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Informe Segundo Trimestre del 2006

Museo de Historia Mexicana

40.1

MUSEO DE HISTORIA MEXICANA



40.2

MISION Consolidar, preservar y difundir testimonios de la Historia Mexicana, contribuyendo con la educación a través del conocimiento de los elementos históricos básicos de nuestra cultura.

INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE EVENTOS DE ABRIL ASISTENTES Sesión del Diplomado Historia de Nuevo León 45 Película Alemana "Anansi" 2000. En coordinación con la Alianza Francesa 70 Ciclo Café con Historia "Tuxpan, Veracruz" 60 Rueda de prensa concierto FORUM 40 Sesión del Diplomado de Historia de México 70 La Historia sin Palabras. Recorrido por la exposición permanente con un mimo. 150 Taller de Canto Mtro. Carlos Paredes 250 Versos de la Pasión con motivo de la Semana Santa. 200 La Historia sin Palabras. Recorrido por la exposición permanente con un mimo. 200 La Historia sin Palabras. Recorrido por la exposición permanente con un mimo. 200 La Historia sin Palabras. Recorrido por la exposición permanente con un mimo. 200 La Historia sin Palabras. Recorrido por la exposición permanente con un mimo. 200 Televisa "Que vivan los niños" 1000 Celebrando a Mozart: 250 Años. En Coordinación con la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Monterrey.

250

La Feria de los Niños 750 La Historia sin Palabras. Recorrido por la exposición permanente con un mimo. 200 Película Francesa "Petit a Petit" En coordinación con la Alianza Gran 80 Salif Keita: La voz dorada de Africa. (Concierto Pre-Forúm) 2700 Sesión del Diplomado Historia de Nuevo León 38 El Cri Cri de Gabilondo. Música y Obra de Francisco Gabilondo. Día del Niño 1500 Rally "Corre y que te lo cuenten los Edificios" 35 La Historia sin Palabras. Recorrido por la exposición permanente con un mimo. Día del Niño 200

EVENTOS DE MAYO ASISTENTES Película "Carabina 30-30" Con motivo de la exposición temporal: "Con Olor a Pólvora" 30 Sesión del Diplomado Historia de Nuevo León 50 Marimba Musical 50



40.3

Película "La Chamuscada: Tierra y Libertad" Con motivo de la exposición temporal: "Con Olor a Pólvora" 10

Abril Rojo de Santiago Roncagliolo premio Alfaguara de novela 2006. 80 Presentación de libro. “En los orígenes de la Industrialización de Monterrey” 30 Taller de Canto del Mtro Carlos Paredes. Festejando a las Madres y Maestros 100 Película "It´s this Word" Reino Unido 60 Película "Un Dorado de Pancho Villa" Con motivo de la exposición temporal: "Con Olor a Pólvora" 50

Celebrando a Mozart, concierto de Piano 100 Sesión del Diplomado Historia de Nuevo León 30 Grupo Pajarracos Música folklórica Mexicana 80 Sesión del Diplomado Historia de Nuevo León 35 Sueños de Cigarra. Música Latinoamericana 100 Película "Quado sei nato non poui piu naconderti" Italia 130 Curso: Retablo de la Virgen de los Dolores: Una Lectura Iconográfica 50 Sesión del curso: Retablo de la Virgen de los Dolores 80 Taller Infantil: Indios, Rurales y Bandidos...Armas, Batallas y Personajes. 9 Curso: Dioses y Rituales del Mundo Azteca por el Arqueólogo Felipe Solís. 490 EVENTOS DE JUNIO ASISTENTES Colección Histórica de Nuevo León 70 Conferencia: 1910: La Revolución Espirita 150 Sesión del Diplomado Historia de Nuevo León 30 Rondalla de Santa Catarina 100 Película "Vámonos con Pancho Villa" Con motivo de la exposición temporal: "Con Olor a Pólvora" 50 Sesión del curso: Retablo de la Virgen de los Dolores 45 Danza Folklórica "Nanahuatzin" 150 Película: "En Construcción" de España Año 2000. 90 Película: "Las Mujeres de mi General" Con motivo de la exposición temporal: "Con Olor a Pólvora" 15 Todos con la Selección, hagamos historia. (Charlas de Futbol) 60 Sesión del curso: Retablo de la Virgen de los Dolores 40 Celebrando a Mozart Ensamble de Metales Salzburgo 120 Todos con la Selección, hagamos historia. (Charlas de Futbol) 60 Taller de Canto con el Mtro Carlos Paredes 150 Conferencia con “Olor a Pólvora” 60 Todos con la Selección, hagamos historia. (Charlas de Futbol) 40



40.4

Día Internacional de la Música 100 Retablo de la Virgen de los Dolores 45 Concierto Didáctico de Saxofón (animado por títeres) 100 Diálogos con la UNESCO 80 Retablo de la Virgen de los Dolores 80 Ballet Folklórico Magisterial 250



40.5


INDICADORES DE GESTION

T R I M E S T R E 2006 INDICADOR OBJETIVO

UNIDAD DE MEDIDA

AÑO 2005 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL

Flujo de visitantes General

Medir la afluencia de los visitantes al Museo.

Público en General

399,377 83,572 85,869 169,441

Flujo de visitantes escolares

Medir la afluencia de visitantes escolares del Museo

Escolares 60,312 15,757 12,019 27,776

Flujo de visitantes a Biblioteca

Medir la afluencia de visitantes a la Biblioteca

Número de visitantes a Biblioteca.

13,448 1,768 1,982 3,750

Visitas guiadas Medir la afluencia

de visitantes atendidos con recorrido guiado

Visitantes con recorrido guiado

35,166 8,517 9,447 17,964

Exposiciones Presentadas

Medir la cantidad de las exposiciones que se ofrecen

Número de exposiciones temporales

11 1 0 1

Presentaciones de libros

Medir la cantidad de las presentaciones de los libros

Número de presentaciones de libros

14 4 3 7

Conciertos Medir la cantidad

de conciertos que se ofrecen

Número de conciertos

35 4 13 17

Conferencias Medir la cantidad de conferencias que se ofrecen

Número de conferencias

94 13 7 20



40.6

T R I M E S T R E 2006 INDICADOR OBJETIVO

UNIDAD DE MEDIDA

AÑO 2005 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL

Cursos, seminarios, talleres y diplomados ofrecidos

Medir la cantidad de cursos y diplomados que se ofrecen al publico.

Número de cursos

12 6 3 9

Flujo de visitantes a eventos varios: danzas, premiaciones, teatro, etc...

Medir la afluencia de visitantes a estos eventos.

Público General

49,461 10,113 11,807 21,920

Eventos varios como: danzas, premiaciones, teatro, cine, etc...

Medir la cantidad de eventos como: danzas, premiaciones, teatro, etc...

Número de eventos.

75 24 25 49



40.7

MUSEO DE HISTORIA MEXICANA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (Pesos)

Ejercicio Actual Variación

Dic/2005 Marzo/2006 Jun./2006 Acumulada Trimestral ACTIVO

Circulante Efectivo en Caja y Bancos 7,716,770 6,456,059 11,392,261 3,675,491 4,936,202 Inversiones en Valores de Realización Inmediata - - - - - Cuentas por Cobrar: Clientes - - - - - Organismos - - - - - Gobierno del Estado - - - - - Otros - - - - - Estimación p/Cuentas Incobrables - - - - - Otras Cuentas por Cobrar 10,601,698 11,093,434 12,025,216 1,423,518 931,782 Inventarios - - - - -

Total Activo Circulante 18,318,468 17,549,493 23,417,477 5,099,009 5,867,984

No Circulante Terrenos - - - - - Edificios - - - - - Equipo de Transporte 205,039 205,039 205,039 - - Maquinaria y Equipo - - - - - Mobiliario y Equipo de Oficina 7,322,533 7,573,427 7,805,359 482,826 231,932 Equipo de Cómputo 2,959,895 3,039,824 3,229,271 269,376 189,447 Herramientas - - - - - Otros Activos 43,191,842 43,201,751 45,456,841 2,264,999 2,255,090 Actualización de Activo Fijo 12,842,503 12,842,503 12,842,503 - - Depreciación Acumulada (10,805,959) (11,061,079) (11,331,477) (525,518) (270,398) Actualización de Depreciación Acumulada (6,629,438) (6,629,438) (6,629,438) - - Gastos Anticipados - - - - - Otros Activos Diferidos - - - - - Amortización - - - - -

Total Activo No Circulante 49,086,415 49,172,027 51,578,098 2,491,683 2,406,071

TOTAL ACTIVO 67,404,883 66,721,520 74,995,575 7,590,692 8,274,055

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero



40.8

MUSEO DE HISTORIA MEXICANA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (Pesos)

Ejercicio Actual Variación

Dic/2005 Marzo/2006 Jun./2006 Acumulada Trimestral PASIVO

A Corto Plazo Proveedores 980,328 357,295 584,645 (395,683) 227,350 Acreedores Diversos - - - - - Organismos 95,562 118,990 135,430 39,868 16,440 Gobierno del Estado - - - - - Impuestos por Pagar 403,272 463,191 422,030 18,758 (41,161) Otras Cuentas por Pagar - - - - - Créditos Bancarios - - - - - Intereses por Pagar - - - - -

Total Corto Plazo 1,479,162 939,476 1,142,105 (337,057) 202,629

Largo Plazo Préstamos Bancarios - - - - - Otros Pasivos 206,048 206,048 206,048 - - Créditos Diferidos - - - - - Impuestos Diferidos - - - - -

Total Largo Plazo 206,048 206,048 206,048 - - TOTAL PASIVO 1,685,210 1,145,524 1,348,153 (337,057) 202,629

PATRIMONIO No Restringido 26,846,109 26,702,432 27,773,858 927,749 1,071,426 Restringido Temporalmente - - - - - Restringido Permanente 38,873,564 38,873,564 45,873,564 7,000,000 7,000,000

Total Patrimonio 65,719,673 65,575,996 73,647,422 7,927,749 8,071,426

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67,404,883 66,721,520 74,995,575 7,590,692 8,274,055

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Lic. Carmen E. Junco Directora General

C.P. Alejandro Garza Salce Gerente Administrativo



40.9

MUSEO DE HISTORIA MEXICANA ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 2005 (Pesos)

Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación Enero-Jun./05 Enero-Marzo/06 Enero-Jun./06 Acumulado Trimestral

Cambios en el patrimonio no restringido: Ingresos: Aportaciones Estatales 16,938,715 7,253,033 14,361,291 (2,577,424) 7,108,258 Aportaciones Federales - - - - - Propios 1,423,512 594,420 1,435,123 11,611 840,703 Otros Ingresos - - - - -

Sub-total de ingresos no restringidos 18,362,227 7,847,453 15,796,414 (2,565,813) 7,948,961 Patrimonio neto liberado de restricciones - - - - -

Total de Ingresos no restringidos 18,362,227 7,847,453 15,796,414 (2,565,813) 7,948,961 Costo de ventas - - - - - Gastos Servicios Personales 5,529,015 3,388,648 6,394,981 865,966 3,006,333 Servicios Generales 6,221,187 3,936,166 7,277,647 1,056,460 3,341,481 Materiales y Suministros 421,779 223,558 683,659 261,880 460,101 Conservación y Mantenimiento - - - - - Gastos por Depreciación y Amortización 315,005 255,121 525,518 210,513 270,397 Otros Gastos - - - - - Total gastos 12,486,986 7,803,493 14,881,805 2,394,819 7,078,312 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 329,802 32,944 67,437 (262,365) 34,493 Gastos Financieros 31,097 13,623 24,529 (6,568) 10,906 Fluctuación Cambiaria - - - - - Resultado por Posición Monetaria - - - - -

Total costo integral de financiamiento 298,705 19,321 42,908 (255,797) 23,587 Otros gastos y productos netos 497,129 (206,958) (29,768) (526,897) 177,190 Aumento (disminución) en patrimonio no restringido 6,671,075 (143,677) 927,749 (5,743,326) 1,071,426 Cambios en el patrimonio temporalmente restringido: Contribuciones o Transferencias - - - - - Productos Financieros - - - - - Resultado por Posición Monetaria - - - - - Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido - - - - - Cambios en el patrimonio permanentemente restringido: Contribuciones o Transferencias 10,658,891 - 7,000,000 (3,658,891) 7,000,000 Productos Financieros - - - - - Resultado por Posición Monetaria - - - - - Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido 10,658,891 - 7,000,000 (3,658,891) 7,000,000 Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio 17,329,966 (143,677) 7,927,749 (9,402,217) 8,071,426 Patrimonio al inicio del año 41,370,157 65,719,673 65,719,673 24,349,516 - Movimientos al patrimonio de inicio de año - - - - - Patrimonio al final del año 58,700,123 65,575,996 73,647,422 14,947,299 8,071,426 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero


C. P. Alejandro Garza Salce Gerente Administrativo



40.10

MUSEO DE HISTORIA MEXICANA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 2005 (PESOS)

Segundo Trimestre Acumulado

Ene-Jun./05 Ene-Jun./06 Variación

Recursos Utilizados por la Operación 6,671,075 927,749 (5,743,326) Gastos que no requirieron recursos: Efectos de Actualización - - - Depreciación y Amortización 315,005 525,518 210,513

SUMA 6,986,080 1,453,267 (5,532,813) Cuentas por Cobrar: - - - Clientes - - - Otras Cuentas por Cobrar (2,243,295) (1,423,518) 819,777 Inventarios - - - Gastos Anticipados - - - Otros Activos Diferidos - - - Proveedores 402,489 (395,683) (798,172) Acreedores Diversos 59,603 39,868 (19,735) Impuestos por Pagar 77,248 18,758 (58,490) Otras Cuentas por Pagar - - - Otros Pasivos - - - Créditos Diferidos - - -RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 5,282,125 (307,308) (5,589,433) RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar - - - Incremento o Decremento en Patrimonio 10,658,891 7,000,000 (3,658,891) Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (10,750,050) (3,017,201) 7,732,849

SUMA 5,190,966 3,675,491 (1,515,475) Saldo inicial del efectivo y equivalentes 9,282,706 7,716,770 (1,565,936)Saldo final del efectivo y equivalentes 14,473,672 11,392,261 (3,081,411)Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Lic. Carmen E. JuncoDirectora General

C. P. Alejandro Garza Salce

Gerente Administrativo



40.11


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2006

(Pesos) Sin Restringido Restringido Restricciones Temporalmente Permanentemente Total

Concepto ACTIVO Circulante: Efectivo en Caja y Bancos 11,392,261 - - 11,392,261 Inversiones Temporales - - - - Cuentas por Cobrar: Clientes - - - - Organismos - - - - Gobierno del Estado - - - - Otros - - - - Estimación p/Cuentas Incobrables - - - - Otras Cuentas por Cobrar 12,025,216 - - 12,025,216 Inventarios - - - - Total Activo Circulante 23,417,477 - - 23,417,477 No Circulante: Terrenos - - - - Edificios - - - - Equipo de Transporte 205,039 - - 205,039 Maquinaria y Equipo - - - - Mobiliario y Equipo de Oficina 2,232,656 - 5,572,703 7,805,359 Equipo de Computo 2,383,379 - 845,892 3,229,271 Herramienta - - - - Otros Activos 27,461,333 - 17,995,508 45,456,841 Actualización de Activo Fijo 6,301,475 6,541,028 12,842,503 Depreciación Acumulada (2,792,588) - (8,538,889) (11,331,477) Actualización de Depreciación Acumulada (3,654,995) - (2,974,443) (6,629,438) Gastos Anticipados - - - - Otros Activos Diferidos - - - - Amortización - - - - Total Activo No Circulante 32,136,299 - 19,441,799 51,578,098 TOTAL ACTIVO 55,553,776 - 19,441,799 74,995,575 PASIVO 1,348,153 - - 1,348,153 PATRIMONIO 27,773,858 - 45,873,564 73,647,422TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29,122,011 - 45,873,564 74,995,575Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero


C. P. Alejandro Garza SalceGerente Administrativo



40.12


ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2006

(Pesos) Sin Restringido Restringido Restricciones Temporalmente Permanentemente Total

Concepto Ingresos: Aportaciones Estatales 14,361,291 - 7,000,000 21,361,291Aportaciones Federales - - - -Propios 1,435,123 - - 1,435,123Otros Ingresos - - - -Sub-total de ingresos 15,796,414 - 7,000,000 22,796,414 Costo de ventas - - - - Gastos: Servicios Personales 6,394,981 - - 6,394,981Servicios Generales 7,277,647 - - 7,277,647Materiales y Suministros 683,659 - - 683,659Conservación y Mantenimiento - - - -Gastos por Depreciación y Amort´n. 525,518 - - 525,518Otros Gastos - - - -Total gastos 14,881,805 - - 14,881,805 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 67,437 - - 67,437Gastos Financieros 24,529 - - 24,529Fluctuación Cambiaria - - - -Resultado por Posición Monetaria - - - -Total costo integral de financiamiento 42,908 - - 42,908 Otros gastos y productos netos (29,768) - - (29,768) Cambios netos en patrimonio 927,749 - 7,000,000 7,927,749Patrimonio al inicio del año 26,846,109 38,873,564 65,719,673Movimientos al patrimonio de inicio de año - - - -Patrimonio al final del año 27,773,858 - 45,873,564 73,647,422Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero


C.P. Alejandro Garza SalceGerente Administrativo



40.13


NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2006 1.- ACTIVO Bancos.- En este rubro se muestra incremento y esta representado por fondos para cubrir la operación normal del Museo de Historia Mexicana, Plaza 400 Años y Paseo Santa Lucía y el nuevo Museo del Palacio de Gobierno; Así como partida especial de inversión, etiquetadas para la ampliación del Museo de Historia Mexicana de la sala regional de culturas del noreste. Otras Cuentas Por Cobrar.- Esta representado por el Impuesto Valor Agregado por recuperar corresponde a la operación de ejercicio y anteriores. Activo Fijo.- En este rubro se refleja principalmente adquisiciones de Obra de Arte para formar parte del acervo para la exposiciones y equipamiento para resguardo de las mismas; Así como mobiliario y equipo para el nuevo Museo del Palacio de Gobierno. 2.- PASIVO Proveedores.- Esta representado por cuentas por pagar por los financiamiento por materiales y servicios para la operación normal del Museo de Historia Mexicana, Plaza 400 Años y Paseo Santa Lucía y el nuevo Museo del Palacio de Gobierno. 3.- RESULTADOS Aportaciones Estatales.- Son recursos recibidos y autorizados como parte del presupuesto para cubrir la necesidades de la operación normal del Museo de Historia Mexicana , Plaza 400 Años y Paseo Santa Lucía. Gastos.- Esta Integrado por erogaciones efectuadas por la operación normal de la plantilla fija y temporal, mantenimientos, servicios, materiales y suministros del Museo de Historia Mexicana, Plaza 400 Años y Paseo Santa Lucía y el nuevo Museo del Palacio de Gobierno.



40.14


GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE 2006

Patrimonio49%

Pasivo1%

Activo50%

ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE

Pasivo Circulante

5%

Activo Circulante

95%

PATRIMONIO SOBRE PASIVO

Pasivo2%

Patrimonio98%



40.15


GRAFICAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2006

Aportacion GENL91%

Propios9%

Otros 0%

EGRESOS 2006

Servicios Personales

43%

Otros4%

Servicios Generales

48%

Materiales y Suministros

5%



40.16


COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL BALANCE

CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS

Bancos.- 3,675,491 El incremento principal de este rubro se debe a que se recibió una partida especial de inversión para la ampliación del Museo de Historia Mexicana de una sala regional de culturas del noreste, primera etapa.

Otras Cuentas Por Pagar.-

1,423,518 El incremento se debe al IVA Acreditable a favor que se registro en el ejercicio , por erogaciones efectuados por la operación normal.

Activo Fijo.- 3,017,201 El incremento se debe a que se registro como parte

del rubro la inversión del proyecto ejecutivos de ampliación del Museo de la sala regional de culturas del noreste; Así como equipamiento para el almacenaje del departamento de exposiciones.

Proveedores.- (395,683) La disminución de este rubro se debe al pago de una

cuenta por pagar, por la adquisición de una obra de arte para formar parte del Acervo del Museo de Historia Mexicana para futuras exposiciones propias.



40.17


COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS


Aportaciones Estatales.-

(2,577,424) La disminución se debe a que el presente ejercicio no se han solicitado aportaciones para el gasto corriente del nuevo Museo del Palacio de Gobierno.



40.18


COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS


Servicios Personales.-

865,966 El incremento se debe a las erogaciones por las contrataciones de personal para el funcionamiento del nuevo Museo del Palacio de Gobierno y el aumento del 3% del ejercicio.

Servicios Generales.-

1,056,460 El incremento se debe a gastos relacionados con la adecuación por servicios, mantenimiento y suministros por las instalaciones del nuevo Museo del Palacio de Gobierno.

Otros Gastos y Productos netos.-

(526,897) La disminución se debe a gastos efectuados por programa de la exposición itinerantes por los municipios de Nuevo León en este ejercicio y gastos relacionados programa “vamos por ti” por visitas escolares.

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