MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/2 Fecha Imp: 28/01/2019 Hora: 09:26:08

OBalanza

Ejercicio: 2018

De la cuenta : 1

A la cuenta: 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 Nivel: 3

Cuenta

2 11

3 111

3 112

3 113

2 12

3 123

3 124

3 125

3 126

3 127

1 2 2 21

3 211

3 213

3 215

3 216

3 219

2 22

3 223

1 3

2 31 3 312

2 32

3 322

3 325

1 1

2 41

3 411

3 413 3 114

3 415

3 416

2 42 3 121

3 422 2 43

3 431 3 439

1 5 2 51

3 511

3 512

3 513

2 52

3 521 3 532

3 523

3 524

3 528

3 529

2 54

3 541

3 544

1 56

3 561

Descripción Saldo Anterior Cargos Abonos Saldo

ACTIVO 5,143,941,610.50 1,036,299,616.24 983,250,071.05 5,196,991,155.69

ACTIVO CIRCULANTE 758,294,144.54 1,031,892,260.18 983,250,071.05 806,936,33387

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 283,198,180.54 503,568,654.92 402,943,867.14 383,822,968.32

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT 340,850,08.465 512,821,700.60 577,092,088.87 276,179,676.38

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 134,445,899.35 15,701,904.66 3,214,115.04 146,933,688.97

ACTIVO NO CIRCULANTE 4,385,647,485.98 4,407,356.06 0.00 4,390,054,822.02

BIENES I1414131116, INFRA Y CONST N PROCESO 3,915,986,018.80 4,371,074.95 0.00 3,920,357,093.55

BIENES 80911r85 535,283,849.49 38,281.11 0.00 535,319 930 60

28,390,219.48 ACTIVOS INTANGIBLES 28,390,219.48 0.00 0.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A 16,878,871.59 0.00 0.00 -96,678,671.59

AcrIvoa DIFERIDOS 4,888,250.00 0.00 0.00 4,666,250.00

PASIVO 1,128,744,71477 88,588,871.92 115,213,583.26 1,155,369,486.11

PASIVO CIRCULANTE 433,807,148.77 88,588,871.92 115,213,563.26 460,231,840.11

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 374,755,881.58 84,394,920.10 114,071,249.12 404,432,190.60

PORCIÓN A CORTO PLAZO D DEUDA PI713 A IP 8,340,956.00 4,145,530.00 0.00 4,195,426.00

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 19,888,917.83 0.00 0.00 19,868,917.83

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 11,033,107.73 40,579.82 1,142,314.14 12,134,842.05

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 19,608,305.83 7,842.00 0.00 19,800,483.83

PASIVO NO CIRCULANTE 895,137,848.00 0.00 0.00 695,137,648.00

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 895,137,848.00 0.00 0.00 695,137,846.00

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3,339,890,973.01 0.00 0.00 3,339,890,973.01

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 25.4454145.95 0.00 0.00 254,454,145.95

DONACIONES DE CAPITAL 254454145.95 0.00 0.00 254,454,145.95

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO Gzhis9880 3,085,411827.08 0.00 0.00 3,085,436,827.06

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,428,298,620.85 0.00 0.00 3,428,296,820.65

RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORES -342,859,793.59 0.00 0.00 -342,859,793.59

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,040,758,584.38 3,471,401.31 131,250,470.41 2,168,535,653.46

INGRESOS DE GESTIÓN 1,515,848,041.05 8,075.80 98,957,770.38 1,812,795,735.83

IMPUESTOS 630,807,780.88 0.00 29,884,094.28 660,291,855.12

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 49,084483.00 0.00 2,707,661.00 51,792,144.00 DERECHOS 655,780,068.22 3,261.80 44,584,800.90 700,341,605.32

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 39j 37,333.20 0.00 16,705,348.22 65,842,681.42

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 141,256,397.77 4,814.00 3,275,866.00 144,527,449.77

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE 516,871,877.77 3,459,970.30 33,258,799.31 546,470,706.78

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 502,194,094.38 3,459,970.30 33,257,712.61 531,991,83189

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 14,477,783.39 0.00 1,086.70 14,478,870.09

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 8,238,865.54 3,355.21 1,033,900.72 9,269,211.05

INGRESOS FINANCIEROS 8,238,885.64 3,366.21 1,010,949.34 9,248,259.87

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00 0.00 22,951.38 22,951.38

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,385450,741.84 102,592,848.77 1,238,433.52 1,468,804,966.89

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,164,742,800.78 82,052,900.20 1,238,433.52 1,245,557,267.46

SERVICIOS PERSONALES 480,890,801.22 48,643,174.88 460,682.47 529,073,293.63

MATERIALES Y SUMINISTROS 143,875,413.30 3,887,137.97 11,869.17 147,750,682.10

SERVICIOS GENERALES 539,978,588.28 29,522,587.35 785,881.88 588,733,291.73

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS 139,288,623.30 8,980,008.69 0.00 148,268,631.99

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A 88,733,198.95 8,987,078.17 0.00 97,700,275.12

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI 24,988,43443 12,930.52 0.00 25,001,364.95

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 11,800,148.00 0.00 0.00 11,600,148.00

AYUDAS SOCIALES 11,203,805.92 0.00 0.00 11,203,805.92

DONATIVO 2,750,000.00 0.00 0.00 2,750,000.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 11,040.00 0.00 0.00 11,040.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 56,334,198.80 11,559,739.88 0.00 67,893,936.48

INTERESES DO LA DEUDA PÚBLICA 54867,025.80 11,559,739.88 0.00 68228,765.48

COSTO POR COBERTURAS 1,867,171.00 0.00 0.00 1,667,171.00

INVERSION PUBLICA 5,087,120.98 0.00 0.00 5,087,120.96

IINERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 5,087,120.98 0.00 0.00 5,087,120.98

/C17

K •

BAJO TA O ECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR'

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTABILIDAD BALANZA DE COMPROBACION

Página: 212 Fecha Imp: 28/01/2019 Hora: 09:26:08

°Balanza

Ejercicio: 2018

De la cuenta :

A la cuenta: 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 10 Al periodo: 10 NiveL 3

Descripción

Saldo Anterior

Cargos

Abonos

Saldo Cuenta

0.00

6,509,392,352.14

6,509,392,352.14

1,230,952,538.24 1,230,952,538.24

0.00

6,663,796,112.58 6,663,796,112.58

SUMAS

Saldo Cuentas Deudoras Saldo Cuentas Acreedores

C.P. LUIS FERNA ARCAS AGUILAR L.C. FEL UL

TESOERO UNICIPAL DIRE CO TABILIDAD

SUPE ISO SUPERVISO

LIC. SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA C.P. MARCIAL ALB jT EDED MENDOZA LIC. REZ SANCHEZ

DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DIRECT DE EGRESOS DI DE INGRESOS

"RAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SOK RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON

RESPONSABILIDAD DEL EMISOR'