DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo. Los rendimientos de las series B2 nocontemplan comisiones y/o costos que algunas distribudoras puedierancobrar en cuyo caso los rendimientos aquí expuestos pueden sermenores por tal circunstanciaLa tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.

Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas

Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%

c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.

Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A

e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores

* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Información relevante

Ninguna

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos

(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.

Desempeño Histórico

SerieÍndice dereferencia

B2CF

PiPG-Fix5A

Por emisora

VALMX15

FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.

Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)

Clasificación

Clave de pizarraCalificación

Fecha de autorización

Serie

IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL

AAA/6(mex) F24/05/2012

B

B2CF

Cajas y fondos deahorro

No aplica

DEUDA

Índice de referencia 4.74

3.56

Últimomes

5.74 2.40

-0.3510.78

Últimos12 meses

Rendimiento Neto

Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%

Tasa libre de riesgo

0.37

Últimos3 meses

(Cetes 28 días)

Rendimiento Bruto

Año2016

Año2015

4.23

12.71

5.51

Año2014

2.42

6.11

Composición de la Cartera de Inversión

Emisora Nombre Tipo

Monto $

%

Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión

Subyacente

BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611

BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789

10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

Las comisiones de la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente

Concepto

Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones

Otras

Venta de acciones

Serie: B2CF

Total

Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones

Servicio por asesoría

Serie más representativa:B2FI% $ % $

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

--

-

-

-

--

--

--

-

-

-

--

-

-

-

* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos

Pagadas por la Sociedad de Inversión

ConceptoSerie: B2CF

Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones

Otros

Valuación de acciones

Total

Déposito de valoresContabilidad

Déposito de acciones de la sociedad

Serie más representativa: B2FI% $ % $

0.29

1.00

0.121.41

2.94

10.01

1.1814.13

Horario 8:00 - 13:30

Recepción de ordenes

Ejecución de operaciones

Liquidación de operaciones

Mismo día de la solicitud

48 Hrs después de la ejecución

Lím. derecompra

Diferencial**

50% **(ver prospecto)

No se ha aplicado en el últimoaño

Venta Compra

48 Hrs después de la ejecución

Diario

Mismo día de la solicitud

No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia

Políticas para la compra-venta de acciones

Diario

DiariaLiquídez

* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de servicios

Operadora

Distribuidora(s)*

Valuadora

Institución calif. de valores

Centro de atención a clientes

Página(s) Electrónica(s)

Contacto

Núm. telefónico

Horario

Operadora

Distribuidora(s)*

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Distribuida por distribuidoras diferentes a Valmex.

Covaf S.A. de C.V.

Fitch México, S.A. de C.V.

cat@valmex.com.mx

52-79-12-00

08:00-15:00

www.valmex.com.mx

www.valmex.com.mx

* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información

Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.

Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.

Información sobre comisiones y remuneraciones

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo. Los rendimientos de las series B2 nocontemplan comisiones y/o costos que algunas distribudoras puedierancobrar en cuyo caso los rendimientos aquí expuestos pueden sermenores por tal circunstanciaLa tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.

Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas

Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%

c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.

Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A

e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores

* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Información relevante

Ninguna

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos

(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.

Desempeño Histórico

SerieÍndice dereferencia

B2CO

PiPG-Fix5A

Por emisora

VALMX15

FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.

Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)

Clasificación

Clave de pizarraCalificación

Fecha de autorización

Serie

IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL

AAA/6(mex) F24/05/2012

B

B2CO

Morales contribuyentes No aplica

DEUDA

-1.430.56

Índice de referencia 4.74

3.56

Últimomes

5.74 2.40

-0.35

3.168.8710.86

10.78

Últimos12 meses

Rendimiento Neto

Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%

Tasa libre de riesgo

0.37

Últimos3 meses

(Cetes 28 días)

Rendimiento Bruto

Año2016

Año2015

10.83

4.23

-1.00

12.71

5.51

0.9912.82 5.15

Año2014

6.244.25

2.42

6.11

Composición de la Cartera de Inversión

Emisora Nombre Tipo

Monto $

%

Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión

Subyacente

BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611

BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789

10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

Las comisiones de la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente

Concepto

Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones

Otras

Venta de acciones

Serie: B2CO

Total

Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones

Servicio por asesoría

Serie más representativa:B2FI% $ % $

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-- -

-

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-

-

--

-

-

-

* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos

Pagadas por la Sociedad de Inversión

ConceptoSerie: B2CO

Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones

Otros

Valuación de acciones

0.29

1.00

Total

Déposito de valoresContabilidad

Déposito de acciones de la sociedad

Serie más representativa: B2FI% $ % $

0.121.41

2.94

10.01

1.1814.13

0.29

1.00

0.121.41

2.94

10.01

1.1814.13

Horario 8:00 - 13:30

Recepción de ordenes

Ejecución de operaciones

Liquidación de operaciones

Mismo día de la solicitud

48 Hrs después de la ejecución

Lím. derecompra

Diferencial**

50% **(ver prospecto)

No se ha aplicado en el últimoaño

Venta Compra

48 Hrs después de la ejecución

Diario

Mismo día de la solicitud

No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia

Políticas para la compra-venta de acciones

Diario

DiariaLiquídez

* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de servicios

Operadora

Distribuidora(s)*

Valuadora

Institución calif. de valores

Centro de atención a clientes

Página(s) Electrónica(s)

Contacto

Núm. telefónico

Horario

Operadora

Distribuidora(s)*

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Distribuida por distribuidoras diferentes a Valmex.

Covaf S.A. de C.V.

Fitch México, S.A. de C.V.

cat@valmex.com.mx

52-79-12-00

08:00-15:00

www.valmex.com.mx

www.valmex.com.mx

* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información

Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.

Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.

Información sobre comisiones y remuneraciones

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo. Los rendimientos de las series B2 nocontemplan comisiones y/o costos que algunas distribudoras puedierancobrar en cuyo caso los rendimientos aquí expuestos pueden sermenores por tal circunstanciaLa tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.

Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas

Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%

c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.

Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A

e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores

* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Información relevante

Ninguna

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos

(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.

Desempeño Histórico

SerieÍndice dereferencia

B2FI

PiPG-Fix5A

Por emisora

VALMX15

FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.

Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)

Clasificación

Clave de pizarraCalificación

Fecha de autorización

Serie

IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL

AAA/6(mex) F24/05/2012

B

B2FI

Físicas No aplica

DEUDA

-1.450.54

Índice de referencia 4.74

3.56

Últimomes

5.74 2.40

-0.35

3.148.8610.85

10.78

Últimos12 meses

Rendimiento Neto

Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%

Tasa libre de riesgo

0.37

Últimos3 meses

(Cetes 28 días)

Rendimiento Bruto

Año2016

Año2015

10.81

4.23

-1.02

12.71

5.51

0.9712.80 5.13

Año2014

6.224.23

2.42

6.11

Composición de la Cartera de Inversión

Emisora Nombre Tipo

Monto $

%

Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión

Subyacente

BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611

BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789

10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

Las comisiones de la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente

Concepto

Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones

Otras

Venta de acciones

Serie: B2FI

Total

Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones

Servicio por asesoría

Serie más representativa:B2FI% $ % $

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

--

-

-

-

--

--

--

-

-

-

--

-

-

-

* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos

Pagadas por la Sociedad de Inversión

ConceptoSerie: B2FI

Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones

Otros

Valuación de acciones

0.29

1.00

Total

Déposito de valoresContabilidad

Déposito de acciones de la sociedad

Serie más representativa: B2FI% $ % $

0.121.41

2.94

10.01

1.1814.13

0.29

1.00

0.121.41

2.94

10.01

1.1814.13

Horario 8:00 - 13:30

Recepción de ordenes

Ejecución de operaciones

Liquidación de operaciones

Mismo día de la solicitud

48 Hrs después de la ejecución

Lím. derecompra

Diferencial**

50% **(ver prospecto)

No se ha aplicado en el últimoaño

Venta Compra

48 Hrs después de la ejecución

Diario

Mismo día de la solicitud

No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia

Políticas para la compra-venta de acciones

Diario

DiariaLiquídez

* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de servicios

Operadora

Distribuidora(s)*

Valuadora

Institución calif. de valores

Centro de atención a clientes

Página(s) Electrónica(s)

Contacto

Núm. telefónico

Horario

Operadora

Distribuidora(s)*

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Distribuida por distribuidoras diferentes a Valmex.

Covaf S.A. de C.V.

Fitch México, S.A. de C.V.

cat@valmex.com.mx

52-79-12-00

08:00-15:00

www.valmex.com.mx

www.valmex.com.mx

* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información

Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.

Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.

Información sobre comisiones y remuneraciones

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo. Los rendimientos de las series B2 nocontemplan comisiones y/o costos que algunas distribudoras puedierancobrar en cuyo caso los rendimientos aquí expuestos pueden sermenores por tal circunstanciaLa tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.

Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas

Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%

c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.

Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A

e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores

* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Información relevante

Ninguna

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos

(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.

Desempeño Histórico

SerieÍndice dereferencia

B2NC

PiPG-Fix5A

Por emisora

VALMX15

FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.

Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)

Clasificación

Clave de pizarraCalificación

Fecha de autorización

Serie

IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL

AAA/6(mex) F24/05/2012

B

B2NC

No contribuyentes No aplica

DEUDA

-0.970.43

Índice de referencia 4.74

3.56

Últimomes

5.74 2.40

-0.35

3.729.4510.85

10.78

Últimos12 meses

Rendimiento Neto

Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%

Tasa libre de riesgo

0.37

Últimos3 meses

(Cetes 28 días)

Rendimiento Bruto

Año2016

Año2015

11.40

4.23

-0.51

12.71

5.51

0.8912.80 5.12

Año2014

6.224.82

2.42

6.11

Composición de la Cartera de Inversión

Emisora Nombre Tipo

Monto $

%

Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión

Subyacente

BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611

BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789

10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

Las comisiones de la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente

Concepto

Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones

Otras

Venta de acciones

Serie: B2NC

Total

Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones

Servicio por asesoría

Serie más representativa:B2FI% $ % $

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

--

-

-

-

--

--

--

-

-

-

--

-

-

-

* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos

Pagadas por la Sociedad de Inversión

ConceptoSerie: B2NC

Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones

Otros

Valuación de acciones

0.29

0.99

Total

Déposito de valoresContabilidad

Déposito de acciones de la sociedad

Serie más representativa: B2FI% $ % $

0.121.40

2.94

9.89

1.1814.01

0.29

1.00

0.121.41

2.94

10.01

1.1814.13

Horario 8:00 - 13:30

Recepción de ordenes

Ejecución de operaciones

Liquidación de operaciones

Mismo día de la solicitud

48 Hrs después de la ejecución

Lím. derecompra

Diferencial**

50% **(ver prospecto)

No se ha aplicado en el últimoaño

Venta Compra

48 Hrs después de la ejecución

Diario

Mismo día de la solicitud

No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia

Políticas para la compra-venta de acciones

Diario

DiariaLiquídez

* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de servicios

Operadora

Distribuidora(s)*

Valuadora

Institución calif. de valores

Centro de atención a clientes

Página(s) Electrónica(s)

Contacto

Núm. telefónico

Horario

Operadora

Distribuidora(s)*

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Distribuida por distribuidoras diferentes a Valmex.

Covaf S.A. de C.V.

Fitch México, S.A. de C.V.

cat@valmex.com.mx

52-79-12-00

08:00-15:00

www.valmex.com.mx

www.valmex.com.mx

* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información

Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.

Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.

Información sobre comisiones y remuneraciones

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.

Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas

Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%

c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.

Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A

e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores

* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Información relevante

Ninguna

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos

(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.

Desempeño Histórico

SerieÍndice dereferencia

B1CF

PiPG-Fix5A

Por emisora

VALMX15

FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.

Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)

Clasificación

Clave de pizarraCalificación

Fecha de autorización

Serie

IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL

AAA/6(mex) F24/05/2012

B

B1CF

Cajas y fondos deahorro

No aplica

DEUDA

Índice de referencia 4.74

3.56

Últimomes

5.74 2.40

-0.3510.78

Últimos12 meses

Rendimiento Neto

Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%

Tasa libre de riesgo

0.37

Últimos3 meses

(Cetes 28 días)

Rendimiento Bruto

Año2016

Año2015

4.23

12.71

5.51

Año2014

2.42

6.11

Composición de la Cartera de Inversión

Emisora Nombre Tipo

Monto $

%

Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión

Subyacente

BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611

BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789

10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

Las comisiones de las series B1 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente

Concepto

Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones

Otras

Venta de acciones

Serie: B1CF

Total

Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones

Servicio por asesoría

Serie más representativa:B2FI% $ % $

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

--

-

-

-

--

--

--

-

-

-

--

-

-

-

* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos

Pagadas por la Sociedad de Inversión

ConceptoSerie: B1CF

Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones

Otros

Valuación de acciones

Total

Déposito de valoresContabilidad

Déposito de acciones de la sociedad

Serie más representativa: B2FI% $ % $

0.29

1.00

0.121.41

2.94

10.01

1.1814.13

Horario 8:00 - 13:30

Recepción de ordenes

Ejecución de operaciones

Liquidación de operaciones

Mismo día de la solicitud

48 Hrs después de la ejecución

Lím. derecompra

Diferencial**

50% **(ver prospecto)

No se ha aplicado en el últimoaño

Venta Compra

48 Hrs después de la ejecución

Diario

Mismo día de la solicitud

No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia

Políticas para la compra-venta de acciones

Diario

DiariaLiquídez

* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de servicios

Operadora

Distribuidora(s)*

Valuadora

Institución calif. de valores

Centro de atención a clientes

Página(s) Electrónica(s)

Contacto

Núm. telefónico

Horario

Operadora

Distribuidora(s)*

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Covaf S.A. de C.V.

Fitch México, S.A. de C.V.

cat@valmex.com.mx

52-79-12-00

08:00-15:00

www.valmex.com.mx

www.valmex.com.mx

* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información

Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.

Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.

Información sobre comisiones y remuneraciones

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.

Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas

Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%

c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.

Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A

e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores

* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Información relevante

Ninguna

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos

(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.

Desempeño Histórico

SerieÍndice dereferencia

B1CO

PiPG-Fix5A

Por emisora

VALMX15

FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.

Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)

Clasificación

Clave de pizarraCalificación

Fecha de autorización

Serie

IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL

AAA/6(mex) F24/05/2012

B

B1CO

Morales contribuyentes No aplica

DEUDA

-1.430.55

Índice de referencia 4.74

3.56

Últimomes

5.74 2.40

-0.35

3.178.8810.86

10.78

Últimos12 meses

Rendimiento Neto

Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%

Tasa libre de riesgo

0.37

Últimos3 meses

(Cetes 28 días)

Rendimiento Bruto

Año2016

Año2015

10.83

4.23

-1.00

12.71

5.51

0.9812.81 5.15

Año2014

6.234.25

2.42

6.11

Composición de la Cartera de Inversión

Emisora Nombre Tipo

Monto $

%

Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión

Subyacente

BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611

BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789

10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

Las comisiones de las series B1 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente

Concepto

Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones

Otras

Venta de acciones

Serie: B1CO

Total

Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones

Servicio por asesoría

Serie más representativa:B2FI% $ % $

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

--

-

-

-

--

--

--

-

-

-

--

-

-

-

* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos

Pagadas por la Sociedad de Inversión

ConceptoSerie: B1CO

Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones

Otros

Valuación de acciones

0.29

0.99

Total

Déposito de valoresContabilidad

Déposito de acciones de la sociedad

Serie más representativa: B2FI% $ % $

0.121.40

2.94

9.89

1.1814.01

0.29

1.00

0.121.41

2.94

10.01

1.1814.13

Horario 8:00 - 13:30

Recepción de ordenes

Ejecución de operaciones

Liquidación de operaciones

Mismo día de la solicitud

48 Hrs después de la ejecución

Lím. derecompra

Diferencial**

50% **(ver prospecto)

No se ha aplicado en el últimoaño

Venta Compra

48 Hrs después de la ejecución

Diario

Mismo día de la solicitud

No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia

Políticas para la compra-venta de acciones

Diario

DiariaLiquídez

* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de servicios

Operadora

Distribuidora(s)*

Valuadora

Institución calif. de valores

Centro de atención a clientes

Página(s) Electrónica(s)

Contacto

Núm. telefónico

Horario

Operadora

Distribuidora(s)*

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Covaf S.A. de C.V.

Fitch México, S.A. de C.V.

cat@valmex.com.mx

52-79-12-00

08:00-15:00

www.valmex.com.mx

www.valmex.com.mx

* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información

Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.

Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.

Información sobre comisiones y remuneraciones

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.

Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas

Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%

c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.

Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A

e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores

* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Información relevante

Ninguna

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos

(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.

Desempeño Histórico

SerieÍndice dereferencia

B1FI

PiPG-Fix5A

Por emisora

VALMX15

FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.

Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)

Clasificación

Clave de pizarraCalificación

Fecha de autorización

Serie

IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL

AAA/6(mex) F24/05/2012

B

B1FI

Físicas No aplica

DEUDA

-1.450.51

Índice de referencia 4.74

3.56

Últimomes

5.74 2.40

-0.35

3.148.8510.81

10.78

Últimos12 meses

Rendimiento Neto

Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%

Tasa libre de riesgo

0.37

Últimos3 meses

(Cetes 28 días)

Rendimiento Bruto

Año2016

Año2015

10.81

4.23

-1.02

12.71

5.51

0.9412.77 5.10

Año2014

6.184.22

2.42

6.11

Composición de la Cartera de Inversión

Emisora Nombre Tipo

Monto $

%

Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión

Subyacente

BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611

BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789

10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

Las comisiones de las series B1 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente

Concepto

Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones

Otras

Venta de acciones

Serie: B1FI

Total

Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones

Servicio por asesoría

Serie más representativa:B2FI% $ % $

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

--

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-

-

--

--

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-

-

--

-

-

-

* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos

Pagadas por la Sociedad de Inversión

ConceptoSerie: B1FI

Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones

Otros

Valuación de acciones

0.28

0.98

Total

Déposito de valoresContabilidad

Déposito de acciones de la sociedad

Serie más representativa: B2FI% $ % $

0.121.38

2.83

9.77

1.1813.78

0.29

1.00

0.121.41

2.94

10.01

1.1814.13

Horario 8:00 - 13:30

Recepción de ordenes

Ejecución de operaciones

Liquidación de operaciones

Mismo día de la solicitud

48 Hrs después de la ejecución

Lím. derecompra

Diferencial**

50% **(ver prospecto)

No se ha aplicado en el últimoaño

Venta Compra

48 Hrs después de la ejecución

Diario

Mismo día de la solicitud

No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia

Políticas para la compra-venta de acciones

Diario

DiariaLiquídez

* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de servicios

Operadora

Distribuidora(s)*

Valuadora

Institución calif. de valores

Centro de atención a clientes

Página(s) Electrónica(s)

Contacto

Núm. telefónico

Horario

Operadora

Distribuidora(s)*

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Covaf S.A. de C.V.

Fitch México, S.A. de C.V.

cat@valmex.com.mx

52-79-12-00

08:00-15:00

www.valmex.com.mx

www.valmex.com.mx

* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información

Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.

Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.

Información sobre comisiones y remuneraciones

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.

Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas

Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%

c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.

Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A

e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores

* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Información relevante

Ninguna

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos

(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.

Desempeño Histórico

SerieÍndice dereferencia

B1NC

PiPG-Fix5A

Por emisora

VALMX15

FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.

Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)

Clasificación

Clave de pizarraCalificación

Fecha de autorización

Serie

IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL

AAA/6(mex) F24/05/2012

B

B1NC

No contribuyentes No aplica

DEUDA

Índice de referencia 4.74

3.56

Últimomes

5.74 2.40

-0.3510.78

Últimos12 meses

Rendimiento Neto

Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%

Tasa libre de riesgo

0.37

Últimos3 meses

(Cetes 28 días)

Rendimiento Bruto

Año2016

Año2015

4.23

12.71

5.51

Año2014

2.42

6.11

Composición de la Cartera de Inversión

Emisora Nombre Tipo

Monto $

%

Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión

Subyacente

BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611

BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789

10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

Las comisiones de las series B1 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente

Concepto

Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones

Otras

Venta de acciones

Serie: B1NC

Total

Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones

Servicio por asesoría

Serie más representativa:B2FI% $ % $

-

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--

-

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--

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* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos

Pagadas por la Sociedad de Inversión

ConceptoSerie: B1NC

Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones

Otros

Valuación de acciones

Total

Déposito de valoresContabilidad

Déposito de acciones de la sociedad

Serie más representativa: B2FI% $ % $

0.29

1.00

0.121.41

2.94

10.01

1.1814.13

Horario 8:00 - 13:30

Recepción de ordenes

Ejecución de operaciones

Liquidación de operaciones

Mismo día de la solicitud

48 Hrs después de la ejecución

Lím. derecompra

Diferencial**

50% **(ver prospecto)

No se ha aplicado en el últimoaño

Venta Compra

48 Hrs después de la ejecución

Diario

Mismo día de la solicitud

No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia

Políticas para la compra-venta de acciones

Diario

DiariaLiquídez

* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de servicios

Operadora

Distribuidora(s)*

Valuadora

Institución calif. de valores

Centro de atención a clientes

Página(s) Electrónica(s)

Contacto

Núm. telefónico

Horario

Operadora

Distribuidora(s)*

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Covaf S.A. de C.V.

Fitch México, S.A. de C.V.

cat@valmex.com.mx

52-79-12-00

08:00-15:00

www.valmex.com.mx

www.valmex.com.mx

* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información

Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.

Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.

Información sobre comisiones y remuneraciones

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.

Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas

Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%

c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.

Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A

e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores

* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Información relevante

Ninguna

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos

(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.

Desempeño Histórico

SerieÍndice dereferencia

B0CF

PiPG-Fix5A

Por emisora

VALMX15

FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.

Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)

Clasificación

Clave de pizarraCalificación

Fecha de autorización

Serie

IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL

AAA/6(mex) F24/05/2012

B

B0CF

Cajas y fondos deahorro

No aplica

DEUDA

Índice de referencia 4.74

3.56

Últimomes

5.74 2.40

-0.3510.78

Últimos12 meses

Rendimiento Neto

Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%

Tasa libre de riesgo

0.37

Últimos3 meses

(Cetes 28 días)

Rendimiento Bruto

Año2016

Año2015

4.23

12.71

5.51

Año2014

2.42

6.11

Composición de la Cartera de Inversión

Emisora Nombre Tipo

Monto $

%

Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión

Subyacente

BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611

BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789

10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

Las comisiones de las series B0 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente

Concepto

Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones

Otras

Venta de acciones

Serie: B0CF

Total

Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones

Servicio por asesoría

Serie más representativa:B2FI% $ % $

-

-

Variable

--

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

Variable-

-

-

-

-Variable

-Variable

-Variable

-

Variable

-

--

-

-

-

* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos

Pagadas por la Sociedad de Inversión

ConceptoSerie: B0CF

Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones

Otros

Valuación de acciones

Total

Déposito de valoresContabilidad

Déposito de acciones de la sociedad

Serie más representativa: B2FI% $ % $

0.29

1.00

0.121.41

2.94

10.01

1.1814.13

Horario 8:00 - 13:30

Recepción de ordenes

Ejecución de operaciones

Liquidación de operaciones

Mismo día de la solicitud

48 Hrs después de la ejecución

Lím. derecompra

Diferencial**

50% **(ver prospecto)

No se ha aplicado en el últimoaño

Venta Compra

48 Hrs después de la ejecución

Diario

Mismo día de la solicitud

No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia

Políticas para la compra-venta de acciones

Diario

DiariaLiquídez

* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de servicios

Operadora

Distribuidora(s)*

Valuadora

Institución calif. de valores

Centro de atención a clientes

Página(s) Electrónica(s)

Contacto

Núm. telefónico

Horario

Operadora

Distribuidora(s)*

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Covaf S.A. de C.V.

Fitch México, S.A. de C.V.

cat@valmex.com.mx

52-79-12-00

08:00-15:00

www.valmex.com.mx

www.valmex.com.mx

* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información

Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.

Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.

Información sobre comisiones y remuneraciones

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.

Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas

Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%

c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.

Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A

e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores

* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Información relevante

Ninguna

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos

(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.

Desempeño Histórico

SerieÍndice dereferencia

B0CO

PiPG-Fix5A

Por emisora

VALMX15

FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.

Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)

Clasificación

Clave de pizarraCalificación

Fecha de autorización

Serie

IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL

AAA/6(mex) F24/05/2012

B

B0CO

Morales contribuyentes No aplica

DEUDA

-0.460.53

Índice de referencia 4.74

3.56

Últimomes

5.74 2.40

-0.35

4.179.8710.86

10.78

Últimos12 meses

Rendimiento Neto

Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%

Tasa libre de riesgo

0.37

Últimos3 meses

(Cetes 28 días)

Rendimiento Bruto

Año2016

Año2015

11.81

4.23

-0.03

12.71

5.51

0.9612.80 5.16

Año2014

6.255.26

2.42

6.11

Composición de la Cartera de Inversión

Emisora Nombre Tipo

Monto $

%

Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión

Subyacente

BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611

BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789

10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

Las comisiones de las series B0 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente

Concepto

Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones

Otras

Venta de acciones

Serie: B0CO

Total

Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones

Servicio por asesoría

Serie más representativa:B2FI% $ % $

-

-

Variable

--

-

-

-

-

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-

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-

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Variable-

-

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-

-Variable

-Variable

-Variable

-

Variable

-

--

-

-

-

* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos

Pagadas por la Sociedad de Inversión

ConceptoSerie: B0CO

Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones

Otros

Valuación de acciones

0.29

Total

Déposito de valoresContabilidad

Déposito de acciones de la sociedad

Serie más representativa: B2FI% $ % $

0.120.41

2.94

1.184.12

0.29

1.00

0.121.41

2.94

10.01

1.1814.13

Horario 8:00 - 13:30

Recepción de ordenes

Ejecución de operaciones

Liquidación de operaciones

Mismo día de la solicitud

48 Hrs después de la ejecución

Lím. derecompra

Diferencial**

50% **(ver prospecto)

No se ha aplicado en el últimoaño

Venta Compra

48 Hrs después de la ejecución

Diario

Mismo día de la solicitud

No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia

Políticas para la compra-venta de acciones

Diario

DiariaLiquídez

* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de servicios

Operadora

Distribuidora(s)*

Valuadora

Institución calif. de valores

Centro de atención a clientes

Página(s) Electrónica(s)

Contacto

Núm. telefónico

Horario

Operadora

Distribuidora(s)*

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Covaf S.A. de C.V.

Fitch México, S.A. de C.V.

cat@valmex.com.mx

52-79-12-00

08:00-15:00

www.valmex.com.mx

www.valmex.com.mx

* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información

Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.

Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.

Información sobre comisiones y remuneraciones

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.

Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas

Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%

c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.

Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A

e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores

* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Información relevante

Ninguna

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos

(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.

Desempeño Histórico

SerieÍndice dereferencia

B0FI

PiPG-Fix5A

Por emisora

VALMX15

FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.

Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)

Clasificación

Clave de pizarraCalificación

Fecha de autorización

Serie

IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL

AAA/6(mex) F24/05/2012

B

B0FI

Físicas No aplica

DEUDA

-0.520.57

Índice de referencia 4.74

3.56

Últimomes

5.74 2.40

-0.35

4.129.8210.91

10.78

Últimos12 meses

Rendimiento Neto

Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%

Tasa libre de riesgo

0.37

Últimos3 meses

(Cetes 28 días)

Rendimiento Bruto

Año2016

Año2015

11.76

4.23

-0.08

12.71

5.51

1.0112.85 5.21

Año2014

6.335.24

2.42

6.11

Composición de la Cartera de Inversión

Emisora Nombre Tipo

Monto $

%

Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión

Subyacente

BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611

BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789

10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

Las comisiones de las series B0 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente

Concepto

Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones

Otras

Venta de acciones

Serie: B0FI

Total

Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones

Servicio por asesoría

Serie más representativa:B2FI% $ % $

-

-

Variable

--

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

Variable-

-

-

-

-Variable

-Variable

-Variable

-

Variable

-

--

-

-

-

* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos

Pagadas por la Sociedad de Inversión

ConceptoSerie: B0FI

Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones

Otros

Valuación de acciones

0.39

Total

Déposito de valoresContabilidad

Déposito de acciones de la sociedad

Serie más representativa: B2FI% $ % $

0.120.51

3.89

1.185.06

0.29

1.00

0.121.41

2.94

10.01

1.1814.13

Horario 8:00 - 13:30

Recepción de ordenes

Ejecución de operaciones

Liquidación de operaciones

Mismo día de la solicitud

48 Hrs después de la ejecución

Lím. derecompra

Diferencial**

50% **(ver prospecto)

No se ha aplicado en el últimoaño

Venta Compra

48 Hrs después de la ejecución

Diario

Mismo día de la solicitud

No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia

Políticas para la compra-venta de acciones

Diario

DiariaLiquídez

* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de servicios

Operadora

Distribuidora(s)*

Valuadora

Institución calif. de valores

Centro de atención a clientes

Página(s) Electrónica(s)

Contacto

Núm. telefónico

Horario

Operadora

Distribuidora(s)*

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Covaf S.A. de C.V.

Fitch México, S.A. de C.V.

cat@valmex.com.mx

52-79-12-00

08:00-15:00

www.valmex.com.mx

www.valmex.com.mx

* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información

Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.

Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.

Información sobre comisiones y remuneraciones

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.

Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas

Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%

c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.

Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A

e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores

* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Información relevante

Ninguna

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos

(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.

Desempeño Histórico

SerieÍndice dereferencia

B0NC

PiPG-Fix5A

Por emisora

VALMX15

FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.

Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)

Clasificación

Clave de pizarraCalificación

Fecha de autorización

Serie

IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL

AAA/6(mex) F24/05/2012

B

B0NC

No contribuyentes No aplica

DEUDA

0.010.42

Índice de referencia 4.74

3.56

Últimomes

5.74 2.40

-0.35

4.7510.4510.86

10.78

Últimos12 meses

Rendimiento Neto

Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%

Tasa libre de riesgo

0.37

Últimos3 meses

(Cetes 28 días)

Rendimiento Bruto

Año2016

Año2015

12.38

4.23

0.47

12.71

5.51

0.8812.79 5.16

Año2014

0.41

2.42

6.11

Composición de la Cartera de Inversión

Emisora Nombre Tipo

Monto $

%

Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión

Subyacente

BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611

BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789

10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VALMX15

Las comisiones de las series B0 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente

Concepto

Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones

Otras

Venta de acciones

Serie: B0NC

Total

Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones

Servicio por asesoría

Serie más representativa:B2FI% $ % $

-

-

Variable

--

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-

-

Variable-

-

-

-

-Variable

-Variable

-Variable

-

Variable

-

--

-

-

-

* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos

Pagadas por la Sociedad de Inversión

ConceptoSerie: B0NC

Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones

Otros

Valuación de acciones

0.29

Total

Déposito de valoresContabilidad

Déposito de acciones de la sociedad

Serie más representativa: B2FI% $ % $

0.120.41

2.94

1.184.12

0.29

1.00

0.121.41

2.94

10.01

1.1814.13

Horario 8:00 - 13:30

Recepción de ordenes

Ejecución de operaciones

Liquidación de operaciones

Mismo día de la solicitud

48 Hrs después de la ejecución

Lím. derecompra

Diferencial**

50% **(ver prospecto)

No se ha aplicado en el últimoaño

Venta Compra

48 Hrs después de la ejecución

Diario

Mismo día de la solicitud

No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia

Políticas para la compra-venta de acciones

Diario

DiariaLiquídez

* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de servicios

Operadora

Distribuidora(s)*

Valuadora

Institución calif. de valores

Centro de atención a clientes

Página(s) Electrónica(s)

Contacto

Núm. telefónico

Horario

Operadora

Distribuidora(s)*

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Covaf S.A. de C.V.

Fitch México, S.A. de C.V.

cat@valmex.com.mx

52-79-12-00

08:00-15:00

www.valmex.com.mx

www.valmex.com.mx

* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información

Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.

Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.

Información sobre comisiones y remuneraciones