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METODOLOGIA PARA SEGUIMIENTO DE PLANILLAS

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Versión 1 TTrraattaammiieennttoo::

Información Pública

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ENERO – 2012

PPáággiinnaa 11

METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO DE PLANILLAS A NIVEL NACIONAL

1. OBJETIVO:

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria a través de la información ingresada al

SITOP, a nivel territorial desglosado por Subsecretaría Regional y Direcciones Provinciales.

2. RESPONSABLES:

REGION 1:

Coordinador de Planificación de la Regional 1

REGION 2:


REGION 3:


REGION 4:


REGION 5:


REGION 6:


REGION 7:


3. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FORMALIZAR LA DESCONCENTRACION:

4.- CONTROL PREVIO DE PLANILLAS

4.1.- DESCRIPCION GRAFICA DEL PROCESO DE VALIDACION DE INFORMACION DE LA

DIRECCION PROVINCIAL

Por recomendación de la Dirección Tecnológica, se debe utilizar el navegador Mozilla

Firefox v.3.15.





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La pantalla de ingreso al SITOP, a través del internet, página del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas es: www.mtop.gob.ec

4.2.- Ingreso al Sistema SITOP

4.3.- Ingresar en la Pantalla de SITOP

4.4.- Campos de Ingreso al SITOP.

4.4.1.- Ingrese el Usuario

4.4.2.- Ingrese su clave de contraseña

Dar click

http://www.mtop.gob.ec/





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4.4.3. Información del PAI por provincia.

En la pantalla se presentan la pestaña PLANIFICACION – PAI – CONSULTA PAI

4.4.4. Verificación de la información en el sistema SITOP

RESPONSABLES:

Subsecretario Zonal

Director Provincial

Dar

click





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Supervisores

Fiscalizador

Financieros

Se despliega la pantalla para ingresar en la Dirección Provincial correspondiente.

1.- Se debe ingresar escogiendo la Dirección Provincial correspondiente

Dar un

click





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2.- Se despliegan todos los proyectos en las ventanas numeradas y damos un clic en la

pestaña de “Excel Pai”.

Dar un

click





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3.- Se despliega en Excel todos los proyectos del PAI, distribuidos por año y

por meses, el mismo que se debe revisar todos los meses, para validar la

información.





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5.- MONITOREO Y VERIFICACION DEL PAGO DE PLANILLAS

1.- Luego de haber realizado los pasos para ingresar al sistema SITOP, no ubicamos en el

pestaña de “Infraestructura” y “Ruteo de Planillas”

Dar un

click





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2.- Se despliega la pantalla “Ruteo de Planillas (Consulta de Contrato); al mismo que debemos

escribir la palabra del contrato a buscar precedido del signo %, también llenamos el espacio

del contratista precedido del signo %, y damos click en “Buscar”.

Dar un

click





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3.- Se despliega la ventana con el contrato buscado y damos un click en la pestaña “Detalle”

para visualizar todas las planillas que han sido solicitadas para el pago y su estado.

Dar un

click





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4.- Vemos que aparecen todas las planillas correspondientes al contrato con alertas:

Alertas.- Las alertas se despliegan en las pantallas de Consulta de las Planillas, estas nos

indican la duración de cada actividad.

(Verde): Sí la actividad fue realizada dentro de el tiempo asignado para esta tarea.

(Amarillo): Sí la actividad fue realizada en los últimos días que se asignó para esta tarea.

(Rojo): Sí la actividad fue realizada fuera del tiempo asignado para esta tarea.





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Dar un

click





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5.- Se despliega todo el detalle de las actividades realizadas para el pago de la planilla. Luego

damos un click en la pestaña “Imprimir”.

Dar un

click





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6.- Nos permite imprimir el detalle del Ruteo de la Planilla





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4.- PROCESO DE VERIFICACION EN EL E-Sigef

4.1.- Se debe ingresar en la página WEB del Ministerio de Finanzas

https://esigef.mef.gov.ec

Dar

click

k

https://esigef.mef.gov.ec/





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4.2.- Ingresar el Usuario y la clave





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4.3.- Aceptar en el ejercicio correspondiente al año 2011





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4.4.- Ingresar en la ventana Ejecución de Gastos, luego en “Consulta del presupuesto

de Gastos por Entidad”





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4.5.- Se despliega la Institución MTOP

Dar

click





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4.6.- Ingresar en la Dirección Provincial correspondiente

Dar click en la

provincia





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4.7.- Se despliegan la estructura programática del sistema a nivel de programa

de cada unidad operativa desconcentrada UOD, anteriormente reconocida

como UE-Unidad Ejecutora.





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PPáággiinnaa 2222

4.8.- Se debe marcar el programa en la flecha descendente.

pun

to

Dar

click





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PPáággiinnaa 2233

4.9.- Se debe seguir bajando de nivel

Dar

click





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PPáággiinnaa 2244

4.10.- Dar un click en la flecha descendente para bajar a nivel proyecto.

Dar

click





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PPáággiinnaa 2255

4.11.- Se debe dar click en el ícono de la flecha para seguir bajando de nivel

hasta la actividad del proyecto señalado.

Dar

click





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PPáággiinnaa 2266

4.12.- Se da click en la flecha descendente para llegar al nivel inferíor de la

estructura que es el ítem presupuestario con el que prácticamente se describe

el proyecto y asigna una partida presupuestaria en el proceso de formulación

del presupuesto o durante la ejecución, mediante modificaciones o traspasos.





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ENERO – 2012

PPáággiinnaa 2277

4.13.- Se debe dar un clic en el ítem seleccionado o partida y luego un click en

el saldos

punto

Dar

click





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PPáággiinnaa 2288

4.14.- Se despliega la información con todos los datos de identificación del

proyecto seleccionado; dar clic en el ícono de dólares $

Dar

click





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PPáággiinnaa 2299

4.15.- Se despliega las planillas canceladas para cruzar con los datos del

Sistema SITOP.

Como punto final se debe realizar la verificación con los saldos del SITOP.





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5.- TIEMPO A CUMPLIR PARA EL PAGO DE PLANILLAS

PROCESO PARA PAGO

Actividad Responsable No. Días

Presentación de Planilla de Trabajo

Contratista 2 días

Revisión y aprobación de Planilla de Trabajo

Fiscalizador 2 días

Supervisión de Planilla de Trabajo Aprobada

Supervisor 1/2 día

Legalización de Planilla de Trabajo Aprobada

Director Provincial 1/2 día

Sumilla y direcciona la Planilla de Trabajo para el trámite de pago

Jefe o Coordinador Financiero 1/2 día

Control Previo y liquidación económica de la planilla

Coordinador Proceso Contable 1 día

Certificación Anticipos por Devengar años anteriores

Coordinador Proceso Contable ½ día

Elaboración del CUR presupuestario

Coordinador Proceso Presupuestario

1/2 día

Elaboración del CUR del devengado

Coordinador Proceso Contable 1/2 día

Aprobación del CUR del devengado

Jefe o Coordinador Financiero 1/2 día

Aprobación del CUR de solicitud de pago

Tesorero 1/2 día

6.- RUTA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL E-SIGEF

Para receptar el saldo de asignación de cada proyecto, la unidad operativa

desconcentrada UOD, en el módulo de presupuesto, siguiendo la ruta en el

sistema de administración financiera E-sigef:

EJECUCION DE GASTOS





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ENERO – 2012

PPáággiinnaa 3311

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

COMPROBANTE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

IDENTIFICA LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA-DIRECCION

PROVINCIAL

ELABORA DETALLE DE INCREMENTO EN LA O LAS PARTIDAS

CORRESPONDIENTES AL CONTRATO QUE HA SIDO DESCONCENTRADO

CONTINUA CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN Y

APROBACION DE LA REFORMA POR EL MINISTERIOL DE FINANZAS

7.- CONCLUSIONES:

El proceso de desconcentración se aplica de manera progresiva en las

direcciones provinciales del MTOP.

Cada unidad operativa desconcentrada es a partir de la fecha de

desconcentración, la responsable de la administración, custodia, ejecución y

liquidación de las garantías entregadas por cada contrato (por buen uso del

anticipo, fiel cumplimiento del contrato, buena calidad de materiales, técnicas y

las demás que por la naturaleza de la contratación se contemplen).

La Administración Central tiene como misión establecer permanente

comunicación con las unidades desconcentradas a fin de prestar asistencia y

acompañamiento en los procesos que han sido desconcentrados.

Los procesos realizados por la unidad operativa desconcentrada se ejecutan en

el Sistema de Administración Financiera eSIGEF, sin embargo, la información

generada debe reflejarse mediante contínua y oportuna actualización en el

Sistema Integrado de Transporte y Obras públicas-SITOP, herramienta de uso

obligatorio para monitorear las acciones del Ministerio.





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PPáággiinnaa 3322

I N D I C E

METODOLOGIA PARA EL PROCESO DE DESCONCENTRACION

1.- INTRODUCCION………………………………………………………………..…….1

1.1.- Objetivo…………………………………………………………………….…….….1

2.- Interfaz Gráfica del proceso de Validación de

Información de la Dirección Provincial…………………………………….………..1

2.1.- Ingreso al Sistema SITOP…………………………………….………….……….1

2.2.- Ingresar en la Pantalla de SITOP…………………………………….……….…1

2.3.- Campos de Ingreso al SITOP……………………………………………….…...2

2.4.- Búsqueda de Información de los Proyectos…………………………….…...2

2.5.- Verificación de la Información en el sistema SITOP…….………….………3

2.6.- Editar el Proyecto…………………………………………………………..….…4

2.7.- Guardar la Información…………………………………………………….…....5

2.8- Conceptos de los Campos de la Matriz……………………………….…..…..6

3.- Proceso de Ingreso de Planillas……………………………………….………...8

4.- Proceso de Verificación de Planillas en el E-Sigef………………………..…9

5.- Tiempo a Cumplir para el Pago de Planillas…………………………………..40

6.- Ruta de Modificaciones Presupuestarias en el E-Sigef……………………..40

7.- Conclusiones……………………………………………………………………….41

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