METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS

XXX SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO

Riobamba, 16 de abril de 2015

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE EFICIENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA

SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍAAbril 2015

La evaluación de proyectos, es una herramienta de toma de decisión sustentada en proyecciones de mercado, crecimientos de la población, de los ingresos, de la demanda, de las características propias del bien o servicio que se desea implementar.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Metodológicamente, tres son los aspectos que se deben estudiar:a) El consumidor, las demandas del

mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.

b) Las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.

c) La comercialización.

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO DE MERCADO

Comprende el análisis de las características, dinámica y funcionamiento actuales de la demanda (clientes y energía) con el objeto de identificar las variables o factores que afectan su comportamiento. Esto con la finalidad de controlar su trayectoria y poder proyectarla.

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO DE MERCADO

Grupo DistribuidorakWh/Cliente

Vcs Q0kWh/Cliente

Vss Q0Crecimiento de clientes

Crecimiento de Consumo

Corporación

Nacional de

Electricidad

CNEL-Bolívar 61,47 58,40 3,66% 1,43% CNEL-El Oro 131,87 125,28 3,49% 2,21% CNEL-Esmeraldas 113,22 107,56 4,64% 0,49% CNEL-Guayas-Los Ríos 173,94 165,24 4,73% 3,33% CNEL-Los Ríos 120,17 114,16 3,60% 0,31% CNEL-Manabí 141,89 134,80 4,03% 2,16% CNEL-Milagro 117,64 111,76 3,80% 4,00% CNEL-Santa Elena 122,75 116,61 4,95% 0,01% CNEL-Santo Domingo 106,84 101,50 4,79% 1,75% CNEL-Sucumbíos 119,72 113,73 7,31% 3,30% CNEL-Guayaquil 218,34 207,42 2,31% 0,01%

Total CNEL 129,80 123,31 4,30% 1,73%

Empresas

Eléctricas

E.E. Ambato 91,45 86,88 3,39% 0,92% E.E. Azogues 75,24 71,48 1,74% 0,90% E.E. Centro Sur 94,81 90,07 3,37% 1,18% E.E. Cotopaxi 81,43 77,36 3,37% 3,03% E.E. Galápagos 199,90 189,91 4,68% 0,96% E.E. Norte 88,67 84,24 2,73% 1,22% E.E. Quito 142,95 135,80 3,36% 0,10% E.E. Riobamba 73,87 70,18 2,65% 2,38% E.E. Sur 80,19 76,18 2,98% 1,66%

Total Empresas Eléctricas 103,17 98,01 3,14% 1,37%Total Nacional 116,49 110,66 3,72% 1,55%

En base a los costos de producción, transmisión y distribución, se realizan las proyecciones de los costos que las empresas distribuidoras tendrán que asumir para satisfacer las demandas proyectadas para el período de evaluación de los proyectos.

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO DE MERCADO

DistribuidoraCosto de

Generación cUS$/ kWh

Costo de Transmisión cUS$/ kWh

Costo de Distribución cUS$/ kWh

CNEL- Bolívar 0,25 0,03 0,61CNEL- El Oro 0,20 0,03 0,19CNEL- Esmeraldas 0,53 0,07 0,48CNEL- Guayaquil 0,70 0,09 0,37CNEL- Guayas- Los Ríos 0,41 0,05 0,38CNEL- Los Ríos 0,33 0,04 0,37CNEL- Manabí 2,05 0,25 1,85CNEL- Milagro 0,45 0,06 0,40CNEL- Santa Elena 0,29 0,04 0,26CNEL- Santo Domingo 0,98 0,12 1,06CNEL- Sucumbíos 0,16 0,02 0,24E.E. Ambato 0,33 0,04 0,33E.E. Azogues 0,04 0,01 0,03E.E. Centro Sur 0,29 0,04 0,33E.E. Cotopaxi 0,37 0,05 0,27E.E. Galápagos 0,25 0,03 0,54E.E. Norte 0,20 0,03 0,27E.E. Quito 1,23 0,15 0,92E.E. Riobamba 1,02 0,13 0,83E.E. Sur 0,70 0,09 1,17Total general 0,54 0,07 0,55

Dentro de la comercialización, se toma en cuenta la tarifa que se va aplicar a cada usuario, de acuerdo al consumo promedio de la categoría residencial y al pliego tarifario vigente, se ubicó el consumo para el período de evaluación.

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO DE MERCADO

En este estudio se determinan los requerimientos de equipamiento y su inversión correspondiente, las características y especificaciones técnicas, mano de obra por nivel de especialización para el cálculo de los costos de operación.

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA

Los valores utilizados para establecer los costos operativos y de mantenimiento, fueron extraídos de la Regulación No CONELEC-009/00, los mismos que mediante la Sesión de Directorio del 9 de diciembre de 2010, a través de la RESOLUCIÓN No. 083/10, salieron de vigencia.

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA

Detalle Unidad ValorCosto de O&M de transmisión % 3%Costo de O&M de subtransmisión % 3%Costo de O&M de S/E Distribución % 4%Costo de O&M de alimentadores primarios % 6%Costo de O&M de transformadores % 9%Costo de O&M de redes secundarias % 9%Costo de O&M de alumbrado público % 9%Costo de O&M de Acometidas y Medidores % 9%Vida útil de los alimentadores primarios Años 35Vida útil de redes secundarias Años 35Vida útil de alumbrado público Años 25Vida útil de acometidas y medidores Años 20Vida útil de instalaciones generales Años 10

Las RPC para los costos de inversión de los proyectos, se calculan a partir de estructura típicas de los costos de bienes comercializables, no comercializables, mano de obra calificada y no calificada e impuestos en las categorías en que están presentados los presupuestos de los proyectos.

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA

Razones de Precios de Cuenta (RPC) USDPCD = Precio de Cuenta de la Divisa 1,000FC para MOC = Mano de Obra Calificada 0,922FC para MONC = Mano de Obra No Calificada 0,369FC de la Energía Generada 1,839FC del Consumo 0,922FC de Impuestos y Transferencias 0,000RPC para el Costo de Transmisión 0,803RPC para el costo de la Media tensión 0,738RPC para el costo de la Baja tensión 0,726RPC para el costo de la Transformación 0,866RPC para el costo del Alumbrado Público 0,751RPC para el costo de las Acometidas 0,751RPC para el costo de los Medidores 0,870RPC para el Costo de O&M 0,849

El objetivo de este estudio es poder optimizar la infraestructura y los costos asociados a los proyectos.

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA

Conocer esta estructura es fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, por lo tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva.

Se deben tomar en cuenta también los factores legales y reglamentarios que se refiere a los aspectos tributarios, otorgamiento de permisos.

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN

Los objetivos en esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores, elaborar cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto.

FLUJO DE CAJA – ESTUDIO FINANCIERO

El Cálculo de los beneficios, se fundamenta en la posibilidad de conectar a nuevos clientes al sistema de distribución, permitir el incremento de consumo, mejorar la calidad de servicio, reducir las pérdidas y mejorar la medición al cliente.

FLUJO DE CAJA – ESTUDIO FINANCIERO

PROYECCIONES

En función a los estudios se calcula las proyecciones de ingresos y gastos que asumirá la empresa distribuidora

FLUJO DE CAJA – ESTUDIO FINANCIERO

El Flujo de Caja permite obtener los indicadores financieros de VAN, TIR, VPN de Facturación y VPN de Operación y Mantenimiento

FLUJO DE CAJA – ESTUDIO FINANCIERO

El estudio de factibilidad económica, se lo realiza para analizar los beneficios sociales que implica la realización del proyecto.

FLUJO DE CAJA – ESTUDIO ECONÓMICO

Se determinan los recursos energéticos liberados, en el caso de los usuarios que reciben el servicio eléctrico por primera vez, además se establecen beneficios exógenos como salud, educación.

FLUJO DE CAJA – ESTUDIO ECONÓMICO

El Flujo de Caja permite obtener los indicadores económicos de VANE, TIRE, VPNE de Facturación y VPNE de Operación y Mantenimiento

FLUJO DE CAJA – ESTUDIO ECONÓMICO

La evaluación permitió identificar una cartera de proyectos por UDD 50,76 millones de dólares, con una TIRE>12% y una inversión promedio nacional menor a USD 2.000/vivienda

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS FERUM

DescripciónTotal de

Proyectos

Número de Proyectos 1.401* Proyectos Rentables 277* Proyectos No rentables 1.124* Proyectos Económicamente Buenos 1.283* Proyectos No Costosos 1.146* Proyectos Sostenibles 789

Vcsm Urbano 52.300

Vcsm Rural 19.998Vss Urbano 18.186Vss Rural 12.688

Vcsm 72.298

Vss 30.874Inversión, USD 50.765.604VP de los Costos de O&M, USD 59.691.773VP de la Facturación de Energía, USD 111.847.052VPN, USD 6.627.728VPNE, USD 91.514.979VPNE/(Vivienda) 887VPNE/(Inversión) 2Inversión/Vcsm Urbana 1.129Inversión/Vcsm Rural 1.600Inversión/Vss Urbana 1.595Inversión/Vss Rural 1.952

Un proyecto ideal, mediante sus ingresos recupera los costos de inversión, utilidad, operación y mantenimiento. Sin embargo existen proyectos que no siempre cumplen estas condiciones.

SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS FERUM

El esquema el modelo de sostenibilidad se enfoca en el principio de que el VP de los ingresos del proyecto cubra el VP de los costos operacionales y de mantenimiento.

SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS FERUM

Se cumple las condiciones de sostenibilidad de los proyectos.

SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS FERUM

VP de los CostosUSD

VP de la Facturación de En-ergía USD

O&M 59691773.2645825 N.aN

Inversión 50,765,604 -

Facturación N.aN 111,847,051.92

10,000,000

30,000,000

50,000,000

70,000,000

90,000,000

110,000,000117,99

111,847,051.92

USD

GRACIAS

SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍAAbril 2015