memòria de l’exercici 2015arxiu.aj-cornella.org/.../2015/radio/7_memoria.pdf · memòria de...

INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ

Memòria de l’exercici 2015

1.- ORGANITZACIÓ

1. Dades generals

L’ Institut Municipal de Radiodifusió, és un organisme autònom local, decaràcter administratiu, de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, constituïtde conformitat amb el que disposa l’article 85.3.b) de la Llei 7/1985, de 2d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local, per la gestió directa delservei públic local de radiodifusió en freqüència modulada.

Està adscrit a l’Àrea de Innovació Urbana i Presidència, segons Decret del’Alcaldia núm. 2798/15, de 15/06/2015 modificada la seva redacció pelDecret d’Alcaldia núm. 2802/15 de 18/06/2015 i d’acord amb l’article 1.2dels seus estatuts.

Els seus Estatuts van ser aprovats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data28/04/2005. No obstant això, l’ Institut Municipal de Radiodifusió, amb ladenominació de Patronat Municipal de l’Emissora de Ràdio de Cornellà, es vaconstituir l’any 1986, com a organisme autònom administratiu.

L’ Institut Municipal de Radiodifusió, actua amb la denominació comercial deRàdio Cornellà.

2. Activitats

Les finalitats de l’ Institut Municipal de Radiodifusió, són les següents:

a) La lliure difusió de tot tipus de pensament, idea i/o opinió.b) El desenvolupament d’una concepció integral de la informació,

mitjançant l’oferiment als ciutadans i ciutadanes d’una fontd’informació i de coneixement sobre la realitat del seu Municipi.

c) Posar a disposició de tots els grups socials, entitats i organitzacions dela ciutat un mitjà de lliure expressió.

d) Fomentar la participació activa dels ciutadans i ciutadanes en la vidade la Ciutat.

e) Col·laborar a la normalització de l’ús de la llengua catalana a Cornellàde Llobregat.

f) Difondre i fomentar entre els ciutadans i ciutadanes el coneixement dela nostra realitat cultural.

g) Qualsevol altra activitat relacionada amb la radiodifusió, que per lesseves especials característiques li sigui expressament encomanada perl’Ajuntament, mitjançant el corresponent acord del Ple municipal.

h) Promoure l’educació a través de la radiodifusió i potenciar als jovesprofessionals de la Ciutat.

i) Esdevenir un mitjà amb vocació de servei públic.j) Constituir-se com a instrument de comunicació i interrelació entre

l’Ajuntament i la ciutadania.

Ràdio Cornellà emet en la freqüència 104,6 FM i la seva programació per altemporada 2015- 2016, fou aprovada pel Consell Rector de l’InstitutMunicipal de Radiodifusió en sessió de data 8/10/2015.

3. Organització

Els òrgans de govern de l’ Institut Municipal de Radiodifusió són:

El Consell Rector, integrat pel President, la Vicepresidenta i set vocalsrepresentants de l’Ajuntament i nomenats pel Ple municipal (en sessióde 30 de juliol de 2015 i modificat en data 30 de setembre de 2015).El President, que és l’Alcalde.La Vicepresidenta, que és la Regidora delegada d’Innovació iPresidència.

L’organització administrativa és la següent:

Directora

Tècnic de so

Tècnic de publicitat

El nombre d’empleats és el següent:

Tipus de personal Nombre Jornada Personalequivalent

Personal eventual 1 Completa 1Personal laboral 2 Completa 2Personal laboral eventual 4 Parcial ( i durada

determinada)2,38

TOTAL 7 5,38

4. Principals fonts de finançament

L’ Institut Municipal de Radiodifusió es finança amb els següent recursospressupostaris:

RECURSOS % SOBRE EL TOTAL D’INGRESSOSPRESSUPOSTARIS

Transferències corrents del’Ajuntament

73,69%

Prestació serveis publicitaris 17,36%Transferència de capital del’Ajuntament

8,95%

TOTAL 100%



2.- GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS

L’ Institut Municipal de Radiodifusió presta els seus serveis de forma directa.



3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3.1. Principis comptables

L’Institut ha aplicat durant l’exercici comptable, els principis comptables recollits al

Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local, que està

desenvolupat a l’annex de la Instrucció del model normal de comptabilitat local,

aprovat per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, en conseqüència, els

comptes anuals expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del

resultat econòmic i patrimonial i de l’execució del pressupost de l’Institut.

Aquests principis són:

a) Principis comptables:

- Gestió continuada.

- Uniformitat.

- Importància relativa.

- Prudència.

- Meritament

- No compensació.

b) Principis pressupostaris:

- Imputació pressupostària.

- Desafectació.

3.2. Comparació de la informació

L’exercici comptable 2015 ha estat el primer en el qual s’han aplicat els principis,

normes de registre i valoració, i altres criteris comptables que integren el marc

conceptual de la comptabilitat pública local, continguts a la Instrucció del model

normal de comptabilitat local, aprovat per Ordre HAP/1781/2013. La disposició

transitòria segona d’aquesta norma legal determina que els estats que integren els

comptes anuals de 2015 no inclouran les xifres relatives a l’exercici anterior. La

informació relativa a les xifres de l’exercici anterior, així com altres aspectes

derivats de la transició del model comptable dels comptes anuals de 2014 al nou

model comptable, s’inclou a la nota 29 d’aquesta memòria.



4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ

4.1. Immobilitzat no financer

El model de valoració utilitzat és del cost. En cap cas s’ha aplicat el model de la

revalorització.

No s’ha capitalitzat cap despesa financera.

Per a la valoració de l’immobilitzat s’han utilitzat els criteris establerts al Reglament

regulador de les normes i procediments de gestió del patrimoni, aprovat pel Ple de

l’Ajuntament en sessió de data 23 de desembre de 2010, amb les seves diverses

actualitzacions.

Els mateixos criteris s’han utilitzat per a l’activació dels costos d’ampliació,

modernització, millores i de gran reparació.

L’amortització dels diferents elements integrants de l’immobilitzat es calcularà en

funció de la seva vida útil estimada, de forma lineal, d’acord amb els criteris i

aplicant els percentatges i coeficients i els períodes màxims establerts a les taules

d’amortització que figuren a l’Annex I del Tom I de Manual de Normes i

Procediments per a la Gestió del Patrimoni.

No s’han practicat durant l’exercici correccions valoratives per deteriorament de

l’immobilitzat no financer, ni s’han reconegut costos de desmantellament i

restauració, ni treballs realitzats per l’entitat per al seu immobilitzat.

Al tancament de l’exercici 2015 s’han realitzat els assentaments necessaris per a

conciliar la comptabilitat de l’Institut amb l’Inventari d’aquest.

4.2. Arrendaments financersNo n’hi ha cap.

4.3. PermutesNo s’ha realitzat cap permuta durant l’exercici.

4.4. Actius financers4.4.1. Crèdits i partides a cobrar

No n’hi ha.

4.4.2. Inversions mantingudes fins al venciment

No n’hi ha cap.

4.4.3. Actius financers a valor raonable amb canvis en resultats

No n’hi ha cap.

4.4.4. Inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades

No n’hi ha cap.

4.4.5. Actius financers disponibles per a la venda

No n’hi ha cap.

4.5. Passius financers4.5.1. Passius financers a cost amortitzat

No n’hi ha.

4.5.2. Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats

No n’hi ha cap.

4.6. Cobertures comptablesNo n’hi ha cap.

4.7. ExistènciesNo n’hi ha cap.

4.8. Transaccions en moneda estrangeraNo n’hi ha cap.

4.9. Ingressos i despesesEls criteris de reconeixement i valoració són els esmentats a la nota 3.

4.10. Provisions i contingènciesAtès que a 31/12 no hi ha saldos de deutors pendents de cobrament, no s’han

hagut de dotar provisions per a saldos de dubtós cobrament. En conseqüència, es

compleix amb els criteris per a la dotació de saldos de dubtós cobrament de l’article

94 de les bases d’execució del pressupost, i també amb la dotació mínima regulada

a l’article 193 bis del TRLRHL.

4.11. Transferències i subvencionsLa imputació a resultats de les transferències si subvencions rebudes es realitza en

funció dels criteris següents:

1) Subvencions rebudes per al finançament de l’immobilitzat: en funció de la

vida útil de l’immobilitzat.

2) Subvencions per a despeses amb finançament afectat: no n’hi ha.

3) Altres transferències i subvencions per a despeses de l’exercici: s’imputen a

l’exercici.

MODELO DEL COSTE 2015EXERCICI:

IMMOBILITZAT MATERIAL

Data obtenció 05/10/2016

Pàg.1

SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANÇ ENTRADES

AUGMENTS PER

TRASPASSOS

D´ALTRES

PARTIDES

SORTIDES

DISMINUCIONS

PER

TRASPASSOS A

ALTRES

PARTIDES

CORRECCIONS

VALORATIVES

NETES PER

DETERIORAMEN

T DE L´EXERCICI

AMORTITZACIÓ

DE L´ EXERCICI

2150 5.626,21 0,00 0,00 0,00 3.170,040,00 2.456,170,00

2160 1.333,18 0,00 0,00 0,00 1.670,97880,00 542,210,00

2170 0,00 0,00 0,00 0,00 7.934,119.977,28 2.043,170,00

TOTAL 6.959,39 10.857,28 0,00 0,00 12.775,12 0,00 0,00 5.041,55

05/10/2016Data obtenció

Pàg. 1PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2015


AUGMENTS PER

TRASPASSOS

D´ALTRES

PARTIDES

SORTIDES

DISMINUCIONS

PER

TRASPASSOS A

ALTRES

CORRECCIONS

VALORATIVES

NETES PER

DETERIORAMENT

DE L´EXERCICI

AMORTITZACIÓ

DE L´ EXERCICI

MODELO DEL COSTE

TOTAL 0,00 0,00 0,00


Pàg. 1

EXERCICI: 2015


AUGMENTS PER

TRASPASSOS

D´ALTRES

PARTIDES

SORTIDES

DISMINUCIONS

PER

TRASPASSOS A

ALTRES

PARTIDES

CORRECCIONS

VALORATIVES

NETES PER

DETERIORAMENT

DE L´EXERCICI

AMORTITZACIÓ

DE L´ EXERCICI

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

MODELO DEL COSTE

TOTAL

2015EXERCICI:

1Pàg.


IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE


AUGMENTS PER

TRASPASSOS

D´ALTRES

PARTIDES

SORTIDES

DISMINUCIONS

PER

TRASPASSOS A

ALTRES

PARTIDES

CORRECCIONS

VALORATIVES

NETES PER

DETERIORAMEN

T DE L´EXERCICI

AMORTITZACIÓ

DE L´ EXERCICI

2060 0,00 0,00 0,00 0,00

6.977,60

8.505,00 1.527,400,00

TOTAL 8.505,00 6.977,601.527,40

1Pàg.


EXERCICI 2015

CLASSE ACTIU IMPORT

RECONEIXEMENT

INICIAL

VALORACIÓ OPCIÓ DE COMPRA (

SI / NO )

NATURA DELS ACTIUS QUE

SORGEIXEN D´AQUESTS

CONTRACTES

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

ACORDS

SIGNIFICATIUS

ARRENDAMENT

FINANCER

INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ CORNELLÀ

2015


TOTAL

Exercici:

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINIACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

INVERSIONS EN

PATRIMONI

INVERSIONS EN

PATRIMONI

VALORS

REPRESENTATIUS DE

DEUTE

VALORS

REPRESENTATIUS DE

DEUTE

ALTRES INVERSIONS ALTRES INVERSIONS

2015 2014 2015 2015 2015 2015 2015 20152014 2014 2014 2014 2014 2014

CATEGORIAS

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

ESTAT RESUM DE LA CONCILIACIÓ

TOTAL

1Pàg.


EXERCICI 2015

CLASSES D´ACTIUS FINANCERS SALDO INICIAL

DISMINUCIONS DE

VALOR PER

DETERIORACIÓ

CREDITICIA DE

REVERSIÓ DE LA

DETERIORACIÓ

CREDITICIA EN

L´EXERCICI

B) CORRECIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

SALDO FINAL

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

ACTIVOS FINANCIEROS


1Pàg.


EXERCICI 2015

CREACIONS

IDENTIFICACIÓ

DEUTE

T.I.E

DEUTE A L´1 GENER

INTERESSOS REPORTATS

SEGONS T.I.E.

DIFERÈNCIES DE CANVI

DEUTE A 31 DESEMBRE

COST

AMORTITZAT

(1)

INTERESSOS

EXPLÍCITS (2) EFECTIU (3) DESPESES

(4)

EXPLÍCITOS

(5)

RESTA (6)

INTERESSOS

CANCEL·LATS

(7)

DEL COST

AMORTITZAT

(8)

D´INTERES

SOS

EXPLÍCITS

(9)

VALOR

COMPTABL

E (10)

RESULTAT

(11)

COST

AMORTITZAT

(12)=1+3-4

+6+8-10

INTERESSOS

EXPLÍCITS

(13)=2+5 -7+9

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A COST AMORTITZAT

DISMINUCIONS

TOTAL

1Pàg.


EXERCICI 2015

CREACIONS

IDENTIFICACIÓ DEUTE

DEUTE A L´1 GENER DIFERÈNCIES DE CANVI DEUTE A 31 DESEMBRE

INTERESSOS

EXPLÍCITS (2)EFECTIU (3) DESPESES

(4)

VALOR EX -

CUPÓ (1)

INTERESSOS

REPORTATS (5)

INTERESSOS

CANCEL·LATS

(6)

VARIACIÓ

VALOR

RAONABLE

(7)

DEL VALOR

EX - CUPÓ

(8)

D´INTERESSO

S EXPLÍCITS

(9)

DISMINUCIONS

(10)

VALOR EX -

CUPÓ

(11)=1+3+7

+8-10

INTERESSO

S EXPLÍCITS

(12)=2+5

+9-6

PASSIUS FINANCERS


DEUTES A VALOR RAONABLE

TOTAL

1Pàg.


EXERCICI 2015

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

TOTAL

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

ALTRES DEUTES ALTRES DEUTES

LLARG TERMINI CURT TERMINI

CATEGORIAS

OBLIGACIONS I

ALTRES VALORS

NEGOCIABLES

DEUTES AMB

ENTITATS DE

CRÈDIT

OBLIGACIONS I

ALTRES VALORS

NEGOCIABLES

DEUTES AMB ENTITATS

DE CRÈDIT

PASSIUS FINANCERS


RESUM PER CATEGORIES

TOTAL


Pàg. 1

EXERCICI: 2015

IDENTIFICACIÓ LÍMIT CONCEDIT DISPOSAT DISPONIBLECOMISSIÓ S / NO

DISPOSAT

PASSIUS FINANCERS

Línies de Crèdit

TOTAL


EXERCICI 2015

IDENTIFICACIÓ

AVAL

ENTITAT AVALADA

NIF DENOMINACIÓ

DATA

CONCESSIÓ

AVAL

DATA

VENCIMENT

AVAL

FINALITAT AVAL

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides1Pàg.

AVALS

PENDENTS A

1 DE GENER

AVALS

CONCEDITS

EN L´EXERCICI

AVALS CANCEL·LATS EN L´EXERCICI

PER

EXECUCIÓ

PER ALTRES

CAUSES

AVALS

PENDENTS A 31

DE DESEMBRE

TOTAL

PROVISIONS

EXERCICI ACUMULADA

Avals concedits

TOTAL

1Pàg.


EXERCICI 2015

IDENTIFICACIÓ

AVAL

ENTITAT AVALADA

NIF DENOMINACIÓ

DATA

CONCESSIÓ

AVAL

DATA

VENCIMENT

AVAL

FINALITAT

AVAL

AVALS

CANCEL·LATS

EN L´EXERCICI

PER EXECUCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI

CODI CODI

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ

TOTAL

1Pàg.


EXERCICI 2015

ANY D´EXECUCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI

CODI CODI

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ

AVALS

CANCEL·LATS EN

L´EXERCICI PER

EXECUCIÓ

Avals reintegrats

TOTAL

1Pàg.


EXERCICI 2015

PARTIDA BALANÇ

IMPORT DE LES

CORRECCIONS

VALORATIVES

IMPORT REVERSIÓ IMPORT COSTOS

CAPITALITZATS

LIMITACIÓ DISPONIBILITAT OBRES I ALTRES EXISTÈNCIES

GARANTIES PIGNORACIONS FIANCESOTROS

ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

1Pàg.


EXERCICI 2015

EXERCICI EXERCICI

CARACTERÍSTIQUES

IMPORT REBUT

EXERCICIS

ANTERIORS

EXERCICIS

ANTERIORS

IMPORT

REINTEGRABLE

IMPORT NO

REINTEGRABLE

QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS

2015 2015

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

8.505,00 0,00 0,00 0,00Subvenció de capital per a

l'adquisició d'aplicacions

informàtiques

8.505,00 2.126,25

880,00 0,00 0,00 0,00Subvenció de capital per

adquirir mobiliari

880,00 88,00

9.977,00 0,00 0,00 0,00Subvenció de capital per

adquirir equips per

processos d'informació

9.977,00 3.008,75

TOTAL 19.362,00 0,00 0,00 19.362,00 5.223,00 0,00

1Pàg.


EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES

NIF DEL

PERCEPTOR

DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR

FINALITATIMPORT REINTEGRAMENTS

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

TOTAL

1Pàg.


EXERCICI 2015

Provisions i contingències

EPÍGRAF BALANÇ

SALDO INICIAL

PROVISIONS

AUGMENTS

PROVISIONS

DISMINUCIONS

PROVISIONS

SALDO FINAL

PROVISIONS

0,00Provisions a llarg termini

Provisions a curt termini0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1Pàg.


EXERCICI 2015

IMPORTCODI DESCRIPCIÓ

Informació sobre el medi ambient

Obligacions reconegudes en l´exercici amb càrrec a la Política de Despesa 17 ´Medi Ambient´

GRUP DE PROGRAMES

(MEDI AMBIENT)

TOTAL

1Pàg.


EXERCICI 2015

IMPORT

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

CODI ECONÒMIC TRIBUT

TOTAL

1Pàg.


EXERCICI 2015

IMPORT

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA

TOTAL

2015

Pàg. 1


EXERCICI

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

TOTAL A

PAGAR

RECAPTACIÓ

LÍQUIDA

REINTEGRAM PAGAMENTS

REALITZATS

CONCEPTE

CODI

ENS TITULAR

NIF DENOMINACIÓ

PENDENT DE

PAGAMENT A

1 DE GENER

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

TOTAL

TOTAL

2015

Pàg. 1


Càrrec

ENS DENOMINACIÓ

SALDO INICIAL

DEUTOR

PAG. TOTAL CÀRREC SALDO INICIAL

CREDITOR

COBR. DEUTOR CREDITOR

SALDO A 31 DE DESEMBRE

EXERCICI

NIF

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS

ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU

ABONAMENT

TOTAL ABONAME

TOTAL

2015

Pàg. 1


I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

ESTAT D´EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS.

DRETS

CANCEL·LATS

EXERCICI

CONCEPTE

DESCRIPCIÓ

DRETS

ANUL·LATS

CODI

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

1 DE GENER

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

DRETS

RECONEGUTS

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

TOTAL


Pàg. 1

EXERCICI: 2015

CONCEPTE

CODI DESCRIPCIÓ

ANUL·LACIÓ DE

LIQUIDACIONS

DEVOLUCIÓ

D´INGRESSOS

TOTAL DRETS ANUL·LATS

Operacions per Administració de Recursos per Compte d´Altres Ens Públics

Desenvolupament de la Gestió

DRETS ANUL·LATS

TOTAL


Pàg. 1

EXERCICI: 2015

CONCEPTE

CODI DESCRIPCIÓ

DRETS CANCEL·LATS

COBRAMENTS

EN ESPÈCIE

INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS

ALTRES

CAUSES

TOTAL DRETS

CANCEL·LATS


TOTAL

2015

Pàg. 1


EXERCICI

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE

CODI

PENDENTS DE

PAGAMENT A 1 DE

GENER

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL I

ANUL·LACIONS

RECONEGUDES

EN LÉXERCICI

TOTAL

DEVOLUCIONS

RECONEGUDES

PRESCRIPCIONS

PAGADES EN

LÉXERCICI

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE


Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS DÍNGRESSOS

TOTAL


EXERCICI:

Pàg. 1

2015

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE

SALDO 1 DE

GENER

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

TOTAL DEUTORS ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

DEUTORS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

CODI

COMPTE

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

7.891,44 7.891,44 7.891,4410042 DEUDORES POR IVA4400

TOTAL COMPT 7.891,44 7.891,44 7.891,44

2.745,57 4.523,18 7.268,75 6.006,50 1.262,2510007 BESTRETES I PRÉSTECS CONCEDITS4490

TOTAL COMPT 2.745,57 4.523,18 7.268,75 6.006,50 1.262,25

177,73 1.720,98 1.898,71 1.898,7110040 HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.4700

TOTAL COMPT 177,73 1.720,98 1.898,71 1.898,71

5.983,88 5.983,88 5.983,8890001 HISENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTAT4720

TOTAL COMPT 5.983,88 5.983,88 5.983,88

TOTAL2.923,30 1.262,2521.780,5323.042,7820.119,48


Pàg.

1

DESCRIPCIÓ

ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

SALDO 1 DE

GENER

2015EXERCICI:

CREDITORS PDTS.

DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

CODI

CONCEPTE

COMPTE

CREDITORS

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

0,40 0,400,40

20032 INGRESSOS DUPLICATS O

EXCESSIUS

4190

TOTAL COMPT 0,40 0,40 0,40

2.733,45 3.628,54 6.361,995.808,39 553,60

20040 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER

I.V.A.

4750

TOTAL COMPT 2.733,45 3.628,54 6.361,99 5.808,39 553,60

5.929,17 18.546,63 24.475,8021.076,90 3.398,90

20001 RETENCIONS I.R.P.F.4751

27,14 37,11 64,2537,11 27,14

20034 I.R.P.F. PROFESSIONALS4751

TOTAL COMPT 5.956,31 18.583,74 24.540,05 21.114,01 3.426,04

797,50 7.596,88 8.394,387.807,51 586,87

20004 RETENCIONS SEGURETAT SOCIAL4760

TOTAL COMPT 797,50 7.596,88 8.394,38 7.807,51 586,87

TOTAL 9.487,26 43.684,88 53.172,14 4.566,9148.605,23


Pàg. 1

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

2015EXERCICI:

COBRAMENTS

PDTS. DÁPLICACIÓ

A 1 DE GENER

COBRAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

TOTAL

COBRAMENTS PDTS.

APLICACIÓ

COBRAMENTS

APLICATS EN

EXERCICI

COBRAMENTS PDTS.

DÁPLICACIÓ A 31 DE

DESEMBRE

CONCEPTE

COMPTE

CODI

COBRAMENTS PENDENTS DÁPLICACIÓ

TOTAL


Pàg. 1

DESCRIPCIÓ

PAGAMENTS

PDTS. APLICACIÓ

A 1 DE GENER

PAGAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

TOTAL PAGAMENTS

PDTS. APLICACIÓ

PAGAMENTS

APLICATS EN

EXERCICI

PAGAMENTS PDTS.

D´APLICACIÓ A 31 DE

DESEMBRE

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

CONCEPTE

2015EXERCICI:

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

CODI

COMPTE

PAGAMENTS PENDENTS D´APLICACIÓ

TOTAL

2015


PROCEDIMENT OBERT

*MULTIPLIC.

CRITERI

ÚNIC

CRITERI

TOTAL

PROCEDIMENT RESTRINGIT

*MULTIPLIC.

CRITERI

ÚNIC CRITERI

TOTAL

PROCEDIMENT NEGOCIAT

AMB

PUBLICITAT

SENSE

PUBLICITAT

TOTAL

DIÀLEG

COMPETITIU

ADJUDICACIÓ

DIRECTA

TOTAL

Exercici:

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D´ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE

- De Obras

- De suministro

14.319,01 14.319,01

- Patrimoniales

- De gestión de servicios

públicos

- De servicios

- De concesion de obra

publica

- De colaboración entre

el sector publico y el

sector privado

- De caracter

administrativo especial

- Otros

TOTAL 14.319,01 14.319,01


Pàg. 1

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2015

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

DIPÒSITS

REBUTS EN

EXERCICI

TOTAL DIPÒSITS

REBUTS

DIPÒSITS

CANCEL·LATS

DIPÒSITS

PENDENTS DE

DEVOLUCIÓ A 31 DE

DESEMBRE

SALDO 1 DE

GENER

DESCRIPCIÓCONCEPTE

TOTAL

TRANSFERÈNCIES CRÈDITSUPLEMENTS DE

CRÈDIT

DESCRIPCIÓ CRÈDITS

EXTRAORD.

AMPLIACIONS DE

CRÈDIT

POSITIVES NEGATIVES

INCORPORACIÓ

ROMANENTS DE

CRÈDIT

CRÈDITS

GENERATS

BAIXES PER

ANUL·L.

TOTAL

MODIFICACIÓ

2015

Pàg.


1

AJUSTAMENTS

PER PRÒRROGA

APLIC.

PRESSUPOSTÀRIA

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI

TOTAL

DESCRIPCIÓ

1


Pàg.

APLIC.

PRESSUPOSTÀRIA

ROMANENTS COMPROMESOS

INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ROMNENTS NO COMPROMESOS

2015EXERCICI

TOTAL TOTAL

9.122,0028 4910A 1100000 PERSONAL

EVENTUAL/RADIODIFUSIO DE

CORNELLA

2015 9.122,00

-2.988,5928 4910A 1300000 LABORAL/RADIODIFUSIO DE

CORNELLA

2015 -2.988,59

-159,9628 4910A 1300100 LABORAL/GRATIF.HORES

EXTRAORD.

2015 -159,96

-936,5128 4910A 1300200 LABORAL/ALTRES

REMUNERACIONS/PUBLICITAT

2015 -936,51

8.026,9428 4910A 1310000 LABORAL TEMPORAL/RADIODIFUSIO

DE CORNELLA

2015 8.026,94

10.412,6028 4910A 1600000 SEGURETAT SOCIAL 2015 10.412,60

1,0028 4910A 1620000 FORMACIO DEL PERSONAL 2015 1,00

-225,0028 4910A 2020000 ARRENDAMENT D'EDIFICIS 2015 -225,00

-490,1628 4910A 2200000 MATERIAL D'OFICINA 2015 -490,16

125,0028 4910A 2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS 2015 125,00

200,0028 4910A 2200200 MATERIAL INFORMATIC 2015 200,00

-2.095,3928 4910A 2210000 SUBMINISTRAMENT LLUM 2015 -2.095,39

201,9828 4910A 2210100 SUBMINISTRAMENT AIGUA 2015 201,98

-455,5828 4910A 2211200 MATERIAL ELECTRONIC I

TELECOMUNICACIONS

2015 -455,58

1.500,0028 4910A 2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 2015 1.500,00

4.550,4128 4910A 2220000 TELEFONS 2015 4.550,41

1.500,0028 4910A 2229900 ALTRES DESPESE EN

COMUNICACIO

2015 1.500,00

-68,4628 4910A 2250000 TRIBUTS ESTATALS 2015 -68,46

-178,2828 4910A 2250100 TRIBUTS AUTONOMICS 2015 -178,28

-3.475,9928 4910A 2260000 DESPESES DIVERSES 2015 -3.475,99

100,0028 4910A 2270000 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES

EMPRESES

2015 100,00

500,0028 4910A 2300000 MANUTENCIO DIETES 2015 500,00

DESCRIPCIÓ

2


Pàg.

APLIC.

PRESSUPOSTÀRIA

ROMANENTS COMPROMESOS

INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ROMNENTS NO COMPROMESOS

2015EXERCICI

TOTAL TOTAL

-943,7028 4910A 2302000 MANUTENCIO I DIETES PERSONAL 2015 -943,70

100,0028 4910A 2310000 LOCOMOCIO PERSONAL 2015 100,00

28 4910A 2312000 LOCOMOCIO DEL PERSONAL 2015

-7.075,0028 4910A 6230000 ADQUISICIO EQUIPS TRACTAMENT

DE SO

2015 -7.075,00

5.728,7228 4910A 6260000 INVERSIONS EN EQUIPS

INFORMATICS (HARDWARE)

2015 5.728,72

1.984,0028 4910A 6410000 INV. EN APLICACIONS

INFORMATIQUES (SOFTWARE)

2015 1.984,00

TOTAL 637,7224.322,31 24.960,03

1

05/10/2016

Pàg.

Data obtenció

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST

2015EXERCICI

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

CODI DENOMINACIÓ

IMPORT PENDENT D´APLICAR A PRESSUPOST IMPORT PAGAT

A 31 DE

DESEMBRE

OBSERVACIONS

1 DE GENER ABONAMENTS A 31 DE DESEMBRECÀRRECS

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA

TOTAL


1Pàg.

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT

PROCÉS DE GESTIÓ

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

ANUL·LACIÓ DE

LIQUIDACIONS

APLAÇAMENT I

FRACCIONAMENT

DEVOLUCIÓ

D´INGRESSOS

TOTAL DRETS

ANUL·LATS

DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2015

TOTAL


1Pàg.


PROCÉS DE GESTIÓ

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES

TOTAL DRETS

CANCEL·LATS

DRETS CANCEL·LATS EXERCICI 2015

TOTAL


1Pàg.


PROCÉS DE GESTIÓ

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL

DEVOLUCIONS

D’INGRÉS

RECAPTACIÓ NETA

RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2015

28.34900 PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS ECONOMIQUES 37.578,2337.578,23

28.40000 APORTACIO AJUNTAMENT 159.457,00159.457,00

28.52000 INTERESSOS DE DIPOSITS

28.70000 TRANSFERENCIA CAPITAL/AJUNTAMENT 19.362,0019.362,00

TOTAL 216.397,23 216.397,23


1Pàg.


PROCÉS DE GESTIÓ

APLIC.

PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ

PENDENT DE

PAGAMENT A 1

DE GENER

MODIFICACIONS A

LA SALUTACIÓ

INICIAL I

ANULACIONS

RECONEGUDES

A L’EXERCICI

TOTAL

DEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2015

PRESCRIPCIONS

PAGADES A

L’EXERCICI

PENDENT DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

DEVOLUCIONS D’INGRESSOS

TOTAL


1Pàg.


PROCÉS DE GESTIÓ

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

INCORPORATS DE

PTS. TANCATS

A L’EXERCICI TOTAL

COMPROMISOS

REALITZATS

EXERCICI 2015

COMPROMISOS

PENDENTS DE

REALITZAR A 31 DE

DESEMBRE

COMPROMISOS CONCERTATS

COMPROMISOS CONCERTATS

TOTAL


Pàg. 1

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2015

Aplic.

Pressupostària

Descripció Obligacions pendents

de pagament a 1 de

Gener

Modificacions saldo

inicial i anul·lacions

Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents

de pagament a 31 de

Desembre

2014.28.4910A.1600000 SEGURETAT SOCIAL 3.601,67 3.601,67 3.601,67

3.601,67 3.601,67 3.601,67

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

1Pàg.


EXERCICI 2015DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

DRETS PENDENTS

DE COBRAMENT A 1

DE GENER

DRETS ANUL·LATS

RECAPTACIÓ

PRESSUPOST D´INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENT

DE COBRAMENT A

31 DE DESEMBRE

DRETS

CANCEL·LATS

TOTAL

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS

APLAÇAMENT I

FRACCIONAMENT

TOTAL DRETS

ANUL·LATS

1Pàg.


EXERCICI

2015DRETS ANUL·LATS



TOTAL


Pàg. 1



COBROS EN ESPÈCIEINSOLVÈNCIES ALTRES CAUSESPRESCRIPCIONS

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

TOTAL DRETS

CANCEL·LATS

EXERCICI 2015

DRETS CANCEL·LATS

TOTAL

EXERCICIS TANCATS

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´ EXERCICIS ANTERIORS

VARIACIÓ DRETS VARIACIÓ OBLIGACIONS

VARIACIÓ DE RESULTATS

PRESSUPOSTARIS D’EXERCICIS

ANTERIORS

TOTAL TOTAL

1Pàg.


EXERCICI 2015

- a) Operacions corrents

- b) Operacions de capital

1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO

FINANCERES (a+b)

- c) Actius financers

- d) Passius financers

2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (

c+d)

TOTAL (1+2)


Pàg. 1

DESCRIPCIÓ

2.016 2.017 2.018 2.019 ANYS SUCCESSIUS

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D’EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L’EXERCICIAPLIC.

PRESSUPOSTÀRIA

EXERCICI 2015

...

TOTAL

1Pàg.


DESCRIPCIÓ

2016 2017 2018 2019 ANYS SUCCESSIUS

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS D´INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D’EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS D’INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L’EXERCICI

EXERCICI 2015

TOTAL

Codi Projecte / Denominació ANY D´ INICI DURADA DESPESA

PREVISTA

DESPESA

COMPROMESA 1 DE GENER A L´EXERCICI

DESPESA

PENDENT DE

REALITZAR

TOTAL

OBLIGACIONS RECONEGUDES

(anys)

FINANÇAMENT

AFECTAT


1Pàg.

EXERCICI 2015

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d´execució

2008.4.28000.1.Adq. Equips

Tractament de So

2.015 8.821,00 8.821,00 8.821,00 8.821,00 1 NO

2008.4.28000.2.Inv. en Equips

Informàtics (Hardware)

2.015 11.954,00 6.225,28 6.225,28 6.225,28 5.728,72 1 NO

2008.4.28000.3.Inv. en Aplicacions

Infomàtiques (Software)

2.015 6.300,00 4.316,00 4.316,00 4.316,00 1.984,00 1 NO

TOTAL 27.075,00 19.362,28 19.362,28 19.362,28 7.712,72


1Pàg.

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

CODI DE DESPESA DESCRIPCIÓ

POSITIVES

EXERCICI 2015DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

POSITIVESNEGATIVES NEGATIVES

DESVIACIONS DE L’EXERCICI DESVIACIONS ACUMULADESAGENT FINANÇADOR

TERCER

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

COEFICIENT

DE

FINANÇAMENT

TOTAL


Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPONENTS

IMPORTS IMPORTS

ANY ANY ANTERIOR

COMPTES

61.861,36

1.262,25

1.262,25

4.745,19

178,28

4.566,91

58.378,42

58.378,42IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

III. Excés de finançament afectat

II. Saldos de dubtós cobrament

+ dÓperacions no pressupostàries

+ de Pressupostos tancats

+ del Pressupost corrent

3. Obligacions pendents de pagament

- cobraments realitzats pendents dáplicació definitiva

+ dÓperacions no pressupostàries

+ de Pressupostos tancats

+ del Pressupost corrent

2. Drets pendents de cobrament

1. Fons líquids

4. Partides pendents dáplicació

+ pagaments realitzats pendents dáplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

257,258,270,275,440,442,

449,456,470,471,472,537,

538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,

419,453,456,475,476,477,

502,515,516,521,550,560,

561

554,559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,49

00,4901,4902,4903,5961

,5962,5981,5982


1Pàg.

EXERCICI 2015

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

FONS LÍQUIDS (1) PASSIU CORRENT (2) LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2) FONS LÍQUIDS (1) PASSIU CORRENT (3) LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1) PASSIU CORRENT (2) LIQUIDITAT GENERAL (1/2)

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) NOMBRE D´HABITANTS (3)

ENDEUTAMENT PER HABITANT

((1+2)/3)

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) PATRIMONI NET (3) ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))

F) RELACIÓ D´ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) RELACIÓ D´ENDEUTAMENT (1/2)

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1) FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2) PASSIU CORRENT (3) CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE

PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)

SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT

(2)

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A

CREDITORS COMERCIALS (1/2)

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE

COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)

SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

61.861,36 4.745,19 13,04

1.262,25 61.861,36 4.745,19 13,30

63.123,61 4.745,19 13,30

4.745,19 0,00 86376 0,05

4.745,19 0,00 78.131,14 0,06

4.745,19 0,000,00

-409.157,45 34.478,34 -11,87

121.538,13 37.578,23 3,23

4.745,190,000,1925.051,85


2Pàg.

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ

ORDINÀRIA (1)

INGRESSOS TRIBUTARIS I

URBANÍSTICS / (1)

TRANSFERÈNCIES I

SUBVENCIONS REBUDES

/ (1)

VENDES I PRESTACIÓ

DE SERVEIS / (1)

RESTA D´INGRESSOS DE

GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ

ORDINÀRIA (1)

DESPESES DE PERSONAL

/ (1)

TRANSFERÈNCIES I

SUBVENCIONS

CONCEDIDES / (1)

APROVISIONAMENTS /

(1)

RESTA DESPESES DE

GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA ( INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)

202.255,23 0,00 0,81 0,19 0,00

191.231,64 0,84 0,00 0,00 0,16

202.255,23191.231,64 0,95


1Pàg.

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES CRÈDITS DEFINITIUS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENTS LÍQUIDS

INVERSIÓ PER HABITANT

DESPESA PER HABITANT OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES N. D’HABITANTS

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

CRÈDITS DEFINITIUSOBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETESPAGAMENTS LÍQUIDSREALITZACIÓ DE PAGAMENTS

N. D’HABITANTSOBLIGACIONS RECONEGUDES NETESDESPESA PER HABITANT

INVERSIÓ PER HABITANT

/=

DEL PRESSUPOST CORRENT

= /

=

=

=

/

/

/

228.985,00204.024,97

204.024,97

204.024,97

203.846,69

86.3762,36

1,00

0,89

N. D’HABITANTS

N. D’HABITANTS



204.024,97

86.376

ESFORÇ INVERSOR

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´

INGRESSOS

PREVISIONS DEFINITIVESDRETS RECONEGUTS NETS

AUTONOMIA


ESFORÇ INVERSOR OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)


EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS DRETS RECONEGUTS NETS PREVISIONS DEFINITIVES

DRETS RECONEGUTS NETS D’INGRESSOS

TRIBUTARIS

AUTONOMIA FISCAL

DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V,

VI, VIII i transferències rebudes)

DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS

AUTONOMIA

DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i

transferències rebudes)


DRETS RECONEGUTS NETS D’INGRESSOS TRIBUTARISAUTONOMIA FISCAL



RECAPTACIÓ NETA DRETS RECONEGUTS NETSREALITZACIÓ DE COBRAMENTS

=

=

/

/DRETS RECONEGUTS NETSRECAPTACIÓ NETAREALITZACIÓ DE COBRAMENTS

/=

= /

1,00 216.397,23 216.397,23

216.397,23 228.985,000,95

0,22 19.362,28

19.362,280,09

0,00 216.397,230,00

216.397,2337.578,230,17

EXERCICI 2015


2Pàg.

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

COBR.

PAGAMENTS

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

SALDO INICIAL D’OBLIGACIONS (+/-

Modificacions i Anul·lacions)

=

=

=

/

/

/COBR.REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENT

S

SALDO INICIAL D’OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)

0,000,00Divisió per zero.

3.601,67

0,00

3.601,671,00

86.376

N. D’HABITANTS

N. D’HABITANTS

12.372,260,14

SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)

SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i

Anulacions)



28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitatper a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

05/10/2016

1

DESCRIPCIÓ

DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR

Data obtenció 16:04:38

Pag.

BALANÇ DE COMPROVACIÓ


SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS

DEUTOR CREDITOR

COMPTE

(MEMÒRIA)

0000 Comptes de control pressupostari.

Pressuposto exercici corrent.

228.985,00 228.985,00

0010 Pressupost de despeses: crèdits inicials. 228.985,00 228.985,00

0030 Pressupost de despeses: crèdits definitius.

Crèdits disponibles.

204.024,97 228.985,00 24.960,03

0040 Pressupost de despeses: despeses

autoritzades.

204.024,97 204.024,97

0050 Pressupost de despeses: despeses

compromeses.

204.024,97 204.024,97

0060 Pressupost d'ingressos: previsions inicials. 228.985,00 228.985,00

0080 Pressupost d'ingressos: previsions definitives. 228.985,00 228.985,00

1000 Patrimoni. 57.123,26 57.123,26

1200 Resultats d'exercicis anteriors. 57.123,26 57.123,26

1290 Resultat de l'exercici. 4.157,71 4.157,71

1300 Subvencions per a finançament immobilitzat

no financer i actius en estat de venda.

5.223,00 19.362,00 14.139,00

2060 Immobilitzacions intangibles. Aplicacions

informàtiques.

8.505,00 8.505,00

2140 Immobilitzacions materials.Maquinària i

utillatge.

8.821,00 8.821,00

2150 Immobilitzacions materials.Instal·lacions

tècniques i altres instal·lacions.

20.683,58 20.683,58

2160 Immobilitzacions materials.Mobiliari. 17.262,30 880,00 18.142,30

2170 Immobilitzacions materials.Equips per a

processos d'informació.

15.046,28 5.069,00 9.977,28

2806 Amortització acumulada d'aplicacions

informàtiques.

1.527,40 1.527,40

05/10/2016

2

DESCRIPCIÓ



Pag.




DEUTOR CREDITOR

COMPTE

(MEMÒRIA)

2815 Amortització acumulada d'instal·lacions

tècniques i altres instal·lacions.

15.057,37 2.456,17 17.513,54

2816 Amortització acumulada de mobiliari. 15.929,12 542,21 16.471,33

2817 Amortització acumulada d'equips per a

processos d'informació.

2.043,17 2.043,17

4000 Creditors pressupostaris.Operacions de

gestió.

184.484,41 184.662,69 178,28

4003 Creditors pressupostaris.Altres deutes. 19.362,28 19.362,28

4010 Creditors pressupostaris.Operacions de

gestió.

3.601,67 3.601,67

4100 Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA

suportat.

5.983,88 5.983,88

4190 Creditors no pressupostaris.Altres creditors no

pressupostaris.

0,40 0,40

43000 Operaciones de gestión.Ingreso Directo 117.306,73 117.306,73

43002 Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido

previo

99.090,50 99.090,50

4400 Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA

repercutit.

7.891,44 7.891,44

4490 Altres deutors no pressupostaris. 2.745,57 4.523,18 6.006,50 1.262,25

4700 Hisenda Pública,deutor per IVA. 177,73 1.720,98 1.898,71

4720 IVA suportat. 5.983,88 5.983,88

4750 Hisenda Pública,creditor per IVA. 2.733,45 5.808,39 3.628,54 553,60

4751 Hisenda Pública, creditor per retencions

practicades.

5.956,31 21.114,01 18.583,74 3.426,04

4760 Seguretat Social. 797,50 7.807,51 7.596,88 586,87

4770 IVA repercutit. 7.891,44 7.891,44

05/10/2016

3

DESCRIPCIÓ



Pag.




DEUTOR CREDITOR

COMPTE

(MEMÒRIA)

5580 Provisions de fons per a pagaments a justificar

pendents de justificació.

1.474,79 1.474,79

5584 Deslliuraments per a pagaments a justificar. 1.477,19 1.477,19

5710 Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i

institucions de crèdit. Comptes operatius.

56.171,79 224.291,47 218.601,90 61.861,36

5750 Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i

institucions de crèdit. Pagaments a justificar.

1.477,19 1.477,19

6210 Serveis exteriors.Arrendaments i cànons. 225,00 225,00

6280 Serveis exteriors.Subministraments. 6.848,99 6.848,99

6290 Serveis exteriors.Comunicacions i altres

serveis.

16.318,44 16.318,44

6310 Tributs de caràcter autonòmic. 178,28 178,28

6320 Tributs de caràcter estatal. 68,46 68,46

6400 Despeses de personal i prestacions

socials.Sous i salaris.

124.936,12 124.936,12

6420 Despeses de personal i prestacions

socials.Cotitzacions socials a càrrec de

l'ocupador.

36.087,40 36.087,40

6806 Amortització d'aplicacions informàtiques. 1.527,40 1.527,40

6815 Amortització d'instal·lacions tècniques i altres

instal·lacions.

2.456,17 2.456,17

6816 Amortització de mobiliari. 542,21 542,21

6817 Amortització d'equips per a processos

d'informació.

2.043,17 2.043,17

7410 Preus públics per prestació de serveis o

realització d'activitats.

37.578,23 37.578,23

7500 Transferencias.de l'entitat o entitats

propietàries.

159.457,00 159.457,00

05/10/2016

4

DESCRIPCIÓ



Pag.




DEUTOR CREDITOR

COMPTE

(MEMÒRIA)

7510 Subvencions per a despeses no financeres de

l'ejercicio.de l'entitat o entitats propietàries.

19.365,00 19.362,00 -3,00

75300 Subv. financ. del inmovil. no financ. en

l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats

propiet.

5.223,00 5.223,00

8400 Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. i

d'actius en venta.de l'entitat o entitats propiet.

5.223,00 5.223,00

9400 Ingr. subv. per financ. *inmovil. no financ. i

actius en venta.de l'entitat o entitats propiet.

19.362,00 19.365,00 3,00

memòria de l’exercici 2015arxiu.aj-cornella.org/.../2015/radio/7_memoria.pdf · memòria de...

Documents