1. GUIA DE PARAMETRIZACIN DE SD. ............................................................................................. 51 PARAMETRIZACIONES BSICAS DE SD................................................................................ 51.1 DEFINICIN ................................................................................................................................ 5 1.1.1 Crear Sociedad FI: .............................................................................................................. 5 1.1.2 Crear Org. Ventas: .............................................................................................................. 5 1.1.3 Crear Canal de distribucin:............................................................................................... 5 1.1.4 Crear Sector: ....................................................................................................................... 6 1.1.5 Crear Puesto de expedicin:................................................................................................ 6 1.1.6 Crear Centro:....................................................................................................................... 6 1.1.7 Crear Almacenes: ................................................................................................................ 6 1.1.8 Crear Oficina de Ventas: ..................................................................................................... 7 1.1.9 Crear Grupo de Ventas ........................................................................................................ 7 1.1.10 Crear Area de Ventas: ......................................................................................................... 71.2 ASIGNACIN .............................................................................................................................. 7 1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad: ......................................................................................... 7 1.2.2 Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas: ..................................................................... 8 1.2.3 Asignar Sector a Org. Ventas: ............................................................................................. 8 1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas:...................................................................... 8 1.2.5 Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas: ........................................................... 8 1.2.6 Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro:....................................................... 8 Relacin de MM con SD..................................................................................................................... 8 1.2.7 Asignar Puesto de expedicin a Centro:.............................................................................. 81.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN........................................................................................ 92 DOCUMENTOS COMERCIALES.............................................................................................. 102.1.1 Documentos comerciales del rea de ventas: .................................................................... 103 CONDICIONES ............................................................................................................................. 113.1 CLASES DE CONDICIN......................................................................................................... 11 3.1.1 Esquema de clculo ........................................................................................................... 11 3.1.2 Determinacin de precios .................................................................................................. 12 3.1.3 Esquema de la determinacin de precios........................................................................... 13 3.1.4 Esquemas de clculo y tipos de documento ....................................................................... 13 3.1.5 Condiciones en la cabecera del documento....................................................................... 143.2 FACTURACIN......................................................................................................................... 14 3.2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN.......................................................... 143.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD.................................................................................. 154 PARAMETRIZACIONES BSICAS .......................................................................................... 164.1 DEFINICIN .............................................................................................................................. 16 4.1.1 Crear sociedad FI .............................................................................................................. 16 4.1.2 Completar datos de sociedad FI ........................................................................................ 16 4.1.3 Crear sociedad CO ............................................................................................................ 16 4.1.4 Crear centro....................................................................................................................... 16 4.1.5 Crear organizacin de compras......................................................................................... 17 4.1.6 Crear almacenes ................................................................................................................ 174.2 ASIGNACIN ............................................................................................................................ 18 4.2.1 Asignacin de centro a sociedad FI................................................................................... 18 4.2.2 Actualizar sociedad FI para MM....................................................................................... 18 4.2.2 Asignar organizacin de compras a sociedad FI............................................................... 18 4.2.3 Asignacin de almacn a centro. ....................................................................................... 185 PARAMETRIZACIONES GLOBALES...................................................................................... 195.1 MONEDAS .................................................................................................................................... 195.2 UNIDADES DE MEDIDA.................................................................................................................. 195.3 CALENDARIO ................................................................................................................................ 196 MAESTRO DE MATERIALES ................................................................................................... 20 1

2. 6.1 TIPO DE MATERIAL ................................................................................................................ 20 6.2 RAMO ......................................................................................................................................... 20 6.3 GRUPO DE ARTCULOS.......................................................................................................... 20 6.4 GRUPO DE COMPRAS. ............................................................................................................ 21 6.5 CLAVE-VALORES DE COMPRAS.......................................................................................... 21 6.6 CATEGORA DE VALORACIN ............................................................................................ 22 6.7 GRUPO PLANIFICADOR ......................................................................................................... 22 6.8 PLANIFICADOR........................................................................................................................ 23 6.9 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR ......................................................................................... 236.9.1 Definir funciones de interlocutor ....................................................................................... 236.9.2 Fijar funciones de interlocutor .......................................................................................... 236.9.3 Asignar esquema de interlocutor ....................................................................................... 247MAESTRO DE PROVEEDORES................................................................................................ 24 7.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR ....................................................................................... 241. Numeracin de proveedores ................................................................................................... 24 7.2 CUENTA ASOCIADA ............................................................................................................... 25 7.3 CONDICIN DE PAGO............................................................................................................. 258DOCUMENTOS............................................................................................................................. 25 8.1 SOLICITUD DE PEDIDO .......................................................................................................... 25 8.2 IMPUTACIN ............................................................................................................................ 26 8.3 PETICIN DE OFERTA ............................................................................................................ 27 8.4 PEDIDO DE COMPRAS ............................................................................................................ 28 5. PARAMETRIZAR LMITES DE TOLERANCIA ............................................................................................. 29 8.5 VERIFICACIN DE FACTURAS............................................................................................. 299REGISTRO INFO.......................................................................................................................... 2910 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS......................................................................................... 30 10.1 ASIGNAR NMEROS .......................................................................................................... 30 10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS ............................................................ 30 10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS ........................................................... 30 10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS CONTABLES .. 30 10.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO ............................................................................ 31 10.6 FIJAR ESTRUCTURA DE PANTALLA .............................................................................. 3110.6.1 Entrada de mercancas: ..................................................................................................... 3110.6.2 Salida de mercancas:........................................................................................................ 3110.6.3 Traspaso de mercancas: ................................................................................................... 31GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI ............................................................................................. 3211 PARAMETRIZACIONES BSICAS .......................................................................................... 32 11.1DEFINIR UNA SOCIEDAD.................................................................................................. 32 11.2DEFINIR LA VARIANTE DE EJERCICIO.......................................................................... 33 11.3ASIGNAR LA VARIANTE DE EJERCICIO A LA SOCIEDAD FI ................................... 34 11.4ASIGNAR UN PLAN DE CUENTAS A NUESTRA SOCIEDAD....................................... 35 11.5COPIAR EL PLAN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD ES01........................................... 36 11.6DEFINIR UNA ESTRUCTURA DE IMAGEN..................................................................... 37 11.7ASIGNAR LA VARIANTE DE STATUS DE CAMPO A NUESTRA SOCIEDAD FI....... 38 11.8DEFINIR LAS CLASES DE DOCUMENTO........................................................................ 39 11.9CREAR RANGOS DE NMEROS DE DOCUMENTOS .................................................... 40 11.10 CLAVES DE CONTABILIZACIN ..................................................................................... 41 11.11 DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS........................................... 42 11.12 ASIGNAR LOS GRUPOS DE TOLERANCIA..................................................................... 42 11.13 VARIANTE DE PERIODOS CONTABLES......................................................................... 43 11.14 CARGAR EL PLAN DE CUENTAS EN NUESTRA SOCIEDAD ...................................... 4512 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES............................................................................... 46 12.1DEFINIR GRUPO DE CUENTAS DE DEUDORES ............................................................ 462 3. 12.2DEFINIR ESTRUCTURA DE IMAGEN POR ACTIVIDAD............................................... 47 12.3DEFINIR RAMOS ................................................................................................................. 47 12.4CREAR RANGOS DE NMEROS PARA CUENTAS DE DEUDORES........................... 48 12.5ASIGNAR RANGOS DE NMEROS A GRUPOS DE CUENTAS PARA DEUDORES... 48 12.6DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CENTRALES....................... 49 12.7DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CONTABILIDAD................ 49 12.8PARAMETRIZAR MATCHCODE PARA LA BSQUEDA DE DEUDORES .................. 5013 PARTIDAS INDIVIDUALES ....................................................................................................... 51 13.1FIJAR CLASIFICACIN ESTANDAR PARA PARTIDAS INDIVIDUALES ................... 51 13.2DEFINIR ESTRUCTURA DE LNEA .................................................................................. 52 13.3SELECCIONAR CAMPOS DE SELECCIN ...................................................................... 53 13.4DEFINIR VARIANTES DE TOTALES ................................................................................ 54 13.5SELECCIONAR ESTRUCTURA DE LNEAS Y VARIANTES DE TOTALES STD........ 54 13.6SELECCIONAR CAMPOS ADICIONALES........................................................................ 5514 PARAMETRIZACIONES BSICAS CO. .................................................................................. 56 14.1CREAR SOCIEDAD CO. ...................................................................................................... 56 14.2DEFINICIN DE JERARQUA DE CENTROS DE COSTE............................................... 57 14.3DEFINICIN DE CLASES DE CENTROS DE COSTE. ..................................................... 59 14.4DEFINICIN DE CLASES DE COSTE. .............................................................................. 6015 PARAMETRIZACIONES BSICAS AM................................................................................... 62 15.1CREAR SOCIEDAD.............................................................................................................. 62 15.2COMPLETAR PARMETROS SOCIEDAD ...................................................................... 6216 PARAMETRIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS. AM .............................................................. 62 16.1PLAN DE VALORACIN .................................................................................................... 63 16.2CREAR SOCIEDAD AM ...................................................................................................... 6317 CLASES DE INMOVILIZADO. .................................................................................................. 65 17.1 CREAR CLASE DE INMOVILIZADO. ............................................................................... 6517.1.1 CREAR DETERMINACIN DE CUENTAS. ..................................................................... 6517.1.2 CREAR ESTRUCTURA DE PANTALLA REGISTRO MAESTRO. .................................... 6617.1.3 ESTRUCTURA DE PANTALLA DE AREA........................................................................ 6717.1.4 CREAR RANGOS DE NMEROS. .................................................................................... 67 17.2 CLAVE DE VALORACIN. ................................................................................................ 68 17.3 CLAVE DE CLCULO......................................................................................................... 6817.3.1 CLAVE DE AMORTIZACIN ........................................................................................... 70 17.4 SEGUROS .............................................................................................................................. 7118 CRITERIOS DE CLASIFICACIN............................................................................................ 7219 ANEXO I......................................................................................................................................... 7220 PARAMETRIZACIONES PREVIAS .......................................................................................... 7321 PREVISIN DE TESORERA..................................................................................................... 73 21.1 FECHA VALOR .................................................................................................................... 73 21.2 SMBOLOS DE ORIGEN...................................................................................................... 73 21.3 CUENTAS TRANSITORIAS ................................................................................................ 7421.3.1 CREAR BANCOS PROPIOS.............................................................................................. 7421.3.2 CREAR CUENTAS DEFINITIVAS .................................................................................... 74 21.4 CREAR CUENTAS TRANSITORIAS .................................................................................. 7421.4.1 GRUPOS DE CUENTAS ................................................................................................... 7522 POSICIN DE TESORERA ....................................................................................................... 76 22.1 NIVELES DE TESORERA ( CUENTAS DE MAYOR).............................................................. 76 22.2 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES ......................................................................... 7622.2.1 GRUPOS DE CUENTAS ................................................................................................... 763 4. 22.2.2 NIVELES DE TESORERA (cuentas de terceros).............................................................. 76 22.2.3 GRUPOS DE TESORERA ................................................................................................ 7723 INFORME POSICIN Y PREVISIN DE TESORERA ........................................................ 7724 NIVELES DE BLOQUEO............................................................................................................. 7825 AVISOS........................................................................................................................................... 78 25.1DEFINIR NIVELES DE TESORERA.................................................................................. 79 25.2DEFINIR GRUPOS DE TESORERA................................................................................... 79 25.3DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO DE TESORERA................................................... 7926 EXTRACTOS BANCARIOS ........................................................................................................ 80 26.1 EXTRACTO BANCARIO MANUAL................................................................................... 8026.1.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS........................................................................................... 8026.1.2 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN ............................................ 8026.1.3 ASIGNAR OPERACIONES CONTABLES ......................................................................... 8126.1.4 DEFINIR OPERACIONES CONTABLES PARA EXTRACTO DE CUENTAS MANUAL . 81 26.2 EXTRACTO BANCARIO AUTOMTICO.......................................................................... 8226.2.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS........................................................................................... 8226.2.2 CREAR TIPOS DE OPERACIN...................................................................................... 8326.2.3 DEFINIR ASIGNACIN DE BANCOS A TIPOS DE OPERACIN ................................. 8326.2.4 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN. ........................................... 8326.2.5 DEFINIR REGLAS DE CONTABILIZACIN PARA EXTRACTO DECUENTASELECTRNICO ............................................................................................................................... 8326.2.6 DEFINIR ASIGNACIN DE OPERACIONES EXTERNAS PARA REGLAS DECONTABILIZACIN ....................................................................................................................... 8427 COMPENSACIN DE PARTIDAS:CONCILIACIN BANCARIA ...................................... 84 Si se indican varios criterios de compensacin, se debern cumplir todos para que se puedan compensar las cuentas. .................................................................................................................... 84 4 5. Manual de parametrizacin: MDULO SDProyecto S.A.P.GUIA DE PARAMETRIZACIN DE SD.1 PARAMETRIZACIONES BSICAS DE SD.1.1 DEFINICIN1.1.1 Crear Sociedad FI:Transaccin: EC01Ruta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras !Definicin !Gestin Financiera ! Definir, copiar, Verificar sociedad FI SOCIEDAD NOMBRE POBLACIN PASMONEDAIDIOMA JH01 BAT-EN-TECHSPAIN ESESP S1.1.2 Crear Org. Ventas:Transaccin: OVX5Ruta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras !Definicin !Comercial ! Actualizar Org. Ventas. ORG. VENTASDENOMINACIN MONEDACALENDARIO 1001 ORG.VENTAS NORTE ESP 01 1002 ORG.VENTAS ESTEESP 011.1.3 Crear Canal de distribucin:Transaccin: OVXIRuta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras !Definicin !Comercial! Actualizar Canal de ditribucin.CANAL DE DISTRIBUCINDENOMINACIN10 VENTA DIRECTA11 MINORISTAS12 INTERNET13 VENTA CATALOGO14 COMERCIALES5 6. Manual de parametrizacin: MDULO SD Proyecto S.A.P.1.1.4 Crear Sector:Transaccin: OVXBRuta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras !Definicin !Comercial! Actualizar Sector. SECTOR DENOMINACIN 10 BATERAS1.1.5 Crear Puesto de expedicin:Transaccin: OVXDRuta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras !Definicin !Comercial! Actualizar Puesto de expedicin. PTO. EXP DENOMPAISZONA EXP CALENDARIO 2001 P.E. NORTE 1 ESE000019000 01 2002 P.E. ESTE 1ESE000011000 01 2003 P.E. SUR 1 ESE000018000 01 3001 P.E. NORTE 2 ESE000019000 01 3002 P.E. ESTE 2ESE000011000 01 3003 P.E. SUR 2 ESE000018000 011.1.6 Crear Centro:Transaccin: EC02Ruta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras ! Definicin !Logsdtica General ! Definir, copiar, verificar centro. CENTRO 10011002 NOMBRE CENTRO NORTECENTRO ESTE IDIOMA S S CP 48011 08080 POBLACINBILBAOBARCELONA PAS ESES REGIN 4808 CALENDARIO 01011.1.7 Crear Almacenes:Transaccin: OX09 6 7. Manual de parametrizacin: MDULO SDProyecto S.A.P.Ruta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras ! Definicin !Gestin de Materiales ! Actualizar Almacn. CENTRO ALMACENDENOM 1001 1001 ALMACEN NORTE 1002 1002 ALMACEN ESTE 1002 1003 ALMACEN SUR1.1.8 Crear Oficina de Ventas:Transaccin: OVX1Ruta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras ! Definicin !Comercial ! Actualizar Oficina de Ventas OFICINA DE VENTAS DENOMINACIN 1001OF. VENTAS NORTE 1002OF. VENTAS ESTE1.1.9 Crear Grupo de VentasTransaccin: OVX4Ruta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras ! Definicin !Comercial ! Actualizar Grupo de Vendedores. GRUPO DE VENDEDORES DENOMINACIN JH1 GR. VENDEDORES NORTE JH2 GR. VENDEDORES ESTE1.1.10 Crear Area de Ventas:Transaccin: OVXGRuta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras !Asignacin!Comercial! Crear Area de Ventas.1.2 ASIGNACIN1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad:Transaccin: OVX3Ruta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras ! Asignacin !Comercial! Asignar org. ventas a Sociedad.7 8. Manual de parametrizacin: MDULO SDProyecto S.A.P.1.2.2Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas: Transaccin: OVXK Ruta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras ! Asignacin! Comercial! Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas1.2.3 Asignar Sector a Org. Ventas: Transaccin: OVXA Ruta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras !Asignacin! Comercial! Asignar Sector a Org. Ventas.1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas:Transaccin: OVXMRuta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial! Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas.1.2.5Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas: Transaccin: OVXJ Ruta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras !Asignacin! Comercial! Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas.1.2.6Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro: Relacin de MM con SD. Transaccin: OVX6Ruta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras!Asignacin! Comercial! Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucina Centro.1.2.7 Asignar Puesto de expedicin a Centro: El Puesto de espedicin puede relacionarse con uno o ms pares de (o.ventas + Canal de ditribucin) y viceversa, pero cada puesto de expedicin pertenece a una nica sociedad.8 9. Manual de parametrizacin: MDULO SD Proyecto S.A.P. Asignar Centro a Sociedad se realiza en MM, junto con la creacin de almacenes y asignacin de almacenes a centro Transaccin: OVXC Ruta: Estructura de la empresa! Actualizacin de estructuras !Asignacin! Comercial! Asignar puesto de expedicin a centro.1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACINSOCIEDAD JH01 ORG. VENTAS SECTOR ORG. VENTAS1001 BATERIAS1002V. DIRECTAMINORISTAS INTERNET CATALOGOCOMERCIALES CENTRO CENTRO 1001 1002ALMACENALMACN ALMACEN1001 10021003PE. 2001PE 3001PE 2002PE 3002 PE 2003 PE 3003 9 10. Manual de parametrizacin: MDULO SDProyecto S.A.P. AREA VENTASAREA VENTAS1001 1002 OFICINA DE VENTAS OFICINA DE VENTAS1001 1002GR. VENDEDORESGR. VENDEDORES JH1JH22 DOCUMENTOS COMERCIALES2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS Ruta: Comercial ! Ventas ! Documentos de VentasPrevias a la ventaAF ConsultaVenta AG OfertaTA Pedido estndarContrato MarcoKM Pedido AbiertoLP Plan de EntregasReclamaciones G2 Solicitud de AbonoL2 Solicitud Nota CargoRE Devolucin2.1.1 Documentos comerciales del rea de ventas:Una vez creada la estructura organizativa externa de empresa habr que definirlos documentos comerciales del Area de Ventas creado:Ruta: Comercial ! Doc Ventas ! Cabecera del Doc VentasPasos a seguir: 1. Asignar Area de ventas a clase de doc ventas. Transaccin: OVAZ 2. Agrupar org ventas (eliminar 1000) Transaccin: OVAO10 11. Manual de parametrizacin: MDULO SD Proyecto S.A.P.3 CONDICIONES3.1 CLASES DE CONDICINTransaccin: V/06Ruta: Comercial! Funciones Bsicas ! Determinacin de Precios ! Controlde la determinacin de precios ! Definir Clases de Condicin.3.1.1 Agrupacin de clientes y materialesSe pueden agrupar Clientes en Grupos de Precios y asignarles una CONDICIN.Transaccin: OVSLRuta: Comercial! Funciones Basicas ! Determinacin de Precios ! Actualizarcampos de datos maestros relevantes para la determinacin de preciosPe: Mayoristas.GR. CLIENTESDENOMINACIN10GR. SONIDO20GR. COMUNICACIONES30GR. SUPERMERCADOS40GR. AUTOMOCIN50GR. ORDENADORES3.2 DETERMINACIN DE PRECIOSEn SAP la determinacin de precios se realiza en base a la TCNICA DECONDICIONES.Esta tcnica se basa en el Esquema de Clculo que tienen las Clases deCondiciones, cada una de las cuales tiene una secuencia de acceso. CadaSecuencia de Acceso es una tabla que contiene Campos/condiciones.3.1.1Esquema de clculo El Esquema de Clculo viene determinado por:1. Doc Comercial.2. Area de Ventas = Org Ventas, Canal de distribucin, Sector.3. Solicitante. Por lo tanto el Esquema de Clculo son todas las clases de condiciones especficas en un orden y con unas relaciones especficas. 11 12. Manual de parametrizacin: MDULO SD Proyecto S.A.P.Transaccin: OVKKRuta: Comercial!Funciones Bsicas!Determinacin de precios!Control dedeterminacin de precios ! Definir y asignar esquemas de clculoPara nuestro proyecto usamos el estndar RVAA013.1.2 Determinacin de preciosRuta: Comercial! Funciones Bsicas ! Determinacin de precio! Control dedeterminacin de preciosPasos a seguir: 1. Definir dependencias de precios ( Tabla de Condicin ): Transaccin: V/03 Donde se indican los parametros que van a influir en la determinacin del precio. (Org vtas, Canal Distrib, Clte, Mat) TABLADENOMINACINCAMPOS 627ORG.VTA/SECTOR/MATERIAL ORG.VENTASSECTORMATERIAL 801DTO GR.PRECIOS CLIENTES ORG.VENTASSECTORGR.PRECIOS 2. Definir grupos de precios: Transaccin: OVSL GR.PRECIOS DENOMDTO 10 SONIDO 2% 20 COMUNICACIONES 2,5 % 30 SUPERMERCADOS4% 40 AUTOMOCIN 2% 50 COMPUTADORES 3% 3. Definir la Secuencia de Acceso: Transaccin: V/07 SECUENCIA DE ACCESO DENOMINACIN ACCESO TABLA ZJ01DTO GR.PRECIOS 75 801 PR00PRECIO 10 627 12 13. Manual de parametrizacin: MDULO SD Proyecto S.A.P.4. Definir Clase de Condicin:1. Crear clase de condicin Transaccin: V/06CLASE DE CONDICIN DENOMINACINJR01 DCTO GR. PRECIOSPR00 PRECIO2. Asignar secuencia de acceso a clase de condicin Transaccin: V/06CLASE DE CONDICIN SECUENCIA DE ACCESOJR01 ZJ01PR00 PR003. Asignar esquema de calculo. Transaccin: V/08CLASE DE CONDICIN ESQUEMA DE CLCULOJR01 RVAA01 (ESTNDAR)3.1.3 Esquema de la determinacin de preciosTABLASec. AccesoClasedeCondicinMat.1. Clte/MatPrecio PrecioClte/Mat. 2. Mat Dcto clteDcto Mat MatEsquema de Clculo Determ. Esq Clculo.Estandar Area de ventas, Cliente, Doc Vtas...3.1.4 Esquemas de clculo y tipos de documentoPara poder aplicar un esquema de clculo nuevo hay que definir un nuevoesquema de doc.Transaccin: OVKJ 13 14. Manual de parametrizacin: MDULO SDProyecto S.A.P.Ruta: Comercial! Funciones Bsicas ! Determinacin de precio! Control dedterminacin deprecio! Definir y asignar esq de calc/ definir esq de doc! Asignar clase de pedido a Doc vtas.3.1.5 Condiciones en la cabecera del documentoEn el nivel de la cabecera de doc. tambin se pueden registrar condicionesllamadas Condiciones de cabecera: son vlidas para todas las posiciones, y seheredan automticamente en las posiciones del documento.Transaccin: V/06Ruta: Comercial! funciones bsicas! Determ. Precios ! Controldeterminacin de precios! Definir clases de condicionesExisten dos tipos de Condiciones de Cabecera: 1. La reduccin o el recargo definidos a nivel de cabecera se aplica entodas las posiciones. Ej: IVA. 2. Se hace un reparto : 90% lo reparte proporcionlamente por el peso ovalores de las posiciones sobre el total de doc.Si Cond Colectiva activa-! Se hace el reparto.Si no activa ! No se hace el reparto y se aplica a cada posicin lo definido en lacebecera.3.2 FACTURACIN3.2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACINEn este apartado se definen las clases de Documentos de Facturacin:Transaccin: VOFARuta: Comercial ! Facturacin ! Facturas ! Definir clases de facturas.A cada clase de factura le corresponden una serie de documentos de facturacin,por ejemplo:F2Factura. S2 Anulacin nota de cargoF8Factura proforma LR Lista de facturasG2AbonoLG Lista de abonosL2Nota de cargoIV Imputacin interna (fact)REDevolucin IG Imputacin interna (abono)14 15. Manual de parametrizacin: MDULO SDProyecto S.A.P. S1Anulacin fact. BV Venta al contado.3.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD. Ruta: Comercial! Funciones Bsicas ! Verificacin de Disponibilidad y Transf de necesidades! Verificacin de Disponibilidad ! Verificacin de Disponibilidad segn lgica ATP y respecto planif. Prev Especificar bloqueo de material para otros usuarios [ Transaccin OVZ1].15 16. Manual de parametrizacin: MDULO MMProyecto S.A.P.GUA DE PARAMETRIZACIN DE MM4 PARAMETRIZACIONES BSICAS4.1 DEFINICIN4.1.1 Crear sociedad FITransaccin: EC01Ruta: Estructura de la empresa ! Actualizacin de estructuras ! Definicin !Gestin financiera ! Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FIEn lugar de crear directamente la sociedad, SAP recomienda copiar una yaexistente, como se ha realizado en nuestro proyecto para la empresa BAT-EN-TECH. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear sociedad se eligir Copiar,borrar, verificar sociedad.4.1.2 Completar datos de sociedad FIEs necesario especificar el plan de cuentas utilizado para esa sociedad.Transaccin: OBY6Ruta: Gestin financiera ! Parmetros bsicos de sociedad FI ! Sociedad FI! Verificar y completar parmetros globales. SOC DENOM PAIS MONIDIOMA P.CUENT P.CTA.PS VAR.EJR JH01 BAT-EN-TECHES ESPSCAESCAES K44.1.3 Crear sociedad CORuta: Controlling ! Controlling general ! Organizacin ! ActualizarSociedad COLa creacin de sociedades para la contabilidad de costes se explica con msdetalle en el apartado 14.1, que pertenece a la gua de parametrizacin delmdulo CO4.1.4 Crear centroTransaccin: EC02Ruta: Estructura de la empresa ! Actualizacin de estructuras ! Definicin !Logstica general ! Definir, copiar, borrar, verificar centro 16 17. Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P. En lugar de crear directamente el centro, SAP recomienda copiar uno ya existente. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear centro se eligir Copiar, borrar, verificar centro.Centro1001Nombre1 Centro norteNombre2 Centro norteIdioma SCalle / n Gran Va 11Cdigo postal 48011PoblacinBilbaoClave Pas ESRegin48Calendario fbrica 01Centro 1002Nombre1 Centro esteNombre2 Centro esteIdioma SCalle / n Las Ramblas 44Cdigo postal 08080PoblacinBarcelonaClave Pas ESRegin08Calendario fbrica 014.1.5 Crear organizacin de comprasTransaccin:Ruta: Estructura de la empresa ! Actualizacin de estructuras ! Definicin !Gestin de materiales ! Actualizar organizacin de compras ORGANIZACIN DE COMPRASDENOMINACIN ORG.COMPRAS JH01 Org. Comp. BAT-EN-TECH4.1.6 Crear almacenesTransaccin: OX09Ruta: Estructura de la empresa ! Actualizacin de estructuras ! Definicin !Gestin de materiales ! Actualizar almacenes CENTRODENOMINACIN ALMACN DENOMINACIN 1001Centro norte 1001Almacn norte 1002Centro este1002Almacn este 1002Centro este1003Almacn sur 17 18. Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.4.2 ASIGNACIN4.2.1 Asignacin de centro a sociedad FITransaccin: 0X18Ruta: Estructura de la empresa ! Actualizacin de estructuras ! Asignacin! Logstica general ! Asignar centro a sociedad FISOCIEDAD DESCRIPCINCENTRODESCRIPCINJH01 BAT-EN-TECH1001Centro norteJH01 BAT-EN-TECH1002Centro este4.2.2 Actualizar sociedad FI para MMTransaccin:Ruta: Logstica general ! Datos bsicos logstica ! Datos de control !Actualizar sociedades FI para gestin de materiales4.2.2 Asignar organizacin de compras a sociedad FITransaccin: 0X011- Estructura de la empresa ! Actualizacin de estructuras ! Asignacin !Gestin de materiales ! Asignar organizacin de compras a sociedad FI2- Estructura de la empresa ! Actualizacin de estructuras ! Asignacin !Gestin de materiales ! Asignar organizacin de compras a centro1- La organizacin de compras ha sido asignada en nuestro caso a la sociedad, de tal forma que es comn a todos los centros de la sociedad.2- En el caso de que varias sociedades quieran tener la misma organizacin de compras, sta se asignar a todos los centros que deseen utilizarla, sean de la sociedad que sean .En nuestro caso:SOCIEDAD DENOMINACINORGANIZACINDESCRIPCINJH01 BAT-EN-TECH JH01Org. Comp. BAT-EN-TECH4.2.3 Asignacin de almacn a centro.Esta asignacin no sera necesaria ya que al crear el almacn se le ha indicado elcentro al que pertenece. 18 19. Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.5 PARAMETRIZACIONES GLOBALES5.1 Monedas En este men se especifican todas las parametrizaciones relacionadas con los tipos de moneda que emplea la empresa. Para la conversin de moneda, se utiliza el tipo de cambio y los factores de conversin. Estos elementos se utilizan cuando la empresa opera en el extranjero. En el caso de nuestra empresa, BAT-EN-TECH, utilizamos las definiciones del estndar de SAP.5.1.1 Tipo de cambio para la conversinTransaccin: OB08.Ruta: Paramatrizaciones globales! Monedas! Indicar el tipo de cambio parala conversin.5.1.2 Factores de conversinTransaccin: OBBS.Ruta: Paramatrizaciones globales!Monedas!Definir factores de conversinpara conversin de moneda.5.2 Unidades de medida Transaccin: OMSC. En nuestro caso, no ha sido necesario parametrizar nada, ya que se han utilizado las unidades estndar. Ruta: Parametrizaciones globales!Verificar unidades de medida.5.3 Calendario Ruta: Parametrizaciones globales ! Actualizar calendario. Pasos a seguir:1. Crear das festivos.2. Crear calendario de das festivos.3. Crear calendario de fbrica ! le indicamos los das laborables de lasemana.4. Asignamos al calendario de fbrica el calendario de das festivos. CALENDARIO DE FBRICACALENDARIO DE FESTIVOS 01 0819 20. Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.6 MAESTRO DE MATERIALES6.1 TIPO DE MATERIAL Clave que asigna el material a un grupo de materiales, como por ejemplo materias primas, mercaderas, etc. Determina:- El rango de nmeros del material.- Pantallas que se visualizan- Orden en que se visualizan las pantallas- Datos especficos que se visualizan para entradaPara parametrizar el tipo de material:Transaccin: OMS2.Ruta: Logstica General ! Datos bsicos de logstica: maestro de materiales !Material ! Datos de control ! Fijar propiedades de los tipos dematerial.En el proyecto se han utilizado los tipos de material HAWA (mercaderas) yVERP (embalajes).6.2 RAMO Clave que indica a qu ramo industrial se encuentra asignado el material. Para parametrizar el ramo del material: Transaccin: OMS3. Ruta: Logstica General ! Datos bsicos de logstica: maestro de materiales ! Material ! Seleccin de campos ! Fijar ramos y referencias para seleccin de campos.RAMODENOMINACIN DE RAMO REFERENCIA DE CAMPOU BATERAS HAWA6.3 GRUPO DE ARTCULOS Clave con la que se pueden agrupar varios materiales con las mismas propiedades para su asignacin a un determinado tipo de artculos. Transaccin: OMSF. Ruta: Logstica General ! Datos bsicos de logstica: maestro de materiales ! Material ! Definir grupo de artculos. 20 21. Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.GRUPO DE ARTCULOS DENOMINACIN GRUPO DE ARTCULOSAUMGR. AUTOMOCINCVMGR. VIDEOCMARASEMBGR. EMBALAJESESMGR. ESTACIONARIASOPMGR. PORTTILESPIMGR. PILASREMGR. RECARGABLESTMMGR. MVIL6.4 GRUPO DE COMPRAS. Clave de un comprador o grupo de compradores responsables para determinadas actividades de compras. Transaccin: OME4. Ruta: Gestin de materiales ! Compras! Crear grupos de compras.GRUPO COMPRASDENOMINACINJH0GR.BATERAS6.5 CLAVE-VALORES DE COMPRAS. Clave que define los das de reclamacin y lmites de tolerancia as como las normas de envo y el indicador de obligacin de confirmacin de pedido del material para compras. Transaccin: OME1 Ruta: Gestin de materiales! Compras! Maesro de materiales! Definir clave de valores de compra.CL-VAL-COMP1 RECLAM 2 RECLAM3 RECLAM NORMA ENVIOZJH5 10 15Z1 Si se desean asignar normas de envio especiales para la clave de valores de compra es necesario definirlas antes, siguiendo la ruta Transaccin: OMEK Ruta: Gestin de materiales! Compras! Maesro de materiales! Fijar normas de envio 21 22. Manual de parametrizacin: MDULO MMProyecto S.A.P.6.6 CATEGORA DE VALORACIN Asignacin del material a un grupo de cuentas de mayor. La categora de valoracin posibilita que los valores de aquellos materiales pertenecientes al mismo tipo de material puedan contabilizarse a diferentes cuentas o, que los valores de materiales pertenecientes a diferentes tipos de material puedan contabilizarse a la misma cuenta. Transaccin: OMSK Ruta: Gestin de materiales ! Valoracin e imputacin ! Determinar cuentas ! Determinar categoras de valoracin Pasos a seguir: 1.Crear referencia a categora de cuenta.REFERENCIA A CATEGORA DE CUENTASDESCRIPCINJH01 Referencia para mercaderasJH02 Referencia para embalajes 2.Categora de valoracinCAT. VALORAC.DENOMINACIN REF. CUENTADESCRIPCINJH00 BATERAS JH01 Ref. para mercaderasJH02 EMBALAJESJH02 Ref. para embalajes 3.Asignar el tipo de material con la referencia a la categora de cuenta.TIPO DE MAT DENOMINACIN REF. CAT. CNTADESCRIPCINHAWAMercadera JH01Ref. para mercaderasVERPEmbalaje JH02Ref. para embalajes6.7 GRUPO PLANIFICADOR El grupo de planificacin agrupa los materiales desde el punto de vista de la planificacin para asignarles parmetros de control especiales para la planificacin. Transaccin: OPPZ. Ruta: Gestin de materiales ! Planificacin de necesidades sobre consumo ! Grupos de planificacin de necesidades ! Efectuar actualizacin total de grupos de planificacin de necesidades. 22 23. Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.En nuestro caso toman los siguientes valores: CENTRODENOMINACINGR. PLANIFICADORDENOMINACIN 1001CENTRO NORTEJH01GR. PLANIF. 1001 1002CENTRO ESTE JH02GR. PLANIF. 1002Para ambos grupos de planificacin los indicadores de creacin se han definidocon los siguientes valores: Crear Sol P: por principio solicitudes de pedido Crear Lista PINE: por principio lista de planificacin de necesidades Repart-PlanEntr: principio sin repartos del plan de entregas6.8 PLANIFICADOR Nmero del responsable o grupo responsable de la planificacin. Transaccin: OMI8 Ruta: Gestin de materiales ! Planificacin necesidades sobre consumo ! Parmetros de centro ! Efectuar actualizacin total de los parmetros de centroCENTRO DENOMINACINPLANIFICADORDENOMINACIN1001 CENTRO NORTEJH1 PLANIF. CENTRO11002 CENTRO ESTE JH2 PLANIF. CENTRO26.9 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR6.9.1 Definir funciones de interlocutorTransaccin: OMZ1Ruta: Gestin de materiales ! Compras ! Determinacin de interlocutor !Funciones de interlocutor ! Definir funciones de interlocutorPara nuestra empresa hemos usado una definicin estndar FUNCIN CLASE DE INTERLOCUTOR LFProveedor6.9.2 Fijar funciones de interlocutorTransaccin: OMZ3Ruta: Gestin de materiales ! Compras ! Determinacin de interlocutor !Funciones de interlocutor ! Fijar funciones de interlocutor permitidaspor grupo de cuentas 23 24. Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P. FUNCIN DENOMINACINGR. CUENTASDENOMINACIN LFProveedor JH01 Prov. BAT-EN-TECHEl grupo de cuentas JH01 es definido en el maestro de proveedores ( apartado7.1 )6.9.3 Asignar esquema de interlocutorTransaccin: OMJ5Ruta: Gestin de materiales ! Compras ! Determinacin de interlocutor !Parametrizacin de interlocutor en registro maestro de proveedores !Asignar esquema de interlocutor GRUPO DENOMINAC.PS. PORG PS. VSRPS. Pint JH01Prov. Bat-en-tech IDE1 IDE2 IDE3 IDE1: proveedor IDE2: proveedor SPP IDE3: proveedor centro7 MAESTRO DE PROVEEDORES7.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR El grupo de cuentas es una caracterstica clasificadora dentro de los registros maestros de acreedores. Con el grupo de cuentas se fija: 1. Numeracin de proveedores 2. Seleccin de campos Ruta: Gestin financiera ! Contabilidad de deudores y acreedores ! Cuentas de acreedor ! Datos maestros ! Preparar creacin de datos maestros de acreedores Pasos a seguir:1. Crear rangos de nmeros para cuentas de acreedores Transaccin: XKN12. Definir grupo de cuentas Transaccin: OBD3 24 25. Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P. GRUPO CUENTASSIGNIFICADO RANGO NUMEROS JH01 PROV. BAT-EN-TECH XX 3. Asignar rangos de nmeros a grupos para acreedores Transaccin: OBAS7.2 CUENTA ASOCIADA La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan valores paralelamente a la cuenta de contabilidad secundaria. En el proyecto se ha asignado la cuenta 400000 del plan de cuentas CAES (Proveedores pesetas)7.3 CONDICIN DE PAGO Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. Transaccin: OME2 Ruta: Gestin de materiales ! Compras ! Maestro proveedores ! Fijar condiciones de pagoPR01PR02PR03 PR04PR05Da lmite =15Da lmite =15Da lmite =15 Da lmite =15Da fijo = 30Da fijo = 30 Da fijo = 30 Da fijo = 30Da fijo = 30 Va pago = chequeVa pago = TB Va pago = letras Va pago = TBVa pago = recibo Descuentos :Descuentos :Descuentos :Descuentos : no domiciliado2% 14 das 2 % 14 das2% 14 dasningunoDescuentos :1.5% 30 das 5% 30 das 1.5% 30 das 2% 14 das 4545 das451.5% 30 das458 DOCUMENTOS8.1 SOLICITUD DE PEDIDO Ruta: Gestin de materiales ! Compras ! Solicitud de pedido Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros25 26. Manual de parametrizacin: MDULO MMProyecto S.A.P.Transaccin: OMH7. NMERO DE NMEROA NMEROEXT. 01 10000001999999 02 90000009999999 EXT. 2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de solicitud de pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar NBB ( para la solicitud de pedido ) Transaccin: OMF2 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEB CL DENOM.INTER. POS RG. N. INT RG. N EXTSEL. CAMP NB Sol. Pedido 10 0102NBB 4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de solicitud de pedido. Hemos utilizado la parametrizacin estndar. Transaccin: OMFU8.2 IMPUTACIN Ruta: Gestin de materiales ! Compras ! Imputacin Pasos a seguir: 1. Actualizar tipos de imputacin El tipo de imputacin indica los datos de la imputacin ( p.e: centro de coste, n de cuenta, etc) que son necesarios para la respectiva posicin. Transaccin: OME9 Por ejemplo: TIPO DE IMPUTACIN DENOMINACIN KCENTRO DE COSTE26 27. Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P. 2. Fijar combinacin de tipo de posicin tipo imputacin Transaccin: OMG0 Por ejemplo: TIPO POS. TIPO IMPUTACIN TEXTO DENOMINACIN K NORMALCENTRO DE COSTE8.3 PETICIN DE OFERTA Ruta: Gestin de materiales ! Compras ! Peticin de oferta / Oferta Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH6. NMERO DE NMERO A NMERO EXT. 60 60000000006099999999 61 61000000006199999999 EXT. 2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de peticin de oferta hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar ANA (para la peticin de oferta) Transaccin: OME8 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEA CLDENOM.INTER. POS RG. N. INT RG. N EXTSEL. CAMP ANPet. Oferta 10 6061ANA 4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de peticin de oferta. Hemos utilizado la parametrizacin estndar. Transaccin: OMFT 27 28. Manual de parametrizacin: MDULO MMProyecto S.A.P. 5. Actualizar caractersticas de oferta Se utiliza para indicar los motivos de aceptacin / rechazo de una oferta. Transaccin OMES CARACTERSTICA OFERTA DESCRIPCIN AB1 Negativa por razones de precio8.4 PEDIDO DE COMPRAS Ruta: Gestin de materiales ! Compras ! Gestin de pedidos Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH6. NMERODE NMERO A NMEROEXT. 4545000000004599999999 4141000000004199999999EXT. 2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar NBF (para el pedido)Transaccin: OMF4 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEC CLDENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXTSEL. CAMP NBPedido 10 4541NBF 4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de pedido. Hemos utilizado la parametrizacin estndarTransaccin: OMFV28 29. Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.5. Parametrizar lmites de tolerancia Transaccin: OMEUSOC. NOMBRECLV. TOL DENOMINACLMITE SUPJH01 BAT-EN-TECH PE Desv. Prc. Compra10%8.5 VERIFICACIN DE FACTURAS Para verificar una factura, se toman los datos del pedido y del albarn de entrega. Chequeando el albarn contra el pedido, comprobamos la cantidad entregada, y chequeando la factura contra el pedido, comprobamos el importe a pagar. Para parametrizar la factura recibida (clase de documento y rango de nmeros): Transaccin: Ruta: Gestin de materiales ! Control de facturas ! Factura recibida ! Actualizar clases de documentos y rangos de nmeros.9 REGISTRO INFOEl registro info relaciona un material con un proveedor. En l se indican los datosbsicos y las condiciones de compra.Ruta: Gestin de materiales ! Compras ! Registro info de compras.Pasos a seguir:1. Definir rangos de nmeros.Transaccin: OMEO REGISTRO INFOLIMITE INFERIORLIMITE SUPERIORI/E IL 5300000000 5399999999 I IL 5400000000 5499999999 E2. Definir formato de pantalla.Transaccin: OMF1En nuestro caso hemos utilizado los formatos de pantalla estndar3. Asignar clases de textos.Transaccin: OMFY29 30. Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.10 MOVIMIENTOS DE MERCANCASIdentifica el tipo de movimiento que se va a realizar, por ejemplo entrada, salida otraspaso de mercancas, y sus caractersticas.Tanto para la entrada de mercancas, como para la salida o el traspaso, son comuneslas siguientes parametrizaciones:10.1 ASIGNAR NMEROS Transaccin: OMBA Ruta: Gestin de materiales ! Gestin de stocks ! Asign. Nmeros ! Fijar asignacin de nmeros para documentos de contabilizacin10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS Transaccin: OMJJ Ruta: Gestin de materiales ! Gestin de stocks ! Clases de movimientos ! Definir clases de movimiento10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS Transaccin: OMWB Ruta: Gestin de materiales ! Valoracin e imputacin ! Determinacin de cuentas ! Crear contabilizaciones automticas10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS CONTABLES Ruta: Gestin de materiales ! Control de facturas ! Gestin de autorizaciones Pasos a seguir:1. Fijar grupos de tolerancia Transaccin: OMRB2. Efectuar asignacin usuario Transaccin: OMRC 30 31. Manual de parametrizacin: MDULO MM Proyecto S.A.P.10.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO Transaccin: OMBS Ruta: Gestin de materiales ! Gestin de stocks ! Clases de movimientos ! Almacenar motivos para movimientos de mercancas10.6 FIJAR ESTRUCTURA DE PANTALLA10.6.1 Entrada de mercancas: Transaccin: OMCJ Ruta: Gestin de materiales ! Gestin de stocks ! Entrada de mercancas ! Fijar estructura de pantalla10.6.2 Salida de mercancas:Transaccin: OMBWRuta: Gestin de materiales ! Gestin de stocks ! Salida de mercancas /Traspasos ! Fijar estructura de pantalla10.6.3 Traspaso de mercancas:Transaccin: OMBWRuta: Gestin de materiales ! Gestin de stocks ! Salida de mercancas /Traspasos! Fijar estructura de pantalla 31 32. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P.GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI11 PARAMETRIZACIONES BSICAS11.1 DEFINIR UNA SOCIEDAD Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras! Definicin ! Gestin financiera!Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI. Creamos una sociedad, vamos a Entradas Nuevas y metemos la sociedad: nombre de la empresa, poblacin...... Damos a Intro y entramos a la pantalla Tratar direccin, rellenamos esta pantalla y grabamos.32 33. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P.11.2 DEFINIR LA VARIANTE DE EJERCICIO Define el nmero de periodos contables normales y especiales que tenga la sociedad. El sistema permite hasta 4 periodos especiales. Ruta: Gestin financiera! Parametrizaciones bsicas de gestin financiera!Ejercicio!Actualizar variante de ejercicio.33 34. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P.11.3 ASIGNAR LA VARIANTE DE EJERCICIO A LA SOCIEDAD FI Ruta: Gestin financiera! Parametrizaciones bsicas de gestin financiera!Ejercicio! Asignar variante de ejercicio a la sociedad FI. A nuestra sociedad JH01 le hemos asignado la variante K4 ( Ao natural y 4 periodos especiales).34 35. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P.11.4 ASIGNAR UN PLAN DE CUENTAS A NUESTRA SOCIEDAD Le hemos asignado el CAES. Ruta: Gestin financiera! Contabilidad principal! Cuentas de mayor! Datos maestros! Creacin de cuentas de mayor! Manual en dos etapas! Asignar sociedad FI a un Plan de cuentas.35 36. Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.11.5 COPIAR EL PLAN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD ES01 Ruta: Gestin financiera! Contabilidad principal! Cuentas de mayor! Datos maestros! Creacin de cuentas de mayor! Copiar( alternativa1 )! Copiar Plan de Cuentas. Este paso lo haramos en caso de querer crearnos nuestro propio plan contable . 36 37. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P.11.6 DEFINIR UNA ESTRUCTURA DE IMAGEN Ruta: Gestin financiera! Param bsicas de g.fcra! Documento! Posicin de documento! Control! Actualizar Variante de status de campo. Creamos una nueva estructura, copiando de la 001 que es la que SAP trae como estandar y la denominamos JH01.37 38. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P.11.7 ASIGNAR LA VARIANTE DE STATUS DE CAMPO A NUESTRA SOCIEDAD FI Ruta: Gestin financiera! Param bsicas de g.fcra! Documento! Posicin de documento! Control! Asignar variantes de status de campo a sociedad FI. Asignamos la variante JH01 a nuestra sociedad.38 39. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P.11.8 DEFINIR LAS CLASES DE DOCUMENTO Normalmente trabajaremos con las clases de documentos estandar que trae SAP pero si quisiramos crear una clase de documento propia el procedimiento seria el siguiente: Ruta: Gestin financiera! Param Bsicas! Documento! Cab. Doc! Definir clases de documento. Cuando creo una clase de documento se indica para que tipo de operacin quiero que sirva este documento, que rango de nmeros tendr asociado y con que clase de cuentas se va a contabilizar al hacer ese documento. Las clases de cuenta las agrupamos de la siguiente formaA Activo FijoD DeudoresK AcreedoresM MaterialesS Cuentas de mayor39 40. Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P. Cuando creo una clase de documento el sistema me pide: Rango de nmeros Clase de cuentas Clase de documento de anulacin: Si no le decimos nada el sistema nos asigna la clase de documento original.Si la asignacin del rango de nmeros es externa el sistema no deja dejar este campo en blanco.11.9 CREAR RANGOS DE NMEROS DE DOCUMENTOS Ruta: Gestin financiera! Param Bsicas! Documento! Rangos de nmeros de documentos! Definir rangos de nmeros de documentos. Los rangos de nmeros depende de la sociedad no del mandante, por eso hay que asignar los rangos de nmeros a los documentos para esa sociedad. 40 41. Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.11.10 CLAVES DE CONTABILIZACIN Una clave de contabilizacin son dos dgitos que me controlan el tipo de cuenta: si es acreedor o deudor, de activo fijo, de materiales o si se trata de una cuenta de mayor. Tambin controla si el apunte va al debe o al haber y el tipo de cuenta. Me puedo crear claves nuevas. A la hora de contabilizar un asiento a parte de poner la cuenta deber poner la clave de contabilizacin. Ruta: Gestin financiera! Param Bsicas! Documento! Posicin de documento! Control! Definir clave de contabilizacin.Toda clave de contabilizacin tiene una clave de anulacin. 41 42. Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.11.11 DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS Ruta: Gestin financiera! Param Bsicas! Documento! Posicin de documento! Control! Definir grupos de tolerancia. Determinas por documento y por posicin los lmites superiores para contabilizar.11.12 ASIGNAR LOS GRUPOS DE TOLERANCIARuta: Gestin financiera! Param Bsicas! Documento! Posicin dedocumento! Control! Asignar grupos de tolerancia a usuarios. 42 43. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P.11.13 VARIANTE DE PERIODOS CONTABLES. Ruta: Gestin financiera! Param Bsicas! Documento! Perodos contables! Definir variante de perodos contables. Aqu definimos una variante de perodos contables para nuestra sociedad. Hemos definido la variante JH01. Ruta: Gestin financiera! Param Bsicas! Documento! Perodos contables! Abrir y cerrar perodos contables. Hemos abierto el ao natural desde Enero hasta Diciembre de 1999 y 4 periodos especiales. Para cada clase de cuenta ser necesario abrir los periodos contables.43 44. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P. Ruta: Gestin financiera! Param Bsicas! Documento! Perodos contables! Asignar variantes a sociedad FI.44 45. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P. Existe una ruta donde podramos asignar directamente a nuestra sociedad el Plan de Cuentas, la Variante de Ejercicio, la Variante de estatus de Campo y la Variante de periodos Contables. Ruta: Gestin financiera! Param Bsicas! Sociedad FI! Verificar y completar parmetros globales.11.14 CARGAR EL PLAN DE CUENTAS EN NUESTRA SOCIEDADRuta: Contabilidad principal! Cuentas de mayor! Datos maestros!Creacin de cuentas de mayor! Copiar ( alternativa 1)! Copiarsociedad FI. La sociedad que se suele tomar como modelo es la ES01.45 46. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P.12 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORESLas parametrizaciones bsicas para la creacin de deudores desde el mdulo FIson las siguientes:12.1 DEFINIR GRUPO DE CUENTAS DE DEUDORES Ruta: Gestin financiera! Contabilidad de deudores y acreedores! Cuentas de deudor! Datos maestros! Preparar creacin de datos maestros de deudores! Definir grupos de cuentas con estructura de imagen. Nosotros en el proyecto hemos utilizado el grupo de cuentas 0001 que es el estandar de SAP. En caso de querer crear otro grupo de cuentas lo haramos como copia del 0001. El grupo de cuentas nos determina el estatus de campos y que campos sern visibles, opcionales y obligatorios. Tanto datos generales, como comerciales y de sociedad.46 47. Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.12.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE IMAGEN POR ACTIVIDAD Ruta: Gestin financiera! Contabilidad de deudores y acreedores! Cuentas de deudor! Datos maestros! Preparar creacin de datos maestros de deudores! Definir estructura de imagen por actividad. Aqu parametrizamos el status de campos nicamente para datos a nivel de sociedad. Cuando en la sociedad pone * quiere decir que sirve para todas las sociedades.12.3 DEFINIR RAMOS Ruta: Gestin financiera! Contabilidad de deudores y acreedores! Cuentas de deudor! Datos maestros! Preparar creacin de datos maestros de deudores! Definir ramos. Sirve para agrupar los deudores por ramos. 47 48. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P.12.4 CREAR RANGOS DE NMEROS PARA CUENTAS DE DEUDORES Ruta: Gestin financiera! Contabilidad de deudores y acreedores! Cuentas de deudor! Datos maestros! Preparar creacin de datos maestros de deudores! Crear rangos de nmeros para ctas. Deudores Los rangos de nmeros son independientes de la sociedad, son a nivel de mandante.12.5 ASIGNAR RANGOS DE NMEROS A GRUPOS DE CUENTAS PARA DEUDORES Ruta: Gestin financiera! Contabilidad de deudores y acreedores! Cuentas de deudor! Datos maestros! Preparar creacin de datos maestros de deudores! Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para deudores.48 49. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P. Nosotros hemos utilizado el grupo de cuentas 0001 y le hemos asignado el rango de nmeros 04.12.6 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CENTRALES Ruta: Gestin financiera! Contabilidad de deudores y acreedores! Cuentas de deudor! Datos maestros! Preparar creacin de datos maestros de deudores!Definir identificador de textos para textos centrales.12.7 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CONTABILIDAD Ruta: Gestin financiera! Contabilidad de deudores y acreedores! Cuentas de deudor! Datos maestros! Preparar creacin de datos maestros de deudores!Definir identificador de textos para textos contabilidad. Aqu el sistema ofrece la posibilidad de crear textos y aquellos que se marcan como relevantes aparecen al crear el deudor.49 50. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P.12.8 PARAMETRIZAR MATCHCODE PARA LA BSQUEDA DE DEUDORES Ruta: Gestin financiera! Contabilidad de deudores y acreedores! Cuentas de deudor! Datos maestros! Matchcode! Verificar campos de bsqueda p. matchcodes. Aqu parametrizamos los campos de bsqueda para deudores.50 51. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P.13 PARTIDAS INDIVIDUALES13.1 FIJAR CLASIFICACIN ESTANDAR PARA PARTIDAS INDIVIDUALES Ruta: Gestin financiera! Contabilidad de deudores y acreedores! Cuentas de deudor! Partidas individuales! Visualizar partidas individuales de deudores! Fijar clasificacin estandar para partidas individuales. Podemos establecer unas reglas segn las cuales el sistema debe rellenar el campo de asignacin durante la entrada de documentos. El contenido de este campo va a determinar el orden de salida estandar para las partidas individuales.51 52. Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.13.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE LNEA Ruta: Gestin financiera! Contabilidad de deudores y acreedores! Cuentas de deudor! Partidas individuales! Visualizar partidas individuales de deudores! Definir estructura de lneas. Aqu se concreta la informacin que quiero que salga cada vez que veo una lnea de una partida individual. La estructura de Lneas estandar es de la D0 a la D9. Por ejemplo la estructura de lnea D0 es la siguiente: 52 53. Manual de parametrizacin: MDULO FI Proyecto S.A.P.13.3 SELECCIONAR CAMPOS DE SELECCIN Ruta: Gestin financiera! Contabilidad de deudores y acreedores! Cuentas de deudor! Partidas individuales! Visualizar partidas individuales de deudores! Seleccionar campos de seleccin. Sirve para seleccionar partidas individuales de un deudor segn unas condiciones previas como por ejemplo: Fecha de contabilizacin, N de documento, Importe 53 54. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P.13.4 DEFINIR VARIANTES DE TOTALES Permite al usuario visualizar las partidas individuales de un deudor totalizadas sobre diferentes campos.13.5 SELECCIONAR ESTRUCTURA DE LNEAS Y VARIANTES DE TOTALES STD Vamos a fijar una estructura de lneas y una variante de totales por defecto para cada una de las operaciones que se puedan realizar con deudores.54 55. Manual de parametrizacin: MDULO FIProyecto S.A.P.13.6 SELECCIONAR CAMPOS ADICIONALES Adems de los campos que contiene la estructura de lneas normal se pueden pedir campos adicionales para su visualizacin.55 56. Manual de parametrizacin: MDULO COProyecto S.A.P.GUA DE PARAMETRIZACIN CO14 PARAMETRIZACIONES BSICAS CO.14.1 CREAR SOCIEDAD CO. Ruta: Controlling ! Controlling General ! Organizacin ! Actualizar Sociedad CO 1. Datos Bsicos.Al pulsar el botn de entradas nuevas, aparece una pantalla con todos los datosrelacionados con la Sociedad CO.Si la Sociedad CO es igual a la Sociedad FI, se pulsa el botn Sociedad CO =Sociedad FI y se cargan automticamente todos los datos de la sociedad FIexcepto el campo de Jerarqu Std. CeCo.Jerarqua Std CeCo: Jerarqua de grupos de centros de coste en la que se hanagrupado todos los centros de coste de una sociedad CO, jerarqua estndar.En este campo introducimos el nombre de la estructura de CeCo de nuestraSociedad CO.SOCIEDAD FISOCIEDAD CO JERARQUA STD CeCoJH01 JH01JERARQUA 2. Activar componentes / indicador de control.Se acitvan los siguientes componentes de la Sociedad CO JH01:Centros de coste 1 Componente activoGes. comprometidos InactivoCostes por procesos2 Componente activo para clculo operativoGestin de rdenes 1 Componente activoCuenta de resultados 4 Cuenta de resultados analtica y contable activa 3. Asignar a Sociedades.Crear una nueva entrada con la Sociedad56 57. Manual de parametrizacin: MDULO CO Proyecto S.A.P.14.2 DEFINICIN DE JERARQUA DE CENTROS DE COSTE. Ruta: Controlling ! Controlling Gastos Generales ! Contabilidad de CeCo ! Datos Maestros ! Centros de Coste ! Actualizar Jerarqua Estndar. Pasos:1. Crear Nodos de la Jerarqua: Para crear los nodos de la jerarqua hay que pulsar el botn Insertar Grupo, y nos aparece una pantalla en la que introducimos el nombre del nodo y su descripcin. Para el primer nodo se pulsa el botn Subordinar y para el resto de nodos si estn al mismo nivel se pulsa Nivelar. 2. Crear CeCo:Los CeCo se pueden crear tanto desde IMG como desde funcional y lasrutas son las siguientes:Ruta: Controlling ! Controlling Gastos Generales ! Contabilidad deCeCo ! Datos Maestros ! Centros de Coste ! Crear CeCo !Crear CeCo.Funcional: Finanzas ! Controlling ! Centros de Coste ! DatosMaestros ! Centros de coste ! Crear.57 58. Manual de parametrizacin: MDULO CO Proyecto S.A.P."# Centro de Coste: cdigo del CeCo."# Valido desde hasta: en estos campos se indica el periodo de validez del CeCo, se recomienda poner como fecha inicial el la fecha de inicio de ejercicio actual y como fecha final indefinida."# Denominacin de CeCo."# Datos Bsicos: $#Responsable: responsable del CeCo. $#Clase de CeCo: Indicador que determina la clase de un centro de coste. En nuestro proyecto hemos asignado las clases de CeCo estndares, pero se pueden crear nuevas clases de CeCo desde la Gua de Implementacin de SAP. $#Area de la Jerarqua: en este campo asignamos el nodo de la jerarqua del que depende el CeCo. $#Moneda.Para eliminar un CeCo:Ruta: Controlling ! Controlling General ! Preparar Arranque Productivo !Borrar Datos Test ! Borrar CeCo.58 59. Manual de parametrizacin: MDULO COProyecto S.A.P.14.3 DEFINICIN DE CLASES DE CENTROS DE COSTE. Ruta: Controlling ! Controlling Gastos Generales ! Contabilidad de CeCo ! Datos Maestros ! Centros de Coste ! Actualizar Clases de CeCo. El marcar cualquiera de estos Flags implica que no se permite introducir datos de ese tipo en la clase de CeCo correspondiente. Ejemplo:"# Flag IgReal: El indicador controla si un centro de coste est bloqueado para las contabilizaciones con ingresos. $#Si el indicador de bloqueo est activo, entonces no se podr contabilizar a partir de este momento ningn ingreso en el centro respectivo. $#Si el indicador de bloqueo no est activo, entonces se actualizarn los ingresos de forma estadstica en los centros de coste. 59 60. Manual de parametrizacin: MDULO CO Proyecto S.A.P.14.4 DEFINICIN DE CLASES DE COSTE. Existen dos tipos de clases de coste:"# Clases de Coste Primarias: Las clases de coste son posiciones de plan de cuentas relevantes para el clculo de costes. Se emplean para la entrada de todos los costes en la totalidad del sistema de clculo de costes."# Clases de Coste Secundarias. Las clases de coste se pueden crear desde funcional o desde IMG.Desde Funcional slo se pueden crear clases de coste una a una, sin embargo desde IMG se permite la creacin masiva de clases de coste. Ruta: Controlling ! Controlling Gastos Generales ! Contabilidad de Clases de Coste e Ingreso ! Datos Maestros ! Clases de Coste ! Crear Clases de Coste Primario y Secundario automticamente.1. Efectuar Parametrizacin Previa. Desde cta Hasta cuenta TpC Descripcin breve 600000699999 1 Clase de costes primarios 700000799999 11Clase de ingreso2. Crear Juego de Datos. Sociedad CO JH01 Vlido desde01.01.1999 Vlido hasta31.12.2400 Nombre juego de datos CURSO1 Usuarios batch inputCURSO13. Ejecutar Juego de Datos.60 61. Manual de parametrizacin: MDULO COProyecto S.A.P. Para crear los rangos de nmeros necesarios para la sociedad CO: Ruta: Controlling! Controlling general! Organizacin! Actualizar rangos de nmeros para documentos CO. Primero crearemos un grupo y luego le asignamos un rango de nmeros para despus asignar los elementos al grupo. 61 62. Manual de parametrizacin: MDULO AMProyecto S.A.P.GUA DE PARAMETRIZACIN DE AM15 PARAMETRIZACIONES BSICAS AM15.1 CREAR SOCIEDAD Ruta: Estructura de la empresa ! actualizar estructuras ! Definicin !Gestin Financieras ! Definir copiar, borrar, verificar Sociedad FI.15.2 COMPLETAR PARMETROS SOCIEDAD Ruta: Gestin Financiera ! Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera! Sociedad FI ! Verificar y Completar Parmetros Globales.Plan de CuentasCAESPlan de Cuentas Pas CAESVariante Status CampoJH01Variante Ejercicio K4, Ao natural 4 periodos especialesVariante Periodos ContablesJH01 "# Variante Status Campo: es el compendio de varios grupos de status de campo.El grupo de status campo determina los campos que estn listos para la entradade documentos, los que deben rellenarse y los que deben suprimirse. "# Variante de Ejercicio: Determina, el n de periodos contables que tiene unejercicio, el n de periodos especiales que precisa y el modo en que el sistemadebe determinar los periodos contables a contabilizar. "# Variantede Periodos Contables: Describe las especificaciones para un periodocontable, por ejemplo inicio y final. Definidos en el mdulo de Finanzas ( FI ).16 PARAMETRIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS. AMEste mdulo puede ser parametrizado de dos formas diferentes: 1. Ejecutando la transaccin ORFA 2. A travs de la gua de implementacin de SAP: Ruta: Gestin Financiera ! Conatbilidad de Activos Fijos. 62 63. Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.16.1 PLAN DE VALORACIN Son las normas de valoracin que tiene cada pas para valorar sus activos fijos. Los pasos para crear un plan de valoracin son los siguientes: 1. Crear el plan de valoracin como copia de 1ES. 2. Fijar el Plan de Valoracin , que consiste en seleccionarlo. Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin ! Plan de Valoracin ! Crear! Fijar. Se hace una copia del Plan de valoracin 1ES, que es el estndar de SAP para Espaa.PLAN DE VALORACINDENOMINACINJH01Plan de Valoracin para Sociedad JH0116.2 CREAR SOCIEDAD AM Aqu asignamos el Plan de Valoracin fijado a la sociedad. En nuestro caso como la Sociedad JH01 se creo como copia de la ES01 tambin se copiaron el plan de cuentas y el plan de valoracin, por lo que no es posible asignarle otro plan de valoracin. El Plan de Valoracin de la Sociedad JH01 es el 1ES. Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin ! Sociedad AM. Al seleccionar la Sociedad JH01 pasamos a la siguiente pantalla:63 64. Manual de parametrizacin: MDULO AMProyecto S.A.P.Los Datos de Organizacin vienen de la Sociedad FI y no se pueden modificar.Datos Generales:"# Status Sociedad AM: Con este indicador se determina el status en que se encuentra una sociedad desde el punto de vista de la Contabilidad de activos fijos:$#Status test: Se pueden modificar los valores mediante la cargainicial de datos o mediante contabilizaciones. " 2".$#Status de transferencia: Se pueden introducir y modificar valoresmediante la carga inicial de datos; no se pueden efectuarcontabilizaciones. " 1".$#Status productivo: La carga inicial de datos est cerrada, por lotanto, slo se pueden modificar valores mediante actualizaciones." 0". "# Sociedad Asig. Ns: Sociedad cuyos rangos de nmeros debenutilizarse para asignar los nmeros de los registros maestros deinmovilizado (en la asignacin de nmeros a nivel multisociedad). 64 65. Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.17 CLASES DE INMOVILIZADO.17.1 CREAR CLASE DE INMOVILIZADO. Transaccin: ORFA Ruta: Datos Maestros ! Clase de Inmovilizado ! Crear. A la hora de crear las clases de inmovilizado se aconseja copiar las estndares de SAP.CLASES DE INMOVILIZADO DENOMINACINJH00 EDIFICIOSJH01 TERRENOSJH10 MAQUINARIOJH20 ELEMENTOS DE TRANSPORTEJH30 MOBILIARIO Y ENSERESPor ejemplo los datos de control de la clase de inmovilizado JH30 son lossiguientes:"# Determinacin de Cuentas: 30000 (Equipo y Mobiliario de oficina )."# Regla Estr. Imgenes: 3000 (Mobiliario y enseres)."# Rango de Nmeros: 03.Los siguientes campos se determinan en los pasos siguientes.17.1.1 CREAR DETERMINACIN DE CUENTAS.Se definen todas las cuentas contables que se deben usar para las posiblesoperaciones ( Alta, Bajas, Ventas ..) que vayamos a utilizar con los elementosde esta clase de inmovilizado.Transaccin: ORFARuta: Datos Maestros ! Clase de Inmovilizado ! Determinacin de Cuentas.Se recomienda usar la Determinacin de Cuentas estndar. DETERM. CUENTASDENOM.DETERMINACIN CTAS. 10000Terrenos y derechos similares 20000Instalaciones tcnicas y maquinaria 30000Equipo y mobiliario de oficina 40000Anticipos pagados y activos fijos en curso 50000Bienes econmicos de poco valor65 66. Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.17.1.2 CREAR ESTRUCTURA DE PANTALLA REGISTRO MAESTRO.Transaccin: ORFARuta: Datos Maestros ! Clase de Inmovilizado ! Estructura Pantalla RegistroMaestro.Se definen nuevas reglas de estructuracin de imagen como copia de lasestndares de SAP en el caso de que se quiera realizar alguna modificacin. REGLA ESTRUCTURA DE IMAGEN DENOMINACIN JH00 EDIFICIOS JH01 JH01 TERRENOS JH01 JH10 MAQUINARIA JH01 JH30 MOBILIARIO JH01Al seleccionar una regla de estructuracin de imagen aparecen los camposrelativos a las pantallas de la clase de inmovilizado, excepto los relativos al reade valoracin.Toda regla de estructuracin tiene tres bloques: "# Seleccin de Imagen: se determina si los campos son obligatorios, opcionales o no visibles. "# Nivel de Actualizacin:66 67. Manual de parametrizacin: MDULO AMProyecto S.A.P. ClsIn: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin deimgenes definir la clase de inmovilizado como nivel deactualizacin para el grupo de campos correspondiente. NPr: Si se ha fijado este indicador, la regla de estructuracin deimgenes definir el nmero principal de inmovilizado como nivel deactualizacin para el grupo de campos correspondiente.Esto significa que, al crear un subnmero de inmovilizado, el grupode campos tomar los valores del nmero principal. SN: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin deimgenes definir el subnmero de inmovilizado como nivel deactualizacin para el grupo de campos correspondiente."# Referencia: Copiar: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin de imgenes especificar que, al crearse un inmovilizado con el inmovilizado de referencia, el grupo de campos correspondiente tome automticamente los valores del inmovilizado de referencia.17.1.3 ESTRUCTURA DE PANTALLA DE AREA.Aqu se determinan la estructura de imagen para los campos relacionados con elArea de Valoracin dentro de la Clase de Inmovilizado.Transaccin: ORFARuta: Datos Maestros ! Clase de Inmovilizado ! Estructura Pantalla de Area. REGLA ESTR. IMGENES DENOMINACIN 1000 Amo a nivel de n principal 100T Amo en n principal CATT 2000 Amo a nivel de subnmero 200T Amo en subnmero CATTAl seleccionar una regla de estructuracin de imagen de rea aparecen loscampos relativos al rea de valoracin.La forma de determinar la estructura de rea es exactamente igual a la de laestructura de imagen de pantalla que se menciona en el apartado anterior.17.1.4 CREAR RANGOS DE NMEROS.Transaccin: ORFARuta: Datos Maestros ! Clases de Inmovilizado ! Rangos de Nmeros. 67 68. Manual de parametrizacin: MDULO AMProyecto S.A.P.17.2 CLAVE DE VALORACIN.17.3 CLAVE DE CLCULO Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin ! Clave de Valoracin ! Clave de Clculo. La Clave de Clculo establece los parmetros que harn que una amortizacin se haga de una forma o de otra. Para nuestro proyecto hemos definido la siguiente Clave de Clculo: "# Clase de amortizacin: Con este indicador, se especifica la clase deamortizacin para la cual puede emplearse esta clave de clculo. "# Clasificacin de la amortizacin normal: Con este indicador, el usuariopuede clasificar las amortizaciones que se calculan con esta clave de clculosegn los mtodos de amortizacin. 68 69. Manual de parametrizacin: MDULO AMProyecto S.A.P. "# Clculo automtico de amortizaciones o intereses: Este indicador esnecesario para que el sistema calcule automticamente el total de laamortizacin de acuerdo con el procedimiento y el porcentaje indicados.Especialmente en el caso del mtodo G (porcentaje total en el perodo deconcesin tributaria), se calcula automticamente la mxima amortizacinpermitida en cada ejercicio.En los mtodos de amortizacin manuales no es necesario que el usuariofije este indicador."# Mtodo de clculo de Amo: Con este indicador, se especifica qu mtodo de clculo de Amo debe utilizar esta clave de clculo."# Indicador de valor de referencia para el clculo de Amo: Valor de referencia que se utiliza como valor base para calcular la amortizacin. Junto con los valores de referencia entregados segn el estndar, tambin puede utilizar valores de referencia individuales. Debe definir estos valores de referencia individuales utilizando una interfase de modificacin preparada (salida de usuario)."# Mtodo de cambio: A travs del mtodo de cambio se especifica cundo se debe realizar el cambio a otra clave de clculo. Esto es necesario, por ejemplo, en claves de clculo que se amortizan degresivamente, con el fin de poder alcanzar el valor neto contable cero dentro de un plazo de tiempo determinado."# Clavede amortizacin tras cambio: Aqu puede indicarse una clave de clculo interna alternativa para permitir que, en la amortizacin degresiva, pueda lograrse una amortizacin total en un plazo de tiempo limitado (procedimiento D o P con valor de referencia de valor neto). El momento del cambio se determina a travs del mtodo de cambio. 69 70. Manual de parametrizacin: MDULO AMProyecto S.A.P.17.3.1 CLAVE DE AMORTIZACINTransaccin: ORFARuta: Valoracin ! Clave de Valoracin ! Clave de AmortizacinEn nuestro proyecto para el Plan de Valoracin 1ES hemos creado la clave deamortizacin LIJH a la cual le hemos asignado la clave de clculo XJH0 creadaen el apartado anterior. 70 71. Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.17.4 SEGUROS Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin!Seguros! ClasesClases de seguro Descripcin01 Seguro de vida02 Seguro de valor actual Clase de seguro: La clase de seguro define las caractersticas de control ms importantes para determinar el valor asegurado de un inmovilizado. Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin!Seguros!Sociedades GLCa. seg. Descripcin01AS Compaa de seguros02Seguros MG y asociados Sociedad GL: Clave de la compaa de seguros con la que se asegur el inmovilizado. Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin!Seguros!PrimasPrimaDescripcin1002 Prima normal2005 Prima aumentada Prima: Este campo tiene carcter puramente informativo y no afecta al clculo del valor asegurado. Fomento de inversin: es un dato que se le asigna a los activos fijos, que nos permite si el activo fijo tiene una subvencin a fondo perdido o deduccin de impuestos. Esta suele ser un porcentaje de la inversin que se vaya a realizar. Para parametrizar los diferentes tipos de fomentos de inversin se ha de seguir la siguiente ruta: Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin ! Fomentos de Inversin. Aqu indicamos la clave de fomento de inversin y su denominacin. Nosotros para nuestro proyecto no hemos creado ninguna clase de fomento. 71 72. Manual de parametrizacin: MDULO AM Proyecto S.A.P.18 CRITERIOS DE CLASIFICACIN.Dentro de una clase de inmovilizado hay muchos nmeros principales y estos sepueden listar de forma clasificada de acuerdo con los criterios que se hayanparametrizado.Transaccin ORFA:Ruta: Datos Maestros ! Criterios clasificacin 4p (clasificacin de 4 niveles). ! Criterios clasificacin 8p (clasificacin de 8 niveles)NConc. Asign. 1-4Descripcin1 NuevNuevos JH011 AntiAntiguos JH0119 ANEXO IPara verificar la consistencia de la parametrizacin de Activos Fijos:Transaccin: ORFARuta: Herramientas!consistencia!Plan de valoracin ! Sociedad ! reas deValoracin ! Cuentas de mayor72 73. Manual de parametrizacin: MDULO TR Proyecto S.A.P.GUA DE PARAMETRIZACIN DE TR20 PARAMETRIZACIONES PREVIASPara poder implantar el mdulo de tesorera debe estar correctamente parametrizadala sociedad FI. Para ello, antes de comenzar con la parametrizacin del mdulo deTesorera, habr que: Crear sociedad FI. Completar los datos bsicos de dicha sociedad:- Plan de cuentas- Variante de status de campo- Variante de ejercicio- Variante de periodos contablesRuta: Gestin finaciera ! Parametrizaciones bsicas de Gestin finaciera !Sociedad FI ! Verificar y completar parametros globales21 PREVISIN DE TESORERA21.1 FECHA VALOR Fecha que utilizan los bancos para la contabilizacin de las diferentes transacciones. Podemos indicar al sistema que nos proponga por defecto la fecha actual como fecha valor. Ruta: Tesorera ! Gestin de caja ! Parametrizaciones bsicas ! Definir fechas valor de sociedad FI.21.2 SMBOLOS DE ORIGEN El smbolo de origen divide los niveles de tesorera de acuerdo con las fuentes que alimenta con datos. Ejemplos de esto son: Contabilidad bancaria Contabilidad de cuentas de terceros Gestin de materiales ComercialSMBOLO DE ORIGENDENOMINACINBNKContabilidad BancariaPSKContabilidad de Cuentas de TercerosMMFGestin de materialesSDFComercial73 74. Manual de parametrizacin: MDULO TR Proyecto S.A.P. El indicador Status PT seala los smbolos que se utilizan para cuentas bancarias. Ruta: Tesorera ! Gestin de caja ! Parametrizaciones bsicas ! Definir smbolos de origen21.3 CUENTAS TRANSITORIAS Se crean segn la va de pago o de cobro, y se deben abrir tantas cuentas transitorias como vas de pago y vas de cobro.21.3.1 CREAR BANCOS PROPIOSPor medio de esta transaccin, introducimos los bancos a travs de los cualesnuestra empresa efecta las diferentes operaciones contables (pagos y cobros).Ruta: Gestin Financiera ! Contabilidad Principal ! Contabilidad bancaria! Cuentas bancarias ! Definir bancos propios. BCO. PROPIO PASCLAVE BANCOID. CUENTATEXTO BBV ES00750001 00001 CTA. BANC. BBV SANTES00850272 00001 CTA. BANC. SANT21.3.2 CREAR CUENTAS DEFINITIVASEsta operacin se realiza en la parte funcional.Ruta: Finanzas ! Gestin Financiera ! Libro Mayor ! Datos maestros !Crear NMERO DE CUENTADESCRIPCIN 572001Cuenta definitiva de BBV 572002Cuenta definitiva de SANT21.4 CREAR CUENTAS TRANSITORIASEsta operacin se realizar en la parte funcional.Ruta: Finanzas ! Gestin Financiera ! Libro Mayor ! Datos maestros !Crear74 75. Manual de parametrizacin: MDULO TRProyecto S.A.P.La codificacin de estas cuentas se realiza de la siguiente manera: Los tres primeros dgitos (572) indican que se trata de una cuenta bancaria. El cuarto dgito indica si la cuenta es para pagos (1) o cobros (2). El quinto dgito sirve para indicar el modo de pago o cobro: 1 ! cheque 2 ! tranferencia 3 ! contado El ltimo dgito identifica al banco, BBV (1) o SANT (2). NMERO DE CUENTA DESCRIPCIN 572111 BBV PAGO CHEQUE 572121 BBV PAGO TRANSFERENCIA 572211 BBV COBRO CHEQUE 572221 BBV COBRO TRANSFERENCIA 572231 BBV COBRO CONTADO 572112 SANT PAGO CHEQUE 572122 SANT PAGO TRANSFERENCIA 572212 SANT COBRO CHEQUE 572222 SANT COBRO TRANSFERENCIA 572232 SANT COBRO CONTADO21.4.1 GRUPOS DE CUENTASEl grupo de cuentas define las propiedades de los campos que se tratan al crearuna cuenta de mayor.Para saber a qu grupo de cuentas pertenece una cuenta de mayor ya creada,accederemos por medio del men funcional:Ruta: Finanzas! Gestin financiera ! Libro mayor ! Datos maestros !VisualizarPara parametrizar las propiedades de los diferentes campos de un grupo decuentas:Ruta: Tesorera ! Gestin de caja ! Datos maestros ! Cuentas de Mayor!Definir grupos de cuentasEl campo Nivel de Tesorera se marca como obligatorio, ya que es un datobsico para el funcionamiento del mdulo de tesorera. 75 76. Manual de parametrizacin: MDULO TRProyecto S.A.P.22 POSICIN DE TESORERA Indica el estado de las cuentas bancarias da a da.22.1 NIVELES DE TESORERA ( cuentas de mayor) Ruta: Tesorera! Gestin de caja! Datos maestros! Cuentas de mayor! Definir niveles de tesorera. Para mejorar la visualizacin de los grupos de tesorera en los informes, se crean los niveles de tesorera. Estos niveles se emplean para el control de caja.NOMBREORIGENDESCRIPCINBDBNK BANCOS DEFINITIVASBQBNK BANCOS CHEQUESBTBNK BANCOS TRANSFERENCIASCABNK CAJA22.2 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES22.2.1 GRUPOS DE CUENTASRuta: Tesorera ! Gestin de caja ! Datos maestros ! Cuentas de terceros! Control de deudores ! Actualizar grupos de cuentas de deudores.22.2.2 NIVELES DE TESORERA (cuentas de terceros)Ruta: Tesorera! Gestin de caja! Datos maestros! Cuentas de mayor!Definir niveles de tesorera.Para mejorar la visualizacin de los grupos de tesorera en los informes, se creanlos niveles de tesorera. Estos niveles se emplean para el control de caja. NOMBRE ORIGENDESCRIPCIN DPSK DEUDOR PPSK PROVEEDOR 76 77. Manual de parametrizacin: MDULO TRProyecto S.A.P.22.2.3 GRUPOS DE TESORERAEn esta opcin de men se definirn los grupos de tesorera para los deudores yacreedores. Un grupo de tesorera representa determinadas caractersticas,comportamientos o riesgos de dicho grupo. De esta forma podrn clasificarse lospagos recibidos y efectuados desde el punto de vista de la posibilidad de laentrada y salida de fondos.En la pantalla de deudores y acreedores se debe indicar el grupo de tesorera queposteriormente se asociar a un nivel de tesorera.Ruta: Tesorera! Gestin de caja! Datos maestros! Cuentas de mayor!Definir grupos de tesorera. NOMBRE GRUPO NIVEL TESORERA DESCRIPCIN PQ P PROV. CHEQUE PT P PROV. TRANSFERENCIA PQTP PROV. CHEQUE TRANSF. DC D DEUDORES CONTADO DQ D DEUDORES CHEQUE DT D DEUDOR. TRANSFERENCIA DQTD DEUDOR. CHEQUE TRANSF. DCTD DEUDOR. CONTAD. TRANSF. DQCD DEUDOR. CHEQUE CONTAD. DQCT D DEUD. CHEQ. CONTAD. TR.23 INFORME POSICIN Y PREVISIN DE TESORERALa posicin de tesorera muestra el estado diario de las cuentas bancarias.La previsin de liquidez muestra los posibles cobros y pagos que vamos a realizar alos deudores y acreedores.Pasos:1. Actualizar ttulosRuta: Tesorera ! Gestin de caja ! Estructuracin ! Clasificaciones !Actualizar ttulos CLASIFICACIN TTULO TTULO LNEA TESORERJH01 CLASIFIC. PARA JH01CLASIF. PARA JH012. Actualizar estructuraTodos los niveles a incluir se entran en lneas E y todas las cuentas ogrupos de tesorera en lneas G, siendo posible el enmascaramiento con+ (desde la derecha). Si no se indica ningn concepto de compresin, elnivel, la cuenta o el grupo de tesorera se visualizarn por separado. Si77 78. Manual de parametrizacin: MDULO TRProyecto S.A.P. este no es el caso, la visualizacin se efectuar en la primera imagen bajo el concepto de compresin, y podr clasificarse entonces en niveles o grupos en funcin de una seleccin de lneas.Ruta: Tesorera ! Gestin de caja ! Estructuracin ! Clasificaciones !Actualizar estructurasCLASIFICACIN TP SELECCIN CDIGO COMPRESIONTESORJH01 EAVAVISOTESORJH01 EBDBANCOSTESORJH01 EBQBANCOSTESORJH01 EBTBANCOSTESORJH01 ECACAJATESORJH01 ED DTESORJH01 EP PTESORJH01 G570000CAJATESORJH01 G57200+BDTESORJH01 G57211+BQTESORJH01 G57212+BTTESORJH01 G57221+BQTESORJH01 G57222+BTTESORJH01 GACAVISOTESORJH01 GAHAVISOTESORJH01 GASAVISO24 NIVELES DE BLOQUEOLos niveles de bloqueo se utilizan para diferenciar en el informe de tesorera lasfacturas marcadas como bloqueadas para el pago o cobro.Ruta: Tesorera ! Gestin de caja ! Estructuracin ! Clasificaciones !Actualizar niveles bloqueados.NIVELIND. BLOQUEONV. BLOQUEOTXT. BREVE DESC. ID. BQ.PA XA PROVEEDORBloqueado el pagoAdems habr que actualizar la tabla del paso anterior ( Actualizar estructuras) :con una nueva entrada:CLASIFICACINTP SELECCINCDIGO COMPRESIONTESORJH01EXA P25 AVISOSLos avisos se utilizan para llevar un registro de aquellos pagos y/o cobros quesabemos con certeza que se deben realizar, pero no sabemos con seguridad ni lacantidad ni la fecha en que han de hacerse efectivos.Los avisos tienen asociados un grupo de tesorera y un nivel, que se crean de lamisma manera que los de deudores y acreedores. 78 79. Manual de parametrizacin: MDULO TR Proyecto S.A.P.Los avisos no tienen ningn efecto para la contabilizacin. Se visualizan dentro dela previsin de liquidez.25.1 DEFINIR NIVELES DE TESORERA Para mejorar la visualizacin de los grupos de tesorera en los informes, se crean los niveles de tesorera. Estos niveles se emplean para el control de caja. Ruta: Tesorera! Gestin de caja! Datos maestros! Cuentas de mayor! Definir niveles de tesorera. En los avisos se debe indicar el signo en el campo SG. A travs de este campo se controla el signo +/- en la entrada de registros individuales de tesorera. Significado: - : se emplea el signo de la entrada - + : los importes entrados se almacenan siempre con signo positivo - - : los importes entrados se almacenan siempre con signo negativoNOMBRE SGORIGEN DESCRIPCINAV PSKAVISO GENERAL25.2 DEFINIR GRUPOS DE TESORERA En esta opcin de men definir los grupos de tesorera para los avisos. Un grupo de tesorera representa determinadas caractersticas, comportamientos o riesgos de dicho grupo. De esta forma podrn clasificarse los pagos recibidos y efectuados desde el punto de vista de la posibilidad de la entrada y salida de fondos. Cuando se crea en funcional un aviso se le deber indicar el grupo de tesorera al que pertenece. Ruta: Tesorera! Gestin de caja! Datos maestros! Cuentas de mayor! Definir grupos de tesorera.GRUPONIVELDESCRIPCINAC AV AVISOS COBROAH AV AVISOS HACIENDA PBLICAAS AV AVISOS SEGURIDAD SOCIAL25.3 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO DE TESORERA Para cada tipo de aviso, es necesario crear un tipo de documento de tesorera. Dicho tipo de documento est asociado con un nivel de tesorera. Para definir las clases de documento, seguiremos la siguiente ruta: 79 80. Manual de parametrizacin: MDULO TRProyecto S.A.P. Ruta: Tesorera ! Gestin de caja ! Estructuracin ! Tesorera (manual) ! Definir clases de tesorera.DOC. TESOR. NIV. TESOR.CL. ARCH. RANGO NSDESCRIPCINACAV A 01 Avisos cobroAHAV A 01 Avisos Hac. Pbl.ASAV A 01 Avisos SS26 EXTRACTOS BANCARIOSExisten dos formas de realizar un extracto bancario:- Manual.- Automtica.26.1 EXTRACTO BANCARIO MANUAL Este tipo de extracto se realiza cuando recibimos un extracto bancario impreso del banco. El usuario introduce los datos relacionados con el extracto desde el men de funcional pero para ello es necesario realizar una serie de parametrizaciones previas.26.1.1 DEFINIR BANCOS PROPIOSYa se ha indicado como realizar esta parametrizacin en el punto 21.3.1.26.1.2 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACINEste campo se utiliza para determinar las reglas de contabilizacin