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Departamento Nacional de Planeación República de Colombia

Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP

MANUAL MODULO PROGRAMACION

COMPONENTE PROYECTO DE PRESUPUESTO

COMPONENTE AJUSTES REGIONALIZACION

Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

Bogotá D.C., Colombia

Junio de 2014


Componente Proyecto de Presupuesto

Fecha: Junio/2014

Versión: 1.0

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Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas – Manual Modulo Programación –Proyecto de presupuesto 2

Documento: MANUAL MODULO PROGRAMACION Componente Proyecto de Presupuesto

Autor: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

Estatus: Preliminar

Control de Versiones

Versión Fecha Descripción Autores

1.0 Junio 30 de 2014 Proyecto de Presupuesto para las entidades

Ing. Jeannette Venegas

2.0 Julio 28 de 2014 Ajustes de Regionalización POAI

Ing. Jeannette Venegas



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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN................................................................................................................................. 4

1 COMPONENTE PROYECTO DE PRESUPUESTO .......................................................................... 5

2 COMPONENTES A DILIGENCIAR: ............................................................................................. 7

2.1 DISTRIBUCION DE CUOTAS: ........................................................................................................ 7

2.2 FUENTES: ..................................................................................................................................... 10

2.3 REGIONALIZACIÓN: ...................................................................................................................... 13

2.4 POLITICAS TRANSVERSALES ......................................................................................................... 15

2.5 VALIDAR Y ENVIAR ...................................................................................................................... 18

2.6 VER FLUJO GRAFICO ................................................................................................................... 21

2.7 REVISION Y /O AJUSTES POR PARTE DEL JEFE DE PLANEACIÓN DE LA ENTIDAD ....................... 21

2.8 REPORTES ................................................................................................................................... 22

3 COMPONENTE MODIFICACIONES – OPCION REGIONALIZACION: ...........................................27

3.1 INGRESO AL COMPONENTE ......................................................................................................... 27

3.2 REGISTRO DE LA REGIONALIZACION ........................................................................................... 27



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INTRODUCCIÓN

Este documento describe el proceso de Programación de la Inversión dentro del Presupuesto General de la Nación –

PGN, elaboración del anteproyecto de presupuesto, el cual se encuentra a cargo de los funcionarios de las entidades

financiadoras ejecutoras de los recursos a través de la herramienta SUIFP (Sistema Unificado de Inversiones y

Finanzas Públicas).

No solo se pretende que sea un manual del usuario sino también se busca que constituya una ayuda conceptual de

los pasos necesarios dentro del proceso. El módulo de Programación se centra en la asignación de recursos del

Presupuesto General de la Nación (PGN) a cada proyecto, mediante la aplicación de criterios y reglas definidas.



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MODULO PROGRAMACION

1 COMPONENTE PROYECTO DE PRESUPUESTO

Para realizar el proceso de elaboración de Proyecto de Presupuesto del Módulo de Programación en el sistema

SUIFP, se requiere contar como insumo con el conjunto de proyectos que fueron Registrados y Actualizados a través

del módulo del BPIN para la vigencia de la programación.

Cabe anotar que el anteproyecto de presupuesto lo realizan en el sistema los funcionarios de las entidades

Financiadoras - Ejecutoras de los recursos de los proyectos. Para usar las funcionalidades del sistema para este

proceso debe tenerse en cuenta:

CONDICIONES DE INGRESO: Los usuarios deben estar habilitados con el rol de Proyecto PPTO y Entidad Jefe de

Planeación, los cuales permiten llevar a cabo el registro del proyecto de presupuesto en el sistema, controlando así

el ingreso de la información de acuerdo con las fechas establecidas por la DIFP.

Nota: En caso en el que la entidad no tenga creado en el sistema los roles de Proyecto PPTO y/o Entidad jefe de

Planeación, ella deberá solicitar la creación de los mismos a través de la mesa de ayuda.

CALENDARIO: Para la elaboración del proyecto de presupuesto se debe encontrar el calendario abierto. Si aparece el mensaje “el calendario se encuentra cerrado”, como se visualiza en la siguiente pantalla, indicando que no se podrá ingresar a su registro :

Cuando el calendario se visualiza con una barra de color Verde, indica que ya se encuentra abierto y se puede

realizar el proceso de registro del proyecto de Presupuesto a través del sistema.



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Si en el calendario se visualiza una barra de color Naranja indica que dispone solo del 25% del plazo para realizar el

proceso de registro de la información del proyecto de presupuesto en el sistema

Por último, si es de color Rojo, indica que dentro del tiempo o período establecido para el registro del Proyecto de

Presupuesto tiene hasta un 5% del plazo para hacer el registro de la información en el sistema

Cuando aparece un aviso “El calendario se encuentra cerrado” Indica que el tiempo establecido para el registro

del la información del proyecto de presupuesto a través del sistema se acabó y por tanto el usuario no podrá

registrar ni guardar información, tan solo podrá consultarla.

Se ingresa al módulo de Programación, haciendo click en Proyecto Presupuesto en la opción de Elaborar Proyecto

PPTO.

Desplegando así el respectivo menú



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2 COMPONENTES A DILIGENCIAR:

2.1 DISTRIBUCION DE CUOTAS:

2.1.1 OBJETIVO: Registrar los recursos a distribuir a cada proyecto de acuerdo con la priorización que la entidad

realice sobre el conjunto de proyectos registrados para el año 2013, teniendo en cuenta las cuotas de inversión

informadas.

Se ingresa por la opción de Distribución de Cuotas, se selecciona el sector, luego la entidad y clik en el botón

Buscar.

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE DISTRIBUCION DE CUOTAS:

Pantalla de resumen de la Entidad:



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En la parte superior se visualizan los recursos solicitados en el Bpin, la Cuota de inversión aprobada para la Entidad

y la sumatoria de los recursos distribuidos (asignados por la entidad a cada proyecto durante este ejercicio).

La columna diferencia contiene el resultado de comparar la sumatoria de los valores distribuidos a los proyectos de

la entidad con el valor de la cuota asignada a la entidad.

Opción Distribución de Cuotas: En esta pantalla se despliegan los proyectos Registrados Actualizados con el

código BPIN, el nombre del proyecto y los recursos solicitados para la vigencia de la programación (nación y/o

propios) registrados en el sistema hasta el 1 de junio.

Nota: El Botón Guardar sin Salir, permite al usuario ir Guardando, mientras define su distribución de cuota por

proyecto, facilitando así ir guardando la información sin estar cuadrada la cuota.

Columna Distribución Previo Concepto (D.P.C.): Permite a las entidades marcar aquellos proyectos que tendrán

el carácter de Distribución Previo Concepto para que en el periodo de la ejecución se puedan realizar las



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distribuciones de recursos a otros proyectos. Por lo tanto solamente se deberá marcar aquellos proyectos que deben

poseer la marca de Distribución Previo Concepto.

Columna Vigencias Futuras: Permite a las entidades visualizar los recursos de vigencias Futuras para la vigencia

de la programación, por tipo de fuente: Nación o Propios. Esta información es útil para controlar que los recursos

que se asignen a los proyectos no puedan ser menores a los recursos de las vigencias futuras. De lo contrario, el

sistema emitirá un mensaje de alerta en la parte superior de la pantalla y aparecerá una estrella de color rojo, en la

fila del proyecto correspondiente.

Botón ver: Al hacer click sobre este botón VER, el usuario podrá consultar la ficha del proyecto.

2.1.3 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN DISTRIBUCIÓN DE CUOTAS:

Para facilitar la tarea, el sistema carga por defecto en la columna Distribución de Cuota el valor de los recursos

inicialmente solicitados para cada proyecto en el proceso de actualización de fichas del módulo Bpin, con el fin de

que el usuario realice cambios solo en aquellos proyectos a los cuales les asignará un monto diferente al inicialmente

solicitado en la ficha.

Paso 1: Hacer click en la opción Distribución de Cuotas del menú del Componente Elaborar Proyecto presupuesto.

Paso 2: Registrar y/o ajustar el monto de los recursos asignados en cada uno de los proyectos en la columna

Distribución cuota.



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Paso 3: Los proyectos que posean vigencias futuras en nación y/o propios, deberán tener en cuenta que dichos

montos no pueden ser menores a los recursos asignados a dichos proyectos.

Paso 4: Hacer click en Guardar o Guardar sin salir

Paso 5: Hacer click en Confirmar transacción y Aceptar.

2.2 FUENTES:

2.2.1 OBJETIVO: Registrar los recursos asignados a los proyectos por fuente y tipo de recurso.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE FUENTES:

El registro de las Fuentes, se realiza proyecto por proyecto, para lo cual se selecciona el sector y la entidad y se

realiza la búsqueda con el botón buscar (binóculos), desplegando así los proyectos de la entidad o utilizando los

filtros de búsqueda (código BPIN, Código presupuestal ó Nombre del proyecto).

El registro de las Fuentes se realiza para cada uno de los proyectos involucrados, donde el requisito es poseer un

monto previamente distribuido al proyecto. Se selecciona el proyecto para editar la pantalla de Registro de las

Fuentes y realiza su registro acorde al monto que previamente le colocó al proyecto.



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Columna Tipo de Recurso: Se encuentra la desagregación de cada uno de los recursos tanto para Nación como

para Propios.

Columna Nación CSF: Permite registrar los recursos Nación con situación de fondos

Columna Nación SSF: Permite registrar los recursos Nación sin situación de fondos

Columna Propios: Permite registrar los recursos de tipo propios

Columna Total: Campo de cálculo automático nación + propios

El registro de tipos de Recurso 14 (Firmado) ó Recurso 18 (en preparación), que corresponden a Créditos, se

encuentra bloqueado para ser diligenciado en una pantalla que se despliega en la parte inferior de las Fuentes

exclusiva para el registro de los Créditos.



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Nombre del crédito, el Nro. del crédito, el Monto, el valor disponible y las columnas de Nación CSF y Nación SSF

para su correspondiente registro, teniendo en cuenta que los montos asignados a los proyectos no debe superar el

valor disponible de los Créditos.

Al ser registrados los recursos para estos 2 tipos de recurso, automáticamente el sistema totaliza estos valores en la

pantalla superior del Recurso 14 y Recurso 18 (parte azul sombreada), haciendo parte de las fuentes y de la

sumatoria total de lo distribuido para el proyecto.

La suma de los valores distribuidos en recurso 14 deben ser igual (=) que el cupo del crédito asignado a la entidad,

teniendo en cuenta el valor disponible del crédito, de tal manera que puede estar en 1 o varios proyectos de la

entidad.

2.2.3 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN FUENTES:

Para registrar la información en la pantalla de Fuentes, se procede a realizar los siguientes pasos para cada uno de

los proyectos seleccionados.

Paso 1: Hacer click en la opción Fuentes del menú “Elaborar Proyecto PPTO”

Paso 2: Seleccionar el sector

Paso 3: Seleccionar la entidad

Paso 4: Desplegar los proyectos con el botón Buscar (binóculos) o utilizar alguno de los filtros de búsqueda.

Paso 5: Seleccionar el proyecto con el botón de edición (Lápiz)

Paso 6: Registrar los montos por tipo de recurso en la columna de Nación CSF y/o Nación SSF y/o Propios

Paso 7: Si el proyecto utiliza créditos (recurso 14 y/ó 18), registrar sus montos en el cuadro inferior de la pantalla,

teniendo en cuenta el valor disponible del crédito y que si corresponde a Recurso 14, debe tener en cuenta el uso

total del crédito asignado a la entidad.

Paso 8: Hacer clic en Guardar (el sistema valida que la sumatoria de los montos por tipo de recurso del proyecto

debe ser igual al monto asignado al proyecto en la pantalla de distribución de cuotas.

Paso 9: Hacer clic en Confirmar transacción y Aceptar.

Paso 10: Repetir los pasos del 5 al 9 para cada uno de los proyectos seleccionados.



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2.3 REGIONALIZACIÓN:

2.3.1 OBJETIVO: Distribuir los recursos asignados a un proyecto por departamento

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE REGIONALIZACIÓN:

Si el proyecto en el módulo del BPIN se marcó como REGIONALIZABLE, se despliega una pantalla con la lista de los

departamentos y el valor solicitado por tipo de fuente (Nación y/o Propios) y el valor a asignar por departamento por

tipo fuente de recurso (Distribuido Nación) / (Distribuido Propios).

Para facilitar la tarea, el sistema carga por defecto en las columnas de distribución nación y distribución propios con

el valor de los recursos inicialmente solicitados en la ficha a través de módulo del BPIN, con el fin de que el usuario

realice los cambios solo en aquellos departamentos a los cuales les asignará un monto diferente al inicialmente

solicitado en la ficha

Nota: El Botón Guardar sin Salir, permite al usuario ir Guardando, mientras define su distribución de recursos en los

diferentes departamentos cuando el proyecto es regionalizable, facilitando así, ir guardando la información sin estar

registrada la totalidad de la cuota que fue asignada al proyecto.

En la parte inferior de la pantalla de Regionalización se encuentran 2 botones que permiten descargar una plantilla

en Excel los datos de la regionalización de los recursos para un proyecto y permite cargarlos nuevamente a la

pantalla de Regionalización.



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Se descarga el reporte generado en Excel donde se puede trabajar con la información requerida

Después de tener el archivo de Excel con la información de cada uno de los departamentos, el sistema le permite

cargarla a través del botón Importar Datos, quedando la información registrada en la pantalla de Regionalización de

Recursos, donde deberá hacer clic en Guardar o Guardar sin salir.

Si el proyecto en el módulo del BPIN se marcó como NO REGIONALIZABLE, aparece una fila como NO

REGIONALIZABLE con la totalidad de los recursos solicitados en Nación y/o Propios y con la misma cifra en

Distribuido Nación y/o Propios, de tal forma que si en la distribución de cuotas se le dejó el mismo monto en esta

pantalla solo tendría que Guardar.



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2.3.3 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN REGIONALIZACIÓN:

Para registrar la información en la pantalla de Regionalización, se procede a realizar los siguientes pasos para

cada uno de los proyectos seleccionados.

Paso 1: Hacer click en la opción Regionalización del menú “Elaborar Proyecto Presupuesto”



Paso 4: Desplegar los proyectos con el botón Buscar (binóculos) o utilizar alguno de los filtros de

búsqueda.


Paso 6: Modificar o Ingresar los recursos en las columnas de Distribución Nación y/o Distribución Propios,

los cuales ya vienen cargados con los recursos que fueron solicitados en el módulo del BPIN (ó utilizar los

botones para generar plantilla en Excel y luego importar los datos)

Paso 7: Hacer clic en Guardar. El sistema valida que la sumatoria de los montos por departamento sea

igual al monto Distribuido (asignado) al proyecto en la opción de Distribución de Cuota.

Paso 8: Hacer clic en Confirmar Transacción y Aceptar.

Paso 9: Repita los pasos del 5 al 8 para cada uno de los proyectos seleccionados.

2.4 POLITICAS TRANSVERSALES:

2.4.1 OBJETIVO: Realizar la asignación los recursos a los proyectos relacionados con las políticas transversales de

Red Unidos y/o Desplazados.



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2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE POLITICAS TRANSVERSALES:

Si el proyecto fue focalizado (en el módulo BPIN), para atender población de Red Unidos, Desplazados y/o Víctimas,

deberá realizar la asignación de los recursos en la programación.

El registro de Políticas Transversales, se realiza proyecto por proyecto, para lo cual se selecciona el sector y la

entidad realizando la búsqueda con el botón buscar (binóculos) o utilizando los filtros de búsqueda, desplegando así

los proyectos de la entidad que poseen políticas transversales de este tipo (Red juntos y/o Desplazados).

Se selecciona el proyecto con el botón de edición (Lápiz), desplegando así la pantalla para la Distribución en

Políticas Transversales, donde se visualizan ya sea de Red Juntos, Desplazados y /o Víctimas.

Se selecciona la política transversal a través del botón , tanto para Red Unidos, Desplazados y /o Victimas



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El sistema desplegará una pantalla por cada política seleccionada con la siguiente información:

Ejemplo Pantalla con la opción de Red Unidos:

Columna Categoría: Aparece la lista de las categorías o dimensiones existentes en la Política seleccionada.

Columna Solicitado: Aparecen los recursos solicitados que fueron registrados en la ficha en el módulo del BPIN.

Columna Distribuido Nación: Aparecerán los recursos que fueron registrados en la ficha el módulo del BPIN, valor

que debe ser modificado de acuerdo con el monto asignado al proyecto durante el ejercicio de programación en la

opción de distribución de cuotas.

Columna Distribuido Propios: Aparecerán los recursos que fueron registrados en la ficha en el módulo del BPIN,

valor que debe ser modificado de acuerdo con el monto asignado al proyecto durante el ejercicio de programación.

Pantalla con la opción Desplazados: Se comporta de la misma manera que la pantalla de Red Unidos.

2.4.3 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LA INFORMACION EN POLÍTICAS TRANSVERSALES:

Para registrar la información en la pantalla de Políticas Transversales, se procede a realizar los siguientes pasos

para cada uno de los proyectos seleccionados.

Paso 1: Hacer clic en la opción Políticas Transversales del menú “Elaborar Proyecto Presupuesto”





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Paso 4: Desplegar los proyectos con el botón Buscar (binóculos) o utilizar alguno de los filtros de búsqueda

(código BPIN, Código presupuestal ó Nombre del proyecto), desplegando así los proyectos de la entidad

que poseen políticas transversales (Red juntos y/o Desplazados).


Paso 6: Selecciona la política trasversal y se procede a registrar o modificar los recursos a distribuir

Paso 7: Hacer clic en Guardar

Paso 9: Hacer clic en Confirmar Transacción y Aceptar.

Nota: El total de Nación y/o Propios de cada una de las políticas transversales deben ser menor o igual al monto

asignado al proyecto

2.5 VALIDAR Y ENVIAR:

2.5.1 OBJETIVO: Validar y enviar el proyecto de presupuesto, permitiendo visualizar en pantalla si existe

información inconsistente o incompleta.

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE VALIDAR/ ENVIAR:

Al hacer clic en la opción de validar / enviar se presenta una pantalla con las inconsistencias o información

incompleta. Las inconsistencias indican por cada proyecto si le hace falta o tiene un descuadre en las fuentes,

regionalización, y/o políticas transversales.

Pantalla con las observaciones generadas al validar/enviar

Igualmente se valida para el crédito – Recurso 14 – Que el valor asignado del crédito a la entidad deberá ser igual

(=) a lo distribuido en los proyectos de la entidad que requieran o utilicen el crédito Recurso 14



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De lo contrario sale un mensaje de validación con éxito y un campo de Observaciones a diligenciar, activándose así

el botón de ENVIAR, con el fin de remitir el Proyecto de Presupuesto al Jefe de Planeación de la entidad para su

respectiva revisión y /o ajustes.

Cuando la validación ha sido exitosa, se procede a diligenciar el campo de observaciones y se hace click en el botón

Enviar, aparece la siguiente pantalla.



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2.5.3 PROCEDIMIENTO PARA VALIDAR /ENVIAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO:

Paso 1: Hacer clic en la opción Validar/Enviar

Paso 2: Si salen inconsistencias, corregir lo que hace falta

Paso 3: Proceder nuevamente a Validar/Enviar

Paso 4: Si sale la Validación Exitosa, diligenciar el campo de observaciones

Paso 5: Hacer clic en el botón Enviar (para el Rol Entidad Jefe de Planeación)

2.5.4 Validaciones que el sistema realiza en la opción Validar/Enviar:

La suma del total de los valores distribuidos para los proyectos debe ser igual al valor de la Cuota Asignada

a la Entidad.

El valor distribuido a un proyecto debe ser > = que las vigencias futuras para la vigencia que se está

programando.

Para cada proyecto, la suma del valor distribuido en fuentes debe ser igual al valor distribuido al proyecto.

Para cada proyecto, la suma del valor distribuido en Regionalización debe ser igual al valor Distribuido al

proyecto.

La suma de los valores distribuidos en recurso 18 deben ser <= que el cupo del crédito para la entidad,

teniendo en cuenta el valor disponible del crédito.

La suma de los valores distribuidos en recurso 14 deben ser = que el cupo del crédito para la entidad,

teniendo en cuenta el valor disponible del crédito.

El total de Nación y/o Propios de cada una de las políticas transversales debe <= al monto asignado al

proyecto.



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2.6 VER FLUJO GRAFICO:

Al hacer clic en botón Mostrar Gráfico se visualiza una gráfica del flujo del Proyecto de Presupuesto, la cual permite

visualizar en qué lugar del flujo se encuentra el proyecto de presupuesto de la entidad.

En cada casilla aparece el rol y el nombre de la persona que actuó sobre el Proyecto de Presupuesto

La casilla de color naranja indica donde se encuentra el proyecto de Presupuesto

Los pasos del flujo se encuentran numerados en forma ascendente.

Las flechas de color indica quienes pueden devolver el proyecto de presupuesto

Si el proyecto ha sido devuelto, en la primer casilla (en actualización) que corresponde al Rol de

Proyecto PPTO se visualiza cuantas veces a sido devuelto.

Al ser devuelto vuelve a empezar el conteo de los pasos en el flujo.

2.7 REVISION Y /O AJUSTES POR PARTE DEL JEFE DE PLANEACIÓN DE LA ENTIDAD

El Jefe de Planeación de la Entidad ingresa con el Rol de Entidad Jefe de Planeación al Módulo de Programación

teniendo disponible las mismas opciones y funcionalidades del Rol de Proyecto PPTO.

El Jefe de Planeación puede verificar que el Proyecto de presupuesto se encuentra para su revisión visualizando el

Flujo del Gráfico, (Opción Ver Flujo Gráfico) en el cual se observa donde se encuentra el proyecto de presupuesto.



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Estando con el Rol de Entidad Jefe de Planeación el sistema le permite revisar, modificar y/o ajustar el proyecto de

presupuesto hasta su respectivo envío al DNP. Pero si desea devolver el proyecto de Presupuesto al Rol de

Proyecto PPTO, para que sea este rol quien realice los respectivos ajustes, puede realizarlo a través de la opción de

Devolver Proyecto Presupuesto.

2.8 REPORTES:

2.8.1 OBJETIVO: Facilitar al usuario el diligenciamiento y revisión de la información del Proyecto de presupuesto a

través de reportes.

Se ingresa por el menú de Programación - Proyecto Presupuesto, y se hace clic en Reportes.



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2.8.2 DESCRIPCIÓN DEL MENU DE REPORTES:

a) Reporte Descuadre distribución y asignación de recursos

Permite a la Entidad visualizar la lista de los proyectos que tienen algún descuadre, es decir que el valor distribuido

sea diferente a la suma de los recursos registrados en las Fuentes, o la suma de los recursos registrados en la

Regionalización.

Informando en pantalla si la distribución de la cuota esta cuadrada o no y si los proyectos están

descuadrados en Fuentes, regionalización y/o Políticas transversales

S= si está descuadrado

N = No está descuadrado



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b) Estadísticas de envío

Permite generar un reporte en pantalla con los proyectos de presupuesto enviados a revisión Entidad Jefe de

Planeación ó enviados a revisión del Analista DIFP-DNP

Se hace clic en Descargar, permitiendo generar el reporte en formato Excel:

c) Reportes Transversales

En la opción de Reportes Transversales se encuentra una serie de reportes clasificados por Categoría, Subcategoría

y Reporte

Reporte Global Programación Entidades: Categoría Programación, Subcategoría Reporte POAI, y se selecciona

el reporte Global Programación Entidades.



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Visualizando así en Excel un reporte del proyecto de presupuesto a nivel de Distribución de recursos por Fuente para

cada uno de los proyectos.

Informe de Políticas Transversales Entidades: Categoría Programación, Subcategoría Reporte POAI, y se

selecciona el Informe de Políticas Transversales entidades y/o Informe de Políticas Transversales entidades con

valores distribuidos.



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Visualizando así en Excel un reporte de los proyectos que poseen políticas transversales con los valores solicitados

en un reporte y con valores distribuidos en el otro reporte.

d) Reporte Global Regionalización Valores Distribuidos.

Permite generar un reporte con los proyectos y la distribución de la Regionalización por departamento

Se hace clic en link, permitiendo generar el reporte en formato Excel:



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3 COMPONENTE MODIFICACIONES – OPCION REGIONALIZACION:

Las entidades deberán ingresar al Módulo de Programación, para realizar los ajustes de regionalización del POAI (Plan Operativo Anual de Inversión), con el Rol de Ajustes Regionalización PPTO.

3.1 INGRESO AL COMPONENTE

Al ingresar al módulo de Programación, se selecciona el componente de Modificaciones > Opción

Regionalización

Seleccionar Ajustes de Regionalización

3.2 REGISTRO DE LA REGIONALIZACION

Seleccionar sector, entidad, y listar los proyectos. Posteriormente se deberá seleccionar con el icono del lápiz, proyecto por proyecto, para realizar la Regionalización.



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Al desplegar el proyecto en la parte superior se visualiza el valor que registró la entidad en la regionalización en la elaboración del proyecto de presupuesto (Recursos Distribuidos). De igual forma aparecen los Recursos Asignados por el DNP, el Monto de Hacienda POAI (Apropiación Inicial) y los Recursos Vigentes (que corresponden a los recursos del POAI más o menos las modificaciones presupuestales cuando existan). En este momento el Monto de Hacienda y los Recursos vigentes son iguales.

Se deberá ajustar la regionalización de acuerdo al valor de los Recursos Vigentes de Nación y /o Propios, frente a la columna de Vigente Nación y/o Vigente Propios en cada uno de los departamentos, si el proyecto es regionalizable. Para los proyectos que son regionalizables se podrá utilizar los botones que se encuentran en la parte inferior de la misma pantalla, para facilitar el diligenciamiento de la información



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Botón Guardar son Salir: Permite ir guardando el registro de la información sin perderla por cerrarse la sesión. Botón Generar Plantilla en Excel: Permite descargar la información a una plantilla en Excel con los datos de la regionalización de los recursos. Se descarga el reporte generado en Excel donde se puede trabajar con la información requerida y se guarda en su PC, para luego ser subida con el botón Importar datos.

Botón Importar Datos: Permite cargar la información que fue generada en Excel en el paso anterior y subirla a la pantalla de Regionalización de recursos. Posteriormente deberá hacer clic en Guardar para que la información subida quede cargada en el sistema. Si el proyecto es No Regionalizable, aparecerá un registro como No regionalizable donde se registrará el monto en Vigente Nación y/o Vigente Propios.

Nota: Se aclara que en este proceso de Ajustes de Regionalización, no hay envío por parte de la entidad, sencillamente se realiza el ajuste de la regionalización en cada uno de los proyectos dentro de las fechas establecidas.

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