manual logista

SISTEMAS ESTRATEGICOS, S.A. DE C.V.

Contrato de Licencia de uso Sistemas CONTROL 2000 ®

El presente contrato, expresamente es un convenio entre usted usuario final, quien en lo sucesivo lo definiremos como "EL USUARIO", y Sistemas Estratégicos S.A. de C.V., definiéndose como "EL FABRICANTE" de la línea de productos CONTROL 2000®, que en lo sucesivo lo definiremos como "EL PROGRAMA". Documento que por su contenido y finalidad es de naturaleza legal, apoyado en forma total y absoluta por los derechos de autor y/o leyes que le sean aplicables dentro del país donde se esté usando el programa. El simple uso del programa por parte del USUARIO implica su completa aceptación a los términos del presente contrato. Si no está de acuerdo con las cláusulas de este contrato, devuelva inmediatamente el PROGRAMA junto con los productos que lo acompañan (incluyendo manuales, dispositivo de protección y/o cualquier otra documentación) al lugar donde lo adquirió.

LICENCIA DE USO

Al adquirir algún PROGRAMA administrativo de la línea CONTROL 2000®, EL FABRICANTE le otorga los derechos a EL USUARIO, de usarlo para los fines con que fueron desarrollados, con las siguientes características y restricciones: • EL USUARIO tiene derecho a copiarlo o instalarlo en UNA SOLA MICROCOMPUTADORA o SERVIDOR DE REDES,

quedando totalmente prohibido instalarlo en otro equipo adicional, salvo por una copia de respaldo y en tal caso, se deberá señalar de manera visible, que se trata de una copia de respaldo. Cualquier otra copia será considerada ilegal y se ejercitarán las acciones a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor.

• De querer realizar esta copia o instalación, EL USUARIO se compromete a desinstalarlo del equipo en que originalmente lo instaló, antes de realizarla. En su defecto, EL FABRICANTE le podrá ofrecer una LICENCIA DE USO ADICIONAL sin manuales, con su respectivo cargo. En el caso de PROGRAMAS para Red, en plataforma DOS, no es necesario adquirir Licencias de Uso Adicionales por cada estación de trabajo conectada en la misma red.

• Los dispositivos de seguridad denominados “T-LOCK”, “SCRIBE”, “NET-SENTINEL” Y “SENTINEL-SUPERPRO”, no se venden por separado, únicamente se empacan en PROGRAMAS originales nuevos, o Licencia de Uso Adicional.

• El manual, así como cualquier otro documento incluido en el PROGRAMA, quedan también protegidos con la misma temática con la que se protegen otros artículos con derechos de autor. De aquí que se definan como ilegales, las copias que se realicen a estos productos.

• El desmembrar, descompilar o copiar parcial o totalmente el PROGRAMA adquirido, se toma como una violación a los derechos que EL FABRICANTE adquirió al registrar el producto y la marca propia.

• El pago por conservar PROGRAMAS de versiones anteriores, ampara únicamente el derecho a usarlo; no así su traslado de ninguna índole a terceros.

• El FABRICANTE otorgará soporte técnico sobre el programa, con cargo al usuario, tanto en la última versión que esté manejando como en la anterior a ésta.

• El FABRICANTE se reserva el derecho de realizar modificaciones a "EL PROGRAMA" sin previo aviso a "EL USUARIO".

• EL USUARIO podrá actualizar EL PROGRAMA a versiones posteriores o modificaciones del mismo mediante el cargo correspondiente.

GARANTIA Y LIMITES

• EL FABRICANTE garantiza, por un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de su entrega, que el PROGRAMA que está adquiriendo EL USUARIO, funcionará adecuadamente dentro de los estándares de trabajo normales, bajo las instrucciones de instalación, así como en los equipos que contengan las características requeridas para su trabajo, mismas que se describen en las primeras hojas del manual.

• La responsabilidad máxima del FABRICANTE y el único recurso que el USUARIO tiene dentro del plazo estipulado, en caso de defectos directos del PROGRAMA, diskettes o dispositivos de protección contra copia es, a opción del FABRICANTE, reparar o restituir el PROGRAMA, diskettes o dispositivos o en su defecto, como último recurso, la devolución del monto pagado previa entrega de la factura original, diskettes originales, manuales y dispositivo de protección

• El FABRICANTE no ofrece ninguna otra garantía expresa o implícita. En ningún caso será responsable por daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza (incluyendo sin limitar, pérdidas de utilidades, interrupción de operaciones, pérdidas de información o cualquier otro daño) que se deriven del uso o incapacidad de usar el PROGRAMA, aún cuando el FABRICANTE haya sido informado sobre la posibilidad de dicho daño y/o perjuicio

• Esta garantía queda sin efecto si las condiciones de trabajo en las que se operaba el PROGRAMA, no eran las adecuadas o requeridas por EL FABRICANTE; si el PROGRAMA es una copia ilegal; si el PROGRAMA fue infectado por algún tipo de "virus informático" o cualquier otra causa NO imputable a EL FABRICANTE.

• Para el caso de controversia sobre la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes están de acuerdo en someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, D.F., renunciando al efecto al fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

En caso de existir alguna duda a los términos del presente contrato, agradeceremos su comunicación a la brevedad antes de utilizar este paquete por usted adquirido, a los teléfonos: 5211-3050, 5211-3092 a nuestra área comercial o al Fax 5211-5622. Correo electrónico: [email protected] 2011206v01M

mailto:[email protected]

SSiisstteemmaa ddee AAuuttoottrraannssppoorrttee ddee CCaarrggaa

LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss®®

Para uso en Windows NT, 2000, 2003 y Me ® VVeerrssiióónn 11..88

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PPaarraa MMiiccrrooccoommppuuttaaddoorraass IIBBMM--PPCC oo ccoommppaattiibblleess.. PPrroohhiibbiiddaa ssuu rreepprroodduucccciióónn ppaarrcciiaall oo ttoottaall..

DDeerreecchhooss rreesseerrvvaaddooss ©© 11999999 --22000066

SSiisstteemmaass EEssttrraattééggiiccooss,, SS..AA.. ddee CC..VV..

AAccaappuullccoo 3366 55ºº PPiissoo CCooll.. RRoommaa 0066770000 MMééxxiiccoo,, DD..FF..

TTeell.. VVeennttaass 55221111--33005500 // 55221111--33009922 SSooppoorrttee TTééccnniiccoo 55221111--33005500 FFaaxx 55221111--55662222.. CCoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo:: [email protected]@control2000.com.mx

Rev.: 160606/2006

mailto:[email protected]

CCrrééddiittooss:: Ing. José Luis Morales Mosqueda Director General de Sistemas Estratégicos, S. A. de C.V. DDeessaarrrroolllloo:: Ing. Jorge Pardo Cortés EEddiicciióónn ddee MMaannuuaall Maricruz Gómez Valdez José Luis Ortiz Gama José Luis Elizondo Figueroa CCoollaabboorraacciióónn Graciela Hernández Sánchez

BBiieennvveenniiddoo

La llegada del nuevo milenio trae consigo nuevas exigencias para cualquier ser humano, y las empresas conformadas por estos, se encuentran ante el umbral de nuevas necesidades y de una necesaria reestructuración administrativa. Actualmente en México, las empresas comienzan a dar el paso hacia la automatización de sus procesos administrativos, esto con la finalidad de prepararse a la llegada del nuevo milenio, y enfrentarlo de frente y con las mejores herramientas. Los beneficios de usar este sistema lo ayudarán a simplificar toda su carga administrativa, en cuanto a la operación de trafico de su empresa y todas las actividades colindantes con esta, además tendrá un perfecto control de sus unidades y la posición en viaje de cada una de estas.

¡¡¡¡ FFeelliicciittaacciioonneess !!!!

¡ Felicidades ¡ Usted ha adquirido uno de los sistemas más poderosos que existen actualmente en el mercado para microcomputadoras en México. Este sistema forma parte de una serie de sistemas administrativos que le ayudarán, junto con su computadora y una adecuada planeación, a elevar la productividad de su empresa. Al sistematizar y automatizar los procesos administrativos este sistema le permitirá tener actualizada permanentemente la información, base fundamental en la toma de decisiones. No nos equivocamos al afirmar que éste, al igual que todos los sistemas Control 2000 para Windows® 2000, 2003 Server, Windows XP, poseen las características que los han hecho tan apreciados: facilidad de aprendizaje, sencillez de operación, versatilidad, velocidad, gran capacidad y sobre todo confiabilidad. El capacitado equipo de analistas y programadores de SISTEMAS ESTRATEGICOS, S.A. DE C.V. continuamente desarrollan nuevos sistemas y mejoran los existentes, consulte con su distribuidor acerca de las características de mejoras y equipos en los que corran las nuevas versiones.

INDICE GENERAL

1. Contenido General del Manual de Usuario ...............................................1.1 1.1 Que contiene este manual ......................................................................1.1 1.2 Simbología del Manual............................................................................1.1 2. Instalando Logista 2000 para Windows® ................................................2.1 2.1 Requerimientos de equipo ......................................................................2.1 2.2 Instalación del sistema............................................................................2.2 3. Parámetros de instalación.......................................................................3.1 3.1 Identificación de la compañía..................................................................3.1 3.2 Parámetros Generales de la Empresa....................................................3.2 3.3 Definición de la estructura de las Ordenes de carga/ Talones ...............3.3 3.3.1 Configuración .....................................................................................3.4 3.3.2 Parámetros.........................................................................................3.6 3.3.3 Tarifas ................................................................................................3.7 3.3.4 Valores ...............................................................................................3.9 3.3.5 Observaciones Default.................................................................... 3.10 3.3.6 Maniobras........................................................................................ 3.10 3.3.7 Gastos / Cargos .............................................................................. 3.11 3.4 Formatos .............................................................................................. 3.12 3.5 Catálogos ............................................................................................. 3.12 3.6 Liquidación ........................................................................................... 3.13 3.6.1 Determinación ................................................................................. 3.14 3.6.2 Formato impreso ............................................................................. 3.14 3.6.2.1 Datos ............................................................................................ 3.14 3.6.2.2 Títulos ........................................................................................... 3.15 3.6.2.3. Texto............................................................................................. 3.16 3.7 Recibos................................................................................................. 3.16 3.8 Folios.................................................................................................... 3.17 3.9 Cobranza.............................................................................................. 3.18 3.10 Viajes.................................................................................................... 3.18 3.11 Respaldos ............................................................................................ 3.19 3.12 Contabilización ..................................................................................... 3.20 3.12.1 Configuración................................................................................ 3.21 3.12.2 Cuentas Generales....................................................................... 3.22 3.12.3 Cuentas de Gastos....................................................................... 3.23 3.12.4 Facilidades Administrativas .......................................................... 3.24 3.12.5 Cuentas Facilidades Administrativas ........................................... 3.25 3.13 Bancos.................................................................................................. 3.25 3.13.1 Generales........................................................................................ 3.26 3.13.2 Cuentas por Cobrar......................................................................... 3.26

Manual de Logista 2000 para Windows 3.13.3 Pago Liquidaciones......................................................................... 3.27 3.13.4 Pago a Proveedores ....................................................................... 3.28 3.13.5 Recibos ........................................................................................... 3.29 3.13.6 Cambio de fondo............................................................................. 3.30

4. ¿Cómo Utilizar la Ayuda?.............................................................................4.1 4.1 Para buscar un tema de ayuda..........................................................4.1 4.2 Para obtener Ayuda en un cuadro de diálogo ...................................4.3 4.3 Copiar información de un tema de ayuda ..........................................4.4 4.4 Imprimir un tema de ayuda ................................................................4.4 4.5 Buscar palabras en un archivo de Ayuda ..........................................4.4 4.6 Buscar una fase en un archivo de Ayuda ..........................................4.5 4.7 Marcar un tema como relevante para la búsqueda ...........................4.5 4.8 Buscar temas similares ......................................................................4.6 4.9 Personalizar Ayuda ............................................................................4.6 a) Cambiar fuente...................................................................................4.6

b) Especificar si la ventana de ayuda permanece delante de otras ventanas....................................................................................4.7

PRINCIPALES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE. 5. Ingresando al sistema ..................................................................................5.1 5.1 Ingresando al Sistema por primera vez ..................................................5.1 6. Catálogos Auxiliares .......................................................................................6.1 6.1 Partes funcionales de los catálogos........................................................6.2 6.2 Zonas.......................................................................................................6.3 6.2.1 Registro de una nueva zona ..............................................................6.4 6.3 Estados ...................................................................................................6.4 6.3.1 Registro de un nuevo Estado.............................................................6.4 6.4 Ciudades .................................................................................................6.5 6.4.1 Registro de una nueva Ciudad...........................................................6.5 6.5 Oficinas....................................................................................................6.5 6.5.1 Registro de una nueva oficina............................................................6.6 6.5.2 Datos generales .................................................................................6.7 6.5.3 Siguientes folios .................................................................................6.7 6.5.4 Contabilización...................................................................................6.7 6.6 Usuarios ..................................................................................................6.8 6.6.1 Registro de un nuevo usuario ............................................................6.8 6.6.2 Accesos..............................................................................................6.9 6.6.3 Selección de Documentos .............................................................. 6.11 6.6.3.1 Información ................................................................................... 6.11 6.6.3.2 Colores ......................................................................................... 6.11 6.6.4 Formatos ......................................................................................... 6.12 6.7 Catálogo de Tipos de Requisición ....................................................... 6.12 6.7.1 Registro de un nuevo tipo de requisición........................................ 6.12

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6.8 Tipos de Carro...................................................................................... 6.14 6.8.1 Registro de un nuevo carro............................................................. 6.15 6.9 Tipos de Remolques ............................................................................ 6.15 6.9.1 Registro de un nuevo remolque...................................................... 6.15 6.10 Tipos de gastos / cargos ...................................................................... 6.16 6.10.1 Registro de un nuevo tipo de gasto / cargos .................................. 6.17 6.11 Tipos de carga...................................................................................... 6.18 6.11.1 Registro de un nuevo tipo de carga ................................................ 6.18 6.12 Categorías............................................................................................ 6.18 6.12.1 Registro de un nueva categoría...................................................... 6.19 6.13 Casetas ................................................................................................ 6.19 6.13.1 Registro de una nueva caseta ........................................................ 6.20 6.14 Aseguradoras ....................................................................................... 6.20 6.14.1 Registro de una nueva Aseguradora .............................................. 6.21 6.15 Catálogo de conceptos de recibos....................................................... 6.21 6.15.1 Registro de un nuevo recibo ........................................................... 6.21 6.16 Bancos.................................................................................................. 6.22 6.16.1 Registro de un nuevo Banco........................................................... 6.22 6.17 Cambio de usuario ............................................................................... 6.20 7. Catálogos Generales ......................................................................................7.1 7.1 Catálogo general de Operadores............................................................7.1 7.1.1 Registro de un nuevo operador..........................................................7.1 7.2 Catálogo general de Remolques.............................................................7.3 7.2.1 Registro de un nuevo Remolque........................................................7.4 7.3 Catálogo general de Carros ....................................................................7.4 7.3.1 Registro de un nuevo Carro ..............................................................7.5 7.4 Catálogo general de Dolly’s ....................................................................7.7 7.4.1 Registro de un nuevo Dolly ................................................................7.7 7.5 Catálogo general de Rutas......................................................................7.8 7.5.1 Registro de una nueva Ruta ..............................................................7.9 7.6 Catálogo general de Clientes............................................................... 7.12 7.6.1 Registro de un nuevo Cliente.......................................................... 7.13 7.7 Catálogo general de Almacenes .......................................................... 7.15 7.7.1 Registro de un nuevo Almacén....................................................... 7.15 7.8 Catálogo general de Tarifas................................................................. 7.15 7.8.1 Registro de una nueva Tarifa.......................................................... 7.16 7.8.2 Posibles tarifas a definir .................................................................. 7.17 7.8.3 tarifa por Metro Cúbico.................................................................... 7.17 7.9 Catálogo general de Proveedores ....................................................... 7.18 7.9.1 Registro de un nuevo Proveedor .................................................... 7.18 8. Movimientos ....................................................................................................8.1 8.1 Ordenes de Carga...................................................................................8.3 8.1.1 Registro de una nueva Llamada (Nueva Orden) ...............................8.3

Manual de Logista 2000 para Windows a) Captura Rápida ..................................................................................8.4 b) Captura Detallada ..............................................................................8.5 8.1.1.1 Encabezado.....................................................................................8.5 8.1.1.2 Asignación de Unidades..................................................................8.6 8.1.1.3 Datos de la Carga del Viaje.............................................................8.7 8.1.1.4 Entrega de Ordenes de Carga ........................................................8.9 8.1.1.5 Opciones de desplegado.............................................................. 8.10 8.1.1.6 Gastos / Cargos de la Orden de Carga........................................ 8.11 8.1.1.7 Diesel de la Orden de Carga ........................................................ 8.12 8.1.1.8 Importes Totales de la Orden de Carga ....................................... 8.14 8.1.1.9 Datos Generales........................................................................... 8.15 8.1.2 Opciones del Menú de Captura de Ordenes ............................. 8.18 8.1.2.1 Estados de la Orden de Carga..................................................... 8.18 8.1.2.2 Procesos....................................................................................... 8.19 8.1.3 Relación de Ordenes de Carga....................................................... 8.22 8.1.4 Captura de Talón (Rápida).............................................................. 8.28 8.1.4.1 Captura de datos del Talón (Rápida) paso a paso....................... 8.29 8.1.4.2 Botones de Control de la Captura de Talón (Rápida) .................. 8.30 8.2 Viajes.................................................................................................... 8.31 8.2.1 Como registra un viaje .................................................................... 8.32 8.2.2 Procesos y Estados del viaje .......................................................... 8.33 8.2.3 Localizar un viaje ............................................................................ 8.34 8.3 Hoja de Recorrido ................................................................................ 8.35 8.3.1 Ordenes / Talones........................................................................... 8.36 8.3.2 Vacíos ............................................................................................. 8.37 8.3.3 Liquidación ...................................................................................... 8.38 8.3.3.1 Recibos......................................................................................... 8.38 8.3.3.2 Gastos del viaje de la Hoja de Recorrido ..................................... 8.40 8.3.3.3 Casetas de la Hoja de Recorrido................................................. 8.41 8.3.3.4 Vales de Diesel............................................................................. 8.42 8.3.3.5 Determinación............................................................................... 8.44 8.3.3.5.1 Cálculo de Comisión........................................................ 8.44 8.3.3.5.2 Gastos Comprobados...................................................... 8.45 8.3.3.5.3 Autorización de Diesel ..................................................... 8.45 8.3.3.5.4 Resumen.......................................................................... 8.46 8.3.3.5.5 Facilidades Administrativas ............................................ 8.47 8.3.4 Localización de Hojas de Recorrido............................................. 8.47 8.3.5 Relación de la Hoja de Recorrido................................................. 8.48 8.3.6 Pago de la Liquidación al Operador ............................................. 8.48 8.3.7 Cierre de fecha de pago de Liquidaciones................................... 8.49 8.3.8 Reembolso de Liquidaciones ....................................................... 8.49 8.4 Recibos ..........................................................................................8.50 8.4.1 Captura de Recibos de Gastos....................................................... 8.51

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8.4.2 Pago al Operador............................................................................ 8.52 8.4.3 Cancelación de Recibos ................................................................. 8.52

Manual de Logista 2000 para Windows 9. Cobranza ............................................................................................9.1 9.1 Captura Modificación de Documentos ....................................................9.1

9.1.1 Tipos de aplicaciones.........................................................................9.1 a) Talón ............................................................................................9.1 b) Cargo ............................................................................................9.1 c) Abono (Nota de Crédito)..................................................................9.2 d) Fechas de Seguimiento...................................................................9.2

9.2 Relación de Documentos ........................................................................9.2 9.3 Aplicaciones ............................................................................................9.3 9.4 Recepción de Documentos .....................................................................9.4 9.5 Sustitución Ordenes / Talones ................................................................9.5 9.6 Revisión de Documentos ........................................................................9.6 9.7 Aplicación Múltiple...................................................................................9.6 9.8 Aplicación Automática .............................................................................9.8 10. Proveedores ......................................................................................... 10.1 10.1 Captura / Modificación de Documentos ............................................... 10.1 10.1.1 Captura ......................................................................................... 10.2 10.1.2 Modificación .................................................................................... 10.2 10.2 Aplicaciones ......................................................................................... 10.2 10.3 Relación de Documentos ..................................................................... 10.3 11. Reportes ......................................................................................... 11.1 11.1 Reporte de Catálogos ...........................................................................11.1 11.1.1 Reporte de Catálogo de Carros ...................................................... 11.1 11.1.2 Reporte de Catálogo de Remolques............................................... 11.2 11.1.3 Reporte de Catálogo de Operadores.............................................. 11.4 11.1.4 Reporte de Catálogo de Dolly’s ...................................................... 11.5 11.1.5 Reporte de Catálogo de Rutas........................................................ 11.6 11.1.6 Reporte de Catálogo de Clientes.................................................... 11.8 11.1.7 Reporte de Catálogo de Almacenes ............................................... 11.9 11.1.8 Reporte de Catálogo de Tarifas.................................................... 11.10 11.1.9 Reporte de Catálogo de Proveedores .......................................... 11.10 11.2 Reporte de Catálogos Auxiliares........................................................ 11.11 11.3 Reportes de Ordene de Carga / Talones ........................................... 11.14 11.3.1 Catálogo de que??? 11.3.2 Reporte de Ordenes de Carga por llegar...................................... 11.18 11.3.3 Reporte de Bitácora por Carros .................................................... 11.18 11.3.4 Reporte Cargas / Entregas por clientes........................................ 11.20 11.3.5 Reporte Devoluciones de la Carga ............................................... 11.20 11.4 Reportes Gastos del Viaje.................................................................. 11.21 11.4.1 Reporte de Consumo de Diesel .................................................... 11.21 11.4.2 Reporte de Casetas ...................................................................... 11.22 11.4.3 Reporte de Casetas por Cliente.................................................... 11.22 11.4.4 Reporte de Diesel / Casetas / Gastos por Carro .......................... 11.23

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11.4.5 Reporte de Recibos por Operador................................................ 11.24 11.4.6 Reporte de Recibos por Tipo / Fechas ......................................... 11.25 11.5 Reporte de Hoja de Recorrido ........................................................... 11.26 11.5.1 Reporte de Hoja de Recorrido por Periodo................................... 11.26 11.5.2 Reporte por Operador ................................................................... 11.28 11.5.3 Reporte por Carro ......................................................................... 11.29 11.5.4 Reporte de Reembolso de Liquidaciones ..................................... 11.30 11.5.5 Reporte de Vales de Diesel por Reembolso................................. 11.31 11.5.6 Reporte de Acumulados Mensuales de Fondo de Ahorro............ 11.32 11.5.7 Reporte de Ingresos / Gastos por Carro....................................... 11.33 11.6 Reportes Control ................................................................................ 11.34 11.6.1 Reporte de Status del Carro ......................................................... 11.34 11.6.2 Reporte de Status del Remolque.................................................. 11.34 11.6.3 Reporte de Seguros por Vencer ................................................... 11.35 11.7 Reporte de Cobranza ......................................................................... 11.35 11.7.1 Reporte de Documentos ............................................................... 11.35 11.7.2 Reporte Auxiliar de Documentos por Clientes .............................. 11.37 11.7.3 Reporte Aplicación por Cliente...................................................... 11.38 11.7.4 Reporte Antigüedad de Saldos ..................................................... 11.39 11.7.5 Reporte de Estado de Cuenta....................................................... 11.40 11.7.6 Reporte de Ingresos por Carro ..................................................... 11.41 11.7.7 Reporte de Aplicaciones de un Periodo........................................ 11.42 11.7.8 Reporte de Ingresos por tasa de I.V.A.......................................... 11.43 11.7.9 Reporte de Cobros por Mes.......................................................... 11.44 11.7.10 Documentos por tasa de I.V.A. ..................................................... 11.45 11.8 Proveedores ....................................................................................... 11.46 11.8.1 Reporte de Documentos por Pagar .............................................. 11.46 11.8.2 Auxiliar de Proveedores ................................................................ 11.47 11.8.3 Reporte Aplicación por Proveedor ................................................ 11.48 11.8.4 Reporte Antigüedad de Saldos ..................................................... 11.49 11.8.5 Documentos Liquidados por Permisionarios ................................ 11.50 11.9 Viajes ....................................................................................... 11.50 11.10 Emisión de Reportes / Formatos de usuarios.................................... 11.51 11.11 Bandas de Reportes........................................................................... 11.51 11.11.1 Descripción de las columnas de las bandas de reportes........... 11.52

11.12 Catálogo de Reportes / Formatos de usuario (Report Builder) ......... 11.54 12. Gráficas ......................................................................................... 12.1 12.1 Gráficas Comparativas......................................................................... 12.3 12.1.1 Parámetros de configuración de las Gráficas ................................. 12.3 12.2 Gráficas Mensuales.............................................................................. 12.4 12.2.1 Parámetros Configuración de las Gráficas ..................................... 12.5 12.3 Hojas de Recorrido............................................................................... 12.6 12.3.1 Comparativas .................................................................................. 12.6

Manual de Logista 2000 para Windows 12.3.2 Parámetros de Configuración de las Gráficas ................................ 12.7 12.3.3 Gráficas Mensuales ........................................................................ 12.8 12.3.4 Gráficas Generales ......................................................................... 12.8 12.4 Parámetros de Presentación de las Gráficas..................................... 12.10 a) Series ....................................................................................... 12.10 b) Generales ....................................................................................... 12.10 c) Ejes ....................................................................................... 12.10 d) Títulos ....................................................................................... 12.10 e) Leyendas ....................................................................................... 12.10 f) Marcas ....................................................................................... 12.10 13. Utilerías ......................................................................................... 13.1 13.1 Aspectos Generales ............................................................................. 13.1 13.2 Consulta ......................................................................................... 13.1 13.3 Registro de Posiciones......................................................................... 13.1 13.4 Integración de Sucursales.................................................................... 13.2 13.4.1 Exportación ..................................................................................... 13.3 13.4.2 Importación...................................................................................... 13.5 13.4.3 Consideraciones del Proceso ......................................................... 13.7 14. Integración Contable.....................................................................................14.1 14.1 Parámetros ......................................................................................... 14.2 14.2 Definición de Parámetros de Operación .............................................. 14.3 14.2.1 Cuentas ......................................................................................... 14.4 14.2.2 Cuentas de Gastos ......................................................................... 14.5 14.3 Definición de las cuentas en los catálogos .......................................... 14.5 14.3.1 Catálogo de Clientes....................................................................... 14.5 14.3.2 Catálogo de Tipos de Gastos.......................................................... 14.6 14.3.3 Catálogo de Operadores................................................................. 14.7 14.3.4 Catálogo de Bancos........................................................................ 14.7

14.4 Formas de Contabilización de acuerdo al catálogo de cuentas de la empresa.................................................................... 14.8 14.4.1. Contabilización por Carro................................................................ 14.8 14.4.2 Contabilización por Sucursal........................................................... 14.9 14.4.3 Contabilización por Carro – Sucursal ........................................... 14.11 14.4.4 Contabilización por Sucursal – Carro ........................................... 14.13 14.5 Proceso de Contabilización................................................................ 14.15 14.5.1 Ventas por Periodo ....................................................................... 14.16 14.5.2 Aplicaciones de Cobro .................................................................. 14.16 14.5.3 Recibos de Gastos del Periodo..................................................... 14.16 14.5.4 Liquidaciones del Periodo ............................................................. 14.16 14.5.5 Proceso de generación de las Pólizas.......................................... 14.16 15. Formateador ......................................................................................... 15.1 15.1 Configuración ....................................................................................... 15.1 15.2 Como crear un formato para documento ............................................. 15.2

Indice Página 9

15.3 Introducción de campos al formato ...................................................... 15.3 16. Formateador ......................................................................................... 16.1 16.1 Definición de ruta de acceso................................................................ 16.1 16.2 Definición de catálogos en Bancos 2000 para Windows ..................... 16.2 16.2.1 Catálogo de cuentas ........................................................................16.2 16.3 Definición de Centros de Costos.......................................................... 16.3 16.4 Definición del Catálogo de Conceptos ................................................. 16.4 16.5 Definición del Catálogo de Sub-Conceptos ......................................... 16.5 16.6 Integración Logista 2000 con Bancos 2000 para Windows................. 16.5 16.6.1 Asignación de cuentas de Bancos 2000 en catálogos de Logista . 16.6 16.7 Aplicación de Cobranza ....................................................................... 16.8 16.8 Aplicación de Proveedores................................................................. 16.12 17. Depuración de Documentos ........................................................................... 17.1 Guía de solución de problemas relacionados al manejo del nuevo esquema de Protección de los sistemas

11.. CCoonntteenniiddoo GGeenneerraall ddeell MMaannuuaall ddee uussuuaarriioo LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss®®

11..11 QQuuee ccoonnttiieennee eessttee mmaannuuaall..

Este manual contiene una guía práctica de operación del sistema de Logista 2000 para Windows®. Le permitirá poner manos a la obra lo más pronto posible. El manual esta dividido por capítulos que le permiten encontrar la información de una manera organizada para una consulta fácil.

El compendio le permitirá aprender a manejar procesos comunes del sistema de manera sencilla y clara al momento mismo de la consulta. A lo largo de este, le mostraremos algunos tip´s de operación, para que aproveche al máximo las ventajas del sistema. Es recomendable que lo lea antes de dar inicio a la instalación y operación del sistema. Para que usted pueda tener una ayuda más específica y detallada, refiérase al Sistema de Ayudas que trae integrado el sistema de Logista 2000 para Windows® Ver capítulo 4 ¿Cómo utilizar la ayuda?

11..22 SSiimmbboollooggííaa ddeell mmaannuuaall..

La simbología del manual es muy sencilla de entender, pues el dibujo siempre va acompañado de su significado:

Nota: Muestra un escrito breve de mucha importancia.

Ejemplo: Muestra un ejemplo del proceso o módulo que se explica.

TIP: Muestra al usuario un método para efectuar un proceso rápido y ágilmente.

CAPITULO 2CAPITULO 2 22.. IInnssttaallaannddoo LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss®®{{ XXEE ""33.. IInnssttaallaannddoo CCoonnttaaffiissccaall 22000000 ppaarraa wwiinnddoowwss::33..11 RReeqquueerriimmiieennttooss ddee eeqquuiippoo"" }} 22..11 RReeqquueerriimmiieennttooss ddee eeqquuiippoo

A continuación se indican los requerimientos mínimos de equipo para poder efectuar una exitosa instalación y operación de Logista 2000 para Windows®:

PC100% compatibles. Equipo Pentium III ó superior.

128 MB de Memoria en RAM mínimo (recomendable 512)

Estaciones 1 Gb de espacio libre en disco duro mínimo, unidad de CD, puerto USB,

Pentium II a 550 Mhz o similar (recomendable Pentium III a 256 Mb)

Servidor Pentium III con Windows ME, 2000, 2003 Server, XP (Ediciones Profesionales), Novell Netware 5.0 ó superior, 256 MB de espacio libre en disco duro recomendable 512 o más.

Monitor SVGA soportado por Windows®

Mouse Microsoft® o compatible

Impresoras compatibles con Windows®

Sistema operativo Microsoft Windows ME, XP (Ediciones profesionales)® o

superior (no recomendable Home Edition)

2.2 Manual Logista 2000 para Windows

22..22 IInnssttaallaacciióónn ddeell SSiisstteemmaa:: {{ XXEE ""22.. IInnssttaallaannddoo LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa wwiinnddoowwss::22..22 IInnssttaallaacciióónn ddeell ssiisstteemmaa::"" }}

En esta sección usted aprenderá el proceso de instalación del sistema de Logista 2000 para Windows® La instalación del programa Logista 2000 es en Red. El sistema Logista 2000 para Windows® cuenta con un instalador automático, el cual despliega en pantalla, paso por paso lo que debe hacer:

Método 1

a) Inserte el CD Logista 2000 para Windows® b) Haga clic en el botón Inicio c) Haga clic en Ejecutar d) Escriba Ruta: Instalar.exe (donde la ruta es la unidad desde donde se instalará el programa) e) Haga clic en Aceptar y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla

Método 2

a) Inserte el CD del programa Logista 2000 para Windows® b) Haga clic en el botón Inicio en la barra principal de Windows® c) Haga clic en Configuración d) Haga clic en Panel de Control e) Selecciones el icono de Agregar o Quitar Programas, haga doble clic sobre él f) Presione el botón Instalar g) Haga clic en Siguiente h) Presione el botón Finalizar i) Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla

33.. PPaarráámmeettrrooss ddee iinnssttaallaacciióónn

En este capítulo se explica detalladamente los pasos en el procedimiento de instalación de los parámetros de la empresa.

La instalación de los parámetros dentro de Logista 2000 para Windows, es la etapa más importante, ya que dentro de ésta, se especifican los lineamientos que se requieren para el correcto funcionamiento del programa. Los datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables en cualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes. Ruta de Acceso: Seleccione del módulo principal la opción de Archivo y posteriormente, Parámetros, a

continuación el sistema desplegará la siguiente pantalla:

33..11 IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llaa ccoommppaaññííaa En esta pestaña se deberán indicar cada uno de los datos que identifiquen a su compañía, como son: Razón Social, R.F.C., Dirección, etc. estos datos son totalmente modificables. Razón social: Es necesario que indique de manera correcta y completa el Nombre de la empresa, ya que este

dato aparecerá en todos los reportes. Oficina: Seleccione el nombre de la oficina con la que vaya a trabajar. El catálogo de Oficinas se deberá

capturar dentro del menú principal: Archivo, Catálogos Auxiliares, Oficinas.

R.F.C: Es necesario que indique de manera correcta y completa el Registro Federal de Contribuyentes, ya que este dato aparecerá en todos los reportes.

Manual de usuario 3/.2

Dirección: En esta sección deberá indicar la ubicación de la empresa indicando la Calle y número, Ciudad y

Estado, Números telefónicos, de fax, etc.. Estos datos al igual que el R.F.C. y la Razón Social de la empresa aparecerán en todos los reportes, tal y como usted los capture. La Ciudad y el Estado son catálogos que se deberán definir previamente dentro del menú principal, Capítulo 6 Catálogos Auxiliares sección 6.4 Ciudades y Estados.

33..22 PPaarráámmeettrrooss GGeenneerraalleess ddee llaa EEmmpprreessaa.. Los datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables en cualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes. Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Generales. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:

Precio del litro del Diesel: Aquí deberá indicar el precio actual del diesel, este dato se traspasará al generar los vales de diesel en la documentación, así como al dar de alta un proveedor de diesel y tendrá que modificarse cada vez que exista un cambio de este. Porcentaje de I.V.A.: Indique el porcentaje del I.V.A. de sus operaciones. El sistema utiliza este dato para determinar el importe del I.V.A. que se le cobrará al cliente, dicho porcentaje aparecerá siempre en la captura de los documentos (carta porte, talón o factura), el cual podrá ser modificable. Aplica Retención de I.V.A.: Al hacer clic en el campo, el sistema realiza el cálculo de la retención del I.V.A., al capturar una carta porte, talón o factura, para lo cual toma de base únicamente el Flete (Tarifa de Viaje) en caso de que usted desee que el sistema considere otros cargos que se le realicen al cliente como: maniobras, casetas, entregas a domicilio, diferencias de peso, etc. lo tendrá que definir al darlos de alta dentro del catálogo de Tipos de Gastos/Cargos, que se encuentra en el menú principal: Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos de Gastos/Cargos. Porcentaje de I.V.A. retenido: Si usted aceptó la opción del I.V.A. retenido, en este campo deberá indicar el porcentaje correspondiente el cual se presentará en la captura de los documentos.


Vencimiento de Licencia del Operador: Indique el número de días que con anticipación quiere que el sistema le avise, sobre el vencimiento de la licencia del operador. Este aviso se realiza al asignar el operador al viaje. Aplicación externa para ejecutar (ruta y ejecutable): Esta opción la podrá utilizar para poder ejecutar cualquier otro programa sin tener que salirse de Logista 2000, como por ejemplo el sistema de monitoreo satelital, la calculadora, Excel, Word, etc. La ejecución de dichas aplicaciones las podrá efectuar dentro de los iconos del módulo principal.

Ruta: Indique el directorio y subdirectorios en su caso, donde se encuentre el archivo ejecutable.

Parámetros de la aplicación: En caso de que la aplicación requiera de algún parámetro especial para ejecutarse deberá indicarlo en este campo.

Para la ejecución de estas aplicaciones deberá presionar el siguiente botón:

Número registrado de posiciones de la unidad: Indique el número de posiciones por unidad que desea que se registren en el sistema Logista 2000 para Windows. Estas posiciones se darán de alta dentro del menú principal: Utilerías, Status, Registro, el sistema estará sustituyendo la primer posición conforme se vayan ingresando, hasta dejar las últimas registradas de acuerdo al número que se le haya indicado en este campo. Tipo de cambio: Indique el tipo de cambio del día (Consulte inciso 3.3 Definición de la Estructura Ordenes/Talones, Emite Talones en dólares). Este dato se utiliza para poder realizar Cartas Porte, Talones o Facturas en dólares, ya que el sistema solicitará este dato para su conversión a pesos. Omitir datos de la compañía en los reportes: Al hacer clic en este campo, el sistema omitirá en la impresión de los reportes los siguientes datos: Razón Social, R.F.C., Calle y Número, Ciudad y Estado.

33..33 DDeeffiinniicciióónn ddee llaa eessttrruuccttuurraa ddee llaass OOrrddeenneess ddee CCaarrggaa //TTaalloonneess.. En esta pestaña se establecerán las políticas que deberán observarse durante el proceso de la documentación.

Es importante mencionar que antes de realizar la configuración de estos parámetros, es necesario que conozcan los diferentes estados de los documentos, los cuales representan los diferentes procesos operativos de cualquier empresa del Autotransporte de Carga. A continuación se presentan la clasificación de cada uno de ellos y su operación:

Al dar de alta un documento, el sistema le asigna el estado de “Nuevo” ya que está en espera de que se le capturen todos los datos generales como son: cliente, ruta, carga, tipo de carro, etc., en este estado podrá modificar cualquier dato sin restricción alguna, este es el primer estado en el que se encuentra el documento.

Una vez que el usuario le asignó a un documento en estado de “Nuevo”, al Carro, Operador y Remolque que realizará el viaje, se le podrá efectuar el cambio de estado al de “Asignado”, en este caso ya no se le permitirá al usuario cambiar el carro, operador o remolque, a menos que en los derechos de acceso del usuario se lo permitan. Sin

embargo los datos correspondientes a los importes del documento y los gastos del viaje como: Maniobras, Gastos en efectivo, Diesel, etc. excepto casetas, Sí podrán modificarse.


En el momento que el estado del documento sea “Asignado”, podrá efectuarse el cambio a “Documentado”, para esta etapa ya se habrán asignado todos los datos del viaje, como son: carga, destinatario, almacén de carga, peso, etc., en este momento el sistema solicitará el importe del recibo de gastos que se dará al operador para el viaje, así como la asignación

de los vales diesel, la impresión de instrucciones al operador o cualquier otro documento de control del viaje. En este momento el sistema da como iniciado el viaje.

En cuanto el personal de tráfico se entere que ya fue entregada la mercancía con el cliente, se deberá efectuar el cambio a “Entregado”, con este proceso el sistema dará por liberadas el carro, operador y remolque, para así poder asignarse a otro servicio. A los documentos que se encuentren en este estado se le podrán capturar los gastos reales de

los viajes.

El personal encargado de realizar la recepción de los documentos del viaje como son: Talón original sellado, Remisión o Factura selladas, Bitácora de viajes, Recibo de tarimas, Control de viajes, Ticket de báscula, etc. así como las maniobras comprobadas y los gastos implicados, que han sido aceptados, será el responsable de cambiar el estado del

documento a “Recibido”. Esta es la última etapa por la cual pasa el documento y se encontrará listo para poder calcular la liquidación del operador.

Esta etapa determina que el servicio está totalmente terminado, porque ya tiene indicado los gastos generales. En este estado el sistema solicitará el total de kilómetros recorridos y fecha de término del viaje.

Una vez explicados los diferentes procesos o estados por lo que pasa un documento, se dará inicio a la explicación de la configuración de los parámetros de instalación:

33..33..11 CCoonnffiigguurraacciióónn.. Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:


Modificación manual de tarifas de viaje por el usuario: Si usted señala afirmativamente este parámetro, al momento de que se determine el importe total de la tarifa del viaje, el sistema le permitirá modificarla. Permitir traspasar tarifas aún estando el viaje ”Documentado”: Al confirmar esta opción, el sistema permitirá traspasar tarifas aunque el viaje ya este en el estado de “Documentado”. Maneja doble remolque: Al realizar la asignación de unidades dentro de la captura de documentos, el sistema habilitará un nuevo campo para que asigne el Dolly y el segundo Remolque. Permite más de un documento activo por unidad: Cada documento capturado genera un documento activo, en caso de que usted realice viajes simultáneos, es decir, transporta carga de diferentes clientes en el mismo viaje, al activar esta opción le permitirá generar y asignar más de un documento por viaje a una misma unidad.

Manejar diferentes tarifas por tipos de carga: En el caso de que usted determine sus tarifas por el tipo de carga que transporta, deberá validar esta opción. Estos tipos de carga serán previamente definidos dentro del módulo principal. Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos de Carga. Para utilizarse posteriormente en la definición de tarifas del cliente.

Ejemplo: Si transporta materiales peligrosos y traslada Benceno cobrando la tonelada a razón de $300.00, pero si el producto que transporta es Acetona cobra a $250.00, por lo tanto al efectuar el proceso de “Documentación”, deberá indicar el tipo de carga, para que el traspaso de la tarifa sea la correcta.

"Documentar" automáticamente el viaje al "Recibirlo" o al "Terminarlo": Cuando efectúe el proceso de Recepción de Documentos o el proceso de Terminado del viaje, en caso de activar esta opción, el sistema generará de manera automática la documentación del viaje, en la cual solicitará el número de recibos de gastos, los vales de diesel, etc. Solicitar importes del recibo de documentación al “Asignar” el viaje: Al asignar un viaje se desplegarán los importes del recibo de gasto que se le asignarán al operador. Incluir los gastos pendientes en el recibo de documentos: Al documentar se genera el recibo de la documentación, también se incluyen los gastos registrados hasta ese momento. Cargar diesel hasta llenar el tanque del carro: El sistema determina de manera automática el Diesel Estimado que debe cargar la unidad, considerando para dicho cálculo: los kilómetros de la ruta, el tamaño del tanque y el rendimiento de la unidad cargada o vacía que se le haya indicado al carro. Al seleccionar esta opción el sistema identifica que cada vez que cargue diesel, se deberá calcular la diferencia para poder llenar el tanque. Inicio de Recorrido automático al asignar un operador sin hoja: Cuando usted asigne un operador a un viaje y este no tenga asignada una hoja de recorrido, si usted selecciona esta opción, el sistema creará el registro de una hoja.

La Hoja de Recorrido, es un folio con el cual se podrán acumular uno o varios viajes realizados por el mismo operador, en la cual se concentrarán los gastos de cada uno de los viajes así como los ingresos. Consulte el capítulo 8 Movimientos, inciso 8.3 Hojas de Recorrido.

Crear 1er. Registro de carga al indicar el tipo de carga: Si usted está utilizando el tipo de carga para determinar las tarifas de los clientes, el sistema traspasará a la sección de la carga en el campo de Contenido, el Tipo de Carga indicado al documentar el viaje. Maniobras totalizadas en la Captura Rápida de talones: El sistema cuenta con dos tipos de captura de documentos, uno de ellos es la captura rápida, al seleccionar esta opción el sistema desglosará o no las maniobras de carga y de descarga en renglones distintos. Crear una nueva H.R. al reasignar una Orden/Talón: Permitir crear una nueva Hoja de Recorrido al reasignar el operador a un documento.


Validar vencimiento de licencia del operador: Esta opción se utiliza para que al momento de asignar un operador a un viaje el usuario este informado que la licencia de manejo está por vencerse, el sistema mandará un mensaje de advertencia en el cual indicará los días que faltan para el vencimiento y preguntará si aún así se desea asignar el operador al viaje. Los días de anticipación con el que estará enviando el mensaje estará en función a los días que le indicaron en el campo de: Vencimiento de Licencia del Operador en el inciso 3.1 Identificación de la Compañía de este capítulo. Confirmación de la asignación de un documento activo o simultaneo: Si en los parámetros indicaron que van a Permitir más de un documento activo por unidad y en este aceptan la confirmación, el sistema estará enviando mensajes de advertencia cada vez que detecte que el carro, operador y remolque está asignado a otros documentos.

Manejar la tecla de ENTER como tabulador: Al activar esta opción el sistema permitirá que la tecla [Enter] de nuestro teclado funcione como tabulador. Emite talones en dólares: Al confirmar esta opción, podrá facturar sus documentos en Dólares Americanos o en Pesos. Al accesar al programa el sistema le solicitará que indique el Tipo de Cambio del día.

En caso de que a un mismo cliente se le facture pesos y en dólares americanos, se tendrán que dar de alta dos clientes.

33..33..22 PPaarráámmeettrrooss Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones, Parámetros. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla: Descripción 2ª observación de carga: Podrá indicar una segunda observación a la carga con opción a personalizar el nombre.


Diferencia permitida en Kilómetros de Viajes: Al cotejar el kilometraje real con el determinado por la(s) ruta(s), podrá existir ciertas diferencias, usted podrá establecer una diferencia permitida. Amplitud de la unidad de envío: Si usted maneja unidad de envío, podrá indicar el número de campos que desea utilizar.

La Unidad de Envío, es un número de control que el cliente le asigna a sus viajes, también se le conoce como pedido, remisión o documento de embarque. Este número se capturará al momento de documentar el viaje. Consulte el Capítulo 8 Movimientos, inciso 8.1 Ordenes de Carga.

Porcentaje de determinación automática de seguro: Indique el porcentaje de seguro que se le cobrará al cliente de manera automática.

Debemos tener en cuenta que el importe que se determine de este seguro se aplicará para todas los documentos a los que se le haya indicado “Valor Declarado”. Consulte el Capítulo 8 Movimientos, inciso 8.1 Ordenes de Carga.

Tipos de requisición default: El tipo de requisición que usted seleccione aquí, se propondrá de manera automática al dar de alta un nuevo documento. Consulte el Capítulo 6 Catálogos Auxiliares, inciso 6.7 Catálogos de Tipos de Requisición. Hrs. retraso en la descarga para aplicar estancia: El sistema determina el tiempo de retraso entre la hora de descarga indicada y la real. Si rebasa de las horas aquí indicadas, le paga al operador la estancia al calcular la liquidación. Tipo 1er. al 4to. Gastos Fijos: Los conceptos que usted indique aquí se presentarán de forma fija únicamente en la captura rápida. Estos conceptos son los que normalmente le cobra a sus clientes: como Entrega a Domicilio, Recolecciones, Lavado de tanques, etc. Para mayor información sobre estos tipos de gastos Consulte el Capítulo 6 Catálogos Auxiliares, inciso 6.10 Catálogos de Tipos de Gastos / Cargos.

33..33..33 TTaarriiffaass.. Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones, Tarifas. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:


Esta pantalla servirá para determinar los parámetros generales en la definición de las tarifas de los clientes. Al dar de alta cualquier cliente estos parámetros se presentarán por default, permitiendo en ese momento modificar cualquiera de estas condiciones. Consulte el Capítulo 7. Catálogos Generales, inciso 7.6 Catálogos General de Clientes. Unidad del rango: Este campo se utilizará para indicar si la tabla de rangos que se capture estará expresada en peso o volumen. Dato base a aplicar al rango para determinación: Este servirá para identificar si el dato que se capture en el documento, está expresado en peso o volumen y de esta forma localizarlo en la tabla. Dato a aplicar a la tarifa por tonelada: Cuando a los clientes se le cobre por tonelada, se deberá indicar que tipo de datos se capturará en el documento. De acuerdo a los campos arriba mencionados se podrán realizar las siguientes combinaciones para determinar las tarifas de los clientes, cuando éstas se determinen en base a una tabla: Caso A: Cuando la unidad del rango es Peso, así como el dato base a aplicar: El sistema localiza en la tabla el peso que se capturó en el documento y lo ubica en la tabla correspondiente traspasando forma directa el importe de la tarifa. Caso B: Cuando la unidad del rango es Volumen, así como el dato base a aplicar: El sistema localiza en la tabla el volumen que se capturó en el documento y lo ubica en la tabla correspondiente traspasando en forma directa el importe de la tarifa. Caso C: Cuando la unidad del rango es Peso y el dato base a aplicar es Volumen: o viceversa.

Ejemplo: Se solicita un viaje a Acapulco, Gro. en el cual se indica que el peso de la carga es de 45 kg., el sistema localiza el rango de peso en la tabla y nos indica que la tarifa que se le cobrará al cliente es de $ 75.00 si es un viaje a granel + el importe de las maniobras.

Usa mínimo al aplicar la tabla: Si maneja un mínimo para aplicar tarifa en la tabla, esto es que si el peso o volumen es menor al establecido en la tabla de tarifas. Este tomará la tarifa mínima establecida. Usa mínimo para determinar la tarifa: Esto es que si el peso o volumen es menor al establecido en la tabla de tarifas, se tomará la tarifa mínima establecida. Peso mínimo: Indique cual será el Peso mínimo que se le cobrará al cliente para la determinación de sus tarifas. Volumen mínimo: Indique Volumen mínimo que se le cobrará al cliente para la determinación de sus tarifas. 1mt.cúbico: En este campo deberá indicar el equivalente en kilos de un metro cúbico, este dato se utilizará para la determinación de las tarifas en los casos que al cliente, se le cobre por volumen o cuando se quiera comprar el peso real contra el peso estimado. Compara vs mínimos para determinar el valor mayor: Para estos casos el sistema compara el dato que se le haya indicado al capturar el documento ya sea peso o volumen contra los indicados como mínimos.

Ciudad Ciudad R.I. R.F. Viaje Viaje Tarifa por

Ruta Origen Destino A Granel Paletizado Tonelada Maniobras

01 México, D.F. Acapulco, GRO. 0.20 0.40 80.00 100.00 0.00 10.00

0.41 0.60 75.00 95.00 0.00 15.00

0.61 0.80 70.00 90.00 0.00 20.00

0.81 0.10 65.00 85.00 0.00 30.00


Si el sistema identifica que el dato que se captura en el documento es menor al indicado como mínimo, determinará la tarifa sobre este, de lo contrario tomará el capturado en el documento. Este procedimiento aplicaría tanto en tablas como en peso por tonelada. Compara vs la otra unidad para determinar el valor mayor: Cuando al capturar un documento se le indica peso y volumen, el sistema opera de la siguiente forma: a) Convierte el volumen a peso (peso estimado), multiplicando el equivalente a 1m3 por el dato indicado en la

columna de volumen en la captura del documento. b) El resultado del inciso anterior lo compara contra el capturado en la columna de Peso toneladas (peso real)

identificando cual de los dos es el más alto y sobre este determina la tarifa. Traspaso de tarifa previamente especificada (tarifa <> 0): Con este parámetro usted podrá confirmar o no, el reemplazo de una tarifa que previamente traspasada a un documento.

33..33..44 VVaalloorreess.

Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones, Valores. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:

Estado a partir del cual no se podrán modificar las tarifas: Podrá indicar a partir de que estado no se permitirá modificar las tarifas. Aquí sólo tendrá que activar la casilla que desee, esto de acuerdo a las necesidades de su empresa. Determinación gastos a cuenta de liquidación de operador (adicionales): En este campo se podrá indicar la forma en la cual se determina el importe de los gastos de viaje que se le asignan al operador. � Importe fijo indicado por ruta: El importe de los gastos para el viaje a cuenta de la liquidación se deberá

indicar en la ruta del viaje en el campo correspondiente a “Gastos en Efectivo”, el proceso que realiza el sistema para indicar el importe total del recibo de gastos, al documentar el viaje del operador es el siguiente:


Suma los siguientes conceptos para determinar el importe total del recibo de documentación:

+ Maniobras de carga y descarga + Libramientos y Transbordadores + Casetas en Efectivo + Diesel en Efectivo +Otros Gastos + Importe de Gastos en efectivo que se le asignaron al operador en la ruta.

---------------------------------------------------- Total del recibo de gastos de operador para realizar el viaje � Porcentaje sobre tarifa: Para determinar el importe del recibo de gastos, el sistema multiplica el

Porcentaje default de gastos del operador a cuenta de liquidación por el importe de la tarifa. � Ajuste a importe total del recibo indicado por ruta: El recibo de gastos para el operador se ajustará al

importe indicado en la ruta. Asignación de la fecha de pago real en los recibos de gastos: Seleccione de que forma quiere que el sistema le registre la fecha de pago de los recibos de pago: Manualmente, la de la fecha del recibo o la fecha del día.

33..33..55 OObbsseerrvvaacciioonneess DDeeffaauulltt.. Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones, Observaciones Default y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:

Estas observaciones se asignarán por default en el momento en el que este capturando la especificación de la carga de la orden. Estas observaciones son modificables en cualquier momento, además estos campos pueden incluirse en la carta porte o factura impresa en caso de requerirlo o en cualquier otro reporte.

33..33..66 MMaanniioobbrraass

Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones, Maniobras. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:


Maniobra fija 1...4: El importe de las maniobras aquí indicadas se aplicarán de forma general no importando el cliente Al capturar un documento el sistema solicita el número de maniobra que se aplicará al documento. Usa mínimo para determinar tarifa: Esta opción se utiliza para comparar el importe de la maniobra capturada con la que se especifique en este campo si se acepta este parámetro el sistema utilizará los importes aquí indicados como mínimo a cobrar. Importe de maniobras por tonelada de la carga: Al darle clic a esta opción el sistema multiplicará el importe de la maniobra seleccionada al capturar el documento por peso que tenga capturado, dando como resultado el importe total que deberá pagar el cliente por concepto de maniobras.

33..33..77 GGaassttooss // CCaarrggooss

Se seleccionara 4 tipos diferentes de gastos para que estos sean fijos, además de que se le podrá poner un importe fijo, para que se esos gastos se desplieguen en la orden de carga y se tomen en cuenta para la tarifa del viaje.


33..44 FFoorrmmaattooss Los datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables en cualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes. Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Formatos. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:

En este módulo se deberán indicar los nombres de los formatos preimpresos definidos previamente dentro del menú principal: Archivo, Formatos Talones, Definición de Formatos, Nuevo. Los formatos que podrá generar dentro del módulo arriba mencionado, son: La Carta Porte, Recibo de Gastos, los Vales de Diesel, el de Recepción de Documentos y Viajes consolidados.

Consulte el capítulo 15. Formateador Nombre de los formatos: Una vez que haya creado los formatos para la Carta o Talón, Gastos, Diesel y Recepción de documentos, indíquelos en el área correspondiente, para accesar al catálogo de formatos. Directorio local de los formatos de emisión: En caso de que se trabaje con datos en la red, se deberán copiar los formatos en forma local, con esto el tiempo de impresión será más rápido. Únicamente se debe indicar la ruta del directorio donde se encuentra instalado Logista 2000 y presionar el botón de: Número de decimales para la impresión del peso de la carga: Podrá delimitar los decimales que quiera que se impriman para el peso total de la carga en la captura de los documentos.

33..55 CCaattáállooggooss Los datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables en cualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes. Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Catálogos. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:


El manejo de los catálogos dentro del sistema es muy flexible, podrá indicar que puede o no manejar los conceptos dentro de los catálogos asignando claves alfanuméricas, es decir, podrá, utilizar letras y números o de lo contrario utilizar sólo números o letras.

Ejemplo: Al dar de alta un carro indicar la clave, combinando las iniciales de la empresa con el número económico, quedando de la siguiente forma:

Iniciales de la empresa TEG-001 Número económico de la unidad

33..66 LLiiqquuiiddaacciióónn Los datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables en cualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes. Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Liquidación. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:


33..66..11.. DDeetteerrmmiinnaacciióónn.. Para efectos del cálculo de la liquidación de los operadores, los parámetros de configuración determinan las políticas de cálculo, es importante que al indicar cada uno de estos parámetros se tome en cuenta su implicación dentro del mismo cálculo. Permitir liquidar con documentos “No terminados”: Si usted selecciona esta opción, podrá calcular la liquidación del operador, aún cuando tenga documentos no terminados. Determinación automática del ISR e IMSS en la liquidación: Al validar esta opción, el sistema determinará el I.S.R. y el I.M.S.S., al momento de efectuar el cálculo de las liquidaciones de los operadores.

A continuación se describe la forma del cálculo que realiza el sistema para determinar la parte proporcional de impuestos a descontar en la liquidación del operador: Dentro del catálogo de operadores se indican los importes de I.S.R. e I.M.S.S. mensuales que se le deben descontar al operador, este importe se divide entre 30.4 días y el resultado se multiplica por los días que haya durado el viaje, dando como resultado el importe a descontar en la liquidación.

Incluir talones únicamente del mismo mes (fecha final HR): Al validar esta opción el sistema incluirá sólo los talones del mes en curso. Determinación del Fondo de Ahorro: El sistema le permite determinar el fondo de ahorro, sólo deberá indicar el porcentaje y los meses de antigüedad del operador para iniciar el cálculo. Porcentaje de Lts. Adicionales de Diesel Autorizado: En el momento de que usted autorice el diesel podrá otorgar un porcentaje extra a los litros cargados en el viaje, para que el sistema los considere como autorizados. Asignación de la fecha de pago de la liquidación para cerrar la misma: Después de efectuar el cálculo de la liquidación en la Hoja de Recorrido correspondiente, usted podrá seleccionar la forma en que asignará la fecha de pago de la liquidación del operador, de acuerdo a las siguientes opciones:

a) Se registrará automáticamente al indicarle el número de la liquidación. b) Dentro del módulo: Menú principal, Movimientos, Hoja de Recorrido, Pago de la liquidación del

operador. c) Asignando manualmente la fecha, dentro de la Hoja de recorrido.

33..66..22.. FFoorrmmaattoo iimmpprreessoo.. En esta parte de los parámetros, usted definirá las características que deberán observarse al momento de imprimir la liquidación de los operadores, podrá definir que datos deberán imprimirse, que secciones y el texto de recepción de conformidad de la liquidación del operador.

33..66..22..11.. DDaattooss.. En esta ventana se lista una serie de datos calculados e informativos que se podrán incluir en el reporte impreso de la liquidación de cada uno de los operadores. Esto le permite generar un reporte tan analítico y detallado como usted lo requiera, sólo deberá marcar la casilla que contiene los datos que desea incluir.


33..66..22..22.. TTiittuullooss.. Las secciones agrupan conceptos dentro del reporte de las liquidaciones, estas secciones se listan en esta carpeta. Podrá personalizar el nombre de cada una de las secciones, sólo deberá indicar el nuevo nombre en el espacio en blanco que se encuentra seguido del nombre determinado por el sistema. En caso de dejar sin título alguna de las secciones, el sistema no imprimirá ningún dato.


33..66..22..33.. TTeexxttoo En esta parte se encuentra el texto que finaliza la liquidación que contiene el acuse de recibo del trabajador del pago de la liquidaciones, es un texto macro que se puede personalizar por cada empresa.

33..77 RReecciibbooss Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Recibos. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:


En este módulo se podrán definir los nombres de los Tipos de Recibos de Gastos, que se le asignan al operador para el viaje, los cuales se indican a continuación:

Recibo de Documentación: Este recibo se generá al momento de documentar el viaje.

Recibo de Complemento: Se utiliza cuando al operador solicita dinero a cualquier sucursal o a la matriz, durante el trayecto del viaje.

Recibo de Depósito: Cuando al operador se le entregue dinero a traves de un deposito o orden de pago, el sistema solicitará el banco y cuenta donde se depositará el dinero.

Recibo de Préstamo: Este tipo de recibo se utilizará cuando el operador solicite un préstamo personal o tenga un adeudo con la empresa y se le haga un recibo para comprobar la entrega del dinero. El sistema le llevará un control de cada uno de los tipos de recibos aquí mencionados, esto es que por cada tipo se manejará un folio independiente.

33..88 FFoolliiooss Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Folios. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:

Este módulo le mostrará el ultimo número de folio del documento corresspondiente. No. De último Documento: En caso de que no indique número inicial para el folio de cada documento, al crear un nuevo documento le asignará un número siguiente al capturado en esta área. Descripción del Documento: En esta parte aparece indicado el nombre del documento, esta parte no es modificable. Número inicial y final: Deberá indicar el número inicial en el que se iniciará la foliación o numeración de los documentos, cuando capture un documento nuevo, deberá iniciar con la numeración que usted indicó en esta área.


33..99 CCoobbrraannzzaa Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Cobranza. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:

En esta sección de cobranza, deberá indicar las siguientes fechas que será de vital importancia en el proceso de la cobranza dentro de la operación del sistema. Fecha de Corte de Documentos: Primero deberá indicar la fecha de corte para la actualización de los documentos de cobranza al capturar. Es importante que de la fecha iniciada, sólo los talones posteriores a esta fecha actualizarán la cobranza. Fecha de Cancelación de Documentos: La segunda indica los movimientos que realizará el programa para cancelar un documento anterior a esta fecha, una vez indicado el día de cierre. Es importante mencionar que los documentos de cobranza cancelados con fecha de anterior a ésta no se cancelarán, sino que serán aplicados en una nota de crédito de manera automática. Esto con la finalidad de que los saldos a la fecha de cierre ya no se muevan.

33..1100 VViiaajjeess Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Viajes. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:


El sistema tiene la opción de consolidar diferentes cargas en un solo viaje. A continuación se describen algunos parámetros que se deben considerar la este tipo de viajes: Importe fijo 1 (para emisión): Este importe, se aplicará a las órdenes generadas por las unidades indicadas como permisionarios. No confirmar de recibido la “Recepción” de documentos no recibidos al terminar un viaje: Al activar la casilla el sistema omite la confirmación de la recepción de documentos por cada orden de carga incluida en el viaje. Solicitar los datos de recepción de los documentos no recibidos al terminar el viaje: Al activar la casilla el sistema solicitará los datos de recepción de los documentos cuando el viaje se haya dado por terminado.

33..1111 RReessppaallddooss Para poder accesar a ellos, seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Respaldos. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:


El sistema de Logista 2000 para Windows, le permite estructurar todo un programa de realización de respaldos, recuerde que el respaldo contiene una copia de toda la información capturada en el sistema. Hora de Respaldo: Podrá indicar cualquier hora del día para hacer respaldo de la información, puede teclear manualmente la hora o indicarla con los botones que se encuentran en un costado de la casilla. Día de la semana: Podrá seleccionar los días de la semana en los que desea que se efectúen los respaldos, para seleccionar el día indique en la casilla que se encuentra antepuesta en el día. Directorio: Podrá indicar un directorio diferente por cada uno de los respaldos de los días de la semana, esto le permitirá tener muy bien organizada su información, además de contar con una copia de lo más reciente de su información. Eliminar registros borrados en el siguiente mantenimiento: Usted podrá seleccionar si al momento de realizar un mantenimiento de datos, se eliminen los registros que han sido borrados durante la operación normal del sistema.

Importante: Para poder efectuar el respaldo de la infomación ningún usuario debe estar dentro del programa, a excepción del equipo donde se realizara el respaldo.

33..1122 CCoonnttaabbiilliizzaacciióónn Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Contabilización. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:

Como usted lo sabe el sistema de Logista 2000 para Windows, tiene la opción de enlazarse al sistema de Contabilidad Fiscal para Windows, pues bien, dentro de este módulo se indicarán los datos necesarios para enlazar los programas mencionados y la forma en la cual se llevara acabo su contabilización.


33..1122..11 CCoonnffiigguurraacciióónn Directorio de los datos de Contafiscal 2000 Windows: Indicar la ruta en la cual se encuentra el programa de Contafiscal 2000 Windows. En caso de que este programa sea en red, deberá considerar los siguientes parametros:

a) Compartir el directorio de Empresas. b) Indicar el nombre del equipo donde estan los datos, posteriormente directorio de empresa y

posteriormente el nombre de la compañía. Directorio del Sistema Contafiscal 2000 Windows (ejecutable): Indicar la ruta en la cual se encuentra el archivo ejecutable del ssitema Contafiscal 2000 Windows. considerar los siguientes parametros: Forma de contabilizar las ventas ingresos: Aquí usted podrá indicar la forma en la cual desea llevar a cabo su contabilización, puede ser cualquiera de las opciones que se enlistan en la ventana arriba mencionada. Forma de contabilizar los gastos: De igual forma que en la opción anterior indicar la forma de contabilización deseada en cuanto a gastos se refiere.

Ejemplo: A continuación se muestra la estructura de un catálogo de cuentas cada uno de las formas de contabilización:

Por Carro Por Sucursal

4150 Ingresos propios de la actividad4150-0001 Sucursal Centro4150-0002 Sucursal Sur4150-0003 Sucursal Norte4150-0004 Sucursal Poniente4150-0005 Sucursal Oriente

5201 Gastos de Operación5201-0001 Sucursal Centro5201-0001-0001 Comisiones5201-0001-0002 Maniobras5201-0001-0003 Casetas5201-0001-0004 Diesel5201-0001-0005 Teléfono5201-0002 Sucursal Sur5201-0002-0001 Comisiones5201-0002-0002 Maniobras5201-0002-0003 Casetas5201-0002-0004 Diesel5201-0002-0005 Teléfono

4150 Ingresos propios de la actividad4150-0001 Carro # 14150-0002 Carro # 24150-0003 Carro # 34150-0004 Carro # 44150-0005 Carro # 5

5201 Gastos de Operación5201-0001 Carro # 15201-0001-0001 Comisiones5201-0001-0002 Maniobras5201-0001-0003 Casetas5201-0001-0004 Diesel5201-0001-0005 Teléfono5201-0002 Carro # 25201-0002-0001 Comisiones5201-0002-0002 Maniobras5201-0002-0003 Casetas5201-0002-0004 Diesel5201-0002-0005 Teléfono


Por Carro y Sucursal Por Sucursal y Carro

Proceso de generación de pólizas en Contafiscal 2000 Windows: se selecciona la descripción de la póliza que desea que se genere y también el tipo de póliza que necesita que ejecute el sistema de Contafiscal 2000 Windows.

33..1122..22 CCuueennttaass GGeenneerraalleess Dentro de las cuentas generales que aparecen en la ventana, deberá indicar el número de cuenta contable de acuerdo al catálogo de cuentas de contabilidad, para que de forma automática se traspase la información al sistema Contafiscal 2000 Windows.

4150 Ingresos propios de la actividad4150-0001 Carro # 14150-0001-0001 Sucursal Centro4150-0001-0002 Sucursal Sur 4150-0001-0003 Sucursal Norte4150-0001-0004 Sucursal Poniente4150-0001-0005 Sucursal Oriente4150-0002 Carro # 24150-0002-0001 Sucursal Centro4150-0002-0002 Sucursal Sur 4150-0002-0003 Sucursal Norte4150-0002-0004 Sucursal Poniente4150-0002-0005 Sucursal Oriente

5201 Gastos de Operación5201-0001 Carro # 15201-0001-0001 Sucursal Centro5201-0001-0001-0001 Comisiones5201-0001-0001-0002 Maniobras5201-0001-0001-0003 Casetas5201-0001-0001-0004 Diesel5201-0001-0001-0005 Teléfono5201-0001-0002 Sucursal Norte5201-0001-0002-0001 Comisiones5201-0001-0002-0002 Maniobras5201-0001-0002-0003 Casetas5201-0001-0002-0004 Diesel5201-0001-0002-0005 Teléfono5201-0002 Carro # 25201-0002-0001 Sucursal Centro5201-0002-0001-0001 Comisiones5201-0002-0001-0002 Maniobras5201-0002-0001-0003 Casetas5201-0002-0001-0004 Diesel5201-0002-0001-0005 Teléfono5201-0002-0002 Sucursal Norte

4150 Ingresos propios de la actividad4150-0001 Sucursal Centro4150-0001-0001 Carro # 14150-0001-0002 Carro # 24150-0001-0003 Carro # 34150-0001-0004 Carro # 44150-0001-0005 Carro # 54150-0002 Sucursal Norte4150-0002-0001 Carro # 14150-0002-0002 Carro # 24150-0002-0003 Carro # 34150-0002-0004 Carro # 44150-0002-0005 Carro # 5

5201 Gastos de Operación5201-0001 Sucursal Centro5201-0001-0001 Carro # 15201-0001-0001-0001 Comisiones5201-0001-0001-0002 Maniobras5201-0001-0001-0003 Casetas5201-0001-0001-0004 Diesel5201-0001-0001-0005 Teléfono5201-0001-0002 Carro # 25201-0001-0002-0001 Comisiones5201-0001-0002-0002 Maniobras5201-0001-0002-0003 Casetas5201-0001-0002-0004 Diesel5201-0001-0002-0005 Teléfono5201-0002 Sucursal Norte5201-0002-0001 Carro # 15201-0002-0001-0001 Comisiones5201-0002-0001-0002 Maniobras5201-0002-0001-0003 Casetas5201-0002-0001-0004 Diesel5201-0002-0001-0005 Teléfono5201-0002-0002 Carro # 2


Este dato debera de indicarse de forma manual, cabe señalar que es de suma importancia el indicar correctamente las cuentas contables solicitadas ya que de ello dependerá el buen funcionamiento del sistema, los catálogos deberán de ser idénticos a los que tiene capturados en el sistema de Contafiscal 2000 Windows.

Presionando la Tecla [F5], desde cualquiera de las cuentas arriba mencionadas podrá consultar el catálogo de cuentas.

33..1122..33 CCuueennttaass ddee GGaassttooss Dentro de las cuentas de gastos que aparecen en la ventana, deberá indicar el número de cuenta contable de acuerdo al catálogo de cuentas de contabilidad, para que de forma automática se traspase la información requerida.


En esta opción podrá indicar la cuenta completa del gastos o la de último nivel. Esto dependerá de la forma en que se esten contabilizando los gastos.

33..1122..44 FFaacciilliiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass

Aplicar Facilidades Administrativas: Se seleccionará sila empresa quiere o puede manejar facilidades administrativas, que debido a que los transportistas realizan ciertos gastos cuyos comprobantes no reúnen los requisitos fiscales y por lo tanto no pueden deducirlos. CANACAR logró que SHCP nos otorgará facilidades administrativas de comprobación. Tipos de gastos para las Facilidades Administrativos: Si los calculos de Facilidades Administrativas se llevaran a cabo mediante gastos adicionales, aquí se indicará el tipo de gasto correpondiente a la Facilidad Adminsitrativa calculada (Maniobras,Viaticos, Refacciones) Aplicación: Aquí se indica la forma de cálculo de las Facilidades Admnistrativas, como comision del operador, o como gastos adicionales. Maniobras: Seleccionar si el gasto de las maniobras será en base al peso o al volúmen. Viáticos: Se indicará el importe por día de ese gasto. Refacciones: Se indicará el importe por kilometro. Usar los kms. de: Se tiene tres tipos de Kms a utilizar, kilómetros por ruta, kilómetros reales y por ultimo kilómetros asignados por el usuario.


33..1122..55 CCuueennttaass FFaacciilliiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass

Se dan de alta las cuentas que se enlazarán a Contafiscal 2000 Windows para la contabilización de las Facilidades Adminitrativas

33..1133.. BBaannccooss

Para poder accesar a ellos, seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Bancos. A continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:


A partir de esta versión el sistema de Logista 2000 para Windows, tiene la opción de enlazarse al sistema de Bancos 2000 para Windows. Dentro de este módulo se indicarán los datos necesarios para enlazar los programas mencionados y la forma en la cual se llevará acabo su contabilización. 33..1133..11 GGeenneerraalleess Directorio Sistema Bancos 2000: Indicar la ruta en la cual se encuentra el archivo ejecutable del programa de Bancos 2000. Directorio datos de la empresa: Indicar la ruta en la cual se encuentran los datos de la Empresa.

1133..33..22 CCuueennttaass ppoorr CCoobbrraarr

Genera movimientos en Bancos: Aquí se indica si se desea registrar o no el movimiento a Bancos 2000 para Windows. Costo: Dato que se toma del Catálogo de Centros de Costos dentro del sistema de Bancos 2000 para Windows, para el registro del movimiento. Concepto: Dato que se toma del Catálogo de Conceptos dentro del sistema de Bancos 2000 para Windows,para el registro del movimiento Subconcepto: Dato que se genera automáticamente al asignar un concepto siempre que se hayan definido dentro del sistema de a Bancos 2000 para Windows Permitir Modificar Datos: Esta opción permite realizar cambios al movimiento antes de registrarlo en Bancos 2000 para Windows. Emitir movimiento en banco: Nos permite la emisión del movimiento o solo el registro del mismo para emisión posterior desde el sistema de a Bancos 2000 para Windows Tipo de Movimiento:

Abono: Genera dentro de a Bancos 2000 para Windowsun movimiento de Abono. Ingreso: Genera dentro de a Bancos 2000 para Windows un movimiento de Ingreso.


33..1133..33 PPAAGGOO DDEE LLIIQQUUIIDDAACCIIOONNEESS

Genera movimientos en Bancos: Aquí se indica si se desea registrar o no el movimiento a BBaannccooss 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss Costo: Dato que se toma del Catálogo de Centros de Costos dentro del sistema de Bancos 2000, para el registro del movimiento. Concepto: Dato que se toma del Catálogo de Conceptos dentro del sistema de Bancos 2000, para el registro del movimiento. Subconcepto: Dato que se genera automáticamente al asignar un concepto siempre que se hayan definido dentro del sistema de BBaannccooss 22000000.. Permitir Modificar Datos: Esta opción permite realizar cambios al movimiento antes de registrarlo en BBaannccooss 22000000.. Emitir movimiento en banco: Nos permite la emisión del movimiento o sólo el registro del mismo para emisión posterior desde el sistema de BBaannccooss 22000000.. Tipo de Movimiento: Abono: Genera dentro de Bancos 2000 un movimiento de Cargo Ingreso: Genera dentro de Bancos 2000 un movimiento de cheque en el formato predefinido dentro del sistema BBaannccooss 22000000..


1133..33..44 PPAAGGOO PPRROOVVEEEEDDOORREESS

Genera movimientos en Bancos: Aquí se indica si se desea registrar o no el movimiento a BBaannccooss 22000000 Costo: Dato que se toma del Catálogo de Centros de Costos dentro del sistema de BBaannccooss 22000000, para el registro del movimiento. Concepto: Dato que se toma del Catálogo de Conceptos dentro del sistema de BBaannccooss 22000000,para el registro del movimiento Subconcepto: Dato que se genera automáticamente al asignar un concepto siempre que se hayan definido dentro del sistema de BBaannccooss 22000000 Permitir Modificar Datos: Esta opción permite realizar cambios al movimiento antes de registrarlo en BBaannccooss

22000000. Emitir movimiento en banco: Nos permite la emisión del movimiento o solo el registro del mismo para emisión posterior desde el sistema de BBaannccooss 22000000


1133..33..55 RReecciibbooss

La generación de Recibos de Documentación, Complemento, Depósito y Préstamo, tiene la misma estructura y las mismas opciones.

Genera movimientos en Bancos: Aquí se indica si se desea registrar o no el movimiento a BBaannccooss 22000000 Costo: Dato que se toma del Catálogo de Centros de Costos dentro del sistema de BBaannccooss 22000000, para el registro del movimiento. Concepto: Dato que se toma del Catálogo de Conceptos dentro del sistema de BBaannccooss 22000000,para el registro del movimiento. Subconcepto: Dato que se genera automáticamente al asignar un concepto siempre que se hayan definido dentro del sistema de BBaannccooss 22000000. Permitir Modificar Datos: Esta opción permite realizar cambios al movimiento antes de registrarlo en BBaannccooss

22000000. Emitir movimiento en banco: Nos permite la emisión del movimiento o sólo el registro del mismo para emisión posterior desde el sistema de BBaannccooss 22000000. Tipo de Movimiento: Abono: Genera dentro de BBaannccooss 22000000 un movimiento de Cargo Ingreso: Genera dentro de BBaannccooss 22000000 un movimiento de cheque en el formato predefinido que contiene el sistema.


1133..33..66 CCAAMMBBIIOO DDEE FFOONNDDOO

En esta opción se permite cambiar el tapiz de fondo que tiene por default el sistema de LLooggiissttaa 22000000, por cualquier imagen de mapa de bits (.bmp) o con extensión jpg. Accederemos a esta opción en el Menú Archivo, opción cambio de fondo.

Al hacer clic en cambio de fondo, aparecerá la siguiente ventana en la cual se seleccionara la ubicación del archivo extensión bmp o jpg que queramos asignar.


una vez seleccionada la imagen se hará clic en abrir y la imagen aparecerá como fondo

44.. ¿¿CCóómmoo uuttiilliizzaarr llaa AAyyuuddaa??

El sistema de Logista 2000 para Windows® tiene integrado un poderoso sistema de Ayuda en Línea totalmente nuevo, a la vanguardia de la ingeniería de software. Este sistema de ayuda está ligado con el sistema a fin de que pueda tener acceso de manera inmediata a los tópicos de ayuda del módulo o del área de captura en el que se encuentra en ese momento.

La Ayuda en Línea es una herramienta de información sobre las aplicaciones disponibles desde Windows®, está diseñada para conocer la forma de usar el sistema operativo o aprender el manejo de las aplicaciones que se ejecutan en dicho entorno.

La Ayuda en Línea, también denominada Ayuda en Pantalla, permite obtener información al instante para conocer el manejo, características y funciones que ofrecen los distintos programas, con la ventaja de que se evita una sustanciosa pérdida de tiempo al no requerir consulta constante al manual del usuario u otro tipo de fuentes.

El diseño de la ayuda de Windows® es estándar, con esto se logra que la ayuda sea accesible para un usuario recurrente, independientemente de la aplicación que ejecute.

44..11 PPaarraa bbuussccaarr uunn tteemmaa ddee aayyuuddaa Para poder desplegar esta ventana en la pantalla principal del programa, seleccione en el menú principal Ayuda, Contenido e Indice. Puede hacerlo directamente en el tópico de ayuda, seleccionando Temas de Ayuda en la barra de botones principal. Para buscar un tema en la Ayuda:

En la Ayuda, haga clic en una de las fichas siguientes:

• Para examinar los temas por categorías, haga clic en la ficha Contenido. • Para ver una lista de entradas de Indice, haga clic en la ficha Indice y a continuación escriba una palabra o

desplácese a través de la lista. • Para buscar las palabras o frases que pueden estar incluidas en un Tema de Ayuda, haga clic en la ficha

Buscar.


Si su archivo de Ayuda no tiene una ficha Contenido, haga clic en Contenido para ver una lista de temas.

Nota importante:

Para obtener más información acerca de los elementos que contiene cada ficha, haga clic en la parte superior del cuadro de diálogo y después en el elemento.

Ayuda en línea

44..22 PPaarraa oobbtteenneerr AAyyuuddaa eenn uunn ccuuaaddrroo ddee ddiiáállooggoo.. Haga clic en el botón Ayuda en la barra de botones que se presenta en el lado derecho de la forma. La ayuda que se presenta es la ayuda general del módulo. Ejemplo: al estar en catálogo de “Tipos de Carro” y pulsar la Ayuda, se presenta la ayuda de “Catálogos”

Nota Importante:

Puede imprimir o copiar la información de una ventana de ayuda si hace clic con el botón secundario del Mouse (ratón) dentro de la ventana de ayuda y a continuación, haga clic en Imprimir tema o en Copiar.

44..33 CCooppiiaarr iinnffoorrmmaacciióónn ddee uunn tteemmaa ddee aayyuuddaa

1. En la ventana del tema de ayuda haga clic en Opciones y después en Copiar. 2. Abra el documento que desea copiar el tema. 3. Haga clic en el lugar donde desea que aparezca la información. 4. En el menú Edición elija Pegar.

Notas importantes: También puede mostrar en el menú Opciones si hace clic en el botón secundario del Mouse (ratón) en el tema de ayuda o la ventana emergente.

Manual de usuario 4.3

Si sólo desea copiar parte de un tema, seleccione el texto que desea copiar, haga clic en Opciones y a continuación haga clic en Copiar.

44..44 IImmpprriimmiirr uunn tteemmaa ddee aayyuuddaa En el tema de ayuda que desea imprimir, haga clic en Opciones y después en Imprimir tema.

Notas importantes: Para imprimir un grupo de temas relacionados, haga clic en un libro de Contenido de Ayuda y después en Imprimir Para imprimir una ventana emergente, haga clic con el botón secundario del Mouse (ratón) dentro de la ventana emergente y a continuación haga clic en Imprimir tema.

44..55 BBuussccaarr ppaallaabbrraass eenn uunn aarrcchhiivvoo ddee AAyyuuddaa

1. En la Ayuda, haga clic en la ficha Buscar. 2. En el espacio que se proporciona, escriba las palabras que desea encontrar. 3. En la lista de palabras coincidentes que aparece, haga clic en una palabra. Los títulos de tema

asociados a esa palabra aparecen en la tercera lista. 4. Para abrir un tema, haga clic en su título y a continuación en Mostrar.

Notas importantes: Si es la primera vez que hace clic en la ficha Buscar, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para compilar una lista de palabras. Si desea buscar más de una palabra, sepárelas con un espacio en blanco. Cuando busque palabras con guión, no olvide escribir el guión.

Puede establecer criterios específicos de búsqueda si hace clic en Opciones.

44..66 BBuussccaarr uunnaa ffrraassee eenn uunn AArrcchhiivvoo ddee AAyyuuddaa

1. En Ayuda, haga clic en la ficha Buscar y después en Opciones. 2. Bajo Buscar temas que contengan, haga clic en Las palabras escritas en orden exacto y después

en Aceptar. 3. En el espacio que se proporciona, escriba las palabras que desea buscar. 4. Los temas que contienen la frase que especifica aparecerán en la lista. 5. Para mostrar un tema, haga clic en su título y a continuación en Mostrar.

Notas importantes:

Si la opción Las palabras escritas en orden exacto no está disponible, necesita volver a crear la lista de palabras. En la ficha Buscar haga clic en Reconstruir y después haga clic en Personalizar capacidades de búsqueda. En el Asistente para la configuración de Buscar, continúe haciendo clic en Siguiente hasta que vea la opción Incluir búsqueda de frases. Asegúrese de que esta opción está seleccionada. El texto de cada uno de los temas encontrados contiene las palabras que busca aunque dichas palabras no se encuentren en el título del tema.


44..77 MMaarrccaarr uunn tteemmaa ccoommoo rreelleevvaannttee ppaarraa llaa bbúússqquueeddaa

1. En la Ayuda, haga clic en la ficha Buscar. 2. Bajo Haga clic en un tema y después en Mostrar, active la casilla de verificación para cada tema que

desee ver. 3. Haga clic en Mostrar.

Notas importantes: Los temas que marque como importantes serán los que se utilicen cuando haga clic en el botón Buscar similar. Si no aparecen casillas de verificación, es posible que necesite volver a crear la lista de palabras. En la ficha Buscar haga clic en Reconstruir y después haga clic en Personalizar capacidades de búsqueda. En el Asistente para la configuración de Buscar, continúe haciendo clic en Siguiente hasta que vea la opción Admitir búsqueda por similitud. Asegúrese de que esta opción está seleccionada.

44..88 BBuussccaarr tteemmaass ssiimmiillaarreess::

1. En la Ayuda, haga clic en la ficha Buscar. 2. Bajo Haga clic en un tema y después en Mostrar, active las casillas de verificación de los títulos de los

temas que son relevantes para la búsqueda. 3. Haga clic en Buscar similar. 4. Para mostrar un tema, haga clic en su título y a continuación en Mostrar.

Nota importante: Si Buscar similar no está disponible, necesita volver a crear la lista de palabras. En la ficha Buscar, haga clic en Reconstruir y después haga clic en Personalizar capacidades de búsqueda. En el Asistente para la configuración de Buscar, continúe haciendo clic en Siguiente hasta que vea la opción Admitir búsqueda por similitud. Asegúrese de que esta opción está seleccionada.

44..99 PPeerrssoonnaalliizzaarr llaa AAyyuuddaa.. aa)) CCaammbbiiaarr ffuueennttee oo ccoolloorr ddee uunn tteemmaa ddee aayyuuddaa::

1. En la ventana del tema de Ayuda, haga clic en Opciones. 2. Para cambiar el tamaño de la fuente, seleccione Fuente y después haga clic en Pequeña, Normal o

Grande. 3. Para cambiar el color, haga clic en Usar colores de sistema. 4. Cuando se le pida que cierre la Ayuda, haga clic en Sí. 5. Cuando vuelva a abrir la Ayuda, el color de fondo y del texto coincidirán con sus colores de sistema.

Notas importantes: El cambio de la fuente o el color sólo afectará al archivo de Ayuda actual. También puede mostrar el menú Opciones si hace clic con el botón secundario del Mouse (ratón) en el tema de Ayuda o la ventana emergente.


bb)) EEssppeecciiffiiccaarr ssii llaa vveennttaannaa ddee aayyuuddaa ppeerrmmaanneeccee ddeellaannttee ddee oottrraass vveennttaannaass::

1. En la ventana del tema de Ayuda haga clic en Opciones. 2. Seleccione Mantener la Ayuda visible y a continuación haga clic en el valor que desea.

Nota importante: También puede mostrar el menú Opciones si hace clic con el botón secundario del Mouse (ratón) en el tema de Ayuda o la ventana emergente.

AREAS DE UNA EMPRESA DE AUTOTRANSPORTE QUE CUBRE LA SOLUCIÓN COMPLETA DE LOGISTA 2000:

Proceso del servicio de una empresa de Autotransportes automatizados por Logista 2000 para Windows®.

PRINCIPALES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE. Tráfico Lleva el control de las órdenes de carga, gastos de viajes, recibos de gastos de operadores etc. Ventas Lleva el control de tarifas especiales por cliente, estadísticas, sustituciones de talones etc. Cobranza Lleva el control de los documentos por cobrar, cobro a clientes, saldos etc. Liquidaciones Determinación de las liquidaciones de operadores. Contabilidad Aplicación contable y operaciones financieras. Proveedores Lleva el control de los documentos por pagar, pagos a proveedores, saldos etc. Fiscal Determinación de los impuestos de ISR, IVA e IMPAC.

Manual de usuario 5-1

55.. IInnggrreessaannddoo aall ssiisstteemmaa 55..11 IInnggrreessaannddoo aall ssiisstteemmaa ppoorr pprriimmeerraa vveezz:: Por seguridad para su empresa el sistema Logista 2000 para Windows®, cuenta con una contraseña de seguridad, la cual usted podrá modificar cuando así lo requiera, así mismo el Supervisor, que en este caso será el único que podrá accesar el sistema por vez primera, posteriormente dará de alta a los nuevos usuarios del sistema.

Usuario: Al hacer clic en la casilla se desplegará el catálogo de usuarios. Deberá seleccionar al usuario que corresponde. Nombre: Este se desplegará de forma automática al indicar el nombre del usuario. Contraseña: Esta será previamente configurada por el Supervisor, una vez que la haya obtenido la contraseña tecléela y haga clic en la casilla de Aceptar. Eso es todo, usted estará dentro del sistema Logista 2000 para Windows®. Una vez indicado correctamente cada uno de estos datos podrá comenzar a procesar su información del sistema. Para obtener mayor información sobra cada una de las ventanas consulte la Ayuda en Línea.


66.. CCaattáállooggooss AAuuxxiilliiaarreess Los catálogos auxiliares son utilizados en la captura de documentos, asignación de viajes y unidades. Estos complementan datos necesarios que deberán ser registrados dentro de los diferentes documentos de control. Asimismo, clasifican registros contenidos dentro de los catálogos generales:

Ejemplo: Al dar de alta los carros y remolques, el sistema solicita el tipo de carro, en el cual se indicó el número de ejes de la unidad para que de esta forma el sistema identifique cuánto tendrá que pagar de casetas.

Estos catálogos son utilizados en forma indirecta, generalmente no requieren mucho mantenimiento por parte del usuario. Ruta de Acceso: Seleccione del módulo principal la opción de Archivo, Catálogos Auxiliares y continuación el sistema desplegará la siguiente pantalla:

Antes de comenzar la explicación del contenido de cada uno de los catálogos auxiliares, se explicará el funcionamiento de las partes integrantes de la pantalla de consulta, misma que se utilizará en todos los catálogos.


66..11 PPaarrtteess ffuunncciioonnaalleess ddee llooss ccaattáállooggooss::

Nombre del Catálogo: En la parte superior izquierda de cada uno de los catálogos aparecerá con letras blancas su nombre. Localizar Registros: El programa cuenta con un sistema de búsqueda el cual funciona de la siguiente manera: 1. Deberá teclear el texto que desea buscar en el recuadro Texto a localizar.

2. El sistema le permite establecer políticas de búsqueda, dependiendo del catálogo en el que ubique

3. Por último deberá pulsar el botón y el sistema se colocará en el registro encontrado, en caso de existan otros registros con el mismo texto el sistema cambiará la descripción del botón

Clasificación del catálogo: Estos botones permiten clasificar el listado del catálogo por: la Clave, en orden Alfabético y en el caso del catálogo de clientes también por el R.F.C.


Clasificación Adicional: En algunos catálogos generales como el de Carros, Operadores, Rutas, etc., el sistema le permite tener una sub-clasificación de la información. Barras de desplazamiento Vertical: Al presionar con el puntero del Mouse cualquiera de las flechas que se presentan en los extremos de la barra, usted podrá desplazarse hacia arriba y hacia abajo. Flechas de Selección de registro: Estos botones permiten avanzar de registro en registro, o al inicio y final del catálogo. Barras de Desplazamiento horizontal: Al presionar con el puntero del Mouse usted podrá desplazarse hacia los lados por el interior del catálogo. Area de contenido de registros: El área central del catálogo contiene todos los registros dados de alta dentro del sistema, se listan en el orden en el que fueron capturados, pero usted tendrá la opción de modificar la clasificación. Títulos de las columnas: Cada columna de registro cuenta con un encabezado el cual le permite identificar rápidamente, a que se refieren cada uno de los datos.

Para buscar un registro rápidamente, coloque el cursor en el área del nombre del catálogo y teclee el texto que desea localizar, conforme vaya capturando el texto, el sistema empezará a buscar letra por letra comparándola con el texto que más se parezcan al capturado, este lo colocará entre corchetes.

Barra de botones: Todas los catálogos en la parte inferior tienen los botones disponibles de las diferentes acciones a ejecutar dentro de ese catálogo.

Aceptar: Confirma la acción y guarda el registro.

Cancelar: Cancela la operación y cierra el catálogo.

Ayuda: Despliega ayuda en línea del módulo en operación.

Nuevo: Permite un nuevo registro al catálogo.

Modificar: Permite hacer modificaciones al registro seleccionado.

Eliminar: Permite eliminar el registro seleccionado.

Buscar: Busca un texto contenido dentro del catálogo.

Impresión: Permite imprimir el reporte definiendo rango de registros.

Podrá accesar a cualquiera de los botones pulsando simultáneamente las teclas ALT+ Letra que este subrayada en el nombre del botón.

Ejemplo: Para dar de alta nuevos conceptos dentro de los catálogos, se pueden presionar simultáneamente las teclas ALT + N o seleccionar con el Mouse, el botón y de esta manera accesar a la ventana de captura.

El orden para la captura de los catálogos auxiliares es la siguiente:

66..22 ZZoonnaass La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Zonas. Las zonas sirven para agrupar en forma referencial a las ciudades de la República Mexicana.


66..22..11 RReeggiissttrroo ddee uunnaa NNuueevvaa ZZoonnaa El sistema despliega la pantalla siguiente:

Solicitando los siguientes datos: Clave: Se debe indicar la clave que identificará la zona que desea dar de alta, este campo cuenta con una amplitud máxima de 5 caracteres alfanuméricos. Descripción: En este campo se indicará una breve descripción de la zona que se está dando de alta, la cual tiene una amplitud máxima de 20 caracteres alfanuméricos. ¿Dónde se utiliza?

1. Al dar de alta una ciudad, el sistema solicita la zona a la que pertenece. 2. Al emitir el reporte de Viajes consolidados por destino, el sistema agrupa los documentos por la

zona que tengan asignadas las ciudades en el destino de la ruta. 66..33 EEssttaaddooss La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Estados. 66..33..11 RReeggiissttrroo ddee uunn NNuueevvoo EEssttaaddoo El sistema despliega la pantalla siguiente:

Solicitando los siguientes datos: Clave: Se debe indicar la clave que servirá para identificar el estado. Este es un campo alfanumérico con una amplitud máxima de 4 caracteres. Nombre: Indique el nombre completo del estado, este campo cuenta con una amplitud máxima de 20 caracteres alfanuméricos.


País: Indique el nombre del país en el que se encuentra situado este estado, este es un dato referencial. Es un campo alfanumérico con una amplitud máxima de 20 caracteres. ¿Dónde se utiliza?

1. Al dar de alta las ciudades y las casetas. 66..44 CCiiuuddaaddeess yy EEssttaaddooss La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Ciudades. 66..44..11 RReeggiissttrroo ddee uunnaa NNuueevvaa CCiiuuddaadd.. El sistema despliega la pantalla siguiente:

Solicitando los siguientes datos: Clave: Se debe indicar la clave que servirá para identificar la ciudad. Este es un campo alfanumérico con una amplitud máxima de 6 caracteres. Nombre: Indique el nombre completo de la ciudad. Este es un campo alfanumérico con una amplitud máxima de 20 caracteres. Estado: Seleccione el Estado al cual corresponde esta ciudad. Zona: Seleccione la zona a la que pertenece la ciudad. ¿Dónde se utiliza?

Al dar de alta rutas, clientes, almacenes de carga, destinatarios, proveedores, oficinas, operadores, carros de permisionarios y en los parámetros de instalación.

66..55 OOffiicciinnaass La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Oficinas. Este catálogo contiene la relación y descripción detallada de cada una de las oficinas o sucursales.


66..55..11 RReeggiissttrroo ddee uunnaa NNuueevvaa OOffiicciinnaa.. El sistema despliega las pantallas siguientes solicitando los siguientes datos: Clave: Se debe indicar la clave que servirá para identificar la oficina. Este es un campo alfanumérico con una amplitud máxima de 6 caracteres. RFC: Indique el Registro Federal de Contribuyentes, el cual deberá indicar de manera completa. Descripción: Indique una breve descripción de la oficina. Este es un campo alfanumérico con una amplitud máxima de 50 caracteres. Serie: La serie permite diferenciar la emisión de facturas entre las sucursales.

Por ejemplo: Se manejan tres sucursales y la oficina matriz a las cuales se les asignarán las siguientes claves de oficinas y descripciones: CLAVE DESCRIPCION MATRIZ OFICINA MATRIZ SQRO SUCURSAL QUERETARO SMTY SUCURSAL MONTERREY SJAL SUCURSAL JALISCO


66..55..22 DDaattooss GGeenneerraalleess Posteriormente, habrá de llenarse los siguientes campos: Contactos: Indique el nombre, puesto y extensión telefónica de dos de las personas responsables de cada una de las oficinas. Dirección: Indique la ubicación exacta donde se encuentra la oficina, así como los teléfonos. Tipo de oficina: Se debe entender por tipo de oficina, la relación que existe con la matriz si es una sucursal o una oficina comisionista, este dato es referencial. 66..55..33 SSiigguuiieenntteess FFoolliiooss En esta sección se debe indicar el último folio del recibo de gastos por cada tipo. El sistema maneja un consecutivo por oficina. 66..55..44 CCoonnttaabbiilliizzaacciióónn En caso de que se realice la integración contable con el programa Contafiscal 2000 para Windows, deberá indicar la cuenta contable para cada uno de los conceptos solicitados.

Por ejemplo: Para poder realizar este ejemplo tomaremos el catálogo de cuentas que se creo en el Capítulo 3 Parámetros de Instalación, sección 33..1122..11 CCoonnffiigguurraacciióónn de este manual. Si en los parámetros de instalación usted indica que los ingresos se contabilizan por sucursal y los gastos por carro, la cuenta que deberá indicar en la oficina es la siguiente: 4150-001 Oficina Matriz

¿Dónde se utiliza?

1. Al capturar documentos y viajes consolidados. 2. Se utilizan para clasificar los documentos de viaje, así como en los recibos de gastos y vales de

diesel. 3. En las aplicaciones y sustitución de documentos de cobranza. 4. En la generación de reportes.


66..66 UUssuuaarriiooss La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Usuarios. En este catálogo podrá definir los usuarios y derechos en el uso del sistema. 66..66..11 RReeggiissttrroo ddee uunn NNuueevvoo UUssuuaarriioo.. El sistema despliega la siguiente pantalla en la cual le solicitará los siguientes datos:

Clave: Esta clave es la que identifica al usuario. Deberá indicarla cada que desee ingresar al sistema. Este campo tiene una amplitud máxima de 10 caracteres alfanuméricos.


Descripción: En la descripción del usuario, preferentemente puede indicar el nombre completo del usuario. Este campo tiene una amplitud máxima de 30 caracteres alfanuméricos. Contraseña Anterior: Si el usuario desea cambiar su contraseña de acceso deberá indicar en este campo la anterior y posteriormente la nueva, de lo contrario no le permitirá realizar el cambio. Nueva Contraseña: En este campo debe indicar la clave con la cual podrá accesar al sistema. Copia Contraseña: Debe indicar la misma clave que indicó en el campo anterior esto con la finalidad de reafirmar la contraseña correcta. En este momento si la contraseña es la misma le mostrará un recuadro confirmando que la contraseña ha sido actualizada. Responsable de respaldo: Si el usuario será responsable de realizar regularmente respaldo, marque la casilla. Genera liquidaciones: Si el usuario estará autorizado a generar liquidaciones a operadores, marque la casilla. Segundos de actualización de consultas: En esta opción se indicará cada cuantos segundos se estará actualizando la pantalla de consulta de los viajes. 66..66..22 AAcccceessooss

Una vez que haya indicado las característica del usuario, debe definir el acceso a cada uno de los módulos del sistema, al pulsar este botón el sistema le desplegará la siguiente pantalla:

En la cual se muestra el nombre del Módulo de Acceso y la columna de Entrada en la cual se le cambiará la opción de Sí a No o viceversa, para indicar el acceso del usuario a este módulo. Para poder dar acceso, sólo posicione el cursor en el módulo de acceso en esta columna y pulse tecla [Barra Espaciadora], en ese momento el sistema cambiará el acceso.


66..66..33 SSeelleecccciióónn ddee DDooccuummeennttooss 66..66..33..11 IInnffoorrmmaacciióónn.. Podrá adicionalmente particularizar la visualización de los documentos por usuario, así como también podrá indicar en que Estado de los Documentos, podrán consultar. Además podrá seleccionar un rango de fechas para presentación de documentos, esto le permitirá visualizar e identificar más fácilmente los documentos deseados. 66..66..33..22 CCoolloorreess En la pestaña de Colores el usuario podrá asignarle el color a cada uno de los estados de los documentos mismos que le podrán ayudar a distinguir los diferentes estatus o estados en que se encuentra el viaje.


66..66..44 FFoorrmmaattooss En este botón usted podrá indicar que formatos preimpresos utilizará el usuario así como la ruta de la impresora. ¿Dónde se utiliza?

1. Para el acceso al sistema. 2. Definición del perfil del usuario. 3. Restricción de actividades.

66..77 CCaattáállooggoo ddee ttiippooss ddee rreeqquuiissiicciióónn La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos de Requisición. Los tipos de requisición tienen relación con la forma de cálculo para el pago de las liquidaciones del operador. 66..77..11 RReeggiissttrroo ddee uunn NNuueevvoo TTiippoo ddee RReeqquuiissiicciióónn El sistema despliega la pantalla siguiente:


Clave: Se debe indicar la clave que servirá para identificar el tipo de requisición. Este es un campo alfanumérico con una amplitud máxima de 2 caracteres. Descripción: Indique una breve descripción de la forma de cálculo. Cálculo de la comisión del operador: En este parámetro se determina la manera en la cual se va calcular la comisión para los operadores. I. Porcentaje sobre la tarifa.

El sistema aplicará el porcentaje de comisión que se le haya indicado a la categoría del operador por el importe del concepto de tarifa del viaje de cada documento.

Por ejemplo: Importe total de la tarifa $ 10,000.00 Porcentaje de comisión sobre tarifa 18%

Comisión calculada: $ 1,800.00 II. Importe por Kms. Recorridos.

La comisión se calcula en base a los kilómetros de la ruta del viaje del documento. El cálculo se realiza multiplicando los kilómetros por el importe de comisión que se le haya indicado en la categoría del operador.

Por ejemplo: Viaje México-Monterrey 1,450kms Cuota a pagar por Kilómetro $ 2.00 Comisión calculada (1,450Kms * $ 2.00) $ 2,900.00

Al elegir este tipo de requisición, se activará de forma automática la casilla inferior de la ventana, en la cual se deberá indicar si se van a considerar los Kms. de Carga/Descarga en la base de comisión. En caso de seleccionar esta opción, el sistema sumará los kilómetros recorridos hasta el almacén de carga más los kilómetros indicados en la ruta, dando como resultado la base para determinar la comisión.

III. Importe kms. Computadora carro.

El importe se determinara, mediante los kilómetros que marque la computadora del carro.

Por ejemplo: Kilómetros de computadora carro 1,850kms Cuota a pagar por Kilómetro $ 2.00 Comisión calculada (1,450Kms * $ 2.00) $ 3,700.00

IV. Importe Fijo.

El importe es fijo no importando el Tiempo del trayecto, los kilómetros, etc., el sistema únicamente considera el importe que se le haya indicado al operador en el catálogo de categorías.

Por ejemplo:

Viaje a Monterrey $ 10,000.00 Importe Fijo $ 1,000.00 Total a pagar al operador $ 1,000.00


V. Por peso total de Carga.

Puede usted definir un importe de pago por toneladas de carga, el sistema únicamente considera el importe que se le haya indicado al operador en el catálogo de categorías.

Por ejemplo: Peso de Carga: 40 Toneladas Importe por tonelada: $ 300.00 Comisión $ 1,200.00

VI. Por número de viajes.

Al definir este tipo de pago, el sistema suma el importe de la comisión que se le pagará al operador por cada viaje hecho durante el día, en la definición de la categoría del operador se indicará el importe de cada uno hasta un máximo de 4 por día.

Por ejemplo: Número de viajes 1er. Viaje $ 500.00 2do.Viaje $ 800.00 3er. Viaje $ 950.00 4to. Viaje $1,050.00 Comisión a Pagar $3,300.00

VII. Importe por ruta.

Este cálculo se utiliza cuando a un operador se le paga un importe fijo de acuerdo al destino del viaje. El importe que se le pagará de comisión al operador se indicará en las ruta.

Por ejemplo: México D.F. – Monterrey Comisión a pagar: $1,200.00 México D.F. – Monclova Comisión a pagar: $1,700.00

Viajes Consolidados, se manejan únicamente las siguientes formas de cálculo: Porcentaje sobre tarifa: El sistema suma las tarifas de cada uno de los documentos que se

incluyeron en el viaje y los multiplica por el porcentaje que se le haya indicado a la categoría del operador asignado.

Importe fijo por la ruta del viaje: La comisión del operador se traspasará de acuerdo al importe que se le haya asignado a la ruta del viaje consolidado.

Importe por kilómetros del viaje: El sistema multiplicará el importe de comisión por kilómetro por los de la ruta asignada al viaje consolidado.

66..88 TTiippooss ddee ccaarrrroo La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos de Carro. Este catálogo permite hacer una clasificación de los diferentes tipos de carros.

Por ejemplo:

Tipos de Carro Número de Ejes Camioneta 2 Rabón 2 Trotón 3 Tractor 3


66..88..11 RReeggiissttrroo ddee uunn NNuueevvoo TTiippoo ddee CCaarrrroo.. El sistema despliega la pantalla siguiente en la cual el sistema le solicitará los siguientes datos:

Clave: Identificación de este tipo de carro para el sistema. Este campo cuenta con una amplitud máxima de 2 caracteres alfanuméricos. Descripción: Nombre que clasificará los carros de un mismo tipo o características similares. Este campo cuenta con una amplitud máxima de 20 caracteres alfanuméricos. Número de ejes: Indicar el número de ejes con los que cuenta el carro que será dado de alta. Tipo de requisición: De acuerdo al tipo de carro usted tendrá la opción determinar la comisión del operador, esto es, si el viaje que realiza el operador es con un Rabón se le paga una comisión pero si hace el viaje con un Trailer, se le pagaría una comisión diferente. ¿Dónde se utiliza?

1. Para determinar el costo de las casetas. 2. En la definición de los carros. 3. Al capturar documentos y viajes consolidados. 4. En la definición de las tarifas generales y cliente. 5. En el cálculo de la liquidación.

66..99 TTiippooss ddee RReemmoollqquueess La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos de Remolque. Este catálogo permite hacer una clasificación de los diferentes tipos de remolques.

Por ejemplo:

Tipo de Remolque Número de Ejes Caja seca de 48” 2 Jaula 2 Caja Refrigerada 2 Tanque 2

66..99..11 RReeggiissttrroo ddee uunn NNuueevvoo TTiippoo ddee RReemmoollqquuee.. El sistema despliega la pantalla siguiente en la cual el sistema solicitará los siguientes datos:


Clave: Identificación de cada tipo de remolque que registre en el catálogo. Este campo tiene una amplitud máxima de 2 caracteres alfanuméricos. Descripción: Este nombre aparecerá al momento de indicar la clave de este tipo de remolque. Este campo tiene una amplitud máxima de 20 caracteres alfanuméricos. Número de ejes: Indicar el número de ejes con los que cuenta el remolque que será dado de alta. ¿Dónde se utiliza?

1. Para determinar el costo de las casetas. 2. En la definición de los remolques. 3. Al capturar documentos y viajes consolidados. 4. En la definición de tarifas generales y por cliente.

El sistema determina el importe que deberán pagar las unidades por el concepto de casetas, la forma en que los calcula sería la siguiente:. a) Suma el número de ejes del tipo de remolque más los del carro. b) Los ubica en el catálogo de casetas en la columna correspondiente a la suma de los ejes. c) Traspasa el precio de la caseta al viaje, de tal forma que al calcular la liquidación ya no tendrá

que capturar las casetas si únicamente realizar el proceso de autorización. 66..1100 TTiippooss ddee GGaassttooss //CCaarrggooss

La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Gastos/Cargos. En este catálogo se deben dar de alta los gastos menores adicionales generados por cada viaje, así como los conceptos extras que se le cobren al cliente y que se incluirán en la Carta Porte, como pueden ser: Entregas a Domicilio, Recolección, Demoras, etc.


66..1100..11 RReeggiissttrroo ddee uunn NNuueevvoo TTiippoo ddee GGaassttoo//CCaarrggoo El sistema despliega la pantalla siguiente en la cual el sistema solicitará los siguientes datos:

Clave: Indicar una clave al gasto que se este creando. Este campo tiene una amplitud máxima de 4 caracteres alfanuméricos. Descripción: Indique el nombre de la cuenta del gasto. La amplitud máxima de este campo es de 40 caracteres alfanuméricos. Concepto: Para cada gasto en particular, deberá indicar por quién será erogado el gasto o cargo. Asigna quien es el responsable para cubrirlo, impacta en la liquidación y cobranza. IVA: Indicar el porcentaje de IVA si es que lo tiene el gasto creado. Se retiene IVA: Activar la casilla si es que el gasto retiene IVA. Cuenta de gastos: Deberá indicar la cuenta de gastos en contabilidad. Unicamente sí está ligado con el programa de Contafiscal 2000 para Windows. Esto realizará de manera automática el asiento contable cuando así corresponda. Se incluye en el recibo de documentación: Al validar esta opción el gasto se incluirá en el recibo de documentación. Se sabrá si se incluye en el recibo de la documentación. Proveedor: Identifica el proveedor del gasto generado. Conocer fácilmente el nombre del proveedor de este gasto. Uso: Por medio de estos tipos se realiza una clasificación de los gastos de cada viaje y se identifica a quién se carga el importe: cliente, operador o compañía. Estos tipos de gastos permitirán enlazarse directamente con el sistema de Contafiscal 2000, pues para cada tipo de gasto se deberá especificar la cuenta contable de gastos. Ruta de Acceso: Archivo, Catálogos auxiliares, Tipos de Gastos.


¿Dónde se utiliza?

1. Se utiliza en la liquidación para la clasificación de los gastos, para saber quien es la persona que lo pagará.

2. Para el enlace contable con el programa de Contafiscal para Windows. 3. En el proceso de Documentación. 4. En la definición de tarifas para identificar los conceptos que se le cobran al cliente.

66..1111 TTiippooss ddee CCaarrggaa La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos de Carga. En este catálogo hace una clasificación de los tipos de carga, por medio de estos tipos podrá determinar una tarifa especial por cada tipo de carga registrado. 66..1111..11 RReeggiissttrroo ddee uunn NNuueevvoo TTiippoo ddee CCaarrggaa El sistema despliega la pantalla siguiente en la cual el sistema solicitará los siguientes datos:

Clave: Identificación particular de este tipo de carga. Descripción: Nombre textual del tipo de carga. Referencia: Este es un dato que no tiene ninguna implicación en el sistema. ¿Dónde se utiliza?

1. En la definición de las tarifas de los clientes, por un tipo de carga especial. 2. En la captura de documentos.

66..1122 CCaatteeggoorrííaass La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Categorías. Las categorías sirven para clasificar a los operadores dentro de un rango, basado en las funciones de cada puesto y en el cálculo de la comisión del operador.


66..1122..11 RReeggiissttrroo ddee uunnaa NNuueevvaa CCaatteeggoorrííaa El sistema despliega la pantalla siguiente en la cual el sistema solicitará los siguientes datos:

Descripción: Indique el nombre que aparecerá al momento de indicar la clave de esta categoría. Factor de gastos en efectivo: Este factor se multiplicará por el importe de gastos asignados por ruta en el renglón de gastos en efectivo. Tipo de requisición: Por cada tipo de requisición podrá indicar un tipo de carro diferente. Tipo de carro: A esta categoría pueden asignárseles los tipos de carro que desee, esto depende de la política. Comisión: Este dato aparece de manera automática al momento de indicar el tipo de requisición de que se trate. Comisión cargado: Comisión especifica por el tipo de servicio que realice. Este importe en caso de definirlo así, se aplica directamente sobre la comisión del operador. Comisión vacío: En este campo se debe indicar un importe o porcentaje de comisión por viaje vacío realizado. ¿Dónde se utiliza?

1. Cálculo de la comisión del operador. 66..1133 CCaasseettaass La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Casetas. Este catálogo contiene una relación de todas las casetas de cobro de las carreteras, las cuales pueden o no manejar tarjeta IAVE. Al dar de alta cada caseta se debe registrar el tipo de carro y la tarifa correspondiente al número de ejes.


66..1133..11 RReeggiissttrroo ddee uunnaa NNuueevvaa CCaasseettaa.. El sistema despliega la pantalla siguiente En la cual el sistema solicitará los siguientes datos:

Clave: Identificación de la nueva caseta ante el sistema, tipo alfanumérico, amplitud 5 caracteres. Nombre: Indique el nombre que aparecerá al momento de indicar la clave de esta caseta. Estado: Indique el estado en el que se encuentra esta caseta. IVA: Indicar el porcentaje de IVA si es que lo tiene el gasto creado. Registrar de forma manual el porcentaje. Maneja IAVE: En caso de que esta caseta maneje el sistema IAVE, valide esta opción. Ejes: Este catálogo contiene todos los números de ejes posibles, por los cuales se paga peaje en cada caseta. ¿Dónde se utiliza?

1. Cálculo de la liquidación del operador. 2. Interviene en el costo y utilidad del viaje. 3. En la definición de las rutas. 4. Al determinar los gastos que se le dan a los operadores para los viajes.

66..1144 AAsseegguurraaddoorraass La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Aseguradoras. Este catálogo contiene una relación de las compañías aseguradoras para el registro de pólizas de seguro tanto de la carga que se traslada como de los carros y remolques.


66..1144..11 RReeggiissttrroo ddee uunnaa NNuueevvaa AAsseegguurraaddoorraa.. El sistema despliega la pantalla siguiente en la cual el sistema solicitará los siguientes datos:

Datos generales: Deberá indicar la clave de identificación, el nombre de la empresa aseguradora. Usted tendrá acceso a este catálogo, cuando tenga que asignar la compañía aseguradora ¿Dónde se utiliza?

1. Al dar de alta los carros, remolques y dolly’s. 2. Al documentar un viaje, para asignar el número de póliza y compañía que asegura la carga.

66..1155 CCaattáállooggoo ddee ccoonncceeppttooss ddee rreecciibbooss La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Conceptos de Recibos. En este catálogo se definen las descripciones que se imprimirán en el recibo de gastos que se le dan a los operadores. 66..1155..11 RReeggiissttrroo ddee uunn nnuueevvoo rreecciibboo.. El sistema despliega la pantalla siguiente en la cual el sistema solicitará los siguientes datos:

Clave: Puede indicar una clave numérica o alfanumérica, amplitud 5 caracteres.


Descripción: Indique el nombre que aparecerá al momento de indicar la clave de esta categoría ¿Dónde se utiliza?

1. El sistema solicita el concepto al documentar un viaje. 2. Al capturar los recibos dentro de la liquidación.

66..1166 BBaannccooss La ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Bancos. En este catálogo contiene una relación y descripción detallada de cada uno de los Bancos, con los cuales se tiene una relación para realizar las transacciones dentro de la empresa. 66..1166..11 RReeggiissttrroo ddee uunn NNuueevvoo BBaannccoo El sistema despliega la pantalla de abajo, en la cual el sistema solicitará los siguientes datos:

Clave: Indicar la clave designada para el banco a registrar. Indicar la clave de forma manual en la casilla. Descripción: Se entiende por descripción el nombre del banco, registrar de forma manual Nº De cuenta: Indica el número de cuenta del banco si se tiene. Registrar de forma manual. Cuenta Contable: Registra la cuenta contable para una mayor eficiencia para efectos de cobranza.

¿Dónde se utiliza? 1. Al hacer las aplicaciones de los clientes. 2. Para la integración contable.

66..1177 CCaammbbiioo ddee UUssuuaarriioo La ruta para accesar a esta opción es la siguiente: Archivo, Cambio de Usuario. El sistema le da la opción de cambiar de usuario sin necesidad de salirse completamente del sistema.

Nota: Si al ingresar al sistema o al intentar cambiar de usuario teclea erróneamente más de tres veces la clave del usuario, el sistema se cerrará completamente.


77.. CCaattáállooggooss GGeenneerraalleess Los catálogos generales son una de las partes más importantes dentro del sistema, estos catálogos contienen ordenadamente el registro de las características de los principales protagonistas en la operación del sistema como son las rutas, operadores, carros, etc.

77..11 CCaattáállooggoo GGeenneerraall ddee OOppeerraaddoorreess Definición: Este catálogo contiene el historial y datos generales de todos los operadores, datos necesarios para el cálculo de comisiones, cálculo de impuestos y el carro que le fue asignado. Uso: El uso principal de este catálogo es en la captura de documentos referidos a la asignación de las unidades de viaje, en el que se solicita la clave del operador. Este catálogo es determinante en el momento de la documentación de los viajes, específicamente en el módulo de asignaciones. Ruta de acceso. Archivo, Catálogos, Operadores. 77..11..11 RReeggiissttrroo ddee uunn NNuueevvoo ooppeerraaddoorr Para dar de alta el registro de un nuevo operador deberá tener en cuenta la importancia de los siguientes datos: Clave: Servirá para identificar a cada uno de los operadores, consta de 4 caracteres numéricos. R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes del Operador Fechas de Alta: Indica el día el día que ingresó a la empresa el Operador. Nombre: Es el nombre completo del Operador. Fechas de Baja: Fecha que deberá indicar cuando el operador deje de laborar en la empresa. Categoría: La categoría es la jerarquía o clasificación a la que pertenece este trabajador. Zona: Esta zona es asignada generalmente a este operador. Las zonas se definen en el catálogo respectivo.


DATOS GENERALES: Es la referencia de deberá de llenar con los siguientes datos para configurar los porcentajes de impuestos que deberán de ser descontados al momento de hacer la liquidación. También terminar de completar los datos generales del operador como el caso de avisar a algún familiar por cualquier caso de accidente así como un número telefónico. ISR / IMSS: Este ISR e IMSS deberán ser capturados manualmente por el usuario, el sistema determinará el importe por viaje. Licencia: Indique el número de licencia y la fecha de vencimiento, el sistema avisará con anticipación la fecha de vencimiento y los días que faltan para ello. Foto: Algo novedoso dentro del sistema es la fotografía del operador si desea contar con ella para mejor ubicación del operador. Sirve también para poder generar las credenciales de los operadores, pudiéndose elaborar con archivos en .bmp Domicilio: Aquí se indicarán cada uno de los de los datos personales del operador. Será utilizada en la mayoría de los reportes


Configuración Liquidaciones: Como usted sabe el sistema permite realizar liquidaciones, aquí configurará datos generales del operador con respecto a su liquidación tales como: Sueldo diario, I.S.R, IMSS, Infonavit, Inicio fondo de ahorro y última liquidación y contiene un Check Box para indicar si se le desea descontar el sueldo de la comisión cualquiera que sea ésta. Contabilización: Aquí sólo se indicará la cuenta contable del operador, esto para efectos del enlace con el sistema de Contafiscal para Windows. Permisionarios: El sistema permite también trabajar con permisionarios, existe un apartado que permite indicar con que permisionario trabaja este chofer . 77..22 CCaattáállooggoo GGeenneerraall ddee RReemmoollqquueess Definición: Este catálogo contiene los datos generales de todos los remolques, así como el estado en el que se encuentran; que puede ser, libre, cargando mercancía, asignado a viaje. Uso: En el momento de la captura de documentos, el sistema solicita el remolque que se asignará para realizar el viaje, al dar de alta correctamente su catálogo de remolques tendrá usted la seguridad de que la asignación de estos será la correcta. Ruta de Acceso. Catálogos, Remolques. 77..22..11.. RReeggiissttrroo ddee uunn nnuueevvoo RReemmoollqquuee Descripción: La descripción que indique a este remolque aparecerá en todos los reportes y listados. Datos Generales: Es importante que señale todos los datos generales del remolque para un mejor control e identificación, como marca, modelo, serie, placas, etc.


Adquisición: Indique la fecha de adquisición, número de factura y en caso de ser de importación indique el número de pedimento. Asignado a: En caso de que este remolque este asignado a algún carro en particular, aparecerá la clave del carro en color gris sin opción a modificar. Seguro: Para asignar la póliza de seguro correspondiente a este remolque, pulse el botón Seguro, aparecerá una ventana de este módulo, el cual le solicitará una serie de datos acerca del tipo de seguro, vencimiento, el importe a deducir, entre otros datos. Estos serán de gran importancia para usted, ya que en caso de siniestro, podrá tener esta información a la mano. 77..33 CCaattáállooggoo GGeenneerraall ddee CCaarrrrooss Definición: Este catálogo es una relación de datos particulares de cada uno de los carros activos en la empresa. Uso: El catálogo de carros es muy importante, debido a que en cualquier área de captura, donde el sistema solicite indicar el carro, podrá tener acceso a este catálogo. Los carros son las unidades de viaje más importantes, de ellos depende el buen arrastre de la mercancía, de no contar con una catálogo bien estructurado con todos los datos de forma correcta y actualizados, en la asignación de los carros a cada uno de los viajes pueden arrojarse datos erróneos o asignar un carro no deseado. Ruta de Acceso. Catálogos, Carros

77..33..11 RReeggiissttrroo ddee uunn nnuueevvoo CCaarrrroo El registro de alta de carros es muy importante, es por eso le recomendamos tener en cuenta los siguientes datos a la hora de la captura: Clave: Es el número con el que distinguiremos cada unidad, consta de tres caracteres. Número económico: Cada carro tiene su propio número económico y con él podremos identificar más fácilmente a cada una de las unidades.


Descripción: Esta identificación sirve para reconocer a cada carro. Aparece al momento de la captura de la clave. Asignaciones: Tendrá la opción de asignar de manera permanente a cada carro un remolque y un operador en específico. Le será de gran utilidad si un operador tiene asignado permanentemente esa unidad. DATOS GENERALES Sirve para un control e identificación de las unidades, ya que contiene la información principal de cada una de las unidades. Aquí habrán de indicarse los principales datos de cada uno de sus carros, mismos que podrán serle de utilidad para cualquier consulta relativa a las unidades. Tarjeta IAVE: Asigne el número de tarjeta IAVE que tiene asignada cada unidad, cuando las casetas aceptan la tarjeta IAVE, no será necesario asignar importe en efectivo para el pago de esta. ADQUISION Y CONSUMO DE DIESEL Adquisición: Indique la fecha de adquisición, número de factura precio y tipo de cambio de la fecha de adquisición. Podrán serle de utilidad para cualquier consulta. Consumo de diesel: Señale las características del consumo del combustible, así como la capacidad del tanque. Seguro: Para asignar la póliza de seguro correspondiente a esta unidad pulse el botón Seguro, aparecerá una ventana de este módulo, el cual le solicitará una serie de datos acerca del tipo de seguro, vencimiento, el importe a deducir, entre otros datos. Estos serán de gran importancia para usted, ya que en caso de siniestro, podrá tener esta información a la mano.


Permisionarios: Si se tienen unidades externas que realicen operaciones a nuestro nombre, podemos considerarlos como permisionarios. Propietario de la unidad: En esta sección el sistema permite indicar si el carro que estamos dando de alta es de permisionario o es propio, para lo cual debemos marcar la opción requerida. Permisionario: Si usted indicó que es Permisionario, aquí se indicará la clave del permisionario (la cual se toma del catalogo de proveedores), donde habremos de indicar que este es permisionario. Si el permisionario no esta indicado como proveedor , el sistema manda el siguiente mensaje


Al seleccionar el permisionario aparece automáticamente el nombre del mismo Cuenta de ventas: es la numero de cuenta del sistema contable donde se registraran los movimientos de este carro de permisionario Cuenta de devolución de ventas: es la numero de cuenta del sistema contable donde se registraran las devoluciones de este carro de permisionario Cuenta de gastos: es la numero de cuenta del sistema contable donde se registraran los gastos de este carro de permisionario Contabilización: Aquí deberán indicarse las cuentas contables de ventas, devoluciones de ventas y gastos de acuerdo a la configuración de la contabilización , ya sea por carro, por sucursal, por carro sucursal o por sucursal carro.

Nota En caso que el carro no sea propiedad de la compañía es decir es un carro permisionario,, deberá accesar al módulo Permisionario, para poder registrar cada uno de los datos de este carro.


77..44 CCaattáállooggoo GGeenneerraall ddee DDoollllyy´́ss Definición: Este catálogo contiene una relación de los Dolly´s, con sus datos generales. Para dar de alta cada uno de ellos, bastará con indicar su clave, descripción y número de placas. Uso: En la captura de documentos al momento de dar de alta las unidades de viaje se solicita el Dolly´s a utilizar. Es necesario para determinar el importe por conceptos de caseta, recuerde que el Dolly´s, es una unidad terrestre que sirve de amarre entre dos remolques. Ruta de acceso. Catálogos, Dolly’s. 77..44..11 RReeggiissttrroo ddee uunn nnuueevvoo DDoollllyy El registro de alta de Dolly´s es muy importante, es por eso le recomendamos tener en cuenta los siguientes datos a la hora de la captura. Clave: Esta clave identifica cada Dolly´s. Tiene un espacio de 8 caracteres, que puede ser alfanumérico, según lo haya seleccionado en los parámetros generales. Descripción: Este nombre será incluido en cada uno de los reportes. En el momento de indicar la clave de este Dolly´s. Placas: Indique de manera completa el número de placas, este dato es importante para la emisión de reportes. Su principal uso es en la emisión de reportes estadísticos.


77..55 CCaattáállooggoo GGeenneerraall ddee RRuuttaass Definición: Este catálogo contiene rutas y tramos de viaje, así como sus tarifas, distancias en kilómetros, tiempo regular de recorrido, gastos adicionales a las tarifas, Se pueden definir rutas por tipo de carro y sus posibles asignaciones con tipos de remolque y tipos de carga. Este catálogo lo podemos clasificar de tres formas: Rutas: Únicamente aparecen en pantalla las Rutas definidas Tramos: En este caso aparecen solamente los tramos definidos Todos: Aparecen en pantalla Rutas y Tramos Para crear las rutas tiene 2 opciones: 1. La primera es indicar la ciudad origen y la ciudad destino, e indicar todas las casetas por las cuales se

pasará durante recorrido de la misma. 2. La segunda opción es crear la ruta por medio de tramos. Debemos entender por tramos, la distancia entre

dos ciudades cercanas que se pueden integrar como parte de una ruta:


Uso: En la captura de documentos se solicita la ruta a cubrir en el viaje, esta ruta contiene todos los importes necesarios con respecto a la asignación de vales de diesel, costos de caseta. Definitivamente es uno de los módulos más importantes, ya que puede usted definir tarifas dependiendo la ruta, es ahí donde recae la principal importancia, además de que las rutas contienen datos medulares para la determinar el importe de la tarifa final como son consumo de diesel, importe total por casetas etc. Ruta de acceso. Catálogos, Rutas. 77..55..11 RReeggiissttrroo ddee uunnaa nnuueevvaa RRuuttaa ((aaqquuíí mmee qquueeddéé)) El registro o creación de nuevas rutas es un proceso trascendental dentro de la operación del sistema, aquí se definen tarifas por aplicar por ruta. La creación de rutas o tramos es un proceso que requiere de especial atención, ya que además de determinar tarifas, se determinan importes por conceptos de casetas y asignación de vales de diesel.

Clave: Identifica la ruta específica. Origen /Destino: Se indica si es ruta completa o tramo. Tendrá acceso al catálogo de estados para indicar la ciudad destino y la ciudad origen. En la captura de documentos en la asignación de viajes, al momento de indicar la clave de la ruta, aparecen de manera automática el nombre de la ciudad origen y la ciudad destino Tipo de Ruta: Si se trata de un Tramo, no podrá indicar tramos a este tramo, sólo podrá indicar tramos a las rutas. Kilómetros: Indique los kilómetros de distancia en kilómetros de la ruta o tramo. Duración en horas: Señale el tiempo estimado de recorrido entre ciudad origen y ciudad destino. Descripción: Dato referencial, pero se recomienda indicar de manera estricta este dato, cuando se presente el caso en el que existan dos rutas que tenga la misma ciudad origen y la misma ciudad destino, pero el camino o el recorrido de llegada sea diferente. Dentro de las rutas será necesario indicar: Tarifas y gastos

Para dar de alta el registro de tarifas y gastos deberá tener en cuenta la importancia de los siguientes datos: Tarifas: Indique una tarifa por el tipo de carga, que puede ser a granel, paletizado o establecer un importe por tonelada.


Gastos: Indique cada uno de los gastos posibles: Carro piloto, Trasbordador, Gastos en efectivo. Estos importes se traspasan de manera automática en el módulo de Movimientos, en la carpeta de Importes. Maniobras a granel: En caso de que se cobre por carga y descarga de la mercancía en este viaje indique los importes para tal efecto. Casetas pagadas por el cliente: Señale si las casetas serán pagadas por el cliente, de ser así el importe por concepto de casetas será disminuido del importe total del costo de la tarifa. Caminos

En este catálogo se generan y listan los tramos de recorrido de una ruta, para facilitar la captura de casetas, proveedores de diesel y gastos auxiliares, etc. Tramo: El sistema registra cada tramo que vaya capturando, recuerde que este campo sólo estará activo para rutas. Clv. Tramo: Asigne la clave de cada uno de los tramos para conformar una ruta. La ciudad origen y la ciudad destino, estos se consultan de manera automática para asignar los tramos que le sean necesarios. Casetas

En el caso de captura de tramos deberá capturar las casetas durante el recorrido. Caseta: Al igual que en los tramos, el sistema ordena secuencialmente las casetas comprendidas dentro de este tramo o ruta. Las casetas se deben asignar a cada uno de los tramos o rutas, esto con la finalidad de que en el momento de capturar las rutas en el módulo de movimientos, el traspaso de importes por conceptos de casetas sea automático. IAVE: Este dato aparecerá de manera automática al asignar la caseta, debido a que usted previamente debió haber definido las casetas dentro del módulo de catálogos auxiliares en el Catálogo de casetas. Diesel

En esta carpeta asignará las estaciones de servicio donde podrá cargar combustible durante el viaje. Km.: En esta parte deberá indicar el total de kilómetros de la ciudad origen a la primera estación de servicio y subsiguientes.


Proveedor: Indique el nombre del proveedor, de esta manera aparecerá de manera automática la ciudad del proveedor. Tipo de carro

Esta carpeta le permite determinar una ruta más específica. Podrá definir una tarifa por ruta, podrá particularizar más el importe de esta tarifa indicando tipo de carro, tipo de remolque y tipo de carga, podrá indicar tarifa por la combinación de los tres o de cada uno en específico. Para ejemplificar lo anterior, se lista todas las posibles tarifas en orden de búsqueda que podrá definir en este módulo:

1. Ruta, Tipo de carro, tipo de Remolque, tipo de Carga

2. Ruta, Tipo de carro, tipo de Remolque

3. Ruta, Tipo de carro, Tipo de carga

4. Ruta, Tipo de Carro

5. Ruta, Tipo de Remolque, tipo de Carga

6. Ruta, Tipo de Remolque,

7. Ruta, Tipo de carga

Comisión por ruta

Dentro de esta carpeta se podrá registrar cada una de las categorías de operadores para efectos de liquidación. Aquí se registrarán tanto las categorías como la comisión correspondiente, siempre con el fin de llevar un control individual de cada uno de los operadores. 77..66 CCaattáállooggoo GGeenneerraall ddee CClliieenntteess Definición: Este catálogo contiene una relación de los datos generales de todos los clientes, además se registra los acumulados por diferentes conceptos. Uso: En la captura de documentos se deberá indicar la clave del cliente, en este módulo usted tendrá la opción a ingresar al catálogo de clientes para seleccionarlo. Al terminar de incluir los datos restantes al documento, el sistema podrá identificar si existe una tarifa especial por este tipo de cliente. La estructura del catálogo de clientes es importantísima, dado este contiene todos los datos de política de cobranza y los datos da facturación. Ruta de Acceso. Catálogos, Clientes.


77..66..11 NNuueevvoo cclliieennttee La captura de datos para dar de alta nuevos clientes, comprende tres carpetas importantes, las cuales agrupan datos para diferentes fines, para dar de alta de manera correcta un cliente nuevo deberá tener en cuenta lo siguiente: Dirección

La primera carpeta de datos es la que contiene todos los datos referentes a la dirección del cliente y los posibles contactos con la misma. Viaje

En esta segunda carpeta se establecerán datos que se tomarán en cuenta en la documentación del viaje y la aplicación de la tarifa.


Cobranza

En esta carpeta deberá definir los convenios y acuerdos de cobranza con cada uno de los clientes, tiempo de pago, crédito, días de pago etc. Tarifas

En esta carpeta deberá definir los convenios y acuerdos referente a tarifa a cada uno de los clientes, en la carpeta se podrán establecer tarifas a los clientes, esto de acuerdo a sus intereses.


77..77 CCaattáállooggoo GGeenneerraall ddee AAllmmaacceenneess Definición: Este catálogo contiene una relación de los almacenes de carga para cada uno de los clientes. Para definir los almacenes de los clientes cuenta usted con dos opciones, la primera es darlos de alta en el momento de captura de cada uno de los clientes y la segunda es acceder a este catálogo. Uso: En la captura de documentos, se deberá indicar el almacén de carga, así la fecha y la hora en que deberá comenzar la carga y la hora de salida, asignar el almacén en la captura de documentos. Ruta de acceso. Catálogos, Almacenes 77..77..11 RReeggiissttrroo ddee uunn nnuueevvoo AAllmmaaccéénn Para dar de alta el registro de un nuevo almacén deberá tener en cuenta lo siguiente:

Cliente: El cliente aparece sombreado de un tono gris bajo, eso quiere decir que está realizando la captura de un almacén del cliente. Clave: Indique una clave. Esta puede ser alfanumérica, según lo haya indicado en los datos generales. Nombre: Es el nombre del Almacén, usted puede elegir el nombre con que ubicará cada uno de los almacenes que tenga. Contacto: Indique el nombre de la persona con la cual se pueda establecer para el intercambio de información. Este dato es sólo referencial. Dirección: Indique la información y todos los datos particulares de la dirección de este cliente o Almacén Minutos de tránsito a este almacén de carga: Tiempo de trayecto de llegada a este almacén. Kms. al almacén de carga: Es el kilometraje que se recorre de la empresa al almacén, se puede considerar para los gastos que se genera por el diesel, durante este trayecto.


77..88 CCaattáállooggoo GGeenneerraall ddee TTaarriiffaass Definición: Este catálogo muestra a detalle la tarifa que se cobrará por ruta a cada uno de los clientes, con la ventaja de que es posible particularizar el costo por una ruta a cada cliente. Uso: En el momento de la captura de documentos, el sistema solicita la ruta que se trate, lo mismo que el cliente, el tipo de carro, tipo de Remolque y Tipo de carga, el sistema hará una búsqueda interna para localizar la tarifa por esta ruta y aplicará cada uno de los importes de manera automática. Es importante definir de manera correcta las tarifas específicas por cliente, dado que el sistema realiza su primera búsqueda de importes en lo definido en este catálogo de tarifas. Ruta de Acceso. Catálogos, Tarifas. 77..88..11 RReeggiissttrroo ddee uunnaa nnuueevvaa TTaarriiffaa Esta parte le permitirá definir tarifas especiales para cada uno de los clientes. Cliente: Indique el cliente al que le aplicará esta tarifa. Si no indica el cliente no podrá terminar el registro. Ruta: La ruta es muy importante, podrá establecer una tarifa especial por cliente para cada ruta. Tipo de Carro, Remolque y Carga: Al señalar las siguientes unidades creará una tarifa especial. Podrá indicar una tarifa por cualquiera de la combinación de los tres o indicar una tarifa por cada uno. Posibles tarifas a definir. Tarifas Gastos Maniobras a granel: Indique el importe por tipo de viaje, que puede ser a granel, paletizado, y en su caso, por tonelada. Los gastos y los importes por maniobras a granel. Estos importes se pasan automáticamente en el módulo de movimientos y documentación. Gastos fijos: Indicar los gastos fijo que se generan en el viaje, cabe señalar la importancia en determinar a quien se le cargará el importe del gasto, por cada gasto registrado indicar el importe del mismo.


77..88..22 PPoossiibblleess ttaarriiffaass aa ddeeffiinniirr Dentro del catálogo de Tarifas por cliente, podrá definir los siguientes tipos:

El sistema para aplicar las tarifas en los documentos realiza una búsqueda interna de tarifas, esto lo hace con cierta prioridad. A continuación mostramos en pantalla la manera secuencial en la que el sistema busca la tarifa a aplicar en la captura de documentos: 77..88..33 TTaarriiffaa ppoorr mmtt.. CCúúbbiiccoo.. Tenemos el siguiente cálculo para determinar la tarifa, el cálculo se realizará de la siguiente forma: Formula 1 mt. Cúbico = 400 Kg Nota: El equivalente al metro cúbico dependerá de acuerdo a la empresa, por esto el valor de mt. cúbico será configurable. Ejemplo para determinar el peso de 60mt. Cúbicos


60mt. Cúbicos x .4 = .24 Kg Como se observa sólo es necesario hacer la conversión de metros cúbicos a Kg. Posteriormente el sistema traspasará la tarifa de acuerdo al peso de la mercancía y al importe de la tonelada.

77..99 CCaattáállooggoo GGeenneerraall ddee PPrroovveeeeddoorreess Definición: Este catálogo contiene una relación de todos los proveedores y estaciones de servicio para abastecimiento de combustible. Uso: Al momento de crear las rutas, debemos indicarle las estaciones de servicio próximas ubicadas en la ruta, para que el sistema pueda realizar la asignación de vales de combustibles correspondientes. Al definir a los proveedores y estaciones de servicio, se deberá indicar si maneja o no vales de diesel, con la finalidad de saber por cuales estaciones deberán asignar estos vales y cuales deberán cubrirse en efectivo. Ruta de acceso. Catálogos, Proveedores 77..99..11 RReeggiissttrroo ddee uunn nnuueevvoo PPrroovveeeeddoorr Para dar de alta una nueva estación de servicio deberá tener en cuenta lo siguiente: Clave: Clave con la que asignaremos al proveedor del diesel. Nombre Servicio: Nombre de la estación de servicio. Señale todos los datos generales de cada proveedor, verifique la autenticidad de los mismos. GENERALES: Registro de la información en general de la estación de servicio. Dirección: Indique todos los datos. Aparecen en la impresión de los vales de diesel y en diferentes reportes estadísticos.


ESTACION DE DIESEL: Registro de la información en general de la estación de servicio en relación al costo que tendrá el diesel en el momento de cargarlo a la unidad. Es importante señalar que se deberá de cambiar el importe del litro de diesel cada que haya una modificación a su costo, esto se hace de manera manual. Precio Diesel: Este precio deberá actualizarlo constantemente por el incremento tan continuo que se presenta. Maneja vales de diesel: Indique si mantiene con este proveedor un convenio de aceptación de vales de diesel con su empresa. Sucursal: Indicar el nombre de la sucursal con la cual se estableció el convenio. IVA: Indicar el porcentaje de IVA que maneja nuestro proveedor. Indicar el porcentaje de forma manual en la casilla. Contabilidad: Para realizar la interfase con el sistema de Contafiscal es necesario llenar estos campos y de igual manera para la contabilización en la empresa del permisionario si así se tienen definidos los parámetros

Manual de usuario �8��.1

88.. MMoovviimmiieennttooss

En el módulo de Movimientos se realiza la parte central operativa del sistema, en este se registran directamente los datos generales de las Ordenes de Carga, Talones, Viajes y Hojas de Recorrido; desde la hora y fecha de registro, hasta el importe total que será facturado al cliente. Cubriendo todo el proceso de tráfico de una empresa de autotransporte.

La gestión de las órdenes de carga es la parte medular de la operación del sistema, en este manejo se involucra un procedimiento secuencial de registro que implica etapas y estados por las que deberá pasar durante su manejo dentro del sistema.


Ordenes de Carga: Contienen los datos generales que determinan las políticas de servicio que deberán facturarse al cliente, de estas órdenes de carga, pueden o no desprenderse los documentos más importantes, fiscalmente hablando, que son los Talones o Carta porte, también conocido como Factura. Las órdenes de carga no son documentos por cobrar hasta que queden entregados. El Talón o Carta Porte: Presenta un tratamiento muy especial, el sistema ofrece un manejo totalmente flexible de cancelación, emisión y sustitución de talones, que fácilmente podrá adoptarse a los procesos de su empresa. Su manejo lo detallaremos un poco más adelante.


El manejo de Viajes: Dentro del sistema se ofrece un procedimiento alterno para el registro de las órdenes de carga, este método pretende sistematizar y agilizar el proceso de registro de órdenes simultáneas durante un mismo viaje. Los documentos “Viaje” representan la consolidación de carga de diferentes clientes en un mismo viaje. Las hojas de recorrido: Integran una o varias órdenes de carga, la información contenida o agrupa el detalle de cada una de éstas. Una causa de importancia fundamental de las mismas consiste en el cálculo y gestión de la liquidación de los operadores, es preciso aclarar; que las hojas de recorrido se originan a causa de una primera Orden de Carga, agregándose posteriormente órdenes del mismo recorrido.

88..11 OOrrddeenneess ddee CCaarrggaa

Las órdenes de carga son documentos de control no fiscales que contienen los datos generales del servicio de transporte al cliente y cuya importancia radica principalmente en que éstas amparan la mercancía ante terceros, el trato de servicio con el cliente y la legitimidad de la mercancía durante el proceso del flete.

88..11..11 RReeggiissttrroo ddee uunnaa LLllaammaaddaa ((NNuueevvaa OOrrddeenn)) Para realizar el registro de las órdenes de carga dentro del sistema deberá seleccionar en el menú principal Movimientos, Ordenes de Carga/Talones, Llamada (nueva orden)


a) Captura Rápida Existen dos formas de realizar la captura de nuevas órdenes: la Rápida y la Detallada. Para accesar a la Captura rápida seleccione desde el menú principal Movimientos, Captura rápida. En esta opción se presenta una pantalla en donde se capturan los datos de un talón impreso, los cuales son los mínimos requeridos para registrar un servicio de transporte:


b) Captura Detallada Para la captura Detallada seleccione desde el menú principal Movimientos, Llamada. En esta opción se tienen todos los datos relacionados con un servicio de transporte, incluyendo datos que no se presentan normalmente en el talón impreso, por la cantidad de información, ésta se agrupa en las siguientes carpetas: EEnnccaabbeezzaaddoo,, AAssiiggnnaacciióónn,, CCaarrggaa,, EEnnttrreeggaa,, GGaattooss//CCaarrggooss,, DDiieesseell,, IImmppoorrtteess yy GGeenneerraalleess, la cual se presenta a continuación. Es importante señalar que la recepción de la llamada del cliente es la primera fase del proceso de la documentación, aquí se indican los datos iniciales, entre los que están la oficina que recibe el requerimiento de servicio, el cliente solicitante, hora y fecha de la solicitud, ruta, etc. El número de Orden es propuesto de manera automática. Esta es la primer parte de la captura de datos dentro de la nueva orden.

88..11..11..11 EEnnccaabbeezzaaddoo En esta parte del documento se asigna el número de Orden, se registra la hora y fecha de la solicitud del servicio, en la cual se indica el folio correspondiente (el folio o número de la orden de carga es propuesto secuencialmente por el sistema de manera automática, pero el usuario lo puede modificar para indicar el del siguiente documento), el cliente indicado aquí es el que deberá pagar el servicio del documento por cobrar, también se debe seleccionar el tipo de requisición, el tipo de carga y la ruta. Esta es la primer parte de la captura de datos dentro de la nueva Orden.


88..11..11..22 AAssiiggnnaacciióónn ddee UUnniiddaaddeess

La asignación de unidades es un proceso sencillo, pero determinante, consiste en asignar las unidades del viaje a cada orden de carga, es importante mencionar que al asignar una unidad a la orden, se apartará ésta indicándole que ya no está disponible. Carro: En esta área debe indicar el carro que será asignado al servicio. Al pulsar este botón o F5, podrá acceder al catálogo de Carros en línea, para seleccionar uno. Operador: Debe indicar la clave del operador que asignará al servicio. Al pulsar este botón o F5, podrá acceder al catálogo de Operadores en línea, para seleccionar uno. Remolque 1: Asigne la clave del remolque que será asignado al viaje. Al pulsar este botón o F5, podrá acceder al catálogo de Remolques en línea, para seleccionar uno. Remolque 2: Es muy importante que asigne el segundo remolque en caso de manejar full. Dolly: En caso de tratarse de un viaje de doble remolque indique el dolly. Para que pueda asignar doble remolque al servicio, debe indicarlo en los parámetros de configuración: Ordenes/Talones. Si la unidad que desea asignar se encuentra asignada en otro viaje el sistema mandará un aviso diciendo “Carro no disponible”. Al presionar OK manda el mensaje “Desea dar por entregada la orden # (número) que está asignada a este carro?” SI o NO. NO: El sistema pregunta ”¿Desea asignar este carro aunque esté asignado a otra orden?” Si responde que no el sistema regresa a la pantalla de captura para seleccionar otro carro, si responde afirmativamente el sistema realiza la misma operación pero ahora con el operador y remolques en caso de haberlo. SI: En caso de que la orden que desea dar por terminada no ha sido Asignada, Documentada o Entregada el sistema preguntará si desea hacerlo en ese momento: No: Regresa a la pantalla de captura para seleccionar otras unidades. Si: El sistema pregunta una de las siguientes opciones ¿Desea dar por Asignado, Desea dar por Documentado o Desea dar por Entregado la orden que esta asignada a este carro? A continuación se explica el procedimiento de cada una de estas opciones:


Asignado: Manda el mensaje de “Tarifa previamente indicada o traspasada ¿Desea reemplazarla?” Si contesta afirmativamente se presentará una pantalla para capturar la nueva tarifa por tonelada de carga, si contesta negativamente el sistema mantiene la tarifa anterior. Documentado: El sistema pasa a la pantalla de Documentación de la orden de carga y posteriormente a la de Recibo de Documentación. Entregado: El sistema manda el mensaje “Después de haber entregado esta orden sus unidades (Carro, Remolque y Operador) quedarán disponibles para asignarse a otra orden ¿Desea dar por entregada esta orden? Al contestar afirmativamente y si el carro esta asignado a una hoja de recorrido “¿Desea asignar a esta orden a la misma hoja de recorrido? Si: Manda el mensaje “Después de haber entregado esta orden sus unidades (Carro, Remolque y Operador) quedarán disponibles para asignarse a otra orden ¿Desea dar por entregada esta orden? Puede ser que la orden no tenga hoja de recorrido asignada ni operador o tal vez la ruta, el sistema valida esto dato y en caso de encontrar que falte(n) alguno(s) envía mensajes indicando la falta de estos. Unidades de Patio Carro Operador: Las unidades de patio son unidades de ayuda de movimientos de remolque, sirven de apoyo a las unidades principales asignadas. Carro piloto: Podrá indicar un carro piloto que realizará la vigilancia de la unidad durante el trayecto. 88..11..11..33 DDaattooss ddee CCaarrggaa ddeell VViiaajjee

En esta parte, se especifican todos los datos correspondientes a la carga como el almacén de carga de cada cliente que tenga indicado que tiene almacenes para recoger la carga. Asimismo, debe especificarse la fecha y hora para recoger la mercancía en el almacén de carga, mediante estos dos datos el sistema podrá determinar la hora en que las unidades deberán salir rumbo a la dirección, tomando como referencia los minutos de tránsito al almacén indicados al capturar el almacén de carga.


Cliente remitente: Se imprimirá en el documento en el área de Remitente, el cual es normalmente el que paga el servicio. Almacén: Deberá indicar el almacén de carga cuando el servicio así lo requiera. Los almacenes de carga se definen por cada cliente. Fecha de carga: Debe indicar la fecha y hora en que se recogerá la carga. Datos adicionales que le permitirán tener un mejor control de las órdenes de carga. Dirección: La dirección aparece al momento de indicar el almacén de carga. Puede incluirse en el formato de carta porte o en algún otro. Dentro de esta pantalla existen tres botones los cuales se describen a continuación:

Este botón presenta la pantalla en la cual se debe de capturar la mercancía a transportar, para

realizar la captura de ésta presione el botón con el signo +, en la parte media de la pantalla presenta el resultado de las sumas de Peso, Volumen y Cantidad Total, así como también muestra de Peso Estimado y Volumen Estimado, definidos en los parámetros de la carpeta de Tarifas en los datos del cliente. A continuación se presenta la pantalla:

Si transporta contenedores aquí deberán indicarse estos, así como la capacidad de cada uno, a continuación se muestra esta pantalla:


Al presionar este botón, presenta la pantalla en donde debe capturar los datos de la póliza del seguro, al abrir esta forma muestra por default el tipo y la clave, estos mismos no pueden ser modificados, seleccione del catálogo la compañía aseguradora que se presenta el presionar el botón , posteriormente capture el número de póliza y el inciso, el monto asegurado y la fecha de vencimiento. Esto le podrá resultar de mucha ayuda para algún caso de emergencia, ya que contendrá toda la información necesaria para el caso de algún siniestro.

Nota: La prima indicada se sumará al importe total cobrado al cliente.

88..11..11..44 EEnnttrreeggaa ddee OOrrddeenneess ddee CCaarrggaa Es posible tener diferentes entregas parciales en una misma Orden, con citas, Destinatarios y Domicilios de entrega diferentes para cada uno. Cuando los clientes tengan lugares de entrega o destinatarios bien establecidos, se debe incluir dentro de cada una de las órdenes los datos de estos para que pueda determinar con exactitud el tiempo de viaje para que la llegada a destino sea puntual.


�� IMPORTANTE: Los dos primeros se identifican de manera especial en los formatos de talones Movimientos: Identifica cada uno de los destinatarios. El sistema asigna numeración de manera automática. Destinatario: En esta área deberá indicar el destinatario. Por medio de la tecla F5 puede acceder al catálogo de Clientes y seleccionar el correspondiente. Almacén: Deberá indicar el almacén a donde se realizará la entrega. Hora y fecha de la entrega: Indique la fecha exacta de la entrega. Podrá accesar a un calendario para seleccionar correctamente la fecha. Fecha y hora de llegada: En esta aérea debe indicarse la hora real en que las unidades llegaron al destino. Fecha y hora de recepción: Indique la fecha y hora de entrega real. Permite obtener la diferencia en tiempo entre la fecha real de entrega y la estipulada. Días y horas de retraso de llegada: El sistema determina de manera automática basándose en la hora de entrega y la hora de recepción real, el retraso en tiempo de la llegada de la mercancía. Días y horas de retraso en recepción: El sistema determina de manera automática basándose en la hora de entrega y la hora de recepción real, la diferencia en tiempo. 88..11..11..55 OOppcciioonneess ddee ddeesspplleeggaaddoo Dentro de esta ventana el sistema de Logista ofrece al usuario cuatro diferentes opciones de desplegado las cuales se explican a continuación: Dirección: Domicilio fiscal del destinatario. Entregas: Domicilio en donde se deberá entregar realmente la carga. Fechas: Presenta las fechas y horarios de todo el proceso del servicio esto incluye, Entrega inicio, Entrega

termino, Llegada al destino, Inicio de descarga, Término de descarga, Sellos y Documentación, Salida de la descarga.

Retrasos: Presenta los retrasos en Llegada y Recepción de cada entrega.


Presenta el retraso total que haya tenido el operador sumando todos los retrasos de cada entrega

parcial.

88..11..11..66 GGaassttooss // CCaarrggooss ddee llaa OOrrddeenn ddee CCaarrggaa

Los órdenes de carga generan gastos y cargos que se determinan de manera automática al momento de asignar la ruta. En el momento de registrar las rutas, se deben indicar los importes correspondientes en la carpeta de Tarifas y Gastos, como son tarifa por tipo de viaje, los gastos adicionales y por maniobras. De igual manera en cada ruta debe indicarse las casetas que deberán pagarse. Se pueden registrar gastos adicionales en cualquier momento, haciendo referencia al tipo de gastos. Véase el módulo 88..66 HHoojjaass ddee RReeccoorrrriiddoo, dentro de este mismo capítulo. Total de recibos: En esta parte se muestra el total de importe por conceptos de recibos entregados al operador para gastos de viaje, estos incluyen las casetas en efectivo, el diesel en efectivo, maniobras etc. Gastos adicionales al operador: Este importe muestra los gastos extras que se otorgará al operador adicionales a los gastos comprobados de casetas, diesel maniobras etc.


Man. Carga pagadas: Deberá indicar en esta parte el importe que efectivamente paga por este concepto. Man. Descarga pagadas: Deberá indicar en esta parte el importe que efectivamente paga por este concepto.

Nota: Si el importe efectivamente pagado por concepto de Maniobras de carga y descarga, es mayor al indicado en la ruta, el sistema enviará el siguiente mensaje: “Las maniobras de Carga/descarga comprobadas son mayores a las cobradas al cliente”

Presenta la relación de las casetas por las cuales pasará la ruta como se muestra en la siguiente pantalla:

Cuando se asigna el carro y se traspasan los importes (Véase en este Capítulo sección 8.1.2 Opciones del Menú, sección 8.1.2.1 Estados de la Orden de Carga, Asignar) el sistema genera de manera automática las casetas del viaje traspasando las definidas en la ruta y asignándole el precio de cada una de acuerdo a los ejes del carro y remolque(s). Así mismo, el sistema “sabe” si es IAVE o no si el carro tiene tarjeta IAVE indicada. El usuario puede modificar estas casetas manualmente.

88..11..11..77 DDiieesseell ddee llaa OOrrddeenn ddee CCaarrggaa El manejo y control del consumo de diesel de cada una de las unidades es un proceso complejo y muy delicado, debido a que en este intervienen una serie de factores o variables que en gran medida no son totalmente controlables. Por ejemplo: el consumo de diesel puede variar debido a las condiciones de manejo de los operadores, a las condiciones da camino, al peso total de la carga, al rendimiento de cada unidad, etc., estos factores son incontrolables para el sistema. Logista 2000 para Windows, contempla un control flexible y sencillo de asignación y control de consumo de diesel, teniendo en cuenta el rendimiento de las unidades y los kilómetros de las rutas. El sistema genera de manera automática las cargas de diesel al traspasar importes en función a las indicadas en la ruta, donde únicamente se indica los kilómetros recorridos para llegar a cada estación de servicio.


Podrá indicar tres tipos de asignación de diesel.

La cantidad “ESTIMADA” es referencial, no se utiliza en ningún cálculo y sirve al saber cuanto se debió cargar de acuerdo al consumo de la unidad. La cantidad “CARGADA” debe ser indicada por el usuario y como su nombre lo dice, presenta la cantidad de diesel real que se compra en cada estación de servicio. Falta la cantidad Autorizada Vale: El sistema identificará si la estación de servicio maneja vales de diesel. Aparece SI, si la estación efectivamente maneja vales de servicio, de lo contrario aparecerá NO. Folio: Deberá indicar el número de folio para emitir el vale de diesel, no podrá indicar folios existentes Proveedores: Indique el proveedor de servicio de diesel para cada partida de vales. Permite determinar el precio del litro de Diesel y si el proveedor maneja vales. Cantidad estimada: Lo determina el sistema de manera automática basándose en el rendimiento de la unidad y los kilómetros por ruta. Cantidad cargada: Diesel cargado real por las unidades en el transcurso de la ruta. Indique la cantidad que realmente será cargada por la unidad. Importe de diesel cargado: Se determina automáticamente en base al precio del diesel y a la cantidad cargada de diesel.


I.V.A. Cantidad autorizada: Diesel que se autorizó cargar a la unidad. Se podrá indicar manualmente en cada orden. Importe de diesel autorizado: El usuario captura la cantidad que autoriza sin importar que el operador halla cargado de más o menos. Fecha de Emisión y de servicio Ruta: Si el diesel fue traspasado automáticamente por la ruta, aparece “SI”, si es capturado en esta área, aparece “NO”. Precio: Aparece el precio de diesel al que el proveedor vende el diesel. Basándose en este precio el sistema determina el importe total. Km: Indique los kilómetros adicionales que desea capturar. Permite identificar el total de kilómetros a cubrir y determinar la cantidad de diesel que deberá ser cargado. IVA: Desglosa el IVA importe total de Diesel cargado, mostrando ambas cantidades por separado. 88..11..11..88 IImmppoorrtteess ttoottaalleess ddee llaa OOrrddeenn ddee CCaarrggaa Esta carpeta es de consulta y podrá modificar los campos que aparezcan en modo de edición, esta se divide en tres secciones principales:

1. Importes a cargo del cliente: en esta área se traspasan todos los importes que se generan a cargo del

cliente que fueron indicados en la ruta, o los de la Tarifa 1 especial definida por el cliente. Podrá modificar la tarifa si lo validó en los parámetros generales y el usuario tenga el derecho correspondiente.

2. Casetas pagadas por el cliente: Este dato puede ser modificado por el usuario, los cargos y gastos del

cliente es la suma de todos los registros con tipo de gasto pagado por él.


3. Operador: El dato correspondiente en el campo “Base de comisión” dependerá del tipo de requisición

asignado al documento. Este puede ser por cualquiera de las siguientes opciones:

• Porcentaje sobre tarifa • Importe por kms recorridos • Importe kms Computadora Carro • Importe Fijo • Peso total de carga (toneladas) • Por número de viajes • Importe por ruta • Importe por ruta del viaje • Importe por kms del viaje

4. Utilidad del viaje: El sistema determina la utilidad del viaje estimada, resta del total facturado, los gastos

generados, la liquidación del operador suma o resta las diferencias de lo efectivamente pagado, determinando así la utilidad del viaje.

5. Liquidación: Presenta un estimado de la liquidación en cuestión, pero realmente esta se determina en Hoja

de recorrido.

88..11..11..99 DDaattooss GGeenneerraalleess Los datos contenidos en esta última carpeta, son informativos y complementan el proceso de registro. Se debe indicar la forma en que se efectuará el cobro, la tasa de IVA de la operación y se pueden agregar instrucciones y observaciones adicionales al operador, para imprimirse en algún documento.


Cobro del viaje: Deberá indicar la manera en que deberá realizarse el cobro del viaje. Orden sustituta: En esta área sólo aparecerá el número de la orden sustituta, si ésta orden fue sustituida por una nueva orden. Por medio de la opción “Cobranza, Sustitución”. Liquidación: En esta área se presenta la fecha y el número de la liquidación a la que pertenece esta Orden. Este dato sólo aparece hasta que se haya calculado la liquidación del operador en la Hoja de Recorrido. Motivo de cancelación: Si la Orden requiere ser cancelada, en esta área debe indicar el motivo de cancelación de la orden. IVA: Se muestra el porcentaje de IVA de la operación. Este dato podrá indicarlo en los parámetros generales, con opción a modificarlo en cada orden. Esta tasa se aplicará al importe total del documento. Ret. IVA: Se muestra el porcentaje de IVA retenido de la operación este dato deberá indicarlo en los parámetros generales, con opción a modificarlo en cada documento. Esta tasa se aplicará al importe del flete. Documentos en dólares: Al activar la casilla documento en dólares aparecerá un nuevo campo el cual incluye el tipo de cambio y el total en dólares.


Km. Al pulsar este botón se despliega una ventana que muestra un resumen del kilometraje real de la ruta.

Instrucciones al operador: Campo de texto donde podrá adicionar instrucciones al operador, con opción a imprimir en el talón o algún otro documento. Observaciones adicionales: Campo de texto abierto donde podrá indicar observaciones adicionales a la orden de carga.


88..11..22 OOppcciioonneess ddeell MMeennúú ddee CCaappttuurraa ddee OOrrddeenneess En la parte superior de la pantalla, se presenta un menú que al usuario le será de gran utilidad para llevar a cabo todo el proceso de una Orden, los cuales son los siguientes: AAssiiggnnaarr DDooccuummeennttaarr,, EEnnttrreeggaarr,, RReecciibbiirr yy TTeerrmmiinnaarr.. A continuación se explican cada uno de ellos:

88..11..22..11 EEssttaaddooss ddee llaa OOrrddeenn ddee CCaarrggaa NNuueevvoo: Este nuevo documento está en espera de captura de todos los datos generales de la nueva

orden como son: el cliente, la ruta, tipo de carro de documento, etc. Puede modificar cualquier dato de la orden sin restricción alguna. Este es el primer estado en el que se encuentra el documento de esta orden, está en espera de la asignación de las unidades de viaje.

AAssiiggnnaarr:: Asigna Carro, Operador y Remolque(s) a una nueva orden de carga. Al asignarlos a la Orden

no podrá modificar ninguno de estos.

• Traspasa importes de no haberlo hecho • Genera las casetas y consumo de Diesel • Solicita los importes del recibo de gastos si éstos está indicado e los parámetros

DDooccuummeennttaarr:: Al documentar la orden no podrá modificar ninguno de los gastos de la orden. Si su respuesta

es afirmativa, el sistema presentará una ventana en donde deberá capturar los datos de Nº de Talón, Nº de recibos de gastos, la Fecha, Kilómetros de la unidad, el concepto del recibo e indicar a quien se le hará el cobro del viaje; con estos datos se dará inicio al viaje. Posteriormente se presentará una ventana en donde se indican los montos de los gastos de viaje (parámetros) generándose el recibo correspondiente el cual puede ser emitido en este momento, al terminar presione Aceptar. Asimismo, pueden emitirse el talón y documento anexo (2da sección Parámetros).

EEnnttrreeggaarr:: Después de dar por entregada la orden en cuestión, quedarán disponibles sus unidades (Carro,

Operador y Remolque) para asignarse a otra nueva orden. RReecciibbiirr:: Esta opción se utiliza para dar por comprobadas las maniobras, al contestar afirmativamente se

presentará una ventana en donde se indicarán los gastos de Recepción del viaje, Generales de carga, Documentos Recibidos, y otros Gastos o Cargos generados durante el viaje. Esta ventana también cuenta con un campo de Observaciones, al terminar esta captura presione Aceptar.

TTeerrmmiinnaarr:: Esta opción se utiliza para dar por terminada la orden en cuestión, después de esto no podrá

modificar ninguno de sus datos, ni registrar gastos o vales de diesel.


88..11..22..22 PPrroocceessooss

Dentro del sistema LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss se presenta un menú de procesos los cuales de explican a continuación:

PPaassaarr IImmppoorrtteess:: El Pasar importes es un proceso interno que efectúa el sistema para asignar los importes en

cada uno de los conceptos correspondientes: importe de la tarifa, casetas, diesel, gastos fijos y maniobras a granel. Este proceso permite visualizar los importes correspondientes en cada una de las carpetas: Gastos, Diesel e Importes. Se traspasan todos los importes que fueron indicados en la ruta o en la Tarifa especial definida por el cliente.

Este proceso sólo podrá efectuarse antes de Documentar la orden y puede modificar los importes para hacer pruebas las veces que deseé. Una vez asignado al Documento, esta opción queda deshabilitada. Para poder efectuar este proceso seleccione dentro del registro de orden de carga en el menú principal Procesos, Pasar Importes

Cuando haya pasado importes y vuelvan a repetir este proceso por haber realizado modificaciones, el sistema hace las siguientes observaciones: • Para asignar las nuevas casetas elimina las primeras, el sistema envía el siguiente mensaje:

“La orden ya tiene asignadas casetas, las cuales serán eliminadas antes de traspasar las nuevas.”


• Cuando se hayan asignado vales de diesel a la orden éstos no se borrarán, únicamente se

borrarán los que no tienen folio de vale de diesel, él sistema enviará el siguiente mensaje: “La orden ya tiene asignadas consumos de diesel, se eliminarán todos los que no tengan folio de vale de diesel”.

• Cuando los vales de diesel tienen asignado un folio correspondiente, ya no se traspasarán los de la ruta, el sistema envía un mensaje como el siguiente: “ Esta orden ya tiene vales de diesel, no serán traspasados los de la ruta”.

Cancelar: Se desplegará la ventana, para indicar el motivo de la cancelación, una vez que se indicó, éste

quedará cancelado el documento liberándose las unidades y cancelándose el talón de cobranza. Asignar Número de talón: Desde esta opción puede asignar el número de Talón siempre y cuando no lo tenga ya asignado. Carga: Muestra todos los datos de la carga tal y como fueron capturados, desde aquí pueden ser

modificados por el usuario. Destinatario/ Tarifas: Esta opción presenta una ventana en donde se presentan los datos del primer destinatario y los

importes de la orden, la mayoría de los campos pueden ser modificados. Gastos Fijos: Aquí se podrán indicar los importes de los gastos fijos (definidos en los parámetros de

configuración del sistema) que no hayan sido registrados en la captura del talón, sólo se tendrá que indicar el importe de cada uno de los gastos para que así sean tomados en cuenta y el sistema automáticamente generará los registros correspondientes.

Cobro Cliente: Con esta opción se registra el pago del cliente, el usuario indica la fecha, Importes, Banco y

número de cheque. Captura Seguro: Adicionalmente podrá asignar el seguro de la carga del viaje. Deberá especificar todos los datos

correspondientes a la póliza de seguro. Para realizar el registro correctamente tenga en cuenta lo siguiente:

• Tipo: El sistema determina el tipo de póliza del seguro basándose en el tipo de requisición

especificado. Este dato permite identificar esta póliza de seguro asignada a esta carga. • Clave: Esta clave es propuesta por el sistema de acuerdo al número de orden de viaje del que se

trate. Esta clave se compone del número de Orden y de la oficina que realiza el servicio.

• Cia. Aseguradora: Debe indicar la compañía aseguradora que respalda este seguro. Podrá acceder al catálogo de aseguradoras que previamente definió en el módulo de catálogos auxiliares. Este dato es un dato informativo. Permite obtener reportes estadísticos de cías aseguradoras.

• Datos específicos de la póliza de Seguro: Estos datos complementan la captura de la póliza de

seguro. Datos informativos de identificación para el cliente. Permiten identificar plenamente las especificaciones de la póliza de seguro. Datos referenciales de información.

Nota importante:

El importe de la prima indicada, suma el importe facturado al Cliente Emitir: Esta opción permite al usuario tener una vista previa el documento antes de imprimir o

simplemente mandarlo a imprimir sin ésta, para esto se requiere que el usuario seleccione el formato con el cual requiere la impresión.


Reasignación:

Esta opción permite al usuario realizar una reasignación de Nº de Talón y/o de unidades. Recibos: Esta opción le permitirá capturar recibos de gastos adicionales a las Ordenes de Carga. Para un

mejor control el sistema clasifica en cuatro los tipos de recibos:

• Complemento • Préstamo • Depósito • Documentación

La clasificación de los recibos almacenados con el viaje, se consideran automáticamente en la liquidación, el trato operativo es el mismo para todos, a excepción del depósito, para el cual se solicita, el tipo de Depósito. Dentro de esta opción tiene la posibilidad de realizar una consulta de todos los recibos Usuarios: Aquí se presenta que usuario generó cada uno de sus procesos, este módulo es para brindarle un

control de los usuarios que intervienen en el proceso completo para un mejor funcionamiento de su empresa.

Esta información el sistema la registra de forma automática, por eso es importante dar de alta a cada uno de los usuarios del sistema.

Cambio de Cliente: Un beneficio del sistema, es el de poder reasignar el cliente de nuestra carta porte, ya que en

algunas ocasiones se comete error al indicar el cliente, y por descuido se sigue el proceso, así que una vez que haya pasado los estados del documento y para no cancelar el talón por ese detalle, lo puede modificar de una forma muy sencilla. Sólo debe indicarle el nuevo cliente que deseamos sustituya al anterior al hacer clic en el botón de la casilla a activa, se desplegara el catálogo de clientes al hacer clic en la casilla de aceptar el cambio será de forma automática. Cuando el documento se encuentra en el estado de terminado, ya no se podrá realizar el cambio de cliente. Para la orden debe tener talón asignado y no tener ningún cobro aplicado

Cambiar fecha de documentación: Esta opción permite al usuario hacer cambio en la fecha de la documentación seleccionada dentro

del listado. El usuario debe tener el derecho correspondiente. Documentos Sustituidos: Esta opción sólo se presenta cuando se está trabajando en una orden que sustituyó a otra

anterior.


Devolución de carga: Es muy común, que en algunas ocasiones se devuelva la mercancía, pero es importante llevar el

control adecuado de cada una de las devoluciones. Dentro de la captura del talón, en el menú “Procesos”, tenemos la opción “Devoluciones de Carga”, en la cual se registran datos tales como: Motivo de la cancelación, fecha de la devolución, fecha en la cual el cliente recoge la carga, placas del carro, importe del cobro de la devolución y persona que recibe la carga. Estos datos se registran de forma manual.

88..11..33 RReellaacciióónn ddee OOrrddeenneess ddee CCaarrggaa Con esta opción el usuario puede consultar los documentos que han sido registrados dentro del sistema hasta el momento, esta consulta puede ser por cualquiera de las opciones que se despliegan del filtro, como se muestra en la siguiente pantalla:

Presionando el botón derecho del Mouse dentro del listado, se presenta un menú con varias opciones, a continuación:

Clasifica: Permite clasificar los documentos que serán mostrados en la Relación de Ordenes de carga, puede indicar que se muestren todas o una oficina en especial, también puede indicar un cierto rango de fechas el orden si es Descendente o Ascendente.


Consulta: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en la cual fue capturada la orden que

tenga seleccionada en la relación.

Asignación: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en el área de Asignación.


Carga: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en el área de Carga, dentro de la

ventana de mercancía del documento. Entrega: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en el área de Entrega


Gastos: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en el área de Gastos/Cargos Diesel: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en el área de Diesel


Importes: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en el área de importes. Generales: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en la cual fue capturada la orden que

tenga seleccionada en la relación.


Fechas: Muestra una pantalla en donde se indica el retraso que tengan las unidades tanto en la llegada

Destino como en Recepción. Kms: Muestra una pantalla con los datos de Oficina, Orden, Ruta y Viaje los cuales puede modificar a

excepción del campo de la Ruta.


Emitir: Muestra una pantalla en donde usted seleccionará el formato con el cual se realizará la emisión,

posteriormente presentará una vista previa de la impresión.

Usuarios: Muestra los usuarios que manejaron el documento en cada uno de los estados del mismo.

88..11..44 CCaappttuurraa ddee TTaallóónn ((RRááppiiddaa)) Una muestra de la versatilidad y flexibilidad del sistema podemos encontrarla en la generación de Órdenes de carga/ Talones alterna que contempla, en cuya presentación de datos se simplifica el proceso de captura de información dentro de una sola forma o ventana. Este proceso de generación de talones es práctico para aquellas empresas de transporte de paquetería menor, para las cuales, la rapidez en la generación de órdenes de carga resulta crucial para la oportuna y correcta atención al cliente.


88..11..44..11 CCaappttuurraa ddee ddaattooss ddeell TTaallóónn ((RRááppiiddaa)) ppaassoo aa ppaassoo Encabezado: El encabezado contiene los datos que identifican cada orden, en ella debe indicar que oficina será la que realizará la documentación del servicio, así como el número de Orden y fecha de registro. Remitente/ Cliente: En esta parte deberá de indicar el remitente y el almacén de carga, además de indicar si el servicio debe ser cobrado por Tarifa total por peso de carga. El cliente indicado aquí, será considerado como el que pague el servicio, de no ser así haga click en la caja de selección que se encuentra en la parte superior derecha del campo de Remitente

Nota: Para la localización de un cliente por nombre o RFC, dentro de la captura de talón rápida presione simultáneamente las teclas Control + F5

Destinatario: Al indicar el nombre del destinatario, la dirección aparecerá de manera automática, en caso de que la dirección de entrega sea diferente en el renglón Entrega, podrá indicar la dirección, recuerde que Logista permite realizar entregas parciales dentro de una misma Orden/talón, los datos capturados aquí, serán considerados como primer registro de entrega. Carga: Indique el tipo de carga que se trate (Granel o Paletizado), permitirá determinar el importe de la tarifa del servicio indicado en la ruta. En caso de tratarse de un servicio que se cobrará por tonelada indique aquí el valor unitario por tonelada. Condiciones de Pago: Deberá señalar cuales será las condiciones de pago para cada servicio, si será al Remitente, al Destino o al Cargar. Partidas de la carga: En esta parte deberá registrar toda la especificación de la carga, cantidad, factura de amparo empaque, contenido, peso, volumen, observaciones, devuelto (en caso) y número de pedimento.


Ruta: Indique la ruta que se cubrirá en el servicio, ésta determina el importe de la tarifa. Unidades: Las unidades de viaje, permiten definir la comisión del operador, el importe por casetas y el consumo de diesel. Observaciones: Las observaciones son textos adicionales informativos que pueden incluirse dentro de la carta porte o talón. Importes: Para que pueda visualizar los importes totales, debe generar el proceso “Pasa Importes” pulsando el botón Importe, de esta manera se traspasarán los importes por conceptos de casetas, tarifa, diesel y gastos de la ruta. 88..11..44..22 BBoottoonneess ddee CCoonnttrrooll ddee llaa CCaappttuurraa ddee TTaallóónn ((RRááppiiddaa))

Una vez que haya indicado los datos correspondientes, podrá realizar en seguida la asignación del número de talón, para esto presione este botón y enseguida aparecerá una forma, donde deberá indicar la el número y la oficina o sucursal que emitirá el talón. Por medio de este botón se puede consultar los datos de la orden de carga en la forma de registro tradicional, donde la información se encuentra organizada secuencialmente y separada por carpetas.

El diesel que se traspasa de la ruta no es visible en ninguna parte de la pantalla de captura, esta forma le permitirá consultar todo el consumo de Diesel de la orden.

Podrá hacer si así lo requiere, la aplicación inmediata del cobro, pulse este botón y aparecerá una forma.

Este botón le permitirá realizar la emisión de documentos, accesará a una forma donde deberá seleccionar el formato que desee emitir en ese momento.

Este botón realiza la operación y presenta el total del flete, esto lo hace confirmando la tarifa que haya capturado previamente, en caso de haberlo hecho antes pregunta si desea remplazarlo. Este botón hace un presentación preliminar de la impresión del documento que se esta capturando. � Para acceder rápidamente a la Captura de Talón (Rápida) presione simultáneamente las teclas Control + T


88..22 VViiaajjeess El manejo de viajes es otra alternativa que presenta el programa para el control y registro de las órdenes de carga. Un viaje es un documento que contiene una o varias órdenes de carga simultáneas por entregar los documentos tipo “Viajes” de uno o varios clientes. La principal razón de la existencia de documentos tipo “VIAJE”, es el manejo de órdenes simultáneas, es decir, durante una misma ruta puede existir la posibilidad de hacer entrega de diferentes mercancías a varios clientes, es por lo que decimos que un viaje puede agrupar varias órdenes de carga, esto representa “viajes consolidados”.

Ejemplo gráfico de un viaje.


88..22..11 CCoommoo rreeggiissttrraarr uunn vviiaajjee El registro de viajes en el sistema contempla una mecánica similar al registro de órdenes de carga, como se mencionó anteriormente, el viaje agrupa órdenes de carga simultáneas, es decir que se entregarán a distintos lugares durante el recorrido de un viaje.


88..22..22 PPrroocceessooss yy EEssttaaddooss ddeell VViiaajjee De igual manera que las órdenes de carga, los viajes pasan por diferentes procesos y estados durante el transcurso del viaje.

Recordemos que un proceso es un Conjunto de fases sucesivas que deben ser ejecutadas por el usuario para que la orden o viaje pase al siguiente estado. Es decir la ejecución de un proceso determina la finalización de una estado para pasar a uno nuevo. Ejemplo: Una orden de carga en estado “Nuevo” al aplicarse el proceso de “Asignación de unidades”, pasa a un nuevo estado “ Asignado”. A continuación se explica cada una de las etapas y procesos por las cuales debe pasar un viaje:

Nuevo Viaje: Este nuevo Viaje está en espera de captura de todos los datos generales del viaje, como son: el cliente, la ruta, tipo de carro de documento, las órdenes correspondientes, etc. Asignación de unidades a los Viajes: Una vez que se han capturado todos los datos al viaje, se debe proceder a realizar la asignación de unidades. La asignación de unidades es un proceso que realiza de manera automática el sistema, seleccione dentro del registro del viaje en el menú Asignar. Se traspasan las casetas y consumo de Diesel de la ruta asignada al viaje. También las unidades indicadas al viaje son traspasadas a cada una de las órdenes incluidas en viaje. En caso d haberlo indicado en los parámetros también se solicitarán los importes del recibo de gastos. Viaje Asignado: Al viaje nuevo se le ha efectuado el proceso de Asignación, este ya tiene asignadas las unidades y el operador. Después de haber realizado la asignación, el sistema le envía el siguiente mensaje: “Cuidado, existen órdenes sin número de talón en este viaje, asigne el folio de forma manual a cada una de las órdenes de carga”.


Documentación del Viaje: Al terminar el proceso de asignación y de haberse encontrado órdenes sin número de Talón. Viaje documentado: En esta etapa, al Viaje se le han asignado todos los datos del que debe contener, se entiende que éste ya dio inicio. En este estado del documento se pueden registrar nuevos gastos, entre los cuales pueden estar reparaciones en el camino, estancias, etc. En el momento en que efectúe la documentación en el viaje las órdenes de carga pasarán a estado Documentado. Entregar Viaje: El sistema le hará la siguiente pregunta: Después de haber “Entregado” este viaje, sus unidades (carro, remolque y operador) quedarán disponibles para asignarlos a otra orden, ¿Desea dar por “Entregado” esta orden? Viaje Entregado: Este estado nos determina que el servicio ya entregó la mercancía y las unidades han sido liberadas, para que éstas puedan ser registradas en otra orden de carga o viaje. A los documentos que se encuentren en este estado todavía se le pueden capturar los gastos reales de los viajes. Término de Viaje: Este proceso se efectúa una vez que se recibió la documentación del viaje como carta porte original sellada, tickets de báscula o casetas, etc. Para efectuar este proceso seleccione en el menú del registro del viaje, Terminado, el sistema enviará el siguiente mensaje: “Después de haber TERMINADO este viaje, no podrá modificar ninguno de sus datos, ni registrar vales de diesel ni casetas”.

Viaje Terminado: Esta etapa determina que el servicio está totalmente terminado, ya tienen indicados los gastos reales y están listos para facturarse al cliente y se procede ha generar liquidación del operador.

88..22..33 LLooccaalliizzaarr uunn vviiaajjee

La forma de localizar un viaje es muy sencillo, sólo se indicará la oficina del lugar donde de originó el viaje y el número del viaje. Como se muestra en el gráfico: Al hacer clic en Aceptar, se desplegará de forma automática la ventana del viaje localizado.

88..33 HHoojjaa ddee rreeccoorrrriiddoo Las hojas de recorrido representan, como su nombre lo indica, el recorrido completo de ida y vuelta que hace el operador, tanto viajes cargado como vacíos así como también todos sus gastos correspondientes.


En una hoja de recorrido solamente se pueden incluir viajes de un mismo operador. Por medio de la hoja de recorrido se calculan las liquidaciones de los operadores. Para accesar la relación de hojas de recorrido, haga click en el botón


Para dar de alta un nuevo recorrido presione el botón y el sistema confirmará si desea dar de alta una nueva hoja de recorrido, al contestar afirmativamente se presentará la siguiente pantalla:

88..33..11 OOrrddeenneess // TTaalloonneess Las hojas de recorrido agrupan a diversas Ordenes de Carga/Talones para efectos de determinar su liquidación correspondiente. Existen dos formas de incluir a una hoja de recorrido: 1. Cuando se da de alta una nueva orden da carga, indicar el número de hoja de recorrido a la que se va a

adicionar.


De esta forma todos los gastos de que se vayan generando a la orden de carga son traspasados en línea a la hoja de recorrido.

2. Por medio de este botón se agrupan órdenes de carga a la hoja de recorrido, pues se presenta una

forma con todas las hojas de recorrido del mismo operador que no se han incluido a ninguna hoja de recorrido.

Para quitar una orden de carga a la hoja de recorrido simplemente modifíquelas y elimine el número de la hoja de recorrido a la que hace referencia, de esta forma quedará libre para poderse incluir en otra hoja de recorrido. Recuerde que la hoja de recorrido concentra a todas las órdenes de carga que se incluirán en la liquidación del operador, usted puede indicar abiertamente cuáles órdenes de carga desea liquidar con la hoja de recorrido.

88..33..22 VVaaccííooss

Dentro del sistema de Logista 2000 para Windows, se encuentran los viajes vacíos que representan los viajes que hacen las unidades sin carga. Se indica la ruta del viaje vacío y así el sistema traslada las casetas y consumo del diesel de ésta para que también sean considerados en la liquidación.


88..33..33 LLiiqquuiiddaacciióónn Para efectos del cálculo la liquidación de los operadores dentro del sistema, los parámetros de configuración determinan las políticas de cálculo de éstas, es importante que al indicar cada uno de estos parámetros tome en cuenta su implicación dentro del mismo cálculo. Antes de calcular la liquidación es necesario que haya registrado todos los viajes cargados Ordenes de carga/Talones y vacíos del recorrido que desea liquidar. En la página de “Determinación” tenemos todo el desglose del cálculo de la liquidación con los parámetros que intervienen en la misma. Antes de entrar al cálculo de la liquidación explicaremos los datos requeridos: 1. Recibos de anticipo para gastos 2. Gastos comprobados 3. Casetas 4. Consumo de diesel 88..33..33..11 RReecciibbooss Aquí se relacionan todos los recibos de anticipo de liquidación entregados a los operadores para cubrir los gastos en efectivo del viaje en cada una de las órdenes de carga incluidas en la Hoja de recorrido. También es posible adicionar nuevos recibos directamente en la hoja de recorrido sin que estén relacionados a ninguna hoja de recorrido.


Antes de entrar al cálculo de la liquidación, explicaremos los datos pre-requeridos:

• Recibos de anticipos para gastos • Gastos Comprobados • Casetas • Consumo de Diesel que serán considerados para determinar el importe final de liquidación al operador.

Tipo: Indica el tipo de recibo que desea que sea registrado, hacer clic en la opción deseada, este tipo es referencial y no tiene implicaciones en la liquidación. Oficina: Indica la oficina en la cual se emite el recibo, al hacer clic en al botón activo del lado derecho, se desplegará el catálogo de oficinas, para seleccionar la deseada. Fecha: Indicar fecha en la cual se emite el recibo, al hacer clic en la casilla se desplegará un calendario, seleccionar la fecha de emisión del recibo. Concepto: Indique el concepto de recibo, al hacer doble clic en el botón activo del lado derecho, se desplegará el catálogo de conceptos de recibos. Folio: El número de folio del recibo es para control del sistema se verifica que no sea duplicado Importe: Aquí usted podrá indicar el importe por el cual se expide el recibo. Pago: Aquí usted podrá Indicar la fecha en la cual se está realizando el pago del recibo. Oficina/ Talón: Indicar la oficina del talón al cual se relaciona el recibo, esto con el fin de llevar el control de gastos de cada una de las órdenes de carga, no es obligatorio que se indique este dato. No. De talón: Indicar el número del talón al cual se relaciona el recibo. Dentro de esta parte del sistema, se podrán registrar recibos o simplemente consultarlos.


Captura de nuevos recibos

Modificación de los recibos registrados

Emisión de un recibo. Totaliza todos los recibos en la hoja de recorrido. Cancela recibos.

Se adicionan a la hoja de recorrido los recibos previamente capturados que no estén relacionados en

ninguna otra Hoja de Recorrido. 88..33..33..22 GGaassttooss ddeell vviiaajjee ddee llaa HHoojjaa ddee RReeccoorrrriiddoo

Dentro de esta parte del sistema, se podrán registrar todos los gastos comprobados del viaje así como cargos adicionales al cliente, como pueden ser refacciones y composturas del camino, la recolección, entrega a domicilio, gastos del operador, etc. Véase el catálogo de ““TTiippoo ddee GGaassttooss//CCaarrggooss”” eenn CCaattáállooggooss AAuuxxiilliiaarreess CCaappííttuulloo 66,, sseecccciióónn 66..1100

Estos gastos pueden ser abiertos para cambios

• Gastos del Cliente • Gastos de la Compañía Transportista. • Operador • Cargos adicionales


En el tipo de gastos se indican si serán considerados en la liquidación del operador.

Descripción de campos: Tipo gasto: Presenta la Clave del Tipo de Gasto Descripción del Tipo: Al seleccionar el Tipo de gasto presenta automáticamente la descripción de éste. Concepto: Capture el concepto del servicio Fecha: Indique la fecha del servicio Importe: Capture el importe del servicio. I.V.A.: En este campo se presenta el % del impuesto que usted haya indicado en los parámetros de la

empresa. Term.: Indique si se incluye en los recibos de gastos y en la liquidación. Paga: Indique quien se encargará del pago Liq.: Indique si este servicio entra a la liquidación correspondiente. Prov.: Seleccione o capture el número del proveedor. Guía: Presenta la guía a la que pertenece este servicio. Tipo rec.: Tipo de recibo el cual puede ser: documentación, depósito, préstamo y complemento. Suc. Rec.: Es la sucursal que generó el tipo de recibo arriba mencionado. Folio rec.: Es el folio del recibo generado por la sucursal. Subtotal: Presenta el subtotal del servicio. $I.V.A.: Presenta el importe del impuesto. Sucursal: Seleccione la sucursal que dará el servicio. 88..33..33..33 CCaasseettaass ddee llaa HHoojjaa ddee RReeccoorrrriiddoo

Dentro de este módulo del sistema, tenemos el detalle de las casetas de todo el recorrido las cuales son generadas de forma automática de acuerdo a la ruta del viaje, al asignar cada una de las órdenes de carga y viajes vacíos. Adicionalmente el usuario puede registrar casetas directamente en la hoja de recorrido sin que estén relacionados a ninguna orden da carga o viaje vacío.


Descripción de los campos: Caseta: Clave de la caseta Nombre: Nombre de la casetas Importe: Capture el importe de dicha caseta Fecha: Indique la fecha del servicio. Autoriza: Indica si la caseta se autoriza como gasto comprobado para efectos de la liquidación. IAVE: Indique si el pago se realizará con tarjeta IAVE. Orden: Presenta el número de la orden a la que pertenece. Viaje: Presenta el viaje consolidado al que pertenece. I.V.A.: El sistema presenta el % del impuesto capturado en los parámetros de la empresa. I.V.A.: Presenta el importe sin el impuesto. $ I.V.A.: Presenta el importe del impuesto. Sucursal: Seleccione la sucursal que dará el servicio.

Nota: Unicamente las casetas en efectivo se consideran en la liquidación al operador.

88..33..33..44 CCoonnssuummoo ddee ddiieesseell Dentro de este módulo tenemos en detalle cada uno los gastos realizados en cuanto a diesel se refiere, de igual forma este módulo interviene para la liquidación del mismo, ya que aquí se podrá determinar si el diesel que fue cargado se pago en efectivo o con vale y si será autorizado o no, si el diesel no es autorizado por alguna causa, el operador tendrá que devolver el importe señalado o simplemente al efectuar la liquidación se le descontará el importe faltante. En la pagina de “Determinación” tenemos todo el desglose del cálculo de la liquidación con los parámetros que intervienen en la misma.


Estos consumos de diesel se obtienen automáticamente al asignar las órdenes de carga o viajes vacíos, en función a lo indicado en la ruta y rendimiento de la unidad asociada. Igual que las casetas, el usuario puede capturar consumos de diesel adicionales. Ver sección de diesel en el inciso 8.1.1.7 Diesel de la Orden de Carga Descripción de campos Diesel Estimado: Es la cantidad que el sistema propone en base al rendimiento de la unidad, la capacidad del tanque de almacenamiento del carro y a su vez de los kilómetros asignados en la ruta. Diesel Cargado: Es la cantidad de litros cargados por la unidad que ampara un documento de una estación de servicio (Gasolinera). Diesel Autorizado: Es la cantidad en litros que el usuario permite en base a los kilómetros recorridos por la unidad reales.


88..33..33..55 DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddee llaa LLiiqquuiiddaacciióónn

88..33..33..55..11 CCáállccuulloo ddee ccoommiissiióónn

Dentro de este módulo, podemos observar los parámetros que se tomarán en cuenta para la comisión del operador, estos se registrarán de forma automática, ya que los datos se habían indicado previamente.


La comisión total está compuesta por: La comisión calculada la cual se determina de acuerdo al Tipo del cálculo de Tipo de requisición asignada a la hoja de recorrido.

• Porcentaje sobre tarifa • Importe por km. recorrido

88..33..33..55..22 GGaassttooss ccoommpprroobbaaddooss

En esta parte del sistema aparecerá un resumen de los gastos que fueron comprobados; en base a los gastos aparecerá el total a restar para efectos de liquidación. Aquí se presenta el cálculo de la comprobación de los gastos contra el total de los recibos de anticipo para gastos de viaje en efectivo.

88..33..33..55..33 AAuuttoorriizzaacciióónn DDiieesseell

Dentro de esta fase del sistema como en las anteriores, sólo nos muestra un resumen de los gastos del diesel cargado en litros y el importe del mismo que fue autorizado, también se muestra la diferencia entre el diesel cargado y el diesel autorizado. De igual manera nos permite registrar diesel adicional.


Los campos “kms. cargados adicionales”, “kms. vacíos adicionales” y “Diferencia en importe autorizada” son abiertos para ser modificados por el usuario.

88..33..33..55..44 RReessuummeenn

Dentro de este módulo podemos apreciar el resumen de la liquidación dentro de la hoja de recorrido, tenemos lo siguiente: comisión, estancias, maniobras adicionales, gastos de viaje, casetas no autorizadas, I.S.R., I.M.S.S., Fondo de ahorro, INFONAVIT, todo esto para efectos de liquidación.


88..33..33..55..55 FFaacciilliiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass Dentro de este modulo se puede verificar y calcular las facilidades administrativas tanto del Socio , como del operador , con los datos y topes, previamente definidos en Parámetros Generales.

88..33..44 LLooccaalliizzaacciióónn ddee HHoojjaass ddee RReeccoorrrriiddoo Para la localización de una hoja de recorrido el sistema cuenta con dos formas de búsqueda muy sencillas las cuales se describen a continuación: 1. Tenemos que con sólo indicar el folio de la hoja de recorrido y hacer clic en la casilla de Aceptar, se

desplegará la hoja de recorrido seleccionada que se está llamando en ese momento. 2. La siguiente forma de localización es por Operador, igual de sencilla que la anterior con la opción de facilitar

la búsqueda, esta será por operador. Ruta: Movimientos, Hoja de recorrido, Localización hoja de recorrido.


Para accesar rápidamente a la localización de hoja de recorrido presione simultáneamente las teclas Control + Z

88..33..55 RReellaacciióónn ddee HHoojjaass ddee RReeccoorrrriiddoo

Ruta: Movimientos, Hoja de recorrido, Relación hojas de recorrido Al seleccionar con doble clic la hoja de recorrido a consultar, tenemos que se desplegará la información muy completa de todo el recorrido que fue realizado, siempre es importante poder revisar todos y cada uno de los documentos que intervienen en el viaje.

88..33..66 PPaaggoo ddee llaa lliiqquuiiddaacciióónn aall OOppeerraaddoorr En este módulo se registra la fecha en la que se le paga la liquidación al operador a cada Hoja de Recorrido, solamente será necesario indicar la fecha de pago y el folio de la Hoja de Recorrido a la que se está pagando su liquidación. Una vez indicado el folio de la hoja de recorrido, los datos siguientes se desglosarán de forma automática. En caso de que a la hoja de recorrido no haya determinado la liquidación, el sistema lo indicará y permitirá hacerlo en ese momento.


88..33..77 CCiieerrrree ddee ffeecchhaa ddee ppaaggoo ddee lliiqquuiiddaacciioonneess Bien dentro de este módulo se proporcionarán los datos del reembolso del pago de la liquidación de las hojas de recorrido, este dato es importante para llevar un buen control de los reembolsos efectuados por concepto de pago a operadores. Ruta. Movimientos, Hoja de recorrido, Cierre de fechas de pago de liquidaciones.

Fecha de pago: Indicar la fecha en la cual se realiza el pago. En base a esta fecha, se relacionarán todas las hojas de recorrido con al misma fecha de pago de liquidaciones. Al hacer clic en el campo, se desplegará un calendario para elegir fecha deseada. Fecha de reembolso: Indicar la fecha en la cual se realiza el reembolso de la liquidación, es importante señalar dichas fechas. Se genera un registro de reembolso el cual relaciona todas las hojas de recorrido con liquidaciones pagadas en la fecha indicada. 88..33..88 RReeeemmbboollssoo ddee lliiqquuiiddaacciioonneess Este módulo es de consulta, es importante haber realizado tanto el pago de liquidaciones, el cierre de pago (Incisos Anteriores) y sobre todo estos datos serán la base para la emisión de un reporte. Al direccionar un número de relación en la parte inferior, también se direccionarán las hojas de recorrido, en la cual tendremos todos los datos e importes del viaje.


88..44 RReecciibbooss Los recibos son documentos que amparan el dinero en efectivo entregado a los operadores a cuenta de la liquidación para la realización del viaje. Estos permiten tener a la empresa un control de gastos en efectivo que se entregaron a cada operador en cada viaje. El sistema le permitirá generar el número deseado de recibos, además estos pueden ser emitidos al asignar el viaje o documentarlo según seleccione en los parámetros de configuración de la empresa. Existen cuatro Tipos de Recibos:

• Documentación • Complemento • Depósito • Préstamo

Para acceder a la consulta de recibos seleccione dentro del menú principal Movimientos/Recibos/Consulta


Filtro de Recibo El sistema de LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss ofrece al usuario un Filtro que ayudará a consultar los registros de manera rápida y confiable, éste puede ser ejecutado dentro de un rango de fechas tanto de generación como de pago, por una sucursal en específico, de un operador el particular etc.

88..44..11 CCaappttuurraa ddee RReecciibbooss ddee GGaassttooss

Esta opción le permitirá capturar nuevos recibos de gastos adicionales a operadores. Para un mejor control el sistema clasifica en cuatro los tipos de recibos: � Complemento � Préstamo � Depósito � Documentación Al terminar de capturar un nuevo recibo el sistema pregunta si desea imprimir para lo cual solicita que se seleccione un formato de emisión.


88..44..22 PPaaggoo aall OOppeerraaddoorr LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss®® permite indicar la fecha en que efectivamente se pagó el recibo del operador, ésta fecha es únicamente de referencia Una vez que genera el recibo, podrá realizar el pago de la cantidad correspondiente que se dará a los operadores. Para poder realizar el pago de los recibos, primero deberá crear este, no podrá pagar recibos mediante esta opción si no está creado el recibo correspondiente.

88..44..33 CCaanncceellaacciióónn ddee rreecciibbooss En ocasiones es necesario cancelar recibos ya expedidos por la empresa, para esto el sistema LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss cuenta con la opción cancelación de recibos. 1. Seleccione en el menú principal Movimientos/Recibos/Cancela 2. Aparecerá una ventana como la de captura de recibos, deberá indicar el número de recibo que desea

cancelar. 3. Una vez que está seguro de que el recibo indicado es el que se cancelará, presione el botón Cancela de

esta manera quedará cancelado el recibo, desacumulándose su importe de las órdenes de Carga/Talones, Viajes y las Hojas de Recorrido.

99.. CCoobbrraannzzaa Dentro de este módulo, el sistema lleva la relación de documentos por cobrar y un control detallado de cada pago por parte de nuestro cliente. El módulo también contempla una recepción de documentos, la sustitución de Cartas Porte y el control de los documentos que se envíen a revisión. Primeramente cabe señalar, que cualquier operación realizada dentro del módulo de cobranza, no afectará al módulo de tráfico. Nuestro módulo de cobranza cuenta con el manejo en dólares dentro de la cual podrá llevar a cabo la facturación en este rubro. Otra ventaja que tiene el sistema es que se podrán realizar las aplicaciones de una forma detallada de cada pago por parte de nuestro cliente, el módulo contempla la recepción de documentos para un mejor control de gastos del viaje.

99..11 CCaappttuurraa MMooddiiffiiccaacciióónn ddee DDooccuummeennttooss Dentro de este módulo se podrán, tanto capturar como modificar documentos de cobranza. Cabe señalar que si se desea facturar en moneda extranjera los importes del documento se presentarán tanto en moneda nacional como en dólares. 99..11..11 TTiippooss ddee aapplliiccaacciioonneess a) Talón: Documento que aumenta el saldo del cliente, el cual puede generarse desde el módulo de tráfico al asignarle número de talón a una orden de carga. b) Cargo: Documento que aumenta el saldo del cliente, directamente capturando en el módulo Cuentas por Cobrar no afecta al módulo de tráfico.


c) Abono (Nota de crédito): Disminuye el saldo del cliente, al abono se le puede aplicar a un documento de cargo o talón para disminuir el saldo del cliente. También sólo es posible capturarlo en el módulo de Cobranza. Es importante señalar que al modificar un talón, el cual a sustituido a uno o varios talones, tendrá un cambio la ventana de mantenimiento de documentos de cobranza, a la cual se le agregará la sección de sustituidos, al hacer clic en dicha sección se desplegará la lista de talones que fueron sustituidos. d) Fechas de seguimiento: Estas fechas deben indicarse conforme vayan sucediendo los eventos correspondientes. El usuario selecciona la fecha por la que desea emitir el reporte. Recuerde que las órdenes de carga a las que se les asigna número de Talón en el módulo de tráfico, generan el documento por cobrar tanto en el módulo de cobranza así mismo al módificar los talones en tráfico. También son actualizados los datos de documentos correspondientes en cobranza. 99..22 RReellaacciióónn ddee ddooccuummeennttooss Esta opción muestran todos los documentos del módulo de Cobranza junto con las aplicaciones de cada uno. Se muestra de forma detallada la obtención de datos que sean requeridos en cuanto a cobranza se refiere. Dentro de esta aplicación se podrá registrar un nuevo talón o bien modificar uno ya existente. Tenemos en la parte superior el registro de los talones, en la parte inferior tendrá el desglose de datos del talón solicitado. Tenemos la opción Aplicaciones, Detalle, Asignaciones, Observaciones. Ruta. Cobranza, Relacción de documentos.

Manual de usuario 9��.3

99..33 AApplliiccaacciioonneess Dentro del módulo de Aplicaciones, se registrarán a los Talones o Notas de Crédito, cada uno de los movimientos efectuados por concepto de pago por parte de nuestros clientes, así como las aplicaciones de Notas de Credito por cada uno de estos movimientos, el sistema actualizará de forma automática el saldo del Talón o Nota de Cargo.

1. Consecutivo por cada

aplicación 23 21

19 20

24 2. Folio para el contro de

las aplicaciones 253. Indica si la aplicación

es un cobro directo al cliente (no) o si se trata de una aplicación de una nota de crédito pendiente a favor del cliente. (Si en el campo de crédito se indica (SI) en los campo 5 y 7 corresponde a la

sucursal y folio de la Nota de Crédito que se aplicará al Talón o Nota de Cargo para disminuir su saldo

22

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Fecha de la

aplicación 5. Oficina de la Nota

de Crédito 6. Nombre de la

oficina donde se registra el pago

7. Número de la nota de crédito a aplicar

8. Importe abonado por el cliente

9. Clave del banco en la cual se registró el depósito

10. Nombre del banco donde se realiza la operación

11. Número del cheque abonado por el cliente 12. Referencia del documento expedido 13. Clave y nombre de la oficina en la cual se le realizará la aplicación al talón 14. Tipo y nombre del tipo de pago 15. Observaciones sobre el pago 16. No de recibo que justifica el pago 17. Usuario que realiza la aplicación 18. Oficina y folio de la liquidacion 19. Folio del talón al cual se le realizará la aplicación 20. Clave y nombre del cliente 21. Fecha en la cual se emitio el documento 22. Importe total del talón a pagar por nuestro cliente 23. Suma de abonos del cliente 24. Saldo a pagar por el cliente 25. Si por algún motivo el cliente no deposita el importe total y ya no lo podrá realizar, este quedará registrado en la casilla

de incobrable, esto como consecuencia quedará registrado en el reporte de ingresos por carro.

16 9 10 11 12 13 14 15 17 18


Si el documento a facturar fue registrado en dólares, las aplicaciones deberán ser registradas también en dólares. La ventana de aplicación cambiará ya que se agregarán las casillas de importes en dólares para que esta aplicación pueda realizarse. 99..44 RReecceeppcciióónn ddee ddooccuummeennttooss Por medio de esta opción del módulo de Cobranza, tenemos la recepción de documentos, la cual se utilizará para registrar nuevos cargos o simplemente para consolidar gastos que surgieron dentro del viaje, también se indica que documentos fueron entregados por el operador. La orden de carga que generó el cobro en el módulo de Cobranza también se da por “Recibido” registrándole los datos correspondientes. Talón original sellado, factura original sellada, control orden de embarque, cobro en destino (cheque), talón copia y/o contra recibo ticket de báscula, documentos que en algunas ocaciones son necesarios para el cobro a nuestro cliente, etc. Algunos gastos que se podrán registrar dentro del módulo, tenemos que pueden ser: combustible, custodia, gratificaciones, lubricantes, peajes, talachas, refacciones menores, etc. Ruta: Recepción de Documento En este módulo tenemos tres formas de localizar el documento que vamos a dar por recibido. 1. La primera indicando la oficina, el número de la orden de carga que generó el Talón desde el módulo de

Tráfico. 2. La segunda forma de localización, es por cliente y unidad de envío. Para la consulta del catálogo de

clientes, hacer clic en el botón activo y se desplegará la lista de clientes. En caso de que haya varios documentos dentro del mismo cliente con igual unidad de envío se presentará una forma con todas ellas para que usted pueda seleccionar al que va a dar por “Recibido”.

3. La tercera búsqueda es por la oficina y el número de talón (o carta porte)


99..55 SSuussttiittuucciióónn OOrrddeenneess // TTaalloonneess

Dentro de esta aplicación del módulo de Cobranza, se podrán realizar sustituciones de Talones u Ordenes de Carga de un cierto cliente, este proceso es de una gran utilidad dentro del módulo de Cobranza ya que permite que la facturación sea más sencilla. Se permite hacer la sustitución de varios talones por uno solo, ya que al hacer la sustitución se suman los importes de cada talón sustituido, se podrán facturar varios talones por uno solo o simplemente hacer la sustitución de un talón por otro, esto por un error en la captura del documento. A continuación se muestra el llenado de la pantalla de sustititución de documentos. Agregar: Al presionar este botón se presentará la pantalla que por medio de esta se indican los documentos a sustituir.


NNoottaa:: Los documentos sustituidos son cancelados según la fecha de cancelación de documentos indicada en los parámetros de configuración en la sección de cobranza.

99..66 RReevviissiióónn ddee ddooccuummeennttooss En este módulo usted podrá registrar los documentos (Talón o Carta Porte) que se enviarán al cliente para su revisión y en base a esta fecha, el sistema determinará la fecha de cobro. Cabe señalar que dentro del alta del cliente, se le indicó previamente los días de crédito así como el día de la semana para revisión y cobro. A continuación se despliega la pantalla de registro.

Primero deberá indicar el nombre de la oficina, enseguida deberá anotar la fecha del día de revisión. Seguido de esto se deberá indicar una referencia la cual deberá quedar registrada en el documento que está incluyendo. El siguiente paso será indicar el número de talón o carta porte que se mandarán a revisión, por cada documento que registre deberá hacer clic en la casilla de agregar y se irán reflejando en la casilla derecha. La siguiente opción Eliminar permite suprimir talones que por error se agregaron a la casilla de revisión. Ruta: Cobranza, Revisión de documentos. 99..77 AApplliiccaacciióónn MMúúllttiippllee Por medio de esta opción se registran los pagos de un cliente a diversos documentos dentro de un mismo proceso. Para accesar a esta opción seleccione desde el menú principal Cobranza, Aplicación Multiple. Seleccione el cliente que desea hacer aplicaciones, indique la fecha, seleccione el banco el cual maneja el cheque, capture el importe y posteriormente presione el botón “COMIENZA MULTIPLE”.


En el campo de Importe se presenta el total de los importe de todos los documentos aplicados. Estos datos quedarán registrados en todas las aplicaciones a los documentos. Posteriormente presione el botón “SELECCIONA DOCUM.” De esta manera se mostrará una ventana adicional como se muestra a continuación: Aquí deberá indicar el tipo de documento, la ubicación de la oficina y el número de folio del documento que se está pagando. Esto lo deberá hacerlo por cada documento que se está pagando.

Nota: Esta opción ofrece al usuario la posibilidad de aplicar varios documentos a un mismo cheque, es decir, si usted tiene 10 documentos para aplicar lo puede hacer sin pasar del importe total, asi mismo como se van aplicando los documentos se va obteniendo el saldo restante del importe.


99..88 AApplliiccaacciióónn AAuuttoommááttiiccaa Por medio de esta opción se registran los pagos de un cliente a todos los documentos pendientes de cobro en el rango de fechas seleccionado. Para accesar a esta opción, seleccione desde el menú principal CCoobbrraannzzaa,, AApplliiccaacciióónn AAuuttoommaattiiccaa. Seleccione los parámetros que prefiera indique los periodos a aplicar y oprima el botón de documentos que se ubica junto a la fecha y en la pestaña siguiente podrá ver que documentos se aplicarán.


Una vez activada la opcion aplicar, se procesarán todos los documentos ubicados en la segunda pestaña y esto se podrá verificar en: Aplicación documentos de cobranza donde aparece el importe ya aplicado y el documento ya saldado

1100.. PPrroovveeeeddoorreess El sistema Logista 2000 para Windows® ofrece al usuario Capturar y Modificar documentos, realizar aplicaciones de estos mismos y obtener una relación de todos los documentos registrados en el sistema hasta el momento. 1100..11 CCaappttuurraa // MMooddiiffiiccaacciioonn ddee DDooccuummeennttooss Para accesar a esta opción desde el menú principal, seleccione Proveedores, Captura/Modificación de Documentos, de esta manera presentará la siguente pantalla:


1100..11..11 CCaappttuurraa Seleccione el proveedor al cual se le hará el documento, indique el Tipo de Documento si será un Cargo o un Abono (recuerde que un Cargo es cuando usted paga al Proveedor y un Abono (Nota de Crédito) es cuando tiene un saldo a favor con el mismo). Posteriomente capture el número de folio que usted asignará al Documento, tome en cuenta que no puede capturar un número ya existente puesto que si usted lo hace mostrará el documento que lleva este número y puede que cambie los datos del ya existente. 1100..11..22 MMooddiiffiiccaacciióónn Seleccione el proveedor al cual se le hará la modificación de Documento, indique el Tipo de Documento si será un Cargo o un Abono, posteriormente capture el número de folio (asignado al documento a Modificar), haga las cambios necesarios y al terminar presione el botón ACEPTAR. 1100..22 AApplliiccaacciioonneess Para accesar a esta pantalla desde el manú principal seleccione Proveedores, Aplicaciones. El sistema Logista 2000 para Windows® ofrece al usuario la opción de aplicar un documento de un proveedor en específico, el cual puede ser en parcialidades o de manera total. Para realizar una aplicación seleccione el Proveedor con cual va a trabajar, posteriormente seleccione el documento a aplicar, de esta forma se presentarán los datos como se muestra en la pantalla anterior. Un ejemplo para aplicar en parcialidades es el siguiente: Un proveedor entregó mercancia con un monto de $250,000.00 y usted pagó un cheque de $300,000.00, al momento de hacer la aplicación capturará solamente el monto real y dejará pendiente el saldo para la próxima entrega del mismo proveedor.


1100..33 RReellaacciióónn ddee DDooccuummeennttooss Para accesar a esta pantalla desde el manú principal seleccione Proveedores, Relación de Documentos. Esta opción muestra el listado de los Documentos creados hasta el momento dentro del sistema Logista 2000 para Windows®

1111.. RReeppoorrtteess

Uno de los factores más importantes para que nuestra empresa lleve un control adecuado, tanto humano como de recursos materiales, son los reportes que ofrece el sistema de

Logista 2000 para Windows. Aquí usted podrá contar con una gran cantidad de reportes requeridos por el usuario. El proceso para su obtención fue creado para simplificar tiempo ya que fue diseñado para una fácil manipulación por parte del usuario.

Los tipos de reportes que tenemos son los siguientes:

1111..11 RReeppoorrttee ddee CCaattáállooggooss

1111..11..11 RReeppoorrttee ddee CCaattáállooggoo ddee CCaarrrrooss

En esta sección, se presentan cada uno de los catálogos como los de carros, remolques, etc. y pueden emitirse directamente a impresora o guardarse como archivo.


1111..11..22 CCaattáállooggoo ddee RReemmoollqquueess En este caso se muestran los diversos tipos de remolques que se tienen capturados y pueden presentar datos de adquisición y generales

Ejemplo de reporte con datos generales y de adquisición.

Manual de usuario + 11+.3

Ejemplo de reporte de Remolques por datos generales.


1111..11..33 RReeppoorrttee ddee CCaattáállooggoo ddee OOppeerraaddoorreess Este catálogo nos presenta al información de nuestros operadores tanto de manera resumida como detallada de acuerdo a los rangos que se definan. Ejemplo de catálogo de Operadores resumido.

Ejemplo del catálogo de Operadores a detalle.


1111..11..44 RReeppoorrttee ddee CCaattáállooggooss ddee DDoollllyy’’ss En este catálogo se muestran los Dolly’s que se tengan dados de alta, con sus datos complementarios.


1111..11..55 RReeppoorrttee ddee CCaattáállooggoo ddee RRuuttaass Este catálogo nos permite tener una visión general y detallada de cómo están definidas nuestras rutas. Este reporte puede ser filtrado por nombre o por clave.


Ejemplo del catálogo de rutas resumido

Reporte de rutas detallado


1111..11..66 RReeppoorrttee ddee CCaattáállooggoo ddee CClliieenntteess Al igual que los demás reportes, estos pueden presentarse de manera resumida o detallada y también pueden ser ordenados por clave o por nombre. Reporte de Clientes detallado.


Reporte de Clientes resumido.

1111..11..77 RReeppoorrttee ddee CCaattáállooggoo ddee AAllmmaacceenneess Aquí podemos controlar y verificar los almacenes con los que cuenta cada uno de nuestros clientes.


El reporte que genera el sistema es semejante al que se presenta a continuación

1111..11..88 RReeppoorrttee ddee CCaattáállooggoo ddee TTaarriiffaass Este catálogo nos permite ver de manera rápida, todos los parámetros que han sido asignados a cada una de nuestras tarifas y que incidirán directamente en el calculo de nuestros fletes. El reporte que se obtiene en esta opción es tal como se presenta a continuación y al igual que todos los reportes de Logista 2000, puede ser grabado en archivo para visualizarse en otro visor de documentos.

1111..11..99 RReeppoorrttee ddee CCaattáállooggoo ddee PPrroovveeeeddoorreess.. En este catálogo se aprecian todos los datos que han sido capturados para los Proveedores, así como también si están configurados los datos para la contabilización de los movimientos


Este catálogo también puede ser ordenado por nombre o por clave.

1111..22 RReeppoorrttee ddee CCaattáállooggooss AAuuxxiilliiaarreess Estos catálogos son complementarios y se alimentan de la información capturada en la opción Archivo, Catálogos Auxiliares y básicamente presentan los complementos de los catálogos generales, por lo que sólo se indicará la ventana en la cual se accesa.


1111..33 RReeppoorrtteess ddee OOrrddeenneess ddee CCaarrggaa // TTaalloonneess

1111..33..11 CCaattáállooggoo DDEE QQUUEE?? Muestra las órdenes de carga del módulo de Tráfico clasificadas por cualquiera de los siguientes conceptos:


• Oficina

• Tipo de requisición

• Ruta

• Ciudad origen

• Ciudad destino

• Cliente

• Tipo de carro

• Carro

Movimientos de: En esta casilla se indica el tipo de clasificación que desea ser emitido, el cual puede ser: cliente, carro, remolque, etc. Al hacer clic en la casilla en el botón activo se desplegará la lista de la opción a elegir. Rango a emitir: Aquí dependerá la clasificación seleccionada ya que de esto dependerá el rango a emitir. Documentos a emitir: Primeramente indicar la fecha de clasificación, la fecha se refiere a los documentos en el estado en que se encuentre, por ejemplo sustituido, terminado, cancelado etc. y posteriormente las fechas tanto inicial como final del periodo a consultar. Estado: Seleccionar los estados del documento que se desea sean emitidos en el reporte. Deberá teclear clic en la casilla para emitirlo. Oficina: Indicar nombre de la oficina de la cual se desea se emitan las órdenes de carga. Al hacer clic en la casilla en el botón activo se desplegará la lista de catálogos auxiliares de oficinas. Banda de reportes: Se indicará sólo en caso de que se tenga algún formato. Al hacer clic en la casilla se desplegará la lista de formato ya diseñado con anterioridad. Ver sección 11.6.4 Bandas de este capítulo.??? Imprimir sólo totales: Indicar si sólo desea imprimir los totales por el campo de clasificación y no el desglose de los documentos. Y se genera un reporte como el que se muestra a continuación.


1111..33..22 RReeppoorrttee OOrrddeenneess ddee ccaarrggaa ppoorr lllleeggaarr Muestra todos los arribos pendientes por llegar (las órdenes activas “Asignadas” y “Documentadas”), con el número de orden, destino, sucursal, hora y la fecha aproximada de llegada del carro.

1111..33..33 RReeppoorrttee BBiittááccoorraa ddee ccaarrrrooss

Muestra una bitácora de movimientos de los carros, desglosando todas las órdenes de carga y recorridos vacíos del periodo indicado, se presentan todas las órdenes de carga no importando su estado.


Carro inicial: Indicar la clave del carro inicial como referencia para nuestro reporte. Carro final: Indicar la clave del carro final como referencia para nuestro reporte. Periodo a emitir: Indicar por medio de fechas los periodos que desean ser consultados. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final en la cual es requerido el reporte.


1111..33..44 RReeppoorrttee CCaarrggaass // EEnnttrreeggaass ppoorr CClliieenntteess Muestra todas las órdenes de carga del rango del cliente seleccionado, con fecha de carga dentro del periodo indicado, desglosando los destinos de entrega de cada uno, pudiendo filtrarlos opcionalmente por tipo de unidad, ciudad destino y sucursal de cada documento.

1111..33..55 RReeppoorrttee DDeevvoolluucciioonneess ddee llaa CCaarrggaa Muestra todas las devoluciones de carga no entregados dentro del periodo indicado presentando el motivo por lo cual no fue entregada la mercancía con información de la fecha de devolución y datos del carro y persona quien recibe.

Fechas para aplicar el periodo: Aquí se indicará la fecha de la orden de carga de cada devolución por la que se filtraron las devoluciones. Rango de fechas a consultar: Indicar la fecha inicial a consultar y la fecha final de la consulta deseada.


1111..44 RReeppoorrtteess GGaassttooss ddeell VViiaajjee

1111..44..11 RReeppoorrttee CCoonnssuummoo ddee DDiieesseell

Muestra todos los consumos de combustible diesel (vales, efectivo o todos) generados tanto en viajes cargados como vacíos dentro de un periodo determinado. Periodo a emitir: Indicar el periodo de fechas que se desea a emitir para nuestro reporte. Clasifica por: Indique como requiere que se ordenen los registros presentados en el reporte por fecha o por folio del vale. Estado a presentar: Elegir el estado de los consumos de diesel de los cuales se desea emitir el reporte: Activos, Cancelados o Todos. Tipo a presentar: Tipo de recibo a presentar, este puede ser: vale o efectivo. Vales: Si desea que el reporte a emitir incluya sólo los vales de diesel. Efectivo: Si desea que el reporte a emitir incluya sólo el diesel que se pagó en efectivo. Todos: Si desea emitir el reporte tanto con vales de diesel como en efectivo.


1111..44..22 RReeppoorrttee ddee CCaasseettaass

Muestra todas las casetas generadas tanto en viajes cargados como vacíos dentro de un periodo determinado.

Periodo a emitir: Indicar el periodo de fechas que se desea a emitir para nuestro reporte. Casetas a presentar: Aquí se indicará que casetas requiere para el reporte las cuales pueden ser las siguientes: IAVE: Si desea que en su reporte sólo se incluya casetas IAVE. Efectivo: Si desea que en su reporte solamente se incluyan casetas pagadas en efectivo. Todas: Si desea que en su reporte sólo se incluyan tanto casetas pagadas en efectivo, como casetas IAVE.

1111..44..33 RReeppoorrttee CCaasseettaass ppoorr CClliieennttee

En este reporte se presentan de forma detallada las casetas que se generaron en los viajes de un cliente específico.


Clasificación: Elegir la clasificación de los clientes que se desea tome como referencia el reporte. Cliente inicial: Indicar la clave o nombre del cliente inicial del rango a emitir. Cliente final: Mostrar la clave o nombre del cliente final del rango a emitir. Fecha inicial del periodo a consultar: Señalar la fecha inicial del periodo. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo. Casetas a presentar: Señalar el tipo de caseta a emitir el reporte, ya sea IAVE, efectivo o todas.

1111..44..44 RReeppoorrttee ddiieesseell // ccaasseettaass // ggaassttooss ppoorr ccaarrrroo

Este reporte muestra todos los gastos (diesel, casetas y gastos adicionales) por carro dentro de un periodo determinado, ya generados tanto en viajes cargados como en vacíos, por cada carro presentado totales de diesel, casetas y gastos adicionales y un total general de gastos al final del reporte.

Carro inicial: Indicar la clave del carro inicial del rango a emitir.


Carro final: Señalar la clave del carro final del rango. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte. Diesel: Al activar la casilla, presentará el consumo de diesel y se desglosarán los gastos del mismo. Clasifica: Indicar la forma en la que se desea clasificar el reporte ya sea por fecha o folio. Estado a presentar: Indicar el estado de los consumos de diesel (vales y efectivo) que desea sea emitido en el reporte. Tipos a presentar: Indicar el tipo de documento a emitir en el reporte. Casetas: Al activar la casilla presentará las casetas si desea que en el reporte se incluyan éstas. Casetas a presentar: Indicar las casetas que desea emitir para el reporte. Gastos: Indicar si desea que en el reporte se incluyan otros gastos. A continuación se presenta un ejemplo del reporte

1111..44..55 RReeppoorrttee RReecciibbooss ppoorr OOppeerraaddoorr

Muestra todos los recibos de los gastos entregados al operador dentro de un periodo en base a la fecha de generación o de pago, además el tipo de recibo y el importe acumulado por operador e importe general de toda la plantilla. Operador inicial: Indica la clave del operador inicial del rango. Operador final: Indica la clave del operador final del rango.


Periodo a emitir: Indicar el periodo de fechas que se desea a emitir para nuestro reporte. Fecha de Clasificación: Indique la fecha del documento por la cual desea que sean filtrados los documentos a presentarse en el reporte. Generación: Se filtran los recibos en base a la fecha de emisión. Pago: Se filtrarán los recibos en base a la base a la fecha en que se le pagaron al operador.

1111..44..66 RReeppoorrttee rreecciibbooss ppoorr ttiippoo // ffeecchhaass

Nos muestra todos los recibos de gastos generados a los operadores dentro de un periodo definido, pueden ser filtrados por fecha de emisión o por fecha de pago.


Tipo de recibos: Seleccionar el tipo de recibo a ser emitido en el reporte. Fecha aplicar por el periodo: Los recibos pueden filtrarse ya sea por la fecha de generación como de pago al operador. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial del periodo. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo. Incluir documentos cancelados: Si desea incluir en el reporte los recibos cancelados. Los datos de Cheques, Bancos y Cuenta, son completamente referenciales para efectos de la emisión del reporte y únicamente se imprimen al final del mismo.

1111..55 RReeppoorrtteess ddee HHoojjaass ddee RReeccoorrrriiddoo

1111..55..11 RReeppoorrttee HHoojjaa ddee RReeccoorrrriiddoo ppoorr ppeerriiooddoo Muestra todas las hojas dentro de un periodo determinado, desglosando opcionalmente todo el recorrido completo tanto viajes cargados como vacíos, en base a cualquier fecha de las mismas: Fecha de inicio o término del recorrido, fecha del cálculo de determinación o pago de liquidación. Y ordenadas igual por cualquiera de las fechas anteriores, Número de liquidación o Folio de la hoja de recorrido.


Fecha de clasificación: Indicar por medio de que fecha de la hoja de recorrido serán filtradas las mismas de acuerdo al periodo indicado. Si desea consultar únicamente las hojas de recorrido “liquidaciones” seleccione alguna de las fechas siguiente: Fecha de cálculo, determinación o pago de liquidación. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial del periodo. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo. Banda de reporte: Seleccionar el formato si es que ya fue diseñado previamente en el módulo Bandas de reportes. Presentación de la hoja de recorrido: Seleccionar si desea que en el reporte incluya desglose de los totales de ingresos y gastos de las hojas de recorrido o sólo un resumen con los datos generados de los mismos. Desglose órdenes de carga/talón: Seleccionar si desea que en el reporte se incluyan el desglose de todo el recorrido presentando tanto viajes cargados como viajes vacíos.


Los siguientes datos son totalmente referenciales para efectos de la impresión del reporte, únicamente serán impresos al final del mismo. Cheque: Indicar el número del cheque con el cual se realizó la liquidación. Banco: Indicar el nombre del banco en el cual se hizo el depósito. Cuenta: Indicar el número de cuenta del depósito realizado. Total liquidaciones + gtos. menores: Seleccionar si desea que en el reporte se incluya este dato.

1111..55..22 RReeppoorrttee ppoorr OOppeerraaddoorr Muestra todas las hojas de recorrido dentro de un periodo por operador de acuerdo a la fecha de los mismos seleccionados: fecha de inicio o término o fechas del cálculo, determinación o pago de la liquidación. Si desea consultar las liquidaciones por operador, seleccione alguna de estas tres últimas fechas.


Operador inicial: Indicar la clave del operador inicial del rango. Operador final: Señalar la clave del operador final del rango. Fecha de clasificación: Señalar la fecha en base a la cual serán filtradas las hojas de recorrido. Fecha inicial del periodo a consultar: Mostrar la fecha inicial del periodo a consultar. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo a consultar. Presentar resumen de ingresos/egresos: Seleccionar la casilla si desea que en el reporte se muestre un resumen de ingresos y egresos.

1111..55..33 RReeppoorrttee ppoorr CCaarrrroo Este reporte muestra todas las hojas de recorrido dentro de un periodo por carro, presentando el total de ingresos y egresos, así como un resumen de los destinos de todo el recorrido completo. Carro inicial: Indicar la clave del carro inicial del rango a consultar. Carro final: Indicar la clave del carro final del rango a consultar. Fecha de clasificación: Señalar la fecha en base a la cual serán filtradas las hojas de recorrido. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial del periodo a consultar. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo a consultar.


1111..55..44 RReeppoorrttee RReeeemmbboollssoo ddee LLiiqquuiiddaacciioonneess Este reporte presenta todos los reembolsos de pago de liquidaciones dentro de un periodo determinado, desglosando opcionalmente todas las hojas de recorrido cubiertas por cada reembolso. Los reembolsos pueden filtrarse dado del periodo indicado ya sea por la fecha de generación o de pago del mismo.


Periodo a emitir: Dentro del periodo a emitir se indicará primeramente la fecha, la cual será fecha de reembolso o fecha de pago y posteriormente indicar el rango de fechas para la emisión del sistema.

Ordenar reporte por: Esta opción sólo determinará la forma en la cual será ordenado nuestro reporte. Tenemos dos opciones de ordenar nuestro reporte por fecha y por folio del reembolso. Hacer clic en la opción deseada. Desglosar liquidaciones relacionadas: Sólo si desea que en el reporte se incluyan las liquidaciones relacionadas.

1111..55..55 RReeppoorrttee VVaalleess ddee DDiieesseell ppoorr RReeeemmbboollssoo Este reporte presenta todos los consumos de diesel de cada reembolso, agrupados ya sea por el proveedor o estaciones de servicio que surtió el diesel o por la sucursal que generó el consumo del mismo, desplegando ya sea la cantidad de diesel efectivamente cargada o la autorizada por el cálculo de la liquidación. Fecha de periodo a consultar: Indicar la fecha del reembolso para aplicar al periodo indicado. Fecha inicial de periodo a consulta: Indicar la fecha inicial del periodo. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo. Agrupada por: Indicar alguna de las dos opciones para agrupar el reporte. Las opciones pueden ser por proveedor o sucursal/proveedor. Diesel a consultar: Indicar alguna de las dos opciones para a emitir el reporte. Cargado: Es el diesel que fue efectivamente cargado. Autorizado: Es el diesel que sólo fue autorizado para efectos de la determinación de la liquidación del operador.


1111..55..66 RReeppoorrttee aaccuummuullaaddooss mmeennssuuaalleess ddee ffoonnddoo ddee aahhoorrrroo

Nos muestra los acumulados mensuales de retención por concepto de fondo de ahorro, que se encuentra al operador en la determinación de las liquidaciones.

Operador inicial: Indicar la clave del operador inicial del rango. Operador final: Indicar la clave del operador final del rango. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte. . Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte. Desglose de acumulados: Indicar si desea que en el reporte se incluya un desglose de acumulados diarios.


1111..55..77 RReeppoorrttee IInnggrreessooss // GGaassttooss ppoorr ccaarrrroo Muestra los ingresos, egresos y porcentajes de gastos de utilidad por carro de las órdenes de carga/talones del modelo de tráfico obteniendo la parte proporcional de los gastos de la hoja de recorrido relacionada a cada documento, desglosando opcionalmente todos los documentos sustituidos dentro del periodo usándolos como disminución de ingresos.

Carro inicial: Indicar el carro inicial el cual será la referencia al sistema para el desglose del reporte. Carro final: Indicar el carro final el cual será la referencia al sistema para el desglose del reporte. Periodo a emitir: Indicar el periodo a emitir, esto es, primeramente indicar la fecha de clasificación del documento y posteriormente las fechas de consulta tanto inicial como final. Datos a desglosar en el sistema: Activar las casillas para que se desglose la información requerida. Determinación de los gastos de cada documento: Si solo desea que se incluyan los gastos aplicados al primer documento de la hoja de recorrido.


1111..66 RReeppoorrtteess CCoonnttrrooll

1111..66..11 RReeppoorrtteess SSttaattuuss ddeell ccaarrrroo Este reporte muestra por cada carro, la orden de carga que tiene activa en ese momento, mostrando los datos del cliente, Ruta, Posición y Remolques. Carro inicial: Indicar la clave del carro inicial como referencia para nuestro reporte. Carro final: Indicar la clave del carro final como referencia para nuestro reporte.

1111..66..22 RReeppoorrtteess SSttaattuuss ddeell RReemmoollqquuee Este reporte muestra por cada remolque la orden de carga que tiene activa en ese momento, mostrando los datos del cliente, Ruta, Posición y Remolques.


Remolque inicial: Indicar la clave del remolque inicial como referencia para nuestro reporte. Carro final: Indicar la clave del remolque final como referencia para nuestro reporte.

1111..66..33 RReeppoorrttee SSeegguurrooss ppoorr vveenncceerr Este reporte relaciona todas las pólizas de seguro de carros, remolques u operadores que se vencen a una fecha indicada.

1111..77 RReeppoorrttee ddee CCoobbrraannzzaa

1111..77..11 RReeppoorrttee DDooccuummeennttooss

Presenta todos los documentos del módulo de cobranza que estén dentro del periodo seleccionado, considerando todas las opciones (cobros directos y aplicaciones de abonos) anteriores a una fecha de corte. Este reporte lo puede clasificar por Fecha de periodo, Sucursal/Talón o Número de Talón.


Tipo de documento a emitir: Seleccionar el tipo

de documento a emitir.

Talones: Si desea que el reporte incluya talones

Notas de cargo: Si desea que el reporte incluya notas

de cargo.

Nota de abono: Si desea que el reporte incluya notas

de abono.

Fecha de periodo a consultar: Seleccionar la fecha de los documentos que será usada para filtrar

los mismos.

Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial del periodo en la cual es requerido el reporte. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte. Fecha corte para aplicaciones: Indicar la fecha a la que desea consultar el saldo de cada documento, únicamente serán considerados aquellos aplicados anteriores a esta fecha de corte.


Clasificación: Indicar la forma en la cual desea se clasifiquen sus documentos, los cuales pueden ser: fecha de periodo, sucursal/talón y número de talón. Banda de reportes: Seleccione únicamente si tiene un formato prediseñado para la emisión del reporte deseado. Presentar documentos de una sola sucursal: Si requiere la información de una sola sucursal activar la casilla. Sucursal a emitir: Si activó la opción anterior deberá seleccionar la sucursal que desea emitir. Documentos a emitir: Seleccione los documentos que desea incluir en su reporte.

1111..77..22 RReeppoorrttee aauuxxiilliiaarr ddee ddooccuummeennttooss ppoorr cclliieenntteess Este reporte presenta todos los documentos de clientes dentro de un periodo seleccionado.

Clasificación: Elegir el tipo de clasificación del reporte a emitir, ya sea por clave o nombre del cliente.

Cliente inicial: Indicar la clave o nombre del cliente inicial del rango a emitir. Cliente final: Indicar la clave o nombre del cliente final del rango a emitir. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte. Documentos a emitir: Seleccionar los documentos que desea sean incluidos en el reporte a emitir.


1111..77..33 RReeppoorrttee AApplliiccaacciióónn ppoorr CClliieennttee Este reporte nos muestra todas las aplicaciones de cobro del rango de clientes seleccionado dentro de un periodo, así como los totales por cliente del importe aplicado y a la referencia que ampara con el movimiento.

Clasificación: Elegir el tipo de clasificación del reporte a emitir, ya sea por clave o nombre. Cliente inicial: Indicar la clave o nombre del cliente inicial del rango a emitir. Cliente final: Indicar la clave o nombre del cliente final del rango a emitir. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte.

Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte. Incluir nota de crédito: Si desea que en el reporte se incluyan notas de crédito.


Sólo totales por cliente: Si desea que en el reporte se incluya sólo totales y no el desglose de las aplicaciones.

1111..77..44 RReeppoorrttee AAnnttiiggüüeeddaadd ddee SSaallddooss

Este reporte relaciona por clientes todos los documentos vencidos de un periodo seleccionado, clasificándolos de acuerdo a la antigüedad de vencimiento.

Clasificación: Elegir el tipo de clasificación del reporte a emitir, ya sea por clave o nombre del cliente. Cliente inicial: Indica la clave o nombre del cliente inicial del rango a emitir. Cliente final: Indica la clave o nombre del cliente final del rango a emitir.


Fecha referencial para clasificar saldos: Este reporte clasifica los documentos de acuerdo a su antigüedad de vencimiento tomando como fecha de referencia estos parámetros. Días de periodo: Indicar la los días del periodo a clasificar. Fecha de clasificación: Indique la fecha del documento por la cual desea que sean filtrados los documentos a presentarse en el importe. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte. Documentos a emitir: Seleccione los documentos que desea se incluyan en el reporte.

1111..77..55 RReeppoorrttee ddee EEssttaaddoo ddee CCuueennttaa Presenta todos los movimientos (documentos y aplicaciones) de un rango de clientes dentro de un periodo indicado.


Obtener el saldo inicial del periodo para cada cliente. Indique si desea que se presenten el saldo inicial del periodo por cada cliente o solamente los movimientos. Notas u observaciones generales al inicio y final del desglose de cada cliente.

1111..77..66 RReeppoorrttee IInnggrreessooss ppoorr CCaarrrroo

Desglose de todos los documentos de un periodo por carro, los talones y notas de cargo, menos los documentos sustituidos dentro del periodo y menos las notas de crédito, para llegar al ingreso neto por carro del periodo seleccionado. Carro inicial: Indicar la clave del carro inicial del rango a emitir. Carro final: Indicar la clave del carro final del rango a emitir. Fecha de clasificación: Indicar el periodo de fechas de la hoja de recorrido que se desea a emitir para nuestro reporte. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.


Imprime sólo totales: Indicar si desea que en el reporte únicamente incluya el total por carro o el desglose de documentos.

1111..77..77 RReeppoorrttee AApplliiccaacciioonneess ddee uunn PPeerriiooddoo Este reporte muestra todas las aplicaciones de clientes (cobros directos y aplicaciones de documentos) dentro de un periodo indicado, presentando éstos agrupadas por el campo seleccionado: (Fecha, Bancos, Cheque y Referencia). Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte. Agrupar pagos por: Indicar la forma de agrupación deseada ya sea por fecha, bancos, cheque y referencia. Valor inicial: Indicar el valor inicial a emitir en nuestro reporte. Valor final: Indicar el valor final a emitir en nuestro reporte.


1111..77..88 RReeppoorrttee IInnggrreessooss ppoorr ttaassaa II..VV..AA.. Este reporte relaciona todos los talones de cobranza dentro de un periodo por cada tasa de I.V.A., desglosando las cancelaciones y sustituciones del periodo.

Fecha de aplicar periodo: Indicar el estado por el cual desea que tome la fecha. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.


1111..77..99 RReeppoorrttee CCoobbrrooss ppoorr mmeess Nos muestra el ingreso total cobrado por mes por carros propios, permisionarios y grúas, así como un acumulado general del periodo que determine el usuario.

Periodo a emitir: Indicar el rango de fechas para la consulta del reporte. Desglosa las aplicaciones: Al activar la casilla se tendrá un desglose de cada aplicación realizada, de lo contrario si no es activada sólo mostrará un resumen con los totales.


1111..77..1100 DDooccuummeennttooss ppoorr ttaassaa ddee II..VV..AA..

Este reporte presenta todos los documentos de un periodo por tasa de I.V.A. y por cliente, pudiendo generar sólo totales por tasa de IVA – Cliente o sólo por tasa de IVA.

Periodo a emitir: Indicar el rango de fechas para la consulta del reporte. Desglose: Activar las casillas si desea que en el reporte desglose los clientes así como el desglose de los documentos, si no activa las casillas el reporte sólo incluirá totales.


Rango de clientes: Indicar el rango de clientes requeridos para el reporte.

1111..88 PPrroovveeeeddoorreess

1111..88..11 RReeppoorrttee ddee DDooccuummeennttooss ppoorr PPaaggaarr Presenta todos los documentos del módulo de cuentas por pagar que estén dentro del periodo seleccionado, considerando todas las opciones (pagos directos y aplicaciones de cargos) anteriores a una fecha de corte. Este reporte lo puede clasificar por Fecha de periodo, Sucursal/Talón o Número de Talón.


Tipo de documento a emitir: Seleccionar el tipo de documento a emitir. Nota de abono: Si desea que el reporte incluya notas de abono. Fecha de periodo a consultar: Seleccionar la fecha de los documentos que será usada para filtrar los mismos. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial del periodo en la cual es requerido el reporte. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte. Fecha corte para aplicaciones: Indicar la fecha a la que desea consultar el saldo de cada documento, únicamente serán considerados aquellos aplicados anteriores a esta fecha de corte. Clasificación: Indicar la forma en la cual desea se clasifiquen sus documentos, los cuales pueden ser: fecha doc., Prv/doc y No Doc. En este reporte se pueden incluir documentos saldados, los cancelados u omitir documentos activos.

1111..88..22 AAuuxxiilliiaarr ddee PPrroovveeeeddoorreess Este reporte presenta todos los documentos de clientes dentro de un periodo seleccionado. Clasificación: Elegir el tipo de clasificación del reporte a emitir, ya sea por clave o nombre del Proveedor.

Cliente inicial: Indicar la clave o nombre del Proveedor inicial del rango a emitir. Cliente final: Indicar la clave o nombre del Proveedor final del rango a emitir. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte. Documentos a emitir: Seleccionar los documentos que desea sean incluidos en el reporte a emitir.


1111..88..33 RReeppoorrttee aapplliiccaacciióónn ppoorr PPrroovveeeeddoorr Este reporte nos muestra todas las aplicaciones de pago del rango de proveedores seleccionados dentro de un periodo, así como los totales por proveedor del importe aplicado y a la referencia que ampara con el movimiento. Clasificación: Elegir el tipo de clasificación del reporte a emitir, ya sea por clave o nombre. Proveedor inicial: Indicar la clave o nombre del cliente inicial del rango a emitir. Proveedor final: Indicar la clave o nombre del cliente final del rango a emitir. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte.

Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte. Incluir nota de crédito: Si desea que en el reporte se incluyan notas de crédito. Incluir aplicaciones a documentos de cargo: Si desea que en el reporte se incluyan aplicaciones a documentos de cargo. Presentar solo totales por Proveedor, omitiendo aplicaciones.


1111..88..44 RReeppoorrttee AAnnttiiggüüeeddaadd ddee SSaallddooss Este reporte relaciona por proveedores todos los documentos vencidos de un periodo seleccionado, clasificándolos de acuerdo a la antigüedad de vencimiento. Clasificación: Elegir el tipo de clasificación del reporte a emitir, ya sea por clave o nombre. Proveedor inicial: Indica la clave o nombre del Proveedor inicial como referencia para nuestro reporte. Proveedor final: Indica la clave o nombre del Proveedor final como referencia para nuestro reporte. Fecha referencial para clasificar saldos: Indica la fecha desea para la clasificación de saldos a emitir en el reporte. Días de periodo: Indicar la los días de periodo a consultar. Fecha de clasificación: Indicar el periodo de fechas de la hoja de recorrido que se desea a emitir para nuestro reporte. Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte. Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte. Fecha corte para aplicaciones: Es el periodo que se determina hasta donde desean hacer los cobros a clientes que se le han hecho en base al periodo de la fecha inicial y final del periodo a consultar. Documentos a emitir: Seleccione los documentos que desea se incluyan en el reporte. Fecha de cancelación vs Final del Periodo: Nos incluye los documentos cancelados dentro del periodo a consultar de fecha inicial y de fecha final.


Fecha de cancelación vs Corte de Aplicaciones: Nos incluye los documentos cancelados contra el periodo hasta donde desean hacer los cobros a los clientes.

1111..88..55 DDooccuummeennttooss LLiiqquuiiddaaddooss ppoorr PPeerrmmiissiioonnaarriiooss Este reporte relaciona por permisionario, todos los documentos liquidados a él siendo de un periodo seleccionado, clasificándolos de acuerdo al periodo designado.

1111..99 VViiaajjeess Este reporte presenta una relación de viajes de acuerdo a la selección realizada y puede filtrarse por sucursal.


1111..1100 EEmmiissiióónn ddee rreeppoorrtteess // ffoorrmmaattooss ddee uussuuaarriiooss Esta opción permite crear un formato para la impresión de la información de reportes del sistema.

Aquí se indica el nombre del formato a imprimir y su visualización en pantalla o la impresión en la impresora.

1111..1111 BBaannddaa ddee RReeppoorrtteess Todos los reportes del sistema de Logista 2000 para Windows® están diseñados para presentar la información definida, pero pueden cambiarse los campos de los mismos por otros seleccionados por el usuario. Es importante entender que por medio de las bandas se complemente la información definida en los reportes. Para accesar a esta opción, seleccione desde el menú principal Archivo, Bandas para reportes, Definición. Esta pantalla contiene el listado de todas las bandas que se han indicadas dentro del sistema. Para generar una nueva banda a algún reporte sólo presione el botón de esta manera se presentará la siguiente pantalla:


Clave: Campo identificador de la nueva banda con capacidad de diez caracteres Descripción: Campo con capacidad de cincuenta caracteres para una pequeña descripción de la

banda nueva. Tabla de datos: Indique de qué tabla serán tomados los datos para esta banda, esta dependerá en

que reporte será usada la banda, por ejemplo en el reporte de Cobranza, Documentos sólo podrá usar una banda de documentos por cobrar.

Ancho (en cm) del renglón en el reporte: Indique el ancho del renglón.

1111..1111..11 DDeessccrriippcciióónn ddee llaass CCoolluummnnaass ddee llaass BBaannddaass ddee RReeppoorrtteess N°: Este número lo coloca el sistema de manera automática al momento de indicar el

nombre del campo. Nombre del campo: Seleccione del listado el campo a incluir en el reporte. Posición en cms.: Indique la posición horizontal de la columna, recuerde que siempre se manejará en

centímetros. Ancho en cms.: Indique el ancho de la columna, recuerde que siempre se manejará en centímetros.

Título: Escriba el nombre del titulo de la columna que requiere. Letra: Defina el tipo de letra para el reporte. Tamaño: Defina el tamaño de letra que desea para el reporte. Totalizar: Muestra el total de la columna que se incluye en el reporte.


Máscara: En este campo se indican dos caracteres que son 0 y # los cuales se define su

comportamiento a continuación:

0 = Dato o cero # = Dato o vacío El resultado del carácter es el que se presentará en el reporte al cual usted asigne esta banda. Al terminar presione Aceptar, de esta manera quedará lista la banda para el reporte que usted disponga. Algunos de los reportes tienen la posibilidad de ingresarles una banda definida por el usuario, esta deberá indicarse en la pantalla de preparación de cada reporte. A continuación se muestra el listado de los reportes a los cuales se puede asignar la banda: Ordenes de Carga / Talones

• Listado de Ordenes de Carga / Talones

• Reporte de ordenes de Carga / Talones

• Catálogo

• Por llegar Reportes de Hojas de recorrido

• Reporte por periodo Cobranza

• Documentos de cobranza


1111..1122 CCaattáállooggoo ddee RReeppoorrtteess // FFoorrmmaattooss ddee uussuuaarriioo ((RReeppoorrtt BBuuiillddeerr))..

En esta pantalla se desglosarán todos los reportes que se generen del Report Builder (Reporteador) los cuales son hechos a las necesidades y con las características especiales de los usuarios. Son reportes hechos a la medida. RB_Reporte: Descripción que se le da al reporte dependiendo del resultado que despliegue,

todos con extensión .rtm. Path: Ruta en donde están guardados los reportes, puede ser localmente o estar en un

servidor en este caso se desplegaría la dirección de red en el directorio en donde estén los reportes.

Tablas Utilizadas: En cada reporte se desplegarán las tablas que se están utilizando para poder

generar el reporte. Descripción del Reporte: Se da una breve explicación de lo que cada uno de los reportes generará como

resultado de su aplicación.

1122.. GGrrááffiiccaass Este es uno de los módulos de mayor valor dentro del sistema pues genera una representación gráfica con los resultados de la operación con el sistema. Estas gráficas se obtienen de la información (talones, cobros, hojas de recorrido, liquidaciones, etc) que se registran dentro del sistema Logista 2000 para Windows®, de tal forma que cuando usted solicita las gráficas, el sistema toma la información registrada diariamente hasta la fecha de generación. Opciones del menú de Gráficas:

Gráficas

• Comparativas

Clientes Carros Operadores Oficinas Destino Remolque

• Mensuales

Clientes Carros Operadores Oficinas


Destino Remolque Generales

• Hojas de recorrido

Comparativas Mensuales Generales

Gráficas disponibles:

• Comparativos de diferentes conceptos: clientes, carros, sucursales, etc. de los totales de facturación, cobranza y saldos por cobrar.

• Comportamiento mensual, de una clave particular de ruta, cliente, carro, etc., también de totales de facturación, cobranza y saldos por cobrar.

• Gráfica general del comportamiento mensual de toda la facturación, cobranza y saldo por cobrar de la compañía.

• Comparativos entre diferentes operadores de los totales de facturación, gastos y utilidad, así como kms. teóricos, reales y diferencia entre ambos.

• Comportamiento mensual de un operador en particular de los totales de facturación, gastos y utilidad. • Gráfica general del comportamiento mensual de toda la facturación, gastos, utilidad y kms. de la

empresa.

Manual del usuario 12.3

1122..11 GGrrááffiiccaass CCoommppaarraattiivvaass Esta gráfica puede ser generada para los siguientes catálogos: Clientes, Carros, Operadores, Oficinas, Destinos y Remolques. Estas gráficas presentan todos los registros cuyos acumulados están dentro de rangos de topes indicados por el usuario. Es importante mencionar que estas gráficas toman los datos de los documentos por cobrar generados en dentro del sistema. 1122..11..11 PPaarráámmeettrrooss ddee CCoonnffiigguurraacciióónn ddee llaass GGrrááffiiccaass Topes: Indique el rango de importes dentro del cual requiere que se muestren las gráficas, esto quiere

decir que no se mostrarán los acumulados del periodo cuyos importes sean menores o mayores a lo indicado.

Periodo a Consultar: Indique o seleccione el rango de las fechas del periodo a consultar. Fecha de Clasificación: Indique en base a que fecha de los documentos se generarán los acumulados para la gráfica. Importes: Active los importes que usted desea tomar en cuenta para la generación de dicha gráfica. Es

importante mencionar que el importe de la “compensación por retraso en la entrega” se resta al ingreso.

Tipos de Documentos Indique que tipos de documentos se considerarán por la generación de la gráfica, en este caso

deberá tener por lo menos una opción activa de lo contrario no se mostrará la representación. Las notas de crédito se restan a los ingresos.


En esta gráfica puede solicitar que se tomen en cuenta los documentos que fueron registrados fuera del periodo, pero fueron sustituidos o cancelados dentro del mismo, disminuyendo los ingresos totales. También puede tomar en cuenta los documentos que fueron registrados dentro del periodo y que fueron sustituidos o cancelados dentro del mismo y por último, puede descontar los documentos sustituidos o cancelados en el periodo. Un ejemplo de una gráfica es: 1122..22 GGrrááffiiccaass MMeennssuuaalleess Esta gráfica puede ser generada para tener una comparación de cada uno de los catálogos siguientes: Clientes, Carros, Operadores, Oficinas, Destinos, Remolques y Generales. Dentro de esta gráfica obtiene el comparativo entre diversos meses de un solo registro seleccionado del catálogo correspondiente. En la opción de generales, se toman todos los acumulados de la empresa sin considerar catálogo alguno, el usuario no selecciona ninguna clave. Se presentan aquellos meses cuyos acumulados estén dentro del rango indicado por el usuario.


1122..22..11 PPaarráámmeettrrooss ddee CCoonnffiigguurraacciióónn ddee llaass GGrrááffiiccaass Clave: Seleccione el registro del catálogo correspondiente a la gráfica usada. Por medio del botón

adjunto se accesa a la consulta del catálogo para seleccionar un registro. Topes: Indique el rango de importes dentro del cual requiere que se muestren las gráficas, esto quiere

decir que no se mostrarán los meses con acumulados dentro del rango indicado. Periodo a Consultar: Indique o seleccione el rango de las fechas del periodo a consultar, recuerde que los

acumulados son mensuales. Fecha de Clasificación: Indique por medio de que fecha requiere que se clasifiquen los documentos dentro de la gráfica. Importes: Active los importes que usted desea tomar en cuenta para la generación de dicha gráfica. Tipos de Documentos: Indique que tipos de documentos por los cuales requiere que se tomen los datos para dicha

gráfica, en este caso deberá tener por lo menos una opción activa, de lo contrario no se mostrará la representación.

Tipos de Saldo Indique que tipos de documentos quiere que se presenten en la gráfica, en este caso deberá

tener por lo menos una opción activa, de lo contrario no se mostrará la representación. En esta gráfica puede solicitar que se tomen en cuenta los documentos que fueron registrados fuera del periodo, pero fueron sustituidos o cancelados dentro del periodo. También puede tomar en cuenta los documentos que fueron registrados dentro del periodo y que fueron sustituidos o cancelados dentro de este y por último, puede descontar los documentos sustituidos o cancelados en el periodo.


Un ejemplo de una gráfica es: 1122..33 HHoojjaass ddee rreeccoorrrriiddoo Dentro de la gama de gráficas que ofrece el sistema LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss®® están las de las hojas de recorrido, existiendo tres formas de obtener éstas: Comparativas, Mensuales y Generales. Las hojas de recorrido contemplan todos los ingresos como los gastos del recorrido completo incluyendo la liquidaciones de los operadores, son en estas gráficas donde se puede consultar la utilidad bruta de la empresa del periodo seleccionado. 1122..33..11 CCoommppaarraattiivvaass Dentro de estas gráficas usted obtiene por operador la información general de todas las hojas de recorrido dentro de un periodo; es decir, se representan todos aquellos operadores cuyos acumulados estén dentro del rango de topes indicado por el usuario, por medio de estas gráficas usted puede ver cuáles son los operadores más rentables o ineficientes. Estas gráficas se pueden emitir ya sea con importes de ingresos, gastos y/o utilidad o con los kms. de las rutas, kms. realmente recorridos y la diferencia ente ambos. Usted cuenta con la posibilidad de seleccionar los tipos de ingresos y gastos considerados para generar la gráfica.


1122..33..22 PPaarráámmeettrrooss ddee CCoonnffiigguurraacciióónn ddee llaass GGrrááffiiccaass Los parámetros dependen de la paleta seleccionada: “Importes” o “Distancia”. Topes: Indique el rango de importes o de kms. dentro del cual requiere que se muestren las gráficas,

esto quiere decir que no se mostrarán los operadores cuyos acumulados sean menores o mayores a lo indicado.

Periodo a Consultar: Indique o seleccione el rango de las fechas del periodo a consultar Campo de Clasificación: Indique por medio de que fecha requiere que sean consideradas las Hojas de Recorrido dentro

de la gráfica. Las gráficas se generan con la información de la paleta seleccionada:

Importes: Ingresos – Gastos Distancia: km. viajes

Paleta de “Importes” Importes: Active los importes de ingresos y de gastos que usted desea tomar en cuenta para la generación

de dicha gráfica. Tipo: Indique que acumulados serán presentados en la gráfica: Ingresos, gastos y utilidad. Ordenar por: Usted puede seleccionar el importe acumulado por el que serán ordenados los operadores

dentro de la gráfica. Paleta de “Kilómetros” Cuando usted escoge la paleta de Kilómetros, no se presentará ningún importe en la gráfica, sino únicamente los kilómetros. Pudiendo seleccionar kilómetros, se presentará en la gráfica: Acumulados de los Kilómetros de la ruta, los kilómetros realmente recorridos y/o la diferencia entre ambos. Asimismo, también indica el acumulado de kilómetros por el que serán ordenados los operadores dentro de la gráfica. Un ejemplo de una gráfica es:


1122..33..33 GGrrááffiiccaass MMeennssuuaalleess Con esta gráfica se obtiene la información de los ingresos y gastos o kilómetros que tenga un operador en especifico presentándola con acumulados mensuales, indicando la clasificación por la cual se manejará la información. Seleccione la fecha de las hojas de recorrido por la que desea que se consideren los mismos para obtener los acumulados.

• Inicio • Término • Liquidación • Pre - Liquidación • Pago Liquidación

Igual que la gráfica anterior, también es posible generar esta gráfica ya sea con los importes de ingresos, gastos y utilidad o por los kilómetros de las rutas, kilómetros realmente recorrido y/o diferencia. 1122..33..44 GGrrááffiiccaass GGeenneerraalleess Con esta gráfica se obtiene la información de los ingresos y gastos generales que tenga totalmente la empresa sin importar el operador que haga el recorrido, esta gráfica maneja acumulados mensuales de un periodo indicado por el usuario, indicando la clasificación por la cual se manejará la información.


1122..44 PPaarráámmeettrrooss ddee pprreesseennttaacciióónn ddee llaass ggrrááffiiccaass Dentro de estas gráficas, el sistema LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss®®,, ofrece la posibilidad de configurar la presentación de las mismas: color, fondo, títulos, escalas, etc. esto se logra mediante una forma de parámetros en donde el usuario pueda indicar los valores de presentación de cada gráfica dando doble clic sobre la gráfica, para ello se presenta la pantalla que a continuación se describe: a) Series En esta carpeta deberá indicar la serie de cual se hará la edición y en ella puede indicar si desea que sea visible, seleccionar el Tipo de gráfica (cuenta con seis opciones de diferentes modelos), también puede indicar el color y apariencia de la barra correspondiente a la serie que seleccionada y definir su posición entre ellas. b) Generales En esta carpeta se configuran los márgenes, zoom, 3D y permitir el Scroll, otra de las herramientas es que puede exportar alguna gráfica en especial. c) Ejes Dentro de esta carpeta se configurarán las escalas, los títulos, las etiquetas y las marcas que se presentan en las gráficas. d) Títulos Dentro de esta carpeta se configura los títulos y alineación tanto de Encabezado como de Pie de la gráfica. e) Leyendas Panel Paredes f) Marcas En esta carpeta se configuran el estilo de la marca que llevará la columna al igual que el formato del texto y el borde.

1133.. UUttiilleerrííaass 1133..11 AAssppeeccttooss GGeenneerraalleess Para una mayor productividad del sistema LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss®®, tenemos el módulo de Utilerías, el cual le será de gran ayuda. Existen varias opciones con las que se podrá auxiliar. Las cuales se describen a continuación: Status Contabilización Integración de sucursales Importación a Excel

1133..22 CCoonnssuullttaa Dentro de este módulo, se podrá visualizar el estado de cada uno de los carros que se encuentran en el catálogo general, dentro de los datos que nos muestra dicha consulta están los siguientes: la descripción general del carro, las órdenes que se realizaron con este carro y por consecuencia datos de dichas órdenes, hoja de recorrido y los datos del viaje en proceso: operador, ruta, origen, destino, fecha de salida, de llegada, cliente y aquí se registrarán las posiciones de las unidades.

Cabe señalar que este módulo es de consulta ya que aquí sólo se podrán registrar las posiciones del carro y esto será de la siguiente manera: dentro del área que está marcada en color morado será ahí donde se registren las posiciones, al hacer clic en la casilla del signo + se desplegará la ventana de registro de posiciones. 1133..33 RReeggiissttrroo ddee ppoossiicciioonneess Elegir al carro al cual se le registrará su posición actual, esto con el fin de tener siempre la ubicación de nuestro carro y en caso de retraso informar al cliente.


Carro: Aquí indicaremos el carro al cual se le registrará la posición. 1er. Remolque: Aquí se registrará el remolque el cual realiza el viaje. 2do. Remolque: Aquí se registrará si es que existe un segundo remolque. Este dato se registrará de forma automática al indicar el carro. Operador: Se anota la clave del operador. Este se registrará de forma automática al indicar el carro. Nueva posición: Aquí se asienta la fecha y la hora de la posición a registrar. Este dato se registrará de forma automática al indicar el carro. Registro: Al hacer clic en el botón de Registro, quedará registrada la ubicación. La posición se registrará de forma manual haciendo clic en el recuadro para que permita redactar el texto. Para la descripción de las ubicaciones de las unidades indicadas cuenta con una amplitud de 40 caracteres para indicarla. En el listado que se presenta en la parte inferior de la pantalla se muestran cada una de las posiciones que ha tenido y se han registrado en el sistema. 1133..44 IInntteeggrraacciióónn ddee SSuuccuurrssaalleess El sistema LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss®® cuenta con la capacidad de integrar la información de varias sucursales, esto sin duda es una gran ventaja para los usuarios del sistema, ya que es muy común que se tengan varias sucursales de la misma empresa y esto en muchas ocasiones provocan una gran desorganización en nuestros procesos de integración de información. La integración de información de las diferentes sucursales del sistema Logista 2000 para Windows®, consiste en dos procesos, el primero es la exportación de datos, y el segundo es la importación de datos, las sucursales deberán realizar la exportación para que posteriormente la importación se realice en la oficina matriz.


Previamente al proceso de exportación deberán generarse dos carpetas una en la cual se exportarán los documentos y otra en la que se importarán. Es necesario hacer notar que únicamente con la clave del Supervisor podrá realizarse este procedimiento. El procedimiento debe iniciarse tomado en cuenta el volumen mayor de movimientos, esto con la finalidad de que las demás sucursales tengan ya esa información acumulada. A continuación se presenta un pequeño diagrama de cómo debe realizarse un correcto proceso de integración de sucursales .

EXPORTACION

1133..44..11 EExxppoorrttaacciióónn

ncia de la fecha de la última exportación.

La información que será exportada es:

Ordenes de carga/talones con sus destinos y carga

Consumo de diesel

e gastos rar junto con sus aplicaciones

El sistema guarda la refere

Casetas

Gastos de viaje Recibos d Documentos por cob Viajes Hojas de recorrido Clientes

IMPORTACIÓN MATRIZ + SUC 1 DESDE SUC 1

IMPORTACIONMATRIZ

SUCURSAL 1

IMPORTACIÓN MATRIZ + SUC 1 DESDE MATRIZ

SUCURSAL 2EXPORTACIÓN MATRIZ + SUC 1 HACIA SUC 2

EXPORT+ SUC 1

ACIÓN MATRIZ HACIA

MATRIZEXPORTACIÓN MATRIZ + SUC 1 + SUC 2 HACIA MATRIZ

IMPORTACIÓN MATRIZ + SUC 1 + SUC 2 DESDE SUC 2

13.4 Manual Logista 2000 para Windows Proveedores Documentos por pagar con sus aplicaciones

En el proceso de la exportación el sistema exportará toda la información dada de alta o modificados

después de la ultima exportación.

La exportación generará unos archivos que contienen toda la información, que deberán importarse en la oficina matriz.

Fecha de la última exportación: Fecha de corte de la última exportación, sólo será exportada toda la información dada de alta o modificada después de esta fecha. Fecha de corte de la exportación: Fecha de corte, sólo será exportada toda aquella información dada de alta o modificada antes de esta fecha y posterior a la última exportación. Directorio de archivos a exportar: Directorio donde serán generados los archivos con la información a exportar, para la primera exportación indique un directorio vacío, para que después de ejecutado el proceso de exportación copie todos los archivos del directorio.


Esta inf ser enviada a la sucursal para verificar que sean importados los mismos datos

en el subdirectorio antes creado se generarán una serie de archivos los cuales contienen los datos de la prim

ormación debe de

Yera fase (Exportación de datos de la sucursal).

1133..44..22 IImmppoorrttaacciióónn

na vez que se tiene los archivos de la exportación de las sucursales, se ejecutará en la oficina matriz el roceso de importación, donde se solicita el directorio en el cual se encuentran los archivos.

ste proceso llevará a cabo la importación de los datos que no se encuentren en la oficina matriz, si es ncontrada la información la relacionará en un reporte generado al final del proceso.

Cada vez que se intente modificar un documento que fue importado, el sistema indicará que no fue capturado en esta oficina, señalará la oficina en la cual fue capturado el documento, dando al usuario la opción de no modificarlo.

El proceso de importación registrara todos y cada uno de los movimientos realizados.

Up

Ee


1133..44..33 CCoonnssiiddeerraacciioonneess ddeell pprroocceessoo

s crucial mantener los catálogos compatibles entre las sucursales y la oficina matriz, esto deberá hacerse anualmente, por ejemplo se da de alta un carro en la sucursal de Distrito Federal con el número 125 y en onterrey que es otra sucursal deberá darse de alta con el mismo número.

n caso de modificarse algo anteriormente capturado por la otra sucursal el sistema nos enviará un mensaje de dvertencia, y podremos optar entre remplazar la información modificada o no.

El sistema nos indica que datos son diferentes entre el registro existente y el que sé estas importando. El sistema no “sabe” cuál es la información correcta por lo que muestra al usuario los datos diferentes y que sea este quien decida si el registro debe ser remplazado o no. Por esto mismo si solo vamos a consultar la información y nos dice “registro importado de otra sucursal desea modificarlo” le decimos que No.

• En el Catálogo de clientes, si realiza los procesos de exportación e importación en base al número de cliente, por lo que es crucial manejar un rango de números de clientes válidos para cada oficina, pues el sistema no tiene forma de darse cuenta que se trata de clientes diferentes con el mismo número, por ejemplo:

Si se dan de alta dos clientes diferentes en oficinas distintas, pero con un mismo número, por ejemplo, usted tiene al cliente número 10 registrado en la oficina del D.F. con el nombre “Almacenes Gómez” y en la oficina de Monterrey tiene registrado al cliente número 10 pero se trata de “Porcelanas Monterrey”, el sistema tomará como si fuera el mismo pues los dos tienen el número 10. Por lo que se recomienda hacer en las dos oficinas es asignar rangos de números, por ejemplo del número 01 al 1000 que lo maneje la oficina del D.F. del número 1001 al 2000 que lo maneje la oficina de Monterrey, etc...

• Indique la fecha de corte de acuerdo a la fecha de la información que ya no sea modificada, ejemplo: si está modificando activamente movimientos de las últimas dos semanas, la fecha de corte será la de hace dos semanas, de esta forma no serán exportados los movimientos que están siendo modificados en la sucursal.

EmM Ea

13.8 Manual Logista 2000 para Windows Una vez terminado el proceso el sistema genera una pantalla como la que se muestra a continuación

s importante aclarar que cada vez que intenten modificar un documento que fue importado por otra sucursal, el istema enviará el mensaje que dirá, que dicho documento fue capturado en otra sucursal, mencionando la cha de registro y de modificación, y preguntara si desea asignar la nueva fecha de modificación, si le damos ES el sistema considerara dicho cambio para generar el próximo proceso de integración (exportación / portación)

EsfeYIm

A c tiexplicac

egis portados:

on nuación se muestran mensajes que se generan en el proceso de importación así como una breve ión.

tros exR // Registros modificados anteriormente a la fecha de corte if ( Origen.FecModific <= dFec_Corte ) Y // Todo lo que no se haya exportado ni importado nunca (e1)

( Origen.FecExporta.IsNull ( d // O

an Origen.FecImporta.IsNull )

// Todo lo que se hay exportado antes y que se modificó después de su última exportación (e2), pero que no se haya importado después de su modificación. <-- Nvo.3


( ( Origen.FecModific > Origen.FecExporta ) ( Origen.FecImporta < Origen.FecModific ) and not FecExporta.IsNull ) // O // Todo lo que se haya importado y que se modificó después de su última importación (e3), pero que ya no se haya exportado después de esto (los registros importados, modificados y exportados ya no se vuelve a exportar hasta que se modifican después de la última exportación). ( ( Origen.FecModific > Origen.FecImporta ) and ( Origen.FecExporta < OrigenFecModific ) and not Origen.FecImporta.IsNull ) • Exporta el registro • Asignándole la “fecha de corte” A LA “fecha de exportación” al registro origen después de

haberlo exportado Registros importados: // Si el registro no existe en la tabla destino Lo crea (i0) • Crea el nuevo registro

Registro en la tabla destino (donde se importará) capturado localmente, no fue importado //anteriormente (i1) if Destino.FecImporta.IsNull then Confirma_Reemplazo( 'capturado en estos datos por los usuarios de esta oficina,', 'no fue importado de otra oficina,' ) // Se importó después de haberlo modificado, en esta oficina no se ha modificado, por lo que lo reemplaza (i2) else if ( Destino.FecImporta > Destino.FecModific ) then Reemplaza_Sin_Confirmar // Se importó y se modificó en esta sucursal después, confirma su reemplazo (i3) else ( Destino.FecImporta <= Destino.FecModific ) Confirma_Reemplazo( 'importado anteriormente de otra oficina el 'FecImporta' ',

'modificado en esta oficina después de su importación,' )

1144.. IInntteeggrraacciióónn CCoonnttaabbllee

Usted puede aplicar a su contabilidad los movimientos de: 1.-Ventas, 2.-Cobros a clientes, 3.- Recibos de anticipos para gastos y 4.-Liquidaciones a operadores desde el sistema LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss hacia CCoonnttaabbiilliiddaadd 22000000 óó CCoonnttaaffiissccaall 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss vveerrssiióónn 33..55 óó posterior. A continuación se detalla la forma de contabilización de cada uno de estos movimientos, indicando en cada asiento el módulo donde se configura la cuenta afectada. VVeennttaass Movimiento Concepto Módulo de configuración de la cuenta

1 Cargo Cliente Catálogo de clientes 2 Cargo IVA retenido Parámetros 3 Abono Ventas Catálogo de Carro y/o Sucursal 4 Abono IVA Trasladado Parámetros

CCoobbrrooss Movimiento Concepto Módulo de configuración de la cuenta

5 Cargo Bancos Bancos 6 Abono Clientes Catálogo de Clientes

RReecciibbooss ddee GGaassttooss Movimiento Concepto Módulo de configuración de la cuenta

7 Cargo Deudores diversos Catálogo de Operadores 8 Abono Bancos Catálogo de Bancos

LLiiqquuiiddaacciioonneess Movimiento Concepto Módulo de configuración de la cuenta

9 Cargo Gastos de Diesel Catálogo de Carro y/o Sucursal + Gastos en Parámetros

10 Cargo Gastos de casetas Catálogo de Carro y/o Sucursal + Gastos en Parámetros

11 Cargo Gastos Fijos: Maniobras, libramientos seguros, etc.

Catálogo de Carro y/o Sucursal + Gastos en Parámetros

12 Cargo Gastos Adicionales Catálogo de Carro y/o Sucursal + Catálogo de Tipos de Gastos

13 Cargo IVA Acreditable Parámetros

14 Cargo Gastos de comisión de operadores

Catálogo de Carro y/o Sucursal + Catálogo de operadores

15 Abono Deudores diversos Anticipos de recibos de gastos

Catálogo de operadores

16 Abono Retenciones de ISR e IMSS, Fondo de ahorro e Infonavit Caja o Bancos

Parámetros

17 Abono Caja (Pago de la liquidación al operador)

Parámetros

Como se podrá observar la configuración contable se realiza en diversos módulos del sistema.


1144..11 PPaarráámmeettrrooss Para llevar a cabo esta integración con éxito en los parámetros de la empresa usted debe: 1. Especifique el directorio que contiene los datos de la empresa de ContaFiscal. 2. Especifique el directorio que contiene el programa de ContaFiscal. Véase el Capítulo 3 Parámetros de Instalación, sección 3.2 Parámetros Generales de la empresa. Existen cuatro formas de realizar la integración contable, tanto para ingresos como para gastos: 1.- por carro, 2.- por sucursal, 3.- por carro – sucursal ó 4.-sucursal – carro, de las cuales debe indicar cual de ellas se adapta más a sus necesidades contables de acuerdo a la estructura de ingresos y gastos del catálogo de cuentas de su empresa. A continuación se presenta un ejemplo de Catálogos de Cuentas por cada una de estas. Ejemplo de las formas de contabilización de las ventas y gastos:

1.- Por Carro 2.- Por Sucursal

3.- Por Carro y Sucursal 4.- Por Sucursal y Carro

4 1 5 0 I n g r e s o s p r o p i o s d e l a a c t i v i d a d4 1 5 0 - 0 0 0 1 S u c u r s a l C e n t r o4 1 5 0 - 0 0 0 2 S u c u r s a l S u r4 1 5 0 - 0 0 0 3 S u c u r s a l N o r t e4 1 5 0 - 0 0 0 4 S u c u r s a l P o n i e n t e4 1 5 0 - 0 0 0 5 S u c u r s a l O r i e n t e

5 2 0 1 G a s t o s d e O p e r a c i ó n5 2 0 1 - 0 0 0 1 S u c u r s a l C e n t r o5 2 0 1 - 0 0 0 1 - 0 0 0 1 C o m i s i o n e s5 2 0 1 - 0 0 0 1 - 0 0 0 2 M a n i o b r a s5 2 0 1 - 0 0 0 1 - 0 0 0 3 C a s e t a s5 2 0 1 - 0 0 0 1 - 0 0 0 4 D i e s e l5 2 0 1 - 0 0 0 1 - 0 0 0 5 T e l é f o n o5 2 0 1 - 0 0 0 2 S u c u r s a l S u r5 2 0 1 - 0 0 0 2 - 0 0 0 1 C o m i s i o n e s5 2 0 1 - 0 0 0 2 - 0 0 0 2 M a n i o b r a s5 2 0 1 - 0 0 0 2 - 0 0 0 3 C a s e t a s5 2 0 1 - 0 0 0 2 - 0 0 0 4 D i e s e l5 2 0 1 - 0 0 0 2 - 0 0 0 5 T e l é f o n o

4 1 5 0 I n g r e s o s p r o p io s d e la a c t iv id a d4 1 5 0 - 0 0 0 1 C a r r o # 14 1 5 0 - 0 0 0 2 C a r r o # 24 1 5 0 - 0 0 0 3 C a r r o # 34 1 5 0 - 0 0 0 4 C a r r o # 44 1 5 0 - 0 0 0 5 C a r r o # 5

5 2 0 1 G a s t o s d e O p e r a c ió n5 2 0 1 - 0 0 0 1 C a r r o # 15 2 0 1 - 0 0 0 1 - 0 0 0 1 C o m is io n e s5 2 0 1 - 0 0 0 1 - 0 0 0 2 M a n io b r a s5 2 0 1 - 0 0 0 1 - 0 0 0 3 C a s e t a s5 2 0 1 - 0 0 0 1 - 0 0 0 4 D ie s e l5 2 0 1 - 0 0 0 1 - 0 0 0 5 T e lé f o n o5 2 0 1 - 0 0 0 2 C a r r o # 25 2 0 1 - 0 0 0 2 - 0 0 0 1 C o m is io n e s5 2 0 1 - 0 0 0 2 - 0 0 0 2 M a n io b r a s5 2 0 1 - 0 0 0 2 - 0 0 0 3 C a s e t a s5 2 0 1 - 0 0 0 2 - 0 0 0 4 D ie s e l5 2 0 1 - 0 0 0 2 - 0 0 0 5 T e lé f o n o

4150 Ingresos propios de la actividad4150-0001 Carro # 14150-0001-0001 Sucursal Centro4150-0001-0002 Sucursal Sur 4150-0001-0003 Sucursal Norte4150-0001-0004 Sucursal Poniente4150-0001-0005 Sucursal Oriente4150-0002 Carro # 24150-0002-0001 Sucursal Centro4150-0002-0002 Sucursal Sur 4150-0002-0003 Sucursal Norte4150-0002-0004 Sucursal Poniente4150-0002-0005 Sucursal Oriente

5201 Gastos de Operación5201-0001 Carro # 15201-0001-0001 Sucursal Centro5201-0001-0001-0001 Comisiones5201-0001-0001-0002 Maniobras5201-0001-0001-0003 Casetas5201-0001-0001-0004 Diesel5201-0001-0001-0005 Teléfono5201-0001-0002 Sucursal Norte5201-0001-0002-0001 Comisiones5201-0001-0002-0002 Maniobras5201-0001-0002-0003 Casetas5201-0001-0002-0004 Diesel5201-0001-0002-0005 Teléfono5201-0002 Carro # 2

5201-0002-0001 Sucursal Centro5201-0002-0001-0001 Comisiones5201-0002-0001-0002 Maniobras5201-0002-0001-0003 Casetas5201-0002-0001-0004 Diesel5201-0002-0001-0005 Teléfono5201-0002-0002 Sucursal Norte

4150 Ingresos propios de la actividad4150-0001 Sucursal Centro4150-0001-0001 Carro # 14150-0001-0002 Carro # 24150-0001-0003 Carro # 34150-0001-0004 Carro # 44150-0001-0005 Carro # 54150-0002 Sucursal Norte4150-0002-0001 Carro # 14150-0002-0002 Carro # 24150-0002-0003 Carro # 34150-0002-0004 Carro # 44150-0002-0005 Carro # 5

5201 Gastos de Operación5201-0001 Sucursal Centro5201-0001-0001 Carro # 15201-0001-0001-0001 Comisiones5201-0001-0001-0002 Maniobras5201-0001-0001-0003 Casetas5201-0001-0001-0004 Diesel5201-0001-0001-0005 Teléfono5201-0001-0002 Carro # 25201-0001-0002-0001 Comisiones5201-0001-0002-0002 Maniobras5201-0001-0002-0003 Casetas5201-0001-0002-0004 Diesel5201-0001-0002-0005 Teléfono5201-0002 Sucursal Norte

5201-0002-0001 Carro # 15201-0002-0001-0001 Comisiones5201-0002-0001-0002 Maniobras5201-0002-0001-0003 Casetas5201-0002-0001-0004 Diesel5201-0002-0001-0005 Teléfono5201-0002-0002 Carro # 2

Manual de usuario 14. 3

El sistema de LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss, cuenta con la opción de poder indicar la contabilización de Ingresos de una forma y la de Gastos de otra, de manera independiente entre ellas. La contabilización de las ventas se hace concentrando los diferentes conceptos de ingresos (tarifas, cargos adicionales al cliente, compensaciones, seguro pagado por el cliente, etc) en una sola cuenta de ventas, en cambio los gastos se desglosan según el tipo del mismo: casetas, diesel, talachas del camino, maniobras, etc., por esta razón la cuenta de ventas completa que será afectada se indica en el catálogo de carros, de sucursales, carros y sucursales o sucursales y carros según la forma de contabilización seleccionada, en cambio para los gastos, además de indicar los números de cuentas de penúltimo nivel en los catálogos correspondientes, el usuario debe registrar el número del ultimo nivel de cada tipo de gastos en los parámetros generales y en el catálogo de Tipos de Gastos. Ver inciso 14.3.2 Catálogo de Tipos de Gastos de este capítulo.

1144..22 DDeeffiinniicciióónn ddee ppaarráámmeettrrooss ddee ooppeerraacciióónn

Dentro de este módulo se indicarán los datos necesarios para enlazar los programas LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss con Contafiscal 2000 para Windows ó Contabilidad 2000 para Windows versión 3.5 ó posterior y el tipo de contabilización que desea llevar a cabo dentro de su empresa. Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Contabilización. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla.

Directorio de los datos de Contafiscal 2000 para Windows Indique la ruta en la cual se encuentra la carpeta de datos de su empresa dentro de CCoonnttaaffiissccaall 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss que se integrará con LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss.. Directorio de donde se encuentra el programa de Contafiscal 2000 para Windows

Indique la ruta en la cual se encuentra la carpeta del programa de CCoonnttaaffiissccaall 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss que se integrará con LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss.


Forma de contabilizar las Ventas - Ingresos En esta ventana deberá indicar el tipo de contabilización que llevará en sus Ventas – Ingresos de acuerdo al catálogo de cuentas de su empresa. Forma de contabilizar los Gastos En esta ventana deberá indicar el tipo de contabilización que llevará en sus Gastos de acuerdo al catálogo de cuentas de su empresa. Proceso de generación de las pólizas en Contafiscal 2000 para Windowspara Windows Editar póliza de... Seleccione la póliza que desea editar o verificar al momento en que LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss la genera en CCoonnttaaffiissccaall 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss, de no habilitar esta opción el sistema creará en CCoonnttaaffiissccaall 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss la póliza correspondiente sin mostrarla en pantalla, para poder consultarla o modificarla, deberá entrar a CCoonnttaaffiissccaall 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss en el módulo de pólizas y seleccionar el mes al que corresponde la o las pólizas que requiere. Tipo de póliza de ... Indique el Tipo de la póliza correspondiente para que el sistema lo asigne al momento de la generación, si no habilita la opción anterior (Editar póliza de...), imprescindible que el tipo de póliza este indicado, pues de lo contrario no podrá generar la póliza de manera automática, dando doble click accesará al catálogo de pólizas de CCoonnttaaffiissccaall 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss. 1144..22..11 CCuueennttaass GGeenneerraalleess Dentro de las cuentas generales de impuestos que aparecen en la ventana, es necesario indicar el número de cuenta contable de acuerdo al catálogo de cuentas de contabilidad, para que de forma automática se traspase la información al sistema CCoonnttaaffiissccaall 22000000 óó CCoonnttaabbiilliiddaadd ppaarraa WWiinnddoowwss. Estas cuentas deberán ser de último nivel dentro del catálogo de cuentas en CCoonnttaaffiissccaall 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss. Estos datos deberán de indicarse de forma manual, cabe señalar que es de suma importancia el indicar correctamente las cuentas contables solicitadas ya que de ello dependerá que sean generadas las pólizas correspondientes.


Presionando la Tecla [F5], o dando doble clic desde cualquiera de las cuentas arriba mencionadas podrá consultar el catálogo de cuentas.

1144..22..22 CCuueennttaass ddee GGaassttooss..

Dentro de las cuentas de gastos que aparecen en la ventana, deberá indicar el número de cuenta contable de acuerdo al catálogo de cuentas de contabilidad, para que de forma automática se generen los cargos a las cuentas de gastos en la póliza de la liquidación del operador.

Seleccionando el campo de cuenta completa correspondiente estará indicándole al sistema que el número de la cuenta será completo de último nivel. En esta opción podrá indicar la cuenta completa del gastos o únicamente el número del último nivel, para que el sistema “arme” el número de completo de la cuenta de último nivel adicionándole este número, a los que están indicados en los catálogos de carros y/o sucursales (ver inciso 14.1 Parámetros). Esto dependerá de la forma en que se esten contabilizando los gastos.

1144..33 DDeeffiinniicciióónn ddee llaass ccuueennttaass eenn llooss ccaattáállooggooss

1144..33..11 CCaattáállooggoo ddee CClliieenntteess

Aquí se captura la cuenta de cada cliente, para afectar los asientos N° 1 y N° 6 de la tabla de que se presenta al principio de este capitulo.


1144..33..22 CCaattáállooggoo ddee TTiippooss ddee GGaassttooss En esta pantalla se captura la cuenta de gastos adicionales, en la tabla que se presenta al principio de este módulo, N° 12 corresponde al asiento de cargo .

Recuerde que la cuenta completa de último nivel se arma considerando las cuentas de gastos indicadas en el catálogo de carros y/o sucursales, más el número de del último nivel indicado aquí, pero también es posible indicar el número completo de una cuenta de último nivel y que el sistema ignore para un gasto en particular.


1144..33..33 CCaattáállooggoo ddee OOppeerraaddoorreess Aquí se captura la cuenta de deudores diversos de cada operador para realizar los asientos, como ejemplo aquí se involucran los números 7 “Cargo por recibos de gastos” (recibos de gastos) y 15 “Abono por la cancelación de la deuda del operador” (liquidación) de la tabla que se presenta al principio de este módulo.

1144..33..44 CCaattáállooggoo ddee BBaannccooss En esta pantalla se captura la cuenta de cada banco, en la tabla que se presenta al principio de este módulo el N° 5 menciona un cobro a clientes un cargo al banco y el N° 8 menciona un pago de anticipo de gastos, un abono al banco.


1144..44 FFoorrmmaass ddee ccoonnttaabbiilliizzaacciióónn ddee aaccuueerrddoo aall ccaattáállooggoo ddee ccuueennttaass ddee llaa eemmpprreessaa::

1144..44..11 CCoonnttaabbiilliizzaacciióónn ppoorr CCaarrrroo Después de haber indicado en los Parámetros Generales, que la contabilización se llevará únicamente por Carro y haber indicado las cuentas en las carpetas de Cuentas Generales y Cuentas de Gastos, deberá registrar el número de cuenta completo de último nivel de las cuentas de ventas correspondientes en todos los carros activos del catálogo que realicen viajes, así como el número de la cuenta de penúltimo nivel de los gastos de cada carro. Recuerde que los números de último nivel indicado en los parámetros generales y el catálogo de tipos de gastos, son los que formarán las cuentas finales. Ejemplo: En el carro 1 se indica el número de cuenta 4101-001 que se trata de la cuenta de último nivel de las ventas de ese carro, para los gastos se indica la cuenta número 5201- 001de penúltimo nivel.

Para capturar las Cuentas de Ventas, Gastos y Devoluciones que se asignan a un carro, debe accesar al catálogo de carros desde el menú principal en Catálogos, Carros o presionando el botón que se encuentra en la barra de botones de la pantalla principal, una vez en la pantalla, ubíquese en la carpeta de Permisionario y Contabilización e indique las cuentas arriba mencionadas.

Ejemplo de Cuenta de ventas:

402 – Ventas 402- 001 Ventas Carro 1 402- 002 Ventas Carro 2


El manejo de la cuenta de gastos es similar, pero se detalla l tipo de gasto, por lo que la cuenta que debe indicar debe ser de penúltimo nivel:

501 - 001 - 001 Cuenta Carro Tipo de gasto

De Mayor Cuenta de penúltimo nivel Catálogo de Carros Catálogo de Tipos de Gastos

La cuenta de último nivel se arma de esta manera:

501-001-001

1144..44..22 CCoonnttaabbiilliizzaacciióónn ppoorr SSuuccuurrssaall Después de haber indicado en los parámetros generales que la contabilización se llevará por Sucursal y haber indicado las cuentas en las carpetas de Cuentas generales y Cuenta de Gastos, deberá registrar el número de cuenta completa de último nivel de las cuentas de ventas en todas las sucursales del catálogo, así como el número de la cuenta de penúltimo nivel de los gastos de cada una de éstas. Recuerde que los números de último nivel indicado en los parámetros generales y en el catálogo de tipos de gastos son los que formarán las cuentas finales. Ejemplo: En la sucursal 1 se indica el número de cuenta 4110 – 001 que se trata de la cuenta de último nivel de las ventas de esa sucursal, para los gastos se indica la cuenta número 5210 - 001de penúltimo nivel.


Ejemplo de Cuenta:

402 – Ventas 402- 001 Ventas sucursal DF 402- 002 Ventas sucursal MONTERREY

Para capturar las Cuentas de Ventas, Gastos y Devoluciones que se asignan a una sucursal, debe accesar al catálogo de sucursales desde el menú principal en Archivo, Catálogos Auxiliares, Oficinas, una vez en la pantalla ubíquese en la carpeta de Contabilización e indique las cuentas arriba mencionadas. El manejo de la cuenta de gastos es similar, pero se detalla l tipo de gasto, por lo que la cuenta que debe indicar debe ser de peníltimo nivel:


501 - 001 - 001

Cuenta Sucursal Tipo de gasto De Mayor Cuenta de penúltimo nivel Último nivel de la Cuenta de Gastos

Catálogo de Carros Catálogo de Tipos de Gastos


501-001-001

1144..44..33 CCoonnttaabbiilliizzaacciióónn ppoorr CCaarrrroo--SSuuccuurrssaall Después de haber indicado en los parámetros generales que la contabilización se llevará por Carro-Sucursal y haber indicado las cuentas en las carpetas de Cuentas Generales y Cuenta de Gastos deberá indicar en el catálogo de carros el número de la cuenta de penúltimo y el número exclusivamente del último nivel de la venta en cada sucursal del catálogo. Para capturar las Cuentas de Ventas, Gastos y Devoluciones que se asignan a un Carro, debe accesar al catálogo de Carros desde el menú principal en Catálogos Carros, presionando el botón que se encuentra en la barra de botones de la pantalla principal, una vez en la pantalla colóquese en la carpeta de Permisionarios y Contabilización, seleccione el propietario de la unidad e indique las cuentas arriba mencionadas. Ejemplo 4110-030 cuenta de ventas del carro T-30 de penúltimo nivel. Para capturar las Cuentas de Ventas, Gastos y Devoluciones que se asignan a una sucursal, debe accesar al catálogo de sucursales desde el menú principal en Archivo, Catálogos Auxiliares, Oficinas, una vez en la pantalla colóquese en la carpeta de Contabilización, e indique únicamente el número.


Ejemplo:

4110 - 001 - 001 Cuenta Carro Sucursal

De Mayor Catálogo de Carros Catálogo de Sucursales Esta combinación de cuentas no da como resultado la cuenta de último nivel como se muestra abajo:

4110-001-001 Al momento de generar las pólizas correspondientes, el sistema armará el número completo de la cuenta de último nivel adicionandole al número de la cuenta de carro 4110-030 la de la sucursal 001de cada documento contabilizado, dando por resultado el número de la cuenta a afectar.


Ejemplo: De cuenta de Gastos

501 - 001 - 001 - 001 Cuenta Carro Sucursal Tipo de gasto

De Mayor Cuenta de penúltimo nivel Catálogo de Carros Catálogo de Catálogo de Sucursales Tipos de Gastos


501-001-001-001

1144..44..44 CCoonnttaabbiilliizzaacciióónn ppoorr SSuuccuurrssaall--CCaarrrroo Después de haber indicado en los parámetros generales que la contabilización se llevará por Sucursal-Carro y haber indicado las cuentas en las carpetas de Cuentas generales y Cuenta de Gastos, deberá indicar en el catálogo de Oficinas número de la cuenta de penúltimo nivel y el número exclusivamente del último nivel de la cuenta en cada sucursal del catálogo. Para capturar las Cuentas de Ventas, Gastos y Devoluciones que se asignan a una sucursal, debe accesar al catálogo de sucursales desde el menú principal en Archivo, Catálogos Auxiliares, Oficinas, una vez en la pantalla ubiquese en la carpeta de Contabilización e indique las cuentas arriba mencionadas. Al momento de generar las pólizas correspondientes, el sistema armará el número completo de la cuenta de último nivel adicionandole al número de la cuenta de la sucursal 400-0002 la del carro 001 de cada documento contabilizado, dando por resultado el número de la cuenta a afectar.


Para capturar las Cuentas de Ventas, Gastos y Devoluciones que se asignan a un Carro, debe accesar al catálogo de Carros desde el menú principal en Catálogos Carros, presionando el botón que se encuentra en la barra de botones de la pantalla principal, una vez en la pantalla, se deberá colocar en la carpeta de Permisionarios y Contabilización, seleccione el propietario de la unidad e indique las cuentas arriba mencionadas. Ejemplo de cuenta de ventas:

400 - 002 - 001 Cuenta Sucursal Carro

De Mayor Catálogo de Sucursal Catálogo de Carros


Ejemplo: cuenta de Gastos

501 - 001 - 001 - 001 Cuenta Sucursal Carro Tipo de gasto

De Mayor Cuenta de penúltimo nivel Catálogo de Catálogo Catálogo de Sucursales de Carros Tipos de Gastos

1144..55 PPrroocceessoo ddee CCoonnttaabbiilliizzaacciióónn Para accesar a este módulo desde el menú principal seleccione Utilerias, Contabilización. Por medio de esta opción se generan las pólizas registradas directamente en los datos de CCoonnttaaffiissccaall 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss.

Periodo a Contabilizar Seleccione el rango de fechas del cual desea que se haga la Contabilización El usuario tiene el poder de indicar que conceptos se contabilizarán generando las pólizas correspondientes: Ventas, Cobros a Clientes, Recibos de gastos, y/o Liquidaciones de operadores.

Por medio de este botón el sistema revisa los documentos dentro del periodo seleccionado, verificando las cuentas correctas de cada concepto cliente, ventas, IVA, etc., este botón tiene la misma función en las cuatro opciones (Ventas del periodo, Aplicaciones de cobro, Recibos de gastos del periodo y Liquidaciones del Periodo).


1144..55..11 VVeennttaass ddeell PPeerriiooddoo Documentos a Contabilizar: Indique que documentos desea que se contabilicen. Seleccionar Documentos por: Indique por cual de las fechas de los documentos por cobrar serán seleccionados: Fecha

de solicitud, emisión, Documentación, Recepción y Terminación. Contabilizar cancelados Posteriormente : Indica si serán considerados los documentos dentro del periodo que se cancelaron

después de la fecha final del periodo a contabilizar.

1144..55..22 AApplliiccaacciioonneess ddee CCoobbrroo Indique si desea generar póliza, el usuario puede obtener el listado de los documentos de gastos que encontro el sistema después de seleccionado lo antes mencionado. Sólo presione este botón Cobros sin bancos: Indica si las aplicaciones a las que no se les capturó clave de banco para el depósito

serán cargadas a la cuenta de caja en lugar de a bancos.

1144..55..33 RReecciibbooss ddee ggaassttooss ddeell PPeerriiooddoo Indique si desea generar póliza por los recibos de anticipos para gastos de los operadores. Seleccione recibos por: Indique por que fecha desea que los recibos sean seleccionados para la contabilización.

1144..55..44 LLiiqquuiiddaacciioonneess ddeell ppeerriiooddoo Generación Pólizas:

En esta sección se tienen las siguientes dos opciones por la creación de las pólizas de liquidaciones de operaciones:

Póliza/ Liquidación: La cual se refiere a que por cada folio de hoja de recorrido generada y/o liquidada el sistema

generará una póliza por cada una de éstas. Póliza única: Es el agrupamiento de una o varias hojas de recorrido liquidadas, generando una póliza general

con la descripción de cada una de éstas. Abonos anticipos a Operadores

Indica si todos los recibos de anticipos para gastos de operadores serán contabilizados de manera desglosada generando un asiento de abono por cada recibo o un solo asiento concentrando a todos.


Seleccionar Documentos por: Indique por que fecha desea que los documentos sean seleccionados para la contabilización. 1144..55..55 PPrroocceessoo ddee ggeenneerraacciióónn ddee llaass ppóólliizzaass Al presionar el botón “Aceptar” se incia el proceso de generación de las pólizas seleccionadas hacia CCoonnttaaffiissccaall 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss. Dependiendo de cómo se definió la forma de contabilización en los parámetros, (Ver inciso 14.2 Definición de Parámetros de Operación) se presentarán las pólizas generadas para que el usuario pueda editar cada una de ellas (documentos, cobros, recibos y/o liquidaciones).

1155.. FFoorrmmaatteeaaddoorr 1155..11 CCoonnffiigguurraacciióónn Antecedentes: Al momento de que nuestros clientes tienen diferentes formatos de documentos, es decir, un cliente no tiene el mismo formato del talón que otro, nace la imperiosa necesidad de contar con un módulo formateador que nos permita crear formatos adecuados a los documentos de cada cliente (Talón, Vales, recibos de documentación, etc.), esto le permitirá automatizar la emisión de documentos de cualquier tipo. Características: Este es un poderoso y sencillo fomateador que funciona a manera de plano cartesiano, en la que dicho plano simulará el documento y los puntos o coordenadas simularán los campos a incluir dentro del documento. El sistema presenta cada uno de los campos disponibles para incluir dentro de los espacios de los formatos preimpresos, además deberá de indicar su posición para que queden colocados de manera precisa dentro de los espacios del documento. Ruta de Acceso: Para poder accesar al módulo del formateador deberá seleccionar dentro del menú principal Archivo, Formatos Talones, Definición de formatos.

15. 2 Manual Logista 2000 para Windows 1155..22 CCoommoo ccrreeaarr uunn ffoorrmmaattoo ppaarraa ddooccuummeennttoo

Encabezado: Para crear un formato lo primero que debe definir son las características, como son: nombre, tamaño, tipo de hoja, etc., esos datos se capturan de la siguiente manera: Clave: Esta clave se utiliza para que el sistema identifique el formato, puede indicar esta clave en el momento de la emisión del formato. Descripción: En esta área deberá indicar la descripción que identifique al formato, se recomienda poner el nombre del documento del formato que se está creando. (Talón, Factura, etc.). Formato de: Con este formato es posible crear formatos de impresión de: Talones, Recibos de operador, facturas, guías o informes de viaje, recibos de cobro, vales de diesel etc. debe indicar que formato está creando, al hacerlo el sistema identificará los conceptos disponibles para impresión por ejemplo, Importe de tarifa, IVA, etc. de acuerdo a los datos disponibles del documento. Orientación: Usted define que orientación llevará la hoja si es Vertical u Horizontal. Tamaño de la hoja: Deberá indicar el tamaño de hoja correspondiente a su formato a crear, mediante el tamaño “especial” se indica el largo y ancho de la hoja del documento. La medida es en centímetros y le permite delimitar el tamaño del formato, permitiendo así controlar la caída de datos en cada uno de los campos. Importante: De usar un formato con tamaño diferente a carta, es necesario personalizar la configuración de tamaño de hoja de su impresora en Windows, para que corresponda al tamaño indicado en el formato, mediante las propiedades de la impresora instalada en su equipo (panel de control, impresora, botón derecho, papel, tamaño personal, indicar medidas del tamaño). Imprimir ceros: Indique si desea que se impriman los datos con cero ya sea en el desglose o en los datos generales del documento. Sección: Es posible adicionar el desglose de información relacionada a cada documento que ésta imprimiendo, como el desglose de toda la carga de un Talón, o todas las casetas de un viaje, etc. Esto se realiza por medio de las secciones, permitiéndole seleccionar hasta cuatro fuentes de datos adicionales: Carga, Gastos, Consumo de Diesel, Casetas y Ordenes de Carga.

Manual de Usuario 15.3 Fuentes de los datos: Deberá indicar de donde proceden los datos necesarios para la creación del formato, permite incluir los datos correspondientes específicamente de un módulo requerido. Letra General: Fuente que será propuesta para la letra de impresión para cada uno de los campos, esta letra podrá personalizarla por cada campo de impresión, indicando un número de tamaño diferente de cada letra. 1155..33 IInnttrroodduucccciióónn ddee ccaammppooss aall ffoorrmmaattoo Segunda parte: La definición del formato consiste en indicar cuales serán los datos (campos) a incluir dentro del formato y cual será su posición, tipo de letra y tamaño de cada uno. Para definir correctamente lo antes mencionado, deberá tener en cuenta lo siguiente: Campo del documento: El sistema contiene un catálogo de campos del documento disponible para ser incluidos dentro del formato. Deberá seleccionar el dato deseado dando clic en el botón del campo , enseguida se desplegará una lista en la que deberá escoger el campo que incluirá en el formato. Los campos disponibles dependerán del tipo de documento del formato que está definiendo: órdenes de carga/talones, recibos de gastos, vales de diesel, etc.

15. 4 Manual Logista 2000 para Windows Aquí se muestra el catálogo de los campos de las órdenes de carga o talones del módulo de tráfico, para incluir en el campo del documento según lo requiera: Clave de la sucursal donde se creó Ciudad origen de la ruta Modelo del carro

Nombre de sucursal que registra el viaje Ciudad origen real Clave del tipo de remolque

Ciudad de la sucursal que registra viaje Ciudad origen de la ruta con estado Descripción del tipo de remolque

Estado de la sucursal que registra viaje Clave de la ciudad destino de la ruta Clave del remolque 1

Ciudad y Edo. sucursal que registra viaje Ciudad destino de la ruta Marca del remolque 1

Serie de la sucursal que registra el viaje Ciudad destino real Modelo del remolque 1

Número de orden Ciudad destino de la ruta con estado Capacidad del remolque 1

Estado del documento Clave del cliente Placas del remolque1

Descripción del estado del documento Nombre del cliente Clave del remolque 2

Fecha de registro RFC del cliente Placas del remolque 2

Día de la fecha de registro Calle y No. del cliente Número económico del remolque

Mes de la fecha de registro Colonia del cliente Clave del Dolly

Año de la fecha de registro Calle y colonia del cliente Placas del Dolly

Hora de registro C.P. del cliente Clave del operador

Sucursal que emite el talón Clave de la ciudad del cliente Nombre del operador

Nombre sucursal que emite el talón Ciudad del cliente Licencia del operador

Serie de la sucursal que emite el talón Estado del cliente Fecha de vencimiento del operador

Ciudad sucursal que emite el talón Teléfono del cliente Clave del tipo de carga

Estado sucursal que emite el talón Peso mínimo del cliente Clave del carro piloto

Ciudad y Edo. sucursal que emite talón Clave del almacén de carga Descripción del tipo de carga

Número del talón Nombre del almacén de carga Referencia del tipo de carga

Número de la hoja de recorrido R.F.C. del almacén de carga Placas del carro piloto

Documento anterior Calle y No. del almacén de carga Clave del carro de patio

Manual de Usuario 15.5 Tipo de requisición Colonia del almacén de carga Placas del carro de patio

Nombre del tipo de documento Calle y colonia del almacén de carga Clave del operador de patio

Fecha de documentación Código postal del almacén de carga Nombre del operador de patio

Día de la fecha de documentación Ciudad del almacén de carga No. de licencia del operador de patio

Mes de la fecha de documentación Nombre de la ciudad del almacén de carga Fecha vencimiento licen. operador patio

Año de la fecha de documentación Estado del almacén de carga Fecha de la cita de carga

Hora de documentación Teléfono del almacén de carga Hora de la cita de carga

Número de liquidación Contacto del almacén de carga Fecha de salida a cargar

Unidad de envío del cliente Clave del tipo de carro solicitado Hora de salida a cargar

1era. referencia del cliente Descripción del tipo de carro Car. Cantidad de la partida

2da. referencia del cliente Clave del carro Car. Empaque de la partida

No. de orden Placas del carro Car. Contenido de la partida

Observaciones del documento Descripción del carro Car. Volumen de la partida

Clave de la ruta. Número económico del carro Car. Peso de la partida

Clave de la ciudad origen de la ruta Marca del carro Car. Peso estimado

Car. Número de la factura del cliente Importe del seguro de viaje Teléfono de fax dirección de entrega 1er

Car. No de pedimento de la carga Cargos adicionales al cliente instrucciones del operadorar. Observaciones de la carga Otros importes a cargo del cliente Tipo de pago del viajer. Cantidad devuelta de la carga Importe subtotal del talón Des. Número de destinatario del viajeo minimo del documento Importe subtotal C/IVA Des. Clave de los destinatarios

eso total de la carga Importe del IVA total del talón Des. Nombre de los destinatariosNO DECLARADO" si Valor Declar. es CERO Importe del IVA retenido Des. RFC del destinatario

C

Ca

PesP"

Valor declarado de la carga Porcentaje IVA retenido Des. Calle y No. de los destinatariosmporte del valor declarado de la carga Porcentaje retención de IVA / tarifa tot Des. Colonia de los destinatariosbservaciones de la carga 1era. línea Cargos adicionales base retensión IVA Des. C.P. de los destinatariosbservaciones de la carga 2da. línea Importe total del talón (con IVA) Des. Ciudad de los destinatariosóliza del seguro de la carga Importe total cobrado del talón Des. Nombre de la ciudad destinatarios

bre de la compañía aseguradora Importe del Seguro pagado Des. Estado del destinatarioiferencia de peso (carga - minimo) Importe de flete pagado Des. Telefono destinatarioslave del 1er. destinatario Saldo del talón (pendiente de pagar) Des. Fax destinatariosombre del 1er. destinatario Importe total del talón en letra Des. Fecha cita de entrega destinatariosFC del 1er. destinatario Importe de Diesel en vales Des. Hora de cita de entrega destinatarialle y No. del 1er. destinatario Importe de diesel en efectivo Des. Fecha recepción del destinatarioolonia del 1er. destinatario Importe total de diesel Des. Hora de recepción del destinatarioalle y Colonia del 1er. destinatario Clave usuario registro viaje Des. Fecha de llegada al destinatariodigo postal del 1er. destinatario Nombre usuario registro viaje Des. Hora de llegada al destinatarioudad del 1er. destinatario Clave usuario asigna viaje Des. Calle No. entrega destinatariosmbre de la ciudad del 1er. destinatari Nombre usuario asigna viaje Des. Colonia entrega destinatariostado del 1er. destinatario Clave usuario documenta viaje Des. C.P. entrega destinatariosléfono del 1er. destinatario Nombre usuario documenta viaje Des. Ciudad entrega destinatarios

echa de la cita de entrega 1er. destin. Clave usuario entrega viaje Des. Nombre ciudad entrega destinatariosora de la cita de entrega 1er. destin. Nombre usuario entrega viaje Des. Estado entrega destinatariosrestamo a cuenta de liquidación Recibo Clave usuario termina viaje Des. Telefono entrega destinatariosarifa por tonelada de carga Nombre usuario termina viaje Des. Fax entrega destinatariosarifa por tonelada de carga o CONVENIO. Cuadro Cas. Clave de la casetaarifa del viaje Calle y No. dirección de entrega 1er des Cas. Nombre de la casetaaniobras de carga cobradas al clte. Colonia dirección de entrega 1er. des. Cas. Estado de la caseta

obras de descarga cobradas al clte. Calle y colonia de entrega 1er. des. Cas. IAVE de la casetaotal maniobras carga Clte. carga y desc Código postal dirección de entrega 1er. Cas. Importe de la casetabramientos y Transbordadores Ciudad dirección de entrega 1er. des. Cas. Fecha del paso por la casetaompensación por retraso en la entrega Nombre de la ciudad direc. entrega 1er. Cas. Usó tarjeta IAVEompensación por retraso en la recepción Estado dirección de entrega 1er. des. Clave del remitentemporte de casetas pagadas por el client Teéfono dirección de entrega 1er. des. Nombre del remitente

IOO

P

NomDC

N

RCC

C

CóCiNo

Es

TeFH

P

TTT

M ManiT

LiC

CI

15. 6 Manual Logista 2000 para Windows

lle y No. del remitente Clave del tipo 3er. gto/cargo Nombre del almacén recoger contenedoresolonia del remitente Descripción del tipo 3er. gto/cargo Almacén contenedores Calle y No.P. del remitente Concepto del 3er. gto/cargo Almacén contenedores Coloniaiudad del remitente Fecha del 3er. gto/cargo Almacén contenedores Cod.Postalombre de la ciudad del remitente Importe del 3er. gto/cargo Almacén contenedores Ciudaddo. del remitente Clave del tipo 4to. gto/cargo Almacén contenedores Nombre ciudadalle y colonia del remitente Descripción del tipo 4to. gto/cargo Almacén contenedores Estadolave del 2do. Destinatario Concepto del 4to. gto/cargo Almacén contenedores Telefonombre del 2do. Destinatario Fecha del 4to. gto/cargo Almacén contenedores Fax

FC del 2do. Destinatario Importe del 4to. gto/cargo Fecha de la cita recoger contenedoresalle y No. del 2do. Destinatario Clave del tipo del 5to. gto/cargo Hora de la cita recoger contenedoresolonia del 2do. Destinatario Descripción del tipo 5to gto/cargo Contenedor 1alle y colonia del 2do. Destinatario Concepto del 5to. gto/cargo Contenedor 2.P. del 2do. Destinatario Fecha del 5to. gto/cargo Contenedor 3iudad del 2do. Destinatario Importe del 5to. gto/cargo Contenedor 4mbre de la ciudad del 2do. Destinatari Maniobras de carga pagadas/comprobadas Observaciones contenedores

stado del 2do. Destinatario Maniobras de descarga pagadas/comprobada D. Valor al valor declarado de la cargaelefono del 2do. Destinatario Total de maniobras pagadas/comprobadas D. Valor declarado de la cargacha entrega del 2do. Destinatario Diferencia maniobras carga Clte - Pagada D. Prestamo a cuenta de liquidación Rec.

ora entrega del 2do. Destinatario Diferencia maniobras descarga Clte - Pag D. Tarifa por tonelada de cargaalle y No, entrega 2do. Dest. Diferencia total maniobras Clte - Pag. D. Tarifa por tonelada de carga o conv.olonia entrega 2do Dest. Importe del 1er. gasto fijo D. Tarifa del viajealle y colonia del 2do Dest. Clave del tipo del 1er. gasto fijo D. Maniobras de carga cobradas al clt.P. entrega 2do. Dest. Descripción del tipo del 1er. gto fijo D. Maniobras de descarga cobradas al cltiudad entrega 2do. Dest Concepto del 1er. gasto fijo D. Total man carga clte carga y desombre ciudad entrega 2do. Dest. Importe del 2do gasto fijo D. Libramientos y Transbordadoresstado entrega 2do. Dest. Clave del tipo del 2do gasto fijo D. Compensación por retraso de la cargalefono entrega 2do. Dest. Descripción del tipo del 2do. gto fijo D. Compensación por retraso por la recepave del tipo del 1er. gasto/cargo Concepto del 2do. gasto fijo D. Importes de casetas pagadas por el cscripción del tipo 1er. gto/cargo Importe del 3er. gasto fijo D. Importe del seguro de viaje

oncepto del 1er. gto/cargo Clave del tipo del 3er. gasto fijo D. Cargos adicinales al clienteecha del 1er. gto/cargo Descripción del tipo del 3er. gto fijo D. Otros importes a cargo del clientemporte del 1er. gto/cargo Concepto del 3er. gasto fijo D. Importe subtotal del talónlave del tipo 2do gto/cargo Importe del 4to. gasto fijo D. Importe del IVA total del talónescripción del tipo 2do gto/cargo Clave del tipo 4to. gasto fijo D. Importe del IVA retenido

epto del 2do. gto/cargo Descripción del tipo del 4to. gto fijo D. Importe total del talón (con IVA)cha del 2do. gto/cargo Concepto del 4to. gasto fijo D. Importe total cobrado del talón

D. Saldo del talón (pendiente de pagar)D. Importe total del talón en letra

R CaC C C NE C C NoR C C CC C No

ET Fe

H CC C C.

CN E Te

ClDe C F IC D Conc

Fe

FC del remitente Importe del 2do gto/cargo Clave del almacén recoger contenedores

Para identificarlos más fácilmente, se les ha asignado una clave antes de la descripción del campo a imprimir para indicarle al sistema a qué sección pertenecen y sea más rápido encontrar la descripción deseada. Car: Detalle de la carga del orden. Des: Detalle de las entregas y destinos. Cas: Casetas del viaje. D: Importes en dólares. Asimismo, los otros tipos de documentos (Recibos, Viajes, Documentos de Cobranza, Recibos de Cobros y diesel) también tienen sus campos disponibles correspondientes. Sec. Número de la sección a la que pertenece el campo dentro de la creación del formato, si se trata de un campo de la tabla correspondiente, este lo asigna el sistema automáticamente. Renglón: El renglón se mide por centímetros, es decir, cada renglón equivale a un centímetro, indique el renglón en el que comenzará a imprimirse este campo. Columna: De la misma manera que el renglón, la columna se mide en centímetros y equivale a un centímetro, indique la columna en la que comenzará la impresión de este campo dentro del formato. Ancho: Ancho en centímetros para “checar” el campo indicado, permite definir un ancho especial para cada campo impreso.

Manual de Usuario 15.7 Es importante mencionar que la coordenada (renglón, columna) 0,0 corresponde a la esquina superior izquierda, aumentando para abajo y hacia la derecha respectivamente; 0 0 Largo: Se refiere a lo largo de los campos, si no indica nada en este parámetro, el sistema imprimirá el campo con el número de caracteres definidos. Si el texto contenido es mayor a la amplitud indicada, éste se recortará. Texto antepuesto: Texto que se puede incluir en el formato antes de imprimir el campo solicitado, texto que se antepone a la impresión de algún campo. Por ejemplo, antes de imprimir el número de talón, usted desea que aparezca escrito No. de talón: este sería un texto antepuesto al campo del número de talón. Letra y número: Tamaño y estilo de letra con el que se imprimirá el campo seleccionado, podrá personalizar el tamaño y la fuente de letra para cada partida a imprimir. Ejemplo de un formato de talón. Vamos a ver un ejemplo de cómo incluir datos requeridos dentro de un formato preimpreso de talón o factura: Supongamos que el formato de su factura o talón es como se presenta en la siguiente lámina y que el primer dato que desea incluir es el RFC del cliente:

La medida es en centímetros, permitiéndole controlar la posición de cada campo sobre el formato. En este ejemplo el RFC del cliente estaría posicionado en la coordenada 12,11 (renglón, columna), el nombre del cliente en 14,13, y así sucesivamente Clave: Indique una clave para identificar el nuevo formato.

15. 8 Manual Logista 2000 para Windows Descripción: En la descripción le sugerimos que ponga el nombre del formato, ejemplo Talón. Formato de: Como se trata de un formato para emitir el talón, deberá indicar que se trata de una formato Ordenes de carga/Talones. Tamaño de la hoja: Si el tamaño de la factura es diferente a media o a una hoja tamaño carta, deberá indicar que se trata de un tamaño especial y de ser así deberá de indicar las medidas exactas del documento en centímetros. Sección: Como estamos definiendo un formato de un Talón y éste presenta la carga, active la sección 1 y seleccione “CARGA” en la fuente de datos. Areas de la sección: En caso de manejar secciones dentro del formato, deberá indicar cada una de las siguientes indicaciones: Posición 1er renglón: 30 Largo de Sección: 10 Ancho de cada renglón: .5

Estos datos deberán indicarse en centímetros y dependerán en gran medida de la manera en que este distribuida en su documento. Letra General: Podrá imprimir con cualquier fuente que tenga establecida en su sistema operativo Windows. En caso de no indicar el tipo de fuente por cada campo, el sistema imprimirá todo el formato con la que este especificada aquí. Una vez indicado las características generales del documento, nos abocaremos a incluir el RFC del cliente como citamos al principio de nuestro ejemplo. Campo del documento: RFC del cliente Renglón: 13 Columna: 13 Ancho: Si queremos que imprima con el ancho normal del campo, no debemos especificar ningún ancho. Largo: Si queremos que imprima el campo con el total de número de caracteres, no debemos especificar ningún largo. Texto antepuesto: Si su documento no trae la leyenda de RFC cliente y usted lo quiere poner, en este campo deberá escribir RFC del Cliente, de esta manera antes de imprimir el RFC del cliente, pondrá el texto mencionado. De igual manera deberá indicar la ubicación correcta del texto antepuesto, teniendo en cuenta de no traslaparlo con la impresión del RFC. Renglón: 13 Columna: 5 Letra: Podrá personalizar la fuente y el tamaño de la letra para cada campo dentro del formato De esta manera queda indicado en el formato el RFC del cliente. De la misma manera deberá seguir agregando los campos requeridos para el documento, teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas.

Manual de Usuario 15.9 A continuación se muestra una Carta Porte mostrando cada uno de los campos que se registran en el formateador.

1166.. IInntteeggrraacciióónn ddee LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss ccoonn BBaannccooss 22000000

ppaarraa WWiinnddoowwss Para realizar correctamente la integración de nuestro programa LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss ccoonn BBaannccooss 22000000

ppaarraa WWiinnddoowwss es necesario cumplir los siguiente requisitos:

1. Tener instalado y en funcionamiento el programa de BBaannccooss 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss 2. Haber definido previamente nuestro catálogo de Centros de Costos, Conceptos, así como las cuentas

bancarias 3. Definir en LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwssla ruta de acceso a BBaannccooss 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss 4. Asignar las cuentas de Bancos 2000 en Logista 2000 en los catálogos que sean requeridos

1166..11 DDeeffiinniicciióónn ddee rruuttaa ddee aacccceessoo Ingresando a Logista, Menú Archivos, Parámetros, Bancos.

Manual de Logista 2000 para Windows

Directorio sistema Bancos 2000 para Windows: Ruta donde se encuentra ubicado el archivo ejecutable de Bancos 2000. Directorio datos de la empresa: Ruta donde se encuentran ubicados los datos de la empresa con la que se hará el enlace

1166..22 DDeeffiinniicciióónn ddee ccaattáállooggooss eenn BBaannccooss 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss

1166..22..11 CCaattáállooggoo ddee CCuueennttaass Este catálogo se refiere a las cuentas bancarias existentes y no tanto al catálogo de cuentas de contabilidad al cual hace referencia en el concepto cuenta contable.

Número de cuenta del

catálogo de Bancos

Número de cuenta del

catálogo de Contabilidad


1166..33 DDeeffiinniicciióónn ddee CCeennttrrooss ddee CCoossttooss Al igual que en las cuentas Bancarias, debemos definir nuestro Catálogo de Centros de Costos:

La definición de Centros de Costos, está ligada al Catálogo de Contabilidad, siempre y cuando se tenga el sistema de CCoonnttaaffiissccaall 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss y se desee contabilizar los movimientos de BBaannccooss 22000000 ppaarraa

WWiinnddoowwss. El Centro de Costos seria en el siguiente ejemplo la cuenta de Mayor del catálogo de Contabilidad, si no se tiene integrado Bancos 2000 a Contafiscal 2000, no se podrá acceder a las cuentas contables. Clave: Es el número que asigna el sistema al dar de alta un Registro. Nombre: Es el nombre que se asignará al Centro de Costos Integración Contable: En caso de que se cuente con el sistema Contafiscal 2000 y se habilite la opción de integración, se indicará la cuenta correspondiente, de lo contrario Bancos 2000 no permitirá el acceso a esta opción. Cta. Contable: En caso de tener habilitada la integración con Contafiscal 2000, deberá asignarse la cuenta contable respectiva.


1166..44 DDeeffiinniicciióónn ddeell CCaattáállooggoo ddee CCoonncceeppttooss Clave: Es el número que asigna el sistema al dar de alta un Registro. Nombre: Es el nombre que se asignará al Concepto. Integración Contable: En caso de que se cuente con el sistema Contafiscal 2000 y se habilite la opción de integración se indicará el valor de nivel dentro del catálogo contable, de lo contrario Bancos 2000 no permitirá el acceso a esta opción. Valor nivel: Es el nivel que tendrá la cuenta de detalle dentro del catálogo de contabilidad. Contabilizar el Concepto: Indica si el movimiento será contabilizado en línea o posteriormente.

Enlazado a Contafiscal 2000 Sin enlace a Contafiscal 2000


1166..55 DDeeffiinniicciióónn ddeell CCaattáállooggoo ddee SSuubb--CCoonncceeppttooss Clave: Es el número que asigna el sistema al dar de alta un Registro Nombre: Es el nombre que se asignara al Sub-Concepto. Integración Contable: En caso de que se cuente con el sistema Contafiscal 2000 y se habilite la opción de integración se indicara el valor de nivel dentro del catálogo contable, de lo contrario Bancos 2000 no permitirá el acceso a esta opción. Valor nivel: Es el nivel que tendrá la cuenta de detalle dentro del catálogo de contabilidad. Contabilizar el Sub-Concepto: Indica si el movimiento será contabilizado en línea o posteriormente.

1166..55 IInntteeggrraacciióónn LLooggiissttaa 22000000-- BBaannccooss 22000000 Una vez definidos nuestros Centros de Costos y Conceptos debemos integrarlos a LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa

WWiinnddoowwss, donde para cada una de las opciones asignaremos el Centro de Costos y el Concepto como se muestra a continuación:

� Seleccionar el parámetro a asignar: Cuentas x Cobrar, Pago liquidaciones, Pago Proveedores, Recibos de documentación, etc.

� Hacer clic en Costo para que despliegue el catálogo de Centros de Costos de Bancos 2000, seleccionar

el Centro de Costos deseado, hacer clic en el icono de la palma color verde.

� Hacer clic en Concepto para que despliegue él catálogo de Conceptos de Bancos 2000, seleccionar el Concepto deseado, hacer clic en el icono de la palma color verde, en caso de que el concepto tenga asignado algún subconcepto este aparecerá por default pudiéndose modificar manualmente


El procedimiento anterior se repite en cada una de las opciones, como se muestra a continuación:

1166..66..11 AAssiiggnnaacciióónn ddee CCuueennttaass ddee BBaannccooss 22000000 eenn CCaattáállooggooss ddee LLooggiissttaa..

El único catálogo de Logista 2000 que debe modificarse es catálogo de bancos, al cual accederemos en la opción: Archivo, Catálogos auxilaires, Bancos.


Seleccionaremos el Banco a modificar y haremos clic en Modifica.

Hacemos doble clic en cuenta bancaria y desplegara él catálogo de cuentas del sistema Bancos 2000, seleccionamos la cuenta correcta y hacemos clic en la paloma color verde. Con estos pasos estaremos en posición de traspasar a BBaannccooss 22000000 los siguientes movimientos generados en LLooggiissttaa 22000000:

� Cobro a Clientes � Recibo de documentación (gastos de viaje) entregado al operador. � Recibo complementario, de depósito o préstamo al operador. � Pago a proveedores. � Pago de la liquidación al operador.


1166..77 AApplliiccaacciióónn ddee CCoobbrraannzzaa Realizaremos una aplicación de cobranza, un pago de cliente

La aplicación realizada fue por $1,300.00 depositados en al Cuenta Bital al hacer clic automáticamente abrirá el programa de BBaannccooss 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss


y desplegará los siguientes mensajes: Este mensaje se refiere únicamente a la activación de cuentas en Bancos 2000.

A continuación presentará la pantalla del movimiento.


Como se aprecia en la imagen aparecen Centro de Costos y Concepto, al hacer clic en la paloma verde estaremos registrando el movimiento en Bancos 2000 y mandará el siguiente mensaje.

Se debe seleccionar la opción deseada y con esto el proceso queda completo.

Nota: en caso de que BBaannccooss 22000000, este enlazado al sistema CCoonnttaaffiissccaall 22000000, se abrirá este último y se contabilizará el movimiento tal y como se muestra a continuación:


Después de aceptar la contabilización de la póliza se presentará el siguiente mensaje:

seleccionando la opción deseada. Para verificar el movimiento iremos a BBaannccooss 22000000 y en la opción movimientos podremos localizar el movimiento realizado.


Para el pago de las liquidaciones y depósitos al operador también se podrá emitir el cheque, siempre y cuando en parámetros este habilitada la opción tipo de movimiento: Cheque Si por la definición del sistema de BBaannccooss 22000000, existen subconceptos, en al pantalla que genera el movimiento podrá asignársele el subconcepto respectivo.

1166..88 AApplliiccaacciióónn ddee PPrroovveeeeddoorreess

Realizaremos una aplicación de proveedores, un pago a proveedor


se abrirá el sistema de BBaannccooss 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss

y desplegarán los siguientes mensajes:

Este mensaje se refiere únicamente a la activación de cuentas en BBaannccooss 22000000:

En este caso no se asignó número de cheque, por lo que el sistema generó sólo el movimiento de cargo.


Si al aplicar el movimiento indicamos número de cheque, como se muestra a continuación:

El sistema generará la pantalla del formato de cheque y podrá ser impreso, siempre y cuando exista un formato especifico para el efecto.

1177.. DDeeppuurraacciióónn ddee DDooccuummeennttooss Mediante esta opción, LLooggiissttaa 22000000 ppaarraa WWiinnddoowwss®® hace un depuración de documentos (ordenes de carga) de acuerdo a la fecha y opciones seleccionadas. Para acceder a este módulo la ruta es la siguiente: Menú Archivo, depuración de documentos.

Al hacer clic aparecerá la siguiente pantalla:

Periodo a depurar Fecha Inicial: Fecha a partir de la cual serán depurados los documentos (ordenes de carga) Fecha final: Fecha en la cual terminará el periodo de depuración de los documentos (ordenes de carga) Depura documentos “Nuevos”: El sistema eliminará sólo los documentos con estado Nuevo Depura documentos “Asignados”: El sistema eliminará sólo los documentos con estado Asignado Depura documentos “Documentados”: El sistema eliminará únicamente los documentos con estado Documentado.

13.2 Manual Logista 2000 para Windows Depura documentos “Entregados”: El sistema eliminará sólo los documentos con estado Entregado Depura documentos “Recibidos”:El sistema eliminará sólo los documentos con estado Recibido Depura documentos por cobrar con saldo: El sistema eliminará documentos aún con saldo Pendiente Una vez definidas las opciones y al hacer clic en el botón Aceptar y aparecerá el siguiente mensaje:

Una vez confirmada la poción aparece la pantalla de estado de la depuración

Y una vez terminada regresa a la pantalla principal de LLooggiissttaa 22000000..

manual logista

Business