manual libro ventas ve

Reporte de Libro de Ventas SAP Andina y del Caribe

0

Reporte de Libro de Ventas

Release 4 .6C 5 .0 / ERP


1

Copyright Copyright 1996 SAP AG. All rights reserved. No part of this documentation may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, WINDOWS, NT ,EXCEL and SQL-Server are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, OS/2, DB2/6000 and AIX are registered trademarks of IBM Corporation. OSF/Motif is a registered trademark of Open Software Foundation. ORACLE is a registered trademark of ORACLE Corporation, California, USA. INFORMIX-OnLine for SAP is a registered trademark of Informix Software Incorporated. UNIX and X/Open are registered trademarks of SCO Santa Cruz Operation. ADABAS is a registered trademark of Software AG. SAP, R/2, R/3, RIVA, ABAP/4, SAPoffice, SAPmail, SAPaccess, SAP-EDI, SAP ArchiveLink, SAP EarlyWatch, SAP Business Workflow are registered trademarks of SAP AG. All rights reserved.

Trademarks SAP and ABAP/4 are registered trademarks of SAP AG.

All other products mentioned in this documentation are registered or unregistered trademarks of their respective companies.


2

Contenido Captulo 1: Reporte de Libro de Venta

Conceptos Generales4

Consideraciones a tener en cuenta... 5

12 3 Parmetros para la ejecucin del Reporte del Libro de Ventas....................................................7

Opciones ejecucin................................................................................................................10

Contenido del Reporte del Libro de Ventas...11

Captulo 2: TIPS.14


3

Convenciones

Convencin Es usada para

Texto de Pantalla Palabras o caracteres que usted puede ver en pantalla (esto incluye mensajes, nombres de campos, nombres de mens y opciones de men).

Entrada de Usuario Entrada de usuario. Estas son palabras o caracteres que usted digita, de la misma forma en que se encuentra en esta documentacin.

Entrada de variable de usuarios. Los parntesis cuadrados, indican que usted debe reemplazar las variables con las entradas correctas.

MAYUSCULAS Nombre de reportes, nombres de programas, cdigos de transaccin, nombres de tablas, elementos de ABAP/4, nombres de archivos y directorios.

Ttulo de un libro Referencias a otros libros KEY CAP Funciones en el teclado (por ejemplo, F2 y ENTER).

Iconos Ayuda a Identificar

Ejemplo

Un Ejemplo.

Nota

Una nota. Las notas pueden tener informacin importante para consideraciones y excepciones.

Cuidado

Una precaucin. Las precauciones pueden ayudarle a prevenir posibles errores.

Un tpico de informacin general.

12 3

Un tpico con un procedimiento pas a paso en R/3.

Un tpico con informacin de procesos en R/3

Un tpico con informacin conceptual.


4

Captulo 1: Reporte de Libro de Venta

Conceptos Generales EL OBJETO: El objeto principal de este reporte, es ayudar a las compaas a extraer la informacin de R/3 para apoyar la preparacin y presentacin al SENIAT de la informacin concerniente al Libro de Venta que deben llevar los contribuyentes ordinarios del Impuesto al Valor Agregado (IVA), apegados con los requisitos establecidos en los artculos del 76 y 77 del Reglamento de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, publicado en Gaceta Oficial N5.363 Extraordinario, de fecha 12 de julio de 1999. Aqu se presenta, una transaccin - Evaluacin impuestos para documentos ventas en Venezuela - que facilita correr un reporte que permiten la extraccin de informacin de forma organizada y lgica, para que el usuario posteriormente analice, procese y presente el reporte oficial segn la normativa correspondiente.

El Seniat mediante resolucin oficial indica la informacin que cada uno de los contribuyentes est obligados a reportar y los conceptos de informacin tributaria a suministrar, de igual forma indica las especificaciones tcnicas y medios tcnicos a utilizar.


5

Consideraciones a tener en cuenta

- Todos los releases

Documentos relevantes para el Libro de Ventas

El programa del Libro de Ventas solo toma en consideracin para la generacin del reporte solo los documentos financieros que hagan referencia a un cliente. Para aquellos documentos que hayan sido procesados de manera manual por el aplicativo FI-GL (asientos de diario manuales), los mismos no sern mostrados al momento de ejecutar dicho reporte.

Registro Notas de Debito y Notas de Crdito con asociacin a una factura desde FI

Para el registro de Notas de Debito (FB70) y Notas de Crditos (FB75) desde el aplicativo FI es necesario que el momento del registro de la transaccin, se les coloque en el campo Invoice ref. (BSEG-REBZG) el nmero de documento financiero que hace referencia a la factura original. De esta forma el programa podr identificar el valor que deber mostrar en la columna Factura Relacionada para estos dos tipos de documento (ND / NC). Si este campo no es utilizado, el programa no reflejara nada (campo en blanco) en el reporte.

Es importante sealar que para que el programa identifique las Notas de Debito es necesaria la creacin de un tipo de documento para el registro exclusivo de las Notas de Debito. Este tipo de documento ser el que el programa solicitara en el momento de completar los parmetros de ejecucin del programa.

En este campo debe colocarse el nmero de documento financiero de la factura original que se quiere asociar con una Nota de Debito y/o Nota de Crdito


6

Pas del tercero

Con el fin de poder identificar si un cliente es del exterior, se debe ingresar de carcter obligatorio el pas de origen de cada cliente en el maestro de cliente: Segmento Datos Generales, opcin: Direccin. Esto permitir que el programa pueda identificar la informacin que mostrara para los casos de registros de facturas del exterior en las columnas correspondientes.

Numero de Factura y Numero de Control

El Programa identificara los valores que estn disponibles en el campo referencia para la determinacin del la informacin que reflejara en la columna nmero de factura y en la columna nmero de control. Los valores que se registran en el campo referencia (BKPF-XBLNR) debern tener la siguiente estructura para que el programa pueda identificar cada uno de los valores separadamente: Ejemplo: 1234567890/11111. La separacin con el / tiene como significado que los valores que estn antes del / se refieren al nmero de la factura y los valores que estn despus del / se refieren al numero de control.

Para los casos en que una sociedad tenga habilitada una de las dos opciones disponibles de la funcionalidad estndar que permite la generacin automtica del nmero de control el sistema automticamente:

1.- Asignacin automtica nmero de control documentos generados desde SD. (SAP Nota: 859438)

2.- Asignacin automtica nmero de control documentos forma preimpresa Pre-Numerada desde SD (IDCP): (SAP Nota: 1.- 859438 / 2.- 916072)

El tratamiento de los valores para el Nmero de Factura y Nmero de Control se realiza de la siguiente manera:

o El valor correspondiente al nmero de control ser almacenado en el campo Referencia (BKPF-XBLNR) de la cabecera del documento financiero.

o El valor correspondiente al nmero interno del documento comercial (factura, nota de debito y/o nota de crdito). ser almacenado en el campo Reference Key (BKPF-AWKEY) ya que es el que establece el link entre SD y FI.

o El valor correspondiente al nmero de factura relacionada para documentos comerciales (Nota de Debito y/o Nota de Crdito) al estar disponible en la tabla VBFA (Ruta del Documento de Ventas) ser ledo para ser reportado en el Libro de Ventas estndar. Tomando en consideracin la clasificacin del documento desde la funcionalidad interna de SD:

o Billing document header / billing document type / document categories: o M = invoice o N = cancellation o O = credit memo o P = debit memo

Facturas de Exportacin

Para el procesamiento de facturas emitidas a clientes internacionales, el sistema tomara los datos reflejados en los campos referencia para el caso del nmero de factura y nmero de control. Para la informacin que debe reflejarse en la columna Export Form No. (Form D) la misma deber ser actualizada en la cabecera del documento en el campo Doc.header tex (BKPF-BKTXT) en base a la informacin que se refleje en la forma D de exportacin.


7

12 3

Parmetros para la ejecucin del Libro de Venta

Ejecucin del Reporte Libro de Ventas:

La ruta para la ejecucin del Reporte es la siguiente: Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaraciones de IVA Venezuela Evaluacin impuestos para .documentos ventas en Venezuela.


8

Parmetros

El sistema presenta la siguiente pantalla:

Sociedad: Identificacin de la sociedad (Company code) para la cual se est generando el reporte.

Documento Contable: Delimitacin de la seleccin a unos documentos financieros especficos. Se seleccionan todas las partidas que hayan sido contabilizadas con los documentos financieros seleccionados. No es un campo obligatorio.

Ejercicio: Delimitacin de la seleccin a los aos fiscales especificados. Se seleccionan todas las partidas que hayan sido contabilizadas con los aos fiscales especificados. No es un campo obligatorio. Adicionalmente es requerido para validar si existe o no informacin extrada en la tabla para esa vigencia.

Clase de Documento: Posibles tipos de documentos, sobre la(s) que se actualizan las cifras de movimiento. Permite al usuario filtrar algunas tipos de documentos diferentes al estndar ejecutadas en el proceso de configuracin del sistema segn decisin del usuario. No es un campo obligatorio.


9

Numero de Documento Externo: Delimitacin de la seleccin a nmeros de documento de los clientes generados desde el aplicativo de SD, sobre la(s) que se actualizan las cifras de movimiento. Permite al usuario filtrar algunas tipos de documentos diferentes al estndar ejecutadas en el proceso de configuracin del sistema segn decisin del usuario. No es un campo obligatorio.

Fecha de contabilizacin: Delimitacin de la seleccin a fecha de contabilizacin determinada. Se seleccionan todas las partidas que hayan sido contabilizadas hasta la fecha clave indicada.

Do Not Total Document Type: Posibles tipos de documentos, sobre la(s) que se actualizan las cifras de movimiento. Permite al usuario filtrar algunas tipos de documentos diferentes al estndar ejecutadas en el proceso de configuracin del sistema segn decisin del usuario. No es un campo obligatorio.

Tipo de Documento Comercial: Posibles tipos de documentos generados desde SD, sobre la(s) que se actualizan las cifras de movimiento. Permite al usuario filtrar algunas tipos de documentos desde el aplicativo Ventas y Distribucin (SD) diferentes al estndar ejecutadas en el proceso de configuracin del sistema segn decisin del usuario. No es un campo obligatorio. Los valores estndar que se deben utilizar para este parmetro de entrada corresponden a los siguientes: M: Factura ; N: Cancelacin de Factura ; O: Notas de Crdito ; P: Notas de Debito ; S: Cancelacin Notas de Crdito.

Tipo de Retencin: Permite al usuario filtrar la informacin clasificada por indicador de retencin de IVA, sobre la(s) que se actualizan las cifras de movimiento. No es un campo obligatorio

Clases de Documentos de Notas de Debito: Delimitacin de la seleccin a los tipos de documentos especficos para el tratamiento de las notas de debito, sobre la(s) que se actualizan las cifras de movimiento. Permite al usuario filtrar algunas tipos de documentos diferentes para las notas de debito al estndar ejecutadas en el proceso de configuracin del sistema segn decisin del usuario. Es un campo obligatorio.

Tipo de Cotizacin: Si existen documentos en moneda extranjera, se deber especificar en este campo el tipo de tasa de cambio que el sistema utilizar para hacer la respectiva conversin. Al efectuar la conversin se toma la tasa de cambio correspondiente a la fecha de la ejecucin del programa, en caso de no existir se tomar la ltima tasa de cambio que exista en el sistema, para dicho tipo de tasa de cambio.

Nota

Sea cuidadoso de relacionar correctamente los parmetros tomando en consideracin la relacin entre ellos porque en caso de haber un error de interpretacin tendra que repetir la generacin del reporte.


10

OPCIONES DE EJECUCIN:

El Reporte de Libro de Ventas se puede ejecutar en Lnea o en background y se recomienda solo una variante a la vez. La creacin de una variante para la ejecucin del programa le permite al usuario grabar los parmetros de entrada pertinentes para en ocasiones posteriores solo invocar la variante y ejecutarla.

Ejecucin del Programa en Lnea: El programa se puede ejecutar en lnea, una vez que se hayan llenado todos los campos en la

pantalla de parmetros de entrada o invocar una variante creada y presionar el icono de ejecucin (F8). Sin embargo debido al volumen de informacin es aconsejable ejecutarlo en background.

Ejecucin del programa en Background:

El programa se puede ejecutar en background, una vez que se hayan llenado todos los campos en la pantalla de parmetros de entrada o invocar una variante creada, luego se debe seguir la siguiente ruta: Programa -> Ejecucin en Proceso de Fondo (F9). Esto generara una lista de spool, con el reporte para la variante ejecutada.

Dado que el formato del reporte del Libro de Ventas excede los 255 caracteres por lnea, es necesaria la aplicacin de las Notas OSS 213382 y 186603 para el manejo adecuado del proceso de generacin de reportes con estas caractersticas.


11

Contenido del Reporte de Libro de Ventas:

Caractersticas

El reporte muestra una lista de todas las partidas relevantes al proceso de venta de acuerdo a los parmetros de entrada introducidos en el sistema. Cada partida esta conformada por totales para cada porcentaje de las alcuotas del IVA que cada documento relevante contiene. Las partidas contienen lo siguiente:

La lista muestra un tem para cada monto por documento que haya sido contabilizado con la misma alcuota de IVA. Por ejemplo: Una factura que tiene siete lineas, tres de ellas han sido contabilizadas con el indicador de IVA 16%, y cuatro han sido contabilizadas con el indicador de IVA 15%. El reporte mostrara dos lneas, una para cada uno de los indicadores de IVA.

En el libro de ventas existen las siguientes abreviaturas como:

Tipo de Transaccin: 01 Reg Factura, Nota de Debito o Nota de Crdito sin referencia a factura. 02 Com Nota de Debito o Nota de Crdito con referencia a factura. 03 Anu Cancelacin de una Factura, Nota de Debito o Nota de Crdito. 04 Aju Factura, Nota de Debito o Nota de Crdito de meses diferentes al periodo de

contabilizacin del cual se esta solicitando el reporte.

Los valores correspondientes a la columna IVA Retenido por el comprador sern mostrados en la correspondiente columna cuando este activa la parametrizacin que permite generar la retencin de IVA del lado del cliente al momento de genera la factura de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 14 de la Providencia Administrativa N SNAT/2005/00560056E

Las notas de debito y las notas de crdito son mostradas de acuerdo a lo siguiente: El nmero de la nota de debito y el nmero de la nota de crdito se reflejan en la columna correspondiente. Para los casos que la nota de debito y/o nota de crdito este asociada a una factura, el nmero de la factura aparecer en la columna Factura Relacionada

La cancelacin de documentos son mostradas con el numero de la factura cancelada en la columna Factura Relacionada

Rep

ort

e de

Li

bro

de

Ve

nta

s SA

P An

din

a y

del C

arib

e

12

Ejem

plo

Samp

le co

mpan

y Vene

zuel

a

RIF:

9999

9999

99

SALE

S BO

OK RE

PORT

FROM

01.01.19

00 TO

31.12

.9999

VAT Ba

se Am

ount

VAT

Amou

nt VAT Wit

hhel

d by

VAT Re

ceive

d

the

Cust

omer

Tota

l Do

mestic

Nont

axab

le Sa

les

1.09

9.50

0,00

Tota

l Ex

port Sales

50.00

0,00 0,00

0,00

Tota

l Do

mestic

Sale

s 16

.00%

22

2.60

3,45 43.61

6,55

10.34

4,83

1.37

2.10

3,45 43.61

6,55

10.34

4,83

1.60

0,00

0,00

0,00

1800

000110

11

.600,

00

0,00

10

.000,

00

16

,00

9000

7967

02-Com

9000

7964

0,00

0,00

1800

000110

1723.10

.2003

rome

ra

40.00

0,00

0,

00

0,

00

0,00

02-Com

9000

7964

40

.000,

00

9000

7967

1623.10

.2003

rome

ra

80,00

- 0,00

0,00

1800

000108

580,

00-

0,00

500,

00-

16

,00

900079

6502-Com

9000

7963

0,00

0,00

1800

000108

1501.10

.2003

rome

ra

50

0,00

- 0,

00

0,

00

0,00

900079

6502-Com

9000

7963

500,

00-

1401.10

.2003

rome

ra

0,00

0,00

0,00

1800

000093

50

.000,

00-

0,00

50

.000,

00-

16

,00

NC180000

93

01-Reg

0,00

0,00

1800

000097

1301.10

.2003

22222T

est Cust

omer

0,00

10

.000,

00

16

,00

1.60

0,00

01-Reg

11

.600,

00

ND1800

0097

1201.10

.2003

rome

ra

0,00

0,00

0,00

1800

000096

10

.000,

00

10.00

0,00

0,

00

0,

00

ND1800

0096

02-Com

FC1800

0092

0,00

0,00

1800

000114

1101.10

.2003

rome

ra

0,00

50

.000,

00

0,

00

0,00

01-Reg

50

.000,

00

FC1800

0092

FC1800

0092

1809

2

1001.10

.2003

Prue

ba Cl

iente

6.89

6,55

0,00

0,00

1800

000092

50

.000,

00

0,00

43

.103,

45

16

,00

01-Reg

0,00

0,00

1800

000092

901.10

.2003

rome

ra

FC1800

0092

1809

2

50.00

0,00

0,

00

0,

00

0,00

01-Reg

50

.000,

00

FC1800

0092

1809

2

801.10

.2003

rome

ra

13.79

3,10

0,00

0,00

1800

000090

10

0.000,

00

0,00

86

.206,

90

16

,00

01-Reg

0,00

0,00

1800

000058

701.10

.2003

rome

ra

FC1800

0090

1809

0

2.

000.00

0,00

0,

00

0,

00

0,00

01-Reg

2.00

0.000,

00

90007925

9792

5

622.10

.2003

22222T

est Cust

omer

33.60

0,00

0,00

0,00

1800

000056

24

3.600,

00

0,00

210.

000,

00

16

,00

01-Reg

10.344,83

0,00

1600

000010

522.10

.2003

22222T

est Cust

omer

90007923

0,00

86

.206,

90-

16

,00

13.79

3,10

-NC

160000

08

02-Com

FC1800

0090

10

0.000,

00-

402.10

.2003

rome

ra

13.79

3,10

- 0,00

0,00

1600

000006

10

0.000,

00-

0,00

86

.206,

90-

16

,00

BNC16000

06

02-Com

9000

7923

0,00

0,00

1600

000006

322.10

.2003

22222T

est Cust

omer

1.

000.00

0,00

- 0,

00

0,

00

0,00

BN

C16000

06

02-Com

9000

7923

1.00

0.000,

00-

201.10

.2003

22222T

est Cust

omer

13.79

3,10

0,00

0,00

1600

000009

10

0.000,

00

0,00

86

.206,

90

16

,00

RVNC16

0009

03-Anu

NC1600

0008

VAT Wit

hhel

dVAT Re

ceive

dDocume

nt Nu

mber

101.10

.2003

rome

ra

Dome

stic

Nontax

able

Sale

sVA

T Base

Amou

ntVAT

Rate

VAT

Amount

Credi

t Memo No.

Tran

sact

ion Ty

peRelate

d Inv

oice No.

Total Sa

les

Incl. VAT

Export

Form

No. (Fo

rm D)

Invoice

No

.Contro

l No

.Debit

Memo

No.

Trans.

No

Docu

ment Date

RIF Numb

erName


13

Nota

La funcionalidad del reporte tipo ALV permite cambiar la vista de las columnas de acuerdo a la necesidad de cualquier usuario. Presionando el botn indicado o (Control F8) para de esta forma poder: Cambiar el orden de las columnas Ocultar columnas Sumarizar las columnas que contengan montos.

Una vez generado el reporte del Libro de Ventas es recomendable:

Verificar las cifras Analizar los documentos en los que hay que distribuir el IVA y retenciones. Verificar los movimientos con inconsistencias, pe. Movimientos sin NIT, sin nombre Corregir los casos resultantes del anlisis. Adicionar informacin de sistemas externos a R/3 que tenga la obligacin de reportar. Verificar lneas de registro extradas con valor IVA o valor retenciones, pero sin valor base.

Presionar el botn para cambiar la vista.


14

Captulo 2: TIPS

Cuidado,

Nota,

Es importante que antes de iniciar esta tarea, construya y grabe variantes para la generacin de estos reportes; esto le asegurar no cometer errores en la digitacin de parmetros (relaciones entre los parmetros de entrada) y le evitar perder tiempo en reejecuciones.

La consistencia de la informacin que extrae este programa depende del correcto uso que se le haya dado al manejo de de las transacciones en el sistema.

Dada la cantidad de informacin que se debe generar, es recomendable generar los reportes en background (crear un job).

Recomendamos a los usuarios la conservacin de los reportes en listados generales y detallados originalmente generados por los programas y resultantes de corridas definitivas para soportar futuros anlisis o requerimientos del SENIAT.

Sin embargo el usuario podr procesar los reportes con informacin histrica en lnea del ejercicio a ejecutar, siempre y cuando mantenga fielmente la definicin de variantes iniciales y siempre que la informacin contable se mantenga en las bases de datos de R/3.

El programa gestiona la informacin que esta disponible en lnea, es decir, no soporta manejo de informacin relacionada con archiving.

Para efectos de guardar el reporte del libro de Ventas en una versin electrnica SAP R/3 tiene la funcionalidad de exportar la informacin de acuerdo al siguiente procedimiento:


15

En el men List --> Export --> Local File:

1. Luego seleccionar la opcin de HTML Format

2. El sistema te solicitara una localizacin para guardar el archivo electronico.


16

3. Como punto final, se puede abrir el archivo desde la aplicacin EXCEL y visualizar la informacin completa tal y como aparece en el OUTPUT del reporte del Libro de Ventas

manual libro ventas ve

Documents