Propuesta para Hidrocentro

Manual de Usuarios

Mega Soft Computacin C.A.

Elaborado PorLina CeconeRevisado PorRmulo Caizales

Fecha de Elaboracin

25/02/2009Fecha de Vigencia

11/03/2009

Fecha de Revisin

11/03/2009Revisin

01

Tabla de Contenido4Objetivo del Manual

4Alcance del Manual

5Como entrar a la Aplicacin

6Abrir Sesin (Login y Password)

8Men Principal del Sistema

11Abrir Caja

13Facturar

39Movimientos

42Productos

44Devolucin

49Cerrar Caja

54Cuadre Caja

56Imprimir

57Cerrar Sesin

58Descuento Web

Objetivo del Manual

Asesorar en el uso del Sistema de Control de Proyectos.Alcance del Manual

Servir de gua a los usuarios, gerentes, administradores y toda persona a utilizar las funcionalidades de la aplicacin.

Como entrar a la Aplicacin Para ingresar al sistema, se debe ejecutar el acceso directo que se encuentra en el escritorio del computador.

Figura 1. Acceso directo digite la siguiente opcin:http://192.168.3.36/mcp2/

Figura 2. Pantalla de Ingreso al Sistema.

Una vez ingresado a la aplicacin, se solicitar su nombre de usuario (login) y su clave secreta (password) tal como se explicar en la siguiente seccin.Abrir Sesin (Login y Password) El administrador del sistema le proveer una clave de acceso (Login y Password) para que Ud. acceda al sistema. Si Ud. no posee una clave vlida comunquese con el encargado o supervisor inmediato para que le asignen una. A continuacin se muestra la pantalla de Login y Password.

Figura 3. Pantalla de Login y Password Suministre el nombre de usuario (login) y la contrasea (password). Una vez ingresados estos datos, haga clic en el botn ingresar para que el sistema realice la autentificacin de los datos permitiendo el ingreso a la aplicacin. Una vez que el sistema le de acceso podr visualizar el men principal el cul puede ofrecer varias opciones dependiendo del rol al cual ha sido asignado su identidad (Usuario) dentro del sistema.

Los roles que se manejan en la aplicacin son los siguientes:

Rol 1: Usuario.

Rol 2: Lder de Proyecto

Rol 3: Gerente

Rol 3: Administrador

Usuario: Puede acceder a los siguientes mdulos:

Cargar Horas Seguridad

Salir

Lideres de Proyecto: Puede acceder a los siguientes mdulos:

Cargar Horas

Reportes/ Das Feriados y recursos (slo de los recursos a su cargo)

Seguridad

Salir

Gerente: Puede acceder a los siguientes mdulos:

Seguridad

Salir

Proyectos *

* Excepcin: no podr eliminar proyectos.

Administrador: Puede acceder a los siguientes mdulos:

Mantenimiento Seguridad Reportes Salir Proyectos*

* Excepcin: podr acceder al mdulo de Proyectos/Orden de Facturacin, solo parcialmente para eliminar rdenes con estatus Por Facturar.Men Principal del Sistema Al ingresar con una contrasea vlida, el sistema muestra el Men Principal (cuyas opciones son distintas para cada usuario segn el rol asignado por el administrador del sistema). Se podrn mostrar las siguientes opciones: Cargar Horas, Mantenimiento, Seguridad, Reportes, Proyectos, Facturacin, Salir y Cerrar Sesin, tal como se ilustra en la figura siguiente:

Figura 4. Barra Men Principal.

A continuacin se explican cada una de estas opciones:1) Cargar Horas: Esta opcin nos permite ingresar a la aplicacin para cargar las horas de trabajo realizado por el empleado.2) Mantenimiento: Esta opcin nos permite mantener actualizada la data que se maneja en la aplicacin tales como: clientes, empresas, perfiles, recursos, documentos, bancos, etc, los cuales sern detallados ms adelante en ste documento.3) Seguridad: Esta opcin nos permite cambiar la contrasea (password). 4) Reportes: Esta opcin permite generar los reportes correspondientes a los diferentes tpicos que maneja la aplicacin.

5) Proyectos: Permite el registro, modificacin, eliminacin y consulta de los diferentes proyectos que maneja la empresa, as como tambin toda la informacin correspondiente a los registros de facturacin.

6) Facturacin: sta opcin permite la bsqueda de las rdenes de facturacin, mediante diferentes filtros de exploracin.

7) Salir: Permite el cierre de la sesin para mayor seguridad.

Entre las opciones que se pueden visualizar por cada ventana tenemos:

Cargar Horas:

Balance Actual Filtrado por Fecha Ingresar Horas

Figura 5. Barra Men Principal Cargar HorasMantenimiento:

Empresa

Perfil

Recurso

Fase

Moneda

Cliente

Das Feriados

Documento

Impuesto

Cuanta Banco

Banco

Movimiento Cuenta Banco

Otros costos

Agregar usuario

Figura 6. Opciones a utilizar en la pestaa de MantenimientoSeguridad:

Cambiar Contrasea

Figura 7. Opciones a utilizar en la pestaa de SeguridadReportes:

Cliente

Das Feriados

Perfiles

Fases

Horas

Proyecto

Figura 8. Opciones a utilizar en la pestaa ReportesProyectos:

Definicin de Proyectos

Orden de Facturacin

Figura 9. Opciones a utilizar en la pestaa Proyectos

Facturacin:

Buscar

Figura 10. Opciones a utilizar en la pestaa FacturacinSalir:

Cerrar Sesin

ReportesAl ingresar a la pestaa de Reportes, opcin "Cliente", se despliega una pantalla donde se muestran los campos a ser llenados:

Nombre del Cliente: Funciona como un filtro de bsqueda, al agregar la primera letra del nombre del cliente, aparecern nicamente los nombres de todos los clientes cuyo nombre comienza por esa letra, en caso de no colocar nada se desplegar todo el catlogo de clientes registrados en el sistema. RIF del Cliente: el monto de la apertura establecido por defecto. Si este monto coincide con el entregado, entonces se acepta la operacin, de lo contrario se ingresa el monto correcto y se procede a "Abrir"; para este caso, cuando el monto ingresado es diferente al establecido, se solicita una autorizacin donde se debe detallar el motivo por el cual se esta haciendo una apertura de caja con ese monto.

Figura 11. Ventana de Reporte - Cliente Para dar la autorizacin de apertura con monto diferente, es requerido indicar el motivo de la apertura.

Figura 11. Ventana de Autorizacin para Abrir caja. Si el usuario presiona "Enter" con alguno de los dos campos vacos, la pantalla permanecer en espera del dato faltante o de la accin Cancelar.

La opcin de "Abrir Caja", se encontrar habilitada si el usuario tiene permiso para "Facturar" y la impresora fiscal se encuentra conectada y encendida. De no cumplirse estas condiciones, la opcin se encontrara deshabilitada.

Se puede "Abrir Caja" solo si se realizo con anterioridad, el proceso de "Cierre de Caja".

"Abrir Caja" conlleva a registrar la identificacin del dispositivo (fsico) con la identificacin del usuario en sesin.

Si la caja esta abierta no se pude volver a abrir.

Se puede "Abrir Caja" teniendo cuadres de esa caja pendientes.

Facturar El proceso de facturacin consiste en conformar el comprobante de compra y pago del cliente, la salida de este proceso es la factura impresa en un documento oficial fiscalizado, para lo cual es requerida la impresora fiscal.

La factura esta conformada por tres secciones fundamentales: Clientes, Productos y Pagos. En los siguientes puntos se detallan las funcionalidades correspondientes al proceso de facturacin propio de Tecni-ciencias.

Datos del cliente: Las funcionalidades de esta seccin permiten incorporar a la factura la informacin del cliente que realiza la compra.

Figura 12. Pantalla Datos del Cliente. Bsqueda:

Se selecciona de la lista el tipo de documento de identificacin, segn la informacin suministrada por el cliente.

Figura 13. Pantalla Bsqueda Datos del Cliente. Luego se ingresa el ID del cliente y se presiona el botn "Buscar", si el cliente existe en la base de datos se retornar los datos asociados.

Figura 14. Pantalla Bsqueda Datos del Cliente.

Si el cliente no esta registrado, se puede tomar la opcin de agregarlo utilizando el botn "Crear". Para modificar o agregar algn dato asociado al cliente se selecciona el botn "Editar". Editar:

Al ingresar en Editar, esta ventana muestra los datos registrados del cliente en BD.

Figura 15. Pantalla Editar Cliente.

Es posible modificar o agregar cualquiera de los datos mostrados a excepcin del documento y Nmero de identificacin.

Luego de realizar la modificacin deseada, se pueden grabar estos datos seleccionando el botn "Grabar".

Si no se desea registrar ningn cambio, se selecciona el botn "Cancelar". La data del cliente puede ser modificada en cualquier momento previo a la solicitud de impresin de la factura. Crear:

Al seleccionar el botn Crear se despliega una ventana que muestra la informacin que se requiere solicitar del cliente.

Se ingresan los datos.

Luego se pueden grabar estos datos seleccionando el botn "Grabar".

Si no se desea agregar este cliente a la BD, se selecciona el botn "Cancelar".

Figura 16. Pantalla Crear Cliente.

Los datos del cliente registrado deben estar bloqueados hasta que se indique que se requiere realizar una actualizacin de datos. Todos los datos sern editable menos el identificador. No se realizara consulta previa de cliente ni bsqueda de cliente hacia el AS400.

En la transaccin de cliente, si no existe, se actualizara toda la data del cliente en el AS400. En cualquier caso, en el registro siempre viajaran todos los datos del cliente. Se va a utilizar una sola transaccin " 2000---Actualizacin Cliente" con el registro 2010 para las acciones relativas a actualizacin y creacin de clientes.

Productos: Cdigo de Barra: Con el foco o cursor en el primer campo de cdigo de barra de la lista, se ingresa el cdigo del artculo mediante el lector de cdigo de barras o manualmente utilizando el teclado.

Figura 17. Pantalla Bsqueda Producto por Cdigo. Al leer el cdigo se realiza la bsqueda del artculo y se muestran los datos correspondientes del mismo. El campo "cantidad" se mantiene editable para colocar la cantidad correspondiente.

Figura 18. Pantalla bsqueda de artculos.

Figura 19. Pantalla Edicin del campo cantidad. Al colocar la cantidad, el cursor pasa al siguiente campo de cdigo en espera de la prxima lectura.

Si se ingresa dos veces un mismo cdigo de barras, el cursor se coloca en el que ya esta ingresado colocando el cursor en el campo de cantidad. No se agregan a la lista tems con el mismo cdigo de barra. Aadir tems: Se selecciona al menos, un criterio de bsqueda.

Si uno de los criterios indicados es un campo de texto, segn la seleccin realizada en la lista de criterios, esta bsqueda se realiza por aproximacin, trayendo como resultado posible, una lista de tems que cumplen con la condicin.

Figura 20. Pantalla bsqueda de artculos.

Si se realiza una bsqueda directa por tipo de cdigo, el resultado de existir, ser un solo tems.

Figura 21. Pantalla de un solo tem. El primer tem de la lista estar marcado por defecto. Luego de realizar la bsqueda y obtener algn resultado, se marca el tem deseado y se pulsa el botn de Aadir.

Figura 22. Pantalla aadir tem. Cuando se aade un tem a la factura, se cierra la pantalla de bsqueda de tems.

Si no se desea realizar consultas, es posible salir de la pantalla mediante el botn cerrar. Al realizar la bsqueda de un producto por algn criterio, si no existe un registro que coincida con el criterio dado, se emite un mensaje indicando: "No se encuentran registros para esta bsqueda"

Si se pulsa el botn "Consultar" teniendo todos los criterios vacos, se emite un mensaje indicando, "Debe ingresar al menos un criterio de bsqueda".

Figura 23. Advertencia al realizar una bsqueda. Los campos relativos al producto: cdigo de barra, titulo/nombre, autor/descripcin, no son editable.

No se repiten los tems en una factura.

El precio es un campo que puede ser editado, un cambio en este campo conlleva a solicitar una autorizacin por cambio de precio previo a la impresin de la factura.

Figura 24. Pantalla Cambio de Precio.

Figura 25. Autorizacin cambio de precio. Quitar tems:

Elimina de la lista los tems seleccionados en el check. Seleccin de los tems a eliminar de la lista, marcando el check correspondiente.

Seleccionar el botn "Quitar tem".

Figura 26. Pantalla Quitar tem. Si el usuario en sesin no posee permiso para la operacin de eliminar tems, se despliega la pantalla de autorizacin. Figura 27. Autorizar borrar tem.

Una vez autorizado el proceso, se eliminan de la lista los tems marcados. Se eliminan de la lista los tems marcados. Se guarda en auditoria todos los datos relacionados a este proceso: tem; precio, ajuste, cantidad, usuario en sesin, usuario que autoriza, cliente y fecha. Cambio de Precio: Se posiciona el cursor sobre el campo "Precio" correspondiente al tem al que se le desea modificar el precio.

En este campo se ingresa el nuevo monto.

Figura 28. Pantalla Cambio de Precio.

Queda identificada la modificacin mediante una marca de color en el campo.

Al hacer clic en el botn "Imprimir" se solicita la autorizacin que indicara el Concepto de cambio de precio, en donde se solicitara la clave y el usuario de quien autoriza, as como el motivo del cambio.

Figura 29. Autorizacin cambio de precio. Una vez validada la autorizacin se proceder a solicitar las iniciales de impresin para proceder a imprimir la factura.

Si la autorizacin no procede se debe regresar al panel de tems y seleccionar el precio anterior de manera de revertir el cambio, a fin de proceder a la impresin de la factura sin solicitar autorizacin.

Si el usuario y/o la clave no coinciden con los registrados, se mostrara un mensaje indicando "Usuario Clave incorrectos".

Si el usuario/clave no posee permiso para realizar la autorizacin de precio, se indica "Usuario no posee permisos para autorizar esta operacin"

El nuevo monto del precio se valida contra un rango de "precio mximo" y "precio mnimo", si el monto ingresado esta fuera de ese rango se muestra un mensaje indicando: "El precio ingresado esta fuera de los valores establecidos" Descuento General: Se selecciona el botn "Aplicar ajustes" en la seccin de tems de la pantalla de facturacin.

Se despliega la pantalla "Aplicar ajustes a la factura" , aqu se presentan dos paneles, el primero muestra un listado de los tipos de ajustes que se pueden aplicar a los tems cargados en el movimiento y el segundo muestra los tems a los que se le pueden aplicar los ajustes.

Se selecciona el check de descuento general de la lista de ajustes aplicables.

Se ingresa el monto correspondiente al porcentaje de descuento general a aplicar y se acciona el botn "Aplicar descuento", que lleva el monto ingresado al ajuste de cada tems disponible.

Se ejecuta "Aplicar" a fin de enviar la solicitud de aprobacin del descuento general.

Una vez solicitado el descuento, la pantalla se cierra y permanece un botn indicando "Solicitud Pendiente", si se hace clip en este botn se podr observar, sin modificar, la solicitud en proceso, si ya no se desea procesar esta solicitud, se selecciona la accin "cancelar" regresando a la pantalla de facturacin con los datos iniciales.

En el momento en que llegue la respuesta, el botn indicara "Respuesta Solicitud", seleccionando este botn se despliega la pantalla indicando los descuentos aprobados. En esta pantalla se podr seleccionar el botn "aplicar", que pasara los descuento aprobados al los movimientos cargado el botn "Cancelar" que descartara dicho proceso, continuando con la informacin inicial previa a la solicitud.

Solo se puede solicitar un descuento general cuanto el sistema este online.

Solo se puede realizar la solicitud de descuento a un movimiento que tenga tems cargados.

Si se ingresa un valor de descuento en el campo de descuento general, este se aplicara para todos los tems cargados en la solicitud.

No se puede modificar el movimiento mientras se espera por la respuesta de la solicitud.

Si se agregan tem al movimiento, una vez aplicada la respuesta, estos No disfrutaran del descuento autorizado.

Si se elimina un tem con autorizacin de descuento aplicada, se pierde el descuento autorizado para ese movimiento, regresando a los valores previos a la solicitud de la autorizacin.

Se puede realizar una solicitud de autorizacin de descuento sobre un movimiento n cantidad de veces.

Pagos: Se registran y procesan los diferentes medios de pago con los que es posible realizar la cancelacin del monto facturado. La ventana "Pagos" permite agregar la data correspondiente a cuatro formas de pago diferentes, que se pueden agregar a la lista de forma de pagos de manera simultnea.

Cada pestaa solicita los datos correspondientes a su forma de pago.

Las pestaas de Debito y Crdito, establecen la comunicacin con la VPos y se encargan de ejecutar la transaccin del pago y retornar una respuesta. Para el caso en que se encuentren operando con otro dispositivo de pago, estas pestaas tiene la opcin de "Teclado abierto" donde permiten registrar los datos correspondientes al pago realizado por otro dispositivo.

En la pestaa de cheques, se capturan los datos correspondientes al detalle del cheque con que se efecta el pago.

Figura 30. Pantalla de Pago con Cheque. En la pestaa de efectivo, se selecciona el tipo de moneda y el monto a realizar.

Figura 31. Pantalla de Pago con Efectivo.

Esta ventana permite combinar cuatros formas de pago diferentes de manera simultanea.

Para agregar los pagos cargado a la lista, se acciona el botn "Aceptar". Esta accin totaliza el pago realizado y compara con el monto de la factura para indicar si esta cancelada o no.

Si se requiere procesar varios pagos del mismo instrumento, es necesario agregarlos uno a uno en la lista, es decir, si se realiza el pago con dos tarjetas de debito diferentes, primero se procesa el pago de una y se aade a la lista y posteriormente se vuelve a "Aadir pago" para procesar el pago con la otra tarjeta. Se integra en la aplicacin la transaccin de medios de pago por la VPos.

Figura 32. Pantalla de Pago con Tarjeta de Crdito.

Figura 33. Pantalla de Pago con Tarjeta de Crdito.

Figura 34. Pantalla de Pago con Tarjeta de Crdito.

Figura 35. Pantalla de Pago con Tarjeta de Crdito.

Figura 36. Pantalla de Pago con Tarjeta de Dbito.

Figura 37. Pantalla de Pago con Tarjeta de Dbito.

Figura 38. Pantalla de Pago con Tarjeta de Dbito.

Figura 39. Pantalla de Pago con Tarjeta de Dbito.

Se pueden procesar hasta varias formas de pago diferentes por factura.

Figura 40. Pantalla de varias formas de pago.

Se permite registrar un pago que se realice por un dispositivo externo al Vpos.

Se registran pagos con cheques. Pantalla de pago con nota de crdito.

Pantalla de pago con nota de crdito.

La opcin de Donaciones se utiliza en dado caso que el cliente desee realizar una donacin a alguna organizacin benfica sin fines de lucro.

Pantalla de Donaciones.

Movimientos Cuando se ha iniciado un movimiento de facturacin y se requiere ponerlo en espera, se acciona el botn "Postergar" ubicado en la parte inferior de la pantalla de facturacin.

Figura 41. Pantalla postergacin de una factura. La accin "Postergar" pasa toda la informacin cargada del movimiento a un estado temporal.

El usuario puede procesar nuevos movimientos sin que se vea afectado por los movimientos postergados.

Todos los movimientos postergados por los usuarios, pasan a una lista donde el primero corresponde al primer movimiento que se postergo y que no se ha retomado.

Si es requerido retomar algn movimiento se acciona el botn "Movimientos" ubicado en la barra del men principal. Este botn, despliega un listado de todos los movimientos que se han postergado en el da, permitiendo seleccionar el que sea solicitado retomar.

Figura 42. Pantalla de Movimientos. Al seleccionar un movimiento, se despliega la pantalla de facturacin con todos los datos que posea el movimiento al momento de ser postergado. Todo movimiento pendiente al finalizar la jornada de la sucursal, es eliminado por un proceso automtico del sistema.

Todos los movimientos pendientes que fueron eliminados por el sistema, sern auditados registrando todos sus datos asociados. Un usuario que posea permisos para facturar, puede tomar un movimiento pendiente de cualquier otro usuario o caja.

Se pueden postergar n cantidad de movimientos

Productos

En esta seccin podemos realizar una o varias bsquedas de los productos que se encuentran registrados en los sistemas. Adems podemos conocer la disponibilidad con su tienda y cantidades del producto.

Figura 43. Pantalla de Productos. En la seccin de arriba de cuadro me permite ver mi bsqueda realizada y recuadro de abajo me permite ver la disponibilidad en la tienda y la cantidad del producto.

Figura 44. Pantalla de Disponibilidad de Productos.Devolucin Al seleccionar "Devolucin", se despliega una pantalla donde se solicita un N. de factura.

Figura 45. Pantalla seleccin de factura en Devolucin. El proceso de devolucin se desencadena de una factura procesada con anterioridad.

Al realizar la bsqueda de la factura, se muestra la pantalla de facturacin con los datos de cliente y los tems de dicha factura.

Figura 46. Pantalla seleccin de factura en Devolucin. Se seleccionan el o los tems que se deseen devolver y se procede a general una nota de crdito al cliente con el monto pagado por los tems devueltos.

La nota de crdito se imprimir como un documento fiscal y quedara registrado como un saldo a favor del cliente que podr ser utilizado como parte de pago de la siguiente compra o quedara como soporte para la devolucin de dinero.

Figura 47. Pantalla seleccin de factura en Devolucin. Parmetro indicador de tiempo para las devoluciones. Establece que las devoluciones se pueden realizar dentro de un periodo de tiempo.

Si la factura excede del tiempo permitido para realizar la devolucin, se mostrara un mensaje informativo indicando " La factura excede el tiempo establecido para realizar una devolucin".

El proceso de devolucin lo realiza el encargado de la tienda.

La nota de crdito debe quedar pendiente por imprimir, siendo el cajero, al realizar una consulta de movimientos pendiente, quien imprima la nota de crdito.

Es necesario imprimir la Nota de Crdito previo a procesar otro movimiento para ese cliente.

Figura 48. Pantalla de impresin Nota de Crdito en Devolucin. No permitir cambiar el cliente en la nota de crdito.

La nota de crdito, se puede procesar como forma de pago de una factura.

Figura 49. Pantalla de pago con Notas de Crditos. La nota de crdito puede quedar como soporte para una devolucin de dinero.

Para realizar una devolucin de una factura AS400es necesario crear la factura en la aplicacin. En la pestaa Caja se encuentra ubicada la opcin de Factura AS400, al ingresar all, realizamos una factura igual que en los procesos explicados en la secciones anteriores, seleccionamos el cliente y el producto, luego se realiza el pago nicamente en efectivo, luego hacemos clic en el botn Imprimir e ingresamos la contrasea de impresin, nos debe aparecer una ventana donde debemos ingresar unos datos que forman parte de la factura AS400.

Figura 50. Pantalla de Contrasea para Imprimir.

Figura 51. Pantalla de Devolucin Factura AS400.

Cerrar Caja

Se procede a cerrar la caja ingresando el saldo en efectivo y los ticket de las transacciones realizadas, detallando el tipo de moneda, la denominacin, cantidad, tipo de pago, el banco y las cantidades.

Figura 52. Pantalla de Cierre de caja.

Luego de ingresar la informacin correspondiente al cierre de caja se procede a imprimir el comprobante, haciendo clic en el botn Imprimir. En la opcin Pre-cierre de operaciones al hacer clic aparece una ventana que indica Procesando.

Figura 53. Ventana Procesando Pre-cierre de operaciones.

Luego se puede visualizar por pantalla un ticket que contiene unos datos detallados de las transacciones realizadas, luego se hace clic en los botones Imprimir o Cancelar.

Figura 54. Ventana de ticket Pre-cierre de operaciones.

En la opcin Reimpresin de Voucher nos aparece una ventana indicando Procesando y luego imprime un ticket de Voucher.

Figura 55. Ventana Procesando Reimpresin de Voucher.

En la opcin Reimprimir Cierre nos aparece una ventana con varias opciones, debemos seleccionar las que nos indica Reimprimir cierre, luego indica procesando e imprime el cierre.

Figura 56. Ventana de opciones para reimprimir cierre.

Figura 57. Ventana Procesando Reimpresin de Cierre.

En la opcin Cierre z al hacer clic all nos aparece una pregunta indicando Esta seguro de imprimir el cierre Z podemos seleccionar Si o No.

Figura 58. Ventana de interrogacin impresin cierre Z.

Cuadre Caja Se efecta una bsqueda de los cierres de caja, para lo que se requieren de los siguientes criterios:

Caja

Usuario

Fecha

Status (abierta, cerrada cuadrada, cerrada sin cuadrar).

Figura 59. Ventana de bsqueda para el cuadre de Caja.

Al realizar la bsqueda se muestra un listado con los resultados, donde es posible seleccionar un cierre de caja a fin de ver sus detalles.

Al seleccionar se despliega una pantalla que muestra la siguiente informacin ordenada en tablas segn la procedencia de los datos:

Total de efectivo por moneda,

Cheques por banco con sus montos.

Tirones de tarjeta procesados, monto.

Total Cierre

Figura 60. Ventana de ajuste del cuadre de Caja.

Listado de cierres, muestra las cajas en el status en que se encuentren, inclusive si esta abierta.

El detalle del cierre permite cotejar la informacin del sistema vs. la informacin reflejada por el usuario en el cierre de caja.

El encargado realiza una verificacin de los datos del sistema contra los entregados por el cajero.

Si la comparacin coincide, se coloca una marca indicando que la comparacin es satisfactoria.

Si no coincide, se indica que la comparacin no fue exitosa, requiriendo ingresar el tipo de diferencia.

Si se indica que todos los campos coinciden, se considera que la caja esta cuadrada, se cambia el status de la misma.

Figura 61. Ventana de ajuste del cuadre de Caja.

La informacin recabada en los cierres de caja, se reflejara en el reporte de ventas diarias.

Figura 62. Ventana de cierre de tienda

Imprimir Esta opcin se activa cuando la factura se encuentra completa y solicita la clave de impresin.

Figura 63. Opcin de Imprimir Activo.

Figura 64. Opcin de Imprimir Desactivado.

Figura 65. Solicitud clave de impresin.Cerrar Sesin Al querer salir de la sesin en que nos encontramos trabajando podemos hacerlo presionando el botn Cerrar sesin ubicado en la parte superior del men principal o desplegando la opcin Sesin de la barra ubicada en la parte superior de la aplicacin.

Figura 66. Opcin cerrar sesin.

Figura 67. Opcin cerrar sesin. Para salir de la aplicacin desplegamos la opcin de Aplicacin de la barra ubicada en la parte superior de la aplicacin y seleccionamos la opcin Exit.

Figura 67a. Opcin salir aplicacin.Descuento Web A travs de la pgina de Facturacin Web se puede autorizar y rechazar las solicitudes de descuento.

El cajero realiza la solicitud y el supervisor la visualiza.

El cajero realiza la solicitud por la opcin de Factura, se despliega y se selecciona la opcin Solicitar Descuento.

Figura 68. Opcin solicitar descuento. Luego nos aparece una ventana de autorizacin para el descuento, se debe ingresar una contrasea por el encargado.

Figura 69. Opcin solicitud contrasea para solicitar descuento. Luego nos aparece un mensaje indicndonos que se envi la solicitud de descuento, pasando a la pestaa de Movimientos.

Figura 70. Mensaje de solicitud descuento. Para realizar seguimiento con respecto a la solicitud, nos vamos a la pestaa de Movimientos y all podremos visualizarla con unos colores que nos indican lo siguiente: Pendiente: Beige

En proceso: Morado

Autorizada: Verde

Rechazada: Rojo

Luego en la pagina de facturacin Web, desplegamos la opcin Producto y seleccionamos la solicitud descuento, nos debe aparecer varios movimientos indicndonos cuales son las solicitudes de descuentos solicitadas.

Figura 77. Movimientos solicitud descuento. Seleccionamos alguna y podemos indicar el tipo de descuento, el porcentaje del descuento y la autorizacin, postergacin o rechazo del descuento.

Figura 78. Solicitud descuento. Una vez aprobada o rechazada la solicitud de descuento, el estatus lo podemos visualizar en la pestaa de Movimientos.

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