manual de procesos - sms.obairlines.bosms.obairlines.bo/webboa/doc/infinstitucional/doc/manual...
TRANSCRIPT
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
10
MANUAL DE PROCESOS
Departamento Planificación
Y Control De Gestión
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
1
1. FINALIDAD DEL MANUAL
El Manual de Procesos de Boliviana de Aviación, es un instrumento administrativo de carácter
normativo que describe los procesos que sirven de guía para especificar la secuencia de pasos que
deben seguir las unidades de la Empresa, para el cumplimiento de sus obligaciones.
2. ALCANCE
Las disposiciones contenidas en el presente Manual de Procesos, comprenden la clasificación y
descripción de los procesos de Boliviana de Aviación.
3. BASE LEGAL DE CREACIÓN
Boliviana de Aviación “BoA” fue creada mediante Decreto Supremo Nº 29318 del 24 de octubre
del 2007 como una Empresa Pública Nacional Estratégica, bajo tuición del Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda.
Cuenta con estatutos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 29482 de 19 de marzo de
2008. Busca dotar al Estado de un mecanismo directo de ejecución de la política aeronáutica y la
democratización del transporte aéreo en Bolivia
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
a) Misión
“Brindar servicio integral de transporte aerocomercial de alcance nacional e internacional con
responsabilidad social, seguridad y calidad”
b) Visión
“Ser la Línea Aérea Estatal que contribuya al desarrollo nacional y bienestar de los bolivianos, a
través de servicios aeronáuticos de calidad reconocida y gestión empresarial eficiente”
4. APROBACIÓN, DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN
De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, el presente
documento es aprobado, difundido y aplicado en todas las unidades organizacionales de la
empresa, siendo de conocimiento y cumplimiento obligatorio de todos los funcionarios públicos,
en el ámbito de su competencia.
5. ESTRUCTURA ORGANICA DE BOLIVIANA DE AVIACIÓN
Se resume en el siguiente organigrama:
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 ORGANIGRAMA GENERAL
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
6. ORGANIGRAMA GENERAL
DIRECTORIO
GERENCIA
GENERAL
GERENCIA
COMERCIAL
GERENCIA DE
MANTENIMIENTO
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
GERENCIA DE
OPERACIONES
697
GERENCIAS
REGIONALES
LPB – SRZ
AGENCIA
REGIONALES
SER – TJA – TDD –
CIJ
STAFF DE GERENCIA
30
60 49 69 225
121 80
12
14 21 22 80
6 16
BOLIVIA
151
EXTERIOR
63
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
3
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACION DEL PROCESO
Secretaria de Gerencia de Área
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Gerencia General y gerencias de Área
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Recibe documentación:
i. a.1.- Interna, por medio de Hojas de ruta (Área, DGAC, SABS, AASANA
y otros
ii. a.2.- Externa, se crea la hoja de ruta correspondiente
b) La documentación es derivada a la unidad correspondiente, para respuesta o para
conocimiento y archivo.
c) La hoja de ruta es enviada por medio del programa de correspondencia de hoja de ruta.
d) La respuesta es directa cuando la unidad tiene el programa de control de hoja de ruta
e) Si la unidad no cuenta con el sistema de control el devuelto a Secretaria para su respuesta
a través de sistema.
f) Archiva la Documentación
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Recibe
documentación
Interna y Extgerna
Deriva la
documentación a las
unidades por medio
de hoja de ruta y por
programa
Respuesta directa
cuando tiene sistema
o devuelta a secretaria
para respuesta por
medio de hoja de ruta
Archivo de la
documentación
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
4
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Realización de auditoría interna
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Auditoría Interna
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Recibir asignación para efectuar auditoria.
b) Recopilación de información documental suficiente para poder realizar auditoria
operativa, auditoria especial o auditoria de control interno.
c) Elaborar informe de relevamiento.
d) Elaborar planificación general de auditoría identificando componentes a auditar.
e) Formular planificación detallada.
f) Elaborar programas de trabajo.
g) Ejecutar la auditoria.
h) Elaborar informe borrador.
i) Elaborar informe final.
j) Presentar informe final.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Recibir asignación
para efectuar
auditoria
Recopilación de
información
documental
suficiente
Elaborar informe
de relevamiento
Elaborar planificación
general de auditoría
identificando
componentes a
auditar
Formular
planificación
detallada
Elaborar
informe
borrador
Elaborar
programas de
trabajo
Ejecutar la
auditoria
Presentar informe
final
Elaborar
informe final
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
5
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Gestión de Asuntos Legales y Jurídicos
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento Legal
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Atiende y tramita los asuntos administrativos de BoA,
b) Asesora a todas las instancias orgánicas y jerárquicas de BoA.
c) Elabora memoriales, poderes, minutas de diferente índole, elabora documentos legales
con el propósito de obtener resultados favorables para la Institución de acuerdo a las
disposiciones y normas establecidas.
d) Analizar y evaluar asuntos legales y jurídicos.
e) Informar sobre asuntos legales y jurídicos tramitados ante el Gerente General.
f) Patrocinar y atender procesos jurídicos en los que BoA sea parte activa.
g) Proyectar resoluciones, contratos y documentos jurídicos.
h) Elaborar informes y emitir dictámenes referentes a actividades de orden legal.
i) Organización de forma adecuada de los documentos generados por las unidades de
trámites Judiciales y Administrativos, actualización permanente de archivos, registros
y documentación de respaldo
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
6
3. DIAGRAMA DE FLUJO
DPTO.
LEGAL
Patrocinar y atender
procesos jurídicos en los
que Boa sea parte activa
Archivo y
Actualización de
Información
Proyectar resoluciones,
contratos y documentos
jurídicos
Elaboración
de informes,
memoriales,
etc.
Procedimiento
Análisis y
evaluación de
asuntos
legales
Tramites
Judiciales
Tramites
Administrativos
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
7
PROCEDIMIENTO ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS
Nº RESP. DESCRIPCION FLUJOGRAMA
1. -
Áre
as d
e em
pre
sa
-Per
sonas
Nat
ura
les
o
jurí
dic
as
Mediante hoja de ruta, notas o
solicitudes, las Áreas de la Empresa,
personas naturales, jurídicas u otros,
realizan la solicitud correspondiente al
MAE
2.
MA
E
El MAE de BoA recibe la solicitud
correspondiente y remite al departamento
jurídico, con todos los antecedentes
adjuntos para su análisis
3.
Dep
arta
men
to
Jurí
dic
o
El Jefe de Departamento recepciona la
nota remitida por el MAE de BoA, indica
el proceso y remite con instrucción al
Abogado correspondiente para su análisis
4.
Abogad
o I
nte
rno
El Abogado Interno, determina los
procedimientos a seguir de acuerdo al
análisis respectivo, determinando la
continuidad o no del tramite
5.
Abogad
o
Inte
rno
El Abogado interno designado, realiza la
prosecución de los trámites, resoluciones,
requerimientos, asesoramiento y
opiniones legales.
Inicio
A
Solicita al
MAE de BoA
Departamento
Legal
Trámite
Judicial
Trámite
Administrativo
Tramite
Continu
a?
Archivo
Proceso
continua
Se realiza los
procedimientos
respectivos
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
8
6.
Abogad
o
Inte
rno
Emiten informes, elabora resoluciones,
brinda opiniones legales, ejecuta
procesos, revisa procesos y elabora notas
internas
7.
Abogad
o
Inte
rno
Interponen y/o contestan demandas,
realizan recursos ordinarios, recursos
extraordinarios y efectúa toda la
diligencia necesaria.
8.
Abogad
o
Inte
rno
Una vez determinada la acción a seguir,
elaboran el documento de respuesta para
la opinión legal del Jefe de la Unidad
correspondiente
9.
Jefa
tura
de
Áre
a
El Área correspondiente recepciona el
documento elaborado por el Abogado
Interno, revisa y da su conformidad y lo
eleva para la firma del MAE. Si
encuentra observaciones devuelve al
abogado interno para su corrección.
10.
Dep
arta
men
t
o l
egal
Recepciona el documento, analiza y
depura y con nota remite a la MAE para
la firma correspondiente
Se determina las
acciones
administrativas
a seguir
Se determina los
trámites a seguir
Se Elabora el
documento
Revisa
documento
Conform
e Observ.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
9
11.
MA
E
Recibe el documento de legal, firma el
mismo y es remitido a las instancias
correspondientes. Si es respuesta interna
va al Área solicitante
Revisa y remite
al MAE
Firma y
remite a quien
corresponda
FIN
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
10
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Planificación Estratégica
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento Planificación y Control de Gestión
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Establecer la Visión de la Empresa.
b) Determinar la Misión de la empresa.
c) Definir objetivos estratégicos Institucionales, respondiendo a las políticas del sector de
transporte aéreo y del Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia.
d) Definir programas a realizar para el logro de los objetivos trazados.
e) Presentar el Plan Estratégico Institucional.
f) Elaborar el Programa de Operaciones Anual.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Establecer la Visión
de la Empresa
Determinar la
Misión de la
empresa
Definir objetivos
estratégicos
Institucionales
Definir programas
a realizar para el
logro de los
objetivos trazados
Presentar el Plan
Estratégico
Institucional
Elaborar el
Programa de
Operaciones Anual
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
11
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Realización del Control de Gestión
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento Planificación y Control de Gestión
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Elaborar y emitir en forma periódica, la información de ejecución del POA.
b) Difundir la información de ejecución del programa de Operaciones Anual al
interior de la Empresa y al Órgano Rector.
c) Evaluar los resultados alcanzados respecto a los resultados programados.
d) Medir el grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión, según
indicadores previstos y el cronograma de su realización.
e) Evaluar el grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión y su vinculación
con los recursos asignados.
f) Disponer medidas correctivas que permitan cumplir con los objetivos de
gestión.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Elaborar y emitir en
forma periódica, la
información de ejecución
del POA
Difundir la información
de ejecución del POA
al interior de la
Empresa y al Órgano
Rector
Evaluar los resultados
alcanzados respecto a
los resultados
programados
Medir el grado de
cumplimiento de los
Objetivos de Gestión,
según indicadores
previstos y el cronograma
de su realización
Evaluar el grado de
cumplimiento de los
Objetivos de Gestión y su
vinculación con los
recursos asignados
Disponer medidas
correctivas que permitan
cumplir con los objetivos
de gestión
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
12
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACION DEL PROCESO
Información Contable
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Unidad Contabilidad y Revisión
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Registrar el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal.
b) Registrar y supervisar las transacciones contables en el Libro Diario
c) Registrar y supervisar las transacciones contables en Libro Mayor y Mayores
Auxiliares
d) Archivar los Comprobantes Contables y de Documentos de Respaldo
e) Elaborar los Estados Financieros de acuerdo a técnicas establecidas, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos Corrientes, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos,
Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Cuenta Ahorro Inversión
Financiamiento.
f) Presentar los Estados Financieros a Gerencia Administrativa Financiera.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Registrar el presupuesto
aprobado para el ejercicio
fiscal
Registrar y
supervisar las
transacciones
contables en el Libro
Diario
Registrar y supervisar
las transacciones
contables en Libro
Mayor y Mayores
Auxiliares
Archivar los
Comprobantes
Contables y de
Documentos de
Respaldo
Elaborar los Estados
Financieros de
acuerdo a técnicas
establecidas
Presentar los Estados
Financieros a Gerencia
Administrativa Financiera.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
13
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Elaboración del presupuesto de la gestión
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Unidad de Costos y Presupuestos
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Recabar la política presupuestaria asignada por el órgano Rector para la gestión
correspondiente.
b) Recabar Directrices de Formulación Presupuestaria emitidas por el Órgano Rector.
c) Realizar la estimación de recursos económicos a disponer para la gestión fiscal
observando las restricciones establecidas en las disposiciones legales.
d) Elaborar la estructura programática del presupuesto, estableciendo los planes y
programas en base al Programa de Operaciones Anual y al Plan Estratégico
Institucional.
e) Elaborar el presupuesto de gastos, asignando los recursos conforme a los objetivos de
gestión definidos en el Programa de Operaciones Anual.
f) Presentar el Anteproyecto del Presupuesto a través de Gerencia Administrativa
Financiera al Directorio para su respectiva aprobación.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Recabar la política
presupuestaria
asignada
Recabar Directrices
de Formulación
Presupuestaria
emitidas por el
Órgano Rector
Realizar la estimación
de recursos
económicos a
disponer para la
gestión
Elaborar el presupuesto
de gastos, asignando los
recursos conforme a los
objetivos de gestión
Elaborar la estructura
programática del
presupuesto,
estableciendo los planes
y programas en base al
POA
Presentar el Anteproyecto
del Presupuesto a través
de Gerencia Administrativa
Financiera al Directorio
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
14
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACION DEL PROCESO
Análisis de Costos
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Unidad de Costos y Presupuestos
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Recabar la política de Costos de una línea Aérea.
b) Dirigir y controlar la correcta aplicación de los costos de la Empresa.
c) Presentación de informes mensuales sobre costos en los que incurre la Institución.
d) Comunicar los costos de la empresa para la incorporación de nuevas rutas, tarifas
y otros.
e) Obtener reportes de costos por tipo de nave y elaborar las hojas de costos
mensuales y acumulados.
f) Elaboración y presentación de costos por procesos
g) Elaboración y presentación de informes de costos por tipo de nave y de
rendimiento de rutas de la empresa.
h) Establecer el rendimiento mensual de costos por Ruta/Nave.
i) Obtención de reportes de Ingresos, costos y resultados por Nave.
j) Informar Al MAE, del costo de Avión/hora.
k) Dirigir y controlar la correcta aplicación de los costos de la Empresa.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Recabar la
política de
Costos
Dirigir y controlar la
correcta aplicación de
los costos.
Presentar informes
mensuales de costos
Informar los costos,
para incorporar nuevas
rutas
Obtener reportes
de costos por tipo
de nave
Informar el
rendimiento de
costos por
Ruta/Nave
Informar a la
Gerencia General
el costo
Avión/Hora
Controlar la correcta
aplicación de los
costos de la Empresa
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
15
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Programación y ejecución de flujos financieros
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Unidad de Tesorería
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Elaborar la proyección de los flujos financieros de ingresos y egresos.
b) Controlar el flujo de efectivo para el pago de gastos.
c) Procesar el pago de obligaciones.
d) Registrar todo ingreso o egreso de recursos de la tesorería mediante los
correspondientes comprobantes.
e) Efectuar el seguimiento y control del flujo financiero de la tesorería.
f) Informar a Gerencia Administrativa y Financiera los saldos bancarios, ingresos y
gastos.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Elaborar la proyección
de los flujos financieros
de ingresos y egresos
Controlar el flujo
de efectivo para el
pago de gastos
Procesar el pago
de obligaciones
Registrar todo
ingreso o egreso
de recursos de la
tesorería
Efectuar el
seguimiento y
control del flujo
financiero
Informar a Gerencia
Administrativa y Financiera
los saldos bancarios,
ingresos y gastos
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
16
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Contratación de Bienes y Servicios Recurrentes Emergentes de las Operaciones Aeronáuticas
Paso Responsable Actividad Detalle
1 Unidad Solicitante Solicitud del Bien o
Servicio
La Unidad Solicitante realiza la
solicitud, especificando el bien o
servicio, adjuntado documentos
legales del proveedor y el precio
referencial, verifica su inscripción en
el POA y saldos presupuestarios, para
su posterior remisión a la Gerencia
General.
2 Gerente General Análisis de la
solicitud
El Gerente General analiza la solicitud
y autoriza la suscripción de contrato
del bien o servicio, y remite al jefe del
Departamento Legal.
3 Jefe de
Departamento
Legal
Verificación de
documentos y
elaboración de
contrato
El Jefe de Departamento Legal
verifica los documentos legales y
procede a la elaboración y suscripción
de contrato, para su correspondiente
remisión al Jefe de Departamento
Administrativo.
3.1 Jefe de
Departamento
Legal (Para
montos mayores a
un millón de
Bolivianos)
Protocolización de
contrato
El Jefe de Departamento Legal, para
procesos mayores a un millón de
bolivianos, procede a la
protocolización del contrato ante la
notaria de gobierno, para después
remitir al Departamento
Administrativo.
4 Jefe de
Departamento
Administrativo
Registro y control de
contrato
El Jefe de Departamento
Administrativo, registra en su base de
datos y archiva el contrato, y remite
el proceso a la Unidad de
Adquisiciones.
5 Unidad de
Adquisiciones
Archivo de proceso La Unidad de Adquisiciones procede a
informar al SICOES y al archivo del
proceso.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
17
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Contratación de Bienes y Servicios en Categoría AOG Emergentes de las Operaciones
Aeronáuticas
Paso Responsable Actividad Detalle
1 Unidad Solicitante Solicitud del Bien o
Servicio
La Unidad Solicitante, presenta un
informe técnico y solicitud de pago al
Gerente General, comunicando las
causas por las que la aeronave entro
en categoría AOG y cuales son las
acciones que fueron tomadas. Adjunta
el INVOICE o similar para su proceso
de pago.
2 Gerente General Análisis de la
solicitud
El Gerente General analiza la
solicitud, aprueba el informe y remite
al Gerente Administrativo y
Financiero para su revisión proceso de
pago.
3 Gerente
Administrativo y
Financiero
Elaboración de
Solicitud de Pago
El Gerente Administrativo y
Financiero remite al Departamento
Administrativo para solicitud de pago.
4 Jefe del
Departamento
Administrativo
Instruye solicitud de
pago
El Jefe de Departamento
Administrativo instruye a la Unidad
de Adquisiciones la elaboración de la
solicitud de pago y posterior remisión
de la misma al Gerente Administrativo
y Financiero. En procesos mayores a
Bs. 20.000 se comunicará al SICOES.
5 Gerente
Administrativo y
Financiero
Firma de solicitud de
pago
El Gerente Administrativo y
Financiero firma la solicitud de pago y
remite el proceso al Jefe del
Departamento de Finanzas.
6 Jefe de
Departamento de
Finanzas
Proceso de pago El Jefe de Departamento de Finanzas
procede a realizar el pago y archivo de
proceso.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
18
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Contratación de Bienes y Servicios Comunes Emergentes de las Operaciones Aeronáuticas
Paso Responsable Actividad Detalle
1 Unidad Solicitante Solicitud del Bien o
Servicio
La Unidad Solicitante realiza la
solicitud, con cotizaciones y cuadro
comparativo adjunto, documentos
legales, verifica su inscripción en el
POA y certificación presupuestaria,
para posteriormente remitir a la
Gerencia General.
2 Gerencia General Análisis de la
solicitud
El Gerente General analiza la solicitud,
la aprueba, firma la Orden de Compra
y remite al Jefe del Departamento
Legal.
2.1 Gerente General
(Para procesos
mayores a un
millón de
bolivianos)
Solitud de informe El Gerente General instruye al
Departamento Legal preparar informe
para presentación al Directorio de
Boliviana de Aviación
2.2 Directorio de
Boliviana de
Aviación
Análisis de solicitud El Directorio de Boliviana de
Aviación, analiza la solicitud, cuando
considere necesario solicitará mayor
información, y comunicará su
determinación mediante Resolución de
Directorio.
2.3 Departamento
Legal
Comunicación de
resolución de
Directorio
El Departamento Legal, mediante nota
interna, informará a la Gerencia
Administrativa y Financiera la
determinación de Directorio.
3 Jefe de
Departamento
Legal
Verificación de
documentación
El Jefe de Departamento Legal verifica
la documentación e incluye en su base
de datos para posteriormente firmar la
Orden de Compra y remite al Gerente
Administrativo y Financiero.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
19
4 Gerente
Administrativo y
Financiero
Firma de Orden de
Compra y solicita el
pago.
El Gerente Administrativo y
Financiero remite la Orden de Compra
a la Unidad Solicitante para su proceso
de pedido, paralelamente deriva el
proceso al Jefe de Departamento
Administrativo para su revisión y
proceso de pago.
5 Jefe de
Departamento
Administrativo
Solicitud de pago El Jefe del Departamento
Administrativo instruye la elaboración
de solicitud de pago previa revisión y
verificación del proceso e informe al
SICOES por parte de la Unidad de
Adquisiciones, cuando corresponda.
6 Unidad de
Adquisiciones
Elabora e informa La Unidad de Adquisiciones elabora la
solicitud de pago y remite al Gerente
Administrativo y Financiero para su
firma. Adicionalmente si el monto
fuese mayor a Bs. 20.000 procede a
informar al SICOES.
7 Gerente
Administrativo y
Financiero.
Firma e instruye el
pago
El Gerente Administrativo y
Financiero firma la solicitud de pago e
instruye al Jefe del Departamento de
Finanzas realizar el pago
correspondiente.
8 Jefe del
Departamento de
Finanzas
Proceso de pago El Jefe del Departamento de Finanzas
procede al pago, y remite copia de la
constancia de pago a la Unidad
Solicitante para efectos de
seguimiento.
9 Unidad Solicitante Emisión de
Conformidad
La Unidad Solicitante con el
comprobante de pago coordina la
entrega del bien o servicio, para
posteriormente dar la conformidad y
remitir al Jefe del Departamento de
Finanzas para su archivo en proceso.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
20
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Arrendamiento y Adquisición de bienes (Aeronaves)
Paso Responsable Actividad Detalle
1 Unidad Solicitante Presentación de
informe
La Unidad Solicitante presentan
informes económico, comercial,
operacional y técnico de su
requerimiento a la Máxima Autoridad
Ejecutiva. Adicionalmente, el Jefe del
Departamento de Planificación elabora
un estudio de análisis de antecedentes
técnicos presentados.
2 Máxima Autoridad
Ejecutiva
Análisis de solicitud La Máxima Autoridad Ejecutiva,
analiza y remite el informe a la
Gerencia Administrativa y Financiera.
3 Gerente
Administrativo y
Financiero
Análisis y solicitud de
informes
El Gerente Administrativo y
Financiero, analiza y remite el proceso
al Departamento de Finanzas y
Departamento de Planificación, para
certificación presupuestaria y
verificación de inscripción en el POA.
4 Departamento de
Finanzas y
Departamento de
Planificación
Verificación de
presupuesto e
inscripción en el POA
El Departamento de Finanzas y
Departamento de Planificación,
verifican la existencia de fondos e
inscripción de POA.
5 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Elaboración de
Informe
Administrativo
La Gerencia Administrativa y
Financiera elabora el informe
administrativo a la Máxima Autoridad
Ejecutiva, en base los informes de la
Unidad Solicitante y normativa
vigente.
6 Máxima Autoridad
Ejecutiva
Solicita informe legal La Máxima Autoridad Ejecutiva remite
el proceso al Departamento Legal para
elaboración de Informe.
7 Departamento
Legal
Elaboración de
Informe Legal
El Departamento elabora el Informe
Legal para su posterior remisión a la
Máxima Autoridad Ejecutiva.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
21
8 Máxima Autoridad
Ejecutiva
Presentación al
Directorio de
Boliviana de Aviación
La MAE solicita reunión de directorio
para presentación y aprobación de
inicio de proceso de Arrendamiento o
adquisición de Aeronave.
9 Directorio de
Boliviana de
Aviación
Análisis de la
solicitud
El Directorio de Boliviana de Aviación
analiza la solicitud, e instruye la
emisión de la resolución de Directorio
autorizando inicio de proceso.
10 Máxima Autoridad
Ejecutiva
Comunicación de
Directorio
La Máxima Autoridad Ejecutiva
comunica la decisión tomada por
Directorio a la Unidad Solicitante, y
designa un equipo de búsqueda y
selección de la aeronave.
11 Equipo técnico de
búsqueda y
selección
(Compuesta por la
Gerencia de
Mantenimiento,
Operaciones,
Comercial y
Jefatura de
Planificación)
Análisis y búsqueda
de aeronaves
El equipo técnico realiza el estudio y
análisis de mercado de aeronaves.
12 Equipo técnico de
búsqueda y
selección
Elaboración de
informe
El Equipo Técnico elabora el informe
técnico, respaldado con la
documentación generada en el estudio
de mercado, en la que recomienda
posibles Empresas ofertantes en el
mercado y sugiere el arrendamiento o
adquisición de la aeronave, y remite el
mismo a la Máxima Autoridad
Ejecutiva.
13 Gerente General Solicita análisis legal El Gerente General solicita al Jefe de
Departamento Legal el análisis legal
para la solicitud de firma de la Carta de
Intenciones.
14 Jefe de
Departamento
Legal
Emite opinión legal El Jefe de Departamento Legal, emite
la opinión legal sobre la firma de la
carta de intenciones y remite a
Gerencia General.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
22
15 Máxima Autoridad
Ejecutiva
Presentación a
Directorio de BoA
La Máxima Autoridad Ejecutiva
solicita a reunión de Directorio.
16 Directorio de
Boliviana de
Aviación
Análisis de la
sugerencia
El Directorio de BoA analiza los
resultados y sugerencias presentadas,
en caso de aprobación autoriza la
suscripción de la Carta de Intenciones
con la Empresa seleccionada.
17 Máxima Autoridad
Ejecutiva
Firma de Carta de
Intenciones
La Máxima Autoridad Ejecutiva
procede a la firma de carta de
intenciones y solicita a la Gerencia de
Mantenimiento y Operaciones,
proceder con los trámites siguientes.
Paralelamente solicita al Gerente
Administrativo y Financiero el pago
por concepto de la firma de la carta de
intenciones.
18 Gerente
Administrativo
Proceso de Pago El Gerente Administrativo y
Financiero instruye el desembolso por
la firma de la carta de intenciones.
19 Gerencia de
Mantenimiento y
Gerencia de
Operaciones
Análisis y verificación
de la aeronave
Las Gerencia de Mantenimiento y
Gerencia de Operaciones proceden a la
verificación y trámites para la
concretización del arrendamiento o
adquisición de la aeronave.
20 Equipo Técnico Inspección técnica El equipo técnico realiza la inspección
técnica de la aeronave para la
elaboración de informe de
recomendación.
21 Gerencia de
Mantenimiento y
Gerencia de
Operaciones
Elaboración de
informe
La Gerencia de Mantenimiento y
Gerencia de Operaciones elaboración
el informe técnico de conveniencia
para el arrendamiento o adquisición de
la aeronave y solicita al Departamento
Legal el análisis de contrato.
22 Departamento
Legal
Elaboración de
informe
El Departamento Legal elabora el
informe del contrato y las condiciones
planteadas por la empresa arrendataria
y emite su opinión legal.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
23
23 Máxima Autoridad
Ejecutiva
Convoca a Directorio
de BoA
La Máxima Autoridad Ejecutiva
solicita al Directorio de BoA la
aprobación de firma de contrato.
24 Directorio de BoA Análisis de Solicitud El Directorio de BoA analiza la
solicitud, en caso afirmativo autoriza la
firma de contrato.
25 Máxima Autoridad
Ejecutiva
Firma de Contrato La Máxima Autoridad Ejecutiva
procede a la firma de contrato, instruye
al Departamento Legal la
protocolización del mismo.
Paralelamente remite una copia del
proceso a la Gerencia Administrativa y
Financiera para su proceso de pago
según cláusulas estipuladas en
contrato.
26 Departamento
Legal
Protocolización y
comunicación a la
CGR
El Departamento Legal procede a la
protocolización de contrato y
comunicación del mismo a la
Contraloría General de la República, y
remite una copia del mismo al
Departamento Administrativo
27 Máxima Autoridad
Ejecutiva
Designa comisión de
recojo de aeronave
La Máxima Autoridad Ejecutiva
designa la comisión de recojo de la
aeronave para su posterior trámite ante
la Dirección General de Aeronáutica
Civil.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
24
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Contratación de Bienes, Obras y Servicios hasta Bs. 20.000
Paso Responsable Actividad Detalle
1 Unidad Solicitante Solicitud del Bien
o Servicio
La Unidad Solicitante realiza el pedido,
especificando las características del bien o
servicio, proveedor y precio referencial,
posteriormente, verifica POA y
presupuesto para así remitir al Gerente de
Administrativo ó Gerente Regional.
2 Gerente de
Administrativo ó
Gerente Regional
Análisis de la
solicitud
El Gerente Administrativo ó Gerente
Regional analiza la solicitud, en caso
positivo aprueba y firma como
constancia, para ser remitido al Jefe del
Dpto. de Finanzas o Encargado
Administrativo y Financiero según
corresponda.
3 Jefe de Dpto. de
Finanzas o
Encargado
Administrativo y
Financiero (según
corresponda)
Proceso de
adquisición.
El Jefe del Dpto. de Finanzas o
Encargando Administrativo y Financiero,
procede al pago, emitiendo el cheque a
nombre del proveedor, debiendo ser la
Unidad Solicitante la que una vez
recibido el bien o servicio proceda la
entrega del cheque.
4 Unidad Solicitante Recojo del bien o
servicio
La Unidad Solicitante procede al recojo o
recepción del bien o servicio, debiendo
emitir la conformidad del mismo y realizar
el ingreso a almacenes, para posteriormente
remitir al Jefe del Departamento de Finanzas
o Encargado Administrativo y Financiero, la
fotocopia del cheque entregado,
conformidad e ingreso a almacenes.
5 Jefe del
Departamento de
Finanzas
Archivo de
Documentación
El Jefe del Departamento de Finanzas o
Encargado Administrativo y Financiero
procede verificar los documentos
recibidos e instruye el archivo de la
documentación en el proceso.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
25
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Contratación de Bienes, Obras y Servicios superiores a Bs. 20.000
Paso Responsable Actividad Detalle
1 Unidad Solicitante Presentación de
Solicitud
La Unidad Solicitante verifica
existencia en almacenes de los bienes
requeridos, en caso de no contar con
saldos necesarios, realiza la solicitud
adjuntando las Especificaciones
Técnicas del bien o servicio requerido,
verifica inscripción de POA y
Presupuesto, y con la aprobación de su
inmediato superior envía al Gerente
Administrativo y Financiero para
proceso de compra.
1.1 Gerente General
(Para procesos
mayores a un
millón de
bolivianos)
Solicitud de
aprobación
El Gerente General, cuando la solicitud
sea mayor a un millón de bolivianos,
solicitará al Jefe de Departamento
Legal un informe para ser presentado
al Directorio de Boliviana de Aviación
1.2 Jefe del
Departamento
Legal
Elabora informe El Jefe del Departamento Legal,
procede a emitir el informe y adjunta l
proceso a ser presentado al Directorio
de Boliviana de Aviación.
1.3 Directorio de
Boliviana de
Aviación
Analiza el Proceso El Directorio de Boliviana de Aviación
analizar el proceso y comunica los
resultados mediante Resolución.
1.4 Jefe de
Departamento
Legal
Informa las
determinaciones
El Jefe del Departamento Legal,
informa mediante nota interna sobre
las determinaciones de Directorio al
Gerente Administrativo y Financiero.
2 Gerente
Administrativo y
Financiero
Instruye proceso de
contratación
El Gerente Administrativo y
Financiero, remite el proceso al Jefe
del Departamento Administrativo para
cursar invitaciones, y cuando considere
necesario publicar en medios de
prensa.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
26
3 Jefe del
Departamento
Administrativo
Invitación a
proveedores
potenciales
El Jefe del Departamento
Administrativo conjuntamente con la
Unidad de Adquisiciones proceden a
cursar invitaciones para la presentación
de propuestas económicas y técnicas
cuando corresponda; a proveedores
potenciales; estableciendo claramente
documentos requeridos, fecha y hora
de presentación en sobre debidamente
cerrado y lacrado. Cuando considere
necesario publicara en un medio de
prensa para obtener mayores
propuestas.
4 Gerente
Administrativo y
Financiero
Designación de
comisión para
apertura de sobres
El Gerente Administrativo y
Financiero, una vez conocido los
plazos de presentación de propuestas
designa mediante memorando la
comisión de calificación de propuestas,
compuesta de por lo menos un
funcionario de la Unidad
Administrativa y un funcionario de la
Unidad Solicitante.
5 Comisión de
Calificación
Apertura y
calificación de
propuestas
La Comisión de Calificación, de
acuerdo a fechas establecidas, realiza
en acto público el cierre de recepción
de propuestas y apertura de las
mismas, dando lectura a la cantidad de
propuestas y precios ofertados.
Posteriormente realizan la verificación
de propuestas y cumplimiento con las
especificaciones técnicas, para así
emitir el informe de recomendación
dirigido al Gerente Administrativo y
Financiero.
6 Gerente
Administrativo y
Financiero
Análisis de Informe El Gerente Administrativo y
Financiero, analiza el informe y decide
si acepta o no la recomendación, en
caso de apartarse deberá emitir un
informe justificando la decisión
tomada. Posteriormente instruye al
Jefe de Departamento Administrativo
comunicar los resultados a los
proponentes, estableciendo plazos de
acuerdo a requerimiento. Cuando el
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
27
proceso así lo requiera y para cuantías
superiores a Bs. 200.000 se remitirá el
proceso al Jefe del Departamento
Legal para la suscripción de contrato,
caso contrario instruye al Jefe de
Departamento Administrativo la
emisión de la Orden de Compra y
remisión al Jefe de Departamento
Legal.
7 Jefe de
Departamento
Legal
Verificación y firma El Jefe de Departamento Legal
procede a la verificación de
documentación y firma de Orden de
Compra, para remitir al Gerente
Administrativo y Financiero.
8 Gerente
Administrativo y
Financiero (Si la
MAE delega la
función de
Comisión de
Recepción)
Designa Comisión de
Recepción
El Gerente Administrativo y
Financiero, firma la Orden de Compra
y emite el memorando de
nombramiento de la comisión de
recepción, a un funcionario de la
Unidad de Almacenes y un funcionario
de la Unidad Solicitante como mínimo.
8 Comisión de
Recepción
Verificación de
recepción del bien o
servicio
La Comisión de Recepción en los
plazos establecidos procede a la
recepción del bien o servicio,
verificando cantidades, características
y otros establecidos en las
especificaciones técnicas. Para después
emitir el informe al Gerente
Administrativo y Financiero.
9 Gerente
Administrativo y
Financiero
Autorización de pago El Gerente Administrativo y
Financiero, una vez recibido el informe
de la Comisión de Recepción autoriza
el pago, y remite el proceso al Jefe del
Departamento Administrativo.
10
Jefe del
Departamento
Administrativo
Verificación y
solicitud de pago
El Jefe del Departamento
Administrativo, verifica la
documentación e instruye a la Unidad
de Adquisiciones la elaboración de
solicitud de pago.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
28
11 Unidad de
Adquisiciones
Elaboración de
solicitud de
información
La Unidad de Adquisiciones elabora la
solicitud de pago y procede a informar al
SICOES la adquisición realizada.
Posteriormente remite la solicitud de
pago al Gerente Administrativo y
Financiero.
12 Gerente
Administrativo y
Financiero
Firma de Solicitud
de Pago
El Gerente Administrativo firma la
solicitud de pago y remite al Jefe del
Departamento de Finanzas para su
correspondiente pago.
13 Jefe del
Departamento de
Finanzas
Proceso de pago El Jefe del Departamento de Finanzas
procede al pago según normas
establecidas.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
29
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
En aplicación al Artículo 77, del D.S. 0181, Boliviana de Aviación realizará sus
contrataciones en el Exterior, bajo los siguientes pasos.
Paso Responsable Actividad Detalle
1 Unidad
Solicitante
Solicitud del Bien o
Servicio
La Unidad Solicitante verifica
existencia en almacenes, POA y
presupuesto, en caso de no contar
con saldos, realiza la solicitud,
adjuntando cotizaciones y precio
referencial del proceso, para ser
presentada al Gerente en el
Exterior.
2 Gerente en el
Exterior
Análisis de la
solicitud
El Gerente en el Exterior, analiza
la solicitud, en caso positivo
aprueba e instruye la elaboración
del cheque para la compra.
3 Funcionario
responsable del
área
administrativa y
financiera
Elaboración de
cheque y compra
El responsable administrativo en el
exterior verifica saldos en la cuenta
bancaria, emite el cheque a nombre
del proveedor, realiza la compra.
Da la conformidad conjuntamente
con el Gerente en el Exterior, para
posteriormente ingresar a
Almacenes, y archiva la
documentación a efectos de
auditorias posteriores.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
30
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Contrataciones de Servicios de Publicidad Corporativa
Paso Responsable Actividad Detalle
1 Unidad
Solicitante
Solicitud del
Servicio de
Publicidad
Las Unidades Solicitantes, a la
cabeza del Gerente Comercial, de
acuerdo a su Programa Anual de
Operaciones, elaboran el Plan de
Difusión de Publicidad Corporativa
de la gestión, en función a su
presupuesto aprobado, para ser
remitida al Gerente General.
2 Gerente General Análisis del Plan de
Difusión de
Publicidad
El Gerente General analiza el Plan
de Difusión de Publicidad
Corporativa, si considera necesario
solicita ampliación o justificación
del mismo. En caso de aprobación
autoriza el mismo al Gerente
Comercial.
3 Gerente
Comercial
Armado de Carpetas El Gerente Comercial instruye el
armado de carpetas por proveedor
del servicio, en la que se adjuntara
la aprobación del Plan de Difusión
de Publicidad Corporativa y
documentos legales de la Empresa
como plazos, forma de pago y
demás especificaciones técnicas
para ser remitidas al Jefe del
Departamento Legal.
4 Jefe del
Departamento
Legal
Elaboración de
contratos
El Jefe del Departamento Legal
procede a la verificación de la
documentación legal, para posterior
elaboración y suscripción de
contrato y remisión al Gerente
Comercial.
5 Gerente Remite copia al
Gerente
El Gerente Comercial remite copia
de todo el proceso al Gerente
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
31
Comercial Administrativo y
Financiero
Administrativo y Financiero.
6 Gerente
Administrativo y
Financiero
Informe y control El Gerente Administrativo y
Financiero remite al Jefe del
Departamento Administrativo el
proceso para informe al SICOES en
contratos mayores a Bs. 20.000, y
archivo de la carpeta.
7 Jefe de
Departamento
Administrativo
Registro y control
de contrato
El Jefe del Departamento
Administrativo procede al registro
y control de contratos y remisión
del proceso a la Unidad de
Adquisiciones para archivo y
cuando corresponde informe al
SICOES. Cuando la modalidad de
pago sea mediante intercambio de
servicios, remitirá al Departamento
de Finanzas para apertura de cuenta
corriente y control.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
32
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Sistema de administración de bienes y servicios (contrataciones), contrataciones menor por
comparación de precios
OPERATORIA
RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
Área Organizacional o
Unidad Solicitante
Presenta su solicitud al Responsable del Proceso de
Adquisición (RPC), adjuntando el Formulario de Solicitud
de Bienes y Servicios, la certificación presupuestaria y las
especificaciones técnicas, firmados por el Gerente del área
solicitante.
RPC Responsable del
Proceso de Contratación
de Licitaciones Públicas
Autoriza por escrito el inicio del proceso de contratación.
Dpto. Administración
(contrataciones)
Ejecuta el proceso de contratación en el plazo máximo de
(7) días hábiles, salvo que se requiera mayor plazo por la
complejidad del mismo, debidamente autorizado por el
Gerente Administrativo y Financiero.
Dpto. Administración
(contrataciones)
Recaba la oferta correspondiente, sometiéndola a
conocimiento del Área Solicitante para que emita su
conformidad.
RPC Responsable del
Proceso de Contratación
de Licitaciones Públicas
Adjudica la contratación, suscribiendo la orden de Compra
o Contratación.
Unidad Financiera Paga por los bienes o servicios adquiridos, una vez que se
emita el documento de recepción o certificado de
conformidad, según corresponda.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
7 días hábiles.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
33
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA/UNIDAD
RESPONSABLE DPTO. ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO CONTRATACIONES DIRECTAS
UNIDAD
SOLICITANTE
RESPONSABLE
PROCESO DE
CONTRATACION
DPTO.
ADMINISTRACION
(CONTRATACIONES)
AREA
FINANZAS
INICIO
SOLICITUD DE
COMPRA
AUTORIZA EJECUTA
PROCESO
ADJUDICA OFERTAS
ORDEN DE
COMPRA PAGA
FIN
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
34
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Contratación menor por comparación de precios (obtención de cotizaciones)
OPERATORIA
RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
Unidad Solicitante Presenta su solicitud al Responsable del Proceso de
Contratación (RPC), adjuntando el Formulario de Solicitud
de Bienes y Servicios, la certificación presupuestaria y las
especificaciones técnicas, firmados por el Gerente del Área
Solicitante.
RPC Responsable del
Proceso de Contratación
de Licitaciones Públicas
Autoriza por escrito el inicio del proceso de contratación.
Dpto. Administración
(contrataciones)
Ejecuta el proceso de contratación en el plazo máximo de
(7) días hábiles, salvo que se requiera mayor plazo por la
complejidad del mismo, debidamente autorizado por el
Gerente Administrativo y Financiero.
Unidad Administrativa
(contrataciones)
Recaba la oferta correspondiente, sometiéndola a
conocimiento del Área Solicitante para que emita su
conformidad.
RCM Gerente
Administrativo
Financiero
Adjudica la contratación, suscribiendo la orden de Compra
o Contratación.
Área Finanzas Paga por los bienes o servicios adquiridos, una vez que se
emita el documento de recepción o certificado de
conformidad, según corresponda.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
7 días hábiles.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
35
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA/UNIDAD
RESPONSABLE DPTO. ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
CONTRATACION MENOR POR COMPARACION DE
PRECIOS: OBTENCION DE COTIZACIONES
UNIDAD
SOLICITANTE RPA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
(CONTRATACIONES)
UNIDAD
FINANCIERA
INICIO
SOLICITUD
DE COMPRA
AUTORIZA
EJECUTA
PROCESO
ADJUDICA
CUADRO
COMPARATIVO
DE
COTIZACIONES
ORDEN DE
COMPRA/
CONTRATO
PAGA
FIN
RECEPCIONA
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
36
1 IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Contratación De Firmas Consultoras (Hasta Bs. 200.000.-)
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
1 Área Organizacional o
Unidad Solicitante
Presenta su solitud al Máximo Ejecutivo del Área
Solicitante – MEJAS-(Gerente de Área), adjuntando los
Términos de Referencia (TdR) y la Certificación
Presupuestaria
2 Máximo Ejecutivo del
Área Solicitante –
MEJAS- (Gerente
de Área)
Autoriza por escrito el inicio del proceso de contratación
3 Dpto. Administración
(Contrataciones)
Prepara la documentación de Requisitos de Propuesta de
acuerdo al Reglamento del S.A.B.S
4 Dpto. Administración
(Contrataciones)
Publica la convocatoria de acuerdo al Reglamento del
S.A.B.S. el plazo de presentación de propuestas en un
solo sobre, no podrá ser menor a diez (10) días calendario
a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de
Convocatorias (GOC).
5 Dpto. Administración.
(Contrataciones)
Elabora el Cuadro Comparativo de Cotizaciones. El Área
Solicitante recomienda la adjudicación en el Cuadro
Comparativo, al precio mas bajo que haya cumplido con
los requisitos administrativos y técnicos solicitados en la
cotización.
6 Dpto. Administración
(Contrataciones)
Recepciona las propuestas mediante Acta de Recepción
de Propuestas, consignando el nombre o razón social del
proponente, la fecha y hora de recepción, debiendo
extender un recibo de constancia. No podrán recibirse
propuestas presentadas fuera de la hora establecida.
7 Máximo Ejecutivo del
Área Solicitante –
MEJAS- (Gerente
Designa a la Comisión de Calificación hasta (1) día antes
de la recepción de propuestas. La Comisión abrirá los
sobres en acto público inmediatamente concluya el cierre
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
37
de Área) de presentación de propuestas, procediéndose a la lectura
del nombre o razón social del proponente y el monta de
su propuesta económica, datos que constarán en Acta
firmada por los asistentes. La apertura se realizará aunque
se hubiera presentado una sola propuesta.
8 Comisión de
calificación
En el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas
después de realizada la apertura de propuestas, emitirá y
entregará el informe de Calificación Final y
recomendaciones al MEJAS.
9 Máximo Ejecutivo del
Área Solicitante –
MEJAS- (Gerente
de Área)
Adjudica la contratación en el plazo de un (1) día hábil
administrativo y emite la Nota de Adjudicación.
10 Unidad Administrativa
(Contrataciones)
Comunica a todos los proponentes que hayan participado
en el proceso de contratación en el plazo de dos (2) días
hábiles administrativos. Comunica al proponente
adjudicado la presentación de documentos originales o
fotocopias legalizadas requeridas en el plazo máximo de
cinco (5) días de recibida a notificación.
11 Dpto. Jurídico Elabora el contrato y el MEJAS suscribe el mismo. El
contrato establecerá la presentación de garantía de
cumplimiento de contrato por el cinco por ciento (5%) del
valor del contrato. Posteriormente a la suscripción del
contrato la Unidad Administrativa remitirá al SICOES el
formulario 200.
12 Área Organizacional o
Unidad Solicitante
Recepciona la documentación del servicio de consultoría.
13 Dpto. Finanzas Paga por el servicio contratado, una vez que se emite el
documento de recepción.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
Según el Cronograma de Trabajo establecido entre las partes.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
38
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA/UNIDAD
RESPONSABLE DPTO. ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO CONTRATACION MENOR DE FIRMAS CONSULTORAS
UNIDAD
SOLICITANTE MEJAS
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
(CONTRATACIONES)
COMISION DE
CALIFICACIÓN DPTO. JURIDICO
DPTO.
FINANZAS
SOLICITUD DE
COMPRA
INICIO
TdR AUTORIZA REQUISITOS DE
LA PROPUESTA
CONVOCATORIA
CUADRO
COMPARATIVO
DE
COTIZACIONES
INFORME
CALIFICACIÓN
FINAL
CONTRATO
DOCUMENTOS
DE LA
CONSULTORÍA
PAGA
FIN
ADJUDICA
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
39
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Contratación De Servicios De Consultoría Individual (Hasta Bs. 500.000.-)
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
1 Área Organizacional o
Unidad Solicitante
Presenta su solicitud al Máximo Ejecutivo del Área
Solicitante – MEJAS-(Gerente de Área), adjuntando los
Términos de Referencia (TdR) y la Certificación
Presupuestaria
2 Unidad Administrativa
(Contrataciones)
Invita públicamente por una sola vez en la Gaceta Oficial
de Convocatorias y en el SICOES, a presentar propuestas
técnico económicas para realizar la consultoría requerida
en base a los Términos de Referencia. Las propuestas
deberán ser entregadas en el lugar y fecha señaladas en la
convocatoria, otorgándole un plazo no menor a diez (10)
días calendario. La propuesta técnico económica será
presentada en un solo sobre cerrado
3 Máximo Ejecutivo del
Área Solicitante –
MEJAS- (Gerente
de Área)
Designa a la Comisión de Calificación hasta (1) día antes
de la recepción de propuestas. La Comisión procederá en
sesión reservada a abrir y calificar las propuestas técnicas
y económicas. La apertura se realizará aunque se hubiera
presentado una sola propuesta.
4 Comisión de
calificación
En el plazo máximo de dos (2) días hábiles
administrativos de realizada la apertura de propuestas,
remitirá al MEJAS el Informe Final de Recomendación.
5 Unidad Administrativa
(Recursos Humanos)
Previo a la contratación, en el plazo de 24 horas, deberá
emitir la certificación de antecedentes en la Empresa para
el Consultor Seleccionado.
6 Máximo Ejecutivo del
Área Solicitante –
MEJAS- (Gerente
de Área)
Decide la contratación del Consultor que haya obtenido
la mayor calificación, en el plazo de un (1) día hábil
administrativo emitirá Nota de Adjudicación.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
40
7 Unidad Administrativa
(Contrataciones)
Notifica a todos los proponentes que hayan participado en
el proceso de contratación.
8 Dpto. Jurídico Elabora el contrato y el MEJAS suscribe el mismo. El
contrato se considerará y adecuará al Modelo de contrato
de Servicios de Consultoría que mejor se ajusten a la
contratación del servicio. El contrato establecerá la
presentación de garantía de cumplimiento de contrato por
el 7% del valor del contrato.
9 Dpto. Finanzas Paga por el servicio contratado, una vez que se emite el
documento de recepción.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
Según el Cronograma de Trabajo establecido entre las partes.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
41
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA/UNIDAD
RESPONSABLE DPTO DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA
INDIVIDUAL
UNIDAD
SOLICITANTE MEJAS
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
(CONTRATACIONES)
COMISION DE
CALIFICACIÓN DPTO.JURIDICO
DPTO.
FINANZAS
SOLICITUD
DE COMPRA
INICIO
TdR AUTORIZA DESIGNACION
NOTIFICA CONTRATO PAGA
FIN
DECISIÓN DE
CONTRATACION
AUTORIZA
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
42
MANEJO
PROCESO GENERAL
GERENTE
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
Verifica
Deriva
Aprueba Jefe Dpto.
Administrativo
Responsable
Almacenes
Registra, Codifica y
Tabula en Kardex
Instruye al
responsable de
Almacenes
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
43
N° RESP. DESCRIPCION FLUJOGRAMA
1.
GE
RE
NC
IA G
EN
RA
L D
E L
A E
MP
RE
SA
La Gerencia General de la Empresa,
mediante proveído en la nota interna
respectivamente firmada en el caso de
los activos fijos instruye la entrega a la
Gerencia Administrativa Financiera la
entrega de activos fijos hacia el
responsable de activos fijos y/o
almacenes para posteriormente ser
entregados al funcionario solicitante.
Por otra parte la MAE mediante el V°
B° del formulario de SICA también
instruye al Gerente Administrativo
Financiero la entrega de material
fungible al responsable de almacenes.
2.
GE
RE
NT
E A
DM
INIS
TR
AT
IVO
FIN
AN
CIE
RO
El Gerente Administrativo Financiero
en la mayor parte de los casos y ante la
ausencia de la MAE generalmente
instruye al responsable de almacenes
y/o activos fijos la entrega del bien o
activo al profesional solicitante.
MAE
INSTRUYE
A LA GAF
CON V° B° SE
REMITE A LA GAF
CON V° B° SE
REMITE A LA GAF
LA GAF
INSTRUYE AL
RESPONSABLE
DE ALMACENES
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
44
3. R
ES
PO
NS
AB
LE
DE
AL
MA
CE
NE
S
Una vez que el responsable de
Almacenes tiene en su poder la nota de
solicitud procede a su respectiva
entrega al solicitante profesional o
persona solicitante. Previo registro de
kardex y formulario de entrega.
4.
PR
OF
ES
ION
AL
SO
LIC
ITA
NT
E
Recepciona el bien o activo fijo
verificando que el bien o activo esté de
acuerdo al requerimiento efectuado y en
buenas condiciones.
RESPONSABLE
DE ALMACENES
VERIFICA
CODIFICA E
INSERTA EN
KARDEX
SE EFECTIVIZA LA
ENTREGA DEL BIEN O
ACTIVO
SE EFECTIVIZA LA
ENTREGA AL
FUNCIONARIO
SOLICITANTE
FINALIZACIÓN DEL
PROCESO CON FIRMA
DE RECEPCIÓN
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
45
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Sistema De Administración De Personal, Procedimientos Del Subsistema De Evaluación
Del Desempeño
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA RECURSOS HUMANOS
SI
Recibe el PED
DEVUELVE EL
DOCUMENTO DE
PED A
RECURSOS
HUMANOS
Recibe el PED y
analiza las
observaciones de
la M.A.E.
Remite el PED a la
Máxima Autoridad
Ejecutiva
Define tareas
plazos para el
cronograma de
actividades
Establece el método
de evaluación del
desempeño
Definición de objetivos
de la Evaluación del
Desempeño
APRUEBA EL PED
ANALIZA EL
DOCUMENTO PED
¿SE
APRUEBA?
1
INICIO
Elabora el programa de
Evaluación del
Desempeño
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
46
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA RECURSOS HUMANOS
PED= Programa de Evaluación del Desempeño
ED= Evaluación del Desempeño
MAE= Máxima Autoridad Ejecutiva
Remite el PED
aprobado a
Recursos Humanos
Remite el comunicado
a todos los jefes
inmediatos para la
ejecución de la E.D.
Elabora un comunicado
mostrando un cronograma
de actividades para la
ejecución de la E.D.
Recibe el PED
aprobado por la
M.A.E.
1
FIN
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
47
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Procedimientos Del Subsistema De Movilidad De Personal
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA RECURSOS HUMANOS
Aprobación de
programación de
rotación
Emite instrucción
de Movilidad
Funcionaria
Aprobación del
informe de
promoción
horizontal
Realizar evaluación
de confirmación
Designación
funcionario público
Recibe instrucción
de designación
Llevar a cabo
P.S.P. en
cumplimiento al
D.S. 26115
Verificación
disponibilidad de
Item
ANALIZA EL
DOCUMENTO
INICIO
Análisis de instrucción
Aprobación de la
transferencia
Aprobación el
informe de
procedencia
Ejecuta acciones
de personal en
base al informe
Ejecuta el retiro
Emisión de
Memorando, de
acuerdo a informe
de evaluación
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
48
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA RECURSOS HUMANOS
Si
Recibe el PED
DEVUELVE EL
DOCUMENTO DE
PED A
RECURSOS
HUMANOS
Recibe el informe
con instrucción
Emite informe de
transferencia
Ejecución
programa de
rotación de
personal
Recibe el programa
de Rotación de
Personal
APRUEBA EL PED
ANALIZA EL
DOCUMENTO PED
¿SE
APRUEBA?
1
INICIO
Elaboración de
programa de
rotación de
personal
INICIO
Ejecución informe
de transferencia
mediante
memorandum
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
49
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA RECURSOS HUMANOS
Recibe el informe
con instrucción
Elaboración de
informe de
procedencia de
retiro
INICIO
Determina la causa
de retiro
Ejecución del retiro
mediante
memorándum
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
50
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Procedimientos Del Subsistema De Capacitación Productiva Detección De Necesidades
De Capacitación
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA RECURSOS HUMANOS
Analiza, clasifica y
prioriza las
necesidades de
capacitación
Recolecta los
formularios
Distribuye
formulación de
detección de
necesidades de
capacitación
INICIO
Llenado de formularios de
detección de necesidades
de capacitación
Elabora informe de
detección de necesidad
de capacitación
1
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
51
PROGRAMACION Y EJECUCION DE CAPACITACION
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA RECURSOS HUMANOS
NO
Recibe programa
de capacitación
Ejecuta el
Programa de
Capacitación
Aprobación del
Programa de
Capacitación
Elabora programa de
capacitación
¿SE
APRUEBA?
Analiza el programa de
capacitación
1
2
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
52
EVALUACION DE CAPACITACION
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA RECURSOS HUMANOS
Recibe programa de
capacitación
Determina
cumplimiento de
cada evento de
Capacitación
Realiza los
ajustes al
Programa de
Capacitación
Informe de capacitación
Analiza el programa de
capacitación
2
3
¿CUMPLE?
Análisis cumplimiento de
objetivos de cada evento
de capacitación
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
53
EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACION
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA RECURSOS HUMANOS
Recibe Informe de
Evaluación de
Capacitación
Información del
Desempeño Laboral
del Servidor Público
Informe de Evaluación de
capacitación
Información del Desempeño
Laboral del Servidor Público
3
Análisis de la Aplicación
efectiva de Conocimientos
Informe de Evaluación de
los resultados de
capacitación
FIN
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
54
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Subsistema De Registro, Generación Y Organización De La Información
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA RECURSOS HUMANOS
NO
Organización y
registro de
información
Recopilación y
clasificación de
información
funcionamiento
SAP
1
¿Cumple con
los pasos de
organización?
INICIO
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
55
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA RECURSOS HUMANOS
Actualización de la
información
1
FIN
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
56
N° RESP. DESCRIPCION FLUJOGRAMA
1.
DP
TO
. F
INA
NZ
AS
La Dpto. Financiero deriva la
documentación para el pago
correspondiente al área de presupuestos
para realizar la Certificación
Presupuestaria autorizando el gasto a
nivel de partida.
2.
AR
EA
DE
PR
ES
UP
UE
ST
OS
Recibe la documentación para emitir la
Certificación Presupuestaria y envía
oficio de notificación de la distribución
de las recursos por tipo de gasto, para
efectuar los movimientos financieros
correspondientes.
3.
AR
EA
DE
CO
NT
AB
ILID
AD
Contabilidad recepciona del área de
Presupuestos toda la documentación
para realizar la revisión, análisis y su
posterior registro contable de acuerdo
al tipo de transacción.
Se enlaza diariamente en el sistema
SIGMA para conocer los movimientos.
Verifica los depósitos registrados en la
cuenta correspondiente, recibidas del
T.G.N. con cargo al presupuesto
autorizado.
PREPARA
DOCUMENTACION
CONTABLE
INICIO
1
SOLICITA
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA
ÁREA DE
CONTABILIDAD
RECEPCIONA
DOCUMENTACIÓN
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
57
4. A
RE
A D
E C
ON
TA
BIL
IDA
D Recibe oficio, realiza traspasos
bancarios y registros contables
respectivos con la documentación
respaldatoria correspondiente.
Recibe formatos de solicitud de por
cheques (fondo rotativo) y
comprobantes C-31 según corresponda
el pago.
Elabora el comprobante de pago y el
cheque, se imprime y remite a la
Dirección Administrativa Financiera
para la firma
5.
GE
RE
NC
IA A
DM
INIS
TR
AT
IVA
FIN
AN
CIE
RA
Precede a la revisión y firma del
cheque, deriva los documentos
debidamente firmados al área
correspondiente.
6.
AR
EA
DE
CO
NT
AB
ILID
AD
Recepciona la documentación contable
para su registro conjuntamente el
cheque para la entrega al beneficiario y
su respectivo cobro al banco. Valida la
aplicación contable de los documentos
y archiva los originales de la
transacción con documentación soporte
para su archivo y custodia
correspondiente. Previa conciliación de
cifras, elabora información financiera
que se requiere (Estados Financieros).
ELABORACION
COMPROBANTE DE
PAGO
PROCEDE A LA FIRMA
DEL CHEQUE
ARCHIVAR
DOCUMENTO
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
58
1. IDENTIFICACION
1.1DENOMINACION DEL PROCESO
Sistema De Tesoreria
FLUJOGRAMA DE CAJA CHICA
GERENTE
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE FONDO
ROTATIVO RESPONSABLE DE CAJA CHICA
Facturas
Doc. internos
confirma
responsable
caja chica
Captura el limite de
control de caja chica
Genera una
solicitud de pago
por caja chica
Solicita
apertura/incremento
caja chica
Autoriza
solicitud/incremento
caja chica
1
Cheque
Cargo a rendir
Recibo de entrega
Cobro del
cheque
Captura gastos realizados
(reposición de gastos
Caja Chica)
Captura gastos realizados
(reposición de gastos
Caja Chica)
Aprueba gastos
realizados (reposición de
gastos Caja Chica)
Captura gastos realizados
(reposición de gastos
Caja Chica)
Doc. internos
Facturas
Depósitos
Aprueba (rendición
Final Caja Chica)
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
59
FLUJOGRAMA
DE CAJA CHICA
SOLICITUD DE APERTURA E INCREMENTO DEL FONDO ROTATIVO
OPERACION DE
EJECUCION DEL GASTO
APROBACION DE
EJECUCION DEL GASTO
GERENTE
ADMINISTRATIVO
Priorización de pagos
Captura solicitud
Apertura/Incremento
VERIFICA
Autoriza solicitud
Apertura/Incremento
Firma documento C-34
T.G.N.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
60
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Sistema De Organización Administrativa
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
1 Unidad planificación y
Sistemas
Elabora proyecto de nota interna solicitando la autorización
para la realización del análisis Organizacional; adjunta
formularios, instructivos y otros para consideración de la
Gerencia Administrativa Financiera.
2 Gerencia Administrativa
y Financiera
Autoriza o no el envío de las notas internas y formularios. En
caso de encontrar observaciones estas son devueltas a la UPS
para su revisión, caso contrario son remitidas al Gerente
General para su firma y posterior envío a las áreas y/o
Unidades Organizacionales.
3 Gerente General Recibe, aprueba y envía las notas internas y formularios para el
Análisis Organizacional a las diferentes áreas y/o Unidades
Organizacionales.
4 Areas y/o Unidades
Organizacionales
Reciben las Notas Internas y Formularios para realizar el
Análisis Organizacional.
5 Áreas y/o Unidades
Organizacionales
Elaboran y envían el Análisis Retrospectivo, de acuerdo a los
instructivos recibidos y en consulta con la Depto. de
Planificación Estratégica.
6 Unidad planificación
Estratégica
Presta asistencia técnica a las áreas y/o Unidades
Organizacionales que lo solicitan.
7 Área y/o Unidad
Organizacional
Concluye el análisis Retrospectivo, emitiendo documento
pertinente.
8 Unidad planificación y
Sistemas
Recibe el documento de Análisis Organizacional.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
Realizado de forma paralela a la formulación del POA.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
61
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
OPERACIÓN 01.01. ELABORACION DEL ANALISIS ORGANIZACIONAL
PROCEDIMIENTO 01.01.01. ELABORACION DEL ANALISIS RETROSPECTIVO
Tarea
Depto. de
Planificación
Estratégica
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Gerencia
General
Áreas y/o Unidades
organizacionales
1
2
3
Formularios e
instructivos
Remite
documentación
Instruye
elaboración del
Análisis
Retrospectivo
Proyecto de nota
solicitando Análisis
Organizacional
Formularios e
instructivos
Observa
Nota o
Documenta
ción
Proyecto de
nota
solicitando
Análisis
Organizacional
Formularios e
instructivos
Proyecto de nota
solicitando Análisis
Organizacional
Formularios e
instructivos
Elabora Análisis
Retrospectivo en
coordinación con la
UPS
Análisis
Retrospectivo
Análisis
Retrospectivo
FIN
Proyecto de nota
solicitando Análisis
Organizacional
Formularios e
instructivos
Inicio
Remite
documentación
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
62
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS
1
Profesional del Área y/o
Unidad Organizacional
Analiza los resultados obtenidos
en el Análisis Retrospectivo.
2 Profesional del Área y/o
Unidad Organizacional
Verifica los objetivos propuestos
en el POA de la siguiente gestión
de su área y/o Unidad
Organizacional para proponer la
reestruccturación o no de su área
y/o Unidad Organizacional.
3 Profesional del Área y/o
Unidad Organizacional
Realiza la propuesta de Diseño
Organizacional y la pone en
consideración de las autoridades
de su área y/o Unidad
Organizacional.
4 Gerente y/o Jefe de Unidad Acepta o rechaza la propuesta de
modificación de la estructura
organizacional.
5 Profesional del Área y/o
Unidad Organizacional
Incluye la propuesta en el
formulario del Análisis
Organizacional, que es remitido a
la Gerencia Administrativa y
Financiera para su posterior
remisión a la Depto. de
Planificación Estratégica
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
Realizado de forma paralela a la formulación del POA.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
63
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
OPERACIÓN 01.01. ELABORACION DEL ANALISIS ORGANIZACIONAL
PROCEDIMIENTO 01.01.02. ELABORACION DEL ANALISIS PROSPECTIVO
Tarea Profesional del Área y/o
Unidad Organizacional Directo y/o Jefe de Unidad
Gerencia Administrativa y
Financiera
Depto. de
Planificación
Estratégica
1
2
3
4
5
NO
Analiza los
resultados del
Análisis Retropectivo
Inicio
Verifica los objetivos
propuestos en el
POA
Propuesta de Diseño
y/o Rediseño
Organizacional
Elabora propuesta
de Diseño y/o
Rediseño
Organizacional
Análisis
Organizacional
FIN
Propuesta de Diseño
y/o Rediseño
Organizacional
Acepta
propuesta de
Diseño
Organizacion
alRedise
Instruye incluir
propuesta de Diseño
Organizacional en el
Análisis Organizacional
Propuesta de Diseño
y/o Rediseño
Organizacional
Incluye propuesta de
Análisis Organizacional
y envía a la GAF Análisis Organizacional
Remite Análisis
Organizacional a la Depto.
de Planificación
Estratégica
Análisis
Organizacional
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
64
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
1 Área y/o Unidad
Organizacional
Elabora informe técnico, justificando la modificación de
la estructura organizacional y remite a la Gerencia
Administrativa Financiera.
2 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Recibe informe técnico, lo revisa y lo remite al Depto. de
Planificación Estratégica para su evaluación como área
técnica especializada en el tema.
3 Unidad planificación y
Sistemas
Revisa la documentación y antecedentes.
4 Unidad planificación y
Sistemas
Elabora un informe técnico recomendando o no la
modificación de la estructura organizacional y lo pone a
consideración de la Gerencia Administrativa y Financiera.
5 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Revisa todos los antecedentes y en caso de no tener
ninguna observación remite toda la documentación a la
Dirección Jurídica para su revisión.
6 Dirección Jurídica Revisa la documentación, verificando que no se cometa
ninguna contravención y remite para firma del Gerente
General.
7 Gerente General Revisa los antecedentes y autoriza las modificaciones o
no en base a los informes de recomendación.
8 Gerente General Autoriza la modificación de la estructura organizacional a
través de una Resolución Administrativa expresa.
8 Unidad planificación y
Sistemas
Presta apoyo técnico en la implantación de las
modificaciones aprobadas y archiva copia de la
Resolución Administrativa.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
Aproximadamente 30 días.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
65
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
OPERACIÓN 01.02. ELABORACION DEL ANALISIS COYUNTURAL
PROCEDIMIENTO 01.02.01. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS
COYUNTURAL
Tarea
Área y/o
Unidad
Organizacional
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Depto. de
Planificación
Estratégica
Dirección
Jurídica Gerencia
General
1
2
3
4
5
6
Elabora informe
técnico justificando
modificación de la
estructura y remite a
la GAF
Inicio
Remite a la UPS
para análisis técnico
Solicitud de
modificación de la
estructura
Acepta
modificación de
la estructura
Solicitud de
modificación de la
estructura
Solicitud de
modificación de la
estructura
Revisa documentación,
antecedentes y elabora
informe técnico
Informe técnico
Solicitud de
modificación de la
estructura
Informe técnico
Revisa
documentación,
recibida y remite a la
Depto. Jurídico
Solicitud de
modificación de
la estructura
Informe técnico
Pone a
consideración del
G.A.F.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
66
7
FIN
Remite toda la
documentación el
Gerente General
para firma de
Resolución
Solicitud de
modificación de
la estructura
Informe técnico
Aprueba
modificaciones a
través de
Resolución
Administrativa
expresa
Resolución
administrativa
Resolución
administrativa
Tiene
observaciones
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
67
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
1 Área y/o Unidades
Organizacionales
Elaboran y envían el diseño o Rediseño en el Análisis
Organizacional.
2 Gerencia General Recibe la documentación e instruye a la Depto. de
Planificación Estratégica la revisión de la información
enviada.
3 Unidad planificación Procede a realizar la consolidación del diseño o rediseño
organizacional de la empresa.
4 Unidad planificación Elabora un informe consolidado sobre el diseño o
rediseño organizacional y pone a consideración de la
Gerencia Administrativa y Financiera.
5 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Revisa el informe, firma y remite al Gerente General de la
empresa.
6 Gerente General Recibe y evalúa el diseño y/o rediseño presentado. Decide
si da curso al nuevo diseño o rediseño organizacional, en
caso de no aprobar las recomendaciones devuelve el
informe para las modificaciones respectivas o su archivo.
7 Gerente General Aprueba las modificaciones recomendadas a través de
una resolución administrativa expresa.
8 Unidad planificación
Estratégica
Presta apoyo técnico en la implantación de las
modificaciones y archiva copia de la resolución
administrativa.
9 Unidad planificación
Estratégica
A través de la Gerencia Administrativa Financiera solicita
a las áreas y/o Unidades que modificaron su estructura
orgánica la formalización de las mismas elaborando el
Manual de Organización y Funciones en la parte
pertinente y Manual de Procesos y Procedimientos.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
68
10 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Recibe, revisa y envía los instrumentos al Gerente
General para su aprobación mediante Resolución
Administrativa.
11 Gerente General Recibe, revisa los instrumentos.
12 Gerente General En caso de estar de acuerdo con los instrumentos, aprueba
los mismos con Resolución Administrativa.
13 Unidad planificación
Estratégica
Archiva la Resolución Administrativa.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
Aproximadamente 90 días.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
69
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
OPERACIÓN 01.03. DISEÑO Y/O REDISEÑO ORGANIZACIONAL
PROCEDIMIENTO 01.03.01. ELABORACION CONSOLIDACION DEL DISEÑO Y/O REDISEÑO
ORGANIZACIONAL
Tarea
Áreas y/o
Unidades
Organizacionales
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Depto. de
Planificación
Estratégica
Gerencia General
1
2
3
4
NO
Elaboran y envían
el Diseño y/o
Rediseño
Organizacional a la
G.A.F.
Inicio
Análisis
Organizacional
Remite a la UPS
para la
consolidación del
Diseño
Organizacional de
la Empresa
Esta de
acuerdo?
Revisa documentación,
realiza la consolidación y
elabora informe técnico y
lo envía a la GAF
Análisis
Organizacional
Análisis
Organizacional
Análisis Organizacional
Informe técnico
consolidado
Análisis Organizacional
Informe técnico
consolidado
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
70
5
6
Pone a
consideración del
Gerente General
Análisis Organizacional
Informe técnico
consolidado
Aprueba
diseño y/o
rediseño
Pone a consideración
del Gerente General
Análisis Organizacional
----------------------------
Informe técnico
consolidado
1
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
71
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
OPERACIÓN 01.03. DISEÑO Y/O REDISEÑO ORGANIZACIONAL
PROCEDIMIENTO 01.03.01. ELABORACION CONSOLIDACION DEL DISEÑO Y/O REDISEÑO
ORGANIZACIONAL
Tarea
Áreas y/o
Unidades
Organizacionales
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Dpto. Planificación
Estratégica Gerencia General
1
2
3
4
5
Archiva Resolución
Administrativa y elabora
proyecto de solicitud de
formalización de Diseño
Organizacional
Solicita formalización
de Diseño
Organizacional
Resolución
Administrativa
aprobando nuevo
Diseño Organizacional
Aprueba
proyecto de
nota
Elabora Manual de
Organización y
Funciones y Manual de
Procesos
yProcedimientos
1
Resolución
Administrativa
aprobando nuevo
Diseño Organizacional
Solicitud de
formalización de Diseño
Organizacional
Solicitud de
formalización de Diseño
Organizacional
Solicitud de
formalización de Diseño
Organizacional
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
72
Manual de Organización
y Funciones y Manual
de Procesos
2
Manual de Organización
y Funciones y Manual
de Procesos
Remite para su revisión a la
UPS e informe técnico
correspondiente
Manual de Organización
y Funciones y Manual
de Procesos
Manual de Organización
y Funciones y Manual
de Procesos
Elabora informe
técnico y remite a la
GAF para su revisión
Remite para su revisión a la
UPS e informe técnico
correspondiente
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
73
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
OPERACIÓN 01.03. DISEÑO Y/O REDISEÑO ORGANIZACIONAL
PROCEDIMIENTO 01.03.01. ELABORACION CONSOLIDACION DEL DISEÑO Y/O REDISEÑO
ORGANIZACIONAL
Tarea
Áreas y/o
Unidades
Organizacionales
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Dpto. Planificación
Estratégica Gerencia General
13
14
15
16
Revisa documentación
y remite a la Gerencia
General
Aprueba
Informe
2
Resolución Administrativa
aprobando MOF Y MPP
Manual de Organización
y Funciones y Manual
de Procesos.
Informe Técnico
Revisa documentación y
elabora informe técnico y
remite a la GAF para su
aprobación
Manual de Organización
y Funciones y Manual
de Procesos
Informe Técnico
Manual de Organización
y Funciones y Manual
de Procesos
Informe Técnico
Revisa documentación y
remite a la Gerencia
General
Resolución
Administrativa
aprobando MOF Y MPP
FIN
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
74
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
1 Dpto. planificación
Estratégica
Elabora cronograma de actividades para realizar la
implantación.
2 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Recibe, analiza y envía al Gerente General el plan y
cronograma de implantación.
3 Gerente General Recibe y analiza la propuesta.
4 Gerente General Decide si aprueba el plan presentado. En caso de
encontrar observaciones devuelve para su revisión, caso
contrario aprueba el mismo.
5 Dpto. planificación
Estratégica
De no existir observaciones, ejecuta el plan aprobado
dentro el cronograma previsto, en coordinación con las
áreas y/o unidades organizacionales afectadas.
6 Áreas y Unidades
Organizacionales
Implanta Diseño Organizacional.
7 Dpto. planificación
Estratégica
Concluido el proceso de implantación, realiza un informe
sobre el mismo y remite a la Gerencia Administrativa y
Financiera.
8 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Recibe el informe si aprueba el mismo lo remite al
Gerente General.
9 Gerencia General Recibe, analiza y aprueba el informe presentado.
10 Dpto. planificación
Estratégica
Archiva informes y antecedentes.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
Aproximadamente 60 días.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
75
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
OPERACIÓN 01.04. IMPLANTACION DEL DISEÑO Y/O REDISEÑO ORGANIZACIONAL
PROCEDIMIENTO 01.04.01.ELABORACION, APROBACION Y EJECUCION DEL PLAN DE
IMPLANTACION DEL DISEÑO Y/O REDISEÑO ORGANIZACIONAL
Tarea
Dpto.
Planificación
Estratégica
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Gerencia General
Áreas y/o Unidades
Organizacionales
1
2
3
4
5
6
SI
NO
Elabora cronograma de
actividades para la implantación
del diseño y/o rediseño
organizacional y lo envían a la
GAF
Inicio
Revisa documentación
De acuerdo?
Cronograma y Plan de
Implantación
Cronograma y Plan de
Implantación
Coordina las actividades
a realizar e instruye
inicio de implantación
Instructivo de inicio
Revisa
documentación, y
remite a la Gerencia
General
Aprueba Plan y
Cronograma
Instruye a la UPS iniciar la
Implantación del Diseño
Organizacional
Realiza la Implantación
del Diseño
Organizacional e
informa de los
resultados y remite a la
UPS Pone a
consideración del G.A.F.
Cronograma y Plan de
Implantación
Instructivo de inicio
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
76
7
FIN
Informe sobre
Implantación Informe sobre
Implantación
Informe sobre
Implantación
Informe sobre
Implantación
Revisa y elabora
informe para la GAF
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
77
SISTEMA DE PRESUPUESTO
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
1 Dpto. Financiero Considerando los techos financieros asignados por el
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, se procede a
realizar la apertura programática del Presupuesto
asignado a la Empresa.
2 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Recibe estructura programática y revisa la documentación
y pone en consideración del Gerente General.
3 Gerente General Revisa la documentación e instruye el inicio de la
formulación del Presupuesto Institucional.
4 Áreas y Unidades
Organizacionales
Remiten en el POA sus requerimientos monetarios a la
Gerencia Administrativa Financiera.
5 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Remite la documentación recibida e instruye al Dpto.
Financiero para realizar la consolidación y elaboración
del anteproyecto de presupuesto.
6 Dpto. Financiero Pone a consideración de la Gerencia Administrativa y
Financiera el anteproyecto de presupuesto.
7 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Revisa anteproyecto y se reúne con el Gerente General
para su discusión y posterior aprobación.
8 Gerente General Aprueba anteproyecto de presupuesto y remite al
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
Aproximadamente 15 días.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
78
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PREUPUESTO
OPERACIÓN 01.01. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
01.01.01.ELABORACION DEL PRESUPUESTO
Tarea Dpto. Financiero
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Gerencia General
Áreas y/o
Unidades
Organizacionales
1
2
3
4
5
NO
SI
Realiza la apertura
programática del
presupuesto asignado a
la Empresa
Inicio
Aprueba
estructura
programática?
Apertura
Programática
Estructura Programática
Instructivo para la
formulación del
Presupuesto
Revisa documentación, y
pone a consideración del
Gerente General
En función de lo
establecido en el POA
remite sus requerimientos
monetarios de acuerdo a la
estructura programática
Presupuesto
Apertura
Programática
Apertura
Programática
Estructura
Programática
Instructivo para la
formulación del
Presupuesto
Presupuesto
Instruye el inicio de la
formulación del
Presupuesto
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
79
6
Revisa documentación
e instruye a la Dpto.
Financiera realizar la
consolidación y el
anteproyecto de
presupuesto
Presupuesto
Realiza la consolidación y
elabora anteproyecto de
Presupuesto
1
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
80
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PREUPUESTO
OPERACIÓN 01.01. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
01.01.01.ELABORACION DEL PRESUPUESTO
Tarea Dpto. Financiero
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Gerencia General
Áreas y/o
Unidades
Organizacionales
12
13
14
15
16
Fin
Aprueba
anteproyecto?
Anteproyecto de
presupuesto
Remite
anteproyecto de
Presupuesto a la
Gerencia
Administrativa y
Financiera para su
revisión
Aprueba anteproyecto y
remite al Ministerio de
Economía y Finanzas
1
Anteproyecto de
presupuesto
Revisa anteproyecto
de Presupuesto y
se reúne con el
Gerente General
Anteproyecto de
presupuesto
Revisa y discute con
sus Gerentes el
anteproyecto de
Presupuesto
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
81
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
1
Dpto. Administración
Elabora, remite información sobre contrataciones
requeridas Por la Empresa.
2
Dpto. Financiero
Recibe información y elabora un cronograma de
ejecución del presupuesto de gastos y lo pone a
consideración a la Gerencia Administrativa y Financiera.
3 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Revisa, aprueba el cronograma de ejecución
presupuestaria e informa a las áreas y/o Unidades
Organizacionales para realizar las contrataciones.
4 Área y/o Unidad
Organizacional
Recibe cronograma de ejecución presupuestaria y en
función de lo establecido realizará la solicitud de
contrataciones requeridas.
5
Dpto. Administración
Recibe solicitud, verifica que la misma esté en el
cronograma de ejecución presupuestaria y solicita al
Dpto. Financiero su aprobación.
6 Dpto. Financiero Recibe la documentación y verifica que la misma esté
dentro de las cuotas de compromiso solicitadas y
asignadas trimestralmente por el Ministerio de Economía
y Finanzas Publicas y emite la certificación
correspondiente.
7 Dpto. Financiero Elabora reportes de la ejecución presupuestaria y remite a
la Gerencia Administrativa y Financiera.
8 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Recibe documentación y revisa los reportes.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
Permanente.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
82
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO
OPERACIÓN 01.02. EJECUCION PRESUPUESTARIA
01.02.01.EJECUCION PRESUPUESTARIA
Tarea Dpto.
Administración Dpto. Financiero
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Áreas y/o
Unidades
Organizacionales
1
2
3
4
SI
Elabora reporte acerca
de las contrataciones
requeridas en el PAC
PMCM
Inicio
Aprueba
cronograma?
PAC y PMCM
Elabora cronograma
de ejecución
presupuestaria de
gastos
Recibe cronograma
y en función de lo
establecido realiza
solicitud de
contratación
Solicitud de
contratación
PAC y PMCM
Cronograma de
ejecución presupuestaria
de gastos
Verifica que la solicitud
se encuentre en el
cronograma y solicita
certificación
Aprueba cronograma
e informa las Áreas
y/o Unidades
Organizacionales
PAC y PMCM
PAC y PMCM
Cronograma de
ejecución
presupuestaria de
gastos
Solicitud de
contratación
Solicitud de
contratación
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
83
5
Solicitud de contratación
Certificación presupuestaria
Verifica que la solicitud se
encuentre ene.
Cronograma y emite
certificación
Elabora reportes sobre
la ejecución
presupuestaria y remite
a la GAF
GAF
Ejecución
Presupuestaria
Fin
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
84
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
1
Dpto. Financiero
Elabora informe técnico solicitando y justificando la
modificación presupuestaria y lo remite a la Gerencia
Administrativa y Financiera.
2 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Recibe informe técnico, verifica que el mismo no
contravenga ninguna norma legal vigente y recomienda la
realización de esta modificación a la Dpto. Jurídico.
3 Dpto. Jurídico Recibe la documentación, realiza evaluación y en caso de
no existir observaciones, elabora informe legal para el
Gerente General.
4 Gerente General Revisa la documentación y aprueba la modificación
presupuestaria requerida mediante Resolución
Administrativa expresa.
5
Dpto. Financiero
Recibe copia de la Resolución Administrativa y registra
el cambio en el SIGMA.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
10 Días máximos.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
85
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO
OPERACIÓN 01.02. EJECUCION PRESUPUESTARIA
01.02.02. MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Tarea Dpto. Financiero
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Dpto. Jurídico
Gerente General
1
2
3
4
5
NO
Elabora informe técnico
solicitando y justificando
modificación
presupuestaria
Inicio
Aprueba
modificación
presupuestaria?
Informe Técnico
Revisa informe y
recomienda realizar
modificación
presupuestaria
Verifica
documentación
Informe técnico
Recomendación de
modificación
presupuestaria
Revisa documentación
si no existen
observaciones elabora
informe legal y pone a
consideración del
Gerente General
PAC y PMCM
Cronograma de ejecución
presupuestaria de gastos
Informe legal
Informe Técnico
Informe Legal
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
86
6
Resolución
Administrativa
Aprueba modificación
presupuestaria con
Resolución
Administrativa y remite
la documentación al
Dpto. Financiero
Elabora reportes sobre
la ejecución
presupuestaria y remite
a la GAF
Fin
PAC y PMCM
Cronograma de
ejecución
presupuestaria de
gastos
Informe legal
Resolución
Administrativa
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
87
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
1
Dpto. Financiero
De forma mensual, trimestral, al final de la gestión y a
requerimiento de las autoridades elabora un informe de
ejecución físico – financiera de toda la entidad y lo remite
a la Gerencia Administrativa y Financiera.
2 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Revisa información y elabora informe para el Gerente
General.
3 Gerente General Revisa la información e instruye la toma de acciones que
modifiquen la ejecución si corresponde.
4 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Recibe instrucción y remite a las Áreas y/o Unidades
Organizacionales para la toma de acciones que
correspondan.
5 Área y/o Unidad
Organizacional
Realiza las acciones correspondientes para modificar la
ejecución del presupuesto.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
Realizado de manera mensual, trimestral o a requerimiento de las autoridades.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
88
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO
OPERACIÓN 01.03. SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTARIA
01.03.01. SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTARIA
Tarea Dpto. Financiero
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Gerencia General
Área y/o Unidad
Organizacional
1
2
3
4
5
6
Elabora informe de
ejecución físico -
financiera
Inicio
Informe de ejecución
Revisa informe y
elabora informa para
el Gerencia General
Realiza las acciones
instruidas para
mejorar la ejecución
Informe de Ejecución
Informe técnico
Revisa documentación e
instruye la toma de acciones
para modificar la ejecución
presupuestaria si corresponde
Informe de ejecución
Informe técnico
Instructivo
Fin
Informe de ejecución
Instructivo
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
89
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
1 Dpto. planificación
Estratégica
Establece la metodología e instrumentos (Instructivos y
formularios) para el inicio de elaboración del POA y pone
a consideración de la Gerencia Administrativa y
Financiera.
2 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Recibe metodología e Instrumentos para su revisión.
3 Dpto. Jurídico Revisa, aprueba y remite documentación a la Gerencia
General para iniciar el proceso de formulación del POA.
4 Gerencia General Revisa la documentación, aprueba e instruye el inicio del
procedimiento para la formulación del POA.
5 Dpto. planificación
Estratégica
Remite el instructivo para inicio de la formulación del
POA, adjuntando metodología e instrumentos
establecidos.
6 Dpto. planificación
Estratégica
Realiza talleres informativos y de coordinación para la
formulación del POA institucional.
7 Áreas y Unidades
Organizacionales
Inician la formulación del POA por área organizacional.
8 Áreas y Unidades
Organizacionales
De acuerdo a los instructivos y formularios recibidos, se
realiza el análisis de situación y del entorno.
9 Áreas y Unidades
Organizacionales
Los Gerentes y Jefes de Unidad se reúnen con el Gerente
General para determinar los objetivos de gestión de la
Empresa.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
90
10 Gerencia General Realiza la difusión de los Objetivos de Gestión a las áreas
o unidades organizacionales de la Empresa.
11 Áreas y Unidades
Organizacionales
En base a los objetivos de Gestión definidos y de acuerdo
a la metodología e instrumentos establecidos determina
los Objetivos específicos por área organizacional.
12 Áreas y Unidades
Organizacionales
En base a los objetivos Específicos definidos se
determina las operaciones de Funcionamiento,
indicadores de gestión y los recursos requeridos para
alcanzar los objetivos propuestos.
13 Áreas y Unidades
Organizacionales
Remite POA formulado a la Gerencia Administrativa y
Financiera para su revisión.
14 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Revisa documentación y remite a la Unidad planificación
y Sistemas para elaboración del informe final y
consolidación del POA Institucional.
15 Dpto. planificación
Estratégica
Recibe la información, la revisa y consolida la misma.
16 Dpto. planificación
Estratégica
Elabora informe de aprobación del POA Institucional.
17 Gerencia
Administrativa y
Financiera
En coordinación con la Dpto. Jurídico revisa
documentación y pone a consideración de la Gerencia
General.
18 Gerencia General Recibe la documentación la revisa, aprueba y remite el
POA consolidado al Ministerio de Economía y Finanzas.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
Aproximadamente 120 días.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
91
FLUJOGRAMA SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
OPERACIÓN 01.01. FORMULACION DEL POA
PROCEDIMIENTO 01.01.01. PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DEL
POA
Tarea
Dpto.
Planificación
Estratégica
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Dpto. Jurídico
Gerencia
General
Área y/o
Unidad
Organizacional
1
2
3
4
5
NO
Establece Metodología
e instrumentos para
inicio de elaboración
del POA
Inicio
Revisa la
documentación y
remite al Depto.
Juridico
Metodología e
instrumentos para la
formulación del POA
Aprueba
cronograma e
instrumentos?
Instruye a las áreas
y/o Unidades
Organizacionales
inicio de formulación
del POA
Pone a
consideración del
Gerente General
Ejecutivo
Metodología e
instrumentos para la
formulación del POA
Metodología e
instrumentos para la
formulación del POA
Metodología e
instrumentos para la
formulación del POA
Aprueba
cronograma
e
instrumento
s?
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
92
6
Realiza talleres de
capacitación e información
Envía metodología,
instrumentos e
instructivos
Instructivo para inicio
de formulación del
POA
Metodología e
instrumentos para la
formulación del POA
Instructivo para inicio de
formulación del POA
Metodología e
instrumentos para la
formulación del POA
Instructivo para inicio de
formulación del POA
Inician Formulación
del POA por área
Organizacional
1
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
93
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PREUPUESTO
OPERACIÓN 01.01. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
01.01.01.ELABORACION DEL PRESUPUESTO
Tarea Dpto. Financiero
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Gerencia General
Áreas y/o
Unidades
Organizacionales
13
14
15
16
Análisis de situación y
del entorno
Definidos los objetivos de
Gestión estos son
difundidos a todas las áreas
y/o Unidades
organizacionales de la
Empresa
1
Con el análisis de
situación y del
entorno se reúnen
con el Gerente
General
Objetivos de
Gestión
Elaboran el análisis
de situación y del
entorno
Análisis de situación
y del entorno
En base a los resultados
del análisis de situación y
del entorno formulan los
objetivos de gestión
En base a los objetivos
de Gestión se
determinan los Objetivos
Específicos
En base a los objetivos
Específicos se determinan
Operaciones de
Funcionamiento, indicadores y
recursos requeridos y se
remite a la GAF
Anteproyecto de
POA
Anteproyecto de
POA
Revisa documentación y remite
a la Unidad de Planificación y
Sistemas para su consolidación
e informe final
Anteproyecto de
POA
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
94
Revisa documentación
y consolida la misma
Elabora informe para la
aprobación del POA
Institucional
2
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
95
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PREUPUESTO
OPERACIÓN 01.01. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
01.01.01.ELABORACION DEL PRESUPUESTO
Tarea Dpto. Financiero
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Gerencia General
Áreas y/o
Unidades
Organizacionales
24
25
26
27
POA Institucional
Informe para
aprobación del POA
Institucional
Revisa POA Institucional e
informe para la aprobación
del POA y pone en
consideración del Gerente
General
Revisa la documentación
y remite a la Dpto.
Jurídico para su revisión
Aprueba informe y POA
y remite al Ministerio de
Economía y Finanzas
2
POA Institucional
Informe para
aprobación del POA
Institucional
POA Institucional
Informe para
aprobación del POA
Institucional
POA Institucional
Informe para
aprobación del POA
Institucional
Aprueba
informe?
FIN
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
96
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
1 Ministerio de
Economía y Finanzas
Publicas
Informa el Presupuesto asignado a la entidad en el
Presupuesto General de la Nación (PGN).
2 Gerencia General Recibe información e Instruye la reformulación del POA
de la Entidad.
3 Área y/o Unidad
Organizacional
Recibe nuevo Presupuesto asignado y procede a realizar
la reformulación del POA.
4 Área y/o Unidad
Organizacional
Remite POA reformulado a la Gerencia Administrativa y
Financiera-
5 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Revisa la documentación y remite a la Unidad
planificación Estratégica para su consolidación e informe
final.
6 Dpto. planificación
Estratégica
Recibe la documentación, la revisa y consolida el POA
institucional.
7 Dpto. planificación
Estratégica
Pone en consideración el informe final para la
aprobación del POA Institucional.
8 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Revisa la documentación en coordinación con el Dpto.
Jurídico y remite a la Gerencia General para su
aprobación.
9 Gerencia General Revisa la documentación y aprueba mediante
Resolución Administrativa expresa.
10 Dpto. planificación
Estratégica
Archiva Resolución Administrativa.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
Aproximadamente 60 días.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
97
FLUJOGRAMA SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
OPERACIÓN 01.01. FORMULACION DEL POA
PROCEDIMIENTO 01.01.02. PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DEL POA Y APROBACION
MEDIANTE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Tarea
Dpto.
Planificación
Estratégica
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Dpto. Jurídico
Gerencia
General
Área y/o
Unidad
Organizacional
1
2
3
4
5
6
NO
Informa a la Empresa el
Presupuesto asignado
en el PGN
Inicio
Recibe nuevo presupuesto e
instruye la reformulación del
POA
Presupuesto asignado a
la Empresa
Recibe documentación y remite
a la Unidad de Planificación y
Sistemas para su consolidación
e informe final
Revisa, consolida POA
Institucional, elabora informe
para su aprobación y remite
a la GAF
POA reformulado
Metodología e instrumentos
para la formulación del POA
Instructivo para inicio de
formulación del POA
Aprueba
informe?
Metodología e instrumentos
para la formulación del POA
Instructivo para inicio de
formulación del POA
Presupuesto asignado a
la Empresa
Presupuesto asignado a
la Empresa
Procede a realizar la
reformulación del POA del Área
y/o Unidad Organizacional y
remite a la GAF
POA reformulado
POA reformulado
Revisa la documentación y
pone a consideración del
Gerente General
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
98
7
Aprueba POA reformulado
mediante Resolución
Administrativa
Archiva Resolución
Administrativa
Resolución
Administrativa de
Aprobación del POA Resolución
Administrativa de
Aprobación del POA
FIN
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
99
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
1 Dpto. planificación
Estratégica
Elabora cronograma de realización del seguimiento y
evaluación a la ejecución del POA y lo pone a consideración de
la Gerencia Administrativa y Financiera.
2 Gerencia Administrativa
y Financiera
Revisa cronograma y pone a consideración de la Dpto.
Jurídico.
3 Departamento Jurídico Revisa cronograma y aprueba el mismo para posteriormente
remitir el documento a la Gerencia General
4 Gerencia General Aprueba cronograma e instruye a todas las áreas
organizacionales la realización del seguimiento y evaluación
del POA.
5 Área y/o Unidad
Organizacional
Verifican la ejecución de las diferentes operaciones para el
cumplimiento de los objetivos establecidos en el POA y
elaboran el informe correspondiente en los formularios
establecidos.
6 Área y/o Unidad
Organizacional
Remite la información a la Gerencia Administrativa y
Financiera.
7 Gerencia Administrativa
y Financiera
Recibe la documentación, la revisa y envía al Dpto.
planificación Estratégica para su consolidación y elaboración
del informe respectivo.
8 Dpto. planificación
Estratégica
Consolida la información, elabora informe y remite a la
Gerencia Administrativa y Financiera.
9 Gerencia Administrativa
y Financiera.
En coordinación con la Dpto. Jurídico revisa informe y en caso
de no existir observaciones pone a consideración del Gerente
General.
10 Gerencia General Recibe informe y si corresponde instruye a las Áreas y/o
Unidades Organizacionales la aplicación de medidas
correctivas.
11 Área y/o Unidad
Organizacional
Recibe instructivo y aplica las medidas correctivas
correspondientes.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
Puede ser realizado de manera semestral, el tiempo de duración del procedimiento es de 30 días.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
100
FLUJOGRAMA SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
OPERACIÓN 01.01. FORMULACION DEL POA
PROCEDIMIENTO 01.01.02. PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DEL POA Y APROBACION
MEDIANTE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Tarea
Dpto.
Planificación
Estratégica
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Dpto. Jurídico
Gerencia
General
Área y/o
Unidad
Organizacional
1
2
3
4
Elabora cronograma para
realizar seguimiento y pone a
consideración de la GAF
Inicio
Revisa instructivo y pone a
consideración de la Dpto.
Jurídico
Cronograma para la
realización del
seguimiento al POA e
instructivo
Aprueba
cronograma?
Instructivo para realizar
seguimiento al POA
Cronograma e Instructivo
para realizar seguimiento
al POA
Revisa el cronograma y pone
a consideración del Gerente
General
Instruye la realización del
seguimiento y evaluación
del POA
Cronograma para la
realización del seguimiento
al POA e instructivo
Cronograma para la
realización del seguimiento
al POA e instructivo
Cronograma para la
realización del seguimiento
al POA e instructivo
Cronograma para la
realización del seguimiento
al POA e instructivo
Instructivo para realizar
seguimiento al POA
Cronograma e Instructivo
para realizar seguimiento
al POA
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
101
5-6
Realiza el seguimiento y
evaluación al POA y
remite a la GAF
Seguimiento y
evaluación del POA Seguimiento y
evaluación del POA
Seguimiento y
evaluación del POA Revisa documentación y
remite a la UPS para
consolidación y elaboración
de informe técnico
1
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
102
FLUJOGRAMA SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
OPERACIÓN 01.02.SEEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES
PROCEDIMIENTO 01.02.01. REALIZACION DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA
Tarea
Dpto.
Planificación
Estratégica
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Dpto. Jurídico
Gerencia
General
Área y/o
Unidad
Organizacional
1
2
3
4
5-6
Consolida
información y
elabora informe
técnico
Revisa informe
técnico y pone a
consideración del
Dpto. Jurídico
Informe Técnico
Realiza las medidas
correctivas para mejorar la
ejecución del POA
Instruye la toma
de medidas
correctivas si
corresponde
Instructivo para
la adopción de
medidas
correctivas
Aprueba
informe?
1
Informe Técnico
Informe Técnico
Informe Técnico
Revisa informe técnico
y pone a consideración
del Gerente General
Informe Técnico
Instructivo para la
adopción de medidas
correctivas
FIN
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
103
OPERATORIA
N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
1 Área y/o Unidad
Organizacional
Elabora informe técnico justificando el motivo de la
reformulación del POA y remite a la Gerencia
Administrativa y Financiera.
2 Gerencia
Administrativa y
Financiera
Recibe el informe y solicita opinión técnica del Dpto.
planificación Estratégica como área técnica especializada.
3 Dpto. planificación
Estratégica
Recibe la documentación y emite informe recomendando
o no la aprobación de la solicitud y remite a la Gerencia
Administrativa y Financiera para su consideración.
4 Gerencia
Administrativa y
Financiera.
Recibe la documentación y la pone en consideración del
Gerente General.
5 Gerente General
Revisa documentación, autoriza modificación del POA e
instruye realizar la modificación a la Dpto. planificación
Estratégica
6 Dpto. planificación
Estratégica
Realiza la modificación y consolidación del POA.
TIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO:
Aproximadamente 20 días.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
104
FLUJOGRAMA SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO 01. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
OPERACIÓN 01.02. SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES
01.02.02. REFORMULACION Y AJUSTES AL POA
Tarea Área y/o Unidad
Organizacional
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Dpto. Planificación
Estratégica
Gerencia General
1
2
3
4
Elaboran informe
técnico solicitando y
justificando la
modificación del POA
Inicio
Solicitud de modificación
del POA
Revisa informe y solicita
opinión técnica de la
Unidad de Planificación
y Sistemas
Revisa documentación
y emite opinión técnica
recomendando o no la
modificación del POA
Solicitud de modificación
del POA
Solicitud de modificación
del POA
Solicitud de modificación
del POA
Opinión Técnica
Solicitud de modificación
del POA
Opinión Técnica
Revisa documentación
y pone a consideración
del Gerente General
Solicitud de modificación
del POA
Opinión Técnica
Autoriza
modificación?
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
105
5
Fin
Instruye a la Gerencia
Administrativa Financiera
realizar modificación del POA
Instructivo Instructivo
Instruye a la Unidad de
Planificación y Sistemas
realizar modificación del
POA
Realiza modificación del
POA
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
106
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Administración de Activos Fijos Inmuebles
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Activos Fijos, Almacenes y Servicios Generales
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a. Recibir los bienes.
b. Incorporar al registro de Activos Fijos Inmuebles.
c. Efectuar el seguimiento y control sobre el saneamiento de la documentación técnico
legal de los bienes.
d. Asignar los bienes.
e. Salvaguardar los bienes.
f. Realizar inspecciones periódicas sobre el estado y conservación de los bienes.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Recibir los bienes
Incorporar al registro
de Activos Fijos
Inmuebles
Efectuar el seguimiento
y control sobre el
saneamiento de la
documentación técnico
legal de los bienes.
Asignar los bienes
Salvaguardar los
bienes
Realizar inspecciones
periódicas sobre el
estado y conservación de
los bienes
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
107
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Administración de Activos Fijos Muebles
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Activos Fijos, Almacenes y Servicios Generales
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Recibir los bienes.
b) Registrar el ingreso de bienes.
c) Identificar los bienes de consumo.
d) Codificar los bienes de consumo.
e) Clasificar los bienes de consumo.
f) Salvaguardar los bienes.
g) Asignar los bienes.
h) Controlar los bienes.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Recibir los bienes
Registrar el
ingreso de bienes
Identificar los
bienes de
consumo
Codificar los
bienes de
consumo
Clasificar los
bienes de
consumo
Salvaguardar los
bienesAsignar los bienes
Controlar los bienes
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
108
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Administración de Almacenes
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Activos Fijos, Almacenes y Servicios Generales
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Recibir los bienes de consumo.
b) Registrar el ingreso de bienes.
c) Identificar los bienes de consumo.
d) Codificar los bienes de consumo.
e) Clasificar los bienes de consumo.
f) Catalogar los bienes de consumo.
g) Almacenar los bienes de consumo.
h) Registrar el movimiento de bienes.
i) Realizar la Salvaguarda de los bienes.
j) Distribuir los bienes de consumo.
k) Efectuar la salida de bienes.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Recibir los
bienes de
consumo
Registrar el
ingreso de
bienes
Identificar los
bienes de
consumo
Codificar los
bienes de
consumo
Clasificar los
bienes de
consumo
Catalogar los
bienes de
consumo
Almacenar
los bienes de
consumo
Registrar el
movimiento
de bienes
Realizar la
Salvaguarda
de los bienes
Distribuir los
bienes de
consumo
Efectuar la
salida de bienes
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
109
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Servicios Generales
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Unidad de Activos Fijos, Almacenes y Servicios Generales
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Recibir solicitud de instalación, mantenimiento o reparación básica sobre el sistema
eléctrico, instalaciones sanitarias, pintado entre otros.
b) Efectuar lo solicitado.
c) Solicitar la verificación del trabajo efectuado al área pertinente.
d) Llevar un control de todos los mantenimientos realizados por Unidad y por Rubro.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Recibir solicitud de
instalación, mantenimiento
o reparación básica
Efectuar lo
solicitado
Solicitar la
verificación del
trabajo efectuado
al área pertinente
Llevar un control de todos los
mantenimientos realizados
por Unidad y por Rubro
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
110
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACION DEL PROCESO
Desarrollo Sistemas de Información
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Administración y Desarrollo de Sistemas
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Para iniciar el desarrollo de un sistema, los jefes de Depto. o área deberán llenar el
formulario de solicitud y justificación (Ver punto 1.6) debidamente firmado por los
responsables y enviar a la jefatura del Depto. de Telecomunicaciones e Informática
mediante una hoja de ruta.
b) El Depto. o área que solicite el desarrollo de un sistema deberá proporcionar toda la
información necesaria en el formulario para la elaboración del mismo y especificará los
objetivos y alcances que persiguen para el desarrollo de sus actividades.
c) El área solicitante designará uno o más responsables que coordine con el grupo de
desarrollo para aclarar cualquier duda o dar el seguimiento que corresponde al sistema, ya
que es necesaria una retroalimentación constante.
d) El área solicitante deberá sujetarse a los tiempos que se requieran para la elaboración del
sistema en cuestión.
e) El área solicitante debe considerar la planificación y los 5 pasos fundamentales para el
Desarrollo de Sistemas de Información (ver Anexo 1) y el tiempo que lleva cada fase,
para esto debe coordinar con el Depto. de Telecomunicaciones e Informática el tiempo
que llevará el desarrollo.
f) El Depto. de Telecomunicaciones e Informática, realizará una evaluación del
requerimiento y planeará el desarrollo considerando las prioridades (como primera regla),
la factibilidad, el costo que representa, los recursos que se tiene, si se tienen las
herramientas para el desarrollo y otros que sean necesarios.
g) El Depto. de Telecomunicaciones e Informática luego de la evaluación determinará la
factibilidad del desarrollo:
A. Se desarrollará en dependencias de BoA.
B. Será desarrollado por “terceros” o una empresa externa.
C. Se adquirirá el sistema en cuestión.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
111
A. Si se define que el desarrollo se realizará en BoA.
El Depto. de Telecomunicaciones e Informática deberá desarrollar el sistema
cumpliendo con las normas procedimentales de software y utilizando los
procedimientos, metodologías y tecnologías adecuadas y acordes al Hardware y
Software de propiedad de BoA.
B. Si se define por el desarrollo mediante “terceros” o una empresa externa.
El Depto. de Telecomunicaciones e Informática elaborará un informe
especificando las razones para dicha determinación.
El Depto. de Telecomunicaciones e Informática será el intermediario y/o
coordinador entre la empresa contratada y el usuario final.
El Depto. de Telecomunicaciones e Informática será el que proporcione la
información necesaria para el desarrollo del sistema en cuestión.
El Depto. de Telecomunicaciones e Informática deberá cuidar el conocimiento
(no-hau) de sus dependientes y de la empresa en su conjunto.
El Depto. de Telecomunicaciones e Informática deberá cuidar la propiedad
intelectual y derechos de BoA, coordinando con el Depto. de Asesoría Legal
elaborando los documentos de respaldo necesarios para el efecto.
La contratación se deberá ajustar a los procedimientos definidos por el Depto. de
Adquisiciones y las normas o reglamentos de las leyes gubernamentales, para esto
el Depto. de Telecomunicaciones e Informática deberá coordinar con dicho Depto.
y el Depto. de Asesoría Legal para elaborar los documentos necesarios.
C. Si se define por la adquisición del sistema.
El Depto. de Telecomunicaciones e Informática procederá a realizar las pruebas
necesarias del sistema desarrollado en coordinación con el usuario final del área
solicitante, realizando las adecuaciones o modificaciones necesarios.
El Depto. de Telecomunicaciones e Informática elaborará un informe
especificando las razones para dicha determinación.
El Depto. de telecomunicaciones e Informática coordinará con el área en cuestión
y las áreas necesarias para explicar el informe y las razones.
La contratación se deberá ajustar a los procedimientos definidos por el Depto. de
Adquisiciones y las normas o reglamentos de las leyes gubernamentales, para esto
el Depto. de Telecomunicaciones e Informática deberá coordinar con dicho Depto.
y el Depto. de Asesoría Legal para elaborar los documentos necesarios
Una vez concluido el Desarrollo del Sistema y las pruebas correspondientes, el
Sistema será entregado para su correspondiente explotación.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
112
3. DIAGRAMA DE FLUJO.
Área solicitante
Entrega
Se considerará:
o Prioridades
o Factibilidad
o Costo
o Recursos
o Herramientas
o Otros necesarios
Desarrollo en BoA Adquisición del Sistema
Desarrollo por “terceros”
O una empresa externa
Llenado del Formulario
de Solicitud
Proceso de Evaluación
Depto. de
Telecomunicaciones e
Informática
Factibilidad del
Desarrollo
B
C A
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
113
NO
SI Usuario
A
Desarrollo en DTI de BoA
Según normas y procedimientos de software
Utilizando metodologías y tecnologías adecuadas y acordes
al hardware y Software propio de BoA
B
DTI - Preparar Informe
Razones del porque
se contrata a
“terceros”
Se contrata?
Proceso de
Evaluación
DTI - Interactuar y coordinar
con “terceros” y el usuario
“terceros” o
empresa
X
X
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
114
Usuario
C
DTI - Preparar Informe
Razones del porque
se debe adquirir el
sistema
DTI - Explicará las razones según el
informe
Áreas –
Solicitante y otras
necesarias
Se adquiere?
Proceso de
Evaluación
DTI - Interactuar con las áreas
involucradas
DTI – Áreas necesarias
Evaluar propuestas
Adquirir la más adecuada X
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
115
SI
NO
X
DTI – Realizará las pruebas
necesarias y tests
correspondientes
Errores?
DTI – Coordinar
modificaciones y
adecuaciones con el
usuarios y/o las empresas
contratadas
Entrega del Sistema para su
explotación.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
116
ANEXO 1
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
117
Plan Estratégico
Elaborar Objetivos
Globales
Proyectos de Sistemas NO
planeados con anticipación
Identificar proyectos de SI
Definir prioridades y elegir
proyectos
Analizar necesidades de
recursos
Definir programas de
trabajo y fechas límite
Desarrollar el documento de
planeación del SI
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
118
PASOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS
Investigación del Sistema
Entender el Problema
Análisis del Sistema
Entender la solución
Diseño y Desarrollo del Sistema
Elegir y plantear la mejor solución
Puesta en Operación del Sistema
Poner en efecto la solución
Mantenimiento y Revisión del Sistema
Evaluar los resultados de la solución
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
119
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Soporte Sistemas Informáticos
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Área de Soporte y Mantenimiento
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) El proceso tendrá el inicio con el registro del requerimiento en el sistema de tickets
electrónicos para solicitud de soporte de sistemas informáticos.
b) El mismo será recepcionado por el Jefe del Dpto. de Telecomunicaciones e Informática
quien evaluara el requerimiento y derivara al responsable del atender el sistema de
información dentro el departamento de Telecomunicaciones e Informática. El
administrador o responsable del sistema de información aplicara el o los procedimientos
establecidos para cada caso.
c) Una vez atendido el caso este deberá tener la conformidad del solicitante con la respuesta
de conformidad que deberá ser registrado en el sistema de tickets electrónico abierto para
el requerimiento. Y comunicado vía correo electrónico a los participantes en el caso.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
120
3. DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO AREAS RESPONSABLES
SOPORTE TECNICOSOPORTE DE SISTEMAS
INFORMATICOSSERVICIOS DE SOPORTE DE SISTEMAS
INFORAMTICOS
DEPTO. DE TELECOMUNICACIONES E
INFORMATICA
PERSONAL DE DPTO. DE
TELECOMUNICACIONES E
INFORMATICA
USUARIO PROVEEDOR DE
SISTEMAS EXTERNO
SISTEMAS
EMPRESARIALES
INICIO
Registra su tickets electronico de
requerimiento de soporte se sistemas
Informáticos
Recibe diariamente Los tickets de
requerimientos registradas en el
sistema electrónico de soporte de
sistemas , y determina los
procedimientos a seguir y quienes lo
realizaran
Analiza el requerimiento y establece el
procedimiento a seguir para atender el
caso en el sistema especifico
Soporte del Sistema
Interno
No
Si
Si se cuenta con contraro de soporte del
sistema solicitar la atención del requerimiento.
1
2
DIAGRAMA DE FLUJO DE SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
121
1
SOPORTE TECNICOSOPORTE DE SISTEMAS
INFORMATICOSSERVICIOS DE SOPORTE DE SISTEMAS
INFORAMTICOS
DEPTO. DE TELECOMUNICACIONES E
INFORMATICA
PERSONAL DE DPTO. DE
TELECOMUNICACIONES E
INFORMATICA
USUARIO PROVEEDOR DE
SISTEMAS EXTERNO
SISTEMAS
EMPRESARIALES
Aplica el procedimiento definido para
la resolución del requerimiento y
notifica a través del ticket electrónico
al usuario solicitante
Recibe la notificación de atención a su
requerimiento y envía la conformidad
via el sistema de registro de tickets
electronicos
FIN
2
Realiza el seguimiento a la
atención del requerimiento
hasta la aceptación del
usuario final.
Realiza la atención del requerimiento y
se comunica con los usuarios que
intervienen.
Cuenta con
soporte
Si
Se pone en conocimiento para la
gestión de pasos a seguir para la
atencion del requerimiento anivel
empresa.
No
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
122
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Mantenimiento de Sistemas
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Área de Soporte y Mantenimiento
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Área Solicitante llena el formulario de solicitud y justificación de mantenimiento de
sistemas
b) El formulario de solicitud y justificación de mantenimiento de sistemas es presentado a
Gerencia Administrativa Financiera mediante una hoja de ruta.
c) La Gerencia Administrativa Financiera derivara el requerimiento al Departamento de
Telecomunicaciones e Informática.
d) El Departamento de Telecomunicaciones e Informática deriva el requerimiento para su
análisis al área de Desarrollo y Administración de sistemas.
e) El Área de Desarrollo de Sistemas Registra el requerimiento y/o petición y determina qué
tipo de mantenimiento es y asigna al responsable de atender la petición.
f) El personal asignado realiza un análisis y/o evaluación de la petición y genera una
propuesta de solución o rechaza el mismo.
g) El personal asignado prepara la implementación de la modificación (identificando que
elementos serán afectados y definen un plan de acción todo esto se valida con un plan de
regresión).
h) Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la aceptación.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
123
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Petición De Mantenimiento
Área Solicitante llena el formulario de solicitud y justificación de
mantenimiento de sistemas
Gerencia Administrativa Financiera recibe solicitud y deriva a
departamento de Telecomunicaciones e Informatica
Departamento de Telecomunicaciones e Informática deriva el requerimiento al Área de
Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
Mantenimiento de
Sistemas de
Información
Figura 1.
Resultados de Implantación y
aceptación del sistema
Plan de mantenimiento
Entradas Externas
Petición de
Mantenimiento
Cambios implantados y
aceptados
Catalogo de peticiones
Propuesta de Soluciones
Análisis de Impacto de Cambios
Plan de Acción
Plan de pruebas de Regresión
Evaluación del Cambio
Resultado de PruebasAnálisis de
la petición
Preparación de la
Implementación de
la modificación
Seguimiento y
evaluación de los
cambios hasta la
aceptación
Se evalúa si la petición es
factible de atender y se
define que tipo de
mantenimiento es
Mantenimiento de Sistemas de Información
Registro de la
petición
Figura 2.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
124
Registro de la Petición
Asignación de la Petición
Análisis de la
petición
Registro de la perición
Figura 3.
Preparación de la Implementación de la Modificación
Identificación de
los elementos
afectados
Establecimiento
del Plan de Acción
Especificaciones
del Plan de
Pruebas de
Regresión
Seguimiento y
evaluación
Figura 4.
Seguimiento de
los Cambios
Realización de las
Pruebas de
Regresión
Aprobación y
Cierre de la
Petición
Seguimiento y evaluación de los cambios hasta la aceptación
Figura 5.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
125
1. IDENTIFICACION
1.2 DENOMINACION DEL PROCESO
Gestión de Información Gerencial
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Telecomunicaciones e Informática
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Identificación de las áreas cuyo manejo de información es relevante para la toma de
decisiones de la empresa. (Telecomunicaciones e Informática).
b) Identificación de indicadores, variables y resumen de contenidos de información, por
área organizacional, relevantes para la toma de decisión de la
empresa.(Telecomunicaciones e Informática – Áreas de Información Gerencial).
c) Determinar que información es importante para el mejor desempeño de las unidades y
eliminar información innecesaria. (Telecomunicaciones e Informática – Áreas de
Información Gerencial).
d) Evaluación (sencillez, tiempos de procesamiento), de los formularios y procedimientos
actuales e introducción de nuevos si el caso amerita. (Telecomunicaciones e
Informática – Áreas de Información Gerencial)
e) Desarrollo del Sistema de Información Gerencial, con el uso de herramientas de
Business Intelligence (BI) y OLAP.
f) Implementación de elementos de control (SmartCard), al sistema de información
gerencial, para verificación de consistencia de información y satisfacción de usuario.
g) Capacitar al personal en las herramientas de gestión de información gerencial.
h) Acceso a información por parte de las unidades involucradas en la gestión de
información gerencial.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
126
3. DIAGRAMA DE FLUJO.
Gestion de Informacion Gerencial
Areas con manejo de
Informacion Gerencial.
Departamento Telecomunicaciones e
Informatica
Identificación de las áreas
cuyo manejo de información
es relevante para la toma de
decisiones de la empresa
Identificación de indicadores, variables
y resumen de contenidos de
información, por área organizacional,
relevantes para la toma de decisión de
la empresa.
Determinar que información
es importante para el mejor
desempeño de las unidades
y eliminar información
innecesaria.
Evaluacion (sencillez,
tiempos de procesamiento),
de los formularios y
procedimientos actuales e
introduccion de nuevos si el
caso amerita
Desarrollo del Sistema de
Informacion Gerencial, con
el uso de herramientas de
Business Intelligence (BI) y
OLAP
Implementacion de
elementos de control
(SmartCard), al sistema de
informacion gerencial, para
verificacion de consistencia
de informacion y satisfaccion
de usuario
Capacitar al personal en las
herramientas de gestion de
informacion gerencial.
Acceso a
informacion por parte de las
unidades involucradas en la
gestion de informacion
gerencial.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
127
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Gestión de Información Gerencial
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Telecomunicaciones e Informática
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a. El proceso se inicia con la recepción de la solicitud al área de Telecomunicación e
Informática y finaliza con la prestación del servicio solicitado.
b. Para el caso de que el proyecto deba ser aprobado este se inicia con la aprobación del
proyecto tecnológico por parte del Gerente General y finaliza con la coordinación de la
ejecución del proyecto de desarrollo en el área de Telecomunicación e Informática.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
128
3. DIAGRAMA DE FLUJO.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
129
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Gestión de Seguridad de Tecnologías de Información
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Telecomunicaciones e Informática
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) La operación del proceso se inicia con el requerimiento, solicitud, incidente, mejora
continua o avance tecnológico por parte de la organización.
b) El paso siguiente es la continuación del ciclo de vida de seguridad de TI, recorriendo
los siguientes pasos
Evaluación
Diseño
Implementar
Administración y Soporte
Capacitación Continua
c) La operación concluye con la implementación, seguimiento y administración de
esquemas y medidas de seguridad de TI.
3. DIAGRAMA DE FLUJO.
Solicitud Proceso Esquemas
Seguridad y Medidas
De TI de Seguridad
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
130
Solicitud, Incidente
Mejora continua
Diseño
Esquemas y
Medidas
Evaluación
Establecer Contexto
Identificar Riesgos
Analisis y Evaluación
de Riesgos
Tratar riesgos
Monitorear y
Comunicar
Implementar
Administración y
Soporte
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
131
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Gestión de Conectividad y Comunicaciones
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Telecomunicaciones e Informática
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Inicia con la generación de un requerimiento
b) Verificación de condiciones de infraestructura tecnológica disponible.
c) Desarrollo del diseño.
d) Análisis de la factibilidad de implementación. Si no corresponde se procede al
rediseño.
e) Se realiza la adquisición de recursos y/o equipamiento.
f) Se realiza implementación.
g) Se concluye con la puesta en marcha, prueba de sistemas y conformidad de los
solicitantes.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
132
3. DIAGRAMA DE FLUJO.
NO
SI
Diseño
Factibilidad
Adquisición de
recursos y/o
equipamiento
Puesta en marcha y
conformidad de los
solicitantes
Inicio
Solicitud o
requerimientos
Implementación
Verificación de condiciones
de infraestructura
tecnológica
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
133
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Gestión de Conectividad y Comunicaciones
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Telecomunicaciones e Informática
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Inicia con la solicitud del soporte Help Desk generando un ticket vía Intranet.
b) Identificación del problema si corresponde a nivel de software o hardware.
c) Analizar el problema.
d) Ver recursos de factibilidad, si no corresponde se recomienda al usuario
procedimiento a seguir.
e) Procede con la aplicación de la solución.
f) Concluye con Vº Bº del usuario cerrando el caso.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
134
3. DIAGRAMA DE FLUJO.
NO
Si NO
Si
Análisis del
problema
Factibilidad de
recursos
Análisis del
problema
Factibilidad de
recursos
Aplicación
para la solución
Vº Bº del usuario
Cierre de caso
Software
Hardware
Inicio de caso
Solicitud de soporte
Identificación del
problema
Software o Hardware
Si
No
Aplicación para
la solución
Vº Bº del usuario
Recomendación
al usuario
Si
No
Recomendación
al usuario
Deriva al área
correspondiente
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
135
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Formulación de planes
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial y Marketing
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Analizar los requerimientos y necesidades de las diferentes áreas de BoA, para la
realización de Planes de Desarrollo.
b) Elaborar un Plan, que responda a solución de los requerimientos y necesidades de las
áreas.
c) Realizar la socialización para su aprobación del Plan elaborado.
d) Presentar el Plan aprobado a Gerencia General para su aprobación.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Analizar los
requerimientos y
necesidades de las
diferentes área
Elaborar un Plan, que
responda a solución de
los requerimientos y
necesidade
Realizar la socialización
para su aprobación del
Plan
Presentar el Plan
aprobado a Gerencia
General para su
aprobación
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
136
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Análisis de apertura de nuevos mercados
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial y Marketing
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Solicitar la información del estudio de mercado realizado.
b) Verificar los itinerarios a ser cubiertos, en función a la disponibilidad de la flota de
aeronaves, permisos de operación y otros.
c) Analizar la posibilidad de precios a ser lanzados para cubrir nuevos rutas aéreas.
d) Elaboración de un estudio de Plan de Negocios, para ver la factibilidad económica de
realización.
e) Solicitar al Departamento Legal, los trámites para iniciar los itinerarios aprobados, una
vez aprobado el Plan de Negocios.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Solicitar la información del
estudio de mercado
realizado.
Verificar los
itinerarios a ser
cubiertos
Analizar la posibilidad
de precios a ser
lanzados para cubrir
nuevos rutas aéreas
Elaboración de un
estudio de Plan de
Negocios, para ver la
factibilidad económica
Solicitar al Departamento
Legal, los trámites para
iniciar los itinerarios
aprobados,
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
137
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Análisis y evaluación de auspicios
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial y Marketing
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Recepcionar la solicitud de requerimiento y auspicio.
b) Realizar el análisis y la evaluación financiera de la solicitud.
c) Remitir a Gerencia General para su aprobación.
d) Recepcionar el instructivo de Gerencia con la aprobación.
e) Elaborar la organización del auspicio, y fijar un responsable.
f) Participar en eventos de auspicio.
g) Realizar el control y la evaluación del auspicio.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Recepcionar la solicitud
de requerimiento y
auspicio
Realizar el análisis
y la evaluación
financiera de la
solicitud
Remitir a Gerencia
General para su
aprobación
Recepcionar el
instructivo de
Gerencia con la
aprobación
Elaborar la
organización del
auspicio, y fijar un
responsable
Realizar la
participación en el
evento de auspicio
Realizar el control y la
evaluación del auspicio
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
138
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Información Global Gerencial
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial y Marketing
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Solicitar resultados por: itinerarios, tarifas, reservas, ventas, marketing y regionales.
b) Elaborar informes mensuales por área, de manera compilada.
c) Elaborar informes globales, a través del sistema gerencial.
d) Distribuir la información verificada y aprobada a las áreas específicas de BoA.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Solicitar resultados por:
itinerarios, tarifas, reservas,
ventas, marketing y
regionales
Elaborar informes
mensuales por
área, de manera
compilada
Elaborar informes
globales, a través
del sistema de
gerencial
Distribuir la información
verificada y aprobada a las
áreas específicas de BoA
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
139
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Realización Itinerarios y Tarifas
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Unidad de Itinerarios y Tarifas
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
Realizar cronogramas de proyectos de Itinerarios.
Preparar los cuadros de horas voladas, utilización por tipo de nave y flota.
Programar el itinerario en el sistema de distribución CRS-GDS.
Comunicar a los Departamentos de Asuntos Internacionales, Tráfico y entidades externas
el cronograma de itinerarios aprobado.
Coordinar con control vuelos, mantenimiento y reservas, el cronograma de itinerarios
aprobados.
Evaluar la competencia de tarifas por medio de GDS`s y/o ATPCO.
Realizar la codificación, publicación y administrar las tarifas reglas y routings en el
GDS/CRS específico (sistemas de reservas).
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Realizar cronogramas
de proyectos de
Itinerarios
Programar el
itinerario en el
sistema de
distribución CRS-
GDS
Comunicar a Depto. de
Asuntos Internacionales,
Tráfico y entidades
externas el cronograma
de itinerarios aprobado
Evaluar la
competencia de
tarifas por medio de
GDS`s y/o ATPCO
Preparar los cuadros
de horas voladas,
utilización por tipo de
nave y flota
Coordinar con control
vuelos, mantenimiento
y reservas, el
cronograma de
itinerarios aprobados
Realizar la codificación,
publicación y administrar las
tarifas reglas y routings en el
GDS/CRS específico
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
140
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Formulación de Ventas
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Ventas
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Planificar y presupuestar el proceso del plan de ventas de la gestión.
b) Elaborar programas de venta y promoción.
c) Estructurar la organización de las ventas de acuerdo a los diferentes mercados que se
opere o se origine las ventas.
d) Evaluar a las estaciones de venta, agencia de viajes el cumplimiento de objetivos.
e) Evaluar opciones de servicios complementarios que le concedan valor agregado al
producto de BoA.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Planificar y presupuestar
el proceso del plan de
ventas de la gestión
Elaborar programas
de venta y
promoción
Estructurar la
organización de las
ventas
Evaluar a las
estaciones de venta,
agencia de viajes el
cumplimiento de
objetivos
Evaluar opciones de
servicios complementarios
que le concedan valor
agregado al producto de
BoA
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
141
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Promoción de Ventas Nacionales
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Promoción Ventas Nacionales
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Organizar procedimientos de atención a usuarios domésticos y eventos.
b) Coordinar procedimientos de atención a usuarios domésticos y eventos.
c) Evaluar procedimientos de atención a usuarios domésticos y eventos.
d) Evaluar descuentos a patrocinios y/o auspicios que tengan interés comercial para la
Empresa.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Organizar procedimientos de
atención a usuarios
domésticos y eventos
Coordinar
procedimientos de
atención a usuarios
domésticos y eventos
Evaluar
procedimientos de
atención a usuarios
domésticos y eventos
Evaluar descuentos a
patrocinios y/o auspicios que
tengan interés comercial para
la Empresa.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
142
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Gestión Ventas Internacionales
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Promoción Ventas Internacionales
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Organizar procedimientos de atención a usuarios internacionales.
b) Coordinar procedimientos de atención a usuarios internacionales.
c) Evaluar procedimientos de atención a usuarios internacionales.
d) Controlar el correcto cumplimiento en aplicación de incentivos y promociones,
descuentos tarifarios de cada mercado.
e) Controlar y evaluar patrocinios y auspicios con valor agregado al producto de BoA.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Organizar
procedimientos de
atención a usuarios
internacionales
Coordinar
procedimientos de
atención a usuarios
internacionales
Evaluar
procedimientos de
atención a usuarios
internacionales
Controlar el correcto
cumplimiento en
aplicación de incentivos
y promociones,
descuentos tarifarios
de cada mercado
Controlar y evaluar
patrocinios y auspicios
con valor agregado al
producto de BoA
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
143
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Gestión Ventas Carga
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Promoción Ventas Carga
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Participar, coordinar y elaborar medidas que garanticen venta de carga Nacional e
Internacional.
b) Dirigir las estrategias, incentivos y programas de incremento de ventas del servicio de
transporte de carga.
c) Controlar estrategias, incentivos y programas de incremento de ventas.
d) Evaluar las estrategias, incentivos y programas de incremento de ventas.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Participar, coordinar y
elaborar medidas que
garanticen venta de carga
interna y externa
Dirigir las estrategias,
incentivos y programas de
incremento de ventas del
servicio de transporte de
carga
Controlar estrategias,
incentivos y programas de
incremento de ventas
Evaluar las estrategias,
incentivos y programas de
incremento de ventas
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
144
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Ventas WEB
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Ventas
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Procesar las ventas y solicitudes de información recibidas a través de Internet.
b) Verificar la información de tarjetas de crédito registradas en las reservas de los
pasajeros.
c) Emitir los boletos electrónicos correspondientes.
d) Notificar los cambios generados en el PNR sobre nuevos horarios de los vuelos.
e) Responder todas las solicitudes recibidas a través de la WEB.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Procesar las ventas y
solicitudes de información
recibidas a través de
Internet.
Verificar la información
de tarjetas de crédito
registradas en las
reservas de los
pasajeros
Emitir los boletos
electrónicos
correspondientes
Notificar los cambios
generados en el PNR
sobre nuevos horarios
de los vuelos
Responder todas las
solicitudes recibidas a
través de la WEB
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
145
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Control de reservas Help desk
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Control de Reservas Help Desk
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Atender Reservas
b) Asignación de pre-reserva de asientos a los grupos reconfirmados.
c) Procesar solicitudes de pasajes grupales originadas por agencias de viajes u operadores
a nivel sistema.
d) Administrar correctamente la distribución de asientos, a nivel sistema, y unidades de
Revenue Management.
e) Realizar cambio menor a requerimiento y mayor de itinerario hasta 48 horas a futuro.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Atender Reservas
Asignación de pre-
reserva de asientos a
los grupos
reconfirmados
Procesar solicitudes de
pasajes grupales
originadas por agencias de
viajes u operadores a nivel
sistema
Administrar correctamente
la distribución de asientos,
a nivel sistema, y unidades
de Revenue Management
Realizar cambio menor a
requerimiento y mayor de
itinerario hasta 48 horas a
futuro
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
146
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Atención Call Center
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Unidad Call Center
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Atención de llamadas telefónicas a través de la línea gratuita para reservas e informes.
b) Brindar información de tarifas nacionales e internacionales, de tarifas de convenio,
tarifas especiales y otros.
c) Ejecutar modificaciones, cancelaciones, divisiones, reducciones y asignación de pre-
reserva de asientos, solicitado por los pasajeros o las agencias de viajes.
d) Procesar las solicitudes de servicios especiales.
e) Procesar la reconfirmación de las reservas.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Atención de llamadas
telefónicas a través de la
línea gratuita para reservas
e informes
Brindar información de
tarifas nacionales e
internacionales, de tarifas
de convenio y tarifas
especiales
Ejecutar modificaciones,
cancelaciones, divisiones,
reducciones y asignación
de pre-reserva de
asientos, solicitados
Procesar las
solicitudes de servicios
especiales
Procesar la reconfirmación
de las reservas
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
147
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Atención al cliente
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Gerencia Comercial
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Brindar información a los usuarios.
b) Atender reclamos de los usuarios.
c) Dar respuesta a las solicitudes de información y de reclamos.
d) Realizar seguimiento de las solicitudes de reclamos.
e) Verificar la atención a los usuarios en Aeropuertos y áreas de la Empresa.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Brindar información a los
usuarios
Atender reclamos de
los usuarios
Dar respuesta a las
solicitudes de
información y de
reclamos
Realizar seguimiento
de los reclamos
Verificar la atención a los
usuarios en Aeropuertos y
áreas de la Empresa
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
148
1. IDENTIFICACION.
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Proceso de Cobro en Cajas
1.2 RESPONSABLE DEL PROCESO
Cajeros de venta de boletos
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
Para la apertura diaria de Cajas se deberá prever un monto base en moneda fraccionada.
a) En los puntos de venta el Cajero realizará cobros por diferentes conceptos:
Venta de pasajes aéreos al contado
Venta de pasajes aéreos con tarjeta de crédito o débito
Venta de pasajes aéreos con Cuenta Corriente
Venta de pasajes aéreos con canjes MCO
Venta de pasajes aéreos con notas internas
Venta en agencias de viajes
b) Adjunta la documentación de respaldo de la emisión
c) Cobra el pasaje
d) Introduce al Sistema SAI y pasa a contabilidad
e) Archiva la documentación que permanecerá en el punto de ventas.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Venta de pasajes aéreos
con diversas formas de
pago
Adjunta
documentación
de respaldo
El cajero cobra el
pasaje, conforme la
forma de pago
Introduce los boletos emitidos
al sistema SAI y deriva a
contabilidad
Archiva la
documentación
que quedara en
caja.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
149
1. IDENTIFICACION
1.1 DENOMINACION DEL PROCESO
Deposito de recaudaciones
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Cajero
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1 OPERATORIA
a) Los depósitos pueden ser de dos formas: Puntos de Venta donde se tiene contrato
con Brinks y puntos de ventas sin contrato y se deposita directo a la cuenta
bancaria.
b) En las Agencias que recoge Brinks, lo efectua los Martes y Viernes.
c) En los lugares donde no existe contrato se deposita directamente en las cuentas
bancarias máximo al dia siguiente de la ventas.
d) El cajero envía los formularios de recojo de Brinks o recibo de deposito directo a
contabilidad.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Depósitos de efectivo
a Brinks o depósito
en banco
Recojo de
Brinks de
acuerdo
contrato
Depósitos
directos en
lugares donde no
se cuenta con
contrato con
Brinks.
Envió de formularios de
recibo de depósito directo o
recojo de brinsk
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
150
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACIÓN DEL PROCESO
Análisis de apertura de nuevos mercados
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1. OPERATORIA
a) El análisis debe ser exhaustivo y coordinado con las unidades del Depto. De
Planificación Comercial
b) Debe medirse la repercusión y hacer el seguimiento de ser aprobado
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
151
3. DIAGRAMA DE FLUJO.
Negado
En coordinación con el área
legal, coordina los aspectos
legales para dicha operación.
Solicitud Información de
mercado por el área de vetas o
gerencia general u otros
Itinerarios verifica la
posibilidad de operación
considerando flota,
permisos operativos y
otros
El Área de Tarifas ve las
posibilidades de precios a
ofertar de acuerdo a costos y
yelds
En base a datos obtenidos realiza el estudio y
posteriormente un informe respectivo a
Gerencia Comercial y defensa del mismo para
su aprobación o negación.
Aprobado
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
152
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACIÓN DEL PROCESO
Cuotas de Ventas
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1. OPERATORIA
a) El Departamento de Planificación Comercial hace entrega de las Cuotas de Venta a la
Gerencia General para su debida distribución.
3. DIAGRAMA DE FLUJO.
Área de Tarifas e itinerarios,
coordinan en base a costos, precios e
itinerarios vigentes, infir4mación
necesaria para rentabilidad
Análisis de acuerdo a oferta y
demanda de la región en
coordinación con Planificación
estratégica
Informe de Gerencia
Comercial de cuotas de
ventas requeridas
Asignación de cuotas de ventas
por Regionales y Personal
Aprobado
Negado
Control de Cuotas de
Ventas, sean estas
mensuales, trimestrales
o anuales.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
153
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACIÓN DEL PROCESO
Informe Global de Gerencia
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1. OPERATORIA
a) El Informe Gerencial es elaborado en base a la información que se maneja en la
Gerencia Comercial, en base a los reportes, a los informes, factores de ocupación,
estimaciones, etc.
3. DIAGRAMA DE FLUJO.
Recepción de informes semanales
por Área.
Hacer una compilación de
todos los informes
Realizar informe Global a
través de un sistema de
información Gerencial
Distribuir la información a las
aéreas y autoridades
correspondientes.
Itinerarios
Tarifas
Revenue
Ventas
Reservas
Marketing
Regionales
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
154
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACIÓN DEL PROCESO
Análisis de apertura de nuevos mercados
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1. OPERATORIA
a) Los planes son elaborados a principio de gestión y a requerimiento de la Gerencia
comercial en base a análisis exhaustivos.
3. DIAGRAMA DE FLUJO.
Análisis y coordinación con
Áreas involucradas
De acuerdo al tipo de
plan solicitado verificar
la estructura que tendrá
dicho plan.
Con la información recabada
de las diferentes Áreas y la
estructura definida se
procede a describir el plan
Aprobado
Negado
Informe y presentación a
Gerencia General.
Al concluir con el mismo se
presenta a consideración,
revisión y aprobación de las
áreas involucradas
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
155
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACION DEL PROCESO
Convenios MITA, SPAs, Code Share
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1. OPERATORIA
a) A través de un análisis constante del mercado y de las oportunidades se realizan las
propuestas de posibles convenios.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Análisis de la necesidad del
mercado para la posibilidad de
realizar convenios, MITA, SPAs,
Code Share
Revisión de documentos
Preparación de Información
Reuniones con
áreas involucradas
Reuniones con entes
externos involucrados
Negociación
Informe a
Gerencia General
FIRMA CONTRATO
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
156
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACION DEL PROCESO
Elaboración y control del presupuesto del Departamento Comercial
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1. OPERATORIA
a) Elaborar con un presupuesto del departamento comercial.
b) control por área.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Solicitan Presupuesto
anual a las unidades de
la Gerencia Comercial
Elaboran
presupuesto
Comercial
Coordina con
el Área
Administrativa
Envía a Gerencia
Comercial para su
aprobación
Gerencia Comercial
controla la ejecución
presupuestaria
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
157
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACION DEL PROCESO
Análisis y evaluación de auspicios y descuentos.
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1. OPERATORIA
a) Se recibe la solicitud, se analiza y evalúa
b) El informe se envía a la Gerencia General para su consideración
c) Si este informe es aprobado se envía una carta de respuesta y este proceso es enviado a
ventas para su conocimiento y control.
3. DIAGRAMA DE FLUJO
Análisis y
Evaluación
Solicitud o requerimiento de
Auspicio
Carta Respuesta
negativa
Ventas Directas
Carta respuesta
positiva
Control y
Evaluación
Informe a
Gerencia General
Organización y
participación eventos
Informe a Ventas
Termina
Proceso
SI NO
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
158
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACION DEL PROCESO
Análisis y evaluación de auspicios y descuentos.
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1. OPERATORIA
a) Los responsables de Revenue Management deben contar con una capacidad de
análisis que permita el razonamiento para la mejor toma de decisiones.
b) Se debe tener conocimientos de elaboración y aplicación tarifaria.
c) Se debe tener un conocimiento claro del itinerario y su rotación, dominio de horarios
y tipos de pasajeros.
d) El manejo del sistema de distribución es de importancia para la optimización de los
vuelos.
e) Se revisan los vuelos diariamente, semanas y meses de anticipación de acuerdo a la
demanda e importancia del vuelo.
f) En caso manual la información es extraída del sistema de distribución, que por ahora
es Aeropack. En caso de contar con un sistema automatizado los datos son cargados
automáticamente entre sistemas.
g) Los datos obtenidos se revisan, analizan y se realiza nestings para buscar la mejor
optimización de los vuelos.
h) En los sistemas automatizados los vuelos con bajo factor de ocupación son alertados
automáticamente, en caso manual, se verifican vuelo por vuelo hasta determinar
vuelos con bajo factor de ocupación.
i) Para los vuelos con F.O. bajos se informa a los áreas de Planificación Comercial,
departamento de Ventas y Marketing con el fin de buscar alternativas y estrategias
para mejorar las ventas en dichos vuelos.
j) Para los vuelos con bastante demanda se procede a la modificación de autorizados de
acuerdo al resultado del Nesting realizado.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
159
3. DIAGRAMA DE FLUJO
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
160
1. IDENTIFICACIÓN
1.1. DENOMINACION DEL PROCESO
Solicitudes especiales
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1. OPERATORIA
a) La solicitud es realizada por un área específica. Por lo general serán por motivos
comerciales como ser:
i. Apertura de clases específicas.
ii. Sobreventas.
iii. Promociones especiales, auspicios y otros.
b) Revenue Management analiza la solicitud y su repercusión.
c) En caso de ser satisfactoria se realiza un informe al Depto. Planificación comercial
para su aprobación, y este lo envía a la Gerencia Comercial.
d) Si la solicitud es negada por el Departamento de Planificación comercial o la Gerencia
comercial es devuelta a la unidad de revenue management para su archivo o para su
posible arreglo.
e) En caso de ser aprobada se procede a la ejecución del mismo en el sistema de
distribución.
f) Finalmente se procede a realizar un seguimiento, análisis y repercusión del mismo.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
161
3. DIAGRAMA DE FLUJO.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
162
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACIÓN DEL PROCESO
Planificación de Itinerarios
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1. OPERATORIA
a) El área comercial, en este caso Ventas de acuerdo a solicitudes o investigación, informa
al Dpto. de Planificación Comercial para posteriormente instruir a la unidad de
Itinerarios y Tarifas.
b) Se realiza las solicitudes pertinentes a las áreas de mantenimiento, operaciones y demás
áreas competentes.
c) Se verifican las regulaciones aeronáuticas con la DGAC y de acuerdo a la operación con
entes reguladores de países en los que se quiera realizar dicha operación.
d) Una vez obtenida la información necesaria se procede a la construcción del itinerario en
mallas y posteriormente en tablas con la finalidad de poner en consideración de una
comisión designada para la revisión del mismo. Dicha comisión estará conformada por
representantes de las diversas áreas que estén relacionadas directamente con las
operaciones.
e) En caso de no ser aceptada las opciones presentadas se procede con la modificación del
itinerario tratando de que esté acorde a las necesidades de las áreas que participen en su
ejecución.
f) Una vez aprobado el itinerario, con coordinación con el Jefe de Planificación Comercial
se realiza un informe a Gerencia General, quien aprobará o negará la ejecución de dicho
itinerario.
g) Con la aprobación de Gerencia General, se envía una carta numerada a la DGAC con el
itinerario a aplicar.
h) Finalmente se procede al carguío del mismo en el sistema que la empresa esté usando
para efectos de reservas, venta, chequeo, etc.
i) Realizar un seguimiento al itinerario cargado en sistema, reportes de sobreventa,
retrasos, cancelaciones, etc.
j) En operaciones internacionales hacer un seguimiento al sistema de distribución (OAG)
con el fin de verificar que esté generando óptimamente en los diferentes sistemas (GDS).
k) Todas las solicitudes, informes y cartas se procederá a imprimir y archivar en folders
para cualquier inconveniente.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
163
3. DIAGRAMA DE FLUJO
ITINERARIOS Y
TARIFAS
MM
Verificar
Disponibilidad de
Aeronave
OO
Verificar
Tripulaciones
VENTAS
Requerimiento del
Mercado
Creación de mallas y
tablas (varias opciones
de acuerdo a
necesidades comerciales
y operacionales
INFORME
PLANIFICACION
COMERCIAL
Sujeto a
aprobación con
áreas
involucradas
COMISION
CCO / MM
/ OO / CC
GERENCIA
GENERALDIRECTORIO
AprobadoRechazado
Verificar regulaciones
Aeronáuticas DGAC y
Entes reguladores de
países involucrados
Aprobado
NO
Carguío en
sistema de
distribución
CRS
SI DGAC
Realizar un
seguimiento al
comportamiento de
los vuelos
Sobreventas Retrasos Cancelaciones
Reportes de:
PLANIFICACION
COMERCIAL
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
164
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACION DEL PROCESO
Modificación y Cancelación de Ititnerario
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1. OPERATORIA
a) En caso de ser problema de nave, mantenimiento informará al Dpto. de
Planificación Comercial y a la unidad de Itinerarios y Tarifas cualquier
inconveniente en la flota y el tiempo que no podrá estar habilitado para operar.
b) Por cualquier otro motivo, operativos, comerciales o cualquier causa externa de la
empresa se informará del mismo modo al Dpto. de Planificación Comercial y a la
unidad de Itinerarios y tarifas para la modificación o cancelación y el archivado
respectivo.
c) Con la información recibida, la unidad de Itinerarios y tarifas procederá a
modificar o cancelar los vuelos afectados.
d) Se aprueba en coordinación con el Jefe de Planificación Comercial y
posteriormente se informa a las áreas involucradas.
e) En caso de que la modificación o retraso de vuelos sea por un tiempo
considerable se procederá a informar a la DGAC mediante carta numerada. Las
cancelaciones de cualquier vuelo deberán ser notificadas a la autoridad
aeronáutica.
f) Se procederá al carguío en sistema de más modificaciones o cancelaciones
realizadas para que áreas de call center, counters, tráfico y toda área de atención
al pasajero esté debidamente informado.
g) Hacer un seguimiento y reportes del comportamiento de los vuelos modificados.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
165
3. DIAGRAMA DE FLUJO.
ITINERARIOS Y
TARIFAS
Información,
Motivo:
Mantenimiento
de nave y
otros.
De acuerdo a la
disponibilidad de nave
u otro requerimiento
se procede a
modificación de
itinerario en malla y
tabla.
Aprobación
del mismo.
Informe a
áreas
involucradas
por mail:
CCO,OO,CC
Informe a DGAC en
caso de retraso de
varias horas y
cancelaciones
Carguío de
modificaciones en
sistema de
distribución
Tráfico/CCOReservasCall CenterVentas/Counters/
Regionales
PLANIFICACION
COMERCIAL
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
166
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACION DEL PROCESO
Elaboración de una estructura Tarifaria
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1. OPERATORIA
a) El área comercial, en este caso Ventas de acuerdo a solicitudes o investigación,
informa al Dpto. de Planificación Comercial.
b) El Dpto. de Planificación Comercial instruye a la unidad de Itinerarios y Tarifas la
necesidad de cualquier cálculo o análisis tarifario, incluyendo la información comercial
necesaria.
c) Se requiere la información de costos, rutas, distancias, tiempos de vuelo y capacidades
de aeronaves con los cuales se podrán realizar los cálculos necesarios para determinar
y sugerir una o varias tarifas.
d) Realizados los cálculos y definidas las tarifas requeridas se informa (vía mail o escrito)
al Jefe inmediato (Dpto. Planificación Comercial) para su análisis y aprobación.
e) En caso de ser negado se procede con nuevos cálculos tarifarios.
f) Cuando las tarifas son aprobadas por el Dpto. de Planificación Comercial se pone a
consideración de la Gerencia Comercial y del Dpto. de Planificación Estratégica para
su análisis y aprobación.
g) En caso de ser negado se realiza todo el proceso nuevamente.
h) Una vez aprobada por las instancias respectivas y en coordinación con el Jefe de
Planificación Comercial se realiza un informe a Gerencia General quien aprobará o
negará la comercialización de dichas tarifas.
i) Con la aprobación de Gerencia General, se procede al carguío de las tarifas en el
sistema de reservas usado por la compañía
j) Se debe realizar un seguimiento a las tarifas cargadas en sistema, cotizaciones y
emisiones correctas para su aplicación en los diferentes canales de venta.
k) En caso de utilizar el servicio de ATPCO para publicación de tarifas en los diferentes
sistemas de distribución se realizará un seguimiento de la correcta aplicación en los
mismos.
l) Todas las solicitudes, informes y cartas se procederá a imprimir y archivar en folders
para cualquier inconveniente.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
167
3. DIAGRAMA DE FLUJO
ITINERARIOS Y
TARIFAS
VENTAS
Requerimiento del
Mercado
Se procede a los cálculos
necesarios para definir
las tarifas que formarán
la estructura tarifaria.
INFORME
PLANIFICACION
COMERCIAL
Sujeto a aprobación
del Dpto. Planificación
Estratégica
GERENCIA
GENERALDIRECTORIO
Aprobado
Rechazado
Contar con la siguiente
información:
Costos
Rutas
Distancias
Tiempos de vuelo
Capacidad de naves
Carguío en sistema
de distribución CRS
para los diferentes
canales de venta.
Realizar un seguimiento
a la correcta aplicación
en la comercialización
PLANIFICACION
COMERCIAL
Presentación a las
áreas involucradas
para su análisis
Planificación
Estratégica
Gerencia
Comercial
Aprobado
Rechazado
Aprobado
Re
ch
aza
do
En caso de contar con ATPCO
realizar un seguimiento a la
aplicación en los diferentes
sistemas de distribución
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
168
1. IDENTIFICACION
1.1. DENOMINACION DEL PROCESO
Tarificación
1.2. RESPONSABLE DEL PROCESO
Departamento de Planificación Comercial
2. CONTENIDO DEL PROCESO
2.1. OPERATORIA
a) Las tarifas definidas en la estructura tarifaria representan una tarifa neta a ser cobrada,
para ello es necesario contar con la información impositiva de cada país, penalidades a
aplicar, cobros por servicios especiales, o cualquier otro cobro adicional a la tarifa neta.
b) Se procede al carguío de tarifas a cada estación y ruta que corresponda.
c) De acuerdo a la información impositiva se carga los impuestos para cada país, estación
y ruta a operar.
d) Se cargan los montos de penalidades, excesos de equipaje, tasas y cualquier otro cobro
adicional que se requiera incluir en el precio del pasaje aéreo.
e) Se realizan pruebas para verificar que la tarificación sea la correcta.
f) En caso de que las cotizaciones sean erradas se revisan nuevamente todos lo cargado
en sistema, en caso de ser necesario se recurrirá al Help Desk del proveedor del
sistema.
g) Una vez que las pruebas son positivas se procede a informar al Jefe de Dpto.
Planificación Comercial para publicar y abrir la comercialización a los diferentes
canales de venta.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
169
3. DIAGRAMA DE FLUJO.
ITINERARIOS Y
TARIFAS
Carguío de tarifas
netas en el sistema de
reservas a cada
estación y ruta
TARIFICACION
Tráfico/CCOReservasCall CenterVentas/Counters/
Regionales
Tarifas
aprobadas
Contar con la siguiente
Información:
Impuestos (regulaciones)
Penalidades
Servicios especiales
Tasas u otros
Carguío de
impuestos
Penalidades, Tasas,
cobros por servicios
especiales, etc.
PRUEBASERROR
ERROR
Help Desk
SistemaERROR
PLANIFICACION
COMERCIAL
AGTs
PUBLICACIÓN
DE LAS TARIFAS
A LOS CANALES
DE VENTA
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
170
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
CONSIDERACIONES GENERALES:
BOLIVIANA DE AVIACION - BoA, Empresa Estatal Creada bajo Decreto Supremo Nro.
29318 Del 24 de Octubre del 2007, luego de cumplir con lo establecido en las RAB Parte 119
sobre los requisitos para la certificación original y validez continuada de un Certificado de
Operador Aéreo otorgado por Bolivia, en cuanto a los requisitos y procedimientos para el
otorgamiento, modificación, suspensión o cancelación de un Certificado de Operación o una
Autorización de Operación, se ha constituido como una Línea Aérea de Transporte de
Pasajeros, Carga y Correo Nacional e Internacional. Poseedor del Certificado de Operador
Aéreo COA emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de la República de Bolivia.
BOLIVIANA DE AVIACION - BoA demostró durante dicho proceso de Certificación que
cumple con lo establecido en la RAB Parte 119, en cuanto a:
1. Disponer de una base principal de Operaciones y de Mantenimiento ubicada en la
Ciudad de Cochabamba-Bolivia en el aeropuerto Jorge Wilsterman, autorizada por la
AAC.
2. Poseer al inicio de operaciones y como empresa aérea nueva con aeronaves arrendadas
con/sin Tripulación.
3. Contar con tripulantes Bolivianos para operar sus aeronaves.
4. Tener registradas las aeronaves con toda la documentación exigida en el Registro
Aeronáutica Nacional (RAN).
5. Ser capaz de conducir las operaciones propuestas en forma segura.
6. Disponer de un Certificado de Explotación emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil.
El Certificado de Operaciones le fue otorgado a BOLIVIANA DE AVIACION - BoA, por
parte de la Autoridad Aeronáutica Civil, una vez inspeccionada y aprobada la Organización
presentada, dicha inspección abarcó la RAB Parte 119 y Sub Partes:
1. La evaluación y aceptación de la organización administrativa.
2. La evaluación y aceptación o aprobación de los manuales establecidos.
3. La evaluación y aprobación de los programas de capacitación.
4. La evaluación de las instalaciones.
5. La aceptación de las aeronaves y equipo de apoyo.
6. La aceptación del personal, evaluando competencia y experiencia.
7. La comprobación real en vuelo de las rutas, clase y tipo de servicios que propuso
Explotar.
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
171
BOLIVIANA DE AVIACION - BoA, ha desarrollado El Manual General de Mantenimiento
(MGM) con el propósito de describir y establecer en forma detallada las políticas básicas y
procedimientos propios para uso y guía del personal de Mantenimiento y Operaciones estándar
de mantenimiento de sus aeronaves. Este documento describe los cargos y procedimientos
para garantizar que todo mantenimiento programado o no, sea realizado en las aeronaves a su
debido tiempo y de manera controlada, con alto grado de calidad y satisfactorio a las
exigencias de la Reglamentación Aeronáutica Boliviana.
El Manual General de Mantenimiento establece los cargos y funciones de toda la Gerencia de
Mantenimiento por lo que no se considera necesario detallar en este manual, el mismo es
autorizado por la Autoridad de Aeronáutica Civil.
Los procesos señalados en el Manual General de Mantenimiento son de estricto cumplimiento,
por lo que no es posible señalar ningún proceso que puede generar contradicción con dicho
documento.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN
26/04/2010 PROCESOS Y FLUJOS
Fecha de Edición Vº Bº GERENCIA GENERAL Fecha de Revisión
172
GERENCIA DE OPERACIONES
NOTA: El Manual General de Operaciones, establece los procesos de la Gerencia de
Operaciones y sus dependencias, este manual se encuentra autorizado por la Autoridad
Aeronáutica Civil, por lo que no se contempla procesos específicos establecidos en dicho
Manual. Se hace mención a la habilitación de la línea Aérea para su funcionamiento:
HABILITACIONES DE LA AEROLÍNEA
La Empresa Estatal BOLIVIANA DE AVIACION - BoA, como Poseedor del Certificado de
Operador Aéreo (COA), emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de la República de Bolivia y
según lo establecido en las Especificaciones de Operaciones, está oficialmente autorizada para
desarrollar todas las actividades inherentes al Servicio Aéreo Comercial de Transporte de
Pasajeros, Carga y Correo Nacional e Internacional, dentro de las limitaciones que sus
habilitaciones imponen y de acuerdo a lo expresado en los documentos asociados a dicho
Certificado de Operación y ESOPS (Carta de Cumplimiento, Manual General de Operaciones y
Manual General de Mantenimiento).
La obtención de este Certificado de Operador Aéreo es el resultado del examen minucioso
efectuado por la Autoridad Aeronáutica Civil sobre todos los aspectos que afectan la Seguridad
Operacional inicialmente propuesta por la Aerolínea. De igual manera, BOLIVIANA DE
AVIACION - BoA, al momento de solicitar alguna modificación de su Certificado de Operador
Aéreo permitirá una evaluación similar de dichos aspectos.