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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DEL ORGANISMO OPERADOR

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE MAGDALENA

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

ORGANISMO OPERADOR

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANATARILLADO Y SANEAMIENTO DE

MAGDALENA

CODIGO: MP-OOMAPAS

HOJA: 1 DE 23

EMISION: 15/05/2008

ACTUALIZACION: //2016

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MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE MAGDALENA

Revisado y Validado por:

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

Lic. Karina Arvizu Romero

Aprobado por:

H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora

Sesión de fecha: 13/12/2016 Acta Número: 21

Acuerdo Número: 159

Elaborado por:

Directora de OOMAPAS municipal Lic. María Millán Lanz

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ÌNDICE

PAGINA

1. Introducción

4

2. Marco Jurídico

5

3. Organigrama

6

4. Red de Proceso

7

5. Descripción de Procedimiento

8-23

4

1. Introducción

Este Manual de Procedimientos tiene como propósito el servir como guía del funcionamiento

institucional, al detallar de manera secuencial las operaciones que realiza el Organismo

Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Sonora.

El manual Incluye las políticas de operación, resumen de los procedimientos, y una

descripción gráfica del mismo con un diagrama de flujo.

Este documento se actualizara continuamente en la medida que el organismo, su

estructura, sus funciones, el marco legal, o procedimientos, sean modificados con el fin de

buscar un servicio más ordenado y eficiente dentro de un proceso permanente de auto

evaluación y mejora.

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2. Marco Jurídico

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política Del Estado De Sonora.

Ley 249 de Agua para el Estado de Sonora

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Plan de Desarrollo del año 2016.

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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3. Organigrama

Director

Almacenista (2)

Ayudante Almacenista

auxiliar Administrativo

Encuesta

Intendencia

Auxiliar Contable

Capurista

Cajera

Atencion al Publico

Auxiliar Operativo

Axuliar de Cajera

Lecturista

Supervisor

Jefe de Campo

Chofer

Fontaneros

Ayudante de fontanero

Bomberos

Electrico

Secretaria Comisario Publico

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4. Red de Procesos

Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de

Magdalena

CODIGO VERSION NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE LA ULTIMA

ACTUALIZACION

PROCEDIMIENTOS P-01-OOMAPAS 03 Proceso de Contabilidad 13 de Febrero de 2014

P-02-OOMAPAS 03 Proceso de Compras 13 de Febrero de 2014

P-03-OOMAPAS 03 Proceso de Contratación de Servicio

13 de Febrero de 2014

P-04-OOMAPAS 03 Proceso de Suspensión de

Servicio


P-05-OOMAPAS 03 Proceso de Facturación y Cobranza


P-06-OOMAPAS 03 Proceso de Reparación de Fugas 13 de Febrero de 2014

P-07-OOMAPAS 03 Proceso de Cloración de Agua 13 de Febrero de 2014

P-08-OOMAPAS 03 Proceso de Cultura del Agua 13 de Febrero de 2014

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5. Descripción de Procedimientos

P-01-OOMAPAS Proceso: Contabilidad

1.-Objetivo:

Llevar registro de Ingresos y Egresos, logrando un mejor manejo y control de los recursos

financieros.

2.-Alcance:

Este proceso inicia con la Recepción de la Póliza diaria de Ingresos que entrega el departamento de cobranza y termina con el archivo de los Estados financieros del periodo.

3.-Responsabilidades:

Es responsabilidad del Auxiliar administrativo:

Realizar la programación de los pagos de facturas.

Elaborar conciliaciones bancarias.

Realizar corte diario de caja.

Llevar preparación de controles internos administrativos, en registro de ingresos y

egresos

Es responsabilidad del Auxiliar Contable:

Elaborar en tiempo y forma los reportes financieros, el cálculo de impuestos fiscales, y el informe mensual de actividades.

Revisar paquetes contables para su posterior revisión en contraloría.

Es responsabilidad del Comisario Público:

Vigilar que la administración de los recursos se haga de acuerdo con lo que disponga la Ley, los programas y los presupuestos aprobados

Practicar auditorias de los Estados Financieros y de carácter técnico y administrativo, al término o antes si así se considera conveniente.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes por el uso del

recurso Agua.

4.-Definiciones:

Póliza de ingresos: Documento mediante el cual se refleja el ingreso diario desglosado por

concepto.

Estados financieros: Documento mediante el cual se refleja la situación financiera de la

empresa

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5.-Descripción de Actividades

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

Insumos Actividades Productos

INFORMACIÓN :

Ingresos

Egresos

INSTALACIÓNES Y EQUIPO:

Equipo de computo

Impresora.

Sumadora.

Máquina de Escribir

RECURSOS HUMANOS:

Personal capacitado

MATERIALES :

Material de Oficina.

Tonner para Impresora

MEDIO AMBIENTE:

5`S

Se recibo la póliza de ingresos diarios y las facturas de los

proveedores.

Se hace la programación de las facturas para su pago.

Se elaboran los cheques para el pago de facturas y se les entregan a los

proveedores.

Se registran los movimientos de Ingresos

y Egresos en el sistema

contable.

Se hace el cierre de movimientos y la

elaboración de reportes contables.

Se imprimen Estados Financieros.

Se entregan Estados

Financieros a la Dirección General para

su conocimiento.

Se Archivan documentos.

Cheques para pago a

proveedores.

Estados Financieros.

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P-02-OOMAPAS

Proceso: Compras

1.-Objetivo:

Llevar un mejor control en las adquisiciones de los insumos y servicios que requiere el Organismo para un adecuado funcionamiento.

2.-Alcance: Este proceso inicia con la solicitud de los materiales o servicios requeridos, y termina con la

recepción de los mismos y la factura correspondiente.

3.- Responsabilidades:

Es responsabilidad del Encargado de Compras:

Recibir la Solicitud de manera verbal, de los materiales y/o servicios requeridos.

Elaborar las Órdenes de Compra correspondientes.

Verificar el Cumplimiento de la Orden de Compra.

Es responsabilidad del Jefe de Departamento:

Solicitar al Encargado de Compras los insumos o servicios que se requieran.

Recibir los insumos o servicios que solicito previamente.

Es responsabilidad del Auxiliar Contable:

Recibir la factura de la compra realizada.

Es autoridad del Encargado de Compras.

Seleccionar al proveedor al cual se le realizara la compra.

Autorizar o rechazar la solicitud.

Definiciones:

Órdenes de compra: Documento mediante el cual se le solicita al proveedor el material o

servicio que se requiere.

Encargos de compra: Persona responsable de la elaboración y manejo de las compras (Sandra

Mendoza Otero).

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INFORMACIÓN :

Material o servicio

solicitado.


No se requiere

RECURSOS HUMANOS:

Personal capacitado

MATERIALES :

Formato de Orden de

Compra

Material de Oficina

MEDIO AMBIENTE:

5`S

El encargado de compras

recibe la solicitud verbal de los insumos o servicios que se necesitan.

El encargado de compras

verifica y decide si lo solicitado es realmente es necesario, y en caso de no serlo se rechaza la solicitud.

Se elabora la orden de

compra.

La orden de compra es

llevada al proveedor para

que sea surtida.

El proveedor verifica la

existencia o la disponibilidad de lo requerido, y en caso de no poder ser surtida, se cancela la Orden de Compra y se elabora una nueva con otro proveedor.

Si el proveedor realizó algún

pedido, esperamos el tiempo acordado para la entrega de lo solicitado.

Se recibe los materiales o insumos solicitados.

Se recibe la factura de la

compra realizada.

Adquisición de insumos

o servicios requeridos.

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P-03-OOMAPAS

Proceso: Contratación de Servicios

Objetivo:

Proporcionar los servicios de Agua y Drenaje a Nuevos usuarios.

Alcance:

Este proceso inicia con la solicitud para la contratación de servicios de agua y drenaje por parte de nuevos usuarios, y termina con la captura y la alta del nuevo contrato en el padrón de

usuarios.

Responsabilidades:

Es responsabilidad de la Secretaria

Tomar correctamente los datos del usuario para llevar a cabo la verificación de

medidas y turnar la solicitud para su ejecución.

Elaborar y entregar al usuario el presupuesto para la instalación del servicio solicitado,

así como la relación de materiales requeridos.

Elaborar el contrato oficial del nuevo servicio y la orden de trabajo respectiva, para posteriormente entregar esta al director operativo para su ejecución.

Hacer la captura y alta en el padrón de usuarios Es responsabilidad del supervisor

Verificar personalmente, la distancia entre la red de distribución y la propiedad para la

cual se solicita el servicio.

Es responsabilidad del Director Operativo

Entregar la orden de trabajo para que se realice la instalación del servicio contratado,

y verificar que dicha instalación se lleve a cabo en tiempo y forma.

Es autoridad de la Secretaria

Rechazar la solicitud cuando no exista factibilidad para la conexión de los mismos en el

domicilio correspondiente.

Rechazar la solicitud, en caso de que ya exista servicio en el domicilio y presente algún

adeudo.

5.- Definiciones:

Orden de Trabajo: Documento mediante el cual se le solicita al departamento técnico la

ejecución de alguna acción.

Red de distribución: Línea o tubería de Agua o Drenaje mediante la cual se brindan estos

servicios.

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INFORMACIÓN :

Distancia entre la

Red y el domicilio.

Cuotas por

derechos de conexión vigentes

Relación de

materiales a ocupar. INSTALACIÓNES Y EQUIPO:

Equipo de computo

Impresora.

Herramientas menores.

RECURSOS HUMANOS:

Personal capacitado

MATERIALES :

Formato de Contrato

Tóner para Impresora

Material de plomería MEDIO AMBIENTE:

5`S

Se elabora solicitud de

servicios y se turna para llevar a cabo la verificación de

medidas.

Se reciben medidas y se

elabora presupuesto.

Se entrega presupuesto al usuario y relación de

materiales a ocupar.

Se elabora contrato y se solicita el pago del mismo.

Se hace la orden de trabajo para la instalación de los

servicios contratados y se turna para su ejecución.

Se realiza la instalación de la toma de Agua y/o Descarga de drenaje según sea el caso.

Se da de alta el nuevo servicio en el padrón de usuarios.

Nueva toma

domiciliaria de Agua Potable y/o Descarga de drenaje.

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P-04-OOMAPAS

Proceso: Suspensión de Servicios

1.-Objetivo: Lograr la recuperación de la cartera vencida y la regularización de los usuarios morosos.

2-Alcance:

Este proceso inicia con la impresión de listados de usuarios morosos y termina con la

reconexión de los servicios suspendidos.


Es responsabilidad del Encargado de Cortes:

Emitir el listado de usuarios morosos al día.

Entregar para su ejecución el listado de cortes, así como el de reconexiones, y verificar

la realización de los mismos. Es responsabilidad del Cortador:

Realizar las suspensiones de servicios tal y como lo indica el listado de usuarios morosos.

Llevar a cabo las reconexiones de servicios en tiempo y forma. Es Autoridad del Encargado de Cortes:

Aprobar o rechazar la elaboración de convenio de pago, cuando lo considere

conveniente.

Otorgar algún tiempo determinado al usuario, para evitar el corte.

Solicitar cuando lo considere conveniente, un estudio socioeconómico del usuario.

4.- Definiciones:

Usuario moroso: Cliente con atraso en sus pagos.

Cortador: Personal operativo responsable de llevar a cabo las suspensiones de servicio y las

reconexiones de los mismos.

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INFORMACIÓN :

Usuarios morosos


Equipo de computo

Impresora.

Herramientas menores

RECURSOS HUMANOS:

Personal capacitado

MATERIALES :

Material de Oficina.


Material de Plomería

MEDIO AMBIENTE:

5`S

Se emite el listado de

usuarios con adeudos atrasados.

Se entrega dicho listado al personal de cortes

para su ejecución.

En caso de que así se requiera, se elabora

convenio de pago y se canaliza al usuario al área de cajas para que se le reciba el pago total o en su defecto el

importe convenido.

Se imprime relación de

usuarios para reconexión de servicio y se entrega al personal

indicado para su realización.

Se verifica con el personal de cortes, que

las órdenes de reconexión se hayan ejecutado en tiempo y forma.

Se archivan listados del

día.

Suspensión de servicio a

usuarios morosos.

Reconexión de servicios a

usuarios que se hayan regularizado.

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P-05-OOMAPAS

Proceso: Facturación y Cobranza

1.-Objetivo: Emitir y distribuir a los usuarios los recibos de consumo de agua, para posteriormente lograr la recaudación correspondiente.

2.-Alcance:

Este proceso inicia con la toma de lecturas de consumo y termina con la entrega diaria de los

comprobantes de depósitos de los importes recaudados.


Es responsabilidad de los lecturistas:

Tomar correctamente las lecturas a capturar.

Entregar a tiempo los reportes de lecturas.

Distribuir en tiempo y forma los recibos emitidos. Es responsabilidad de la Capturista:

Capturar correctamente las lecturas tomadas.

Imprimir la totalidad de los recibos en tiempo y forma. Es responsabilidad de la Cajera:

Cobrar correctamente el importe del recibo.

Realizar cortes de caja diariamente.

Depositar en forma diaria el total del importe recaudado.

Entregar al departamento de Contabilidad, los comprobantes de los depósitos bancarios realizados.

Es autoridad de los lecturistas.

Solicitar al área técnica la revisión o remoción del medidor cuando lo considere

pertinente. Es autoridad de la cajera.

Rechazar la elaboración de convenio solicitado por el usuario cuando lo considere improcedente.

4.-Definiciones:

Lectura de consumo: Diferencia en metros cúbicos de la toma actual y la toma anterior.

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INFORMACIÓN :

Lecturas Tomadas

Tarifas Vigentes

No. de cuenta bancario


Equipo de computo

Impresora.

Caja registradora.

Bicicleta

RECURSOS HUMANOS:

Personal capacitado

MATERIALES :

Formato de Recibo


Libro de Lecturas

Fichas de Deposito

MEDIO AMBIENTE:

5`S

Los lecturistas tomas

las lecturas que indican los medidores.

Se hace la captura de

lecturas en el sistema de cómputo.

Se imprimen los recibos.

Se entrega a los usuarios los recibos emitidos.

Se recibe al usuario y en caso de que se requiera convenio, se elabora.

Se cobra el importe del

recibo.

Se realiza corte de caja

y se imprime reporte de recaudación.

Se realizan los depósitos

bancarios.

Se entregan las fichas

de depósito al

departamento de contabilidad.

Recibos de consumo.

Importes recaudados.

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P-06-OOMAPAS

Proceso: Reparación de Fugas

1.-Objetivo:

Realizar trabajos de corrección en las redes de Agua Potable y Drenaje.

2.-Alcance:

Este proceso inicia con la toma del reporte del problema técnico que se presenta y termina

con el archivo de la orden de trabajo ejecutada.


Es responsabilidad de la Secretaria:

Tomar correctamente los datos del reporte del problema.

Elaborar la Orden de trabajo y pasarla al departamento técnico.

Es responsabilidad del Subdirector Técnico:

Asignar al personal adecuado para resolver el problema.

Supervisar que el trabajo se haya ejecutado correctamente.

Entregar para su archivo las órdenes de trabajo realizadas. Es responsabilidad del Fontanero:

Realizar correctamente el trabajo que se le ha asignado.

Es autoridad del Subdirector Técnico.

Asignar al personal que considere conveniente

Ordenar la reejecución del trabajo cuando lo considere necesario. Es autoridad del Fontanero.

Solicitar que se le surtan los materiales que requiere para la correcta realización de su

trabajo.

4.-Definiciones:

Orden de trabajo: Documento en el cual se anotan todos los datos del problema que se está

reportando.

Fontanero: Personal técnico que se ocupa de las reparaciones y mantenimiento a las redes de

Agua Potable y Drenaje.

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INFORMACIÓN :

Ubicación y tipo de

problema a resolver.

Material que se

requiere para realizar la reparación.


Equipo de Transporte.

Herramientas.

RECURSOS HUMANOS:

Personal capacitado

MATERIALES :

Formato de Orden de Trabajo.

Materiales de Oficina

Material de Plomería.

MEDIO AMBIENTE:

5`S

Se toma el reporte.

Se elabora la Orden de

Trabajo.

Se envía al departamento técnico.

Reasigna al personal

para resolver el problema.

Se llevan a cabo los

trabajos requeridos.

Se supervisa el trabajo

realizado.

Se archiva la Orden de

Trabajo.

Orden de Trabajo Ejecutada.

.

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P-07-OOMAPAS

Proceso: Cloración de Agua

1.-Objetivo:

Obtener Agua Potable de acuerdo a las Normas oficiales mexicanas.

2.-Alcance:

Este proceso abarca desde la revisión de los depósitos de cloro hasta la toma de muestras de

Agua Clorada.


Es responsabilidad del Técnico Clorador:

Que el Agua Extraída del pozo sea sometida al proceso de cloración de manera

adecuada.

Que se cuente en todo momento con la existencia suficiente de cloro.

Que los niveles Cloro Residual en el Agua, estén dentro de los parámetros que marca la

NOM.

Es autoridad del Técnico Clorador:

Solicitar que el cloro le sea surtido en tiempo y forma.

Solicitar análisis de agua a algún laboratorio externo, cuando lo considere pertinente.

4.-Definiciones:

NOM: Norma Oficial Mexicana.

Cloro residual: Cantidad de Cloro en el Agua.

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INFORMACIÓN :

Nivel de Cloro

Existente.

Límites Permisibles

de cloro residual.


Aparatos Cloradores

Depósitos de Cloro

Verificador de Niveles de

Cloro residual.

RECURSOS HUMANOS:

Técnico Clorador

capacitado

MATERIALES :

Cloro.

Agua.

MEDIO AMBIENTE:

5`S

Se revisan los depósitos

para verificar que cuenten con la cantidad suficiente de cloro.

Si se requiere, se lleva a

cabo la recarga del depósito.

Se regula el aparto

clorador.

Se inicia la inyección de

cloro a la red de agua que está siendo extraída del pozo.

Se toman muestras del

agua que entra a la red de distribución, para verificar el nivel de cloro residual.

Agua Potable.

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P-08-OOMAPAS

Proceso: Cultura del Agua

1.-Objetivo: Lograr mediante la impartición de talleres y pláticas escolares y comunitarias, concientizar a la población sobre la importancia de la preservación del recurso Agua.

2.-Alcance:

Este proceso inicia con la selección y calendarización de las instituciones y comunidades a

visitar, y termina con el archivo y envío a la CNA y CEA del reporte mensual de actividades.


Es responsabilidad de la Encargada del Espacio de Cultura del Agua:

Seleccionar y agendar las comunidades y escuelas que habrán de visitarse en el mes.

Preparar el material didáctico y equipo necesario que habrá de llevarse a la comunidad

o escuela, para impartir el taller.

Elaborar y enviar los reportes de actividades a las instancias correspondientes.

Elaborar y recabar sello y firma para la constancia de la plática otorgada.

Archivar los reportes enviados. Es responsabilidad del Director General:

Supervisar que las platicas se lleven a cabo conforme a la agenda establecida.

Supervisar que los reportes sean enviados en tiempo y forma a las instancias

correspondientes. Es Autoridad de la Encargada del Espacio de Cultura del Agua:

Preparar y seleccionar los materiales didácticos, las actividades a realizar, el tema a

tratar, así como el equipo que considere conveniente para impartir con éxito un taller o plática.

Agendar las platicas y talleres a impartir, en los tiempos y horarios que considere

convenientes.

solicitar apoyo para la transportación y manejo de equipos a utilizar.

4.-Definiciones:

Cultura del agua: Área o departamento encargado de la difusión sobre el uso adecuado del Agua.

CNA: Comisión Nacional del Agua. CEA: Comisión Estatal del Agua

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INFORMACIÓN :

Escuelas y Comunidades

por visitar


Equipo de computo

Televisión

Video casetera y/o DVD

Automóvil

RECURSOS HUMANOS:

Personal capacitado

MATERIALES :

Juegos didácticos.

Material Didáctico Impreso

Objetos y Útiles Escolares

para obsequiar a los asistentes.

Rotafolio.

MEDIO AMBIENTE:

5`S

Se seleccionan las

comunidades y escuela a visitar en el mes.

Se programa con la

persona responsable, la fecha, hora y lugar para impartir el taller.

Se Selecciona el tema a

tratar y se preparan los materiales necesarios para impartir la plática.

Se lleva a cabo la plática

o taller.

Se elabora la constancia

de la plática impartida.

Se elabora informe de actividades realizadas.

Se envía reporte de actividades a las instancias correspondientes.

Se archivan

documentos.

Impartición de Talleres y

pláticas sobre el buen uso del agua.

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