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DefensoríaSin defensa na hay Justicia
MANIJAl DE PIlOtEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
DE PAGOS POlllltlTAtlON DEl
SEIlVltlO DE DEFENSA PENAl PIJBlltA
Tercera Versión
Defensoría Penal PúblicaOctubre 2006
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REPUBLICA DE CHILEMinisterio deJusticia
Defensoría Penal Pública
Santiago, 26 DeT 7.006
Resolución Exenta NQ
VISTO
APRUEBA TERCER MANUALDE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS DEPAGOS POR LICITACIÓNDEL SERVICIO DE DEFENSAPENAL PUBLICA
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Lo dispuesto en el párrafo tercero de la Ley W 19.718 que creala Defensoría Penal Pública; lo establecido en el "Reglamento.sobre licitaciones y prestación de defensa penal pública"aprobado mediante Decreto Supremo de Justicia W 495 del 20de mayo de 2002; lo expresado en la Resolución de laDefensoría Penal Pública N° 38 del 17 de enero de 2003, queformaliza las Bases Administrativas Generales, aprobadas por elConsejo de Licitaciones de la Defensa Penal Pública,modificadaspor Resoluciones NQ 271 de 2004 y N° 105 de 2006;y lo dispuesto en la Resolución NQ 520, de la Contraloría Generalde la República, y
CONSIDERANDO:
Que la Defensoría Penal Pública, conforme lo dispone la Ley N°19.718 que la creó, debe otorgar la prestación de defensa penaratravés de un sistema mixto de atención, el que contempla que unaparte mayoritaria de ella se otorgue por medio de abogadosexternos del servicio, seleccionados vía procesos de licitaciónpública.
Que mediante Resolución Exenta NQ 585 del 20.04.04, se aprobóel "Manual de Procedimientos Administrativos de Pagos porLicitación del Servicio de Defensa Penal", con el objeto de regularlos procedimientos para efectuar un adecuado y oportuno pago alos prestadores del sistema de licitaciones, conforme lo establecíanlas Bases Administrativas Generales, aprobadas en la Resoluciónde la Defensoría Penal Pública N° 38 del 17 de enero de 2003.
Que con fecha 6 de diciembre de 2004, se publicó en el Diario.Oficial la Resolución NQ 271 de 2004, en la cual se introducen una'serie de modificaciones a las Bases Administrativas Generales deLicitaciones de Defensa Penal Pública.
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Que mediante Resolución Exenta NQ 1350 del 03.06.05, se aprobóun nuevo "Manual de Procedimientos Administrativos de Pagos porLicitación del Servicio de Defensa Penal", con el objeto deadecuarlo a las modificaciones de las Bases AdministrativasGenerales, establecidas en la citada Resolución N° 271 .
Que mediante Resolución Exenta N° 105 del 08.05.06, seintroducen nuevas modificaciones a las Bases AdministrativasGenerales de Licitaciones de Defensa Penal Pública.
Que la Defensoría Penal Pública inició un proceso deadecuaciones al Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal(SIGDP), en las que se incluye el desarrollo y producción de unMódulo de Pago de Licitados. .
La conveniencia elaborar un tercer manual de pagos que seajuste a las modificaciones efectuadas a las Bases Generales deLicitaciones de Defensa Penal Pública y al nuevo Sistema dePagos de Licitados.
RESUELVO:
Apruébese la tercera versión del "Manual de ProcedimientosAdministrativos de Pagos por Licitación del Servicio de DefensaPenal Pública", para los contratos suscritos a contar de esta fecha,en virtud de la realización de procesos de licitación pública para .Iaprestación del servicio de defensa penal pública.
Anótese, notifíquese y archivese.
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INDICE
Página
CAPTULO 1: Antecedente Generales
Antecedentes Generales.......................................................................................... 3
CAPIPULO 11: Objetivo General
Objetivo General...................................................................................................... 5
CAPITULO 111: Alcances
Alcances...................................................................................................................... 6
CAPITULO IV: Procedimientos Administrativos
1. De la Tramitación de los Anticipos
1.1 Menú: Generar solicitud de Anticipo .
1.2 Menú: Cursar Pago de Anticipo ..
1.3 Menú: Consulta Registro Anticipos Solicitados .
1.4 Menú: Consulta Registro Devolución Anticipos .
2. De la Administración de los Documentos en Garantía
2.1 Menú: Administrar Garantías .
2.2 Menú: Consulta Garantías por Vencer .
3. De la Tramitación de los Estados de Pago
3.1 Menú: Generar Liquidación de Pago ..
3.2 Menú: Revisar Liquidación de Pago .
3.3 Menú: Aprobar Liquidación de Pago ..
3.4 Menú: Consulta Liquidación de Pago ..
3.5 Menú: Consulta Causas Rechazadas .
3.6 Menú: Generar Estado de Pago ..
3.7 Menú: Cursar Estado de Pago ..
3.8 Menú: Consulta Registro de Pagos ..
3.6 Menú: Consulta Causas Pagadas .
4: Del fondo de Reserva
4.1 Menú: Consulta Registro Fondo de Reserva ..
4.2 Menú: Liquidación por Devolución Fondo de Reserva ..
4.3 Menú: Liquidación por Cobro Fondo de Reserva ..
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5. Del Cobro de Multas 57
5.1 Menú: Ingresar Multa................................................................................... 57
5.2 Menú: Consulta Multas Pendientes de Cobro........................................... 61
5.3 Menú: Consulta Registro Multas Cobradas 63
6. De la consulta de la información agregada 66
6.1 Menú: Garantías en Custodia...................................................................... 66
6.2 Menú: Anticipos.............................................................................................. 67
6.3 Menú: Estado de Avance Contrato............................................................. 69
6.4 Menú: Número de Causas Pagadas............................................................ 70
CAPITULO V: Contabilización
1. Del pago de los anticipos....................................................................................... 73
2. De los estados de pago.......................................................................................... 74
3. Del cobro de las garantías por incumplimiento de contrato......................... 79
4. Del cobro de multas................................................................................................ 82
5. De la devolución y cobro del fondo de reserva................................................ 87
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2
CAPITULO 1
ANTECEDENTES GENERALES:
La Defensoría es servicio público creado en el marco de la reforma procesal
penal, que tiene por finalidad proporcionar defensa penal a los imputados o
acusados por un crimen o simple delito o falta que sea de competencia de
un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las
respectivas Cortes, en su caso, y que carezca de abogado.
Para cumplir con lo establecido precedentemente, la ley dispone la
existencia de dos sistemas de prestación de defensa:
• Mediante funcionarios pertenecientes al servicio, denominados
defensores locales, y
• Mediante personas naturales o jurídicas, que celebren contrato con la
Defensoría en virtud de procesos de licitación pública.
Los profesionales que presten el servicio de defensa, en ambos sistemas,
tendrán la calidad de "Defensores Penales Públicos" y les corresponde
efectuar la defensa de los derechos de las personas imputadas de la
comisión de hechos ilícitos, asegurando que la persecución y enjuiciamiento
criminal se realicen bajo los principios de debido proceso y presunción de
inocencia.
Sistema de Licitaciones:
El sistema de licitaciones se rige por tres instrumentos normativos
principales que se entenderán como parte integrante del presente manual:
• La Ley N° 19.718 de fecha 10 de marzo de 2001. que crea a la
Defensoría Penal Pública.
• El "Reglamento sobre licitaciones y prestación de defensa penal pública"
aprobado mediante Decreto Supremo N° 495 del Ministerio de Justicia,
de fecha 19 de agosto de 2002.
• Las "Bases Administrativas Generales de Licitaciones de Defens~~enal
Pública", aprobadas mediante Resolución N° 38 de de fecha 17 de enero
3
de 2003, publicada en el diario oficial del 6 de febrero de 2003; y
modificadas por Resoluciones N° 271 de 2004 y 105 de 2006.
• Las bases especiales por cada llamado a licitación.
Asimismo, intervienen dos órganos externos integrados por miembros y
representantes del sector privado:
• El "Consejo de Licitaciones de la Defensa Penal Pública", regulado en el
párrafo 3° del Título II de la ley 19.718, integrado por el Ministro de
Justicia, o en su defecto, el Subsecretario de Justicia, quien lo preside; el
Ministro de Hacienda o su representante; el Ministro de Planificación y
Cooperación o su representante; un académico con más de cinco años de
docencia universitaria en las áreas del Derecho Procesal Penal, designado
por el Consejo de Rectores; y un académico con más de cinco años de
docencia universitaria en las áreas del Derecho Procesal Penal, designado
por el Colegio de Abogados con mayor número de abogados. Entre otras
funciones, le corresponde al Consejo: proponer al Defensor Nacional el
monto de los fondos a licitar; aprobar las bases de las licitaciones;
convocar a las licitaciones; resolver las apelaciones relacionadas con las
reclamaciones presentadas por los participantes en el proceso de
licitación y disponer la terminación de los contratos de prestación de
servicios de defensa penal, celebrados en virtud de las licitaciones.
• Los "Comités de Adjudicación Regional" (CAR), regulados en el párrafo 3°
del Título V de la ley 19.718, integrados por un representante del
Ministerio de Justicia que no podrá ser el Secretario Regional Ministerial
de Justicia; el Defensor Nacional u otro profesional de la Defensoría
Regional designado por éste que no podrá ser uno de los que
desempeñen labores de fiscalización, el Defensor Regional u otro
profesional de la Defensoría Regional designado por éste que no podrá
ser uno de los que desempeñen labores de fiscalización; un académico de
la Región, del área de economía, designado por el Defensor Nacional; y
un juez con competencia penal elegido por mayoría de los integrantes de
los tribunales de juicio oral en lo penal y los jueces de garantía de la
región. Entre otras funciones, le corresponde a los CAR: adjudicar las
licitaciones a nivel regional, resolver las reclamaciones interpuestas por
algunos de los participantes de la licitación y declarar desiertas las--licitaciones por alguna de las circunstancias establecidas en la Ley NO
19.718.
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CAPITULO II
OBJETIVO GENERAL:
La presente versión tiene como objetivo actualizar el "Manual de
Procedimientos Administrativos de Pagos por Licitación del Servicio de
Defensa Penal", aprobado mediante Resolución Exenta N° 1350 del
03.06.05, adecuándolo al nuevo "Sistema de Pago de Licitados" incluido en
el Sistema Integral de Gestión de Defensa Penal (SIGDP) y a la Resolución
N° 105 de 2006, que introduce modificaciones a las "Bases Administrativas
Generales Licitaciones Defensa Penal Pública" .
En consecuencia, los pagos que efectúe la Defensoría Penal Pública producto
de contratos por prestación del servicio de defensa penal, suscritos en virtud
de procesos Iicitatorios realizados a partir del año 2006, deberán ajustarse a
los procedimientos administrativos que en este manual se señalan.
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5
CAPITULO III
ALCANCES
En el presente manual se utilizarán indistintamente los siguientes
conceptos:
BAG : Bases Administrativas Generales
BE : Bases Especiales
Boleta de Servicios: Boleta de Honorarios
DAF : Departamento de Administración y Finanzas
DAN : Director Administrativo Nacional
DAR : Director Administrativo Regional
DEC : Departamento de Evaluación, Control y Reclamaciones
DR : Defensoría Regional
Defensoría : Defensoría Penal Pública
Documento tributario: Factura/Boleta de Servicios
Jefe de Estudios : Jefe de Estudios Regional
Licitado : Adjudicado, Prestador, Contratante, Contratista,
Oferente
SIGDP : Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal,
Sistema Informático
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6
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:
La administración de los contratos por la prestación del servicio de defensa
penal pública, referido a la gestión de pagos, se efectuará a través del
"Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal" (SIGDP), mediante un
módulo específico denominado "Pago de Licitados". De este modo, se
podrá ingresar y capturar la información directamente del sistema
informático, lo que permitirá agilizar los procesos de pagos y optimizar la
comunicación entre las Defensorías Regionales y los licitados.
A cada Defensoría Regional y licitado vinculado se le otorgarán claves de
acceso para ingresar al módulo señalado, el que cuenta con las siguientes
aplicaciones:
APLICACION MENU ACCESO AUTORIZADO
Generar Solicitud de Anticipo LicitadoAnticipos Cursar pago de Anticipo DAR
Consulta Registro Anticipos Solicitados DAR/LicitadoConsulta Registro Devolución Anticipos DAR/Licitado
Garantías Administrar Garantías DARConsulta Garantías por vencer DAR
Generar Liquidación de Pago LicitadoRevisar Liquidación de Pago Jefe de Estudios
Estado de Pago Aprobar Liquidación de Pago Defensor RegionalConsulta Liquidación de Pago Jefe Estudios/DAR/LicitadoConsulta Causas Rechazadas Jefe de Estudios/DARGenerar Estado de Pago LicitadoCursar Estado de Pago DARConsulta Registro de Pagos DARConsulta Causas Pagadas DAR
Fondo Reserva Consulta Registro Fondo Reserva DARLiquidación por Devolución Fondo Reserva DARLiquidación por Cobro Fondo Reserva DAR
Ingresar Multa DARMultas Consulta Multas Pendientes de Cobro DAR
Consulta Registro de Multas Cobradas DAR/Licitado
Consulta Garantias en Custodia DAR/DAN/DAF/DEC
InformaciónAnticipos DAR/DAN/DAF/DECEstado de Avance Contrato DAR/DAN/DAF/DEC
Agregada Número de Causas Pagadas DAR/DAN/DAF/ElEC
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Corresponderá al Director Administrativo Regional (DAR) la coordinación del
proceso de pagos del sistema de licitaciones, para lo cual deberá ajustarse a
los siguientes procedimientos:
1. DE LA TRAMITACION DE LOS ANTICIPOS
De acuerdo a lo establecido en las BAG, a solicitud del proponente, podrá !
otorgarse uno a más anticipos, dentro de los primeros 12 meses de ¡V(A ~f1~contrato, hasta por un máximo equivalente al 10% del valor que resulte de
multiplicar el total de causas adjudicadas por el precio promedio ponderado
ofertado.
Para efectuar la devolución del anticipo solicitado, el licitado podrá optar por
las siguientes dos modalidades:
a) Descuento del 10% de cada estado de pago, hasta cubrir el monto
anticipado.
b) En cuotas fijas por el periodo señalado por el mismo licitado.
Las cantidades anticipadas deberán garantizarse íntegramente mediante
boleta de garantía bancaria a la vista a la orden de la Defensoría Penal
Pública, o póliza de garantía de ejecución inmediata a favor de la Defensoría
Penal Pública. El plazo de duración de la garantía dependerá de la modalidad
de devolución por la cual opte el oferente:
i) Garantía con una duración que exceda en 60 días a la fecha de término
del contrato, en caso de optar por devolución equivalente al 10% de cada
estado de pago.
ii) Garantía que exceda en 60 días a la fecha máxima para la devolución
total del anticipo, en caso de optar por devolución en cuotas fijas.
Si el licitado no alcanza a efectuar la devolución de la totalidad del anticipo
en el plazo definido, se procederá al cobro de la garantía, descontando el
saldo pendiente de pago y efectuando la devolución de la diferencia a favor-~
del licitado, en caso que la hubiere.
8
La tramitación de los anticipos se realizará a través de la aplicación
"Anticipos" del módulo "Pago de Licitados", el que contiene los siguientes
menús a los que podrán acceder el DAR y Licitado según corresponda:
APLICACION MENU ACCESOAUTORIZADO
Generar Solicitud de Anticipo Licitado
Anticipos Cursar Pago de Anticipo DAR
Consulta Registro Anticipos solicitados DAR/Licitado
Consulta Registro Devolución Anticipos DAR/Licitado
1.1. MENU: GENERAR SOLICITUD DE ANTICIPO (Licitado)
1.1.1. Del ingreso de la solicitud en el sistema
Para solicitar el anticipo el prestador deberá acceder al módulo "Pago de
Licitados"/Anticipos/Generar Solicitud de Anticipo.
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Monto DI.ponObl.,
Monto <l. ""1'<0"0Solodt.do,
En este menú deberá ingresar los siguientes datos:
a) Fecha de solicitud del anticipo
b) Monto del anticipo solicitado --,
c) Modalidad de devolución del anticipo: "Descuento 10% de cada
estado de pago" o en "Cuotas fijas". Una vez elegida la modalidad de
9
devolución, ésta se mantendrá por todo el periodo hasta efectuar la
devolución de la totalidad del monto anticipado. En consecuencia,
este dato sólo se ingresará en la primera solicitud de anticipo.
d) En caso de optar por la modalidad "Cuotas fijas", además deberá
ingresar el número de cuotas definidas para devolución del anticipo.
1.1.2. Del plazo para emitir garantía y documento tributario
Ingresados los antecedentes solicitados, el sistema emitirá un reporte.
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r: Acepto ro No Ac .. pto
I---<:;:;~;d<}'~ollr.Ú'~11
Este reporte informará respecto de las características que debe reunir el
documento que garantice el anticipo, especialmente su fecha de
vencimiento, otorgando un plazo de 10 días corridos para que el licitado
proceda con el trámite de obtención de la garantía y emisión de la factura o
boleta de servicios. Si el licitado desea continuar con el trámite deberá
oprimir el botón "acepto" en señal de conformidad y luego el botón "Guardar
solicitud" a la espera de la obtención de los documentos requeridos. Una
vez guardada la solicitud, el sistema emite el siguiente mensaje.
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la solicitud de ..ntlclpo ha sido guanJ"d... Deber';' Ing........rnue.....rr>ente para reglstr..rlo.. d ..tx>.. d .. la bol..u. O póU".. deg-aranti"a y docu......ntx> b'lbubrlo.
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Trascurrido dicho plazo, sin que el licitado formalice la solicitud de anticipo, [)~k.uésta se anulará automáticamente, debiendo repetir el procedimiento para~
solicitar nuevamente el anticipo y determinar el nuevo plazo de vigencia de~~~
la garantía. 6.d a-e d
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1.1.3. Del envío de la solicitud de anticipo a través del sistema
Una vez obtenidos los documentos solicitados, el
formalizar el envío de la solicitud de anticipo a través
"Pago de Licitados"/Anticipos/Generar Solicitud de
desplegará la siguiente pantalla:
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del mismo
Anticipo,
deberá
sistema
el que
r Bc'ah r- ,
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En dicho menú el licitado deberá registrar los datos de la garantía tomada a
favor de la Defensoría, conjuntamente con los datos del documento
tributario, factura o boleta de honorarios, según corresponda. Ingresados los
datos solicitados, el prestador deberá presionar el botón "Enviar solicitud".
1.1.4. Del plazo para envío físico de la solicitud de anticipo
Una vez enviada la solicitud vía sistema, éste emitirá un mensaje
confirmando tal circunstancia y solicitando al licitado imprimir la carta
solicitud para remitirla físicamente a la Defensoría Regional, conjuntamente
con la garantía y factura o boleta según corresponda.
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Elen"fo de la sollclwd de anticipo se h .. re;¡~udo con-ectaml!nte. Para dar P"" concluido,,~b1 """<'''00 deb""¡ ,..,miti~a1.. Defenso,;", Regio .... rla garanlia y la bcbJra <> boleta dehonor"rios seqún c""",,panda. conjunbm.... te con la urtil sol1c1tud g.. n..rad .. en ....blmismo módulo, d..bld~ml!nte firmada. Si dentro del plazo d,,:; días, contad"", dl!sde I!stafeeha, no sfllngmsan en ra D..ft",,,oof.. fu!<]lonall .... documentos sefulladDs, 1",p....s .... bo50licibJd s .. rá .... <h"".d...
I Ver Cilia SlINdtud I
.....- Defensoría"'" ¡,,¡;;;""""'.....
Para imprimir a la carta solicitud el licitado deberá oprimir el botón "Ver
Carta Solicitud".
--
12
CI'RTA SDLlCITUD DE I'NTltIPO POR SERVICIOS DE DEFENSI'PENAL
Fecha: 24-11-210'REF: Solicita Anticipo
IVolver 1 I~ imprimir ISEÑOR(A)
~~~~~:g~ :E~~~~~~g~~~METROPOtrTI'NA NDRTE REGiÓNPRESENTE:
S;H.·.,;,~;do; Z')L;''i8E tl~';;'''~Y r,KR:'lE::,
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,>;¡,,'"it~ ::'~·~'r"o
H'> Er-;adode P~go
!'t'o Multa,
Demi (n"""tra) consideración:
Conforme a lo estebleode en oel pumo 7.10 doe las Bun Adminisuatioas Generalu y en el contrato susaito ten en Defenscría PenalPública, aprcbadc mediante Resclución Eunta NO 652652 del 13-01-208S ccnespcndtente al lIamadc a hcitación NO 0l.n.14N para laprestación del ser~icio de defensa penal en la zona 110 Zona 4N de la reglón METROPOUTI'HI' NORTE .schcto (solicitamos) 11 Ud.autolinr un anticipo por un monto de:t 2.001.001 (da5milone5 (de) pe.os) el que se Ila'anti:a regún se indlcal
- Forma de Garantirar: Nueva Garantía
- Tipo de Garanlia: Boleta
• Hel 251
-Institución Emisora: BANCO DE CHILE
- Montol 2.152.168 (dos miRooo5ochocientos cincuoentay dos mil dento sesenta)
- Fecha de Vencimiento: 02-05-2817
La de~oludón del anticipo se cursará en 4 cuota~ ¡guales ~ dij~conblr de los:siguienter estados de paliOSque se efectúen por losser"¡cic~ prestados.
Para efectos de cursa, el pago se acompaña factura NO i25 de fecha 17-18-200' por un monto de :t 2.IGI.loa (das millones (de)pesos).
$In otro particular, saluda atentamente a ua.
Si dentro del plazo de 5 días corridos, contados desde la fecha del envío de
la solicitud por el sistema, el prestador no se ingresa en oficina de partes de 1'v..<L"o,'¡ . .Ji
la Defensoría Regional los documentos señalados, la solicitud será rechazada~ .
por el DAR.
1.1.5. De la recepción de la solicitud de anticipo
El funcionario de oficina de partes deberá verificar los documentos
presentados por el licitado: carta solicitud de anticipo; Garantía; y
documento tributario, y los derivará al DAR, dentro del mismo día laboral.
1.2. MENU:.CUR5AR PAGO DE ANTICIPO (DAR)
-~
Para cursar el pago del anticipo el DAR deberá acceder al sistema "Pago de
Licitados"/Anticipos/Cursar pago de anticipo.
13
Defensoríasn~flM~.1.r¡4~
BL.t~queda "l!.'? F'lvQrito5
ea-.· q GU<lrdOlr en Mi Web ':.
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. Df CAJJZAS
E t.l·~ITAl>;·Sl 5<>1i<:lt:ud"", 1' .....dl<,.,I>'" de Ant:lcipo
d"f.,n$or~:.~· ~
A,,~lcipo~
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-:","".r"¡~~ ¡<....<¡¡lS....," .;"t,~il>'H
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[±1 E~~adv d" Pago8'J Fo"do R"~",,.....
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Valo. Cuota,
Fech.,
r EditarAntecl!llentesDoculrIerrtoTribuhrio
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O.. f ..chal
r RechazarAnlic¡po
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r [d~lr
Antt:tllderrtllsCerorrtia
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FechaGuantra
ChC,<..C",",,~C.,C.J"CcC~Cc~--------""¡ huta,
contable, D.
emlso,a'
Solicitado,
Mento m',dmo deantidpo,Monto de Ant;dpoCursado..Mento DI.penlble deAn~dpo,
Saldo de Anticipoant".io,e; po, deool,,,,,
~l<·~,,,·.·~~· ""~"·b '\-,",11'1'·~ f,),.V;';:H"f~;(\
'>~NIU; r,~'"
~4",lt~<
~J\':;O 1)" ucrr-r.c-s
~-:-er,,:·<; ce A"-';¡:f.~
&l' :";a'~MI...&;
S' ;\,nlj·:;por
~t¡- MAHU'? e.a(p·U~i.-o
;¡" ~"'·'e¡·:· ~r -:':;';'.""
E<hdo de Pa90
rt1 F~nd" Re,,,,o..lE C~n<"lta 1~,fo.m~<i5"
I \1:1'f"'f n'JCr-s-, ,,",,:("l<'''''~
~: "E,';1~1'R') t-e R"'·.\J'·:'(¡~
la nómina de los prestadores licitados. Si se
selecciona a un licitado, el sistema entregará información acerca del anticipo
solicitado por el licitado. ¿;id tI:..~,e, Zt rv~ ~
_6X~
EIIl/k' ~:!iil fJ5J Uf: l-e« fi1XJ /
En la pantalla se desplegará
14
1.2.1. De la revisión de los documentos presentados por el licitado
El DAR será el responsable de revisar que la garantía y documento tributario
que acompañan a la solicitud de anticipo concuerden con lo informado por el
prestador en el sistema. Específicamente deberá verificar los siguientes
datos:
a) De la garantía: Monto; glosa; fecha de vencimiento y beneficiario que
deberá ser la Defensoría Penal Pública. Posteriormente la derivará al
encargado de contabilidad regional para su custodia.
b) Del documento tributario (factura o boleta de honorarios): Razón
social a nombre de la Defensoría Penal Pública; Monto; glosa y fecha.
WJ\.
.j(;.-f) 1-
m:~cy<..r--
El plazo de revisión no podrá exceder de dos días hábiles.
1.2.2. Del rechazo de la solicitud de anticipo
Si producto de la revisión existieran observaciones, el DAR podrá rechazar la
solicitud de anticipo, ~~ que deberá consignar en el mismo menú
"Cursar Pago Anticipo" en el recuadro denominado "Antecedentes motivo del
rechazo" ", oprimiendo el botón "Rechazar" y seleccionando la causal del
rechazo.
V.IQ,Cy"t~, '>l,'.O";'
e.
Monto, [i.'''.
~<>p" ,)~,.~,,;.~.>.ol'''.....d'"'Qd~lid~d de e'",-,,,," ,..•.DQ."I...dcn,
NO d. P"Q""' .,
T;po d.. (:". BoIBt. e P61,<~a •• antl", _
;¡~.•
r Edil.,-.I\"tfl~cdcn1.. "C,"F~"Ií.
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-,c.l,','.",)<-'',,,",,L',. 7_'[,C'i.'" r~.,,,~-i ....,Le;¡...··"··::¡-y
";,e'·> t>l' LV.'~·~t'I':,h ~/'Itj<Jp~,
diif) ~'t~d", <J6 P'9<:,¡ .Q"d~ R~u, .....
(+) <';""~u~.. ¡,..f""'"'d''''' "'~'Q\la.j<
'c¡.> ..."",¡v:, (';; c;"')'o-_t
¡t¡ "'"I'd':J: .;':'I'P,~'_ ¡,¡ "'<A'Kn,..:,,- '-l'J~7"" y ;.'~·;K·~n
:t- \~'¡¡Ym~· e.e R,';:W'''Oj
~;. ""','~:', t_, <'L"',(
r EditorJ\r>lecedenle..IlllcumemoTflbul.~fl"
lN~ dQI documQnt'" k:SI ""A"t".e<lentu t1.. IP·U"""
r .. cha, 1,,·«'----;;:;;;;-
-.ti.;·i>(,r':"';;><l¿;¡;~U<.A"'!<I\>Q
15
El rechazo se efectuará cuando:
a) La garantía y/o factura o boleta de honorarios se encuentren mal
extendidas.
b) La garantía y/o factura o boleta de honorarios que acompañan la (lo) (LO~carta de solicitud del anticipo, se reciban en la Defensoría Regional ¡;f.U>' ,
con posterioridad al plazo de 5 días corridos, otorgados al licitado lO c;:2para ingresar en la Defensoría Regional los documentos señalados. ~?
Registrado el rechazo, el DAR efectuará al licitado la devolución de los
documentos mal extendidos o entregados fuera de plazo.
1.2.3. Del pago del anticipo
Si el análisis efectuado a la documentación resulta sin observaciones,
consignará su VOBO en la carta solicitud presentada por el licitado y la
remitirá al encargado de contabilidad para que proceda a la contabilización y
pago respectivo.
El encargado de contabilidad regional será el responsable de contabilizar y
girar el cheque de pago del anticipo, conforme a las instrucciones que reciba
del DAR, tarea que no podrá exceder de dos días hábiles.
El DAR deberá dar por cursado el anticipo en el sistema el mismo día que se
efectúe su contabilización. Para ello deberá acceder nuevamente menú
"Cursar Pago Anticipo", e ingresar el número y fecha del comprobante
contable y presionar el botón "Dar por cursado Pago Anticipo".
El sistema emitirá el siguiente mensaje confirmando el pago del anticipo por
parte de la Defensoría.
"-
16
archivo ~diclón ~er Eavorltos tlerramientas Ayyda
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OAtrás ... ~ @~
Favoritos----_._~
Vínculos', n
» ~.
1?,¡Qnv-~n¡do: ANDRÉS Mt\HtlKE MALS':";H;'>.FSKY
Anticipo
1 ContinulU 1
El anticipo se cursó cers-eceamenee
PI·\GC< DE LI'~IT..."<DOS
El Antlcipos
C.ur;;~r Pago de, Anbe,po
Con:>ult.. R<eglstro Anticipos
>::c·n.~'.'¡t." R~19;~·tro D,VI.:>iUC.i<
!±Jo. Garantias
tti Estado de Pago
f±l Fondo Reserva
Ef.J- Consulta Inform .. cl6n Agr",gad
B Mult3s
COBR.OS DE AR¡O.t¡CEL
1.3. MENU: CONSULTA REGISTRO ANTICIPOS SOLICITADOS (DAR Y
Licitado)
Tanto el DAR como el prestador podrán consultar sobre el registro de
anticipos solicitados, ingresando al sistema "Pago de
Licitados/Anticipos/Consulta Registro Anticipos Solicitados.
~ ~ Anlecedenles Genenleo: ::::
,,~,,~,,;t·
;,(;1;Q
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ci.ca-cccs
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77'~'.'0
!'-11:1R';'''';U',·'''' H~·R''-E
P,ecio Prom..dlo:
FQm~ Ruel~ci6n:
Monto i\.djudiud.. ,
Rggion,Comunu,Zon~ ~.,
'-'J~Homb,e- e Ra:o" SOCial, >1,,;-;.~,
H~ de- Uam.dol ',l. ¡:_OO~
::=Ar¡tecedenl"" de C"r¡lrato ::::
tl~ Rueluci6n apfu..b.. .~, .~_Contrato, ~_.~J_
F«cha Inicio V:9Gnci«Contnte,Húm..,od.. C~unsAdJudl<~das'
Fe<h~ Término Conb-~to, ~~·P·.~,1,)7
c~,'" k..,,,, d~ ;.;,1.·q>o
[<'N"(¡";"'¡-;'"
'- <>J""it, ¡;;<;~"t'"¡¡:; '3~'.n(¡~.
ft: ht.J" d" P~90
fl'; F.,nd~ fI."u,,~
iH ';"n'ull. In(ol"'~<i6n
fii' M"lh.<;0~F.vt ¡>r "'<>'''.-,(:EL
,t.. "F.<¡¡,'T;>~' r.s 1l[':,,""~0"
;J'- '''''''''f>!<'r-E n ....·"
i± l1V~T"':'''i' S,VK:'));,,~
~ ~ Ant~ce<t:~cs dll "!'ticipoc:: ~ --------_._------Monto máximo de~ntlclpo:
Monte dft AntJcipoCurudo",Monto Ol<ponlble deAntic,po:
;;·,"Q()·C~'Q
2,Q)C'.r,~"
;'1.~OO.O<lO
Fe-ma tOpft <oli<:itud, I):>'O~'~';:['"
Mod~lId~d de O«velud6n, ,~,,~tM F;J'_'
llro. dft CuotUl
==Con.... It.Ilt!lIilllro AntJcipos,,::
:·,'.0,;2'::0(' t'N .:;;.,',:i(,;,.
2,..-t()-;¡¡(),. ""',¡ü, .,.)r \k"""~"
:~"l<)':h(¡[, r,,,,,,_,~~d,,,
<~'lfj'~~'J<'i, ''¡',lM,'~
.t 1-l,'<'iI(¡>" bl-hd"
t,~CO,C()()
r.coo.oncZ.CtO.¡)OO
r.cco voca. ;''''.Q'-'Q
¡IIIIIIIIillIillIill
.:J~.) ~~"lC"<'-¡'''' [iI1') :7·1'!·:':"<'i' lil
17
Este menú entregará información relativa al estado de los de anticipos
solicitados:
•
(
C!<-~-v<..<Q é':-1~
Por solicitar, cuando el licitado ingresa la solicitud y ésta se encuentr~ ~
pendiente de envío a la espera de consignar los datos de la garantíal:tt le- I
documento tributario (1• Anulado por el licitado, cuando el licitado ingresa la solicitud de
anticipo y posteriormente la anula, antes de enviarla a la Defensoría.
• Solicitado, cuando el licitado envía a través del sistema la solicitud de
anticipo
• Rechazado, cuando la solicitud de anticipo es rechazada por el DAR
• Vigente y cursado, cuando se encuentra cursado y en proceso de
devolución.
• Saldado, cuando se ha devuelto la totalidad del anticipo.
Asimismo, a través de la opción "Ver Datos", el sistema proporcionará
información detallada relativa a cada anticipo solicitado.
r.""''''''''''''-'¡·;)'-'"' ¡'.H(,,'P,,'o. M¡,• .¡¡.¡¡.<t: r>1¡.,¡..D':H""."\';h'>
" :: Ante",...<h""t..", Oo<"u...ento:> T,'lbut.nlo :, ::
-~J.A--¡,O~:::O':,6
IV~h--;;,7"-l
x.oco.cco
1,'.,-'1.0 :;O,.;~;
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Monto,
Fech.. ,
Da f .. ch .. ,
Focha Solicitud,
F .. c:h ... top..",ollc:ltud,
Mod.. lld .. d d~Devoluc:ion,
Mon1:ol
Tipo d ..G .......ntr... ,
MontoAdjudicado.
F"d·.""8:'
1.,';';;:'1.000
(J.t',N..:',,' 1"A' AB€LL'"
r,u'~"'''' <:I""",-,t,""
2.:>-C'D,OOO
F .. c:h ...:U"-'.':":!OO'" V ..nc:lmlento
G .. r ..nHa ha",ta,
:;.DOO.'.)(,(,'
Cun.".lo
1. ",,"O
1.)«_(.l-:;_?~J()7
:l.."" ;:OO.Ü~,,;,
MOcomp.obante v.contable,
Garan1:f... N0' C-5
" " Ant.,-cede.rte", del P"'fJo :: ,:
Fo.m... d ..G ....... ntl" .....
Tipo d ..documonto:NO d .. 1docum ..nto,
MontoDi",ponible de 1..'1..;1')0.000Anticipo,
Saldo d ..An1:jclpo... n1: ...lo... ",po. d .."olv....
F",chaV .. nclmi .. ntoGar.. ntf..de",de,
Instltucl6n",mi"'o ... ,
Nú.-n.. ~o d ..e ....... ",,,,,..AdJudicad.. ""FechaT"".,.,.,lnoCont~.. to'
Est .. do d ..1An'tlclpol
Monto d ..AnticipoSolielt.. do,Montomáximo de... n1:I<:lpol
Mon1:o d ..AnticipoCur", .. do:e,
:' " Ant..."'od..nt.... d .. " .. G ... anl'''' ""
:: :: An"tec..dcnt..... d..,.1 Anti<;;po ,: ::
P¡·':l'.' e-n l_r":',!T~,c>r.,.".
'7; A.nhe,po".;.·..,'·O'."r P<>g.;> <;1", ; ...... ";<:;"'0
'':'0'''''", ....1<:-" R.~9;~c'o An"t<"ipo>,
'::_;>n"uh". r,'.<>",,'-,'tn' !:,._".":,,,,;¿G"'r.,ntl",~
E:st",do d., P<>g<>Fondo R",,,,,,,.Io''''
C"' ... ·; ....[t... I...-.~o'n-,"'ci6n Ag''''9",d.Mult... ",
8+ CO(',I"'.O$ DE ~""';,NCEL
r±, r.1UL'"'' ,>' SAIH;¡v~'l~'Lfl 1"."r~IC,TR0 C>1i n,,<;:U>MOS(+.1 CAMB ,o DE eL·,,'I"
18
1.4. MENU: CONSUL TA REGISTRO DEVOLUCIÓN ANTICIPOS (DAR Y
Licitado)
Tanto el DAR como el prestador podrán consultar información sobre la
devolución de anticipos. Para dicho efecto deberán acceder al sistema "Pago
de Licitados/Anticipos/Consulta Registro Devolución Anticipos.
N.,,,,b'Q o R,a<ó" SOCO"'" ""J"~, ,'" ,,.,.,*,,. """" ::H' o·, ".g'..n,HO d .. U.m"do, 01 L_(l~H (:Qmu'lu,
20",;0 NO,
"" A"'"o"<I"m,,,.. 0;1" C<>nlr••" " "
("",;,01<" "',,"'''''''' D"~<,l",~,,lr, ""U<'IIO"
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MOMo Adjud;<ado,~.,-~.,
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uf"",,::""A/ltl:."d""t",.C,,n,
N~ R "luc;ón .,,"'eb~Cont, ~,
~:<,,~:~;~~d""19 <la
Il~m.. 'o <lo e .AdjudlcadulF.. <ha T'¡rrnlno Conb.to, (_~ 'll"-L"i)~
,,,,,,~, "M.'" ,j" _"""'''-'',:.><.,,,".' ,,~,.,rn.. ~""~_p_"
,'..-",,~". ,,~.>, ..,,~
NI!"'<>'"
". G",,,,."uffi e" ..-l" o,l" P~II"
E<¡ "o~d<> R~",,'''a
lil C~..""lu l"jo<c.,"<i~"
¡;.~ M~I,...
,~; "ÚW",\ l'!' ~""'~'~'L;;t- W.'\.1"M , -¡<~.. < I-/··!'~
''¡'; ""_,,1,,"",r-" ¡;'~d. '.'0,l~: ,;."..,at·:' 1'[ ',!J.':,
_:+.__ "'''H,''' (jo '-<,'.;,' ..5
:.:.:_~rt~~e.>t""~.. D,,~<Ilucl6n de ,."UclpaB:
Monto da a"todpo.<... ud","Mo~to Aoom~l.do d ..Da~"lud<ln'
" .. Ido Antlc'posP .. ndL.. ~t... d .. P.90'
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C."·;4.'J?~
Mod.hd.d d.. D.. ~ol~d<l.." "':.,. 'J~ "''''',,,h ¿~ "~~,,_......_-_... ,T'¡..r¡.-," 1:', :$"H;''''J:-~ ~,M'c'r ",>".'" ,j~ r.,v" , ~;:4_r..,O
""",w, II 'NO'"'' c.ccc OC" 1'0_' I
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' ..."~G,<,~OO'"~ ~'''.1.c'_ ~''''';
,. ~7·ii)·~~~~
~é' ~ ~'~"<"~(.
."".;,~~ """j,e ~~ ",'~"
~~. "~" "hd", 'h ;>,~?
"--.',",~',¡j->,-,
~.. ,:, .,'O'J
Este menú emitirá información acumulada y desagregada respecto de la
totalidad de anticipos otorgados al. prestador, así como el monto de /)
devolución y saldo pendiente por réctfp~ -r- U-\ ~~ 4/] k II1~ a)Jo~ VI d /-<' {Á f·
d~~r
-,
19
2. DE LA ADMINISTRACION DE LOS DOCUMENTOS EN
GARANTIA
De acuerdo a lo establecido en las BAG, el proponente adjudicado deberá
constituir y presentar a la Defensoría Penal Pública, las siguientes garantías,
según corresponda:
a) Garantía de Fiel Cumplimiento: Al momento de firmar el contrato
para asegurar la adecuada prestación de los servicios licitados y fiel
y oportuno cumplimiento del contrato para prestación de defensa
penal pública, por una suma equivalente al 6% del valor que resulte ViUt. I'7k(,.
de multiplicar el precio ponderado de los servicios ofertados por la
mitad del número de causas adjudicadas al proponente, con una
vigencia superior en 150 días al plazo de término del contrato;
b) Garantía por Anticipo: Al momento de solicitar el anticipo para
garantizar las cantidades que otorga la Defensoría Penal Pública por
concepto de anticipos. Su monto corresponderá a la totalidad de las
sumas anticipadas con una duración que exceda en 60 días a la
fecha máxima definida para devolución del anticipo.
La Defensoría Regional podrá aceptar como documento en garantía
cualquiera de los siguientes instrumentos que presente el contratante:
• Boleta de garantía bancaria a la vista a la orden de la Defensoría
Penal pública.
• Póliza de garantía de ejecución inmediata a favor de la Defensoría
Penal Pública, pagadera a requerimiento de la Defensoría de
verificarse las causales para hacerla efectiva. Esto significa que el
pago de la póliza deberá efectuarse sin que la Defensoría deba estar
sometida a procedimientos judiciales o de otra clase relacionados con
el cobro, ni su pago pueda verse condicionado a liquidación de
ninguna índole.
-,El DAR será el responsable de la administración de los documentos en
garantía, proceso que incluirá su recepción, custodia, devolución y cobro,~~77
20
según corresponda, y será gestionado a través de la aplicación Garantías del
módulo de Pago de Licitados:
APLICACION MENU ACCESOAUTORIZADO
Garantías Administrar Garantías DAR
Consulta Garantías por vencer DAR
2.1. MENU: ADMINISTRAR GARANTIAS
2.1.1. De fa recepción de fos documentos en garantía
Se recibirá del licitado los siguientes documentos en garantía y en los casos
que se señalan:
a) Garantía de fiel cumplimiento:
Al momento de la firma del contrato el licitado entregará al Asesor Jurídico
Regional la garantía de fiel cumplimiento del contrato, quien la derivará al
DAR para su registro y custodia.
7""~?
b) Garantía por anticipo:
En el evento de que el prestador solicite un anticipo o anticipos parciales,
ingresará en oficina de partes la garantía respectiva, conjuntamente con la
carta solicitud según lo indicado en el punto 1.1.4. del presente manual. La
oficina de partes la derivará al DAR. \.va ~ r l<Q
.ce M 7>
2.1.2. De fa custodia de fos documentos en garantía
El DAR recibirá cada garantía, verificará la autenticidad del documento y el
correcto ingreso al sistema de "Pago de Licitados" y posteriormente la
derivará al encargado de contabilidad regional para su custodia.
El encargado de contabilidad regional recepcionará la garantía remitida por
el DAR y la guardará en un lugar seguro, preferentemente en una caja de
fondo, y la custodiará hasta recibir la orden para su devolución. )~ ~ ) rrvL~~ v:.. r c.7.
21
2.1.3. Del control de documentos en garantía
El DAR llevará un control de las garantías recibidas a través del módulo
"Pago de Licitados"jGarantíasjAdministrar Garantías.
'.F.<,
'l.".
"",
Internet
D",f.:m:t<~ Ju"dico p""",¡ S ..A.
I"f<¡ft", v A~, l.t-~".
Piddo, Ot~"rod6n. hh.>r.tlgl¡o D.• '
20na 31~
:::: ComHltta Administrar Garanti.ls::::
:: Reuión: METROPOLlTAIIA 1I0RTE::
Ad",inistr..... Ga.-a .. U".,
"'"".",,";d<::·' .:c.rK'R¡;S f.!AHIWE M¡~l2-:HAP"WY
ln9""~'¡¡' h1uit<>
~;onsuiti> Mult",,' p·:""";""t""CO"t:uita Re,:¡ist,o de
e :)¡::,r, ee DE "f,':;!i(;"L
'·lULTAS y 2ANC¡OliES
RE'~rS1'RC' DI: RE-:U..r>l«:
CAMBrO DE CL<'\,'JE
~d
lB r,1AHEJO DE CAU'SAS
[;']. P':-,(o¡.:> C-E LlCIT.>o,OOS
00- Anticipos
8~ G",.;¡,ntl .. s
Adrnin'$t!'¡¡' Garantia::
I ····-·r"p.';tll "",,-,o,·.l;{,ffi Estado de Pago[.t}- Fondo R'~'<.wJ;,
!±l-- Consulta Info.mad6n Agr.. g.¡;d <ji[~i Mwlta~
la nómina de los prestadores licitados. Si se
sistema entregará la información sobre las
desplegará
ela
la pantalla se
selecciona
En
un licitado,
garantías en custodia.
~,."),,
-,;)'."." ..,"'"""<',."
R~.,i6n
CQ ...un."Qch~ Ru"IU,""n
Hu'""""'o "'om.d'"
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~.,,~,~ .'V"""Ó'-'•....." ." .• "t~ '''''.''''0 :;%'é.'g'C-;':' 5"" L·'"",",,~ !__ ~efecclOnO :.i'l~·>H ~;Oti
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22
Este menú emitirá un listado con los datos de las garantías recibidas del
licitado, informando respecto del estado en que se encuentran: Vigente; Por
Vencer; Por Cobrar; Por Devolver; Cobrada; Devuelta; Vencida o Rechazada
J J~\lEn el mismo sistema informático, a través la opción "Seleccionar" el DAR' , ~K
deberá cambiar el estado de cada garantía cuando, de acuerdo a lo W-:oa:establecido en las BAG y en el propio contrato, deba sustituir, cobrar o .J. ~devolver el documento. I;v ~
2.1.4. Del reemplazo de los documentos en garantía
Procederá el reemplazo de la garantía por anticipo, a requerimiento del
prestador, en caso de observarse devoluciones parciales y cuando el monto
caucionado en el documento en garantía sea superior al saldo pendiente de
devolución que presente el licitado a la fecha de solicitud.
~\p e.u. .J~ e:U~.~
Cw:>~
El contratante deberá presentar una solicitud de rescate de garantía por
anticipo, acompañando un nuevo documento, de la misma naturaleza, por el
monto del anticipo pendiente por devolver.
El DAR, previo a la devolución de la garantía rescatada, deberá verificar el
monto y vigencia de la nueva caución y registrar su reemplazo en el menú
"Administrar Garantías" seleccionando la opción "Reemplazar".
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23
Una vez seleccionada la opción reemplazar el sistema solicitará ingresar los
antecedentes de la nueva garantía: tipo de garantía, hecho que garantiza,
número, vigencia, monto e institución financiera; y luego oprimir el botón
"Registrar nueva garantía", para que quede registrada en el sistema.
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Paralelamente, a través del mismo sistema, deberá efectuar la devolución
del documento reemplazado, conforme a lo señalado en el punto 2.1.6. del
presente manual.
2.1.5. Del cobro de los documentos en garantía
Las garantías podrán ser cobradas en los siguientes casos, según
corresponda:
A. Garantía de anticipo:
a) Cuando vencido el plazo fijado para la recuperación del anticipo, persista
un saldo de anticipo pendiente por devolver.
b) Cuando terminado el contrato por cualquiera de las causales establecidas-,en las BAG, el prestador mantenga deuda por anticipo.
24
B. Garantía de fiel cumplimiento:
a) Por las causales señaladas en las letras d) e) y f) del punto 8.6 de las
BAG, sobre terminación y modificación del contrato.
b) En las condiciones establecidas en el punto 8.7 de las BAG, sobre
obligaciones a la terminación del contrato.
e) Cuando, producto de la aplicación de una multa, el prestador no
alcanzare a cubrir su valor con el fondo de reserva, estado de pago y/o
pago directo. En este caso se hará efectiva, en todo o parte, la garantía
hasta el entero pago de la sanción.
d) Cuando se ponga término anticipado al contrato según lo establecido
8.9.B y 8.13 de las BAG.
Una vez emitido el documento que ordena el cobro de la garantía, el DAR
deberá cumplir con los siguientes procedimientos, según sea el caso:
2.1.5.1. Boleta de garantía:
Preparar y remitir carta al banco emisor de la boleta, solicitando hacer
efectivo el documento.
Si la institución emisora de la garantía es el Banco del Estado, se
solicitará además, que el valor a cobrar sea depositado en la cuenta
corriente subsidiaria de la región. Si la institución corresponde a un
banco distinto, se le solicitará que emita un vale vista nominativo a
nombre de la Defensoría Nacional, el que una vez retirado por la
persona habilitada de la Defensoría Regional, deberá ser depositado
en la misma cuenta corriente.
4.1.5.2. Póliza de garantía
Preparar y remitir carta a la compañía aseguradora, solicitando hacer
efectiva la póliza e informando respecto de las causales del cobro.
El documento de pago de la institución aseguradora, deberá ser emitido a--nombre de la Defensoría Penal Pública, y luego de retirado pór el
25
funcionario habilitado de la Defensoría Regional, será depositado en la
cuenta corriente subsidiaria de la región
Una vez materializado el depósito respectivo, el encargado de contabilidad
regional procederá a la contabilización de las sumas depositadas V, cuando
proceda, devolución de saldo al contratista, para lo cual se deberá contar
con los siguientes antecedentes de respaldo:
i) Copia de la carta remitida al banco o compañía aseguradora,
ii) Fotocopia de la garantía cobrada,
iii) Comprobante de depósito del banco,
iv) Antecedentes que justifican el cobro de la garantía V monto adeudado a
la Defensoría. En caso de que el monto adeudado sea menor al valor de
la boleta de garantía, deberá registrarse el saldo a devolver al
contratista.
Las sumas recaudadas por concepto del cobro de la garantía de fiel
cumplimiento del contrato se imputarán como ingresos en la cuenta
presupuestaria "Multas V sanciones pecuniarias" del subtítulo "Otros
Ingresos Corrientes". En tanto, las sumas recaudadas por el cobro de la
garantía por anticipo, se imputará al saldo del anticipo pendiente hasta su
entero pago.
El DAR deberá dar por cursado el cobro de la garantía a través del menú
"Administrar Garantías", seleccionando la opción "Cobrar".
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26
Una vez seleccionada la opción cobrar el sistema solicitará ingresar el
motivo del cobro de la garantía, el número y fecha del comprobante
contable de la operación y posteriormente oprimir el botón "Registrar cobro
de la garantía".
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2.1.6. De la devolución de los documentos en garantía
Procederá a la devolución de las garantías en los siguientes casos:
a) Garantía por anticipo: Cuando se efectúen solicitudes parciales de
anticipos y el prestador caucione las sumas anticipadas con una nueva
garantía; en caso de rescate según lo establecido en el punto 7.10, letra
e de las BAG; o cuando se efectúe la total devolución del anticipo.
b) Garantía de fiel cumplimiento: Dentro de los cuatro meses siguientes a la
aprobación del informe final del contrato, y una vez verificado que no
existan sumas adeudadas por el prestador.
En los casos que proceda la devolución de la garantía, el DAR se comunicará
con el prestador y le informará la fecha y lugar de devolución de la garantía.-,
Para materializar la devolución el DAR deberá acceder al menú "Administrar
Garantías" seleccionando la opción "Devolver".
27
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.+~ ':"v~R';" oe .,P""''::I;¡,
I Volver I------------
El sistema solicitará ingresar el motivo de la devolución, la fecha de
devolución y el nombre y cédula de identidad del contratista o representante
del contratista que la retira.
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r".l",,,,,,...,,,,,,,,d.. "..,·,,",i':,-·--·----------..·-'-..~'C ~
="U"~olució" dI> G..,~",l.. =Mo"vo O .. vo",don J--- ~~J~C.~""" - -=1....cl> .. D .. "oludon I MQHomb,.. H~bltlt~cl" ~u_ ,_!j,.Ru' H&blll>&do
j Votol... i J -~ I C",...yG""".a. O"uOIu<t<ln I
28
Una vez ingresados los datos solicitados, el DAR cursará la devolución por el
mismo sistema al oprimir el botón "Cursar y generar devolución" con lo cual
se generará el comprobante de devolución, el que deberá ser firmado por el
habilitado que retira la garantía .
Reglón ¡·'nr"':>":'clT',,¡i. "-':'''Te
Comuna
F.cln R.ucluclo" 'J? ~~~," ¡~¡)~
Hut. Q¡ ~"~'" 10(;7P,e",,, P'om<td!<> .". ~"')
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~~ ~C,.,., ;d)~
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1:<·':.i.~:3
¡",,,,, ~>l
C·"f""a J",,;c,c~ P~'HI;; >,(jl.13.D)>;
1,.;~r,
112_."~fJ,"(¡(¡
:: ~ Ant<lcedente" ti .. la Devolución:: ~
e ~ AnU,!tlldentll'S d(tl~ C.ranti~"=
:: : Antecetlcnl<.....G"Jlel aiee ~ ::
Hombre o Ruon SodalHOd .. UAmado
Zon .. H.
ti" ' ..olucl~n ~p"'Qb.. <ontr~t•.,
Vl<¡..nd. Inido prestado" dude
H" do C.."us "djudi<aduM<>ntoadjudicado
Tipo <l. G••~nU~H.cho qu. G~r.ntin
ti· <le G",anUaV;~"n<ia de.d@
Vl~.ncala huta
Monto *¡n.tltue,on Emlso,,,
f<>fi'p,..,b~"l~di' 0"""1",:;",, w_, r.a...~"ti"
Motivo d. l. O..oludon P->rR"lm~I~,,, d.. -l.,.,,\,~
Fecha Oe.eluden lJ-1ú-H''-'¿ "1
" Hembre Habllitade que 'eti,,, Ju~" (,,,cJ~
I R,ut Hab¡lit~do :." 1
I '"",",'''b'o .,"'O<,.-d. I1 ry;iiVer] [iffiPffrTir-]
.J/J:I Defensoría"'~~Iq}.~ ~,.'·,t';<.~" n,.;';hf.fi n"'~~';:;'''.FSK·
s >.lA~z.¡~ oz cvus-s3" 1'.o,':i'J Dé ..E!T~~(·:
S ...."lj.~~~.8·· G~f.f,ti6<
&1 E>t..d" de P"90¡'¡1 FQ.,<!c R"3e'v"lfl C<'Mulu tr,b,mad6n
(t, M"ltM
;.t ,'.r'i!RG<; ce f'''-''';(.f.L
"':" q-JL TI>~ Y ~"NCF,'~i'.'.'
¡:,.; P",;<,.Tf.'-; CE R\'" .~~~0~
::;:; ,,Aper0 r.s ":U·"¡;
Al comprobante firmado se le adjuntará fotocopia de la garantía y se
archivará como documento de consulta.
2,2, MENU: CONSULTA GARANTIAS POR VENCER
A través de este menú el DAR podrá informarse respecto de las garantías
que se encuentran por vencer dentro de los 30 días siguientes al de la
consulta.
De existir garantías por vencer el sistema informará la nómina con los
siguientes antecedentes de cada una de ellas: número, vigencia, monto,
estado y tipo de garantía.
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29
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4% ~"""'""c"", .,.'_'~<'m" "<le, c.. "'. ,,~. V~F",'~' "~'''';'''' .~.
L ~. . _ _.. ~~ __. _. ~ ._.
Si se selecciona el botón ver, se desplegará
antecedentes de la garantía.
una pantalla con los
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I Volver I
Internet
--
30
3. DE LA TRAMITACION DE LOS ESTADOS DE PAGO
El pago corresponderá al número causas terminadas y recursos estipulados
en función de las salidas efectivamente verificadas en los procesos
respectivos, una vez ejecutoriado el tipo de término, y de acuerdo al valor
del precio promedio ponderado de la propuesta adjudicada.
Asimismo, y cuando las BE así lo establezcan, podrán efectuarse pagos en
un porcentaje no superior al 50% del precio de la causa una vez que se
haya asignado y asumido ésta, realizándose las primeras diligencias, lo que
denominará causa en trámite. El saldo del precio de estas causas se
liquidará mensualmente de acuerdo a las causas que concluyan en el
periodo respectivo.
Por regla general cada causa genera un solo pago, salvo los recursos
contemplados en las bases, cuando son declarados admisibles y alegados, y
el los casos establecidos en el Oficio N° 297 del 28.11.05. En el evento que
una causa contemple más de una salida, el pago se efectuará cuando se
encuentre ejecutoriada la última salida.
Será condición para tramitar los pagos, entre otras, que el contratante
mantenga permanentemente actualizado el "Sistema de Gestión de Defensa
Penal" (SIGDP), ingresando toda la información acerca de las causas que le
son asignadas, tal cual lo consigna el punto 8.4 letra e de la BAG.
Previo a solicitar los pagos, el prestador presentará liquidaciones de pago
que deberán ser aprobadas por el Defensor Regional.
La tramitación de los Estados de Pago se realizará a través del menú
"Estado de Pago" del módulo "Pago de Licitados", el que contiene los
siguientes menús al que podrán acceder el Defensor Regional, Jefe de
Estudios Regional, DAR y Licitado según corresponda:
-,
31
APLICACION MENU ACCESO AUTORIZADO
Generar Liquidación de Pago Licitado
Revisar Liquidación de Pago Jefe de Estudios
Estado de Pago Aprobar Liquidación de Pago Defensor Regionai
Consulta Liquidación de pago Jefe de Estudios/DAR/Licitado
Consulta Causas Rechazadas Jefe de Estudios/DAR
Generar Estado de Pago Licitado
Cursar Estado de Pago DAR
Consulta Registro de Pago DAR
Consulta Causas Pagadas DAR
3.1. MENU: GENERAR LIQUIDACION DE PAGO (Licitado)
3.1.1. De la generación de la liquidación de pago
A contar del primer mes de ejecución del contrato, el prestador podrá
presentar en la Defensoría Regional liquidaciones de pagos por la prestación
del servicio de defensa penal, adjuntando a ésta todas las carpetas con los
antecedentes de las causas terminadas que incidan en la respectiva
liquidación.
Para obtener la liquidación de pagos el licitado deberá acceder al módulo
"Pago de Licitados"/Estado de Pago/Generar Liquidación de Pago.
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32
Este menú desplegará una lista con las causas en trámite, cuando
corresponda este tipo de pago, y de las causas terminadas, las que cotejará
con las carpetas disponibles para adjuntar a la liquidación. De dicha lista el
prestador podrá excluir aquellas causas terminadas cuyas carpetas no se
encuentren disponibles.
Concluida la selección de causas para presentar a pago, el licitado generará
la liquidación de pagos y la enviará a la Defensoría a través del sistema
informático.
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110mb,.. o R••ón Sodal:NOd.. Uam ..d<"Zona NO,~o Fl.uolu<ión ~pf".ba Contrato,r ..<ha Inicio Contrato,Número de c~".u Adjud'c"du,Monto AdjudiOi,dol
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Una vez enviada la liquidación vía sistema, éste emitirá un mensaje
confirmando tal circunstancia, solicitando al licitado formalizar dicho envío
remitiendo a la Defensoría Regional las carpetas de las causas terminadas,
conjuntamente con liquidación de pagos debidamente firmada.
--
33
UQul<l"ó'¡" <1" {'m;"~ "" 3
Uquidación de Pagos ha sido Enviada.
Mensaje' 'El en,jo de la liquidaci6n de pago••e ha , ..~Ii~"do e~itc<amente. Pa,a da, porconcluido ... t.. procuo Ud, d ..b"r~ <emitir" I~ defen.orí~ r~\ll~n~ll~ liquidación de pago.d.bld~m.nt. firmada, conjuntamente con lu carpet.. de 1.. <~uu. t.,minad... Lad..f.nsorla '.9jon~1 Inid~.,¡ .. 1proceso de verlfJc~c1ón de 1.. <aun' t.rmln~du y .up..rtln,,<i~ p~ra .1 pago, .ól0 una vez ,~c~pCionada la documenhción .~llc¡tada·
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Defeosoria,,-"""""
Las carpetas correspondientes a las "Causas en trámite" contenidas en la
liquidación (cuando las BE establezcan pagos por este concepto) quedarán
en poder del licitado para que continúe con las gestiones propias de la
actividad de defensa.
Cada carpeta deberá corresponder a una causa terminada y a un imputado
en particular y deberá contener antecedentes auténticos e idóneos para
acreditar el tipo de término alegado.
3.1.2. De la recepción de la liquidación de pago
El funcionario de oficina de partes deberá chequear que el número de
carpetas que acompañan a la liquidación de pagos coincida con el número
de causas terminadas consignado en ésta. En caso de no concordar, será
rechazada la liquidación presentada por el prestador.
Una vez verificada la correspondencia entre número de carpetas entregadas
y número causas terminadas, será recibida la liquidación de pagos, y -dentro
de la misma jornada laboral, la oficina de partes deberá remitirla al Jefe de
Estudios Regional o a la persona designada por el Defensor Regional.
34
3.2. MENU: REVISAR LIQUIDACION DE PAGO (Jefe de Estudios)
El Jefe de Estudios Regional es el organismo técnico responsable de
constatar la veracidad de encontrarse, cada una de las causas terminadas
contenidas en la liquidación, en estado de ser pagadas, ya sea porque
corresponden a un tipo de salida o a un recurso cuyo pago se ha pactado. El
medio de verificación de una causa terminada será el documento idóneo que
acredite la ejecutoriedad para el tipo de salida o recurso según corresponda.
En ningún caso será mérito para objetar una causa, las observaciones que
se tuvieren acerca de la calidad de la prestación, ya que esto es materia del
control de la misma a efectuarse por las vías contempladas en el título VI de
la Ley N° 19.718, de acuerdo a las pautas entregadas en el Capítulo VIII de
las BAG de Licitación.
Lo anterior, sin perjuicio de las objeciones de forma, condiciones mínimas
para aprobar el caso que ingrese a revisión de contenido del tipo de término
informado. Estos requisitos mínimos, que deberán ser revisados por el jefe
de Estudios o quien designe el Defensor Regional par tal efecto, consisten
en:
a) La existencia de la causa ingresada en el SIGDP.
b) Concordancia entre las diligencias registradas en el SIGDP y lo
incorporado en la carpeta.
e) La Ficha Unica de Ingreso de Imputado en Causa (FUI).
d) Acta de audiencia que pone término a la causa.
e) Certificado de ejecutoria o declaración del prestador, habida
consideración de la demora que significaba la obtención del aludido
certificado de parte del Tribunal.
Asimismo, el Jefe de Estudios Regional en su revisión deberá constatar
acerca de si el tipo de término y/o recurso que se pretende cobrar es el que
viene respaldado en la carpeta del imputado.
-,
La instancia de revisión de las causas se efectuará en el sistema, a través
del módulo "Pago de Licitados"/Estado de Pago/Revisar Liquidación de Pago.
35
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En la pantalla se desplegará la nómina de los prestadores licitados. Si se
selecciona a un licitado, el sistema mostrará la liquidación de pagos enviada
por el licitado.
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36
Si de la verificación de ios antecedentes surgen reparos respecto de la
pertinencia de alguna causa presentada en la liquidación, ésta se excluirá
del proceso de pago, para lo cual el Jefe de Estudios Regional la consignará
en el sistema con un rechazo permanente o transitorio, según corresponda,
registrando además, los motivos de rechazo.
Una causa será rechazada en forma transitoria cuando se presenten dudas
referidas a determinadas actuaciones de finalización, o falta de algunos de
los requisitos de contenido. El rechazo transitorio permitirá que la causa sea
incluida en la siguiente liquidación para que el licitado la presente a pago en
caso de subsanar las observaciones que motivaron el rechazo.
El rechazo será permanente cuando la causa presente algún tipo de término
cuyo pago no se haya pactado. El rechazo permanente deshabilitará del
sistema la causa para pago, en consecuencia, no se incluirá en las siguientes
liquidaciones.
De no existir reparos, o una vez registradas las causas rechazadas en los
casos que corresponda, el Jefe de Estudios deberá generar la liquidación de
pagos definitiva para la aprobación del Defensor Regional.
La instancia de revisión y generación de la liquidación de pagos definitiva
por parte del Jefe de Estudios Regional, no podrá ser superior a los 10 días
hábiles, contados desde la fecha de recepción de las carpetas en la Unidad
de Estudios. En caso de que la liquidación de pagos incluya un número
excesivo de causas que, a juicio del Jefe de Estudios Regional, no alcanzaran
a ser revisadas dentro de los 10 días indicados, éste lo comunicará al
Defensor Regional quien podrá extender el plazo hasta por un máximo de 3
días hábiles adicionales.
Las carpetas de las causas terminadas, cuyas salidas fueran aprobadas,
serán archivadas y custodiadas por el Jefe de Estudios Regional, en el lugar
que el DAR proveerá para dicho efecto.
-,Las carpetas de las causas terminadas, con rechazo temporal serán
devueltas al prestador para ser incorporadas en los próximos estados de
37
pago. Dicha devolución la efectuará el Jefe de Estudios Regional una vez que
sea aprobada la liquidación de pago por el Defensor, acompañando a las
carpetas la nómina de las causas rechazadas que generará ingresando al
menú "Consulta Liquidación de Pago", aplicación que además, permite
efectuar consultas sobre las causas rechazadas en cada liquidación
(funcionalidad descrita en punto 3.4 del presente documento)
3.3. MENU: APROBAR LIQUIDACION DE PAGO (Defensor Regional)
Corresponderá al Defensor Regional aprobar la
que realizará ingresando al módulo "Pago
Pago/Aprobar Liquidación de Pago.
liquidación de pago, tarea
de Licitados"/Estado de
DefensoríaSSUkm;¡ M ky J:.osti;jJ
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NO deliquidaciones l.evisadas:
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En la pantalla se desplegará la nómina de los prestadores licitados. Si se
selecciona a un licitado, el sistema mostrará la liquidación de pago revisada
por el Jefe de Estudios.
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Fa""a InICiO Cont,ato, ~,. ",.~., ~"ú~
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Monto AdJudicado, l,\:. "~,'.f'~J
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Se considerará aprobada la liquidación de pago cuando el Defensor Regional
la envíe por el mismo sistema al licitado, lo cual se materializa una vez
presionando el botón "Aprobar y enviar".
En esta pantalla además, el Defensor Regional podrá revisar, en los casos
que corresponda, las causas que fueron rechazadas por el Jefe de Estudios y
que se excluyeron de la liquidación. Para dicho efecto deberá seleccionar el
botón "Consultar causas rechazadas".
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"','c"d·".,;"",., --llilllil i,-~,
39
La instancia de aprobación de la liquidación de pago no podrá exceder de un
plazo de dos días hábiles.
3.4. MENU: CONSULTA LIQUIDACION DE PAGO (Jefe de Estudios,
DAR, Licitado)
A través del menú "Consulta Liquidación de Pago", el usuario (licitado, Jefe
de Estudios, DAR) podrá consultar sobre el estado en que se encuentran las
liquidaciones de pago que el licitado envía a la Defensoría a través del
sistema.
1~7'-;;;i"t<... lJq ...dO<¡I>""."¡" P"1<" " -----.--.•.----\
=Amecedell1llll Genefafes::
Hombre o Ruón Sod~l, p,.j+,. '::;'H~~,;'" ~<-"~'9"" :..r,
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Zon,. HO,/lORe<olu<lón aprueba(:ont:<..\o,Fecha lnítio C"ntrato,
l!umQro d.. CaunsAdjudicados:Monte AdJ~d¡cado,
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::<~~ :;,.
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1.Z:.~CC'.¡':'¡'
R"'llcn'COmUfla.,
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Fetlla T,;,ml"o Cont,ato),
Pr.do Prom~dlo,
TipO de Contr,buyente,
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hJ MJ",)A, I':;~";-;" [i1
I Vol.el" 1
El sistema informará los siguientes estados:
• Enviada: cuando la liquidación ha sido enviada por el licitado.
• Revisada: cuando la liquidación ha sido revisada por el Jefe de Estudios
• Aprobada para pago: cuando la liquidación ha sido aprobada por el
Defensor Regional. En esta etapa el licitado se encuentra en condiciones
de generar el estado de pago. -~,
• Pagada: cuando la liquidación se encuentra pagada por la Defensoría.
40
Además, a través del botón "Ver" el prestador, Jefe de Estudios o DAR
podrán ingresar a cada liquidación para conocer las causas aprobadas para
pago. Además, podrán informarse respecto de las causas que fueron
rechazadas en cada liquidación y los motivos por los cuales se excluyeron
para su pago, observaciones que deberán ser subsanadas por el licitado
para presentar nuevamente las carpetas en las siguientes liquidaciones de
pago.
3.5. MENU: CONSULTA CAUSAS RECHAZADAS (Jefe de Estudios,
DAR)
Este menú proporcionará información con la nómina de causas que fueron
rechazadas por la Defensoría, tanto las que tuvieron un rechazo temporal
como aquellas con rechazo permanente. Para dicho efecto se ingresa al
módulo "Pago de Licitados"/Estado de Pago/Consulta causas rechazadas.
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En la pantalla se desplegará la nómina de los prestadores licitados. Si se
selecciona a un licitado, el sistema entregará información acerca -GF! las
causas rechazadas a dicho licitado.
41
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Nombre o Ruón Social.NO de UamadO'Zona NO,ti" RC$oludci" apruebaCo"trato'Fecha Inicio Contrato,Número de CaUU$Adjudlcada$:Monto Adjudic.ado;
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c«""4e,, F~ch. Ruol"ciÓn:
C~ "'",,, ::'005 Fech" Term¡"o Contrato'
;;'SO Pr"do Promedio,
1:'7:.('«(',';·,,(' Tipo co"tribuv""t~
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Al seleccionar la opción "Ver", además se podrá consultar acerca de los
hechos que motivaron el rechazo de la causa.
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42
3.6. MENU: GENERAR ESTADO DE PAGO (Licitado)
3.6.1.. De la generación del estado de pago
Una vez consultadas las liquidaciones de pago con las causas aprobadas el
licitado podrá generar el estado de pago respectivo a través del menú
"Generar Estado de Pago".
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Monlo • p.go' .•';e'. ']c.,,/lO de <..u.,.. @nuam;!"
¡-,d,j·, .. _:>"-""M,, '.t..;.,,;,',<;I•., ';;.1\,
01_"--','l2tl Re<¡16n:2~"'", ;';'{ Comun.. .,,';'J",'¡~6 F.. <ha ResoluciÓ...,~( <Y'H~ :':0:' hth~ Término Contrato,1.':~G Py..do Promedio,~ 'l.(;Q';;.O:J:! Tipo d .. Contribuy .. nt .. ,
F:ib~,j"" J~ lcc.~~~,'~
~''''il., "~"~;41"" ,'" ~r.ldn'" (~,""" ",""';';~'~."
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h·,t_,,,·,,,:,, ..j'<>N'''' ~.,,,., 'h "",., ...""
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t.ic¡uld.<ionu e pego tl0'
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Hombr" o Ruó" 50<ial,l'I~ de Uam..do:Zona IjO,NOR... .,luc;ón ,pTuab" Contrato'r ..cha Inicio co~tr"to,
l1um... o de (;~"..s Adjudicada..Monto AdJudicado,
~l,..··t~ ~ ~'~'r-' ~~-;.,,, t."¡·~d~"',,<.<·. d~ ~"~'" "?_'",~'H'
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TipO de documento, r Boleto ro Futur.
~o del documento, ¡-Monto bruto,
Fecha,
4~".",'(
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~ Estado dePann -] I Vol~"r I
Este menú informa, además de los antecedentes que individualizan al
prestador, los siguientes datos:
a) El número de las liquidaciones que se presentan a pago.
b) El número de causas terminadas que se presentan a pago.
e) Cuando corresponda, el número de causas en trámites que se
presentan a pago.
d) Monto estado de pago: Monto total cobrado por los servicios,
correspondiente a la sumatoria de las liquidaciones de --Ragos
aprobadas a la fecha de presentación del estado de pago.
43
e) Retención fondo de reserva: Conforme al punto 10.2 de las BAG, que
establece que a título de garantía se retendrá un 4% de cada estado
de pago, el que se constituirá en un fondo de reserva que garantizará
la adecuada prestación de los servicios licitados y el fiel cumplimiento
del contrato.
f) Retención adicional fondo de reserva: Retención adicional que se
efectuará adicionalmente en el estado de pago, cuando se aplique una
multa en conformidad a lo dispuesto en ei punto 8.10 de las BAG, y
cuyo valor no alcanzare a financiarse con la suma que se encontrare
retenida a título de fondo de reserva. La cantidad adicional a retener
será hasta el entero pago de la multa.
g) Devolución de anticipo: Monto a deducir del estado de pago en
aquellos casos que el licitado haya solicitado anticipo, conforme a lo
establecido en el punto 7.10 de las BAG, el que podrá ser el
equivalente al 10% del monto del estado de pago o un valor
correspondiente a una cuota fija, según la modalidad a la que optare
el prestador.
h) Saldo pendiente de anticipo de cuotas anteriores: Monto a deducir,
cuando el contratista hubiere optado por la modalidad de devolución
en cuotas fijas, y el estado de pago anterior no haya alcanzado a
cubrir el valor de la cuota de devolución, quedando un saldo
pendiente de pago por regularizar. Si cursado el último estado de
pago aún quedara un saldo pendiente de devolución, el licitado podrá
pagar directamente la deuda a la Defensoría, o en caso contrario se
hará efectiva la garantía.
i) Retención de impuesto: Sólo para el caso de contribuyentes de
segunda categoría, la Defensoría se encuentra obligada a retener el
impuesto. Corresponderá retener un 10% sobre la cantidad que
resulte de la diferencia entre monto del estado de pago (letra d) y el
valor por concepto de devolución de anticipo (letras g y h), Lo
anterior, debido a que las sumas que se otorguen al licitado como
anticipo se encuentran afectas al impuesto al momento de
materia Iizarse su entrega.
j) Líquido a pago: Suma correspondiente al monto del estado de pago
menos: la retención fondo de reserva, retención adicional fondo de--reserva, devolución de anticipo, saldo pendiente de anticipo de cuotas
anteriores y retención de impuesto, en los casos que proceda.
44
k) Monto bruto: Monto de la factura o boleta de servicios,
correspondiente a la diferencia entre el monto del estado de pago y el
monto por devolución de anticipo (letras g y h).
Una vez generado el estado de pago el licitado deberá ingresar los
siguientes antecedentes relativos al documento tributario:
• Tipo de documento: Boleta de servicios o factura, cuya glosa indique
"Estado de pago N° por servicios de defensa penal pública, según
contrato aprobado por resolución N° .... de .../.../...",
• Número del documento
• Fecha del documento
Realizado el ingreso de los datos solicitados, el contratante enviará el estado
de pago a través del sistema, oprimiendo el botón "Enviar estado de pago"
Una vez efectuado el proceso de envío, el sistema emitirá un mensaje que
solicita al licitado remitir a la Defensoría Regional el estado de pago y
liquidaciones de pagos respectivas, debidamente firmadas, conjuntamente
con el documento tributario y una copia de las planillas de declaración de
cotizaciones previsionales. La Defensoría Regional iniciará las acciones para
dar curso al estado de pago sólo una vez recibidos los documentos
señalados.
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45
Sin perjuicio del envío mensual de las planillas de declaración de
cotizaciones previsionales, el licitado deberá presentar semestralmente el
certificado que acredite el cumplimiento de las obligaciones previsionales y
laborales.
El prestador no podrá presentar estados de pago acompañando liquidaciones
de pagos que no hayan sido aprobadas por la Defensoría, conforme al
procedimiento establecido en el presente manual.
3.6.2. De la recepción del estado de pago
Una vez recepcionado físicamente el estado en la oficina de partes, el
encargado deberá remitirlo al DAR dentro de la misma jornada laboral.
3.7. MENU: CURSAR ESTADO DE PAGO (DAR)
El DAR será el responsable de: verificar que se haya adjuntado al estado de
pago la totalidad de los documentos solicitados (liquidaciones de pago,
documento tributario y documento que acredite cumplimiento de las
obligaciones previsionales y laborales); revisar que la información remitida
se ajuste a lo consignado en el sistema informático; y dar su aprobación
para la emisión del cheque respectivo.
Cuando la revisión corresponda al último estado de pago, el DAR deberá,
además, verificar que se encuentre totalmente aprobado el informe final,
conforme a lo señalado en el punto 9.2.A.2 de las BAG.
Para revisar la información remitida por el licitado, el DAR deberá acceder al
módulo "Pago de Licitados"/Estado de Pago/Cursar Estado de Pago.
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NO de estados do pagopendientes,
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..Defensorías..~ro>k"fM'iioo
r,lANO":- DE CAVSA?
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E..-tad-o- da P~go
Coc.""lt" L."1,-,l..j"~j6,, <lo,Cac.~c;!ta C",-,~u ¡>"9~"'U
(;""',,,,10'" C""~b~ ,,',',"'",'':<>"<~"Ii:" f<.";¡¡~~",," ..¡"
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RF.(H~:TRv oc F[(:lJ,f.10,.{,.M·HH0 c-e !:I-';,,,¡¡
~~J: Favor!totl e
Internet
En la pantalla se desplegará la nómina de los prestadores licitados. Si se
selecciona a un licitado, el sistema entregará información relativa al estado
de pago y documento tributario registrado por el licitado.
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it! FonJe p~s@",
¡ti Con.~lh ¡nt~,""'''<i''n
t. fr~C_~'~~\:~'E ~PA"<:'",+' HU·C'A': y :'1·~':¡0'.[S
.. R"\i¡~'r>c "" ~.E·~L"'.''''':'~
·:i·- -'·'·',,1'.)Di' ('A""
~f, ,-,-,,,.,,. ¡'lO'>
1.·:~·C
rac cco.ccc
=Antecedentes de PellO::
E.hdo de pego NO:
Llquldadonu • pe ..o NO:NO do causa. t~'m¡nada.,
r,'..,,,,,,,,,>'."", ~ ..~(.~ ,.,<[".-d",,~nU:lfi "b~C P~"O;"'"b"
K~t'",,:¡;n "(>~ci~ -::~ FH~""
F~\~,,«'in ,,~,"<o""¡ "-·;·"ti<o <k "",.",~".
C>o-i<-'-",,·.·~·" .j,,""":+",,~'<l: ~M.~.~""" di, ""'·ti ~~~" <""'''' ~~,~"",~:,
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Fecha T",mlno Contrato:
P,acio P,omedlo,
Tipo CO"'\:tibu~ente,
Monto a pago,
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lÍflUIOO ¡, PM.Q, 1J1.~QO
Monto pa,:-,oacumulado,
Seldo pendiente de paQo,
).;',,,r,.;,úc,
aro.rao.coc
NO total de causa<terminad•• ,Saldo G>u<a<p~ndientu depago:
"l·f;H
'; .~:. ::.Monto bruto,
Fed""
F.ctura lo· l>olQta r,[4,.
~ Da~uffi6"fo Trilmhrio :,
Tipo de documento:
NO del documento,
,: Anleclldml1l!s dela "flllt~blll~ac¡óndel P~ao"
NO oomp,obante cont.ble, De feoh., Will
47
Una vez chequeados todos los datos y si no existieran observaciones, el DAR
ordenará el pago respectivo. En caso contrario, informará al contratista para
que efectúe las correcciones a las observaciones que le sean informadas.
La instancia de revisión y aprobación no podrá exceder de un plazo de dos
días hábiles, contados desde la fecha de recepción del estado de pago en la
Dirección Administrativa Regional.
El encargado de contabilidad regional será el responsable de realizar la
contabilización y girar el cheque de pago, conforme a las instrucciones que
reciba del DAR, tarea que no podrá exceder de dos días hábiles.
El DAR deberá dar por cursado el estado de pago, el mismo día que se
efectúe su contabilización, ingresando en el menú "Cursar Estado de Pago",
el número y fecha del comprobante contable que originó el pago.
3.8. MENU: CONSULTA REGISTRO DE PAGOS (DAR)
A través de este menú el DAR podrá consultar el estado de avance del
contrato, tanto en el número causas como en el pago realizado al prestador.
Para dicho efecto se ingresa al módulo "Pago de Licitados"/Estado de
Pago/Consulta Registro de Pagos.
Cant".ad da d~F.. ",,,.ra. con utado. da p~~o
c» ...do..
-....... \
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""'""-"",,'1 n",,;,, ~'''''n.... .,ió'"
~"M;n·-HM ¡ 'PI!!!Wrnmt'tN·¡EHitS'éUq@*WYmt1i".~:1:',"'" ~.>; <.>.~+,. '~"'~".J,.,._ "k''''~ " ,._ !i1,,~,,~ 4>1 P",'f~, .; "., ""H 00".,,~ :", r.,,,',,~_,~ .""'''¡''~ r,~,,~' 'J.,> lil
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48
En la pantalla se desplegará la nómina de los prestadores licitados. Si se
selecciona a un licitado, el sistema entregará información acerca del estado
de avance del contrato, tanto en el número causas como en el pago
realizado al prestador. Asimismo, podrá informarse respecto a cada estado
de pago cursado al licitado, incluidas las retenciones aplicadas por concepto
de fondo reserva, retención adicional al fondo de reserva, devolución de
anticipo e impuesto, en caso de corresponder.
en G<lG
¡en';;.
l_J~ ':~
'_H''''K~,~.~trr~lh1·',O-RTe
ao .,..,l-" .',',.5,~", r.'",,~ 1:<1<"1;
""·(lN'%~""~" ':"e;¡,,,"
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~Z'.'··;~~_""~
l. "",I),'n;¡
1.D.:4".N'D
a.czc
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=AJlt~~dent"'"' de causo.. pagada$::
110mb,,,,, Ruén So<ialr ;;,';';('._ 0"_""·4~r. "'~".t<g"~ <;.t~
HOd.. Uamado. D¡_lJ_(l,~~ Reglón,Zon" NO, l,,'" ~!~ Comunas'H~ R••oludoS" "pru.b.. Contr"t", Ú:C..~~ F.. cha Ruolud6n,Fech. Inldo contrato, ~~ ""~¡<> ~f,',5 r ..cha T',mlno Contrat,,:I/Ume,., d .. caus.. Adjudlcod.., :L,,~;) P, .. <Io P'omedlo,Monto AdJudicado: ,;;:'.,1,;(;·\1(,) Tipo oontribuyent..
S.. ldo pfuupue<\aflo $,Ant;cipo PQnd;Q"ta deooludón $,Saldo Financi .. ,o $1
Men\o total P_9_do $,
l' ,'(""'"It>rR"s,·t.,,, ,jI> f''''J''~''
I :: AntecedenlC$ aener,l1es ::
r:~'Mul'''' f<".~"'(," J~
';'.'"'" h~.j",~., h,,,,,lo- F?MI" RMNvñ
[le> CO"Jult" lnfoor,u,;6" Ag'~9~d;
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1: ':(,_.')1";'; 1;';. ;oPA''':,',
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1;----'-----"'--ó e " ~<)OcJr,o l":'CO _~,m" 4:O0~(> ..... ¡OO >H~(¡(I ~
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1 " ''J '_'J~Ujf, •• " 1 .JI.",' -'~""H o, }i!
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Dicho menú además, a través de la opción "ver", permitirá acceder a cada
estado de pago para conocer el detalle del mismo.
3.9. MENU: CONSULTA CAUSAS PAGADAS (DAR)
Para efectuar esta consulta se deberá ingresar al módulo "Pago de
Licitados"/Estado de Pago/Consulta Causas Pagadas.
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En la pantalla se desplegará la nómina de los prestadores licitados. Si se
selecciona a un licitado, el sistema entregará información acerca de las
causas pagadas a dicho licitado.
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Este menú de consulta emitirá un reporte con el número de causas pagadas,
desglosadas en causas en trámite con pago 50%, causas terminadas
pagadas al 50% (cuando corresponda pago por este concepto) y causas
terminadas pagadas al 100% y los saldos en cada caso.
50
4. DEL FONDO DE RESERVA
De acuerdo a lo establecido en el punto 10.2 de las BAG, se retendrá, a
título de garantía, un 4% de cada estado de pago, constituyéndose éstos en
un fondo de reserva que garantizará la adecuada prestación de los servicios
licitados y el fiel cumplimiento del contrato para la prestación de defensa
penal pública. Asimismo, este fondo también podrá aplicarse a los montos
que se adeudaren a la Defensoría por concepto multas e indemnizaciones.
Estos porcentajes de retención se imputarán a la cuenta 21404 "Garantías
Recibidas", los que debidamente reajustados, se devolverán al fin del
contrato con el último estado de pago, sin perjuicio de los descuentos
pertinentes en su caso.
El control y administración del fondo de reserva le corresponderá al DAR
quien la efectuará a través de la aplicación "Fondo de Reserva" del módulo
de Pagos de Licitados, el que consta de los siguientes menús:
APLICACION MENU ACCESOAUTORIZADO
Consulta Registro Fondo Reserva DAR
Fondo Reserva Liquidación por Devolución Fondo Reserva DAR
Liquidación por Cobro Fondo Reserva DAR
4.1. MENU: CONSULTA REGISTRO FONDO DE RESERVA
El DAR podrá consultar respecto del saldo acumulado del fondo de reserva a
través del menú "Consulta Registro Fondo Reserva". Para efectuar la
consulta debe seleccionar en el panel izquierdo del módulo "Pago de
Licitados"/Fondo Reserva/Consulta registro Fondo Reserva.
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En la pantalla se desplegará la nómina de los prestadores licitados. Si se
selecciona a un licitado, el sistema entregará la información sobre el fondo
de reserva.
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1~-~t";e'~6 ~:¡-·0"O -a ooc L?4
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Este menú entregará información respecto las retenciones del 4%
efectuadas en cada estado de pago, que incrementan el fondo, así como de
las rebajas producidas por aplicación de multas durante la ejecución del
contrato, y ia devolución o cobro del fondo por término de contrato.
52
Asimismo, seleccionar la opción "Ver" permite mostrar el detalle con el
estado de pago o la liquidación de la multa, según corresponda, que
incrementan o rebajan el fondo de reserva.
4.2. MENU: LIQUIDACION POR DEVOLUCION FONDO DE RESERVA
Procederá la devolución del fondo de reserva al término del contrato, en los
casos señalados en las letras a) a la g) del punto 8.6 de las BAG, y de
verificarse los siguientes aspectos:
a) La inexistencia de sumas por concepto de multas e
indemnizaciones pendientes de resolver.
b) Que el último estado de pago se encuentre pagado y cursado en
el sistema.
En caso de consultarse montos pendientes producto de multas e
indemnizaciones, estos serán descontados del fondo de reserva acumulado
por el contratista, operación que se efectuará a través de la aplicación
multas.
Una vez cursado el último estado de pago y de no adeudarse sumas por
multas e indemnizaciones, el DAR consultará el monto a devolver a través
del módulo "Pago de Licitados"/Fondo Reserva/Liquidación por Devolución
Fondo Reserva.
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53
En la pantalla se desplegará la nómina de los prestadores licitados. Si se
selecciona a un licitado, el sistema generará la liquidación por devolución
del fondo de reserva, que contendrá un resumen con las sumas retenidas,
las rebajas aplicadas por concepto de multas, el monto por concepto de
reajuste y el saldo por devolver al licitado.
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Ci.,r....""c.,do, "1~t'R,,S ~1,"HI'¡I<.;¡ c.1t<i...SCHAF$l<.Y
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,,:, Antecedentes da- 1,\ Cont;,biliz.l<:ion de la n .. volucion Fondo Re",.,,,-va,, "
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47.700
47,700
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47,000
1.8.000
1.0,000
1..000
1.,000
1..000
1..000
1.5,000
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e::.:::::::] ¡;¡jjjr:: :::]D" f<tcha"0Co ......prob.. nt...:ontable
Total Retenido Fondo R .. ,. .. r.....
Saldo Acu ...... ulado ... deltoh.....
- Total Retenclon del 4%
- Llquld.. don Mult.. N" 512
- Llquidacion Multa N" 511.
- Liquldadon Multa NO 51.0
- Llquidacion Multa N" 5:1.:3
Tot,,1 Reb"Ja::: al Fondo Re"er...a
- Liquldadon Multa N" 51.6-
• Liquid...cion Multa N" 51.5
- Llquidadon Multa N" 51.4
,..... rvoíV¡.r¡ I-·----Oa' )or Cursada neuoiuci&"i;---·--··-l
Internet
El DAR verificará que monto nominal coincida con el registro contable y le
informará al encargado de contabilidad para que proceda a contabilizar su
devolución, conjuntamente con el reajuste. El monto a devolver por
concepto del fondo de reserva saldará la cuenta 21404 "Garantías
Recibidas", en tanto el valor por concepto de reajuste se imputará a la
cuenta de gastos "Programa de Licitaciones Defensa Penal Pública".
-,
Una vez efectuada la contabilización el DAR dará por cursada la devolución
por el mismo menú "Liquidación por Devolución Fondo de Reserva",
54
ingresando el número y fecha del comprobante contable de la operacron,
además de generar la liquidación, la que deberá firmar y enviar al licitado.
4.3. MENU: LIQUIDACION POR COBRO FONDO DE RESERVA
Procederá el cobro del saldo acumulado en el fondo de reserva cuando se
ponga término anticipado al contrato en conformidad a lo establecido en el
punto 8.13 letra d) de las BAG.
Para proceder al cobro señalado el DAR deberá consultar el
corresponde cobrar al licitado accediendo al módulo
Licitados"/Fondo Reserva/Liquidación por Cobro Fondo Reserva.
monto que
"Pago de
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:: Reuion: METROPOUTAIlA1I0RTE::
Cliq,ild¡'don pOI' (ob,"!) de Fondo \c _4.b¡¿¡"'J -
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Pkif¡;r '1 F.S. Lt,;!1<
Def'J<"!'.; .lurio;,::,,, P"m,,1 S.A.
o.ddc. ':'s:>and,5n, r·knt;glj~l S.I'··
:c·r,,, 4N
20":> 31<
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:: Llquldaclon POI Cobro Fondo Reservae
(±] Mt,HEJC' DE ::""US:I\.$
B PAGO DE LIC¡TA¡)')$
EB Anticipe.:;:[tJ '.hrantias[fl Estado de Pago
El Fondo aeseev,at.:onsultr. Ri!gL;tr:;< Fondo
Liquio:j.¡,dén por Devctvctóo
Liqu;-:!.;¡dón por Cobro
ccnsule.. InformaciónMultas
¡r,gtes",r í.lulta
con.sulte f,1u,tiOS P",r,diOlnte,,'
Con.rdt¡¡ R."".~i$tro de
fE coer-ce oe ARM1CEL
ff} r,lULT~\S y SANCIonES
lE REGiSTRO D~ RECL-'<t'1C'S
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Internet
En la pantalla se desplegará la nómina de los prestadores licitados. Si se
selecciona a un licitado, el sistema generará la liquidación por cobro del
fondo de reserva, que contendrá un resumen con las sumas retenidas, las
rebajas aplicadas por concepto de multas, y el saldo por cobrar al licitado.
--
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Monto adjudi<ado
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10.~00
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127.000
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18.000
54.000
1.000
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• Uquidadon Multa /lo :>07
- Uqu¡dadon Multa /lo :>0:>
- liquidado'" Multa /lO 504
Saldo ArumulGdo .. cob'a'
:::: All(ecedentelllle la Conl~llilizdCKi" del RmdQ lteaern::::
HOComp,obante contabl.. I De f"eha
'-----------------
El DAR verificará que dicho
informará al encargado
contabilización.
monto coincida con el registro
de contabilidad para que
contable y se lo
proceda a la
Una vez efectuada la contabilización el DAR dará por cursado el cobro en el
mismo menú, ingresando el número y fecha del comprobante contable de la
operación, además de generar la liquidación, la que deberá firmar y enviar
al licitado.
-,
56
5. DEL COBRO DE MULTA5
Procederá el cobro de multas, por resolución fundada del Defensor Regional,
en los casos previstos en las letras a) y b) del artículo 69 de la Ley N°
19.718, Y de acuerdo a los montos establecidos en el punto 8.9.A de las
BAG.
La resolución que ordena el cobro de la multa, establecerá el monto de la
misma y dispondrá que se impute el valor de ésta al fondo de reserva,
dispuesto en el punto 10.2 de las BAG, y si no fuere suficiente, se señalará
el incremento del porcentaje a retener de las cantidades que se devengaren
a favor del prestador del servicio (estado de pago) hasta el entero pago de
la sanción. Si aún así no fuere suficiente el licitado podrá pagar
directamente la diferencia adeudada. En caso de ser necesario podrá
hacerse efectiva, en todo o parte, la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, hasta el entero pago de la sanción.
El cobro de la multa, se realizará a través de la aplicación "Multas" del
módulo "Pago de Licitados", el que contiene los siguientes menús al que
podrán acceder el DAR y Licitado según corresponda:
APLICACION MENU ACCESOAUTORIZADO
Ingresar Multa DAR
Multas Consulta Multas Pendientes de Cobro DAR
Consulta Registro de Multas Cobradas DAR/Licitado
5.1. MENU: INGRESAR MULTA
5.1.1. Del ingreso de los antecedentes de la multa
Una vez ejecutoriada la resolución que
registrarla en el menú "Ingresar Multa".
ordena la multa, el DAR deberá
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Para el ingreso de una multa se debe seleccionar en el panel izquierdo del
módulo "Pago de Licitados"jMultasjlngresar Multa.
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• "'''',,'.,.,,. M''''",;<c", ..,~."_., v O""" '_',."'.~, """'<0 e-,_ f-'"·".",,
En este menú se debe seleccionar la zona y al licitado que fue objeto de la
aplicación de la multa. Una vez efectuada la selección aparecerá los datos
del licitado seleccionado.
~ ..¡, ,-,.",i;j,.., ,o.',¡,<;,,<¡ "'A,'1'Vf "f<~S':;·"·F::K
:::: Antocooorrtos G.,nll,oIes:: "
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E!::" F~nd" PH~"·.'~.- CQ".~It> lnfo'm.dó~ Ag'ng"d.¡;';'. M~ltH
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Homb,.. <> RazanSooi.1HOd.. Llamado
Vl~"nda lnidopre.tadon dude
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·~;'1.'."'':'.{';;·~
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Tipo d.. Infracción:
Valor de 1.. multa enur
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I -'.l.iJ1 reeha:
1-- SeIecdooe iJ¡ ~
I \{olllcr I ¡ GUuduYG,;ne¡:&i-Üqu¡d¡¡~l
58
El DAR deberá ingresar el valor de la multa; el tipo de infracción cometida
por el prestador (falta menos grave o falta grave); la causal; y el número y
fecha de la resolución que ordena el cobro; y la autoridad que la emitió
(Defensor Regional, Defensor Nacional o Tribunal) . Posteriormente deberá
oprimir el botón "Guardar y Generar Liquidación".
5.1.2. De la verificación del financiamiento para cubrir la multa
Luego de presionar el botón "Guardar y Generar Liquidación" el sistema
verificará si existe financiamiento para efectuar el cobro, esto es, si las
sumas acumuladas por el prestador en el fondo de reserva son suficientes
para cubrir el valor de la multa. Si los fondos resultan insuficientes para
cubrir el valor de la multa, el sistema lo informará emitiendo un mensaje y
registrando automáticamente la deuda como pendiente de cobro en el menú
"Multas Pendientes de Cobro", en espera de retener el monto o diferencia
adeudada del siguiente estado de pago.
'--- ------,;;;;RcRUll.Qdo,;:: Ia, FOl'OO ce R,ESEf""A ACUMUUlOO 1<0 Al.CAtlZA A CU~RIR ec VALOR D! u>.(S) MULTA(S) I
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:~: ';'~."",¡;.' '"~ '.'--',,';0
5.1.2. Del cobro de la multa
En caso de que la cantidad acumulada en el fondo de reserva
financiar el valor de ésta, el sistema automáticamente generará
alcance a~,
una copia
59
de la liquidación por cobro de multa. El DAR deberá imprimirla y remitirla al
encargado de contabilidad para su contabilización.
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El encargado de contabilidad regional será el responsable de contabilizar la
operación, conforme a las instrucciones que reciba del DAR, tarea que no
podrá exceder de dos días hábiles.
El DAR deberá dar por cursado el cobro de la multa en el sistema el mismo
día que se efectúe su contabilización. Para ello deberá acceder al menú
"Multas Pendientes de Cobro", seleccionar la multa e ingresar el número y
fecha del comprobante contable.
El prestador será notificado del cobro de la multa mediante carta o correo
electrónico y podrá obtener una copia de la liquidación a través del menú
"Consultar Registro de Multas Cobradas"
-,
60
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M"nto adJ~dloado
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5.2. MENU: CONSULTA MULTAS PENDIENTES DE COBRO
El DAR será responsable de verificar el estado de las multas que quedaren
pendientes de cobro, en espera de su contabilización cuando el fondo de
reserva no alcance a financiarlas, para lo cual deberá acceder al menú
"Consulta Multas Pendientes de Cobro", el cual desplegará una lista
informando sobre el estado en que se encuentran las multas pendientes de
cobro.
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61
Si se selecciona el botón ver, se desplegará una pantalla con los
antecedentes de la multa.
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Defensoría
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..¡ r..""'~" .• ,,,1,,,,,,.,,,,,..-'J. M~I,••
é,r""vo ¡;;do<l<l<> \<.". Eoovc,otoo;
~At'~$ •
Las multas podrán registrar los siguientes estados:
5.2.1. Para descuento siguiente estado de pago
La multa se encontrará en el estado "Para descuento siguiente estado de
pago" cuando una vez consultado financiamiento, los fondos resultaron
insuficientes para cubrir el valor de la multa. Para efectuar el cobro
correspondiente, se debe esperar hasta que se realice el descuento en el
estado de pago siguiente.
5.2.2. Para cursar liquidación por cobro de multa
La multa se encontrará en el estado "Para cursar liquidación por cobro de
multa" en los siguientes casos:
• Cuando el fondo de reserva alcance a cubrir el valor de la multa. Para
cursar el cobro, el DAR deberá generar la liquidación y proceder
según lo indicado en el punto 5.1.2 del presente manual.
• Cuando el fondo de reserva y el estado de pago no sean suñctentes
para cubrir el valor de la multa. En tal evento el licitado podrá pagar
62
directamente la diferencia adeudada o, en su defecto, se hará efectiva
la garantía de fiel cumplimiento.
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Monto ~djudi,,,do :·:1.01J0.CHn
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C~,,"U,,~ r-.,.¡¡,." •. j,'+- roer-os r.r "'r<'H~h'":t'~" ;Ul'.,,~ y ,;~1~lC",-~
ct~ ";:·~r~;m0 os ~¡:"::u,"'''>''
J~- '-"'...~h' cr ~I../o,-"
i :::: Antecedentes de la Conl.bi!lzdclon d,,1cabro d~ muIt4:::: II "Oom,,,"o" "o"'" I o. ,.~. I ¡;¡¡j !
r-v.;-iWr] ¡--CUrsir-ctibroMUtt:a=J I,
En caso que el prestador decida pagar directamente el saldo pendiente, el
DAR deberá seleccionar dicha opción, generará la liquidación y procederá
según lo indicado en el punto 5.1.2 del presente manual.
En caso de que el licitado no efectúe pago directo, el DAR deberá seleccionar
la opción cobro de garantía.
Una vez cursado el cobro de la garantía, el DAR podrá generar la liquidación
y completar procedimiento de cobro según lo indicado en el punto 5,1.2 del
presente manual.
S.3. MENU: CONSULTA REGISTRO DE MULTAS COBRADAS
Tanto el DAR como el licitado podrán consultar respecto de
cobradas por la Defensoría producto de la aplicación de multas.
las sumas
-,
63
Para efectuar la consulta debe seleccionar en el panel izquierdo del módulo
"Pago de Licitados"jMultasjConsulta registro de multas cobradas.
Ah. üefensoríaX"~ s;,~,.,tq»M>
t.'.O:'";';''' ;·~'i>:.?
".'-,,:,n!.Kt"c(O'·-¡ti AnL'o"~'
[<j- ~'''"\l''J" ¡".~, d. ~~~~W Fo~~o Roce".,~ '"QO'~!" lw..·,,,,,,j~n..~,.~.~'El "'~I' ..
¡'~.'.'.
<:~,.,".~, '<--"."'~.·C""··~h.,,,'·"
¡;c ~-:;-"''>¡ d ('''''.''-:~'.
(+j "'.'U""" ',~",::,;.'":,,
""""'. '·''>''··''.,!.'.,\c'.'.'·'M''.'
En la pantalla se desplegará la nómina de los prestadores licitados. Si se
selecciona a un licitado, el sistema entregará la información sobre las multas
cobradas.
(, ~~;::~'~;"";;·,.7,';'~ <.;.','~""~~~=~===----------
C_'.,,_,,·, ",~,,,,,~
,,,,o',.,.,,""""'.""',:_L'." ~, ....- "<l-'
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~"A"'''m''~'~c~ Gcnm-.I~~ ~"
Nomb,." " ..~o so<l.1~.d .. L1~",.d"
Z"ho HOM. ,..&I"do~ .p'Y.b. «>n".'~'VIgon<i. '01<19 P,•••~"OO d ..de~D de C~uu••dJ"d;,.d ••
Mpn'o o"J~d'<odo
" """.,;""" d! Mu".~ Cub'.<Io." "
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"M""d<:"b'Od'~""_._----
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~,"' '":-~:,'
'.h ""H 'J,'
n-o,;;;,"'j
-,
64
Este menú mostrará la nómina con las multas cobradas al prestador, con la
siguiente información:
a) Número de la liquidación
b) Número y fecha de la resolución que ordenó la multa
e) Tipo de infracción
d) Valor de la multa
e) Número y fecha del comprobante contable que registró la operación
Dicho menú además, a través de la opción "ver", permitirá acceder a la
liquidación por cobro de la multa para conocer el detalle de la misma .
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Mont<> multa eo
""
~., ".'.'~~ ",;.~.,". ."
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Com,maF"ch .. R...ol"<I",, '~Q ,)_,,;\~ ·l~l'e.
H6.t.. '"~O !""_"" :I)Q'
P.etio P'Q",.d;o ~,'·.ON'
tlQ de ...... olucl"'"Ong~n
Tipo de l"fr~<d6",
Cauul d .. l••phc~cl6~ de r.mult.,
Zon~ MO ~~~.~ ;"
HOruolucion ~pruQb~ oontr.to, ()~O·I~';
Vlge"cia inl-:;o p, ... t~-:;on d ...de 'h ,.,~~,' '::':;0"
He d .. Cauu~ ~djudi<ad~. ¡."lhl
Mo~to adjudicado 1:2.~(lD.H·C·
::=Mull~ ,,::
-------------------- ----------,ü<¡",<!~~;6" p,,~C<>t¡n;>,l'","oa" ,p $ \c _
.;-",•••,1\. <';~'.~t;"'
""",,",,',.,, (,",.,..•<."
-:t, "';,Ni.'-, "i. ,','U,'":~; ~",·'O N LlC:,"C'''~
it:¡ ",,(i,"p~.
¡"J-' <.l~••"t'D'
.,...,fi(A e~~~~ ~"".-,,,~.,"~ ""'A'e,' n'H";-' M"'.J';><M".', ,"
(;-] <.<~d~ d.. p~~~(t; Fonda ;>.Q;g,~'
,,; <::~",,,I,~ ¡nf~,"'ad6n
H Mult~,
¡','¡,"',"f·\,j¡·,.';o'''~'lh p."l~.,
'_ ;;;~"'~"~ "~'1"t,,· 'j~
;;; .;.~~".,:-> r.r ""'~""E~
i+> ~lC\,-T)\': y :;<,"·:1<:"'>·.t.· ",C;¡,'T;'~' r, ;'f';'.A"",;
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T,'-n, coes.c- ~.l <,~~
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65
6. DE LA CONSULTA DE LA INFORMACION AGREGADA
El DAR será el responsable del control del proceso de pago a los licitados.
Para dicho efecto, deberá analizar periódicamente la información contenida
en los siguientes informes agregados, que emitirá el mismo módulo de
"Pago de Licitados", a través de la aplicación "Consulta Información
Agregada":
APLICACION MENU ACCESOAUTORIZADO
Garantías en Custodia DAR/DAN/DAF/DEC
Consultar Anticipos DAR/DAN/DAF/DEC
Información Estado de Avance Contratos DAR/DAN/DAF/DEC
Agregada Número de Causas Pagadas DAR/DAN/DAF/DEC
6.1. MENU: GARANTIAS EN CUSTODIA
El DAR será responsable de controlar las fechas de vencimiento de las
garantías, para lo cual periódicamente deberá revisar el menú "Garantías en
Custodia", el cual entregará información respecto del estado en que se
encuentran las garantías custodiadas en la región. Para dicho efecto deberá
ingresar al módulo "Pago de Licitados"/ Consulta información
Agregada/Garantías en Custodia
....0 •• ' d ...0 .
ti. tot.l d. e.u AdJud'e.d~.
p .... "'" P,o",.d;o " ... '"n.l $ ~:: :::::::: ;~:;;:::- ---------------- I... Gafa""., Van"'''" _ I
¡ v,,"'..~ I __. =--J
"_Q'<>nHO <o,,,' do <<)n"~'~.
Monto 0....1 AdJ~dl<.d. $
~.<". "~I '~p<>"'.
"~,,~ •• ,, .... ~" Cvote",."Q "..."tI•• p'" Van<••
~~!'~.E'_~""""~.''-~~~~~~.
::!_~!.~~~~:!,.::..-- j -'Gmi1T~~~~~
""''',,~,,'h,,'''''' (;.....",...,,'"
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H -::~~.u,,~ :~,,,.......<,",, "<I·~<>.d,
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,~. A"',,,~~,
¡O. Q~,."ti~.
",i'. ·".",u-,", """,.,,,,",.-,,,, lO'. el-"·'.'··'
É'!:á1~]:Ci;~T~Ii='~\~·,
-~
66
Para obtener la información, el DAR deberá seleccionar la fecha a la cual
requiere el reporte y luego presionar el botón "Consultar".
r-;;r.AilA¡.;r¡i\-;E';(USWOIA:: \, -.
J ~ Antecedeotes Generales ::
:ti...y'>,'IEJ') es (l.J,i,;.~~
3- ~A;;C in 1.I';!T~¡'<'f.
HI .<1.ntiolpor
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lB Fondo Res"",,,6 ccruulte Info.m'·:iOn Ag'e~~d;'
- G~n,,;;•• en ":'~'t~,a
RegionNO total de contratosMontototal Adjudie;,do .$
t~ET,,·')tvUT""A li'cRTE
a-s.aso.oec
tl0 total de zonastl0 totol de '"usas AdjudicadasPrecio Promedio Regional .$
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~iliiiI!iiiíA;¡·¡,¡<Hhia·¡,....A_4';;;·m§lGiJM¡#rnN~¡0.:; ¡''':fit' is-io-eece N-(;'>l0G{< ;;'(','CO«(',,,, h,:~'~ O:-1(l-2C,J; 1$-10-:0;';:; n,:O(UlDO~S ;>,!~t'" ~?-:O'·:GE ::l"l')"¿¡':,~ ar-e.. l't<'~.» ~d'!";l 1)~:-.t.1·~H" "~·1.(I<:or 2.1.>1'l,{)01
1:00 H,!~t~ :i:;"10<;N~ ¡¡¡-,))<':(,.:;~ ';:(',("»)
"iB l'd",t~ :A'10'~P,' "ú<'S-'.:OQ7 l,OJ'J-(Itli.!nl::3 ~.~,~~¡, te-re-ceas ::¡~10'¡:'>J, l::'~~'_O(")
::34:::3 b'~t~ :,-lO-~(l'), 0:-;),,-2003 100.0X;
- '\."·";H·f- ,",'."d":I,, ,.~ "·.-;b (~:n,q,,:)
'•.,me,o ·ía (aun;(t] Multa<
3: (,:,~¡;O$;)E AFA'iCEL
JI, ~Ui..TA~', SAN(:¡';:'''ES
1> R¡;"lST¡/D DE REZ0\}·lt:'$
lE" ':;'''010 re (U·dE
~ESTADOS::
Fecha del reporte , ';"":~·NV·
N"Ga.antias en Cu.todlaNO Garantias por V..noe,N0Garantiu por Duolver
l/OGarantias VigentesNO Ga.antias por Cobra.NO Garantias Venddu
s
~
"".~.,.., '~.,,","'" !ltll'!:,H"'~~ ~
P{J' L'";~b,,, !ti!'~¡g"';'''' l!!'¿
~
""I J/TIIlf¡ffi¡r--'] ¡Volller I
El sistema desplegará un informe con la nómina de las garantías que se
encuentran en custodia en la región, indicando el número y tipo de garantía,
su vigencia, monto y estado (vigentes, por vencer, por cobrar, por devolver
y vencidas).
6.2. MENU: ANTICIPOS
Con este informe el DAR llevará el control agregado regional de los anticipos
otorgados a los prestadores, así como de las recuperaciones y del saldo
pendiente de devolución, sumas que deberán coincidir con el registro
contable de la Defensoría Regional. Para dicho efecto deberá ingresar al--módulo "Pago de Licitados"/ Consulta información Agregada/Anticipos '
67
Mo"Oo Total AdJ,>d'udo, ., ,'; l"'~.~"<"
~ =An'aced"n'"'' Ganeule"::,,
Co"."lb 'ob,~...~•.'"'' A.)'"",~~~ ~~ /\"h<',,,,,~
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N. '00.1 d .. ~~n '
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Para obtener la información, el DAR deberá seleccionar la fecha a la cual
requiere el reporte y luego presionar el botón "Consultar".
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;"f; -_',;hC, f;< ,".-'''!;
f-gr¡;;:¡ptlrnl;l I Volver!
El sistema desplegará un informe con la nómina de los prestadores de la
región, indicando el monto máximo de anticipo que puede solicitar cada uno,
el anticipo efectivo otorgado, las recuperaciones efectuadas y el-)aldo
pendiente de devolución.
68
6.3. MENU: ESTADO DE AVANCE CONTRATO
A través de este informe el DAR se informará acerca del estado de avance
de los contratos vigentes de la región. Para acceder a éste deberá ingresar
al módulo "Pago de Licitados"/ Consulta información Agregada/Estado de
Avance Contrato.
N~ ...0.1 de ~<>nu
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Para obtener la información, el DAR deberá seleccionar la fecha a la cual
requiere el reporte y luego presionar el botón "Consultar".
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Mo~to tot,,' p~g~do f$ .. Ido p.nd'~~tQ d .. p~"o el' • ,~. ;·"'.M,"
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-,
69
El sistema desplegará un informe con la nómina de los prestadores de la
región, indicando el número de causas adjudicadas a cada uno, el número
de causas terminadas y su porcentaje de avance, así como también el
monto total adjudicado, el monto efectivo pagado y su porcentaje de
avance.
6.4. MENU: NUMERO DE CAUSAS PAGADAS
Este reporte entrega un informe más detallado de las causas pagadas por la
región. Para acceder a éste el DAR deberá ingresar al módulo "Pago de
Licitados"/ Consulta información Agregada/Número de Causas Pagadas
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Para obtener la información, el DAR deberá seleccionar la fecha a la cual
requiere el reporte y luego presionar el botón "Consultar".
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IL"~ '"_ ~,' "H"'''. c",.".,",'u~~'~ ". '",v.'M "'~o".
',-e'e""',,,,"""'''H,'-' -",.".-,
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"'o"~r, '''' ,.,<O~ ,'.". ~,< '.,." '" '/B ~
"',::::;.~-,:.:.~"¿"'> -"' .• '."',." ,---I ,........m"i<] [VOi"~·.;r1
,
70
El sistema desplegará un informe con la nómina de los prestadores de la
región, desglosado en causas en trámite, cuando se hubiese contemplado
esta modalidad de pago en el contrato, y causas terminadas. Asimismo,
entregará los saldos pendientes de pago en cada caso. Específicamente, a
través de este reporte se podrá llevar el control de las causas pagadas como
"causa en trámite" y del saldo de éstas cuya diferencia resta por pagar.
--
71
CAPITULO V
CONTABILIZACION
El registro de los pagos y demás transacciones generadas por la
administración y ejecución de los contratos para prestación del servicio de
defensa penal pública, se efectuará utilizando el plan de cuentas contable
presupuestario del Sistema de Información para la Gestión Financiera del
Estado (SIGFE).
Las cuentas más frecuentes a utilizar en la contabilización serán las
siguientes:
DENOMINACION
- Contratos Licitados Bases Antiguas
- Licitaciones Nuevas bases
- Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes
- Multas y Sanciones Pecuniarias
- Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes
- Disponibilidad en Moneda Nacional
- Anticipos Licitados
- Garantías Recibidas
- Intermediación de Fondos
A continuación se presentan ejemplos de asientos
registro de las transacciones del sistema de pagos:
CUENTA
541.01.03.01
541. O1. 03. O5
215.24
461.02
115.08
111.02
114.01.01
214.04
119.02
contables tipos para el
--
n
1. DEL PAGO DE LOS ANTICIPOS
El pago de los anticipos se registrará en la cuenta complementaria
1140101 de "Anticipos Licitados".
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: ANTICIPOS
Datos para la contabilización:
- Monto del anticipo: $ 400
Debe Haber
4001140101
11102
Anticipos Licitados
Disponibilidad en Moneda Nacional
Contabiliza anticipo a licitado , según contrato
aprobado por resolución N° ..
400
--------------------------- x ----------------------------------------------
--,
73
2. DE LOS ESTADOS DE PAGO
La contabilización de los estados de pago variará según se contemple
devolución de anticipos y/o deducciones por aplicación de multas que no
alcanzan a financiarse íntegramente con el fondo de reserva acumulado.
En consecuencia, se generan los siguientes asientos contables:
2.1. Estado de pago sin devolución de anticipo
Datos para la contabilización:
Monto del estado de pago: $ 300
MODULO DE CONTABILIDAD
TIPO DE MOVIMIENTO: FINANCIERO
300
5410301 (5)
21524
Debe Haber
Programa de Licitaciones Defensa Penal Pública 300
Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes
Devenga estado de pago N° a licitado ..
según contrato aprobado por resolución N° ..
--------------------------- x ------------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: PAGO
21524
11102
11902
Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes
Disponibilidad en Moneda Nacionai
Intermediación de Fondos
Debe Haber
300
288
12
Pago del estado de pago N° a licitado y cierre cuenta
por pagar a través de ia cuenta de intermediación de fondos
según contrato aprobado por resolución N°.......
--------------------------- x -----------------------------------------------MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: DEPOSITO
11902
21404
Intermediación de Fondos
Garantía recibidas
Debe Haber
12
12
Cierre de la Cuenta de intermediación y Apertura de --Fondo de Reserva correspondiente a estado de pago N°...>
del licitado....... según contrato aprobado por resolución N°.......
--------------------------- x -----------------------------------------------
74
2.2. Estado de pago sin devolución de anticipo y aplicación de
una retención adicional al 4 0/ 0 de fondo de reserva, para
financiar multa dispuesta por resolución.
Datos para la contabilización:
- Monto del estado de pago: $ 300
- Monto retención 4% fondo reserva $ 12
- Monto de la multa: $ 25
- Monto acumulado en el fondo de reserva $ 8
- Monto de retención adicional al 4% de fondo de reserva para financiar saldo
de multa: $ 5
MODULO DE CONTABILIDAD
TIPO DE MOVIMIENTO: FINANCIERO
5410301 (5)
21524
Debe Haber
Programa de Licitaciones Defensa Penal Pública 300
Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 300
Devenga estado de pago N° a licitado .
según contrato aprobado por resolución N° .
--------------------------- x -----------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: PAGO
21524
11102
11902
Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes
Disponibilidad en Moneda Nacional
Intermediación de Fondos
Debe Haber
300
283
17
Pago y cierre de la Cuenta por Pagar a través de la cuenta de
Intermediación de Fondos según estado de pago N° , a
Iicitado según contrato aprobado por resolución N° .
--------------------------- x -----------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: DEPOSITO
11902
21404
Intermediación de Fondos
Garantías Recibidas
Debe Haber
17
17
Cierre de la Cuenta de intermediación de fondos
de Fondo de Reserva correspondiente a estado de
pago N° del licitado según contrato
aprobado por resolución N° .
--------------------------- x -----------------------------------------------
y Apertura
--
75
El asiento contable por aplicación de la multa se encuentra especificado en el
punto 4.2 de este capítulo.
2.3. lfstado de pago con devolución de anticipo
Datos para la contabilización:
- Monto del estado de pago: $ 300
- Monto devolución de anticipo: $ 100
MODULO DE CONTABILIDAD
TIPO DE MOVIMIENTO: FINANCIERO
300
5410301 (5)
21524
Debe Haber
Programa de Licitaciones Defensa Penal Pública 300
Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes
Devenga estado de pago N° a licitado .
según contrato aprobado por resolución N° ..
--------------------------- x ------------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: PAGO
21524
11102
11902
Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes
Disponibilidad en Moneda Nacional
Intermediación de Fondos
Debe Haber
200
188
12
Pago y Cierre de la Cuenta por Pagar según estado de pago
N° , a licitado.........según contrato aprobado por resolución
N° ..
--------------------------- x ------------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: COMPENSACION
21524
1140101
Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes
Anticipos Licitados
Debe Haber
100
100
Cierre de cuentas por Pagar , Compensación de Anticipo
correspondiente a estado de pago N° ...-:-;. al
Iicitado según contrato aprobado por resolución N° ..
--------------------------- x ------------------------------------------------
76
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: DEPOSITO
11902
21404
Intermediación de Fondos
Garantías Recibidas
Debe Haber
12
12
Cierre de la cuenta de intermediación de fondos y Apertura de
Retención Fondo de Reserva correspondiente a estado de
pago N°".., al licitado según contrato aprobado por
resolución N° .
--------------------------- x ------------------------------------------------
2.4. Estado de pago con devolución de anticipo y aplicación de
una retención adicional al 4 0/ 0 de fondo de reserva, para
financiar multa dispuesta por resolución
Datos para la contabilización:
- Monto del estado de pago: $ 300
- Monto devolución anticipo $ 100
- Monto retención 4% fondo reserva $ 12
- Monto de la multa: $ 25
- Monto acumulado en el fondo de reserva $ 8
- Monto de retención adicional para financiar saldo de multa: $ 5
MODULO DE CONTABILIDAD
TIPO DE MOVIMIENTO: FINANCIERO
300
5410301 (5)
21524
Debe Haber
Programa de Licitaciones Defensa Penal Pública 300
Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes
Devenga estado de pago N° a licitado según contratoaprobado por resolución N° .
--------------------------- x -----------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: PAGO
21524
11102
11902
Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes
Disponibilidad en Moneda Nacional
Intermediación de Fondos
Debe Haber
200
183
17<,
Pago y Cierre de la Cuentas por Pagar, estado de pago N° alicitado según contrato aprobado por resolución N° .
--------------------------- x -----------------------------------------------
77
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: COMPENSACION
21524
1140101
Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes
Anticipos Licitados
Debe Haber
100
100
Cierre de cuentas por Pagar , Compensación de Anticipo
correspondiente a estado de pago N°....r del licitado
................ según contrato aprobado por resolución N° .......
--------------------------- x -----------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: DEPOSITO
11902
21404
Intermediación de Fondos
Garantías Recibidas
Debe Haber
17
17
Cierre de cuentas por Pagar , Compensación de Anticipo y
Apertura de Retención Fondo de Reserva correspondiente a
estado de pago N° , del licitado según contrato
aprobado por resolución N° .......
--------------------------- x -----------------------------------------------
El asiento contable por aplicación de la multa se encuentra especificado en el
punto 4.2 de este capítulo.
--,
78
3. DEL COBRO DE LAS GARANTIAS POR INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATO
Las sumas recaudadas producto del cobro de la garantía de fiel
cumplimiento de contrato por incumplimiento del mismo, constituyen
ingresos para la Defensoría, en tanto las sumas percibidas por concepto
de cobro de la garantía por anticipo, se abonarán al saldo pendiente de
anticipo por devolver. En este último caso, si después de efectuar el
cobro señalado, aún quedara un saldo a favor del contratista este le será
devuelto, debiendo registrarse los siguientes asientos contables, según la
situación acontecida:
3.1.. Cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato por
incumplimiento del contrato
Datos para la contabilización:
Monto caucionado en la Garantía: $ 200
MODULO DE CONTABILIDAD
TIPO DE MOVIMIENTO: FINANCIERO
11508
46102
Debe HaberCuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes 200
Multas y Sanciones Pecuniarias 200
Devenga cobro de garantía por fiel cumplimiento
NO a licitado por incumplimiento
de contrato aprobado según resolución N°....
--------------------------- x -----------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: COBRO
11102
11508
Debe HaberDisponibilidad en Moneda Nacional 200
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes 200
Contabiliza cobro de garantía por fiel cumplimiento
NO a licitado por incumplimiento de contrate-.
según resolución No ..
--------------------------- x -----------------------------------------------
79
3.2. Cobro de la garantía por anticipo
3.2.1.- Cobro por el 100% de la garantía por anticipo
Datos para la contabilización:
- Monto caucionado en la Garantía: $ 200
- Saldo pendiente de anticipo: $ 200
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: COBRO
200
Debe Haber200Disponibilidad en Moneda Nacional
Anticipos Licitados
Contabiliza cobro de garantía para saldar anticipo
pendiente de pago del licitado según
contrato aprobado por resolución N° .
11102
1140101
--------------------------- x -----------------------------------------------
3.3.2.- Cobro parcial de la garantía por anticipo
Datos para la contabilización:
- Monto caucionado en la Garantía: $ 250
- Saldo pendiente de anticipo: $ 200
- Saldo por devolver al contratista: $ 50
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: DEPOSITOS DE TERCEROS
250
Debe Haber
250Disponibilidad en Moneda Nacional
Garantías Recibidas
Contabiliza cobro de garantía para saldar anticipo
pendiente de pago del licitado según contrato
aprobado por resolución N° .
11102
21404
--------------------------- x -----------------------------------------------MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: COMPENSACION
Debe Haber
20021404
1140101
Garantías Recibidas
Anticipos Licitados
Contabiliza compensación para saldar anticipo
pendiente de pago del licitado ..
según contrato aprobado por resolución N° .
---------,----------------- x -----------------------------------------------
200
-,
80
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: PAGO
21404
11102
Garantías Recibidas
Disponibilidad en Moneda Nacional
Debe Haber
50
50
Contabiliza devolución saldo garantía cobrada a
a licitado según contrato aprobado
por resolución NO .
--------------------------- x -----------------------------------------------
-c.,
81
4. DEL COBRO DE MULTAS
Las multas aplicadas de acuerdo a lo dispuesto en las BAG y contratos
respectivos, se deducirán en primer lugar del fondo de reserva, si éste no
es suficiente, de las cantidades que se devengaren a favor del contratista
en los estados. de pago que presenten, si aún no es suficiente el
contratista podrá pagar directamente la diferencia no financiada, y
finalmente de ser necesario, de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato. El registro contable, según el caso que corresponda, es el
siguiente:
4.1. Cobro de multa con cargo al fondo de reserva acumulado
Datos para la contabilización:
- Monto multa: $ 25
- Monto acumulado en el fondo reserva: $ 30
MODULO DE CONTABILIDAD
TIPO DE MOVIMIENTO: FINANCIERO
11508
46102
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes
Multas y Sanciones Pecuniarias
Devenga ingresos por aplicación de multa según
resolución N°....... Licitado .
Debe Haber
25
25
--------------------------- x -----------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: COMPENSACION
21404
11508
Garantías Recibidas
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes
Debe Haber
25
25
Percibe ingresos por aplicación de multa según
resolución N° Licitado .
--------------------------- x -----------------------------------------------
--
82
4.2. Cobro de multa con cargo al fondo de reserva acumulado y
a una retención adicional del estado de pago
Datos para la contabilización:
- Monto del estado de pago: $ 300
- Monto retención 4% fondo reserva $ 12
- Monto de la multa: $ 25
- Monto acumulado en el fondo de reserva $ 8
- Monto de retención adicional al 4% de fondo de reserva para financiar saldo
de multa: $ 5
Los asientos contables que registran el estado de pago y la deducción de la
retención adicional al 4% del fondo de reserva, para financiar el saldo de la
multa no cubierta por el fondo de reserva acumulado a la fecha de aplicación de
la multa, se encuentran especificados en los puntos 2.2 y 2.4 de este capítulo.
Una vez efectuado el asiento contable correspondiente del estado de pago y la
retención adicional, procede la siguiente contabilización:
MODULO DE CONTABILIDAD
TIPO DE MOVIMIENTO: FINANCIERO
11508
46102
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes
Multas y Sanciones Pecuniarias
Debe Haber
25
25
Devenga ingresos por aplicación de multa según
resolución N° Licitado .
--------------------------- x -----------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: COMPENSACION
21404
11508
Garantías Recibidas
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes
Percibe ingresos por aplicación de multa según
resolución N° Licitado .
Debe Haber
25
25
--------------------------- x -----------------------------------------------
~
83
4.3. Cobro de multa con cargo al fondo de reserva y pago directo
del licitado
Datos para la contabilización:
- Monto multa: $ 25
- Monto acumulado en el fondo reserva: $ 8
- Pago directo licitado: $ 17
MODULO DE CONTABILIDAD
TIPO DE MOVIMIENTO: FINANCIERO
11508
46102
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes
Multas y Sanciones Pecuniarias
Debe Haber
25
25
Devenga ingresos por aplicación de multa
según resolución N° " """ Licitado .
--------------------------- x -----------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: COBRO
Debe Haber
11102
11508
Disponibilidad en Moneda Nacional
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes
17
17
Percibe ingresos por aplicación de multa con
cargo a pago directo del licitado según resolución N° ...
--------------------------- x -----------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: COMPENSACION
21404
11508
Garantías Recibidas
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes
Compensación por aplicación de multa con
cargo al fondo de reserva del licitado según
resolución N° ...
Debe Haber
8
8
--------------------------- x -----------------------------------------------
-,
84
4.4. Cobro de multa con cargo al fondo de reserva y garantía por
fiel cumplimiento
Datos para la contabilización:
- Monto multa: $ 25
- Monto acumulado en el fondo reserva: $ 8
- Monto de la Garantía de fiel cumplimiento: $ 80
MODULO DE CONTABILIDAD
TIPO DE MOVIMIENTO: FINANCIERO
11508
46102
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes
Multas y Sanciones Pecuniarias
Debe Haber
25
25
Devenga ingresos por aplicación de multa
a licitado según resolución N° .
--------------------------- x -----------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: DEPOSITO
11102
21404
Disponibilidad en Moneda Nacional
Garantías Recibidas (Del cobro de la garantía)
Debe Haber
80
80
Contabiliza cobro de garantía NO del licitado .
para saldar multa según resolución N° ...
--------------------------- x -----------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: COMPENSACION
21404
21404
11508
Garantías Recibidas (Del cobro de la garantía)
Garantías Recibidas (Del fondo de reserva)
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes
Debe Haber
17
8
25
Contabiliza ingresos por aplicación de multa
a licitado con cargo al
fondo de reserva y cobro de garantía por
fiel cumplimiento N° según resolución N° .
--------------------------- x -------------------------------------------------
85
MODULO DE TE50RERIA
TIPO DE TRAN5ACCION: PAGO
21404
11102
Garantías Recibidas
Disponibilidad en Moneda Nacional
Debe Haber
63
63
Contabiliza devolución saldo garantía cobrada a
licitado .
--------------------------- x -----------------------------------------------
--
86
5. DE LA DEVOLUCION y COBRO DEL FONDO DE RESERVA
Procede la devolución del fondo de reserva al término del contrato, en
tanto, procede el cobro del fondo de reserva cuando se pone término
anticipado del contrato producto de la aplicación de una sanción.
5.1. Devolución del fondo de reserva
Datos para la contabilización:
- Saldo Fondo de Reserva: $ 30
- Reajuste Fondo de Reserva según UF $ 3
MODULO DE CONTABILIDAD
TIPO DE MOVIMIENTO: FINANCIERO
5410301 (5)
21524
Programa de Licitaciones Defensa Penal Pública
Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes
Debe Haber
3
3
Devenga Aplicación de reajuste al Fondo de Reserva según
UF.
--------------------------- x -----------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: PAGO
21404
21524
11102
Garantías Recibidas
Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes
Disponibilidad en Moneda Nacional
Debe Haber
30
3
33
Contabiliza devolución de fondo de reserva
a Iicitado según contrato aprobado
por resolución NO....
--------------------------- x -----------------------------------------------
5.2. Cobro del fondo de reserva
Datos para la contabilización:
- Saldo Fondo de Reserva: $ 30
-~
87
MODULO DE CONTABILIDAD
TIPO DE MOVIMIENTO: FINANCIERO
11508
46102
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes
Multas y Sanciones Pecuniarias
Debe Haber
25
25
Devenga ingresos por cobro fondo de reserva
por término anticipado contrato del licitado ..
según resolución N° ..
--------------------------- x -----------------------------------------------
MODULO DE TESORERIA
TIPO DE TRANSACCION: COMPENSACION
21404
11508
Garantías Recibidas
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes
Debe Haber
25
25
Percibe ingresos por cobro fondo de reserva
por término anticipado contrato del licitado......
según resolución N° ..
--------------------------- x -----------------------------------------------
-',
88