DESCRIPCIÓN:

Una orden interna se utiliza normalmente como un receptor intermedio de costos. Durante la liquidación de una Orden Interna, algunos (o todos) los costos planificados y reales producidos respecto a un objeto, se imputan a uno o más receptores (Centros de Costos, activo fijo), para ello, es necesario crear previamente una norma de liquidación, la cual determina la cantidad de costos de un emisor, que debe liquidarse en uno o varios receptores determinados. La norma de liquidación contiene los criterios de reparto para el emisor.

Para la liquidación de Ordenes Internas, se debe tomar en cuenta el tipo de Orden a Liquidar ya que pueden ser de Gastos ó de Inversión.

Dentro de la Liquidación de una Orden Interna de Inversión exiten dos tipos de liquidación:

Mensual: este tipo de liquidación se realizará durante todos los meses que se encuentre aperturada la orden interna de inversión.

Definitiva (Global): este tipo de liquidación se realizará unicamente, cuando ya no se imputaran más gastos a la orden y se desea cerrarla. Es importante que antes de realizar este tipo de liquidación se ejecuten las liquidaciones mensuales de la orden interna de inversión. Ver instructivo CONT-2-KOB5 (No aplica para la ordenes internas de gastos).

Para procesar la liquidación de ordenes internas en el sistema se acceder por dos tipos de transacciones diferentes: Individuales o Colectivas.

La transacción individual permite procesar una orden por operación; mientras que en la colectiva se pueden procesar varias ordenes en una sola operación.

A continuación se describirá en primer lugar, la creación de una norma de liquidación, en segundo lugar la creación de una orden interna individual y para finalizar la creación de una orden interna con tratamiento colectivo.

ROL (es):

Contador General

REQUISITOS:

Crear previamente la norma de liquidación con la cual se establecerán los parámetros para realizar la Liquidación.

NORMA DE LIQUIDACIÓN: RUTA SAP:

ControllingOrdenes CO Datos MaestrosFunciones EspecialesOrdenModificar.

TRANSACCIÓN:

KO02

INSTRUCCIONES:

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access:

2. Haga doble-clic en ó ingrese la transacción KO02 en el campo

.

3. Introduzca el número de la Orden a la cual le creará la norma de liquidación o seleccione

con el match code la misma .

4. Pulse el icono .

5. Pulse el icono para asígnar la norma de liquidación a la Orden Interna,

completando los datos solicitados por el sistema:

Tp: (Tipo de imputación) Indique el receptor de la Liquidacion, mediante la clave que identifica al receptor de la orden interna; por ejemplo CEC para Centro de Costos.

Receptor de Liquidación: Indique el código contra quién se liquidará la orden. Ejemplo: en el caso de seleccionar en el campo anterior CEC seleccione un centro de costo a quien imputar la orden.

%, Cifra equivalencia o Importe: Indique una de las opciones, que se utilizara para Distribuir en la liquidacion.

Tipo NI: Especifica cómo debe realizarse la liquidación de importes.

Liquidar por período: El sistema calcula el importe indicado por período independientemente de cuántos cargos existen en el período. De este modo, el emisor puede obtener un saldo negativo.

El importe es el límite superior: El importe indicado sirve como límite superior para el total de las liquidaciones de importe. En el período correspondiente, el sistema sólo calcula el importe máximo que está disponible. El emisor no puede obtener un saldo negativo.

Clase de Liquidación: en este campo indique si la liquidación será global o periódica.

N°: Determina la secuencia a realizar la liquidación.

De periodo: Si determina que el Tipo NI es por período este campo indica desde que periodo es válida la norma de distribución. En caso de seleccionar que es global no especifique ningún periódo.

De Ej: Si determina que el Tipo NI es por período este campo indica desde que ejercicio es válida la norma de distribución. En caso de seleccionar que es global no especifique ningún ejercicio.

A Periódo: Si determina que el Tipo NI es por período indique hasta que periodo es válida la norma de distribución. En caso de seleccionar que es global no especifique ningún ejercicio.

Ejercicio a: Si determina que el Tipo NI es por período indique hasta que ejercicio es válida la norma de distribución. En caso de seleccionar que es global no especifique ningún ejercicio.

Pasos opcionales: a) Para realizar la verificación de los datos utilice el icono , el sistema mostrará un mensaje:

Mensaje Datos con error:

Verifique el mensaje haciendo doble click en el texto del mismo y realice las correcciones necesarias.

Mensaje Datos sin Error:

b) Para eliminar una norma, seleccione la misma y presione el icono borrar regla .

c) Para visualizar los niveles de jerarquía de la norma presione el icono .

6. Presione Back o F3 para regresar a la pantalla anterior.

LIQUIDACIÓN DE ORDEN INTERNA.A. PROCESAMIENTO INDIVIDUAL:

RUTA SAP:

Finanzas ControllingOrdenes COCierre del PeríodoFunciones Individuales Liquidación Procesamiento individual.

TRANSACCIÓN:

KO88

INSTRUCCIONES:

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access

2. Haga doble-clic en .

3. Complete los campos requeridos en la pantalla.

Parámetros:

Periodo liquidación: indique el perido que desea liquidar Periodo contable: periodo contable que desea liquidar

Ejercicio: indique el año correspondiente al ejercicio que desea liquidar. Fecha de referencia: indique la fecha valor para la contabilidad de activos de fijos, de

ser necesario. (No utilice este campo en liquidación de ordenes internas de gastos) Forma de Proceso: Seleccione la manera en que realizará la liquidación Automática

para liquidaciones mensuales, Activación Parcial cuando va a liquidar la orden parcialmente o Liquidación Global cuando se finalice definitivamente la orden.

Control de Proceso:Active la casilla de Ejec. Test para ejecutar la liquidación en modo de prueba.

4. Haga click en el botón Ejecutar y desplegará la pantalla Liquidación real: Ordenes lista básic.

5. Pulse el icono para observar la lista de valores detallados liquidados.

6. Si la liquidación se ejecutó sin errores presione el icono o F3 para para regresar a la

pantalla de Liquidación: Orden descrita en el paso 3 y desactive la casilla de Ejec test.

7. Haga click en el botón Ejecutar para realizar la Liquidación definitivamente.

8. Observe que el Modo de Tratamiento, indica: Ejecución de Actualización.

9. Presione el icono de lista detallada para ver en detalle, la liquidación.

10. Presione el icono , si desea ver el detalle de los documentos generados por la liquidación y seleccione la opción deseada.

11. Presione Back o F3 para salir.

2. TRATAMIENTO COLECTIVO:

RUTA SAP:

Finanzas ControllingOrdenes COCierre del PeríodoFunciones Individuales Liquidación Tratamiento Colectivo.

TRANSACCIÓN: KO8G

INSTRUCCIONES:

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access:

2. Haga doble-clic en .

3. Cree una variante de liquidación :

3.1 Pulse el icono crear e identifique con un nombre a la variante:

3.2 Pulse el icono crear y asigne los criterios de selección con los cuales filtrará las ordenes a liquidar. Por ejemplo Sociedad CO, Sociedad FI, División, Centro,etc. para cada uno debe ingresar un dato o un intervalo.

3.3 Pulse el icono .

3.4 Identifique la Variante con un texto breve y seleccione los atributos de la misma para evitar que otro usuario la modifique.

3.5 Guarde la variante pulsando el icono guardar y presione Back o F3 para regresar a la pantalla de liquidación de ordenes.

4. Seleccione la variante creada:

5. Complete los campos solicitados:

Vista parámetros:

Periodo liquidación: indique el perido que desea liquidar Periodo contable: periodo contable que desea liquidar Ejercicio: indique el año correspondiente al ejercicio que desea liquidar Fecha de referencia: indique la fecha valor para la contabilidad de activos fijos. (no

utiliza en liquidación de ordenes internas de gastos) Forma de Proceso: Seleccione la manera en que realizará la liquidación (Automática,

Periódica, Parcial o Global)

Vista Control de Proceso:

Active la casilla de: Ejecución de test, para realizar la liquidación a modo de prueba.

6. Ejecute la operación pulsando el icono :

7. Verifique la liquidación realizada en modo de prueba: compruebe los mensajes de error emitidos en caso que existan:

7.1 Seleccione el icono , para ver el detalle de los errores emitidos.

7.2 Pulse el icono para obtener mayor información sobre el error.

7.3 Realice las correcciones necesarias en la orden según lo indicado en el mensaje de error .7.4 Vuelva a ejecutar la liquidación a modo de prueba para verificar si los errores fueron corregidos.

8. Desactive la casilla de Ejec. Test y active la casilla Lista detallada.

9. Ejecute la operación pulsando el icono :

10. Pulse el icono para observar la lista de valores detallados liquidados.

11. Pulse doble click en la orden liquidada para visualizar el desglose por operación.

12. Presione Back o F3 para salir.

Resultado

El sistema liquida la Orden Interna, imputando contablemente los movimientos registrados hasta la fecha, en la cuenta indicada en la Norma de Liquidacion. En la liquidación de Orden de Inversión este tipo de liquidación no es definitiva, el sistema realiza la distribución a una cuenta de Activos en Procesos.

Comentarios

La porción que se impute a un Centro de Costo en una Orden Interna de Inversión (CONT-2-KOB5) será Liquidada contra una Orden Interna de Gastos Matriz que luego deberá ser Liquidada como cualquier otra Orden Interna de Gastos, indicándole la Norma de Liquidacion. Estos es un requerimiento del sistema.