Liquidació pressupost 2014

Manresa, 25 de març de 2014

Liquidació pressupost 2014

Resultat pressupostari ajustat: 2014: 2.577.754,09 € 2013: 3.931.936,20 €

Romanent de tresoreria (dèficit acumulat): 2014: -277.645,68 € 2013: -859.988,84 € Reducció dèficit acumulat 2013: 582.343,16 €

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

Dèficit acumulat (en M€):

Moviment pressupostari

-0,28

-5,1

1 -3,8

1

-8,8

0

-3,9

1

-3,4

9

-9,4

1

-0,8

6

-5,4

0 4,37

2,94

-0

,27

2,79

2,29

1,98

3,59

0,58

0,39

0,80

0,04

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Moviment pressupostari

Romanent de tresoreria 2013: -859.988,84 +Resultat presupostari comptable 2.977.216,08 - Modificació de drets i obligacions -1.177.354,73 +Var. despeses finançament afectat 335.977,18 -Var. Provisió per insolvències -1.553.560,37

Romanent de tresoreria 2014: -277.645,68

Moviment pressupostari

Modificació de drets 2013 2014

Baixes de subvencions -281.657,96 € -354.591,12 € Anul·lacions recaptació -494.359,44 € -267.505,49 € Fallits de recaptació* -643.113,55 € -708.297,90 €

Modificació d’obligacions 245.882,49 € 153.039,78 €

TOTAL: -1.177.354,73 €

Moviment pressupostari

Anul·lacions de recaptació:

Any Import (€)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

60,1 213,11 744,09

3.751,54 3.906,10

474,40 5.199,92

41.985,98 47.671,28

163.498,97

TOTAL 267.505,49

Moviment pressupostari

Fallits de recaptació: Anys Import (€) IVTM IAE/TI IBI/ES/GU Plusvàlues Multes Altres

1996 28,46 100%

1997 29,88 100%

1998 30,02 100%

1999 29,73 100%

2000 29,87 100%

2001 40,16 25% 75%

2002 150,27 79% 21%

2003 981,07 74% 15% 11%

2004 2.363,38 34% 6% 52% 5% 2%

2005 2.196,22 69% 7% 11% 11% 3%

2006 5.757,79 40% 32% 12% 5% 4% 7%

2007 14.437,43 29% 16% 25% 3% 22% 6%

2008 23.809,91 31% 10% 23% 17% 19% 1%

2009 129.570,44 10% 2% 4% 1% 3% 80%

2010 125.742,32 36% 9% 8% 4% 32% 11%

2011 218.349,03 32% 5% 4% 7% 50% 4%

2012 119.419,50 52% 7% 4% 2% 28% 7%

2013 65.327,42 53% 4% 0% 1% 38% 3%

Total 708.297,90 34% 6% 6% 4% 31% 19%

Moviment pressupostari

Variació de despeses amb finançament afectat 2014: 3.155.617,78 € 2013: 3.491.594,96 €

Actuacions destacades Camí Vell de Rajadell Accessos a la Cova Passera Renfe Pont Vell Pont Nou Enderroc Pista Castell

TOTAL: 335.977,18 €

Moviment pressupostari

Variació de provisions per incidències (morosos): 2014: -7.093.587,70 € 2013: -5.539.164,14 €

TOTAL: -1.554.423,56

Moviment pressupostari

Provisió per insolvències 2013 2014

Deutes tributaris per cobrar 2013 4.132.424,16 5.785.878,81 4 i més 1.708.942,53 2.984.296,96 3-4 1.107.704,59 1.276.287,21 2-3 726.283,43 956.614,33 1-2 400.507,54 396.970,08 De l’exercici corrent 188.950,07 171.710,08

Deutes d’Administracions Públiques 662.208,64 563.177,55 Despeses Club Natació Manresa 744.531,34 744.531,34

TOTAL 5.539.164,14 7.093.587,70

Endeutament

Coeficient d’endeutament: 96,99% Per primer cop des de 2007 (92,65%), el coeficient d’endeutament se situa per sota del 100%

96,99% 92,6

5%

101,

65%

111,

68%

11,5

9%

118,

45%

122,

91%

104,

88%

75,3

3%

71,3

0%

74,6

3%

76,9

5%

72,7

9%

61,2

6%

80,1

1%

104,

54%

104,

80%

98,8

3%

104,

16%

107,

14%

Endeutament viu (31-12-2014): 69.844.806,94 €

Endeutament

69, 84 67,1

5

73,4

1%

78,5

4

83,7

9

82,0

5

78,5

1

73,7

2

17,6

2 17

,54

19,8

3

22,7

2

23,1

4

21,4

6 28,4

0 40,7

5

42,8

2

45,5

3 54,2

8

62,1

5

Per primer cop des de 2007 (67,15 M€) l’endeutament viu se situa per sota dels 70 milions d’euros.