liquidaciÓ del pressupost1).pdf · 2017. 5. 23. · ajuntament de manresa data obtenció...

TILIQ2

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2016

INDEX

AJUNTAMENT DE MANRESA

Intervenció

INDEX I.- Resolució de l’ Alcalde-President II.- Informe de l’ Interventor III.- Informe d’Estabilitat Pressupostària IV.- Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament d’exercicis tancats i corrent V.- Romanents de crèdit VI.- Liquidació del Pressupost exercici corrent - Liquidació del Pressupost d’Ingressos - Liquidació del Pressupost de Despeses VII.- Romanents de Tresoreria VIII.- Despeses amb finançament afectat IX.- Saldos de dubtós cobrament

AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció

I.- RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE-PRESIDENT


II.- INFORME DE L'INTERVENTOR

INTERVENCIO L’Interventor General d’aquesta Corporació, en acompliment d’allò que disposen els articles 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la LLei reguladora de les Hisendes Locals, 6 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, i 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en relació a la Liquidació d’ingressos i despeses del Pressupost Municipal de l’exercici de 2015, emet el següent informe: PRIMER.- La Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2016, presenta les següents xifres: 1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Art.94 R.D. 500/1990) 1.1. Drets pendents de cobrament ..................................... ..........25.135.237,33 1.2. Obligacions pendents de pagament .........................................9.302.702,22 2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Art.96 R.D. 500/1990) 2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici ......................71.237.263,26 2.2. Obligacions pressupostàries reconegudes durant l’exercici .................................................................................70.303.041,86 2.3. Resultat Pressupostari ............................................. ..................934.221,40 2.4. Diferències derivades de despeses amb finançament afectat .......................................................................................- 405.231,44 2.5. Resultat pressupostari ajustat .....................................................528.989,96 3) ROMANENTS DE CRÈDIT (Art.98 R.D.500/1990) 3.1. Romanents de crèdit existents a 31-12-16 i que

s’incorporen al Pressupost de l’exercici de 2017 (Art.182 Reial Decret Legislatiu 2/2004)................................15.400.184,43

4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990) 4.1.Drets pendents de cobrament ................................... .............25.168.457,01 4.1.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici pendents de cobrament............6.350.316,35 4.1.2. Drets pressupostaris liquidats en exercicis anteriors pendents de cobrament .............................18.784.920,98

4.1.3. Saldos comptes de deutors no pressupostaris .........................33.219,68 4.2. Obligacions pendents de pagament....................... ............ - 16.795.103,47 4.2.1. Obligacions pressupostàries pendents de pagament reconegudes durant l’exercici..................................8.671.502,28 4.2.2. Obligacions pressupostàries pendents de pagament reconegudes en exercicis anteriors ....................................631.199,94 4.2.3. Saldos comptes de creditors no pressupostaris ...................7.492.401,25 4.3. Partides pendents d’aplicació................................ ........ ..........- 747.941,73 4.3.1. Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva ....................................747.941,73 4.3.2. Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva................................. - 4.4. Fons líquids ............................................................................... 862.013,77 4.5. Romanent de Tresoreria Total................................................ 8.487.425,58 4.6. Saldos dubtós cobrament...................................................... -8.508.348,77 4.7. Romanent afectat a despeses amb finançament afectat....... -1.472.838,06 4.8. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS........................................ ............. - 1.493.761,25 SEGON.- Donat que el romanent de Tresoreria per a despeses generals és negatiu, per un import de -1.493.761,25 euros i les desviacions de finançament negatives, és a dir, existència de recursos afectats que es cobraran en exercicis futurs, sumen un import de 329.165,87 euros, aques romanent negatiu es podrà veure eixugat en aquesta quantitat a l’any o anys següents, al percebre els recursos afectats no rebuts fins el moment.


III.- INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA


IV.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT D’EXERCICIS TANCATS I CORRENT

DREOBL16.xls

EXERCICI 2016

1. Drets pendents de cobrament 1.1 Exercicis tancats 18.784.920,98 - Contret previ ingrés directe 11.778.421,78

43100 12.227.093,0443130 325,00

-434000 -93.285,83-439100 -355.710,43

- Contret previ ingrés rebut 7.006.499,2043103 7.322.548,99

-434003 -89.823,27-439103 -226.226,52

1.2 Exercici corrent 6.350.316,35 - Contret previ ingrés directe 3.978.094,78

43000 4.020.473,38-433000 -40.697,06-438100 -2.697,2243010 0,0043020 0,0043030 1.015,68

- Contret previ ingrés rebut 2.372.221,5743003 2.643.801,99

-433003 -271.580,42

Total drets pendents de cobrament ................... 25.135.237,33

2. Obligacions pendents de pagament 2.1 Exercicis tancats 631.199,94 - Creditors per obligacions reconegudes 631.199,94

4010 604.284,924011 0,004013 26.915,02

2.2 Exercici corrent 8.671.502,28 - Creditors per obligacions reconegudes 8.671.502,28

4000 7.650.857,754001 0,004002 0,004003 1.020.644,53

Total obligacions pendents de pagament ............ 9.302.702,22

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT - OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT


V.- ROMANENTS DE CRÈDIT

1Pàg.

14/02/2017Data obtenció

OPERACIONS DE PRESSUPOST DE DESP.

Ajuntament de Manresa

PRESSUPOST CORRENT

Crèdits Extraordinaris

Suplement de Crèdit

Ampliacions de Crèdit

Crèd. Ret. per Transfer.

Transferències Negatives

Transferències Positives

Romanents Incorporats

Cred.Gen.per Ingressos

Baixes per Anul.

Modif. Totals de Crèdits

Cred. Ret. Pdt. Ubicació

Autoritzat sobre Retingut

Autoritzat sobre Disponible

Total Desp. Autoritzades

Desp. Compromeses

Obligacions reconegudes

Pag. Ordenats

Pag. realitzats

Reintegr.

Cred. Ret. no Disponibles

N. Operacions N. Operacions

PRESSUPOSTOS TANCATS

A. Saldo Inicial dÓbl. Reconegudes

B. Rectif. de Saldo inicial dÓbligacions

C. Saldo inicial total dÓbl. Reconegudes(A+B)

E. Rectif. de Saldo inicial de Pag. Ordenats

D. Saldo inicial de Pag. Ordenats

F. Saldo inicial total de Pag. Ordenats(D+E)

G. Pag. Ordenats en lÉxercici Corrent

H. Total de Pag. Ordenats

I. Pag. Realitzats

J. Obligacions Prescrites

K. Saldo Actual dÓbligacions(C-G-J)

L. Saldo Actual de Pag. Ordenats

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

15.400.184,43 111

0,00 0

0,00 0

15.400.184,43 111

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N. Operacions

0

0

0

Import total Import total

Import total Import total N. Operacions

Acords no disponibilitat crèdits 0,00 0


VI.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Ajuntament de Manresa 16:12:1728/02/2017Data obtenció

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESESESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016) Pàg. 1

DESPESES COMPROMÈS.

OBLIGACIONS RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTSOBLIGACIONS PENDENTS DE

PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLICACIÓ PRESSUP.

DEFINITIVESINICIALSDESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

0112 Préstecs ens del sector públic - Interessos 109.214,00 -23.018,54 86.195,46 86.190,35 86.190,3531000 86.190,35 5,11

0112 Préstecs ens del sector públic - Amortitz.préstecs llarg t

1.229.268,00 1.229.268,00 1.229.262,51 1.229.262,5191100 1.229.262,51 5,49

0113 Préstecs d'altres instit. financ.priv. - Interessos

1.361.466,00 -30.000,00 1.331.466,00 1.321.930,34 1.321.930,3431000 1.321.930,34 9.535,66

0113 Préstecs d'altres instit. financ.priv. - Amort.présctecs l

6.431.613,00 6.431.613,00 6.431.609,55 6.431.609,5591300 6.431.609,55 3,45

0114 Operacions de Tresoreria.-A curt termini 150.000,00 -26.000,00 124.000,00 19.942,92 19.942,9231002 19.942,92 104.057,08

1300 Estructura general de la seguretat - Bàsiques Grup A1

30.705,00 30.705,00 30.693,94 30.693,9412000 30.693,94 11,06

1300 Estructura general de la seguretat - Bàsiques Grup C1

1.113.085,00 -26.900,00 1.086.185,00 1.035.339,75 1.035.339,7512003 1.035.339,75 50.845,25

1300 Estructura general de la seguretat - Bàsiques Grup C2

8.916,00 8.916,00 14.100,38 14.100,3812004 14.100,38 -5.184,38

1300 Estructura general de la seguretat.- Triennis 220.444,00 -2.900,00 217.544,00 202.083,97 202.083,9712006 202.083,97 15.460,03

1300 Estructura general de la seguretat - Complement de destí

604.963,00 -11.100,00 593.863,00 563.961,51 563.961,5112100 563.961,51 29.901,49

1300 Estructura general de la seguretat - Complement específic

1.520.819,00 -57.200,00 1.463.619,00 1.406.130,47 1.406.130,4712101 1.406.130,47 57.488,53

1300 Estructura general de la seguretat - Altres complements

363.300,00 -8.590,00 354.710,00 345.107,03 345.107,0312103 345.107,03 9.602,97

1300 Estructura general de la seguretat - Laboral eventual

22.900,00 22.900,00 22.895,07 22.895,0713100 22.895,07 4,93

1300 Estructura general de la seguretat - Gratificacions

80.750,00 44.200,00 124.950,00 124.882,71 124.882,7115100 124.882,71 67,29

1300 Estructura general de la seguretat - Seguretat Social

1.197.383,00 -199.900,00 997.483,00 880.318,36 807.535,04 72.783,3216000 880.318,36 117.164,64

1300 Estructura general de la seguretat - Maquinària, instal. i

25.502,00 25.502,00 11.441,22 9.806,76 1.634,4620300 11.441,22 14.060,78

1300 Estructura general de la seguretat - Material de transport

104.084,00 -11.797,20 92.286,80 85.760,61 85.107,21 653,4020400 86.414,21 6.526,19

1300 Estructura general de la seguretat - Material de transport

14.720,00 8.000,00 22.720,00 12.420,88 8.905,47 3.515,4121400 16.480,65 10.299,12

1300 Estructura general de la seguretat - Material d'oficina

1.500,00 1.500,00 938,86 762,02 176,8422000 1.086,33 561,14

1300 Estructura general de la seguretat.-Combustibles i carburant

36.000,00 36.000,00 18.883,37 15.450,08 3.433,2922103 18.883,37 17.116,63

1300 Estructura general de la seguretat - Serveis Telecomunicac

18.773,00 18.773,00 15.202,07 14.902,07 300,0022200 15.202,07 3.570,93

1300 Estructura general de la seguretat - Primes d'assegurances

5.910,00 5.910,00 3.884,25 3.884,2522400 3.884,25 2.025,75

1300 Estructura general de la seguretat - Publicació en diaris

100,00 100,0022603 100,00

1300 Estructura general de la seguretat - Altres despeses diver

4.320,00 25.070,38 29.390,38 22.723,76 9.994,33 12.729,4322699 23.293,17 6.666,62

-320.135,3614.655.735,00 14.335.599,64 13.885.703,88 13.790.477,73 95.226,15Suma 13.891.134,13 449.895,76



(2016) Pàg. 2



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


1300 Estructura general de la seguretat - Dietes del personal n

3.000,00 3.000,00 817,80 817,8023020 817,80 2.182,20

1300 Estructura general de la seguretat - Locomoció del persona

6.000,00 6.000,00 2.288,15 2.288,1523120 2.288,15 3.711,85

1300 Estructura general de la seguretat.-Subvencions nominatives

280,00 280,0048920 280,00

1300 Estructura general de la seguretat - Maquinària, instal. i

8.000,00 -3.700,00 4.300,00 4.287,56 356,95 3.930,6162300 4.287,56 12,44

1300 Estructura gral. de la seguretat.-Material de transport

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,0062400 6.500,00

1341 Programa de Mobilitat - Bàsiques Grup A1 15.347,00 15.347,00 15.341,30 15.341,3012000 15.341,30 5,70

1341 Programa de Mobilitat - Bàsiques Grup A2 13.570,00 13.570,00 13.564,02 13.564,0212001 13.564,02 5,98

1341 Programa de Mobilitat - Bàsiques Grup C1 20.918,00 20.918,00 20.908,02 20.908,0212003 20.908,02 9,98

1341 Programa de Mobilitat - Triennis 9.238,00 9.238,00 9.235,97 9.235,9712006 9.235,97 2,03

1341 Programa de Mobilitat - Complement de destí

31.058,00 31.058,00 31.042,95 31.042,9512100 31.042,95 15,05

1341 Programa de Mobilitat - Complement específic

51.648,00 51.648,00 51.624,20 51.624,2012101 51.624,20 23,80

1341 Mobilitat urbana - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

1341 Programa de Mobilitat - Seguretat Social 37.581,00 -2.650,00 34.931,00 34.009,27 31.165,61 2.843,6616000 34.009,27 921,73

1341 Programa de Mobilitat - Energia elèctrica 19.531,00 19.531,00 17.826,99 16.124,16 1.702,8322100 17.826,99 1.704,01

1341 Programa de Mobilitat - Serveis Telecomunicacions

3.646,00 3.646,00 2.775,48 2.764,59 10,8922200 2.775,48 870,52

1341 Programa de Mobilitat - Altres despeses diverses

1.280,00 -160,00 1.120,00 1.105,69 369,40 736,2922699 1.105,69 14,31

1341 Programa de Mobilitat.-Seguretat 25.342,00 -4.400,00 20.942,00 20.579,75 7.693,60 12.886,1522701 20.579,75 362,25

1341 Programa de Mobilitat - Altres treballs realitzats per alt

468.081,00 468.081,00 450.218,03 450.218,0322799 450.218,03 17.862,97

1341 Programa de Mobilitat - Dietes del personal no directiu

50,00 50,0023020 50,00

1341 Programa de Mobilitat - Locomoció del personal no directiu

250,00 250,0023120 250,00

1341 Mobilitat urbana - Condicionament solars c. Dama

40.000,00 1.900,00 41.900,00 41.604,64 41.604,6461918 41.604,64 295,36

1341 Mobilitat urbana - Semàfors i senyalització 38.770,00 4.400,00 43.170,00 43.100,81 38.768,38 4.332,4362301 43.100,81 69,19

1341 Mobilitat urbana.-Altres instal. Senyalització informativa

10.323,00 10.323,00 10.322,64 10.322,6462302 10.322,64 0,36

1350 Protecció civil i emergències - Bàsiques Grup A1

15.347,00 15.347,00 15.341,30 15.341,3012000 15.341,30 5,70

1350 Protecció civil i emergències - Bàsiques Grup C1

10.459,00 15.690,00 26.149,00 25.351,45 25.351,4512003 25.351,45 797,55

1350 Protecció civil i emergències - Triennis 8.075,00 1.775,00 9.850,00 10.266,09 10.266,0912006 10.266,09 -416,09

-283.187,3615.502.231,00 15.219.043,64 14.739.946,95 14.168.059,91 571.887,04Suma 14.745.377,20 479.096,69



(2016) Pàg. 3



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


1350 Protecció civil i emergències - Complement de destí

19.015,00 7.270,00 26.285,00 26.130,96 26.130,9612100 26.130,96 154,04

1350 Protecció civil i emergències - Complement específic

46.669,00 13.470,00 60.139,00 59.100,23 59.100,2312101 59.100,23 1.038,77

1350 Protecció civil i emergències - Bàsiques laboral fix

33.699,00 33.699,00 33.693,76 33.693,7613000 33.693,76 5,24

1350 Protecció civil i emergències - Altres remuneracions labor

7.721,00 7.721,00 7.644,24 7.644,2413002 7.644,24 76,76

1350 Protecció civil i emergències - Gratificacions 7.000,00 7.000,00 3.459,96 3.459,9615100 3.459,96 3.540,04

1350 Protecció civil i emergències - Seguretat Social

38.805,00 2.300,00 41.105,00 41.105,00 37.424,84 3.680,1616000 41.105,00

1350 Protecció civil i emergències - Combustibles i carburants

1.200,00 1.200,00 807,96 617,68 190,2822103 807,96 392,04

1350 Protecció civil i emergències - Publicació en diaris ofici

180,00 180,00 210,00 210,0022603 210,00 -30,00

1350 Protecció civil i emergències - Altres despeses diverses

1.120,00 1.120,00 792,80 625,08 167,7222699 963,19 327,20

1350 Protecció civil i emergències - Dietes del personal no dir

50,00 50,0023020 50,00

1350 Protecció civil i emergències - Locomoció del personal no

700,00 700,00 13,67 13,6723120 13,67 686,33

1360 Servei d'extinció d'incendis - Maquinària, instal·lacions

5.600,00 5.600,00 6.725,30 1.125,30 5.600,0021300 6.725,30 -1.125,30

1360 Servei d'extinció d'incendis - Material de transport

1.232,00 1.232,00 13,95 13,9521400 13,95 1.218,05

1360 Servei d'extinció d'incendis - Publicació en diaris oficia

180,00 180,0022603 180,00

1360 Servei d'extinció d'incendis - Altres despeses diverses

560,00 560,00 549,00 198,10 350,9022699 549,00 11,00

1501 Serveis al Territori - Bàsiques Grup A1 30.693,00 30.693,00 30.682,60 30.682,6012000 30.682,60 10,40

1501 Serveis al Territori - Bàsiques Grup C1 31.376,00 31.376,00 31.362,03 31.362,0312003 31.362,03 13,97

1501 Serveis al Territori - Bàsiques Grup C2 26.678,00 -4.833,18 21.844,82 19.397,55 19.397,5512004 19.397,55 2.447,27

1501 Serveis al Territori - Bàsiques Grup E 8.174,00 8.174,00 14.465,07 14.465,0712005 14.465,07 -6.291,07

1501 Serveis al Territori - Triennis 22.464,00 22.464,00 22.379,69 22.379,6912006 22.379,69 84,31

1501 Serveis al Territori - Complement de destí 59.812,00 59.812,00 59.981,05 59.981,0512100 59.981,05 -169,05

1501 Serveis al Territori - Complement específic 124.818,00 -250,00 124.568,00 122.635,42 122.635,4212101 122.635,42 1.932,58

1501 Serveis al Territori - Gratificacions 1.977,00 1.977,00 849,62 50,00 799,6215100 849,62 1.127,38

1501 Serveis al Territori - Seguretat Social 85.987,00 -4.350,00 81.637,00 65.772,53 60.278,03 5.494,5016000 65.772,53 15.864,47

1501 Serveis al Territori - Material d'oficina 1.500,00 1.500,00 2.110,24 1.194,68 915,5622000 2.110,24 -610,24

1501 Serveis al Territori - Premsa, revistes, llibres i altres

1.040,00 1.500,00 2.540,00 1.298,32 1.298,3222001 1.298,32 1.241,68

1501 Serveis al Territori - Publicació en diaris oficials

6.000,00 6.000,00 4.565,35 4.565,3522603 4.565,35 1.434,65

-275.350,5416.047.466,00 15.772.115,46 15.269.562,29 14.680.476,51 589.085,78Suma 15.275.162,93 502.553,17



(2016) Pàg. 4



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


1501 Serveis al Territori - Altres despeses diverses

2.856,00 -90,39 2.765,61 2.485,36 2.400,66 84,7022699 2.485,36 280,25

1501 Serveis al Territori - Estudis i treballs tècnics 94.480,00 94.480,00 72.030,73 52.797,78 19.232,9522706 88.051,13 22.449,27

1501 Serveis al Territori - Dietes del personal no directiu

150,00 150,0023020 150,00

1501 Serveis al Territori - Locomoció del personal no directiu

1.450,00 1.450,00 383,31 383,3123120 383,31 1.066,69

15111 Planejament Urbanístic - Bàsiques Grup A1 46.170,00 46.170,00 45.457,30 45.457,3012000 45.457,30 712,70

15111 Planejament Urbanístic - Bàsiques Grup A2 27.139,00 27.139,00 27.128,04 27.128,0412001 27.128,04 10,96

15111 Planejament Urbanístic - Bàsiques Grup C1 41.740,00 -200,00 41.540,00 36.245,53 36.245,5312003 36.245,53 5.294,47

15111 Planejament Urbanístic - Bàsiques Grup C2 8.916,00 8.916,00 8.911,11 8.911,1112004 8.911,11 4,89

15111 Planejament Urbanístic - Triennis 27.188,00 27.188,00 25.639,35 25.639,3512006 25.639,35 1.548,65

15111 Planejament Urbanístic - Complement de destí

72.661,00 72.661,00 69.383,14 69.383,1412100 69.383,14 3.277,86

15111 Planejament Urbanístic - Complement específic

108.845,00 -200,00 108.645,00 105.722,72 105.722,7212101 105.722,72 2.922,28

15111 Planejament urbanístic - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

15111 Planejament Urbanístic - Seguretat Social 93.333,00 -11.613,00 81.720,00 79.489,91 72.860,72 6.629,1916000 79.489,91 2.230,09

15111 Planejament Urbanístic - Estudis i treballs tècnics

96.910,00 -4.670,00 92.240,00 20.787,57 20.787,5722706 20.787,57 71.452,43

15111 Planejament Urbanístic - Dietes del personal no directiu

100,00 100,0023020 100,00

15111 Planejament Urbanístic - Locomoció del personal no directiu

50,00 50,00 251,18 251,1823120 251,18 -201,18

15112 Gestió Urbanística - Bàsiques Grup A1 30.693,00 30.693,00 25.675,62 25.675,6212000 25.675,62 5.017,38

15112 Gestió Urbanística - Bàsiques Grup C1 10.459,00 10.459,00 8.363,14 8.363,1412003 8.363,14 2.095,86

15112 Gestió Urbanística - Triennis 7.199,00 7.199,00 6.277,58 6.277,5812006 6.277,58 921,42

15112 Gestió Urbanística - Complement de destí 24.911,00 24.911,00 21.277,66 21.277,6612100 21.277,66 3.633,34

15112 Gestió Urbanística - Complement específic 38.349,00 -300,00 38.049,00 32.949,30 32.949,3012101 32.949,30 5.099,70

15112 Gestió urbanística - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

15112 Gestió Urbanística - Seguretat Social 27.491,00 27.491,00 22.997,46 21.600,69 1.396,7716000 22.997,46 4.493,54

15112 Gestió Urbanística.-Jurídics, contenciosos 12.000,00 12.000,00 8.283,78 5.555,68 2.728,1022604 8.283,78 3.716,22

15112 Gestió urbanística - Altres despeses diverses

1.000,00 1.000,00 500,00 500,0022699 500,00 500,00

15112 Gestió Urbanística - Dietes del personal no directiu

100,00 100,0023020 100,00

15112 Gestió Urbanística - Locomoció del personal no directiu

250,00 250,00 32,60 32,6023120 32,60 217,40

15112 Gestió Urbanística.-Inversions en terrenys 2.401.421,00 23.565,57 2.424.986,57 2.420.926,73 2.420.926,7360000 2.420.926,73 4.059,84

15112 Gestió urbanística - Enderrocs 17.250,00 45.191,16 62.441,16 30.203,86 29.763,88 439,9860003 50.989,36 32.237,30

15113 Llicències i protecció de la legalitat - Bàsiques Grup A1

60.341,00 -3.880,00 56.461,00 48.859,11 48.859,1112000 48.859,11 7.601,89

-227.547,2019.300.938,00 19.073.390,80 18.389.824,38 17.770.226,91 619.597,47Suma 18.432.230,92 683.566,42



(2016) Pàg. 5



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


15113 Llicències i protecció de la legalitat - Bàsiques Grup A2

40.708,00 40.708,00 40.692,06 40.692,0612001 40.692,06 15,94

15113 Llicències i protecció de la legalitat - Bàsiques Grup C1

93.613,00 -1.760,00 91.853,00 81.031,79 81.031,7912003 81.031,79 10.821,21

15113 Llicències i protecció de la legalitat - Triennis 42.597,00 -1.400,00 41.197,00 34.115,14 34.115,1412006 34.115,14 7.081,86

15113 Llicències i protecció de la legalitat - Complement de des

115.471,00 -7.100,00 108.371,00 96.892,24 96.892,2412100 96.892,24 11.478,76

15113 Llicències i protecció de la legalitat - Complement especí

178.681,00 -11.300,00 167.381,00 155.426,11 155.426,1112101 155.426,11 11.954,89

15113 Llicències i protecció de la legalitat - Gratificacions

10,00 10,0015100 10,00

15113 Llicències i protecció de la legalitat - Seguretat Social

143.969,00 -28.296,45 115.672,55 104.115,21 93.986,13 10.129,0816000 104.115,21 11.557,34

15113 Llicències i protecció de la legalitat.-Altres treballs real

51.005,00 -30.000,00 21.005,0022799 21.005,00

15113 Llicències i protecció de la legalitat - Dietes del person

100,00 100,0023020 100,00

15113 Llicències i protecció de la legalitat - Locomoció del per

250,00 250,00 78,40 78,4023120 78,40 171,60

15113 Llicències i protecció de la legalitat - Enderrocs i altre

100.000,00 100.000,00 5.098,27 4.235,54 862,7360002 65.188,96 94.901,73

15121 Espais públics - Bàsiques Grup A1 15.347,00 15.347,00 15.341,30 15.341,3012000 15.341,30 5,70

15121 Espais públics - Bàsiques Grup A2 27.139,00 -200,00 26.939,00 24.415,27 24.415,2712001 24.415,27 2.523,73

15121 Espais públics - Bàsiques Grup C1 20.918,00 20.918,00 20.908,02 20.908,0212003 20.908,02 9,98

15121 Espais públics - Triennis 14.002,00 14.002,00 13.510,96 13.510,9612006 13.510,96 491,04

15121 Espais públics - Complement de destí 36.489,00 36.489,00 34.518,87 34.518,8712100 34.518,87 1.970,13

15121 Espais públics - Complement específic 60.605,00 5.120,00 65.725,00 57.542,60 57.542,6012101 57.542,60 8.182,40

15121 Espais públics - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

15121 Espais públics - Seguretat Social 51.004,00 -7.300,00 43.704,00 35.633,43 32.030,38 3.603,0516000 35.633,43 8.070,57

15121 Espais públics - Dietes del personal no directiu

60,00 60,0023020 60,00

15121 Espais públics - Locomoció del personal no directiu

300,00 300,0023120 300,00

15121 Urbanització Pla Parcial Pont Nou 11.992.054,34 11.992.054,346091215 11.992.054,34

15121 Espais públics - Urb. Passeig del Riu 78.420,00 78.420,00 39.527,87 39.527,8760934 39.527,87 38.892,13

15121 Urb. c. Roselló 1.072.711,84 1.072.711,846093815 1.072.711,84

15121 Espais Públics.-Parc Puigterrà i Pista Castell 95.716,23 95.716,23 95.716,23 20.143,98 75.572,2561905 95.716,23

15121 Espais públics - Passatge Burés 149.710,00 149.710,0061910 149.710,00

15121 Espais públics - Urbanització Pl. Simeó Selga

26.046,00 26.046,00 12.187,85 12.187,856191315 12.187,85 13.858,15

15121 Espais públics.-Urbanització rotonda Bonavista

1.580.000,00 1.580.000,006191615 1.580.000,00

14.456.744,7620.521.346,00 34.978.090,76 19.256.576,00 18.546.811,42 709.764,58Suma 19.359.073,23 15.721.514,76



(2016) Pàg. 6



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


15121 Aigües de Manresa, SA 200.000,00 200.000,0074115 200.000,00

15121 Conveni Incasol La Parada 37.890,00 37.890,007530115 37.890,00

15121 Polígon I P.P. La Parada 30.050,62 30.050,627530215 30.050,62

15121 Subsector 1 Bases Manresa (Junta Compensació)

73.619,51 73.619,517890815 73.619,51

15123 Edificis municipals - Bàsiques Grup A1 14.825,00 14.825,00 14.824,22 14.824,2212000 14.824,22 0,78

15123 Edificis municipals - Bàsiques Grup A2 13.570,00 13.570,00 13.564,02 13.564,0212001 13.564,02 5,98

15123 Edificis municipals - Bàsiques Grup C1 20.918,00 20.918,00 20.908,02 20.908,0212003 20.908,02 9,98

15123 Edificis municipals - Triennis 20.858,00 20.858,00 20.855,65 20.855,6512006 20.855,65 2,35

15123 Edificis municipals - Complement de destí 33.371,00 33.371,00 33.179,32 33.179,3212100 33.179,32 191,68

15123 Edificis municipals - Complement específic 49.907,00 49.907,00 49.888,32 49.888,3212101 49.888,32 18,68

15123 Edificis municipals - Gratificacions 2.300,00 2.300,00 1.830,81 1.830,8115100 1.830,81 469,19

15123 Edificis municipals - Seguretat Social 42.366,00 -1.700,00 40.666,00 34.675,09 31.814,18 2.860,9116000 34.675,09 5.990,91

15123 Edificis municipals - Dietes del personal no directiu

50,00 50,0023020 50,00

15123 Edificis municipals - Locomoció del personal no directiu

250,00 250,0023120 250,00

15124 Manteniment d'edificis municipals - Bàsiques Grup A1

15.347,00 15.347,00 15.341,30 15.341,3012000 15.341,30 5,70

15124 Manteniment d'edificis municipals - Bàsiques Grup A2

94.985,00 6.520,00 101.505,00 94.948,14 94.948,1412001 94.948,14 6.556,86

15124 Manteniment d'edificis municipals - Bàsiques Grup C1

20.443,00 20.443,00 18.863,24 18.863,2412003 18.863,24 1.579,76

15124 Manteniment d'edificis municipals - Triennis 28.548,00 28.548,00 27.267,97 27.267,9712006 27.267,97 1.280,03

15124 Manteniment d'edificis municipals - Complement de destí

74.324,00 2.950,00 77.274,00 72.040,73 72.040,7312100 72.040,73 5.233,27

15124 Manteniment d'edificis municipals - Complement específic

130.097,00 130.097,00 126.602,95 126.602,9512101 126.602,95 3.494,05

15124 Manteniment d'edificis municipals - Bàsiques laboral fix

351.587,00 -38.990,00 312.597,00 277.217,50 277.217,5013000 277.217,50 35.379,50

15124 Manteniment d'edificis municipals - Altres remuneracions l

11.369,00 11.369,00 11.256,12 11.256,1213002 11.256,12 112,88

15124 Manteniment d'edificis municipals - Laboral eventual

49.552,00 49.552,00 49.231,38 49.231,3813100 49.231,38 320,62

15124 Manteniment d'edificis municipals - Gratificacions

16.500,00 16.500,00 14.156,91 14.156,9115100 14.156,91 2.343,09

15124 Manteniment d'edificis municipals - Seguretat Social

243.374,00 -38.075,00 205.299,00 189.441,03 172.603,69 16.837,3416000 189.441,03 15.857,97

15124 Manteniment d'edificis municipals - Dietes del personal no

50,00 50,0023020 50,00

15124 Manteniment d'edificis municipals - Locomoció del personal

250,00 250,00 464,63 464,6323120 464,63 -214,63

14.736.009,8921.807.713,00 36.543.722,89 20.390.599,03 19.658.381,90 732.217,13Suma 20.494.473,61 16.153.123,86



(2016) Pàg. 7



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


1520 Habitatge - Altres treballs realitzats per altres empreses

51.526,00 7.000,00 58.526,00 47.465,68 44.711,38 2.754,3022799 48.843,03 11.060,32

1520 Habitatge - A ens públics i soc.mercantils de l'entitat lo

443.289,00 443.289,00 443.289,00 190.000,00 253.289,0044900 443.289,00

1520 Habitatge - Ajuts per cedir pisos a lloguer social

25.000,00 25.000,00 2.060,00 2.060,0048004 2.060,00 22.940,00

1520 Habitatge - Altres transferències 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,0048900 8.000,00

1520 Habitatge - Edificis i altres construccions 7.600,00 -7.500,00 100,0063200 100,00

1520 Habitatge - Aport. a societats merc. mun, o prov.

1.026.686,00 7.500,00 1.034.186,00 1.034.181,40 1.034.181,4074000 1.034.181,40 4,60

1533 Manteniment de la via pública - Bàsiques Grup A1

15.347,00 15.347,00 15.341,30 15.341,3012000 15.341,30 5,70

1533 Manteniment de la via pública - Bàsiques Grup A2

27.139,00 27.139,00 27.128,04 27.128,0412001 27.128,04 10,96

1533 Manteniment de la via pública - Bàsiques Grup C1

41.360,00 -500,00 40.860,00 37.480,96 37.480,9612003 37.480,96 3.379,04

1533 Manteniment de la via pública - Bàsiques Grup C2

8.916,00 -1.500,00 7.416,00 1.510,37 1.510,3712004 1.510,37 5.905,63

1533 Manteniment de la via pública - Triennis 19.334,00 19.334,00 18.182,50 18.182,5012006 18.182,50 1.151,50

1533 Manteniment de la via pública - Complement de destí

56.564,00 -1.250,00 55.314,00 51.380,36 51.380,3612100 51.380,36 3.933,64

1533 Manteniment de la via pública - Complement específic

97.743,00 -2.440,00 95.303,00 88.738,95 88.738,9512101 88.738,95 6.564,05

1533 Manteniment de la via pública - Altres complements

12.186,00 12.186,00 11.808,96 11.808,9612103 11.808,96 377,04

1533 Manteniment de la via pública - Bàsiques laboral fix

247.642,00 -37.550,00 210.092,00 173.598,68 173.598,6813000 173.598,68 36.493,32

1533 Manteniment de la via pública - Laboral eventual

19.522,00 19.522,00 19.256,42 19.256,4213100 19.256,42 265,58

1533 Manteniment de la via pública - Gratificacions

7.500,00 7.500,00 6.528,30 6.528,3015100 6.528,30 971,70

1533 Manteniment de la via pública - Seguretat Social

164.214,00 -39.400,00 124.814,00 99.080,62 89.549,34 9.531,2816000 99.080,62 25.733,38

1533 Manteniment de la via pública - Terrenys i béns naturals

300,00 300,0020000 270,00 300,00

1533 Manteniment de la via pública - Infraestructura i béns nat

118.568,00 118.568,00 108.316,40 82.330,64 25.985,7621000 111.494,89 10.251,60

1533 Manteniment de la via pública - Maquinària, instal·lacions

504,00 504,00 607,16 607,1621300 607,16 -103,16

1533 Manteniment de la via pública - Material de transport

12.672,00 17.328,00 30.000,00 35.457,94 30.331,47 5.126,4721400 35.457,94 -5.457,94

1533 Manteniment de la via pública - Mobiliari i estris

3.360,00 3.360,00 3.378,43 1.876,21 1.502,2221500 3.378,43 -18,43

1533 Manteniment de la via pública.-Combustibles i carburants

44.000,00 44.000,00 25.677,08 21.390,36 4.286,7222103 25.677,08 18.322,92

14.670.697,8924.215.159,00 38.885.856,89 22.601.601,90 21.559.603,32 1.041.998,58Suma 22.708.924,97 16.284.254,99



(2016) Pàg. 8



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


1533 Manteniment de la via pública - Altres despeses diverses

3.039,00 3.039,00 3.021,80 2.542,60 479,2022699 3.021,80 17,20

1533 Paviments i voreres - Estudis i treballs tècnics

42.500,00 42.500,00 42.319,34 42.319,3422706 42.319,34 180,66

1533 Manteniment de la via pública - Dietes del personal no dir

100,00 100,0023020 100,00

1533 Manteniment de la via pública - Locomoció del personal no

500,00 500,00 73,09 73,0923120 73,09 426,91

1534 Senyalització - Estudis i treballs tècnics 18.000,00 1.200,00 19.200,00 19.080,85 19.080,8522706 19.080,85 119,15

1534 Senyalització - Senyalització informativa 5.000,00 5.000,00 2.053,45 2.053,4562302 2.053,45 2.946,55

1534 Senyalització - Senyalització vertical 5.000,00 5.000,00 7.912,00 2.953,13 4.958,8762304 7.912,00 -2.912,00

1621 Recollida de residus - Altres despeses diverses

6.852,00 -2.500,00 4.352,00 4.348,01 2.351,03 1.996,9822699 4.348,01 3,99

1621 Recollida de residus.-Neteja i higiene 2.665.699,00 2.665.699,00 2.779.759,07 2.127.076,07 652.683,0022700 2.779.759,07 -114.060,07

1621 Recollida de residus - Edificis i altres construccions

263.244,00 263.244,00 263.243,64 219.369,70 43.873,9462200 263.243,64 0,36

1623 Tractament de residus - A consorcis 2.247.737,00 2.247.737,00 2.196.978,55 1.826.317,06 370.661,4946700 2.196.978,55 50.758,45

1631 Neteja de la via pública - Bàsiques Grup A1 15.347,00 15.347,00 15.341,30 15.341,3012000 15.341,30 5,70

1631 Neteja de la via pública - Bàsiques Grup A2 13.570,00 13.570,00 13.564,02 13.564,0212001 13.564,02 5,98

1631 Neteja de la via pública - Bàsiques Grup C1 20.918,00 20.918,00 20.908,02 20.908,0212003 20.908,02 9,98

1631 Neteja de la via pública - Triennis 11.565,00 11.565,00 11.562,24 11.562,2412006 11.562,24 2,76

1631 Neteja de la via pública - Complement de destí

29.908,00 29.908,00 29.712,17 29.712,1712100 29.712,17 195,83

1631 Neteja de la via pública - Complement específic

44.421,00 44.421,00 43.980,87 43.980,8712101 43.980,87 440,13

1631 Neteja de la via pública - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

1631 Neteja de la via pública - Seguretat Social 37.448,00 -683,96 36.764,04 32.708,31 29.975,71 2.732,6016000 32.708,31 4.055,73

1631 Neteja de la via pública - Energia elèctrica 1.714,00 1.714,00 1.383,01 1.383,0122100 1.383,01 330,99

1631 Neteja de la via pública - Aigua 2.000,00 300,00 2.300,00 2.588,15 2.588,1522101 2.588,15 -288,15

1631 Neteja de la via pública - Neteja i higiene 3.241.131,00 3.241.131,00 2.998.855,99 2.159.510,76 839.345,2322700 2.998.855,99 242.275,01

1631 Neteja de la via pública - Dietes del personal no directiu

50,00 50,0023020 50,00

1631 Neteja de la via pública - Locomoció del personal no direc

250,00 250,00 113,20 113,2023120 113,20 136,80

1631 Neteja de la via pública.-Mobiliari 2.500,00 2.500,00 2.499,92 2.499,9262500 2.499,92 0,08

1641 Serveis funeraris - Bàsiques Grup C1 20.918,00 20.918,00 20.908,02 20.908,0212003 20.908,02 9,98

1641 Serveis funeraris - Triennis 7.289,00 7.289,00 7.286,69 7.286,6912006 7.286,69 2,31

1641 Serveis funeraris - Complement de destí 12.437,00 12.437,00 12.430,27 12.430,2712100 12.430,27 6,73

1641 Serveis funeraris - Complement específic 16.970,00 16.970,00 16.969,47 16.969,4712101 16.969,47 0,53

1641 Serveis funeraris - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

1641 Serveis funeraris - Seguretat Social 17.668,00 -300,00 17.368,00 13.164,26 12.063,05 1.101,2116000 13.164,26 4.203,74

14.671.213,9332.966.454,00 47.637.667,93 31.164.367,61 28.182.955,74 2.981.411,87Suma 31.271.690,68 16.473.300,32



(2016) Pàg. 9



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


1641 Serveis funeraris - Publicació en diaris 285,00 285,00 160,00 160,0022603 160,00 125,00

1641 Serveis funeraris - Altres despeses diver 5.914,00 -1.050,00 4.864,00 1.054,35 1.054,3522699 1.054,35 3.809,65

1641 Serveis funeraris - Dietes del personal n 100,00 100,0023020 100,00

1641 Serveis funeraris - Locomoció del persona 175,00 175,0023120 175,00

1642 Cementiri - Bàsiques laboral fix 52.053,00 52.053,00 52.043,30 52.043,3013000 52.043,30 9,70

1642 Cementiri - Altres remuneracions laboral fix 10.435,00 10.435,00 8.653,54 8.653,5413002 8.653,54 1.781,46

1642 Cementiri - Laboral eventual 73.580,00 -2.150,00 71.430,00 72.693,82 72.693,8213100 72.693,82 -1.263,82

1642 Cementiri - Gratificacions 250,00 7.150,00 7.400,00 7.357,91 7.357,9115100 7.357,91 42,09

1642 Cementiri - Seguretat Social 44.875,00 -7.400,00 37.475,00 39.778,45 35.493,24 4.285,2116000 39.778,45 -2.303,45

1642 Cementiri - Edificis i altres construccions 3.969,00 3.050,00 7.019,00 7.474,58 5.424,85 2.049,7321200 7.474,58 -455,58

1642 Cementiri - Maquinària, instal·lacions i utillatge

560,00 560,00 100,76 100,7621300 100,76 459,24

1642 Cementiri - Energia elèctrica 4.009,00 4.009,00 3.741,48 3.564,88 176,6022100 3.741,48 267,52

1642 Cementiri - Aigua 4.401,00 4.401,00 3.638,12 3.638,1222101 3.638,12 762,88

1642 Cementiri - Serveis Telecomunicacions 1.447,00 1.447,00 1.200,24 1.199,74 0,5022200 1.200,24 246,76

1642 Cementiri.-Neteja i higiene 2.267,00 2.267,00 2.237,89 2.043,29 194,6022700 2.237,89 29,11

1642 Cementiri.-Seguretat 489,00 489,00 484,00 484,0022701 484,00 5,00

1642 Cementiri - Dietes del personal no directiu 300,00 300,0023020 300,00

1642 Cementiri - Locomoció del personal no directiu

175,00 175,0023120 175,00

1642 Cementiri - Maquinària, instal. i utillatge 13.000,00 13.000,00 12.694,19 12.506,64 187,5562300 12.694,19 305,81

1642 Cementiri - Edificis i altres construccions 10.000,00 -2.000,00 8.000,00 6.695,83 6.695,8363200 6.695,83 1.304,17

1642 Cementiri - Despeses en inversions de caràcter immaterial

25.000,00 25.000,00 24.619,00 24.619,0064000 24.619,00 381,00

1651 Manteniment i millora de l'enllumenat i xarxes - Maquinàri

202,00 202,0021300 202,00

1651 Manteniment i millora de l'enllumenat i xarxes.-Energia elèc

668.533,00 -46.900,00 621.633,00 582.870,52 534.767,42 48.103,1022100 582.870,52 38.762,48

1651 Manteniment i millora de l'enllumenat i xarxes.-Altres treba

674.085,00 -9.500,00 664.585,00 658.157,34 550.846,21 107.311,1322799 658.157,34 6.427,66

1651 Manteniment i millora de l'enllumenat i xarxes - Maquinàri

54.933,00 57.609,67 112.542,67 111.413,86 63.410,85 48.003,0162300 111.413,86 1.128,81

1711 Manteniment de Parcs i Jardins - Bàsiques laboral fix

237.599,00 237.599,00 236.978,47 236.978,4713000 236.978,47 620,53

1711 Manteniment de Parcs i Jardins - Gratificacions

4.000,00 4.000,00 4.000,60 4.000,6015100 4.000,60 -0,60

1711 Manteniment de Parcs i Jardins - Seguretat Social

77.326,00 77.326,00 74.025,26 68.182,92 5.842,3416000 74.025,26 3.300,74

1711 Manteniment de Parcs i Jardins - Infraestructura i béns na

40.800,00 40.800,00 37.935,57 29.431,30 8.504,2721000 37.935,57 2.864,43

1711 Manteniment de Parcs i Jardins - Maquinària, instal·lacion

6.400,00 6.400,00 8.997,20 7.473,96 1.523,2421300 8.997,20 -2.597,20

14.670.023,6034.983.616,00 49.653.639,60 33.123.373,89 29.914.726,39 3.208.647,50Suma 33.230.696,96 16.530.265,71



(2016) Pàg. 10



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


1711 Manteniment de Parcs i Jardins - Energia elèctrica

1.423,00 1.423,00 2.264,11 2.252,35 11,7622100 2.264,11 -841,11

1711 Manteniment de Parcs i Jardins - Aigua 51.403,00 51.403,00 45.890,34 45.890,3422101 45.890,34 5.512,66

1711 Manteniment de Parcs i Jardins - Seguretat 8.161,00 8.161,00 8.018,49 8.018,4922701 8.018,49 142,51

1711 Manteniment de Parcs i Jardins - Estudis i treballs tècnics

3.060,00 3.060,00 3.059,99 3.059,9922706 3.059,99 0,01

1711 Manteniment de Parcs i Jardins.-Altres treballs realitzats p

668.275,00 -18.000,00 650.275,00 642.819,36 512.154,30 130.665,0622799 642.819,36 7.455,64

1711 Manteniment de Parcs i Jardins - Dietes del personal no di

50,00 50,0023020 50,00

1711 Manteniment de Parcs i Jardins - Locomoció del personal no

250,00 250,0023120 250,00

1711 Manteniment de Parcs i Jardins - Mobiliari 5.724,00 5.724,00 4.735,34 257,73 4.477,6162500 4.735,34 988,66

1722 Programa de Medi ambient - Bàsiques Grup A1

30.171,00 -2.389,13 27.781,87 24.120,63 24.120,6312000 24.120,63 3.661,24

1722 Programa de Medi ambient - Bàsiques Grup A2

26.739,00 -11.990,00 14.749,00 10.956,94 10.956,9412001 10.956,94 3.792,06

1722 Programa de Medi ambient - Bàsiques Grup C1

41.835,00 41.835,00 41.816,04 41.816,0412003 41.816,04 18,96

1722 Programa de Medi ambient - Triennis 18.838,00 -1.565,00 17.273,00 16.422,91 16.422,9112006 16.422,91 850,09

1722 Programa de Medi ambient - Complement de destí

61.635,00 -9.970,00 51.665,00 49.392,81 49.392,8112100 49.392,81 2.272,19

1722 Programa de Medi ambient - Complement específic

114.294,00 -20.625,00 93.669,00 88.069,42 88.069,4212101 88.069,42 5.599,58

1722 Programa de Medi ambient - Altres complements

6.926,00 6.926,00 5.364,80 5.364,8012103 5.364,80 1.561,20

1722 Programa de medi ambient - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

1722 Programa de Medi ambient - Seguretat Social

77.313,00 -18.755,00 58.558,00 56.314,66 51.152,72 5.161,9416000 56.314,66 2.243,34

1722 Programa de Medi ambient - Altres despeses diverses

5.600,00 14.791,40 20.391,40 19.814,79 16.827,28 2.987,5122699 20.391,34 576,61

1722 Programa de Medi ambient - Dietes del personal no directiu

50,00 50,0023020 50,00

1722 Programa de Medi ambient - Locomoció del personal no direc

250,00 -91,40 158,60 47,28 47,2823120 47,28 111,32

1722 Programa medi ambient - Millora vianants Camí de Rajadell

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0061914 25.000,00

1722 Programa de medi ambient - Riera Rajadell al barri del Xup

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0061915 25.000,00

1722 Programa medi ambient.-Maquinària, instal. i utillatge

903,87 903,87 903,87 903,8762300 903,87

2217 Altres prestacions econòmiques - Altre personal

382.483,00 99.033,85 481.516,85 413.821,90 413.821,9014300 413.821,90 67.694,95

2217 Altres prestacions econòmiques - Gratificacions

50.955,00 50.955,00 396,00 396,0015100 396,00 50.559,00

14.701.367,1936.589.061,00 51.290.428,19 34.607.603,57 31.230.652,19 3.376.951,38Suma 34.715.503,19 16.682.824,62



(2016) Pàg. 11



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


2217 Altres prestacions econòmiques - Seguretat Social

124.048,00 -13.012,00 111.036,00 111.036,00 97.463,22 13.572,7816000 111.036,00

2217 Altres prestacions econòmiques - Assistència mèdico-farma

481.323,00 481.323,00 325.203,01 296.227,88 28.975,1316008 325.203,01 156.119,99

2217 Altres prestacions econòmiques - Pensions excepcionals

116.263,00 116.263,00 16.944,80 16.944,8016103 16.944,80 99.318,20

2217 Altres prestacions econòmiques - Formació del personal

70.000,00 70.000,00 7.321,40 4.191,40 3.130,0016200 7.321,40 62.678,60

2217 Altres prestacions econòmiques - Dietes del personal no d

10,00 10,0023020 10,00

2217 Altres prestacions econòmiques - Locomoció del personal n

10,00 10,00 19,50 19,5023120 19,50 -9,50

2217 .Altres prest.eco.-A societats merca.ent.púb.emp.i org. pub.

300,00 300,00 72,93 72,9345390 72,93 227,07

2217 Altres prestacions econo.-Altres subv.organismes públics

3.000,00 3.000,0045391 3.000,00

2217 Altres prestacions econòmiques - Premis, beques, pensions

3.564,00 1.500,00 5.064,00 562,00 562,0048100 562,00 4.502,00

23101 Oficina de suport - Bàsiques Grup A1 46.039,00 46.039,00 50.075,56 50.075,5612000 50.075,56 -4.036,56

23101 Oficina de suport- Bàsiques Grup C1 41.954,00 -2.200,00 39.754,00 32.089,38 32.089,3812003 32.089,38 7.664,62

23101 Oficina de suport- Bàsiques Grup C2 8.916,00 8.916,00 8.911,11 8.911,1112004 8.911,11 4,89

23101 Oficina de suport - Triennis 26.939,00 26.939,00 25.921,63 25.921,6312006 25.921,63 1.017,37

23101 Oficina de suport - Complement de destí 65.194,00 -650,00 64.544,00 62.494,44 62.494,4412100 62.494,44 2.049,56

23101 Oficina de suport - Complement específic 145.021,00 -2.900,00 142.121,00 138.447,70 138.447,7012101 138.447,70 3.673,30

23101 Oficina de suport - Bàsiques laboral fix 48.694,00 48.694,00 48.686,48 48.686,4813000 48.686,48 7,52

23101 Oficina de suport - Altres remuneracions laboral fix

3.132,00 3.132,00 3.131,28 3.131,2813002 3.131,28 0,72

23101 Oficina de suport - Gratificacions 2.294,00 850,00 3.144,00 3.102,28 3.102,2815100 3.102,28 41,72

23101 Oficina de suport - Seguretat Social 95.217,00 -12.170,00 83.047,00 77.767,45 70.912,37 6.855,0816000 77.767,45 5.279,55

23101 Oficina de suport - Material de transport 118,00 118,0021400 118,00

23101 Oficina de suport - Material d'oficina 750,00 750,00 700,75 700,7522000 700,75 49,25

23101 Oficina de suport - Premsa, revistes, llibres i altre

1.440,00 1.440,00 981,89 981,8922001 981,89 458,11

23101 Oficina de suport - Combustibles i carburants

624,00 624,00 484,18 391,36 92,8222103 484,18 139,82

23101 Oficina de suport - Serveis Telecomunicacions

33,00 33,0022200 33,00

23101 Oficina de suport - Publicació en diaris oficials

250,00 250,0022603 250,00

23101 Oficina de suport - Jurídics, contenciosos 42,00 42,0022604 42,00

23101 Oficina de suport - Altres despeses diverses 800,00 800,00 263,89 263,8922699 263,89 536,11

23101 Oficina de suport - Dietes del personal no directiu

800,00 800,0023020 800,00

14.676.085,1937.872.536,00 52.548.621,19 35.521.821,23 32.092.171,11 3.429.650,12Suma 35.629.720,85 17.026.799,96



(2016) Pàg. 12



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


23101 Oficina de suport - Locomoció del personal no directiu

3.500,00 3.500,00 231,73 231,7323120 231,73 3.268,27

23102 Administració general de Serveis Socials - Bàsiques Grup A1

15.242,00 15.242,00 15.237,89 15.237,8912000 15.237,89 4,11

23102 Administració general de Serveis Socials - Bàsiques Grup A2

67.980,00 -800,00 67.180,00 63.697,64 63.697,6412001 63.697,64 3.482,36

23102 Administració general de Serveis Socials - Bàsiques Grup C1

30.426,00 30.426,00 29.789,97 29.789,9712003 29.789,97 636,03

23102 Administració general de Serveis Socials - Triennis

26.320,00 -1.680,00 24.640,00 20.624,29 20.624,2912006 20.624,29 4.015,71

23102 Administració general de Serveis Socials - Complement de d

64.995,00 -1.400,00 63.595,00 60.257,79 60.257,7912100 60.257,79 3.337,21

23102 Administració general de Serveis Socials - Complement espe

116.233,00 -1.750,00 114.483,00 110.353,91 110.353,9112101 110.353,91 4.129,09

23102 Administració general de Serveis Socials - Bàsiques labora

62.477,00 62.477,00 62.466,39 62.466,3913000 62.466,39 10,61

23102 Administració general de Serveis Socials - Altres remunera

2.189,00 2.189,00 2.187,96 2.187,9613002 2.187,96 1,04

23102 Admó. General de Serveis Socials - Gratificacions

10,00 10,00 573,20 573,2015100 573,20 -563,20

23102 Administració general de Serveis Socials - Seguretat Social

108.440,00 -6.107,00 102.333,00 93.445,17 85.268,30 8.176,8716000 93.445,17 8.887,83

23102 Administració general de Serveis Socials - Dietes del pers

100,00 100,0023020 100,00

23102 Administració general de Serveis Socials - Locomoció del p

175,00 175,00 345,00 345,0023120 345,00 -170,00

23110 Atenció social bàsica - Bàsiques Grup A2 270.994,00 -6.000,00 264.994,00 255.694,38 255.694,3812001 255.694,38 9.299,62

23110 Atenció social bàsica - Bàsiques Grup C1 10.459,00 7.500,00 17.959,00 17.942,09 17.942,0912003 17.942,09 16,91

23110 Atenció social bàsica - Triennis 41.192,00 600,00 41.792,00 40.625,79 40.625,7912006 40.625,79 1.166,21

23110 Atenció social bàsica - Complement de destí 141.057,00 2.900,00 143.957,00 136.832,89 136.832,8912100 136.832,89 7.124,11

23110 Atenció social bàsica - Complement específic

233.627,00 2.750,00 236.377,00 225.679,73 225.679,7312101 225.679,73 10.697,27

23110 Atenció social bàsica - Bàsiques laboral fix 249.377,00 -25.200,00 224.177,00 217.748,15 217.748,1513000 217.748,15 6.428,85

23110 Atenció social bàsica - Altres remuneracions laboral fix

8.753,00 8.753,00 8.751,84 8.751,8413002 8.751,84 1,16

23110 Atenció social bàsica - Gratificacions 3.800,00 3.800,00 2.980,64 2.980,6415100 2.980,64 819,36

23110 Atenció social bàsica - Seguretat Social 277.271,00 -15.900,00 261.371,00 236.587,25 218.762,89 17.824,3616000 236.587,25 24.783,75

23110 Atenció social bàsica - Edificis i altres construccions

362,00 362,00 4.131,56 3.332,96 798,6021200 4.131,56 -3.769,56

23110 Atenció social bàsica - Maquinària, instal·lacions i utill

2.000,00 2.000,00 2.051,80 65,80 1.986,0021300 2.051,80 -51,80

23110 Atenció social bàsica - Energia elèctrica 4.350,00 4.350,00 3.904,17 3.768,29 135,8822100 3.904,17 445,83

23110 Atenció social bàsica - Aigua 338,00 338,00 220,58 220,5822101 220,58 117,42

14.630.998,1939.614.203,00 54.245.201,19 37.134.183,04 33.675.611,21 3.458.571,83Suma 37.242.082,66 17.111.018,15



(2016) Pàg. 13



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


23110 Atenció social bàsica - Serveis Telecomunicacions

9.663,00 9.663,00 9.652,29 9.652,2922200 9.652,29 10,71

23110 Atenció social bàsica - Publicitat i propaganda

280,00 280,0022602 280,00

23110 Atenció social bàsica - Publicació en diaris oficials

180,00 180,0022603 180,00

23110 Atenció social bàsica - Altres despeses diverses

3.000,00 3.000,00 2.754,62 2.725,97 28,6522699 2.754,62 245,38

23110 Atenció social bàsica.-Neteja i higiene 7.376,00 7.376,00 7.281,19 6.648,03 633,1622700 7.281,19 94,81

23110 Atenció social bàsica.-Seguretat 1.746,00 1.746,00 1.726,86 1.710,09 16,7722701 1.726,86 19,14

23110 Atenció social bàsica - Dietes del personal no directiu

500,00 500,00 336,60 336,6023020 336,60 163,40

23110 Atenció social bàsica - Locomoció del personal no directiu

5.244,00 5.244,00 954,94 954,9423120 954,94 4.289,06

23110 Atenció social bàsica.-Subvencions nominatives

170.000,00 170.000,00 155.100,00 4.000,00 151.100,0048920 155.100,00 14.900,00

23111 Ajuts econòmics - Productes farmacèutics i material sanita

2.500,00 2.500,00 1.435,01 1.282,56 152,4522106 1.435,01 1.064,99

23111 Ajuts econòmics.-Altres treballs realitzats per altres empre

60.000,00 -3.195,10 56.804,90 32.364,75 28.744,84 3.619,9122799 34.433,89 24.440,15

23111 Ajuts econòmics - Atencions benèfiques i assistencials

100.000,00 100.000,00 54.272,29 39.998,29 14.274,0048000 54.272,29 45.727,71

23111 Ajuts economics .-Beques menjador escolar 110.000,00 69.686,06 179.686,06 173.326,81 127.706,88 45.619,9348001 173.326,81 6.359,25

23111 Ajuts econòmics - Ajudes a l'habitatge 120.000,00 120.000,00 152.348,59 152.348,5948002 152.348,59 -32.348,59

23111 Ajuts econòmics - Ajuts pagament plusvàlues i IBI

20.000,00 -9.150,00 10.850,0048003 10.850,00

23111 Ajuts econòmics - Ajuts escolars 110.000,00 110.000,00 110.000,00 54.864,40 55.135,6048913 110.000,00

23112 Emergències socials - Edificis i altres construccions

8.649,00 3.150,00 11.799,00 10.750,68 9.242,36 1.508,3220200 11.722,68 1.048,32

23112 Emergències socials - Edificis i altres construccions

420,00 420,00 1.554,85 1.554,8521200 1.554,85 -1.134,85

23112 Emergències socials - Maquinària, instal·lacions i utillat

336,00 336,0021300 336,00

23112 Emergències socials - Publicació en diaris oficials

180,00 180,0022603 180,00

23112 Ajuts econòmics - Ajudes a l'habitatge 7.200,00 7.200,00 780,00 780,0022604 780,00 6.420,00

23112 Emergències socials - Altres despeses diverses

8.500,00 8.500,00 13.543,41 10.531,53 3.011,8822699 13.543,41 -5.043,41

23112 Emergències socials - A ens públics i soc.mercantils de l'

15.000,00 15.000,0044900 15.000,00

23112 Emergències socials - Maquinària, instal. i utillatge

500,00 500,00 1.027,00 399,00 628,0062300 1.027,00 -527,00

23112 Emergències socials.-Mobiliari 6.000,00 6.000,00 5.910,88 2.955,44 2.955,4462500 5.910,88 89,12

23114 Centres Oberts - Bàsiques Grup A2 20.389,00 20.389,00 20.501,85 20.501,8512001 20.501,85 -112,85

14.697.489,1540.395.866,00 55.093.355,15 37.889.805,66 34.152.549,72 3.737.255,94Suma 38.000.746,42 17.203.549,49



(2016) Pàg. 14



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


23114 Centres Oberts - Triennis 2.269,00 2.269,00 2.282,52 2.282,5212006 2.282,52 -13,52

23114 Centres Oberts - Complement de destí 10.554,00 10.554,00 10.615,99 10.615,9912100 10.615,99 -61,99

23114 Centres Oberts - Complement específic 19.203,00 19.203,00 19.294,53 19.294,5312101 19.294,53 -91,53

23114 Centres Oberts - Bàsiques laboral fix 114.208,00 -1.950,00 112.258,00 106.318,80 106.318,8013000 106.318,80 5.939,20

23114 Centres Oberts - Altres remuneracions laboral fix

2.189,00 2.189,00 1.750,44 1.750,4413002 1.750,44 438,56

23114 Centres oberts - Laboral eventual 18.990,00 18.990,00 19.867,98 19.867,9813100 19.867,98 -877,98

23114 Centres oberts - Gratificacions 600,00 600,0015100 600,00

23114 Centres Oberts - Seguretat Social 56.075,00 56.075,00 50.503,95 47.434,21 3.069,7416000 50.503,95 5.571,05

23114 Centres Oberts - Edificis i altres construccions

1.503,00 9.206,00 10.709,00 9.488,91 9.488,9121200 9.488,91 1.220,09

23114 Centres Oberts - Maquinària, instal·lacions i utillatge

13,00 13,00 790,35 610,93 179,4221300 790,35 -777,35

23114 Centres Oberts - Energia elèctrica 1.895,00 1.895,00 2.119,56 2.119,5622100 2.119,56 -224,56

23114 Centres Oberts - Gas 2.534,00 600,00 3.134,00 3.908,25 3.827,10 81,1522102 3.908,25 -774,25

23114 Centres Oberts - Productes alimentaris 12.000,00 12.000,00 7.890,01 6.287,59 1.602,4222105 10.824,26 4.109,99

23114 Centres Oberts - Serveis Telecomunicacions 4.071,00 4.071,00 4.247,99 4.247,9922200 4.247,99 -176,99

23114 Centres Oberts - Activitats culturals i esportives

1.000,00 1.000,00 1.486,00 1.267,00 219,0022609 1.486,00 -486,00

23114 Centres Oberts - Altres despeses diverses 2.000,00 4.400,00 6.400,00 5.880,70 4.767,93 1.112,7722699 6.008,96 519,30

23114 Centres Oberts.-Neteja i higiene 19.339,00 795,10 20.134,10 20.132,98 18.472,95 1.660,0322700 20.132,98 1,12

23114 Centres Oberts.-Seguretat 529,00 529,00 522,85 522,8522701 522,85 6,15

23114 Centres Oberts - Dietes del personal no directiu

100,00 100,0023020 100,00

23114 Centres Oberts - Locomoció del personal no directiu

175,00 175,0023120 175,00

23114 Centres Oberts.-Subvencions nominatives 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0048920 20.000,00

23114 Centres oberts - Maquinària, instal. i utillatge 3.100,00 3.100,00 2.377,90 2.377,9062300 2.377,90 722,10

23115 Punt de trobada - Edificis i altres construccions

2.000,00 2.000,0021200 2.000,00

23115 Punt de trobada - Maquinària, instal·lacions i utillatge

1.000,00 1.000,0021300 1.000,00

23115 Punt de Trobada.-Neteja i higiene 7.467,00 7.467,00 7.370,45 6.729,53 640,9222700 7.370,45 96,55

23116 Menjador social - Altres treballs realitzats per altres em

51.027,00 2.000,00 53.027,00 28.075,00 24.518,75 3.556,2522799 28.075,00 24.952,00

23117 Promoció de la Dona - Bàsiques Grup A1 15.347,00 15.347,00 8.991,49 8.991,4912000 8.991,49 6.355,51

23117 Promoció de la Dona - Bàsiques Grup C1 10.459,00 10.459,00 9.352,14 9.352,1412003 9.352,14 1.106,86

23117 Promoció de la Dona - Triennis 5.955,00 5.955,00 2.254,93 2.254,9312006 2.254,93 3.700,07

23117 Promoció de la Dona - Complement de destí 11.751,00 11.751,00 7.946,17 7.946,1712100 7.946,17 3.804,83

23117 Promoció de la Dona - Complement específic

21.371,00 21.371,00 13.406,76 13.406,7612101 13.406,76 7.964,24

14.712.540,2540.814.590,00 55.527.130,25 38.256.682,31 34.487.304,67 3.769.377,64Suma 38.370.685,58 17.270.447,94



(2016) Pàg. 15



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


23117 Promoció de la Dona - Bàsiques laboral fix 58.276,00 58.276,00 58.117,41 58.117,4113000 58.117,41 158,59

23117 Promoció de la Dona - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

23117 Promoció de la Dona - Seguretat Social 34.888,00 34.888,00 33.872,41 31.048,10 2.824,3116000 33.872,41 1.015,59

23117 Promoció de la Dona - Edificis i altres construccions

1.512,00 1.512,00 22,30 22,3021200 22,30 1.489,70

23117 Promoció de la Dona - Maquinària, instal·lacions i utillat

471,00 471,00 402,37 402,3721300 402,37 68,63

23117 Promoció de la Dona - Energia elèctrica 14.056,00 14.056,00 12.709,24 11.894,93 814,3122100 12.709,24 1.346,76

23117 Promoció de la Dona - Aigua 379,00 379,00 193,50 193,5022101 193,50 185,50

23117 Promoció de la Dona - Serveis Telecomunicacions

11.289,00 11.289,00 11.122,66 11.122,6622200 11.122,66 166,34

23117 Promoció de la Dona - Atencions protocolàries i representa

500,00 500,00 341,30 162,40 178,9022601 341,30 158,70

23117 Promoció de la Dona - Publicitat i propaganda

1.500,00 1.500,00 139,05 78,67 60,3822602 139,05 1.360,95

23117 Promoció de la Dona - Reunions, conferències i cursos

6.000,00 6.000,00 6.004,74 604,74 5.400,0022606 6.004,74 -4,74

23117 Promoció de la Dona - Activitats culturals i esportives

1.000,00 1.000,00 978,77 302,50 676,2722609 978,77 21,23

23117 Promoció de la Dona - Altres despeses diverses

2.000,00 2.000,00 3.077,60 1.412,85 1.664,7522699 3.077,60 -1.077,60

23117 Promoció de la Dona - Neteja i higiene 17.593,00 17.593,00 17.416,05 15.856,25 1.559,8022700 17.416,05 176,95

23117 Promoció de la Dona - Seguretat 2.030,00 2.030,00 1.995,94 1.764,70 231,2422701 1.995,94 34,06

23117 Promoció de la Dona - Dietes del personal no directiu

50,00 50,0023020 50,00

23117 Promoció de la Dona - Locomoció del personal no directiu

50,00 50,0023120 50,00

23117 Promoció de la Dona - Subvencions nominatives

3.000,00 3.000,00 2.100,00 2.100,0048920 2.100,00 900,00

23118 La Kampana - Edificis i altres construccions 1.000,00 1.000,00 1.156,28 1.156,2821200 1.156,28 -156,28

23118 La Kampana - Maquinària, instal·lacions i utillatge

1.000,00 1.000,00 217,63 217,6321300 217,63 782,37

23118 La Kampana - Neteja i higiene 8.525,00 8.525,00 8.514,09 7.683,04 831,0522700 8.514,09 10,91

23118 La Kampana - Seguretat 529,00 529,00 522,85 522,8522701 522,85 6,15

23118 La Kampana - Altres treballs realitzats per altres empreses

36.494,00 36.494,00 35.696,82 29.785,36 5.911,4622799 35.696,82 797,18

23121 Atenció a domicili - Altres despeses diverses 500,00 500,00 491,73 491,7322699 491,73 8,27

23121 Atenció a domicili.-Seguretat 141.284,00 141.284,00 141.204,42 117.354,06 23.850,3622701 141.204,42 79,58

23121 Atenció a domicili.-Altres treballs realitzats per altres em

689.811,00 689.811,00 624.993,44 518.662,93 106.330,5122799 624.993,44 64.817,56

23121 Atenció a domicili - Subv. per a reduir preu a pagar pel c

54.540,00 54.540,00 49.167,00 42.525,00 6.642,0047200 49.167,00 5.373,00

23121 Atenció a domicili.-Subvencions nominatives 62.955,00 62.955,00 62.955,00 62.955,0048920 62.955,00

14.712.540,2541.965.832,00 56.678.372,25 39.330.094,91 35.340.786,93 3.989.307,98Suma 39.444.098,18 17.348.277,34



(2016) Pàg. 16



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


23122 Tranport adaptat.-Altres treballs realitzats per altres empr

162.506,00 -18.000,00 144.506,00 137.628,33 114.766,62 22.861,7122799 137.628,33 6.877,67

23123 Residencies municipals - Bàsiques laboral fix

17.707,00 17.707,00 17.572,63 17.572,6313000 17.572,63 134,37

23123 Residències municipals - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

23123 Residencies municipals - Seguretat Social 5.628,00 5.628,00 5.229,64 4.766,56 463,0816000 5.229,64 398,36

23123 Residencies municipals - Edificis i altres construccions

1.076,00 1.076,0021200 1.076,00

23123 Residencies municipals - Maquinària, instal·lacions i util

180,00 180,0021300 180,00

23123 Residencies municipals - Seguretat 1.175,00 1.175,00 1.152,32 983,38 168,9422701 1.152,32 22,68

23123 Residencies municipals.-Altres treballs realitzats per altre

366.242,00 366.242,00 343.436,50 286.226,51 57.209,9922799 343.436,50 22.805,50

23123 Residencies municipals - Dietes del personal no directiu

100,00 100,0023020 100,00

23123 Residencies municipals - Locomoció del personal no directiu

175,00 175,0023120 175,00

23123 Residencies municipals.-Subvencions nominatives

3.480,00 3.480,0048920 3.480,00

23123 Residències municipals - Maquinària, instal. i utillatge

50,00 50,0062300 50,00

23131 Gent gran - Bàsiques Grup A1 15.347,00 15.347,00 15.341,30 15.341,3012000 15.341,30 5,70

23131 Bàsiques Grup C112003

23131 Gent gran - Triennis 5.469,00 5.469,00 5.467,48 5.467,4812006 5.467,48 1,52

23131 Gent gran - Complement de destí 12.304,00 12.304,00 12.297,74 12.297,7412100 12.297,74 6,26

23131 Gent gran- Complement específic 13.124,00 13.124,00 13.123,11 13.123,1112101 13.123,11 0,89

23131 Gent gran - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

23131 Gent gran - Seguretat Social 13.868,00 13.868,00 10.331,88 9.470,89 860,9916000 10.331,88 3.536,12

23131 Gent gran - Edificis i altres construccions 42,00 42,0021200 42,00

23131 Gent gran - Maquinària, instal·lacions i ut 5,00 5,0021300 5,00

23131 Gent gran - Energia elèctrica 1.228,00 1.228,00 1.123,85 1.014,51 109,3422100 1.123,85 104,15

23131 Gent gran - Aigua 153,00 153,00 107,51 107,5122101 107,51 45,49

23131 Gent gran - Gas 1.019,00 1.019,00 1.017,35 1.017,3522102 1.017,35 1,65

23131 Gent gran - Atencions protocolàries i repre 280,00 280,00 164,56 164,5622601 164,56 115,44

23131 Gent gran - Publicitat i propaganda 1.120,00 1.120,00 916,49 916,4922602 916,49 203,51

23131 Gent gran - Publicació en diaris oficials 180,00 180,0022603 180,00

23131 Gent gran - Reunions, conferències i cursos 1.120,00 2.126,33 3.246,33 1.111,50 325,00 786,5022606 1.111,50 2.134,83

23131 Gent gran - Activitats culturals i esportiv 800,00 800,00 705,29 273,01 432,2822609 705,29 94,71

23131 Gent gran - Altres despeses diverses 6.000,00 -160,00 5.840,00 6.875,63 3.159,18 3.716,4522699 6.875,63 -1.035,63

23131 Gent gran - Dietes del personal no directiu 50,00 50,0023020 50,00

14.696.506,5842.596.280,00 57.292.786,58 39.903.698,02 35.827.780,76 4.075.917,26Suma 40.017.701,29 17.389.088,56



(2016) Pàg. 17



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


23131 Gent gran - Locomoció del personal no direc 50,00 50,00 15,20 15,2023120 15,20 34,80

23131 Gent gran.-Subvencions nominatives 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,0048920 4.480,00

23132 Cooperació Tercer Món - Bàsiques Grup A2 13.570,00 13.570,00 13.564,02 13.564,0212001 13.564,02 5,98

23132 Cooperació Tercer Món - Triennis 2.823,00 2.823,00 2.822,08 2.822,0812006 2.822,08 0,92

23132 Cooperació Tercer Món - Complement de destí

7.012,00 7.012,00 7.008,53 7.008,5312100 7.008,53 3,47

23132 Cooperació Tercer Món - Complement específic

13.745,00 13.745,00 13.743,87 13.743,8712101 13.743,87 1,13

23132 Cooperació Tercer Món - Laboral eventual 12.770,00 12.770,00 12.766,98 12.766,9813100 12.766,98 3,02

23132 Cooperació Tercer Món - Gratificacions 10,00 10,00 62,92 62,9215100 62,92 -52,92

23132 Cooperació Tercer Món - Seguretat Social 13.457,00 13.457,00 13.413,24 12.295,47 1.117,7716000 13.413,24 43,76

23132 Cooperació Tercer Món - Edificis i altres construccions

2.000,00 2.000,00 2.168,43 685,97 1.482,4621200 2.168,43 -168,43

23132 Cooperació Tercer Món - Maquinària, instal·lacions i utill

420,00 420,00 206,13 206,1321300 206,13 213,87

23132 Cooperació Tercer Món - Energia elèctrica 5.550,00 5.550,00 2.446,12 2.446,1222100 2.446,12 3.103,88

23132 Cooperació Tercer Món - Aigua 410,00 410,00 366,89 366,8922101 366,89 43,11

23132 Cooperació Tercer Món - Combustibles i carburants

2.485,00 2.485,00 1.591,03 1.591,0322103 1.591,03 893,97

23132 Cooperació Tercer Món - Productes neteja i acondicionament

160,00 160,0022110 160,00

23132 Cooperació Tercer Món - Serveis Telecomunicacions

1.402,00 1.402,00 1.325,41 1.325,4122200 1.325,41 76,59

23132 Cooperació Tercer Món - Atencions protocolàries i represen

400,00 400,0022601 400,00

23132 Cooperació Tercer Món - Publicitat i propaganda

4.480,00 4.480,00 4.992,00 4.508,00 484,0022602 4.992,00 -512,00

23132 Cooperació Tercer Món - Reunions, conferències i cursos

14.925,00 14.925,00 9.634,76 5.638,78 3.995,9822606 9.634,76 5.290,24

23132 Cooperació Tercer Món - Activitats culturals i esportives

4.000,00 4.000,00 3.812,50 1.698,48 2.114,0222609 3.812,50 187,50

23132 Cooperació Tercer Món - Altres despeses diverses

20.000,00 20.000,00 24.677,07 12.535,93 12.141,1422699 24.677,07 -4.677,07

23132 Cooperació Tercer Món - Neteja i higiene 7.113,00 7.113,00 6.999,86 6.391,17 608,6922700 6.999,86 113,14

23132 Cooperació Tercer Món.-Seguretat 636,00 636,00 627,94 611,17 16,7722701 627,94 8,06

23132 Cooperació Tercer Món - Altres treballs realitzats per alt

32.825,00 32.825,00 32.482,76 26.823,23 5.659,5322799 32.482,76 342,24

23132 Cooperació Tercer Món - Dietes del personal no directiu

50,00 50,0023020 50,00

23132 Cooperació Tercer Món - Locomoció del personal no directiu

50,00 50,00 26,60 26,6023120 26,60 23,40

23132 Cooperació Tercer Món - Altres transferències

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0048900 20.000,00

14.696.506,5842.781.103,00 57.477.609,58 40.082.932,36 35.959.394,74 4.123.537,62Suma 40.196.935,63 17.394.677,22



(2016) Pàg. 18



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


23132 Cooperació Tercer Món.-Subvencions nominatives

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,0048920 3.500,00

23132 Cooperació Tercer Món.-Altres transferències 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0078900 15.000,00

23133 Pla d'Inclusió - Bàsiques Grup A2 13.570,00 13.570,00 13.129,51 13.129,5112001 13.129,51 440,49

23133 Pla d'Inclusió - Triennis 1.949,00 1.949,00 1.885,08 1.885,0812006 1.885,08 63,92

23133 Pla d'Inclusió - Complement de destí 7.012,00 7.012,00 6.785,42 6.785,4212100 6.785,42 226,58

23133 Pla d'Inclusió - Complement específic 12.918,00 12.918,00 12.134,52 12.134,5212101 12.134,52 783,48

23133 Pla d'inclusió - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

23133 Pla d'Inclusió - Seguretat Social 8.924,00 8.924,00 8.626,00 7.882,38 743,6216000 8.626,00 298,00

23133 Pla d'Inclusió - Publicitat i propaganda 1.000,00 1.000,00 570,54 570,5422602 570,54 429,46

23133 Pla d'Inclusió - Reunions, conferències 1.000,00 1.000,00 478,91 153,91 325,0022606 478,91 521,09

23133 Pla d'Inclusió - Altres despeses diverses 5.827,00 21.528,00 27.355,00 17.823,27 2.394,73 15.428,5422699 20.100,81 9.531,73

23133 Pla d'Inclusió - Dietes del personal no 50,00 50,0023020 50,00

23133 Pla d'Inclusió - Locomoció del personal 50,00 50,00 199,49 199,4923120 199,49 -149,49

23133 Pla d'inclusió.- Projectes complexos 18.778,00 18.778,00 18.777,99 18.777,9962702 18.777,99 0,01

23134 Joventut.-Bàsiques Grup A2 561,00 561,0012001 561,00

23134 Joventut - Bàsiques Grup C1 16.912,00 16.912,00 16.682,52 16.682,5212003 16.682,52 229,48

23134 Joventut - Triennis 1.825,00 1.825,00 1.789,08 1.789,0812006 1.789,08 35,92

23134 Joventut - Complement de destí 8.178,00 204,00 8.382,00 8.066,63 8.066,6312100 8.066,63 315,37

23134 Joventut - Complement específic 16.351,00 -55,36 16.295,64 16.183,50 16.183,5012101 16.183,50 112,14

23134 Joventut - Gratificacions 10,00 400,00 410,00 370,91 370,9115100 370,91 39,09

23134 Joventut - Seguretat Social 11.990,00 11.990,00 11.804,03 10.810,47 993,5616000 11.804,03 185,97

23134 Joventut - Edificis i altres construccions 16.118,00 16.118,00 14.858,98 14.858,9820200 14.858,98 1.259,02

23134 Joventut - Edificis i altres construccions 2.500,00 2.500,00 2.727,48 2.635,31 92,1721200 2.727,48 -227,48

23134 Joventut - Maquinària, instal·lacions i utilla 468,00 468,0021300 468,00

23134 Joventut - Energia elèctrica 6.861,00 775,09 7.636,09 7.071,53 6.296,44 775,0922100 7.071,53 564,56

23134 Joventut - Aigua 422,00 422,00 221,40 221,4022101 221,40 200,60

23134 Joventut - Gas 1.857,00 35,27 1.892,27 2.639,59 2.621,96 17,6322102 2.639,59 -747,32

23134 Joventut - Serveis Telecomunicacions 5.209,00 5.209,00 5.201,55 5.201,5522200 5.201,55 7,45

23134 Joventut - Publicitat i propaganda 1.200,00 1.200,00 1.798,58 1.230,09 568,4922602 1.798,58 -598,58

23134 Joventut - Reunions, conferències i cursos 2.000,00 2.000,00 1.441,77 335,19 1.106,5822606 1.441,77 558,23

23134 Joventut - Activitats culturals i esportives 15.000,00 -2.553,15 12.446,85 7.817,90 1.343,90 6.474,0022609 7.817,90 4.628,95

23134 Joventut - Altres despeses diverses 13.584,00 11.543,88 25.127,88 29.175,93 7.325,31 21.850,6222699 29.175,93 -4.048,05

23134 Joventut - Neteja i higiene 9.258,00 9.258,00 8.657,73 8.120,60 537,1322700 8.657,73 600,27

23134 Joventut - Seguretat 1.419,00 1.419,00 1.390,94 1.159,70 231,2422701 1.390,94 28,06

23134 Joventut.-Altres treballs realitzats per altres 62.671,00 18.000,00 80.671,00 79.720,45 56.686,50 23.033,9522799 79.720,45 950,55

23134 Joventut - Dietes del personal no directiu 50,00 50,0023020 50,00

14.780.723,3143.030.796,00 57.811.519,31 40.399.463,59 36.188.748,35 4.210.715,24Suma 40.515.744,40 17.412.055,72



(2016) Pàg. 19



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


23134 Joventut - Locomoció del personal no directiu

50,00 50,00 121,62 121,6223120 121,62 -71,62

23134 Joventut.-Subvencions nominatives 44.400,00 7.000,00 51.400,00 51.400,00 12.400,00 39.000,0048920 51.400,00

23135 Programa d'Acollida - Bàsiques Grup A2 13.570,00 13.570,00 13.564,02 13.564,0212001 13.564,02 5,98

23135 Programa d'Acollida - Triennis 4.214,00 4.214,00 4.212,55 4.212,5512006 4.212,55 1,45

23135 Programa d'Acollida - Complement de destí 8.144,00 8.144,00 8.139,15 8.139,1512100 8.139,15 4,85

23135 Programa d'Acollida - Complement específic 15.430,00 15.430,00 15.429,09 15.429,0912101 15.429,09 0,91

23135 Programa d'Acollida - Bàsiques laboral fix 35.712,00 35.712,00 35.295,94 35.295,9413000 35.295,94 416,06

23135 Programa d'Acollida - Altres remuneracions laboral fix

2.189,00 2.189,00 2.187,96 2.187,9613002 2.187,96 1,04

23135 Programa d'acollida - Gratificacions 150,00 150,0015100 150,00

23135 Programa d'Acollida - Seguretat Social 24.703,00 24.703,00 21.271,26 19.496,03 1.775,2316000 21.271,26 3.431,74

23135 Programa d'Acollida - Publicitat i propaganda

280,00 280,00 246,37 246,3722602 246,37 33,63

23135 Programa d'Acollida - Reunions, conferències i cursos

9.050,00 9.050,00 11.302,31 6.994,31 4.308,0022606 11.302,31 -2.252,31

23135 Programa d'Acollida - Activitats culturals i esportives

3.900,00 3.900,00 3.278,06 3.278,0622609 3.278,06 621,94

23135 Programa d'Acollida - Altres despeses diverses

11.000,00 11.000,00 8.215,85 8.215,8522699 8.215,85 2.784,15

23135 Programa d'Acollida - Dietes del personal no directiu

50,00 50,0023020 50,00

23135 Programa d'Acollida - Locomoció del personal no directiu

50,00 50,00 77,15 77,1523120 77,15 -27,15

23135 Programa d'Acollida - Subvencions nominatives

13.500,00 13.500,00 13.500,00 9.000,00 4.500,0048920 13.500,00

23137 Prevenció drogodependències - Publicitat i propaganda

350,00 350,0022602 350,00

23137 Prevenció drogodependències - Altres despeses diverses

2.062,00 2.062,00 1.691,26 1.691,2622699 1.691,26 370,74

23138 Promoció Ciutadana - Bàsiques Grup A2 13.629,00 13.629,00 13.622,31 13.622,3112001 13.622,31 6,69

23138 Promoció Ciutadana - Triennis 2.323,00 2.323,00 2.321,86 2.321,8612006 2.321,86 1,14

23138 Promoció Ciutadana - Complement de destí 7.390,00 7.390,00 7.385,50 7.385,5012100 7.385,50 4,50

23138 Promoció Ciutadana - Complement específic 18.483,00 18.483,00 17.710,87 17.710,8712101 17.710,87 772,13

23138 Promoció ciutadana - Gratificacions 10,00 10,00 580,05 580,0515100 580,05 -570,05

23138 Promoció Ciutadana - Seguretat Social 10.253,00 10.253,00 10.155,45 9.328,63 826,8216000 10.155,45 97,55

23138 Promoció Ciutadana - Publicitat i propaganda

4.000,00 4.000,00 679,72 679,7222602 679,72 3.320,28

23138 Promoció Ciutadana - Altres despeses diverses

8.000,00 8.000,00 10.992,25 10.992,2522699 10.992,25 -2.992,25

23138 Promoció Ciutadana - Dietes del personal no directiu

100,00 100,0023020 100,00

14.787.723,3143.283.788,00 58.071.511,31 40.652.844,19 36.391.472,53 4.261.371,66Suma 40.769.125,00 17.418.667,12



(2016) Pàg. 20



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


23138 Promoció Ciutadana - Locomoció del personal no directiu

300,00 300,0023120 300,00

2410 Estructura General Ocupació - Bàsiques Grup A1

61.386,00 61.386,00 61.365,20 61.365,2012000 61.365,20 20,80

2410 Estructura General Ocupació - Bàsiques Grup A2

40.708,00 40.708,00 40.692,06 40.692,0612001 40.692,06 15,94

2410 Estructura General Ocupació - Bàsiques Grup C1

30.901,00 -3.750,00 27.151,00 20.908,02 20.908,0212003 20.908,02 6.242,98

2410 Estructura General Ocupació - Bàsiques Grup C2

8.916,00 8.916,00 8.911,11 8.911,1112004 8.911,11 4,89

2410 Estructura General Ocupació - Triennis 27.355,00 27.355,00 26.254,82 26.254,8212006 26.254,82 1.100,18

2410 Estructura General Ocupació - Complement de destí

80.674,00 -600,00 80.074,00 76.004,65 76.004,6512100 76.004,65 4.069,35

2410 Estructura General Ocupació - Complement específic

141.302,00 -3.800,00 137.502,00 134.443,58 134.443,5812101 134.443,58 3.058,42

2410 Estructura General Ocupació - Bàsiques laboral fix

21.431,00 21.431,00 21.426,89 21.426,8913000 21.426,89 4,11

2410 Estructura General Ocupació - Gratificacions 960,00 960,0015100 960,00

2410 Estructura General Ocupació - Seguretat Social

106.815,00 -1.400,00 105.415,00 98.124,69 89.912,34 8.212,3516000 98.124,69 7.290,31

2410 Estructura General Ocupació - Edificis i altres construcci

5,00 5,0020200 5,00

2410 Estructura General Ocupació - Edificis i altres construcci

353,00 353,00 332,75 332,7521200 332,75 20,25

2410 Estructura General Ocupació - Maquinària, instal·lacions i

60,00 60,00 1.689,61 1.689,6121300 1.689,61 -1.629,61

2410 Estructura General Ocupació - Mobiliari i estris

2.168,00 2.168,00 163,35 163,3521500 163,35 2.004,65

2410 Estructura General Ocupació - Material d'oficina

800,00 800,00 257,62 257,6222000 257,62 542,38

2410 Estructura General Ocupació - Serveis Telecomunicacions

419,00 419,00 399,78 399,7822200 399,78 19,22

2410 Estructura General Ocupació - Primes d'assegurances

10.000,00 10.000,00 3.079,67 1.779,67 1.300,0022400 3.319,67 6.920,33

2410 Estructura General Ocupació - Altres treballs realitzats p

1.836,00 1.836,00 721,85 721,8522799 721,85 1.114,15

2410 Estructura General Ocupació - Dietes del personal no direc

1.200,00 1.200,0023020 1.200,00

2410 Estructura General Ocupació - Locomoció del personal no di

2.002,00 2.002,00 625,56 625,5623120 625,56 1.376,44

2410 Estructura general ocupació - Maquinària, instal. i utilla

1.200,00 1.200,00 778,00 778,0062300 778,00 422,00

2410 Estructura general ocupació - Mobiliari 2.100,00 2.100,0062500 2.100,00

24111 RMI - Altre personal 258.116,00 258.116,00 34.652,87 34.652,8714300 34.652,87 223.463,13

24111 RMI - Seguretat Social 81.611,00 81.611,00 5.431,93 5.431,9316000 5.431,93 76.179,07

14.778.173,3144.166.406,00 58.944.579,31 41.189.108,20 36.916.534,58 4.272.573,62Suma 41.305.629,01 17.755.471,11



(2016) Pàg. 21



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


24111 RMI - Primes d'assegurances 300,00 300,00 161,00 161,0022400 161,00 139,00

24111 RMI - Altres despeses diverses 5.479,00 5.479,00 1.120,00 1.120,0022699 1.120,00 4.359,00

24113 Espais de recerca de feina - Altre personal 48.751,00 48.751,00 54.126,87 54.126,8714300 54.126,87 -5.375,87

24113 Espais de recerca de feina - Seguretat Social

15.650,00 15.650,00 16.392,77 15.056,53 1.336,2416000 16.392,77 -742,77

24113 Espais de recerca de feina - Equips per a processos d'info

8.248,00 8.248,00 7.971,48 6.642,90 1.328,5820600 7.971,48 276,52

24113 Espais de recerca de feina - Primes d'assegurances

1.340,00 1.340,0022400 1.500,00 1.340,00

24113 Espais de recerca de feina - Altres despeses diverses

811,00 811,00 994,90 957,42 37,4822699 994,90 -183,90

24114 Altres serveis - Altre personal 28.297,00 28.297,0014300 28.297,00

24114 Altres serveis - Seguretat Social 9.084,00 9.084,00 126,14 126,1416000 126,14 8.957,86

24114 Altres Serveis - Material d'oficina 3.000,00 3.000,00 262,01 262,0122000 262,01 2.737,99

24114 Altres Serveis - Altres despeses diverses 80.683,00 80.683,00 42.424,81 34.018,13 8.406,6822699 42.424,81 38.258,19

24114 Altres serveis - Altres transferències 5,00 5,0048900 5,00

24115 Promoció ocupació a la industrial local - Altre personal

27.280,00 27.280,00 25.011,83 25.011,8314300 25.011,83 2.268,17

24115 Promoció ocupació a la industrial local - Seguretat Social

9.235,00 9.235,00 7.771,03 7.064,58 706,4516000 7.771,03 1.463,97

24115 Promoció ocupació a la industrial local - Altres despeses

3.170,00 24.000,00 27.170,00 18.575,50 16.525,62 2.049,8822699 18.575,50 8.594,50

24115 Promoció ocupació a la industrial local - Subvencions per

25.000,00 7.500,00 32.500,00 25.000,00 12.500,00 12.500,0045300 25.000,00 7.500,00

24115 Promoció ocupació a la industrial local - A Ajuntaments

19.315,00 10.338,55 29.653,55 19.996,05 19.996,0546200 19.996,05 9.657,50

24115 Promoció ocupació a la industrial local - Al Consell Comar

6.000,00 5.400,00 11.400,00 8.400,00 8.400,0046500 8.400,00 3.000,00

24115 Promoció ocupació a la industrial local - Subv. foment de

24.000,00 -24.000,0047000

24115 Promoció ocupació a la industrial local - Premis, beques,

35.980,00 -16.581,05 19.398,95 15.680,00 15.680,0048100 15.680,00 3.718,95

24115 Promoció ocupació a la industrial local - Subvencions nomi

94.000,00 53.000,00 147.000,00 147.000,00 47.000,00 100.000,0048920 147.000,00

24116 Projecte Singular.-Altre personal 19.683,00 19.683,0014300 19.683,00

24116 Projecte Singular.-Seguretat Social 6.317,00 6.317,0016000 6.317,00

24116 Projecte Singular.-Altres despeses diverses 28.907,60 28.907,60 13.721,00 13.721,0022699 13.721,00 15.186,60

24116 Projecte singular.-A Ajuntaments 8.488,80 8.488,80 8.488,80 8.488,8046200 8.488,80

24116 Projecte Singular.-Al Consell Comarcal del Bages

12.603,60 12.603,60 12.603,60 12.603,6046500 12.603,60

24116 Proj.Singular.-Premis, beques, pensions estudi investigació

5.000,00 5.000,0048100 5.000,00

14.919.330,8144.640.801,00 59.560.131,81 41.644.858,57 37.182.584,05 4.462.274,52Suma 41.762.879,38 17.915.273,24



(2016) Pàg. 22



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


24117 Projecte Innovador i Experimental - Altre personal

28.767,00 500,00 29.267,00 29.922,58 29.922,5814300 29.922,58 -655,58

24117 Projecte Innovador i Experimental - Seguretat Social

9.234,00 200,00 9.434,00 9.337,81 8.546,02 791,7916000 9.337,81 96,19

24117 Projecte Innovador i Experimental - Primes d'assegurances

484,00 484,00 120,00 120,0022400 120,00 364,00

24117 Projecte Innovador i Experimental - Altres despeses divers

106.515,00 -700,00 105.815,00 35.837,66 35.837,6622699 35.837,66 69.977,34

24117 Projecte Innovador i Experimental - Premis, beques, pensio

5.000,00 5.000,0048100 5.000,00

24120 Formació Ocupacional - Altre personal 1.514,00 1.514,0014300 1.514,00

24120 Formació Ocupacional - Seguretat Social 486,00 486,0016000 486,00

24120 Formació Ocupacional - Material d'oficina 6.000,00 6.000,00 2.498,82 2.498,8222000 2.498,82 3.501,18

24120 Formació Ocupacional - Primes d'assegurances

242,00 242,0022400 242,00

24120 Formació Ocupacional - Altres despeses diverses

758,00 758,0022699 758,00

24130 Suport a l'economia productiva local - Altre personal

409.576,00 -93.140,70 316.435,30 242.203,32 242.203,3214300 242.203,32 74.231,98

24130 Suport a l'economia productiva local - Seguretat Social

138.232,00 -33.555,83 104.676,17 77.682,65 64.852,84 12.829,8116000 77.682,65 26.993,52

24130 Suport a l'economia productiva local - Altres despeses div

999,00 26.696,53 27.695,53 37.590,00 9.780,00 27.810,0022699 37.590,00 -9.894,47

24130 Suport econo.productiva local.-Subv. foment de l'ocupació

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0047000 100.000,00

24131 Plans d'Ocupació i Nous Filons - Altre personal

328.049,00 328.049,00 230.833,88 230.833,8814300 230.833,88 97.215,12

24131 Plans d'Ocupació i Nous Filons - Seguretat Social

103.899,00 103.899,00 74.147,34 74.014,83 132,5116000 74.147,34 29.751,66

24131 Plans d'ocupació i nous filons - Primes d'assegurances

300,00 300,0022400 300,00

24131 Plans d'Ocupació i Nous Filons - Altres despeses diverses

24.318,00 24.318,0022699 24.318,00

24132 Joves en Pràctiques.-Altre personal 30.000,00 30.000,00 29.275,44 29.275,4414300 29.275,44 724,56

24132 Joves en Pràctiques.- Seguretat Social 10.000,00 10.000,00 9.798,97 3.408,30 6.390,6716000 9.798,97 201,03

24151 Projecte Innovador Igualar - Transferències a altres ens p

44,00 44,0045400 44,00

24151 Projecte Innovador Igualar - A Ajuntaments 725,00 725,0046200 725,00

24151 Projecte Innovador Igualar - Altres transferències

85,00 85,0048900 85,00

24151 Subvencions nominatives48920

24160 Oficina Tècnica Laboral - Subvencions nominatives

42.393,00 1.719,80 44.112,80 44.112,80 44.112,8048920 44.112,80

24171 PQPI (aula jove) i PTT.- Altre personal 29.523,09 29.523,09 16.732,76 16.732,7614300 16.732,76 12.790,33

14.990.073,7045.819.654,00 60.809.727,70 42.555.030,02 37.864.850,26 4.690.179,76Suma 42.673.050,83 18.254.697,68



(2016) Pàg. 23



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


24171 PQPI (aula jove i PTT) Seguretat Social 9.476,91 9.476,91 5.846,54 4.206,43 1.640,1116000 5.846,54 3.630,37

24171 PQPI (aula jove i PTT) - Primes d'assegurances

600,00 600,00 129,26 129,2622400 129,26 470,74

24171 PFI i PTT - Altres despeses diverses 42.100,00 -21.794,22 20.305,78 25.006,74 14.556,74 10.450,0022699 25.006,74 -4.700,96

24172 Laboràlia - Primes d'assegurances 600,00 600,0022400 600,00

24172 Laboràlia - Altres despeses diverses 40.449,00 1.847,00 42.296,00 60.369,36 9.058,53 51.310,8322699 60.369,36 -18.073,36

24173 Altre personal 73.053,00 73.053,00 55.408,82 55.408,8214300 55.408,82 17.644,18

24173 Joves per l'ocupació - Seguretat Social 23.925,00 23.925,00 17.796,45 16.247,85 1.548,6016000 17.796,45 6.128,55

24173 Joves per l'ocupació - Primes d'assegurances

1.000,00 1.000,00 1.681,71 1.321,88 359,8322400 1.981,71 -681,71

24173 Joves per l'ocupació - Altres despeses diverses

67.407,00 67.407,00 63.157,10 60.026,50 3.130,6022699 63.157,10 4.249,90

24173 Joves per l'ocupació - Premis, beques, pensions d'estudi i

27.000,00 27.000,00 24.787,50 23.853,00 934,5048100 24.787,50 2.212,50

2418 Treball als Barris - Altre personal 253.073,00 253.073,00 250.063,30 250.063,3014300 250.063,30 3.009,70

2418 Treball als Barris - Seguretat Social 80.439,00 80.439,00 77.697,13 75.410,29 2.286,8416000 77.697,13 2.741,87

2418 Treball als Barris - Primes d'assegurances 2.805,00 2.805,00 2.042,59 2.042,5922400 3.542,59 762,41

2418 Treball als Barris - Altres despeses diverses 45.683,00 45.683,00 46.923,71 39.200,20 7.723,5122699 46.923,71 -1.240,71

2418 Treball als Barris - Subvencions nominatives 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,0048920 20.000,00

2419 Foment de l'Economia Social - Subv. foment de l'ocupació

26.320,00 26.320,00 26.320,00 26.320,0047000 26.320,00

2419 Foment de l'Economia Social - Atencions benèfiques i assis

58.557,00 58.557,00 58.557,00 58.557,0048000 58.557,00

3110 Sanitat estructura - Bàsiques Grup A2 26.605,00 -900,00 25.705,00 20.362,40 20.362,4012001 20.362,40 5.342,60

3110 Sanitat estructura - Bàsiques Grup C1 10.459,00 10.459,00 10.520,15 10.520,1512003 10.520,15 -61,15

3110 Sanitat estructura - Triennis 7.668,00 7.668,00 5.346,05 5.346,0512006 5.346,05 2.321,95

3110 Sanitat estructura - Complement de destí 21.016,00 -800,00 20.216,00 17.434,76 17.434,7612100 17.434,76 2.781,24

3110 Sanitat estructura - Complement específic 34.959,00 -1.430,00 33.529,00 30.366,70 30.366,7012101 30.366,70 3.162,30

3110 Sanitat estructura - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

3110 Sanitat estructura - Seguretat Social 27.643,00 -800,00 26.843,00 22.296,68 20.076,99 2.219,6916000 22.296,68 4.546,32

3110 Sanitat estructura - Dietes del personal no dire

100,00 100,00 74,80 74,8023020 74,80 25,20

3110 Sanitat estructura - Locomoció del personal no d

100,00 100,00 224,00 224,0023120 224,00 -124,00

3110 Sanitat estructura - Subvencions nominatives

350,00 350,0048920 350,00

3111 Actuacions de salubritat - Bàsiques Grup A2 27.139,00 27.139,00 27.128,04 27.128,0412001 27.128,04 10,96

3111 Actuacions de salubritat- Triennis 3.738,00 3.738,00 3.736,66 3.736,6612006 3.736,66 1,34

3111 Actuacions de salubritat- Complement de destí

14.066,00 14.066,00 14.059,42 14.059,4212100 14.059,42 6,58

14.972.673,3946.776.014,00 61.748.687,39 43.461.862,18 38.595.200,91 4.866.661,27Suma 43.581.682,99 18.286.825,21



(2016) Pàg. 24



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3111 Actuacions de salubritat - Complement específic

19.496,00 -3.000,00 16.496,00 19.495,29 19.495,2912101 19.495,29 -2.999,29

3111 Actuacions de salubritat - Bàsiques laboral fix

70.362,00 70.362,00 69.879,37 69.879,3713000 69.879,37 482,63

3111 Actuacions de salubritat - Altres remuneracions laboral fix

1.677,00 -300,00 1.377,00 1.562,16 1.562,1613002 1.562,16 -185,16

3111 Actuacions de salubritat - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

3111 Actuacions de salubritat - Seguretat Social 38.556,00 38.556,00 38.546,63 35.321,71 3.224,9216000 38.546,63 9,37

3111 Actuacions de salubritat - Altres despeses diverses

8.100,00 23.000,00 31.100,00 17.385,18 5.355,84 12.029,3422699 17.385,18 13.714,82

3111 Actuacions de salubritat- Dietes del personal no directiu

100,00 100,00 37,40 37,4023020 37,40 62,60

3111 Actuacions de salubritat- Locomoció del personal no directiu

175,00 175,00 86,50 86,5023120 86,50 88,50

3112 Zoonosis - Atencions protocolàries i representatives

600,00 600,0022601 600,00

3112 Zoonosis - Publicitat i propaganda 1.000,00 1.000,00 253,13 107,93 145,2022602 253,13 746,87

3112 Zoonosis - Altres despeses diverses 5.300,00 5.300,00 1.127,64 1.127,6422699 2.711,64 4.172,36

3112 Zoonosis.-Altres treballs realitzats per altres empreses

77.725,00 77.725,00 61.716,68 50.710,61 11.006,0722799 62.617,05 16.008,32

3120 Hospitals , Serveis assist. i centres de salut - Edificis

72,00 72,0021200 72,00

3120 Hospitals , Serveis assist. i centres de salut - Maquinàri

5,00 5,0021300 5,00

3120 Hospitals , Serveis assist. i centres de salut - Serveis T

206,00 206,00 57,55 57,5522200 57,55 148,45

3120 Hospitals , Serveis assist. i centres de salut.-Neteja i hig

4.051,00 4.051,00 3.998,94 3.651,20 347,7422700 3.998,94 52,06

3200 Estructura - Bàsiques Grup A2 27.273,00 27.273,00 24.520,96 24.520,9612001 24.520,96 2.752,04

3200 Estructura - Bàsiques Grup C1 20.918,00 20.918,00 20.908,02 20.908,0212003 20.908,02 9,98

3200 Estructura - Triennis 15.813,00 15.813,00 14.492,27 14.492,2712006 14.492,27 1.320,73

3200 Estructura - Complement de destí 30.518,00 30.518,00 28.077,12 28.077,1212100 28.077,12 2.440,88

3200 Estructura - Complement específic 46.757,00 -200,00 46.557,00 44.235,90 44.235,9012101 44.235,90 2.321,10

3200 Estructura - Gratificacions 10,00 10,00 50,00 50,0015100 50,00 -40,00

3200 Estructura - Seguretat Social 41.944,00 -3.600,00 38.344,00 30.547,26 27.995,22 2.552,0416000 30.547,26 7.796,74

3200 Estructura - Dietes del personal no directiu 100,00 100,0023020 100,00

3200 Estructura - Locomoció del personal no directiu

175,00 175,00 545,67 545,6723120 545,67 -370,67

3201 Planificació educativa - Bàsiques laboral fix 34.545,00 34.545,00 34.538,48 34.538,4813000 34.538,48 6,52

3201 Planificació educativa - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

3201 Planificació educativa - Seguretat Social 10.562,00 10.562,00 10.503,16 9.625,99 877,1716000 10.503,16 58,84

14.991.573,3947.213.082,00 62.204.655,39 43.864.932,20 38.968.088,45 4.896.843,75Suma 43.987.237,38 18.339.723,19



(2016) Pàg. 25



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3201 Planificació educativa - Publicitat i propaganda

504,00 504,0022602 504,00

3201 Planificació educativa - Reunions, conferències i cursos

350,00 350,0022606 350,00

3201 Planificació educativa - Altres despeses diverses

1.200,00 1.200,00 434,26 434,2622699 434,26 765,74

3201 Planificació educativa - Dietes del personal no directiu

100,00 100,0023020 100,00

3201 Planificació educativa - Locomoció del personal no directiu

175,00 175,00 15,20 15,2023120 15,20 159,80

3202 Serveis territorials d'educació - Aportació a empreses pri

77.280,00 77.280,00 77.280,00 77.280,0077000 77.280,00

3220 Creació instituts de secundària - Edificis i altres constr

19.169,00 -19.169,0062200

3230 Llars d'infants - Bàsiques laboral fix 32.881,00 32.881,00 33.652,24 33.652,2413000 33.652,24 -771,24

3230 Llars d'infants - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

3230 Llars d'infants - Seguretat Social 10.173,00 10.173,00 10.317,00 9.431,51 885,4916000 10.317,00 -144,00

3230 Llars d'infants - Edificis i altres construccions 37.550,00 5.660,00 43.210,00 42.847,19 40.964,35 1.882,8420200 42.847,19 362,81

3230 Llars d'infants - Edificis i altres construccions 4.000,00 4.000,00 3.266,89 3.266,8921200 3.266,89 733,11

3230 Llars d'infants - Maquinària, instal·lacions i utillatge

3.000,00 3.000,00 479,67 315,81 163,8621300 479,67 2.520,33

3230 Llars d'infants - Publicació en diaris oficials 180,00 180,00 210,00 210,0022603 210,00 -30,00

3230 Llars d'infants - Altres despeses diverses 1.008,00 1.008,00 302,50 302,5022699 302,50 705,50

3230 Llars d'infants.-Neteja i higiene 80.037,00 80.037,00 79.009,45 72.138,97 6.870,4822700 79.009,45 1.027,55

3230 Llars d'infants.-Seguretat 1.949,00 1.949,00 1.929,07 1.929,0722701 1.929,07 19,93

3230 Llars d'infants.-Altres treballs realitzats per altres empre

788.005,00 -18.660,00 769.345,00 759.916,49 630.842,39 129.074,1022799 759.916,49 9.428,51

3230 Llars d'infants - Dietes del personal no directiu

100,00 100,0023020 100,00

3230 Llars d'infants - Locomoció del personal no directiu

175,00 175,0023120 175,00

3230 Llars d'infants - Maquinària, instal. i utillatge 2.860,00 2.860,0062300 2.860,00

3230 Llars d'infants - Edificis i altres construccions 200,00 200,0063200 200,00

3231 Centres d'educació infantil i primària - Bàsiques laboral

238.532,00 -2.600,00 235.932,00 216.655,27 216.655,2713000 216.655,27 19.276,73

3231 Centres d'educació infantil i primària - Laboral eventual

22.348,00 22.348,00 54.505,74 54.505,7413100 54.505,74 -32.157,74

3231 Centres d'educació infantil i primària - Gratificacions

100,00 100,0015100 100,00

3231 Centres d'educació infantil i primària - Seguretat Social

86.155,00 -2.200,00 83.955,00 75.160,23 69.046,07 6.114,1616000 75.160,23 8.794,77

3231 Centres d'educació infantil i primària - Terrenys i béns n

8.373,00 8.373,00 8.301,24 8.301,2420000 8.301,24 71,76

14.954.604,3948.628.992,00 63.583.596,39 45.229.214,64 40.110.099,96 5.119.114,68Suma 45.351.519,82 18.354.381,75



(2016) Pàg. 26



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3231 Centres d'educació infantil i primària - Edificis i altres

45.000,00 18.778,50 63.778,50 66.136,33 55.469,02 10.667,3121200 66.136,33 -2.357,83

3231 Centres d'educació infantil i primària - Maquinària, insta

9.600,00 9.600,00 8.544,58 7.930,52 614,0621300 8.544,58 1.055,42

3231 Centres d'educació infantil i primària - Energia elèctrica

199.151,00 -809,50 198.341,50 160.397,38 147.124,53 13.272,8522100 160.397,38 37.944,12

3231 Centres d'educació infantil i primària - Aigua 32.612,00 32.612,00 27.193,44 26.545,62 647,8222101 27.193,44 5.418,56

3231 Centres d'educació infantil i primària - Gas 197.166,00 25.000,00 222.166,00 258.085,64 255.547,37 2.538,2722102 258.085,64 -35.919,64

3231 Centres d'educació infantil i primària - Serveis Telecomun

4.720,00 4.720,00 4.735,45 4.735,4522200 4.735,45 -15,45

3231 Centres d'educació infantil i primària - Publicació en dia

180,00 180,0022603 180,00

3231 Centres d'educació infantil i primària - Altres despeses d

12.000,00 11.350,00 23.350,00 21.669,48 20.582,14 1.087,3422699 21.669,48 1.680,52

3231 Centres d'educació infantil i primària.-Neteja i higiene

943.375,00 -9.000,00 934.375,00 930.215,11 849.873,65 80.341,4622700 930.215,11 4.159,89

3231 Centres d'educació infantil i primària.-Seguretat

7.901,00 7.901,00 7.780,44 7.086,72 693,7222701 7.780,44 120,56

3231 Centres d'educació infantil i primària - Dietes del person

100,00 100,0023020 100,00

3231 Centres d'educació infantil i primària - Locomoció del per

175,00 175,0023120 175,00

3231 Centres d'educació infantil i primària - A fundacions de l

31.745,00 31.745,00 31.745,00 31.745,0045200 31.745,00

3231 Centres educació infantil i primària-Subvencions nominatives

500,00 500,00 360,00 360,0048920 360,00 140,00

3231 Centres d'educació infantil i primària - Maquinària, insta

3.218,00 3.218,00 9.071,13 9.071,1362300 9.071,13 -5.853,13

3231 Centres d'Educació Infantil i Primaria.-Mobiliari

3.839,49 3.839,49 3.939,99 3.939,9962500 3.939,99 -100,50

3231 Centres d'educació infantil i primària - Edificis i altres

500,00 500,00 6.601,66 6.601,6663200 6.601,66 -6.101,66

3232 Centres educació especial.-Subvencions nominatives

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0048920 3.000,00

3240 Conservatori Municipal de Música - Bàsiques Grup C1

10.459,00 10.459,00 10.454,01 10.454,0112003 10.454,01 4,99

3240 Conservatori Municipal de Música - Triennis 3.376,00 3.376,00 3.374,39 3.374,3912006 3.374,39 1,61

3240 Conservatori Municipal de Música - Complement de destí

5.884,00 5.884,00 5.880,65 5.880,6512100 5.880,65 3,35

3240 Conservatori Municipal de Música - Complement específic

8.206,00 8.206,00 8.204,94 8.204,9412101 8.204,94 1,06

3240 Conservatori Municipal de Música - Bàsiques laboral fix

1.169.297,00 -13.800,00 1.155.497,00 1.054.734,97 1.054.734,9713000 1.054.734,97 100.762,03

3240 Conservatori Municipal de Música - Altres remuneracions la

16.885,00 16.885,00 16.308,37 16.308,3713002 16.308,37 576,63

14.989.962,8851.334.042,00 66.324.004,88 47.867.647,60 42.602.985,10 5.264.662,50Suma 47.989.952,78 18.456.357,28



(2016) Pàg. 27



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3240 Conservatori Municipal de Música - Laboral eventual

121.197,00 121.197,00 164.055,96 164.055,9613100 164.055,96 -42.858,96

3240 Conservatori Municipal de Música - Gratificacions

100,00 100,0015100 100,00

3240 Conservatori Municipal de Música - Seguretat Social

417.355,00 -36.950,00 380.405,00 352.691,65 321.360,09 31.331,5616000 352.691,65 27.713,35

3240 Conservatori Municipal de Música - Edificis i altres const

1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.919,06 920,81 998,2521200 1.919,06 80,94

3240 Conservatori Municipal de Música - Maquinària, instal·laci

1.680,00 1.680,00 2.929,69 2.065,47 864,2221300 2.929,69 -1.249,69

3240 Conservatori Municipal de Música - Mobiliari i estris

168,00 168,0021500 168,00

3240 Conservatori Municipal de Música - Material d'oficina

200,00 200,00 199,33 199,3322000 199,33 0,67

3240 Conservatori Municipal de Música - Energia elèctrica

22.550,00 22.550,00 19.670,01 18.009,94 1.660,0722100 19.670,01 2.879,99

3240 Conservatori Municipal de Música - Aigua 1.071,00 1.071,00 838,83 838,8322101 838,83 232,17

3240 Conservatori Municipal de Música - Gas 12.533,00 12.533,00 15.357,81 15.249,74 108,0722102 15.357,81 -2.824,81

3240 Conservatori Municipal de Música - Serveis Telecomunicacio

3.992,00 3.992,00 3.928,90 3.928,9022200 3.928,90 63,10

3240 Conservatori Municipal de Música - Transports

504,00 504,0022300 504,00

3240 Conservatori Municipal de Música - Primes d'assegurances

612,00 612,00 344,40 344,4022400 344,40 267,60

3240 Conservatori Municipal de Música - Publicitat i propaganda

280,00 280,00 826,91 553,45 273,4622602 826,91 -546,91

3240 Conservatori Municipal de Música - Publicació en diaris of

100,00 100,0022603 100,00

3240 Conservatori Municipal de Música - Reunions, conferències

4.000,00 3.375,00 7.375,00 9.168,00 6.108,00 3.060,0022606 9.168,00 -1.793,00

3240 Conservatori Municipal de Música - Altres despeses diverses

1.200,00 835,00 2.035,00 1.078,81 1.078,8122699 1.078,81 956,19

3240 Conservatori Municipal de Música.-Neteja i higiene

44.911,00 44.911,00 44.483,46 40.628,23 3.855,2322700 44.483,46 427,54

3240 Conservatori Municipal de Música.-Seguretat 3.342,00 3.342,00 3.287,21 2.932,44 354,7722701 3.287,21 54,79

3240 Conservatori Municipal de Música.-Altres treballs realitzats

6.121,00 -1.000,00 5.121,00 5.120,60 2.335,30 2.785,3022799 5.120,60 0,40

3240 Conservatori Municipal de Música - Dietes del personal no

100,00 100,0023020 100,00

3240 Conservatori Municipal de Música - Locomoció del personal

175,00 175,0023120 175,00

3240 Conservatori Municipal de Música - A ens públics i soc.mer

80,00 80,0044900 80,00

3240 Conservatori Municipal de Música.-Subvencions nominatives

56,00 56,0048920 56,00

14.957.222,8851.977.369,00 66.934.591,88 48.493.548,23 43.183.594,80 5.309.953,43Suma 48.615.853,41 18.441.043,65



(2016) Pàg. 28



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3240 Conservatori Municipal de Música - Maquinària, instal. i u

2.500,00 2.500,0062300 2.500,00

3240 Conservatori Municipal de Música.- Mobiliari 3.000,00 3.000,00 2.775,15 210,01 2.565,1462500 2.775,15 224,85

3241 Escola d'art - Bàsiques Grup C1 10.459,00 10.459,00 10.454,01 10.454,0112003 10.454,01 4,99

3241 Escola d'art - Triennis 1.662,00 1.662,00 1.661,34 1.661,3412006 1.661,34 0,66

3241 Escola d'art - Complement de destí 5.198,00 5.198,00 5.195,43 5.195,4312100 5.195,43 2,57

3241 Escola d'art - Complement específic 8.625,00 8.625,00 8.560,54 8.560,5412101 8.560,54 64,46

3241 Escola d'art - Bàsiques laboral fix 372.051,00 -8.507,07 363.543,93 324.921,33 324.921,3313000 324.921,33 38.622,60

3241 Escola d'art - Altres remuneracions laboral fix

12.376,00 12.376,00 11.446,20 11.446,2013002 11.446,20 929,80

3241 Escola d'art - Laboral eventual 31.643,00 31.643,00 31.199,28 31.199,2813100 31.199,28 443,72

3241 Escola d'art - Gratificacions 100,00 100,00 265,10 265,1015100 265,10 -165,10

3241 Escola d'art - Seguretat Social 138.064,00 -4.850,00 133.214,00 120.656,04 110.414,62 10.241,4216000 120.656,04 12.557,96

3241 Escola d'art - Edificis i altres construccions 2.000,00 2.000,00 607,46 211,91 395,5521200 607,46 1.392,54

3241 Escola d'art - Maquinària, instal·lacions i utillatge

800,00 800,00 1.619,43 1.499,08 120,3521300 1.619,43 -819,43

3241 Escola d'art - Mobiliari i estris 4,00 4,0021500 4,00

3241 Escola d'art - Material d'oficina 200,00 200,00 196,14 196,1422000 196,14 3,86

3241 Escola d'art - Energia elèctrica 10.098,00 10.098,00 8.067,97 7.351,86 716,1122100 8.067,97 2.030,03

3241 Escola d'art - Aigua 427,00 427,00 302,17 302,1722101 302,17 124,83

3241 Escola d'art - Gas 4.827,00 4.827,00 8.099,08 8.064,28 34,8022102 8.099,08 -3.272,08

3241 Escola d'art - Serveis Telecomunicacions 1.936,00 1.936,00 1.782,38 1.782,3822200 1.782,38 153,62

3241 Escola d'art - Primes d'assegurances 612,00 612,0022400 612,00

3241 Escola d'art - Publicitat i propaganda 196,00 196,00 290,40 290,4022602 290,40 -94,40

3241 Escola d'art - Reunions, conferències i cursos

3.200,00 700,00 3.900,00 3.610,00 2.800,00 810,0022606 3.610,00 290,00

3241 Escola d'art - Altres despeses diverses 1.760,00 1.760,00 1.670,32 1.670,3222699 1.670,32 89,68

3241 Escola d'art.-Neteja i higiene 24.439,00 24.439,00 24.125,38 22.027,49 2.097,8922700 24.125,38 313,62

3241 Escola d'art.-Seguretat 586,00 586,00 578,96 562,19 16,7722701 578,96 7,04

3241 Escola d'art - Dietes del personal no directiu 100,00 100,00 18,70 18,7023020 18,70 81,30

3241 Escola d'art - Locomoció del personal no directiu

175,00 175,00 77,52 77,5223120 77,52 97,48

3241 Escola d'art - Maquinària, instal. i utillatge 500,00 500,0062300 500,00

3241 Escola d'art - Edificis i altres construccions 6.000,00 6.000,0063200 6.000,00

3242 Escola d'adults.-Neteja i higiene 13.648,00 13.648,00 13.472,72 12.301,16 1.171,5622700 13.472,72 175,28

3243 Centres ensenyament Secundari - Altres despeses diverses

25.740,00 5.670,00 31.410,00 28.847,22 25.067,22 3.780,0022699 28.847,22 2.562,78

3243 Centres ensenyament secundari - Altres treballs realitzats

27.288,00 27.288,00 25.574,84 25.574,8422799 25.574,84 1.713,16

14.953.235,8152.689.383,00 67.642.618,81 49.134.423,34 43.802.229,92 5.332.193,42Suma 49.256.728,52 18.508.195,47



(2016) Pàg. 29



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3243 Centres ensenyament Secundari.- Subvencions nominatives

4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,0048920 4.800,00

3250 Dinamització educativa - Bàsiques Grup A1 15.347,00 15.347,00 15.341,30 15.341,3012000 15.341,30 5,70

3250 Dinamització educativa - Bàsiques Grup A2 13.570,00 13.570,00 13.564,02 13.564,0212001 13.564,02 5,98

3250 Dinamització educativa - Triennis 4.814,00 4.814,00 4.812,84 4.812,8412006 4.812,84 1,16

3250 Dinamització educativa - Complement de destí

15.117,00 15.117,00 15.109,43 15.109,4312100 15.109,43 7,57

3250 Dinamització educativa - Complement específic

23.053,00 -1.000,00 22.053,00 22.515,36 22.515,3612101 22.515,36 -462,36

3250 Dinamització educativa - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

3250 Dinamització educativa - Seguretat Social 17.705,00 17.705,00 16.807,42 15.330,81 1.476,6116000 16.807,42 897,58

3250 Dinamització educativa - Publicitat i propaganda

350,00 350,00 447,59 447,5922602 447,59 -97,59

3250 Dinamització educativa - Publicació en diaris oficials

100,00 100,0022603 100,00

3250 Dinamització educativa - Reunions, conferències i cursos

560,00 560,00 753,92 528,92 225,0022606 753,92 -193,92

3250 Dinamització educativa - Altres despeses diverses

18.984,00 6.601,00 25.585,00 23.022,82 15.425,76 7.597,0622699 23.022,82 2.562,18

3250 Dinamitzacio Educ.-Altres treballs realit.altres empreses

26.520,00 26.520,00 26.520,00 26.520,0022799 26.520,00

3250 Dinamització educativa - Dietes del personal no directiu

100,00 100,0023020 100,00

3250 Dinamització educativa - Locomoció del personal no directiu

175,00 175,00 186,11 186,1123120 186,11 -11,11

3250 Dinamització educativa.-Subvencions nominatives

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0048920 2.000,00

3260 Transport escolar - Al Consell Comarcal del Ba

88.955,00 -6.839,49 82.115,51 82.115,51 48.644,38 33.471,1346500 82.115,51

3261 Servei de menjador - Bàsiques laboral fix 71.048,00 71.048,00 55.546,10 55.546,1013000 55.546,10 15.501,90

3261 Servei de menjador - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

3261 Servei de menjador - Seguretat Social 23.808,00 -13.050,00 10.758,00 10.394,16 9.720,73 673,4316000 10.394,16 363,84

3263 Foment hàbits vida saludable - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

3263 Foment hàbits vida saludable - Atencion 700,00 700,00 360,01 360,0122601 360,01 339,99

3263 Foment hàbits vida saludable - Publicit 500,00 500,00 970,43 970,4322602 970,43 -470,43

3263 Foment hàbits vida saludable - Altres d 17.500,00 -1.950,00 15.550,00 17.277,66 9.500,33 7.777,3322699 17.277,66 -1.727,66

3263 Foment hàbits vida saludable - Dietes d 100,00 100,0023020 100,00

3263 Foment hàbits vida saludable - Locomoci 175,00 175,0023120 175,00

3263 Foment hàbits vida saludable.-Subvencions 58.500,00 1.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0048920 60.000,00

3270 Foment de la convivència ciutadana - Publicitat i propaganda

1.200,00 1.200,0022602 1.200,00

14.966.029,3253.065.454,00 68.031.483,32 49.505.047,01 44.031.786,45 5.473.260,56Suma 49.627.352,19 18.526.436,31



(2016) Pàg. 30



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3270 Foment de la convivència ciutadana -Altres despeses diverses

1.680,00 1.012,00 2.692,00 2.878,99 2.878,9922699 2.878,99 -186,99

3300 Administració i Serveis generals de cultura - Bàsiques Gru

15.347,00 15.347,00 15.341,30 15.341,3012000 15.341,30 5,70

3300 Administració i Serveis generals de cultura - Bàsiques Gru

10.459,00 10.459,00 10.454,01 10.454,0112003 10.454,01 4,99

3300 Administració i Serveis generals de cultura - Triennis

7.320,00 7.320,00 7.317,94 7.317,9412006 7.317,94 2,06

3300 Administració i Serveis generals de cultura - Complement d

18.290,00 -1.500,00 16.790,00 18.279,79 18.279,7912100 18.279,79 -1.489,79

3300 Administració i Serveis generals de cultura - Complement e

26.128,00 26.128,00 26.126,94 26.126,9412101 26.126,94 1,06

3300 Administració i Serveis generals de cultura - Gratificacio

800,00 2.000,00 2.800,00 2.264,35 2.264,3515100 2.264,35 535,65

3300 Administració i Serveis generals de cultura - Seguretat So

22.987,00 -1.750,00 21.237,00 17.317,23 15.899,48 1.417,7516000 17.317,23 3.919,77

3300 Serveis grals. cultura.-Edificis i altres construccions

17.300,00 17.300,00 16.728,10 8.689,48 8.038,6220200 16.728,10 571,90

3300 Administració i Serveis generals de cultura - Edificis i a

656,00 656,00 103,75 103,7521200 103,75 552,25

3300 Administració i Serveis generals de cultura - Maquinària,

42,00 42,0021300 42,00

3300 Administració i Serveis generals de cultura - Serveis Tele

3.479,00 3.479,00 3.511,77 3.485,89 25,8822200 3.511,77 -32,77

3300 Administració i Serveis generals de cultura - Altres despe

20.000,00 -5.000,00 15.000,00 15.493,88 6.959,80 8.534,0822699 15.538,09 -493,88

3300 Administració i Serveis generals de cultura.-Neteja i higien

9.492,00 9.492,00 9.369,90 8.555,11 814,7922700 9.369,90 122,10

3300 Administració i Serveis generals de cultura - Dietes del p

100,00 100,0023020 100,00

3300 Administració i Serveis generals de cultura - Locomoció de

175,00 175,00 364,72 364,7223120 364,72 -189,72

3300 Administració i Serveis generals de cultura - A consorcis

81.855,00 81.855,00 81.855,00 81.855,0046700 81.855,00

3300 Admi.Serveis Gral.Cultura.-Edificis i altres construccions

90.481,00 90.481,0063200 90.481,00

3321 Biblioteques públiques - Bàsiques Grup C1 72.736,00 -5.450,00 67.286,00 62.484,56 62.484,5612003 62.484,56 4.801,44

3321 Biblioteques públiques - Triennis 13.761,00 13.761,00 11.046,04 11.046,0412006 11.046,04 2.714,96

3321 Biblioteques públiques - Complement de destí

39.934,00 -450,00 39.484,00 34.550,97 34.550,9712100 34.550,97 4.933,03

3321 Biblioteques públiques - Complement específic

69.216,00 -3.600,00 65.616,00 59.583,36 59.583,3612101 59.583,36 6.032,64

3321 Biblioteques públiques - Altres complements 4.000,00 4.000,00 4.281,92 4.281,9212103 4.281,92 -281,92

3321 Biblioteques públiques - Bàsiques laboral fix 75.324,00 75.324,00 73.026,82 73.026,8213000 73.026,82 2.297,18

15.058.060,3253.561.860,00 68.619.920,32 49.977.910,46 44.485.818,78 5.492.091,68Suma 50.100.259,85 18.642.009,86



(2016) Pàg. 31



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3321 Biblioteques públiques - Altres remuneracions

4.305,00 4.305,00 3.361,10 3.361,1013002 3.361,10 943,90

3321 Biblioteques públiques - Laboral eventual 24.299,00 24.299,00 20.642,15 20.642,1513100 20.642,15 3.656,85

3321 Biblioteques públiques - Gratificacions 10,00 10,00 1.038,00 1.038,0015100 1.038,00 -1.028,00

3321 Biblioteques públiques - Seguretat Social 83.572,00 -10.200,00 73.372,00 47.334,06 42.700,74 4.633,3216000 47.334,06 26.037,94

3321 Biblioteques públiques - Mobiliari i estris 1.239,00 -1.033,22 205,78 145,78 145,7820500 145,78 60,00

3321 Biblioteques públiques - Edificis i altres co 2.000,00 2.000,00 1.098,42 1.098,4221200 1.098,42 901,58

3321 Biblioteques públiques - Maquinària, instal·l 501,00 501,00 1.639,77 1.639,7721300 1.639,77 -1.138,77

3321 Biblioteques públiques - Material d'oficina 850,00 850,00 835,04 729,84 105,2022000 835,04 14,96

3321 Biblioteques públiques - Energia elèctrica 39.451,00 39.451,00 35.711,33 33.257,33 2.454,0022100 35.711,33 3.739,67

3321 Biblioteques públiques - Aigua 1.666,00 1.666,00 1.030,14 1.030,1422101 1.030,14 635,86

3321 Biblioteques públiques - Gas 12.998,00 12.998,00 12.956,95 12.836,87 120,0822102 12.956,95 41,05

3321 Biblioteques públiques - Serveis Telecomunica

2.805,00 2.805,00 2.349,94 2.349,20 0,7422200 2.349,94 455,06

3321 Biblioteques públiques - Activitats culturals 10.800,00 1.033,22 11.833,22 10.804,57 5.752,50 5.052,0722609 10.804,57 1.028,65

3321 Biblioteques públiques - Altres despeses dive

8.040,00 12.000,00 20.040,00 13.382,60 13.382,6022699 13.382,60 6.657,40

3321 Biblioteques públiques - Neteja i higiene 63.991,00 63.991,00 63.170,15 57.677,02 5.493,1322700 63.170,15 820,85

3321 Biblioteques públiques -Seguretat 4.285,00 4.285,00 4.540,27 4.258,62 281,6522701 4.540,27 -255,27

3321 Biblioteques públiques - Dietes del personal 100,00 100,0023020 100,00

3321 Biblioteques públiques - Locomoció del person

175,00 175,00 79,80 79,8023120 79,80 95,20

3322 Arxius - Bàsiques Grup C1 10.459,00 10.459,00 10.454,01 10.454,0112003 10.454,01 4,99

3322 Arxius - Triennis 3.479,00 3.479,00 3.477,09 3.477,0912006 3.477,09 1,91

3322 Arxius - Complement de destí 5.884,00 5.884,00 5.880,65 5.880,6512100 5.880,65 3,35

3322 Arxius - Complement específic 8.206,00 8.206,00 7.983,78 7.983,7812101 7.983,78 222,22

3322 Arxius - Altres complements 800,00 800,0012103 800,00

3322 Arxius - Bàsiques laboral fix 23.595,00 23.595,00 23.703,77 23.703,7713000 23.703,77 -108,77

3322 Arxius.- Altres remuneracions laboral fix 250,00 250,0013002 250,00

3322 Arxius - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

3322 Arxius - Seguretat Social 16.586,00 16.586,00 12.995,68 12.899,80 95,8816000 12.995,68 3.590,32

3322 Arxius - Edificis i altres construccions 1.500,00 1.500,00 756,25 756,2521200 756,25 743,75

3322 Arxius - Maquinària, instal·lacions i utillatge 500,00 500,00 539,63 539,6321300 539,63 -39,63

3322 Arxius - Energia elèctrica 7.318,00 7.318,00 5.711,33 5.304,59 406,7422100 5.711,33 1.606,67

3322 Arxius - Aigua 254,00 254,00 141,54 141,5422101 141,54 112,46

3322 Arxius - Serveis Telecomunicacions 1.773,00 1.773,00 1.569,73 1.569,39 0,3422200 1.569,73 203,27

3322 Arxius - Altres despeses diverses 3,00 3,0022699 3,00

3322 Arxius - Neteja i higiene 8.504,00 8.504,00 8.394,53 7.664,56 729,9722700 8.394,53 109,47

3322 Arxius - Seguretat 2.402,00 2.402,00 2.401,41 2.115,03 286,3822701 2.401,41 0,59

15.060.110,3253.909.915,00 68.970.025,32 50.278.678,83 44.766.927,65 5.511.751,18Suma 50.401.028,22 18.691.346,49



(2016) Pàg. 32



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3322 Arxius - Dietes del personal no directiu 100,00 100,0023020 100,00

3322 Arxius - Locomoció del personal no directiu 175,00 175,0023120 175,00

3322 Arxius - Al Consell Comarcal del Bages 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,0046500 9.600,00

3322 Arxius - Maquinària, instal. i utillatge 26.000,00 26.000,00 28.987,60 28.987,6062300 28.987,60 -2.987,60

3330 Museus - Bàsiques Grup C2 8.916,00 8.916,00 8.911,11 8.911,1112004 8.911,11 4,89

3330 Triennis 2.352,00 2.352,00 2.350,84 2.350,8412006 2.350,84 1,16

3330 Museus - Complement de destí 5.549,00 5.549,00 5.546,15 5.546,1512100 5.546,15 2,85

3330 Museus - Complement específic 10.220,00 10.220,00 10.219,23 10.219,2312101 10.219,23 0,77

3330 Museus - Altres complements 5.658,00 5.658,00 5.140,48 5.140,4812103 5.140,48 517,52

3330 Museus - Bàsiques laboral fix 68.213,00 68.213,00 68.200,73 68.200,7313000 68.200,73 12,27

3330 Museus - Altres remuneracions laboral fix 3.874,00 3.874,00 4.052,53 4.052,5313002 4.052,53 -178,53

3330 Museus.-Laboral eventual 5.000,00 5.000,00 2.576,38 2.576,3813100 2.576,38 2.423,62

3330 Museus - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

3330 Museus - Seguretat Social 37.618,00 -890,00 36.728,00 30.569,02 28.087,37 2.481,6516000 30.569,02 6.158,98

3330 Museus - Edificis i altres construccions 2.117,00 2.500,00 4.617,00 1.061,91 1.061,9121200 1.061,91 3.555,09

3330 Museus - Maquinària, instal·lacions i utillatge 32,00 32,00 2.870,03 2.870,0321300 2.870,03 -2.838,03

3330 Museus - Energia elèctrica 27.550,00 27.550,00 19.993,42 18.914,06 1.079,3622100 19.993,42 7.556,58

3330 Museus - Aigua 248,00 248,00 163,19 163,1922101 163,19 84,81

3330 Museus - Serveis Telecomunicacions 2.366,00 2.366,00 2.323,97 2.323,9722200 2.323,97 42,03

3330 Museus - Transports 1.360,00 -1.060,00 300,00 271,04 271,0422300 271,04 28,96

3330 Museus - Primes d'assegurances 2.896,00 -714,42 2.181,58 2.181,58 2.181,5822400 2.181,58

3330 Museus - Publicitat i propaganda 560,00 560,00 289,19 289,1922602 289,19 270,81

3330 Museus - Publicació en diaris oficials 180,00 180,0022603 180,00

3330 Museus - Activitats culturals i esportives 17.556,00 24.368,00 41.924,00 26.613,63 5.622,89 20.990,7422609 26.613,63 15.310,37

3330 Museus - Altres despeses diverses 12.624,00 12.624,00 27.270,92 26.250,76 1.020,1622699 27.270,92 -14.646,92

3330 Museus - Neteja i higiene 32.391,00 32.391,00 31.954,83 29.036,68 2.918,1522700 31.954,83 436,17

3330 Museus.-Seguretat 14.059,00 -3.565,04 10.493,96 10.432,83 6.619,25 3.813,5822701 10.432,83 61,13

3330 Museus - Dietes del personal no directiu 100,00 100,0023020 100,00

3330 Museus - Locomoció del personal no directiu 175,00 175,00 268,11 268,1123120 268,11 -93,11

3330 Museus - Premis, beques, pensions d'estudi i investigació

2.200,00 -2.200,0048100

3330 Museus - Maquinària, instal. i utillatge 12.000,00 12.000,00 7.347,48 7.347,4862300 7.347,48 4.652,52

3330 Museus - Edificis i altres construccions 107.891,00 240.802,50 348.693,50 348.693,48 46.304,46 302.389,0263200 348.693,48 0,02

3331 Centres d'art i cultura - Bàsiques Grup A2 15.694,00 15.694,00 13.458,33 13.458,3312001 13.458,33 2.235,67

3331 Centres d'art i cultura - Triennis 1.937,00 1.937,00 1.936,60 1.936,6012006 1.936,60 0,40

3331 Centres d'art i cultura - Complement de destí 6.983,00 6.983,00 6.979,37 6.979,3712100 6.979,37 3,63

3331 Centres d'art i cultura - Complement específic

11.261,00 11.261,00 11.544,48 11.544,4812101 11.544,48 -283,48

15.324.351,3654.360.380,00 69.684.731,36 50.970.487,29 45.114.172,41 5.856.314,88Suma 51.092.836,68 18.714.244,07



(2016) Pàg. 33



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3331 Centres art i cultura.-Altres complements 300,00 300,0012103 300,00

3331 Centres d'art i cultura - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

3331 Centres d'art i cultura - Seguretat Social 8.283,00 8.283,00 8.353,61 7.663,44 690,1716000 8.353,61 -70,61

3331 Centres d'art i cultura - Edificis i altres construc

202,00 202,0021200 202,00

3331 Centres d'art i cultura - Maquinària, instal·lacions

924,00 924,00 610,24 610,2421300 610,24 313,76

3331 Centres d'art i cultura - Energia elèctrica 20.395,00 20.395,00 15.192,14 13.982,32 1.209,8222100 15.192,14 5.202,86

3331 Centres d'art i cultura - Gas 7.183,00 7.183,00 9.646,20 9.581,67 64,5322102 9.646,20 -2.463,20

3331 Centres d'art i cultura - Serveis Telecomunicacions

1.777,00 1.777,00 1.840,00 1.840,0022200 1.840,00 -63,00

3331 Centres d'art i cultura - Primes d'assegurances

2.460,00 -1.535,00 925,00 424,60 424,6022400 424,60 500,40

3331 Centres d'art i cultura - Publicitat i propaganda

2.100,00 2.100,00 9.759,77 8.711,55 1.048,2222602 9.954,58 -7.659,77

3331 Centres d'art i cultura - Publicació en diaris ofici

180,00 180,0022603 180,00

3331 Centres d'art i cultura - Activitats culturals i esp

26.000,00 6.574,46 32.574,46 27.812,18 16.365,13 11.447,0522609 28.162,18 4.762,28

3331 Centres d'art i cultura - Altres despeses diverses

30.000,00 30.000,00 7.094,67 3.831,08 3.263,5922699 7.094,67 22.905,33

3331 Centres d'art i cultura.-Neteja i higiene 13.459,00 13.459,00 13.413,51 12.130,90 1.282,6122700 13.413,51 45,49

3331 Centres d'art i cultura.-Seguretat 2.641,00 2.641,00 2.152,66 2.003,45 149,2122701 2.152,66 488,34

3331 Centres d'art i cultura - Dietes del personal no dir

100,00 100,0023020 100,00

3331 Centres d'art i cultura - Locomoció del personal no

175,00 175,00 69,62 69,6223120 69,62 105,38

3332 Equipaments culturals de proximitat - Bàsiques Grup C2

8.916,00 8.916,00 8.911,11 8.911,1112004 8.911,11 4,89

3332 Equipaments culturals de proximitat - Triennis

1.654,00 1.654,00 1.653,45 1.653,4512006 1.653,45 0,55

3332 Equipaments culturals de proximitat - Complement de destí

4.880,00 4.880,00 4.877,49 4.877,4912100 4.877,49 2,51

3332 Equipaments culturals de proximitat - Complement específic

10.144,00 10.144,00 10.143,03 10.143,0312101 10.143,03 0,97

3332 Equipaments culturals de proximitat.- Altres complements

600,00 600,00 519,43 519,4312103 519,43 80,57

3332 Equipaments culturals de proximitat - Bàsiques laboral fix

52.842,00 52.842,00 52.832,34 52.832,3413000 52.832,34 9,66

3332 Equipaments culturals de proximitat - Altres remuneracions

3.705,00 -550,00 3.155,00 3.333,78 3.333,7813002 3.333,78 -178,78

3332 Equipaments culturals de proximitat - Gratificacions

10,00 10,00 44,96 44,9615100 44,96 -34,96

15.328.640,8254.584.212,00 69.912.852,82 51.173.381,42 45.295.877,12 5.877.504,30Suma 51.296.275,62 18.739.471,40



(2016) Pàg. 34



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3332 Equipaments culturals de proximitat - Seguretat Social

25.192,00 -500,00 24.692,00 24.209,34 22.175,12 2.034,2216000 24.209,34 482,66

3332 Equipaments culturals de proximitat - Edificis i altres co

10.017,00 890,00 10.907,00 9.429,17 5.115,11 4.314,0620200 9.429,17 1.477,83

3332 Equipaments culturals de proximitat - Edificis i altres co

1.176,00 1.176,00 899,81 889,01 10,8021200 899,81 276,19

3332 Equipaments culturals de proximitat - Maquinària, instal·l

380,00 380,00 1.158,18 1.158,1821300 1.158,18 -778,18

3332 Equipaments culturals de proximitat - Energia elèctrica

30.550,00 30.550,00 21.347,11 19.943,91 1.403,2022100 21.347,11 9.202,89

3332 Equipaments culturals de proximitat - Aigua 1.507,00 1.507,00 1.302,32 1.302,3222101 1.302,32 204,68

3332 Equipaments culturals de proximitat - Gas 29.350,00 29.350,00 28.947,87 27.430,95 1.516,9222102 28.947,87 402,13

3332 Equipaments culturals de proximitat - Serveis Telecomunica

6.666,00 6.666,00 6.348,76 6.347,98 0,7822200 6.348,76 317,24

3332 Equipaments culturals de proximitat - Publicitat i propaga

896,00 896,00 2.560,31 2.379,07 181,2422602 2.560,31 -1.664,31

3332 Equipaments culturals de proximitat.-Neteja i higiene

32.019,00 1.390,44 33.409,44 31.955,37 29.206,83 2.748,5422700 31.955,37 1.454,07

3332 Equipaments culturals de proximitat.-Seguretat

2.215,00 2.215,00 2.178,64 1.947,40 231,2422701 2.178,64 36,36

3332 Equipaments culturals de proximitat - Dietes del personal

100,00 100,0023020 100,00

3332 Equipaments culturals de proximitat - Locomoció del person

175,00 175,0023120 175,00

3340 Difusió coneixement i literatura - Bàsiques Grup A2

13.570,00 13.570,00 13.564,02 13.564,0212001 13.564,02 5,98

3340 Difusió coneixement i literatura - Triennis 2.331,00 2.331,00 2.330,16 2.330,1612006 2.330,16 0,84

3340 Difusió coneixement i literatura - Complement de destí

7.055,00 7.055,00 7.050,89 7.050,8912100 7.050,89 4,11

3340 Difusió coneixement i literatura - Complement específic

11.262,00 11.262,00 11.261,64 11.261,6412101 11.261,64 0,36

3340 Difusió coneixament i literatura - Gratificacions

500,00 500,0015100 500,00

3340 Difusió coneixement i literatura - Seguretat Social

8.374,00 8.374,00 8.374,08 7.676,24 697,8416000 8.374,08 -0,08

3340 Difusió coneixement i literatura - Publicitat i propaganda

5.600,00 5.600,00 5.353,78 4.831,53 522,2522602 5.353,78 246,22

3340 Difusió coneixement i literatura - Reunions, conferències

4.000,00 4.000,0022606 4.000,00

3340 Difusió coneixement i literatura - Activitats culturals i es

16.240,00 16.240,00 36.314,29 10.452,13 25.862,1622609 36.314,29 -20.074,29

3340 Difusió coneixement i literatura - Altres despeses diverses

4.800,00 7.704,00 12.504,00 478,89 135,89 343,0022699 478,89 12.025,11

3340 Difusió coneixement i literatura - Dietes personal no direct

100,00 100,0023020 100,00

15.338.625,2654.773.095,00 70.111.720,26 51.364.236,71 45.448.900,38 5.915.336,33Suma 51.487.130,91 18.747.483,55



(2016) Pàg. 35



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3340 Difusió coneixement i literatura - Locomoció personal no dir

175,00 175,00 7,60 7,6023120 7,60 167,40

3340 Difusió coneixement i literatura - Altres transferències

2.960,00 -1.800,00 1.160,00 1.182,00 1.182,0048900 1.182,00 -22,00

3341 Promoció de la cultura popular i tradicional - Publicitat

56,00 56,0022602 56,00

3341 Promoció de la cultura popular i tradicional- Activitats

70,00 70,00 1.950,00 350,00 1.600,0022609 1.950,00 -1.880,00

3341 Promoció de la cultura popular i tradicional - Altres desp

1.400,00 20.000,00 21.400,00 7.590,95 97,71 7.493,2422699 7.590,95 13.809,05

3341 Promoció de la cultura popular i tradicional - A societats

85.000,00 15.000,00 100.000,00 100.000,00 85.000,00 15.000,0045390 100.000,00

3341 Promoció de la cultura popular i tradicional - Altres tran

6.000,00 6.000,00 5.908,00 5.908,0048900 5.908,00 92,00

3341 Promoció de la cultura popular i tradicional -Sub. Nominativ

15.300,00 15.300,00 15.300,00 900,00 14.400,0048920 15.300,00

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa - Bàsiques Grup A2

13.570,00 13.570,00 13.564,02 13.564,0212001 13.564,02 5,98

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa - Triennis 1.553,00 1.553,00 1.552,14 1.552,1412006 1.552,14 0,86

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa - Complement de destí

7.055,00 7.055,00 7.050,89 7.050,8912100 7.050,89 4,11

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa - Complement específic

11.265,00 11.265,00 11.264,07 11.264,0712101 11.264,07 0,93

3342 Promoció teatre música i dansa.-Altres complements

600,00 600,0012103 600,00

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa - Gratificacions

10,00 10,0015100 10,00

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa - Seguretat Social

8.251,00 8.251,00 8.328,91 7.638,74 690,1716000 8.328,91 -77,91

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa -Edificis i altres construc.

6,00 6,00 1.341,01 1.341,0121200 1.341,01 -1.335,01

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa - Maquinària, instal. i util

6,00 6,00 934,99 934,9921300 1.585,41 -928,99

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa - Publicitat i propaganda

56,00 56,0022602 56,00

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa -Activ. culturals i esportiv

7.600,00 7.600,00 9.171,73 7.600,00 1.571,7322609 9.171,73 -1.571,73

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa - Altres despeses diverses

4.900,00 4.900,00 2.523,76 2.446,62 77,1422699 2.523,76 2.376,24

3342 Dietes del personal no directiu 100,00 100,0023020 100,00

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa -Locom. personal no directiu

175,00 175,00 32,75 32,7523120 32,75 142,25

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa -A ens públics i soc.mercant

539.282,00 539.282,00 539.282,00 539.282,0044900 539.282,00

15.372.425,2655.484.045,00 70.856.470,26 52.096.378,53 46.127.962,92 5.968.415,61Suma 52.219.923,15 18.760.091,73



(2016) Pàg. 36



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3342 Promoció Teatre, Música i Dansa - Altres transferències

6.160,00 6.160,00 5.157,00 5.157,0048900 5.157,00 1.003,00

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa.-Subvencions nominatives

29.600,00 7.400,00 37.000,00 37.000,00 1.250,00 35.750,0048920 37.000,00

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa - Maquinària, instal. i ut

4.910,00 4.910,00 6.221,35 6.221,3562300 6.221,35 -1.311,35

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa - Edificis i altres constr

60,00 60,0063200 60,00

3343 Promoció arts plàstiques i audiovisuals -Premis, beques

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0048100 3.000,00

3343 Promoció arts plàstiques i audiovisuals - Altres transfer.

3.000,00 3.000,00 4.352,00 4.352,0048900 4.352,00 -1.352,00

3343 Promoció arts plàstiques i audiovisuals .- Sub. nominatives

4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,0048920 4.000,00

3360 Arqueologia i Protecció del Patrimoni - Edificis i altres

2.000,00 2.000,0021200 2.000,00

3360 Arqueologia i Protecció del Patrimoni - Maquinària, instal

42,00 42,0021300 42,00

3360 Arqueologia Protecció Patrimoni.-Edificis i altres construc.

43.000,00 43.000,00 38.686,85 28.741,81 9.945,0463200 38.686,85 4.313,15

3360 Arqueologia i Protecció del Patrimoni - Edificis i altres

810,75 810,75 801,02 801,026320015 801,02 9,73

3360 Arqueologia prote.Patrimoni.Millores edificis altres cons.

62.109,72 62.109,72 62.109,72 62.109,7263201 62.109,72

3360 Arqueologia i Protecció del Patrimoni.-Altres transferències

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0078100 60.000,00

3361 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni - Bàsiques G

15.347,00 15.347,00 15.341,30 15.341,3012000 15.341,30 5,70

3361 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni - Triennis

2.931,00 2.931,00 2.930,10 2.930,1012006 2.930,10 0,90

3361 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni - Complement

8.062,00 8.062,00 8.058,54 8.058,5412100 8.058,54 3,46

3361 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni - Complement

12.885,00 12.885,00 12.883,68 12.883,6812101 12.883,68 1,32

3361 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni - Altres com

200,00 200,0012103 200,00

3361 Recerca, preservació i difusió del patrimoni - Gratificaci

10,00 10,0015100 10,00

3361 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni - Seguretat

9.793,00 9.793,00 9.642,60 8.839,05 803,5516000 9.642,60 150,40

3361 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni - Publicitat

560,00 560,00 997,89 997,8922602 997,89 -437,89

3361 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni - Activitats

8.000,00 8.000,00 7.157,85 1.358,20 5.799,6522609 7.206,25 842,15

3361 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni - Altres des

700,00 700,00 152,60 72,60 80,0022699 152,60 547,40

15.545.745,7355.589.145,00 71.134.890,73 52.369.714,03 46.213.436,09 6.156.277,94Suma 52.493.307,05 18.765.176,70



(2016) Pàg. 37



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3361 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni - Dietes del

100,00 100,0023020 100,00

3361 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni - Locomoció

175,00 175,00 18,24 18,2423120 18,24 156,76

3361 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni - Altres tra

280,00 280,0048900 280,00

3380 Cicle Festiu - Bàsiques Grup A1 15.347,00 15.347,00 15.341,30 15.341,3012000 15.341,30 5,70

3380 Cicle Festiu - Triennis 4.703,00 4.703,00 4.701,14 4.701,1412006 4.701,14 1,86

3380 Cicle Festiu - Complement de destí 8.088,00 8.088,00 8.083,95 8.083,9512100 8.083,95 4,05

3380 Cicle Festiu - Complement específic 18.560,00 18.560,00 18.559,47 18.559,4712101 18.559,47 0,53

3380 Cicle Festiu - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

3380 Cicle Festiu - Seguretat Social 14.006,00 -500,00 13.506,00 10.331,88 9.470,89 860,9916000 10.331,88 3.174,12

3380 Cicle Festiu - Edificis i altres construccions 1.000,00 1.000,00 123,05 123,0521200 123,05 876,95

3380 Cicle Festiu - Maquinària, instal·lacions i utillatge

280,00 280,00 1.786,26 1.786,2621300 1.786,26 -1.506,26

3380 Cicle Festiu - Publicitat i propaganda 1.400,00 4.000,00 5.400,00 5.931,38 5.931,3822602 5.931,38 -531,38

3380 Cicle Festiu - Activitats culturals i esportives 77.600,00 42.000,00 119.600,00 133.509,42 108.656,65 24.852,7722609 133.509,42 -13.909,42

3380 Cicle Festiu - Altres despeses diverses 8.800,00 5.000,00 13.800,00 12.086,39 11.795,99 290,4022699 12.086,39 1.713,61

3380 Cicle Festiu.-Altres treballs realitzats per altres empreses

40.480,00 10.000,00 50.480,00 49.506,00 44.350,00 5.156,0022799 49.506,00 974,00

3380 Cicle Festiu - Dietes del personal no directiu 100,00 100,0023020 100,00

3380 Cicle Festiu - Locomoció del personal no directiu

175,00 175,0023120 175,00

3380 Cicle Festiu.-Subvencions nominatives 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 3.000,0048920 15.000,00

3381 Fires i esdeveniments populars - Maquinària, instal·laci

20.000,00 20.000,00 20.200,02 20.200,0221300 20.200,02 -200,02

3381 Fires i esdeveniments populars - Publicitat i propaganda

3.700,00 3.700,00 2.358,75 2.358,7522602 2.358,75 1.341,25

3381 Fires i esdeveniments populars - Activitats culturals i

3.200,00 3.200,00 7.530,95 7.530,9522609 7.530,95 -4.330,95

3381 Fires i esdeveniments populars - Altres despeses diverses

16.700,00 16.700,00 26.737,10 19.887,40 6.849,7022699 26.737,10 -10.037,10

3400 Administració general de l'esport - Bàsiques Grup C1

22.139,00 -3.580,00 18.559,00 15.596,84 15.596,8412003 15.596,84 2.962,16

3400 Administració general de l'esport - Triennis 7.124,00 -800,00 6.324,00 4.215,30 4.215,3012006 4.215,30 2.108,70

3400 Administració general de l'esport - Complement de destí

12.724,00 -1.490,00 11.234,00 8.805,14 8.805,1412100 8.805,14 2.428,86

3400 Administració general de l'esport - Complement específic

20.252,00 -3.000,00 17.252,00 14.117,10 14.117,1012101 14.117,10 3.134,90

3400 Administració general de l'esport - Gratificacions

500,00 500,0015100 500,00

3400 Administració general de l'esport - Seguretat Social

23.813,00 -5.600,00 18.213,00 10.535,58 9.251,04 1.284,5416000 10.535,58 7.677,42

15.591.775,7355.925.401,00 71.517.176,73 52.754.789,29 46.556.216,95 6.198.572,34Suma 52.878.382,31 18.762.387,44



(2016) Pàg. 38



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3400 Administració general de l'esport - Material de transport

118,00 118,0021400 118,00

3400 Administració general de l'esport - Material d'oficina

100,00 100,00 43,69 43,6922000 43,69 56,31

3400 Administració general de l'esport - Dietes del personal no

100,00 100,0023020 100,00

3400 Administració general de l'esport - Locomoció del personal

175,00 175,00 26,60 26,6023120 26,60 148,40

3410 Esport escolar - Vestuari 280,00 -280,0022104

3410 Esport escolar.- Productes alimentaris 640,00 640,00 639,33 200,64 438,6922105 639,33 0,67

3410 Esport escolar - Transports 240,00 -240,0022300

3410 Esport escolar - Primes d'assegurances 900,00 -151,57 748,43 748,43 748,4322400 748,43

3410 Esport escolar - Atencions protocolàries i represe

640,00 640,00 4.536,18 4.536,1822601 4.536,18 -3.896,18

3410 Esport escolar - Publicitat i propaganda 40,00 40,00 413,66 413,6622602 413,66 -373,66

3410 Esport escolar - Reunions, conferències i cursos

175,00 175,0022606 175,00

3410 Esport escolar - Activitats culturals i esportives

50.716,00 7.399,41 58.115,41 72.286,40 52.314,87 19.971,5322609 72.286,40 -14.170,99

3410 Esport escolar - Altres despeses diverses 1.000,00 1.000,00 617,47 419,47 198,0022699 617,47 382,53

3410 Esport escolar.- Subvencions nominatives 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,0048920 6.000,00

3411 Esport de lleure i competició - Bàsiques laboral fix

152.063,00 -1.500,00 150.563,00 150.811,84 150.811,8413000 150.811,84 -248,84

3411 Esport de lleure i competició - Altres remuneracions labor

3.680,00 3.680,00 3.678,96 3.678,9613002 3.678,96 1,04

3411 Esport de lleure i competició - Laboral eventual

7.381,00 7.381,00 15.383,28 15.383,2813100 15.383,28 -8.002,28

3411 Esport de lleure i competició - Gratificacions 500,00 5.300,00 5.800,00 1.098,59 797,68 300,9115100 1.098,59 4.701,41

3411 Esport de lleure i competició - Seguretat Social

57.559,00 -8.100,00 49.459,00 47.281,22 42.770,96 4.510,2616000 47.281,22 2.177,78

3411 Esport de lleure i competició.-Productes alimentaris

1.440,00 -853,84 586,16 526,22 286,16 240,0622105 526,22 59,94

3411 Esport de lleure i competició - Transports 240,00 240,00 223,25 223,2522300 223,25 16,75

3411 Esport de lleure i competició - Primes d'assegurances

300,00 -100,00 200,00 100,00 100,0022400 100,00 100,00

3411 Esports,lleure,compe.Atencions protocolàries representatives

3.000,00 3.000,00 2.225,82 766,44 1.459,3822601 2.524,67 774,18

3411 Esport de lleure i competició - Publicitat i propaganda

728,00 728,00 2.544,34 475,00 2.069,3422602 2.544,34 -1.816,34

3411 Esport de lleure i competició - Reunions, conferències i c

350,00 350,0022606 350,00

3411 Esport de lleure i competició - Activitats culturals i esp

41.060,00 12.000,00 53.060,00 38.864,57 22.745,91 16.118,6622609 38.864,57 14.195,43

15.608.249,7356.251.826,00 71.860.075,73 53.102.839,14 46.852.636,72 6.250.202,42Suma 53.226.731,01 18.757.236,59



(2016) Pàg. 39



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3411 Esport de lleure i competició - Altres despeses diverses

1.000,00 4.000,00 5.000,00 1.573,19 1.573,1922699 1.573,19 3.426,81

3411 Esport de lleure i competició - Dietes del personal no dir

100,00 100,0023020 100,00

3411 Esport de lleure i competició - Locomoció del personal no

175,00 175,00 257,30 257,3023120 257,30 -82,30

3411 Esport de lleure i competició - Altres transferències

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,0048900 24.000,00

3411 Esport de lleure i competició.-Subvencions nominatives

30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,0048920 30.800,00

3412 Formació d'agents esportius - Reunions, conferències i cur

4.840,00 5.000,00 9.840,00 5.067,58 5.067,5822606 5.067,58 4.772,42

3420 Gestió del manteniment ordinari - Bàsiques laboral fix

296.193,00 -13.300,00 282.893,00 264.230,88 264.230,8813000 264.230,88 18.662,12

3420 Gestió del manteniment ordinari - Altres remuneracions lab

35.000,00 -600,00 34.400,00 25.414,81 25.414,8113002 25.414,81 8.985,19

3420 Gestió del manteniment ordinari - Laboral eventual

99.816,00 -5.000,00 94.816,00 81.236,04 81.236,0413100 81.236,04 13.579,96

3420 Gestió del manteniment ordinari - Gratificacions

5.200,00 1.200,00 6.400,00 10.681,15 9.495,21 1.185,9415100 10.681,15 -4.281,15

3420 Gestió del manteniment ordinari - Seguretat Social

142.068,00 -23.350,00 118.718,00 82.657,68 75.352,37 7.305,3116000 82.657,68 36.060,32

3420 Gestió del manteniment ordinari - Edificis i altres constr

505,00 505,0020200 505,00

3420 Gestió del manteniment ordinari - Edificis i altres constr

24.000,00 37.000,00 61.000,00 36.492,81 25.934,14 10.558,6721200 36.492,81 24.507,19

3420 Gestió del manteniment ordinari - Maquinària, instal·lacio

17.000,00 17.000,00 41.443,09 27.723,41 13.719,6821300 41.443,09 -24.443,09

3420 Gestió del manteniment ordinari - Energia elèctrica

145.351,00 145.351,00 132.933,76 122.461,28 10.472,4822100 132.933,76 12.417,24

3420 Gestió del manteniment ordinari - Aigua 21.619,00 21.619,00 20.952,59 20.952,5922101 20.952,59 666,41

3420 Gestió del manteniment ordinari - Gas 130.531,00 130.531,00 141.667,21 137.319,83 4.347,3822102 141.667,21 -11.136,21

3420 Gestió del manteniment ordinari - Combustibles i carburants

2.400,00 2.400,00 1.520,60 1.334,70 185,9022103 1.520,60 879,40

3420 Gestió del manteniment ordinari - Productes farmacèutics i

80,00 80,0022106 80,00

3420 Gestió del manteniment ordinari - Productes neteja i acond

4.800,00 4.800,00 4.554,51 3.531,64 1.022,8722110 4.554,51 245,49

3420 Gestió del manteniment ordinari - Serveis Telecomunicacions

6.574,00 6.574,00 5.541,21 5.418,70 122,5122200 5.541,21 1.032,79

3420 Gestió del manteniment ordinari - Transports 303,00 -82,95 220,05 121,00 121,0022300 121,00 99,05

3420 Gestió del manteniment ordinari - Altres despeses diverses

1.600,00 454,39 2.054,39 1.390,93 1.355,22 35,7122699 1.390,93 663,46

3420 Gestió del manteniment ordinari.-Neteja i higiene

71.265,00 -3.000,00 68.265,00 68.050,97 61.760,61 6.290,3622700 68.050,97 214,03

15.610.571,1757.317.046,00 72.927.617,17 54.083.426,45 47.718.109,64 6.365.316,81Suma 54.207.318,32 18.844.190,72



(2016) Pàg. 40



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


3420 Gestió del manteniment ordinari.-Seguretat 5.090,00 -454,39 4.635,61 4.633,56 4.616,79 16,7722701 4.633,56 2,05

3420 Gestió del manteniment ordinari.-Altres treballs realitzats

14.281,00 82,95 14.363,95 14.363,42 12.873,43 1.489,9922799 14.363,42 0,53

3420 Gestió del manteniment ordinari - Dietes del personal no d

100,00 100,0023020 100,00

3420 Gestió del manteniment ordinari - Locomoció del personal n

175,00 175,00 44,57 44,5723120 44,57 130,43

3420 Gestió del manteniment ordinari - Maquinària, instal. i ut

119.739,00 -30.000,00 89.739,00 89.712,91 80.873,12 8.839,7962300 89.712,91 26,09

3421 Millores i manteniment extraordinari - Maquinària, insta

20.000,00 4.000,00 24.000,00 23.999,56 8.799,56 15.200,0062300 23.999,56 0,44

3423 Piscina Municipal - Activitats culturals i esportives

70,00 70,0022609 70,00

3424 Ateneu Les Bases - Cànons 913.452,00 913.452,00 913.452,00 913.452,0020900 913.452,00

4220 Activitat econòmica - Bàsiques Grup A1 92.078,00 92.078,00 92.047,80 92.047,8012000 92.047,80 30,20

4220 Activitat econòmica - Bàsiques Grup C1 20.918,00 20.918,00 20.908,02 20.908,0212003 20.908,02 9,98

4220 Activitat econòmica - Bàsiques Grup C2 8.916,00 8.916,00 8.911,11 8.911,1112004 8.911,11 4,89

4220 Activitat econòmica - Triennis 27.144,00 27.144,00 27.137,04 27.137,0412006 27.137,04 6,96

4220 Activitat econòmica - Complement de destí 70.383,00 70.383,00 70.348,79 70.348,7912100 70.348,79 34,21

4220 Activitat econòmica - Complement específic 110.694,00 110.694,00 110.492,71 110.492,7112101 110.492,71 201,29

4220 Activitat econòmica - Altres complements 1.274,00 1.274,00 707,16 707,1612103 707,16 566,84

4220 Activitat econòmica - Altre personal 62.904,00 7.358,00 70.262,00 38.971,70 38.971,7014300 38.971,70 31.290,30

4220 Activitat econòmica - Gratificacions 1.200,00 1.200,0015100 1.200,00

4220 Activitat econòmica - Seguretat Social 104.583,00 -5.638,00 98.945,00 93.572,81 85.907,32 7.665,4916000 93.572,81 5.372,19

4220 Activitat econòmica - Material d'oficina 550,00 550,00 502,87 265,73 237,1422000 502,87 47,13

4220 Activitat econòmica - Publicitat i propaganda 1.680,00 1.680,00 450,00 450,0022602 450,00 1.230,00

4220 Activitat econòmica - Altres despeses diverses

1.681,00 1.681,00 4.026,98 3.851,06 175,9222699 4.163,19 -2.345,98

4220 Activitat econòmica - Altres treballs realitzats per altre

36.205,00 36.205,0022799 36.205,00

4220 Activitat econòmica - Dietes del personal no directiu

500,00 500,00 18,70 18,7023020 18,70 481,30

4220 Activitat econòmica - Locomoció del personal no directiu

3.000,00 3.000,00 1.090,36 1.090,3623120 1.090,36 1.909,64

4220 Activitat econòmica - A consorcis 1.000,00 1.000,0046700 1.000,00

4220 Activitat econòmica - A consorcis 118.500,00 118.500,00 118.500,00 30.000,00 88.500,0076700 118.500,00

4221 Emprenedoria i creació d'empreses - Publicitat i propaganda

480,00 480,00 413,20 413,2022602 413,20 66,80

4221 Emprenedoria i creació d'empreses - Publicació en diaris o

900,00 900,00 210,00 210,0022603 210,00 690,00

4221 Emprenedoria i creació d'empreses - Reunions, conferències

2.000,00 2.000,00 1.996,50 1.996,5022606 1.996,50 3,50

15.585.919,7359.056.543,00 74.642.462,73 55.719.938,22 49.230.086,61 6.489.851,61Suma 55.843.966,30 18.922.524,51



(2016) Pàg. 41



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


4221 Emprenedoria i creació d'empreses - Altres despeses divers

30.746,00 15.313,84 46.059,84 14.742,50 11.182,50 3.560,0022699 16.136,52 31.317,34

4221 Emprenedoria i creació d'empreses - A Ajuntaments

7.204,00 4.028,00 11.232,00 11.232,00 11.232,0046200 11.232,00

4221 Emprenedoria i creació d'empreses - A empreses privades

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0047900 50.000,00

4221 Emprenedoria i creació d'empreses - Premis, beques, pensio

5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,0048100 5.950,00

4222 Sistemes productius locals - Reunions, conferències i curs

3.360,00 3.360,00 3.630,00 3.630,0022606 3.630,00 -270,00

4222 Sistemes productius locals - Altres despeses diverses

26.400,00 21.780,00 48.180,00 29.820,21 29.820,2122699 31.302,46 18.359,79

4222 Sistemes productius locals.-Subvencions nominatives

15.000,00 3.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,0048920 18.000,00

4223 Xarxes de cooperació transnacionals - Altres despeses dive

6.640,00 1.750,00 8.390,00 8.297,27 8.297,2722699 8.297,27 92,73

4224 Sistema d'indicadors i coneix realitat econòmica - Altres

18.200,00 1.817,00 20.017,00 13.789,21 13.789,2122699 13.789,21 6.227,79

4224 Sistema d'indicadors i coneix realitat econòmica - Subvenc

4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,0048920 4.200,00

4225 Parc Central - Parc Tecnològic Catalunya Central - Cànons

46.123,00 46.123,00 45.802,48 34.351,86 11.450,6220900 45.802,48 320,52

4225 Parc Central - Parc Tecnològic Catalunya Central - A conso

95.291,00 -75.000,00 20.291,00 20.291,00 20.291,0046700 20.291,00

4225 Parc Central - Parc Tecnològic Catalunya Central - A conso

98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,0076700 98.000,00

4226 Palau Firal - Edificis i altres construccions 1.000,00 1.000,00 1.272,54 188,98 1.083,5621200 1.272,54 -272,54

4226 Palau Firal - Maquinària, instal·lacions i utillatge

7.000,00 7.000,00 6.252,63 5.396,78 855,8521300 6.252,63 747,37

4226 Palau Firal - Energia elèctrica 40.000,00 40.000,00 29.607,40 27.008,77 2.598,6322100 29.607,40 10.392,60

4226 Palau Firal - Aigua 3.600,00 3.600,00 1.966,59 1.966,5922101 1.966,59 1.633,41

4226 Palau Firal - Gas 8.000,00 8.000,00 6.603,67 6.499,91 103,7622102 6.603,67 1.396,33

4226 Palau Firal - Neteja i higiene 21.652,00 21.652,00 21.309,53 19.456,50 1.853,0322700 21.309,53 342,47

4226 Palau Firal - Seguretat 2.051,00 2.051,00 1.386,67 1.200,96 185,7122701 1.386,67 664,33

4226 Palau Firal - Edificis i altres construccions 25.000,00 25.000,00 23.806,75 17.823,30 5.983,4563200 23.806,75 1.193,25

4311 Fires - Maquinària, instal 5.100,00 5.100,00 5.154,60 2.577,30 2.577,3020300 5.154,60 -54,60

4311 Fires - Infraestructura i 1.568,00 1.568,00 2.530,47 560,47 1.970,0021000 2.530,47 -962,47

4311 Fires - Maquinària, instal 336,00 336,0021300 336,00

4311 Fires - Altres despeses di 3.600,00 500,00 4.100,00 7.818,34 7.745,74 72,6022699 8.463,45 -3.718,34

4311 Fires -Altres treballs reali 16.160,00 16.160,00 21.869,41 4.646,40 17.223,0122799 21.869,41 -5.709,41

4311 Fires -Subvencions nominativ 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,0048920 40.000,00

4312 Mercats, proveïments i llotges- Edificis i altres const

12.200,00 13.500,00 25.700,00 11.759,16 11.759,1620200 11.759,16 13.940,84

15.572.608,5759.650.924,00 75.223.532,57 56.225.030,65 49.509.040,10 6.715.990,55Suma 56.352.580,11 18.998.501,92



(2016) Pàg. 42



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


4312 Mercats, proveïments i llotges - Edificis i altres constru

1.000,00 1.000,0021200 1.000,00

4312 Mercats, proveïments i llotges - Maquinària, instal·laci

42,00 42,00 411,40 411,4021300 411,40 -369,40

4312 Mercats, proveïments i llotges - Publicació en diaris of

100,00 100,0022603 100,00

4312 Mercats, proveïments i llotges - Altres despeses diverses

4.000,00 2.306,00 6.306,0022699 6.306,00

4312 Mercats, proveïments i llotges - Altres treballs realitz

4.545,00 1.694,00 6.239,00 3.751,00 1.645,60 2.105,4022799 3.751,00 2.488,00

4312 Mercats, proveïments i llotges - Edificis i altres constru

110.000,00 110.000,00 66.347,80 33.055,01 33.292,7963200 66.347,80 43.652,20

4313 Maquinària, instal. i utillatge20300

4313 Comerç ambulant.- Altres despeses diverses 800,00 1.500,00 2.300,00 1.989,24 1.989,2422699 1.989,24 310,76

4313 Comerç ambulant.- Altres treballs realitzats 3.222,00 3.222,0022799 3.222,00

4314 Ordenació, promoció i dinamit del Sector comercial - Publi

100,00 100,0022603 100,00

4314 Ordenació, promoció i dinamit del Sector comercial - Altre

20.834,00 1.500,00 22.334,00 15.289,10 7.607,66 7.681,4422699 24.769,86 7.044,90

4314 Ordenació, promoció i dinamit del Sector comercial - Altre

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,0048900 4.000,00

4314 Ordenació, promoció i dinamit del Sector comercial.-Suport c

6.000,00 6.000,00 5.999,99 5.999,9948910 5.999,99 0,01

4314 Ordenació, promoció i dinamit del Sector comercial.-Subvenci

4.500,00 4.000,00 8.500,00 4.500,00 4.500,0048920 4.500,00 4.000,00

4320 Promoció Turística - Bàsiques Grup A1 15.347,00 15.347,00 11.873,98 11.873,9812000 11.873,98 3.473,02

4320 Promoció Turística - Triennis 5.194,00 5.194,00 4.015,17 4.015,1712006 4.015,17 1.178,83

4320 Promoció Turística - Complement de destí 8.144,00 8.144,00 6.363,94 6.363,9412100 6.363,94 1.780,06

4320 Promoció Turística - Complement específic 17.282,00 17.282,00 12.532,94 12.532,9412101 12.532,94 4.749,06

4320 Promoció Turística - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

4320 Promoció Turística - Seguretat Social 11.124,00 11.124,00 8.351,80 8.351,8016000 8.351,80 2.772,20

4320 Promoció Turística - Edificis i altres construccions

47.835,00 47.835,00 45.557,70 38.667,60 6.890,1020200 46.961,60 2.277,30

4320 Promoció Turística - Edificis i altres construccions

1.000,00 1.000,00 878,62 134,47 744,1521200 878,62 121,38

4320 Promoció Turística - Maquinària, instal·lacions i utillatge

1.000,00 1.000,00 43,14 43,1421300 43,14 956,86

4320 Promoció Turística - Energia elèctrica 11.529,00 11.529,00 9.472,98 8.626,16 846,8222100 9.472,98 2.056,02

4320 Promoció Turística - Aigua 752,00 752,00 261,48 261,4822101 261,48 490,52

4320 Promoció Turística - Gas 5.553,00 5.553,00 3.751,39 3.699,38 52,0122102 3.751,39 1.801,61

4320 Promoció Turística - Serveis Telecomunicacions

1.230,00 1.230,00 1.150,11 1.149,80 0,3122200 1.150,11 79,89

4320 Promoció Turística - Publicitat i propaganda 16.000,00 16.000,00 9.898,19 9.519,52 378,6722602 10.624,19 6.101,81

15.583.608,5759.952.067,00 75.535.675,57 56.441.470,62 49.658.988,39 6.782.482,23Suma 56.580.630,74 19.094.204,95



(2016) Pàg. 43



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


4320 Promoció Turística - Altres despeses diverses

16.148,00 8.965,26 25.113,26 27.551,48 24.681,03 2.870,4522699 28.998,45 -2.438,22

4320 Promoció Turística.-Neteja i higiene 6.107,00 6.107,00 6.027,68 5.503,53 524,1522700 6.027,68 79,32

4320 Promoció Turística - Seguretat 1.587,00 1.587,00 1.544,01 1.312,77 231,2422701 1.544,01 42,99

4320 Promoció Turística - Altres treballs realitzats per altres

340.535,00 42.400,00 382.935,00 323.741,63 231.187,98 92.553,6522799 324.966,88 59.193,37

4320 Promoció Turística - Dietes del personal no directiu

300,00 300,00 134,10 134,1023020 134,10 165,90

4320 Promoció Turística - Locomoció del personal no directiu

500,00 500,00 419,68 419,6823120 419,68 80,32

4320 Promoció Turística - A altres entitats que aprupin municip

12.500,00 6.105,00 18.605,00 6.100,00 6.100,0046600 6.100,00 12.505,00

4320 Promoció Turística - Subvencions nominatives

1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,0048920 1.680,00

4320 Promocio turistica.-Cami vianants PONT VELL /RENFE

21.759,24 21.759,24 21.759,24 21.759,2461912 21.759,24

4320 Promoció Turística.-Camí de vianants entre PONT VELL i RENFE

14.792,35 14.792,35 14.792,35 14.792,356191215 14.792,35

4320 Promoció Turística - Millora i adequació espais Manresa 20

370.000,00 65.869,13 435.869,13 435.863,84 229.523,74 206.340,1062701 435.863,84 5,29

4320 Promoció Turística -Millora i adequació espais Manresa 2022

21.268,27 21.268,27 21.268,27 21.268,276270115 21.268,27

4320 Aportació Aigües de Manresa (c/ del Balç) 29.715,58 29.715,587410115 29.715,58

4400 Administració general del transport - Terrenys i béns natu

183,00 183,00 78,31 78,3120000 78,31 104,69

4400 Administració general del transport - Subv. per a reduir p

1.853.778,00 1.853.778,00 1.770.734,00 1.292.002,93 478.731,0747200 1.770.734,00 83.044,00

4420 Infrastructures del transport - Infraestructura i béns nat

303,00 303,0021000 303,00

4420 Infrastructures del transport - Altres despeses diverses

2.016,00 2.016,00 1.156,55 1.156,5522699 1.156,55 859,45

4420 Infrastructures del transport.-Estudis i treballs tècnics

6.937,00 6.937,00 6.897,00 6.897,0022706 6.897,00 40,00

4540 Camins veïnals - Infraestructura i béns naturals

12.613,00 12.613,00 12.513,66 2.827,45 9.686,2121000 12.513,66 99,34

4540 Camins veïnals - Al Consell Comarcal del Bages

1.032,00 1.032,0046500 1.032,00

4540 Camins veïnals - Camí del Poal 32.955,00 32.955,00 32.947,86 22.940,80 10.007,0661909 32.947,86 7,14

4540 Camins veïnals - Millora vianants Camí de Rajadell Fase 2

18.000,00 18.000,00 17.999,98 17.999,9861917 17.999,98 0,02

4630 Suport i extensió universitària - Edificis i altres constr

3.720,00 3.720,0020200 3.720,00

4630 Suport i extensió universitària - Altres despeses diverses

15.000,00 9.231,00 24.231,00 14.604,25 14.259,94 344,3122699 23.662,80 9.626,75

15.794.483,4062.657.192,00 78.451.675,40 59.159.284,51 51.548.937,06 7.610.347,45Suma 59.310.175,40 19.292.390,89



(2016) Pàg. 44



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


4630 Suport i extensió universitària - A l'Administració Genera

9.231,00 -9.231,0045000

4630 Suport i extensió universitària - Subvencions nominatives

350,00 350,00 350,00 350,0048920 350,00

4910 Tecnologies i societat de la informació - Bàsiques Grup A1

15.347,00 -250,00 15.097,00 12.273,05 12.273,0512000 12.273,05 2.823,95

4910 Tecnologies i societat de la informació - Triennis

2.696,00 2.696,00 2.155,88 2.155,8812006 2.155,88 540,12

4910 Tecnologies i societat de la informació - Complement de de

8.144,00 8.144,00 6.511,27 6.511,2712100 6.511,27 1.632,73

4910 Tecnologies i societat de la informació - Complement espec

13.659,00 -200,00 13.459,00 10.926,33 10.926,3312101 10.926,33 2.532,67

4910 Tecnologies i societat de la informació - Gratificacions

10,00 10,0015100 10,00

4910 Tecnologies i societat de la informació - Seguretat Social

9.904,00 9.904,00 7.859,09 7.203,27 655,8216000 7.859,09 2.044,91

4910 Tecnologies i societat de la informació - Altres despeses

15.200,00 15.200,00 14.612,66 12.236,86 2.375,8022699 14.612,66 587,34

4910 Tecnologies i societat de la informació - Dietes del perso

200,00 200,0023020 200,00

4910 Tecnologies i societat de la informació - Locomoció del pe

200,00 200,00 93,97 93,9723120 93,97 106,03

4910 Tecnologies i societat de la informació - Subvencions nomi

2.000,00 2.000,0048920 2.000,00

4930 Oficina comarcal de Defensa al Consumidor - Al Consell Com

12.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 11.792,30 8.207,7046500 20.000,00

9120 Regidories - Retribucions membres Corporació Dedic.exclusi

478.412,00 40.012,04 518.424,04 488.843,12 488.843,1210000 488.843,12 29.580,92

9120 Regidories - Altres remuneracions despeses de repres.

372.786,00 -12.200,00 360.586,00 268.800,00 261.350,00 7.450,0010001 268.800,00 91.786,00

9120 Regidories - Seguretat Social 124.602,00 30.350,11 154.952,11 149.317,80 135.849,89 13.467,9116000 149.317,80 5.634,31

9120 Regidories - Mobiliari i estris 320,00 320,0021500 320,00

9120 Regidories - Material d'oficina 500,00 500,00 884,42 469,28 415,1422000 884,42 -384,42

9120 Regidories.-Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

2.720,00 1.000,00 3.720,00 3.310,46 3.310,4622001 3.310,46 409,54

9120 Regidories - Serveis Telecomunicacions 7.900,00 6.000,00 13.900,00 12.465,90 11.520,14 945,7622200 12.465,90 1.434,10

9120 Regidories - Altres despeses diverses 65.000,00 15.000,00 80.000,00 66.201,53 53.551,46 12.650,0722699 66.301,53 13.798,47

9120 Regidories - Dietes del personal no directiu 1.500,00 1.500,00 272,35 272,3523020 272,35 1.227,65

9120 Regidories - Locomoció del personal no directiu

2.800,00 2.800,00 1.857,76 1.822,66 35,1023120 1.857,76 942,24

9120 Regidories - Altres transferències 1.200,00 -1.000,00 200,0048900 200,00

9120 Regidories.-Quota membre Federació Municipis de Catalunya

14.200,00 -4.275,00 9.925,0048901 9.925,00

9120 Regidories.-Agrupació Defensa Forestal 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,0048902 12.000,00

15.876.920,5563.820.842,00 79.697.762,55 60.238.020,10 52.581.119,35 7.656.900,75Suma 60.389.010,99 19.459.742,45



(2016) Pàg. 45



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


9120 Regidories.-Conveni Patronat Muntanya Montserrat

8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,0048903 8.800,00

9120 Regidories.-Promoció imatge de la Ciutat 205.162,00 205.162,00 205.162,00 205.162,0048904 205.162,00

9120 Regidories - Centre excursionista Montserrat 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,0048905 2.500,00

9120 Regidories.-Quota membre A.M.T.U. 9.100,00 9.100,00 8.782,74 8.782,7448906 8.782,74 317,26

9120 Regidories.-Campanya publicitat bàsquet 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,0048908 54.000,00

9120 Regidories.-Subvencions nominatives 47.800,00 4.275,00 52.075,00 50.500,00 25.200,00 25.300,0048920 50.500,00 1.575,00

9121 Alcaldia - Retribucions bàsiques 168.314,00 -2.000,00 166.314,00 163.180,57 163.180,5711000 163.180,57 3.133,43

9121 Alcaldia - Bàsiques Grup A1 15.347,00 -4.120,00 11.227,0012000 11.227,00

9121 Alcaldia.-Bàsiques Grup A2 11.100,00 11.100,00 13.905,00 13.905,0012001 13.905,00 -2.805,00

9121 Alcaldia - Bàsiques Grup C1 65.804,00 -11.100,00 54.704,00 55.332,49 55.332,4912003 55.332,49 -628,49

9121 Alcaldia - Bàsiques Grup C2 8.916,00 8.916,00 8.911,11 8.911,1112004 8.911,11 4,89

9121 Alcaldia - Triennis 27.778,00 -1.600,00 26.178,00 19.089,95 19.089,9512006 19.089,95 7.088,05

9121 Alcaldia - Complement de destí 51.909,00 -1.500,00 50.409,00 43.036,16 43.036,1612100 43.036,16 7.372,84

9121 Alcaldia - Complement específic 91.918,00 -8.700,00 83.218,00 76.055,68 76.055,6812101 76.055,68 7.162,32

9121 Alcaldia - Gratificacions 1.500,00 3.000,00 4.500,00 4.370,92 3.815,21 555,7115100 4.370,92 129,08

9121 Alcaldia - Seguretat Social 114.339,00 -9.100,00 105.239,00 90.533,71 82.570,90 7.962,8116000 90.533,71 14.705,29

9121 Alcaldia - Altres despeses diverses 20.000,00 20.000,00 8.443,70 2.998,70 5.445,0022699 8.443,70 11.556,30

9121 Alcaldia - Dietes del personal no directiu 2.000,00 2.000,00 2.468,36 2.468,3623020 2.468,36 -468,36

9121 Alcaldia - Locomoció del personal no directiu 3.000,00 3.000,00 4.420,36 4.420,3623120 4.420,36 -1.420,36

9121 Alcaldia - A consorcis 75.695,00 75.695,0046700 75.695,00

9121 Alcaldia - Edificis i altres construccions 200.000,00 -64.209,44 135.790,5663200 135.790,56

9122 Comunicació - Retribucions bàsiques 44.311,00 44.311,00 44.176,64 44.176,6411000 44.176,64 134,36

9122 Comunicació - Bàsiques Grup C1 20.918,00 20.918,00 20.908,02 20.908,0212003 20.908,02 9,98

9122 Comunicació - Triennis 2.259,00 2.259,00 2.257,98 2.257,9812006 2.257,98 1,02

9122 Comunicació - Complement de destí 10.362,00 10.362,00 10.356,96 10.356,9612100 10.356,96 5,04

9122 Comunicació - Complement específic 18.377,00 18.377,00 18.375,84 18.375,8412101 18.375,84 1,16

9122 Comunicació - Gratificacions 2.500,00 2.500,0015100 2.500,00

9122 Comunicació - Seguretat Social 27.009,00 27.009,00 26.730,36 24.502,83 2.227,5316000 26.730,36 278,64

9122 Comunicació - Altres despeses diverses 140.000,00 20.000,00 160.000,00 174.116,73 135.562,32 38.554,4122699 174.116,73 -14.116,73

9122 Dietes del personal no directiu 500,00 500,0023020 500,00

9122 Comunicació.- Locomoció del personal no directiu

500,00 500,0023120 500,00

9123 Gerència - Bàsiques Grup A1 46.039,00 46.039,00 46.023,90 46.023,9012000 46.023,90 15,10

9123 Gerència - Bàsiques Grup A2 27.139,00 27.139,00 27.022,35 27.022,3512001 27.022,35 116,65

9123 Gerència - Bàsiques Grup C1 104.586,00 104.586,00 111.891,26 111.891,2612003 111.891,26 -7.305,26

9123 Gerència - Bàsiques Grup C2 17.831,00 17.831,00 17.822,22 17.822,2212004 17.822,22 8,78

9123 Gerència - Bàsiques Grup E 8.174,00 8.174,00 8.169,83 8.169,8312005 8.169,83 4,17

15.812.966,1165.465.229,00 81.278.195,11 61.565.364,94 53.557.956,73 8.007.408,21Suma 61.716.355,83 19.712.830,17



(2016) Pàg. 46



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


9123 Gerència - Triennis 51.261,00 51.261,00 52.228,83 52.228,8312006 52.228,83 -967,83

9123 Gerència - Complement de destí 121.687,00 121.687,00 125.028,93 125.028,9312100 125.028,93 -3.341,93

9123 Gerència - Complement específic 229.416,00 -780,00 228.636,00 230.902,29 230.902,2912101 230.902,29 -2.266,29

9123 Gerència - Altres complements 367,00 367,00 204,72 204,7212103 204,72 162,28

9123 Gerència - Bàsiques laboral fix 187.706,00 187.706,00 181.777,53 181.777,5313000 181.777,53 5.928,47

9123 Gerència - Altres remuneracions laboral fix 10.328,00 10.328,00 9.643,80 9.643,8013002 9.643,80 684,20

9123 Gerència - Gratificacions 1.000,00 1.000,00 600,22 600,2215100 600,22 399,78

9123 Gerència - Seguretat Social 223.328,00 -9.100,00 214.228,00 200.608,03 183.245,87 17.362,1616000 200.608,03 13.619,97

9123 Gerència - Dietes del personal no directiu 50,00 50,00 208,90 208,9023020 208,90 -158,90

9123 Gerència - Locomoció del personal no directiu

250,00 250,00 790,02 790,0223120 790,02 -540,02

9123 Gerència - Inversions en terrenys 200.000,00 12.200,00 212.200,00 212.128,76 212.128,7660000 212.128,76 71,24

9200 Serveis generals - Material d'oficina 66.425,00 30.000,00 96.425,00 92.608,49 59.861,15 32.747,3422000 92.608,49 3.816,51

9200 Serveis generals - Primes d'assegurances 208.700,00 873,15 209.573,15 182.430,63 182.430,6322400 189.340,50 27.142,52

9200 Serveis generals - Tributs estatals 560,00 560,0022500 560,00

9200 Serveis generals - Tributs de les CC.AA. 560,00 560,0022501 560,00

9200 Serveis generals - Tributs de les Entitats Locals

2.800,00 2.800,00 3.031,04 1.513,87 1.517,1722502 3.031,04 -231,04

9200 Serveis generals - Publicació en diaris oficials

6.100,00 6.100,00 7.424,69 7.214,69 210,0022603 7.424,69 -1.324,69

9200 Serveis generals - Altres despeses diverses 22.024,00 22.024,00 9.679,32 9.229,24 450,0822699 9.679,32 12.344,68

9200 Serveis generals - A Mancomunitats 230.163,00 230.163,0046300 230.163,00

9201 Recursos Humans - Bàsiques Grup A1 30.693,00 30.693,00 29.529,43 29.529,4312000 29.529,43 1.163,57

9201 Recursos Humans - Bàsiques Grup A2 54.112,00 -3.900,00 50.212,00 48.438,29 48.438,2912001 48.438,29 1.773,71

9201 Recursos Humans - Bàsiques Grup C1 83.194,00 83.194,00 79.936,64 79.936,6412003 79.936,64 3.257,36

9201 Recursos Humans - Triennis 43.519,00 -600,00 42.919,00 38.845,28 38.845,2812006 38.845,28 4.073,72

9201 Recursos Humans - Complement de destí 100.079,00 -1.250,00 98.829,00 93.113,15 93.113,1512100 93.113,15 5.715,85

9201 Recursos Humans - Complement específic 204.451,00 -5.600,00 198.851,00 192.026,36 192.026,3612101 192.026,36 6.824,64

9201 Recursos Humans - Gratificacions 2.000,00 3.500,00 5.500,00 5.297,79 5.297,7915100 5.297,79 202,21

9201 Recursos Humans - Seguretat Social 136.652,00 -11.300,00 125.352,00 111.152,28 101.364,52 9.787,7616000 111.152,28 14.199,72

9201 Recursos Humans - Material d'oficina 500,00 500,00 277,62 277,6222000 277,62 222,38

9201 Recursos Humans.-Combustibles i carburants

240,00 240,00 110,08 110,0822103 110,08 129,92

9201 Recursos Humans - Altres despeses diverses

1.344,00 25.000,00 26.344,00 5.125,00 5.125,0022699 5.125,00 21.219,00

9201 Recursos Humans - Dietes del personal no directiu

200,00 200,0023020 200,00

9201 Recursos Humans - Locomoció del personal no directiu

1.000,00 1.000,00 167,12 167,1223120 167,12 832,88

9201 Recursos Humans.-Altres indemnitzacions 3.500,00 3.500,00 1.304,74 1.034,21 270,5323300 1.304,74 2.195,26

15.855.509,2667.685.938,00 83.541.447,26 63.479.984,92 55.410.231,67 8.069.753,25Suma 63.637.885,68 20.061.462,34



(2016) Pàg. 47



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


9201 Recursos Humans - Altres transferències 2.509,00 2.509,0048900 2.509,00

9201 Recursos Humans - Préstecs a curt termini 6.688,00 6.688,00 1.361,79 1.361,7983000 1.361,79 5.326,21

9202 Secretaria - Bàsiques Grup A1 46.039,00 46.039,00 46.023,90 46.023,9012000 46.023,90 15,10

9202 Secretaria - Bàsiques Grup A2 40.175,00 -143,80 40.031,20 36.187,48 36.187,4812001 36.187,48 3.843,72

9202 Secretaria - Bàsiques Grup C1 94.128,00 -450,00 93.678,00 95.696,09 95.696,0912003 95.696,09 -2.018,09

9202 Secretaria - Bàsiques Grup E 24.522,00 -1.100,00 23.422,00 20.637,93 20.637,9312005 20.637,93 2.784,07

9202 Triennis 53.710,00 -400,00 53.310,00 49.455,03 49.455,0312006 49.455,03 3.854,97

9202 Secretaria - Complement de destí 123.006,00 -582,33 122.423,67 118.687,11 118.687,1112100 118.687,11 3.736,56

9202 Secretaria - Complement específic 244.338,00 562,88 244.900,88 242.932,71 242.932,7112101 242.932,71 1.968,17

9202 Secretaria - Altres complements 2.700,00 2.700,0012103 2.700,00

9202 Secretaria - Bàsiques laboral fix 22.186,00 22.186,00 22.181,79 22.181,7913000 22.181,79 4,21

9202 Secretaria - Altres remuneracions laboral fix 1.394,00 1.394,00 1.393,08 1.393,0813002 1.393,08 0,92

9202 Secretaria - Gratificacions 10,00 2.050,00 2.060,00 2.312,10 2.312,1015100 2.312,10 -252,10

9202 Secretaria - Seguretat Social 172.420,00 -26.919,68 145.500,32 130.750,03 118.675,62 12.074,4116000 130.750,03 14.750,29

9202 Secretaria - Mobiliari i estris 26,00 26,0021500 26,00

9202 Secretaria - Material d'oficina 1.521,00 1.521,00 2.185,78 532,64 1.653,1422000 2.185,78 -664,78

9202 Secretaria.-Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

12.451,00 12.451,00 7.864,27 7.864,2722001 7.864,27 4.586,73

9202 Secretaria.-Combustibles i carburants 288,00 288,00 170,39 134,59 35,8022103 170,39 117,61

9202 Secretaria.-Publicació en diaris oficials 5.120,00 5.120,00 2.415,25 2.415,2522603 2.415,25 2.704,75

9202 Secretaria.-Jurídics, contenciosos 98.813,00 98.813,00 39.927,33 27.548,11 12.379,2222604 81.757,59 58.885,67

9202 Secretaria - Altres despeses diverses 976,00 976,00 972,24 972,2422699 972,24 3,76

9202 Secretaria.-Altres treballs realitzats per altres empreses

432.100,00 -18.583,00 413.517,00 194.519,68 160.721,84 33.797,8422799 197.373,79 218.997,32

9202 Secretaria.- Dietes del personal no directiu 150,00 150,0023020 150,00

9202 Secretaria.- Locomoció del personal no directiu

700,00 700,00 43,94 43,9423120 43,94 656,06

9203 Despeses electorals - Altres despeses diverses

9.904,00 13.583,00 23.487,00 13.124,89 13.124,8922699 13.124,89 10.362,11

9204 Sistemes d'informació - Bàsiques Grup A1 61.443,00 61.443,00 61.422,23 61.422,2312000 61.422,23 20,77

9204 Sistemes d'informació - Bàsiques Grup A2 53.744,00 -570,00 53.174,00 53.486,57 53.486,5712001 53.486,57 -312,57

9204 Sistemes d'informació - Bàsiques Grup C1 115.045,00 -300,00 114.745,00 112.903,24 112.903,2412003 112.903,24 1.841,76

9204 Sistemes d'informació - Triennis 53.589,00 53.589,00 54.391,93 54.391,9312006 54.391,93 -802,93

9204 Sistemes d'informació - Complement de destí

137.678,00 -400,00 137.278,00 135.714,31 135.714,3112100 135.714,31 1.563,69

9204 Sistemes d'informació - Complement específic

247.876,00 -1.530,00 246.346,00 244.174,39 244.174,3912101 244.174,39 2.171,61

9204 Sistemes d'informació - Bàsiques laboral fix 30.197,00 30.197,00 30.192,07 30.192,0713000 30.192,07 4,93

9204 Sistemes d'informació - Altres remuneracions laboral fix

3.856,00 3.856,00 3.855,60 3.855,6013002 3.855,60 0,40

15.820.726,3369.785.240,00 85.605.966,33 65.204.968,07 57.075.274,41 8.129.693,66Suma 65.407.553,20 20.400.998,26



(2016) Pàg. 48



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


9204 Sistemes d'informació - Gratificacions 7.000,00 8.340,00 15.340,00 15.262,67 15.262,6715100 15.262,67 77,33

9204 Sistemes d'informació - Seguretat Social 185.126,00 -18.290,00 166.836,00 164.133,16 150.264,29 13.868,8716000 164.133,16 2.702,84

9204 Sistemes d'informació - Equips per a processos d'informació

121.200,00 -17.500,00 103.700,00 97.972,19 86.654,67 11.317,5220600 99.467,75 5.727,81

9204 Sistemes d'informació - Equips processos informació

4.000,00 4.000,00 3.070,41 2.712,41 358,0021600 3.070,41 929,59

9204 Sistemes d'informació.-Material informàtic no inventariable

9.600,00 12.600,00 22.200,00 21.368,16 16.703,37 4.664,7922002 21.460,24 831,84

9204 Sistemes d'informació.-Material no inventariable - programar

28.000,00 14.500,00 42.500,00 42.666,00 29.307,60 13.358,4022003 42.666,00 -166,00

9204 Sistemes d'informació.-Estudis i treballs tècnics

257.550,00 -11.000,00 246.550,00 244.940,51 231.030,07 13.910,4422706 244.940,51 1.609,49

9204 Sistemes d'informació - Dietes del personal no directiu

300,00 300,00 37,40 37,4023020 37,40 262,60

9204 Sistemes d'informació - Locomoció del personal no directiu

300,00 300,00 324,63 324,6323120 324,63 -24,63

9204 Sistemem Informació.-Equips processos d'informació

5.000,00 5.000,00 4.996,93 3.094,80 1.902,1362600 4.996,93 3,07

9205 Salut Laboral - Edificis i altres construccions 5.000,00 5.000,00 4.895,08 1.347,94 3.547,1421200 4.895,08 104,92

9205 Salut Laboral.-Vestuari 44.906,00 21.175,00 66.081,00 59.730,86 48.421,62 11.309,2422104 65.417,86 6.350,14

9205 Salut Laboral - Altres despeses diverses 2.076,00 2.000,00 4.076,00 4.071,94 3.829,94 242,0022699 4.071,94 4,06

9205 Salut Laboral - Seguretat 8.161,00 8.161,00 5.784,90 805,75 4.979,1522701 5.784,90 2.376,10

9205 Salut Laboral.-Altres treballs realitzats per altres emprese

42.474,00 42.474,00 28.543,13 20.144,63 8.398,5022799 28.543,13 13.930,87

9205 Salut Laboral - Mobiliari 1.000,00 2.500,00 3.500,00 3.478,03 2.880,80 597,2362500 3.478,03 21,97

92060 Edificis administratius - Energia elèctrica 231.976,00 231.976,00 210.124,64 192.653,24 17.471,4022100 210.124,64 21.851,36

92060 Edificis administratius - Aigua 31.239,00 31.239,00 31.003,22 30.957,25 45,9722101 31.003,22 235,78

92060 Edificis administratius - Gas 80.250,00 19.000,00 99.250,00 89.791,94 87.489,08 2.302,8622102 89.791,94 9.458,06

92060 Edificis administratius - Productes neteja i acondicioname

2.400,00 2.400,00 2.082,12 1.918,60 163,5222110 2.082,12 317,88

92060 Edificis administratius - Serveis Telecomunicacions

164.697,00 -54.272,67 110.424,33 109.372,54 105.399,16 3.973,3822200 109.372,54 1.051,79

92060 Edificis administratius - Altres treballs realitzats per a

8.841,00 8.841,00 712,87 712,8722799 712,87 8.128,13

92061 Edificis administratius centrals - Edificis i altres const

26.000,00 26.000,00 30.193,80 27.058,70 3.135,1021200 31.165,50 -4.193,80

92061 Edificis administratius centrals - Maquinària, instal·laci

14.700,00 14.700,00 17.938,81 9.240,88 8.697,9321300 17.938,81 -3.238,81

92061 Edificis administratius centrals - Mobiliari i estris

1.000,00 1.000,00 1.187,55 929,58 257,9721500 1.187,55 -187,55

92061 Edificis administratius centrals.-Neteja i higiene

235.942,00 48.400,00 284.342,00 283.068,78 261.482,16 21.586,6222700 283.068,78 1.273,22

92061 Edificis administratius centrals.-Seguretat 15.752,00 15.752,00 13.356,51 11.856,15 1.500,3622701 13.365,99 2.395,49

15.853.178,6671.314.730,00 87.167.908,66 66.695.076,85 58.417.794,67 8.277.282,18Suma 66.905.917,80 20.472.831,81



(2016) Pàg. 49



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


92061 Edificis administratius centrals - Maquinària, instal. i u

47.200,00 1.094,22 48.294,22 59.365,57 55.487,87 3.877,7062300 59.365,57 -11.071,35

92061 Edificis administratius centrals - Edificis i altres const

15.200,00 15.200,00 14.863,87 14.863,8763200 14.863,87 336,13

92062 Altres edificis administratius - Edificis i altres constru

12.752,00 5.000,00 17.752,00 16.391,29 7.707,19 8.684,1020200 16.391,29 1.360,71


30.000,00 43.500,00 73.500,00 59.198,71 44.169,35 15.029,3621200 59.198,71 14.301,29

92062 Altres edificis administratius - Maquinària, instal·lacion

4.284,00 4.284,00 9.904,14 3.469,49 6.434,6521300 9.904,14 -5.620,14

92062 Altres edificis administratius.-Neteja i higiene 17.757,00 17.757,00 17.757,00 17.719,01 37,9922700 17.757,00

92062 Altres edificis administratius.-Seguretat 387.310,00 -70.000,00 317.310,00 292.601,81 247.510,40 45.091,4122701 292.601,81 24.708,19

92062 Altres edificis administratius - Maquinària, instal. i uti

4.800,00 15.450,00 20.250,00 8.719,78 5.025,80 3.693,9862300 8.719,78 11.530,22


400.000,00 400.000,0063200 400.000,00

9220 Quota Associació Catalana de Municipis 13.619,00 13.619,00 13.619,00 13.619,0046602 13.619,00

9220 Quota Associació Municipis per la Independència

8.169,00 8.169,00 8.169,00 8.169,0046603 8.169,00

9240 Ciutadania, barris i serveis públics - Publicació en diari

180,00 180,0022603 180,00

9240 Ciutadania, barris i serveis públics - Altres despeses div

25.200,00 25.200,00 24.699,64 18.559,88 6.139,7622699 24.699,64 500,36

9240 Ciutadania, barris i serveis públics - Altres transferènci

23.032,00 5.757,00 28.789,00 28.782,00 28.782,0048900 28.782,00 7,00

9240 Ciutadania, barris i serveis públics - Subvencions nominat

125.900,00 -1.012,00 124.888,00 124.888,00 33.837,38 91.050,6248920 124.888,00

9240 Ciutadania, barris i serveis públics - Altres subv. nomina

30.240,00 7.560,00 37.800,00 37.800,00 31.800,00 6.000,0048921 37.800,00

9240 Ciutadania, barris i serveis públics - Millora diverses ur

120.000,00 120.000,00 113.642,08 21.289,25 92.352,8360902 113.642,08 6.357,92

9250 Oficina d'informació i atenció al ciutadà - Material d'ofi

100,00 100,00 91,36 91,3622000 91,36 8,64

9250 Oficina d'informació i atenció al ciutadà - Publicació en

100,00 100,0022603 100,00

9290 Imprevistos - Fons contingència art. 31 llei 2/2012

342.500,00 342.500,0050000 342.500,00

9310 Oficina contractació - Bàsiques Grup A1 46.039,00 46.039,00 46.023,90 46.023,9012000 46.023,90 15,10

9310 Oficina contractació - Bàsiques Grup A2 40.589,00 40.589,00 38.978,57 38.978,5712001 38.978,57 1.610,43

9310 Oficina contractació - Bàsiques Grup C1 73.137,00 -300,00 72.837,00 69.939,89 69.939,8912003 69.939,89 2.897,11

9310 Oficina contractació - Triennis 41.653,00 41.653,00 40.187,93 40.187,9312006 40.187,93 1.465,07

9310 Oficina contractació - Complement de destí 105.860,00 -250,00 105.610,00 102.954,36 102.954,3612100 102.954,36 2.655,64

9310 Oficina contractació - Complement específic 170.548,00 -1.250,00 169.298,00 165.275,46 165.275,4612101 165.275,46 4.022,54

15.858.727,8873.400.899,00 89.259.626,88 67.988.930,21 59.389.609,76 8.599.320,45Suma 68.199.771,16 21.270.696,67



(2016) Pàg. 50



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


9310 Oficina contractació - Gratificacions 10,00 3.300,00 3.310,00 3.280,91 3.280,9115100 3.280,91 29,09

9310 Oficina contractació - Seguretat Social 122.541,00 -8.100,00 114.441,00 104.454,84 95.464,26 8.990,5816000 104.454,84 9.986,16

9310 Oficina contractació - Mobiliari i estris 4.800,00 4.800,00 3.528,36 3.528,3620500 3.528,36 1.271,64

9310 Oficina contractació - Mobiliari i estris 4,00 4,0021500 4,00

9310 Oficina contractació - Material d'oficina 500,00 500,00 224,06 224,0622000 224,06 275,94

9310 Oficina contractació - Premsa, revistes, llibres i altres

2.008,00 2.008,00 3.443,67 2.417,59 1.026,0822001 3.443,67 -1.435,67

9310 Oficina contractació - Dietes del personal no directiu

200,00 200,0023020 200,00

9310 Oficina contractació - Locomoció del personal no directiu

800,00 800,0023120 800,00

9311 Servei d'Intervenció - Bàsiques Grup A1 30.693,00 30.693,00 30.682,60 30.682,6012000 30.682,60 10,40

9311 Servei d'Intervenció - Bàsiques Grup C1 83.621,00 83.621,00 82.439,87 82.439,8712003 82.439,87 1.181,13

9311 Triennis 34.062,00 34.062,00 33.930,11 33.930,1112006 33.930,11 131,89

9311 Servei d'Intervenció - Complement de destí 69.230,00 69.230,00 68.549,82 68.549,8212100 68.549,82 680,18

9311 Servei d'Intervenció - Complement específic 136.284,00 -200,00 136.084,00 136.904,56 136.904,5612101 136.904,56 -820,56

9311 Servei d'Intervenció - Altres complements 2.500,00 2.500,0012103 2.500,00

9311 Servei d'Intervenció - Gratificacions 2.000,00 2.000,0015100 2.000,00

9311 Seguretat Social 97.151,00 -2.600,00 94.551,00 79.188,17 72.573,21 6.614,9616000 79.188,17 15.362,83

9311 Servei d'Intervenció - Material d'oficina 800,00 800,00 9,38 2,86 6,5222000 9,38 790,62

9311 Servei d'Intervenció - Premsa, revistes, llibres i altres

12.800,00 12.800,00 12.705,00 9.528,75 3.176,2522001 12.705,00 95,00

9311 Servei d'Intervenció.-Material informàtic no inventariable

4,00 4,0022002 4,00

9311 Servei d'Intervenció - Altres despeses diverses

252,00 252,00 124,00 124,0022699 124,00 128,00

9311 Servei d'Intervenció - Dietes del personal no directiu

100,00 100,0023020 100,00

9311 Servei d'Intervenció - Locomoció del personal no directiu

700,00 700,00 15,20 15,2023120 15,20 684,80

9320 Gestió Tributària - Bàsiques Grup A1 30.589,00 30.589,00 30.579,19 30.579,1912000 30.579,19 9,81

9320 Gestió Tributària - Bàsiques Grup A2 67.788,00 67.788,00 67.562,72 67.562,7212001 67.562,72 225,28

9320 Gestió Tributària - Bàsiques Grup C1 135.487,00 -2.100,00 133.387,00 125.392,65 125.392,6512003 125.392,65 7.994,35

9320 Gestió Tributària - Bàsiques Grup C2 17.831,00 17.831,00 17.822,22 17.822,2212004 17.822,22 8,78

9320 Gestió Tributària - Triennis 61.470,00 61.470,00 59.497,38 59.497,3812006 59.497,38 1.972,62

9320 Gestió Tributària - Complement de destí 146.339,00 -1.170,00 145.169,00 140.378,41 140.378,4112100 140.378,41 4.790,59

9320 Gestió Tributària - Complement específic 254.081,00 -2.100,00 251.981,00 242.083,71 242.083,7112101 242.083,71 9.897,29

9320 Gestió Tributària - Productivitat 15.577,00 15.577,00 26.494,67 26.494,6715000 26.494,67 -10.917,67

9320 Gestió Tributària - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

9320 Gestió Tributària - Seguretat Social 210.701,00 -14.200,00 196.501,00 161.386,89 147.701,13 13.685,7616000 161.386,89 35.114,11

15.831.557,8874.941.832,00 90.773.389,88 69.419.608,60 60.786.788,00 8.632.820,60Suma 69.630.449,55 21.353.781,28



(2016) Pàg. 51



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


9320 Gestió Tributària - Material d'oficina 1.200,00 1.200,00 797,60 797,6022000 797,60 402,40

9320 Gestió Tributària - Publicació en diaris oficials

600,00 600,00 280,00 280,0022603 280,00 320,00

9320 Gestió Tributària - Jurídics, contenciosos 8.200,00 8.200,00 95,72 95,7222604 95,72 8.104,28

9320 Gestió Tributària - Altres despeses diverses 500,00 500,00 273,82 273,8222699 273,82 226,18

9320 Gestió Tributària - Altres treballs realitzats per altres

75.763,00 75.763,00 54.677,37 52.196,60 2.480,7722799 54.677,37 21.085,63

9320 Gestió Tributària - Dietes del personal no directiu

50,00 50,00 18,70 18,7023020 18,70 31,30

9320 Gestió Tributària - Locomoció del personal no directiu

550,00 550,00 158,73 158,7323120 158,73 391,27

9340 Tresoreria i Recaptació - Bàsiques Grup A1 30.693,00 30.693,00 30.682,60 30.682,6012000 30.682,60 10,40

9340 Tresoreria i Recaptació - Bàsiques Grup A2 40.708,00 40.708,00 40.692,06 40.692,0612001 40.692,06 15,94

9340 Tresoreria i Recaptació - Bàsiques Grup C1 135.250,00 -8.829,58 126.420,42 111.000,47 111.000,4712003 111.000,47 15.419,95

9340 Tresoreria i Recaptació - Triennis 47.040,00 -1.340,00 45.700,00 40.456,43 40.456,4312006 40.456,43 5.243,57

9340 Tresoreria i Recaptació - Complement de destí

128.579,00 -7.000,00 121.579,00 114.277,35 114.277,3512100 114.277,35 7.301,65

9340 Tresoreria i Recaptació - Complement específic

239.493,00 -22.500,00 216.993,00 209.966,47 209.966,4712101 209.966,47 7.026,53

9340 Tresoreria i Recaptació - Altres complements

7.340,00 7.340,00 5.148,00 5.148,0012103 5.148,00 2.192,00

9340 Tresoreria i Recaptació - Productivitat 33.105,00 25.029,58 58.134,58 49.266,00 46.909,93 2.356,0715000 49.266,00 8.868,58

9340 Tresoreria i Recaptació - Gratificacions 10,00 10,0015100 10,00

9340 Tresoreria i Recaptació - Seguretat Social 188.447,00 -19.700,00 168.747,00 126.833,64 114.873,88 11.959,7616000 126.833,64 41.913,36

9340 Tresoreria i Recaptació - Maquinària, instal·lacions i uti

500,00 500,00 470,56 227,48 243,0821300 470,56 29,44

9340 Tresoreria i Recaptació - Material d'oficina 1.700,00 1.700,00 668,30 406,20 262,1022000 668,30 1.031,70

9340 Tresoreria i Recaptació - Publicació en diaris oficials

100,00 100,0022603 100,00

9340 Tresoreria i Recaptació - Jurídics, contenciosos

20.000,00 20.000,00 16.489,60 16.006,11 483,4922604 16.489,60 3.510,40

9340 Tresoreria i Recaptació - Altres despeses diverses

300,00 300,0022699 300,00

9340 Tresoreria i Recaptació - Altres treballs realitzats per a

56.615,00 56.615,00 37.208,83 28.801,17 8.407,6622799 37.208,83 19.406,17

9340 Tresoreria i Recaptació - Dietes del personal no directiu

50,00 50,00 18,70 18,7023020 18,70 31,30

9340 Tresoreria i Recaptació - Locomoció del personal no direct

550,00 550,00 181,92 181,9223120 181,92 368,08

9340 Tresoreria i Recaptació - Despeses formalització, modif.i

10.000,00 -5.000,00 5.000,0031100 5.000,00

9340 Tresoreria i Recaptació - Altres despeses financeres en eu

10.000,00 10.000,00 3.592,60 3.592,6031900 3.592,60 6.407,40

15.792.217,8875.979.175,00 91.771.392,88 70.262.864,07 61.603.850,54 8.659.013,53Suma 70.473.705,02 21.508.528,81



(2016) Pàg. 52



NETES




APLICACIÓ PRESSUP.


MODIFICACIONS


9340 Tresoreria i Recaptació - Interessos de demora

100.000,00 -9.681,00 90.319,00 27.689,04 27.689,0435200 27.689,04 62.629,96

9430 Transferències a Ajuntaments - A Ajuntaments

17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,7546200 12.488,75 4.778,25

15.782.536,8876.096.442,00 91.878.978,88 70.303.041,86 61.631.539,58 8.671.502,28Suma 70.513.882,81 21.575.937,02


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RES UM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA(2016) Pàg. 1

Capítol: 1 Despeses de Personal



NETES



ROMANENTS DE CRÈDITDEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS

CRÈDITS PRESSUPOSTARISCONCEPTEARTICLE

SUBCONCEPTE

10 Organs de govern i personal directiu

100 Retribucions bàsiques i altres dels òrgans govern

10000 Retribucions membres Corporació Dedic.exclusiva

478.412,00 40.012,04 518.424,04 488.843,12 488.843,12 488.843,12 29.580,92

10001 Altres remuneracions despeses de repres. 372.786,00 -12.200,00 360.586,00 268.800,00 268.800,00 261.350,00 7.450,00 91.786,00

851.198,00 27.812,04 879.010,04 757.643,12 757.643,12 750.193,12 7.450,00 121.366,92Total Concepte

121.366,92757.643,12 7.450,00750.193,12757.643,12879.010,0427.812,04851.198,00Total Article

11 Personal eventual de Gabinets

110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions

11000 Retribucions bàsiques 212.625,00 -2.000,00 210.625,00 207.357,21 207.357,21 207.357,21 3.267,79

212.625,00 -2.000,00 210.625,00 207.357,21 207.357,21 207.357,21 3.267,79Total Concepte

3.267,79207.357,21 207.357,21207.357,21210.625,00-2.000,00212.625,00Total Article

12 Personal Funcionari

120 Retribucions bàsiques

12000 Bàsiques Grup A1 1.010.776,00 -10.639,13 1.000.136,87 961.900,44 961.900,44 961.900,44 38.236,43

12001 Bàsiques Grup A2 1.200.645,00 -6.322,80 1.194.322,20 1.152.861,17 1.152.861,17 1.152.861,17 41.461,03

12003 Bàsiques Grup C1 2.750.247,00 -44.229,58 2.706.017,42 2.584.832,40 2.584.832,40 2.584.832,40 121.185,02

12004 Bàsiques Grup C2 142.584,00 -6.333,18 136.250,82 133.030,51 133.030,51 133.030,51 3.220,31

12005 Bàsiques Grup E 40.870,00 -1.100,00 39.770,00 43.272,83 43.272,83 43.272,83 -3.502,83

12006 Triennis 1.143.863,00 -9.910,00 1.133.953,00 1.062.132,11 1.062.132,11 1.062.132,11 71.820,89

6.288.985,00 -78.534,69 6.210.450,31 5.938.029,46 5.938.029,46 5.938.029,46 272.420,85Total Concepte

121 Retribucions complementàries

12100 Complement de destí 2.954.587,00 -35.138,33 2.919.448,67 2.791.400,14 2.791.400,14 2.791.400,14 128.048,53

12101 Complement específic 5.679.586,00 -134.007,48 5.545.578,52 5.355.047,16 5.355.047,16 5.355.047,16 190.531,36

12103 Altres complements 407.851,00 -7.690,00 400.161,00 378.282,50 378.282,50 378.282,50 21.878,50


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RES UM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2016) Pàg. 2




NETES





SUBCONCEPTE

9.042.024,00 -176.835,81 8.865.188,19 8.524.729,80 8.524.729,80 8.524.729,80 340.458,39Total Concepte

612.879,2414.462.759,26 14.462.759,2614.462.759,2615.075.638,50-255.370,5015.331.009,00Total Article

13 Personal Laboral

130 Laboral fixe

13000 Bàsiques laboral fix 4.427.497,00 -143.397,07 4.284.099,93 3.998.049,93 3.998.049,93 3.998.049,93 286.050,00

13002 Altres remuneracions laboral fix 145.057,00 -1.200,00 143.857,00 129.613,77 129.613,77 129.613,77 14.243,23

4.572.554,00 -144.597,07 4.427.956,93 4.127.663,70 4.127.663,70 4.127.663,70 300.293,23Total Concepte

131 Laboral eventual

13100 Laboral eventual 503.998,00 -2.150,00 501.848,00 566.310,48 566.310,48 566.310,48 -64.462,48

503.998,00 -2.150,00 501.848,00 566.310,48 566.310,48 566.310,48 -64.462,48Total Concepte

235.830,754.693.974,18 4.693.974,184.693.974,184.929.804,93-146.747,075.076.552,00Total Article

14 Altre Personal

143 Altre personal

14300 Altre personal 1.901.863,00 92.957,24 1.994.820,24 1.421.025,27 1.421.025,27 1.421.025,27 573.794,97

1.901.863,00 92.957,24 1.994.820,24 1.421.025,27 1.421.025,27 1.421.025,27 573.794,97Total Concepte

573.794,971.421.025,27 1.421.025,271.421.025,271.994.820,2492.957,241.901.863,00Total Article

15 Incentius al rendiment

150 Productivitat

15000 Productivitat 48.682,00 25.029,58 73.711,58 75.760,67 75.760,67 73.404,60 2.356,07 -2.049,09

48.682,00 25.029,58 73.711,58 75.760,67 75.760,67 73.404,60 2.356,07 -2.049,09Total Concepte

151 Gratificacions

15100 Gratificacions 204.416,00 81.290,00 285.706,00 217.699,58 217.699,58 214.857,40 2.842,18 68.006,42

204.416,00 81.290,00 285.706,00 217.699,58 217.699,58 214.857,40 2.842,18 68.006,42Total Concepte

65.957,33293.460,25 5.198,25288.262,00293.460,25359.417,58106.319,58253.098,00Total Article



(2016) Pàg. 3




NETES





SUBCONCEPTE

16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

160 Quotes socials

16000 Seguretat Social 6.741.503,00 -621.211,90 6.120.291,10 5.347.549,76 5.347.549,76 4.884.105,52 463.444,24 772.741,34

16008 Assistència mèdico-farmacèutica 481.323,00 481.323,00 325.203,01 325.203,01 296.227,88 28.975,13 156.119,99

7.222.826,00 -621.211,90 6.601.614,10 5.672.752,77 5.672.752,77 5.180.333,40 492.419,37 928.861,33Total Concepte

161 Prestacions socials

16103 Pensions excepcionals 116.263,00 116.263,00 16.944,80 16.944,80 16.944,80 99.318,20

116.263,00 116.263,00 16.944,80 16.944,80 16.944,80 99.318,20Total Concepte

162 Despeses socials del personal

16200 Formació del personal 70.000,00 70.000,00 7.321,40 7.321,40 4.191,40 3.130,00 62.678,60

70.000,00 70.000,00 7.321,40 7.321,40 4.191,40 3.130,00 62.678,60Total Concepte

1.090.858,135.697.018,97 495.549,375.201.469,605.697.018,976.787.877,10-621.211,907.409.089,00Total Article

2.703.955,1327.533.238,26 508.197,6227.025.040,6427.533.238,2630.237.193,3931.035.434,00 -798.240,61Total Capítol



(2016) Pàg. 4

Capítol: 2 Despeses corrents en béns i serveis



NETES





SUBCONCEPTE

20 Arrendaments i cànons

200 Terrenys i béns naturals

20000 Terrenys i béns naturals 8.856,00 8.856,00 8.649,55 8.379,55 8.379,55 476,45

8.856,00 8.856,00 8.649,55 8.379,55 8.379,55 476,45Total Concepte

202 Edificis i altres construccions

20200 Edificis i altres construccions 149.351,00 45.500,00 194.851,00 170.698,17 168.322,27 137.004,23 31.318,04 26.528,73

149.351,00 45.500,00 194.851,00 170.698,17 168.322,27 137.004,23 31.318,04 26.528,73Total Concepte

203 Maquinària, instal.lacions i utillatge

20300 Maquinària, instal. i utillatge 30.602,00 30.602,00 16.595,82 16.595,82 12.384,06 4.211,76 14.006,18

30.602,00 30.602,00 16.595,82 16.595,82 12.384,06 4.211,76 14.006,18Total Concepte

204 Material de transport

20400 Material de transport 104.084,00 -11.797,20 92.286,80 86.414,21 85.760,61 85.107,21 653,40 6.526,19

104.084,00 -11.797,20 92.286,80 86.414,21 85.760,61 85.107,21 653,40 6.526,19Total Concepte

205 Mobiliari i estris

20500 Mobiliari i estris 6.039,00 -1.033,22 5.005,78 3.674,14 3.674,14 3.674,14 1.331,64

6.039,00 -1.033,22 5.005,78 3.674,14 3.674,14 3.674,14 1.331,64Total Concepte

206 Equips per a processos d'informació

20600 Equips per a processos d'informació 129.448,00 -17.500,00 111.948,00 107.439,23 105.943,67 93.297,57 12.646,10 6.004,33

129.448,00 -17.500,00 111.948,00 107.439,23 105.943,67 93.297,57 12.646,10 6.004,33Total Concepte

209 Cànons

20900 Cànons 959.575,00 959.575,00 959.254,48 959.254,48 947.803,86 11.450,62 320,52

959.575,00 959.575,00 959.254,48 959.254,48 947.803,86 11.450,62 320,52Total Concepte

55.194,041.352.725,60 60.279,921.287.650,621.347.930,541.403.124,5815.169,581.387.955,00Total Article

21 Reparacions, manteniment i conservació



(2016) Pàg. 5




NETES





SUBCONCEPTE

210 Infraestructura i béns naturals

21000 Infraestructura i béns naturals 173.852,00 173.852,00 164.474,59 161.296,10 115.149,86 46.146,24 12.555,90

173.852,00 173.852,00 164.474,59 161.296,10 115.149,86 46.146,24 12.555,90Total Concepte


21200 Edificis i altres construccions 167.466,00 115.034,50 282.500,50 240.274,34 239.302,64 188.709,79 50.592,85 43.197,86

167.466,00 115.034,50 282.500,50 240.274,34 239.302,64 188.709,79 50.592,85 43.197,86Total Concepte

213 Maquinària, instal.lacions i utillatge

21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 101.873,00 101.873,00 142.214,99 141.564,57 98.872,62 42.691,95 -39.691,57

101.873,00 101.873,00 142.214,99 141.564,57 98.872,62 42.691,95 -39.691,57Total Concepte


21400 Material de transport 28.860,00 25.328,00 54.188,00 51.952,54 47.892,77 39.250,89 8.641,88 6.295,23

28.860,00 25.328,00 54.188,00 51.952,54 47.892,77 39.250,89 8.641,88 6.295,23Total Concepte

215 Mobiliari i estris

21500 Mobiliari i estris 7.050,00 7.050,00 4.729,33 4.729,33 2.969,14 1.760,19 2.320,67

7.050,00 7.050,00 4.729,33 4.729,33 2.969,14 1.760,19 2.320,67Total Concepte

216 Equips processos informació

21600 Equips processos informació 4.000,00 4.000,00 3.070,41 3.070,41 2.712,41 358,00 929,59

4.000,00 4.000,00 3.070,41 3.070,41 2.712,41 358,00 929,59Total Concepte

25.607,68606.716,20 150.191,11447.664,71597.855,82623.463,50140.362,50483.101,00Total Article

22 Material, subministrament i altres

220 Material d'oficina

22000 Material d'oficina 88.696,00 30.000,00 118.696,00 106.439,85 106.292,38 69.773,40 36.518,98 12.403,62

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 32.459,00 2.500,00 34.959,00 29.603,61 29.603,61 25.401,28 4.202,33 5.355,39

22002 Material informàtic no inventariable 9.604,00 12.600,00 22.204,00 21.460,24 21.368,16 16.703,37 4.664,79 835,84



(2016) Pàg. 6




NETES





SUBCONCEPTE

22003 Material no inventariable - programari- 28.000,00 14.500,00 42.500,00 42.666,00 42.666,00 29.307,60 13.358,40 -166,00

158.759,00 59.600,00 218.359,00 200.169,70 199.930,15 141.185,65 58.744,50 18.428,85Total Concepte

221 Subministraments

22100 Energia elèctrica 1.515.069,00 -46.934,41 1.468.134,59 1.305.690,05 1.305.690,05 1.200.269,66 105.420,39 162.444,54

22101 Aigua 154.501,00 300,00 154.801,00 138.382,00 138.382,00 137.688,21 693,79 16.419,00

22102 Gas 493.801,00 44.635,27 538.436,27 582.472,95 582.472,95 571.185,49 11.287,46 -44.036,68

22103 Combustibles i carburants 87.237,00 87.237,00 49.244,69 49.244,69 41.019,88 8.224,81 37.992,31

22104 Vestuari 45.186,00 20.895,00 66.081,00 65.417,86 59.730,86 48.421,62 11.309,24 6.350,14

22105 Productes alimentaris 14.080,00 -853,84 13.226,16 11.989,81 9.055,56 6.774,39 2.281,17 4.170,60

22106 Productes farmacèutics i material sanitari 2.580,00 2.580,00 1.435,01 1.435,01 1.282,56 152,45 1.144,99

22110 Productes neteja i acondicionament 7.360,00 7.360,00 6.636,63 6.636,63 5.450,24 1.186,39 723,37

2.319.814,00 18.042,02 2.337.856,02 2.161.269,00 2.152.647,75 2.012.092,05 140.555,70 185.208,27Total Concepte

222 Comunicacions

22200 Serveis Telecomunicacions 266.073,00 -48.272,67 217.800,33 208.105,68 208.105,68 202.724,59 5.381,09 9.694,65

266.073,00 -48.272,67 217.800,33 208.105,68 208.105,68 202.724,59 5.381,09 9.694,65Total Concepte

223 Transports

22300 Transports 2.647,00 -1.382,95 1.264,05 615,29 615,29 121,00 494,29 648,76

2.647,00 -1.382,95 1.264,05 615,29 615,29 121,00 494,29 648,76Total Concepte

224 Primes d'assegurances

22400 Primes d'assegurances 240.061,00 -1.627,84 238.433,16 207.777,99 197.328,12 195.568,29 1.759,83 41.105,04

240.061,00 -1.627,84 238.433,16 207.777,99 197.328,12 195.568,29 1.759,83 41.105,04Total Concepte

225 Tributs

22500 Tributs estatals 560,00 560,00 560,00

22501 Tributs de les CC.AA. 560,00 560,00 560,00

22502 Tributs de les Entitats Locals 2.800,00 2.800,00 3.031,04 3.031,04 1.513,87 1.517,17 -231,04



(2016) Pàg. 7




NETES





SUBCONCEPTE

3.920,00 3.920,00 3.031,04 3.031,04 1.513,87 1.517,17 888,96Total Concepte

226 Despeses diverses

22601 Atencions protocolàries i representatives 3.120,00 3.000,00 6.120,00 7.926,72 7.627,87 5.989,59 1.638,28 -1.507,87

22602 Publicitat i propaganda 52.096,00 4.000,00 56.096,00 54.022,48 53.101,67 45.972,86 7.128,81 2.994,33

22603 Publicació en diaris oficials 21.755,00 21.755,00 15.475,29 15.475,29 15.265,29 210,00 6.279,71

22604 Jurídics, contenciosos 146.255,00 146.255,00 107.406,69 65.576,43 49.985,62 15.590,81 80.678,57

22606 Reunions, conferències i cursos 56.930,00 11.201,33 68.131,33 54.199,99 54.199,99 23.488,85 30.711,14 13.931,34

22609 Activitats culturals i esportives 284.612,00 90.821,94 375.433,94 390.492,51 390.094,11 246.912,18 143.181,93 -14.660,17

22699 Altres despeses diverses 1.189.066,00 363.252,67 1.552.318,67 1.249.292,61 1.220.198,38 792.672,52 427.525,86 332.120,29

1.753.834,00 472.275,94 2.226.109,94 1.878.816,29 1.806.273,74 1.180.286,91 625.986,83 419.836,20Total Concepte

227 Treballs realitzats per altres empreses

22700 Neteja i higiene 7.608.808,00 38.585,54 7.647.393,54 7.507.002,61 7.507.002,61 5.869.345,30 1.637.657,31 140.390,93

22701 Seguretat 642.671,00 -78.419,43 564.251,57 532.824,79 532.815,31 437.581,88 95.233,43 31.436,26

22706 Estudis i treballs tècnics 519.437,00 -14.470,00 504.967,00 425.136,39 409.115,99 349.994,75 59.121,24 95.851,01

22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 5.346.744,00 -9.241,15 5.337.502,85 4.729.948,48 4.721.522,26 3.461.392,14 1.260.130,12 615.980,59

14.117.660,00 -63.545,04 14.054.114,96 13.194.912,27 13.170.456,17 10.118.314,07 3.052.142,10 883.658,79Total Concepte

1.559.469,5217.854.697,26 3.886.581,5113.851.806,4317.738.387,9419.297.857,46435.089,4618.862.768,00Total Article

23 Indemnitzacions per raons del servei

230 Dietes

23020 Dietes del personal no directiu 15.970,00 15.970,00 4.462,51 4.462,51 4.462,51 11.507,49

15.970,00 15.970,00 4.462,51 4.462,51 4.462,51 11.507,49Total Concepte

231 Locomoció

23120 Locomoció del personal no directiu 42.031,00 -91,40 41.939,60 18.230,30 18.230,30 18.195,20 35,10 23.709,30

42.031,00 -91,40 41.939,60 18.230,30 18.230,30 18.195,20 35,10 23.709,30Total Concepte

233 Altres indemnitzacions



(2016) Pàg. 8




NETES





SUBCONCEPTE

23300 Altres indemnitzacions 3.500,00 3.500,00 1.304,74 1.304,74 1.034,21 270,53 2.195,26

3.500,00 3.500,00 1.304,74 1.304,74 1.034,21 270,53 2.195,26Total Concepte

37.412,0523.997,55 305,6323.691,9223.997,5561.409,603.408,6058.001,00Total Article

1.677.683,2919.838.136,61 4.097.358,1715.610.813,6819.708.171,8521.385.855,1420.791.825,00 594.030,14Total Capítol



(2016) Pàg. 9

Capítol: 3 Despeses Financeres



NETES





SUBCONCEPTE

31 De préstecs i operacions financeres en euros

310 Interessos

31000 Interessos 1.470.680,00 -53.018,54 1.417.661,46 1.408.120,69 1.408.120,69 1.408.120,69 9.540,77

31002 A curt termini 150.000,00 -26.000,00 124.000,00 19.942,92 19.942,92 19.942,92 104.057,08

1.620.680,00 -79.018,54 1.541.661,46 1.428.063,61 1.428.063,61 1.428.063,61 113.597,85Total Concepte

311 Despeses formalització, modif.i cancel.lació

31100 Despeses formalització, modif.i cancel.lació 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00

10.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00Total Concepte

319 Altres despeses financeres en euros

31900 Altres despeses financeres en euros 10.000,00 10.000,00 3.592,60 3.592,60 3.592,60 6.407,40

10.000,00 10.000,00 3.592,60 3.592,60 3.592,60 6.407,40Total Concepte

125.005,251.431.656,21 1.431.656,211.431.656,211.556.661,46-84.018,541.640.680,00Total Article

35 Interessos de demora i altres desp.financeres

352 Interessos de demora

35200 Interessos de demora 100.000,00 -9.681,00 90.319,00 27.689,04 27.689,04 27.689,04 62.629,96

100.000,00 -9.681,00 90.319,00 27.689,04 27.689,04 27.689,04 62.629,96Total Concepte

62.629,9627.689,04 27.689,0427.689,0490.319,00-9.681,00100.000,00Total Article

187.635,211.459.345,25 1.459.345,251.459.345,251.646.980,461.740.680,00 -93.699,54Total Capítol



(2016) Pàg. 10

Capítol: 4 Transferències Corrents



NETES





SUBCONCEPTE

44 A ens públics i soci. mercantils entitat local

449 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local

44900 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local 997.651,00 997.651,00 982.571,00 982.571,00 729.282,00 253.289,00 15.080,00

997.651,00 997.651,00 982.571,00 982.571,00 729.282,00 253.289,00 15.080,00Total Concepte

15.080,00982.571,00 253.289,00729.282,00982.571,00997.651,00997.651,00Total Article

45 A Comunitats Autònomes

450 A l'Administració General Comunitat Autònoma

45000 A l'Administració General Comunitat Autònoma 9.231,00 -9.231,00

9.231,00 -9.231,00Total Concepte

452 A fundacions de les comunitat autònomes

45200 A fundacions de les comunitats autònomes 31.745,00 31.745,00 31.745,00 31.745,00 31.745,00

31.745,00 31.745,00 31.745,00 31.745,00 31.745,00Total Concepte

453 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub.

45300 Subvencions per foment de l'ocupació 25.000,00 7.500,00 32.500,00 25.000,00 25.000,00 12.500,00 12.500,00 7.500,00

45390 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub. 85.000,00 15.300,00 100.300,00 100.072,93 100.072,93 85.000,00 15.072,93 227,07

45391 Altres subvencions a organismes públics 3.000,00 3.000,00 3.000,00

110.000,00 25.800,00 135.800,00 125.072,93 125.072,93 97.500,00 27.572,93 10.727,07Total Concepte

454 A empreses públiques i altres ens públics

45400 Transferències a altres ens públics 44,00 44,00 44,00

44,00 44,00 44,00Total Concepte

10.771,07156.817,93 59.317,9397.500,00156.817,93167.589,0016.569,00151.020,00Total Article

46 A Entitats Locals

462 A ajuntaments

46200 A Ajuntaments 44.511,00 22.855,35 67.366,35 52.205,60 52.205,60 52.205,60 15.160,75



(2016) Pàg. 11




NETES





SUBCONCEPTE

44.511,00 22.855,35 67.366,35 52.205,60 52.205,60 52.205,60 15.160,75Total Concepte

463 A Mancomunitats

46300 A Mancomunitats 230.163,00 230.163,00 230.163,00

230.163,00 230.163,00 230.163,00Total Concepte

465 Al Consell Comarcal del Bages

46500 Al Consell Comarcal del Bages 117.587,00 19.164,11 136.751,11 132.719,11 132.719,11 60.436,68 72.282,43 4.032,00

117.587,00 19.164,11 136.751,11 132.719,11 132.719,11 60.436,68 72.282,43 4.032,00Total Concepte

466 A altres entitats que aprupin municipis

46600 A altres entitats que aprupin municipis 12.500,00 6.105,00 18.605,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 12.505,00

46602 Quota Associació Catalana de Municipis 13.619,00 13.619,00 13.619,00 13.619,00 13.619,00

46603 Quota Associació Municipis per la Independència

8.169,00 8.169,00 8.169,00 8.169,00 8.169,00

34.288,00 6.105,00 40.393,00 27.888,00 27.888,00 27.888,00 12.505,00Total Concepte

467 A consorcis

46700 A consorcis 2.501.578,00 -75.000,00 2.426.578,00 2.299.124,55 2.299.124,55 1.928.463,06 370.661,49 127.453,45

2.501.578,00 -75.000,00 2.426.578,00 2.299.124,55 2.299.124,55 1.928.463,06 370.661,49 127.453,45Total Concepte

389.314,202.511.937,26 495.149,522.016.787,742.511.937,262.901.251,46-26.875,542.928.127,00Total Article

47 A Empreses privades

470 Subv. per a foment de l'ocupació

47000 Subv. foment de l'ocupació 50.320,00 76.000,00 126.320,00 126.320,00 126.320,00 126.320,00

50.320,00 76.000,00 126.320,00 126.320,00 126.320,00 126.320,00Total Concepte

472 Subv. per a reduir preu a pagar pel consumidor

47200 Subv. per a reduir preu a pagar pel consumidor 1.908.318,00 1.908.318,00 1.819.901,00 1.819.901,00 1.334.527,93 485.373,07 88.417,00

1.908.318,00 1.908.318,00 1.819.901,00 1.819.901,00 1.334.527,93 485.373,07 88.417,00Total Concepte

479 Altres subv. a empreses privades



(2016) Pàg. 12




NETES





SUBCONCEPTE

47900 A empreses privades 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00Total Concepte

88.417,001.996.221,00 661.693,071.334.527,931.996.221,002.084.638,0076.000,002.008.638,00Total Article

48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

480 Atencions benèfiques i assistencials

48000 Atencions benèfiques i assistencials 158.557,00 158.557,00 112.829,29 112.829,29 39.998,29 72.831,00 45.727,71

48001 Beques menjador escolar 110.000,00 69.686,06 179.686,06 173.326,81 173.326,81 127.706,88 45.619,93 6.359,25

48002 Ajudes a l'habitatge 120.000,00 120.000,00 152.348,59 152.348,59 152.348,59 -32.348,59

48003 Ajuts pagament plusvàlues i IBI 20.000,00 -9.150,00 10.850,00 10.850,00

48004 Ajuts per cedir pisos a lloguer social 25.000,00 25.000,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 22.940,00

433.557,00 60.536,06 494.093,06 440.564,69 440.564,69 320.053,76 120.510,93 53.528,37Total Concepte

481 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació

48100 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació 82.694,00 -12.281,05 70.412,95 49.979,50 49.979,50 43.095,00 6.884,50 20.433,45

82.694,00 -12.281,05 70.412,95 49.979,50 49.979,50 43.095,00 6.884,50 20.433,45Total Concepte

489 Altres transferències

48900 Altres transferències 101.231,00 2.957,00 104.188,00 101.381,00 101.381,00 101.381,00 2.807,00

48901 Quota membre Federació Municipis de Catalunya

14.200,00 -4.275,00 9.925,00 9.925,00

48902 Agrupació Defensa Forestal 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

48903 Conveni Patronat Muntanya Montserrat 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00

48904 Promoció imatge de la Ciutat 205.162,00 205.162,00 205.162,00 205.162,00 205.162,00

48905 Centre excursionista Montserrat 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

48906 Quota membre A.M.T.U. 9.100,00 9.100,00 8.782,74 8.782,74 8.782,74 317,26

48908 Campanya publicitat bàsquet 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00

48910 Suport comerç nucli antic 6.000,00 6.000,00 5.999,99 5.999,99 5.999,99 0,01

48913 Ajuts escolars 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 54.864,40 55.135,60



(2016) Pàg. 13




NETES





SUBCONCEPTE

48920 Subvencions nominatives 893.324,00 80.882,80 974.206,80 946.525,80 946.525,80 177.827,38 768.698,42 27.681,00

48921 Altres subv. nominatives 30.240,00 7.560,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 31.800,00 6.000,00

1.446.557,00 87.124,80 1.533.681,80 1.492.951,53 1.492.951,53 285.274,52 1.207.677,01 40.730,27Total Concepte

114.692,091.983.495,72 1.335.072,44648.423,281.983.495,722.098.187,81135.379,811.962.808,00Total Article

618.274,367.631.042,91 2.804.521,964.826.520,957.631.042,918.249.317,278.048.244,00 201.073,27Total Capítol



(2016) Pàg. 14

Capítol: 5 Fons contingència i altres imprevistos



NETES





SUBCONCEPTE

50 Dotació fons contingència d'execuc. pressupost.

500 Fons contingència art. 31 llei 2/2012

50000 Fons contingència art. 31 llei 2/2012 342.500,00 342.500,00 342.500,00

342.500,00 342.500,00 342.500,00Total Concepte

342.500,00342.500,00342.500,00Total Article

342.500,00342.500,00342.500,00Total Capítol



(2016) Pàg. 15

Capítol: 6 Inversions Reals



NETES





SUBCONCEPTE

60 Inver.nova en infrast.i béns d'ús gral.

600 Inversions en terrenys

60000 Inversions en terrenys 2.601.421,00 35.765,57 2.637.186,57 2.633.055,49 2.633.055,49 2.633.055,49 4.131,08

60002 Enderrocs i altres actuacions subsidiàries 100.000,00 100.000,00 65.188,96 5.098,27 4.235,54 862,73 94.901,73

60003 Enderrocs 17.250,00 45.191,16 62.441,16 50.989,36 30.203,86 29.763,88 439,98 32.237,30

2.718.671,00 80.956,73 2.799.627,73 2.749.233,81 2.668.357,62 2.667.054,91 1.302,71 131.270,11Total Concepte

609 Altres inversions noves

60902 Millora diverses urbanitzacions 120.000,00 120.000,00 113.642,08 113.642,08 21.289,25 92.352,83 6.357,92

60912 Urbanització Pla Parcial Pont Nou 11.992.054,34 11.992.054,34 11.992.054,34

60934 Urb. Passeig del Riu 78.420,00 78.420,00 39.527,87 39.527,87 39.527,87 38.892,13

60938 Urb. c. Roselló 1.072.711,84 1.072.711,84 1.072.711,84

198.420,00 13.064.766,18 13.263.186,18 153.169,95 153.169,95 60.817,12 92.352,83 13.110.016,23Total Concepte

13.241.286,342.902.403,76 93.655,542.727.872,032.821.527,5716.062.813,9113.145.722,912.917.091,00Total Article

61 Inversions rep.en inf.i béns d'ús gral.

619 Inversions de reposició

61905 Parc Puigterrà i Pista Castell 95.716,23 95.716,23 95.716,23 95.716,23 20.143,98 75.572,25

61909 Camí del Poal 32.955,00 32.955,00 32.947,86 32.947,86 22.940,80 10.007,06 7,14

61910 Passatge Burés 149.710,00 149.710,00 149.710,00

61912 Cami vianants PONT VELL /RENFE 36.551,59 36.551,59 36.551,59 36.551,59 36.551,59

61913 Urbanització Pl. Simeó Selga 26.046,00 26.046,00 12.187,85 12.187,85 12.187,85 13.858,15

61914 Millora vianants Camí de Rajadell 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

61915 Riera Rajadell al barri del Xup 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

61916 Millora espais públics i urbanitzacio 1.580.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00

61917 Millora vianants Camí de Rajadell Fase 2 18.000,00 18.000,00 17.999,98 17.999,98 17.999,98 0,02

61918 Condicionament solars c. Dama 40.000,00 1.900,00 41.900,00 41.604,64 41.604,64 41.604,64 295,36



(2016) Pàg. 16




NETES





SUBCONCEPTE

290.665,00 1.740.213,82 2.030.878,82 287.008,15 287.008,15 158.428,86 128.579,29 1.743.870,67Total Concepte

1.743.870,67287.008,15 128.579,29158.428,86287.008,152.030.878,821.740.213,82290.665,00Total Article

62 Inv.nova associat func. op. serveis


62200 Edificis i altres construccions 282.413,00 -19.169,00 263.244,00 263.243,64 263.243,64 219.369,70 43.873,94 0,36

282.413,00 -19.169,00 263.244,00 263.243,64 263.243,64 219.369,70 43.873,94 0,36Total Concepte

623 Maquinària, instal. i utillatge

62300 Maquinària, instal. i utillatge 324.510,00 45.357,76 369.867,76 366.907,76 366.907,76 276.325,77 90.581,99 2.960,00

62301 Semàfors i senyalització 38.770,00 4.400,00 43.170,00 43.100,81 43.100,81 38.768,38 4.332,43 69,19

62302 Altres instal.lacions tecniques 5.000,00 10.323,00 15.323,00 12.376,09 12.376,09 12.376,09 2.946,91

62304 Senyalització vertical 5.000,00 5.000,00 7.912,00 7.912,00 2.953,13 4.958,87 -2.912,00

373.280,00 60.080,76 433.360,76 430.296,66 430.296,66 330.423,37 99.873,29 3.064,10Total Concepte


62400 Material de transport 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00Total Concepte

625 Mobiliari

62500 Mobiliari 8.824,00 17.839,49 26.663,49 23.339,31 23.339,31 6.303,98 17.035,33 3.324,18

8.824,00 17.839,49 26.663,49 23.339,31 23.339,31 6.303,98 17.035,33 3.324,18Total Concepte

626 Equips per a processos d'informació

62600 Equips per a processos d'informació 5.000,00 5.000,00 4.996,93 4.996,93 3.094,80 1.902,13 3,07

5.000,00 5.000,00 4.996,93 4.996,93 3.094,80 1.902,13 3,07Total Concepte

627 Projectes complexos

62701 Millora i adequació espais Manresa 2022 370.000,00 87.137,40 457.137,40 457.132,11 457.132,11 250.792,01 206.340,10 5,29

62702 Projectes complexos 18.778,00 18.778,00 18.777,99 18.777,99 18.777,99 0,01



(2016) Pàg. 17




NETES





SUBCONCEPTE

370.000,00 105.915,40 475.915,40 475.910,10 475.910,10 269.570,00 206.340,10 5,30Total Concepte

6.397,011.204.286,64 369.024,79835.261,851.204.286,641.210.683,65176.166,651.034.517,00Total Article

63 Inver. de rep. associat func. op. serv.


63200 Edificis i altres construccions 882.451,00 301.384,81 1.183.835,81 506.497,26 506.497,26 139.222,07 367.275,19 677.338,55

63201 Millores edificis i altres construccions 62.109,72 62.109,72 62.109,72 62.109,72 62.109,72

882.451,00 363.494,53 1.245.945,53 568.606,98 568.606,98 139.222,07 429.384,91 677.338,55Total Concepte

677.338,55568.606,98 429.384,91139.222,07568.606,981.245.945,53363.494,53882.451,00Total Article

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial

64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 25.000,00 25.000,00 24.619,00 24.619,00 24.619,00 381,00

25.000,00 25.000,00 24.619,00 24.619,00 24.619,00 381,00Total Concepte

381,0024.619,00 24.619,0024.619,0025.000,0025.000,00Total Article

15.669.273,574.986.924,53 1.020.644,533.885.403,814.906.048,3420.575.321,915.149.724,00 15.425.597,91Total Capítol



(2016) Pàg. 18

Capítol: 7 Transferències de Capital



NETES





SUBCONCEPTE

74 A ens públics i societats mercantil de l'entitat

740 Aport. a societats merc. mun, o prov.

74000 Aport. a societats merc. mun, o prov. 1.026.686,00 7.500,00 1.034.186,00 1.034.181,40 1.034.181,40 1.034.181,40 4,60

1.026.686,00 7.500,00 1.034.186,00 1.034.181,40 1.034.181,40 1.034.181,40 4,60Total Concepte

741 Aigües de Manresa, SA



229.715,58 229.715,58 229.715,58Total Concepte

229.720,181.034.181,40 1.034.181,401.034.181,401.263.901,58237.215,581.026.686,00Total Article

75 A Comunitats Autònomes

753 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub.

75301 Conveni Incasol La Parada 37.890,00 37.890,00 37.890,00

75302 Polígon I P.P. La Parada 30.050,62 30.050,62 30.050,62

67.940,62 67.940,62 67.940,62Total Concepte

67.940,6267.940,6267.940,62Total Article

76 A Entitats Locals

767 A Consorcis

76700 A consorcis 216.500,00 216.500,00 216.500,00 216.500,00 128.000,00 88.500,00

216.500,00 216.500,00 216.500,00 216.500,00 128.000,00 88.500,00Total Concepte

216.500,00 88.500,00128.000,00216.500,00216.500,00216.500,00Total Article

77 A Empreses privades

770 Aportació a empreses privades

77000 Aportació a empreses privades 77.280,00 77.280,00 77.280,00 77.280,00 77.280,00

77.280,00 77.280,00 77.280,00 77.280,00 77.280,00Total Concepte



(2016) Pàg. 19




NETES





SUBCONCEPTE

77.280,00 77.280,0077.280,0077.280,0077.280,00Total Article

78 A Famílies e Instituc. sense fi de lucre


78100 Altres transferències 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00Total Concepte


78900 Altres transferències 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

78908 Subsector 1 Bases Manresa (Junta Compensació)

73.619,51 73.619,51 73.619,51

88.619,51 88.619,51 15.000,00 15.000,00 15.000,00 73.619,51Total Concepte

73.619,5175.000,00 75.000,0075.000,00148.619,51148.619,51Total Article

371.280,311.402.961,40 240.780,001.162.181,401.402.961,401.774.241,711.320.466,00 453.775,71Total Capítol



(2016) Pàg. 20

Capítol: 8 Actius Financers



NETES





SUBCONCEPTE

83 Concessió de prést. fora del Sector Públic

830 Préstecs a curt termini

83000 Préstecs a curt termini 6.688,00 6.688,00 1.361,79 1.361,79 1.361,79 5.326,21

6.688,00 6.688,00 1.361,79 1.361,79 1.361,79 5.326,21Total Concepte

5.326,211.361,79 1.361,791.361,796.688,006.688,00Total Article

5.326,211.361,79 1.361,791.361,796.688,006.688,00Total Capítol



(2016) Pàg. 21

Capítol: 9 Passius Financers



NETES





SUBCONCEPTE

91 Amortització préstecs i d'operacions en euros

911 Amortitz.préstecs llarg termini Ens sector públic

91100 Amortitz.préstecs llarg termini Ens sector públic 1.229.268,00 1.229.268,00 1.229.262,51 1.229.262,51 1.229.262,51 5,49

1.229.268,00 1.229.268,00 1.229.262,51 1.229.262,51 1.229.262,51 5,49Total Concepte

913 Amort.préstecs llarg termini Ens fora sec. públic

91300 Amort.présctecs llarg termini Ens fora sec.públic 6.431.613,00 6.431.613,00 6.431.609,55 6.431.609,55 6.431.609,55 3,45

6.431.613,00 6.431.613,00 6.431.609,55 6.431.609,55 6.431.609,55 3,45Total Concepte

8,947.660.872,06 7.660.872,067.660.872,067.660.881,007.660.881,00Total Article

8,947.660.872,06 7.660.872,067.660.872,067.660.881,007.660.881,00Total Capítol

Total 76.096.442,00 15.782.536,88 91.878.978,88 70.513.882,81 70.303.041,86 61.631.539,58 8.671.502,28 21.575.937,02


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RES UM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA(2016) Pàg. 1

Àrea de Despesa : 0 Deute públic



NETES




CRÈDITS PRESSUPOSTARISGRUP PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 Deute públic

011 Deute públic

0112 Préstecs ens del sector públic 1.338.482,00 -23.018,54 1.315.463,46 1.315.452,86 1.315.452,86 1.315.452,86 10,60

0113 Préstecs d'altres instit. financ.priv. 7.793.079,00 -30.000,00 7.763.079,00 7.753.539,89 7.753.539,89 7.753.539,89 9.539,11

0114 Operacions de Tresoreria 150.000,00 -26.000,00 124.000,00 19.942,92 19.942,92 19.942,92 104.057,08

9.281.561,00 -79.018,54 9.202.542,46 9.088.935,67 9.088.935,67 9.088.935,67 113.606,79Total Gr. Progra. . . .

113.606,799.088.935,67 9.088.935,679.088.935,679.202.542,46-79.018,549.281.561,00Total Política

113.606,799.088.935,67 9.088.935,679.088.935,679.202.542,469.281.561,00 -79.018,54Total Àrea de Despesa


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RES UM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

(2016) Pàg. 2

Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics



NETES





SUBPROGRAMA

13 Seguretat i mobilitat ciutadana

130 Admó. gral de la seguretat i protecció civil

1300 Estructura general de la seguretat 5.391.454,00 -238.316,82 5.153.137,18 4.816.091,97 4.810.661,72 4.711.504,96 99.156,76 342.475,46

5.391.454,00 -238.316,82 5.153.137,18 4.816.091,97 4.810.661,72 4.711.504,96 99.156,76 342.475,46Total Gr. Progra. . . .

134 Mobilitat urbana

1341 Mobilitat urbana 776.320,00 9.413,00 785.733,00 763.259,76 763.259,76 290.529,48 472.730,28 22.473,24

776.320,00 9.413,00 785.733,00 763.259,76 763.259,76 290.529,48 472.730,28 22.473,24Total Gr. Progra. . . .

135 Protecció civil

1350 Protecció civil 190.040,00 40.505,00 230.545,00 224.087,81 223.917,42 219.879,26 4.038,16 6.627,58

190.040,00 40.505,00 230.545,00 224.087,81 223.917,42 219.879,26 4.038,16 6.627,58Total Gr. Progra. . . .

136 Serveis de prevenció i extinció d'incendis

1360 Serveis de prevenció i extinció d'incendis 7.572,00 7.572,00 7.288,25 7.288,25 1.337,35 5.950,90 283,75

7.572,00 7.572,00 7.288,25 7.288,25 1.337,35 5.950,90 283,75Total Gr. Progra. . . .

371.860,035.810.727,79 581.876,105.223.251,055.805.127,156.176.987,18-188.398,826.365.386,00Total Política

15 Habitatge i urbanisme

150 Admó. gral. de vivenda i urbanisme

1501 Serveis al Territori 499.455,00 -8.023,57 491.431,43 466.419,27 450.398,87 423.871,54 26.527,33 41.032,56

499.455,00 -8.023,57 491.431,43 466.419,27 450.398,87 423.871,54 26.527,33 41.032,56Total Gr. Progra. . . .

151 Urbanisme:planejament,gestió, exe. i disci. urban.

15111 Planejament urbanístic 523.062,00 -16.683,00 506.379,00 419.015,85 419.015,85 412.386,66 6.629,19 87.363,15

15112 Gestió urbanística 2.571.133,00 68.456,73 2.639.589,73 2.598.273,23 2.577.487,73 2.572.922,88 4.564,85 62.102,00

15113 Llicències i protecció de la legalitat 826.745,00 -83.736,45 743.008,55 626.399,02 566.308,33 555.316,52 10.991,81 176.700,22

15121 Espais públics 454.004,00 15.105.708,54 15.559.712,54 349.302,40 349.302,40 270.127,10 79.175,30 15.210.410,14

15123 Edificis municipals 198.415,00 -1.700,00 196.715,00 189.725,45 189.725,45 186.864,54 2.860,91 6.989,55

15124 Manteniment d'edificis municipals 1.036.426,00 -67.595,00 968.831,00 896.831,90 896.831,90 879.994,56 16.837,34 71.999,10



(2016) Pàg. 3




NETES





SUBPROGRAMA

5.609.785,00 15.004.450,82 20.614.235,82 5.079.547,85 4.998.671,66 4.877.612,26 121.059,40 15.615.564,16Total Gr. Progra. . . .

152 Habitatge

1520 Habitatge 1.562.101,00 7.000,00 1.569.101,00 1.536.373,43 1.534.996,08 1.268.892,78 266.103,30 34.104,92

1.562.101,00 7.000,00 1.569.101,00 1.536.373,43 1.534.996,08 1.268.892,78 266.103,30 34.104,92Total Gr. Progra. . . .

153 Víes públiques

1533 Paviments i voreres 943.010,00 -65.312,00 877.698,00 772.335,19 768.886,70 721.975,05 46.911,65 108.811,30

1534 Senyalització 28.000,00 1.200,00 29.200,00 29.046,30 29.046,30 5.006,58 24.039,72 153,70

971.010,00 -64.112,00 906.898,00 801.381,49 797.933,00 726.981,63 70.951,37 108.965,00Total Gr. Progra. . . .

15.799.666,647.883.722,04 484.641,407.297.358,217.781.999,6123.581.666,2514.939.315,258.642.351,00Total Política

16 Benestar comunitari

162 Recollida, eliminació i tractament de residus

1621 Recollida de residus 2.935.795,00 -2.500,00 2.933.295,00 3.047.350,72 3.047.350,72 2.348.796,80 698.553,92 -114.055,72

1623 Tractament de residus 2.247.737,00 2.247.737,00 2.196.978,55 2.196.978,55 1.826.317,06 370.661,49 50.758,45

5.183.532,00 -2.500,00 5.181.032,00 5.244.329,27 5.244.329,27 4.175.113,86 1.069.215,41 -63.297,27Total Gr. Progra. . . .

163 Neteja viaria

1631 Neteja de la via pública 3.418.332,00 2.116,04 3.420.448,04 3.173.217,20 3.173.217,20 2.328.639,45 844.577,75 247.230,84

3.418.332,00 2.116,04 3.420.448,04 3.173.217,20 3.173.217,20 2.328.639,45 844.577,75 247.230,84Total Gr. Progra. . . .

164 Cementiri i serveis funeraris

1641 Serveis funeraris 81.766,00 -1.350,00 80.416,00 71.973,06 71.973,06 69.817,50 2.155,56 8.442,94

1642 Cementiri 246.810,00 -1.350,00 245.460,00 243.413,11 243.413,11 236.518,92 6.894,19 2.046,89

328.576,00 -2.700,00 325.876,00 315.386,17 315.386,17 306.336,42 9.049,75 10.489,83Total Gr. Progra. . . .

165 Enllumenat públic

1651 Manteniment i millora de l'enllumenat i xarxes 1.397.753,00 1.209,67 1.398.962,67 1.352.441,72 1.352.441,72 1.149.024,48 203.417,24 46.520,95

1.397.753,00 1.209,67 1.398.962,67 1.352.441,72 1.352.441,72 1.149.024,48 203.417,24 46.520,95Total Gr. Progra. . . .

240.944,3510.085.374,36 2.126.260,157.959.114,2110.085.374,3610.326.318,71-1.874,2910.328.193,00Total Política



(2016) Pàg. 4




NETES





SUBPROGRAMA

17 Medi ambient

171 Parcs i jardins

1711 Manteniment de Parcs i Jardins 1.104.471,00 -18.000,00 1.086.471,00 1.068.724,73 1.068.724,73 917.700,45 151.024,28 17.746,27

1.104.471,00 -18.000,00 1.086.471,00 1.068.724,73 1.068.724,73 917.700,45 151.024,28 17.746,27Total Gr. Progra. . . .

172 Protecció i millora del medi ambient

1722 Programa de medi ambient 433.661,00 -49.690,26 383.970,74 363.800,70 363.224,15 330.074,70 33.149,45 20.746,59

433.661,00 -49.690,26 383.970,74 363.800,70 363.224,15 330.074,70 33.149,45 20.746,59Total Gr. Progra. . . .

38.492,861.432.525,43 184.173,731.247.775,151.431.948,881.470.441,74-67.690,261.538.132,00Total Política

16.450.963,8825.212.349,62 3.376.951,3821.727.498,6225.104.450,0041.555.413,8826.874.062,00 14.681.351,88Total Àrea de Despesa



(2016) Pàg. 5

Àrea de Despesa : 2 Actuacions de protecció i promoció social



NETES





SUBPROGRAMA

22 Altres prestacions a favor dels treballadors

221 Altres prest econòmiques a favor dels treballadors

2217 Altres prestacions econòmiques 1.228.656,00 90.821,85 1.319.477,85 875.377,54 875.377,54 829.626,70 45.750,84 444.100,31

1.228.656,00 90.821,85 1.319.477,85 875.377,54 875.377,54 829.626,70 45.750,84 444.100,31Total Gr. Progra. . . .

444.100,31875.377,54 45.750,84829.626,70875.377,541.319.477,8590.821,851.228.656,00Total Política

23 Serveis socials i promoció social

231 Assistència social primària

23101 Oficina de suport 491.757,00 -17.070,00 474.687,00 453.289,75 453.289,75 446.341,85 6.947,90 21.397,25

23102 Admó. General de Serveis Socials 494.587,00 -11.737,00 482.850,00 458.979,21 458.979,21 450.802,34 8.176,87 23.870,79

23110 Atenció social bàsica 1.441.569,00 -33.350,00 1.408.219,00 1.330.957,37 1.330.957,37 1.158.433,95 172.523,42 77.261,63

23111 Ajuts econòmics 522.500,00 57.340,96 579.840,96 525.816,59 523.747,45 404.945,56 118.801,89 56.093,51

23112 Emergències socials 40.785,00 9.150,00 49.935,00 34.538,82 33.566,82 25.463,18 8.103,64 16.368,18

23114 Centres oberts 312.736,00 13.051,10 325.787,10 313.044,07 309.981,56 282.057,03 27.924,53 15.805,54

23115 Punt de trobada 10.467,00 10.467,00 7.370,45 7.370,45 6.729,53 640,92 3.096,55

23116 Menjador social 51.027,00 2.000,00 53.027,00 28.075,00 28.075,00 24.518,75 3.556,25 24.952,00

23117 Promoció de la Dona 219.487,00 219.487,00 190.444,83 190.444,83 177.034,87 13.409,96 29.042,17

23118 La Kampana 47.548,00 47.548,00 46.107,67 46.107,67 39.365,16 6.742,51 1.440,33

23121 Atenció a domicili 949.090,00 949.090,00 878.811,59 878.811,59 679.033,72 199.777,87 70.278,41

23122 Transport adaptat 162.506,00 -18.000,00 144.506,00 137.628,33 137.628,33 114.766,62 22.861,71 6.877,67

23123 Residències municipals 395.823,00 395.823,00 367.391,09 367.391,09 309.549,08 57.842,01 28.431,91

23131 Gent gran 76.649,00 1.966,33 78.615,33 73.078,89 73.078,89 67.173,33 5.905,56 5.536,44

23132 Cooperació Tercer Món 183.793,00 15.000,00 198.793,00 193.239,14 193.239,14 130.618,78 62.620,36 5.553,86

23133 Pla d'inclusió 52.310,00 40.306,00 92.616,00 82.688,27 80.410,73 63.913,57 16.497,16 12.205,27

23134 Joventut 238.333,00 35.910,73 274.243,73 269.142,12 269.142,12 174.461,66 94.680,46 5.101,61

23135 Programa d'acollida 141.942,00 141.942,00 136.719,71 136.719,71 125.890,11 10.829,60 5.222,29



(2016) Pàg. 6




NETES





SUBPROGRAMA

23137 Prevenció drogodependències 2.412,00 2.412,00 1.691,26 1.691,26 1.691,26 720,74

23138 Promoció ciutadana 64.488,00 64.488,00 63.448,01 63.448,01 62.621,19 826,82 1.039,99

5.899.809,00 94.568,12 5.994.377,12 5.592.462,17 5.584.080,98 4.745.411,54 838.669,44 410.296,14Total Gr. Progra. . . .

410.296,145.592.462,17 838.669,444.745.411,545.584.080,985.994.377,1294.568,125.899.809,00Total Política

24 Promoció de l'ocupació

241 Promoció de l'ocupació

2410 Estructura general ocupació 542.591,00 -9.550,00 533.041,00 496.419,21 496.179,21 484.977,25 11.201,96 36.861,79

24111 RMI 345.506,00 345.506,00 41.365,80 41.365,80 41.365,80 304.140,20

24113 Espais de recerca de feina 74.800,00 74.800,00 80.986,02 79.486,02 76.783,72 2.702,30 -4.686,02

24114 Altres serveis 121.069,00 121.069,00 42.812,96 42.812,96 34.280,14 8.532,82 78.256,04

24115 Promoció ocupació a la industrial local 243.980,00 59.657,50 303.637,50 267.434,41 267.434,41 123.782,03 143.652,38 36.203,09

24116 Projecte Singular 81.000,00 81.000,00 34.813,40 34.813,40 34.813,40 46.186,60

24117 Projecte Innovador i Experimental 150.000,00 150.000,00 75.218,05 75.218,05 38.588,60 36.629,45 74.781,95

24120 Formació Ocupacional 9.000,00 9.000,00 2.498,82 2.498,82 2.498,82 6.501,18

24130 Suport a l'economia productiva local 548.807,00 548.807,00 457.475,97 457.475,97 316.836,16 140.639,81 91.331,03

24131 Plans d'ocupació i nous filons 456.566,00 456.566,00 304.981,22 304.981,22 304.848,71 132,51 151.584,78

24132 Joves en Pràctiques 40.000,00 40.000,00 39.074,41 39.074,41 32.683,74 6.390,67 925,59

24151 Projecte Innovador Igualar 854,00 854,00 854,00

24160 Oficina Tècnica Laboral 42.393,00 1.719,80 44.112,80 44.112,80 44.112,80 44.112,80

24171 PQPI (aula jove i PTT) 42.700,00 17.205,78 59.905,78 47.715,30 47.715,30 35.625,19 12.090,11 12.190,48

24172 Laboràlia 41.049,00 1.847,00 42.896,00 60.369,36 60.369,36 9.058,53 51.310,83 -17.473,36

24173 Joves per l'ocupació 192.385,00 192.385,00 163.131,58 162.831,58 156.858,05 5.973,53 29.553,42

2418 Treball als Barris 402.000,00 402.000,00 398.226,73 396.726,73 376.716,38 20.010,35 5.273,27

2419 Foment de l'Economia Social 84.877,00 84.877,00 84.877,00 84.877,00 84.877,00

3.298.577,00 191.880,08 3.490.457,08 2.641.513,04 2.637.973,04 2.034.903,12 603.069,92 852.484,04Total Gr. Progra. . . .



(2016) Pàg. 7




NETES





SUBPROGRAMA

852.484,042.641.513,04 603.069,922.034.903,122.637.973,043.490.457,08191.880,083.298.577,00Total Política

1.706.880,499.109.352,75 1.487.490,207.609.941,369.097.431,5610.804.312,0510.427.042,00 377.270,05Total Àrea de Despesa



(2016) Pàg. 8

Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent



NETES





SUBPROGRAMA

31 Sanitat

311 Protecció de la salubritat pública

3110 Sanitat estructura 128.910,00 -3.930,00 124.980,00 106.625,54 106.625,54 104.405,85 2.219,69 18.354,46

3111 Actuacions de salubritat 183.419,00 19.700,00 203.119,00 191.916,65 191.916,65 176.662,39 15.254,26 11.202,35

3112 Zoonosis 84.625,00 84.625,00 65.581,82 63.097,45 51.946,18 11.151,27 21.527,55

396.954,00 15.770,00 412.724,00 364.124,01 361.639,64 333.014,42 28.625,22 51.084,36Total Gr. Progra. . . .

312 Hospitals, serveis assist. i centres de salut

3120 Hospitals , Serveis assist. i centres de salut 4.334,00 4.334,00 4.056,49 4.056,49 3.708,75 347,74 277,51

4.334,00 4.334,00 4.056,49 4.056,49 3.708,75 347,74 277,51Total Gr. Progra. . . .

51.361,87368.180,50 28.972,96336.723,17365.696,13417.058,0015.770,00401.288,00Total Política

32 Educació

320 Admó. gral. educació

3200 Estructura 183.508,00 -3.800,00 179.708,00 163.377,20 163.377,20 160.825,16 2.552,04 16.330,80

3201 Planificació educativa 47.446,00 47.446,00 45.491,10 45.491,10 44.613,93 877,17 1.954,90

3202 Serveis territorials d'educació 77.280,00 77.280,00 77.280,00 77.280,00 77.280,00

308.234,00 -3.800,00 304.434,00 286.148,30 286.148,30 205.439,09 80.709,21 18.285,70Total Gr. Progra. . . .

322 Creació centres enseyament secundari

3220 Creació instituts de secundària 19.169,00 -19.169,00

19.169,00 -19.169,00Total Gr. Progra. . . .

323 Funcionament centres d'ensenyament

3230 Llars d'infants 962.128,00 -13.000,00 949.128,00 931.930,50 931.930,50 793.053,73 138.876,77 17.197,50

3231 Centres d'educació infantil i primària 1.843.451,00 44.358,49 1.887.809,49 1.891.098,11 1.891.098,11 1.739.436,13 151.661,98 -3.288,62

3232 Educació especial 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

2.808.579,00 31.358,49 2.839.937,49 2.826.028,61 2.826.028,61 2.535.489,86 290.538,75 13.908,88Total Gr. Progra. . . .

324 Funcionament centres ensenyament secundària



(2016) Pàg. 9




NETES





SUBPROGRAMA

3240 Conservatori Municipal de Música 1.859.934,00 -43.540,00 1.816.394,00 1.727.633,11 1.727.633,11 1.679.777,04 47.856,07 88.760,89

3241 Escola d'art 638.038,00 -12.657,07 625.380,93 565.405,18 565.405,18 550.681,89 14.723,29 59.975,75

3242 Escola d'adults 13.648,00 13.648,00 13.472,72 13.472,72 12.301,16 1.171,56 175,28

3243 Centres ensenyament secundari 57.828,00 5.670,00 63.498,00 59.222,06 59.222,06 55.442,06 3.780,00 4.275,94

2.569.448,00 -50.527,07 2.518.920,93 2.365.733,07 2.365.733,07 2.298.202,15 67.530,92 153.187,86Total Gr. Progra. . . .

325 Vigilància del cumpliment escolarit. obligatòria

3250 Dinamització educativa 111.885,00 32.121,00 144.006,00 141.080,81 141.080,81 104.814,55 36.266,26 2.925,19

111.885,00 32.121,00 144.006,00 141.080,81 141.080,81 104.814,55 36.266,26 2.925,19Total Gr. Progra. . . .

326 Serveis complementari d'ensenyament

3260 Transport escolar 88.955,00 -6.839,49 82.115,51 82.115,51 82.115,51 48.644,38 33.471,13

3261 Servei de menjador 94.866,00 -13.050,00 81.816,00 65.940,26 65.940,26 65.266,83 673,43 15.875,74

3263 Foment hàbits vida saludable 77.485,00 -450,00 77.035,00 78.608,10 78.608,10 10.830,77 67.777,33 -1.573,10

261.306,00 -20.339,49 240.966,51 226.663,87 226.663,87 124.741,98 101.921,89 14.302,64Total Gr. Progra. . . .

327 Foment de la convivència ciutadana

3270 Foment de la convivència ciutadana 2.880,00 1.012,00 3.892,00 2.878,99 2.878,99 2.878,99 1.013,01

2.880,00 1.012,00 3.892,00 2.878,99 2.878,99 2.878,99 1.013,01Total Gr. Progra. . . .

203.623,285.848.533,65 579.846,025.268.687,635.848.533,656.052.156,93-29.344,076.081.501,00Total Política

33 Cultura

330 Admó. gral. de Cultura

3300 Administració i Serveis generals de cultura 217.130,00 101.531,00 318.661,00 224.572,89 224.528,68 205.697,56 18.831,12 94.132,32

217.130,00 101.531,00 318.661,00 224.572,89 224.528,68 205.697,56 18.831,12 94.132,32Total Gr. Progra. . . .

332 Biblioteques i arxius

3321 Biblioteques públiques 536.058,00 -7.700,00 528.358,00 465.093,74 465.093,74 446.953,55 18.140,19 63.264,26

3322 Arxius 127.148,00 250,00 127.398,00 122.597,00 122.597,00 111.477,69 11.119,31 4.801,00

663.206,00 -7.450,00 655.756,00 587.690,74 587.690,74 558.431,24 29.259,50 68.065,26Total Gr. Progra. . . .



(2016) Pàg. 10




NETES





SUBPROGRAMA

333 Equipaments culturals i museus

3330 Museus 378.715,00 264.241,04 642.956,04 619.302,08 619.302,08 284.338,38 334.963,70 23.653,96

3331 Centres d'art i cultura 151.764,00 5.339,46 157.103,46 130.832,79 130.287,98 111.132,78 19.155,20 26.815,48

3332 Equipaments culturals de proximitat 222.994,00 1.230,44 224.224,44 212.652,47 212.652,47 200.211,47 12.441,00 11.571,97

753.473,00 270.810,94 1.024.283,94 962.787,34 962.242,53 595.682,63 366.559,90 62.041,41Total Gr. Progra. . . .

334 Promoció cultural

3340 Difusió coneixament i literatura 76.967,00 5.904,00 82.871,00 85.917,35 85.917,35 57.310,10 28.607,25 -3.046,35

3341 Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 107.826,00 35.000,00 142.826,00 130.748,95 130.748,95 86.347,71 44.401,24 12.077,05

3342 Promoció Teatre, Música i Dansa 634.559,00 8.000,00 642.559,00 644.075,04 643.424,62 593.957,23 49.467,39 -865,62

3343 Promoció arts plàstiques i audiovisuals 10.000,00 10.000,00 11.352,00 11.352,00 5.000,00 6.352,00 -1.352,00

829.352,00 48.904,00 878.256,00 872.093,34 871.442,92 742.615,04 128.827,88 6.813,08Total Gr. Progra. . . .

336 Protecció,gestió del Patrimoni Historico-Artístic

3360 Arqueologia i Protecció del Patrimoni 2.042,00 165.920,47 167.962,47 161.597,59 161.597,59 28.741,81 132.855,78 6.364,88

3361 Recerca, preservació i difusió del patrimoni 59.043,00 59.043,00 57.231,20 57.182,80 50.499,60 6.683,20 1.860,20

61.085,00 165.920,47 227.005,47 218.828,79 218.780,39 79.241,41 139.538,98 8.225,08Total Gr. Progra. . . .

338 Festes populars i celebracions

3380 Cicle Festiu 205.549,00 60.500,00 266.049,00 274.960,24 274.960,24 240.800,08 34.160,16 -8.911,24

3381 Fires i esdeveniments populars 43.600,00 43.600,00 56.826,82 56.826,82 49.977,12 6.849,70 -13.226,82

249.149,00 60.500,00 309.649,00 331.787,06 331.787,06 290.777,20 41.009,86 -22.138,06Total Gr. Progra. . . .

217.139,093.197.760,16 724.027,242.472.445,083.196.472,323.413.611,41640.216,412.773.395,00Total Política

34 Esports

340 Administració general de l'esport

3400 Administració general de l'esport 87.045,00 -14.470,00 72.575,00 53.340,25 53.340,25 52.055,71 1.284,54 19.234,75

87.045,00 -14.470,00 72.575,00 53.340,25 53.340,25 52.055,71 1.284,54 19.234,75Total Gr. Progra. . . .

341 Promoció i foment de l'esport



(2016) Pàg. 11




NETES





SUBPROGRAMA

3410 Esport escolar 60.631,00 6.727,84 67.358,84 85.241,47 85.241,47 58.633,25 26.608,22 -17.882,63

3411 Esport de lleure i competició 321.376,00 13.746,16 335.122,16 319.667,43 319.368,58 239.546,72 79.821,86 15.753,58

3412 Formació d'agents esportius 4.840,00 5.000,00 9.840,00 5.067,58 5.067,58 5.067,58 4.772,42

386.847,00 25.474,00 412.321,00 409.976,48 409.677,63 298.179,97 111.497,66 2.643,37Total Gr. Progra. . . .

342 Instal.lacions esportives

3420 Gestió del manteniment ordinari 1.143.690,00 -37.050,00 1.106.640,00 1.027.643,70 1.027.643,70 962.050,34 65.593,36 78.996,30

3421 Millores i manteniment extraordinari 20.000,00 4.000,00 24.000,00 23.999,56 23.999,56 8.799,56 15.200,00 0,44

3423 Piscina Municipal 70,00 70,00 70,00

3424 Ateneu Les Bases 913.452,00 913.452,00 913.452,00 913.452,00 913.452,00

2.077.212,00 -33.050,00 2.044.162,00 1.965.095,26 1.965.095,26 1.884.301,90 80.793,36 79.066,74Total Gr. Progra. . . .

100.944,862.428.411,99 193.575,562.234.537,582.428.113,142.529.058,00-22.046,002.551.104,00Total Política

573.069,1011.842.886,30 1.526.421,7810.312.393,4611.838.815,2412.411.884,3411.807.288,00 604.596,34Total Àrea de Despesa



(2016) Pàg. 12

Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic



NETES





SUBPROGRAMA

42 Indústria i energia

422 Indústria

4220 Activitat econòmica 663.210,00 1.720,00 664.930,00 587.822,26 587.686,05 491.107,50 96.578,55 77.243,95

4221 Emprenedoria i creació d'empreses 97.280,00 19.341,84 116.621,84 85.938,22 84.544,20 11.392,50 73.151,70 32.077,64

4222 Sistemes productius locals 44.760,00 24.780,00 69.540,00 52.932,46 51.450,21 51.450,21 18.089,79

4223 Xarxes de cooperació transnacionals 6.640,00 1.750,00 8.390,00 8.297,27 8.297,27 8.297,27 92,73

4224 Sistema d'indicadors i coneix realitat econòmica 22.400,00 1.817,00 24.217,00 17.989,21 17.989,21 17.989,21 6.227,79

4225 Parc Central - Parc Tecnològic Catalunya Central 239.414,00 -75.000,00 164.414,00 164.093,48 164.093,48 152.642,86 11.450,62 320,52

4226 Palau Firal 108.303,00 108.303,00 92.205,78 92.205,78 79.541,79 12.663,99 16.097,22

1.182.007,00 -25.591,16 1.156.415,84 1.009.278,68 1.006.266,20 742.981,92 263.284,28 150.149,64Total Gr. Progra. . . .

150.149,641.009.278,68 263.284,28742.981,921.006.266,201.156.415,84-25.591,161.182.007,00Total Política

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

431 Comerç

4311 Fires 66.764,00 500,00 67.264,00 78.017,93 77.372,82 15.529,91 61.842,91 -10.108,82

4312 Mercats, proveïments i llotges 131.887,00 17.500,00 149.387,00 82.269,36 82.269,36 46.871,17 35.398,19 67.117,64

4313 Comerç ambulant 4.022,00 1.500,00 5.522,00 1.989,24 1.989,24 1.989,24 3.532,76

4314 Ordenació,promoció i dinamit. del sector comercial

35.434,00 5.500,00 40.934,00 39.269,85 29.789,09 7.607,66 22.181,43 11.144,91

238.107,00 25.000,00 263.107,00 201.546,38 191.420,51 71.997,98 119.422,53 71.686,49Total Gr. Progra. . . .

432 Informació i promoció turística

4320 Promoció Turística 891.357,00 210.874,83 1.102.231,83 979.835,84 975.033,72 661.922,07 313.111,65 127.198,11

891.357,00 210.874,83 1.102.231,83 979.835,84 975.033,72 661.922,07 313.111,65 127.198,11Total Gr. Progra. . . .

198.884,601.181.382,22 432.534,18733.920,051.166.454,231.365.338,83235.874,831.129.464,00Total Política

44 Transport públic

440 Admó. gral. del transport

4400 Administració general del transport 1.853.961,00 1.853.961,00 1.770.812,31 1.770.812,31 1.292.081,24 478.731,07 83.148,69



(2016) Pàg. 13




NETES





SUBPROGRAMA

1.853.961,00 1.853.961,00 1.770.812,31 1.770.812,31 1.292.081,24 478.731,07 83.148,69Total Gr. Progra. . . .

442 Infrastructures del transport

4420 Infrastructures del transport 9.256,00 9.256,00 8.053,55 8.053,55 1.156,55 6.897,00 1.202,45

9.256,00 9.256,00 8.053,55 8.053,55 1.156,55 6.897,00 1.202,45Total Gr. Progra. . . .

84.351,141.778.865,86 485.628,071.293.237,791.778.865,861.863.217,001.863.217,00Total Política

45 Infrastructures

454 Camins veïnals

4540 Camins veïnals 64.600,00 64.600,00 63.461,50 63.461,50 25.768,25 37.693,25 1.138,50

64.600,00 64.600,00 63.461,50 63.461,50 25.768,25 37.693,25 1.138,50Total Gr. Progra. . . .

1.138,5063.461,50 37.693,2525.768,2563.461,5064.600,0064.600,00Total Política

46 Investigació, desenvolupament i innovació

463 Investigació científica, tècnica i aplicada

4630 Suport i extensió universitària 28.301,00 28.301,00 24.012,80 14.954,25 14.259,94 694,31 13.346,75

28.301,00 28.301,00 24.012,80 14.954,25 14.259,94 694,31 13.346,75Total Gr. Progra. . . .

13.346,7524.012,80 694,3114.259,9414.954,2528.301,0028.301,00Total Política

49 Altres actuacions de caire econòmic

491 Societat de la informació

4910 Tecnologies i societat de la informació 67.360,00 -450,00 66.910,00 54.432,25 54.432,25 51.400,63 3.031,62 12.477,75

67.360,00 -450,00 66.910,00 54.432,25 54.432,25 51.400,63 3.031,62 12.477,75Total Gr. Progra. . . .

493 Protecció de consumidors i usuaris

4930 Oficina comarcal de Defensa al Consumidor 12.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 11.792,30 8.207,70

12.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 11.792,30 8.207,70Total Gr. Progra. . . .

12.477,7574.432,25 11.239,3263.192,9374.432,2586.910,007.550,0079.360,00Total Política

460.348,384.131.433,31 1.231.073,412.873.360,884.104.434,294.564.782,674.346.949,00 217.833,67Total Àrea de Despesa



(2016) Pàg. 14

Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general



NETES





SUBPROGRAMA

91 Òrgans de govern

912 Òrgans de govern

9120 Regidories 1.411.302,00 79.162,15 1.490.464,15 1.333.798,08 1.333.698,08 1.002.972,10 330.725,98 156.766,07

9121 Alcaldia 846.520,00 -88.229,44 758.290,56 489.748,01 489.748,01 475.784,49 13.963,52 268.542,55

9122 Comunicació 266.736,00 20.000,00 286.736,00 296.922,53 296.922,53 256.140,59 40.781,94 -10.186,53

9123 Gerència 1.229.162,00 2.320,00 1.231.482,00 1.225.051,59 1.225.051,59 1.207.689,43 17.362,16 6.430,41

3.753.720,00 13.252,71 3.766.972,71 3.345.520,21 3.345.420,21 2.942.586,61 402.833,60 421.552,50Total Gr. Progra. . . .

421.552,503.345.520,21 402.833,602.942.586,613.345.420,213.766.972,7113.252,713.753.720,00Total Política

92 Serveis de caire general

920 Administració general

9200 Serveis generals 537.332,00 30.873,15 568.205,15 302.084,04 295.174,17 260.249,58 34.924,59 273.030,98

9201 Recursos Humans 667.181,00 9.350,00 676.531,00 606.685,57 606.685,57 596.627,28 10.058,29 69.845,43

9202 Secretaria 1.376.773,00 -45.565,93 1.331.207,07 1.059.040,50 1.014.356,13 954.415,72 59.940,41 316.850,94

9203 Despeses electorals 9.904,00 13.583,00 23.487,00 13.124,89 13.124,89 13.124,89 10.362,11

9204 Sistemes d'informació 1.316.504,00 -9.150,00 1.307.354,00 1.292.500,04 1.290.912,40 1.231.532,25 59.380,15 16.441,60

9205 Salut Laboral 103.617,00 25.675,00 129.292,00 112.190,94 106.503,94 77.430,68 29.073,26 22.788,06

92060 Edificis administratius 519.403,00 -35.272,67 484.130,33 443.087,33 443.087,33 419.130,20 23.957,13 41.043,00

92061 Edificis administratius centrals 355.794,00 49.494,22 405.288,22 420.956,07 419.974,89 366.055,34 53.919,55 -14.686,67

92062 Altres edificis administratius 856.903,00 -6.050,00 850.853,00 404.572,73 404.572,73 325.601,24 78.971,49 446.280,27

5.743.411,00 32.936,77 5.776.347,77 4.654.242,11 4.594.392,05 4.244.167,18 350.224,87 1.181.955,72Total Gr. Progra. . . .

922 Coordinació i organització instit. de les ent.loc.

9220 Altres infrastructures 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00

21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00Total Gr. Progra. . . .

924 Participació ciutadana

9240 Ciutadania, barris i serveis públics 324.552,00 12.305,00 336.857,00 329.811,72 329.811,72 105.486,51 224.325,21 7.045,28



(2016) Pàg. 15




NETES





SUBPROGRAMA

324.552,00 12.305,00 336.857,00 329.811,72 329.811,72 105.486,51 224.325,21 7.045,28Total Gr. Progra. . . .

925 Atenció als ciutadans

9250 Oficina d'informació i atenció al ciutadà 200,00 200,00 91,36 91,36 91,36 108,64

200,00 200,00 91,36 91,36 91,36 108,64Total Gr. Progra. . . .

929 Imprevist. sit. transitòries i contingèn. execució

9290 Imprevistos 342.500,00 342.500,00 342.500,00

342.500,00 342.500,00 342.500,00Total Gr. Progra. . . .

1.531.609,645.005.933,19 574.550,084.371.533,054.946.083,136.477.692,7745.241,776.432.451,00Total Política

93 Administració financera i tributària

931 Política econòmica i fiscal

9310 Oficina contractació 608.689,00 -6.600,00 602.089,00 578.291,95 578.291,95 568.275,29 10.016,66 23.797,05

9311 Servei d'Intervenció 470.197,00 -2.800,00 467.397,00 444.548,71 444.548,71 434.750,98 9.797,73 22.848,29

1.078.886,00 -9.400,00 1.069.486,00 1.022.840,66 1.022.840,66 1.003.026,27 19.814,39 46.645,34Total Gr. Progra. . . .

932 Gestió del sistema tributari

9320 Gestió Tributària 1.026.736,00 -19.570,00 1.007.166,00 927.499,78 927.499,78 911.333,25 16.166,53 79.666,22

1.026.736,00 -19.570,00 1.007.166,00 927.499,78 927.499,78 911.333,25 16.166,53 79.666,22Total Gr. Progra. . . .

934 Gestió del deute i de la tresoreria

9340 Tresoreria i Recaptació 1.050.480,00 -49.021,00 1.001.459,00 814.642,57 814.642,57 790.930,41 23.712,16 186.816,43

1.050.480,00 -49.021,00 1.001.459,00 814.642,57 814.642,57 790.930,41 23.712,16 186.816,43Total Gr. Progra. . . .

313.127,992.764.983,01 59.693,082.705.289,932.764.983,013.078.111,00-77.991,003.156.102,00Total Política

94 Transferències a d'altres administracions púb.

943 Transferències a altres Entitats Locals

9430 Transferències a Ajuntaments 17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,75 12.488,75 4.778,25

17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,75 12.488,75 4.778,25Total Gr. Progra. . . .

4.778,2512.488,75 12.488,7512.488,7517.267,0017.267,00Total Política



(2016) Pàg. 16




NETES





SUBPROGRAMA

2.271.068,3811.128.925,16 1.049.565,5110.019.409,5911.068.975,1013.340.043,4813.359.540,00 -19.496,52Total Àrea de Despesa

76.096.442,00 15.782.536,88 91.878.978,88 70.513.882,81 70.303.041,86 61.631.539,58 8.671.502,28 21.575.937,02Total


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER G RUP DE PROGRAMA I CONCEPTE(2016) Pàg. 1

Àrea de Despesa : 0 Deute públic

Política

Grup Prog.

01

011

Deute públic

Deute públic



NETES




DEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS

CRÈDITS PRESSUPOSTARISAPLIC.

DENOMINACIÓ DELS CONCEPTESCl. Programa Cl. Econòmica

G. Prog. Ct. Subconc.

9.540,771.408.120,691.408.120,691.408.120,691.417.661,46-53.018,541.470.680,00011 310 31000 Interessos

104.057,0819.942,9219.942,9219.942,92124.000,00-26.000,00150.000,00011 310 31002 A curt termini

1.620.680,00 -79.018,54 1.541.661,46 1.428.063,61 1.428.063,611.428.063,61 113.597,85CTE 310 Interessos

-79.018,541.620.680,00 1.541.661,46 1.428.063,61 1.428.063,611.428.063,61 113.597,85ART. 31 De préstecs i operacions financeres en euros

1.620.680,00 -79.018,54 1.541.661,46 1.428.063,61 1.428.063,61 1.428.063,61 113.597,85CAP. 3 Despeses Financeres

5,491.229.262,511.229.262,511.229.262,511.229.268,001.229.268,00011 911 91100 Amortitz.préstecs llarg termini Ens sector públic

1.229.268,00 1.229.268,00 1.229.262,51 1.229.262,511.229.262,51 5,49CTE 911 Amortitz.préstecs llarg termini Ens sector públic

3,456.431.609,556.431.609,556.431.609,556.431.613,006.431.613,00011 913 91300 Amort.présctecs llarg termini Ens fora sec.públic

6.431.613,00 6.431.613,00 6.431.609,55 6.431.609,556.431.609,55 3,45CTE 913 Amort.préstecs llarg termini Ens fora sec. públic

7.660.881,00 7.660.881,00 7.660.872,06 7.660.872,067.660.872,06 8,94ART. 91 Amortització préstecs i d'operacions en euros

7.660.881,00 7.660.881,00 7.660.872,06 7.660.872,06 7.660.872,06 8,94CAP. 9 Passius Financers

113.606,799.088.935,679.088.935,679.088.935,679.202.542,46-79.018,549.281.561,00TOTAL GR. PROGRA. 011


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER G RUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

(2016) Pàg. 2


Política

Grup Prog.

13

130

Seguretat i mobilitat ciutadana

Admó. gral de la seguretat i protecció civil



NETES








11,0630.693,9430.693,9430.693,9430.705,0030.705,00130 120 12000 Bàsiques Grup A1

50.845,251.035.339,751.035.339,751.035.339,751.086.185,00-26.900,001.113.085,00130 120 12003 Bàsiques Grup C1

-5.184,3814.100,3814.100,3814.100,388.916,008.916,00130 120 12004 Bàsiques Grup C2

15.460,03202.083,97202.083,97202.083,97217.544,00-2.900,00220.444,00130 120 12006 Triennis

1.373.150,00 -29.800,00 1.343.350,00 1.282.218,04 1.282.218,041.282.218,04 61.131,96CTE 120 Retribucions bàsiques

29.901,49563.961,51563.961,51563.961,51593.863,00-11.100,00604.963,00130 121 12100 Complement de destí

57.488,531.406.130,471.406.130,471.406.130,471.463.619,00-57.200,001.520.819,00130 121 12101 Complement específic

9.602,97345.107,03345.107,03345.107,03354.710,00-8.590,00363.300,00130 121 12103 Altres complements

2.489.082,00 -76.890,00 2.412.192,00 2.315.199,01 2.315.199,012.315.199,01 96.992,99CTE 121 Retribucions complementàries

-106.690,003.862.232,00 3.755.542,00 3.597.417,05 3.597.417,053.597.417,05 158.124,95ART. 12 Personal Funcionari

4,9322.895,0722.895,0722.895,0722.900,0022.900,00130 131 13100 Laboral eventual

22.900,00 22.900,00 22.895,07 22.895,0722.895,07 4,93CTE 131 Laboral eventual

22.900,00 22.900,00 22.895,07 22.895,0722.895,07 4,93ART. 13 Personal Laboral

67,29124.882,71124.882,71124.882,71124.950,0044.200,0080.750,00130 151 15100 Gratificacions

80.750,00 44.200,00 124.950,00 124.882,71 124.882,71124.882,71 67,29CTE 151 Gratificacions

44.200,0080.750,00 124.950,00 124.882,71 124.882,71124.882,71 67,29ART. 15 Incentius al rendiment

117.164,6472.783,32807.535,04880.318,36880.318,36997.483,00-199.900,001.197.383,00130 160 16000 Seguretat Social

1.197.383,00 -199.900,00 997.483,00 880.318,36 807.535,04 72.783,32880.318,36 117.164,64CTE 160 Quotes socials

-199.900,001.197.383,00 997.483,00 880.318,36 807.535,04 72.783,32880.318,36 117.164,64ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

5.163.265,00 -262.390,00 4.900.875,00 4.625.513,19 4.625.513,19 4.552.729,87 72.783,32 275.361,81CAP. 1 Despeses de Personal

14.060,781.634,469.806,7611.441,2211.441,2225.502,0025.502,00130 203 20300 Maquinària, instal. i utillatge

25.502,00 25.502,00 11.441,22 9.806,76 1.634,4611.441,22 14.060,78CTE 203 Maquinària, instal.lacions i utillatge



(2016) Pàg. 3


Política

Grup Prog.

13

130





NETES








6.526,19653,4085.107,2185.760,6186.414,2192.286,80-11.797,20104.084,00130 204 20400 Material de transport

104.084,00 -11.797,20 92.286,80 85.760,61 85.107,21 653,4086.414,21 6.526,19CTE 204 Material de transport

-11.797,20129.586,00 117.788,80 97.201,83 94.913,97 2.287,8697.855,43 20.586,97ART. 20 Arrendaments i cànons

10.299,123.515,418.905,4712.420,8816.480,6522.720,008.000,0014.720,00130 214 21400 Material de transport

14.720,00 8.000,00 22.720,00 12.420,88 8.905,47 3.515,4116.480,65 10.299,12CTE 214 Material de transport

8.000,0014.720,00 22.720,00 12.420,88 8.905,47 3.515,4116.480,65 10.299,12ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació

561,14176,84762,02938,861.086,331.500,001.500,00130 220 22000 Material d'oficina

1.500,00 1.500,00 938,86 762,02 176,841.086,33 561,14CTE 220 Material d'oficina

17.116,633.433,2915.450,0818.883,3718.883,3736.000,0036.000,00130 221 22103 Combustibles i carburants

36.000,00 36.000,00 18.883,37 15.450,08 3.433,2918.883,37 17.116,63CTE 221 Subministraments

3.570,93300,0014.902,0715.202,0715.202,0718.773,0018.773,00130 222 22200 Serveis Telecomunicacions

18.773,00 18.773,00 15.202,07 14.902,07 300,0015.202,07 3.570,93CTE 222 Comunicacions

2.025,753.884,253.884,253.884,255.910,005.910,00130 224 22400 Primes d'assegurances

5.910,00 5.910,00 3.884,25 3.884,253.884,25 2.025,75CTE 224 Primes d'assegurances

100,00100,00100,00130 226 22603 Publicació en diaris oficials

6.666,6212.729,439.994,3322.723,7623.293,1729.390,3825.070,384.320,00130 226 22699 Altres despeses diverses

4.420,00 25.070,38 29.490,38 22.723,76 9.994,33 12.729,4323.293,17 6.766,62CTE 226 Despeses diverses

25.070,3866.603,00 91.673,38 61.632,31 44.992,75 16.639,5662.349,19 30.041,07ART. 22 Material, subministrament i altres

2.182,20817,80817,80817,803.000,003.000,00130 230 23020 Dietes del personal no directiu

3.000,00 3.000,00 817,80 817,80817,80 2.182,20CTE 230 Dietes

3.711,852.288,152.288,152.288,156.000,006.000,00130 231 23120 Locomoció del personal no directiu

6.000,00 6.000,00 2.288,15 2.288,152.288,15 3.711,85CTE 231 Locomoció



(2016) Pàg. 4


Política

Grup Prog.

13

130





NETES








9.000,00 9.000,00 3.105,95 3.105,953.105,95 5.894,05ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei

219.909,00 21.273,18 241.182,18 179.791,22 174.360,97 151.918,14 22.442,83 66.821,21CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis

280,00280,00280,00130 489 48920 Subvencions nominatives

280,00 280,00 280,00CTE 489 Altres transferències

280,00 280,00 280,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

280,00 280,00 280,00CAP. 4 Transferències Corrents

12,443.930,61356,954.287,564.287,564.300,00-3.700,008.000,00130 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge

8.000,00 -3.700,00 4.300,00 4.287,56 356,95 3.930,614.287,56 12,44CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge

6.500,006.500,006.500,006.500,006.500,00130 624 62400 Material de transport

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,006.500,00CTE 624 Material de transport

2.800,008.000,00 10.800,00 10.787,56 6.856,95 3.930,6110.787,56 12,44ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis

8.000,00 2.800,00 10.800,00 10.787,56 10.787,56 6.856,95 3.930,61 12,44CAP. 6 Inversions Reals

342.475,4699.156,764.711.504,964.810.661,724.816.091,975.153.137,18-238.316,825.391.454,00TOTAL GR. PROGRA. 130



(2016) Pàg. 5


Política

Grup Prog.

13

134


Mobilitat urbana



NETES








5,7015.341,3015.341,3015.341,3015.347,0015.347,00134 120 12000 Bàsiques Grup A1

5,9813.564,0213.564,0213.564,0213.570,0013.570,00134 120 12001 Bàsiques Grup A2

9,9820.908,0220.908,0220.908,0220.918,0020.918,00134 120 12003 Bàsiques Grup C1

2,039.235,979.235,979.235,979.238,009.238,00134 120 12006 Triennis

59.073,00 59.073,00 59.049,31 59.049,3159.049,31 23,69CTE 120 Retribucions bàsiques

15,0531.042,9531.042,9531.042,9531.058,0031.058,00134 121 12100 Complement de destí

23,8051.624,2051.624,2051.624,2051.648,0051.648,00134 121 12101 Complement específic

82.706,00 82.706,00 82.667,15 82.667,1582.667,15 38,85CTE 121 Retribucions complementàries

141.779,00 141.779,00 141.716,46 141.716,46141.716,46 62,54ART. 12 Personal Funcionari

10,0010,0010,00134 151 15100 Gratificacions

10,00 10,00 10,00CTE 151 Gratificacions

10,00 10,00 10,00ART. 15 Incentius al rendiment

921,732.843,6631.165,6134.009,2734.009,2734.931,00-2.650,0037.581,00134 160 16000 Seguretat Social

37.581,00 -2.650,00 34.931,00 34.009,27 31.165,61 2.843,6634.009,27 921,73CTE 160 Quotes socials

-2.650,0037.581,00 34.931,00 34.009,27 31.165,61 2.843,6634.009,27 921,73ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

179.370,00 -2.650,00 176.720,00 175.725,73 175.725,73 172.882,07 2.843,66 994,27CAP. 1 Despeses de Personal

1.704,011.702,8316.124,1617.826,9917.826,9919.531,0019.531,00134 221 22100 Energia elèctrica


870,5210,892.764,592.775,482.775,483.646,003.646,00134 222 22200 Serveis Telecomunicacions

3.646,00 3.646,00 2.775,48 2.764,59 10,892.775,48 870,52CTE 222 Comunicacions

14,31736,29369,401.105,691.105,691.120,00-160,001.280,00134 226 22699 Altres despeses diverses

1.280,00 -160,00 1.120,00 1.105,69 369,40 736,291.105,69 14,31CTE 226 Despeses diverses



(2016) Pàg. 6


Política

Grup Prog.

13

134


Mobilitat urbana



NETES








362,2512.886,157.693,6020.579,7520.579,7520.942,00-4.400,0025.342,00134 227 22701 Seguretat

17.862,97450.218,03450.218,03450.218,03468.081,00468.081,00134 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses

493.423,00 -4.400,00 489.023,00 470.797,78 7.693,60 463.104,18470.797,78 18.225,22CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses

-4.560,00517.880,00 513.320,00 492.505,94 26.951,75 465.554,19492.505,94 20.814,06ART. 22 Material, subministrament i altres

50,0050,0050,00134 230 23020 Dietes del personal no directiu

50,00 50,00 50,00CTE 230 Dietes

250,00250,00250,00134 231 23120 Locomoció del personal no directiu

250,00 250,00 250,00CTE 231 Locomoció

300,00 300,00 300,00ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei

518.180,00 -4.560,00 513.620,00 492.505,94 492.505,94 26.951,75 465.554,19 21.114,06CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis

295,3641.604,6441.604,6441.604,6441.900,001.900,0040.000,00134 619 61918 Condicionament solars c. Dama

40.000,00 1.900,00 41.900,00 41.604,64 41.604,6441.604,64 295,36CTE 619 Inversions de reposició

1.900,0040.000,00 41.900,00 41.604,64 41.604,6441.604,64 295,36ART. 61 Inversions rep.en inf.i béns d'ús gral.

69,194.332,4338.768,3843.100,8143.100,8143.170,004.400,0038.770,00134 623 62301 Semàfors i senyalització

0,3610.322,6410.322,6410.322,6410.323,0010.323,00134 623 62302 Altres instal.lacions tecniques

38.770,00 14.723,00 53.493,00 53.423,45 49.091,02 4.332,4353.423,45 69,55CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge



22.473,24472.730,28290.529,48763.259,76763.259,76785.733,009.413,00776.320,00TOTAL GR. PROGRA. 134



(2016) Pàg. 7


Política

Grup Prog.

13

135


Protecció civil



NETES








5,7015.341,3015.341,3015.341,3015.347,0015.347,00135 120 12000 Bàsiques Grup A1

797,5525.351,4525.351,4525.351,4526.149,0015.690,0010.459,00135 120 12003 Bàsiques Grup C1

-416,0910.266,0910.266,0910.266,099.850,001.775,008.075,00135 120 12006 Triennis

33.881,00 17.465,00 51.346,00 50.958,84 50.958,8450.958,84 387,16CTE 120 Retribucions bàsiques

154,0426.130,9626.130,9626.130,9626.285,007.270,0019.015,00135 121 12100 Complement de destí

1.038,7759.100,2359.100,2359.100,2360.139,0013.470,0046.669,00135 121 12101 Complement específic

65.684,00 20.740,00 86.424,00 85.231,19 85.231,1985.231,19 1.192,81CTE 121 Retribucions complementàries

38.205,0099.565,00 137.770,00 136.190,03 136.190,03136.190,03 1.579,97ART. 12 Personal Funcionari

5,2433.693,7633.693,7633.693,7633.699,0033.699,00135 130 13000 Bàsiques laboral fix

76,767.644,247.644,247.644,247.721,007.721,00135 130 13002 Altres remuneracions laboral fix

41.420,00 41.420,00 41.338,00 41.338,0041.338,00 82,00CTE 130 Laboral fixe


3.540,043.459,963.459,963.459,967.000,007.000,00135 151 15100 Gratificacions

7.000,00 7.000,00 3.459,96 3.459,963.459,96 3.540,04CTE 151 Gratificacions

7.000,00 7.000,00 3.459,96 3.459,963.459,96 3.540,04ART. 15 Incentius al rendiment

3.680,1637.424,8441.105,0041.105,0041.105,002.300,0038.805,00135 160 16000 Seguretat Social

38.805,00 2.300,00 41.105,00 41.105,00 37.424,84 3.680,1641.105,00CTE 160 Quotes socials

2.300,0038.805,00 41.105,00 41.105,00 37.424,84 3.680,1641.105,00ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

186.790,00 40.505,00 227.295,00 222.092,99 222.092,99 218.412,83 3.680,16 5.202,01CAP. 1 Despeses de Personal

392,04190,28617,68807,96807,961.200,001.200,00135 221 22103 Combustibles i carburants

1.200,00 1.200,00 807,96 617,68 190,28807,96 392,04CTE 221 Subministraments

-30,00210,00210,00210,00180,00180,00135 226 22603 Publicació en diaris oficials



(2016) Pàg. 8


Política

Grup Prog.

13

135


Protecció civil



NETES








327,20167,72625,08792,80963,191.120,001.120,00135 226 22699 Altres despeses diverses

1.300,00 1.300,00 1.002,80 835,08 167,721.173,19 297,20CTE 226 Despeses diverses

2.500,00 2.500,00 1.810,76 1.452,76 358,001.981,15 689,24ART. 22 Material, subministrament i altres


50,00 50,00 50,00CTE 230 Dietes

686,3313,6713,6713,67700,00700,00135 231 23120 Locomoció del personal no directiu

700,00 700,00 13,67 13,6713,67 686,33CTE 231 Locomoció

750,00 750,00 13,67 13,6713,67 736,33ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei

3.250,00 3.250,00 1.994,82 1.824,43 1.466,43 358,00 1.425,57CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis

6.627,584.038,16219.879,26223.917,42224.087,81230.545,0040.505,00190.040,00TOTAL GR. PROGRA. 135



(2016) Pàg. 9


Política

Grup Prog.

13

136


Serveis de prevenció i extinció d'incendis



NETES








-1.125,305.600,001.125,306.725,306.725,305.600,005.600,00136 213 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge

5.600,00 5.600,00 6.725,30 1.125,30 5.600,006.725,30 -1.125,30CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge

1.218,0513,9513,9513,951.232,001.232,00136 214 21400 Material de transport

1.232,00 1.232,00 13,95 13,9513,95 1.218,05CTE 214 Material de transport

6.832,00 6.832,00 6.739,25 1.139,25 5.600,006.739,25 92,75ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació


11,00350,90198,10549,00549,00560,00560,00136 226 22699 Altres despeses diverses

740,00 740,00 549,00 198,10 350,90549,00 191,00CTE 226 Despeses diverses

740,00 740,00 549,00 198,10 350,90549,00 191,00ART. 22 Material, subministrament i altres

7.572,00 7.572,00 7.288,25 7.288,25 1.337,35 5.950,90 283,75CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis

283,755.950,901.337,357.288,257.288,257.572,007.572,00TOTAL GR. PROGRA. 136



(2016) Pàg. 10


Política

Grup Prog.

15

150

Habitatge i urbanisme

Admó. gral. de vivenda i urbanisme



NETES








10,4030.682,6030.682,6030.682,6030.693,0030.693,00150 120 12000 Bàsiques Grup A1

13,9731.362,0331.362,0331.362,0331.376,0031.376,00150 120 12003 Bàsiques Grup C1

2.447,2719.397,5519.397,5519.397,5521.844,82-4.833,1826.678,00150 120 12004 Bàsiques Grup C2

-6.291,0714.465,0714.465,0714.465,078.174,008.174,00150 120 12005 Bàsiques Grup E

84,3122.379,6922.379,6922.379,6922.464,0022.464,00150 120 12006 Triennis

119.385,00 -4.833,18 114.551,82 118.286,94 118.286,94118.286,94 -3.735,12CTE 120 Retribucions bàsiques

-169,0559.981,0559.981,0559.981,0559.812,0059.812,00150 121 12100 Complement de destí

1.932,58122.635,42122.635,42122.635,42124.568,00-250,00124.818,00150 121 12101 Complement específic

184.630,00 -250,00 184.380,00 182.616,47 182.616,47182.616,47 1.763,53CTE 121 Retribucions complementàries

-5.083,18304.015,00 298.931,82 300.903,41 300.903,41300.903,41 -1.971,59ART. 12 Personal Funcionari

1.127,38799,6250,00849,62849,621.977,001.977,00150 151 15100 Gratificacions

1.977,00 1.977,00 849,62 50,00 799,62849,62 1.127,38CTE 151 Gratificacions

1.977,00 1.977,00 849,62 50,00 799,62849,62 1.127,38ART. 15 Incentius al rendiment

15.864,475.494,5060.278,0365.772,5365.772,5381.637,00-4.350,0085.987,00150 160 16000 Seguretat Social

85.987,00 -4.350,00 81.637,00 65.772,53 60.278,03 5.494,5065.772,53 15.864,47CTE 160 Quotes socials

-4.350,0085.987,00 81.637,00 65.772,53 60.278,03 5.494,5065.772,53 15.864,47ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

391.979,00 -9.433,18 382.545,82 367.525,56 367.525,56 361.231,44 6.294,12 15.020,26CAP. 1 Despeses de Personal

-610,24915,561.194,682.110,242.110,241.500,001.500,00150 220 22000 Material d'oficina

1.241,681.298,321.298,321.298,322.540,001.500,001.040,00150 220 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

2.540,00 1.500,00 4.040,00 3.408,56 2.493,00 915,563.408,56 631,44CTE 220 Material d'oficina

1.434,654.565,354.565,354.565,356.000,006.000,00150 226 22603 Publicació en diaris oficials

280,2584,702.400,662.485,362.485,362.765,61-90,392.856,00150 226 22699 Altres despeses diverses



(2016) Pàg. 11


Política

Grup Prog.

15

150


Admó. gral. de vivenda i urbanisme



NETES








8.856,00 -90,39 8.765,61 7.050,71 6.966,01 84,707.050,71 1.714,90CTE 226 Despeses diverses

22.449,2719.232,9552.797,7872.030,7388.051,1394.480,0094.480,00150 227 22706 Estudis i treballs tècnics

94.480,00 94.480,00 72.030,73 52.797,78 19.232,9588.051,13 22.449,27CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses



150,00 150,00 150,00CTE 230 Dietes

1.066,69383,31383,31383,311.450,001.450,00150 231 23120 Locomoció del personal no directiu

1.450,00 1.450,00 383,31 383,31383,31 1.066,69CTE 231 Locomoció

1.600,00 1.600,00 383,31 383,31383,31 1.216,69ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei


41.032,5626.527,33423.871,54450.398,87466.419,27491.431,43-8.023,57499.455,00TOTAL GR. PROGRA. 150



(2016) Pàg. 12


Política

Grup Prog.

15

151


Urbanisme:planejament,gestió, exe. i disci. urban.



NETES








13.344,15165.498,85165.498,85165.498,85178.843,00-3.880,00182.723,00151 120 12000 Bàsiques Grup A1

9.113,47200.747,53200.747,53200.747,53209.861,006.320,00203.541,00151 120 12001 Bàsiques Grup A2

19.811,26186.319,74186.319,74186.319,74206.131,00-1.960,00208.091,00151 120 12003 Bàsiques Grup C1

4,898.911,118.911,118.911,118.916,008.916,00151 120 12004 Bàsiques Grup C2

11.325,35127.666,65127.666,65127.666,65138.992,00-1.400,00140.392,00151 120 12006 Triennis

743.663,00 -920,00 742.743,00 689.143,88 689.143,88689.143,88 53.599,12CTE 120 Retribucions bàsiques


31.672,00528.132,00528.132,00528.132,00559.804,00-6.680,00566.484,00151 121 12101 Complement específic

923.711,00 -10.830,00 912.881,00 855.423,96 855.423,96855.423,96 57.457,04CTE 121 Retribucions complementàries


35.379,50277.217,50277.217,50277.217,50312.597,00-38.990,00351.587,00151 130 13000 Bàsiques laboral fix


362.956,00 -38.990,00 323.966,00 288.473,62 288.473,62288.473,62 35.492,38CTE 130 Laboral fixe



-38.990,00412.508,00 373.518,00 337.705,00 337.705,00337.705,00 35.813,00ART. 13 Personal Laboral

2.852,2815.987,7215.987,7215.987,7218.840,0018.840,00151 151 15100 Gratificacions

18.840,00 18.840,00 15.987,72 15.987,7215.987,72 2.852,28CTE 151 Gratificacions

18.840,00 18.840,00 15.987,72 15.987,7215.987,72 2.852,28ART. 15 Incentius al rendiment






(2016) Pàg. 13


Política

Grup Prog.

15

151





NETES









3.716,222.728,105.555,688.283,788.283,7812.000,0012.000,00151 226 22604 Jurídics, contenciosos

500,00500,00500,00500,001.000,001.000,00151 226 22699 Altres despeses diverses

13.000,00 13.000,00 8.783,78 6.055,68 2.728,108.783,78 4.216,22CTE 226 Despeses diverses

71.452,4320.787,5720.787,5720.787,5792.240,00-4.670,0096.910,00151 227 22706 Estudis i treballs tècnics

21.005,0021.005,00-30.000,0051.005,00151 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses

147.915,00 -34.670,00 113.245,00 20.787,57 20.787,5720.787,57 92.457,43CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses



460,00 460,00 460,00CTE 230 Dietes

523,19826,81826,81826,811.350,001.350,00151 231 23120 Locomoció del personal no directiu

1.350,00 1.350,00 826,81 826,81826,81 523,19CTE 231 Locomoció

1.810,00 1.810,00 826,81 826,81826,81 983,19ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei


4.059,842.420.926,732.420.926,732.420.926,732.424.986,5723.565,572.401.421,00151 600 60000 Inversions en terrenys

94.901,73862,734.235,545.098,2765.188,96100.000,00100.000,00151 600 60002 Enderrocs i altres actuacions subsidiàries

32.237,30439,9829.763,8830.203,8650.989,3662.441,1645.191,1617.250,00151 600 60003 Enderrocs

2.518.671,00 68.756,73 2.587.427,73 2.456.228,86 2.454.926,15 1.302,712.537.105,05 131.198,87CTE 600 Inversions en terrenys

11.992.054,3411.992.054,3411.992.054,34151 609 60912 Urbanització Pla Parcial Pont Nou

38.892,1339.527,8739.527,8739.527,8778.420,0078.420,00151 609 60934 Urb. Passeig del Riu

1.072.711,841.072.711,841.072.711,84151 609 60938 Urb. c. Roselló

78.420,00 13.064.766,18 13.143.186,18 39.527,87 39.527,8739.527,87 13.103.658,31CTE 609 Altres inversions noves



(2016) Pàg. 14


Política

Grup Prog.

15

151





NETES








13.133.522,912.597.091,00 15.730.613,91 2.495.756,73 2.494.454,02 1.302,712.576.632,92 13.234.857,18ART. 60 Inver.nova en infrast.i béns d'ús gral.

75.572,2520.143,9895.716,2395.716,2395.716,2395.716,23151 619 61905 Parc Puigterrà i Pista Castell

149.710,00149.710,00149.710,00151 619 61910 Passatge Burés

13.858,1512.187,8512.187,8512.187,8526.046,0026.046,00151 619 61913 Urbanització Pl. Simeó Selga

1.580.000,001.580.000,001.580.000,00151 619 61916 Millora espais públics i urbanitzacio

149.710,00 1.701.762,23 1.851.472,23 107.904,08 32.331,83 75.572,25107.904,08 1.743.568,15CTE 619 Inversions de reposició

1.701.762,23149.710,00 1.851.472,23 107.904,08 32.331,83 75.572,25107.904,08 1.743.568,15ART. 61 Inversions rep.en inf.i béns d'ús gral.

2.746.801,00 14.835.285,14 17.582.086,14 2.684.537,00 2.603.660,81 2.526.785,85 76.874,96 14.978.425,33CAP. 6 Inversions Reals

200.000,00200.000,00200.000,00151 741 74115 Aigües de Manresa, SA

200.000,00 200.000,00 200.000,00CTE 741 Aigües de Manresa, SA

200.000,00 200.000,00 200.000,00ART. 74 A ens públics i societats mercantil de l'entitat

37.890,0037.890,0037.890,00151 753 75301 Conveni Incasol La Parada

30.050,6230.050,6230.050,62151 753 75302 Polígon I P.P. La Parada

67.940,62 67.940,62 67.940,62CTE 753 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub.

67.940,62 67.940,62 67.940,62ART. 75 A Comunitats Autònomes

73.619,5173.619,5173.619,51151 789 78908 Subsector 1 Bases Manresa (Junta Compensació)

73.619,51 73.619,51 73.619,51CTE 789 Altres transferències

73.619,51 73.619,51 73.619,51ART. 78 A Famílies e Instituc. sense fi de lucre

341.560,13 341.560,13 341.560,13CAP. 7 Transferències de Capital

15.615.564,16121.059,404.877.612,264.998.671,665.079.547,8520.614.235,8215.004.450,825.609.785,00TOTAL GR. PROGRA. 151



(2016) Pàg. 15


Política

Grup Prog.

15

152


Habitatge



NETES








11.060,322.754,3044.711,3847.465,6848.843,0358.526,007.000,0051.526,00152 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses

51.526,00 7.000,00 58.526,00 47.465,68 44.711,38 2.754,3048.843,03 11.060,32CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses



253.289,00190.000,00443.289,00443.289,00443.289,00443.289,00152 449 44900 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local

443.289,00 443.289,00 443.289,00 190.000,00 253.289,00443.289,00CTE 449 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local

443.289,00 443.289,00 443.289,00 190.000,00 253.289,00443.289,00ART. 44 A ens públics i soci. mercantils entitat local

22.940,002.060,002.060,002.060,0025.000,0025.000,00152 480 48004 Ajuts per cedir pisos a lloguer social

25.000,00 25.000,00 2.060,00 2.060,002.060,00 22.940,00CTE 480 Atencions benèfiques i assistencials

8.000,008.000,008.000,008.000,008.000,00152 489 48900 Altres transferències

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00CTE 489 Altres transferències

33.000,00 33.000,00 10.060,00 10.060,0010.060,00 22.940,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

476.289,00 476.289,00 453.349,00 453.349,00 190.000,00 263.349,00 22.940,00CAP. 4 Transferències Corrents

100,00100,00-7.500,007.600,00152 632 63200 Edificis i altres construccions

7.600,00 -7.500,00 100,00 100,00CTE 632 Edificis i altres construccions

-7.500,007.600,00 100,00 100,00ART. 63 Inver. de rep. associat func. op. serv.

7.600,00 -7.500,00 100,00 100,00CAP. 6 Inversions Reals

4,601.034.181,401.034.181,401.034.181,401.034.186,007.500,001.026.686,00152 740 74000 Aport. a societats merc. mun, o prov.

1.026.686,00 7.500,00 1.034.186,00 1.034.181,40 1.034.181,401.034.181,40 4,60CTE 740 Aport. a societats merc. mun, o prov.

7.500,001.026.686,00 1.034.186,00 1.034.181,40 1.034.181,401.034.181,40 4,60ART. 74 A ens públics i societats mercantil de l'entitat



(2016) Pàg. 16


Política

Grup Prog.

15

152


Habitatge



NETES








1.026.686,00 7.500,00 1.034.186,00 1.034.181,40 1.034.181,40 1.034.181,40 4,60CAP. 7 Transferències de Capital

34.104,92266.103,301.268.892,781.534.996,081.536.373,431.569.101,007.000,001.562.101,00TOTAL GR. PROGRA. 152



(2016) Pàg. 17


Política

Grup Prog.

15

153


Víes públiques



NETES








5,7015.341,3015.341,3015.341,3015.347,0015.347,00153 120 12000 Bàsiques Grup A1

10,9627.128,0427.128,0427.128,0427.139,0027.139,00153 120 12001 Bàsiques Grup A2

3.379,0437.480,9637.480,9637.480,9640.860,00-500,0041.360,00153 120 12003 Bàsiques Grup C1

5.905,631.510,371.510,371.510,377.416,00-1.500,008.916,00153 120 12004 Bàsiques Grup C2

1.151,5018.182,5018.182,5018.182,5019.334,0019.334,00153 120 12006 Triennis

112.096,00 -2.000,00 110.096,00 99.643,17 99.643,1799.643,17 10.452,83CTE 120 Retribucions bàsiques



377,0411.808,9611.808,9611.808,9612.186,0012.186,00153 121 12103 Altres complements


-5.690,00278.589,00 272.899,00 251.571,44 251.571,44251.571,44 21.327,56ART. 12 Personal Funcionari


247.642,00 -37.550,00 210.092,00 173.598,68 173.598,68173.598,68 36.493,32CTE 130 Laboral fixe




971,706.528,306.528,306.528,307.500,007.500,00153 151 15100 Gratificacions

7.500,00 7.500,00 6.528,30 6.528,306.528,30 971,70CTE 151 Gratificacions

7.500,00 7.500,00 6.528,30 6.528,306.528,30 971,70ART. 15 Incentius al rendiment






(2016) Pàg. 18


Política

Grup Prog.

15

153


Víes públiques



NETES









300,00270,00300,00300,00153 200 20000 Terrenys i béns naturals

300,00 300,00 270,00 300,00CTE 200 Terrenys i béns naturals

300,00 300,00 270,00 300,00ART. 20 Arrendaments i cànons

10.251,6025.985,7682.330,64108.316,40111.494,89118.568,00118.568,00153 210 21000 Infraestructura i béns naturals

118.568,00 118.568,00 108.316,40 82.330,64 25.985,76111.494,89 10.251,60CTE 210 Infraestructura i béns naturals

-103,16607,16607,16607,16504,00504,00153 213 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge

504,00 504,00 607,16 607,16607,16 -103,16CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge

-5.457,945.126,4730.331,4735.457,9435.457,9430.000,0017.328,0012.672,00153 214 21400 Material de transport

12.672,00 17.328,00 30.000,00 35.457,94 30.331,47 5.126,4735.457,94 -5.457,94CTE 214 Material de transport

-18,431.502,221.876,213.378,433.378,433.360,003.360,00153 215 21500 Mobiliari i estris

3.360,00 3.360,00 3.378,43 1.876,21 1.502,223.378,43 -18,43CTE 215 Mobiliari i estris


18.322,924.286,7221.390,3625.677,0825.677,0844.000,0044.000,00153 221 22103 Combustibles i carburants


17,20479,202.542,603.021,803.021,803.039,003.039,00153 226 22699 Altres despeses diverses

3.039,00 3.039,00 3.021,80 2.542,60 479,203.021,80 17,20CTE 226 Despeses diverses

299,8119.080,8542.319,3461.400,1961.400,1961.700,001.200,0060.500,00153 227 22706 Estudis i treballs tècnics

60.500,00 1.200,00 61.700,00 61.400,19 42.319,34 19.080,8561.400,19 299,81CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses





(2016) Pàg. 19


Política

Grup Prog.

15

153


Víes públiques



NETES








100,00 100,00 100,00CTE 230 Dietes


500,00 500,00 73,09 73,0973,09 426,91CTE 231 Locomoció



2.946,552.053,452.053,452.053,455.000,005.000,00153 623 62302 Altres instal.lacions tecniques

-2.912,004.958,872.953,137.912,007.912,005.000,005.000,00153 623 62304 Senyalització vertical

10.000,00 10.000,00 9.965,45 5.006,58 4.958,879.965,45 34,55CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge

10.000,00 10.000,00 9.965,45 5.006,58 4.958,879.965,45 34,55ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis

10.000,00 10.000,00 9.965,45 9.965,45 5.006,58 4.958,87 34,55CAP. 6 Inversions Reals

108.965,0070.951,37726.981,63797.933,00801.381,49906.898,00-64.112,00971.010,00TOTAL GR. PROGRA. 153



(2016) Pàg. 20


Política

Grup Prog.

16

162

Benestar comunitari

Recollida, eliminació i tractament de residus



NETES








3,991.996,982.351,034.348,014.348,014.352,00-2.500,006.852,00162 226 22699 Altres despeses diverses

6.852,00 -2.500,00 4.352,00 4.348,01 2.351,03 1.996,984.348,01 3,99CTE 226 Despeses diverses

-114.060,07652.683,002.127.076,072.779.759,072.779.759,072.665.699,002.665.699,00162 227 22700 Neteja i higiene

2.665.699,00 2.665.699,00 2.779.759,07 2.127.076,07 652.683,002.779.759,07 -114.060,07CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses

-2.500,002.672.551,00 2.670.051,00 2.784.107,08 2.129.427,10 654.679,982.784.107,08 -114.056,08ART. 22 Material, subministrament i altres

2.672.551,00 -2.500,00 2.670.051,00 2.784.107,08 2.784.107,08 2.129.427,10 654.679,98 -114.056,08CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis

50.758,45370.661,491.826.317,062.196.978,552.196.978,552.247.737,002.247.737,00162 467 46700 A consorcis

2.247.737,00 2.247.737,00 2.196.978,55 1.826.317,06 370.661,492.196.978,55 50.758,45CTE 467 A consorcis

2.247.737,00 2.247.737,00 2.196.978,55 1.826.317,06 370.661,492.196.978,55 50.758,45ART. 46 A Entitats Locals

2.247.737,00 2.247.737,00 2.196.978,55 2.196.978,55 1.826.317,06 370.661,49 50.758,45CAP. 4 Transferències Corrents

0,3643.873,94219.369,70263.243,64263.243,64263.244,00263.244,00162 622 62200 Edificis i altres construccions

263.244,00 263.244,00 263.243,64 219.369,70 43.873,94263.243,64 0,36CTE 622 Edificis i altres construccions

263.244,00 263.244,00 263.243,64 219.369,70 43.873,94263.243,64 0,36ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis


-63.297,271.069.215,414.175.113,865.244.329,275.244.329,275.181.032,00-2.500,005.183.532,00TOTAL GR. PROGRA. 162



(2016) Pàg. 21


Política

Grup Prog.

16

163

Benestar comunitari

Neteja viaria



NETES








5,7015.341,3015.341,3015.341,3015.347,0015.347,00163 120 12000 Bàsiques Grup A1

5,9813.564,0213.564,0213.564,0213.570,0013.570,00163 120 12001 Bàsiques Grup A2

9,9820.908,0220.908,0220.908,0220.918,0020.918,00163 120 12003 Bàsiques Grup C1

2,7611.562,2411.562,2411.562,2411.565,0011.565,00163 120 12006 Triennis






10,0010,0010,00163 151 15100 Gratificacions



4.055,732.732,6029.975,7132.708,3132.708,3136.764,04-683,9637.448,00163 160 16000 Seguretat Social

37.448,00 -683,96 36.764,04 32.708,31 29.975,71 2.732,6032.708,31 4.055,73CTE 160 Quotes socials

-683,9637.448,00 36.764,04 32.708,31 29.975,71 2.732,6032.708,31 4.055,73ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

173.187,00 -683,96 172.503,04 167.776,93 167.776,93 165.044,33 2.732,60 4.726,11CAP. 1 Despeses de Personal

330,991.383,011.383,011.383,011.714,001.714,00163 221 22100 Energia elèctrica

-288,152.588,152.588,152.588,152.300,00300,002.000,00163 221 22101 Aigua

3.714,00 300,00 4.014,00 3.971,16 3.971,163.971,16 42,84CTE 221 Subministraments

242.275,01839.345,232.159.510,762.998.855,992.998.855,993.241.131,003.241.131,00163 227 22700 Neteja i higiene

3.241.131,00 3.241.131,00 2.998.855,99 2.159.510,76 839.345,232.998.855,99 242.275,01CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses

300,003.244.845,00 3.245.145,00 3.002.827,15 2.163.481,92 839.345,233.002.827,15 242.317,85ART. 22 Material, subministrament i altres



(2016) Pàg. 22


Política

Grup Prog.

16

163

Benestar comunitari

Neteja viaria



NETES









50,00 50,00 50,00CTE 230 Dietes


250,00 250,00 113,20 113,20113,20 136,80CTE 231 Locomoció


3.245.145,00 300,00 3.245.445,00 3.002.940,35 3.002.940,35 2.163.595,12 839.345,23 242.504,65CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis

0,082.499,922.499,922.499,922.500,002.500,00163 625 62500 Mobiliari

2.500,00 2.500,00 2.499,92 2.499,922.499,92 0,08CTE 625 Mobiliari

2.500,00 2.500,00 2.499,92 2.499,922.499,92 0,08ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis

2.500,00 2.500,00 2.499,92 2.499,92 2.499,92 0,08CAP. 6 Inversions Reals

247.230,84844.577,752.328.639,453.173.217,203.173.217,203.420.448,042.116,043.418.332,00TOTAL GR. PROGRA. 163



(2016) Pàg. 23


Política

Grup Prog.

16

164

Benestar comunitari

Cementiri i serveis funeraris



NETES








9,9820.908,0220.908,0220.908,0220.918,0020.918,00164 120 12003 Bàsiques Grup C1

2,317.286,697.286,697.286,697.289,007.289,00164 120 12006 Triennis







1.781,468.653,548.653,548.653,5410.435,0010.435,00164 130 13002 Altres remuneracions laboral fix

62.488,00 62.488,00 60.696,84 60.696,8460.696,84 1.791,16CTE 130 Laboral fixe

-1.263,8272.693,8272.693,8272.693,8271.430,00-2.150,0073.580,00164 131 13100 Laboral eventual

73.580,00 -2.150,00 71.430,00 72.693,82 72.693,8272.693,82 -1.263,82CTE 131 Laboral eventual

-2.150,00136.068,00 133.918,00 133.390,66 133.390,66133.390,66 527,34ART. 13 Personal Laboral

52,097.357,917.357,917.357,917.410,007.150,00260,00164 151 15100 Gratificacions

260,00 7.150,00 7.410,00 7.357,91 7.357,917.357,91 52,09CTE 151 Gratificacions

7.150,00260,00 7.410,00 7.357,91 7.357,917.357,91 52,09ART. 15 Incentius al rendiment





-455,582.049,735.424,857.474,587.474,587.019,003.050,003.969,00164 212 21200 Edificis i altres construccions

3.969,00 3.050,00 7.019,00 7.474,58 5.424,85 2.049,737.474,58 -455,58CTE 212 Edificis i altres construccions



(2016) Pàg. 24


Política

Grup Prog.

16

164

Benestar comunitari




NETES








459,24100,76100,76100,76560,00560,00164 213 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge

560,00 560,00 100,76 100,76100,76 459,24CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge

3.050,004.529,00 7.579,00 7.575,34 5.525,61 2.049,737.575,34 3,66ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació

267,52176,603.564,883.741,483.741,484.009,004.009,00164 221 22100 Energia elèctrica

762,883.638,123.638,123.638,124.401,004.401,00164 221 22101 Aigua

8.410,00 8.410,00 7.379,60 7.203,00 176,607.379,60 1.030,40CTE 221 Subministraments



125,00160,00160,00160,00285,00285,00164 226 22603 Publicació en diaris oficials

3.809,651.054,351.054,351.054,354.864,00-1.050,005.914,00164 226 22699 Altres despeses diverses

6.199,00 -1.050,00 5.149,00 1.214,35 160,00 1.054,351.214,35 3.934,65CTE 226 Despeses diverses

29,11194,602.043,292.237,892.237,892.267,002.267,00164 227 22700 Neteja i higiene

5,00484,00484,00484,00489,00489,00164 227 22701 Seguretat

2.756,00 2.756,00 2.721,89 2.527,29 194,602.721,89 34,11CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses



400,00 400,00 400,00CTE 230 Dietes


350,00 350,00 350,00CTE 231 Locomoció





(2016) Pàg. 25


Política

Grup Prog.

16

164

Benestar comunitari




NETES








305,81187,5512.506,6412.694,1912.694,1913.000,0013.000,00164 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge

13.000,00 13.000,00 12.694,19 12.506,64 187,5512.694,19 305,81CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge

13.000,00 13.000,00 12.694,19 12.506,64 187,5512.694,19 305,81ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis

1.304,176.695,836.695,836.695,838.000,00-2.000,0010.000,00164 632 63200 Edificis i altres construccions

10.000,00 -2.000,00 8.000,00 6.695,83 6.695,836.695,83 1.304,17CTE 632 Edificis i altres construccions

-2.000,0010.000,00 8.000,00 6.695,83 6.695,836.695,83 1.304,17ART. 63 Inver. de rep. associat func. op. serv.

381,0024.619,0024.619,0024.619,0025.000,0025.000,00164 640 64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial

25.000,00 25.000,00 24.619,00 24.619,0024.619,00 381,00CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial

25.000,00 25.000,00 24.619,00 24.619,0024.619,00 381,00ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial

48.000,00 -2.000,00 46.000,00 44.009,02 44.009,02 43.821,47 187,55 1.990,98CAP. 6 Inversions Reals

10.489,839.049,75306.336,42315.386,17315.386,17325.876,00-2.700,00328.576,00TOTAL GR. PROGRA. 164



(2016) Pàg. 26


Política

Grup Prog.

16

165

Benestar comunitari

Enllumenat públic



NETES








202,00202,00202,00165 213 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge

202,00 202,00 202,00CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge

202,00 202,00 202,00ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació

38.762,4848.103,10534.767,42582.870,52582.870,52621.633,00-46.900,00668.533,00165 221 22100 Energia elèctrica

668.533,00 -46.900,00 621.633,00 582.870,52 534.767,42 48.103,10582.870,52 38.762,48CTE 221 Subministraments

6.427,66107.311,13550.846,21658.157,34658.157,34664.585,00-9.500,00674.085,00165 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses


-56.400,001.342.618,00 1.286.218,00 1.241.027,86 1.085.613,63 155.414,231.241.027,86 45.190,14ART. 22 Material, subministrament i altres

1.342.820,00 -56.400,00 1.286.420,00 1.241.027,86 1.241.027,86 1.085.613,63 155.414,23 45.392,14CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis

1.128,8148.003,0163.410,85111.413,86111.413,86112.542,6757.609,6754.933,00165 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge

54.933,00 57.609,67 112.542,67 111.413,86 63.410,85 48.003,01111.413,86 1.128,81CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge

57.609,6754.933,00 112.542,67 111.413,86 63.410,85 48.003,01111.413,86 1.128,81ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis

54.933,00 57.609,67 112.542,67 111.413,86 111.413,86 63.410,85 48.003,01 1.128,81CAP. 6 Inversions Reals

46.520,95203.417,241.149.024,481.352.441,721.352.441,721.398.962,671.209,671.397.753,00TOTAL GR. PROGRA. 165



(2016) Pàg. 27


Política

Grup Prog.

17

171

Medi ambient

Parcs i jardins



NETES









237.599,00 237.599,00 236.978,47 236.978,47236.978,47 620,53CTE 130 Laboral fixe


-0,604.000,604.000,604.000,604.000,004.000,00171 151 15100 Gratificacions

4.000,00 4.000,00 4.000,60 4.000,604.000,60 -0,60CTE 151 Gratificacions

4.000,00 4.000,00 4.000,60 4.000,604.000,60 -0,60ART. 15 Incentius al rendiment

3.300,745.842,3468.182,9274.025,2674.025,2677.326,0077.326,00171 160 16000 Seguretat Social

77.326,00 77.326,00 74.025,26 68.182,92 5.842,3474.025,26 3.300,74CTE 160 Quotes socials

77.326,00 77.326,00 74.025,26 68.182,92 5.842,3474.025,26 3.300,74ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

318.925,00 318.925,00 315.004,33 315.004,33 309.161,99 5.842,34 3.920,67CAP. 1 Despeses de Personal

2.864,438.504,2729.431,3037.935,5737.935,5740.800,0040.800,00171 210 21000 Infraestructura i béns naturals

40.800,00 40.800,00 37.935,57 29.431,30 8.504,2737.935,57 2.864,43CTE 210 Infraestructura i béns naturals




-841,1111,762.252,352.264,112.264,111.423,001.423,00171 221 22100 Energia elèctrica

5.512,6645.890,3445.890,3445.890,3451.403,0051.403,00171 221 22101 Aigua


142,518.018,498.018,498.018,498.161,008.161,00171 227 22701 Seguretat

0,013.059,993.059,993.059,993.060,003.060,00171 227 22706 Estudis i treballs tècnics




(2016) Pàg. 28


Política

Grup Prog.

17

171

Medi ambient

Parcs i jardins



NETES











50,00 50,00 50,00CTE 230 Dietes


250,00 250,00 250,00CTE 231 Locomoció



988,664.477,61257,734.735,344.735,345.724,005.724,00171 625 62500 Mobiliari

5.724,00 5.724,00 4.735,34 257,73 4.477,614.735,34 988,66CTE 625 Mobiliari

5.724,00 5.724,00 4.735,34 257,73 4.477,614.735,34 988,66ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis

5.724,00 5.724,00 4.735,34 4.735,34 257,73 4.477,61 988,66CAP. 6 Inversions Reals

17.746,27151.024,28917.700,451.068.724,731.068.724,731.086.471,00-18.000,001.104.471,00TOTAL GR. PROGRA. 171



(2016) Pàg. 29


Política

Grup Prog.

17

172

Medi ambient

Protecció i millora del medi ambient



NETES








3.661,2424.120,6324.120,6324.120,6327.781,87-2.389,1330.171,00172 120 12000 Bàsiques Grup A1

3.792,0610.956,9410.956,9410.956,9414.749,00-11.990,0026.739,00172 120 12001 Bàsiques Grup A2

18,9641.816,0441.816,0441.816,0441.835,0041.835,00172 120 12003 Bàsiques Grup C1

850,0916.422,9116.422,9116.422,9117.273,00-1.565,0018.838,00172 120 12006 Triennis




1.561,205.364,805.364,805.364,806.926,006.926,00172 121 12103 Altres complements



10,0010,0010,00172 151 15100 Gratificacions







576,612.987,5116.827,2819.814,7920.391,3420.391,4014.791,405.600,00172 226 22699 Altres despeses diverses

5.600,00 14.791,40 20.391,40 19.814,79 16.827,28 2.987,5120.391,34 576,61CTE 226 Despeses diverses

14.791,405.600,00 20.391,40 19.814,79 16.827,28 2.987,5120.391,34 576,61ART. 22 Material, subministrament i altres


50,00 50,00 50,00CTE 230 Dietes



(2016) Pàg. 30


Política

Grup Prog.

17

172

Medi ambient

Protecció i millora del medi ambient



NETES








111,3247,2847,2847,28158,60-91,40250,00172 231 23120 Locomoció del personal no directiu

250,00 -91,40 158,60 47,28 47,2847,28 111,32CTE 231 Locomoció

-91,40300,00 208,60 47,28 47,2847,28 161,32ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei

5.900,00 14.700,00 20.600,00 20.438,62 19.862,07 16.874,56 2.987,51 737,93CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis

25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00172 619 61914 Millora vianants Camí de Rajadell

25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00172 619 61915 Riera Rajadell al barri del Xup

50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,0050.000,00CTE 619 Inversions de reposició

50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,0050.000,00ART. 61 Inversions rep.en inf.i béns d'ús gral.

903,87903,87903,87903,87903,87172 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge

903,87 903,87 903,87 903,87903,87CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge

903,87 903,87 903,87 903,87903,87ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis

50.000,00 903,87 50.903,87 50.903,87 50.903,87 25.903,87 25.000,00CAP. 6 Inversions Reals

20.746,5933.149,45330.074,70363.224,15363.800,70383.970,74-49.690,26433.661,00TOTAL GR. PROGRA. 172



(2016) Pàg. 31


Política

Grup Prog.

22

221

Altres prestacions a favor dels treballadors

Altres prest econòmiques a favor dels treballadors



NETES








67.694,95413.821,90413.821,90413.821,90481.516,8599.033,85382.483,00221 143 14300 Altre personal

382.483,00 99.033,85 481.516,85 413.821,90 413.821,90413.821,90 67.694,95CTE 143 Altre personal

99.033,85382.483,00 481.516,85 413.821,90 413.821,90413.821,90 67.694,95ART. 14 Altre Personal

50.559,00396,00396,00396,0050.955,0050.955,00221 151 15100 Gratificacions

50.955,00 50.955,00 396,00 396,00396,00 50.559,00CTE 151 Gratificacions

50.955,00 50.955,00 396,00 396,00396,00 50.559,00ART. 15 Incentius al rendiment

13.572,7897.463,22111.036,00111.036,00111.036,00-13.012,00124.048,00221 160 16000 Seguretat Social

156.119,9928.975,13296.227,88325.203,01325.203,01481.323,00481.323,00221 160 16008 Assistència mèdico-farmacèutica


99.318,2016.944,8016.944,8016.944,80116.263,00116.263,00221 161 16103 Pensions excepcionals

116.263,00 116.263,00 16.944,80 16.944,8016.944,80 99.318,20CTE 161 Prestacions socials

62.678,603.130,004.191,407.321,407.321,4070.000,0070.000,00221 162 16200 Formació del personal

70.000,00 70.000,00 7.321,40 4.191,40 3.130,007.321,40 62.678,60CTE 162 Despeses socials del personal


1.225.072,00 86.021,85 1.311.093,85 874.723,11 874.723,11 829.045,20 45.677,91 436.370,74CAP. 1 Despeses de Personal


10,00 10,00 10,00CTE 230 Dietes

-9,5019,5019,5019,5010,0010,00221 231 23120 Locomoció del personal no directiu

10,00 10,00 19,50 19,5019,50 -9,50CTE 231 Locomoció


20,00 20,00 19,50 19,50 19,50 0,50CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis



(2016) Pàg. 32


Política

Grup Prog.

22

221

Altres prestacions a favor dels treballadors

Altres prest econòmiques a favor dels treballadors



NETES








227,0772,9372,9372,93300,00300,00221 453 45390 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub.

3.000,003.000,003.000,00221 453 45391 Altres subvencions a organismes públics

3.300,00 3.300,00 72,93 72,9372,93 3.227,07CTE 453 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub.

3.300,00 3.300,00 72,93 72,9372,93 3.227,07ART. 45 A Comunitats Autònomes

4.502,00562,00562,00562,005.064,001.500,003.564,00221 481 48100 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació

3.564,00 1.500,00 5.064,00 562,00 562,00562,00 4.502,00CTE 481 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació

1.500,003.564,00 5.064,00 562,00 562,00562,00 4.502,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

3.564,00 4.800,00 8.364,00 634,93 634,93 562,00 72,93 7.729,07CAP. 4 Transferències Corrents

444.100,3145.750,84829.626,70875.377,54875.377,541.319.477,8590.821,851.228.656,00TOTAL GR. PROGRA. 221



(2016) Pàg. 33


Política

Grup Prog.

23

231

Serveis socials i promoció social

Assistència social primària



NETES








2.328,7689.646,2489.646,2489.646,2491.975,0091.975,00231 120 12000 Bàsiques Grup A1

13.689,27393.773,73393.773,73393.773,73407.463,00-6.239,00413.702,00231 120 12001 Bàsiques Grup A2

9.653,90105.856,10105.856,10105.856,10115.510,005.300,00110.210,00231 120 12003 Bàsiques Grup C1

4,898.911,118.911,118.911,118.916,008.916,00231 120 12004 Bàsiques Grup C2

9.990,71110.207,29110.207,29110.207,29120.198,00-1.080,00121.278,00231 120 12006 Triennis


16.814,75327.830,25327.830,25327.830,25344.645,001.054,00343.591,00231 121 12100 Complement de destí






604.903,00 -27.150,00 577.753,00 564.215,28 564.215,28564.215,28 13.537,72CTE 130 Laboral fixe

-874,9632.634,9632.634,9632.634,9631.760,0031.760,00231 131 13100 Laboral eventual

31.760,00 31.760,00 32.634,96 32.634,9632.634,96 -874,96CTE 131 Laboral eventual


504,007.670,007.670,007.670,008.174,001.250,006.924,00231 151 15100 Gratificacions








(2016) Pàg. 34


Política

Grup Prog.

23

231





NETES









2.307,341.508,3224.101,3425.609,6626.581,6627.917,003.150,0024.767,00231 202 20200 Edificis i altres construccions

24.767,00 3.150,00 27.917,00 25.609,66 24.101,34 1.508,3226.581,66 2.307,34CTE 202 Edificis i altres construccions

3.150,0024.767,00 27.917,00 25.609,66 24.101,34 1.508,3226.581,66 2.307,34ART. 20 Arrendaments i cànons

371,192.373,2318.876,5821.249,8121.249,8121.621,009.206,0012.415,00231 212 21200 Edificis i altres construccions

12.415,00 9.206,00 21.621,00 21.249,81 18.876,58 2.373,2321.249,81 371,19CTE 212 Edificis i altres construccions

2.224,722.165,421.502,863.668,283.668,285.893,005.893,00231 213 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge

5.893,00 5.893,00 3.668,28 1.502,86 2.165,423.668,28 2.224,72CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge

118,00118,00118,00231 214 21400 Material de transport

118,00 118,00 118,00CTE 214 Material de transport


49,25700,75700,75700,75750,00750,00231 220 22000 Material d'oficina

458,11981,89981,89981,891.440,001.440,00231 220 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

2.190,00 2.190,00 1.682,64 1.682,641.682,64 507,36CTE 220 Material d'oficina

5.340,621.834,6227.539,8529.374,4729.374,4734.715,09775,0933.940,00231 221 22100 Energia elèctrica

592,121.109,881.109,881.109,881.702,001.702,00231 221 22101 Aigua

-1.519,9298,787.466,417.565,197.565,196.045,27635,275.410,00231 221 22102 Gas

1.033,7992,821.982,392.075,212.075,213.109,003.109,00231 221 22103 Combustibles i carburants

4.109,991.602,426.287,597.890,0110.824,2612.000,0012.000,00231 221 22105 Productes alimentaris

1.064,99152,451.282,561.435,011.435,012.500,002.500,00231 221 22106 Productes farmacèutics i material sanitari

160,00160,00160,00231 221 22110 Productes neteja i acondicionament

58.821,00 1.410,36 60.231,36 49.449,77 45.668,68 3.781,0952.384,02 10.781,59CTE 221 Subministraments

117,1031.549,9031.549,9031.549,9031.667,0031.667,00231 222 22200 Serveis Telecomunicacions



(2016) Pàg. 35


Política

Grup Prog.

23

231





NETES








31.667,00 31.667,00 31.549,90 31.549,9031.549,90 117,10CTE 222 Comunicacions

674,14178,90326,96505,86505,861.180,001.180,00231 226 22601 Atencions protocolàries i representatives

4.867,251.359,247.983,519.342,759.342,7514.210,0014.210,00231 226 22602 Publicitat i propaganda


6.462,00780,00780,00780,007.242,007.242,00231 226 22604 Jurídics, contenciosos

6.247,3415.922,0614.051,9329.973,9929.973,9936.221,332.126,3334.095,00231 226 22606 Reunions, conferències i cursos

5.068,339.915,578.162,9518.078,5218.078,5223.146,85-2.553,1525.700,00231 226 22609 Activitats culturals i esportives

-4.878,3358.954,8066.508,41125.463,21127.869,01120.584,8837.311,8883.273,00231 226 22699 Altres despeses diverses


1.093,756.470,7869.901,5776.372,3576.372,3577.466,10795,1076.671,00231 227 22700 Neteja i higiene

203,8824.515,32124.628,80149.144,12149.144,12149.348,00149.348,00231 227 22701 Seguretat

145.982,85228.183,311.086.214,741.314.398,051.316.467,191.460.380,90-1.195,101.461.576,00231 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses

1.687.595,00 -400,00 1.687.195,00 1.539.914,52 1.280.745,11 259.169,411.541.983,66 147.280,48CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses

37.895,421.946.763,00 1.984.658,42 1.806.741,16 1.457.460,09 349.281,071.814.150,35 177.917,26ART. 22 Material, subministrament i altres

1.663,40336,60336,60336,602.000,002.000,00231 230 23020 Dietes del personal no directiu

2.000,00 2.000,00 336,60 336,60336,60 1.663,40CTE 230 Dietes


9.869,00 9.869,00 1.971,73 1.971,731.971,73 7.897,27CTE 231 Locomoció


2.001.825,00 50.251,42 2.052.076,42 1.867.958,43 1.859.577,24 1.504.249,20 355.328,04 192.499,18CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis

15.000,0015.000,0015.000,00231 449 44900 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local

15.000,00 15.000,00 15.000,00CTE 449 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local



(2016) Pàg. 36


Política

Grup Prog.

23

231





NETES








15.000,00 15.000,00 15.000,00ART. 44 A ens públics i soci. mercantils entitat local

5.373,006.642,0042.525,0049.167,0049.167,0054.540,0054.540,00231 472 47200 Subv. per a reduir preu a pagar pel consumidor

54.540,00 54.540,00 49.167,00 42.525,00 6.642,0049.167,00 5.373,00CTE 472 Subv. per a reduir preu a pagar pel consumidor

54.540,00 54.540,00 49.167,00 42.525,00 6.642,0049.167,00 5.373,00ART. 47 A Empreses privades

45.727,7114.274,0039.998,2954.272,2954.272,29100.000,00100.000,00231 480 48000 Atencions benèfiques i assistencials

6.359,2545.619,93127.706,88173.326,81173.326,81179.686,0669.686,06110.000,00231 480 48001 Beques menjador escolar

-32.348,59152.348,59152.348,59152.348,59120.000,00120.000,00231 480 48002 Ajudes a l'habitatge

10.850,0010.850,00-9.150,0020.000,00231 480 48003 Ajuts pagament plusvàlues i IBI

350.000,00 60.536,06 410.536,06 379.947,69 320.053,76 59.893,93379.947,69 30.588,37CTE 480 Atencions benèfiques i assistencials


55.135,6054.864,40110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00231 489 48913 Ajuts escolars

19.280,00277.555,0035.480,00313.035,00313.035,00332.315,007.000,00325.315,00231 489 48920 Subvencions nominatives

455.315,00 7.000,00 462.315,00 443.035,00 90.344,40 352.690,60443.035,00 19.280,00CTE 489 Altres transferències

67.536,06805.315,00 872.851,06 822.982,69 410.398,16 412.584,53822.982,69 49.868,37ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

874.855,00 67.536,06 942.391,06 872.149,69 872.149,69 452.923,16 419.226,53 70.241,37CAP. 4 Transferències Corrents

245,10628,002.776,903.404,903.404,903.650,003.650,00231 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge

3.650,00 3.650,00 3.404,90 2.776,90 628,003.404,90 245,10CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge

89,122.955,442.955,445.910,885.910,886.000,006.000,00231 625 62500 Mobiliari

6.000,00 6.000,00 5.910,88 2.955,44 2.955,445.910,88 89,12CTE 625 Mobiliari

0,0118.777,9918.777,9918.777,9918.778,0018.778,00231 627 62702 Projectes complexos

18.778,00 18.778,00 18.777,99 18.777,9918.777,99 0,01CTE 627 Projectes complexos



(2016) Pàg. 37


Política

Grup Prog.

23

231





NETES












15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00ART. 78 A Famílies e Instituc. sense fi de lucre

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00CAP. 7 Transferències de Capital

410.296,14838.669,444.745.411,545.584.080,985.592.462,175.994.377,1294.568,125.899.809,00TOTAL GR. PROGRA. 231



(2016) Pàg. 38


Política

Grup Prog.

24

241

Promoció de l'ocupació




NETES








20,8061.365,2061.365,2061.365,2061.386,0061.386,00241 120 12000 Bàsiques Grup A1

15,9440.692,0640.692,0640.692,0640.708,0040.708,00241 120 12001 Bàsiques Grup A2

6.242,9820.908,0220.908,0220.908,0227.151,00-3.750,0030.901,00241 120 12003 Bàsiques Grup C1

4,898.911,118.911,118.911,118.916,008.916,00241 120 12004 Bàsiques Grup C2

1.100,1826.254,8226.254,8226.254,8227.355,0027.355,00241 120 12006 Triennis


4.069,3576.004,6576.004,6576.004,6580.074,00-600,0080.674,00241 121 12100 Complement de destí





21.431,00 21.431,00 21.426,89 21.426,8921.426,89 4,11CTE 130 Laboral fixe


474.809,72968.231,67968.231,67968.231,671.443.041,39-13.434,611.456.476,00241 143 14300 Altre personal

1.456.476,00 -13.434,61 1.443.041,39 968.231,67 968.231,67968.231,67 474.809,72CTE 143 Altre personal

-13.434,611.456.476,00 1.443.041,39 968.231,67 968.231,67968.231,67 474.809,72ART. 14 Altre Personal

960,00960,00960,00241 151 15100 Gratificacions








(2016) Pàg. 39


Política

Grup Prog.

24

241





NETES









5,005,005,00241 202 20200 Edificis i altres construccions

5,00 5,00 5,00CTE 202 Edificis i altres construccions

276,521.328,586.642,907.971,487.971,488.248,008.248,00241 206 20600 Equips per a processos d'informació

8.248,00 8.248,00 7.971,48 6.642,90 1.328,587.971,48 276,52CTE 206 Equips per a processos d'informació

8.253,00 8.253,00 7.971,48 6.642,90 1.328,587.971,48 281,52ART. 20 Arrendaments i cànons

20,25332,75332,75332,75353,00353,00241 212 21200 Edificis i altres construccions

353,00 353,00 332,75 332,75332,75 20,25CTE 212 Edificis i altres construccions

-1.629,611.689,611.689,611.689,6160,0060,00241 213 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge

60,00 60,00 1.689,61 1.689,611.689,61 -1.629,61CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge

2.004,65163,35163,35163,352.168,002.168,00241 215 21500 Mobiliari i estris

2.168,00 2.168,00 163,35 163,35163,35 2.004,65CTE 215 Mobiliari i estris

2.581,00 2.581,00 2.185,71 496,10 1.689,612.185,71 395,29ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació

6.781,553.018,453.018,453.018,459.800,009.800,00241 220 22000 Material d'oficina

9.800,00 9.800,00 3.018,45 3.018,453.018,45 6.781,55CTE 220 Material d'oficina

19,22399,78399,78399,78419,00419,00241 222 22200 Serveis Telecomunicacions

419,00 419,00 399,78 399,78399,78 19,22CTE 222 Comunicacions

10.456,771.659,835.554,407.214,2310.754,2317.671,0017.671,00241 224 22400 Primes d'assegurances

17.671,00 17.671,00 7.214,23 5.554,40 1.659,8310.754,23 10.456,77CTE 224 Primes d'assegurances



1.114,15721,85721,85721,851.836,001.836,00241 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses



(2016) Pàg. 40


Política

Grup Prog.

24

241





NETES








1.836,00 1.836,00 721,85 721,85721,85 1.114,15CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses


1.200,001.200,001.200,00241 230 23020 Dietes del personal no directiu

1.200,00 1.200,00 1.200,00CTE 230 Dietes


2.002,00 2.002,00 625,56 625,56625,56 1.376,44CTE 231 Locomoció



7.500,0012.500,0012.500,0025.000,0025.000,0032.500,007.500,0025.000,00241 453 45300 Subvencions per foment de l'ocupació

25.000,00 7.500,00 32.500,00 25.000,00 12.500,00 12.500,0025.000,00 7.500,00CTE 453 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub.

44,0044,0044,00241 454 45400 Transferències a altres ens públics

44,00 44,00 44,00CTE 454 A empreses públiques i altres ens públics

7.500,0025.044,00 32.544,00 25.000,00 12.500,00 12.500,0025.000,00 7.544,00ART. 45 A Comunitats Autònomes

10.382,5028.484,8528.484,8528.484,8538.867,3518.827,3520.040,00241 462 46200 A Ajuntaments

20.040,00 18.827,35 38.867,35 28.484,85 28.484,8528.484,85 10.382,50CTE 462 A ajuntaments

3.000,0021.003,6021.003,6021.003,6024.003,6018.003,606.000,00241 465 46500 Al Consell Comarcal del Bages

6.000,00 18.003,60 24.003,60 21.003,60 21.003,6021.003,60 3.000,00CTE 465 Al Consell Comarcal del Bages

36.830,9526.040,00 62.870,95 49.488,45 49.488,4549.488,45 13.382,50ART. 46 A Entitats Locals

126.320,00126.320,00126.320,00126.320,0076.000,0050.320,00241 470 47000 Subv. foment de l'ocupació

50.320,00 76.000,00 126.320,00 126.320,00 126.320,00126.320,00CTE 470 Subv. per a foment de l'ocupació



(2016) Pàg. 41


Política

Grup Prog.

24

241





NETES








76.000,0050.320,00 126.320,00 126.320,00 126.320,00126.320,00ART. 47 A Empreses privades

58.557,0058.557,0058.557,0058.557,0058.557,00241 480 48000 Atencions benèfiques i assistencials

58.557,00 58.557,00 58.557,00 58.557,0058.557,00CTE 480 Atencions benèfiques i assistencials

15.931,45934,5039.533,0040.467,5040.467,5056.398,95-11.581,0567.980,00241 481 48100 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació

67.980,00 -11.581,05 56.398,95 40.467,50 39.533,00 934,5040.467,50 15.931,45CTE 481 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació

90,0090,0090,00241 489 48900 Altres transferències

154.112,8057.000,00211.112,80211.112,80211.112,8054.719,80156.393,00241 489 48920 Subvencions nominatives

156.483,00 54.719,80 211.202,80 211.112,80 57.000,00 154.112,80211.112,80 90,00CTE 489 Altres transferències

43.138,75283.020,00 326.158,75 310.137,30 96.533,00 213.604,30310.137,30 16.021,45ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu


422,00778,00778,00778,001.200,001.200,00241 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge

1.200,00 1.200,00 778,00 778,00778,00 422,00CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge

2.100,002.100,002.100,00241 625 62500 Mobiliari

2.100,00 2.100,00 2.100,00CTE 625 Mobiliari

3.300,00 3.300,00 778,00 778,00778,00 2.522,00ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis

3.300,00 3.300,00 778,00 778,00 778,00 2.522,00CAP. 6 Inversions Reals

852.484,04603.069,922.034.903,122.637.973,042.641.513,043.490.457,08191.880,083.298.577,00TOTAL GR. PROGRA. 241



(2016) Pàg. 42


Política

Grup Prog.

31

311

Sanitat

Protecció de la salubritat pública



NETES








5.353,5647.490,4447.490,4447.490,4452.844,00-900,0053.744,00311 120 12001 Bàsiques Grup A2

-61,1510.520,1510.520,1510.520,1510.459,0010.459,00311 120 12003 Bàsiques Grup C1

2.323,299.082,719.082,719.082,7111.406,0011.406,00311 120 12006 Triennis



163,0149.861,9949.861,9949.861,9950.025,00-4.430,0054.455,00311 121 12101 Complement específic




-185,161.562,161.562,161.562,161.377,00-300,001.677,00311 130 13002 Altres remuneracions laboral fix

72.039,00 -300,00 71.739,00 71.441,53 71.441,5371.441,53 297,47CTE 130 Laboral fixe

-300,0072.039,00 71.739,00 71.441,53 71.441,5371.441,53 297,47ART. 13 Personal Laboral

20,0020,0020,00311 151 15100 Gratificacions



4.555,695.444,6155.398,7060.843,3160.843,3165.399,00-800,0066.199,00311 160 16000 Seguretat Social

66.199,00 -800,00 65.399,00 60.843,31 55.398,70 5.444,6160.843,31 4.555,69CTE 160 Quotes socials

-800,0066.199,00 65.399,00 60.843,31 55.398,70 5.444,6160.843,31 4.555,69ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa


600,00600,00600,00311 226 22601 Atencions protocolàries i representatives

746,87145,20107,93253,13253,131.000,001.000,00311 226 22602 Publicitat i propaganda




(2016) Pàg. 43


Política

Grup Prog.

31

311

Sanitat

Protecció de la salubritat pública



NETES









16.008,3211.006,0750.710,6161.716,6862.617,0577.725,0077.725,00311 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses



87,80112,20112,20112,20200,00200,00311 230 23020 Dietes del personal no directiu

200,00 200,00 112,20 112,20112,20 87,80CTE 230 Dietes


275,00 275,00 310,50 310,50310,50 -35,50CTE 231 Locomoció



350,00350,00350,00311 489 48920 Subvencions nominatives




51.084,3628.625,22333.014,42361.639,64364.124,01412.724,0015.770,00396.954,00TOTAL GR. PROGRA. 311



(2016) Pàg. 44


Política

Grup Prog.

31

312

Sanitat

Hospitals, serveis assist. i centres de salut



NETES













148,4557,5557,5557,55206,00206,00312 222 22200 Serveis Telecomunicacions

206,00 206,00 57,55 57,5557,55 148,45CTE 222 Comunicacions

52,06347,743.651,203.998,943.998,944.051,004.051,00312 227 22700 Neteja i higiene


4.257,00 4.257,00 4.056,49 3.708,75 347,744.056,49 200,51ART. 22 Material, subministrament i altres

4.334,00 4.334,00 4.056,49 4.056,49 3.708,75 347,74 277,51CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis

277,51347,743.708,754.056,494.056,494.334,004.334,00TOTAL GR. PROGRA. 312



(2016) Pàg. 45


Política

Grup Prog.

32

320

Educació

Admó. gral. educació



NETES








2.752,0424.520,9624.520,9624.520,9627.273,0027.273,00320 120 12001 Bàsiques Grup A2

9,9820.908,0220.908,0220.908,0220.918,0020.918,00320 120 12003 Bàsiques Grup C1

1.320,7314.492,2714.492,2714.492,2715.813,0015.813,00320 120 12006 Triennis

64.004,00 64.004,00 59.921,25 59.921,2559.921,25 4.082,75CTE 120 Retribucions bàsiques

2.440,8828.077,1228.077,1228.077,1230.518,0030.518,00320 121 12100 Complement de destí



-200,00141.279,00 141.079,00 132.234,27 132.234,27132.234,27 8.844,73ART. 12 Personal Funcionari


34.545,00 34.545,00 34.538,48 34.538,4834.538,48 6,52CTE 130 Laboral fixe


-30,0050,0050,0050,0020,0020,00320 151 15100 Gratificacions

20,00 20,00 50,00 50,0050,00 -30,00CTE 151 Gratificacions

20,00 20,00 50,00 50,0050,00 -30,00ART. 15 Incentius al rendiment





504,00504,00504,00320 226 22602 Publicitat i propaganda

350,00350,00350,00320 226 22606 Reunions, conferències i cursos

765,74434,26434,26434,261.200,001.200,00320 226 22699 Altres despeses diverses

2.054,00 2.054,00 434,26 434,26434,26 1.619,74CTE 226 Despeses diverses



(2016) Pàg. 46


Política

Grup Prog.

32

320

Educació

Admó. gral. educació



NETES








2.054,00 2.054,00 434,26 434,26434,26 1.619,74ART. 22 Material, subministrament i altres


200,00 200,00 200,00CTE 230 Dietes


350,00 350,00 560,87 560,87560,87 -210,87CTE 231 Locomoció

550,00 550,00 560,87 560,87560,87 -10,87ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei

2.604,00 2.604,00 995,13 995,13 995,13 1.608,87CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis

77.280,0077.280,0077.280,0077.280,0077.280,00320 770 77000 Aportació a empreses privades

77.280,00 77.280,00 77.280,00 77.280,0077.280,00CTE 770 Aportació a empreses privades

77.280,00 77.280,00 77.280,00 77.280,0077.280,00ART. 77 A Empreses privades


18.285,7080.709,21205.439,09286.148,30286.148,30304.434,00-3.800,00308.234,00TOTAL GR. PROGRA. 320



(2016) Pàg. 47


Política

Grup Prog.

32

322

Educació

Creació centres enseyament secundari



NETES








-19.169,0019.169,00322 622 62200 Edificis i altres construccions

19.169,00 -19.169,00CTE 622 Edificis i altres construccions

-19.169,0019.169,00ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis

19.169,00 -19.169,00CAP. 6 Inversions Reals

-19.169,0019.169,00TOTAL GR. PROGRA. 322



(2016) Pàg. 48


Política

Grup Prog.

32

323

Educació

Funcionament centres d'ensenyament



NETES









271.413,00 -2.600,00 268.813,00 250.307,51 250.307,51250.307,51 18.505,49CTE 130 Laboral fixe

-32.157,7454.505,7454.505,7454.505,7422.348,0022.348,00323 131 13100 Laboral eventual

22.348,00 22.348,00 54.505,74 54.505,7454.505,74 -32.157,74CTE 131 Laboral eventual

-2.600,00293.761,00 291.161,00 304.813,25 304.813,25304.813,25 -13.652,25ART. 13 Personal Laboral

110,00110,00110,00323 151 15100 Gratificacions






390.199,00 -4.800,00 385.399,00 390.290,48 390.290,48 383.290,83 6.999,65 -4.891,48CAP. 1 Despeses de Personal

71,768.301,248.301,248.301,248.373,008.373,00323 200 20000 Terrenys i béns naturals

8.373,00 8.373,00 8.301,24 8.301,248.301,24 71,76CTE 200 Terrenys i béns naturals



5.660,0045.923,00 51.583,00 51.148,43 49.265,59 1.882,8451.148,43 434,57ART. 20 Arrendaments i cànons

-1.624,7210.667,3158.735,9169.403,2269.403,2267.778,5018.778,5049.000,00323 212 21200 Edificis i altres construccions

49.000,00 18.778,50 67.778,50 69.403,22 58.735,91 10.667,3169.403,22 -1.624,72CTE 212 Edificis i altres construccions

3.575,75777,928.246,339.024,259.024,2512.600,0012.600,00323 213 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge

12.600,00 12.600,00 9.024,25 8.246,33 777,929.024,25 3.575,75CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge



(2016) Pàg. 49


Política

Grup Prog.

32

323

Educació




NETES









37.944,1213.272,85147.124,53160.397,38160.397,38198.341,50-809,50199.151,00323 221 22100 Energia elèctrica

5.418,56647,8226.545,6227.193,4427.193,4432.612,0032.612,00323 221 22101 Aigua

-35.919,642.538,27255.547,37258.085,64258.085,64222.166,0025.000,00197.166,00323 221 22102 Gas


-15,454.735,454.735,454.735,454.720,004.720,00323 222 22200 Serveis Telecomunicacions

4.720,00 4.720,00 4.735,45 4.735,454.735,45 -15,45CTE 222 Comunicacions




5.187,4487.211,94922.012,621.009.224,561.009.224,561.014.412,00-9.000,001.023.412,00323 227 22700 Neteja i higiene

140,49693,729.015,799.709,519.709,519.850,009.850,00323 227 22701 Seguretat


1.821.267,00 -27.660,00 1.793.607,00 1.778.850,56 1.561.870,80 216.979,761.778.850,56 14.756,44CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses



200,00 200,00 200,00CTE 230 Dietes


350,00 350,00 350,00CTE 231 Locomoció



31.745,0031.745,0031.745,0031.745,0031.745,00323 452 45200 A fundacions de les comunitats autònomes



(2016) Pàg. 50


Política

Grup Prog.

32

323

Educació




NETES








31.745,00 31.745,00 31.745,00 31.745,0031.745,00CTE 452 A fundacions de les comunitat autònomes

31.745,00 31.745,00 31.745,00 31.745,0031.745,00ART. 45 A Comunitats Autònomes

140,003.360,003.360,003.360,003.500,003.500,00323 489 48920 Subvencions nominatives

3.500,00 3.500,00 3.360,00 3.360,003.360,00 140,00CTE 489 Altres transferències

3.500,00 3.500,00 3.360,00 3.360,003.360,00 140,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

35.245,00 35.245,00 35.105,00 35.105,00 3.360,00 31.745,00 140,00CAP. 4 Transferències Corrents

-2.993,139.071,139.071,139.071,136.078,006.078,00323 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge

6.078,00 6.078,00 9.071,13 9.071,139.071,13 -2.993,13CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge

-100,503.939,993.939,993.939,993.839,493.839,49323 625 62500 Mobiliari

3.839,49 3.839,49 3.939,99 3.939,993.939,99 -100,50CTE 625 Mobiliari

3.839,496.078,00 9.917,49 13.011,12 9.071,13 3.939,9913.011,12 -3.093,63ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis

-5.901,666.601,666.601,666.601,66700,00700,00323 632 63200 Edificis i altres construccions

700,00 700,00 6.601,66 6.601,666.601,66 -5.901,66CTE 632 Edificis i altres construccions

700,00 700,00 6.601,66 6.601,666.601,66 -5.901,66ART. 63 Inver. de rep. associat func. op. serv.

6.778,00 3.839,49 10.617,49 19.612,78 19.612,78 15.672,79 3.939,99 -8.995,29CAP. 6 Inversions Reals

13.908,88290.538,752.535.489,862.826.028,612.826.028,612.839.937,4931.358,492.808.579,00TOTAL GR. PROGRA. 323



(2016) Pàg. 51


Política

Grup Prog.

32

324

Educació

Funcionament centres ensenyament secundària



NETES








9,9820.908,0220.908,0220.908,0220.918,0020.918,00324 120 12003 Bàsiques Grup C1

2,275.035,735.035,735.035,735.038,005.038,00324 120 12006 Triennis






139.384,631.379.656,301.379.656,301.379.656,301.519.040,93-22.307,071.541.348,00324 130 13000 Bàsiques laboral fix

1.506,4327.754,5727.754,5727.754,5729.261,0029.261,00324 130 13002 Altres remuneracions laboral fix

1.570.609,00 -22.307,07 1.548.301,93 1.407.410,87 1.407.410,871.407.410,87 140.891,06CTE 130 Laboral fixe



-22.307,071.723.449,00 1.701.141,93 1.602.666,11 1.602.666,111.602.666,11 98.475,82ART. 13 Personal Laboral

-65,10265,10265,10265,10200,00200,00324 151 15100 Gratificacions











(2016) Pàg. 52


Política

Grup Prog.

32

324

Educació




NETES








-2.069,12984,573.564,554.549,124.549,122.480,002.480,00324 213 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge

2.480,00 2.480,00 4.549,12 3.564,55 984,574.549,12 -2.069,12CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge

172,00172,00172,00324 215 21500 Mobiliari i estris

172,00 172,00 172,00CTE 215 Mobiliari i estris

1.000,005.652,00 6.652,00 7.075,64 4.697,27 2.378,377.075,64 -423,64ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació


400,00 400,00 395,47 395,47395,47 4,53CTE 220 Material d'oficina


357,001.141,001.141,001.141,001.498,001.498,00324 221 22101 Aigua

-6.096,89142,8723.314,0223.456,8923.456,8917.360,0017.360,00324 221 22102 Gas

51.506,00 51.506,00 52.335,87 49.816,82 2.519,0552.335,87 -829,87CTE 221 Subministraments

216,725.711,285.711,285.711,285.928,005.928,00324 222 22200 Serveis Telecomunicacions

5.928,00 5.928,00 5.711,28 5.711,285.711,28 216,72CTE 222 Comunicacions

504,00504,00504,00324 223 22300 Transports

504,00 504,00 504,00CTE 223 Transports

879,60344,40344,40344,401.224,001.224,00324 224 22400 Primes d'assegurances

1.224,00 1.224,00 344,40 344,40344,40 879,60CTE 224 Primes d'assegurances

-641,31563,86553,451.117,311.117,31476,00476,00324 226 22602 Publicitat i propaganda


-1.503,003.870,008.908,0012.778,0012.778,0011.275,004.075,007.200,00324 226 22606 Reunions, conferències i cursos



916,447.124,6874.956,8882.081,5682.081,5682.998,0082.998,00324 227 22700 Neteja i higiene



(2016) Pàg. 53


Política

Grup Prog.

32

324

Educació




NETES








61,83371,543.494,633.866,173.866,173.928,003.928,00324 227 22701 Seguretat





200,00 200,00 18,70 18,7018,70 181,30CTE 230 Dietes


350,00 350,00 77,52 77,5277,52 272,48CTE 231 Locomoció



80,0080,0080,00324 449 44900 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local

80,00 80,00 80,00CTE 449 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local

80,00 80,00 80,00ART. 44 A ens públics i soci. mercantils entitat local

56,004.800,004.800,004.800,004.856,004.856,00324 489 48920 Subvencions nominatives

4.856,00 4.856,00 4.800,00 4.800,004.800,00 56,00CTE 489 Altres transferències

4.856,00 4.856,00 4.800,00 4.800,004.800,00 56,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

4.936,00 4.936,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 136,00CAP. 4 Transferències Corrents

3.000,003.000,003.000,00324 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge

3.000,00 3.000,00 3.000,00CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge

224,852.565,14210,012.775,152.775,153.000,003.000,00324 625 62500 Mobiliari

3.000,00 3.000,00 2.775,15 210,01 2.565,142.775,15 224,85CTE 625 Mobiliari



(2016) Pàg. 54


Política

Grup Prog.

32

324

Educació




NETES








3.000,003.000,00 6.000,00 2.775,15 210,01 2.565,142.775,15 3.224,85ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis

6.000,006.000,006.000,00324 632 63200 Edificis i altres construccions

6.000,00 6.000,00 6.000,00CTE 632 Edificis i altres construccions

6.000,00 6.000,00 6.000,00ART. 63 Inver. de rep. associat func. op. serv.

9.000,00 3.000,00 12.000,00 2.775,15 2.775,15 210,01 2.565,14 9.224,85CAP. 6 Inversions Reals

153.187,8667.530,922.298.202,152.365.733,072.365.733,072.518.920,93-50.527,072.569.448,00TOTAL GR. PROGRA. 324



(2016) Pàg. 55


Política

Grup Prog.

32

325

Educació

Vigilància del cumpliment escolarit. obligatòria



NETES








5,7015.341,3015.341,3015.341,3015.347,0015.347,00325 120 12000 Bàsiques Grup A1

5,9813.564,0213.564,0213.564,0213.570,0013.570,00325 120 12001 Bàsiques Grup A2

1,164.812,844.812,844.812,844.814,004.814,00325 120 12006 Triennis



-462,3622.515,3622.515,3622.515,3622.053,00-1.000,0023.053,00325 121 12101 Complement específic

38.170,00 -1.000,00 37.170,00 37.624,79 37.624,7937.624,79 -454,79CTE 121 Retribucions complementàries

-1.000,0071.901,00 70.901,00 71.342,95 71.342,9571.342,95 -441,95ART. 12 Personal Funcionari

10,0010,0010,00325 151 15100 Gratificacions



897,581.476,6115.330,8116.807,4216.807,4217.705,0017.705,00325 160 16000 Seguretat Social

17.705,00 17.705,00 16.807,42 15.330,81 1.476,6116.807,42 897,58CTE 160 Quotes socials

17.705,00 17.705,00 16.807,42 15.330,81 1.476,6116.807,42 897,58ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

89.616,00 -1.000,00 88.616,00 88.150,37 88.150,37 86.673,76 1.476,61 465,63CAP. 1 Despeses de Personal

-97,59447,59447,59447,59350,00350,00325 226 22602 Publicitat i propaganda


-193,92225,00528,92753,92753,92560,00560,00325 226 22606 Reunions, conferències i cursos



26.520,0026.520,0026.520,0026.520,0026.520,00325 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses

26.520,00 26.520,00 26.520,00 26.520,0026.520,00CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses



(2016) Pàg. 56


Política

Grup Prog.

32

325

Educació

Vigilància del cumpliment escolarit. obligatòria



NETES










100,00 100,00 100,00CTE 230 Dietes


175,00 175,00 186,11 186,11186,11 -11,11CTE 231 Locomoció



2.000,002.000,002.000,002.000,002.000,00325 489 48920 Subvencions nominatives


2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00CAP. 4 Transferències Corrents

2.925,1936.266,26104.814,55141.080,81141.080,81144.006,0032.121,00111.885,00TOTAL GR. PROGRA. 325



(2016) Pàg. 57


Política

Grup Prog.

32

326

Educació

Serveis complementari d'ensenyament



NETES








15.501,9055.546,1055.546,1055.546,1071.048,0071.048,00326 130 13000 Bàsiques laboral fix

71.048,00 71.048,00 55.546,10 55.546,1055.546,10 15.501,90CTE 130 Laboral fixe

71.048,00 71.048,00 55.546,10 55.546,1055.546,10 15.501,90ART. 13 Personal Laboral

20,0020,0020,00326 151 15100 Gratificacions



363,84673,439.720,7310.394,1610.394,1610.758,00-13.050,0023.808,00326 160 16000 Seguretat Social

23.808,00 -13.050,00 10.758,00 10.394,16 9.720,73 673,4310.394,16 363,84CTE 160 Quotes socials

-13.050,0023.808,00 10.758,00 10.394,16 9.720,73 673,4310.394,16 363,84ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

94.876,00 -13.050,00 81.826,00 65.940,26 65.940,26 65.266,83 673,43 15.885,74CAP. 1 Despeses de Personal

339,99360,01360,01360,01700,00700,00326 226 22601 Atencions protocolàries i representatives


-1.727,667.777,339.500,3317.277,6617.277,6615.550,00-1.950,0017.500,00326 226 22699 Altres despeses diverses

18.700,00 -1.950,00 16.750,00 18.608,10 10.830,77 7.777,3318.608,10 -1.858,10CTE 226 Despeses diverses

-1.950,0018.700,00 16.750,00 18.608,10 10.830,77 7.777,3318.608,10 -1.858,10ART. 22 Material, subministrament i altres


100,00 100,00 100,00CTE 230 Dietes


175,00 175,00 175,00CTE 231 Locomoció


18.975,00 -1.950,00 17.025,00 18.608,10 18.608,10 10.830,77 7.777,33 -1.583,10CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis



(2016) Pàg. 58


Política

Grup Prog.

32

326

Educació

Serveis complementari d'ensenyament



NETES








33.471,1348.644,3882.115,5182.115,5182.115,51-6.839,4988.955,00326 465 46500 Al Consell Comarcal del Bages

88.955,00 -6.839,49 82.115,51 82.115,51 48.644,38 33.471,1382.115,51CTE 465 Al Consell Comarcal del Bages

-6.839,4988.955,00 82.115,51 82.115,51 48.644,38 33.471,1382.115,51ART. 46 A Entitats Locals

60.000,0060.000,0060.000,0060.000,001.500,0058.500,00326 489 48920 Subvencions nominatives

58.500,00 1.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00CTE 489 Altres transferències

1.500,0058.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

147.455,00 -5.339,49 142.115,51 142.115,51 142.115,51 48.644,38 93.471,13CAP. 4 Transferències Corrents

14.302,64101.921,89124.741,98226.663,87226.663,87240.966,51-20.339,49261.306,00TOTAL GR. PROGRA. 326



(2016) Pàg. 59


Política

Grup Prog.

32

327

Educació

Foment de la convivència ciutadana



NETES








1.200,001.200,001.200,00327 226 22602 Publicitat i propaganda

-186,992.878,992.878,992.878,992.692,001.012,001.680,00327 226 22699 Altres despeses diverses

2.880,00 1.012,00 3.892,00 2.878,99 2.878,992.878,99 1.013,01CTE 226 Despeses diverses

1.012,002.880,00 3.892,00 2.878,99 2.878,992.878,99 1.013,01ART. 22 Material, subministrament i altres

2.880,00 1.012,00 3.892,00 2.878,99 2.878,99 2.878,99 1.013,01CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis

1.013,012.878,992.878,992.878,993.892,001.012,002.880,00TOTAL GR. PROGRA. 327



(2016) Pàg. 60


Política

Grup Prog.

33

330

Cultura

Admó. gral. de Cultura



NETES








5,7015.341,3015.341,3015.341,3015.347,0015.347,00330 120 12000 Bàsiques Grup A1

4,9910.454,0110.454,0110.454,0110.459,0010.459,00330 120 12003 Bàsiques Grup C1

2,067.317,947.317,947.317,947.320,007.320,00330 120 12006 Triennis


-1.489,7918.279,7918.279,7918.279,7916.790,00-1.500,0018.290,00330 121 12100 Complement de destí


44.418,00 -1.500,00 42.918,00 44.406,73 44.406,7344.406,73 -1.488,73CTE 121 Retribucions complementàries

-1.500,0077.544,00 76.044,00 77.519,98 77.519,9877.519,98 -1.475,98ART. 12 Personal Funcionari

535,652.264,352.264,352.264,352.800,002.000,00800,00330 151 15100 Gratificacions

800,00 2.000,00 2.800,00 2.264,35 2.264,352.264,35 535,65CTE 151 Gratificacions

2.000,00800,00 2.800,00 2.264,35 2.264,352.264,35 535,65ART. 15 Incentius al rendiment





571,908.038,628.689,4816.728,1016.728,1017.300,0017.300,00330 202 20200 Edificis i altres construccions

17.300,00 17.300,00 16.728,10 8.689,48 8.038,6216.728,10 571,90CTE 202 Edificis i altres construccions


552,25103,75103,75103,75656,00656,00330 212 21200 Edificis i altres construccions

656,00 656,00 103,75 103,75103,75 552,25CTE 212 Edificis i altres construccions





(2016) Pàg. 61


Política

Grup Prog.

33

330

Cultura




NETES








698,00 698,00 103,75 103,75103,75 594,25ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació

-32,7725,883.485,893.511,773.511,773.479,003.479,00330 222 22200 Serveis Telecomunicacions

3.479,00 3.479,00 3.511,77 3.485,89 25,883.511,77 -32,77CTE 222 Comunicacions

-493,888.534,086.959,8015.493,8815.538,0915.000,00-5.000,0020.000,00330 226 22699 Altres despeses diverses

20.000,00 -5.000,00 15.000,00 15.493,88 6.959,80 8.534,0815.538,09 -493,88CTE 226 Despeses diverses

122,10814,798.555,119.369,909.369,909.492,009.492,00330 227 22700 Neteja i higiene


-5.000,0032.971,00 27.971,00 28.375,55 19.000,80 9.374,7528.419,76 -404,55ART. 22 Material, subministrament i altres


100,00 100,00 100,00CTE 230 Dietes


175,00 175,00 364,72 364,72364,72 -189,72CTE 231 Locomoció

275,00 275,00 364,72 364,72364,72 -89,72ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei

33.944,00 12.300,00 46.244,00 45.616,33 45.572,12 28.158,75 17.413,37 671,88CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis

81.855,0081.855,0081.855,0081.855,0081.855,00330 467 46700 A consorcis

81.855,00 81.855,00 81.855,00 81.855,0081.855,00CTE 467 A consorcis

81.855,00 81.855,00 81.855,00 81.855,0081.855,00ART. 46 A Entitats Locals




90.481,00 90.481,00 90.481,00ART. 63 Inver. de rep. associat func. op. serv.



(2016) Pàg. 62


Política

Grup Prog.

33

330

Cultura




NETES








90.481,00 90.481,00 90.481,00CAP. 6 Inversions Reals

94.132,3218.831,12205.697,56224.528,68224.572,89318.661,00101.531,00217.130,00TOTAL GR. PROGRA. 330



(2016) Pàg. 63


Política

Grup Prog.

33

332

Cultura

Biblioteques i arxius



NETES








4.806,4372.938,5772.938,5772.938,5777.745,00-5.450,0083.195,00332 120 12003 Bàsiques Grup C1

2.716,8714.523,1314.523,1314.523,1317.240,0017.240,00332 120 12006 Triennis




518,084.281,924.281,924.281,924.800,004.800,00332 121 12103 Altres complements




1.193,903.361,103.361,103.361,104.555,00250,004.305,00332 130 13002 Altres remuneracions laboral fix

103.224,00 250,00 103.474,00 100.091,69 100.091,69100.091,69 3.382,31CTE 130 Laboral fixe

3.656,8520.642,1520.642,1520.642,1524.299,0024.299,00332 131 13100 Laboral eventual

24.299,00 24.299,00 20.642,15 20.642,1520.642,15 3.656,85CTE 131 Laboral eventual

250,00127.523,00 127.773,00 120.733,84 120.733,84120.733,84 7.039,16ART. 13 Personal Laboral

-1.018,001.038,001.038,001.038,0020,0020,00332 151 15100 Gratificacions

20,00 20,00 1.038,00 1.038,001.038,00 -1.018,00CTE 151 Gratificacions

20,00 20,00 1.038,00 1.038,001.038,00 -1.018,00ART. 15 Incentius al rendiment





60,00145,78145,78145,78205,78-1.033,221.239,00332 205 20500 Mobiliari i estris



(2016) Pàg. 64


Política

Grup Prog.

33

332

Cultura




NETES








1.239,00 -1.033,22 205,78 145,78 145,78145,78 60,00CTE 205 Mobiliari i estris

-1.033,221.239,00 205,78 145,78 145,78145,78 60,00ART. 20 Arrendaments i cànons

1.645,331.854,671.854,671.854,673.500,003.500,00332 212 21200 Edificis i altres construccions

3.500,00 3.500,00 1.854,67 1.854,671.854,67 1.645,33CTE 212 Edificis i altres construccions

-1.178,402.179,402.179,402.179,401.001,001.001,00332 213 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge

1.001,00 1.001,00 2.179,40 2.179,402.179,40 -1.178,40CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge

4.501,00 4.501,00 4.034,07 4.034,074.034,07 466,93ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació

14,96105,20729,84835,04835,04850,00850,00332 220 22000 Material d'oficina

850,00 850,00 835,04 729,84 105,20835,04 14,96CTE 220 Material d'oficina


748,321.171,681.171,681.171,681.920,001.920,00332 221 22101 Aigua

41,05120,0812.836,8712.956,9512.956,9512.998,0012.998,00332 221 22102 Gas




1.028,655.052,075.752,5010.804,5710.804,5711.833,221.033,2210.800,00332 226 22609 Activitats culturals i esportives

6.660,4013.382,6013.382,6013.382,6020.043,0012.000,008.043,00332 226 22699 Altres despeses diverses


930,326.223,1065.341,5871.564,6871.564,6872.495,0072.495,00332 227 22700 Neteja i higiene

-254,68568,036.373,656.941,686.941,686.687,006.687,00332 227 22701 Seguretat

79.182,00 79.182,00 78.506,36 71.715,23 6.791,1378.506,36 675,64CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses




(2016) Pàg. 65


Política

Grup Prog.

33

332

Cultura




NETES









200,00 200,00 200,00CTE 230 Dietes


350,00 350,00 79,80 79,8079,80 270,20CTE 231 Locomoció



9.600,009.600,009.600,009.600,009.600,00332 465 46500 Al Consell Comarcal del Bages

9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,009.600,00CTE 465 Al Consell Comarcal del Bages





26.000,00 26.000,00 28.987,60 28.987,6028.987,60 -2.987,60ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis

26.000,00 26.000,00 28.987,60 28.987,60 28.987,60 -2.987,60CAP. 6 Inversions Reals

68.065,2629.259,50558.431,24587.690,74587.690,74655.756,00-7.450,00663.206,00TOTAL GR. PROGRA. 332



(2016) Pàg. 66


Política

Grup Prog.

33

333

Cultura

Equipaments culturals i museus



NETES








2.235,6713.458,3313.458,3313.458,3315.694,0015.694,00333 120 12001 Bàsiques Grup A2

9,7817.822,2217.822,2217.822,2217.832,0017.832,00333 120 12004 Bàsiques Grup C2

2,115.940,895.940,895.940,895.943,005.943,00333 120 12006 Triennis



-281,7431.906,7431.906,7431.906,7431.625,0031.625,00333 121 12101 Complement específic

898,095.659,915.659,915.659,916.558,00300,006.258,00333 121 12103 Altres complements

55.295,00 300,00 55.595,00 54.969,66 54.969,6654.969,66 625,34CTE 121 Retribucions complementàries

300,0094.764,00 95.064,00 92.191,10 92.191,1092.191,10 2.872,90ART. 12 Personal Funcionari


-357,317.386,317.386,317.386,317.029,00-550,007.579,00333 130 13002 Altres remuneracions laboral fix

128.634,00 -550,00 128.084,00 128.419,38 128.419,38128.419,38 -335,38CTE 130 Laboral fixe

2.423,622.576,382.576,382.576,385.000,005.000,00333 131 13100 Laboral eventual

5.000,00 5.000,00 2.576,38 2.576,382.576,38 2.423,62CTE 131 Laboral eventual

4.450,00128.634,00 133.084,00 130.995,76 130.995,76130.995,76 2.088,24ART. 13 Personal Laboral

-14,9644,9644,9644,9630,0030,00333 151 15100 Gratificacions









(2016) Pàg. 67


Política

Grup Prog.

33

333

Cultura




NETES








1.477,834.314,065.115,119.429,179.429,1710.907,00890,0010.017,00333 202 20200 Edificis i altres construccions

10.017,00 890,00 10.907,00 9.429,17 5.115,11 4.314,069.429,17 1.477,83CTE 202 Edificis i altres construccions

890,0010.017,00 10.907,00 9.429,17 5.115,11 4.314,069.429,17 1.477,83ART. 20 Arrendaments i cànons

4.033,2810,801.950,921.961,721.961,725.995,002.500,003.495,00333 212 21200 Edificis i altres construccions

3.495,00 2.500,00 5.995,00 1.961,72 1.950,92 10,801.961,72 4.033,28CTE 212 Edificis i altres construccions



2.500,004.831,00 7.331,00 6.600,17 6.589,37 10,806.600,17 730,83ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació


289,491.465,511.465,511.465,511.755,001.755,00333 221 22101 Aigua

-2.061,071.581,4537.012,6238.594,0738.594,0736.533,0036.533,00333 221 22102 Gas




28,96271,04271,04271,04300,00-1.060,001.360,00333 223 22300 Transports

1.360,00 -1.060,00 300,00 271,04 271,04271,04 28,96CTE 223 Transports

500,402.606,182.606,182.606,183.106,58-2.249,425.356,00333 224 22400 Primes d'assegurances

5.356,00 -2.249,42 3.106,58 2.606,18 2.606,182.606,18 500,40CTE 224 Primes d'assegurances

-9.053,271.229,4611.379,8112.609,2712.804,083.556,003.556,00333 226 22602 Publicitat i propaganda


20.072,6532.437,7921.988,0254.425,8154.775,8174.498,4630.942,4643.556,00333 226 22609 Activitats culturals i esportives

8.258,414.283,7530.081,8434.365,5934.365,5942.624,0042.624,00333 226 22699 Altres despeses diverses



(2016) Pàg. 68


Política

Grup Prog.

33

333

Cultura




NETES









1.935,736.949,3070.374,4177.323,7177.323,7179.259,441.390,4477.869,00333 227 22700 Neteja i higiene

585,834.194,0310.570,1014.764,1314.764,1315.349,96-3.565,0418.915,00333 227 22701 Seguretat




300,00 300,00 300,00CTE 230 Dietes


525,00 525,00 337,73 337,73337,73 187,27CTE 231 Locomoció



-2.200,002.200,00333 481 48100 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació

2.200,00 -2.200,00CTE 481 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació

-2.200,002.200,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

2.200,00 -2.200,00CAP. 4 Transferències Corrents

4.652,527.347,487.347,487.347,4812.000,0012.000,00333 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge

12.000,00 12.000,00 7.347,48 7.347,487.347,48 4.652,52CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge

12.000,00 12.000,00 7.347,48 7.347,487.347,48 4.652,52ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis





(2016) Pàg. 69


Política

Grup Prog.

33

333

Cultura




NETES








240.802,50107.891,00 348.693,50 348.693,48 46.304,46 302.389,02348.693,48 0,02ART. 63 Inver. de rep. associat func. op. serv.


62.041,41366.559,90595.682,63962.242,53962.787,341.024.283,94270.810,94753.473,00TOTAL GR. PROGRA. 333



(2016) Pàg. 70


Política

Grup Prog.

33

334

Cultura

Promoció cultural



NETES








11,9627.128,0427.128,0427.128,0427.140,0027.140,00334 120 12001 Bàsiques Grup A2

1,703.882,303.882,303.882,303.884,003.884,00334 120 12006 Triennis




600,00600,00600,00334 121 12103 Altres complements

36.637,00 600,00 37.237,00 36.627,49 36.627,4936.627,49 609,51CTE 121 Retribucions complementàries

600,0067.661,00 68.261,00 67.637,83 67.637,8367.637,83 623,17ART. 12 Personal Funcionari

510,00510,00510,00334 151 15100 Gratificacions



-77,991.388,0115.314,9816.702,9916.702,9916.625,0016.625,00334 160 16000 Seguretat Social

16.625,00 16.625,00 16.702,99 15.314,98 1.388,0116.702,99 -77,99CTE 160 Quotes socials

16.625,00 16.625,00 16.702,99 15.314,98 1.388,0116.702,99 -77,99ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

84.796,00 600,00 85.396,00 84.340,82 84.340,82 82.952,81 1.388,01 1.055,18CAP. 1 Despeses de Personal

-1.335,011.341,011.341,011.341,016,006,00334 212 21200 Edificis i altres construccions

6,00 6,00 1.341,01 1.341,011.341,01 -1.335,01CTE 212 Edificis i altres construccions

-928,99934,99934,991.585,416,006,00334 213 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge

6,00 6,00 934,99 934,991.585,41 -928,99CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge

12,00 12,00 2.276,00 2.276,002.926,42 -2.264,00ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació

358,22522,254.831,535.353,785.353,785.712,005.712,00334 226 22602 Publicitat i propaganda

4.000,004.000,004.000,00334 226 22606 Reunions, conferències i cursos



(2016) Pàg. 71


Política

Grup Prog.

33

334

Cultura

Promoció cultural



NETES








-23.526,0229.033,8918.402,1347.436,0247.436,0223.910,0023.910,00334 226 22609 Activitats culturals i esportives





200,00 200,00 200,00CTE 230 Dietes


350,00 350,00 40,35 40,3540,35 309,65CTE 231 Locomoció



539.282,00539.282,00539.282,00539.282,00539.282,00334 449 44900 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local

539.282,00 539.282,00 539.282,00 539.282,00539.282,00CTE 449 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local

539.282,00 539.282,00 539.282,00 539.282,00539.282,00ART. 44 A ens públics i soci. mercantils entitat local

15.000,0085.000,00100.000,00100.000,00100.000,0015.000,0085.000,00334 453 45390 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub.

85.000,00 15.000,00 100.000,00 100.000,00 85.000,00 15.000,00100.000,00CTE 453 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub.

15.000,0085.000,00 100.000,00 100.000,00 85.000,00 15.000,00100.000,00ART. 45 A Comunitats Autònomes

3.000,003.000,003.000,003.000,003.000,00334 481 48100 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00CTE 481 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació

-279,0016.599,0016.599,0016.599,0016.320,00-1.800,0018.120,00334 489 48900 Altres transferències




(2016) Pàg. 72


Política

Grup Prog.

33

334

Cultura

Promoció cultural



NETES








67.020,00 5.600,00 72.620,00 72.899,00 4.150,00 68.749,0072.899,00 -279,00CTE 489 Altres transferències

5.600,0070.020,00 75.620,00 75.899,00 7.150,00 68.749,0075.899,00 -279,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

694.302,00 20.600,00 714.902,00 715.181,00 715.181,00 631.432,00 83.749,00 -279,00CAP. 4 Transferències Corrents



4.910,00 4.910,00 6.221,35 6.221,356.221,35 -1.311,35ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis



60,00 60,00 60,00ART. 63 Inver. de rep. associat func. op. serv.

4.970,00 4.970,00 6.221,35 6.221,35 6.221,35 -1.251,35CAP. 6 Inversions Reals

6.813,08128.827,88742.615,04871.442,92872.093,34878.256,0048.904,00829.352,00TOTAL GR. PROGRA. 334



(2016) Pàg. 73


Política

Grup Prog.

33

336

Cultura

Protecció,gestió del Patrimoni Historico-Artístic



NETES








5,7015.341,3015.341,3015.341,3015.347,0015.347,00336 120 12000 Bàsiques Grup A1

0,902.930,102.930,102.930,102.931,002.931,00336 120 12006 Triennis




200,00200,00200,00336 121 12103 Altres complements



10,0010,0010,00336 151 15100 Gratificacions



150,40803,558.839,059.642,609.642,609.793,009.793,00336 160 16000 Seguretat Social

9.793,00 9.793,00 9.642,60 8.839,05 803,559.642,60 150,40CTE 160 Quotes socials

9.793,00 9.793,00 9.642,60 8.839,05 803,559.642,60 150,40ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

49.228,00 49.228,00 48.856,22 48.856,22 48.052,67 803,55 371,78CAP. 1 Despeses de Personal





2.042,00 2.042,00 2.042,00ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació


842,155.799,651.358,207.157,857.206,258.000,008.000,00336 226 22609 Activitats culturals i esportives



(2016) Pàg. 74


Política

Grup Prog.

33

336

Cultura




NETES








547,4080,0072,60152,60152,60700,00700,00336 226 22699 Altres despeses diverses

9.260,00 9.260,00 8.308,34 2.428,69 5.879,658.356,74 951,66CTE 226 Despeses diverses

9.260,00 9.260,00 8.308,34 2.428,69 5.879,658.356,74 951,66ART. 22 Material, subministrament i altres


100,00 100,00 100,00CTE 230 Dietes


175,00 175,00 18,24 18,2418,24 156,76CTE 231 Locomoció



280,00280,00280,00336 489 48900 Altres transferències




4.322,8810.746,0628.741,8139.487,8739.487,8743.810,7543.810,75336 632 63200 Edificis i altres construccions

62.109,7262.109,7262.109,7262.109,7262.109,72336 632 63201 Millores edificis i altres construccions

105.920,47 105.920,47 101.597,59 28.741,81 72.855,78101.597,59 4.322,88CTE 632 Edificis i altres construccions

105.920,47 105.920,47 101.597,59 28.741,81 72.855,78101.597,59 4.322,88ART. 63 Inver. de rep. associat func. op. serv.

105.920,47 105.920,47 101.597,59 101.597,59 28.741,81 72.855,78 4.322,88CAP. 6 Inversions Reals



60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00ART. 78 A Famílies e Instituc. sense fi de lucre



(2016) Pàg. 75


Política

Grup Prog.

33

336

Cultura




NETES









8.225,08139.538,9879.241,41218.780,39218.828,79227.005,47165.920,4761.085,00TOTAL GR. PROGRA. 336



(2016) Pàg. 76


Política

Grup Prog.

33

338

Cultura

Festes populars i celebracions



NETES








5,7015.341,3015.341,3015.341,3015.347,0015.347,00338 120 12000 Bàsiques Grup A1

1,864.701,144.701,144.701,144.703,004.703,00338 120 12006 Triennis






10,0010,0010,00338 151 15100 Gratificacions



3.174,12860,999.470,8910.331,8810.331,8813.506,00-500,0014.006,00338 160 16000 Seguretat Social

14.006,00 -500,00 13.506,00 10.331,88 9.470,89 860,9910.331,88 3.174,12CTE 160 Quotes socials

-500,0014.006,00 13.506,00 10.331,88 9.470,89 860,9910.331,88 3.174,12ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

60.714,00 -500,00 60.214,00 57.017,74 57.017,74 56.156,75 860,99 3.196,26CAP. 1 Despeses de Personal

876,95123,05123,05123,051.000,001.000,00338 212 21200 Edificis i altres construccions

1.000,00 1.000,00 123,05 123,05123,05 876,95CTE 212 Edificis i altres construccions



21.280,00 21.280,00 22.109,33 22.109,3322.109,33 -829,33ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació

809,878.290,138.290,138.290,139.100,004.000,005.100,00338 226 22602 Publicitat i propaganda

-18.240,3724.852,77116.187,60141.040,37141.040,37122.800,0042.000,0080.800,00338 226 22609 Activitats culturals i esportives




(2016) Pàg. 77


Política

Grup Prog.

33

338

Cultura

Festes populars i celebracions



NETES








111.400,00 51.000,00 162.400,00 188.153,99 156.161,12 31.992,87188.153,99 -25.753,99CTE 226 Despeses diverses

974,005.156,0044.350,0049.506,0049.506,0050.480,0010.000,0040.480,00338 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses


61.000,00151.880,00 212.880,00 237.659,99 200.511,12 37.148,87237.659,99 -24.779,99ART. 22 Material, subministrament i altres


100,00 100,00 100,00CTE 230 Dietes


175,00 175,00 175,00CTE 231 Locomoció


173.435,00 61.000,00 234.435,00 259.769,32 259.769,32 222.620,45 37.148,87 -25.334,32CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis



15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 3.000,0015.000,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 3.000,00CAP. 4 Transferències Corrents

-22.138,0641.009,86290.777,20331.787,06331.787,06309.649,0060.500,00249.149,00TOTAL GR. PROGRA. 338



(2016) Pàg. 78


Política

Grup Prog.

34

340

Esports

Administració general de l'esport



NETES








2.962,1615.596,8415.596,8415.596,8418.559,00-3.580,0022.139,00340 120 12003 Bàsiques Grup C1

2.108,704.215,304.215,304.215,306.324,00-800,007.124,00340 120 12006 Triennis






500,00500,00500,00340 151 15100 Gratificacions







118,00118,00118,00340 214 21400 Material de transport

118,00 118,00 118,00CTE 214 Material de transport




100,00 100,00 43,69 43,6943,69 56,31ART. 22 Material, subministrament i altres




(2016) Pàg. 79


Política

Grup Prog.

34

340

Esports

Administració general de l'esport



NETES








100,00 100,00 100,00CTE 230 Dietes


175,00 175,00 26,60 26,6026,60 148,40CTE 231 Locomoció



19.234,751.284,5452.055,7153.340,2553.340,2572.575,00-14.470,0087.045,00TOTAL GR. PROGRA. 340



(2016) Pàg. 80


Política

Grup Prog.

34

341

Esports

Promoció i foment de l'esport



NETES








-248,84150.811,84150.811,84150.811,84150.563,00-1.500,00152.063,00341 130 13000 Bàsiques laboral fix


155.743,00 -1.500,00 154.243,00 154.490,80 154.490,80154.490,80 -247,80CTE 130 Laboral fixe



-1.500,00163.124,00 161.624,00 169.874,08 169.874,08169.874,08 -8.250,08ART. 13 Personal Laboral

4.701,41300,91797,681.098,591.098,595.800,005.300,00500,00341 151 15100 Gratificacions

500,00 5.300,00 5.800,00 1.098,59 797,68 300,911.098,59 4.701,41CTE 151 Gratificacions

5.300,00500,00 5.800,00 1.098,59 797,68 300,911.098,59 4.701,41ART. 15 Incentius al rendiment




221.183,00 -4.300,00 216.883,00 218.253,89 218.253,89 213.442,72 4.811,17 -1.370,89CAP. 1 Despeses de Personal

-280,00280,00341 221 22104 Vestuari

60,61678,75486,801.165,551.165,551.226,16-853,842.080,00341 221 22105 Productes alimentaris

2.360,00 -1.133,84 1.226,16 1.165,55 486,80 678,751.165,55 60,61CTE 221 Subministraments

16,75223,25223,25223,25240,00-240,00480,00341 223 22300 Transports

480,00 -240,00 240,00 223,25 223,25223,25 16,75CTE 223 Transports

100,00100,00748,43848,43848,43948,43-251,571.200,00341 224 22400 Primes d'assegurances

1.200,00 -251,57 948,43 848,43 748,43 100,00848,43 100,00CTE 224 Primes d'assegurances

-3.122,001.459,385.302,626.762,007.060,853.640,003.000,00640,00341 226 22601 Atencions protocolàries i representatives

-2.190,002.069,34888,662.958,002.958,00768,00768,00341 226 22602 Publicitat i propaganda



(2016) Pàg. 81


Política

Grup Prog.

34

341

Esports

Promoció i foment de l'esport



NETES








5.297,425.067,585.067,585.067,5810.365,005.000,005.365,00341 226 22606 Reunions, conferències i cursos

24,4436.090,1975.060,78111.150,97111.150,97111.175,4119.399,4191.776,00341 226 22609 Activitats culturals i esportives

3.809,34198,001.992,662.190,662.190,666.000,004.000,002.000,00341 226 22699 Altres despeses diverses




100,00 100,00 100,00CTE 230 Dietes


175,00 175,00 257,30 257,30257,30 -82,30CTE 231 Locomoció








2.643,37111.497,66298.179,97409.677,63409.976,48412.321,0025.474,00386.847,00TOTAL GR. PROGRA. 341



(2016) Pàg. 82


Política

Grup Prog.

34

342

Esports

Instal.lacions esportives



NETES









8.985,1925.414,8125.414,8125.414,8134.400,00-600,0035.000,00342 130 13002 Altres remuneracions laboral fix

331.193,00 -13.900,00 317.293,00 289.645,69 289.645,69289.645,69 27.647,31CTE 130 Laboral fixe

13.579,9681.236,0481.236,0481.236,0494.816,00-5.000,0099.816,00342 131 13100 Laboral eventual

99.816,00 -5.000,00 94.816,00 81.236,04 81.236,0481.236,04 13.579,96CTE 131 Laboral eventual


-4.281,151.185,949.495,2110.681,1510.681,156.400,001.200,005.200,00342 151 15100 Gratificacions

5.200,00 1.200,00 6.400,00 10.681,15 9.495,21 1.185,9410.681,15 -4.281,15CTE 151 Gratificacions

1.200,005.200,00 6.400,00 10.681,15 9.495,21 1.185,9410.681,15 -4.281,15ART. 15 Incentius al rendiment







913.452,00913.452,00913.452,00913.452,00913.452,00342 209 20900 Cànons

913.452,00 913.452,00 913.452,00 913.452,00913.452,00CTE 209 Cànons

913.957,00 913.957,00 913.452,00 913.452,00913.452,00 505,00ART. 20 Arrendaments i cànons







(2016) Pàg. 83


Política

Grup Prog.

34

342

Esports




NETES








37.000,0041.000,00 78.000,00 77.935,90 53.657,55 24.278,3577.935,90 64,10ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació


666,4120.952,5920.952,5920.952,5921.619,0021.619,00342 221 22101 Aigua

-11.136,214.347,38137.319,83141.667,21141.667,21130.531,00130.531,00342 221 22102 Gas

879,40185,901.334,701.520,601.520,602.400,002.400,00342 221 22103 Combustibles i carburants

80,0080,0080,00342 221 22106 Productes farmacèutics i material sanitari

245,491.022,873.531,644.554,514.554,514.800,004.800,00342 221 22110 Productes neteja i acondicionament


1.032,79122,515.418,705.541,215.541,216.574,006.574,00342 222 22200 Serveis Telecomunicacions

6.574,00 6.574,00 5.541,21 5.418,70 122,515.541,21 1.032,79CTE 222 Comunicacions

99,05121,00121,00121,00220,05-82,95303,00342 223 22300 Transports

303,00 -82,95 220,05 121,00 121,00121,00 99,05CTE 223 Transports

70,0070,0070,00342 226 22609 Activitats culturals i esportives

663,4635,711.355,221.390,931.390,932.054,39454,391.600,00342 226 22699 Altres despeses diverses

1.670,00 454,39 2.124,39 1.390,93 1.355,22 35,711.390,93 733,46CTE 226 Despeses diverses

214,036.290,3661.760,6168.050,9768.050,9768.265,00-3.000,0071.265,00342 227 22700 Neteja i higiene

2,0516,774.616,794.633,564.633,564.635,61-454,395.090,00342 227 22701 Seguretat

0,531.489,9912.873,4314.363,4214.363,4214.363,9582,9514.281,00342 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses

90.636,00 -3.371,44 87.264,56 87.047,95 79.250,83 7.797,1287.047,95 216,61CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses



100,00 100,00 100,00CTE 230 Dietes



(2016) Pàg. 84


Política

Grup Prog.

34

342

Esports




NETES









175,00 175,00 44,57 44,5744,57 130,43CTE 231 Locomoció



26,5324.039,7989.672,68113.712,47113.712,47113.739,00-26.000,00139.739,00342 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge

139.739,00 -26.000,00 113.739,00 113.712,47 89.672,68 24.039,79113.712,47 26,53CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge

-26.000,00139.739,00 113.739,00 113.712,47 89.672,68 24.039,79113.712,47 26,53ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis

139.739,00 -26.000,00 113.739,00 113.712,47 113.712,47 89.672,68 24.039,79 26,53CAP. 6 Inversions Reals

79.066,7480.793,361.884.301,901.965.095,261.965.095,262.044.162,00-33.050,002.077.212,00TOTAL GR. PROGRA. 342



(2016) Pàg. 85


Política

Grup Prog.

42

422

Indústria i energia

Indústria



NETES








30,2092.047,8092.047,8092.047,8092.078,0092.078,00422 120 12000 Bàsiques Grup A1

9,9820.908,0220.908,0220.908,0220.918,0020.918,00422 120 12003 Bàsiques Grup C1

4,898.911,118.911,118.911,118.916,008.916,00422 120 12004 Bàsiques Grup C2

6,9627.137,0427.137,0427.137,0427.144,0027.144,00422 120 12006 Triennis




566,84707,16707,16707,161.274,001.274,00422 121 12103 Altres complements



31.290,3038.971,7038.971,7038.971,7070.262,007.358,0062.904,00422 143 14300 Altre personal

62.904,00 7.358,00 70.262,00 38.971,70 38.971,7038.971,70 31.290,30CTE 143 Altre personal

7.358,0062.904,00 70.262,00 38.971,70 38.971,7038.971,70 31.290,30ART. 14 Altre Personal

1.200,001.200,001.200,00422 151 15100 Gratificacions

1.200,00 1.200,00 1.200,00CTE 151 Gratificacions

1.200,00 1.200,00 1.200,00ART. 15 Incentius al rendiment





320,5211.450,6234.351,8645.802,4845.802,4846.123,0046.123,00422 209 20900 Cànons

46.123,00 46.123,00 45.802,48 34.351,86 11.450,6245.802,48 320,52CTE 209 Cànons



(2016) Pàg. 86


Política

Grup Prog.

42

422


Indústria



NETES









-272,541.083,56188,981.272,541.272,541.000,001.000,00422 212 21200 Edificis i altres construccions

1.000,00 1.000,00 1.272,54 188,98 1.083,561.272,54 -272,54CTE 212 Edificis i altres construccions

747,37855,855.396,786.252,636.252,637.000,007.000,00422 213 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge

7.000,00 7.000,00 6.252,63 5.396,78 855,856.252,63 747,37CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge


47,13237,14265,73502,87502,87550,00550,00422 220 22000 Material d'oficina

550,00 550,00 502,87 265,73 237,14502,87 47,13CTE 220 Material d'oficina


1.633,411.966,591.966,591.966,593.600,003.600,00422 221 22101 Aigua

1.396,33103,766.499,916.603,676.603,678.000,008.000,00422 221 22102 Gas


1.296,80413,20450,00863,20863,202.160,002.160,00422 226 22602 Publicitat i propaganda


-266,505.626,505.626,505.626,505.360,005.360,00422 226 22606 Reunions, conferències i cursos



342,471.853,0319.456,5021.309,5321.309,5321.652,0021.652,00422 227 22700 Neteja i higiene

664,33185,711.200,961.386,671.386,672.051,002.051,00422 227 22701 Seguretat

36.205,0036.205,0036.205,00422 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses





(2016) Pàg. 87


Política

Grup Prog.

42

422


Indústria



NETES









500,00 500,00 18,70 18,7018,70 481,30CTE 230 Dietes


3.000,00 3.000,00 1.090,36 1.090,361.090,36 1.909,64CTE 231 Locomoció



11.232,0011.232,0011.232,0011.232,004.028,007.204,00422 462 46200 A Ajuntaments

7.204,00 4.028,00 11.232,00 11.232,00 11.232,0011.232,00CTE 462 A ajuntaments

1.000,0020.291,0020.291,0020.291,0021.291,00-75.000,0096.291,00422 467 46700 A consorcis

96.291,00 -75.000,00 21.291,00 20.291,00 20.291,0020.291,00 1.000,00CTE 467 A consorcis

-70.972,00103.495,00 32.523,00 31.523,00 20.291,00 11.232,0031.523,00 1.000,00ART. 46 A Entitats Locals

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00422 479 47900 A empreses privades

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,00CTE 479 Altres subv. a empreses privades

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,00ART. 47 A Empreses privades

5.950,005.950,005.950,005.950,005.950,00422 481 48100 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació

5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,005.950,00CTE 481 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació



3.000,0025.150,00 28.150,00 28.150,00 28.150,0028.150,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

178.645,00 -67.972,00 110.673,00 109.673,00 109.673,00 20.291,00 89.382,00 1.000,00CAP. 4 Transferències Corrents




(2016) Pàg. 88


Política

Grup Prog.

42

422


Indústria



NETES











88.500,00128.000,00216.500,00216.500,00216.500,00216.500,00422 767 76700 A consorcis

216.500,00 216.500,00 216.500,00 128.000,00 88.500,00216.500,00CTE 767 A Consorcis

216.500,00 216.500,00 216.500,00 128.000,00 88.500,00216.500,00ART. 76 A Entitats Locals

216.500,00 216.500,00 216.500,00 216.500,00 128.000,00 88.500,00CAP. 7 Transferències de Capital

150.149,64263.284,28742.981,921.006.266,201.009.278,681.156.415,84-25.591,161.182.007,00TOTAL GR. PROGRA. 422



(2016) Pàg. 89


Política

Grup Prog.

43

431

Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Comerç



NETES










-54,602.577,302.577,305.154,605.154,605.100,005.100,00431 203 20300 Maquinària, instal. i utillatge

5.100,00 5.100,00 5.154,60 2.577,30 2.577,305.154,60 -54,60CTE 203 Maquinària, instal.lacions i utillatge

13.500,0017.300,00 30.800,00 16.913,76 14.336,46 2.577,3016.913,76 13.886,24ART. 20 Arrendaments i cànons

-962,471.970,00560,472.530,472.530,471.568,001.568,00431 210 21000 Infraestructura i béns naturals

1.568,00 1.568,00 2.530,47 560,47 1.970,002.530,47 -962,47CTE 210 Infraestructura i béns naturals



-33,40411,40411,40411,40378,00378,00431 213 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge

378,00 378,00 411,40 411,40411,40 -33,40CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge

2.946,00 2.946,00 2.941,87 971,87 1.970,002.941,87 4,13ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació




0,5919.328,416.292,0025.620,4125.620,4125.621,001.694,0023.927,00431 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses





0,015.999,995.999,995.999,996.000,006.000,00431 489 48910 Suport comerç nucli antic



(2016) Pàg. 90


Política

Grup Prog.

43

431


Comerç



NETES









54.500,00 4.000,00 58.500,00 54.499,99 54.499,9954.499,99 4.000,01CTE 489 Altres transferències

4.000,0054.500,00 58.500,00 54.499,99 54.499,9954.499,99 4.000,01ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu






71.686,49119.422,5371.997,98191.420,51201.546,38263.107,0025.000,00238.107,00TOTAL GR. PROGRA. 431



(2016) Pàg. 91


Política

Grup Prog.

43

432


Informació i promoció turística



NETES








3.473,0211.873,9811.873,9811.873,9815.347,0015.347,00432 120 12000 Bàsiques Grup A1

1.178,834.015,174.015,174.015,175.194,005.194,00432 120 12006 Triennis



4.749,0612.532,9412.532,9412.532,9417.282,0017.282,00432 121 12101 Complement específic

25.426,00 25.426,00 18.896,88 18.896,8818.896,88 6.529,12CTE 121 Retribucions complementàries

45.967,00 45.967,00 34.786,03 34.786,0334.786,03 11.180,97ART. 12 Personal Funcionari

10,0010,0010,00432 151 15100 Gratificacions



2.772,208.351,808.351,808.351,8011.124,0011.124,00432 160 16000 Seguretat Social

11.124,00 11.124,00 8.351,80 8.351,808.351,80 2.772,20CTE 160 Quotes socials

11.124,00 11.124,00 8.351,80 8.351,808.351,80 2.772,20ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

57.101,00 57.101,00 43.137,83 43.137,83 43.137,83 13.963,17CAP. 1 Despeses de Personal



47.835,00 47.835,00 45.557,70 38.667,60 6.890,1046.961,60 2.277,30ART. 20 Arrendaments i cànons

121,38744,15134,47878,62878,621.000,001.000,00432 212 21200 Edificis i altres construccions

1.000,00 1.000,00 878,62 134,47 744,15878,62 121,38CTE 212 Edificis i altres construccions

956,8643,1443,1443,141.000,001.000,00432 213 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge

1.000,00 1.000,00 43,14 43,1443,14 956,86CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge



(2016) Pàg. 92


Política

Grup Prog.

43

432





NETES








2.000,00 2.000,00 921,76 177,61 744,15921,76 1.078,24ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació

2.056,02846,828.626,169.472,989.472,9811.529,0011.529,00432 221 22100 Energia elèctrica

490,52261,48261,48261,48752,00752,00432 221 22101 Aigua

1.801,6152,013.699,383.751,393.751,395.553,005.553,00432 221 22102 Gas




6.101,81378,679.519,529.898,1910.624,1916.000,0016.000,00432 226 22602 Publicitat i propaganda



79,32524,155.503,536.027,686.027,686.107,006.107,00432 227 22700 Neteja i higiene

42,99231,241.312,771.544,011.544,011.587,001.587,00432 227 22701 Seguretat

59.193,3792.553,65231.187,98323.741,63324.966,88382.935,0042.400,00340.535,00432 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses

348.229,00 42.400,00 390.629,00 331.313,32 238.004,28 93.309,04332.538,57 59.315,68CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses



300,00 300,00 134,10 134,10134,10 165,90CTE 230 Dietes


500,00 500,00 419,68 419,68419,68 80,32CTE 231 Locomoció



12.505,006.100,006.100,006.100,0018.605,006.105,0012.500,00432 466 46600 A altres entitats que aprupin municipis



(2016) Pàg. 93


Política

Grup Prog.

43

432





NETES








12.500,00 6.105,00 18.605,00 6.100,00 6.100,006.100,00 12.505,00CTE 466 A altres entitats que aprupin municipis

6.105,0012.500,00 18.605,00 6.100,00 6.100,006.100,00 12.505,00ART. 46 A Entitats Locals





36.551,5936.551,5936.551,5936.551,5936.551,59432 619 61912 Cami vianants PONT VELL /RENFE

36.551,59 36.551,59 36.551,59 36.551,5936.551,59CTE 619 Inversions de reposició

36.551,59 36.551,59 36.551,59 36.551,5936.551,59ART. 61 Inversions rep.en inf.i béns d'ús gral.

5,29206.340,10250.792,01457.132,11457.132,11457.137,4087.137,40370.000,00432 627 62701 Millora i adequació espais Manresa 2022

370.000,00 87.137,40 457.137,40 457.132,11 250.792,01 206.340,10457.132,11 5,29CTE 627 Projectes complexos



29.715,5829.715,5829.715,58432 741 74101 Aigües de Manresa, SA

29.715,58 29.715,58 29.715,58CTE 741 Aigües de Manresa, SA

29.715,58 29.715,58 29.715,58ART. 74 A ens públics i societats mercantil de l'entitat

29.715,58 29.715,58 29.715,58CAP. 7 Transferències de Capital

127.198,11313.111,65661.922,07975.033,72979.835,841.102.231,83210.874,83891.357,00TOTAL GR. PROGRA. 432



(2016) Pàg. 94


Política

Grup Prog.

44

440

Transport públic

Admó. gral. del transport



NETES








104,6978,3178,3178,31183,00183,00440 200 20000 Terrenys i béns naturals

183,00 183,00 78,31 78,3178,31 104,69CTE 200 Terrenys i béns naturals

183,00 183,00 78,31 78,3178,31 104,69ART. 20 Arrendaments i cànons


83.044,00478.731,071.292.002,931.770.734,001.770.734,001.853.778,001.853.778,00440 472 47200 Subv. per a reduir preu a pagar pel consumidor

1.853.778,00 1.853.778,00 1.770.734,00 1.292.002,93 478.731,071.770.734,00 83.044,00CTE 472 Subv. per a reduir preu a pagar pel consumidor

1.853.778,00 1.853.778,00 1.770.734,00 1.292.002,93 478.731,071.770.734,00 83.044,00ART. 47 A Empreses privades

1.853.778,00 1.853.778,00 1.770.734,00 1.770.734,00 1.292.002,93 478.731,07 83.044,00CAP. 4 Transferències Corrents

83.148,69478.731,071.292.081,241.770.812,311.770.812,311.853.961,001.853.961,00TOTAL GR. PROGRA. 440



(2016) Pàg. 95


Política

Grup Prog.

44

442

Transport públic

Infrastructures del transport



NETES








303,00303,00303,00442 210 21000 Infraestructura i béns naturals

303,00 303,00 303,00CTE 210 Infraestructura i béns naturals


859,451.156,551.156,551.156,552.016,002.016,00442 226 22699 Altres despeses diverses

2.016,00 2.016,00 1.156,55 1.156,551.156,55 859,45CTE 226 Despeses diverses

40,006.897,006.897,006.897,006.937,006.937,00442 227 22706 Estudis i treballs tècnics

6.937,00 6.937,00 6.897,00 6.897,006.897,00 40,00CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses



1.202,456.897,001.156,558.053,558.053,559.256,009.256,00TOTAL GR. PROGRA. 442



(2016) Pàg. 96


Política

Grup Prog.

45

454

Infrastructures

Camins veïnals



NETES








99,349.686,212.827,4512.513,6612.513,6612.613,0012.613,00454 210 21000 Infraestructura i béns naturals

12.613,00 12.613,00 12.513,66 2.827,45 9.686,2112.513,66 99,34CTE 210 Infraestructura i béns naturals



1.032,001.032,001.032,00454 465 46500 Al Consell Comarcal del Bages

1.032,00 1.032,00 1.032,00CTE 465 Al Consell Comarcal del Bages

1.032,00 1.032,00 1.032,00ART. 46 A Entitats Locals

1.032,00 1.032,00 1.032,00CAP. 4 Transferències Corrents

7,1410.007,0622.940,8032.947,8632.947,8632.955,0032.955,00454 619 61909 Camí del Poal

0,0217.999,9817.999,9817.999,9818.000,0018.000,00454 619 61917 Millora vianants Camí de Rajadell Fase 2

50.955,00 50.955,00 50.947,84 22.940,80 28.007,0450.947,84 7,16CTE 619 Inversions de reposició

50.955,00 50.955,00 50.947,84 22.940,80 28.007,0450.947,84 7,16ART. 61 Inversions rep.en inf.i béns d'ús gral.


1.138,5037.693,2525.768,2563.461,5063.461,5064.600,0064.600,00TOTAL GR. PROGRA. 454



(2016) Pàg. 97


Política

Grup Prog.

46

463

Investigació, desenvolupament i innovació

Investigació científica, tècnica i aplicada



NETES










3.720,00 3.720,00 3.720,00ART. 20 Arrendaments i cànons


15.000,00 9.231,00 24.231,00 14.604,25 14.259,94 344,3123.662,80 9.626,75CTE 226 Despeses diverses

9.231,0015.000,00 24.231,00 14.604,25 14.259,94 344,3123.662,80 9.626,75ART. 22 Material, subministrament i altres

18.720,00 9.231,00 27.951,00 23.662,80 14.604,25 14.259,94 344,31 13.346,75CAP. 2 Despeses corrents en béns i serveis

-9.231,009.231,00463 450 45000 A l'Administració General Comunitat Autònoma

9.231,00 -9.231,00CTE 450 A l'Administració General Comunitat Autònoma

-9.231,009.231,00ART. 45 A Comunitats Autònomes

350,00350,00350,00350,00350,00463 489 48920 Subvencions nominatives

350,00 350,00 350,00 350,00350,00CTE 489 Altres transferències

350,00 350,00 350,00 350,00350,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

9.581,00 -9.231,00 350,00 350,00 350,00 350,00CAP. 4 Transferències Corrents

13.346,75694,3114.259,9414.954,2524.012,8028.301,0028.301,00TOTAL GR. PROGRA. 463



(2016) Pàg. 98


Política

Grup Prog.

49

491

Altres actuacions de caire econòmic

Societat de la informació



NETES








2.823,9512.273,0512.273,0512.273,0515.097,00-250,0015.347,00491 120 12000 Bàsiques Grup A1

540,122.155,882.155,882.155,882.696,002.696,00491 120 12006 Triennis





-450,0039.846,00 39.396,00 31.866,53 31.866,5331.866,53 7.529,47ART. 12 Personal Funcionari

10,0010,0010,00491 151 15100 Gratificacions



2.044,91655,827.203,277.859,097.859,099.904,009.904,00491 160 16000 Seguretat Social

9.904,00 9.904,00 7.859,09 7.203,27 655,827.859,09 2.044,91CTE 160 Quotes socials

9.904,00 9.904,00 7.859,09 7.203,27 655,827.859,09 2.044,91ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

49.760,00 -450,00 49.310,00 39.725,62 39.725,62 39.069,80 655,82 9.584,38CAP. 1 Despeses de Personal

587,342.375,8012.236,8614.612,6614.612,6615.200,0015.200,00491 226 22699 Altres despeses diverses




200,00 200,00 200,00CTE 230 Dietes


200,00 200,00 93,97 93,9793,97 106,03CTE 231 Locomoció



(2016) Pàg. 99


Política

Grup Prog.

49

491


Societat de la informació



NETES










2.000,002.000,002.000,00491 489 48920 Subvencions nominatives


2.000,00 2.000,00 2.000,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu


12.477,753.031,6251.400,6354.432,2554.432,2566.910,00-450,0067.360,00TOTAL GR. PROGRA. 491



(2016) Pàg. 100


Política

Grup Prog.

49

493


Protecció de consumidors i usuaris



NETES








8.207,7011.792,3020.000,0020.000,0020.000,008.000,0012.000,00493 465 46500 Al Consell Comarcal del Bages

12.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 11.792,30 8.207,7020.000,00CTE 465 Al Consell Comarcal del Bages

8.000,0012.000,00 20.000,00 20.000,00 11.792,30 8.207,7020.000,00ART. 46 A Entitats Locals


8.207,7011.792,3020.000,0020.000,0020.000,008.000,0012.000,00TOTAL GR. PROGRA. 493



(2016) Pàg. 101


Política

Grup Prog.

91

912

Òrgans de govern

Òrgans de govern



NETES








29.580,92488.843,12488.843,12488.843,12518.424,0440.012,04478.412,00912 100 10000 Retribucions membres Corporació Dedic.exclusiva

91.786,007.450,00261.350,00268.800,00268.800,00360.586,00-12.200,00372.786,00912 100 10001 Altres remuneracions despeses de repres.

851.198,00 27.812,04 879.010,04 757.643,12 750.193,12 7.450,00757.643,12 121.366,92CTE 100 Retribucions bàsiques i altres dels òrgans govern

27.812,04851.198,00 879.010,04 757.643,12 750.193,12 7.450,00757.643,12 121.366,92ART. 10 Organs de govern i personal directiu

3.267,79207.357,21207.357,21207.357,21210.625,00-2.000,00212.625,00912 110 11000 Retribucions bàsiques

212.625,00 -2.000,00 210.625,00 207.357,21 207.357,21207.357,21 3.267,79CTE 110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions

-2.000,00212.625,00 210.625,00 207.357,21 207.357,21207.357,21 3.267,79ART. 11 Personal eventual de Gabinets

11.242,1046.023,9046.023,9046.023,9057.266,00-4.120,0061.386,00912 120 12000 Bàsiques Grup A1

-2.688,3540.927,3540.927,3540.927,3538.239,0011.100,0027.139,00912 120 12001 Bàsiques Grup A2

-7.923,77188.131,77188.131,77188.131,77180.208,00-11.100,00191.308,00912 120 12003 Bàsiques Grup C1

13,6726.733,3326.733,3326.733,3326.747,0026.747,00912 120 12004 Bàsiques Grup C2

4,178.169,838.169,838.169,838.174,008.174,00912 120 12005 Bàsiques Grup E

6.121,2473.576,7673.576,7673.576,7679.698,00-1.600,0081.298,00912 120 12006 Triennis




162,28204,72204,72204,72367,00367,00912 121 12103 Altres complements





198.034,00 198.034,00 191.421,33 191.421,33191.421,33 6.612,67CTE 130 Laboral fixe



(2016) Pàg. 102


Política

Grup Prog.

91

912

Òrgans de govern

Òrgans de govern



NETES








198.034,00 198.034,00 191.421,33 191.421,33191.421,33 6.612,67ART. 13 Personal Laboral

3.028,86555,714.415,434.971,144.971,148.000,003.000,005.000,00912 151 15100 Gratificacions

5.000,00 3.000,00 8.000,00 4.971,14 4.415,43 555,714.971,14 3.028,86CTE 151 Gratificacions

3.000,005.000,00 8.000,00 4.971,14 4.415,43 555,714.971,14 3.028,86ART. 15 Incentius al rendiment

34.238,2141.020,41426.169,49467.189,90467.189,90501.428,1112.150,11489.278,00912 160 16000 Seguretat Social

489.278,00 12.150,11 501.428,11 467.189,90 426.169,49 41.020,41467.189,90 34.238,21CTE 160 Quotes socials

12.150,11489.278,00 501.428,11 467.189,90 426.169,49 41.020,41467.189,90 34.238,21ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa

2.676.223,00 24.262,15 2.700.485,15 2.516.106,22 2.516.106,22 2.467.080,10 49.026,12 184.378,93CAP. 1 Despeses de Personal




-384,42415,14469,28884,42884,42500,00500,00912 220 22000 Material d'oficina

409,543.310,463.310,463.310,463.720,001.000,002.720,00912 220 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

3.220,00 1.000,00 4.220,00 4.194,88 3.779,74 415,144.194,88 25,12CTE 220 Material d'oficina

1.434,10945,7611.520,1412.465,9012.465,9013.900,006.000,007.900,00912 222 22200 Serveis Telecomunicacions

7.900,00 6.000,00 13.900,00 12.465,90 11.520,14 945,7612.465,90 1.434,10CTE 222 Comunicacions




1.100,392.949,612.949,612.949,614.050,004.050,00912 230 23020 Dietes del personal no directiu

4.050,00 4.050,00 2.949,61 2.949,612.949,61 1.100,39CTE 230 Dietes



(2016) Pàg. 103


Política

Grup Prog.

91

912

Òrgans de govern

Òrgans de govern



NETES








-518,1435,107.033,047.068,147.068,146.550,006.550,00912 231 23120 Locomoció del personal no directiu

6.550,00 6.550,00 7.068,14 7.033,04 35,107.068,14 -518,14CTE 231 Locomoció

10.600,00 10.600,00 10.017,75 9.982,65 35,1010.017,75 582,25ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei


75.695,0075.695,0075.695,00912 467 46700 A consorcis

75.695,00 75.695,00 75.695,00CTE 467 A consorcis


200,00200,00-1.000,001.200,00912 489 48900 Altres transferències

9.925,009.925,00-4.275,0014.200,00912 489 48901 Quota membre Federació Municipis de Catalunya

12.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,00912 489 48902 Agrupació Defensa Forestal

8.800,008.800,008.800,008.800,008.800,00912 489 48903 Conveni Patronat Muntanya Montserrat

205.162,00205.162,00205.162,00205.162,00205.162,00912 489 48904 Promoció imatge de la Ciutat

2.500,002.500,002.500,002.500,002.500,00912 489 48905 Centre excursionista Montserrat

317,268.782,748.782,748.782,749.100,009.100,00912 489 48906 Quota membre A.M.T.U.

54.000,0054.000,0054.000,0054.000,0054.000,00912 489 48908 Campanya publicitat bàsquet

1.575,0025.300,0025.200,0050.500,0050.500,0052.075,004.275,0047.800,00912 489 48920 Subvencions nominatives

354.762,00 -1.000,00 353.762,00 341.744,74 45.982,74 295.762,00341.744,74 12.017,26CTE 489 Altres transferències

-1.000,00354.762,00 353.762,00 341.744,74 45.982,74 295.762,00341.744,74 12.017,26ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

430.457,00 -1.000,00 429.457,00 341.744,74 341.744,74 45.982,74 295.762,00 87.712,26CAP. 4 Transferències Corrents

71,24212.128,76212.128,76212.128,76212.200,0012.200,00200.000,00912 600 60000 Inversions en terrenys

200.000,00 12.200,00 212.200,00 212.128,76 212.128,76212.128,76 71,24CTE 600 Inversions en terrenys



(2016) Pàg. 104


Política

Grup Prog.

91

912

Òrgans de govern

Òrgans de govern



NETES








12.200,00200.000,00 212.200,00 212.128,76 212.128,76212.128,76 71,24ART. 60 Inver.nova en infrast.i béns d'ús gral.

135.790,56135.790,56-64.209,44200.000,00912 632 63200 Edificis i altres construccions

200.000,00 -64.209,44 135.790,56 135.790,56CTE 632 Edificis i altres construccions

-64.209,44200.000,00 135.790,56 135.790,56ART. 63 Inver. de rep. associat func. op. serv.

400.000,00 -52.009,44 347.990,56 212.128,76 212.128,76 212.128,76 135.861,80CAP. 6 Inversions Reals

421.552,50402.833,602.942.586,613.345.420,213.345.520,213.766.972,7113.252,713.753.720,00TOTAL GR. PROGRA. 912



(2016) Pàg. 105


Política

Grup Prog.

92

920

Serveis de caire general

Administració general



NETES








1.199,44136.975,56136.975,56136.975,56138.175,00138.175,00920 120 12000 Bàsiques Grup A1

5.304,86138.112,34138.112,34138.112,34143.417,20-4.613,80148.031,00920 120 12001 Bàsiques Grup A2

3.081,03288.535,97288.535,97288.535,97291.617,00-750,00292.367,00920 120 12003 Bàsiques Grup C1

2.784,0720.637,9320.637,9320.637,9323.422,00-1.100,0024.522,00920 120 12005 Bàsiques Grup E

7.125,76142.692,24142.692,24142.692,24149.818,00-1.000,00150.818,00920 120 12006 Triennis




2.700,002.700,002.700,00920 121 12103 Altres complements

1.060.128,00 -8.799,45 1.051.328,55 1.026.648,03 1.026.648,031.026.648,03 24.680,52CTE 121 Retribucions complementàries




57.633,00 57.633,00 57.622,54 57.622,5457.622,54 10,46CTE 130 Laboral fixe


27,4422.872,5622.872,5622.872,5622.900,0013.890,009.010,00920 151 15100 Gratificacions









(2016) Pàg. 106


Política

Grup Prog.

92

920





NETES










5.727,8111.317,5286.654,6797.972,1999.467,75103.700,00-17.500,00121.200,00920 206 20600 Equips per a processos d'informació

121.200,00 -17.500,00 103.700,00 97.972,19 86.654,67 11.317,5299.467,75 5.727,81CTE 206 Equips per a processos d'informació

-12.500,00133.952,00 121.452,00 114.363,48 94.361,86 20.001,62115.859,04 7.088,52ART. 20 Arrendaments i cànons





-161,55257,97929,581.187,551.187,551.026,001.026,00920 215 21500 Mobiliari i estris

1.026,00 1.026,00 1.187,55 929,58 257,971.187,55 -161,55CTE 215 Mobiliari i estris

929,59358,002.712,413.070,413.070,414.000,004.000,00920 216 21600 Equips processos informació

4.000,00 4.000,00 3.070,41 2.712,41 358,003.070,41 929,59CTE 216 Equips processos informació


3.374,1134.400,4860.671,4195.071,8995.071,8998.446,0030.000,0068.446,00920 220 22000 Material d'oficina

4.586,737.864,277.864,277.864,2712.451,0012.451,00920 220 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

831,844.664,7916.703,3721.368,1621.460,2422.200,0012.600,009.600,00920 220 22002 Material informàtic no inventariable

-166,0013.358,4029.307,6042.666,0042.666,0042.500,0014.500,0028.000,00920 220 22003 Material no inventariable - programari-

118.497,00 57.100,00 175.597,00 166.970,32 114.546,65 52.423,67167.062,40 8.626,68CTE 220 Material d'oficina


235,7845,9730.957,2531.003,2231.003,2231.239,0031.239,00920 221 22101 Aigua

9.458,062.302,8687.489,0889.791,9489.791,9499.250,0019.000,0080.250,00920 221 22102 Gas



(2016) Pàg. 107


Política

Grup Prog.

92

920





NETES








247,5335,80244,67280,47280,47528,00528,00920 221 22103 Combustibles i carburants

6.350,1411.309,2448.421,6259.730,8665.417,8666.081,0021.175,0044.906,00920 221 22104 Vestuari

317,88163,521.918,602.082,122.082,122.400,002.400,00920 221 22110 Productes neteja i acondicionament


1.051,793.973,38105.399,16109.372,54109.372,54110.424,33-54.272,67164.697,00920 222 22200 Serveis Telecomunicacions

164.697,00 -54.272,67 110.424,33 109.372,54 105.399,16 3.973,38109.372,54 1.051,79CTE 222 Comunicacions

27.142,52182.430,63182.430,63189.340,50209.573,15873,15208.700,00920 224 22400 Primes d'assegurances

208.700,00 873,15 209.573,15 182.430,63 182.430,63189.340,50 27.142,52CTE 224 Primes d'assegurances

560,00560,00560,00920 225 22500 Tributs estatals

560,00560,00560,00920 225 22501 Tributs de les CC.AA.

-231,041.517,171.513,873.031,043.031,042.800,002.800,00920 225 22502 Tributs de les Entitats Locals

3.920,00 3.920,00 3.031,04 1.513,87 1.517,173.031,04 888,96CTE 225 Tributs

1.380,06210,009.629,949.839,949.839,9411.220,0011.220,00920 226 22603 Publicació en diaris oficials

58.885,6712.379,2227.548,1139.927,3381.757,5998.813,0098.813,00920 226 22604 Jurídics, contenciosos



1.273,2221.624,61279.201,17300.825,78300.825,78302.099,0048.400,00253.699,00920 227 22700 Neteja i higiene

29.479,7851.570,92260.172,30311.743,22311.752,70341.223,00-70.000,00411.223,00920 227 22701 Seguretat

1.609,4913.910,44231.030,07244.940,51244.940,51246.550,00-11.000,00257.550,00920 227 22706 Estudis i treballs tècnics


1.405.887,00 -51.183,00 1.354.704,00 1.081.285,19 951.982,88 129.302,311.084.148,78 273.418,81CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses





(2016) Pàg. 108


Política

Grup Prog.

92

920





NETES








650,00 650,00 37,40 37,4037,40 612,60CTE 230 Dietes


2.000,00 2.000,00 535,69 535,69535,69 1.464,31CTE 231 Locomoció

2.195,26270,531.034,211.304,741.304,743.500,003.500,00920 233 23300 Altres indemnitzacions

3.500,00 3.500,00 1.304,74 1.034,21 270,531.304,74 2.195,26CTE 233 Altres indemnitzacions

3.500,002.650,00 6.150,00 1.877,83 1.607,30 270,531.877,83 4.272,17ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei


230.163,00230.163,00230.163,00920 463 46300 A Mancomunitats

230.163,00 230.163,00 230.163,00CTE 463 A Mancomunitats


2.509,002.509,002.509,00920 489 48900 Altres transferències


2.509,00 2.509,00 2.509,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu


458,877.571,6860.513,6768.085,3568.085,3568.544,2216.544,2252.000,00920 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge

52.000,00 16.544,22 68.544,22 68.085,35 60.513,67 7.571,6868.085,35 458,87CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge

21,97597,232.880,803.478,033.478,033.500,002.500,001.000,00920 625 62500 Mobiliari

1.000,00 2.500,00 3.500,00 3.478,03 2.880,80 597,233.478,03 21,97CTE 625 Mobiliari

3,071.902,133.094,804.996,934.996,935.000,005.000,00920 626 62600 Equips per a processos d'informació

5.000,00 5.000,00 4.996,93 3.094,80 1.902,134.996,93 3,07CTE 626 Equips per a processos d'informació




(2016) Pàg. 109


Política

Grup Prog.

92

920





NETES








400.336,1314.863,8714.863,8714.863,87415.200,00415.200,00920 632 63200 Edificis i altres construccions

415.200,00 415.200,00 14.863,87 14.863,8714.863,87 400.336,13CTE 632 Edificis i altres construccions

415.200,00 415.200,00 14.863,87 14.863,8714.863,87 400.336,13ART. 63 Inver. de rep. associat func. op. serv.


5.326,211.361,791.361,791.361,796.688,006.688,00920 830 83000 Préstecs a curt termini

6.688,00 6.688,00 1.361,79 1.361,791.361,79 5.326,21CTE 830 Préstecs a curt termini

6.688,00 6.688,00 1.361,79 1.361,791.361,79 5.326,21ART. 83 Concessió de prést. fora del Sector Públic

6.688,00 6.688,00 1.361,79 1.361,79 1.361,79 5.326,21CAP. 8 Actius Financers

1.181.955,72350.224,874.244.167,184.594.392,054.654.242,115.776.347,7732.936,775.743.411,00TOTAL GR. PROGRA. 920



(2016) Pàg. 110


Política

Grup Prog.

92

922


Coordinació i organització instit. de les ent.loc.



NETES








13.619,0013.619,0013.619,0013.619,0013.619,00922 466 46602 Quota Associació Catalana de Municipis

8.169,008.169,008.169,008.169,008.169,00922 466 46603 Quota Associació Municipis per la Independència

21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,0021.788,00CTE 466 A altres entitats que aprupin municipis



21.788,0021.788,0021.788,0021.788,0021.788,00TOTAL GR. PROGRA. 922



(2016) Pàg. 111


Política

Grup Prog.

92

924


Participació ciutadana



NETES









500,366.139,7618.559,8824.699,6424.699,6425.200,0025.200,00924 226 22699 Altres despeses diverses




7,0028.782,0028.782,0028.782,0028.789,005.757,0023.032,00924 489 48900 Altres transferències

91.050,6233.837,38124.888,00124.888,00124.888,00-1.012,00125.900,00924 489 48920 Subvencions nominatives

6.000,0031.800,0037.800,0037.800,0037.800,007.560,0030.240,00924 489 48921 Altres subv. nominatives

179.172,00 12.305,00 191.477,00 191.470,00 65.637,38 125.832,62191.470,00 7,00CTE 489 Altres transferències

12.305,00179.172,00 191.477,00 191.470,00 65.637,38 125.832,62191.470,00 7,00ART. 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu

179.172,00 12.305,00 191.477,00 191.470,00 191.470,00 65.637,38 125.832,62 7,00CAP. 4 Transferències Corrents

6.357,9292.352,8321.289,25113.642,08113.642,08120.000,00120.000,00924 609 60902 Millora diverses urbanitzacions

120.000,00 120.000,00 113.642,08 21.289,25 92.352,83113.642,08 6.357,92CTE 609 Altres inversions noves

120.000,00 120.000,00 113.642,08 21.289,25 92.352,83113.642,08 6.357,92ART. 60 Inver.nova en infrast.i béns d'ús gral.


7.045,28224.325,21105.486,51329.811,72329.811,72336.857,0012.305,00324.552,00TOTAL GR. PROGRA. 924



(2016) Pàg. 112


Política

Grup Prog.

92

925


Atenció als ciutadans



NETES











100,00 100,00 100,00CTE 226 Despeses diverses

200,00 200,00 91,36 91,3691,36 108,64ART. 22 Material, subministrament i altres


108,6491,3691,3691,36200,00200,00TOTAL GR. PROGRA. 925



(2016) Pàg. 113


Política

Grup Prog.

92

929


Imprevist. sit. transitòries i contingèn. execució



NETES








342.500,00342.500,00342.500,00929 500 50000 Fons contingència art. 31 llei 2/2012

342.500,00 342.500,00 342.500,00CTE 500 Fons contingència art. 31 llei 2/2012

342.500,00 342.500,00 342.500,00ART. 50 Dotació fons contingència d'execuc. pressupost.

342.500,00 342.500,00 342.500,00CAP. 5 Fons contingència i altres imprevistos

342.500,00342.500,00342.500,00TOTAL GR. PROGRA. 929



(2016) Pàg. 114


Política

Grup Prog.

93

931

Administració financera i tributària

Política econòmica i fiscal



NETES








25,5076.706,5076.706,5076.706,5076.732,0076.732,00931 120 12000 Bàsiques Grup A1

1.610,4338.978,5738.978,5738.978,5740.589,0040.589,00931 120 12001 Bàsiques Grup A2

4.078,24152.379,76152.379,76152.379,76156.458,00-300,00156.758,00931 120 12003 Bàsiques Grup C1

1.596,9674.118,0474.118,0474.118,0475.715,0075.715,00931 120 12006 Triennis




2.500,002.500,002.500,00931 121 12103 Altres complements



2.029,093.280,913.280,913.280,915.310,003.300,002.010,00931 151 15100 Gratificacions

2.010,00 3.300,00 5.310,00 3.280,91 3.280,913.280,91 2.029,09CTE 151 Gratificacions

3.300,002.010,00 5.310,00 3.280,91 3.280,913.280,91 2.029,09ART. 15 Incentius al rendiment




1.055.918,00 -9.400,00 1.046.518,00 1.002.790,99 1.002.790,99 987.185,45 15.605,54 43.727,01CAP. 1 Despeses de Personal

1.271,643.528,363.528,363.528,364.800,004.800,00931 205 20500 Mobiliari i estris

4.800,00 4.800,00 3.528,36 3.528,363.528,36 1.271,64CTE 205 Mobiliari i estris

4.800,00 4.800,00 3.528,36 3.528,363.528,36 1.271,64ART. 20 Arrendaments i cànons





(2016) Pàg. 115


Política

Grup Prog.

93

931


Política econòmica i fiscal



NETES









1.066,566,52226,92233,44233,441.300,001.300,00931 220 22000 Material d'oficina

-1.340,674.202,3311.946,3416.148,6716.148,6714.808,0014.808,00931 220 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

4,004,004,00931 220 22002 Material informàtic no inventariable

16.112,00 16.112,00 16.382,11 12.173,26 4.208,8516.382,11 -270,11CTE 220 Material d'oficina

128,00124,00124,00124,00252,00252,00931 226 22699 Altres despeses diverses

252,00 252,00 124,00 124,00124,00 128,00CTE 226 Despeses diverses

16.364,00 16.364,00 16.506,11 12.297,26 4.208,8516.506,11 -142,11ART. 22 Material, subministrament i altres


300,00 300,00 300,00CTE 230 Dietes


1.500,00 1.500,00 15,20 15,2015,20 1.484,80CTE 231 Locomoció



46.645,3419.814,391.003.026,271.022.840,661.022.840,661.069.486,00-9.400,001.078.886,00TOTAL GR. PROGRA. 931



(2016) Pàg. 116


Política

Grup Prog.

93

932


Gestió del sistema tributari



NETES








9,8130.579,1930.579,1930.579,1930.589,0030.589,00932 120 12000 Bàsiques Grup A1

225,2867.562,7267.562,7267.562,7267.788,0067.788,00932 120 12001 Bàsiques Grup A2

7.994,35125.392,65125.392,65125.392,65133.387,00-2.100,00135.487,00932 120 12003 Bàsiques Grup C1

8,7817.822,2217.822,2217.822,2217.831,0017.831,00932 120 12004 Bàsiques Grup C2

1.972,6259.497,3859.497,3859.497,3861.470,0061.470,00932 120 12006 Triennis






-10.917,6726.494,6726.494,6726.494,6715.577,0015.577,00932 150 15000 Productivitat

15.577,00 15.577,00 26.494,67 26.494,6726.494,67 -10.917,67CTE 150 Productivitat

10,0010,0010,00932 151 15100 Gratificacions


15.587,00 15.587,00 26.494,67 26.494,6726.494,67 -10.907,67ART. 15 Incentius al rendiment





402,40797,60797,60797,601.200,001.200,00932 220 22000 Material d'oficina

1.200,00 1.200,00 797,60 797,60797,60 402,40CTE 220 Material d'oficina




(2016) Pàg. 117


Política

Grup Prog.

93

932


Gestió del sistema tributari



NETES








8.104,2895,7295,7295,728.200,008.200,00932 226 22604 Jurídics, contenciosos

226,18273,82273,82273,82500,00500,00932 226 22699 Altres despeses diverses

9.300,00 9.300,00 649,54 649,54649,54 8.650,46CTE 226 Despeses diverses



86.263,00 86.263,00 56.124,51 53.643,74 2.480,7756.124,51 30.138,49ART. 22 Material, subministrament i altres


50,00 50,00 18,70 18,7018,70 31,30CTE 230 Dietes


550,00 550,00 158,73 158,73158,73 391,27CTE 231 Locomoció



79.666,2216.166,53911.333,25927.499,78927.499,781.007.166,00-19.570,001.026.736,00TOTAL GR. PROGRA. 932



(2016) Pàg. 118


Política

Grup Prog.

93

934


Gestió del deute i de la tresoreria



NETES








10,4030.682,6030.682,6030.682,6030.693,0030.693,00934 120 12000 Bàsiques Grup A1

15,9440.692,0640.692,0640.692,0640.708,0040.708,00934 120 12001 Bàsiques Grup A2

15.419,95111.000,47111.000,47111.000,47126.420,42-8.829,58135.250,00934 120 12003 Bàsiques Grup C1

5.243,5740.456,4340.456,4340.456,4345.700,00-1.340,0047.040,00934 120 12006 Triennis




2.192,005.148,005.148,005.148,007.340,007.340,00934 121 12103 Altres complements



8.868,582.356,0746.909,9349.266,0049.266,0058.134,5825.029,5833.105,00934 150 15000 Productivitat

33.105,00 25.029,58 58.134,58 49.266,00 46.909,93 2.356,0749.266,00 8.868,58CTE 150 Productivitat

10,0010,0010,00934 151 15100 Gratificacions


25.029,5833.115,00 58.144,58 49.266,00 46.909,93 2.356,0749.266,00 8.878,58ART. 15 Incentius al rendiment





29,44243,08227,48470,56470,56500,00500,00934 213 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge

500,00 500,00 470,56 227,48 243,08470,56 29,44CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge

500,00 500,00 470,56 227,48 243,08470,56 29,44ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació



(2016) Pàg. 119


Política

Grup Prog.

93

934





NETES








1.031,70262,10406,20668,30668,301.700,001.700,00934 220 22000 Material d'oficina

1.700,00 1.700,00 668,30 406,20 262,10668,30 1.031,70CTE 220 Material d'oficina


3.510,40483,4916.006,1116.489,6016.489,6020.000,0020.000,00934 226 22604 Jurídics, contenciosos

300,00300,00300,00934 226 22699 Altres despeses diverses

20.400,00 20.400,00 16.489,60 16.006,11 483,4916.489,60 3.910,40CTE 226 Despeses diverses



78.715,00 78.715,00 54.366,73 45.213,48 9.153,2554.366,73 24.348,27ART. 22 Material, subministrament i altres


50,00 50,00 18,70 18,7018,70 31,30CTE 230 Dietes


550,00 550,00 181,92 181,92181,92 368,08CTE 231 Locomoció



5.000,005.000,00-5.000,0010.000,00934 311 31100 Despeses formalització, modif.i cancel.lació

10.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00CTE 311 Despeses formalització, modif.i cancel.lació

6.407,403.592,603.592,603.592,6010.000,0010.000,00934 319 31900 Altres despeses financeres en euros

10.000,00 10.000,00 3.592,60 3.592,603.592,60 6.407,40CTE 319 Altres despeses financeres en euros

-5.000,0020.000,00 15.000,00 3.592,60 3.592,603.592,60 11.407,40ART. 31 De préstecs i operacions financeres en euros

62.629,9627.689,0427.689,0427.689,0490.319,00-9.681,00100.000,00934 352 35200 Interessos de demora



(2016) Pàg. 120


Política

Grup Prog.

93

934





NETES








100.000,00 -9.681,00 90.319,00 27.689,04 27.689,0427.689,04 62.629,96CTE 352 Interessos de demora

-9.681,00100.000,00 90.319,00 27.689,04 27.689,0427.689,04 62.629,96ART. 35 Interessos de demora i altres desp.financeres

120.000,00 -14.681,00 105.319,00 31.281,64 31.281,64 31.281,64 74.037,36CAP. 3 Despeses Financeres

186.816,4323.712,16790.930,41814.642,57814.642,571.001.459,00-49.021,001.050.480,00TOTAL GR. PROGRA. 934



(2016) Pàg. 121


Política

Grup Prog.

94

943

Transferències a d'altres administracions púb.

Transferències a altres Entitats Locals



NETES








4.778,2512.488,7512.488,7512.488,7517.267,0017.267,00943 462 46200 A Ajuntaments

17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,7512.488,75 4.778,25CTE 462 A ajuntaments

17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,7512.488,75 4.778,25ART. 46 A Entitats Locals

17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,75 12.488,75 4.778,25CAP. 4 Transferències Corrents

4.778,2512.488,7512.488,7512.488,7517.267,0017.267,00TOTAL GR. PROGRA. 943

Data obtenció

1

28/02/201716:10:31

Pàg.


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A

31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

DESCRIPCIÓ

INICIALS MODIFICACIONS

APLICACIÓ PRESSUP.

DEFINITIVES

Cessió Impost sobre la Renda 1.465.630,00 1.465.630,00 -1.465.630,0010000

Béns immobles de naturalesa rústica

190.000,00 190.000,00 189.259,73 173.436,24 6.959,79 -9.603,9711200 8.863,70 180.396,03

Béns immobles de naturalesa urbana

24.750.000,00 24.750.000,00 24.558.807,58 22.876.658,57 1.363.430,27 -509.911,1611300 318.718,74 24.240.088,84

IBI naturalesa urbana(inspecció tribut.)

11301

Béns immobles característiques especials

211.000,00 211.000,00 210.171,51 210.171,51 -828,4911400 210.171,51

Impost sobre vehicles tracció mecànica

4.360.000,00 4.360.000,00 4.262.111,95 3.659.148,07 530.855,38 -169.996,5511500 72.108,50 4.190.003,45

Impost s/Incr. valor terrenys nat.urbana

3.567.000,00 3.567.000,00 3.102.000,10 2.435.009,89 637.052,92 -494.937,1911600 29.914,53 22,76 3.072.062,81

Impost sobre activitats econòmiques 2.460.000,00 2.460.000,00 2.710.102,11 2.474.034,82 162.350,58 176.385,4013000 73.716,71 2.636.385,40

Compensació IAE 980.548,00 980.548,00 1.043.617,08 1.043.617,08 63.069,0813002 1.043.617,08

Cessió Impost sobre el Valor Afegit 1.293.160,00 1.293.160,00 -1.293.160,0021000

Cessio Impost s/Alcohol i Begudes Deriva

19.410,00 19.410,00 -19.410,0022000

Cessió Impost sobre la Cervesa 6.440,00 6.440,00 -6.440,0022001

Cessió Impost sobre elaborats de Tabac

144.780,00 144.780,00 -144.780,0022003

Cessió Impost sobre Hidrocarburs 211.500,00 211.500,00 -211.500,0022004

Cessió Impost sobre Productes Intermedis

430,00 430,00 -430,0022006

Imp. s/ construccions, instal. i obres 540.000,00 540.000,00 448.572,19 428.252,84 11.955,48 -99.791,6829000 8.363,87 440.208,32

Recollida domiciliària d'escombraries

5.300.000,00 5.300.000,00 5.267.771,00 4.922.770,29 322.802,42 -54.427,2930200 22.198,29 5.245.572,71

Serveis del Cementiri Municipal 130.000,00 130.000,00 116.874,40 116.376,41 468,85 -13.154,7430901 29,14 116.845,26

Servei manteniment del Cementiri 172.000,00 172.000,00 168.541,13 157.668,28 10.803,85 -3.527,8730902 69,00 168.472,13

Prestació de serveis assistencials 79.000,00 79.000,00 75.020,00 71.775,00 -7.225,0031101 3.245,00 71.775,00

Ensenyament a l'Escola d'Art 65.000,00 65.000,00 54.682,74 54.682,74 -10.317,2631201 54.682,74

Conservatori Professional de Música 232.000,00 232.000,00 216.802,53 216.505,01 -15.494,9931202 297,52 216.505,01

Serveis veterinaris, lluita contra ràbia

24.000,00 24.000,00 15.167,00 11.224,60 3.920,60 -8.854,8031902 21,80 15.145,20

Llicències urbanístiques 230.000,00 230.000,00 197.956,13 190.917,00 3.615,09 -35.467,9132100 3.424,04 194.532,09

-4.335.434,423.054.215,2339.042.248,3542.637.457,1846.431.898,0046.431.898,00Suma 540.949,04 44,56 42.096.463,58

Data obtenció

2

28/02/201716:10:31

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

DESCRIPCIÓ


APLICACIÓ PRESSUP.

DEFINITIVES

Cèdules habitabilitat, llicènc.prim.ocup

11.000,00 11.000,00 12.236,00 11.168,11 363,00 531,1132200 704,89 11.531,11

Altres serveis urbanístics 9.000,00 9.000,00 5.716,40 5.542,76 151,90 -3.305,3432300 21,74 5.694,66

Expedició documents administratius 61.000,00 61.000,00 53.458,14 53.320,29 10,85 -7.668,8632500 127,00 53.331,14

Retirada de vehicles 17.000,00 17.000,00 15.828,60 14.859,61 818,92 -1.321,4732600 150,07 15.678,53

Llicència d'activitats 280.000,00 280.000,00 251.119,29 225.557,92 21.638,94 -32.803,1432901 3.922,43 247.196,86

Adequació activit. incidència ambiental

2.000,00 2.000,00 -2.000,0032902

Llicències auto-taxi i altres vehic.llog 5.000,00 5.000,00 4.615,40 4.364,00 251,40 -384,6032904 4.615,40

Plaques, patents i distintius 3.000,00 3.000,00 3.198,50 3.151,30 41,30 192,6032905 5,90 3.192,60

Venda de textos, publicacions i impresso

1.000,00 1.000,00 330,60 330,60 -669,4032906 330,60

Altres 15.000,00 15.000,00 6.576,70 6.368,70 107,00 -8.524,3032907 101,00 6.475,70

Util. domini públic per entrada vehicles

1.470.000,00 1.470.000,00 1.659.227,85 1.287.667,49 342.022,48 159.689,9733100 29.537,88 1.629.689,97

Taxa entrada vehicles(inspecció tribut.)

-398,29 -398,2933101 398,29 -398,29

Empreses explotadores serv. subministram

1.370.000,00 1.370.000,00 1.117.050,12 1.109.797,42 7.252,70 -252.949,8833200 1.117.050,12

Empreses explotadores serv.telecomunicac

35.000,00 35.000,00 37.606,72 34.513,24 3.093,48 2.606,7233300 37.606,72

Taules i cadires 120.000,00 120.000,00 123.976,28 118.409,93 4.827,41 3.237,3433500 738,94 123.237,34

Compensació de Telefónica de España,S.A.

250.000,00 250.000,00 233.145,07 233.145,07 -16.854,9333800 233.145,07

Terrenys i sepultures Cementiri Municip.

70.000,00 70.000,00 75.402,25 72.199,94 1.941,91 4.141,8533901 1.260,40 74.141,85

Equipaments i béns culturals i esportius

32.000,00 32.000,00 21.727,80 21.727,80 -10.272,2033902 21.727,80

Quioscs, parades i indúst.venda ambulant

72.000,00 72.000,00 59.142,89 53.113,39 4.975,42 -13.911,1933903 1.054,08 58.088,81

Aparadors, marquesines i simil.ref.estab

290.000,00 290.000,00 272.120,55 225.310,86 44.446,24 -20.242,9033904 2.363,45 269.757,10

Horts familiars de Manresa 5.100,00 5.100,00 1.660,00 1.560,00 100,00 -3.440,0033905 1.660,00

Reserves per aparcament 90.000,00 90.000,00 76.574,27 64.714,35 7.483,17 -17.802,4833906 4.376,75 72.197,52

Altres 15.000,00 15.000,00 7.907,27 7.371,73 141,95 -7.486,3233907 393,59 7.513,68

-4.565.070,133.493.883,3042.596.044,5746.676.077,8850.654.998,0050.654.998,00Suma 586.105,45 44,56 46.089.927,87

Data obtenció

3

28/02/201716:10:31

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

DESCRIPCIÓ


APLICACIÓ PRESSUP.

DEFINITIVES

Serveis educatius 90.000,00 90.000,00 8.019,07 7.735,89 160,97 -82.103,1434200 122,21 7.896,86

Escola de Música 310.000,00 310.000,00 282.049,59 282.049,59 -27.950,4134201 282.049,59

Tallers d'Art 60.000,00 60.000,00 16.746,88 16.746,88 -43.253,1234202 16.746,88

Serveis esportius 100.000,00 100.000,00 142.405,24 142.067,48 42.067,4834300 337,76 142.067,48

Entrades museus, exposicions,espectacles

3.000,00 3.000,00 2.461,50 2.452,50 -547,5034400 9,00 2.452,50

Altres preus públics 10.000,00 10.000,00 1.436,04 1.436,04 -8.563,9634900 1.436,04

Urbanització c. del Peix35016

Urb. Pl. St. Ignasi35079

Urb. Escodines i St. Bartomeu35083

Urb. Baixada del pòpul35089

Urb. c. Talamanca35090

Urb. c. Barreras35092

Conribucions especials c. Serarols35098

Venda de deixalles 4.000,00 4.000,00 270,60 270,60 -3.729,4036001 270,60

Venda paper i cartró 32.000,00 32.000,00 -32.000,0036002

INCORPORACIÓ D'ADs36099

Reintegraments de pressupostos tancats

100.000,00 100.000,00 79.793,44 79.793,44 -20.206,5638901 79.793,44

Reintegrament de microcrèdits 30.000,00 30.000,00 -30.000,0038902

De disciplina urbanística 83.000,00 83.000,00 90.516,53 32.345,18 57.205,03 6.550,2139100 966,32 89.550,21

Multes (patrimoni municipal del sòl) 10.000,00 10.000,00 1.300,00 1.300,00 -8.700,0039104 1.300,00

Sancions per inspeccions edificis 6.200,00 6.200,00 -6.200,0039105

Sancions tributàries i anàlogues 158.000,00 158.000,00 168.380,49 25.528,33 142.229,50 9.757,8339110 622,66 167.757,83

Multes de circulació 1.538.000,00 1.538.000,00 788.692,50 453.244,19 321.130,00 -763.625,8139120 12.288,31 2.030,00 774.374,19

Altres multes i sancions 75.000,00 75.000,00 74.259,07 14.546,00 58.813,07 -1.640,9339190 900,00 73.359,07

Recàrrec declar.extempor.sense requer.p.

48.000,00 48.000,00 35.413,00 28.321,89 6.912,78 -12.765,3339200 178,33 35.234,67

Recàrrec executiu 40.000,00 40.000,00 30.883,99 30.803,22 -9.196,7839210 80,77 30.803,22

-5.557.177,554.080.334,6543.714.685,8048.398.705,8253.352.198,0053.352.198,00Suma 600.988,15 2.697,22 47.795.020,45

Data obtenció

4

28/02/201716:10:31

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

DESCRIPCIÓ


APLICACIÓ PRESSUP.

DEFINITIVES

Recàrrec de constrenyiment 345.000,00 345.000,00 419.890,70 417.524,01 72.524,0139211 2.366,69 417.524,01

Interessos de demora. 323.000,00 323.000,00 186.850,46 150.491,47 35.946,33 -136.562,2039300 412,66 186.437,80

Quotes Pla parcial Pont Nou 11.750.603,88 11.750.603,88 -11.750.603,8839613

Quotes urbanització c. Roselló 1.020.572,83 1.020.572,83 -1.020.572,8339623

Q.U. PP T. Cigalons39677

Quotes urb. zona verda Sant Blai39688

Contribucions Especials Pge. Burés 45.000,00 45.000,00 -45.000,0039699

Aprofitaments urbanístics 100,00 100,00 115.688,18 115.688,18 115.588,1839710 115.688,18

Recursos eventuals 100,00 100,00 -100,0039901

Compensació desp.cens electoral (Estat)

10.000,00 10.000,00 -10.000,0039902

Compens.despeses manuten.dipòsit detingu

1.000,00 1.000,00 -1.000,0039903

Reinteg.cost public.anuncis càrrec part.

5.000,00 5.000,00 3.008,24 3.008,24 -1.991,7639904 3.008,24

Reint.cost obres i instal.(exec.subsidi)

100.000,00 100.000,00 58.347,64 11.810,53 46.537,11 -41.652,3639905 58.347,64

Reintegr.costes recaptació executiva 25.000,00 25.000,00 28.676,40 28.676,40 3.676,4039906 28.676,40

Indeterminats 271.000,00 271.000,00 21.588,25 20.460,83 1.127,42 -249.411,7539907 21.588,25

Imprevistos 120.000,00 120.000,00 4.579,00 4.579,00 -115.421,0039908 4.579,00

Particip.desp.gest.recàrrec provinc.IAE

17.000,00 17.000,00 13.709,04 13.709,04 -3.290,9639909 13.709,04

Reinteg.desp.inscrip.registral reparcel.

500,00 500,00 -500,0039910

Reintegr.cost obres i instal.lacions (A)

30.000,00 30.000,00 13.462,83 4.830,05 8.632,78 -16.537,1739911 13.462,83

Reintegr.cànon deposició residus municip

130.000,00 130.000,00 140.773,80 140.773,80 10.773,8039912 140.773,80

Residències d'avis 100,00 100,00 -100,0039913

Llars d'infants 100,00 100,00 -100,0039914

Retorn ECOEMBES 34.000,00 34.000,00 -34.000,0039915

Contracte retirada de vehicles abandonats.

15.425,00 15.425,00 15.425,0039917 15.425,00

-18.766.034,074.172.578,2944.641.662,3549.420.705,3667.580.274,7112.771.176,7154.809.098,00Suma 603.767,50 2.697,22 48.814.240,64

Data obtenció

5

28/02/201716:10:31

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

DESCRIPCIÓ


APLICACIÓ PRESSUP.

DEFINITIVES

Encàrrec gestió assistència tècncia Aigues de Manresa.

11.103,71 11.103,71 11.103,7139918 11.103,71

Particip. en tributs de l'Estat (FNCM) 15.348.356,29 14.552.106,39 14.552.106,3942000 796.249,90 14.552.106,39

Fons Complementari de Finançament

12.362.673,00 12.362.673,00 -12.362.673,0042010

Subv. Estat dèficit serv.púb.trans.urbà

135.000,00 135.000,00 117.281,75 117.281,75 -17.718,2542090 117.281,75

Subv.Ministerio de Trabajo e Immigracion

42091

Subv. Estat M.A.P. -373,22 -373,2242092 373,22 -373,22

Participació en els tributs de la GENCAT

472.315,00 472.315,00 447.534,85 447.534,85 -24.780,1545000 447.534,85

Fons de Cooperació Local45001

Transfer.de convenis CCAA serv. socials

1.551.055,00 8.500,00 1.559.555,00 1.609.460,45 1.288.854,79 320.605,66 49.905,4545002 1.609.460,45

Escola Taller45005

Plans d'Ocupació i Nous Filons45006

Accions Innovadores45007

Pactes territorials45008

SOC PEMO (Prog. experimental mat ocupació)

45012

Formació Ocupacional45013

Programes Qualificació Professional PQPI

45015

Accions ocupacionals per RMI45017

Espais recerca de feina45018

Fem Ocupació per a Joves45021

Joves per l'ocupació45026

Tranfer. convenis CCAA matèria educació

553.288,00 26.520,00 579.808,00 587.128,68 49.882,50 537.246,18 7.320,6845030 587.128,68

Subv. Treball al Barris (Dinamo IV))45037

Subv. Llei de dependències45049

Tranfer. convenis CCAA matèria ocupació

1.755.143,00 40.000,00 1.795.143,00 1.215.257,05 987.597,98 209.585,62 -597.959,4045050 18.073,45 1.197.183,60

-17.149.101,865.687.550,6061.648.116,2568.756.828,1484.484.768,7112.846.196,7171.638.572,00Suma 1.418.464,07 2.697,22 67.335.666,85

Data obtenció

6

28/02/201716:10:31

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

DESCRIPCIÓ


APLICACIÓ PRESSUP.

DEFINITIVES

Conveni Acció Gral. Habitatge45060

Altres subv. corrents de la Generalitat

285.076,00 9.472,00 294.548,00 289.173,32 283.028,92 6.144,40 -5.374,6845080 289.173,32

Projecte SUMA45086

Programa INICIA (Serv.creació empreses)

45088

Subv. Generalitat redacció POUM45090

ACTE Projecte innovador45091

Foment emprenedoria45092

Organismes autònoms i agències de CCAA

27.713,00 27.713,00 20.834,37 20.834,37 -6.878,6345100 20.834,37

Agencia de residus de Catalunya45101

Agència Catalana de Consum 60.592,14 60.592,14 60.592,1445102 60.592,14

Instituts Català de les Dones45103

Diputació de Barcelona-Altres transf. 100.000,00 100.000,00 -100.000,0046100

Xarxa Governs Locals 2016-2019. 232.331,00 232.331,00 232.331,0046101 232.331,00

Laboràlia (DIBA) 5.853,00 17.748,00 23.601,00 20.080,00 20.080,00 -3.521,0046102 20.080,00

Subv. DIBA esdeveniments esportius

5.000,00 5.000,00 5.637,00 5.637,00 637,0046104 5.637,00

DIBA promoció esport i lleure 5.500,00 5.500,00 5.933,00 5.933,00 433,0046105 5.933,00

Subv. beques per activitats esportives

8.000,00 1.374,00 9.374,00 11.500,00 11.500,00 2.126,0046106 11.500,00

Subvenció programes defensa consumidor

12.000,00 8.000,00 20.000,00 12.000,00 12.000,00 -8.000,0046107 12.000,00

DIBA Oficina Tècnica Laboral (OTL) 43.392,00 1.719,80 45.111,80 43.252,87 43.252,87 -1.858,9346108 43.252,87

Manresa Emprèn 2014 52.200,00 28.341,84 80.541,84 59.520,00 59.520,00 -21.021,8446110 59.520,00

Subv. DIBA U-Emprèn 5.950,00 5.950,00 5.950,0046111 5.950,00

Projecte Singular 13.000,00 13.000,00 12.960,00 12.960,00 -40,0046112 12.960,00

Subv. DIBA Recull 8.000,00 8.000,00 4.425,00 4.425,00 -3.575,0046113 4.425,00

Polígons activitat economica (PAEs) 23.400,00 3.000,00 26.400,00 23.400,00 23.400,00 -3.000,0046114 23.400,00

Subv. DIBA Impuls Serveis Mediació Ciutadana.

46115

-17.000.302,805.986.618,1462.156.637,4169.564.416,8485.143.558,3512.915.852,3572.227.706,00Suma 1.418.464,07 2.697,22 68.143.255,55

Data obtenció

7

28/02/201716:10:31

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

DESCRIPCIÓ


APLICACIÓ PRESSUP.

DEFINITIVES

Subv. DIBA Tocats de Lletra 4.000,00 3.000,00 7.000,00 4.400,00 4.400,00 -2.600,0046116 4.400,00

Subv. DIBA Arts plàstiques i visuals 14.000,00 14.000,00 14.600,00 14.600,00 600,0046117 14.600,00

DIBA sistema radiofreqüència préstec biblioteca Casino

12.000,00 12.000,00 12.027,40 12.000,00 27,40 27,4046118 12.027,40

DIBA Fires, festivals i esdeveniments

6.500,00 6.500,00 2.000,00 2.000,00 -4.500,0046119 2.000,00

DIBA Subvenció Foment de lloguer assequible.

46120

Sub. DIBA Museus 4.500,00 19.600,00 24.100,00 20.380,00 20.380,00 -3.720,0046121 20.380,00

DIBA suport promoció salut 12.996,00 12.996,00 13.100,00 13.100,00 104,0046122 13.100,00

Suport control aus/animals companyia

19.700,00 19.700,00 20.057,00 20.057,00 357,0046123 20.057,00

DIBA sanitat ambiental 11.600,00 23.000,00 34.600,00 11.600,00 11.600,00 -23.000,0046124 11.600,00

DIBA Prog.comp.garantia social 186.315,00 186.315,00 186.314,19 186.314,19 -0,8146126 186.314,19

DIBA participació ciutadana 710,00 710,00 710,0046127 710,00

Subv.DIBA"Prog. Compl. garantia suficiència financera local

46128

DIBA programa promoció dona 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,0046129 12.000,00

DIBA suport polítiques juvenils 15.400,00 15.400,00 15.429,00 15.429,00 29,0046130 15.429,00

Suport servei menjador escoles bressol

17.000,00 17.000,00 11.998,73 11.998,73 -5.001,2746131 11.998,73

Escola d'Art i Escola de Música 9.000,00 11.930,00 20.930,00 18.660,00 18.660,00 -2.270,0046132 18.660,00

Subv. DIBA despeses desenvolupament línies àmbit

7.000,00 7.000,00 7.000,0046133 7.000,00

Subv. DIBA coneixements i seguiment Pla Gastronomia

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0046134 15.000,00

Subv. serveis atenció bàsica 159.215,00 69.686,06 228.901,06 159.284,33 159.284,33 -69.616,7346137 159.284,33

Subvenció senyalització turística. Projecte Manresa 2022

60.000,00 60.000,00 60.000,0046139 60.000,00

Subv. Observatori 22.400,00 1.817,00 24.217,00 12.108,50 12.108,50 -12.108,5046141 12.108,50

Conveni Intermediació deutes habitatge

7.200,00 7.200,00 -7.200,0046145

Subv. DIBA Accions promo intern del projecte Manresa 2022

4.900,00 4.900,00 -4.900,0046146

-17.066.392,716.001.645,5462.738.279,1670.161.085,9985.806.317,4113.076.785,4172.729.532,00Suma 1.418.464,07 2.697,22 68.739.924,70

Data obtenció

8

28/02/201716:10:31

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

DESCRIPCIÓ


APLICACIÓ PRESSUP.

DEFINITIVES

Sub. DIVA Preparció de projectes transnacionals

1.750,00 1.750,00 -1.750,0046147

Sub DIBA Disseny/implementació branding urbà, Fase 2

22.500,00 22.500,00 -22.500,0046148

Subv DIBA Pla de comunicació pel el Mercat Puigmercadal

4.500,00 4.500,00 -4.500,0046149

Projecte "Entre tothom" 20.675,00 20.675,00 20.675,50 20.675,50 0,5046150 20.675,50

Subv. DIBA Cooperació i Sensibilització

35.500,00 35.500,00 30.000,00 30.000,00 -5.500,0046151 30.000,00

Subv. Diputació Acollida 27.217,00 27.217,00 26.467,00 26.467,00 -750,0046152 26.467,00

Subv. DIBA XGL (Altres Serveis) 45.728,00 81.000,00 126.728,00 -126.728,0046153

Subv DIBA Publicitat dels mercats no sedentaris

1.500,00 1.500,00 -1.500,0046157

Subvenció DIBA Shopping Night. 1.500,00 1.500,00 -1.500,0046158

Subv. llars d'infants 126.000,00 126.000,00 97.464,32 97.464,32 -28.535,6846161 97.464,32

Suport a l'economia productiva local 547.807,00 547.807,00 799.356,89 799.356,89 251.549,8946162 799.356,89

Serveis Locals Ocupació DIBA 20.935,00 20.935,00 11.467,83 11.467,83 -9.467,1746163 11.467,83

Suport CIO Manresa (DIBA) 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,0046164 50.400,00

Formació Ocupacional DIBA 3.000,00 3.000,00 -3.000,0046165

Programa Formació Inicial i PTT 21.000,00 4.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0046166 25.000,00

Subvenció DIBA, Projecció internacional del territori

5.500,00 5.500,00 5.500,0046167 5.500,00

Sub. DIBA,Gestió i planificació estratètica territorial

8.965,26 8.965,26 15.000,00 15.000,00 6.034,7446168 15.000,00

Sub. DIBA, Accions de foment mercats de venda no sedentaria

46169

Subv. DIBA, Accions de de foment de fires locals.

46170

Sub. DIBA, Accions de foment de mercats municipals.

1.950,00 1.950,00 1.950,0046171 1.950,00

Subv. DIBA, Gestió dinamització en un centre comercial urbà

4.500,00 4.500,00 4.500,0046172 4.500,00

Subv. Diba, Foment de l'ocupació de locals buits.

46173

Prom.ocupació indústria local 243.980,00 59.657,50 303.637,50 145.892,02 23.902,02 121.990,00 -157.745,4846175 145.892,02

-17.160.333,916.123.635,5463.849.962,7271.394.759,5587.133.932,1713.262.158,1773.871.774,00Suma 1.418.464,07 2.697,22 69.973.598,26

Data obtenció

9

28/02/201716:10:31

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

DESCRIPCIÓ


APLICACIÓ PRESSUP.

DEFINITIVES

Sub DIBA Pla industrial de Manresa i Pla de Bages

22.500,00 22.500,00 -22.500,0046177

Subv.activitats sensibilització i educació programa pobresa

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,0046179 1.500,00

Subv. Dinamitzador/a buits urbans 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,0046180 12.000,00

Disseny i producció rajoles senyalització

8.300,00 8.300,00 8.300,0046181 8.300,00

Subv.DIBA Escolarització primera infància curs 15/16.Fase I

46182

Subvenció per acostar la música a les escoles

46183

Consell Comarcal 10.120,00 10.120,00 -10.120,0046500

Subvenció pel "Projecte d'especialització i competitivitat

46502

Consorci promoció comercial Catalunya

46701

Subvencions d'Empreses Privades 234.163,00 234.163,00 -234.163,0047000

Conveni col·laboració obra ermita del Sant Crist del Guix

13.499,50 13.499,50 13.499,5048007 13.499,50

Subvenció Asesoría Drogodependencias (FEMP)

3.543,88 3.543,88 3.543,88 3.543,8848009 3.543,88

Subvenció Edad y Salud (FEMP) 2.126,33 2.126,33 2.126,33 2.126,3348010 2.126,33

Subvenció Unió Europea programa EQUAL, Acció 3 IGUALEM

49002

Fons Social Europeu (FSE) (Igualem)

854,00 854,00 -854,0049010

Interessos de dipòsits en entit.financ.

500,00 500,00 224,83 224,83 -275,1752000 224,83

Producte arrendament de finques urbanes

8.673,00 8.673,00 8.356,41 8.356,41 -316,5954100 8.356,41

Usdefruit temp.Kursaal,Conserv 34.711,00 34.711,00 34.710,72 34.710,72 -0,2854101 34.710,72

Arrendament finques urbanes (sense IVA)

3.000,00 3.000,00 2.884,74 2.884,74 -115,2654102 2.884,74

Cànon usdefruit Parc Central 90.291,00 90.291,00 89.665,15 89.665,15 -625,8554103 89.665,15

Arrendaments finques rústiques 526,00 526,00 525,60 525,60 -0,4054200 525,60

Altres concessions del domini públic 89.000,00 89.000,00 70.910,90 70.910,90 -18.089,1055004 70.910,90

Cànon concessió aparcament Pl.Porxada

35.000,00 35.000,00 34.966,73 34.966,73 -33,2755005 34.966,73

-17.425.627,336.198.983,2064.057.829,8571.677.974,3487.682.440,3813.303.828,3874.378.612,00Suma 1.418.464,07 2.697,22 70.256.813,05

Data obtenció

10

28/02/201716:10:31

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

DESCRIPCIÓ


APLICACIÓ PRESSUP.

DEFINITIVES

Cànon concessió Mercat Puigmercadal

7.000,00 7.000,00 -7.000,0055006

Cànon administratiu especial (vending)

3.200,00 3.200,00 3.652,78 3.652,78 452,7855010 3.652,78

Cànon Bar Maïami 12.000,00 12.000,00 3.000,00 3.000,00 -9.000,0055011 3.000,00

Cànon conces. Mercat Puigmercadal(s.IVA)

1.727,00 1.727,00 1.108,00 1.108,00 -619,0055016 1.108,00

Cànon ús privatiu de la finca CLUB CANÍ KINKAN

600,00 600,00 600,0055017 600,00

Cànon Pavelló Nou Congost 1.208,00 1.208,00 1.208,0055018 1.208,00

Cànon per ocupació espais Palau Firal.

66.048,27 17.309,00 48.739,27 66.048,2755019 66.048,27

Alienació de solars 383.906,00 383.906,00 -383.906,0060000

Parcel.les sobrants de la via pública 100,00 100,00 -100,0060200

Patrimoni públic del sòl 196.194,60 196.194,60 196.194,6060300 196.194,60

Cementiri municipal.Venda de nínxols

15.000,00 15.000,00 11.183,00 9.299,73 432,05 -5.268,2261900 1.451,22 9.731,78

Altres inversions 100,00 100,00 -100,0061901

Habitatges i locals de negoci 299.135,00 299.135,00 -299.135,0061902

Altres transferències de la Generalitat

477.891,00 21.268,27 499.159,27 507.891,00 406.312,80 101.578,20 8.731,7375080 507.891,00

Diputació de Barcelona 20.000,00 196.971,95 216.971,95 160.214,03 -244.785,97 -461.757,9276100 405.000,00 -244.785,97

Subv. projecte constructiu rotonda Bonavista.

1.580.000,00 1.580.000,00 -1.580.000,0076104

Subv.Monitoratge consums energètics i formació

3.357,00 3.357,00 3.357,0076105 3.357,00

D'Empreses Privades 491.083,00 491.083,00 431.082,96 431.082,96 -60.000,0477000 431.082,96

A curt termini 6.688,00 6.688,00 1.361,79 778,16 583,63 -5.326,2183000 1.361,79

Aplicació per financ. crèdits extra.87000

Per a despeses amb finançament afectat

680.468,28 680.468,28 -680.468,2887010

D'Org. Aut. Administratius91101

A llarg termini91301

-20.641.715,626.350.316,3564.886.946,9173.064.875,7791.878.978,8815.782.536,8876.096.442,00Suma 1.824.915,29 2.697,22 71.237.263,26

Data obtenció

1

28/02/201716:11:35

Pàg.


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RES UM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2016)

Capítol: 1 Impostos Directes



31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

ARTICLE

SUBCONCEPTE

10 Cessió Impost sobre la Renda

100 Cessió Impost sobre la Renda

10000 Cessió Impost sobre la Renda 1.465.630,00 1.465.630,00 -1.465.630,00

-1.465.630,001.465.630,001.465.630,00Total Concepte

Total Article 1.465.630,00 1.465.630,00 -1.465.630,00

11 Sobre el Capital

112 Impost sobre béns immobles

11200 Béns immobles de naturalesa rústica

190.000,00 190.000,00 189.259,73 8.863,70 180.396,03 173.436,24 6.959,79 -9.603,97

-9.603,976.959,79173.436,24190.000,00190.000,00 189.259,73 8.863,70 180.396,03Total Concepte


11300 Béns immobles de naturalesa urbana

24.750.000,00 24.750.000,00 24.558.807,58 318.718,74 24.240.088,84 22.876.658,57 1.363.430,27 -509.911,16

11301 IBI naturalesa urbana(inspecció tribut.)

-509.911,161.363.430,2722.876.658,5724.750.000,0024.750.000,00 24.558.807,58 318.718,74 24.240.088,84Total Concepte


11400 Béns immobles característiques especials

211.000,00 211.000,00 210.171,51 210.171,51 210.171,51 -828,49

-828,49210.171,51211.000,00211.000,00 210.171,51 210.171,51Total Concepte

115 Impost sobre vehicles tracció mecànica

11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica

4.360.000,00 4.360.000,00 4.262.111,95 72.108,50 4.190.003,45 3.659.148,07 530.855,38 -169.996,55

-169.996,55530.855,383.659.148,074.360.000,004.360.000,00 4.262.111,95 72.108,50 4.190.003,45Total Concepte

116 Impost s/Incr. valor terrenys nat.urbana

11600 Impost s/Incr. valor terrenys nat.urbana

3.567.000,00 3.567.000,00 3.102.000,10 29.914,53 22,76 3.072.062,81 2.435.009,89 637.052,92 -494.937,19

Data obtenció

2

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)

Capítol: 1 Impostos Directes



31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

-494.937,19637.052,922.435.009,893.567.000,003.567.000,00 3.102.000,10 29.914,53 22,76 3.072.062,81Total Concepte

Total Article 33.078.000,00 33.078.000,00 32.322.350,87 429.605,47 22,76 31.892.722,64 29.354.424,28 2.538.298,36 -1.185.277,36

13 Impost sobre activitats econòmiques



2.460.000,00 2.460.000,00 2.710.102,11 73.716,71 2.636.385,40 2.474.034,82 162.350,58 176.385,40

13002 Compensació IAE 980.548,00 980.548,00 1.043.617,08 1.043.617,08 1.043.617,08 63.069,08

239.454,48162.350,583.517.651,903.440.548,003.440.548,00 3.753.719,19 73.716,71 3.680.002,48Total Concepte

Total Article 3.440.548,00 3.440.548,00 3.753.719,19 73.716,71 3.680.002,48 3.517.651,90 162.350,58 239.454,48

Total Capítol 37.984.178,00 37.984.178,00 36.076.070,06 503.322,18 22,76 35.572.725,12 32.872.076,18 2.700.648,94 -2.411.452,88

Data obtenció

3

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)

Capítol: 2 Impostos Indirectes



31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

21 Cessió Impost sobre el Valor Afegit



1.293.160,00 1.293.160,00 -1.293.160,00

-1.293.160,001.293.160,001.293.160,00Total Concepte

Total Article 1.293.160,00 1.293.160,00 -1.293.160,00

22 Cessió Impost s/Alcohol i Begudes Deriva

220 Cessió Impost s/Alcohol i Begudes Deriva

22000 Cessio Impost s/Alcohol i Begudes Deriva

19.410,00 19.410,00 -19.410,00

22001 Cessió Impost sobre la Cervesa 6.440,00 6.440,00 -6.440,00

22003 Cessió Impost sobre elaborats de Tabac

144.780,00 144.780,00 -144.780,00

22004 Cessió Impost sobre Hidrocarburs

211.500,00 211.500,00 -211.500,00

22006 Cessió Impost sobre Productes Intermedis

430,00 430,00 -430,00

-382.560,00382.560,00382.560,00Total Concepte

Total Article 382.560,00 382.560,00 -382.560,00

29 Altres Impostos Indirectes

290 Impost s/ construccions, instal. i obres

29000 Imp. s/ construccions, instal. i obres

540.000,00 540.000,00 448.572,19 8.363,87 440.208,32 428.252,84 11.955,48 -99.791,68

-99.791,6811.955,48428.252,84540.000,00540.000,00 448.572,19 8.363,87 440.208,32Total Concepte

Total Article 540.000,00 540.000,00 448.572,19 8.363,87 440.208,32 428.252,84 11.955,48 -99.791,68

Total Capítol 2.215.720,00 2.215.720,00 448.572,19 8.363,87 440.208,32 428.252,84 11.955,48 -1.775.511,68

Data obtenció

4

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)

Capítol: 3 Taxes, Preus Públics i altres Ingressos



31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

30 Taxa prestació serveis públics bàsics

302 Servei de recollida d'escombraries

30200 Recollida domiciliària d'escombraries

5.300.000,00 5.300.000,00 5.267.771,00 22.198,29 5.245.572,71 4.922.770,29 322.802,42 -54.427,29

-54.427,29322.802,424.922.770,295.300.000,005.300.000,00 5.267.771,00 22.198,29 5.245.572,71Total Concepte

309 Altres taxes prestació serveis bàsics

30901 Serveis del Cementiri Municipal 130.000,00 130.000,00 116.874,40 29,14 116.845,26 116.376,41 468,85 -13.154,74

30902 Servei manteniment del Cementiri

172.000,00 172.000,00 168.541,13 69,00 168.472,13 157.668,28 10.803,85 -3.527,87

-16.682,6111.272,70274.044,69302.000,00302.000,00 285.415,53 98,14 285.317,39Total Concepte

Total Article 5.602.000,00 5.602.000,00 5.553.186,53 22.296,43 5.530.890,10 5.196.814,98 334.075,12 -71.109,90

31 Taxes prest.serv.púb.caràct.social pref.

311 Serveis assistencials

31101 Prestació de serveis assistencials

79.000,00 79.000,00 75.020,00 3.245,00 71.775,00 71.775,00 -7.225,00

-7.225,0071.775,0079.000,0079.000,00 75.020,00 3.245,00 71.775,00Total Concepte

312 Serveis educatius

31201 Ensenyament a l'Escola d'Art 65.000,00 65.000,00 54.682,74 54.682,74 54.682,74 -10.317,26

31202 Conservatori Professional de Música

232.000,00 232.000,00 216.802,53 297,52 216.505,01 216.505,01 -15.494,99

-25.812,25271.187,75297.000,00297.000,00 271.485,27 297,52 271.187,75Total Concepte

319 Altres taxes serveis caràcter preferent

31902 Serveis veterinaris, lluita contra ràbia

24.000,00 24.000,00 15.167,00 21,80 15.145,20 11.224,60 3.920,60 -8.854,80

-8.854,803.920,6011.224,6024.000,0024.000,00 15.167,00 21,80 15.145,20Total Concepte

Total Article 400.000,00 400.000,00 361.672,27 3.542,52 21,80 358.107,95 354.187,35 3.920,60 -41.892,05

Data obtenció

5

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

32 Taxa realització act. competència local

321 Taxa sobre llicències urbanístiques

32100 Llicències urbanístiques 230.000,00 230.000,00 197.956,13 3.424,04 194.532,09 190.917,00 3.615,09 -35.467,91

-35.467,913.615,09190.917,00230.000,00230.000,00 197.956,13 3.424,04 194.532,09Total Concepte

322 Cèdules habitabilitat, llicènc.prim.ocup

32200 Cèdules habitabilitat, llicènc.prim.ocup

11.000,00 11.000,00 12.236,00 704,89 11.531,11 11.168,11 363,00 531,11

531,11363,0011.168,1111.000,0011.000,00 12.236,00 704,89 11.531,11Total Concepte

323 Taxes per altres serveis urbanístics

32300 Altres serveis urbanístics 9.000,00 9.000,00 5.716,40 21,74 5.694,66 5.542,76 151,90 -3.305,34

-3.305,34151,905.542,769.000,009.000,00 5.716,40 21,74 5.694,66Total Concepte

325 Taxa per expedició de documents

32500 Expedició documents administratius

61.000,00 61.000,00 53.458,14 127,00 53.331,14 53.320,29 10,85 -7.668,86

-7.668,8610,8553.320,2961.000,0061.000,00 53.458,14 127,00 53.331,14Total Concepte

326 Taxa per la retirada de vehicles

32600 Retirada de vehicles 17.000,00 17.000,00 15.828,60 150,07 15.678,53 14.859,61 818,92 -1.321,47

-1.321,47818,9214.859,6117.000,0017.000,00 15.828,60 150,07 15.678,53Total Concepte

329 Altres taxes realit.act.competènc.local

32901 Llicència d'activitats 280.000,00 280.000,00 251.119,29 3.922,43 247.196,86 225.557,92 21.638,94 -32.803,14

32902 Adequació activit. incidència ambiental

2.000,00 2.000,00 -2.000,00

32904 Llicències auto-taxi i altres vehic.llog

5.000,00 5.000,00 4.615,40 4.615,40 4.364,00 251,40 -384,60

32905 Plaques, patents i distintius 3.000,00 3.000,00 3.198,50 5,90 3.192,60 3.151,30 41,30 192,60

Data obtenció

6

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

32906 Venda de textos, publicacions i impresso

1.000,00 1.000,00 330,60 330,60 330,60 -669,40

32907 Altres 15.000,00 15.000,00 6.576,70 101,00 6.475,70 6.368,70 107,00 -8.524,30

-44.188,8422.038,64239.772,52306.000,00306.000,00 265.840,49 4.029,33 261.811,16Total Concepte

Total Article 634.000,00 634.000,00 551.035,76 8.457,07 542.578,69 515.580,29 26.998,40 -91.421,31

33 Taxes Util.Privativa o Aprof.Domini Pub.

331 Taxa per entrada de vehicles

33100 Util. domini públic per entrada vehicles

1.470.000,00 1.470.000,00 1.659.227,85 29.537,88 1.629.689,97 1.287.667,49 342.022,48 159.689,97

33101 Taxa entrada vehicles(inspecció tribut.)

398,29 -398,29 -398,29 -398,29

159.291,68342.022,481.287.269,201.470.000,001.470.000,00 1.659.227,85 29.936,17 1.629.291,68Total Concepte

332 Empreses explotadores serv. subministram

33200 Empreses explotadores serv. subministram

1.370.000,00 1.370.000,00 1.117.050,12 1.117.050,12 1.109.797,42 7.252,70 -252.949,88

-252.949,887.252,701.109.797,421.370.000,001.370.000,00 1.117.050,12 1.117.050,12Total Concepte

333 Empreses explotadores serv.telecomunicac

33300 Empreses explotadores serv.telecomunicac

35.000,00 35.000,00 37.606,72 37.606,72 34.513,24 3.093,48 2.606,72

2.606,723.093,4834.513,2435.000,0035.000,00 37.606,72 37.606,72Total Concepte

335 Taxa ocupació via pública amb terrasses

33500 Taules i cadires 120.000,00 120.000,00 123.976,28 738,94 123.237,34 118.409,93 4.827,41 3.237,34

3.237,344.827,41118.409,93120.000,00120.000,00 123.976,28 738,94 123.237,34Total Concepte

338 Compensació de Telefónica de España,S.A.

33800 Compensació de Telefónica de España,S.A.

250.000,00 250.000,00 233.145,07 233.145,07 233.145,07 -16.854,93

Data obtenció

7

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

-16.854,93233.145,07250.000,00250.000,00 233.145,07 233.145,07Total Concepte

339 Altres taxes utilit.privat.domini públic

33901 Terrenys i sepultures Cementiri Municip.

70.000,00 70.000,00 75.402,25 1.260,40 74.141,85 72.199,94 1.941,91 4.141,85

33902 Equipaments i béns culturals i esportius

32.000,00 32.000,00 21.727,80 21.727,80 21.727,80 -10.272,20

33903 Quioscs, parades i indúst.venda ambulant

72.000,00 72.000,00 59.142,89 1.054,08 58.088,81 53.113,39 4.975,42 -13.911,19

33904 Aparadors, marquesines i simil.ref.estab

290.000,00 290.000,00 272.120,55 2.363,45 269.757,10 225.310,86 44.446,24 -20.242,90

33905 Horts familiars de Manresa 5.100,00 5.100,00 1.660,00 1.660,00 1.560,00 100,00 -3.440,00

33906 Reserves per aparcament 90.000,00 90.000,00 76.574,27 4.376,75 72.197,52 64.714,35 7.483,17 -17.802,48

33907 Altres 15.000,00 15.000,00 7.907,27 393,59 7.513,68 7.371,73 141,95 -7.486,32

-69.013,2459.088,69445.998,07574.100,00574.100,00 514.535,03 9.448,27 505.086,76Total Concepte

Total Article 3.819.100,00 3.819.100,00 3.685.541,07 40.123,38 3.645.417,69 3.229.132,93 416.284,76 -173.682,31

34 Preus Públics

342 Serveis educatius

34200 Serveis educatius 90.000,00 90.000,00 8.019,07 122,21 7.896,86 7.735,89 160,97 -82.103,14

34201 Escola de Música 310.000,00 310.000,00 282.049,59 282.049,59 282.049,59 -27.950,41

34202 Tallers d'Art 60.000,00 60.000,00 16.746,88 16.746,88 16.746,88 -43.253,12

-153.306,67160,97306.532,36460.000,00460.000,00 306.815,54 122,21 306.693,33Total Concepte

343 Serveis esportius

34300 Serveis esportius 100.000,00 100.000,00 142.405,24 337,76 142.067,48 142.067,48 42.067,48

42.067,48142.067,48100.000,00100.000,00 142.405,24 337,76 142.067,48Total Concepte

344 Entrades museus, exposicions,espectacles

Data obtenció

8

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

34400 Entrades museus, exposicions,espectacles

3.000,00 3.000,00 2.461,50 9,00 2.452,50 2.452,50 -547,50

-547,502.452,503.000,003.000,00 2.461,50 9,00 2.452,50Total Concepte

349 Altres preus públics

34900 Altres preus públics 10.000,00 10.000,00 1.436,04 1.436,04 1.436,04 -8.563,96

-8.563,961.436,0410.000,0010.000,00 1.436,04 1.436,04Total Concepte

Total Article 573.000,00 573.000,00 453.118,32 468,97 452.649,35 452.488,38 160,97 -120.350,65

35 Contribucions especials

350 Per a l'execució d'obres

35016 Urbanització c. del Peix

35079 Urb. Pl. St. Ignasi

35083 Urb. Escodines i St. Bartomeu

35089 Urb. Baixada del pòpul

35090 Urb. c. Talamanca

35092 Urb. c. Barreras

35098 Conribucions especials c. Serarols

Total Concepte

Total Article

36 Vendes

360 Vendes

36001 Venda de deixalles 4.000,00 4.000,00 270,60 270,60 270,60 -3.729,40

36002 Venda paper i cartró 32.000,00 32.000,00 -32.000,00

36099 INCORPORACIÓ D'ADs

Data obtenció

9

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

-35.729,40270,6036.000,0036.000,00 270,60 270,60Total Concepte

Total Article 36.000,00 36.000,00 270,60 270,60 270,60 -35.729,40

38 Reintegraments d'operacions corrents

389 Altres reintegraments operacions corrent

38901 Reintegraments de pressupostos tancats

100.000,00 100.000,00 79.793,44 79.793,44 79.793,44 -20.206,56

38902 Reintegrament de microcrèdits 30.000,00 30.000,00 -30.000,00

-50.206,5679.793,44130.000,00130.000,00 79.793,44 79.793,44Total Concepte

Total Article 130.000,00 130.000,00 79.793,44 79.793,44 79.793,44 -50.206,56

39 Altres Ingressos

391 Multes

39100 De disciplina urbanística 83.000,00 83.000,00 90.516,53 966,32 89.550,21 32.345,18 57.205,03 6.550,21

39104 Multes (patrimoni municipal del sòl)

10.000,00 10.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 -8.700,00

39105 Sancions per inspeccions edificis

6.200,00 6.200,00 -6.200,00

39110 Sancions tributàries i anàlogues 158.000,00 158.000,00 168.380,49 622,66 167.757,83 25.528,33 142.229,50 9.757,83

39120 Multes de circulació 1.538.000,00 1.538.000,00 788.692,50 12.288,31 2.030,00 774.374,19 453.244,19 321.130,00 -763.625,81

39190 Altres multes i sancions 75.000,00 75.000,00 74.259,07 900,00 73.359,07 14.546,00 58.813,07 -1.640,93

-763.858,70579.377,60526.963,701.870.200,001.870.200,00 1.123.148,59 14.154,63 2.652,66 1.106.341,30Total Concepte

392 Recàrrecs per.executiu i declara. extemp

39200 Recàrrec declar.extempor.sense requer.p.

48.000,00 48.000,00 35.413,00 178,33 35.234,67 28.321,89 6.912,78 -12.765,33

39210 Recàrrec executiu 40.000,00 40.000,00 30.883,99 80,77 30.803,22 30.803,22 -9.196,78

39211 Recàrrec de constrenyiment 345.000,00 345.000,00 419.890,70 2.366,69 417.524,01 417.524,01 72.524,01

Data obtenció

10

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

50.561,906.912,78476.649,12433.000,00433.000,00 486.187,69 2.625,79 483.561,90Total Concepte

393 Interessos de demora

39300 Interessos de demora. 323.000,00 323.000,00 186.850,46 412,66 186.437,80 150.491,47 35.946,33 -136.562,20

-136.562,2035.946,33150.491,47323.000,00323.000,00 186.850,46 412,66 186.437,80Total Concepte

396 Ingressos per actuacions d'urbanització

39613 Quotes Pla parcial Pont Nou 11.750.603,88 11.750.603,88 -11.750.603,88

39623 Quotes urbanització c. Roselló 1.020.572,83 1.020.572,83 -1.020.572,83

39677 Q.U. PP T. Cigalons

39688 Quotes urb. zona verda Sant Blai

39699 Contribucions Especials Pge. Burés

45.000,00 45.000,00 -45.000,00

-12.816.176,7112.816.176,7112.771.176,7145.000,00Total Concepte

397 Aprofitaments urbanístics

39710 Aprofitaments urbanístics 100,00 100,00 115.688,18 115.688,18 115.688,18 115.588,18

115.588,18115.688,18100,00100,00 115.688,18 115.688,18Total Concepte

399 Altres ingressos diversos

39901 Recursos eventuals 100,00 100,00 -100,00

39902 Compensació desp.cens electoral (Estat)

10.000,00 10.000,00 -10.000,00

39903 Compens.despeses manuten.dipòsit detingu

1.000,00 1.000,00 -1.000,00

39904 Reinteg.cost public.anuncis càrrec part.

5.000,00 5.000,00 3.008,24 3.008,24 3.008,24 -1.991,76

39905 Reint.cost obres i instal.(exec.subsidi)

100.000,00 100.000,00 58.347,64 58.347,64 11.810,53 46.537,11 -41.652,36

39906 Reintegr.costes recaptació executiva

25.000,00 25.000,00 28.676,40 28.676,40 28.676,40 3.676,40

Data obtenció

11

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

39907 Indeterminats 271.000,00 271.000,00 21.588,25 21.588,25 20.460,83 1.127,42 -249.411,75

39908 Imprevistos 120.000,00 120.000,00 4.579,00 4.579,00 4.579,00 -115.421,00

39909 Particip.desp.gest.recàrrec provinc.IAE

17.000,00 17.000,00 13.709,04 13.709,04 13.709,04 -3.290,96

39910 Reinteg.desp.inscrip.registral reparcel.

500,00 500,00 -500,00

39911 Reintegr.cost obres i instal.lacions (A)

30.000,00 30.000,00 13.462,83 13.462,83 4.830,05 8.632,78 -16.537,17

39912 Reintegr.cànon deposició residus municip

130.000,00 130.000,00 140.773,80 140.773,80 140.773,80 10.773,80

39913 Residències d'avis 100,00 100,00 -100,00

39914 Llars d'infants 100,00 100,00 -100,00

39915 Retorn ECOEMBES 34.000,00 34.000,00 -34.000,00

39917 Contracte retirada de vehicles abandonats.

15.425,00 15.425,00 15.425,00 15.425,00

39918 Encàrrec gestió assistència tècncia Aigues de Manresa.

11.103,71 11.103,71 11.103,71 11.103,71

-433.126,0956.297,31254.376,60743.800,00743.800,00 310.673,91 310.673,91Total Concepte

Total Article 3.415.100,00 16.186.276,7112.771.176,71 2.222.548,83 17.193,08 2.652,66 2.202.703,09 1.524.169,07 678.534,02 -13.983.573,62

Total Capítol 14.609.200,00 27.380.376,7112.771.176,71 12.907.166,82 92.081,45 2.674,46 12.812.410,91 11.352.437,04 1.459.973,87 -14.567.965,80

Data obtenció

12

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

42 De l'Administració de l'Estat

420 De l'Adm. Gral. de l'Estat

42000 Particip. en tributs de l'Estat (FNCM)

15.348.356,29 796.249,90 14.552.106,39 14.552.106,39 14.552.106,39

42010 Fons Complementari de Finançament

12.362.673,00 12.362.673,00 -12.362.673,00

42090 Subv. Estat dèficit serv.púb.trans.urbà

135.000,00 135.000,00 117.281,75 117.281,75 117.281,75 -17.718,25

42091 Subv.Ministerio de Trabajo e Immigracion

42092 Subv. Estat M.A.P. 373,22 -373,22 -373,22 -373,22

2.171.341,9214.669.014,9212.497.673,0012.497.673,00 15.465.638,04 796.623,12 14.669.014,92Total Concepte

Total Article 12.497.673,00 12.497.673,00 15.465.638,04 796.623,12 14.669.014,92 14.669.014,92 2.171.341,92

45 De la Generalitat de Catalunya

450 De Adm. gral. de la Com. Autònoma

45000 Participació en els tributs de la GENCAT

472.315,00 472.315,00 447.534,85 447.534,85 447.534,85 -24.780,15

45001 Fons de Cooperació Local

45002 Transfer.de convenis CCAA serv. socials

1.551.055,00 8.500,00 1.559.555,00 1.609.460,45 1.609.460,45 1.288.854,79 320.605,66 49.905,45

45005 Escola Taller

45006 Plans d'Ocupació i Nous Filons

45007 Accions Innovadores

45008 Pactes territorials

45012 SOC PEMO (Prog. experimental mat ocupació)

45013 Formació Ocupacional

45015 Programes Qualificació Professional PQPI

Data obtenció

13

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

45017 Accions ocupacionals per RMI

45018 Espais recerca de feina

45021 Fem Ocupació per a Joves

45026 Joves per l'ocupació

45030 Tranfer. convenis CCAA matèria educació

553.288,00 26.520,00 579.808,00 587.128,68 587.128,68 49.882,50 537.246,18 7.320,68

45037 Subv. Treball al Barris (Dinamo IV))

45049 Subv. Llei de dependències

45050 Tranfer. convenis CCAA matèria ocupació

1.755.143,00 40.000,00 1.795.143,00 1.215.257,05 18.073,45 1.197.183,60 987.597,98 209.585,62 -597.959,40

45060 Conveni Acció Gral. Habitatge

45080 Altres subv. corrents de la Generalitat

285.076,00 9.472,00 294.548,00 289.173,32 289.173,32 283.028,92 6.144,40 -5.374,68

45086 Projecte SUMA

45088 Programa INICIA (Serv.creació empreses)

45090 Subv. Generalitat redacció POUM

45091 ACTE Projecte innovador

45092 Foment emprenedoria

-570.888,101.521.116,712.609.364,194.701.369,0084.492,004.616.877,00 4.148.554,35 18.073,45 4.130.480,90Total Concepte

451 De Org. Aut. Administratius

45100 Organismes autònoms i agències de CCAA

27.713,00 27.713,00 20.834,37 20.834,37 20.834,37 -6.878,63

45101 Agencia de residus de Catalunya

45102 Agència Catalana de Consum 60.592,14 60.592,14 60.592,14 60.592,14

45103 Instituts Català de les Dones

Data obtenció

14

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

53.713,5160.592,1420.834,3727.713,0027.713,00 81.426,51 81.426,51Total Concepte

Total Article 4.644.590,00 4.729.082,0084.492,00 4.229.980,86 18.073,45 4.211.907,41 2.630.198,56 1.581.708,85 -517.174,59

46 D'Entitats Locals

461 De diputacions, consells

46100 Diputació de Barcelona-Altres transf.

100.000,00 100.000,00 -100.000,00

46101 Xarxa Governs Locals 2016-2019.

232.331,00 232.331,00 232.331,00 232.331,00

46102 Laboràlia (DIBA) 5.853,00 17.748,00 23.601,00 20.080,00 20.080,00 20.080,00 -3.521,00

46104 Subv. DIBA esdeveniments esportius

5.000,00 5.000,00 5.637,00 5.637,00 5.637,00 637,00

46105 DIBA promoció esport i lleure 5.500,00 5.500,00 5.933,00 5.933,00 5.933,00 433,00

46106 Subv. beques per activitats esportives

8.000,00 1.374,00 9.374,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 2.126,00

46107 Subvenció programes defensa consumidor

12.000,00 8.000,00 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 -8.000,00

46108 DIBA Oficina Tècnica Laboral (OTL)

43.392,00 1.719,80 45.111,80 43.252,87 43.252,87 43.252,87 -1.858,93

46110 Manresa Emprèn 2014 52.200,00 28.341,84 80.541,84 59.520,00 59.520,00 59.520,00 -21.021,84

46111 Subv. DIBA U-Emprèn 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00

46112 Projecte Singular 13.000,00 13.000,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 -40,00

46113 Subv. DIBA Recull 8.000,00 8.000,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 -3.575,00

46114 Polígons activitat economica (PAEs)

23.400,00 3.000,00 26.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 -3.000,00

46115 Subv. DIBA Impuls Serveis Mediació Ciutadana.

46116 Subv. DIBA Tocats de Lletra 4.000,00 3.000,00 7.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 -2.600,00

46117 Subv. DIBA Arts plàstiques i visuals

14.000,00 14.000,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 600,00

Data obtenció

15

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

46118 DIBA sistema radiofreqüència préstec biblioteca Casino

12.000,00 12.000,00 12.027,40 12.027,40 12.000,00 27,40 27,40

46119 DIBA Fires, festivals i esdeveniments

6.500,00 6.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -4.500,00

46120 DIBA Subvenció Foment de lloguer assequible.

46121 Sub. DIBA Museus 4.500,00 19.600,00 24.100,00 20.380,00 20.380,00 20.380,00 -3.720,00

46122 DIBA suport promoció salut 12.996,00 12.996,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 104,00

46123 Suport control aus/animals companyia

19.700,00 19.700,00 20.057,00 20.057,00 20.057,00 357,00

46124 DIBA sanitat ambiental 11.600,00 23.000,00 34.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 -23.000,00

46126 DIBA Prog.comp.garantia social 186.315,00 186.315,00 186.314,19 186.314,19 186.314,19 -0,81

46127 DIBA participació ciutadana 710,00 710,00 710,00 710,00

46128 Subv.DIBA"Prog. Compl. garantia suficiència financera local

46129 DIBA programa promoció dona 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

46130 DIBA suport polítiques juvenils 15.400,00 15.400,00 15.429,00 15.429,00 15.429,00 29,00

46131 Suport servei menjador escoles bressol

17.000,00 17.000,00 11.998,73 11.998,73 11.998,73 -5.001,27

46132 Escola d'Art i Escola de Música 9.000,00 11.930,00 20.930,00 18.660,00 18.660,00 18.660,00 -2.270,00

46133 Subv. DIBA despeses desenvolupament línies àmbit musical

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

46134 Subv. DIBA coneixements i seguiment Pla Gastronomia Manresa

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

46137 Subv. serveis atenció bàsica 159.215,00 69.686,06 228.901,06 159.284,33 159.284,33 159.284,33 -69.616,73

46139 Subvenció senyalització turística. Projecte Manresa 2022

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

46141 Subv. Observatori 22.400,00 1.817,00 24.217,00 12.108,50 12.108,50 12.108,50 -12.108,50

Data obtenció

16

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

46145 Conveni Intermediació deutes habitatge

7.200,00 7.200,00 -7.200,00

46146 Subv. DIBA Accions promo intern del projecte Manresa 2022

4.900,00 4.900,00 -4.900,00

46147 Sub. DIVA Preparció de projectes transnacionals

1.750,00 1.750,00 -1.750,00

46148 Sub DIBA Disseny/implementació branding urbà, Fase 2

22.500,00 22.500,00 -22.500,00

46149 Subv DIBA Pla de comunicació pel el Mercat Puigmercadal

4.500,00 4.500,00 -4.500,00

46150 Projecte "Entre tothom" 20.675,00 20.675,00 20.675,50 20.675,50 20.675,50 0,50

46151 Subv. DIBA Cooperació i Sensibilització

35.500,00 35.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -5.500,00

46152 Subv. Diputació Acollida 27.217,00 27.217,00 26.467,00 26.467,00 26.467,00 -750,00

46153 Subv. DIBA XGL (Altres Serveis) 45.728,00 81.000,00 126.728,00 -126.728,00

46157 Subv DIBA Publicitat dels mercats no sedentaris

1.500,00 1.500,00 -1.500,00

46158 Subvenció DIBA Shopping Night.

1.500,00 1.500,00 -1.500,00

46161 Subv. llars d'infants 126.000,00 126.000,00 97.464,32 97.464,32 97.464,32 -28.535,68

46162 Suport a l'economia productiva local

547.807,00 547.807,00 799.356,89 799.356,89 799.356,89 251.549,89

46163 Serveis Locals Ocupació DIBA 20.935,00 20.935,00 11.467,83 11.467,83 11.467,83 -9.467,17

46164 Suport CIO Manresa (DIBA) 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00

46165 Formació Ocupacional DIBA 3.000,00 3.000,00 -3.000,00

46166 Programa Formació Inicial i PTT 21.000,00 4.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

46167 Subvenció DIBA, Projecció internacional del territori

5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

46168 Sub. DIBA,Gestió i planificació estratètica territorial

8.965,26 8.965,26 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6.034,74

Data obtenció

17

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

46169 Sub. DIBA, Accions de foment mercats de venda no sedentaria

46170 Subv. DIBA, Accions de de foment de fires locals.

46171 Sub. DIBA, Accions de foment de mercats municipals.

1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00

46172 Subv. DIBA, Gestió dinamització en un centre comercial urbà

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

46173 Subv. Diba, Foment de l'ocupació de locals buits.

46175 Prom.ocupació indústria local 243.980,00 59.657,50 303.637,50 145.892,02 145.892,02 23.902,02 121.990,00 -157.745,48

46177 Sub DIBA Pla industrial de Manresa i Pla de Bages

22.500,00 22.500,00 -22.500,00

46179 Subv.activitats sensibilització i educació programa pobresa

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

46180 Subv. Dinamitzador/a buits urbans

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

46181 Disseny i producció rajoles senyalització

8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00

46182 Subv.DIBA Escolarització primera infància curs 15/16.Fase I

46183 Subvenció per acostar la música a les escoles

-73.770,88369.348,401.919.783,182.362.902,46442.489,461.920.413,00 2.289.131,58 2.289.131,58Total Concepte

465 De comarques

46500 Consell Comarcal 10.120,00 10.120,00 -10.120,00

46502 Subvenció pel "Projecte d'especialització i competitivitat

-10.120,0010.120,0010.120,00Total Concepte

467 De Consorcis

46701 Consorci promoció comercial Catalunya

Data obtenció

18

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

Total Concepte

Total Article 1.930.533,00 2.373.022,46442.489,46 2.289.131,58 2.289.131,58 1.919.783,18 369.348,40 -83.890,88

47 D'Empreses Privades


47000 Subvencions d'Empreses Privades

234.163,00 234.163,00 -234.163,00

-234.163,00234.163,00234.163,00Total Concepte

Total Article 234.163,00 234.163,00 -234.163,00

48 De famílies i Inst. sense ànim de lucre

480 D'Institucions sense ànim de lucre.

48007 Conveni col·laboració obra ermita del Sant Crist del Guix

13.499,50 13.499,50 13.499,50 13.499,50

48009 Subvenció Asesoría Drogodependencias (FEMP)

3.543,88 3.543,88 3.543,88 3.543,88 3.543,88

48010 Subvenció Edad y Salud (FEMP) 2.126,33 2.126,33 2.126,33 2.126,33 2.126,33

13.499,505.670,2113.499,505.670,215.670,21 19.169,71 19.169,71Total Concepte

Total Article 5.670,215.670,21 19.169,71 19.169,71 13.499,50 5.670,21 13.499,50

49 De l'Exterior

490 De l'exterior

49002 Subvenció Unió Europea programa EQUAL, Acció 3 IGUALEM

49010 Fons Social Europeu (FSE) (Igualem)

854,00 854,00 -854,00

-854,00854,00854,00Total Concepte

Total Article 854,00 854,00 -854,00

Data obtenció

19

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

Total Capítol 19.307.813,00 19.840.464,67532.651,67 22.003.920,19 814.696,57 21.189.223,62 19.232.496,16 1.956.727,46 1.348.758,95

Data obtenció

20

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)

Capítol: 5 Ingressos Patrimonials



31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

52 Interessos de dipòsits

520 Interessos de dipòsits en entitats fin

52000 Interessos de dipòsits en entit.financ.

500,00 500,00 224,83 224,83 224,83 -275,17

-275,17224,83500,00500,00 224,83 224,83Total Concepte

Total Article 500,00 500,00 224,83 224,83 224,83 -275,17

54 Rendes de béns immobles

541 Arrendament de finques urbanes

54100 Producte arrendament de finques urbanes

8.673,00 8.673,00 8.356,41 8.356,41 8.356,41 -316,59

54101 Usdefruit temp.Kursaal,Conserv 34.711,00 34.711,00 34.710,72 34.710,72 34.710,72 -0,28

54102 Arrendament finques urbanes (sense IVA)

3.000,00 3.000,00 2.884,74 2.884,74 2.884,74 -115,26

54103 Cànon usdefruit Parc Central 90.291,00 90.291,00 89.665,15 89.665,15 89.665,15 -625,85

-1.057,9834.710,72100.906,30136.675,00136.675,00 135.617,02 135.617,02Total Concepte

542 Participació en traspàs locals neg.

54200 Arrendaments finques rústiques 526,00 526,00 525,60 525,60 525,60 -0,40

-0,40525,60526,00526,00 525,60 525,60Total Concepte

Total Article 137.201,00 137.201,00 136.142,62 136.142,62 101.431,90 34.710,72 -1.058,38

55 Productes de concessions i apr. espec.

550 Concessions administratives

55004 Altres concessions del domini públic

89.000,00 89.000,00 70.910,90 70.910,90 70.910,90 -18.089,10

55005 Cànon concessió aparcament Pl.Porxada

35.000,00 35.000,00 34.966,73 34.966,73 34.966,73 -33,27

55006 Cànon concessió Mercat Puigmercadal

7.000,00 7.000,00 -7.000,00

Data obtenció

21

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)

Capítol: 5 Ingressos Patrimonials



31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

55010 Cànon administratiu especial (vending)

3.200,00 3.200,00 3.652,78 3.652,78 3.652,78 452,78

55011 Cànon Bar Maïami 12.000,00 12.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -9.000,00

55016 Cànon conces. Mercat Puigmercadal(s.IVA)

1.727,00 1.727,00 1.108,00 1.108,00 1.108,00 -619,00

55017 Cànon ús privatiu de la finca CLUB CANÍ KINKAN

600,00 600,00 600,00 600,00

55018 Cànon Pavelló Nou Congost 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00

55019 Cànon per ocupació espais Palau Firal.

66.048,27 66.048,27 17.309,00 48.739,27 66.048,27

33.567,6883.706,0097.788,68147.927,00147.927,00 181.494,68 181.494,68Total Concepte

Total Article 147.927,00 147.927,00 181.494,68 181.494,68 97.788,68 83.706,00 33.567,68

Total Capítol 285.628,00 285.628,00 317.862,13 317.862,13 199.445,41 118.416,72 32.234,13

Data obtenció

22

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)

Capítol: 6 Alienació d'Inversions Reals



31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

60 De Terrenys

600 Solars

60000 Alienació de solars 383.906,00 383.906,00 -383.906,00

-383.906,00383.906,00383.906,00Total Concepte

602 Parcel.les sobrants de la via pública

60200 Parcel.les sobrants de la via pública

100,00 100,00 -100,00

-100,00100,00100,00Total Concepte

603 Patrimoni públic del sòl

60300 Patrimoni públic del sòl 196.194,60 196.194,60 196.194,60 196.194,60

196.194,60196.194,60196.194,60 196.194,60Total Concepte

Total Article 384.006,00 384.006,00 196.194,60 196.194,60 196.194,60 -187.811,40

61 D'altres inversions reals

619 Altres inversions reals

61900 Cementiri municipal.Venda de nínxols

15.000,00 15.000,00 11.183,00 1.451,22 9.731,78 9.299,73 432,05 -5.268,22

61901 Altres inversions 100,00 100,00 -100,00

61902 Habitatges i locals de negoci 299.135,00 299.135,00 -299.135,00

-304.503,22432,059.299,73314.235,00314.235,00 11.183,00 1.451,22 9.731,78Total Concepte

Total Article 314.235,00 314.235,00 11.183,00 1.451,22 9.731,78 9.299,73 432,05 -304.503,22

Total Capítol 698.241,00 698.241,00 207.377,60 1.451,22 205.926,38 205.494,33 432,05 -492.314,62

Data obtenció

23

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)




31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

75 De Comunitats Autònomes

750 De l'Admó.gral.de les comunitats autòn.

75080 Altres transferències de la Generalitat

477.891,00 21.268,27 499.159,27 507.891,00 507.891,00 406.312,80 101.578,20 8.731,73

8.731,73101.578,20406.312,80499.159,2721.268,27477.891,00 507.891,00 507.891,00Total Concepte

Total Article 477.891,00 499.159,2721.268,27 507.891,00 507.891,00 406.312,80 101.578,20 8.731,73

76 D'Entitats Locals

761 De Diputacions, Consells o Cab. Insul.

76100 Diputació de Barcelona 20.000,00 196.971,95 216.971,95 160.214,03 405.000,00 -244.785,97 -244.785,97 -461.757,92

76104 Subv. projecte constructiu rotonda Bonavista.

1.580.000,00 1.580.000,00 -1.580.000,00

76105 Subv.Monitoratge consums energètics i formació

3.357,00 3.357,00 3.357,00 3.357,00

-2.038.400,92-241.428,971.796.971,951.776.971,9520.000,00 163.571,03 405.000,00 -241.428,97Total Concepte

Total Article 20.000,00 1.796.971,951.776.971,95 163.571,03 405.000,00 -241.428,97 -241.428,97 -2.038.400,92



77000 D'Empreses Privades 491.083,00 491.083,00 431.082,96 431.082,96 431.082,96 -60.000,04

-60.000,04431.082,96491.083,00491.083,00 431.082,96 431.082,96Total Concepte

Total Article 491.083,00 491.083,00 431.082,96 431.082,96 431.082,96 -60.000,04

Total Capítol 988.974,00 2.787.214,221.798.240,22 1.102.544,99 405.000,00 697.544,99 595.966,79 101.578,20 -2.089.669,23

Data obtenció

24

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)

Capítol: 8 Actius Financers



31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

83 Reint. de préstecs de fora sector públic

830 Reint. de préstecs de fora sector públic

83000 A curt termini 6.688,00 6.688,00 1.361,79 1.361,79 778,16 583,63 -5.326,21

-5.326,21583,63778,166.688,006.688,00 1.361,79 1.361,79Total Concepte

Total Article 6.688,00 6.688,00 1.361,79 1.361,79 778,16 583,63 -5.326,21

87 Remanent de Tesoreria

870 Remanent de Tesoreria

87000 Aplicació per financ. crèdits extra.

87010 Per a despeses amb finançament afectat

680.468,28 680.468,28 -680.468,28

-680.468,28680.468,28680.468,28Total Concepte

Total Article 680.468,28680.468,28 -680.468,28

Total Capítol 6.688,00 687.156,28680.468,28 1.361,79 1.361,79 778,16 583,63 -685.794,49

Data obtenció

25

28/02/201716:11:35

Pàg.



(2016)

Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS



31 DE DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS RECONEGUTS

NETS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

91 Préstecs rebuts en euros

911 D'Org. Aut. Administratius

91101 D'Org. Aut. Administratius

Total Concepte

913 D'ens fora del sector públic

91301 A llarg termini

Total Concepte

Total Article

Total Capítol

Total 76.096.442,00 91.878.978,8815.782.536,88 73.064.875,77 1.824.915,29 2.697,22 71.237.263,26 64.886.946,91 6.350.316,35 -20.641.715,62

Data obtenció 28/02/2017Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST NIF: P0811200E

EXERCICI 2016III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES DRETS RECONEGUTS NETS

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

AJUSTOS RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 70.332.430,10

903.471,37

1.Total operacions no financeres (a+b) 71.235.901,47

1.361,79

71.237.263,26

AJUSTOS

159.062,64

564.294,08-405.231,44

70.303.041,86

7.660.872,06

1.361,79

62.640.808,01

6.309.009,74

56.331.798,27

934.221,40

14.000.631,83

-5.405.538,37

8.595.093,46

-7.660.872,06

7.662.233,85 -7.660.872,062. Total operacions financeres (c+d)

b) Operacions de capital

c) Actius financers

d) Passius financers

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI (I=1+2)

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

4. Desviacions de finançament negatives del exercici

5. Desviacions de finançament positives del exercici

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)

1.361,79

528.989,96RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)


VII.- ROMANENTS DE TRESORERIA

NIF: P0811200E

Data obtenció 28/02/2017

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPONENTSIMPORTS IMPORTS

ANY ANY ANTERIORCOMPTES

765.534,55

26.083.504,56

8.107.022,50

17.911.174,87

65.307,19

1.056.815,41

17.493.890,43

9.294.043,47

971.631,25

7.228.215,71

8.298.333,27

7.212.203,64

1.074.483,04

11.646,59

-1.056.815,41

862.013,77

25.168.457,01

6.350.316,35

18.784.920,98

33.219,68

747.941,73

16.795.103,47

8.671.502,28

631.199,94

7.492.401,25

8.487.425,58

8.508.348,77

1.472.838,06

-1.493.761,25

-747.941,73

IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

III. Excés de finançament afectat

II. Saldos de dubtós cobrament

+ dÓperacions no pressupostàries

+ de Pressupostos tancats

+ del Pressupost corrent

3. Obligacions pendents de pagament

- cobraments realitzats pendents dáplicació definitiva

+ dÓperacions no pressupostàries

+ de Pressupostos tancats

+ del Pressupost corrent

2. Drets pendents de cobrament

1. Fons líquids

4. Partides pendents dáplicació

+ pagaments realitzats pendents dáplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

554,559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982


VIII.- DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT


NIF: P0811200E

1Pàg.

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

CODI DE DESPESA DESCRIPCIÓPOSITIVES

EXERCICI 2016DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

POSITIVESNEGATIVES NEGATIVES

DESVIACIONS DE L¿EXERCICI DESVIACIONS ACUMULADESAGENT FINANÇADOR

TERCER APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2005.2.ROMAN.8 CARRTERES, CAMINS VEINALS I VIES PUBLIQUES.- URBANIT.CARRER BERTRAND DE CASTELLBELL

A28000719 0,0756

BANCO CREDITO LOCAL

-91301-A llarg termini

2005.2.ROMAN.8 CARRTERES, CAMINS VEINALS I VIES PUBLIQUES.- URBANIT.CARRER BERTRAND DE CASTELLBELL

DV 0,9244

DEUTORS VARIS

-35073-

2005.2.ROMAN.9 CARRETERES, CAMINS VEINALS I VIES PUBLIQUES.- PLA PARCIAL LA CONCORDIA. FASE 1.

G08169815 0,0302

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA



A82892993 0,0598

DEXIA SABADELL BANCO LOCAL



DV 0,9251

DEUTORS VARIS

-39674-


NIF: P0811200E

2Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2005.2.ROMAN.11 CARRETERES, CAMINS VEINALS I VIES PUBLIQUES.- URBANIT. AV. JUNCADELLA

A28000719 0,5497

BANCO CREDITO LOCAL


2005.2.ROMAN.11 CARRETERES, CAMINS VEINALS I VIES PUBLIQUES.- URBANIT. AV. JUNCADELLA

DV 0,1993

DEUTORS VARIS

-35076-

2005.2.ROMAN.18 CARRETERES, CAMINS VEINALS I VEIS PUBLIQUES.- URBANIT. PLAÇA SANT IGNASI

G08169815 0,3121




DV 0,1132 32.066,45

DEUTORS VARIS

-35079-


EUROPA 0,5781

SUBVENCIO UNIO EUROPEA

-79001-

2005.2.ROMAN.19 CARRETERES, CAMINS VEINALS I VIES PUBLIQUES.- URBANIT. ESCODINES I SANT BARTOMEU

G08169815 0,3455




NIF: P0811200E

3Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


DV 0,3678 71.401,41

DEUTORS VARIS

-35083-


EUROPA 0,3255


-79001-

2005.2.ROMAN.21 CARRTERES, CAMINS VEINALS I VIES PUBLIQUES.- URBANIT. PLAÇA VALLDAURA

G08169815 0,3214




S0811001G 0,4756

GENERALITAT DE CATALUNYA

-75080-Altres transf. de capital de la GENCAT


DV 0,2024

DEUTORS VARIS

-35067-


NIF: P0811200E

4Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2005.2.ROMAN.24 CARRETERES, CAMINS VEINALS I VIES PUBLIQUES.- URBANIT. C/ BARRERES, MEL I MAGRANER

A48265169 0,0513

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.



G08169815 0,3830




A28000719 0,0226

BANCO CREDITO LOCAL



G03046562 0,0250

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO



S0811001G 0,1029




NIF: P0811200E

5Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


DV 0,4130

DEUTORS VARIS

-35082-

2005.2.ROMAN.27 CARRETERES, CAMINS VEINALS I VIES PUBLIQUES.- URBANIT. POL.IN. "ELS DOLORS"

DV 1,0325

DEUTORS VARIS

-39671-

2005.2.ROMAN.64 CARRETERES, CAMINS VEIN. VIES PUBLIQUES.- BASES DE MANRESA I CONVENI INCASOL LA PARADA

A48265169 0,6602 73.619,51



2005.2.ROMAN.64 CARRETERES, CAMINS VEIN. VIES PUBLIQUES.- BASES DE MANRESA I CONVENI INCASOL LA PARADA

G03046562 0,3398 37.890,00

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO



NIF: P0811200E

6Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2005.2.ROMAN.73 CARRTERES, CAMINS VEIN.VIES PUBLIQUES.-JUNTA COMPENSACIO PLA PARCIAL "LA PARADA"

A48265169 1,0000 30.050,62



2007.2.INVER.7 URBANITZACIÓ BAIXADA DEL PÒPUL. CARRETERES, CAMINS VEÏNALS I VIES PÚBLIQUES

A48265169 0,3295




S0811001G 0,5522


-75081-Subvenció Pla de Barris


DV 0,1091 3.089,03

DEUTORS VARIS

-35089-Urbanització Baixada del Pòpul

2007.2.INVER.9 URBANITZACIÓ C/TALAMANCA. CARRETERES, CAMINS VEÏNALS I VIES PÚBLIQUES.

A48265169 0,2107




NIF: P0811200E

7Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


G08169815 0,2404




A28000719 0,0182

BANCO CREDITO LOCAL



S0811001G 0,2231




DV 0,2895 2.734,35

DEUTORS VARIS

-35090-Urbanització c. Talamanca

2007.2.INVER.10 URBANITZACIO PL.GISPERT. CARRETERES,CAMINS VEÏNALS I VIES PÚBLIQUES

A48265169 0,2377




A28000719 0,0246

BANCO CREDITO LOCAL



NIF: P0811200E

8Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


S0811001G 0,4754




DV 0,2631

DEUTORS VARIS

-35091-Urbanització Pl. Gispert

2007.2.INVER.11 URBANITZACIÓ C/BARRERES. CARRETERES, CAMINS VEÏNALS I VIES PÚBLIQUES

A48265169 0,3316




A28000719 0,0073

BANCO CREDITO LOCAL



S0811001G 0,2317




DV 0,4270 1.919,12

DEUTORS VARIS

-35092-Urbanització c. Barreras


NIF: P0811200E

9Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2007.2.INVER.16 URBANITZACIÓ.C.CONCÒRDIA. CARRETERES, CAMINS VEÏNALS I VIES PÚBLIQUES.

DV 1,1216

DEUTORS VARIS

-35094-Urb. Carrer Concòrdia

2007.2.INVER.20 URBANITZACIÓ ZONA VERDA SANT BLAI. CARRETERES, CAMINS VEÏNALS I VIES PÚBLIQUES

A48265169 0,0266




39356248M -0,0006

BELLES ROMA JORDI

-39688-Quotes urbanitz. zona verda Sant Blai


DV 0,9729 15.023,81

DEUTORS VARIS

-39688-Quotes urbanitz. zona verda Sant Blai

2008.2.INVER.13 PROGRAMA D'INVERSIONS. URBANITZACIÓ CARRER ALFONS XII

G08169815 0,3706




NIF: P0811200E

10Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


S0811001G 0,1861




DV 0,3538

DEUTORS VARIS

-35096-Urb. C. Alfons XII

2008.2.INVER.15 PROGRAMA D'INVERSIONS. URBANITZACIÓ PASSATGE SINERA

41080424D -0,0191

PUJOL DEVANT ANA MARIA

-35095-Urb. passatge Sinera (Contrib.Especials)


B58471137 -0,0007

EFLIN,S.A



39367475P -0,0010

JIMENEZ PAVON DANIEL



39311802H -0,0049

SERRA MARTINEZ JOSEP MARIA



NIF: P0811200E

11Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


39196590J -0,0080

ALFRANCA GAVIN JESUS



39355196B -0,0049

MORROS PEÑA JOAN FRANCESC



39359765A -0,0011

CASTRO MEIX ROBERT



35132724V -0,0045

MENDEZ LOPEZ MANUEL



39370856P -0,0007

RAMALLO VALLE OSCAR



39279710B -0,0062

FABREGAS BASCOMPTE M.PILAR



39208114Z -0,0010

DUAT ANDREU DOLORES



NIF: P0811200E

12Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


39192087H -0,0069

ESPINALT MOLAS FRANCISCA



39348731D -0,0050

JODAR JEREZ CARLES



39342976G -0,0009

SOLER MORENO JUAN CARLOS



39357906F -0,0004

JIMENEZ GOMEZ ALEJANDRO



A28000719 0,0426

BANCO CREDITO LOCAL



15987504C -0,0001

AZPIROZ ECHARRI JUAN CARLOS



15987505K -0,0009

AZPIROZ ECHARRI JOSE LUIS



NIF: P0811200E

13Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


37103164R -0,0118

MASLLORENS PUIGGALÍ ANA Ma.



39234984C -0,0187

VIVAS MAS JUAN



39328850T -0,0001

ROJAS MATEO JOANA



37036435H -0,0157

CARNE CAMPRODON FRANCISCO



X5306933M -0,0005

CRACIUN - - - - GHEORGHE



A08589814 -0,0063

HERMANOS CODINA S.A.



09421056A -0,0007

MARTINEZ GARCIA MARIA ISABEL



NIF: P0811200E

14Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


39349802E -0,0013

CARNE SANCHEZ CHRISTIAN



53085847F -0,0010

GOMEZ MENACHO RICARDO



44178824X -0,0005

EJARQUE PAVIA ALBERT



52306756H -0,0008

ELIAS SANLLEHI MARC



B60085461 -0,0026

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, S.L



DV 0,5058

DEUTORS VARIS



B63766372 -0,0006

SAMOVIARA, SL



NIF: P0811200E

15Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


36523874N -0,0005

PABLOS JUAREZ JESUS



G65345472 0,5789

FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA FUNDACIO ESPECIAL

-77000-Aportacions empreses privades

2008.2.INVER.16 PROGRAMA D'INVERSIONS. URBANITZACIÓ PLA PARCIAL CONCORDIA

A48265169 0,1167



2008.2.INVER.16 PROGRAMA D'INVERSIONS. URBANITZACIÓ PLA PARCIAL CONCORDIA

DV 0,5555

DEUTORS VARIS

-39674-Quotes urb. Pla Parcial La Concòrdia

2008.2.INVER.17 PROGRAMA D'INVERSIONS. URBANITZACIÓ CARRER DEL PEIX

A28000719 0,1009

BANCO CREDITO LOCAL


2008.2.INVER.17 PROGRAMA D'INVERSIONS. URBANITZACIÓ CARRER DEL PEIX

DV 0,8991 38.413,11

DEUTORS VARIS

-35016-Urb. carrer del Peix


NIF: P0811200E

16Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2008.2.INVER.18 PROGRAMA D'INVERSIONS. URBANITZACIÓ CARRER VILATORRADA

A08268450 -0,0641

INVERSIONES SANTA ELENA S.A.

-35010-Urbanització c/ Monistrolet i Vilatorrada


40793890D -0,0046

COLOM CIRCUNS DOMINGO



39295149V -0,0034

FARGAS PERRAMON JOAN



A58283227 -0,0027

INPUVI, S.A. I ALTRA



39328629D -0,0018

MUÑOZ PLAZA MARCELO



39328308X -0,0058

SERRA SANVICENS SALVADOR



NIF: P0811200E

17Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


39268035C -0,0010

BALLONGA CLOTET JUAN



04426343Q -0,0030

HERRAIZ HERRAIZ RUFO



39188514X -0,0053

ALGUE SOLE JOSEP MARIA



39286152J -0,0016

VILA SERVITJA DOLORES



39192515D -0,0052

TOMAS PANADELL PEDRO



A28000719 0,0063

BANCO CREDITO LOCAL



NIF: P0811200E

18Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


39342851V -0,0074

GARCIA AYALA JUAN DIEGO



39334005A -0,0022

LEAL LOPEZ JOSE



39193704W -0,0058

SALA BARRULL Y OTRO ANTONIO



77290420R -0,0010

CALZADA MARTI ROSA



B82846817 -0,0010

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU



39313337N -0,0048

MORROS FOSAS JOSE



NIF: P0811200E

19Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


DV 1,0118

DEUTORS VARIS


2008.2.INVER.19 PROGRAMA D'INVERSIONS. URBANITZACIÓ CARRER MONISTROLET

A28000719 0,0825

BANCO CREDITO LOCAL


2008.2.INVER.19 PROGRAMA D'INVERSIONS. URBANITZACIÓ CARRER MONISTROLET

DV 0,9085

DEUTORS VARIS

-35010-Urbanització c/ Monistrolet

2008.2.INVER.89 Urb. Pla parcial Pont Nou

A28000719 0,0200 239.342,46

BANCO CREDITO LOCAL


2008.2.INVER.89 Urb. Pla parcial Pont Nou

DV 0,9800 2.108,00

DEUTORS VARIS

-39613-Quotes urb. Pla parcial Pont Nou

2008.2.INVER.91 Urbanització Magraner-Mel

A48265169 0,6395




NIF: P0811200E

20Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2008.2.INVER.91 Urbanització Magraner-Mel

DV 0,2696

DEUTORS VARIS

-35082-Urbanització c. Barreras, Mel i Magraner

2009.2.INVER.7 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- URBANITZACIO ESPAIS PUBLICS

Q0801031F 0,4527

AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA


2009.2.INVER.7 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- URBANITZACIO ESPAIS PUBLICS

A82892993 0,5473



2010.2.INVER.9 PROGRAMA MEDI AMBIENT.- MILLORES DIVERSES URBANITZACIONS

G08169815 0,5296



2010.2.INVER.9 PROGRAMA MEDI AMBIENT.- MILLORES DIVERSES URBANITZACIONS

Q0801031F 0,4704

AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA


2010.2.INVER.12 INVERSIONS EN ESPAIS PUBLICS.- PLAÇA DEL CARME

F04001475 0,2708

CAJA MAR CAJA RURAL, SOC. COOP. CREDITO



NIF: P0811200E

21Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


S0811001G 0,4910




DV 0,2416

DEUTORS VARIS

-35020-Urb. Pl. del Carme

2010.2.INVER.13 INVERSIONS EN ESPAIS PUBLICS.- URB. PASSATGE BURES

G08169815 0,0753




DV 0,4932

DEUTORS VARIS

-35022-Urb. Passatge Burés


ALTRES 0,4068

ALTRES SUBVENCIONS

-78000-Altres

2010.2.INVER.14 INVERSIONS EN ESPAIS PUBLICS.- URB. C/ ROSSELLO

G08169815 0,0486 52.139,01




NIF: P0811200E

22Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2010.2.INVER.14 INVERSIONS EN ESPAIS PUBLICS.- URB. C/ ROSSELLO

DV 0,9514 36.427,17

DEUTORS VARIS

-39623-Quotes urbanització c. Roselló

2010.2.INVER.17 INVERSIONS EN ESPAIS PUBLICS.- PL. MONTSERRAT I C/ ARBONES

F04001475 0,4587




S0811001G 0,5002




DV 0,0365

DEUTORS VARIS

-35032-Urb.Pl. Montserrat i c.Arbonés

2010.2.INVER.44 MILLORES I MANTENIMENT EXTRAORDINARI.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

G08169815 0,0169




P0800000B 0,2196

DIPUTACIO DE BARCELONA

-76100-Diputació de Barcelona


NIF: P0811200E

23Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


S0811001G 0,7635



2010.2.INVER.55 INVERSIONS EN ESPAIS PUBLICS.- AIGÜES DE MANRES (coberta diposits vells)

F04001475 1,0000 200.000,00



2010.2.INVER.67 Promoció Turística.- Aigües de Manresa

G08169815 1,0000 29.715,58



2010.2.INVER.68 Parc Central.- Edificis i altres construccions

G08169815 0,3644




P0800000B 0,2119




EUROPA 0,4237


-79100-FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL-PARC CENTRAL


NIF: P0811200E

24Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2011.2.INVER.13 ESCOLA TALLER I CASES D'OFICIS.- EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ

S0811001G 2,4574


-75082-Noves Cases per a Nous Oficis

2011.2.INVER.15 PARC CENTRAL.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

P0800000B 0,2119




A28000719 0,0733

BANCO CREDITO LOCAL



EUROPA 0,4237


-79100-Fons de desenv.Regional. Parc Central


ALTRES 0,2912

ALTRES SUBVENCIONS

-76700-Aportació Consorci Parc Central

2011.2.INVER.16 ESTRUCTURA GENERAL.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

S0811001G 1,0054


-75082-Noves Cases per a Nous Oficis


NIF: P0811200E

25Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2011.2.INVER.31 Parc Central Espai motor (Fase 3)

G08169815 0,0109




P0800000B 0,2119




A28000719 0,3536

BANCO CREDITO LOCAL



EUROPA 0,4238



2011.2.INVER.40 COMPLEX NORD.- APORTACIÓ A EMPRESES PRIVADES

P0800000B 0,6310



2011.2.INVER.40 COMPLEX NORD.- APORTACIÓ A EMPRESES PRIVADES

S0811001G 0,3690




NIF: P0811200E

26Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


P0800000B 0,3362




EUROPA 0,6723



2012.8.FICTI.1 MULTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

DV 0,0000 1.300,00 79.114,76

DEUTORS VARIS

-39104-Multes (patrimoni municipal del sòl)

2013.2.INVER.5 GESTIO URBANISTICA.- EDIFICIS I ALRES CONSTRUCCIONS (TORRE LLUVIA)

P0800000B 0,7233



2013.2.INVER.5 GESTIO URBANISTICA.- EDIFICIS I ALRES CONSTRUCCIONS (TORRE LLUVIA)

EUROPA 0,2767


-79101-FEDER Rehabilitació Torre Lluvià

2013.2.INVER.11 INVERSIONS EN ESPAIS PUBLICS.- AIGÜES DE MANRESA, SA

DV 0,6659 14.337,75

DEUTORS VARIS

-35098-Contribucions especials Crer .Serarols


NIF: P0811200E

27Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2013.8.FICTI.2 Subvencions PARC CENTRAL Fase III

P0800000B 1,0000 105.000,00



2013.8.FICTI.2 Subvencions PARC CENTRAL Fase III

EUROPA 1,0000 210.000,00



2014.2.INVER.1 Gestió Urbanística.- Edificis i altres construccions TORRE LLUVIÀ

EUROPA 1,0007


-79101-FEDER Rehabilitació Torre Lluvià

2014.2.INVER.10 ARQUEOLOGIA I PROTECCIO DE PATRIMONI.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

A28586097 0,0701 56,14

RESTAURANTE MCDONALD'S,S.A.

-60000-Alienació de solars


P0800000B 0,5140 411,69




S0811001G 0,4160 333,21


-75080-Pla únic obres i serveis Catalunya PUOSC


NIF: P0811200E

28Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2014.2.INVER.14 MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS.- PARC VILA CLOSES

P0800000B 1,0000



2014.2.INVER.22 Pomoció turística.- Camí vianant entre PONT VELL i RENFE

P0800000B 1,0000 14.792,35



2015.2.INVER.1 GESTIO URBANISTICA.- INVERSIO EN TERRENYS

A28586097 0,0059

RESTAURANTE MCDONALD'S,S.A.

-60000-Alienació de solars


A48265169 0,0027




G08169815 0,0251




A28000719 0,0001

BANCO CREDITO LOCAL



NIF: P0811200E

29Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT


F04001475 0,0272




A82892993 0,0006




PRESTECNOU 0,0028

PRESTEC A CONCERTAR


2015.2.INVER.6 ESPAIS PUBLICS.- URB. PL. SIMEO SELGA

P0800000B 1,0000 116.653,92 13.858,12



2015.2.INVER.7 EDIFICIS ADMINISTRATIUS.- MAQUINARIA INSTAL.UTILLATGE

P0800000B 0,0732


-76102-Modificació enllumenat edifici Pl.Major5

2015.2.INVER.7 EDIFICIS ADMINISTRATIUS.- MAQUINARIA INSTAL.UTILLATGE

P0800000B 0,0469 3.357,00


-76105-Subv.Monitoratge consums energètics i formació


NIF: P0811200E

30Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2015.2.INVER.8 GESTIO DEL MANTENIMENT ORDINARI.- MOBILIARI

P0800000B 0,5922


-76101-Subvenció Diputació material esportiu

2015.2.INVER.9 PROMOCIO TURISTICA.- MILLORA ADEQUACIO ESPAIS MANRESA 2022

S0811001G 0,7867 13.267,58


-75080-Altres transferències de la Generalitat

2015.2.INVER.10 INSTAL. FOTOVOLTAICA AUTOCONSUM EQUIPAMENT MUNICIPAL

P0800000B 1,0000


-76103-Subvenció "Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum"

2015.2.INVER.11 Millora de la carretara BV-4501. Construcció rotonda BONAVISTA

P0800000B 1,0000


-76104-Subv. projecte constructiu rotonda Bonavista.

2015.2.INVER.13 GESTIO URBANISTICA.- MILLORA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

P0800000B 1,0000


-76107-Subv.adequació serveis higiènics Torre Lluvià.


NIF: P0811200E

31Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2015.2.INVER.14 CENTRES EDUCACIO INFANTIL I PRIM.- FUNDACIONS DE LES CC.AA

S0811001G 1,0000




ALIENACIONS 0,0810

ALIENACIONS

-60300-Patrimoni públic del sòl

2016.2.INVER.2 ESPAIS PUBLICS.- PASSATGE BURES

DV 0,3006

DEUTORS VARIS

-39699-Contribucions Especials Pge. Burés

2016.2.INVER.2 ESPAIS PUBLICS.- PASSATGE BURES

ALTRES 0,4008

ALTRES SUBVENCIONS

-77000-D'Empreses Privades

2016.2.INVER.3 MILLORES I MANTENIMENT EXTRAORDINARI.-MAQUINARIA INSTAL.UTILLATGE

P0800000B 1,0000 15.200,44 15.200,44



2016.2.INVER.4 MOBILITAT URBANA.- SEMAFORS I SENYALITZACIO

F46078986 0,7212

CONSUM S COOP V.



NIF: P0811200E

32Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2016.2.INVER.5 PROMOCIO TURISTICA.-MILLORA ADEQUACIO ESPAIS MANRESA 2022

S0811001G 0,8489



2016.2.INVER.6 MUSEUS.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

S0811001G 0,3094



2016.2.INVER.7 ALTRES EDIFICIS ADMINISTRATIUS.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

A64628225 1,0000 400.000,00 400.000,00

CEDINSA EIX TRANV. CONCES. GENER. CAT., SA


2016.2.INVER.8 PROGRAMA MEDI AMBIENT.- MAUI.INSTAL.UTILLATGE

P0800000B 0,9000



2016.2.INVER.9 PROMOCIO TURISTICA.- CAMI VIANANTS ENTRE PONT VELL I RENFE

P0800000B 1,0000




NIF: P0811200E

33Pàg.







COEFICIENT DE

FINANÇAMENT

2016.2.INVER.10 ESPAIS PUBLICS- PARC DE PUIGTERRA

P0800000B 1,0000 95.716,23 95.716,23



2016.2.INVER.11 MANTENIMENT I MILLORA ENLLUMENAT.- MAQUI.INSTAL.UTILLATGE

P0800000B 0,0979 2.837,00 2.837,00



2016.2.INVER.12 ADMI.SERVEIS GRAL.CULTURA.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

P0800000B 1,0124



2016.8.FICTI.1 SOBRANTS DE CRÈDIT 2016

G08169815 1,0000 29.715,58 29.715,58



TOTAL 564.294,08 159.062,64 1.472.838,06 329.165,87


IX.- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

liquidaciÓ del pressupost1).pdf · 2017. 5. 23. · ajuntament de manresa data obtenció...

Documents