libro mayor mes de mayo del 2013

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15.000,00

transporte 107

16/05/2013

113.877,00

orden 129. Por $ 113877,20. . Pag: $ 11

16/05/2013

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16/05/2013

20.000,00

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16/05/2013

44.000,00

venta 343. Por $ 43995,60. Efectivo. Pag

15/05/2013

6.000,00

combustibles 106

14/05/2013

20.000,00

venta 342. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

14/05/2013

26.000,00

venta 341. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

14/05/2013

22.000,00

venta 340. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

13/05/2013

22.000,00

venta 339. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

13/05/2013

6.000,00

combustible 105

12/05/2013

26.000,00

venta 338. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

12/05/2013

20.000,00

venta 337. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

12/05/2013

20.000,00

venta 336. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

11/05/2013

26.000,00

venta 335. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

11/05/2013

32.000,00

venta 334. Por $ 31996,80. Efectivo. Pag

10/05/2013

6.000,00

combustible 105

09/05/2013

24.000,00

venta 333. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

09/05/2013

24.000,00

venta 332. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

09/05/2013

24.000,00

venta 331. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

09/05/2013

24.000,00

venta 330. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

08/05/2013

20.000,00

transporte 103

07/05/2013

60.514,00

orden 126. Por $ 60514,00: $ 60514,00 VA

07/05/2013

20.000,00

transporte 103

07/05/2013

62.329,00

orden 127. Por $ 62329,12. . Pag: $ 623

07/05/2013

30.000,00

venta 329. Por $ 29997,00. Efectivo. Pag

07/05/2013

6.000,00

combustible 102

06/05/2013

24.000,00

venta 328. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

06/05/2013

24.000,00

venta 327. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

06/05/2013

20.000,00

venta 326. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

05/05/2013

20.000,00

venta 325. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

05/05/2013

20.000,00

venta 324. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

05/05/2013

20.000,00

venta 323. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

05/05/2013

24.000,00

venta 322. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

05/05/2013

24.000,00

venta 321. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

04/05/2013

26.000,00

venta 320. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

04/05/2013

6.000,00

combustibles 101

03/05/2013

20.000,00

venta 319. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

03/05/2013

20.000,00

venta 318. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

03/05/2013

463.000,00

cuota prestamo interatuar

02/05/2013

4.000,00

combustible 100

02/05/2013

26.000,00

venta 317. Por $ 25997,40. Efectivo por

02/05/2013

26.000,00

venta 316. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

02/05/2013

22.000,00

venta 315. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

01/05/2013

6.458.967,33

6.458.967,33

------ Saldo al 30/04/2013 ------

S A L D O S

C R E D I T O S

D E B I T O S

C O N C E P T O

F E C H A.

110505 -- CAJA GENERAL

Desde 01/05/2013 Hasta 31/05/2013

TELEFONO 3117556977

Libro Mayor

1

19/06/2013

Pag.

En

$

VEGACHI - ANTIOQUIA

CRA 52 N0 54-11

REFRESCOS DE AGUA VEGA FRUT

6.111.494,33

1.797.473,00

7.908.967,33

------ Saldo al 31/05/2013 ------

589.500,00

pago nomina

31/05/2013

40.000,00

orden 133. Por $ 40000,00. . Pag: $ 400

31/05/2013

24.000,00

venta 376. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

31/05/2013

150.000,00

arriendo local 112

30/05/2013

64.484,00

orden 132. Por $ 64484,40. . Pag: $ 644

30/05/2013

38.241,00

orden 131. Por $ 38241,50. . Pag: $ 382

30/05/2013

18.000,00

venta 375. Por $ 17998,20. Efectivo. Pag

30/05/2013

20.000,00

venta 374. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

30/05/2013

6.000,00

combustible 112

29/05/2013

20.000,00

venta 373. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

29/05/2013

22.000,00

venta 372. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

29/05/2013

24.000,00

venta 371. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

28/05/2013

24.000,00

venta 370. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

28/05/2013

6.000,00

combustible 111

27/05/2013

26.000,00

venta 369. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

27/05/2013

26.000,00

venta 368. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

27/05/2013

44.000,00

venta 367. Por $ 43995,60. Efectivo. Pag

26/05/2013

22.000,00

venta 366. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

26/05/2013

22.000,00

venta 365. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

26/05/2013

20.000,00

venta 364. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

25/05/2013

18.000,00

venta 363. Por $ 17998,20. Efectivo. Pag

25/05/2013

6.000,00

combustible 110

24/05/2013

24.000,00

venta 362. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

24/05/2013

24.000,00

venta 361. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

24/05/2013

32.000,00

venta 360. Por $ 31996,80. Efectivo. Pag

23/05/2013

6.000,00

combustible 109

22/05/2013

22.000,00

venta 359. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

22/05/2013

20.000,00

venta 358. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

21/05/2013

24.000,00

venta 357. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

21/05/2013

26.000,00

venta 356. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

20/05/2013

26.000,00

venta 355. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

20/05/2013

20.000,00

venta 354. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

19/05/2013

22.000,00

venta 353. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

19/05/2013

6.000,00

combustible 108

18/05/2013

8.000,00

orden 130. Por $ 8000,00. . Pag: $ 8000

18/05/2013

20.000,00

venta 352. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

18/05/2013

20.000,00

venta 351. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

18/05/2013

20.000,00

venta 350. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

18/05/2013

20.000,00

venta 349. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

18/05/2013

20.000,00

venta 348. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

18/05/2013

16.000,00

venta 347. Por $ 15998,40. Efectivo. Pag

18/05/2013

22.000,00

venta 346. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

17/05/2013

22.000,00

venta 345. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

17/05/2013

S A L D O S

C R E D I T O S

D E B I T O S

C O N C E P T O

F E C H A.

110505 -- CAJA GENERAL

Desde 01/05/2013 Hasta 31/05/2013

TELEFONO 3117556977

Libro Mayor

2

19/06/2013

Pag.

En

$

VEGACHI - ANTIOQUIA

CRA 52 N0 54-11

REFRESCOS DE AGUA VEGA FRUT

6.600,00

venta 353. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

19/05/2013

8.000,00

orden 130. Por $ 8000,00. . Pag: $ 8000

18/05/2013

6.000,00

venta 352. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

18/05/2013

6.000,00

venta 351. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

18/05/2013

6.000,00

venta 350. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

18/05/2013

6.000,00

venta 349. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

18/05/2013

6.000,00

venta 348. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

18/05/2013

4.800,00

venta 347. Por $ 15998,40. Efectivo. Pag

18/05/2013

6.600,00

venta 346. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

17/05/2013

6.600,00

venta 345. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

17/05/2013

98.170,00

orden 129. Por $ 113877,20. . Pag: $ 11

16/05/2013

79.914,00

orden 128. Por $ 88528,73. . Pag: $ 885

16/05/2013

6.000,00

venta 344. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

16/05/2013

13.200,00

venta 343. Por $ 43995,60. Efectivo. Pag

15/05/2013

6.000,00

venta 342. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

14/05/2013

7.800,00

venta 341. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

14/05/2013

6.600,00

venta 340. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

13/05/2013

6.600,00

venta 339. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

13/05/2013

7.800,00

venta 338. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

12/05/2013

6.000,00

venta 337. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

12/05/2013

6.000,00

venta 336. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

11/05/2013

7.800,00

venta 335. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

11/05/2013

9.600,00

venta 334. Por $ 31996,80. Efectivo. Pag

10/05/2013

7.200,00

venta 333. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

09/05/2013

7.200,00

venta 332. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

09/05/2013

7.200,00

venta 331. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

09/05/2013

7.200,00

venta 330. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

08/05/2013

53.966,00

orden 126. Por $ 60514,00: $ 60514,00 VA

07/05/2013

53.732,00

orden 127. Por $ 62329,12. . Pag: $ 623

07/05/2013

9.000,00

venta 329. Por $ 29997,00. Efectivo. Pag

07/05/2013

7.200,00

venta 328. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

06/05/2013

7.200,00

venta 327. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

06/05/2013

6.000,00

venta 326. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

05/05/2013

6.000,00

venta 325. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

05/05/2013

6.000,00

venta 324. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

05/05/2013

6.000,00

venta 323. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

05/05/2013

7.200,00

venta 322. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

05/05/2013

7.200,00

venta 321. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

04/05/2013

7.800,00

venta 320. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

04/05/2013

6.000,00

venta 319. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

03/05/2013

6.000,00

venta 318. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

03/05/2013

7.800,00

venta 317. Por $ 25997,40. Efectivo por

02/05/2013

7.800,00

venta 316. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

02/05/2013

6.600,00

venta 315. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

01/05/2013

111.499,83

111.499,83

------ Saldo al 30/04/2013 ------

S A L D O S

C R E D I T O S

D E B I T O S

C O N C E P T O

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143501 -- INVENTARIO

Desde 01/05/2013 Hasta 31/05/2013

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3

19/06/2013

Pag.

En

$

VEGACHI - ANTIOQUIA

CRA 52 N0 54-11

REFRESCOS DE AGUA VEGA FRUT

195.412,00

195.412,00

------ Saldo al 30/05/2013 ------

8.894,00

orden 132. Por $ 64484,40. . Pag: $ 644

30/05/2013

3.476,00

orden 131. Por $ 38241,50. . Pag: $ 382

30/05/2013

15.707,00

orden 129. Por $ 113877,20. . Pag: $ 11

16/05/2013

8.614,00

orden 128. Por $ 88528,73. . Pag: $ 885

16/05/2013

6.548,00

orden 126. Por $ 60514,00: $ 60514,00 VA

07/05/2013

8.597,00

orden 127. Por $ 62329,12. . Pag: $ 623

07/05/2013

143.576,00

143.576,00

------ Saldo al 30/04/2013 ------

S A L D O S

C R E D I T O S

D E B I T O S

C O N C E P T O

F E C H A.

2408 -- IVA IMPUESTOS

-6.345.666,00

6.623.444,00

277.778,00

------ Saldo al 02/05/2013 ------

277.778,00

cuota prestamo interatuar

02/05/2013

-6.623.444,00

6.623.444,00

------ Saldo al 30/04/2013 ------

S A L D O S

C R E D I T O S

D E B I T O S

C O N C E P T O

F E C H A.

2115 -- PRESTAMO INTERATUAR

100.636,83

435.000,00

535.636,83

------ Saldo al 31/05/2013 ------

40.000,00

orden 133. Por $ 40000,00. . Pag: $ 400

31/05/2013

7.200,00

venta 376. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

31/05/2013

55.590,00

orden 132. Por $ 64484,40. . Pag: $ 644

30/05/2013

34.765,00

orden 131. Por $ 38241,50. . Pag: $ 382

30/05/2013

5.400,00

venta 375. Por $ 17998,20. Efectivo. Pag

30/05/2013

6.000,00

venta 374. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

30/05/2013

6.000,00

venta 373. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

29/05/2013

6.600,00

venta 372. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

29/05/2013

7.200,00

venta 371. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

28/05/2013

7.200,00

venta 370. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

28/05/2013

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11/05/2013

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transporte 107

16/05/2013

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transporte 103

07/05/2013

93.367,00

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450.000,00

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pago nomina

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1.768.500,00

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31/05/2013

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30/05/2013

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30/05/2013

20.000,00

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29/05/2013

22.000,00

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29/05/2013

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24.000,00

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28/05/2013

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26.000,00

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27/05/2013

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26/05/2013

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26/05/2013

22.000,00

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26/05/2013

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25/05/2013

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24/05/2013

24.000,00

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24/05/2013

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23/05/2013

22.000,00

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11/05/2013

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10/05/2013

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09/05/2013

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09/05/2013

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09/05/2013

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08/05/2013

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06/05/2013

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05/05/2013

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05/05/2013

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05/05/2013

6.000,00

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05/05/2013

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05/05/2013

7.200,00

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04/05/2013

7.800,00

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04/05/2013

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03/05/2013

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03/05/2013

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1.634.310,00

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555.666,00

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------ Saldo al 02/05/2013 ------

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cuota prestamo interatuar

02/05/2013

370.444,00

370.444,00

------ Saldo al 30/04/2013 ------

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326.500,00

326.500,00

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6.000,00

combustible 112

29/05/2013

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combustible 105

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03/05/2013

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combustible 100

02/05/2013

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2.069.310,00

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7.200,00

venta 376. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

31/05/2013

5.400,00

venta 375. Por $ 17998,20. Efectivo. Pag

30/05/2013

6.000,00

venta 374. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

30/05/2013

6.000,00

venta 373. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

29/05/2013

6.600,00

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29/05/2013

7.200,00

venta 371. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

28/05/2013

7.200,00

venta 370. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

28/05/2013

7.800,00

venta 369. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

27/05/2013

7.800,00

venta 368. Por $ 25997,40. Efectivo. Pag

27/05/2013

13.200,00

venta 367. Por $ 43995,60. Efectivo. Pag

26/05/2013

6.600,00

venta 366. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

26/05/2013

6.600,00

venta 365. Por $ 21997,80. Efectivo. Pag

26/05/2013

6.000,00

venta 364. Por $ 19998,00. Efectivo. Pag

25/05/2013

5.400,00

venta 363. Por $ 17998,20. Efectivo. Pag

25/05/2013

7.200,00

venta 362. Por $ 23997,60. Efectivo. Pag

24/05/2013

7.200,00

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24/05/2013

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6.600,00

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