8/10/2019 L,B,LM (1)

1/21

ALMACENES CR7NIT: 8003117-7

FECHA: 13/09/14

N FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL1 13-Sep 1110 banco

111005 moneda nacionalsocio 1A 10,000,000socio 1B 5,000,000

1504 terrenos150410 terrenos rurales

3115 aportes sociales311510 aportes de socios

2 13-Sep 1110 banco111005 moneda nacional

3115 aportes sociales311505 cuota de intereses

3 13-Sep 6205 compra de mercancia62052 llantas

2205 proveedores220505 proveedores nacionales

4 13-Sep 6205 compra de mercancia620503 retrovisores

2205 proveedores2205052 proveedores nacionales

5 13-Sep 6205 compra de mercancia620503 aspiradoras para autos 1,800,000620504 tapetes 2,000,000

1110 banco111005 moneda nacional

2205 proveedores220505 proveedores nacionales

libro

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2/21

6 13-Sep 1110 banco111005 moneda nacional

4135 comercio al por mayor y al por menor

413522 ventas de partes, piezas, accesorios de autos

7 13-Sep 1305 clientes130505 nacionales

4135 comercio al por mayor y al por menor413506 comercio al por mayor y al por menor

8 13-Sep 1512 maquinaria y equipo151210 equipo de oficina

2305 cuentas corrientes comerciales230502 intel

9 13-Sep 1512 maquinaria y equipo151210 equipo de oficina

2205 cuentas corrientes comerciales

220503 Glg

10 13-Sep 1365 cuentas por cobrar a trabajadores136505 vivienda

1110 bancos111005 moneda nacional

11 13-Sep 1110 banco

111005 moneda naciona

2105 banco nacional210510 pagare

12 13-Sep 1110 banco111005 moneda naciona

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3/21

4135 comercio al por mayor y al por menor413506 comercio al por mayor y al por menor

13 13-Sep 2105 bancos nacionales210510 pagare

1105 banco1110505 moneda nacional

14 13-Sep 2105 bancos nacionales210510 pagares

1110 banco111005 moneda nacional

15 13-Sep 2205 proveedores22052 motores couch

1110 banco111005 moneda nacional

16 13-Sep 2205 proveedores220506 Glg

1110 banco111005 moneda nacional

17 13-Sep 5135 servicios513530 energia electrica

1110 banco111005 moneda nacional

18 13-Sep 1105 caja110505 caja general

4220 arrendamientos422020 e.computacion y comunicacion

19 13-Sep 1105 caja

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4/21

110505 caja general

4220 arrendamiento422010 construccion y edificion

20 13-Sep 1110 banco111005 moneda nacional

2305 cuentas corrientes23053 banco de colombia

21 13-Sep 5135 SERVICIOS513505 aseo y vigilancia513535 telefonia

1105 caja110505 caja general

22 13-Sep 5130 seguro513025 insendio

1110 banco111005 moneda nacional

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5/21

debe haberDEBE HABER 15,000,000 20,000,000

15,000,000 5,000,000 15,000,000

15,000,000 3,000,0003,000,000 2,000,0002,000,000 1,900,0003,800,000 1,900,000

5,000,000 9,000,000 9,000,0004,400,000 4,400,000

420,000 420,00020,000,000 3,400,000 3,400,000

750,000 750,000 8,900,000 8,900,0002,000,000 2,000,000

15,000,000 9,000,000 9,000,0002,300,000 2,300,0004,900,000 4,900,000

15,000,000 800,000 800,000300,000 300,000800,000 800,000560,000 560,000

3,000,000 8,000,000 8,000,000153,200 153,200

1,200,000 1,200,000

3,000,000 total 100,683,200 100,683,200

2,000,000

2,000,000

3,800,000

1,900,000

1,900,000

balance de prueva diario

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6/21

9,000,000

9,000,000

4,400,000

4,400,000

420,000

420,000

3,400,000

3,400,000

750,000

750,000

8,900,000

8,900,000

2,000,000

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7/21

2,000,000

9,000,000

9,000,000

2,300,000

2,300,000

4,900,000

4,900,000

800,000

800,000

300,000

300,000

800,000

800,000

560,000

8/10/2019 L,B,LM (1)

8/21

560,000

8,000,000

8,000,000

153,200

153,200

1,200,000

1,200,000

8/10/2019 L,B,LM (1)

9/21

8/10/2019 L,B,LM (1)

10/21

8/10/2019 L,B,LM (1)

11/21

8/10/2019 L,B,LM (1)

12/21

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13/21

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14/21

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15/21

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16/21

1110 banco 1504

debe haber debe15,000,000 19,000,000 5,000,00015,000,000 750,000 5.00.0009,000,000 9,000,0008,900,000 2,300,0002,000,000 4,900,000800,000 800,000

300,00050,700,000 37,050,00037,050,00013,650,000

2205 proveedores 4135debe heber debe

3,000,000 2,000,0004,900,000 1,900,000800,000

8,700,000 3,900,000

3,900,0004,800,000

1365 cuentas por cobrar a trabajadores 2305debe haber debe

750,000 420,000750,000 3,400,000

3,820,000

8/10/2019 L,B,LM (1)

17/21

1105 caja 4220debe haber debe

800,000 153,200560,000

1,360,000 153,200

153,2001,206,800

debe haber13,650,000 15,400,000

5,000,000 4,180,0005,000,000 453,2008,800,000 1,360,0004,800,000 1,200,0004,400,0003,820,000

750,0002,400,0001,206,800

49,826,800 22,593,200

balance de prueva

8/10/2019 L,B,LM (1)

18/21

terrenos 3115 aportes sociales

haber debe20,000,00015,000,0005,000,000

comersio al por mayor y al por menor 1305 clienteshaber debe

9,000,000 4,400,0004,400,000 4,400,0002,000,00015,400,000

cuentas corrientes comerciales 2105 bancos nacionaleshaber debe

8,000,000 9,000,0002,300,000

8,000,000 11,300,0003,820,000 8,900,0004,180,000 2,400,000

libro mayor

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19/21

arrendamientos 5130 seguroshaber debe

800,000560,000

1,360,000

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20/21

6205 compra de mercancia

haber debe haber15,000,000 3,000,0002,000,0003,800,0008,800,000

1512 maquinaria y equipohaber debe haber

420,0003,400,0003,820,000

5135 seviciosheber debe haber

8,900,000 300,000153,200

8,900,000 453,200

8/10/2019 L,B,LM (1)

21/21

haber1,200,0001,200,000