ANEXO NO.2AEROPUERTO OLAYA HERRERA

BALANCE GENERALA JUNIO 30 DE 2016

(Cifras en miles do pesos)

Código Nombre de la Cuenta Perlodo Anterior Periodo Actual VARIACION'NOTA GENERAL Código Nombre de la Cuenta Perlodo Anterior Perlodo Actual VARIACION % NOTA GENERAL%

01 /2 06

ACTIVO CódiQo PASIVOCORRIENTE 1 4.336.243 6.013.097 39% CORRIENTE 4 134.709 942.591 600"1.

11 Efectivo 1.601.547 2,069.107 29%21 Operac de Banca O O O."

Central v Enlid Fras

1105 Caja 2.000 2.000 0% Base de caja menor 2105Operaciones de banca

O O 0%cenlral

Disponible para cubrir lospasivos de la entidad en el

Operaciones de1110 Bancos 'J corporaciones 1.599.547 2.067.107 29% corto plazo, para el pago de 2110

captación y serviciosO O O."

dos ejecutivos laborales y unasentencia judicial

12 Inversiones 1.096.380 2.540.469 1320/. 24 Cuentas por pagar 57.362 104.664 820/.

Disponible para entregar al

lnversion Admon deMunicipio las utilidades de la

Adquis Bienes y Causación de obligaciones pendientes de1201 1.096.380 2.540.469 132% concesión generadas por 2401 34.461 20.751 -40%

liquidez Renta Fijaestablecimiento público

Servicios pago,

(Acuerdo 38 de 2013)

14 Deudores 1.484.846 1.189.461 .20% 2425 Acreedores 19.035 69.800 267%Causación de obligaciones pendientes depago a los contralistas del AOH

Contraprestación de laRetenciones practicadas a empleados,

1401 Ingresos no Tlibutalios 1.440.979 1.057.951 -27%concesión pendiente de 2436 Retención en la fuente e

3,866 14.113 265% proveedores y terceros, se declara ysolicitar a la Fiducialia impuesto de tiembreBancolombia a junio 2016

paga en el mes de julio

Anticipos girados al Tlibunalesde Arbitramento instaurados

1420Avances y anticipos

9.894 68.975 597%por el concesionario a los

2490 Otras cuentas por pagar O O 0%entregados concedentes, por tasas

internacionales y derechosaerodromo de Satena

)

ANEXO No.2AEROPUERTO OLAYA HERRERA

BALANCE GENERALAJUNI030 DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

CódIgo Nombre de la Cuenta Periodo Anterior Período Actual VARIACION NOTA GENERAL Código Nombre de la Cuenta Perlado Anterior Periodo Actual NOTA GENERAL% VARtACION%

En el 2016 se terminó de

Saldos a Favorcruzar el Saldo a favor del

1422 liquidaciones Privadas 5.108 O .100% Impuesto de Industria yComercio al aplicar ladeclaración del 2013 25 Obligaciones laborales 25.890 89.181 244"10

1424Recursos Entregados en O 19.545 100%Administracion

Causación de prestaciones pendientesCuotas partes pendientes de Salarios y prestaciones

de pago, incrementa por el registro de1470 Otros deudores 28.865 42,990 49% pago por la Gobernacion de 2505 sociales 25.890 89.181 244% las cesantias retroactivas de una

Anlioquia sentencia judicial que ordeno el reintegrodel funcionario de carrera administrativa

2510 Pensiones or a ar O O 0%19 Otros activos 153.410 214.061 39%

Incremento de los

1901Recursos entregados en 153,470 214.061 39% rendimientos del patrimonio 27 Pasivos estimados 46.716 742.762 1490"10administración autonomo administrado por

Porvenir

2710 Provisión para O 686.054 0% Causacion de dos ejecutivos laborales ycontinoencias una sentencia 'udicial

ACTIVO 2715 Provisión para 46.716 56.708 21% aplicación norma contablerestaciones sociales

NO CORRIENTE 2 18.886.639 103.402.137 31%29 Otros asivos 4.741 5.984 26.".

Recaudos a favor de Causación de la contribución especial del12 Inversiones 7.566 7.566 0% Adquisición de acciones en 2905terceros 4.741 5.984 26% 2,5 por mil de los ingresos recaudados

EMVARIAS de Medellin por la por la concesión (Ley 110612006),transformación de empresa

Inversiones Oficial a Servicios Públicos

Patrimoniales en Domiciliarios1207 7,566 7.566 0% 2915 Créditos deiferidos O O 0%

Entidades noControladas

14 Deudores 97.224 94.126 .3% PASIVO

1470 Otros deudores 97.224 94.126 -3% Recuperación cartera de NO CORRIENTE (51 231.217 173.473 .25%creditos de vivienda

1475 Deudas de dificil cobro 908.619 908.619 0% Ex arrendatarios morosos 2415 Operaciones de seguros O O 0%provisionados al 100% y en y reaseguros

1480 Provisión para deudores -908.619 -908,619 0% proceso depuración2420 Aportes por pagar a O O 0%afiliados

2

ANEXO NO.2AEROPUERTO OLAVA HERRERA

BALANCE GENERALA JUNIO 30 DE 2016

(CifraS en miles de pesos)

Código Nombre de la Cuenta Periodo Anterior Periodo Actual VARIACIONNOTA GENERAL Código Nombre de la Cuenta Periodo Anterior Periodo Actual

%VAR1ACION % NOTA GENERAL

16 Propiedades, planta y 59.225 77.710 31% 26 Bonos y títulos 4.920 4.920 0%eauino emitidos

1655 Ma uinaria e ui o 32.456 31.956 .2% 2625 Bonos Pensionales 4.920 4.920 0%1665

Muebles, enseres y equipos 74,911 76.317 2% Bienes para desarrollar lasde oficina actividades administrativas y

1670Equipos de comunicación y 138.047 162.422 18% de supervisión al contrato de

27 Pasivos estimados 226.297 168.553 -26%computación concesión 8000011-0K de

2008. Incrementa por la

Equipo de comedor, cocina,1,085 87' -20%

reposición y aclualilación de Provision Para1680desp. y hotele. los mismos y reduce por la 2715

Preslaciones SocialesO O 0%

depreciación y bajas deactivos Calculo actuaria! funcionarios activos e

1685 Depreciación acumulada -187.274 -193.856 4% 2720 Pensiones de jubilación 226.297 168,553 -26%inactivos. reduce por el pago de un bonopensional y cuotas partes pensionesmensuales

17 Bienes de beneficio y uso72.171.816 97.071.792 35% 29 Otros Pasivos O O 0%

público Compras de Activos y obrasde inverslon realizadas por elconcesionario en ellerminal

Bienes de uso publico enOlaya Herrera desde el 2008

Operac Fondo de1706 293.479 O .100% en el inmueble entregado en 2921 O O 0%conslruccion -concesiones concesion en cumplimiento Garanlías

de la Clausula 54 del Contratode Concesion 8000011 OK2008, el Apendice C y laResolucion 237 de 2010 de la

1711Bienes de benefic y uso

71.878.337 97.071.792 35% CGN PATRIMONIO l7l 82.856.956 108.299.170 31%publico de concesiones

19 Otros activos 6.550.808 6.150.942 •••• 32 Patrimonio82.856.956 108.299.170 31Gh.

institucional

Recursos del PatrimonoCapital inicial en Titulos valores,

autonomo para el pago de entregado por el Municipio en mayo de

Bonos, cuotas partes de1992 por 521 millones, desmonte de

Bonos Pensionales,ajustes por innación $2.282 millones,

Pensiones y cuotas partes de efecto del Saneamiento contable por $39

Recursos entregados en pensiones. Incremenla por losmillones, utilidades del ejercicio, 80% y

1901administración

2.718.376 2.905.570 7%aportes de capital y las tasas

3208 Capital fiscal 72.595,251 98.797.945 36% 20% excedenles financieros (Decreto

de renlabilidad del portafolioMunicipal 006 de 1998), registro de

que administra Porvenircontrol de las inversiones de la

mediante contrato 040/2011.concesjon, depreCiacion, amortizacion y

Reserva constituida enprovisiones y entrega al Municipio de las

cumplimiento de la Ley 549199 utilidades de la concesion generadas porel AOH (Acuerdo 38/2013)

~

;

3

ANEXO No.2AEROPUERTO OLAVA HERRERA

BALANCE GENERALA JUNIO 30 DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Nombre de la Cuenta PerIodo Anterior Perlodo ActualVARIACION

NOTA GENERAL Código Nombre de la Cuen1a PerIodo Anterior Período Actual VARIACION % NOTA GENERALCódigo %

1910 Cargos diferidos 367.796 322,398 -12% 3210Prima en colocac. de O O 0%

Inversiones realizadas por la acciones o cuotas

entidad antes de la entregadel Aeropuerto en Concesión,disminuye con amortización

1915Obras y mejoras en 3.403,590 2.860.978 .16%

gradual de las mismas contra3225

Utilidad o pérdida de O O 0%propiedad ajena la cuenta 3270 del patrimonio ejere.anteriores

lo conforman el Inventario debienes entregados alConcesionario en

1920Bienes entregados a 498.408 498.408 0% cumplimiento de la Clausula

3230Utilidad o pérdida de

4,218.790 5.160.B69 22%Mayores ingresos por

terceros 54 del contrato de concesión ejercicio contrapresaci6n de la concesiónBOOOOOK, y bienesentregados en comodato aMuniCipio de Medellin

1925Amort. de bienes -477.832 -478.328 0% AplicaCión norma contable 3235 Supera .••it por donaCión O O 0%entreaados a terceros

Obras de arte, cuadros ylibros, escultura Gardel que se Superávit por

19£0Bienes de arte y cultura 25.971 25.971 0% ubican en las diferentes 3240.••alorizaCión

14.499 15.944 0%oficinas de la nuevaAdministraCión

Intangibles adquiridos enCompras de acti'o'os y obras de in .••ersiónque debe realizar el concesionario

desarrollo de la actualización (Claúsula 54 del Contrato de Concesiontécnologica de la Entidad, Patrimonio institucional 80000110K 2008, Apendice C). Se

1970 Intangibles 1.830.994 1.883,204 3% antes y después de la entrega 3255incorporado

6.380.576 4.634.025 .27%registran en este grupo en cumplimiento

del Aeropuerto en concesión,incrementa por la adquisic6n

de la Resolucion 237 de 2010 de la CGN,

de licenciasreduce por la reClasifteacion a la cuenta3208

Amortizaciones, depreciaciones ypro .••isiones realizadas a los diferidos, y

1975Amortización acumulada de -1.830.994 -1,883,203 3% Aplicación norma contable 3270

Provision, depreciac,-352.160 -309.613 -12%

Obras y Mejoras en propiedades ajenas

intangibles amortizaCion realizadas antes de la entrega delAeropuerto en concesión. Reduce por lareClasificacion a la cuenta 320B

~

4

ANEXO NO.2AEROPUERTO OLAYA HERRERA

BALANCE GENERALAJUNIO 30 DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código Nombre de la Cuenta Periodo Anterior PerIodo Actual VARIAC10N%

NOTA GENERAL CÓdigol Nombre de la Cuenta Periodo Anterior Perlodo Actual 1VARIACION% NOTA GENERAL

19991Valorizaciones 14499 15.944 10%Valorización inversionesEMVARIAS

TOTAL ACTIVO (3) 83.222.882 109.415.234 31./.

Incrementa por el disponiblecon que cuenta la entidad ylas inversiones en bienes deBeneficio y Uso Publico

TOTAL PASIVO YPATRIMONIO (8)

83.222.882 109.415.234 31%

Incrementa por las inversiones en bienesde Beneficio y Uso Publico, de lasutilidades por los mayores ingresos de lacontraprestación de la concesión

CUENTAS DE ORDENDEUDORAS /9

o o 0% CUENTAS DE ORDENACREEDORAS (101 o o 0%

811Derechos contingentes 172,305 38203 .78%

Ejecutivos Hipotecarios devivienda.Se retira del registrocontable el laudo proferidoen Tribunal que fuefavorable para la entidadpor controversia dederechos de aeródromocon Satena

911Res~nsabilidadescontingentes 5.891.122 5.752.718 -2%

Reduce por el fallo a favor de la entidadde las demandas de tres exfuncionarios(Gudiela Franco, Hilda Gonzalez y JohnSalazar) y se ingreso un Ejecutivolaboral $184 millones

831Deudoras de control 213.525 3.888.077 1721%

El saldo del201610 conformaprincipalmente los recursosdepositados en la Mudarabancolombia por parte delconcesionario Airplan para laelaboración del plan maestrodel AOH El CUAL Seejecutará en la vigencia 2017

931Acreedoras de control 132.854,650 132.854.650 0%

REGISTRODELOSBIENESPORPARTEDELCENTROGESTOR,Resoludon237 de2010de la CGN. la Unidadde BienesInmueblesde la Secretariade HacjendaDandocumplimientoa la oofTllstivídadcontableprocedióhacer la relaciOnde losbienesde lotes y edrficacionespara dar debajaen la contabilidadmunic;jpal.con el fin dequeel AOH los reconozcaencuentasdeorden

'----'EGAl

O SANCHEZ RESTREPO

~FIRMA DIRECTOR UNIDAO ADM!NIS

LUZ FANNY PARRAT.P. 3090611

0%

RATIbA Y FINANCIERARM EZ

-.138.607.368.138.745,772991Acreedoras por contra

'db)918%

f;.3,926.280-385830

F$(OJE S AlBE

8gl0eudoras por contra (cr)

5