Guía para el proceso de pago referenciado

Para actualizar la información fiscal de la empresa (Personas Morales) es necesario

acceder en el menú Archivo opción Parámetros Empresa-Fiscal subpestaña I.V.A., se

presenta la siguiente ventana:

Clave de IVA default: El

usuario seleccionará la

tasa predefinida para las

cuentas de Clientes, al

momento de capturar un

documento. Esta opción

se activará después de

dar de alta la empresa,

regresando a los

Parámetros de la

Empresa.

IVA Retenido.- Deberá

activarse cuando el

usuario efectúe

retenciones de IVA. Este

campo sólo se utiliza

cuando se manejan

documentos en la

contabilización de las provisiones.

Proporción de IVA: Definición artículo de la LIVA a aplicar para el cálculo del IVA:

art. 5 ó 5-B. (Se recomienda activar la opción Art. 5 LIVA, para cálculos mensuales).

Act. Grav. del Ej. Ant.: Si se tiene este datos es necesario calcularlo, si no se tiene se

debe colocar como mínimo el valor 1.00

Act. Tot. Ej. Ant.: Al igual que la proporción precedente, si se tiene el total de los

ingresos del ejercicio anterior se debe colocar este dato, de lo contrario se debe

colocar como mínimo el valor 1.00. 1.4 Fecha ajuste IVA 1%: A partir de esta fecha

11/01/2010 el sistema realizará el ajuste del 1% del IVA en las operaciones realizadas

en el 2009 y pagadas a partir de esta fecha en 2010.

TABLA FISCAL I.V.A

Existe una Tabla Fiscal que no es de uso común, esta es la Tabla Fiscal I.V.A., es de

carácter específico y particular para cada una de las empresas registradas en el

Programa, hay que configurar y actualizar dicha tabla en cada una de las empresas.

Aquí se definen las tasas de IVA con las que normalmente se realizan las operaciones

en la empresa. En esta tabla se deben configurar las características de cada una de

las tasas de IVA para que el Programa genere los pagos de IVA correspondientes.

Para acceder a la tabla de tasas de IVA seleccione Archivo, Tablas Fiscales, IVA. De

esta manera aparecerá un catálogo como el siguiente:

Esta Tabla Fiscal Claves de IVA es válida para operaciones realizadas hasta el 31 de

diciembre de 2011.

Deben conservar esta clasificación de tasas IVA por si se llegaran a requerir en estas

operaciones. A partir del 01 de enero de 2012 conforme a las Reformas Fiscales

según Miscelánea 2011, se deberá configurar de la siguiente forma:

Clasificación de las Clave I.V.A.:

A: Para operaciones que se consideran gravadas al 15%; era el más utilizado en el

centro del país hasta 2009, relacionadas con operaciones 100% gravadas (Tipo de

IVA 0).

B: En operaciones que se consideran gravadas al 10%; es el utilizado en la frontera

norte y sur del país hasta 2009, relacionadas con operaciones 100% gravadas (Tipo

de IVA 0).

C: Relacionado con operaciones exentas de IVA (Tipo de IVA 3).

D: Para operaciones que se consideran gravadas al 0%, que por su naturaleza

Gravan IVA, que si deben ser consideradas para este impuesto (Tipo de IVA 1).

E: Para operaciones que se consideran gravadas al 16%; es el más utilizado en el

centro del país actualmente, relacionadas con operaciones 100% gravadas (Tipo de

IVA 0).

F: En operaciones que se consideran gravadas al 11%; es el utilizado en la frontera

norte y sur del país actualmente, relacionadas con operaciones 100% gravadas (Tipo

de IVA 0).

¡¡¡Importante!!!: Es necesario colocar en cada una de las tasa de IVA que utilice su

empresa las cuentas de último nivel de IVA Acreditable e IVA Trasladado, para que

al momento de crear las pólizas automáticas, el Programa pueda realizar el proceso

de los cálculos fiscales. Si no utliza todas las claves de IVA mencionadas en el

recuadro solo deberá dar de alta las que necesite.

En la captura de las pólizas al momento de registrar una operación en la que

intervenga una cuenta que sea Base de IVA, el Programa pedirá que indique la tasa

de IVA de la operación, en ese momento tendrá acceso a este Catálogo donde

están definidas las diferentes tasas de IVA y podrá seleccionar la tasa

correspondiente a la operación que este registrando en la póliza.

DECLARACIONES REFERENCIADAS

El contafiscal agrega el nuevo módulo llamado “pagos referenciados”, el cual

integra la determinación de los impuestos de I.S.R. I.V.A. e I.E.T.U. (IETU hasta 2013) de

acuerdo a este régimen que se vuelve obligatorio para todas las personas morales

para presentar sus declaraciones mensuales provisionales y definitivas de estos

impuestos.

¡¡¡Importante!!! En el Contafiscal se mantienen los módulos anteriores de pagos

mensuales de I.S.R., I.V.A. e I.E.T.U. para todas aquellas personas que lo requieran

para meses de los ejercicios del 2011 y/o anteriores.

Para acceder a “Declaraciones y pagos” se activa el menú Fiscal-pagos

referenciados

Se abrira la

siguente

ventana , en

donde se

peude ver que

no hay dada

de alta

ninguna

declaración en

el ejercicio

Para generar nuestras Declaraciones Referencias indicar el mes en la barra de tareas

y se activa el ícono Nuevo (hoja blanca)

El sistema de Contafiscal presenta la ventana de Registro de Declaración con las

opciones:

a) Borrador

b) Normal

c) Complementaria

d) Normal por corrección fiscal

e) Complementaria por corrección

f) Complementaria por dictamen

Si la opción seleccionada es:

a) Complementaria

b) Complementaria por corrección

c) Complementaria por dictamen

Se deberá indicar el Tipo de

complementaria del menú

correspondiente que presenta el

Contafiscal, No. de complementaria

el sistema lo asigna automáticamente

Para el ejemplo que se explica en

la guía se seleccionará borrador y

sehace clic en SI, para que el

sistema abra la pantalla de la

declaración

FICHA PERIODO

Mes.- El sistema en forma automática lo registra en base al mes a declarar

No. Dec.- el número de declaración el sistema lo considera a partir de la

configuración en la ventana de Registro de Declaración.

Tipo de Declaración.- se indica al momento de requisitar la ventana de Registro de

Declaración.

SUB-PESTAÑA R1 ISR

OPCIÓN: DATOS USUARIO.- Se capturan directamente de manera manual en los

campos del formato, los datos que procedan conforme a las actividades de la

persona moral. Estos conceptos son los que maneja el SAT para su captura directa

de la Declaración referenciada tanto para I.S.R. como para I.V.A. e I.E.T.U. (hasta

ejercicio 2013) en sus correspondientes formatos.

Datos CF2 En esta opción se debe activar el ícono Obtener datos CF2 para que

aparezcan los datos PARAMETRIZADOS en pólizas del Contafiscal.

Determinación del Impuesto.- Una vez requisitadas las dos opciones anteriores (Datos

usuario y Datos CF2 se procede a la Determinación del Impuesto activando el ícono

de Calcula (sumatoria) y se obtiene:

¡¡¡Importante!!! En el campo Datos a considerar en el cálculo que al desplegar presenta la ventana:

a) Usuario.- cuando la captura Datos usuario es manual.

b) Sistema.- si se desea descargar los datos fiscales del contafiscal una vez PARAMETRIZADAS las

pólizas.

c) Ambos.- si para el cálculo del impuesto se requieren tanto la captura manual del usuario (Datos

usuario) así como los resultados de la Parametrización del Contafiscal (Datos CF2).

Esto aplica también para las Declaraciones referenciadas de IETU e IVA.

Opción Pago

Se procede a determinar el Pago del provisional y/o mensual del impuesto, es muy importante indicar

la Fecha en que se debió pagar y Fecha en que se pagará realmente para que el Contafiscal calcule los

recargos en su caso:

SUB-PESTAÑA R54 IETU

Datos

usuario –

Determina

ción de

IETU, Se

capturan

de forma

manual en

los

campos

del

formato,

los datos

que

procedan

conforme

a las

actividad

es de la

persona

moral.

Estos conceptos son los que maneja el SAT para su captura directa de la Declaración

referenciada tanto para I.S.R. como para I.V.A. e I.E.T.U. (hasta 2013) en sus

correspondientes formatos.

Datos CF2.- En esta opción se debe activar el ícono Obtener datos CF2 para que

aparezcan los datos PARAMETRIZADOS en pólizas del Contafiscal.

Determina

ción del

Impuesto.-

Una vez

requisitad

as las dos

opciones

anteriores

(Datos

usuario y

Datos CF2

se

procede a

la

Determina

ción del

Impuesto

activando el ícono de Calcula (sumatoria) y se obtiene

Opción Pago

Se procede a determinar el Pago del provisional y/o mensual del impuesto, es muy

importante indicar la Fecha en que se debió pagar y Fecha en que se pagará

realmente para que el Contafiscal calcule los recargos en su caso:

SUB-PESTAÑA R21 IVA

OPCIÓN: DATOS USUARIO Actos o Actividades pagadas- Se capturan directamente

de manera manual en los campos del formato, los datos que procedan conforme a

las actividades de la persona moral. Estos conceptos son los que maneja el SAT para

su captura directa de la Declaración referenciada tanto para I.S.R. como para I.V.A.

e I.E.T.U. (hasta 2013) en sus correspondientes formatos.

Datos CF2 .En esta opción se debe activar el ícono Obtener datos CF2 para que

aparezcan los datos PARAMETRIZADOS en pólizas del Contafiscal.

Determinación del Impuesto.- Una vez requisitadas las dos opciones anteriores (Datos

usuario y Datos CF2 se procede a la Determinación del Impuesto activando el ícono

de Calcula (sumatoria) y se obtiene:

Opción Pago. Se procede a determinar el Pago del provisional y/o mensual del

impuesto, es muy importante indicar la Fecha en que se debió pagar y Fecha en que

se pagará realmente para que el Contafiscal calcule los recargos en su caso

Declaración del pago referenciado.- Es de observarse que realizados los procesos de cálculo de los

impuestos en cuestión en la Ficha Periodo-Registro aparece la declaración provisional o mensual que

en este caso es a 0 (ceros) en todos los impuestos.

¡¡¡Importante!!! El contafiscal no contempla la integración o carga de la información

en el portal del SAT, por lo que se deberá cargar la información en la página

manualmente.

Después de haber calculado los Pagos mensuales y/o provisionales de ISR, IETU e IVA

se acepta (palomita verde) y aparecerá el registro en pantalla

Obtención de los Reportes

Se activa el ícono de IMPRESORA que aparece la ventana anterior

Es importante mencionar que si se está

trabajando con ejercicio 2012 o 2013

aparecerá la pantalla con la declaración

del IETU pero para ejercicios 2014 o

superiores ya solo aparecerá ISR e IVA

En donde se debe

seleccionar la Declaración

Referenciada que se desea

obtener, por ejemplo si se

solicita IVA:

Al seleccionar la opción y hacer clic en paloma verde arrojará el reporte solicitado,

el mismo procedimiento es para la emisión de los otros reportes (IETU e ISR)

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