instituto tecnolÓgico josÉ mario molina ......poliza no. factura e00307 c01562 s/f d00472 d00473...

Poliza No. Factura

E00307

C01562

S/F

D00472

D00473

D00632

D00633

D00656

D00634

08/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE

MARIO MOLINA PASQUEL Y

HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA

TEQUILA

TE TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA CONCENTRADORA

DE TJMMPyH (TE TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA

CONCENTRADORA DE TJMMPyH)

$0.00

08/02/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,

INSTITUCION DE BANCA

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO

SANTANDER MEXICO

GP Directo 1479 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 704 (DG PAGO

COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER CTA. 65505838495, FEBRERO 2017

DIRECCION GENERAL. GP Directo 1479 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

Pago: 704) $6,380.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017

Cuentas de Registro

Cuenta Nombre de la Cuenta

Fecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o

Abonos

1112-01-0001

Santander Cta. 65505838495 Recursos Propios $15,459,772.93

09/02/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL GRULLO A LA

CUENTA SANTANDER DEL TMM (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS

PROPIOS EL GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)

$0.00




$0.00

10/02/2017 PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849 (PV TRASPASO CTA

SANTANDER 6530 A SANTANDER 3849)

$0.00



$0.00

10/02/2017 ZP TRASPASO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR LOS PAGOS DE

INSCRIPCION Y REINCRIPCION (ZP TRASPASO A LA CUENTA DE RECURSOS

PROPIOS POR LOS PAGOS DE INSCRIPCION Y REINCRIPCION)

$0.00



$0.00

D00474

D00636

D00590

D00924

C03268

0000000

D01031

D01078

E00435

E00581

D00925

E00583

D00927

I04857

D00928

D00741




$0.00




$0.00



$0.00

28/02/2017 TRASPASO DE INGRESOS PROPIAS A CTA CONCENTRADORA MARIO MOLINA

(TRASPASO DE INGRESOS PROPIAS A CTA CONCENTRADORA MARIO MOLINA)

$0.00



$0.00




SANTANDER MEXICO


MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1638 (DG COMISIÓN

MEMBRESÍA PAQ TRANSACCIÓN 1 FEBRERO 2017. GP Directo 3112 BANCO

SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO

FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1638)$1,740.00




$0.00




TEQUILA




$0.00

10/03/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE


HERIQUEZ, CAMPUS LAGOS

LM INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO (LM

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO)

$0.00



$0.00

13/03/2017 INSTITUTO TECNOLO JOSE MARIO

MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ

LM INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MORINA LAGOS DE MORENO (LM

INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MORINA LAGOS DE MORENO)

$0.00



$0.00

21/03/2017 LM TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (LM TRASPASO ENTRE CUENTAS

PROPIAS)

$0.00



$0.00

27/03/2017 MA,TRASPASO ENTRE CUENTA BBVA BANCOMER NO.0110322539 A LA CUENTA

SANTANDER NO.65505838495 (MA,TRASPASO ENTRE CUENTA BBVA

BANCOMER NO.0110322539 A LA CUENTA SANTANDER NO.65505838495)

$0.00

E00557

C02728

C02728

C02730

C02730

C02732

C02732

C02736

Page 1

Poliza No. Factura

27/03/2017 REGISTRO NO PROCEDENTE DG (DG REGISTRO NO PROCEDENTE)

$0.00



HENRIQUEZ, CAMPUS PUERTO

VALLARTA

DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS PUERTO VALLARTA)

$87,787.28


$0.00


$0.00


$0.00


$0.00


$0.00


$0.00


JALISCO




Abonos

C02736

D01032

D00743

E00439

D00749

E00533

D00750

I04665

D01085

D01087

E00679

E00735

C04231

XXXXX

D01168

E00887




$0.00


$0.00

27/03/2017 ZA TRASPASO A CUENTAS DE ADMINISTRACION CENTRAL PARA

IMPERMEABILIZACION (ZA TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPERMEABILIZACION)

$0.00



HENRIQUEZ




$0.00



HENRIQUEZ CAMPUS MASCOTA

REEMBOLSO DE VIATICOS Y FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA

(REEMBOLSO DE VIATICOS Y FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)

$67,413.83




$0.00




PUERTO VALLARTA

DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE LA UNIDAD

ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE

FACTURAS VARIAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)

$36,404.01




$0.00

31/03/2017 IR:4367, DG Recursos Propios (LM INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO

DEL 2017 IR Folio: 4367)

$0.00




$0.00




$0.00



HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA

DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA (DG REEMBOLSO

DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TEQUILA)

$54,446.45



HENRIQUEZ CAMPUS ADMON

CENTRAL

PV ING PROPIOS DEL 24 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2017 (PV ING PROPIOS DEL

24 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2017)

$0.00




SANTANDER MEXICO


MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2139 (DG BANCO

SANTANDER CTA 65505838495 COMISIONES DEL MES DE ABRIL, DIRECCION

GENERAL. GP Directo 4435 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE

BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 2139)$1,740.00




$0.00

E00875

E00900

D01432

C03663

C03848

D01434

D01488

D01488

D01276

D01277

E00835

D01435

E00960

E01233

C06217

0000000

28/04/2017 CH ING PROP 24 AL 28 ABR 2017 (CH ING PROP 24 AL 28 ABR 2017)

$0.00






$0.00




CENTRAL

PV ING PROPIOS DEL 03 AL 07 DE ABRIL 2017 (PV ING PROPIOS DEL 03 AL 07

DE ABRIL 2017)

$0.00

24/04/2017 CH ING PROP 03 ENE AL 11 ABR 2017 (CH ING PROP 03 ENE AL 11 ABR 2017)

$0.00

25/04/2017 BOYPO SA DE CV GP BOYPO SA DE CV , Folio Pago: 1791 (DG BOYPO SA DE CV,PAGO DE

FACTURA FOLIO COMERCIAL 2017 2014 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

URGENTE DE LA B. GP BOYPO SA DE CV , Folio Pago: 1791)

$36,098.04

25/04/2017 STUDIO ARQUITECTURA GR S.A.

DE C.V.

GP STUDIO ARQUITECTURA GR S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1903 (DG STUDIO

ARQUITECTURA GR SA DE CV, MANTENIMIENTO TECHOS CAMPUS ZAPOPAN.

GP STUDIO ARQUITECTURA GR S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1903)

$240,507.66

25/04/2017 CH TRASPASO ING PROP 31 MZO AL 21 ABR 17 (CH TRASPASO ING PROP 31

MZO AL 21 ABR 17)

$0.00




$0.00




$0.00

27/04/2017 AR BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA

66505838495 A 66505947337 (AR BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA ENTRE

CUENTAS DE LA CUENTA 66505838495 A 66505947337)

$0.00

28/04/2017 AR BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA

66505947337 A 66505838495 (AR BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA ENTRE

CUENTAS DE LA CUENTA 66505947337 A 66505838495)

$0.00

28/04/2017 INST. TEC. J. MARIO MOLINA

PASQUEL Y HENRIQUEZ CAMPUS

LM INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MORINA LAGOS DE MORENO TRASPASO

DE INGRESOS PROPIOS (LM INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MORINA LAGOS

DE MORENO TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS)

$0.00



HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA

DE GORDIANO

DG TRASPASO ENTE CUENTAS POR RECLASIFICACION DE IMPORTE A

INGRESOS PROPIOS, CAMPUS TAMAZULA (DG TRASPASO ENTE CUENTAS POR

RECLASIFICACION DE IMPORTE A INGRESOS PROPIOS, CAMPUS TAMAZULA)

$0.00


PASQUEL Y HENRIQUEZ

PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A LA CTA SANTANDER 8495 DEL 02-05-

2017 INGRESOS PROPIOS (PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530 A LA CTA

SANTANDER 8495 DEL 02-05-2017 INGRESOS PROPIOS)

$0.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017, DIRECCION



D01530

E01045

E00965

E01235

Page 2

Poliza No. Factura

E00938

D01604

E01229


MARIO MOLINA PAQUEL Y

HENRIQUEZ CAMPUS LAGOS

LM TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (LM TRASPASO ENTRE CUENTAS

PROPIAS)

$0.00

03/05/2017 CH ING PROP 28 ABR 17 (CH COMISIONES BANCARIAS 28 ABRIL 2017)

$0.00






$0.00




MASCOTA

DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA

UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE

FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)

$70,164.99


PASQUEL Y HENRIQUEZ




$0.00


JALISCO


Rep: rptAuxiliarCuentas Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)

Cuentas de Registro



Abonos

09/05/2017 CH ING PROP 2 AL 5 MAYO 17 A CUENTA TMM (CH ING PROP 2 AL 5 MAYO 17 A

CUENTA TMM)

$0.00




TEQUILA


UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE

FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)

$34,544.12

E00925

E00927

D01628

E00935

E00964

D01624

E00978

E00982

E00984

E00985

D01631

E01237

E00967

E00968

E01241



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO

DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOTLANEJO)

$48,001.70




CHAPALA


UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE

FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)

$4,166.68




CHAPALA




$108,865.17

10/05/2017 AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 66505838495 A LA

CUENTA SANTANDER 66505947337 (AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE

SANTANDER 66505838495 A LA CUENTA SANTANDER 66505947337)

$3,716,004.00




CHAPALA




$37,044.60




PUERTO VALLARTA


UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO

VALLARTA)

$19,432.00

12/05/2017 S/C (CH ING PROP 8 AL 11 MAYO 17 A CUENTA TMM)

$0.00




DE GORDIANO

DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA (DG

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA)

$10,029.00




DE GORDIANO



$8,317.20



HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE

MORENO

DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS LAGOS DE MORENO)

$48,001.70

16/05/2017 AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS 3 16 DE MAYO DE

2017 (AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS 3 16 DE MAYO

DE 2017)

$0.00


PASQUEL Y HENRIQUEZ




$0.00



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO



$17,390.31



HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS

DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS (DG

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ARANDAS)

$27,485.82

17/05/2017 INT TEC MARIO MOLINA PASQUEL

Y HENRIQUEZ

LM REINTEGRO RECURSO FONDO REVOLVENTE (LM REINTEGRO DE RECURSO

FOND REVOLVENTE)

$0.00

E00997

D01787

E01001

D01743

E01006

E01007

E01008

E01009

E01010

E01011

C05187

E01037

E01040

C05552

C05554






$7,621.77




MASCOTA




$45,081.11

18/05/2017 TM TRASPASO A LA CUENTA 014320655058384954 DE SANTANDER (TM

TRASPASO A LA CUENTA 014320655058384954 DE SANTANDER. INGRESOS

PROPIOS UNIDAD ACADEMICA TAMAZULA AL 18 DE MAYO DEL 2017)

$0.00




MASCOTA




$15,778.90

19/05/2017 S/C (CH COMISIONES BANCARIAS DEL 12 AL 7 MAYO 17 Y TRNSFERENCIA CH

ING PROP DEL 12 AL 18 MAYO 17)

$0.00



HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA

DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA (DG REEMBOLSO

DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA)

$41,485.66



HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO

DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)

$9,279.10



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO



$28,222.73



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO



$54,645.10



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO



$1,650.12

22/05/2017 MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS

S.C.

GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 2673 (DG MORA SANCHEZ Y

ASOCIADO SC, HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE ABRIL

2017. GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 2673)

$116,000.00




DE GORDIANO



$8,523.56



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO



$2,250.00

24/05/2017 DE LA O ARREDONDO HUGO

ARMANDO

GP DE LA O ARREDONDO HUGO ARMANDO, Folio Pago: 2842 (DG ADQUISICION

DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA JUEGOS INTERTECNOLOGICOS 2017

CAMPUS EL GRULLO. GP DE LA O ARREDONDO HUGO ARMANDO, Folio Pago:

2842)

$12,240.00

24/05/2017 MARTINEZ PEREZ J GUADALUPE GP MARTINEZ PEREZ J GUADALUPE, Folio Pago: 2843 (DG ADQUISICION DE

UNIFORMES DEPORTIVOS CAMPUS ZAPOPAN PARA JUEGOS

INTERTECNOLOGICOS CAMPUS EL GRULLO. GP MARTINEZ PEREZ J

GUADALUPE, Folio Pago: 2843)

$29,092.80

C05743

Page 3

Poliza No. Factura

C05744

E01131

E01133

E01137

E01057

E01058

E01069

Cuentas de Registro


24/05/2017 GIL PEÑA MONICA JANETH GP GIL PEÑA MONICA JANETH, Folio Pago: 2970 (DG ADQUISICION DE

UNIFORMES DEPORTIVOS CAMPUS TAMAZULA, PARA JUEGOS INTERCAMPUS

EL GRULLO 2017. GP GIL PEÑA MONICA JANETH, Folio Pago: 2970)

$11,880.00


JALISCO



Abonos24/05/2017 TRANSPORTIN ARRENDA

EXPRESS COM S.A. DE C.V.

GP TRANSPORTIN ARRENDA EXPRESS COM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971 (DG

ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS CAMPUS ZAPOTLANEJO, PARA

JUEGOS INTERCAMPUS EL GRULLO 2017. GP TRANSPORTIN ARRENDA

EXPRESS COM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971)

$58,378.16






$26,235.04



HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA

DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA (DG

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)

$874.00




DE GORDIANO



$1,830.96




CHAPALA




$49,887.21




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$257,167.19




MASCOTA




$16,088.24

E01077

C05593

E01145

D01845

I05795

I05796

I05797

E01101

E01103

E01104

E01105

E01119

E01121

I05799

D01790

26/05/2017 S/C (CH TRANSFERENCIAS DE IP DE CUENTAS DE ITSCH A TMM)

$0.00




EL GRULLO


UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE

FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)

$8,765.84

26/05/2017 SANDOVAL CEJA MARÍA ERIKA GP SANDOVAL CEJA MARÍA ERIKA, Folio Pago: 2864 (DG ADQUISICION DE

UNIFORMES DEPORTIVOS CAMPUS CHAPAL PARA JUEGOS

INTERTECNOLOGICOS CAMPUS EL GRULLO. GP SANDOVAL CEJA MARÍA ERIKA,

Folio Pago: 2864)

$34,858.00

26/05/2017 GUZMAN GARIBAR LUIS FELIPE DG GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE, PAGO DE LA FACTURA SERIE C, FOLIO 48,

DE PAQUETE ANUAL DE TRANSMISIÓN DE GPS Y PÓLIZA (DG GUZMAN GARIBAY

LUIS FELIPE, PAGO DE LA FACTURA SERIE C, FOLIO 48, DE PAQUETE ANUAL DE

TRANSMISIÓN DE GPS Y PÓLIZA)

$48,000.00

26/05/2017 IR:5360, DG Recursos Propios (DG GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV

COBRO INDEMINIZACIÓN POR CONVENIO DE AJUSTE Y FINIQUITO UNIDAD IR

Folio: 5360)

$0.00

26/05/2017 Cancelación Ingreso Rec. DG Recursos Propios (DG GRUPO MEXICANO DE

SEGUROS SA DE CV COBRO INDEMINIZACIÓN POR CONVENIO DE AJUSTE Y

FINIQUITO UNIDAD Cancelación IR : 5360)

$0.00

26/05/2017 DG GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, SA DE CV, COBRO DE INDEMNIZACIÓN

POR CONVENIO DE AJUSTE Y FINIQUITO UN IR Folio: 5361 (DG GRUPO

MEXICANO DE SEGUROS, SA DE CV, COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR

CONVENIO DE AJUSTE Y FINIQUITO UN IR Folio: 5361)

$0.00




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$9,193.89




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$303.80




TAMAZULA DE GORDIANO


UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA

DE GORDIANO)

$12,180.00




TEQUILA




$19,567.50








DE GORDIANO)

$19,545.41




ZAPOTLANEJO


UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO

DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)

$103,942.74

30/05/2017 IR:5362, DG Recursos Propios (LM DEVOLUCION BONIFICACION POR GRUPOS

ABIERTOS PROULEX IR Folio: 5362)

$0.00

31/05/2017 TM TRASPASO A LA CUENTA 014320655058384954 DE SANTANDER. INGRESOS

PROPIOS UNIDAD ACADEMICA TAMAZULA AL 31 DE MAYO DEL 2017 (TM

TRASPASO A LA CUENTA 014320655058384954 DE SANTANDER. INGRESOS

PROPIOS UNIDAD ACADEMICA TAMAZULA AL 31 DE MAYO DEL 2017)

$0.00

E01188

C06219

9035547

C06355

D02114

D02115

E01254

E01255

E01257

E01257

C07720

C07723

C07726

000

Page 4




DE GORDIANO



$5,461.52





SANTANDER MEXICO





BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3160)$937.86

01/06/2017 INTELLIGY S.A. DE C.V. GP INTELLIGY S.A. DE C.V., Folio Pago: 3247 (DG PAGO POR CONCEPTO DE

LICENCIAS SOLIDWORKS PARA 13 CAMPUS, DIRECCION GENERAL. GP

INTELLIGY S.A. DE C.V., Folio Pago: 3247)

$1,242,432.00

01/06/2017 CH DEVOLUCION DUPLICIDAD DE PALOS VACA A TMM (CH DEVOLUCION

DUPLICIDAD DE PALOS VACA A TMM)

$0.00

01/06/2017 CH TRANSFERENCIAS DE IP DE CUENTAS DE ITSCH A TMM (CH

TRANSFERENCIAS DE IP DE CUENTAS DE ITSCH A TMM)

$0.00




VALLARTA



$25,827.50




VALLARTA



$25,520.00





DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA Y REEMBOLSO DUPLICADO)

$200.00




DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA Y REEMBOLSO

DUPLICADO (DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS CHAPALA Y

REEMBOLSO DUPLICADO)

$200.00

01/06/2017 INTELLIGY S.A. DE C.V. Cancelación GP INTELLIGY S.A. DE C.V., Folio Pago: 3247 (DG PAGO POR

CONCEPTO DE LICENCIAS SOLIDWORKS PARA 13 CAMPUS, DIRECCION

GENERAL. Cancelación GP INTELLIGY S.A. DE C.V., Folio Pago: 3247)

-$1,242,432.00

01/06/2017 INTELLIGY S.A. DE C.V. GP INTELLIGY S.A. DE C.V., Folio Pago: 4010 (DG PAGO POR CONCEPTO DE

LICENCIAS SOLIDWORKS PARA 13 CAMPUS, DIRECCION GENERAL. GP

INTELLIGY S.A. DE C.V., Folio Pago: 4010)

$1,241,432.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER SA, COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2017, DIRECCION GENERAL.


MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4011)$1,740.00

Poliza No. Factura

C06868

E01322

C07594

C07745

E01568

E01336

E01367

C07389

C06644

JALISCO

06/06/2017 MENDOZA CRUZ IGNACIO GP MENDOZA CRUZ IGNACIO, Folio Pago: 3397 (DG MENDOZA CRUZ IGNACIO,

PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS PLASTICAS

UNIDAD ACAD. GP MENDOZA CRUZ IGNACIO, Folio Pago: 3397)

$22,446.00


Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)

Cuentas de Registro



Abonos02/06/2017 PEREZ MARTINEZ FRANCISCO GP PEREZ MARTINEZ FRANCISCO , Folio Pago: 3475 (DG ADQUISICION DE

UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CAMPUS TEQUILA, DIRECCION GENERAL. GP

PEREZ MARTINEZ FRANCISCO , Folio Pago: 3475)

$38,767.20






$632,800.00

02/06/2017 REAL PADILLA CRISTOBAL GP REAL PADILLA CRISTOBAL, Folio Pago: 3928 (DG REAL PADILLA CRISTOBAL,

RENTA DE MOBILIARIO, LUZ Y SONIDO Y PERSONAL PROFESIONAL PARA

CONDUCCION. GP REAL PADILLA CRISTOBAL, Folio Pago: 3928)

$454,412.60

02/06/2017 GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO GP GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago: 4020 (DG GOMEZ GUARDADO

ALEJANDRO, PAGO DE FACTURA 13739 POR ALIMENTACIÓN DE 1750

PARTICIPANTES DE LOS JUE. GP GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago:

4020)

$701,481.46




CENTRAL


2017 AL 31-05-2017 INGRESOS PROPIOS (PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530

A LA CTA SANTANDER 8495 DEL 15-05-2017 AL 31-05-2017 INGRESOS

PROPIOS)

$0.00






$4,960.00


PASQUEL Y HENRIQUEZ

TE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TE TRASPASO ENTRE CUENTAS

PROPIAS)

$0.00

05/06/2017 WORKEN A Q S DE RL DE CV GP WORKEN A Q S DE RL DE CV, Folio Pago: 3819 (DG SERVICIO DE SEGURIDAD

PRIVADA PARA LOS CAMPUSD DEL ITJMMPyH. GP WORKEN A Q S DE RL DE CV,

Folio Pago: 3819)

$362,500.00

C06664

E01290

E01291

E01292

E01293

I06268

I06268

I06268

I06268

E01362

E01363

E01365

E01366

C06961

E01327








DE GORDIANO)

$1,970.00

06/06/2017 MENDOZA CRUZ IGNACIO GP MENDOZA CRUZ IGNACIO, Folio Pago: 3407 (DG MENDOZA CRUZ IGNACIO,

PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE DE FOSA DE VARIOS EDIFICIOS

CAMPUS ZA. GP MENDOZA CRUZ IGNACIO, Folio Pago: 3407)

$74,936.00




ARANDAS



$26,082.47




ARANDAS



$12,195.92




ZAPOTLANEJO



$20,511.82




TALA

DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TALA (DG REEMBOLSO DE

FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TALA)

$23,200.00




$0.00




$0.00




$0.00




$0.00




CHAPALA




$3,472.00








DE GORDIANO)

$7,229.20








DE GORDIANO)

$22,794.01

07/06/2017 ALVAREZ MARTINEZ MARÍA

ANGELICA

GP ALVAREZ MARTINEZ MARÍA ANGELICA, Folio Pago: 3541 (DG ALVAREZ

MARTINEZ MARÍA ANGELICA, PAGO DE LA FACTURA 335, RENTA DE

RETRIEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO. GP ALVAREZ MARTINEZ MARÍA

ANGELICA, Folio Pago: 3541)

$146,392.00







$36,845.60

E01328

D02154

E01318

E01341

E01343

E01312

E01369

E01370

E01410

E01411

Page 5




ZAPOPAN

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA

DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDA ACADÉMICA ZAPOPAN (DG

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES Y NÓMINA DE

LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDA ACADÉMICA ZAPOPAN)

$2,117,126.54




EL GRULLO

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS COMO COMPLEMENTO PARA SALDAR

SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE INTERCAMPUES 2017 (DG TRANSFERENCIA DE

FONDOS COMO COMPLEMENTO PARA SALDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE

INTERCAMPUES 2017)

$198,672.92

09/06/2017 S/C (CH COMISIONES BANCARIAS DEL 1 AL 8 JUN 17 Y TRANSFERENCIA DE IP)

$0.00




COCULA

DG OREGON HINOJOSA ALDO BONI, APERTURA DE NUEVO FONDO

REVOLVENTE, CAMPUS COCULA (DG OREGON HINOJOSA ALDO BONI,

APERTURA DE NUEVO FONDO REVOLVENTE, CAMPUS COCULA)

$300,000.00






$56,747.99






$16,393.02



TE SANTANDER S.A., REEMBOLSO A ITJMMPyH POR DEPOSITO DE MÁS EN

FONDOS REVOLVENTES ANTERIORES (TE SANTANDER S.A., REEMBOLSO A

ITJMMPyH POR DEPOSITO DE MÁS EN FONDOS REVOLVENTES ANTERIORES)

$0.00



HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN

DG FINIQUITO LABORAL HUIZAR ULLOA LAURA ESTHELA, CAMPUS ZAPOPAN

(DG FINIQUITO LABORAL HUIZAR ULLOA LAURA ESTHELA, CAMPUS ZAPOPAN)

$5,689.96






$1,044.00






DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE

GORDIANO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS,

PENSIONES Y NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD

ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO)$32,087.78


JALISCO


Cuentas de Registro

Saldo

Inicial

Poliza No. Factura

E01553

C07316

C07583

D02222

E01569

C07199

E01426

D02495

C07698

C07718

C07721

E01458




MASCOTA




$6,485.00

Cuentas de Registro

Cuenta Nombre de la Cuenta Movimientos del Periodo


Abonos14/06/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE



MORENO



$2,817.63

15/06/2017 INNOVACIÓN Y CONTROL DE

MÉXICO SA DE CV

GP INNOVACIÓN Y CONTROL DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 3767 (DG

ADQUISICION DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO EN CONTROLES LOGISTICOS,

CAMPUS ARANDAS. GP INNOVACIÓN Y CONTROL DE MÉXICO SA DE CV, Folio

Pago: 3767)

$288,412.47

15/06/2017 LOPEZ MEDINA MAURICIO GP LOPEZ MEDINA MAURICIO , Folio Pago: 3922 (DG LOPEZ MEDINA MAURICIO,

PAGO DE FACTURA N° 1486 POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO

DEL MES. GP LOPEZ MEDINA MAURICIO , Folio Pago: 3922)

$7,055.46

16/06/2017 S/C (CH COMISIONES BANCARIAS DEL 9 AL 15 JUN 17 Y TRANSFERENCIA DE IP)

$0.00




CENTRAL


2017 AL 15-06-2017 INGRESOS PROPIOS (PV TRASPASO CTA SANTANDER 6530

A LA CTA SANTANDER 8495 DEL 01-06-2017 AL 15-06-2017 INGRESOS

PROPIOS)

$0.00

19/06/2017 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3693 (DG ABA SEGUROS SA DE CV,

PAGO DE SEGUROS VEHICULARES, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA.

GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3693)

$70,384.97

20/06/2017 AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 65505947337 A LA

CUENTA SANTANDER 65505838495 (AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE

SANTANDER 65505947337 A LA CUENTA SANTANDER 65505838495)

$0.00


ALEJANDRO, PAGO DE FACTURA 13814 POR 1750 DESAYUNOS, FRUTA Y AGUA

PARA LOS JUEGOS. GP GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago: 4004)

$103,250.00

21/06/2017 GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO Cancelación GP GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago: 4004 (DG GOMEZ

GUARDADO ALEJANDRO, PAGO DE FACTURA 13814 POR 1750 DESAYUNOS,

FRUTA Y AGUA PARA LOS JUEGOS. Cancelación GP GOMEZ GUARDADO

ALEJANDRO , Folio Pago: 4004)

-$103,250.00


ALEJANDRO, PAGO DE FACTURA 13814 POR 1750 DESAYUNOS, FRUTA Y AGUA

PARA LOS JUEGOS. GP GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago: 4009)

$103,250.00







$18,774.89

E01459

E01460

E01461

E01462

D02622

D02622

E01447

E01448

C07370

E01463

D02490

E01474

E01471

C07592

C07595






$12,123.20




ZAPOTLANEJO




$19,829.62




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$25,520.00




TEQUILA




$67,683.03




TEQUILA




$1,298.00

22/06/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INTERCAMPUS A LA CUENTA RECURSOS

PROPIOS BANAMEX (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL

GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)

$0.00

22/06/2017 GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INTERCAMPUS A LA CUENTA RECURSOS

PROPIOS BANAMEX (GR TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL

GRULLO A LA CUENTA SANTANDER DEL TMM)

$0.00




VALLARTA



$1,650.00

23/06/2017 SKILL TECHNOLOGY SA DE CV GP SKILL TECHNOLOGY SA DE CV, Folio Pago: 3805 (DG PAGO SOFTWARE DE

SIMULACION DE PLC, CAMPUS ARANDAS. GP SKILL TECHNOLOGY SA DE CV,

Folio Pago: 3805)

$246,645.00



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO



$61,347.78

26/06/2017 S/C (CH TRANSFERENCIAS DE IP DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2017)

$0.00






$49,283.43




ZAPOTLANEJO




$26,464.57

28/06/2017 JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 3927 (DG JIMÉNEZ GONZÁLEZ

JUVENTINO, PAGO DE LA FACTURA 13, POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA

DIRECCIÓN GENE. GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 3927)

$42,400.00


S.C.


ASOCIADOS SC, PAGO DE LA FACTURA A1203, POR HONORARIOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE. GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio

Pago: 3929)

$116,000.00

E01485

E01486

E01487

E01488

E01489

E01490

E01491

Page 6

29/06/2017 BERBER HERNÁNDEZ ADRIANA

GUADALUPE

DG BERBER HERNÁNDEZ ADRIANA GUADALUPE, PAGO DE NÓMINA 2DA

QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG BERBER

HERNÁNDEZ ADRIANA GUADALUPE, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE

JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)

$3,999.80




ARANDAS

DG RUVALCABA CARPACIO KAREN MARLENNE, PAGO DE NÓMINA 2DA

QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS (DG RUVALCABA

CARPACIO KAREN MARLENNE, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,

UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS)

$3,999.80




ARANDAS

DG CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,

UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS (DG CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA, PAGO DE

NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS)

$5,000.20

29/06/2017 RAMOS HORTECIA FEILICITAS DG RAMOS HORTECIA FEILICITAS, 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD

ACADÉMICA CHAPALA (DG RAMOS HORTECIA FEILICITAS, 2DA QUINCENA DE

JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)

$3,999.80

29/06/2017 HERNÁNDEZ NÚÑEZ KHATIA DG HERNÁNDEZ NÚÑEZ KHATIA, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,

UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG HERNÁNDEZ NÚÑEZ KHATIA, PAGO DE

NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)

$3,999.80

29/06/2017 NAVARRO DUARDO RAFAEL DG NAVARRO EDUARDO RAFAEL, PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE

JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG NAVARRO EDUARDO RAFAEL,

PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA

LA HUERTA)

$3,999.80

29/06/2017 ORTEGA VIDAURRI ADRIANA DG ORTEGA VIDAURRI ADRIANA, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,

UNIDAD ACADÉMCA LA HUERTA (DG ORTEGA VIDAURRI ADRIANA, PAGO DE

NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)

$3,999.80


JALISCO




Cuentas de Registro


Poliza No. Factura

E01492

E01500

E01501

E01502

E01503

E01504

E01505

E01506

E01507

E01508

E01509

E01510

E01511

E01512

29/06/2017 MARTINEZ MARTINEZ ARTURO, DG MARTINEZ MARTINEZ ARTURO, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO

2017, (DG MARTINEZ MARTINEZ ARTURO, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE

JUNIO 2017,)

$7,499.80

29/06/2017 NUÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO DG NUÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE

JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG NUÑEZ ZENTENO

LUIS ALBERTO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD

ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)

$3,999.80


Abonos29/06/2017 ALARCÓN ZAMARRIPA ISLA

VIRIDIAN

DG ALARCÓN ZAMARRIPA ISLA VIRIDIAN PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA

DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG ALARCÓN ZAMARRIPA

ISLA VIRIDIAN PAGO NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD

ACADÉMICA LA HUERTA)

$3,999.60

29/06/2017 ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO DG ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE

JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO,

PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)

$2,999.80

29/06/2017 CORRAL DEL TORO ANA BEATRIZ DG CORRAL DEL TORO ANA BEATRIZ, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE

JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG CORRAL DEL TORO ANA

BEATRIZ, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA

LAGOS DE MORENO)

$3,999.80

29/06/2017 SALCEDO VARGAS FÁTIMA DG SALCEDO VARGAS FÁTIMA, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO

2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG SALCEDO VARGAS FÁTIMA,

PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS

DE MORENO)

$3,999.80

29/06/2017 GUZMAN STEPHANI AMAIRANI DG GUZMAN STEPHANI AMAIRANI, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO

2017 (DG GUZMAN STEPHANI AMAIRANI, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE

JUNIO 2017)

$3,999.80

29/06/2017 MAYORAL VERONICA LIZETH DG MAYORAL VERONICA LIZETH, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO

2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG MAYORAL VERONICA

LIZETH, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA

LAGOS DE MORENO)

$3,999.80

29/06/2017 SOLANO DIEGO FRANCISCO DG SOLANO DIEGO FRANCISCO, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO

2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG SOLANO DIEGO FRANCISCO, PAGO

DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)

$3,999.80

29/06/2017 GARCIA PEREZ SARAHI DG GARCIA PEREZ SARAHI, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017,

UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG GARCIA PEREZ SARAHI, PAGO DE NÓMINA

2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$3,999.80

29/06/2017 GUZMAN SOLORZANO KAREN

ROCIO

DG GUZMAN SOLORZANO KAREN ROCIO, 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017,

UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG GUZMAN SOLORZANO KAREN ROCIO, 2DA

QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$3,999.80

29/06/2017 RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA

RAMONA

DG RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA RAMONA, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA

DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG RODRIGUEZ GONZALEZ

LAURA RAMONA, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD

ACADÉMICA ZAPOPAN)

$3,999.80

29/06/2017 VELASCO RAMOS LUIS EDUARDO DG VELASCO RAMOS LUIS EDUARDO, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE

JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG VELASCO RAMOS LUIS

EDUARDO, PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD

ACADÉMICA ZAPOPAN)

$3,999.80

29/06/2017 LOPEZ RAMIREZ CRISTIAN

GIOVANI

DG LOPEZ RAMIREZ CRISTIAN GIOVANI, PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO

2017 (DG LOPEZ RAMIREZ CRISTIAN GIOVANI, PAGO DE 2DA QUINCENA DE

JUNIO 2017)

$8,000.20

E01518

D02491

D02510

C07728

000

E01801

I06906

C09066

0000000

D02873

E01639

D02730

E01632

E01634

E01640

E01641

E01642

30/06/2017 CO, REINTEGRO POR TRANSFERECIA INDEVIDA A FONDO REVOLVENTE DG

(CO, REINTEGRO POR TRANSFERECIA INDEVIDA A FONDO REVOLVENTE DG)

$0.00



HENRIQUEZ

DG TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR ERROR EN LA INDICACIÓN PARA

APLICAR LA TRANSFERENCIA (DG TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR

ERROR EN LA INDICACIÓN PARA APLICAR LA TRANSFERENCIA)

$717,974.27

30/06/2017 CH TRANSFERENCIAS DE IP DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2017 (CH TRANSFERENCIAS

DE IP DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2017)

$0.00




LAGOS DE MORENO


UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE

MORENO)

$2,900.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER SA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2017, DIRECCION




PASQUEL Y HENRIQUEZ




$0.00

03/07/2017 TE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TE TRASPASO ENTRE CUENTAS

PROPIAS)

$0.00




SANTANDER MEXICO


MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4730 (DG

COMISIONES BANCARIAS CTA 65505838495 DEL MES DE JULIO 2017, DIRECCION






$0.00




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$825.00

05/07/2017 CH ING PROP 30 JUN 17 Y COMISIONES BANCARIAS (CH ING PROP 30 JUN 17 Y

COMISIONES BANCARIAS)

$0.00




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$592.53



HENRIQUEZ CAMPUS PUERTO

VALLARTA




VALLARTA)

$3,126.20




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$34,461.13




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$17,393.80

E01643

E01644

E01645

E01646

E01647

Page 7

Poliza No. Factura

E01648

E01649

E01802

E01654


PASQUEL Y HENRIQUEZ




$0.00




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$36,830.70








DE GORDIANO)

$16,427.17








DE GORDIANO)

$27,590.89








DE GORDIANO)

$26,392.31








DE GORDIANO)

$51,670.10


JALISCO


Cuenta Nombre de la CuentaFecha Beneficiario Cheque / Folio C o n c e p t o








DE GORDIANO)

$30,909.01




ZAPOTLANEJO




$54,973.68




TALA

DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TALA (DG REEMBOLSO DE

FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TALA)

$1,896.30

E01655

E01656

E01657

E01658

E01659

E01661

E01663

C08127

C08135

.

C08151

H 214978

E01668

E01670

E01671

E01672

E01673




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$2,109.50




ZAPOTLANEJO



$61,586.15




ZAPOTLANEJO



$68,981.43



HENRIQUEZ CAMPUS MASCOTA



$1,236.00




MASCOTA



$8,116.00




LAGOS DE MORENO



$6,920.00




LAGOS DE MORENO



$12,021.00




PUERTO VALLARTA



$10,063.86

10/07/2017 ESCOBAR HERNANDEZ LUIS Gasto por Comprobar : 2120, DG ESCOBAR HERNÁNDEZ LUIS, PAGO DE VIÁTICOS

DURANTE LOS DÍAS 23 AL 25 DE MAYO 2017 (Gasto por Comprobar : 2120, DG

ESCOBAR HERNÁNDEZ LUIS, PAGO DE VIÁTICOS DURANTE LOS DÍAS 23 AL 25

DE MAYO 2017)

$1,554.08

10/07/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 8951 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4201 (DG SEGUNDO FLORES

RAMÓN, PAGO DE PASAJES VIÁTICOS DE LOS DÍAS 28 DE MAYO AL 03 DE

JUNIO 2017. GP Directo 8951 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4201)

$836.00

10/07/2017 ORGANIZACION LA LUNA SA DE

CV

GP Directo 8978 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV, Pago: 4211 (DG

ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV, PAGO A MACIAS BECERRA JOSÉ RICARDO

POR PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS G. GP Directo 8978 ORGANIZACION LA LUNA

SA DE CV, Pago: 4211)

$577.61




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$3,186.66




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$6,754.75




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$34,992.43




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$7,188.41

C08159

C08171

C08175

D02875

D02875

E01677

E01678

E01681

E01682

E01684

E01685

E01686

E01687

E01689

E01690




ARANDAS


UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE

FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)

$25,643.51

10/07/2017 ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE

JESUS

Gasto por Comprobar : 2128, DG ZERMEÑO MARTINEZ HÉCTOR DE JESÚS, PAGO

DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DURANTE LOS DÍAS 23 DE JUNIO

2017 (Gasto por Comprobar : 2128, DG ZERMEÑO MARTINEZ HÉCTOR DE JESÚS,

PAGO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DURANTE LOS DÍAS 23 DE

JUNIO 2017)$1,922.76

10/07/2017 SANTANA SOLIS JESUS ADRIAN GP DG SANTANA SOLIS JESÚS ADRIÁN, PAGO DE VIÁTICOS POR ALIMENTO Y

HOSPEDAJE POR LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO 2017, Folio Comprobación de Gasto:

1983 Gasto por Comprobar: 1880 (GP DG SANTANA SOLIS JESÚS ADRIÁN, PAGO

DE VIÁTICOS POR ALIMENTO Y HOSPEDAJE POR LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO

2017, Folio Comprobación de Gasto: 1983 Gasto por Comprobar: 1880)$233.00

10/07/2017 REYNA BRIONES MARTHA

GABRIELA

GP DG REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA, PAGO DE VIÁTICOS POR

ALIMENTO Y HOSPEDAJE POR LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO 2017., Folio

Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1879 (GP DG REYNA BRIONES

MARTHA GABRIELA, PAGO DE VIÁTICOS POR ALIMENTO Y HOSPEDAJE POR

LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO 2017., Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por

Comprobar: 1879) $1,383.00




$0.00




$0.00




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$20,424.00




ARANDAS




$7,604.00




ARANDAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ

UNIDAD ACADEMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE


$49,930.10




TEQUILA




$78,121.00




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$46,289.72




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$8,956.50




LAGOS DE MORENO

DG COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO

REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG

COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO

REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)

$2,700.00




VALLARTA



$5,712.71






$3,556.59

Poliza No. Factura

E01691

E01692

E01693

E01694

E01695

E01696






$50,399.40


JALISCO




Cuentas de Registro



Abonos






$3,561.60






$3,807.02






$5,540.00




MORENO



$1,037.00




MORENO



$6,102.00

E01697

E01698

C08915

E01740

E01741

D02780

D02780

D02780

D02780

D02780

D02780

D02793

D02793

D02794

D02795

14/07/2017 7 JUL (CH TRANSFERENCIAS DE IP A TMM)

$0.00






$84,284.88






$34,744.00


S.C.


ASOCIADOS SC, PAGO DE FACTURA A1219 POR CONCEPTO DE HONORARIOS

DEL MES DE JULIO 20. GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 4690)

$116,000.00




TEQUILA




$18,341.60








DE GORDIANO)

$11,077.00

14/07/2017 DEL 3 AL 6 JUL (CH TRANSFERENCIAS DE IP A TMM)

$0.00


$0.00


$0.00


$0.00


$0.00

18/07/2017 14 JUL 17 (CH TRANSFERENCIAS DE IP 14 Y 17 JUL 17)

$0.00

18/07/2017 17 JUL 17 (CH TRANSFERENCIAS DE IP 14 Y 17 JUL 17)

$0.00

19/07/2017 18 JUL 17 (CH TRANSFERENCIAS DE IP A TMM 18 JUL 17)

$0.00

20/07/2017 19 JUL (CH TRANSFERENCIAS DE IP DEL 19 JUL 17)

$0.00

D02797

D02817

D02812

C09067

0000000

D00001

D00051

C00068

D00052

C00069

I00088

C00070

E00032




SANTANDER MEXICO



COMSIONES BANCARIAS CTA. 65505838495 DEL MES DE JULIO 2017, DIRECCION



21/07/2017 20 JUL (CH TRANSFERENCIAS DE IP DEL 20 JUL)

$0.00

24/07/2017 21 JUL 17 (CH TRANSFERENCIAS DE IP A TMM 21 JUL 17)

$0.00

26/07/2017 TM TRASPASO A LA CUENTA 014320655058384954 DE SANTANDER. INGRESOS

PROPIOS UNIDAD ACADEMICA TAMAZULA DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JULIO DEL

2017 (TM TRASPASO A LA CUENTA 014320655058384954 DE SANTANDER.

INGRESOS PROPIOS UNIDAD ACADEMICA TAMAZULA DEL 18 DE MAYO AL 18 DE

JULIO DEL 2017)$0.00

1112-01-0002

Santander Cta. 65505838538 Recursos Estatales $152,803,228.88

01/01/2017 SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)

$0.00

13/01/2017 DG CAMPUS PUERTO VALLARTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE

NOMINA PRIMER QUINCENA 2017 (DG CAMPUS PUERTO VALLARTA, TRASPASO

ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 2017)

$863,035.60

13/01/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR

ENRIQUE

GP Folio: 2 (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR HENRIQUE,, PAGO DE NOMINA

PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017. GP Folio: 2)

$27,712.80

13/01/2017 DG CAMPUS ZAPOPAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA PRIMER

QUINCENA ENERO 2017 (DG CAMPUS ZAPOPAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS

PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA ENERO 2017)

$350,000.00

16/01/2017 NUEVA AUTOMOTRIZ

OCCIDENTAL SA DE CV

GP NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV, Folio Pago: 30 (DG NUEVA

AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV, SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE

FRENOS VEHICULO CHEVROLET. GP NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE

CV, Folio Pago: 30)

$2,659.01

16/01/2017 IR:68, DG Recursos Estatales (DG SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA

MINISTRACIÓN DE LA 1ERA. QUINCENA DE ENERO 2017. IR Folio: 68)

$0.00


ENRIQUE

Gasto por Comprobar : 29, DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE,

GASTOSA COMPROBAR IMAGENES Y VECTORES (Gasto por Comprobar : 29, DG

SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, GASTOSA COMPROBAR IMAGENES Y

VECTORES)

$4,692.69

17/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO

DG SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO ISR RETENCIONES

POR SALARIOS DICIEMBRE 2016 (DG SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO

PUBLICO, PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2016)

$34,079.00

Poliza No. Factura

E00033

E00034

C00071

C00072

C00073

C00074



Cuentas de Registro



JALISCO



Abonos18/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE ZAPOPAN

DG UNIDAD ACADEMICA ZAPOPAN, TRASPAGO PARA PAGO DE CUOTAS A

PENSIONES, SEDAR Y APORTACIONES VOLUNTARIAS PRIMER QUINCENA

ENERO 2017 (DG UNIDAD ACADEMICA ZAPOPAN, TRASPAGO PARA PAGO DE

CUOTAS A PENSIONES, SEDAR Y APORTACIONES VOLUNTARIAS PRIMER

QUINCENA ENERO 2017)

$802,632.86

18/01/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA

DG UNIDAD ACADEMICA PUERTO VALLARTA, TRASPASO PARA PAGO DE

PENSIONES, SEDAR Y APORTACION VOLUNTARIA PRIMER QUINCENA ENERO

2017 (DG UNIDAD ACADEMICA PUERTO VALLARTA, TRASPASO PARA PAGO DE

PENSIONES, SEDAR Y APORTACION VOLUNTARIA PRIMER QUINCENA ENERO

2017)

$722,885.58

18/01/2017 SERVICIO ANDRADE SA DE CV GP SERVICIO ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 31 (DG SERVICIO ANDRADE, SA

DE CV, PAGO CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS. GP SERVICIO

ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 31)

$12,000.00

18/01/2017 VIAJES ULTRAMAR SA DE C V GP VIAJES ULTRAMAR SA DE C V, Folio Pago: 32 (DG VIAJES ULTRAMAR SA DE

CV, PAGO EXPEDICIÓN BOLETO DE AVION DR. HECTOR SALGADO COMISIÓN

CD DE MEXIC. GP VIAJES ULTRAMAR SA DE C V, Folio Pago: 32)

$232.00

18/01/2017 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. GP AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (DG AEROVIAS DE MEXICO

SA DE CV, PAGO BOLETO DE AVION DR HECTOR SALGADO COMISIÓN CD DE

MEXICO DEL 12. GP AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 33)

$2,937.00

18/01/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 (DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, APERTURA

DE FONDO DE CAJA CHICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017)

$15,000.00

C00090

C00091

C00092

A734

C00096

E00038

E00040

E00042

E00043

C00093

FBI 82767

C00094

DBE165511

C00095

F139123567878

4

E00044

E00045

C00679

DBE165511




ZAPOPAN

DG UNIDAD ACADEMICA ZAPOPAN, ASIGNACIÓN FONDO REVOLVENTE PARA EL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 RESPONSABLE ING. RICARDO GOMEZ LEE

(DG UNIDAD ACADEMICA ZAPOPAN, ASIGNACIÓN FONDO REVOLVENTE PARA

EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 RESPONSABLE ING. RICARDO GOMEZ LEE)

$750,000.00

20/01/2017 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO

TECNICO DE LAS HACIENDAS

PUBLICAS

GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS,

Folio Pago: 49 (DG INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS

HACIENDAS PUBLICAS, CAPACITACIÓN SAACG.NET. GP INSTITUTO PARA EL

DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 49)

$60,000.00

20/01/2017 JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 50 (DG JIMENEZ GONZALEZ

JUVENTINO, RENTA DEL MES DE ENERO 2017 DEL INMUEBLE DE ITJMMPYH. GP

JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 50)

$42,400.00

20/01/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP Directo 83 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Pago: 51 (DG ZAMARRIPA RIVERA

CINTHIA, PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE COMISIÓN DR. HECTOR SALGADO

DEL 12 AL 13 DE. GP Directo 83 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Pago: 51)

$2,621.00


GABRIELA

Gasto por Comprobar : 30, DG REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA, VIATICOS

ANTICIPADOS COMISION CD MEXICO 25 ENERO 2017 (Gasto por Comprobar : 30,

DG REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA, VIATICOS ANTICIPADOS COMISION CD

MEXICO 25 ENERO 2017)

$1,230.00




COCULA

DG UNIDAD ACADEMICA COCULA, ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA

EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 RESPONSABLE ING. ARMANDO NUÑEZ

RAMOS (DG UNIDAD ACADEMICA COCULA, ASIGNACIÓN DE FONDO

REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 RESPONSABLE ING.

ARMANDO NUÑEZ RAMOS)$300,000.00




PUERTO VALLARTA

DG UNIDAD ACADEMICA PUERTO VALLARTA, ASIGNACIÓN DE FONDO

REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO 2017 RESPONSABLE MTRO. LUIS ROBERTO

GONZÁLEZ GUTIERREZ (DG UNIDAD ACADEMICA PUERTO VALLARTA,

ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO 2017 RESPONSABLE

MTRO. LUIS ROBERTO GONZÁLEZ GUTIERREZ)

$750,000.00




TALA

DG UNIDAD ACADEMICA TALA, ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 RESPONSABLE LIC. ARMANDO PEREZ

SANCHEZ (DG UNIDAD ACADEMICA TALA, ASIGNACIÓN DE FONDO

REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 RESPONSABLE LIC.

ARMANDO PEREZ SANCHEZ)

$500,000.00

27/01/2017 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV GP Directo 84 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV, Pago: 52 (DG SEVILLA SOL VIAJES,

SA DE CV, PAGO SERVICIO EXPEDICIÓN DE BOLETO REYNA BRIONES MARTHA

GABRIELA CO. GP Directo 84 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV, Pago: 52)

$116.00

27/01/2017 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV GP Directo 85 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV, Pago: 53 (DG SEVILLA SOL VIAJES

SA DE CV, PAGO BOLETO DE AVIÓN REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA,

COMISIÓN CD DE M. GP Directo 85 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV, Pago: 53)

$2,099.00

27/01/2017 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. GP Directo 86 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 54 (DG AEROVIAS DE

MEXICO SA DE CV, PAGO BOLETO DE AVION REYNA BRIONES MARTHA

GABRIELA, COMISIÓN CD DE M. GP Directo 86 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE

C.V., Pago: 54)

$2,099.00




TEQUILA

DG UNIDAD ACADEMICA TEQUILA, ASIGNACIÓN FONDO REVOLVENTE PARA EL

EJERCICIO 2017 RESPONSABLE DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA (DG

UNIDAD ACADEMICA TEQUILA, ASIGNACIÓN FONDO REVOLVENTE PARA EL

EJERCICIO 2017 RESPONSABLE DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA)

$500,000.00




EL GRULLO

DG UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO. ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE

PARA EL PRESUPUESTO 2017. RESPONSABLE MTRO. MILTON CARLOS

CARDENAS OSORIO (DG UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO. ASIGNACIÓN DE

FONDO REVOLVENTE PARA EL PRESUPUESTO 2017. RESPONSABLE MTRO.

MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO)

$350,000.00

27/01/2017 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV Cancelación GP Directo 85 SEVILLA SOL VIAJES SA DE CV, Pago: 53 (DG SEVILLA

SOL VIAJES SA DE CV, PAGO BOLETO DE AVIÓN REYNA BRIONES MARTHA

GABRIELA, COMISIÓN CD DE M. Cancelación GP Directo 85 SEVILLA SOL VIAJES

SA DE CV, Pago: 53)

-$2,099.00

E00046

E00047

C00100

E00048

D00056

C00103

E00052

E00053

E00055

E00056

E00057

E00058

E00060

E00062


ENRIQUE

GP Folio: 3 (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE. PAGO DE NOMINA

SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017. GP Folio: 3)

$27,712.80




MASCOTA

DG UNIDAD ACADÉMICA DE MASCOTA. ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE

PARA EL PRESUPUESTO 2017. RESPONSABLE M.V.Z. GILDARDO SÁNCHEZ

GONZÁLEZ (DG UNIDAD ACADÉMICA DE MASCOTA. ASIGNACIÓN DE FONDO

REVOLVENTE PARA EL PRESUPUESTO 2017. RESPONSABLE M.V.Z. GILDARDO

SÁNCHEZ GONZÁLEZ)$300,000.00




ZAPOTLANEJO

DG UNIDAD ACADÉMICA DE ZAPOTLANEJO. ASIGNACIÓN DE FONDO

REVOLVENTE PARA EL PRESUPUESTO 2017. RESPONSABLE LIC. OSVALDO

CAMPOS ALMARAZ (DG UNIDAD ACADÉMICA DE ZAPOTLANEJO. ASIGNACIÓN

DE FONDO REVOLVENTE PARA EL PRESUPUESTO 2017. RESPONSABLE LIC.

OSVALDO CAMPOS ALMARAZ)$350,000.00




PUERTO VALLARTA

DG UNIDAD ACADÉMICA DE PUERTO VALLARTA. RECURSO PARA EL PAGO DE

NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017. (DG UNIDAD ACADÉMICA

DE PUERTO VALLARTA. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA

QUINCENA DE ENERO 2017.)

$937,460.39

30/01/2017 DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO DE VIATICO CD DE MEXICO

DEL 12 AL 13 DE ENERO 2017 (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE,

PAGO DE VIATICO CD DE MEXICO DEL 12 AL 13 DE ENERO 2017)

$1,739.00

30/01/2017 FR EUROLLANTAS S.A. DE C.V. GP FR EUROLLANTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (DG FR EUROLLANTAS S.A. DE

C.V. MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD ESCAPE NO. DE PLACAS JLR-2669.

GP FR EUROLLANTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 58)

$11,648.00




ARANDAS

DG UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA

DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (DG UNIDAD ACADÉMICA DE

ARANDAS. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA

DE ENERO 2017)

$210,020.48




CHAPALA

GD UNIDAD ACADÉMICA DE CHAPALA. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA

DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (GD UNIDAD ACADÉMICA DE

CHAPALA. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA

DE ENERO 2017.)

$222,260.85




COCULA

DG UNIDAD ACADÉMICA DE COCULA. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE

LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (DG UNIDAD ACADÉMICA DE COCULA.

RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

2017)

$160,839.41




EL GRULLO

DG UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE

LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (DG UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO.


2017)

$239,754.58




LAGOS DE MORENO

DG UNIDAD ACADEMICA LAGOS DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS

PARA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (DG UNIDAD

ACADEMICA LAGOS DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE

NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017)

$363,819.67




MASCOTA

DG UNIDAD ACADÉMICA DE MASCOTA. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA


MASCOTA. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA

DE ENERO 2017)

$160,713.88




TALA

DG UNIDAD ACADÉMICA DE TALA. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA

SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (DG UNIDAD ACADÉMICA DE TALA.


2017)

$296,314.11




ZAPOTLANEJO

DG UNIDAD ACADÉMICA DE ZAPOTLANEJO. RECURSO PARA EL PAGO DE

NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 (DG UNIDAD ACADÉMICA

DE ZAPOTLANEJO. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA

QUINCENA DE ENERO 2017)

$448,416.65

Poliza No. Factura

E00064

I00094

I00086

I00097

C00109

EDO DE

CUENTA

E00180

E00181

E00182

E00183

C00713


JALISCO



HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA

DG RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2017,

CAMPUS LA HUERTA (DG RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA

DE ENERO 2017, CAMPUS LA HUERTA)

$233,974.38


Cuentas de Registro





ZAPOPAN

DG UNIDAD ACADÉMICA DE ZAPOPAN. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA


ZAPOPAN. RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA

DE ENERO 2017)

$1,140,103.40


MINISTRACIÓN DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017 IR Folio: 74)

$0.00

31/01/2017 DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR, LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR

COMPROBARF EJERCICIO 2016 (DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR,

LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR COMPROBARF EJERCICIO 2016)

$0.00

31/01/2017 DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, REPOSICIÓN DE SALDO FONDO DE CAJA

CHICA 2016 (DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, REPOSICIÓN DE SALDO FONDO

DE CAJA CHICA 2016)

$0.00

31/01/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA GP Directo 102 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, Pago: 61 (DG BANCO

SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2017. GP Directo 102

BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, Pago: 61)

$3,619.20

01/02/2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ

MARIO MOLINA, PASQUEL Y

HENRÍQUEZ, CAMPUS ARANDAS

DG ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE

PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS ARANDAS (DG ASIGNACIÓN DE FONDO

REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS

ARANDAS)

$500,000.00




DE GORDIANO


PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS TAMAZULA DE GORDIANO (DG ASIGNACIÓN

DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2017 DEL

CAMPUS TAMAZULA DE GORDIANO)

$500,000.00




DG RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2017,

CAMPUS TEQUILA (DG RECURSO PARA EL PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA

DE ENERO 2017, CAMPUS TEQUILA)

$362,291.22

01/02/2017 AXTEL SAB DE CV GP AXTEL SAB DE CV, Folio Pago: 262 (DG PAGO DE FACTURA N° CB-24150834,

SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ENERO 2017. GP AXTEL SAB

DE CV, Folio Pago: 262)

$2,509.00

E00193

E00184

E00185

E00186

E00188

E00190

E00192

E00194

E00196

E00198

E00200

E00203

E00206

E00209

E00211




DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS ARANDAS (DG

TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS ARANDAS)

$254,682.58




EL GRULLO

DG CAMPUS EL GRULLO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO

2017 (DG CAMPUS EL GRULLO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS 2017)

$297,480.93




DG TRANSPASO DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS ZAPOPAN (DG

TRANSPASO DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS ZAPOPAN)

$799,247.59



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO

DG TRANSPASO DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG

TRANSPASO DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS ZAPOTLANEJO)

$258,716.59



HENRIQUEZ, CAMPUS TALA

DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS TALA (DG

TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS TALA)

$319,352.96




DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS TEQUILA (DG

TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS TEQUILA)

$437,654.28




DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS CHAPALA (DG

TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS CHAPALA)

$343,666.48




DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS CHAPALA (DG

TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS EL GRULLO)

$271,174.40




DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS LA HUERTA (DG

TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS LA HUERTA)

$323,617.40




DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS MASCOTA (DG

TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS MASCOTA)

$199,926.13



HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA

DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS COCULA (DG

TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS COCULA)

$215,293.39




MORENO

DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS LAGOS DE

MORENO (DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS LAGOS

DE MORENO)

$408,772.54




VALLARTA

DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS PUERTO

VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS

PUERTO VALLARTA)

$680,116.35




DE GORDIANO

DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS TAMAZULA DE

GORDIANO (DG TRANSFERENCIA DE PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS

TAMAZULA DE GORDIANO)

$224,251.09





PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS CHAPALA (DG ASIGNACIÓN DE FONDO

REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS

CHAPALA)

$500,000.00

E00212

E00213

E00215

E00216

E00218

C00742

C00748

C00860

E00239

Page 11

02/02/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP VIATICOS (ALIMENTOS), Folio Pago: 327 (DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR

DE JESUS, PAGO DE VIATICO DE AGUASCALIENTES EL DÍA 26/01/2017, PARA

REUNI. GP VIATICOS (ALIMENTOS), Folio Pago: 327)

$2,065.10




MORENO


PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG ASIGNACIÓN DE

FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2017 DEL

CAMPUS LAGOS DE MORENO)

$500,000.00





PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS LA HUERTA (DG ASIGNACIÓN DE FONDO

REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2017 DEL CAMPUS LA

HUERTA)

$500,000.00




VALLARTA

DG TRANSFERENCIA ESTIMULO DEL CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG

TRANSFERENCIA ESTIMULO DEL CAMPUS PUERTO VALLARTA)

$139,194.22




DG TRANSFERENCIA ESTIMULO DEL CAMPUS ARANDAS (DG TRANSFERENCIA

ESTIMULO DEL CAMPUS ARANDAS)

$24,103.20




MORENO

DG TRANSFERENCIA ESTIMULO DEL CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG

TRANSFERENCIA ESTIMULO DEL CAMPUS LAGOS DE MORENO)

$54,580.43

02/02/2017 3U CONSTRUCCIONES SA DE CV GP 3U CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 274 (G PAGO DE FACTURA N°

AB 170, SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOQUILLA DE TABLAROCA, 2.1 M

SUMINISTRO DE PE. GP 3U CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 274)

$10,175.52

02/02/2017 RENDON TORRES MAURO CESAR GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 280 (DG PAGO DE FACTURAS

N° 193 Y 194, ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017

DEL INMUEBLE DE. GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 280)

$22,237.76



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO

DG TRANSFERENCIA DE SEDAR DEL CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG

TRANSFERENCIA DE SEDAR DEL CAMPUS ZAPOTLANEJO)

$11,507.61


JALISCO




Cuentas de Registro


Poliza No. Factura

E00240

E00241

E00242

E00243

E00244

E00247

E00245

C00794

C00797

C00849

C00972

C01025

C01058

C01058




VALLARTA

DG TRANSFERENCIA, CUBRIR PASIVOS DEL 2016, CAMPUS PUERTO VALLARTA

(DG TRANSFERENCIA, CUBRIR PASIVOS DEL 2016, CAMPUS PUERTO

VALLARTA)

$2,936,481.70





DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017,

SEGUROS METLIFE, ALSA, SEGUROS AXXA, AYUDATE Y PENSIÓN ALIMENTICIA

DEL CAMPUS ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS 1ERA. Y 2DA.

QUINCENA DE ENERO 2017, SEGUROS METLIFE, ALSA, SEGUROS AXXA,

AYUDATE Y PENSIÓN ALIMENTICIA DEL CAMPUS ZAPOPAN)$40,059.91




DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017,

PRESTAMOS ALSA Y PENSIÓN ALIMENTICIA DEL CAMPUS TALA (DG

TRANSFERENCIA DE AYUDAS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017,

PRESTAMOS ALSA Y PENSIÓN ALIMENTICIA DEL CAMPUS TALA)

$1,479.33




DE GORDIANO

DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL CAMPUS

TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS DE PENSIÓN

ALIMENTICIA DEL CAMPUS TAMAZULA DE GORDIANO)

$2,929.76





CAMPUS MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS 1ERA. Y 2DA. QUINCENA

DE ENERO 2017, CAMPUS MASCOTA)

$3,155.11





SEGUROS AXXA CAMPUS CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS 1ERA. Y

2DA. QUINCENA DE ENERO 2017, SEGUROS AXXA CAMPUS CHAPALA)

$9,178.02




VALLARTA

DG TRANSFERENCIAS DE AYUDAS 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017,

FONACOT DEL CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIAS DE AYUDAS

1ERA. Y 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017, FONACOT DEL CAMPUS PUERTO

VALLARTA)

$57,703.41

09/02/2017 ARROYO GARCIA MARGARITA GP ARROYO GARCIA MARGARITA, Folio Pago: 303 (DG APORTACIÓN DEL

INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ A LA

REALIZACIÓN "TALL. GP ARROYO GARCIA MARGARITA, Folio Pago: 303)

$19,343.00

09/02/2017 BARRAGAN AVALOS ALEJANDRO Gasto por Comprobar : 213, DG PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTO PARA

REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ITMM (Gasto por

Comprobar : 213, DG PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTO PARA REUNIONES DE

TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ITMM)

$5,684.48

10/02/2017 CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA

S.C.

GP CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA S.C. , Folio Pago: 324 (G CASTILLO

MIRANDA Y COMPAÑÍA S.C, FACTURA N° B149 SERVICIO DE PAGO

CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS. GP CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA

S.C. , Folio Pago: 324)

$101,500.00

10/02/2017 FEDERACION DE SINDICATOS

F.S.E.S.E.J.

DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO RETENCIONES CUOTAS

SINDICALES 1QNA Y 2QNA DE ENERO 2017 ITMM (DG FEDERACION DE

SINDICATOS FSESEJ, PAGO RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 1QNA Y 2QNA

DE ENERO 2017 ITMM)

$110,566.28


FSESEJ

GP Folio: 112 (DG RECIBO FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO APOYO

INSTITUCIONAL ITMM MES DE ENERO 2017, DIRECCIO. GP Folio: 112)

$32,500.00

10/02/2017 ACEVES GONZALEZ CARLOS DG CHEQUE CANCELADO ACEVES GONZALEZ CARLOS, PAGO FINIQUITO

LABORAL (DG CHEQUE CANCELADO ACEVES GONZALEZ CARLOS, PAGO

FINIQUITO LABORAL)

$0.00

10/02/2017 ACEVES GONZALEZ CARLOS DG CHEQUE CANCELADO ACEVES GONZALEZ CARLOS, PAGO FINIQUITO

LABORAL (DG CHEQUE CANCELADO ACEVES GONZALEZ CARLOS, PAGO

FINIQUITO LABORAL)

$0.00

I03231

C01536

C01539

C00730

C00991

C01254

C01597

C01600

C01637

E00187

E00189

E00191

E00195

E00199

E00201

13/02/2017 VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV GP VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV, Folio Pago: 405 (DG VAMSA NIÑOS

HEROES SA DE CV, PAGO SERVICIO 10000 KMS, VEHICULO X-TRAIL 2015

PLACAS JNE1912, ASIGN. GP VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV, Folio Pago: 405)

$3,122.00


MINISTRACIÓN DE LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2017 IR Folio: 3016)

$0.00

10/02/2017 GUTIERREZ QUIROZ JOSE

ANTONIO

TM PAGO FINIQUITO LABORAL, GUTIERREZ QUIROZ JOSE ANTONIO, CAMPUS

TAMAZULA (TM PAGO FINIQUITO LABORAL, GUTIERREZ QUIROZ JOSE ANTONIO,

CAMPUS TAMAZULA)

$13,233.38

10/02/2017 GAYTAN ANDRADE JUAN JOSE TM PAGO FINIQUITO LABORAL, GAYTAN ANDRADE JUAN JOSE, CAMPUS

TAMAZULA (TM PAGO FINIQUITO LABORAL, GAYTAN ANDRADE JUAN JOSE,

CAMPUS TAMAZULA)

$34,093.71

13/02/2017 EDICIONES DEL NORTE SA DE CV GP EDICIONES DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 271 (DG EDICIONES DEL

NORTE SA DE CV, PUBLICIDAD TMM, DIRECCION GENERAL. GP EDICIONES DEL

NORTE SA DE CV, Folio Pago: 271)

$15,491.80

13/02/2017 LEVEL EMOTIONAL BUSINESS S.A.

DE C.V,

GP LEVEL EMOTIONAL BUSINESS S.A. DE C.V, , Folio Pago: 532 (DG PAGO DE

FACTURA N° A1121 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL ITMM EN RADIO Y TV

ABIERTA, COBERTURA REGION. GP LEVEL EMOTIONAL BUSINESS S.A. DE C.V, ,

Folio Pago: 532)

$232,000.01


DE C.V,

Cancelación GP LEVEL EMOTIONAL BUSINESS S.A. DE C.V, , Folio Pago: 532 (DG

PAGO DE FACTURA N° A1121 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL ITMM EN RADIO

Y TV ABIERTA, COBERTURA REGION. Cancelación GP LEVEL EMOTIONAL

BUSINESS S.A. DE C.V, , Folio Pago: 532)

-$232,000.01


DE C.V,

GP LEVEL EMOTIONAL BUSINESS S.A. DE C.V, , Folio Pago: 739 (DG PAGO DE

FACTURA N° A1121 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL ITMM EN RADIO Y TV

ABIERTA, COBERTURA REGION. GP LEVEL EMOTIONAL BUSINESS S.A. DE C.V, ,

Folio Pago: 739)

$232,000.00


JESUS

DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE JESUS, ANTICIPO DE VIATICOS DIA 14 DE

FEBRERO 2017 PARA TRASLADO DEL DR. HECTOR SALGADO A LA HUERTA (DG

ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE JESUS, ANTICIPO DE VIATICOS DIA 14 DE

FEBRERO 2017 PARA TRASLADO DEL DR. HECTOR SALGADO A LA HUERTA)

$1,246.00




ARANDAS

DG CAMPUS ARANDAS TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017

(DG CAMPUS ARANDAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017)

$277,724.74




CHAPALA

DG CAMPUS CHAPALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017

(DG CAMPUS CHAPALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMSS ENERO 2017)

$283,284.87




COCULA

DG CAMPUS COCULA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017

(DG CAMPUS COCULA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017)

$248,524.89




DG CAMPUS LA HUERTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO

2017 (DG CAMPUS LA HUERTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS

ENERO 2017)

$311,861.79




LAGOS DE MORENO

DG CAMPUS LAGOS DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS

ENERO 2017 (DG CAMPUS LAGOS DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS,

PAGO IMSS ENERO 2017)

$465,917.70




MASCOTA

DG CAMPUS MASCOTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017

(DG CAMPUS MASCOTA, TRASPAS0 ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017)

$213,194.01

E00202

E00204

E00205

E00207

E00208

Page 12

Poliza No. Factura

E00210

C00725

C00976

E00219

DG CAMPUS TAMAZULA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017

(DG CAMPUS TAMAZULA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO

2017)

$246,098.52

Cuentas de Registro


Abonos




TALA

DG CAMPUS TALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017 (DG

CAMPUS TALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017)

$403,176.11




DE GORDIANO




DG CAMPUS TEQUILA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017

(DG CAMPUS TEQUILA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017)

$404,769.06




DG CAMPUS ZAPOPAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017

(DG CAMPUS ZAPOPAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO 2017)

$1,296,062.57



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO

DG CAMPUS ZAPOTLANEJO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS ENERO

2017 (DG CAMPUS ZAPOTLANEJO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS

ENERO 2017)

$454,467.80


JALISCO





VALLARTA

DG CAMPUS PUERTO VALLARTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO IMSS

ENERO 2017 (DG CAMPUS PUERTO VALLARTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS,

PAGO IMSS ENERO 2017)

$1,104,789.75


ENRIQUE

DG PAGO NOMINA 1QNA FEBRERO 2017, DIRECCION GENERAL (DG NOMINA

1QNA FEBRERO 2017, DIRECCION GENERAL. GP Folio: 108)

$27,712.80

14/02/2017 ZENDEJAS MONTAÑO MARIA

ELENA

DG PAGO NOMINA 1QNA FEBRERO 2017, ZENDEJAS MONTAÑO MARIA ELENA,

ITMM, DIRECCION GENERAL (DG PAGO NOMINA 1QNA FEBRERO 2017,

ZENDEJAS MONTAÑO MARIA ELENA, ITMM, DIRECCION GENERAL. GP Folio: 111)

$7,383.40




DG CAMPUS ZAPOPAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES,

SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS ZAPOPAN, TRASPASO ENTRE

CUENTAS, PAGO PENSIONES, SEDAR Y APORTACIONES VOLUNTARIAS, 1QNA

FEBRERO 2017)

$800,267.35

E00220

E00221

E00222

E00223

E00224

E00225

E00226

E00227

E00228

E00229

E00231

E00233

E00235

E00238

C00985




DG CAMPUS MASCOTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y

SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS MASCOTA, TRASPASO ENTRE

CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017)

$205,406.71



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO

DG CAMPUS ZAPOTLANEJO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y

SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS ZAPOTLANEJO, TRASPASO ENTRE


$269,217.44




DG CAMPUS TALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR,

1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS TALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO

PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017)

$169,565.40




DG CAMPUS TEQUILA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y

SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS TEQUILA, TRASPASO ENTRE


$433,082.73




DG CAMPUS CHAPALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y

SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS CHAPALA, TRASPASO ENTRE


$344,058.34




DG CAMPUS EL GRULLO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y

SEDAR 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS EL GRULLO, TRASPASO ENTRE

CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR 1QNA FEBRERO 2017)

$248,962.10




DG CAMPUS LA HUERTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y

SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS LA HUERTA, TRASPASO ENTRE


$319,218.17




DE GORDIANO

DG CAMPUS TAMAZULA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y

SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS TAMAZULA, TRASPASO ENTRE


$215,403.68




DG CAMPUS COCULA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y

SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS COCULA, TRASPASO ENTRE


$212,053.65




DG CAMPUS ARANDAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y

SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS ARANDAS, TRASPASO ENTRE


$11,988.78




MORENO

DG CAMPUS LAGOS DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO

PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS LAGOS DE MORENO,

TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO

2017)

$415,877.97




VALLARTA

DG CAMPUS PUERTO VALLARTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO

PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO 2017 (DG CAMPUS PUERTO VALLARTA,

TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES Y SEDAR, 1QNA FEBRERO

2017)

$691,160.27




DG CAMPUS ARANDAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PENSIONES, 1QNA

FEBRERO 2017 (DG CAMPUS ARANDAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO

PENSIONES, 1QNA FEBRERO 2017)

$254,691.68




MORENO

DG CAMPUS LAGOS DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO

FINIQUITO ING. NAVARRETE ZAZUETA HECTOR ANTONIO (DG CAMPUS LAGOS

DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO FINIQUITO ING. NAVARRETE

ZAZUETA HECTOR ANTONIO)

$7,179.05

16/02/2017 ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. GP ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 402 (DG ETN TURISTAR LUJO

SA DE CV, PAGO BOLETOS CAMION A CD MEXICO, ESCOBAR HERNANDEZ LUIS,

DIRECCION GE. GP ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 402)

$1,760.00

I03650

C01638

C00751

C00755

E00246

E00248

C00786

205011621

E00249

C00788

205007882

E00250

C00792

C00803

E00279

C00807

C00873

17/02/2017 RENDON TORRES MAURO CESAR DG RENDON TORRES MAURO CESAR, PAGO CANCELACION DE RETENCION DE

IVA DE LA RENTA DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016, DIRECCION GENERAL (DG

RENDON TORRES MAURO CESAR, PAGO CANCELACION DE RETENCION DE IVA

DE LA RENTA DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016, DIRECCION GENERAL)

$3,356.64

16/02/2017 DG REINTEGRO DE FONDO FIJO SE CAJA ANALYNE, DIRECCION GENERAL (DG

REINTEGRO DE FONDO FIJO SE CAJA ANALYNE, DIRECCION GENERAL)

$0.00

16/02/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, REPOSICIÓN DE SALDO FONDO DE CAJA

CHICA 2017 (DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, REPOSICIÓN DE SALDO FONDO

DE CAJA CHICA 2017)

$14,474.23

17/02/2017 CORPORACIÓN INTEGRAL ERKVIL

S DE RL DE CV

GP CORPORACIÓN INTEGRAL ERKVIL S DE RL DE CV, Folio Pago: 282 (DG

CORPORATIVO INTEGRAL ERKVIL S DE RL DE CV, SERVICIO DE COFEE BREAK

REUNION DE TRABAJO VINCULACION. GP CORPORACIÓN INTEGRAL ERKVIL S

DE RL DE CV, Folio Pago: 282)

$3,712.00

17/02/2017 HERNANDEZ CANDELAS HUGO

ALBERTO

GP HERNANDEZ CANDELAS HUGO ALBERTO, Folio Pago: 283 (DG HERNANDEZ

CANDELAS HUGO ALBERTO, RENTA DE EQUIPO PARA JUNTA DE GOBIERNO,

DIRECCION GENERAL. GP HERNANDEZ CANDELAS HUGO ALBERTO, Folio Pago:

283)

$1,218.00


CRÉDITO PÚBLICO

DG SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ISR POR PAGOS POR

CUENTA DE TERCEROS, DICIEMBRE 2016, DIRECCION GENERAL (DG

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ISR POR PAGOS POR

CUENTA DE TERCEROS, DICIEMBRE 2016, DIRECCION GENERAL)

$1,049.00

17/02/2017 SERVICIO DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

GP Directo 705 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 298 (DG,

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION DE IMPUESTO

DE ISR RETENCIONES POR ARRENDA. GP Directo 705 SERVICIO DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 298)

$30.00


CRÉDITO PÚBLICO

DG SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ISR RETENCIONES POR

ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2016, DIRECCION GENERAL (DG SECRETARIA DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO

NOVIEMBRE 2016, DIRECCION GENERAL)

$2,098.00

17/02/2017 SERVICIO DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

GP Directo 706 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 300 (DG

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ACCESORIOS

DECLARACION DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2. GP Directo 706 SERVICIO DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 300)

$93.00


CRÉDITO PÚBLICO

DG SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ISR POR SALARIOS, ISR

ASIMILADOS, ISR SERV PROFESIONALES, ISR POR ARRENDAMIENTO ENERO

2017, DIRECCION GENERAL (DG SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO

PUBLICO, ISR POR SALARIOS, ISR ASIMILADOS, ISR SERV PROFESIONALES, ISR

POR ARRENDAMIENTO ENERO 2017, DIRECCION GENERAL)$2,724,489.00


JUVENTINO, RECIBO RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, ITMM,

DIRECICION GENERAL. GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 301)

$42,400.00

21/02/2017 SERVICIO ANDRADE SA DE CV GP SERVICIO ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 304 (DG SERVICIO ANDRADE SA

DE CV, CONSUMO DE GASOLINA ITMM, DIRECCION GENERAL. GP SERVICIO

ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 304)

$12,000.00




DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES,

IPEJAL, SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS TEQUILA (DG

TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES,

IPEJAL, SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS TEQUILA)

$794,059.04

22/02/2017 ALVAREZ GARCIA ARTURO GP ALVAREZ GARCIA ARTURO, Folio Pago: 306 (DG ALVAREZ GARCIA ARTURO,

COMPRA DE EQUIPO DE LAP TOP ITMM, DIRECCION GENERAL. GP ALVAREZ

GARCIA ARTURO, Folio Pago: 306)

$372,758.65

22/02/2017 HOTEL JERICO S.A. DE C.V. GP HOTEL JERICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (DG DELGADO LÓPEZ MARÍA

ALEJANDRA, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE SEGUIMIENTO DE

LA ESTRA. GP HOTEL JERICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 334)

$1,780.00

Poliza No. Factura

C00876

C00879

C00889

C00896

C01233

E00318

I03233

E00276





JALISCO

Cuentas de Registro



Abonos22/02/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP VIATICOS (ALIMENTOS), Folio Pago: 336 (DG DELGADO LÓPEZ MARÍA


LA ESTRA. GP VIATICOS (ALIMENTOS), Folio Pago: 336)

$2,802.39

22/02/2017 HOTEL JERICO S.A. DE C.V. Cancelación GP HOTEL JERICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (DG DELGADO LÓPEZ

MARÍA ALEJANDRA, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE

SEGUIMIENTO DE LA ESTRA. Cancelación GP HOTEL JERICO S.A. DE C.V., Folio

Pago: 334)

-$1,780.00

22/02/2017 HOTEL JERICO S.A. DE C.V. GP HOTEL JERICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (DG DELGADO LÓPEZ MARÍA


LA ESTRA. GP HOTEL JERICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 341)

$1,158.00

24/02/2017 ADMINISTRADORA DE HOTELES

GRT SA DE CV

GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, Folio Pago: 346 (DG

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA N°

QGDA2279, ALIMENTOS PARA DESAYUNO. GP ADMINISTRADORA DE HOTELES

GRT SA DE CV, Folio Pago: 346)

$10,710.10

24/02/2017 ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO GP ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO , Folio Pago: 520 (DG PAGO DE FACTURA N°

640FA620-8773-4A08-A736-0F9727FD692A, 5 PZAS MINI SWICTH DE RED 8, 1 PZA

ADAPT. GP ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO , Folio Pago: 520)

$72,367.76

24/02/2017 GUTIERREZ QUIROZ JOSE

ANTONIO

TM COMPLEMENTO FINIQUITO LABORAL, GUTIERREZ QUIROZ JOSE ANTONIO,

CAMPUS TAMAZULA (TM COMPLEMENTO FINIQUITO LABORAL, GUTIERREZ

QUIROZ JOSE ANTONIO, CAMPUS TAMAZULA)

$5,219.12


MINISTRACIÓN DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017. IR Folio: 3018)

$0.00





SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA

DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES, SEDAR Y SEDAR

VOLUNTARIO DEL CAMPUS ZAPOPAN)

$2,041,094.97

E00277

E00278

E00280

E00281

E00282

E00283

E00284

E00285

E00286

E00287

E00288

C00949

C01690

EDO CUENTA

C02023

C03270

0000000



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO

DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES,

SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG

TRANSFERENCIA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES,

SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS ZAPOTLANEJO)

$753,477.35




DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017,

PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS TALA (DG TRANSFERENCIA DE AYUDAS DE

LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2017, PENSIONES Y SEDAR DEL CAMPUS TALA)

$707,114.10

01/03/2017 CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA

SA DE CV

GP CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV, Folio Pago: 913 (DG CENTRO DE

AUTOMOTRIZ VALLARTA S.A DE C.V. PAGO DE FACTURA N° FFM0042044,

SERVICIO DE 60,000 KM AL. GP CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV,

Folio Pago: 913)

$3,649.00




DE GORDIANO


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS TAMAZULA DE GORDIANO (DG

TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES, SEDAR

Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS TAMAZULA DE GORDIANO)

$404,045.83





SEDAR Y SEDAR DEL CAMPUS MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA

QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES, Y SEDAR DEL CAMPUS MASCOTA)

$373,703.80





SEDAR Y SEDAR DEL CAMPUS EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA

QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES, SEDAR DEL CAMPUS EL GRULLO)

$471,233.68





SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO DEL CAMPUS LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA

DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, PENSIONES, SEDAR Y SEDAR

VOLUNTARIO DEL CAMPUS LA HUERTA)

$556,723.87




DG CAMPUS CHAPALA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO 2QNA FEBRERO

2017, PENSIONES Y SEDAR. (DG CAMPUS CHAPALA, TRASPASO ENTRE

CUENTAS, PAGO 2QNA FEBRERO 2017, PENSIONES Y SEDAR.)

$576,320.50




VALLARTA

DG CAMPUS PUERTO VALLARTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO 2QNA

FEBRERO 2017, PENSIONES Y SEDAR (DG CAMPUS PUERTO VALLARTA,

TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO 2QNA FEBRERO 2017, PENSIONES Y

SEDAR)

$1,687,139.00




DG CAMPUS COCULA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO 2QNA FEBRERO

2017, PENSIONES Y SEDAR (DG CAMPUS COCULA, TRASPASO ENTRE

CUENTAS, PAGO 2QNA FEBRERO 2017, PENSIONES Y SEDAR)

$387,414.11




DG CAMPUS ARANDAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO NOMINA 2QNA

FEBRERO, PENSIONES Y SEDAR (DG CAMPUS ARANDAS, TRASPASO ENTRE

CUENTAS, PAGO NOMINA 2QNA FEBRERO, PENSIONES Y SEDAR)

$468,174.92




MORENO

DG CAMPUS LAGOS DE MORENO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO NOMINA

2QNA FEBRERO 2017, PENSIONES Y SEDAR (DG CAMPUS LAGOS DE MORENO,

TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO NOMINA 2QNA FEBRERO 2017, PENSIONES

Y SEDAR)

$762,644.80


ENRIQUE

DG PAGO NOMINA 2QNA DE FEBRERO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO

MOLINA, DIRECCION GENERAL (DG PAGO NOMINA 2QNA DE FEBRERO 2017,

INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MOLINA, DIRECCION GENERAL. GP Folio: 110)

$27,713.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER, S.A., COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

FEBRERO 2017. GP Directo 1569 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION

DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 790)$34.80




SANTANDER MEXICO



DE CHEQUE EXPEDIDO N.OP: 0000010 FEBRERO 2017. GP Directo 3114 BANCO


FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1639)$174.00

C02001

C02002

E00430

E00431

E00432

E00433

E00434

E00436

E00437

C02131

I03927

Page 14

03/03/2017 DG REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA REINTEGRO VIÁTICOS 25 ENERO

CUIDAD DE MÉXICO (DG REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA REINTEGRO

VIÁTICOS 25 ENERO CUIDAD DE MÉXICO)

$0.00

02/03/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 907 (DG ZAMARRIPA RIVERA

CINTHIA, SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA EL DR. HECTOR ENRIQUE

SALGADO RODRIGUEZ Y. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 907)

$4,609.00


CINTHIA, SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA EL DR. HECTOR ENRIQUE

SALGADO RODRIGUEZ Y. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 908)

$4,609.00




PUERTO VALLARTA

DG TRANSFERENCIA DE PAGO POR JUCIO CIVIL O PENSIÓN ALIMENTICIA,

UNIDAD ACADÉMICA DE PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE PAGO

POR JUCIO CIVIL O PENSIÓN ALIMENTICIA, UNIDAD ACADÉMICA DE PUERTO

VALLARTA)

$5,557.14




CHAPALA

DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, UNIDAD

ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE

FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)

$4,000.00




LAGOS DE MORENO


ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA

DE FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)

$27,500.00




ARANDAS

DG TRANSFERENCIAS DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017, UNIDAD

ACADÉMICA DE ARANDAS (DG TRANSFERENCIAS DE LA 2DA QUINCENA DE

FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS)

$9,000.00




ARANDAS


ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE

FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)

$8,000.00



HENRIQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA

LA HUERTA


ACADÉMICA LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE

FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)

$15,000.00




MASCOTA


ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE

FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)

$16,000.00

02/03/2017 DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA

ELENA

GP Folio: 283 (DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, RECIBO DE NÓMINA,

PAGO DE LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2017.. GP Folio: 283)

$8,916.80


JALISCO


Cuentas de Registro

Poliza No. Factura

E00412

C02025

C02031

8147528

C02041

8146365

C02048

8147241

C02050

8147241

I05084

C02028

C02057

8186329

C02061

C02066

C02070

C02076

06/03/2017 MANZANO ARIAS FRANCISCO

JAVIER

GP MANZANO ARIAS FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 916 (DG MANZANO ARIAS

FRANCISCO JAVIER, PAGO DE FACTURA 1611 POR SERVICIO DE DESAYUNO EN

REUNIÓN DE TRABA. GP MANZANO ARIAS FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 916)

$1,108.96






ZAPOPAN


ACADÉMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE

FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$8,000.00

03/03/2017 DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE

CV

GP DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 914 (DG DALTON

AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA FK018658, MARCA TOYOTA

TIPO YARIS 2017 DT.. GP DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 914)

$226,400.00

03/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 1839 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 918 (DG ZERMEÑO MARTINEZ

HÉCTOR DE JÉSUS, PAGO DE VIÁTICOS A COCULA 13 FEBRERO DE 2017 Y A

CHAPALA 15 FEB. GP Directo 1839 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 918)

$422.00

03/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 1848 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 919 (DG ESCOBAR HERNÁNDEZ

LUIS, PAGO VIÁTICOS A LA CUIDAD MÉXICO DE 29 ENERO AL 30 ENERO DEL

2017. GP Directo 1848 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 919)

$783.42

03/03/2017 SERVICIO LOS DELFINES S.A. DE

C.V.

GP Directo 1860 SERVICIO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Pago: 923 (DG ZERMEÑO

MARTÍNEZ HECTOR DE JESÚS, PAGO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE LA

HUERTA.. GP Directo 1860 SERVICIO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Pago: 923)

$223.96

03/03/2017 COMBU-EXPRESS, SA DE CV GP Directo 1862 COMBU-EXPRESS, SA DE CV, Pago: 924 (DG ZERMEÑO

MARTÍNEZ HECTOR DE JESÚS, PAGO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE LA

HUERTA.. GP Directo 1862 COMBU-EXPRESS, SA DE CV, Pago: 924)

$683.46

03/03/2017 DG APORTACIÓN ESTATAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CENTRO DE

INNOVACIÓN, EMPRENDURISMO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL" (DG

APORTACIÓN ESTATAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CENTRO DE

INNOVACIÓN, EMPRENDURISMO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL")

$0.00

07/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 1876 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 927 (DG VILLASEÑOR FLORES

MARTIN, PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS EN LA COMISIÓN A LOS

MUNICIPIOS DE GUA. GP Directo 1876 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 927)

$2,078.00

07/03/2017 RENDON TORRES MAURO CESAR GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 930 (DG PAGO DE RECIBO DE

ARRENDAMIENTO N°207, DEL INMUEBLE CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO

2017. GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 930)

$11,118.88

07/03/2017 SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE

S.A. DE C.V.

GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 934 (DG

SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA N°1738

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA. GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE

S.A. DE C.V. , Folio Pago: 934)

$10,208.00

07/03/2017 JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 937 (DG JIMENEZ GONZÁLEZ

JUVENTINO, PAGO DE FACTURA N° 9 RENTA DE INMUEBLE DEL MES DE MARZO

DE 2017. GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 937)

$42,400.00


S.A. DE C.V.


SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V PAGO DE FACTURAS N° 1681, 1705,

1718,1752, SERVICIO DE SEGU. GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V.

, Folio Pago: 941)

$40,832.00

C02085

C02089

2407500

C02092

F-

1392199743775

C02095

WGDL00030985

5

C02412

C03127

C03358

0000000

C03359

0000000

C02265

C02330

C02380

6216015

C02429

I04907

C03360

0000000




SANTANDER MEXICO



EXPEDICIÓN DE CHEQUE. GP Directo 3243 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,


Pago: 1691)$174.00

07/03/2017 CA IMAGEN EMPRESARIAL SA DE

CV

GP CA IMAGEN EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 944 (DG CA IMAGEN

EMPRESARIAL S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA A-391 SERVICIO DE LIMPIEZA EN

OFICINAS CENTRAL. GP CA IMAGEN EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 944)

$1,651.06

07/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 1915 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 947 (DG DELGADO LÓPEZ MARÍA

ALEJANDRA, PASAJES, VIÁTICOS A LOS DÍAS 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 POR

COMISIÓN. GP Directo 1915 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 947)

$1,374.00

07/03/2017 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. GP Directo 1920 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 950 (DG AEROVIAS DE

MÉXICO S.A. DE C.V, PASAJES, VIÁTICOS A LOS DÍAS 22 AL 24 DE FEBRERO

2017 POR COMISIÓ. GP Directo 1920 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago:

950)

$7,940.00

07/03/2017 AEROPUERTO DE GUADALAJARA

SA DE CV

GP Directo 1922 AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 952 (DG

AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V, PASAJES, VIÁTICOS A LOS DÍAS

22 AL 24 DE FEBRERO 2017 POR. GP Directo 1922 AEROPUERTO DE

GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 952)

$560.00

08/03/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATOS

F.S.E.S.E.J


SINDICALES 1QNA Y 2QNA DE FEBRERO 2017, ITMMPyH (DG FEDERACION DE


DE FEBRERO 2017)

$55,126.18

08/03/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA (DG REEMBOLSO DE

GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA)

$14,953.93




SANTANDER MEXICO





Pago: 1692)$174.00


JAVIER


FRANCISCO JAVIER, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNIÓN DE

TRABAJO. GP MANZANO ARIAS FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1060)

$2,296.80

09/03/2017 BARRAGAN AVALOS ALEJANDRO Gasto por Comprobar : 556, DG BARRAGAN AVALOS ALEJANDRO, GASTOS A

COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASOLINA, ENVÍOS, GALLETAS T COFFE

BREAK (Gasto por Comprobar : 556, DG BARRAGAN AVALOS ALEJANDRO,

GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASOLINA, ENVÍOS, GALLETAS T

COFFE BREAK)$2,987.25

09/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 2210 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1148 (DG SALGADO RODRIGUEZ

HÉCTOR ENRIQUE, VIÁTICOS PARA LOS DÍAS 26 DE ENERO . 13. 14 Y 15 DE

FEBRERO,. GP Directo 2210 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1148)

$1,063.00


F.S.E.S.E.J

GP Folio: 316 (DG PAGO POR CONCEPTO DE APOYO INSTITUCIONAL EN LO

CUAL ESTÁ PACTADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRAB. GP Folio: 316)

$16,250.00


MINISTRACIÓN DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2017 IR Folio: 4598)

$0.00




SANTANDER MEXICO





Pago: 1693)

$174.00

C02269

C02270

C02373

C02467

C02526

C02528

C02529

Page 15

Poliza No. Factura

E00509


ELENA, SUELDOS Y SALARIOS

GP Folio: 332 (DG LISTA DE RAYA, SUELDOS Y SALARIOS, 1ERA QUINCENA DE

MARZO 2017, ITJMMPyH. GP Folio: 332)

$9,673.38

13/03/2017 SELLOS ACEVES SA DE CV GP SELLOS ACEVES SA DE CV, Folio Pago: 1064 (DG SELLOS ACEVES SA DE CV,

PAGO DE FACTURA N° 12339 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 5 SELLOS

AUTOMÁTI. GP SELLOS ACEVES SA DE CV, Folio Pago: 1064)

$1,832.80

13/03/2017 ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO GP ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO , Folio Pago: 1065 (DG ARECHIGA VIZCAINO

ALEJANDRO, PAGO DE SOFTWARE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL

ITMMPyH. GP ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO , Folio Pago: 1065)

$11,832.00


GRT SA DE CV


ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, SERVICIO DE DESAYUNO. GP

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, Folio Pago: 1141)

$13,770.13

13/03/2017 DG SALGADO RODRIGUEZ

HECTOR ENRIQUE


MARZO 2017 DEL ITJMMPyH. GP Folio: 323)

$27,712.80


ELENA, SUELDOS Y SALARIOS

Cancelación GP Folio: 332 (DG LISTA DE RAYA, SUELDOS Y SALARIOS, 1ERA

QUINCENA DE MARZO 2017, ITJMMPyH. Cancelación GP Folio: 332)

-$9,673.38


ELENA


MARZO 2017, ITJMMPyH. GP Folio: 333)

$8,154.40


JALISCO


Fecha y



Cuentas de Registro






LAGOS DE MORENO

DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA 1ERA QUINCENA DE

MARZO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA

PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2017, UNIDAD


$5,309.38

C02376

TRAN-0197

E00493

E00494

E00495

E00496

E00497

E00498

E00499

E00500

E00501

E00502

E00503

E00504




COCULA

DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,

SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG

TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES,

SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA COCULA)

$287,049.32


HECTOR ENRIQUE, PAGO DE VIÁTICOS PARA LA CUIDAD DE MÉXICO. GP Directo

2204 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1144)

$1,235.00




LAGOS DE MORENO

DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, UNIDAD ACADÉMICA

LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO,

UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)

$8,711.10




LAGOS DE MORENO


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)

$561,016.40




ARANDAS


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)

$333,984.49




PUERTO VALLARTA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)

$842,226.54




MASCOTA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)

$273,730.33






SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO

(DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE

PENSIONES, SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE

GORDIANO)$294,555.07




LA HUERTA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)

$409,949.49




EL GRULLO


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)

$353,624.03




CHAPALA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)

$378,125.38




TEQUILA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)

$534,903.92




TALA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA

DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES, SEDAR Y SEDAR

VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$449,665.68

E00505

E00506

C02324

C02367

E00507

E00508

E00510

E00511

E00513

E00514

E00515

E00516

E00517

E00518

E00519

15/03/2017 TELECOMUNICACIONES VG Y

ASOCIADOS SA DE CV

GP TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago: 1139 (DG

TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS SA DE CV, SUSCRIPCIÓN ANUAL DE

VIDEOG. GP TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago:

1139)

$21,922.96




ZAPOTLANEJO


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)

$319,902.36




ZAPOPAN


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$1,000,287.64

15/03/2017 BARF IMPRESIONES DE CALIDAD

S DE RL DE CV

GP BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 1100 (DG BARF

IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV, PAGO DE FACTURAS F-704 Y F-719,

ADQUISICIÓN DE ROLL UP. GP BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV,

Folio Pago: 1100)

$12,713.60




MASCOTA


MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, UNIDAD

ACADÉMICA MASCOTA)

$4,000.00




DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ARANDAS (DG PAGO

CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ARANDAS)

$34,231.27




PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA (DG PAGO CUOTAS

IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA)

$38,299.81




PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS COCULA (DG PAGO CUOTAS

IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS COCULA)

$29,162.82




PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO CUOTAS

IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS EL GRULLO)

$33,740.69




PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LA HUERTA (DG PAGO CUOTAS

IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LA HUERTA)

$37,385.70




MORENO

PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG PAGO

CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LAGOS DE MORENO)

$59,938.46




PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS MASCOTA (DG PAGO CUOTAS

IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS MASCOTA)

$26,170.68




PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TALA (DG PAGO CUOTAS IMSS,

FEBRERO 2017, CAMPUS TALA)

$55,089.61




DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TEQUILA (DG PAGO CUOTAS

IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TEQUILA)

$50,267.15




DE GORDIANO

DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TAMAZULA (DG PAGO

CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TAMAZULA)

$29,255.68

E00520

E00521

E00522

E00523

E00537

Page 16

Poliza No. Factura

E00540

C02659

C02670




DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOPAN (DG PAGO

CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOPAN)

$92,573.39



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO

DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG PAGO

CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOTLANEJO)

$37,232.84




DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA,

CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE OSIEL DE JESUS

AYALA ORTEGA, CAMPUS EL GRULLO)

$226.50


CREDITO PUBLICO

DG PAGO IMPUESTOS FEDERALES, FEBRERO 2017, DIRECCION GENERAL (DG

PAGO IMPUESTOS FEDERALES, FEBRERO 2017, DIRECCION GENERAL)

$2,707,344.00




VALLARTA

DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG

PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS PUERTO VALLARTA)

$80,322.60


JALISCO


Cuentas de Registro






DG COMPLEMENTO PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA

(DG COMPLEMENTO PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA)

$1,576.97

17/03/2017 MACIAS LIMON ROSALBA GP MACIAS LIMON ROSALBA, Folio Pago: 1314 (DG COMPRA DE SELLOS

PREINTENTADOS 4X4 DEL ITJMMPyH, DIRECCION GENERAL. GP MACIAS LIMON

ROSALBA, Folio Pago: 1314)

$1,740.00

17/03/2017 SANCHEZ PARTIDA ROGELIO GP SANCHEZ PARTIDA ROGELIO, Folio Pago: 1322 (DG ADQUISICION DE

MOBILIARIO PARA OFICINAS CENTRALES ITJMMPyH. GP SANCHEZ PARTIDA

ROGELIO, Folio Pago: 1322)

$113,042.00

E00580

E00580

C02680

E00541

C02705

E00546

C02717

C02735

C02739

C03151

C02742

C02745

C02753

I04912

C03429



PUBLICAS

DG DEVOLUCION CUENTA BLOQUEADA PAGO INDETEC, DIRECCION GENERAL

(DG DEVOLUCION CUENTA BLOQUEADA PAGO INDETEC, DIRECCION GENERAL)

$0.00


S.A. DE C.V.


ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, COMPRA BOLETO DE AVION CDMX, DR. HECTOR

ENRIQUE SALGADO RODRIGUEZ, DIRE. GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE

S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1382)

$10,208.00



PUBLICAS

DG DEVOLUCION CUENTA BLOQUEADA PAGO INDETEC, DIRECCION GENERAL

(DG DEVOLUCION CUENTA BLOQUEADA PAGO INDETEC, DIRECCION GENERAL)

$160,000.00

17/03/2017 GUTIERREZ PADILLA VERONICA

YOLANDA

GP GUTIERREZ PADILLA VERONICA YOLANDA, Folio Pago: 1329 (DG PAGO POR

CONCEPTO DE GRAVA PARA ESTACIONAMIENTO ITJMMPyH. GP GUTIERREZ

PADILLA VERONICA YOLANDA, Folio Pago: 1329)

$8,120.00




DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE KARLA EDITH LOPEZ BENAVIDEZ,

CAMPUS TEQUILA (DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE KARLA EDITH

LOPEZ BENAVIDEZ, CAMPUS TEQUILA)

$3,061.27

21/03/2017 HERNANDEZ CARRERA HUGO

ELOY

GP HERNANDEZ CARRERA HUGO ELOY, Folio Pago: 1351 (DG HERNANDEZ

CARRERA HUGO ELOY, ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA DIFUSION,

DIRECCION GENERAL. GP HERNANDEZ CARRERA HUGO ELOY, Folio Pago: 1351)

$10,092.00






$1,035.21



PUBLICAS

GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS,

Folio Pago: 1360 (DG INDETEC, APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL

SOSTENIMINETO DE INDETEC, DIRECCION GENERAL. GP INSTITUTO PARA EL

DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1360)

$160,000.00


DE CV, DOTACION DE GASOLINA PARA VENHICULOS OFICINA CENTRAL,

DIRECCION GENERA. GP SERVICIO ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 1372)

$15,000.00

23/03/2017 ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN

ERNESTO

GP ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO, Folio Pago: 1374 (DG ESCAMILLA

IÑIGUEZ JUAN ERNESTO, ADQUISICION DE BOTIQUIN PRIMERO AUXILIOS,

DIRECCION GENERAL. GP ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO, Folio Pago:

1374)

$921.65

23/03/2017 UNIVERSAL EN COMUNICACION

SA DE CV

GP UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 1586 (DG UNIVERSAL

EN COMUNICACIÓN SA DE CV, PAGO DE FACTURA U5573, ADQUISICIÓN DE KIT

OCHO CÁMARAS DE VID. GP UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV, Folio

Pago: 1586)

$23,379.80


CINTHIA, COMPRA BOLETO DE AVION CDMX, ALEJANDRO BARRAGAN,

DIRECCION GENERAL. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 1376)

$4,632.00


CINTHIA, COMPRA BOLETO DE AVION CDMX, DR. HECTOR ENRIQUE SALGADO

RODRIGUEZ, DIRE. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 1377)

$4,632.00


MINISTRACIÓN DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017 IR Folio: 4603)

$0.00


CINTHIA, PAGO DE FACTURA N° A785, BOLETO DE AUTOBÚS REDONDO A LA

CUIDAD DE MÉXIC. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 1724)

$1,700.00

E00553

C02734

C02734

C02757

C02759

C02229

E00453

E00454

E00455

E00456

E00457

E00458

E00459

E00460




DG PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE

MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO

NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA

PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO)

$231,884.68




VALLARTA



$203,914.90


$0.00


$0.00


JAVIER


FRANCISCO JAVIER, SERVICIO DE ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO

CONTABILIDAD, DIRECCI. GP MANZANO ARIAS FRANCISCO JAVIER, Folio Pago:

1385)

$1,818.88

27/03/2017 MACIAS LIMON ROSALBA GP MACIAS LIMON ROSALBA, Folio Pago: 1387 (DG MACIAS LIMON ROSALBA,

ADQUISICION SELLO PREINTINTADO 94141 ESCUDO NACIONAL, DIRECCION

GENERAL. GP MACIAS LIMON ROSALBA, Folio Pago: 1387)

$661.20

28/03/2017 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1038 (DG AXA SEGUROS, PAGO

PRIMA SEGURO VEHICULO YARIS SEDAN CORE MODELO 2017. GP AXA

SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1038)

$8,823.17



DG TRANSFERENCIA DE SALDOS IMPROCEDENTES, DIRECCION GENERAL (DG

TRANSFERENCIA DE SALDOS IMPROCEDENTES, DIRECCION GENERAL)

$8,711.10





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS (DG PAGO NOMINA

2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA

PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS)

$236,937.28





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA)

$231,667.69





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA (DG PAGO


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA)

$241,762.08




MORENO


MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG

PAGO NOMINA 2QNA DE MARZO 2017, INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO

MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE MORENO)

$442,570.10





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA)

$184,894.45




VALLARTA


MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS VALLARTA (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS VALLARTA)

$581,124.02

E00461

E00462

Page 17

Poliza No. Factura

E00463

E00464

E00465

C02259

E00467





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA)

$322,365.37




VALLARTA


MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN)

$613,617.03





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TALA (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TALA)

$316,226.65




DE GORDIANO


MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA (DG PAGO


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA)

$197,794.08


JALISCO




Cuentas de Registro



Abonos



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO


MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG PAGO


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOTLANEJO)

$235,940.53

29/03/2017 JIMENEZ ORTIZ ADRIANA VIANEY GP JIMENEZ ORTIZ ADRIANA VIANEY, Folio Pago: 1056 (DG JIMENEZ ORTIZ

ADRIANA VIANEY, COMPRA MATERIAL PARA CONGRESO DEL MODELO

ACADEMICO ITMM. GP JIMENEZ ORTIZ ADRIANA VIANEY, Folio Pago: 1056)

$12,340.08






$22,418.60

E00468

E00469

C02179

C02183

C02216

C02585

8898710

C02595

8898984

C02601

5564317

C03113

C03166

C02243

E00543

E00545

E00548

30/03/2017 DISTRIBUIDORA MEDICA

NACIONAL ALJER SA DE CV

Cancelación GP DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER SA DE CV, Folio Pago:

1028 (DG DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER, COMPRA CONTENEDOR

MARITIMO, DIRECCION GENERAL. Cancelación GP DISTRIBUIDORA MEDICA

NACIONAL ALJER SA DE CV, Folio Pago: 1028)

-$177,020.00




DG REEMBOLSO DE VIATICOS FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA (DG

REEMBOLSO DE VIATICOS FONDO REVOLVENTE, CAMPUS MASCOTA)

$24,301.26





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA)

$183,874.11


ENRIQUE

DG SUELDOS Y SALARIOS, 2QNA MARZO 2017 HECTOR ENRIQUE SALGADO

RODRIGUEZ (DG SUELDOS Y SALARIOS, 2QNA MARZO 2017 HECTOR ENRIQUE

SALGADO RODRIGUEZ. GP Folio: 289)

$27,712.80


ELENA

DG SUELDOS Y SALARIOS, 2QNA MARZO 2017, MARIA ELENA ZENDEJAS

MONTAÑO (DG SUELDOS Y SALARIOS, 2QNA MARZO 2017, MARIA ELENA

ZENDEJAS MONTAÑO. GP Folio: 291)

$8,154.40



GP DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER SA DE CV, Folio Pago: 1028 (DG

DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER, COMPRA CONTENEDOR MARITIMO,

DIRECCION GENERAL. GP DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER SA DE CV,

Folio Pago: 1028)

$177,020.00


HECTOR ENRIQUE, PAGO DE VIÁTICOS DEL 14 DE MARZO DE 2017.. GP Directo


$330.00

30/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 2467 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1266 (DG FLORES GALVEZ JOSÉ

ABRAHAM, PAGO DE VIÁTICOS DEL 14 DE MARZO DE 2017. GP Directo 2467

VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1266)

$708.00

30/03/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 2475 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1270 (DG BASULTO BAROCIO

MARIO ALBERTO PAGO DE VIÁTICOS DEL 01 DE MARZO DEL 2017. GP Directo


$1,612.70



GP DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER SA DE CV, Folio Pago: 1594 (DG

DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER SA DE CV, ADQUISICIÓN DE

CONTENEDOR MARÍTIMO DE 40 PIES. GP DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL

ALJER SA DE CV, Folio Pago: 1594)

$127,020.00

31/03/2017 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 1048 (DG UNIVERSIDAD DE

GUADALAJARA, PAGO TALLER PARA EL PLAN INDICATIVO DEL ITMM,

DIRECCION GENERAL. GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 1048)

$56,216.74




ZAPOPAN

DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PENSIONES, SEDAR Y SEDAR

VOLUNTARIO 2DA QUINCENA DE MARZO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG

TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PENSIONES, SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO

2DA QUINCENA DE MARZO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$407,444.79




ZAPOTLANEJO

DG TRANSFERENCIAS DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PARA

PENSIONES, SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA

ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIAS DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017,

PARA PENSIONES, SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA

ZAPOTLANEJO)

$137,618.28




TEQUILA

DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,

SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG

TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES, SEDAR Y

SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)

$240,815.02

E00549

E00550

E00551

E00552

E00554

E00556

E00558

E00560

E00561

E00563

E00685

E00687

E00688

C04239

XXXXX




PUERTO VALLARTA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)

$351,555.64




TALA




SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$145,486.47




EL GRULLO


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)

$123,259.11




CHAPALA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)

$168,105.61




LA HUERTA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)

$163,987.91






SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO

(DG TRANSFERENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, PENSIONES,

SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO)

$107,070.69




MASCOTA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)

$106,753.89




COCULA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA COCULA)

$106,409.71




ARANDAS


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)

$138,593.21




LAGOS DE MORENO


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)

$207,668.39






$93,525.00






$21,547.35






$29,230.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER CTA 65505838538 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2017,



Pago: 2144)

$17.40

C03565

Page 18

Poliza No. Factura

C03567

E00690

E00691

E00692

E00693

E00694

E00695


Abonos


JESUS

Gasto por Comprobar : 898, DG VIATICOS TRASLADO DIRECTOR GENERAL ACTOS

ACADEMICOS DE ARANDAS Y CHAPALA (Gasto por Comprobar : 898, DG VIATICOS

TRASLADO DIRECTOR GENERAL ACTOS ACADEMICOS DE ARANDAS Y

CHAPALA)

$2,015.05


JALISCO


Cuentas de Registro


04/04/2017 MACIAS BRAMBILA HIRAM OSIRIS Gasto por Comprobar : 900, DG VIATICOS REUNION DE TRABAJO SISTEMA

INFORMATICO DEL CAMPUS TALA (Gasto por Comprobar : 900, DG VIATICOS

REUNION DE TRABAJO SISTEMA INFORMATICO DEL CAMPUS TALA)

$1,200.32




DE GORDIANO



$1,695.92




DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,

CAMPUS ARANDAS (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,

IPEJAL E IMSS, CAMPUS ARANDAS)

$853,349.21





CAMPUS CHAPALA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,

IPEJAL E IMSS, CAMPUS CHAPALA)

$576,468.94





CAMPUS COCULA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,

IPEJAL E IMSS, CAMPUS COCULA)

$511,278.74





CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,

IPEJAL E IMSS, CAMPUS EL GRULLO)

$634,666.81





CAMPUS LA HUERTA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,

IPEJAL E IMSS, CAMPUS LA HUERTA)

$704,621.80

E00696

E00697

E00698

E00716

E00717

E00719

E00720

C03626

C03694

C03730

C03733

C03734

E00754

E00755

E00756





DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD

ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA

REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE

GORDIANO)

$5,116.06




MORENO


CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA

VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, CAMPUS LAGOS DE MORENO)

$820,926.77





CAMPUS MASCOTA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,

IPEJAL E IMSS, CAMPUS MASCOTA)

$367,630.09




VALLARTA


CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA

VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, CAMPUS PUERTO VALLARTA)

$1,023,190.23








GORDIANO)

$16,624.05




LAGOS DE MORENO


ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE

VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)

$27,065.36








GORDIANO)

$12,277.61


CINTHIA PAGO DE FACTURA A795, SERVICIO DE BOLETO AEREO. GP

ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 1781)

$3,525.00


JUVENTINO, PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL 2017 DE LAS OFICINAS

CENTRALES DEL ITJ. GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 1811)

$42,400.00

06/04/2017 RENDON TORRES MAURO CESAR GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 1822 (DG RENDON TORRES

MAURO CESAR, RECIBO ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DIRECCION

GENERAL. GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 1822)

$11,118.88

06/04/2017 BARRAGAN AVALOS ALEJANDRO Gasto por Comprobar : 981, DG ALEJANDRO BARRAGAN AVALOS, SERVICIO DE

ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO ITJMMPyH (Gasto por Comprobar : 981, DG

ALEJANDRO BARRAGAN AVALOS, SERVICIO DE ALIMENTACION REUNION DE

TRABAJO ITJMMPyH)

$6,746.01

06/04/2017 AXTEL SAB DE CV GP AXTEL SAB DE CV, Folio Pago: 1823 (DG AXTEL SAB DE CV, SERVICIO DE

INTERNET DE MARZO 2017, DIRECCION GENERAL. GP AXTEL SAB DE CV, Folio

Pago: 1823)

$4,964.00





CAMPUS TALA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,

IPEJAL E IMSS, CAMPUS TALA)

$550,400.25




DE GORDIANO


CAMPUS TAMAZULA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,

IPEJAL E IMSS, CAMPUS TAMAZULA)

$766,529.02





CAMPUS TEQUILA (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,

IPEJAL E IMSS, CAMPUS TEQUILA)

$661,000.76

E00757

C04030

C04030

C04031

C04031

C03756

C03761

C03818

C04025

C04025

C04027

C04027

Page 19

06/04/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATO

F.S.E.S.E.J.

DG FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. CHEQUE CANCELADO (DG

FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. CHEQUE CANCELADO)

$0.00



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO


CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA

VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, CAMPUS ZAPOTLANEJO)

$662,754.66


F.S.E.S.E.J.



$0.00


F.S.E.S.E.J.



$0.00


F.S.E.S.E.J.



$0.00

07/04/2017 EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL

PACIFICO S DE RL DE CV

GP EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1835

(DG BARRAGAN AVALOS ALEJANDRO, REUNION DIRECTORES DE CAMPUS DEL

ITJMMPyH. GP EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV, Folio

Pago: 1835)

$1,882.10

07/04/2017 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1838 (DG COMISION

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO CONSUMO DE ENERGIA OFICINA CENTRAL

ITJMMPyH. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1838)

$7,516.00

07/04/2017 VELASCO ALCARAZ MA.

CONCEPCIÓN

DG VELASCO ALCARAZ MA. CONCEPCIÓN, PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA

DE LA 1QNA ABRIL 2017 SIGNADA AL CAMPUS TEQUILA (DG VELASCO ALCARAZ

MA. CONCEPCIÓN, PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE LA 1QNA ABRIL 2017

SIGNADA AL CAMPUS TEQUILA)

$3,244.79

07/04/2017 VELAZCO ALCARAZ MARIA

CONCEPCIÓN

DG VELAZCO ALCARAZ MARIA CONCEPCIÓN, CHEQUE CANCELADO (DG

VELAZCO ALCARAZ MARIA CONCEPCIÓN, CHEQUE CANCELADO)

$0.00


CONCEPCIÓN



$0.00


CONCEPCIÓN



$0.00


CONCEPCIÓN



$0.00


JALISCO

Poliza No. Factura

C04028

C04028

I05325

C03821

C03823

C03851

I05327

E00718

C03610

E00721

E00722







ZAPOPAN


ACADÉMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS

FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$87,195.37

Cuentas de Registro



Abonos07/04/2017 PAPÍAS PINTO ALVARO EDUARDO DG PAPÍAS PINTO ALVARO EDUARDO, CHEQUE CANCELADO (DG PAPÍAS PINTO

ALVARO EDUARDO, CHEQUE CANCELADO)

$0.00

07/04/2017 PAPÍAS PINTO ALVARO EDUARDO DG PAPÍAS PINTO ALVARO EDUARDO, CHEQUE CANCELADO (DG PAPÍAS PINTO

ALVARO EDUARDO, CHEQUE CANCELADO)

$0.00

11/04/2017 IR:4946, DG Recursos Estatales (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA

MINISTRACIÓN DE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2017 IR Folio: 4946)

$0.00


F.S.E.S.E.J

GP Folio: 464 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DEL

MES DE MARZO 2017. GP Folio: 464)

$16,250.00


F.S.E.S.E.J

DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DE TRABAJADORES

MES MARZO 2017 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DE

TRABAJADORES MES MARZO 2017)

$57,173.13

24/04/2017 GONZALEZ ZUÑIGA JUAN

ANTONIO

DG PAGO FINIQUITO LABORAL JUAN ANTONIO GONZALEZ ZUÑIGA, CAMPUS

ZAPOPAN (DG PAGO FINIQUITO LABORAL JUAN ANTONIO GONZALEZ ZUÑIGA,

CAMPUS ZAPOPAN)

$250,000.00


MINISTRACIÓN DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2017 IR Folio: 4947)

$0.00


CRÉDITO PÚBLICO

DG SAT, PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 (DG

SAT, PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017)

$2,841,692.00

25/04/2017 ADVANCED SOLUCIONES DE

TELECOMUNICACIONES SA DE CV

GP ADVANCED SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago:

1776 (DG ADVANCED SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES SA DE CV, PAGO

DE FACTURA FOLIO 1071 DE SERVICIO PROFES. GP ADVANCED SOLUCIONES

DE TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 1776)

$754.00




PUERTO VALLARTA


ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE

VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)

$420,318.37

C03650

C03860

XXXXX

C03861

XXXX

C03862

C03869

C03878

C04124

C04129

E00726

C03880

E00731

E00731

E00731

E00731



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA

QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA

QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDADES ACADÉMICAS DEL

TECNOLÓGICO MARIO MOLINA)

$60,047.68

25/04/2017 LOPEZ MEDINA MAURICIO GP LOPEZ MEDINA MAURICIO , Folio Pago: 1786 (DG LÓPEZ MEDINA MAURICIO

PAGO DE FACTURAS FOLIO 1411 Y 1441 POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO

DE LOS ME. GP LOPEZ MEDINA MAURICIO , Folio Pago: 1786)

$23,730.28

25/04/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 4047 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1915 (DG VILLEGAS GONZALEZ

CESAR, VIATICOS CAMPUS COCULA, ZAPOTLANEJO, CHAPALA PARA

TRASLADO DEL LIC. BARR. GP Directo 4047 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1915)

$1,193.45

25/04/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 4049 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1916 (DG BARRAGAN AVALOS

ALEJANDRO, VIATICOS REUNION DE TRABAJO TECNAME EN LA CIUDAD DE

MEXICO. GP Directo 4049 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 1916)

$404.00


JESUS

Gasto por Comprobar : 994, DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE JESUS,

VIATICOS CAMPUS LA HUERTA, TEQUILA, ZAPOTLANEJO (Gasto por Comprobar :

994, DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE JESUS, VIATICOS CAMPUS LA

HUERTA, TEQUILA, ZAPOTLANEJO)

$2,716.98


ENRIQUE

Gasto por Comprobar : 995, DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE,

VIATICOS REUNION DE TRABAJO TECNAME CIUDAD DE MEXICO (Gasto por

Comprobar : 995, DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, VIATICOS

REUNION DE TRABAJO TECNAME CIUDAD DE MEXICO)

$783.00

25/04/2017 PALOMINO RAMIREZ JORGE

ARTURO

GP PALOMINO RAMIREZ JORGE ARTURO, Folio Pago: 1928 (DG PALOMINO

RAMIREZ JORGE ARTURO, COMPRA DE LICENCIA ANUAL CTI NOMINAS. GP

PALOMINO RAMIREZ JORGE ARTURO, Folio Pago: 1928)

$7,029.60


ARTURO

Cancelación GP PALOMINO RAMIREZ JORGE ARTURO, Folio Pago: 1928 (DG

PALOMINO RAMIREZ JORGE ARTURO, COMPRA DE LICENCIA ANUAL CTI

NOMINAS. Cancelación GP PALOMINO RAMIREZ JORGE ARTURO, Folio Pago:

1928)

-$7,029.60


ARTURO

GP PALOMINO RAMIREZ JORGE ARTURO, Folio Pago: 2078 (DG PALOMINO

RAMIREZ JORGE ARTURO, COMPRA DE LICENCIA ANUAL CTI NOMINAS. GP

PALOMINO RAMIREZ JORGE ARTURO, Folio Pago: 2078)

$7,029.60




MASCOTA

DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE DIFERENCIAS AL IMSS DE LOS MESES

FEBRERO Y MARZO, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA

PARA FONDO DE DIFERENCIAS AL IMSS DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO,

UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)

$1,367.03


GRT SA DE CV


ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, SERVICIO DE ALIMENTACION

PARA INSTALACION DEL CONCEJO CON. GP ADMINISTRADORA DE HOTELES

GRT SA DE CV, Folio Pago: 1930)

$11,893.30



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG




$376,353.41



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG




$248,575.47



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG




$259,390.83

E00731

E00731

E00731

E00731

E00731

E00731

E00731

E00731

E00740

Page 20




LAGOS DE MORENO

DG TRANSFERENCIA PARA AMPLIACIÓN DE FONDO REVOLVENTE, UNIDAD

ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA AMPLIACIÓN DE

FONDO REVOLVENTE, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)

$250,000.00



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG




$405,188.94



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO

(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA



$603,923.35



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG




$235,345.15



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA




$804,290.19



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG




$46,367.50



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG




$562,832.29



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG




$1,000,524.80



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG




$299,189.71

Poliza No. Factura

E00741

C03713

C03747

C03748

C03751

E00780

C04062

E00983

C05400

C05083




TALA


UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO

REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$42,692.00


JALISCO


Cuentas de Registro






PUERTO VALLARTA

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ACTIVIDADES

EXTRACURRICULARES, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ACTIVIDADES

EXTRACURRICULARES, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)

$59,261.04

28/04/2017 ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA

ELENA

GP Folio: 443 (DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, LISTA DE RAYA, PAGO DE

NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. ITJM. GP Folio: 443)

$4,025.60


ENRIQUE

GP Folio: 455 (DG LISTA DE RAYA, SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE,

SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 455)

$37,177.50


ENRIQUE


SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. Cancelación GP Folio: 455)

-$37,177.50


ENRIQUE,


SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 456)

$27,712.80




TALA


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$450,636.29

28/04/2017 RIOS GARCIA JOSE DE JESUS GP RIOS GARCIA JOSE DE JESUS, Folio Pago: 2043 (DG RIOS GARCIA JOSE DE

JESUS, PAGO DE FACTURA CON FOLIO 555 ADQUISICIÓN DE UN RELOJ

CHECADOR PARA RE. GP RIOS GARCIA JOSE DE JESUS, Folio Pago: 2043)

$3,456.80

01/05/2017 OCHOA ORTIZ MA. DE JESUS Gasto por Comprobar : 1334, DG OCHOA ORTIZ MARÍA DE JESÚS, PAGO DE

REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL (Gasto por

Comprobar : 1334, DG OCHOA ORTIZ MARÍA DE JESÚS, PAGO DE REGISTRO DE

TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL )

$62,307.00

02/05/2017 OFIMEDIA PAPELERIA Y

CONSUMIBLES S.A. DE C.V.

GP OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2595 (DG

OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV, ADQUISICION DE MATERIAL

DE PAPELERIA PARA STOCK DE LA. GP OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES

S.A. DE C.V., Folio Pago: 2595)

$12,743.04

C05087

C05091

C06221

0000000

C04549

C04552

9073

C04553

9067

C04554

C04586

XXXX

C04588

XXXXX

C04593

XXXXX

C04605

C04607

C04614

C06049

03/05/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 4732 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2318 (DG ESCOBAR HERNANDEZ

LUIS, VIATICOS REUNION DE TRABAJO 1000 JOVENES EN LA CIENCIA EN EL

TECNM. GP Directo 4732 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2318)

$2,172.45

02/05/2017 CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE

C.V.

GP CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2597 (DG PAPELERIA

CORNEJO, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK DE LA

OFICINA GENERAL ITJMMPyH. GP CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V., Folio

Pago: 2597)

$16,407.35

02/05/2017 VAZQUEZ HERMANOS Y

COMPAÑIA SA DE CV

GP VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 2601 (DG VAZQUEZ

HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA STOCK

DE LA DIRECCION GENERAL. GP VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV,

Folio Pago: 2601)

$5,253.64




SANTANDER MEXICO



SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017, DIRECCION


BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 3162)

$69.60

03/05/2017 SEGUNDO FLORES RAMON Gasto por Comprobar : 1062, DG VIATICOS REUNION DE TRABAJO PARA LOS

INTERTECNOLOGICOS CAMPUS EL GRULLO (Gasto por Comprobar : 1062, DG

VIATICOS REUNION DE TRABAJO PARA LOS INTERTECNOLOGICOS CAMPUS EL

GRULLO)

$210.00

03/05/2017 HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO

S.A. DE C.V.

GP Directo 4717 HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO S.A. DE C.V., Pago: 2303 (DG

TORRES AYON MARIA VIRGINIA, VIATICOS REUNION DE TRABAJO PARA

INTERTECNOLOGICOS CAMPUS EL GRULLO. GP Directo 4717 HOTEL CAMINO

REAL EL GRULLO S.A. DE C.V., Pago: 2303)

$289.00


S.A. DE C.V.


GONZALEZ RAYMUNDO MIGUEL, VIATICOS REUNION DE TRABAJO

INTERTECNOLOGICOS CAMPUS EL GRULLO. GP Directo 4718 HOTEL CAMINO


$210.00

03/05/2017 RICO MERCADO HÉCTOR

TONATIUH

Gasto por Comprobar : 1065, DG RICO MERCADO HÉCTOR, VIATICOS REUNION DE

TRABAJO INTERTECNLOGICOS CAMPUS EL GRULLO (Gasto por Comprobar : 1065,

DG RICO MERCADO HÉCTOR, VIATICOS REUNION DE TRABAJO

INTERTECNLOGICOS CAMPUS EL GRULLO)

$1,140.31

03/05/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 4728 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2313 (DG VILLASEÑOR FLORES

MARTIN, VIATICOS ASISTENCIA A CEREMONIA DE GRADUACION CAMPUS

ARANDAS. GP Directo 4728 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2313)

$1,306.19

03/05/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 4729 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2315 (DG BARRAGAN AVALOS

ALEJADRO, VIATICOS ENTREGA RECEPCION CAMPUS LA HUERTA. GP Directo


$166.00


F.S.E.S.E.J

GP Folio: 594 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ CUOTAS APOYO

INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2017. GP Folio: 594)

$16,250.00


F.S.E.S.E.J.


MES ABRIL 2017 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DE

TRABAJADORES MES ABRIL 2017)

$47,437.76

03/05/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG ANALYNE MAYORGA GALVEZ, REEMBOLSO DE CAJA CHICA (DG ANALYNE

MAYORGA GALVEZ, REEMBOLSO DE CAJA CHICA)

$9,969.03



DG CHEQUE CANCELADO (DG CHEQUE CANCELADO)

$0.00

C06049

E01079

C05461

C05466

C05479

C05482

E00915

E00917

C04624

6381467

C04604

Page 21




PUERTO VALLARTA

DG TRANSFERENCIA PARA AMPLIACIÓN DE FONDO REVOLVENTE, UNIDAD

ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA AMPLIACIÓN DE

FONDO REVOLVENTE, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)

$450,000.00



DG CHEQUE CANCELADO (DG CHEQUE CANCELADO)

$0.00






$31,252.60

04/05/2017 DISTRIBUIDORA DE ABARROTES

RUAMNE S.A. DE C.V.

GP DISTRIBUIDORA DE ABARROTES RUAMNE S.A. DE C.V., Folio Pago: 2804 (DG

DISTRIBUIDORA DE ABARROTES RUAMNE, ADQUISICION DE MATERIAL DE

LIMPIEZA OFICINAS DE LA DIRECCION G. GP DISTRIBUIDORA DE ABARROTES

RUAMNE S.A. DE C.V., Folio Pago: 2804)

$3,837.65

04/05/2017 AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. GP AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2807 (DG AMIGABLE TECH SA DE

CV, ADQUISICION DE ADAPATADOR TV 32 GB PARA SALA DE JUNTAS

DIRECCION GENERAL. GP AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2807)

$3,410.40


CV, ADQUISICION EQUIPO DE TELEFONOS Y ADAPTADOR MULTEMEDIA PARA

SALA DE JUNTA. GP AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2812)

$2,343.20


GABRIELA

Gasto por Comprobar : 1376, DG VIATICOS CIUDAD DE MEXICO ACUDIR A LA

DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES (Gasto por Comprobar : 1376, DG

VIATICOS CIUDAD DE MEXICO ACUDIR A LA DIRECCION GENERAL DE

PROFESIONES)

$510.00








GORDIANO)

$64,858.00

08/05/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 4769 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2340 (DG PAGO POR CONCEPTO

DE VIÁTICOS DEVENGADOS DURANTE EL 04 DE ABRIL PARA TRASLADAR AL

LIC. ALEJANDRO. GP Directo 4769 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2340)

$2,367.26


S.A. DE C.V.


SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA CON FOLIO

1822, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIV. GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A.

DE C.V. , Folio Pago: 2325)

$164,873.12


JALISCO




Poliza No. Factura

C04609

E00921

C04617

E00923

E00924

I05755

E00929

E00930

E00930

E00930

E00930

E00930


MINISTRACIÓN DE LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017 IR Folio: 5334)

$0.00

Cuentas de Registro



Abonos09/05/2017 SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE

S.A. DE C.V.


SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS CON FOLIO

1803 Y 1813, SERVICIO DE SEGURI. GP SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE

C.V. , Folio Pago: 2328)

$22,040.00




TEQUILA

DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO PAGO DE RECIBO DE CFE DEL

PERIODO 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA

(DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO PAGO DE RECIBO DE CFE DEL

PERIODO 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)

$45,369.00


MAURO CESAR, PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO 218,

CORRESPONDIENTE AL ESTACIONAMIEN. GP RENDON TORRES MAURO

CESAR, Folio Pago: 2333)

$11,118.88




TALA


ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS

FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$50,486.79




CHAPALA




$48,691.00




CHAPALA

DG TRANSFERENCIA DE REEMBOLSO PARA PAGO DE RECIBO CFE DEL

PERIÓDO 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2017, UNIDAD ACADÉMICA

CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE REEMBOLSO PARA PAGO DE RECIBO CFE

DEL PERIÓDO 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2017, UNIDAD ACADÉMICA

CHAPALA)

$37,130.00



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS

DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E

IPEJAL, UNIDAD ACADÉMIA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA

PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)

$337,245.73



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA


$348,223.29



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA


$360,893.09



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA


$371,870.65



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA


$278,088.39

E00930

E00930

E00930

E00930

E00930

E00930

E00930

E00930

E00930

E00930

E00930

E00930

E00930

E00930

E00930



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE

FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES

ACADÉMICAS)

$531,618.63



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA


$289,065.95



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA DE FONDO

PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES

ACADÉMICAS)

$342,376.55



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA DE FONDO


ACADÉMICAS)

$353,354.11



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO


ACADÉMICAS)

$390,520.29



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO


ACADÉMICAS)

$401,497.85



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE


ACADÉMICAS)

$542,596.19



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE


ACADÉMICAS)

$845,600.34



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE


ACADÉMICAS)

$856,577.90



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA

DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES

ACADÉMICAS)

$295,431.08



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA

DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES

ACADÉMICAS)

$306,408.64



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA


$294,108.94



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA


$305,086.50



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA


$976,673.42



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS

PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA

ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA 1QNA DE

MAYO 2017 E IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)

$987,650.98

E00931

E00931

E00931

E00931

E00932

E00932

C05653

Page 22

Poliza No. Factura

C05658



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, MES DE MAYO 2017,

UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE

IPEJAL, MES DE MAYO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$146,366.83



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO

DE IPEJAL, MES DE MAYO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$108,042.16



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS



DE IPEJAL, MES DE MAYO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$108,042.16



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE

IPEJAL, MES DE MAYO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$146,366.83




ZAPOTLANEJO

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE

MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017, UNIDAD

ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)

$316,904.13




ZAPOTLANEJO


MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017, UNIDAD

ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)

$327,881.69

11/05/2017 CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA

SA DE CV

GP CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV, Folio Pago: 2895 (DG

MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD ESCAPE MOD. 2014 PLACAS JLR2669 PARA

USO OFICIAL DEL DIRECTOR GENERA. GP CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA


$2,017.60


JALISCO


Cuentas de Registro



Abonos11/05/2017 SERVICIO ANDRADE SA DE CV GP SERVICIO ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 2899 (DG PAGO SERVICIO

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL ITJMMPyH.

GP SERVICIO ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 2899)

$15,000.00

E00939

E00940

C04869

4748908

C04917

C04922

C04937

C05002

E00949

E00949

E00949

E00949

E00949

E00949

E00949

E00949

12/05/2017 VIATICOS (GASOLINA) GP Directo 4956 VIATICOS (GASOLINA), Pago: 2445 (DG MACIAS BRAMBILA HIRAM

OSIRIS, PAGO DE VIÁTICOS DEL DÍA 07 Y 27 DE ABRIL.. GP Directo 4956

VIATICOS (GASOLINA), Pago: 2445)

$569.46




TALA


MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA

PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$327,320.67




MASCOTA


MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA

MASCOTA)

$161,917.41



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017,

UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS

DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$57,671.78

12/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP Folio: 610 (DG ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, FACTURA CON FOLIO A814,

SERVICIO DE BOLETO AEREO CON FECHA 08 DE MAYO 2. GP Folio: 610)

$4,490.00

12/05/2017 SILVA CEDILLO JOSÉ SANTIAGO DG SILVA CEDILLO JOSÉ SANTIAGO PAGO POR INDEMNIZACIÓN, UNIDAD

ACADÉMICA CHAPALA (DG SILVA CEDILLO JOSÉ SANTIAGO PAGO POR

INDEMNIZACIÓN, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)

$21,989.85

12/05/2017 EDICIONES DEL NORTE SA DE CV GP EDICIONES DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 2492 (DG EDICIONES DEL

NORTE SA DE CV, PAGO DE FACTURA N° DC73577 PUBLICIDAD EN EL

PERIÓDICO MURAL, MARZO. GP EDICIONES DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago:

2492)

$15,491.80

12/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP Folio: 617 (DG ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, FACTURA CON FOLIO A813,

SERVICIO DE BOLETO AEREO, FECHA 08 DE MAYO 2017. GP Folio: 617)

$4,490.00



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO

IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$37,291.06



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO


$43,291.60



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO


$29,414.01



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA

PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$40,012.65



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$64,271.85



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS




$28,628.63



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS


$86,998.11

E00949

E00949

E00949

E00949

E00953

E00955

E00956

C05102

C05661

C05664

C05674

E01213

C06200

C06201

C06203




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$51,005.99



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO


$31,399.75



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO


$55,057.14



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO


$100,499.43



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA


$38,533.35




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$48,217.00




DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, LISTA DE RAYA, PAGO DE NÓMINA

1ERA QUINCENA DE MAYO 2017 (DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, LISTA

DE RAYA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017)

$3,957.20




DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, LISTA DE RAYA, PAGO DE

NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017 (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR

ENRIQUE, LISTA DE RAYA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017)

$27,712.80

12/05/2017 REAL PADILLA CRISTOBAL GP REAL PADILLA CRISTOBAL, Folio Pago: 2611 (DG REAL PADILLA CRISTOBAL,

PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATACIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOSM

UNIFORMES Y ACC. GP REAL PADILLA CRISTOBAL, Folio Pago: 2611)

$208,267.56

12/05/2017 RUIZ GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO GP RUIZ GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO, Folio Pago: 2901 (DG PAGO SERVICIO DE

HOSPEDAJE VILLASEÑOR FLORES MARTIN CD DE MEXICO. GP RUIZ GONZÁLEZ

JOSÉ ANTONIO, Folio Pago: 2901)

$800.01

12/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 2906 (DG DELGADO LOPEZ

ALEJANDRA, BOLETO DE AVION CD DE MEXICO 09 DE MAYO 2017. GP


$4,032.00

12/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 2912 (DG VILLASEÑOR FLORES

MARTIN, PAGO BOLETO AVION CD DE MEXICO DEL 09 DE MAYO 2017. GP


$4,032.00


CINTHIA, PAGO DE FACTURA FOLIO Y SERIE A816 BOLETO AÉREO REDONDO

DEL DÍA 09 DE M. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3144)

$3,626.00


CINTHIA, PAGO DE FACTURA FOLIO Y SERIE A820 BOLETO AÉREO REDONDO

DEL 08 AL 09 DE. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3145)

$7,123.00


CINTHIA, PAGO DE FACTURA CON FOLIO Y SERIE A819, SERVICIO DE

HOSPEDAJE DEL 08 D. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3147)

$2,200.00

E00989

E00990

E00991

Page 23

Poliza No. Factura

E00993

E00995

E00999

C05688

C05693




DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, CAMPUS EL GRULLO

(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, CAMPUS EL GRULLO)

$35,560.74




DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, CAMPUS TEQUILA

(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, CAMPUS TEQUILA)

$215,960.20




MORENO



$4,419.18




DE GORDIANO



$65,662.74







$520.00


JALISCO




Cuentas de Registro



Abonos



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO

DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FINIQUITO MARTIN COVARRUBIAS SERGIO

MIGUEL, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE

FINIQUITO MARTIN COVARRUBIAS SERGIO MIGUEL, CAMPUS ZAPOTLANEJO)

$30,508.10

16/05/2017 GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO GP GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago: 2925 (DG ANTICIPO

ALIMENTACION PARTICIPANTES JUEGOS INTERCAMPUS 2017 EL GRULLO. GP

GOMEZ GUARDADO ALEJANDRO , Folio Pago: 2925)

$701,481.46

16/05/2017 JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 2930 (DG PAGO RENTA DE

INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL ITJMMPyH DEL

MES DE MAYO 2017. GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 2930)

$42,400.00

C05696

C05700

C05701

E00974

E00975

C05152

C06202

C06272

E00977

E00980

E00992

C05702

C05193

I05568

C05703




LA HUERTA

DG ASIGNACIÓN DE NUEVO FONDO REVOLVENTE, UNIDAD ACADÉMICA LA

HUERTA (DG ASIGNACIÓN DE NUEVO FONDO REVOLVENTE, UNIDAD


$500,000.00

16/05/2017 LEMUS LOZANO ALBERTO GP LEMUS LOZANO ALBERTO, Folio Pago: 2933 (DG MANTENIMIENTO ATOMOVIL

CHEVROLET AVEO MOD. 2012. GP LEMUS LOZANO ALBERTO, Folio Pago: 2933)

$3,341.96

16/05/2017 TOVAR BAUTISTA CESAR GP TOVAR BAUTISTA CESAR , Folio Pago: 2936 (DG CONTRATACION DE

SERVICIOS DE IMPRESION PUBLICITARIA PARA LOS JUEGOS INTERCAMPUS

SEDE EL GRULLO. GP TOVAR BAUTISTA CESAR , Folio Pago: 2936)

$58,183.28

16/05/2017 GARCÍA PEREZ LUIS FERNANDO GP GARCÍA PEREZ LUIS FERNANDO, Folio Pago: 2937 (DG ANTICIPO POR

CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE MAPPING PARA LOS JUEGOS

INTERCAMPUS 2017. GP GARCÍA PEREZ LUIS FERNANDO, Folio Pago: 2937)

$163,850.00




DE GORDIANO

DG TRESPASO ENTRE CUENTAS, RECLASIFICACION POR ERROR DE

TRANSFERENCIA, CAMPUS TAMAZULA (DG TRESPASO ENTRE CUENTAS,

RECLASIFICACION POR ERROR DE TRANSFERENCIA, CAMPUS TAMAZULA)

$0.00






$5,390.00

17/05/2017 SERVICIOS Y SOLUCIONES TI

PRYME NET SA DE CV

GP SERVICIOS Y SOLUCIONES TI PRYME NET SA DE CV, Folio Pago: 2647 (DG

SERVICIOS Y SOLUCIONES TI PRYME NET SA DE CV, PAGO LICENCIAMIENTO

MICROSOFT DEL ITJMMPyH. GP SERVICIOS Y SOLUCIONES TI PRYME NET SA


$1,141,229.64


CINTHIA, PAGO DE FACTURA SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 15 AL 17 DE MAYO

DE 2017. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3146)

$5,221.00

17/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3203 (DG HECTOR ENRIQUE

SALGADO RODRIGUEZ, REUNION DE TRABAJO PUERTO VALLARTA. GP


$5,176.00




MASCOTA




$13,681.00


CRÉDITO PÚBLICO

DG PAGO REFERENCIADO DE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE

IMPUESTOS FEDERALES SAT DEL MES DE ABRIL 2017 (DG PAGO

REFERENCIADO DE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE

IMPUESTOS FEDERALES SAT DEL MES DE ABRIL 2017)

$3,863,975.00

18/05/2017 LOPEZ MEDINA MAURICIO GP LOPEZ MEDINA MAURICIO , Folio Pago: 2938 (DG ANTICIPO POR CONCEPTO

DE SERVICIO INTEGRAL DE MAPPING PARA LOS JUEGOS INTERCAMPUS 2017.

GP LOPEZ MEDINA MAURICIO , Folio Pago: 2938)

$4,252.21

19/05/2017 VELASCO ALCARAZ MA.

CONCEPCIÓN

DG VELASCO ALCARAZ MA. CONCEPCIÓN, PAGO DE REINTEGRO DE IMPORTE

CON FECHA 07 ABRIL 2017 (DG VELASCO ALCARAZ MA. CONCEPCIÓN, PAGO DE

REINTEGRO DE IMPORTE CON FECHA 07 ABRIL 2017)

$2,000.00

19/05/2017 DG INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA, PASQUEL Y HENRÍQUEZ

(DG INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA, PASQUEL Y HENRÍQUEZ)

$0.00

19/05/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL ITJMMPyH

(DG REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL ITJMMPyH)

$13,779.00

C06051

C06051

C06053

C06053

C06055

C06055

E01012

E01013

E01014

E01015

E01016

E01017

C05223

C05250

19/05/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG CHEQUE CANCELADO, ANALYNE MAYORGA GALVEZ (DG CHEQUE

CANCELADO, ANALYNE MAYORGA GALVEZ)

$0.00

19/05/2017 MA. CONCEPCION VELASCO

ALCARAZ

DG CHEQUE CANCELADO MA. CONCEPCION VELASCO ALCARAZ (DG CHEQUE

CANCELADO MA. CONCEPCION VELASCO ALCARAZ)

$0.00

19/05/2017 MA. CONCEPCION VELASCO

ALCARAZ

DG CHEQUE CANCELADO MA. CONCEPCION VELASCO ALCARAZ (DG CHEQUE

CANCELADO MA. CONCEPCION VELASCO ALCARAZ)

$0.00

19/05/2017 MA. DE JESUS OCHOA ORTIZ DG CHEQUE CANCELADO, MA. DE JESUS OCHOA ORTIZ (DG CHEQUE

CANCELADO, MA. DE JESUS OCHOA ORTIZ)

$0.00

19/05/2017 MA. DE JESUS OCHOA ORTIZ DG CHEQUE CANCELADO, MA. DE JESUS OCHOA ORTIZ (DG CHEQUE

CANCELADO, MA. DE JESUS OCHOA ORTIZ)

$0.00



$0.00




ZAPOTLANEJO




$28,495.00




ZAPOTLANEJO




$22,055.00




ARANDAS




$9,720.00




EL GRULLO




$54,986.00




CHAPALA




$24,629.00




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$35,060.60

22/05/2017 VILLASEÑOR FLORES MARTIN Gasto por Comprobar : 1268, DG VILLASEÑOR FLORES MARTIN, PAGO DE

PASAJES, VIÁTICOS Y DEMAS GASTOS, 09 DE MAYO A LA CUIDAD DE MÉXICO

(Gasto por Comprobar : 1268, DG VILLASEÑOR FLORES MARTIN, PAGO DE

PASAJES, VIÁTICOS Y DEMAS GASTOS, 09 DE MAYO A LA CUIDAD DE MÉXICO)

$933.00

22/05/2017 DELGADO LOPEZ MARIA

ALEJANDRA

Gasto por Comprobar : 1273, DG DELGADO LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA, PAGO DE

PASAJES, VIÁTICOS DEL 09 DE MAYO EN LA CUIDAD DE MÉXICO (Gasto por

Comprobar : 1273, DG DELGADO LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA, PAGO DE PASAJES,

VIÁTICOS DEL 09 DE MAYO EN LA CUIDAD DE MÉXICO)

$1,017.38

Poliza No. Factura

C05577

C05732

C05733

E01046

E01025

C05194

9069

C05199

9066

C05203

C05221


Abonos


JALISCO


Cuentas de Registro



S.C.

GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 2857 (DG PAGO VIATICOS

PUERTO VALLARTA EXPEDIENTE 3182017-C, DESPACHO DE ABOGADOS. GP

MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 2857)

$2,900.00

22/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 2964 (DG ESCOBAR HERNANDEZ

LUIS, SERVICIO DE HOSPEDAJE CIUDAD DE MEXICO. GP ZAMARRIPA RIVERA

CINTHIA, Folio Pago: 2964)

$2,904.00


S.C.

GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 2965 (DG PAGO VIATICOS

PUERTO VALLARTA EXPEDIENTE 3182017-C, DESPACHO DE ABOGADOS. GP


$2,900.00




DE GORDIANO



$45,349.53






$2,809.00


S.A. DE C.V.


MACIAS BECERRA RICARDO, VIATICOS REUNION DE TRABAJO JUEGOS

INTERTECNOLOGICOS 2017, CAMPUS EL GRUL. GP Directo 5416 HOTEL CAMINO


$210.00


S.A. DE C.V.


CALVA TAPIA MARIA DEL CARMEN, VIATICOS REUNION DE TRABAJO JUEGOS

INTERTECNOLOGICOS 2017, CAMPUS E. GP Directo 5417 HOTEL CAMINO REAL

EL GRULLO S.A. DE C.V., Pago: 2684)

$210.00


JESUS

Gasto por Comprobar : 1263, DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE JESUS,

VIATICOS PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL VARIOS CAMPUS (Gasto

por Comprobar : 1263, DG ZERMEÑO MARTINEZ HECTOR DE JESUS, VIATICOS

PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL VARIOS CAMPUS)

$2,260.00

24/05/2017 VILLASEÑOR FLORES MARTIN Gasto por Comprobar : 1267, DG VILLASEÑOR FLORES MARTIN, VIATICOS

REUNION DE TRABAJO TECNM DEL 04 AL 05 ABRIL 2017 (Gasto por Comprobar :

1267, DG VILLASEÑOR FLORES MARTIN, VIATICOS REUNION DE TRABAJO

TECNM DEL 04 AL 05 ABRIL 2017)

$1,341.00

C05246

E01054

E01055

C05486

C05361

C05361

E01061

C05380

E01064

C05384

C05394

9270558

C05397

C05406

C05426

C05598




VALLARTA



$108,417.34

24/05/2017 MARTINEZ PEREZ J GUADALUPE GP MARTINEZ PEREZ J GUADALUPE, Folio Pago: 2718 (DG MARTINEZ PEREZ J

GUADALUPE, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS JUEGOS

INTERTECNOLOGICOS, CAMPUS. GP MARTINEZ PEREZ J GUADALUPE, Folio

Pago: 2718)

$25,792.60




DE GORDIANO



$7,544.01

26/05/2017 GUERRA SEGURA ROBERTO GP GUERRA SEGURA ROBERTO, Folio Pago: 2867 (DG ADQUISICION DE

UNIFORMES DEPORTIVOS CAMPUS LAGOS DE MORENO, PARA JUEGOS

INTERTECNOLOGICOS CAMPUS. GP GUERRA SEGURA ROBERTO, Folio Pago:

2867)

$28,791.20


GABRIELA

GP DG VIATICOS CIUDAD DE MEXICO ACUDIR A LA DIRECCION GENERAL DE

PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 1223 Gasto por Comprobar: 1376 (GP

DG VIATICOS CIUDAD DE MEXICO ACUDIR A LA DIRECCION GENERAL DE

PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 1223 Gasto por Comprobar: 1376)

$60.00




ARANDAS

DG HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ALTAIRA LUCRECIA, CHEQUE CANCELADO POR

PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ ALTAIRA LUCRECIA, CHEQUE CANCELADO POR PAGO DE

FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)

$0.00




ARANDAS

DG HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ALTAIRA LUCRECIA, CHEQUE CANCELADO POR

PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ ALTAIRA LUCRECIA, CHEQUE CANCELADO POR PAGO DE

FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)

$0.00




EL GRULLO




$39,462.00

26/05/2017 SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH Gasto por Comprobar : 1325, DG SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH, PAGO DE

VIÁTICOS DE LOS DÍAS 04 Y 05 DE ABRIL 2017 (Gasto por Comprobar : 1325, DG

SILVA MEDEL NANCY ELIZABETH, PAGO DE VIÁTICOS DE LOS DÍAS 04 Y 05 DE

ABRIL 2017)

$210.00




VALLARTA




VALLARTA)

$169,272.87


TONATIUH

Gasto por Comprobar : 1327, DG RICO MERCADO HECTOR TONATIUH, ANTICIPO

DE VIÁTICOS POR ALIMENTOS Y GASOLINA, DE LOS DÍAS 28 AL 30 DE MAYO

2017 (Gasto por Comprobar : 1327, DG RICO MERCADO HECTOR TONATIUH,

ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ALIMENTOS Y GASOLINA, DE LOS DÍAS 28 AL 30 DE

MAYO 2017)$747.00

26/05/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 5713 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2779 (DG MARTINEZ MARTINEZ

ARTURO, PAGO DE PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 12 Y 15 DE MAYO 2017. GP

Directo 5713 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 2779)

$1,859.12




LAGOS DE MORENO

DG HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EUNICE, PAGO POR FINIQUITO, UNIDAD

ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EUNICE, PAGO

POR FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)

$113,989.72

26/05/2017 Zendejas Montaño María Elena Gasto por Comprobar : 1337, DG ZENDEJAS MONTAÑO MARIA ELENA, PAGO DE

PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 28 AL 30 DE MAYO 2017 (Gasto por Comprobar :

1337, DG ZENDEJAS MONTAÑO MARIA ELENA, PAGO DE PASAJES, VIÁTICOS DE

LOS DÍAS 28 AL 30 DE MAYO 2017)

$5,000.00


ENRIQUE

Gasto por Comprobar : 1347, DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO

DE PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 08,15 Y 19 DE MAYO 2017 (Gasto por

Comprobar : 1347, DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO DE

PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 08,15 Y 19 DE MAYO 2017)

$4,036.32

C05747

C05954

I05756

E01081

E01081

E01081

E01081

E01081

E01081

E01081

Page 25




26/05/2017 REAL PADILLA CRISTOBAL GP REAL PADILLA CRISTOBAL, Folio Pago: 2972 (DG RENTA DE ARTICULOS

DEPORTIVOS Y ACCESORIOS PARA LOS JUEGOS INTERCAMPUS EL GRULLO

2017. GP REAL PADILLA CRISTOBAL, Folio Pago: 2972)

$208,267.56

26/05/2017 GARCÍA PEREZ LUIS FERNANDO GP GARCÍA PEREZ LUIS FERNANDO, Folio Pago: 3037 (DG FINIQUITO

CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL DE MAPPING PARA LOS JUEGOS

INTERCAMPUS EL GRULLO 2017. GP GARCÍA PEREZ LUIS FERNANDO, Folio

Pago: 3037)

$163,850.00


MINISTRACIÓN DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2017 IR Folio: 5335)

$0.00




DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA

QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA

DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$672,943.17





QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG



$727,685.35





QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG



$559,548.88





QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG



$677,978.26





QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG



$776,660.28





QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO

(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA

QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$1,082,347.38





QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG



$539,743.14


JALISCO

Cuentas de Registro

Poliza No. Factura

E01081

E01081

E01081

E01081

E01081

E01081

E01082

E01084

E01085

E01086

C05471

C05473

C05475




TEQUILA




$68,806.00



Abonos29/05/2017 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE




QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA

(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA

QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$1,788,554.98





QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG



$978,549.10





QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG



$588,364.63





QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG



$1,085,898.75





QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG



$1,939,773.85





QUINCENA DE MAYO E IPEJAL 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG



$710,889.15




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$21,947.20




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$14,701.52








DE GORDIANO)

$16,040.93

29/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP Folio: 644 (DG ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, PAGO DE FACTURA N° A830

SERVICIO DE BOLETO AEREO. GP Folio: 644)

$4,404.00

29/05/2017 Zendejas Montaño María Elena Gasto por Comprobar : 1375, DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, PASAJES,

VIÁTICOS DE LOS DÍAS 28 AL 30 DE MAYO 2017 (Gasto por Comprobar : 1375, DG

ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 28 AL 30

DE MAYO 2017)

$2,000.00

29/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP Folio: 645 (DG ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, PAGO DE FACTURA N° A829

SERVICIO DE BOLETO AEREO. GP Folio: 645)

$4,404.00

C05485

C05956

C05957

C05960

C05963

E01125

E01130

E01142

E01143

E01193

E01195

E01196

E01197

E01198

E01199








DE GORDIANO)

$10,936.64

29/05/2017 DELGADO LOPEZ MARIA

ALEJANDRA

Gasto por Comprobar : 1377, DG DELGADO LÓPEZ ALEJANDRA, PAGO DE

PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 30 AL 02 DE JUNIO 2017 (Gasto por Comprobar :

1377, DG DELGADO LÓPEZ ALEJANDRA, PAGO DE PASAJES, VIÁTICOS DE LOS

DÍAS 30 AL 02 DE JUNIO 2017)

$3,000.00

29/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3039 (DG ADQUISICION DE

BOLETOS DE AVION CD DE MEXICO. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio

Pago: 3039)

$4,404.00

29/05/2017 TOVAR BAUTISTA CESAR GP TOVAR BAUTISTA CESAR , Folio Pago: 3040 (DG FINIQUITO DE

CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION PUBLICITARIA PARA LOS

JUEGOS INTERCAMPUS EL G. GP TOVAR BAUTISTA CESAR , Folio Pago: 3040)

$58,183.28

29/05/2017 CENTRO NATURISTA DANIEL

ARREOLA SA DE CV

GP CENTRO NATURISTA DANIEL ARREOLA SA DE CV, Folio Pago: 3043 (DG

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARTICIPANTES SRITA. TECNOLOGICO PARA

JUEGOS INTERCAMPUS EL GRULLO 2017. GP CENTRO NATURISTA DANIEL

ARREOLA SA DE CV, Folio Pago: 3043)

$53,040.00

29/05/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3046 (DG ADQUISICION DE

BOLETOS DE AVION CD DE MEXICO. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio

Pago: 3046)

$4,404.00


ENRIQUE

DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE

MAYO 2017, (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO DE LA 2DA

QUINCENA DE MAYO 2017,)

$27,712.80


ELENA

DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO

2017, (DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE

MAYO 2017,)

$3,955.20








DE GORDIANO)

$1,496.20




ZAPOTLANEJO



$20,124.00

30/05/2017 RUVALCABA CARPACIO KAREN

MARLENNE

DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO

HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017)

$3,999.80

30/05/2017 CHAVEZ ZUÑIGA MONICA DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO


$5,000.20

30/05/2017 RAMOS RAMIREZ FELICITAS

HORTENCIA



$3,999.80

30/05/2017 BERBER HERNANDEZ ADRIANA

GUADALUPE



$3,999.80

30/05/2017 HERNANDEZ NUÑEZ KATHIA DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO


$3,999.80

E01200

E01201

E01202

E01203

E01204

E01205

Page 26

Poliza No. Factura

E01206

E01207

30/05/2017 MARTINEZ MARTINEZ ARTURO DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO


$7,492.60

30/05/2017 NAVARRO EGUIARTE EDUARDO

RAFAEL



$3,999.80

30/05/2017 ORTEGA VIDAURRI ADRIANA DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO


$3,999.80

30/05/2017 ALARCON ZAMARRIPA ISLA

VIRIDIANA



$3,999.60

30/05/2017 ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO


$2,999.80

30/05/2017 CORRAL DEL TORO ANA BEATRIZ DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO


$3,999.80


JALISCO


Cuentas de Registro



Abonos30/05/2017 NÚÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO


$3,999.80

30/05/2017 SALCEDO VARGAS FATIMA DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO


$3,999.80

E01208

E01209

E01210

E01211

E01214

E01215

E01216

C06091

E01244

E01190

C05967

E01217

E01218

E01220

E01221


RAMONA



$3,999.80

30/05/2017 GUZMAN RODRIGUEZ STEPHANI

AMAIRANI



$3,999.80

30/05/2017 MAYORAL MEDINA VERONICA

LIZETH



$3,999.80

30/05/2017 SOLANO VELEZ DIEGO

FRANCISCO



$3,999.80

30/05/2017 GARCIA PEREZ SARAHI DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO


$3,999.80


ROCIO



$3,999.80

30/05/2017 VELAZCO RAMOS LUIS EDUARDO DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 2QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO


$3,999.80

30/05/2017 PARDO MANZO MARTHA GP PARDO MANZO MARTHA, Folio Pago: 3100 (DG PARDO MANZO MARTHA,

COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL ITJMMPYH.

GP PARDO MANZO MARTHA, Folio Pago: 3100)

$8,700.00


RAMONA

DG RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA RAMONA, ERROR POR DUPLICADO DE

PAGO 2QNA DE MAYO (DG RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA RAMONA, ERROR

POR DUPLICADO DE PAGO 2QNA DE MAYO)

$3,999.80




DE GORDIANO

DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TAMAZULA. (DG


$6,726.73


TONATIUH

Gasto por Comprobar : 1519, DG GASTOS POR COMPROBAR COMISION JUEGOS

INTERCAMPUS EL GRULLO 2017 (Gasto por Comprobar : 1519, DG GASTOS POR

COMPROBAR COMISION JUEGOS INTERCAMPUS EL GRULLO 2017)

$747.00

31/05/2017 CORRAL DEL TORO ANA BEATRIZ DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO


$4,000.00

31/05/2017 MARTINEZ MARTINEZ ARTURO DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO


$7,500.00

31/05/2017 NUÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO


$4,000.00

31/05/2017 SALCEDO VARGAS FATIMA DG PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 1QNA DE MAYO 2017 (DG PAGO


$4,000.00

E01223

E01224

C06057

C06057

I05790

E01261

E01262

C06415

C06418

C06420

C06422

C06424

C06424

C06432

C06433



$0.00


AMAIRANI



$4,000.00


LIZETH



$4,000.00

01/06/2017 HERNANDEZ HERNANDEZ

ALTAIRA LUCRECIA

DG CHEQUE CANCELADO HERNANDEZ HERNANDEZ ALTAIRA LUCRECIA (DG

CHEQUE CANCELADO HERNANDEZ HERNANDEZ ALTAIRA LUCRECIA)

$0.00



$0.00

31/05/2017 DG REINTEGRO DE RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA RAMONA POR DUPLICACION

DE PAGO 2QNA DE MAYO (DG REINTEGRO DE RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA

RAMONA POR DUPLICACION DE PAGO 2QNA DE MAYO)

$0.00






$589.00




VALLARTA



$497.64

01/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3271 (DG PAGO POR BOLETOS DE

CAMION GDL-MX-GDL, DR. LUIS ESCOBAR HERNANDEZ, DIRECCION GENERAL.

GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3271)

$1,615.00

01/06/2017 AXTEL SAB DE CV GP AXTEL SAB DE CV, Folio Pago: 3274 (DG AXTEL, PAGO DE SERVICIO DE

INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL DEL ITJMMPyH. GP AXTEL SAB DE CV, Folio

Pago: 3274)

$3,620.00


F.S.E.S.E.J

GP Folio: 746 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, CUOTAS DE MAYO

2017, DIRECCION GENERAL. GP Folio: 746)

$16,250.00


F.S.E.S.E.J.

DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ PAGO CUOTAS SINDICALES

TRABAJADORES, MAYO 2017 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ PAGO

CUOTAS SINDICALES TRABAJADORES, MAYO 2017)

$55,258.14


F.S.E.S.E.J.

DG CHEQUE CANCELADO FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ. (DG CHEQUE

CANCELADO FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ.)

$0.00


F.S.E.S.E.J.

DG CHEQUE CANCELADO FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ. (DG CHEQUE

CANCELADO FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ.)

$0.00


ALTAIRA LUCRECIA

DG FINIQUITO LABORAL HERNANDEZ HERNANDEZ ALTAIRA LUCRECIA (DG

FINIQUITO LABORAL HERNANDEZ HERNANDEZ ALTAIRA LUCRECIA)

$21,761.60

C06433

C06996

.

Page 27

Poliza No. Factura

C06999

E01521

C07734

000

C06446

C06453


ALTAIRA LUCRECIA

DG CHEQUE CANCELADO HERNANDEZ HERNANDEZ ALTAIRA LUCRECIA (DG

CHEQUE CANCELADO HERNANDEZ HERNANDEZ ALTAIRA LUCRECIA)

$0.00

01/06/2017 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

KOLACHES SA DE CV

GP Directo 7569 PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHES SA DE CV, Pago: 3574

(DG PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA

POR ALIMENTACIÓN CON DÍA 26 DE MAYO. GP Directo 7569 PRODUCTOS

ALIMENTICIOS KOLACHES SA DE CV, Pago: 3574)

$508.00


JALISCOAuxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/ago./2017

Rep: rptAuxiliarCuentasCon saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0029)

Cuentas de Registro



Abonos01/06/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR

ENRIQUE

Gasto por Comprobar : 1859, DG SALGADO RODRIGUEZ HECTO ENRIQUE PAGO

DE PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 26 DE MAYO PARA LA CUIDAD DE MÉXICO

(Gasto por Comprobar : 1859, DG SALGADO RODRIGUEZ HECTO ENRIQUE PAGO

DE PASAJES, VIÁTICOS DE LOS DÍAS 26 DE MAYO PARA LA CUIDAD DE MÉXICO)

$680.15




ARANDAS



$20,184.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER SA, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2017,

DIRECICION GENERAL. GP Directo 8439 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,


Pago: 4013)

$191.40


S.C.


ASOCIADOS, SC., HONORARIOS ASESORIA LEGAL DEL MES DE MAYO 2017. GP


$116,000.00

02/06/2017 GRUPO DE DESARROLLO

SISTEMICO Y MARKETING GOG SA

DE CV

GP GRUPO DE DESARROLLO SISTEMICO Y MARKETING GOG SA DE CV, Folio

Pago: 3291 (DG GRUPO SISTEMICO Y MARKETING GOG, PAGO CURSO

HOMOLOGACION A LA NORMA MEXICANA NMX-025-SCFI-2015. GP GRUPO DE

DESARROLLO SISTEMICO Y MARKETING GOG SA DE CV, Folio Pago: 3291)

$2,610.00

C06456

C06806

E01314

E01315

C06850

FACF13110

C06858

FACF13109

C06886

E01330

E01331

C06896

XXXX

E01299

C06802

E01313

E01349

E01350

02/06/2017 GRUPO DE DESARROLLO

SISTEMICO Y MARKETING GOG SA

DE CV

GP GRUPO DE DESARROLLO SISTEMICO Y MARKETING GOG SA DE CV, Folio

Pago: 3292 (DG GRUPO SISTEMICO Y MARKETING GOG, PAGO CURSO

HOMOLOGACION A LA NORMA MEXICANA NMX-025-SCFI-2015. GP GRUPO DE

DESARROLLO SISTEMICO Y MARKETING GOG SA DE CV, Folio Pago: 3292)

$2,610.00







$3,499.03

02/06/2017 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO

DE OCCIDENTE AC

GP INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC, Folio Pago: 3459 (DG

UNIVA, CURSO DE ACREDITACION DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE

DATOS. GP INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC, Folio Pago:

3459)

$3,000.00






$3,091.09




VALLARTA



$220,451.42

02/06/2017 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. GP Directo 7372 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V., Pago: 3470 (DG GARCIA PRECIADO

GONZALO, VIATICOS CD DE MEXICO PARA ASISTIR A CURSO DE

CAPACITACION. GP Directo 7372 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V., Pago: 3470)

$1,960.00

02/06/2017 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. GP Directo 7377 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V., Pago: 3473 (DG BLACKALLER

CUELLAS ERNESTO, VIATICOS CD DE MEXICO PARA ASISTIR A CURSOS. GP

Directo 7377 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V., Pago: 3473)

$1,960.00

05/06/2017 NUÑEZ TORRES MIRIAM ZURHI DG FINIQUITO LABORAL NUÑEZ TORRES MIRIAM ZURHI, CAMPUS MASCOTA (DG

FINIQUITO LABORAL NUÑEZ TORRES MIRIAM ZURHI, CAMPUS MASCOTA)

$3,195.83

05/06/2017 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO

DE OCCIDENTE AC

DG PAGO COMPLEMENTO FACTURA, INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE

OCCIDENTE AC (DG PAGO COMPLEMENTO FACTURA, INSTITUTO SUPERIOR

AUTONOMO DE OCCIDENTE AC)

$480.00




DE GORDIANO



$3,976.01

05/06/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 7428 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 3488 (DG MACIAS BRAMBILA

HIRAM, VIATICOS DEVENGADOS VARIAS COMISIONES. GP Directo 7428 VIATICOS

(ALIMENTOS), Pago: 3488)

$897.90




LAGOS DE MORENO



$42,370.90

06/06/2017 SMART INFORMATION NET S DE

RL DE CV

GP SMART INFORMATION NET S DE RL DE CV, Folio Pago: 3456 (DG SMART

INFORMATION NET S DE RL DE CV, ACCES POINT R500 BANDA DUAL

802.11ABGN/AC PARA LA SALA DE JU. GP SMART INFORMATION NET S DE RL


$12,115.23




ZAPOTLANEJO




$9,402.03




ZAPOTLANEJO




$11,426.00

E01351

E01352

E01353

C07406

C07572

C07180

C07181

C07553

C07620

C06876

E01325

I06210

E01339

E01340

09/06/2017 ACRYMAQUETAS SA GP ACRYMAQUETAS SA, Folio Pago: 3479 (DG ACRYMAQUETAS, SA CAJA PARA

SOBRES TAMAÑO OFICIO Y CARTA ACRILICO CRISTAL DE 4MM CON ABERTURA.

GP ACRYMAQUETAS SA, Folio Pago: 3479)

$1,372.79








DE GORDIANO)

$5,984.36








DE GORDIANO)

$2,860.00








DE GORDIANO)

$2,447.95

07/06/2017 VILLASEÑOR FLORES MARTIN Gasto por Comprobar : 1922, DG VILLASEÑOR FLORES MARTIN, VIATICOS

AGUASCALIENTES DEL 24 AL 26 DE MAYO (Gasto por Comprobar : 1922, DG

VILLASEÑOR FLORES MARTIN, VIATICOS AGUASCALIENTES DEL 24 AL 26 DE

MAYO)

$3,539.09

07/06/2017 Cruz Vargas Jorge Gasto por Comprobar : 1964, DG CRUZ VARGAS JORGE, PAGO DE VIÁTICOS DE

LOS DÍAS 11 AL 13 DE MAYO DE 2017 POR ASISTIR AL CURSO DE PUERTO

VALLARTA (Gasto por Comprobar : 1964, DG CRUZ VARGAS JORGE, PAGO DE

VIÁTICOS DE LOS DÍAS 11 AL 13 DE MAYO DE 2017 POR ASISTIR AL CURSO DE

PUERTO VALLARTA)

$4,026.38


GABRIELA

Gasto por Comprobar : 1879, DG REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA, PAGO DE

VIÁTICOS POR ALIMENTO Y HOSPEDAJE POR LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO 2017.

(Gasto por Comprobar : 1879, DG REYNA BRIONES MARTHA GABRIELA, PAGO DE

VIÁTICOS POR ALIMENTO Y HOSPEDAJE POR LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO

2017.)

$1,595.00

08/06/2017 SANTANA SOLIS JESUS ADRIAN Gasto por Comprobar : 1880, DG SANTANA SOLIS JESÚS ADRIÁN, PAGO DE

VIÁTICOS POR ALIMENTO Y HOSPEDAJE POR LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO 2017

(Gasto por Comprobar : 1880, DG SANTANA SOLIS JESÚS ADRIÁN, PAGO DE

VIÁTICOS POR ALIMENTO Y HOSPEDAJE POR LOS DÍAS 08 AL 09 DE JUNIO 2017)

$1,595.00

08/06/2017 DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE

CV

GP DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 3916 (DG DALTON

AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV, SERVICIO 10 MIL KILOMETROS VEHICULO YARIS..

GP DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 3916)

$1,099.00

08/06/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA

DIRECCION GENERAL DEL ITJMMPyH (DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE,

REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL ITJMMPyH)

$7,937.93







$817.05

09/06/2017 IR:5698, DG Recursos Estatales (DG SEPAF, SUBSIDIO ESTATAL

CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACIÓN DE LA 1ER QNA JUNIO 2017 IR Folio:

5698)

$0.00






$16,195.00






$1,887.30

Poliza No. Factura

C06922

C06927

C06931

C06938

C06940

C06944

C06951

C06954

13/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3520 (DG SANTANA SOLIS JESUS

ADRIAN, COMISION REUNION DE TRABAJO PARA MANUAL DE SERVICIOS

ESCOLARES EN TIJ. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3520)

$5,952.00


JALISCO


Cuentas de Registro



Abonos13/06/2017 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3504 (DG CFE, RECIBO

DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL BISMESTRE ABRIL-MAYO 2017,

DIRECCION GENERAL. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago:

3504)

$7,078.00

13/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3509 (DG RAZIEL CHAGOLLA

OSCAR, COMISION EVENTO ACADEMICO TECNAME JURADO DEL ENIT 2017,

CAMPUS EL GRULLO. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3509)

$2,844.17

13/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3513 (DG REYNA BRIONES MARTHA

GABRIELA, VIATICOS COMISION TIJUANA PARA TRABAJOS DEL MANUAL DE

SERVICIOS ES. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3513)

$5,952.00

13/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3522 (DG BLACKELLER CUELLA

ERNESTO, COMISION CD DE MEXICO CAPACITACION HOMOLOGACION A LA

NORMA MEXICANA. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3522)

$1,224.50

13/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3525 (DG GARCIA PRECIADO

GONZALO, COMISION CD DE MEXICO CAPACITACION HOMOLOGACION A LA


$1,224.50

13/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3531 (DG BLACKELLER CUELLAS

ERNESTO, COMISION A CD DE MEXICO CAPACITACION HOMOLOGACION A LA


$850.00

13/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3534 (DG GARCIA PRECIADO

GONZALO, COMISION CD MEXICO CAPACITACION HOMOLOGACION A LA NORMA

MEXICANA. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3534)

$850.00

E01368

E01379

E01380

E01388

E01388

E01388

E01388

E01388

E01388

E01388

E01388

E01388



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG


LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$855,357.77






$13,962.61



DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, LISTA DE RAYA, PAGO DE

NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017 (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR

ENRIQUE, LISTA DE RAYA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017)

$27,712.80



DG ZENDEJAS MONTAÑO MARIA ELENA, LISTA DE RAYA, PAGO DE NÓMINA

1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017 (DG ZENDEJAS MONTAÑO MARIA ELENA, LISTA

DE RAYA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017)

$3,957.20



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG



$805,945.56



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG



$812,837.93



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG



$617,462.33



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG



$755,659.79



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE

MORENO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES

Y NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$1,189,536.26



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG



$595,599.92



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO

VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, PENSIONES

Y NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$1,839,263.54



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG



$1,070,443.59

E01388

E01388

E01388

E01389

E01390

E01391

E01392

E01393

E01394

E01395

E01396

E01397

E01398

E01399

14/06/2017 HERNÁNDEZ NUÑEZ KHATIA DG HERNÁNDEZ NUÑEZ KHATIA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO,

UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG HERNÁNDEZ NUÑEZ KHATIA, PAGO DE

NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)

$3,999.80



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG



$656,532.92



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG



$1,194,771.97



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG



$714,957.95


MARLENNE

DG RUVALCABA CARPACIO KAREN MARLENNE, PAGO DE NÓMINA 1ERA

QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDA (DG RUVALCABA

CARPACIO KAREN MARLENNE, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO,

UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS)

$3,999.80

14/06/2017 CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA DG CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO,

UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS (DG CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA, PAGO DE

NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS)

$5,000.00

14/06/2017 RAMOS RAMÍREZ HORTENCIA

FELICITAS

DG RAMOS RAMÍREZ HORTENCIA FELICITAS, PAGO DE NÓMINA 1ERA

QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA DE CHAPALA (DG RAMOS RAMÍREZ

HORTENCIA FELICITAS, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD

ACADÉMICA DE CHAPALA)

$3,999.80

14/06/2017 BERBER HERNÁNDEZ ADRIANA

GUADALUPE

DG BERBER HERNÁNDEZ ADRIANA GUADALUPE, PAGO DE NÓMINA 1ERA

QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG BERBER

HERNÁNDEZ ADRIANA GUADALUPE, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE

JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)

$3,999.80

14/06/2017 ORTEGA VIDAURRI ADRIANA DG ORTEGA VIDAURRI ADRIANA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO,

UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG ORTEGA VIDAURRI ADRIANA, PAGO DE

NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)

$3,999.80

14/06/2017 ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO DG ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE

JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO,

PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)

$2,999.80

14/06/2017 CORRAL DEL TORO ANA BEATRIZ DG CORRAL DEL TORO ANA BEATRIZ, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE

JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG CORRAL DEL TORO ANA

BEATRIZ, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO, UNIDAD ACADÉMICA

LAGOS DE MORENO)

$4,000.10

14/06/2017 MARTINEZ MARTINEZ ARTURO DG MARTINEZ MARTINEZ ARTURO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE

JUNIO 2017 (DG MARTINEZ MARTINEZ ARTURO, PAGO DE NÓMINA 1ERA

QUINCENA DE JUNIO 2017)

$7,500.30

14/06/2017 NUÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO DG NUÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE

JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG NUÑEZ ZENTENO

LUIS ALBERTO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD


$4,000.10

14/06/2017 GUZMAN STEPHANI AMAIRANI DG GUZMAN STEPHANI AMAIRANI, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO

2017 (DG GUZMAN STEPHANI AMAIRANI, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE

JUNIO 2017)

$4,000.10

Poliza No. Factura

E01400

E01401

E01402

E01403

E01404

E01405

E01406

E01407

14/06/2017 MAYORAL VERONICA LIZETH DG MAYORAL VERONICA LIZETH, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO

2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG MAYORAL VERONICA

LIZETH, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD


$4,000.10

14/06/2017 SOLANO DIEGO FRANCISCO DG SOLANO DIEGO FRANCISCO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO

2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG SOLANO DIEGO FRANCISCO, PAGO

DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)

$3,999.80


JALISCO




Cuentas de Registro



Abonos

14/06/2017 GARCÍA PÉREZ SARAHI DG GARCÍA PÉREZ SARAHI, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017,

UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG GARCÍA PÉREZ SARAHI, PAGO DE NÓMINA

1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$3,999.80

14/06/2017 GUZMÁN SOLORZANO KAREN

ROCIO

DG GUZMÁN SOLORZANO KAREN ROCIO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA

DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG GUZMÁN SOLORZANO

KAREN ROCIO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD

ACADÉMICA ZAPOPAN)

$3,999.80


RAMONA

DG RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA RAMONA, PAGO DE NÓMINA 1ERA

QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG RODRIGUEZ

GONZALEZ LAURA RAMONA, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017,

UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$3,999.80

14/06/2017 VELASCO RAMOS LUIS EDUARDO DG VELASCO RAMOS LUIS EDUARDO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE

JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG VELASCO RAMOS LUIS

EDUARDO, PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD

ACADÉMICA ZAPOPAN)

$3,999.80




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$418.01




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$21,318.90

E01424

E01450

C07581

E01374

E01375

E01376

E01377

E01378

C07301

I06215

C07317

C07322

E01300

E01418

E01419




DE GORDIANO



$5,374.59




LA HUERTA

DG NAVARRO EDUARDO RAFAEL, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE

JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG NAVARRO EDUARDO RAFAEL,

PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA

LA HUERTA)

$3,999.80




LA HUERTA

DG ALARCÓN ZAMARRIPA ISLA VIRIDIANA TRANSFERENCIA PARA NÓMINA DE

LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG

ALARCÓN ZAMARRIPA ISLA VIRIDIANA TRANSFERENCIA PARA NÓMINA DE LA

1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)

$3,999.60


MAURO CESAR, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2017

(ESTACIONAMIENTO). GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 3921)

$11,118.88

15/06/2017 SALCEDO VARGAS FATIMA DG PAGO NOMINA 1QNA JUNIO 2017 DE ASIMILABLES A SALARIOS (DG PAGO

NOMINA 1QNA JUNIO 2017 DE ASIMILABLES A SALARIOS)

$4,000.10




DE GORDIANO



$44,552.00




DE GORDIANO



$900.00




DE GORDIANO



$38,457.94


JESUS

Gasto por Comprobar : 1908, DG HECTOR DE JESUS ZERMEÑO MARTINEZ,

VIATICOS COMISIONES EL GRULLO, CHAPALA, LAGOS DE MORENO Y PUERTO

VALLARTA (Gasto por Comprobar : 1908, DG HECTOR DE JESUS ZERMEÑO

MARTINEZ, VIATICOS COMISIONES EL GRULLO, CHAPALA, LAGOS DE MORENO

Y PUERTO VALLARTA)

$5,186.90

15/06/2017 DG DELGADO LOPEZ ALEJANDRA, REINTEGRO VIATICOS COMISION TEC

ZAMORA, DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2017 (DG DELGADO LOPEZ

ALEJANDRA, REINTEGRO VIATICOS COMISION TEC ZAMORA, DEL 30 DE MAYO

AL 02 DE JUNIO 2017.)

$0.00

16/06/2017 MACIAS BRAMBILA HIRAM OSIRIS Gasto por Comprobar : 1915, DG MACIAS BRAMBILA HIRAM OSIRIS, VIATICOS

COMISION CAMPUS TALA (Gasto por Comprobar : 1915, DG MACIAS BRAMBILA

HIRAM OSIRIS, VIATICOS COMISION CAMPUS TALA)

$895.64

16/06/2017 BASULTO BORACIO MARIO

ALBERTO

Gasto por Comprobar : 1916, DG BASULTO BORACIO JOSE MARIO, COMISION CD

MEXICO (Gasto por Comprobar : 1916, DG BASULTO BORACIO JOSE MARIO,

COMISION CD MEXICO)

$4,453.32




LM INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MORINA LAGOS DE MORENO (LM

INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MORINA LAGOS DE MORENO)

$0.00




TALA




$45,567.00




TALA




$25,624.00

E01420

C07330

C07332

C07332

E01433

E01434

E01435

E01436

C07344

C07346

C07354

Page 30

22/06/2017 MARTINEZ NAVARRO SERGIO DG MARTINEZ NAVARRO SERGIO. PAGO DE CONCEPTO DE FINIQUITO, UNIDAD

ACADÉMICA ZAPOPAN (DG MARTINEZ NAVARRO SERGIO. PAGO DE CONCEPTO

DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$0.00




MASCOTA




$17,650.00

22/06/2017 QUINTANA RODRIGUEZ IGNACIA

TERESA

DG QUINTANA RODRIGUEZ IGNACIA TERESA. PAGO DE CONCEPTO DE

FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG QUINTANA RODRIGUEZ IGNACIA

TERESA. PAGO DE CONCEPTO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$11,847.60

22/06/2017 MARTINEZ NAVARRO SERGIO DG MARTINEZ NAVARRO SERGIO. PAGO DE CONCEPTO DE FINIQUITO, UNIDAD

ACADÉMICA ZAPOPAN (DG MARTINEZ NAVARRO SERGIO. PAGO DE CONCEPTO

DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$0.00




MASCOTA

DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE PERIODOS

ANTERIORES, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA

PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE PERIODOS ANTERIORES, UNIDAD ACADÉMICA

MASCOTA)

$6,586.23




ZAPOTLANEJO




$100,032.74




PUERTO VALLARTA



DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)

$32,074.00




TEQUILA




$56,688.00




TEQUILA

DG ESPINOZA MAGALLANES DIANA, PAGO FINIQUITO, JUICIO LABORAL

669/2016/11-C, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG ESPINOZA MAGALLANES

DIANA, PAGO FINIQUITO, JUICIO LABORAL 669/2016/11-C, UNIDAD ACADÉMICA

TEQUILA)

$35,000.00




TEQUILA

DG MARTINEZ CASTAÑEDA MIGUEL ANGEL, PAGO FINIQUITO, JUICIO LABORAL

864/2013/11-I, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG MARTINEZ CASTAÑEDA

MIGUEL ANGEL, PAGO FINIQUITO, JUICIO LABORAL 864/2013/11-I, UNIDAD

ACADÉMICA TEQUILA)

$150,028.24

22/06/2017 BLACKALLER CUELLAR ERNESTO Gasto por Comprobar : 1919, DG BLACKALLER CUELLAR ERNESTO, PAGO DE

VIÁTICOS DURANTE LOS DÍAS 04 AL 07 DE JUNIO PARA ASISTIR AL CURSO

HOMOLOGACIÓN A LA NORMA MEXICANA (Gasto por Comprobar : 1919, DG

BLACKALLER CUELLAR ERNESTO, PAGO DE VIÁTICOS DURANTE LOS DÍAS 04

AL 07 DE JUNIO PARA ASISTIR AL CURSO HOMOLOGACIÓN A LA NORMA

MEXICANA) $995.02


JALISCO


Poliza No. Factura

E01432

E01437

E01440

E01441

E01442

C07603

C07609

I06213

C07372

C07373

E01466

E01465


Abonos

Cuentas de Registro





ARANDAS




$1,508.00




DG FINIQUITO LABORAL SANCHEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL, CAMPUS

ZAPOPAN (DG FINIQUITO LABORAL SANCHEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL,

CAMPUS ZAPOPAN)

$4,527.89




DG FINIQUITO LABORAL MARTINEZ NAVARRO SERGIO, CAMPUS ZAPOPAN (DG

FINIQUITO LABORAL MARTINEZ NAVARRO SERGIO, CAMPUS ZAPOPAN)

$7,320.46






$61,047.09




VALLARTA



$13,454.54




VALLARTA



$23,056.88

23/06/2017 NOTARIA VEINTINUEVE DE

GUADALAJARA S.C.

GP NOTARIA VEINTINUEVE DE GUADALAJARA S.C. , Folio Pago: 3935 (DG

NOTARIA VEINTINUEVE DE GUADALAJARA SC, PAGO DE FACTURA N° 1128, POR

ADQUISICIÓN DE 170 COPIAS CE. GP NOTARIA VEINTINUEVE DE GUADALAJARA

S.C. , Folio Pago: 3935)

$5,916.00

23/06/2017 CAMARA NACIONAL DE LA

INDUSTRIA ELECTRONICA, DE

TELECOMUNICACIONES Y

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION DELEGACION

REGIONAL OCCIDENTE

GP CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA, DE

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DELEGACION

REGIONAL OCCIDENTE, Folio Pago: 3941 (DG CANIETI, CUOTA RECUPERACIÓN

POR SU PARTICIPACIÓN AL XXII CIAT DEL 27 AL 30 DE JULIO 2017. GP CAMARA

NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA, DE TELECOMUNICACIONES Y

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DELEGACION REGIONAL OCCIDENTE, Folio $20,880.00

23/06/2017 IR:5701, DG Recursos Estatales (DG SEPAF, SUBSIDIO ESTATAL

CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACIÓN DE LA 2QNA JUNIO 2017 IR Folio: 5701)

$0.00

27/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3807 (DG SALGADO RODRIGUEZ

HECTOR, BOLETO AEREO PUERTO VALLARTA. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA,

Folio Pago: 3807)

$5,063.00

27/06/2017 ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3808 (DG SALGADO RODRIGUEZ

HECTOR ENRIQUE, SERVICIO DE HOSPEDAJE COMISION PUERTO VALLARTA.

GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 3808)

$1,265.00




VALLARTA



$552.16

C07606

E01477

E01478

E01479

E01479

E01479

E01479

E01479

E01479

E01479

E01479

E01479

E01479

E01479

E01480




DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA

QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO

2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$960,812.27

28/06/2017 CLUB DE LA COLINA AC GP CLUB DE LA COLINA AC, Folio Pago: 3938 (DG CLUB DE LA COLINA AC, PAGO

DE FACTURA FA 47321, CONSUMO DE ALIMENTOS CON FECHA DEL 09 DE

JUNIO 2. GP CLUB DE LA COLINA AC, Folio Pago: 3938)

$4,368.58


ENRIQUE

DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO DE NÓMINA DE LA

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR

ENRIQUE, PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017)

$27,712.80


ELENA

DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA

QUINCENA DE JUNIO 2017 (DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, PAGO DE

NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017)

$3,957.20





QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA

QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$690,945.92





QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA

DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO


$721,769.92





QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA



$553,117.43





QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG



$677,137.76





QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG



$777,113.28





QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG



$1,060,387.18





QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG



$535,549.17





QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG



$1,629,415.51





QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO (DG



$587,668.44





QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA



$1,162,232.33




ARANDAS




$29,731.68

C07547

C07587

C07590

C07613

E01612

C07978

C07978

Page 31

Poliza No. Factura





DE CV, PAGO DE FACTURA N°13400 POR 933.360 LITROS DE COMBUSTIBLE

PARA EL VEHÍ. GP SERVICIO ANDRADE SA DE CV, Folio Pago: 3912)

$15,000.00

30/06/2017 ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO GP ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO , Folio Pago: 3924 (DG ARECHIGA VIZCAINO

ALEJANDRO, PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE 24 LAPTOP LENOVO

IDEA 700-15IS. GP ARÉCHIGA VIZCAÍNO ALEJADRO , Folio Pago: 3924)

$475,199.57


CV, PAGO DE FACTURA A9779, DOS COMPUTADORAS APPLE IMAC 27 RETINA.

GP AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3926)

$86,768.00

30/06/2017 WORKEN A Q S DE RL DE CV GP WORKEN A Q S DE RL DE CV, Folio Pago: 3942 (DG WORKEN A Q S DE RL DE

CV, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 24 HRS MES DE MAYO OFICINAS

DIRECCION. GP WORKEN A Q S DE RL DE CV, Folio Pago: 3942)

$362,500.00




COCULA

DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE FINIQUITO DE ARIADNA

VELAZQUEZ GOMEZ, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA DE

FONDO PARA PAGO DE FINIQUITO DE ARIADNA VELAZQUEZ GOMEZ, UNIDAD

ACADÉMICA COCULA)

$8,079.04




TALA

DG PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO POR MODIFICACIÓN DE MONTO,

UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO POR

MODIFICACIÓN DE MONTO, UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$0.00




TALA

DG PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO POR MODIFICACIÓN DE MONTO,

UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO POR

MODIFICACIÓN DE MONTO, UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$0.00


JALISCO

Cuentas de Registro



Abonos

C07979

C07979

C07980

C07980

C07981

C07982

C07986

C08012

C08041

C08042

C08044

C08097

C09078

0000000

C07985

C07984




ZAPOPAN

DG SALGADO ESTRADA JOSÉ ROBERTO, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD

ACADÉMICA ZAPOPAN (DG SALGADO ESTRADA JOSÉ ROBERTO, PAGO DE

FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$44,964.40



DG CANCELADO POR ERROR AL LLENAR EL CHEQUE (DG CANCELADO POR

ERROR AL LLENAR EL CHEQUE)

$0.00



DG CANCELADO POR ERROR AL LLENAR EL CHEQUE (DG CANCELADO POR

ERROR AL LLENAR EL CHEQUE)

$0.00




LA HUERTA

DG PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG

PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)

$0.00




LA HUERTA

DG PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG

PAGO POR FINIQUITO, CANCELADO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)

$0.00




COCULA

DG SÁNCHEZ ESTRADA SERGIO, PAGO POR FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA

COCULA (DG SÁNCHEZ ESTRADA SERGIO, PAGO POR FINIQUITO, UNIDAD

ACADÉMICA COCULA)

$23,087.17




COCULA

DG OREGON HINOJOSA ALDO BONI, PAGO POR FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA

COCULA (DG OREGON HINOJOSA ALDO BONI, PAGO POR FINIQUITO, UNIDAD

ACADÉMICA COCULA)

$38,932.36




LA HUERTA

DG NUÑEZ RAMOS ARMANDO, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA LA

HUERTA (DG NUÑEZ RAMOS ARMANDO, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD


$38,932.36




LA HUERTA

DG CARVAJAL HEREDIA MARÍA ARCÉLIA, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD

ACADÉMICA LA HUERTA (DG CARVAJAL HEREDIA MARÍA ARCÉLIA, PAGO DE

FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)

$28,032.68




ZAPOPAN

DG SALGADO ESTRADA RODRIGO, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA

ZAPOPAN (DG SALGADO ESTRADA RODRIGO, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD

ACADÉMICA ZAPOPAN)

$9,057.40




ZAPOTLANEJO

DG SALGADO ESTRADA HÉCTOR ENRIQUE, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD

ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG SALGADO ESTRADA HÉCTOR ENRIQUE, PAGO

DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)

$91,376.20




TALA

DG RAMIREZ REYES TOMAS PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA TALA

(DG RAMIREZ REYES TOMAS PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$28,594.20




SANTANDER MEXICO



COMISIONES BANCARIAS CTA. 65505838538 DEL MES DE JULIO 2017,



Pago: 4735) $156.60




LA HUERTA

DG GONZÁLEZ MARTÍNEZ DUNIA, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA LA

HUERTA (DG GONZÁLEZ MARTÍNEZ DUNIA, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD


$19,950.74

05/07/2017 VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV GP VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV, Folio Pago: 4134 (DG VAMSA NIÑOS

HEROES SA DE CV, PAGO POR SERVICIO MAYOR DEL VEHÍCULOS X-TRAIL 2015.

GP VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV, Folio Pago: 4134)

$4,825.00

C08776

I07274

C08099

C08101

C08104

C08110

.

C09023

C08112

C08112

C08117

C08118

C08255

07/07/2017 PULIDO DIAZ MARTHA CECILIAS GP Folio: 1036 (DG PULIDO DIAZ MARTHA CECILIA, PAGO DE LA FACTURA A529

POR 268 CONSUMOS DE ALIMENTOS. GP Folio: 1036)

$17,075.20

05/07/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE REEMBOLSO DE CAJA CHICA (DG MAYORGA

GALVEZ ANALYNE REEMBOLSO DE CAJA CHICA)

$14,837.63

05/07/2017 DG MARIA ELENA ZENDEJAS MONTAÑO REINTEGRO DE VIATICOS EL GRULLO

PARA TRABAJOS DE REVISION DEL ITJMMPYH (DG MARIA ELENA ZENDEJAS

MONTAÑO REINTEGRO DE VIATICOS EL GRULLO PARA TRABAJOS DE REVISION

DEL ITJMMPYH)

$0.00

07/07/2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y

PROYECTOS TECNOLÓGICOS SA

DE CV

GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS SA DE CV ,

Folio Pago: 4186 (DG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS

TECNOLÓGICOS SA DE CV, PAGO DE FACTURA N° 1845 POR INSTALAC. GP

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS SA DE CV , Folio

Pago: 4186)

$2,726.00

07/07/2017 SALAIZA GARCIA BRIANA EDITH Gasto por Comprobar : 2106, DG HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA LCDA. XÓCHITL

CORDERO Y EL LIC. ISRAEL SALVADOR POR SU COMISIÓN EN LA UNIDAD

ACADÉMICA LA HEURTA (Gasto por Comprobar : 2106, DG HOSPEDAJE Y

ALIMENTOS DE LA LCDA. XÓCHITL CORDERO Y EL LIC. ISRAEL SALVADOR POR

SU COMISIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA LA HEURTA)

$1,986.00




ZAPOPAN

DG MENA SALAZAR JUAN, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN

(DG MENA SALAZAR JUAN, PAGO DE FINIQUITO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$62,878.00

07/07/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 8921 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4190 (DG MARTINEZ MARTINEZ

ARTURO, PAGO DE VIÁTCOS DE LOS DÍAS 07,09, Y 29 DE JUNIO, EN SU

COMISIÓN A LA A. GP Directo 8921 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4190)

$2,219.36




TEQUILA

DG PADILLA LÓPEZ MARTHA PATRICIA, CHEQUE CANCELADO POR

NEGOCIACIÓN CON ABOGADOS, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG PADILLA

LÓPEZ MARTHA PATRICIA, CHEQUE CANCELADO POR NEGOCIACIÓN CON

ABOGADOS, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)

$0.00




TEQUILA

DG PADILLA LÓPEZ MARTHA PATRICIA, CHEQUE CANCELADO POR

NEGOCIACIÓN CON ABOGADOS, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG PADILLA

LÓPEZ MARTHA PATRICIA, CHEQUE CANCELADO POR NEGOCIACIÓN CON

ABOGADOS, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)

$0.00


TONATIUH

Gasto por Comprobar : 2113, DG RICO MERCADO HECTOR TONATIUH, PAGO DE

CASETA Y GASOLINA POR PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA EL INTERCAMPUS

ITJMMPyH EN LAGOS DE MORENO (Gasto por Comprobar : 2113, DG RICO

MERCADO HECTOR TONATIUH, PAGO DE CASETA Y GASOLINA POR

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA EL INTERCAMPUS ITJMMPyH EN LAGOS DE

MORENO)

$1,391.61

10/07/2017 Zendejas Montaño María Elena Gasto por Comprobar : 2114, DG ZENDEJA MONTAÑO MARIA ELENA, VIÁTICOS

POR SU COMISIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA COCULA (Gasto por Comprobar :

2114, DG ZENDEJA MONTAÑO MARIA ELENA, VIÁTICOS POR SU COMISIÓN EN

LA UNIDAD ACADÉMICA COCULA)

$256.00

10/07/2017 GONZÁLEZ ALDRETE LUIS

FERNANDO

Gasto por Comprobar : 2158, DG GONZÁLEZ ALDRETE LUIS FERNANDO, PAGO DE

PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS DÍAS 25 AL 27 DE JUNIO 2017 (Gasto por Comprobar

: 2158, DG GONZÁLEZ ALDRETE LUIS FERNANDO, PAGO DE PASAJES Y

VIÁTICOS DE LOS DÍAS 25 AL 27 DE JUNIO 2017)

$6,502.45

C08804

C08230

.

C08234

.

C08235

E01688

C08290

C08293

Page 32

Poliza No. Factura

I07275



DG FEDERACIÓN DE SINDICATO F.S.E.S.E.J. PAGO DE RETENCIÓN DE CUOTAS

SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 (DDG FEDERACIÓN DE

SINDICATO F.S.E.S.E.J. PAGO DE RETENCIÓN DE CUOTAS SINDICALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017)

$16,250.00

10/07/2017 PADILLA LOPEZ MARTHA PATRICIA DG PADILLA LOPEZ MARTHA PATRICIA, FINIQUITO LABORAL CAMPUS TEQUILA

(DG PADILLA LOPEZ MARTHA PATRICIA, FINIQUITO LABORAL CAMPUS TEQUILA)

$17,928.93

11/07/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 9064 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4247 (DG GONZÁLO GARCÍA

PRECIADO, COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS DÍAS 04 AL 07 DE

JUNIO DEL 201. GP Directo 9064 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4247)

$656.00


HÉCTOR ENRIQUE, PAGO DE VIÁTICOS DE LOS DÍAS 22 AL 23 DE JUNIO 2017,

PARA ASIST. GP Directo 9068 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4250)

$862.00

11/07/2017 Zendejas Montaño María Elena Gasto por Comprobar : 2155, DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, GASTO POR

COMPROBAR DE VIÁTICOS PARA COMISIÓN EN LA HEURTA (Gasto por

Comprobar : 2155, DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, GASTO POR

COMPROBAR DE VIÁTICOS PARA COMISIÓN EN LA HEURTA)

$3,388.45




LAGOS DE MORENO

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE PÉREZ

GUEVARA FRANCISCO JAVIER, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE PÉREZ GUEVARA

FRANCISCO JAVIER, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)

$19,346.37



HENRIQUEZ


SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 (DG FEDERACIÓN DE



$55,008.78


JALISCO


Fecha y

Cuentas de Registro



Abonos11/07/2017 DG HECTOR TONATIUH RICO MERCADO REINTEGRO VIATICOS DEL 28-30 MAY

JUEGOS INTERCAMPUS EL GRULLO (DG HECTOR TONATIUH RICO MERCADO

REINTEGRO VIATICOS DEL 28-30 MAY Y 1-3 JUN JUEGOS INTERCAMPUS EL

GRULLO)

$0.00

I07275

C09009

C09012

C09014

D02961

I07270

E01731

E01780

E01783

E01784

E01785

E01787

E01788

E01789

E01793



HENRIQUEZ

DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS TAMAZULA

(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS

TAMAZULA)

$0.00

11/07/2017 DG HECTOR TONATIUH RICO MERCADO REINTEGRO VIATICOS DEL 1-3 JUNIO

JUEGOS INTERCAMPUS EL GRULLO (DG HECTOR TONATIUH RICO MERCADO

REINTEGRO VIATICOS DEL 28-30 MAY Y 1-3 JUN JUEGOS INTERCAMPUS EL

GRULLO)

$0.00

11/07/2017 GABRIEL REZA VAZQUEZ GP Folio: 1033 (DG GABRIEL REZA VAZQUEZ, PAGO DE LA FACTURA N°86

SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 26 DE MAYO DE 2017. GP Folio: 1033)

$11,252.00



$11,252.00



$11,252.00

11/07/2017 DG REINTEGRO DE VIATICOS, DR. HECTOR SALGADO RODRIGUEZ, DIRECCION

GENERAL (DG REINTEGRO DE VIATICOS, DR. HECTOR SALGADO RODRIGUEZ,

DIRECCION GENERAL)

$0.00


ADMINISTRACION DE LA1 ERA QUINCENA DE AGOSTO 2017 IR Folio: 6602)

$0.00




VALLARTA

DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS VALLARTA

(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS VALLARTA)

$0.00



HENRIQUEZ

DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS MASCOTA

(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS MASCOTA)

$0.00



HENRIQUEZ

DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LAGOS DE

MORENO (DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS

LAGOS DE MORENO)

$0.00



HENRIQUEZ

DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LA HUERTA

(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS LA

HUERTA)

$0.00



HENRIQUEZ

DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS EL GRULLO

(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS EL

GRULLO)

$0.00




DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS CHAPALA

(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS CHAPALA)

$0.00



HENRIQUEZ

DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS ARANDAS

(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS ARANDAS)

$0.00




DG TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO FINIQUITO CAMPUS TALA DE

JUAN IGNACIO HERMOSILLO (DG TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO

FINIQUITO CAMPUS TALA DE JUAN IGNACIO HERMOSILLO)

$6,432.01

E01798

E01798

E01798

E01798

E01798

E01798

E01798

E01798

E01798

E01798

E01798

E01798

E01798

E01699

E01700



HENRIQUEZ

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL 1QNA DE

JULIO 2018 (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO NOMINA, E IPELJAL

1QNA DE JULIO 2018)

$683,708.16



HENRIQUEZ



1QNA DE JULIO 2018)

$683,445.84



HENRIQUEZ



1QNA DE JULIO 2018)

$725,537.02



HENRIQUEZ



1QNA DE JULIO 2018)

$534,747.11



HENRIQUEZ



1QNA DE JULIO 2018)

$761,622.75



HENRIQUEZ



1QNA DE JULIO 2018)

$1,051,542.72



HENRIQUEZ



1QNA DE JULIO 2018)

$538,700.48



HENRIQUEZ



1QNA DE JULIO 2018)

$1,650,945.67



HENRIQUEZ



1QNA DE JULIO 2018)

$919,053.05



HENRIQUEZ



1QNA DE JULIO 2018)

$600,823.75



HENRIQUEZ



1QNA DE JULIO 2018)

$1,047,660.04



HENRIQUEZ



1QNA DE JULIO 2018)

$1,915,415.17



HENRIQUEZ



1QNA DE JULIO 2018)

$628,180.28



HENRIQUEZ

DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA

QUINCENA DE JULIO 2017 (DG SALGADO RODRIGUEZ HECTOR ENRIQUE, PAGO

DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017)

$26,394.00



HENRIQUEZ

DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA

QUINCENA DE JULIO 2017 (DG ZENDEJAS MONTAÑO MARÍA ELENA, PAGO DE

NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017)

$3,957.20

E01701

E01702

E01703

Page 33

Poliza No. Factura

E01704

E01705

E01706

E01707

E01708




ARANDAS

DG RUVALCABA KAREN MARLENNE, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA

DE JULIO 2017 (DG RUVALCABA KAREN MARLENNE, PAGO DE NÓMINA DE LA

1ERA QUINCENA DE JULIO 2017)

$3,999.80




ARANDAS

DG CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE

JULIO 2017 (DG CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA

QUINCENA DE JULIO 2017)

$5,000.20




CHAPALA

DG RAMOS RAMÍREZ FELICITAS HORTENCIA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA

QUINCENA DE JULIO 2017 (DG RAMOS RAMÍREZ FELICITAS HORTENCIA, PAGO

DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017)

$3,999.80


JALISCO




Cuentas de Registro






EL GRULLO

DG HERNANDEZ NUÑEZ KHATIA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE

JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG HERNANDEZ NUÑEZ KHATIA,

PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA

EL GRULLO)

$3,999.80




LA HUERTA

DG NAVARRO EDUARDO RAFAEL, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE

JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG NAVARRO EDUARDO RAFAEL,


LA HUERTA)

$3,999.80




LA HUERTA

DG ORTEGA VIDAURRI ADRIANA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE

JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG ORTEGA VIDAURRI ADRIANA,


LA HUERTA)

$3,999.80




LA HUERTA

DG ALARCÓN ZAMARRIPA ISLA VIRIDIAN, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA

QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG ALARCÓN

ZAMARRIPA ISLA VIRIDIAN, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)

$3,999.40




LA HUERTA

DG ALVAREZ ANA REFUGIO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE

JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG ALVAREZ ANA REFUGIO,


LA HUERTA)

$2,999.80

E01709

E01710

E01711

E01712

E01713

E01714

E01715

E01717

E01721

E01725

E01727

E01729

E01733

E01733

E01733




LAGOS DE MORENO

DG CORRAL ANA BEATRIZ, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG CORRAL ANA BEATRIZ,


LAGOS DE MORENO)

$3,999.80



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO

2017, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA

PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$78,302.40




LAGOS DE MORENO

DG MARTINEZ MARTINEZ ARTURO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA

DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG MARTINEZ

MARTINEZ ARTURO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017,


$7,499.80




LAGOS DE MORENO

DG NUÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA

DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG NUÑEZ ZENTENO

LUIS ALBERTO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017,


$3,999.80




LAGOS DE MORENO

DG SALCEDO VARGAS FÁTIMA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE

JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG SALCEDO VARGAS

FÁTIMA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD


$3,999.80




LAGOS DE MORENO

DG GUZMAN STEPHANI AMAIRANI, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE

JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG GUZMAN STEPHANI

AMAIRANI, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD


$3,999.80




LAGOS DE MORENO

DG MAYORAL VERONICA LIZETH , PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE

JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG MAYORAL VERONICA

LIZETH , PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD


$3,999.80




MASCOTA

DG SOLANO DIEGO FRANCISCO , PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE

JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG SOLANO DIEGO FRANCISCO ,


MASCOTA)

$3,999.80




ZAPOPAN

DG GARCÍA PÉREZ SARAHÍ, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG GARCÍA PÉREZ SARAHÍ, PAGO DE

NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$3,999.80




ZAPOPAN

DG GUZMAN SOLORZANO KAREN ROCIO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA

QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG GUZMAN

SOLORZANO KAREN ROCIO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE

JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$3,999.80




ZAPOPAN

DG RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA RAMONA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA

QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG RODRIGUEZ

GONZALEZ LAURA RAMONA, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE

JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$3,999.80




ZAPOPAN

DG VELASCO LUIS EDUARDO, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE

JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG VELASCO LUIS EDUARDO,


ZAPOPAN)

$3,999.80




ZAPOPAN

DG LOPEZ RAMIREZ CRISTIAN GIOVANI, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA

QUINCENA DE JULIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG LOPEZ RAMIREZ

CRISTIAN GIOVANI, PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017,

UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$3,999.80



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


2017, UNIDA ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA


$84,293.88



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


2017, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA


$60,194.12

E01733

E01733

E01733

E01733

E01733

E01733

E01733

E01733

E01733

E01733

E01735

E01736

E01859

E01860



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$75,474.80



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


2017, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA


$71,666.98



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


2017, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA


$80,097.85



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES

ACADÉMICAS)

$125,833.36



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA


$56,323.60



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


2017, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES

ACADÉMICAS)

$174,756.37



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO

DE IMSS DEL MES DE JUNIO 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$114,517.26



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


2017, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA


$62,799.50



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


2017, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA


$111,302.39



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA


$200,586.32




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$193,679.00








DE GORDIANO)

$44,840.00

14/07/2017 FLORES MARQUEZ MARGARITA DG PAGO NOMINA 1QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO

NOMINA 1QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL)

$3,999.80

14/07/2017 CORDERO ESTRADA XOCHITL DG PAGO NOMINA 1QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$6,001.00

Saldo

Inicial

Poliza No. Factura

E01861

E01862

C08423

C08428

C08431

C08436

C08474

17/07/2017 INSTITUTO MEXICANO DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL

GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL , Folio Pago: 4394 (DG

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL IMPI, PAGO POR

INFORME DE BÚSQUEDA. GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL , Folio Pago: 4394)

$955.52


JALISCO


Fecha y

Usr: lily Cuentas de Registro

Cuenta Nombre de la Cuenta Movimientos del Periodo


Abonos14/07/2017 NORIEGA GONZALEZ JESSICA

ALEJANDRA

DG PAGO NOMINA 1QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$6,001.00

14/07/2017 PARTIDA RIZO ISRAEL SALVADOR DG PAGO NOMINA 1QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$6,001.00







$955.52







$955.52







$955.52




INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PAGO POR INFORME DE

BÚSQUEDA. GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL , Folio

Pago: 4428)

$955.52

C08475

E01750

E01751

E01763

C08483

C08497

C08501

.

C08502

.

C08503

.

C08506

C08508

.

C08509

.

C08876

C08996


HÉCTOR ENRIQUE, PAGO DE VIÁTICOS DE LOS DÍAS 29 DE JUNIO Y 07 DE JULIO

DE 2017. GP Directo 9390 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4442)

$769.00







$955.52




TEQUILA

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE SALAZAR DE

LA CERDA LUIS GERARDO, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA

DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE SALAZAR DE LA CERDA LUIS

GERARDO, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)

$2,554.65




TEQUILA

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE JIMÉNEZ

BERNAL MIRIAN CONCEPCIÓN, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE JIMÉNEZ BERNAL

MIRIAN CONCEPCIÓN, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)

$2,748.95




COCULA

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE CARVAJAL

HEREDIA OMAR, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE CARVAJAL HEREDIA OMAR, UNIDAD

ACADÉMICA COCULA)

$4,956.34

19/07/2017 INNOVACION EN INFORMATICA Y

TELECOMINUCACIONES SA DE CV

GP INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMINUCACIONES SA DE CV, Folio

Pago: 4435 (DG INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SA E

CV. PAGO FACTURA N°10394 POR ADQUISICIÓN DE U. GP INNOVACION EN

INFORMATICA Y TELECOMINUCACIONES SA DE CV, Folio Pago: 4435)

$472.12


JESUS

Gasto por Comprobar : 2207, DG ZERMEÑO MARTÍNEZ HÉCTOR DE JESÚS, PAGO

DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS DÍAS 29 DE JUNIO 2017 (Gasto por Comprobar :

2207, DG ZERMEÑO MARTÍNEZ HÉCTOR DE JESÚS, PAGO DE PASAJES Y

VIÁTICOS DE LOS DÍAS 29 DE JUNIO 2017)

$3,133.07

19/07/2017 VIATICOS (CASETAS) GP Directo 9388 VIATICOS (CASETAS), Pago: 4440 (DG SEGUNDO FLORES

RAMÓN, PAGO DE GASTOS DE GASOLINA Y PEAJES DE LOS DÍAS 27 BAL 30 DE

JUNIO 2017. GP Directo 9388 VIATICOS (CASETAS), Pago: 4440)

$2,771.59

19/07/2017 VIATICOS (COMBUSTIBLE) GP Directo 9389 VIATICOS (COMBUSTIBLE), Pago: 4441 (DG GONZÁLEZ LÓPEZ

HÉCTOR ALONSO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS DÍAS 26.28 Y 30 DE JUNIO,

03 Y 05 DE JUL. GP Directo 9389 VIATICOS (COMBUSTIBLE), Pago: 4441)

$1,640.04


TONATIUH

GP DG RICO MERCADO HECTOR TONATIUH, PAGO DE CASETA Y GASOLINA

POR PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA EL INTERCAMPUS ITJMMPyH EN LAGOS

DE MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2053 Gasto por Comprobar: 2113 (GP DG

RICO MERCADO HECTOR TONATIUH, PAGO DE CASETA Y GASOLINA POR

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA EL INTERCAMPUS ITJMMPyH EN LAGOS DE

MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2053 Gasto por Comprobar: 2113) $543.94

19/07/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 9399 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4443 (DG GONZÁLEZ RAYMUNDO

MIGUEL, PAGO POR PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS DÍAS 10 DE JULIO DE 2017.

GP Directo 9399 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4443)

$258.00

19/07/2017 VIATICOS (ALIMENTOS) GP Directo 9400 VIATICOS (ALIMENTOS), Pago: 4444 (DG CALVA TAPIA MARIA DEL

CARMEN, PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS DEL DÍA 10 DE JULIO 2017. GP Directo


$258.00


CINTHIA, PAGO DE FACTURA 1860 POR ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO

REDONDO A PUERT. GP ZAMARRIPA RIVERA CINTHIA, Folio Pago: 4666)

$5,534.92

19/07/2017 MACIAS BECERRA RICARDO Gasto por Comprobar : 2260, DG MACIAS BECERRA RICARDO, PAGO DE VIÁTICOS

Y DEMÁS GASTOS DE EL DÍA 09 DE MAYO 2017 (Gasto por Comprobar : 2260, DG

MACIAS BECERRA RICARDO, PAGO DE VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DE EL DÍA

09 DE MAYO 2017)

$1,120.20

C08515

.

C08925

E01683

E01781

E01782

I07271

I03228

E00322

E00322

E00322

E00322

E00429

1112-01-0003 Santander Cta. 65505838507 Recursos Federales $59,332,682.66

20/07/2017 VIATICOS (GASOLINA) GP Directo 9419 VIATICOS (GASOLINA), Pago: 4445 (DG CALVA TAPIA MARIA DEL

CARMEN, PAGO POR PASAJES Y VIÁTICOS DEL DÍA 21 DE JULIO 2017. GP Directo

9419 VIATICOS (GASOLINA), Pago: 4445)

$346.81

20/07/2017 MAYORGA GALVEZ ANALYNE DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA

DIRECCIÓN GENERAL ITJMMPyH (DG MAYORGA GALVEZ ANALYNE,

REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL ITJMMPyH)

$9,435.53

21/07/2017 ITS LAGOS DE MORENO LM TRASPASO DE ADUEDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (LM TRASPASO

DE ADUEDO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS)

$0.00




DG REEMBOLSO DEL PAGO DE TARIFA OFICIAL POR LA SOLICITUD DE

BÚSQUEDA TÉCNICA ANTE EL IMPI (DG REEMBOLSO DEL PAGO DE TARIFA

OFICIAL POR LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA TÉCNICA ANTE EL IMPI)

$0.00



HENRIQUEZ

DG REEMBOLSO DEL PAGO DE TARIFA OFICIAL POR LA SOLICITUD DE

BÚSQUEDA TÉCNICA ANTE EL IMPI (DG REEMBOLSO DEL PAGO DE TARIFA

OFICIAL POR LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA TÉCNICA ANTE EL IMPI)

$0.00


ADMINISTRACION DE LA 2 DA QUINCENA DE JULIO 2017 IR Folio: 6603)

$0.00

28/02/2017 IR:3013, DG Recursos Federales (DG SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE

OPERACIÓN ENERO Y FEBREO 2017 IR Folio: 3013)

$0.00




SANTANDER MEXICO

DG CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER CTA 65505838507,

DIRECCION GENERAL (DG CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS,

SANTANDER CTA 65505838507, DIRECCION GENERAL)

$0.00




SANTANDER MEXICO




$0.00




SANTANDER MEXICO




$200.00




SANTANDER MEXICO




$32.00




PUERTO VALLARTA

DG TRANSFERENCIA DE PAGO POR JUCIO CIVIL O PENSIÓN ALIMENTICIA,

UNIDAD ACADÉMICA DE PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE PAGO

POR JUCIO CIVIL O PENSIÓN ALIMENTICIA, UNIDAD ACADÉMICA DE PUERTO

VALLARTA)

$5,557.14

Poliza No. Factura

C02407

C03354

0000000

C02437

C03357

0000000

E00512

E00479

E00480

E00481

E00482

E00483




SANTANDER MEXICO





Pago: 1689)$174.00


JALISCO


Cuentas de Registro



Abonos08/03/2017 FEDERACIÓN DE SINDICATOS

F.S.E.S.E.J


SINDICALES 1QNA Y 2QNA DE FEBRERO 2017, ITMMPyH (DG FEDERACION DE


DE FEBRERO 2017)

$55,126.18


F.S.E.S.E.J

GP Folio: 317 (DG PAGO POR CONCEPTO DE APOYO INSTITUCIONAL EN LO

CUAL ESTÁ PACTADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRAB. GP Folio: 317)

$16,250.00




SANTANDER MEXICO





Pago: 1690)$174.00




LAGOS DE MORENO

DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA 1ERA QUINCENA DE

MARZO 2017, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA

PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2017, UNIDAD

ACADÉMICA LAGOS DE MOREN)

$5,309.38




LAGOS DE MORENO


LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO,


$8,711.10




LAGOS DE MORENO


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)

$550,038.84




ARANDAS


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)

$320,245.93




COCULA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA COCULA)

$276,071.76




PUERTO VALLARTA




SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)

$831,248.98

E00484

E00485

E00486

E00487

E00488

E00489

E00490

E00491

E00492

E00527

E00524

E00525

E00526




EL GRULLO


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)

$325,223.97




MASCOTA




SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)

$262,752.77






SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO

(DG TRANSFERENCIA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE

PENSIONES, SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE

GORDIANO)$283,577.51




LA HUERTA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)

$380,472.93




CHAPALA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)

$363,147.82




TALA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$438,688.12




TEQUILA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA

DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO, PAGO DE PENSIONES, SEDAR Y SEDAR

VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)

$523,926.36




ZAPOTLANEJO




SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)

$308,924.80




ZAPOPAN




SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$975,553.67




LAGOS DE MORENO

DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RECIBO CFE DEL PERIÓDO DEL 31 DE

ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA

(DG TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RECIBO CFE DEL PERIÓDO DEL 31 DE

ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)

$396,417.00




DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ARANDAS (DG PAGO

CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ARANDAS)

$34,231.27




DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA (DG PAGO

CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS CHAPALA)

$38,299.81




DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS COCULA (DG PAGO CUOTAS

IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS COCULA)

$29,162.82

E00528

E00529

E00530

E00531

E00532

E00534

E00535

E00536

E00538

E00539

E00564

Page 36




MORENO

DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG

PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LAGOS DE MORENO)

$59,938.46




DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO

CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS EL GRULLO)

$33,740.69




DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LA HUERTA (DG PAGO

CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS LA HUERTA)

$37,385.70




DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS MASCOTA (DG PAGO

CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS MASCOTA)

$26,170.68




DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TALA (DG PAGO CUOTAS

IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TALA)

$55,089.61




DE GORDIANO

DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TAMAZULA (DG PAGO

CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TAMAZULA)

$29,255.68




DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TEQUILA (DG PAGO CUOTAS

IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS TEQUILA)

$50,267.15




VALLARTA

DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG

PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS PUERTO VALLARTA)

$80,322.60




DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOPAN (DG PAGO

CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOPAN)

$92,573.39




DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA,

CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE OSIEL DE JESUS

AYALA ORTEGA, CAMPUS EL GRULLO)

$226.50



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO

DG PAGO CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG PAGO

CUOTAS IMSS, FEBRERO 2017, CAMPUS ZAPOTLANEJO)

$37,232.84


JALISCO




Cuentas de Registro

Poliza No. Factura

E00542

E00544

E00547

I04902

E00555

E00440

E00441

E00442

E00443

E00444

E00445

E00446



Abonos





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS MASCOTA)

$165,916.89






$1,576.97




DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE KARLA EDITH LOPEZ BENAVIDEZ,

CAMPUS TEQUILA (DG PAGO FINIQUITO LABORAL DOCENTE KARLA EDITH

LOPEZ BENAVIDEZ, CAMPUS TEQUILA)

$3,061.27






$1,035.21


OPERACIÓN, MARZO 2017 IR Folio: 4593)

$0.00




VALLARTA



$53,114.98





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS CHAPALA)

$216,690.13





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ARANDAS)

$192,737.12





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS COCULA)

$172,896.55





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS EL GRULLO)

$203,484.62







PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA)

$215,784.52




MORENO




PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LAGOS DE MORENO)

$394,015.03

E00447

E00448

E00449

E00450

E00451

E00452

E00453

E00466

E00565

E00566

E00567

E00568

E00569

E00570




TALA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$145,486.47




VALLARTA


MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS VALLARTA (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS VALLARTA)

$570,146.46





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TALA (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TALA)

$305,249.09




DE GORDIANO


MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA (DG PAGO


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TAMAZULA)

$186,816.52





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS TEQUILA)

$311,387.81





MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN (DG PAGO NOMINA


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOPAN)

$586,559.67



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO


MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOTLANEJO (DG PAGO


PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS ZAPOTLANEJO)

$224,962.97



DG TRANSFERENCIA DE SALDOS IMPROCEDENTES, DIRECCION GENERAL (DG

TRANSFERENCIA DE SALDOS IMPROCEDENTES, DIRECCION GENERAL)

$0.00






$70,972.22




ZAPOTLANEJO


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)

$137,618.28




ZAPOPAN


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN)

$407,444.73




TEQUILA




SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)

$240,815.02




CHAPALA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA)

$168,105.61




EL GRULLO


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO)

$123,259.11

E00571

E00572

E00573

E00574

E00576

E00577

E00578

E00680

Page 37

Poliza No. Factura


Cuentas de Registro




LA HUERTA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)

$163,987.91






SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA)

$107,070.69




MASCOTA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)

$106,753.89




COCULA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA COCULA)

$106,409.71




PUERTO VALLARTA


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)

$351,555.64




ARANDAS


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)

$138,593.21




LAGOS DE MORENO


SEDAR Y SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG


SEDAR VOLUNTARIO, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)

$207,668.39






$2,542.00


JALISCO



Abonos

E00681

E00683

E00682

E00684

E00686

E00689

E00699

E00700

E00701

E00702

E00703

E00705

E00706




EL GRULLO

DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA

QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD ACADÉMICA

EL GRULLO (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA

1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD

ACADÉMICA EL GRULLO)

$606,266.75






$11,563.29






$166,015.87







$110,000.00




LAGOS DE MORENO



$12,474.63







$16,469.99




LAGOS DE MORENO


ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE

VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO)

$23,814.50




ARANDAS

DG TRANSFERENCIA PARA FONDON DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA

QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS (DG TRANSFERENCIA

PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA

VACACIONAL, IPEJAL E IMSS)

$833,371.65




CHAPALA

DG DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA


CHAPALA (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA


ACADÉMICA CHAPALA)

$561,491.38




COCULA



COCULA (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA


COCULA)

$500,301.18




LA HUERTA



LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA



$685,101.80




LAGOS DE MORENO



LA GOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA

DE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS, UNIDAD

ACADÉMICA LA GOS DE MORENO)

$809,494.21




MASCOTA



MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA


ACADÉMICA MASCOTA)

$348,652.53

E00709

E00710

E00712

E00713

E00714

E00715

E00743

C03740

E00758

E00759

E00760

E00761

E00762

E00763





CAMPUS ZAPOPAN (DG PAGO NOMINA 1QNA ABRIL 2017, PRIMA VACACIONAL,

IPEJAL E IMSS, CAMPUS ZAPOPAN)

$1,420,498.06




PUERTO VALLARTA


QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL E IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA

PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA

DE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL E IPEJAL, UNIDAD

ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)

$1,019,955.23




TALA


QUINCENA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL , UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG

TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA

DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL , UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$539,422.69







TAMAZULA DE GORDIANO (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE

NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS,

UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO)

$755,551.46




TEQUILA


QUINCENA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG

TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA

DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)

$650,023.20




ZAPOPAN


QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS UNIDAD ACADÉMICA

ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA

1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS UNIDAD

ACADÉMICA ZAPOPAN)$1,390,648.10




ZAPOTLANEJO


QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS UNIDAD ACADÉMICA

ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE PAGO DE NÓMINA DE LA

1ERA QUINCENA DE ABRIL, PRIMA VACACIONAL, IPEJAL E IMSS UNIDAD

ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)$651,777.10




ZAPOTLANEJO


ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE

VARIAS FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)

$246,742.98


ELENA

DG SUELDOS Y SALARIOS 1QNA ABRIL 2017, DIRECCION GENERAL (DG

SUELDOS Y SALARIOS 1QNA ABRIL 2017, DIRECCION GENERAL. GP Folio: 452)

$4,156.80




DG PAGO IMSS MARZO 2017, CAMPUS CHAPALA (DG PAGO IMSS MARZO 2017,

CAMPUS CHAPALA)

$90,107.88




DG PAGO IMSS MARZO 2017, CAMPUS COCULA (DG PAGO IMSS MARZO 2017,

CAMPUS COCULA)

$62,616.92




DG PAGO IMSS MARZO 2017, CAMPUS EL GRULLO (DG PAGO IMSS MARZO 2017,

CAMPUS EL GRULLO)

$73,590.65




DG PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMER SEMESTRE 2017, CAMPUS MASCOTA

(DG PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMER SEMESTRE 2017, CAMPUS MASCOTA)

$356,999.14




VALLARTA

DG PAGO IMSS MARZO 2017, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG PAGO IMSS

MARZO 2017, CAMPUS PUERTO VALLARTA)

$175,519.45

E00764

E00765

E00777

E00777

E00777

E00777

E00777

Page 38



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL

IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL IMPUESTO

(ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)

$78,104.37




DG PAGO IMSS MARZO 2017 E IPEJAL, CAMPUS TALA (DG PAGO IMSS MARZO

2017 E IPEJAL, CAMPUS TALA)

$408,643.42




DG PAGO IMSS MARZO 2017 E IPEJAL, CAMPUS TEQUILA (DG PAGO IMSS

MARZO 2017 E IPEJAL, CAMPUS TEQUILA)

$562,777.91



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS

(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO DEL

IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)

$69,099.42



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA



$58,750.27



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG



$47,642.98



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE

MORENO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO

DEL IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)

$98,183.25


JALISCO




Cuentas de Registro


Poliza No. Factura

E00777

E00777

E00777

E00777

E00777

E00777

E00777

E00777

E00777

E00863

E00742



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO

VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO

DEL IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES ACADÉMICAS)

$81,914.26




HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG



$128,168.05



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO



$60,571.52



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG



$102,762.97



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA



$81,827.00



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG



$57,931.67



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA

ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE

COMPLEMENTO DEL IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDADES

ACADÉMICAS)

$62,596.63



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG



$176,382.96



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


IMPUESTO (ISR) DE LA PRIMA VACACIONAL, DIRECCIÓN GENERAL (DG



$8,599.82




DG TRANSPASO FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO (DG TRANSPASO

FONDO REVOLVENTE, CAMPUS EL GRULLO)

$250,000.00



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO IPEJAL,

UNIDA ACADEMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO

DE COMPLEMENTO IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)

$58,541.83

E00742

E00767

E00768

C03820

C04243

XXXXX

E00704

E00708

E00711

E00727

E00736

E00736

E00736

E00736




MASCOTA

DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE DIFERENCIAS AL IMSS DE LOS MESES

FEBRERO Y MARZO, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA

PARA FONDO PAGO DE DIFERENCIAS AL IMSS DE LOS MESES FEBRERO Y

MARZO, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA)

$1,367.03



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPLEMENTO IPEJAL,

UNIDA ACADEMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO

DE COMPLEMENTO IPEJAL, UNIDADES ACADÉMICAS)

$561,839.29




MORENO

DG PAGO IPEJAL, CAMPUS LAGOS DE MORENO (DG PAGO IPEJAL, CAMPUS

LAGOS DE MORENO)

$168,573.49




VALLARTA

DG PAGO IPEJAL, CAMPUS PUERTO VALLARTA (DG PAGO IPEJAL, CAMPUS

PUERTO VALLARTA)

$489,226.92


F.S.E.S.E.J

GP Folio: 463 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DEL

MES DE MARZO 2017. GP Folio: 463)

$16,250.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER CTA 65505838507 COMISIONES CHEQUES DE CAJA, DIRECCION



$348.00




ZAPOPAN

DG REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOPAN (DG

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS ZAPOPAN)

$5,860.80




PUERTO VALLARTA



$75,071.50




ARANDAS



$12,623.20



HENRÍQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG




$60,047.68




ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG




$361,375.85




ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG




$237,597.91




ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO (DG




$230,990.47

E00736

E00736

E00736

E00736

E00736

E00736

E00736

E00736

E00738

E00739

Page 39




ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG




$288,212.15




ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG




$379,211.38




ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO




$537,945.79




ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG




$216,367.59




ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA




$793,312.63




ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG




$46,367.50




ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG




$551,854.73




ACADÉMICAS


QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG




$970,670.44




TALA

DG TRANSFERENCIA PARA FONDO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

ABRIL Y PENSIONES, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA PARA

FONDO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PENSIONES,

UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$439,658.73




PUERTO VALLARTA

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ACTIVIDADES

EXTRACURRICULARES, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ACTIVIDADES

EXTRACURRICULARES, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA)

$59,261.04

Poliza No. Factura

C03743

C03824

E00961

C04600

C04602

C06232

0000000

C05414

C05455

E01080

C05493




SANTANDER MEXICO






$348.00


JALISCO


Cuentas de Registro



Abonos30/04/2017 SALGADO RODRIGUEZ HECTOR

ENRIQUE

DG SUELDOS Y SALARIOS 1QNA ABRIL 2017 Y PRIMA VACACIONAL PRIMER

SEMESTRE 2017, DIRECCION GENERAL (DG SUELDOS Y SALARIOS 1QNA ABRIL

2017 Y PRIMA VACACIONAL PRIMER SEMESTRE 2017, DIRECCION GENERAL. GP

Folio: 453)

$55,719.60


F.S.E.S.E.J


MES MARZO 2017 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DE

TRABAJADORES MES MARZO 2017)

$57,173.13




MORENO



$16,257.28


F.S.E.S.E.J

GP Folio: 593 (DG RECIBO FSESEJ APOYO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2017.

GP Folio: 593)

$16,250.00


F.S.E.S.E.J.


MES ABRIL 2017 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, PAGO CUOTAS DE

TRABAJADORES MES ABRIL 2017)

$47,437.76

04/05/2017 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS

SA DE CV

GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 2788 (DG GRUPO

MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES

DE LOS CAMPUS DEL ITJMMPyH. GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE

CV, Folio Pago: 2788)

$925,763.69


CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES DE LOS CAMPUS DEL ITJMMPyH. GP

ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2803)

$604,730.31






$65,506.65


S.C.


ASOCIADOS SC, HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL DEL MES DE MARZO

2017. GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 2817)

$116,000.00

E00918

E00919

E00920

E00922

E00926

E00928

E00933

E00934

E00957

E00958

E00959

E00959

E00959

E00959

E00959




TEQUILA




$17,084.90




ARANDAS


ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS

FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)

$11,337.46




MASCOTA

DG TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE VARIAS

FACTURAS, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA

COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS, UNIDAD ACADÉMICA

MASCOTA)

$1,000.00








GORDIANO)

$11,755.00




TEQUILA


ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE VARIAS

FACTURAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)

$127,854.12




CHAPALA




$473.32




TALA

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE DESPENSA, UNIDAD

ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE

DESPENSA, UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$50,486.79




CHAPALA




$107,034.05




TALA


MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA

PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA TALA)

$338,298.23




MASCOTA


MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2017, UNIDAD ACADÉMICA

MASCOTA)

$172,894.97



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA


$38,533.35



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO


$37,291.06



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO


$43,291.60



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA COCULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO


$29,414.01



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA


$40,012.65

E00959

E00959

E00959

E00959

E00959

E00959

E00959

E00962

E00963

Page 40



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO


$31,399.75



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA LAGOS DE MORENO (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS


$64,271.85



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS




$28,628.63



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA PUERTO VALLARTA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS


$86,998.11



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA TALA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO IMSS

DEL MES DE ABRIL 2017, UNIDADES ACADÉMICAS)

$57,671.78



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO


$55,057.14



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO


$100,499.43




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$42,467.92




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$12,666.00


JALISCO




Cuentas de Registro


Poliza No. Factura

E00979

E00986

E00987

E00988

E00970

E00972

E00994

E00996

E00998

E01000

E01018

E01019

E01020

E01021




MORENO



$8,432.48




DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, CAMPUS TEQUILA

(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, CAMPUS TEQUILA)

$215,960.20





DE GORDIANO



$1,299.20




DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, CAMPUS EL GRULLO

(DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IMSS, CAMPUS EL GRULLO)

$35,560.75



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO



$19,820.11






$8,915.20




MASCOTA




$28,704.95




TALA




$64,619.04




MASCOTA




$47,711.65




TALA




$149,435.03




MORENO



$51,078.05






$122,369.37





DE FONDO REVOLVENTE, CAMPUS TALA)

$4,960.00




ZAPOTLANEJO




$130,123.72

E01022

E01023

E01024

E01042

E01044

E01134

E01135

E01138

E01068

C05588

E01099

E01112

E01113

E01115

E01139




ARANDAS




$6,799.00




ZAPOTLANEJO




$17,101.88




TEQUILA




$77,056.83




ARANDAS




$30,213.28




DE GORDIANO



$4,809.19



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO



$25,394.51






$6,935.85






$1,158.00




DE GORDIANO



$8,988.24




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$27,458.17

26/05/2017 VARCA SPORT, SA DE CV GP VARCA SPORT, SA DE CV, Folio Pago: 2861 (DG ADQUISICION DE UNIFORMES

DEPORTIVOS CAMPUS LA HUERTA PARA LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

CAMPUS EL. GP VARCA SPORT, SA DE CV, Folio Pago: 2861)

$27,062.80




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$35,026.81




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$29,531.74








DE GORDIANO)

$25,878.44




ZAPOTLANEJO




$53,018.17

E01140

E01141

E01189

E01258

E01259

Page 41

Poliza No. Factura

E01260

C06369

C06371


F.S.E.S.E.J

GP Folio: 745 (DG FEDERACION DE SINDICATOS FSESEJ, RECIBO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. GP Folio: 745)

$16,250.00








DE GORDIANO)

$6,033.82








DE GORDIANO)

$9,240.00




DE GORDIANO



$542.01






$10,751.32




VALLARTA



$27,177.69


JALISCO


Cuentas de Registro






VALLARTA



$16,864.94


F.S.E.S.E.J.

DG PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017

(DG PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017)

$55,258.14

C06373

C06373

E01319

E01332

E01333

E01334

E01294

E01295

E01296

E01297

E01298

E01356

E01357

E01358

E01359




LAGOS DE MORENO



$21,219.40



HENRIQUEZ

DG CHEQUE CANCELADO INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA

PAQUEL Y HENRIQUEZ (DG CHEQUE CANCELADO INSTITUTO TECNOLOGICO

JOSE MARIO MOLINA PAQUEL Y HENRIQUEZ)

$0.00



HENRIQUEZ

DG CHEQUE CANCELADO INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA

PAQUEL Y HENRIQUEZ (DG CHEQUE CANCELADO INSTITUTO TECNOLOGICO

JOSE MARIO MOLINA PAQUEL Y HENRIQUEZ)

$0.00






$155.01






$53.00






$1,633.00






$14,400.18







$1,150.56




ARANDAS



$18,473.91




ARANDAS



$13,494.59




DG TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO FINIQUITO LAGOS DE MORENO

(DG TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO FINIQUITO LAGOS DE MORENO)

$3,384.29




TEQUILA

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE DAVID

DELGADILLO JAUREGUI , UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA

DE FONDOS PARA PAGO DE FINIQUITO DE DAVID DELGADILLO JAUREGUI ,

UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA)

$3,681.29




ZAPOTLANEJO




$77,966.47








DE GORDIANO)

$11,906.75








DE GORDIANO)

$4,185.00

E01360

E01329

E01320

E01321

E01323

E01345

C06990

C06994

E01371

E01408

E01409

C07314

E01421

E01422

E01423

13/06/2017 CAMACHO AYALA ARIADNA GP CAMACHO AYALA ARIADNA, Folio Pago: 3572 (DG ADQUISICION DE

UNIFORMES PARA ESCOLTA CAMPUS VALLARTA. GP CAMACHO AYALA

ARIADNA, Folio Pago: 3572)

$25,984.00








DE GORDIANO)

$1,234.00




VALLARTA



$17,588.00







$4,957.00




LAGOS DE MORENO



$6,803.40




ZAPOPAN

DG TRASPADO PARA PAGO DE FINIQUITO GONZALEZ SANCHEZ VICTOR

MANUEL CAMPUS ZAPOPAN (DG TRASPADO PARA PAGO DE FINIQUITO

GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL CAMPUS ZAPOPAN)

$4,527.89






$1,694.50

13/06/2017 ROBLES CURIEL CIRO PAUL GP ROBLES CURIEL CIRO PAUL, Folio Pago: 3568 (DG ADQUISICION DE

UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CAMPUS PUERTO VALLARTA. GP ROBLES

CURIEL CIRO PAUL, Folio Pago: 3568)

$36,505.20






$19,360.55




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$50,164.76




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$12,927.45

15/06/2017 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3765 (DG ABA SEGUROS, PAGO

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS CAMPUS ARANDAS Y LA HUERTA.

GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3765)

$7,826.84




TALA




$782.00




TALA




$33,216.44




TALA




$782.00

E01453

Page 42

Poliza No. Factura

E01454

E01455

E01456

E01443

E01444

E01445



Abonos




ZAPOTLANEJO




$28,828.00


JALISCO




Cuentas de Registro




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$67,295.96




TEQUILA




$28,191.21




TEQUILA




$232.00






$19,347.40






$3,884.52




VALLARTA



$2,487.12

E01446

E01451

E01452

E01467

E01469

E01472

E01468

E01470

E01481

E01482

E01483

E01518

E01473

E01611

C09097

0000000






$90,666.55




VALLARTA



$15,329.25



HENRIQUEZ, CAMPUS

ZAPOTLANEJO



$35,321.74




MORENO



$39,804.00




VALLARTA



$72,627.42




VALLARTA



$17,736.88




ARANDAS


UNIDAD ACADÉMICA ARANDA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE


$17,295.99




ZAPOTLANEJO




$45,608.36




ZAPOTLANEJO

DG TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA

QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO (DG

TRANSFERENCIA DE FONDO PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA

QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO)

$717,974.27




ARANDAS




$10,484.46




ZAPOTLANEJO




$48,153.24



HENRIQUEZ

DG TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR ERROR EN LA INDICACIÓN PARA

APLICAR LA TRANSFERENCIA (DG TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR

ERROR EN LA INDICACIÓN PARA APLICAR LA TRANSFERENCIA)

$0.00






$11,300.00




MASCOTA




$47,737.53




SANTANDER MEXICO



COMISIONES BANCARIAS CTA. 65505838507 DEL MES DE JULIO 2017,



Pago: 4748) $34.80

E01613

E01614

E01615

E01616

E01617

E01618

E01619

E01620

C08841

C08296

C08297

E01718

E01719

Page 43




ARANDAS



FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA ARANDAS)

$7,001.50




ARANDAS




$51,847.60




ARANDAS




$11,466.14




MASCOTA


UNIDAD ACADEMICA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE

FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA MASCOTA)

$32,176.48




MASCOTA




$58,620.72




EL GRULLO




$9,966.07




EL GRULLO




$68,248.30




EL GRULLO




$17,058.48

05/07/2017 RENDON TORRES MAURO CESAR GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 4646 (DG PAGO

ARRENDAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DEL ITJMMPyH DEL MES DE JULIO

2017. GP RENDON TORRES MAURO CESAR, Folio Pago: 4646)

$11,118.88



HENRIQUEZ





$55,008.77



HENRIQUEZ





$16,250.00



HENRIQUEZ

DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS TEQUILA

(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS TEQUILA)

$0.00



HENRIQUEZ



TAMAZULA)

$0.00

Poliza No. Factura

E01720

E01722

E01723

E01724

E01726

E01728

E01730

E01737

E01738

E01739


Cuentas de Registro


JALISCO




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$4,151.58





HENRIQUEZ



$0.00



HENRIQUEZ



$0.00



HENRIQUEZ



LAGOS DE MORENO)

$0.00



HENRIQUEZ



HUERTA)

$0.00



HENRIQUEZ



GRULLO)

$0.00



HENRIQUEZ



$0.00



HENRIQUEZ



$0.00




TEQUILA




$641.24




TEQUILA




$12,586.00

C09219

C09221

C09223

E01746

E01747

E01748

E01749

E01752

E01753

E01754

E01755

E01756

E01757

E01758

E01759




TEQUILA




$60,171.87


GUADALAJARA, SISTEMA DE CORPORATIVO PROULEX COMLEX, PAGO DE

FACTURA SIAP IS0004168. GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 4804)

$561,600.00


GUADALAJARA, SISTEMA CORPORATIVO PROULEX COMLEX, PAGO DE LA


$109,500.00


GUADALAJARA, SISTEMA CORPORATIVO PROULEX COMLEX, PAGO DE LA


$4,200.00




TEQUILA




$2,328.00




TEQUILA




$1,922.57




TALA




$872.01




TALA




$458.00




EL GRULLO




$55,216.19







$15,032.06




EL GRULLO




$5,113.60




TEQUILA




$23,244.03




TEQUILA




$2,666.40




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$1,236.68




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$40,839.21

E01760

E01761

E01762

E01832

E01764

E01765

E01766

E01767

E01768

Page 44




ZAPOTLANEJO




$29,833.00




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$6,612.00




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$3,431.28




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$6,691.00




DE GORDIANO



$31,966.97




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$12,485.56




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$4,884.82




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$9,613.07




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$18,422.17


JALISCO




Cuentas de Registro

Poliza No. Factura

E01769

E01770

E01771

E01772

E01773

E01774

E01910

E01775

E01776

E01777

C08889

C09032

C09036




TEQUILA




$134,895.76






ZAPOTLANEJO




$119,189.19




ZAPOTLANEJO




$72,745.71








DE GORDIANO)

$3,458.00




TALA




$50,322.50




TALA




$29,001.00




TALA




$10,035.28

19/07/2017 SECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO

DG COMPUTER FORMS SA DE CV, PAGO DE FACTURA 1450 POR ADQUISICIÓN

DE 250 TÍTULOS PROFESIONALES (DG SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICA, PAGO DE DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS

FEDERALES MES DE JUNIO 2017)

$2,728,335.00




TEQUILA




$25,808.41




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$1,896.00

20/07/2017 SECRETARIA DE EDUCACION

PUBLICA

GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 4672 (DG SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA, PAGO DE IMPUESTOS DE REGISTRO DE TÍTULO Y

EXPEDICIÓN DE CÉDULA P. GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio

Pago: 4672)

$8,082.00


S DE RL DE CV


IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV, PAGO DE FACTURA F757 POR

DIPTICOS, TRIPTICOS Y VOLANTE. GP BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL


$72,732.00

20/07/2017 SISTEMA TECNOLÓGICO DE

JALISCO (JALTEC)

GP Folio: 1038 (DG SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO (JALTEC) PAGO DE LA

FACTURA 494 DE APORTACIÓN DE SOCIOS. GP Folio: 1038)

$20,000.00

C09082

C08525

E01778

E01779

E01786

C08534

.

E01790

E01792

E01794

E01796

E01797

E01800

C08634

C08640

C08644




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$749.25

20/07/2017 SECRETARIA DE EDUCACION

PUBLICA

GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 4736 (CH INSTITUTO

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CUOTAS AL IMSS MES DE JULIO 2017, UNIDAD

ACADÉMICA CHAPALA. GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago:

4736)

$148,932.00


S DE RL DE CV


IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV, PAGO DE LA FACTURA 749 POR

ADQUISICIÓN DE 200 PZA DE T. GP BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL


$626.40




MASCOTA




$73,802.78




MASCOTA




$21,793.74




MASCOTA




$21,391.50

21/07/2017 VIATICOS (COMBUSTIBLE) GP Directo 9430 VIATICOS (COMBUSTIBLE), Pago: 4450 (DG GONZÁLEZ LÓPEZ

HÉCTOR ALONSO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS DÍAS 10 Y 14 DE JULIO DE

2017. GP Directo 9430 VIATICOS (COMBUSTIBLE), Pago: 4450)

$820.44




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$27,933.55




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$12,959.97




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$16,066.00




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$67,260.90




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$161,219.19

21/07/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO S

DE RL DE CV

GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 4517 (DG NUEVA

WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, PAGO DE FACTURA POR ADQUISICIÓN

DE 2RCA 42 LED FHD. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio

Pago: 4517)

$9,980.00

21/07/2017 AUTOZONE DE MÉXICO S. DE R.L.

DE C.V.

GP AUTOZONE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4518 (DG AUTOZONE

DE MEXICO S DE RL DE CV, PAGO DE FACTURA POR UN COMPRESOR DE AIRE.

GP AUTOZONE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4518)

$779.90

21/07/2017 UNIVERSAL DE LLANTAS CITY

TIRE SA DE CV

GP UNIVERSAL DE LLANTAS CITY TIRE SA DE CV, Folio Pago: 4520 (DG

UNIVERSAL DE LLANTAS CITY TIRE SA DE CV, PAGO DE FACTURA POR UNA

PIEZA 235/55R17 MICHELIN PRIMACY. GP UNIVERSAL DE LLANTAS CITY TIRE SA


$3,041.00

C08661

C08665

C08670

E01808

E01808

E01808

Page 45

Poliza No. Factura

E01808

E01808



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA



$685,364.48

21/07/2017 MAPFRE TEPEYAC SA GP MAPFRE TEPEYAC SA, Folio Pago: 4529 (DG MAPFRE TEPEYAC SA, PAGO DE

FACTURA DED21030, POR PAGO DE DEDUCIBLE DE REPOSICIÓN DE CRISTAL

CORRE. GP MAPFRE TEPEYAC SA, Folio Pago: 4529)

$300.00

21/07/2017 OFI CINCO PAPELERIA SA DE CV GP OFI CINCO PAPELERIA SA DE CV , Folio Pago: 4532 (DG OFI CINCO

PAPELERIA SA DE CV, PAGO DE FACTURA A33279 POR ADQUISICIÓN DE

MATERIAL DE STOCK DE PAPE. GP OFI CINCO PAPELERIA SA DE CV , Folio Pago:

4532)

$4,387.42

21/07/2017 PAPELERIA CORIBA & CORNEJO S.

DE R.L. DE C.V.

GP PAPELERIA CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4534 (DG

PAPELERIA CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV, PAGO DE FACTURA PF74599

POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE. GP PAPELERIA CORIBA & CORNEJO S. DE

R.L. DE C.V. , Folio Pago: 4534)

$6,255.25



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA CHAPALA (DG TRANSFERENCIA



$696,212.56



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA COCULA (DG TRANSFERENCIA



$322,492.71


JALISCO


Cuentas de Registro





HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA EL GRULLO (DG



$681,347.36



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA LAGOS DE MORENO (DG



$1,076,416.47

E01808

E01808

E01808

E01808

E01808

E01808

E01808

I07266

I07267

I07268

C09007

C09008

E01809

E01810

C08686

.



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA TAMAZULA DE GORDIANO (DG



$601,931.84



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA MASCOTA (DG TRANSFERENCIA



$533,922.05



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA PUERTO VALLARTA (DG



$1,601,820.57



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA TALA (DG TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA E IPEJAL DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO


$896,564.09



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA TEQUILA (DG TRANSFERENCIA



$1,075,693.00



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA



$1,880,808.15



HENRIQUEZ, UNIDADES

ACADÉMICAS


QUINCENA DE JUNIO 2017, UNIDAD ACADÉMCA ZAPOPAN (DG TRANSFERENCIA



$617,419.31


OPERACIÓN ABRIL 2017 IR Folio: 6598)

$0.00

21/07/2017 IR:6599, DG Recursos Federales (SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE

OPERACION JUNIO 20174 IR Folio: 6599)

$0.00

21/07/2017 IR:6600, DG Recursos Federales (SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE

OPERACION MAYO 2017 IR Folio: 6600)

$0.00

21/07/2017 AVANCES TECNICOS EN

INFORMATICA SA DE CV

GP AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV, Folio Pago: 4719 (DG

AVANCES TÉCNICOS EN INFORMATICA SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA

B000446 POR CAPACITACIÓN PARA 46 DOC. GP AVANCES TECNICOS EN

INFORMATICA SA DE CV, Folio Pago: 4719)

$63,249.74


PAGO DE LA FACTURA DE ASEGURAMIENTO DEL AUTOBUS VOLVO MODELO

2008, UNIDAD A. GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4720)

$19,922.56




LA HUERTA

DG TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA PAFO DE NÓMINA E IPEJALDE LA 2DA

QUINCENA DE JULIO, UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA (DG TRANSFERNCIA DE

FONDOS PARA PAFO DE NÓMINA E IPEJALDE LA 2DA QUINCENA DE JULIO,

UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA)

$773,052.78




COCULA

DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, UNIDAD ACADÉMICA

COCULA (DG TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE IPEJAL, UNIDAD

ACADÉMICA COCULA)

$216,387.89

24/07/2017 VIATICOS (CASETAS) GP Directo 9598 VIATICOS (CASETAS), Pago: 4537 (DG RAMÓN SEGUNDO

FLORES, PAGO DE GASTOS DE GASOLINA Y PEAJES DE LOS DÍAS 11 AL 13. GP

Directo 9598 VIATICOS (CASETAS), Pago: 4537)

$1,369.18

E01811

E01812

E01813

E01814

E01815

E01816

E01817

C08894

C09028

E01821

E01823

E01825

E01865

E01866

E01869




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$2,385.62




TALA




$21,964.02




ARANDAS




$8,968.86




ARANDAS




$8,474.00




ARANDAS




$2,886.87




ARANDAS




$1,928.00




ARANDAS




$5,932.00




ARANDAS




$636.00

24/07/2017 HERNANDEZ VEGA JOSE AGUSTIN Gasto por Comprobar : 2239, DG HERNÁNDEZ VEGA JOSÉ AGUSTÍN, PAGO DE

PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS DÍAS 14 DE JULIO (Gasto por Comprobar : 2239, DG

HERNÁNDEZ VEGA JOSÉ AGUSTÍN, PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS

DÍAS 14 DE JULIO)

$718.00

24/07/2017 SISTEMA TECNOLOGICO DE

JALISCO AC

GP SISTEMA TECNOLOGICO DE JALISCO AC, Folio Pago: 4722 (DG SISTEMA

TECNOLOGICO DE JALISCO AC, PAGO DE LA FACTURA 495 POR STANDS EXPO

MI FUTURO 2017. GP SISTEMA TECNOLOGICO DE JALISCO AC, Folio Pago: 4722)

$62,640.00




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$8,505.61




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$2,874.00




PUERTO VALLARTA



REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS)

$4,106.00




ARANDAS


ACADÉMICA ARANDAS (DG TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO DE FONDO

REVOLVENTE DE LA UNIDAD ACADEMICA ARANDAS)

$41,813.98




ARANDAS




$54,719.02

E01871

E01876

Page 46

Poliza No. Factura

C08865

C08867

C08868

C09000

C09005

C08761




INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), PAGO POR

INFORME DE BUSQUEDA. GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD


$955.52


JUVENTINO, PAGO DE LA FACTURA N° 15, POR ARRENDAMIENTO DE LAS

OFICINAS DE LA DIR. GP JIMENEZ GONZALEZ JUVENTINO, Folio Pago: 4717)

$42,400.00




ARANDAS




$19,141.88




ARANDAS




$34,204.57


JALISCO




Cuentas de Registro



Abonos25/07/2017 INSTITUTO MEXICANO DE LA






$955.52







$955.52

25/07/2017 WORKEN A Q S DE RL DE CV GP WORKEN A Q S DE RL DE CV, Folio Pago: 4718 (DG WORKEN A Q S DE RL DE

CV, PAGO DE LA FACTURA 304 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA LAS 24

HRS,. GP WORKEN A Q S DE RL DE CV, Folio Pago: 4718)

$382,606.65

27/07/2017 FRANCO PADILLA JORGE IVAN GP FRANCO PADILLA JORGE IVAN, Folio Pago: 4586 (DG FRANCO PADILLA

JORGE IVAN, INSTALACION AIRE ACONDICIONADO OFICINA CENTRAL

ITJMMPyH. GP FRANCO PADILLA JORGE IVAN, Folio Pago: 4586)

$5,104.00

E01820

E01822

E01824

E01826

E01827

E01828

E01829

E01830

E01831

E01833

E01834

E01835

E01836

E01837

E01838

28/07/2017 FLORES MARQUEZ MARGARITA DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$3,999.60




DE GORDIANO



$609.52




DE GORDIANO



$594.00




DE GORDIANO



$2,782.50




DE GORDIANO



$1,363.11




DE GORDIANO



$4,741.97




DE GORDIANO



$2,420.00




DE GORDIANO



$8,716.93




DE GORDIANO



$10,086.12




DE GORDIANO



$3,514.01

28/07/2017 PARTIDA RIZO ISRAEL SALVADOR DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$6,000.80

28/07/2017 NORIEGA GONZALEZ JESSICA

ALEJANDRA



$6,000.80

28/07/2017 CORDERO ESTRADA XOCHITL DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$6,000.80

28/07/2017 LOPEZ RAMÍREZ CRISTIAN

GIOVANI



$3,999.80

28/07/2017 VELASCO RAMOS LUIS EDUARDO DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$3,999.80

E01839

E01840

E01841

E01842

E01843

E01844

E01845

E01846

E01847

E01848

E01849

E01850

E01851

Page 47

28/07/2017 SALCEDO VARGAS FATIMA DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$3,999.80


RAMONA



$3,999.80


ROCIO



$3,999.80

28/07/2017 GARCIA PEREZ SARAHI DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$3,999.80

28/07/2017 SOLANO VELEZ DIEGO

FRANCISCO



$3,999.80


LIZETH



$3,999.80


AMAIRANI



$3,999.80

28/07/2017 NUÑEZ ZENTENO LUIS ALBERTO DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$3,999.80

28/07/2017 MARTINEZ MARTINEZ ARTURO DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$7,499.80

28/07/2017 CORRAL DEL TORO ANA BEATRIZ DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$3,999.80

28/07/2017 ALVAREZ MAURICIO ANA REFUGIO DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$2,999.80

28/07/2017 ALARCON ZAMARRIPA ISLA

VIRIDIANA



$3,999.60

28/07/2017 ORTEGA VIDAURRI ADRIANA DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$3,999.80


Poliza No. Factura

E01852

E01853

E01854

E01855

E01856

E01857

E01858

E01867

E01868

E01870

E01872

28/07/2017 HERNANDEZ NUÑEZ KATHIA DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$3,999.80

JALISCO


Cuentas de Registro



Abonos28/07/2017 NAVARRO EGUIARTE EDUARDO

RAFAEL



$3,999.80

28/07/2017 RAMOS RAMIREZ FELICITAS

HORTENCIA



$3,999.80

28/07/2017 CHAVEZ ZUÑIGA MÓNICA DG PAGO NOMINA 2QNA DE JULIO 2017, DIRECCION GENERAL (DG PAGO


$5,000.20


MARLENNE



$3,999.80


ELENA



$3,955.40


ENRIQUE



$26,490.00




ARANDAS




$1,240.00




ARANDAS




$105,896.91




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$6,234.00




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$6,784.00

E01873

E01875

E01877

E01878

E01879

E01880

E01881

C08916

E01882

E01883

E01885

E01886

E01887

E01888

E01889




TALA




$33,822.00




MASCOTA




$3,770.00




TALA




$783.00




ZAPOPAN




$111,296.63








DE GORDIANO)

$47,974.00








DE GORDIANO)

$6,600.00




MASCOTA




$16,125.95




ZAPOTLANEJO




$1,750.00

28/07/2017 COMPUTER FORMS SA DE CV GP COMPUTER FORMS SA DE CV, Folio Pago: 4691 (DG COMPUTER FORMS SA

DE CV, PAGO DE FACTURA 1450 POR ADQUISICIÓN DE 250 TÍTULOS

PROFESIONALES. GP COMPUTER FORMS SA DE CV, Folio Pago: 4691)

$81,200.00




MASCOTA




$16,625.09




MASCOTA




$22,264.60




ZAPOPAN




$59,928.67




TEQUILA




$12,586.00




LAGOS DE MORENO




MORENO)

$1,045.00




ZAPOTLANEJO




$9,736.26

E01890

E01891

E01892

E01893

E01894

E01895

E01896

E01897

Page 48

Poliza No. Factura



Abonos




TALA




$4,275.00




TALA




$4,762.66




EL GRULLO




$10,497.13




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$68,767.72




TALA




VALLARTA)

$18,001.55




VALLARTA




VALLARTA)

$2,063.19




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$3,305.62




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$33,072.80


JALISCO




Cuentas de Registro

E01898

D01342

C04217

XXXXX

E00724

E01238

E00966

E01004

E01056

E01126

E01100

E01251

E01252

E01301

E01302






$7,011.00




PUERTO VALLARTA




VALLARTA)

$23,223.01

1112-01-0004

Santander Cta. 65505947215 Arandas Federal $4,598,646.00

07/04/2017 AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE HSBC 4017955576 A SANTANDER

65505947215 (AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE HSBC 4017955576 A

SANTANDER 65505947215)

$0.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER CTA 65505947215 ARANDAS FEDERAL, COMISIONES DEL MES DE

ABRIL 2017. GP Directo 4417 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE


$696.00




ARANDAS




$2,000.00




ARANDAS



$7,510.85






$33,703.40






$4,319.40






$2,412.00






$124,641.79




ARANDAS




$10,339.00






$10,301.20




ARANDAS



$11,600.00




ARANDAS



$5,225.80

E01317

E01347

E01514

E01515

E01622

E01623

E01651

E01674

E01675

E01730

D01341

C04214

XXXXX

E00723




ARANDAS




$2,616.00




ARANDAS



$5,168.00






$11,257.93




ARANDAS



$21,305.00




ARANDAS



$377.00




ARANDAS




$14,072.43




ARANDAS




$9,763.00




ARANDAS




$5,861.00




ARANDAS




$22,769.00



HENRIQUEZ



$4,285,696.20

1112-01-0005 Santander Cta. 66505947246 Arandas Estatal $3,241,539.00

07/04/2017 AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE HSBC 4017955568 A SANTANDER

65505947246 (AR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE HSBC 4017955568 A

SANTANDER 65505947246)

$0.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER CTA 66505947246 ARANDAS ESTATAL, COMISIONES DEL MES DE



$696.00




ARANDAS




$4,780.00

C05650

E00969

E01005

E01127

Page 49

Poliza No. Factura

E01253

E01304

E01305

E01346



Cuentas de Registro


03/05/2017 COMPUTER FORMS SA DE CV GP COMPUTER FORMS SA DE CV, Folio Pago: 2892 (DG ADQUISICION DE

TITULOS TIPO PIEL PARA CAMPUS ARANDAS. GP COMPUTER FORMS SA DE CV,

Folio Pago: 2892)

$89,088.00




ARANDAS




$42,706.51






$10,803.73






$65,135.34


JALISCO








$11,541.04




ARANDAS



$50,728.69




ARANDAS



$32,317.80






$29,445.89

E01476

E01484

E01621

E01676

E01789

C04207

XXXXX

D01431

D01431

D01431

E01728

D01431

Santander Cta. 65505946592 Chapala Federal $2,060,103.36




SANTANDER MEXICO



SANTANDER CTA. 65505946592 CHAPALA FEDERAL, COMISIONES DEL MES DE






ARANDAS




$6,171.19




ARANDAS




$18,307.37




ARANDAS




$16,761.04




ARANDAS




$16,078.98



HENRIQUEZ



$2,846,977.42

1112-01-0006

17/04/2017 REMANENTE FED MEJORA DE LA CALIDAD 2014 CHAPALA (CH

TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE CUENTAS DE ITSCH A TMM)

$0.00

17/04/2017 REMANENTE FEDERAL PIFIT 2010 (CH TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE

CUENTAS DE ITSCH A TMM)

$0.00

17/04/2017 REMANENTE FEDERAL CHAPALA (CH TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE


$0.00



HENRIQUEZ



$2,059,407.36

1112-01-0007 Santander Cta. 65505946618 Chapala Estatal $353,525.48

17/04/2017 REMANENTE ESTATAL CHAPALA (CH TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE


$0.00

C04203

XXXXX

E01788

D02075

D02083

D02076

E01003

E01059

C06268

0000000

E01326

E01372

E01626

E01726

19/05/2017 GR CANCELACION DE CTA. BANAMEX COECYTJAL. (GR CANCELACION DE CTA.

BANAMEX COECYTJAL.)

$0.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER CTA. 65505946618 CHAPALA ESTATAL, COMISIONES DEL MES DE



$696.00






$352,829.48

1112-01-0010

Santander Cta. 65505946697 El Grullo Federal $3,000,188.92




$0.00

04/05/2017 GR TRASPASO DE BANAMEX OPERACION A LA CTA. SANTANDER RECURSOS

FEDERALES DEL TMM (GR TRASPASO DE BANAMEX OPERACION A LA CTA.

SANTANDER RECURSOS FEDERALES DEL TMM)

$0.00






$22,156.23




EL GRULLO




$22,156.23




SANTANDER MEXICO











$1,728.40






$15,737.40




EL GRULLO




$23,254.75



HENRIQUEZ



GRULLO)

$2,914,227.91

1112-01-0011

C06269

0000000

D02075

Page 50

Poliza No. Factura

E01324

E01373

E01449

E01625

E01787




Santander Cta. 65505946709 El Grullo Estatal $1,964,070.91




SANTANDER MEXICO









$0.00


JALISCO

Cuentas de Registro








$923.00






$16,810.66






$36,108.30




EL GRULLO




$21,748.36



HENRIQUEZ



GRULLO)

$1,887,552.59

E00751

C04200

XXXXX

E00856

D02584

E01428

E01724

E00752

C04194

XXXXX

E00859

E00860

E00874

D02585

02/06/2017 DG BANCO SANTANDER SA, BONIFICACION COMISIONES DEL MES ANTERIOR,

DIRECCION GENERAL (DG BANCO SANTANDER SA, BONIFICACION COMISIONES

DEL MES ANTERIOR, DIRECCION GENERAL)

$0.00

1112-01-0012

Santander Cta. 65505946544 La Huerta Federal $8,315,768.02

07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA HU TRASPASO DE SANTANDER 65505473659 A ITJMMPYH CTA. 65505946544 (HU

TRASPASO DE SANTANDER 65505473659 A ITJMMPYH CTA. 65505946544)

$0.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER CTA. 65505946544 LA HUERTA FEDERAL, COMISIONES DEL MES DE



07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA HU TRASPASO DE HSBC 4041489113 A ITJMMPYH CTA. 65505946544 (HU

TRASPASO DE HSBC 4041489113 A ITJMMPYH CTA. 65505946544)

$0.00

19/06/2017 SECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO

DG PAGO DE DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS

FEDERALES DEL MES DE MAYO 2017, SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO (DG PAGO DE DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE

IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2017, SECRETARÍA DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO)$2,817,100.00



HENRIQUEZ



HUERTA)

$5,497,972.02

1112-01-0013

Santander Cta. 65505946575 La Huerta Estatal $4,907,896.06

07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA HU TRASPASO DE SANTANDER 65505472406 A ITJMMPYH CTA. 65505946575 (HU

TRASPASO DE SANTANDER 65505472406 A ITJMMPYH CTA. 65505946575)

$0.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER CTA. 65505946575 LA HUERTA, COMISIONES BANCARIAS MES DE



07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA HU TRASPASO DE BANAMEX 30954 A ITJMMPYH CTA. 65505946575 (HU

TRASPASO DE BANAMEX 30954 A ITJMMPYH CTA. 65505946575)

$0.00

07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA HU TRASPASO DE BANAMEX 7005-3345628 A ITJMMPYH CTA. 65505946575 (HU

TRASPASO DE BANAMEX 7005-3345628 A ITJMMPYH CTA. 65505946575)

$0.00

07/04/2017 BANCO SANTANDER (MEXICO), SA HU TRASPASO DE BANAMEX 7008-2197840 A ITJMMPYH CTA. 65505946575 (HU

TRASPASO DE BANAMEX 7008-2197840 A ITJMMPYH CTA. 65505946575)

$0.00




$0.00

C08221

C09231

C09233

E01785

E01381

E01382

E01383

E01384

E01386

C07747

000

D02680

D02681

D02687

11/07/2017 AUDITORES ESPECIALISTAS OPD

SC

GP AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC, Folio Pago: 4809 (DG AUDITORES

ESPECIALISTAS OPD SC. PAGO DE FACTURA 79, POR HONORARIOS

PROFESIONALES DE LA AUDITORIA. GP AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC,

Folio Pago: 4809)

$677,923.72

11/07/2017 ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE

CV

GP ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 4241 (DG AUDITORES

ESPECIALISTAS OPD SC, PAGO DE LA FACTURA CON N° 79 DE HONORARIOS

PROFESIONALES DE LA AU. GP ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago:

4241)

$11,301.88

11/07/2017 ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE

CV

Cancelación GP ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 4241 (DG

AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC, PAGO DE LA FACTURA CON N° 79 DE

HONORARIOS PROFESIONALES DE LA AU. Cancelación GP ALTATEC DE

OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 4241)

-$11,301.88



HENRIQUEZ



HUERTA)

$4,229,276.34

1112-01-0014

Santander Cta. 65505948423 Lagos de Moreno Federal $12,707,290.28




LM TRASPASO CTA 2057 A 84235 REMANENTES FEDERALES (LM TRASPASO

CTA 2057 A 84235 REMANENTES FEDERALES)

$0.00






$0.00






$0.00






$0.00




LM TRASPASO CTA 2438 A 8423 REMANENTES FEDERALES (LM TRASPASO CTA

2438 A 8423 REMANENTES FEDERALES)

$0.00




SANTANDER MEXICO






03/07/2017 LM TRASPASO REMANTENTES FEDERAL DE LA CTA 2577 A LA 8423 (LM

TRASPASO REMANTENTES FEDERAL DE LA CTA 2577 A LA 8423)

$0.00

03/07/2017 LM TRASPASO REMANENTES FEDERAL DE LA CTA 4027 A LA 8423 (LM

TRASPASO REMANENTES FEDERAL DE LA CTA 4027 A LA 8423)

$0.00

04/07/2017 LM TRASPASO REMANENTES DE LA CTA 235 A LA 4235 (LM TRASPASO

REMANENTES DE LA CTA 235 A LA 4235)

$0.00

Poliza No. Factura

D02690

C07987

E01723

E01355

E01385

C07748

000

D02675

D02678


JALISCO

03/07/2017 LM TRASPASO REMANENTES ESTATAL DE LA CTA 244 A LA 5629 (LM

TRASPASO REMANENTES ESTATAL DE LA CTA 244 A LA 5629)

$0.00


Cuentas de Registro



Abonos04/07/2017 LM TRASPASO DE REMANENTES DE LA CTA 574 A LA 84235 (LM TRASPASO DE

REMANENTES DE LA CTA 574 A LA 84235)

$0.00

05/07/2017 HERRERA NAVARRO ADRIANA

GUADALUPE

GP HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE , Folio Pago: 4135 (DG HERRERA

NAVARRO ADRIANA GUADALUPE, PAGO DE FACTURA N° 1273 POR

ADQUISICIÓN DE STAND. GP HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE , Folio

Pago: 4135)

$116,162.40



HENRIQUEZ



LAGOS DE MORENO)

$12,589,967.88

1112-01-0015 Santander Cta. 65505948562 Lagos de Moreno Estatal $13,654,952.75




LM TRASPASO CTA 4411 A 8562 REM ESTATAL (LM TRASPASO CTA 4411 A 8562

REM ESTATAL)

$0.00




LM TRASPASO CTA 2532 A 8562 REMANENTES ESTATAL (LM TRASPASO CTA

2532 A 8562 REMANENTES ESTATAL)

$0.00




SANTANDER MEXICO






03/07/2017 LM TRASPASO DE LA CTS 2623 A LA 8562 REMANENTE ESTATAL (LM

TRASPASO DE LA CTS 2623 A LA 8562 REMANENTE ESTATAL)

$0.00

D02679

E01662

E01784

E01525

C07758

000

E01528

C07013

E01429

E01722

E01524

C07759

000

E01527


PASQUEL Y HENRIQUEZ

MA,REINTREGO A CUENTA DE DIRECCION GENERAL (MA,REINTREGO A

CUENTA DE DIRECCION GENERAL)

$0.00

03/07/2017 LM TRASPASO DE REMANENTE ESTATAL DE LA CTA 2297 A LA CTA 5629 (LM

TRASPASO DE REMANENTE ESTATAL DE LA CTA 2297 A LA CTA 5629)

$0.00


PASQUEL Y HENRIQUEZ CAMPUS

LAGOS

LM TRASPASO DE REMANTES DE LA CTA 5101 A LA 8562 (LM TRASPASO DE

REMANTES DE LA CTA 5101 A LA 8562)

$0.00



HENRIQUEZ



LAGOS DE MORENO)

$13,653,792.75

1112-01-0016 Santander Cta. 65505946649 Mascota Federal $2,521,635.51


PASQUEL Y HENRIQUEZ

MA,REINTREGO A CUENTA DE DIRECCION GENERAL (MA, REINTREGO A

DIRECCION GENERAL)

$0.00




SANTANDER MEXICO







PASQUEL Y HENRIQUEZ

MA, TRASPASO PROD FINANCIEROS (MA, REINTREGO A DIRECCION GENERAL)

$0.00

13/06/2017 GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI

SA DE CV

GP GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI SA DE CV, Folio Pago: 3588 (DG PAGO POR

SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA E INSTALACION DE BOMBA

SUMERGIBLE CAMPUS MASCOTA. GP GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI SA DE

CV, Folio Pago: 3588)

$188,700.77




MASCOTA




$1,341.00



HENRIQUEZ



$2,330,433.74

1112-01-0017 Santander Cta. 65505946666 Mascota Estatal $2,388,204.03




SANTANDER MEXICO







PASQUEL Y HENRIQUEZ

MA, TRASPASO PROD FINANCIEROS (MA, REINTREGO A DIRECCION GENERAL)

$0.00

E01624

I07352

E01783

C04193

XXXXX

E00861

E00867

C06240

0000000

E01720

Page 52


JALISCO




MASCOTA




$9,790.42

04/07/2017 IR:6660, DG Mascota Estatal (DG DEPOSITO ERRONEO DE FECHA 4 DE JULIO 2017

IR Folio: 6660)

$0.00



HENRIQUEZ



$2,377,253.61

1112-01-0018 Santander Cta. 65505946498 Puerto Vallarta Federal $24,099.65




SANTANDER MEXICO



SANTANDER CTA. 65505946498 PUERTO VALLARTA FEDERAL, COMISIONES DEL

MES DE ABRIL 2017. GP Directo 4399 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA,


Pago: 2114)

$696.00




CENTRAL

PV TRASPASO CTA HSBC 2513 A LA CTA SANTANDER 4983 DEL 25-04-2017 (PV

TRASPASO CTA HSBC 2513 A LA CTA SANTANDER 6498 DEL 25-04-2017)

$0.00




CENTRAL

PV TRASPASO CTA HSBC 2513 A LA CTA SANTANDER 6498 DEL 25-04-2017 (PV

TRASPASO CTA HSBC 2513 A LA CTA SANTANDER 6498 DEL 25-04-2017)

$0.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2017, DIRECCION



$232.00



HENRIQUEZ



$23,171.65




Cuentas de Registro


Poliza No. Factura

C04182

XXXXX

E00880

E01780

D01338

C04176

XXXXX

C05478

E01028

E01136

E01109

D02588




DE GORDIANO



$1,707.05


Abonos

1112-01-0019 Santander Cta. 65505946513 Puerto Vallarta Estatal $33,309.28




SANTANDER MEXICO



SANTADER CTA. 65505946513. GP Directo 4393 BANCO SANTANDER (MEXICO)

SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER

MEXICO, Pago: 2108)

$696.00



HENRIQUEZ

PV TRASPASO DE BANAMEX CTA 3356 A LA CTA SANTANDER CTA. 6513 19-04-

2017 (PV TRASPASO DE BANAMEX CTA 3356 A LA CTA SANTANDER CTA. 6513

19-04-2017)

$0.00




VALLARTA



$32,613.28

1112-01-0022

Santander Cta. 65505948272 Tamazula Federal $3,645,479.60

26/04/2017 TM TRASPASO A LA CTA. 014320655059482729 DE SANTANDER (TM TRASPASO

A LA CTA. 014320655059482729 DE SANTANDER)

$0.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER CTA. 65505948272 TAMAZULA FEDERAL, COMISIONES MES DE



$696.00


CV, ADQUISICION EQUIPO DE TELEFONOS Y ADAPTADOR MULTEMEDIA PARA

SALA DE JUNTA. GP AMIGABLE TECH S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2811)

$4,176.00




DE GORDIANO



$35.00








DE GORDIANO)

$5,559.00




$0.00

E01650

E01719

D01455

C06256

0000000

E01239

E00974

E01033

E01129

E01107

D02589

E01303

E01731




DE GORDIANO



$14,766.34








DE GORDIANO)

$879.00



HENRIQUEZ



TAMAZULA)

$3,632,427.55

1112-01-0023 Santander Cta. 65505948315 Tamazula Estatal $108,512.74

26/04/2017 TM TRASPASO A LA CUENTA 014320655059483155 DE SANTANDER (TM

TRASPASO A LA CUENTA 014320655059483155 DE SANTANDER)

$0.00




SANTANDER MEXICO



SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2017, DIRECCION



$696.00







$16,870.80




DE GORDIANO

DG TRESPASO ENTRE CUENTAS, RECLASIFICACION POR ERROR DE

TRANSFERENCIA, CAMPUS TAMAZULA (DG TRESPASO ENTRE CUENTAS,

RECLASIFICACION POR ERROR DE TRANSFERENCIA, CAMPUS TAMAZULA)

$65,662.74







$8,537.68




PUERTO VALLARTA




DE GORDIANO)

$652.00




$0.00







$1,071.00



HENRIQUEZ



TAMAZULA)

$24.18

C09245

0000000

E01361

E01412

E01413

E01718

C09251

00000

Page 53

Poliza No. Factura



SANTANDER SA COMISIONES BANCARIAS JULIO 2017. GP Directo 10123 BANCO


FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4821)

$232.00


JALISCO




SANTANDER MEXICO



SANTANDER SA, COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017. GP

Directo 10120 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 4818)

$232.00

1112-01-0024

Santander Cta. 65505947340 Tequila Federal $50,000.00


Cuentas de Registro



Abonos



TE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TE TRASPASO ENTRE CUENTAS

PROPIAS)

$0.00




TEQUILA




$46,754.71




TEQUILA




$974.90



HENRIQUEZ

DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS TEQUILA

(DG TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, CAMPUS TEQUILA)

$2,038.39




SANTANDER MEXICO

0.00 399,872,436.75 291,170,906.06 108,701,530.69

Page 54

Total :

instituto tecnolÓgico josÉ mario molina ......poliza no. factura e00307 c01562 s/f d00472 d00473...

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