instituto costarricense de investigación y enseñanza en nutrición y salud …...

Instituto Costarricense de

Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud –INCIENSA-

Ejecución Presupuestaria

II Trimestre 2019

JULIO, 2019

Hecho por: Revisado por: Licda. Katty Monge Morales Licda. Grettel Pereira Rivera Encargada Proceso Presupuestaria Coordinadora Unidad Financiero Contable

Índice

EJECUCION PRESUPUESTARIA........................................................................................................... 1

II TRIMESTRE 2019 ................................................................................................................................ 1

Ingresos ........................................................................................................................................... 2

1. Venta de otros servicios ................................................................................................... 2

2. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales ............... 2

3. Reintegros y Devoluciones ............................................................................................... 2

4. Ingresos varios no especificados .................................................................................... 2

5. Transferencias corrientes .................................................................................................. 2

6. Recursos de vigencias anteriores.................................................................................... 4

Detalle de Ingresos ....................................................................................................................... 6

B. Egresos .................................................................................................................................... 7

1. Remuneraciones ............................................................................................................... 7

2. Servicios .............................................................................................................................. 8

3. Materiales y suministros .................................................................................................. 11

4. Bienes duraderos ............................................................................................................. 16

5. Transferencias corrientes ................................................................................................ 18

Detalle consolidado de Egresos ............................................................................................... 19

Detalle Egresos Programa 511 ................................................................................................... 24

Detalle Egresos Programa 512 ................................................................................................... 27

C. Resumen ............................................................................................................................... 31

Acuerdo de Consejo Técnico ................................................................................................... 34

1

EJECUCION PRESUPUESTARIA

II TRIMESTRE 2019

2

Ingresos

1. Venta de otros servicios

El monto percibido en el II trimestre por este concepto es de ¢1.476.600

para un acumulado de ¢2.969.980, producto de la venta de los servicios de

laboratorio cancelados por empresas privadas, hospitales privados y

laboratorios, lo cual representa el 74.25% de los recursos presupuestados en

esta subpartida de ingreso.

2. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales

Durante el segundo trimestre se registró un ingreso por ¢59.536.09, por

concepto de intereses generados por las cuentas bancarias de la

Institución en los Bancos Estatales (Banco Nacional Y Banco de Costa

Rica), recursos que deben trasladarse al Ministerio de Hacienda. El monto

acumulado en el I semestre es de ¢442.504.82, para un 42.14%.

3. Reintegros y Devoluciones

En el segundo trimestre se refleja un ingreso de ¢590, por concepto de

devolución de recursos producto de una liquidación de viáticos conforme

con el recibo N° 9642.

4. Ingresos varios no especificados

Se registran ingresos menores, tales como: pago del 1% de la comisión

mensual del Instituto Nacional Seguros por concepto de deducción de

planilla de las pólizas de los funcionarios y cuentas a cobrar a funcionarios.

Lo percibido en el segundo trimestre del 2019 por este concepto fue de

¢513.315.28 y el acumulado en el I semestre es de ¢557.000.38.

5. Transferencias corrientes

Transferencias corrientes del Gobierno Central

Durante el segundo trimestre del año 2019, se recibieron ¢932.136.357 para

un acumulado de ¢2.091.548.776, correspondientes a recursos de la ley

3

9632 Ley de Presupuesto Ordinario, 2019, lo cual representa el 45.65% de

los recursos presupuestados de esta fuente de financiamiento.

Lo percibido corresponde a lo solicitado por la Institución para pagos al 30

de Junio del 2019, en cumplimiento a las regulaciones emitidas de solicitar

únicamente los recursos que se demuestren que son necesarios para

atender salarios y pagos a proveedores ya contraídos.

Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados

En el segundo trimestre ingresó la suma ¢230.000.000,00, de los cuales ¢80

millones provienen del Consejo Técnico de Asistencia Medico Social

(CTAMS) del Ministerio de Salud producto del Convenio de Cooperación

entre el Ministerio de Salud y el Instituto De Investigación y Enseñanza en

Nutrición y Salud, con el propósito de ser destinados a la dotación de

reactivos e insumos de laboratorio para fortalecer la vigilancia basada en

laboratorio de enfermedades zoonóticas y otras enfermedades

bacterianas convenio DM-JG-1339-2019 y la suma de ¢150 millones

provenientes del Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR para la realización de

análisis de laboratorio químico y microbiológico de alimentos. V adenda

DM-JG-1740-2019

Transferencias corrientes de Inst. Emp. Publicas no Financieras (JPS)

Durante el II trimestre no se registra ningún ingreso por este concepto el

monto registrado como acumulado, corresponde a lo percibido en el

primer trimestre 2019, por un monto de ¢ 17.809,10, correspondiente a los

remanentes de los premios prescritos previos a la modificación de la ley de

la Junta de Protección Social, monto que a la fecha no está

presupuestado.

Transferencias Corrientes del Sector Externo

Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros

En el segundo trimestre del 2019, no se refleja ningún ingreso por este

concepto el monto acumulado al 30 de junio del 2019 corresponde al

4

ingreso registrado en el primer trimestre por la suma de ¢ 47.019.017.99, los

cuales son recursos provenientes de la Embajada de Japón para compra

de equipo e instrumentos para contribuir al equipamiento del CNR

Entomología conforme el Contrato de donación entre la Embajada del

Japón en la República de Costa Rica y el Instituto Costarricense de

Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud.

6. Recursos de vigencias anteriores

Superávit libre

El monto por este concepto es de ¢155.516.253 mismo que se refleja como

ingreso real en el primer trimestre del año 2019, la composición de este

ingreso por superávit corresponde a ¢22.773.878 a diciembre 2017, y

¢132.742.375 a diciembre 2018. Estos recursos fueron ajustados por medio

del presupuesto extraordinario 01-2019 el cual fue aprobado en forma

parcial por la Contraloría General de la República, por medio del oficio

N° 05632 (DFOE-SOC-0518) de fecha 25 de abril 2019.

Superávit específico: Por ¢1.076.904.416

El ingreso por este concepto fue generado en diversas fuentes conforme el

convenio correspondiente, según el siguiente detalle:

FUENTE INGRESO REAL

CTAMS y Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR:

(318) Superávit, Convenio CTAMS. Construcción CNR Entomología Convenio DM-JG 4871-2017 (¢41.223.999,00), CTAMS Convenio DM-JG-4871-2017. CNR Entomología Diseño y construcción I ADENDA DM-JG-1164-2018. (¢200 millones) y Fideicomiso 872 CTAMS Convenio DM-JG-4871-2017. CNR Entomología construcción II ADENDA DM-JG-3534-2018. (¢80

millones)

321,223,999.00

(321) Superávit, CTAMS. Convenio DM-EC-1576-2015. Análisis Microbiológico de Alimentos III ADENDA DM-JG 1797-2017. Plan de Trabajo 2018 (¢1.340.683.29), Fideicomiso 872 CTAMS. Convenio DM-EC-1576-2015. Análisis Microbiológico. IV ADENDA DM-JG-1663-2018. Finalizar plan de trabajo 2018 (¢1.433.060.20)

2,773,743.00

(322) Superávit, FIDEICOMISO 872 CTAMS. Convenio DM-EC-1576-2015, Análisis Químico de Alimentos II ADENDA DM-ER-

8,625,796.00

5

FUENTE INGRESO REAL

1208-2017. Plan de trabajo II trimestre 2017 (¢450.826.94), CTAMS. Convenio DM-EC-1576-2015. Análisis Químico III ADENDA DM-JG 1797-2017. Plan de Trabajo 2018 (¢3.627.783.59), FIDEICOMISO 872 CTAMS Convenio DM-EC-1576-2015 Etiquetado Nutricional de Alimentos (CNR bromatología) Plan de trabajo 2016 (¢82.691.42), FIDEICOMISO 872 CTAMS Convenio DM-EC-1576-2015, I ADENDA DM-EC-807-2016 Fortificación de Alimentos Reubicar para esta tarea (¢42.524.63), FIDEICOMISO 872 CTAMS Convenio DM-EC-1088-2015 (Análisis químico de Alimentos)(¢67.896.23) y Fideicomiso 872 CTAMS. Convenio DM-EC-1576-2015. Análisis Químico de Alimentos. IV ADENDA DM-JG-1663-2018. Finalizar plan de trabajo 2018 (¢4.354.072.96).

(324)Superávit, Fideicomiso 872 CTAMS Convenio DM-JG-4871-2017. Compra de insumos y reactivos de laboratorio para CNRs II ADENDA DM-JG-3534-2018.

90,000,000.00

Junta de Protección Social :

Superávit, Proyecto 048-2015 JPS (CNR Parasitología 310) 32,573,000.00

Superávit, Proyecto 026-2018 JPS (Dotación Equipo USTL 401) 218,836,306.00

FUNIN

Superávit, Excedentes 2016 (601) 35,793,847.00

Superávit, Excedentes 2017 (602) 140,289,994.00

(INCIENSA) Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bacteriología Especializada

Superávit Específico 308 (Construcción y equipamiento de edificio de 3 Pisos)

224,313,365.00

Recursos provenientes de la ley 9028 (tabaco)

(307)Superávit, Recursos OCIS ley 9028. Análisis Puros y Cigarrillos electrónicos Convenio DM-FG-4853-14. II ADENDA. DM-RM-0381-2016 y Recursos de ley tabaco 9028 Ministerio Salud. Instalación Laboratorio de verificación de contenidos de humo, convenio DM-FG-4853-1 Adenda DM-FG-1757-15

1,923,698.00

Superávit, Recursos Tabaco ley 9028. Estudio del influencia de fumado en adolescentes, convenio DM-FG-4854-14, y I Adenda DM-JC-1748-2018 Amplia plazo de ejecución y uso recursos (901)

37,769.00

Superávit, Intereses Ganados a devolver al Ministerio de Hacienda 512,899.00

TOTAL 1,076,904,416

El cual se ajustó por medio presupuesto extraordinario 01-2019, aprobado

en forma parcial por la Contraloría General de la República, por medio del

oficio N° 05632 (DFOE-SOC-0518) de fecha 25 de abril 2019.

6

Detalle de Ingresos ACUMULADO INGRESOS

CODIGO PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE ESTE

PRESUPUESTARIO

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DIFINITIVO ANTERIOR TRIMESTRE ACUMULADO PORCENTAJE DISPONIBLE

INGRESOS 5,893,110,061.00 203,317,742.00 6,096,427,803.00 2,440,789,948.92 1,164,186,398.37 3,604,976,347.29 59.13 2,491,451,455.71

INGRESOS CORRIENTES 4,585,350,000.00 278,657,134.00 4,864,007,134.00 1,208,369,279.92 1,164,186,398.37 2,372,555,678.29 48.78 2,491,451,455.71

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4,050,000.00 1,000,000.00 5,050,000.00 1,920,033.83 2,050,041.37 3,970,075.20 78.62 1,079,924.80

VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS 4,000,000.00 0 4,000,000.00 1,493,380.00 1,476,600.00 2,969,980.00 74.25 1,030,020.00

1-312090-90000 Venta de Otros Servicios 4,000,000.00 0 4,000,000.00 1,493,380.00 1,476,600.00 2,969,980.00 74.25 1,030,020.00

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 50,000.00 1,000,000.00 1,050,000.00 382,968.73 59,536.09 442,504.82 42.14 607,495.18

1-323030-10000

Intereses s/ cta. ctes y otros

depósitos en bancos

estatales 50,000.00 1,000,000.00 1,050,000.00 382,968.73 59,536.09 442,504.82 42.14 607,495.18

OTROS INGRESOS NO

TRIBUTARIOS 0 0 0 43,685.10 513,905.28 557,590.38 0 -557,590.38

1-391000-00000 Reintegros y Devoluciones 0 0 0 0 590 590 0 -590

1-399000-00000

Ingresos varios no

específicos 0 0 0 43,685.10 513,315.28 557,000.38 0 -557,000.38

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 4,581,300,000.00 277,657,134.00 4,858,957,134.00 1,206,449,246.09 1,162,136,357.00 2,368,585,603.09 48.75 2,490,371,530.91

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES DEL SECTOR

PUBLICO 4,581,300,000.00 230,000,000.00 4,811,300,000.00 1,159,430,228.10 1,162,136,357.00 2,321,566,585.10 48.25 2,489,733,414.90

1-411000-00000

Transferencias Corrientes del

Gobierno Central 4,581,300,000.00 0 4,581,300,000.00 1,159,412,419.00 932,136,357.00 2,091,548,776.00 45.65 2,489,751,224.00

1-412000-00000

Transferencias corrientes de

Órganos Desconcentrado 0 230,000,000.00 230,000,000.00 0 230,000,000.00 230,000,000.00 100 0

1-415000-00000

Inst. Emp. Publicas no

Financieras (JPS) 0 0 0 17,809.10 0 17,809.10 0 -17,809.10

TRANSFERENCIAS DE

CORRIENTE DE GOBIERNOS

EXTRANJEROS 0 47,657,134.00 47,657,134.00 47,019,017.99 0 47,019,017.99 0 638,116.01

1-430000-00000

Transferencias corrientes de

Gobiernos Extranjeros 0 47,657,134.00 47,657,134.00 47,019,017.99 0 47,019,017.99 98.66 638,116.01

FINANCIAMIENTO 1,307,760,061.00 -75,339,392.00 1,232,420,669.00 1,232,420,669.00 0 1,232,420,669.00 100 0

RECURSOS DE VIGENCIAS

ANTERIORES 1,307,760,061.00 -75,339,392.00 1,232,420,669.00 1,232,420,669.00 0 1,232,420,669.00 100 0

SUPERAVIT LIBRE 210,050,000.00 -54,533,747.00 155,516,253.00 155,516,253.00 0 155,516,253.00 100 0

3-310000-00000

Superávit Libre acumulado

2018 210,050,000.00 -54,533,747.00 155,516,253.00 132,742,375.00 0 132,742,375.00 85.36 22,773,878.00

3-310000-00001


2016 0 0 0 0 0 0 0 0

3-310000-00002


2017 0 0 0 22,773,878.00 0 22,773,878.00 0 -22,773,878.00

SUPERAVIT ESPECIFICO 1,097,710,061.00 -20,805,645.00 1,076,904,416.00 1,076,904,416.00 0 1,076,904,416.00 100 0

3-320000-00000 Superávit Específico 1,097,710,061.00 -20,805,645.00 1,076,904,416.00 1,076,904,416.00 0 1,076,904,416.00 100 0

TOTAL 5,893,110,061.00 203,317,742.00 6,096,427,803.00 2,440,789,948.92 1,164,186,398.37 3,604,976,347.29 59.13 2,491,451,455.71

7

B. Egresos

1. Remuneraciones

Esta partida presenta una ejecución en el segundo trimestre de

¢790.719.195.90, para un acumulado de ¢1.801.209.927.33 equivalente a un

46.19% del total presupuestado para todo el año. La institución cuenta

con un total de 174 plazas a probadas. La ejecución ha sido afectada

porque han existido plazas vacantes, incapacidades y licencias en el

primer semestre.

En acatamiento a la Directriz Presidencial N° 098-H y sus reformas,

específicamente en lo relacionado al artículo 9° y a lo indicado en la

Norma Presupuestaria de Ejecución número 12, contenida en el artículo 7

de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el

Ejercicio Económico del 2019 (N° 9632) donde se solicita información sobre

plazas vacantes y utilización de las mismas, se detalla dicha información al

30 de junio del 2019.

8

2. Servicios

La ejecución en el segundo trimestre del año 2019 asciende a

¢130.012.723.48, para un acumulado de ¢197.386.016.81 correspondiente a

un 34.36% de lo presupuestado.

De los gastos generados en el II trimestre más considerables y

representativos que se generan de esta partida, se encuentran los

ubicados en los grupos de Servicios Básicos, por un monto de

¢41.688.209.24, donde resalta el pago del servicio de energía eléctrica por

¢28.857.305, Servicios de Gestión y Apoyo, por un monto de

¢44.791.381.32, donde sobresalen los egresos de la subpartida denominada

servicios generales por un monto de ¢31.016.583.84, donde se registran las

contrataciones de servicios de limpieza, mantenimiento de zonas verdes,

seguridad privada y lavado de gabachas.

Otro rubro relevante es la subpartida de mantenimiento y reparación por

un monto de ¢21.685.884.55, donde resalta la subpartida de

mantenimiento y reparación de otros equipos por la suma ¢9.233.106.24 por

mantenimiento de autoclaves y mantenimiento de equipos de los

laboratorios, así como la subpartida de mantenimiento de edificios y

locales por la suma de ¢6.615.931.

Asimismo, existen compromisos con proveedores al 30 de junio mediante

Órdenes de Compra y SSM, por un monto de ¢176.958.368.47 mismos que

representan un 30.80% de los ¢574.520.000 presupuestados en la partida

Servicios. A continuación se detallan esos compromisos:

CODIGO BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA DETALLE 1

OC#24701

Sequeira Solis

William Eduardo 5-512954-10402 2,000,000.00

Compromiso 2016

DG#002

OC#25167

Mario Alberto

Picado Vargas 5-511318-10403 4,121,600.00

'SERVICIOS DE

CONSULTORIA PARA EL

DISEÑO E INSPECCION

DE LABORATIRIO

OC#25387

Tecapro de Costa

Rica, S.A. 5-512954-10808 1,036,624.50

Soporte técnico BOS

( III prorroga de

contrato )

OC#25395

Servicios Obras y

Consejeros en

Recursos Agroindus 5-512000-10406 1,650,213.00

Servicio de

mantenimiento de

zonas verdes

OC#25437

Taller de Motos

Indianapolis S.A. 5-512000-10805 142,895.00

Mantenimiento y

reparacion de

Motocicletas

Institucionales

OC#25447 Sistems Enterprise 5-512000-10102 204,118.53 Alquiler de central

9


Costa Rica, S.A. telefonica, III

prórroga

OC#25458

ANEM INGENERIA

SOCIEDAD ANONIMA 5-512000-10807 4,385,859.20

Mantenimiento

equipos aire

acondicionado

OC#25459

Copias Dinámicas

S.A 5-512000-10807 154,000.00

Mantenimiento de

Fotocopiadoras III

prorroga

OC#25490 Sonivision, S.A. 5-511954-10899 1,362,369.85

Servicio mant.

preventivo y

correctivo de

corredor neumático

OC#25501 Equitron, S.A. 5-511954-10899 600,000.00

Serv. mant. para

Cobas Integra 400-

Plus, placa 0752-

000514

OC#25502 Equitron, S.A. 5-511954-10899 39,525.00

Contratación serv.

mant. preventivo

COBAS INTEGRA, placa

0752-000514

OC#25569

HERMES SOLUCIONES

DE INTERNET, S. A. 5-512000-10808 2,400,000.00

MANTENIMIENTO PORTAL

WEB INCIENSA

OC#25595-

1

REPUESTOS Y

REPARACIONES

NARANJO S.A 5-512000-10805 1,294,372.00

III prórroga

contrato 0008-2015,

mantenimiento anual

vehicular

OC#25596

GRUPO

DESARROLLADORES DE

INFORMATICA S.A. 5-512000-10808 1,037,000.00

I PRORROGA CONTRATO

000011-2017

OC#25598

Banco Nacional de

Costa Rica 5-512000-10306 79,380.00

Comisión por

servicios bancarios

OC#25604

SERVICIOS TECNICOS

VIACHICA S. A. 5-512000-10406 18,958,333.35

1er PRORROGA

CONTRATO 00018-2017

OC#25608

SERVICIOS

TECNICOS, S.A. 5-511954-10899 200,000.00

III Prorroga

Contrato Mant Equipo

Laborat

OC#25609 EQUIPAR CRCA S.A. 5-511954-10899 1,654,971.60

III Prorroga


Laborat

OC#25610

G & H STEINVORTH

LTDA. 5-511954-10899 310,000.00

III Prorroga


Laborat

OC#25611

TECNO DIAGNOSTICA

S.A. 5-511954-10899 869,937.50

III Prorroga


Laborat

OC#25612 ENHMED S.A. 5-511954-10899 5,135,039.85

III Prorroga


Laborat

OC#25614 PRELAB S.A 5-511954-10401 175,242.37

Ampliación Control

de Calidad Externo

RIQAS RQ9129

OC#25622

ALFA G. P. R.

TECNOLOGIAS, S. A. 5-512000-10307 2,729,100.60

III PRORROGA

Contrato 000020-2015

OC#25622-

1

ALFA G. P. R.

TECNOLOGIAS, S. A. 5-512000-10307 896,410.79

III PRORROGA

Contrato 000020-2015

OC#25625

Soluciones de Alta

Tecnologia DS S.A. 5-512000-10808 616,500.00 MANTENIMIENTO SICOE

OC#25626

SOLUCIONES DE ALTA

TECNOLOGIA DS.S.A 5-512000-10808 372,000.00

MANTENIMIENTO

SISTEMAS DE

INFORMACION

OC#25627 ELECTROTECNICA S.A 5-512000-10807 1,358,876.07

III Prorroga

contrato 00022-2015

OC#25628

Instituto

Costarricense de

Electricidad 5-512000-10307 394,379.60

III prorroga

contrato 000010-25,

base de datos

OC#25635

TECAPRO DE COSTA

RICA S.A 5-512000-10808 300,000.00

Mantenimiento anual

en soporte técnico

sistema BOS

OC#25643 Manejo Profesional 5-511000-10299 3,043,900.00 I prorroga contrato

10


Desechos, S.A. recolección de

desechos

bioinfecciosos

OC#25648

Document

Management

Solution DMS, SRL 5-512000-10499 1,494,941.21

Servicios de

custodia y

administración de

documentos

OC#25649

Interhand Sociedad

Anonima

CERTIFICACION 5-512000-10808 1,191,007.80

Mantenimiento anual

servidores (63

horas)

OC#25655

Greco Chemical

Industrial S.A. 5-511000-10299 1,582,199.03

Servicio de

recolección,

OC#25698

SERVICIOS TECNICOS

VIACHICA S. A. 5-512000-10406 31,136,161.91

Contrato de

servicios privados

de

OC#25722

Sequeira Solis

William Eduardo 5-512000-10402 1,200,000.00 DG#001

Contratación de

servicios de derecho

(defensa en juicio

laboral)

OC#25732

Junta

Administradora de

la Imprenta

Nacional 5-512000-10301 144,160.00 DA#001

Publicaciones varias

en La Gaceta

OC#25733

Aduanas Logistica

WF, S.A. 5-512000-10305 376,133.30 PI#009

Servicio

nacionalización de

mercaderías (II

prorroga)

OC#25734

SCM Metrología y

Laboratorios, S.A. 5-511000-10499 9,414,998.24 UI#004

Servicio de

calibración

OC#25762 Sonivision, S.A. 5-511000-10899 5,808,000.00 UI#008

Servicios de

mantenimiento

correctivo correo

neumático

OC#25764

COURIER EXPRESS

LOGISTIC S.A 5-511000-10203 7,935,759.00 QC#001

Manejo y entrega de

muestras incógnitas

CNRQC

OC#25765 Aproimsa, S.A. 5-511000-10404 7,425,264.00 UD#002

Contratación externa

256 horas de

auditoira interna de

calidad

OC#25772

Laboratorio de

Análisis Clínico y

Banco de Sangre. 5-511000-10401 4,204,000.00 QC#002

Servicio de banco de

sangre

OC#25773

Sociedad Rojas y

Guerrero, S.A 5-511000-10899 3,600,000.00 UI#001

Mantenimiento Equipo

Applied

OC#25779

Centro para el

desarrollo

Biociencia, S.A. 5-511953-10899 2,740,154.42 UI#014

Mantenimiento

autoclaves

OC#25780

Servicio de

Mantenimiento

Equipos Bio-

Médicos 5-511000-10899 850,000.00 UI#016

Mantenimiento de

autoclaves

OC#25781

Especialistas

Esterilización y

Env, C.R. 5-511953-10899 1,656,000.00 UI#015

Mantenimiento de

autoclaves

OC#25785 City Courier, S.A. 5-511000-10203 4,505,000.00 DV#005 Servicios de courier

OC#25786

Maquinaria y

Tractores LTDA, 5-512954-10801 1,797,569.00 UI#018

Mantenimiento

preventivo y

correctivo de planta

eléctrica

OC#25790

Control Ecológico

de Plagas Taboada,

S.A. 5-512000-10499 1,801,000.74 SB#007

Servicio de

fumigación

institucional

OC#25791 Enhmed, S.A. 5-511000-10899 16,315,200.00 UI#003

Mantenimiento

cabinas y

certificación de

cabinas

OC#25793 SEPICORO LIMITADA 5-512000-10406 2,695,700.00 SB#012

Servicio de lavado y

aplanchado de

11


prendas de

laboratorio

Instituc.

OC#25806 Daily Tours S.A. 5-511601-10701 42,138.79

MA#002-

1

Tiquete aéreos ida y

vuelta San José -

Buenos Aires

OC#25807 Electrónica S.A. 5-512000-10807 1,021,843.44 UI#024

I prorroga

Mantenimiento

preventivo

bimenstral sistema

A/C lab Humo

OC#25808

Asesoria Optima en

Seguridad

Industrial, S.A. 5-512000-10899 390,900.00 UI#028

Revisión y recarga

de extintores

OC#25824

Taller de Motos

Indianapolis S.A. 5-512000-10805 400,000.00 SB#016

Mantenimiento y

reparación de las

motocicletas

institucionales

OC#25832

Sistems Enterprise

Costa Rica, S.A 5-512000-10102 871,017.84 UI#029

Alquiler de Central

Telefónica

OC#25833 Capris, S.A. 5-511000-10899 584,449.20 UI#022

Servicio de

mantenimiento

preventivo de

extractor y

Analizador Hematol

OC#25837

Tecapro de Costa

Rica 5-512000-10808 1,319,724.00 TI#001

Contrato horas

soporte técnico

presencial BOS-HT,

III prórroga

OC#25839 Prelab, S.A. 5-511000-10401 620,000.00 QC#004

Evaluación externa

de calidad RIQAS

OC#25842

Sociedad Rojas y

Guerrero, S.A. 5-511000-10401 757,898.64 MA#011

muestra 736 - Meat

Salmonella, muestra

737 - Meat listeria

OC#25846 VAR MEDICAL S.A 5-511954-10899 1,834,800.00 UI#034

Servicio de

mantenimiento

preventivo y

correctivo de los

equipos

OC#25885

SERVICIOS OBRAS Y

CONSEJEROS EN

RECURSOS AGRO 5-512000-10406 1,100,142.00 SB#015

Prorroga servicios

de limpieza y

mantenimiento zonas

verdes y jard

3. Materiales y suministros

En el segundo trimestre del año 2019, la ejecución de esta partida

ascendió a un monto de ¢50.624.201,79, para un acumulado de

¢96.635.217.92 lo cual refleja un 18.34% del total presupuestado en la

partida.

La ejecución trimestral más relevante es la subpartida de “Útiles y

materiales médico, hospitalario y de investigación” por ¢37.016.264.97.

Dada la naturaleza de las labores que desarrolla esta Institución, en esta

partida la asignación de recursos relacionados con los insumos de

laboratorio representa el 95% de la asignación presupuestaria, por tanto su

12

ejecución va conforme a las necesidades de los laboratorios los cuales

requieren las entregas de los productos e insumos conforme a su

vencimiento y demanda de análisis de laboratorio.

Asimismo los procesos de contratación de los insumos de laboratorio por

sus características son procesos complejos, los mismos incluyen gran

cantidad de líneas, de las cuales no son muchas unidades por cada línea, ,

se requieren además en entregas parciales, con vencimientos no muy

rápidos y con condiciones de temperatura especiales y en su mayoría de

importación por ello los plazos de entrega son de 45 días hábiles, estas

situación afecta la ejecución y de allí el monto tan relevante en etapa de

compromiso o en proceso de la contratación.

Lo anterior, se refleja en los ¢359.168.176.19, que se encuentran

comprometidos en procesos de contratación con el propósito de adquirir

suministros necesarios para el desarrollo de las funciones de este Instituto o

pago de compromisos con proveedores, resaltando un monto de

¢333.280.646,90 en la subpartida útiles y materiales médicos, hospitalarios y

de investigación, ¢9.111.853,85 en repuestos y accesorios y ¢5.467.277,61

en otros productos químicos.

A continuación se detallan los compromisos:


OC#25441

Gas Nacional

Zeta S.A 5-511000-20101 300,870.00

Gas propano Cargas

100 libras

OC#25531 Allmedical, S.A. 5-511953-29902 151,762.60

Medio prerarado en

placa agar

macconkey, placa

agar

OC#25534 Capris, S.A. 5-511954-29902 388,000.00

Qiagen multiplex

PCR, kit para

electroforesis

OC#25547

Tecno

Diagnostics 5-511954-29902 471,423.22

Control

microbiológico, agar

mueller, caldo

tripcasa

OC#25548

Var Medical,

S.A. 5-511954-29902 923,000.00

Haemophilus test

agar, anticuerpo

salmonella

OC#25568-1

Consultores

Químicos

Internacionales,

S.A. 5-511954-29902 224,031.85

Insumos de

laboratorio

OC#25570 ENHMED S.A. 5-511953-29902 69,319.28

Sustituye la

OC#25539

OC#25574

G & H

Steinvorth,

Ltda. 5-511953-29902 317,440.00

Insumos de

laboratorio

OC#25575

Jimmy Alejandro

Sanchez Gomez 5-511954-29902 51,724.40

Insumos de

laboratorio

OC#25580

Sociedad Rojas y

Guerrero, S.A. 5-511954-29902 56,638.38

Insumos de

Laboratorio

OC#25663 ALLMEDICAL, S.A. 5-511953-29902 928,342.22 Reactivos e insumos

13


OC#25668

Clarke

Institucional,

S.A. 5-511954-29902 107,435.34 Reactivos e Insumos

OC#25670

Consultores

Químicos

Internacionales,

S.A. 5-511953-29902 539,945.38 Reactivos e Insumos

OC#25675

Praxair Costa

Rica, S.A. 5-511307-29902 1,244,160.00 Reactivos e Insumos

OC#25683

FUNDEVI

(FUNDACION

UNIVERSIDAD DE

C. R ) 5-511954-29902 1,770,000.00

Sangre de Conejo.

18 entregas de 100

mL

OC#25686

Biocientifica

Internacional

SRL 5-511324-29902 419,817.72

Kit de

inmunofluorescencia,

Gel Red

OC#25690

Var Medical,

S.A. 5-511324-29902 1,278,000.00 Reactivos varios

OC#25691

Biocientifica

Internacional

SRL 5-511324-29902 5,135,954.00

Seeprep, kit

Seeplex, Geno Trype

OC#25693 CAPRIS S.A 5-511324-29902 29,000.00

KIT QIAGEN, KIT PARA

ELECTROFORESIS, KIT

ANALISIS

OC#25694

TECNODIAGNOSTICA

S.A 5-511324-29902 9,775,811.32

PLACAS, E.TEST, API

20E, SET DE

REACTIVOS

OC#25700 ALLMEDICAL S.A 5-511324-29902 886,336.00

Trimetoprim,

amoxicilina,

Ampicilina

OC#25706

CONSULTORES

QUIMICOS

INTERNACIONALES

S.A 5-511324-29902 618,633.77

Discos ALA, cartucho

de 50 discos, fraco

Antisuero

OC#25709-1

INDUSTRIAL

CASJIM I.C.J.S.A 5-511324-29902 35,950.00 Cefinasa

OC#25710

INDUSTRIAL

CASJIM IC.J.S.A 5-511324-29902 21,912.85

Glyphosate,

phosphnic acid

OC#25712 EHMED S.A 5-511324-29902 508,483.00

Mezcla de DNTPS, kit

para identificación

de enzimas

OC#25714

PROMOCION MEDICA

S.A 5-511324-29902 1,564,731.00 Kit Elisa dengue

OC#25717 VAR MEDICAL S.A 5-511324-29902 2,036,000.00

Agar Macconkey

placas, agar,

sensidiscos,leptospi

ra

OC#25736

Praxair Costa

Rica, S.A. 5-511000-20199 2,162,250.00 BA#002

Nitrógeno líquido,

hielo seco,

nitrógeno corriente,

dióxido de carbono

OC#25738

Consultores

Químicos

Internacionales,

S.A. 5-511000-29902 8,812.12 BA#003

Lámpara de luz led

con lupa

OC#25739

Consultores

Químicos

Internacionales,

S.A. 5-511000-29902 249,497.60 BR#001

Estándar certificado

de aflatoxinas, kit

de reactivos para

tinción

OC#25744

Scanco

Tecnología, S.A. 5-511000-29902 55,282.89 BR#002

Cajas de 50 columnas

de inmunoafinidad,

frascos de

referencia aflatoxi

OC#25748

Tecno

Diagnostica,

S.A. 5-511000-29902 44,199.56 BA#004

Agar tripticasa de

soya, escherichia

coli, kit de

estandar de turbidez

OC#25750

Servicios

Técnicos 5-512000-20104 19,638.71

PI#004-

1 Cartuchos de tinta

14


Especializados

S.A.

OC#25751

Tecno

Diagnostica,

S.A. 5-511954-29902 140,427.21 MB#001

Placas de agar

columbia

OC#25753

Celco de Costa

Rica, S.A. 5-512000-20104 561,534.00 UI#006

Barniz,

anticorrosiva,

sellador, pintura

epoxi-acrilica

OC#25755 Erom C.R. S.A. 5-512000-20104 401,272.00 UI#006

Pintura

anticorrosiva,

acrilica,

inpermeabilizante,

thinner

OC#25760

Seguridad

Alimentaria S.A. 5-511000-29902 2,576.38 MA#001

universal pre-

enrichment Broth,

presentacion frasco

500g.

OC#25761

AJ. Soluciones

S.A 5-511000-29902 160,000.00 MA#001

Cooked meat medium,

frasco de 500 g

OC#25771

Productos

Sanitarios, S.A. 5-512000-29905 1,245,200.00 PI#006

Jabón líquidos,

servilleta de papel,

papel higienico,

limpiador quita

OC#25774

Pava de Grecia,

S.A. 5-512000-29903 137,500.00

SB#010-

1

Paños de limpieza,

toalla de papel

cilindra

OC#25778

Suplidora

Internacional

Royal Ltda. 5-511000-20204 82,797.00 PA#002

Alimento para

hamster

OC#25789

Jimmy Alejandro

Sanchez Gomez 5-511954-20402 117,600.00 UI#012

Filtro Hepa, bulbo

halogeno,

OC#25796

Mauro Materiales

y Serviciso S.A

(MASESA) 5-512000-20304 21,981.68 UI#017

Bateria sellada de

plomo, bateria

recargable

OC#25798

Corporación

Quimisol, S.A. 5-512954-20399 180,600.00 UI#019

Sellador de

poliuretano, silicon

industrial, formica

OC#25799

Soporte Crítico,

S.A. 5-512954-20304 10,705.20

UI#017-

1

Baterias de respaldo

(acumulador de

plomo)

OC#25821

JIMENEZ Y TANZI

SOCIEDAD ANONIMA 5-512000-20104 19,235.27 PI#010 Botellas de tintas.

OC#25823

IM INVERSIONES

MULTIACCESS

SOCIEDAD ANONIMA 5-512000-20104 1,190,379.92 PI#010

Tonner, cartucho de

tinta

OC#25827 Vidia Spol, SRO 5-511954-29902 79,808.35 VI#005

Kit de Elisa

viditest Anti HHV-6-

IgM

OC#25828

InBios

Internacionales,

Inc. 5-511954-29902 87,063.66 VI#009

Lit de Elisa de

captura para IgM

anti Virus del Nilo

Occidental

OC#25829

New Horizons

Diagnostics

Corp. 5-511325-29902 408,486.00 BA#023

Prueba rápida para

diagnóstico de

cólera

OC#25831 Reagensia AB 5-511325-29902 464,417.16 BA#026

Anticuerpos

monoclonales

shigella

OC#25834 Equitron S.A. 5-511954-29902 178,482.00 QC#005

Copas de reacción

COBAS, cup white

whole para usar en

el equipo

OC#25835 Equitron S.A 5-511954-29902 2,951,562.00 QC#012

Calibrador, clean

cartucho, reactivos,

bilirubina directa

OC#25838

Litografia e

Imprenta Segura

Hnos, S.A. 5-511000-29903 116,500.00 BA#025 Block de resultados

15


OC#25841

Fabrica Nacional

de Licores 5-511000-20199 316,992.00 TL#010 Alcohol 95%, etílico

OC#25843

Praxair Costa

Rica, S.A. 5-512000-20199 20,000.00 UI#027

Una recarga de

oxigeno industrial

220PC

OC#25844

PRAXAIR COSTA

RICA S.A 5-511327-20199 754,000.00 BR#010

Acetileno absorción

atómica

OC#25845

INFRA G.I DE

COSTA RICA 5-511327-20199 546,000.00 BR#010

Nitrógeno Corriente,

Oxigeno

OC#25847

DUWEST CAFESA

S.A 5-511326-29902 21,915,766.54 MA#007

Ensayo PCR BAX,

ensayo PCR tiempo

real BAX

OC#25848

Productos

Sanitarios S.A. 5-512000-29905 831,467.00

SB#013-

1

Jabón de manos y

embarra azul,

toallas papel

OC#25849

COOPORACIÓN CEK

DE COSTA RICA

S,A 5-512000-29905 110,000.00

SB#013-

1

Jabón para

manos/dispensador

OC#25850

INTERQUIN DE

GRECIA S.A 5-512000-29905 44,000.00

SB#013-

1

JABON LIQUIDO DE

MANOS ENVASE 3.785 L

OC#25851

INTERQUIN DE

GRECIA S.A 5-512000-20199 85,050.00 UI#026 CLORO PASTILLA 200G

OC#25852

INVERSIONES

PABEJIBA S.A 5-512000-29905 61,500.00

SB#013-

1

DESINFECTANTE

LIQUIDO GALON

OC#25853

ECOTECNOLOGIAS

QUIMICAS S.A 5-512000-29905 52,050.00

SB#013-

1

Limpiador cristales,

esponja fibra verde

para piso

OC#25854

COMPAÑIA

VALDELOMAR DEL

OESTE SOCIEDAD

ANÓNIMA 5-511000-29902 106,400.00 TL#016 Bolsas plásticas

OC#25855

GAS NACIONAL

ZETA S.A 5-511000-20101 384,000.00 TL#008

Gas Propano cargs de

100 libras

OC#25860

AJ SOLUCIONES

S.A 5-511954-29902 88,000.00 VI#003 papel parafilm

OC#25861

BIOCIENTIFICA

INTERNACIONAL S

DE R.L 5-511000-29902 886,728.84 MB#008

Bandejas de

hibridación, puntas

para micro pipetas,

OC#25862

AUDRAIN &JIMENEZ

S.A 5-511000-29901 9,158,400.67 BA#015

Marcador, botellas

de lavado, cinta

adhesiva,

termómetero,

cronometro

OC#25863 CAPRIS S.A 5-511000-29902 633,467.52 MB#008

Gradilla de

enfriamiento,

micropipeta

repetidora, puntas

para micropit

OC#25864

CONSULTORES

QUIMICOS

INTERNACIONALES

S.A 5-511000-29901 6,284,079.51 MB#003

Lapiz punta

diamante, cobertores

de zapatos,

gradilla, contador

OC#25865

DISMEDICA DE

COSTA RICA S.A 5-511000-29902 985,079.70 MB#008

Tubos tipo

eppendorf, tubos de

reacción, puntas de

pipetas

OC#25866 Enhmed, S.A. 5-511000-29902 2,538,897.60 MB#008

Insumos para

laboratorios

OC#25867

Especialistas en

Esterilizacion y

Envase 5-511000-29902 296,900.00 TL#014

Paepl crepado, rollo

mixto de papel y

plastico, cinta

indicadora

OC#25868

G & H

Steinvorth,

Ltda. 5-511954-29902 43,990.80 VI#003

marcador permanente

Sharpie

OC#25869

Jimmy Alejandro

Sanchez Gomez 5-511954-20402 1,060,000.00 MB#002

Bombilla de 15W,

caja bioseguridad,

ultra triturador,

contador manual

16


OC#25870

Meditek

Services, S.A. 5-511000-29902 712,650.96 TL#014

Prueba de browie-

dick

OC#25871

Nelson Armando

Carazo Guillen 5-511954-29902 45,000.00 MB#005

zapato cerrado

médico, tipo sueco

OC#25872

Reactivos y

Equipos Medicos,

S.A. 5-511000-29902 356,560.00 MA#012

Aplicador madera,

jeringa hipodermica,

cubre objetos

OC#25873

Sociedad Rojas y

Guerrero, S.A. 5-511000-29901 1,771,740.00 MB#003

Marcadores punta

fina, cajas para

congelar, tubos de

ensayo

OC#25874

Sociedad Rojas y

Gruerrero, S.A. 5-511954-29902 394,031.88 PA#004

Pinzas de acero,

termómetro digital,

gradillas de tubos,

perlas de vid

OC#25875

Seguridad

Alimentaria S.A. 5-511954-20402 1,012,209.45 QC#008

Registrador de

temperatura,

termohidgrómetro

OC#25877

Tecno

Diagnostica,

S.A. 5-511325-29902 14,929,849.00 BA#020 Reactivos Biomeriux

OC#25878

Tecno

Diagnostica,

S.A. 5-511325-29902 2,360,420.64 MA#008

Bolsas para

stomacher con filtro

de polietileno

OC#25879

Academic Medical

Center Ansterdam 5-511325-29902 1,534,361.40 BA#018

Complemento de AFAS,

frasco de 100 ml

para leptospirosis

OC#25880

TECNOLOGIA

APLICADA

INTERNACIONAL

TAISA S.A 5-511000-29902 1,659,226.14 MB#008

Puntas para

micropipetas,

micropipetas

OC#25887

COMPAÑIA

VALDELOMAR DEL

OESTE SOCIEDAD

ANÓNIMA 5-512954-20301 646,565.00 UI#020

Abrazaderas,

soldadura,

tornillos, tubos de

acero

4. Bienes duraderos

En el segundo trimestre se ejecutó la suma de ¢192.340.845.60, para un

acumulado de ¢206.234.699.72 equivalente a un 19.43% de los

¢1.061.308.839 presupuestados en la partida.

No obstante, está comprometido, un monto de ¢750.215.063,47 que

representa un 70.68% adicional de los recursos ejecutados, que se originan

principalmente a los procesos de contratación en la subpartida de edificios

por la suma de ¢457.466.299,88 de los cuales ¢ 22.141.299,88

correspondientes al Edificio para Inocuidad Microbiológica de alimentos,

¢370.325.000 para la a Construcción del CNR de Entomología y la suma de

¢65.0000.000 para la Construcción Subestación. En la subpartida de equipo

sanitario de laboratorio, de laboratorio e investigación por ¢291.196.917.65

para la compra del equipo de laboratorio para los centros nacionales de

17

referencia con recursos provenientes de los diferentes convenios con que

cuenta la institución.

A continuación se detallan los compromisos:


OC#25506

Constructora

Guzman S.A. 5-511952-50201 22,141,299.88

II ampliación

contrato 00009-2016,

const. Laboratorio

de Inocuidad

OC#25802

GRUPO CONDECO VAC

SOCIEDAD ANONIMA 5-511318-50201 370,325,000.00 UI#013

Servicios de

construcción CNR

ENTOMOLOGIA

OC#25809 Enhmed, S.A. 5-511322-50106 3,550,500.00 BR#005

Refrigeradorpara

laboratorio

multiproposito

OC#25810 Ancamedica, S.A. 5-511401-50106 4,445,704.00 TL#002

Camara de

refrigeración de dos

puertas

OC#25811 Solme RC, S.A. 5-511401-50106 6,825,600.00 BA#009

Cámara de seguridad

biológica clase II

OC#25812

Centro para el

Desarrollo

Biociencia, S.A. 5-511401-50106 20,196,000.00 TL#001 Autoclave de vapor

OC#25813

Equipos Nieto,

S.A. 5-511601-50106 2,519,058.45 TL#006

Refrigerador

vertical con dos

medias puertas.

OC#25814 Capris, S.A. 5-511401-50106 6,608,000.00 BA#011

Microscopio

trinocular con

sistema de cámara

digiral

OC#25815 Equipar CRCA, S.A. 5-511401-50106 29,312,000.00 BA#010

Incubadora CO2,

lavador automático

de cristalería

OC#25816

Sociedad Rojas y

Guerrero, S.A. 5-511601-50106 1,085,440.00 TL#007 Carrrito miltiuso

OC#25817 ENHMED S.A 5-511401-50106 83,260,800.00 BA#006

Incubadora

microbiológica,

congelador, equipo

robótico,

OC#25818

Tecno Diagnostica

S.A. 5-511401-50106 28,496,640.00 BA#012 Liofilizadora

OC#25819

G&H STEINVORTH

LTDA 5-511401-50106 20,023,040.00 BA#008

Microscopio de

Fluorecencia,

Trinocular

OC#25820

G&H STEINVORTH

LTDA 5-511321-50106 368,000.00 MA#004

Microcentrifuga

ventilada

OC#25836

EPREM ELECTRICIDAD

Y POTENCIA S,A 5-511602-50201 33,244,476.00 UI#021

Sustitución del

Panel Electrico de

Distribución

Principal de

INCIENSA

OC#25840

G & H Steinvorth,

S.A. 5-511321-50106 361,353.00 MA#017

Microcentrifuga

ventilada, marca

Scilogex módelo D

1008

OC#25857

COMPANIA TECNICA Y

COMERCIAL SATEC

SOCIEDAD A. 5-511501-50106 803,175.71 ET#007

Aspirador de

insectos portatil,

gps con cámara,

Densiometro

OC#25858 ENHMED S.A 5-511501-50106 1,341,177.90 ET#001

Horno para

laboratorio

OC#25859 Equipar CRCA S.A 5-511501-50106 26,884,799.00 ET#006

Estereoscopio,

microscopio y cámara

digital

OC#25881 SOCIEDAD ROJAS Y 5-511325-50106 11,123,388.00 BA#028 Equipo de Westerm

18


GUERRERO S.A Blot iBlot,

Espectofotometro UV

OC#25882 ENHMED S.A 5-511326-50106 19,271,112.60 MA#009

Equipo para

extracción ADN

PROMEGA

OC#25883

TECNO DIAGNOSTICA

S.A 5-511325-50106 2,450,916.00 BA#029

Computadora Vitek

para sistema

automatizado

OC#25886

TECNO APLICADA

INTERNACIONAL S.A. 5-511327-50106 21,732,794.35 BR#014

Refrigerador

recirculante, Bomba

de vacio, Molino de

impacto,Homogeniz

5. Transferencias corrientes

Durante el segundo trimestre se ejecutaron ¢ 21.573.190.41, para un

acumulado de ¢22.152.214.41, el monto más representativo corresponde al

pago de prestaciones legales a funcionarios por la suma de ¢16.404.504.80

y la suma de ¢4.024.006.69, transferidos a la Comisión Nacional de

Emergencias, correspondientes el 3% del superávit libre del periodo 2017,

en cumplimiento de la Ley No. 8488 “Ley Nacional de Emergencias y

Prevención del Riesgo”

Detalle de Transferencia realizada en el II trimestre 2019

BENEFICIARIO FECHA PRESUPUESTO MONTO DESCRIPCION EJECUCION

LUZ MARINA SANCHEZ

SALAZAR 22/05/2019 5-511000-60301 4,040,504.58 LUZ MARINA SANCHEZ SALAZAR CHE10259

JUAN ISRAEL CHAVERRI

SALAZAR 22/05/2019 4,635,840.00 JUAN ISRAEL CHE10260

Auxiliadora Conejo

Sanabria 17/05/2019 5-512000-60301 2,353,620.07 Pago de Cesantía y Aguinaldo CHE10253

LORENA VILLALOBOS

CHAVARRIA 22/05/2019 2,702,006.96 LORENA VILLALOBOS CHAVARRIA CHE10258

Olman Mendoza

Fernández 10/06/2019 1,065,259.87

Pago de Aguinaldo por ¢859,625.22,

cesantía ¢898,482.00, S. Escolar CHE10344

DONALDO GAMBOA

SOLIS 10/06/2019 1,607,273.32

Pago de Aguinaldo por ¢880.803.26 y

vacaciones ¢1.607.273,32 CHE10345

Sebastián Rodriguez

Delgado 05/06/2019 5-512000-60601 173,736.00 Pago de indemnización por 8 años CHE10327

Jorge Alberto López

Mejia 05/06/2019 75,075.00 Pago de indemnización por 26 años CHE10328

Ministerio de Hacienda 08/05/2019 5-512200-60101 895.867.92

Cancelación de intereses ganados (Nov-

Dic, 2018) y (Ene-Mar, 2019) CHE10222

Comisión Nacional de

Emergencias 30/04/2019 5-512954-60102 4,024,006.69

Pago tributo de 3% Ley 8488 de

¢3.982.271.26, más interés. CHE10216

19

Detalle consolidado de Egresos

EGRESOS ACUMULADO

CODIGO CLASIFICACIÓN PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO ESTE TRIMESTRE % TOTAL

CUENTA ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS TRIMESTRE ANTERIOR ACUMULADO GASTO GASTOS DISPONIBLE

TOTAL 5,893,110,061.00 203,317,742.00 6,096,427,803.00 1,322,508,215.40 1,185,270,157.18 1,138,347,919.01 2,323,618,076.19 38.11% 3,646,126,291.59 2,450,301,511.41

REMUNERACIONES 3,924,631,765.00 -25,029,800.00 3,899,601,965.00 36,166,607.27 790,719,195.90 1,010,490,731.43 1,801,209,927.33 46.19% 1,837,376,534.60 2,062,225,430.40

REMUNERACIONES BASICAS 1,284,186,984.00 -3,741,350.00 1,280,445,634.00 33,798,913.77 300,818,851.87 278,876,778.81 579,695,630.68 45.27% 613,494,544.45 666,951,089.55

0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 1,279,186,984.00 -10,435,000.00 1,268,751,984.00 33,798,913.77 298,124,814.37 275,151,821.13 573,276,635.50 45.18% 607,075,549.27 661,676,434.73

0-01-05 Suplencias 5,000,000.00 6,693,650.00 11,693,650.00 0 2,694,037.50 3,724,957.68 6,418,995.18 54.89% 6,418,995.18 5,274,654.82

REMUNERACIONES

EVENTUALES 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 82,014.09 0 82,014.09 1.64% 82,014.09 4,917,985.91

0-02-01 Tiempo Extraordinario 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 82,014.09 0 82,014.09 1.64% 82,014.09 4,917,985.91

INCENTIVOS SALARIALES 2,011,960,821.00 -23,362,753.00 1,988,598,068.00 2,363,964.34 358,374,556.47 554,534,803.27 912,909,359.74 45.91% 915,273,324.08 1,073,324,743.92

0-03-01 Retribución por años

servidos 773,653,213.00 -13,579,375.00 760,073,838.00 2,362,775.06 177,705,868.88 165,168,143.70 342,874,012.58 45.11% 345,236,787.64 414,837,050.36

0-03-02 Retribución al ejercicio

liberal de la profesión 218,930,150.00 560,730.00 219,490,880.00 1,188.95 49,240,437.64 50,772,561.42 100,012,999.06 45.57% 100,014,188.01 119,476,691.99

0-03-03 Décimo tercer mes 253,071,737.00 449,000.00 253,520,737.00 0.3 3,332,871.14 337,352.02 3,670,223.16 1.45% 3,670,223.46 249,850,513.54

0-03-04 Salario escolar 220,000,000.00 -6,625,108.00 213,374,892.00 0.03 1,219,109.33 210,772,009.70 211,991,119.03 99.35% 211,991,119.06 1,383,772.94

0-03-99 Otros Incentivos salariales 546,305,721.00 -4,168,000.00 542,137,721.00 0 126,876,269.48 127,484,736.43 254,361,005.91 46.92% 254,361,005.91 287,776,715.09

CONTRIBUCION PATRONAL

AL DESARROLLO Y LA

SEGURIDAD SOCIAL 297,187,417.00 1,045,377.00 298,232,794.00 3,728.77 63,194,496.23 85,163,856.00 148,358,352.23 49.75% 148,362,081.00 149,870,713.00

0-04-01 Contr. Patronal al Seguro

de Salud de la C.C.S.S. 281,947,036.00 991,664.00 282,938,700.00 3,718.77 59,954,316.23 80,796,659.00 140,750,975.23 49.75% 140,754,694.00 142,184,006.00

0-04-05 Contr. Patronal al Banco

Popular y de Desarrollo

Comunal 15,240,381.00 53,713.00 15,294,094.00 10 3,240,180.00 4,367,197.00 7,607,377.00 49.74% 7,607,387.00 7,686,707.00

CONTRIBUCIONES

PATRONALES A FONDOS DE

PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN 326,296,543.00 1,028,926.00 327,325,469.00 0.39 68,249,277.24 91,915,293.35 160,164,570.59 48.93% 160,164,570.98 167,160,898.02

0-05-01 Contr. Patronal al Seguro

de Pensiones de CCSS 154,842,265.00 545,365.00 155,387,630.00 0 32,925,868.00 44,371,710.00 77,297,578.00 49.75% 77,297,578.00 78,090,052.00

0-05-02 Aporte Patronal al

Régimen Obligatorio de

Pensiones

Complementarias 45,721,141.00 161,823.00 45,882,964.00 0 9,720,539.00 13,101,621.00 22,822,160.00 49.74% 22,822,160.00 23,060,804.00

0-05-03 Aporte Patronal al Fondo

de Capitalización Laboral 91,442,282.00 321,738.00 91,764,020.00 0.39 19,441,076.61 26,203,244.00 45,644,320.61 49.74% 45,644,321.00 46,119,699.00

20

EGRESOS ACUMULADO



0-05-05 Contr. Patronal a fondos

administrados por entes

privados 34,290,855.00 0 34,290,855.00 0 6,161,793.63 8,238,718.35 14,400,511.98 42.00% 14,400,511.98 19,890,343.02

SERVICIOS 604,850,000.00 -30,330,000.00 574,520,000.00 176,958,368.47 130,012,723.48 67,373,293.33 197,386,016.81 34.36% 374,344,385.28 200,175,614.72

ALQUILER 9,000,000.00 -5,000,000.00 4,000,000.00 1,075,136.37 409,641.54 421,119.93 830,761.47 20.77% 1,905,897.84 2,094,102.16

1-01-02 Alquiler de maquinaria,

equipo y mobiliario 9,000,000.00 -5,000,000.00 4,000,000.00 1,075,136.37 409,641.54 421,119.93 830,761.47 20.77% 1,905,897.84 2,094,102.16

SERVICIOS BASICOS 189,900,000.00 -19,600,000.00 170,300,000.00 17,592,358.03 41,688,209.24 29,921,093.23 71,609,302.47 42.05% 89,201,660.50 81,098,339.50

1-02-01 Servicio de agua y

alcantarillado 22,000,000.00 -8,600,000.00 13,400,000.00 0 2,306,779.00 2,038,162.00 4,344,941.00 32.42% 4,344,941.00 9,055,059.00

1-02-02 Servicios de energía

eléctrica 120,000,000.00 -8,000,000.00 112,000,000.00 0 28,857,305.00 22,706,900.00 51,564,205.00 46.04% 51,564,205.00 60,435,795.00

1-02-03 Servicios de correo 23,100,000.00 0 23,100,000.00 12,966,259.00 4,718,328.00 2,191,955.00 6,910,283.00 29.91% 19,876,542.00 3,223,458.00

1-02-04 Servicio de

telecomunicaciones 15,500,000.00 -3,000,000.00 12,500,000.00 0 2,584,716.97 2,813,352.23 5,398,069.20 43.18% 5,398,069.20 7,101,930.80

1-02-99 Otros servicios básicos 9,300,000.00 0 9,300,000.00 4,626,099.03 3,221,080.27 170,724.00 3,391,804.27 36.47% 8,017,903.30 1,282,096.70

SERVICIOS COMERCIALES Y

FINANCIEROS 15,200,000.00 -1,250,000.00 13,950,000.00 4,651,564.29 2,835,135.35 1,579,324.95 4,414,460.30 31.64% 9,066,024.59 4,883,975.41

1-03-01 Información 4,800,000.00 -1,850,000.00 2,950,000.00 144,160.00 604,230.00 7,390.00 611,620.00 20.73% 755,780.00 2,194,220.00

1-03-03 Impresión, encuadernación

y otros 100,000.00 0 100,000.00 0 25,900.00 55,000.00 80,900.00 80.90% 80,900.00 19,100.00

1-03-04 Transporte de bienes 500,000.00 0 500,000.00 0 100,000.00 0 100,000.00 20.00% 100,000.00 400,000.00

1-03-05 Servicios aduaneros 1,800,000.00 600,000.00 2,400,000.00 408,133.30 889,777.20 367,916.31 1,257,693.51 52.40% 1,665,826.81 734,173.19

1-03-06 Comisiones y gastos por

servicios financieros y

comerciales 600,000.00 0 600,000.00 79,380.00 101,220.00 93,135.78 194,355.78 32.39% 273,735.78 326,264.22

1-03-07 Servicios de transferencia

electrónica de información 7,400,000.00 0 7,400,000.00 4,019,890.99 1,114,008.15 1,055,882.86 2,169,891.01 29.32% 6,189,782.00 1,210,218.00

SERVICIOS DE GESTION Y

APOYO 213,500,000.00 -24,600,000.00 188,900,000.00 88,637,962.72 44,791,381.32 15,088,330.67 59,879,711.99 31.70% 148,517,674.71 40,382,325.29

1-04-01 Servicios médicos y de

laboratorio 51,800,000.00 -23,100,000.00 28,700,000.00 5,861,252.21 2,068,863.92 868,478.68 2,937,342.60 10.23% 8,798,594.81 19,901,405.19

1-04-02 Servicios jurídicos 4,400,000.00 600,000.00 5,000,000.00 3,200,000.00 1,002,800.00 600,000.00 1,602,800.00 32.06% 4,802,800.00 197,200.00

1-04-03 Servicios de ingeniería 14,000,000.00 0 14,000,000.00 4,121,600.00 0 0 0 0.00% 4,121,600.00 9,878,400.00

1-04-04 Servicios en ciencias,

económicas y sociales 8,500,000.00 3,500,000.00 12,000,000.00 7,425,264.00 4,165,392.00 0 4,165,392.00 34.71% 11,590,656.00 409,344.00

1-04-06 Servicios generales 100,000,000.00 0 100,000,000.00 55,540,550.26 31,016,583.84 12,887,256.30 43,903,840.14 43.90% 99,444,390.40 555,609.60

1-04-99 Otros servicios de gestión y

apoyo 34,800,000.00 -5,600,000.00 29,200,000.00 12,489,296.25 6,537,741.56 732,595.69 7,270,337.25 24.90% 19,759,633.50 9,440,366.50

GASTOS DE VIAJE Y DE

TRANSPORTE 19,900,000.00 -15,800,000.00 4,100,000.00 9,100.00 294,440.35 17,450.00 311,890.35 7.61% 320,990.35 3,779,009.65

1-05-01 Transporte dentro del país 700,000.00 0 700,000.00 2,100.00 9,400.00 4,700.00 14,100.00 2.01% 16,200.00 683,800.00

21

EGRESOS ACUMULADO



1-05-02 Viáticos dentro del país 19,200,000.00 -15,800,000.00 3,400,000.00 7,000.00 285,040.35 12,750.00 297,790.35 8.76% 304,790.35 3,095,209.65

SEGUROS, REASEGUROS Y

OTRAS OBLIGACIONES 36,000,000.00 0 36,000,000.00 0 15,954,506.00 11,953,320.00 27,907,826.00 77.52% 27,907,826.00 8,092,174.00

1-06-01 Seguros 36,000,000.00 0 36,000,000.00 0 15,954,506.00 11,953,320.00 27,907,826.00

27,907,826.00 8,092,174.00

CAPACITACION Y

PROTOCOLO 2,800,000.00 3,410,000.00 6,210,000.00 167,820.79 2,353,525.13 147,400.00 2,500,925.13 40.27% 2,668,745.92 3,541,254.08

1-07-01 Actividades de

capacitación 2,300,000.00 3,410,000.00 5,710,000.00 167,820.79 2,314,425.13 25,000.00 2,339,425.13 40.97% 2,507,245.92 3,202,754.08

1-07-02 Actividades protocolarias y

sociales 500,000.00 0 500,000.00 0 39,100.00 122,400.00 161,500.00 32.30% 161,500.00 338,500.00

MANTENIMIENTO Y

REPARACION 117,950,000.00 32,510,000.00 150,460,000.00 64,824,426.27 21,685,884.55 8,239,054.55 29,924,939.10 19.89% 94,749,365.37 55,710,634.63

1-08-01 Mant. de edificios y

locales 22,000,000.00 0 22,000,000.00 1,797,569.00 6,615,931.00 831,420.58 7,447,351.58 33.85% 9,244,920.58 12,755,079.42

1-08-03 Mantenimiento de

instalaciones y otras obras 1,000,000.00 0 1,000,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 1,000,000.00

1-08-05 Mant. y Rep de equipo de

transporte 3,500,000.00 0 3,500,000.00 1,837,267.00 357,924.00 905,922.00 1,263,846.00 36.11% 3,101,113.00 398,887.00

1-08-06 Mantenimiento y

reparación de equipo de

comunicación 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0

1-08-07 Mant. y Rep de equipo y

mob. de oficina 18,000,000.00 0 18,000,000.00 7,980,015.27 3,252,371.51 4,406,225.31 7,658,596.82 42.55% 15,638,612.09 2,361,387.91

1-08-08 Mant. y Rep de equipo de

cómputo y sist. de

información 16,000,000.00 0 16,000,000.00 8,272,856.30 2,226,551.80 952,715.90 3,179,267.70 19.87% 11,452,124.00 4,547,876.00

1-08-99 Mant. y Rep de otros

equipos 55,450,000.00 32,510,000.00 87,960,000.00 44,936,718.70 9,233,106.24 1,142,770.76 10,375,877.00 11.80% 55,312,595.70 32,647,404.30

IMPUESTOS 600,000.00 0 600,000.00 0 0 6,200.00 6,200.00 1.03% 6,200.00 593,800.00

1-09-99 Otros Impuestos 600,000.00 0 600,000.00 0 0 6,200.00 6,200.00 1.03% 6,200.00 593,800.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 420,091,988.00 106,726,866.00 526,818,854.00 359,168,176.19 50,624,201.79 46,011,016.13 96,635,217.92 18.34% 455,803,394.11 71,015,459.89

PRODUCTOS QUIMICOS

CONEXOS 15,788,000.00 1,300,000.00 17,088,000.00 8,344,207.51 3,071,827.65 723,872.08 3,795,699.73 22.21% 12,139,907.24 4,948,092.76

2-01-01 Combustibles y lubricantes 3,750,000.00 0 3,750,000.00 684,870.00 61,966.00 0 61,966.00 1.65% 746,836.00 3,003,164.00

2-01-02 Productos farmacéuticos y

medicinales 850,000.00 0 850,000.00 0 7,434.00 0 7,434.00 0.87% 7,434.00 842,566.00

2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 5,050,000.00 0 5,050,000.00 2,192,059.90 2,023,251.10 189,372.08 2,212,623.18 43.81% 4,404,683.08 645,316.92

2-01-99 Otros productos químicos 6,138,000.00 1,300,000.00 7,438,000.00 5,467,277.61 979,176.55 534,500.00 1,513,676.55 20.35% 6,980,954.16 457,045.84

ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIO 150,000.00 0 150,000.00 82,797.00 41,398.50 19,044.74 60,443.24 40.30% 143,240.24 6,759.76

2-02-04 Alimentos para animales 150,000.00 0 150,000.00 82,797.00 41,398.50 19,044.74 60,443.24 40.30% 143,240.24 6,759.76

22

EGRESOS ACUMULADO



MATERIALES Y PRODUCTOS

DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO 960,000.00 5,603,693.50 6,563,693.50 4,156,156.33 1,989,292.65 182,442.35 2,171,735.00 33.09% 6,327,891.33 235,802.17

2-03-01 Materiales y productos

metálicos 0 300,000.00 300,000.00 299,660.00 0 0 0 0.00% 299,660.00 340


minerales y asfálticos 0 100,000.00 100,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 100,000.00

2-03-03 Maderas y sus derivados 0 400,000.00 400,000.00 376,002.10 13,500.00 0 13,500.00 3.38% 389,502.10 10,497.90


eléctricos, telefónicos y de

cómputo 960,000.00 3,803,693.50 4,763,693.50 3,299,894.23 1,157,705.65 182,442.35 1,340,148.00 28.13% 4,640,042.23 123,651.27

2-03-99 Otros materiales y

productos de uso en la

construcción 0 1,000,000.00 1,000,000.00 180,600.00 818,087.00 0 818,087.00 81.81% 998,687.00 1,313.00

HERRAMIENTAS, REPUESTOS

Y ACCESORIOS 8,890,727.00 15,631,844.50 24,522,571.50 9,111,853.85 4,410,999.98 1,496,856.80 5,907,856.78 24.09% 15,019,710.63 9,502,860.87

2-04-01 Herramientas e

instrumentos 1,192,000.00 0 1,192,000.00 0 608,648.37 416,160.00 1,024,808.37 85.97% 1,024,808.37 167,191.63

2-04-02 Repuestos y accesorios 7,698,727.00 15,631,844.50 23,330,571.50 9,111,853.85 3,802,351.61 1,080,696.80 4,883,048.41 20.93% 13,994,902.26 9,335,669.24

ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS 394,303,261.00 84,191,328.00 478,494,589.00 337,473,161.50 41,110,683.01 43,588,800.16 84,699,483.17 17.70% 422,172,644.67 56,321,944.33

2-99-01 Útiles y materiales de

oficina y cómputo 1,500,000.00 0 1,500,000.00 450,000.00 247,777.54 161,555.60 409,333.14 27.29% 859,333.14 640,666.86

2-99-02 Útiles y materiales médico,

hospitalario y de

investigación 374,590,261.00 81,320,559.00 455,910,820.00 333,280,646.90 37,016,264.97 42,207,996.81 79,224,261.78 17.38% 412,504,908.68 43,405,911.32

2-99-03 Productos de papel,

cartón e impresos 8,513,000.00 237,769.00 8,750,769.00 2,489,310.00 1,121,220.00 1,161,853.49 2,283,073.49 26.09% 4,772,383.49 3,978,385.51

2-99-04 Textiles y vestuarios 2,000,000.00 0 2,000,000.00 225,000.00 1,445,600.00 0 1,445,600.00 72.28% 1,670,600.00 329,400.00


limpieza 5,430,000.00 0 5,430,000.00 1,028,204.60 756,235.00 0 756,235.00 13.93% 1,784,439.60 3,645,560.40


resguardo y seguridad 2,020,000.00 0 2,020,000.00 0 502,265.50 0 502,265.50 24.86% 502,265.50 1,517,734.50


cocina y comedor 150,000.00 0 150,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 150,000.00

2-99-99 Otros útiles, materiales y

suministros 100,000.00 2,633,000.00 2,733,000.00 0 21,320.00 57,394.26 78,714.26 2.88% 78,714.26 2,654,285.74

BIENES DURADEROS 943,486,308.00 117,822,531.00 1,061,308,839.00 750,215,063.47 192,340,845.60 13,893,854.12 206,234,699.72 19.43% 956,449,763.19 104,859,075.81

MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO 377,922,314.00 8,795,632.00 386,717,946.00 292,748,763.59 0 13,536,464.00 13,536,464.00 3.50% 306,285,227.59 80,432,718.41

5-01-04 Equipo y mobiliario de

oficina 0 13,536,464.00 13,536,464.00 0 0 13,536,464.00 13,536,464.00 100.00% 13,536,464.00 0

23

EGRESOS ACUMULADO



5-01-06 Equipo sanitario, de

laboratorio e investigación 377,922,314.00 -6,499,445.00 371,422,869.00 291,196,917.65 0 0 0 0.00% 291,196,917.65 80,225,951.35

5-01-99 Maquinaria y equipo

diverso 0 1,758,613.00 1,758,613.00 1,551,845.94 0 0 0 0.00% 1,551,845.94 206,767.06

CONSTRUCCIONES,

ADICIONES Y MEJORAS 547,513,994.00 124,313,363.00 671,827,357.00 457,466,299.88 191,856,501.60 139,996.92 191,996,498.52 28.58% 649,462,798.40 22,364,558.60

5-02-01 Edificios 547,513,994.00 124,313,363.00 671,827,357.00 457,466,299.88 191,856,501.60 139,996.92 191,996,498.52 28.58% 649,462,798.40 22,364,558.60

BIENES DURADEROS

DIVERSOS 18,050,000.00 -15,286,464.00 2,763,536.00 0 484,344.00 217,393.20 701,737.20 25.39% 701,737.20 2,061,798.80

5-99-01 Semovientes 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0

5-99-03 Bienes Intangibles 18,050,000.00 -15,286,464.00 2,763,536.00 0 484,344.00 217,393.20 701,737.20 25.39% 701,737.20 2,061,798.80

TRANSFERENCIA

CORRIENTES 50,000.00 33,028,145.00 33,078,145.00 0 21,573,190.41 579,024.00 22,152,214.41 66.97% 22,152,214.41 10,925,930.59

TRANSFERENCIA

CORREINTES AL SECTOR

PUBLICO 50,000.00 5,538,345.00 5,588,345.00 0 4,919,874.61 0 4,919,874.61 88.04% 4,919,874.61 668,470.39

6-01-01 Transferencia corrientes al

Gobierno Central 50,000.00 1,512,899.00 1,562,899.00 0 895,867.92 0 895,867.92 57.32% 895,867.92 667,031.08

6-01-02 Transferencia corrientes a

Órganos Desconcentrados 0 4,025,446.00 4,025,446.00 0 4,024,006.69 0 4,024,006.69 99.96% 4,024,006.69 1,439.31

TRANSFERENCIA

CORREINTES A PERSONAS 0 2,460,000.00 2,460,000.00 0 0 0 0

0 2,460,000.00

6-02-01 Becas a funcionarios 0 2,460,000.00 2,460,000.00 0 0 0 0

0 2,460,000.00

PRESTACIONES 0 24,780,800.00 24,780,800.00 0 16,404,504.80 579,024.00 16,983,528.80 68.54% 16,983,528.80 7,797,271.20

6-03-01 Prestaciones legales 0 24,780,800.00 24,780,800.00 0 16,404,504.80 579,024.00 16,983,528.80 68.54% 16,983,528.80 7,797,271.20

OTRAS TRANSFERENCIAS

CORRIENTES AL SECTOR

PRIVADO 0 249,000.00 249,000.00 0 248,811.00 0 248,811.00 99.92% 248,811.00 189

6-06-01 Indemnizaciones 0 249,000.00 249,000.00 0 248,811.00 0 248,811.00 99.92% 248,811.00 189

CUENTAS ESPECIALES 0 1,100,000.00 1,100,000.00 0 0 0 0

0 1,100,000.00

SUMAS SIN ASIGNACION

PRESUPUESTARIA 0 1,100,000.00 1,100,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 1,100,000.00

9-02-01 Sumas libres sin asignación

presupuestaria 0 1,100,000.00 1,100,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 1,100,000.00

TOTAL 5,893,110,061.00 203,317,742.00 6,096,427,803.00 1,322,508,215.40 1,185,270,157.18 1,138,347,919.01 2,323,618,076.19 38.11% 3,646,126,291.59 2,450,301,511.41

24

Detalle Egresos Programa 511

Servicio de vigilancia epidemiológica e investigación en nutrición y salud pública

EGRESOS ACUMULADO

CODIGO PRESUPUESTO ESTE TRIMESTRE % TOTAL

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS TRIMESTRE ANTERIOR ACUMULADO GASTO GASTOS DISPONIBLE

TOTAL 4,342,013,847.00 190,691,676.00 4,532,705,523.00 1,228,221,874.50 825,748,468.13 744,930,624.90 1,570,679,093.03 34.65% 2,798,900,967.53 1,733,804,555.47

REMUNERACIONES 2,793,313,551.00 -29,753,033.00 2,763,560,518.00 36,165,417.63 551,014,791.02 697,145,398.24 1,248,160,189.26 45.16% 1,284,325,606.89 1,479,234,911.11

REMUNERACIONES BASICAS 875,168,225.00 -5,294,000.00 869,874,225.00 33,798,913.77 200,651,710.44 177,503,701.16 378,155,411.60 43.47% 411,954,325.37 457,919,899.63

0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 873,168,225.00 -5,294,000.00 867,874,225.00 33,798,913.77 200,651,710.44 177,503,701.16 378,155,411.60 43.57% 411,954,325.37 455,919,899.63

0-01-05 Suplencias 2,000,000.00 0 2,000,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 2,000,000.00

REMUNERACIONES EVENTUALES 2,500,000.00 0 2,500,000.00 0 63,975.00 0 63,975.00 2.56% 63,975.00 2,436,025.00


INCENTIVOS SALARIALES 1,471,922,096.00 -24,459,033.00 1,447,463,063.00 2,362,775.09 258,470,992.48 396,211,057.50 654,682,049.98 45.23% 657,044,825.07 790,418,237.93

0-03-01 Retribución por años servidos 597,182,792.00 -12,564,420.00 584,618,372.00 2,362,775.06 136,330,604.82 123,703,078.96 260,033,683.78 44.48% 262,396,458.84 322,221,913.16

0-03-02 Retribución al ejercicio liberal de

la profesión 69,428,128.00 -945,000.00 68,483,128.00 0 13,029,795.65 13,404,023.43 26,433,819.08 38.60% 26,433,819.08 42,049,308.92

0-03-03 Decimo tercer mes 180,324,955.00 0 180,324,955.00 0 1,005,929.37 0 1,005,929.37 0.56% 1,005,929.37 179,319,025.63

0-03-04 Salario escolar 160,308,924.00 -7,449,613.00 152,859,311.00 0.03 483,955.34 151,049,317.75 151,533,273.09 99.13% 151,533,273.12 1,326,037.88

0-03-99 Otros Incentivos salariales 464,677,297.00 -3,500,000.00 461,177,297.00 0 107,620,707.30 108,054,637.36 215,675,344.66 46.77% 215,675,344.66 245,501,952.34

CONTRIBUCION PATRONAL AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

SOCIAL 211,503,373.00 0 211,503,373.00 3,728.77 44,198,647.23 59,395,642.00 103,594,289.23 48.98% 103,598,018.00 107,905,355.00

0-04-01 Contr. Patronal al Seguro de

Salud de la C.C.S.S. 200,657,046.00 0 200,657,046.00 3,718.77 41,932,613.23 56,349,722.00 98,282,335.23 48.98% 98,286,054.00 102,370,992.00

0-04-05 Contr. Patronal al Banco Popular

y de Desarrollo Comunal 10,846,327.00 0 10,846,327.00 10 2,266,034.00 3,045,920.00 5,311,954.00 48.97% 5,311,964.00 5,534,363.00

CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 232,219,857.00 0 232,219,857.00 0 47,629,465.87 64,034,997.58 111,664,463.45 48.09% 111,664,463.45 120,555,393.55

0-05-01 Contr. Patronal al Seguro de

Pensiones de CCSS 110,198,681.00 0 110,198,681.00 0 23,028,543.00 30,946,651.00 53,975,194.00 48.98% 53,975,194.00 56,223,487.00

0-05-02 Aporte Patronal al Régimen

Obligatorio de Pensiones

Complementarias 32,538,980.00 0 32,538,980.00 0 6,798,101.00 9,137,790.00 15,935,891.00 48.97% 15,935,891.00 16,603,089.00

0-05-03 Aporte Patronal al Fondo de

Capitalización Laboral 65,077,961.00 0 65,077,961.00 0 13,596,201.00 18,275,581.00 31,871,782.00 48.97% 31,871,782.00 33,206,179.00


administrados por entes privados 24,404,235.00 0 24,404,235.00 0 4,206,620.87 5,674,975.58 9,881,596.45 40.49% 9,881,596.45 14,522,638.55

SERVICIOS 210,800,000.00 -6,930,000.00 203,870,000.00 88,743,740.69 30,351,545.30 4,365,828.44 34,717,373.74 17.03% 123,461,114.43 80,408,885.57

25

EGRESOS ACUMULADO



SERVICIOS BASICOS 31,000,000.00 0 31,000,000.00 17,592,358.03 6,693,744.97 2,338,079.00 9,031,823.97 29.13% 26,624,182.00 4,375,818.00

1-02-03 Servicios de correo 23,000,000.00 0 23,000,000.00 12,966,259.00 4,718,328.00 2,167,355.00 6,885,683.00 29.94% 19,851,942.00 3,148,058.00

1-02-99 Otros servicios básicos 8,000,000.00 0 8,000,000.00 4,626,099.03 1,975,416.97 170,724.00 2,146,140.97 26.83% 6,772,240.00 1,227,760.00


FINANCIEROS 3,800,000.00 -1,850,000.00 1,950,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 1,950,000.00

1-03-01 Información 3,800,000.00 -1,850,000.00 1,950,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 1,950,000.00

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,500,000.00 -25,200,000.00 75,300,000.00 26,437,743.17 11,967,268.96 859,978.68 12,827,247.64 17.03% 39,264,990.81 36,035,009.19

1-04-01 Servicios médicos y de laboratorio 51,000,000.00 -23,100,000.00 27,900,000.00 5,861,252.21 1,858,703.92 859,978.68 2,718,682.60 9.74% 8,579,934.81 19,320,065.19

1-04-02 Servicios jurídicos 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0

1-04-03 Servicios de ingeniería 14,000,000.00 0 14,000,000.00 4,121,600.00 0 0 0 0.00% 4,121,600.00 9,878,400.00

1-04-04 Servicios en ciencias, económicas

y sociales 8,500,000.00 3,500,000.00 12,000,000.00 7,425,264.00 4,165,392.00 0 4,165,392.00 34.71% 11,590,656.00 409,344.00

1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 27,000,000.00 -5,600,000.00 21,400,000.00 9,029,626.96 5,943,173.04 0 5,943,173.04 27.77% 14,972,800.00 6,427,200.00

GASTOS DE VIAJE Y DE

TRANSPORTE 18,200,000.00 -15,800,000.00 2,400,000.00 0 143,000.00 0 143,000.00 5.96% 143,000.00 2,257,000.00

1-05-02 Viáticos dentro del país 18,200,000.00 -15,800,000.00 2,400,000.00 0 143,000.00 0 143,000.00 5.96% 143,000.00 2,257,000.00

CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,300,000.00 3,410,000.00 5,710,000.00 167,820.79 2,314,425.13 25,000.00 2,339,425.13 40.97% 2,507,245.92 3,202,754.08

1-07-01 Actividades de capacitación 2,300,000.00 3,410,000.00 5,710,000.00 167,820.79 2,314,425.13 25,000.00 2,339,425.13 40.97% 2,507,245.92 3,202,754.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION 55,000,000.00 32,510,000.00 87,510,000.00 44,545,818.70 9,233,106.24 1,142,770.76 10,375,877.00 11.86% 54,921,695.70 32,588,304.30

1-08-99 Mant. y Rep de otros equipos 55,000,000.00 32,510,000.00 87,510,000.00 44,545,818.70 9,233,106.24 1,142,770.76 10,375,877.00 11.86% 54,921,695.70 32,588,304.30


PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 7,150,000.00 1,300,000.00 8,450,000.00 6,014,147.61 1,048,576.55 534,500.00 1,583,076.55 18.73% 7,597,224.16 852,775.84

2-01-01 Combustibles y lubricantes 1,000,000.00 0 1,000,000.00 684,870.00 61,966.00 0 61,966.00 6.20% 746,836.00 253,164.00


medicinales 100,000.00 0 100,000.00 0 7,434.00 0 7,434.00 7.43% 7,434.00 92,566.00

2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 50,000.00 0 50,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 50,000.00

2-01-99 Otros productos químicos 6,000,000.00 1,300,000.00 7,300,000.00 5,329,277.61 979,176.55 534,500.00 1,513,676.55 20.74% 6,842,954.16 457,045.84

ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIO 150,000.00 0 150,000.00 82,797.00 41,398.50 19,044.74 60,443.24 40.30% 143,240.24 6,759.76

2-02-04 Alimentos para animales 150,000.00 0 150,000.00 82,797.00 41,398.50 19,044.74 60,443.24 40.30% 143,240.24 6,759.76

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO

EN LA CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO 0 3,303,693.50 3,303,693.50 3,267,207.35 0 0 0 0.00% 3,267,207.35 36,486.15

2-03-04 Materiales y productos eléctricos,

telefónicos y de cómputo 0 3,303,693.50 3,303,693.50 3,267,207.35 0 0 0 0.00% 3,267,207.35 36,486.15

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 6,158,727.00 15,631,844.50 21,790,571.50 9,111,853.85 3,802,351.61 300,466.55 4,102,818.16 18.83% 13,214,672.01 8,575,899.49

26

EGRESOS ACUMULADO



ACCESORIOS

2-04-02 Repuestos y accesorios 6,158,727.00 15,631,844.50 21,790,571.50 9,111,853.85 3,802,351.61 300,466.55 4,102,818.16 18.83% 13,214,672.01 8,575,899.49

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 381,155,261.00 84,191,328.00 465,346,589.00 334,621,646.90 38,472,614.97 42,207,996.81 80,680,611.78 17.34% 415,302,258.68 50,044,330.32

2-99-01 Útiles y materiales de oficina y

cómputo 500,000.00 0 500,000.00 450,000.00 10,750.00 0 10,750.00 2.15% 460,750.00 39,250.00

2-99-02 Útiles y materiales médico,

hospitalario y de investigación 374,155,261.00 81,320,559.00 455,475,820.00 333,280,646.90 37,016,264.97 42,207,996.81 79,224,261.78 17.39% 412,504,908.68 42,970,911.32

2-99-03 Productos de papel, cartón e

impresos 2,500,000.00 237,769.00 2,737,769.00 666,000.00 0 0 0 0.00% 666,000.00 2,071,769.00

2-99-04 Textiles y vestuarios 2,000,000.00 0 2,000,000.00 225,000.00 1,445,600.00 0 1,445,600.00 72.28% 1,670,600.00 329,400.00

2-99-05 Útiles y materiales de limpieza 500,000.00 0 500,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 500,000.00

2-99-06 Útiles y materiales de resguardo y

seguridad 1,500,000.00 0 1,500,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 1,500,000.00

2-99-99 Otros útiles, materiales y

suministros 0 2,633,000.00 2,633,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 2,633,000.00

BIENES DURADEROS 943,286,308.00 104,286,067.00 1,047,572,375.00 750,215,063.47 192,340,845.60 357,390.12 192,698,235.72 18.39% 942,913,299.19 104,659,075.81

MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO 377,922,314.00 -4,740,832.00 373,181,482.00 292,748,763.59 0 0 0 0.00% 292,748,763.59 80,432,718.41

5-01-06 Equipo sanitario, de laboratorio e

investigación 377,922,314.00 -6,499,445.00 371,422,869.00 291,196,917.65 0 0 0 0.00% 291,196,917.65 80,225,951.35

5-01-99 Maquinaria y equipo diverso 0 1,758,613.00 1,758,613.00 1,551,845.94 0 0 0 0.00% 1,551,845.94 206,767.06

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS 547,513,994.00 124,313,363.00 671,827,357.00 457,466,299.88 191,856,501.60 139,996.92 191,996,498.52 28.58% 649,462,798.40 22,364,558.60

5-02-01 Edificios 547,513,994.00 124,313,363.00 671,827,357.00 457,466,299.88 191,856,501.60 139,996.92 191,996,498.52 28.58% 649,462,798.40 22,364,558.60

BIENES DURADEROS DIVERSOS 17,850,000.00 -15,286,464.00 2,563,536.00 0 484,344.00 217,393.20 701,737.20 27.37% 701,737.20 1,861,798.80

5-99-03 Bienes Intangibles 17,850,000.00 -15,286,464.00 2,563,536.00 0 484,344.00 217,393.20 701,737.20 27.37% 701,737.20 1,861,798.80

TRANSFERENCIA CORRIENTES 0 18,661,776.00 18,661,776.00 0 8,676,344.58 0 8,676,344.58 46.49% 8,676,344.58 9,985,431.42

TRANSFERENCIA CORREINTES A

PERSONAS 0 2,460,000.00 2,460,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 2,460,000.00

6-02-01 Becas a funcionarios 0 2,460,000.00 2,460,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 2,460,000.00

PRESTACIONES 0 16,201,776.00 16,201,776.00 0 8,676,344.58 0 8,676,344.58 53.55% 8,676,344.58 7,525,431.42

6-03-01 Prestaciones legales 0 16,201,776.00 16,201,776.00 0 8,676,344.58 0 8,676,344.58 53.55% 8,676,344.58 7,525,431.42

TOTAL 4,342,013,847.00 190,691,676.00 4,532,705,523.00 1,228,221,874.50 825,748,468.13 744,930,624.90 1,570,679,093.03 34.65% 2,798,900,967.53 1,733,804,555.47

27

Detalle Egresos Programa 512

Administración Superior

EGRESOS ACUMULADO



TOTAL 1,551,096,214.00 12,626,066.00 1,563,722,280.00 94,286,340.90 359,521,689.05 393,417,294.11 752,938,983.16 48.15% 847,225,324.06 716,496,955.94

REMUNERACIONES 1,131,318,214.00 4,723,233.00 1,136,041,447.00 1,189.64 239,704,404.88 313,345,333.19 553,049,738.07 48.68% 553,050,927.71 582,990,519.29

REMUNERACIONES BASICAS 409,018,759.00 1,552,650.00 410,571,409.00 0 100,167,141.43 101,373,077.65 201,540,219.08 49.09% 201,540,219.08 209,031,189.92

0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 406,018,759.00 -5,141,000.00 400,877,759.00 0 97,473,103.93 97,648,119.97 195,121,223.90 48.67% 195,121,223.90 205,756,535.10

0-01-05 Suplencias 3,000,000.00 6,693,650.00 9,693,650.00 0 2,694,037.50 3,724,957.68 6,418,995.18 66.22% 6,418,995.18 3,274,654.82

REMUNERACIONES EVENTUALES 2,500,000.00 0 2,500,000.00 0 18,039.09 0 18,039.09 0.72% 18,039.09 2,481,960.91


INCENTIVOS SALARIALES 540,038,725.00 1,096,280.00 541,135,005.00 1,189.25 99,903,563.99 158,323,745.77 258,227,309.76 47.72% 258,228,499.01 282,906,505.99

0-03-01 Retribución por años servidos 176,470,421.00 -1,014,955.00 175,455,466.00 0 41,375,264.06 41,465,064.74 82,840,328.80 47.21% 82,840,328.80 92,615,137.20

0-03-02 Retribución al ejercicio liberal de la

profesión 149,502,022.00 1,505,730.00 151,007,752.00 1,188.95 36,210,641.99 37,368,537.99 73,579,179.98 48.73% 73,580,368.93 77,427,383.07

0-03-03 Decimo tercer mes 72,746,782.00 449,000.00 73,195,782.00 0.3 2,326,941.77 337,352.02 2,664,293.79 3.64% 2,664,294.09 70,531,487.91

0-03-04 Salario escolar 59,691,076.00 824,505.00 60,515,581.00 0 735,153.99 59,722,691.95 60,457,845.94 99.90% 60,457,845.94 57,735.06

0-03-99 Otros Incentivos salariales 81,628,424.00 -668,000.00 80,960,424.00 0 19,255,562.18 19,430,099.07 38,685,661.25 47.78% 38,685,661.25 42,274,762.75

CONTRIBUCION PATRONAL AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 85,684,044.00 1,045,377.00 86,729,421.00 0 18,995,849.00 25,768,214.00 44,764,063.00 51.61% 44,764,063.00 41,965,358.00

0-04-01 Contr. Patronal al Seguro de Salud de

la C.C.S.S. 81,289,990.00 991,664.00 82,281,654.00 0 18,021,703.00 24,446,937.00 42,468,640.00 51.61% 42,468,640.00 39,813,014.00

0-04-05 Contr. Patronal al Banco Popular y de

Desarrollo Comunal 4,394,054.00 53,713.00 4,447,767.00 0 974,146.00 1,321,277.00 2,295,423.00 51.61% 2,295,423.00 2,152,344.00

CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 94,076,686.00 1,028,926.00 95,105,612.00 0.39 20,619,811.37 27,880,295.77 48,500,107.14 51.00% 48,500,107.53 46,605,504.47

0-05-01 Contr. Patronal al Seguro de Pensiones

de CCSS 44,643,584.00 545,365.00 45,188,949.00 0 9,897,325.00 13,425,059.00 23,322,384.00 51.61% 23,322,384.00 21,866,565.00

0-05-02 Aporte Patronal al Régimen

Obligatorio de Pensiones

Complementarias 13,182,161.00 161,823.00 13,343,984.00 0 2,922,438.00 3,963,831.00 6,886,269.00 51.61% 6,886,269.00 6,457,715.00

0-05-03 Aporte Patronal al Fondo de

Capitalización Laboral 26,364,321.00 321,738.00 26,686,059.00 0.39 5,844,875.61 7,927,663.00 13,772,538.61 51.61% 13,772,539.00 12,913,520.00


administrados por entes privados 9,886,620.00 0 9,886,620.00 0 1,955,172.76 2,563,742.77 4,518,915.53 45.71% 4,518,915.53 5,367,704.47

SERVICIOS 394,050,000.00 -23,400,000.00 370,650,000.00 88,214,627.78 99,661,178.18 63,007,464.89 162,668,643.07 43.89% 250,883,270.85 119,766,729.15

28

EGRESOS ACUMULADO



ALQUILER 9,000,000.00 -5,000,000.00 4,000,000.00 1,075,136.37 409,641.54 421,119.93 830,761.47 20.77% 1,905,897.84 2,094,102.16

1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y

mobiliario 9,000,000.00 -5,000,000.00 4,000,000.00 1,075,136.37 409,641.54 421,119.93 830,761.47 20.77% 1,905,897.84 2,094,102.16

SERVICIOS BASICOS 158,900,000.00 -19,600,000.00 139,300,000.00 0 34,994,464.27 27,583,014.23 62,577,478.50 44.92% 62,577,478.50 76,722,521.50

1-02-01 Servicio de agua y alcantarillado 22,000,000.00 -8,600,000.00 13,400,000.00 0 2,306,779.00 2,038,162.00 4,344,941.00 32.42% 4,344,941.00 9,055,059.00

1-02-02 Servicios de energía eléctrica 120,000,000.00 -8,000,000.00 112,000,000.00 0 28,857,305.00 22,706,900.00 51,564,205.00 46.04% 51,564,205.00 60,435,795.00

1-02-03 Servicios de correo 100,000.00 0 100,000.00 0 0 24,600.00 24,600.00 24.60% 24,600.00 75,400.00

1-02-04 Servicio de telecomunicaciones 15,500,000.00 -3,000,000.00 12,500,000.00 0 2,584,716.97 2,813,352.23 5,398,069.20 43.18% 5,398,069.20 7,101,930.80

1-02-99 Otros servicios básicos 1,300,000.00 0 1,300,000.00 0 1,245,663.30 0 1,245,663.30 95.82% 1,245,663.30 54,336.70


FINANCIEROS 11,400,000.00 600,000.00 12,000,000.00 4,651,564.29 2,835,135.35 1,579,324.95 4,414,460.30 36.79% 9,066,024.59 2,933,975.41

1-03-01 Información 1,000,000.00 0 1,000,000.00 144,160.00 604,230.00 7,390.00 611,620.00 61.16% 755,780.00 244,220.00

1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 100,000.00 0 100,000.00 0 25,900.00 55,000.00 80,900.00 80.90% 80,900.00 19,100.00

1-03-04 Transporte de bienes 500,000.00 0 500,000.00 0 100,000.00 0 100,000.00 20.00% 100,000.00 400,000.00

1-03-05 Servicios aduaneros 1,800,000.00 600,000.00 2,400,000.00 408,133.30 889,777.20 367,916.31 1,257,693.51 52.40% 1,665,826.81 734,173.19

1-03-06 Comisiones y gastos por servicios

financieros y comerciales 600,000.00 0 600,000.00 79,380.00 101,220.00 93,135.78 194,355.78 32.39% 273,735.78 326,264.22

1-03-07 Servicios de transferencia electrónica

de información 7,400,000.00 0 7,400,000.00 4,019,890.99 1,114,008.15 1,055,882.86 2,169,891.01 29.32% 6,189,782.00 1,210,218.00

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 113,000,000.00 600,000.00 113,600,000.00 62,200,219.55 32,824,112.36 14,228,351.99 47,052,464.35 41.42% 109,252,683.90 4,347,316.10

1-04-01 Servicios médicos y de laboratorio 800,000.00 0 800,000.00 0 210,160.00 8,500.00 218,660.00 27.33% 218,660.00 581,340.00

1-04-02 Servicios jurídicos 4,400,000.00 600,000.00 5,000,000.00 3,200,000.00 1,002,800.00 600,000.00 1,602,800.00 32.06% 4,802,800.00 197,200.00

1-04-06 Servicios generales 100,000,000.00 0 100,000,000.00 55,540,550.26 31,016,583.84 12,887,256.30 43,903,840.14 43.90% 99,444,390.40 555,609.60

1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 7,800,000.00 0 7,800,000.00 3,459,669.29 594,568.52 732,595.69 1,327,164.21 17.01% 4,786,833.50 3,013,166.50

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,700,000.00 0 1,700,000.00 9,100.00 151,440.35 17,450.00 168,890.35 9.93% 177,990.35 1,522,009.65

1-05-01 Transporte dentro del país 700,000.00 0 700,000.00 2,100.00 9,400.00 4,700.00 14,100.00 2.01% 16,200.00 683,800.00

1-05-02 Viáticos dentro del país 1,000,000.00 0 1,000,000.00 7,000.00 142,040.35 12,750.00 154,790.35 15.48% 161,790.35 838,209.65

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 36,000,000.00 0 36,000,000.00 0 15,954,506.00 11,953,320.00 27,907,826.00 77.52% 27,907,826.00 8,092,174.00

1-06-01 Seguros 36,000,000.00 0 36,000,000.00 0 15,954,506.00 11,953,320.00 27,907,826.00 77.52% 27,907,826.00 8,092,174.00

CAPACITACION Y PROTOCOLO 500,000.00 0 500,000.00 0 39,100.00 122,400.00 161,500.00 32.30% 161,500.00 338,500.00

1-07-02 Actividades protocolarias y sociales 500,000.00 0 500,000.00 0 39,100.00 122,400.00 161,500.00 32.30% 161,500.00 338,500.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION 62,950,000.00 0 62,950,000.00 20,278,607.57 12,452,778.31 7,096,283.79 19,549,062.10 31.05% 39,827,669.67 23,122,330.33

1-08-01 Mant. de edificios y locales 22,000,000.00 0 22,000,000.00 1,797,569.00 6,615,931.00 831,420.58 7,447,351.58 33.85% 9,244,920.58 12,755,079.42

1-08-03 Mantenimiento de instalaciones y

otras obras 1,000,000.00 0 1,000,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 1,000,000.00

1-08-05 Mant. y Rep de equipo de transporte 3,500,000.00 0 3,500,000.00 1,837,267.00 357,924.00 905,922.00 1,263,846.00 36.11% 3,101,113.00 398,887.00

1-08-07 Mant. y Rep de equipo y mob. de

oficina 18,000,000.00 0 18,000,000.00 7,980,015.27 3,252,371.51 4,406,225.31 7,658,596.82 42.55% 15,638,612.09 2,361,387.91

1-08-08 Mant. y Rep de equipo de cómputo y

sist. de información 16,000,000.00 0 16,000,000.00 8,272,856.30 2,226,551.80 952,715.90 3,179,267.70 19.87% 11,452,124.00 4,547,876.00

29

EGRESOS ACUMULADO



1-08-99 Mant. y Rep de otros equipos 450,000.00 0 450,000.00 390,900.00 0 0 0 0.00% 390,900.00 59,100.00

IMPUESTOS 600,000.00 0 600,000.00 0 0 6,200.00 6,200.00 1.03% 6,200.00 593,800.00

1-09-99 Otros Impuestos 600,000.00 0 600,000.00 0 0 6,200.00 6,200.00 1.03% 6,200.00 593,800.00


PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 8,638,000.00 0 8,638,000.00 2,330,059.90 2,023,251.10 189,372.08 2,212,623.18 25.61% 4,542,683.08 4,095,316.92

2-01-01 Combustibles y lubricantes 2,750,000.00 0 2,750,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 2,750,000.00


medicinales 750,000.00 0 750,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 750,000.00

2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 5,000,000.00 0 5,000,000.00 2,192,059.90 2,023,251.10 189,372.08 2,212,623.18 44.25% 4,404,683.08 595,316.92

2-01-99 Otros productos químicos 138,000.00 0 138,000.00 138,000.00 0 0 0 0.00% 138,000.00 0

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 960,000.00 2,300,000.00 3,260,000.00 888,948.98 1,989,292.65 182,442.35 2,171,735.00 66.62% 3,060,683.98 199,316.02

2-03-01 Materiales y productos metálicos 0 300,000.00 300,000.00 299,660.00 0 0 0 0.00% 299,660.00 340

2-03-02 Materiales y productos minerales y

asfálticos 0 100,000.00 100,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 100,000.00

2-03-03 Maderas y sus derivados 0 400,000.00 400,000.00 376,002.10 13,500.00 0 13,500.00 3.38% 389,502.10 10,497.90

2-03-04 Materiales y productos eléctricos,

telefónicos y de cómputo 960,000.00 500,000.00 1,460,000.00 32,686.88 1,157,705.65 182,442.35 1,340,148.00 91.79% 1,372,834.88 87,165.12

2-03-99 Otros materiales y productos de uso

en la construcción 0 1,000,000.00 1,000,000.00 180,600.00 818,087.00 0 818,087.00 81.81% 998,687.00 1,313.00

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS 2,732,000.00 0 2,732,000.00 0 608,648.37 1,196,390.25 1,805,038.62 66.07% 1,805,038.62 926,961.38

2-04-01 Herramientas e instrumentos 1,192,000.00 0 1,192,000.00 0 608,648.37 416,160.00 1,024,808.37 85.97% 1,024,808.37 167,191.63

2-04-02 Repuestos y accesorios 1,540,000.00 0 1,540,000.00 0 0 780,230.25 780,230.25 50.66% 780,230.25 759,769.75

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 13,148,000.00 0 13,148,000.00 2,851,514.60 2,638,068.04 1,380,803.35 4,018,871.39 30.57% 6,870,385.99 6,277,614.01

2-99-01 Útiles y materiales de oficina y

cómputo 1,000,000.00 0 1,000,000.00 0 237,027.54 161,555.60 398,583.14 39.86% 398,583.14 601,416.86

2-99-02 Útiles y materiales médico, hospitalario

y de investigación 435,000.00 0 435,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 435,000.00

2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 6,013,000.00 0 6,013,000.00 1,823,310.00 1,121,220.00 1,161,853.49 2,283,073.49 37.97% 4,106,383.49 1,906,616.51

2-99-05 Útiles y materiales de limpieza 4,930,000.00 0 4,930,000.00 1,028,204.60 756,235.00 0 756,235.00 15.34% 1,784,439.60 3,145,560.40

2-99-06 Útiles y materiales de resguardo y

seguridad 520,000.00 0 520,000.00 0 502,265.50 0 502,265.50 96.59% 502,265.50 17,734.50

2-99-07 Útiles y materiales de cocina y

comedor 150,000.00 0 150,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 150,000.00

2-99-99 Otros útiles, materiales y suministros 100,000.00 0 100,000.00 0 21,320.00 57,394.26 78,714.26 78.71% 78,714.26 21,285.74

BIENES DURADEROS 200,000.00 13,536,464.00 13,736,464.00 0 0 13,536,464.00 13,536,464.00 98.54% 13,536,464.00 200,000.00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0 13,536,464.00 13,536,464.00 0 0 13,536,464.00 13,536,464.00 100.00% 13,536,464.00 0

30

EGRESOS ACUMULADO



5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 0 13,536,464.00 13,536,464.00 0 0 13,536,464.00 13,536,464.00 100.00% 13,536,464.00 0

BIENES DURADEROS DIVERSOS 200,000.00 0 200,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 200,000.00

5-99-03 Bienes Intangibles 200,000.00 0 200,000.00 -200,000.00 0 0 0 0.00% 0 200,000.00

TRANSFERENCIA CORRIENTES 50,000.00 14,366,369.00 14,416,369.00 0 12,896,845.83 579,024.00 13,475,869.83 93.48% 13,475,869.83 940,499.17

TRANSFERENCIA CORRIENTES AL

SECTOR PUBLICO 50,000.00 5,538,345.00 5,588,345.00 0 4,919,874.61 0 4,919,874.61 88.04% 4,919,874.61 668,470.39

6-01-01 Transferencia corrientes al Gobierno

Central 50,000.00 1,512,899.00 1,562,899.00 0 895,867.92 0 895,867.92 57.32% 895,867.92 667,031.08

6-01-02 Transferencia corrientes a Órganos

Desconcentrados 0 4,025,446.00 4,025,446.00 0 4,024,006.69 0 4,024,006.69 99.96% 4,024,006.69 1,439.31

PRESTACIONES 0 8,579,024.00 8,579,024.00 0 7,728,160.22 579,024.00 8,307,184.22 96.83% 8,307,184.22 271,839.78

6-03-01 Prestaciones legales 0 8,579,024.00 8,579,024.00 0 7,728,160.22 579,024.00 8,307,184.22 96.83% 8,307,184.22 271,839.78

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL SECTOR PRIVADO 0 249,000.00 249,000.00 0 248,811.00 0 248,811.00 99.92% 248,811.00 189

6-06-01 Indemnizaciones 0 249,000.00 249,000.00 0 248,811.00 0 248,811.00 99.92% 248,811.00 189

CUENTAS ESPECIALES 0 1,100,000.00 1,100,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 1,100,000.00

SUMAS SIN ASIGNACION

PRESUPUESTARIA 0 1,100,000.00 1,100,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 1,100,000.00

9-02-01 Sumas libres sin asignación

presupuestaria 0 1,100,000.00 1,100,000.00 0 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 1100000

TOTAL 1,551,096,214.00 12,626,066.00 1,563,722,280.00 94,286,340.90 359,521,689.05 393,417,294.11 752,938,983.16 48.15% 847,225,324.06 716,496,955.94

31

C. Resumen

A continuación se presentan en términos generales, los ingresos reales percibidos acumulados al II trimestre, por cada fuente

de financiamiento y su correspondiente ejecución:

FUENTE DE INGRESO MONTO

PRESUPUESTADO INGRESO REAL GASTO REAL

% (GASTADO

REAL/INGRESO

REAL)

Transf. Corrientes del Gobierno Central 4,581,300,000 2,091,548,776 2,010,850,111 96.14%

'Transferencias corrientes de Gobiernos

Extranjeros 47,657,134 47,019,018 0 0.00%

Transf. corrientes de Órganos

Desconcentrado CTAMS 230,000,000 230,000,000 809,829 0.35%

Superávit libre 155,516,253 155,516,253 79,412,212.48 51.06%

Superávit específico (1) 1,076,904,416 1,076,904,416 232,162,955.30 21.56%

Reintegro y devoluciones 0 590 0 0.00%

Inst. Emp. Públicas no Financieras (JPS) 0 17,809 0.00%

Venta de otros servicios 4,000,000 2,969,980.00 0 0.00%

ingresos varios no específicos 0 557,000 0 0.00%

Intereses s/ ctas. Corrientes y otros 1,050,000.00 442,504.82 382,969 86.55%

TOTAL 6,096,427,803 3,604,976,347 2,323,618,076 64.46%

Superávit específico (1)

FUENTE INGRESO REAL GASTO REAL % EJECUCIÓN

CTAMS y Fideicomiso 872-MS-CTAMS-

BNCR:

(318) Superávit, Convenio CTAMS. Construcción CNR Entomología Convenio DM-JG 4871-2017 (¢41.223.999,00), CTAMS Convenio DM-JG-4871-2017. CNR Entomología Diseño y construcción I ADENDA DM-JG-1164-2018. (¢200 millones) y

321,223,999.00 0 0.00%

32


Fideicomiso 872 CTAMS Convenio DM-JG-4871-2017. CNR Entomología construcción II ADENDA DM-JG-3534-2018. (¢80 millones)

(321) Superávit, CTAMS. Convenio DM-EC-1576-2015. Análisis Microbiológico de Alimentos III ADENDA DM-JG 1797-2017. Plan de Trabajo 2018 (¢1.340.683.29), Fideicomiso 872 CTAMS. Convenio DM-EC-

1576-2015. Análisis Microbiológico. IV ADENDA DM-JG-1663-2018. Finalizar plan de trabajo 2018 (¢1.433.060.20)

2,773,743.00 949,300.00 34.22%

(322) Superávit, FIDEICOMISO 872 CTAMS. Convenio DM-EC-1576-2015, Análisis

Químico de Alimentos II ADENDA DM-ER-1208-2017. Plan de trabajo II trimestre 2017 (¢450.826.94), CTAMS. Convenio DM-EC-1576-2015. Análisis Químico III ADENDA DM-JG 1797-2017. Plan de Trabajo 2018 (¢3.627.783.59), FIDEICOMISO 872 CTAMS Convenio DM-EC-1576-2015 Etiquetado Nutricional de Alimentos (CNR bromatología) Plan de trabajo 2016 (¢82.691.42), FIDEICOMISO 872 CTAMS Convenio DM-EC-1576-2015, I ADENDA DM-EC-807-2016 Fortificación de Alimentos Reubicar para esta tarea (¢42.524.63), FIDEICOMISO 872 CTAMS Convenio DM-EC-1088-2015 (Análisis químico de Alimentos)(¢67.896.23) y Fideicomiso 872 CTAMS. Convenio DM-EC-1576-2015. Análisis Químico de Alimentos. IV ADENDA DM-JG-1663-2018. Finalizar plan de trabajo 2018 (¢4.354.072.96).

8,625,796.00 3,372,716.81 39.10%

(324)Superávit, Fideicomiso 872 CTAMS

Convenio DM-JG-4871-2017. Compra de insumos y reactivos de laboratorio para CNRs II ADENDA DM-JG-3534-2018.

90,000,000.00 32,901,865.84 20.03%

Junta de Protección Social :

Superávit, Proyecto 048-2015 JPS (CNR Parasitología 310)

32,573,000.00 0 0.00%

33


Superávit, Proyecto 026-2018 JPS (Dotación Equipo USTL 401)

218,836,306.00 0 0.00%

FUNIN

Superávit, Excedentes 2016 (601) 35,793,847.00 2,429,675.13 6.79%

Superávit, Excedentes 2017 (602) 140,289,994.00 0 0.00%

(INCIENSA) Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bacteriología Especializada

Superávit Específico 308 (Construcción y equipamiento de edificio de 3 Pisos)

224,313,365.00 191,996,498.52 85.59%

Recursos provenientes de la ley 9028

(tabaco)

(307)Superávit, Recursos OCIS ley 9028. Análisis Puros y Cigarrillos electrónicos Convenio DM-FG-4853-14. II ADENDA. DM-RM-0381-2016 y Recursos de ley tabaco 9028 Ministerio Salud. Instalación Laboratorio de verificación de contenidos de humo, convenio DM-FG-4853-1 Adenda DM-FG-1757-15

1,923,698.00 0 0.00%

Superávit, Recursos Tabaco ley 9028. Estudio

del influencia de fumado en adolescentes, convenio DM-FG-4854-14, y I Adenda DM-JC-1748-2018 Amplia plazo de ejecución y uso recursos (901)

37,769.00 0 0.00%

Superávit, Intereses Ganados a devolver al Ministerio de Hacienda

512,899.00 512,899.00 100.00%

TOTAL 1,076,904,416 232,162,955 21.56%

34

Acuerdo de Consejo Técnico

instituto costarricense de investigación y enseñanza en nutrición y salud …...

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