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Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones
A B
Inver. Ini. Mín. 1,000,000$ 1,000 MM
3% E.A. 2% E.A.
No No
Rentabilidad * Clase A Clase B Benchmark
7 días -4.45% -4.43% -23.47%
Mes corrido 3.21% 3.27% -26.45% 4.60%
90 días -24.58% -24.41% -30.69% 20.00%
Año Corrido -26.08% -25.86% -33.16% 30.46%
Inicio 64.94% -6.80% 60.18% -0.77
Volumen ($mill) 12,938.61 3,137.19 -
Fecha de Inicio 01/02/2007 14/10/2014 01/02/2007
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Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090
Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390
2. Relación riesgo rentabilidad: Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona más retorno por el mismo riesgo. Periodo de cálculo: 12 meses.
26/04/2020
Resumen del fondo
Fecha inicial: 07/02/2007
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto.
● Gestión activa basada en decisiones de alta convicción para formar un portafolio de acciones colombianas.
Comisión de éxito
Indicadores de Riesgo
Tracking Error
Liquidez: Diaria
Clases: A,B,I.
Información del fondo
● Selección de acciones con base en análisis fundamental.
● Activos admisibles: Acciones, participaciones en fondos, valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por la Nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos de Crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad.
* Todas las rentabilidades son nominales.
CLASE
Comisión
Objetivo del Fondo
AuM ($Mill): 17,203
Evolución de $1,000,000 desde el inicio
1. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio. Periodo de cálculo: 12 meses.
● Generar un retorno superior al benchmark (Índice Colcap Total Return) de manera sistemática y con niveles bajos de volatilidad, con una estrategia de inversión concentrada.
Acciones
Colombia
Relación Riesgo Rentabilidad2
VaR Anual
Volatilidad1
$ 500,000
$ 700,000
$ 900,000
$ 1,100,000
$ 1,300,000
$ 1,500,000
$ 1,700,000
$ 1,900,000
$ 2,100,000
$ 2,300,000
$ 2,500,000
Fondo Acciones Clase A COLCAP TR
Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones
* Rentabilidad YTD Nominal.
Participación
1 BANCOLOMBIA S.A. 22.58%
2 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 17.36%
3 INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. 13.67%
4 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 11.89%
5 GRUPO NUTRESA S.A. 8.30%
6 ECOPETROL S.A. 7.41%
7 CEMENTOS ARGOS S.A. 6.60%
8 BANCO DAVIVIENDA S.A 4.36%
9 CELSIA S.A E.S.P ANTES COLINVERS 3.60%
10 OTROS 4.23%
Total 100.00%
* Excluye disponibleFecha de corte para composición por sector: 31/03/2020 Fecha de corte para principales emisores: 31/03/2020
Visión general BTG Pactual
• El gestor independiente más grande de Brasil
• Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales
• Activos bajo administración US $ 88.000 MM
• Activos totales R$ 224.1bn (US $ 69.9 bn)
• Patrimonio neto R$ 17.4 mil millones (COP$ 14.820)
• AUA y/o AUM R$215.4bn (US $ 67.1bn)
• WUM: R$87.2bn(US$27.2bn)
• 3.421 empleados, 68 socios y 179 asociados
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Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390
• Amplia experiencia en la gestión de fondos desde el 2007, con 5 profesionales senior en inversiones con una experiencia promedio de 10 años.
Composición por Sector * Top 10 Holdings
• Activos bajo administración COP 1.91 billones
26/04/2020
Información Histórica Fondos
• Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales.
Emisor
Global Colombia
0.05% 7.03%
8.39%
17.46%
19.51%
20.33%
27.23%
Transportation Construction Food & Retail Utilities Energy Holding Financial
-26.08%
23.00%
-10.29%
13.84%
17.21%
-15.82%
-25.33%
25.35%
-7.94%
16.19%
19.56%
-13.47%
-31.77%
27.23%
-9.56%
14.11%
19.15%
-22.34%
-35.000%
-25.000%
-15.000%
-5.000%
5.000%
15.000%
25.000%
YTD 2019 2018 2017 2016 2015
Clase A Clase I COLCAP TR
Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones
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Disclaimer
El presente material relacionado con los fondos administrados por BTG Pactual Colombia S.A. Comisionista de Bolsa ha sido proporcionada a
usted exclusivamente con fines informativos por parte del área de Fund Administration de BTG Pactual y no podrá ser invocada para efectos de
cualquier transacción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios , y no constituye una oferta para participar en alguna
estrategia de inversión. Cualquier solicitud de oferta contendrá información material no incluida en el presente documento, y complementará,
modificará y/o sustituirá en su totalidad la información mencionada en este documento. Toda la información contenida en este documento está
sujeta a cambios sin previo aviso.
BTG Pactual, y cualquiera de sus entidades vinculadas no asume(n) ninguna obligación de actualizar o revisar este material. Nada de lo contenido
en este documento debe interpretarse como asesoramiento de cualquier materia. Usted debe consultar a su propio asesor especialista en la
materia relacionada con la información descrita en este documento, así como el perfil de riesgo para usted. Este material no podrá invocarse para
efectos del registro de sus libros y registros contables, así como para procedimientos tributarios, contables, legales o de otro tipo.
Si bien la información en el presente documento ha sido obtenida de fuentes fidedignas y confiables, ni BTG Pactual , ni cualquiera de sus
entidades vinculadas hacen declaración alguna o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida
en este documento, y ninguna parte del presente documento deberá tomarse como una promesa o declaración, ya sea de un pasado o futuro
rendimiento. La información en este documento no pretende contener todos aquellos datos que puedan ser necesarios para evaluar el producto
específico, y le sugerimos realizar su propio análisis independiente de los datos mencionados en este documento. Se le recomienda obtener
información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una decisión de inversión informada. Con anterioridad a la realización de
cualquier transacción usted (y su representante, si lo hubiera), pueden formular preguntas y recibir respuestas de BTG Pactual sobre la(s)
transacción(es) y obtener información adicional con respecto a la(s) mismas, en la medida en que dicha información sea posible entregar sin
esfuerzo ni gastos, con el fin de verificar la exactitud de lo aquí contenido.
Aunque el presente material refleja las condiciones económicas del momento en el que fue elaborado, no garantizamos que una transacción, de
hecho, se ejecutará en la forma especificada en el presente documento. Aprobado y publicado por BTG Pactual, este material no debe ser
reproducido, copiado y circulado sin su permiso.
Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones
I
Inver. Ini. Mín. 5,000 MM
0.65% EA
Si *
Rentabilidad * Clase I** Benchmark
7 días -4.41% -5.88%
Mes corrido 3.37% 1.72% 4.60%
90 días -24.01% -29.58% 20.00%
Año Corrido -25.33% -31.77% 30.46%
Inicio 103.89% 61.57% -0.79
Volumen ($mill)
Fecha de Inicio
* Rentabilidad YTD Nominal.
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● Generar un retorno superior al benchmark (Índice Colcap Total Return) de manera sistemática y con niveles bajos de volatilidad, con una estrategia de inversión concentrada.
● Selección de acciones con base en análisis fundamental.
● Activos admisibles: Acciones, participaciones en fondos, valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por la Nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos de Crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad.
AuM ($Mill): 17,203
CLASE
Comisión
Comisión de éxito
Objetivo del Fondo
26/04/2020
Resumen del fondo
● Gestión activa basada en decisiones de alta convicción para formar un portafolio de acciones colombianas.
Fecha inicial: 07/02/2007Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto.
Información del fondo
Volatilidad1
Relación Riesgo Rentabilidad2
* Todas las rentabilidades son nominales.
Información Histórica Fondos
** Datos simulados en base a la diferencia de comisión entre la clase A y la clase I.
Acciones
Colombia
Tracking Error
VaR Anual
Indicadores de Riesgo
Liquidez: DiariaClases: A,B,O,I.
* 20% del exceso del retorno del fondo sobre el Colcap Total Return, con corte a Diciembre 31 o a la cancelación de la inversión.
-26.08%
23.00%
-10.29%
13.84%
17.21%
-15.82%
-25.33%
25.35%
-7.94%
16.19%
19.56%
-13.47%
-31.77%
27.23%
-9.56%
14.11%
19.15%
-22.34%
-35.00%
-25.00%
-15.00%
-5.00%
5.00%
15.00%
25.00%
YTD 2019 2018 2017 2016 2015
Clase A Clase I COLCAP TR
Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones
Emisor Participación
1 BANCOLOMBIA S.A. 22.58%
2 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 17.36%
3 INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. 13.67%
4 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 11.89%
5 GRUPO NUTRESA S.A. 8.30%
6 ECOPETROL S.A. 7.41%
7 CEMENTOS ARGOS S.A. 6.60%
8 BANCO DAVIVIENDA S.A 4.36%
9 CELSIA S.A E.S.P ANTES COLINVERS 3.60%
10 OTROS 4.23%
Total 100.00%
* Excluye disponibleFecha de corte para composición por sector: 31/05/2017
Visión general BTG Pactual
• El gestor independiente más grande de Brasil
• Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales
• Activos bajo administración US $ 88.000 MM
• Activos totales R$ 224.1bn (US $ 69.9 bn)
• Patrimonio neto R$ 17.4 mil millones (COP$ 14.820)
• AUA y/o AUM R$215.4bn (US $ 67.1bn)
• WUM: R$87.2bn(US$27.2bn)
• 3.421 empleados, 68 socios y 179 asociados
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Global Colombia
26/04/2020
Top 10 Holdings
Asimetría
• Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales.
• Activos bajo administración COP 1.91 billones
• Amplia experiencia en la gestión de fondos desde el 2007, con 5 profesionales senior en inversiones con una experiencia promedio de 10 años.
Composición por Sector *
0.05% 7.03%
8.39%
17.46%
19.51%
20.33%
27.23%
Transportation Construction Food & Retail Utilities
68.51%
35.03%
29.87% 30.00%31.11%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
2013 2014 2015 2016 ago-17
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26/04/2020
Condiciones específicas de Clase I
i. Cualquier Inversionista que invierta al menos la suma de cinco mil millones de pesos ($5,000,000,000.oo) en la Clase I.
ii. Fondos de pensiones obligatorias, voluntarias o de cesantías, así como otros portafolios o fondos de naturaleza pensional.
iii. Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFPs)
iv. Compañías de seguros
v. Sociedades fiduciarias
vi. Sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión
vii. Establecimientos de crédito como bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial o compañías de leasing.
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contenida en este documento, y ninguna parte del presente documento deberá tomarse como una promesa o declaración, ya sea de un
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evaluar el producto específico, y le sugerimos realizar su propio análisis independiente de los datos mencionados en este documento. Se le
recomienda obtener información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una decisión de inversión informada. Con
anterioridad a la realización de cualquier transacción usted (y su representante, si lo hubiera), pueden formular preguntas y recibir respuestas
de BTG Pactual sobre la(s) transacción(es) y obtener información adicional con respecto a la(s) mismas, en la medida en que dicha información
sea posible entregar sin esfuerzo ni gastos, con el fin de verificar la exactitud de lo aquí contenido.
Aunque el presente material refleja las condiciones económicas del momento en el que fue elaborado, no garantizamos que una transacción,
de hecho, se ejecutará en la forma especificada en el presente documento. Aprobado y publicado por BTG Pactual, este material no debe ser
reproducido, copiado y circulado sin su permiso.
Disclaimer
El presente material relacionado con los fondos administrados por BTG Pactual Colombia S.A. Comisionista de Bolsa ha sido proporcionada a
usted exclusivamente con fines informativos por parte del área de Fund Administration de BTG Pactual y no podrá ser invocada para efectos de
cualquier transacción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios , y no constituye una oferta para participar en alguna
estrategia de inversión. Cualquier solicitud de oferta contendrá información material no incluida en el presente documento, y complementará,
modificará y/o sustituirá en su totalidad la información mencionada en este documento. Toda la información contenida en este documento
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BTG Pactual, y cualquiera de sus entidades vinculadas no asume(n) ninguna obligación de actualizar o revisar este material. Nada de lo
contenido en este documento debe interpretarse como asesoramiento de cualquier materia. Usted debe consultar a su propio asesor
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otro tipo.
Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Deuda Privada
Liquidez: Pacto de permanencia inicial 15 días, liquidez con preaviso de 7 días.
A B I*
Inver. Ini. Mín. 1,000,000$ 1,000 MM 10,000 MM
1,5% E.A. 1% E.A. 0,5% E.A.
Rentabilidad A B I
30 % EA 30 Días 27.51% 28.14% 28.78%
90 % EA 90 Días -4.21% -3.73% -3.25%
180 % EA 180 Días 0.17% 0.67% 1.17%
27 % EA Mes Corrido 18.33% 18.92% 19.51%
## % EA Año Corrido -1.44% -0.95% -0.46%
* Fuente BTG Pactual Colombia, 08/2015-04/2020 Rentabilidad Bruta
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4. Relación riesgo rentabilidad: Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona más retorno por el mismo riesgo. Periodo de cálculo: año corrido.
1. Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causación de intereses. No incluye variaciones en el precio. Rentabilidad Bruta.
2. Plazo promedio al vencimiento: Promedio ponderado de los días al vencimiento de cada uno de los activos del portafolio. Excluye disponible. Corte fin de mes anterior.
3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio. Periodo de cálculo: año corrido.
Distribución de Retornos Semanales
CLASE
● Condiciones de mercado favorables en un escenario de inflación controlada, y
expectativas de política monetaria expansionista.
Objetivo del Fondo
26/04/2020
Resumen del fondo
● Gestión activa para mantener recursos de corto plazo, con liquidez diaria. Fecha inicial: 28/08/2015
Tipo de Fondo: Abierto con pacto de permanencia.
● Medio para acceder al mercado de deuda privada con mejores condiciones que hacerlo
directamente: liquidez, costo y diversificación riesgo. Valor de la unidad retiro: 7 días despues de la orden de retiro.
● La prima histórica para los activos de deuda privada sobre los TES oscila alrededor de los
80 PBs (hoy se encuentra cercana a los 100 PBs)
AuM ($Mill): 561,193
Clases: A,B,I,F.
* Ver condiciones específicas en la tercera hoja del presente informe.
Calificación: AAA
Información del fondo
-0.09
Proporcionar una alternativa de inversión de renta fija con exposición principalmente a activos de deuda privada, con un nivel de riesgo moderado y una rentabilidad esperada superior a la de
alternativas de inversión a la vista.
Comisión
Deuda PrivadaIndicadores
Plazo Promedio al Vencimiento (días)2
Volatilidad3
Relación Riesgo Rentabilidad4
Yield1 6.41%
653.8
3.64%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
<-81.84% <-63.6% <-45.36% <-27.12% <-8.88% <9.36% <27.6% <45.84% <64.08% <82.32%
Se
ma
na
s
Retorno Semanal, EA
Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Deuda Privada
* Fuente BTG Pactual Colombia, 08/2015-04/2020 Fecha de corte para composición por indicador: 31/03/2020
Participación
1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 13.63%
2 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA 13.40%
3 BBVA COLOMBIA S.A. 11.88%
4 BANCO DAVIVIENDA SA 11.26%
5 BANCO DE BOGOTA 7.99%
6 BANCO DE OCCIDENTE 7.93%
7 BANCO COLPATRIA S.A. 7.60%
8 BANCOLOMBIA S.A. 6.85%
9 BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ 6.62%
10 OTROS 12.85%
Total 100.00%
* Incluye Operaciones de liquidez.
Fecha de corte para composición por calificación: 31/03/2020 Fecha de corte para principales emisores: 31/03/2020
Visión general BTG Pactual
• El gestor independiente más grande de Brasil
• Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales
• Activos bajo administración US $ 88.000 MM
• Activos totales R$ 224.1bn (US $ 69.9 bn)
• Patrimonio neto R$ 17.4 mil millones (COP$ 14.820)
• AUA y/o AUM R$215.4bn (US $ 67.1bn)
• WUM: R$87.2bn(US$27.2bn)
• 3.421 empleados, 68 socios y 179 asociados
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Colombia
Emisor
Composición por indicador
Top ten Holdings *
• Activos bajo administración COP 1.91 billones
Global
Activos Bajo Administración (millones COP)
Composición por calificación
26/04/2020
• Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales.
• Amplia experiencia en la gestión de fondos desde el 2007, con 5 profesionales senior en
inversiones con una experiencia promedio de 10 años.
$-
$100,000
$200,000
$300,000
$400,000
$500,000
$600,000
$700,000
$800,000
$900,000
0.39%
6.62%
13.63%
17.39%
30.65%
31.31%
Cta de Ahorros y/o
Corriente
N/A
UVR
IB1
FS
IPC
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%
Porcentaje del Fondo
85.94%
13.68%0.38%
AAA Nación, sin calificación AA+ No necesita calificación
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i. Cualquier Inversionista que invierta al menos la suma de diez mil millones de pesos ($10,000,000,000.oo) en la Clase I.
ii. Fondos de pensiones obligatorias, voluntarias o de cesantías, así como otros portafolios o fondos de naturaleza pensional.
iii. Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFPs)
iv. Compañías de seguros, Compañías de reaseguros, Sociedades de Capitalización, y otras entidades de naturaleza similar
v. Sociedades fiduciarias y Sociedades administradoras de inversión
vi. Sociedades comisionistas de bolsa
vii. Establecimientos de crédito tales como Bancos, Corporaciones financieras, Compañías de financiamiento comercial, entre otros.
viii. Fondos mutuos de inversión y Fondos de empleados
ix. Almacenes generales de depósito
x. Cajas de compensación familiar, cajas de previsión, y otras entidades de naturaleza similar
xi. Cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito y otras entidades de naturaleza similar vigiladas por la Superintendencia de Economía
Solidaria.
xii. Sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales
xiii. Fondos de garantías de cualquier naturaleza
xiv. Inversionistas institucionales o entidades financieras del exterior, tales como fondos de inversión extranjeros, bancos y brokers extranjeros, fondos
soberanos, entre otros.
xv. Entidades multilaterales de cualquier naturaleza.
xvi. Instituciones de educación superior
xvii. La Sociedad Administradora podrá exigir al Inversionista, de forma previa a su vinculación a la Clase I, que acredite el cumplimiento de alguno de
los criterios definidos para pertenecer a la Clase.
26/04/2020
Condiciones específicas de Clase I
Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Deuda Privada
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Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090
Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390
Aunque el presente material refleja las condiciones económicas del momento en el que fue elaborado, no garantizamos que una
transacción, de hecho, se ejecutará en la forma especificada en el presente documento. Aprobado y publicado por BTG Pactual, este
material no debe ser reproducido, copiado y circulado sin su permiso.
Disclaimer
El presente material relacionado con los fondos administrados por BTG Pactual Colombia S.A. Comisionista de Bolsa ha sido proporcionada
a usted exclusivamente con fines informativos por parte del área de Fund Administration de BTG Pactual y no podrá ser invocada para
efectos de cualquier transacción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios , y no constituye una oferta para
participar en alguna estrategia de inversión. Cualquier solicitud de oferta contendrá información material no incluida en el presente
documento, y complementará, modificará y/o sustituirá en su totalidad la información mencionada en este documento. Toda la
información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
BTG Pactual, y cualquiera de sus entidades vinculadas no asume(n) ninguna obligación de actualizar o revisar este material. Nada de lo
contenido en este documento debe interpretarse como asesoramiento de cualquier materia. Usted debe consultar a su propio asesor
especialista en la materia relacionada con la información descrita en este documento, así como el perfil de riesgo para usted. Este material
no podrá invocarse para efectos del registro de sus libros y registros contables, así como para procedimientos tributarios, contables, legales
o de otro tipo.
Si bien la información en el presente documento ha sido obtenida de fuentes fidedignas y confiables, ni BTG Pactual , ni cualquiera de sus
entidades vinculadas hacen declaración alguna o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la información
contenida en este documento, y ninguna parte del presente documento deberá tomarse como una promesa o declaración, ya sea de un
pasado o futuro rendimiento. La información en este documento no pretende contener todos aquellos datos que puedan ser necesarios
para evaluar el producto específico, y le sugerimos realizar su propio análisis independiente de los datos mencionados en este documento.
Se le recomienda obtener información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una decisión de inversión informada.
Con anterioridad a la realización de cualquier transacción usted (y su representante, si lo hubiera), pueden formular preguntas y recibir
respuestas de BTG Pactual sobre la(s) transacción(es) y obtener información adicional con respecto a la(s) mismas, en la medida en que
dicha información sea posible entregar sin esfuerzo ni gastos, con el fin de verificar la exactitud de lo aquí contenido.
Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez
Calificación: 1/AAA
A
Inver. Ini. Mín. No Aplica
1,5% E.A.
Rentabilidad
30 % EA 30 Días 30
90 % EA 90 Días 90
180 % EA 180 Días 180
## % EA Año Corrido 117
## % EA Año Inicio 1,733
Volumen ($mill)
Fecha Inicio
* La gráfica representa los retrnos semanales tanto de la clase A como de la clase O puesto que, al tener la misma comisión, sus rentabilidades son iguales.
** Fuente BTG Pactual Colombia, 01/2007 - 03/2020 Rentabilidad neta.
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● El Fondo se encuentra custodiado por CitiTrust Colombia y cuenta con certificados de
revisoría fiscal emitidos por Ernst & Young.
Volatilidad3 0.59%
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto.
26/04/2020
Resumen del fondo
● Gestión activa para mantener recursos de corto plazo, con liquidez diaria. Fecha inicial: 01/02/2007
● Gestión profesional de los recursos con una estructura de comisiones muy competitiva.
Liquidez: Diaria
Clases: A
● Calificación Crediticia otorgada por Fitch Ratings 1/AAA
CLASE
AuM ($mill): 901,881
7.55
Fondo Liquidez Clase A
8.51%Indicadores Liquidez
0.50%
2.04%
1.50%
4.92%
2. Plazo promedio al vencimiento: Promedio ponderado de los días al vencimiento de cada uno de los activos del portafolio. Excluye disponible. Corte fin de mes anterior.
408,604.30
01/02/2007
3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio. Periodo de cálculo: 12 meses.
4. Relación riesgo rentabilidad: Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona más retorno por el mismo riesgo. Periodo de cálculo: 12 meses.
Distribución de Retornos Semanales - Clases A y O
Comisión
Objetivo del Fondo
1. Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causación de intereses. No incluye variaciones en el precio. Rentabilidad Neta.
Yield1 4.26%
Plazo Promedio al Vencimiento (días) 2 321.23
● Activos admisibles: Valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por
la Nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos
de crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad.
● Conservar el capital, invirtiendo solamente en activos de renta fija colombiana de alta calidad crediticia.
● Preservar la calidad acreditada por Fitch Ratings, que ha otorgado al fondo una calificación 1/AAA.
Relación Riesgo Rentabilidad 4
Información del fondo
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
<-30.65% <-24.53% <-18.41% <-12.3% <-6.18% <-.06% <6.05% <12.17% <18.29% <24.4% <30.52%
Semanas
Retorno Semanal, EA
Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez
* Fuente BTG Pactual Colombia, 08/2015-05/2017 Fecha de corte para composición por calificación: 31/03/2020
Participación
1 DISPONIBLE 34.95%
2 BANCO DAVIVIENDA SA 10.92%
3 BANCO DE BOGOTA 6.54%
4 BANCO DE OCCIDENTE 5.74%
5 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 5.70%
6 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. 5.35%
7 BANCOLOMBIA S.A. 5.01%
8 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA 4.82%
9 BANCO AV VILLAS S.A. 4.59%
10 OTROS 16.39%
Total 100.00%
* Incluye Operaciones de liquidez y Efectivo.
Fecha de corte para composición por indicador: 31/03/2020 Fecha de corte para principales emisores: 31/03/2020
Visión general BTG Pactual
• El gestor independiente más grande de Brasil
• Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales
• Activos bajo administración US $ 88.000 MM
• Activos totales R$ 224.1bn (US $ 69.9 bn)
• Patrimonio neto R$ 17.4 mil millones (COP$ 14.820)
• AUA y/o AUM R$215.4bn (US $ 67.1bn)
• WUM: R$87.2bn(US$27.2bn)
• 3.421 empleados, 68 socios y 179 asociados
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Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090
Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390
Composición por calificación.
26/04/2020
Activos Bajo Administración (millones COP)
Composición por indicador
Emisor
Global
• Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales.
• Activos bajo administración COP 1.91 billones
• Amplia experiencia en la gestión de fondos desde el 2007, con 5 profesionales senior en
inversiones con una experiencia promedio de 10 años.
Colombia
Top ten Holdings
$ 0
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
0.48%
15.68%
22.13%
26.76%
34.95%
DTF
IB1
IPC
FS
Cta Ahorros y/o
Corriente
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
Porcentaje del Fondo
2.46%8.77%
88.77%
AA+ Riesgo Nacion AAA
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transacción, de hecho, se ejecutará en la forma especificada en el presente documento. Aprobado y publicado por BTG Pactual, este
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contenido en este documento debe interpretarse como asesoramiento de cualquier materia. Usted debe consultar a su propio asesor
especialista en la materia relacionada con la información descrita en este documento, así como el perfil de riesgo para usted. Este material
no podrá invocarse para efectos del registro de sus libros y registros contables, así como para procedimientos tributarios, contables, legales
o de otro tipo.
Si bien la información en el presente documento ha sido obtenida de fuentes fidedignas y confiables, ni BTG Pactual , ni cualquiera de sus
entidades vinculadas hacen declaración alguna o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la información
contenida en este documento, y ninguna parte del presente documento deberá tomarse como una promesa o declaración, ya sea de un
pasado o futuro rendimiento. La información en este documento no pretende contener todos aquellos datos que puedan ser necesarios
para evaluar el producto específico, y le sugerimos realizar su propio análisis independiente de los datos mencionados en este documento.
Se le recomienda obtener información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una decisión de inversión informada.
Con anterioridad a la realización de cualquier transacción usted (y su representante, si lo hubiera), pueden formular preguntas y recibir
respuestas de BTG Pactual sobre la(s) transacción(es) y obtener información adicional con respecto a la(s) mismas, en la medida en que dicha
información sea posible entregar sin esfuerzo ni gastos, con el fin de verificar la exactitud de lo aquí contenido.
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usted exclusivamente con fines informativos por parte del área de Fund Administration de BTG Pactual y no podrá ser invocada para efectos
de cualquier transacción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios , y no constituye una oferta para participar en
alguna estrategia de inversión. Cualquier solicitud de oferta contendrá información material no incluida en el presente documento, y
complementará, modificará y/o sustituirá en su totalidad la información mencionada en este documento. Toda la información contenida en
este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez
Calificación: 1/AAA
I* C*
Inver. Ini. Mín. 15.000 MM No Aplica
0,75% E.A. 0,75% E.A.
Rentabilidad
30 % EA 30 Días 30
90 % EA 90 Días 90
180 % EA 180 Días 180
## % EA Año Corrido 117
## % EA Año Inicio 1,669
Volumen ($mill)
Fecha Inicio
Información SFC, desde: 20/04/2019 Hasta: 19/04/2020, Cálculos BTG Pactual.
** Rentabilidades en términos efectivos anuales.
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3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio. Periodo de cálculo: 12 meses.
Comparación con la competencia**
4. Relación riesgo rentabilidad: Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona más retorno por el mismo riesgo. Periodo de cálculo: 12 meses.
2. Plazo promedio al vencimiento: Promedio ponderado de los días al vencimiento de cada uno de los activos del portafolio. Excluye disponible. Corte fin de mes anterior.
2.26% 2.26% Volatilidad3 0.59%
4.97% 5.63% Relación Riesgo Rentabilidad4 7.55
121,535.30 149,075.30
06/04/2013 01/10/2015
1. Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causación de intereses. No incluye variaciones en el precio. Rentabilidad Neta.
1.25% 1.25% Yield1 5.03%
2.80% 2.80% Plazo Promedio al Vencimiento (días)2 321.23
● Conservar el capital, invirtiendo solamente en activos de renta fija colombiana de alta calidad crediticia.
● Preservar la calidad acreditada por Fitch Ratings, que ha otorgado al fondo una calificación 1/AAA.
Fondo Liquidez Clase I Fondo Liquidez Clase CIndicadores Liquidez
9.32% 9.32%
● Gestión profesional de los recursos con una estructura de comisiones muy competitiva.
Liquidez: Diaria
Clases: I, C
● Calificación Crediticia otorgada por Fitch Ratings 1/AAA AuM ($mill): 901,881
● El Fondo se encuentra custodiado por CitiTrust Colombia y cuenta con certificados de
revisoría fiscal emitidos por Ernst & Young.
CLASE
Comisión
Objetivo del Fondo
● Activos admisibles: Valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por
la Nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos
de crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad.
* Ver condiciones específicas en la tercera hoja del presente informe.
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto.
26/04/2020
Resumen del fondo
● Gestión activa para mantener recursos de corto plazo, con liquidez diaria. Fecha inicial: 01/02/2007
Información del fondo
Fiducuenta BancolombiaRenta Liquidez Bancolombia
Fonval CrediCorp
FIC Efectivo Old Mutual
FIC Sumar Inv Prof Bogotá
FIC Superior DaviviendaInvertir Ahorro Plus AdCap
Liquidez UltraSerfinco
Liquidez Clase I BTG Pactual
Liquidez Clase A BTG Pactual
FIC Sumar TP1 Bogotá
Liquidez Clase Pagos Corporativos BTG
Pactual
Fondo Efectivo de BBVA
2.7%
3.2%
3.7%
4.2%
4.7%
0.5871% 0.6871% 0.7871% 0.8871% 0.9871% 1.0871%
Rentabilidad EA
Volatilidad
Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez
Participación
1 DISPONIBLE 34.95%
2 BANCO DAVIVIENDA SA 10.92%
3 BANCO DE BOGOTA 6.54%
4 BANCO DE OCCIDENTE 5.74%
5 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 5.70%
6 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. 5.35%
7 BANCOLOMBIA S.A. 5.01%
8 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA 4.82%
9 BANCO AV VILLAS S.A. 4.59%
10 OTROS 16.39%
Total 100.00%
* Incluye Operaciones de liquidez y Efectivo.
Fecha de corte para composición por indicador: 31/03/2020 Fecha de corte para principales emisores: 31/03/2020
Visión general BTG Pactual
• El gestor independiente más grande de Brasil
• Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales
• Activos bajo administración US $ 88.000 MM
• Activos totales R$ 224.1bn (US $ 69.9 bn)
• Patrimonio neto R$ 17.4 mil millones (COP$ 14.820)
• AUA y/o AUM R$215.4bn (US $ 67.1bn)
• WUM: R$87.2bn(US$27.2bn)
• 3.421 empleados, 68 socios y 179 asociados
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• Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales.
• Activos bajo administración COP 1.91 billones
• Amplia experiencia en la gestión de fondos desde el 2007, con 5 profesionales senior en
inversiones con una experiencia promedio de 10 años.
Composición por indicador Top ten Holdings
Emisor
Global Colombia
26/04/2020
Información Histórica Fondos
0.48%
15.68%
22.13%
26.76%
34.95%
DTF
IB1
IPC
FS
Cta Ahorros y/o
Corriente
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
Porcentaje del Fondo
100
105
110
115
120
125
130
135
140
BTG Pactual Liquidez Clase I, C Tasa de Invervención Banrep
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Condiciones específicas de Clase C
26/04/2020
i. Sociedades pertenecientes a grupos económicos nacionales o extranjeros con ingresos anuales consolidados superiores a trescientos mil millones
de Pesos ($ 300.000.000.000).
ii. Emisores de valores de cualquier naturaleza inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE.
iii. Emisores de valores listados en bolsas del exterior.
iv. Sociedades que sean matrices, filiales, subordinadas, subsidiarias o sucursales de los emisores mencionados en los numerales ii y iii anteriores.
v. Las sociedades filiales, subordinadas, subsidiarias o sucursales de las compañías matrices de los emisores mencionados en los numerales ii y iii
anteriores.
vi. Cualquier sociedad en la que alguna de las sociedades mencionadas en los numerales i. a v. anteriores tenga una participación no controlante.
vii. Consorcios, Uniones temporales o Patrimonios autónomos en los cuales alguna de las sociedades mencionadas en los numerales i a vi anteriores
tenga participación.
Condiciones específicas de Clase I
i. Cualquier inversionista que invierta al menos la suma de quince mil millones de pesos ($15,000,000,000) en la Clase I.
ii. Fondos de pensiones obligatorias, voluntarias o de cesantías, así como otros portafolios o fondos de naturaleza pensional.
iii. Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFPs).
iv. Compañías de seguros, Compañías de reaseguros, Sociedades de Capitalización, y otras entidades de naturaleza similar.
v. Sociedades fiduciarias y Sociedades administradoras de inversión.
vi. Sociedades comisionistas de bolsa.
vii. Establecimientos de crédito tales como Bancos, Corporaciones financieras, Compañías de financiamiento comercial, entre otros.
viii. Fondos mutuos de inversión y Fondos de empleados.
ix. Almacenes generales de depósito.
x. Cajas de compensación familiar, cajas de previsión, y otras entidades de naturaleza similar.
xi. Cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito y otras entidades de naturaleza similar vigiladas por la Superintendencia de Economía
Solidaria.
xii. Sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales.
xiii. Fondos de garantías de cualquier naturaleza.
xiv. Inversionistas institucionales o entidades financieras del exterior, tales como fondos de inversión extranjeros, bancos y brokers extranjeros,
fondos soberanos, entre otros.
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invocada para efectos de cualquier transacción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios , y no constituye una
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especialista en la materia relacionada con la información descrita en este documento, así como el perfil de riesgo para usted. Este
material no podrá invocarse para efectos del registro de sus libros y registros contables, así como para procedimientos tributarios,
contables, legales o de otro tipo.
Si bien la información en el presente documento ha sido obtenida de fuentes fidedignas y confiables, ni BTG Pactual , ni cualquiera de
sus entidades vinculadas hacen declaración alguna o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la
información contenida en este documento, y ninguna parte del presente documento deberá tomarse como una promesa o declaración,
ya sea de un pasado o futuro rendimiento. La información en este documento no pretende contener todos aquellos datos que puedan
ser necesarios para evaluar el producto específico, y le sugerimos realizar su propio análisis independiente de los datos mencionados en
este documento. Se le recomienda obtener información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una decisión de
inversión informada. Con anterioridad a la realización de cualquier transacción usted (y su representante, si lo hubiera), pueden formular
preguntas y recibir respuestas de BTG Pactual sobre la(s) transacción(es) y obtener información adicional con respecto a la(s) mismas, en
la medida en que dicha información sea posible entregar sin esfuerzo ni gastos, con el fin de verificar la exactitud de lo aquí contenido.
Aunque el presente material refleja las condiciones económicas del momento en el que fue elaborado, no garantizamos que una
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