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Informe de

Ejecucion

I Trimestre

Abril, 2019

2

INDICE

Página

Introducción ............................... 3

Ingresos ................................ 5

Egresos ................................ 13

Ejecucion de egresos por

programa

................................ 26

Informacion

complementaria

................................ 47

3

Introducción

Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los resultados

de la ejecución presupuestaria de la institución durante el período comprendido del

01 de enero al 31 de marzo del ejercicio económico 2019.

El presente documento se elabora con el objetivo de atender los requerimientos

externos establecidos en el cuerpo normativo que regula la materia

presupuestaria.

Mediante oficio Nº16370 la Contraloría General de la República improbó el

Presupuesto Ordinario 2019 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur,

razón por la cual se plantea para el ejercicio económico del 2019 una estimación

de ingresos ajustados totales por un monto de ¢ 5.171.640.260.02. Además se

aprueba el primer Presupuesto Extraordinario 01 2019 por un monto de

¢ 1,255,257,616.00, aprobado mediante oficio Nº 3207. El Presupuesto

institucional alcanza un monto de ¢ 6.426.897.876.02

JUDESUR está conformada por cuatro programas, a saber:

Programa de Administración

Programa de Deposito

Programa de Desarrollo

Programa de Becas.

Su asignación presupuestaria para el periodo es la siguiente:

PROGRAMA MONTO PRESUPUESTARIO

PARTICIPACION RELATIVA

ADMINISTRACION 1.379.509.043.00 21%

DEPOSITO 897.474.788.00 14%

DESARROLLO 3.133.837.480.91 49%

BECAS 1.016.076.564.11 16%

TOTAL 6.426.897.876.02 100%

4

Variaciones presupuestarias Durante el primer trimestre se ha realizado una modificación presupuestaria.

Numero modificación

SESION Autorizacion MONTO (¢)

01-2019 Memorando Direccion Ejecutiva

DEJ 016 2019

₡14.430.000.00

5

Ingresos

6

Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur

de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2019, asciende a la suma de

¢6.426.897.876,02.

PARTIDA PRESUPUESTO 2019

INGRESOS CORRIENTES 3.393.007.460.51

INGRESOS DE CAPITAL 270.530.591.51

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 2.763.359.824.00

INGRESOS TOTAL 6.426.897.876.02

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos al 31 de marzo de

2019:

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RESUMEN DE EJECUCIÒN INGRESOS

AL 31 MARZO 2019

Presupuesto 2019 Presupuesto

Extraordinario 01 Presupuesto

Definitivo I Trimestre %

1,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS CORRIENTES 3.367.313.465.51 25.693.995.00 3.393.007.460.51 1.179.984.612.03 35%

1,1,9,9,00,00,0,0,000 Ingresos tributarios diversos 1.495.081.513.00 - 1.495.081.513.00 460.970.065.18 31%

1,3,1,0,00,00,0,0,000 Venta de Bienes y Servicios 1.560.293.637.00 - 1.560.293.637.00 354.248.656.59 23%

1,3,2,0,00,00,0,0,000 Ingresos de la propiedad 305.451.251.51 - 305.451.251.51 333.826.017.71 109%

1,3,3,0,00,00,0,0 Multas, sanciones, remates y confiscaciones - - - 370.000.00

1,3,4,0,00,00,0,0, Intereses moratorios 6.487.064.00 - 6.487.064.00 1.263.160.92 19%

1,3,9,0,00,00,0,0,000 Otros ingresos no tributarios - 25.693.995.00 25.693.995.00 29.306.711.63 114%

2,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS DE CAPITAL 270.530.591.51 - 270.530.591.51 164.312.716.79 61%

2,3,0,0,00,00,0,0,000 Recuperacion de prestamos e inversiones financieras 270.530.591.51 - 270.530.591.51 164.312.716.79 61%

3,0,0,0,00,00,0,0,000 FINANCIAMIENTO 1.533.796.203.00 1.229.563.621.00 2.763.359.824.00 16.414.326.746.95 594%

3,3,0,0,00,00,0,0,000 Recursos de vigencias anteriores 1.533.796.203.00 1.229.563.621.00 2.763.359.824.00 16.414.326.746.95 594%

3,3,1,0,00,00,0,0,000 Superavit libre 27.576.649.00 35.795.659.00 63.372.308.00 776.424.404.33 1225%

3,3,2,0,00,00,0,0,000 Superavit especifico 1.506.219.554.00 1.193.767.962.00 2.699.987.516.00 15.637.902.342.62 579%

Superavit especifico Ley 9356 - - - 8.152.418.629.85

Superavit especifico Ley 7730 1.506.219.554.00 1.193.767.962.00 2.699.987.516.00 7.485.483.712.77 277%

5.171.640.260.02 1.255.257.616.00 6.426.897.876.02 17.758.624.075.77 276%

8

Para el primer trimestre del año 2019, la ejecución de ingresos efectivos de

JUDESUR, alcanzó un monto de ¢17.758.624.075.77, lo cual representa una

ejecución de un 276% de los recursos presupuestados.

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el primer trimestre de

¢ 1.179.984.612.03 representa un 35% en relación con el total de ingresos

proyectados.

Ingresos tributarios: Para el primer trimestre se han recaudado por este

concepto un monto de ¢ 460.970.065.18 para un 31% del ingreso tributario

anual proyectado.

Como puede observarse en el siguiente cuadro para el primer trimestre del 2019

se recibio en ingresos tributarios un monto de ¢ 460.970.065.18 por lo que existe

una desviación monetaria absoluta equivalente a ¢ (8.597.333.61) por debajo del

monto estimado para el primer trimestre del 2019, que en términos nominales para

el primer trimestre se proyectó un ingreso tributario de ¢469.567.398.79 para una

desviación procentual del -1%, como puede reflejarse en el cuadro siguiente:

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Mes Pronóstico de

Ingresos tributarios 2019

Ingresos tributarios efectivos 2019

Diferencia acumulada según

pronostico

Enero ₡142.223.980.92 ₡218.531.368.32

76.307.387.40

Febrero ₡156.581.434.57 ₡124.947.120.38

(31.634.314.19)

Marzo ₡170.761.983.30 ₡117.491.576.48

(53.270.406.82)

Abril ₡109.527.901.68 ₡109.527.901.68

-

Mayo ₡134.148.169.95 ₡134.148.169.95

-

Junio (Inicia Base Tributaria 10%) ₡139.757.572.58 ₡139.757.572.58

-

Julio ₡126.454.095.02 ₡126.454.095.02

-

Agosto ₡161.487.022.76 ₡161.487.022.76

-

Septiembre ₡80.109.098.37 ₡80.109.098.37

-

Octubre ₡39.672.189.44 ₡39.672.189.44

-

Noviembre ₡73.746.586.36 ₡73.746.586.36

-

Diciembre ₡160.611.478.37 ₡160.611.478.37

-

Total ₡1.495.081.513.32 ₡1.486.484.179.71

(8.597.333.61)

Desviacion real con respecto a proyeccion 2019

-1%

10

Para nuestros análisis se concluye que la proyección de ingresos comparado con

los ingresos efectivos al I trimestre del 2019 muestra un comportamiento muy

satisfactorio, ya que el margen de desviación se situó dentro del margen de error

considerado en la estimación, por lo que el modelo utilizado para la generación de

dicho pronóstico y sus supuesto es consistente.

Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el primer trimestre

¢ 354.248.656.59 para un 23%. Este ingreso es producto de los alquileres

de edificios y los parqueos, en el siguiente cuadro se observa la ejecución

de cada uno de estos:

Comparativo proyección de ingresos por venta de bienes y servicios vs

ingresos efectivos en Colones

Presupuesto Definitivo Enero Febrero Marzo I Trimestre %

Venta de Bienes y Servicios 1.560.293.637.00 116.770.431.91 123.281.319.74 114.196.904.94 354.248.656.59 23% Alquiler de edificios e instalaciones 1.521.332.047.00 112.962.731.91 120.996.369.74 112.231.304.94 346.190.406.59 23%

Venta de otros servicios 38.961.590.00 3.807.700.00 2.284.950.00 1.965.600.00 8.058.250.00 21%

Los ingresos por venta de bienes y servicios se encuentran en un 5% por debajo

de las proyecciones esperadas para el primer trimestre del 2019.

En este caso en particular y por la proporción que ocupa de estos ingresos, se

debe seguir atendiendo la estrategia de atención de morosidad establecida para el

cobro de los atrasos en el pago de los alquileres de los locales comerciales del

Depósito Libre Comercial de Golfito, estrategia que según su naturaleza de

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gestión nos hace estimar que en el próximo trimestre se disminuirá la diferencia

que se está presentando con respecto a la proyección de estos ingresos.

En el cuadro siguiente se puede observar el comportamiento de los ingresos por

alquileres proyectados y los reales recibidos en comparación:

JUDESUR Pronóstico de Ingresos por Alquileres 2019 En colones Mes 2019 Pronóstico

Enero ₡123.987.941.88

Febrero ₡123.987.941.88

Marzo ₡123.987.941.88

Abril ₡127.707.580.14

Mayo ₡127.707.580.14

Junio ₡127.707.580.14

Julio ₡127.707.580.14

Agosto ₡127.707.580.14

Septiembre ₡127.707.580.14

Octubre ₡127.707.580.14

Noviembre ₡127.707.580.14

Diciembre ₡127.707.580.14

Total ₡1.521.332.046.86

Concepto Monto

Ingresos reales por alquiler al primer trimestre 2019 354.248.656.59

Ingresos proyectado por alquiler al primer trimestre 2019 371.963.825.64

Desviacion absoluta -17.715.169.05

Desviacion relativa -5%

Ingresos de la propiedad, está compuesta por los intereses y las comisiones

generadas de la cartera de crédito en recuperación tanto de los recursos

provenientes de la cartera de desarrollo, como de la cartera de créditos

universitarios, como puede visualizarse en el siguiente cuadro:

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Presupuesto

Definitivo Enero Febrero Marzo I Trimestre %

Ingresos de la propiedad 305.451.251.51 242.058.255.53 25.871.184.54 46.597.614.32 314.527.054.39 103%

Intereses sobre titulos valores del gobierno - 212.838.414.48 - 23.348.340.23 236.186.754.71

Intereses sobre prestamos al sector privado 305.451.251.51 29.219.841.05 25.871.184.54 23.249.274.09 78.340.299.68 26%

Para el primer trimestre ingresaron ¢ 314.527.054.39 representando un

103% del total presupuestado.

De estos, ingresaron ¢ 111.239.749.74, para la partida de Intereses sobre

préstamos de Desarrollo; lo que representa un 54% del total presupuestado

para el año 2019. Cifra que nos indica que se está cumpliendo con la

expectativa de este ingreso.

De igual manera se puede hacer el análisis para la partida de intereses

recibidos para el programa de becas, en el cual se ha obtenido para el

primer trimestre del 2019 un monto de ¢ 53.072.967.05, lo que representa

un 27% de lo estimado.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 164.312.716.79, que representa un 61% de lo

presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados

en los programas sustantivos de la Institucion.

13

Egresos

14

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de

la Provincia de Puntarenas para el periodo 2019, asciende a la suma de

¢ 6.426.897.876.02, según desglose:

Partida Presupuesto aprobado Valor %

REMUNERACIONES 1.004.560.239.00 15.6%

SERVICIOS 810.968.657.00 12.6%

MATERIALES Y SUMINISTROS 66.506.321.00 1.0%

ACTIVOS FINANCIEROS 557.152.610.00 8.7%

BIENES DURADEROS 161.925.000.00 2.5%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 714.955.785.00 11.1%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.714.498.641.00 26.7%

CUENTAS ESPECIALES 1.396.330.623.02 21.7%

TOTAL 6.426.897.876.02 100.0%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el primer

trimestre por un monto de ¢ 533.967.024.57 alcanzándose un 8% del total

presupuestado para este periodo 2019.

Partida Presupuesto

aprobado Ejecucion I Trimestre

%

REMUNERACIONES 1.004.560.239.00 239.413.047.20 24%

SERVICIOS 810.968.657.00 148.861.404.86 18%

MATERIALES Y SUMINISTROS 66.506.321.00 4.997.871.41 8%

ACTIVOS FINANCIEROS 557.152.610.00 4.103.700.00 1%

BIENES DURADEROS 161.925.000.00 279.835.90 0%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 714.955.785.00 136.311.165.20 19%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.714.498.641.00 - 0%

CUENTAS ESPECIALES 1.396.330.623.02 - 0%

TOTAL 6.426.897.876.02 533.967.024.57 8%

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Remuneraciones JUDESUR cuenta con 48 plazas definidos en la Relación de Puestos de la

Institución, los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica de la Autoridad

Presupuestaria. Para este rubro se presupuestó en el Ordinario Ajustado 2019 un

monto de ¢ 1.004.560.239.00; con un peso relativo del 15.6% del Presupuesto

Institucional.

El egreso ejecutado al I Trimestre es de ¢ 239.413.047.20 alcanzandose un 24%

de la estimación proyectada.

Servicios

Para este rubro se presupuestó para el 2019 un monto de ¢ 810.968.657.00; con

un peso relativo del 12.6% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el primer trimestre es de ¢ 148.861.404.86,

alcanzándose un 18% de la estimación. Se considera un buen porcentaje de

ejecucíon asociado al cumplimiento de diferentes cuentas de gasto de alquiler,

energia electrica, contratación de la concilaicion del patrimonio, los pagos de

seguro, etc.

Servicios generales ₡278.991.924.00

Se han tramitado las facturas correspondientes a los meses de Enero y Febrero

del año en curso en relación con las licitaciones No. 2018LA-000001-JUDESUR

“Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia en las instalaciones de

JUDESUR” y 2018LA-000003-JUDESUR “Contratación de los Servicios de

Mantenimiento, limpieza y jardinería de las instalaciones de JUDESUR”, para un

total de ₡47.570.266.14.

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Otros servicios de gestion y apoyo

Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y legislación pertinente en el D.L.C.G.

El pasado 30 de Enero del 2019 se dió la Orden de Inicio para la aplicación de la

prórroga automática establecida en la Cláusula Sétima del Contrato No. 02-2018,

por un período de 6 meses, la cual se deriva de la Contratación Directa No.

2018CD-000005-JUDESUR denominada «Contratación de Servicios Técnicos y

Regencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del D.L.C.G.».

Esta Contratación adicional de 6 meses, tiene un valor de $9.900.00 (nueve mil

novecientos dólares con 00/100), monto que se contempló en la partida de « Otros

Servicios de Gestión y Apoyo ».

A la fecha se ha gastado un total de ₡994.438.50 (novecientos noventa y cuatro

mil cuatrocientos treinta y ocho colones con 50/100).

Lo anterior también en cumplimiento al Decreto Nº 33601-MINAE-S de La Gaceta

55, Alcance 8 del Lunes 19 de marzo de 2007, Reglamento de Vertido y Reuso de

Aguas Residuales, el cual es obligatorio de cumplimiento, ya que se debe poner al

día ante el Ministerio de Salud la Planta de Tratamiento del D.L.C.G., esto con la

finalidad de poder presentar los informes operacionales cuatro veces al año.

Servicios en Ciencias Económicas Esta partida de los recursos presupuestados 8

millones para la contratación de un Estudio de Mercado, una vez realizado todo el

proceso de registro en el SICOP, la Junta Directiva solicito la valoración de

realizarlo con recurso humano interno, de manera que se coordinó con la Auditoria

Interna para llevar a cabo dicho estudio.

Asimismo, para el proceso de modificación de la estructura organizacional ante las

instancias rectoras y realizar la selección del personal correspondiente se

determino que esta meta presupuestaria no va a requerir fondos, se va a

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desarrollar con personal de JUDESUR, por lo tanto los saldos presupuestarios

seran modificados en el proximo trimestre.

Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion En

el proceso de Implementación de ajustes propuesto por Comité Director de

Proyecto SIAF, esta en proceso y se a trabajado en mejorar el sistema, se ha

dado un avance minimo debido a que el proceso de depuración de las créditos de

desarrollo estan en proceso.

Materiales y suministros. Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 66.506.321.00; con un peso

relativo del 1% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al primer trimestre es de ¢ 4.997.871.41, ejecutándose un 8% de la

estimación. Se realizara modificacion en la planificacion de la ejecución de los

gastos.

Activos financieros Para este rubro se determinó para el 2019 incorporar recursos por

¢ 557.152.610.00; compuesto por la estimación del Programa de Desarrollo por

¢ 303.971.105.00 y Programa de Becas para créditos universitarios por un monto

de ¢ 33.951.327.00.

Producto de las variaciones presupuestarias se incremento en 219.230.178.00 en

el Programa de Becas; para un total de ¢ 557.152.610.00; con un peso relativo

del 8.7% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al primer trimestre es un monto de ¢ 4.103.700.00, en el

Programa de Becas ¢6.571.322; que representa un 1% de la estimación anual.

18

Programa de Becas

Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

Prestamos al sector privado Personas 253.181.505.00 4.103.700.00 2%

Prestamos al sector privado Personas Golfito 46.207.902.00 1.128.600.00 2%

Prestamos al sector privado Personas Corredores 54.509.869.00 246.000.00 0%

Prestamos al sector privado Personas Osa 45.220.438.00 444.000.00 1%

Prestamos al sector privado Personas Coto Brus 55.505.076.00 2.285.100.00 4%

Prestamos al sector privado Personas Buenos Aires 51.738.220.00 - 0%

En esta partida se presupuestaron los recursos que corresponden a los

compromisos de los estudiantes en periodo de estudio, así como los recursos del

Presupuesto Extraordinario destinado a nuevos financiamientos.

Según el cronograma de desembolsos al cierre del mes de Marzo se debió

desembolsar ¢96.600.000.00 y de acuerdo a los registros los desembolsos

ascienden a ¢5.885.400.00 teniendo una diferencia de ¢90.714.600 lo cual

obedece a que a la fecha no se han aprobado nuevos créditos, por encontrarse

todos en análisis.

Para iniciar con la aprobación de los Financiamientos Universitarios, previo se

debió contar con un criterio legal para la aplicación de los recursos del superávit

de la Ley Nº7730, mismo que se recibió hasta el pasado 27/03/2019. Es

importarte indicar que las solicitudes presentadas generalmente una vez

analizadas requieren de nuevas garantías o información adicional para proceder

con la recomendación y traslado al Comité Especial de Crédito, lo que de alguna

manera retrasa los procesos de aprobación y por ende la ejecución de los

recursos.

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Programa de Desarrollo

Exp. Nombre del

Proyecto Ente Ejecutor

Clasificación presupuestaria

Presupuesto Total 2018

Observación / Justificación

Código Subpartida I-Trimestre

Total Ejecutado

2019

006-05

Fortalecimiento de la capacidad productiva

utilizando una estrategia de

producción ambiental sostenible y

económicamente viable de las fincas

lecheras en el distrito Brunka en Buenos Aires ASOMUTRA

Asociación de Mujeres

Trabajadoras de San Rafael

Brunka (ASOMUTRA)

4.01.07 Prestamos al sector privado Asociaciones

303.971.105.00 0.00 0.00

Se encuentra en etapa de análisis la solicitud del cambio del plan de inversión

presentado por el ente ejecutor. Una vez que se determine lo pertinente respecto al cambio del plan de inversión y se presente y aprobada la liquidación

de los recursos previamente desembolsados, se procederá con los

desembolsos correspondientes.

20

Bienes duraderos Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 161.925.000.00; con un peso

relativo del 2.5% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el primer trimestre es de ¢ 279.835.90, alcanzándose

un 0% de la estimación, se esta en proceso de cotizaciones y estudio de mercado

para iniciar los tramites de contratación administrativa.

Transferencias corrientes En este rubro se estimó un monto de ¢ 714.955.785.00, con un peso relativo del

11.1% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al primer trimestre es de ¢ 136.311.165.20, ejecutándose un 19 %

de la estimación.

Y las transferencias corrientes a personas para las becas de los estudiantes de

secundaria de los 5 cantones de la Zona Sur:

Programa de Becas

Becas a terceras personas

277.239.337.00

13.865.000.00 5%

Becas a terceras personas Golfilto

61.875.888.00

3.165.000.00 5%

Becas a terceras personas Corredores

54.746.605.00

2.930.000.00 5%

Becas a terceras personas Osa

54.388.425.00

3.005.000.00 6%

Becas a terceras personas Coto Brus

54.636.378.00

3.175.000.00 6%

Becas a terceras personas Buenos Aires

51.592.041.00

1.590.000.00 3%

21

En el mes de marzo se aplicaron cinco planillas de febrero a marzo siendo el

cantón de Buenos Aires con el menor compromiso y ejecución el cual es el

cantón más extenso y de difícil acceso en la mayoría de los colegios por lo tanto

este factor afecta en la entrega y recolección de documentos, a la fecha se tiene

una ejecución de trece millones ochocientos sesenta y cinco colones.

De acuerdo al cronograma de desembolsos, existe un rezago de ¢21.885.000.00

en la ejecución presupuestaria, lo anterior obedece que la administración tomo

como medida de prevención la no aprobación de Becas nuevas hasta no concluir

con el periodo de recepción de solicitudes de renovación que vence el 30 de Abril

próximo, con el objetivo de garantizar recursos presupuestarios a los estudiantes

con derecho a renovación, para posteriormente iniciar con la aprobación de

nuevas beneficios.

Transferencias de capital

Por este rubro se incorporaron recursos por un monto de ¢ 1.714.498.641.00 en

el Programa Desarrollo para el financiamiento de proyectos, con un peso relativo

del 26.7% del Presupuesto Institucional.

El egreso real para el primer trimestre es de ¢ 0.00.

22

Cantón Nombre del Proyecto Ente

Ejecutor Código Subpartida

Presupuesto 2019

Presupuesto Extraordinario

1 2019

Ejecucion I Trimestre

Pendiente de Ejecución

Detalle

Golfito

Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de

drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino

cantonal, con codigo 6-07-209 Ent. R.N. 611 de

Comte (Super Sumary) a Alto Comte

Grupo de Acción

Territorial del Sur (GAT

Bajo)

7.03.01 Transferencia a capital de

asociaciones

558.377.297.00

-

558.377.297.00

El monto incluido en el presupuesto 2019 corresponde al quinto tracto del proyecto, sin embargo se encuentra pendiente la aprobación de la liquidación del cuarto desembolso realizado en diciembre del 2018. Se estima que una vez presentada y aprobada la liquidación pendiente, se efectué el desembolso correspondiente al quinto tracto del proyecto en el transcurso del segundo trimestre del 2019.

Golfito Proyecto mejoramiento de

la educacion de las ciencias

Fundacion Universidad de Golfito

7.03.02 Transferencia de capital a fundaciones

86.947.520.00

86.947.520.00

No se ha realizado la adenda al convenio por lo que no se ha podido realizar el desembolso correspondiente.

Golfito Paseo Marino de Golfito

Asociación Camara de Turismo del Golfo Dulce


asociaciones

228.734.500.00

228.734.500.00

La liquidación del segundo desembolso no ha sido aprobada como corresponde, además según ACU-13-906-2018, la Junta Directiva de JUDESUR, acuerda lo siguiente: “Solicitar al departamento de desarrollo para que en conjunto con el departamento legal de JUDESUR, procedan como corresponda para rescindir el contrato con CATUGOLFO y preparar el plan remedial correspondiente"

OSA

Remodelación de las instalaciones del antiguo

Liceo del Pacífico sur para la apertura de un centro de

formación del INA en Puerto Cortés

Junta Administrativa

Liceo del Pacífico Sur


asociaciones

180.663.346.00

-

180.663.346.00

En proceso de ejecución de los recursos correspondientes al segundo desembolso del proyecto. En proceso de formalización de la adenda para la ampliación del plazo de ejecución del proyecto. Según sea el avance en la ejecución de los recursos desembolsados en el tercer trimestre del periodo 2018, se procederá con el desembolso del tercer (último) tracto del proyecto.

23



Presupuesto 2019


1 2019



Detalle

OSA

Construcción 2da etapa centro de visitantes del

sitio arqueológico finca 6 y de la infraestructura de soporte para los cuatro

sitios declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa

Grupo de Acción


Bajo)


asociaciones

84.045.216.00

-

84.045.216.00

El saldo por ejecutar corresponde al tercer desembolso del proyecto. Actualmente se encuentra en fase de ejecución de los recursos del segundo desembolso.

BUENOS AIRES

Fortalecimiento de la capacidad productiva

utilizando una estrategia de producción ambiental

sostenible y económicamente viable de

las fincas lecheras en el distrito Brunka en Buenos

Aires ASOMUTRA

Asociación de Mujeres

Trabajadoras de San

Rafael Brunka (ASOMUTRA)


asociaciones

114.795.918.00

-

114.795.918.00

El proyecto actualmente se encuentra en fase constructiva de la segunda fase de lecherías.

Asimismo se encuentra en etapa de análisis la solicitud del cambio del plan de inversión

presentado por el ente ejecutor. Una vez que se determine lo pertinente

respecto al cambio del plan de inversión y se presente y aprobada la liquidación de los recursos previamente desembolsados, se

procederá con los desembolsos correspondientes.

BUENOS AIRES

II etapa construcción de las obras físicas y sitema hidráulico de la estación

experimental acuícola del Sur

Centro Agrícola

Cantonal de Buenos Aires


asociaciones

90.329.928.00

-

90.329.928.00

A la fecha 08 de abril del 2019 tanto la Idoneidad para el manejo de fondos públicos como el plazo de ejecución del proyecto se encuentran vencidos; la solicitud de idoneidad ya se encuentra en análisis por el Comité de Idoneidad de JUDESUR, por lo que una vez ya se tenga el análisis de dicho comité y éste lo eleve a Junta Directiva, se realizarán las gestiones correspondientes con el ente ejecutor, revisión de liquidación del desembolso anterior, criterio técnico correspondiente con el fin de dar continuidad al convenio entre las partes.

BUENOS AIRES

Construcción y equipamiento de planta

procesadora de Granos y Semillas Básicos

Asociación de Pequeños

Productores de Buenos

Aires


asociaciones

211.942.847.00

-

211.942.847.00

El monto presupuestado corresponde al tercer y último desembolso del proyecto, el mismo no se ha girado debido a correcciones en la presentación de la liquidación correspondiente al segundo avance del segundo desembolso, está en proceso de criterio técnico por parte del ingeniero de la institución, una vez que se

24



Presupuesto 2019


1 2019



Detalle

cuente con dicho criterio técnico se presentará a Junta Directiva de JUDESUR para su aprobación con solicitud del VB de girar este último desembolso.

BUENOS AIRES

Construcción de módulos habitacionales para el

Adulto Mayor en pobreza extrema y riesgo social

Asociación Hogar de

Ancianos de Buenos Aires


asociaciones

31.203.041.00

31.203.041.00

Se está ala espere de que el Ente Ejecutor presente la liquidación del desembolso que fue girado el pasado 21 de diciembre de 2018.

Regional Caminos de liderazgo

Grupo de Acción


Bajo)


asociaciones

30.150.278.00

-

30.150.278.00

El monto presupuestado corresponde al segundo desembolso del proyecto, el cual se encuentra sin desembolsar debido a que el Ente Ejecutor tiene pendiente la presentación de documentos actualizados para la ampliación del plazo de ejecución y cambio en el plan de inversión del proyecto, una vez la documentación aportada por el ente ejecutor se procederá con los análisis correspondientes.

25



Presupuesto 2019


1 2019



Detalle

Regional

Mejoramiento de las condiciones de visitación

turísticas en las áreas silvestres protegidas del

pacifico sur

Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR.

7.03.02 Transferencia de capital a fundaciones

97.308.750.00

-

97.308.750.00

El monto incluido corresponde al 3º y último desembolso del proyecto y en vista de que el segundo desembolso del proyecto 00062-06-PR-NR no se pudo desembolsar debido al acuerdo tomado por la Junta Directiva de JUDESUR en sesión ordinaria No. 98-2018, con fecha 13 de noviembre de 2018, “Girar instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que no se giran recursos del segundo desembolso al proyecto de la Fundación Corcovado, hasta tanto no conste un informe técnico y legal, el cual por urgencia y necesidad, dichos informes deben ser entregados en la próxima sesión a esta junta directiva. Comuníquese este acuerdo a la Fundación Corcovado y a la Administración”.Los ₡ 1.372.952.075,75 (mil trecientos setenta y dos millones novecientos cincuenta y dos mil setenta y cinco colones con setenta y cinco céntimos), deberán ser incorporados en un documento presupuestario previo al desembolso del 3er tracto que ya se encuentra debidamente presupuestado

950.544.887.00

763.953.754.00

- 1.714.498.641.00

26

Ejecución egresos por Programa

27

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2019

Codigo PARTIDA PRESUPUESTO

2019

PRESUPUESTO EXTRAORDINA

RIO 01-2019

MODIFICACIÓN 01-2019

PRESUPUESTO DEFINITIVO

2019 ENERO FEBRERO MARZO

EJECUCION I TRIMESTRE

2019

TOTAL EJECUCION

- Remuneraciones 622.878.739.00 - - 622.878.739.00 47.864.415.54 55.955.938.80 51.995.289.98 155.815.644.32 155.815.644.32

0.01 Remuneraciones Basicas 220.596.562.00 - (8.200.000.00) 212.396.562.00 11.381.408.12 18.546.226.17 20.655.685.47 50.583.319.76 50.583.319.76

0.01.01 Sueldos cargos fijos 195.162.612.00

195.162.612.00 10.209.877.57 16.699.942.85 18.521.918.22 45.431.738.64 45.431.738.64

0.01.02 Jornales Ocasionales 1.000.000.00

1.000.000.00 144.327.50 287.258.56 301.822.50 733.408.56 733.408.56

0.01.05 Suplencias 24.433.950.00

(8.200.000.00) 16.233.950.00 1.027.203.05 1.559.024.76 1.831.944.75 4.418.172.56 4.418.172.56

0.02 Remuneraciones

Eventuales 41.471.949.00 - 2.000.000.00 43.471.949.00 4.590.234.21 4.645.599.85 4.279.351.07 13.515.185.13 13.515.185.13

0.02.01 Tiempo Extraordinario 300.000.00

2.000.000.00 2.300.000.00 812.462.21 411.888.85 291.196.07 1.515.547.13 1.515.547.13

0.02.02 Recargo de funciones 1.500.000.00

1.500.000.00

- -

0.02.05 Dietas Consejo Direc. 39.671.949.00

39.671.949.00 3.777.772.00 4.233.711.00 3.988.155.00 11.999.638.00 11.999.638.00

0.03 Incentivos Salariales 228.872.338.00 - 6.200.000.00 235.072.338.00 31.892.773.21 17.579.682.02 15.123.135.12 64.595.590.35 64.595.590.35

0.03.01 Retribucion por años servidos 43.729.379.00

43.729.379.00 1.856.668.94 3.512.895.38 3.998.968.41 9.368.532.73 9.368.532.73

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 101.336.918.00

101.336.918.00 4.987.476.72 8.321.041.31 9.229.327.76 22.537.845.79 22.537.845.79

0.03.03 Décimo Tercer Mes 40.496.882.00

40.496.882.00

- -

0.03.04 Salario Escolar 22.238.449.00

6.200.000.00 28.438.449.00 24.144.999.62 4.170.680.04

28.315.679.66 28.315.679.66

0.03.99 Otros Incentivos 21.070.710.00

21.070.710.00 903.627.93 1.575.065.29 1.894.838.95 4.373.532.17 4.373.532.17

0.04

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 71.348.737.00 - - 71.348.737.00 - 9.041.709.09 5.609.815.02 14.651.524.11 14.651.524.11

0.04.01

Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 39.401.539.00

39.401.539.00

5.856.380.40 3.097.957.52 8.954.337.92 8.954.337.92

0.04.02

Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 2.129.814.00

2.129.814.00

160.500.03 167.457.22 327.957.25 327.957.25

0.04.03

Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 6.389.439.00

6.389.439.00

481.500.00 502.371.48 983.871.48 983.871.48

28




2019


RIO 01-2019





2019

TOTAL EJECUCION

0.04.04

Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 21.298.131.00

21.298.131.00

2.382.828.64 1.674.571.64 4.057.400.28 4.057.400.28

0.04.05

Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2.129.814.00

2.129.814.00

160.500.02 167.457.16 327.957.18 327.957.18

0.05

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion 60.589.153.00 - - 60.589.153.00 - 6.142.721.67 6.327.303.30 12.470.024.97 12.470.024.97

0.05.01

Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 21.638.901.00

21.638.901.00

3.135.517.66 1.701.364.77 4.836.882.43 4.836.882.43

0.05.02

Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 6.389.439.00

6.389.439.00

481.500.00 502.371.48 983.871.48 983.871.48

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 12.778.877.00

12.778.877.00

963.000.06 1.004.743.04 1.967.743.10 1.967.743.10

0.05.05

Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista) 19.781.936.00

19.781.936.00

1.562.703.95 3.118.824.01 4.681.527.96 4.681.527.96

1.00 SERVICIOS 231.497.437.00 - (3.900.000.00) 227.597.437.00 2.599.176.25 18.930.777.15 24.030.700.80 45.560.654.20 45.560.654.20

1.01 Alquileres 16.000.000.00 - - 16.000.000.00 - - 6.598.804.00 6.598.804.00 6.598.804.00

1.01.01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 16.000.000.00

16.000.000.00

6.598.804.00 6.598.804.00 6.598.804.00

1.02 Servicios Basicos 26.194.148.00 - - 26.194.148.00 1.379.402.84 2.061.984.73 2.114.019.29 5.555.406.86 5.555.406.86

1.02.01 Servicio de Agua 500.000.00 - - 500.000.00 2.096.00 4.418.00 23.312.66 29.826.66 29.826.66

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 5.000.000.00

5.000.000.00

678.285.00 717.960.00 1.396.245.00 1.396.245.00

1.02.03 Servicio de Correo 265.564.00

265.564.00 10.450.00

9.490.00 19.940.00 19.940.00

29




2019


RIO 01-2019





2019

TOTAL EJECUCION

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 16.991.727.00

16.991.727.00 1.366.856.84 1.379.281.73 1.363.256.63 4.109.395.20 4.109.395.20

1.02.99 Otros servicios basicos 3.436.857.00

3.436.857.00

- -

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 15.441.767.00 - - 15.441.767.00 506.143.41 1.644.397.18 1.661.235.78 3.811.776.37 3.811.776.37

1.03.01 Informacion 1.614.450.00

1.614.450.00

383.598.00

383.598.00 383.598.00

1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 200.000.00

200.000.00 25.335.00

160.000.00 185.335.00 185.335.00

1.03.04 Transporte de bienes 40.000.00

40.000.00

- -

1.03.06

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 6.600.000.00

6.600.000.00 480.808.41 411.720.78 648.798.53 1.541.327.72 1.541.327.72

1.03.07 Servicios de transferencia electronica de informacion 6.987.317.00

6.987.317.00

849.078.40 852.437.25 1.701.515.65 1.701.515.65

1.04 Servicios de Gestion y Apoyo 85.316.950.00 - (5.900.000.00) 79.416.950.00 - 11.423.130.80 3.268.385.58 14.691.516.38 14.691.516.38

1.04.02 Servicios Juridicos 19.000.000.00

19.000.000.00

1.908.130.80 3.268.385.58 5.176.516.38 5.176.516.38

1.04.04 Servicios ciencias economicas 65.316.950.00

(5.900.000.00) 59.416.950.00

9.500.000.00

9.500.000.00 9.500.000.00

1.04.06 Servicios generales 1.000.000.00 -

1.000.000.00 - 15.000.00 - 15.000.00 15.000.00

1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 9.577.818.00 - - 9.577.818.00 399.850.00 500.910.00 457.373.00 1.358.133.00 1.358.133.00

1.05.01 Transporte dentro del país 2.577.818.00

2.577.818.00 38.850.00 80.830.00 98.173.00 217.853.00 217.853.00

1.05.02 Viaticos dentro país 7.000.000.00

7.000.000.00 361.000.00 420.080.00 359.200.00 1.140.280.00 1.140.280.00

1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 9.776.181.00 - - 9.776.181.00 - 1.845.784.00 - 1.845.784.00 1.845.784.00

1.06.01 Seguros 9.776.181.00

9.776.181.00

1.845.784.00

1.845.784.00 1.845.784.00

30




2019


RIO 01-2019





2019

TOTAL EJECUCION

1.07 Capacitacion y Protocolo 3.591.509.00 - - 3.591.509.00 - 200.000.00 145.000.00 345.000.00 345.000.00

1.07.01 Actividades de Capacitacion 3.351.509.00

3.351.509.00

130.000.00 130.000.00 130.000.00

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 240.000.00

240.000.00

200.000.00 15.000.00 215.000.00 215.000.00

1.08 Mantenimiento y Reparacion 61.146.363.00 - 2.000.000.00 63.146.363.00 274.530.00 491.598.44 9.374.536.75 10.140.665.19 10.140.665.19

1.08.01 Mantenimiento de edificios y, locales 200.000.00 - - 200.000.00 - - - - -

1.08.05

Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte 3.327.818.00

3.327.818.00 274.530.00 93.000.00 261.991.75 629.521.75 629.521.75

1.08.06

Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion 554.636.00

554.636.00

- -

1.08.07

Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina 863.909.00

2.000.000.00 2.863.909.00

178.000.00 125.000.00 303.000.00 303.000.00

1.08.08

Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion 56.200.000.00

56.200.000.00

220.598.44 8.987.545.00 9.208.143.44 9.208.143.44

1.09 Impuestos 3.752.701.00 - - 3.752.701.00 39.250.00 762.972.00 27.490.00 829.712.00 829.712.00

1.09.99 Otros Impuestos 3.752.701.00

3.752.701.00 39.250.00 762.972.00 27.490.00 829.712.00 829.712.00

1.99 Servicios Diversos 700.000.00 - - 700.000.00 - - 383.856.40 383.856.40 383.856.40

1.99.02 Intereses moratorios y multas 500.000.00

500.000.00

383.856.40 383.856.40 383.856.40

1.99.05 Deducibles 200.000.00

200.000.00

- -

2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.346.284.00 - 900.000.00 24.246.284.00 1.046.228.00 1.571.590.40 994.198.98 3.612.017.38 3.612.017.38

31




2019


RIO 01-2019





2019

TOTAL EJECUCION

2.01

Productos Quimicos y Conexos 10.829.739.00 - - 10.829.739.00 373.838.00 560.722.00 389.353.00 1.323.913.00 1.323.913.00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 5.431.469.00

5.431.469.00 373.838.00 540.722.00 389.353.00 1.303.913.00 1.303.913.00

2.01.02 Productos Farmaceuticos y Medicinales 50.000.00

50.000.00

20.000.00

20.000.00 20.000.00

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 5.248.270.00

5.248.270.00

- -

2.01.99 Otros productos quimicos 100.000.00

100.000.00

- -

2.02 Alimentos y Productos

Agropecuarios 3.050.000.00 - - 3.050.000.00 451.915.00 302.339.00 326.760.00 1.081.014.00 1.081.014.00

2.02.03 Alimentos y bebidas 3.050.000.00

3.050.000.00 451.915.00 302.339.00 326.760.00 1.081.014.00 1.081.014.00

2.03 Materiales y productos de

uso en la construccion 604.636.00 - 900.000.00 1.504.636.00 - 34.280.00 36.000.00 70.280.00 70.280.00

2.03.01 Materiales y productos metalicos 50.000.00

50.000.00

9.180.00 24.500.02 33.680.02 33.680.02

2.03.04

Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 154.636.00

900.000.00 1.054.636.00

25.100.00 324.99 25.424.99 25.424.99

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 100.000.00 -

100.000.00 - - - - -

2.03.06 Materiales y productos de plastico 100.000.00 -

100.000.00 - - 11.174.99 11.174.99 11.174.99

2.03.99

Otros materiales y productos de uso en la construccion 200.000.00 -

200.000.00 - - - - -

2.04 Herramientas, repuestos y

accesorios 3.732.612.00 - - 3.732.612.00 28.000.00 201.459.34 193.085.98 422.545.32 422.545.32

2.04.01 Herramientas e instrumentos 553.045.00

553.045.00

28.000.29

28.000.29 28.000.29

2.04.02 Repuestos y accesorios 3.179.567.00

3.179.567.00 28.000.00 173.459.05 193.085.98 394.545.03 394.545.03

32




2019


RIO 01-2019





2019

TOTAL EJECUCION

2.99 Utiles, materiales y

suministros diversos 5.129.297.00 - - 5.129.297.00 192.475.00 472.790.06 49.000.00 714.265.06 714.265.06

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Computo 606.090.00

606.090.00

19.499.99 27.230.00 46.729.99 46.729.99

2.99.03 Prod. Papel y Cartón 3.149.135.00

3.149.135.00 192.475.00

192.475.00 192.475.00

2.99.04 Textiles y Vestuarios 500.000.00

500.000.00

193.250.07

193.250.07 193.250.07

2.99.05 Utiles de Limpieza 474.072.00

474.072.00

- -

2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 200.000.00

200.000.00

130.090.00 21.770.00 151.860.00 151.860.00

2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 200.000.00

200.000.00

129.950.00

129.950.00 129.950.00

5.00 BIENES DURADEROS 15.425.000.00 15.000.000.00 500.000.00 30.925.000.00 279.835.90 - - 279.835.90 279.835.90

5.01 Maquinaria, equipo 2.225.000.00 15.000.000.00 500.000.00 17.725.000.00 279.835.90 - - 279.835.90 279.835.90

5.01.03 Equipo para Comunicaciones

500.000.00 500.000.00 44.471.71

44.471.71 44.471.71

5.01.04 Equipo y mobiliario Oficina 1.325.000.00

1.325.000.00 235.364.19

235.364.19 235.364.19

5.01.05 Equipo y programas de computo 900.000.00 15.000.000.00

15.900.000.00

- -

5.99 Bienes duraderos

diversos 13.200.000.00 - - 13.200.000.00 - - - - -

5.99.03 Bienes intangibles 13.200.000.00

13.200.000.00

- -

6.00 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 413.146.096.00 20.795.659.00 - 433.941.755.00 - 66.108.537.50 54.099.594.70 120.208.132.20 120.208.132.20

6.01 Transferencias corrientes

al sector publico 408.394.447.00 - - 408.394.447.00 - 66.108.537.50 33.054.268.75 99.162.806.25 99.162.806.25

6.01.01 Transferencias corrientes al 396.994.447.00

396.994.447.00

66.108.537.50 33.054.268.75 99.162.806.25 99.162.806.25

33




2019


RIO 01-2019





2019

TOTAL EJECUCION

Gobierno Central

6.01.02

Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias 11.400.000.00

11.400.000.00

- -

6.03 Prestaciones 4.000.000.00 - - 4.000.000.00 - - 249.667.42 249.667.42 249.667.42

6.03.01 Prestaciones legales 4.000.000.00

4.000.000.00

249.667.42 249.667.42 249.667.42

6.06

Otras transferencias corrientes al sector privado 751.649.00 20.795.659.00 - 21.547.308.00 - - 20.795.658.53 20.795.658.53 20.795.658.53

. Indemnizaciones 751.649.00 - - 751.649.00 - - - - -

6.06.02 Reintegros o devoluciones - 20.795.659.00 - 20.795.659.00 - - 20.795.658.53 20.795.658.53 20.795.658.53

9.00 CUENTAS ESPECIALES 39.919.828.00 - - 39.919.828.00 - - - - -

9.02 Sumas sin asignacion

presupuestaria 39.919.828.00 - - 39.919.828.00 - - - - -

9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria

-

- -

9.02.02

Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria 39.919.828.00 - - 39.919.828.00 - - - - -

TOTAL 1.346.213.384.00 35.795.659.00 (2.500.000.00) 1.379.509.043.00 51.789.655.69 142.566.843.85 131.119.784.46 325.476.284.00 325.476.284.00

34

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO


Codigo

PARTIDA PRESUPUESTO

2019

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

01-2019

MODIFICACIÓN

01-2019

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019

ENERO FEBRERO MARZO EJECUCION I TRIMESTRE

2019

TOTAL EJECUCION

- Remuneraciones 106.999.976.00 - - 106.999.976.00 7.510.019.84 8.472.919.94 7.443.214.56 23.426.154.34 23.426.154.34

0.01 Remuneraciones

Basicas 40.105.200.00 - - 40.105.200.00 2.500.797.41 3.347.946.99 3.233.110.01 9.081.854.41 9.081.854.41

101.00 Sueldos cargos fijos 40.105.200.00 40.105.200.00 2.500.797.41 3.347.946.99 3.233.110.01 9.081.854.41 9.081.854.41

0.03 Incentivos Salariales 41.998.544.00 - - 41.998.544.00 5.009.222.43 2.704.489.14 2.316.481.80 10.030.193.37 10.030.193.37

0.03.01 Retribucion por años servidos 18.081.600.00 18.081.600.00 878.823.03 1.450.294.01 1.628.528.40 3.957.645.44 3.957.645.44

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 10.478.160.00 10.478.160.00 369.319.60 528.797.43 593.553.59 1.491.670.62 1.491.670.62

0.03.03 Décimo Tercer Mes 6.553.019.00 6.553.019.00 - -

0.03.04 Salario Escolar 4.807.412.00 4.807.412.00 3.702.342.48 641.296.65 4.343.639.13 4.343.639.13

0.03.99 Otros Incentivos 2.078.353.00 2.078.353.00 58.737.32 84.101.05 94.399.81 237.238.18 237.238.18

0.04

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 13.171.569.00 - - 13.171.569.00 - 1.374.532.75 893.057.62 2.267.590.37 2.267.590.37

0.04.01

Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 7.273.851.00 7.273.851.00 949.577.79 493.181.04 1.442.758.83 1.442.758.83

0.04.02

Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 393.181.00 393.181.00 28.330.33 26.658.44 54.988.77 54.988.77

0.04.03

Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1.179.544.00 1.179.544.00 84.990.99 79.975.30 164.966.29 164.966.29

0.04.04

Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 3.931.812.00 3.931.812.00 283.303.26 266.584.36 549.887.62 549.887.62

0.04.05

Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 393.181.00 393.181.00 28.330.38 26.658.48 54.988.86 54.988.86

35



Codigo

PARTIDA PRESUPUESTO

2019


01-2019

MODIFICACIÓN

01-2019



2019

TOTAL EJECUCION

0.05

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion 11.724.663.00 - - 11.724.663.00 - 1.045.951.06 1.000.565.13 2.046.516.19 2.046.516.19

0.05.01

Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 3.994.721.00 3.994.721.00 521.497.85 270.849.68 792.347.53 792.347.53

0.05.02

Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.179.544.00 1.179.544.00 84.990.99 79.975.30 164.966.29 164.966.29

0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 2.359.087.00 2.359.087.00 169.981.97 159.950.64 329.932.61 329.932.61

0.05.05

Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista) 4.191.311.00 4.191.311.00 269.480.25 489.789.51 759.269.76 759.269.76

1.00 SERVICIOS 555.402.127.00 12.288.295.00 (330.000.00) 567.360.422.00 3.306.759.44 49.548.223.26 49.871.117.96 102.726.100.66 102.726.100.66

1.01 Alquileres 4.811.000.00 - - 4.811.000.00 - - - - -

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4.811.000.00 4.811.000.00 - -

1.02 Servicios Basicos 34.533.401.00 - - 34.533.401.00 3.306.759.44 2.704.307.71 6.113.426.49 12.124.493.64 12.124.493.64

1.02.01 Servicio de Agua 1.500.000.00 - - 1.500.000.00 115.027.00 129.983.00 147.861.00 392.871.00 392.871.00

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 28.000.000.00 28.000.000.00 3.101.595.00 2.480.780.00 2.522.180.00 8.104.555.00 8.104.555.00

1.02.03 Servicio de Correo 25.000.00 25.000.00 - -

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 1.500.000.00 1.500.000.00 90.137.44 93.544.71 95.521.21 279.203.36 279.203.36

36



Codigo

PARTIDA PRESUPUESTO

2019


01-2019

MODIFICACIÓN

01-2019



2019

TOTAL EJECUCION

1.02.99 Otros servicios basicos 3.508.401.00 3.508.401.00 3.347.864.28 3.347.864.28 3.347.864.28

1.03

Servicios Comerciales y Financieros 161.504.353.00 - - 161.504.353.00 - 25.668.772.86 8.486.289.40 34.155.062.26 34.155.062.26

1.03.02 Publicidad y propaganda 161.154.353.00 161.154.353.00 25.665.084.86 8.485.062.40 34.150.147.26 34.150.147.26

1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 50.000.00 50.000.00 - -

1.03.04 Transporte de bienes 250.000.00 250.000.00 - -

1.03.06

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 50.000.00 - 50.000.00 3.688.00 1.227.00 4.915.00 4.915.00

-

1.04 Servicios de Gestion y Apoyo 301.991.924.00 12.288.295.00 - 314.280.219.00 - 12.315.751.69 26.766.749.07 39.082.500.76 39.082.500.76

1.04.05

Servicios de desarrollo de sistemas informaticos 15.000.000.00 15.000.000.00 - -

1.04.06 Servicios generales 278.991.924.00 12.288.295.00 291.280.219.00 - 12.315.751.69 23.785.133.07 36.100.884.76 36.100.884.76

1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 8.000.000.00 - 8.000.000.00 - 2.981.616.00 2.981.616.00 2.981.616.00

1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 800.000.00 - - 800.000.00 - 34.315.00 13.500.00 47.815.00 47.815.00

1.05.01 Transporte dentro del país 300.000.00 300.000.00 10.515.00 10.515.00 10.515.00

1.05.02 Viaticos dentro país 500.000.00 500.000.00 23.800.00 13.500.00 37.300.00 37.300.00

1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 22.239.529.00 - - 22.239.529.00 - 8.673.076.00 437.230.00 9.110.306.00 9.110.306.00

1.06.01 Seguros 22.239.529.00 22.239.529.00 8.673.076.00 437.230.00 9.110.306.00 9.110.306.00

37



Codigo

PARTIDA PRESUPUESTO

2019


01-2019

MODIFICACIÓN

01-2019



2019

TOTAL EJECUCION

1.07 Capacitacion y Protocolo 1.700.000.00 - - 1.700.000.00 - - - - -

1.07.01 Actividades de Capacitacion 1.200.000.00 1.200.000.00 - -

1.07.02

Actividades Protocolarias y Sociales 500.000.00 500.000.00 - -

1.08 Mantenimiento y Reparacion 12.580.000.00 - (330.000.00) 12.250.000.00 - 152.000.00 30.000.00 182.000.00 182.000.00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y, locales 4.800.000.00 - (330.000.00) 4.470.000.00 - - - - -

1.08.03

Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras 1.000.000.00 1.000.000.00 - -

1.08.04

Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo 2.000.000.00 2.000.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00

1.08.06

Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion 2.400.000.00 2.400.000.00 - -

1.08.07

Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina 1.100.000.00 1.100.000.00 152.000.00 152.000.00 152.000.00

1.08.08

Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion 1.000.000.00 1.000.000.00 - -

1.08.99

Mantenimiento y Reparacion de otros equipos 280.000.00 280.000.00 - -

1.09 Impuestos 15.241.920.00 - - 15.241.920.00 - - 8.023.923.00 8.023.923.00 8.023.923.00

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 13.241.920.00 13.241.920.00 8.023.923.00 8.023.923.00 8.023.923.00

38



Codigo

PARTIDA PRESUPUESTO

2019


01-2019

MODIFICACIÓN

01-2019



2019

TOTAL EJECUCION

1.09.99 Otros Impuestos 2.000.000.00 2.000.000.00 - -

-

2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 22.824.337.00 13.405.700.00 2.830.000.00 39.060.037.00 31.615.00 261.137.25 626.630.78 919.383.03 919.383.03

2.01 Productos Quimicos

y Conexos 2.450.000.00 3.716.000.00 2.500.000.00 8.666.000.00 - 25.000.00 122.339.94 147.339.94 147.339.94

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 200.000.00 200.000.00 7.500.00 7.500.00 7.500.00

2.01.02

Productos Farmaceuticos y Medicinales 50.000.00 50.000.00 - -

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 2.000.000.00 2.840.000.00 2.500.000.00 7.340.000.00 114.839.94 114.839.94 114.839.94

2.01.99 Otros productos quimicos 200.000.00 876.000.00 1.076.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00

2.02

Alimentos y Productos

Agropecuarios 250.000.00 - - 250.000.00 31.615.00 6.740.00 12.400.00 50.755.00 50.755.00

2.02.03 Alimentos y bebidas 250.000.00 250.000.00 31.615.00 6.740.00 12.400.00 50.755.00 50.755.00

2.03

Materiales y productos de uso en

la construccion 14.798.409.00 9.567.700.00 - 24.366.109.00 - 212.297.25 411.424.49 623.721.74 623.721.74

2.03.01 Materiales y productos metalicos 4.050.000.00 2.582.250.00 6.632.250.00 68.601.31 99.631.21 168.232.52 168.232.52

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 2.000.000.00 5.323.250.00 7.323.250.00 23.750.06 45.080.04 68.830.10 68.830.10

2.03.03 Madera y sus derivados 1.000.000.00 1.261.000.00 2.261.000.00 30.625.06 30.625.06 30.625.06

2.03.04

Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 3.428.409.00 107.000.00 3.535.409.00 23.800.07 229.831.97 253.632.04 253.632.04

2.03.05 Materiales y productos 900.000.00 - 900.000.00 - -

39



Codigo

PARTIDA PRESUPUESTO

2019


01-2019

MODIFICACIÓN

01-2019



2019

TOTAL EJECUCION

de vidrio

2.03.06 Materiales y productos de plastico 1.600.000.00 43.200.00 1.643.200.00 9.850.21 6.256.21 16.106.42 16.106.42

2.03.99

Otros materiales y productos de uso en la construccion 1.820.000.00 251.000.00 2.071.000.00 86.295.60 86.295.60 86.295.60

2.04

Herramientas, repuestos y accesorios 2.000.000.00 102.250.00 330.000.00 2.432.250.00 - - - - -

2.04.01 Herramientas e instrumentos 1.000.000.00 102.250.00 330.000.00 1.432.250.00 - -

2.04.02 Repuestos y accesorios 1.000.000.00 1.000.000.00 - -

2.99 Utiles, materiales y

suministros diversos 3.325.928.00 19.750.00 - 3.345.678.00 - 17.100.00 80.466.35 97.566.35 97.566.35

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Computo 500.000.00 13.750.00 513.750.00 - -

2.99.03 Prod. Papel, cartón e impresos 500.000.00 - 500.000.00 17.100.00 75.000.36 92.100.36 92.100.36

2.99.04 Textiles y Vestuarios - 6.000.00 6.000.00 - -

2.99.05 Utiles de Limpieza 525.928.00 525.928.00 2.700.00 2.700.00 2.700.00

2.99.06 Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad 100.000.00 100.000.00 - -

2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 50.000.00 50.000.00 - -

2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 1.650.000.00 1.650.000.00 2.765.99 2.765.99 2.765.99

5.00 BIENES

DURADEROS 131.000.000.00 - - 131.000.000.00 - - - - -

5.02 Construcciones,

adiciones y mejoras 6.000.000.00 - - 6.000.000.00 - - - - -

5.02.01 Edificios 6.000.000.00 6.000.000.00 - -

40



Codigo

PARTIDA PRESUPUESTO

2019


01-2019

MODIFICACIÓN

01-2019



2019

TOTAL EJECUCION

5.99 Bienes duraderos

diversos 125.000.000.00 - - 125.000.000.00 - - - - -

5.99.03 Bienes intangibles 125.000.000.00 125.000.000.00 - -

6.00 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 3.000.000.00 - - 3.000.000.00 762.416.00 438.054.00 262.870.00 1.463.340.00 1.463.340.00

6.01

Transferencias corrientes al sector

publico 3.000.000.00 - - 3.000.000.00 762.416.00 438.054.00 262.870.00 1.463.340.00 1.463.340.00

6.01.09 Impuestos por transferir 3.000.000.00 3.000.000.00 762.416.00 438.054.00 262.870.00 1.463.340.00 1.463.340.00

9.00 CUENTAS

ESPECIALES 50.054.353.00 - - 50.054.353.00 - - - - -

9.02

Sumas sin asignacion

presupuestaria 50.054.353.00 - - 50.054.353.00 - - - - -

9.02.02

Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria 50.054.353.00 - - 50.054.353.00 - - - - -

TOTAL 869.280.793.00 25.693.995.00 2.500.000.00 897.474.788.00 11.610.810.28 58.720.334.45 58.203.833.30 128.534.978.03 128.534.978.03

41

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2019

Codigo PARTIDA PRESUPUESTO 2019 PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO 01-2019



2019

- Remuneraciones 181.387.149.00 - 181.387.149.00 15.005.340.41 14.416.128.35 11.356.304.77 40.777.773.53

0.01 Remuneraciones Basicas 71.456.850.00 - 71.456.850.00 3.994.352.02 5.028.164.94 5.363.978.63 14.386.495.59

101.00 Sueldos cargos fijos 68.949.000.00

68.949.000.00 3.994.352.02 5.028.164.94 5.363.978.63 14.386.495.59

0.01.05 Suplencias 2.507.850.00

2.507.850.00

-

0.03 Incentivos Salariales 68.908.937.00 - 68.908.937.00 11.010.988.39 4.939.926.00 3.466.447.49 19.417.361.88


19.263.660.00 1.009.821.14 1.459.737.22 1.631.868.37 4.101.426.73


24.929.768.00 1.272.323.69 1.568.356.92 1.608.373.76 4.449.054.37


10.797.368.00

-

0.03.04 Salario Escolar 9.963.121.00

9.963.121.00 8.572.932.98 1.720.477.89

10.293.410.87


3.955.020.00 155.910.58 191.353.97 226.205.36 573.469.91

0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 21.702.710.00 - 21.702.710.00 - 2.685.834.60 1.242.882.16 3.928.716.76

0.04.01 Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 11.985.079.00

11.985.079.00

1.781.902.41 686.367.72 2.468.270.13

0.04.02 Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 647.842.00

647.842.00

46.538.36 37.100.97 83.639.33

0.04.03 Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1.943.526.00

1.943.526.00

139.615.09 111.302.89 250.917.98

0.04.04 Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 6.478.421.00

6.478.421.00

671.240.36 371.009.58 1.042.249.94

0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 647.842.00

647.842.00

46.538.38 37.101.00 83.639.38

42



AL 31 MARZO 2019





2019

0.05 Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion 19.318.652.00 - 19.318.652.00 - 1.762.202.81 1.282.996.49 3.045.199.30

0.05.01 Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 6.582.076.00

6.582.076.00

978.601.55 376.945.73 1.355.547.28

0.05.02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.943.526.00

1.943.526.00

139.615.09 111.302.89 250.917.98

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 3.887.053.00

3.887.053.00

279.230.19 222.605.76 501.835.95

0.05.05 Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista) 6.905.997.00

6.905.997.00

364.755.98 572.142.11 936.898.09

1.00 SERVICIOS 6.010.798.00 - 6.010.798.00 - 45.650.00 239.250.00 284.900.00

1.01 Alquileres 2.610.798.00 - 2.610.798.00 - - - -

1.01.01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 2.610.798.00

2.610.798.00

-

1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 3.400.000.00 - 3.400.000.00 - 45.650.00 239.250.00 284.900.00

1.05.01 Transporte dentro del país 1.000.000.00

1.000.000.00

59.300.00 59.300.00


2.400.000.00

45.650.00 179.950.00 225.600.00

2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.400.000.00 - 2.400.000.00 26.714.00 123.298.00 64.349.00 214.361.00

2.01 Productos Quimicos y Conexos 2.000.000.00 - 2.000.000.00 26.714.00 123.298.00 64.349.00 214.361.00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 2.000.000.00

2.000.000.00 26.714.00 123.298.00 64.349.00 214.361.00

2.99 Utiles, materiales y suministros diversos 400.000.00 - 400.000.00 - - - -

2.99.03 Prod. Papel y Cartón 400.000.00

400.000.00

-

43



AL 31 MARZO 2019





2019

4.00 ACTIVOS FINANCIEROS 303.971.105.00 - 303.971.105.00 - - - -

4.01 Prestamos 303.971.105.00 - 303.971.105.00 - - - -

4.01.07 Prestamos al sector privado 303.971.105.00 - 303.971.105.00 - - - -

4.01.07.02 Prestamos al sector privado Asociaciones

303.971.105.00 - 303.971.105.00 - - - -

6.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 697.224.00 697.224.00 - - 697.224.00 697.224.00

6.06 Otras transferencias corrientes al sector privado - 697.224.00 697.224.00 - - 697.224.00 697.224.00

6.06.02 Reintegros o devoluciones - 697.224.00 697.224.00 - - 697.224.00 697.224.00

7.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 950.544.887.00 763.953.754.00 1.714.498.641.00 - - - -

7.01 Transferencias de capital al sector publico 180.663.345.00 - 180.663.345.00 - - - -

7.01.03 Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no Empresariales 180.663.345.00 - 180.663.345.00 - - - -

7.03 Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro 769.881.542.00 763.953.754.00 1.533.835.296.00 - - - -

7.03.01 Transferencia de capital a asociaciones 672.572.791.00 677.006.234.00 1.349.579.025.00 - - - -

7.03.02 Transferencia de capital a fundaciones 97.308.751.00 86.947.520.00 184.256.271.00 - - - -

9.00 CUENTAS ESPECIALES 924.872.563.91 - 924.872.563.91 - - - -

9.02.02 Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria 924.872.563.91 - 924.872.563.91 - - - -

TOTAL 2.369.186.502.91 764.650.978.00 3.133.837.480.91 15.032.054.41 14.585.076.35 12.357.127.77 41.974.258.53

44

PROGRAMA DE BECAS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2019

Codigo

PARTIDA EGRESOS

PRESUPUESTO 2019


RIO 01-2019

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL



2019

- Remuneraciones 93.294.375.00 - 93.294.375.00 6.577.368.56 6.993.581.08 5.822.525.37 19.393.475.01

0.01 Remuneraciones Basicas 32.787.600.00 - 32.787.600.00 1.113.456.08 2.263.571.69 2.473.566.42 5.850.594.19

0.01.01 Sueldos cargos fijos 32.787.600.00

32.787.600.00 1.113.456.08 2.263.571.69 2.473.566.42 5.850.594.19

0.03 Incentivos Salariales 39.407.915.00 - 39.407.915.00 5.463.912.48 2.624.277.68 1.976.635.78 10.064.825.94


8.653.272.00 300.201.32 426.733.29 411.449.91 1.138.384.52


15.821.670.00 612.400.84 1.233.207.24 1.328.003.66 3.173.611.74


5.553.501.00

-

0.03.04 Salario Escolar 5.124.416.00

5.124.416.00 4.392.417.94 730.231.77

5.122.649.71


4.255.056.00 158.892.38 234.105.38 237.182.21 630.179.97

0.04

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 11.162.537.00 - 11.162.537.00 - 1.273.326.89 664.884.57 1.938.211.46

0.04.01

Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 6.164.386.00

6.164.386.00

865.392.78 367.175.07 1.232.567.85

0.04.02

Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 333.210.00

333.210.00

21.164.74 19.847.29 41.012.03

0.04.03

Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 999.630.00

999.630.00

63.494.22 59.541.89 123.036.11

0.04.04

Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 3.332.101.00

3.332.101.00

302.110.43 198.473.02 500.583.45

0.04.05

Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 333.210.00

333.210.00

21.164.72 19.847.30 41.012.02

0.05 Contribuciones Patronales a Fondos de

Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion 9.936.323.00 - 9.936.323.00 - 832.404.82 707.438.60 1.539.843.42

45


AL 31 MARZO 2019

Codigo

PARTIDA EGRESOS

PRESUPUESTO 2019


RIO 01-2019




2019

0.05.01

Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 3.385.414.00

3.385.414.00

475.264.38 201.648.59 676.912.97

0.05.02

Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 999.630.00

999.630.00

63.494.22 59.541.89 123.036.11

0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 1.999.260.00

1.999.260.00

126.988.44 119.083.81 246.072.25

0.05.05

Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados 3.552.019.00

3.552.019.00

166.657.78 327.164.31 493.822.09

1.00 SERVICIOS 10.000.000.00 - 10.000.000.00 - 113.700.00 176.050.00 289.750.00

1.02 Servicios Basicos 1.000.000.00 - 1.000.000.00 - - - -

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 1.000.000.00

1.000.000.00

-

1.04 Servicios de Gestion y Apoyo 8.000.000.00 - 8.000.000.00 - - - -

1.04.04 Servicios ciencias economicas 8.000.000.00

8.000.000.00

-

1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 1.000.000.00 - 1.000.000.00 - 113.700.00 176.050.00 289.750.00


1.000.000.00

113.700.00 176.050.00 289.750.00

2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 800.000.00 - 800.000.00 - 96.768.00 155.342.00 252.110.00

2.01 Productos Quimicos y Conexos 800.000.00 - 800.000.00 - 96.768.00 155.342.00 252.110.00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 800.000.00

800.000.00

96.768.00 155.342.00 252.110.00

4.00 ACTIVOS FINANCIEROS 33.951.327.00 219.230.178.00 253.181.505.00 2.255.300.00 1.758.150.00 90.250.00 4.103.700.00

46


AL 31 MARZO 2019

Codigo

PARTIDA EGRESOS

PRESUPUESTO 2019


RIO 01-2019




2019

4.01 Prestamos 33.951.327.00 219.230.178.00 253.181.505.00 2.255.300.00 1.758.150.00 90.250.00 4.103.700.00

4.01.07 Prestamos al sector privado 33.951.327.00 219.230.178.00 253.181.505.00 2.255.300.00 1.758.150.00 90.250.00 4.103.700.00

4.01.07 Prestamos al sector privado Personas 33.951.327.00 219.230.178.00 253.181.505.00 2.255.300.00 1.758.150.00 90.250.00 4.103.700.00

6.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67.430.000.00 209.886.806.00 277.316.806.00 - - 13.942.469.00 13.942.469.00

6.02 Transferencias corrientes a personas 67.430.000.00 209.809.337.00 277.239.337.00 - - 13.865.000.00 13.865.000.00

6.02.02 Becas a terceras personas 67.430.000.00 209.809.337.00 277.239.337.00 - - 13.865.000.00 13.865.000.00

6.06

Otras transferencias corrientes al sector privado - 77.469.00 77.469.00 - - 77.469.00 77.469.00

6.06.01 Indemnizaciones - - - - - - -

6.06.02 Reintegros o devoluciones - 77.469.00 77.469.00 - - 77.469.00 77.469.00

9.00 CUENTAS ESPECIALES 381.483.878.11 - 381.483.878.11 - - - -

9.02.02

Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria 381.483.878.11 - 381.483.878.11 - - - -

TOTAL 586.959.580.11 429.116.984.00 1.016.076.564.11 8.832.668.56 8.962.199.08 20.186.636.37 37.981.504.01

47

Informacion Complementaria

48

Anexo Nº 01

Detalle de dietas I Trimestre 2019

En la Gaceta Nº 113, del 13/06/2016, alcance 96, se publica la Ley 9356 “Ley

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de

Puntarenas (JUDESUR)”, la cual deroga la Ley 7730, y en los artículos 15 y 26 se

establece lo siguiente:

ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva estará integrada por representantes de las siguientes instituciones y organizaciones de la zona Sur: a) Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral, electo por la Federación de

Uniones Cantonales del Sur, cuyas asociaciones deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Federación deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.

b) Uno por las cooperativas, electo por la Unión de Cooperativas de la Zona Sur, cuyas cooperativas deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Unión De Cooperativas deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular. c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito. d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno. e) Un representante por cada municipalidad de los cantones de Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus, electo por el Concejo Municipal respectivo. Estos representantes deberán residir en el momento de la designación y durante el ejercicio del cargo en el respectivo cantón. f) Un representante de los pueblos indígenas existentes en los cinco cantones de cobertura de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Esta misma agrupación indígena deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular. g) Un representante de las organizaciones sociales de pequeños y medianos productores de bienes y servicios existentes en la región de cobertura geográfica de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Estas mismas organizaciones sociales deberán nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.

49

ARTÍCULO 26.- Los miembros de la Junta Directiva que asistan a las sesiones, percibirán el pago de la totalidad de dietas por un máximo de cuatro sesiones ordinarias y hasta dos extraordinarias al mes, remuneradas con un monto de sesenta y tres mil quinientos colones (¢63.500,00) por sesión.

El monto de las dietas de los miembros de la Junta Directiva se actualizará

anualmente conforme al IPC.

Sesiones realizadas I Trimestre

MES SESIONES REALIZADAS FECHA

ENERO

915-2019 08/01/2019

916/2019 15/01/2019

917/2019 22/01/2019

918/2019 29/01/2019

239/2019 11/01/2019

240/2019 23/01/2019

FEBRERO

919-2019 05/02/2019

920-2019 12/02/2019

921-2019 19/02/2019

922-2019 26/02/2019

241-2019 06/02/2019

242-2019 16/02/2019

MARZO

923-2019 05/03/2019

924-2019 12/03/2019

925-2019 19/03/2019

926-2019 26/03/2019

243-2019 06/03/2019

244-2019 15/03/2019

50

Desglose por director:

Director Enero Febrero Marzo Total Monto total

SUSAN NARANJO LOPEZ 3 5 2.23 10.23 666.321.00

ENRIQUE MOYA DIAZ 6 6 6 18 1.172.412.00

ROSE MARY MONTENEGRO RODRIGUEZ 6 6 6 18 1.172.412.00

RENE FERNANDEZ LEDEZMA 5 6 6 17 1.107.278.00

EDWIN DUARTES DELGADO 4 6 6 16 1.042.144.00

CECILIA CHACON RIVERA 5 6 5 16 1.042.144.00

RAYBERTH VASQUEZ BARRIOS 6 6 6 18 1.172.412.00

GABRIEL VILLACHICA ZAMORA 6 6 6 18 1.172.412.00

PABLO ANDRES ORTIZ ROSES 6 5 6 17 1.107.278.00

FIDELIA MONTENEGRO SOTO 6 6 6 18 1.172.412.00

MARIO LAZARO MORALES 6 6 6 18 1.172.412.00

TOTAL 59 64 61.23 184.23 11.999.638.00

informe - judesur · los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los resultados...

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