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INFORME DELINFORME DEL

DIRECTOR GENERALDIRECTOR GENERAL

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Informe de Actividades

INFORME DELDIRECTOR GENERALDIRECTOR GENERAL

Informe de Actividades Realizadas al 30 de septiembre de 2013.

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Informe del Director GeneralInforme del Director GeneralInforme del Director GeneralInforme del Director General

Informe de Actividades al 30 de septiembre de 2013.

Durante el tercer trimestre del año 2013 continuaron los eventos en la plaza Bicentenariocon el programa “Noches de Plaza”, siguiendo con la programación de acuerdo a loplaneado.

Se mantiene el problema de flujo de efectivo, que en esta Entidad es por 2 conceptos:Ingreso por subsidio, el cual está llegado muy desfasado, recibiendo a finales de octubre,lo correspondiente al mes de agosto y septiembre. De igual manera se está teniendoproblemas con la recuperación de cartera que corresponde a la captación de Ingresoproblemas con la recuperación de cartera que corresponde a la captación de IngresoPropio.

Esto sigue originando rezagos en los pagos a proveedores, SUTSPES e ISSSTESON,incluso pone en riesgo la programación actual de la Radio, ya que no ha sido posible estaral día con el pago de Servicios Profesionales donde se incluye a productores y locutores acargo de los diferentes programas que actualmente se encuentran al aire. Aunado a esto,se encuentra también en riesgo el pago de servicios básicos como energía eléctrica yservicio telefónico.


Seguimiento de Acuerdos anteriores:

Se mantiene vigente aún el punto de Aprobación para reestructurar adeudospendientes 2012, del cual se han realizado las gestiones de cobranza pertinentes, sinembargo a la fecha no ha habido recuperación de dicha cartera. Cabe mencionar que setiene como observación por parte del ISAF la recuperación de dichos adeudos, mismaque ha ido aumentando.

En referencia a los adeudos de los clientes, se está realizando la cobranza con bastanteEn referencia a los adeudos de los clientes, se está realizando la cobranza con bastantedificultad. El tipo de cobranza se divide en 2 conceptos: Cobranza directa que son losorganismos descentralizados, de los cuales los adeudos más relevantes son DIF Estatal,Instituto Sonorense de la Mujer, Congreso del Estado y CEDIS, que suman un importede $772,000.00. El otro tipo de cobranza es a través de Comunicación Social, del cualno se ha podido recuperar nada desde el año pasado y hasta la fecha. Se realizó lareestructura de los adeudos, se facturó lo correspondiente, se han realizado lasgestiones de cobranza pertinentes, teniendo hasta hoy un saldo de $4’270,000.00, delcual se cuenta con órdenes de pago que suman la cantidad de $2’416,000.00.


En seguimiento al punto de: Presentación de Propuesta de Programa del 31 FestivalCultural de Aniversario de Radio Sonora. Se reprogramó para la semana del 21 al 24de Noviembre, debido a que el recurso autorizado por la Conaculta no llegó para la fechaestipulada.

Actualmente se están realizando ajustes en el programa ya que se tiene que organizarcon la agenda de los artistas propuestos.

Cabe señalar que el recurso autorizado por la Conaculta es por la cantidad de$975,000.00, el cual ya se encuentra radicado en el Instituto Sonorense de Cultura y loque correspondería cubrir por parte de esta Radio que son $120,000.00 aun nocontamos con el y no ejercer este recurso federal conlleva a otras complicaciones quesaldrían mas costosas que llevar a cabo el festival, así como el que nos nieguen apoyosfuturos.

Estados Financieros

INFORME DELDIRECTOR GENERALDIRECTOR GENERAL

Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2013.

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Estado de Posición FinancieraEstado de Posición FinancieraEstado de Posición FinancieraEstado de Posición Financiera

Al 30 de septiembre de 2013.

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Estado de Estado de Estado de Estado de ResultadosResultadosResultadosResultados


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Estado de Resultados AcumuladoEstado de Resultados AcumuladoEstado de Resultados AcumuladoEstado de Resultados Acumulado

Del 1° de Enero al 30 de septiembre de 2013.

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Estado de Variaciones en el PatrimonioEstado de Variaciones en el PatrimonioEstado de Variaciones en el PatrimonioEstado de Variaciones en el Patrimonio


Estado de Estado de Estado de Estado de Cambios en la Situación FinancieraCambios en la Situación FinancieraCambios en la Situación FinancieraCambios en la Situación Financiera


Avance en la Ejecución del Programa

INFORME DEL


Avance en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones,

Arrendamientos y ServiciosEnero a Septiembre de 2013

Avance en la Ejecución del Programa Anual de AdquisicionesAvance en la Ejecución del Programa Anual de AdquisicionesAvance en la Ejecución del Programa Anual de AdquisicionesAvance en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

Enero-Septiembre 2013

21101 Agenda Semanal Curpiel Pieza 16 200.00 3,200.00 31.06%

21101 Calendarios de escritorio Pieza 30 34.15 1,024.50 31.06%

21101 Hoja Papel Ledger Pieza 70 1.35 94.50 31.06%

21101 Hojas Membretadas Oficiales Pieza 1,000 11.50 11,500.00 31.06%

21101 Cd R-W Pieza 3,000 3.32 9,960.00 31.06%

21101 Marcadores Doble punta Para Cd Pieza 77 8.29 638.33 31.06%

21101 Cajas para Cd´s Pieza 1,500 3.55 5,325.00 31.06%

21101 DVD R-W Pieza 500 5.20 2,600.00 31.06%

21101 Sobres para Cd`s Pieza 200 1.90 380.00 31.06%

21101 Centros Adheribles para CD (Caja con 100 Piezas) Pieza 10 112.40 1,124.00 31.06%

21101 Broches Bacco (Caja con 50 Piezas) Pieza 5 32.24 161.20 31.06%

21101 Block de Notas Adhesivas 6x4 Pulgadas Pieza 50 29.08 1,454.00 31.06%

21101 Block de hojas amarillo tamaño esquela Pieza 5 14.49 72.45 31.06%

21101 Block de hojas amarillo tamaño carta Pieza 10 13.92 139.20 31.06%

21101 Caja de Archivo (Plastico) Pieza 40 47.65 1,906.00 31.06%

21101 Caja de grapas standard Caja 5 15.37 76.85 31.06%

21101 Cajas de Ligas #18 Caja 5 22.68 113.40 31.06%

21101 Carpeta 3 argollas blanca de 3" Caja 7 92.28 645.96 31.06%

Clave Concepto U. DE MEDIDA

Cantidad Total

Costo Unitario

Radio SonoraPROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

Costo Total% Avance

Septiembre

23


21101 Carpeta 3 argollas blanca de 2" Caja 30 63.88 1,916.40 31.06%

21101 Carpeta 3 argollas blanca de 1 1/2" Caja 20 52.34 1,046.80 31.06%


21101 Carpeta 3 argollas blanca de 1/2" Caja 10 46.08 460.80 31.06%

21101 Carpeta verde Lefort T/carta 2 argollas Caja 50 37.72 1,886.00 31.06%

21101 Corrector tipo pluma Caja 1 18.25 18.25 31.06%

21101 Cinta Correctora Pieza 1 24.79 24.79 31.06%

21101 Cinta gris para ductos 48x 50 Pieza 5 130.33 651.65 31.06%

21101 Cinta Adhesiva Tuk 18x33 Pieza 10 17.00 170.00 31.06%

21101 Cinta Magica 18 x 33 (transparente) Pieza 10 20.86 208.60 31.06%

21101 Cinta Adhesiva Tansparente Ancha (Empaque) Pieza 5 15.70 78.50 31.06%

21101 Cinta Masking tape 48x50 Pieza 5 50.43 252.15 31.06%

21101 Clips Mariposa # 2 Caja 5 19.91 99.55 31.06%

21101 Clips # 1 (caja) Caja 20 6.11 122.20 31.06%

21101 Cuaderno profesional tamaño carta Caja 4 16.62 66.48 31.06%

21101 Engrapadora EMT-10 Pieza 2 73.39 146.78 31.06%

21101 Etiquetas Adhesivas Aguila 50x100 mm (Paquete) Caja 5 22.50 112.50 31.06%

21101 Folders tamaño carta (pieza) Caja 350 1.04 364.00 31.06%

21101 Folders tamaño oficio (pieza) Caja 150 1.25 187.50 31.06%

21101 Folders de Colores T/carta (100 pzas. varios colores) Caja 150 1.35 202.50 31.06%

21101 Folders con broche de palanca t/carta Caja 10 6.18 61.80 31.06%

21101 Folders Blanco Elite File (De lujo) Caja 10 19.13 191.30 31.06%

21101 Guia alfabetica T/carta (Paquete) Paquete 5 112.27 561.35 31.06%

21101 Lapices (que no sean marca mercurio) Caja 99 4.29 424.71 31.06%

21101 Lapicero Pentel 0.5 mm Caja 5 13.92 69.60 31.06%

21101 Lapiz Bicolor Caja 5 4.45 22.25 31.06%

21101 Lapiz Adhesivo Pieza 10 6.35 63.50 31.06%

21101 Libreta de taquigrafia Pieza 70 8.77 613.90 31.06%



21101 Libreta de taquigrafia verde optico (Jumbo) Pieza 50 24.80 1,240.00 31.06%

21101 Marcatextos Amarillos Pieza 50 7.98 399.00 31.06%

21101 Marcador Sharpie negro Pieza 50 13.01 650.50 31.06%

21101 Marcador tinta fugaz (p/pizarron blanco) jgo 4 colores Pieza 5 56.13 280.65 31.06%

21101 Papel Opalina tamaño carta Cartulina (paquetes) Paquete 10 110.34 1,103.40 31.06%

21101 Papel Opalina tamaño carta (paquetes) Paquete 15 72.92 1,093.80 31.06%

21101 Papel Bond HP tamaño carta (paquetes) Paquete 100 67.12 6,712.00 31.06%

21101 Papel Fotografico 8.5 x 11mm 66 librs.(Marca HP) Paquete 1 343.15 343.15 31.06%

21101 Pastas de vinil color negro para engargolar (paquete) Paquete 1 148.65 148.65 31.06%

21101 Pastas de vinil tansparente para engargolar (paquete) Paquete 1 148.65 148.65 31.06%

21101 Post it 1 1/2 x 2 chico (Block) de colores Pieza 15 3.58 53.70 31.06%

21101 Post it 2x3 (Block) Pieza 20 9.12 182.40 31.06%

21101 Post it 3x3 (Block) Tradicionales Pieza 79 10.62 838.98 31.06%

21101 Post it Pop-up 3x3 (Block) Pieza 20 14.37 287.40 31.06%

21101 Plumas bic negras Caja 100 3.09 309.00 31.06%

21101 Plumas bic azules Caja 20 3.08 61.60 31.06%

21101 Rollos de papel para sumadora Pieza 15 6.80 102.00 31.06%

21101 Sacagrapas Pieza 5 8.89 44.45 31.06%

% Avance Septiembre


Costo TotalClave Concepto U. DE

MEDIDACantidad

TotalCosto

Unitario

24

21101 Sacagrapas Pieza 5 8.89 44.45 31.06%

21101 Separadores de carpeta colores de A-Z Pieza 50 56.97 2,848.50 31.06%

21101 Separadores de cajon escritorio t/carta de A-Z Pieza 1 71.59 71.59 31.06%

21101 Sobres manila tamaño carta (pieza) Pieza 300 1.71 513.00 31.06%

21101 Sobres manila tamaño 1/2 carta (pieza) Pieza 200 1.21 242.00 31.06%

21101 Sobres manila tamaño Oficio Pieza 200 4.27 854.00 31.06%

21101 Sobres manila tamaño doble carta (Ministro) Pieza 50 4.27 213.50 31.06%

21101 Sobres manila tamaño medio oficio (Blancos) Pieza 50 2.35 117.50 31.06%

21101 Sobres manila tamaño radiografia Pieza 20 7.34 146.80 31.06%

21101 Sujeta Documentos Grande Caja 10 22.70 227.00 31.06%

21101 Sujeta Documentos Mediano 16mm 5/8 Caja 15 17.24 258.60 31.06%

21101 Sujeta Documentos Chico Caja 20 11.51 230.20 31.06%

21101 Tarjetas Bristol 3x5 (paquete de 100 pzas.) Paquete 20 11.17 223.40 31.06%

21101 Tarjetas Bristol 5x8 (paquete de 100 pzas.) Paquete 30 27.77 833.10 31.06%

21101 Tijera barrilito mango azul #6 Pieza 10 34.52 345.20 31.06%

21201 Arillo metalico de 7/16" (Caja con 100 Piezas) Caja 6 166.66 999.96 227.09%

21201 Arillo metalico de 1/2" (Caja con 100 Piezas) Caja 6 166.67 1,000.02 227.09%

21201 Arillo metalico de 5/16" (Cajas con 100 piezas) Caja 6 166.67 1,000.02 227.09%

21401 Cartuchos de Toner Lexmark E-120 Caja 1 1,365.65 1,365.65 30.67%

21401 Cartuchos de Toner Lexmark E-250 Pieza 2 2,841.10 5,682.20 30.67%

21401 Racarga de toner 15A Pieza 10 343.13 3,431.30 30.67%

21401 Recarga de toner 12A Pieza 12 343.13 4,117.56 30.67%

21401 Recarga de toner lexmark E-120 Pieza 5 440.63 2,203.15 30.67%

21401 Recarga de toner lexmark E-250 Pieza 8 439.20 3,513.60 30.67%

21401 Recarga de toner Samsung Pieza 8 658.81 5,270.48 30.67%

21401 Remanufactura de Cartucho 12 A Pieza 4 658.81 2,635.24 30.67%

21401 Remanufactura de Cartucho 15 A Pieza 2 658.81 1,317.62 30.67%

21401 Remanufactura de Cartucho Lexmark E-120 Pieza 2 658.81 1,317.62 30.67%

21401 Remanufactura de Cartucho Lexmark E-250 Pieza 5 658.81 3,294.05 30.67%



21401 Remanufactura de Cartucho Samsung Pieza 4 567.94 2,271.76 30.67%

21401 Reparacion de fotoconductor lexmark Pieza 1 1,383.38 1,383.38 30.67%

21401 Cinta Negra para impresora Oki ML 320T/321T Pieza 1 126.41 126.41 30.67%

21401 Tinta color #78 para impresora hp Pieza 2 726.03 1,452.06 30.67%

21401 Tinta negra #45 para impresora hp Pieza 2 646.63 1,293.26 30.67%



21401 Tinta negra HP 21 Pieza 2 295.00 590.00 30.67%

21401 Tinta Color HP 22 Pieza 2 380.26 760.52 30.67%

21401 Tinta Epson Staylus C92 73 Magenta Pieza 5 202.59 1,012.95 30.67%

21401 Tinta Epson Staylus C92 73 Amarillo Pieza 5 202.59 1,012.95 30.67%

21401 Tinta Epson Staylus C92 73 Azul Pieza 5 202.59 1,012.95 30.67%

21401 Tinta Epson Staylus C92 90 Negro Pieza 5 202.59 1,012.95 30.67%

21401 Tinta Hp 920 Oficejet 6000 Negro Pieza 2 409.11 818.22 30.67%

21401 Tinta Hp 920 Oficejet 6000 Cian Pieza 3 306.80 920.40 30.67%

21401 Tinta Hp 920 Oficejet 6000 Magenta Pieza 3 309.64 928.92 30.67%

21401 Tinta Hp 920 Oficejet 6000 Amarillo Pieza 3 306.80 920.40 30.67%

21401 Tinta impresora hp C5580 #74 (Negra) XL Pieza 8 684.72 5,477.76 30.67%


Cantidad Total

Costo Unitario


Costo Total% Avance

Septiembre

25

21401 Tinta impresora hp C5580 #74 (Negra) XL Pieza 8 684.72 5,477.76 30.67%

21401 Tinta impresora hp C5580 #75 (Color) XL Pieza 8 801.31 6,410.48 30.67%

21401 Tinta impresora hp 60 Negra Pieza 5 291.96 1,459.80 30.67%

21401 Tinta impresora hp 60 Tricolor Pieza 4 379.31 1,517.24 30.67%

21501 suscripcion a El Universal por internet Pieza 2 4,060.00 8,120.00 57.27%

21601 Aromatizantes ambientales 3000 Disparos Pieza 60 68.00 4,080.00 33.24%

21601 Cubrebocas Pieza 150 1.20 180.00 33.24%

21601 Guantes de latex Pieza 200 1.00 200.00 33.24%

21601 Papel Higienico Junior Caja 43 265.00 11,395.00 33.24%

21601 Pepel Higienico Jumbo Caja 24 265.00 6,360.00 33.24%

21601 Toalla para manos interdoblada Caja 48 287.00 13,776.00 33.24%

21601 Aromatizantes ambientales en spray Lisol (paquete con 2 piezas)

Paquete 12 110.00 1,320.00 33.24%

21601 Bolsas para basura 124 Lts.(Cajas con 50) Caja 12 155.50 1,866.00 33.24%

21601 Bolsas para Cestos de basura 37 Lts.(Caja con 100) Caja 9 180.00 1,620.00 33.24%

21601 Kleenex (paquete con 12) Paquete 12 104.00 1,248.00 33.24%

21601 Limpiador para muebles (Paquete con 2) Pieza 12 104.00 1,248.00 33.24%

21601 Repuestos para aromatizante electrico Glade (paquete con 4)

Pieza 9 190.00 1,710.00 33.24%

21801 Rotulacion de equipo de transporte Pieza 20 500.00 10,000.00 0.00%

21801 placas pieza 5 600.00 3,000.00 0.00%

22101 Café descafeinado (lata verde) Pieza 50 150.00 7,500.00 18.79%

22101 Crema para café Pieza 50 60.00 3,000.00 18.79%

22101 Filtros para cafetera electrica (paquete con 500) Paquete 6 50.00 300.00 18.79%

22101 Galletas para Juntas(caja) Caja 52 50.00 2,600.00 18.79%

22101 Gatorede Limon y Naranja (paquete con 24) Pieza 24 350.00 8,400.00 18.79%

22101 Splanda (caja con 500 Sobres) Caja 9 200.00 1,800.00 18.79%

22101 Alim. p/personal (piernas navideñas) Pieza 80 350.00 28,000.00 18.79%

22101 alimentación para el personal por trabajo extraordinario pieza 200 100.00 20,000.00 18.79%

22106 Adquisición de agua potable en garrafon Pieza 800 12.00 9,600.00 31.04%

22106 agua potable embotellada docepack pieza 500 45.00 22,500.00 31.04%



22301 Platos (paquete con 50) Paquete 5 65.00 325.00 15.12%

22301 Servilletas (paquete con 12paquetes) Paquete 4 107.00 428.00 15.12%

22301 Vasos 8 oz. Termicos (paquete con 50) Paquete 25 50.00 1,250.00 15.12%

24101 clavos y tornillos kg. 2 20.00 40.00 0.00%

24101 yeso kg. 6 30.00 180.00 0.00%

24101 Saco de cemento para reparaciones menores en edificio Pieza 6 50.00 300.00 0.00%

24101 Cubetas de pintura para oficinas Pieza 6 2,000.00 12,000.00 0.00%

24101 Brocahas de 4" para aplicación de pintura Pieza 5 50.00 250.00 0.00%

24101 Rodillos para aplicación de pintura Pieza 4 60.00 240.00 0.00%

24601 Balastros electricos para lamparas Pieza 15 165.00 2,475.00 20.53%

24601 Bobina de cable UTP 5e de 305 Mts. Pieza 3 3,000.00 9,000.00 20.53%

24601 Cable extension USB 1.8 Mts. Pieza 8 40.00 320.00 20.53%

24601 Cable para Microfono metros 100 15.00 1,500.00 20.53%

24601 Campana regular para focos en plafones Pieza 20 45.00 900.00 20.53%

24601 Focos Ahorradores 20 W. Pieza 180 60.00 10,800.00 20.53%

24601 Lamparas Fluorescentes Tubo Slim 39 Watts Pieza 65 25.00 1,625.00 20.53%

24601 Lamparas Fluorescentes Tubo Slim 75 Watts Pieza 70 30.00 2,100.00 20.53%

24601 Reflectores Interior y Exterior Pieza 100 60.00 6,000.00 20.53%

% Avance Septiembre



MEDIDACantidad

TotalCosto

Unitario

26

24601 Reflectores Interior y Exterior Pieza 100 60.00 6,000.00 20.53%

24601 Regulador de voltaje Pieza 15 350.00 5,250.00 20.53%

24601 Reparacion de lineas telefonicas servicio 10 550.00 5,500.00 20.53%

24601 Reparaciones Electricas servicio 1 4,000.00 4,000.00 20.53%

24601 Focos (Cajas con 12piezas) Pieza 9 60.00 540.00 20.53%

24801 Audifonos aisladores de ruido Pieza 12 175.00 2,100.00 0.00%

24801 Cubos acrilicos para microfono Pieza 10 60.00 600.00 0.00%

24801 Señalamiento de extintor Pieza 4 50.00 200.00 0.00%

24801 persianas Pieza 2 1,000.00 2,000.00 0.00%

24801 piso para remodelado de oficina de recepción Caja 25 250.00 6,250.00 0.00%

24901 Sellador para mantenimiento de piso laja Pieza 1 5,550.00 5,550.00 1.36%

24901 Sellador para resanes en paredes de edificio Pieza 2 205.00 410.00 1.36%

24901 Cepillos para aplicación de pintura Pieza 4 80.00 320.00 1.36%

24901 Espatulas para reparaciones menores en edificio Pieza 2 50.00 100.00 1.36%

25301 Medicina y productos farmacéuticos Pieza 40 80.00 3,200.00 0.00%

25601 Fibras sint., hule, plástico Pieza 10 8.30 83.00 260.22%

26101 Combustibles lits. 15,000 11.50 172,500.00 66.46%

26102 lubricantes y aditivos Pieza 30 100.00 3,000.00 2.37%

27101 Uniformes para personal Chamarras p/serie del caribe) Pieza 10 750.00 7,500.00 10.44%

27101 Uniformes para personal (Camisetas p/fiestas de aniversario)

Pieza 150 350.00 52,500.00 10.44%

29101 Herramientas menores Pieza 6 500.00 3,000.00 4.97%

29201 Candados pieza 20 50.00 1,000.00 17.34%

29201 manijas para puertas Pieza 10 100.00 1,000.00 17.34%

29201 llaves Pieza 50 20.00 1,000.00 17.34%

29301 Refacc. Y accs. Mens. De mob y equipo de admón. Pieza 30 100.00 3,000.00 0.00%

29401 Access Point Tred Net Pieza 2 1,200.00 2,400.00 11.85%

29401 Bridges (Access Point) Pieza 2 1,150.00 2,300.00 11.85%

29401 Disco Duro para computadora portatil Pieza 1 1,500.00 1,500.00 11.85%

29401 Disco duro para computadora de escritorio Pieza 5 1,500.00 7,500.00 11.85%



29401 Memorias USB de 4 Gb Pieza 20 200.00 4,000.00 11.85%

29401 Mouse Optico Pieza 20 200.00 4,000.00 11.85%

29401 Nobreak para computadoras Pieza 8 4,000.00 32,000.00 11.85%

29401 Soportes para pantallas Pieza 5 800.00 4,000.00 11.85%

29401 Tarjetas de Proximidad Pieza 25 30.00 750.00 11.85%

29401 Mouse Optico PS2 Blanco Pieza 20 150.00 3,000.00 11.85%

29401 Mouse Pad con recarga muñeca Pieza 10 20.00 200.00 11.85%

29601 Compra de llantas para automovil Pieza 24 1,530.00 36,720.00 4.20%

29601 Compra de Acumulador para Automovil Pieza 8 1,220.00 9,760.00 4.20%

29901 Baterias para radio portatil Pieza 4 900.00 3,600.00 17.16%

29901 Paquete de pilas AA ( 4 Piezas) Paquete 120 50.00 6,000.00 17.16%

29901 Paquete de pilas AAA ( 4 Piezas) Paquete 60 45.00 2,700.00 17.16%

29901 Paquete de Pilas D ( 2 Piezas) Paquete 30 30.00 900.00 17.16%

TOTAL CAPITULO 2000 766,489.65 31.06

31101 energía eléctrica servicio 12 89,750.00 1,077,000.00 75.75%

31301 agua servicio 12 900.00 10,800.00 32.66%

31401 telefonía servicio 12 12,000.00 144,000.00 58.62%

31501 telefonía celular servicio 12 16,800.00 201,600.00 64.87%


Cantidad Total

Costo Unitario


Costo Total% Avance

Septiembre

27

31501 telefonía celular servicio 12 16,800.00 201,600.00 64.87%

31601 servicio de internet satelital servicio 12 2,586.80 31,041.60 50.00%

31701 servicio de hosting servicio 1 450.00 450.00 95.21%

31701 servicio de streming servicio 1 3,000.00 3,000.00 95.21%

31701 Servicio de internet infinitum servicio 12 2,774.25 33,291.00 95.21%

31701 Servicio de transmisión de video on-line servicio 12 2,320.00 27,840.00 95.21%

31801 servicio postal servicio 12 1,000.00 12,000.00 23.52%

32101 Arrendamiento de estacionamiento servicio 12 10,034.00 120,408.00 74.32%

32101 Arrendamiento de terreno para repetidora de Cd. Obregón

servicio 12 887.40 10,648.80 74.32%

32901 Renta de carpa para eventos especiales de 5x10 Mts. servicio 3 1,250.00 3,750.00 0.00%

32901 Renta de mesas y manteles servicio 15 300.00 4,500.00 0.00%

32901 Renta de mobiliario para camerinos de eventos especiales

servicio 2 2,100.00 4,200.00 0.00%

32901 Renta de radios portatiles servicio 6 350.00 2,100.00 0.00%

32901 Renta de sillas para asistentes a eventos especiales(200 Piezas)

servicio 2 4,000.00 8,000.00 0.00%

33101 Servicios de auditoría externa servicio 1 60,000.00 60,000.00 58.61%

33101 Servicios de asesoría contable servicio 1 15,000.00 15,000.00 58.61%

33101 Servicio de ATR (ISO 9001-2008) servicio 1 35,000.00 35,000.00 58.61%

33302 Servicios de consultorías servicio 1 80,000.00 80,000.00 40.60%

33603 Impresión de lonas servicio 20 400.00 8,000.00 1.13%

33603 Impresión de pendones servicio 30 250.00 7,500.00 1.13%

33603 Invitaciones a eventos especiales Pieza 2000 10.00 20,000.00 1.13%

33603 Posters para eventos especiales Pieza 1000 10.00 10,000.00 1.13%

33603 Taza impresa para eventos especiales Pieza 20 150.00 3,000.00 1.13%

33603 Volantes de eventos especiales Pieza 1000 7.00 7,000.00 1.13%

33701 Servicios de protección y seguridad servicio 1 696.00 696.00 100.00%

33801 Servicios de vigilancia servicio 1 15,000.00 15,000.00 0.00%

33901 Servicio de producción de eventos culturales (Jazz y Aniversario)

servicio 2 300,000.00 600,000.00 42.30%

33901 Servicio de Diseño Grafico para Eventos Especiales servicio 2 9,280.00 18,560.00 42.30%

33901 Conduccion programa "El mentidero" y "Para tí Sinaloa" servicio 12 7,540.00 90,480.00 42.30%



33901 Conducción de noticiero "Análisis Total" servicio 12 14,226.41 170,716.92 42.30%

33901 Conducción de programa "Mi Tierra" servicio 12 9,280.00 111,360.00 42.30%

33901 Conducción de Programa "Discómetro Mundial" servicio 12 6,960.00 83,520.00 42.30%

33901 Conducción de Programa "Sonidos Progresivos" servicio 12 2,320.00 27,840.00 42.30%

33901 Conducción de Programa "Espacio" servicio 12 5,800.00 69,600.00 42.30%

33901 Conducción noticiero "Cobertura Total" servicio 12 14,226.14 170,713.68 42.30%

33901 Conducción de programa "Palabra en Medios" servicio 12 12,760.00 153,120.00 42.30%

33901 Conducción de programas "Un poco de Jazz y Música Maestro"

servicio 12 7,660.37 91,924.44 42.30%

33901 Conducción de programa "En la mesa con Claudia" servicio 12 14,226.41 170,716.92 42.30%

33901 Conducción del prigrama de 11 a 13 servicio 12 6,960.00 83,520.00 42.30%

33901 Conducción del noticiero "Análisis Total" servicio 12 14,226.41 170,716.92 42.30%

33901 Corresponsal en Agua Prieta servicio 12 6,960.00 83,520.00 42.30%

33901 Corresponsal en Nogales servicio 12 6,960.00 83,520.00 42.30%

33901 Corresponsal en Huatabampo servicio 12 6,960.00 83,520.00 42.30%

33901 Corresponsal en Cananea servicio 12 6,960.00 83,520.00 42.30%

33901 Corresponsal en Navojoa servicio 12 6,960.00 83,520.00 42.30%

33901 Corresponsal en Caborca servicio 12 6,960.00 83,520.00 42.30%

33901 Corresponsal en Guaymas servicio 12 6,960.00 83,520.00 42.30%

% Avance Septiembre



MEDIDACantidad

TotalCosto

Unitario

28

33901 Corresponsal en Guaymas servicio 12 6,960.00 83,520.00 42.30%

33901 Corresponsal en Puerto Peñasco servicio 12 6,960.00 83,520.00 42.30%

33901 Corresponsal en Magdalena servicio 12 6,960.00 83,520.00 42.30%

33901 Corresponsal en San Luis Río Colorado servicio 12 6,960.00 83,520.00 42.30%

34101 Servicios financieros y bancarios servicio 12 2,500.00 30,000.00 55.70%

34501 seguros de bienes patrimoniales servicio 12 9,000.00 108,000.00 68.20%

35101 Mantenimiento de cañeria drenaje pluvial patios servicio 1 10,000.00 10,000.00 3.13%

35101 aditivos e impermeabilizacion para techos servicio 1 6,000.00 6,000.00 3.13%

35101 Pulido de pisos servicio 3 1,530.00 4,590.00 3.13%

35101 confinado de residuos solidos comerciales servicio 4 280.00 1,120.00 3.13%

35101 cerrajería servicio 1 500.00 500.00 3.13%

35101 pintura para algunas areas servicio 4 990.00 3,960.00 3.13%

35101 muebles para baño Pieza 3 760.00 2,280.00 3.13%

35101 servicio de albañileria servicio 1 4,000.00 4,000.00 3.13%

35201 Recarga extintor Bioxido de Carbono 10brs. Pieza 1 170.00 170.00 8.74%

35201 Recarga extintor Bioxido de Carbono 5lbrs. servicio 2 105.00 210.00 8.74%

35201 Recarga extintor HFC236 de 4.5 Kgs. servicio 1 140.00 140.00 8.74%

35201 Recarga extintor Polvo Quimico Seco 6Kgs. servicio 3 205.00 615.00 8.74%

35201 Mantenimiento a Copiadora servicio 5 950.00 4,750.00 8.74%

35201 Reparaciones telefonicas (Aparato) servicio 5 410.00 2,050.00 8.74%

35301 Instalaciones de equipo para repetidoras servicio 1 25,000.00 25,000.00 1.62%

35302 Mtto. Y conservacion de bienes informáticos servicio 1 9,000.00 9,000.00 3.87%

35501 Servicio de lavado de carroceria y aspirado de interiores servicio 150 80.00 12,000.00 63.78%

35501 Servicio de frenos completos para Automovil servicio 10 1,350.00 13,500.00 63.78%

35501 Servicio de mecanica general servicio 20 1,800.00 36,000.00 63.78%

35501 Servicio de cambio de aceite y filtros servicio 20 510.00 10,200.00 63.78%

35701 Mtto. Y cons. De maquinaria y equipo servicio 10 6,000.00 60,000.00 27.10%

35801 Servicio de mantenimiento de limpieza servicio 2 1,500.00 3,000.00 9.17%

35901 Fumigacion de instalaciones servicio 12 1,392.00 16,704.00 49.05%

35901 Servicio de jardinería servicio 1 6,000.00 6,000.00 49.05%



36201 Dif. Por radio TV y otros medios de mensajes comerciales

servicio 2 16,000.00 32,000.00 0.00%

36401 servicio de revelado de fotografías Pieza 1000 1.00 1,000.00 0.00%

37101 pasajes aéreos servicio 12 10,000.00 120,000.00 21.61%

37201 Pasajes terrestres servicio 12 450.00 5,400.00 0.00%

37501 viaticos en el país servicio 12 10,400.00 124,800.00 49.38%

37502 Gastos de camino servicio 12 3,750.00 45,000.00 55.24%

37601 viáticos en el extranjero servicio 12 1,700.00 20,400.00 0.00%

37801 servicios integrales de traslado y viaticos (boletos de avión y gastos de viaticos por contrataciones de grupos

servicio 2 40,000.00 80,000.00 0.00%

37901 cuotas servicio 12 750.00 9,000.00 47.13%

38101 gastos ceremoniales servicio 12 1,000.00 12,000.00 0.00%

38201 Gastos de orden social y cultural servicio 2 100,000.00 200,000.00 0.00%

39201 Impuestos y derechos servicio 12 3,500.00 42,000.00 46.70%

39301 Impuestos y derechos de importación servicio 12 18,000.00 216,000.00 0.00%

TOTAL CAPITULO 3000 6,081,203.28 46.33%

51101 Sillas para visitantes Pieza 10 718.21 7,182.10 0.00%

51301 Tarjetas para compra de musica (Discoteca) Pieza 23 306.00 7,038.00 0.00%

51501 Computadora de escritorio Pieza 9 10,000.00 90,000.00 9.53%

51501 Router firewallutm Pieza 1 10,000.00 10,000.00 9.53%


Cantidad Total

Costo Unitario


Costo Total% Avance

Septiembre

29

51501 Router firewallutm Pieza 1 10,000.00 10,000.00 9.53%

51901 Equipo de administración Pieza 1 3,102.20 3,102.20 310.22%

52101 Equipos y aparatos audiovisual Pieza 1 1,099.00 1,099.00 54.95%

56401 Aire Acondicionado Misplit 4 Ton. Pieza 2 26,500.00 53,000.00 24.87%

56401 Aire acondicionado central 4 Tn. Pieza 1 26,500.00 26,500.00 24.87%

56401 Aire acondicionado Minisplit 1 Tn. Pieza 1 7,000.00 7,000.00 24.87%

56401 aires acondicionados para repetidoras Pieza 4 4,000.00 16,000.00 24.87%

56501 Aparatos telefonicos Pieza 4 500.00 2,000.00 2.54%

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación Pieza 2 142,020.78 284,041.57 2.54%

59101 Software administrativo unidad 1 15,000.00 15,000.00 100.00%

TOTAL CAPITULO 5000 521,962.87 42.31%

7,364,758.60TOTALTOTALES

Avance Presupuestal Comprendiendo Ingresos

INFORME DEL


Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida

Tercer Trimestre 2013

Ingresos y EgresosIngresos y EgresosIngresos y EgresosIngresos y Egresos


31

Ingresos y EgresosIngresos y EgresosIngresos y EgresosIngresos y Egresos


32

Avance en el Cumplimiento

INFORME DEL


Avance en el Cumplimiento de Metas del POA


Avance del POA Avance del POA Avance del POA Avance del POA

Dirección GeneralDirección GeneralDirección GeneralDirección General


1er. TRIM

2do. TRIM.

3er. TRIM

4to. TRIM

1er. TRIM

2do. TRIM

3er. TRIM

4to. TRIM

TOTAL ACUMULADO

% AVANC

E FISICO

RADIO SONORA

01COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE RADIO SONORA DOCUM ENTO 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00%

02 REALIZAR MAGNOS EVENTOS EVENTO 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00%

03OBTENER EL REFRENDO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008 DOCUM ENTO 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00%

DIRECCION GENERAL

CALENDARIO REALIZADOUNIDAD DE

MEDIDA

METAS

DESCRIPCIONORIGIN

AL ANUAL

MODIF. ANUAL

META

34

04 ELABORAR PROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 DOCUM ENTO 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00%

05ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014 DOCUM ENTO 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00%

06ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2013 DOCUM ENTO 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 100.00%

07CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES CONVENIO 28 28 9 19 0 0 9 14 1 24 85.71%

08MANTENER ACTIALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA DOCUM ENTO 12 12 3 3 3 3 3 3 3 9 75.00%

09ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA DOCUM ENTO 3 3 1 1 0 1 1 1 0 2 66.67%

10ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA DOCUM ENTO 37 37 9 9 9 10 9 9 9 27 72.97%

11ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA DOCUM ENTO 16 16 4 4 4 4 4 4 4 12 75.00%

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Avance del POA Avance del POA Avance del POA Avance del POA

Dirección GeneralDirección GeneralDirección GeneralDirección General


1er. TRIM

2do. TRIM.

3er. TRIM

4to. TRIM

1er. TRIM

2do. TRIM

3er. TRIM

4to. TRIM

TOTAL ACUMULADO

% AVANC

E FISICO

12 DISEÑAR LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA DOCUM ENTO 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00%

13 PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS PRODUCCION GRABADA 3,202 3,178 763 813 826 800 763 789 784 2,336 72.95%

14REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES YSPOTS

PRODUCCION GRABADA 838 1,016 298 180 180 180 298 358 330 986 117.66%

15 REALIZAR Y COORDINAR EVENTOS ESPECIALES EVENTOS 154 149 77 28 29 20 77 23 17 117 75.97%

16 ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA DOCUM ENTO 365 365 90 91 92 92 90 91 92 273 74.79%

17 DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA GRABACION 1,150 1,150 310 310 270 260 310 310 270 890 77.39%

MODIF. ANUAL

META DESCRIPCIONORIGIN

AL ANUAL

CALENDARIO REALIZADOUNIDAD

DE MEDIDA

METAS

DIRECCION DE OPERACIONES

35

18 REALIZAR INVENTARIO DE DISCOTECA DOCUM ENTO 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00%

19 PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIEROS PRODUCCION 869 870 207 220 221 221 207 221 219 647 74.45%

20 PRODUCIR CORTES INFORMATIVOS PRODUCCION 3,300 3,314 819 722 862 897 819 887 767 2,473 74.94%

21REALIZAR SERVICIOS A CINCO CABINAS DE GRABACION Y TRANSMISION

SERVICIO 130 130 33 33 33 31 33 33 33 99 76.15%

22 REALIZAR SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO SERVICIO 56 56 13 15 15 13 13 15 15 43 76.79%

23ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA COFETEL LA BOLETA ESTADISTICA ANUAL DE LAS 29 ESTACIONES DE RADIO

DOCUM ENTO 29 28 0 28 0 0 0 28 0 28 96.55%

10,199 10,363 2,638 2,477 2,545 2,539 2,638 2,787 2,545 7,970 78%TOTAL DE METAS

DIRECCION DE NOTICIAS

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