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INFORME DE GESTIÓN TERCER TRIMESTRE DE 2016

ÁNGELA MARÍA FARAH OTERO GERENTE

METROLÍNEA S.A.

Bucaramanga, Octubre de 2016

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TABLA DE CONTENIDO PÁGINA

1. GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 3

1.1 ESQUEMA OPERACIONAL 3

1.2 COMPORTAMIENTO DE LAS VALIDACIONES DEL SITM 3

1.3 OPTIMIZACIÓN DE LAS RUTAS DEL SITM 5

1.4 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA TARIFA TÉCNICA 13

1.5 ESTADO ACTUAL DE LA FLOTA 14

1.6 AVANCES EN EL RECAUDO, CONTROL Y GESTIÓN DE FLOTA 14

1.7 PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 17

1.8 GESTIÓN AMBIENTAL 18

1.9 GESTIÓN SOCIAL 18

1.10 DÍA SIN CARRO 25

2. GESTIÓN FINANCIERA 27

2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL ENTE GESTOR 27

2.1.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ENTE GESTOR 27

2.1.2 PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ENTE GESTOR 32

2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SITM 34

3. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 37

3.1 RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA 37

3.2 CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN 38

3.3 RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN MALLA VIAL URBANA 39

3.4 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS ACCESO A ESTACIONES 40

3.5 CONTRATACIÓN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 40

3.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SEMÁFOROS 41

3.7 MTTO, REHABILITA Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUC SITM 42

3.8 ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DISEÑOS ELÉCTRICOS 43

3.9 AJUSTE DISEÑOS PARA OBRAS ESTACIÓN PORTAL NORTE 44

3.10 AJUSTE DISEÑOS OBRAS PATIO-TALLER FLORIDABLANCA 45

3.11 AJUSTE DISEÑOS OBRAS PORTAL PIEDECUESTA 45

3.12 REHABILITACIÓN ESTRUCTURA VIAL BARRIO LA CUMBRE 46

3.13 ESTUDIO ESTRUCTURAS OBRAS PATIO-TALLER FLORIDAB 47

4. GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 48

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE COMUNICACIONES 55

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1. GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

1.1 ESQUEMA OPERACIONAL

Al finalizar el mes de Septiembre, el servicio de transporte masivo se prestó en un total de 30 rutas, distribuidas así: dos (2) rutas Troncales, ocho (8) rutas Pre Troncales y veinte (20) rutas alimentadoras. A través de estas se conectan y transportan los usuarios de los diferentes sectores del Área Metropolitana de Bucaramanga con la zona céntrica y las carreras 27 y 33 de Bucaramanga. La siguiente es la distribución de las rutas alimentadoras: cuatro (4) en Bucaramanga, seis (6) en la cuenca de Provenza, cuatro (4) rutas en Floridablanca y seis (6) en Piedecuesta.

1.2 COMPORTAMIENTO DE LAS VALIDACIONES DEL SITM

En la siguiente tabla se indican los promedios de las validaciones registradas en el Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM, detalladas por días hábiles, Sábados, Domingos y festivos en el periodo enero a septiembre de 2016. Cuadro - Evolución promedio diario de validaciones

Mes Día hábil Día SábadoDía Domingo

y festivo

Dia Promedio

del mes

Enero 107.559 78.130 39.674 86.243

Febrero 132.439 91.188 45.206 114.717

Marzo 127.494 82.925 39.325 101.834

Abril 128.037 90.053 46.372 110.818

Mayo 128.736 90.489 44.170 104.706

Junio 116.736 84.794 44.888 100.502

Julio 114.989 82.536 44.608 93.862

Agosto 128.384 88.335 55.520 109.673

Septiembre 122.971 88.316 46.093 108.100

Promedio de validaciones diarias

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Gráfica - Comportamiento promedio validaciones diarias

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Día hábil Día Sábado Día Domingo y festivo

Los principales elementos que afectan la demanda del sistema y en su gran mayoría exógenos al ente gestor son: • Transporte ilegal e informal. • Problemas de movilidad. • Crecimiento del parque automotor. • Control deficiente a rutas de transporte convencional. • Ejecución de obras de infraestructura vial • Paralelismo. Cuadro - Comportamiento validaciones vs kilómetros mensuales

MesValidaciones

mensuales

Kms

recorridos

mensuales

Enero 2.673.528 1.231.972

Febrero 3.326.793 1.242.062

Marzo 3.156.862 1.339.984

Abril 3.324.537 1.356.007

Mayo 3.245.871 1.348.151

Junio 3.015.086 1.331.407

Julio 2.909.726 1.321.444

Agosto 3.399.861 1.331.578

Septiembre 3.243.008 1.307.149

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Gráfica - Comportamiento validaciones – kilómetros recorridos mensuales

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Validaciones mensuales Kms recorridos mensuales

1.3 OPTIMIZACIÓN DE LAS RUTAS DEL SITM

A través de la Resolución 000435 del 31 de agosto, el Área Metropolitana de Bucaramanga autorizó la modificación del esquema del SITM, con el objetivo de mejorar el servicio a los usuarios, disminuir el tiempo de los recorridos, aumentar los IPK de las rutas, realizar los ajustes requeridos para mejorar las frecuencias, efectuar ajustes en los casos en los que se estaba presentando superposición y sobreoferta de rutas, crear horarios diferenciales y ajustar la programación donde correspondía para los días Sábados, Domingos y festivos. Desde el punto de vista financiero, esta optimización pretende reducir el déficit mensual que se ha presentado durante toda la existencia del SITM, tomando como punto de partida el mes de mayo de 2016, el cual por sus caracteristicas es un mes promedio para el sistema: Periodo

Ene -

May

Metrolínea S.A.

(6,85%)

Estaciones

Metrolínea

(11,75%)

TISA (13,5%) AMB ($5 por

validación) Costo Kilómetros Total Egresos

Ingresos por

ValidacionesDiferencia

Pasajeros

faltantes

para cierre

may-15 2.178.529.728$ 3.736.894.060$ 4.293.452.750$ 85.955.010$ 24.242.045.611$ 34.536.877.159$ 31.803.353.700$ 2.733.523.459-$ 1.477.580

may-16 2.262.413.965$ 3.880.783.079$ 4.458.772.049$ 78.637.955$ 25.614.746.584$ 36.295.353.633$ 33.027.941.100$ 3.267.412.533-$ 1.555.911 En síntesis, la reestructuración operativa efectuada a las rutas se resume así:

a. Tres nuevas rutas expresas: P1, P6 y P13.

b. Inicio de operación regular y permanente en el Norte de Bucaramanga (AN1 – Kennedy).

c. Optimización de horarios y rutas.

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Tabla - Rutas SITM a partir de la optimización

No. RUTA TIPO No. RUTA TIPO

1 T1 TRONCAL 16 AP1 ALIMENTADORA

2 T3 TRONCAL 17 AP2 ALIMENTADORA

3 P1 PRETRONCAL 18 AP3 ALIMENTADORA




7 P8 PRETRONCAL 22 AB1 ALIMENTADORA

8 P10 PRETRONCAL 23 AB3 ALIMENTADORA

9 P13 PRETRONCAL 24 ALIMENTADORA

10 RE1 PRETRONCAL 25 APD1 ALIMENTADORA

11 AB2 ALIMENTADORA 26 APD2 ALIMENTADORA

12 AC1 ALIMENTADORA 27 APD4 ALIMENTADORA

13 AC4 ALIMENTADORA 28 APD6 ALIMENTADORA

14 AF1 ALIMENTADORA 29 APD7 ALIMENTADORA

15 AF2 ALIMENTADORA 30 APD8 ALIMENTADORA

AN1

Metrolínea S.A. dentro del proceso de optimización de rutas del sistema, a principio de este año implemento medidas tendientes a mejorar el servicio prestado a nuestros usuarios de Piedecuesta mediante las siguientes determinaciones:

- Ruta RE1

A partir del 1 de marzo de 2016, pone en marcha la primera Ruta Expresa del Sistema con 12 paradas desde el Portal del Valle en Piedecuesta hasta Parque estación UIS en Bucaramanga. La creación de esta ruta que garantizará una oferta de servicio nueva a los usuarios del sur del municipio que se desplazan hacia Floridablanca y Bucaramanga de forma directa, con posibilidad de integración a las demás ofertas del sistema.

- Rutas T1 y T3

A partir del 15 de junio, implementó mejoras en las rutas T1 y T3 con los siguientes cambios:

El recorrido de la T1 iniciará desde la Estación Temprana de Piedecuesta. Duración del recorrido: 25 minutos para ambas rutas por trayecto. Disminución del tiempo de viaje: 10 minutos. Paradas por cada ruta: 11 paradas por trayecto, las mismas de ida y regreso. Frecuencias: los buses articulados de las rutas T1 y T3 saldrán cada 4 minutos de la

estación Temprana de Piedecuesta de forma escalonada. Continuando con el ejercicio de mejora de servicio, en el segundo trimestre se inició la revisión de la totalidad de las rutas existentes así:

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MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Esquema de rutas Previo al proceso de optimización:

Análisis de caso para Ajustes – Elementos evaluados: APD1: Superposición al 100% del recorrido con otras rutas del sistema, frecuencias y despachos

APD3: Ruta Ineficiente operativamente, condiciones de seguridad para operadores y evasión del

pago. APD8: Ruta con un IPK muy bajo, bajos índices de Ocupación, diseño y frecuencias no aptas

para operación eficiente.

Ajustes Propuestos Supresión de Rutas

APD1 APD3

Optimización de Rutas

APD2 : Mejorar el servicio actualmente ofrecido (Mejor Frecuencia y Horario)

APD4/APD6/APD7: Mejorar frecuencia de despachos, implantación de Horas Pico/Valle, Despachos alternados.

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Esquema de rutas implementado el proceso de optimización:

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MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

Esquema de rutas Previo al proceso de optimización:

Análisis de caso para Ajustes – Elementos evaluados:

Casos Particulares AP13: Ruta muy larga (tipo convencional), IPK bajo, superposición de trazado con ruta

nueva propuesta (AC1) P11: Frecuencia alta, superposición al 100 % con trazado con ruta nueva propuesta (AC1)

E1: Operativamente ineficiente (Frecuencia y ciclo), IPK muy bajo, sobreoferta de TPC y

transporte privado P1: Frecuencias y despacho no ajustadas a las condiciones de demanda y tráfico de la

ciudad, HP/HV requeridos. P3: Frecuencias y despacho no ajustadas a las condiciones de demanda y tráfico de la

ciudad, HP/HV requeridos.

P5: Ruta de apoyo para Bucarica (Mañana-Noche) P6: IPK bajo, trazado presenta superposición en el sector norte de la ciudad, requiere

ajustes en HP/HV y tiempos de ciclo.

Ajustes Propuestos

Nuevas Rutas

AC1: Remplazo y optimización de P11 y AP13 (incluyendo sector de Altos de Bellavista)

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P2: Ajuste de HP/HV, Tiempos de ciclo, despachos. P1: Ruta Exprés

P3: Ajuste de HP/HV, Tiempos de ciclo, despachos.

P6: Ruta Exprés, Ajuste de HP/HV, Tiempos de ciclo, despachos. P13: Recorte de trazado + Ajuste de HP/HV, Tiempos de ciclo, despachos.

P13: Ruta Express AF1: Ajuste de HP/HV, Tiempos de ciclo, despachos.

AF2: Refuerzo con 1 vehículo más, Ajuste de HP/HV, Tiempos de ciclo, despachos. (cubrir parte del trazado de la eliminación de E1)

AP1: Ajuste de HP/HV, Tiempos de ciclo, despachos.

AP2: Ajuste de HP/HV, Tiempos de ciclo, despachos. AP12: Modifica trazado para integrar usuarios de sector de San Bernardo- campanazo

directo al CC. Cacique y Estación Provenza Oriental.

Supresión de Rutas

AP13 P11

E1 P5


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MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Esquema de rutas Previo al proceso de optimización:

Análisis de caso para Ajustes – Elementos evaluados:

Casos Particulares

AP11: Ruta con IPK muy bajo, validaciones nulas y alimentador de otros medios de transporte

AP8: Frecuencia demasiado alta (15 min), superposición de 60% de trazado con ruta ajustada (AP12), IPK bajo.

AB1: Ruta con un bajo IPK, El tramo de Altos de Pan de Azúcar presenta muy bajas

validaciones e índices de ocupación. P1: Tiene un IPK bajo para el área de influencia que opera, frecuencia plana todo el día, NO

se complementa con ruta P2. P3: Frecuencia NO diferencia HP/HV, tiene un IPK bajo dado el área de influencia de

operación, Trazado demasiado largo. P6: IPK bajo, NO se está complementado con rutas similares, frecuencia plana durante todo

el día.

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Ajustes Propuestos - Ejecutados


P1: Se propone la optimización de esta ruta mediante la reducción del 50% de las paradas

actuales, haciéndola “Express” y permitiendo se complemente de forma eficiente con la ruta P2.

P6: Se pretende integrar al recorrido actual el sector de Bucarica, mejorando su frecuencia (compartida con P3), ajustando su trazado, evitando transbordos y reduciendo de forma

significativa los tiempos de viaje.

P10: Ruta fue ajustada para mejorar la frecuencia en HP/HV, incluyendo horario diferencial para mañana y tarde en su tiempo de ciclo y teniendo en cuenta comportamiento de

posibles usuarios de la ruta (estudiantil) P13: mediante un ajuste de su trazado (PQP y U. Santo Tomas) y reduciendo más de un

50% sus paradas actuales se pretende optimizar los tiempos de viaje así como las integraciones al sistema.

AB1: Se crearon y ajustaron las HP/HV según la demanda actual evaluada para estas franjas

en los días de operación (H/S/F), además se acorto la ruta (Sector Pan de Azúcar) AB2: Se ajustaron en HP/HV para mejorar la frecuencia y se crearon horarios diferenciales

para los tiempos de ciclo en mañana y tarde. AP3: Se crearon y ajustaron las HP/HV según la demanda actual evaluada para estas franjas

en los días de operación (H/S/F), además se propone que ingrese al sector del Porvenir

(compensar ajustes de AB2) AP5: Se ajustaron en HP/HV para mejorar la frecuencia y se crearon horarios diferenciales

para los tiempos de ciclo en mañana y tarde AP7: Se ajustaron en HP/HV para mejorar la frecuencia y se crearon horarios diferenciales

para los tiempos de ciclo en mañana y tarde

AP12: Se propone un ajuste en el recorrido con un vehículo adicional, permitiendo mejorar las frecuencias en HP e integrar de manera directa los sectores de San Bernardo y

Zapamanga y San Juan de manera directa al CC Cacique.

Ingreso al Norte Inicio de operación regular y permanente en el Norte de Bucaramanga (AN1 – Kennedy).

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1.4 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA TARIFA TÉCNICA

La Tarifa Técnica corresponde a una tarifa de equilibrio, técnicamente estructurada, que refleja los costos de la implementación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y escalabilidad del Sistema Metrolínea, representada por los pagos a todos los agentes que hacen parte de éste. Es el resultado aritmético de dividir la sumatoria de los egresos representados por la participación a los agentes del Sistema Metrolínea entre el total de viajes que constituyen pago, en un período de tiempo determinado. Cuadro - Evolución Mensual de la Tarifa Técnica Enero a Septiembre de 2016

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Mes Validaciones Egresos BolsaTarifa

técnicaEnero 2.673.528 $ 6.659.797.655 $ 2.491

Febrero 3.326.793 $ 7.143.320.811 $ 2.147

Marzo 3.156.862 $ 7.407.125.080 $ 2.346

Abril 3.324.537 $ 7.584.673.748 $ 2.281

Mayo 3.245.871 $ 7.500.440.796 $ 2.311

Junio 3.015.086 $ 7.278.096.811 $ 2.414

Julio 2.909.726 $ 7.295.427.159 $ 2.507

Agosto 3.399.861 $ 7.678.151.285 $ 2.258

Septiembre 3.243.008 $ 7.472.415.426 $ 2.304

Acumulado 28.295.272 $ 66.019.448.771 $ 2.333

EVOLUCIÓN TARIFA TÉCNICA AÑO 2016Tarifa usuario $2.100

1.5 ESTADO ACTUAL DE LA FLOTA Y AVANCE EN LA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS

OPERATIVOS

Durante el periodo 2016 Metrolinea ha hecho seguimiento constante y requerimientos a los concesionarios de operación sobre la disponibilidad de vehículos para la operación del sistema, de tal forma que encontrando una situación crítica de 31 vehículos no operativos a enero 5 de 2016, a la fecha se ha presentado un avance en la disponibilidad de estos vehículos disminuyendo la cifra a 20 vehículos. A la fecha la flota no operativa es la siguiente:

Operador Enero 5 - 2016 Octubre 5 - 2016

MOVILIZAMOS Articulados 1 1 Padrones 4 0 Alimentadores 2 0 Subtotal 7 1

METROCINCO PLUS Articulados 4 4 Padrones 5 4 Alimentadores 15 11 Subtotal 24 19 Total 31 20

1.6 AVANCES EN EL RECAUDO, CONTROL Y GESTIÓN DE FLOTA:

Una vez revisado el proceso y estado de los equipos de control de flota y recaudo, Metrolinea solicitó a su contratista TISA tomar acciones para dar solución a los problemas evidenciados, a fecha se han obtenido los siguientes avances:

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SISTEMA DE RECAUDO

Como respuesta a las fallas periódicas ocasionadas en los sistemas de recaudo de las estaciones centrales y de transferencia del sistema ocasionadas por los daños de terceros en la fibra óptica y caída del fluido eléctrico, se implementaron planes de contingencia, los cuales consisten en: - Creación de un protocolo de actuación con entrega de boletos impresos numerados

por usuarios. - Mantenimiento de Ups de respaldo de energía por estación. - Instalación de módems 3G para continuar el proceso de recarga a través de internet.

ESTADO EQUIPOS DE RECAUDO ESTACIONES DEL SISTEMA Dando continuidad a la revisión periódica de los equipos en las estaciones del sistema, se observa que el estado de los dispositivos al 04 de octubre del presente año es el siguiente:

EQUIPO TOTAL OK FALLANDO %

Torniquete 76 76 0 100%

Validador 103 101 2 98%

Barrera 25 25 0 100%

Validador Consulta

23 23 0 100%

Call Box 27 27 0 100%

Pmv1 25 25 0 100%

Pmv2 20 20 0 100%

Audio 30 30 0 100%

Monitores 16 16 0 100%

TOTALES 345 343 2 99%

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En esta última revisión, se evidenció que un 98% de los elementos de cada una de las estaciones presenta un buen funcionamiento.

SISTEMA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS Frente a la red de comunicación fija (fibra óptica), es necesario precisar que los ductos principales y de respaldo se encuentran en la misma canalización, motivo por el cual, cualquier acción de daño, invasión o hurto sobre la canalización inhabilita inmediatamente los servicios de recargas, comunicaciones VOIP y recarga de las estaciones. Lamentablemente las obras adelantadas por el Contratista del Tercer Carril han generado en lo corrido del mes de agosto y septiembre múltiples cortes de fibra óptica que ha acarreado afectación en los servicios de recarga/venta de pasajes, así como el monitoreo de imágenes (CCTV) en tramos del SITM, situación que vale advertir no solo ha afectado a Metrolínea, si no a otras entidades como la Policía Nacional.

0

20

40

60

80

100

120

Estado de Elementos en Estaciones del Sistema

OK FALLANDO

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2016/10/01

2016/10/03

2016/10/04

A pesar de los esfuerzos realizados por Metrolinea y los constantes requerimientos a Transporte Inteligente TISA S. A., aún persisten problemas que afectan la prestación del servicio y que deben ser solucionados, los principales son: No hay puntos de recarga suficientes que permitan atender y captar nuevos usuarios. Persisten las debilidades de cobertura del sistema en comunicaciones en el tramo Floridablanca – Piedecuesta. El contador mecánico de los torniquetes no coincide con el contador digital el cual reporta las validaciones del sistema en cada bus. TISA S. A. no ha implementado la recarga vía WEB, establecida contractualmente. Se presenta fallas en los sistemas de información en los equipos instalados a bordo de los buses. TISA S.A. no ha entregado el inventario de equipos el cual ha sido solicitado por Metrolinea desde mayo 19 de 2016. El sistema de monitoreo presenta fallas: no se ven los vehículos en la línea, no genera alarmas y no permite hacer seguimiento. El sistema de despachos no genera alarmas, no se actualiza la información, no es dinámico. No se ha podido integrar el módulo de PQRS de la página WEB con el sistema de atención al usuario.

1.7 PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

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Metas de Producto Avance

Realizar la revisión del diseño del portal norte.

Se contrató la revisión a los diseños del portal Norte buscando equilibrio en cuanto a costos de construcción y disponibilidad presupuestal, así mismo construir un portal totalmente orientada a la optimización en la prestación del servicio evitando especialmente transbordos.

Gestionar el trámite contractual para la construcción del portal norte.

Con los entregables de la revisión a los diseños del portal norte en diciembre de 2016, se iniciará la gestión contractual para la construcción del mismo.

Implementar y mantener 1 estrategia de cultura "METROLÍNEA como un bien de todos".

El proyecto se encuentra construido en el formato MGA para radicar en la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Bucaramanga.

Realizar la reestructuración operativa, financiera y jurídica del SITM.

La Entidad ha desarrollado una propuesta de optimización a la operación, con la cual se reestructura operativa y financieramente la entidad.

Realizar y mantener el seguimiento y control a 3 contratos de concesión.

Durante el año 2016 la Entidad ha desarrollado permanentemente actividades de seguimiento y control a los tres (3) contratos de concesión, tarea que continuará desarrollando durante la vigencia de los mismos.

Adecuar 2 rutas de vías alimentadoras en el norte de la ciudad para el ingreso del sistema.

El proyecto está previsto para desarrollar el año 2017.

Formular e implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en METROLÍNEA.

El proyecto se encuentra construido en el formato MGA para radicar en la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Bucaramanga.

1.8 GESTIÓN AMBIENTAL En el presente periodo se ha llevado a cabo la actualización de la matriz de requisitos legales como actividad periódica y frecuente, se han diseñado y entregado los informes de seguimiento mensuales y trimestrales al Ministerio de Transporte y la autoridad ambiental, respuesta a derechos de petición y atención general de espacios de trabajo en materia ambiental (alcaldía, CDMB, AMB, etc.), reporte de informes a la contraloría de Bucaramanga en enero de 2016 como parte del cumplimiento a los requisitos del programa de Gestión transparente de dicha entidad y atención a la contraloría de Bucaramanga durante el mes de julio de 2016 a través de entrevistas y seguimiento en el área ambiental. El ente Gestor ha participado activamente en actividades ambientales tales como el Plan Integral de Cambio Climático del departamento de Santander 2016: Se participa activamente como ente gestor, en la mesa de trabajo “Construcción de la visión y líneas de acción”

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impulsada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en donde se discute y finalmente se busca formular el Plan Integral de Cambio Climático de Santander (PICCDS) para los diferentes ejes temáticos. Como entidad hacemos parte del equipo de trabajo que planea y ejecutará la Quinta Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo en Santander junto con la ANDI, universidades, autoridades ambientales y algunas empresas de la región como parte del compromiso ambiental de la entidad. Acompañamiento y comunicación referente a pruebas de control de emisiones atmosféricas a los vehículos del SITM Metrolínea con la autoridad ambiental (AMB). En materia de obras de infraestructura, se han adelantado los trámites ambientales necesarios para el inicio del proyecto Portal de Girón, obteniéndose la licencia de intervención arqueológica por parte del ICANH y el permiso de intervención forestal otorgado por la CDMB; además de los avances propios de la implementación del PMA. Se realiza seguimiento al proyecto en los aspectos ambientales. Asistencia a comités socio ambientales y definición de aspectos referentes al PIPMA. En cuanto a los rediseños de los portales se sugirió incluir energías alternativas (solar), diseños bioclimáticos, techos verdes, iluminación tipo LED, sistemas de recolección y tratamiento de aguas lluvias para lavado de vehículos y riego, así como puntos para la aspersión de agua a zonas verdes. 1.9 GESTIÓN SOCIAL Durante la vigencia 2016 se han llevado a cabo las siguientes actividades de acompañamiento, gestión y seguimiento en los procesos sociales de la entidad, los cuales han permitido el mejoramiento de la imagen institucional y al fortalecimiento de las relaciones con la comunidad: - Participación y seguimiento a la gestión social contemplada en el Plan de Manejo Ambiental

de las siguientes obras: Recuperación y rehabilitación de la Malla Vial de B/manga y Recuperación y rehabilitación de la Malla Vial de los Municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

- Seguimiento a las P.Q.R.S interpuestas por la comunidad en cada uno de los proyectos

constructivos, con el fin de garantizar la oportuna y adecuada atención a cada requerimiento o solicitud y su debido cierre.

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- Seguimiento a las reuniones de comité PAC, donde se le informa a la comunidad, líderes y

residentes del sector el avance del proceso constructivo, los inconvenientes presentados durante el desarrollo de la obra y de la misma manera en estas reuniones se sensibiliza a la comunidad en los temas de accesibilidad del SITM y trato preferencial para las personas con discapacidad.

- Apoyo al proceso de socialización con los usuarios del SITM en la inauguración e

implementación de la primera ruta expresa del Sistema, denominada la Ruta de la Excelencia, la cual nace en Portal del Valle en el Municipio de Piedecuesta y va hasta la Estación de Parque UIS.

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- Recorrido de revisión del espacio público accesible de la obra de Recuperación y

Rehabilitación de la Malla Vial de Bucaramanga, con el Equipo Social y Técnico del Contratista, Interventoría Social y Metrolínea.

- Participación en el Comité Municipal de Discapacidad y presentación de informe de avance

del Plan Municipal de Discapacidad de Metrolínea S.A.

- Envío de los informes trimestrales al Ministerio de Transporte.

- Inclusión del Plan de Acción en la plataforma de Gestión Transparente. - Participación en la elaboración del Plan de Desarrollo de la entidad. - Acompañamiento social y seguimiento al proceso de suspensión de la obra en el sector de

la Cumbre. Se llevó a cabo reunión con la comunidad del sector, Contratista de obra, Interventoría, Metrolínea y la EMPAS, para socializar las razones de la suspensión de la obra; posteriormente se realizaron otras reuniones de seguimiento al tema con el presidente de la JAC del Barrio.

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- Organización y realización del taller de sensibilización en temas de discapacidad con los

operadores de Metrocinco Plus, Movilizamos S.A. y personal de taquillas de TISA; se contó con la participación de un miembro del Comité Municipal de Discapacidad, quien proporcionó la información sobre el trato adecuado a las personas con discapacidad visual o baja visión.

- Organización y realización de actividad lúdica pedagógica con estudiantes de preescolar y

primaria del Colegio U.P.E.I de Floridablanca. En esta actividad de llevo a cabo recorrido por el sistema con el grupo de niños, socialización del funcionamiento del sistema en centro de control, oficina de atención al usuario, Metrolibro y estación de Provenza oriental; además se contó con el apoyo de la policía Nacional y grupo de la policía ambiental quienes ofrecieron una actividad lúdica a los niños de este Colegio.

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- Acompañamiento a las actividades contempladas en el componente social del Plan de

Manejo Ambiental para la construcción del Portal de Girón. Se llevaron a cabo dos reuniones de socialización para el inicio de obra con la comunidad del Portal de Rio Frio el 12 de Agosto y la segunda en la Biblioteca Virtual del Municipio de Girón con comerciantes, líderes comunales, centros educativos y comunidad del sector aledaño a la construcción del Portal, el día 23 de Agosto.

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Reunión Comunidad Portal de Rio Frio – Agosto 12 / 2016 Reunión Biblioteca Virtual – Agosto 23 / 2016 - Realización de la primera reunión de Comité COAC con los representantes de la comunidad,

en donde se presentó el avance del proceso constructivo. - Se llevó a cabo reunión en la casa de la justicia con las Juntas de acción comunal de las

comunas 1 y 2 de la Ciudad, para socializar el ingreso del sistema al Norte a través de la Ruta AN1, y así conectar el sistema con el Norte del Ciudad con una ruta de va desde el Barrio Kennedy hasta el Parque Estación UIS donde los usuarios pueden hacer transbordos hacia los diferentes destinos del Área Metropolitana de Bucaramanga.

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- Se realizó acompañamiento a reunión con la comunidad del Cristal Bajo para tratar temas de la operación en este sector.

- Socialización del inicio de operación de la Ruta AN1 en el Barrio Kennedy de Bucaramanga

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- Socialización optimización de Rutas del SITM

1.10 DÍA SIN CARRO El 23 de junio, en Bucaramanga y el área metropolitana, se adelantó nuevamente el día sin carro y sin motos. La presencia física durante toda la jornada del personal de Metrolínea en cada uno de los portales y estaciones, la asesoría personalizada que pudo ser prestada, y la entrega y divulgación de la guía de rutas vigente para la época, tuvieron un efecto positivo en los usuarios habituales y ocasionales del SITM. Al final de la jornada se logró alcanzar un total de 138.384 validaciones. En referencia a la prueba piloto de ingreso al norte de Bucaramanga, se registraron en el transcurso del día 525 validaciones, funcionando correctamente la integración de esta ruta con las demás, así como el circuito con las 15 paradas establecidas.

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2. GESTIÓN FINANCIERA

2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL ENTE GESTOR

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El presupuesto de Metrolínea S.A. para la vigencia fiscal de 2016, fue aprobado por la Junta Directiva según consta en el acta Nro. 089 del 17 de Diciembre de 2015, el cual está conformado por dos grandes componentes: El presupuesto del Ente Gestor (gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión) y el presupuesto de inversión, destinado a la construcción de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo - SITM. 2.1.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ENTE GESTOR El presupuesto de ingresos del Ente Gestor está conformado principalmente por los siguientes conceptos: 2.1.1.1 SALDOS DISPONIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA ANTERIOR: Corresponde al saldo disponible al cierre de la vigencia anterior, libre de compromisos. Estos recursos se encuentran depositados en las cuentas fiduciarias y bancarias de la entidad.

Cuadro - Disponibilidad Inicial

El saldo disponible al inicio de la vigencia actual representa el 28% del total recaudo de ingresos del Ente Gestor. 2.1.1.2 INGRESOS CORRIENTES: Lo conforma la participación en la operación del SITM, los recursos del fondo de mantenimiento y expansión, los ingresos por explotaciones colaterales y otros ingresos por recuperación de costos y gastos.

Cuadro - Ingresos Corrientes

A D IC ION ES R ED UC ION ES

1 P R ES UP UES TO D E IN GR ES OS 131,821,061,553 7,772,770,960 3,809,193,597 135,784,638,916 62,313,279,185 73,471,359,731

11 IN GR ES OS D EL EN TE GES TOR 45,498,761,332 2,665,781,577 125,485,280 48,039,057,629 8,877,143,009 39,161,914,620 18%

1102 P R ES UP UES TO D E IN GR ES OS Y TES OR ER IA 45,498,761,332 2,665,781,577 125,485,280 48,039,057,629 8,877,143,009 39,161,914,620 18%

110201 S A LD O D IS P ON IB LE A L C IER R E D E VIGEN C IA A N T.2,327,004,000 242,001,725 125,485,280 2,443,520,445 2,443,520,445 (0) 100%

11020101 INGRESOS P ROP IOS, I C L D, TRANSF Y AP ORTES 1,000 50,580,688 0 50,581,688 50,581,688 (0) 100%

11020101 1002 Ingres o s P ro pio s , I.C.L.D, Trans f. Y Apo rtes 1,000 50,580,688 0 50,581,688 50,581,688 (0) 100%

11020102 P RIMERA CUENTA, FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXP ANSION1,207,200,000 0 125,485,280 1,081,714,720 1,081,714,720 0 100%

11020102 1005 P rimera Cuenta , Fo ndo Mantenimiento y Expans ió n 1,207,200,000 0 125,485,280 1,081,714,720 1,081,714,720 0 100%

11020103 SEGUNDA CUENTA FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXP ANSION279,857,000 98,774,560 0 378,631,560 378,631,560 0 100%

11020103 1006 Segunda Cuenta , Fo ndo Mantenimiento y Expans ió n 279,857,000 98,774,560 0 378,631,560 378,631,560 0 100%

11020104 TERCERA CUENTA FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXP ANSION639,946,000 49,187,505 0 689,133,505 689,133,505 0 100%

11020104 1007 Tercera Cuenta , Fo ndo Mantenimiento y Expans iò n 639,946,000 49,187,505 0 689,133,505 689,133,505 0 100%

11020105 CUARTA CUENTA FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXP ANSION200,000,000 43,458,972 0 243,458,972 243,458,972 0 100%

11020105 1008 Cuarta Cuenta , Fo ndo Mantenimiento y Expans iò n 200,000,000 43,458,972 0 243,458,972 243,458,972 0 100%

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Participación de la operación del SITM: Recursos provenientes de la participación en la operación y le corresponde al Ente Gestor el 6.85% del valor del pasaje validado y es un recurso de libre destinación. Su recaudo equivale al 37% del total recaudado. Recursos del Mantenimiento y Expansión: son recursos que tienen como finalidad la implementación de proyectos, estrategias, desarrollos u otras acciones para la adecuación, el mantenimiento de la infraestructura del SITM, la divulgación, socialización y demás actividades que fomenten el uso y desarrollo del sistema Metrolínea. Su recaudo equivale al 122% del total recaudado. Este fondo se divide en 4 cuentas, cada una con destinación específica: Primera cuenta - mantenimiento de la infraestructura del SITM, segunda cuenta – expansión de la infraestructura del SITM, tercera cuenta - divulgación, promoción y socialización del SITM, cuarta cuenta – Inversión e innovación del SITM. Explotaciones Colaterales: Ingresos provenientes de la explotación publicitaria en buses, estaciones y otros componentes del SITM, y se destina a la financiación de gastos del Ente Gestor. Su recaudo equivale al 35% del total recaudado Otros Ingresos Corrientes (Reintegro de Costos y Gastos): Son recursos obtenidos por concepto de reintegros de gastos por servicio de energía en las estaciones del SITM, en la parte que corresponde al concesionario TISA S.A., por expedición de documentos o copias documentales, incapacidades u otros ingresos originados conceptos no contemplados en las definiciones anteriores. Su recaudo equivale al 82% del total recaudado. Los ingresos corrientes representan el 42.99% del total recaudo para el Ente Gestor. 2.1.1.3 APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS Transferencias financiación Ente Gestor: son recursos de libe destinación que transfieren al Ente Gestor los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.


110202 IN GR ES OS C OR R IEN TES 6,877,925,000 76,708,423 0 6,954,633,423 3,138,459,793 3,816,173,630 45%

1102020101 P ARTICIP ACION EN LA OP ERACIÓN DEL SITM 5,825,925,000 0 0 5,825,925,000 2,153,276,151 3,672,648,849 37%

1102020101 1002 Ingres o s P ro pio s , I.C.L.D, Trans f. Y Apo rtes 5,825,925,000 0 0 5,825,925,000 2,153,276,151 3,672,648,849 37%

1102020102 FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXP ANSION 500,000,000 76,708,423 0 576,708,423 702,207,062 (125,498,639) 122%

1102020102 1005 P rimera Cuenta , Fo ndo Mantenimiento y Expans ió n 350,000,000 0 0 350,000,000 430,161,934 (80,161,934) 123%

1102020102 1006 Segunda Cuenta , Fo ndo Mantenimiento y Expans ió n 50,000,000 0 0 50,000,000 61,451,707 (11,451,707) 123%

1102020102 1007 Tercera Cuenta , Fo ndo Mantenimiento y Expans iò n 50,000,000 76,708,423 0 126,708,423 149,141,714 (22,433,291) 118%

1102020102 1008 Cuarta Cuenta , Fo ndo Mantenimiento y Expans iò n 50,000,000 0 0 50,000,000 61,451,707 (11,451,707) 123%

1102020103 EXP LOTACIONES COLATERALES 360,000,000 0 0 360,000,000 125,847,238 234,152,762 35%

1102020103 1002 Ingres o s P ro pio s , I.C.L.D, Trans f. Y Apo rtes 360,000,000 0 0 360,000,000 125,847,238 234,152,762 35%

11020202 OTR OS IN GR ES OS C OR R IEN TES 192,000,000 0 0 192,000,000 157,129,342 34,870,658 82%

1102020201 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 192,000,000 0 0 192,000,000 157,129,342 34,870,658 82%

1102020201 1002 Ingres o s P ro pio s , I.C.L.D, Trans f. Y Apo rtes 192,000,000 0 0 192,000,000 157,129,342 34,870,658 82%

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Estos recursos están dirigidos a la financiación de gastos de funcionamiento, operación comercial, servicio de la deuda pública e inversión del Ente Gestor, para garantizar el cabal cumplimiento de los planes y programas que se requieren en la administración, desarrollo y operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) del municipio de Bucaramanga y su área metropolitana.

Se proyectó recaudar la suma de $5.595 millones, por este concepto para financiar los gastos del Ente Gestor, distintos al pago de sentencias y conciliaciones. Su recaudo equivale al 18% del total recaudado.

Cuadro - Ingresos por transferencias municipales financiación al Ente Gestor

Transferencia para el pago de sentencias y conciliaciones: transferencias que deben realizar los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón y el Área Metropolitana de Bucaramanga, para atender exclusivamente el pago de las sentencias y conciliaciones falladas en contra de la sociedad Metrolínea S.A. Ningún municipio ha transferido recursos por este concepto.

Cuadro - Ingresos por transferencias municipales al Ente Gestor Destinadas al pago de Sentencias y Conciliaciones


110204 A P OR TES TR A S P A S OS Y TR A N S F ER EN C IA S 36,281,831,000 0 0 36,281,831,000 1,000,000,000 35,281,831,000 3%

11020401 TR A N S F ER EN C IA S F IN A N C IA C ION EN TE GES TOR5,595,627,000 0 0 5,595,627,000 1,000,000,000 4,595,627,000 18%

1102040101 MUNICIP IO DE BUCARAMANGA 5,282,276,000 0 0 5,282,276,000 1,000,000,000 4,282,276,000 19%

1102040101 1002 Ingres o s P ro pio s , I.C.L.D, Trans f. Y Apo rtes 5,282,276,000 0 0 5,282,276,000 1,000,000,000 4,282,276,000 19%

1102040102 MUNICIP IO DE GIRON 82,894,000 0 0 82,894,000 0 82,894,000 0%

1102040102 1002 Ingres o s P ro pio s , I.C.L.D, Trans f. Y Apo rtes 82,894,000 0 0 82,894,000 0 82,894,000 0%

1102040103 MUNICIP IO DE P IEDECUESTA 82,894,000 0 0 82,894,000 0 82,894,000 0%


1102040104 MUNICIP IO DE FLORIDABLANCA 147,563,000 0 0 147,563,000 0 147,563,000 0%


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Cuadro - Relación de Condenas Pendientes de Pago

* Sentencias ejecutoriadas a Diciembre 31 de 2015 ** Intereses liquidados a Junio 30 de 2016

2.1.1.4 RECURSOS DE CAPITAL


11020402

TR A N S F ER EN C IA P A R A EL P A GO D E

S EN TEN C IA S Y C ON C ILIA C ION ES 30,686,204,000 0 0 30,686,204,000 0 30,686,204,000 0%

1102040201 MUNICIP IO DE BUCARAMANGA 28,906,545,000 0 0 28,906,545,000 0 28,906,545,000 0%

1102040201 1002 Ingres o s P ro pio s , I.C.L.D, Trans f. Y Apo rtes 28,906,545,000 0 0 28,906,545,000 0 28,906,545,000 0%

1102040202 MUNICIP IO DE GIRON 454,587,000 0 0 454,587,000 0 454,587,000 0%


1102040203 MUNICIP IO DE P IEDECUESTA 454,587,000 0 0 454,587,000 0 454,587,000 0%


1102040204 MUNICIP IO DE FLORIDABLANCA 809,229,000 0 0 809,229,000 0 809,229,000 0%


1102040205 AREA METROP OLITANA DE BUCARAMANGA 61,256,000 0 0 61,256,000 0 61,256,000 0%


SA LD O P OR

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A P R OP IA C ION


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IN IC IA L


P R ESUP UEST A L

DEMANDANTE CAUSA FECHA FALLO

FECHA

EJECUTORIA CAPITAL INDEXACION INTERESES VALOR TOTAL

XIE S.A. Contratos Nro. 006 y 007 de

2006

10 Ago 2009 /

26 Jul 2011

10 de Agosto de

2009 9,054,995,633 0 15,676,879,166 24,731,874,799

CONSORCIO CONCOL

CROMAS Contrato Nro. 001 de 2006

9 de Marzo de

2010

9 de Marzo de

2010 2,071,068,248 0 2,508,004,868 4,579,073,116

CONSORCIO CONCOL

CROMAS Contrato N°005 de 2006

12 de Agosto

de 2014

27 de Agosto de

2014 695,732,484 0 234,115,210 929,847,694

UT PUENTES 1Contrato Nro. 002 de 2008

12 de Junio

de 2013

12 de Junio de

2013 1,384,834,738 105,205,761 735,420,249 2,225,460,748

ORLANDO GONZALEZ

MARINO Y OTROS Accion Reparacion Directa

31 Oct 2013 /

30 Julio de

2014

21 de Agosto de

2014 258,720,000 0 124,979,842 383,699,842

DORA LILIA GIRALDO

ARISTIZABAL

Y DANIEL ZULUAGA GALLO

Accion de Reparaciòn

Directa Sentencia fecha 16

abri de 2015 Tribunal

Administrativo de Santander

10 Oct 2011

16 Abr 2015

4 de Mayo de

2015 109,942,398 0 34,363,693 144,306,091

ESTACIONES METROLINEA

Contrato de concesiòn

construccion estaciòn de

cabecera, patios, talleres de

Floridablanca

18 de Febrero

de 2016 Marzo de 2016 145,256,692,383 0 5,300,304,939 150,556,997,322

183,551,259,613SUB TOTAL SENTENCIAS EN FIRME PENDIENTES DE PAGO

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Rendimientos Financieros: ingresos generados por colocación de recursos en títulos valores y cuentas de ahorro, corrientes y demás inversiones en entidades financieras vigiladas por la superintendencia Bancaria, al igual que los rendimientos generados en las cuentas fiduciarias administradas por terceros.

Recursos del Balance: Recursos destinados exclusivamente para el pago de reservas

de caja (cuentas por pagar) constituidas al cierre de la vigencia anterior por la suma de $2.210.773.854, conformado de la siguiente manera:

La suma de $1.900.000.000, provenientes del municipio de Bucaramanga, para atender el pago de compromisos y obligaciones adquiridos en la vigencia anterior. La suma de $285.512.411, provenientes de las cuentas por cobrar por concepto de participación del 5.85% en la operación del SITM de la vigencia 2015. La suma de $9.772.999, provenientes de la primera cuenta del fondo de mantenimiento y expansión y $15.488.444 provenientes de otros ingresos.

El recaudo de los recursos de capital equivale al 24.90% del total recaudado.

Cuadro - Recursos de Capital

Se incorporó al presupuesto la suma de $2.210 millones de pesos, correspondientes al rezago presupuestal (cuentas por pagar constituidas al corte de la vigencia 2015), de las cuales se han cancelado más de $1.225 millones.


110207 R EC UR S OS D E C A P ITA L 12,001,332 2,347,071,429 0 2,359,072,761 2,295,162,771 63,909,990 97%

11020701 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12,000,000 136,298,907 0 148,298,907 84,388,917 63,909,990 57%

1102070101 INGRESOS P ROP IOS, I C L D, TRANSF Y AP ORTES 7,000,000 0 0 7,000,000 11,335,713 (4,335,713) 162%

1102070101 1002 Ingres o s P ro pio s , I.C.L.D, Trans f. Y Apo rtes 7,000,000 0 0 7,000,000 11,335,713 (4,335,713) 162%

1102070102 P RIMERA CUENTA, FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXP ANSION3,500,000 63,592,000 0 67,092,000 34,751,613 32,340,387 52%

1102070102 1005 P rimera Cuenta , Fo ndo Mantenimiento y Expans ió n 3,500,000 63,592,000 0 67,092,000 34,751,613 32,340,387 52%

1102070103 SEGUNDA CUENTA, FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXP ANSION500,000 20,572,947 0 21,072,947 10,826,398 10,246,549 51%

1102070103 1006 Segunda Cuenta , Fo ndo Mantenimiento y Expans ió n 500,000 20,572,947 0 21,072,947 10,826,398 10,246,549 51%

1102070104 TERCERA CUENTA, FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXP ANSION500,000 38,398,610 0 38,898,610 20,185,602 18,713,008 52%

1102070104 1007 Tercera Cuenta , Fo ndo Mantenimiento y Expans iò n 500,000 38,398,610 0 38,898,610 20,185,602 18,713,008 52%

1102070105 CUARTA CUENTA, FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXP ANSION500,000 13,735,350 0 14,235,350 7,289,590 6,945,760 51%

1102070105 1008 Cuarta Cuenta , Fo ndo Mantenimiento y Expans iò n 500,000 13,735,350 0 14,235,350 7,289,590 6,945,760 51%

11020702 RECURSOS DEL BALANCE 1,332 2,210,772,522 0 2,210,773,854 2,210,773,854 0 100%

1102070201 RECURSOS P ARA EL P AGO DE RESERVAS DE AP ROP IACION 1,332 2,210,772,522 0 2,210,773,854 2,210,773,854 0 100%

1102070201 1002 Ingres o s P ro pio s , I.C.L.D, Trans f. Y Apo rtes 1,332 2,200,999,523 0 2,201,000,855 2,201,000,855 0 100%

1102070201 1005 P rimera Cuenta , Fo ndo Mantenimiento y Expans ió n 0 9,772,999 0 9,772,999 9,772,999 0 100%

A P R OP IA C ION

IN IC IA L


P R ESUP UEST A LD ESC R IP C ION

R EC A UD OS A

JUN IO 30 D E

2016

% R ECSA LD O P OR

R EC A UD A R

A P R OP IA C ION

D EF IN IT IVA

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 33

Es de anotar que los recursos por participación tarifaria, más las transferencias que realizan los municipios, son destinados al funcionamiento y operación comercial, así como al servicio de la deuda y la inversión del Ente Gestor. El recaudo de los ingresos totales del Ente Gestor alcanzó la suma de $8.877 millones de pesos, lo que representa el 19.5% del total de ingresos presupuestados, mientras que al segundo semestre de la vigencia anterior fue de $ 6.743 millones, equivalente al 15.94% del total presupuestado para dicha vigencia. 2.1.2. PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ENTE GESTOR El presupuesto gastos del Ente Gestor está conformado por los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión.

Cuadro - Presupuesto de Gastos del Ente Gestor

2.1.2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Los compromisos adquiridos en gastos de funcionamiento ascienden a la suma de $5.319 millones, equivalente al 12% del total del presupuesto aprobado, mientras los gastos de funcionamiento de la vigencia anterior fue de $7.391 millones, equivalente al 18.65% de lo presupuestado en dicha vigencia, lo que significa una disminución en gastos de 28%%, frente al mismo periodo de la vigencia anterior.

Cuadro - Presupuesto de Gastos de Funcionamiento

RUBRO DESCRIPCION AP. INICIAL CREDITOSCONTRA

CREDITOREDUCCIONES ADICIONES

APROPIACION

DEFINITIVA

(RP)

COMPROMISO

SALDO POR

EJECUTAR% EJEC

2 PRESUPUESTO DE GASTOS 131,821,054,553 5,860,619,177 5,860,619,177 3,809,193,597 1,251,508,576 129,263,369,532 21,647,978,361 107,615,391,171 17%

21 GASTOS ENTE GESTOR 45,498,760,332 67,585,177 67,585,177 125,485,280 455,009,055 45,828,284,107 5,661,167,920 40,167,116,187 12%

2103 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 43,518,431,332 67,585,177 67,585,177 0 278,467,226 43,796,898,558 5,319,158,012 38,477,740,546 12%

2104 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 115,042,000 0 0 0 0 115,042,000 0 115,042,000 0%

2105 GASTOS DE INVERSION 1,865,287,000 0 0 125,485,280 176,541,829 1,916,343,549 342,009,908 1,574,333,641 18%

4 RESERVAS DE CAJA

41 CUENTAS POR PAGAR ENTE GESTOR 1,000 0 0 0 2,210,772,522 2,210,773,522 2,210,772,522 1,000 100%

4105 CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS 1,000 0 0 0 2,210,772,522 2,210,773,522 2,210,772,522 1,000 100%

45,498,761,332 67,585,177 67,585,177 125,485,280 2,665,781,577 48,039,057,629 7,871,940,442 40,167,117,187 16%TOTAL PRESUPUESTO ENTE GESTOR

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El rubro de transferencias corrientes incluye el valor apropiado para atender las sentencias y conciliaciones falladas en contra de la entidad por la suma de $30.686 millones, según la relación presentada. 2.1.2.2 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA Metrolínea S.A. no ha suscrito empréstitos en la presente vigencia, ni tiene contemplado en el presupuesto obtener recursos por este concepto, el valor apropiado está destinado para atender los aportes al fondo de contingencias según la ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, para el pago de las contingencias contractuales de los procesos jurídicos en curso contra la entidad. En el primer trimestre de la vigencia actual al igual que el mismo periodo de la vigencia anterior no hubo ejecución del presupuesto con cargo a este rubro. 2.1.2.3 GASTOS DE INVERSIÓN Corresponde a todos los gastos destinados a la construcción, mantenimiento de la infraestructura y expansión del Sistema Integrado de Transporte Masivo, con recursos propios del ente gestor o recursos provenientes del fondo de mantenimiento y expansión, destinados a inversión en SITM. El valor apropiado es de $1.916 millones de los cuales se han ejecutado $342 millones, en mantenimiento de la infraestructura y equipos de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo. En el primer trimestre de la vigencia anterior no se comprometieron recursos por este concepto.

Los compromisos totales del Ente Gestor en la Vigencia 2016, ascienden a la suma de $7.871 millones, equivalentes al 16% del total presupuestado, frente a los compromisos adquiridos al segundo trimestre de la vigencia anterior por $8.755 millones, presenta una disminución del

10.09%



APROPIACION

DEFINITIVA

(RP)

COMPROMISO

SALDO POR

EJECUTAR% EJEC

2 PRESUPUESTO DE GASTOS

21 GASTOS ENTE GESTOR

2103 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 43,518,431,332 67,585,177 67,585,177 0 278,467,226 43,796,898,558 5,319,158,012 38,477,740,546 12%

210320 GASTOS DE PERSONAL 4,624,964,332 64,141,000 64,141,000 0 0 4,624,964,332 1,894,832,391 2,730,131,941 41%

210321 GASTOS GENERALES 2,376,998,000 0 3,444,177 0 0 2,373,553,823 972,019,122 1,401,534,701 41%

210323 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,751,204,000 3,444,177 0 0 0 30,754,648,177 36,775,837 30,717,872,340 0%

210325 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 5,765,265,000 0 0 0 278,467,226 6,043,732,226 2,415,530,662 3,628,201,564 40%

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2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - SITM El proyecto SITM Metrolínea ha sido considerado como una obra de importancia estratégica para la Nación y la región, por lo que cuenta con el apoyo y financiación del Gobierno Nacional, departamental y local para el desarrollo de obras, las cuales se encuentras definidas en los documentos Conpes 3298 de 2004, 3368 de 2005, 3370 de 2005 y 3552 de 2008, entre otros. El inicio del proyecto se dio a través de la firma del convenio de cofinanciación suscrito en 2005, por la Nación y el municipio de Bucaramanga, el AMB y Metrolínea S.A. posteriormente, en 2006 el municipio de Girón y de Piedecuesta se vincularon al proyecto mediante la firma del Otro si N°2 y N°3, respectivamente. Finalmente en diciembre de 2008, se suscribió el Otro si N° 5, por medio del cual se vinculó el municipio de Floridablanca. El costo total del proyecto comprende una cifra cercana a los $527 mil millones, cuya financiación se estableció por medio del convenio de cofinanciación entre la Nación y los municipios del área metropolitana y la gobernación de Santander, con aportes del 70% por parte de la Nación y 30%, por parte de los Entes Territoriales. Por su parte los recursos destinados a la financiación del SITM, están compuestos por las transferencias de la Nación y las Entidades Territoriales según el perfil de aportes del convenio de cofinanciación, así como de recursos percibidos mediante la suscripción de contratos o convenios interadministrativos con entidades públicas o privadas, entre otros. Los recursos aportados son girados de acuerdo con los compromisos pactados en el convenio a un encargo fiduciario, administrado por la Fiduciaria Bogotá, quien hace los pagos correspondientes de acuerdo con los avances de las obras. Al respecto, es de anotar que mediante el Conpes 3833 de Junio de 2015, la Nación reprogramó los recursos del SITM-Metrolínea asignados para la vigencia 2015, los cuales serán desembolsados entre 2018 y 2021, teniendo en cuenta que no lograron ejecutar las apropiaciones presupuestales previstas por demoras en los procesos licitatorios, en los diseños y aprobación de los mismos. 2.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS S.I.T.M. El Presupuesto de Ingresos del SITM de la actual vigencia con corte a Junio 30 de 2016, presenta un recaudo del 61%, que corresponde a la suma de $53.486 Millones, en los siguientes conceptos:

Disponibilidad Inicial: Saldo disponible en fiducia libre de compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2015 $49.113 millones que equivalen al 88% del valor proyectado.

Transferencias y Aportes: Aportes según perfil de aportes programado para la vigencia 2016, indexado a pesos corrientes por la suma de $30.751 millones, sin recaudo en este trimestre.

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Recursos de Capital: Recursos que respaldan las cuentas por pagar constituidas a 31

de Diciembre de 2015. Su valor recaudado es de $4.310illones que equivalen al 7% del total recaudado y 88% de lo proyectado en este rubro presupuestal.

Cuadro - Ingresos destinados a la inversión del SITM

2.2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN DEL S.I.T.M. Corresponde todos los gastos destinados a la construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo del área metropolitana de Bucaramanga, según lo establecido en los documentos Conpes y el Convenio de Cofinanciación, suscrito con la Nación y los Entes Territoriales, con los recursos recibidos por transferencia de las entidades participantes, convenios Interadministrativos y demás recursos destinados a inversión.


1 P R ES UP UES TO D E IN GR ES OS

12 IN GR ES OS P R OYEC TO D E IN VER S ION S ITM 86,322,300,221 5,106,989,383 3,683,708,317 87,745,581,287 53,436,136,176 34,309,445,111 61%

1202 P R ES UP UES TO D E IN GR ES OS Y TES OR ER IA 86,322,300,221 5,106,989,383 3,683,708,317 87,745,581,287 53,436,136,176 34,309,445,111 61%

120201 D IS P ON IB ILID A D IN IC IA L 55,570,311,897 787,074,583 3,683,708,317 52,673,678,163 49,113,922,434 3,559,755,729 93%

12020120 D ES A R R OLLO D E LOS S ITM EN LA S C IUD A D ES P A R TIC IP A N TES55,570,311,897 787,074,583 3,683,708,317 52,673,678,163 49,113,922,434 3,559,755,729 93%

1202012001 NACION BIRF 8083-CO 7,065,721,596 0 30,000 7,065,691,596 7,065,691,596 0 100%

1202012002 NACION OTRAS FUENTES 4,279,760,599 66,278,982 0 4,346,039,581 4,346,039,581 0 100%

1202012003 A P OR TES EN TES TER R ITOR IA LES 43,950,668,488 640,323,851 3,683,678,317 40,907,314,022 37,347,558,293 3,559,755,729 91%

120201200301 MUNICIP IO DE BUCARAMANGA 24,471,763,773 0 866,536,710 23,605,227,063 20,045,471,334 3,559,755,729 85%

120201200302 MUNICIP IO DE GIRON 3,197,014,312 640,323,851 0 3,837,338,163 3,837,338,163 0 100%

120201200303 MUNICIP IO DE P IEDECUESTA 972,630,582 0 620,087,265 352,543,317 352,543,317 0 100%

120201200304 MUNICIP IO DE FLORIDABLANCA 2,197,054,342 0 2,197,054,342 0 0 0 N/A

120201200305 GOBERNACION DE SANTANDER 13,112,205,479 0 0 13,112,205,479 13,112,205,479 0 100%

1202012009 OTR OS A P OR TES D EL EN TE GES TOR 274,161,214 80,471,750 0 354,632,964 354,632,964 0 100%

120201200901 MULTAS Y COMP ENSACIONES ETC 274,161,214 80,471,750 0 354,632,964 354,632,964 0 100%

120204 TR A N S F ER EN C IA S Y A P OR TES 30,751,982,324 0 0 30,751,982,324 0 30,751,982,324 0%

12020409 R EC UR S OS D E C OF IN A N C IA C ION 30,751,982,324 0 0 30,751,982,324 0 30,751,982,324 0%

1202040920 D ES A R R OLLO D E LOS S ITM EN LA S C IUD A D ES P A R TIC IP A N TES30,751,982,324 0 0 30,751,982,324 0 30,751,982,324 0%

120204092001 NACION BIRF 8083-CO 22,953,628,404 0 0 22,953,628,404 0 22,953,628,404 0%

120204092002 NACION OTRAS FUENTES 2,433,048,360 0 0 2,433,048,360 0 2,433,048,360 0%

120204092003 A P OR TES EN TES TER R ITOR IA LES 5,365,305,560 0 0 5,365,305,560 0 5,365,305,560 0%

12020409200302 MUNICIP IO DE GIRON 1,319,067,132 0 0 1,319,067,132 0 1,319,067,132 0%

12020409200303 MUNICIP IO DE P IEDECUESTA 1,319,067,132 0 0 1,319,067,132 0 1,319,067,132 0%

12020409200304 MUNICIP IO DE FLORIDABLANCA 2,727,171,296 0 0 2,727,171,296 0 2,727,171,296 0%

120207 R EC UR S OS D E C A P ITA L 6,000 4,319,914,800 0 4,319,920,800 4,322,213,742 (2,292,942) 100%

12020701 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 9,424,938 0 9,424,938 11,723,880 (2,298,942) 124%

1202070109 MULTAS Y COMP ENSACIONES ETC 0 9,424,938 0 9,424,938 11,723,880 (2,298,942) 124%

12020743 R EC UR S OS D EL B A LA N C E 6,000 4,310,489,862 0 4,310,495,862 4,310,489,862 6,000 100%

1202074320 D ES A R R OLLO D E LOS S ITM EN LA S C IUD A D ES P A R TIC IP A N TES6,000 4,310,489,862 0 4,310,495,862 4,310,489,862 6,000 100%

120207432002 NACIÓN OTRAS FUENTES 1,000 120,961,088 0 120,962,088 120,961,088 1,000 100%

120207432003 A P OR TES EN TES M UN IC IP A LES 5,000 4,189,528,774 0 4,189,533,774 4,189,528,774 5,000 100%

12020743200301 MUNICIP IO DE BUCARAMANGA 3,000 908,452,881 0 908,455,881 908,452,881 3,000 100%

12020743200302 MUNICIP IO DE GIRON 1,000 252,542,913 0 252,543,913 252,542,913 1,000 100%

12020743200303 MUNICIP IO DE P IEDECUESTA 1,000 1,216,434,676 0 1,216,435,676 1,216,434,676 1,000 100%

12020743200304 MUNICIP IO DE FLORIDABLANCA 0 1,812,098,304 0 1,812,098,304 1,812,098,304 0 100%

TO TAL PRESUPUESTO INGRESO SITM 86,322,300,221 5,106,989,383 3,683,708,317 87,745,581,287 53,436,136,176 34,309,445,111 61%

SA LD O P OR

R EC A UD A R

A P R OP IA C ION


R EC A UD OS A

JUN IO 30 D E

2016


IN IC IA L


P R ESUP UEST A L

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Modificaciones al presupuesto de gastos S.I.T.M.

Las modificaciones al presupuesto de Inversión SITM obedecen principalmente a la incorporación de las cuentas por pagar constituidas al 31 de Diciembre de la vigencia anterior por la suma de $3.789 millones.

Cuadro - Gastos destinados a la inversión del SITM

Los compromisos totales en inversión del SITM de la vigencia actual, ascienden a la suma de $15.102, lo que representa el 17% del total presupuestado para la presente vigencia y corresponde a la construcción del portal del municipio de Girón, con las siguientes fuentes de financiación:

CONSTRUCCIÓN PORTAL GIRÓN

Fuente Obra Interventoría

Total

BIRF – Nación $17.732.614.234 $ 1.035.606.901 $ 18.768.221.135 Mun. Girón $ 1.800.000.000 $ 1.800.000.000

TOTAL $19.532.614.234 $1.035.606.901 $20.568.221.135



APROPIACION

DEFINITIVA

(RP)

COMPROMISO

SALDO POR

EJECUTAR% EJEC

2 PRESUPUESTO DE GASTOS

22 PROYECTO INVERSION SITM 86,322,294,221 5,793,034,000 5,793,034,000 3,683,708,317 796,499,521 83,435,085,425 15,986,810,441 67,448,274,984 19%

2205 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 86,322,294,221 5,793,034,000 5,793,034,000 3,683,708,317 796,499,521 83,435,085,425 15,986,810,441 67,448,274,984 19%

220535 SECTOR TRANSPORTE 86,322,294,221 5,793,034,000 5,793,034,000 3,683,708,317 796,499,521 83,435,085,425 15,986,810,441 67,448,274,984 19%

2205351 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 86,322,294,221 5,793,034,000 5,793,034,000 3,683,708,317 796,499,521 83,435,085,425 15,986,810,441 67,448,274,984 19%

220535120 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES 85,915,333,007 5,793,034,000 5,786,480,000 3,683,708,317 706,602,833 82,944,781,523 15,986,810,441 66,957,971,082 19%

22053512003 CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES 83,326,748,493 1,573,000,000 4,213,480,000 3,683,708,317 706,602,833 77,709,163,009 15,145,922,099 62,563,240,910 19%

22053512005 ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES 165,584,514 0 0 0 0 165,584,514 0 165,584,514 0%

22053512008INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y

DESNIVEL)250,000,000 0 0 0 0 250,000,000 0 250,000,000 0%

22053512011 INTERVENTORIA DE OBRA 2,173,000,000 1,573,000,000 1,573,000,000 0 0 2,173,000,000 750,408,342 1,422,591,658 35%

22053512012ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE OPER Y EST TEC COMPLEM DE

ASESORIA0 2,647,034,000 0 0 0 2,647,034,000 90,480,000 2,556,554,000 N/A

220535150 REASENTAMIENTOS HUMANOS 113,800,000 0 0 0 0 113,800,000 0 113,800,000 0%

22053515022MITIGACIÓN RELOCALIZACION Y COMPEN A LA POBLACION

AFECTADA113,800,000 0 0 0 0 113,800,000 0 113,800,000 0%

220535160 DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES 19,000,000 0 0 0 0 19,000,000 0 19,000,000 0%

22053516015 IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA 19,000,000 0 0 0 0 19,000,000 0 19,000,000 0%

220535190 ESTUDIOS Y SUPERVISION (INTERVENTORIAS) 274,161,214 0 6,554,000 0 89,896,688 357,503,902 0 357,503,902 0%

22053519011 INTERVENTORIAS DE OBRAS 274,161,214 0 6,554,000 0 89,896,688 357,503,902 0 357,503,902 0%

4 RESERVAS DE CAJA42 CUENTAS POR PAGAR SITM 6,000 0 0 0 4,310,489,862 4,310,495,862 4,310,489,862 6,000 100%

4208 CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS 6,000 0 0 0 4,310,489,862 4,310,495,862 4,310,489,862 6,000 100%

420814 GASTOS DE INVERSION SECTOR TRANSPORTE 6,000 0 0 0 4,310,489,862 4,310,495,862 4,310,489,862 6,000 100%

42081420 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES 6,000 0 0 0 4,310,489,862 4,310,495,862 4,310,489,862 6,000 100%

86,322,300,221 5,793,034,000 5,793,034,000 3,683,708,317 5,106,989,383 87,745,581,287 20,297,300,303 67,448,280,984 23%TOTAL PRESUPUESTO S.I.T.M.

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 38

Mediante autorización de la Junta Directiva de Metrolínea S.A. se comprometieron vigencias futuras ordinarias correspondientes a la vigencia 2017, por la suma de $4.715 Millones, para la construcción del portal de Girón. En el primer semestre de la vigencia anterior, la ejecución de la inversión en el SITM fue de $29.706, y al mismo corte de la vigencia actual la ejecución en inversión del SITM asciende a la suma de $20.297 millones de pesos.

3. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

3.1 RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA

Desde el principio del año a septiembre 29 se han ejecutado contratos según la siguiente relación:

Cuadro - Relación de Contratos ejecutados a 2016

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 39

3.2 CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN PARA EL SISTEMA

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLÍNEA S.A.

El proyecto lleva 19 días de ejecución después de dos meses de preconstrucción. Se procede entorno a los lineamientos con un contrato de interventoría y bajo la supervisión de Metrolínea S.A.

No. CONTRATO OBJETO VALOR DEL CONTRATO VALOR EJECUTADO 2016 % EJECUCION CONTRATISTA FECHA DE

INICIO

AÑO 2016

113/2015CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN PARA EL SISTEMA

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLÍNEA S.A. $ 19.532.614.234,00 $ 500.000.000,00 2,6%

CONSORCIO PORTAL

GIRON 201513/09/2016

114/2015

RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA POR DONDE

CIRCULARÁN LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE MASIVO EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIDABLANCA,

PIDECUESTA Y GIRÓN EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DE METROLÍNEA S.A.

$ 3.044.022.025,00 $ 2.739.619.822,50 100,0% COINOBRAS LTDA. 30/10/2015

116/2015

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PEATONALES DE ACCESO A LAS ESTACIONES LA

ISLA Y PROVENZA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO EN EL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

$ 869.886.022,00 $ 492.000.000,00 63,0% U.T. RAMPAS 2015 12/11/2015

084/2016

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA COMISION TOPOGRÁFICA PARA

REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS REQUERIDOS EN

DIFERENTES SECTORES DE LA RED VIAL DEL SITM DE METROLIENA S.A. DE

LOS MUNICIPIOS DE BUCARMANGA, GIRON, PIEDECUESTA Y

FLORIDABLANCA.

$ 43.200.000,00 $ 43.200.000,00 100,0%WILSON CHAPARRO

MARIN12/05/2016

085/2016

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DIECISEIS (16)

SEMAFOROS Y SUS SISTEMAS DE FUNCINOAMIENTO LOCALIZADOS EN LOS

RETORNOS EN EL TRAMO FLORIDABLANCA – PIEDECUESTA DEL SISTEMA

METROLINEA S.A.

$ 35.949.908,00 $ 30.000.000,00 83,4% INDICOM 13/05/2016

105/2016

OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

$ 300.000.000 $ 130.000.000,00 43,3% LARG 12/07/2016

112/2016

ACTUALIZACION Y AJUSTE DE DISEÑOS ELECTRICOS SEGÚN NORMAS RETIE Y

RETILAB E IMPLEMENTACION DEL SISTEM LED PARA LA CONSTRUCCION DEL

PORTAL DE GIRON PERTENECIENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

MASIVO -METROLINEA SA

$ 6.554.000 $ 6.554.000 100,0%MANUEL JOSE ORTIZ

RANGEL SAS08/08/2016

116/2016

PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PARA LA OPTIMIZACIÓN Y

AJUSTE FUNCIONAL DE LOS DISEÑOS 2015 ELABORADOS PARA LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN CABECERA PORTAL NORTE DE

METROLINEA S.A., DE MANERA QUE SE PLANTEEN FASES FUNCIONALES DE

EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE SE DEBE DESARROLLAR.

$ 488.843.954 $ 122.210.988,50 25,0%

CONTRAPUNTO

TALLER DE

ARQUITECTURA SAS

29/08/2016

117/2016



EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN DE CABECERA Y LOS PATIOS DE

OPERACIÓN Y TALLERES DE FLORIDABLANCA DE METROLÍNEA S.A., DE

MANERA QUE SE PLANTEEN FASES FUNCIONALES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUE SE DEBE DESARROLLAR.

$ 780.682.320 $ 195.170.580,00 25,0% ECR STUDIO SAS 25/08/2016

118/2016



EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PORTAL PIEDECUESTA DE METROLINEA S.A.,

DE MANERA QUE SE PLANTEEN FASES FUNCIONALES DE EJECUCIÓN DE LA

OBRA QUE SE DEBE DESARROLLAR.

$ 669.320.000 $ 167.330.000,00 25,0%PRADA ARQUITECTOS

SAS29/08/2016

119/2016

REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA VIAL PARA LA CALLE 28 ENTRE LA

CARRERA 7 ESTE Y 8 ESTE DEL BARRIO LA CUMBRE EN EL MUNICIPIO DE

FLORIDABLANCA

$ 60.239.052 $ 60.239.052 100,0%JAVIER JOSE PEREIRA

AREIZA24/08/2016

123/2016

REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO PATOLÓGICO DE LAS

ESTRUCTURAS EXISTENTES EN CONCRETO REFORZADO EN LAS OBRAS DE

CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE CABECERA Y LOS PATIOS DE

OPERACIÓN Y TALLERES DE FLORIDABLANCA DE METROLINEA S.A.

$ 100.280.000 $ 0 33,3%ALEXIS VEGA

INGENIEROS SAS13/09/2016

TOTAL AÑO $ 25.931.591.515,00 $ 4.486.324.443,00

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 40

FIG. 1 y 2. Instalación de acero de refuerzo para columnas en concreto de la estación de transferencia Girón.

FIG. 3 y 4. Fundición de vigas de amarre para sistema de cimentación de la estación de transferencia Girón.

3.3 RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA POR DONDE

CIRCULARÁN LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE MASIVO EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIDABLANCA, PIEDECUESTA Y

GIRÓN EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DE METROLÍNEA S.A.

Se realizaron intervenciones para la rehabilitación de la estructura de pavimento en las capas superficiales. Este proyecto ya finalizó en su totalidad y se rehabilitaron vías donde circulan los buses alimentadores en los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 41

FIG. 5. Demolición en máquina de carpeta asfáltica FIG. 6. Extensión de emulsión catiónica

FIG. 7. Suministro e instalación de carpeta asfáltica tipo MDC 2 3.4 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PEATONALES DE ACCESO A LAS ESTACIONES LA

ISLA Y PROVENZA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO EN EL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

El proyecto se encuentra vigente bajo suspensión, asociado a eventualidades de planeación en su momento con situaciones de alta complejidad técnicas y aspectos legales por definir. A la fecha falta un 36% de la ejecución la cual se espera terminar antes de finalizar la vigencia 2016. Este proyecto requiere una prorroga en tiempo para su terminación.

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

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FIG. 8 y 9. Izaje de elementos estructurales para puente y rampas metálicas.

3.5 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA COMISIÓN TOPOGRÁFICA PARA

REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS REQUERIDOS EN

DIFERENTES SECTORES DE LA RED VIAL DEL SITM DE METROLÍNEA S.A. DE

LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, GIRÓN, PIEDECUESTA Y

FLORIDABLANCA.

Se realizó el levantamiento de los lotes, materialización de linderos, referencias topográficas, BM, georeferenciación. Levantamiento del espacio público aledaño a los proyectos, áreas de injerencia de los proyectos. Levantamiento físico del lote de Floridablanca PQP. Ubicación Espacial de los lotes para el Portal Norte de Bucaramanga.

FIG. 10 y 11. Levantamiento topográfico de los lotes portal del Norte y PQP.

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 43

3.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DIECISÉIS (16)

SEMÁFOROS Y SUS SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO LOCALIZADOS EN LOS

RETORNOS EN EL TRAMO FLORIDABLANCA – PIEDECUESTA DEL SISTEMA

METROLÍNEA S.A.

Se realizan los mantenimientos preventivos y correctivos en las intercesiones viales semaforizadas en La Turena, UPB, Platacero y La españolita. Se implementa metodologías de control y ajuste a los semáforos atendiendo cada evento.

FIG. 12 y 13. Mantenimiento Correctivo de los semáforos tramos de Floridablanca – Piedecuesta.

FIG. 14 y 15. Mantenimiento Correctivo de los semáforos tramos de Floridablanca – Piedecuesta.

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 44

3.7 OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

Dentro de las actividades se ha realizado la pintura de estaciones, corrección de cableado de alumbrado público y circuitos eléctricos de estaciones, reconstrucción de techos, alargue de caballetes de cubiertas. Reubicación del paradero con cubierta estación de portal del valle Piedecuesta. Instalación de paradas verticales y pintura de señales horizontales nuevas rutas del SITM. Al día de hoy se evacuan las actividades según el plan de mantenimiento y a los requerimientos y proyección de los trabajos correctivos y preventivos.

FIG. 16, 17 y 18. Mantenimiento de iluminación, pintura y corrección de goteas en las estaciones de transferencia

FIG. 19 y 20. Instalación de señalización vertical y señalización de piso en paradas del sistema de transporte masivo.

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 45

FIG. 21. Diseño y construcción cubiertas en paradas para el sistema de transporte masivo Sector Barroblanco Piedecuesta

3.8 ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS ELÉCTRICOS SEGÚN NORMAS RETIE

Y RETILAB E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LED PARA LA CONSTRUCCIÓN

DEL PORTAL DE GIRÓN PERTENECIENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE MASIVO -METROLÍNEA S.A.

Actualización a la última normatividad en los aspectos técnicos eléctricos y luminarias LED.

FIG. 22. Diseño en planta del subsistema eléctrico para la estación de transferencia Girón. 3.9 PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PARA LA OPTIMIZACIÓN Y


EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN CABECERA PORTAL NORTE DE

METROLÍNEA S.A., DE MANERA QUE SE PLANTEEN FASES FUNCIONALES DE

EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE SE DEBE DESARROLLAR.

En este se realiza la optimización del proyecto del portal entorno a que se puedan construir de manera funcional con la inversión del dinero disponible. Se plantea el crecimiento de acuerdo a fases funcionales de ejecución de obra. Para el Portal del Norte en el municipio de Bucaramanga

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 46

el proyecto inicial contemplaba obras por $89.408.632.218 y en la actualidad la disponibilidad presupuestal es de $55.287´000.000

FIG. 23 y 24 Ubicación geográfica del lote portal del norte ubicado sobre la calle 5 n vía al mar. 3.10 PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PARA LA OPTIMIZACIÓN Y


EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN DE CABECERA Y LOS PATIOS DE

OPERACIÓN Y TALLERES DE FLORIDABLANCA DE METROLÍNEA S.A., DE

MANERA QUE SE PLANTEEN FASES FUNCIONALES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUE SE DEBE DESARROLLAR.

En este se realiza la optimización del proyecto del portal entorno a que se puedan construir de manera funcional con la inversión del dinero disponible. Se plantea el crecimiento de acuerdo a fases funcionales de ejecución de obra. Para el Portal de Floridablanca el proyecto inicial contemplaba obras que han quedado inconclusas y se deben terminar dentro de las posibilidades y realidades del sistema.

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 47

FIG. 25 y 26. Ubicación en planta y toma aérea del lote portal PQP de Floridablanca.

3.11 PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PARA LA OPTIMIZACIÓN Y


EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PORTAL PIEDECUESTA DE METROLÍNEA S.A.,

DE MANERA QUE SE PLANTEEN FASES FUNCIONALES DE EJECUCIÓN DE LA

OBRA QUE SE DEBE DESARROLLAR.

En este se realiza la optimización del proyecto del portal entorno a que se puedan construir de manera funcional con la inversión del dinero disponible. Se plantea el crecimiento de acuerdo a fases funcionales de ejecución de obra. Para el Portal del municipio de Piedecuesta el proyecto inicial contemplaba obras por $ 58.297´015.525 y en la actualidad la disponibilidad presupuestal es de $ 26.813´930.851

FIG. 27. Esquema Básico en planta y perfil del diseño arquitectónico del portal Piedecuesta.

3.12 REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA VIAL PARA LA CALLE 28 ENTRE LA

CARRERA 7 ESTE Y 8 ESTE DEL BARRIO LA CUMBRE EN EL MUNICIPIO DE

FLORIDABLANCA

Asociado a una intervención que quedó descubierta por extemporaneidad de los cronogramas de intervención de las redes de alcantarillado sanitarias a cargo del EMPAS y las actividades de rehabilitación en el municipio de Floridablanca, se acometieron estos trabajos dejando así la vía totalmente rehabilitada con tráfico.

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 48

FIG. 28. y 29. Suministro, instalación y compactación de base granular y concreto asfáltico para rehabilitación de vía del barrio la cumbre de Floridablanca.

FIG. 30. Aspecto final de vía de la calle 28 entre carreras 7 y 8. 3.13 REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO PATOLÓGICO DE LAS

ESTRUCTURAS EXISTENTES EN CONCRETO REFORZADO EN LAS OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE CABECERA Y LOS PATIOS DE

OPERACIÓN Y TALLERES DE FLORIDABLANCA DE METROLÍNEA S.A.

Se contrataron los servicios de consultoría realizando un Estudio Patológico de las estructuras en concreto reforzado, vigas, placas postensadas, muros estructurales y demás obras construidas, que permita determinar el estado actual de las obras, conceptuando de manera técnica la posibilidad de utilizar la estructuras existentes u otras alternativas para continuar con la construcción de la estación de cabecera y los patios de operación y talleres de Floridablanca

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 49

FIG. 31 y 32 Toma aérea del lote portal PQP.

4. GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

La Oficina Asesora Jurídica, maneja cinco frentes de trabajo que demandan atención y seguimiento diario, son estas:

I. Procesos Judiciales II. Contratos III. Multas de Contratos de concesión para operación y gestión predial IV. Peticiones Quejas y Reclamos V. Archivo de Gestión de la OAJ

I. PROCESOS JUDICIALES

Se enuncia el estado de los procesos judiciales en curso.

Cuadro - Procesos Judiciales a 30 de Septiembre de 2016

PROCESOS JUDICIALES EN CURSO A 3O DE SEPTIEMBRE DE 2016

TIPO DE ACCIÓN No. DE

PROCESOS VALOR

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 1 $230.080.673,80

ACCIÓN CONTRACTUAL 11 $85.502.024.158,00

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 23 $39.667.700.096,00

EJECUTIVOS 4 $4.100.635.063,00

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

1 $85.622.713,00

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 50

ACCIÓN POPULAR 4 $0,00

ORDINARIO LABORAL 1 NO ESTABLECE

TOTAL 45 $129.586.062.703,80

PROCESOS INICIADOS POR METROLÍNEA S.A. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

TIPO DE ACCIÓN No. DE PROCESOS VALOR

EJECUTIVOS 2 $388.650.000,00

ACCIONES DE REPETICIÓN 3 $1.485.603.663,44

TOTAL 5 $1.874.253.663,44

Según informe mensual entregado por los abogados litigantes externos, la calificación del Riesgo, con corte a 30 de Septiembre de 2016 en los procesos judiciales es la siguiente:

Cuadro - Calificación del Riesgo Procesos Judiciales en curso

Es necesario señalar que en su mayoría las demandas que cursan en contra de Metrolínea, son producto de contratos suscritos y hechos ocurridos entre los años 2007 a 2012, es decir, anteriores a esta administración. En relación a las mejoras al procedimiento de la defensa judicial de la entidad durante la vigencia 2016, se ha efectuado un mayor seguimiento con periodicidad mensual a las actuaciones de responsabilidad de los abogados externos en cada uno de los procesos asignados a su cargo. ACCIONES DE REPETICIÓN Existen acciones de repetición interpuestas por METROLÍNEA en los años 2013 y 2014, las cuales se encuentran en curso en el Tribunal Administrativo de Santander y en el Juzgado Trece Administrativo mediante radicados 2013-01093, 2013-01226 y 2014-00263.

RIESGO CALIFICACION CANTIDAD CUANTIA

ALTO 100% 5 $4.288.179.586,00

MEDIO ALTO 50% 23 $102.208.145.562,00

MEDIO BAJO 20% 14 $22.459.656.882,00

BAJO 10% 3 $630.080.673,80

45 $129.586.062.703,80

RIESGO PROCESOS EN CURSO - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

TOTAL

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 51

Cuadro - Acciones de Repetición instauradas por Metrolínea S.A.

CONDENAS EN FIRME PENDIENTES DE PAGO En el año 2016, se llevaron a cabo las audiencias de conciliación ante la Procuraduría Delegada para Asuntos Administrativos, a cargo del Dr. Jorge Pino Ricci en contra de los municipios de

Acción Cuantia Juzgado Demandante Demandado Estado Actual

Acción de

Repetición $ 855.307.563,00

Honorable

Consejo de

Estado

Metrolínea S.AFelix Francisco Rueda

Forero y otros

En apelación ante el Consejo de Estado,

C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. El

02/05/2016 se admitió recurso,

notificado por estados el 13/05/2016. El

25/05/2016 ingresó al Despacho para

correr traslado para alegar de conclusion.

El 16 de Septiembre de 2016 Dr Roman

Andres Velasquez allega poder

Acción de

Repetición $ 334.023.962,22

Honorable

Consejo de

Estado


Forero y otros

El 19/07/2016 ingresó al Despacho para

Sentencia de primera instancia. El 08 de

Septiembre de 2016 Dr Roman Andres

Velasquez allega poder

Acción de

Repetición $ 296.272.138,22

Juzgado Trece

Administrativo

Oral de

Bucaramanga


Forero y otros

El dia 08/09/16 Dr Roman Velasquez

Allega poder.El dia 13 de Septiembre de

2016 se realizo audiencia de pruebas y se

corre traslado de las misma. En auto de

fecha 21 de Septiembre de 2016 se fi jo

nueva fecha para reanudar la audiencia

de pruebas y recepcionar testimonios.

ACCIONES DE REPETICION INSTAURADAS - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

Página 52

Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Área Metropolitana de Bucaramanga, sin llegar acuerdo conciliatorio para el pago de las condenas en firme en contra de la entidad. Las condenas en firme pendientes de pago por parte de Metrolínea son las siguientes:

Cuadro - Sentencias Ejecutoriadas Pendientes de Pago 30 de Septiembre de 2016

62.60.1.1.F0 Nit.830.507.387-3

Proyeccion a

DEMANDANTE CAUSA FECHA FALLOFECHA

EJECUTORIACAPITAL INDEXACION INTERESES VALOR TOTAL

XIE S.A . Contratos Nro. 006 y 007

de 2006

10 Ago 2009 /

26 Jul 2011

10 de agosto

de 20099.054.995.633 0 16.318.097.276 25.373.092.909

C ON SOR C IO C ON C OL C R OM A S Contrato Nro. 001 de 20069 de marzo de

2010

9 de marzo de

20102.071.068.248 0 2.654.664.957 4.725.733.205

C ON SOR C IO C ON C OL C R OM A S Contrato N°005 de 200612 de agosto de

2014

27 de agosto

de 2014695.732.484 0 268.737.582 964.470.066

UT P UEN T ES 1 Contrato Nro. 002 de 200812 de junio de

2013

12 de junio de

20131.384.834.738 105.205.761 803.483.610 2.293.524.109

OR LA N D O GON Z A LEZ M A R IN O Y OT R OS Accion Reparacion Directa31 Oct 2013 /

30 Julio de 2014

21 de agosto

de 2014258.720.000 0 143.300.773 402.020.773

D OR A LILIA GIR A LD O A R IST IZ A B A L

Y D A N IEL Z ULUA GA GA LLO

Accion de Reparaciòn Directa

Sentencia fecha 16 abri de 2015

Tribunal Administrativo de

Santander

10 Oct 2011

16 Abr 2015

4 de mayo de

2015109.942.398 0 42.149.125 152.091.523

EST A C ION ES M ET R OLIN EA

Contrato de concesiòn

construccion estaciòn de

cabecera, patios, talleres de

Floridablanca

18 de Febrero de

2016Marzo de 2016 145.256.692.383 0 5.821.632.216 151.078.324.599

158.831.985.884 105.205.761 26.052.065.539 184.989.257.184

(A) 184.989.257.184

INFORME

METROLINEA S.A.

RELACION DE CONDENAS CANCELADAS Y PENDIENTES DE PAGO

viernes, 30 de septiembre de 2016

SUB TOTAL

SUB TOTAL SENTENCIAS EN FIRME PENDIENTES DE PAGO

Nit.830.507.387-3 INFORME 70.60.1.1.F0

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DEMANDANTE CAUSA CAPITAL INDEXACION INTERESES VALOR TOTAL

U.T. PUENTES UNO Contrato 002/2008 297.004.518 0 56.779.542 353.784.060

ESGAMO LTDA Contrato 001/2005 393.028.538 0 258.693.453 651.721.991

U.T. PUENTES Contrato 001/2008 3.630.812.215 0 700.000.000 4.330.812.215

ESGAMO LTDA Contrato 008/2007 928.822.194 0 221.177.806 1.150.000.000

DIANA YADIRA SUAREZ SOLANO Reparaciòn Directa 8.752.081 0 0 8.752.081

TOMAS ORLANDO PATERNINA *

(Según Liquidacion Judicial)Ordinario Laboral 151.423.800 0 29.744.050 181.167.850

SUB TOTAL 5.409.843.346 0 1.266.394.851 6.676.238.197

(B) 6.676.238.197

(A)+(B) 191.665.495.381

29/06/2012

25/02/2014

14/SEP/2012

FECHA FALLO

16/07/2012

13/06/2012

21/03/2012

TOTAL DEMANDAS FALLADAS EN CONTRA DE METROLINEA S.A.

SUB TOTAL PAGADAS

SENTENCIAS Y/O CONCILIACIONES PAGADAS

Nota: Estas condenas corresponden a contratos suscritos, ejecutados, y demandas contestadas por administraciones anteriores.

a. CONDENA AMIGABLE COMPOSICIÓN VARGAS VELANDIA (HOY XIE S.A.) DEL 10 DE AGOSTO DE 2009

Se advierte que en el Consejo de Estado se encuentra para decisión un recurso de apelación interpuesto por XIE S.A. en contra de auto emitido por el Tribunal Administrativo de Santander que niega el mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo, en el cual este último pretendía hacer el cobro de la acreencia.

b. MEDIDAS CAUTELARES EN CONTRA DE METROLÍNEA Como producto del fallo laboral proferido a favor del señor TOMAS ORLANDO PATERNINA de fecha 30 de Septiembre de 2014 por valor de $153.781.150, con ocasión del contrato de interventoría N°007 de 2006 suscrito con VERGEL Y CASTELLANOS S.A., el día 16 de junio de 2015 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, dio por terminado el proceso ejecutivo por pago total de la obligación. Unión Temporal Puentes I inició proceso ejecutivo por la condena del laudo arbitral proferido el 12 de junio del 2013 y solicitó medidas cautelares en contra de METROLÍNEA S.A. por valor de $3.057.365.302.

II. CONTRATOS

Cuadro - Contratos con corte a Septiembre de 2016

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CLASE DE CONTRATO VIGENCIA 2016

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 95

Prestación de servicios 19

Suministro 3

Seguros 2

Intermediario de Seguros 1

Obra 3

Consultoría 9

Total 132

Cuadro comparativo de contratación por dependencias

CONTRATOS VIGENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

4 2015 5,0 7,1 9,6 13,7 16,8 16,8 16,8 16,8 85,7

2 2016 8,1 8,1 8,1 8,1 6,0 6,0 6,0 6,0 50,5

4 2015 1,6 8,8 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 84,9

3 2016 - - - 5,0 15,8 15,8 10,8 10,8 47,4

6 2015 316,0 109,7 14,5 14,5 28,5 42,2 17,5 17,5 543,1

5 2016 6,7 13,2 14,7 12,0 14,0 14,0 15,4 15,4 90,0

54 2015 50,7 46,7 52,8 54,9 53,7 65,7 71,3 69,6 395,8

41 2016 39,6 42,5 42,5 18,7 42,2 46,7 48,5 50,4 280,7

7 2015 - 3,9 6,6 10,5 12,5 14,4 12,5 12,5 60,6

2 2016 2,5 12,5 12,5 10,0 10,0 10,0 10,0 - 67,5

2 2015 - 0,8 2,5 2,5 2,5 10,5 2,5 2,5 21,2

1 2016 - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5

2 2015 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 2,8 2,8 2,8 12,2

10 2016 5,4 17,5 18,0 12,9 6,5 16,5 14,6 18,9 91,6

77 2015 374,6 178,4 102,3 112,3 130,3 167,4 138,3 136,6 1.340,1

63 2016 62,3 93,8 95,9 66,8 96,0 110,5 106,8 103,1 735,3

INFRAESTRUCTURA

CUADRO COMPARATIVO DE CONTRATACION POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2015 VS VIGENCIA 2016CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - CIFRAS EN MILLONES

FINANCIERA

Durante los primeros ocho meses de la vigencia 2015 se contrataron 77 personas, alcanzando una ejecucion

contractual por la suma de $1.340.113.098 y en los ocho meses de la vigencia actual, se han contratado 63 personas,

con una ejecucion contractual de $735.322.642, observandose una reduccion del 45% respecto al primer semestre de la

vigencia anterior.

JURIDICA

OPERACIONES

PLANEACION

PRENSA

SECRETARIA GENERAL

TOTALES

III. MULTAS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA OPERACIÓN Y GESTIÓN

PREDIAL

COMITÉ MULTAS: La entidad mediante resolución No. 529 de octubre 08 de 2012 CREA EL COMITÉ DE MULTAS DE LA CONCESIÓN DE RECAUDO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLÍNEA S.A.) Y ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO APLICABLE A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OPERACIÓN Y RECAUDO” para adelantar los procesos administrativos sancionatorios por el presunto incumplimiento de las obligaciones surgidas en razón de la ejecución de los contratos de concesión del transporte y recaudo del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga”.

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Cuadro - Relación procesos de imposición de multas a operadores del SITM

OPERADOR No. EXPEDIENTES DE

MULTAS

METROCINCO PLUS S.A. 58

MOVILIZAMOS S.A. 25

TISA S.A. 7

TOTAL 90

PREDIOS: La entidad durante el primer trimestre no realizo adquisición predial alguna y adelanto proceso de Cesión de predios a los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.

IV. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Se fortaleció el canal de comunicación entre Metrolínea S.A. y sus usuarios, en aras de proveer información útil para la revisión y análisis de la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo y la formulación de acciones correctivas tendientes a eliminar las causas de las quejas y mejorar la función institucional. La gestión realizada pretende además consolidar una cultura de atención en la entidad, buscando mejorar la satisfacción de los usuarios con los servicios ofrecidos. En virtud de ello, individualizó (solo físicamente) la oficina de Peticiones Quejas y Reclamos de METROLÍNEA S.A., la cual ha sido acogida positivamente por los usuarios y los medios masivos de TIC, dicha oficina busca centralizar todas las PQRSD y sistematizarlas de tal forma que se puedan atender a través de este sistema. Las PQRS presentadas ante METROLÍNEA, se encuentran atendidas en los términos legales.

V. ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OAJ

El archivo de los documentos correspondientes a todos los procesos contractuales y/o documentos de la oficina asesora jurídica están bajo la custodia de la Asistente de la Oficina Asesora Jurídica, cuyo archivo se está realizando a diario y a cabalidad garantizando las normas de archivística y gestión documental, lo cual permite garantizar la memoria institucional de la entidad para la seguridad jurídica de METROLÍNEA S.A.

Actualmente se está realizando la foliación y está pendiente implementar las normas archivísticas en cada una de las carpetas que se encuentran en el archivo de la oficina jurídica, para luego ser trasladadas al archivo central. Para la actualización de este archivo y traspaso al archivo Central, se requiere del personal idóneo y suficiente para dicha labor la cual no se ha realizado, debido que una sola persona no puede realizar dicha actividad, por el volumen y en vista de que la información debe organizarse de acuerdo a las normas de archivo.

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5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE COMUNICACIONES A continuación se describe la gestión realizada por la secretaria general durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Septiembre de 2016. El informe se discrimina en los frentes que tiene bajo su responsabilidad la secretaria general:

I. Recurso Humano y Físico II. Gestión Documental III. Gestión de Calidad IV. Sistemas V. Contratación (precontractual)

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I. RECURSO HUMANO Y FÍSICO:

Teniendo en cuenta que el Talento Humano es el recurso más valioso con que cuentan las organizaciones y a pesar de las limitaciones económicas que posee la entidad, se han desarrollado actividades de bienestar social tendientes a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y a fidelizar el Talento Humano de la Empresa especialmente:

- Bienestar Social y Salud Ocupacional:

Celebración de fechas especiales

En compañía de todos los funcionarios, se realizaron las celebraciones de los cumpleaños, día de la secretaria, día de la mujer, día del hombre, día de la madre, día del padre y la celebración del día del amor y la amistad mediante una jornada de integración en la sede recreacional de la caja de compensación Cajasán.

Programa “Amo mi vida, cuido mi

corazón”

En asocio con la Caja de Compensación Cajasán se dio inicio en el mes de Mayo de 2016 el programa “Amo mi vida, cuido mi corazón”, el cual se compone de: 1. Diagnostico al personal – Ejecutado 2. Talleres de Nutrición y Prevención de Tabaco y Alcohol

Total: 8 Talleres – 1 Realizado

3. Talleres de Actividad Física (1 semanal) Total: 20 Talleres – 2 Realizados

Plan de Bienestar 2016 - 2017

Se dio inicio a la elaboración y estructuración del plan de bienestar 2016 – 2017 de la entidad, el equipo de trabajo está en la etapa de planeación definiendo las siguientes etapas a ejecutar a partir del 18 de julio: 1. Encuesta al personal – 18 de Julio 2. Consolidación, tabulación y análisis de resultados – 22 Julio 3. Reunión representante de la Caja de Compensación – 25 de Julio 4. Reunión con la gerencia o representante de la misma, equipo de

recurso humano y delegados de los empleados para revisar y validar la propuesta del plan de bienestar – 27 de Julio

5. Aprobación del Plan de Bienestar 2016 – 2017 por medio de resolución – 5 de Agosto

6. Socialización del plan del bienestar al personal – 13 de Agosto

Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo

Desde finales del año 2015 la entidad viene trabajando con la compañía de ARL AXA Colpatria para la implementación del SG-SST, a la fecha por parte de la empresa ARL se ha entregado una serie de documentos y estudios que hacen parte del actividades a ejecutar, con lo cual se cumple un 30% de ejecución del proyecto. Lo acordado con el equipo de recurso humano y lo que se recomienda para cumplir con la implementación del SG-SST en la fecha límite establecida por ley es:

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1. Reuniones con la ARL para revisar, corregir, ajustar, validar y/o

aprobar los documentos, informes, planes e indicadores durante el mes de julio, con esta tarea finalizada el proyecto pasa de un 30% a un 50% de avance.

2. Elaborar y Establece con la ARL un cronograma de la actividades pendientes para la implementación para ser ejecutadas en el segundo semestre del año.

3. Conformar un comité del proyecto para realizar un seguimiento y control periódico (semanal o quincenal), para asegurar el cumplimento del cronograma y tomar acciones si se presenta desviaciones.

Dentro de la implantación del SG-SST se han realizado igualmente capacitaciones a todo el personal relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo. Las sesiones iniciales han sido con relaciona a primeros auxilios y la próximas harán referencia a: evacuación y rescaten, prevención del fuego.

- Otras Actividades de Recurso Humano y Físico

Fumigación Sede Administrativa

Se realizó en el mes de Abril una fumigación a todas a las áreas ubicadas en la sede administrativa; para el segundo semestre se tiene programa otra fumigación o hasta dos más si se requiere. Este servicio hace parte integral del contrato de aseo, siendo uno de los valores agregados que se negociaron durante este año.

Campaña de Aseo y limpieza en la

sede administrativa

En el mes de Marzo se realizó una campaña de aseo y limpieza de las oficinas administrativas con todo el personal, dado a los buenos resultados y con el ánimo de general una cultura de aseo y limpieza se propone dejar permanente esta actividad para lo cual se plantea la siguiente campaña en asocio con la oficina de Presa y Comunicaciones: 1. Establecer un día al mes para realizar la campaña 2. Realizar una campaña de expectativa y promoción 3. Analizar la posibilidad de entregar algún reconocimiento a las áreas

Oficina de Atención al

Usuario

En compañía de la oficina de prensa y comunicaciones se realizaron las gestiones y adecuaciones para que a partir del mes de Marzo empezara a operar la oficina de atención al usuario, ubicada en el túnel de la estación Provenza Occidental, donde los usuarios pueden presentar personalmente sus sugerencias, peticiones, quejas o reclamos, sobre cualquier situación que se les presente dentro del sistema.

Inventario Muebles y Enseres,

Herramientas e Insumos del

El día 10 de Mayo de 2016 la entidad recibió por parte de Estaciones Metrolínea el predio denominado PQP, dentro de la entrega se encontraba una serie de elementos e inventarios, donde las áreas de recursos físicos y humanos, contabilidad y mantenimiento recibió una serie muebles y enseres, herramientas e insumos de construcción. En la

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predio PQP actualidad este inventario está bajo la custodia del personal del área de Recurso Humano y Físico.

Plan de Capacitación

Se dio inicio a la elaboración y estructuración del plan de capacitación 2016 – 2017 de la entidad, el equipo de trabajo está en la etapa de planeación definiendo las siguientes etapas a ejecutar a partir del 18 de julio: 1. Encuesta al personal – 25 de Julio 2. Reunión directores de área, definir requerimientos – 29 Julio 3. Reunión con grupos indisciplinarías, definir requerimientos – 01

Agosto 4. Consolidación, tabulación y análisis de los resultados de la encuesta y

reuniones con directores y personal. – 3 de Agosto 5. Acercamientos con diferentes entidades educativas y Caja de

compensación – del 3 al 12 de Agosto. 6. Elaboración y Estructuración del Plan de Capacitación 20160-2017 –

12 de Agosto 7. Aprobación y socialización del Plan de Bienestar 2016 – 2017 por

medio de resolución – 19 de Agosto

Negociación y Contratación en la Adquisición de Bienes y Servicios

Durante lo corrido del año se llevaron a cabo diferentes negociaciones y proceso de contratación de adquisición de bienes y servicios del ente gestor donde se obtuvo ahorro y optimización del presupuesto asignado para el año, así mismo comparado con los valores ejecutados el año anterior. En detalle de cada proceso realizado y los pendientes por ejecutar se relaciona en el numeral 5: contratación.

Actividades Administrativas programadas

para ejecutar en el 2do semestre

1. Actualización de Hojas de Vida en el SIGEP del personal. 2. Fortalecimiento del programa de inducción y reinducción. La

reinducción se tiene proyectado realizar, una cada semestre; la primera está programada para finales de Julio y la segunda para finales de Diciembre.

3. Estudio de cargas laborales 4. Modificación del Manual de Funciones

Gestiones pendientes por

ejecutar

1. Continuar con los trámites administrativos y legales ante la electrificadora de Santander y Acueducto de Piedecuesta para el corte del servicio de luz y agua del predio Junin, del cual Metrolínea no autorizo instalación.

2. Tramite antes la ARL AXA Colpatria para continuar con la elaboración de carnets para los funcionarios de la entidad.

3. Envió por correo de la presentación del personal que ingreso a la institución con la información básica.

4. Elaborar Resolución para regular la Prima Técnica en la entidad. 5. Programar y llevar a cabo capacitación del Código de Ética al personal

de la entidad. 6. Como apoyo a las actividades de Recurso Humano, hay la propuesta

de adquirir un practicante de psicología de la UPB, hay que realizar el

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contacto y la gestión con la directora de prácticas de dicha facultada.

Día sin carro

El día jueves 23 de Junio en el área metropolitana de Bucaramanga, se programó el DÍA SIN CARRO, fecha y actividad que se le dio una extensa divulgación, en la que la empresa METROLÍNEA S.A., estaba comprometida en el éxito de este evento. Como empresa de transporte masivo de pasajeros, para este día se diseñó un cronograma especial, donde se todo el personal administrativo y operativo realizo trabajo de campo, socializando las rutas y lanzando la guía de rutas.

Modificación operacional rutas

del SITM

El día sábado 24 y lunes 25 de Septiembre, la empresa Metrolínea s. a, diseño un plan de trabajo operacional y de socialización en campo con todos los funcionarios y trabajadores de le empresa, para socializar la modificación del esquema operacional, el cual incluyó la generación de nuevas rutas expresas y la cancelación de rutas que se sobreponían como la implementación de la primera ruta del Norte de la ciudad de Bucaramanga. AN1. La participación, colaboración y entrega en este proceso del personal administrativo y operativo fue total, con un gran sentido de responsabilidad y de pertenencia con la empresa, y como resultado el éxito, agrado y aceptación de los usuarios del SITM.

- Procesos Disciplinarios

Auto apertura o archivo proceso disciplinario en contra funcionarios de la entidad. Auto de apertura de indagación preliminar dentro del proceso 2016 – 001 en averiguación

de responsables por la presunta comisión de falta disciplinaria tipificada en el artículo 48 Numeral primero ley 734 de 2002.

Auto apertura proceso disciplinario por la presunta comisión de falta contenida conforme al artículo 106 de código electoral y articulo 5 de la ley 163 de 1994.

II. GESTIÓN DOCUMENTAL:

Con el propósito de cumplir con las disposiciones legales y normativas de gestión documental, se estructuro un plan de trabajo para el año 2016 el cual tiene como propósito la capacitación, la elaboración de políticas y manuales, la realización de documentos y los tramites correspondiente para el traslado de la documentación al archivo central. Para esta labor se fortaleció el área de Gestión Documental con un profesional especializado en la materia y dos aprendices SENA como apoyo.

a. Objetivo General Aplicar a en todos los documentos que se reciben y/o producen en Metrolínea S.A., los principios y lineamientos necesarios para su protección y conservación.

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b. Plan De Acción

La Gerencia de Metrolínea S.A. dentro de sus acciones de mejora ha dado la importancia y relevancia que corresponde a la Gestión Documental y ha asumido el reto de organizar la información teniendo en cuenta los principios planteados para su manejo y archivo, como resultado de estas acciones se han obtenido los siguientes resultados:

- Organización, depuración y clasificación de los fondos acumulados del archivo

central

En el archivo central se encuentra la documentación institucional desde su creación hasta la vigencia 2009, sin organización y clasificación de acuerdo a lo establecido por la ley general de archivo, por tanto se inició dicho proceso y actualmente se encuentra con el siguiente avance:

DEPENDENCIA % DE AVANCE EN LA ORGANIZACIÓN,

CLASIFICACIÓN Y DEPURACIÓN

Gerencia 100%

Dirección Financiera 100%

Agentes 100%

Tesorería 100%

Presupuesto 100%

Contabilidad 100%

Contratación 20%

PQR 90%

- Comité interno de archivo.

En el curso de la vigencia 2016 se ha reactivado el comité interno de archivo en cumplimiento a la ley y se ha modificado de acuerdo a lo reglamentado en Decreto 2578 de Diciembre 13 de 2012 Y hasta el tercer trimestre de 2016 se han desarrollado los siguientes comités

TIPO DE COMITÉ CANTIDAD

Comité interno de archivo 3

- Elaboración de instructivos.

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Con el fin de generar pautas en el manejo de la documentación institucional se han desarrollado, socializado y se está realizando seguimiento en la aplicación de estos lineamientos en todas las dependencias de Metrolínea S.A., A fin de garantizar que la documentación generada a partir del año 2016 sea manejada de acuerdo a las políticas nacionales de gestión documental y ley de transparencia.

TIPO DE DOCUMENTO ELABORADO

NOMBRE

Instructivo Manejo de las tablas de Retención documental

Instructivo Foliación de documentos

Actualización e Instructivo Formato Único de Inventario Documental

Procedimiento Procedimiento de consulta y préstamo de

documentos al archivo central

- Capacitación.

En aras de fortalecer el conocimiento en el manejo, depuración, clasificación y archivo de la documentación institucional, se han desarrollado las siguientes capacitaciones a todo el personal de la Institución.

TIPO DE CAPACITACIÓN TEMA

Socialización y aplicación Manejo de las tablas de Retención documental

Socialización y aplicación Foliación de documentos

Socialización y aplicación Formato Único de Inventario Documental

Formación - SENA Organización de archivos de gestión

- Mejoras locativas.

Se ha iniciado con la aplicación del reglamento general de archivo para la preservación y conservación documental, por tanto se han efectuado a la fecha adecuaciones tales como pintura y reubicación e instalación de luminaria al archivo central con el fin de garantizar la conservación física, las condiciones ambientales, operacionales, de seguridad, perdurabilidad de los documentos generados por la Institución.

III. GESTIÓN DE CALIDAD:

Creación y actualización de

documentos en el sistema de gestión

de calidad

- Instructivo manejo de Tabla de Retención Documental. – Secretaria General

- Instructivo Organización y Foliación. – Secretaria General - Ajuste Tablas de Retención documental. – Secretaria General - Formato acta final de eliminación documental – Secretaria General - Formato paz y salvo retiro – Secretaria General - Formatos solicitud vacaciones – Secretaria General

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- Formato de autorización retiro cesantías parciales y definitivas – Secretaria General

- Formato Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano – Control Interno

- Formato Seguimiento mapa de riesgos de corrupción – Control Interno

- Formato Revisión SIMLINEA Estaciones – Operaciones - Manual de viáticos. - Formato plan de auditorias - Formato cronogramas de auditorias

Documentos en proyecto de creación y/o aprobación

- Procedimiento Entrega de obras. - Manual de supervisión e interventoría. - Resolución de Protección de Datos. - Procedimiento para dar de baja activos fijos o existencias. - Guía de los derechos, deberes y prohibiciones del usuarios del SITM

Indicadores de Gestión

Entre los logros del sistema, están la creación en el Software Neogestión, de algunos de los indicadores exigidos por el ministerio de transporte, de los cuales hay información que se ha obtenido gracias a funcionarios de planeación y operaciones, aún están en proceso de alimentar la información necesaria para arrojar resultados que permitan hacer planes de mejoramiento. También se realizó una Reinducción al personal de la empresa, que estuvo interesado en asistir, el cual se realizó para dar cumplimiento a lo planteado como mejoramiento al plan anticorrupción y la matriz de riegos.

Auditorías Internas

Se realiza revisión y actualización por cada una de las áreas de los documentos que hacen parte del sistema de gestión de calidad. Como apoyo a Control Interno, participo en dos auditorías internas, una al subproceso de contratación, de la oficina asesora jurídica durante el mes de Julio y otra al subproceso de recursos humanos y físicos, del área de secretaría general, durante el mes de Septiembre las cuales tenían como objetivo, verificar el correcto uso y cumplimiento de los documentos y normatividad que los regulan. Los hallazgos generados del proceso de auditoría, están encaminadas a establecer planes de mejora.

IV. SISTEMAS: Iniciando el año 2016, la entidad realizo la selección y contratación para el cargo de Profesional Universitario de Sistemas, cargo que se encontraba vacante desde hace 4 años, contratando un profesional idóneo: ingeniero de sistemas, especialista en comunicaciones. De esta manera, el equipo de trabajo del área de sistemas quedo conformado por un profesional y un técnico auxiliar. Las principales actividades y gestiones realizadas para presente año son:

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1. Ajustar y realizar copias diarias de la aplicación contable, con el fin de cumplir con el plan de Backup diseñado en este tema y el plan de acción propuesto, esta operación es realizada por el área de sistemas.

2. Diseñar un cronograma de tres mantenimientos preventivos durante el año 2016 para los equipos de cómputo del área administrativa, con el fin de cumplir con el plan de acción propuesto, este mantenimiento es realizado con el personal del área de sistemas.

3. Realizar un contrato con un proveedor de servicios para realizar tres mantenimientos preventivos para las impresoras disponibles en cada área de Metrolínea durante el año 2016, este contrato incluye mantenimiento preventivo y correctivo para las impresoras y mantenimiento correctivo para equipos de cómputo.

4. Instalar la consola de administración e instalación del antivirus McAfee en todos los equipos del área administrativa

5. Mejorar el servicio de soporte solicitado por todas las áreas de Metrolínea. 6. Realizar soporte y control al canal de comunicación. 7. Mantenimiento y soporte a la aplicación contable SYSMAN.

4.1 DIAGNOSTICO TECNOLÓGICO DEL ENTE GESTOR

4.1.1 Estructura Tecnológica

Con el fin de darle seguridad a la red de datos interna del área administrativa de Metrolínea S.A., se debe contar con los siguientes servicios y elementos que actualmente no existen:

1. Un Firewall (hardware o software): para el control de navegación y políticas de seguridad.

2. Servicio de directorio Activo o Dominio: autenticación y administración de usuarios en la red.

3. Servidor de archivos: repositorio de información crítica y prioritaria de las áreas. Actualmente sobre el servidor existente solo funciona el aplicativo contable, porque los demás aplicativos están en la nube (correo electrónico, página WEB y gestión documental), es decir existen dos necesidades por ahora que son respaldar la información del aplicativo contable y contar con espacio en disco duro para guardar información a través de la red de datos, de las diferentes áreas. Para que una red sea confiable, se debe buscar una alta disponibilidad de los servicios ofrecidos a través de ella con estrategias que permitan recuperarse rápidamente ante fallas o eventos no previstos, para este objetivo se recomienda:

1. Repotenciar el servidor existente con los siguientes elementos: a. Tres (3) discos duros HP 500GB 6G SATA 7.2K para remplazar el disco duro

dañado y ampliar la capacidad de almacenamiento del servidor existente para implementar el servicio de almacenamiento de archivos para las diferentes áreas.

b. Una (1) fuente de poder adicional.

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c. Una (1) unidad de tape backup con sus respectivas cintas magnéticas.

2. Al implementar otros servicios, lo recomendable es utilizar máquinas virtuales. 4.1.2 Cableado estructurado

Analizando los elementos instalados en la red de datos en el área administrativa es necesario:

1. Adquirir dos UPS de 6 KVA para el cableado de energía regulada con el fin de mantener el fluido eléctrico en el caso de cortes de energía, mientras entra a operar la planta eléctrica de emergencia.

2. Implementar diez puntos de red en puestos de trabajo que hacen falta, (Planeación, secretaria y financiera), para tal implementación se necesita cable UTP, conectores, Jacks, etc.

3. Implementar un esquema de Backup con el fin de proteger la información de la aplicación contable y de las futuras aplicaciones a implementar, se plantea desarrollar las tres opciones que se mencionan a continuación o como mínimo dos:

a. Adquirir una unidad de tape Backup para elaborar copias de seguridad a cinta magnética y poder alojarlas fuera de la institución o como mínimo en una caja fuerte o cofre, en el área de servicio del Data Center

b. Adquirir un servicio de Backup en la nube. c. Colocar un servidor de archivos en el área de servicio del Data Center o si es

posible dentro del Data Center (del sótano), donde se puedan alojar las copias de seguridad, allí se debe implementar un rack de piso para colocar el servidor y un punto de red.

4.1.3 Equipos de cómputo Se realizó el levantamiento del inventario de equipos encontrando 59 equipos de cómputo. De los 59 equipos, se dieron de baja 8 que están en bodega. Aún queda pendiente dar de baja el equipo del profesional de mantenimiento. Estos equipos tienen más de seis años de uso y tienen bajas especificaciones técnicas:

Sistema operativo: Windows XP Profesional versión 2002 (que esta fuera del mercado)

Procesador: Intel Core 2 Duo 2.9GHz, Pentium 3.1 GHz Memoria RAM: 1.9 Gb, 1Gb Disco Duro: 140 Gb, 80Gb

En general hay equipos muy lentos para trabajar, incluso poco se estaban utilizando y los que se utilizaban no tenían el rendimiento adecuado. Los restantes 50 se encuentran asignados y en uso, de estos 50 equipos se debe repotenciar 24 para mejorar su rendimiento, para tal fin se debe adquirir 12 Kit de memoria de 4Gb

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4.2 Avances

1. Desde el mes de enero a la fecha, se viene realizando las copias de seguridad del aplicativo contable, tanto a la base de datos contable como a la base de datos de nómina, proceso que se realiza al final del día, quedando una copia en el servidor y otra en una unidad externa tipo USB.

2. Se diseñó un cronograma para realizar tres mantenimientos preventivos durante el año 2016 para los equipos de cómputo del área administrativa, de la siguiente manera:

o Mantenimiento No. 1 realizado durante los meses de Marzo, Abril y Mayo. o Mantenimiento No. 2 realizado durante los meses de Julio y Agosto. o Mantenimiento No. 3 pendiente para los meses de Octubre y Noviembre. o Por cada mantenimiento existe una hoja de servicio diligenciada.

3. Se realizó un contrato y cronograma con un proveedor de servicios para realizar tres mantenimientos preventivos para las impresoras disponibles en cada área de Metrolínea durante el año 2016 (contrato no. 069), a desarrollar de la siguiente manera:

o Mantenimiento No. 1 realizado durante los meses de abril y mayo. o Mantenimiento No. 2 realizado durante el mes de agosto. o Mantenimiento No. 3 pendiente para el mes de Diciembre. o Por cada mantenimiento realizado existe una hoja de servicio diligenciada.

4. Durante el mes de Mayo se realizó la instalación de la consola de administración del antivirus McAfee y se realizó la instalación del agente antivirus McAfee en todos los equipos del área administrativa, información que queda registrada en la consola.

5. En el mes de Agosto se configuro la consola del directorio activo en el servidor central para la autenticación de los usuarios a la red, con el fin de poder compartir recursos y crear políticas de seguridad, en el momento se encuentra en fase de pruebas y configuración de equipos cómputo para unirlos al dominio de red metrolinea.gov.local.

6. El día 30 de Junio de 2016 se reactivó el comité de anti tramite y gobierno en línea, creado según resolución 423 del 17 de agosto de 2012, que no se reunía según actas desde el día 14 de septiembre de 2012. Para dar inicio a los comités se realizó previamente el análisis de la ley 1712 de 2014 con el fin de verificar el porcentaje de avance y de ajuste de la página web en cuanto al cargue de información pública mínima que debe estar disponible para los ciudadanos, arrojando un 26.32 % de ajuste, después de tres comités correspondiente a tres meses el avance logrado es del 55.57 %. Con la asesoría recibida de la alcaldía municipal de Bucaramanga en las mesas de trabajo que se realizan cada 15 días con los entes descentralizados del

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municipio se ha venido trabajando sobre la estrategia de gobierno en línea (GEL) para lograr ajustarnos a la estrategia diseñada por el Min Tic.

7. En el mes de Septiembre se contrató el diseño, desarrollo e implementación de una nueva página WEB, igualmente se contrató el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación para móviles para el sistema de rutas del sistema masivo de transporte Metrolínea, que tendrá una duración de tres meses en su implementación.

V. CONTRATACIÓN PROCESO PRECONTRACTUAL. Durante el periodo comprendido del informe de gestión se adelantaron diferentes procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, logrando optimización y ahorro de los recursos del presupuesto de la entidad, comparándolo igualmente con la vigencia anterior.

informe de gestiÓn tercer trimestre de … · 3.10 ajuste diseÑos obras patio-taller...

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