informe de auditoria de cuentas anuales emitido por …

ESTATERA AUDITORES SLU . B-86309523 . Av. El Ferrol, 1 . 28029 Madrid

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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de la FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID Opinión Hemos auditado las cuentas anuales de la FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Fundamento de la opinión Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las

cuentas anuales de nuestro informe. Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. Aspectos más relevantes de la auditoría Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.


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Hemos determinado que no existen Aspectos más relevantes de la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe. Responsabilidad de los patronos en relación con las cuentas anuales

Los patronos son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. En la preparación de las cuentas anuales, los patronos son responsables de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los patronos tienen intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.


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Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los patronos.

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los patronos, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los patronos de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los patronos de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

ESTATERA AUDITORES, S.L.U. Adscrita al I.C.J.C.E. Inscrita en el R.O.A.C. con el nº S-2105. Av. El Ferrol, 1. 28029 Madrid “Este informe se corresponde con el sello nº 01/21/08705

emitido por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas

de España”

Socio Auditor Madrid, a 14 de mayo de 2021 Fdo.: Carlos Calvo San Felipe R.O.A.C. nº 16121

51364086A CARLOS CALVO (R: B86309523)

Firmado digitalmente por 51364086A CARLOS CALVO (R: B86309523) Fecha: 2021.05.14 12:51:51 +02'00'

1 El Secretario El Auditor Vº Bº Presidente

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DE LA

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID

Madrid, 5 de mayo de 2021

Firmado por75608633C FRANCISCOGARCIA (R:G82698614) el día13/05/2021 con uncertificado emitido

Firmado por POLOSANCHEZ MARIA DELCARMEN - 02800184A eldía 13/05/2021 con uncertificado emitidopor AC FNMT Usuarios

51364086A CARLOS CALVO (R: B86309523)


FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID


BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Nº CUENTA NOTAS MEMORIA

2020 2019

5.091.270,85 4.991.453,90I. Inmovilizado intangible 7 2.112.698,20 2.223.462,37

5. Aplicaciones informáticas 56.590,90 82.358,02206 Aplicaciones informáticas 128.835,62 128.835,62206 Amortizacion acumulada de aplicaciones informáticas -72.244,72 -46.477,60

6. Derechos sobre activos cedidos en uso 7 2.056.107,30 2.141.104,35207 Derechos sobre activos cedidos en uso 2.534.432,21 2.534.432,21

2807 Am. Ac. de derechos sobre activos cedidos en uso -478.324,91 -393.327,86II. Inmovilizado material 5 2.978.572,65 2.767.991,53

1. Terrenos y construcciones 2.029.380,96 2.080.363,14211 Construcciones 2.285.991,44 2.285.991,44

2811 Amortización acumulada de construcciones -256.610,48 -205.628,302. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 891.970,96 643.898,48

212 Instalaciones técnicas 120.848,79 120.848,79213 Maquinaria 538.203,42 369.192,81214 Util laje 122,50 122,50215 Otras Instalaciones 423.214,75 393.942,70216 Mobiliario 38.727,30 38.727,30217 Equipos para procesos de información 29.228,09 8.668,00218 Elementos de transporte 568.718,83 428.358,83

2812 Amortización acumulada de Instalaciones técnicas -93.559,66 -84.343,212813 Amortización acumulada de Maquinaria -163.081,13 -132.309,142814 Amortización acumulada de Util laje -122,50 -122,502815 Amortización acumulada de Otras Instalaciones -197.558,30 -160.328,812816 Amortización acumulada de Mobiliario -38.606,80 -36.823,902817 Amortización acumulada Eq. procesos información -7.611,74 -4.321,842818 Amortización acumulada de Elementos de transporte -326.552,59 -297.713,05

3. Inmovilizado en curso y anticipos 5 57.220,73 43.729,91231 Construcciones en curso 57.220,73 43.729,91

B) ACTIVO CORRIENTE 19.307.952,54 6.354.279,68II. Existencias 5.452.363,84 6.047.809,60

1. Bienes destinados a la actividad 6 5.452.363,84 6.047.809,60302 Bienes destinados a la actividad 5.452.363,84 6.047.809,60

6. Anticipo de proveedores 0,00 0,00407 Anticipo de proveedores

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.610.712,46 4.481,653. Deudores varios 8 4.610.012,46 4.481,65

440 Deudores 4.610.012,46 4.481,654. Personal 8 700,00 0,00

460 Anticipos de remuneraciones 700,00 0,006. Otros créditos con las Administraciones Publicas 10 0,00 0,00

470 H. P. deudora por subvenciones concedidasVI. Inversiones financieras a corto 0,00 0,00

5. Otros activos financieros 8 0,00 0,00565 Fianzas constituidas a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8 9.244.876,24 301.988,431. Tesorería 9.244.876,24 301.988,43

570 Caja, euros 2.126,53 1.853,92572 Bancos e Instituciones de crédito c/c vista , euros 9.242.749,71 300.134,51

TOTAL ACTIVO (A + B) 24.399.223,39 11.345.733,58

A) ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO



BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Nº CUENTA NOTAS MEMORIA

2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 23.775.168,29 11.074.467,14A-1) Fondos propios 2.746.867,07 2.265.946,69I. Dotación Fundacional 6.761,39 6.761,39

100 1. Dotación fundacional 6.761,39 6.761,39II. Reservas 2.515.020,05 2.515.020,05

2. Otras reservas 2.515.020,05 2.515.020,05113 Reservas voluntarias 2.515.020,05 2.515.020,05

III. Excedentes de ejercicios anteriores -255.834,75 -63.273,28(121) 2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores (*) -255.834,75 -63.273,28129 IV. Excedente del ejercicio 480.920,38 -192.561,47

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 21.028.301,22 8.808.520,45I. Subvenciones 20.304.256,80 8.188.913,96

130 Subvenciones oficiales de capital 2.056.107,31 2.141.104,36132 Otras subvenciones 18.248.149,49 6.047.809,60

II. Donaciones y legados 724.044,42 619.606,49131 Donaciones y legados de capital 724.044,42 619.606,49

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00C) PASIVO CORRIENTE 624.055,10 271.266,44

III. Deudas a corto plazo 8 171.860,24 170.769,845. Otros pasivos financieros 171.860,24 170.769,84

520 Préstamos a c/p entidades de crédito 1.860,24 769,84522 Deudas a c/p transf. en subvenciones donaciones 170.000,00 170.000,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 452.194,86 100.496,603. Acreedores varios 417.249,42 71.420,13

410 Acreedores por prestación de servicios 417.249,42 71.420,134. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 6,75 0,00

465 Remuneraciones pendientes de pago 6,75 0,006. Otras deudas con las Administraciones Publicas 10 34.938,69 29.076,47

475 H. P. acreedora por retenciones practicadas 19.248,26 13.923,66476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 15.690,43 15.152,81

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 24.399.223,39 11.345.733,58

PATRIMONIO NETO Y PASIVO


CUENTA DE RESULTADOS

DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DE LA

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID


Firmado por 75608633CFRANCISCO GARCIA (R:G82698614) el día13/05/2021 con uncertificado emitido por

Firmado por POLOSANCHEZ MARIA DELCARMEN - 02800184A eldía 13/05/2021 con uncertificado emitido

51364086A CARLOS CALVO (R: B86309523)




CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

A) OPERACIONES CONTINUADAS1. Ingresos de la actividad propia 46.758.936,91 36.445.160,50

c) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 5.048.804,48 843.885,43

740 Subvenciones a la actividad propia 12 5.048.804,48 843.885,43d) Subv., donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 41.710.132,43 35.601.275,07

723 Donativos imputados a resultados 11 41.537.937,28 35.428.555,35746 Donaciones de capital trasp. al excedente del ejercicio 12 80.635,60 80.394,86747 Donaciones y legados transferidos al excedente del

ejercicio 12 91.559,55 92.324,863. Gastos por ayudas y otros -41.539.732,82 -35.435.325,33

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00650 Ayudas monetarias a entidades 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias -41.537.937,28 -35.428.555,35651 Ayudas en especie a entidades -41.537.937,28 -35.428.555,35

c) Gastos por colaboraciones y del Organo de Gobierno -1.795,54 -6.769,98653 Compensación de gastos voluntarios -1.795,54 -6.769,98654 Reembolso de gastos al Organo de Gobierno

6. Aprovisionamientos -3.371.683,26 -28.129,59600 Compras de bienes destinados a la actividad -3.332.681,08 -27.251,42

602 Compras de otros aprovisionamientos -39.002,18 -878,177. Otros ingresos de la actividad 15.907,14 10.530,00

759 Ingresos por servicios diversos 15.907,14 10.530,008. Gastos de personal -733.195,35 -580.414,99

a) Sueldos, salarios y asimilados -556.034,21 -450.850,96640 Sueldos y salarios -556.034,21 -444.348,55641 Indemnizaciones 0,00 -6.502,41

b) Cargas sociales -177.161,14 -129.564,03642 Seguridad Social a cargo de la Entidad -165.423,93 -126.548,24649 Otros gastos sociales -11.737,21 -3.015,79

9. Otros gastos de la actividad -376.435,62 -319.642,55a) Servicios exteriores -363.425,83 -313.826,89

621 Arrendamientos y cánones -13.598,28 -14.007,48622 Reparaciones y conservación -46.197,40 -62.490,60623 Servicios profesionales independientes -6.038,07 -7.439,10624 Transportes -12.752,52 -10.570,27625 Primas de seguros -18.683,48 -16.389,11626 Servicios bancarios y similares -49.940,05 -4.446,87627 Publicidad, propaganda y relaciones publicas -43.675,66 -31.512,25628 Suministros -49.597,10 -21.117,62629 Otros servicios -122.943,27 -145.853,59

b) Tributos -13.009,79 -5.815,66631 Otros tributos -13.009,79 -5.815,66

d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00659 Otros gastos de gestión corriente

Nº CUENTANOTAS

MEMORIA 2020 2019CUENTA DE RESULTADOS



CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

10. Amortización del inmovilizado -272.876,62 -273.427,34680 Amortizacion del inmovilizado intangible -110.764,17 -112.795,00681 Amortizacion del inmovilizado material -162.112,45 -160.632,34

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov. 0,00 -11.312,17671 Perdidas procedentes del Inmovilizado 0,00 -11.312,17771 Beneficios procedentes del Inmovilizado

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+3+6+7+8+9+10+13) 480.920,38 -192.561,4714. Ingresos financieros 0,00 0,00

769 Otros ingresos financierosA.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14) 0,00 0,00A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 480.920,38 -192.561,47A.4) EXCEDENTE DEL EJERC ICIO PROCEDENTE DE LASOPERACIONES CONTINUADAS 480.920,38 -192.561,47C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO2. Donaciones y legados recibidos -185.073,53 -37.704,31

941 Ingresos de donaciones y legados de capital -185.073,53 -37.704,31942 3. Otros ingresos y gastos -7.504.273,12 0,00

C.1) VAR. DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOSRECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (2+3) -7.689.346,65 -37.704,31

E) VAR. DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOSIMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1) -7.689.346,65 -37.704,31

I) RESULTADO TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN ELEJERCICIO (A.4 + E) -7.208.426,27 -230.265,78

Nº CUENTANOTAS

MEMORIA 2020 2019CUENTA DE RESULTADOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES

DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DE LA FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID


EL SECRETARIO EL AUDITOR Vº Bº PRESIDENTE

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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 1. Fines de la entidad La Fundación Banco de Alimentos de Madrid (en adelante la Fundación) es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, con número de hoja personal 237 en el tomo XXVII, folios 101 al 116, con fecha 12 de septiembre de 2000. Nº de identificación fiscal, CIF: G-82698614. 2. Enumeración de las actividades El objeto de la Fundación, de acuerdo con sus estatutos, es gestionar donaciones de alimentos y recaudar fondos para financiar la existencia y actividad del Banco de Alimentos de Madrid. Estos fines fundacionales se recogen en los Artículos 5º y 6º que componen el capítulo segundo de los Estatutos de la Fundación. Estos fines se materializan en la ayuda alimentaria a entidades benéficas oficialmente reconocidas, que atienden directamente a necesitados de todo tipo. 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 1. Imagen fiel Las cuentas anuales del ejercicio 2020 se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan general de contabilidad aprobado mediante el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las disposiciones legales en materia contable obligatorias y en especial el Plan de Contabilidad de entidades sin ánimo de lucro, según resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (B. O. E. de fecha 9 de abril de 2013), con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. Las cifras que figuran en el balance de situación, en la cuenta de resultados y en la memoria se expresan en euros. Las cuentas se presentan en el modelo de cuenta “normal”, establecido en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Estas cuentas anuales han sido auditadas, al cumplir la Fundación Banco de Alimentos de Madrid con lo indicado en el artículo 21 de la Ley 1/1998 de 2 de marzo. 2. Principios contables aplicados En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. La Fundación no ha aplicado ningún principio contable no obligatorio. 3. Aspectos críticos de valoración y estimación de la incertidumbre La Fundación ha formulado sus cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en la valoración de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. No se incluyen en estas cuentas cambios de estimación contable ni incertidumbres.

Firmado por75608633C FRANCISCOGARCIA (R:G82698614) el día

Firmado por POLOSANCHEZ MARIA DELCARMEN - 02800184Ael día 13/05/2021

51364086A CARLOS CALVO (R: B86309523)



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4. Comparación de la información A los efectos de la obligación establecida en el Art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 resultan homogéneas y comparables con las del ejercicio 2019. 5. Agrupación de partidas Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance y en la cuenta de resultados. 6. Elementos recogidos en varias partidas Los elementos patrimoniales con dos o más partidas vienen identificados con su correspondiente importe en el balance. 7. Cambios en criterios contables No se ha producido ningún cambio en los criterios contables aplicados. 8. Corrección de errores Durante el ejercicio 2020 la Fundación no ha realizado ningún ajuste por corrección de errores.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. El 5 de mayo 2021 el Patronato de la Fundación ha aprobado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, que arroja un excedente de 480.920,38 euros. 2. En consecuencia, en la Reunión celebrada la fecha citada el Patronato acordó que el resultado del ejercicio, pase a Excedentes negativos de ejercicios anteriores.

3. No existen limitaciones legales para la aplicación de los excedentes. 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de estas cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, han sido las siguientes: 1. Inmovilizado intangible Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran al valor razonable atribuible al derecho de uso cedido, en nuestro caso el valor que se atribuye es el valor catastral que se indica por las entidades cedentes.

Propuesta de Aplicación del Resultado Importe

A dotación fundacional

A reservas voluntarias 225.085,63

A excedentes negativos de ejercicios anteriores 255.834,75

TOTAL 480.920,38


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Forman parte del inmovilizado intangible la cesión de dos terrenos de forma gratuita y tiempo determinado, la cesión de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado y la cesión de unos inmuebles de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales. Se registrará un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasificará al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional. El citado derecho se amortizará de forma sistemática en el plazo de la cesión. Adicionalmente, las inversiones realizadas por la entidad que no sean separables del terreno cedido en uso se contabilizarán como inmovilizados materiales cuando cumplan la definición de activo. Estas inversiones se amortizarán en función de su vida útil, que será el plazo de la cesión –incluido el periodo de renovación cuando existan evidencias que soporten que la misma se va a producir–, cuando ésta sea inferior a su vida económica. En particular, resultará aplicable este tratamiento contable a las construcciones que la entidad edifique sobre el terreno, independientemente de que la propiedad recaiga en el cedente o en la entidad. En el caso de que la cesión se haya pactado por un periodo de un año, renovable por periodos iguales, o por un periodo indefinido reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada ejercicio, la entidad no contabilizará activo alguno, limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido. 2. Inmovilizado material Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio de adquisición o a su coste de adquisición. Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondiente a la financiación de los proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la preparación del activo para su uso. Los costes de renovación, ampliación o mejora se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de sus capacidad, productividad o prolongación de su vida útil. La amortización de los elementos del inmovilizado material se calcula, según su vida útil, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y por lo tanto, no son objeto de amortización.

3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico No se han realizado operaciones de bienes integrantes del patrimonio histórico. 4. Instrumentos financieros

I) Activos financieros Los activos financieros que recoge la Fundación en sus estados financieros son primordialmente efectivo y otros activos líquidos equivalentes; es decir, la tesorería depositada en la caja de la entidad, los depósitos bancarios a la vista, los créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios y otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar, se reconocerán en el balance cuando se conviertan en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.


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Los activos financieros a efectos de valoración se clasifican en la categoría de Otros activos financieros a coste amortizado, puesto que son activos financieros que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable. Se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial. No obstante los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoraran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Estos activos financieros se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo II) Pasivos financieros La Fundación reconocerá los pasivos financieros en su balance cuando se conviertan en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. A efectos de valoración, los débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios) los que no tienen origen comercial y las deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o entidades que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, entraran dentro de la categoría de Pasivos financieros a coste amortizado. Se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la entidad cuando se originen las deudas con terceros, podrán registrarse en la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.


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5. Créditos y débitos por la actividad propia. Las ayudas plurianuales concedidas en firme de manera irrevocable e incondicional por la entidad originan el reconocimiento de un gasto y un pasivo por su valor razonable, es decir, por el valor actual del importe total comprometido. La diferencia entre el citado valor y el nominal comprometido se contabiliza como un gasto financiero de acuerdo con el criterio del coste amortizado. Las ayudas plurianuales recibidas en firme de manera irrevocable e incondicional por la entidad originan el reconocimiento de un ingreso y un activo por su valor razonable, es decir, por el valor actual del importe total comprometido. La diferencia entre el citado valor y el nominal comprometido se contabiliza como un ingreso financiero de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

6. Existencias La Fundación recibe alimentos de dos fuentes principales, alimentos obtenidos por su gestión directa, incluyendo excedentes perecederos de Mercamadrid y alimentos propiedad del Fondo Español de Garantía Agraria, en adelante FEGA, del cual tenemos el encargo de su distribución. Las donaciones de activos no monetarios se valoran como indica la norma valorativa 10. ª del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, en su apartado 1.3. Métodos de asignación de valor, donde se dice que cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes intercambiables entre sí, se adoptará con carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado. Los alimentos se han valorado a razón de 2,24 € el kilo, en vez de a 2,35 € que era el valor que se había asignado en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta la actualización de los datos que facilita la Dirección General de Comercio Interior de la Secretaria de Estado de Comercio y considerando los alimentos que distribuye la Fundación. 7. Impuesto sobre beneficios El impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorando si fuera su caso, por las bonificaciones y deducciones en la cuota. La fundación está exenta del impuesto sobre sociedades por los rendimientos derivados de las actividades que constituyen su objeto social según lo previsto en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Esta exención alcanza a las denominadas rentas exentas, entre las que se incluyen:

• Los donativos y donaciones recibidas para colaborar en los fines de la sociedad. • Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores. • Las subvenciones. •

Las fundaciones son sujetos pasivos en el Impuesto de Sociedades, y por lo tanto, entidades obligadas a presentar la correspondiente declaración. 8. Ingresos y gastos Los ingresos y gastos de la Fundación se contabilizan por regla general de acuerdo con el principio del devengo, independientemente de su fecha de pago y cobro. Los ingresos se calculan al valor razonable de contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad.


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9. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental Los gastos relativos a las actividades de eliminación de residuos y otros gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental se registran como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de compra de elementos que se incorporen al patrimonio con el objeto de ser utilizados de forma duradera, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes partidas del epígrafe “Inmovilizado material”, siendo amortizados con los criterios habituales. 10. Gastos de personal No existen criterios específicos para el registro y valoración de los gastos de personal. En particular no existen compromisos por pensiones. 11. Subvenciones, donaciones y legados Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el importe concedido y las de carácter no monetario o en especie por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento. La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 5. INMOVILIZADO MATERIAL A continuación se recogen los cuadros con movimientos de las cuentas de inmovilizado material, así como la dotación del ejercicio y su amortización acumulada.

COSTE INMOVILIZADO MATERIAL Saldo inicial EntradasTraspasos

(+/-) Salidas/Bajas Saldo final

211-CONSTRUCCIONES 2.285.991,44 0,00 0,00 0,00 2.285.991,44212- INSTALACIONES TECNICAS 120.848,79 0,00 0,00 0,00 120.848,79213-MAQUINARIA 369.192,81 169.010,61 0,00 0,00 538.203,42214-UTILLAJE 122,50 0,00 0,00 0,00 122,50215-OTRAS INSTALACIONES 393.942,70 29.272,05 0,00 0,00 423.214,75216-MOBILIARIO 38.727,30 0,00 0,00 0,00 38.727,30217-EQUIPOS PROCESO INFORMACION 8.668,00 20.560,09 0,00 0,00 29.228,09218-ELEMENTOS DE TRANSPORTE 428.358,83 140.360,00 0,00 0,00 568.718,83231-CONSTRUCCIONES EN CURSO 43.729,91 13.490,82 0,00 0,00 57.220,73

TOTAL 3.689.582,28 372.693,57 0,00 0,00 4.062.275,85


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Nota.-En el listado de Registro de Bienes de Inversión que se adjunta más adelante como NOTA 16, se indica el coeficiente de amortización utilizado para cada bien y método de amortización utilizado. 6. EXISTENCIAS La Fundación actúa como OAD en relación con los alimentos procedentes del FEGA, siendo simples intermediarios entre el donante y los destinatarios finales. Estos alimentos no forman parte de nuestro patrimonio, ya que de forma expresa el FEGA nos comunica que en todo momento son de su propiedad. Nuestra actuación es por tanto de meros distribuidores. La Fundación recibe en cada reparto del FEGA la relación oficial de beneficiarios, indicando artículos y cantidades que hemos de entregar a cada una de la Entidades Beneficiarias, cuya suma total de kilos recibidos es exactamente igual a la entregada. Los alimentos procedentes del FEGA se distribuyen por la Comisión de Distribución, constituida por representantes del FEGA, Bancos de Alimentos y Entidades Benéficas, no siendo responsabilidad de la Fundación. No obstante, llevamos el control extracontable de almacén, con las entradas y salidas, para un adecuado seguimiento de los bienes, en este caso, propiedad del FEGA. Durante el ejercicio 2020, se han distribuido procedentes de esta fuente, 5.135.522 kilos de alimentos. Los artículos alimenticios que gestionamos directamente y que forman parte de la actividad propia del Banco de Alimentos, se han contabilizado al coste medio por kilo indicado anteriormente. En el proceso que media entre la recepción y la entrega totalmente gratuita a las Entidades Benéficas, los alimentos permanecen en nuestros almacenes durante un cierto tiempo sin un destinatario determinado, siendo nosotros los que hacemos (conforme a criterios establecidos) la distribución de los bienes aportados a la Fundación. La Fundación ha recibido de sus donantes mercancías por valor de 41.393.537,92€ según se relaciona en el ANEXO D y que suponen 18.479.258 Kg, habiéndose entregado a las instituciones benéficas 41.537.937,28 Kg que a valor de 2,24 €/kg suponen 18.543.722 €.

AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMOVILIZADO MATERIAL

Saldo inicial Entradas Traspasos (+/-)

Salidas/Bajas Saldo final

2811-CONSTRUCCIONES 205.628,30 50.982,18 0,00 0,00 256.610,492812- INSTALACIONES TECNICAS 84.343,21 9.216,46 0,00 0,00 93.559,662813-MAQUINARIA 132.309,13 30.771,99 0,00 0,00 163.081,122814-UTILLAJE 122,50 0,00 0,00 0,00 122,502815-OTRAS INSTALACIONES 160.328,81 37.229,49 0,00 0,00 197.558,302816-MOBILIARIO 36.823,90 1.782,90 0,00 0,00 38.606,802817-EQUIPOS PROCESO INFORMACION 4.321,84 3.289,90 0,00 0,00 7.611,742818-ELEMENTOS DE TRANSPORTE 297.713,06 28.839,53 0,00 0,00 326.552,59

TOTAL 921.590,75 162.112,45 0,00 0,00 1.083.703,20


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La regularización que figura en el cuadro anterior por un importe de -283.088,96 €, corresponde a la actualización del valor de los alimentos existentes a comienzo del año. El nuevo precio definido para el año 2020 es de 2,24€, cuando en 2019 fue de 2,35€, como se ha indicado anteriormente. La cifra de mermas y ajustes corresponde al efecto neto procedente por un lado de los deterioros, cumplimiento de fechas de caducidad, inventarios, etc., que se producen en la cadena de distribución de alimentos a lo largo de todo el ejercicio, y por otro de la regularización de diferencias de inventario detectadas. En ambos casos, los alimentos se han valorado y contabilizado al precio indicado en el apartado 6. Existencias de la Nota 4 Normas de Registro y Valoración. 7. INMOVILIZADO INTANGIBLE A continuación se recogen los movimientos de las cuentas de inmovilizado intangible, así como la dotación del ejercicio y su amortización acumulada.

ACION INMOVILIZADO INTANGIBLE

I) Información sobre los inmuebles cedidos gratuitamente a la Fundación

a) Colegio San Fernando La Comunidad de Madrid dispuso mediante la Orden de 20 de Febrero de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda, la cesión gratuita del uso de un local de 800 metros en un edificio del recinto del Colegio San Fernando de Madrid, sito en el Km. 13,600 de la Carretera de Madrid a Colmenar Viejo. La

MERCANCÍAS SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Existencias al 01-01-2020 6.047.809,60Regularización -283.088,96Variacion existenciasEntradas del ejercicio 41.393.537,92Salidas del ejercicio 41.537.937,28Mermas y ajustes en el ejercicio 167.957,44

Movimientos 5.764.720,64 41.393.537,92 41.705.894,72 5.452.363,84

COSTE INMOVILIZADO INMATERIAL Saldo inicial Altas Bajas Traspasos (+/-) Saldo final

Implantación CIVI CRM 9.680,00 9.680,00Aplicación Gestión Logística y Administrativa 119.155,62 119.155,62206-APLICACIONES INFORMATICAS 128.835,62 0,00 0,00 0,00 128.835,62Uso Edificio S.Fernando Comunidad 734.655,46 734.655,46Uso Suelo Nave Alcalá 518.813,56 518.813,56Uso Suelo Nave Alcorcón 1.280.963,19 1.280.963,19207-DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO 2.534.432,21 0,00 0,00 0,00 2.534.432,21

TOTAL 2.663.267,83 0,00 0,00 0,00 2.663.267,83

0,00AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMOVILIZADO

INMATERIALSaldo inicial Altas Bajas Traspasos (+/-) Saldo final

Implantación CIVI CRM 7.744,00 1.936,00 9.680,00Aplicación Gestión Logística y Administrativa 38.733,60 23.831,12 62.564,722806-APLICACIONES INFORMATICAS 46.477,60 25.767,12 0,00 0,00 72.244,72

Uso Edificio Comunidad 338.831,26 49.001,52 387.832,78Uso Suelo Nave Alcalá 33.147,21 10.376,27 43.523,48Uso Suelo Nave Alcorcón 21.349,39 25.619,26 46.968,652807-DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO 393.327,86 84.997,05 0,00 0,00 478.324,91

TOTAL 439.805,46 110.764,17 0,00 0,00 550.569,63


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cesión se realiza por un plazo total de quince años, según se indica en la Condición cuarta de la citada Orden. Esta cesión está inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad de Madrid con el núm. 2347.20. El Área de Defensa de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda informa que el valor de los bienes cedidos son 1.632.567,69 €. Dado que estos bienes se amortizan en 33,33 años se entiende que el valor contable de la cesión de los locales de la Comunidad de Madrid durante 15 años, representan el 45% del valor del inmueble, siendo por tanto el valor de la cesión de 734.655,46€ y el coeficiente de amortización efectivo será del 6,6 % b) Alcorcón El Ayuntamiento de Alcorcón con fecha 1 de Agosto de 2017 concede la concesión de dominio público para el uso privativo de una porción de 2.000 m2 de la parcela C-M-16 del Polígono Urtinsa II por 50 años contados a partir de su otorgamiento. El valor catastral del suelo donado es 1.280.963,19. La fecha de otorgamiento fue el 1 de agosto de 2019. c) Mercamadrid Con fecha 12 de abril de 2000 el Director General de Mercamadrid nos comunica que Mercamadrid S.A. ha resuelto ceder de modo gratuito el uso de los Módulos 8 y 9 de la Nave sita en la parcela F-1 de la Unidad Alimentaria de Madrid. No está determinada la duración de la cesión, por tanto entendemos que el cedente se reserva la facultad de revocación al cierre de cada ejercicio. Tampoco nos informan del valor del bien cedido, por lo que aplicamos un valor razonable de 100.000,00 €. Con fecha 2 de marzo de 2017 se firma un nuevo acuerdo por el cual Mercamadrid cede en precario al Banco de Alimentos de Madrid un nuevo módulo para la instalación de una cámara congeladora. El 21 de junio de 2019 se estableció una cláusula adicional al acuerdo de colaboración y asistencia entre Mercamadrid S.A, y el Banco de Alimentos de Madrid de 2 de marzo de 2017 con efectos desde ese mismo día por la que se cede en precario los módulos 12 y 13 de la nave de la parcela F1. Por lo que el valor total de los bienes cedidos se incrementa en 80.000€. En septiembre de 2020 Mercamadrid nos cede en las mismas condiciones que los espacios que viene ocupando la Fundación el módulo 14 con una superficie de 90 m2 incrementándose en 35.000 € el valor de bienes cedidos en precario. Los locales cedidos por Mercamadrid al no tener la cesión una duración contractual se ha contabilizado el 3,00% de su valor catastral en las cuentas 621 “Arrendamientos por uso de locales cedidos” y 747 “Subvenciones por cesión de uso locales”. d) Alcalá de Henares Durante el ejercicio de 2014 se firmó un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, por medio del cual, el citado Ayuntamiento otorga una concesión demanial de un inmueble ubicado en el término municipal de Alcalá de Henares para la construcción de un edificio de nuevas instalaciones de la Fundación. El bien cedido es un terreno de 6.356 m2 correspondiente a la parcela 43 sector 46, situada en la Carretera de Daganzo 41, con la siguiente inscripción registral: finca 8.297, tomo 3.552, libro 77, folio 86 en el Registro de la Propiedad nº 1 de Alcalá de Henares, con referencia catastral 5447104VK6854N0001LO y con un valor de 518.813,56 €.


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8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1. Activos financieros

2. Pasivos financieros

9. FONDOS PROPIOS Composición y movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” del Pasivo del Balance de Situación. Se ha tenido en cuenta la partida de reserva voluntaria, en la cual se incluye los ajustes contables que se ha realizado durante el ejercicio 2020 tal como se detalla a continuación.

Organismo cedente Fecha de cesión

Duración Valoración catastral

Valor de la Cesión

Comunidad de Madrid S7800001E 20/02/2013 15 años 1.632.567,69 734.655,46Mercamadrid A28327393 12/04/2000 --- 130.000,00 ---Mercamadrid A28327393 21/06/2019 --- 80.000,00 ---Mercamadrid A28327394 01/09/2020 --- 35.000,00Ayto. de Alcalá de Henares P2800500G 22/10/2016 50 años 518.813,56 518.813,56Ayto. de Alcorcón P2800700C 01/08/2019 50 años 1.280.963,19 1.280.963,19

TOTAL 2.534.432,21

2020 2019 2020 2019 2020 2019Activos a valor razonable con cambios en el excedente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 13.855.588,70 306.470,08Activos disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 13.855.588,70 306.470,08

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO Otros

Créditos Derivados.Instrumentos de

patrimonioValores representativos

de deuda

2020 2019 2020 2019 2020 2019Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 624.055,10 271.266,44Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 624.055,10 271.266,44

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables

Derivados yOtros


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10. SITUACIÓN FISCAL La Fundación está acogida al Régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, del 23 de diciembre, para entidades sin fines lucrativos. En opinión de los Administradores no existen contingencias significativas relevantes que pudieran derivarse de una inspección fiscal que afectasen al patrimonio de la Fundación.

Como ANEXO 1 se ha incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o transcurra el plazo de prescripción de 4 años.

La composición del epígrafe de Administraciones Públicas a 31 de Diciembre de 2020 presenta el siguiente detalle expresado en euros:

SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Dotación Fundacional 6.761,39 6.761,39 Reservas voluntarias 2.515.020,05 0,00 2.515.020,05 Excedentes negativos de ejercicios anteriores -63.273,28 -192.561,47 0,00 -255.834,75 Excedente del ejercicio -192.561,47 480.920,38 -192.561,47 480.920,38

TOTAL FONDOS PROPIOS 2.265.946,69 288.358,91 -192.561,47 2.746.867,07

Subvenciones y donaciones recibidas 8.808.520,45 54.465.970,06 42.246.189,30 21.028.301,22

PATRIMONIO NETO 11.074.467,14 54.754.328,97 42.053.627,83 23.775.168,29

deudor acreedor

Retenciones y pagos a cuenta de IRPF 0,00 19.248,26

Seguridad social 0,00 15.690,43

TOTAL 0,00 34.938,69

importeADMINISTRACIONES PUBLICAS

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Cuadro de identificación de las rentas exentas del Impuesto sobre Sociedades

Cuenta Actividad Fundacional Actividad no Fundacional

TOTALES SUMA

% Euros % Euros EXENTO NO EXENTO

723.3.0001 Donativos Imputados a Resultados 100% 41.537.937,28 0% 0,00 41.537.937,28 0,00 41.537.937,28

740.0.0001 Subvenciones de la Comunidad de Madrid 100% 213.030,00 0% 0,00 213.030,00 0,00 213.030,00

740.0.0002 Subvenciones Ayuntamientos 100% 4.127,00 0% 0,00 4.127,00 0,00 4.127,00

740.1.0001 Cuotas de Suscriptores Voluntarios 100% 334.590,45 0% 0,00 334.590,45 0,00 334.590,45

740.1.0003 Donativos puntuales de Particulares 100% 815.518,57 0% 0,00 815.518,57 0,00 815.518,57

740.1.0004 Distribución alimentos Fega 100% 246.635,65 0% 0,00 246.635,65 0,00 246.635,65

740.1.0005 Donaciones puntuales de Empresas 100% 2.173.011,10 0% 0,00 2.173.011,10 0,00 2.173.011,10

740.1.0006 Donativo Apadrinamiento Calles 100% 48.566,82 0% 0,00 48.566,82 0,00 48.566,82

740.1.0008 Donaciones puntuales Web 100% 1.061.493,70 0% 0,00 1.061.493,70 0,00 1.061.493,70

740.2.0001 Donación aplicada a Gastos de Personal 100% 120.000,00 0% 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

740.2.0002 Donación aplicada a Gastos de Personal 100% 31.831,19 0% 0,00 31.831,19 0,00 31.831,19

746.0.0001 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio

100% 80.635,60 0% 0,00 80.635,60 0,00 80.635,60

747.0.0001 Donaciones por Cesión Uso Locales 100% 91.559,55 0% 0,00 91.559,55 0,00 91.559,55759 Ingresos por servicios diversos 100% 15.907,14 0% 0,00 15.907,14 0,00 15.907,14

46.774.844,05 0,00 46.774.844,05 0,00 46.774.844,05TOTAL INGRESOS

Nº DENOMINACIÓN

INGRESOS


14

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:

Cuenta Actividad Fundacional Actividad no Fundacional

TOTALES SUMA

% Euros % Euros EXENTO NO EXENTO

600 Compra de bienes 100% 3.332.681,08 0% 0,00 3.332.681,08 0,00 3.332.681,08

602 Aprovisionamientos 100% 39.002,18 0% 0,00 39.002,18 0,00 39.002,18

62 Otros gastos de explotación 100% 363.425,83 0% 0,00 363.425,83 0,00 363.425,83

631 Otros tributos 100% 13.009,79 0% 0,00 13.009,79 0,00 13.009,79

640 Sueldos y salarios 100% 556.034,21 0% 0,00 556.034,21 0,00 556.034,21

642 Seguros Sociales 100% 165.423,93 0% 0,00 165.423,93 0,00 165.423,93

649 Otros gastos sociales 100% 11.737,21 0% 0,00 11.737,21 0,00 11.737,21

651 Ayudas en especie entregadas por la entidad 100% 41.537.937,28 0% 0,00 41.537.937,28 0,00 41.537.937,28

653 Compensación gastos voluntarios 100% 1.795,54 0% 0,00 1.795,54 0,00 1.795,54680 Amortización inmovilizado intangible 100% 110.764,17 0% 0,00 110.764,17 0,00 110.764,17

681 Amortización inmovilizado material 100% 162.112,45 0% 0,00 162.112,45 0,00 162.112,45

46.293.923,67 0,00 46.293.923,67 0,00 46.293.923,67TOTAL GASTOS

Nº DENOMINACIÓN

GASTOS

RESULTADO CONTABLE 480.920,38Resultados exentos 480.920,38

BASE IMPONIBLE 0,00

15


11 INGRESOS Y GASTOS 1. Ayudas no monetarias entregadas El detalle de las ayudas entregadas en 2020 por la Fundación, incluidas en el apartado “3.b) Ayudas no monetarias” de la cuenta de resultados, se recoge en el ANEXO A de esta memoria, ascendiendo su importe a 41.537.937,28 €. 2. Aprovisionamientos La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2020 adjunta es la siguiente:

3. Gastos de personal La composición de este epígrafe de cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2020 adjunta es la siguiente:

4. Otros gastos de la actividad

Aprovisionamientos Importe

600 Compras de bienes destinados a la actividad. 3.332.681,08 602 Compras de otros aprovisionamientos. 39.002,18

TOTAL 3.371.683,26

Gastos de personal Importe

640 Sueldos, salarios y asimilados 556.034,21 641 Indemnizaciones 0,00 642 Seguridad Social a cargo de la entidad 165.423,93 649 Otros gastos sociales 11.737,21

TOTAL 733.195,35

Otros Gastos de la actividad Importe

621 Arrendamientos y Cánones 13.598,28 622 Reparaciones y Conservación 46.197,40 623 Servicios de profesionales independientes 6.038,07 624 Transportes 12.752,52 625 Primas de seguro 18.683,48 626 Servicios bancarios y similares 49.940,05 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 43.675,66 628 Suministros 49.597,10 629 Otros servicios 122.943,27 631 Otros tributos 13.009,79 659 Otros gastos de gestión corriente 0,00

TOTAL 376.435,62

Gastos por colaboraciones y del Organo de Gobierno Importe

653 Compensación gastos voluntarios 1.795,54 654 Reembolso de gastos al órgano de gobierno 0,00

TOTAL 1.795,54


16

5. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores Los ingresos de colaboradores y los derivados de las subvenciones, donaciones se destinan a las actividades propias de la fundación necesarias para el funcionamiento de la misma, tales como:

• Gastos de personal • Gastos de explotación • Gastos financieros.

En los anexos se relacionan los ingresos monetarios y en especie que se han recibido de los colaboradores, ya sean personas físicas o jurídicas. Además de los anteriores se han producido en el presente ejercicio ingresos por servicios diversos que ascienden a 15.907,14€ y que corresponden,

• Recuperación de embalajes 14.379,00€ • Otros ingresos 1.528,14€

Estando el primero de los conceptos soportado por las correspondientes facturas emitidas por la Fundación Banco de Alimentos de Madrid. 12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias.

1. Relación de subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio.

Cuenta contable

tipo Persona jurídica/física Importe

Donativos imputados a resultados723.3.0001 Donación Donaciones en especie (nota 6) 41.537.937,28

TOTAL 41.537.937,28

740.0.0001 Subvención Comunidad de Madrid (ANEXO B) 213.030,00740.0.0002 Subvención Ayuntamientos (ANEXO B) 4.127,00740.1.0001 Donación Subscriptores (ANEXO C) 334.590,45740.1.0003 Donación Donativos de particulares 815.518,57740.1.0004 Donación Compensación FEGA (ANEXO C) 246.635,65740.1.0005 Donación Donativos de empresas (ANEXO C) 2.173.011,10740.1.0006 Donación Apadrinamiento calles (ANEXO C) 48.566,82740.1.0008 Donación Donaciones puntuales WEB 1.061.493,70740.2.0001 Donación Donación JTI aplicada a gastos de personal 120.000,00740.2.0002 Donación Donación Casatej. aplicada a gastos de personal 31.831,19

TOTAL 5.048.804,48

Donaciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio746.0.0000 Donación Elementos de inmovilizado 80.635,60

TOTAL 80.635,60Donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio747.0.0001 Donación Por cesión uso locales 91.559,55

TOTAL 91.559,55

TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 46.758.936,91

Subvenciones de la actividad propia


17

Hacemos notar que en la cuenta 747 se incluyen 6.562,50 € por la cesión de los locales de Mercamadrid, que al no tener la cesión una duración determinada se tienen que contabilizar como ingreso y no como subvención de capital. 2. Importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, concedidas

a la Fundación.

18


2.1. CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS (NO REINTEGRABLES)

Entidad concedente CIF NºElemento adquirido con la subvención o

donaciónAño

concesiónPeriodo de Aplicación

Importe concedido

Imputado a Resultados a comienzo del

ejercicio

Imputado al Resultado

del ejercicio

Total imputado a Resultados

Pendiente de imputar a

Resultados

211 - CONSTRUCCIONES

Fundación Reina Sofía G85600021 55 Ampliación Oficinas 2013 2013 - 2028 80.896,26 36.582,63 5.646,56 42.229,19 38.667,07Carguil l SLU B62583471 64 Enlace Muelle Sur 2014 2014 - 2028 14.035,11 5.550,74 979,65 6.530,39 7.504,72Fundación Reina Sofía G85600021 56 Vestuarios y archivos 2013 2013 - 2028 7.780,74 3.393,52 543,10 3.936,61 3.844,13JTI B81591265 90 Nave de Alcalá Fase III 2017 2017 - 2067 50.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 46.000,00Fundación J.Entrecanales

G84719988 90 Nave de Alcalá Fase III 2017 2017 - 2067 29.883,29 1.793,00 597,67 2.390,66 27.492,63

JTI B81591265 94 Almacén Alcorcón 2017 2019 - 2069 29.742,40 446,14 594,85 1.040,98 28.701,42JTI B81591265 94 Almacén Alcorcón 2018 2019 - 2069 50.000,00 750,00 1.000,00 1.750,00 48.250,00Fundación ACS A28004885 94 Almacén Alcorcón 2019 2019 - 2069 15.000,00 225,00 300,00 525,00 14.475,00CESCE B86783404 94 Almacén Alcorcón 2019 2019 - 2069 9.119,65 136,79 182,39 319,19 8.800,46

286.457,45 51.877,81 10.844,21 62.722,03 223.735,42

212 - INSTALACIONES TECNICAS

Fundación Reina Sofía G85600021 54 Cámara frigorífica II 2013 2013 - 2028 22.019,98 9.603,89 1.536,99 11.140,89 10.879,09Carguil l SLU B62583471 65 Instalaciones en Enlace Muelle Sur 2014 2014 - 2024 9.763,91 5.531,09 976,39 6.507,48 3.256,43

31.783,89 15.134,99 2.513,39 17.648,37 14.135,52

TOTAL

TOTAL


19


donaciónAño


Importe concedido


ejercicio


del ejercicio



Resultados

213 - MAQUINARIA

Obra Social Caja Madrid G86610144 25 Equipo de Cámara frigorífica 2005 2005 - 2020 2.320,00 2.199,79 120,20 2.320,00 0,00

34 Apiladora Nissan 2011 2011 - 2021 5.500,00 4.506,46 550,00 5.056,46 443,54Caixa Bank A08663619 57 Maquinaria (2 carretil las) 2013 2013 - 2031 5.000,00 1.736,78 278,00 2.014,78 2.985,22Alcamar A28659811 58 Maquinaria (1 carretil la) 2013 2013 - 2031 2.500,00 867,89 139,00 1.006,89 1.493,11Alcamar A28659812 59 Maquinaria (1 carretil la) 2013 2013 - 2031 2.500,00 960,98 139,00 1.099,98 1.400,02BME A83246314 67 Toro retráctil 2014 2014 - 2024 13.987,60 7.110,36 1.398,76 8.509,12 5.478,48A. D. Diplomáticos 76 Cámara frigorífica Alcalá 2015 2015-2030 20.000,00 5.304,26 1.334,00 6.638,26 13.361,74Brother B81644346 68 Elevadora 2014 2014 - 2024 11.495,00 5.802,97 1.149,50 6.952,47 4.542,53BME A83246314 77 Apilador eléctrico Alcalá 2015 2015-2030 10.000,00 6666,74 2.000,00 8.666,74 1.333,26Caixa Bank A08663619 69 Traspaletas 2014 2014 - 2024 9.075,00 4.461,87 907,50 5.369,37 3.705,63Diversy España B28247849 88 Maq. Fregadora Taski 2015 2015-2020 2.000,00 1.600,00 400,00 2.000,00 0,00Fundación José Tomás G85725313 93 Cámara frigorífica Mercamadrid 2017 2017-2032 25.000,00 4.070,53 1.667,50 5.738,03 19.261,97BME A83246314 97 Carretil la eléctrica 2017 2017-2027 12.705,00 2.896,04 1.270,50 4.166,54 8.538,46BME A83246314 98 Traspaleta eléctrica 2017 2017-2027 4.235,00 965,35 423,50 1.388,85 2.846,15Amadeus IT Group S.A. A84236934 99 Traspaleta eléctrica 2018 2018-2028 5.815,57 726,95 581,56 1.308,50 4.507,07BME A83246314 101 2 Traspaletas eléctricas 2018 2018-2028 11.631,14 1.453,89 1.163,11 2.617,01 9.014,13JTI B81591265 103 Cámara frigorífica Alcorcón 2018 2018-2028 9.797,15 707,93 653,14 1.361,07 8.436,08Fundación Reina Sofía G85600021 109 2 Transpaletas eléctricas para Alcalá 2019 2019-2029 20.787,94 519,70 2.078,79 2.598,49 18.189,45BME A83246314 110 Transpaleta eléctrica para Alcalá 2019 2019-2029 10.393,97 259,85 1.039,40 1.299,25 9.094,72

SIEMENS GAMESA A01011253 116 Cámara fresco Alcorcón 2020 2020-2035 39.536,18 439,29 439,29 39.096,89

BANCO SANTANDER A39000013 118 Traspaletas y apiladores Alcalá 2020 2020-2030 20.000,00 416,67 416,67 19.583,33

BBVA A48265169 124 Cámara frigorífica Alcalá 2020 2020-2035 37.090,00 0,00 37.090,00281.369,55 52.818,33 18.149,43 70.967,76 210.401,79TOTAL


20


donaciónAño


Importe concedido


ejercicio


del ejercicio



Resultados

215 - OTRAS INSTALACIONES

F. Solidaridad Carrefour G82989203 78 Área de clasificación 2014 2015-2025 9.728,40 5.350,57 972,84 6.323,41 3.404,99

Caixa Bank A08663619JTI B81591265Cepsa A80298896 80 Contraincendios Alcalá 2015 2015-2025 15.000,00 5.860,74 1.500,00 7.360,74 7.639,26Brother Ibérica B81644346 95 Acondicionamiento inst. Mercamadrid 2017 2017-2027 10.000,00 2.441,10 1.000,00 3.441,10 6.558,90JTI B81591265 104 Estanterías Alcorcón 2018 2018-2028 10.460,45 1.220,39 1.046,05 2.266,43 8.194,02

176.188,85 58.925,80 17.618,89 76.544,69 99.644,16216 - MOBILIARIOMahou San Miguel A28078202 40 Estanterías 2011 2011 - 2021 17.829,00 15.925,60 1.782,90 17.708,50 120,50

17.829,00 15.925,60 1.782,90 17.708,50 120,50217 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓNIsmael Yuste Varona 91 Asus Chromebox- M118U 2016 2016-2020 900,76 721,84 178,92 900,76 0,00

900,76 721,84 178,92 900,76 0,00218 - ELEMENTOS DE TRANSPORTEBrother Ibérica B81644346 49 Furgoneta Citroën 2010 2010 - 2020 25.337,73 22.739,66 2.533,77 25.273,43 64,30Marco Aldani 50 Camión Nissan 2011 2011 - 2021 15.000,00 13.086,12 1.500,00 14.586,12 413,88Ifco Systems España B96566146Mercedes Benz Itarsa B82850785Supermercados Simply A50008150Fundación Reina Sofía G85600021 52 Camión Mercedes 2013 2013 - 2025 92.866,00 50.938,02 7.738,83 58.676,86 34.189,14JTI B81591265 81 Camión Mercedes 9007 GNX 2015 2015 - 2025 50.000,00 21.249,14 5.000,00 26.249,14 23.750,86Fundación Reina Sofía G85600021 84 Furgoneta Isoterma Renault 7155 KF 2015 2015 - 2025 12.000,00 4899,89 1.200,00 6.099,89 5.900,11BME A83246314 89 Carretil la electrica NISSAN 2016 2016 - 2026 15.004,00 5.327,20 1.500,40 6.827,60 8.176,40CARREFOUR A28425270 92 Furgon Citroen N-Jumper 2016 2016 - 2026 27.958,17 8.480,45 2.795,82 11.276,27 16.681,90Fundación J.Entrecanales

G84719988 129 Furgones frigoríficos 2020 2020-2030 38.447,35 0,00 38.447,35

JTI B81591265 129 Furgones frigoríficos 2020 2020-2030 50.000,00 5.000,00 5.000,00 45.000,00349.403,77 143.848,88 29.547,88 173.396,75 176.007,02

1.143.933,27 339.253,26 80.635,60 419.888,86 724.044,42

TOTAL

TOTAL GENERAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

79 Estanterías Alcalá 2015-2016 2015-2025

51 Vehículo Mercedes 2012 2012 - 2022

131.000,00 44.053,01 13.100,00

22.790,52

57.153,01 73.846,99

17.128,40 2.279,05 19.407,45 3.383,07


21

Las subvenciones o donaciones contenidas en este cuadro no figuran en la información relativa a las subvenciones y donaciones imputadas directamente al resultado del ejercicio. Las subvenciones que han pasado a las cuentas del grupo 13 pierden su condición de reintegrables y pasan a ser no reintegrables.

Entidad concedente Nº Elemento adquirido con la subvención o donación

Año concesión

Periodo de Aplicación

Importe concedido


ejercicio


del ejercicio



Resultados

207 - DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USOComunidad de Madrid S7800001E 62 Cesión Uso locales San Fernando 2013 2013 - 2028 734.655,46 338.831,26 49.001,52 387.832,78 346.822,68Ayto. Alcalá de Henares P2800500G 96 Cesión Uso Suelo Alcalá 2016 2016 - 2066 518.813,56 33.147,21 10.376,27 43.523,48 475.290,08Ayto. Alcorcón P2800700C 113 Cesión Uso Suelo Alcorcón 2019 2019 - 2069 1.280.963,19 21.349,39 25.619,26 46.968,65 1.233.994,55

2.534.432,21 393.327,86 84.997,05 478.324,91 2.056.107,31TOTAL

2.2. CUADRO INFORMATIVO SOBRE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS (REINTEGRABLES)

Cuenta Entidad concedente Condiciones asociadas a la donación

Condiciones no cumplidas al cierre

del ejercicio

Año de concesión

Periodo de aplicación

Importe concedido

Imputado a resultados

hasta comienzo del ejercicio

Imputado al resultado del

ejercicio (cuentas 740)

Importe pendiente de

imputar a resultados

Importe recogido en cuentas del

grupo 13

Importe recogido en la

cuenta 522

522 J.T.I. B81591265 Maquinaria Pendiente 2019 2020 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00522 J.T.I. B81591265 Maquinaria Pendiente 2020 2021 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

522 Fundación Casatejada G82630724

Proyecto creación puesto de trabajo

Ejecutado 2020 2020 2020 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00

522 J.T.I. B81591265 Proyecto creación puesto de trabajo

Ejecutado 2020 2019 2020 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

522 J.T.I. B81591265 Proyecto creación puesto de trabajo

Pendiente 2020 2021 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

273.000,00 0,00 153.000,00 120.000,00 0,00 170.000,00TOTAL

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3. Análisis del movimiento de la partida “A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del balance de situación:

En el epígrafe “Subvenciones de capital” no se incluyen 6.562,50 € correspondientes al uso de los locales de Mercamadrid, pues se registran directamente como gasto e ingreso y no pasa a través de las subvenciones de capital. Las subvenciones contabilizadas en el epígrafe “Subvenciones de capital”, corresponden a las siguientes cesiones:

cesión gratuita del uso de un local de 800 metros en un edificio del recinto del Colegio San Fernando de Madrid, sito en el Km. 13,600 de la Carretea de Madrid a Colmenar Viejo. La cesión la realiza por la Comunidad de Madrid en 2013, por un plazo total de quince años y se valora en 734.655,46 €.

cesión de uso del suelo de la parcela cedida por el Ayuntamiento de Alcorcón con un valor catastral de 1.280.963,19 concedido en el ejercicio de 2019.

cesión de uso del suelo de la parcela cedida por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con un valor catastral de 518.813,56 €, concedido en el ejercicio 2016.

Las entradas del epígrafe “Donaciones y legados de capital” ascienden a 185.073,53 € según el detalle que se muestra a continuación

El saldo final de 5.452.363,84 € indicado en el epígrafe, “Otras subvenciones, donaciones y legados” corresponde a las existencias finales del ejercicio 2020 de bienes destinados a la actividad. El detalle de entradas y salidas se desglosa en la Nota 6 de esta Memoria. Las entradas correspondientes a Otras donaciones no reintegrables y Donaciones Gran Recogida se relacionan en el Anexo C de esta Memoria.

13. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN La Fundación que nace como resultado de la concienciación frente a los problemas originados por el hambre, inició su funcionamiento con fecha 24 de mayo del año 2000, según escritura pública otorgada ante el notario del ilustre Colegio de Madrid. La Fundación desarrolla su actividad en la Carretera de Colmenar Viejo (c-607) Km. 13,600, en los locales cedidos, de forma gratuita, por la Comunidad de Madrid, en las instalaciones de

Denominación de la cuenta SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINALSubvenciones de capital 2.141.104,36 0,00 84.997,05 2.056.107,31Donaciones y legados de capital 619.606,49 185.073,53 80.635,60 724.044,42Otras subvenciones, donaciones y legados 6.047.809,60 41.110.448,96 41.705.894,72 5.452.363,84Otras Donaciones no reintegrables 5.666.174,45 5.666.174,45Donaciones Gran Recogida 7.504.273,12 374.661,92 7.129.611,20

TOTAL 8.808.520,45 54.465.970,06 42.246.189,30 21.028.301,22

Entidad concedente Elemento adquirido con la donación ImporteBBVA Cámara fresco Alcorcón 37.090,00SIEMENS GAMESA Cámara fresco Alcalá 39.536,18BANCO SANTANDER Traspaletas y apiladores Alcalá 20.000,00FUNDACIÓN JUAN ENTREC Furgones frigoríficos 38.447,35JTI Furgones frigoríficos 50.000,00

Total entradas Donaciones de Capital 185.073,53


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Mercamadrid y en los locales cedidos por el Ayuntamiento de Alcorcón y en los almacenes de Alcalá de Henares. La Fundación es el receptor de los alimentos que son donados para el cumplimiento de su finalidad; la distribución a entidades benéficas de la Comunidad de Madrid. Los criterios de selección aplicados por la Fundación a estas entidades son los siguientes:

• Ser un organismo benéfico o equivalente. • Estar registrado oficialmente. • Tener el propósito de servir a los colectivos socialmente más desfavorecidos. • Distribuir gratuitamente los alimentos recibidos y no cambiarlos por dinero. • No efectuar ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios de las ayudas

alimentarias. • No utilizar los alimentos para finalidades contrarias a los objetivos de la Fundación

(distribución a personas no necesitadas, utilización de alimentos con fines comerciales, etc.).

• No mantener en existencias alimentos procedentes de la Fundación en cantidades superiores a las que puedan justificarse en razón al periodo transcurrido en dos donaciones sucesivas.

• Abstenerse de cualquier programa o acción pública, y en general de cualquier comportamiento que pueda perjudicar el nombre de la Fundación.

• Llevar libros y registros de los productos recibidos y distribuidos. • Cumplir las normas de seguridad de alimentos.

Conforme con el capítulo segundo de nuestros Estatutos, la Fundación tiene como fines fundacionales la concienciación de la sociedad acerca de los problemas originados por el hambre y en general, la falta de los recursos necesarios para tener una vida conforme con la dignidad humana, colaborando a la solución de estos problemas principalmente mediante la financiación y la gestión de un Banco de Alimentos. Para el cumplimiento de estos fines, la Fundación ha realizado durante 2020 las siguientes actividades:

• Gestionar la entrega gratuita de alimentos por los fabricantes, almacenistas, distribuidores, etc.

• Se ha realizado la distribución de los alimentos entre las instituciones benéficas previamente seleccionadas, para hacerlos llegar a personas físicas que carezcan de recursos.

• Se han realizado campañas de sensibilización necesarias, utilizando todos los medios de difusión y a través de entidades colaboradoras para conseguir un mejor conocimiento de la actividad de la Fundación.

• Se han intensificado las gestiones para incrementar el número de suscriptores mediante gestiones personales de los patronos, manteniendo las actuales y, si es posible, incrementando el importe de las donaciones.

Durante el año 2020 han recibido asistencia 596 entidades benéficas, siendo 193.659 las personas atendidas pertenecientes a dichas entidades. Como en ejercicios anteriores, hemos aceptado el compromiso de la distribución de alimentos procedentes de las existencias de intervención del “Plan 2019 y 2020 de Ayuda de la Comunidad Europea a las personas más necesitadas del Reino de España”, según Convenio entre la


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Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/2002 de 26 de diciembre y en su Reglamento de desarrollo, que regulan el régimen jurídico de las fundaciones y con independencia de los datos indicados al inicio de este documento se exponen a continuación los principales datos de identificación y actividad de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Actividades realizadas A) Identificación. Denominación de la actividad: FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID Tipo de actividad: Organización benéfica de acuerdo con su fin

fundacional Identificación de la actividad por sectores:

Ayuda alimentaria a entidades benéficas oficialmente reconocidas, las cuales atienden a necesitados de todo tipo

Lugar de desarrollo de la actividad: En el ámbito de la Comunidad de Madrid Descripción detallada de la actividad realizada La Fundación, es una organización benéfica sin ánimo de lucro cuyo fin es la consecución gratuita de alimentos de todas clases, y cuya donación y distribución posterior hace también gratuitamente entre entidades benéficas legalmente reconocidas, dedicadas a la asistencia y cuidado directo de personas necesitadas (disminuidos psíquicos y físicos, ancianos y niños desvalidos, familias marginadas, drogadictos en recuperación, enfermos de SIDA, etc.) en de la Comunidad de Madrid. En él trabajan de forma habitual más de 400 voluntarios, la mayoría profesionales jubilados, que prestan sus conocimientos de gestión, capacidades técnicas y manuales, de forma altruista, al igual que varios centenares de colaboradores en acciones puntuales. La Fundación, es miembro de la Federación Española de Bancos de Alimentos, que agrupa en la actualidad a 54 Bancos de Alimentos, de toda España y, a través de ella, de la Federación Europea de Bancos de Alimentos. Banco de Alimentos de Madrid figura inscrito en el registro de Fundaciones de la Comunidad con el número de Hoja Personal 237. El Banco de Alimentos tiene su sede central en un local situado en el Colegio de San Fernando, en el Km. 13,600 de la Ctra. de Colmenar Viejo, cedido gratuitamente por la Comunidad de Madrid. En el mismo lugar tiene instalado el Almacén General. En otras naves, en Mercamadrid, cedida por la Dirección de este Organismo, el Banco de Alimentos de Madrid recoge y distribuye alimentos perecederos (frutas, verduras) y alimentos congelados.


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Durante el año 2019 se puso en funcionamiento una nueva nave en Alcorcón construida en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de esa ciudad. Uniéndose a la Nave existente en Alcalá. B) Recursos humanos empleados en la actividad En el siguiente cuadro se indica el número de personas empleadas y de voluntarios en el curso del ejercicio.

RR. HH. Empleados número horas/año

previsto realizado previsto realizado Asalariados 17 25 27.200 40.000 Contrato servicios 6 6 6.400 6.400 Voluntarios 423 326 170.152 131.134

Para suplir el incremento de actividad y la disminución de voluntarios se han tenido que contratar personal no previsto. Además del personal indicado anteriormente, 263 voluntarios han colaborado durante la pandemia en nuestras instalaciones, 7.600 voluntarios ocasionales han participado en la Gran Recogida, Operaciones Kilo y Eventos diversos. También han colaborado como voluntarios 190 empleados de 12 empresas. En este año dominado por la pandemia hay que destacar la colaboración de efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que han colaborado en la distribución de alimentos a las Entidades Benéficas. C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Beneficiarios de la actividad Número

Previsto Realizado

Personas jurídicas 500 596

Los criterios de selección aplicados por la Fundación a estas entidades son los indicados anteriormente. Como consecuencia de la realización de las actividades indicadas, se han obtenido los siguientes resultados durante el ejercicio 2020:

• Un total de 18.543.722 kilos de alimentos recibidos, gestionados directamente y distribuidos por la Fundación.

• Distribución de 5.135.522 kilos de alimentos procedentes del FEGA.

Como ANEXO A adjuntamos una relación detallada de las entidades beneficiarias que son receptoras de las donaciones de alimentos realizadas por la Fundación durante el ejercicio del 2020, incluyendo el número de kilos entregados a cada una. D) Objetivos e indicadores de la actividad

Indicadores Cuantificación

Previstos Realizados

Captación gratuita de alimentos (kg.) 15.000.000 18.479.258


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Distribución gratuita a entidades Benéficas atendidas (nº) 500 596

Asistencia alimentaria a personas necesitadas (nº) 140.000 193.659

II) Recursos económicos totales empleados por la Fundación

III) Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación.

IV) Convenios de colaboración con otras entidades Durante el ejercicio 2020 no se ha mantenido ningún convenio de colaboración con otras entidades. V) Desviación entre plan de actuación y datos realizados Se detallan las desviaciones más significativas que se han producido entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las causas que las han ocasionado. Las bases del plan de actuación se han evaluado y priorizado en función de los siguientes criterios: • Continuar las gestiones conducentes a conseguir la entrega gratuita de alimentos por los

fabricantes, almacenistas, distribuidores, etc.

ImportePrevisto Realizado

Gastos por ayudas y otros 0,00 41.539.732,82Aprovisionamientos 800,00 3.371.683,26Gastos de personal 603.055,00 733.195,35Otros gastos de la actividad 273.127,00 376.435,62Amortización y pérdidas Inmovilizado 250.000,00 272.876,62Subtotal gastos 1.126.982,00 46.293.923,67Adquisiciones de inmovilizado 170.000,00 372.693,57Subtotal recursos 170.000,00 372.693,57TOTAL 1.296.982,00 46.666.617,24

Gastos/Inversiones

ImportePrevisto Realizado

Subvenciones del sector público 140.000,00 217.157,00Aportaciones privadas 1.156.982,00 4.433.180,64Otros ingresos 41.537.937,28Ayuda para gastos FEGA 246.635,65Donaciones aplicadas a gastos de personal 151.831,19

Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio 91.559,55

Subvenciones de capital 80.635,60Ingressos por servicios diversos 15.907,14TOTAL Ingresos obtenidos 1.296.982,00 46.774.844,05

INGRESOS OBTENIDOS


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• Aceptar el compromiso de distribución de alimentos procedentes de las existencias de intervención del Plan 2016-2020 de AYUDA de la Comunidad Europea a las personas más necesitadas del Reino de España según convenio entre la Federación Española de Bancos de Alimentos y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) En función de la factibilidad de la Fundación”.

• Realizar la distribución de los alimentos entre las instituciones benéficas previamente seleccionadas, para hacerlos llegar a personas físicas que carezcan de recursos.

• Realizar las campañas de sensibilización necesarias, utilizando todos los medios de difusión y a través de entidades colaboradoras para conseguir un mejor conocimiento de la actividad de la Fundación.

• Tratar de incrementar el número de suscriptores y donantes mediante gestiones personales de los Patronos al objeto de mantener y, si es posible, incrementar los ingresos que puedan afrontar los gastos de nuestro presupuesto.

• Hemos conseguido con los donativos y las suscripciones atender lo que supone los gastos de funcionamiento de la fundación, estamos realizando gestiones de forma intensiva para poder incrementar el número de suscriptores, así como, conseguir nuevos donantes.

En todo momento se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales. Así mismo cumplimos con lo exigido por la ley 19/2014 de 9 de diciembre de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno para lo cual se publica la página web http://bamadrid.org en la que públicamente cualquier persona interesada tienen fácil acceso a la información de los datos a que hace referencia la ley citada. Para reforzar y acreditar el cumplimiento de la transparencia y las buenas prácticas somos auditados por la Organización Fundación Lealtad, donde tenemos la consideración de ONG acreditada, lo cual implica que cumplimos todos los principios de Transparencia y Buenas Prácticas. A continuación indicamos el grado de cumplimiento de los gastos indicados en el Plan de actuación.

Al utilizar nuestras propias instalaciones ha motivado que en el reparto del FEGA hayamos tenido que contratar personal no previsto en un principio.

ImportePrevisto Realizado Desviación

Gastos por ayudas y otros 0,00 41.539.732,82 41.539.732,82Aprovisionamientos 800,00 3.371.683,26 3.370.883,26Gastos de personal 603.055,00 733.195,35 130.140,35Otros gastos de la actividad 273.127,00 376.435,62 103.308,62Amortización Inmovilizado 250.000,00 272.876,62 22.876,62Subtotal gastos 1.126.982,00 46.293.923,67 45.166.941,67Adquisiciones de inmovilizado 170.000,00 372.693,57 202.693,57Subtotal recursos 170.000,00 372.693,57 202.693,57TOTAL 1.296.982,00 46.666.617,24 45.369.635,24

Gastos/Inversiones


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Para los ingresos hacemos la misma observación que para los gastos, los ingresos totales, incluyendo alimentos donados son superiores, cuando los ingresos operativos indicados en el Plan de actuación son los que se indican en el cuadro.

a) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios Los bienes afectos a los fines propios están constituidos por el importe de la dotación fundacional, que asciende a 6.761,39 €, que esta materializados en cuentas bancarias.

ImportePrevisto Realizado Desviación

Subvenciones del sector público 140.000,00 217.157,00 77.157,00Aportaciones privadas 1.156.982,00 4.433.180,64 3.276.198,64Otros ingresos 0,00 41.537.937,28 41.537.937,28Ayuda para gastos FEGA 0,00 246.635,65 246.635,65Donaciones aplicadas a gastos de personal 0,00 151.831,19 151.831,19

Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio 0,00 91.559,55 91.559,55

Subvenciones de capital 0,00 80.635,60 80.635,60Ingressos por servicios diversos 0,00 15.907,14 15.907,14TOTAL Ingresos obtenidos 1.296.982,00 46.774.844,05 45.477.862,05

INGRESOS OBTENIDOS

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INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL

Amortización2004 a 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

28 Cámara frigorífica 2.900,00 1.726,32 191,20 206,13 193,33 322,89 193,43 66,70 0,00 2.900,00 0,00

Total 2004 2.900,00 1.726,32 191,20 206,13 193,33 322,89 193,43 66,70 0,00 2.900,00 0,00

30 Equipo frigorífico San Fernando 12.968,80 5.410,95 856,68 864,59 864,59 865,02 865,02 865,02 865,02 11.456,89 1.511,91

Total 2007 12.968,80 5.410,95 856,68 864,59 864,59 865,02 865,02 865,02 865,02 11.456,89 1.511,91

14 Instalación cámara de seguridad 606,68 264,30 26,03 33,70 33,70 33,73 33,73 33,73 33,73 492,66 114,02

32 Báscula 2.088,00 2.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.088,00 0,00

36 Lámpara de vapor mercurio 122,50 112,07 2,14 8,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,50 0,00

41 200 Ordenadores 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00

Total 2008 6.417,18 6.064,37 28,17 41,99 33,70 33,73 33,73 33,73 33,73 6.303,16 114,02

7 Cimentación muelle 10.928,30 4.554,82 1.104,17 1.092,83 1.092,83 1.092,83 1.092,82 898,00 0,00 10.928,30 0,00

15 Otras instalaciones 8.690,72 3.626,71 855,49 869,07 869,07 869,07 869,07 732,24 0,00 8.690,72 -0,00

22 Fabricación montaje de muelle 9.442,40 2.303,06 503,96 524,58 524,58 525,00 525,00 525,00 524,58 5.955,75 3.486,65

Total 2009 29.061,42 10.484,59 2.463,62 2.486,48 2.486,48 2.486,90 2.486,89 2.155,23 524,58 25.574,77 3.486,65

48 Furgoneta (Merck) 12.961,71 4.549,22 1.280,01 1.296,17 1.296,17 1.296,17 1.296,17 1.296,17 651,63 12.961,71 -0,00

49 Furgoneta (FESBAL) 25.337,73 7.569,23 2.501,63 2.533,73 2.533,78 2.533,77 2.533,77 2.533,77 2.533,77 25.273,46 64,27

Total 2010 38.299,44 12.118,45 3.781,64 3.829,90 3.829,95 3.829,94 3.829,94 3.829,94 3.185,40 38.235,18 64,26

16 Instalación contraincendios 2.923,52 727,20 288,67 292,35 292,35 292,35 292,35 292,35 292,35 2.769,98 153,54

17 Plataforma exterior 12.541,68 3.376,58 1.201,54 1.254,17 1.254,17 1.254,17 1.254,17 1.254,17 1.254,17 12.103,13 438,55

18 Refuerzo instalación eléctrica 10.289,60 2.481,43 1.015,51 1.028,96 1.028,96 1.028,96 1.028,96 1.028,96 1.028,96 9.670,70 618,90

19 Ampliación cámara frigorífica 6.544,00 1.302,60 648,20 654,40 654,40 654,40 654,40 654,40 654,40 5.877,20 666,80

33 Fregadora eléctrica San Fernando 3.500,00 935,13 345,44 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 3.380,57 119,43

34 Apiladora NISSAN 5.500,00 1.228,58 527,88 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 5.056,46 443,54

40 Estantería 17.829,00 5.251,30 1.759,80 1.782,90 1.782,90 1.782,90 1.782,90 1.782,90 1.782,90 17.708,50 120,50

50 Camión NISSAN (M. Aldani) 15.000,00 4.105,58 1.480,56 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 14.586,14 413,86

Total 2011 74.127,80 19.408,40 7.267,60 7.412,78 7.412,78 7.412,78 7.412,78 7.412,78 7.412,78 71.152,68 2.975,12

Nº Cuentas y denominación Inversión Amortización acumulada

Pendiente


30

Amortización2004 a 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nº Cuentas y denominación Inversión Amortización acumulada

Pendiente

20 Ampliación cámara frigorífica 23.704,19 3.526,19 2.340,99 2.370,42 2.370,42 2.370,42 2.370,42 2.370,42 2.370,42 20.089,70 3.614,49

21 Topes metálicos almacén 1.399,97 208,26 138,26 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 1.186,51 213,46

35 Remolque frigorífico San Fernando 10.620,00 1.667,89 1.048,39 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 9.088,28 1.531,72

51 Vehículo Mercedes 22.790,52 3.483,83 2.249,32 2.279,05 2.279,05 2.279,05 2.279,05 2.279,05 2.279,05 19.407,46 3.383,06

Total 2012 58.514,68 8.886,17 5.776,96 5.851,47 5.851,47 5.851,47 5.851,47 5.851,47 5.851,47 49.771,94 8.742,74

53 Locales Alcorcón 201.483,08 3.358,05 10.074,15 10.074,15 10.074,15 10.074,15 10.074,15 147.754,27 0,00 201.483,08 0,00

55 Ampliación Oficinas 82.638,66 1.441,38 5.765,49 5.765,49 5.765,49 5.768,18 5.768,18 5.768,18 5.768,18 41.810,56 40.828,10

56 Vestuarios y archivos 14.384,00 250,89 1.003,53 1.003,53 1.003,53 1.004,00 1.004,00 1.004,00 1.004,00 7.277,49 7.106,51

54 Cámara frigorífica II Nave San Fern 27.440,37 478,61 1.914,44 1.914,44 1.914,44 1.915,34 1.915,34 1.915,34 1.915,34 13.883,28 13.557,09

57 Maquinaria (2 carretil las) 6.050,00 84,03 336,11 336,11 336,11 336,38 336,38 336,38 336,38 2.437,88 3.612,12

58 Maquinaria (1 carretil la) 2.500,00 127,31 138,89 138,89 138,89 139,00 139,00 139,00 139,00 1.099,98 1.400,02

59 Maquinaria (1 carretil la) 2.500,00 34,72 138,89 138,89 138,89 139,00 139,00 139,00 139,00 1.007,39 1.492,61

60 Acondicionamiento cocina S.Fdo. 6.233,49 519,06 1.246,70 1.246,70 1.246,70 1.246,70 727,63 0,00 0,00 6.233,49 0,00

61 Instalaciones eléctricas varias 15.197,60 2.786,23 3.039,52 3.039,75 3.039,75 3.039,52 252,83 0,00 0,00 15.197,60 0,00

52 Camión Mercedes 101.487,87 4.790,18 8.457,32 8.457,32 8.457,32 8.453,94 8.453,94 8.453,94 8.457,32 63.981,28 37.506,59

Total 2013 459.915,07 13.870,46 32.115,04 32.115,27 32.115,27 32.116,21 28.810,45 165.510,11 17.759,22 354.412,04 105.503,03

64 Enlace Muelle Sur 14.234,39 0,00 662,22 993,33 993,33 993,56 993,56 993,56 993,56 6.623,12 7.611,27

70 Nave Alcalá FASE I 762.030,36 0,00 0,00 0,00 2.964,61 15.240,61 15.240,61 15.240,61 15.240,61 63.927,04 698.103,32

65 Instalaciones en Enlace Muelle Sur 9.895,78 0,00 659,72 989,58 989,58 989,58 989,58 989,58 989,58 6.597,19 3.298,59

67 Toro retráctil BME 13.987,60 0,00 116,56 1.398,76 1.398,76 1.398,76 1.398,76 1.398,76 1.398,76 8.509,12 5.478,48

68 Elevadora Brother 11.495,00 0,00 95,79 1.149,50 1.149,50 1.149,50 1.149,50 1.149,50 1.149,50 6.992,79 4.502,21

69 Traspaletas (3) La Caixa 9.075,00 0,00 72,84 907,50 907,50 907,50 907,50 907,50 907,50 5.517,84 3.557,16

72 Apilador eléctrico 2.420,00 0,00 221,83 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 1.673,83 746,17

66 Furgón Frigorífico 10.890,00 0,00 726,00 1.742,40 1.742,40 1.742,40 1.742,40 1.742,40 1.452,00 10.890,00 0,00

Total 2014 834.028,13 0,00 2.554,96 7.423,07 10.387,68 22.663,91 22.663,91 22.663,91 22.373,51 110.730,93 723.297,20

75 Box para maquinas Nave S. Fernand 9.774,93 0,00 0,00 162,92 296,46 977,49 977,49 977,49 977,49 4.369,35 5.405,58

87 Nave Alcalá FASE II 422.331,78 0,00 0,00 0,00 1.643,04 8.446,64 8.446,64 8.446,64 8.446,64 35.429,58 386.902,20

76 Cámara frigorífica Nave de Alcalá 31.384,98 0,00 0,00 871,81 2.093,38 2.093,38 2.093,38 2.093,38 2.093,38 11.338,70 20.046,28

77 Apilador eléctrico Nave de Alcalá 11.313,50 0,00 0,00 377,12 2.262,70 2.262,70 2.262,70 2.262,70 1.885,58 11.313,50 0,00

88 Maquina fregadora Taski 2.000,00 0,00 0,00 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 200,00 2.000,00 0,00

78 Área de clasificación Nave San Fern 10.036,36 0,00 0,00 752,71 1.003,63 1.003,64 1.003,64 1.003,64 1.003,64 5.770,88 4.265,48


31

79 Estanterías Nave de Alcalá 174.862,56 0,00 0,00 0,00 17.486,25 17.486,26 17.486,26 17.486,26 17.486,26 87.431,27 87.431,29

80 Instalación contraincendios Nave A 40.258,45 0,00 0,00 107,86 3.189,56 4.025,85 4.025,85 4.025,85 4.025,85 19.400,80 20.857,65

86 Instalaciones Técnicas Alcalá 31.895,66 0,00 0,00 265,80 3.545,15 3.189,57 3.189,57 3.189,57 3.189,57 16.569,21 15.326,45

81 Camión Mercedes 9007 GNX 73.736,18 0,00 0,00 1.843,40 7.373,62 7.373,62 7.373,62 7.373,62 7.373,62 38.711,49 35.024,69

83 Furgoneta Renault 7056-GTD 3.000,00 0,00 0,00 125,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1.625,00 1.375,00

84 Furgoneta Isotermo Renault 14.963,13 0,00 0,00 124,69 1.496,31 1.496,31 1.496,31 1.496,31 1.496,31 7.606,25 7.356,88

Total 2015 825.557,53 0,00 0,00 4.831,31 41.090,10 49.055,44 49.055,44 49.055,44 48.478,32 241.566,05 583.991,48

90 Nave Alcalá FASE III 230.942,08 0,00 0,00 0,00 898,44 4.618,84 4.618,84 4.618,84 4.618,84 19.373,81 211.568,27

89 Carretil la eléctrica 15.004,00 0,00 0,00 0,00 826,00 1.500,40 1.500,40 1.500,40 1.500,40 6.827,60 8.176,40

79 Estanterías Nave de Alcalá 58.287,52 0,00 0,00 0,00 4.025,84 5.828,75 5.828,75 5.828,75 5.828,75 27.340,85 30.946,67

91 Asus Chromebox 900,76 0,00 0,00 0,00 46,27 225,19 225,19 225,19 178,92 900,76 0,00

92 Furgon Citroen N-jumper 27.958,17 0,00 0,00 0,00 93,00 2.795,82 2.795,82 2.795,82 2.795,82 11.276,27 16.681,90

Total 2016 333.092,53 0,00 0,00 0,00 5.889,55 14.969,00 14.969,00 14.969,00 14.922,73 65.719,28 267.373,25

90 Nave Alcalá FASE III 9.840,85 0,00 0,00 0,00 0,00 158,87 196,82 196,82 196,82 749,32 9.091,53

93 Cámara frigorífica Mercamadrid 49.774,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464,41 3.319,94 3.319,94 3.319,94 11.424,24 38.350,01

97 Carretil la eléctrica 12.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,04 1.270,50 1.270,50 1.270,50 4.166,54 8.538,46

98 Traspaleta electrica 4.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,35 423,50 423,50 423,50 1.388,85 2.846,15

95 Acondicionamiento inst. Mercamad 26.340,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161,88 2.634,08 2.634,08 2.634,08 9.064,11 17.276,65

Total 2017 102.895,86 0,00 0,00 0,00 0,00 3.258,56 7.844,84 7.844,84 7.844,84 26.793,06 76.102,80

99 Traspaleta eléctrica 5.815,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,39 581,56 581,56 1.308,50 4.507,07

100 Traspaleta eléctrica 5.815,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,39 581,56 581,56 1.308,50 4.507,07

101 2 Traspaletas eléctricas 11.631,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,78 1.163,11 1.163,11 2.617,01 9.014,13

102 Cámara frigorífica Mercamadrid 8.998,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,06 600,18 600,18 1.400,42 7.597,78

103 Cámara frigorífica Alcorcón 16.328,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,76 1.089,12 1.089,12 2.268,99 14.059,59

104 Estanterías Alcorcón 10.460,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,34 1.046,05 1.046,05 2.266,43 8.194,02

105 Muelle de carga Alcorcón 3.424,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,07 342,41 342,41 741,88 2.682,18

Total 2018 62.473,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,79 5.403,98 5.403,98 11.911,74 50.561,83


32

94 Almacén Alcorcón 686.802,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302,03 13.736,05 24.038,08 662.764,19

107 Instalación contraincendios Alcorc 5.375,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,97 537,52 761,48 4.613,68

102 Cámara frigorífica Mercamadrid 12.771,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,92 851,14 1.348,06 11.423,50

103 Cámara frigorífica Alcorcón 16.328,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,60 1.088,03 1.995,63 14.332,96

108 Transpaleta eléctrica para Alcalá 10.393,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,70 1.039,40 1.559,10 8.834,87

109 2 Transpaletas eléctricas para Alca 20.787,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039,40 2.078,79 3.118,19 17.669,75

110 Transpaleta eléctrica para Alcalá 10.393,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,85 1.039,40 1.299,25 9.094,72

111 Fregadora eléctrica San Fernando 5.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,18 568,70 710,88 4.976,13

105 Muelle de carga Alcorcón 3.460,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,87 346,06 547,93 2.912,67

106 Aire acondicionado Distribución S. 4.042,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,83 404,28 640,11 3.402,68

112 2 Servidores para Alcalá y Alcorcón 4.167,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041,81 1.041,81 3.125,43

Total 2019 780.211,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.329,33 22.731,16 37.060,50 743.150,59

114 Batería de condensadores Mercama 2.431,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,46 192,46 2.238,67

122 Remodelación Nave 14 Mercamadr 24.662,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,52 205,52 24.457,40

126 Caseta aluminio y cristal San Ferna 2.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178,00

116 Cámara frig. y congelados Alcorcón 39.536,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,29 439,29 39.096,89

118 Traspaletas y apiladores Alcalá 34.618,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,23 721,23 33.897,66

119 4 Transpaletas San Fernando 8.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,98 239,98 7.988,02

120 Grapadora embolsadora manual 3.841,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,02 80,02 3.761,13

121 Carretil la eléctrica usada Alcorcón 13.654,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,74 682,74 12.972,11

124 Cámara frigorífica Alcalá 19.399,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.399,20

125 3 Transpaletas eléctricas 5.717,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,29 95,29 5.621,96

127 Carretil la eléctrica San Fernando 30.501,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.501,28

128 Fregadora eléctrica Alcalá 13.513,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.513,81

115 20 portátiles equipo directivo 11.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622,29 1.622,29 10.357,71

123 20 portátiles Toshiba y 10 HP 8.580,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,88 446,88 8.133,21

129 4 Furgones frigoríficos 140.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.360,00

Total 2020 359.202,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.725,72 4.725,72 354.477,03


33

2004 a 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Total en 2004 2.900,00 1.726,32 191,20 206,13 193,33 322,89 193,43 66,70 0,00 2.900,00 0,00Total en 2007 12.968,80 5.410,95 856,68 864,59 864,59 865,02 865,02 865,02 865,02 11.456,89 1.511,91Total en 2008 6.417,18 6.064,37 28,17 41,99 33,70 33,73 33,73 33,73 33,73 6.303,16 114,02Total en 2009 29.061,42 10.484,59 2.463,62 2.486,48 2.486,48 2.486,90 2.486,89 2.155,23 524,58 25.574,77 3.486,65Total en 2010 38.299,44 12.118,45 3.781,64 3.829,90 3.829,95 3.829,94 3.829,94 3.829,94 3.185,40 38.235,18 64,26Total en 2011 74.127,80 19.408,40 7.267,60 7.412,78 7.412,78 7.412,78 7.412,78 7.412,78 7.412,78 71.152,68 2.975,12Total en 2012 58.514,68 8.886,17 5.776,96 5.851,47 5.851,47 5.851,47 5.851,47 5.851,47 5.851,47 49.771,94 8.742,74Total en 2013 459.915,07 13.870,46 32.115,04 32.115,27 32.115,27 32.116,21 28.810,45 165.510,11 17.759,22 354.412,04 105.503,03Total en 2014 834.028,13 0,00 2.554,96 7.423,07 10.387,68 22.663,91 22.663,91 22.663,91 22.373,51 110.730,93 723.297,20Total en 2015 825.557,53 0,00 0,00 4.831,31 41.090,10 49.055,44 49.055,44 49.055,44 48.478,32 241.566,05 583.991,48Total en 2016 333.092,53 0,00 0,00 0,00 5.889,55 14.969,00 14.969,00 14.969,00 14.922,73 65.719,28 267.373,25Total en 2017 102.895,86 0,00 0,00 0,00 0,00 3.258,56 7.844,84 7.844,84 7.844,84 26.793,06 76.102,80Total en 2018 62.473,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,79 5.403,98 5.403,98 11.911,74 50.561,83Total en 2019 780.211,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.329,33 22.731,16 37.060,50 743.150,59Total en 2020 359.202,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.725,72 4.725,72 354.477,03

En curso 57.220,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.220,73

4.036.886,58 77.969,71 55.035,87 65.062,99 110.154,90 142.865,85 145.120,69 299.991,48 162.112,45 1.058.313,93 2.978.572,65

InversiónAmortización Amortización

acumuladaPendiente

34


En el cuadro anterior se han incluido todas las inversiones activas desde el año 2004, ya que las adquisiciones de bienes de inmovilizado material que sean necesarias para la actividad fundacional tienen la consideración de renta destinada a fines. Anteriormente solo se incluían las inversiones procedentes de donaciones. La cesión de uso de locales no está considerada como inversión. b) Detalle de los ajustes del resultado contable: No ha habido ajustes negativos. Ajustes positivos.

c) Grado de cumplimiento del destino de rentas

A) GASTOS EN LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES

CUENTA PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS

DETALLE DE LA OPERACIÓN

IMPORTE

65 Gastos por ayuda y otros 41.539.732,8260 Aprovisionamientos 3.371.683,2664 Gastos de personal 733.195,3562 Otros gastos de explotación 376.435,6267 Pérdidas procedentes del inm. 0,0068 Amortización del inmovilizado 272.876,62

SUBTOTAL 46.293.923,67

B) INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACION DE ERRORES DE EJERCIOS ANTERIORES O CAMBIO DE

ESTIMACIONES CONTABLES

CUENTA PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS

DETALLE DE LA OPERACIÓN

IMPORTE

SUBTOTAL 0,00TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 46.293.923,67

EJERCICIO RESULTADO CONTABLE

AJUSTES NEGATIVOS

AJUSTES POSITIVOS

BASE DE CÁLCULO

2011 63.530,92 0,00 15.688.105,52 15.751.636,442012 285.249,50 0,00 21.857.864,41 22.143.113,912013 734.753,61 0,00 24.823.611,95 25.558.365,562014 161.054,30 0,00 26.494.503,37 26.655.557,672015 543.479,14 0,00 28.679.556,34 29.223.035,482016 152.462,58 0,00 33.128.833,90 33.281.296,482017 412.776,64 0,00 33.749.363,34 34.162.139,982018 -63.273,28 0,00 32.649.355,97 32.586.082,692019 -192.561,47 0,00 36.648.251,97 36.455.690,502020 480.920,38 0,00 46.293.923,67 46.774.844,05


35

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

EJERCICIOGASTOS EN LA

ACTIVIDAD FUNDACIONAL

INVERSIONES EN BIENES

NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL

AMORTIZACION INVERSIONES EN

BIENES NECESARIOS PARA

LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL

EJERCICIO A CUMPLIMIENTO

DE FINES

2011 15.688.105,52 74.127,80 13.620,76 15.748.612,562012 21.857.864,41 58.514,68 18.107,81 21.898.271,282013 24.823.611,95 459.915,07 34.236,71 25.249.290,312014 26.494.503,37 834.028,13 55.035,87 27.273.495,632015 28.679.556,34 825.557,53 65.062,82 29.440.051,052016 33.128.833,90 333.088,52 110.154,90 33.351.767,522017 33.749.363,34 102.895,86 142.865,85 33.709.393,352018 32.649.355,97 62.473,57 145.120,69 32.566.708,852019 36.648.251,97 780.211,09 299.991,48 37.128.471,582020 46.293.923,67 359.202,75 162.112,45 46.491.013,97


36

APLICACIÓN DE LA RENTA DESTINADA A FINES FUNDACIONALES

Aplicación de los recursos destinados a cumplimiento de fines

% importe 2016 2017 2018 2019 2020

2016 33.281.296,48 100 33.281.296,48 33.351.767,52 33.281.296,48 0,002017 34.162.139,98 100 34.162.139,98 33.709.393,35 70.471,04 33.709.393,35 193.734,58 0,002018 32.586.082,69 100 32.586.082,69 32.566.708,85 32.372.974,27 213.108,42 0,002019 36.455.690,50 100 36.455.690,50 37.128.471,58 36.915.363,16 -459.672,66 0,002020 46.774.844,05 100 46.774.844,05 46.491.013,97 46.950.686,63 -175.842,58

33.351.767,52 33.709.393,35 32.566.708,85 37.128.471,58 46.491.013,97

Importe pendiente de

destinar a fines

Ejercicio Base de cálculo

Renta a destinar a fines propuesta por el Patronato

Recursos destinados en el ejercicio al cumplimiento

de los fines


37

1. Detalle de los Gastos de Administración.

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Nº cuenta Partida de la cuenta

de Resultados Detalle del gasto

Criterio de imputación a la función de

Administración del Patrimonio

Importe

654 Reembolso de gastos al órgano de gobierno 0,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio

Partida de la cuenta

de Resultados

Gastos comunes

asignados a la Admón.

Del Patronato

Gastos resarcibles a los Patronos

Total Gastos Admón.

Devengados en el ejercicio

Cumplimiento de límites

5% de los Fondos Propios

20% de la Base de Cálculo

2020 137.343,35 9.354.968,81 0,00 SI

14. OTRA INFORMACIÓN 1. Durante el ejercicio 2020 se han producido en la composición de los miembros del Patronato los cambios siguientes.

Baja por fallecimiento D. Marcelino García Rodríguez Baja a petición propia: D. Javier Espinosa Martínez Nuevos Patronos: Dª Milagros Benito Tapias Dª Ana Rosa Ornaechea Landa Estando, por tanto, formado el Patronato por doce miembros, cuyos titulares son: Presidente: D. Francisco García González (*) Vicepresidente: D. Pablo Prada Hernández Secretaria: Dª Carmen Polo Sanchez Vocales:

D. Cándido Casal Pérez Dª Gema Escrivá de Romaní y Giró D. Daniel Merino García Dª Mercedes Montoya D. Francisco Javier Ortiz Aboín (*) D. Manuel Olivo del Corral


38

D. Carlos Llaca García-Alonso Dª Milagros Benito Tapias Dª Ana Rosa Ornaechea Landa

(*) Patronos vitalicios. 2. Autorizaciones del Protectorado. No existen autorizaciones otorgadas en el ejercicio y/o solicitudes pendientes de contestar a la fecha de cierre de dicho ejercicio. 3. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por categorías y por sexos, indicando aquellas con discapacidad mayor o igual al 33% son las siguientes.

Información sobre personas empleadas en el ejercicio y al final del mismo, por

categorías

Plantilla media del ejercicio

Plantilla al final del ejercicio, hombres

Plantilla al final del ejercicio, mujeres

Total plantilla

actual final del

ejercicio

Personas con discapacidad>33%

Consejeros (información referida solo al final del ejercicio) Patronos(2) 12 7 5 12

Altos directivos (no consejeros)

Resto de personal directivo

Profesionales, técnicos y similares (2) 455 237 89 326

Personal de servicios administrativos y similares (1) 31 18 11 29

Comerciales, vendedores y similares

Resto del personal cualificado

Trabajadores no cualificados

Total plantilla 498 262 105 367 0

(1) Estas personas son contratadas fijas, que figuran en nómina. (2) Este personal es voluntario sin remuneración.

4. Los honorarios correspondientes a la auditoria del ejercicio del 2020 han ascendido a 4.937,51 euros, no habiéndose recibido por el auditor ni por sociedades vinculadas al mismo, cantidad alguna por otros conceptos. 5. Dado el tipo de nuestra actividad no es necesario gastos específicos en temas medioambientales. 6. No se han realizado ningún tipo de operaciones financieras de las contempladas en el Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (B.O.E. de 8 de enero de 2004).


39

15. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2020 2019

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. 480.920,38 -192.561,47

2. Ajustes del resultado. 107.243,96 117.119,79

a) Amortización del inmovi l i zado (+). 272.876,62 273.427,34

b) Correcciones va lorativas por deterioro (+/-). 0,00 0,00

c) Variación de provis iones (+/-). 0,00 0,00

d) Imputación de subvenciones , donaciones y legados (-) -165.632,66 -167.619,72

e) Resul tados por ba jas y enajenaciones de inmovi l i zado (+/-) 0,00 11.312,17

3. Cambios en el capital corriente. 218.951,98 152.531,56

a) Exis tencias (+/-). 0,00 0,00

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). -133.836,68 130.271,35

c) Otros activos corrientes (+/-). 0,00 0,00

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). 351.698,26 52.451,87

e) Otros pas ivos corrientes (+/-). 1.090,40 -30.191,66

f) Otros activos y pas ivos no corrientes (+/-). 0,00 0,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 0,00 0,00

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 807.116,32 77.089,88

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-). -372.693,57 -217.371,33

a) Entidades del grupo y asociadas . 0,00 0,00

b) Inmovi l i zado intangible. 0,00 -5.909,64

c) Inmovi l i zado materia l . -372.693,57 -211.461,69

7. Cobros por desinversiones (+). 0,00 0,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6) -372.693,57 -217.371,33

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio. 8.508.465,06 135.043,96

a) Aportaciones a la dotación fundacional . 0,00 0,00

b) Disminuciones del fondo socia l . 0,00 0,00

c) Subvenciones , donaciones y legados recibidos (+). 8.508.465,06 135.043,96

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 0,00 0,00

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+/-10) 8.508.465,06 135.043,96

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 8.942.887,81 -5.237,49

Efectivo o equiva lentes a l comienzo del ejercicio. 301.988,43 307.225,92

Efectivo o equiva lentes a l fina l del ejercicio. 9.244.876,24 301.988,43


40

16. INVENTARIO LISTADO DE REGISTRO DE BIENES DE INVERSIÓN

RESUMEN Precio de adquisición amortización Valor ActualAPLICACIONES INFORMATICAS 128.835,62 72.244,72 56.590,90DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS 2.534.432,21 478.324,91 2.056.107,30CONSTRUCCIONES 2.285.991,44 256.610,49 2.029.380,95INSTALACIONES TECNICAS 120.848,79 93.559,66 27.289,13MAQUINARIA 538.203,42 163.081,12 375.122,30UTILLAJE 122,50 122,50 0,00OTRAS INSTALACIONES 423.214,75 197.558,30 225.656,45MOBILIARIO 38.727,30 38.606,80 120,50EQUIPOS PARA PROCESO DE INF. 29.228,09 7.611,74 21.616,35ELEMENTOS DE TRANSPORTE 568.718,83 326.552,59 242.166,24INMOVILIZADO EN CURSO 57.220,73 0,00 57.220,73

TOTAL INMOVILIZADO 6.725.543,68 1.634.272,83 5.091.270,85


41

ACTIVO FECHA ADQ. # AÑOS COEF. MAX. ACELER. CTA ACTIVO CTA DOT. CTA AMORT. Baja Precio de adquisición amortización Valor Actual

206 APLICACIONES INFORMATICASImplantación CIVI CRM 14/01/2016 73 5 20,00% NO 206.0.0002 680.0.0001 280.6.0001 NO 9.680,00 9.680,00 0,00Aplicación logística 15/09/2016 74 5 20,00% NO 206.0.0004 680.0.0002 280.6.0001 NO 119.155,62 62.564,72 56.590,90

TOTAL APLICACIONES INFORMÁTICAS 128.835,62 72.244,72 56.590,90

207 DERECHOS SOBRE BIENESUso Edificio Comunidad 15/02/2013 62 15 6,67% NO 207.0.0001 680.0.0001 280.7.0001 NO 734.655,46 387.832,78 346.822,68Uso Suelo Nave Alcalá 22/10/2016 96 50 2,00% NO 207.0.0001 680.0.0001 280.7.0001 NO 518.813,56 43.523,48 475.290,08Uso Suelo Nave Alcorcón 01/03/2019 113 50 2,00% NO 207.0.0001 680.0.0001 280.7.0001 NO 1.280.963,19 46.968,65 1.233.994,54

TOTAL DERECHOS SOBRE BIENES 2.534.432,21 478.324,91 2.056.107,30

211 CONSTRUCCIONESMuelle de carga 23/09/2003 1 15 6,67% NO 211.0.0001 681.0.0001 281.1.0001 NO 4.309,63 4.309,63 0,00Muelle de carga 30/03/2006 2 10 10,00% NO 211.0.0001 681.0.0001 281.1.0001 NO 3.665,60 3.665,60 0,00Instalaciones Muelle de Carga 02/02/2006 3 10 10,00% NO 211.0.0001 681.0.0001 281.1.0001 NO 7.308,00 7.308,00 0,00Instalaciones Muelle de Carga 02/03/2006 4 10 10,00% NO 211.0.0001 681.0.0001 281.1.0001 NO 11.600,00 11.600,00 0,00Impermeabilización Pavimento 10/02/2006 5 10 10,00% NO 211.0.0001 681.0.0001 281.1.0001 NO 10.024,67 10.024,67 0,00Ampliación de Zonas de Oficina 02/11/2006 6 10 10,00% NO 211.0.0001 681.0.0001 281.1.0001 NO 5.175,92 5.175,92 0,00Cimentación de Muelle 07/09/2009 7 10 10,00% NO 211.0.0001 681.0.0001 281.1.0001 NO 10.928,30 10.928,30 0,00Ampliación Oficinas 01/10/2013 55 14,33 6,98% NO 211.0.0001 681.0.0001 281.1.0001 NO 82.638,66 41.810,56 40.828,10Vestuarios y archivos 01/10/2013 56 14,33 6,98% NO 211.0.0002 681.0.0001 281.1.0001 NO 14.384,00 7.277,49 7.106,51Enlace Muelle Sur 01/05/2014 64 14.33 6,98% NO 211.0.0001 681.0.0001 281.1.0001 NO 14.234,39 6.623,12 7.611,27Box para maquinas 20/10/2015 75 10 10,00% NO 211.0.0001 681.0.0001 281.1.0001 NO 9.774,93 4.369,35 5.405,58Nave Alcalá Fase I 21/10/2016 70 50 2,00% NO 211.0.0002 681.0.0001 281.1.0001 NO 762.030,36 63.927,04 698.103,32Nave de Alcalá Fase II 21/10/2016 87 50 2,00% NO 211.0.0002 681.0.0001 281.1.0001 NO 422.331,78 35.429,58 386.902,20Nave de Alcalá Fase III 21/10/2016 90 50 2,00% NO 211.0.0002 681.0.0001 281.1.0001 NO 240.782,93 20.123,13 220.659,80Nave de Alcorcón 01/03/2019 94 50 2,00% NO 211.0.0007 681.0.0001 281.1.0001 NO 686.802,27 24.038,08 662.764,19

TOTAL CONSTRUCCIONES 2.285.991,44 256.610,49 2.029.380,95


42


212 INSTALACIONES TECNICAS Alarma 17/09/2002 8 10 10,00% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 183,69 183,69 0,0020 Cercos errajes 21/11/2002 9 10 10,00% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 1.185,20 1.185,20 0,00Lunas Incoloras 17/12/2002 10 10 10,00% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 457,34 457,34 0,00Central Telefónica 09/02/2003 11 8 12,50% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 1.119,69 1.119,69 0,00Instalación eléctrica 28/02/2006 12 10 10,00% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 2.000,00 2.000,00 0,00Instalaciones eléctricas 22/03/2006 13 10 10,00% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 6.491,20 6.491,20 0,00Inst. Cámaras de seguridad 18/12/2008 14 18 5,56% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 606,68 492,66 114,02Otras Instalaciones 30/10/2009 15 10 10,00% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 8.690,72 8.690,72 0,00Instalación Contraincendios 30/06/2011 16 10 10,00% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 2.923,52 2.769,98 153,54Plataforma Exterior 07/07/2011 17 10 10,00% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 12.541,68 12.103,13 438,55Refuerzo instalación eléctrica 29/07/2011 18 10 10,00% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 10.289,60 9.670,70 618,90Ampliación Cámara Frigorífica 19/12/2011 19 10 10,00% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 6.544,00 5.877,20 666,80Ampliación Cámara Frigorífica 28/06/2012 20 10 10,00% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 23.704,19 20.089,69 3.614,50Topes Metálicos Almacén 28/06/2012 21 10 10,00% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 1.399,97 1.186,51 213,46Cámara frigorífica II 01/10/2013 54 14,33 6,98% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 27.440,37 13.883,29 13.557,08Instalaciones Enlace Muelle Sur 01/05/2014 65 10 10,00% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 9.895,78 6.597,19 3.298,59Instalación contraincendios Alcorcón 22/07/2019 107 10 10,00% NO 212.0.0001 681.0.0001 281.2.0001 NO 5.375,16 761,48 4.613,68

TOTAL INSTALACIONES TÉCNICAS 120.848,79 93.559,66 27.289,13

213 MAQUINARIAC. Yumbo 08/06/2001 23 10 10,00% NO 213.0.0000 681.0.0001 281.3.0001 NO 2.091,52 2.091,52 0,00Traspaletas 24/12/2002 24 10 10,00% NO 213.0.0000 681.0.0001 281.3.0001 NO 2.440,11 2.440,11 0,00Equipo de cámara frigorífica 30/09/2005 25 15 6,67% NO 213.0.0000 681.0.0001 281.3.0001 NO 2.320,00 2.320,00 0,00Apiladora 02/11/2006 26 10 10,00% NO 213.0.0000 681.0.0001 281.3.0001 NO 7.470,40 7.470,40 0,00Transpaleta 10/11/2006 27 10 10,00% NO 213.0.0000 681.0.0001 281.3.0001 NO 9.276,29 9.276,29 0,00Cámara frigorífica 30/12/2004 28 15 6,67% NO 213.0.0000 681.0.0001 281.3.0001 NO 2.900,00 2.900,00 0,00Cámara frigorífica 29/09/2006 29 10 10,00% NO 213.0.0000 681.0.0001 281.3.0001 NO 3.044,87 3.044,87 0,00Equipo frigorífico 11/09/2007 30 15 6,67% NO 213.0.0000 681.0.0001 281.3.0001 NO 12.968,80 11.456,89 1.511,91Transpaleta serie nº 90188151 01/03/2006 31 3 33,33% NO 213.0.0000 681.0.0001 281.3.0001 NO 5.576,40 5.576,40 0,00


43


Báscula 31/01/2008 32 4 25,00% NO 213.0.0000 681.0.0001 281.3.0001 NO 2.088,00 2.088,00 0,00Fregadora eléctrica 25/04/2011 33 10 10,00% NO 213.0.0000 681.0.0001 281.3.0001 NO 3.500,00 3.380,57 119,43Apiladora Nissan 21/12/2011 34 10 10,00% NO 213.0.0000 681.0.0001 281.3.0001 NO 5.500,00 5.056,46 443,54Remolque frigorífico 30/05/2012 35 10 10,00% NO 213.0.0000 681.0.0001 281.3.0001 NO 10.620,00 9.088,28 1.531,72Maquinaria (2 carretil las) 01/10/2013 57 18 5,56% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 6.050,00 2.437,88 3.612,12Maquinaria (1 carretil la) 01/10/2013 58 18 5,56% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 2.500,00 1.099,98 1.400,02Maquinaria (1 carretil la) 15/01/2013 59 18 5,56% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 2.500,00 1.007,39 1.492,61Toro retráctil BME 30/11/2014 67 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 13.987,60 8.509,12 5.478,48Elevadora Brother 30/11/2014 68 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 11.495,00 6.992,79 4.502,21Traspaletas (3) La Caixa 30/11/2014 69 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 9.075,00 5.517,84 3.557,16Apilador eléctrico 01/02/2014 72 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 2.420,00 1.673,83 746,17Cámara frigorífica Alcalá 22/07/2015 76 15 6,67% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 31.384,98 11.338,70 20.046,28Apilador eléctrico Alcalá 27/10/2015 77 5 20,00% NO 213.0.0004 681.0.0001 281.3.0001 NO 11.313,50 11.313,50 0,00Maquina fregadora Taski 08/06/2015 88 5 20,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 2.000,00 2.000,00 0,00Carretil la eléctrica 13/06/2016 89 10 10,00% NO 213.0.0005 681.0.0001 281.3.0001 NO 15.004,00 6.827,60 8.176,40Cámara frigorífica Mercamadrid 24/07/2017 93 15 6,67% NO 213.0.0006 681.0.0001 281.3.0001 NO 49.774,25 11.424,24 38.350,01Carretil la eléctrica 21/09/2017 97 10 10,00% NO 213.0.0007 681.0.0001 281.3.0001 NO 12.705,00 4.166,54 8.538,46Traspaleta eléctrica 21/09/2017 98 10 10,00% NO 213.0.0008 681.0.0001 281.3.0001 NO 4.235,00 1.388,85 2.846,15Traspaleta eléctrica 12/09/2018 99 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 5.815,57 1.308,50 4.507,07Traspaleta eléctrica 12/09/2018 100 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 5.815,57 1.308,50 4.507,072 Traspaletas eléctricas 12/09/2018 101 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 11.631,14 2.617,01 9.014,13Cámara frigorífica Mercamadrid 05/09/2018 102 15 6,67% NO 213.0.0006 681.0.0001 281.3.0001 NO 21.769,76 2.748,48 19.021,28Cámara frigorífica Alcorcón 03/12/2018 103 15 6,67% NO 213.0.0009 681.0.0001 281.3.0001 NO 32.657,17 3.357,02 29.300,15Cámara frigorífica Alcorcón 25/04/2019 103 15 6,67% NO 213.0.0009 681.0.0001 281.3.0001 NO 0,00 907,60 -907,60Transpaleta eléctrica para Alcalá 25/06/2019 108 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 10.393,97 1.559,10 8.834,872 Transpaletas eléctricas para Alcalá 25/06/2019 109 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 20.787,94 3.118,19 17.669,75Transpaleta eléctrica para Alcalá 17/09/2019 110 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 10.393,97 1.299,25 9.094,72Fregadora eléctrica San Fernando 02/10/2019 111 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 5.687,00 710,88 4.976,13Cámara frig. y congelados Alcorcón 02/11/2020 116 15 6,67% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 39.536,18 439,29 39.096,89Traspaletas y apiladores Alcalá 14/10/2020 118 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 34.618,89 721,23 33.897,664 Transpaletas San Fernando 11/09/2020 119 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 8.228,00 239,98 7.988,02Grapadora embolsadora manual 14/10/2020 120 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 3.841,15 80,02 3.761,13Carretil la eléctrica usada Alcorcón 05/10/2020 121 5 20,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 13.654,85 682,74 12.972,11Cámara frigorífica Alcalá 30/11/2020 124 15 6,67% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 19.399,20 0,00 19.399,20


44

3 Transpaletas eléctricas 05/11/2020 125 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 5.717,25 95,29 5.621,96Carretil la eléctrica San Fernando 31/12/2020 127 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 30.501,28 0,00 30.501,28Fregadora eléctrica Alcalá 31/12/2020 128 10 10,00% NO 213.0.0001 681.0.0001 281.3.0001 NO 13.513,81 0,00 13.513,81

TOTAL MAQUINARIA 538.203,42 163.081,12 375.122,30

214 UTILLAJE Lámpara Vapor Mercurio 23/10/2008 36 10 10,00% NO 214.0.0001 681.0.0001 281.4.0001 NO 122,50 122,50 0,00

TOTAL UTILLAJE 122,50 122,50 0,00

215 OTRAS INSTALACIONES Fabricación Montaje Muelle 18/12/2009 22 18 5,56% NO 215.0.0001 681.0.0001 281.5.0001 NO 9.442,40 5.955,75 3.486,65Acondicionamiento cocina 01/08/2013 60 5 20,00% NO 215.0.0001 681.0.0001 281.5.0001 NO 6.233,49 6.233,49 0,00Instalaciones eléctricas varias 15/01/2013 61 5 20,00% NO 215.0.0001 681.0.0001 281.5.0001 NO 15.197,60 15.197,60 0,00Área de clasificación San Fdo. 30/03/2015 78 10 10,00% NO 215.0.0003 681.0.0001 281.5.0001 NO 10.036,36 5.770,88 4.265,48Estanterías Alcalá 09/12/2015 79 10 10,00% NO 215.0.0004 681.0.0001 281.5.0001 NO 233.150,08 114.772,12 118.377,96Ins. contraincendios Alcalá 02/11/2015 80 10 10,00% NO 215.0.0005 681.0.0001 281.5.0001 NO 40.258,45 19.400,80 20.857,65Instalaciones Técnicas Alcalá 24/11/2015 86 10 10,00% NO 215.0.0006 681.0.0001 281.5.0001 NO 31.895,66 16.569,21 15.326,45Acondicionamiento inst. Mercamadrid 24/07/2017 95 10 10,00% NO 215.0.0007 681.0.0001 281.5.0001 NO 26.340,76 9.064,11 17.276,65Estanterías Alcorcón 30/10/2018 104 10 10,00% NO 215.0.0008 681.0.0001 281.5.0001 NO 10.460,45 2.266,43 8.194,02Muelle de carga Alcorcón 29/10/2018 105 10 10,00% NO 215.0.0009 681.0.0001 281.5.0001 NO 6.884,66 1.087,94 5.796,72Muelle de carga Alcorcón 23/05/2019 105 10 10,00% NO 215.0.0009 681.0.0001 281.5.0001 NO 0,00 201,87 -201,87Aire acondicionado Distribución 29/10/2019 106 10 10,00% NO 215.0.0010 681.0.0001 281.5.0001 NO 4.042,79 640,11 3.402,68Batería de condensadores Mercamadrid 10/03/2020 114 10 10,00% NO 215.0.0010 681.0.0001 281.5.0001 NO 2.431,13 192,46 2.238,67Remodelación Nave 14 Mercamadrid 25/11/2020 122 10 10,00% NO 215.0.0010 681.0.0001 281.5.0001 NO 24.662,92 205,52 24.457,40Caseta aluminio y cristal San Fernando 31/12/2020 126 10 10,00% NO 215.0.0010 681.0.0001 281.5.0001 NO 2.178,00 0,00 2.178,00

TOTAL OTRAS INSTALACIONES 423.214,75 197.558,30 225.656,45

216 MOBILIARIOMontaje de estantería 30/04/2002 37 10 10,00% NO 216.0.0001 681.0.0001 281.6.0001 NO 387,60 387,60 0,00Fotocopiadora 20/12/2002 38 10 10,00% NO 216.0.0001 681.0.0001 281.6.0001 NO 522,90 522,90 0,00Mesa de carga 01/03/2006 39 5 20,00% NO 216.0.0001 681.0.0001 281.6.0001 NO 19.987,80 19.987,80 0,00Estantería 15/01/2011 40 10 10,00% NO 216.0.0001 681.0.0001 281.6.0001 NO 17.829,00 17.708,50 120,50

TOTAL MOBILIARIO 38.727,30 38.606,80 120,50


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217 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 200 Ordenadores 19/02/2008 41 4 25,00% NO 217.0.0001 681.0.0001 281.7.0001 NO 3.600,00 3.600,00 0,00Asus Chromebox 24/10/2016 91 4 25,00% NO 217.0.0002 681.0.0001 281.7.0001 NO 900,76 900,76 0,002 Servidores para Alcalá y Alcorcón 31/12/2019 112 4 25,00% NO 217.0.0001 681.0.0001 281.7.0001 NO 4.167,24 1.041,81 3.125,4320 portátiles equipo directivo 06/06/2020 115 4 25,00% NO 217.0.0001 681.0.0001 281.7.0001 NO 11.980,00 1.622,29 10.357,7120 portátiles Toshiba y 10 HP 16/10/2020 123 4 25,00% NO 217.0.0001 681.0.0001 281.7.0001 NO 8.580,09 446,88 8.133,21

TOTAL EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 29.228,09 7.611,74 21.616,35

218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE Furgón frigorífico 29/08/2005 42 10 10,00% NO 218.0.0001 681.0.0001 281.8.0001 NO 32.381,26 32.381,26 0,00Furgón Ford Transit 21/10/2005 43 10 10,00% NO 218.0.0001 681.0.0001 281.8.0001 NO 35.361,03 35.361,03 0,00Furgoneta Ford Transit 18/11/2004 44 10 10,00% NO 218.0.0001 681.0.0001 281.8.0001 NO 10.905,20 10.905,20 0,00Carretil la elevadora 08/06/2001 45 10 10,00% NO 218.0.0001 681.0.0001 281.8.0001 NO 6.971,74 6.971,74 0,00Carretil la Caterpil lar 29/04/2004 46 10 10,00% NO 218.0.0001 681.0.0001 281.8.0001 NO 8.366,09 8.366,09 0,00Carretil la eléctrica 01/03/2006 47 5 20,00% NO 218.0.0001 681.0.0001 281.8.0001 NO 26.248,20 26.248,20 0,00Furgoneta 22/06/2010 48 10 10,00% NO 218.0.0001 681.0.0001 281.8.0001 NO 12.961,71 12.961,71 0,00Furgoneta Fesbal 30/12/2010 49 10 10,00% NO 218.0.0001 681.0.0001 281.8.0001 NO 25.337,73 25.273,46 64,27Camión Nissan 01/04/2011 50 10 10,00% NO 218.0.0001 681.0.0001 281.8.0001 NO 15.000,00 14.586,14 413,86Vehículo Mercedes 15/06/2012 51 10 10,00% NO 218.0.0001 681.0.0001 281.8.0001 NO 22.790,52 19.407,46 3.383,06Camión Mercedes 01/06/2013 52 12 8,33% NO 218.0.0001 681.0.0001 281.8.0001 NO 101.487,87 63.981,28 37.506,59Furgón Frigorífico 09/07/2014 66 6,25 16,00% NO 218.0.0001 681.0.0001 281.8.0001 NO 10.890,00 10.890,00 0,00Camión Mercedes 9007 GNX 02/10/2015 81 10 10,00% NO 218.0.0002 681.0.0001 281.8.0001 NO 73.736,18 38.711,49 35.024,69Furgoneta Renault 7056-GTD 30/07/2015 83 10 10,00% NO 218.0.0004 681.0.0001 281.8.0001 NO 3.000,00 1.625,00 1.375,00Furgoneta I Renault 7155JKF 18/11/2015 84 10 10,00% NO 218.0.0005 681.0.0001 281.8.0001 NO 14.963,13 7.606,25 7.356,88Furgón Citroën N-jumper 29/09/2016 92 10 10,00% NO 218.0.0006 681.0.0001 281.8.0001 NO 27.958,17 11.276,27 16.681,904 Furgones frigoríficos 31/12/2020 129 10 10,00% NO 218.0.0006 681.0.0001 281.8.0001 NO 140.360,00 0,00 140.360,00

TOTAL ELEMENTOS DE TRANSPORTE 568.718,83 326.552,59 242.166,24

231 ELEMENTOS DE INMOVILIZADO EN CURSOLicencia Actividad Nave San Fdo 2017 y 2018 85 NO 231.0.0002 NO 43.729,91 0,00 43.729,91Licencia Primera Ocupación Alcalá 13/07/2020 117 NO 231.0.0002 NO 13.490,82 0,00 13.490,82

TOTAL ELEMENTOS DE INMOVILIZADO EN CURSO 57.220,73 0,00 57.220,73

TOTAL INMOVILIZADO 6.725.543,68 1.634.272,83 5.091.270,85


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informe de auditoria de cuentas anuales emitido por …

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