i poder judicial del estado de michoacÁn i 13 · 2016. 12. 5. · poder judicial del estado de...
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PODERJUJ?ICIAL I~i PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUI?ICIAL I~ MICHOACAN ~ MICHOACAN ~ 13
Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
Nivel 3
Poder Judicial del Estado de Michoacán
CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FlNAL l 1
11
111
112
113
114
115
119
12
122
123
124
125
127
2
21
211
3
31
311
312
Activo
Activo circulante
Efectivo y equivalentes
Derechos a recibir efectivo o equivalentes
Derechos a recibir bienes o servicios
Inventarios
Almacenes
Otros activos circulantes
Activo no circulante
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
Bienes muebles
Activos intangibles
Activos diferidos
Pasivo
Pasivo circulante
Cuentas por pagar a corto plazo
Hacienda publica / patrimonio
Hacienda publica / patrimonio contribuido
Aportaciones
Donaciones de capital
1,142,206,786.95 89,931,402,148.35 89,815,216,278.44 1,258,392,656.86
324,283 ,406.41
319,958,488.29
1,105,153.52
0.00
0.00
3,082,811.60
136,953.00
934,109,250.4 5
77,964,494.77
599,404,778.13
245,379,426.60
11,360,550.95
0.00
-105,544,655.38
-105 ,544,655.38
-105,544,655.38
-939,140,103.71
-162,715,467.63
-153,878,323.03
-8,837,085.60
I
1
210,836,105.27 89,927,493,940.29 89,814,046,639.15
201,642,100.42 89,913,929,923.59 89,795,613,535.72
1,581,791.93
0.00
0.00
7,479,664.92
132,548.00
931 J70,681.68
5,638,124.85 6,114,763.26
2,658,344.58 2,658,344.58
0.00
5,252,142.27
15,405.00
3,908,208.06
0.00
9,648,995.59
11,000.00
1,169,639.29
77,964,494.77 0.00
2,134,302.80
0.00
698,355.25
471,284.04
0.00
0.00
1,212,976,948.66
597,968,830.58
244,076,805.38 1,773,905.26
11,360,550.95 0.00
0.00
1,310,492,233.52
0.00
-203,059,940.24
-203,059,940.24 1,310,492,233.52 1,212,976,948.66
-203,059,940.24 1,310,492,233.52 1,212,976,948,66
-939,146,846,71 138,133,722,74 138,126,979.74
-162,715,466.63 0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
-153,878,323.03
-8,837,085.60
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3
PODERJUI~)!ClAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUI?IClAL I~~ MICHOACAN ~ MICHOACAN ~14
Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Nivel
Poder Judicial del Estado de Michoacán
CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FlNAL
313
32
321
322
4
42
422
43
431
439
5
51
51l
512
513
52
528
55
551
559
6
Actualización de la hacienda pú blica f pa trimonio
Hacienda publica f patrimonio generado
Resultados del ejercicio: (ahorro f desahorro)
Resultados de ejercicios anteriores
Ingresos y otros beneficios
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Otros ingresos y beneficios
Ingresos financieros
Otros ingresos y beneficios varios
Gastos y otras perdidas
Gastos de funcionamiento
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Donativos
Otros gastos y perdidas extraordinarias
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, y amortizaciones
Otros gastos
Cuentas de cierre contable
-58.00
-776,431,380.08
0.00
138,133,722.74
1.00
138,126,978.74
-59.00
-776,424 ,636.08
0.00
-776,424,636.08
-967,779,948.18
-960,025,662.50
-960,025,662.50
-7,754,285.68
-6,999,849.12
-754,436.56
754,072,050.41
752,520,724.17
680,659,455.06
12,337,165.45
59,524,103.66
45,000.00
45,000.00
1,506,326.24
471 ,284.04
1,035,042.20
0.00
-138,133,722.74 138,133.722.74 0.00
138,126,978.74 -638,297,657.34 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
754,072,053.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
967,779,948.18
960,025,662.50
960,025,662.50
7,754,285.68
6,999,849.12
754.436.56
2.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ill 0.00
2.82
0.00
752,520,724.17
680,659,455.06
12,337,165.45
59,524,103.66
45,000.00
45,000.00
1,506,329.06
471,284.04
1,035.045.02
0.00
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PODERJUI?ICIAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUI?ICIAL I~~ . MICHOACAN ~ MICHOACAN ~15
Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Nivel 3
Poder Judicial del Estado de Michoacán
CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL I
61 Resumen de ingresos y gastos 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Ahorro de la gestion 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Cuentas de orden contables 0.00 6,039,476.30 6,039,476.30 0.00
71 Valores 0.00 6,039,476.30 6,039,476.30 0.00
711 Valores en custodia 41,616,530.15 6,039,476.30 0.00 47,656,006.45
712 Custodia de valores
TOTAL BALANCE I -41,616,530.15
$0.00
0.00
$92,140,139,634.14
6,039,476.30
$92,140,139,634. 14
-47,656,006.45
$0.00
quiles Gaitán Aguilar Secretario de ~inistración del Consejo
Del Poder ju~(al del Estado de Michoacán.
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PODERJUI?ICIAL I ~~I' PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUI?ICIAL I MICHOACAN ~ MICHOACAN 07
Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Nivel 4
Poder Judicial del Estado de Michoacán
CUENTA DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
I
11
111
1111
1112
1114
112
1123
1125
113
1131
1132
1134
114
1145
115
1151
119
1191
12
122
Activo
Activo circulante
Efectivo y equivalentes
Efectivo
Bancos/tesoreria
Inversiones temporales ( hasta 3 meses)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes
Deudores diversos por cobrar a corto plazo
Deudores por anticipos de tesoreria a corto plazo
Derechos a recibir bienes o servicios
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo
Anticipo a contratistas (obras) a corto plazo
Inventarios
Bienes en transito
Almacenes
Almacen de materiales y suministros de consumo
Otros activos circulantes
Valores en garantia
Activo no circulante
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1,142,206,786.95 89,931,402,148.35 89,815,216,278.44 1,258,392,656.86
324,283,406.41
319,958,488.29
80,000.00
49,878,488.29
270,000,000.00
1,105,153 .52
1, 105,153.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,082,811 .60
3,082,811.60
136,953 .00
136,953.00
934,109,250.45
77 ,964,494.77
210,836,105.27 89.927,493,940.29 89,814,046,639.15
201,642,100.42 89,913,929.923.59 89,795,613,535.72
0.00
1 ,642,1 00.42
200,000,000.00
365,276.38
45,384,564,647.21
285,276.38
45,336.328J59.34
44,529,000,000.00 44,459,000,000.00
1,581,791.93
1,581,791.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,479,664.92
7,479,664.92
132.548.00
132,548.00
931J70,681.68
5,638,124.85 6,114,763.26
5,638,124.85 6,114,763.26
0.00
2,658,344.58
0.00
2,658,344.58
2,645,962.08 2,645,962.08
12,382.50
0.00
0.00
0.00
5,252,142.27
12,382.50
0.00
0.00
0.00
9,648,995.59
5,252,142.27 9,648,995.59
15,405.00
15,405.00
3,908,208.06
11,000.00
11,000.00
1,169,639.29
77,964,494.77 0.00 0.00
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PODER JU]~)lCIAL I~ PODERJUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUI?ICIAL I MICHOACAN ~ MICHOACAN 8
Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE ENERO AL 31 DEOCTUBREDE2016 Nivel 4
Poder Judicial del Estado de Michoacán
CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1229
123
1231
1233
1235
1236
124
1241
1242
1244
1246
1247
125
1251
1254
127
1271
2
21
211
2111
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
Terrenos
Edilicios no habitacionales
Construcciones en proceso (obra publica)
Construcciones en proceso en bienes propios
Bienes muebles
Mobiliario y equipo de administracion
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Vehículos y Equipo de transporte
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos
Activos intangibles
Software
Licencias
Activos diferidos
Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos
Pasivo
Pasivo circulante
Cuentas por pagar a corto plazo
Servicios personales por pagar a corto plazo
77,964,494.77 0.00
2,134,302.80
0.00
698,355.25
0.00
0.00
0.00
698,355.25
471,284.04
469,785.04
1,499.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,212,976,948.66
77,964,494.77
599,404,778.13
66,846,585.34
71,047,612.57
0.00
461 ,510,580.22
245 ,379,426.60
200,645,569.24
13,223,244.26
16,403,798.14
4,550,350.44
10,556,464.52
11,360,550.95
6,812,796.22
4,547,754.73
0.00
0.00
-105,544,655.38
-105,544,655 .38
-105,544,655.38
-499,434.43
597,968,830.58
66,846,585.34 0.00
-17,538.84
0.00
2,151,841.64
71,065,151.41
0.00
460,057,093.83
244,076,805.38 1,773,905.26
200,582,558.80 532,795.48
166,801.18
994.000.00
80,308.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I,J 10,492,233.52
13,057,942.08
15,409,798.14
4,470,041.84
10,556,464.52
11,360,550.95
6,812,796.22
4,547,754.73
0.00
0.00
-203,059,940.24
-203,059,940.24 1,310,492,233.52 1.212,976,948.66
-203,059,940.24 I,JIO,492,233.52 1,212,976,948.66
-35,785,732.00 499,681,967.64 464,J95,670.07
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PODERJUI?ICIAL I (~, PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUI?ICIAL I~ MICHOACAN g MICHOACAN 9 09
Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Nivel 4
Poder Judicial del Estado de Michoacán
-
CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112
2113
2115
2117
2119
3
31
311
3111
312
3121
313
3132
32
321
3211
322
32201
3221
3222
3223
Proveedores por pagar a corto plazo
Contratistas (obra) por pagar a corto plazo
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo
Otras cuentas por pagar a corto plazo
Hacienda publica / patrimonio
Hacienda publica / patrimonio contribuido
Aportaciones
Aportaciones
Donaciones de capital
Donaciones de capital
Actualización de la hacienda pública / patrimonio
Actualizacion del Patrimonio
Hacienda publica / patrimonio generado
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)
Resultados de ejercicios anteriores
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERlORES (AÑO 2015)
Resultado de ejercicios anteriores a 20 II
Resultado de ejercicios año 20 II
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERlORES (AÑo 2012)
-IIJ97,769.83 67,944,824.75 58,100,948.93
L
-1,553,894.01
-85,274,212.46
0.00
-16,425,946.07
-1,791 ,168.41
-939,140,103.71
-162,715,467.63
-153,878,323.03
-153,878,323.03
-8,837,085.60
-8,837,085.60
-59.00
-59.00
-776,424,636.08
0.00
0.00
-776,424,636.08
-126,875,413.48
-6,430,816.02
-31,862,212.63
-139,464,603.39
-154,676,874.00 135,832,143.01 66,429,481.47
0.00
-1,194.419.41
-5,145.00
-939,146,846.71
31,940,460.39 31,940,460.39
174,219,678.27 189,451,204.93
400,873,159.46 402,659,182.87
138,133,722.74 138,126,979.74
-162,715,466.63 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138,133.722.74
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
138,126,978.74
-153,878.323.03
-153,878,323.03
-8,837.085.60
-8,837,085.60
-58.00
-58.00
-77 6,431,380.08
-138,l33,722.74 138.133,722.74 0.00
0.00
138,126,978.74
-138,133,722.74
-638,297,657.34
138,133,722.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 ,251 ,565.26
-6,430,816.02
-31,862,212.63
-139,464,603.39
138,126,978.74
0.00
0.00
0.00
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~~--~~-
PODERJUI?ICIAL I '~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUI?ICIAL I~ MICHOACAN ~ MICHOACAN ~10
Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Nivel 4
Poder Judicial del Estado de Michoacán
CUENTA DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
3224
3225
3226
3227
3228
3229
4
42
422
4221
43
431
4311
439
4391
4399
5
51
5U
5UI
5U2
REINTEGROS
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERJORES (AÑo 2013)
REINTEGROS AL AÑo 2012
REINTEGROS POSTERJORES AL AÑo 2013
AMORTIZACIONES DE ANTICIPOS 2013
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERJORES (AÑo 2014)
Ingresos y otros beneficios
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Transferencias internas y asignaciones del sector publico
Otros ingresos y beneficios
Ingresos financieros
Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros
Otros ingresos y beneficios varios
Otros ingresos de ejercicios anteriores
Otros ingresos y beneficios varios
Gastos y otras perdidas
Gastos de funcionamiento
Servicios personales
Remuneraciones al personal de caracter permanente
Remuneraciones al personal de caracter transitorio
-959,187.15
-232,685,744.0 1
0,00
3,500,000,00
81,200,00
-241,727,859.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
754,072,053.23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
967,779,948.18
-959,187,15
-232,685,744,01
0.00
3,500,000.00
81,200,00
-241,727,859.40
-967,779,948,18
-960,025,662,50
-960,025,662.50
-960,025,662.50
-7,754,285.68
-6,999,849,12
-6,999,849, J2
·754,436,56
-376,959,55
-377 ,477.01
754,072,050.41
752,520,724,17
680,659,455,06
262,580,358.69
128,134,863.05
960,025,662.50
960,025,662.50
960,025,662.50
7,754,285.68
6,929,849.12
6,999,849,12
754,436.56
376,959.55
377,477.01
2.82
0.00
0.00
0.00
0.00
752,520,724.17
680,659,455.06
262,580,358.69
128,134,863.05
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4
PODERJUJ?ICIAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUJ?ICIAL I~ MICHOACAN ~ MICHOACAN ~ll
Balanza de Comprobación SI/FIN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Nivel
Poder Judicial del Estado de Michoacán
CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE
-
HABER SALDO FINAL
5113
5114
5115
512
5121
5122
5124
5125
5126
5127
5129
513
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
Remuneraciones adicionales y especiales
Seguridad social
Otras prestaciones sociales y economicas
Materiales y suministros
Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales
Alimentos y utensilios
Materiales y articulos de construccion y de reparacion
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Servicios generales
Servicios basicos
Servicios de arrendamiento
Servicios profesionales, cientificos y tecnicos y otros servicios
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios de instalacion, reparacion, ma'ntenimiento y conservacion
Servicios de comunicacion social y publicidad
Servicios de traslado y viaticos
Servicios oficiales
Otros servicios generales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,175,J90.86 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,175,390.86
52,428,695.19
217,340,147.27
12,337,165.45
10,159,128.09
17,455.09
407,160.87
7,748.05
1, 123,805.63
203,725.48
418,142.24
59,524,103.66
10,639,665.73
II ,202,634.30
14,534,275.04
268,745.59
8,599,097.69
1,840,988.48
4,095,882.08
275,871.97
8,066,942.78
52,428,625.19
217,340,147.27
12,337.165.45
10,159,128.09
17,455.09
407,160.87
7,748.05
1.123,805.63
203,725.48
418,142.24
59,524.103.66
10,639,665.73
11,202,634.30
14,534,275.04
268,745.59
8,599,097.69
1,840,988.48
4.095,882.08
275,871.97
8,066,942.78
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PODERJUl?ICIAL I,A PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUl?ICIAL I~1 1) MICHOACAN ~ MICHOACAN ~.i ~
Balanza de Comprobación Sil FIN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
Nivel 4
Poder Judicial del Estado de Michoacán
I CUENTA DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
52 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00
528 Donativos 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00
5281 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.00 45.000.00 0.00 45,000.00
55 Otros gastos y perdidas extraordinarias 0.00 1.506.329.06 2.82 1,506,326.24
551 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, y amortizaciones 0.00 471.284.04 0.00 471 ,284.04
5518 DlSMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA,OBSOLECENCIA y DETERIORO 0.00 471,284.04 0.00 471 ,284.04
559 Otros gastos 0.00 1,035,045.02 2.82 1,035,042.20
5591 Gastos de ejercicios anteriores 0.00 1.035.042.12 0.00 1,035,042.12
5599 Otros gastos varios 0.00 2.90 2.82 0.08
6 Cuentas de cierre contable 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Resumen de ingresos y gastos 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Ahorro de la gestion 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Cuentas de orden contables 0.00 6,039,476.30 6.039.476.30 0.00
71 Valores 0.00 6.039.476.30 6.039.476.30 0.00
711 Valores en custodia 41.616,530.15 6,039.476.30 0.00 47,656,006.45
7111 Fondo de ahorro mas rendimientos 41.616,530.15 6,039.476.30 0.00 47,656,006.45
712 Custodia de valores -41,616,530.15 0.00 6.039.476.30 -47,656,006.45
7121 Rendimientos mas fondo de ahorro
TOTAL BALANCE l -41.616.530.15
_ SO.OO
0.00
$92,140,139,634.14
6.039,476.30
$92,140,139,634.14
-47,656,006.45
$0.00
iles Gaitán Aguilar Secretario de Ad)tflhistración del Consejo
Del Poder judici-ttf del Estado de Michoacán.
Página: 6 de 6
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PODERJUI~HCIAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUI?ICIAL I~ MICHOACAN ~ MICHOACAN ~O1
Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
Nivel 4
Poder Judicial del Estado de Michoacán
¡ CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL I
I
11
111
1111
1112
1114
112
1123
1125
113
1131
1132
1134
114
1145
1I5
1151
119
1191
12
122
Activo
Activo circulante
Efectivo y equivalentes
Efectivo
Bancos/tesoreria
Inversiones temporales ( hasta 3 meses)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes
Deudores diversos por cobrar a corto pla7..0
Deudores por anticipos de tesoreria a corto plazo
Derechos a recibir bienes o servicios
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo
Anticipo a contratistas (obras) a corto plazo
Inventarios
Bienes en transito
Almacenes
Almacen de materiales y suministros de consumo
Otros activos circulantes
Valores en garantia
Activo no circulante
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1,248,339,262.42 11 ,608,276,255.04 11,598,222,860.60 1,258,392,656.86
324,283,406.41
319,958,488.29
80,000.00
49,878,488.29
270,000,000.00
1,105,153.52 I
1,105,153.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,082,811 .60
3,082,811 .60
136,953 .00
136,953 .00
934,109,250.45
77,964,494 .77
315,095,399.14 11,607,409,368.87 11,598,221,361.60
310,325,718.57 11,606,924,399.67 11,597,291,629.95
82,142.00
15,243,576.57
37,247.86
5,868,887,151 .81
39J89.86
5,834,252,240.09
295,000,000.00 5,738,000,000.00 5,763,000,000.00
958.160.69
958,160.69
0.00
59,511.62
59,511.62
0.00
0.00
0.00
0.00
3,615,055.26
3,615,055.26
136,953.00
136.953.00
933,243,863.28
349,805.18
349,805.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135,164.02
135,164.02
0.00
0.00
866,886.17
0.00
202.812.35
202,812.35
0.00
59,511.62
59,511.62
0.00
0.00
0.00
0.00
667,407.68
667,407.68
0.00
0.00
1,499.00
0.0077,964,494.77
/ /
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2016
PODERJUI?ICIAL I PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUI?IClAL I~~ MICHOACAN MICHOACAN ~Z
Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Nivel 4
Poder Judicial del Estado de Michoacán
Il CUENTA DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1229
123
1231
1233
1235
1236
124
1241
1242
1244
1246
1247
125
1251
1254
127
1271
2
21
211
2111
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
Terrenos
Edificios no habitacionales
Construcciones en proceso (obra publica)
Construcciones en proceso en bienes propios
Bienes muebles
Mobiliario y equipo de administracion
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Vehlculos y Equipo de transporte
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos
Activos intangibles
Software
Licencias
Activos diferidos
Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos
Pasivo
Pasivo circulante
Cuentas por pagar a corto plazo
Servicios personales por pagar a corto plazo
77,964,494.77 0.00
516,948.32
0.00
0.00
0.00
516,948.32
349,937.85
245,161.59
104,776.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126,599,262.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 .
0.00
1,499.00
0.00
1,499.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117 ,027,022.89
77,964,494.77
599,404,778.13
66,846,585.34
71,047,612.57
0.00
461,510,580.22
245,379,426.60
200,645,569.24
13,223,244.26
16,403,798.14
4,550,350.44
10,556,464.52
11,360,550.95
6,812,796.22
4,547,754.73
0.00
0.00
-105,544,655.38
-105,544,655.38
-105,544,655.38
-499,434.43
598.887,829.81
66,846,585.34
71,047,612.57
0.00
460,993,631.90
245,030,987.75
200.400,407.65
13,1l9,967.00
16,403,798.14
4,550.350.44
10.556,464.52
lIJ60,550.95
6,812,796.22
4,547,754.73
0.00
0.00
-115,116,895.20
-1l5,1l6,895.20 126,599,262.71 117,027,022.89
-1l5,1l6,895.20 126,599,262.71 117,027 ,022.89
-499,434.43 49,381,543.43 49,381,543.43
Página: 2 de 6
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PODERJUI?IClAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUI?IClAL I*0 ')MICHOACAN ~ MICHOACAN ~ \J
Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Nivel 4
Poder Judicial del Estado de Michoacán
I CUENTA DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112
2113
2115
2117
2119
3
31
3ll
3111
312
3121
313
3132
32
321
3211
322
32201
3221
3222
3223
Proveedores por pagar a corto plazo
Contratistas (obra) por pagar a corto plazo
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo
Otras cuentas por pagar a corto plazo
Hacienda publica / patrimonio
Hacienda publica / patrimonio contribuido
Aportaciones
Aportaciones
Donaciones de capital
Donaciones de capital
Actualización de la hacienda pública / patrimonio
Actualizacion del Patrimonio
Hacienda publica / patrimonio generado
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)
Resultados de ejercicios anteriores
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERJORES (AÑo 2015)
Resultado de ejercicios anteriores a 2011
Resultado de ejercicios año 20 II
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERJORES (AÑO 2012)
-1,553,894.01
-93,868,851.00
5,741,647.86 5,741,647.86 -1,553,894.01
-85,274,212.46
0.00
-16,425,946.07
-1 ,791,168.41
-939,140,103.71
-162,715,467.63
-153,878,323.03
-153,878,323.03
-8,837,085.60
-8,837,085.60
-59.00
-59.00
-776,424,636.08
0.00
000
-776,424,636.08
-126,875,413.48
-6,430,816.02
-31 ,862,212.63
-139,464,603.39
17,653,J02.75 9.058,664.21
0.00
-17,120,413.48
1,040,000.00 1,040,000.00
20,403,954.15 19,709,486.74
-2,074,302.28
-939,140,803.71
32,378,814.52 32,095,680.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-700.00
0.00
0.00
-700.00
-700.00
0.00
0.00
0.00
-162,715,467.63
-153,878,323.03
-153,878,323.03
-8,837 ,085.60
-8,837 ,085.60
-59.00
-59.00
-776,425,336.08
0.00
0.00
-776,425,336.08
-126,876,113.48
-6,430,816.02
-31 ,862,212.63
-139,464,603 .39
Página: 3 de 6
ctapub _ balanza.rpt 2016
PODERJUI?ICIAL I& PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUI?ICIAL I~ . MICHOACAN ~ MICHOACAN ~~ 04
Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Nivel 4
P oder Judicial del Estado de Michoacán
CUENTA DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FlNAL
3224
3225
3226
3227
3228
3229
4
42
422
4221
43
431
4311
439
4391
4399
5
51
51l
511l
5112
REINTEGROS
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERlORES (AÑo 2013)
REINTEGROS AL AÑo 2012
REINTEGROS POSTERlORES AL AÑo 2013
AMORTIZACIONES DE ANTICIPOS 2013
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERlORES (AÑo 2014)
Ingresos y otros beneficios
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Transferencias internas y asignaciones del sector publico
Otros ingresos y beneficios
Ingresos financieros
Intereses ganados de valores, creditos, bonos Y otros
Otros ingresos y beneficios varios
Otros ingresos de ej ercicios anteriores
Otros ingresos y beneficios varios
Gastos y otras perdidas
Gastos de funcionamiento
Servicios personales
Remuneraciones al personal de caracter permanente
Remuneraciones al personal de caracter transitorio
-959,187.15
-232,685,744.0 I
0.00
3,500,000.00
81,200.00
-241,727,859.40
-870,696,551.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,457,062.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97,083,J96.55
-959,187.15
-23 2,685,744 .0 I
0.00
3,500,000.00
81 ,200.00
-241 ,727,859.40
-967,779,948.18
-960,025,662.50
-960,025,662.50
-960,025,662.50
-7,754,285.68
-6,999,849.12
-6,999,849.12
-754,436.56
-376,959.55
-377,477.01
754,072,050.41
752,520,724.17
680,659,455.06
262,580,358.69
12 8,134,863 .05
-864,023, 101.50 96,002,561.00
-864,023, 101.50 96,002,561.00
-864,023, 101.50 96,002,561 .00
-6,673,450.13
-5,926,555.05
-5,926,555.05
-746,895.08
-376,259.55
-370,635.53
676,614,988.12
1,080,835.55
1,073,294.07
1,073 ,294.07
7,541.48
700.00
6,841.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
675,066,210.96 77,454,513.21
61O,J38,853. 7 4 70,J20,601.32
236,593,313.22 25,987,045.4 7
1l4,509 ,657.70 13,625,205.35
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ctapub _ balanza.rpt 2016
PODERJUI?ICIAL I ~. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUI?ICIAL I~~ MICHOACAN ~ MICHOACAN ~05
Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Nivel 4
Poder Judicial del Estado de Michoacán
CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO lNlClAL DEBE HABER SALDO FINAL
5113
5114
5115
512
5121
5122
Remuneraciones adicionales y especiales
Seguridad social
Otras prestaciones sociales y eco no micas
Materiales y suministros
Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales
Alimentos y utensilios
18,886,677.46 1,288,713.40 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,175,390.86
52,428,695.19
217,340,147.27
12,337,165.45
10,159,128.09
17,455.09
42,902,503.61 9,526,191.58
197,446,701.75 19,893,445.52
10,655,913.76 1,681,251.69
8,767,695.69
17,455.09
IJ91,432.40
0.00
5124 Materiales y articulos de construccion y de reparacion 305,296.32 101,864.55 0.00 407,160.87
5125 Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 2,224.07 5,523.98 0.00 7,748.05
5126 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,027,692.62 96,1l3.01 0.00 1,123,805.63
5127 Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 198,776.92 4,948.56 0.00 203,725.48
5129 Herramientas, refacciones y accesorios menores 336,773.05 81,369.19 0.00 418,142.24
513
5131
5132
5133
5134
Servicios generales
Servicios basicos
Servicios de arrendamiento
Servicios profesionales, cientificos y tecnicos y otros servicios
Servicios financieros, bancarios y comerciales
54,071,443.46 5,452,660.20 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,524,103.66
10,639,665.73
11,202,634.30
14,534,275.04
268,745.59
9,503,178.57
10,070,517.03
1,136,487.16
1,132,1l7.27
12,896,616.88 1,637,658.16
268J89.93 355.66
5135 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 7,937,702.39 661J95.30 0.00 8,599,097.69
5136 Servicios de comunicacion social y publicidad 1,635,797.89 205,190.59 0.00 1,840,988.48
5137 Servicios de traslado y viaticos 3,845,686.24 250,195.84 0.00 4,095,882.08
5138 Servicios oficiales 268,094.20 7,777.77 0.00 275,871.97
5139 Otros servicios generales 7,645,460.33 421,482.45 0.00 8,066,942.78
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PODERJUI?ICIAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PODERJUI?ICIAL I~6 MICHOACAN ~ MICHOACAN ~J
Balanza de Comprobación SIIFIN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Nivel 4
Poder J udieial del Estado de Miehoaeán
CUENTA
52
DESCRIPCIÓN
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
SALDO INICIAL
45,000.00
DEBE
0.00
HABER
0.00
SALDO FINAL I 45,000.00
528 Donativos 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00
5281 Donativos a instituciones sin fines de lucro 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00
55 Otros gastos y perdidas extraordinarias 1,503,777.16 2,549.08 0.00 1,506,326.24
551
5518
559
5591
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, y amortizaciones
DISMINUCI0N DE BIENES POR PÉRDIDA,OBSOLECENClA y DETERIORO
Otros gastos
Gastos de ejercicios anteriores
469,785.04
469,785.04
1,033,992.12
1,033,992.12
1,499.00
1,499.00
1,050.08
1,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
471,284.04
471,284.04
1,035,042.20
1,035,042.12
5599
6
61
62
7
Otros gastos varios
Cuentas de cierre contable
Resumen de ingresos y gastos
Ahorro de la gestion
Cuentas de orden contables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.00
0.00
568,905.00
0.00
0.00
0.00
0.00
568,905.00
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
71 Valores 0.00 568,905.00 568,905.00 0.00
711 Valores en custodia 47,087,101.45 568,905.00 0.00 47,656,006.45
7111 Fondo de ahorro mas rendimientos 47,087,101.45 568,905.00 0.00 47,656,006.45
712 Custodia de valores -47,087,101.45 0.00 568,905.00 -47,656,006.45
7121 Rendimientos mas fondo de ahorro
TOTAL BALANCE
-47,087,101.45
I $0.00
0.00
$11,812,901 ,485.04
568,905.00
$11,812,901,485 .04
-47,656,006.45
$0.00
quiles Gaitán Aguilar Secretario de~ministración del Consejo
Del Poder juaféial del Estado de Michoacán.
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PODERJUI?ICIAL I (~~ MICHOACAN ~~
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Información
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Pública
-05 de diciembre de 2016 02 de Diciembre de 2016 Secretaría de Administración c.P. 1. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar