i. liquidaciÓn del presupuesto de gastos · 1 de 28 policia local-sueldos del grupo c1 policia...

AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ

Ejercicio 2017

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1 de 28

POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1POLICIA LOCAL-TRIENIOSPOLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DEDESTINOPOLICIA LOCAL-COMPLEMENTOESPECIFICOCONVENIO POLICIAS DE REFUERZOPOLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDADFUNCIONARIOSPOLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIALPOLICIA LOCAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAPOLICIA LOCAL-FORMACION YPERFECCIONAMIENTO DEL PERSONALSUELDO GRUPO A1 URBANISMOSUELDO A2 URBANISMOSUELDO GRUPO C1 URBANISMOSUELDO GRUPO C2 URBANISMOTRIENIOS URBANISMOCOMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMOCOMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMOARQUITECTO CONTRATADOCONTRATACION PROGRAMA EMPRENDEPRODUCTIVIDAD URBANISMOSEGURIDAD SOCIAL URBANISMOASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICAURBANISMOSEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAEMPRENDEFORMACION DEL PERSONAL DEURBANISMO

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PTES. DE PAGO

A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)

REMANENTESDE CRÉDITO

(8=3-5)INICIALES

(1)

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

149.757,30 36.875,84

100.914,80

169.186,50

8.000,00 51.119,13

141.365,12 32.571,00

1.500,00

29.648,44 13.035,60

9.983,82 8.462,46

13.675,12 49.227,08 54.871,32 47.792,04

17.839,23 53.235,62

6.720,00

30,00

-14.675,98

-4.533,19

2.760,99

606,51

149.757,30 36.875,84

100.914,80

169.186,50

8.000,00 51.119,13

141.365,12 32.571,00

1.500,00

14.972,46 13.035,60

9.983,82 8.462,46

13.675,12 44.693,89 54.871,32 47.792,04

2.760,99 17.839,23 53.235,62

6.720,00

606,51

30,00

137.246,55 37.799,86 92.282,28

155.583,01

10.726,10 46.971,74

133.389,01 29.069,37

14.984,25 13.175,66 10.091,03

8.551,95 13.807,39 35.859,24 42.324,56 48.201,14

1.180,69 14.073,68 38.740,00

6.626,21

24,16

137.246,55 37.799,86 92.282,28

155.583,01

10.726,10 46.971,74

126.574,84 29.069,37

14.984,25 13.175,66 10.091,03

8.551,95 13.807,39 35.859,24 42.324,56 48.201,14

1.180,69 14.073,68 38.596,93

6.626,21

24,16

137.246,55 37.799,86 92.282,28

155.583,01

10.726,10 46.971,74

126.574,84 28.991,72

14.984,25 13.175,66 10.091,03

8.551,95 13.807,39 35.859,24 42.324,56 48.201,14

1.180,69 14.073,68 38.596,93

6.626,21

24,16

77,65

12.510,75-924,02

8.632,52

13.603,49

-2.726,10 4.147,39

14.790,28 3.501,63

1.500,00

-11,79-140,06-107,21

-89,49-132,27

8.834,65 12.546,76

-409,10 1.580,30 3.765,55

14.638,69 93,79

582,35

30,00

132013201320

1320

13201320

13201320

1320

151015101510151015101510151015101510151015101510

1510

1510

120031200612100

12101

1430015000

1600016008

16200

120001200112003120041200612100121011310013156150001600016008

16056

16200

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


2 de 28

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SUELDOS DEL GRUPO A2SUELDOS DEL GRUPO C2 PAVIMENTACIONDE VIAS PUBLICASTRIENIOS PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASCOMPLEMENTO DE DESTINOPAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASCOMPLEMENTO ESPECIFICOPAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASRETRIBUCIONES BASICAS PAVIMENTACIONDE VIAS PUBLICASOTRAS REMUNERACIONESPAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASPERSONAL LABORAL CONTRATADOPAVIMENTACIÓN DE VIAS PUBLICASMANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICASCONTRATACIONES URGENTES Y NECPRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIALPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAPARSONAL PAVIMENTACION DE VIASS CONTRATADO PAV. VIAS PCAS.FORMACION PERSONAL DEPAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASSUELDOS DEL GRUPO C2 ABASTECIMIENTODE AGUA POTABLETRIENOS ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


13.035,60

16.924,92

6.900,02

20.719,86

33.399,94

18.790,10

39.628,26

115.918,63

72.363,44

10.058,64

35.260,17

64.611,89

6.860,00

13.523,39 30,00

8.462,46

3.538,92

13.100,00

13.709,40

16.321,19

13.035,60

16.924,92

6.900,02

20.719,86

33.399,94

18.790,10

39.628,26

129.018,63

86.072,84

10.058,64

35.260,17

64.611,89

6.860,00

29.844,58 30,00

8.462,46

3.538,92

13.174,36

17.105,66

6.966,64

20.912,52

33.733,88

18.988,63

39.996,29

127.316,75

93.535,42

10.159,32

35.612,77

68.774,48

5.694,48

33.630,98

8.553,45

3.573,36

13.174,36

17.105,66

6.966,64

20.912,52

33.733,88

18.988,63

39.996,29

127.316,75

93.535,42

10.159,32

28.480,52

68.774,48

5.694,48

33.630,98

8.553,45

3.573,36

13.174,36

17.105,66

6.966,64

20.912,52

33.733,88

18.988,63

39.996,29

127.316,75

87.892,71

10.159,32

28.480,52

68.774,48

5.694,48

33.630,98

8.553,45

3.573,36

5.642,71

-138,76

-180,74

-66,62

-192,66

-333,94

-198,53

-368,03

1.701,88

-7.462,58

-100,68

6.779,65

-4.162,59

1.165,52

-3.786,40 30,00

-90,99

-34,44

1532

1532

1532

1532

1532

1532

1532

1532

1532

1532

1532

1532

1532

15321532

1610

1610

12001

12004

12006

12100

12101

13000

13002

13100

13103

15000

16000

16001

16008

1605016200

12004

12006

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


3 de 28

COMPLEMENTO DE DESTINOABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLECOMPLEMENTO ESPECIFICOABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLERETRIBUCIONES BASICAS LECTORABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEOTRAS REMUNERACIONES LECTORABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLECONTRATACIONES URGENTESMANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTAPRODUCTIVIDAD ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLESEGURIDAD SOCIAL ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLESEG. SOCIAL PERSONAL LABORALABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEASISTENCIA MEDIOC FARMACEUTICAPERSONAL ABASTECIMIENTO DE ASS CONTRATADO ABASTECIMIENTO DEAGUAPERSONAL LABORAL ECOPARQUE Y PUNTOLIMPIOCUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERSONALLABORAL PUNTO LIMPIOPERSONAL LABORAL PEON DE LIMPIEZACUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PEON DELIMPIEZASUELDOS DEL GRUPO AP CEMENTERIOTRIENIOS CEMENTERIOCOMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOCOMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIORETRIBUCIONES CONTRATADOSCEMENTERIO

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


5.264,84

10.165,26

10.562,44

17.023,96

3.061,32

8.861,52

8.912,40

987,00

14.973,12

5.746,32

19.167,68 6.735,60

7.755,44 2.477,02 4.312,98 9.542,82

18.805,66

5.264,84

10.165,26

10.562,44

17.023,96

3.061,32

8.861,52

8.912,40

987,00

14.973,12

5.746,32

19.167,68 6.735,60

7.755,44 2.477,02 4.312,98 9.542,82

18.805,66

5.313,85

10.266,92

10.992,06

16.869,96

7.815,48

3.091,92

8.950,14

8.912,40

2.058,05

5.206,67

15.123,62

5.772,06

18.833,62 6.735,61

7.800,11 2.488,39 4.332,09 9.591,80

18.993,68

5.313,85

10.266,92

10.992,06

16.869,96

7.815,48

3.091,92

8.943,03

8.912,40

2.058,05

5.206,67

15.123,62

5.772,06

18.833,62 6.735,61

7.800,11 2.488,39 4.332,09 9.591,80

18.993,68

5.313,85

10.266,92

10.992,06

16.869,96

7.815,48

3.091,92

8.943,03

8.912,40

1.693,07

5.206,67

15.123,62

5.772,06

18.833,62 6.735,61

7.800,11 2.488,39 4.332,09 9.591,80

18.993,68

364,98

-49,01

-101,66

-429,62

154,00

-7.815,48

-30,60

-81,51

-1.071,05

-5.206,67

-150,50

-25,74

334,06-0,01

-44,67-11,37-19,11-48,98

-188,02

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1621

1621

16301630

16401640164016401640

12100

12101

13000

13002

13103

15000

16000

16001

16008

16050

13100

16001

1310016001

1200512006121001210113100

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


4 de 28

PRODUCTIVIDAD CEMENTERIOSEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIOSEG. SOCIAL PERSONAL LABORALCEMENTERIOASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICACEMENTERIOSUELDOS DEL GRUPO C2 ALUMBRADOPUBLICOTRIENIOS ALUMBRADO PUBLICOCOMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADOPUBLICOCOMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADOPUBLICOPRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSALUMBRADO PUBLICOALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIALASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAALUMBRADO PUBLICOPERSONAL CONTRATADO PARQUES YJARDINES SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL PARQUEY JARDINES

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABOPRALURBANISMO

CONTRATO REDACCION PGOUACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICITV DE LOS VEHICULOS DE PAVIMENTACIONDE VIAS PUBLICASRECOGIDA DE RESIDUOS-VESTUARIOVESTUARIO ELECTRICISTA

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


2.873,88 6.473,76 6.233,40

2.961,00

8.462,46

2.238,86 5.264,84

10.165,26

3.061,32

8.481,72 3.948,00

11.314,24

3.926,04

14.742,36

20.100,00 2.000,00

344,00

200,00

-366,45

2.873,88 6.473,76 6.233,40

2.961,00

8.462,46

2.238,86 5.264,84

10.165,26

3.061,32

8.481,72 3.948,00

11.314,24

3.926,04

14.742,36

20.100,00 1.633,55

344,00

200,00

2.886,20 6.538,50 6.233,40

3.630,46

8.552,55

2.260,62 5.313,85

10.266,92

3.091,92

8.566,54 3.889,89

11.427,64

3.961,90

14.706,35

463,73

394,81 399,91

2.886,20 6.510,53 6.233,40

3.630,46

8.552,55

2.260,62 5.313,85

10.266,92

3.091,92

8.553,78 3.889,89

11.427,64

3.961,90

14.706,35

463,73

394,81 399,91

2.886,20 6.510,53 6.233,40

3.431,25

8.552,55

2.260,62 5.313,85

10.266,92

3.091,92

8.553,78 3.889,89

11.427,64

3.961,90

14.706,35

463,73

194,81 202,68

199,21

200,00 197,23

-12,32-36,77

-669,46

-90,09

-21,76-49,01

-101,66

-30,60

-72,06 58,11

-113,40

-35,86

36,01

20.100,00 1.633,55

-119,73

-394,81-199,91

164016401640

1640

1650

16501650

1650

1650

16501650

1710

1710

1510

15101531

1532

16211650

150001600016001

16008

12004

1200612100

12101

15000

1600016008

13100

16001

16001

2275022706

22501

2210422104

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


5 de 28

SERVICIO DE ASESORAMIENTOENERGETICO

POLICIA LOCAL-RENTING COCHE DE LAPOLICIA MUNICIPALARRENDAMIENTO VEHICULO DETRANSPORTE

MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA POLICIALOCALMANTENIMIENTO SEMAFORICO Y SEÑALESDE TRAFICOMANTENIMIENTO NAVE PROTECCION CIVILMANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEPROTECCION CIVILMANTENIMIENTO Y CONSERVACIONEXTINTORES DE INCENDIOSMNATENIMIENTO Y SEÑALIZACION ACCESOA NUCLEOS DE POBLACIONMANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DEVIAS PUBLICASMANTENIMIENTO DE NAVESPAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASMANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DELSERVICIO DE PAVIMENTACION DEMANTENIMIENTO DE VEHICULOS DELSERVICIO PAVIMENTACION DE VIAMOBILIARIO URBANOMANTENIMIENTO ALCANTARILLADOMANTENIMIENTO DE LA RED DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEMANTENIMIENTO DE CONTADORES,MAQUINARIAY MOTORESMANTENIMIEMTO VEHICULOABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


12.100,00

150,00

8.000,00

24,00 1.500,00

2.500,00

500,00

70.000,00

1.600,00

10.000,00

5.600,00

6.000,00 1.000,00

20.000,00

1.600,00

800,00

-2.306,49

12.100,00

150,00

8.000,00

24,00 1.500,00

2.500,00

500,00

67.693,51

1.600,00

10.000,00

5.600,00

6.000,00 1.000,00

20.000,00

1.600,00

800,00

500,00

10.711,20

222,83

187,55

4.894,60

371,48

3.215,74

246,62

65.397,54

563,97

8.668,96

7.815,19

2.211,08 694,54

13.669,37

1.005,60

989,92

500,00

10.711,20

222,83

187,55

4.894,60

371,48

3.215,74

246,62

65.397,54

563,97

8.668,96

7.815,19

2.211,08 694,54

13.669,37

1.005,60

989,92

10.711,20

222,83

187,55

4.301,46

371,48

2.466,81

246,62

59.392,01

563,97

7.390,71

7.669,80

2.211,08 694,54

12.142,55

1.005,60

731,52

500,00

593,14

748,93

6.005,53

1.278,25

145,39

1.526,82

258,40

-500,00

1.388,80

-222,83

-37,55

3.105,40

24,00 1.128,52

-715,74

253,38

2.295,97

1.036,03

1.331,04

-2.215,19

3.788,92 305,46

6.330,63

594,40

-189,92

1650

1320

1532

1320

1330

13501350

1360

1531

1532

1532

1532

1532

153316001610

1610

1610

22799

20401

20400

21400

21302

2120021400

21303

21000

21000

21200

21302

21400

210002100021000

21302

21400

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


6 de 28

MANTENIMIENTO ECOPARQUE Y PUNTOLIMPIOMANTENIMIENTO CEMENTERIOMANTENIMIENTO MAQUINARIACEMENTERIOMANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICOMANTENIMIENTO VEHICULO ALUMBRADOPUBLICOMANTENIMIENTO DE LA ESTACÁ YEDIFICIOS DE MEDIO AMBIENTEMANTENIMIENTO PARQUE Y JARDINESMANTENIMIENTO MAQUINARIA PARQUES YJARDINES

MATERIAL NO INVENTARIABLE POLICIALOCALPOLICIA LOCAL-PRENSA, REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONESPOLICIA LOCAL-MATERIAL INFORMATICONO INVENTARIABLEPOLICIA LOCAL-VESTUARIOARMAMENTO POLICIA LOCALTELEFONIA MOVIL POLICIA LOCALPOLICIA LOCAL-TRIBUTOS DE LASENTIDADES LOCALESCONTRATACION DE CAMARAS DESEGURIDADCONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADAEN LA FERIASUMINSITRO ELECTRICO SEMAFOROSGASTO DE TRANSPORTE DE VEHICULOSCON GRUAMATERIAL NO INVENTARIABLEPROTECCION CIVIL

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


1.000,00

5.000,00 60,00

15.000,00 700,00

1.500,00

7.000,00 1.000,00

800,00

100,00

100,00

3.000,00 30,00

1.200,00 27,00

3.800,00

5.000,00

600,00 100,00

250,00

-253,78

107,96

1.000,00

5.000,00 60,00

15.000,00 700,00

1.500,00

6.746,22 1.000,00

800,00

100,00

100,00

3.000,00 30,00

1.307,96 27,00

3.800,00

5.000,00

600,00 100,00

250,00

734,29

4.692,63

10.231,26 540,29

2.583,62

7.954,03 201,06

1.046,25

3.584,40

888,56

3.200,32

6.455,35

427,11 99,36

247,73

734,29

4.692,63

10.231,26 540,29

2.583,62

7.954,03 201,06

1.046,25

3.584,40

888,56

3.200,32

6.455,35

427,11 99,36

247,73

683,80

4.180,00

8.754,00 528,19

2.583,62

7.286,86 188,35

1.031,05

3.584,40

780,60

3.139,82

6.455,35

427,11 99,36

247,73

50,49

512,63

1.477,26 12,10

667,17 12,71

15,20

107,96

60,50

265,71

307,37 60,00

4.768,74 159,71

-1.083,62

-1.207,81 798,94

-246,25

100,00

100,00

-584,40 30,00

419,40 27,00

599,68

-1.455,35

172,89 0,64

2,27

1621

16401640

16501650

1700

17101710

1320

1320

1320

1320132013201320

1320

1320

13301330

1350

21200

2120021302

2100021400

21200

2100021302

22000

22001

22002

22104221992220422502

22701

22754

2210022300

22000

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


7 de 28

PROTECCIÓN CIVIL-ENERGIA ELECTRICAVESTUARIO PROTECCION CIVILTELEFONIA MOVIL PROTECCION CIVILSEGURO DEL VEHICULO DE PROTECCIONCIVILSEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVILITV VEHICULOMATERIAL NO INVENTARIABLE URBANISMOLIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMOEJECUCION SUBSIDIARIAMATERIAL NO INVENTARIABLE SERVICIO DEPAVIMENTACION DE VIASSUMINSITRO ELECTRICO OBRAS YEDIFICIOS PAVIMENTACIONCOMBUSTIBLES PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASVESTUARIO PAVIMENTACION DE VIASPUBLICAS TELEFONIA MOVIL PAVIMENTACION DEVIAS PUBLICASSEGUROS VEHICULOS PAVIMENTACION DEVIAS PUBLICASSEGUROS MAQUINARIA PAVIMENTACIONDE VIAS PUBLICASRESPONSABILIDAD CIVIL PERSONALPAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSPAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASSEGURO DE RC OBRAS DEALCANTARILLADO VEREDA ARGOFILLASMULTA CANON DE VERTIDOS

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


700,00 700,00 200,00 700,00

529,00 50,00

500,00 100,00

15.000,00 500,00

2.000,00

1.200,00

4.800,00

1.500,00

1.040,00

1.500,00

3.700,00

3.000,00

650,00

205,17

12.031,79

700,00 700,00 200,00 700,00

529,00 50,00

500,00 100,00

15.000,00 500,00

2.000,00

1.200,00

4.800,00

1.705,17

1.040,00

1.500,00

3.700,00

3.000,00

650,00

12.031,79

561,98 1.066,80

257,26 807,59

176,38

370,18

5.581,69 188,58

1.573,13

1.731,75

2.050,92

2.677,43

314,69

230,53

1.317,79

2.395,80

664,48

12.031,79

561,98 1.066,80

257,26 807,59

176,38

370,18

5.581,69 188,58

1.573,13

1.731,75

2.050,92

2.677,43

314,69

230,53

1.317,79

2.395,80

664,48

12.031,79

561,98 1.066,80

257,26 807,59

176,38

370,18

5.581,69 188,58

1.573,13

1.731,75

2.050,92

2.472,26

314,69

230,53

1.317,79

2.395,80

664,48

12.031,79

205,17

138,02-366,80

-57,26-107,59

352,62 50,00

129,82 100,00

9.418,31 311,42

426,87

-531,75

2.749,08

-972,26

725,31

1.269,47

2.382,21

604,20

-14,48

1350135013501350

135013501510151015101532

1532

1532

1532

1532

1532

1532

1532

1532

1600

1600

22100221042220422401

224032250122000220012261122000

22100

22103

22104

22204

22401

22402

22403

22706

22400

22500

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


8 de 28

TASA DE DEPURACION DE AGUASRESIDUALESSUMINISTRO ELECTRICO ABASTECIMIENTODE AGUA POTABLESUMINSITRO DE AGUA DE EMPROACSAVESTUARIO ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLETELEFONIA MOVIL ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLESEGURO VEHICULO SERVICIO DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEITV VEHICULO DE AGUAS POTABLESSUMINISTRO ELECTRICO ECOPARQUE YPUNTO LIMPIOTELEFONIA MOVIL ECOPARQUE Y PUNTOLIMPIORETIRADA DE RESIDUOS DEL PUNTOLIMPIOCONTRATACION FEPAMIC PARADESTRUCCION DE PAPELCONTRATACION DE LA LIMPIEZA VIARIAMATERIAL NO INVENTARIABLECEMENTERIOSUMINSITRO ELECTRICO CEMENTERIOCOMBUSTIBLE CEMENTERIOVESTUARIO CEMENTERIOPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ELCEMENTERIOTELEFONIA MOVIL CEMENTERIOSEGURO SERVICIOS FUNEBRESSUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADOPUBLICO

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


247.925,12

61.000,00

77.000,00 200,00

300,00

350,00

80,00 2.500,00

100,00

500,00

1.000,00

113.500,00 30,00

1.100,00 150,00 100,00 200,00

100,00

115.000,00

26,62

247.925,12

61.000,00

77.000,00 200,00

300,00

350,00

80,00 2.500,00

126,62

500,00

1.000,00

113.500,00 30,00

1.100,00 150,00 100,00 200,00

100,00

115.000,00

251.092,07

38.449,68

114.717,72 461,00

148,40

116,70 1.804,47

332,02

362,78

104.023,59

456,22 102,87 407,17

40,27

500,00 114.830,42

251.092,07

38.449,68

114.717,72 461,00

148,40

116,70 1.804,47

332,02

362,78

104.023,59

456,22 102,87 407,17

40,27

500,00 114.830,42

251.092,07

38.449,68

114.717,72 461,00

148,40

116,70 1.804,47

305,40

362,78

104.023,59

456,22 102,87 407,17

40,27

114.830,42

26,62

500,00

-3.166,95

22.550,32

-37.717,72-261,00

151,60

350,00

-36,70 695,53

-205,40

500,00

637,22

9.476,41 30,00

643,78 47,13

-307,17 159,73

100,00-500,00 169,58

1600

1610

16101610

1610

1610

16101621

1621

1621

1621

16301640

1640164016401640

164016401650

22502

22100

2210122104

22204

22401

2250122100

22204

22714

22722

2270022000

22100221032210422110

222042240022100

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


9 de 28

TELEFONIA MOVIL ALUMBRADO PUBLICOSEGURO VEHICULO ALUMBRADO PUBLICOITV VEHICULO DEL SERVICIO DEALUMBRADO PUBLICOSUMINISTRO ELECRTICO EDIFICIOSMEDIOAMBIENTETASA MINISTERIO DE AGRICULTURA,ALIMNETACIÓN Y MEDIO AMBIENTSUMINISTRO ELECTRICO PARQUE YJARDINESCOMBUSTIBLES PARQUE Y JARDINESVESTUARIO PARQUE Y JARDINESPRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOALIMENTO ANIMALES PARQUE Y JARDINESTELEFONIA MOVIL PARQUE Y JARDINESCONTRATO DE MANTENIMIENTO DEPARQUES Y JARDINES

GASTOS DE LOCOMOCION POLICIA LOCALGASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DEURBANISMOGASTOS DE LOCOMOCION PAVIMENTACIONDE VIAS PUBLICASGASTOS DE LOCOMOCIONABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR ELCLIMA

MAQUINA DISTRIBUIDORA TICKETS ZONAHORARIA

EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL

OBRA REGENERACION URBANA CN-331

REMODELACION APEADERO

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


228,00 200,00

50,00

3.000,00

8.900,00

200,00 100,00

1.000,00 450,00 250,00

60.000,00

100,00 50,00

30,00

30,00

150,00

6.000,00

1.000,00

16.500,00

26,70

100,00

1.856,22

148.456,66

254,70 200,00

50,00

3.000,00

8.900,00

200,00 100,00

1.000,00 450,00 250,00

60.000,00

100,00 50,00

130,00

30,00

150,00

6.000,00

2.856,22

148.456,66

16.500,00

348,97 141,62

74,00

3.665,20

65,94

8.609,14

168,01 148,83 321,44 392,00

8,70 68.347,66

180,78 34,20

82,99

150,00

1.902,85

147.153,92

16.398,27

348,97 141,62

74,00

3.665,20

65,94

8.609,14

168,01 148,83 321,44 392,00

8,70 49.150,15

180,78 34,20

82,99

150,00

1.902,85

147.147,67

16.398,27

322,27 141,62

74,00

3.650,61

8.609,14

168,01 148,83 321,44 392,00

8,70 49.150,15

180,78 34,20

82,99

150,00

1.248,75

147.147,67

16.398,27

26,70

14,59

65,94

654,10

-94,27 58,38-24,00

-665,20

-65,94

290,86

31,99-48,83

678,56 58,00

241,30 10.849,85

-80,78 15,80

47,01

30,00

6.000,00

953,37

1.308,99

101,73

165016501650

1700

1700

1710

171017101710171017101710

13201510

1532

1610

1700

1330

1350

1532

1532

222042240122501

22100

22500

22100

221032210422110221132220422700

2311023110

23110

23110

46601

62300

62301

61100

61107

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


10 de 28

MEJORA AVD. JUAN CARLOS I, PIFS 2017

PLAN PROVINCIAL ELIMINACION BARRERASARQUITECTONICAS 2017

COMPRA DE MAQUINARIA PARA VIASPUBLICAS

RESTAURACION Y FUNDICION DE ELSEGADOR

DOTACION ALCANTARILLADO C/ QUEVEDO

DOTACION ALCANTARILLADO EN ZONAVEREDA ARGOFILLAS

ELIMINACION DE VERTIDOS EN AVENIDAJUAN CARLOS I

MEJORAS EN CEMENTERIO

ACTIVIDADES MUNICIPALESRELACIONADAS CON MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCION PARQUE INCLUSIVO

REMODELACION PARQUE INFANTIL ENLLANO DE LAS FUENTES

MEJORA URBANA DE ZONAS VERDES IFSDIPUTACION

PLAN DE EMPLEO SOCIALAPORTACION PROGRAMA AYUDA A LACONTRATACIONCUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERSONALLABORALCUOTA SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEOSOCIALS.S. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDAA LA CONTRATACIONCONTRATACION PROGRAMA EMPRENDE

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


5.936,57

30.000,00

33.000,00

32.000,00

3.000,00

20.000,00

23.000,00

20.000,00 12.000,00

10.000,00

222.608,33

13.561,00

-8.221,21

21.600,00

1.875,74

42.306,49

253,78

62.177,00

10.593,30 34.682,36

-2.896,26

1.400,00

17.074,64

1.339,35

222.608,33

13.561,00

5.936,57

21.778,79

54.600,00

1.875,74

42.306,49

32.000,00

3.000,00

20.253,78

23.000,00

62.177,00

30.593,30 46.682,36

7.103,74

1.400,00

17.074,64

1.339,35

1.920,52

13.324,12

5.571,81

21.778,79

38.159,45

1.875,74

42.306,49

30.142,13

1.976,03

19.957,00

22.843,50

53.014,94

24.635,98 47.960,25

648,70

6.606,77

15.330,04

5.615,77

1.920,52

13.324,12

5.571,81

21.778,79

28.416,63

1.875,74

42.306,49

29.987,05

1.976,03

19.956,88

22.735,84

53.014,94

24.635,98 47.960,25

648,70

6.606,77

15.330,04

5.615,77

13.324,12

21.778,79

20.170,26

1.875,74

42.306,49

29.303,65

1.976,03

19.956,88

20.937,72

53.014,94

24.635,98 47.960,25

648,70

6.606,77

15.330,04

5.615,77

1.920,52

5.571,81

8.246,37

683,40

1.798,12

220.687,81

236,88

364,76

26.183,37

2.012,95

1.023,97

296,90

264,16

9.162,06

5.957,32-1.277,89

6.455,04

-5.206,77

1.744,60

-4.276,42

1532

1532

1532

1532

1600

1600

1600

1640

1700

1710

1710

1710

23102310

2310

2310

2310

2410

61159

61161

62302

68900

61108

61150

61164

63200

22612

61110

61111

61162

1310413153

16001

16053

16055

13156

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


11 de 28

SEGURIDAD SOCIAL TU PRIMER EMPLEO2016SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAEMPRENDE

MANTENIMIENTO VIVIENDAS SOCIALES

CURSO DE FORMACION PARADESEMPLEADOS

GARANTIA ALIMENTARIA J.A. 2017PROGRAMA PROBEZA ENERGETICA (IPBS)SUMINISTROS MINIMOS VITALES J.A. 2016

EMERGENCIA SOCIAL APORTADA POR ELAYUNTAMIENTO

SUBVENCIONES EN CONCURRENCIAASOCIACIONES SOCIALES

SUBVENCIONES DE EMERGENCIA A PAISESSUBDESARROLLADOS

PRESTAMOS REINTEGRABLES ALPERSONAL

PROGRAM AYUDA A LA CONTRATACION2017SS PROGRAMA AYUDA A LACONTRATACION 2017

ACTIVIDADES MUNCIPALES RELACIONADASCON LA ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2017

PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR 2017

CONTRATACION AYUDA A DOMICILIO

PROGRAMA POBREZA ENERGETICA (IPBS)2017

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


1.000,00

8.000,00

20.000,00

700,00

5.500,00

18.031,20

3.000,00

987.211,20

133,55

774,31

-972,94

600,00

10.848,55 8.131,60 8.678,51

1.500,00

-600,00

46.943,46

16.756,54

2.881,20

2.545,53

20.865,67

8.131,60

133,55

774,31

27,06

8.600,00

10.848,55 8.131,60 8.678,51

20.000,00

700,00

7.000,00

17.431,20

46.943,46

16.756,54

3.000,00

2.881,20

2.545,53

1.008.076,87

8.131,60

133,55

2.129,75

27,06

8.584,00

10.070,00 6.245,75 1.318,98

19.950,10

700,00

5.500,00

7.212,48

2.372,44

2.881,20

2.545,53

1.007.935,24

201,38

133,55

2.129,75

27,06

8.584,00

10.070,00 6.245,75 1.318,98

19.950,10

5.500,00

7.212,48

2.372,44

2.881,20

2.545,53

1.007.935,24

201,38

133,55

2.129,75

27,06

7.984,00

10.070,00 6.245,75 1.318,98

19.596,12

5.500,00

7.212,48

1.836,44

426,55

950,00

1.007.935,24

600,00

353,98

536,00

2.454,65

1.595,53

201,38

-1.355,44

16,00

778,55 1.885,85 7.359,53

49,90

700,00

1.500,00

10.218,72

46.943,46

16.756,54

627,56

141,63

7.930,22

2410

2410

2310

2410

231023102310

2310

2310

2310

2210

2310

2310

2310

2310

2310

2310

2310

16054

16056

21200

22720

480504805248054

48001

48900

49900

83100

13154

16056

22612

22651

22652

22707

48000

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


12 de 28

CONVENIO CON ALIFER

CONVENIO CON AFADEFER

CONVENIO CON CARITAS

CONVENIO CON APAPNIDICSUR

CONVENIO AECC

CONVENIO CON PROYECTO HOMBRE

ACTIVIDADES MUNICIPALES RELATIVOS ALA IGUALDAD DE GENERO

PROGRAMA EMPLEA JOVEN Y EMPLEA 30+

PROGRAMA TU PRIMER EMPLEO 2017

S.S. PROGRAMA EMPLEA JOVEN Y EMPLEA30+

SEGURIDAD SOCIAL TU PRIMER EMPLEO2017

ACTIVIDADES MUNICIPALESRELACIONADAS CON PROMOCION DEEMPLEO

RECONSTRUCCION PALYA NORTE PISCINAMUNICIPAL (MATERAILES)

REURBANIZACIÓN C/ ECHEGARAY YC/COLÓN (MATERIALES)

RECOGIDA DE PLUVIALES CAMINOCORDOBA (MATERIALES)

MANO DE OBRA RECONSTRUCCION PLAYANORTE PISCINA MUNICIPAL

MANO DE OBRA REURBANIZACIÓN C/ECHEGARAY Y C/COLON

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


4.700,00

6.000,00

11.000,00

6.000,00

1.600,00

2.500,00

2.000,00

2.000,00

1.612,39

269.990,00

2.528,70

115.710,00

801,30

-172,39

28.005,09

137.081,31

28.794,89

54.340,18

203.590,76

4.700,00

6.000,00

11.000,00

6.000,00

1.600,00

2.500,00

3.612,39

269.990,00

2.528,70

115.710,00

801,30

1.827,61

28.005,09

137.081,31

28.794,89

54.340,18

203.590,76

4.600,00

6.000,00

11.000,00

6.000,00

1.200,00

2.500,00

3.612,39

190.572,96

2.077,50

59.656,35

547,35

1.799,70

28.005,09

137.081,31

28.794,89

54.182,14

201.932,77

4.600,00

6.000,00

11.000,00

6.000,00

1.200,00

2.500,00

3.612,39

190.572,96

2.077,50

59.656,35

547,35

1.799,70

27.882,07

127.687,53

26.049,35

54.182,14

201.932,77

4.600,00

6.000,00

11.000,00

6.000,00

1.200,00

2.500,00

3.612,39

190.572,96

2.077,50

59.656,35

547,35

1.587,95

27.882,07

127.687,53

26.049,35

54.182,14

201.932,77

211,75

100,00

400,00

79.417,04

451,20

56.053,65

253,95

27,91

123,02

9.393,78

2.745,54

158,04

1.657,99

2310

2310

2310

2310

2310

2310

2311

2410

2410

2410

2410

2410

2410

2410

2410

2410

2410

48901

48902

48903

48904

48905

48906

22612

13151

13152

16051

16057

22612

61101

61102

61103

61104

61105

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


13 de 28

MANO DE OBRA RECOGIDA DE PLUVIALES YMEJORA CAMINO CORDOBA

PFEA 2017/2018 MATERIALES

PFEA 2017/2018 MANO DE OBRA

RETRIBUCIONES LIMPIADORES DECOLEGIOSCONTRATACION URGENTESMANTENIMIENTO DE COLEGIOSSEG. SOCIAL PERSONAL LABORALCOLEGIOSSS CONTRATADO MANTENIMIENTOCOLEGIOSRETRIBUCIONES BASICAS GUARDERIARETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASGUARDERIAPERSONAL LABORAL CONTRATADOGUARDERIASEG SOCIAL GUARDERIAPERSONAL CONTRATADO BIBLIOTECASEG. SOCIAL BIBLIOTECAS PÚBLICASCONTRATACIÓN DIGITALIZACIÓN ARCHIVOMUNICIPALARCHIVOS-CUOTA PATRONAL SEG.SOCIALPERSONAL LABORALPERSONAL LABORAL VIGILANTE PALACIODUCALCONTRATACIONES URGENTESMANTENIMIENTO PALACIO DUCALSEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL PALACIOSS CONTRATADO PALACIO DUCALRETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DELC.I.,J.

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


80.834,18

16.060,00

28.512,96

5.940,00

81.473,23 30.396,74

43.467,39

50.022,36 73.719,94 24.312,84

21.458,24

28.280,00

7.200,48 10.220,00 11.981,62

41.698,38

228.288,97

311.133,13

808,34

-8.348,56

-3.108,16

814,73 303,97

434,67

500,22 737,20

300,00

56,17

214,58

-13.686,94

102,20 119,82

41.698,38

228.288,97

311.133,13

81.642,52

7.711,44

28.512,96

2.831,84

82.287,96 30.700,71

43.902,06

50.522,58 74.457,14 24.312,84

300,00

56,17

21.672,82

14.593,06

7.200,48 10.322,20 12.101,44

41.698,38

175.434,75

6.889,82

81.642,66

7.711,44

28.512,88

2.831,84

73.787,38 20.618,30

53.424,82

50.616,05 74.457,16 24.312,84

4.129,96

1.351,17

21.135,76

13.818,72

7.200,45 4.958,42

12.166,06

41.698,38

6.889,82

81.642,66

7.711,44

28.512,88

2.831,84

73.787,38 20.618,30

53.424,82

50.616,05 74.457,16 24.312,84

4.129,96

1.351,17

21.135,76

13.818,72

7.200,45 4.958,42

12.166,06

41.698,38

6.889,82

81.642,66

7.711,44

28.512,88

2.831,84

73.787,38 20.618,30

53.424,82

50.616,05 74.457,16 24.312,84

4.129,96

1.351,17

21.135,76

13.818,72

7.200,45 4.958,42

12.166,06

228.288,97

304.243,31

-0,14

0,08

8.500,58 10.082,41

-9.522,76

-93,47-0,02

-3.829,96

-1.295,00

537,06

774,34

0,03 5.363,78

-64,62

2410

2410

2410

3230

3230

3230

3230

32313231

3231

3231332133213322

3322

3360

3360

336033603370

61106

61107

61109

13100

13103

16001

16050

1300013002

13100

16001131001600113155

16001

13100

13103

160011605013000

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


14 de 28

RETRIBUCIONES COMPLEMETARIAS C.I.J. SEG.SOCIAL PERSONAL C.I.J.PERSONAL LABORAL EMISORASEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL EMISORAMUNICIPALCONTRATADOS FERIASSEG. SOCIAL FERIASRETRIBUCIONES BASICAL PERSONALSERVICIOS DEPORTIVOSRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASSERVICIOS DEPORTIVOSCONTRATACION PERSONALLABORALSERVICIOS DEPORTIVOSSEG. SOCIAL PERSONAL DE LOS SERVICIOSDEPORTIVOSCONTRATACIONES URGENTESMANT.INSTALACIONES DEPORTIVASSEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORALINST. DEPORTIVASCONTRATACION PERSONAL DE PISCINACONTRATACIONES URGENTESMANTENIMIENTO DE PISCINASEFG. SOCIAL PERSONAL DE LA PISCINASS CONTRATADO PISCINA

PALACIO DUCAL-ESTUDIOS Y TRABAJOSTECNICOSSUMINSITRO DE MATERIAL DEPORTIVODIVERSO

CANON EMISORA MUNICIPALS.G.A.E. EMISORA MUNICIPALS.G.A.E.

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


17.336,74 9.109,44

69.170,64 23.495,52

5.625,00 2.125,00

19.956,16

30.627,54

21.370,93

23.751,12

9.700,00

4.050,00

24.061,00 12.210,00

7.642,35 4.290,00

3.388,00

1.000,00

1.400,00 3.000,00 2.500,00

173,37 91,09

691,71

56,25 21,25

199,56

306,28

213,71

70,77

97,00

40,50

240,61-809,45

76,42 42,90

2.323,20

-160,00 231,60

17.510,11 9.200,53

69.862,35 23.495,52

5.681,25 2.146,25

20.155,72

30.933,82

21.584,64

23.821,89

9.797,00

4.090,50

24.301,61 11.400,55

7.718,77 4.332,90

5.711,20

1.000,00

1.400,00 2.840,00 2.731,60

17.496,16 9.160,92

69.886,04 23.495,52

5.691,70 1.932,66

20.177,90

30.911,82

21.584,54

6.633,19

8.143,10

20.792,07

23.208,75 8.533,88

8.417,64 1.673,20

5.711,20

907,43

1.301,81 2.804,36 2.865,43

17.496,16 9.160,92

69.886,04 23.495,52

5.691,70 1.932,66

20.177,90

30.911,82

21.584,54

6.633,19

8.143,10

20.792,07

23.208,75 8.533,88

8.417,64 1.673,20

3.388,00

907,43

1.301,81 2.804,36 2.865,43

17.496,16 9.160,92

69.886,04 23.495,52

5.691,70 1.932,66

20.177,90

30.911,82

21.584,54

6.633,19

8.143,10

20.792,07

23.208,75 8.533,88

8.417,64 1.673,20

3.388,00

907,43

1.301,81 2.804,36

2.865,43

13,95 39,61-23,69

-10,45 213,59-22,18

22,00

0,10

17.188,70

1.653,90

-16.701,57

1.092,86 2.866,67

-698,87 2.659,70

2.323,20

92,57

98,19 35,64

-133,83

3370337033713371

338033803410

3410

3410

3410

3420

3420

34213421

34213421

3360

3410

337133713380

13002160011310016001

131001600113000

13002

13100

16001

13103

16001

1310013103

1600116050

22706

22199

209002090120901

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


15 de 28

MANTENIMIENTO DE COLEGIOSMANTENIMIENTO DE ASCENSORESMANTENIMIENTO GUARDERIAMANTENIMIENTO FOTOCOPIADORASMANTENIMIENTO DE EDIFICO LUDOTECAMANTENIMIENTO EDIFICIO BIBLIOTECASPÚBLICASMANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOSBIBLIOTECAS PÚBLICASMANTENIMIENTO DE EDIFICIOSCULTURALES, MUSEOS Y SALAS EXPOSIMANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONESDE EDIFICIOS CULTURALESMANTENIMIENTO PALACIO DUCALJUVENTUD-MANTENIMIENTOFOTOCOPIADORASMANTENIMIENTO EDIFICIO DE LA EMISORAMUNICIPALEMISORA MUNICIPAL-MANTENIMIENTOFOTOCOPIADORASMANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAEMISORA MUNICIPALMANTENIMIENTOS EQUIPOSINFORMÁTICOS EMISORA MUNICIPALMANTENIMIENTO DE CASETA Y RECINTOFERIALMANTENIMIENTO DE INSTALACIONESDEPORTIVASMANTENIMIENTO MAQUINARIA DEINSTALACIONES DPEORTIVASMANTENIMIENTO DE LA PISCINAMANTENIMIENTO MAQUINARIA PISCINA

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


11.000,00 1.300,00 3.000,00

200,00 500,00

1.000,00

150,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00 200,00

1.000,00

100,00

1.000,00

600,00

2.000,00

9.000,00

800,00

18.000,00 4.000,00

-2.889,52

-605,00

-2.323,20

8.110,48 1.300,00 3.000,00

200,00 500,00

1.000,00

150,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00 200,00

1.000,00

100,00

1.000,00

600,00

2.000,00

8.395,00

800,00

18.000,00 1.676,80

7.073,13 1.049,22 1.756,51

3,21 36,19

174,86

53,72

2.176,10

965,77

3.430,23

43,08

1.017,22

1.388,95

4.376,51

7.128,83

826,54

21.483,60 1.449,28

7.073,13 1.049,22 1.756,51

3,21 36,19

174,86

53,72

2.176,10

965,77

3.430,23

43,08

1.017,22

1.388,95

4.376,51

7.128,83

826,54

21.483,60 1.449,28

6.971,68 1.049,22 1.640,35

3,21 36,19

171,15

53,72

2.091,37

955,85

3.118,80

43,08

755,22

1.388,95

4.325,75

6.387,25

826,54

21.443,69 1.306,50

101,45

116,16

3,71

84,73

9,92

311,43

262,00

50,76

741,58

39,91 142,78

1.037,35 250,78

1.243,49 196,79 463,81 825,14

96,28

823,90

2.034,23

-430,23 200,00

956,92

100,00

-17,22

-788,95

-2.376,51

1.266,17

-26,54

-3.483,60 227,52

323032303231323132603321

3321

3330

3330

33603370

3371

3371

3371

3371

3380

3420

3420

34213421

212002130021200213012120021200

21600

21200

21302

2120021301

21200

21301

21302

21600

21200

21200

21302

2120021302

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


16 de 28

SERVICIOS VETERINARIOSCONTROL DE ANIMALESDESRATIZACION Y DESINSECTACIONSUMINISTRO ELECTRICO DE COLEGIOSCOMBUSTIBLE COLEGIOSPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOSCOLEGIOSMATERIAL NO INVENTARIABLE GUARDERIAMATERIAL INFORMATICO NOINVENTARIABLE GUARDERIASUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICAGUARDERIACOMBUSTIBLE GUARDERIAVESTUARIO GUARDERIASUMINSITRO DE ALIMENTOS COMEDORGUARDERIAPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAGUARDERIASEGURO GUARDERIASUMINISTRO ELECTRICO LUDOTECASERVICIOS COMPLEMENTARIOS,TELEFONIA EDUCACIÓN DE ADULTOSSEGURO EDIFICIO LUDOTECACONTRATACION ESCUELA DE VERANOMATERIA DE OFICINA NO INVENTARIABLEBIBLIOTECAS PÚBLICASPRENSA Y REVISTAS NO INVENTARIABLEBIBLIOTECAS PÚBLICASMATERIAL INFORMATICO NOINVENTARIABLE BIBLIOTECASUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


500,00 4.000,00 3.600,00

27.000,00 11.900,00

3.000,00

500,00 150,00

5.000,00

1.500,00 500,00

25.000,00

2.600,00

900,00 1.000,00

300,00

250,00 9.000,00

400,00

400,00

30,00

5.000,00

-118,12

-300,00

381,88 4.000,00 3.600,00

27.000,00 11.900,00

3.000,00

500,00 150,00

5.000,00

1.500,00 500,00

25.000,00

2.600,00

900,00 1.000,00

250,00 9.000,00

400,00

400,00

30,00

5.000,00

4.858,84 10.596,28 24.785,17 11.946,67

3.333,95

381,84

4.179,05

1.138,50 299,96

22.966,14

2.833,82

231,82

14,76 9.000,00

288,85

338,00

4.320,99

4.858,84 10.596,28 24.785,17 11.946,67

3.333,95

381,84

4.179,05

1.138,50 299,96

22.966,14

2.833,82

231,82

14,76 9.000,00

288,85

338,00

4.320,99

4.035,35 9.932,64

22.931,40 4.745,33 3.075,96

182,24

3.576,30

561,90 299,96

21.870,56

2.467,59

231,82

14,76 9.000,00

288,85

338,00

4.320,99

823,49 663,64

1.853,77 7.201,34

257,99

199,60

602,75

576,60

1.095,58

366,23

381,88-858,84

-6.996,28 2.214,83

-46,67-333,95

118,16 150,00

820,95

361,50 200,04

2.033,86

-233,82

668,18 1.000,00

235,24

111,15

62,00

30,00

679,01

311031103110323032303230

32313231

3231

323132313231

3231

323132603260

326032603321

3321

3321

3321

227002270922710221002210322110

2200022002

22100

221032210422105

22110

224002210022200

224002271922000

22001

22002

22100

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


17 de 28

BIBLIOTECAS PÚBLICAS-SEGUROSMAQUINARIAMATERIAL NO INVENTARIABLERELACIONADO CON EDIFI. CULTURALESSUMINSITRO ELECTRCO DE LOS EDIFICIOSCULTURALESCOMBUSTIBLE EDIFICIOS CULTURALESSEGUROS DE EDIFICIOS CULTURALES YMUSEOSFERIA DE TEATROSUMINISTRO ELECTRICO PALACIO DUCALMATERIAL NO INVENTARIABLE C.I,J.MATERIAL INFORMATICO NOINVENTARIABLE C.I.J.MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLEEMISORA MUNICIPALSUMINISTROS INFORMÁTICOS EMISORAMUNICIPALSUMINISTRO ELECTRICO EMISORAMUNICIPALPRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOTELEFONIA MOVIL EMISORASEGUROS MAQUINARIA EMISORAMUNICIPALCOSTE DE LA PUBLICACION DEL LIBRO DEFERIASUMINISTRO ELECTRICO FERIAS DE JULIOY AGOSTOMATERIA DE OFICINA PARA EL SERVICIO DEDEPORTESMATERIAL INFORMATICO PARA ELSERVICIO DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


627,00

100,00

15.000,00

1.000,00 500,00

20.000,00 1.000,00

30,00 30,00

200,00

800,00

2.400,00

100,00 363,00

1.500,00

20.000,00

7.000,00

250,00

300,00

-1.000,00

-3.751,00

627,00

100,00

15.000,00

500,00

20.000,00 1.000,00

30,00 30,00

200,00

800,00

2.400,00

100,00 363,00

1.500,00

16.249,00

7.000,00

250,00

300,00

64,04

275,88

13.366,71

20.151,25 2.156,06

376,54

813,56

2.181,48

8,64 364,00

14.199,99

6.018,41

95,87

33,40

64,04

275,88

13.366,71

20.151,24 2.156,06

376,54

813,56

2.181,48

8,64 364,00

14.199,99

6.018,41

95,87

33,40

64,04

275,88

12.270,89

20.151,24 2.017,19

272,28

523,89

1.990,29

8,64 332,00

14.199,99

5.711,43

45,05

33,40

1.095,82

138,87

104,26

289,67

191,19

32,00

306,98

50,82

562,96

-175,88

1.633,29

500,00

-151,24-1.156,06

30,00 30,00

-176,54

-13,56

218,52

91,36-1,00

1.500,00

2.049,01

981,59

154,13

266,60

3321

3330

3330

33303330

3340336033703370

3371

3371

3371

337133713371

3380

3380

3410

3410

22402

22000

22100

2210322400

22606221002200022002

22000

22002

22100

221102220422402

22003

22100

22000

22002

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


18 de 28

VESTUARIO PERSONAL DEL SERVICIO DEDEPORTESTELEFONIA MOVIL PERSONAL DELSERVICIO DE DEPORTESCONTRATACION DE MONITORESDEPORTIVOSSUMINISTRO ELECTRICO DE LASINSTALACIONES DPEORTIVASCOMBUSTIBLE PARA LAS INSTALACIONESDPEORTIVASPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LASINSTALACIONES DEPORTIVASSEGUROS DE LAS INSTALACIONESDEPORTIVASMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLEPISCINASUMINISTRO ELECTRICO PISCINACOMBUSTIBLE PISCINAVESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LAPISCINAPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINATELEFONIA MOVIL PISCINA

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYOAL CENTRO DE EDUCACIÓN DE

GASTOS LOCOMOCION GUARDERIAGASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONALDE BIBLIOTECAGASTOS LOCOMOCION PERSONALEMISORA MUNICIPALGASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONALCONTRATADO EN FERIAGASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONALDEL SERVICIO DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


200,00

1.200,00

35.000,00

10.000,00

2.800,00

300,00

900,00

400,00

20.000,00 400,00 500,00

1.100,00 200,00

2.500,00

30,00 30,00

100,00

50,00

100,00

200,00

1.200,00

35.000,00

10.000,00

2.800,00

300,00

900,00

400,00

20.000,00 400,00 500,00

1.100,00 200,00

2.500,00

30,00 30,00

100,00

50,00

100,00

427,25

794,45

38.695,79

10.105,17

1.979,32

282,73

262,65

14.399,45 253,01 748,03

175,15 39,81

882,02

31,20

427,25

794,45

38.695,79

10.105,17

1.979,32

282,73

262,65

14.399,45 253,01 748,03

175,15 39,81

882,02

31,20

227,60

740,74

34.657,41

8.991,38

1.737,92

170,44

262,65

13.596,48 253,01 748,03

175,15 39,81

882,02

31,20

199,65

53,71

4.038,38

1.113,79

241,40

112,29

802,97

-227,25

405,55

-3.695,79

-105,17

820,68

17,27

900,00

137,35

5.600,55 146,99-248,03

924,85 160,19

1.617,98

30,00 30,00

100,00

50,00

68,80

3410

3410

3410

3420

3420

3420

3420

3421

342134213421

34213421

3260

32313321

3371

3380

3410

22104

22204

22718

22100

22103

22110

22400

22000

221002210322104

2211022204

22606

2311023110

23110

23110

23110

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


19 de 28

CONVENIO PEÑA EL MIRABRAS

APORTACION CIRCUITO PROVINCIALCULTURA 2016

CONVENIO ROMERIA SAN ISIDRO

SUBV. EN CONCURRENCIA AASOCIACIONES EDUCATIVASSUBV. EN CONCURRENCIA AASOCIACIONES CULTURALESSUBV. EN CONCURRENCIA PARAASOCIACIONES JUVENILESSUBV. EN CONCURRENCIA A LASASOCIACIONES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES MUNICIPALESRELACIONADAS CON LA SALUD PUBLICA

MOBILIARIO PARA LA GUARDERÍA

CONTRATACIÓN DE LA ESCUELA DEMUSICA

ACTIVIDADES MUNICIPALESRELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN

SUBVENCION ESCUELA DE MUSICA

ADQUISICION DE FONDO BIBLIOGRAFICO

CONTRATACION DIGITALIZACION ARCHIVOSS CONTRATADO DIGITALIZACION ARCHIVO

ACTIVIDADES MUNICIPALESRELACIONADAS CON LA CULTURA

OBRAS EN PALACIO DUCAL PCE 2017

CONSERVACION Y PUESTA EN VALORPARAMENTOS CAPILLA PALACIO DU

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


3.800,00

4.000,00

4.500,00

7.400,00

6.200,00

2.200,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

33.150,00

5.000,00

3.500,00

17.000,00

96.727,02

-3.864,57

-1.000,00

4.500,00

3.811,45 613,11

11.041,63

43,00

61.517,09

3.800,00

135,43

4.500,00

7.400,00

6.200,00

2.200,00

20.000,00

1.000,00

33.150,00

5.000,00

4.500,00

3.500,00

3.811,45 613,11

28.041,63

96.770,02

61.517,09

3.800,00

4.500,00

6.600,00

6.245,35

1.000,00

21.932,00

843,25

25.226,62

4.307,44

3.248,86

3.499,34

2.032,58 550,74

24.948,34

96.770,02

57.766,09

3.800,00

4.500,00

3.960,00

4.367,21

600,00

12.637,20

843,25

25.226,61

4.307,44

3.248,86

3.499,34

2.032,58 550,74

24.948,34

3.025,00

3.800,00

4.500,00

3.960,00

4.367,21

600,00

11.637,20

22.767,74

4.249,64

561,00

3.385,19

2.032,58 550,74

20.767,11

3.025,00

1.000,00

843,25

2.458,87

57,80

2.687,86

114,15

4.181,23

135,43

3.440,00

1.832,79

1.600,00

7.362,80

156,75

7.923,39

692,56

1.251,14

0,66

1.778,87 62,37

3.093,29

96.770,02

58.492,09

3340

3340

3384

3260

3340

3370

3410

3110

3231

3260

3260

3260

3321

33223322

3340

3360

3360

48908

46100

48907

48900

48900

48900

48900

22612

62501

22711

22612

22653

62900

1315716050

22612

68200

68254

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


20 de 28

REHABILITACION DE COCINAS DEL PALACIODUCAL

RESTAURACION CUADROS DEL PALACIODUCAL

ACTIVIDADES MUNCIPALES RELACIONADASCON AREA DE JUVENTUD

FERIAS DE JULIO Y AGOSTO

ASFALTADO EXPLANADA RECINTO FERIAL

GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES

GASTOS FIESTAS DE CRUCES DE MAYOSEMANA SANTA

GASTOS DE CELEBRACION DEL CARNAVAL

GASTOS VERBENA DE SAN JUAN Y OTRASFIESTAS

ACTIVIDADES MUNICIPALES DEPROMOCION DEL DEPORTE

REFORMA DE AREA LIBRE EN PISTA DESKATE

TERMINACION BLOQUE VESTUARIOS JUNTOPABELLÓN

COMPRA DE MAQUINARIA PARAINSTALACIONES DEPORTIVAS

CUBIERTAS PARA GRADERÍA EN ELPOLIDEPORTIVO

RETRIBUCIONES DEL AGENTE DEDESARROLLO LOCALSEG. SOCIAL AGENTE DESARROLLO LOCAL

SUMINISTRO ELECTRICO LOCAL FOMENTOEMPRESARIAL

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


9.000,00

80.000,00

34.000,00

15.000,00

9.300,00

7.600,00

7.500,00

20.000,00

22.000,00

4.500,00

20.000,00

27.804,26

8.925,12

6.000,00

55.613,40

4.840,00

-245,03

11.472,97

9.658,76

-1.526,89

-2.785,83

-2.160,25

5.705,33

89.956,83

-22.000,00

89,25

55.613,40

4.840,00

8.754,97

91.472,97

43.658,76

13.473,11

6.514,17

5.439,75

7.500,00

25.705,33

89.956,83

4.500,00

20.000,00

27.804,26

9.014,37

6.000,00

55.613,40

4.840,00

5.799,40

90.942,05

30.909,38

13.473,11

6.514,17

5.439,75

6.905,79

25.702,60

85.086,99

4.499,28

18.052,70

9.245,33

8.761,07

1.969,96

55.252,97

4.833,95

5.799,40

90.942,04

30.909,38

13.473,11

6.514,17

5.439,75

6.905,79

25.702,60

85.078,70

4.499,28

17.382,19

9.245,33

8.761,07

1.969,96

55.252,97

4.833,95

5.799,40

90.844,84

30.909,38

13.473,11

6.514,17

5.439,75

6.905,79

23.107,11

85.078,70

3.979,34

9.245,33

8.761,07

1.969,96

97,20

2.595,49

519,94

17.382,19

360,43

6,05

2.955,57

530,93

12.749,38

594,21

2,73

4.878,13

0,72

2.617,81

18.558,93

253,30

4.030,04

3360

3360

3370

3380

3380

3381

3382

3383

3385

3410

3420

3420

3420

3420

4300

4300

4330

68255

68500

22612

22610

61109

22610

22610

22610

22610

22612

61163

62200

62302

63202

13100

16001

22100

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


21 de 28

TASA OCUPACION VIAS PECUARIAS

ARRENDAMIENTO LOCAL PARA FOMENTOEMPRESARIAL

MANTENIMIENTO DEPOSITOS DE AGUA SINCLORARMANTENIMIENTO NAVE VIVERO DEEMPRESASMANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPALMANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DELMERCADO MUNICIPALMANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALESSUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICOGUADALINFO

IBI NAVES SENPAELABORACION PLAN ESTRATEGICOSUMINISTRO ELECTRICO MERCADOMUNICIPALPRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADOCONTRATACION DE LA LIMPIEZA DELMERCADO

DIETAS GUADALINFOGASTOS DE LOCOMOCION PERSONALGUADALINFO

AYUDA DIRECTA A LA ASOCIACIÓN DEEMPRESARIOS

CUOTA ASOCIACION TURISMO DEL VINOAVINTURTURISMO-CUOTA CONSORCIO RUTA DELVINOCUOTA CONSORCIO CAMPIÑA SUR

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


100,00

10.300,00

500,00

500,00

500,00 1.000,00

25.000,00 100,00

710,00

15.000,00

1.500,00 5.007,00

400,00

4.000,00

1.200,00

805,00

6.262,50

-11.001,00

17.448,20

-2.786,85

100,00

10.300,00

500,00

500,00

500,00 1.000,00

13.999,00 100,00

710,00 17.448,20 15.000,00

1.500,00 2.220,15

400,00

4.000,00

1.200,00

805,00

6.262,50

9.388,08

189,09

1.100,79

87,92 652,99

14.260,19 48,61

17.448,20 10.906,66

121,11 1.542,89

6,85 64,54

4.000,00

1.200,00

805,00

6.262,50

9.388,08

189,09

1.100,79

87,92 652,99

14.260,19 48,61

17.230,40 10.906,66

121,11 1.542,89

6,85 64,54

4.000,00

1.200,00

805,00

6.262,50

8.680,08

189,09

1.004,82

87,92 652,99

10.396,74 48,61

17.230,40 9.969,10

121,11 1.542,89

6,85 64,54

4.000,00

1.200,00

805,00

6.262,50

708,00

95,97

3.863,45

937,56

100,00

911,92

310,91

-600,79

412,08 347,01

-261,19 51,39

710,00 217,80

4.093,34

1.378,89 677,26

-6,85 335,46

4540

4330

4190

4300

43124312

45404910

419043004312

43124312

49104910

4330

4320

4320

4330

22501

20200

21302

21200

2120021302

2100021600

225022270622100

2211022700

2302023110

47901

46602

46603

46704

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


22 de 28

SUBVENCIONES AL FOMENTO YDINAMIZACION TEJIDO EMPRESARIAL

FERIA DE MUESTRAS AGROALIMENTARIA

FERIAS DE PROMOCION DEL TURISMO YDEL COMERCIO

ASISTENCIA TECNICA PARA CAMPAÑA DEPROMOCION TURISTICA

PLAN PROVINCIAL DE CAMINOS 2017

MEJORA CAMINO D ELA VIÑA Y LOSPORRETALES

PROGRAMA GUADALINFO-CONTRATACIONPERSONAL LABORAL EVENTUALSEG. SOCIAL PROGRAMA GUADALINFO

RETRIBUCIONES PRESIDENTE DE LACORPORACIONRETRIBUCIONES CONCEJALES LIBERADOSSEG. SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNOORGANOS DE GOBIERNO-OTROS GASTOSSOCIALESSUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACIONGENERALSUELDOS GRUPO AP ADMINISTRACIONGENERALTRIENIOS ADMINISTRACION GENERALCOMPLEMENTO DE DESTINOADMINISTRACION GENERALCOMPLEMENTO ESPECIFICOADMINISTRACION GENERALCONTRATADOS LABORALESADMINISTRACION GENERALPRODUCTIVAD ADMINISTRACION GENERAL

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


12.000,00

13.000,00

6.000,00

14.634,36

4.792,76

34.146,84

49.752,78 27.558,24

500,00

8.462,46

7.755,44

4.693,62 9.577,82

17.737,16

21.897,16

5.341,68

10.500,00

5.324,00

23.831,00

23.842,00

84,62

77,55

46,94 95,78

177,37

218,97

53,42

12.000,00

23.500,00

6.000,00

5.324,00

23.831,00

23.842,00

14.634,36

4.792,76

34.146,84

49.752,78 27.558,24

500,00

8.547,08

7.832,99

4.740,56 9.673,60

17.914,53

22.116,13

5.395,10

9.876,56

22.748,78

5.934,04

5.324,00

23.831,00

23.842,00

14.377,25

4.792,76

36.585,90

53.304,55 27.309,60

8.552,81

4.821,24

3.831,19 7.800,04

14.182,99

23.945,49

4.238,23

5.527,06

22.748,78

5.934,04

5.324,00

23.831,00

23.842,00

14.377,25

4.792,76

34.474,97

49.752,78 27.309,60

8.552,81

4.821,24

3.831,19 7.800,04

14.182,99

23.945,49

4.238,23

5.527,06

22.218,02

5.934,04

23.831,00

23.842,00

11.524,66

4.792,76

34.474,97

49.752,78 27.309,60

8.552,81

4.821,24

3.831,19 7.800,04

14.182,99

23.945,49

4.238,23

530,76

5.324,00

2.852,59

6.472,94

751,22

65,96

257,11

-328,13

248,64 500,00

-5,73

3.011,75

909,37 1.873,56

3.731,54

-1.829,36

1.156,87

4330

4311

4311

4320

4540

4540

4910

4910

9120

912091209120

9200

9200

92009200

9200

9200

9200

47900

22614

22615

22706

61151

61170

13100

16001

10000

100021600116209

12004

12005

1200612100

12101

13100

15000

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


23 de 28

SEG. SOCIAL ADMINISTRACION GENERALADMINISTRACION GENERAL-CUOTAPATRONAL SEG.SOCIAL PERSONAL LAASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICOFARMACEUTICA ADMINISTRACION GADMINISTRACION GENERAL-OTROSGASTOS SOCIALESSUELDO GRUPO A1 SECRETARIASUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIASUELDO GRUPO C2 SECRETARIATRIENIOS SECRETARIACOMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIACOMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIAPRODUCTIVIDAD SECRETARIASEG. SOCIAL SECRETARIAASISTENCIA MEDIO FARMACEUTICASECRETARIAFORMACION PERSONAL SECRETARIARETRIBUCIONES BASICAS ESTADISTICA EINFORMÁTICA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASESTADISTICA E INFORMÁTICASEG. SOCIAL ESTADISTICA E INFORMÁTICASUELDO GRUPO A1 INTERVENCIONSUELDOS DEL GRUPO C1 INTERVENCIONSUELDOS DEL GRUPO C2 INTERVENCIONTRIENIOS INTERVENCIONCOMPLEMENTO DE DESTINOINTERVENCIONCOMPLEMENTO ESPECIFICOINTERVENCION

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


13.369,68 8.275,99

3.948,00

30,00

14.824,22 19.967,64

8.462,46 12.797,22 32.349,52 38.793,72 12.603,83 32.160,94

7.896,00

30,00 12.754,42

17.335,24

9.457,56 14.824,22 19.967,64

8.462,46 10.408,56 32.349,52

38.793,72

133,70 82,76

148,24 199,68

84,62 127,97 323,50 387,94 126,04 216,45

127,54

173,35

148,24 199,68

84,62 104,09 323,50

387,94

13.503,38 8.358,75

3.948,00

30,00

14.972,46 20.167,32

8.547,08 12.925,19 32.673,02 39.181,66 12.729,87 32.377,39

7.896,00

30,00 12.881,96

17.508,59

9.457,56 14.972,46 20.167,32

8.547,08 10.512,65 32.673,02

39.181,66

13.503,38 8.968,32

2.671,09

14.985,33 20.180,34

8.551,83 12.921,22 32.650,34 39.181,72 12.729,79 32.377,39

4.965,23

12.894,60

17.496,16

9.457,56 14.947,01 20.180,29

8.552,81 8.812,54

32.618,46

39.151,55

11.221,09 8.968,32

2.671,09

14.985,33 20.180,34

8.551,83 12.921,22 32.650,34 39.181,72 12.729,79 32.341,73

4.965,23

12.894,60

17.496,16

9.457,56 14.947,01 20.180,29

8.552,81 8.812,54

32.618,46

39.151,55

11.221,09 8.968,32

2.671,09

14.985,33 20.180,34

8.551,83 12.921,22 32.650,34 39.181,72 12.729,79 32.341,73

4.965,23

12.894,60

17.496,16

9.457,56 14.947,01 20.180,29

8.552,81 8.812,54

32.618,46

39.151,55

2.282,29-609,57

1.276,91

30,00

-12,87-13,02

-4,75 3,97

22,68-0,06 0,08

35,66 2.930,77

30,00-12,64

12,43

25,45-12,97

-5,73 1.700,11

54,56

30,11

92009200

9200

9200

922092209220922092209220922092209220

92209230

9230

923093109310931093109310

9310

1600016001

16008

16209

120001200312004120061210012101150001600016008

1620013000

13002

160011200012003120041200612100

12101

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


24 de 28

PRODUCTIVIDAD INTERVENCIONSEG. SOCIAL INTERVENCIONASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAINTERVENCIONFORMACION PERSONAL INTERVENCIONCONTRATACIONES URGENTESMANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE USOS MÚSEG. SOCIAL CONTRATADOSMANTENIMINETO DE EDIFICIO DE USOS MÚSUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIASUELDOS DEL GRUPO C1 TESORERIATRIENIOS TESORERIACOMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIACOMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIAPRODUCTIVIDAD TESORERIASEGURIDAD SOCIAL TESORERIAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICATESORERIAFORMACION PERSONAL TESORERIA

RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONALACTTUACIONES GESTION CATASTRALCAMPIÑASUR

RENTING VEHICULO DE SERVICIOSGENERALES

MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORASADMINISTRACION GENERALMANTENIMIENTO OTRA MAQUINARIAADMINISTRACION GENERALMANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL DELAYUNTAMIENTO

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


12.705,86 32.978,33

3.984,00

30,00 6.022,50

2.227,50

14.824,22 9.983,82 7.825,92

18.979,94 21.575,12

7.317,57 18.427,21

987,00

30,00

10.000,00

4.110,00

6.700,00

500,00

200,00

127,06 149,61

-3.989,73

-1.493,43

148,24 99,84 78,26

189,80 215,75

73,18 79,11

12.832,92 33.127,94

3.984,00

30,00 2.032,77

734,07

14.972,46 10.083,66

7.904,18 19.169,74 21.790,87

7.390,75 18.506,32

987,00

30,00

10.000,00

4.110,00

6.700,00

500,00

200,00

12.822,24 33.127,94

4.059,87

2.032,77

734,07

14.983,80 10.090,31

7.901,60 19.156,37 21.790,88

7.390,68 18.506,32

1.179,02

4.000,00 2.373,00

4.089,24

6.890,13

256,65

73,81

12.822,24 33.076,32

4.059,87

2.032,77

734,07

14.983,80 10.090,31

7.901,60 19.156,37 21.790,88

7.390,68 18.478,53

1.179,02

4.000,00 2.373,00

4.089,24

6.890,13

256,65

73,81

12.822,24 33.076,32

4.001,03

2.032,77

734,07

14.983,80 10.090,31

7.901,60 19.156,37 21.790,88

7.390,68 18.478,53

1.179,02

3.808,00 1.861,00

4.089,24

6.890,13

256,65

73,81

58,84

192,00 512,00

10,68 51,62-75,87

30,00

-11,34-6,65 2,58

13,37-0,01 0,07

27,79-192,02

30,00

6.000,00-2.373,00

20,76

-190,13

243,35

126,19

931093109310

93109330

9330

93409340934093409340934093409340

9340

92009200

9200

9200

9200

9200

150001600016008

1620013103

16001

1200012003120061210012101150001600016008

16200

2272322799

20400

21301

21302

21400

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


25 de 28

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOSINFORMATICOS DE ADMINISTRACIONMANTENIMIENTO FOTOCOPIADORASMANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOJUZGADO DE PAZMANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPARTICIPACION CIUDADANAPARTICIPACION CIUDADANA-MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORASMANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOSMANTENIMIENTO EDIFICIO DE USOSMULTIPLESMANTENIMIENTO DE ASCENSORESEDIFICIO USOS MULTIPLES

TELEFONIA MOVIL ALCADE Y CONCEJALESDIVULGACIÓN E INFORMACION DEACTIVIDADES MUNICIPALESMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLEPARA ADMINISTRACION GENPUBLICACIONES ADMINISTRACIONGENERALSUMINSITRO D EMATERIAL INFORMATICOADMON GENERALCOMBUSTIBLE DE LA ATARAZANA PARALOS SERVICIOS MUNICPALESTELEFONIA FIJA ADMINISTRACIONGENERALCOMUNICACIONES POSTALESADMINISTRACION GENERALTELEFONIA MOVIL ADMINISTRACIONGENERALCOSTE DE MENSAJERIA ADMINISTRACIONGENERAL

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


8.000,00

60,00 30,00

1.200,00

100,00

4.000,00

1.500,00

4.500,00 4.000,00

5.300,00

4.100,00

500,00

30.000,00

22.000,00

9.000,00

2.000,00

300,00

-200,00

8.000,00

60,00 30,00

1.200,00

100,00

3.800,00

1.500,00

4.500,00 4.000,00

5.300,00

4.100,00

500,00

30.000,00

22.000,00

9.000,00

2.000,00

300,00

9.753,20

18,38 82,04

959,37

94,79

480,31 2.428,49

1.049,22

2.916,68 5.264,50

5.931,69

4.517,70

334,34

23.076,73

15.191,40

8.664,95

1.413,48

9.753,20

18,38 82,04

959,37

94,79

480,31 2.428,49

1.049,22

2.916,68 5.264,50

5.931,69

4.517,70

334,34

23.076,73

15.191,40

8.664,95

1.413,48

9.753,20

18,38 82,04

959,37

94,79

480,31 2.410,30

1.049,22

2.610,33 5.205,68

4.645,42

4.133,70

282,29

18.693,42

14.020,65

8.664,95

1.335,35

18,19

306,35 58,82

1.286,27

384,00

52,05

4.383,31

1.170,75

78,13

-1.753,20

41,62-52,04

240,63

5,21

-480,31 1.371,51

450,78

1.583,32-1.264,50

-631,69

-417,70

165,66

6.923,27

6.808,60

335,05

586,52

300,00

9200

92219221

9240

9240

92409330

9330

91209120

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

21600

2130121600

21200

21301

2160021200

21300

2220422602

22000

22001

22002

22103

22200

22201

22204

22300

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


26 de 28

SEGURO DE RC Y DE DAÑOS EN BIENESPUBLICOSSEGUROS VEHICULOSTRIBUTOS ESTATALESADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS DELAS ENTIDADES LOCALESADMINISTRACION GENERAL-PUBLICACIONEN DIARIOS OFICIALESGASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOSADMINISTRACION GENERALMULTAS Y SANCIONESINDEMNICACION POR RESPONSABILIDADDE LA COPRORACIONPUBLICACIONES PARA SECRETARIAMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLEJUZGADO DE PAZPUBLICACIONES PARA EL JUZGADO DE PAZCOMUNICACIONES POSTALES DELJUZGADO DE PAZMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLECENTRO DE PARTICIPACIONMATERIAL INFORMATICO PARA EN C. DEPARTIC. CIUDADANASUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICAEDIFICIOS PARTICIPAC. CIUDADSEGURO DE EQUIPOS INFORMATICOSCENTRO DE PARTIC. CIUDADANAMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLEINTERVENCIONPUBLICACIONES PARA INTERVENCIONSUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO DE USOSMULTIPLES

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


14.800,00

4.460,00

1.500,00

1.200,00

500,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 200,00

100,00 100,00

50,00

600,00

10.000,00

300,00

30,00

100,00 20.000,00

-615,00

14.800,00

4.460,00

1.500,00

1.200,00

500,00

385,00 1.000,00

1.000,00 200,00

100,00 100,00

50,00

600,00

10.000,00

300,00

30,00

100,00 20.000,00

14.763,93

5.027,35 978,64

40,24

1.107,50

842,34

200,00

1.748,69 245,42

9,90

12,00

5.997,24

16.062,65

14.763,93

5.027,35 978,64

40,24

1.107,50

842,34

200,00

1.748,69 245,42

9,90

12,00

5.997,24

16.062,65

14.763,93

5.027,35 33,63 40,24

1.107,50

842,34

200,00

1.748,69 204,92

9,90

12,00

5.681,64

14.879,33

945,01

40,50

315,60

1.183,32

36,07

-567,35-978,64

1.459,76

92,50

-342,34

385,00 800,00

-748,69-45,42

100,00 100,00

40,10

588,00

4.002,76

300,00

30,00

100,00 3.937,35

9200

920092009200

9200

9200

92009200

92209221

92219221

9240

9240

9240

9240

9310

93109330

22400

224022250022502

22603

22604

2260822613

2200122000

2200122201

22000

22002

22100

22404

22000

2200122100

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


27 de 28

PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIO DEUSOS MULTIPLESSEGURO EDIFICIO DE USOS MULTIPLESPUBLICACIONES TESORERIASERVICIOS DE RECAUDACION I.C.H.L.

DIETAS DE ALCALDE Y CONCEJALESGASTOS DE LOCOMOCION DE ALCALDE YCONCEJALESASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOSADMINISTRACION GENERAL-DELPERSONAL DIRECTIVOGASTOS DE LOCOMOCIONADMINISTRACION GENERALDIETAS PRSONAL SECRETARIAGASTOS LOCOMOCION PERSONALSECRETARIAGASTOS DE LOCOMOCION ESTADISTICA EINFORMÁTICAGASTOS LOCOMOCION INTERVENCIONGASTOS DE LOCOMOCION TESORERIA

INTERESES DE DEMORAGASTOS FINANCIEROS

CUOTA DE ASOCIACION A LA FEMP Y FAMPCONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DECORDOBA CUOTACUOTA MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

SUBVENCIONES A LOS GRUPOS POLITICOS

GASTOS EN PROTOCOLO YREPRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


3.300,00

750,00 30,00

163.798,87

30,00 1.000,00

25.000,00 30,00

60,00

30,00 100,00

30,00

60,00 30,00

200,00 400,00

1.400,00 4.000,00

72.849,67

6.428,15

7.000,00

615,00 200,00

1.200,00

3.300,00

750,00 30,00

163.798,87

30,00 1.000,00

25.000,00 30,00

60,00

30,00 100,00

30,00

60,00 30,00

815,00 600,00

1.400,00 4.000,00

72.849,67

6.428,15

8.200,00

4.376,10

113,30

151.053,30

182,01 328,66

19.180,00 22,80

34,20

34,20

34,20

11,40

1.045,06 324,56

1.201,99 4.023,75

72.849,67

3.717,56

7.621,95

4.376,10

113,30

151.053,30

182,01 328,66

19.180,00 22,80

34,20

34,20

34,20

11,40

1.045,06 324,56

1.201,99 4.023,75

72.849,67

3.717,56

7.621,95

3.861,27

113,30

151.053,30

182,01 328,66

19.180,00 22,80

34,20

34,20

34,20

11,40

1.045,06 324,56

1.201,99 4.023,75

72.849,67

3.186,48

7.621,95

514,83

531,08

-1.076,10

636,70 30,00

12.745,57

-152,01 671,34

5.820,00 7,20

25,80

30,00 65,80

-4,20

48,60 30,00

-230,06 275,44

198,01-23,75

2.710,59

578,05

9330

933093409340

91209120

91209200

9200

92209220

9230

93109340

93409340

92009410

9420

9120

9120

22110

224002200122708

2300023100

2330023010

23110

2301023110

23110

2311023110

3520035900

4660046703

46300

48000

22601

ORG. PROG. ECON.


Ejercicio 2017


02/03/2018Fecha:

Hora: 12:42:50

Pág.:

NS

S25

00


28 de 28

TOTAL

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARAPROCESOS

ACTIVIDADES MUNICIPALESRELACIONADAS CON LA PARTICIPACION CI

APLICACIONES INFORMATICAS

MOBILIARIO EDIFICIO SERVICIOSMULTIPLES

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


3.000,00

1.200,00

1.000,00

1.875,00

-1.200,00

4.875,00

1.000,00

4.872,16

579,38

4.872,16

579,38

4.332,88

579,38

539,28 2,84

420,62

6.860.994,15 2.422.441,10 9.283.435,25 8.159.141,72 7.745.677,94 7.613.393,76 132.284,18 1.537.757,31

9200

9240

9310

9330

62600

22612

64100

62500

ORG. PROG. ECON.

i. liquidaciÓn del presupuesto de gastos · 1 de 28 policia local-sueldos del grupo c1 policia...

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