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FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL

1

I. FONDOS COMUNES

1 Adeudos de indemnizaciones

2 Abatimiento de adeudos de indemnizaciones

3 Saldo de fondos comunes

4 Promoción y retiro

5 Cerro de Oro

II. SUPERVISION DE DECRETOS DE EXPROPIACION

III. PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

1 Proyectos productivos de mujeres indígenas campesinas

2 Proyectos productivos de jóvenes campesinos

3 Sociedades mercantiles inmobiliarias

IV. REPRESENTACIONES ESTATALES

1 Acciones desarrolladas

2 Resultados obtenidos

V. ASUNTOS INMOBILIARIOS

1 Situación de los predios

2 Programa de Venta de Inmuebles

VI. ASUNTOS JURIDICOS

1 Jurídico consultivo

2 Jurídico contencioso

3 Jurídico reversiones

4 Servicios periciales y topografía

VII. ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

1 Presupuesto 2003

2 Cumplimiento de metas

3 Disposiciones de ahorro en la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal del 2003

4 Estados financieros

VIII. CONTRALORIA INTERNA Y AUDITORIA EXTERNA

IX. ANEXOS


ejercicio 2003

INFORME DE LABORES POR EL PERIODO ENE – MAR 2003

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H. COMITÉ TECNICO Y DE INVERSION DE FONDOS P R E S E N T E

En cumplimiento de lo dispuesto Artículo 59 fracción X de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presento ante este Órgano de Gobierno, un informe de las actividades del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), por el período enero - marzo del 2003.

Con base en las normas que rigen al Fideicomiso y en el ejercicio de sus funciones, se han venido ejecutando los programas de trabajo de las diferentes áreas que lo integran, para el debido cumplimiento de las metas programáticas y el ejercicio presupuestal 2003.

De acuerdo con ello, el informe comprende las actividades sustantivas de la Entidad en ocho apartados: operación de fondos comunes, supervisión de decretos de expropiación, Programas de financiamiento, Representaciones Estatales , asuntos inmobiliarios, asuntos jurídicos, asuntos financieros y administrativos, y Contraloría Interna y Auditoria Externa.

1. ADEUDOS DE INDEMNIZACIONES El adeudo histórico de indemnizaciones por expropiación de tierras a núcleos agrarios, al iniciar el presente ejercicio, se ubicó en $ 324.3 millones y para el cierre de marzo, se cuantifica en $ 346.4 millones

Del adeudo actual el 36% corresponde a los Gobiernos Estatales y Ayuntamientos, el 50 % a la CORETT y el 14 % restante, a otros. (ANEXO 1)

2. ABATIMIENTO DE ADEUDOS DE INDEMNIZACIONES

Para el ejercicio del 2003, el indicador y la meta de “Captación de Fondos”, fueron modificados para quedar como “Abatimiento de Adeudos de Indemnizaciones”, en el cual se contempla abatir el rezago de adeudos indemnizatorios, ya sea mediante la captación de fondos comunes por depósitos en el FIFONAFE, o a través de la acreditación de los pagos directos por las promoventes de los expropiaciones.

Con base en lo anterior, durante el período enero a marzo del 2003, se han captado $41.6 millones de fondos comunes, provenientes casi en su totalidad del pago de indemnizaciones por expropiación de tierras, y se logró obtener, la comprobación de $25.3 millones por pagos directos, lo que representa un 46.1% de la meta programada anual.

3. SALDO DE FONDOS COMUNES

Al mes de marzo se observa un rendimiento anualizado promedio neto para los fondos comunes, de 7.85 %.

4. PROMOCION Y RETIRO

En el primer trimestre del 2003, se autorizaron 105 solicitudes de retiro de fondos comunes y se retiraron por los núcleos agrarios cuentahabientes $25,997.1 miles en fondos comunes lo cual significa un cumplimiento del 14.9% de la meta anual programada.

El monto que se destinó para actividades de tipo productivo fue de $ 3,018.3 miles lo que representa un 11.61 % del total. Estos recursos se utilizaron en capital de trabajo, adquisición de ganado, maquinaria agrícola y forestal, adquisición de tierras, construcciones agropecuarias, empresas comerciales y de servicios y agroindustrias e industria rural.

Los $ 22,978.8 miles restantes corresponden a inversión social con el 88.39 % del total lo cual de conformidad con los acuerdos de asamblea de los núcleos agrarios se destinó


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para el bienestar familiar, infraestructura de servicios y otros.

De los $ 25,997.1 miles retirados, el 86.04 % proviene de indemnizaciones por expropiación de terrenos ejidales y comunales, el 11.40 % de convenios de ocupación previa y el 2.56 % de aprovechamiento de recursos naturales y otros.

Los fondos comunes retirados lograron consolidar y/o crear 15 empleos permanentes en el renglón productivo y 2,419 empleos temporales beneficiando a 13,315 jefes de familia campesina.

Se resolvieron 68 solicitudes de retiro de fondos comunes mediante la cancelación, por no haber cubierto los requisitos normativos, insuficiencia de saldo, o por presentar juicios que impidieron su autorización.

También se atendieron 96 peticiones de información y documentación sobre fondos comunes, hechas por los núcleos agrarios promoventes de expropiaciones y otras dependencias instituciones. A través del área de Audiencia Campesina se brindó información y asesoría a 230 comisiones de núcleos agrarios.

5. CERRO DE ORO En la reunión de comité 466 celebrada el 5 de marzo del 2003, se informó al Órgano de Gobierno que de los 4,196 ejidatarios afectados para la construcción de la PRESA CERRO DE ORO, se habían pagado a 3,854 quedando pendientes 342 ejidatarios.

Durante el periodo de enero a marzo del 2003, se realizó el pago de acuerdo al procedimiento aprobado a 2 ejidatarios, hasta por un monto de $21,875.77 de acuerdo a lo siguiente:

EXEJIDO y MUNICIPIO BENEFICIARIO MONTO PAGADO

LA ESPERANZA,

San Lucas Ojitlán

Aurelio Castro Ortega 683.01

MONTE BELLO, San Lucas Ojitlán

Maximiliano Castro Negrete

21,192.76

TOTAL 21,875.77

Con estos pagos realizados, quedan pendientes de recibir su indemnización, 340 campesinos o sus beneficiarios.

De conformidad con los artículos 97 de la Ley Agraria y 90 al 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se realizan la supervisión de los decretos expropiatorios que afectan terrenos de los núcleos agrarios, a efecto de verificar el cumplimiento de la causa de utilidad pública.

La meta programada anual consiste en la supervisón de 146 decretos expropiatorios que corresponden a 17,541.04 hectáreas. Al mes de marzo han sido supervisados los 26 decretos programados, por 772.44 hectáreas, lo que significa un avance del 17.8% de lo programado para el ejercicio 2003.

La eficiencia en el programa es consecuencia de la oportuna supervisión en campo y de la correcta integración de los expedientes, de los decretos expropiatorios que afectaron terrenos ejidales y comunales a fin de verificar el cumplimiento de la causa de utilidad pública invocada en los mismos.

1. PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES INDIGENAS CAMPESINAS

Para el presente ejercicio se tiene programada la autorización de 67 solicitudes de


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financiamiento para proyectos productivos de mujeres indígenas campesinas.

Al período que se informa han sido autorizados 55 financiamientos a grupos de mujeres indígenas campesinas por un monto de $ 4.44 millones, que implicaron la generación de 321 empleos extendiendo los beneficios a 1,845 personas.

Se lleva un avance del 82.1% de la meta programada anual, como consecuencia de la excelente respuesta por parte de las mujeres indígenas campesinas desde el inicio del programa a la fecha; así como, del trabajo promocional que han realizado las Representaciones Estatales del FIFONAFE.

2. PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JOVENES CAMPESINOS

Al período que se informa han sido autorizados 32 financiamientos a grupos de jóvenes campesinos por un monto de $1.95 millones, que implicaron la generación de 214 empleos extendiendo los beneficios a 1,188 personas. Se lleva un avance del 25.6% de la meta programada anual, debido a la afluencia de solicitudes

3. SOCIEDADES MERCANTILES INMOBILIARIAS

Conforme los acuerdos de la reunión SC-465 de fecha 9 de diciembre de 2002, durante el actual ejercicio no se consideró al programa como meta, no obstante, se continúa apoyando a la Procuraduría Agraria con la emisión de la opinión técnica, económica, financiera y social de los expedientes integrados para formalizar la aportación de tierras de uso común a una sociedad mercantil.

Con motivo de la aprobación de la Nueva Estructura Orgánica y Ocupacional del FIFONAFE y su registro ante la Unidad de Servicio Civil de la SHCP, la Coordinación de Oficinas Regionales cambia de nombre a Dirección de Representaciones Estatales manteniendo su tarea esencial de coordinar y supervisar el desempeño de las Represtaciones del FIFONAFE en los Estados en cumplimiento de los diversos programas, así como la evaluación de los resultados programáticos, la administración de los recursos asignados y la actividad del personal técnico adscrito. De igual forma las Oficinas Regionales cambian de nombre a Representaciones Estatales y se crea la Representación Metropolitana, responsable de atender los casos del Distrito Federal y del Estado de México. Dentro de las acciones desarrolladas durante el presente ejercicio se diseñó y elaboró el Sistema de Evaluación Integral de las Representaciones Estatales y se concluyó con el trabajo de gabinete consistente en la recopilación de evidencias documentales y del material necesario que servirá de base para efectuar el trabajo de campo en las visitas de supervisión programadas para realizarse a partir del mes de mayo. Asimismo la Dirección de Representaciones Estatales se encuentra trabajando en la elaboración del Manual de Procedimientos de las Representaciones Estatales. En el mes de mayo durante las visitas de supervisión se efectuaran las entrevistas personalizadas y de grupo con el personal adscrito a las Representaciones para completar y precisar los diagramas de los procesos bajo su responsabilidad.


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Como parte del Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción 2003 de enero a marzo se han remitido 860 encuestas sobre la calidad de los servicios que brinda el FIFONAFE a núcleos agrarios cuenta habientes del Fideicomiso con porte pagado para la remisión de su respuesta. Asimismo se han entregado junto con los financiamientos de proyectos productivos 55 encuestas a Grupos de Mujeres Campesinas Indígenas y 32 a Grupos de Jóvenes Campesinos todas ellas en sobre cerrado y porte pagado para la remisión de su respuesta lo que nos permitirá además de detectar prácticas de falta de transparencia y corrupción, conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes, sus requerimientos y expectativas sobre los servicios que brinda el FIFONAFE. Dentro del Programa para la Certificación del Sistema de Administración de Calidad del Proceso de Recepción, Entrega y Comprobación de Fondos Comunes de la Representación Centro Sur bajo la Norma ISO-9001 versión 2000 se han cubierto el total de las actividades programadas en el Plan de Implementación elaborado para tal efecto.

1. SITUACIÓN DE LOS PREDIOS De acuerdo con la conciliación del “Inventario de Inmuebles del FIFONAFE”, misma que se realiza con la participación las Direcciones Administrativa y Financiera y de Asuntos Jurídicos, así como del Área de Asesoría en Materia Inmobiliaria, al 31 de marzo del presente año, el patrimonio del Fideicomiso comprende inmuebles con superficie total de 2,441-89-45.88 has., de estas 1,201-88-75.46 has., se encuentran disponibles para su enajenación; 556-66-58.49 has., están

ocupadas por asentamientos humanos irregulares; 41-53-18.01 has. sujetas a distintos procesos judiciales; 372-66-11.48 has. serán reintegradas a los núcleos agrarios; 0-30-51.28 están destinadas para uso administrativo del FIFONAFE y 268-84-31.16 has. se administran en virtud del mandato otorgado por la Secretaría de la Reforma Agraria.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo del año en curso, se incorporaron al patrimonio del Fideicomiso 6 inmuebles con una superficie total 145-13-25.21 has., de los que dos, con una superficie total de 122-78-13.52 has. serán reintegrados a los núcleos agrarios afectados y 4 con superficie de 22-35-11.69 has., están disponibles para su enajenación. En virtud de lo anterior, se realizan las gestiones necesarias para inscribir en el Catastro Municipal correspondiente éstos últimos inmuebles.

El Fideicomiso, se encuentra al corriente en el pago del impuesto predial respecto de 10 inmuebles de su propiedad y se consiguió la exención respecto de 2 predios, desde el año 2000. A la fecha se tramita el pago del impuesto de 14 inmuebles. Por otra parte, se tiene pendiente el pago del impuesto respecto de 28 predios, en virtud de considerarse no conveniente para los intereses jurídicos de este Fideicomiso cubrirlo, ya que dichos inmuebles se encuentran ocupados por asentamientos humanos o en litigio.

2. PROGRAMA DE VENTAS DE INMUEBLES Se realizan trámites para concretar la venta de cuatro inmuebles propiedad del Fideicomiso, uno de ellos que será enajenado a favor del núcleo agrario afectado del predio denominado Las Barrillas, ubicado en el Municipio de Coatzacoalcos, Ver., lo anterior en cumplimiento a lo ordenado por el Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 1986. Se remitió al Notario Público designado por el núcleo agrario comprador para protocolizar el contrato de compraventa, la documentación necesaria para la elaboración del proyecto de Escritura Pública.


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Los otros tres predios son los denominados El Aguacate, ubicado en el Municipio de Tepic, Nayarit, Longoreño, en el Municipio de Matamoros, Tamaulipas, y El Batan, ubicado en el Municipio de San Francisco Totimehuacán, Puebla. Respecto de los dos primeros predios, se están realizando negociaciones para ser enajenados onerosamente a favor de los Gobiernos de los Estados de Nayarit y Tamaulipas, respectivamente, y por su parte el predio ubicado en el Estado de Puebla, será enajenado a un particular.

Se suscribieron 2 Convenios de Colaboración para la regularización de la Tenencia de la Tierra, el primero de ellos con la Comisión Estatal de Reservas Territoriales del Gobierno del Estado de Morelos, respecto del predio denominado Cocoyoc, con superficie de 18-59-73.34 has., ubicado en el Municipio de Yautepec, y el segundo con el Instituto de la Vivienda del Estado de Chiapas, para la regularización del predio denominado Puerto Madero, con superficie de 71-83-64.25 has., ubicado en el Municipio de Tapachula, Chis.

También, se realizan negociaciones con los Gobiernos de los Estados de Coahuila y Nayarit, con la finalidad de celebrar “Convenios de Colaboración” mediante los cuales los inmuebles ocupados por asentamientos humanos, sean regularizados mediante la figura jurídica de la compraventa a favor de sus ocupantes.

1. CONSULTIVO Al fecha del presente informe, se han revisado 334 asuntos que requirieron de la emisión de una opinión jurídica, con relación a la procedencia del retiro de fondos comunes y revisión de planes de inversión y se generaron 73 respuestas a peticiones de información presentadas por diversas dependencias y

entidades, promoventes de expropiación, organizaciones campesinas, y núcleos agrarios, respecto de pagos de indemnizaciones, haciendo un total de 407 asuntos atendidos.

También, se elaboraron y revisaron 26 contratos referentes a la adquisición de diversos bienes y servicios, a proyectos de escritura para venta de lotes propiedad del FIFONAFE, a contratos de financiamiento para la constitución de sociedades mercantiles, y a convenios judiciales.

Se emitieron 44 opiniones jurídicas en expedientes de solicitud de Financiamiento y se revisaron 87 contratos de Financiamiento, dentro de los Programas de Financiamiento para el Desarrollo Agrario. (Mujeres Indígenas Campesinas y Jóvenes Campesinos)

2. CONTENCIOSO Se atendió y dio seguimiento ante los tribunales a 150 procedimientos judiciales, desglosados como sigue:

? 67 juicios agrarios

? 44 juicios de amparo

? 24 juicios civiles

? 6 juicios penales

? 7 juicios laborales

? 2 juicios mercantiles

3 REVERSIONES Se atendió y dio seguimiento a 111 juicios de reversión de tierras, de los cuales 7 se instauraron en el período que se informa, 98 se encuentran en trámite y 10 se concluyeron, así también se atendió y se dio seguimiento a 29 juicios de amparo que tienen su origen en juicios de reversión de tierras, de los cuales se concluyeron 11 y 18 se encuentran en trámite.


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4. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS

La brigada topográfica de que dispone el Fideicomiso, ha elaborado 6 dictámenes periciales topográficos que comprenden una superficie de 456.3 hectáreas, dictámenes que fueron utilizados como prueba fundamental en los juicios de reversión de tierras que se tienen instaurados ante diversos Tribunales Unitarios Agrarios.

También se realizó una supervisión topográfica especial, en el Estado de Puebla donde se determinó la ubicación y situación actual de uso y ocupación del suelo en una superficie de 20-16-49.50 hectáreas.

Se apoyó técnicamente al Área de Asuntos Inmobiliarios en una acción ubicada en el Estado de Puebla, integrando una superficie de 0-63-52.00 hectáreas.

1. PRESUPUESTO 2003 De los $ 26.0 millones de presupuesto autorizado de enero a marzo, se ejercieron $22.5 millones, lo que en términos porcentuales representa el 86.5 %.

En el ANEXO 3, se detalla la información y las explicaciones a las variaciones más significativas.

2. CUMPLIMIENTO DE METAS Para el ejercicio actual, se comprometieron 8 metas sustantivas, referidas a la administración del gasto, aplicación de auditorias, resolución de financiamientos para grupos de Mujeres Indígenas Campesinas, resolución de solicitudes de financiamiento para grupos de Jóvenes Campesinos, abatimiento de adeudos de indemnizaciones, Promoción y resolución de

solicitudes de retiro de Fondos Comunes, Supervisión de decretos Expropiatorios y la Evaluación Integral de las Oficinas Regionales de Desarrollo Agrario. En el ANEXO 4, se presenta el cumplimiento de las metas por el período que se informa, así como las causas de las variaciones.

3. DISPOSICIONES DE AHORRO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2003

De conformidad con el Artículo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre del 2002, el FIFONAFE elaboró el Programa de Ahorro que estará vigente durante el ejercicio del 2003, el cual se presentó a su Órgano de Gobierno en su Sesión SC-466 celebrada el 5 de marzo del presente año.

4. ESTADOS FINANCIEROS Los Estados Financieros correspondientes al período enero – marzo 2003 de las operaciones normales del Fideicomiso, se presentan como ANEXO 5.

Por lo que hace a los recursos patrimoniales del FIFONAFE, al cierre de marzo del presente año se tienen $166.3 millones.

De este monto, $ 110.1 millones son líquidos, mismos que se observaron un rendimiento promedio anualizado de 8.71%. El resto corresponde al valor de los terrenos, edificio, mobiliario y equipo, y superávit por reevaluación.

Durante el primer trimestre del ejercicio de 2003, se realizaron 8 revisiones, lo que representa un cumplimiento del 100% con


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relación a lo contemplado en el Plan Anual de Trabajo para el trimestre en cuestión y un avance del 24% en relación a lo programado para el Ejercicio 2003.

Se efectuaron revisiones a las Direcciones Administrativa y Financiera, Técnica, y a una Representación Regional.

En seguimiento al Programa de Combate a la Corrupción, se efectuaron 7 visitas de campo a Núcleos Agrarios cuentahabientes en 5 Estados de la República, con el objeto de corroborar la Entrega -Recepción de 5.6 millones de pesos de recursos de Fondos Comunes entregados por el Fideicomiso. Asimismo, en relación con el Programa de Supervisión de Decretos Expropiatorios, se visitaron 12 núcleos agrarios para verificar el cumplimiento de la causa de utilidad pública invocada en los correspondientes decretos.

Durante el periodo que nos ocupa se determinaron 8 observaciones, 3 de ellas de carácter relevante, y 5 de control interno.

En el periodo de enero a marzo del ejercicio 2003 se logró la solventación de 2 observaciones, 1 relevante y 1 de control interno.

De esta manera, se tienen en proceso 17 observaciones, siendo 9 relevantes (incluye 1 del Auditor Externo) y 8 de carácter interno.

Se dio trámite y atención a 13 expedientes Quejas, Denuncias, Procedimientos Administrativos y Peticiones, de los cuales se resolvieron 6, quedando en proceso, 2 Denuncias, 3 Quejas y 2 Procedimientos Administrativos.

Del Comité de Control y Auditoria se celebró 1 sesión ordinaria, durante el período que se reporta, atendiendo y realizando seguimiento a las observaciones y recomendaciones presentadas por el Despacho de Auditores Externos y por el Órgano Interno de Control en el FIFONAFE.

El Despacho Zárate García, Paz y Asoc., S.A. de C.V. Auditor Externo del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, presentó a la Secretaria de la Función Pública, el Dictamen

de los Estados Financieros del ejercicio de 2002.


1


2

PROMOVENTE MILES DE

PESOS

CORETT 173,065

GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 92,292

H. AYUNTAMIENTOS 32,576

SCT 28,426

CONAGUA 4,936

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE OAXACA 3,750

COMISION DE LUZ Y FZA. DEL CENTRO,S.A. 3,142

FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO 2,447

PEMEX 2,041

BANOBRAS,SNC 1,716

1) SEDUE 521

PENMONT, S. DE R.L. 437

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SANTGO PAPASQUIARO 300

NAVERIA ARMAMEX, S.A. 106

ZUCKARVIS, S.A., DE C.V. 104

OPERADORA MARITIMA, S.A. 96

DESARROLLO INDUSTRIAL MORSA, S.A.. 88

PROVEMAR PENINSULAR 88

2) SEPESCA 84

C.F.E. 50

1) INSTIT. NAL. PARA DESA. DE LA COMUNIDAD Y DE LA VIVIENDA POPULAR 37

TELEFONOS Y BIENES RAICES, S.A. DE C.V. 30

SRIA. MARINA 12

SAGARPA 12

CONASUPO 5

ALQUILADORA DE CASAS,S.A. 4

3) S.A.H.O.P. 3

TOTAL ADEUDADO 346,368

1) Se cobra a SEDESOL 2) Se cobra a SEMARNAT

3) Se cobra a S.C.T.

ANEXO 1.


3

EMPLEOS ESTADO

No. DE SOLICITUDES

MONTO (MILES $) BENEFICIADOS

TEMPORALES PERMANENTES

AGUASCALIENTES 2 1,515.2 632 0 142 BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE 2 213.3 280 0 20 COAHUILA 3 6.0 202 0 2 COLIMA CHIAPAS 2 5.5 182 0 2 CHIHUAHUA 3 2,055.3 298 0 193 DISTRITO FEDERAL 3 439.6 8 0 41 DURANGO 4 21.3 247 0 2 GUANAJUATO 7 2,431.5 183 0 227 GUERRERO 7 205.2 1,037 0 19 HIDALGO JALISCO 11 4,507.8 567 0 420 MEXICO 9 1,163.2 450 0 108 MICHOACAN 8 603.7 852 0 59 MORELOS 1 140.2 2,350 0 14 NAYARIT 3 20.5 78 0 4 NUEVO LEON 3 19.0 408 0 4 OAXACA 6 239.2 2,117 0 12 PUEBLA 4 108.7 86 0 10 QUERETARO 2 746.2 398 0 70 QUINTANA ROO SAN LUIS POTOSI 1 6,536.2 328 0 612 SINALOA SONORA 1 1.8 407 0 1 TABASCO 3 47.7 154 0 4 TAMAULIPAS 5 46.3 438 0 7 TLAXCALA 1 152.5 851 15 0 VERACRUZ 13 4,768.3 461 0 445 YUCATAN 1 2.9 301 0 1 ZACATECAS TOTALES: 105 25,997.1 13,315 15 2,419

ANEXO 2. INVERSION DE FONDOS COMUNES POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ENERO A MARZO DEL 2003


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SOLICITUDES MONTO AUTORIZADO ORIGEN DE LOS FONDOS Nº % Miles de $ %

INDEMNIZACIONES 51 48.57 22,367.9 86.06

CONVENIOS DE OCUPACION PREVIA 11 10.48 2,963.7 11.40

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y OTROS 43 40.95 665.5 2.54

TOTAL 105 100.00 25,997.1 100.00

DESTINO DE LA INVERSIÓN MONTO (Miles $) %

PRODUCTIVA 3,018.3 11.61

SOCIAL 22,978.8 88.39

TOTAL 25,997.1 100.00

CONCEPTO DE INVERSION MONTO (Miles $) %

BIENESTAR FAMILIAR 9,660.5 37.16

ADQUISICIÓN DE GANADO 260.0 1.00

CAPITAL DE TRABAJO 1,905.6 7.33

CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS 291.2 1.12

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 714.9 2.75

OTROS 12,603.4 48.48

MAQUINARIA AGRICOLA Y FORESTAL 548.5 2.11

AGROINDUSTRIAS E INDUSTRIA RURAL 5.2 0.02

ADQUISICION DE TIERRAS 7.8 0.03

TOTAL 25,997.1 100.00

FONDOS COMUNES APROBADOS POR ORIGEN, DESTINO Y RUBROS DE INVERSION DE ENERO A MARZO DE 2003


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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se presenta el presupuesto ejercido, en miles de pesos, por el período del 1º de enero al 31 de marzo de 2003.

PRESUPUESTO (miles de pesos) CAPITULO CONCEPTO

AUTORIZADO EJERCIDO VARIACION

1000 SERVICIOS PERSONALES 15,683.4 12,610.4 3,073.0

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,078.1 540.7 537.4

3000 SERVICIOS GENERALES 4,603.1 3,052.9 1,550.2 SUMA GASTO CORRIENTE 21,364.6 16,204.0 5,160.6

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.0 0.0 0.0

SUMA INVERSION FISICA 0.0 0.0 0.0

7000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES (Financiamiento de dos programas: Jóvenes Campesinos y Mujeres Indígenas Campesinas)

4,650.0 6,346.6 - 1,696.6

TOTAL GASTO CORRIENTE MÁS INVERSION 26,014.6 22,550.6 3,464.0

Respecto de las cifras anteriores, se presentan los siguientes comentarios de las principales variaciones:

CAPITULO 1000. - SERVICIOS PERSONALES

Durante el período enero - marzo del año en curso, este Capítulo de gasto registró un subejercicio de $3,073.0 miles, que corresponde principalmente a los pagos de algunas prestaciones que serán cubiertas en el mes siguiente, una vez que sean solicitadas por el Sindicato, así como de los ahorros derivados de los sueldos y sus repercusiones de alrededor de 50 plazas que se encuentran vacantes y que serán ocupadas en los meses siguientes.

CAPITULO 2000. - MATERIALES Y SUMINISTROS

En este Capítulo de Gasto, la variación por $537.4 miles, obedece básicamente a que en el mes de marzo se tenía programado realizar la adquisición de materiales y útiles de Oficina, sólo que hubo necesidad de revisar y adecuar las bases de la licitación, lo que motivó el retraso de dichas adquisiciones. Asimismo, los gastos realizados por las Representaciones Estatales a través de sus fondos revolventes, se encuentran en tránsito.

CAPITULO 3000. - SERVICIOS GENERALES

El subejercicio de este capítulo por $1,550.2 miles, obedece a que algunos pagos de proveedores no han sido requeridos a la fecha, y los gastos realizados por las Representaciones Estatales a través de

ANEXO 3.


6

sus fondos revolventes, se encuentran en tránsito. Dichas erogaciones serán cubiertas en el mes siguiente.

CAPITULO 7000. - INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES

El sobreejercicio de $1,696.6 miles, .se debe a que los trabajos de promoción para financiar proyectos productivos ha tenido una aceptación favorable por parte de los grupos de mujeres indígenas campesinas y grupos de jóvenes campesinos lo que ha ocasionado que los recursos programados en el periodo hayan sido insuficientes para cubrir la demanda de dichos financiamientos.

ANEXO 3.


7

M E T A S

ENERO – MARZO 2003 F SFA SFE ID DESCRIPCION DE LA META UNIDAD DE

MEDIDA ORIGINAL ANUAL

MODIFI-CADO ANUAL

PROGRAMADO

MODIFICADO

REAL (%) DE VARIACION

01 Gestión Gubernamental

2 Regulación Interna

3 Otros Servicios Generales

01 Administración del Gasto Millones de pesos

114.5 114.5 26 26 22.5 86.5

7 Control Interno 0 Control Interno

02 Aplicación de auditorías Auditoría 30 30 8 8 8 100

04 Actividad Económica 2 Agricultura, Servicios Forestales y

Pesca

4 Asuntos Agrarios

03 Resolución de solicitudes de financiamiento de grupos de Mujeres Indígenas Campesinas

Financiamiento. 67 67 15 15 55 366.7

04 Resolución de solicitudes de financiamiento de grupos de Jóvenes Campesinos

Financiamiento. 125 125 30 30 32 106.7

05 Abatimiento de adeudos de indemnizaciones.

Financiamiento. 145 145 9.0 9.0 66.9 743.3

06 Promoción y resolución de solicitudes de retiro de fondos comunes

590 590 131 131 173 132.1

07 Supervisión de Decretos Expropiatorios

Decreto 146 146 26 26 26 100

08 Evaluación Integral de las Oficinas Regionales de Desarrollo Agrario

Oficina 14 14 0 0 0 0

ANEXO 4.


8

El avance físico de las metas de la Entidad al 31 de marzo del 2003, se explica de la siguiente manera: FUNCION 01 Gestión Gubernamental, SUBFUNCION AGREGADA 2 Regulación Interna, SUBFUNCIÓN ESPECÍFICA 3 Otros Servicios Generales, INDICADOR DE DESEMPEÑO 01 Administración del gasto.

UNIDAD DE MEDIDA = millones de pesos META PROGRAMADA AL PERIODO = 26.0 REALIZADO = 22.5 Explicación al Período. La variación para el período que se informa, obedece a que algunos pagos de proveedores que no han sido requeridos a la fecha, y los gastos realizados por las Representaciones Estatales a través de sus fondos revolventes, se encuentran en tránsito. Dichas erogaciones serán cubiertas en el mes siguiente. Así mismo, en el Capítulo 1000.- Servicios Personales, se han obtenido algunos ahorros derivados de los sueldos y sus repercusiones de alrededor de 50 plazas que se encuentran vacantes y que serán ocupadas en los meses siguientes. Explicación Acumulada. Se lleva un avance del 19.7% de lo programado para el año FUNCION 01 Gestión Gubernamental, SUBFUNCION AGREGADA 7 Control Interno, SUBFUNCIÓN ESPECÍFICA 0 Control Interno, INDICADOR DE DESEMPEÑO 02 Aplicación de auditorías.

UNIDAD DE MEDIDA = auditoría META PROGRAMADA AL PERIODO = 8 REALIZADO = 8 Explicación al Período. De conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2003, autorizado mediante Oficio N° UCEGP/310/085/2003, de fecha 27 de enero del 2003, por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, SECODAM, se concluyeron 8 revisiones de auditoría programadas a los rubros de Presupuesto Gasto de Inversión, Sociedades Mercantiles, Seguimiento de Medidas Correctivas, Adquisiciones de Bienes y Servicios, Inventario de Bienes de Consumo, Presupuesto Gasto Corriente y Seguimiento de Acciones de Mejora,


9

cuyos resultados se reportarán en forma trimestral a través del Sistema de Información Periódica. Explicación Acumulada. Se lleva un cumplimiento del 26.7% de la meta programada anual.

FUNCION 04 Actividad Económica, SUBFUNCION AGREGADA 2 Agricultura, Servicios Forestales y Pesca, SUBFUNCIÓN ESPECÍFICA 4 Asuntos Agrarios, INDICADOR DE DESEMPEÑO 03 Resolución de solicitudes de financiamiento de grupos de Mujeres Indígenas Campesinas.

UNIDAD DE MEDIDA = Financiamiento META PROGRAMADA AL PERIODO = 15 REALIZADO = 55 Explicación al Período. Al período que se informa han sido autorizados 55 financiamientos a grupos de mujeres indígenas campesinas por un monto de $ 4.44 millones, que implicaron la generación de 321 empleos extendiendo los beneficios a 1,845 personas. La meta programada para el período, fue superada en 266.7%, como consecuencia de la excelente respuesta por parte de las mujeres indígenas campesinas desde el inicio del programa a la fecha; así como, del trabajo promocional que han realizado las Representaciones Estatales del FIFONAFE. Explicación Acumulada. Al período que se informa se han autorizado 55 solicitudes de financiamiento, lo que significa un avance del 82.1% de la meta programada anual.

FUNCION 04 Actividad Económica, SUBFUNCION AGREGADA 2 Agricultura, Servicios Forestales y Pesca, SUBFUNCIÓN ESPECÍFICA 4 Asuntos Agrarios, INDICADOR DE DESEMPEÑO 04 Resolución de solicitudes de financiamiento de grupos de Jóvenes Campesinos.

UNIDAD DE MEDIDA = Financiamiento META PROGRAMADA AL PERIODO = 30 REALIZADO = 32


10

Explicación al Período. Al período que se informa han sido autorizados 32 financiamientos a grupos de jóvenes campesinos por un monto de $1.95 millones, que implicaron la generación de 214 empleos extendiendo los beneficios a 1,188 personas. Implicando que la meta para el período fuera superada en 6.7%, derivado de la afluencia de solicitudes. Explicación Acumulada. El resultado para el período implican un avance del 25.6% de la meta programada anual.

FUNCION 04 Actividad Económica, SUBFUNCION AGREGADA 2 Agricultura, Servicios Forestales y Pesca, SUBFUNCIÓN ESPECÍFICA 4 Asuntos Agrarios, INDICADOR DE DESEMPEÑO 05 Abatimiento de adeudos de indemnizaciones.

UNIDAD DE MEDIDA = Millones de pesos META PROGRAMADA AL PERIODO = 9.0 REALIZADO = 66.9 Explicación al Período. Al mes de marzo del 2003, se lograron abatir rezagos por un total de $66.9 millones, conformados por $41.6 millones de captación de fondos comunes y $ 25.3 millones de comprobación de pagos directos . Esto se debió principalmente a que las Promoventes están atendiendo nuestros requerimientos para la comprobación por pagos directos. Explicación Acumulada. El resultado para el período implica un avance del 46.1% de lo programado para el ejercicio.

FUNCION 04 Actividad Económica, SUBFUNCION AGREGADA 2 Agricultura, Servicios Forestales y Pesca, SUBFUNCIÓN ESPECÍFICA 4 Asuntos Agrarios, INDICADOR DE DESEMPEÑO 06 Promoción y resolución de solicitudes de retiro de fondos comunes.

UNIDAD DE MEDIDA = Resolución META PROGRAMADA AL PERIODO = 131 REALIZADO = 173


11

Explicación al Período. Al mes de marzo se resolvieron conforme a la regla 20 inciso a) de las Reglas de Operación vigentes del FIFONAFE, 173 solicitudes de las cuales, 68 por un monto de $11.27 millones fueron mediante la cancelación y 105 mediante la autorización, implicando $25.99 millones, logrando la generación de 2,419 empleos temporales y 15 permanentes extendiendo los beneficios a 13,315 personas. Explicación Acumulada. Las 173 solicitudes de retiro resueltas implican un avance del 29.3% de la meta programada anual.

FUNCION 04 Actividad Económica, SUBFUNCION AGREGADA 2 Agricultura, Servicios Forestales y Pesca, SUBFUNCIÓN ESPECÍFICA 4 Asuntos Agrarios, INDICADOR DE DESEMPEÑO 07 Supervisión de Decretos Expropiatorios.

UNIDAD DE MEDIDA = Decreto META PROGRAMADA AL PERIODO = 26 REALIZADO = 26 Explicación al Período. Al mes de marzo han sido supervisados los 26 decretos programados, por 772.44 hectáreas, lo que significa un cumplimiento del 100% de lo programado para el período. Explicación Acumulada. Los 26 decretos expropiatorios supervisados implican un 17.8% de avance en la meta programada para el ejercicio. FUNCION 04 Actividad Económica, SUBFUNCION AGREGADA 2 Agricultura, Servicios Forestales y Pesca, SUBFUNCIÓN ESPECÍFICA 4 Asuntos Agrarios, INDICADOR DE DESEMPEÑO 08 Evaluación integral de las oficinas regionales de desarrollo agrario.

UNIDAD DE MEDIDA = Oficina META PROGRAMADA AL PERIODO = 0 REALIZADO = 0 Explicación al Período. Durante el período que se informa, como parte de la evaluación integral, se dio seguimiento al Programa Anual de Trabajo, Presupuesto y Gasto de las 14 representaciones del FIFONAFE en los Estados; paralelamente se están integrando los expedientes con las


12

evidencias documentales y el material que servirá de base para efectuar las visitas de supervisión a las Representaciones, lo cual se llevará a cabo durante el mes de mayo de 2003. Explicación Acumulada. Las actividades realizadas en el primer trimestre reportan un avance del 10% de la meta programada anual.


13

A C T I V O PASIVO Y PATRIMONIO

CIRCULANTE CORTO PLAZO

CAJA $ 224,000.00 ACREEDORES DIVERSOS $ 613,495,541.04 BANCOS 1,830,647.07 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 624,108.11

INVERSIONES EN VALORES 739,036,739.05 I.V.A. RETENIDO A TERCEROS 6,662.35

CLIENTES POR VTA. DE TERRENOS 77,134,207.14 OTROS ACREEDORES 806,976.44 614,933,287.94

CUENTAS POR COBRAR FIFONAFE 519,078.25

ESTIM. PARA CTAS. INCOBRABLES -30,601,686.63 DEUDORES DIVERSOS 312,826.75 DIFERIDO

DOCTOS. POR COBRAR SOCIEDADES INTERESES P/DEVENG. EN VENTA DE TERR. 45,692,883.34

MERC. INMOB. EJIDALES Y COM. 396,055.32 FONDO DE RESTITUCIÓN 7,209,574.05

FINANCIAMIENTO DEL PROG. JOVENES CAMPESINOS 10,959,891.84 FINANCIAMIENTO DEL PROG. MUJER INDIGENA 15,374,769.38

DEPÓSITOS EN GARANTÍA 540,021.73 $ 815,726,549.90 RESERVA PARA JUBILACIONES Y

PRIMA DE ANTIGÜEDAD 13,115,001.09 FIJO INT. POR DEV. PROG. JOVENES CAMPESINOS 1,431,209.46

INT. POR DEV. PROG. DE MUJER INDIGENA 2,594,117.52

INTS. POR DEV. CRÉDS. OTORG. A SOC. MERC. INM. EJID.

$ 83,716.32 70,126,501.78

TERRENOS 12,527,807.25 OTROS PASIVOS

REVALUACIÓN DE TERRENOS 10,523,175.11 PROVISIÓN DE PASIVO 65,270.40 65,270.40

EDIFICIOS 5,934,770.16 REVALUACIÓN DE EDIFICIO 8,220,309.76

DEPRECIACIÓN EDIFICIO -1,942,162.81 REVAL. DE DEPRECIACIÓN ACUM. DEL EDIFICIO -3,861,917.41 PATRIMONIO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2,132,929.90

REVAL. DE MOB. Y EQ. DE OFNA. 13,339,866.57 PATRIMONIO $ 116,989,403.19 DEPR. ACUM DE MOB. Y EQ. OFNA -1,387,441.46 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 75,632,689.49 REVAL. DE LA DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

-12,550,866.18 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES -13,772,866.47

EQUIPO DE TRANSPORTE 4,529,389.66 DEFICIENTE DEL EJERCICIO -12,506,246.11 166,342,980.10

REVALUACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,305,169.58 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

-3,800,650.53

REVAL. DE LA DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE

-4,221,187.70

EQUIPO DE CÓMPUTO 4,033,880.08

REVALUACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 2,996,819.39 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO

-3,029,772.95

REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO

-2,938,852.04 34,811,266.38

DIFERIDO PAGOS ANTICIPADOS 930,223.94 930,223.94

SUMA EL ACTIVO $ 851,468,040.22 SUMA PASIVO Y PATRIMONIO $ 851,468,040.22

ELABORO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD C.P. JORGE A. CASTILLERO CRUZ

REVISO:

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA C.P. AÍDA GONZÁLEZ ROMERO

AUTORIZO:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA C.P. RODOLFO MEIXUEIRO URBINA

ANEXO 5.


14

.INGRESOS

INGRESOS $ 946,504.00

PRODUCTOS FINANCIEROS 2,448,633.22

OTROS INGRESOS 85,645.37

INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES

301,662.00

INGRESOS POR PROGRAMA DE MUJER INDIGENA CAMPESINA

152,226.72

INGRESOS POR PROGRAMA DE JÓVENES CAMPESINOS

106,752.25

INGRESOS POR PROGRAMA DE SOCIEDADES INMOB., EJIDALES Y COMUNALES

11,314.26 $ 4,052,737.82

GASTOS DE OPERACIÓN

SERVICIOS PERSONALES $ 12,583,714.63

MATERIALES Y SUMINISTROS 536,734.27

SERVICIOS GENERALES 3,050,350.17

OTROS GASTOS 388,173.01

COSTO DE VENTA DE TERRENOS 11.85 $ 16,558,983.93

DEFICIENTE DEL

EJERCICIO $ -12,506,246.11

ELABORO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD C.P. JORGE A. CASTILLERO CRUZ

REVISO:

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA C.P. AÍDA GONZÁLEZ ROMERO

AUTORIZO:

DIRECCIÓN ADMTVA. Y FINANCIERA C.P. RODOLFO MEIXUEIRO URBINA

i. fondos comunes 1 2 a 3 s ii. supervision … · 2004-07-13 · (anexo 1) 2. abatimiento de...

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