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Informe financiero de Septiembre 2014 (1)
30 de Septiembre de 2014
$ % IMPORTE %ACTIVOACTIVO CIRCULANTE 52,165,585.13 57,032,006.81 55.35 4,866,421.68 9.33Efectivo 19,180.82 19,180.82 0.02 - 0.00Bancos/Tesorería 30,287,114.99 34,827,433.03 33.80 4,540,318.04 14.99
Disponibilidad : 30,306,296.89 34,846,613.85 33.82 4,540,316.96 -85.01
Deudores Diversos x Cobrar a C. Plazo 15,565,549.93 15,891,654.65 15.42 326,104.72 2.10Cuentas x cobar a corto plazo 6,293,738.31 6,293,738.31 6.11 - 0.00
Suma. 21,859,288.24 22,185,392.96 21.53 326,104.72 1.49
ACTIVO NO CIRCULANTE 45,800,389.18 45,939,704.18 44.59 139,315.00 0.30Edificios no Habitacionales 139,722,465.47 139,722,465.47 135.61 - 0.00Terrenos 68,735.80 68,735.80 0.07 - 0.00Otros Bienes Inmuebles 27,537,553.53 27,537,553.53 26.73 - 0.00Mobiliario y Equipo de Administración 44,946,403.48 44,949,998.48 43.63 3,595.00 0.01Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 16,599,133.40 16,734,853.40 16.24 135,720.00 0.82Equipo e Intrumental Médico y de Laboratorio 41,954,047.81 41,954,047.81 40.72 - 0.00Equipo de transporte 6,953,096.00 6,953,096.00 6.75 - 0.00Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 13,511,014.09 13,511,014.09 13.11 - 0.00Software 1,538,794.93 1,538,794.93 1.49 - 0.00Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 63,668,970.44- 63,668,970.44- -61.79 - 0.00Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 183,361,884.89- 183,361,884.89- -177.96 - 0.00DIFERIDO 62,406.00 62,406.00 0.06 - 0.00Otros Activos Diferidos 62,406.00 62,406.00 0.06 - 0.00
SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE: 45,862,795.18 46,002,110.18 44.65 139,315.00 0.30
TOTAL DE ACTIVO 98,028,380.31 103,034,116.99 100.0 5,005,736.68 5.11
PASIVO PASIVO CIRCULANTE 27,317,183.85 27,856,242.18 27.04 539,058.33 24.57Provedores por pagar a corto plazo 316,796.44 316,796.44 0.31 - 0.00Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,487,815.17 1,400,359.74 1.36 87,455.43- -5.88 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 17,086,745.71 17,174,864.47 16.67 88,118.76 0.52Ingresos por clasificar 1,798,832.00 2,337,227.00 2.27 538,395.00 29.93Otros Pasivos Circulantes 6,626,994.53 6,626,994.53 6.43 - 0.00
PASIVO NO CIRCULANTE 3,109,500.73 3,109,500.73 3.02 - 0.00Fondos Contingentes a Largo Plazo 3,109,500.73 3,109,500.73 3.02 - 0.00
TOTAL DE PASIVO: 30,426,684.58 30,965,742.91 30.05 539,058.33 1.77
PATRIMONIOHACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDOPatrimonio neto acumulable 16,965,973.60 16,965,973.60 16.47 - 0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADOResultado de ejercicios anteriores 36,429,263.10 36,429,263.10 35.36 - 0.00Resultado del Período 14,206,459.03 18,673,137.38 18.12 4,466,678.35 31.44SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: 50,635,722.13 55,102,400.48 53.48 4,466,678.35 8.82
TOTAL DE PATRIMONIO 67,601,695.73 72,068,374.08 69.95 4,466,678.35 8.82
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 98,028,380.31 103,034,116.99 100.0 5,005,736.68 5.11- -
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOSLEY DE INGRESOS ESTIMADA 95,797,042.91 95,797,042.91 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 40,400,396.42 27,612,120.82 12,788,275.60- MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 36,567,619.40 37,292,619.40 725,000.00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 91,964,265.89 105,477,541.49 13,513,275.60 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 89,464,265.89 102,977,541.49 13,513,275.60 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOSPRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 109,375,370.80 109,375,370.80 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 16,981,313.18- 33,091,800.98- 16,110,487.80- PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 39,359,888.00 42,258,878.78 2,898,990.78 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 82,863,387.25 92,368,126.54 9,504,739.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 82,853,184.73 92,357,924.02 9,504,739.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82,853,184.73 92,357,924.02 9,504,739.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82,853,184.73 92,357,924.02 9,504,739.29
Vo. Bo. Elaboró
L.A.E. Alejandro Fonseca González Lic. Mónica Elizabeth Sandoval VallejoRector Encargada de la Dirección de Admón. y Finanzas
I.- ASUNTOS FINANCIEROS 1.- Estados Financieros Consolidados
A.- Estado de Situación Financiera Consolidado al :
C O N C E P T OIMPORTE REAL VARIACIONES
MES ANTERIOR MES ACTUAL
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Informe financiero de Septiembre 2014 (2)
I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al : 30 de Septiembre de 2014
ACUMULADO A MES ANTERIORIMPORTE IMPORTE % IMPORTE %
73,748,888.19 83,564,103.79 78.04 9,815,215.60 31.94
SUBSIDIOS RECIBIDOS 61,248,888.19 68,564,103.79 64.03 7,315,215.60 11.94
Por subsidios del gobierno Estatal 28,986,516.19 32,280,648.79 30.15 3,294,132.60 11.36Por subsidios del gobierno Federal 32,262,372.00 36,058,455.00 33.67 3,796,083.00 11.77PROMEP - 225,000.00 0.21 225,000.00 0.00
APORTACIONES 12,500,000.00 15,000,000.00 14.01 2,500,000.00 20.00FAM 2014 12,500,000.00 15,000,000.00 14.01 2,500,000.00 20.00
POR INGRESOS PROPIOS OPERATIVO 18,209,217.70 21,908,127.70 20.46 3,698,910.00 977.22Examen de Admisión 701,550.00 739,000.00 0.69 37,450.00 5.34Inscripción 533,550.00 698,500.00 0.65 164,950.00 30.92Colegiatura 5,529,121.00 7,765,816.00 7.25 2,236,695.00 40.45Remedial 819,150.00 821,850.00 0.77 2,700.00 0.33Examen Extraordinario 95,420.00 95,420.00 0.09 - 0.00Ultima Asignatura 8,350.00 27,550.00 0.03 19,200.00 229.94Examen Titulo de Suficiencia 21,800.00 29,600.00 0.03 7,800.00 35.78Reinscripción 946,010.00 1,256,810.00 1.17 310,800.00 32.85Constancia de Estudios 111,060.00 134,160.00 0.13 23,100.00 20.80Multa de Libros 3,360.00 3,840.00 0.00 480.00 14.29Reposición de Credenciales 28,560.00 32,360.00 0.03 3,800.00 13.31Búsqueda o Copia de Recibo 1,180.00 1,255.00 0.00 75.00 6.36Otros 156,279.57 165,879.57 0.15 9,600.00 6.14Dir. de Admón. y Finanzas. 162,724.13 1,033,204.13 0.96 870,480.00 534.94Capacitación- Sector Productivo 5,256,280.00 5,256,280.00 4.91 - 0.00Otros - Sector Productivo 359,340.00 359,340.00 0.34 - 0.00Asistencia Técnica -Extensión 3,368,483.00 3,374,263.00 3.15 5,780.00 0.17Asistencia Técnica -Incubadora 107,000.00 113,000.00 0.11 6,000.00 5.61
POR INGRESOS PROPIOS CEELEX 6,160.00 5,310.00 0.00 850.00- 9.24Curso de Ingles 9,200.00- 10,050.00- -0.01 850.00- 9.24Curso de Frances 14,350.00 14,350.00 0.01 - 0.00Libro de Ingles 190.00- 190.00- -0.00 - 0.00Libro de frances 500.00 500.00 0.00 - 0.00Examen TOEFL 700.00 700.00 0.00 - 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS 244,873.16 287,890.29 0.27 43,017.13 329.21Fondo de Contingencia 2,138.19 2,218.31 0.00 80.12 3.75Estatal 4,344.74 4,811.07 0.00 466.33 10.73Federal 4,298.25 11,091.47 0.01 6,793.22 158.05Fondo de Aportaciones Múltiples 34,788.77 51,872.84 0.05 17,084.07 49.11Recursos propios 18,769.33 22,214.03 0.02 3,444.70 18.35Ceelex 707.13 852.15 0.00 145.02 20.51Mexifrutas 51.95 57.84 0.00 5.89 11.34CONACYT 11,299.71 12,363.54 0.01 1,063.83 9.41PIFI 2011 18,791.91 19,416.26 0.02 624.35 3.32Promep 2008 23.72 26.86 0.00 3.14 13.24Fdo. De Apoyo a calidad 148,230.33 161,502.93 0.15 13,272.60 8.95Estimulos Fiscales 48.43 56.20 0.00 7.77 16.04PADES 88.35 92.51 0.00 4.16 4.71FADOEES 1,292.35 1,314.28 0.00 21.93 1.70
0.00OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 1,038,413.28 1,314,223.19 1.23 275,809.91 71.65O. INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 1/1 1.05- 1.57- -0.00 0.52- 49.52Rec.Propios Operativo - 199,730.00 0.19 199,730.00 0.00Estimulos 1,027,030.02 1,101,416.31 1.03 74,386.29 7.24Diferencia x Tipo de cambio 11,384.31 13,078.45 0.01 1,694.14 14.88
SUMA DE INGRESOS : 93,247,552.33 107,079,654.97 100.00 13,832,102.64 1,419.26
ACUMULADO A MES ANTERIOR
79,041,093.30 88,406,517.59 82.56 9,365,424.29 11.85
PROGRAMA 1 / 1: 59,144,710.11 65,761,691.33 61.41 6,616,981.22 11.191000 Servicios personales 43,295,715.44 49,269,692.11 46.01 5,973,976.67 13.802000 Materiales y suministros 819,186.43 834,682.03 0.78 15,495.60 1.893000 Servicios Grales. 15,029,808.24 15,657,317.19 14.62 627,508.95 4.18
Fondo de Contingencia: 1,605,798.88 1,628,283.58 1.52 22,484.70 1.401000 Servicios personales 1,605,798.88 1,628,283.58 1.52 22,484.70 1.40
Recursos propios: 16,851,968.38 19,423,616.84 18.14 2,571,648.46 15.262000 Materiales y suministros 1,334,071.34 2,036,322.76 1.90 702,251.42 52.643000 Servicios Grales. 15,517,897.04 17,387,294.08 16.24 1,869,397.04 12.05
34.00 34.00 0.00 - 0.003000 Servicios Grales. 34.00 34.00 0.00 - 0.00
524,564.49 528,391.49 0.49 3,827.00 0.732000 Materiales y suministros 18,095.00 21,922.00 0.02 3,827.00 21.153000 Servicios Grales. 506,469.49 506,469.49 0.47 - 0.00
90,206.91 90,206.91 0.08 - 0.002000 Materiales y suministros 2,856.82 2,856.82 0.00 - 0.003000 Servicios Grales. 87,350.09 87,350.09 0.08 - 0.00
534,002.38 624,480.95 0.58 90,478.57 16.942000 Materiales y suministros 366,119.93 368,092.85 0.34 1,972.92 0.543000 Servicios Grales. 167,882.45 256,388.10 0.24 88,505.65 52.72
289,808.15 349,812.49 0.33 60,004.34 20.701000 Servicios personales 234,931.45 285,545.86 0.27 50,614.41 21.543000 Servicios Grales. 54,876.70 64,266.63 0.06 9,389.93 17.11
SUMA DE EGRESOS : 79,041,093.30 88,406,517.59 82.56 9,365,424.29 11.85
RESULTADO DEL PERIODO 14,206,459.03 18,673,137.38 17.44 4,466,678.35 1,407.41
POR SUBSIDIOS
C O N C E P T OIMPORTE REAL
VARIACIONESACUMULADO MES ACTUAL
I N G R E S O S :
C O N C E P T OIMPORTE REAL
VARIACIONESACUMULADO MES ACTUAL
IMPORTE IMPORTE % IMPORTE %E G R E S O S :
PIFI 2011:
PIFI 2013:
Promep
Fdo. De Apoyo a la Calidad:
Estimulos Fiscales:
Vo. Bo. Elaboró
L.A.E. Alejandro Fonseca González Lic. Mónica Elizabeth Sandoval Vallejo Rector
Encargada de la Dirección de Admón. y Finanzas
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Informe financiero de Septiembre 2014 (4)
I.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al : 30 de Septiembre de 2014
IMPORTE %O P E R A C I Ó N
Patrimonio 16,965,973.60 16,965,973.60 16.47Resultado de Ejercicios Anteriores 36,429,263.10 36,429,263.10 35.36Resultado del Ejercicio 14,206,459.03 18,673,137.38 18.12
SUMA (A): 67,601,695.73 72,068,374.08 69.95CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOSDE OPERACIÓNProvedores por pagar a corto plazo 316,796.44 316,796.44 0.31Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,487,815.17 1,400,359.74 1.36Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 17,086,745.71 17,174,864.47 16.67Ingresos por clasificar 1,798,832.00 2,337,227.00 2.27Otros Pasivos Circulamte 6,626,994.53 6,626,994.53 6.43Fondos Contingentes a Largo Plazo 3,109,500.73 3,109,500.73 3.02
SUMA (B) : 30,426,684.58 30,965,742.91 30.05RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN (C) 98,028,380.31 103,034,116.99 100.00
- - I N V E R S I Ó N
Deudores Diversos a Corto Plazo 15,565,549.93 15,891,654.65 15.42Cuentas por cobar a Corto Plazo 6,293,738.31 6,293,738.31 6.11Edificios no Habitacionales 139,722,465.47 139,722,465.47 135.61Terrenos 68,735.80 68,735.80 0.07Otros Bienes Inmuebles 27,537,553.53 27,537,553.53 26.73Mobiliario y Equipo de Administración 44,946,403.48 44,949,998.48 43.63Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 16,599,133.40 16,734,853.40 16.24Eequipo e Intrumental Médico y de Laboratorio 41,954,047.81 41,954,047.81 40.72Equipo de transporte 6,953,096.00 6,953,096.00 6.75Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 13,511,014.09 13,511,014.09 13.11Software 1,538,794.93 1,538,794.93 1.49Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 63,668,970.44- 63,668,970.44- -61.79 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 183,361,884.89- 183,361,884.89- -177.96 Otros Activos Diferidos 62,406.00 62,406.00 0.06
SUMA (D) : 67,722,083.42 68,187,503.14 66.18E F E C T I V O - -
Incremento en el Periodo 7,297,446.11 4,540,316.96 4.41Saldo al Inicio del Periodo 23,008,850.78 30,306,296.89 29.41
SALDO AL FINAL DEL PERIODO ( E ) 30,306,296.89 34,846,613.85 33.82 -
Vo. Bo.L.A.E. Alejandro Fonseca González
Rector
ACUMULADO A MES ANTERIOR
ACUMULADO A MES ACTUAL
ElaboróLic. Mónica Elizabeth Sandoval Vallejo
Encargada de la Dirección de Admón. y Finanzas
C O N C E P T OACUMULADO AL MES
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Informe Financiero Septiembre de 2014 (168)
CA
PIT
ULO
PA
RTI
DA
CONCEPTO PRESUPUESTO ORIGINAL
DOCENCIA DIFUSION SERVICIOS ADMVOS. VINCULACION TOTAL RADICADO AUTORIZADO
TOTAL: $36,209,611.91 $13,442,635.00 $10,000.00 $49,662,246.91 $22,336,622.39 $9,944,026.40 $32,280,648.79 $38,208,706.27 $2,091,079.26 $17,346.36 $1,507,693.77 $199,790.33 $3,815,909.72 $42,024,615.99 -$9,743,967.20 $7,637,630.92
10000 SERVICIOS PERSONALES $35,900,570.54 $0.00 $10,000.00 $35,910,570.54 $22,127,581.39 $0.00 $22,127,581.39 $24,669,927.24 $1,826,964.25 $17,346.36 $1,260,637.02 $199,790.33 $3,304,737.96 $27,974,665.20 -$5,847,083.81 $7,935,905.34
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 10,247,400.00 - 1,100,000.00 11,347,400.00 8,465,766.65 - 8,465,766.65 9,037,954.82 710,052.98 12,854.70 299,726.59 96,366.92 1,119,001.19 10,156,956.01 - 1,691,189.36 1,190,443.99
11300 Sueldos base al personal permanente 10,247,400.00 - 1,100,000.00 11,347,400.00 8,465,766.65 - 8,465,766.65 9,037,954.82 710,052.98 12,854.70 299,726.59 96,366.92 1,119,001.19 10,156,956.01 - 1,691,189.36 1,190,443.99 11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 2,646,100.00 2,646,100.00 1,890,000.00 - 1,890,000.00 1,652,963.19 62,609.26 3,212.10 145,773.01 23,432.40 235,026.77 1,887,989.96 2,010.04 758,110.0411302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 4,612,500.00 820,000.00- 3,792,500.00 3,075,766.65 - 3,075,766.65 3,093,916.18 173,798.00 9,642.60 153,953.58 54,891.60 392,285.78 3,486,201.96 -410,435.31 306,298.0411303 SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE 2,988,800.00 1,920,000.00 4,908,800.00 3,500,000.00 - 3,500,000.00 4,291,075.45 473,645.72 - - 18,042.92 491,688.64 4,782,764.09 -1,282,764.09 126,035.91
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 7,206,370.54 - - 7,206,370.54 5,010,422.05 - 5,010,422.05 5,497,622.50 685,719.65 - 63,951.95 27,708.99 777,380.59 6,275,003.09 - 1,264,581.04 931,367.45 12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 5,452,270.54 - - 5,452,270.54 3,810,422.05 - 3,810,422.05 4,474,014.89 614,840.62 - 16,556.67 18,328.98 649,726.27 5,123,741.16 - 1,313,319.11 328,529.38
12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 5,452,270.54 5,452,270.54 3,810,422.05 3,810,422.05 4,474,014.89 614,840.62 - 16,556.67 18,328.98 649,726.27 5,123,741.16 -1,313,319.11 328,529.3812200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,754,100.00 - - 1,754,100.00 1,200,000.00 - 1,200,000.00 1,023,607.61 70,879.03 - 47,395.28 9,380.01 127,654.32 1,151,261.93 48,738.07 602,838.07
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 1,754,100.00 1,754,100.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,023,607.61 70,879.03 - 47,395.28 9,380.01 127,654.32 1,151,261.93 48,738.07 602,838.0713000 REMUNS ADICIONALES Y ESPECIALES 5,017,700.00 - - 640,000.00 4,377,700.00 1,390,000.00 - 1,390,000.00 1,109,743.72 12,273.22 - 21,840.26 - 34,113.48 1,143,857.20 246,142.80 3,233,842.80 13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 173,600.00 - 160,000.00 333,600.00 290,000.00 - 290,000.00 289,343.65 - - - - - 289,343.65 656.35 44,256.35
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS 173,600.00 160,000.00 333,600.00 290,000.00 290,000.00 289,343.65 - - - - - 289,343.65 656.35 44,256.3513200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 4,844,100.00 - - 800,000.00 4,044,100.00 1,100,000.00 - 1,100,000.00 820,400.07 12,273.22 - 21,840.26 - 34,113.48 854,513.55 245,486.45 3,189,586.45 13201 PRIMAS DE VACACIONES 1,200,500.00 1,200,500.00 800,000.00 - 800,000.00 550,501.60 960.22 - 3,072.19 - 4,032.41 554,534.01 245,465.99 645,965.9913203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 3,643,600.00 800,000.00- 2,843,600.00 300,000.00 - 300,000.00 269,898.47 11,313.00 - 18,768.07 - 30,081.07 299,979.54 20.46 2,543,620.4614000 SEGURIDAD SOCIAL 6,111,300.00 - 469,000.00 6,580,300.00 4,831,000.00 - 4,831,000.00 3,933,197.63 15,960.00 1,680.00 741,347.56 24,220.00 783,207.56 4,716,405.19 114,594.81 1,863,894.81 14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,734,500.00 - - 500,000.00 3,234,500.00 2,170,000.00 - 2,170,000.00 1,746,506.68 - - 339,121.44 - 339,121.44 2,085,628.12 84,371.88 1,148,871.88 14101 APORTACIONES AL ISSSTE - - - - - - - - - - 0.00 0.0014102 APORTACIONES AL IMSS 2,659,400.00 500,000.00- 2,159,400.00 1,600,000.00 - 1,600,000.00 1,331,747.26 - - 194,868.85 - 194,868.85 1,526,616.11 73,383.89 632,783.8914103 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS - - - - - - - - - - - 0.00 0.0014104 APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES - - - - - - - - - - - - 0.00 0.0014105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 1,075,100.00 1,075,100.00 570,000.00 - 570,000.00 414,759.42 - - 144,252.59 - 144,252.59 559,012.01 10,987.99 516,087.9914200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 1,273,900.00 - - 1,273,900.00 901,000.00 - 901,000.00 670,252.30 - - 230,704.46 - 230,704.46 900,956.76 43.24 372,943.24 14202 APORTACIONES AL INFONAVIT 1,273,900.00 1,273,900.00 901,000.00 - 901,000.00 670,252.30 - - 230,704.46 - 230,704.46 900,956.76 43.24 372,943.2414300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 631,300.00 - - 631,300.00 380,000.00 - 380,000.00 268,101.15 - - 92,281.66 - 92,281.66 360,382.81 19,617.19 270,917.19
14301APORTACIONES AL SAR
631,300.00 631,300.00 380,000.00 - 380,000.00 268,101.15 - - 92,281.66 - 92,281.66 360,382.81 19,617.19 270,917.1914400 APORTACIONES PARA SEGUROS 471,600.00 - 969,000.00 1,440,600.00 1,380,000.00 - 1,380,000.00 1,248,337.50 15,960.00 1,680.00 79,240.00 24,220.00 121,100.00 1,369,437.50 10,562.50 71,162.50 14401 SEGURO DE VIDA 235,800.00 463,000.00 698,800.00 680,000.00 - 680,000.00 614,451.00 7,980.00 840.00 39,620.00 12,110.00 60,550.00 675,001.00 4,999.00 23,799.00
14402 SEGURO DE GASTOS MÉDICOS 235,800.00 506,000.00 741,800.00 700,000.00 - 700,000.00 633,886.50 7,980.00 840.00 39,620.00 12,110.00 60,550.00 694,436.50 5,563.50 47,363.5015000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,051,600.00 - 390,000.00 1,441,600.00 1,179,000.00 - 1,179,000.00 1,057,630.78 65,779.75 825.00 40,690.00 12,201.33 119,496.08 1,177,126.86 1,873.14 264,473.14
15400PRESTACIONES CONTRACTUALES
1,051,600.00 - 390,000.00 1,441,600.00 1,179,000.00 - 1,179,000.00 1,057,630.78 65,779.75 825.00 40,690.00 12,201.33 119,496.08 1,177,126.86 1,873.14 264,473.14
15401PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE
267,500.00 267,500.00 196,000.00 196,000.00 174,653.24 5,340.00 225.00 11,805.00 3,135.00 20,505.00 195,158.24 841.76 72,341.76
15403PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE
647,000.00 647,000.00 486,000.00 486,000.00 429,734.12 54,739.75 - 975.00 416.33 56,131.08 485,865.20 134.80 161,134.80
15405PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA
137,100.00 390,000.00 527,100.00 497,000.00 497,000.00 453,243.42 5,700.00 600.00 27,910.00 8,650.00 42,860.00 496,103.42 896.58 30,996.5817000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 6,266,200.00 - - 1,309,000.00 4,957,200.00 1,251,392.69 - 1,251,392.69 4,033,777.79 337,178.65 1,986.66 93,080.66 39,293.09 471,539.06 4,505,316.85 - 3,253,924.16 451,883.15 17100 ESTÍMULOS 6,266,200.00 - - 1,309,000.00 4,957,200.00 1,251,392.69 - 1,251,392.69 4,033,777.79 337,178.65 1,986.66 93,080.66 39,293.09 471,539.06 4,505,316.85 - 3,253,924.16 451,883.15 17101 ESTÍMULOS ORDINARIOS 6,266,200.00 1,309,000.00- 4,957,200.00 1,251,392.69 - 1,251,392.69 4,033,777.79 337,178.65 1,986.66 93,080.66 39,293.09 471,539.06 4,505,316.85 -3,253,924.16 451,883.1520000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,041.37 422,890.33 - 431,931.70 9,041.00 422,890.33 431,931.33 431,930.48 - - - - - 431,930.48 0.85 1.22
21000MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 9,041.37 422,890.33 - 431,931.70 9,041.00 422,890.33 431,931.33 431,930.48 - - - - - 431,930.48 0.85 1.22
21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - - - - - - - - - - - - - - - -
21400Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 9,041.37 - - 9,041.37 9,041.00 - 9,041.00 9,040.15 - - - - - 9,040.15 0.85 1.22
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS 9,041.37 - 9,041.37 9,041.00 - 9,041.00 9,040.15 - - - - - 9,040.15 0.85 1.2221700 Materiales y útiles de enseñanza - 422,890.33 - 422,890.33 - 422,890.33 422,890.33 422,890.33 - - - - - 422,890.33 - - 21701 MATERIALES PARA ENSEÑANZA 422,890.33 422,890.33 422,890.33 422,890.33 422,890.33 - - - - - 422,890.33 0.00 0.0030000 SERVICIOS GENERALES 300,000.00 13,019,744.67 - 13,319,744.67 200,000.00 9,521,136.07 9,721,136.07 13,106,848.55 264,115.01 - 247,056.75 - 511,171.76 13,618,020.31 - 3,896,884.24 - 298,275.64 31000 SERVICIOS BÁSICOS - - - - - - - - - - - - - - - - 31100 ENERGÍA ELÉCTRICA - - - - - - - - - - - - - - - - 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 10,000.00 227,500.00 - 237,500.00 - 227,500.00 227,500.00 227,500.00 - - - - - 227,500.00 - 10,000.00 32900 OTROS ARRENDAMIENTOS 10,000.00 227,500.00 - 237,500.00 - 227,500.00 227,500.00 227,500.00 - - - - - 227,500.00 - 10,000.00 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 10,000.00 227500 237,500.00 227,500.00 227,500.00 227500 - - - - - 227,500.00 0.00 10,000.00
33000SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 80,000.00 5,600,217.00 174,353.00 5,854,570.00 63,000.00 3,782,188.40 3,845,188.40 5,834,888.84 - - - - - 5,834,888.84 - 1,989,700.44 19,681.16
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 80,000.00 - - 10,000.00 70,000.00 56,000.00 - 56,000.00 55,100.00 - - - - - 55,100.00 900.00 14,900.00 33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS - - 0 - - - - - - 0.00 0.0033102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 80,000.00 -10000 70,000.00 56,000.00 56,000.00 55100 - - - - - 55,100.00 900.00 14,900.0033103 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES - - 0 - - - - - - 0.00 0.00
33200SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 2,595,480.00 - 2,595,480.00 - 2,494,588.40 2,494,588.40 2,595,480.00 - - - - - 2,595,480.00 - 100,891.60 -
33201SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 2595480 2,595,480.00 2,494,588.40 2,494,588.40 2595480 - - - - - 2,595,480.00 -100,891.60 0.00
33300SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - 103,000.00 10,000.00 113,000.00 7,000.00 103,000.00 110,000.00 108,218.84 - - - - - 108,218.84 1,781.16 4,781.16
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 103000 10000 113,000.00 7,000.00 103,000.00 110,000.00 108218.84 - - - - - 108,218.84 1,781.16 4,781.1633302 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS - - 0 - - - - - - 0.00 0.0033303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS - - 0 - - - - - - 0.00 0.0033400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - 2,901,737.00 174,353.00 3,076,090.00 - 1,184,600.00 1,184,600.00 3,076,090.00 - - - - - 3,076,090.00 - 1,891,490.00 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,901,737.00 174353 3,076,090.00 1,184,600.00 1,184,600.00 3076090 - - - - - 3,076,090.00 -1,891,490.00 0.00
35000SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 70,000.00 5,555,017.67 - 164,353.00 5,460,664.67 70,000.00 3,874,437.67 3,944,437.67 5,355,337.67 263,000.00 - 237,000.00 - 500,000.00 5,855,337.67 - 1,910,900.00 - 394,673.00
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 70,000.00 2,767,099.67 - 67,768.00 2,769,331.67 70,000.00 1,286,199.67 1,356,199.67 2,767,099.67 263,000.00 - 157,000.00 - 420,000.00 3,187,099.67 - 1,830,900.00 - 417,768.00
35101MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 0.00 - 0 - - - - - - 0.00 0.00
35102MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 70,000.00 2,767,099.67 -67768 2,769,331.67 70,000.00 1,286,199.67 1,356,199.67 2767099.67 263,000.00 - 157,000.00 - 420,000.00 3,187,099.67 -1,830,900.00 -417,768.00
35700INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA - 2,787,918.00 - 96,585.00 2,691,333.00 - 2,588,238.00 2,588,238.00 2,588,238.00 - - 80,000.00 - 80,000.00 2,668,238.00 - 80,000.00 23,095.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,787,918.00 96,585.00- 2,691,333.00 2,588,238.00 2,588,238.00 2588238 - - 80,000.00 - 80,000.00 2,668,238.00 -80,000.00 23,095.0036000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - 1,637,010.00 - 1,637,010.00 - 1,637,010.00 1,637,010.00 1,637,010.00 - - - - - 1,637,010.00 - -
36100DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES - 1,637,010.00 - 1,637,010.00 - 1,637,010.00 1,637,010.00 1,637,010.00 - - - - - 1,637,010.00 - -
36101DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 1,637,010.00 1,637,010.00 0.00 1,637,010.00 1,637,010.00 1637010 - - - - - 1,637,010.00 0.00 0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 140,000.00 - - 10,000.00 130,000.00 67,000.00 - 67,000.00 52,112.04 1,115.01 - 10,056.75 - 11,171.76 63,283.80 3,716.20 66,716.20 37100 PASAJES AÉREOS 40,000.00 - - 40,000.00 18,900.00 - 18,900.00 15,131.00 884.51 - 2,697.50 - 3,582.01 18,713.01 186.99 21,286.99 37101 PASAJES AÉREOS 40,000.00 40,000.00 18,900.00 18,900.00 15131 884.51 - 2,697.50 - 3,582.01 18,713.01 186.99 21,286.9937200 PASAJES TERRESTRES 30,000.00 - - 10,000.00 20,000.00 18,100.00 - 18,100.00 12,599.01 125.00 - 5,276.00 - 5,401.00 18,000.01 99.99 1,999.99 37201 PASAJES TERRESTRES 30,000.00 -10000 20,000.00 18,100.00 18,100.00 12599.01 125.00 - 5,276.00 - 5,401.00 18,000.01 99.99 1,999.9937500 VIÁTICOS EN EL PAÍS 70,000.00 - - 70,000.00 30,000.00 - 30,000.00 24,382.03 105.50 - 2,083.25 - 2,188.75 26,570.78 3,429.22 43,429.22 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 70,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 24382.03 105.50 - 2,083.25 - 2,188.75 26,570.78 3,429.22 43,429.22
PPTO. EJERCIDO ACUM. AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014
DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA
II.4.- Informe Analítico del presupuesto ESTATAL ejercido por programa y subprograma al 30 de Septiembre de 2014
ESTATAL ADICIONAL TRANSFERENCIAS PPTO. ORIGINAL CON TRANSFERENCIAS
PPTO. RADICADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
1/1
PPTO. RADICADO POR ESTATAL ADICIONAL
TOTAL PTTO. RADICADO
PPTO. EJERCIDO ACUM.
A AGOSTO
SEPTIEMBRE
-
Informe Financiero Septiembre de 2014 (169)
CA
PIT
ULO
PA
RTI
DA
CONCEPTO PRESUPUESTO ORIGINAL
DOCENCIA DIFUSION SERVICIOS ADMVOS. VINCULACION TOTAL RADICADO AUTORIZADO
PPTO. EJERCIDO ACUM. AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014
DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA
II.4.- Informe Analítico del presupuesto ESTATAL ejercido por programa y subprograma al 30 de Septiembre de 2014
ESTATAL ADICIONAL TRANSFERENCIAS PPTO. ORIGINAL CON TRANSFERENCIAS
PPTO. RADICADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
1/1
PPTO. RADICADO POR ESTATAL ADICIONAL
TOTAL PTTO. RADICADO
PPTO. EJERCIDO ACUM.
A AGOSTO
SEPTIEMBRE
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - - - - - - - - - - - - - - - TOTAL $36,209,611.91 $13,442,635.00 $10,000.00 $49,662,246.91 $22,336,622.39 $9,944,026.40 $32,280,648.79 $38,208,706.27 $2,091,079.26 $17,346.36 $1,507,693.77 $199,790.33 $3,815,909.72 $42,024,615.99 -$9,743,967.20 $7,637,630.92
- - -
8270-60114-2101 2,091,079.26 $0.008270-60114-3101 17,346.36 $0.008270-60114-4101 1,507,693.77 $0.008270-60114-7101 199,790.33 $0.00
3,815,909.72
Vo. Bo. ElaboróL.A.E. Alejandro Fonseca González
Rector Lic. Mónica Elizabeth Sandoval Vallejo Encargada de la Dirección de Admón. y
Finanzas
-
Informe Financiero Septiembre de 2014 (171)
II.6.- Informe Analítico del presupuesto FEDERAL ejercido por programa y subprograma al 30 de Septiembre de 2014
DOCENCIA DIFUSION SERVICIOS ADMVOS. VINCULACION TOTALRADICADO AUTORIZADO
TOTAL: $46,148,331.00 $1,298,373.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47,446,704.00 $34,760,082.00 $1,298,373.00 $36,058,455.00 $20,936,003.84 $1,472,840.52 $13,079.70 $1,187,524.07 $127,627.21 $2,801,071.50 $23,737,075.34 $12,321,379.66 $23,709,628.66
10000 SERVICIOS PERSONALES $41,093,031.00 $1,298,373.00 $0.00 -$1,981,917.00 $0.00 $40,409,487.00 $30,480,038.75 $1,298,373.00 $31,778,411.75 $18,625,788.20 $1,468,125.53 $13,079.70 $1,060,406.27 $127,627.21 $2,669,238.71 $21,295,026.91 $10,483,384.84 $19,114,460.09
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 14,847,600.00 603,271.63 - 2,423,590.01 - 17,874,461.64 13,894,730.35 603,271.63 14,498,001.98 9,037,954.48 710,052.92 12,854.70 299,726.57 96,366.92 1,119,001.11 10,156,955.59 4,341,046.39 7,717,506.05
11300 Sueldos base al personal permanente 14,847,600.00 603,271.63 - 2,423,590.01 - 17,874,461.64 13,894,730.35 603,271.63 14,498,001.98 9,037,954.48 710,052.92 12,854.70 299,726.57 96,366.92 1,119,001.11 10,156,955.59 4,341,046.39 7,717,506.05 11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 2,646,200.00 52,720.99 1,139,886.09- 400,000.00 1,959,034.90 1,906,313.91 52,720.99 1,959,034.90 1,652,963.08 62,609.24 3,212.10 145,772.99 23,432.40 235,026.73 1,887,989.81 71,045.09 71,045.0911302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 4,612,500.00 197,784.53 1,038,486.60 5,848,771.13 4,988,416.44 197,784.53 5,186,200.97 3,093,916.10 173,797.98 9,642.60 153,953.58 54,891.60 392,285.76 3,486,201.86 1,699,999.11 2,362,569.2711303 SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE 7,588,900.00 352,766.11 2,524,989.50 400,000.00- 10,066,655.61 7,000,000.00 352,766.11 7,352,766.11 4,291,075.30 473,645.70 - - 18,042.92 491,688.62 4,782,763.92 2,570,002.19 5,283,891.69
12000REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 14,064,931.00 351,274.18 - - 4,028,525.80 - 10,387,679.38 7,185,308.40 351,274.18 7,536,582.58 5,497,622.15 685,719.64 - 63,951.94 27,708.97 777,380.55 6,275,002.70 1,261,579.88 4,112,676.68
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 12,310,731.00 309,788.39 - - 3,459,634.20 - 9,160,885.19 6,000,000.00 309,788.39 6,309,788.39 4,474,014.71 614,840.62 - 16,556.66 18,328.97 649,726.25 5,123,740.96 1,186,047.43 4,037,144.23
12101CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
12,310,731.00 309,788.39 3,459,634.20- 9,160,885.19 6,000,000.00 309,788.39 6,309,788.39 4,474,014.71
614,840.62 - 16,556.66 18,328.97 649,726.25 5,123,740.96 1,186,047.43 4,037,144.2312200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,754,200.00 41,485.79 - - 568,891.60 - 1,226,794.19 1,185,308.40 41,485.79 1,226,794.19 1,023,607.44 70,879.02 - 47,395.28 9,380.00 127,654.30 1,151,261.74 75,532.45 75,532.45 12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 1,754,200.00 41,485.79 568,891.60- 1,226,794.19 1,185,308.40 41,485.79 1,226,794.19 1,023,607.44 70,879.02 - 47,395.28 9,380.00 127,654.30 1,151,261.74 75,532.45 75,532.45
13000 REMUNS ADICIONALES Y ESPECIALES 5,017,700.00 160,087.81 - - 443,762.73 - 4,734,025.08 3,500,000.00 160,087.81 3,660,087.81 820,399.88 12,273.22 - 21,840.23 - 34,113.45 854,513.33 2,805,574.48 3,879,511.75
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 173,600.00 - - - 173,600.00 - - - - - - - - - - - - - -
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS 173,600.00 173,600.00- - - - - - - - - 0.00 0.00
13200PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
4,844,100.00 160,087.81 - - 270,162.73 - 4,734,025.08 3,500,000.00 160,087.81 3,660,087.81 820,399.88 12,273.22 - 21,840.23 - 34,113.45 854,513.33 2,805,574.48 3,879,511.75 13201 PRIMAS DE VACACIONES 1,200,500.00 55,288.92 379,183.35 1,634,972.27 1,000,000.00 55,288.92 1,055,288.92 550,501.49 960.21 - 3,072.17 - 4,032.38 554,533.87 500,755.05 1,080,438.4013202 PRIMA DOMINICAL - - - - - - - - - - - - 0.00 0.0013203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 3,643,600.00 104,798.89 - 649,346.08- 3,099,052.81 2,500,000.00 104,798.89 2,604,798.89 269,898.39 11,313.01 - 18,768.06 - 30,081.07 299,979.46 2,304,819.43 2,799,073.3514000 SEGURIDAD SOCIAL 6,111,300.00 183,739.38 - - 861,603.66 - 5,433,435.72 4,400,000.00 183,739.38 4,583,739.38 2,684,860.02 - - 662,107.53 - 662,107.53 3,346,967.55 1,236,771.83 2,086,468.17 14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,734,500.00 119,734.49 - - 313,514.64 - 3,540,719.85 2,700,000.00 119,734.49 2,819,734.49 1,746,506.61 - - 339,121.43 - 339,121.43 2,085,628.04 734,106.45 1,455,091.81 14102 APORTACIONES AL IMSS 2,659,400.00 90,742.41 66,759.64- 2,683,382.77 2,000,000.00 90,742.41 2,090,742.41 1,331,747.21 - - 194,868.85 - 194,868.85 1,526,616.06 564,126.35 1,156,766.71
14105APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ
1,075,100.00 28,992.08 - 246,755.00- 857,337.08 700,000.00 28,992.08 728,992.08 414,759.40 - - 144,252.58 - 144,252.58 559,011.98 169,980.10 298,325.1014200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 1,273,900.00 44,889.57 - 8,659.06 - 1,327,448.63 1,200,000.00 44,889.57 1,244,889.57 670,252.28 - - 230,704.45 - 230,704.45 900,956.73 343,932.84 426,491.90 14202 APORTACIONES AL INFONAVIT 1,273,900.00 44,889.57 8,659.06 1,327,448.63 1,200,000.00 44,889.57 1,244,889.57 670,252.28 - - 230,704.45 - 230,704.45 900,956.73 343,932.84 426,491.9014300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 631,300.00 19,115.32 - - 85,148.08 - 565,267.24 500,000.00 19,115.32 519,115.32 268,101.13 - - 92,281.65 - 92,281.65 360,382.78 158,732.54 204,884.46
14301APORTACIONES AL SAR
631,300.00 19,115.32 85,148.08- 565,267.24 500,000.00 19,115.32 519,115.32 268,101.13 - - 92,281.65 - 92,281.65 360,382.78 158,732.54 204,884.4614400 APORTACIONES PARA SEGUROS 471,600.00 - - - 471,600.00 - - - - - - - - - - - - - - 14401 SEGURO DE VIDA 235,800.00 235,800.00- - - - - - - - - - - - 0.00 0.00
14402 SEGURO DE GASTOS MÉDICOS 235,800.00 235,800.00- - - - - - - - - - - - 0.00 0.0015000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,051,500.00 - - 928,385.18 - 1,979,885.18 1,500,000.00 - 1,500,000.00 584,951.67 60,079.75 225.00 12,780.00 3,551.32 76,636.07 661,587.74 838,412.26 1,318,297.44
15400PRESTACIONES CONTRACTUALES
1,051,500.00 - - 928,385.18 - 1,979,885.18 1,500,000.00 - 1,500,000.00 584,951.67 60,079.75 225.00 12,780.00 3,551.32 76,636.07 661,587.74 838,412.26 1,318,297.44
15401PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE
267,400.00 575,420.13 842,820.13 500,000.00 500,000.00 155,217.68 5,340.00 225.00 11,805.00 3,135.00 20,505.00 175,722.68 324,277.32 667,097.45
15403PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE
647,000.00 490,065.05 1,137,065.05 1,000,000.00 1,000,000.00 429,733.99 54,739.75 - 975.00 416.32 56,131.07 485,865.06 514,134.94 651,199.99
15405PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA
137,100.00 137,100.00- - - - - - - - - - 0.00 0.0017000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17100 ESTÍMULOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,555,300.00 - - 555,865.00 - 2,111,165.00 1,276,512.94 - 1,276,512.94 387,255.95 - - 15,495.60 - 15,495.60 402,751.55 873,761.39 1,708,413.45
21000MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 738,300.00 - - 95,865.00 - 834,165.00 578,512.94 - 578,512.94 236,990.72 - - 5,612.64 - 5,612.64 242,603.36 335,909.58 591,561.64
21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 250,000.00 - - - - 250,000.00 222,512.94 - 222,512.94 40,079.97 - - - - - 40,079.97 182,432.97 209,920.03 21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL - - - - - - - - - 0.00 0.0021102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 250,000.00 250,000.00 222,512.94 222,512.94 40,079.97 - - - - - 40,079.97 182,432.97 209,920.03
21400Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 118,300.00 - - - - 118,300.00 30,000.00 - 30,000.00