hoja de tramite - senado.pr.gov - teen challenge informe... · ~ r-., número código categoría...

FECHA

A

DE

ASUNTO

, HOJA DE TRAMITE

de enero de 2018

Sr. Manuel Torres Nieves Secretario Senado de Puerto Rico

Sr. Frank L. Ferrer Costas Agente Fiscal Teen Challenge de Puerto Rico, Inc.

ENTREGA DE DOCUMENTO

l. Informe de gastos Trimestral Periodo Octubre a Diciembre de 2018 sobre utilización de fondos otorgados 2017-2018 ($360,000)

2. Informes de labor realizada de los programas Arecibo, Bayamón I y Buena Vista.

3. Copias de cheques 4. Pagos Beneficios Marginales mediante transferencia

electrónica. 5. Estados de cuentas

Fecha y Hora de Recibo:

Firma de la persona que recibe:

#1/77'8

--- I"""'{

INFORME TRIMESTRAL

Octubre a Diciembre 2017

Y LISTA DE CHEQUES

,........, /""'\-

CDLwOOlwC 31/JULID/98 Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos

Informe Trimestre Donativos Legislativos

D . julio-septiembre .. 2017 GJ octubre-diciembre 2017 D enero-marzo 2018 D

Número de Incorporación

4943

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NUMERO DE TELEFONO

AGENTE FISCAL

BANCO Y NUMERO DE CUENTA

CANTIDAD ASIGNADA

Asignación

Codigo Partida Presupuestaria Presupuestaria

21 Salarios $ 89,041.92 Ben. Marginales:

9 F.S.E.

Ben. Marginales: Seguro

por Desempleo

28/46 (Sec. Hacienda )


por lnc. No Ocupacional $ 11,636.68 24 (MultiNational Lije /ns.)


Social + Medicare -25 Transferencia Electrónica

Ben. Marginales:

Contribuciones

35 (Sec. Hacienda )

26 Serv. Profesionales $ 42,000.00

1 Agua $ 55,071.84

17 Electricidad $ 79,445.96

27 Teléfono $ 16,351.36

34, 36,

42,48 Seguros $ 60,268.12

2 Alimentos $ 6,184.12

Departamento Custodio

ASSMCA

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.

787-730-6971; 787-730-6908

Frank L. Ferrer Costas

BANCO SANTANDER, CTA #3004556231

360,000 AÑO FISCAL 2017-2018 ------Gastos Gastos Fondos

Trimestre Acumulados Obligados

$ 22,414.61 $ 44,802.14 $ -

$ -$ -

$ - $ -

$ -$ 6,152.47

$ -

$ 1,849.97

$ -

$ 1,197.52 $ -

$ 9,765.00 $ 18,068.56 $ -

$ - $ 12,277.65 $ -

$ - $ 21,820.30 $ -

$ - $ 2,649.89 $ -

$ 17,271.97 $ 33,698.39 $ -

$ - $ - $ -

(Ver hoja separada para cuadre de partida de Beneficios Marginales) . . ,

TOTAL $ 360,000.00 $ 52,499.07 $ 139,469.40 $ -

abril-junio 2018

Balance

$ 44,239.78

$ 5,484.21

$ 23,931.44

$ 42,794.19

$ 57,625.66

$ 13,701.47

$ 26,569.73

$ 6,184.12

$ 220,530.60

Número Cheque

7154 1

7155 2

7156 3

7157 4

7158 5

7159 6

7160 7

7161 8

7162 ' 9

7163 1 10

7164 11

7165 12

7166 13

7167 14

7168 15 '

7169 16 '

' 17 7170

7171 1 19

20 1

21

' 22

23 :

24

25 '

~ r,...,

Este documento deberá presentarse en nuestra Comisión en o antes de 15 días después de terminado el trimestre.

Relación de Cheques Emitidos a este Informe Trimestral Octubre a Diciembre 2017

Código Categoría Fecha Expedido a Favor de

34, 36, SEGUROS 11-Oct-17 UNIVERSAL FINANCIAL

42,48

21 SALARIOS 12-Oct-17 ROSA MERCADO-ORTIZ

21 SALARIOS 12-Oct-17 KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO

21 SALARIOS 12-Oct-17 HECTOR VAZQUEZ-NATER

21 SALARIOS 12-Oct-17 JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

21 SALARIOS 12-Oct-17 JORGE E. ORTIZ SANCHEZ

26 SERV. PROF. 12-Oct-17 SOR S. SOCORRO GONZALEZ

26 SERV. PROF. 12-Oct-17 JOSE O. COLON COLLAZO

21 SALARIOS 12-Oct-17 ROSA MERCADO-ORTIZ

21 SALARIOS 25-Oct-17 KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO

21 SALARIOS 25-Oct-17 HECTOR VAZQUEZ-NATER

21 SALARIOS 25-Oct-17 JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

21 SALARIOS 25-Oct-17 JORGE E. ORTIZ SANCHEZ

26 SERV. PROF. 25-Oct-17 SOR S. SOCORRO GONZALEZ

34, 36, SEGUROS 25-Oct-17 SECRETARIO DE HACIENDA

42,48

34, 36, SEGUROS 25-Oct-17 MULTINATIONAL LIFE INSURANCE

42,48

26 SERV. PROF. 26-Oct-17 JOSE O. COLON COLLAZO

34, 36, SEGUROS

42,48 27-Oct-17 SECRETARIO DE HACIENDA

'

SUB-TOTAL

, -1-

Importe

$ 5,339.89

$ 580.29

$ 580.29

$ 580.29

$ 903.08

$ 1,091.56

$ 697.50

$ 930.00

$ 580.29

$ 580.29

$ 580.29

$ 903.08

$ 1,091.87

$ 697.50

$ 165.84

$ 54.78

$ 930.00

$ 210.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 16,496.84

~ r-.,

Número Código Categoría Fecha Expedido a Favor de

Cheque Importe

26 7172

34, 36, SEGUROS 08-Nov-17 UNIVERSAL FINANCIAL

42,48 $ 5,339.89

27 7173 21 SALARIOS 13-Nov-17 ROSA MERCADO-ORTIZ

$ 580.29

28 7174 21 SALARIOS 13-Nov-17 KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO

$ 580.29

29 7175 21 SALARIOS 13-Nov-17 HECTOR VAZQUEZ-NATER

$ 580.29

30 7176 21 SALARIOS 13-Nov-17 JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

$ 903.08

31 7177 21 SALARIOS 13-Nov-17 JORGE E. ORTIZ SANCHEZ

$ 1,091.87

32 7178 26 SERV. PROF. 13-Nov-17 SOR S. SOCORRO GONZALEZ

$ 697.50

33 7179 26 SERV. PROF. 13-Nov-17 JOSE O. COLON COLLAZO

$ 930.00

34 7180 26 SERV. PROF. 29-Nov-17 SOR S. SOCORRO GONZALEZ

$ 697.50

35 7181 26 SERV. PROF. 29-Nov-17 DR. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ MORALES

$ 930.00

36 7182

34, 36, SEGUROS 29-Nov-17 SECRETARIO DE HACIENDA

' 42,48 $ 245.00

37 7183 21 SALARIOS 29-Nov-17 ROSA MERCADO-ORTIZ

$ 580.29

38 7184 21 SALARIOS 29-Nov-17 KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO

$ 580.29

39 7185 21 SALARIOS 29-Nov-17 HECTOR VAZQUEZ-NATER

$ 580.29 1

40 7186 21 SALARIOS 29-Nov-17 JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

$ 903.08 1

41 7187 21 SALARIOS 29-Nov-17 JORGE E. ORTIZ SANCHEZ

$ 1,091.87

42 7188

34, 36, SEGUROS 29-Nov-17 SECRETARIO DE HACIENDA

42,48 $ 165.84

43 : $ -

44 $ -

45 ' $ -

46 ' $ -

' 47 $ -

48 : $ -

1 49 $ -

1 so $ -

51 $ -'

52 ' $ -

SUB-TOTAL $ 16,477.37

-2-

""""" 11"""\

Número Código Categoría Expedido a Favor de

Cheque Fecha Importe

53 7189

34, 36, SEGUROS 13-Dec-17 UNIVERSAL FINANCIAL

42,48 $ 5,339.89

54 7190 21 SALARIOS 14-Dec-17 ROSA MERCADO-ORTIZ

$ 580.29

55 7191 21 SALARIOS 14-Dec-17 KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO

$ 580.29

56 7192 21 SALARIOS 14-Dec-17 HECTOR VAZQUEZ-NATER

$ ' 580.29

57 7193 21 SALARIOS 14-Dec-17 JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

$ 903.08

58 7194 21 SALARIOS 14-Dec-17 JORGE E. ORTIZ SANCHEZ

$ 1 1,091.87

59 7195 26 SERV. PROF. 14-Dec-17 SOR S. SOCORRO GONZALEZ

$ 697.50 ' 60

7196 26 SERV. PROF. 14-Dec-17 DR. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ MORALES $ ) 930.00

61 7197 21 SALARIOS 21-Dec-17 JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

$ 903.08

62 7198 26 SERV. PROF. 28-Dec-17 SOR S. SOCORRO GONZALEZ

$ 697.50 '

63 7199 21 SALARIOS 28-Dec-17 KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO

$ 1 580.29

64 7200 21 SALARIOS 28-Dec-17 HECTOR VAZQUEZ-NATER

$ 580.29 1

65 7201 21 SALARIOS 28-Dec-17 JORGE E. ORTIZ SANCHEZ

$ 1,091.87 )

66 7202 26 SERV. PROF. 28-Dec-17 DR. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ MORALES

$ ' 930.00

67 7203

34, 36, SEGUROS 28-Dec-17 SECRETARIO DE HACIENDA

1 42,48 $ 165.84

68 7204

34, 36, SEGUROS 28-Dec-17 SECRETARIO DE HACIENDA

42,48 $ 245.00

69 7205 21 SALARIOS 29-Dec-17 ROSA MERCADO-ORTIZ

$ 580.29

70 $ -

71 $ -

72 $ -

73 $ -

74 $ -

75 $ -

76 $ -

77 $ -

78 $ -'

79 $ -

SUB-TOTAL $ 16,477.37

80 $ -

-3-

81

' 82

83 :

84 1

85 '

86 '

' 87

88 :

1 89

90 1

91

' 92

93

94

95

96

97

98

~ ,,-....,

Número Código Categoría Fecha Expedido a Favor de

Cheque Importe

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

SUB-TOTAL $ ======

~ ,

TOTAL$ 49,451.58

Firma del Administradot o Director Fecha

Los cheques deben de registrarse en secuencia de número, todo cheque nulo debe anotarse.

Original: Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos

Copia: Departamento Custodio

-4-

CATEGORIA

Salarios ¡21¡

.-... ~

RESUMEN DE GASTOS POR PARTIDA Trimestre Octubre a Diciembre 2017

Octubre Noviembre Diciembre

$ 7,471.33 $ 7,471.64 $ 7,471.64

Beneficios Marginales (9,

23, 24, 35, 28/46) $ - $ - $ -

Servicios Profesionales {26) $ 3,255.00 $ 3,255.00 $ 3,255.00

Agua (1) $ - $ - $ -

Electricidad (17) $ - $ - $ -

Telefono (27) $ - $ - $ -

Seguros (34, 36, 42, 48) $ 5,770.51 $ 5,750.73 $ 5,750.73

Alimentos (2) $ - $ - $ -

TOTAL $ 16,496.84 $ 16,477.37 $ 16,477.37

-5-

TOTALES

$ 22,414.61

$ -

$ 9,765.00

$ -

$ -

$ -

$ 17,271.97

$ -

$ 49,451.58

~ .... ,-...

Pago de Beneficios Marginales Patronales #Cheque Partida Código Fecha Importe

Transf. SEGURO SOCIAL PATRONAL+ MEDICARE - $ 256.38

Electrónica lRA. QUINCENA OCTUBRE 25 16-oct-17 $ 59.96


Electrónica 2DA. QUINCENA OCTUBRE 25 01-nov-17 $ 59.96


Electrónica lRA. QUINCENA NOVIEMBRE 25 17-nov-17 $ 59.96


Electrónica 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 25 01-dic-17 $ 59.96


Electrónica lRA. QUINCENA DICIEMBRE 25 18-dic-17 $ 59.96


Electrónica 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 25 02-ene-18 $ 50.85

SUB-TOTAL $ 1,849.97

Secretario de Hacienda

(Contribuciones sobre ingresos

7168 octubre 2017) 35 25-oct-17 $ 165.84


(Contribuciones Servicios Prof.

7171 octubre 2017) 35 27-oct-17 $ 210.00


(Contribuciones sobre ingresos

7188 noviembre 2017) 35 29-nov-17 $ 165.84


(Contribuciones Servicios

7182 Profesionales noviembre 2017) 35 29-nov-17 $ 245.00


{Contribuciones sobre ingresos

7203 diciembre 2017) 35 28-dic-17 $ 165.84


(Contribuciones Servicios

7204 Profesionales diciembre 2017) 35 28-dic-17 $ 245.00

SUB-TOTAL $ 1,197.52

TOTAL DE BENEFICIOS MARGINALES PATRONALES PAGADOS $ 3,047.49

y ~ ~

INFORME DE LABOR REALIZADA

TRIMESTRAL E INFORME EST ADISTICO TRIMESTRAL


ASSMCA-832 Rev. 9/94

Objetivos con los que trabajaron ese , trimestre

Proveer un programa integral a hombres con problemas de drogas y alcohol

Iniciar proceso de admisión del participante. Realizar proceso de evaluación de forma efectiva.

Estabilizar físicamente al participante. Satisfacer las necesidades nutricionales del participante.

Preparar planes de tratamiento.

Proveer servicios médicos, de trabajo social y de consejería.

Establecer contactos con agencias y organizaciones con el propósito de orientar y ofrecer mayor número de alternativas de servicio a la población servida y agilizar los procesos de coordinación de los mismos.

Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.

Firma: ~

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION

FONDOS LEGISLATIVOS

INFOR1\1E DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa: Teen Challenge de PR. Inc. Director del Centro: Sr. Jorge Sánchez Berrios Período que cubre este informe: Octubre a Diciembre 2017, Centro de Arecibo

Actividades Relacionadas con los Objetivos

A cada participante se le hizo la evaluación de rigor para inicial el Programa y se preparó el Plan de Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los participantes terapias individuales, grupales y familiares.

Los participantes fueron atendidos por un médico, psicólogo y trabajador social.

Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de recreación, religiosas, académicas y vocacionales.

Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a médicos y hospitales, según fue necesario.

Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales (Administración del Seguro Social, Comisión Estatal de Elecciones (tarjeta electoral), Plan de Salud La Reforma, PAN).

Se les ofreció consejería pastoral y se les ofrecieron charlas de auto-ayuda.

Núm. de Personas Impactadas por las Actividades

Total de clientes atendidos durante este trimestre incluyendo personas sin hogar

Octubre: Noviembre: Diciembre:

22 23 18

Todos los servicios incluyen vivienda transitoria en el Centro y comida tres veces al día.

Frank L. Ferrer Costas, Agente Fiscal Fecha

Observaciones

Los servicios fueron brindados en el pueblo de Arecibo.

)

.)

ASSMCA-832

Rev. 9/94

Objetivos con los que trabajaron ese trimestre

Proveer un progntma integral a hombres con problemas de drogas y alcohol







Firma: ~ Frank L. Ferrer Costas, Agente Fiscal


FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa: Teen Challenge de PR, Inc. Director del Centro: Sr. Jorge E. Ortíz Santiago Periodo que cubre el informe: Octubre a Diciembre de 2017, Centro de Bayamón I

Actividades Relacionadas con los Objetivos Núm. de Personas Impactadas por las Actividades

A cada participante se le hizo la evaluación de rigor Total de clientes atendidos durante este trimestre para inicial el Programa y se preparó el Plan de incluyendo personas sin hogar: Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los participantes terapias individuales, grupales y Octubre: 39 familiares.

Noviembre: 37

Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de Diciembre: 35

recreación, religiosas, académicas y vocacionales.

Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a Todos los servicios incluyen vivienda transitoria médicos y hospitales, según fue necesario. en el Centro y comida tres veces al día.

Se les ofreció consejería pastoral.

Los participantes fueron atendidos por un psicólogo, trabajador social y médico.

Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales tales como Registro Demográfico, Adm. del Seguro Social, P.A.N., Opto. de Salud (Plan del Gobierno Reforma).

Fecha

Observaciones )

Los servicios fueron brindados en el pueblo de Bayamón.

)

ASSMCA-832

Rev. 9/94

Objetivos con los que trabajaron ese trimestre

Proveer un programa integral a hombres con problemas de drogas y alcohol







Firma: ~----Frank L. Ferrer Costas, Agente Fiscal


FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa: Teen Challenge de PR. Inc. Director del Centro: Sr. Lionel Montañez Centeno Periodo que cubre este informe: Octubre a Diciembre 2017, Centro de Buena Vista

Actividades Relacionadas con los Objetivos Núm. de Personas Impactadas por las Actividades

A cada participante se le hizo la evaluación de rigor Total de clientes atendidos durante este trimestre para inicial el Programa y se preparó el Plan de incluyendo personas sin hogar Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los participantes terapias individuales, grupales y Octubre: 46 familiares. Noviembre: 47

Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de Diciembre: 50

recreación, religiosas, académicas y vocacionales.

Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a Todos los servicios incluyen vivienda transitoria médicos y hospitales, según fue necesario. en el Centro y comida tres veces al día.

Se les ofreció consejería pastoral.

Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales (Administración del Seguro Social, Comisión Estatal de Elecciones (tarjeta electoral), Plan de Salud La Reforma, PAN).

Se le proveyeron todos los servicios del Programa a las personas sin hogar del Albergue Nuevo Comienzo.

Fecha

) Observaciones

)

COPIAS DE CHEQUES


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

C. , Number: 7154 UNIVERSAL FINANCE INC. Check Date: Oct 11, 2017

Check Amount: $5,339.89

item to be Paid - Description Discount Taker .. ----·---· -----------------------

Amount Paid

5,339.89 282017 PAGO CTA 03006000749 OCTUBRE 2017

7154

1 CK. Nó. _______ _ DATE._· _______ _ l#Jr···

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop PRINTED IN U.S.A. _A

A e b;:9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -96-

Francis Polanco Torres

From: Sent: To:

Universal Group, Inc. Friday, October 13, 2017 9:55 AM Francis Polanco Torres

Subject: PayOnline: Employee Payment Confirmation - TEEN CHALENGE PR

UNIVERSAL

Saludos,

Hemos recibido un pago para la póliza# 03006000749.

IJ Nombre del asegurado:

l!l Fecha del pago:

lfiJíJ Número de confirmación:

ffi Cantidad del pago:

¿j Método de pago:

Dueño de la cuenta:

Somos verde. Piense antes de imprimir.

TEEN CHALENGE PR

10/13/2017

1507902893730

$5339.89

Debit Account (xxxxx1)

CK TEEN CHALLENGE DE PR

Recibo ~e Pas

A VISO DE CONFIDENCIALIDAD Si usted ha recibido este email por error, favor de notificar inmediatamente al reirdtente a la dirección mostrada en este email. Esta transmisión puede contener información confidencial. Esta información es para el uso del individuo(s) o de la entidad a los cuales se intentó dirigir. Favor de eliminarlo de sus archivos si usted no es el ' recipiente previsto. Gracias por su cumplimiento.

CONFIDENTIALITY NOTICE lf you have received this email by error, please notify the sender immediately by email at the address shown. This email transmission may contain confidential iuformation. This information is intended only for use of the individual(s) or entity to whom it is addressed to. Please delete it from your files if you are not the inteuded recipieut. Thank you for your compliauce.

1

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO .-,

ROSA MERCADO-ORTIZ

Gross Soc Sec Medicare SOi

Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11

$580.29

Pay Period Beginning: Oct 1, 2017

Pay Period Ending: Oct 15, 2017

Yearto Date 11,938.84 Salarv

-740.24 -173.09

-20.77

Total

PAOOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ~1~iJ' 155

_,,1ployee ID: GOB-192 Social Sec # xxx-xx-6488

Check Date: 10/12/17

Weeks in Pay Period: 2

PRINTED IN U.S.A. A

7155

Total 628.36

628.36

A • hg:'.§oc7 STKDK04 03/14/2017 04:59 .94.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RIC.Q, INC. GOBIERNO

KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO

Gross Soc Sec Medicare SDI

Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11

$580.29



Year to Date 11,938.84 Salary

-740.24 -173.09

-20.77

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o,G,l;¡~_Ql\<iuW!.!~~j 156

L .. ,ployee ID: GOB-204 Social Sec # xxx-xx-2409



PRINTED IN U.S.A. A

7156

Total 628.36

628.36

A • hil1DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -92-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RI_Q_O, INC. GOBIERNO

HECTOR VAZQUEZ-NATER


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11

$580.29 Pay Period Beginning: Oct 1, 2017



-740.24 -173.09 -20.77

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ,9t;)u.~t{b!~~f 157

L.. _,.>loyee ID: GOB-259 Social Sec # xxx-xx-5366



PRINTED IN U.S.A. A

7157

Total 628.36

628.36

A • D~9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -90-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R19p, INC. GOBIERNO

JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

Gross Soc Sec Medicare State SOi

Net Check:

This Check 1,000.00

-62.00 -14.50 -20.42



Year to Date 16,000.00 Salarv

-992.00 -232.00 -306.30

-20.70

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o,GlltHi~~!Ji;Jm~J 158

~ .ployee ID: GOB-318 Social Sec # xxx-xx-7634



PRINTED IN U.S.A. A

7158

Total 1,000.00

1,000.00

A • c&f9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 ·88-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ~ _---..,_

JORGE E. ORTIZ SANTIAGO

Gross Soc Sec Medicare State SDI

Net Check:

This Check 1,250.00

-77.50 -18.13 -62.50

-0.31

$1,091.56 Pay Period Beginning: Oct 1, 2017


Year to Date 10,115.36

-627.15 -146.71 -500.00 -20.74

Salarv

Total

PRODUCT DLM145 USE WlTH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 º~-~uWY~IMJ' 159




PRINTED IN U.S.A. A

7159

Total 1,250.00

1,250.00

A • 6e;,!iDC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -86·


--------SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ

ltem to be Paid - Description

SERV PRESTADOS 10/15/2017

RETENCION

- - ~-·--------

PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Chi ;Jumber: 7160 Check Date: Oct 12, 2017

Check Amount: $697 .50

Discount Taker

PRINTED IN u.s.A.

Amount Paid

750.00

-52.50

A

7160

A ~ f:f6'/JDC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -84-

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Labor Realizada

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Screening, Recetas

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Screening, Recetas

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$750.00 -

Dra. Sor Socorro Q»nzález ~ {/¿}tuta

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,. Fecha de Autorización

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO :-..,

JOSE O COLON COLLAZO



RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Cr Number: 7161 Cneck Date: Oct 12, 2017

Check Amount: $930.00

Discount Taker

PRINTED IN U.S.A.

Amount Paid

1,000.00

-70.00

A

7161

A ~ &t\DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -82-

Dr. José O. Colón C .tazo '-11

FACTURA

PO BOX 2141 Coamo, PR 00769

FECHA DE LA FACTURA: JG DE ~~ DE 2017

A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. PO Box 4273 Bayamón Gardens Station Bayamón, PR 00958 Tel.: 787-730-6971

SERVICIOS PROFESIONALES RENDIDOS A TEEN CHALLENGE DE PR., INC. COMO PSICOLOGO DE TRATAMIENTO, SUBSTANCIAS PSICO-ADICTIVAS

Fecha(s) de Servicio(s)

L al /S deª4~ de 2017

DESCRIPCION DE GESTIONES REALIZADAS

INTERVECIONES CENTRO DE BUENA VISTA

Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y documentaciones en Buena Vista



HORAS CANTIDAD TRABAJADAS FACTURADA

FIRMA DIRECTOR:

INTEttVECIONES CENTRO BAYAMÓN I

Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y documentaciones en Bayamón I


Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y documentaciones én Bayamón I

tll I '13

Ivelisse=iü?cÍríguez Directora de Recursos Humanos

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO .-.... ROSA MERCADO-ORTIZ


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11

$580.29




-779.20 -182.20

-20.77

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVRDPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o9~t,lil!~m;l 162




PRINTED IN U.S.A. A

7162

Total 628.36

628.36

• 1QÉ9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -80-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO -~

KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO )


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11




-779.20 -182.20

-20.77

Total

PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o~Q~thl,!,!~~.l"J 163

~-.

'-. ii>loyee ID: GOB-204 Social Sec # xxx-xx-2409



PRINTED IN U.S.A. A

7163

Total 628.36

628.36

A e t~DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -78·

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RI.C-Q, INC. GOBIERNO



Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11

$580.29




-779.20 -182.20

-20.77

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o~~~!J' 164

L.. .. 1ployee ID: GOB-259 Social Sec # xxx-xx-5366



PRINTED IN U.S.A. A

7164

Total 628.36

628.36

A e tftilDC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -76-

TEEN CHALLEN~E DE PUERTO R~O. INC. GOBIERNO



Net Check:

This Check 1,000.00

-62.00 -14.50 -20.42



Year to Date 17,000.00 Salarv -1,054.00

-246.50 -326.72

-20.70

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 0~1(;)!.H!Wt)~l 165

_ .1ployee ID: GOB-318 Social Sec # :xxx-xx-7634

Check Date: 10/25/17 Weeks in Pay Period: 2

PRINTED IN U.S.A. A

7165

Total 1,000.00

1,000.00

A ~ t{i~DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 .74.




Net Check:

This Check 1,250.00

-77.50 -18.13 -62.50

$1,091.87




-704.65 -164.84 -562.50 -20.74

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or~~A!.~~7166

. ,ployee ID: GOB-322 Social Sec # xxx-xx-1255



PRINTED IN U.S.A. A

7166

Total 1,250.00

1,250.00

A ., [)E9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -72-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO --SOR SOCORRO GONZALEZ HEi--,~ANDEZ



RETENCION

PRODUCT DLM145 USE Wl1H 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.corn/shop

7167 Cr 'íNumber: 7167

Ch-eck Date: Oct 25, 2017


Discount Taker Amount Paid -----------

750.00

-52.50

PRINTED IN U.S.A. A

A ~ DÉ;'9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -70-

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-~ Sor Socorro González Hernández '-" #Lic. 7853

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Screening, Recetas

Screening, Recetas

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Teen Challenge

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SECRETARIO DE HACIENDA

ltem to be Paid - Descríption ·

CONTR SOBRE INGRESOS 10/15/2017

RETENIDOS GOBIERNO 10/30/2017

Check Number: 7168 Check Date: Oct 25, 2017


Amount Paíd

82.92

82.92

7168

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TEETHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. OFICI A ADMINISTRATIVA .




RETENIDOS ADM 10/30/2017

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35238 Check Number: 35238

Check Date: Oct 25, 2017


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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RI ' INC. GOBIERNO

MULTINATIONAL LIFE INSURANCE CO.

ltern to be Paid - Description

SEGURO POR INCAPACIDAD - SINOT

TRI M ETRE 3-2017

POLIZA # GR -0139-08050-000

PRODUCT DLM145 USE wrll-l 91564 ENVELOPE De luxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop

Ch .... _,, Number: 7169 Check Date: Oct 25, 2017

Check Amount:

Discount Taker

PRINTED IN U.S.A

$54.78

Amount Paid

54.78

A

7169

A • ot1oc7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -66·

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TEEN CHALLEN~E DE PUERTO R!C~, INC. GOBIERNO




RETENCION

PRODUCT DLM145 USE Wlll-191564 ENVaOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop

C. ,K Number: 7170 Check Date: Oct 26. 2017

Check Amount $930.00

Discount Taker

PRINTED IN U.S.A.

Amount Paid

1,000.00

-70.00

A

7170

A • D.E9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -64-

Dr .. loséºª Colón t&Hazo FACTURA


FECHA DE LA FACTURA: ~DE (:n~DE 2017


SERVICIOS PROFESIONALES RENDIDOS A TEEN CHALLENGE DE PR., INC. COMO

PSICOLOGO DE T~ATA/~.¡\IENTO,~TANCIAS PSICO-ADICTIVAS 16 al &de t/Z~de2017

Fecha(s) de DESCRIPCION DE GESTIONES REALIZADAS

HORAS CANTIDAD Servicio(s) TRABAJADAS FACTURADA


1·,/4~ Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y 6Jvv. documentaciones en Buena Vista

, Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y - I

,,l~~lµ4v documentaciones en Buena Vista 5Jvi,.

31/á/&k Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y t¡Jv-.,. documentaciones rQ Buena Vista

FIRMA DIRECTOR: ,_Jl.J lBr INTERVECIONES CENTRO BAYAMÓN I

Í~M"' Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y documentaciones en Bayamón I

1+~ Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y documentaciones en Bayamón I

~t',.ul.G Evaluaciones, terapia de grupo, discusiones de casos y documentaciones en Bayamón I

FIRMA DIRECTOR: l)t&11r>¡l f. tJ/'th/J--~t~ {I - I ,,

TOTALES

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Ive 1sse Rodríguez Directora de Recursos .;'··-

---DEPARTAMENTO DE HACIENDA RECIBO OE PAGO

TERMINAL: 021 CAJERO: LST4512 02/11/2017

RECIBO: 1730608600092

COLECTURIA: 86

10:26 AM

SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R INC

FECHA DE PAGO: 02/11/2017

CONCEPTO: RETENIDA CUPON (480.A#0:2017 TOTAL PAGADO: $2l0.00

INSTRUMENTOS DE PAGO:

CHEQUES PERSONALES 210.00

FOTOCOPIE: PIERDE LEGIBILIDAD

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TEEN CHALLEN~E DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

:·"'--

UNIVERSAL FINANCE INC.

!tem to be Paid - De?cription

282017 PAGO CTA 03006000749 NOV 2017

CK.No I

e~. -,.Number: 7172

1..,neck Date: Nov 8, 2017

Check Amount: $5,339.89

Discount Taker Amount Paid

5,339.89

flA-rc:- ·----w. 'l i.;;; ----------------------- -------------PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop PRINTED IN U.S.A. A

7172

• ilíioc7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -60-

Melanie O. Ortiz Torres

From: Sent: To:

Universal Group, Inc. Friday, November 10, 2017 10:24 AM Melanie O. Ortiz Torres

Subject: PayOnline: Employee Payment Confirmation - TEEN CHALLENGE

UNIVERSAL

Saludos,

Hemos recibido un pago para la póliza# 3006000749.

& Nombre del asegurado:

1ii1 Fecha del pago:

piJ Número de confirmación:

fiil Cantidad del pago:

si Método de pago:

Dueño de la cuenta:

Somos verde. Piense antes de imprimir.

TEEN CHALLENGE

11/10/2017

1510323825429

$5339.89

Debit Account (xxxxx1)

TEEN CHALLENGE

Recibo de Pa!

A VISO DE CONFIDENCIALIDAD Si usted ha recibido este email por error, favor de notificar inmediatamente al .remitente a la dirección JPostrada en este email. Esta transmisión puede contener información confidencial. Esta información es para el uso del iudividuo(s) o de la entidad a los cuales se intentó dirigir. Favor de eliminarlo de sus archivos si usted no es el recipiente previsto. Gracias por su cumplimiento.

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1

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RIC_!), INC. GOBIERNO

ROSA MERCADO-ORTIZ


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11

$580.29 Pay Period Beginning: Nov 1, 2017

Pay Period Ending: Nov 15, 2017


-818.16 -191.31

-20.77

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corr n 1-800-328-0304 ~,[;\!~~ 17 3

L ..Jloyee ID: GOB-192 Social Sec # xxx-xx-6488



-Eo IN U.S.A. A

7173

Total 628.36

628.36

A • '6!9DC7 STKDK04 03/14/201704:59 -58-

V

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RI.CP, INC. GOBIERNO



Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11

$580.29

Pay Period Beginning: Nov 1, 2017



-818.16 -191.31

-20.77

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Cor¡: /"'h,:.r.k- Numher:7174 r 1-800-328-0304 or"'Wwtll .cle1uxe:eomisñop

__ ,tployee ID: GOB-204

Social Sec # xxx-xx-2409



"ED IN U.S.A. A

7174

Total 628.36

628.36

A • til~DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -56-




Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11




-818.16 -191.31 -20.77

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 0~~~1&lel:mW~b[175

• .ployee ID: GOB-259 Social Sec # xxx-xx-5366



PRINTED IN U:S.A. A

7175

Total 628.36

628.36

A e DfSDC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -54-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ~-



Net Check:

This Check 1,000.00

-62.00 -14.50 -20.42

$903.08

Pay Period Beginning: Nov 1, 2017


Yearto Date 18,000.00 Salary -1, 116.00

-261.00 -347.14

-20.70

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 orCtlii:.~W.~li!f¡;? 176

1.. ,-1loyee ID: GOB-318 Social Sec # xxx-xx-7634



PRINTED IN U.S.A. A

7176

Total 1,000.00

1,000.00

A • 6faoc7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -52-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ,- -----,_



Net Check:

This Check 1,250.00

-77.50 -18.13 -62.50

$1,091.87 Pay Period Beginning: Nov 1, 2017



-782.15 -182.97 -625.00

-20.74

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o~Q~tU!.!!RR1:M"J'177

- ,yee ID: GOB-322 Socíal Sec # xxx-xx-1255


PRINTED IN U.S.A. A

7177

Total 1,250.00

1,250.00

A • tiE.9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -50-

TEEN CHALLEN9E DE PUERTO Rl.'-'.l".l, INC. GOBIERNO

SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ



RETENCION

PRODUCT Dl.M145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop

Che~ .~umber: 7178 Check Date: Nov 13, 2017


Discount Taker

PRINTED IN U.S.A.

Amount Paid

750.00

-52.50

A

7178

G oi9oc1 srKoKo4 03;141201104,59 -48-

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Día

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n';t. Sor Socorro González Hernández #Lic. 7853

Factura por Servicio~ Prestados ~HALLENGE DE P.R., INC. Durante el _i_ al / S: de :t2 . de 20J2.

Labor Realizada ..

Screening, Recetas

Scteening, Recetas ~

Screening, Recetas

Screening, Recetas •'

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Screening, Recetas

Screening, Rece~s

Screening, Recetas

Screening, R~s t

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TOTAL -

Pacientes Atendidos

5 1

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$750.00

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Teen Challenge

,-Fecha de Autorización

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COPIAS DE CHEQUES


(Continuación)

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO t -· ,.----...,_.


!tem to be Paid - Description


RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WJTH1l1564 ENVB.OPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop

e~, 'Number: 7179

Cfleck Date: Nov 13;2D'l7


Discount Taker

PRINTED IN U.S.A.

Amount Paid

1,000.00

-70.00

A

7179

A • b(9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -46-

Dr. José o .. Colón ( 'lazo FACTURA


FECHA DE LA FACTURA: .ISDE ,ryp.A;;.,,,¿...,, DE 2017


SERVICIOS PROFESIONALES RENDIDOS A TEEN CHALLENGE DE PR., INC. COMO PSICOLOGO DE TRATAMIENTO, SUBSTANCIAS PSICO-ADICTIVAS

L al IS de,-r;;..,1,-c_, de 2017

Fecha(s) de Servicio(s)

DESCRIPCION DE GESTIONES REALIZADAS HORAS CANTIDAD

..,_-,,.,,.....,...--





TRABAJADAS FACTURADA

-----FIRMA DIRECTOR: . \ ,...fl~ .. '---1 -

INTERVECIONES CENTRO BAYAMÓN I




TOTALES

Ivelisse Rodríg ez · Directora de Recursos Humanos

TEEN CHALLEN~E DE PUERTO Rle{?, INC. GOBIERNO

SOR SOCORRO GONZALEZ HEk .. ANDEZ


SERV PRESTADO S11/30/2017

RETENCION

PRODUCT DLM145 USEWITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Ch Number: 7180 Chéck Date: Nov 29, 2017


Discount Taker

PRINTED IN U.S.A

Amount Paid

A

750.00

-52.50

7180

A 8 bj;;9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -44-

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Día

~o .?- )_ ;)-9

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...

"-'-IJra. Sor Socorro González Hemánde~ #Lic. 7853

Factura por Servicios Prestados a TEEN CHALLENGE DE P.R., INC. Durante el ;;.o al ?,a de i\¿rv . de 20.!::_l_.

Labor Realizada

$creening, Recetas

Screening, Recetas 11

screening, Recetas

Screening, Recetas. ..

Screening! R~cetas

Screening, Recetas

Screening, Rece~s

Screening, Recetas

Screening, Rec~tas 1

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• -

Pacientes Atendidos

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TOTAL $758.00

~--;S)_. ¿~ ,_,,,

Socorro Gon lez

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df/16 Firma de Autorización de Teen Challenge

Fecha de Autorización

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ¡----.,

ORA MARIA DE LOS A. GONZ'.1-\c.c:Z



RETENCION

PRODUCT DLM145 USE Wl"TH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

---. e :k Number: 7181 --Check Date: Nov 29, 2017


Discount Taker

PRINTED IN U.S.A A

Amount Paid

1,000.00

-70.00

7181

A • Ó~~DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -42·

Dra. María de los A. ~nzález ¡tf ~ FACTURA

Calle 11 M-31, Bayamón Gardens, Bayamón PR 00957

FECHA: 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2017.

A: , TEEN CHALLENGE DE PR, INC.

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS TEEN CHALLENGE BUENA VISTA

PO BOX 4273 BAYAMON GARDENS STATIONS BAYAMON, PR 00958 787-730-6971

FECHA/HORA

17 NOV 17

30 NOV 17

DESCRIPCION DE TAREAS

Reunión con el director, Sr. Montañez. Reunión con el TS, Sr. Erazo. Diseño de documentos para auditoría interna de expediente psicológico. Evaluación de expedientes de participantes.

Reunión con TS. Presentación de Nuevo Protocolo de Expediente Clínico. Intervenciones con clientes.

Total a Facturar

HORAS

5

7

12

TOTAL

Dra. María de los A. 'lronzález FACTURA


FECHA: 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2017.

A: , TEEN CHALLENGE DE PR, INC.

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS TEEN CHALLENGE BA YAMON I

PO BOX 4273 BAYAMON GARDENS STATIONS BAYAMON, PR 00958 787-730-6971

FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS

22 NOV 17 Reunión con psicóloga en internado. Evaluación de Protocolo de Expediente Clínico

29 NOV 17 Reunión con psicóloga en internado y con estudiantes de práctica de la UCB. Presentación de Nuevo Protocolo de Expediente Clínico. Asignación de tareas a estudiantes.

Total a Facturar

HORAS

6

7

13

TOTAL

$

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. __ tj DEPAfHAMENTO DE HACI~ÍÍR RECIBO DE PAGO

TERMINAL : O 1 O CAJERO: CRT8370 05/12/2017

RECIBO: 173·39'18650209

COLECTURIA: '186 10: 19 AM

SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R INC

FECHA DE PAGO: 05/12/2017

CONCEPTO: RETENIDA CUPON ('180.A#0:2017 TOTAL PAGADO: $2'15.00

INSTRUMENTOS DE PAGO:

CHEQUES PERSONALES 2'15.00

FOTOCOPIE: PIFRílF I FGTATI TnAn

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RIC_!), INC. GOBIERNO

ROSA MERCADO-ORTIZ


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11




-857.12 -200.42 -20.77

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o~~~!JOOP..m-J' 183

-,-nployee ID: GOB-192 Social Sec # xxx-xx-6488



PRINTED IN U.S.A. A

7183

Total 628.36

628.36

A • Q§90C7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -38-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RIC.Q, INC. GOBIERNO



Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11




-857.12 -200.42

-20.77

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o.GJle.g~~!J~~J184

... mployee ID: GOB-204 Social Sec # xxx-xx-2409


PRINTED IN U.S.A. A

7184

Total 628.36

628.36

A 4\1 Q,g9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -36-


HECTOR \ÍAZQUEZ-NATER


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11




-857.12 -200.42 -20.77

Total

PAOOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o,GJ;te_g~.U!JQ'.m~JJ185

_,nployee ID: GOB-259 Social Sec # xxx-xx-5366


PRINTED IN U.S.A. A

7185

Total 628.36

628.36

A • ~§9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 .34.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO -----....,.

JORGE A. SANCHEZ BERRIOS ··


Net Check:

This Check 1,000.00

-62.00 -14.50 -20.42



Yearto Date 19,000.00 Salarv -1,178.00

-275.50 -367.56 -20.70

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or~.~til.YmJ;!M¡i? 186

.1ployee ID: GOB-318 Social Sec # xxx-xx-7634

Check Date: 11/29/17 Weeks in Pay Períod: 2

PRINTED IN U.S.A. A

7186

Total 1,000.00

1,000.00

A • Ó~~DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -32·

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ,-,. ~

JORGE E. ÓRTIZ SANTIAGO


Net Check:

This Check 1,250.00

-77.50 -18.13 -62.50

$1,091.87 Pay Period Beginning: Nov 16, 2017



-859.65 -201.1 O -687.50

-20.74

Total

PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o~.g~.hl,!,!mR~!'J' 187

_/2,ployee ID: GOB-322 Social Sec # xxx-xx-1255


PRINTED IN U.SA A

7187

Total 1,250.00

1,250.00

A • 0§.9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -30-

)

r

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. OFICINA ADMINISTRATIVA:~

SECRETARIÜ'DE HACLENDA

ltem to be Paid " Description


··.;¡ RETÉNIDOSADM 11/30/2017

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO; INC. 7No SECRETARIO DE HACIENDA



RETENIDOS GOBIERNO 11/30/2017

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Check Number: 35500 35500

Check Date: Nov 29, 2017

Check Amount: $665.88 Discount Taker

Check Number: 7188

Amount Paid

303.34

362.54

Check Date: Nov 29, 2017


Discount Taker

e: a e: 1-

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Amount Paid

82.92

82.92

7188


UNIVERSAL FINANCE INC.

ltem to be Paid - Oescription

282017 PAGO CTA 03006000749 DIC 2017

EASTERN AMERICA INSURANCE AGENCY, INC. PO Box 193900, San Juan, PR 00919-3900 Tel. (787) 273-1256 • Fax (787) 782-8231

7189 Check Number: 7189

Check Date: Dec 13, 2017

Check Amount: $5,339.89 Discount Taker Amount Paid

5,339.89

Date j " .. ¡:-·-···~te· Received from: é' iro &?;c._...j¡/-==ae=+"'-.-~-_V...__· · __i_-f¿-"'-· _

1

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Account Number: (J,3(Q(a()1){' if..-(q Policy Number:

lnvoice Number:

Others:

Product Number: _______ _

Forma No. 23-750-0005

Cash

Check

Money Order

Cred. Card

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· 1457 7 4 l\~O. - ; t

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO -~

ROSA MERCADO-ORTlZ


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11

$580.29 Pay Period Beginning: Dec 1, 2017

Pay Period Ending: Dec 15, 2017


-896.08 -209.53

-20.77

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o~1~~¡7190

.... 1ployee ID: GOB-192 Social Sec # xxx-xx-6488


PRINTED IN U.S.A. A

7190

Total 628.36

628.36

A e QE9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -24·

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RIC..Q, INC. GOBIERNO



Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11




-896.08 -209.53 -20.77

Total

PRODUCT DLM145 USE Wlll-191564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o.GJl@_gl!¡Jl,/,lJ~ffi!"J'191

...... ,ployee ID: GOB-204 Social Sec # xxx-xx-2409


PRINTED IN U.S.A. A

7191

Total 628.36

628.36

A • oi§DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -22-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ---------

HECTOR VAZQUEZ-NA TER


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11

$580.29

Pay Period Beginning: Dec 1, 2017



-896.08 -209.53 -20.77

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 oiGb~_gl,<¡uf?.!!JW.~l;f¡;7192

..... 11ployee ID: GOB-259 Social Sec # xxx-xx-5366



PRINTED IN U.S.A. A

7192

Total 628.36

628.36

A Gl 0Iimc7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -20-


JORGE A. SANCHEZ BERRIOS .


Net Check:

This Check 1,000.00

-62.00 -14.50 -20.42




-290.00 -387.98

-20.70

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporatlon 1-800-328-0304 o~e.~l:\I.Ym,g/;!J"¡;7193

... ..,,,

. _.ployee ID: GOB-318 Social Sec # xxx-xx-7634



PRINTED IN U.SA A

7193

Total 1,000.00

1,000.00

A • Q~BDC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -18-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RIC,O, INC. GOBIERNO . :-~ ~



Net Check:

This Check 1,250.00

-77.50 -18.13 -62.50

$1,091.87 Pay Period Beginning: Dec 1, 2017



-937.15 -219.23 -750.00

-20.74

Total

PAODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 orGb~.Er~J:'i!.~l;M¡;7194

.... mployee ID: GOB-322 Social Sec # xxx-xx-1255


PRINTED IN U.S.A. A

7194

Total 1,250.00

1,250.00

A ~ 1í~1oc7 STKDK04 03/14/2017 04:59 ·16-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ,, .... ----..... 7195 O :-.Jumber: 7195

SOR SOCORRO GONZALEZ HEh.1\JANDEZ Chéck Date: Dec 14, 2017


ltem to be Paid - Description Discount Taker ----· ·---·· ~-·--------·· -

Arnount Paid

750.00

-52.50


RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop PRINTED IN U.S.A. A

A @¡ D.E9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -14-

Día

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...

'-' ·ora. Sor Socorro González Hernánd~ #Lic. 7853

Factura por Servicios Prestados a TEEN CHALLENGE DE P.R., ;INC. Durante el_\_ al 1 < de ~~ . de 20 {7_

Labor Realizada

$creening, Recetas

Screening, Recetas -s:

Screening, Recetas •.

Screening, Recetas .•

Screening! Recetas

Screening, Recetas

Screening, Rece@s

Screening, Recetas

Screening, Recetas ;'

d

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• .

Pacientes Atendidos

l

2 4'. i

1 2..

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.. TOTAL $750.00

..

Jt_. Firma de Autorización de Teen Challenge

Fecha de Autorización

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ,, r----

DRA. MARIA DE LOS A GONZALEZ

ltern to be Paid - Description . -·-··-----------· ----------------

SERV.PRESTADOS 12/15/2017

RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop

Ct , Number: 7196 Check Date: Dec 14, 2017


Discount Taker

PRINTED IN U.S.A A

Amount Paid

1,000.00

-70.00

7196

A ti) D.f;9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -12-

~

Dra. María de los A. González FACTURA


FECHA: 1 AL 15 DICIEMBRE DE 2017.

A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. PO BOX 4273 BAYAMON GARDENS STATIONS BA YAMON, PR 00958 787-730-6971

FECHA/HORA

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS TEEN CHALLENGE BA YAMON I

DESCRIPCION DE TAREAS HORAS

7 DIC 17 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual, terapia grupal 7


Total a Facturar 14

TOTAL

fl/tJ· ""'$

'-11 Dra. María de los A. González


A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. PO BOX 4273 BAYAMON GARDENS STATIONS BAYAMON, PR 00958 787-730-6971

FACTURA



FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS HORAS TOTAL

6 DIC 17 Entrevistas iniciales. 7

13 DIC 17 Entrevistas iniciales. Terapia grupal. 7

Total a Facturar 14 ~!. .. •º$

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RI_C?P, INC. GOBIERNO



Net Check:

This Check 1,000.00

-62.00 -14.50 -20.42

$903.08




-304.50 -408.40

-20.70

Total

PRODUCT DLM145 ·, USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 0~1&/J:IDWj~J' 197

• ;¡loyee ID: GOB-318 Social Sec # xxx-xx-7634



PRINTED IN U.S.A. A

7197

Total 1,000.00

1,000.00

A ~ f§f9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -10-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO f!lfO, INC. GOBIERNO

SOR SOCORRO GONZALEZ HEh.1-JANDEZ



RETENCION


ChecK Number. 7198 Check Date: Dec 28, 2017


Discount Taker

PRINTED IN U.S.A.

Amount Paid

750.00

-52.50

A

7198

A e bifsoC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -8-

.

Día

1$ ~a,1) ;)-7

. .

-

"--'ora. Sor Socorro González HemándeY #Lic. 7853

Factura por Servicios Prestados a J'EEN CHALLENGE DE P.R., INC. Durante el / b al 3 l de dlcte.,,..__~ de 20 i ·1.

Labor Realizada

Screening, Recetas

Screening, Recetas i

Screening, Recetas

Screening, Recetas ..

Screening! R~cetas

· Screening, Recetas

Screening, Rece@s

Screening, Recetas

Screening, Recetas ;-!

d

...

;. .

TOTAL

tKJ¿ .(CJ!

Pacientes Atendidos

2.

f-4•4

!

$750.00

.Dra. Sor Soeorro a z Firma de Autorización de ;.

Teen Challenge (

' \. ,, <

,. Fecha de Autorización

TEEN CHALLENGE DE PUERTO Rl~O, INC. GOBIERNO



Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11




-935.04 -218.64

-20.77

Total

PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 0~1~6j{ 199

....... 1ployee ID: GOB-204 Social Sec # xxx-xx-2409



PRINTED IN U.S.A. A

7199

Total 628.36

628.36

A ~ D~E¡.9DC7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -6·

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO .-~



Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11




-935.04 -218.64

-20 .77.

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 0~1~6¡7200

L..,t1ployee ID: GOB-259 Social Sec # xxx-xx-5366


PRINTED IN U.S.A. A

7200

Total 628.36

628.36

A e tii/mc7 STKDK04 03/14/2017 04:59 -4-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO Rl~O, INC. GOBIERNO



Net Check:

This Check 1,250.00

-77.50 -18.13 -62.50

$1,091.87 Pay Period Beginning: Dec 16, 2017


Year to Date 16,365.36 Salarv -1,014.65

-237.36 -812.50

-20.74

Total

>RQOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 o~~l~~¡?201

~.11ployee ID: GOB-322 Social Sec # xxx-xx-1255


PRINTED IN U.S.A. A

7201

Total 1,250.00

1,250.00

~ > 3716293701 A '®' '·C;fo947 STKDK04 11/06/2017 09:04 -202-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RIC~, INC. GOBIERNO

DRA. MARIA DE LOS A. GONZA ... __

ltem to be Paid - Description - -· - --·· --


RETENCION

-----·-----· -----


Che Jumber: 7202 Chéck Date: Dec 28, 2017


Discount Taker Amount Paid ------- ·--- ·-- ·- ·-

1,000.00

-70.00

7202

PRINTED IN U.S.A. A ~ @ 371629370!~ ~ C4DB47 STKDK04 11/06/2017 09:04 ·200-A

V

Dra. María de los A. González FACTUR.A




· FECHA/HORA

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS TEEN CHALLENGE BAYAMON I

DESCRIPCION DE TAREAS HORAS



Total a Facturar 14

TOTAL

$500.00

V Dra. María de los A. González



FACTURA



FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS HORAS TOTAL

20 DIC 17 Entrevistas iniciales. 7

27 DIC 17 Entrevistas iniciales y terapias individuales 7

Total a Facturar 14 $500.00

J

)




Check Number: 7203 Check Date: Dec 28, 2017


Discount Taker Amount Paid ------------------------·--·- ·····-·--··


RETEN ID OS 12/31117


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. OFICl7 ADMINISTRATIVA


CONTR SQBRE INGRESOS 12/15/2017

RETENCION 1, ::i-l "o e\ ~l,

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82.92

82.92

Check Number: 35756 Check Date: Dec 28, 2017


Discount Taker Amount Paid

329.00

329.00

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7203

35756

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DEPARTAMENTO DE M~CIEÍ~OA REC~IBO DE PAGO z m a ;:o : :::!. o

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TERMINAL: 00'1 RECIBO: 1801048650652 G) <. )> "tJ

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CAJERO: JRC455? COLECTURIA: 486 m ;:o m m m

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10/01/2018 13:5? PM

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SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R INC ...... o o N {/) --ú) ...... 9 ...... N; --N -- :

FECHA DE PAGO: 10/01/2018 ...... z o CJ'I ¡ ...... ~ i p

-..J -..J G) o

CONCEPTO: RETENIDA CUPON (480.AI0:201? m iñ :X,

TOTAL PAGADO: $245.00 z o

INSTRUMENTOS DE PAGO: CHEQUE DE GERENCIA 245.00

FOTOCOPIE: PIERDE LEGIBILIDAD

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO R~~o, 1Nc. Goa,eRNo

ROSA MERCADO-ORTIZ


Net Check:

This Check 628.36 -38.96

-9.11

$580.29




-935.04 -218.64

-20.77

Total

PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Check l\lumber:7205

Deluxe Corporation 1-800-328--0304 or www.deluxe.com/shop

_,Jloyee ID: GOB-192 Social Sec # xxx-xx-6488



7205

Total 628.36

628.36

PRINTED IN U.S.A

. <:, A 37162937011 ~ C4D847 STKDK04 11/06/2017 09:03 -194-A

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MEDIANTE TRANSFERENCIA

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Q4/2017

$3,050.62

10/16/2017

xxxxxx3602

CHECKING

021502341

BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO

QUINCENA: 10/15/2017 0240-06 SUI_ER 3.25%

0501 0503 0503 0240-07 SDI 0230-01 0504 0235-01 0508-02 SALARIO 1 s.s. MEO STATE SINOT OTROS !Paga neta SSA/P DESEMP. SINOT A/P SEG. OBRERO EMP.

ADMINISTRATIVO 15,153.27 939.51 219.73 333.34 366.70 13,293.99 2,318.48 515.21 17

GOBIERNO 4,135.08 256.38 59.96 82.92 0.31 3,735.51 632.68 0.62 140.59 5

DONATIVO LEGISLATIV 628.36 38.96 9.11 580.29 96.14 21.36

HUD-ARECIBO

HUD-BAYAMON 650.00 40.30 9.43 600.27 99.46 22.10

SUBTOTAL 1 $ 20,566.71 1 $ 1,275.151 $ 298.231 $ 416.261 $ 0.31 1 $ 366.70 1 $ 18,210.061 $ 3;146.761 $ 1 $ 0.621 $ 699.27 24 1

(

(

TAXPAYER NAME: TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO INC


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04/2017

$2,908.26

11/01/2017

xxxxxx3602

CHECKING

021502341


QUINCENA: 10/30/2017 0240-06 SUI_ER 3.25%

0501 0503 0503 0240-07 SDI 0230-01 0504 0235-01 0508-02 SALARIO 1 s.s. MED STATE SINOT OTROS !Paga neta SSA/P DESEMP. SINOT A/P SEG. OBRERO EMP.

ADMINISTRATIVO 14,222.80 881.82 206.24 303.34 366.70 12,464.70 2,176.12 483.58 16

GOBIERNO 4,135.08 256.38 59.96 82.92 3,735.82 632.68 140.59 5

DONATIVO LEGISLATIV 628.36 38.96 9.11 580.29 96.14 21.36

HUD-ARECIBO

HUD-BAYAMON 650.00 40.30 9.43 600.27 99.46 22.10

SUBTOTAL 1 $ 19,636.241 $ 1,217.461 $ 284.74 I $ 386.261 $ 1 $ 366.701 $ 17,381.081 $ 3,004.401$ 1 $ 1 $ 667.63 23 1 (

(



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04/2017

$3,108.88

11/17/2017

xxxxxx3602

CHECKING

021502341


~ l\w( QUINCENA: 11/15/2017

0240-06 SUI_ER 3.25% 0501 0503 0503 0240-07 SDI 0230-01 0504 0235-01 0508-02

SALARIO 1

s.s. MEO STATE SINOT OTROS !Paga neta SSA/P DESEMP. SINOT A/P SEG. OBRERO EMP. ADMINISTRATIVO 15,534.04 963.12 225.25 303.34 366.70 13,675.63 2,376.74 528.16 17

GOBIERNO 4,135.08 256.38 59.96 82.92 3,735.82 632.68 140.59 5

DONATIVO LEGISLATIV o

HUD-ARECIBO

HUD-BAYAMON 650.00 40.30 9.43 600.27 99.46 22.10

SUBTOTAL 1 $ 20,319.12 ! $ 1,259.801 $ 294.64 1 $ 386.26 1 $ 1 $ 366.701 $ 18,011.72 ! $ 3,108.88 ! $ 1 $ 1 $ 690.85 23 1 ( CCD\/ DDl"'\C A AAI"\. i"\i"\

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· ..

TAXPAYEH NAME: TEEN GHALLf¡¡ift~füE.l;);~':~!Jiij~if;(';j RICO INC

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021502341

BANGQ SANTANDER DE PUERTO RICO

\\\ ~o

~ ~· QUINCENA: 11/30/2017

0240-06 SUI_ER 3.25% 0501 0503 0503 0240-07 SDI 0230-01 0504 0235-01 0508-02

SALARIO 1 s.s. MEO STATE SINOT OTROS jPaga neta SSA/P DESEMP. SINOT A/P SEG. OBRERO EMP. ADMINISTRATIVO 15,926.16 987.43 230.94 362.54 4.60 366.70 13,973.95 2,436.74 68.00 9.20 541.49 17

GOBIERNO 4,135.08 256.38 59.96 82.92 3,735.82 "632.68 140.59 5


HUD-ARECIBO

HUD-BAYAMON 650.00 40.30 9.43 600.27 99.46 22.10

SUBTOTAL 1 $ 20,711.241 $ 1,284.11 1 $ 300.33 1 $ 445.46 1 $ 4.601 $ 366.70 1 $ 18,310.041 $ 3,168.881 $ 68.001 $ 9.201 $ 704.18 23 1 (

-(




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270775254415271

- -- - - - - ce -• - -

gQt\?.r~_g_Qªtª--· ·--··" ., .• _ ·-·= "·· ___ , ~ ..... --- .. .. ..c .. ,. ·" _ , ..

xxxxx3822


Federal Táx Deposit

Q4/2017

$3,237.74

12/18/2017

xxxxxx3602

CHECKING

021502341

BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO . . . . . .

1 \ .fé)

1if QUINCENA: 12/15/2017 0240-06 SUI_ER 3.25%

0501 0503 0503 0240-07 SDI 0230-01 0504 0235-01 0508-02 SALARIO 1 s.s. MED STATE SINOT OTROS jPaga neta SSA/P DESEMP. SINOT A/P SEG. OBRERO EMP.

ADMINISTRATIVO 16,376.16 1,015.33 237.47 329.00 2.30 366.70 14,425.36 2,505.60 34.00 4.60 556.79 17

GOBIERNO 4,135.08 256.38 59.96 82.92 3,735.82 632.68 140.59 5


HUD-ARECIBO

HUD-BAYAMON 650.00 40.30 9.43 600.27 99.46 22.10

SUBTOTAL 1 $ 21,161.241 $ 1,312.01 1 $ 306.86 I $ 411.92 ! $ 2.301 $ 366.701 $ 18,761.45 ! $ 3,237.74 ! $ 34.001 $ 4.601 $ 719.48 23 1 (

(




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270840231118328

xxxxx3822


Federal Tax Deposit

04/2017

$2,697.88

01/02/2018

xxxxxx3602

CHECKING

021502341


QUINCENA: 12/31/2017 0240-06 SUI_ER 3.25%

0501 0503 0503 0240-07 SOi 0230-01 0504 0235-01 0508-02 SALARIO

1 s.s. MEO STATE SINOT OTROS !Paga neta SSA/P DESEMP. SINOT A/P SEG. OBRERO EMP.

ADMINISTRATIVO 13,476.16 835.53 195.41 329.00 2.30 366.70 11,747.22 2,061.88 34.00 4.60 458.19 15

GOBIERNO 3,506.72 217.42 50.85 82.92 3,155.53 536.54 119.23 4


HUD-ARECIBO

HUD-BAYAMON 650.00 40.30 9.43 600.27 99.46 22.10

SUBTOTAL 1 $ 17,632.88 I $ 1,093.251 $ 255.69 I $ 411.921 $ 2.301 $ 366.701 $ 15,503.021 $ 2,697.88 j $ 34.001 $ 4.601 $ 599.52 20 1 (

(

ESTADOS DE CUENTA

(Incluye los cheques

cancelados)


,--.,, Santa~cl~~ -1

ESTADO DE CUENTA 4

~ - ~ • __ ____±=_

37

3

TEEN CHALLENGE DE PR INC. GOBIERNO PO BOX4273 BAYAMON PR 00958-1273

Total de depósitos en el Banco Total de préstamos en el Banco

Página Número de cuenta Desde Hasta

1 3XXXXX6231 29 Sep 2017 31 Oct 2017

$2,386.52 .J' $0.00

/

Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 I PYMES: 787-777-4100

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TODO NEGOCIOS EFECTIVO

Balance inicial Depósitos y otros créditos Cheques pagados y otros retiros Balance final

Información de intereses

2. 39

Intereses ganados $ 0.00 basado en un período de 32 Días. Con una tasa anual de rendimiento devengado de 0.00 %.

Resumen de créditos

Fecha Descripción

09/29 Balance Cobrado - 89,140 09/29 Bal. Compens. 0.00 09/29 Tasa de ínt. nominal 0.000 % 10/02 Balance Cobrado - 88,051 10/03 Balance Cobrado - 22,875 10/10 Balance Cobrado - 22,295 10/13 Balance Cobrado - 25,471 10/13 INTER. TRANS: 3004013602

101317095030 10/16 Balance Cobrado - 23,799 10/17 Balance Cobrado - 3,313 10/18 Balance Cobrado - 1,918 10/25 Balance Cobrado - 1,542 10/26 Balance Cobrado - 4,479 10/26 INTER. TRANS: 3004013602

102617082337 10/27 Balance Cobrado - 3,898 10/30 Balance Cobrado - 3,318 10/31 Balance Cobrado - 2,388

Resumen de cheques pagados

Número de Cantidad

Día Cheque pagado

7127~ / 10/17 2,115.57,:::...--:::

7129~ 10/17 5,048.63/2 7131 ~ 1,543.85~ 10/17

7133 ~ 35.51 . 10/17

7135~ 101.32~ 10/17

7137 ~ 623.271/ 10/17

713~ 82.81 ~ 10/17 714 ,,. 71.98 ~- 10/17 7143/ 168.60 / 10/17 7146*,_.,,,---- 580.29 10/10

Número de cuenta 3XXXXX6231

$ +

$

Número de Cantidad

Cheque /

~/ 7128 4,605.3~ 7130 ---::::-- 34.3 -

4,559.651/ 7132%. 7134~ 64.70 7136 '"/-/ 73.511/· 713~ 153.8Q,.;;:::::, 714 // 71.141/ 71421/ 73.50 ...-,

71441/ 128.89?' 7147 580.29

89,140.74 15,000.00 /

101,754.22/ 2,386.52

Cantidad

10,000.00/

/ 5,000.00

Día Pagado

10/17 10/17 10/17 10/17 10/17 10/17 10/17 10/17 10/17 10/03

PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589 Miembro FDIC

f]i~~nt;~Í~-¡-~! ,-,,.¿,;:_-~,::_..., - e;;_ - y _J

TEEN CHALLENGE DE PR INC.


Número de Cheque ,,, ..

7149./ " 7152*//_;,-7154 ....,..,,,~· ·/'. 7156/ / 7158 -" ,,.,,.-· 7160~ 7162""' / 7164~ .. 7170!,-•·/

Cantidad Día pagado

./

1,088.9~ ,.. 10/02 165.84 // 10/25

5,339.89 / 10/13 580.29~/ 10/26 903.08/~ _,., - 10/13 697.50""' 10/18 580.29· / 10/30 580.29/ _....,........... 10/27 930.00#'" 10/31

* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Resumen de débitos

Fecha

10/03

10/31

Descripción

INTER. TRANS: 3004013602 100317083421 CHG FOR 0005 CKS IN EXCESS

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha

10/02 10/03 10/10 10/13

Balance

88,051.75 22,875.38 22,295.09 25,471.83

Fecha

10/16 10/17 10/18 10/25

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

Total de intereses por sobregiro Total de cargos diarios por sobregiro Total de cargos por efectos pagados Total de cargos por efectos devueltos

Total del período

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

V

Número de Cheque

/ 71501/ 7153 7155~-7157 _,,,,,-___ ,.,_,,,,...

7159~---· 7161~ --7163~ 7165.,,,,.,

Balance

23,799.98 3,313.60 1,918.60 1,542.76

Total acumulado durante el año 2017

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589

Página Número de cuenta Desde

2 3XXXXX6231 29 Sep 2017 31 Oct 2017 Hasta

Cantidad

697.50¿-210.001/ 580.29// 580.29~

1,091.56-..,,,,.,..--930.00--.// 580.2s¿ 903.08

Fecha

10/26 10/27 10/30 10/31

Día Pagado

10/18 10/25 10/13 10/16 10/16 10/17 10/26 10/26

Cantidad /

64,596.08/

2.00

Balance

4,479.10 3,898.81 3,318.52 2,386.52

Miembro FDIC

,r~ -'..·:~~~ --- e • ;- -~ • (a~ ~.t'tntaHct€1' , ~':__~~·-z-~~ ~ - - . ~-~ ~

ESTADO DE CUENTA 3

3XXXXX556231

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

7127

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AUTORIDAD DE ACUE POBOX 14580

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SNIJUAN,PR II09:J6.8635

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7138 $-153.80

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7140 $-71.14

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JORG!E.ORllZSANTIAGO CALLENUEVAf.313 so. c.wPNftlA TOAMM,PR 00949

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SAN JUAN, PR QOS3H593

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TEEN CHALLEN~UERTO RICO, INC. P.O.IIDICZli

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3

ESTADO DE CUENTA

TEEN CHALLENGE DE PR INC. GOBIERNO PO BOX4273 BA YAMON PR 00958-1273



Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-82631 PYMES: 787-777-4100


Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.

1 3XXXXX6231

31 Oct 2017 30 Nov 2017

$3,899.43 $0.00

TODO NEGOCIOS EFECTIVO Número de cuenta 3XXXXX6231



3 17

Intereses ganados $ 0.00 basado en un período de 30 Días. Con una tasa anual de rendimiento devengado de 0.00 %.


Fecha Descripción

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$

2,386.52 16,500.00 14,987.09

3,899.43

Cantidad

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11/15 Balance Cobrado - 5,040 11/15 INTER. TRANS: 3004013602 5,500.00 /

111517100420 11/16 Balance Cobrado - 2,949 11/20 Balance Cobrado - 1,858 11/29 Balance Cobrado - 463

5,500.00/ 11/30 Balance Cobrado - 3,899 11/30 INTER. TRANS: 3004013602

113017091727


Número de Cantidad Día Número de

Cantídad Día

Cheque pagado Cheque ,,,.-·- Pagado

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Resumen de débitos

Fecha

11/01

Descripción

IVU BANK CHARGE CARGO POR TRANSACCIONES/CHARGE BY TRANSACTIONS: 2017-10-31


Fecha

11/01 11/07 11/08

Balance

1,294.42 918.58

6,418.58

Fecha

11/13 11/15 11/16



Total del periodo

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Balance

1,078.69 5,040.54 2,949.96


$0.00 $0.00 $0.00 $0.00



Fecha

11/20 11/29 11/30

2 3XXXXX6231

31 Oct 2017 30 Nov 2017

Balance

1,858.09 463.09

3,899.43

Miembro FDIC

ESTADO DE CUENTA 3

3XXXXX556231


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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RJCO, INC, ,ffl"~

IL\YAUOIICWIIIINSfA'IIOH 114YANON,fll0095I

TB..117-r.llMllll•IAXTlf•T.ll-1:C!O

PAY 0ne Hunr:trtd SiUy-f'IYt ;md 841100 Oclla,s

~ SECRETARIO OE HACIENDA POBOX9022501

7168

SAN JUAN. PR 00902·2501

$-165.84

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC, ,:=:~

8'\YANONGAIIDlittSTATIDN IIAYAMOll,JIR..,,,

lEL1f1·13IMI08•FAX78M:I0-13211

PAY Twa li!Jndred Ten and 001100 Dollars

t~ SECRETARIO DE HACIENDA POSOX!!022501 SAN JUAl'l. PR 00902•2S01

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SOR SOCOIIRO GONZALEZHERtwiDEZ CAUE21 El.OOUE 18124 ~B.SlEAAA~YAMON / 8AYAMON, PR 011!161 /

$-697.50

TEEN CHAL~~O AICO,INC.

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6Santander =-101·234/215 Oct25,2017

PAY Fi~y·FClUt and 7&/fDO 001\lra

? MULTINATKINAL. UFE INSIÍWICE CO. POBOX31181W

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SAN JUAN, PR 00936,6107

$-54.78

TEEN CHAI.LENGE DE PUERTO RICO, INC. .. .-p.a.aox~ '

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SANJUAN.PR 00938-8593

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NOV 16 2017

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$-580.29 11/16/17

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3

ESTADO DE CUENTA

TEEN CHALLENGE DE PR INC. GOBIERNO PO BOX4273 BAYAMON PR 00958-1273



Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 I PYMES: 787-777-4100


Santandemet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.

1 3.XXXXX6231 30 Nov 2017 29 Die 2017

$94,052.35 " $0.00

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TODO NEGOCIOS EFECTIVO Número de cuenta 3XXXXX6231



5 16

Intereses ganados $ 0.00 basado en un periodo de 29 Días. Con una tasa anual de rendimiento devengado de 0.00 %.

Resumen de depósitos ,/

Cantidad ¡ 1

90,000.00

Fecha

12/27


Fecha Descripción

11/30 Balance Cobrado - 3,899 11/30 Bal. Compens. 0.00 11/30 Tasa de int. nominal 0.000% 12/01 Balance Cobrado - 3,319 12/04 Balance Cobrado - 2,227 12/08 Balance Cobrado - 1,816 12/11 Balance Cobrado - 886 12/14 Balance Cobrado - 11,436 12/14 INTER. TRANS: 3004013602

121417154120 12/14 INTER. TRANS: 3004013602

121417152703 12/15 Balance Cobrado - 9,953 12/18 Balance Cobrado - 3,521 12/19 Balance Cobrado - 2,941 12/20 Balance Cobrado - 965 12/22 Balance Cobrado - 1,062 12/22 INTER. TRANS: 3004013602

122217111309 12/26 Balance Cobrado - 132 12/28 Balance Cobrado - 90,132 12/29 Balance Cobrado - 94,052 12/29 INTER. TRANS: 3004013602

122917095500

Fecha


$ +

$

Cantidad

3,899.43 106,050.00

15,897.08 94,052.35

Cantidad

5000~ 10,500.00

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¡· 4,500.00

Miembro FDIC



Número de Cantidad Día Cheque pagado

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Fecha Balance Fecha

12/01 3,319.14 12/15

12/04 2,227.27 12/18

12/08 1,816.43 12/19

12/11 886.43 12/20

12/14 11,436.43



Total del período

$O.DO $O.DO $O.DO $O.DO

Número de Cheque

7181 7183 7188 7190 7192 7194 7196 7199*

Balance

9,953.06 3,521.30 2,941.01

965.72


$O.DO $0.00 $0.00 $0.00



Cantidad

930.00 580.29 165.84 580.29 580.29

1,091.87 930.00 580.29

Fecha

12/22 12/26 12/27 12/29

2 3.XXXXX6231 30 Nov 2017 29 Die 2017

Día Pagado

12/11 12/01 12/08 12/20 12/15 12/18 12/26 12/29

Balance

1,062.64 132.64

90,132.64 94,052.35

Miembro FDIC

ESTADO DE CUENTA

3 3XXXXX556231


7180 $-697.50 12/20/17

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. ,~

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SAN .HMN.PR 00902.2501

$-245.00

$-1,091.87

TEEN CHAUEIIGE DE PUERTO RICO, IHC. 0011111110

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PAY Flv11Tlloulandl1vvetflnlredlh)1y-Nlneand89/1000cllarl ,. .. ~ ~:~:NANCEINC.

SAN JUAN, PR 00938-8593

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$-930.00

TEEN CHALLENG~EftTO FIICO, INC.

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ROSA MERCA:IO.ORllZ .. ~ BARIOWAOS BAY.IMON, PR D09ó6

$-580.29

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOIIIERIIO

PABOX4V3 BIIVAMOIIIWIDSISCIIIOH .............

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$-165.84

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. ........ P.0,80X42n

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ROSA MERCAOO-ORTIZ .. ~ BAR10DAJAOS BAYAMON, PR 00956

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ESTADO DE CUENTA 4

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JORGE E ORTIZ SANTIAGO CALLE NlEVAI 313 SO.CAMPANB.LA TOABAJA.PR 0OM9

$-1,091.87

$-930.00

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RJCO, INC. p~

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SOR SOCORRO GONZALEZHERHANDEZ CALLE 21111.0CIUE t8#24 URS. SIERRA BAVMION / BAYAMON,PR 00961

$-697.50

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KEVLA W. MUAIZ-DEl. RIO HC-05BOX31606 HATIL.l.0.PR 00859

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$-580.29

TEEN CHALU!NGE DE PUERTO FIICO, INC. ·-P.o.amcczn BAYAIDfUAIIBIIIIQIOfl

BAYAWON,PROOl!il 'IU.717·130-ll90S•l'AX11r-J':IO.J:l2D

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JORGE A. SANCHEZ BERROS lm:B. SABANA OEL PAi.MAi F..ZZ COM.ERIO, FR 00782

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Miembro FDIC

1-\ccount Reconc1:em::nt/ Reconc1/iac1on de Cuenta

Ending Balance on this Statement / Balance Final en este Estado $ ____ _ Pendin Debits and Checks / Cheques Débitos Pendientes Add Deposits and Other Credit Pending/Sume Depósitos y Otros No./ Núm. Paid to/ Pa ado a Amount / /m orle Créditos Pendientes{+) $ ____ _

Sub-Total $ ____ _ Subtract Checks and Other Debits Pending/Reste Cheques y

Otros Débitos Pendientes(-) $ _____ _ Balance $ ____ _

Total Pending / Total Pendiente

The above balance should equal that of your checking notebook alter deducting service charges, if any. / El balance arriba debe ser igual al de su libreta de cheques después de descontar los cargos por servicios, si al uno.

THIS IS A SUMMARY OF YOUR RIGHTS ANO OUR RESPONSIBILITIES IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE ACCOUNT AGREEMENT YOU SUBSCRIBED WITH THE BANK, OF WHICH YOU RECEIVED A COPY.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT ELECTRONIC TRANSFERS OR AUTOMATIC TELLER TRANSACTIONS IN YOUR ACCOUNT STATEMENT:

11 you believe that your statement of account has an error, ar if you need additional information about transactions related with electronic transfers of funds, Point of Sale, or "Pago Express", please cal! us at Banco en Casa (787) 281-2000 ar 1-800-SANTANDER, ar write to LIS at:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO Central Operations Department

Electronic Fund T ransfer Division PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589

We should receive your claim within sixty (60) days following the date of the FIRST statement sen! in which !he error transaction ar problem alleged by you is reflected. In it you mus! indicate your name and account number; describe !he error ar !he transfer of which you have doubt, including !he date and !he statement reference number; !he dallar amount of !he alleged error ar question and a clear explanation as to why you believe that an error exists or why do you need additional information. We will investigate your claim and immediately corree! any error. lf we take more than ten (10) business days alter your claim to accomplish this, we will temporarily credit your account far !he amount of the alleged error. The former is only far claims confirmed in writing within the ten (1 O) days befare mentioned. This way, you will have use of that money during the time it takes us to complete our investigation.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT OF TRANSACTIONS IN YOUR RESERVE ACCOUNT WHEN THE UNE OF CREDIT IS ACTIVATED:

In case of errors or questions about your Reserve Account, calling us by telephone does not maintain your rights. You mus! write us at !he befare mentioned address within sixty (60) following !he date of the FIRST statement sen! where !he transaction with !he error or problem alleged by you is reflected. In your letter you mus! include the same information indicated in section {Errors or Questions About Electronic Transfers ar Automated Teller Transactions in your Account Statement). You do no! have to pay !he amount in dispute while we are investigating, but you continue obliged to pay that portian of your invoice that is no! in dispute. While we investigate we will not take any action to collect the amount claimed nor will inform said amount as in arrears.

THE FINANCE CHARGE in your Reserve Account is calculated by applying !he DAIL Y PERIODIC RATE to !he average daily balance owed, which is determined by adding !he daily balance owed in each day of !he period covered by !he statement and dividing said sum by !he number of days in the period. The balance owed on each day of !he period covered by the statement is determinad by adding to the previous day's balance !he advances and other debits and subtracting the payments and credits made during the day. ·

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT ON TRANSACTIONS IN YOUR DEPOSITS ACCOUNT THAT ARE NOT ELECTRONIC TRANSFERS OR TRANSACTIONS THAT AFFECT YOUR UNE OF RESERVE: Please review all the transactions in this statement that DO NOT include electronic transfers or transactions that affect the reserve line, and inform us in writing to the befare mentioned address about any discrepancy within thirty (30) days following the date of the statement.

FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE REFER TO THE SUPPLEMENTARY DEPOSIT ACCOUNT AGREEMENT.

CHANGE OF ADDRESS: Please cal! Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-726-8263. Also, you can use www.santander.pr or senda lettervia mail orfax to (787) 281-3089 or (787) 281-3195 with your name, !he four las! digits of your social security number, accounts numbers for which you want !he address changad, telephone number, occupation, e-mail, old postal address, new postal address and authorized signaturas on accounts to !he following address:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO C.I.F. Department

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En caso de errores o preguntas sobre su Línea de Reserva, el llamamos por teléfono no conserva sus derechos. Usted debe escribirnos a la dirección antes mencionada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del envio del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con el error o problema alegado por usted. En su carta debe incluir la misma información indicada en la sección de {Errores o Preguntas en su Estado de Cuenta sobre Transferencias Electrónicas de Fondo o Transacciones de Cajeros Automáticos). Usted no tiene que pagar la cantidad en disputa mientras nosotros estemos investigando, pero continúa obligado a pagar aquella parte de su factura que no esté en disputa. Mientras nosotros investiguemos no tomaremos ninguna acción para cobrar la cantidad reclamada ni infonmaremos dicha cantidad como atrasada.

EL CARGO POR FINANCIAMIENTO en su Cuenta Reserva se calcula aplicando la TASA DIARIA PERIODICA al balance promedio adeudado, que se determina sumando el balance diario en cada día del período cubierto por el estado y dividiendo dicha suma por el número de días en el período. El balance adeudado en cada dia del período cubierto por el estado se determina sumando el balance del día anterior más los adelantos y otros débitos, y restando los pagos y créditos hechos durante el día.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA DE TRANSACCIONES EN SU CUENTA DE DEPOSITO QUE NO SON TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS O TRANSACCIONES QUE AFECTEN SU LINEA DE RESERVA: Por favor, repase todas las transacciones en este estado que NO incluyan transferencia electrónicas o transacciones que afecten la línea de reserva, e infórmenos por escrito a la dirección antes mencionada sobre cualquier discrepancia dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha del estado.

PARA INFORMACION ADICIONAL, FAVOR DE HACER REFERENCIA AL CONVENIO SUPLEMENTARIO DE CUENTA.

CAMBIO DE DIRECCION: Favor de comunicarse a Banco en Casa (787) 281-2000 ó 1-800-726-8263. Además, puede utilizar www.santander.pro envíe una carta por correo o fax al (787) 281-3089 ó (787) 281-3195 con su nombre, los últimos cuatro dígitos de su seguro social, números de cuentas a las cuales solicita el cambio de dirección, número de teléfono, ocupación, e-mail, dirección postal anterior, dirección postal nueva y firmas autorizadas en las cuentas a la siguiente dirección:

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