hoja 1 de 17 código del documento: procedimiento de …

HOJA 1 DE 17

PROCEDIMIENTO DE AREA DE CONTABILIDAD

Código del Documento: CFI-7 1-04

Fecha de Emisión: 20-08-2014

No. de Revisión: 02

1. Objetivo

Realizar el registro detallado de las operaciones financieras que se realicen en el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí para facilitar la disponibilidad de información para la toma de decisiones y dar cumplimiento al marco legal aplicable y vigente.

2. Alcance

Aplica a todo ingreso obtenido (transferencias presupuestales, intereses bancarios e ingresos extraordinarios) así como a todos los egresos realizados por el H. Congreso del Estado. Inicia desde el registro y control de todas las operaciones financieras efectuadas en el H. Congreso y termina con la emisión de la información financiera y auxiliares contables para la toma de decisiones.

3. Responsabilidades

Responsabilidades Generales

3.1.1. Llevar el registro y control de todas las operaciones financieras efectuadas en el Congreso. 3.1.2. Elaborar conciliaciones bancarias. 3.1.3. Elaborar estados financieros mensuales. 3.1.4. Auxiliar al Coordinador de Finanzas en la elaboración de la propuesta de Presupuesto anual para el Poder Legislativo 3.1.5. Llevar un estricto control de la aplicación presupuestal. 3.1.6. Recabar y conservar los documentos soporte de las operaciones registradas. 3.1.7. Mantener actualizado el saldo de las cuentas bancarias del Congreso. 3.1.8. Elaborar acumulado de sueldos para presentación de declaración anual y emisión de constancias. 3.1.9. Llevar el control de fondo de ahorro de Diputados y Empleados en forma individual para el pago correspondiente a fin de año 3.1.10. Auxiliar al Coordinador de Finanzas en atención a la auditoria entrega de información solicitada 3.1.11. Realizar respaldo diario de la información contenida en el sistema de cheques y contabilidad. 3.1.12 Revisa los Estados Financieros y Auxiliares Financieros en conjunto con el Coordinador de Finanzas para su conformación en los informes Financieros. 3.1.14. Las demás actividades que le sean asignadas por el Coordinador de Finanzas.

Puesto

3.1 Encargado Contabilidad

CI-7.5-01-00-02 REV.00

HOJA 2 DE 17 Código del

Documento: CFI-7 1-04




4. Políticas

4.1. Realizar el registro detallado de las operaciones financieras que se realicen en el Congreso para facilitar la disponibilidad de información para la toma de decisiones, así como la correcta aplicación contable del Presupuesto Anual.

4.2. La apertura de cuentas contables únicamente podrá ser realizada previa instrucción del Coordinador de Finanzas.

4.3. Utilizar el sistema de cómputo de contabilidad autorizado por el H. Congreso en apego al Marco legal vigente.

4.4. Mantener actualizado el registro en el sistema de cómputo contable que permita emitir información actualizada referente al avance presupuestal para la toma de decisiones.

4.5. Mantener actualizado el saldo contable de Bancos a fin de proporcionar al Coordinador de Finanzas la información necesaria para la toma de decisiones.

4.6. Capturar diariamente en formato digital los cheques para su envío al Coordinador de Finanzas.

4.7. Notificar periódicamente al Coordinador de Finanzas los movimientos presupuestales. de manera que si hubiese ajustes, poder realizar los cambios correspondientes con apego al marco legal vigente.

4.8. Llevar el control de la Valoración Hacienda Pública / Patrimonio del Congreso en función a las adquisiciones de activo fijo que haya durante los periodos.

4.9. Realizar las afectaciones que procedan a la Hacienda Pública / Patrimonio General del Congreso en función a los documentos que turnen las áreas responsables (Oficialía Mayor en coordinación con Contraloría Interna y Servicios Internos) en coordinación y previa autorización del Coordinador de Finanzas.

4.10. Elabora las respuestas de solicitudes de información que tengan que ver con el área contable solicitada a través del módulo de transparencia así como elaborar y procesar la información a publicar en la página web del Congreso.

4.11. Auxiliar al Coordinador de Finanzas en la elaboración del Presupuesto Anual del ejercicio fiscal considerando los requerimientos para su aprobación plasmados en el marco legal vigente.

4.12. Auxiliar al Coordinador de Finanzas en la elaboración de la Cuenta Pública del Poder Legislativo, verificando que se en incluya toda la información solicitada en el marco legal vigente.

4.13. Una vez finalizado y autorizado el informe financiero correspondiente a cada me s No se podrán hacer modificaciones al informe

4.14. Calcular Anualmente el Impuesto Sobre la Renta y generar las constancias de ingresos de los empleados del Congreso en función a lo establecido en el marco legal vigente.

01-7.5-01-00-02 REV.00

HOJA 3 DE 17





5. Definiciones.

Términos mencionados en este Documento

Término i Detinicion

5.1 Congreso 5.2 Junta

H. Cone reso del Estado de San Luis Potosí. Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.

5.3 Pleno Diputados integrantes del H. Congreso del Estado.

5.4 Directiva Es el órgano de dirección de los trabajos legislativos, que asegura el desahogo ordenado de los asuntos, la organización de los debates y las votaciones.

5.5 Póliza Contable

Ingreso, cheque y Diario.

5.6 Movimientos

* Erogaciones: Cheques y/o transferencias por concepto de proveedores, incidencias, obligaciones de pago por ley, listado global de descuentos área nómina, listado de descuentos de incidencias área secretarial, nómina, reporte de nómina, institucional y demás conceptos que representen un gasto al Congreso.

Ingresos: (participaciones gubernamentales, interés bancarios. seguro de bienes patrimoniales. etc.,). * Afectaciones Hacienda Pública y Patrimonio General del H. Congreso del Estado.

5.7 Incidencias

Horas extras, faltas, prima dominical, prima vacacional, anticipo de sueldo, anticipo de aguinaldo, descuentos por préstamos contraídos con el Congreso y demás instituciones crediticias convenidas con el mismo, préstamos contraídos con Instituciones Financieras al servicios del trabajador, descuentos sindicales (prestaciones, préstamos y cuotas), compensaciones / complemento de sueldo, liquidaciones, indemnizaciones. finiquitos, altas y bajas de personal, modificaciones / nivelaciones salariales, pensiones alimenticias, cuotas de seguro social y cualquier otro rubro que tenga afectación directa a la nómina. Impuesto Sobre la Renta (ISR), Porcentaje Vigente Sobre Remuneraciones, Sistema Único de Autodeterminación de Aportaciones para el Retiro (SUA), Fondo de Ahorro de Pensiones, Aportación para Fondo de Vivienda y descuentos por préstamos contraídos por los trabajadores del Congreso con Pensiones de Gobierno del Estado, y demás aplicables.

5.8 Obligaciones de pago por ley

5.9 Listado Global de Descuentos área nómina

Fondo de ahorro Diputados y funcionarios, cuotas partidos y retenciones extraordinarias de los mismos, seguros convenidos (autos, de vida, etc.,), préstamos y/o créditos contraídos con instituciones financieras convenidas con el Congreso (caja de ahorro huastecas, etc.), préstamos de la Dirección de Pensiones de Gobierno del Estado.

5.10 Listado de descuentos de incidencias área secretarial

Descuentos sindicales (prestaciones, préstamos y cuotas), préstamos contraídos con Instituciones Financieras al servicio del trabajador (Famsa, Fonacot, etc.,), cuotas Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), horas extra. _

5.11 Nómina

Pagos por conceptos de: 1.- Sueldo (empleados base. sindicalizados y confianza). 2.- Compensaciones. 3.- Horas extra.

CI-7.5-01-00-02 REV.00



Documento: CFI-7 1-04



wermowl.,X1 I.EGISLATURA •••••••• SAN 1.t:IS POTOSI

4.- Dieta Diputados. 5.- Contratos de honorarios asimilables a salarios por tiempo determinado. 6.- Finiquitos contratos de honorarios asimilables a salarios por tiempo determinado.

5.12 Reporte de Nómina

Los conceptos de nómina correspondientes a pago en efectivo.

6. Desarrollo

No. RESPONSABLE ACTIVIDADES

Instruir al Área de Contabilidad se lleve a cabo el registro del Presupuesto Anual de Egresos en el Sistema de Cómputo Contable autorizado.

DOCUMENTO DETRABAJO

Presupuesto Anual de Egresos

Coordinador de Finanzas

2 Área de Contabilidad

Recibir la instrucción para capturar la información en la base de datos del Sistema de Cómputo Contable autorizado.

Presupuesto Anual de Egresos

Sistema de Cómputo Contable

Área de Contabilidad

Recibir del Área de Nómina la nómina impresa y su respectiva transferencia electrónica autorizada por el Coordinador de Finanzas para su registro en el sistema de cómputo contable.

Verificar la correcta aplicación contable de cada uno de los movimientos realizados en las cuentas presupuestarias autorizadas.

Nómina impresa CFI-7.2-02-00-03

Transferencia Nómina

Póliza contable Anexo 10.1

Registro base de datos Sistema de Cómputo

de Cheques Póliza contable

Anexo 10.1

Registro base de datos Sistema de Cómputo

de Elaboración de Cheques

Póliza de Ingresos Anexo 10.2

Póliza de Egresos Anexo 10.3

Póliza de Diario Anexo 10.4



Corregir la aplicación contable en caso de ser necesario.


Generar póliza de diario, ingresos, egresos, cheque y presupuestal a través del Sistema de Computo de contabilidad por cada movimiento.

01-7.5-01-00-02 REV.00

HOJA 5 DE 17

7




I.N I 1.FGIst.SIVR.1 ':AA 1.1'1S POTOSI


Póliza de Cheque Anexo 10.5

Póliza Presupuestal Anexo 10.6


Capturar en el Sistema de Cómputo Contable vigente cada movimiento realizado.

Recibir del Área de Elaboración de cheques y Atención a Proveedores el listado de facturas de proveedores y/o prestadores de servicio

_para su registro contable. Generar auxiliares financieros conforme al marco legal vigente (Fondo fijo, deudores diversos, anticipo a proveedores, bienes muebles, inmuebles e intangibles, servicios personales, proveedores, retenciones y contribuciones).






Relación de facturas de proveedores

CFI-7.1-03-00-01

Base de datos del Sistema de Cómputo

Contable




Recibir del Área de Elaboración de Cheques y Atención a proveedores el expediente de activos fijos para el proceso de valoración hacienda pública / patrimonio general del congreso.

Póliza de cheque Anexo 10.5

Requisición CFI-8.4-01-00-01

Orden de Compra Demás documentación

requerida por normatividad vigente


Generar estados financieros (de situación financiera, de actividades, variación hacienda pública, flujo de efectivo, estado analítico de ingresos presupuestarios y ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto para la integración del Informe Financiero y los auxiliares correspondientes.

Base de datos del sistema de cómputo

contable



CI-7.5-01-00-02 REV.00

•:


Documento: CFI-7 1-04 PROCEDIMIENTO DE

AREA DE CONTABILIDAD 4, 1 -ztr nys.,0

1.X1 LEGISLATURA SAN LUIS POTOSI






Base de datos del Sistema de Cómputo

contable

Proporcionar al área secretarial la documentación correspondiente para el pago de ISR, SUA, Pensiones y demás obligaciones aplicables.

12

Nóminas y Pólizas Contables

Formatos de pago ISR. SUA, Pensiones y

demás obligaciones aplicables



Efectuar la conciliación entre el saldo de bancos y el saldo contable.

Registros Estado(s) de Cuenta(s)

Bancario(s) 13

Enviar al coordinador de finanzas los estados financieros y auxiliares para la integración del Informe Financiero correspondiente. Validar los estados financieros y auxiliares para la integración del Informe Financiero correspondiente.

14 Estado Financieros y

Auxiliares

Estado Financieros y Auxiliares


Coordinador de Finanzas

CI-7.5-01-00-02 REV.00

Coordinador de Finanzas Área de Contabilidad

Contabilidad

)

Instruir al ósea de contabilidad se lleve a Cabo

el registro del Presupuesto Anual en e . sistema de cómputo contable autorizado

Recibir la instrucoón paro Capturar la

m'amación en la base de datos del sistema

de cómputo contable autonaad0

1 Recibir del arca de contabilidad la

tr•nsferonaa electro... impresa autontada

Por el Coordinador

Veallicar la carena aplican. COM atole de

Cada uno de los mOvonnentOs realiradoS en

las Cuentas pf esupu.tariaS aUtOnaadri

No

Corregir la aplicat.n contable

1 Generar póliza de Parto, ingresos...e

cheque y presupuestal a treces del Sistema

de Computo de contabilidad por cada

movimiento

Capturar en el Sistema de Connoto %tenle

de contabilidad por cada movimiento

1 Recibir del área de emisión de cheques y

atención a prOveedureS el list ado de factures

de proveedores y/o prestadores

Generar auxiliares financieros Conforme al

marco legal vigente

Recibir del área de «nipón de cheques y

atención a prOveedereS el emedienle de

activos lisos

Generar estados ñnaocleros

1 Proporcionar al Afea Secretarias las

incidencias Pera el Pell.

Efectuar la oanoliacon entre saldo de bancos

y el saldo Contable

Valida los !alados fetanUerCIS Y asediar es

Para la integración del informe financiero

cEstados financieros sciliares Correctos?

(nogal al coordinador de fironeas los estados

f na nue, os y auxiliares para la integracion del

informe financiero coi respondiente


Documento: CFI-7.1-04




I.X I 1.1'.{.11SLATUNA A N I.t •I S POTOS

7. Diagrama de Flujo.

CI-7.5-01-00-02 REV.00

HOJA 8 DE 17


Código del Documento:

CFI-7 1-04



LEGisixruRA SAN Lvis POTOSI

8. Referencias

Documentos a los cuales se hace Referencia

Titulo Código N/A 8.1 Norma ISO 9001: Vigente.

8.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. N/A

8.3 Constitución Política Local. N/A

8.4 Ley Orgánica del Poder Legislativo. N/A N/A N/A

8.5 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. 8.6 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 8.7 Ley del Impuesto sobre la Renta. N/A

8.8 Código Fiscal de la Federación LEstado. N/A N/A N/A

8.9 Ley de Auditoría Superior del Estado. 8.10 Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 8.11 Ley de Hacienda para el Estado. N/A

8.12 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. N/A 8.13 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado. N/A

8.14 Misceláneas Fiscales. N/A

9. Control de Registros

Código Almacenado Recuperación Protección Retención Disposición

Póliza Contable.

Área de Contabilidad.

Área de Archivo. Página Web del

Congreso (publicación

únicamente del no. de póliza

contable, fecha, importe,

beneficiario y conce•to .

, Area de Archivo Sección de

Transparencia de la página

web del Congreso.

Carpeta Leffort. Archivo

Electrónico.

10 años o lo que el marco legal

vigente establezca.

Únicamente 2 Legislaturas

anteriores en la sección de

Transparencia de la página

web del Congreso.

Archivo en Trámite

(Legislatura vigente). Archivo

concentración (*5 años). Archivo

Histórico (**10 años).

Póliza de Ingresos.

Computadora Área de

Contabilidad. Área de Archivo.

Respaldo electrónico

ubicado en la computadora del



ubicado en el servidor de la

Coordinación de Finanzas. Archivo.

Archivo Electrónico.

Memoria digital del Servidor de la Coordinación

de Finanzas. Carpeta Leffort.


vigente . establezca

Archivo en Trámite

(Legislatura vigente) Archivo



Póliza de Egresos. Computadora Respaldo Archivo 10 años o lo • ue Archivo en

CI-7.5-01-00-02 REV.00

HOJA 9 DE 17



CFI - 7 1 -04

Fecha de Emisión: 20 -08 -2014


I.X1 Li ul.l .A , ; 't\ Li 1 .0■ 1


Área de Archivo.

electrónico ubicado en la

computadora del Área de

Contabilidad. Respaldo

electrónico ubicado en el servidor de la

Coordinación de Finanzas. Archivo

Electrónico. Memoria digital del Servidor de la Coordinación


el marco legal vigente

establezca.

Trámite. (Legislatura

vigente) Archivo



Póliza de Diario.





Área de contabilidad.




Archivo Electrónico




vigente establezca.



Histórico ("10 años).

Póliza de Cheques.









Archivo Electrónico




vigente establezca.

Archivo en Trámite.




Póliza Presupuestal.









Archivo Electrónico.




vigente establezca.

Archivo en Trámite.




CI-7.5-01-00-02 REV.00

HOJA 10 DE 17 _1 Código del Documento: CFI-7.1-04




maromo I.X1 1 1..(iISI,ATI:12 • \ \ IS 1'0'1 •

10. Anexos

Formatos

Anexo Código Titulo

10.1 N/A Póliza Contable. 10.2 N/A Póliza de Ingresos. 10.3 N/A Póliza de Egresos. 10.4 N/A Póliza de Diario. 10.5 N/A Póliza de Cheques. 10.6 N/A Póliza Presupuestal.

CI-7.5-01-00-02 REV.00

HOJA 11 DE 17



I 0.,,,Sk gif •

4451.̀•'-'41'

XI LEC; ISLA IVR 1.1'1S PC.) ) S i



Anexo 10.1 Póliza Contable

1. H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ti. V411-elf: 2.0•20. QNtlül C MK» 54. LOS PC,C14 SI F

PI,.¿rtlebrI ■0114-.

BANORTE Ir•:•••••

1.1Y11•••••••••: ■1111111.

1 17.511:11,1"" 0000000

w•wg. ••••5.

00000000000000000000000000 2.••••••CC

4,. Ot•Sühi1,“).•1

' ,\1.. .k.1

'''..77,-f.,-: I .

SIA4FUS IGUALES ___

• .ht. C.•00472 EOLIG

0000000

CI-7.5-01-00-02 REV.00

‘. ,..,110( >N

5.

Ztg,

. X 1 1 1'.(11 SI -Al V It A eie■

SAN LUIS POTOSI



Documento: CFI -7 1 -04

Fecha de Emisión: 20 -08 -2014


Anexo 10.2 Póliza de Ingresos

érsoztetec H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ S

41011,40, SAN LUIS P

000. 40400000 Póliza 100000 Del OD!MM/AAAA

Concepto . xxxxXXxXxxXxxxxxXxxxxx

Roo Ole OX. 0 (AXtXXXYX 0010000

• .80 4' 20,111010 hore de Impresión 06 r p

Pasme 1

Folio /Cheque : 00000

No Cuenta

3004 0)0)060

ne•scl lp don de la 480840 Ce. so

40060.06.,1

Ab... Concepto del movimiento

4003 0400 004". 05 00060044400 40.00000(40

0043

0,1

a.. 00000V

tIX.4.0 douu

%XXX'," SAA rtl%

0400040000060

4"1", ...... ■■ 44.7

090 4 100000 6000000 000000 40100.000

0006 1000 00 00 006.000,00

OO. »A ,>0 0)00 114810.060AA ID 030 u0; ee

0008 tou. (MI X.... IYMOCC, 444444 4 .....

Sumar leaden • 00.000.903 00 00.000.000 u0

Elaboró supervisor Modlicó: Supervisor

CI-7.5-01-00-02 REV.00

HOJA 13 DE 17




1.X11.1:GISISIVRA • SAN 1.1 . 1S POTOSI ""*.


Anexo 10.3 Póliza de Egresos

(grscleter 09 1:1%•3..

939 rp4Pollt#

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Póliza 000000 Del D00.4WdAdA

Concepto: XXXX XXXXXXX X X X XXXXXXXXX

lela 20:111 , 3010 00U 40 impromon 46.40p 3)

Negad 1

Beneficimio XXX X X XXX XXXXXXXXXX X X X X X

No Cuenta peso lp di d dala , ueet a

1.001 303 3. 301.0. 03.200 1 xa,1,t0t,1 •

01.9:12

3300.0x0 31110110143011.01

40101 0991,.. 0993011C 00. < 003001/11.00011

9091 0100 YA: .3001. 03,31 3 3 0130300.100330

CNIg0

1000.00

S000 00

14b030

109000

900900

0001 9.9. 99,39ute .19, 00.010031.013.11. 0000.00

0000 10.991 .00 a3350303/ 3/ sx >>>>> 00011010 9000 OC

mos 06(610000 01,013900.090/1 1000.00

0008 0000400000 33103000)1010 $00000

0009 3..042 ,000 13.30 COM 0 May, 1a/3".3, 00 9 0.00

0010 9393133 ZOO 0010 330109 31113003013001333 $00000

0041 27-91,0 1.0,0001:0020 11.401".1(.0.KM 10013 00

0012 0000 0-00000 113.1.10.11.11 5000.00

Sumut 10001a - 000000 0.00000

Folio I Cheque : 00000

Concepto dei movimiento

01111301111.01110 3900

/.310011101311.)101 a

01101.1001111.0400101/

x0 1.101(1(RXXXXX.031

03XXX/10000001101“».

XXXXXXXXIMLAXXXXXX

0113X0XXXXXXXXI<003

003000031030.10010

,XXXXXXXX0xONKXXII

XXX Uux u luna xl.< 000031001.0.110100003

Elaboro: supervnor

CI-7.5-01-00-02 REV.00

.11

nioneesono LX I LEGISLATURA POT(LNI


Documento: CFI-7 1-04 Fecha de Emisión: 20-08-2014 No. de Revisión:

02


Anexo 10.4 Póliza de Diario

erscábte-c- H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI

POliza• E00000 Del 'J!) ,AMMAAA

Concepto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.1v wylnlso, Rep TtPalere

he., de Impresion G6.40 el Fecha y 20.pl 2,110

PM. 1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

No Cliente Ceno

Folio /Cheque 00000

,tly en o Concepto del movimiento

000) 0007 IX 0,03 .2,01 09..

002 ~Je 0000 xxxxXORM.X.Clor

0000.00

1x00000 0 , 000003010100451%

0001 0,01.1.30,11.20.0o4 00010 %)'0100)0X4 5000.00 XX 10X0.DIX00» Y.».

0004 000)...22.10000.0 ”10, ”40)41(AX.X 100000 MI(KYY)(UX XX ,OVOlX0

000' 0..1.109,19.01r 04:030

UD%

*)00)0 0)0500

xotX

5000.00 AXX NXXXXKX XXX)

1000.00 XXX00XX00XXXXIMP1

oor 00.0009110 »SX0XX110110U1XX 5000.00 K5XX000011000XXXXIC

0006 0000.000000 .1.0.4.1131 $00000 xxxxxxxxxxx.xxxxxxx

any X« OV.O%000;0 000000 31,ax. AAAAA 4." 5000.00 X %X 00000 XXXXIC X XXXX

0010 00/ 0000 9090 0000 MA la JU MI E XX XX 10)0 00 74%A%XX %010000 XXX X

0011 010 0%0 0000 .03. X1001(000/10 1000.00 %kW 005,01 O% XX xxx

0012 0000.0-00011 xxxxxxxx 1 , 0," 5000 . 00 xtxXxxXx101xxxx>xx

Sumía gendee ^ • 000002 00000C

Elaboró supervisor

01-7.5-01-00-02 REV.00

1.X111(11SIA. 11"R:51~~» LUIS POTOSI






Anexo 10.5 Póliza de Cheques

~scitetec H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

LISA MIDI SAN LUIS PO MKO

m■ Pd. Póliza: ceo,» Del ODAAWAAAA

concepto XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ved.> :0 gol 1011 1.0r. Impres100 00 31

P11•00 t

Benefic iari o

NO Costa

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Uno Ipción de L» Cela,

Folio/Cheque: 00000

Ab Concepto del movimiento

1.001 00050300«. „,,,>‹,,,,,,,,•,,,, St10 JC,C •X .0.%«...100■ 01,0I00 x 0 •t

0001 •,0,21,00,015 «ex <X "1111)1,1 ..... XXI 5XXXIX1X 11SX X O1 »Mol: 1 XX /o a le Ax. l

0001 00.90,30x ••,.+.,....• ■■ ..... ■ . ■ kX1,»J•12 XMOOKY XX/OiX , o X/ «O."

11004 111000». •• 0,111( ..... 0x00•R„.1., $0000100 %.Y.111%%%% O o gl•Ol•RAXA

1.00 10,0 07.3017 , • ,,,••• ■ ••••ItoalAX,, 000000000 OxIOIC/ %%XX A Y4X,<OOOf o o

SOMMIr polea ,•• s0000ce 00 4000.000.00

Elaboró superwsor

01-7.5-01-00-02 REV 00

HOJA 16 DE 17


CFI -7 1 -04 Fecha de Emisión:

20 -08 -2014 No. de Revisión:

02


1XI LRGISI.,I11. R1 SAN LUIS In 1TOSI

Anexo 10.6 Póliza Presupuestal

érsdetec H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI

Oro y 01Pc111 X X0! L> C> WkAA A

RA

Concepto XX XXXXXXXXXXXX XXXX factura 00000

Fea.. v 20431 • 1011

h«. de Impresloil p

Payo* I

No Cu.; ta Dem e Ipkiine de 111 rn.Wu 1'>u ae

VA11.1 t.) 04 01,0 00

ovo: ann.(10.1.01 tlf000C ".0.1.10..calcamu“

1.001 0»3000 MOL (C. 0700( 1A).1.Xalsxx0.00.”

SN1rOD.30

0001 My .0) 01000 4, 1.11 gMYKI1XX.0111tAll■ X

Otokr, 1,000400%. XeRYPtlf%/1,0,40■ 11»..41

SOC.1130 00

.006 0000 0030C4 71•X ■ 0.11110.“1..

Abeee Concepto del movimiento

1nro-Crs•ao1.. 1

y 10001 ))) 11111 0)0,0)1.

Sall11111 lude. -- 0010000 10.000

Elabore supervisor

CI-7.5-01-00-02 REV.00

eprísl tyl-aV 1,,,?vb

1.X1 1 i GISLATUR SAN 1.11 \ POTOSI

Fecha: 27/07/2018

Firma: Elaboró: Coordinador de Finanzas

Fecha: 27/07/2018

Revisó: Firma:

Firma: Fecha: 27/07/2018

Revisó:

Presidente de la Junta de Coordinación Política

Aprobó: Presidente de la Directiva del H. Congreso

del Estado

Fecha: 27/07/2018

FECHA DEL

CAMBIO

07 04 2014

ESTADO DE REVISIÓN

00

RAZÓN O MOTIVO DEL CAMBIO

Emisión del Documento

20 abril 2014

Revisión del procedimiento y anexos y cambio de logo. 01

27/07/2018 Adaptación a ISO 9001:2015 y Revisión de Contenido 02

12. Cuadro de Aprobación

Presidente del Comité de Calidad



D Fecha de Emisión: 20-08-2014

. No. de Revisión: 02

PROCEDIMIENTO DE AREA DE CONTABILIDA

11. Control de Cambios

CI-7.5-01-00-02 REV.00

hoja 1 de 17 código del documento: procedimiento de …

Documents