hechos de importancia i trimestre 2013 · los informes referentes al examen de los estados...

Hechos de Importancia I Trimestre 2013 Página 1

HECHOS DE IMPORTANCIAI TRIMESTRE 2013

ENERO

ASPECTOS DE GESTIÓN

1. Mediante Carta N° 012-G/13 de fecha 10.01.13, dirigida al Director Ejecutivode FONAFE, SERPOST S.A. atendió el Oficio CircularSIED N°001-2013/DE/FONAFE y remitió los “Formatos del Informe 2012sobre solicitudes y pedidos de información atendidos y no atendidos dela Empresa”, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la DirectivaN°003-2009-PCM/SGP, aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros(PCM) mediante Resolución Ministerial N°301-2009-PCM.

2. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 023-G/13 de fecha17.01.13, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondiente al IV Trimestre de 2012”.

3. Mediante Carta N° 046-G/13 de fecha 29.01.13, dirigida al Director Ejecutivode FONAFE, SERPOST S.A. remitió el “Plan Operativo y PresupuestoDesagregado año 2013”, de acuerdo a los lineamientos establecidos en laDirectiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo yPresupuesto de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2013,aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 066-2012/DE-FONAFE.

4. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, con Cartas N°s 024 y 025-G/13 defecha 17.01.13, se remitió al Banco Central de Reserva del Perú y a laContaduría Pública de la Nación respectivamente, copias de la “EvaluaciónPresupuestal y la Data Relevante correspondiente al IV Trimestre 2012”.

5. Con Carta N° 047-G/13 de fecha 30.01.13, dirigida a la Oficina Nacional deGobierno Electrónico e Informática – ONGEI, SERPOST S.A. remitió la“Evaluación del Plan Operativo Informático 2012”, en cumplimiento a laResolución Ministerial N°019-2011-PMC.

ASPECTOS COMERCIALES & DE MARKETING

a. Procesos de selección ganados

En el mes de enero SERPOST S.A. obtuvo la Buena Pro en los siguientes procesosde selección:

N° ENTIDAD CONVOCANTE LOCALIDADMONTO

ADJUDICADOS/.

N° DE PROCESO

1 MIDIS LIMA 500 225,4 CP N° 07-2012/CE/MIDIS2 MINISTERIO PÚBLICO LIMA 992 749,44 CP N° 09-2012/MP-FN

1 492 974,84TOTAL ADJUDICADO

Expresado: En Nuevos Soles


b. Publicidad y Marketing

SERPOST S.A. realizó gestiones para la publicación de sus avisospublicitarios en el directorio de la “Guía del Marketing 2013”, con elobjetivo de incrementar las ventas a través de los servicios demensajería local, nacional e internacional. Posicionamiento de Serposten el rubro de servicios para marketing directo.

SERPOST S.A. presentó el estudio de mercado relativo al CorreoPersonal, con objetivo de conocer los mercados en los que sedesarrollan nuestros servicios.

VENTAS

A enero 2013, las ventas ejecutadas fueron de S/. 5,52 MM, superior enS/. 0,08 MM, es decir, 1,38% respecto a su presupuesto aprobado deS/. 5,45 MM. Asimismo, respecto a lo ejecutado al mismo periodo del año 2012fue mayor en S/. 0,19 MM, es decir creció en 3,51%. A continuación semuestra el comportamiento de los Ingresos por Ventas:

Ventas en el País:

Las Ventas en el País decrecieron en 2,53% respecto a su presupuestoaprobado para el periodo, como consecuencia de que las ventas de lasUnidades de Negocio: Correo Personal, Empresarial y Filatelia y NuevosNegocios, estuvieron por debajo de su presupuesto programado en 2,96%,2,10%, y 53,21 respectivamente.

Ventas en el Exterior:

Las Ventas en el Exterior alcanzaron un 114,63% de su ejecución, es decir,superaron su meta programada en 14,63% respecto a su presupuestoaprobado para el periodo, como consecuencia que las ventas de los CorreosPersonal y de Encomiendas fueron superiores a su programación en 19,54%y 8,96% respectivamente.

Comporativo de Ingresos por VentaPeríodo: Enero 2013

(Expresado en Nuevos Soles)

Ejec. a Ene2012

Ppto. a Ene2013

Ejec. a Ene2013

% Ejec. 2013/ Ppto. 2013

% Ejec. 2013/ Ejec. 2012

A) VENTAS EN EL PAIS 4 104 664 4 204 481 4 097 949 97,47 99,841.- CORREO PERSONAL 1 529 084 1 529 084 1 483 878 97,04 97,042.- CORREO EMPRESARIAL 1 451 827 1 520 397 1 488 463 97,90 102,523.- CORREO ENCOMIENDAS 1 014 702 1 045 949 1 074 585 102,74 105,904.- CORREO FILATELIA Y N.N. 109 051 109 051 51 022 46,79 46,79

B) VENTAS EN EL EXTERIOR 1 229 065 1 241 571 1 423 251 114,63 115,801.- CORREO PERSONAL 680 270 665 801 795 904 119,54 117,002.- CORREO ENCOMIENDAS 548 795 575 770 627 347 108,96 114,31

TOTAL GENERAL 5 333 729 5 446 052 5 521 200 101,38 103,51CI FRA S HI ST ORI CA S

FUE NT E : SUB GE RE NCI A DE FI NA NZA S

Servicios


DESARROLLO TECNOLÓGICO

a. Sistemas de Información

MÓDULO DE CAJA - SSAP: se culminó con el proceso de pruebas para latransferencia de información de las ventas al contado y crédito por semana,esta opción quedó implementada en el Módulo de SSAP- Caja para el cierredel mes de enero 2013.

MÓDULO DE LOGISTICA PARA ADMINISTRACIONES POSTALES: Serealizó las pruebas y se capacitó al personal asignado al control de Almacénen las Administraciones Postales de Lima Metropolitana y Callao.

MÓDULO DE FONDO PRESUPUESTAL versión 2.0: Se capacitó eimplementó a nivel nacional el Módulo de Fondo Presupuestal versión 2.0,con el cual las administraciones postales registrarán los pagos de serviciospúblicos, compras, fletes, movilidades, etc. que han sido afectados a la cajachica de la Administración Postal.

MÓDULO DE FACTURACION DE CLIENTES EMPRESARIALES: Seculminó la construcción del módulo de Facturación de ClientesEmpresariales, realizándose las pruebas en el Departamento deContabilidad, asimismo, se implementó el registro boletas de ventas,facturación en dólares, consultas por RUC, entre otros.

PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE SERPOST S.A.: se actualizó el Portal deTransparencia de SERPOST S.A., con la información del IV trimestre 2012,de acuerdo al Mapa de Transparencia establecido por FONAFE.

SISTEMA DE CONTABILIDAD: se dio soporte con un analista/programadorde sistemas al proceso de cierre del mes de diciembre 2012.

b. Tecnología y Comunicaciones

SERPOST S.A. brindó las facilidades para el desarrollo del“SISTEMA SAP ERP” del “PROYECTO CHASQUI”, a fin de proveer a losusuarios de las áreas involucradas una herramienta de GestiónAdministrativa en la plataforma SAP – ERP, el objetivo es estandarizar,optimizar y controlar los procesos administrativos de la Empresa.

SERPOST S.A. realizó la evaluación del “Plan Operativo Informático Año2012” en cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM.

SERPOST S.A. con el objeto de documentar con IBM las políticas de copiade respaldo de la información contenida en los servidores de Desarrollo(DEV), Calidad (QAS) y Producción (PRD) asignados a Sistema SAP – ERP,actualizó las políticas de Backups Corporativa para las Empresas del Estadodentro del Ámbito de FONAFE – SERPOST S.A., adicionando servidores delSistema SAP – ERP del Proyecto Chasqui.

SERPOST S.A. procedió a implementar y capacitar en el SAP – Módulo deFondo Fijo en las Administraciones Postales a nivel nacional, con el objetivode proveer un sistema automatizado para remitir oportunamente lainformación de fondos fijos en los plazos establecidos.


FEBRERO


1. Mediante Carta N° 082-G/13, de fecha 15.02.13, dirigida al Director Ejecutivode FONAFE, SERPOST S.A. atendió el Oficio CircularSIED N°004-2013/GO/FONAFE y remitió los formatos del Flujo de Caja, Plande Inversiones y Proyectos programados para el periodo 2013-2016 de laEmpresa, para la elaboración del Marco Macroeconómico Multianual2013-2016.

2. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 106-G/13, de fecha28.02.13, Serpost S.A. remitió a FONAFE, cinco (05) ejemplares originales delos Informes referentes al Examen de los Estados Financieros, Presupuestariosy otros Aspectos de la empresa correspondientes al ejercicio 2012,debidamente auditados por la Sociedad de Auditoría “Gutierrez Ríos yAsociados Sociedad Civil de R.L.” y aprobados por el Directorio de la Empresamediante Acuerdo N°010-2013, adoptado en la Sesión N°453 del 27.02.13, deconformidad al siguiente detalle:

a. Informe Corto de los Estados Financieros Auditados al 31.Dic.2012, con elDictamen de los Auditores Independientes.

b. Informe del Examen Especial a la Información Presupuestaria al31.Dic.2012.

c. Informe Largo de Auditoría de Estados Financieros al 31.Dic.2012.d. Informe sobre la revisión de los Aspectos Tributarios al 31.Dic.2012.e. Informe relacionado con el cumplimiento de los Objetivos y Metas

propuestos en el Plan Estratégico Institucional y Plan OperativoInstitucional al 31.Dic.2012.

Asimismo, se emitió un ejemplar de la “Memoria Anual del 2012” y lacorrespondiente Transcripción del Acuerdo de Directorio N°011-2013,adoptado en la Sesión N°453 del 27.02.13.

3. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 086-G/13, de fecha19.02.13, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondiente al mes de enero de 2013”.

4. Mediante Carta N° 058-G/13, de fecha 05.02.13, dirigida al Gerente Generaldel Banco Central de Reserva del Perú, SERPOST S.A. atendió la Carta N° 005-2013-BCRP y remitió el desarrollo de la “Encuesta Trimestral de Servicios,Deuda Externa e Inversión Extranjera al IV Trimestre 2012”.

5. Mediante Carta N° 080-G/13, de fecha 14.02.13, dirigida al Director Generalde Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Ministerio deTransportes y Comunicaciones, SERPOST S.A. alcanzó el “Plan Nacional deDesarrollo de la Calidad – PNDC”, cuya elaboración y desarrollo estuvo acargo en SERPOST S.A., de la Directora del Proyecto, Eco. Betsi Cabrera Vela,en el marco del proyecto regional para la Calidad del Servicio Postal; el “PNDC”de SERPOST S.A. recibió las congratulaciones del Consejero de la Secretaría


General de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal – UPAEP por suelaboración.

SERPOST S.A., a través del Director General de Regulación y AsuntosInternacionales de Comunicaciones del Ministerio de Transportes yComunicaciones, solicitó el apoyo y total disposición de la CoordinaciónNacional del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio – FMCS,puesto que se tienen previstos presentar para el presente año varios proyectosdel PNDC al FMCS.

6. Con Carta N° 105-G/13 de fecha 28.02.13, dirigida al Jefe de la OficinaNacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI, SERPOST S.A., encumplimiento a la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM, remitió la“Formulación del Plan Operativo Informático 2013” de la Empresa.


a. Nuevos Servicios

SERPOST S.A. con el objetivo de incrementar sus ingresos, maximizar sucapacidad instalada y fidelizar al cliente, aprobó la Alianza Comercial con“Servicios Transnacionales S.A. – FullCarga”, para la implementacióndel sistema de cobranzas de recargas de servicios a través de losestablecimientos de Serpost S.A. a nivel nacional.

SERPOST S.A. con objetivo de fidelizar a sus clientes y generar ingresosmensuales y excepcionales a la Empresa por S/. 5 591 y S/. 1 355 nuevossoles, negoció con la Empresa Editora “El Comercio S.A.”, la tarifamensual para los servicios logísticos de recaudación de cupones de losdiarios “Trome y Perú 21”, asimismo, concretó el desarrollo de unapromoción adicional utilizando la cobertura del diario Perú 21.

b. Exporta Fácil

El servicio “Exporta Fácil” desde su lanzamiento en el año 2007, ha tenido granaceptación entre nuestros clientes exportadores, a febrero 2013 se hanexportado 33 093 piezas postales que equivalen a un total de S/. 5,94 MM. Espreciso resaltar que 997 piezas postales corresponden al 28 de febrero 2013,con un ingreso de S/. 0,23 MM.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TRÁFICO (piezas) 875 3 761 5 168 7 198 7 974 7 120 997 33 093

VENTAS (S/.) 166 848 714 792 808 770 1 107 856 1 458 741 1 453 310 225 555 5 935 872

ESTADÍSTICA DE TRÁFICO Y VENTAS SERVICIOEXPORTA FÁCIL

Periodo: A Febrero 2013

RUBROSAÑOS A FEBRERO

2013TOTAL

GENERAL


DESARROLLO FILATÉLICO

SERPOST S.A., difunde la cultura filatélica y de esta manera mejora su imagencontribuyendo a realzar el acervo cultural de nuestro país, en virtud a ello, realizólas siguientes actividades filatélicas:

Presentación y aprobación del proyecto para emisión del sello postal comercial,alusivo a Teodoro “Lolo” Fernández.

Ceremonia de Matasellado conmemorativo a los “95Años de la Creación del Museo de HistoriaNatural”.

Charlas filatélicas en el Museo de Historia Natural, dirigidas a estudiantes dediversos colegios visitantes.

ASPECTOS EN ADMINISTRACIÓN

Gestión Económica – Financiera

Cobranzas Internacionales

En febrero se registraron Ingresos Internacionales, por un importe total deUS$ 1 003 030,56 Dólares Americanos, equivalente a S/. 2,59 MM, destacando lacobranza de la Administración Postal de Estados Unidos con el 41,47%ascendente a US$ 416 113,63 equivalente a S/. 1,07 MM, tal como se muestra enel siguiente cuadro:

ADMINISTRACIÓN POSTAL IMPORTEDólares

IMPORTENuevos Soles %

ESTADOS UNIDOS 416 113,63 1 073 157,05 41,47JAPÓN 377 168,48 974 226,19 37,64CHINA POPULAR 203 555,17 524 561,67 20,27HONG KONG 5 528,59 14 280,35 0,55UKRANIA 664,16 1 717,52 0,07

TOTAL 1 003 030,03 2 587 942,78 100,00


MARZO

El desarrollo del Plan Operativo 2013 y su correspondiente evaluación alI trimestre, medido a través de sus indicadores y concordados con los objetivosdel Plan Estratégico 2009 – 2013, mostró los esfuerzos desplegados por lostrabajadores de la Empresa, que permitió alcanzar un nivel de cumplimientopromedio del 95.59%, es decir se alcanzó niveles razonables en el cumplimientode las metas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nº Indicadores UnidadMedida

Metaal I Trim.

2013

Resultadoal I Trim.

2013

Nivel deCumplimiento

%

1 Rentabilidad patrimonial - ROE (*) Porcentaje -2,09 -0,27 100,00

2 Eficiencia costo de venta Porcentaje 99,57 85,30 100,00

3Orientación de ventas país hacia elcorreo empresarial y encomiendas Porcentaje 65,92 63,88 96,90

4Crecimiento de la cobertura postal confin social

Nº de puntos deatención 439 444 100,00

5 Nivel de satisfacción del cliente Porcentaje 60,00 85,85 100,00

6Atención de reclamos nacionales dentrode los 16 días hábiles Porcentaje 100,00 93,10 93,10

7 Grado de cumplimiento de la Directiva Porcentaje 100,00 100,00 100,00

8Rotación de cuentas por cobrarnacionales. Días 35 94 37,23

9Control de la calidad en los plazos deencaminamiento Porcentaje 93,50 91,39 97,75

10 Nivel de integración tecnológica Porcentaje 92,00 92,00 100,00

11 Eficiencia en los egresos operativos. Porcentaje 100,00 98,88 100,00

12Implementación del Sistema de ControlInterno - COSO Porcentaje 20,00 20,00 100,00

13Implementación del Código de BuenGobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 17,50 17,50 100,00

14Talleres de difusión y fortalecimiento dela cultura de Serpost S.A. Porcentaje 100,00 100,00 100,00

15 Clima laboral y motivación. Porcentaje 100,00 100,00 100,00

16 Plan de Capacitación (*) Porcentaje 100,00 157,14 100,00

17Servicios soportados en tecnologías dela información. Porcentaje 66,00 66,00 100,00

95,59Promedio ponderado de Cumplimiento del Plan Operativo

(*) Se modificó la fórmula de cálculo del Indicador de acuerdo a la Adecuación del Plan Estratégico 2009 - 2013 de Serpost S.A.aprobada por FONAFE (Oficio SIED N°327-2010/DE/FONAFE) de fecha 03 de junio de 2010.



1. Mediante Carta N° 153-G/13 de fecha 19.03.13, dirigida al Director Ejecutivode FONAFE, SERPOST S.A. atendió el Oficio Circular SIED N°052-2012/DE/FONAFE y remitió la siguiente información:

a. Copia del Acuerdo N° 018-2009 referente al compromiso del Directorio deSERPOST S.A. para la implementación del Sistema de Control Interno.

b. Copia de la Resolución de Gerencia General N° 074-G/12 que designa a losmiembros del comité de control interno.

c. Copia del Memorándum N° 037-I/13 que contiene el Informe N° 012-2012-SERPOST S.A./OCI referente a la revisión de la estructura del controlinterno efectuado por el Órgano de Control Institucional de la Empresa.

d. Informe sobre la implementación del Sistema de Control Interno al cierre del2012 y el anexo solicitado en el documento de la referencia.

e. Indicadores del Sistema de Control Interno para el año 2013.

2. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 154-G/13 de fecha19.03.13, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondiente al mes de Febrero de 2013”.

3. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Cartas N° 108 y 109-G/13 defecha 01.03.13, se remitió a la Contaduría Pública de la Nación y al BancoCentral de Reserva del Perú, copias de la “Evaluación Presupuestal y laData Relevante correspondiente al Cierre Anual 2012” de Serpost S.A.

Asimismo, se adjuntó copia de los documentos que se detallan a continuación:

a. Informe Evaluación de Cumplimiento de Objetivos y Metas propuestas en elPlan Estratégico y Plan Operativo Institucional al 31 de diciembre de 2012de Serpost S.A., auditados por la Sociedad de Auditoría “Gutierrez Ríos yAsociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada”

b. Informe sobre el Examen Especial de la Información Presupuestaria delEjercicio 2012 de Serpost S.A., Auditados por la Sociedad de Auditoría“Gutierrez Ríos y Asociados Civil de Responsabilidad Limitada”


Nuevos Servicios

SERPOST S.A. para incrementar las ventas de sus servicios local, nacional einternacional, en sus puntos de ventas a nivel nacional, concretó un acuerdocon “Aldeas Infantiles SOS”, para la venta de tarjetas postales por Campañadel Día de la Madre 2013.


SERPOST S.A. en su objetivo por incrementar sus ingresos maximizando suinfraestructura y recursos, concretó la negociación con “Tierra FirmeEdiciones SAC”, para la venta de postales turísticas en su nueva Oficina delAeropuerto Internacional de Iquitos.

SERPOST S.A. con objetivo de incrementar sus ventas, concretó negociacionescon las “AFP Integra y Horizonte” para que a través del servicio “Portes porPagar”, se atienda de manera gratuita los envíos de sus afiliados para laelección del sistema de comisión.

hechos de importancia i trimestre 2013 · los informes referentes al examen de los estados...

Documents