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Gua de Ejercicios Prcticos para la Certificacin Bsica de AVANT

Prcticas

19/08/2013 v 1.3

Gua de Apoyo Certificacin Bsica de AVANT

Capacitacin v1.3 1

Temario

CAPTULO 1 INSTALACIN Y LICENCIAMIENTO Pg. 3

CAPTULO 1 EJERCICIOS DE RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA Pg. 4

CAPTULO 2 EJERCICIOS DE PRODUCTOS Pg. 6

CAPTULO 3 EJERCICIOS DE CLIENTES Pg. 16

CAPTULO 4 EJERCICIOS DE PROVEEDORES Pg. 25

CAPTULO 5 EJERCICIOS DE BANCOS Pg. 32

CAPTULO 6 EJERCICIOS DE CONTABILIDAD Pg. 36


Capacitacin v1.3 2

Indicaciones

Como parte del Curso de Capacitacin para la Certificacin Bsica, hemos diseado esta Gua de Ejercicios Prcticos a desarrollar dentro de AVANT.

El Objetivo de este documento, es proporcionar al participante, diversos casos prcticos que realizar en la base de datos Cert. Bsica Pruebas, diseada especficamente para este curso, la cual debe trabajarse en conjunto con la Gua de Apoyo; ya que es sta ltima, la que nos indicar, de acuerdo al tema visto, el ejercicio que debemos desarrollar.


Capacitacin v1.3 3

Ejercicios Captulo I

Conociendo el Sistema


Capacitacin v1.3 4

Instalando AVANT

Ejercicios:

EPCB-I-101 Instalacin Bsica Monousuario Full

Realice la Instalacin de AVANT Monousuario Full con la versin vigente, usando la Base de Datos Base Certificacin Bsica que descarg previamente.

Observaciones:

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Navegacin por reas

Ejercicios:

EPCB-I-201 Generalidades

Ingrese a los Departamentos disponibles para su usuario e indique cules son

Observaciones:

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EPCB-I-202 Administracin

Ingrese al Departamento de Administracin e Indique 3 funciones principales de cada Mdulo de Administracin

Observaciones:

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Capacitacin v1.3 5

EPCB-I-203 Contabilidad

Ingrese al Departamento de Contabilidad e indique 3 funciones principales de esta rea

Observaciones:

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EPCB-I-204 Administrador del Sistema

Ingrese al Departamento Administrador del Sistema, e indique 3 funciones principales de ste.

Observaciones:

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Estandarizacin

Ejercicios:

EPCB-I-301 Principales conos de Acceso

Ingrese al Departamento de Administracin, e identifique 3 documentos o procesos en los que se requieran los botones de OK, Confirmar, Nuevo Registro

Observaciones:

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Capacitacin v1.3 6

Ejercicios Captulo II

Inventarios


Capacitacin v1.3 7

Datos del Producto

Ejercicios:

EPCB-II-101 Informacin General de Productos

Cree un nuevo producto con las siguientes caractersticas:

Cdigo PT001 Nombre Lmpara de tubo 865 Unidad de Medida Pieza Tipo/Uso Venta Categora Decoracin Grupo Ferretera Subgrupo Iluminacin

Descripcin Extensa LAMPARA TUBULAR VIENA/003/NS

Especificaciones:

o El producto se encuentra vigente para la venta o El producto no se encuentra Lotizado ni Serializado

Observaciones:

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EPCB-II-102 Imgenes

Ingrese las 3 fotografas del producto PT001 que encontrar en la carpeta de Imgenes que se le proporcion

Observaciones:

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EPCB-II-103 Otros

Ingrese las siguientes carctersticas al producto PT001:


Capacitacin v1.3 8

Cdigo Alterno 7506306022256 Porcentaje Comisin 5% Peso Neto 1.3 Peso Bruto 1.6 largo 0.13 Ancho 0.04 Alto 0.3

Facilidad de Venta Normal

Especificaciones:

o El producto aplica el IVA General del 16% o El producto no se encuentra Lotizado ni Serializado

Observaciones:

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EPCB-II-104 Informacin de Existencias

Revise la informacin de Existencias en la ficha del producto con cdigo 1794, e indique cul es la cantidad de producto reservado.

Observaciones:

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EPCB-II-105 Movimientos del Krdex

Del producto 1794, imprima el krdex de todo el ao en curso desde la ficha del producto, sin considerar los movimientos de transferencias.

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Capacitacin v1.3 9

EPCB-II-106 Informacin contable del producto

Cersirese que en la ficha del producto PT001, se reflejen las siguientes cuentas contables:

o Cuenta de Ingreso: 4-010-010-0010 Ventas Nacionales 16% o Cuenta de Inventario: 1-120-000-0050 Inventario de Producto Terminado o Cuenta de Costo de Ventas: 5-020-000-0010 Costo de Ventas

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-II-107 Conformacin Precio y Listas de Precios

Ingrese las siguientes listas de precios para el producto PT001 en cuestin

o Precio Pblico: $368.00 M.N o Distribuidor: $326.00 M.N o Mayorista $275.00 M.N

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-II-108 Saldos por bodega

De la ficha del producto 1794, identifique el nombre de la bodega en la que se encuentra la mercanca.

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-II-109 Visualizacin de Asignados

De la ficha del producto 1794, identifique el nmero de pedido ms reciente al que se encuentra asignado.

Observaciones:


Capacitacin v1.3 10

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EPCB-II-110 Productos Alternativos y Complementarios

Relacione los siguientes productos Alternativos y Complementarios para el producto PT001:

Producto Alternativo: EI-135 BLANCO

Producto Complementario: 1 Piezas del Producto: 88563

Especificaciones Adicionales:

o El producto Alternativo slo se mostrar en Facturacin, si el Disponible del Principal es Insuficiente. o El producto Complementario se mostrar en Facturacin Siempre

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-II-111 Control de Productos lotizados

Antes de ingresar existencia a un producto, es necesario indicar que el producto manejar un control de Lotes. Indique en la ficha del producto 86387, un control de Lotes.

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-II-112 Control de Nmeros de Serie

Indique en la ficha del producto 88315M, que el producto llevar un control de Seriales

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Capacitacin v1.3 11

EPCB-II-113 Negociacin con Clientes y Proveedores

Identifique en la ficha del producto 89213M, el nombre del Cliente y el precio convenido del producto, con el que se tiene una negociacin

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Parmetros Adicionales

VCB-II-201 Creacin de Grupos y Subgrupos

En Opciones de Inventario, cree el Grupo: Cdigo: PAP Nombre: Papelera

Para el Grupo PAP, cree los Sub Grupos:

Cdigo: HOJ Nombre: Hojas

Cdigo: TON Nombre: Tner

Cdigo: PLU Nombre: Plumas

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-II-202 Unidad de Medida

En Opciones de Inventario, cree la siguiente unidad de medida:

Cdigo: GAL Nombre: Galn

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Capacitacin v1.3 12

EPCB-II-203 Supervisores

En Opciones de Inventario, cree al siguiente Supervisor:

Cdigo: JAR Nombre: Juan Reyes Romero

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-II-204 Calificadores

En Opciones de Inventario, cree el siguiente Calificador:

Cdigo: MHM Nombre: Mauricio Hernndez Martnez

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-II-205 Compradores

En Opciones de Inventario, cree el siguiente Comprador:

Cdigo: LMC Nombre: Lizbeth Morelos Cuervo

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Movimientos de Inventario

EPCB-II-301 Ajustes de Existencias


Capacitacin v1.3 13

Ingrese un Ajuste de Existencias para dar saldo de 100 piezas al producto PT001 a un costo de $170.00 M.N. con el Tipo de Ajuste: DIF. INVENTARIO (+) en la bodega Ventas de la sucursal Principal con la fecha de hoy. El Supervisor que revis el ingreso, fue Juan Reyes Romero y el Calificador fue Mauricio Hernndez Martnez. Imprima la Transferencia

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-II-302 Recepcin de Productos a Partir de una OC

Se realiz una Orden de Compra con fecha de hoy, y fecha requerida en 5 das naturales, por 1000 piezas con un costo de 8 pesos, para el producto 90052 al proveedor P0013 Grupo Supplier. Imprimir Orden. Ingrese nicamente 785 piezas del producto pendiente por recepcionar con fecha de hoy, a la bodega de Ventas. El Supervisor que revis el ingreso, fue Juan Reyes Romero y el Calificador fue Mauricio Hernndez Martnez.

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-II-303 Recepcin de Productos a partir de una Factura Directa

Se realiz una compra directa con fecha 01 de agosto de 2013al proveedor P0012 Casa Import, mediante una factura directa FP101, por 300 piezas del producto 88232 a un costo de 270 pesos y 200 piezas del producto 88234 a un costo de 283 pesos. Hoy lleg la Mercanca pero nicamente recibiremos 270 piezas del producto 88232 y 120 piezas del producto 88234 por ser las nicas en buen estado. El Supervisor que revis el ingreso, fue Juan Reyes Romero y el Calificador fue Mauricio Hernndez Martnez.

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-II-304 Transferencias entre Bodegas

1. Cree la Bodega Transformacin con cdigo TRA y defina sus procesos


Capacitacin v1.3 14

2. Con fecha de hoy, Transfiera 80 piezas del producto 88234 de la sucursal Principal, bodega Ventas, a la bodega Transformacin, dentro de la misma sucursal por una Transferencia Directa.

3. El da de hoy. transferimos 50 piezas al costo promedio, del producto PT001 de la Sucursal Principal, bodega Ventas, a la Sucursal Guadalajara, bodega Ventas Guadalajara

Hoy mismo llega la mercanca, pero en el camino, se han roto 5 piezas. Como sucursal Guadalajara, reciba nicamente 45 piezas y devuelva las otras 5 piezas a la sucursal de origen para que la den de baja.

Un da despus, Reciba en la bodega de devoluciones, en la sucursal Principal las 5 piezas devueltas por Guadalajara y delas de baja del inventario mediante un ajuste de existencias, por el concepto de MAT. DEFECT O DAADO. El Supervisor que revis el egreso, fue Juan Reyes Romero y el Calificador fue Mauricio Hernndez Martnez.

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Reportes

EPCB-II-401 Saldos por Productos

Imprima el Reporte de Saldos por Producto del Grupo de Ferretera

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-II-402 Movimientos-Krdex

Imprima el Reporte de Movimientos del Krdex del Producto PT001 por el mes en curso

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Capacitacin v1.3 15

EPCB-II-403 Anlisis de Ventas

Imprima el Reporte de Anlisis de Ventas de todos los productos por el perodo que va del ao.

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-II-404 Productos en Trnsito

Imprima el Reporte de los productos que estn en trnsito, enviados de la Sucursal Principal a la Sucursal Guadalajara en lo que va del mes.

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Capacitacin v1.3 16

Ejercicios Captulo III

Clientes


Capacitacin v1.3 17

Datos del Cliente

EPCB-III-101 Informacin del Cliente

Cree un nuevo Cliente, con las siguientes caractersticas:

Nombre Distribuidora Santiago Lista de Precios Distribuidor RFC DSA770718UT1 Giro de Negocio Elctricas Rgimen Fiscal Persona Moral Ubicacin Local Tipo de Cliente Distribuidor Sucursal Todas las Sucursales Cdigo CD001 Nombre Extenso Distribuidora Santiago, S.A de C.V Vendedor VEN06

Ingrese la Imagen que se proporcion para el proveedor

Especificaciones:

*El cliente se encuentra Activo *No cuenta con Descuento Global *No pertenece a un Grupo de Descuentos Observaciones:

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EPCB-III-102 Direccin Principal

Ingrese el domicilio del cliente, de acuerdo a los siguientes datos:

Contacto Alejandra Martnez Localidad Ciudad de Mxico Direccin 1 Lago Muritz No. Exterior 35 Cdigo Postal 11320 Pas Mxico Telfono 56372834 Estado Distrito Federal E mail [email protected] Ciudad/Municipio Miguel Hidalgo Colonia Anhuac Referencia Portn Negro

Observaciones:


Capacitacin v1.3 18

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-III-103 Datos de Crdito

Complete las siguientes caractersticas de Crdito para el cliente CD001

El Lmite de Crdito del Cliente, ser de $10,000.00 M.N.

La Cuenta por Cobrar del cliente, debe ser: Cliente nico Nacional 1-040-010-0010

El cliente manejar Pesos como moneda nica

Se le conceder un crdito de 30 das para la Fecha de Vencimiento de las Facturas

Observaciones:

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EPCB-III-104 Direcciones Mltiples

Aada la direccin adicional de la sucursal Arboledas, del cliente CD001 de acuerdo a los siguientes datos:

Cdigo ARB Identificacin Arboledas Telfono 56438234 E-mail [email protected] Direccin 1 Av. San Nicols 10 Esq Gustavo Baz Pas Mxico Estado Estado de Mxico Ciudad Tlalnepantla de Baz Cdigo Postal 54030

Sin embargo, siempre se le despachar a la sucursal Principal.

Observaciones:

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Capacitacin v1.3 19

EPCB-III-105 Manejo de SubClientes

Ingrese un Subcliente al Cliente C0000013, de acuerdo a los siguientes datos:

Cdigo SC001 Nombre Novedades Mixcoac, S.A de C.V. RFC AAAF660108M26 Identificacin Santory Mixcoac Lmite de Venta 5000

Observaciones:

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EPCB-III-106 Otros

Identifique el Cdigo del Producto y el Precio Convenido que tiene el cliente C0000013

Como dato Adicional, indique el nmero de contrato 182934-09

En Parmetros, indique que los Lunes y Mircoles se entrega Mercanca, los Martes se entregan Documentos y Viernes como das de Cobro

El cliente aplica IVA General del 16%

En Alertas de Cobros, indique que nicamente se reciben Transferencias Electrnicas

Establezca el Formato 1, como documento de Impresin definido.

El Mtodo de Pago, ser Transferencia y el Nmero de Cuenta 4578

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


EPCB-III-201 Zonas


Capacitacin v1.3 20

En Opciones de Clientes, cree una Zona para la sucursal Matriz.

Cdigo: NOE Nombre: Noroeste

Observaciones:

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EPCB-III-202 Vendedores

Ingrese un Vendedor para la Sucursal Matriz.

Cdigo: CTO Nombre: Carlos Torres Olivo

Observaciones:

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EPCB-III-203 Tipos de Clientes

Cree un tipo de Cliente:

Cdigo: EMP Nombre: Empleados

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-III-204 Giros de Negocio

Cree un Giro de Negocio:

Cdigo: DIS Nombre: Distribuidoras

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Capacitacin v1.3 21

EPCB-III-205 Definicin Pas/Ciudad

En Opciones de Clientes, ingrese la siguiente Localizacin:

Pas: Cdigo: ES Nombre: Espaa Estado: Cdigo: AND Nombre: Andaluca Ciudad: Cdigo: SEV Nombre: Sevilla

Observaciones:

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Operaciones con Clientes

EPCB-III-301 Cotizacin: Captura, Autorizacin y Generacin de Pedido

Ingrese una Cotizacin en pesos, con fecha de hoy, recibida por Mail, para el Cliente CD001 por 20 piezas del producto PT001. El Nmero de Pedido Manual es el 205, El Nmero de Contrato es el 7635-09, el Nmero de Orden de Compra del Cliente es PV27364. Quien solicita la cotizacin es Alfredo Pastrana. Lista e Precios 1

El Cliente ha aceptado la Cotizacin y confirma que con ese mismo precio, requiere 10 piezas ms del mismo producto. Transforme el documento en un Pedido. No facture.

Observaciones:

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EPCB-III-302 Pedido: Captura, Autorizacin. Generacin de Factura

1. Con fecha de hoy, Ingrese 3 pedidos diferentes para el cliente C0000013 Precio de Lista 2

Pedido 1. Producto 90052 por 200 piezas

Pedido 2. Producto PT001 por 10 piezas

Pedido 3. Producto 88232 por 50 piezas

El cliente solicita que se le facturen los 3 pedidos en un solo documento. Unifique los pedidos en uno solo y convirtalo en un documento de factura del sistema nmero FC e imprima el documento en Formato 1


Capacitacin v1.3 22

2. Con fecha de hoy , Facture el Pedido previamente creado para el cliente Cliente CD001 con un documento de Factura del Sistema, en Formato 1

3. Con fecha de hoy , Ingrese una Factura Directa al cliente C0000047 por 30 piezas del producto 88234, las cuales paga en efectivo. LP 1

4. El cliente CD001 nos solicita que le enviemos mercanca adicional hacia su sede en Quertaro, por lo que

le realizamos una factura de $800.00 pesos ms IVA por gastos de Fletes y Acarreos

5. Realice una Factura al cliente C0000066 por 10 piezas del Producto 88234 y 200 piezas del producto 88232 a precio de Distribuidor. Fecha de vencimiento en 45 das.

Observaciones:

EPCB-III-304 Anulacin de Documentos: Cotizacin, Pedido, Remisin, Factura

El cliente CD001, anula el pedido 104 (ya facturado). Realice el Movimiento

Observaciones:

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Cobranza a Clientes

EPCB-III-401 Recepcin de Cobros

Con fecha de hoy, el Cliente CD001 nos realiza el pago de la Factura del flete, pagando con cheque 354 del Banco HSBC por 928 pesos

Con fecha de hoy, el cliente C0000066 nos realiza el pago de su factura, pagando con Transferencia 654567 de Santander Serfn

Observaciones:

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Notas de Dbito/Crdito


Capacitacin v1.3 23

EPCB-III-501 Generacin de notas de dbito

El Banco HSBC nos rebota el cheque 354 del cliente CD001 por insuficiencia de fondos, por lo que eliminamos el cobro y le aplicamos una penalizacin por $230 pesos IVA Includo, como nota de dbito.

Observaciones:

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EPCB-III-502 Generacin de notas de crdito

Con fecha de hoy, el cliente C0000013 nos devuelve 3 piezas defectuosas de la venta registrada anteriormente, por lo que le realizamos una Nota de Crdito aplicable a su factura.

Observaciones:

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EPCB-III-503 Confirmacin e impresin de documentos

Autorizamos la Nota de Dbito al cliente CD001 y la Nota de Crdito al cliente C0000013 por sus respectivos conceptos.

Observaciones:

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Reportes

EPCB-III-601 Facturacin

Imprima un reporte de las Facturas de Clientes Formato 3 por lo que va del mes.

Observaciones:


Capacitacin v1.3 24

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EPCB-III-602 Cobro Clientes

Imprima el reporte de Cobro a Clientes por lo que va del mes

Observaciones:

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EPCB-III-604 Cuentas por Cobrar

Imprima el reporte de Cuentas por Cobrar por lo que va del mes

Observaciones:

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EPCB-III-605 Estados a Clientes

Imprima el Reporte de Estado a Clientes, del Cliente CD001

Observaciones:

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Capacitacin v1.3 25

Ejercicios Captulo IV

Proveedores


Capacitacin v1.3 26

Datos del Proveedor

EPCB-IV-101 Informacin General del Proveedor

Cree un nuevo Proveedor con las siguientes caractersticas:

Nombre Philips Mxico Telfono 54367654 RFC PME620620E81 Email [email protected] Tipo de Proveedor Mayorista Colonia San Fernando La Herradura Cdigo PM001 Localidad Huixquilucan Localizacin Local No. Exterior 16 Sucursal Todas las sucursales Pas Mxico Razn Social PHILIPS MEXICO, SA. DE C.V Estado Estado de Mxico Direccin La Palma Ciudad Huixquilucan Cdigo Postal 52784 Zona Metro

Ingrese el Logotipo del Proveedor que se le proporcion en la carpeta de Imgenes

Consideraciones:

El proveedor se encuentra vigente

Observaciones:

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EPCB-IV-102 Datos de Crdito

Ingrese los siguientes datos para el proveedor PM001:

Lmite de Crdito: $100,000.00 M.N.

Cuenta por Pagar: Proveedor nico Nacional 20100100010

Trmino de Pago: 30 das

Moneda Fija: Pesos

Observaciones:


Capacitacin v1.3 27

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EPCB-IV-103 Otros

Identifique el producto y el precio convenido del mismo que tenemos con el proveedor PM001

En Adicionales, indique que las Fechas de pago se realizan los primeros 10 das del mes.

En Pagos, Indique que la cuenta del proveedor pertenece a Bancomer, con nmero de cuenta 56765

Observaciones:

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VCB-IV-201 Zonas

En Opciones de Proveedores, cree una Zona para la Sucursal Principal:

Cdigo: LAT Nombre: AMERICA LATINA

Observaciones:

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VCB-IV-202 Tipo de Proveedor

En Opciones de Proveedores, cree un Tipo de Proveedor para la Sucursal Principal:

Cdigo: MAQ Nombre: MAQUILA

Observaciones:

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Capacitacin v1.3 28

Operaciones con Proveedores

EPCB-IV-301 rdenes de Compra

1. Con fecha de hoy, realice una O.C por 100 piezas al proveedor PM001 por el producto PT001 a un costo de $183.00 M.N. ms IVA. La mercanca la requerimos a ms tardar, el ltimo da del mes y deber ser entregada en nuestra sucursal de Guadalajara, en la Bodega de Ventas, aunque ser la sucursal Principal quien realiza el pago. Fecha Requerida 10 das a partir de hoy.

2. Ingresamos hoy una O.C. al proveedor P0046 en matriz, por

10 piezas del producto 88234 a un costo de $450.00 M.N.

30 piezas del producto 88232 a un costo de $402.00 M.N.

3. Realizamos la Recepcin de ambas rdenes de compra en Inventarios.

Observaciones:

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EPCB-IV-302 Facturacin

1. Con fecha de hoy, Ingresamos la Factura A1001 del Proveedor P0046 por la O.C. de los productos 88234 y 88232

2. Con fecha de hoy, Ingresamos la Factura BP102 del Proveedor PM001 por la O.C. del producto PT001

3. Requerimos el Servicio de Limpieza Patito, S.A de C.V de nuesta maquinaria, con cdigo 201 por lo que el proveedor P0052 nos enva la factura SER101 por $1,800.00 M.N. mas IVA

4. Con fecha de hoy, Ingresamos una Factura General FL204 por el concepto de Pago de Luz por $2,500.00

M.N. mas IVA al proveedor P0025

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Capacitacin v1.3 29

Cartera de Pagos

EPCB-IV-401 Pagos Automticos

Con fecha de hoy, Realizamos el Pago Automtico de las Facturas vencidas con ms de 90 das, mediante una transferencia electrnica, con nuestra cuenta de Banamex. Emitiendo un solo pago por proveedor.

Observaciones:

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EPCB-IV-402 Pagos Manuales

Con fecha de hoy, Realizamos el Pago Manual de las Facturas pendientes a los proveedores:

PM001 por el 50% del valor de la factura BP102 con transferencia 7656876 Banamex

P0052 pago total de la Factura SER101 con cheque manual 34 Bancomer

P0025 pago total de la factura FL204 con cheque 14 de Banamex

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-IV-403 Anticipo a Proveedores

Con fecha de hoy, Realizamos un Anticipo de $1,000.00 M.N. al proveedor P0005 pagando con transferencia Bancomer 34523

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notas de Dbito/Crdito


Capacitacin v1.3 30

EPCB-IV-501 Generacin de notas de dbito

Con fecha de hoy, ingresamos una Nota de Dbito al proveedor P0046 por un Anticipo que ya haba sido entregado, por $700.00 M.N.

Observaciones:

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EPCB-IV-503 Confirmacin e impresin de documentos

Realizamos la Confirmacin de la Nota de dbito de la Factura A1001 del proveedor P0046

Observaciones:

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Reportes

EPCB-IV-601 rdenes de Compra

Imprima el Reporte de Compras, correspondiente al mes en curso

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-IV-602 Facturacin

Imprima el Reporte de la Relacin de O.C.-Factura del mes en curso

Observaciones:


Capacitacin v1.3 31

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EPCB-IV-603 Calendario de pagos

Imprima el reporte de Calendario de Pagos proyectado a 3 meses

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EPCB-IV-604 Anticipos a proveedores

Imprima el Reporte de Movimientos de Anticipo del Proveedor P0005

Observaciones:

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Capacitacin v1.3 32

Ejercicios Captulo V

Bancos


Capacitacin v1.3 33

Datos del Banco

EPCB-V-101 Detalle de la cuenta

Cree el Banco HSBC Pesos No. Cta: 7654567

Cuenta Tipo Corriente Moneda Pesos Cuenta de Banco Contacto Mariana Garca Ttulo Gerente de Cuenta Telfono 56439284 # Cheques a Imprimir 50 # ltimo Cheque Disponible 50 Notificar al Usuario cuando existan 10 Idioma en Impresin Espaol Mensaje Para Cheques Mensaje 1 Sucursal Principal

Observaciones:

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Generacin de Pagos

EPCB-V-201 Proceso de Autorizacin de Monto

Verifique que la empresa tenga habilitado el Manejo de Autorizacin de Pagos y que su usuario pueda autorizar pagos por Monto y Autorice los pagos pendientes a los Proveedores PM001, P0052, P0025 y P005

Observaciones:

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Capacitacin v1.3 34

EPCB-V-202 Generacin de Cheques

Confirme el cheque manual 34 de Bancomer, al proveedor P0052

Observaciones:

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EPCB-V-203 Pagos manuales

Realice un pago directo por cheque manual de $300.00 M.N. por concepto de limpieza pagadero al Sr. Armando Gonzlez desde el Banco Banamex y autorcelo.Cree la cuenta Serv. Y Mannto 6-040-00-0060

Observaciones:

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EPCB-V-204 Transferencias electrnicas

1. Confirme la transferencia del pago de la Factura BP102 al proveedor PM001 de Banamex

2. Confirme la transferencia del anticipo de $1,000.00 M.N. al proveedor P0005 de Bancomer

Observaciones:

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EPCB-V-205 Impresin de pagos

Imprima el pago pendiente del proveedor P0025 de la factura FL204 con cheque 14 de Banamex

Observaciones:

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Capacitacin v1.3 35

EPCB-V-206 Transferencias cuentas internas

Realice un Pago por Traspaso entre Cuentas para transferir fondos del Banco Banmex, al Banco HSBC Pesos No. Cta: 7654567 por $5,000.00 M.N. y autorcelo

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Depsitos

EPCB-V-301 Depsitos de clientes

1. Realice un Depsito por $1,000.00, de la venta al cliente C0000013 e ingrselos al Banco HSBC por Transferencia

2. Realice el Depsito de penalizacin factura de Flete del cliente CD001 por $800.00 M.N. al banco Banamex

3. Realice el Depsito del cliente C0000066 a Bancomer

Observaciones:

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EPCB-V-302 Depsitos por transferencias entre cuentas internas

Confirme el depsito de la Transferencia de nuestra cuenta Banamex por $5,000.00 M.N. al banco HSBC

Observaciones:

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EPCB-V-303 Depsitos otros

Bancomer nos reporta una ganancia en nuestras inversiones por $86.00 M.N.

Observaciones:

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Capacitacin v1.3 36

Ejercicios Captulo VI

Contabilidad


Capacitacin v1.3 37

Catlogo de Cuentas

EPCB-VI-101 Tipos de Catlogos

1. Obtenga el Catlogo de cuentas contables de la empresa, ordenado por Cuenta

2. Cree la cuenta Otros Intereses 70300000040

Observaciones:

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EPCB-VI-102 Anlisis de la Cuenta

De acuerdo al Anlisis de la Cuenta, revise la cuenta de Publicidad 60600000120 e indique el mes con mayor gasto report por este concepto

Observaciones:

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Cuentas Automticas

EPCB-VI-201 Asignacin de Cuentas Automticas

En Cuentas Automticas Asigne la Cuenta de Inventario en Proceso 11200000040

Observaciones:

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Movimientos Contables


Capacitacin v1.3 38

EPCB-VI-301 Creacin de asientos contables

Con fecha de hoy, Ingrese una Pliza en pesos, por $10,000.00 M.N por concepto de sueldos, pagados con la cuenta de Banamex.

Observaciones:

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EPCB-VI-302 Creacin de asientos modelo

Ingrese al asiento de Pago de Sueldos creado y convirtalo en Pliza Modelo

Observaciones:

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