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Ajuste por Inflación

Guía de Adiestramiento

Ajuste por Inflación - Windows

29 de diciembre de 2015 Guía de Adiestramiento

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Objetivo

En el curso daremos a conocer el sistema de ajuste por inflación, dando un paseo por sus menús, y opciones diversas para cada módulo en particular, dejando claro la importancia de

cada uno y el momento de usarlo.

Condiciones Generales del curso

El participante deberá tener conocimientos en:

Manejo de un computador Contabilidad

Ajuste por inflación

Contenido programático

Menús Módulos

Opciones

Reglas / Parámetros

Importancia para los resultados Creación de Compañía

Parametrización

Definición de cuentas

Ingreso de Cuentas

Ingreso de Inventarios Ingreso de activos Fijos

Ingreso de cuentas Patrimoniales

Ingreso de cuentas de Resultados

Figura 1. Ventana principal del sistema Ajuste por Inflación – AxI.


Guía de Adiestramiento 29 de diciembre de 2015

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¿A quién va dirigido?

Contadores, Administradores, Auxiliares, Asistentes Contables y a todo personal con responsabilidades en el área.

Conozcamos el Sistema de Ajuste por inflación

Figura 2. Ventana principal del sistema Ajuste por Inflación – AxI.

Observaciones:

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Pantalla Principal de Menú: Es la presentación principal del sistema donde usted podrá

manejarse y trabajar de manera muy práctica para la elaboración de sus estados financieros, y está conformada de la siguiente manera:

Menú principal:

Figura 3. Menú principal del sistema.

Donde:

G: le presenta toda la información del sistema que esta manejando

Versión del producto Configuración de impresión

Información de la licencia del producto

Configuración de Respaldo Automático.

Figura 4. Menú “G”

Compañía: le presenta todo lo relacionado a la compañía, como lo son sus opciones

principales.

Crear Modificar

Consultar

Listar

Figura 5. Menú “Compañía”.



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Periodos: en este menú usted podrá consultar / escoger un periodo en particular así como

cerrar o abrir el mismo.

Figura 6. Menú “Periodo”.

Cuenta: En este menu tenemos las opciones con la que estraremos trabajando al momento de usar el sistema, y es todo lo relacionado con nuestras cuentas para obtener los

resultados esperados.

Figura 7. Manú “Cuenta”.

Activo Fijo: en esta opción del menú podrá manejar todo lo relacionado a sus activos fijos, asi como incorporaciones, desincorporaciones, mejoras.

Figura 8. Menú “Activo Fijo”.



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Inventarios: la opción de inventario le permitirá el ingreso de los mismos a las fechas y

con los montos exactos.

Figura 9. Menú “Inventario”.

Informes

A Nivel Fiscal

Figura 10. Menú “Informes Fiscal Ley 2001 y Reg. 2003 - Ajuste Regular”.

La aplicación le permite sacar una serie de informes, según los articulos de la ley y el

reglamento donde podra visualizar la información y el resultado de sus estados financieros.

Es una variedad de informes que le serán de mucha utilidad al momento de generarlos.

Figura 11. Ventana de “Informes Fiscales - Ley 2001 y Reg. 2003 - Ajuste Regular”.



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Figura 12. Menú “Informes Fiscal Ley 2001 y Reg. 2003 - Otros”.

Figura 13. Ventana de Informes Fiscales - Ley 2001 y Reg. 2003 - Otros

Observaciones:

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A Nivel Financiero

Figura 14. Menú de “Informes Financiero”.



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Figura 15. Ventana de “Informes Financieros”.

Figura 16. Menú de “Informes Financiero - Otros”.

Figura 17. Ventana de “Informes Otros de Financiero”.



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Observaciones:

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Definición de Cuentas

Para que el sistema te pueda arrojar la información ordenada y detallada como se de presentar en los estados financieros, es importante indicarle al sistema como va a ir

ordenado en la definición de cuentas:

Figura 18. Menú de “Balances Definir - Cuentas de Balances”.

Figura 19. Ventana de Modificar Compañía, pestaña “Definición Cuentas”.



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Figura 20. Ventana de Modificar Compañía, pestaña “Informes / Balances”.

Y de esta manera podremos visualizar nuestros estados financieros de manera cómo lo

solicita la ley y de forma de poder analizar cómo va nuestra organización.

Observaciones:

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Balances Financieros

El sistema te ofrece para poder sacar tus estados financieros y poder presentarlos de manera histórica / actualizada.

Fiscal

Figura 21. Menú de “Balances Informes - Históricos / Fiscales”.



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Figura 22. Ventana de “Informes Fiscales”.

Financiero

Figura 23. Menú de “Balances Informes - Históricos / Financieros”.

Figura 24. Ventana de “Informes Financieros”.



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Observaciones:

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NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera

La aplicación te da la opción de ordenar por medio de esquemas los estados financieros y

presentarlos como lo rige las NIIF.

Figura 25. Menú de “NIIF Balances NIIF”.

Figura 26. Ventana de “Informes de estados Financieros NIIF”.



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Observaciones:

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Opción de Menús

Figura 27. Módulo “Menús”.

Por medio de esta opción usted podra desplazarse por los diferentes módulos que le presenta el sistema y por todo el módulo de parametrización del mismo.

¿Qué significa esto?

Simplemente usted podra parametrizar y dar los rangos o reglas a la aplicación para que

arroje los resultados esperados, según su manera de trabajar y ejecutar los prosesos de calculos.

Figura 28. Menú Parámetros.

Donde:

Parámetros Generales: estos parametros afectaran a todas las compañias de la base de datos.

Parámetros Compañia: Estos parametros afectaran a la compañía en la cual me

encuentro trabajando , asi como en todos sus periodos.

Parámetros Periodo: estos parametros afectaran unicamente al periodo en el cual me

encuentro de la compañía que estoy trabajando.



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EJERCICIO PRÁCTICO

Vamos a realizar un ejercicio práctico donde podamos conocer el sistema con sus bondades

e ingresando datos para poder ver los informes y estados financieros.

Crear Compañía

Compañía- Insertar

Datos Generales:

Ingrese los datos de su compañía

Nombre: “RAZON SOCIAL”

Activo Fijo: Tildar

1. Usa fecha de inicio de uso

2. Vida útil expresada en años.

Fiscal / Financiero

Fecha 01-01-2010 al 31/12/2010

Nivel de Cuenta: Long Nombre del Nivel

1. Titulo

2. Mayor

3. Detalle

Observaciones:

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Definición de Cuentas

Tildar opción Costo de Ventas

Activo Pasivo Capital Ingreso Costo Egreso

1 2 3 4 5 6

Informes y Balances

Resultado/Capital: 3.01.001

Del Ejercicio: 3.02.001

De Ejercicios anteriores: 3.03.001



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Ajuste Fiscal

Exclusiones del Patrimonio: 3.06.001

Reajuste por Inflación: 3.04.001

Actualización del Patrimonio: 3.05.001

Reserva

Reserva Legal: 3.08.001

Reserva I.S.L.R. 2.01.001

G/P en retiro Activo Fijo: 6.02.001

Diferencia en Cálculo: 4.08.002

Totales Financiero:

Reme: 3.07.001

G y P Monetaria: 4.07.001

Para el ingreso de las cuentas del Balance General es importante tomar en cuenta:

Si es la primera vez que estoy ingresando la cuenta:

Cuentas -Insertar

Si es la primera vez que estoy ingresando la cuenta:

Cuentas - Modificar

Para Crear Cuentas: Cuentas -Insertar

Circulantes

1.01 Caja Bancos

1.01.001 Caja 500.000 (31/12/2010)

1.01.002 Banco Mercantil 1.100.000 (31/12/2010)

1.03 Cuentas por Cobrar

1.03.001 Accionistas (Exclusión Fiscal) 25.000 (25/03/2010)

Cuentas de Inventario: Cuentas –Insertar

1.04 Inventarios

1.04.001 Mercancías. (Clase Mercancías)

5.01.002 Inventario Inicial

5.01.003 Inventario Final

Inventario- Insertar

Inventario Inicial 250.000

Inventario Final 420.000

Reajuste acumulado 30.000



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Activo fijo:

Crear Cuenta de Activo fijo: cuentas –insertar

1.05 Activo Fijo

1.05.001 Muebles y Enseres (Grupo activo fijo Muebles y Enseres)

1.05.002 Vehículos (Grupo activo fijo Vehículos)

Definir cuentas de Depreciación y Gasto de activo fijo

Menús- Grupo Activo fijo-modificar

A) Muebles y Enseres:

Depreciación 1.05.998 Gastos: 6.09.998

B) Vehículos:

Depreciación 1.05.999 Gastos: 6.09.999

Ficha Activo Fijo:

Muebles y Enseres:

Fecha de Adquisición 15/03/2010 BS. 80.000,

vida útil 3 Años

Toyota Yaris:

Fecha de Adquisición 12/4/2009

Bs. 150.700, vida útil 5 años.

Insertar Mejoras Activo fijo

Elegir el activo fijo Vehículos- Nuevo

Spoiler Aveo 4ptas. fecha de Adquisición 10-10-2010

Bs. 5.000, vida útil 5 años

Obras En proceso

Crear cuenta:

1.04 Obras En proceso

1.04.01 Edificio FF.

Fecha 15/03/2009

Bs. 5.500.000

Adicional 23/06/2009 Bs. 128.300

Capitalización Activo fijo

Cuenta – capitalización activo fijo

1.05.003 Edificio FF Grupo activo fijo: Inmuebles

Vida útil: 100 años



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Observaciones:

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Reversar capitalización activo fijo:

Se elige la capitalización a reversar Edificio FF y grabar.

Ingresos:

Cuenta-Insertar

4. Ingresos (Título)

4.01 Ventas (Mayor)

4.01.001 Ventas (Detalles)

Cuenta: Monetaria

Fecha: 31/12/2010

Bs. 1250.000

Costos:

5. costos (Título)

5.01 Compras (Mayor)

5.01.001 compras (Detalles)

Cuenta: Monetaria Fecha: 31/12/2010

Bs. 870.000

Observaciones:

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Cuentas de Patrimonio:

Cuentas-Modificar- Capital

Fecha 01/02/2009

Bs. 100.0000

Aumento de Capital

25/05/2010 Bs. 50.000



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Resultado del ejercicio

Apartado I.S.L.R. Fecha: 31/12/10

Bs. 300

Tildar Opción Reserva ISLR

Reserva Legal: Cuenta: 3.02.001

Fecha: 31/12/10

Bs. 1.000

Contrapartida tildar Asiento de cierre

Ejercicios Anteriores

31/12/2009 BS. 7.185.395

Consultar los estados Financieros

Figura 29. Menú de “Balances Informes - Históricos / Fiscales”.

Observaciones:

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Para cualquier información puede contactarnos por:

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Telf: (0212) 718.18.11 / (0212) 208.38.11 Fax: (0212) 208.38.50

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