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LÍNEAS DE CRÉDITO

gasNatural Informática

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Documento : Líneas de crédito Página: 2 / 28

Líneas de crédito gasNatural

Informática

1. Contenido del documento

1. Contenido del documento ........................... ........................................................................ 2

2. Mercado Monetario – Línea de Crédito .............. ................................................................ 3

2.1. Línea de Crédito. Disposición de Línea de Crédito ....................................................... 3

2.1.1. Objeto ................................................................................................................ 3

2.1.2. Acceso a SAP .................................................................................................... 3

2.1.3. Proceso ............................................................................................................. 3

3. Disposiciones ..................................... ................................................................................ 17

3.1. Disposición General .................................................................................................... 18

3.1.1. Objeto .............................................................................................................. 18

3.1.2. Acceso a SAP .................................................................................................. 19

3.1.3. Proceso ........................................................................................................... 19

3.1.4. Tratamiento posterior ....................................................................................... 26

3.1.5. Proceso ........................................................................................................... 27

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2. Mercado Monetario – Línea de Crédito

2.1. Línea de Crédito. Disposición de Línea de Créd ito

2.1.1. Objeto

Dado que una línea de crédito es un acuerdo entre la entidad financiera y la empresa, por medio del cual se establecen condiciones de otorgamiento y utilización de determinadas cuantías de dinero. Este acuerdo se registra en el sistema SAP bajo la figura de línea de crédito. A su vez, este tipo de producto también es utilizado a nivel intercompañía.

2.1.2. Acceso a SAP

2.1.2.1. Acceso rápido

Para dar de alta la línea de crédito se requiere utilizar la transacción TM_61.

2.1.2.2. Acceso por Menú

Mercado monetario � Trading � TM_61 – Crear operación financiera

2.1.3. Proceso

Al ejecutar la transacción, la primera pantalla que muestra el sistema es:

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Aquí se deben rellenar los siguientes campos:

Campo Descripción del campo Valores posibles

Sociedad Tiene 4 dígitos, para aportar el código de la sociedad en la que se desea crear el contrato.

Todas las sociedades en el sistema

Clase de Producto

Tiene 3 caracteres, para aportar la clase de producto. Ej:56A

Clase de Operación

Tiene 3 dígitos, para aportar la clase de operación.

100 Emitido

200 Recibido

Intermediario Clave que identifica al interlocutor. Todos los BP (Business Partners) creados en el sistema

Moneda Campo de tres caracteres que identifican la moneda del acuerdo.

Las monedas permitidas en la sociedad

Portafolio Estructuración de la información: carteras de deuda, inversión y simulación

Los dados de alta en el sistema

Una vez se han registrado correctamente los campos descritos, el sistema nos llevará a la pantalla principal compuesta por trece pestañas.

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En la siguiente tabla veremos la funcionalidad de cada una de las pestañas. Posteriormente, explicaremos cada uno de los campos que deben rellenarse y sus posibles valores:

Pestaña Funcionalidad General

Estructura En esta pestaña se especifican las condiciones generales de la operación.

Perfiles Límite de la línea, con posibilidad de variación en el tiempo y resumen de utilización de la misma.

Reglas Cláusula multidivisas, cláusula multisociedad, cláusula multi-intermediarios, cláusula operaciones permitidas.

Gestión Datos extra y agrupadores.

Movimientos adicionales

En esta pestaña se gestionan los gastos/comisiones extra, normalmente financieros.

Datos de pago Cuentas Bancarias por las que realizar los cobros/pagos.

Flujo de caja

Muestra el flujo de caja de la operación, una vez se han registrado los datos de la estructura, gestión y movimientos adicionales. En este caso y asociado al maestro de la línea, solamente tendremos comisiones.

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Pestaña Funcionalidad General

Notas Permite colocar observaciones o comentarios a las operaciones.

Asignación de intermediario

Asignación de intermediarios adicionales (para diversas utilidades).

Status Muestra el estado de la operación, es decir, indica en qué etapa se encuentra: si está liquidada, contrato, usuario que ha creado la operación, etc.

A continuación, veremos los datos a introducir en cada una de las pestañas y sus posibles valores.

• Estrutura


In. Per.Valid Fecha de inicio del contrato de línea. Fecha en formato DD.MM.AA o DD.MM.AAAA

Final Fecha fin del contrato de línea. Fecha en formato DD.MM.AA o DD.MM.AAAA

Inclusive Indica si se empieza el cálculo incluyendo el día de inicio o día final.

Inclusive Inicio o Inclusive Final

Fecha de Cierre Indica la fecha en que se ha cerrado la negociación o el acuerdo.

Fecha en formato DD.MM.AA o DD.MM.AAAA

Esta fecha no puede ser mayor a la fecha de inicio del período de validez.

Interlocutor

Campo de texto que permite introducir el nombre del interlocutor o persona responsable en la otra entidad. (No necesita haber sido creado previamente en el sistema como tal). Tampoco es un campo obligatorio.

Nombre de la persona de contacto o interlocutor

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• Perfiles

Lo siguiente a registrar son los datos en la Pestaña Perfiles :

Para ingresar el importe total de la póliza, debe seleccionarse la pestaña “Perfiles” y, desde el campo “Vistas”, escoger la opción “Perfil Disponibilidad Total”.

A continuación, es necesario elegir la opción para habilitar los campos Importe Disponible y Válido desde.

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• Reglas

Lo siguiente a registrar son los datos en la pestaña de Reglas , dentro de la misma pestaña se encontrarán las siguientes opciones:


Moneda de Operación

Esta opción permitirá dar cobertura a la cláusula multidivisa, que sirve para indicar si las disposiciones sobre la línea de crédito podrán ser realizadas en divisas distintas y en cuáles.

Si se permiten todas las monedas, dejar el flag marcado; si no, desmarcarlo y especificar las que se permitan.

Intermediario Financiero

Da cobertura a la cláusula multintermediario, que indica si las disposiciones sobre la línea de crédito podrán ser realizadas a través de distintos intermediarios financieros.

Si se permiten todos los intermediarios, dejar el flag marcado; si no, desmarcarlo y especificar los que se permitan.

Clase de Operación

Cubre la necesidad de la cláusula multioperación, en la cual se especifican las operaciones permitidas sobre la línea de crédito.

Si se permiten todas las clases de operación, dejar el flag marcado; si no, desmarcarlo y poner las que se permitan.

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• Gestión

En la Pestaña Gestión para línea de crédito se rellenan los siguientes datos:


Portfolio

Clasificación del portafolio: si deuda/inversión real o ficticia, y que servirá para clasificar distintas áreas de simulación.

Portafolios creados en el sistema

Garante

En este campo se introduce el intermediario financiero (previamente creado en el sistema) que avale o garantice la operación.

Intermediarios Financieros con Rol de Garantes dados de alta en el sistema

Categ.Val.gral. La categoría de valoración general sirve para clasificar operaciones y su tratamiento contable.

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• Movimientos Adicionales

Esta pestaña contiene todos aquellos flujos que no forman parte de la estructura de la operación, es decir, incluye los gastos de notariado, gastos amortizables o anticipados no asociados a los flujos del instrumento.


Clase de movimiento

Representa el movimiento adicional que debe ser contabilizado.

Gastos y Comisiones dados de alta para el producto

Denominación Es la explicación de la clase de movimiento. Este campo se rellena automáticamente.

Gastos y Comisiones dados de alta para el producto

Sentido Indica si el movimiento representa un flujo de entrada y de salida. - y +

Importe de pago Importe del movimiento a registrar. Valor numérico

Moneda de Pago Moneda del importe que se está pagando Monedas permitidas en la sociedad (3caracteres)

Fecha de Pago Fecha en la cual se hace el pago del importe del movimiento adicional.

Fecha en formato DDMMAAA

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Stat. Cont. Campo que se rellena automáticamente de acuerdo con el estado de la operación.

0, 1, 2, 3 o 4

Bloqueado, Marcado para Contabilización, Contabilización Efectuada, Cont. Marcada para anulación y Contabilización efectuada

• Datos de Pago

Mediante esta pestaña, se gestionan los pagos de los flujos de caja de la operación. Es posible indicar un dato de pago por cada clase de movimiento y tipo de flujo (entrada o salida), pero normalmente se asume que los cobros y pagos de la operación se gestionan a través de un solo banco y una sola cuenta. El sistema puede sugerir los datos de pago de acuerdo con la parametrización que se haya definido en el sistema, con los datos de pago a nivel de intermediario financiero y sus respectivas autorizaciones. Los datos que se han de rellenar en esta pestaña son:


Sentido Ha de indicarse si el flujo será de entrada o de salida. - y +

Moneda de Pago Moneda del importe que se está pagando. Monedas permitidas en la sociedad (3caracteres)

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Validez

Indica la fecha desde la cual se pueden hacer pagos con este banco. Se puede dejar en blanco en caso de no requerirse dicha restricción.

Fecha en formato DDMMAAA

Clase de movimiento

Se debe especificar la clase de movimiento que debe pagarse, en caso de decidir que todos los movimientos de un sentido (+ o -) se han de pagar por el mismo Banco, debe dejarse en Blanco.

Todas las clases de movimiento dadas de alta en el sistema que representen una entrada o una salida de dinero.

Denominación Se refiere a la descripción de la clase de movimiento. Este campo se rellena automáticamente.

Descripciones de las clases de movimiento dadas de alta en el sistema.

Ahora bien, para poder ingresar los datos del banco propio por el que se quieren hacer los cobros y pagos, se debe hacer clic sobre el botón “Detalle datos de pago” . El sistema mostrará la siguiente pantalla:

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De esta pantalla se deben rellenar los siguientes datos:


Banco Propio

Se refiere al Banco que se utilizará para hacer el pago o cobro. Aquí se debe selecciona el Banco que se quiera utilizar. Los Bancos propios han debido ser dados de alta previamente.

Todos los Bancos Propios de la sociedad que estén autorizados.

ID Cuenta

Dentro de un banco se pueden tener múltiples cuentas, y aquí se debe escoger la cuenta que se haya definido para el cobro o el pago de la clase de movimiento.

Todas las cuentas del Banco propio escogido previamente.

Una vez se hayan escogido el Banco Propio y la Cuenta por la que se pagará esa clase de Movimiento, se repite la acción para los otros movimientos sin tener que salir de la pantalla, haciendo clic sobre los botones Datos de Pagos Anteriores y Datos de

Pagos Siguientes ( y ). Debe repetirse el mismo procedimiento para todos. Cuando se hayan terminado de ingresar todos los Bancos y Cuentas, se puede

salir de la pantalla con el botón Resumen Datos de Pago , con el que se accede a la pestaña principal de Datos de Pago.

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• Flujo de Caja

En esta pestaña quedan registrados todos los movimientos financieros de la línea de crédito. Dado que en el momento de la creación de la línea no se han hecho utilizaciones de la misma, es normal que en esta pestaña sólo aparezcan reflejados los Movimientos Adicionales (porque son independientes de los flujos de la operativa normal o utilización del instrumento). En esta pestaña no se introducen datos, sirve para validar que los flujos propios y no propios de la operación del producto se estén generando adecuadamente.

• Notas

Esta Pestaña sirve para registrar los datos que el usuario considere pertinentes para la gestión de la Operación, tales como Posibilidades de Renovación, Persona de contacto, Responsable de Pago, etc.

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Los campos a rellenar son las líneas que aparecen en Blanco.

Se pueden gestionar las notas introducidas utilizando los botones que aparecen en el lado derecho de la pantalla:

Botón Descripción Funcionalidad

Editor Permite editar una nota previamente creada.

Otros Idiomas Permite escoger el idioma en que se creará o modificará la nota.

Resumen Breve Como su nombre indica, hace una breve descripción de la nota.

Resumen Explícito Además de mostrar la información del punto anterior, también muestra el usuario que realizó la nota, entre otros datos.

• Asignación de Intermediarios

En esta pestaña no se debe realizar ninguna modificación ya que, por la naturaleza del producto, no es relevante su tratamiento.

De todas formas, aquí se podrían añadir intermediarios financieros, aunque sólo de manera informativa. Pero esta funcionalidad ya ha quedado cubierta en la pestaña de relación de contrapartidas, que además permite controlar el porcentaje de participación de cada uno de los intermediarios involucrados en la operación.

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Esta es la pantalla de la pestaña:

• Status

Mediante esta pestaña se pueden visualizar o verificar los datos de control de la operación y su estado. Es una pestaña de verificación donde no hay que rellenar ningún dato.

Cuando se hayan acabado de introducir todos los datos, se debe grabar la operación mediante le botón Guardar de la barra de herramientas. Entonces el sistema muestra

el mensaje:

Este número será el que identifique unívocamente a la operación dentro del sistema.

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3. Disposiciones

En este manual se describen las funcionalidades del sistema, correspondientes para la gestión de Mercado Monetario, Disposiciones en las líneas de crédito.

Los objetivos del documento son:

1 Documentar los pasos a seguir por los usuarios para el registro y la gestión de las operaciones de disposición en el módulo de CFM.

Servir de guía para la ejecución de las pruebas de usuario, como parte de las actividades del proyecto.

Para llevar a cabo las diferentes transacciones que se van a encontrar en este manual, se deberán utilizar los siguientes botones que se encuentran en la Barra de herramientas de SAP . Además, cada transacción tiene unos botones específicos que se explican en la transacción propiamente dicha.

Nombre Icono Función Equivalente

teclado

“Enter”

“Tomar” Equivale a pulsar la tecla Intro. INTRO

“Guardar” Guarda los cambios realizados desde la última vez que se pulsó este mismo botón. Ctrl + S

“Línea de comandos”

Campo destinado a entrar los códigos de transacción en lugar de utilizar los menús.

No tiene equivalencia

“Atrás”

Una transacción puede tener este botón activo pero no es posible volver atrás hasta que no se haya cumplimentado todos los campos obligatorios de la pantalla en la que esté. Si pulsa el botón, puede que en la Barra de estado salga el aviso: “Complete todos los campos obligatorios”.

F3

“Finalizar” Finaliza la transacción o sale del sistema

cuando estás en una pantalla de la que puedes salir.

Shift + F3

“Cancelar”

Permite volver atrás aunque la pantalla en la que esté tenga campos obligatorios. Cancela la acción que estás haciendo. En algunos casos, vuelve directamente a la pantalla “SAP Easy Access”.

F12

“Imprimir”

Permite imprimir el contenido de la pantalla. Ctrl + P

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Nombre Icono Función Equivalente

teclado

“Buscar” Permite realizar búsquedas dentro de los listados. Ctrl + F

“Continuar búsqueda”

Este botón está activo si lo está el botón anterior. Permite continuar la búsqueda iniciada con el botón “Buscar”.

Ctrl + G

“Primera página”

Está activo en las pantallas de listados. Permite situarse en la primera página del listado o en su cabecera.

Ctrl + Re. Pág.

“Página anterior” o “Imagen arriba”

Está activo en las pantallas de listados. Permite situarse en la página anterior a la que está (dentro del listado) o bien arriba del listado si está en su primera página.

Re. Pág.

“Página siguiente” o “Imagen abajo”

Está activo en pantallas de listados. Permite situarse en la página posterior a la que está (dentro del listado) o bien al final del listado si está en su última página.

Av. Pág.

“Última página”

Está activo en pantallas de listados. Permite situarse en la última página del listado.

Ctrl + Av. Pág.

“Generar modo nuevo”

Crea una nueva pantalla de trabajo dentro de la misma sesión de trabajo del usuario. Esto permite trabajar con varias transacciones en paralelo (hasta 6 como máximo).

No tiene equivalencia

“Ayuda“

Muestra el contenido de la ayuda. F1

3.1. Disposición General

3.1.1. Objeto

Las operaciones serán las que el tipo a aplicar se pacta una única vez al contratar la operación y aplica para toda la vida de dicha operación.

Se podrán hacer aplicaciones financieras temporales de tipo fijo (ej. Depósitos en Cuenta), en que dispone de un importe nominal, y a un plazo determinado o periódicamente paga este nominal más un interés neto normalmente fijado al inicio y con liquidación a vencimiento o periódica (mensual, trimestral,…).

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Las clases de producto, serán todas aquellas denominadas “Disposición”, y están comprendidas por los dígitos “55x” (55A , 55B, 55J,…etc.)

Se advierte que en el sistema SAP, las operaciones a tipo variable con un único cobro de interés – y por lo tanto consideradas como una aplicación a tipo fijo -, se deberán cargar como tipo variable para cuestiones de sistema de información.

3.1.2. Acceso a SAP

3.1.2.1. Acceso Rápido

Introduciendo en la línea de comandos el código de la transacción: TM_51

Si está en cualquier otra ventana de SAP que no sea la inicial se introducirá la transacción de la siguiente forma:

3.1.2.2. Acceso Menú

Mercado Monetario � Trading � TM_51 - Crear operación financiera

3.1.3. Proceso

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Si se desea rellenar los datos en esta pantalla inicial se puede hacer, si se prefiere puede pulsarse Enter para acceder a la pantalla de selección de datos de la operación.

En cualquiera de los dos casos, para dar de alta a una operación del tipo IPF en SAP, se necesita rellenar los siguientes datos:


Sociedad

Tiene 4 caracteres, para aportar el código de la sociedad en la que se desea crear el contrato.

Lista desplegable con entradas posibles con las sociedades que se llevan por el sistema SAP

Clase de producto

Tiene 3 caracteres para aportar la clase de producto

Por Ej.: 55A

Clase operación

Tiene 3 caracteres para aportar la clase de operación

100, 200

Intermediario

Clave que identifica al Intermediario financiero, con el que se realiza el contrato (o contrapartida)

Intermediarios creados en el sistema

Moneda

Si la operación se realiza en una moneda que no sea la de la Sociedad, se debe informar en este campo.

Monedas del sistema SAP

El área Asignación de números externa, no se utiliza nunca en GNF, pues la asignación de números a las operaciones creadas, es automática.

Una vez seleccionados todos los datos, se pulsa intro . El sistema le lleva a la siguiente pantalla, “Estructura ”, esta pantalla dispone de una cabecera con los datos que se han introducido hasta ahora y una serie de pestañas en las cuales se debe informar el resto de los datos para llevar a cabo la contratación, la que muestra en primer lugar es una pestaña denominada Estructura de la operación, que se verá en la siguiente sección.

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En el menú superior a los datos generales de la operación se encuentra una barra de herramientas, con los siguientes botones:

Icono Función Equivalente

teclado

Otra Operación dinero a plazo Shift + F5

Permite verificar que se esté creando correctamente la operación, es decir, que todos los campos obligatorios estén completos y con entradas válidas.

F8

Correspondencia: no se utiliza. Shift + F8

Se visualiza un resumen de las condiciones de la contratación. Shift + F6

Denominación de método interés efectivo: no se utiliza. Ctrl.+F1

Pool de Trabajo: permite al usuario modificar o crear varias operaciones a la vez, con similares características.

F5

3.1.3.1. Estructura

En la pestaña de “Estructura ” es donde se registran los principales datos referentes a esta contratación. En la siguiente tabla se detallan los campos que la componen:

Campo Descripción del campo Valores posibles Inversión

Cl Movimiento Este campo es rellenado automáticamente Lista desplegable

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Campo Descripción del campo Valores posibles por el sistema con entradas

posibles.

Importe Monto a depositar. Número (nota 2)

Periodo de Validez

Inicio Fecha inicial de la operación Fecha

Final Fecha hasta la cual tiene validez las características de la operación.

Fecha (nota 1)

Esctruct. interés

Porcentaje Tipo de interés fijo aplicado al importe. Número

Mét.Calc.int Método de cálculo de intereses, que permite determinar la base del número de días para el cálculo de intereses.

Lista desplegable con entradas posibles.

Periodicidad Frecuencia con la que se repite el pago de los intereses.


Pulsando el botón se accede a los datos adicionales de vencimiento (nota 4)

Venc. día Labor Desplazamiento a día laborable en fecha vencimiento


Período cálculo Estructura del período de cálculo de la operación


En prórroga Tratamiento de movimientos de intereses que vencen en el plazo de la prórroga.


Cálc.dias lab. Desplazamiento a día laborable en fecha cálculo.


Redondeo Redondeo del importe de movimientos creados.


Cierre del contrato

Fecha de Cierre Indica la fecha de cierre del contrato, por default aparece la fecha del día, pero se puede modificar.

Fecha

Ref Externa Código para la conciliación del asiento bancario con el extracto. Número

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Notas:

1. Cuando una fecha depende de una fecha anterior, el sistema permite las siguientes instrucciones para contar días, meses y años a partir de la fecha inicial:

a. Si deseas sumar días, informa el símbolo “+” seguido de la cantidad de días.

b. Si deseas sumar meses, debes informar “++” seguido de la cantidad de meses.

c. Si deseas sumar años, debes informar “+++” seguido de la cantidad de años.

2. Cuando se introduce un importe, el sistema permite las siguientes instrucciones para facilitar el trabajo:

a. En caso de que sean millones de euros, sólo se debe introducir la cantidad de millones con una “m” después del valor. Ejemplo: 45 m = 45 millones.

b. En caso de que sean miles de euros, sólo se debe introducir una “t” después del valor. Ejemplo: 57 t = 57 mil.

3. Si la casilla de verificación “Llevar vencimiento a final periodo val .” está señalada, hará que el vencimiento de los intereses, si la fecha es posterior al fin del de la inversión, coincida con al fin del período de validez de la inversión. Si la casilla no está marcada, los vencimientos se mantendrán de acuerdo con los datos de la condición “Periodicidad”.

4. Se muestra sólo si se hace clic botón mostrar estructura de intereses.

5. Siempre se puede utilizar el botón de verificar para asegurarse que no se olvida ningún campo necesario.

Con todos estos datos básicos, el sistema deducirá automáticamente el tipo contable (referencia imputación) que deberá utilizar en las contabilizaciones de estos contratos. Es importante tener en cuenta que dentro de la pestaña de Estructura, aún se permiten caracterizaciones adicionales para los intereses, que se presentan a continuación.

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3.1.3.1.1. Detalles Mod. Nom

Dentro de la pestaña de “Estructura” en la sección de inversión, con el botón el sistema abre la subventana “Otras modificaciones capital”, en la cual puedes incorporar movimientos de fondos adicionales del capital nominal.

Una vez completado los campos, para regresar a la pantalla principal de “Estructura”

se pulsa el botón tomar para confirmar los datos y cerrar la subventana.

3.1.3.1.2. Detalles de Intereses.

Haciendo doble clic en el botón “Interés ” se accede a la siguiente pantalla “Detalle cond. Intereses ”, donde se puede agregar o modificar las condiciones en un mayor grado de detalle, tales como:

− Crear condiciones de interés diferenciadas a lo largo del tiempo. − Definir si el cálculo de interés es lineal o exponencial. − Elegir la regla de actualización. − Especificar la regla para las fecha de cálculo y fecha de pago.

Una vez finalizado en este punto, para regresar a la pantalla principal de “Estructura”

se pulsa el botón atrás .

Con estos últimos pasos adicionales, se ha finalizado la incorporación y detalle de los datos en la pestaña “Estructura” y ahora se les presentan el resto de pestañas que complementan información para la operación y otras de tipo informativo.

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3.1.3.2. Gestión

En esta pestaña debe completarse el campo Portafolio con el grupo de depósitos al cual pertenece la operación.

Al pulsar Enter, el sistema abre una subventana con la línea de crédito a asignar a la operación de plazo fijo:

Una vez informado el campo para cerrar la subventana, se debe pulsar el botón . Si no hubiera línea de crédito, puede dejarse en blanco este campo y luego pulsar el

botón .

3.1.3.3. Movimientos Adicionales

En esta pestaña se pueden introducir gastos adicionales generados por la operación. Contiene todos aquellos flujos que no forman parte de la estructura de la operación, es decir, en ella se incluyen gastos de notariado, gastos amortizables o anticipados no asociados a los flujos del instrumento.

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3.1.3.4. Datos de Pago

Se asignan por defecto las cuentas bancarias correspondientes a ese interlocutor financiero, donde el sentido del movimiento indica si se trata de un flujo de entrada (+) o de un flujo de salida (-). El sistema sugiere los datos de pago de acuerdo con la parametrización que haya a nivel de intermediario y sus respectivas autorizaciones.

3.1.3.5. Flujo de Caja

Esta pestaña le permite al usuario acceder al detalle del flujo de caja en función de los datos informados.

3.1.3.6. Grabar la operación

Para grabar la operación en el sistema se debe pulsar el botón . Una vez hecho esto, el sistema le asigna un número de operación que aparece en la barra de estado.

3.1.4. Tratamiento posterior

3.1.4.1. Objeto

Luego existirán operaciones adicionales, comunes para todos los instrumentos, tales como la liquidación/confirmación de la operación, anulación de la operación, fijación de intereses variables, relevante para este tipo de contratos. Adicionalmente, para operaciones a tipo fijo existe la posibilidad de prorrogar la operación.

3.1.4.2. Acceso a SAP

3.1.4.2.1. Acceso por Menú

Mercado Monetario � Trading � TM_52 - Tratar operación financiera

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3.1.5. Proceso

Se deben informar los campos:

- “Sociedad”: código de la Sociedad a la que pertenece la operación que se desea tratar.

- “Operación”: número de la operación que se desea tratar. El sistema informa automáticamente este campo con la última operación que se ha tratado en el sistema. Si no dispone del número de operación, puede utilizar las ayudas (matchcode) que SAP dispone en el campo de datos. El acceso a esta ayuda se activa al situar el cursor dentro del campo.

Una vez informados los campos se debe pulsar sobre el botón correspondiente de acuerdo al tratamiento que se desea efectuar. Vamos a ver uno a uno los botones:

Cuando se requiere modificar la operación. Una vez contabilizada la operación, sólo muy pocos datos pueden modificarse.

Para grabar las modificaciones se pulsa el botón .

Para acceder a visualizar los datos de la operación transacción TM_53. Mediante esta transacción se puede entrar en la operación sin bloquear a otro usuario que se encuentre trabajando en ella. Es especialmente útil para verificar el estado de la operación y los flujos de caja. Todos los campos se muestran en color, pues no pueden modificarse.

Liquidar (transacción TM_54): El registro o modificación de una operación se realiza en el momento de la creación. Normalmente son dadas de alta por el Front Office o lo que se conoce en SAP como Trading. No obstante, una vez se haya creado el depósito a plazo, es necesario que el Back Office confirme la operación mediante la ejecución de la transacción de liquidación.

Anular (TM_55): el proceso de anulación de una operación puede darse por diversos motivos, uno de los más frecuentes es que la operación se haya confirmado (liquidado) pero aún tenga algún tipo de error que sólo pueda ser modificado siempre y cuando esté en estado contrato o, simplemente, que la operación esté totalmente mal y se deba anular, o incluso ambas cosas, es decir, que la transacción ya estuviera liquidada y se requiera anularla por completo.

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Se dan los siguientes casos:

a) Anulación por cambio de Status, es decir, regresar una operación ya liquidada a Estado Contrato.

b) Anulación Total, que es cuando se anula una operación que no se quiere tener en el sistema.

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