gestiÓn documental código: versión: v.5 formato Único de … · 2019-03-14 · 5 11-01 boletin...

Código: D-F-4

Versión: V.5

Fecha: 20/12/2016

500. Subgerencia de Soporte Corporativo INVENTARIO DOCUMENTAL

Año Mes Día N.T.

520. Tesorería TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 201x

N.T.: Número de Transferencia

Código Nombre Orden Código

1 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 53092 AL 53101 R. CAJA 1652-1654 TRASL 4049-40612016/01/01 2016/01/12 1 1 1 178 178 PAPEL ALTA

2 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 53102 AL 53114 2016/01/12 2016/01/12 1 2 1 182 182 PAPEL ALTA


4 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 53129 AL 53141 R. CAJA 1655 TRASL 4062-40672016/01/12 2016/01/15 1 4 1 154 154 PAPEL ALTA




8 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 53177 AL 53192 TRASL 4068 2016/01/15 2016/01/18 2 2 1 168 168 PAPEL ALTA



11 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 53224 AL 53229 TOMO 1 DE 2 2016/01/20 2016/01/20 2 5 1 DE 2 1 171 171 PAPEL ALTA

12 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 53229 TOMO 2 DE 2 2016/01/20 2016/01/20 2 6 2 DE 2 172 340 168 PAPEL ALTA

13 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 53230 AL 53245 TRASL 4074-4075 2016/01/20 2016/01/21 3 1 1 174 174 PAPEL ALTA



16 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 53278 AL 53300 R. CAJA 1657-1658 TRASL 40762016/01/21 2016/01/22 3 4 1 170 170 PAPEL ALTA

17 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 53301 AL 53317 2016-01-22 2016-01-22 3 5 1 168 168 PAPEL ALTA





























46 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO NOTAS DEBITO 3299-3316, NOTAS CREDITO 960-979 AUTORIZACIONES DE PAGO 1 A 802016/01/29 2016/01/29 8 4 1 135 135 PAPEL ALTA










56 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 53794 AL 53806 CONSIGNACION EN LINEA 130702016/02/03 2016/02/04 10 2 1 173 173 PAPEL ALTA

57 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 53807 AL 53817 R. CAJA 1664 2016/02/04 2016/02/05 10 3 1 170 170 PAPEL ALTA















FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

InicialOtro

OFICINA PRODUCTORA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Detalle Inicial

Número de

OrdenSoporte

Frecuencia de

Consulta

REGISTRO DE ENTRADA

CP 53476 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 36

CP 53344 CON CD FOLIO 82


CP 53229 CON REFERENCIA CRUZADA DE 32 CD FOLIOS DE 200 A 231 Y 1 USB FOLIO 232


CP 53099 CON CD FOLIO 133, CP 53100 CON CD FOLIO 148, CP 53101 CON 2 CD FOLIOS 160, 161

NotasCantidad


Descripcion del Expediente FoliosUnidad de ConservaciónFechas Extremas

CarpetaCaja FinalTomo

Serie o Subserie Final


72 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 53928 AL 53941 CONSIGNACION EN LINEA 130842016/02/12 2016/02/15 12 6 1 193 193 PAPEL ALTA


74 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 53951 AL 53963 CONSIGNACION En LINEA 130882016/02/15 2016/02/16 13 2 1 181 181 PAPEL ALTA











































117 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 54528 AL 54538 R. CAJA 1672, 1674 TRASL 4158-41632016/02/29 2016/02/29 20 3 1 159 159 PAPEL ALTA

118 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO AUTORIZACIONES DE PAGO 81-89, 91-97, 99-173 2016/02/29 2016/02/29 20 4 1 101 101 PAPEL ALTA






124 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 54598 AL 54611 R. CAJA 1673, 1675 2016/03/02 2016/03/03 21 4 1 172 172 PAPEL ALTA








132 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 54689 AL 54701 R. CAJA 1681, 1683-1684 TRASL 41782016/03/14 2016/03/16 22 6 1 195 195 PAPEL ALTA






























CP 54691 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 34, CP 54694 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIOS 77, 89, 101

CP 54716 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 37, CP 54720 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIOS 83, 84





CP 54452 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 8, CP 54460 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 99, CP 54461 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 118




CP 54011 CON REFERENCIA CRUZADA DE 2 CD FOLIOS 168 Y 169



CP 53960 CON REFERENCIA CRUZADA DE 2 CD FOLIOS 131 Y 137




163 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 55186 AL 55200 TRASL 4193-4199 LEGALIZACION 558462016/03/22 2016/03/23 28 1 1 182 182 PAPEL ALTA

164 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 55201 AL 55210 R. CAJA 1690-1692 NOTAS CREDITO 980-994 NOTAS DEBITO 3318-33352016/03/23 2016/03/30 28 2 1 192 192 PAPEL ALTA








172 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 55276 AL 55285 LEGALIZACION 55830 2016/03/31 2016/03/31 29 4 1 159 159 PAPEL ALTA

173 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 55286 AL 55293 TRASL 4202-4206 NOTAS CREDITO 3336-3360 NOTAS DEBITO 995-10082016/03/31 2016/03/31 29 5 1 193 193 PAPEL ALTA

174 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO AUTORIZACIONES DE PAGO 174-298 2016/03/31 2016/03/31 29 6 1 128 128 PAPEL ALTA





179 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 55347 AL 55357 LEGALIZACIONES 56334, 56524, 57982 TOMO 1 DE 22016/04/08 2016/04/08 30 5 1 DE 2 1 180 180 PAPEL ALTA


181 11-01 liza COMPROBANTES DE EGRESO 55358 AL 55372 TRASL 4216 2016/04/12 2016/04/13 31 1 1 170 170 PAPEL ALTA


183 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 55386 AL 55396 TRASL 4219-4223 LEGALIZACIONES 56469, 564892016/04/14 2016/04/15 31 3 1 178 178 PAPEL ALTA

184 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 55397 2016/04/15 2016/04/15 31 4 1 184 184 PAPEL ALTA




188 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 55456 AL 55476 LEGALIZACIONES 56535, 565332016/04/19 2016/04/19 32 2 1 171 171 PAPEL ALTA
















204 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 55796 AL 55814 TRAS 4236-4238 2016/04/21 2016/04/21 34 6 1 178 178 PAPEL ALTA








212 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 55950 AL 55958 LEGALIZACIONES 56509, 565322016/04/26 2016/04/26 36 2 1 DE 3 1 186 186 PAPEL ALTA

213 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 55958 LEGALIZACION 56532 2016/04/26 2016/04/26 36 3 2 DE 3 187 372 186 PAPEL ALTA

214 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 55958 LEGALIZACIONES 56532, 56546 2016/04/26 2016/04/26 36 4 3 DE 3 373 559 186 PAPEL ALTA


216 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 55977 AL 55987 NOTAS DEBITO 3361-3365 NOTAS CREDITO 1009-1013 TRASL 4245-4248, LEGALIZACION 572252016/04/26 2016/04/28 36 6 1 192 192 PAPEL ALTA

217 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 55987 AL 55998 TRASL 4249-4252 NOTAS DEBITO 3366 -3379 NOTAS CREDITO 1014-10282016/04/29 2016/04/29 37 1 1 151 151 PAPEL ALTA

218 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO AUTORIZACIONES DE PAGO 299 AL 370 2016/04/29 2016/04/29 37 2 1 83 83 PAPEL ALTA




222 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56036 AL 56040 LEGALIZACION 59635, 57471 TOMO 1 DE 42016/05/05 2016/05/06 37 6 1 DE 4 1 174 174 PAPEL ALTA



225 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56040 TRASL 4256-4258 NOTAS DEBITO 3380-3381 TOMO 4 DE 42016/05/06 2016/05/06 38 3 4 DE 4 523 696 174 PAPEL ALTA

226 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56041 AL 56052 LEGALIZACION 57214, 579312016/05/10 2016/05/10 38 4 1 161 161 PAPEL ALTA



229 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56066 LEGALIZACION 57165 TOMO 1 DE 3 2016/05/12 2016/05/12 39 1 1 DE 3 1 162 162 PAPEL ALTA

230 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56066 LEGALIZACION 57165 TOMO 2 DE 3 2016/05/12 2016/05/12 39 2 2 DE 3 163 325 163 PAPEL ALTA

231 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56066 LEGALIZACION 57165, 57275 TOMO 3 DE 32016/05/12 2016/05/12 39 3 3 DE 3 326 487 162 PAPEL ALTA

232 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56067 AL 56073 TRASL 4270-4271 LEGALIZACION 57973, 58717, 57929, 58368, 577592016/05/12 2016/05/12 39 4 1 193 193 PAPEL ALTA

233 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56074 AL 56084 R. CAJA 1697-1698 TRASL 4272 LEGALIZACION 57243, 57694, 571702016/05/13 2016/05/16 39 5 1 172 172 PAPEL ALTA

234 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56085 AL 56102 TRASL 4273-4275 LEGALIZACION 57259, 572542016/05/16 2016/05/18 39 6 1 194 194 PAPEL ALTA














LEGALIZACION 57165 DEL CP 56066


LEGALIZACION 57165 Y 57275 DEL CP 56066

LEGALIZACION 57973, 58717 DEL CP 56069, LEGALIZACION 57929 DEL CP 56070, LEGALIZACION 58368 DEL CP 56071, LEGALIZACION 57759 DEL CP 56072

LEGALIZACION 57243 DEL CP 56074, LEGALIZACION 57694 DE CP 56075, LEGALIZACION 57170 DEL CP 56076, CP 56082 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 146

LEGALIZACION 57214 DEL CP 56043, LEGALIZACION 57931 DEL CP 56044





CP 55976 CON REFRENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 179




CP 56023 CON REFERENCIA CRUZDA DE CD FOLIO 135



LEGALIZACIONES 56535, 56533 FOLIOS 6, 17

LEGALIZACION 56518 FOLIO 59








CP 35322 CON REFRENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 65


LEGALIZACION 56334 FOLIO 114, LEGALIZACION 56524 FOLIO 140 LEGALIZACION 57982 FOLIO 148

CP 55196 CON CD


LEGALIZACION 56469 FOLIO 6, LEGALIZACION 56489 FOLIO 94






253 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56464 AL 56472 TRASL 4285-4292 LEGALIZACION 57244, 588832016/05/20 2016/05/23 43 1 1 202 202 PAPEL ALTA







260 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56602 AL 56611 LEGALIZACION 57961 TOMO 1 DE 22016/05/24 2016/05/24 44 2 1 DE 2 1 111 111 PAPEL ALTA

261 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56611 TOMO 2 DE 2 LEGALIZACION 57961 Y 613952016/05/24 2016/05/24 44 3 2 DE 2 112 222 111 PAPEL ALTA




265 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56677 AL 56696 R. CAJA 1700 TRASL 4303-4307 LEGALIZACION 587122016/05/26 2016/05/27 45 1 1 206 206 PAPEL ALTA

266 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56697 AL 56708 TRASL 4308 LEGALIZACION 588602016/05/27 2016/05/31 45 2 1 181 181 PAPEL ALTA


268 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56716 AL 56720 TOMO 1 DE 3 LEGALIZACION 579432016/05/31 2016/05/31 45 4 1 DE 3 1 195 195 PAPEL ALTA


270 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56720 TOMO 3 DE 3 LEGALIZACION 57976 2016/05/31 2016/05/31 45 6 3 DE 3 392 587 196 PAPEL ALTA

271 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56721 AL 56726 TRASL 4309-4314 NOTA DEBITO 3382-3403 NOTAS CREDITO 1029-1049 AUTORIZACIONES DE PAGO 371-4602016/05/31 2016/05/31 46 1 1 220 220 PAPEL ALTA

272 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56727 AL 56747 TRASL 4315-4317 NOTA DEBITO 3408 NOTA CREDITO 10502016/06/01 2016/06/03 46 2 1 204 204 PAPEL ALTA


274 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56760 AL 56770 LEGALIZACION 57257, 61262, 628832016/06/03 2016/06/03 46 4 1 207 207 PAPEL ALTA

275 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56771 AL 56781 R. CAJA 1701 TRASL 4318-4319 LEGALIZACION 575762016/06/03 2016/06/07 46 5 1 181 181 PAPEL ALTA

276 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56782 AL 56790 LEGALIZACION 57972 Y 580382016/06/08 2016/06/08 46 6 1 172 172 PAPEL ALTA

277 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56791 AL 56799 TRASL 4320-4326 NOTAS DEBITO 3404-34052016/06/09 2016/06/10 47 1 1 168 168 PAPEL ALTA


279 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56809 AL 56821 TRASL 4330 LEGALIZACIONES 58010, 60517, 59646, 58040, 58842, 60405, 58032, 580342016/06/14 2016/06/15 47 3 1 168 168 PAPEL ALTA


281 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56834 2016/06/16 2016/06/16 47 5 1 DE 2 1 167 167 PAPEL ALTA

282 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 56834 2016/06/16 2016/06/16 47 6 2 DE 2 168 334 167 PAPEL ALTA



























309 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 57374 AL 57389 TRASL 4351-4357 NOTA DEBITO 3406, NOTA CREDITO 10512016/06/23 2016/06/24 52 3 1 182 182 PAPEL ALTA

310 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 57390 AL 57409 TRASL 4358-4360 NOTA DEBITO 3407 NOTA CREDITO 10522016/06/24 2016/06/27 52 4 1 184 184 PAPEL ALTA


313 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 57434 AL 57458 TRASL 4361-4365 2016/06/27 2016/06/28 418 3 PAPEL MEDIA


315 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 57473 AL 57485 2016/06/30 2016/06/30 419 1 PAPEL MEDIA


317 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO NOTAS DEBITO 3409-3424 NOTAS CREDITO 1053-1067 AUTORIZACIONES DE PAGO 461- 5422016/06/30 2016/06/30 419 3 PAPEL MEDIA

318 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 57497 AL 57506 2016/07/01 2016/07/05 420 1 1/3 PAPEL MEDIA

319 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 57506 2016/07/05 2016/07/05 420 2 2/3 PAPEL MEDIA


321 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 57507 AL 57519 TRASL 4377 2016/07/05 2016/07/06 420 4 PAPEL MEDIA




325 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 57551 AL 57564 R. CAJA 1705 TRASL 4389-43902016/07/12 2016/07/13 421 4 PAPEL MEDIA












LEGALIZACION 57257 DEL CP 56765, LEGALIZACION 57257 DEL CP 56766, LEGALIZACION 57257 DEL CP 56767, CP 56769 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 191

LEGALIZACION 57576 DEL CP 56776, CP 56774 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 54

CP 56490 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 144, LEGALIZACION 57267 DEL CP 56493





CP 56644 CON CD




CP 57271 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 78, CP 57272 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 90

CP 57290 CON REFERENCIA CRUZADA CD FOLIO 71, CP 57293 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 96, CP 57300 CON REFERENCIA CRUZADA CD FOLIO 170

LEGALIZACION 57972 DEL CP 56783, LEGALIZACION 58038 DEL 56784, CP 56788 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 150

CP 56728 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 29, CP 56735 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 79





CP 57454 CON CD

CP 57482 CON CD, CP 57485 CON CD






LEGALIZACION 58712 DEL CP 56691, CP 56693 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 173

CP 56697 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO 7, LEGALIZACION 58860 DEL CP 56706







LEGALIZACION 58010 DEL CP 56809, LEGALIZACION 60517 DEL CP 56810, LEGALIZACION 59646 DEL CP 56811, LEGALIZACION 58040 DEL CP 56812, LEGALIZACION 58842 Y 60405 DEL CP 56813, LEGALIZACION 58032 DEL CP 56816, LEGALIZACION 58034 DEL CP 56817


CP 57534 CON CD


CP 57555 CON CD, CP 57556 CON 2 CD, CP 57557 CON CD

CP 57587 CON CD


























362 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 58233 AL 58245 TRASL 4429-4431 NOTAS DEBITO 3425-3444 NOTAS CREDITO 1068-10812016/07/29 2016/07/29 428 2 PAPEL MEDIA

363 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO AUTORIZACIONES DE PAGO 543-610 2016/07/29 2016/07/29 428 3 PAPEL MEDIA







370 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 58312 AL 58322 TRASL 4448-4449 2016/08/05 2016/08/08 430 2 1/4 PAPEL MEDIA




374 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 58323 AL 58336 R. CAJA 1708 TRASL 4450 2016/08/08 2016/08/09 430 6 PAPEL MEDIA






























404 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 58855 AL 58869 TRASL 4470-4474, 4477 2016/08/23 2016/08/23 435 6 PAPEL MEDIA





409 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 58935 AL 58950 TRASL 4476, 4478-4484 2016/08/24 2016/08/24 436 5 PAPEL MEDIA





414 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 58998 AL 59013 R. CAJA 1712-1713 TRASL 4485-44882016/08/25 2016/08/29 437 4 PAPEL MEDIA







421 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO AUTORIZACIONES DE PAGO 611 AL 695 2016/08/31 2016/08/31 438 5 PAPEL MEDIA





CP 59069 CON CD, CP 59070 CON CD, CP 59078 CON CD

CP 58951 CON CD

CP 58968 CON CD

CP 58543 CON CD

CP 57884 CON CD

CP 58218 CON CD

CP 58269 CON CD, CP 58273 CON CD, CP 58274

CP 58291 CON CD

CP 58724 CON CD

CP 59042 CON CD

CP 58240 CON CD

CP 58256 CON CD









432 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 59188 AL 59202 TRASL 4522-4526-4528 2016/09/09 2016/09/14 441 3 PAPEL MEDIA














































478 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO AUTORIZACIONES DE PAGO 696 AL 772 2016/09/30 2016/09/30 449 1 PAPEL MEDIA


480 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 59957 2016/10/04 2016/10/04 449 3 PAPEL MEDIA

481 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 59958 AL 59968 TRASL 4574-4575 NOTAS CREDITO 1113-11142016/10/04 2016/10/06 449 4 PAPEL MEDIA
































CP 59216 CON CD

CP 59172 CON CD

CP 59503 CON CD


CP 59972 CON 2 CD

CP 59990 CON CD


CP 59877 CON CD

CP 60268 CON CD

CP 59951 CON CD

CP 59912 CON CD

CP 59148 CON CD

CP 59805 CON CD

CP 59269 CON CD

CP 59578 CON CD




516 A BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 60560 AL 60587 2016/10/25 2016/10/25 455 3 PAPEL MEDIA






522 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 60684 AL 60690 TRASL 4624 2016/10/27 2016/10/28 456 3 1/4 PAPEL MEDIA





527 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 60706 AL 60720 TRASL 4625 NOTA CREDITO 11252016/10/28 2016/10/31 457 2 PAPEL MEDIA


529 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 60735 AL 60737 TRASL4626-4631 NOTAS DEBITO 1117, 3487, 3488, 3490, 3492, 3494-3506 NOTAS CREDITO 1115, 1116, 1118-1124, 1126-1130, 3491, 3493 AUTORIZACIONES DE PAGO 773-778, 780-787, 789-8482016/10/31 2016/10/31 457 4 PAPEL MEDIA



































564 A BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 61376 AL 61395 TRASL 4669-4673 2016/11/21 2016/11/22 464 3 PAPEL MEDIA















579 a BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 61581 AL 61588 TRASL 4694 2016/11/30 2016/11/30 467 3 PAPEL MEDIA

580 a BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 61589 AL 61600 2016/12/01 2016/12/01 468 1 PAPEL MEDIA


582 a BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 61610 AL 61617 TRASL 4695-4696 2016/12/01 2016/12/02 468 3 PAPEL MEDIA





587 a BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 61650 AL 61651 TRASL 4707 2016/12/06 2016/12/06 469 3 PAPEL MEDIA















CP 60846 CON CD


CP 60748 CON CD

CP 60748 CON CD, CP 60749 CON CD, CP 60750 CON CD, CP 60752 CON CD, CP 60753 CON CD


CP 60778 CON CD

CP 60703 CON CD


CP 60722 CON CD

CP 60683 CON CD

CP 60685 CON CD

CP 60528 CON CD

CP 61599 CON CD


CP 61268 CON CD

CP 61163 CON CD

CP 61103 CON CD


CP 61575 CON CD



CP 61624 CON CD

CP 61632 CON CD
















616 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 62154 AL 62163 TRAS 4724-4729 2016/12/14 2016/12/15 474 4 PAPEL MEDIA






































654 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 62614 TRASL 4762-4771 2016/12/26 2016/12/27 481 1 PAPEL MEDIA

655 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 18835113023 2016/01/31 2016/10/31 1 PAPEL MEDIA






661 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 18821569245 2016/01/31 2016/04/30 7 1/3 PAPEL MEDIA














675 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268833183 2016/01/29 2016/06/30 21 PAPEL MEDIA









684 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000903260 2016/01/01 2016/10/31 30 PAPEL MEDIA






CP 62324 CON CD


CP 62571 CON CD, CP 62575 CON CD, CP 62576 CON CD, CP 62578 CON CD,

CP 62490 CON CD, 62494 CON CD, CP 62495 CON CD, CP 62496 CON CD, CP 62497 CON CD, CP 62498 CON CD

CP 62499 CON CD, CP 62505, CP 62506 CON CD, CP 62507 CON CD

CP 62509 CON CD, CP 62510 CON CD, CP 62511 CON CD, CP 62515 CON CD, CP 62516 CON CD, CP 62517 CON CD, CP 62520 CON CD, CP 62521 CON CD

CP 62529 CON CD, CP 62530 CON CD, CP 62531 CON CD, CP 62532 CON CD, CP 62533 CON CD

CP 62540 CON CD

CP 62159 CON CD

CP 62164 CON CD

CP 62244 CON CD

CP 62429 CON CD

CP 62430 CON CD, CP 62432 CON CD, CP 62433 CON CD, CP 62434 CON CD, CP, 62435 CON CD, CP 62436 CON CD

CP 62451 CON CD, CP 62452 CON CD, CP 62453 CON CD, CP 62460 CON CD

CP 62475 CON CD

CP 62586 CON CD

CP 62592 CON CD, CP 62597 CON CD, 62598 CON CD


CP 62609 CON CD









697 7 APERTURA DE CUENTAS MANEJO DE RECURSOSAPERTURA DE CUENTAS MANEJO DE RECURSOS 2016/01/04 2016/06/30 1 PAPEL MEDIA

698 40 INVERSIONES INVERSIONES 2016/01/07 2016/10/14 2 PAPEL MEDIA

699 71 BANCOS BANCOS 2016/01/07 2016/05/18 3 1/2 PAPEL MEDIA

700 71 BANCOS BANCOS 2016/05/25 2016/12/28 4 2/2 PAPEL MEDIA

701 36-02 INFORMES INFORMES MINISTERIO DE HACIENDA 2016/01/18 2016/10/11 5 PAPEL MEDIA

702 12 CAJA MENOR 1º REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2016/01/19 2016/04/20 14 PAPEL MEDIA

703 12 CAJA MENOR 2º REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2016/01/22 2016/05/04 15 1/2 PAPEL MEDIA

704 12 CAJA MENOR 2º REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2016/01/22 2016/05/04 16 2/2 PAPEL MEDIA





709 12 CAJA MENOR LEGALIZACION CAJA MENOR 2016/12/22 2016/12/22 25 PAPEL MEDIA

710 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 62622 AL 62637 R. CAJA 1728 TRASL 4792 2017/01/03 2017/01/10 482 1 1 239 239 PAPEL ALTA




714 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 62675 AL 62687 2017/01/13 2017/01/13 483 1 1 PAPEL ALTA


































748 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 63190 AL 63206 TRASL 4841-4848 2017/01/25 2017/01/27 489 1 1 PAPEL ALTA




752 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 63255 AL 63262 TRASL 4849-4851. TOMO 1 DE 52017/01/27 2017/01/30 489 5 1 DE 5 1 170 170 PAPEL ALTA







759 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 63295 AL 63306 TRASL 4858-4870 AUTORIZACIONES DE PAGO 1048-11242017/01/31 2017/01/31 490 6 1 174 174 PAPEL ALTA

















776 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 63472 AL 63477 TRASL 4877, 4881-4882 2017/02/07 2017/02/08 494 1 1 134 134 PAPEL ALTA


CP 63258 CON CD

CP 63284 CON CD

CP 63369 CON CD

CP 63381 CON CD

CP 63446 CON CD

CP 63062 CON CD

CP 63163 CON CD

CP 63024 CON CD

CP 62732 CON CD









785 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 63579 AL 63591 TRASL 4906 2017/02/15 2017/02/16 495 5 1 PAPEL ALTA













798 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 63817 AL 63836 TRASL TRASL 4919 2017/02/21 2017/02/21 498 1 1 185 185 PAPEL ALTA



































































CP 64195 CON 2 CD


CP 63483 CON CD

CP 63513 CON CD


CP 63794 CON 6 CD

CP 64952 CON CD


CP 64599 CON CD


CP 64942 CON CD





869 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO TRASL 4988-4998 AUTORIZACIONES DE PAGO 1220-1328 2017/03/31 2017/03/31 511 3 1 143 143 PAPEL ALTA














































915 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO AUTORIZACIONES DE PAGO 1329-1405, 1407-1418 2017/04/28 2017/04/28 519 4 1 94 94 PAPEL ALTA





920 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 65774 AL 65776 TRASL 5078-5081 TOMO 1 DE 32017/05/04 2017/05/05 520 5 1 DE 3 1 160 160 PAPEL ALTA

































CP 65756 CON CD

CP 65767 CON CD





CP 65741 CON CD

CP 662789 CON CD

CP 66313 CON CD


CP 65709 CON CD

CP 65737 CON CD

LEGALIZACION 73591 CON REFERENCIA CRUZADA DE 2 CDS FOLIOS

CP 64959 CON CD

CP 65012 CON CD


CP 65483 CON CD




956 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 66391 AL 66409 R.CAJA 1740-1741 TRASL 5110-51172017/05/22 2017/05/23 526 5 1 189 189 PAPEL ALTA












968 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 66574 AL 66582 TRASL 5123-5139 AUTORIZACIONES DE PAGO 1419-15152017/05/30 2017/05/31 528 6







975 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 66661 AL 66671 TRASL 5146 TOMO 1 DE 3 2017/06/09 2017/06/13 530 3 1 DE 3 1 142 142 PAPEL ALTA


977 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 66671 TOMO 3 DE 3 2017/06/13 2017/06/13 530 5 3 DE 3 PAPEL ALTA




































1013 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 67363 2017/06/28 2017/06/28 536 6 PAPEL ALTA

1014 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 67363 2017/06/28 2017/06/28 537 1 PAPEL ALTA










1024 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 67429 AL 67442 2017/07/04 2017/07/05 538 5 PAPEL ALTA





1029 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 67479 TOMO 2 DE 4 2017/07/12 2017/07/12 539 4 2 DE 4 1 PAPEL ALTA












CP 66385 CON CD

CP 66479 CON CD

CP 66714 CON CD

CP 66747 CON CD

CP 67432 CON CD



CP 66588 CON CD



CP 66678 CON CD

CP 66552 CON CD

CP 66569 CON CD

CP 67474 CON CD


CP 67302 CON CD


CP 67350 CON CD


























1065 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 68194 AL 68200 TRASL 5242-5248 TOMO 1 DE 22017/07/27 2017/07/28 545 5 1 DE 2 1 193 193 PAPEL ALTA

1066 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 68200 TOMO 2 DE 2 2017/07/27 2017/07/28 545 6 2 DE 2 PAPEL ALTA















1081 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 68354 TRASL 5281 TOMO 2 DE 2 2017/08/14 2017/08/14 548 3 2 DE 2 1 147 147 PAPEL ALTA
















































CP 67644 CON CD

CP 68583 CON CD

CP 68743 CON CD

CP 69020 CON CD



CP 69106 CON CD

CP 69139 CON CD


LEGALIZACION 70524

CP 68583 CON CD


CP 69176 CON CD, CP 69185 CON CD, LEGALIZACION 70636

CP 68298 CON CD

CP 68314 CON CD


CP 68339 CON CD

CP 68361 CON CD

CP 68138 CON CD

CP 68193 CON CD



CP 68280 CON CD

CP 68291 CON CD




































1164 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 69894 TOMO 2 DE 3 2017/09/26 2017/09/26 563 1 2 DE 3 160 318 PAPEL ALTA

1165 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 69894 TOMO 3 DE 3 2017/09/26 2017/09/26 563 2 3 DE3 1 180 PAPEL ALTA









1174 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO AUTORIZACIONES DE PAGO 1752-1777-1778-1845 2017/09/29 2017/09/29 564 4 1 113 113 PAPEL ALTA


1176 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 70030 AL 70038 R CAJA 1747 TRASL 5394-53972017/10/02 2017/10/04 565 2 1 181 181 PAPEL ALTA













1189 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 70139 TOMO 4 DE 4 TRASL 5417 2017/10/17 2017/10/17 568 1 4 DE 4 1 154 154 PAPEL ALTA

1190 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 70140 AL 70153 RASL 5418-5422 2017/10/18 2017/10/19 568 2 1 195 195 PAPEL ALTA




1194 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 70224 AL 70236 LEGALIZACIONES 71590, 716972017/10/19 2017/10/19 568 6 1 164 164 PAPEL ALTA
























LEGALIZACION 70551, CP 69235 CON CD

CP 70113 CON CD


CP 69714 CON CD

CP 69714 CON CD

CP 70061 CON 3 CD, CP 70071 CON CD

CP 70072 CON CD


CP 70655 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 70660 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO

CP 70041 CON CD

CP 70049 CON CD

LEGALIZACION 70521

CP 69201 CON CD














1230 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 70914 TRASL 5446-5461 AUTORIZACIONES DE PAGO 1846-19352017/10/31 2017/10/31 574 6 1 198 198 PAPEL ALTA












1242 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 70988 AL 70997 TRASL TRASL 5464-5465 2017/11/09 2017/11/15 576 6 1 173 173 PAPEL ALTA










































1284 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO TRASL 5502-5524 AUTORIZACIONES DE PAGO 1936-2016 2017/11/30 2017/11/30 583 6 1 140 140 PAPEL ALTA














1298 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 71959 AL 71974 5542-5543 2017/12/13 2017/12/14 586 4 1 176 176 PAPEL ALTA







CP 71885 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO

CP 71930 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 71938 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 71939 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO




CP 71857 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 71862 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 71865 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 71866 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 71868 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 718569 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO



LEGALIZACION 74571

LEGALIZACION 74571 Y 74570, 74457







LEGALIZACION 72510




CP 71787 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 71788 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 71789 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 71798 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 71799 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO





CP 70772 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD

CP 70844 CON REFERENCIA CRUZADA DE 3 CDS FOLIO















1316 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 72292 AL 72306 LEGALIZACION 2017/12/18 2017/12/18 589 4 1 167 167 PAPEL ALTA













1329 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 72524 AL 72539 LEGALIZACION 2017/12/20 2017/12/20 591 5 1 192 192 PAPEL ALTA



























1356 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 72878 AL 72880 TOMO 1 DE 2 2017/12/27 2017/12/27 596 2 1 119 119 PAPEL ALTA

1357 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 72880 TOMO 2 DE 2 2017/12/27 2017/12/27 596 3 1 119 119 PAPEL ALTA















1372 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 72980 AL 72982 TRASL 5613-5637 AUTORIZACIONES DE PAGO 2017 A 20382017/12/28 2017/12/29 599 3 1 132 132 PAPEL ALTA

1373 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO AUTORIZACIONES DE PAGO 2039 AL 2158 2017/12/29 2017/12/29 599 4 1 132 132 PAPEL ALTA

1374 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 18835113023 NOTAS DEBITO 3553,3576, 3600, 3632, 3657, 3686, 3718, 3738, 3759, 3779, 3799, 3819 NOTAS CREDITO 1167,1184, 1200, 1220, 1238, 1262, 1290, 1307, 1329, 1343, 1361, 137831/01/2017 31/12/2017 1 1 85 85 PAPEL ALTA

1375 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3169979595 NOTAS DEBITO 3585, 10, 11, 3609, 3638, 3663, 3692, 13, 14, 3713, NOTAS CREDITO 1191, 1227, 1244, 1268, 1287 TOMO 1 DE 231/01/2017 31/07/2017 2 1 DE 2 1 173 173 PAPEL ALTA

1376 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3169979595 NOTAS DEBITO 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,3730, 3734, 3755, 3775, 3795, 3814 NOTAS CREDITO 1299, 1302, 1319,1324, 1353, 3776, 1358, 20, 1374, 1375 TOMO 2 DE 231/08/2017 15/12/2017 3 2 DE 2 174 409 235 PAPEL ALTA

1377 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 18823222801 NOTAS DEBITO 3714 NOTAS CREDITO 1169, 1186, 1196, 1202, 1222, 1258, 1277, 1304, 132531/01/2017 30/09/2017 4 1 65 65 PAPEL ALTA

1378 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 12620848946 NOTAS DEBITO 3550, 3573, 3597, 3629, 3656, 3685, 3716, 3736, 3757, 3777, 3797, 3817 NOTAS CREDITO 1164, 1181, 1197, 1217, 1237, 1261, 1288, 1305, 1327, 1341, 1354, 1359, 137631/01/2017 31/12/2017 5 1 64 64 PAPEL ALTA

1379 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 18821569245 NOTAS DEBITO 6-10,12, 3552, 3575, 3599, 3626 A 3628, 3631 NOTAS CREDITO 1166, 1183, 1199, 1219 TOMO 1 DE 331/01/2017 30/04/2017 6 1 DE 3 1 200 200 PAPEL ALTA

1380 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 18821569245 NOTAS DEBITO 3675, 3683, 3705, 3707, 3717, 3737, 3750, 3758 NOTAS CREDITO 1252, 1259, 1289, 1306, 1328 TOMO 2 DE 331/05/2017 31/08/2017 7 2 DE 3 201 378 178 PAPEL ALTA

1381 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 18821569245 NOTAS DEBITO 3750, 3758, 3778, 3798, 3818 NOTAS CREDITO 1328, 1342, 1360, 1377 TOMO 3 DE 330/09/2017 31/12/2017 8 3 DE 3 379 595 217 PAPEL ALTA

1382 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3152712269 NOTAS DEBITO 3551, 3574, 3598, 3630, 3674, 3684, 3710, 3731, 3752, 3772, 3792, 3811 NOTAS CREDITO 1165, 1182, 1198, 1218, 1251, 1260, 1284,1303, 1321, 1338, 1355, 137131/01/2017 31/12/2017 9 1 87 87 PAPEL ALTA

1383 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3154310087 NOTAS DEBITO 3556, 3579, 3603, 3623 NOTA CREDITO 1171, 121431/01/2017 31/07/2017 10 1 19 19 PAPEL ALTA

1384 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3155062753 NOTAS DEBITO 3554, 3577, 3601, 3633, 3658, 3687, 3711, 3732, 3753, 3773, 3793, 3812 NOTAS CREDITO 1168, 1185, 1201, 1221, 1239, 1263, 1285, 1300, 1322, 1339, 1356, 137231/01/2017 31/12/2017 11 1 60 60 PAPEL ALTA

1385 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3159118796 NOTAS DEBITO 3555, 3578, 3602, 3634, 3659, 3688, 3712, 3733, 3754, 3774, 3794, 3813 NOTAS CREDITO 1170, 1187, 1203, 1223, 1240, 1264, 1286, 1301, 1323, 1340, 1357, 137331/01/2017 31/12/2017 12 1 62 62 PAPEL ALTA

1386 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3159202789 NOTAS DEBITO 3557, 3604, 3624 NOTAS CREDITO 121531/01/2017 31/03/2017 13 1 12 12 PAPEL ALTA

1387 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3161824991 NOTAS DEBITO 3561, 3608, 3637, 3662, 3691, 3706 NOTA CREDITO 1174, 1206, 1226, 1243, 1267, 1280, 128131/01/2017 31/07/2017 14 1 36 36 PAPEL ALTA

1388 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3161435421 NOTAS DEBITO 3558, 3581, 3605, 3625 NOTAS CREDITO 121631/01/2017 30/04/2017 15 1 17 17 PAPEL ALTA

1389 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3161580472 NOTAS DEBITO 3559, 3582,3606, 3635, 3660, 3689, 3708 NOTA CREDITO 1172, 1188, 1204, 1224, 1241, 1265, 1282, 128331/01/2017 31/07/2017 16 1 36 36 PAPEL ALTA

1390 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3170253557 NOTAS DEBITO 3560, 3583, 3607, 3636, 3661, 3690, 3715, 3735, 3751 NOTA CREDITO 1173, 1189, 1205, 1225, 1242, 1278, 1317, 131831/01/2017 30/09/2017 17 1 62 62 PAPEL ALTA

1391 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 18821832737 28/02/2017 31/12/2017 18 1 12 12 PAPEL ALTA

1392 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3183025634 NOTAS DEBITO 3770, 3771, 3820 NOTAS CREDITO 1337, 137931/10/2017 31/12/2017 19 1 14 14 PAPEL ALTA




CP 72806 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72807 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72808 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72811 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72812 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72814 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO




CP 72774 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72777 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72779 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72780 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO

CP 72903 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO,CP 72904 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72906 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72909 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72912 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO





CP 72669 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72672 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72673 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72675 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72676 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72677 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO, CP 72678 CON REFERENCIA CRUZADA DE CD FOLIO



1393 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3183624031 NOTAS DEBITO 3821, NOTAS CREDITO 1380 31/10/2017 31/12/2017 20 1 7 7 PAPEL ALTA



1396 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268009396 31/01/2017 28/12/2017 22 1 36 36 PAPEL ALTA

1397 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268833746 NOTAS DEBITO 3563, 3586, 3610, 3639, NOTAS CREDITO 123531/01/2017 31/05/2017 23 1 23 23 PAPEL ALTA

1398 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268834108 NOTAS DEBITO 8, 3564, 3587, 3611, 3640, 3654, 3655, 3664, 3693, 3719, 3739, 3768, 3780, 3800, 3824 NOTAS CREDITO 130831/01/2017 28/12/2017 24 1 55 55 PAPEL ALTA

1399 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268834207 NOTAS DEBITO 3565, 3588, 3612, 3641, NOTAS CREDITO 123631/01/2017 31/05/2017 25 1 20 20 PAPEL ALTA

1400 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268835451 NOTAS DEBITO 3825, NOTAS CREDITO 1383 31/07/2017 28/12/2017 26 1 12 12 PAPEL ALTA

1401 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268835550 NOTAS CREDITO 3826, NOTAS DEBITO 1384 29/09/2017 28/12/2017 27 1 11 11 PAPEL ALTA

1402 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268835717 NOTAS DEBITO 3828, NOTAS CREDITO 1385 30/11/2017 28/12/2017 28 1 6 6 PAPEL ALTA

1403 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268835691 NOTA DEBITO 3827 30/11/2017 28/12/2017 29 1 5 5 PAPEL ALTA

1404 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268835451 30/11/2017 30/11/2017 30 1 1 1 PAPEL ALTA

1405 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000903260 NOTAS DEBITO 3571, 3594, 3618, 3647, 3665, 3695, 3723, 3743, 3756, 3784, 3804,3831 NOTAS CREDITO 1179, 1195, 1210, 1229, 1245, 1270, 1294, 1312, 1326, 1347, 1366, 138831/01/2017 31/12/2017 31 1 59 59 PAPEL ALTA

1406 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000232843 NOTAS DEBITO 3570, 3593, 3617, 3646, 3667, 3697, 3725, 3745, 3764, 3786, 3806, 383331/01/2017 29/12/2017 32 1 48 48 PAPEL ALTA

1407 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000232835 NOTAS DEBITO 3569, 3592, 3616, 3645, 3666, 3696, 3724, 3744, 3763, 3785, 3805, 383231/01/2017 31/12/2017 33 1 48 48 PAPEL ALTA

1408 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000272880 NOTAS DEBITO 3566, 3589, 3613, 3642, 3677 NOTAS CREDITO 1176, 1192, 1208, 1254, 125531/01/2017 31/05/2017 34 1 26 26 PAPEL ALTA

1409 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000275305 NOTAS DEBITO 3572, 3595, 3648, 3668, 3698, 3709 NOTAS CREDITO 1180, 3596, 361931/01/2017 31/07/2017 35 1 31 31 PAPEL ALTA

1410 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000272963 NOTAS DEBITO 3568, 3591, 3615, 3644, 3678, 3679 NOTAS CREDITO 1178, 1194, 1256, 125731/01/2017 31/05/2017 36 1 38 38 PAPEL ALTA

1411 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000287003 NOTAS DEBITO 3567, 3590, 3614, 3643, 3676, 3681, 3681, 3694, 3722, 3742, 3762, 3783, 3803, NOTAS CREDITO 1177, 1193, 1209, 1228, 1253, 1269, 1293, 1311, 1332, 1346, 1365,31/01/2017 30/11/2017 37 1 68 68 PAPEL ALTA

1412 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000297192 NOTAS DEBITO 3620, 3649, 3669, 3699, 3726, 3746, 3765, 3787, 3807, 3815, 3834 NOTA CREDITO 1211, 1230, 1246, 1271, 1295, 1313, 1333, 1348, 1367, 138931/03/2017 31/12/2017 38 1 96 96 PAPEL ALTA

1413 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000300491 NOTAS DEBITO 3621, 3650, 3670, 3700, 3721, 3741, 3761, 3782, 3802, 3829 NOTAS CREDITO 1212, 1231, 1247, 1272, 1292, 1310, 1320, 1331, 1345, 1364, 138631/03/2017 31/12/2017 39 1 80 80 PAPEL ALTA

1414 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000299610 NOTAS DEBITO 3622, 3651, 3673, 3703, 3728, 3748, 3769, 3789, 3809, 3836 NOTAS CREDITO 1213, 1232, 1250, 1275, 1297, 1315, 1336, 1350, 1369, 139131/03/2017 31/12/2017 40 1 195 195 PAPEL ALTA

1415 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000300483 NOTAS DEBITO 3652, 3672, 3702, 3720, 3740, 3760, 3781, 3801, 3823 NOTAS CREDITO 1233, 1249, 1274, 1291, 1309, 1330, 1344, 1362, 1363, 138231/03/2017 31/12/2017 41 1 80 80 PAPEL ALTA

1416 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000299628 NOTAS DEBITO 3653, 3671, 3701, 3727, 3747, 376, 3788, 3808, 3835 NOTAS CREDITO 1234, 1248, 1273, 1296, 1314, 1334, 1349, 1368, 139031/03/2017 31/12/2017 42 1 46 46 PAPEL ALTA

1417 21-02 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000310565 NOTAS DEBITO 3682, 3704, 3729, 3749, 3767, 3790, 3810, 3837 NOTAS CREDITO 1276, 1298, 1316, 1335, 1351, 1370, 139231/05/2017 31/12/2017 43 1 39 39 PAPEL ALTA

1418 251-07 APERTURA DE CUENTAS MANEJO DE RECURSOSAPERTURA DE CUENTAS MANEJO DE RECURSOS 18/01/2017 18/12/2017 1 161 161 PAPEL ALTA

1419 251-12 CAJA MENOR LEGALIZACION CAJA MENOR PAPEL ALTA

1420 251-12 CAJA MENOR 1º REEMBOLSO DE CAJA MENOR 07/02/2017 07/02/2017 1 60 60 PAPEL ALTA













1433 251-12 CAJA MENOR LEGALIZACION CAJA MENOR 20/12/2017 20/12/2017 1 43 43 PAPEL ALTA

1434 251-36 INFORMES INFORMES DIRECCION GENERAL CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL27/01/2017 18/10/2017 1 8 8 PAPEL ALTA

1435 251-40 INVERSIONES INVERSIONES 10/01/2017 23/10/2017 1 50 50 PAPEL ALTA

1436 251-42 LIBROS DE TESORERIA LIBRO AUXILIAR DE CAJA 01/01/2017 30/09/2017 1 10 10 PAPEL ALTA

1437 251-42 LIBROS DE TESORERIA LIBRO AUXILIAR DE BANCOS 01/01/2017 31/12/2017 1 9 9 PAPEL ALTA

1438 251-71 BANCOS BANCOS 03/01/2017 27/12/2017 1 96 96 PAPEL ALTA





1443 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 73031 AL 73046 TRASL 5659-5660 LEGALIZACIONES 74588, 7458917/01/2018 18/1/2018 600 5 1 PAPEL ALTA

























1468 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 73435 AL 73445 LEGALIZACION 74560 TRASL 5678-567925/01/2018 26/1/2018 604 6 1 PAPEL ALTA













CP 73154 CON REFERENCIA CRUZDA DE CD FOLIO










1489 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 73733 AL 73744 TRASL 5686-5698 31/01/2018 31/1/2018 608 4 1

1490 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO AUTORIZACIONES DE PAGO 2159-2256, 2258-2263 31/01/2018 31/1/2018 608 5 1

1491 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 73745 AL 73757 01/02/2018 1/2/2018 609 1 1














1505 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 73917 AL 73928 TRASL 5705 TOMO 1 DE 5 LEGALIZACIONES 75636 Y 7563807/02/2018 8/2/2018 611 4 1 DE 5 1

1506 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 73928 TOMO 2 DE 5 08/02/2018 8/2/2018 611 5 2 DE 5 1





1511 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 73938 AL 73950 TRASL 5706 08/02/2018 9/2/2018 612 3 1



1514 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 73972 AL 73978 1 DE 5 TRASL 5708 12/02/2018 13/2/2018 612 6 1 DE 5 1

1515 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 73978 2 DE 5 12/02/2018 13/2/2018 612 7 2 DE 5 1

1516 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 73978 3 DE 5 13/02/2018 13/2/2018 613 1 3 DE 5 1

1517 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 73978 4 DE 5 LEGALIZACION 75687 13/02/2018 13/2/2018 613 2 4 DE 5 1

1518 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 73978 5 DE 5 LEGALIZACION 75693 13/02/2018 13/2/2018 613 3 5 DE 5 1













































1563 11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 74857 AL 74859 TARSL 5736-5745 28/02/2018 28/2/2018 620 5

11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO AUTORIZACIONES DE PAGO 2264-2396 28/02/2018 28/2/2018 620 6 1 145 145

11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 74860 AL 74879 01/03/2018 1/3/2018 621 1 1 184 184

11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 74880 AL 74898 LEGALIZACION 75704 01/03/2018 1/3/2018 621 2 1 190 190



CP 73959 CON REFERENCIA CRUZDA DE CD FOLIO

LEGALIZACION 75687

LEGALIZACION 75693











11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 74931 AL 74952 TRASL 5746 02/03/2018 5/3/2018 622 1 1 194 194



11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 74986 AL 75001 TRASL 5747-5748 09/03/2018 8/3/2018 622 4 1 183 183




11-01 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 75048 AL 75050 TRASL 5769-5772 LEGALIZACION 7624916/03/2018 16/3/2018 623 3 1 189 189



































43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 75962 AL 75965 TRASL 5782-5786 AUTORIZACIONS DE PAGO 2397-253428/03/2018 28/3/2018 629 3 1 202 202

43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 75966 AL 75982 02/04/2018 3/4/2018 630 1 1 193 193

43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 75983 AL 75997 LEGALIZACION 77784 03/04/2018 3/4/2018 630 2 1 197 197

43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 75998 AL 76015 TRASL 5787-5792 03/04/2018 9/4/2018 630 3 1 181 181


43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 76018 AL 76025 TRASL 5793-5799 LEGALIZACION 77798, 7820209/04/2018 11/4/2018 630 5 1 188 188

43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 76026 AL 76029 TOMO 1 DE 4 LEGALIZACION 00111/04/2018 11/4/2018 631 1 43191 1 236 236

43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 76029 AL TOMO 2 DE 4 LEGALIZACION 001 11/04/2018 11/4/2018 631 2 43192 1 194 194

















43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 76356 AL 76374 TOMO 1 DE 2 20/04/2018 20/4/2018 634 2 43132 1 200 200

43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 76374 TOMO 2 DE 2 20/04/2018 20/4/2018 634 3 43133 1 146 146







43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 76572 AL 76600 TRASL 5817 20/04/2018 23/4/2018 635 4 1 180 180





















LEGALIZACION 001 DE CP 76026 HONORARIOS, SERVICIOS, TRANSPORTE, VIATICOS

LEGALIZACION 001 DE CP 76026 HONORARIOS, SERVICIOS, TRANSPORTE, VIATICOS, COMPRAS Y OTROS

LEGALIZACION 001 DE CP 76026 COMPRAS Y OTROS

LEGALIZACION 001 DE CP 76026 COMPRAS Y OTROS

LEGALIZACION USAR-UNGRD ADMINISTRACION DELEGADA CP 76036













43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 76990 AL 76994 AUTORIZACIONES 2535-2563, 2565-2641, 2643-266330/04/2018 30/4/2018 638 3 1 171 171






43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 77031 AL 77040 TRASL 5827-5828 08/05/2018 10/5/2018 640 1 2 111 F 77034 1 0


























43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 77566 AL 77594 TRASL 5848-5849 21/05/2018 22/5/2018 644 4 F 77592 1 176 176


















43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO AUTORIZACIONES DE PAGO 2664-2784 31/05/2018 31/5/2018 647 6 1 125 125


43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 77965 06/06/2018 6/6/2018 648 2 1 190 190




43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 77998 AL 78000 TOMO 1 DE 6 13/06/2018 13/6/2018 648 6 1 200 200

43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 78000 TOMO 2 DE 6 13/06/2018 13/6/2018 649 1 1 200 200




43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 78000 TOMO 6 DE 6 13/06/2018 13/6/2018 649 5




































43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO COMPROBANTES DE EGRESO 78872 AL 78874 AUTORIZACIONES DE PAGO 2785-283228/06/2018 28/6/2018 656 2 1 150 150

43111 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCO AUTORIZACIONES DE PAGO 2833-2895 28/06/2018 28/6/2018 656 3 1 70 70

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 18835113023 NOTAS DEBITO 3849, 3881, 3899, 3926, 3960 NOTAS CREDITO 1403, 1426, 1441, 1461, 148131/01/2018 31/5/2018 1 25 25 PAPEL ALTA

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3169979595 NOTAS DEBITO 3845, 3875, 3876, 3892, 3895, 3916,3921, 3953 NOTAS CREDITO 1400, 1422, 1437, 1457, 147731/01/2018 31/5/2018 1 49 49 PAPEL ALTA

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3169979595 31/01/2018 31/1/2018 0

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 18823222801 31/01/2018 31/1/2018 0

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 12620848946 NOTAS DEBITO 3847, 3878, 3896, 3923, 3956 NOTAS CREDITO 1401, 1423, 1438, 1458, 147831/01/2018 31/5/2018 1 25 25

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 18821569245 NOTAS DEBITO 22, 3848, 3868, 3879, 3897 NOTAS CREDITO 1402, 1424, 1439 TOMO 1 DE 231/01/2018 31/3/2018 43132 1 200 200

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 18821569245 NOTAS DEBITO 3897, 3924, 3946, 3957 NOTAS CREDITO 1439, 1459, 1474, 1479 TOMO 2 DE 231/03/2018 31/5/2018 43133 201 373 373

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 18821569245 31/01/2018 31/1/2018

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3152712269 NOTAS DEBITO 3842, 3873, 3894, 3919 NOTAS CREDITO 1397, 395131/01/2018 31/5/2018 1 21 21


43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3155062753 NOTAS DEBITO 3843 NOTAS CREDITO 1398, 141831/01/2018 28/2/2018 1 9 9







43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 18821832737 31/01/2018 31/5/2018 1 5 5




43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3186387227 NOTAS DEBITO 3880, 3893, 23, 3917, 3925, 24, 3958, 3959 NOTAS CREDITO 1425, 1440, 1460, 148031/01/2018 31/5/2018 1 183 183

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA 3188145701 NOTAS DEBITO 3965 NOTAS CREDITO 1486 31/01/2018 31/5/2018 1 9 9





43152 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268009396 31/01/2018 31/5/2018 1 15 15

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268833746 31/01/2018 31/1/2018

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268834108 NOTAS DEBITO 3854, 3870, 3885, 3904, 3931, 3949 NOTAS CREDITO 1446, 146531/01/2018 31/5/2018 1 23 23

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268834207 31/01/2018 31/1/2018

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268835451 NOTAS DEBITO 3855, 3869 NOTAS CREDITO 1408, 141931/01/2018 28/2/2018 1 10 10

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268835550 NOTAS DEBITO 3856, 3886, 3905, 3932, 3947 NOTAS CREDITO 1409, 143131/01/2018 31/5/2018 1 22 22

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268835717 NOTAS DEBITO 3858, 3888, 3907, 3934, 3948 NOTAS CREDITO 1410, 1447, 146631/01/2018 31/5/2018 1 19 19

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS OCCIDENTE 268835691 NOTAS DEBITO 3857, 3887, 3906, 3933, 3968 31/01/2018 31/5/2018 1 20 20

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000903260 NOTAS DEBITO 3861, 3912, 3939, 3973 NOTAS CREDITO 1413, 1452, 1469, 149031/01/2018 31/5/2018 1 23 23

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000232843 NOTAS DEBITO 3863, 3914, 3941, 3975 NOTAS CREDITO 145431/01/2018 31/5/2018 1 20 20

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000232835 NOTAS DEBITO 3862, 3913, 3940, 3974 NOTA CREDITO 145331/01/2018 31/5/2018 1 20 20

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000272880 31/01/2018 31/1/2018



43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000287003 NOTAS DEBITO 3860, 3872, 3889, 3909, 3936, 3970 NOTAS CREDITO 1412, 1433, 1449, 1467, 148831/01/2018 31/5/2018 1 86 86

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000297192 NOTAS DEBITO 3864, 3890, 3910, 3937, 3971 NOTAS CREDITO 1414, 1450,31/01/2018 31/5/2018 1 26 26

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000300491 NOTAS DEBITO 3859, 3908, 3935, 3969 NOTAS CREDITO 1411, 1432, 144831/01/2018 31/5/2018 1 28 28

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000299610 NOTAS DEBITO 3866, 3915, 3942, 3976 NOTAS CREDITO 1416, 1434, 1455, 1470, 149131/01/2018 31/5/2018 1 38 38

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000300483 NOTAS DEBITO 3853, 3903, 3930, 3967 NOTAS CREDITO 1407, 1430, 144531/01/2018 31/5/2018 1 26 26

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000299628 NOTAS DEBITO 3865, 3871 NOTAS CREDITO 1415, 142031/01/2018 28/2/2018 1 10 10

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA 000310565 NOTAS DEBITO 3867, 3911, 3938, 3972 NOTAS CREDITO 1417, 1451, 1468, 148931/01/2018 31/5/2018 1 23 23






43152 CONCILIACIONES BANCARIAS FIDUBOGOTA 002003476533 NOTAS DEBITO 3983 NOTAS CREDITO 1496 31/05/2018 31/5/2018 1 5 5

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS COLPATRIA 004602016513 NOTAS DEBITO 3984, 3985 NOTAS CREDITO 149731/05/2018 31/5/2018 1 7 7

43152 CONCILIACIONES BANCARIAS COLPATRIA 004602016506 31/05/2018 31/5/2018 1 1 1

251-07 APERTURA DE CUENTAS MANEJO DE RECURSOSAPERTURA DE CUENTAS MANEJO DE RECURSOS 17/01/2018 27/6/2018 1 101 101 PAPEL ALTA

251-12 CAJA MENOR LEGALIZACION CAJA MENOR PAPEL ALTA

251-12 CAJA MENOR 1º REEMBOLSO DE CAJA MENOR 26/01/2018 26/1/2018 1 43 43 PAPEL ALTA







251-12 CAJA MENOR 8º REEMBOLSO DE CAJA MENOR PAPEL ALTA






251-12 CAJA MENOR LEGALIZACION CAJA MENOR PAPEL ALTA

251-36 INFORMES INFORMES DIRECCION GENERAL CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL23/01/2018 13/4/2018 1 4 4 PAPEL ALTA

251-40 INVERSIONES INVERSIONES 04/01/2018 23/5/2018 1 45 45 PAPEL ALTA

251-42 LIBROS DE TESORERIA LIBRO AUXILIAR DE CAJA 1 2 2 PAPEL ALTA

251-42 LIBROS DE TESORERIA LIBRO AUXILIAR DE BANCOS PAPEL ALTA

251-71 BANCOS BANCOS 05/01/2018 5/7/2018 1 49 49 PAPEL ALTA

INFORMES INFORMES ANTV 10/01/2018 23/1/2018 1 6 6

gestiÓn documental código: versión: v.5 formato Único de … · 2019-03-14 · 5 11-01 boletin...

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