fundacion ong mision por colombia estado de … · acuerdo de pago por valor de $42.490.558 los...
TRANSCRIPT
1
FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018
(Valores expresados en pesos colombianos (COP))
REVELACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
1. INFORMACION GENERAL 1.1. Constitución, Objeto y Organización. Constitución La Fundación Misión ONG por Colombia, fue constituida el día 10 de octubre de 2001, inscrita en la Cámara de Comercio el 11 de abril de 2001 bajo el No. 1973 del Libro I de las Entidades Sin ánimo de Lucro, La Gobernación del Valle reconoce la personería Jurídica mediante resolución 0195 del 24 de junio de 2002. La Fundación tiene como domicilio principal la calle 16 No. 13 – 40 en el municipio de La Unión Valle del Cauca, Republica de Colombia.
Objeto Social El objeto social es la prestación de servicios de salud primer nivel de complejidad, en el municipio de La Unión Valle.
Órganos de dirección y Control Son órganos de dirección y control los siguientes: Asamblea General de miembros Representante Legal Revisor Fiscal
2. Resumen de Políticas Contables
Las políticas contables utilizadas en la actualización de los estados financieros son las que se detallan en el manual
de políticas. Estas políticas han sido utilizadas uniformemente en la preparación de dichos reportes, salvo que se
indique lo contrario.
2.1. Base de Preparación
Los estados financieros de LA FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA., se actualizaron en el mes de octubre de 2019 bajos los lineamientos de los estándares internacionales de información financiera (NIIF - NIC) y sus interpretaciones (CINIIF - SIC) las cuales son emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB) y conforme a lo establecido por la Superintendencia Nacional de Salud. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, salvo ciertos rubros los cuales deben ser valuados con otras bases de medición.
Los estados financieros bajo estándares internacionales requieren del uso de un cierto grado de estimaciones contables. Igualmente, se contó con la participación de la Gerencia en la actualización y gestión de las políticas contables.
2
2.2. Políticas contables y Norma aplicadas en el proceso de convergencia.
LA FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA., en el mes de octubre de 2019, actualizo las políticas contables.
Moneda funcional y moneda de presentación. Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financieros se expresan en “Pesos Colombianos”, y en forma comparativa, respecto al periodo anterior.
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Abarca los activos financieros que se clasifican en: efectivo y equivalentes de efectivo. Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata con que cuenta La Fundación ONG Misión por Colombia., y que se utilizara para el desarrollo de su objeto social, dentro de los cuales se encuentran: Caja general y Cuentas bancarias en moneda nacional. La Fundación ONG Misión por Colombia., medirá su efectivo y equivalente al efectivo al costo de la transacción en la moneda funcional. (Sección 11; P.11.13).
Inversiones.
Las inversiones son valoradas al costo. Si se llegare a dar el caso que su valor de realización es inferior al costo de adquisición, se contabiliza una provisión para su protección y en el caso que su valor de realización sea superior, se registra un ingreso o una valorización según la inversión sea un título de renta fija o corresponda a una inversión en acciones o aportes sociales.
Cuentas por Cobrar Aplica para todas las cuentas por cobrar considerados como activos. Estos activos, se contabilizan inicialmente por su valor razonable, más los costos de transacción directamente atribuibles. Posteriormente, estas cuentas se medirán al costo amortizado empleando el método del interés efectivo; reconociendo también, el ingreso por intereses de la financiación, y las pérdidas por deterioro del valor. Para las cuentas que trascienden las condiciones normales del crédito, se medirán inicialmente al valor presente de los cobros futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.
Cuentas por pagar.
Aplica para todas las cuentas por pagar surgidas por la adquisición de bienes o contratación de servicios y demás cuentas generadas en el desarrollo de la operación. Se incluye también, las retenciones y los impuestos por pagar al estado. Estas cuentas se reconocerán por el importe de la factura o transacción, registrando a su valor corriente las que se encuentren a corto plazo para las cuentas que trascienden las condiciones normales del crédito, se medirán inicialmente al valor presente de los pagos futuros, descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar; y posteriormente, al costo amortizado empleando el método del interés efectivo.
Inventarios. Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. El costo se determina usando el método de promedio ponderado. El valor neto de realización es el valor de uso estimado en el curso normal de las operaciones.
3
Propiedades, Planta y Equipo y Depreciación Acumulada.
En la cuenta de propiedades, planta y equipo se registran aquellos activos tangibles adquiridos o construidos, que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del objeto social, que no están destinados a la venta y, cuya vida útil excede de un (1) año. Se contabilizan al costo ajustado, el cual incluye los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentre en condiciones de utilización. Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio. Las adiciones, mejoras, reparaciones extraordinarias que aumentan significativamente la vida útil de los activos, se registran como valor de los mismos y los desembolsos o causaciones por mantenimientos y reparaciones que se realicen para la conservación de éstos activos, se cargan a gastos o costos a medida que se causan. La depreciación se registra utilizando el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimado de los bienes muebles. Igualmente se tiene en cuenta la vida útil de los inmuebles para definir la depreciación conforme a las instrucciones de las NIIF. Las tasas anuales de depreciación para cada rubro de bienes muebles son:
Línea recta Tipo de activo % Equipo de oficina 10 Maquinaria y Equipo 10 Equipo de cómputo 5 Flota y equipo de transporte 5
Párrafo de énfasis. En cumplimiento de Articulo 356-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1607 del año 2012, Articulo 99, la remuneración de los cargos directivos de la FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA, contribuyente del régimen especial, destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación, en dinero o en especie, por nómina, contratación o comisión, a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales de las entidad no debe exceder del treinta por ciento (30%) del gasto total anual de la FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA,
NOTAS RELATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Información en Pesos Colombianos
Las notas presentadas a continuación, constituyen la conciliación del patrimonio y el análisis realizado en cada cuenta para definir el importe a reconocer en el balance.
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. Representado por el dinero disponible en caja y bancos, cuentas que fueron debidamente conciliadas mediante arqueos de caja y las cuentas de bancos fueron conciliadas con los saldos de contabilidad presentando saldos reales y confiables.
4
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $32.080.297 $15.420.413
1105 CAJA $425.231 $788.699
110505 CAJA GENERAL $365.231 $728.699
110510 CAJA MENOR $60.000 $60.000
1110 BANCOS $0 $12.670
111005 MONEDA NACIONAL $0 $12.670
1120 CUENTAS DE AHORRO $31.655.066 $14.619.045
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS Y FINANCIEROS $31.655.066 $14.619.045
4. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS: En esta cuenta se encuentran registrados los aportes a la cooperativa Coomeva y acciones de la cooperativa
recibidas en contraprestación de los servicios prestados a la cooperativa Coomeva, según constancia número 0000972827.
Empresa Numero Acciones Valor Acción 2019/12 2018/12
Bancoomeva $1.398.318 $903.787
Coomeva 227.353.971 $0.2858 70.388.018 $70.194.496
Total $71.786.336 $71.098.283
5. CUENTAS POR COBRAR. Se considera importante mencionar que la IPS, a través de un proceso de conciliación con Coomeva EPS llego a un
acuerdo de pago por valor de $42.490.558 los cuales al cierre del mes de diciembre del 2019 no han sido cancelados.
Así mismo, al 30 de agosto del año 2019 se realiza conciliación recobros en donde Coomeva acepto levantar el valor
correspondiente a $3.415.701, de los cuales al 31 de diciembre no se ha reflejado pago alguno por parte de esta
entidad.
Igualmente, el día 6 de diciembre de 2019 se realiza Conciliacion de recobros por $4.766.269, de los cuales Coomeva
acepto levantar el valor de $4.371.262, saldo que al 31 de diciembre no se ha reflejado pago por parte de esta EPS.
En el mes de diciembre se realiza cierre de conciliación con EPS Sanitas en el cual esta entidad acepta levantar glosa
por valor de $134.372.
La conformación de las cuentas por cobrar es la siguiente:
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
13 CUENTAS POR COBRAR $747.352.724 $975.280.620
1305 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO $0 $949.294
130525 PARTICULARES-PERSONAS NATURALES $0 $949.294
13052501 PARTICULARES PERSONA NATURAL $0 $949.294
29614568 CARDENAS GIRALDO MARIA NIDIA $0 $67.000
14895150 HURTADO SANCHEZ JORGE ARIEL $0 $521.844
11007198575 MONSALVE MOSQUERA ANA MARIA $0 $42.800
94274954 MUNERA MAURICIO $0 $198.000
1116131466 QUINTERO GOES ERIKA JOHANA $0 $80.000
50226410 TORO RAMIREZ LAURA DANIELA $0 $39.650
1306 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA $682.351.107 $633.315.786
130605 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO $635.044.311 $499.471.124
13060501 EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO $635.044.311 $499.471.124
5
818000140 ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. $20.705 $0
814000337 ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR $19.276 $9.638
800140949 CAFESALUD $8.000.134 $8.000.134
890303093 COMFENALCO EPS $0 $13.610
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $564.655.659 $422.069.332
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $163.846 $48.190
830023202 COSMITET LTDA. CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS $69.881 $598.863
830039670 DIRECCION DE SANIDAD MILITAR $9.638 $0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA $233.423 $677.711
805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
$56.357.312 $60.039.743
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA $0 $17.012
830003564 FAMISANAR S.A.S $9.638 $38.552
901097473 MEDIMAS EPS $375.000 $205.000
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A $4.309.500 $6.138.283
805022186 POLICIA NACIONAL $28.914 $0
800130907 SALUD TOTAL $466.306 $1.289.977
830074184 SALUD VIDA EPS $129.323 $129.323
860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $195.756 $195.756
130606 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO $1.248.585 $21.423.645
13060601 EPS SUBSIDIADAS $1.248.585 $21.423.645
818000140 ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. $17.012 $18.783.576
814000337 ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR $662.514 $1.721.097
817000248 ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD ESS $343.368 $499.968
800140949 CAFESALUD $1 $337.228
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $48.190 $19.276
901097473 MEDIMAS EPS $177.500 $62.500
130615 EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COM $1.418.044 $3.220.983
13061501 MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTAR $1.418.044 $3.220.983
860078828 COLSANITAS S A PLAN M10 TELECOM $45.713 $157.459
805009741 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA $553.508 $1.894.811
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA $0 $25.518
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA $818.823 $1.143.195
130620 COMPAÑIAS ASEGURADORAS S.O.A.T $26.490.755 $52.763.386
13062001 S.O.A.T. $26.490.755 $52.763.386
860026182 ALLIANZ SEGUROS SA $0 $47.070
860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA $454.587 $557.395
890903407 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A $4.898.699 $6.709.551
860028415 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO $587.671 $587.671
860002400 LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS $3.594.417 $7.531.971
860039988 LIBERTY SEGUROS S A $0 $131.050
860037013 MUNDIAL DE SEGUROS S A $8.853.744 $10.019.502
860002534 QBE SEGUROS SA $3.741.689 $5.945.629
860002184 SEGUROS COLPATRIA S A $212.207 $4.302.148
860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $4.147.741 $16.931.399
130630 PARTICULARES -PERSONAS JURIDICAS $11.086.000 $27.262.268
13063001 PERSONAS JURIDICAS $11.086.000 $27.262.268
891902138 CASA GRAJALES S.A $0 $284.830
830079672 CONSORCIO FIDSALUD SOAT $0 $6.957.858
6
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $0 $9.638
805028511 CORPORACION MI IPS OCCIDENTE $3.747.090 $5.747.090
830023202 COSMITET LTDA. CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS $0 $8.506
890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA $7.109.212 $13.176.643
830039670 DIRECCION DE SANIDAD MILITAR $9.638 $160.967
899999068 ECOPETROL SA $0 $308.250
800112217 JOSAFAT SA $220.060 $220.060
800108902 LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S A $0 $220.650
805022186 POLICIA NACIONAL $0 $133.275
830022535 PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL SAS $0 $3.500
900608733 ROJARMAES SAS $0 $31.001
130640 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO $1.849.521 $8.874.487
13064001 HOSPITALES DEL ESTADO $1.849.521 $8.874.487
890301430 CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS $0 $5.958.881
891900441 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL $0 $103.680
891900367 HOSPITAL GONZALO CONTRERAS $0 $962.405
891901041 HOSPITAL LOCAL OBANDO $210.000 $210.000
891901061 HOSPITAL SAN NICOLAS ESE $1.639.521 $1.639.521
130650 ADMINISTRADORAS DE RIEGOS PROFESIONALES $5.213.892 $20.299.894
13065001 A.R.L. $5.213.892 $20.299.894
860002528 COMPAÑIA AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA $0 $39.641
800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA $1.225.791 $1.695.130
830008686 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO $2.580.705 $4.619.747
860008645 LIBERTY SEGUROS DE VIDA S A $0 $1.156.073
830054904 MAPFRE COLOMBIA VIDA $230.851 $581.537
860011153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA $627.418 $6.891.333
860002503 SEGUROS BOLIVAR SA $0 $135.096
800256161 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA SA $0 $129.000
860002183 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA ARP $549.127 $5.052.337
1330 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS $14.888.088 $10.310.227
133005 A PROVEEDORES $4.773.245 $1.054.420
13300501 A PROVEEDORES $4.773.245 $1.054.420
900786049 ASPROMEDICA DOSIMETRIA SAS $30.756 $30.756
800140949 CAFESALUD $307.800 $307.800
800065396 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO -IDIME SA $15.080 $0
51871275 PEREZ CORREDOR NUBIA JANETH $300.000 $300.000
860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $4.119.609 $0
800115358 TARSOS LTDA $0 $415.864
133010 A CONTRATISTAS $10.060.807 $9.255.807
13301001 A CONTRATISTAS $10.060.807 $9.255.807
16651477 BARRETO FERNANDEZ WILLIAN $377.560 $377.560
900378098 COOP. TRABAJO ASOCIADO AGROINDUSTRIAL CTA $7.252.847 $7.252.847
72133911 DE LEON FERNANDEZ VICTOR HUGO $1.017.300 $1.017.300
14895150 HURTADO SANCHEZ JORGE ARIEL $608.100 $608.100
16204677 MONTOYA ONPINA JOSE ARCANGEL $805.000 $0
133015 A TRABAJADORES $54.036 $0
13301501 A TRABAJADORES $54.036 $0
16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO $54.036 $0
1380 DEUDORES VARIOS $59.296.809 $59.057.476
7
138095 OTROS $59.296.809 $59.057.476
13809505 OTROS DEUDORES $59.296.809 $59.057.476
29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA $75.000 $0
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $513.971 $340.638
805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
$1.528.926 $1.528.926
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $0 $3.000
29614779 RODRIGUEZ BUENO ADRIANA DEL SOCORRO $0 $6.000
860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $153.496 $153.496
900265408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS FRISCO $57.025.416 $57.025.416
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO $2.394.238 $522.835.502
139005 CLIENTES $2.394.238 $522.835.502
13900501 CARTERA DIFICIL COBRO $2.394.238 $522.835.502
899999026 CAPRECOM $0 $198.909.510
800250119 SALUDCOOP EPS $2.394.238 $323.925.991
1399 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR ($11.577.518) ($251.187.665)
139905 CLIENTES ($11.577.518) ($251.187.665)
13990501 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR ($11.577.518) ($251.187.665)
899999026 CAPRECOM $0 ($185.720.167)
Generico GENERICO ($11.577.518) ($516.092)
800250119 SALUDCOOP EPS $0,00 ($64.951.406,00)
En las cuentas pendiente por cobrar se refleja el tercero SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS FRISCO con $57.025.416, el cual corresponde al saldo que existía, en el momento de la intervención, en la cuenta corriente de Banco Agrario 36974000025-1 y que por instrucción de la Fiscalía según oficio DEEDD-20220 Del 8 de agosto de 2018 fue trasladado a la cuenta de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS Numero 403-603-009-263. El Doctor Edison Valencia Trujillo, Depositario Provisional, solicito la devolución de estos recursos ante la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS, mediante oficio con Radicado No. 008387 del 26 de marzo de 2019, sin que a la fecha se haya obtenido un pronunciamiento. Se requiere de la devolución de estos recursos para cumplir con obligaciones laborales que tiene la Fundacion ONG y que a la fecha se encuentran atrasados, los honorarios del depositario provisional, así como la reparación de los inmuebles ubicados en la Unión y Toro para posteriormente darlos en arrendamiento, entre otras necesidades que tiene la institución. En mesa de trabajo realizada el 23 de octubre de 2019 con la presencia del Dr. Edison Valencia Trujillo, Depositario Provisional, Dr. William Fernandez Asesor Financiero, Dra. Cristina del Socorro Posso, Revisora fiscal y Francy Rangel Rojas, Contadora se dio de baja de los estados financieros, cuentas por cobrar con vencimiento mayor a 5 años. estas cuentas se cruzaron con la cuenta 3503 Transición al nuevo marco técnico normativo.
Importante: En el periodo fiscal 2015, se reconoció una provisión a la cartera por valor de $ 251.187.665 como consecuencia de la entrada en liquidación de las EPS SaludCoop y Caprecom principales clientes de la Fundación, según concepto jurídico recibido.
En el mes de febrero del año 2019 del valor llevado a provisión de cartera de difícil cobro se reconoce un ingreso por
recuperación de cartera por valor de $131.275.831 correspondiente a Caprecom.
Con SaludCoop EPS, existe en la actualidad un proceso de acreencias número 5722, con el fin de recuperar parte de
la cartera que esta entidad tiene con la Fundación.
El deterioro de cartera correspondiente a Caprecom se cruza con el saldo de las cuentas por cobrar a esta Eps.
8
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
1399 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR ($11.577.518) ($251.187.665)
139905 CLIENTES ($11.577.518) ($251.187.665)
13990501 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR ($11.577.518) ($251.187.665)
899999026 CAPRECOM $0 ($185.720.167)
Generico GENERICO ($11.577.518) ($516.092)
800250119 SALUDCOOP EPS $0,00 ($64.951.406,00)
6: INVENTARIOS. Está conformado por medicamentos e insumos para ser utilizados en el giro ordinario de las unidades funcionales como son consulta externa, odontología, apoyo diagnóstico (Laboratorio), apoyo terapéutico (fisioterapia), procedimientos ambulatorios. El método de costeo es el promedio ponderado, mediante el sistema permanente.
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
14 INVENTARIOS $5.492.351 $9.010.190
1415 INV PARA SER CONS. EN LA PREST DEL SERVICIO $0 $363.100
141501 MEDICAMENTOS $0 $363.100
1416 MEDICAMENTOS $0 $201.163
141602 MEDICAMENTOS URGENCIAS-HOSPITALIZACION $0 $44.588
141603 STOCK INSUMOS $0 $156.575
1420 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO $215.929 $320.339
142001 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO $215.929 $320.339
1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO $2.319.645 $2.819.550
142101 MATERIAL LABORATORIO $2.319.645 $2.819.550
1422 MATERIALES ODONTOLOGICOS $1.962.705 $2.937.860
142201 MATERIAL ODONTOLOGICO $1.962.705 $2.937.860
1430 PRODUCTOS TERMINADOS $361.988 $395.009
143005 PRODUCTOS TERMINADOS $361.988 $395.009
1455 MATERIALES,REPUESTOS Y ACCESORIOS $632.084 $1.973.169
145505 ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA $629.704 $1.973.169
145520 ELEMENTOS ASEO Y LAVANDERIA $2.380 $0
7: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. El rubro está conformado por los bienes de propiedad de la Fundación y que están destinados a servir tanto en las unidades funcionales de la Institución como a la administración o para arrendarlos a terceros. El total de la propiedad planta y equipo se relaciona a continuación.
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $236.439.881 $523.007.246
1504 TERRENOS $67.200.000 $35.462.100
150405 TERRENOS $67.200.000 $35.462.100
1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $113.028.300 $382.033.137
151605 EDIFICIOS $113.028.300 $382.033.137
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $276.108.162 $357.348.672
9
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO $276.108.162 $357.348.672
1524 EQUIPO DE OFICINA $81.166.957 $104.427.356
152405 MUEBLES Y ENSERES $81.166.957 $104.427.356
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $118.152.858 $118.532.858
152840 EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACION $118.152.858 $118.532.858
1536 EQUIPO HOTELERIA,RESTAURANTE Y CAFETERIA $2.044.787 $2.044.787
153620 MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIA $2.044.787 $2.044.787
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $106.831.200 $106.831.200
154005 AUTOS, CAMIONETA Y CAMPEROS $103.241.200 $103.241.200
154030 MOTOCICLETAS $3.590.000 $3.590.000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA ($528.092.384) ($583.672.864)
159216 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ($784.920) $0
159220 MAQUINARIA Y EQUIPO ($266.133.376) ($314.170.197)
159224 EQUIPO DE OFICINA ($79.643.431) ($101.187.567)
159228 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES ($116.885.580) ($113.994.146)
159236 EQUIPO DE HOTELERIA,RESTAURANTE Y CAFETE ($944.787) ($944.787)
159240 EQUIPO DE TRANSPORTE ($63.700.289) ($53.376.167)
MATRÍCULA INMOBILIARIA
CEDULA CATASTRAL
DIRECCION MUNICIPIO DEPTO
TIPO DE PREDIO
RURAL O URBANO
CLASE
ESTA INSCRITA
LA MEDIDA CAUTELAR
BIEN PRODUTIVO O
IMPRODUCTIVO
380-19081 01-00-0034-0006-000
CALLE 16 No 13-40
LA UNION VALLE DEL CAUCA
URBANO CASA SI PRODUCTIVO
En el año 2019 se realizó avalúo de la propiedad ubicada en la Calle 16 N. 13-40 La Unión Valle.
VEHÍCULOS PLACA MODELO DEPARTAMENTO DE REGISTRO ADQUISICIÓN
PRECIO DE ADQUISICIÓN
MOTOCICLETA UQU-65A 2007 LA UNIÓN 2006 $3.590.000
AMBULANCIA MTM-619 2013 CALI 2012 $103.242.200
TOTAL $106.832.200
Se cuenta con una ambulancia de placas JAV971 modelo 2002 que se dio de baja por obsolescencia Y mal estado. Igualmente se cuenta con una ambulancia de placas MTM619, que está en adecuadas condiciones de funcionamiento, pero que está en desuso puesto que por los servicios que presta actualmente la institución no es utilizada. 8. PROPIEDAD DE INVERSION
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
1518 PROPIEDADES DE INVERSION AL VR RAZONABLE $1.005.876.710 $0
151801 TERRENOS $356.360.000 $0
151815 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $649.516.710 $0
10
Al cierre del año 2018 se contó con un nuevo avalúo de los bienes inmuebles según establece la política contable. El detalle de la Propiedad de Inversión es el siguiente:
MATRÍCULA INMOBILIARIA
CEDULA CATASTRAL DIRECCION MUNICIPIO DPTO
TIPO DE PREDIO
RURAL O URBANO
CLASE
ESTA INSCRITA
LA MEDIDA
CAUTELAR
ESTADO DEL BIEN
380-23373 76-400-01-0005-2010-000
CR 15 # 13-39
LA UNION VALLE DEL CAUCA URBANO
CASA SI MANTENIMIENTO Y REPARACION
380-5621 01-00-0039-0013-000 CL 9 3 - 35
TORO VALLE URBANO
CASA SI MANTENIMIENTO Y REPARACION
PASIVOS PASIVOS CORRIENTES 9. PASIVOS FINANCIEROS. Al cierre mes de diciembre de 2019, la Fundación presenta obligaciones financieras adquiridas con: -Bancoomeva, recursos que fueron invertidos exclusivamente en la compra de una ambulancia marca Renault 2013 y una casa de habitación en el municipio de Toro Valle, donde se desarrollaba el objeto social, edificio que ahora se encuentra en desuso por el cierre de la sede. El crédito para la compra de esta vivienda, está respaldado mediante hipoteca del mismo bien a esta entidad bancaria. El crédito que se tiene en Bancoomeva se ha venido pagando el valor correspondiente a los intereses según acuerdo
realizado entre el Depositario Provisional, Doctor Edison Valencia y la Gerente de Bancoomeva Dra. Angela Valencia.
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTI ($39.157.321) ($54.373.693)
210510 BANCOS NACIONALES - PAGARES ($39.157.321) ($54.373.693)
900406150 BANCOOMEVA ($39.157.321) ($54.373.693)
10. PROVEEDORES. Los proveedores están representados en acreencias por concepto de suministro de medicamentos e insumos utilizados en las diferentes unidades funcionales. El día 18 de diciembre de 2018 mediante oficio 2083 el Juzgado Civil del Circuito Roldanillo ordena la medida cautelar de embargo a las cuentas que la Fundacion ONG tiene en Bancoomeva por demanda instaurada por Medical Help SAS, razón por la cual se realiza acercamiento entre las partes para llegar a un arreglo de pago provisional de levantamiento de la medida cautelar el día 22 de enero del año 2019 con un acuerdo de pago de $9.000.000 con compromiso de realizar nueva reunión para acordar nuevo valor a cancelar a partir del mes de marzo de 2019. En mayo del mismo año Medical Help embarga nuevamente las cuentas de la Fundacion En agosto 06 de 2019 Medical Help acepta propuesta de un único pago de $25.000.000 que fueron cancelados el día 8 de agosto de 2019, y cuotas mensuales de $5.000.000 según proceso 2018-00015-00, valor que se han venido cancelando oportunamente. En el mes de febrero de 2019 se realiza acuerdo de pago con Mónica Liliana Álvarez Castaño- Multimedicas Manizales del saldo pendiente sin tener en cuenta interese corrientes y moratorios cancelando un total de $18.138.368.
11
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
2205 PROVEEDORES ($136.460.319) ($216.455.012)
220501 NACIONALES ($136.460.319) ($216.455.012)
30312315 ALVAREZ CASTAÑO MONICA LILIANA ($0) ($18.138.368)
800202146 CIMEX LTDA ($4.126.439) ($4.126.439)
900322114 CLINILAB SAS ($97.000) ($97.000)
891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA ($6.260.326) ($6.260.326)
16652015 CORTES HOOVER DE JESUS ($5.159.014) ($10.118.956)
900362966 DIAGNOSTICOS BIOMEDICOS S.A.S ($562.500) ($562.500)
860028580 DISTRIBUIDORA DE PAPELES SA ($1.647.806) ($1.647.806)
890325601 ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA ($631.149) ($631.149)
891409291 EVE DISTRIBUCIONES SAS ($9.570.489) ($9.570.489)
890300417 GABRIEL VELASQUEZ Y CIA LTDA ($6.644.917) ($6.644.917)
31426027 GIRALDO ACEVEDO ELIZABETH ($6.478.091) ($6.478.091)
66910902 GUEVARA DAZA GABINA ($3.084.499) ($3.084.499)
900303949 KOLPRA SAS ($1.166.500) $0
900591167 LABTEST INGENIERIA SAS ($185.026) $0
75103462 LOPEZ TELLEZ OSCAR DARIO ($2.180.174) ($2.180.174)
900335064 MEDICAL HELP S.A.S ($39.506.814) ($97.506.814)
900211248 MORALES FALLA Y CIA S EN C ($2.649.317) ($2.649.317)
900185047 OXICENTER HOME CARE S.A.S ($4.216.000) ($4.216.000)
10251565 POSADA HENAO LUIS FERNANDO $0 ($598.488)
816008610 QUIRON GROUP SAS ($40.078.913) ($40.078.913)
900649444 REACTIVOS DEL VALLE SAS ($350.579) $0
1112619203 SANCHEZ GOMEZ FRANKIN ($1.864.766) ($1.864.766)
11. CUENTAS POR PAGAR. Las cuentas por pagar están representadas por prestación de servicios, honorarios administrativos y especialistas en salud. En el mes de febrero de 2019 se realiza acuerdo de pago con Sistemas de Información Empresarial, para cancelar el valor pendiente en dos contados el primer pago por $508.876 en febrero de 2019 y el saldo por $846.270 el día 15 de marzo de 2019. En el mes de abril de 2019 se realiza acuerdo de pago con el Doctor Alfonso Ancizar Guerrero Meneses para el pago del saldo pendiente por honorarios del año 2018 por valor de $515.000. El día 25 de noviembre de 2019 se realiza reunión con el Dr. Saulo Adolfo Oviedo Guerra en donde se llega al acuerdo de entregar la incubadora como parte de pago al valor adeudado, dicho activo fue tomado por valor de $16.000.000. A continuación, se detallan las cuentas por pagar:
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORT ($438.473.351) ($359.693.420)
233525 HONORARIOS ($289.416.771) ($205.526.438)
901189049 ACUAINGENIERIA DE COLOMBIA SAS ($500) $0
901227688 AGORA LAWYER SAS ($8.340.000) ($4.020.000)
31405592 AGUDELO RIVAS SANDRA MERCEDES ($1.284.400) ($1.284.400)
16547501 BENITEZ RODRIGUEZ JORGE IVAN ($252.000) $0
12
16835149 BETANCOUR PALACIOS DIEGO PERNANDO ($2.894.200) ($2.894.200)
1121327099 CATAÑO GONZALEZ JOSE JUAN ($276.000) ($276.000)
16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO ($4.925.000) $0
1114826981 CUERO POSSO MARCELA $0 ($250.000)
1087489127 DURAN VELEZ NIDIA MILENA ($4.275.000) $0
1086359218 FAJARDO GUERRA MARY MILENA ($5.275.000) $0
79657303 FERNANDEZ MELENDEZ WILLIAM ($13.750.000) $0
1097392941 GOMEZ MARIN SANDRA MARCELA ($450.000) $0
12745727 GUERRERO MENESES ALFONSO ANCISAR $0 ($515.000)
800065396 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO -IDIME SA $0 ($8.303.442)
900586163 IPS CENTRO DE ESPECIALISTAS ORTHOESTETIC SAS ($3.562.181) ($3.562.181)
18595697 ISAZA LONDOÑO FRANCISCO JAVIER ($4.200.000) ($4.200.000)
31497646 JARAMILLO POSSO CLAUDIA LUCELLY $0 ($369.181)
901205469 LABORAL CARE IPS SAS ($30.514.176) $0
891408586 LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA ($1.821.750) ($1.821.750)
87062631 MONTENEGRO CORAL DARIO ALFONSO $0 ($1.433.000)
17654082 ORTEGA GOMEZ JILSON JORLAN ($3.117.000) ($3.117.000)
12959536 OVIEDO GUERRA SAULO ADOLFO ($125.443.953) ($122.608.573)
94192198 PELAEZ PANESSO DIEGO FERNANDO $0 ($1.200.000)
29613393 POSSO CRISTINA DEL SOCORRO ($2.434.348) $0
891409390 RADIOLOGOS ASOCIADOS SAS ($10.081.606) ($10.081.606)
6356928 RANGEL BORJA JESUS DALMIRO ($31.011.954) ($33.455.990)
31499562 RIVERA GARCIA NORMA CONSTANZA ($1.912.530) $0
31096232 RODRIGUEZ RANGEL CAROLINA ($3.600.000) $0
1116253201 RODRIGUEZ SANTAMARIA CARLOS ANDRES ($662.500) $0
1053826315 ROMERO MEJIA KEILA MELISSA ($2.596.000) $0
31436215 SERNA ZAMORA MONICA LORENA ($1.276.000) $0
890319193 SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL $0 ($1.355.146)
1112626398 TAMAYO MONTOYA NATALIA ANDREA ($2.000.000) ($1.000.000)
1113789509 TORO ARIAS JOHANNA ANDREA ($767.276) $0
1140825622 TOVAR MEDINA YINA MARCELA ($564.000) ($564.000)
16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON ($20.689.396) ($3.124.968)
6199012 VICTORIA CANO CARLOS HUMBERTO ($90.000) ($90.000)
1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER ($1.350.000) $0
233530 SERVICIOS ($15.600.760) ($16.841.240)
900671573 INBIMED SAS ($15.545.760) ($16.841.240)
9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER ($55.000) $0
233535 ARRENDAMIENTOS ($7.006.912) ($15.414.197)
16401551 GOMEZ PADILLA OSCAR MAURICIO ($684.914) ($684.914)
9924164 SALAZAR VALENCIA PABLO ANDRES ($6.321.998) ($6.321.998)
800115358 TARSOS LTDA $0 ($8.407.285)
233545 SERVICIOS PUBLICOS ($6.427.728) ($1.845.830)
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ($1.024.951) $0
800249860 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ($3.951.737) ($1.312.580)
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ACUAVALLE ($1.451.040) ($533.250)
233550 SEGUROS ($4.516.462) ($6.367.578)
860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A ($4.516.462) ($6.367.578)
233570 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ($115.504.718) ($113.698.137)
31490584 ABADIA RODRIGUEZ DANELLY ($261.000) ($261.000)
6559543 AMARILES CARDONA ALBERTO WILLIAM ($42.045.730) ($42.045.730)
900867590 AMBIENT COLOMBIA SAS ($106.000) ($106.000)
900449308 AMBULANCIAS DEL NORTE SAS ($4.100.000) ($4.100.000)
900795432 AMBULANCIAS DEVAL SAS ($1.777.500) ($2.370.000)
29614396 BERMUDEZ BORJA MARIA EUGENIA ($179.876) ($179.876)
13
890328281 CALI EXPRESS LTDA ($1.041.019) ($1.041.019)
94276953 CASTAÑO CAMPIÑO JAIME DUVAN ($8.000) ($8.000)
16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO ($1.277.109) $0
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ($1.101.957) ($483.987)
29155029 COLORADO MARIN MARIA OFELIA ($931.409) ($931.409)
800153993 COMCEL S.A ($992.717) ($992.717)
891900288 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LA UNION VALLE ($386.500) ($386.500)
800249860 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA $0 ($215.010)
830088058 ENLACE SERVICE SAS ($325.474) ($325.474)
811009788 ESTACION DE SERVICIO LA URIBE ($20.961) $0
1112619249 GARCIA PEÑA YOHANA ANDREA ($7.839.744) ($7.839.744)
31426027 GIRALDO ACEVEDO ELIZABETH ($5.153.795) ($5.153.795)
16751530 GOMEZ LOPEZ LUIS ALVARO ($490.960) ($490.960)
66750422 GOMEZ MONTES LUZ MERY ($3.044.991) ($3.044.991)
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 ($570)
66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA ($529.182) $0
891900367 HOSPITAL GONZALO CONTRERAS ($1.576.200) ($1.901.900)
891901041 HOSPITAL LOCAL OBANDO ($5.191.100) ($6.128.800)
891900481 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS ($1.413.600) ($1.413.600)
891900361 HOSPITAL SAGRADA FAMILIA ($880.640) ($880.640)
891901061 HOSPITAL SAN NICOLAS ESE ($273.202) ($273.202)
891901296 HOSPITAL SANTA LUCIA ESE ($816.000) ($816.000)
10025549 JARAMILLO GIRALDO OSCAR $0 ($253.952)
18464914 LOPEZ HENAO ALFONSO ILIAN ($102.988) ($102.988)
800108902 LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S A ($1.271.689) $0
66752332 MARIN OCAMPO LINA MARIA ($422.960) ($422.960)
6240231 MONTOYA HURTADO CESAR AUGUSTO ($558.400) ($558.400)
891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE ($8.138.576) ($7.212.644)
800100524 MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE $0 ($617.168)
891900985 MUNICIPIO DE TORO VALLE ($1.248.584) ($958.529)
29765793 ORTIZ OROZCO MYRIAM ($1.908.567) ($1.908.567)
16553035 POSSO GARCIA ROBINSON ($14.437.480) ($14.895.320)
805007083 RH SA ESP ($5.102) ($164.851)
9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER ($250.000) ($104.000)
6357945 ROJAS SOTO RAUL ($85.000) ($85.000)
1112619203 SANCHEZ GOMEZ FRANKIN ($540.640) ($540.640)
66872850 SANCHEZ RAMIREZ NASLY JULISSA ($216.000) ($216.000)
891408256 SEGURIDAD NACIONAL LTDA ($1.121.339) ($1.121.339)
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ACUAVALLE ($374.150) $0
900895811 SOLUCIONES TECNOLOGICAS CLINICAS S.T.C SAS ($285.480) $0
42105421 VALDES AGUIRRE LUZ STELLA ($17.500) $0
16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON ($1.490.894) ($1.880.152)
16731459 VELASQUEZ TORRES WILSON ISIDRO ($186.400) ($186.400)
66751505 VELEZ MORALES MONICA ($1.078.304) ($1.078.304)
En mesa de trabajo realizada el 23 de octubre de 2019 con la presencia del Dr. Edison Valencia Trujillo, Depositario Provisional, Dr. William Fernandez Asesor Financiero, Dra. Cristina del Socorro Posso, Revisora fiscal y Francy Rangel Rojas, Contadora se dio de baja de los estados financieros, cuentas por pagar con vencimiento mayor a 5 años, estas cuentas se cruzaron con la cuenta 3503 Transición al nuevo marco técnico normativo.
14
12. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS El detalle es el siguiente:
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO ($4.949.513) ($4.781.530)
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE ($4.949.513) ($4.781.530)
891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE ($4.699.091) ($4.531.108)
800100524 MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE ($124.957) ($124.957)
891900985 MUNICIPIO DE TORO VALLE ($125.465) ($125.465)
13. BENEFICIOS A EMPLEADOS
Al 31 de diciembre de 2019 se encuentra pendiente el pago de los salarios del personal del mes de noviembre y
diciembre al igual que la prima legal del segundo semestre del año 2019.
Es importante resaltar que el 6 de enero de 2020 se realizó el pago de la nómina del personal del mes de noviembre
de 2019, por valor de $16.502.599.
Además, está pendiente el pago de saldo según acuerdo realizado con colaboradores que fueron liquidados sin justa
causa en el mes de noviembre de 2018 y el pago de saldo de la liquidación de la directora ejecutiva correspondiente
al mes de diciembre de 2018.
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ($107.491.027) ($86.767.916)
2505 NOMINA POR PAGAR ($78.539.898) ($73.772.525)
250501 NOMINA POR PAGAR ($78.539.898) ($73.772.525)
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS ($18.506.090) ($8.952.747)
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES ($18.506.090) ($8.952.747)
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS ($2.135.550) ($1.388.066)
251505 INTERES SOBRE CESANTIA ($2.135.550) ($1.388.066)
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS ($8.309.489) ($2.654.578)
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS ($8.309.489) ($2.654.578)
A continuación, el detalle de los beneficios a empleados:
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ($107.491.027) ($86.767.916)
2505 NOMINA POR PAGAR ($78.539.898) ($73.772.525)
250501 NOMINA POR PAGAR ($78.539.898) ($73.772.525)
1112631585 ATEHORTUA OSORIO ANLLY CATALINA ($2.177.136) ($820.781)
1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH ($2.180.370) ($2.036.079)
16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO ($22.904.000) $0
29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA ($2.071.713) ($1.950.623)
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA ($1.677.969) ($9.465.283)
1116440790 DIAZ CARDONA YESSICA DAHIANA ($2.225.170) $0
66752533 GARCIA VINASCO CLAUDIA XIMENA ($2.180.370) ($2.014.988)
Generico GENERICO $0 $10.424.551
94274373 GORDILLO MILLAN GUSTAVO ADOLFO ($3.916.109) ($12.290.271)
15
1113304597 GRANADA LOPEZ RICARDO HUGO ($3.965.176) $0
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 ($3.169.098)
1112618024 HERNANDEZ BURITICA JULIANA ANDREA $0 ($1.689.689)
1112632553 HERRERA CASTA¥EDA MAIRA ALEJANDRA ($2.180.370) $0
66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA ($8.469.600) ($6.266.467)
1114209467 LORZA GRILLO DIANA MARIA $0 ($1.339.060)
31096784 MEDINA SANCHEZ YEIMY LORENA $0 ($2.392.360)
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P ($1.364.103) ($1.908.197)
31498582 MORALES DIAZ MARIA ERNESTINA ($2.109.215) ($2.029.444)
31096696 MORALES GIRALDO MARCELA $0 ($819.933)
1007796209 MUÑOZ FORERO LUISA FERNANDA ($2.020.375) $0
1112629461 OCAMPO CHICA KAREN DANIELA ($2.708.235) ($2.002.811)
31097120 ORONDA TAMAYO VIVIANA $0 ($798.686)
66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA ($6.808.500) ($14.785.367)
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA ($3.512.546) ($3.584.297)
66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO ($2.177.136) ($2.033.118)
31499532 SALAZAR MARIN LUISA FERNANDA $0 ($2.037.003)
1112470431 SOLARTE LOPEZ CARLOS FERNANDO $0 ($4.100.738)
9730742 VALENCIA CASTRO MICHEL FABIAN ($1.837.358) $0
1112631334 VALENCIA TIQUE MARIA DEL MAR $0 ($509.733)
2627565 VARELA VARELA ALVARO $0 ($6.153.050)
1112632613 VELEZ VILLA LIZETH NATALIA ($2.054.447) $0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS ($18.506.090) ($8.952.747)
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES ($18.506.090) ($8.952.747)
1112631585 ATEHORTUA OSORIO ANLLY CATALINA ($925.148) ($67.624)
1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH ($925.148) ($869.453)
16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO ($3.600.000) $0
29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA ($925.148) ($869.453)
1116440790 DIAZ CARDONA YESSICA DAHIANA ($821.009) $0
66752533 GARCIA VINASCO CLAUDIA XIMENA ($925.148) ($869.453)
Generico GENERICO $0 $4.491.443
1113304597 GRANADA LOPEZ RICARDO HUGO ($1.685.106) $0
1112632553 HERRERA CASTA¥EDA MAIRA ALEJANDRA ($585.927) $0
66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA ($2.600.000) ($2.600.000)
1114209467 LORZA GRILLO DIANA MARIA $0 ($869.453)
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P ($598.516) ($638.211)
31498582 MORALES DIAZ MARIA ERNESTINA ($925.148) ($869.453)
1007796209 MUÑOZ FORERO LUISA FERNANDA ($305.813) $0
1112629461 OCAMPO CHICA KAREN DANIELA ($925.148) ($869.453)
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA ($1.497.032) ($1.488.211)
66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO ($925.148) ($869.453)
31499532 SALAZAR MARIN LUISA FERNANDA $0 ($869.453)
1112470431 SOLARTE LOPEZ CARLOS FERNANDO $0 ($1.694.520)
1112632613 VELEZ VILLA LIZETH NATALIA ($336.651) $0
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS ($2.135.550) ($1.388.066)
251505 INTERES SOBRE CESANTIA ($2.135.550) ($1.388.066)
1112631585 ATEHORTUA OSORIO ANLLY CATALINA ($111.018) ($631)
1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH ($111.018) ($104.334)
16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO ($432.000) $0
29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA ($111.018) ($104.334)
1116440790 DIAZ CARDONA YESSICA DAHIANA ($85.659) $0
16
66752533 GARCIA VINASCO CLAUDIA XIMENA ($111.018) ($104.334)
Generico GENERICO $0 $217.749
1113304597 GRANADA LOPEZ RICARDO HUGO ($201.089) $0
1112632553 HERRERA CASTA¥EDA MAIRA ALEJANDRA ($44.530) $0
66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA ($312.000) ($312.000)
1114209467 LORZA GRILLO DIANA MARIA $0 ($104.334)
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P ($76.671) ($76.585)
31498582 MORALES DIAZ MARIA ERNESTINA ($111.018) ($104.334)
1007796209 MUÑOZ FORERO LUISA FERNANDA ($12.131) $0
1112629461 OCAMPO CHICA KAREN DANIELA ($111.018) ($104.334)
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA ($179.644) ($178.585)
66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO ($111.018) ($104.334)
31499532 SALAZAR MARIN LUISA FERNANDA $0 ($104.334)
1112470431 SOLARTE LOPEZ CARLOS FERNANDO $0 ($203.342)
1112632613 VELEZ VILLA LIZETH NATALIA ($14.700) $0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS ($8.309.489) ($2.654.578)
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS ($8.309.489) ($2.654.578)
1112631585 ATEHORTUA OSORIO ANLLY CATALINA ($446.263) ($30.382)
1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH ($310.543) ($292.966)
16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO ($1.800.000) $0
1116440790 DIAZ CARDONA YESSICA DAHIANA ($368.323) $0
66752533 GARCIA VINASCO CLAUDIA XIMENA ($204.729) ($193.140)
Generico GENERICO $0 $696.659
1113304597 GRANADA LOPEZ RICARDO HUGO ($842.553) $0
1112632553 HERRERA CASTA¥EDA MAIRA ALEJANDRA ($262.237) $0
66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA ($1.841.667) ($541.667)
1114209467 LORZA GRILLO DIANA MARIA $0 ($58.393)
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P ($183.333) ($183.333)
31498582 MORALES DIAZ MARIA ERNESTINA ($172.524) ($162.759)
1007796209 MUÑOZ FORERO LUISA FERNANDA ($136.869) $0
1112629461 OCAMPO CHICA KAREN DANIELA $17.252 ($374.345)
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA ($1.400.000) ($700.000)
66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO ($207.029) ($195.311)
31499532 SALAZAR MARIN LUISA FERNANDA $0 ($195.311)
1112470431 SOLARTE LOPEZ CARLOS FERNANDO $0 ($423.630)
1112632613 VELEZ VILLA LIZETH NATALIA ($150.671) $0
14.1. PROVISIONES. Las provisiones se realizan por concepto de servicios públicos y honorarios de los que al cierre de mes no se cuentan con factura o cuenta de cobro. Se realiza provisión teniendo en cuenta el promedio de consumo de los últimos tres meses. Concepto que se reversa al mes siguiente en caso de ser menor el valor consumido o se lleva al gasto en caso de ser lo contrario.
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
26 PROVISIONES ($25.297.798) ($26.180.447)
2605 PARA COSTOS Y GASTOS ($25.297.798) ($26.180.447)
260525 HONORARIOS ($22.404.341) ($23.403.642)
260530 SERVICIOS ($126.373) $0
260545 SERVICIOS PUBLICOS ($2.767.085) ($2.776.805)
17
A continuación, se detallan las provisiones por tercero:
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
26 PROVISIONES ($25.297.798) ($26.180.447)
2605 PARA COSTOS Y GASTOS ($25.297.798) ($26.180.447)
260525 HONORARIOS ($22.404.341) ($23.403.642)
1084846574 BELTRAN JURADO EDWIN GEOVANNY $0 ($2.750.000)
1087489127 DURAN VELEZ NIDIA MILENA ($4.225.000) $0
1086359218 FAJARDO GUERRA MARY MILENA $0 ($3.175.000)
1113304597 GRANADA LOPEZ RICARDO HUGO $0 ($1.045.000)
12959536 OVIEDO GUERRA SAULO ADOLFO $0 ($3.737.177)
29613393 POSSO CRISTINA DEL SOCORRO ($828.116) $0
3227811 RAMIREZ GONZALEZ RENE ARTURO ($6.670.506) ($6.670.506)
1116253201 RODRIGUEZ SANTAMARIA CARLOS ANDRES ($225.000) ($975.000)
1098603782 SARMIENTO PARRADO CARLOS ANDRES $0 ($675.000)
31436215 SERNA ZAMORA MONICA LORENA $0 ($1.320.000)
16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON ($10.455.719) ($3.055.959)
260530 SERVICIOS ($126.373) $0
800249860 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ($126.373) $0
260545 SERVICIOS PUBLICOS ($2.767.085) ($2.776.805)
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES $0 ($197.055)
800249860 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ($2.767.085) ($2.097.460)
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ACUAVALLE $0 ($482.290)
14.2 OTROS PASIVOS. El detalle es el siguiente:
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
28 OTROS PASIVOS ($18.219.005) ($17.484.437)
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS ($15.879.740) ($15.145.172)
281035 DEPOSITOS RECIBIDOS EN CONSIGNACION ($15.879.740) ($15.145.172)
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS ($2.339.265) ($2.339.265)
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS ($2.339.265) ($2.339.265)
A continuación, se detallan los otros pasivos por tercero: Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
28 OTROS PASIVOS ($18.219.005) ($17.484.437)
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS ($15.879.740) ($15.145.172)
281035 DEPOSITOS RECIBIDOS EN CONSIGNACION ($15.879.740) ($15.145.172)
800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA ($11.686.562) ($11.686.562)
900406150 BANCOOMEVA ($4.193.178) ($3.458.610)
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS ($2.339.265) ($2.339.265)
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS ($2.339.265) ($2.339.265)
29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA ($615.865) ($615.865)
66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA ($1.723.400) ($1.723.400)
18
PASIVO NO CORRIENTE 15. PASIVOS FINANCIEROS Banco Agrario de Colombia por valor de $50.000.000, en el mes de julio del año 2015, recursos que se destinaron a mejorar el capital de trabajo que maneja la Institución, la Obligación está respaldada con garantía real y prendaría sobre los ingresos por contratos de capitación y evento con COOMEVA E.P.S. A dicho crédito solo se realizó el pago de dos cuotas en los meses de agosto y octubre de 2015 por descuento automático, momento en el que La Fundación fue intervenida y la cuenta bloqueada por la Fiscalía, quedando pendiente por cancelar 10 cuotas.
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTI ($41.666.666) ($41.666.666)
210510 BANCOS NACIONALES - PAGARES ($41.666.666) ($41.666.666)
800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA ($41.666.666) ($41.666.666)
16. INGRESOS. Está representado por los ingresos generados en desarrollo del objeto social “prestación de servicios de salud de primer nivel de atención” los cuales presta a EPS, IPS, Empresas de Medicina Prepagada, ARL y particulares en los municipios de La Unión. Las devoluciones presentadas en la cuenta 4175 corresponden al normal desarrollo de la contratación por capitación con las diferentes EPS, llevando aquí la diferencia entre lo capitado y las tarifas aplicadas en facturación.
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
41 OPERACIONALES ($808.756.518) ($949.781.641)
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS ($81.400) ($4.576.335)
410501 URGENCIAS ($81.400) ($4.576.335)
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA ($519.282.336) ($617.768.690)
411010 CONSULTA AMBULATORIA ($519.282.336) ($617.768.690)
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO ($251.233.727) ($350.828.832)
412501 APOYO DIAGNOSTICO ($251.233.727) ($350.828.832)
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO ($53.224.963) ($63.170.385)
413001 APOYO TERAPEUTICO ($53.224.963) ($63.170.385)
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO $0 ($858.881)
413501 MEDICAMENTOS $0 ($858.881)
4165 ADMON DEL REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL $0 ($5.928.000)
416596 OTROS INGRESOS OPERACIONALES $0 ($5.928.000)
4175 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS $15.065.908 $93.349.482
417501 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS $15.065.908 $93.349.482
A continuación, se detallan los ingresos por tercero:
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
41 OPERACIONALES ($808.756.518) ($949.781.641)
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS ($81.400) ($4.576.335)
410501 URGENCIAS ($81.400) ($4.576.335)
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $0 ($4.576.335)
19
Generico GENERICO ($81.400) $0
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA ($519.282.336) ($617.768.690)
411010 CONSULTA AMBULATORIA ($519.282.336) ($617.768.690)
800099699 AGROPECUARIA EL NILO $0 ($20.888)
818000140 ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. ($12.199) $0
814000337 ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ($28.914) ($134.932)
1112629873 BOHORQUEZ SERNA PAULA ANDREA $0 ($147.000)
890303093 COMFENALCO EPS $0 ($13.610)
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA ($390.416.377) ($441.482.350)
805009741 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA $0 ($23.133)
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ($212.036) ($57.828)
800249241 COOSALUD LTDA $0 ($38.552)
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 ($15.000)
830023202 COSMITET LTDA. CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ($34.024) ($59.542)
830039670 DIRECCION DE SANIDAD MILITAR ($9.638) $0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA ($28.914) ($125.294)
805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD ($109.574.297) ($128.185.516)
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA ($42.530) ($34.024)
830003564 FAMISANAR S.A.S $0 ($77.104)
901064405 FRUGOL S.A.S $0 ($386.000)
Generico GENERICO ($18.050.831) ($45.614.543)
860002400 LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS $0 ($31.200)
79334415 MARTINEZ JIMENEZ ALEJANDRO ($150.000) ($470.800)
901097473 MEDIMAS EPS ($200.000) ($217.500)
860037013 MUNDIAL DE SEGUROS S A ($21.400) ($124.881)
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A ($472.262) ($366.244)
805022186 POLICIA NACIONAL ($28.914) ($57.828)
860002534 QBE SEGUROS SA $0 ($27.606)
800130907 SALUD TOTAL $0 ($9.638)
66981641 TOLEDO RAMOS LUZ EDITH $0 ($27.000)
1112631334 VALENCIA TIQUE MARIA DEL MAR $0 ($20.677)
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO ($251.233.727) ($350.828.832)
412501 APOYO DIAGNOSTICO ($251.233.727) ($350.828.832)
818000140 ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. ($25.518) $0
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA ($171.504.059) ($197.620.831)
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ($48.190) $0
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 ($298.000)
805028511 CORPORACION MI IPS OCCIDENTE $0 ($9.597.090)
830023202 COSMITET LTDA. CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ($25.518) $0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA ($28.914) $0
805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD ($61.758.914) ($101.905.171)
Generico GENERICO ($8.106.399) ($14.013.383)
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 ($154.000)
891901061 HOSPITAL SAN NICOLAS ESE ($9.582.993) ($26.903.554)
29613440 MARIN BECERRA MIRYAM ELISA $0 ($120.000)
901097473 MEDIMAS EPS ($22.500) $0
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $0 ($93.000)
860037013 MUNDIAL DE SEGUROS S A $0 ($11.080)
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A ($96.380) $0
94192198 PELAEZ PANESSO DIEGO FERNANDO $0 ($37.723)
20
1115420244 RAMIREZ GIRALDO DIANA MARCELA ($11.485) $0
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA ($22.857) ($75.000)
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO ($53.224.963) ($63.170.385)
413001 APOYO TERAPEUTICO ($53.224.963) ($63.170.385)
818000140 ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. ($8.506) $0
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA ($37.893.489) ($45.299.634)
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ($28.914) ($19.276)
830039670 DIRECCION DE SANIDAD MILITAR ($9.638) $0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA ($19.276) $0
805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD ($10.345.026) ($9.746.941)
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA ($17.012) $0
830003564 FAMISANAR S.A.S ($9.638) $0
Generico GENERICO ($4.286.264) ($6.712.714)
860002400 LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS ($80.200) ($360.900)
901097473 MEDIMAS EPS ($62.500) $0
860037013 MUNDIAL DE SEGUROS S A ($203.500) ($340.850)
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A ($231.312) ($19.276)
1112629461 OCAMPO CHICA KAREN DANIELA $0 ($7.102)
805022186 POLICIA NACIONAL ($9.638) $0
860002534 QBE SEGUROS SA $0 ($179.116)
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $0 ($8.075)
860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A ($20.050) ($461.150)
2627565 VARELA VARELA ALVARO $0 ($15.351)
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO $0 ($858.881)
413501 MEDICAMENTOS $0 ($858.881)
890301430 CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS $0 ($858.881)
4165 ADMON DEL REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL $0 ($5.928.000)
416596 OTROS INGRESOS OPERACIONALES $0 ($5.928.000)
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $0 ($5.928.000)
4175 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN $15.065.908 $93.349.482
417501 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN $15.065.908 $93.349.482
890301430 CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS $858.881 $0
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $2.299.472 $24.424.660
800249241 COOSALUD LTDA $0 $135.292
805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD $11.907.555 $68.711.018
830003564 FAMISANAR S.A.S $0 $38.552
66752533 GARCIA VINASCO CLAUDIA XIMENA $0 $12.000
860037013 MUNDIAL DE SEGUROS S A $0 $1.487
800130907 SALUD TOTAL $0 $26.350
860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $0 $123
17. COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Está representado por las erogaciones en que incurre la Fundación para cubrir las operaciones propias de los servicios de primer nivel en salud, que presta la institución como son costos de las unidades funcionales y gastos administrativos de funcionamiento.
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD $609.167.441 $662.716.668
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS $236.323 $8.914
21
610501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES $0 $8.914
610570 DIVERSOS $236.323 $0
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA $442.764.291 $471.127.885
611001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES $19.154.221 $33.393.144
611005 COSTOS DE PERSONAL $216.184.098 $230.832.523
611010 COSTOS POR HONORARIOS $147.282.693 $142.630.811
611035 SERVICIOS $23.689.186 $27.081.430
611045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS $4.693.550 $2.290.700
611060 DEPRECIACIONES $25.975.796 $27.223.755
611070 DIVERSOS $5.784.747 $7.675.522
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION $193.227 $182.290
611505 COSTOS DE PERSONAL $193.227 $182.290
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO $134.687.442 $158.309.712
612501 MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS $12.661.430 $20.117.124
612505 COSTOS DE PERSONAL $16.470.649 $16.025.792
612510 COSTOS POR HONORARIOS $88.336.028 $106.670.310
612535 SERVICIOS $10.819.270 $12.126.832
612545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS $1.335.180 $359.550
612560 DEPRECIACIONES $3.786.714 $2.512.002
612570 DIVERSOS $1.278.171 $498.103
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO $31.286.158 $33.087.868
613001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES $49.604 $480.412
613005 COSTOS DE PERSONAL $16.350.065 $15.190.284
613010 UF APOYO TERAPEUTICO $12.288.000 $12.000.000
613035 SERVICIOS $1.478.087 $1.495.150
613045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS $60.000 $10.000
613060 DEPRECIACIONES $839.339 $3.103.989
613070 DIVERSOS $221.063 $808.033
Los detalles de los costos por tercero se relacionan a continuación:
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD $609.167.441 $662.716.668
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS $236.323 $8.914
610501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES $0 $8.914
Generico GENERICO $0 $8.914
610570 DIVERSOS $236.323 $0
Generico GENERICO $236.323 $0
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA $442.764.291 $471.127.885
611001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES $19.154.221 $33.393.144
890312452 ALLERS S A $1 $0
900786049 ASPROMEDICA DOSIMETRIA SAS $635.500 $292.800
16652015 CORTES HOOVER DE JESUS $9 $0
Generico GENERICO $17.447.711 $31.744.344
1112626163 IDARRAGA RODRIGUEZ CESAR EDUARDO $886.000 $701.000
10025549 JARAMILLO GIRALDO OSCAR $60.000 $625.000
900303949 KOLPRA SAS $6.500 $0
31096805 RODRIGUEZ RANGEL VERONICA $0 $30.000
22
10260414 RUIZ GIRALDO MARIO AUGUSTO $18.000 $0
901027897 SOLUCIONES ESTERILES DE OCCIDENTE S.A.S $37.000 $0
14575133 VICUÑA BARRERA HECTOR FABIO $50.000 $0
10098345 VILLA HERNANDEZ JOSE FERNANDO $13.500 $0
611005 COSTOS DE PERSONAL $216.184.098 $230.832.523
818000140 ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. $279.505 $0
1112631585 ATEHORTUA OSORIO ANLLY CATALINA $13.475.737 $977.750
1114210566 BERRIO GARCIA JOHANNA $148.526 $0
1113790543 BETANCUR TOBON JHON EDWIN $1.114.616 $0
890303208 CCF DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDINA $5.110.700 $5.917.700
38792320 CERQUERA GOMEZ LUZ PIEDAD $0 $286.455
29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA $12.961.699 $11.907.889
900336004 COLPENSIONES $811.405 $0
800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA $1.028.200 $3.311.400
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $5.648.576 $10.414.291
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $84.475 $0
1116440790 DIAZ CARDONA YESSICA DAHIANA $11.941.644 $0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA $1.059.500 $0
805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE $1.173.570 $1.661.650
66752533 GARCIA VINASCO CLAUDIA XIMENA $12.987.351 $12.231.571
Generico GENERICO $11.968.894 $0
1113304597 GRANADA LOPEZ RICARDO HUGO $24.829.481 $0
1112618024 HERNANDEZ BURITICA JULIANA ANDREA $0 $10.202.714
1112632553 HERRERA CASTA¥EDA MAIRA ALEJANDRA $8.503.277 $0
66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA $37.838.667 $36.712.000
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR $3.834.900 $4.440.600
800179562 LEGON TELECOMUNICACIONES SAS $0 $46.000
1114209467 LORZA GRILLO DIANA MARIA $1.920.458 $12.212.066
901097473 MEDIMAS EPS $841.283 $62.034
31096784 MEDINA SANCHEZ YEIMY LORENA $0 $9.961.393
1112626910 MONTOYA CARDENAS BLANCA JULIETH $817.235 $0
31498582 MORALES DIAZ MARIA ERNESTINA $12.988.761 $12.168.054
31096696 MORALES GIRALDO MARCELA $0 $4.426.741
1007796209 MUÑOZ FORERO LUISA FERNANDA $4.427.146 $0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A $2.017.031 $797.500
31097120 ORONDA TAMAYO VIVIANA $0 $4.543.345
800227940 PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS $3.748.300 $7.518.560
800224808 PORVENIR S A $10.798.135 $8.454.914
800229739 PROTECCION S A $0 $1.687.700
31499532 SALAZAR MARIN LUISA FERNANDA $7.125.328 $12.109.053
860002183 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA ARP $1.834.100 $0
899999034 SENA $2.556.900 $2.963.700
66751815 SOLANO MILLAN SORYAMIR $4.355.717 $0
1112470431 SOLARTE LOPEZ CARLOS FERNANDO $3.074.495 $23.888.966
1112631334 VALENCIA TIQUE MARIA DEL MAR $0 $5.269.223
2627565 VARELA VARELA ALVARO $0 $26.659.254
1112632613 VELEZ VILLA LIZETH NATALIA $4.878.486 $0
611010 COSTOS POR HONORARIOS $147.282.693 $142.630.811
10197418 ARCILA ALZATE DUVAN DE JESUS $0 $2.300.000
23
1084846574 BELTRAN JURADO EDWIN GEOVANNY $0 $24.475.000
1112102197 CORTES OCAMPO JORGE IVAN $0 $3.375.000
1114826981 CUERO POSSO MARCELA $0 $25.695.500
1087489127 DURAN VELEZ NIDIA MILENA $15.225.000 $0
1086359218 FAJARDO GUERRA MARY MILENA $49.875.000 $7.225.000
700184587 FAUBEL GOMEZ YOANDRI $175.000 $235.000
75107203 GIRALDO TAMAYO DIEGO FERNANDO $19.450.000 $0
1097392941 GOMEZ MARIN SANDRA MARCELA $12.400.000 $0
1113304597 GRANADA LOPEZ RICARDO HUGO $0 $1.045.000
12745727 GUERRERO MENESES ALFONSO ANCISAR $0 $1.610.500
31497646 JARAMILLO POSSO CLAUDIA LUCELLY $3.604.000 $1.729.000
1053838158 JIMENEZ ACOSTA LAURA DANIELA $2.400.000 $0
1116436683 LEON MAYA VANESSA $0 $5.907.000
79334415 MARTINEZ JIMENEZ ALEJANDRO $342.000 $750.000
3743044 MONTENEGRO ALGARIN JULIO CESAR $0 $11.250.000
87062631 MONTENEGRO CORAL DARIO ALFONSO $500.000 $15.318.000
12959536 OVIEDO GUERRA SAULO ADOLFO $0 $3.737.177
1090425879 PEÑARANDA LOPEZ RENZO EMMANUEL $0 $120.000
16946576 RIASCOS VALLECILLA LUIS ENRIQUE $0 $2.043.500
31497584 RIVAS RIASCOS FABIOLA $372.000 $0
31499562 RIVERA GARCIA NORMA CONSTANZA $6.293.530 $0
31096232 RODRIGUEZ RANGEL CAROLINA $9.600.000 $0
1116253201 RODRIGUEZ SANTAMARIA CARLOS ANDRES $14.375.000 $16.187.000
10260414 RUIZ GIRALDO MARIO AUGUSTO $4.950.000 $8.164.800
1098603782 SARMIENTO PARRADO CARLOS ANDRES ($125.000) $6.465.000
1113789509 TORO ARIAS JOHANNA ANDREA $7.846.163 $0
1143852060 URIBE HERNANDEZ LUISA FERNANDA $0 $4.998.334
611035 SERVICIOS $23.689.186 $27.081.430
31490584 ABADIA RODRIGUEZ DANELLY $0 $193.000
900867590 AMBIENT COLOMBIA SAS $0 $106.000
6357466 BORJA JUAN MANUEL $60.000 $0
1112629260 BORJA RODAS JUAN CAMILO $15.000 $0
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES $1.655.858 $4.382.174
830131993 EFECTIVO LTDA $40.000 $0
800249860 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA $17.769.738 $18.441.473
79439902 GOMEZ CAMPO JOSE ALQUIDIO $20.000 $0
94273598 GONZALES RAUL $150.000 $0
900303949 KOLPRA SAS $22.000 $0
66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 $0
1115420244 RAMIREZ GIRALDO DIANA MARCELA $10.000 $0
98571564 RAMIREZ GRANADA LUIS EVELIO $0 $120.000
31096741 REYES GRANADA MARLEN ANDREA $131.000 $0
805007083 RH SA ESP $125.077 $196.058
9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $30.000 $30.000
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ACUAVALLE $3.660.512 $3.612.725
611045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS $4.693.550 $2.290.700
1006452458 AGUDELO VERGARA DIEGO FERNANDO $11.000 $0
6358250 ARIAS DUQUE JUAN CARLOS $10.000 $0
16488691 CASTILLO GIRALDO JAIME ALBERTO $4.850 $0
24
6358296 DUQUE ARIAS JESUS ANTONIO $0 $15.000
1112620760 ECHEVERRY ALVAREZ JHON FREDY $0 $414.600
1112628009 GALEANO MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO $0 $30.000
16550433 GARCIA GARCIA PABLO JOSE $27.800 $0
16751530 GOMEZ LOPEZ LUIS ALVARO $41.100 $61.700
6357482 IMPATA BERMUDEZ PABLO EMILIO $0 $16.500
66750897 JIMENEZ CARVAJAL MARIA OFELIA $0 $13.900
10030106 LOPEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO $0 $50.000
79858377 MARIN VARGAS JOSE UILMAR $270.000 $545.000
94544743 MEDINA OSPITIA LIBARDO $96.200 $70.000
94367071 MONTOYA CAMPIÑO ANTONIO JOSE $20.000 $0
29765793 ORTIZ OROZCO MYRIAM $0 $104.000
16553035 POSSO GARCIA ROBINSON $25.000 $0
79374908 PRADO ZAPATA JOSE GUSTAVO $662.600 $0
9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $135.000 $0
94276136 ROJAS BUITRAGO YHON JAIRO $1.960.000 $0
91539482 SANCHEZ SOLANO HERIBERTO $420.000 $0
900895811 SOLUCIONES TECNOLOGICAS CLINICAS S.T.C SAS $585.000 $450.000
6524743 URIBE MUÑOZ FERNEY $15.000 $0
9975209 VARGAS QUIROZ RICARDO ALONSO $410.000 $520.000
611060 DEPRECIACIONES $25.975.796 $27.223.755
Generico GENERICO $25.975.796 $27.223.755
611070 DIVERSOS $5.784.747 $7.675.522
16553077 AGUDELO JARAMILLO CARLOS AUGUSTO $48.625 $0
890912872 ALDENTAL SA $146.172 $132.834
1112631585 ATEHORTUA OSORIO ANLLY CATALINA $9.000 $0
1069758885 BARBOSA MURILLO ANYELA $6.000 $0
66753285 BECERRA DEYLA BIBIANA $5.400 $0
16402842 BENITEZ GIRALDO JOSE DAVID $0 $4.500
16208415 BETANCOURTH RUIZ JOSE FAUNIER $20.000 $11.700
1112629260 BORJA RODAS JUAN CAMILO $20.000 $0
16755435 BUENAVENTURA DIAZ RODRIGO $170.000 $0
36110669 CAMACHO LUZ MARINA $9.000 $0
29844782 CARDONA M YOLANDA $45.000 $0
31163279 CARVAJAL CARDONA SATURIA $33.000 $0
1112623232 CASTRILLON ACEVEDO LEIDY JOHANA $130.000 $0
66750576 CEDEÑO CANO CARMEN TULIA $46.700 $8.000
29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA $18.650 $12.000
800185306 COLVANES SAS $7.800 $0
891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA $140.400 $67.600
891900843 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA VICTORIA LTDA $0 $5.000
830011670 COPSERVIR LTDA . DROGAS LA REBAJA $1.500 $0
890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA $106.564 $103.280
31435022 DURAN VILLAREJO DIANA MARIA $11.700 $7.800
1112620760 ECHEVERRY ALVAREZ JHON FREDY $0 $20.000
900368778 ESTACION DE SERVICIO LA CEIBA $98.450 $0
811009788 ESTACION DE SERVICIO LA URIBE $275.469 $65.940
31096643 FERNANDEZ CEDEÑO LEIDY JOHANA $23.200 $14.700
1112626397 GALEANO MARTINEZ ORLANDO $0 $75.000
25
71875288 GARCIA ECHEVERRY LUIS FERNANDO $18.000 $0
6528679 GARCIA SALAZAR ARLEY DE JESUS $0 $70.000
Generico GENERICO $2.226.377 $6.141.226
29612444 GIRALDO CONSUELO $0 $25.200
16751530 GOMEZ LOPEZ LUIS ALVARO $8.400 $24.000
66750422 GOMEZ MONTES LUZ MERY $0 $140.000
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 $42.100
66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA $30.000 $0
66678867 IBARGUEN MURILLO LUZ MARINA $2.000 $0
830054076 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES $24.000 $0
66750897 JIMENEZ CARVAJAL MARIA OFELIA $8.000 $0
16688027 LOPEZ GIRON HECTOR FABIO $0 $42.000
16214964 MARIN RAMIREZ HUGO JESUS $27.000 $63.000
16220002 MARIN RAMIREZ NICOLAS ARTURO $30.000 $62.000
79858377 MARIN VARGAS JOSE UILMAR $15.000 $0
75105512 MEJIA GUTIERREZ JAIME ANDRES $44.000 $28.000
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $10.050 $0
31498582 MORALES DIAZ MARIA ERNESTINA $14.000 $0
1084896151 MOTTA RIVERA DIANA MARIA $4.640 $7.400
6528687 MURILLO B HENRY ANTONIO $0 $20.300
31097120 ORONDA TAMAYO VIVIANA $0 $5.000
1113592989 PARRA VELASQUEZ CESAR AUGUSTO $8.000 $0
1126239240 RAMIREZ OCAMPO DAVID RODRIGO $2.000 $0
66702375 RAMIREZ VELASQUEZ ANA BEATRIZ $72.840 $73.400
9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $0 $145.000
94276136 ROJAS BUITRAGO YHON JAIRO $25.000 $0
16803079 RUIZ GUTIERREZ YHAMITD HERNANDO $5.600 $0
31499532 SALAZAR MARIN LUISA FERNANDA $21.000 $21.000
860512330 SERVIENTREGA S.A $79.510 $134.542
66751815 SOLANO MILLAN SORYAMIR $6.000 $0
1113789509 TORO ARIAS JOHANNA ANDREA $1.000 $0
10494264 TORO MORENO JOSE FERNANDO $1.700.000 $0
890301067 TRANSPORTADORA LA PRENSA DEL VALLE SAS $11.700 $0
6524743 URIBE MUÑOZ FERNEY $4.000 $0
31096179 VALENCIA MARIN LEIDY JOHANA $8.200 $13.000
94321317 VALLEJO RIVERA MAURICIO $5.800 $0
2627565 VARELA VARELA ALVARO $0 $90.000
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION $193.227 $182.290
611505 COSTOS DE PERSONAL $193.227 $182.290
1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH $193.227 $182.290
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO $134.687.442 $158.309.712
612501 MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS $12.661.430 $20.117.124
Generico GENERICO $12.661.427 $20.117.124
900649444 REACTIVOS DEL VALLE SAS $3 $0
612505 COSTOS DE PERSONAL $16.470.649 $16.025.792
1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH $12.813.049 $12.045.774
890303208 CCF DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDINA $398.400 $375.800
800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA $140.000 $293.800
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $1.045.800 $1.199.759
26
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR $298.900 $282.000
800224808 PORVENIR S A $256.000 $512.000
800229739 PROTECCION S A $1.192.600 $1.128.259
860002183 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA ARP $126.600 $0
899999034 SENA $199.300 $188.400
612510 COSTOS POR HONORARIOS $88.336.028 $106.670.310
31405592 AGUDELO RIVAS SANDRA MERCEDES $0 $56.000
900259678 C.I.C LABORATORIOS SAS $438.900 $0
900220827 CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.S $0 $302.500
891480000 COMFAMILIAR RISARALDA $0 $231.650
900622320 GASTROKIDS SAS $0 $230.000
Generico GENERICO $2.396.116 $0
800065396 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO -IDIME SA $1.442.920 $44.286.786
901205469 LABORAL CARE IPS SAS $47.159.700 $0
900591167 LABTEST INGENIERIA SAS $4.000.000 $0
12959536 OVIEDO GUERRA SAULO ADOLFO $15.310.392 $40.283.374
16946576 RIASCOS VALLECILLA LUIS ENRIQUE $0 $1.040.000
31497584 RIVAS RIASCOS FABIOLA $2.012.000 $0
1053826315 ROMERO MEJIA KEILA MELISSA $5.236.000 $0
31436215 SERNA ZAMORA MONICA LORENA $10.340.000 $20.240.000
612535 SERVICIOS $10.819.270 $12.126.832
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES $2.061.430 $3.226.143
891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA $20.000 $0
16652015 CORTES HOOVER DE JESUS $168.467 $10.000
800249860 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA $6.270.912 $6.468.755
900591167 LABTEST INGENIERIA SAS $8.000 $0
900649444 REACTIVOS DEL VALLE SAS $10.000 $0
31096741 REYES GRANADA MARLEN ANDREA $25.000 $0
805007083 RH SA ESP $500.310 $709.527
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ACUAVALLE $1.704.752 $1.712.407
900084777 SUPERGIROS S.A $44.400 $0
9730742 VALENCIA CASTRO MICHEL FABIAN $6.000 $0
612545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS $1.335.180 $359.550
16652015 CORTES HOOVER DE JESUS $466.480 $359.550
900886644 LUMIRA SAS $868.700 $0
612560 DEPRECIACIONES $3.786.714 $2.512.002
Generico GENERICO $3.786.714 $2.512.002
612570 DIVERSOS $1.278.171 $498.103
1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH $5.000 $0
29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA $42.900 $6.000
891900312 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE $26.800 $0
891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA $550.000 $0
Generico GENERICO $580.971 $460.703
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 $4.000
94273139 PEZCADOR OCAMPO JOSE ALDEMAR $0 $2.500
860512330 SERVIENTREGA S.A $45.500 $24.900
900561665 SUSENCARGOS LOGISTICA S.A.S. $14.000 $0
6524743 URIBE MUÑOZ FERNEY $13.000 $0
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO $31.286.158 $33.087.868
27
613001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES $49.604 $480.412
Generico GENERICO $49.604 $480.412
613005 COSTOS DE PERSONAL $16.350.065 $15.190.284
890303208 CCF DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDINA $399.700 $375.700
800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA $99.700 $213.300
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $845.356 $797.400
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR $299.800 $282.100
1112629461 OCAMPO CHICA KAREN DANIELA $13.183.253 $12.208.184
800224808 PORVENIR S A $1.193.156 $1.125.100
860002183 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA ARP $128.900 $0
899999034 SENA $200.200 $188.500
613010 UF APOYO TERAPEUTICO $12.288.000 $12.000.000
31497646 JARAMILLO POSSO CLAUDIA LUCELLY $288.000 $0
1112626398 TAMAYO MONTOYA NATALIA ANDREA $12.000.000 $12.000.000
613035 SERVICIOS $1.478.087 $1.495.150
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES $0 $31.735
891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA $0 $10.000
800249860 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA $1.194.209 $1.182.187
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ACUAVALLE $283.879 $271.229
613045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS $60.000 $10.000
79858377 MARIN VARGAS JOSE UILMAR $0 $10.000
94367071 MONTOYA CAMPIÑO ANTONIO JOSE $30.000 $0
900895811 SOLUCIONES TECNOLOGICAS CLINICAS S.T.C SAS $30.000 $0
613060 DEPRECIACIONES $839.339 $3.103.989
Generico GENERICO $839.339 $3.103.989
613070 DIVERSOS $221.063 $808.033
18391784 DIAZ GONZALEZ JULIO CESAR $0 $6.700
Generico GENERICO $191.063 $327.363
79858377 MARIN VARGAS JOSE UILMAR $30.000 $0
29765793 ORTIZ OROZCO MYRIAM $0 $2.700
900824186 ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA SAS $0 $459.270
31096179 VALENCIA MARIN LEIDY JOHANA $0 $12.000
18. GASTOS DE ADMINISTRACION. Está representado por las erogaciones en que incurre la Fundación para cubrir las operaciones propias de los servicios de primer nivel en salud, que presta la institución como son gastos de las unidades funcionales y gastos administrativos de funcionamiento. Los egresos totales de la Fundación son exclusivamente los necesarios para cumplir con su objeto social.
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
51 DE ADMINISTRACION $372.202.256 $310.878.470
5105 GASTOS DE PERSONAL $161.875.899 $196.404.126
510506 SUELDOS Y SALARIOS $82.960.643 $106.063.303
510521 VIATICOS $24.000.000 $0
510524 INCAPACIDADES $838.019 $652.578
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $3.706.627 $6.013.053
28
510530 CESANTIAS $11.326.066 $9.327.176
510533 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $992.384 $1.081.059
510536 PRIMA DE SERVICIOS $6.610.696 $9.533.508
510539 VACACIONES $3.476.399 $7.067.591
510548 BONIFICACIONES $0 $1.592.865
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES $0 $19.660.755
510563 CAPACITACION AL PERSONAL $0 $273.500
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION $1.615.215 $98.600
510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF. $648.600 $1.242.100
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $8.219.575 $10.267.048
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES $10.374.275 $13.628.290
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION $3.158.800 $4.429.300
510575 APORTES ICBF $2.369.100 $3.279.900
510578 SENA $1.579.500 $2.193.500
5110 GASTOS POR HONORARIOS $150.429.154 $39.855.653
511010 REVISORIA FISCAL $9.937.392 $14.400.000
511025 ASESORIA JURIDICA $4.760.000 $4.760.000
511035 ASESORIA TECNICA $4.021.449 $6.944.220
511090 CONTADOR PUBLICO $0 $800.000
511095 OTROS $131.710.313 $12.951.433
5115 GASTOS DE IMPUESTOS DIST DE GTO IMP GANANCIA $1.383.970 $8.327.772
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $167.983 $484.372
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ $1.215.987 $7.843.400
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $414.074 $390.621
512505 CONTRIBUCIONES $414.074 $390.621
5130 SEGUROS $723.923 $687.779
513095 OTROS $723.923 $687.779
5135 SERVICIOS $6.668.050 $2.533.998
513505 ASEO Y VIGILANCIA $350.000 $257.703
513515 ASISTENCIA TECNICA $800.000 $0
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $3.700 $34.260
513535 TELEFONO $20.000 $141.861
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS $1.304.800 $1.056.524
513560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $0 $60.000
513595 OTROS $4.189.550 $983.650
5140 GASTOS LEGALES $498.501 $487.320
514015 TRAMITES Y LICENCIAS $0 $5.500
514095 OTROS $498.501 $481.820
5145 GASTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO $5.612.400 $3.814.496
514510 GASTO MANTEN. CONST Y EDIFICACIONES $4.360.300 $1.122.600
514515 GASTO MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO $110.000 $460.000
514520 GASTO MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA $962.100 $721.000
514525 GASTO MANT .EQ. DE COMPUTACION Y COMUN. $50.000 $1.233.000
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $130.000 $277.896
5155 GASTOS DE VIAJE $1.652.360 $3.093.543
515505 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION $521.200 $968.700
515515 PASAJES AEREOS $498.760 $867.643
515520 PASAJES TERRESTRES $0 $956.100
515590 PEAJES $632.400 $301.100
29
5160 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $14.380.476 $24.175.799
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $784.920 $0
516015 EQUIPO DE OFICINA $0 $7.099.968
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $3.271.434 $6.751.709
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $10.324.122 $10.324.122
5165 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES AL COST $10.420.398 $21.459.429
516510 INTANGIBLES $2.406.000 $12.006.000
516515 CARGOS DIFERIDOS $8.014.398 $9.453.429
5195 OTROS GASTOS $7.081.626 $9.647.935
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA $146.919 $102.513
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $1.636.600 $1.516.256
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $989.626 $952.679
519545 TAXIS Y BUSES $1.813.200 $2.490.100
519550 ESTAMPILLAS $0 $50.380
519560 CASINO Y RESTAURANTE $992.611 $2.233.729
519565 PARQUEADEROS $855.500 $1.022.076
519590 ACTIVOS MENORES $206.000 $16.000
519595 OTROS GASTOS $441.170 $1.264.202
5199 PROVISIONES $11.061.426 $0
519910 DEUDORES $11.061.426 $0
El detalle de los gastos de administración por tercero se relaciona a continuación:
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
51 DE ADMINISTRACION $372.202.256 $310.878.470
5105 GASTOS DE PERSONAL $161.875.899 $196.404.126
510506 SUELDOS Y SALARIOS $82.960.643 $106.063.303
29598913 BENITEZ TAMAYO MARIA DEL ROSARIO $0 $1.093.739
1112629873 BOHORQUEZ SERNA PAULA ANDREA $0 $3.072.885
16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO $43.200.000 $0
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 $9.818.989
94274373 GORDILLO MILLAN GUSTAVO ADOLFO $0 $11.538.334
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 $8.828.035
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $6.215.000 $8.620.000
66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 $39.600.000
1115420244 RAMIREZ GIRALDO DIANA MARCELA $4.941.092 $0
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $16.100.000 $10.080.000
66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO $9.302.503 $8.723.869
9730742 VALENCIA CASTRO MICHEL FABIAN $3.202.048 $0
1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $0 $4.687.452
510521 VIATICOS $24.000.000 $0
16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO $24.000.000 $0
510524 INCAPACIDADES $838.019 $652.578
818000140 ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. $27.604 $0
1112629873 BOHORQUEZ SERNA PAULA ANDREA $0 $52.083
800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA $0 $33.061
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $0 $78.124
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 $33.061
30
805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
$0 $93.333
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 $52.083
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $0 $66.667
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A $404.444 $0
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $295.555 $140.000
66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO $55.208 $104.166
9730742 VALENCIA CASTRO MICHEL FABIAN $55.208 $0
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $3.706.627 $6.013.053
29598913 BENITEZ TAMAYO MARIA DEL ROSARIO $0 $120.555
1112629873 BOHORQUEZ SERNA PAULA ANDREA $0 $346.963
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 $858.587
94274373 GORDILLO MILLAN GUSTAVO ADOLFO $0 $882.110
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 $946.800
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $569.255 $738.031
1115420244 RAMIREZ GIRALDO DIANA MARCELA $578.958 $0
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $1.106.166 $611.598
66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO $1.083.526 $979.143
9730742 VALENCIA CASTRO MICHEL FABIAN $368.722 $0
1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $0 $529.266
510530 CESANTIAS $11.326.066 $9.327.176
29598913 BENITEZ TAMAYO MARIA DEL ROSARIO $0 $101.191
16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO $3.600.000 $0
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 $960.025
Generico GENERICO $4.656.854 $0
94274373 GORDILLO MILLAN GUSTAVO ADOLFO $0 $1.100.632
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 $869.453
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $647.032 $638.211
66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 $3.300.000
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $1.497.032 $1.488.211
66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO $925.148 $869.453
510533 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $992.384 $1.081.059
29598913 BENITEZ TAMAYO MARIA DEL ROSARIO $0 $1.417
16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO $432.000 $0
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 $102.403
Generico GENERICO $217.749 $0
94274373 GORDILLO MILLAN GUSTAVO ADOLFO $0 $117.401
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 $104.334
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $51.973 $76.585
66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 $396.000
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $179.644 $178.585
66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO $111.018 $104.334
510536 PRIMA DE SERVICIOS $6.610.696 $9.533.508
29598913 BENITEZ TAMAYO MARIA DEL ROSARIO $0 $101.191
16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO $3.590.000 $0
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 $960.288
94274373 GORDILLO MILLAN GUSTAVO ADOLFO $0 $1.100.374
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 $866.476
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $598.516 $852.416
31
66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 $3.300.000
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $1.497.032 $1.483.310
66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO $925.148 $869.453
510539 VACACIONES $3.476.399 $7.067.591
29598913 BENITEZ TAMAYO MARIA DEL ROSARIO $0 $56.454
16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO $1.800.000 $0
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 $1.102.018
94274373 GORDILLO MILLAN GUSTAVO ADOLFO $0 $1.352.850
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 $505.185
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $385.000 $583.333
66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 $1.650.000
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $700.000 $1.260.000
66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO $591.399 $557.751
510548 BONIFICACIONES $0 $1.592.865
29598913 BENITEZ TAMAYO MARIA DEL ROSARIO $0 $1.592.865
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES $0 $19.660.755
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 $8.852.885
94274373 GORDILLO MILLAN GUSTAVO ADOLFO $0 $10.807.870
510563 CAPACITACION AL PERSONAL $0 $273.500
891900539 CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO $0 $273.500
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION $1.615.215 $98.600
94276842 CASTILLO CARMONA JHON JAIRO $0 $30.000
71875288 GARCIA ECHEVERRY LUIS FERNANDO $6.000 $0
800108902 LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S A $1.455.375 $0
1084896151 MOTTA RIVERA DIANA MARIA $37.440 $0
6526329 OROZCO ZAPATA JHON ALEXANDER $0 $40.000
66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 $25.000
52810454 PEÑA LUZ ADRIANA $0 $3.600
1115420244 RAMIREZ GIRALDO DIANA MARCELA $22.100 $0
16682951 TAMAYO LOPEZ CARLOS ALBERTO $94.300 $0
510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE $648.600 $1.242.100
800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA $274.200 $1.242.100
860002183 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA ARP $374.400 $0
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $8.219.575 $10.267.048
818000140 ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. $410.900 $0
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $845.800 $5.926.440
805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
$1.426.425 $4.273.758
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA $3.672.000 $200
901097473 MEDIMAS EPS $0 $66.450
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A $1.864.450 $200
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES $10.374.275 $13.628.290
900336004 COLPENSIONES $3.798.825 $8.691.534
800227940 PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS $6.376.700 $2.214.025
800224808 PORVENIR S A $198.750 $1.597.097
800229739 PROTECCION S A $0 $1.125.634
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION $3.158.800 $4.429.300
890303208 CCF DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDINA $3.158.800 $4.429.300
510575 APORTES ICBF $2.369.100 $3.279.900
32
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR $2.369.100 $3.279.900
510578 SENA $1.579.500 $2.193.500
899999034 SENA $1.579.500 $2.193.500
5110 GASTOS POR HONORARIOS $150.429.154 $39.855.653
511010 REVISORIA FISCAL $9.937.392 $14.400.000
94192198 PELAEZ PANESSO DIEGO FERNANDO $0 $14.400.000
29613393 POSSO CRISTINA DEL SOCORRO $9.937.392 $0
511025 ASESORIA JURIDICA $4.760.000 $4.760.000
901227688 AGORA LAWYER SAS $4.760.000 $4.760.000
511035 ASESORIA TECNICA $4.021.449 $6.944.220
18595697 ISAZA LONDOÑO FRANCISCO JAVIER $0 $4.400.000
16739458 ROJAS FAJARDO GUSTAVO ADOLFO $800.000 $0
1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $3.221.449 $0
900746832 WATER TECHNOLOGY ENG SAS $0 $2.544.220
511090 CONTADOR PUBLICO $0 $800.000
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $0 $800.000
511095 OTROS $131.710.313 $12.951.433
901189049 ACUAINGENIERIA DE COLOMBIA SAS $4.046.000 $0
16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO $5.000.000 $0
79657303 FERNANDEZ MELENDEZ WILLIAM $16.250.000 $0
901073966 FRANCO Y GRISALES SAS $73.645.776 $0
3227811 RAMIREZ GONZALEZ RENE ARTURO $0 $6.670.506
9730742 VALENCIA CASTRO MICHEL FABIAN $220.830 $0
16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON $28.469.156 $6.180.927
6199012 VICTORIA CANO CARLOS HUMBERTO $0 $100.000
1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $4.078.551 $0
5115 GASTOS DE IMPUESTOS DIST DE GTO IMP GAN $1.383.970 $8.327.772
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $167.983 $484.372
891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE $167.983 $484.372
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ $1.215.987 $7.843.400
891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE $925.932 $6.884.871
891900985 MUNICIPIO DE TORO VALLE $290.055 $958.529
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $414.074 $390.621
512505 CONTRIBUCIONES $414.074 $390.621
860062187 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD $414.074 $390.621
5130 SEGUROS $723.923 $687.779
513095 OTROS $723.923 $687.779
900406150 BANCOOMEVA $723.923 $687.779
5135 SERVICIOS $6.668.050 $2.533.998
513505 ASEO Y VIGILANCIA $350.000 $257.703
29614265 CHICA HOLGUIN MARTHA LUCIA $30.000 $0
6559929 LIBREROS LASSO DIEGO $320.000 $0
805007083 RH SA ESP $0 $107.503
9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $0 $150.200
513515 ASISTENCIA TECNICA $800.000 $0
1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $800.000 $0
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $3.700 $34.260
860512330 SERVIENTREGA S.A $3.700 $0
890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ACUAVALLE $0 $34.260
33
513535 TELEFONO $20.000 $141.861
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES $0 $141.861
830131993 EFECTIVO LTDA $20.000 $0
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS $1.304.800 $1.056.524
800185306 COLVANES SAS $0 $14.600
891900312 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE $0 $4.400
891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA $168.000 $122.000
830131993 EFECTIVO LTDA $17.700 $0
891900425 EMPRESA DE TRANSPORTES PATUMA LTDA $45.000 $50.000
800251569 INTERRAPIDISIMO $0 $84.000
28904255 MARIN OLGA $0 $77.824
16455008 PRADO BELTRAN CARLOS ALBERTO $240.000 $105.000
9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $60.000 $0
900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA $21.500 $204.500
860512330 SERVIENTREGA S.A $670.200 $382.200
900084777 SUPERGIROS S.A $82.400 $12.000
513560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $0 $60.000
6356989 MILLAN AGUIRRE HUMBERTO $0 $60.000
513595 OTROS $4.189.550 $983.650
16547501 BENITEZ RODRIGUEZ JORGE IVAN $280.000 $550.000
94276953 CASTAÑO CAMPIÑO JAIME DUVAN $0 $60.000
900165105 COLOMBIAHOSTING SAS $303.550 $281.650
800179562 LEGON TELECOMUNICACIONES SAS $71.000 $92.000
16455008 PRADO BELTRAN CARLOS ALBERTO $170.000 $0
16665807 RENGIFO PINTO RICARDO $3.000.000 $0
9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $220.000 $0
94276136 ROJAS BUITRAGO YHON JAIRO $25.000 $0
1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $120.000 $0
5140 GASTOS LEGALES $498.501 $487.320
514015 TRAMITES Y LICENCIAS $0 $5.500
891900539 CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO $0 $5.500
514095 OTROS $498.501 $481.820
900210800 ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL SA $498.501 $282.000
890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA $0 $154.920
890309152 IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA $0 $44.900
5145 GASTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO $5.612.400 $3.814.496
514510 GASTO MANTEN. CONST Y EDIFICACIONES $4.360.300 $1.122.600
16234747 CARDONA MUÑOZ YESID ADRIAN $57.500 $0
29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA $16.000 $0
901232222 FERRETERIA LA UNION VDC SAS $12.300 $0
6528679 GARCIA SALAZAR ARLEY DE JESUS $5.000 $0
94276533 GARCIA SALAZAR NORBEY HERNANDO $0 $150.000
16751530 GOMEZ LOPEZ LUIS ALVARO $159.500 $34.600
66750897 JIMENEZ CARVAJAL MARIA OFELIA $0 $25.000
16688027 LOPEZ GIRON HECTOR FABIO $23.000 $51.000
16400975 LOPEZ VEGA DIEGO FERNANDO $503.300 $0
79858377 MARIN VARGAS JOSE UILMAR $0 $480.000
16204677 MONTOYA ONPINA JOSE ARCANGEL $805.000 $0
29765793 ORTIZ OROZCO MYRIAM $8.500 $0
34
79374908 PRADO ZAPATA JOSE GUSTAVO $87.800 $0
9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $154.000 $280.000
94276136 ROJAS BUITRAGO YHON JAIRO $1.757.900 $0
6357945 ROJAS SOTO RAUL $0 $50.000
800242106 SODIMAC COLOMBIA SA $385.500 $0
1112630367 URIBE COLORADO JUAN CAMILO $0 $52.000
6524743 URIBE MUÑOZ FERNEY $50.000 $0
29841693 VEGA DE LOPEZ MARIA ADELA $331.000 $0
1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $4.000 $0
514515 GASTO MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO $110.000 $460.000
10030106 LOPEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO $0 $10.000
79858377 MARIN VARGAS JOSE UILMAR $0 $430.000
9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $110.000 $0
6357945 ROJAS SOTO RAUL $0 $20.000
514520 GASTO MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA $962.100 $721.000
94276953 CASTAÑO CAMPIÑO JAIME DUVAN $0 $105.000
891900288 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LA UNION VALLE $156.500 $134.000
10030106 LOPEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO $0 $45.000
79858377 MARIN VARGAS JOSE UILMAR $0 $60.000
16553035 POSSO GARCIA ROBINSON $40.000 $0
9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $525.600 $377.000
91539482 SANCHEZ SOLANO HERIBERTO $240.000 $0
514525 GASTO MANT .EQ. DE COMPUTACION Y COMUN. $50.000 $1.233.000
16208415 BETANCOURTH RUIZ JOSE FAUNIER $0 $154.000
94276953 CASTAÑO CAMPIÑO JAIME DUVAN $0 $250.000
29775949 MORALES OCAMPO DIANA CIRLEY $0 $269.000
94273991 PINO AGUIRRE LUIS FERNANDO $0 $540.000
16553035 POSSO GARCIA ROBINSON $50.000 $0
1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $0 $20.000
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $130.000 $277.896
94448903 AGUIRRE GOMEZ MIGUEL ARCANGEL $30.000 $0
800235528 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA $0 $187.896
94276018 RIOS BEDOYA OSCAR NICOLAS $100.000 $0
9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $0 $90.000
5155 GASTOS DE VIAJE $1.652.360 $3.093.543
515505 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION $521.200 $968.700
800108902 LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S A $521.200 $566.200
16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON $0 $402.500
515515 PASAJES AEREOS $498.760 $867.643
890100577 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. $498.760 $453.753
16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON $0 $413.890
515520 PASAJES TERRESTRES $0 $956.100
891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA $0 $56.100
16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON $0 $900.000
515590 PEAJES $632.400 $301.100
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 $8.400
31435022 DURAN VILLAREJO DIANA MARIA $0 $2.600
830054076 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES $71.200 $69.600
800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS $286.200 $16.000
35
890327996 PISA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A $275.000 $129.700
830059605 UNION TEMPORAL DEL DESARROLLO VIAL DEL VALLE $0 $74.800
5160 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $14.380.476 $24.175.799
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $784.920 $0
Generico GENERICO $784.920 $0
516015 EQUIPO DE OFICINA $0 $7.099.968
Generico GENERICO $0 $7.099.968
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $3.271.434 $6.751.709
Generico GENERICO $3.271.434 $6.751.709
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $10.324.122 $10.324.122
Generico GENERICO $10.324.122 $10.324.122
5165 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO $10.420.398 $21.459.429
516510 INTANGIBLES $2.406.000 $12.006.000
Generico GENERICO $2.406.000 $12.006.000
516515 CARGOS DIFERIDOS $8.014.398 $9.453.429
890903407 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A $0 $6.138.122
860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $8.014.398 $3.315.307
5195 OTROS GASTOS $7.081.626 $9.647.935
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA $146.919 $102.513
Generico GENERICO $78.829 $101.013
1084896151 MOTTA RIVERA DIANA MARIA $16.600 $1.500
29765793 ORTIZ OROZCO MYRIAM $3.200 $0
66753287 TAMAYO VEGA PAOLA ANDREA $24.600 $0
94321317 VALLEJO RIVERA MAURICIO $23.690 $0
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $1.636.600 $1.516.256
66753285 BECERRA DEYLA BIBIANA $7.500 $22.550
29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA $12.800 $7.100
Generico GENERICO $1.330.310 $1.192.606
31331491 GOMEZ GRAJALES AMERICA LORENA $0 $24.000
66750422 GOMEZ MONTES LUZ MERY $0 $2.000
16369124 GOMEZ OROZCO MARIO LEON $0 $20.000
65755733 LOPEZ ROSALBA $0 $2.600
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL PILAR $9.000 $7.100
1084896151 MOTTA RIVERA DIANA MARIA $2.100 $0
890107487 OLIMPICA S.A. $4.480 $0
29765793 ORTIZ OROZCO MYRIAM $0 $1.000
16553035 POSSO GARCIA ROBINSON $0 $75.000
1115420244 RAMIREZ GIRALDO DIANA MARCELA $45.200 $0
66702375 RAMIREZ VELASQUEZ ANA BEATRIZ $174.010 $123.501
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $6.600 $0
31096741 REYES GRANADA MARLEN ANDREA $700 $11.600
66752662 SOTO SUNNY AMPARO $0 $2.000
1112631334 VALENCIA TIQUE MARIA DEL MAR $0 $13.100
16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON $43.900 $0
94321317 VALLEJO RIVERA MAURICIO $0 $12.100
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $989.626 $952.679
16553077 AGUDELO JARAMILLO CARLOS AUGUSTO $0 $195.000
890331931 ARIAS PERES Y CIA LTDA $70.000 $0
6315279 BETANCOURT C ALBERTO $120.000 $0
36
900497677 COMERCIALIZADORA PETROCOL SAS $0 $40.000
891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA $50.000 $202.000
90008154 EDS EL CAMBIO $249.005 $0
900072847 ESTACION DE SERVICIO BIOMAX EL OVERO $0 $20.000
900368778 ESTACION DE SERVICIO LA CEIBA $30.010 $0
811009788 ESTACION DE SERVICIO LA URIBE $23.585 $189.679
4588754 GIRALDO BUSTAMANTE OTONIEL $0 $30.000
94355775 LORZA PEDRO ANTONIO $186.009 $0
900814945 MOBIL VALLE DE LILI $50.000 $0
66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 $50.000
31499532 SALAZAR MARIN LUISA FERNANDA $0 $6.000
900348657 SIGUR SAS $0 $20.000
800253106 TEXACO CAUCASECO S.A. $205.017 $0
14876516 VILLEGAS TRUJILLO JAIME DE JESUS $6.000 $200.000
519545 TAXIS Y BUSES $1.813.200 $2.490.100
29598913 BENITEZ TAMAYO MARIA DEL ROSARIO $0 $3.000
1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH $8.000 $0
6478684 CASTAÑO VILLA JESUS ANTONIO $0 $45.000
29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA $86.700 $80.600
891900312 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE $109.500 $0
891900254 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUA $0 $23.000
891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA $136.600 $165.900
891900843 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA VICTORIA LTDA $0 $5.000
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 $56.000
1114826981 CUERO POSSO MARCELA $0 $15.000
891900425 EMPRESA DE TRANSPORTES PATUMA LTDA $0 $5.000
94274373 GORDILLO MILLAN GUSTAVO ADOLFO $0 $7.000
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 $10.000
66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA $0 $22.000
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL PILAR $40.000 $29.400
31097120 ORONDA TAMAYO VIVIANA $0 $10.000
66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 $460.500
16455008 PRADO BELTRAN CARLOS ALBERTO $0 $406.700
1115420244 RAMIREZ GIRALDO DIANA MARCELA $12.800 $0
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $117.600 $13.400
9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $420.000 $1.040.000
31499532 SALAZAR MARIN LUISA FERNANDA $0 $12.900
891400343 TAX CENTRAL S.A. $0 $3.900
800253106 TEXACO CAUCASECO S.A. $70.000 $0
821003438 TRANS ESPECIALES DE LA UNION E.U $32.000 $0
1143852060 URIBE HERNANDEZ LUISA FERNANDA $0 $67.800
9730742 VALENCIA CASTRO MICHEL FABIAN $80.000 $0
16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON $580.000 $0
1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $120.000 $8.000
519550 ESTAMPILLAS $0 $50.380
890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA $0 $38.300
890309152 IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA $0 $12.080
519560 CASINO Y RESTAURANTE $992.611 $2.233.729
14572151 ACOSTA TOBON LUIS HERNAN $0 $21.000
37
800021913 AUTOSERVICIOS LTDA. $0 $22.000
36165908 BEJARANO BEJARANO BERSABE $0 $24.000
29614396 BERMUDEZ BORJA MARIA EUGENIA $0 $99.000
36110669 CAMACHO LUZ MARINA $0 $24.000
94462942 CARDENAS MACIAS CRISTHIAN ANDRES $0 $10.000
66750576 CEDEÑO CANO CARMEN TULIA $0 $49.130
29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA $20.900 $24.200
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 $188.900
900441535 CORPORACION DE RESTAURANTES SAS $110.800 $0
16554337 CORREA MEDINA JOSE WISTON $0 $13.200
860076919 CREPES & WAFFLES SA $0 $114.200
10138932 ECHEVERRY OSORIO WILLIAM $0 $18.300
900956129 ENTRECARNES SAS $30.000 $0
800065567 FABRICA DE ALIMENTOS PORCESADOS VENTOLINI S.A $4.300 $0
6525169 FAJARDO SANCHEZ MARIO DE JESUS $0 $4.200
31096643 FERNANDEZ CEDEÑO LEIDY JOHANA $0 $41.100
71875288 GARCIA ECHEVERRY LUIS FERNANDO $120.000 $0
70903674 GOMEZ GIRALDO ANIBAL DE JESUS $15.000 $20.100
66778215 GONZALEZ TORRES MARITZA $0 $35.500
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 $11.000
860533413 IRCC SAS $85.600 $0
66873863 JARAMILLO MARTINEZ MIRIAM $9.600 $22.100
900480569 JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. $23.670 $20.792
805011826 JULIO IGNACION GUTIERREZ Y CIA S EN C $18.000 $0
900276962 KOBA COLOMBIA S.A.S $2.370 $24.350
800108902 LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S A $86.861 $0
16214964 MARIN RAMIREZ HUGO JESUS $0 $161.000
16220002 MARIN RAMIREZ NICOLAS ARTURO $9.000 $379.000
1101686476 MATEUS ARIZA JAVIER ARMANDO $0 $8.600
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL PILAR $45.000 $16.000
1112629465 MILLAN GRAJALES DANIELA $67.500 $126.500
94275231 MORENO FRANCO JHON FREDY $7.000 $6.000
1084896151 MOTTA RIVERA DIANA MARIA $84.430 $21.180
890107487 OLIMPICA S.A. $4.280 $0
66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 $166.200
1112632160 OVIEDO BECERRA GUSTAVO ADOLFO $0 $280.500
805015554 PANPASTEL SA $19.600 $0
6356963 POSSO DIAZ CARLOS ALBERTO $0 $78.000
16455008 PRADO BELTRAN CARLOS ALBERTO $0 $55.000
6356111 QUINTERO PIEDRAHITA JESUS ALFREDO $0 $28.000
1115420244 RAMIREZ GIRALDO DIANA MARCELA $3.100 $0
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $41.000 $3.000
16209157 RUIZ GARCIA FERNANDO $10.000 $0
900167656 SANTA ELENA EL DORADO $21.200 $0
800142931 SERCAFE SA $18.150 $0
1114210017 SERNA GALLEGO JUAN DIEGO $0 $8.500
900691218 SOCIEDAD ENTRETIPICOS E.U $40.000 $0
66751344 SOTO CASTAÑO GLORIA AMPARO $13.750 $0
16682951 TAMAYO LOPEZ CARLOS ALBERTO $0 $30.000
38
29927864 URIBE GARCIA MARIA ISABEL $0 $40.800
94321317 VALLEJO RIVERA MAURICIO $29.700 $38.377
8727051 VASQUEZ ESCARRAGA VALENTIN DE JESUS $45.800 $0
66750630 VELENCIA LEDESMA DORA NANCY $6.000 $0
519565 PARQUEADEROS $855.500 $1.022.076
890100577 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. $45.000 $0
31097001 ARANGO GOMEZ DIANA LORENA $300.000 $0
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 $13.000
31435022 DURAN VILLAREJO DIANA MARIA $45.500 $11.700
24644904 GARCIA OSORIO MARIA MORELIA $0 $531.376
66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA $0 $6.000
6528663 VALENZUELA GAMBOA LUIS FERNEY $400.000 $460.000
1112620695 VILLA GRISALES VICTOR ALFONSO $65.000 $0
519590 ACTIVOS MENORES $206.000 $16.000
94229991 CARMONA GONZALEZ JHON HENRRY $50.000 $0
29775949 MORALES OCAMPO DIANA CIRLEY $126.000 $0
16553035 POSSO GARCIA ROBINSON $30.000 $16.000
519595 OTROS GASTOS $441.170 $1.264.202
94275599 AMORTEGUI ALVAREZ VLADIMIR $0 $80.000
890903938 BANCOLOMBIA S.A $0 $263
900406150 BANCOOMEVA $121.863 $136.302
16208415 BETANCOURTH RUIZ JOSE FAUNIER $0 $30.600
29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA $2.500 $2.500
29774657 COBO POSSO SANDRA MILENA $0 $24.900
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES $0 $0
DIAN DIAN $2.991 $3.071
1112626397 GALEANO MARTINEZ ORLANDO $0 $80.000
71875288 GARCIA ECHEVERRY LUIS FERNANDO $0 $36.000
16751530 GOMEZ LOPEZ LUIS ALVARO $0 $20.500
890309152 IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA $0 $106.782
66750897 JIMENEZ CARVAJAL MARIA OFELIA $0 $111.950
14690251 JIMENEZ VEGA JOSE GABRIEL $0 $85.000
900276962 KOBA COLOMBIA S.A.S $0 $6.350
800179562 LEGON TELECOMUNICACIONES SAS $0 $115.000
16688027 LOPEZ GIRON HECTOR FABIO $6.500 $2.500
31096784 MEDINA SANCHEZ YEIMY LORENA $0 $50.000
31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL PILAR $11.900 $0
1084896151 MOTTA RIVERA DIANA MARIA $0 $14.030
891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE $184 $2.963
890107487 OLIMPICA S.A. $0 $7.940
29765793 ORTIZ OROZCO MYRIAM $0 $18.000
6356138 PATIÑO HERNANDEZ JOSE EDILBERTO $0 $51.000
800224808 PORVENIR S A $0 $31.250
6356963 POSSO DIAZ CARLOS ALBERTO $0 $22.500
16553035 POSSO GARCIA ROBINSON $0 $159.000
66702375 RAMIREZ VELASQUEZ ANA BEATRIZ $0 $7.800
1113036088 RAMOS TEJADA DIEGO FERNANDO $0 $20.000
860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $8.333 $0
1112630367 URIBE COLORADO JUAN CAMILO $0 $38.000
39
6524743 URIBE MUÑOZ FERNEY $10.000 $0
31096179 VALENCIA MARIN LEIDY JOHANA $20.000 $0
16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON $20.000 $0
1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $21.000 $0
900509495 WALLIS IMPRESORES SAS $215.900 $0
5199 PROVISIONES $11.061.426 $0
519910 DEUDORES $11.061.426 $0
Generico GENERICO $11.061.426 $0
19. INGRESOS NO OPERACIONALES. Representado por los ingresos que ha obtenido la Fundación por conceptos que no hacen parte de su objeto social, como rendimientos financieros, recuperaciones y pagos de incapacidades por parte de las EPS. En el mes de febrero de 2019 se contabiliza una recuperación por $7.991.421 por valores correspondientes a saldos por pagar por arrendamientos y que fueron cruzados con mantenimientos realizados en la sede que se encuentra bajo administración de Tarsos SAS. En los meses de febrero y julio de 2019 se contabiliza una recuperación de cartera de Caprecom EPS por valor de $135.227.612, por valores que se encontraban provisionados como deudas de difícil cobro y que por gestión con Abogados se logro recuperar.
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
42 NO OPERACIONALES ($172.127.792) ($4.768.784)
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ($415.704) ($1.118.274)
421005 RENDIMIENTO FINANCIEROS ($415.704) ($1.118.274)
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $0 ($2.683.337)
424532 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $0 ($2.683.337)
4250 RECUPERACIONES ($159.209.603) ($686.203)
425005 DEUDAS MALAS ($135.227.612) $0
425045 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS ($23.981.991) ($686.203)
4295 DIVERSOS ($12.502.485) ($280.970)
429505 DIVERSOS ($12.502.485) ($280.970)
El detalle de los ingresos por tercero se detalla a continuación:
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
42 NO OPERACIONALES ($172.127.792) ($4.768.784)
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ($415.704) ($1.118.274)
421005 RENDIMIENTO FINANCIEROS ($415.704) ($1.118.274)
900406150 BANCOOMEVA ($34.723) ($134.671)
860003020 BBVA COLOMBIA ($364) $0
1006209407 BURITICA OSORIO ANGIE VANESSA ($149.440) $0
1112623232 CASTRILLON ACEVEDO LEIDY JOHANA ($30.000) $0
890300625 COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE ($193.522) ($167.031)
800249860 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA $0 ($335.960)
94391240 JARAMILLO JARAMILLO FERNANDO IVAN $0 ($196.361)
900649444 REACTIVOS DEL VALLE SAS ($4.155) $0
901151681 SERVIMEDIX S.A.S $0 ($284.251)
40
14575133 VICUÑA BARRERA HECTOR FABIO ($3.500) $0
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $0 ($2.683.337)
424532 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $0 ($2.683.337)
890301430 CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS $0 ($2.683.337)
4250 RECUPERACIONES ($159.209.603) ($686.203)
425005 DEUDAS MALAS ($135.227.612) $0
899999026 CAPRECOM ($135.227.612) $0
425045 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS ($23.981.991) ($686.203)
1112631643 CAICEDO OSCAR $0 ($9.000)
800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA $0 ($210.800)
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $0 ($9)
31193753 CORREA RESTREPO MARTHA LILIANA $0 ($9.000)
805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD $0 ($77.600)
66751100 GALLEGO MARTHA $0 ($9.000)
66752533 GARCIA VINASCO CLAUDIA XIMENA $10.000 $0
31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA ($570) $0
12959536 OVIEDO GUERRA SAULO ADOLFO ($16.000.000) $0
800227940 PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS $0 ($125.000)
800229739 PROTECCION S A $0 ($87.300)
800130907 SALUD TOTAL $0 ($14.982)
860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $0 ($32.179)
31436215 SERNA ZAMORA MONICA LORENA $0 ($73.333)
800115358 TARSOS LTDA ($7.991.421) $0
1112630367 URIBE COLORADO JUAN CAMILO $0 ($38.000)
4295 DIVERSOS ($12.502.485) ($280.970)
429505 DIVERSOS ($12.502.485) ($280.970)
900210800 ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL SA ($1) $0
890300279 BANCO DE OCCIDENTE $0 ($600)
890903938 BANCOLOMBIA S.A $0 ($586)
900406150 BANCOOMEVA ($686) $0
1114210566 BERRIO GARCIA JOHANNA ($2.500) $0
1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH $0 ($300)
29614265 CHICA HOLGUIN MARTHA LUCIA ($300.000) $0
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ($0) ($4.243)
890303093 COMFENALCO EPS $0 ($386)
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA ($23.187) $0
800196511 COOTRAUNION $0 ($10)
31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 ($6.000)
16652015 CORTES HOOVER DE JESUS ($76) $0
DIAN DIAN ($1.556) ($536)
805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD $0 ($17.708)
24644904 GARCIA OSORIO MARIA MORELIA $0 ($5)
66752533 GARCIA VINASCO CLAUDIA XIMENA ($22.000) ($27.817)
Generico GENERICO ($11.917.650) ($88.629)
1112618024 HERNANDEZ BURITICA JULIANA ANDREA $0 ($34.111)
66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA ($8.000) $0
800065396 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO -IDIME SA $0 ($1.566)
1112620621 LOAIZA MIGUEL ANGEL $0 ($9.000)
31096784 MEDINA SANCHEZ YEIMY LORENA $0 ($18.141)
41
891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE ($712) ($1.895)
1112629461 OCAMPO CHICA KAREN DANIELA $0 ($17.619)
66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 ($30.536)
94273991 PINO AGUIRRE LUIS FERNANDO $0 ($3.280)
800224808 PORVENIR S A ($23.187) $0
10251565 POSADA HENAO LUIS FERNANDO $0 ($1)
1006323534 PULECIO ANGIE CATALINA $0 ($9.000)
66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA ($1.694) $0
66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO ($20.000) $0
94276136 ROJAS BUITRAGO YHON JAIRO ($120.000) $0
1112622618 TAMAYO MARIN CRISTIAN CAMILO $0 ($9.000)
66753287 TAMAYO VEGA PAOLA ANDREA ($236) $0
9730742 VALENCIA CASTRO MICHEL FABIAN ($61.000) $0
20. GASTOS FINANCIEROS Representado por erogaciones en que incurre la Fundación y que no hacen parte de su objeto social, como lo son los intereses financieros por los préstamos que adquirió la ONG.
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
53 FINANCIEROS $19.921.083 $18.646.168
5305 GASTOS FINANCIEROS $13.949.720 $18.641.723
530505 GASTOS BANCARIOS $13.949.720 $18.641.723
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES $5.971.363 $0
531020 PERDIDA POR RETIRO DE BIENES $5.971.363 $0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $0 $4.445
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $0 $4.445
A continuación, se detallan los gastos financieros por tercero:
Cuentas Descripción 2019/12 2018/12
53 FINANCIEROS $19.921.083 $18.646.168
5305 GASTOS FINANCIEROS $13.949.720 $18.641.723
530505 GASTOS BANCARIOS $13.949.720 $18.641.723
818000140 ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. $6.000 $0
800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA $2.609.208 $3.148.517
900406150 BANCOOMEVA $9.107.272 $14.150.643
860003020 BBVA COLOMBIA $124.735 $0
890303208 CCF DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDINA $125.900 $35.500
830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES $80.170 $9.045
900336004 COLPENSIONES $85.300 $42.400
800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA $23.800 $70.800
890903407 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A $0 $633.419
805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $216.700 $77.000
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $500 $0
805025964 CREDIVALORES CREDISERVICIOS S.A.S. $255.941 $0
DIAN DIAN $75.000 $0
42
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA $21.000 $0
805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD $47.000 $23.200
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA $51.000 $0
899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR $94.600 $26.800
830006185 INVERSIONES COMERCIALES SAN GERMAN SOCIEDAD ANOMINA $0 $301.899
28904255 MARIN OLGA $75.000 $0
901097473 MEDIMAS EPS $13.000 $0
900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A $53.600 $4.000
800227940 PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS $168.600 $40.300
800224808 PORVENIR S A $231.400 $51.400
800229739 PROTECCION S A $26.400 $8.900
860002183 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA ARP $30.400 $0
860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $133.894 $0
899999034 SENA $63.300 $17.900
16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON $230.000 $0
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES $5.971.363 $0
531020 PERDIDA POR RETIRO DE BIENES $5.971.363 $0
860026182 ALLIANZ SEGUROS SA $47.070 $0
29614568 CARDENAS GIRALDO MARIA NIDIA $67.000 $0
860002528 COMPAÑIA AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA $39.641 $0
900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $154.208 $0
830023202 COSMITET LTDA. CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS $25.518 $0
830039670 DIRECCION DE SANIDAD MILITAR $160.967 $0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA $25.518 $0
800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA $17.012 $0
Generico GENERICO $4.318.103 $0
14895150 HURTADO SANCHEZ JORGE ARIEL $521.844 $0
11007198575 MONSALVE MOSQUERA ANA MARIA $42.800 $0
94274954 MUNERA MAURICIO $198.000 $0
805022186 POLICIA NACIONAL $58.435 $0
830022535 PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL SAS $3.500 $0
1116131466 QUINTERO GOES ERIKA JOHANA $80.000 $0
29614779 RODRIGUEZ BUENO ADRIANA DEL SOCORRO $6.000 $0
900608733 ROJARMAES SAS $31.001 $0
860002503 SEGUROS BOLIVAR SA $135.096 $0
50226410 TORO RAMIREZ LAURA DANIELA $39.650 $0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $0 $4.445
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $0 $4.445
29614396 BERMUDEZ BORJA MARIA EUGENIA $0 $792
16208415 BETANCOURTH RUIZ JOSE FAUNIER $0 $1.232
DIAN DIAN $0 $481
891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE $0 $306
66753287 TAMAYO VEGA PAOLA ANDREA $0 $1.634
43
21. RESULTADO INTEGRAL Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico al cierre del ejercicio.
En Pesos (COP)
RESULTADO INTEGRAL 2019/12 2018/12
RESULTADO DEL EJERCICIO -20.406.471 -37.690.882
TOTAL -20.406.471 -37.690.882
EDISON VALENCIA TRUJILLO FRANCY ELENA RANGEL ROJAS Depositario y Representante Legal Contadora TP 224195-T Resolución 03897 del 13 de agosto de 2018 CRISTINA DEL SOCORRO POSSO Revisor Fiscal TP 121488-T