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FUNDACION Centro Español de Solidaridad

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.221.754,77 0,00

I. Inmovilizado Intangible 6 2.011,81 0,00

5. Aplicaciones informáticas. 2.011,81 0,00

III. Inmovilizado Material 5 1.261.501,06 0,00

1. Terrenos y construcciones. 1.160.391,73 0,00

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 101.109,33 0,00

V. Inversiones en Entidades del Grupo 2,8 3.000,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio 3.000,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 8 1.955.241,90 0,00

1. Instrumentos de patrimonio 1.873.958,37 0,00

5. Otros activos financieros. 81.283,53 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 9.457.622,66 0,00

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9, 15 7.803.096,58 0,00

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15 405.941,31 0,00

3. Deudores varios 0,00 0,00

4. Personal 400,00 0,00

6. Otros Créditos con las Administraciones Públicas 405.541,31 0,00

VII. Inversiones financieras a corto plazo. 8 857.597,35 0,00

3. Valores Representativos de deuda 850.517,64 0,00

5. Otros activos financieros. 7.079,71 0,00

VIII. Periodificación a corto plazo. 9.223,64 0,00

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 8 381.763,78 0,00

1. Tesorería 381.763,78 0,00

TOTAL ACTIVO 12.679.377,43 0,00

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVONotas

Memoria2012 2011

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO Página 1 de 109


A) PATRIMONIO NETO 6.311.540,02 0,00

A-1) Fondos propios. 10 5.885.580,85 0,00

I. Dotación Fundacional / Fondo Social 60.101,21 0,00

1. Dotación Fundacional / Fondo Social 60.101,21 0,00

II. Reservas 6.131.757,30 0,00

2. Otras Reservas 6.131.757,30 0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores (148.610,99) 0,00

2. Excedentes negativos (148.610,99) 0,00

IV. Excedente del ejercicio 3, 11 (157.666,67) 0,00

A-2) Ajustes por cambios de valor. 9.514,77 0,00

I. Activos financieros disponibles para la venta. 9.514,77 0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5, 15 416.444,40 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 6.166.599,89 0,00

VI. Compromisos por Contratos y Convenios Ad. Pública 9 6.166.599,89 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 201.237,52 0,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 201.237,52 0,00

1. Proveedores 19.840,34 0,00

2. Proveedores, entidades del grupo 0,00 0,00

3. Acreedores varios 19.499,21 0,00

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 522,74 0,00

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 161.375,23 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.679.377,43 0,00


PATRIMONIO NETO Y PASIVONotas

Memoria2012 2011



A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Ingresos de la actividad propia 15 6.885.739,33 0,00

a) Cuotas de asociados 150,00 0,00

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 470.043,33 0,00

e) Donaciones y legados imputados al excedente 515.040,19 0,00

del ejercicio

g) Convenio y Contratos Públicos 5.900.505,81 0,00

3. Gastos por Ayudas y Otros 12 (35.439,90) 0,00

a) Ayudas monetarias (15.938,34) 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (19.501,56) 0,00

6. Aprovisionamientos 12 (112.698,18) 0,00

a) Consumo de mercaderías (112.698,18) 0,00

7. Otros ingresos de la actividad 14.104,20 0,00

8. Gastos de personal 12 (5.141.581,84) 0,00

a) Sueldo, salarios y asimilados (4.014.326,40) 0,00

b) Cargas Sociales (1.127.255,44) 0,00

9. Otros gastos de explotación 7 (1.750.283,82) 0,00

a) Servicios exteriores. (1.751.047,50) 0,00

b) Tributos 763,68 0,00

10. Amortización del Inmovilizado. 5, 6 (81.188,51) 0,00

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital

traspasados al excedente del ejercicio 6, 15 21.180,98 0,00

a) Subvenciones de capital imputadas al excedente del ejercicio 15.614,81 0,00

b) Donaciones de capital imputadas al excedente del ejercicio 5.566,17 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (6.138,97) 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras (6.138,97) 0,00

13 bis Otros Resultados 621,97 0,00

a) Gastos excepcionales (1.384,70) 0,00

b) Ingresos excepcionales 2.006,67 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (205.684,74) 0,00

14. Ingresos financieros 949,16 0,00

b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros 949,16 0,00

En terceros 949,16 0,00

47.068,91 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras. 47.068,91 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 48.018,07 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (157.666,67) 0,00

17. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

(157.666,67) 0,00

19.Deterioro y resultado por enajenaciones de

instrumentos financieros

A.4)EXCENDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

OPERACIONES CONTINUADAS

CUENTA DE RESULTADOS

(DEBE) HABER

Notas

Memoria2012 2011



CUENTA DE RESULTADOS

(DEBE) HABER

Notas

Memoria2012 2011

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL

PATRIMONIO NETO 221.014,14 0,00

1. Activos financieros disponibles para la venta (497,78) 0,00

3. Subvenciones recibidas 221.511,92 0,00

4. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (491.224,31) 0,00

3. Subvenciones recibidas (485.658,14) 0,00

4. Donaciones y legados recibidos (5.566,17) 0,00

F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO (5.473.606,09) 0,00

(5.901.482,93) 0,00

RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO

NETO EN EL EJERCICIOJ)


Fundación Centro Español de Solidaridad CIF: G28948990

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012

Fundación Centro Español de Solidaridad

Domicilio: ............................................................................................................................ C/ Martín de los Heros, 68

Localidad: ..................................................................................................................................................................... Madrid

Municipio: .................................................................................................................................................................... Madrid

Provincia: ..................................................................................................................................................................... Madrid

Comunidad Autónoma: .......................................................................................................................................... Madrid

Código Postal: ............................................................................................................................................................ 280008

Teléfono: ........................................................................................................................................................ (91) 542.02.71

CIF: ......................................................................................................................................................................... G28948990

Nº inscripción en el Registro de Fundaciones: ............................................................................................... 28-0826

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1. Fines de la Fundación

La Fundación, según se establece en el artículo 4 de sus estatutos, tiene como fines:

“La atención integral a personas excluidas socialmente o con riesgo de exclusión, de manera

particular a drogadictos y ex drogadictos, menores, jóvenes, mujeres, reclusos y ex reclusos,

personas sin techo, inmigrantes y minorías étnicas; acciones relativas al voluntariado,

cooperación al desarrollo, inserción socio-laboral en cualquiera de sus modalidades y

finalmente, la prevención escolar y sanitaria en relación con la drogadicción y V.I.H./S.I.D.A, la

formación del profesorado y de profesionales de intervención o mediación social”

Las actividades desarrolladas por la Fundación así como su lugar de realización, de forma

sucinta, es el siguiente (la información detallada de cada una de las actividades figura en la

nota 16 de esta memoria):

ACTIVIDAD 1 Acogida Martín de los Heros

El centro está estructurado en 3 áreas diferenciadas: El Servicio de Valoración y

Diagnostico, El Servicio de Atención Sanitaria y El Servicio de Tratamiento.

ACTIVIDAD 2. Comunidad Terapéutica de Ugena

La Comunidad Terapéutica se concibe como un dispositivo dirigido a personas

drogodependientes en proceso de desintoxicación y/o rehabilitación, estando

orientados a realizar un tratamiento intensivo con el paciente que permita una

favorable evolución en el tratamiento, siendo el tiempo máximo de estancia en el

recurso de seis meses.

ACTIVIDAD 3. Programa Sustitutivo de Opiáceos – Antonio López

AGENCIA ANTIDROGA: PROGRAMA DE SUSTITUTIVOS OPIACEOS

Este Programa está dirigido a personas dependientes de opiáceos y mayores de edad.



AGENCIA ANTIDROGA: PISO DE ESTANCIA PROLONGADA

El Objetivo general del Piso es proporcionar alojamiento, atención y apoyo a personas

drogodependientes con un trastorno persistente, con un largo historial de consumo y

un grado de disfuncionalidad, discapacidad y deterioro de la salud que hacen que se

manejen con dificultad en diferentes áreas de su vida personal y social.

ACTIVIDAD 4. Acogida Donoso Cortés

PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS “SOPORTE”

Programa de atención al consumo de drogas de los adolescentes.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES Y REPARACIONES

EXTRAJUDICIALES EN MEDIO ABIERTO PARA MENORES

El centro de día Donoso Cortés es un centro convenido con la Agencia para la

Reeducación y Reinserción del menor infractor perteneciente a la Comunidad de

Madrid (ARRMI) en el que se desarrolla el Programa de Ejecución de Medidas Judiciales

en medio abierto.

PROGRAMA EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL ARRMI:

PROGRAMA ENLACE

Este programa tiene por objetivo aumentar la eficacia de la prevención del consumo de

sustancias, en los jóvenes/menores que se encuentran actualmente internos en los

Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de la Comunidad de Madrid

CENTRO NELSON

PCPI – Programa de Cualificación Profesional Inicial en “operaciones auxiliares de

sistemas microinformáticos”

CPRCFE - Formación Profesional Grado Medio para técnico en sistemas

microinformáticos y redes.

ACTIVIDAD 5. Centro Penitenciario de Soto del Real

Se ubica en el módulo 14 del Centro Penitenciario Madrid V, con una población de 72

internos, diferenciados únicamente desde un punto de vista terapéutico en las fases de

motivación y comunidad, pero compartiendo el resto de actividades y espacios

ACTIVIDAD 6. Centro de Reinserción de Vallecas

CENTRO RESIDENCIAL DE APOYO A LA REINSERCIÓN. INSTITUTO DE ADICCIONES

(MADRID SALUD)

El centro son 25 plazas cubiertas por personas drogodependientes derivadas por la red

de Madrid Salud, que han superado con éxito una primera fase del programa de

rehabilitación y han necesitado, por carecer de un apoyo familiar y/o convivencia

adecuado, de un centro de estas características para continuar el proceso de

reinserción que se había programado desde sus centros de referencia

INSTITUTO DE ADICCIONES (MADRID SALUD): APOYO A LA REINSERCIÓN DE

DROGODEPENDIENTES CON PATOLOGÍA DUAL:

El centro son 14 plazas residenciales en pisos de apoyo a la reinserción para

drogodependientes con patología dual derivados por la red municipal.



ACTIVIDAD 7. Pisos “Reinserción” Rivas

En estos pisos los usuarios de programas de reinserción residen y se autogestionan

como fase previa a su autonomía total.

ACTIVIDAD 8. Pisos de apoyo al tratamiento para Menores – Alcalá

El recurso nace con el objetivo de conseguir que los menores puedan llegar a adquirir

un grado de autonomía personal, a través de un proceso de reeducación y en un

espacio residencial que les permita llevar adelante una integración social y laboral.

ACTIVIDAD 9. Comunidad Terapéutica “El Batán”

Este centro ofrece la realización de un tratamiento en régimen residencial y limitado en

el tiempo de acuerdo con las necesidades que presente el paciente

ACTIVIDAD 10. CAID Norte

Es un centro público de la Agencia Antidroga. El objetivo del mismo es la Atención a

personas dependientes de drogas con el fin de lograr su deshabituación y remisión

parcial, completa o resolución del trastorno de dependencia.

ACTIVIDAD 11. CAID Móstoles




ACTIVIDAD 12. Centro Residencial de Tratamiento al Drogodependiente (40

plazas de Ingreso, 20 de Centro de Día).

El dispositivo está enmarcado en la red de atención a drogodependientes de la Agencia

Antidroga de la Comunidad de Madrid. La coordinación y derivación de pacientes se

realiza con los dispositivos de esta red, según perfil y situación del paciente, y según los

protocolos establecidos.

2. Entidades del Grupo

La Fundación es la entidad dominante de un grupo, en los términos previstos en el artículo

42 del Código de Comercio.

En función del tamaño por las entidades que forman el grupo, la Fundación está dispensada

de la formulación de cuentas anuales consolidadas (Disposición adicional primera del RD

1491/2011 de 24 de octubre, artículo 43.1 Código de Comercio y artículo 258 de la Ley de

Sociedades de Capital RDL 1/2010)

El grupo lo forma, además de la Fundación, la entidad Invopal instalaciones y servicios

SLU, de la que se posee el 100% de su capital social

- Invopal instalaciones y servicios SLU

- NIF: B45778156

- Domicilio social: Ugena (Toledo), Camino de Serranillos, s/n.

- Su actividad es la Instalación y mantenimiento de obras civiles.



El desglose del volumen agregado es:

Fundación CES INVOPAL AGREGADO

ACTIVO 12.679.377,43 9.722,19 12.686.099,62

PATRIMONIO NETO 6.311.540,02 6.140,16 6.317.680,18

PASIVOS 6.367.837,41 3.582,03 6.371.419,44

INGRESOS 6.971.049,25 17.178,61 6.988.227,86

GASTOS 7.128.715,92 14.038,45 7.142.754,37

Nº medio PERSONAL 187 0,3 187,3

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a. Imagen fiel

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir

de los registros contables de la Fundación.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de las entidades sin

fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, de forma que las

cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados

de la Fundación, así como las actividades desarrolladas en el ejercicio.

b. Principios Contables

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables

establecidos en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por

Resolución de 26 de marzo de 2013.

c. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 2012 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el

Patronato de la Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y

compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren

a:

Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

La vida útil de los activos materiales e intangibles.

Los porcentajes de imputación a resultados de las subvenciones recibidas.

Los métodos utilizados para determinar las provisiones para riesgos y los

pasivos contingentes.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información

disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados,

es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas

(al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva

reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de

pérdidas y ganancias. La Fundación revisa sus estimaciones de forma continua.



d. Comparación de la información

Las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 2012 han sido las primeras que han sido elaboradas con los requisitos

establecidos en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por

Resolución de 26 de marzo de 2013. Esta normativa supone, con respecto a la que se

encontraba en vigor al tiempo de formularse las cuentas anuales de la Fundación del

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, cambios en los criterios contables y forma

de presentación de los estados financieros que forman parte de las cuentas anuales.

A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los

efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de

comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 2012 se consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es

obligatorio reflejar cifras comparativas.

No obstante, en el apartado 21 de esta Memoria (Aspectos derivados de la transición a las

nuevas normas contables) se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias

incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2011, así como una explicación de las

principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los

actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios

contables en el patrimonio neto de la Fundación

e. Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

f. Cambios en criterios contables

No se ha producido ningún cambio en los criterios contables aplicados.

g. Corrección de errores

No se ha registrado ningún ajuste por corrección de errores o cambios en criterios

contables en el ejercicio.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio

Como consecuencia de una disminución de los ingresos por no renovación de contratos o

pérdida de subvenciones causada por la crisis económica, la Fundación ha estado inmersa

en un Expediente de Regulación de Empleo de SUSPENSIÓN (ERE) que ha producido que la

partida de indemnizaciones se haya elevado. Hecho que se ha producido tanto al principio

del año, en septiembre y finales del año.

2. Propuesta de distribución contable del excedente

El Presidente de la Fundación, propondrá a los miembros del Patronato, que el excedente

negativo del ejercicio, cuyo importe asciende a 157.666,67 €, sea compensado con

excedentes positivos de ejercicios futuros.

3. Información sobre las limitaciones legales para la aplicación de los excedentes.

No existen limitaciones legales para la aplicación del excedente del ejercicio.



4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son:

1) Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de

adquisición o el coste de producción.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se valoran por su precio de adquisición o

coste de producción, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe

acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

La amortización se realiza, de forma lineal, en función de la vida útil estimada de los bienes,

la cual es como sigue:

Descripción Años % Anual

Aplicaciones Informaticas 5 25

Todo ello de acuerdo a la norma de registro y valoración primera del Plan de Contabilidad

de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013.

2) Inmovilizado Material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran, inicialmente, por su coste,

ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, el cual incluye todos los

gastos adicionales hasta su puesta en funcionamiento. En aquellos que necesitan un

periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los

gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento.

Los edificios y construcciones se valoran por separado del valor del terreno.

La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus

bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de

tales obligaciones de futuro.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se valoran por su precio de adquisición o

coste de producción, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe

acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

Todos los elementos que componen el inmovilizado material son bienes de inmovilizado

no generadores de flujos de efectivo, ya que no se espera generar rendimiento comercial

con ellos, sino beneficiar a la colectividad.

La amortización se realiza, de forma lineal, en función de la vida útil estimada de los bienes,

la cual es como sigue:




Construcciones 25 - 40 2,5 - 5

Otras Instalaciones 10 - 12 10 - 8

Mobiliario 10 - 11 10 - 9

Equipos Procesos de Información 5 20

Elementos de Transporte 7 14

La Fundación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por

deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos

activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el

valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida

por deterioro de valor.

En el ejercicio 2012 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro de los

inmovilizados materiales.

Las construcciones y otras instalaciones incluidas en los inmuebles de Martín de los Heros,

Donoso Cortés, Ugena y Vallecas, que no son propiedad de la Fundación, se amortizan en

función de la vida útil de las mismas, aunque el periodo de vigencia de cada uno de los

contratos de arrendamiento sea inferior a ésta. Decisión tomada, porque todos ellos han

venido renovándose de forma tácita durante los años posteriores a la finalización del

primer periodo de contratación, y no se espera que a corto plazo vayan a cambiar las

condiciones de los actuales arrendadores.

Por otra parte, las reformas realizadas en los inmuebles de Alcalá de Henares, se

amortizaron en el plazo de dos años, dado que fue el plazo por el que la Comunidad de

Madrid cedió dichos inmuebles, sin saber, si dicha cesión iba a ser prorrogada o no.

Todo ello de acuerdo a las normas de registro y valoración segunda y tercera del Plan de

Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo

de 2013.

3) Inversiones Inmobiliarias

La Fundación clasifica, en su caso, como inversiones inmobiliarias aquellos activos no

corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en

lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines

administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado

material para los terrenos y construcciones establecidos en las normas de registro y

valoración segunda y tercera del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos

aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013.

4) Instrumentos financieros

Para la valoración de los instrumentos financieros se utilizan los criterios establecidos en las

normas de registro y valoración décima del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines

lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013



ACTIVOS FINANCIEROS

Se clasifican como activos financieros aquellos que corresponden a dinero en efectivo,

instrumentos de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir

efectivo u otro activo financiero, o cualquier intercambio de instrumentos financieros en

condiciones favorables.

Los activos financieros se clasifican en:

Préstamos y partidas a cobrar:

Se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y no comerciales.

Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se valoran por su coste amortizado.

Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método

del tipo de interés efectivo.

En el caso de créditos por operaciones comerciales y otras partidas como anticipos, créditos

al personal, o dividendos a cobrar, con vencimiento no superior a un año sin tipo de interés

contractual se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de

efectivo no es significativo, tanto en el reconocimiento inicial como en la valoración

posterior, salvo que exista deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso por reversión, se realizan al cierre

del ejercicio reconociendo un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y

ganancias.

Activos financieros mantenidos para negociar.

Se considera que un activo financiero (préstamo o crédito comercial o no, valor

representativo de deuda, instrumento de patrimonio o derivado) se posee para negociar

cuando se origina o adquiere con el propósito de venderlo en el corto plazo, o sea un

instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni

haya sido designado como instrumento de cobertura.

La Fundación no registra ningún activo financiero en esta categoría.

Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo,

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas se

reconocen inicialmente y se valoran al coste, deducido en su caso, el importe acumulado de

las correcciones valorativas por deterioro.

Al cierre del ejercicio, cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de la

inversión no es recuperable, se realizan las correcciones valorativas necesarias.

El importe de la corrección valorativa corresponde con la diferencia entre el valor en libros

de la inversión y el importe recuperable, siendo este último el mayor importe entre su valor

razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros

derivados de la inversión.

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se registran como un

gasto o ingreso del ejercicio en la cuenta de resultados.

Activos financieros mantenidos para la venta:

Incluye los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras

empresas no clasificados en ninguna de las otras categorías de activos financieros.



El reconocimiento inicial y su valoración posterior se realizan por su valor razonable, más

los derechos preferentes de suscripción adquiridos, sin deducir los costes de transacción en

que puedan incurrir en su enajenación.

- Los cambios producidos en el valor razonable se registran directamente en el

patrimonio neto hasta que el activo cause baja en el balance o se deteriore, momento

en que el importe así reconocido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Las correcciones valorativas por deterioro del valor se registran en la cuenta de

resultados. También se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los

intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo, y de los dividendos

devengados.

Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se puede

determinar con fiabilidad se valoran por su coste menos el importe acumulado por

correcciones valorativas por deterioro de valor.

Cuando se asigna un valor a estos activos por baja del balance u otro motivo se aplica el

método del valor medio ponderado por grupos homogéneos.

Al menos al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre

que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero disponible para la

venta se ha deteriorado, cuyo importe, en su caso, se reconoce en la cuenta de resultados.

La reversión de la corrección valorativa se abonará a la cuenta de resultados a excepción de

la correspondiente a los instrumentos de patrimonio, cuya recuperación se registra

directamente contra patrimonio neto.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El efectivo está integrado por la caja y los depósitos bancarios a la vista, y los equivalentes

de efectivo corresponden a aquellas inversiones a corto plazo de elevada liquidez que son

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetas a un riesgo

poco significativo de cambios de valor.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al

momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los

intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo, y los dividendos

cuando se declara el derecho a recibirlo.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma

independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos

devengados y no vencidos y los dividendos acordados en el momento de su adquisición.

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden de resultados generados con

anterioridad a la fecha de adquisición porque se han distribuido importes superiores a los

beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como

ingreso y minoran el valor contable de la inversión.

Baja de activos financieros

Los activos financieros se dan de baja cuando han expirado los derechos contractuales

sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren.



Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida

neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo financiero, más

cualquier importe acumulado reconocido directamente en patrimonio neto, determina la

ganancia o pérdida producida y forma parte del resultado del ejercicio.

PASIVOS FINANCIEROS

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos

financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad

económica supongan para la Fundación una obligación contractual, directa o indirecta, de

entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros

con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento

financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al

tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado

o determinable.

Los pasivos financieros se clasifican en:

Débitos y partidas a pagar

Corresponden a débitos por operaciones comerciales y no comerciales.

Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable (precio de la transacción), se valoran

por su coste amortizado, y los intereses se registran en la cuenta de resultados, aplicando el

método del tipo de interés efectivo. Los intereses devengados se contabilizan, en su caso,

en la cuenta de resultados aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Pasivos financieros mantenidos para negociar

Se clasifican en esta categoría los instrumentos financieros derivados que no suponen un

contrato de garantía ni han sido asignados como instrumentos de cobertura.

La Fundación no registra ningún pasivo financiero en esta categoría.

Baja de pasivos financieros

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación inherente al mismo se

ha extinguido.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se

haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción

atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o

pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de resultados del ejercicio en que tenga lugar.

5) Créditos y débitos por la actividad propia

Créditos por la actividad propia

Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a

los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u

otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se

contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán

por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra

como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste

amortizado.



Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre

que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos,

que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

Débitos por la actividad propia

Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los

beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con

vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si

el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el

valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de

resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurienal, el pasivo se registra por el valor actual del importe

comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio

en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones

periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos

Todo ello de acuerdo a la norma de registro y valoración decimoprimera del Plan de


de 2013.

6) Impuesto sobre beneficios

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del

excedente antes de impuestos, aumentado o disminuido, según proceda, por las diferencias

permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la base

imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que no revierten en

períodos subsiguientes. Se trata como diferencias permanentes los gastos e ingresos

exentos. El ahorro impositivo derivado de la aplicación de las deducciones y bonificaciones

fiscales se considera como un menor gasto del ejercicio en que se obtienen. Todo ello de

acuerdo con lo establecido en la normas de registro y valoración decimoquinta del Plan de


de 2013.

7) Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos de la Fundación se registran de acuerdo con lo establecido en las

normas de registro y valoración decimosexta del Plan de Contabilidad de las entidades sin

fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013. En concreto, los gastos

realizados por la Fundación se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el

que incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera derivada de

ellos. En particular, las ayudas otorgadas por la Fundación se reconocerán en el momento

en que se apruebe su concesión.

Si la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da

lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que

determina dicha corriente real.

Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada

uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios

razonables.

No existen ingresos por ventas y prestación de servicios.



8) Provisiones y contingencias

Aplicando la Norma de Registro y Valoración decimoctava la Fundación reconoce, en su

caso, como provisiones los pasivos que resulten indeterminados respecto a su importe o a

la fecha en que se cancelarán. Por otra parte, en la memoria se informa, en su caso, de las

contingencias que tenga la empresa relacionadas con obligaciones distintas a las

provisiones.

9) Gastos de personal

Los gastos de personal se contabilizan, siguiendo el principio del devengo en función de los

servicios prestados por los empleados.

No figura registrado ningún pasivo por retribuciones a largo plazo al personal.

Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus

empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y

dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan

voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan

a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

10) Transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se realizan en condiciones de mercado y son

registradas según las normas de valoración anteriormente detalladas.

11) Subvenciones, donaciones y legados

Todas las Subvenciones, donaciones y legados que recibe la Fundación, tienen el carácter

de no reintegrables, y se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio

neto y se reconocen en la cuenta de resultados como ingresos.

Todas las subvenciones, donaciones y legados recibidas por la Fundación han sido de

carácter monetario, valorándose por el valor razonable del importe concedido.

Atendiendo a la finalidad de la subvención, donativo o legado, se siguen los siguientes

criterios para su imputación al excedente del ejercicio:

1. Cuando se obtienen sin asignar a una finalidad específica, se contabilizan directamente

en el excedente del ejercicio en que se reconocen.

2. Cuando se han obtenido para financiar gastos específicos, se imputan como ingresos

en el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que se están financiando.

3. Cuando se han obtenido para financiar activos del inmovilizado material o inmaterial,

se imputa a resultados del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada

durante el período por los citados elementos.

4. Cuando es una subvención, donativo o legado de Tesorería, si se concede con

asignación a una finalidad concreta, se imputa en función de la finalidad a que se ha

asignado. Si se concede sin asignación a una finalidad concreta, se imputa a resultados

en el ejercicio en que se concede.

Todo ello de acuerdo a la norma de registro y valoración vigésima del Plan de Contabilidad

de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013.



5. INMOVILIZADO MATERIAL

1. El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en

cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y

correcciones valorativas por deterioro acumuladas es el siguiente.

210 211 215 216

Terrenos Construcciones Ot. Instalac. Mobiliario

SALDO INICIAL ………………….... 177.298,57 1.748.318,23 207.318,63 249.468,06

Adquisiciones 7.196,19

Reversión de correcciones valorativas por

deterior

Transferencias o traspasos de otras

partidas

Bajas -5.174,76 -6.283,82

Correcciones valorativas por deterioro

SALDO FINAL …………………….... 177.298,57 1.748.318,23 202.143,87 250.380,43

AMORTIZACIONES

SALDO INICIAL ………………….... 713.458,70 147.672,05 217.754,39

Entradas 51.766,37 8.735,95 6.225,34

Salidas 0,00 -2.843,57 -2.476,04

SALDO FINAL …………………….... 0,00 765.225,07 153.564,43 221.503,69

VALOR NETO………………. 177.298,57 983.093,16 48.579,44 28.876,74

Coeficiente de amortización utilizado 2,5% - 5% 8% - 10% 9% - 10%

Método de amortización aplicado Lineal Lineal Lineal

217 218 219 TOTAL

Eq. Informaticos Elem. Transp Ot. Inmovilizado INM. MAT.

SALDO INICIAL ………………….... 122.073,51 163.644,27 0,00 2.668.121,27

Adquisiciones 12.056,90 19.253,09


deterior 0,00


partidas 0,00

Bajas -11.458,58

Correcciones valorativas por deterioro 0,00

SALDO FINAL …………………….... 134.130,41 163.644,27 0,00 2.675.915,78

AMORTIZACIONES

SALDO INICIAL ………………….... 116.745,40 144.401,48 0,00 1.340.032,02

Entradas 2.784,08 10.190,57 0,00 79.702,31

Salidas -5.319,61

SALDO FINAL …………………….... 119.529,48 154.592,05 0,00 1.414.414,72

VALOR NETO………………. 14.600,93 9.052,22 0,00 1.261.501,06

Coeficiente de amortización utilizado 20% 14%

Método de amortización aplicado Lineal Lineal

DENOMINACIÓN DEL BIEN


2. Información sobre:

a) La vida útil y coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos,

así como los métodos de amortización empleados es la siguiente:


Construcciones 25 - 40 2,5 - 5

Otras Instalaciones 10 - 12 10 - 8

Mobiliario 10 - 11 10 - 9

Equipos Procesos de Información 5 20

Elementos de Transporte 7 14



b) Adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.

No se han realizado adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.

c) Inmovilizado material situado fuera del territorio español.

No existe inmovilizado material situado fuera del territorio español.

d) Correcciones valorativas por deterioro.

No se han realizado correcciones valorativas durante el ejercicio.

e) El importe de los bienes totalmente amortizados es el siguiente:

Saldo Inicial Saldo Final

Terrenos y Construcciones 111.056,12 0,00 111.056,12

Otras Instalaciones 98.048,15 1.073,00 99.121,15

Mobiliario 182.138,11 1.743,39 183.881,50

Equipos proceso informático 111.846,43 3.786,14 115.632,57

Elementos de transporte 80.622,03 25.769,76 106.391,79

TOTAL 583.710,84 32.372,29 616.083,13

Elementos en uso totalmente amortizados

f) Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado

material.

Importe

Adquisición

Importe

Donación

Imputación

Resultados

Acumulado Ej.

Anteriores

Pendiente

Imputar

CA CASTILLA LA MANCHA

Central Solar Fotovoltaica / Térmica 39.306,12 9.242,08 739,37 6.091,48 2.411,23

BANKIA - CAJA DE MADRID

Reformas Edificio Vallecas 174.886,09 174.886,09 6.995,44 37.909,54 129.981,11

Reformas Edificio Vallecas 353.001,85 170.000,00 6.800,00 44.170,73 119.029,27

INEM - Caja Ahorros Soria

Climatización 11.944,52 9.000,00 1.080,00 1.624,50 6.295,50

TOTAL 579.138,58 363.128,17 15.614,81 89.796,25 257.717,11

Elmentos de Inmovilizado adquiridos mediante Subvención



Importe

Adquisición

Importe

Donación

Imputación

Resultados

Acumulado Ej.

Anteriores

Pendiente

Imputar

FORD TRANSIT FT 350 8558-FPZ 19.900,00 19.900,00 2.985,00 13.685,33 3.229,67

FORD FUSION PLUS 6409-DPV 15.150,00 14.000,00 870,69 13.129,31 0,00

FIAT PUNTO 4139-DRC 10.619,76 10.266,56 638,52 9.628,04 0,00

65 MODULOS 200 x50x50 9.000,00 9.000,00 810,00 2.430,00 5.760,00

SERVIDOR HP ML 330 G6 1.309,80 1.309,80 261,96 131,70 916,14

TOTAL 55.979,56 54.476,36 5.566,17 39.004,38 9.905,81

Elmentos de Inmovilizado adquiridos mediante Donación

g) Inmuebles. Valor de suelo y vuelo.

Los inmuebles propiedad de la fundación, se registra su valor de construcción

separado de su valor del terreno.

h) Enajenación de inmovilizado.

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna enajenación del inmovilizado.

Sólo se ha producido bajas del mismo por rotura y deshecho, que han generado

unas pérdidas de 6.138,97 €

i) Inmuebles cedidos.

No existen inmuebles cedidos a la Fundación ni cedidos por ésta.

j) Restricciones a la disposición sobre estos bienes y derechos.

No existen restricciones a la disposición en relación a estos bienes y derechos.

Las amortizaciones de las construcciones se realizan exclusivamente sobre el valor de la

construcción sin tener en cuenta el valor del terreno.

Todos los elementos del inmovilizado están afectos a la actividad Fundacional.

Dentro de terrenos y construcciones, figura, un edificio situado en la calle Antonio López, en

Madrid, el cual fue adquirido por la Fundación en el año 1989 y que se recoge

diferenciando el valor estimado del terreno del valor de la construcción (suelo y vuelo).

Dicho inmueble fue financiado en parte con subvenciones concedidas por la Consejería de

Salud y Bienestar Social que posteriormente pasó a ser el Ministerio de Asuntos Sociales.



6. INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en

cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y

correcciones valorativas por deterioro acumuladas es el siguiente:

206

Aplic. Inform.

SALDO INICIAL ………………….... 14.100,97

Adquisiciones


deterior


partidas

Bajas

Correcciones valorativas por deterioro

SALDO FINAL …………………….... 14.100,97

AMORTIZACIONES

SALDO INICIAL ………………….... 10.602,96

Entradas 1.486,20

Salidas

SALDO FINAL …………………….... 12.089,16

VALOR NETO………………. 2.011,81

Coeficiente de amortización utilizado 25%

Método de amortización aplicado Lineal


2. Información sobre:

a) La vida útil y coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos,

así como los métodos de amortización empleados es la siguiente:


Aplicación Informaticas 25 4

b) Adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.

No se han realizado adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.

c) Correcciones valorativas por deterioro.

No se han realizado correcciones valorativas durante el ejercicio.

d) El importe de los bienes totalmente amortizados es el siguiente:

Saldo Inicial Saldo Final

Aplicación Informáticas 9.450,81 0,00 9.450,81

TOTAL 9.450,81 0,00 9.450,81

Elementos en uso totalmente amortizados



7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

1. Arrendamientos financieros

No existen contratos de arrendamiento financiero.

2. Arrendamientos operativos

En relación a los arrendamientos operativos de la Fundación, estas son las cuotas de

arrendamiento reconocidas como gastos del ejercicio:

Arrendamiento de Inmuebles 140.180,21 0,00 140.180,21

TOTAL 140.180,21 0,00 140.180,21

Cuotas del

Ejercicio

Cuotas

ContingentesTOTAL

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1. Activos Financieros

Valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros (salvo inversiones en el

patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas).

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a

largo plazo, clasificados por categorías es:

CLASES

CATEGORIA 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Activos a V.R. con

cambios en excedente

Inversiones al vencimiento

Prestamos y partidas a

cobrar 81.283,53 7.666,41 81.283,53 7.666,41

Activos disponibles para la

venta 1.873.958,37 2.453.849,58 1.873.958,37 2.453.849,58

Derivados de cobertura

TOTALES 1.873.958,37 2.453.849,58 0,00 0,00 81.283,53 7.666,41 1.955.241,90 2.461.515,99

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos de PatrimonioValores representativos

de deudaTOTALESCréditos derivados y Otros



LARGO PLAZO S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL

BRUTOS

Fondos de Inversión 2.453.849,58 3.451.678,06 4.031.569,27 1.873.958,37

I.P.F. 0,00 73.617,12 0,00 73.617,12

Fianzas 7.666,41 0,00 0,00 7.666,41

TOTAL BRUTO 2.461.515,99 3.525.295,18 4.031.569,27 1.955.241,90

Deterioros 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL NETO 2.461.515,99 1.955.241,90

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a

corto plazo, sin considerar el efectivo, otros activos equivalentes y los créditos contra

la hacienda pública, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

CLASES

CATEGORIA 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Activos a V.R. con cambios

en excedente

Inversiones al vencimiento

Prestamos y partidas a

cobrar 7.810.576,29 7.478.601,43 7.810.576,29 7.478.601,43

Activos disponibles para la

venta 850.517,64 0,00 850.517,64 0,00

Derivados de cobertura

TOTALES 0,00 0,00 850.517,64 0,00 7.810.576,29 7.478.601,43 8.661.093,93 7.478.601,43

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos de PatrimonioValores representativos

de deudaTOTALESCréditos derivados y Otros

Corto Plazo S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL

Activos Financieros CP

Valores de Deuda a CP 0,00 3.596.261,96 2.745.744,32 850.517,64

Deudores de la Actividad Propia 7.472.137,89 6.638.658,37 6.307.699,68 7.803.096,58

Deudores Varios -616,17 7.370,23 6.354,06 400,00

Fianzas 7.079,71 0,00 0,00 7.079,71

TOTAL 7.478.601,43 10.242.290,56 9.059.798,06 8.661.093,93

Efectivo y partidas Similares

Caja efectivo 8.979,19 3.470,39

Bancos C/C 445.566,58 378.293,39



2. Pasivos Financieros

CLASES

CATEGORIA 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011


Pasivos a VR con cambios

en excedente del ejercicio 6.166.599,89 5.473.606,09 6.166.599,89 5.473.606,09

Derivados de Cobertura

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 6.166.599,89 5.473.606,09 6.166.599,89 5.473.606,09

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Deudas con Entidades de

Crédito

Obligaciones y otros Valores

NegociablesTOTALESDerivados y Otros

LARGO PLAZO S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL

BRUTOS

Compromisos por Convenios y Contratos 5.473.606,09 6.619.020,35 5.926.026,55 6.166.599,89

TOTAL BRUTO 5.473.606,09 6.619.020,35 5.926.026,55 6.166.599,89

Deterioros 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL NETO 5.473.606,09 6.166.599,89

CLASES

CATEGORIA 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011


Pasivos a VR con cambios

en excedente del ejercicio 39.862,29 208.936,04 39.862,29 208.936,04

Derivados de Cobertura

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 39.862,29 208.936,04 39.862,29 208.936,04

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Deudas con Entidades de

Crédito

Obligaciones y otros Valores

NegociablesTOTALESDerivados y Otros

3. Ninguno de los activos financieros de la Fundación está considerado como “Activos a valor

razonable con cambios en el excedente del ejercicio”

4. No se han realizado reclasificaciones de activos financieros.

5. No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

6. No existen correcciones valorativas por deterioro para cada clase de activos financieros.



7. Durante el ejercicio 2012, la Fundación ha constituido la sociedad mercantil INVOPAL

Instalaciones y Servicios S.L.U, mediante la suscripción del 100% de sus participaciones.

La sociedad tiene la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada, su domicilio

social y fiscal está en Ugena – Toledo -, camino Serranillos.

La actividad tiene como actividad principal las instalaciones y mantenimiento de obras

civiles.

SOCIEDAD% de

ParticipaciónCapital

Reservas y

OtrosResultado

Patrimonio

Neto

INVOPAL Instalaciones y servicios 100% 3.000,00 0,00 3.140,16 6.140,16

TOTAL 3.000,00 0,00 3.140,16 6.140,16

La sociedad no cotiza en Bolsa.

No se han percibido dividendos de la misma.

No se ha realizado ninguna operación comercial entre la Fundación y la Sociedad.

9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El desglose del epígrafe B.III del activo del Balance es el siguiente:

DENOMINACIÓN S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL

Ayuntamiento de MADRID 2.416.537,66 -18.683,20 2.009.628,57 388.225,89

CAM 5.014.861,69 6.575.762,16 4.202.921,81 7.387.702,04

Instituciones Penitenciarias 646,05 30.736,65 30.035,85 1.346,85

Ayuntamiento de las ROZAS 828,70 0,00 828,70 0,00

Ayuntamiento de COLLADO VILLALBA 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00

Ayuntamiento de Guadarrama 8.613,00 0,00 8.613,00 0,00

Fundacion La Caixa 4.790,00 0,00 4.790,00 0,00

Varios 1.060,80 50.842,76 50.881,76 1.021,80

TOTAL BRUTO 7.472.137,90 6.638.658,37 6.307.699,69 7.803.096,58

Los movimientos recogidos en este epígrafe se corresponden con los ingresos de la Fundación

relacionados con Contratos y Convenios formalizados con diferentes administraciones públicas, y

en menor medida con entes privados.

A la firma del contrato o convenio, se reconoce un activo en el Balance, epígrafe B.III, por el importe

total de la concesión, reconociéndose a su vez, un pasivo en el Balance, epígrafe B.VI. Este pasivo se

da de baja a medida que se imputa el ingreso al excedente del ejercicio.



Por tanto, el desglose del epígrafe B.VI del pasivo del Balance es el siguiente:

DENOMINACIÓN S.INICIAL Entradas Salidas S.FINAL

Ayuntamiento de MADRID 988.516,52 -18.683,20 969.833,32 0,00

CAM 4.485.089,57 6.575.762,16 4.894.251,84 6.166.599,89

Instituciones Penitenciarias 0,00 30.736,65 30.736,65 0,00

Ayuntamiento de las ROZAS 0,00 0,00 0,00 0,00

Ayuntamiento de COLLADO VILLALBA 0,00 0,00 0,00 0,00

Ayuntamiento de Guadarrama 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundacion La Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00

Varios 0,00 31.204,74 31.204,74 0,00

TOTAL BRUTO 5.473.606,09 6.619.020,35 5.926.026,55 6.166.599,89

En la Nota 15 de la Memoria, sobre subvenciones, donaciones y legados, se incluye un

desglose de los ingresos en conjunto de la Fundación.

10. FONDOS PROPIOS

1. Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe “A.1) Fondos Propios”

del Pasivo del Balance de Situación

DENOMINACIÓN S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL

I. Dotación fundacional 60.101,21 0,00 0,00 60.101,21

II. Reservas 6.131.757,30 0,00 0,00 6.131.757,30

III. Excedente Ej. Anteriores 0,00 -148.610,99 0,00 -148.610,99

IV. Excedente del ejercicio -148.610,99 -157.666,67 -148.610,99 -157.666,67

TOTAL BRUTO 6.043.247,52 -306.277,66 -148.610,99 5.885.580,85

2. No existen desembolsos pendientes de la dotación fundacional a la fecha de cierre del

ejercicio.

3. Durante el ejercicio, no se han realizado aportaciones a la dotación fundacional.

4. No existe ninguna circunstancia específica que afecte a las reservas.



11. SITUACION FISCAL

Durante el ejercicio 2003, la Fundación se acogió al régimen fiscal especial previsto en el

título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, mediante la comunicación a la

Administración Tributaria por la correspondiente declaración censal, tal y como establece el

artículo 1 del RD 1270/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la

aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al

mecenazgo.

En la nota 22 de estas cuentas anuales, se incluye la información exigida por el artículo 3 de

la Ley 49/2002.

La determinación de la base Imponible del Impuesto sobre Sociedades, se ha realizado

según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 49/2002.

La conciliación entre el beneficio contable y la base imponible del Impuesto sobre

Sociedades del ejercicio 2012, es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE -157.666,67

PERMANENTES

DISMINUCIONES 6.971.049,25

Ingresos no Computables 6.971.049,25

AUMENTOS 7.128.715,92

Gastos no Computables 7.128.715,92

BASE IMPONIBLE PREVIA 0,00

COMPENSACION BASES NEGATIVAS EJ.ANTERIORES 0,00

BASE IMPONIBLE 0,00

CUOTA: CERO

No existen créditos fiscales por bases imponibles negativas ni tampoco existen diferencias

temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al cierre del ejercicio.

No existen diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al

cierre del ejercicio.

No existen incentivos fiscales aplicados en el ejercicio, ni en consecuencia compromisos

asumidos en relación a los mismos.

El 7 de agosto de 1998, le fue concedida a la Fundación, el reconocimiento de Entidad de

carácter social a que se refiere el art. 20 Tres de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor

Añadido. Dicho reconocimiento implica la exención de las operaciones descritas en el Art.

20.1.8º, 9º, 13º y 14º de la Ley del Impuesto. Dicho reconocimiento queda subordinado a la

subsistencia de las condiciones que, según lo dispuesto en la Ley del Impuesto, condicionan

la exención.

La sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos

ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables.



12. INGRESOS Y GASTOS

1. Detalle de las ayudas entregadas por la fundación, incluidas en los apartados 3.a) Ayudas

monetarias.

No existen beneficiarios de ayudas concretas y periódicas. Sólo se realizan pequeñas

entregas realizadas a los pacientes inmersos en alguno de nuestros programas, cuya

finalidad es la reincorporación de los mismos al día a día de la sociedad.

2. El desglose de las partidas “6. Aprovisionamientos” de la cuenta de resultados es el

siguiente:

600. Compras por Alimentación 112.698,18 € 243.100,27 €

112.698,18 € 243.100,27 €

Nª Cuenta - Denominación Partida 2012 2011

3. El desglose de la partida “9. Otros gastos de la actividad” es el siguiente:

621 Arrendamientos y cánones 152.355,56 € 137.849,09 €

622 Reparaciones y conservación 166.989,71 € 226.385,13 €

623 Servicios de profesionales independientes 347.557,94 € 426.100,36 €

625 Primas de seguros 28.807,97 € 32.397,59 €

626 Servicios bancarios y similares 22.450,94 € 20.600,02 €

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 7.201,22 € 3.196,64 €

628 Suministros 150.556,00 € 229.176,12 €

629 Otros servicios 875.128,16 € 859.649,76 €

631 Otros tributos (763,68) € 11.673,25 €

1.750.283,82 € 1.947.027,96 €


4. La partida “8.a) Sueldos, salarios y asimilados” se desglosa de la siguiente manera:

640 Sueldos y Salarios 3.543.503,22 € 5.305.807,23 €

641 Indemnizaciones 470.823,18 € 333.217,24 €

4.014.326,40 € 5.639.024,47 €


5. La partida “8.b) Cargas Sociales” se desglosa de la siguiente manera:

642 Seguridad Social a Cargo de la Empresa 1.107.660,84 € 1.561.222,01 €

649 Otros Gastos Sociales 19.594,60 € 11.962,05 €

1.127.255,44 € 1.573.184,06 €


La Fundación, no realiza aportaciones ni dotaciones para pensiones.



6. Durante el ejercicio, no se han producido ingresos por promociones, patrocinadores y

colaboraciones.

7. A los efectos de poder reflejar las partidas de gastos e ingresos excepcionales, se ha

configurado en la cuenta de resultados el epígrafe 13 bis. Y recoge pequeños ajustes que se

han producido a lo largo del ejercicio, con un saldo neto de 621,97 euros.

13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

1. A 31 de diciembre de 2012, la Fundación tenía concedidos avales por importe de

819.756,83 €

2. CONFLICTO COLECTIVO, REDUCCIÓN SALARIAL

Finalizado sin acuerdo el 2 de octubre de 2012 el período de consultas iniciado el 17 de

septiembre de 2012, la Dirección de la Fundación CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD, en

adelante, Fundación CES, mediante escrito de fecha 8 de octubre de 2012 notificó al

comité de empresa y a todos los trabajadores, la implantación de una modificación

colectiva en el sistema de remuneración y cuantía salarial de toda la plantilla de la

Fundación CES, conforme a las previsiones del art. 41.1.d) del vigente Estatuto de los

Trabajadores.

Esta modificación del sistema retributivo consistió en la conversión indefinida de la cuantía

equivalente al 10% del salario bruto anual actual de cada trabajador en un salario variable,

cuya consecución y eventual devengo por cada trabajador quedaba directamente vinculado

con la consecución por la Fundación CES de los objetivos y de sus resultados económicos

anuales. Concretamente, el salario variable anual estaría vinculado a los resultados de cada

ejercicio, de tal manera que la reducción salarial operada en 2012 solo podrá ser

recuperada en forma de salario variable cuando el resultado de las cuentas anuales del

ejercicio 2012 sea positivo. Igualmente, la recuperación de todo o parte de la reducción

salarial operada en 2013 estará solo vinculada a los resultados positivos auditados en 2013.

Si el resultado positivo de un ejercicio no alcanzara a compensar la totalidad del 10%

reducido a toda la plantilla, la Fundación CES deberá hallar el porcentaje idéntico para

todos los trabajadores de recuperación, con el límite de que el saldo anual de ese ejercicio

quede igual a cero.

En el referido escrito se indica que las causas motivadoras de la decisión empresarial son de

índole económica y organizativo – productiva, y tienen como fines primordiales restaurar el

equilibrio presupuestario y de resultados perdidos en los ejercicios 2011 y 2012 siendo

necesario tomar medidas eficaces en materia de competitividad salarial ante la

comprobación empírica de la pérdida en un solo año de 5 dispositivos de titularidad

pública, cuya gestión estaba adjudicada a Fundación CES desde hacía años. La

Administración pública ha pasado a primar de manera casi absoluta la oferta económica de

los proyectos que saca a concurso público frente a la oferta técnica de cada proyecto, y en

este terreno, la Fundación CES no ha podido afrontar las ofertas mucho más competitivas

en material salarial realizadas por la competencia.

Las causas económicas y organizativo–productivas se encuentran contenidas en la memoria

explicativa y sus anexos que fue entregada al comité de empresa al iniciarse el período de

consultas oficial.

Con fecha 29 de octubre de 2012 la Federación de Servicios Públicos de la Unión General

de trabajadores (FSP –UGT) y la Federación de Servicios a la ciudadanía de Comisiones

Obreras (CCOO) interponen ante la Audiencia Nacional - Sala de lo Social demanda en

proceso de conflicto colectivo, en materia de modificación sustancial de condiciones de

trabajo, contra la empresa Fundación CES frente a la decisión adoptada por dicha

Fundación de proceder a la implantación de una modificación colectiva en el sistema de



remuneración y cuantía salarial de toda la plantilla, compuesta aproximadamente por 180

trabajadores.

Según se recoge en la demanda, no se acredita, ni en la memoria ni en dato alguno que se

haya facilitado a la representación social de la Fundación CES, la existencia de probadas

razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este sentido, se señala en

la demanda que la Fundación CES pretende un ajuste de la masa salarial iniciado en el

2011, debiendo recordar que a finales de dicho ejercicio se llevó a cabo un ERE de 90

trabajadores, lo que necesariamente llevaba consigo un ajuste del gasto en la partida de

personal, por lo que volver a realizar nuevos ajustes sobre la misma partida resulta

desproporcionado sin que la empresa haya presentado un Plan de ahorro o Viabilidad en el

que se contemple la aportación a las medidas del resto de los gastos que componen la

cuenta de pérdidas y ganancias.

Por último, en la demanda se indica que las pérdidas son irrelevantes, teniendo la empresa

un buen nivel de reservas y unas elevadas inversiones financieras a corto plazo, careciendo

de todo tipo de endeudamiento tanto a corto como a largo plazo.

Con fecha 22 de enero de 2013, se celebró Acto de Conciliación en la Audiencia Nacional,

Sala de lo Social, en la que la Fundación ofreció una nueva formulación de la medida

económica objeto del litigio, aceptada por las partes demandantes, en los siguientes

términos:

a) Se consolida la medida económica aplicada en el ejercicio 2012 desde el 15 de

octubre al 31 de diciembre.

b) La conversión de salario fijo en variable queda fijada en el 7% del salario bruto

anual, trasladando el impacto de la reducción salarial del 7% a las dos pagas

extraordinarias de julio y diciembre.

c) El ámbito temporal de la medida será los años 2013 y 2014

d) Se mantiene el compromiso de la Fundación de abonar, total o parcialmente, la

cantidad reducida en función de los resultados de las cuentas anuales auditadas y

cerradas de cada año natural. La Fundación sólo destinará a esta retribución

variable el saldo positivo de las citadas cuentas anuales correspondientes a los

años 2013 y 2014.

e) Esta medida en su integridad sólo se aplicará al personal que estuviera en alta en

la empresa con fecha 15 de octubre de 2012.

14. Información sobre MEDIO AMBIENTE.

1. Durante el ejercicio 2004, y con el fin de conseguir el autoabastecimiento de energía

eléctrica, la Fundación realizó una instalación de sistemas de suministro de energía solar

para su programa de Ugena. Consistió en una central solar fotovoltaica y térmica:

Fecha

Importe

Adquisición Amort. Ejercicio

Amortiiz.

Acumulada

Pendiente

Imputar

Central Solar Fotovoltaica / Térmica 27/02/2004 39.306,12 3.144,49 27.792,12 11.514,00

TOTAL 39.306,12 3.144,49 27.792,12 11.514,00

Elmentos de Inmovilizado adquiridos con trascendencia medioambiental



2. INFORMACIÓN sobre DERECHOS DE EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Esta Fundación no tiene ninguna cantidad de derechos asignados por este concepto no

representando ningún movimiento durante el ejercicio. Tampoco existe cantidad alguna en

los gastos derivados de las emisiones, ni existen tampoco provisiones efectuadas por el

mismo concepto, al igual que tampoco en los contratos de futuro, ni subvenciones

recibidas, ni contingencias de sanciones, no formando tampoco parte de ninguna

agrupación de instalaciones.

15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Desglose de las Subvenciones

Importe

ConcedidoConc. Ejercicio

Imputación

Excedente en el

ejercicio

Imputado

Excedente en Ej.

Precedentes

Pendiente

Imputar

MINISTERIO ASUNTOS SOCIALES 240.787,86 108.167,95 108.167,95 0,00 132.619,91

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

C.A.M. - Agencia Antidroga - 1.806,83 1.806,83 1.806,83 0,00 0,00

C.A.M. - Garantía Social 75.272,72 0,00 75.272,72 0,00 0,00

C.A.M. - Dirección General Familia 0,00 0,00 0,00 0,00

C.A.M. - Consejeria Educación y Empleo 61.885,18 61.885,18 45.683,61 0,00 16.201,57

INEM - CASTILLA LA MANCHA 287.625,00 0,00 213.912,22 73.712,78 0,00

OTROS 25.200,00 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00

TOTAL 692.577,59 197.059,96 470.043,33 73.712,78 148.821,48

SUBVENCIONES



Desglose de las Subvenciones de Capital

Importe

ConcedidoConc. Ejercicio

Imputación

Excedente en el

ejercicio

Imputado

Excedente en Ej.

Precedentes

Pendiente

Imputar

CA CASTILLA LA MANCHA

Central Solar Fotovoltaica / Térmica 39.306,12 0,00 739,37 6.091,48 2.411,23

BANKIA - CAJA DE MADRID

Reformas Edificio Vallecas 174.886,09 0,00 6.995,44 37.909,54 129.981,11

Reformas Edificio Vallecas 353.001,85 0,00 6.800,00 44.170,73 119.029,27

INEM - Caja Ahorros Soria

Climatización 11.944,52 0,00 1.080,00 1.624,50 6.295,50

TOTAL 579.138,58 0,00 15.614,81 89.796,25 257.717,11

SUBVENCIONES DE CAPITAL

Desglose de las Donaciones de Capital

Importe

Donación

Donaciones en el

ejercicio

Imputación

Excedente en el

ejercicio

Imputado

Excedente en Ej.

Precedentes

Pendiente

Imputar

FORD TRANSIT FT 350 8558-FPZ 19.900,00 0,00 2.985,00 13.685,33 3.229,67

FORD FUSION PLUS 6409-DPV 14.000,00 0,00 870,69 13.129,31 0,00

FIAT PUNTO 4139-DRC 10.266,56 0,00 638,52 9.628,04 0,00

65 MODULOS 200 x50x50 9.000,00 0,00 810,00 2.430,00 5.760,00

SERVIDOR HP ML 330 G6 1.309,80 0,00 261,96 131,70 916,14

TOTAL 54.476,36 0,00 5.566,17 39.004,38 9.905,81

DONATIVOS DE CAPITAL



El resumen de los movimientos de las subvenciones es el siguiente (epígrafe A-3 del Pasivo del

Balance):

Saldo Anterior Entradas

Imputación

Resultados

Pendiente

Imputar

Subvenciones 397.352,89 221.511,92 470.043,33 148.821,48

Subvenciones de Capital 273.331,92 0,00 15.614,81 257.717,11

Donaciones de Capital 15.471,98 0,00 5.566,17 9.905,81

Donaciones 0,00 515.040,19 515.040,19 0,00

TOTAL 686.156,79 736.552,11 1.006.264,50 416.444,40

MOVIMIENTO DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Los importes pendientes de cobro de las citadas subvenciones es el siguiente: (epígrafe B.IV.6 del

activo del Balance):

Saldo Anterior Entradas Cobros

Pendiente de

cobro

MINISTERIO ASUNTOS SOCIALES 108.167,95 132.619,91 108.167,95 132.619,91

CAM 132.245,57 63.692,01 97.136,74 98.800,84

INEM - Castilla la Mancha 774.912,71 0,00 611.872,15 163.040,56

Ay. Alcorcón 11.080,00 0,00 0,00 11.080,00

TOTAL 1.026.406,23 196.311,92 817.176,84 405.541,31

MOVIMIENTO DE SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO

A continuación, se detallan los ingresos de la Fundación, distribuidos por tipo de ingreso:



CONTRATO GEST.SERV.PUBLICO 15.822.491,84 4.424.883,84 5.432.813,11 A.1.g) 5.964.794,89 A.1.g) 7.494.586,30 B.III

Ayuntamiento de Madrid 1.915.344,98 945.511,66 969.833,32 - 388.225,89

Comunidad Autónoma de Madrid 13.907.146,86 3.479.372,18 4.462.979,79 5.964.794,89 7.106.360,41

CONVENIOS 669.497,70 - 467.692,70 A.1.g) 201.805,00 A.1.g) 308.510,28 B.III

Asociacion Sonrisas 220,00 - 220,00 - -

Ayuntamiento de El Escorial 220,00 - 220,00 - -

Ayuntamiento de Collado Villalba - - - - 24.800,00

Instituciones Penitenciarias 30.736,65 - 30.736,65 - 1.346,85

Caja Navarra - - - - 289,80

Comunidad Autonoma de Madrid 633.077,05 - 431.272,05 201.805,00 281.341,63

Colegio CEU SAN PABLO 924,00 - 924,00 - -

Colegio SAGRAZO CORAZON de JESUS 4.320,00 - 4.320,00 - -

Otras - - - - 732,00

SUBVENCIÓN 692.577,59 73.712,78 470.043,33 A.1.d) 148.821,48 A-3) 405.541,31 B.IV.6

C.A. Castilla La Mancha (SEPECAM) 287.625,00 73.712,78 213.912,22 - 163.040,56

Comunidad Autónoma de Madrid 138.964,73 - 122.763,16 16.201,57 98.800,84

M. de Sanidad, Politica Social e Igualdad 240.787,86 - 108.167,95 132.619,91 132.619,91

Ayunteamiento de Alcorcón - - - - 11.080,00

Otras 25.200,00 - 25.200,00 - -

SUBVENCIÓN CAPITAL 363.128,17 89.796,25 15.614,81 A.11 257.717,11 A-3) -

BANKIA 344.886,09 82.080,27 13.795,44 249.010,38 -

C.A. Castilla La Mancha 9.242,08 6.091,48 739,37 2.411,23 -

Caja de Ahorros Salamanca y Soria 9.000,00 1.624,50 1.080,00 6.295,50 -

DONATIVO CAPITAL 54.476,36 39.004,38 5.566,17 A.11 9.905,81 A-3) -

DONATIVOS 515.040,19 - 515.040,19 A.1.e) - -

Pendiente de

COBRO PPGG PASIVO ACTIVO Organo / Entidad concedente

Importe Total

Concedido

Imputado a

resultados

ejercicios

anteriores

Imputado a

resultados

ejercicio

Pendiente de

Imputar



16. ACTIVIDAD DE LA FUNDACION. Aplicación de Elementos Patrimoniales a FINES PROPIOS.

Gastos de Administración.

1. Actividad de la Fundación:

I. Actividades realizadas

a) ACTIVIDAD 1 Acogida Martín de los Heros

Denominación

de la actividad Acogida 1 “Proyecto Hombre”

Tipo de la

actividad Actividad Propia

Identificación de

la actividad por

sectores

A11 Asistencia Social a Toxicómanos

A1161 Centro de Atención especializada en régimen

ambulatorio

Lugar de

desarrollo de la

actividad

Calle Martín de los Heros, 68 de Madrid

El proceso de atención en el Centro de Acogida Ambulatoria abarca las siguientes

actuaciones:

VALORACIÓN , DIAGNÓSTICO Y ACOGIDA

PROGRAMA DE TRATAMIENTO AMBULATORIO

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS CON EL

ALCOHOL

En este mismo centro se realiza la actividad de:

PREVENCIÓN EN CENTROS ESCOLARES “PROGRAMA ENTRE TODOS”

“ENTRE TODOS” representa una apuesta por la prevención, que se centra principalmente

en los factores sociales y psicológicos que empujan al adolescente a involucrarse en

conductas problemáticas, como el consumo de drogas. Considera como ámbitos

prioritarios preventivos el escolar y familiar, implicando a la comunidad educativa en su

conjunto (profesores, alumnos y los padres) e integrándose en las actividades escolares

del centro educativo.

Nuestro programa se aplica en el ámbito escolar desde 5º de Primaria a 2º de la ESO (10

a 14 años) como programa de Acción Tutorial. Cuenta con el asesoramiento permanente

de un técnico especializado y, paralelamente, ofrece a las familias una serie de sesiones

de formación con el ánimo de involucrarlas en la tarea preventiva, dándolas un papel

relevante en ella.



b) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 1)

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal Asalariado 27 9,5 44.415 15.628

Personal con contrato de servicios 2 1 3.290 1.645

Personal voluntario no remunerado 27 20 5.184 3.840

Número Horas / AñoTIPO

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 1)

Previsto Realizado

Personas Físicas 420 603

Personas Jurídicas

NúmeroTIPO

d) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 1)

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 3.977,61 € 1.265,82 €

Variación de existencias

Aprovisionamientos 59,05 € 33,29 €

Gastos de personal 368.908,90 € 414.624,40 €

Otros gastos de la actividad 56.702,38 € 137.146,09 €

Amortización del Inmovilizado 9.486,13 € 10.541,82 €

Deterioro y resultado por enajenación de

inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en


Diferencias de cambio



Impuesto sobre beneficios

Subtotal gastos 439.134,07 € 563.611,42 €

Adquisiciones de Inmovilizado 1.509,21 €

Adquisiciones Bienes Patrimonio

Cancelacion deuda no comercial

Subtotal recursos - € 1.509,21 €

TOTAL 439.134,07 € 565.120,63 €

ImporteGastos / Inversiones



e) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 1)

Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Disminución de episodios de

consumo,

Analítica valor objetivo:

75% 79%

- Incremento de las habilidades

sociales

- Aumento de las actividades

alternativas al consumo:

- Aumento de la autoestima:

valor objetivo

un 2,50 de 4

3

- Incremento de la capacidad de

resolución de conflictos:

Pretest y postes valoración de

respuestas

valor objetivo

un 2,50 de 4 2,8

- Mejora de la comunicación

intrafamiliar: valor objetivo


respuestas

valor objetivo

un 2,50 de 4 2,6

- Aumento de la percepción de

autoeficacia: un 2,50 de 4


respuestas

valor objetivo

un 2,50 de 4 3,1

- mejora de la salud general; Pretest y postes valoración de

respuestas

valor objetivo

3,50 de 4 3,6



a) ACTIVIDAD 2. Comunidad Terapéutica de Ugena

Denominación de la

actividad:

Comunidad Terapéutica L. Pavoni

Tipo de actividad Actividad Propia

Identificación de la

actividad por

sectores


A1162 Centro de Atención especializada en

régimen cerrado

Lugar dónde se

realiza la actividad Camino Serranillos S/N, Ugena - Toledo

La Comunidad Terapéutica de Ugena es necesaria para aquellas personas con

una grave desestructuración personal, social y cognitiva, sin apoyo o escaso

apoyo familiar, y con un historial de consumo prolongado en el tiempo,

estando orientados a realizar un tratamiento intensivo con el paciente que

permita una favorable evolución y trabajar de una forma integral, siendo el

tiempo de estancia de seis a nueve meses.

Todo esto se articula través del desarrollo de un proceso de rehabilitación-

reeducación que ofrece:

•Tratamiento terapéutico libre de drogas o con mantenimiento con

sustitutivos de opiáceos

• Atención psiquiátrica

• Orientación psicopedagógica, educativa y profesional

• Formación de base, Formación profesional y formación para el puesto

de trabajo

• Formación y orientación laboral

• Seguimiento sanitario

• Educación en salud

• Promoción de la salud y prevención de recaídas

• Seguimiento jurídico

• Trabajo paralelo con la familia

• Animación socio-cultural

• Educación del ocio y tiempo libre

El servicio de la CT se complementa con un Programa de acompañamiento a la

inserción. El Ayuntamiento de Madrid ha contratado 25 plazas en esta

Comunidad Terapéutica para drogodependientes derivados por la red de

Madrid Salud.

La CT de Ugena ha finalizado el 31 de diciembre de 2012, motivado por la

finalización del contrato suscrito con el Instituto de Adicciones de Madrid

Salud.





Personal Asalariado 16 13 26.320 21.385


Personal voluntario no remunerado 2 2 576 576



Previsto Realizado


Personas Jurídicas

NúmeroTIPO


Previsto Realizado



Aprovisionamientos 53.082,37 € 48.681,65 €





inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 914.804,08 € 828.191,54 €





TOTAL 914.804,08 € 833.393,49 €






Previsto Realizado

Apoyar el proceso de

rehabilitación de las personas

drogodependientes

Tasa de retención.

Altas terapéuticas

75%

10

Mejorar sus competencias

personales y sociales

Cuestionario de seguimiento

elaborado por terapeuta y usuario

sobre :

-Incremento de las habilidades

sociales

Incremento de la -capacidad de

resolución de conflictos



autoeficacia:

67% aumenta

sus

capacidades

70%

apoyar y consolidar el proceso de

ajuste de las relaciones familiares,

con el fin de superar los conflictos

familiares y la asunción de

responsabilidades.

Nº de entrevistas con familias..

Nº de personas que retoman sus

relaciones familiares

110 familias

45%

100

51%

Ampliar su red social fuera del

consumo

Nº de actividades de ocio y

tiempo libre

2 nuevas

actividades

2

apoyar el logro de una formación

y capacitación laboral adecuada

Finaliza un curso de Formación

para la Inserción Profesional

15% 30%



a) ACTIVIDAD 3. Programa Sustitutivo de Opiáceos – Antonio

López

Denominación de la

actividad: Programa Sustitutivo de Opiáceos



actividad por

sectores


A1161

A1191

Centro de Atención especializada en

régimen ambulatorio

Otros Centros

Lugar dónde se

realiza la actividad C/ Antonio López, 264 - Madrid

PROGRAMA DE SUSTITUTIVOS OPIACEOS - AGENCIA ANTIDROGA

Sus objetivos generales son:

Proporcionar un Programa de Mantenimiento con Metadona

adecuado a cada paciente,

Minimizar el riesgo de contraer o extender el VIH y Hepatitis,

reduciendo las inyecciones vía parenteral y las prácticas sexuales

inseguras

Conseguir mejorar la calidad de vida de los pacientes con un programa

de Educación para la salud y Atención Psicosocial

Este programa ha finalizado el 30 de septiembre de 2012 por finalización del

contrato suscrito con la AGENCIA ANTIGROGA de la CAM


El Piso de Estancia Prolongada (PEP) tiene una capacidad de 14 plazas y está

concebido como espacio de convivencia y apoyo al tratamiento de los

drogodependientes que necesitan este recurso para ser atendidas en el CAID

correspondiente.

Las personas atendidas, en su mayoría, presentan un importante deterioro

como consecuencia de la cronicidad del consumo que es fuente de secuelas

orgánicas invalidantes (EPOC con oxigenoterapia; cirrosis con o sin

complicación; problemas de la deambulación, etc), existiendo algún caso en el

que, además, hay patología psiquiátrica.

Estos pacientes carecen de domicilio siendo su situación “de calle”, no

disponen de apoyo familiar y sus recursos económicos resultan insuficientes

para hacer frente a la vida de forma autónoma.

Este programa ha finalizado el 31 de diciembre de 2012 por finalización del



contrato suscrito con la AGENCIA ANTIGROGA de la CAM




Personal con contrato de servicios




Previsto Realizado


Personas Jurídicas

NúmeroTIPO


Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 657,62 € 3.407,46 €







inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 715.476,71 € 651.528,91 €





TOTAL 715.476,71 € 652.608,91 €






Previsto Realizado

Mejorar la calidad de vida de los

pacientes

Índice de adherencia al

tratamiento

85% 86%

Mejora de la salud de los

pacientes

Seguimiento médico 75% 89%

Actualizar competencias Participación en los programas de

habilidades sociales

46% 50%



a) ACTIVIDAD 4. Acogida Donoso Cortés

Denominación de la

actividad: Acogida 2 “Proyecto Hombre”



actividad por

sectores

A11

A04

Asistencia Social a Toxicómanos

Asistencia Social a la Juventud

A1162

A0441



Centros de día

Lugar dónde se

realiza la actividad C/ Donoso Cortés, 61 – Madrid

PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS

“SOPORTE”

Soporte pretende ofertar a las familias y a los adolescentes un proceso

educativo – terapéutico adaptado a las necesidades específicas de cada caso,

pretendiendo favorecer la maduración adecuada de los adolescentes con

conductas disruptivas a la par que ayudar a las familias a generar unos estilos

educativos y relacionales sanos y positivos. Reducir de los factores de riesgo

que les afectan aumentando los factores de protección, convencidos de que

los adolescentes tienen la riqueza potencial suficiente como para dejar de ser

conceptualizados como un problema y ser vistos como lo que realmente son:

fuentes de riqueza.

AGENCIA PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR

INFRACTOR (ARRMI): PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS

JUDICIALES Y REPARACIONES EXTRAJUDICIALES EN MEDIO ABIERTO

PARA MENORES: CENTRO DE DÍA DONOSO CORTÉS.

Se inició la colaboración con el Instituto Madrileño del Menor y la Familia a

finales del 2001, el cual dejó de asumir las competencias en materia de

medidas judiciales de menores / jóvenes tras la creación de la Agencia de la

Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor,

para desarrollar un programa destinado al cumplimiento judicial, de menores

jóvenes entre 14 y 21 años en situación de exclusión social, que cometieron un

hecho delictivo siendo menores de edad.

PROGRAMA EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL

ARRMI: PROGRAMA ENLACE

El programa ENLACE nace en enero del 2009 con el objetivo de crear y

desarrollar un programa educativo en los centros de cumplimiento de medidas

judiciales. Como meta nos marcamos el desarrollo de una intervención con

menores infractores, eficaz y especializada por medio de actuaciones

educativas que ayuden al desarrollo madurativo de los jóvenes, disminuyendo

así las conductas de riesgo.



El objetivo principal de la intervención consiste en desarrollar en cada menor

los factores de protección disminuyendo a su vez los factores de riesgo. Se

pretende favorecer el proceso madurativo de cada menor a través del

desarrollo de un estilo de vida saludable basado en la autonomía y la

responsabilidad.

CENTRO NELSON

El Centro Nelson pretende ser un lugar de aprendizaje académico pero

también de actitudes y de valores que hagan de los jóvenes personas

cualificadas, creativas y responsables personal y socialmente. Para ello

trabajamos desde las potencialidades, creando un marco favorable para que el

alumno pueda desarrollar sus capacidades y diseñar su propio futuro.

Ofrecemos dos titulaciones oficiales, concertadas por la Conserjería de

Educación de la Comunidad de Madrid.

PCPI: Programas de Cualificación. Profesional Inicial en

“Operaciones Auxiliares en Sistemas Microinformáticos“. Un

grupo en horario de mañana.

CPRCFE: Formación Profesional Grado Medio: “Técnico en

sistemas microinformáticos y redes “. Un grupo en horario

vespertino.








Previsto Realizado


Personas Jurídicas

NúmeroTIPO




Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 3.125,66 €







inmovilizado- €

Gastos financieros







Subtotal gastos 752.717,69 € 795.254,48 €





TOTAL 752.717,69 € 807.439,07 €




Previsto Realizado

Reeducar socialmente al menor número de menores / jóvenes

atendidos cada mes en el centro

de día

grado de compromiso obtenido

por los menores / jóvenes en la

aceptación de la solución

extrajudicial

Nº de menores que iniciaron una

medida judicial y la concluyeron

positivamente

Nº de reparaciones extrajudiciales

Nº de participación y retención de

las actividades socioeducativas

485

85%

97.72%

20%

82%

420

80%

95%

21%

88%

Ayudar a madurar

adecuadamente a los

adolescentes, con o sin familias,

Índice de abstinencia a los tres

meses

85%

84%



aumentando los factores de

protección que eviten la aparición

de conductas disruptivas y sus

problemas asociados

disminuyendo los factores de

riesgo que favorecen esas mismas

conductas y su problemática

asociada

nuevas actividades de ocio

alternativo; deporte, talleres

musicales, cine , etc.

Índice de retención en el

programa

95% cumple

este indicador

al menos se

realizan dos

nuevas

actividades

72.30%

96%

70%

Apoyar a las familias en el proceso

de educar y ofertar a sus hijos un

ambiente familiar saludable a

todos los niveles.

mejoran su nivel de conflicto

familiar a los 6 meses del proceso

postest del cuestionario sobre

comunicación.

mejoran su nivel de conflicto

familiar a los 6 meses de l proceso

-

56%

85%

57.2%

84%



a) ACTIVIDAD 5. Centro Penitenciario de Soto del Real

Denominación de la

actividad: Grupo Terapéutico de Soto del Real



actividad por

sectores

A08 Asistencia Social a Presos Toxicómanos

A0881 Otros Centros

Lugar dónde se

realiza la actividad Centro Penitenciario de Soto del Real

En mayo 1998, y a propuesta de la Delegación del Gobierno para el Plan

Nacional sobre Drogas y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se

comenzó a desarrollar un Programa de Intervención Global con

drogodependientes en el Centro Penitenciario Madrid V, utilizando como base

el modelo de Comunidad Terapéutica y la metodología de Proyecto Hombre.

Actualmente la Comunidad Intrapenitenciaria de Soto del Real se desarrolla en

el módulo 14 conformado con una población de 90 internos, diferenciados

únicamente desde un punto de vista terapéutico en las fases de motivación y

comunidad, pero compartiendo el resto de actividades y espacios.

Prácticamente la totalidad de la población es policonsumidora

Trabajamos de forma integrada, partiendo de la base de que los profesionales

de Proyecto Hombre y los profesionales de la Administración Penitenciaria

tienen competencias complementarias, adoptando decisiones y acuerdos que

son necesarios para ejecutar el Programa, tanto a nivel general como a nivel

particular de cada uno de los internos a lo que respecta a su recorrido

terapéutico-formativo.










Previsto Realizado


Personas Jurídicas

NúmeroTIPO


Previsto Realizado






Amortización del Inmovilizado


inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 168.774,61 € 137.496,29 €

Adquisiciones de Inmovilizado



Subtotal recursos - € - €

TOTAL 168.774,61 € 137.496,29 €




Previsto Realizado

Controlar la abstinencia Nº de analíticas negativas 96% 90%

Mantener un comportamiento

adecuado socialmente y mejorar

capacidad de seguir las normas

del centro penitenciario

Nº de partes negativos de sanción

penitenciaria

2% 1%



Mejorar las competencias

personales y sociales para su

reinserción post penitenciaria

Cuestionario de seguimiento

elaborado por terapeuta y usuario

sobre :

-Incremento de las habilidades

sociales

Incremento de la -capacidad de

resolución de conflictos



autoeficacia:

78% 79%



a) ACTIVIDAD 6. Centro de Reinserción de Vallecas

Denominación de la

actividad: Comunidad de Reinserción “Proyecto Hombre”



actividad por

sectores



régimen cerrado

Lugar dónde se

realiza la actividad

CENTRO RESIDENCIAL DE APOYO A LA REINSERCIÓN. INSTITUTO DE

ADICCIONES (MADRID SALUD)

El centro de Reinserción con apoyo residencial da cobertura a más de 70

drogodependientes con 38 plazas residenciales diarias.

Este centro se concibe como unidad convivencial alternativa para aquellos/as

drogodependientes que encontrándose en un estado avanzado de

rehabilitación carecen de un medio socio-familiar adecuado para completar la

misma. Este Centro recibe a drogodependientes derivados por la red de

Madrid Salud, que tiene contratadas 30 plazas y además atiende a derivaciones

desde el programa Intrapenitenciario de Soto del Real o de otros centros

similares de la red.

El proceso de inserción laboral y social se apoya tanto en la formación como

en la terapia, para abordar de forma sinérgica e integrada los objetivos de

aprender a aprender, aprender a conocer, aprender a convivir, adquirir

competencias personales, aprender a trabajar, aprender a hacer y tener la

capacidad de auto-orientarse personal, educativa y laboralmente, necesarios

para su rehabilitación e inserción social y laboral con garantías de continuidad.

Programa finalizado el 31 de diciembre de 2012 por finalización del contrato

suscrito con el Instituto de Adicciones de Madrid Salud

INSTITUTO DE ADICCIONES (MADRID SALUD): APOYO A LA REINSERCIÓN

DE DROGODEPENDIENTES CON PATOLOGÍA DUAL:

El Instituto de Adicciones – Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid

adjudica al C.E.S. la gestión de “14 plazas residenciales en pisos de apoyo a la

reinserción para drogodependientes con patología dual derivados por la red

municipal”.

Este modelo está dirigido a pacientes que tengan las siguientes características:

• Doble diagnóstico: abuso de sustancias y enfermedad mental



• Mantenimiento de la abstinencia y estabilización en el eje

psicopatológico.

• Motivación hacia objetivos de reinserción.

• Necesidad de apoyo convivencial y especializado para lograr

cierta normalización teniendo en cuenta su especificidad

Programa finalizado el 12 de enero de 2012 por finalización del contrato

suscrito con el Instituto de Adicciones de Madrid Salud





Personal voluntario no remunerado 4 3 1.152 864



Previsto Realizado


Personas Jurídicas

NúmeroTIPO




Previsto Realizado








inmovilizado- €

Gastos financieros







Subtotal gastos 325.708,05 € 535.227,81 €





TOTAL 325.708,05 € 542.027,81 €




Previsto Realizado

Incorpora hábitos adecuados de

convivencia con otras personas y

desarrolla responsabilidades

personales

Cumplimiento de normas y

responsabilidades

85% cumplen 89%

Amplia las relaciones personales

y su red social de apoyo fuera de

los ambientes de consumo

Nuevos amigos y redes 42% rehacen su

red social

45%

Incrementa la autonomía en

materia de control y seguimiento

de su salud e incorpora hábitos de

vida saludables

Retoman sus citas médicas

Mejoran alimentación

Realizan practica deportiva

85%

38%

56%

90%

42%

36%

Logra participar en actividades de

formación y capacitación laboral

y/o búsqueda activa de empleo

N º de cursos del plan FIP

Nº de entrevistas laborales

Mejora su empleabilidad

2 cursos por

persona

3

78%

1

2

62%


ocio normalizadas y/o adquiere

nuevas aficiones

Nº de nuevas actividades 45%

parcialmente

logrado

61%

Reinsertar en sociedad Nº de altas 20 10

a) ACTIVIDAD 7. Pisos “Reinserción” Rivas



Denominación de la

actividad: Pisos Reinserción al Tratamiento



actividad por

sectores


A1191 Otros Centros

Lugar dónde se

realiza la actividad C/ Juan Gris 3, Portal 3, 2º A – 2º D

Se trata de dos pisos ubicados en Rivas Vaciamadrid (C/ Juan Gris 3, Portal 3, 2ºA y 2ºD) en los que

los usuarios de programas de reinserción residen y se autogestionan como fase previa a su

autonomía total.



Personal Asalariado 3 4.935


Personal voluntario no remunerado 7 2.688



Previsto Realizado

Personas Físicas 10

Personas Jurídicas

NúmeroTIPO




Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros


Aprovisionamientos 5.829,99 € 256,70 €



Amortización del Inmovilizado 106,98 € 292,08 €


inmovilizado- € - €

Gastos financieros







Subtotal gastos 121.113,69 € 28.479,44 €





TOTAL 121.113,69 € 28.479,44 €




Previsto Realizado


formación y capacitación laboral

y/o búsqueda activa de empleo

N º de cursos de Formación

Profesional

Nº de inserciones laborales

Mejora su empleabilidad

10

10% encuentra

empelo


ocio normalizadas y/o adquiere

nuevas aficiones

Nº de nuevas actividades 35%

incorporan una

nueva actividad

Reinsertar en sociedad Nº de altas 10



a) ACTIVIDAD 8. Pisos de apoyo al tratamiento para Menores –

Alcalá

Denominación de la

actividad: Pisos Apoyo al Tratamiento para menores



actividad por

sectores

A04 Juventud

A0452 Pisos Tutelados

Lugar dónde se


Carretera de Alalpardo S/N – Colonia de Obras

Públicas Bloque 3 y Bloque 2

El recurso nace con el objetivo de conseguir que los menores puedan llegar a

adquirir un grado de autonomía personal, a través de un proceso de

reeducación y en un espacio residencial que les permita llevar adelante una

integración social y laboral.

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

Colaborar con los objetivos de tratamiento que realiza el CAID,

apoyando las pautas que desde el mismo se marquen

Generar en los menores hábitos de convivencia y asunción de

responsabilidades

Reforzar la abstinencia con actividades atractivas y buscar nuevos

ambientes que favorezcan hábitos adecuados de ocio y estilo de vida

saludable

Generar competencias personales, laborales y sociales que faciliten su

inserción

Para la consecución de estos objetivos, se implementan tres programas de

Apoyo al Tratamiento:

Programa de convivencia: éste se realiza mediante la recreación de un

estructura social y familiar, donde se trabajan las áreas relacionadas con

el auto mantenimiento y la relación con los demás:

Programa formativo/ laboral: este programa comprende dos objetivos

fundamentales, la nivelación educativa y el fomento de actitudes en el

trabajo.

Programa de Ocio y Tiempo libre: tiene por objetivo reforzar la

abstinencia con actividades atractivas y buscar nuevos ambientes que

favorezcan hábitos adecuados de ocio y estilo de vida saludable.

La metodología del PAT sigue el principio de la individualización, es decir se

adapta la intervención a las necesidades específicas de cada menor. Los

destinatarios del PAT son menores de 14 a 18 años que deseen



voluntariamente ingresar en el recurso. Este proyecto finalizó a mediados de

2009 debido a la finalización del contrato firmado con la Agencia Antidroga.

En la actualidad, está esta actividad no se desarrolla, en espera de conseguir

nuevas adjudicaciones.



Personal Asalariado


Personal voluntario no remunerado



Previsto Realizado

Personas Físicas

Personas Jurídicas

NúmeroTIPO


Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros


Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad 852,92 € 1.508,78 €

Amortización del Inmovilizado 334,92 € 334,92 €


inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 1.187,84 € 1.843,70 €





TOTAL 1.187,84 € 1.843,70 €






Previsto Realizado



a) ACTIVIDAD 9. CTM El Batán

Denominación de la

actividad: Comunidad Terapéutica El Batán



actividad por

sectores

A11

A04

Asistencia Social a Toxicómanos

Asistencia Social Juventud

A1162

A0491


régimen cerrado

Otros Centros

Lugar dónde se


Carretera Navalcarnero Km. 49.9 – Chinchón

(Madrid)

Ofrece la realización de un tratamiento en régimen residencial y limitado en el

tiempo de acuerdo con las necesidades que presente el paciente. Así, pues, la

finalidad de la atención prestada (24 horas, 365 días) es proporcionar cuidados

y rehabilitación a pacientes procedentes de los Centros de Atención Integral a

Drogodependientes (CAID´S), con el objetivo de afianzar la abstinencia a

drogas, tratar patologías orgánicas y mentales mediante cuidados, contención,

educación sanitaria, tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervención

socioeducativa

La Comunidad está constituida por dos unidades asistenciales diferenciadas:

1.-MENORES/ JOVENES (edificio Los Álamos): Con una capacidad de 9

plazas

Tienen dificultad de continuar un tratamiento ambulatorio y requieren

contención frente al consumo de sustancias. La media de edad es de 17 años,

son predominantemente varones, rasgos disociales, impulsividad, conductas

delictivas, problemas de comportamiento, etc.; además, la mayoría de

pacientes son hijos de padres separados o bien de familias monoparentales

(madre), existiendo en estas familias falta de normas, límites poco claros y falta

de cohesión entre los padres a la hora de seguir una línea educativa, los estilos

educativos mayoritarios van de lo permisivo a lo autoritario; manifiestan

desajustes con respecto a su edad, incluso, problemas de absentismo escolar y

abandono de la escuela sin finalizar estudios.

2.-ADULTOS (edificio La Vega y edificio Batán) Con capacidad de 44

plazas.



El tratamiento para la unidad asistencial de adultos, está destinado para

aquellos pacientes drogodependientes derivados a través de CAIDS que

requieran una atención especializada fuera de su contexto habitual (no

posibilidad de tratamiento a nivel ambulatorio) por medio de una contención

externa para controlar el consumo y consolidar la abstinencia o por la

existencia de patología psiquiátrica asociada al consumo de tóxicos, sin

discriminación en cuanto a sexo, etnia, o religión.

Los pacientes atendidos poseen como características comunes el fracaso en

tratamientos anteriores, problemas familiares de distinta índole

(desestructuración, codependencia, escaso o ausencia de apoyo,...), problemas

legales (posibilidad de cumplimiento alternativo) y un deterioro orgánico a

diferentes niveles pero con alto grado de cronicidad.

Una vez que el paciente haya conseguido todos estos objetivos propuestos, la

Comunidad valorará junto con el CAID de referencia la viabilidad de proseguir

su tratamiento en régimen residencial en piso o en un tratamiento ambulatorio

en su propio CAID

Programa finalizado por terminación del contrato suscrito con la AGENCIA

ANTIDROGA (CAM)




Personal con contrato de servicios 5 0 1.980 0




Previsto Realizado


Personas Jurídicas

NúmeroTIPO




Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 299,65 €





Amortización del Inmovilizado 4.324,96 € 191,22 €


inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 310.563,74 € 446.002,92 €





TOTAL 310.563,74 € 446.002,92 €




Previsto Realizado

Disminución de episodios de

consumo,

Analítica valor objetivo:

75%

95%

- Incremento de las habilidades

sociales

- Aumento de las actividades s

alternativas al consumo:


valor objetivo

un 1.5 de 4

2.3

- Incremento de la capacidad de

resolución de conflictos:


respuestas

valor objetivo

un 2de 4

2

- Mejora de la comunicación

intrafamiliar: valor objetivo


respuestas

valor objetivo

un 2de 4

2


autoeficacia: un 2,50 de 4


respuestas

valor objetivo

un 2de 4

2.1

- mejora de la salud general; Pretest y postes valoración de

respuestas

valor objetivo

3,50 de 4

3.6



a) ACTIVIDAD 10. CAID Norte

Denominación de la

actividad: CAID Norte



actividad por

sectores




Lugar dónde se

realiza la actividad C/ Nuestra Señora del Carmen, 46

El objeto del CAID, con carácter de centro socio sanitario, es la prestación del

servicio público consistente en la atención a personas dependientes de drogas

con la finalidad de lograr su deshabituación y su remisión parcial, completa o

resolución del trastorno de adicción a sustancias. De acuerdo al Proyecto de

Gestión Clínica se organizan y desarrollan las actuaciones sanitarias y de

rehabilitación social: médicas, psiquiátricas, de enfermería, de la psicología

clínica, de trabajo social, de terapia ocupacional y educativa. La atención es de

carácter ambulatorio excepto en los casos de pacientes incapacitados

transitoriamente para acudir a las consultas, en cuyo caso se prestará atención

domiciliaria.





Personal voluntario no remunerado 6 4 1.152 768



Previsto Realizado

Personas Físicas 765 1.037

Personas Jurídicas

NúmeroTIPO




Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 357,74 €


Aprovisionamientos 738,73 € 1.094,44 €





inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 907.121,11 € 913.722,04 €





TOTAL 907.121,11 € 913.722,04 €




Previsto Realizado

Remitir el consumo de drogas Nº de pacientes que remiten el

consumo

65% 60%

Adherencia al tratamiento Nº de pacientes que se adhieren

al tratamiento

85% 75%

Mejorar la calidad de vida Nª de pacientes que mejoran su

calidad de vida

65% 64%

Actualizar la documentación social % de pacientes que actualiza su

documentación

78% 70%



a) ACTIVIDAD 11. CAID Móstoles

Denominación de la

actividad: CAID Móstoles



actividad por

sectores




Lugar dónde se

realiza la actividad Pz. Villafontana, s/n

El objeto del CAID, con carácter de centro socio sanitario, es la prestación del

servicio público consistente en la atención a personas dependientes de drogas

con la finalidad de lograr su deshabituación y su remisión parcial, completa o

resolución del trastorno de adicción a sustancias. De acuerdo al Proyecto de

Gestión Clínica se organizan y desarrollan las actuaciones sanitarias y de

rehabilitación social: médicas, psiquiátricas, de enfermería, de la psicología

clínica, de trabajo social, de terapia ocupacional y educativa. La atención es de

carácter ambulatorio excepto en los casos de pacientes incapacitados

transitoriamente para acudir a las consultas, en cuyo caso se prestará atención

domiciliaria.








Previsto Realizado


Personas Jurídicas

NúmeroTIPO




Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 770,03 € 391,50 €







inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 454.848,47 € 457.234,52 €





TOTAL 454.848,47 € 457.234,52 €




Previsto Realizado

Remitir el consumo de drogas Nº de pacientes que remiten el

consumo

65% 61%

Adherencia al tratamiento Nº de pacientes que se adhieren

al tratamiento

85% 70%

Mejorar la calidad de vida Nª de pacientes que mejoran su

calidad de vida

65% 59%

Actualizar la documentación social % de pacientes que actualiza su

documentación

78% 70%



a) ACTIVIDAD 12. Centro Residencial de Tratamiento al

Drogodependiente (40 plazas de Ingreso, 20 de Centro de Día).

Denominación de la

actividad:

Centro Residencial de Tratamiento al

Drogodependiente (40 plazas de Ingreso, 20 de

Centro de Día).



actividad por

sectores




Lugar dónde se

realiza la actividad Clínica del Doctor León, Roncesvalles 2; 28007 Madrid

El objeto del CRTD, con carácter de centro de Salud mental y tratamiento de

Toxicomanías , es la prestación de servicio público perteneciente a la AGENCIA

ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para personas derivadas de los

Centro de Atención Integral a Drogodependientes, que por su situación no

pueden ser abordados en ese momento desde estos Centros. Ofrece dos

regímenes de tratamiento por un tiempo estimado de 3 meses

a) Tratamiento en régimen de ingreso, para 40 pacientes – 5 de ellos

pueden ser menores cuyo objetivo es la desintoxicación y / o

deshabituación de drogodependientes, con una atención intensiva de 24

horas los 365 días del año.

b) Tratamiento en régimen de Centro de Día, para 20 pacientes cuyo

objeto en la deshabituación de drogodependientes, con una atención

de 10 a 17 horas de Lunes a Viernes

En ambos regímenes se prestan actuaciones de servicio médico, de psiquiatría,

de psicología Clínica, enfermería y terapia ocupacional, además de servicios

soporte de comedor y cuidados auxiliares-

Finalizado el tratamiento en el CRTD, los pacientes retoman tratamiento en el

CAID del que fueron derivados.

c) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 12)


Personal Asalariado 24,4 45.073

Personal con contrato de servicios 1 1.645

Personal voluntario no remunerado




d) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 12)

Previsto Realizado

Personas Físicas 129

Personas Jurídicas

NúmeroTIPO

e) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 12)

Previsto Realizado



Aprovisionamientos 84,97 €

Gastos de personal 518.793,22 €

Otros gastos de la actividad 546.812,57 €

Amortización del Inmovilizado 590,08 €


inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos - € 1.067.796,97 €





TOTAL - € 1.073.720,48 €


f) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 12)


Previsto Realizado

Estabilización Psíquica % de pacientes que disminuye la

frecuencia de brotes a través da

tratamiento farmacológico y

psicológico tras estancia de al

menos 45 días en CRTD

80% 79%

Mejorar el estado de salud Física % de pacientes que tras 2 meses

de estancia en CRT: mejoran

higiene, alimentación, ciclo de

sueño vigilia, toma de tratamiento

farmacológico si precisa

85% 90%

Adherencia a tratamiento % que finalizan tratamiento

prescrito

70% 60,5



II. Recursos económicos totales empleados por la Fundación en cada una de las actividades realizadas:

Gastos / Inversiones ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 ACTIVIDAD 7 ACTIVIDAD 8

Gastos por ayudas y otros 1.265,82 15.964,77 3.407,46 3.125,66 1.026,50 8.084,67 0,00 0,00

a) Ayudas Monetarias 4.378,27 3.057,46 2.832,96 159,00 4.752,17

b) Ayudas no Monetarias

c) Gastos por colaboraciones y Órganos de Gobierno1.265,82 11.586,50 350,00 292,70 867,50 3.332,50


Aprovisionamientos 33,29 48.681,65 15.828,40 406,97 328,14 38.678,48 256,70

Gastos de personal 414.624,40 376.447,60 525.850,48 685.514,12 126.621,73 413.779,51 14.554,19

Otros gastos de la actividad 137.146,09 369.882,70 85.124,45 104.424,02 9.519,92 45.763,41 13.376,47 1.508,78

Amortización del Inmovilizado 10.541,82 17.214,82 21.318,12 1.783,71 0,00 28.921,74 292,08 334,92

Deterioro y resultado por enajenación

de inmovilizado

Gastos financieros





de instrumentos financieros


Subtotal gastos 563.611,42 828.191,54 651.528,91 795.254,48 137.496,29 535.227,81 28.479,44 1.843,70

Adquisiciones de Inmovilizado 1.509,21 5.201,95 1.080,00 12.184,59 6.800,00



Subtotal recursos 1.509,21 5.201,95 1.080,00 12.184,59 - 6.800,00 - -

TOTAL 565.120,63 833.393,49 652.608,91 807.439,07 137.496,29 542.027,81 28.479,44 1.843,70



Gastos / Inversiones ACTIVIDAD 9 ACTIVIDAD 10 ACTIVIDAD 11 ACTIVIDAD 12 ACTIVIDAD 13TOTAL

ACTIVIDADESNo Imputado TOTAL

Gastos por ayudas y otros 299,65 357,74 391,50 1.516,13 35.439,90 35.439,90

a) Ayudas Monetarias 299,65 21,70 6,00 431,13 15.938,34

b) Ayudas no Monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y Órganos de Gobierno 336,04 385,50 1.085,00 19.501,56

Variación de existencias 0,00 0,00

Aprovisionamientos 7.091,55 1.094,44 200,11 84,97 112.684,70 13,48 112.698,18

Gastos de personal 303.786,09 778.301,34 408.465,42 518.793,22 4.566.738,10 574.843,74 5.141.581,84

Otros gastos de la actividad 134.634,41 133.968,52 48.177,49 546.812,57 1.630.338,83 121.329,69 1.751.668,52

Amortización del Inmovilizado 191,22 590,08 81.188,51 81.188,51


de inmovilizado0,00 6.138,97 6.138,97

Gastos financieros 0,00 0,00


instrumentos financieros0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00


de instrumentos financieros0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Subtotal gastos 446.002,92 913.722,04 457.234,52 1.067.796,97 - 6.426.390,04 702.325,88 7.128.715,92

Adquisiciones de Inmovilizado 5.923,51 32.699,26 32.699,26

Adquisiciones Bienes Patrimonio 0,00 0,00

Cancelacion deuda no comercial 0,00 0,00

Subtotal recursos - - - 5.923,51 - 32.699,26 - 32.699,26

TOTAL 446.002,92 913.722,04 457.234,52 1.073.720,48 - 6.459.089,30 702.325,88 7.161.415,18



Los gastos que figuran en el apartado de no imputados, se corresponden a los

gastos generales de la Fundación.

III. Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación

Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos del patrimonio 0,00 50.024,74

Ventas y prestación de servicios de las

actividades propias4.211.702,56 5.900.655,81

Ingresos ordinarios de las actividades

mercantiles

Subvenciones del Sector Público 517.327,75 444.843,33

Aportaciones privadas 419.618,69 561.421,17

Otro tipo de ingresos 0,00 14.104,20

TOTAL 5.148.649,00 6.971.049,25

Previsto Realizado

Deudas contraídas

Otras obligaciones financieras asumidas

TOTAL - -

IMPORTEINGRESOS OBTENIDOS

OTROS RECURSOS ECONOMICOS

OBTENIDOS

IMPORTE

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Durante el ejercicio no se han formalizado convenios de colaboración con otras

entidades.

V. Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados

Las diferencias más notables que corresponden a la partida de Sueldos y Salarios

son debidas principalmente a la terminación o no renovación de los contratos que

la Fundación tenía con las diferentes Administraciones. Este hecho ha supuesto que

se hayan producido más despidos y por ello la partida de indemnizaciones haya

aumentado con respecto a las Presupuestadas para el año 2012.

Por otra parte, no se habían La cuantificado los costes adicionales que supondría el

ERE debido a la naturaleza extraordinaria de dichas partidas, y a estar inmersos en

la negociación previa a dicho ERE sin poder determinar el personal del que tendrá

que prescindir la Fundación.

2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

a) Relación de bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional

La DOTACIÓN Fundacional, cuyo importe asciende a 60.101,21 €, se aportó en la

constitución de la Fundación en 1986 mediante aportación dineraria, y ha

permanecido invariable desde entonces.

Todos los bienes y derechos que forman parte del patrimonio de la Fundación

están directamente vinculados al cumplimiento de los fines sociales.



b) Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de

fundaciones)

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

Ejercicio Resultado CONTABLE Ajustes POSITIVOS BASE DE CALCULO

2008 303.374,97 € 8.619.077,42 € 8.922.452,39 €

2009 45.365,37 € 8.368.495,61 € 8.413.860,98 €

2010 205.989,09 € 9.498.519,92 € 9.704.509,01 €

2011 (148.610,99) € 9.449.899,47 € 9.301.288,48 €

2012 (157.666,67) € 6.426.390,04 € 6.268.723,37 €

TOTAL 248.451,77 € 42.362.382,46 € 42.610.834,23 €

Ajustes NEGATIVOS

- €

- €

- €

- €

- €

- €



% ImporteGastos en la Actividad

Fundacional

Inversiones realizadas

en la actividad

fundacional

TOTAL RECURSOS

DESTINADOS EN EL

EJERCICIO

2008 8.922.452,39 € 70% 6.245.716,67 € 8.523.539,53 € 29.816,23 € 8.553.355,76 €

2009 8.413.860,98 € 70% 5.889.702,69 € 8.282.867,50 € 23.057,09 € 8.305.924,59 €

2010 9.704.509,01 € 70% 6.793.156,31 € 9.415.626,12 € 22.698,89 € 9.438.325,01 €

2011 9.301.288,48 € 70% 6.510.901,94 € 9.366.588,15 € 27.579,44 € 9.394.167,59 €

2012 6.268.723,37 € 70% 4.388.106,36 € 6.345.201,53 € 32.699,26 € 6.377.900,79 €

TOTAL 42.610.834,23 € 29.827.583,97 € 41.933.822,83 € 135.850,91 € 42.069.673,74 €

2008 2010 2011 2012

2008 8.553.355,76 € - €

2009 - €

2010 9.438.325,01 € - €

2011 9.394.167,59 € - €

2012 6.377.900,79 € - €

TOTAL 8.553.355,76 € 9.438.325,01 € 9.394.167,59 € 6.377.900,79 € 8.305.924,59 €

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO APLICADOS EN EL EJERCICIO

8.305.924,59 €

Importe PENDIENTE de

destinar a FINES2009

Ejercicio

Ejercicio BASE DE CALCULO



2. Detalle de los ajustes al resultado contable:

No existen ajustes negativos del resultado contable

Detalle de los ajustes positivos del resultado contable:

Gastos en las Actividades Fundacionales

Nº DE

CTA.

PARTIDA DE LA

CUENTA DE

RESULTADOS

DETALLE DEL GASTOS IMPORTE

650 A.3.a) Ayudas Monetarias 15.938,34 €

653 A.3.b) Compensación por gastos de colaboración 19.501,56 €

600 A.6.a) Compras de alimentación 112.684,70 €

640 A.8.a) Sueldos y Salarios 3.199.345,05 €

641 A.8.a) Indemnizaciones 384.399,70 €

642 A.8.b) Seguridad Social 978.501,90 €

649 A.8.b) Otros Gastos Sociales 4.491,45 €

621 A.9.a) Arrendamientos 152.355,56 €

622 A.9.a) Reparaciones 162.631,29 €

623 A.9.a) Servicios Profesionales 305.393,34 €

625 A.9.a) Primas de Seguros 26.786,98 €

628 A.9.a) Suministros 138.653,77 €

629 A.9.a) Otros Servicios 844.517,89 €

6.345.201,53 €

680 A.10 Dot Amortizacion Inm. Intangible 1.486,20 €

681 A.10 Dot Amortizacion Inm. Material 79.702,31 €

6.426.390,04 € TOTAL Ajustes POSITIVOS del resultado contable

SUBTOTAL

Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios

contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambio de

estimaciones contables.

No existen



3. Recursos aplicados en el ejercicios

TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de fines 6.345.201,53 €

FONDOS

PROPIOS

SUBVENCIONES,

DONACIONES Y

LEGADOS

DEUDA TOTAL

2. Inversiones en cumplimiento de fines

(2.1 + 2.2)19.253,09 € 13.446,17 € - € 32.699,26 €

2.1 Realizadas en el ejercicio 19.253,09 € - € - € 19.253,09 €

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores - € 13.446,17 € - € 13.446,17 €

a) Deudas canceladas en el

ejercicio incurridas en ejercicios

anteriores

- € - € - € - €

b) Imputación de subvenciones,

donaciones y legados de capital

procendete de ejercicios

anteriores.

13.446,17 € 13.446,17 €

TOTAL 6.377.900,79 €

IMPORTE

4. Gastos de administración

600 A.6.a) Compras de alimentación 13,48 €

621 A.9.a) Arrendamientos - €

622 A.9.a) Reparaciones 4.358,42 €

623 A.9.a) Servicios Profesionales 42.164,60 €

625 A.9.a) Primas de Seguros 2.020,99 €

626 A.9.a) Servicios Bancarios 22.450,94 €

627 A.9.a) Publicidad y Propaganda 7.201,22 €

628 A.9.a) Suministros 11.902,23 €

629 A.9.a) Otros Servicios 30.610,27 €

631 A.9.b) Otros tributos (763,68) €

640 A.8.a) Sueldos y Salarios 344.158,17 €

641 A.8.a) Indemnizaciones 86.423,48 €

642 A.8.b) Seguridad Social 129.158,94 €

649 A.8.b) Otros Gastos Sociales 15.103,15 €

671 A.13 Perdidas del Inmovilizado 6.138,97 €

678 A.13.bis Gastos Excepcionales 1.384,70 €

702.325,88 €

Importe

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Detalle del gastosCriterio

ImputaciónCuenta

Partida Cuenta de

Resultados



5% Fondos Propios 20% Base de Cálculo

2011 302.162,38 € 1.860.257,70 € 702.325,88 € - € 702.325,88 €

Limites Alternativos (Art. 33 RD 1337/2005)

Ejercicio

Gastos comunes

asignados a la

administración del

patrimonio

Gastos resarcibles a

los patronos

Total gastos

administración dev.

Ejercicio

Destacar dentro de los gastos de administración, los correspondientes a los gastos de

personal. Estos se corresponden a 15 personas distribuidas de la siguiente manera:

PERSONAL - FUNCION NÚMEROCOSTE SALARIAL

(Nomina + SS)

COSTE SALARIAL

TOTAL%

GERENCIA 1 31.554,47 €

ADMINISTRACION / RRHH 10 315.544,70 €

JURIDICO 1 31.554,47 €

PREVENCION 1 31.554,47 €

SUBTOTAL 13 410.208,11 € 4.651.164,06 € 8,82%

CAPTACION RECURSOS 2 63.108,94 €

SUBTOTAL 2 63.108,94 € 4.651.164,06 € 1,36%

TOTAL 15 473.317,11 € 4.651.164,06 € 10,18%

17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. Con empresas del grupo.

No se han realizado operaciones con empresas del grupo ni existen saldos al cierre del

ejercicio.

2. Con otras partes vinculadas.

a) Detalle de entidades y su vinculación:

HIJOS DE MARIA INMACULADA – Miembro Fundador

HERMANAS TRINITRIAS – Miembro Fundador

b) Detalle de las operaciones:

ENTIDAD CONCEPTO TIPO IMPORTE SALDOS

HIJOS DE MARIA INMACULADA Arrendamiento GASTO 27.661,68 € - €

HERMANAS TRINITARIAS Arrendamiento GASTO 63.074,28 € - €

90.735,96 € - €



18. OTRA INFORMACION

1. Cambios y remuneración del Órgano de Gobierno

Los miembros del órgano de gobierno no perciben ningún tipo de retribución durante el

ejercicio, ni se les ha concedido ningún anticipo o crédito.

No se han producido cambios en el mismo.

2. Personal medio de la Fundación

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías y sexo es

el siguiente:

TOTAL Hombre Mujer

Gerencia 1 1 0

Administración y Recursos Humanos 12 4 8

Servicio Médico 32 12 20

Servicio Jurídico 1 0 1

Prevención 1 0 1

Servicios Auxiliares 8 3 5

Tratamiento 132 14 118

187 34 153

De los cuales, discapacitados 3 2 1

De los 187 trabajadores de cifra media de la Fundación, 180 son con carácter fijo y 7 con

carácter temporal

3. INFORMACIÓN sobre APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley15/2010, de 5 de julio, de modificación de

la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales, y en la resolución del ICAC de 29 de diciembre

de 2010, se suministra la siguiente información:



Importe % Importe %

Dentro del plazo legal 1.865.045,64 € 100,00% 1.928.181,64 € 100,00%

Fuera del plazo legal - € 0,00% - € 0,00%

TOTAL 1.865.045,64 € 100,00% 1.928.181,64 € 100,00%

Dentro del plazo legal 39.339,55 € 100,00% 115.827,56 €

Fuera del plazo legal - € 0,00% - €

TOTAL 39.339,55 € 100,00% 115.827,56 € 0,00%

Hasta el 31-12-2011, el plazo legal establecido es de 85 días

Del 01-01-2012 hasta el 31-12-2012, el plazo legal establecido es de 75 días

Desde el 01-01-2013, el plazo legal establecido será de 60 días

Pagos realizados en el ejercicio

Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

Saldos aplazamiento de pagos a

prov. comerciales

Aplazamientos de pagos a

proveedores comerciales

4. Honorarios de Auditoría.

Incluido en el saldo de la cuenta “Otros gastos de explotación”, dentro de la Cuenta de

Pérdidas y Ganancias adjunta, se recogen los honorarios relativos a servicios de auditoría de

cuentas de la sociedad, por importe de 8.234,05 € (IVA incluido).

5. Aplicación del CÓDIGO DE CONDUCTA para las Inversiones Financieras Temporales

La Fundación, a lo largo del ejercicio, ha realizado diversas inversiones financieras tanto a

largo como a corto plazo. La totalidad de dichas inversiones, se han materializado en

Fondos de Inversión y en depósitos a corto plazo.

Para realizar dichas inversiones, se ha tenido en cuenta en todo momento, lo establecido en

el Código de Conducta para las inversiones Financieras, aprobado en reunión del Patronato,

el 30 de junio de 2004

6. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Desde el cierre del ejercicio hasta la formulación de las presentes cuentas anuales, no se

han producido acontecimientos que alteren el contenido de las mismas.



19. ESTADO DE FLUJOS DE EEFCTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos (157.666,67) -

2. Ajustes del resultado (440.374,40) -

a) Amortización del inmovilizado (+) 81.188,51 -

d) Imputación de subvenciones (-) (491.224,31) -

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 6.138,97 -

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos

financiero (+/-) (35.606,57) -

g) Intereses Instrumentos Financieros (+/-) (871,00) -

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) - -

3. Cambios en el capital corriente (909.247,43) -

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 287.338,23 -

c) Otros activos corrientes (+/-) (850.517,64) -

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (346.068,02) -

5. Flujos de efectivo de las actividades (1.507.288,50) -

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-) (3.539.999,21) -

a) Entidades del grupo y asociadas (3.000,00) -

b) Inmovilizado intangible - -

c) Inmovilizado material (19.253,09) -

f) Otros activos financieros (3.517.746,12) -

7. Cobros por desinversiones (+) 4.060.000,00 -

f) Otros activos financieros 4.060.000,00 -

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 520.000,79 -

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 221.511,92 -

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 221.511,92 -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 692.993,80 -

a) Emisión

4. Compromisos Adquiridos (+) 692.993,80 -

12. Flujos de Efectivo de las actividades de financiación 914.505,72 -

E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (72.781,99) -

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 454.545,77 -

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 381.763,78 -

Notas

Memoria2012 2011

20. INVENTARIO


INMOVILIZADO Intangible 14.100,97 12.089,16 0,00

APLICACIÓN INFORMATICASPROGRAMA GESTION RESIDENTES 1 28-02-92 982,65 982,65ACTUALIZACION PROGRAMA 28-02-93 518,37 518,37OFFICE PROFESIONAL 30-04-97 482,10 482,10PROGRAMA NOMINA3 RED V.22 31-07-98 557,74 557,74ANTIVIRUS 28-02-98 101,09 101,09PROGRAMA DE NOMINAS 31-10-99 223,10 223,10MICROSOFT PROJECT 31-01-99 507,30 507,30ACT.MICR.ACCESS KIT DESLLO. 31-01-99 445,78 445,78ANTIVIRUS MCAFEE. 30-11-99 48,80 48,80OFFICE PROFESIONAL 2000 31-03-00 407,85 407,85PC ANYWARE 31-03-00 177,78 177,78CONTAPLUS ELITE 30-09-00 526,37 526,37ANTIVIRUS MCAFEE 07-03-02 40,00 40,00MCAFEE VIRUSSCAN PRO 7.0 27-08-03 65,00 65,00MCAFEE INTERNET SECURITY 27-08-03 67,50 67,50WINDOWS 2000 23-09-03 174,00 174,00ANTIVIRUIS KASPERSKY - 70 PUESTOS - 19-04-07 1.653,00 1.653,0018 LICENCIAS XP PROF SP2 16-12-09 118,60 88,9521 LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL 2007 16-12-09 346,15 259,621 WINDOWS SERVER 2003 R2 ENTERPRISE 16-12-09 131,87 98,911 WINDOWS SERVER 2003 STANDARD 16-12-09 32,97 24,7212 WINDOWS PROF 7 16-12-09 79,07 59,3177 ANTIV KASPERSKY BIANUAL 12-05-09 2.472,38 2.472,3877 LIC. ANTIV. KASPERSKY 3 AÑOS 23-05-11 2.525,91 1.334,1418 LIC WINDOWS 7 ENTERPRISE 31-03-11 193,92 112,074 LIC OFFICE PROFESIONAL PLUS 2007 31-03-11 111,25 64,292 LIC ACCESS 2010 31-03-11 21,55 12,451 LIC VISIO PREMIUM 2010 31-03-11 34,15 19,741 LIC VISUAL STUDIO 2010 PREMIUIM 31-03-11 228,72 132,19DISEÑO Y DESARROLLO BLOG 26-05-11 826,00 431,96

INMOVILIZADO MATERIAL 2.675.915,78 1.414.414,72 0,00

TERRENOS Y BIENES NATURALESTERRENO ANTONIO LOPEZ 31-01-89 177.298,57 0,00 0,00

CONSTRUCCIONESEDIF.OTRAS CONSTRUCCIONES 31-12-88 62.391,87 62.391,82OBRAS DE AMPLIACION 31-05-93 12.275,07 12.275,07COMPARTIMENTACION Y VENTANAS 31-01-95 2.949,05 2.949,05EDIF.OTRAS CONSTRUCCIONES 31-12-88 9.736,40 9.736,40

Cargas y Gravámenes que afecen al

elemento

DescripciónFecha de

AdquisiciónValor Contable

Amortizaciones, deterioros y

otras partidas compensadoras



elemento





INSTALACION ELECTRICA NUEVA 30-09-92 10.659,18 10.659,18REFORMAS BA¥OS 31-07-94 10.837,45 10.837,45LICENCIAS + IMPUESTOS OBRAS 31-12-99 5.203,79 1.691,20AULA TALLER 31-10-00 89.206,87 27.133,73OBRAS FONTANERIA Y CALEFACCION 31-10-00 14.670,63 4.462,36PABELLON DORMITORIOS Y BAÑOS 10-12-07 210.405,42 26.300,70EDIFICIO ANTONIO LOPEZ 31-01-89 348.181,28 268.279,76EDIFICIO ANTONIO LOPEZ 1 31-01-90 215.878,61 124.130,09REFORMAS EDIFICIO 31-05-00 15.373,19 4.836,15CAPITULOS I-IV / VII OBRAS ADECUACION EDIFICIO 01-07-02 7.258,00 1.890,56CAPITULO V OBRAS ADECUACION EDIFICIO 01-07-02 1.869,92 1.558,61CAPITULO VI OBRAS ADECUACION EDIFICIO 01-07-02 313,20 313,20CAPITULOS I-VI, XI OBRAS ADECUACION EDIFICIO 17-06-02 43.109,22 11.320,59CAPITULO VII OBRAS ADECUACION EDIFICIO 17-06-02 5.961,83 5.009,93CAPITULO VIII OBRAS ADECUACION EDIFICIO 17-06-02 428,00 428,00CAPITULO IX OBRAS ADECUACION EDIFICIO 17-06-02 1.465,90 1.465,90CAPITULO X OBRAS ADECUACION EDIFICIO 03-05-02 4.038,72 3.847,91IMPUESTO CONSTRUCCION 19-04-04 10.439,97 2.680,65LICENCIA OBRA 19-04-04 1.632,96 419,30LICENCIA OBRAS 19-04-04 1.312,31 336,94ARQUITECTO 20-04-04 4.562,24 1.277,431ª CERTIFICACIÓN REFORMAS EDIFICIO 20-04-04 174.886,09 44.904,982ª CERTIFICACION REFORMAS EDIFICIO 12-07-04 126.957,28 32.598,45ARQUITECTO 15-07-04 3.311,93 850,413º CERTIFICACION 01-07-05 353.001,85 90.639,25

OTROS INMOVILIZADOS MATERIALESINSTALACIONES 31-12-88 7.788,36 7.788,36INSTALACION ALARMA 31-05-94 1.531,46 1.531,46AMPLIACION CENTRALITA TELEFON. 31-12-94 1.073,10 1.073,10INSTALACIONES 1.997 31-01-97 4.949,94 4.949,94TANQUE 5.000 L GASOLEO 14-05-02 3.981,76 1.686,08CENTRALITA TELEFONICA 28-02-03 5.676,03 4.466,36CAMARA EN MAMPOSTERIA/FRIO 30-11-91 5.492,77 5.492,74INVERNADERO PLASTICO TERMICO 31-03-92 2.346,44 2.346,42INSTALACION DE RIEGO 31-03-93 2.612,86 2.612,85FREGADERO IND.2 SENOS 31-07-98 313,73 313,73QUEMADOR + INSTALACION 10-10-02 1.575,28 1.575,28CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA 27-02-04 21.326,12 15.079,03CENTRAL SOLAR TERMICA 27-02-04 17.980,00 12.713,09BOMBA DE CIRCULACION DE CALEFACCION 03-01-06 737,76 612,19SISTEMA EXTRACCION HUMOS COCINA 26-06-07 5.452,00 2.400,07BOMBA RIEGO CDT - 600 14-07-10 1.220,12 354,19EXTRACTOR 02-06-10 1.508,00 453,14COCINA DE GAS 31-10-89 2.120,37 2.120,37



elemento





FREGADEROS 31-10-89 1.665,33 1.665,33ARCON CONGELADOR 31-10-89 992,20 992,20CAMARA FRIGORIFICA 31-10-89 4.531,07 4.531,07LAVADORA INDUSTRIAL 31-10-89 3.352,21 3.352,21PLANCHADORA 31-10-89 1.001,62 1.001,62INSTALACION DE SEGURIDAD 31-10-91 1.244,66 1.244,66INSTALACION DE SEGURIDAD 30-09-95 1.562,60 1.562,60CONDENSADOR - EVAPORADOR FMX10 31-08-95 2.914,19 2.914,191 FUENTE AGUA RIVER 60.6062 31-08-95 986,29 986,29CENTRAL TELF.AMPER 408/2.6 + T 31-03-96 833,12 833,12TANQUE 5.000 L GASOLEO 24-07-02 3.981,76 1.659,46AIRE ACONDICIONADO MUNDOCLIMA SPLIT 09-07-04 1.073,00 1.073,00COCINA MODULAR CM4/90H 12-01-07 4.454,40 2.107,84LAVAVAJILLAS MOD LC-2000 12-01-07 1.915,16 906,25ESTANTERIA COCINA "L" 4 BALDAS 12-01-07 1.319,50 624,39ESTANTERIA COCINA 4 BALDAS 12-01-07 1.160,00 548,92DEPOSITO ACS ACERO INOX. 500 L 14-04-08 5.259,44 982,73AIRE ACONDICIONADO 21-06-10 11.944,52 3.589,24COCINA ROGIL 3 FUEGOS Y HORNO 31-12-95 1.533,78 1.533,78CENTRALITA ALCATEL OMNIPCX 08-10-07 2.166,38 1.343,18CALDERA DE CONDENSACION JUNKERS 09-12-09 3.222,48 773,40ACOMETIDA DE AGUA 05-01-05 338,94 261,07ARMARIO ACOMETIDA DEL GAS 18-01-05 694,26 534,78INSTALACION RECEPTORA INDIVIDUAL 18-01-05 522,88 402,80PROYECTO INGENIERIA INST. GAS 15-07-05 1.148,40 884,63DETECTORES DE HUMO, ELECTROVALVULAS, ... 15-07-05 1.055,60 813,12CENTRALITA DETENTORA DE GAS 14-03-07 1.168,29 806,29DEPOSITO 500 L AGUA CALIENTE SANITARIA 13-09-11 3.178,92 159,12REFORMAS TRES PISOS ALCALA DE HENARES 01-01-04 47.626,77 47.626,77INSTALAC. CALDERA FERROLI ECONCEPT 09-03-11 1.610,00 281,97SILLA AZUL CONFIDENTE (58) 29-02-12 2.093,59 175,52MESA PLEGABLE RS TO GO (10) 29-02-12 1.774,60 148,77ARMARIO MURAL 12 U 23-02-12 590,00 49,46SILLA CONFIDENTE TELA (20) 29-02-12 721,92 60,52MOBILIARIO Y ENSERES 1 31-12-88 84.285,16 84.285,13COLCHONES 1 31-12-89 326,45 326,45ARCHIVADORES CONSOLA 1 30-04-90 240,40 240,40CAMARAS FOTOGRAFICAS 30-11-90 243,41 243,4130 SILLAS APILABLES CON ATRIL 31-01-90 1.815,84 1.815,84COPIADORA CANON NP-1520RIL 31-01-91 2.238,17 2.238,17ARMARIO 3P MOD.16 CEREZO 1 30-11-91 130,46 130,46FOTOCOP.PRIPORT VT-2150 31-01-92 5.297,32 5.297,32MICROONDAS 28-02-92 204,95 204,95ARMARIO COCINA 28-02-92 107,58 107,58MESA DE ORDENADOR WORKSTATION 30-04-94 76,03 76,0315 SILAS NEGRAS MOD.100 1 31-10-94 311,02 311,02



elemento





15 ATRIL SILLA MOD.100 NEGRO 31-10-94 331,76 331,7612 SILLAS MOD.1006 APILABLE 1 31-10-94 414,70 414,7012 BARRAS BANCADA MOD.125 1 28-02-94 663,52 663,521 BARRA BANCADA MOD.125 4 PLAZ1 28-02-94 48,38 48,383 BARRAS BANCADA MOD.125 3 PLA1 28-02-94 82,94 82,945 MESAS BANCADA MOD.125 NEGRO 1 28-02-94 103,67 103,6765 ASIENTOS BANCADA MOD.125 NE1 28-02-94 1.347,77 1.347,7727 SILLONES 28-02-94 653,15 653,158 MODULOS 28-02-94 276,47 276,478 MODULOS 28-02-94 304,11 304,11200 SILLAS MADERA HAYA C/BASTI1 28-02-94 2.833,77 2.833,77TRITURADOR MIXER 330 30-09-95 245,06 245,06PROYECTOR KINDERMAN G530 +FUND1 31-05-95 924,22 924,221 BUCK CAJON + ARCHIVO COLGADO1 31-01-96 68,60 68,602 PAPALERIAS METALICAS 31-01-96 19,24 19,241 ARMARIO + ESTANTERIAS 31-01-96 427,78 427,782 MESAS 160 * 80 * 74 31-01-96 204,13 204,132 MESAS 180 * 80 * 74 31-01-96 220,87 220,872 ARMARIOS 74*92*40 CAJONES TE1 31-01-96 407,15 407,153 BUCKS CAJONES COLGADOS 31-01-96 172,34 172,341 ARMARIO 196*92*40 31-01-96 151,71 151,712 SILLAS FIJAS BRAZOS ARMAZON 1 31-01-96 94,82 94,821 SILLON DIRECCION RESPALDO AL1 31-01-96 125,18 125,182 MESAS ORDENADOR 70*50*74 31-01-96 139,43 139,432 MESAS ORDENADOR 70*50*74 30-11-96 146,41 146,412 MESAS + BANCADA 125 5 PLAZAS1 30-04-97 1.017,87 1.017,8760 SILLAS MADERA DE HAYA 1 30-04-97 1.045,76 1.045,766 CENICEROS-PAPELERAS 30-04-97 125,49 125,491 TV THOMPSAON 35" 85MX-69TX 1 31-10-97 828,55 828,551 VIDEO MITSUBISHI HS-731 1 31-10-97 189,78 189,781 CADENA AIWA NSX-AV66 MINI 3C1 31-10-97 338,96 338,967 MESAS MELANINA 160x80x74 31-10-97 714,47 714,471 ARMARIO BIMELAMINADA 196x92x1 31-10-97 184,61 184,611 RETROPROYECTOR PORTATIL 30-06-98 536,70 536,707 RETROPROYECTORES PORTATIL 30-06-98 3.756,94 3.756,941 MESA ORDENADOR 30-11-00 35,76 35,761 SILLON 282 B/REGUL. 30-11-00 174,29 174,291 SILLON 282 B/REGUL. 30-11-00 174,29 174,29SILLA TURIA 34 MICROFIBRA 28-02-00 80,18 80,18SILLA TURIA 34 MICROFIBRA 28-02-00 80,18 80,18NEVERA 14-10-02 176,32 161,35ESTANTERIAS BIBLIOTECA 18-07-02 133,06 124,82ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00



elemento





ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00MESA CON ALA 1,60 x 82 - USADA - 23-07-03 150,00 150,00MESA CON ALA 1,60 x 82 - USADA - 23-07-03 150,00 150,00MESA REUNIONES MARRON 1,42 - USADA - 23-07-03 251,00 251,00CAJONERA NEGRA CON RUEDAS - USADA - 23-07-03 36,00 36,00CAJONERA NEGRA CON RUEDAS - USADA - 23-07-03 36,00 36,00SOFA NIDO 31-01-91 152,19 152,19EQUIPAMIENTO GIMNASIO 28-02-91 1.781,54 1.781,54ESPRIMIDOR DE ZUMO 31-05-91 202,04 202,04CONGEL.HORIZ.470L 50147 CORCHO1 30-11-91 395,13 395,13ESMERILADORA + ACCESORIOS 30-11-91 102,92 102,9245 COLCHONES 80 x 13 31-05-94 1.082,36 1.082,36CORTACESPED VICTA 4T. 4CV 30-04-96 348,59 348,59TRITURADOR TR-330 375 BRAZO 1 30-06-96 238,43 238,43COLCHON TRIAL SUPER 90x182 01-03-02 127,55 123,45ARCON CONGELADOR 20-10-03 283,04 233,48ARCON CONGELADOR 09-10-03 341,04 281,33MOBILIARIO VARIO 25-04-03 187,92 163,51LAVAVAJILLAS MOD LC 2600 13-07-04 2.484,72 1.882,70COCINA CENTRAL MOD. CG-2002 GLP 03-10-05 5.040,20 3.251,15MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84



elemento





MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,56 49,88LAVADORA C/F W-500TE 20-07-12 176,99 7,42



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MAQUINA LAVACASOS USADA - LC-1500 29-10-12 968,00 16,18LITERAS 30-06-89 241,26 241,26MESA DE ALUMINIO 30-09-89 869,34 869,34LITERAS 30-09-89 1.623,09 1.623,09ESTANTERIAS 30-09-89 566,24 566,24COLCHONES 30-09-89 1.292,83 1.292,83ESPEJOS 30-09-89 444,27 444,27MESA ACERO COCINA 31-10-89 1.252,03 1.252,03EXTINTORES 31-10-89 967,02 967,02MESILLAS 31-10-89 866,32 866,32ESTANTERIAS 31-10-89 729,68 729,68MESAS DE DESPACHO 31-10-89 504,85 504,85SILLAS CROMADAS 31-10-89 1.453,97 1.453,97MESAS 31-10-89 2.180,95 2.180,95SILLAS PLEGABLES 31-10-89 2.746,38 2.746,38OTRO MOBILIARIO 31-10-89 2.720,13 2.720,13OLLA 31-12-89 61,80 61,80LITERAS Y SOMIERES 31-03-90 215,67 215,67ARMARIOS 31-03-90 324,55 324,55EQUIPAMIENTO GIMNASIO 28-02-91 1.202,02 1.202,02LAVABO DE PEDAL MOD. LP-11 31-01-92 485,59 485,59PUERTA 2 HOJAS METALICAS 31-01-92 1.059,46 1.059,46COLCHON + SOMIER 30-11-93 90,15 90,1530 SILLAS PLEGABLES MADERA 31-01-96 439,22 439,221 SOFA CAMA NIDO 31-07-96 158,07 158,071 CAJA FUERTE ARFE MOD.275 N§3 28-02-99 697,17 697,172 TELEFONOS ENMTEL 30-04-99 195,21 195,21SILLA 262 VENECIA ALTA 31-10-00 90,63 90,63SILLA 262 VENECIA ALTA 31-10-00 90,63 90,631 MUEBLE TV 33" 30-11-01 84,11 83,911 TV DAEWOO 28" ST NIC 31-10-01 326,24 326,241 VIDEO SAMSUNG SV-632X 4CB 57 30-09-01 187,19 187,191 FRIGORIFICO NEWPOOL SI 13C 31-08-01 269,85 269,85FRIGORIFICO 45L 05-11-02 182,12 165,29NEVERA 19-07-02 272,60 255,58ARMARIO SERIE OFIMAT A-22 16-07-02 232,30 217,86ARMARIO SERIE OFIMAT A-32 16-07-02 266,37 249,75ARMARIO SERIE OFIMAT A-33 16-07-02 198,82 186,40MESA, SERIE OFIMAT, MOD. M-11 16-07-02 97,49 91,38MESA SERIE OFIMAT MOD M-15 16-07-02 158,82 148,89ANGULO SERIE OFIMAT MOD M-94 16-07-02 61,33 57,51BUCK SERIE OFIMAT MOD R-15 16-07-02 98,60 92,42ARMARIO SERIE OFIMAT MOD A-12 16-07-02 190,52 178,69SILLA INFORMATICA SERIE TIERNA A-229 16-07-02 79,40 74,50TABURETE RESPALDO FIJO A-229 16-07-02 132,45 124,20TABURETE RESPALDO FIJO A-229 16-07-02 132,45 124,20



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FRIGORIFICO 08-07-02 227,00 212,86CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 29,73CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 29,73CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 29,73CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 29,73CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 29,73CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 29,73CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 29,73CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,44 29,73COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,81 22,84SILLA ERGONOMICA CON RESPALDO 15-01-02 138,23 135,78TERMO COINTRA TE * 30 12-06-02 97,17 91,91BOMBA DOSIFICADORA METADONA NEW REPEATE 31-10-02 6.300,00 6.300,00BOMBA DOSIFICADORA METADONA NEW REPETER 23-09-05 7.326,00 6.375,43LAVADORA 500 RPM NORM FLE 45T 27-12-06 261,00 140,94CONGELADOR HORIZ PROF 428L NORM 27-12-06 406,00 219,24CONGELADOR HORIZ PROF 428L NORM 27-12-06 406,00 219,24



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MOBILIARIO VARIO IKEA 10-01-07 1.985,76 1.067,91LAVADORA C/F W500TE 08-07-08 261,00 103,81EQUIPAMIENTO GIMNASIO 31-01-91 300,76 300,76EQUIPAMIENTO GIMNASIO 28-02-91 1.202,02 1.202,02ESPRIMIDOR DE ZUMOS 31-05-91 180,30 180,3020 SILLAS PLEGABLES BASTIDOR 31-10-94 283,38 283,3810 MESAS PLEGABLES 31-01-96 1.045,76 1.045,76CONGELADOR WHIRPOOL AFG-541/C/H/ 13-08-04 399,00 299,28COCINA GAS FAGOR CG-741 13-09-05 2.431,36 1.586,90LAVAVAJILLAS MOD. LC-2600 24-02-06 2.354,80 1.449,25CONGELADOR HORIZONTAL 408LTS-ICF410 - IGNIS 01-08-06 446,60 254,57COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,59 25,51COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 25,50COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 25,50COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 25,50COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 25,50COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 25,50COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 25,50CONGELADOR HORIZONTAL PROF 338 L NORM 08-08-07 359,60 172,5911 LITERAS DE 80 cm. 30-06-91 1.628,98 1.628,98CAMA 80 cm. 30-06-91 80,78 80,7811 MESILLAS (JUEGO LITERAS) 30-06-91 555,34 555,343 ARMARIOS 1m INTERIOR 30-06-91 484,66 484,66100 SILLAS PLEGABLES DE HAYA 100 30-06-91 1.413,58 1.413,581 PIZARRA DE 2,44 x 2,20 30-06-91 161,55 161,5540 SILLAS FORMICA 30-06-91 1.265,49 1.265,492 PIZARRAS 2,44 x 1,20 30-06-91 296,18 296,182 ESTANTERIAS 2,10x80x30 MELAN2 30-06-91 255,79 255,7940 PERCHAS DE PARED 30-06-91 94,24 94,242 MESAS DESPACHO 1,60 x 75 2 30-06-91 323,10 323,102 ARCHIVADORES 92x55x75 0-BC552 30-06-91 646,21 646,212 SILLONES CON RUEDAS TAPIZADO2 30-06-91 226,17 226,174 SILLAS (JUEGO SILLONES) 30-06-91 137,32 137,322 ESTANTERIAS 30-06-91 296,18 296,182 PERCHEROS DE PIES 30-06-91 119,82 119,822 SILLAS TAPIZADAS 30-06-91 68,66 68,668 MODULOS SILLONES TAPIZADOS 2 30-06-91 457,73 457,7380 SILLAS ASIENTO FORMICA 30-06-91 2.530,98 2.530,984 PIZARRAS 2,44x1,20 30-06-91 646,21 646,214 ESTANTERIAS 2,10x80x30 MELAN4 30-06-91 511,58 511,5815 MESAS PLEGABLES 30-06-91 1.060,19 1.060,1990 SILLAS PLEGABLES MADERA HAY90 30-06-91 1.272,22 1.272,221 ARMARIO PLATOS 30-06-91 471,19 471,1980 PERCHAS DE 80 GANCHOS 30-06-91 134,63 134,631 MICROONDAS SAMSUNG 290 D 30-09-91 119,60 119,602 CAFETERAS SOLAC C-146 31-10-91 46,88 46,88



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CAFETERA -VAJILLA 31-10-91 101,15 101,15CALEFACTOR DE AIRE 31-10-91 28,55 28,551 FRIGORIFICO 31-10-91 300,55 300,551 COCINA 31-10-91 240,44 240,441 PLANCHA 31-10-91 108,21 108,211 ESCOBERO 45 x 50 30-11-91 94,36 94,361 DESPENSA 90 4 CAJONES 30-11-91 107,58 107,581 FREGADERO CON BASTIDOR 30-11-91 345,32 345,329 EXTINTORES 30-11-91 593,03 593,03COLCHONES 31-01-92 517,12 517,12CORTINAS 31-03-92 2.458,55 2.458,55VEMTILADORES 31-08-92 89,79 89,792 MESAS DESPACHO 31-07-92 298,82 298,823 ARCHIVADORES 31-07-92 855,72 855,722 SIILONES 410 MOD.PISA G 31-07-92 228,19 228,196 ESTANTERIAS SAPELY 31-07-92 774,22 774,222 PERCHEROS 31-07-92 107,30 107,302 MESAS CENTRO 31-07-92 115,45 115,452 ARCHIVADORES 31-07-92 873,88 873,8850 SIILOPNES TAPIZADOS VERDE 31-07-92 2.716,57 2.716,57MOBILIARIO VARIO 31-07-92 81,50 81,50TRITURADOR MIXER 30-06-93 232,23 232,23VIDEO 30-09-93 258,85 258,851 MICOR HORNO 31-10-93 217,72 217,722 MICROONDAS 3935 GN 31-05-94 467,59 467,591 CONGELADOR HORIZONTAL 320L 31-01-96 219,57 219,571 TELEVISOR 31-05-01 167,68 167,681 TELEVISOR 31-05-01 408,09 408,09SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 38,87SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 38,87SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 38,87SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 38,87SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 38,87SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,15 38,87LIBRERIA BILLY 80x202 06-11-03 45,00 36,79LIBRERIA BILLY 80x202 06-11-03 45,00 36,79LIBRERIA BILLY 80x202 06-11-03 45,00 36,79LIBRERIA BILLY 80x202 06-11-03 45,00 36,79SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 13,90SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 13,90SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 13,90SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 13,90SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 13,90SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 13,90SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 9,81SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 9,81



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SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 9,81SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 9,81SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 9,81SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 9,81SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 21,26SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 21,26SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 21,26SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 21,26SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 21,26SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 21,26LIBRERIA BILLY 80x202 10-11-03 78,00 63,77LIBRERIA BILLY 80x202 10-11-03 78,00 63,77LIBRERIA BILLY 80x202 10-11-03 78,00 63,77LIBRERIA BILLY 80x202 10-11-03 78,00 63,77LIBRERIA BILLY 80x98 PUERTAS 10-11-03 65,00 53,15LIBRERIA BILLY 80x98 PUERTAS 10-11-03 65,00 53,15LIBRERIA BILLY 80x98 PUERTAS 10-11-03 65,00 53,15LIBRERIA BILLY 80x98 PUERTAS 10-11-03 65,00 53,15SILLA VISITANTE TRASSENT / BESLUT 10-11-03 28,00 22,89SILLA VISITANTE TRASSENT / BESLUT 10-11-03 28,00 22,89SILLA VISITANTE TRASSENT / BESLUT 10-11-03 28,00 22,89SILLA VISITANTE TRASSENT / BESLUT 10-11-03 28,00 22,89SILLA VISITANTE TRASSENT 10-11-03 62,00 50,69SILLA VISITANTE TRASSENT 10-11-03 62,00 50,69SILLA VISITANTE TRASSENT 10-11-03 62,00 50,69SILLA VISITANTE TRASSENT 10-11-03 62,00 50,69MESA GALANT 10-11-03 170,00 139,00SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65



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SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,12 11,65VENTILADOR ORBEGOZO SF3343 05-07-11 300,00 42,54SILLA ALRIK GIRATORIA ROJA (20) 13-09-12 319,80 8,06SILLA ALRIK GIRATORIA AZUL (20) 13-09-12 319,80 8,06PIZARRA BLANCA 122x200 FAIBO 17-09-12 231,49 5,83FAX 19-06-02 177,65 177,65FRIGORIFICO NORM 240L-1P-RN255 06-04-06 278,40 160,86SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75



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ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LIBRERIA RECTA 4 PATAS 25-04-06 356,00 205,67MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80



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MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80ARMARIO SNACK MOD. ACR-751 20-10-06 1.774,80 985,07ARMARIO 2 PUERTAS 12-01-07 109,00 58,03SINFONIER 6 CAJONES 12-01-07 79,00 42,06CONGELADOR WHIRPOOL WH2010 A+ 25-05-11 250,00 39,62CONGELADOR IGNIS ICF 271 B 25-05-11 250,00 39,62



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LAVAVAJILAS NORM-DW-12-2 14-01-04 293,48 235,46FRIGORIFICO ROMMER 298 2T 27-01-04 324,99 260,77LAVADORA ROMMER RED 450 T 27-01-04 299,99 240,71MICRO WHIRPOOL 541 27-01-04 79,99 64,19PLANCHA SOLAC P725 27-01-04 34,99 28,08CAFETERA UFESA ARIAL 40 27-01-04 19,99 16,05TV 20" LG RLCC40MX 27-01-04 194,99 156,46DVD LG 6093 27-01-04 98,99 79,43ARMARIO IKEA VARERN AP 30x60 BL/ALU 27-01-04 47,75 38,33ARMARIO IKEA VARERN AP 30x60 BL/ALU 27-01-04 47,75 38,33SILLA IKEA HERMAN BL 27-01-04 15,00 12,04SILLA IKEA HERMAN BL 27-01-04 15,00 12,04SILLA IKEA HERMAN BL 27-01-04 15,00 12,04SILLA IKEA HERMAN BL 27-01-04 15,00 12,04SILLA IKEA HERMAN BL 27-01-04 15,00 12,04SILLA IKEA HERMAN BL 27-01-04 15,00 12,04ARMARIO IKEA TUNHEM CJN 97x211 PI BL 27-01-04 189,00 151,65ARMARIO IKEA TUNHEM CJN 51x211 PI BL 27-01-04 129,00 103,51LIBRERIA IKEA TUNHEM 51x211 PI 27-01-04 85,00 68,20LIBRERIA IKEA TUNHEM 97x40x211 PI 27-01-04 110,00 88,26CAJONERAS 09-03-04 905,37 713,23MOBILIARIO DE COCINA 31-01-06 142,00 88,37SECADORA INDESIT SD FRONT IS-70C 01-03-06 279,00 169,58LAVAVAJILLAS BALAY 04-05-06 349,00 206,88LAVADORA -C/F 500 RPM FLE45T 31-03-06 203,00 123,39LAVADORA C/F 500RP 18-01-06 249,40 155,24FRIGORIFICO WHIRPOOL ARC235 10-06-10 289,99 65,36FRIGORIFICO ZANUSSI 17-06-10 250,00 56,34ARMARIO USADO 31-07-90 1.502,53 1.502,53SERVIDOR HP PROLIANT ML110G6 20-02-12 743,40 155,81ORDENADOR NEAT N-386 25 Mhz 1 31-12-91 1.211,64 1.211,64IMPRESORA HEWLETT DESKJET 500 1 31-03-92 359,95 359,95ACUMULADOR ORDENADOR 28-02-93 815,57 815,56S.A.I. B.BOARD PICO 31-03-94 677,34 677,342 IMP.DESKJET 510 28-02-94 580,58 580,582 HP VECTRA 486/25 VL 28-02-94 2.459,16 2.459,151 VENTRA 486SX2 + DESKJET 520 28-02-95 1.502,53 1.502,532 486DX2/66 + MONITOR + RATON 28-02-95 2.341,81 2.341,811 DESKJET 560 C 28-02-95 481,05 481,051 ORD.5/166 32MB. 2GB 30-06-96 1.489,86 1.489,861 ORD.5/133 16MB. 1GB 30-06-96 1.303,72 1.303,722 ORD.5/100 16MB. 1GB 30-06-96 1.933,96 1.933,961 H.P. DESKJET 660 30-06-96 308,50 308,504 FILTRO 14" 30-06-96 167,32 167,321 IMPRESORA EPSON LQ 570 30-06-96 331,85 331,851 MODEM 28800 ROBOTICS EXTERNO 30-06-96 250,98 250,98



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INSTALACION RED INFORMATICA 31-01-97 3.331,45 3.331,454 TARJETAS RED PSI 28-02-97 460,13 460,136 TARJETAS RED ISA 28-02-97 271,90 271,902 HD 1,2 GB 28-02-97 355,56 355,564 MODULOS 8Mb NO EDO 28-02-97 181,27 181,272 MODULOS SIMM 8Mb EDO 28-02-97 90,63 90,631 DISCO MAGNETO-OPTICO 28-02-97 188,24 188,245 DISCO MAGNETO-OPTICO 28-02-97 104,58 104,581 HP DESKJET 690C 28-02-97 276,08 276,081 P133 1,6 Gb 16 Mb CD16X 31-07-97 787,21 787,211 HP DESKJET 690C 31-07-97 254,47 254,472 SIMM 16 Mb 72C 31-07-97 160,35 160,351 SIMM 8 Mb 72C NO EDO 31-07-97 39,07 39,071 SIMM 4 Mb 72C NO EDO 31-07-97 18,03 18,032 TARJETAS DE RED 31-07-97 48,08 48,081 MMX 166 16MB 1,6 GB 14" SVGA 31-10-97 679,74 679,745 MMX 166 16MB 1,6 GB 14" SVGA 31-10-97 3.398,72 3.398,726 TARJETAS RED ISA 31-10-97 167,32 167,321 SCANNER HP 5S 31-10-97 233,55 233,551 HP LASER 6L 31-10-97 414,82 414,821 ORD. P.II 300 Mhz 30-06-98 1.118,96 1.118,962 HP DESKJET 670C 28-02-98 397,39 397,392 SIMM 16 Mb 28-02-98 76,69 76,692 DISCO ZIP IOMEGA 28-02-98 27,65 27,656 MODEM FAX PCMCIA 33600 31-07-98 606,54 606,542 TARJETAS DE RED PCMCIA 31-07-98 204,97 204,971 DISCO DURO 2Gb 28-02-98 156,86 156,861 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 MONITOR SAMSUNG 15" 30-06-99 170,81 170,812 TARJETAS RED + CABLES 30-06-99 76,69 76,693 MONITORES 15" 31-07-99 366,02 366,023 RATONES 31-07-99 31,37 31,375 TARJETAS RED PCI 31-07-99 122,01 122,011 MODEMFAX 56000 30-09-99 80,18 80,18MONITOR SAMSUNG 15" 31-10-00 191,72 191,72HUB 8 PUERTOS 30-11-00 66,23 66,23K6 64Mb 10Gb VGA8Mb 3COM 30-11-00 864,50 864,50PIII 850 128 Mb 20 Gb VGA8Mb 3 30-11-00 1.111,99 1.111,99MODEM FAX EXTERNO 56000 30-11-00 73,20 73,20PIII 800 17Gb DVD 12X CDRW 8X 31-10-00 2.000,89 2.000,89MONITOR SAMSUNG 15" 28-02-00 170,81 170,81



elemento





K6 II 500 64 RAM CD 52X 31-08-00 752,95 752,95HUB 8 PUERTOS 31-08-00 66,23 66,23MONITOR SAMSUNG 15" 28-02-00 170,81 170,81MONITOR SAMSUNG 15" 28-02-00 170,81 170,81HUB 10/100 05-04-02 65,01 65,01IMPRESORA HP DESKJET 960 05-04-02 194,30 194,30VIDEOCAMARA ANALOGICA 8 mm 23-04-02 505,00 505,00ORDENADOR P4 1.7 20 GB 256 07-02-02 889,72 889,72SCANNER HP 2200 07-02-02 95,70 95,70ORDENADOR P4 DISCOS 80 GB 03-02-04 817,80 817,80IMPRESORA MULTIFUNCION BROTHER MFC3820CN 23-04-04 309,72 309,72IMPRESORA OKI 5200N 07-04-05 578,84 578,84MULTICOPIADORA DIGITAL PRIPORT JP 750 07-03-06 1.531,20 1.531,20FAX SAMSUNG LASER SF-560 19-06-06 389,24 389,24SONY VAIO FZ21E T7250 18-12-07 1.200,00 1.200,00ORDENADOR ASUS BAREBONE 28-04-08 406,00 379,30SERVIDOR HP PRLN ML 110 G5 30-10-09 388,60 246,15PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92ORDENADOR SAMSUNG R540 31-05-11 542,48 171,94ORD PORTATIL LG A515 19-09-11 525,10 131,42ORD. ACER A0271 05-05-11 399,01 126,46ORD. PORTATIL SAMSUNG Q330 01-03-11 748,12 274,72VIDEO CAMARA TOSHIBA CAMILEO 01-03-11 201,78 74,102 ORD.EUROVISONIC P-100 31-10-96 1.451,94 1.451,944 ORD.EUROVISONIC P-100 1 31-10-96 2.903,87 2.903,874 ORD.EUROVISONIC P-100 1 31-10-96 2.903,87 2.903,874 ORD.EUROVISONIC P-100 1 31-10-96 2.903,87 2.903,873 AUTO SWICH + 12 CABLES 1 31-10-96 166,04 166,043 IMPRESORAS EPSON LX300 1 31-10-96 500,29 500,291 H.P. LASERJET 5L 1 31-10-96 504,58 504,584 ORD. MMX 200 2 Gb 1 30-06-98 2.774,75 2.774,751 IMP.HP DESKJET 670C 1 30-06-98 198,69 198,69CANON SCAN 320 31-03-99 123,20 123,20COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00



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COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00SERVIDOR HP ML 330 G6 17-06-11 1.309,80 393,66HP DESKJET 690C 31-12-98 177,78 177,781 TARJETAS RED PCI 31-12-98 24,40 24,401 PENTIUM II 3,2 Gb 64 Mb 36X 31-12-98 857,52 857,521 HUB 8 PUERTOS 30-09-00 57,10 57,10ORDENADOR P IV 40 GB 256 RAM 11-01-02 1.031,81 1.031,81UNIDAD ZIP INTERNA 100 MB 11-01-02 73,21 73,21IMPRESORA HP 940 16-01-02 149,00 149,00DISCO DURO 20 GB 11-11-02 87,00 87,00MODULO DIMM 128 MB 11-11-02 29,00 29,00MODULO DIMM 128 MB 11-11-02 29,00 29,00VIDEOCAMARA ANALOGICA 8 mm 23-04-02 505,00 505,00



elemento





ORDENADOR P4 3.0 512 2 DISCOS 80 GB 16-09-04 598,56 598,56FAX SAMSUNG SF560 05-09-07 249,00 249,00SERVIDOR HP PRLN ML 110 G5 30-10-09 388,60 246,15FAX LASER SF 560R / XEC 13-05-09 208,80 149,76ROUTER LINKSYS INALAMBRICO 13-05-09 75,40 54,08FAX SAMSUNG SF 650 31-05-11 185,85 58,901 PIII 800 10 GB 31-03-01 1.258,40 1.258,40HP 950 31-03-01 261,44 261,44ORDENADOR P4 2.8 512 + MONITOR 17" 03-11-03 1.020,80 1.020,80ORDENADOR P4 2.8 512 + MONITOR 17" 03-11-03 1.020,80 1.020,80ORDENADOR P4 3,4 80 GB 26-04-05 603,20 603,20PROYECTOR TOSHIBA TH DLPS35 SVGA 2000L 30-10-06 799,24 799,24FAX SAMSUNG SF 560 29-06-07 256,94 256,94PROYECTOR TOSHIBA S8 DLP SVGA 01-11-07 549,00 549,00SERVIDOR HP PRLN ML 110 G5 30-10-09 388,60 246,15ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40CD 48 X 31-01-00 52,29 52,29PC 486 USADO 30-04-00 84,14 84,141 CD 52X 30-04-00 50,89 50,891 CD 52X 30-04-00 50,89 50,89TARJETA RED PCMCIA 30-04-00 66,23 66,23ZIP INTERNO IDE 30-04-00 85,75 85,75COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00INKJET PRINTER HP CP 1700 C8108A 15-01-03 535,92 535,92



elemento





ORDENADOR P4 3,4 80 GB 26-04-05 603,20 603,20HP LASERJET COLOR 3600 DN 22-09-06 737,08 737,08SAI MGE PULSAR ELIPSE 600 USBS ASR 11-09-06 119,36 119,36DISCO DURO MINI 80 GB 26-07-06 41,76 41,76DISCO DURO MINI 80 GB 26-07-06 41,76 41,76FAX SAMSUNG LASER 560 11-09-06 234,90 234,90UNIDAD ZIP 750 MB FIREWIRE 11-09-06 138,54 138,54TARJETA FIREWIRE/USB PCI 11-09-06 40,60 40,60ROUTER LINKSYS 54 SPEED BOOSTER 11-09-06 99,30 99,30FAX LASER SF 560R/XEC 03-06-09 208,80 146,331 PC 486 DATA GENERAL -USADO- 30-11-96 601,01 601,01EQUIPOS INF. USADOS 31-01-98 3.486,36 3.486,36VEHICULO M-2788-VL 01-01-03 9.000,00 9.000,00F.TRANSIT FT120 M-8995-YK 30-11-99 17.423,34 17.423,34CITROEN SAXO 1.5 D SX 8388-CFG 27-02-03 9.205,76 9.205,76CITROEN C3 1.4 HDI SX PLUS 8454-CDK 20-01-03 11.492,93 11.492,93FORD FUSION PLUS 1.6D 6409-DPV 16-09-05 15.150,00 15.150,00FIAT PUNTO 1.2 DYN 5P 4139-DRC 20-09-05 10.619,76 10.619,76KIA PICANTO - 6549 FLZ 02-03-07 9.000,00 7.764,34RENAULT 19 1.4 M-5826-NT - USADO - 24-02-05 1.000,00 1.000,00FORD TRANSIT FT 350 - 8558 FPZ 23-05-07 19.900,00 16.670,33DACIA LOGAN - 9290 FXR 15-11-07 7.429,47 5.715,21FURGONETA FROD TRANSIT 280 S 0734-CBS 30-10-02 17.500,00 17.500,00FURGONETA FORD TRANSIT 3356-CPY - OCASION - 16-03-05 15.000,00 15.000,00FORD TRANSIT KOMBI FT300 M - 7133 FMD 12-03-07 20.923,01 18.050,38

INVERSIONES FINANCIERAS LP EMPRESAS GRUPO 3.000,00 0,00 0,00

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPOINVOPAL SLU 3.000,00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.955.241,90 0,00 0,00

FIANZAS A LARGO PLAZOFIANZAS A LARGO PLAZO 7.666,41 0,00 0,00

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOEurovalor Empresas Volumen 1.245.389,30 0,00 0,00Barclays Garantizado Gigantes Mundiales 40.180,12Barclays Rendimiento Efectivo 588.388,95

IMPOSICIONES A LARGO PLAZOCuenta Deposito Asegurado 73.617,12



elemento





USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 7.803.096,58AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 24.800,00AYUNTAMIENTO DE MADRID 388.225,89COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 7.387.702,04CAJA NAVARRA 289,80Instituciones Penitenciarias 1.346,85Varios 732,00

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 405.941,31 0,00 0,00

PERSONALANTICIPOS AL PERSONAL 400,00

H.P. DEUDORA POR SUBVENCIONESC.A. Castilla La Mancha (SEPECAM) 163.040,56Comunidad Autónoma de Madrid 98.800,84M. de Sanidad, Politica Social e Igualdad 132.619,91Ayunteamiento de Alcorcón 11.080,00

INVERSIONES FINANCIERAS A C.P. 857.597,35 0,00 0,00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROSEUROPAGARES 850.517,64FIANZAS 7.079,71

PERIODIFICACIONES 9.223,64 0,00 0,00

GASTOS ANTICIPADOS 9.223,64

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 381.763,78 0,00 0,00

CAJA 3.470,39BANCOS 378.293,39


COMPROMISOS POR CONTRATOS Y CONVENIOS 6.166.599,89 0,00 0,00C.A.M. - Agencia Antidroga - 90.510,16C.A.M. - CRT Clinica 4.319.255,16C.A.M. - CAID NORTE 1.008.183,53C.A.M. - CAID MOSTOLES 546.846,04CAM - Programa ARRMI 110.000,00CAM - Centro de Día de Menores 91.805,00

PASIVO CORRIENTE 201.237,52 0,00 0,00

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS ACREEDORES Y PROVEEDORES 39.862,29HACIENDA PÚBLICA 83.434,18SEGURIDAD SOCIAL 77.941,05






elemento



21. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS CUENTAS CONTABLES

Tal y como se establece en la Disposición Transitoria Única del real Decreto 1491/2011, de 24 de

noviembre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las

entidades sin fines lucrativos, a continuación se refleja el balance de situación y la cuenta de

resultados del ejercicio 2011:

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.793.103,25

I. Inmovilizado Intangible 3.498,01

III. Inmovilizado Material 1.328.089,25

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 2.461.515,99

B) ACTIVO CORRIENTE 8.967.225,24

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 8.492.544,12

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (616,17)

VII. Inversiones financieras a corto plazo. 7.079,71

VIII. Periodificación a corto plazo. 13.671,81

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 454.545,77

TOTAL ACTIVO 12.760.328,49

A) PATRIMONIO NETO 12.213.022,95

A-1) Fondos propios. 6.043.247,52

I. Dotación Fundacional / Fondo Social 60.101,21

III. Excedentes de ejercicios anteriores 6.131.757,30

IV. Excedente del ejercicio (148.610,99)

A-2) Ajustes por cambios de valor. 10.012,55

I. Activos financieros disponibles para la venta. 10.012,55

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 6.159.762,88

C) PASIVO CORRIENTE 547.305,54

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 547.305,54

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.760.328,49


ACTIVO 2011

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2011



A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 9.319.515,95

2. Ayudas monetarias y otros (36.221,46)

a) Ayudas monetarias

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (36.221,46)

c) Reintegro de ayudas y asignaciones

6. Aprovisionamientos (243.100,27)

7. Otros ingresos de explotación. 4.982,40

8. Gastos de personal (7.212.208,53)

a) Sueldo, salarios y asimilados (5.639.024,47)

b) Cargas Sociales (1.573.184,06)

9. Otros gastos de explotación (1.947.027,96)

a) Servicios exteriores. (1.935.354,71)

b) Tributos (11.673,25)

10. Amortización del Inmovilizado. (83.311,32)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (197.371,19)

14. Ingresos financieros 33.654,88

15.105,32

A.2) RESULTADO FINANCIERO 48.760,20

A.3.) RESULTADO ANTES DEL IMPUESTOS (148.610,99)

17. Impuestos sobre beneficios 0,00

(148.610,99)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (148.610,99)

18.Deterioro y resultado por enajenaciones de


A.4)RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

OPERACIONES CONTINUADAS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

(DEBE) HABER

2011

Las cuentas anuales de la Fundación del ejercicio 2012 han sido las primeras elaboradas de acuerdo

con el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de

marzo de 2013.

El único efecto que ha producido la introducción de las normas de registro y valoración del referido

Plan General de Contabilidad se ha producido en el Balance de la Fundación; más concretamente

por el efecto que ha producido la diferenciación del tipo de ingreso de la Fundación:



SUBVENCIONES A-3) 397.352,89 A-3) 397.352,89

SUBVENCIONES DE CAPITAL A-3) 273.331,92 A-3) 273.331,92

DONACIONES DE CAPITAL A-3) 15.471,98 A-3) 15.471,98

OTRAS APORTAC. PRIVADAS A-3) 0,00 B.VI 0,00

CONTRATOS AD.PUBLICA A-3) 5.333.034,67 B.VI 5.333.034,67

CONVENIOS AD.PUBLICA A-3) 140.571,42 B.VI 140.571,42

CONVENION COLABORACION A-3) 0,00 B.VI 0,00

TOTAL A-3) 6.159.762,88 A-3) 686.156,79

TOTAL B.VI 5.473.606,09

SUBVENCIONES B.III 1.020.406,22 B.IV.6 1.020.406,22

SUBVENCIONES DE CAPITAL B.III 0,00 B.IV.6 0,00

DONACIONES DE CAPITAL B.III 0,00 0,00

OTRAS APORTAC. PRIVADAS B.III 1.177,80 B.III 1.177,80

CONTRATOS AD.PUBLICA B.III 6.758.018,65 B.III 6.758.018,65

CONVENIOS AD.PUBLICA B.III 708.151,45 B.III 708.151,45

CONVENION COLABORACION B.III 4.790,00 B.III 4.790,00

TOTAL B.III 8.492.544,12 B.IV.6 1.020.406,22

TOTAL B.III 7.472.137,90

CIERRE 2011 INICIO 2012

PASIVO BALANCE

ACTIVO BALANCE

PENDIENTE DE COBRAR

PENDIENTE DE IMPUTAR

INICIO 2012CIERRE 2011



22. ANEXO 1. MEMORIA ECONOMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002

1. Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación durante el ejercicio.

ACTIVIDAD 1 Acogida Martín de los Heros

El centro está estructurado en 3 áreas diferenciadas: El Servicio de Valoración y

Diagnostico, El Servicio de Atención Sanitaria y El Servicio de Tratamiento.

ACTIVIDAD 2. Comunidad Terapéutica de Ugena

La Comunidad Terapéutica se concibe como un dispositivo dirigido a personas

drogodependientes en proceso de desintoxicación y/o rehabilitación, estando

orientados a realizar un tratamiento intensivo con el paciente que permita una

favorable evolución en el tratamiento, siendo el tiempo máximo de estancia en el

recurso de seis meses.

ACTIVIDAD 3. Programa Sustitutivo de Opiáceos – Antonio López

AGENCIA ANTIDROGA: PROGRAMA DE SUSTITUTIVOS OPIACEOS

Este Programa está dirigido a personas dependientes de opiáceos y mayores de edad.


El Objetivo general del Piso es proporcionar alojamiento, atención y apoyo a personas

drogodependientes con un trastorno persistente, con un largo historial de consumo y

un grado de disfuncionalidad, discapacidad y deterioro de la salud que hacen que se

manejen con dificultad en diferentes áreas de su vida personal y social.

ACTIVIDAD 4. Acogida Donoso Cortés

PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS “SOPORTE”

Programa de atención al consumo de drogas de los adolescentes.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES Y REPARACIONES

EXTRAJUDICIALES EN MEDIO ABIERTO PARA MENORES

El centro de día Donoso Cortés es un centro convenido con la Agencia para la

Reeducación y Reinserción del menor infractor perteneciente a la Comunidad de

Madrid (ARRMI) en el que se desarrolla el Programa de Ejecución de Medidas Judiciales

en medio abierto.

PROGRAMA EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL ARRMI:

PROGRAMA ENLACE

Este programa tiene por objetivo aumentar la eficacia de la prevención del consumo de

sustancias, en los jóvenes/menores que se encuentran actualmente internos en los

Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de la Comunidad de Madrid.

CENTRO NELSON

PCPI. – Programa de cualificación profesional inicial en “operaciones auxiliares de

sistemas microinformáticos”

CPRCFE - Formación Profesional Grado Medio para técnico en sistemas

microinformáticos y redes.

ACTIVIDAD 5. Centro Penitenciario de Soto del Real

Se ubica en el módulo 14 del Centro Penitenciario Madrid V, con una población de 72

internos, diferenciados únicamente desde un punto de vista terapéutico en las fases de

motivación y comunidad, pero compartiendo el resto de actividades y espacios



ACTIVIDAD 6. Centro de Reinserción de Vallecas

CENTRO RESIDENCIAL DE APOYO A LA REINSERCIÓN. INSTITUTO DE ADICCIONES

(MADRID SALUD)

El centro son 25 plazas cubiertas por personas drogodependientes derivadas por la red

de Madrid Salud, que han superado con éxito una primera fase del programa de

rehabilitación y han necesitado, por carecer de un apoyo familiar y/o convivencia

adecuado, de un centro de estas características para continuar el proceso de

reinserción que se había programado desde sus centros de referencia

INSTITUTO DE ADICCIONES (MADRID SALUD): APOYO A LA REINSERCIÓN DE

DROGODEPENDIENTES CON PATOLOGÍA DUAL:

El centro son 14 plazas residenciales en pisos de apoyo a la reinserción para

drogodependientes con patología dual derivados por la red municipal.

ACTIVIDAD 7. Pisos “Reinserción” Rivas

En estos pisos los usuarios de programas de reinserción residen y se autogestionan

como fase previa a su autonomía total.

ACTIVIDAD 8. Pisos de apoyo al tratamiento para Menores – Alcalá

El recurso nace con el objetivo de conseguir que los menores puedan llegar a adquirir

un grado de autonomía personal, a través de un proceso de reeducación y en un

espacio residencial que les permita llevar adelante una integración social y laboral.

ACTIVIDAD 9. Comunidad Terapéutica “El Batán”

Este centro ofrece la realización de un tratamiento en régimen residencial y limitado en

el tiempo de acuerdo con las necesidades que presente el paciente

ACTIVIDAD 10. CAID Norte




ACTIVIDAD 11. CAID Móstoles




ACTIVIDAD 12. Centro Residencial de Tratamiento al Drogodependiente (40

plazas de Ingreso, 20 de Centro de Día).

El dispositivo está enmarcado en la red de atención a drogodependientes de la Agencia

Antidroga de la Comunidad de Madrid. La coordinación y derivación de pacientes se

realiza con los dispositivos de esta red, según perfil y situación del paciente, y según los

protocolos establecidos.

2. Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos.



Gastos / Inversiones ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 ACTIVIDAD 7 ACTIVIDAD 8

Gastos por ayudas y otros 1.265,82 15.964,77 3.407,46 3.125,66 1.026,50 8.084,67 0,00 0,00

a) Ayudas Monetarias 4.378,27 3.057,46 2.832,96 159,00 4.752,17

b) Ayudas no Monetarias

c) Gastos por colaboraciones y Órganos de Gobierno1.265,82 11.586,50 350,00 292,70 867,50 3.332,50


Aprovisionamientos 33,29 48.681,65 15.828,40 406,97 328,14 38.678,48 256,70

Gastos de personal 414.624,40 376.447,60 525.850,48 685.514,12 126.621,73 413.779,51 14.554,19

Otros gastos de la actividad 137.146,09 369.882,70 85.124,45 104.424,02 9.519,92 45.763,41 13.376,47 1.508,78

Amortización del Inmovilizado 10.541,82 17.214,82 21.318,12 1.783,71 0,00 28.921,74 292,08 334,92


de inmovilizado

Gastos financieros





de instrumentos financieros


Subtotal gastos 563.611,42 828.191,54 651.528,91 795.254,48 137.496,29 535.227,81 28.479,44 1.843,70

Adquisiciones de Inmovilizado 1.509,21 5.201,95 1.080,00 12.184,59 6.800,00



Subtotal recursos 1.509,21 5.201,95 1.080,00 12.184,59 - 6.800,00 - -

TOTAL 565.120,63 833.393,49 652.608,91 807.439,07 137.496,29 542.027,81 28.479,44 1.843,70



Gastos / Inversiones ACTIVIDAD 9 ACTIVIDAD 10 ACTIVIDAD 11 ACTIVIDAD 12 ACTIVIDAD 13TOTAL

ACTIVIDADESNo Imputado TOTAL

Gastos por ayudas y otros 299,65 357,74 391,50 1.516,13 35.439,90 35.439,90

a) Ayudas Monetarias 299,65 21,70 6,00 431,13 15.938,34

b) Ayudas no Monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y Órganos de Gobierno 336,04 385,50 1.085,00 19.501,56

Variación de existencias 0,00 0,00

Aprovisionamientos 7.091,55 1.094,44 200,11 84,97 112.684,70 13,48 112.698,18

Gastos de personal 303.786,09 778.301,34 408.465,42 518.793,22 4.566.738,10 574.843,74 5.141.581,84

Otros gastos de la actividad 134.634,41 133.968,52 48.177,49 546.812,57 1.630.338,83 121.329,69 1.751.668,52

Amortización del Inmovilizado 191,22 590,08 81.188,51 81.188,51


de inmovilizado0,00 6.138,97 6.138,97

Gastos financieros 0,00 0,00


instrumentos financieros0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00


de instrumentos financieros0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Subtotal gastos 446.002,92 913.722,04 457.234,52 1.067.796,97 - 6.426.390,04 702.325,88 7.128.715,92

Adquisiciones de Inmovilizado 5.923,51 32.699,26 32.699,26

Adquisiciones Bienes Patrimonio 0,00 0,00

Cancelacion deuda no comercial 0,00 0,00

Subtotal recursos - - - 5.923,51 - 32.699,26 - 32.699,26

TOTAL 446.002,92 913.722,04 457.234,52 1.073.720,48 - 6.459.089,30 702.325,88 7.161.415,18



INGRESOS OBTENIDOS ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 ACTIVIDAD 7 ACTIVIDAD 8

Rentas y otros ingresos del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias8.022,00 407.964,56 716.922,70 431.712,05 0,00 589.977,41 0,00 0,00


mercantiles

Subvenciones del Sector Público 21.313,75 220.247,26 0,00 134.578,32 68.704,00 0,00 0,00 0,00

Aportaciones privadas 288.568,11 39.996,23 1.080,00 148.072,65 1.968,95 21.545,44 659,88 0,00

Otro tipo de ingresos 9.016,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 326.920,06 668.208,05 718.002,70 714.363,02 70.672,95 611.522,85 659,88 -

Deudas contraídas

Otras obligaciones financieras asumidas

Subtotal recursos - - - - - - - -

TOTAL 326.920,06 668.208,05 718.002,70 714.363,02 70.672,95 611.522,85 659,88 -

INGRESOS OBTENIDOS ACTIVIDAD 9 ACTIVIDAD 10 ACTIVIDAD 11 ACTIVIDAD 12 No Imputado TOTAL Importe EXENTO

I.S.Art. Ley 49/2002

Rentas y otros ingresos del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 50.024,74 50.024,74 50.024,74 Art. 6 2º

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias561.034,54 1.061.075,32 575.534,99 1.548.412,24 0,00 5.900.655,81 5.900.655,81 Art. 7.1º l


mercantiles0,00

Subvenciones del Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.843,33 444.843,33 Art. 7.1º l

Aportaciones privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 59.529,91 561.421,17 561.421,17 Art. 7.1º l

Otro tipo de ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 5.088,00 14.104,20 14.104,20 Art. 7.1º l

TOTAL 561.034,54 1.061.075,32 575.534,99 1.548.412,24 114.642,65 6.971.049,25 6.971.049,25

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

Subtotal recursos - - - - - 0,00

TOTAL 561.034,54 1.061.075,32 575.534,99 1.548.412,24 114.642,65 6.971.049,25



3. Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones entre las

distintas rentas obtenidas.

Los ingresos obtenidos se imputan directamente para cada proyecto para el que fue

destinado en origen, excepto aquellos que se perciben sin un fin concreto, que son

destinados para financiar los gastos generales de la Fundación.

Los gastos igualmente se imputan directamente al proyecto que los ha generado.

4. Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la Fundación a los patronos,

representantes o miembros del órgano de gobierno.

Los miembros del órgano de gobierno no perciben ningún tipo de retribución durante el

ejercicio, ni se les ha concedido ningún anticipo o crédito

5. Información de las participaciones en cualquier tipo de sociedad.

La Fundación es propietaria de 3.000 de las participaciones de la entidad mercantil Invopal

instalaciones y servicios SLU con NIF B45778156, lo que representa una participación

del 100% en la misma

6. Información de las retribuciones percibidas por los administradores que representan a

la fundación en las sociedades participadas.

Los Administradores que representan a la Fundación en las sociedades participadas no

perciben retribuciones de ningún tipo.

7. Información de los convenios de colaboración empresarial de interés general

celebrados por la Fundación.

Durante el ejercicio no se han formalizado convenios de colaboración con otras entidades.

8. Información de las actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por la

Fundación (fijadas por Ley de Presupuestos Generales del Estado)

La Fundación, no realiza ninguna actividad prioritaria de mecenazgo

9. Previsión estatutaria en el caso de disolución de la Fundación.

El artículo 23 de los estatutos de la Fundación dice que:

“La Fundación se disolverá por cualquiera de las causas previstas en la Ley.

La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos

por la legislación vigente.

La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se

realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado.

Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a las

entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general, que tengan afectados



sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos y, además,

que tengan la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos

en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

Corresponde al Patronato designar las entidades receptoras de estos bienes, de acuerdo con lo

ordenado en la Legislación vigente”


fundacion centro español de solidaridad · cooperación al desarrollo, inserción socio-laboral en...

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