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Cur

Contable

Tipo

Comp. CUR Presup.Fecha Descripción Debito Credito

Auxiliar 1 Auxiliar 2 Auxiliar 3

Subcuenta 2do. Grado:

Subcuenta 1er. Grado:

Cuenta:

Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro MayorSistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Auxiliares de CuentaExpresado en Quetzales

2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

1 DE

R00801007.rpt

76

Cuenta de mayor = 2113, Subcuenta de 1er. grado = 04, Auxiliar 2 = 102

EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:

1113-0007-000-00ENTIDAD QUE CONTABILIZA:

2113 Gastos del Personal a Pagar

4

0

1113000320200 VICEPRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA

102 AMORTIZACION BANCO DE LOS

TRABAJADORES

0 SIN CODIGO AUXILIAR

De Fecha Inicial: 01/10/2014 a Fecha Final: 14/11/2014

0.00 0.00

Retenciones a Pagar

8,103.24 0.00AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE DE 2014

1113000320200000175000326PAG 343802 24/10/2014 03:34:08p.m.



1113000320200000177000328PAG 343805 24/10/2014 03:34:59p.m.

0.00 26,100.22Pago a Acreedor0000000000000000000000000PAT 7020397 04/11/2014 01:06:32p.m.

Total : 26,100.22 26,100.22

0.00Movimientos Netos: 0.00

0.00 0.00Saldo Final :

Saldo Acumulado: 0.00 0.00

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

2 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113000320300 SECRETARÍA DE ASUNTOS

ADM.Y DE SEG.DE LA

PRESIDENCIA


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113000320300003771004890PAG 343809 24/10/2014 03:35:47p.m.


Total : 656,677.52 656,677.52




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

3 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113000320600 COMISION PRESIDENCIAL DE

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO

ELECTRONICO


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113000320600000555001222PAG 343814 24/10/2014 03:38:30p.m.


Total : 1,385.80 1,385.80




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

4 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113000400000 MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113000400000001107002588PAG 343818 24/10/2014 03:39:17p.m.


Total : 192,365.90 192,365.90




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

5 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113000500000 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 102 AMORTIZACION BANCO DE LOS

TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar

0.00 1,333.92REINTEGRO DE FRONIL WILVER RUANO Y RUANO DEL 01 AL 30/09/2013

FALLECIMIENTO

82027NCB 28880 14/10/2014 02:02:41p.m.

5,162.22 0.00AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE


1113000520100003465007512PAG 346253 28/10/2014 09:54:41a.m.



1113000520100003466008202PAG 7009182 29/10/2014 11:59:46a.m.



1113000520100003467008201PAG 7009192 29/10/2014 12:01:11p.m.



1113000520200000181000469PAG 7009194 29/10/2014 12:01:27p.m.



1113000520300006158016688PAG 7009197 29/10/2014 12:01:54p.m.

12,771,683.21 0.00AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE


1113000520300006159016689PAG 7009199 29/10/2014 12:02:23p.m.



1113000520500000887002075PAG 7009206 29/10/2014 12:03:09p.m.



1113000520600000091000235PAG 7009211 29/10/2014 12:03:37p.m.

921.76 0.00AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE


1113000521100000428000986PAG 7009217 29/10/2014 12:04:10p.m.



1113000520900000641001474PAG 7009220 29/10/2014 12:04:24p.m.



1113000521000001832004686PAG 7009234 29/10/2014 12:05:35p.m.



1113000521100000432000987PAG 7009246 29/10/2014 12:06:59p.m.



1113000521200000322000680PAG 7009254 29/10/2014 12:07:36p.m.



1113000521500000048000207PAG 7009268 29/10/2014 12:08:48p.m.



1113000521600000059000131PAG 7009275 29/10/2014 12:09:15p.m.



1113000521700000034000080PAG 7009281 29/10/2014 12:09:38p.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

6 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113000521800000028000082PAG 7009288 29/10/2014 12:10:05p.m.



1113000521900000080000215PAG 7009294 29/10/2014 12:10:32p.m.



1113000522000000028000088PAG 7009303 29/10/2014 12:11:01p.m.



1113000522100000068000153PAG 7009310 29/10/2014 12:11:29p.m.



1113000522200000027000053PAG 7009315 29/10/2014 12:11:55p.m.



1113000522300000041000088PAG 7009320 29/10/2014 12:12:19p.m.



1113000522400000042000089PAG 7009327 29/10/2014 12:12:43p.m.



1113000522500000053000112PAG 7009332 29/10/2014 12:13:09p.m.



1113000522600000043000074PAG 7009337 29/10/2014 12:13:33p.m.



1113000522700000067000144PAG 7009344 29/10/2014 12:14:03p.m.



1113000522800000051000123PAG 7009350 29/10/2014 12:14:29p.m.



1113000522900000062000141PAG 7009356 29/10/2014 12:14:56p.m.



1113000523000000054000136PAG 7009362 29/10/2014 12:15:21p.m.



1113000523100000095000236PAG 7009369 29/10/2014 12:15:51p.m.



1113000523200000041000121PAG 7009375 29/10/2014 12:16:26p.m.



1113000523300000096000263PAG 7009379 29/10/2014 12:16:56p.m.



1113000523400000041000100PAG 7009385 29/10/2014 12:17:19p.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

7 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113000523500000039000083PAG 7009396 29/10/2014 12:17:43p.m.



1113000523600000023000063PAG 7009404 29/10/2014 12:18:12p.m.

0.00 15,533,144.64Pago a Acreedor0000000000000000000000000PAT 7020397 04/11/2014 01:06:32p.m.

Total : 15,534,478.56 15,534,478.56




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

8 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113000700000 MINISTERIO DE FINANZAS

PÚBLICAS


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113000721200000056000144PAG 343879 24/10/2014 04:11:25p.m.



1113000720100000514000836PAG 343880 24/10/2014 04:11:52p.m.



1113000721300000054000092PAG 343881 24/10/2014 04:12:05p.m.



1113000720200000525001053PAG 343882 24/10/2014 04:12:31p.m.



1113000721500000180000342PAG 343883 24/10/2014 04:12:47p.m.



1113000720300000238000463PAG 343884 24/10/2014 04:13:05p.m.



1113000721800000097000211PAG 343885 24/10/2014 04:13:14p.m.



1113000720400000022000054PAG 343886 24/10/2014 04:13:36p.m.



1113000721900000159000423PAG 343887 24/10/2014 04:13:45p.m.



1113000722200000051000101PAG 343889 24/10/2014 04:14:10p.m.



1113000720500000180000489PAG 343890 24/10/2014 04:14:26p.m.



1113000720600000046000067PAG 343892 24/10/2014 04:14:55p.m.



1113000722500000049000097PAG 343894 24/10/2014 04:15:36p.m.



1113000720700000087000188PAG 343895 24/10/2014 04:15:50p.m.



1113000720800000047000093PAG 343897 24/10/2014 04:16:27p.m.



1113000720900000080000147PAG 343899 24/10/2014 04:16:58p.m.



1113000721000000093000192PAG 343900 24/10/2014 04:17:32p.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

9 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113000700000 MINISTERIO DE FINANZAS

PÚBLICAS


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113000721100000123000288PAG 343902 24/10/2014 04:18:10p.m.



1113000720300000239000470PAG 346249 28/10/2014 09:52:11a.m.

150.00 0.00AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE


1113000720500000183000493PAG 346250 28/10/2014 09:52:38a.m.


Total : 589,897.40 589,897.40




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

10 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113000800000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 102 AMORTIZACION BANCO DE LOS

TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113000810100000338000691PAG 345346 27/10/2014 01:23:47p.m.



1113000810200000106000191PAG 345347 27/10/2014 01:24:48p.m.



1113000810300001270005428PAG 345348 27/10/2014 01:25:51p.m.



1113000810500001642002999PAG 345350 27/10/2014 01:26:31p.m.



1113000810800000130000291PAG 345354 27/10/2014 01:27:20p.m.

685,590.61 0.00AU - DEPOSITO DOCENTE: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014

1113000810900003918009967PAG 345377 27/10/2014 01:45:45p.m.



1113000810900003919009972PAG 345378 27/10/2014 01:48:58p.m.



1113000811000000139000240PAG 345379 27/10/2014 01:51:04p.m.



1113000811200000053000080PAG 345381 27/10/2014 01:52:12p.m.



1113000811500000048000078PAG 345382 27/10/2014 01:52:45p.m.



1113000811600000031000049PAG 345383 27/10/2014 01:53:27p.m.



1113000811700000048000097PAG 345384 27/10/2014 01:56:10p.m.



1113000811800000045000071PAG 345385 27/10/2014 01:56:47p.m.



1113000812000000314000618PAG 345386 27/10/2014 01:57:16p.m.



1113000812300000132000262PAG 345391 27/10/2014 01:59:00p.m.



1113000812400000443000940PAG 345393 27/10/2014 01:59:54p.m.



1113000812500000082000137PAG 345395 27/10/2014 02:00:27p.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

11 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113000812600000114000221PAG 345397 27/10/2014 02:01:17p.m.



1113000812700000502000870PAG 345399 27/10/2014 02:01:49p.m.



1113000812800001343003100PAG 345402 27/10/2014 02:02:26p.m.



1113000812900000043000093PAG 345403 27/10/2014 02:02:56p.m.



1113000813000000023000036PAG 345404 27/10/2014 02:03:24p.m.



1113000813400000128000180PAG 345405 27/10/2014 02:03:56p.m.



1113000813400000129000182PAG 345406 27/10/2014 02:04:21p.m.



1113000813500000093000161PAG 345408 27/10/2014 02:04:56p.m.



1113000820100000086000160PAG 345410 27/10/2014 02:05:41p.m.



1113000830100000135000268PAG 345412 27/10/2014 02:06:41p.m.



1113000830100000136000269PAG 345415 27/10/2014 02:08:58p.m.



1113000830200001891004020PAG 345419 27/10/2014 02:11:45p.m.

1,103,594.18 0.00AU - DEPOSITO DOCENTE: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022


1113000830200001892004022PAG 345420 27/10/2014 02:14:30p.m.



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1113000830600002864006774PAG 346161 28/10/2014 09:22:24a.m.



1113000832000003344007667PAG 346163 28/10/2014 09:22:49a.m.



1113000830900002618006575PAG 346164 28/10/2014 09:23:13a.m.



1113000832100002767006210PAG 346165 28/10/2014 09:23:29a.m.



1113000831000002574005680PAG 346167 28/10/2014 09:24:03a.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

19 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113000832400001594003286PAG 346168 28/10/2014 09:24:35a.m.



1113000832200004269012980PAG 346170 28/10/2014 09:25:01a.m.



1113000831100001501003822PAG 346171 28/10/2014 09:25:25a.m.



1113000832300001531005288PAG 346173 28/10/2014 09:26:18a.m.



1113000831200009718029925PAG 346175 28/10/2014 09:26:49a.m.



1113000831300006522015201PAG 346177 28/10/2014 09:27:30a.m.



1113000831400008768025283PAG 346179 28/10/2014 09:28:21a.m.



1113000832500001086002444PAG 346180 28/10/2014 09:28:55a.m.



1113000832400001596003290PAG 346182 28/10/2014 09:30:15a.m.



1113000832500001087002439PAG 346184 28/10/2014 09:31:34a.m.



1113000831700004773013316PAG 346185 28/10/2014 09:32:09a.m.



1113000831800002133007382PAG 346187 28/10/2014 09:33:19a.m.



1113000831900001802004749PAG 346189 28/10/2014 09:34:12a.m.



1113000832600001473003508PAG 346191 28/10/2014 09:34:59a.m.



1113000832000003345007666PAG 346192 28/10/2014 09:35:20a.m.



1113000832100002768006208PAG 346195 28/10/2014 09:36:12a.m.



1113000832200004270012982PAG 346197 28/10/2014 09:37:01a.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

20 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113000832600001474003507PAG 346199 28/10/2014 09:37:35a.m.



1113000810900003924009969PAG 346203 28/10/2014 09:39:08a.m.



1113000832300001532005282PAG 346208 28/10/2014 09:40:39a.m.



1113000832400001597003284PAG 346215 28/10/2014 09:42:28a.m.



1113000831000002575005683PAG 346216 28/10/2014 09:42:46a.m.



1113000832500001088002443PAG 346220 28/10/2014 09:44:50a.m.



1113000832600001475003504PAG 346230 28/10/2014 09:47:30a.m.



1113000830300001219002936PAG 346235 28/10/2014 09:48:16a.m.



1113000830500001219003258PAG 346238 28/10/2014 09:49:01a.m.



1113000831100001503003820PAG 346243 28/10/2014 09:49:34a.m.



1113000810300001281005430PAG 346743 28/10/2014 11:21:39a.m.



1113000830200001895004018PAG 346747 28/10/2014 11:23:23a.m.



1113000830300001220002929PAG 346750 28/10/2014 11:24:10a.m.



1113000830400002658006976PAG 346755 28/10/2014 11:25:14a.m.



1113000830500001220003256PAG 346756 28/10/2014 11:26:22a.m.



1113000830600002865006773PAG 346762 28/10/2014 11:27:43a.m.



1113000830700003009007301PAG 346766 28/10/2014 11:28:47a.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

21 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113000830800004184009676PAG 346768 28/10/2014 11:29:38a.m.



1113000830900002620006568PAG 346769 28/10/2014 11:30:32a.m.



1113000831000002576005677PAG 346773 28/10/2014 11:31:29a.m.



1113000831100001504003813PAG 346777 28/10/2014 11:32:18a.m.



1113000831200009720029923PAG 346781 28/10/2014 11:33:11a.m.



1113000831300006523015190PAG 346786 28/10/2014 11:34:02a.m.



1113000831400008769025281PAG 346791 28/10/2014 11:34:56a.m.



1113000831500002501005475PAG 346793 28/10/2014 11:35:55a.m.



1113000831600010109023552PAG 346794 28/10/2014 11:36:47a.m.



1113000831700004774013315PAG 346796 28/10/2014 11:37:44a.m.



1113000831800002134007380PAG 346798 28/10/2014 11:38:36a.m.



1113000831900001803004745PAG 346799 28/10/2014 11:39:31a.m.



1113000832000003346007665PAG 346801 28/10/2014 11:40:25a.m.



1113000832100002769006203PAG 346802 28/10/2014 11:41:17a.m.



1113000832200004271012976PAG 346803 28/10/2014 11:42:06a.m.



1113000832300001534005281PAG 346804 28/10/2014 11:43:23a.m.



1113000832400001599003281PAG 346807 28/10/2014 11:44:22a.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

22 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113000832500001090002438PAG 346808 28/10/2014 11:45:16a.m.



1113000832600001477003509PAG 346810 28/10/2014 11:46:03a.m.


Total : 83,459,659.61 83,459,659.61




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

23 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113000900000 MINISTERIO DE SALUD

PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL


TRABAJADORES



0.00 793.66

Retenciones a Pagar

24,682.26 0.00PAGO AL PERSONAL 031 DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD,

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, PERIODO 2014, SEGUN

PLANILLA No.17-2014

1113000928000000990002216PAG 338957 14/10/2014 11:03:06a.m.

89,189.18 0.00CEMENTERIO NACIONAL REALIZA PAGO A 68 TRABAJADORES

CONTRATADOS POR PLANILLA RENGLON (031) PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, A TRAVES DE COMPRA

POR EXCEPCION ART. 44 , EN FECHA 15/09/2014.

1113000928100000118000203PAG 340424 21/10/2014 01:29:34p.m.

76,749.78 0.00PAGO DE PERSONAL POR JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES

OCTUBRE 2014, PLANTA CENTRAL.

1113000920100004549011028PAG 341319 22/10/2014 02:04:33p.m.

8,906.44 0.00PAGO DE PERSONAL POR JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES

OCTUBRE 2014, PLANIFICACION ESTRATEGICA (UPE)

1113000920100004550011029PAG 341326 22/10/2014 02:05:25p.m.

19,162.48 0.00PAGO PERSONAL POR JORNALES 031, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE

2014. SALUD REPRODUCTIVA, PILOTOS

1113000920100004551011038PAG 341336 22/10/2014 02:06:08p.m.

12,153.46 0.00PAGO PERSONAL POR JORNALES 031, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE

2014. SALUD REPRODUCTIVA

1113000920100004554011042PAG 341367 22/10/2014 02:08:33p.m.

28,457.08 0.00Por pago de Salario de Jornales correspondiente al mes de Octubre 2014. Planilla No.

22-2014

1113000920200001319004147PAG 341379 22/10/2014 02:09:57p.m.

42,797.34 0.00PAGO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 031, JORNALES, DEL

AREA DE SALUD GUATEMALA NOR OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE 2014, SEGUN PLANILLA NO. RRHH-25-2014.

1113000920300001216003079PAG 341396 22/10/2014 02:11:30p.m.

39,339.48 0.00PAGO DE JORNAL Y SUS COMPLEMNTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL

AREA DE SALUD GUATEMALA SUR, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

DEL AÑO 2014.

1113000920400001334003233PAG 341407 22/10/2014 02:12:45p.m.

21,328.28 0.00NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 20141113000924600001288002796PAG 341411 22/10/2014 02:13:06p.m.

103,567.35 0.00PLANILLA No. 10-2014, PAGO A PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE 2014.

1113000922700006666015601PAG 341487 22/10/2014 02:19:44p.m.

30,081.38 0.00PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO

2014, PLANILLA NO. 77

1113000922800000684001485PAG 341497 22/10/2014 02:20:55p.m.

2,331.36 0.00PAGO DE PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

2014, TRES AUXILIARES DE BODEGA, AUXILIAR DE OPERACION DE

MAQUINARIA Y EQUIPO, DOS BODEGUEROS IV, SEGUN PLANILLA No.

18-031-2014.

1113000922900000578001206PAG 341508 22/10/2014 02:22:17p.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

24 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0




TRABAJADORES



0.00 793.66

Retenciones a Pagar

26,702.42 0.00PAGO DE PLANILLA No. 17-2014 A PERSONAL POR JORNAL DEL RENGLON 031

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014

1113000920800002030004651PAG 341512 22/10/2014 02:23:14p.m.

6,526.14 0.00pago de planilla renglon 031 mes de octubre 20141113000923100000915002180PAG 341528 22/10/2014 02:25:25p.m.

12,150.00 0.00Pago de planilla al personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes Octubre del

2014

1113000923300001183002520PAG 341542 22/10/2014 02:27:50p.m.

1,039.10 0.00Pago de Salario a Jornales correspondiente al mes de Octubre 20141113000923200000440000965PAG 341550 22/10/2014 02:28:39p.m.

1,198.74 0.00PAGO POR JORNAL Y COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL RENGLON 031 DEL

PERSONAL DE LA DIRECCION DEL AREA DE SALUD DE QUETZALTENANGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.

1113000921200002711006684PAG 341578 22/10/2014 02:30:58p.m.

2,080.60 0.00NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 PERSONAL

JORNAL 031.

1113000923700001232003651PAG 341615 22/10/2014 02:33:54p.m.

1,190.12 0.00PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL POR JORNAL, MES DE OCTUBRE DE

2,014.

1113000921400000731001977PAG 341645 22/10/2014 02:36:44p.m.

54,182.76 0.00PAGO DE SALARIO A PERSONAL POR JORNAL R-031, CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN PLANILLA 10-2014 J/ R-031

1113000923800002500006139PAG 341670 22/10/2014 02:38:55p.m.

15,582.80 0.00PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE 2014

1113000927000000643001365PAG 341804 22/10/2014 03:02:56p.m.

1,405.86 0.00Por pago del personal por jornal correspondiente al mes de octubre de 20141113000927100000463001067PAG 341813 22/10/2014 03:04:28p.m.

4,601.08 0.00SALARIO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014,

SEGUN NOMINA NO. 123-2014

1113000927800002575006546PAG 341837 22/10/2014 03:08:46p.m.



1113000927800002577006548PAG 341841 22/10/2014 03:09:22p.m.



1113000927800002579006550PAG 341847 22/10/2014 03:09:55p.m.



1113000927800002580006551PAG 341849 22/10/2014 03:10:11p.m.

2,573.64 0.00Pago de Jornal al Personal de la Dirección Area de Salud de Chimaltenango,

correspondiente al mes de Octubre del Año 2014.

1113000920700001635004142PAG 342428 23/10/2014 11:51:21a.m.

1,704.08 0.00PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DE LA DIRECCIÓN

AREA DE SALUD SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

2014,

1113000921300001300003016PAG 342442 23/10/2014 11:56:09a.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

25 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0




TRABAJADORES



0.00 793.66

Retenciones a Pagar



1113000927800002581006552PAG 342482 23/10/2014 12:07:43p.m.



1113000927800002582006553PAG 342483 23/10/2014 12:08:04p.m.



1113000927800002583006554PAG 342484 23/10/2014 12:08:34p.m.



1113000927800002584006555PAG 342485 23/10/2014 12:08:55p.m.



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1113000927800002586006557PAG 342487 23/10/2014 12:10:20p.m.



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1113000927000000648001369PAG 343760 24/10/2014 02:46:14p.m.



1113000924700000413001154PAG 343761 24/10/2014 02:46:41p.m.



1113000923900000837001807PAG 343762 24/10/2014 02:47:03p.m.



1113000927300000143000281PAG 343763 24/10/2014 02:47:11p.m.



1113000924600001292002802PAG 343764 24/10/2014 02:47:24p.m.



1113000927200000100000192PAG 343765 24/10/2014 02:47:37p.m.



1113000927400000105000257PAG 343766 24/10/2014 02:48:03p.m.



1113000924800000724001481PAG 343767 24/10/2014 02:48:28p.m.



1113000927600000029000064PAG 343769 24/10/2014 02:49:07p.m.



1113000924900000639001400PAG 343770 24/10/2014 02:49:32p.m.



1113000927700000115000246PAG 343771 24/10/2014 02:49:54p.m.



1113000925000001123002740PAG 343772 24/10/2014 02:50:18p.m.



1113000927900000607001331PAG 343773 24/10/2014 02:50:39p.m.



1113000922700006681015608PAG 345421 27/10/2014 02:16:51p.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

33 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0




TRABAJADORES



0.00 793.66

Retenciones a Pagar



1113000924800000725001482PAG 345433 27/10/2014 02:22:50p.m.



1113000923800002507006154PAG 345440 27/10/2014 02:24:57p.m.



1113000925500001412003121PAG 345447 27/10/2014 02:27:03p.m.



1113000924300001678004109PAG 345448 27/10/2014 02:27:17p.m.



1113000926300000552001348PAG 345460 27/10/2014 02:32:00p.m.

1,290.80 0.00PAGO DE JORNALES A PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031,

INCLUYE ACUERDOS MINISTERIALES SP-M-791-2007 Y SP-M-958-2009,

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.

1113000922000003679009141PAG 345584 27/10/2014 03:05:46p.m.

3,655.00 0.00PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.1113000927900000656001268PAG 345721 27/10/2014 03:37:34p.m.

855.44 0.00PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.1113000927900000657001269PAG 345722 27/10/2014 03:37:54p.m.

1,023.88 0.00PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.1113000927900000658001270PAG 345723 27/10/2014 03:38:14p.m.


2,219.38 0.00Pago de Jornal al Personal de la Direccion Area de Salud de Chimaltenango,

correspondiente al mes de Octubre del 2,014.

1113000920700001647004704PAG 7021079 04/11/2014 02:12:48p.m.

0.00 596.85AU - MARIO HERNANDEZ - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 4/1/2014 al

4/30/2014 - NOTA DE CREDITO No.82044 DE FECHA 07/05/2014

1113000920100000000011116PAG 7026405 06/11/2014 09:32:09a.m.

0.00 1,942.80AU - FIDEL POP - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 3/1/2014 al 3/31/2014 - NOTA

DE CREDITO 82086 DEL 04/04/2014 DEL BANCO DE GUATEMALA.

1113000922000000000009134PAG 7026411 06/11/2014 09:37:42a.m.

0.00 596.85AU - MARIO HERNANDEZ - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 3/1/2014 al

3/31/2014 - NOTA DE CREDITO DEL BANCO DE GUATEMALA No. 82086 DEL

04/004/2014

1113000920100000000011099PAG 7026413 06/11/2014 09:40:37a.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

34 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0




TRABAJADORES



0.00 793.66

Retenciones a Pagar

Total : 14,498,215.52 14,501,213.24

0.00Movimientos Netos: 2,997.72


Saldo Acumulado: 2,874.26 0.00

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

35 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001000000 MINISTERIO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar

73,937.61 0.00PAGO DE PLANILLA DE PAGO MENSUAL PARA PERSONAL POR JORNAL

-RENGLÓN 031-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014

1113001000000004089009533PAG 343048 24/10/2014 11:11:47a.m.



1113001000000004095009490PAG 343851 24/10/2014 03:46:57p.m.



1113001000000004096009489PAG 343854 24/10/2014 03:47:40p.m.


Total : 628,611.83 628,611.83




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

36 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001100000 MINISTERIO DE ECONOMÍA 102 AMORTIZACION BANCO DE LOS

TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001110100001238002940PAG 345761 27/10/2014 03:59:16p.m.



1113001110200000365000674PAG 345764 27/10/2014 03:59:59p.m.



1113001110300000135000314PAG 345769 27/10/2014 04:00:54p.m.



1113001110400000109000271PAG 345775 27/10/2014 04:01:32p.m.



1113001110500000889001862PAG 345781 27/10/2014 04:02:13p.m.



1113001110600000325000793PAG 345792 27/10/2014 04:06:25p.m.


Total : 267,195.84 267,195.84




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

37 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001200000 MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar

122,205.14 0.00PAGO DE PLANILLA NO. 159-2014 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON

031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014

1113001220100001095002397PAG 342417 23/10/2014 11:46:38a.m.



1113001220200000278000494PAG 342418 23/10/2014 11:48:22a.m.



1113001220400000557001184PAG 342421 23/10/2014 11:49:51a.m.



1113001220500001157002249PAG 342425 23/10/2014 11:51:02a.m.



1113001220800000311000669PAG 342429 23/10/2014 11:52:02a.m.



1113001220900000708001046PAG 342433 23/10/2014 11:53:39a.m.



1113001221000003398005023PAG 342441 23/10/2014 11:55:52a.m.



1113001220100001096002375PAG 343840 24/10/2014 03:44:22p.m.



1113001220200000279000492PAG 343843 24/10/2014 03:44:54p.m.



1113001220300000469001036PAG 343846 24/10/2014 03:45:28p.m.



1113001220400000559001171PAG 343850 24/10/2014 03:46:52p.m.



1113001220500001158002228PAG 343853 24/10/2014 03:47:34p.m.



1113001220800000312000660PAG 343857 24/10/2014 03:48:26p.m.



1113001220900000790000973PAG 343859 24/10/2014 03:50:10p.m.



1113001221000003399004976PAG 343860 24/10/2014 03:52:37p.m.



1113001220400000567001185PAG 7001211 28/10/2014 02:33:56p.m.



1113001221000003413005024PAG 7001230 28/10/2014 02:34:55p.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

38 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001200000 MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar


Total : 757,839.71 757,839.71




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

39 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001300000 MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar

1,553,635.79 0.00DEVENGAR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES A FAVOR DEL PERSONAL DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CON CARGO AL RENGLÓN 031;

PERÍODO DEL 01 AL 31/10/2014; PLANILLA NO. 138/2014.

1113001320200000765002049PAG 341741 22/10/2014 02:49:47p.m.

7,752.94 0.00DEVENGADO P/PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UCEE, CON CARGO

AL RENGLON 031 UBICACION 0101, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

2014, SEGUN CONTRATOS NOS. DEL 01-2014 AL 26-2014, SEGUN PLANILLA NO.

050-2014

1113001320600000353000881PAG 341760 22/10/2014 02:51:42p.m.

3,928.48 0.00DEVENGADO POR LIQUIDACION DE PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR

JORNALES DEL RENGLON 031,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.

1113001320900000224000677PAG 341786 22/10/2014 02:56:48p.m.



1113001320100000454001180PAG 345798 27/10/2014 04:10:27p.m.



1113001320100000455001179PAG 345800 27/10/2014 04:11:38p.m.



1113001320200000794002109PAG 345801 27/10/2014 04:13:17p.m.



1113001320400000098000500PAG 345802 27/10/2014 04:14:18p.m.



1113001320500000681001867PAG 345804 27/10/2014 04:14:58p.m.



1113001320600000368000900PAG 345805 27/10/2014 04:15:37p.m.



1113001320700000143000385PAG 345808 27/10/2014 04:16:21p.m.



1113001320100000456001178PAG 346186 28/10/2014 09:32:53a.m.



1113001320200000795002108PAG 346190 28/10/2014 09:34:25a.m.



1113001320400000099000501PAG 346196 28/10/2014 09:36:44a.m.



1113001320500000682001868PAG 346198 28/10/2014 09:37:25a.m.



1113001320600000369000899PAG 346200 28/10/2014 09:37:59a.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

40 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001320700000144000384PAG 346202 28/10/2014 09:38:39a.m.



1113001320900000229000691PAG 346205 28/10/2014 09:39:41a.m.



1113001320100000457001182PAG 7003019 28/10/2014 04:55:05p.m.



1113001320200000796002136PAG 7003034 28/10/2014 04:56:08p.m.



1113001320500000704001922PAG 7003068 28/10/2014 04:58:14p.m.



1113001320600000370000913PAG 7003074 28/10/2014 04:58:42p.m.

63,534.27 0.00PAGO DE PLANILLA GENERAL DE JORNALES DE EMPLEADOS DEL RENGLON

031, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO DTO. 66-2000 Y BONO AERONAUTICO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN PLANILLA NO.

39-2014-031.

1113001320500000718001919PAG 7009239 29/10/2014 12:06:16p.m.

4,425.06 0.00DEVENGAR PAGO DE PLANILLA AD. A FAVOR DE SABINO PÉREZ LÓPEZ DE LA

ZONA VIAL NO. 1 DE LA DGC, RENGLÓN 031; DEL 18/07/2014 AL 30/09/2014;

PLANILLA NO. 154/2014; PAGO ORDENADO POR EL O.J. S/INCIDENTE DE REIST.

NO. 01173-2014-4252; COLECTIVO NO. 01173-2013-5013 A CARGO DE

SECRETARIA.

1113001320200000813002194PAG 7012020 30/10/2014 12:00:48p.m.

1,820.40 0.00DEVENGAR PAGO DE PLANILLA ADICIONAL A FAVOR DE SABINO PÉREZ

LOPEZ, PERSONAL DE LA ZONA VIAL NO. 1, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

CAMINOS, CON CARGO AL RENGLÓN 031; PERÍODO DEL 01 AL 17/07/2014;

PLANILLA NO. 153/2014.

1113001320200000814002196PAG 7012031 30/10/2014 12:01:38p.m.


Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

41 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar

Total : 2,447,637.74 2,447,637.74




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

42 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001400000 MINISTERIO DE ENERGÍA Y

MINAS


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001400000000853002309PAG 343821 24/10/2014 03:40:14p.m.


Total : 179,943.06 179,943.06




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

43 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001500000 MINISTERIO DE CULTURA Y

DEPORTES


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001510100000167000369PAG 343827 24/10/2014 03:41:59p.m.



1113001510200000317000766PAG 343831 24/10/2014 03:42:45p.m.



1113001510300000741001230PAG 343836 24/10/2014 03:43:39p.m.



1113001510400001394003266PAG 343838 24/10/2014 03:44:14p.m.

13,288.80 0.00PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE 2014 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS.

(PLANILLA M4-10-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR N0. 54 AÑO 2014.

1113001510300000742001127PAG 344974 27/10/2014 12:35:34p.m.

145,849.36 0.00Pago de salarios al personal por Jornal (Renglones 031, 032 y 033) que labora en el Parque

Nacional Tikal, correspondiente al mes de Octubre 2014 (Planilla número 21.2014). La

papelería de soporte se encuentra en los CUR No. 78 ,113 y 984 del año 2014.

1113001510300000744001146PAG 344981 27/10/2014 12:36:09p.m.

41,759.16 0.00PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL

YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

2014, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 28 ENERO/2014

(PLANILLA PNYNN 10.12).

1113001510300000749001105PAG 345555 27/10/2014 03:00:57p.m.


DE OCTUBRE 2014 FLORES, PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS.


1113001510300000750001107PAG 345557 27/10/2014 03:01:12p.m.

3,665.08 0.00PAGO DE SALARIOS DELPERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA

HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014

SEGUN PLANILLA No. (PHN 12-2014) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE

ENCUENTRA EN EL CUR No. 45 DEL MES DE ENERO DEL 2014.

1113001510300000751001108PAG 345560 27/10/2014 03:02:02p.m.

2,094.28 0.00PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033)

DE ATLAS ARQUEOLOGICO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE DE 2014 (PLANILLA No.18).

PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No.34 DEL AÑO 2014.

1113001510300000752001109PAG 345561 27/10/2014 03:02:17p.m.

44,533.72 0.00PAGO DE PLANILLA DE JORNALES ( 031,032,33 ) AL PERSONAL QUE LABORA

PARA EL PARQUE ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, EL DOCUMENTO DE SOPORTE ESTA EN EL

CUR No. 35 DEL MES DE ENERO DEL 2014 ( PLANILLA No. T A. 10-2014 )

1113001510300000753001110PAG 345562 27/10/2014 03:02:29p.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

44 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0


DEPORTES


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar

140,249.11 0.00PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS

ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL ME S DE

OCTUBRE DE 2014, FUENTE 11 (PLANILLA NO.19) DOCUMENTACIÓN EN CUR

NO.77, 79, 422 Y 787 DEL 2014.

1113001510300000754001111PAG 345563 27/10/2014 03:02:46p.m.

2,341.04 0.00PAGO DE SALARIOS (031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA

BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE DE 2014, LA PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR

NO. 44 DEL AÑO 2014. (PLANILLA No. BNG 12-2014/PJ).

1113001510300000755001112PAG 345567 27/10/2014 03:03:22p.m.

5,062.92 0.00Pago de Salarios del Personal por Jornal (031, 033) a cargo del Palacio Nacional de la

Cultura, correspondiente al mes de octubre de 2014. (No. de Planilla APNC-12). Papeleria

de Soporte en CUR No. 62 del año 2014 y CUR No. 448 del año 2014.

1113001510300000756001116PAG 345569 27/10/2014 03:03:34p.m.

6,039.70 0.00PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION

GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCTUBRE DEL 2014 (DS19S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CURS Nos.

61, 112, 126 Y 425 AÑO 2014

1113001510300000757001118PAG 345570 27/10/2014 03:03:49p.m.


DE OCTUBRE 2014 MIRADOR, PETEN DEPTO DE MONUMENTOS

PREHISPANICOS. (PLANILLA M2-10-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR N0. 59

AÑO 2014.

1113001510300000760001125PAG 345576 27/10/2014 03:04:32p.m.


DE OCTUBRE 2014 SAYAXCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS.


1113001510300000761001126PAG 345577 27/10/2014 03:04:47p.m.


DE OCTUBRE 2014 MONUMENTOS PREHISPANICO DEPTO DE MONUMENTOS

PREHISPANICOS. (PLANILLA M6-10-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR N0. 71

AÑO 2014.

1113001510300000762001128PAG 345578 27/10/2014 03:05:02p.m.


DE OCTUBRE 2014 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS.


1113001510300000764001130PAG 345582 27/10/2014 03:05:34p.m.


DE OCTUBRE 2014 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS.


1113001510300000765001131PAG 345585 27/10/2014 03:05:49p.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

45 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0


DEPORTES


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar

876.82 0.00PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE 2014 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS.


1113001510300000766001132PAG 345587 27/10/2014 03:06:04p.m.


DE OCTUBRE 2014 MELCHOR DE MENCOS, PETEN DEPTO DE MONUMENTOS

PREHISPANICOS. (PLANILLA M12-10-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR N0.

53 AÑO 2014.

1113001510300000768001135PAG 345591 27/10/2014 03:06:34p.m.


DE OCTUBRE 2014 DOLORES, PETEN DEPTO DE MONUMENTOS

PREHISPANICOS. (PLANILLA M11-10-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR N0.

58 AÑO 2014.

1113001510300000769001134PAG 345594 27/10/2014 03:07:00p.m.

1,267.82 0.00PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033),

A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE DE 2014. PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO. 47 DEL AÑO 2014.

(PLANILLA NO. C7.10S).

1113001510300000773001140PAG 345605 27/10/2014 03:07:55p.m.


A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ,

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. PAPELERÍA DE SOPORTE

EN CUR NO. 49 DEL AÑO 2014. (PLANILLA NO. C8.10S).

1113001510300000774001141PAG 345607 27/10/2014 03:08:11p.m.

1,439.78 0.00PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,33)

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCION

GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- ( PAPELERIA DE

SOPORTE EN CUR NO. 37-2014) (PLANILLA NO. 11-2014)

1113001510300000777001167PAG 345614 27/10/2014 03:09:00p.m.

11,354.60 0.00PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) MES DE

OCTUBRE DEL 2014 (PLANILLAS D-1-10-S, D-1-10-S AD1, D-1-10-S AD2)

PAPELERIA DE SOPORTE EN NUMS. DE CUR 60, 325 Y 693 AÑO 2014

1113001510300000779001170PAG 345619 27/10/2014 03:09:32p.m.


A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCTUBRE DE 2014 (PLANILLA No.C4.10S).

1113001510300000781001178PAG 345628 27/10/2014 03:10:22p.m.


A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, (PLANILLA No. C11.05S).

1113001510300000782001180PAG 345632 27/10/2014 03:10:42p.m.

Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

46 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0


DEPORTES


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar

891.24 0.00PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033),

A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE DE 2014. (PLANILLA NO. C2.10S).

1113001510300000785001184PAG 345638 27/10/2014 03:11:19p.m.

14,117.71 0.00PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE 2014, SEGÚN PLANILLA NUMERO 36-2014

1113001510400001395003225PAG 345652 27/10/2014 03:13:43p.m.

1,364.88 0.00PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE 2014, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 37-2014

1113001510400001396003227PAG 345656 27/10/2014 03:14:08p.m.



1113001510100000168000377PAG 346229 28/10/2014 09:47:15a.m.



1113001510200000325000778PAG 346233 28/10/2014 09:47:59a.m.



1113001510300000789001244PAG 346239 28/10/2014 09:49:12a.m.



1113001510400001410003272PAG 346245 28/10/2014 09:50:49a.m.



1113001510500000176000429PAG 346247 28/10/2014 09:51:22a.m.


Total : 995,025.98 995,025.98




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

47 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001620100 SECRETARÍA GENERAL DE LA

PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001620100000188000386PAG 343824 24/10/2014 03:40:48p.m.


Total : 32,807.76 32,807.76




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

48 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001620200 COMISIÓN PRESIDENCIAL

COORDINADORA DE LA

POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001620200000480001029PAG 343795 24/10/2014 03:30:21p.m.


Total : 22,839.78 22,839.78




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

49 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001620300 SECRETARÍA PRIVADA DE LA

PRESIDENCIA


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001620300000207000397PAG 343807 24/10/2014 03:35:35p.m.


Total : 11,156.68 11,156.68




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

50 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001620400 SECRETARÍA DE

COORDINACION EJECUTIVA

DE LA PRESIDENCIA


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001620400000488001070PAG 343796 24/10/2014 03:31:14p.m.


Total : 48,215.64 48,215.64




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

51 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001620800 FONDO NACIONAL PARA LA

PAZ


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001620800001914004198PAG 7000593 28/10/2014 01:42:07p.m.


Total : 1,088.66 1,088.66




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

52 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001621000 FONDO DE DESARROLLO

INDIGENA GUATEMALTECO


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001621000000136001120PAG 343797 24/10/2014 03:31:43p.m.


Total : 9,475.10 9,475.10




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

53 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0


COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA

PRESIDENCIA


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001621100001940003996PAG 343798 24/10/2014 03:32:28p.m.



1113001621100001943004014PAG 346228 28/10/2014 09:46:47a.m.


Total : 47,664.65 47,664.65




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

54 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001621200 SECRETARÍA DE BIENESTAR

SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE

LA REP.


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001621200001059003919PAG 343803 24/10/2014 03:34:23p.m.



1113001621200001069004101PAG 7009564 29/10/2014 12:34:51p.m.

14,630.24 0.00PAGO DE SUELDO DE PERSONAL POR CONTRATO BAJO EL RENGLON 031

(JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN PLANILLA

NO. 63-2014

1113001621200001072004113PAG 7011803 30/10/2014 11:44:07a.m.


Total : 213,474.01 213,474.01




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

55 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001621400 SECRETARÍA DE LA PAZ 102 AMORTIZACION BANCO DE LOS

TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001621400001287003325PAG 343811 24/10/2014 03:36:40p.m.


Total : 27,844.12 27,844.12




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

56 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001621600 OFICINA NACIONAL DE

SERVICIO CIVIL


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001621600000283000646PAG 343812 24/10/2014 03:37:38p.m.


Total : 125,689.62 125,689.62




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

57 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001621700 CONSEJO NACIONAL DE AREAS

PROTEGIDAS


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar

22,254.24 0.00PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y COMPLEMENTOS

ESPECIFICOS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 DE OFICINA CENTRAL Y

REGIONALES.

1113001621700000920003020PAG 342319 23/10/2014 11:11:15a.m.



1113001621700000924003003PAG 343813 24/10/2014 03:38:21p.m.


Total : 264,198.58 264,198.58




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

58 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001621900 AUTORIDAD PARA EL MANEJO

SUSTENTABLE DE LA CUENCA

Y DEL LAGO DE AMATITLAN


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001621900000442000939PAG 346241 28/10/2014 09:49:15a.m.


Total : 1,000.00 1,000.00




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

59 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0


PLANIFICACION Y

PROGRAMACION DE LA


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001622000001300002568PAG 343819 24/10/2014 03:39:46p.m.


Total : 179,351.07 179,351.07




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

60 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001622100 CONSEJO NACIONAL DE LA

JUVENTUD


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar

Total : 0.00 0.00




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

61 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001622200 SECRETARÍA EJECUTIVA

COMISION CONTRA LAS

ADICCIONES Y EL TRAFICO


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001622200000348000708PAG 343830 24/10/2014 03:42:26p.m.


Total : 7,842.58 7,842.58




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

62 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001622300 SECRETARÍA NACIONAL DE

CIENCIA Y TECNOLOGIA


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001622300000223001966PAG 343839 24/10/2014 03:44:15p.m.


Total : 25,864.64 25,864.64




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

63 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001622400 SECRETARÍA DE OBRAS

SOCIALES DE LA ESPOSA DEL

PRESIDENTE


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001622400001860003487PAG 343816 24/10/2014 03:38:39p.m.

1,301.20 0.00PAGO DE LA PLANILLA NO. 013-2014, PERSONAL BAJO EL RENGLON

PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.

1113001622400001862003507PAG 345696 27/10/2014 03:30:39p.m.



1113001622400001863003493PAG 346248 28/10/2014 09:51:25a.m.


Total : 62,300.13 62,300.13




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

64 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001623200 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE

LA MUJER


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001623200000454001028PAG 343828 24/10/2014 03:42:07p.m.



1113001623200000455001029PAG 343833 24/10/2014 03:42:49p.m.



1113001623200000457001032PAG 346244 28/10/2014 09:50:07a.m.


Total : 40,509.64 40,509.64




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

65 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001623300 SECRETARÍA DE ASUNTOS

AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA

DE LA REP


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001623300001653003910PAG 343835 24/10/2014 03:43:32p.m.



1113001623300001654003911PAG 343837 24/10/2014 03:44:05p.m.



1113001623300001655003912PAG 343841 24/10/2014 03:44:32p.m.


Total : 30,809.46 30,809.46




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

66 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001623400 COMISION PRESIDENCIAL

CONTRA LA DISCRIMINACION

Y EL RACISMO CONTRA LOS


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001623400000445000891PAG 343847 24/10/2014 03:45:41p.m.


Total : 1,301.00 1,301.00




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

67 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001623500 SECRETARÍA DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001623500000926002211PAG 343852 24/10/2014 03:47:18p.m.



1113001623500000941002213PAG 346246 28/10/2014 09:51:09a.m.


Total : 8,111.47 8,111.47




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

68 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001623700 AUTORIDAD PARA EL MANEJO

SUSTENTABLE DE LA CUENCA

DEL LAGO DE ATITLAN Y SU


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001623700000236000489PAG 343855 24/10/2014 03:47:59p.m.


Total : 12,343.20 12,343.20




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

69 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001623900 DEFENSORIA DE LA MUJER

INDIGENA


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001623900000710001376PAG 345812 27/10/2014 04:18:41p.m.


Total : 19,744.16 19,744.16




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

70 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001624100 SECRETARIA DE INTELIGENCIA

ESTRATÉGICA DEL ESTADO


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001624100000173000415PAG 343823 24/10/2014 03:40:29p.m.


Total : 54,604.78 54,604.78




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

71 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001624200 SECRETARÍA TÉCNICA DEL

CONSEJO NACIONAL DE

SEGURIDAD


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001624200000337000722PAG 343826 24/10/2014 03:41:38p.m.



1113001624200000338000723PAG 343829 24/10/2014 03:42:13p.m.


Total : 57,597.96 57,597.96




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

72 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001624300 SECRETARIA CONTRA LA

VIOLENCIA SEXUAL,

EXPLOTACION Y TRATA DE


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001624300000251000853PAG 343832 24/10/2014 03:42:47p.m.


Total : 7,993.32 7,993.32




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

73 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001700000 MINISTERIO DE AMBIENTE Y

RECURSOS NATURALES


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113001700000001446003173PAG 343874 24/10/2014 04:02:12p.m.



1113001700000001447003176PAG 343878 24/10/2014 04:04:05p.m.


Total : 289,810.01 289,810.01




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

74 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113001800000 OBLIGACIONES DEL ESTADO A

CARGO DEL TESORO


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar

22,132,792.90 0.00PENSIONES MENSUAL DE OCTUBRE 20141113001800000004637007316PAG 341860 22/10/2014 03:17:37p.m.

1,107,807.66 0.00PENSIONES MENSUAL DE OCTUBRE 20141113001800000004638007318PAG 341861 22/10/2014 03:18:35p.m.


Total : 23,240,600.56 23,240,600.56




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

75 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1113002000000 MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1113002020100002480005059PAG 343870 24/10/2014 04:01:18p.m.



1113002020100002490005248PAG 7001679 28/10/2014 03:05:34p.m.



1113002020200000027000157PAG 7001684 28/10/2014 03:05:55p.m.


Total : 570,742.61 570,742.61




Cur

Contable

Tipo





Cuenta:



2014

15:15.28HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

14/11/2014

76 DE

R00801007.rpt

76


EJERCICIO:

Debito Credito

Saldo Apertura:



4

0

1114002100000 PROCURADURIA GENERAL DE

LA NACIÓN


TRABAJADORES



0.00 0.00

Retenciones a Pagar



1114002100000001477003471PAG 345797 27/10/2014 04:08:04p.m.


Total : 113,679.92 113,679.92




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