FORMATO DE REVISION Y 10 ACTUALIZACION DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0074-NORMA TlVIDAD-MPP-02-FORMA TO-06- V1

Toda la documentaci6n generada por la Administraci6n Municipal, relativa a 6rdenes

de Compra, 6rdenes de Pago, Comprobaciones de Gastos, seran revisadas por la

Coordinaci6n de Controllnterno antes de realizarse el pago correspondiente.

Toda la documentaci6n generada por la Administraci6n Municipal, relativa a 6rdenes

de Compra y 6rdenes de Pago, derivadas de las compras efectuadas por la Direcci6n

de Adquisiciones, deberan revisarse por la Coordinaci6n de Controllnterno antes de

realizarse el pago correspondiente.

Agregar .@ siguiente politica: (en relaci6n a 105 tramites directos que se desarrotlan en

la Tesoreria Municipal, estes seran revisados por esta misma, entendiendose que el

flujo de 105 documentos no pasara a traves de la Coordinaci6n de Control Interno, y

para este efecto se entenderan como tramites directos 105 siguientes: 1) Servicios

Medicos; 2) Becas; 3) Cuotas al Sindicato; 4) Publicaciones; S) Reposici6n de Gastos;

6) Gastos a posterior comprobaci6n; 7) Cajas chicas; 8) Pagos de servicios ( agua, luz,

gas, telefonos); 9) Gasolina; 10) Subvenciones a colonias; 11) Arrendadoras; 12)

Donativos; 13) N6minas y descuentos de la misma; 14) Prestaciones a trabajadores;

IS) Ayudas medico asistenciales; 16) Gastos de viaje; 17) Los que en su momento

clasifique la Secreta ria de Finanzas y Tesoreria Municipal como tramites directos, a

excepci6n de 105 tramites derivados de 105 contratos. (Ver ofico SFT/DE/20I0-1O

firmado por el Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal el cual se anexa al manual

objeto de esta actualizaci6n).

Sub-

Encabezado

Cabe senalar que, ademas de firmar la relaci6n mencionada por el personal de la

Direcci6n de Egresos designado, se firma tambien el Formato de Observaci6n

senalado en el punta 7.

FORMATO DE REVISION Y /0 ACTUALIZACION DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0074-NORMA TlVIDAD-MPP-02-FORMA TO-06- V1

Se anexa formato "RELACI6N DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

ENVIADOS A REVISI6N"

Se anexa formato "RELACI6N DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE

PRESENTARON FALLAS DURANTE SU REVISI6N "

Se anexa formato "RELACl6N DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE

SE PRESENTARON SIN FALLAS"

Se anexa formato "LEYENDA PARA EL ENVio DE REPORTES INTERNOS AL DIRECTOR DE

AUDITORiA"

.P. Erubiel Cesar Leija Franco

SECRETARIO DEI CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

c.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO

Secretario de la Contraloria y Transparencia Municipal

Presente.-

En relaci6n al Manual de Politicas y Procedimientos de la Coordinaci6n de Control Interno de la

Secretaria de Contraloria y Transparencia Municipal, me permito comentar 10 siguiente:

1.-Toda la documentacion generada poria Administracion Municipal, relativa a Ordenes

de Compra, Ordenes de Pago, Comprobacion de gastos, seran revisadas poria

Coordinacion de Control Interno antes de realizarse el pago correspondiente.

1.-Toda la documentacion generada poria Administracion Municipal, relativa a Ordenes

de Compra y Ordenes de Pago, derivadas de las compras efectuadas poria Direccion de

Adquisiciones, debenin revisarse poria Coordinacion de Control Interno antes de

realizarsc cl pago corrcspondicnte.

Por 10 anterior, de estar de acuerdo con Illlestra propuesta, se recibiria en la Secreta ria de

Finanzas y Tesoreria Municipal en forma directa las solicitudes de cheques. 6rdenes de compra

y pago por los conceptos siguientes:

Servicios Medicos, Secas, Cuotas al Sindicato. Publicaciones, Reposici6n de Gastos, Gastos a

Posterior Comprobaci6n, Cajas Chicas, Pagos de servicios (agua, luz. gas. telefonos), Gasolina,

Subvenciones a colonias, Pago~derivados de Conlratos, Arrendadoras, Donativos. N6minas y

descuentos de la misma, Prestaciones a Trabajadores, Ayudas Medico Asistenciales. Gastos de

Viaje, etc.

En espera de su respuesta, me es grato quedar a sus 6rdenes para cualquier duda 0 aclaraci6n

que pudiera existir.

Ate n tam e n t e,

San Pedro Garza Garcia N.L., 29 de Julio de 20 I0

c.P. ENCARNAC~~ SALDAI'iA

c.c.p.- Ing. Mauricio Ferm\ndez Garza / President.: Municipal.

c.c.p.- Lie. Carlos S. Garza Martinez / Secrelario de Adrninistraci6n.

RSif

Secreta ria de Finanzas y Tesoreria MunicipalPalacio Municipal, Juarez y Libertad sin 2° Piso, San Pedro Garza Garcia. Nuevo Leon, C.P. 66200Tel. (81) 8400.4456 Fax (81) 8400.4497

www.sanpedro.gob.mx

HOJA 1 DE 1

FORMATO DE REVISiÓN Y /0 ACTUALIZACiÓN DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS0074-NORMA TIVIDAD.MPP.02-FORMA TO-06-V2

CLAVE Y NOMBRE DEL MANUAL: 0073-AUOITORIA-MPP.OS-Vl ( MANUAL DE pOlfTICTAS y PROCEDIMIENTOS DIRECCiÓN DE AUDITOR lA) COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

UBICACiÓN O REFERENCIA ELEMENTOS QUE VAN A CAMBIAR NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

VERSiÓN I FECHA VERSiÓN I HOJA

1 15/12/2009 16

PUNTO

Formato-

0l-V1

DICE

.0073-AUDITORIA-MPP-Os-

FORMATO-Q1-V1

DEBE DECIR

0073-AUDITOR1A-MPP-Os-

FORMA TO-Q1-V2

OBSERVACiÓN: Se hizo cambio

de formato debido a cambio de

firmas

REVISÓ

26 septiembre de 2011 26 septiembre de 2011

AUTORIZÓ

lUbiel Cesar leija"Secretar o de la Contraloría y

Transparencia Municipal

26 septiembre de 2011

1 15/12/2009 20Formato-

OS-V1

0073-AUDITORIA-M PP-OS-

FORMATO-Qs-V1

0073-AUDITORIA-MPP-Os-

FORMATO-Qs-V2

OBSERVACIÓN: Se hizo cambio

de formato debido a cambio de

Director de Auditoría

Actualización efectiva a partir de I Actualización efectiva a partir de I Actualización efectiva a partir delas 12 horas con un minuto del dla las 12 horas con un minuto del día las 12 horas con un minuto del día

26 de septiembre de 2011 26 de septiembre de 2011 26 de septiembre de 2011

LEYENDA PARA ELENVío DE REPORTESINTERNOS AL DIRECTORDEAUDITORíA0073-AUDITORfA-MPP-OS-FORMA TO-OS- V2

PARA: C.P. Rafael Méndez Ramírez Director de AuditoríaDE : José Lorenzo Torres Hdz. / Auditor Control interno

FECHA: _

ASUNTO: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Políticasy Procedimientos Dirección de Auditoría, modulo Coordinación de Control Interno enlos puntos 6 Y 7 EN SU apartado 111POLlTICASDEOPERACiÓN,le envío el presentereporte de fallas y un reporte gral de analisis de las __ ordenes de pago recibidas,lo anterior, con el fin de darle conocimiento y se proceda al seguimiento de lasórdenes de compra que presentaron fallas hasta su solventacion.

ATENTAMENTE

C. _

NOMBRE

C.P Rafael Méndez Ramírez

DIRECCiÓN DE AUDITORíACOORDINACiÓN DE CONTROL INTERNO

CATÁLOGO DE FIRMAS Y SELLOS AUTORIZADOS

Director de Auditoría

~

0073-AUDITORfA-MPP-05-FORMA TO-OI- VZ

Secretaria de la Contralorfa VTransparencia Municipal

FI!iCdlil:Jdo~I~

Dire~ciónde AuditoríaPOI"el Sl!¡uimfMltos de Id CoordinaciOl'l di'!. c.omrQII"ll:"l'TlO.

C. P. Rafael Mé':'dez Ramirel

C.P. José Lorenzo Torres Hernández

Arq. Beatriz Adriana Avila Martínez

C.P. Bertha Azucena Castillo Alvarez

Auditor de Control Interno

Supervisora de Obra Pública

Supervisora de Auditoría

~yP

(jI~.

4f~~

. Secr.etaría de la Contratarla y.Transparencia Municipal

Direcclon dE'Audnona~isc.alilado po' la

Coordinación da Control Interno

C.P. José Lorenzo Torres Hernández

~Secretaria de la Contraloria VTransparencia Municipal

Dlte(.cJon de Audttoria

"i~cahl~do PO" ~I

Supervis>or de Obras Públicas

Arq. Beatriz Adrlan'a Ávlla Martfnez

~Secretaría de la Contraloría yTransparencia Municipal

DlIlJOC+OndeAuul\offll

F-.caIlZado~t't

Supervisor de Auditorla

C.P. Bertha Azucena Castillo Alvare.