Nivel

14101 ANTICIPOS S/RENTA14102 RETENCIONES DEL ESTADO

142 ITBIS ADELANTADO Y RETENIDO14201 ADELANTO ITBIS EN COMPRAS14202 ITBIS RETENIDO X TERCERO

143 FIANZAS Y DEPOSITOS14301 FIANZA EDESUR14302 DEPOSITO ALQUILER

2 PASIVOS21 PASIVOS CORRIENTES

211 CUENTAS POR PAGAR2111 SUPLIDORES POR PAGAR

211101 SUPLIDORES LOCALES211102 SUPLIDORES INTERNACIONAL211199 PRIMA SUPLIDORES INT. US$

2112 PRESTAMO POR PAGAR A CORTO PLAZO211201 BANCO BHD

2113 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS211301 CXP DEMETRIO PAREDES

2114 CXP ACCIONISTAS211401 XXXXXXXXXXX211409 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

212 ACUMULACIONES POR PAGAR2121 NOMINA

212101 NOMINA POR PAGAR212102 RETENCION IMPUESTO S/RENTA212103 AFP POR PAGAR212104 SFS POR PAGAR212105 SUELDO NAVIDAD POR PAGAR212106 COMISION POR PAGAR212107 INFOTEP POR PAGAR212108 RIESGO LABORAL POR PAGAR212109 TSS/ISR ACUM. POR PAGAR212110 CAJA CHICA POR REPONER212111 BONIFICACION POR PAGAR

2122 IMPUESTOS POR PAGAR212201 ITBIS POR PAGAR212202 RETENCION ITBIS DE TERCERO212203 RETENCION ISR HONORARIO IR-17212204 IMPUESTO POR PAGAR

222 PRESTAMO POR PAGAR A LARGO PLAZO222101

3 PATRIMONIO31 CAPITAL

311 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADA

3111 CAPITAL SOCIAL311101 CUOTAS SOCIALES311102 RESERVA LEGAL311103 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS311104 UTILIDADES DE PERIODOS ANT.311105 RESUMEN DE GANANCIA Y/ PERDIDA311106

4 INGRESOS41 INGRESOS NETOS

4101 INGRESO POR VENTAS41024109 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES

49 OTROS INGRESOS4901 INTERESES GANADOS4902 OTROS INGRESOS

5 COSTO 51 COSTO DE VENTA

5101 COSTO MERCANCIA VENDIDA6 GASTOS

61 GASTOS GRAL. Y ADM.6101 GASTOS DE PERSONAL

610101610102610103610104610105610106610107610108610109610110610111610112610113610114

6102 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 610201610202610203610204610205610206610207610208610209

610210610211610212610213610214610215

6103610301610302610303610304

6104610401610402610403610404610405

6105610501610502

6106610601

Tipo Nivel Clase ControlCONTROL 1 ACTCONTROL 2 ACT 1CONTROL 3 ACT 11CONTROL 4 ACT 111DETALLE 5 ACT 1111DETALLE 5 ACT 1111CONTROL 4 ACT 111

BANCO xxxxx DETALLE 5 ACT 1112BANCO xxxxx DETALLE 5 ACT 1112BANCO xxxxx DETALLE 5 ACT 1112

CONTROL 3 ACT 11CONTROL 4 ACT 112

CLIENTES RD DETALLE 5 ACT 1121DETALLE 5 ACT 1121

OTRAS DETALLE 5 ACT 1121DETALLE 5 ACT 1121

CHEQUES DEVUELTOS DETALLE 5 ACT 1121CONTROL 4 ACT 112DETALLE 5 ACT 1122DETALLE 5 ACT 1122CONTROL 4 ACT 112DETALLE 5 ACT 1123CONTROL 3 ACT 11CONTROL 4 ACT 114DETALLE 5 ACT 1141DETALLE 5 ACT 1141CONTROL 3 ACT 11CONTROL 4 ACT 115DETALLE 5 ACT 1151DETALLE 5 ACT 1151CONTROL 2 ACT 1CONTROL 3 ACT 13CONTROL 4 ACT 131DETALLE 5 ACT 1311DETALLE 5 ACT 1311CONTROL 4 ACT 131DETALLE 5 ACT 1312DETALLE 5 ACT 1312

CONSTRUCCION EN PROCESO CONTROL 4 ACT 131OTROS ACTIVOS FIJOS CONTROL 4 ACT 131

LETREROS DETALLE 5 ACT 1314CONTROL 2 ACT 1CONTROL 3 ACT 14

DETALLE 4 ACT 141DETALLE 4 ACT 141CONTROL 3 ACT 14DETALLE 4 ACT 142DETALLE 4 ACT 142CONTROL 3 ACT 14DETALLE 4 ACT 143DETALLE 4 ACT 143CONTROL 1 PASCONTROL 2 PAS 2CONTROL 3 PAS 21CONTROL 4 PAS 211DETALLE 5 PAS 2111DETALLE 5 PAS 2111DETALLE 5 PAS 2111CONTROL 4 PAS 211

LINEAS DE CREDITO DETALLE 5 PAS 2112CONTROL 4 PAS 211DETALLE 5 PAS 2113CONTROL 4 PAS 211

CXP ACCIONISTAS DETALLE 5 PAS 2114DETALLE 5 PAS 2114CONTROL 3 PAS 21CONTROL 4 PAS 212DETALLE 5 PAS 2121DETALLE 5 PAS 2121DETALLE 5 PAS 2121DETALLE 5 PAS 2121DETALLE 5 PAS 2121DETALLE 5 PAS 2121DETALLE 5 PAS 2121DETALLE 5 PAS 2121DETALLE 5 PAS 2121DETALLE 5 PAS 2121DETALLE 5 PAS 2121CONTROL 4 PAS 212DETALLE 5 PAS 2122DETALLE 5 PAS 2122DETALLE 5 PAS 2122DETALLE 5 PAS 2122CONTROL 3 PAS 2

PRESTAMOS BCO DETALLE 5 PAS 222CONTROL 1 CAPCONTROL 2 CAP 3CONTROL 3 CAP 31

CONTROL 4 CAP 311DETALLE 5 CAP 3111DETALLE 5 CAP 3111DETALLE 5 CAP 3111DETALLE 5 CAP 3111DETALLE 5 CAP 3111

IMPUESTOS A LOS ACTIVOS DETALLE 5 CAP 3111CONTROL 1 INGCONTROL 2 ING 4DETALLE 3 ING 41

INGRESOS POR MORA DETALLE 3 ING 41DETALLE 3 ING 41CONTROL 2 ING 4DETALLE 3 ING 49DETALLE 3 ING 49CONTROL 1 COSCONTROL 2 COS 5DETALLE 3 COS 51CONTROL 1 GASCONTROL 2 GAS 6CONTROL 3 GAS 61

SUELDOS EJECUTIVOS DETALLE 4 GAS 6101SUELDOS PERSONAL DE VENTAS DETALLE 4 GAS 6101

SUELDOS PERSONALADMINISTRATIVO DETALLE 4 GAS 6101XXXXX DETALLE 4 GAS 6101

SEGURO MEDICO DETALLE 4 GAS 6101ADMINISTRADORA RIESGO LABORAL ARL DETALLE 4 GAS 6101

SEGURO FAMILIAR DE SALUD SFS DETALLE 4 GAS 6101ADMINISTRADOR FONDO PENSIONES AFP DETALLE 4 GAS 6101

INFOTEP DETALLE 4 GAS 6101DIETAS Y GASTOS DE VIAJES DETALLE 4 GAS 6101

REGALIA PASCUAL DETALLE 4 GAS 6101BONIFICACIONES DETALLE 4 GAS 6101

PRESTACIONES LABORALES DETALLE 4 GAS 6101VACACIONES DETALLE 4 GAS 6101

CONTROL 3 GAS 61TRANSPORTE DETALLE 4 GAS 6102

LUZ ELECTRICA DETALLE 4 GAS 6102AGUA DETALLE 4 GAS 6102

HONORARIOS PROFESIONALES DETALLE 4 GAS 6102CABLE Y CORREOS DETALLE 4 GAS 6102

MATERIALES DE OFICINA DETALLE 4 GAS 6102MANTENIMIENTOS AREAS DETALLE 4 GAS 6102

MATERIALES MEDICOS DETALLE 4 GAS 6102COMBUSTIBLE DETALLE 4 GAS 6102

BASURA DETALLE 4 GAS 6102GAS DETALLE 4 GAS 6102

REFRIGERIOS DETALLE 4 GAS 6102INSTALACIONES DE SOFTWARE DETALLE 4 GAS 6102

ATENCION CLIENTES DETALLE 4 GAS 6102OTROS GASTOS OPERACIONALES DETALLE 4 GAS 6102GASTOS DE REPRESENTACION CONTROL 3 GAS 61

PUBLICIDAD DETALLE 4 GAS 6103DONACIONES DETALLE 4 GAS 6103

PROMOCIONES DETALLE 4 GAS 6103DIETAS Y GASTOS DE VIAJES DETALLE 4 GAS 6103

GASTOS FINANCIEROS CONTROL 3 GAS 61INTERESES BANCOS LOCALES DETALLE 4 GAS 6104

INTERESES BANCOS DEL EXTERIOR DETALLE 4 GAS 6104INTERESES PERSONAS FISICAS DETALLE 4 GAS 6104

IMPUESTOS 0.15 % DETALLE 4 GAS 6104GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS DETALLE 4 GAS 6104

OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS CONTROL 3 GAS 61PRIMAS DE SEGUROS DETALLE 4 GAS 6105

CUOTAS Y OTRAS SUSCRIPCIONES DETALLE 4 GAS 6105ARRENDAMIENTOS CONTROL 3 GAS 61

ALQUILER PERSONA MORAL DETALLE 4 GAS 6106

Cct Aux Moneda

US$

US$

Hoja1