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FONDOS DE PENSIONES MODELO

Estados financieros intermedios por los períodos de

seis meses terminados el 30 de junio de 2015 y 2014

e informe de los auditores independientes

1

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.0 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANONIMA

1.02 RUT Sociedad

1.03 Representante Legal

Día-Mes-Año

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

__________________________________________________________________________________

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

76.762.250-3

JUAN PABLO COEYMANS MORENO

30-06-2015

1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONES

TIPO A

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO B

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

TIPO C

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO D TIPO E

ACTIVO

582.320 2.277.682 930.626 1.298.981 1.709.690 1.729.506 426.713 497.400 237.437 333.777 10.100 ACTIVO DISPONIBLE

0 0 0 0 470.651 319.056 0 0 0 0 10.110 Banco recaudaciones

230.984 2.211.674 542.353 1.158.099 1.121.357 1.339.940 404.919 469.835 216.740 299.083 10.120 Banco inversiones

61.998 48.026 108.852 156.286 184.220 110.619 48.419 105.928 76.554 110.823 10.120.10 Banco inversiones nacionales

168.986 2.163.648 433.501 1.001.813 937.137 1.229.321 356.500 363.907 140.186 188.260 10.120.20 Banco inversiones extranjeras

21 0 0 0 724 366 109 0 0 0 10.130 Banco retiros de ahorro

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario

0 0 0 0 724 366 109 0 0 0 10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización

0 0 192 0 0 0 2.643 790 0 0 10.140 Banco pago de beneficios

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios

351.315 66.008 388.081 140.882 116.958 70.144 19.042 26.775 20.697 34.694 10.160 Valores por depositar y en tránsito

144.510 3.044 0 26.422 18.004 20.486 0 11.276 20.697 34.694 10.160.10 Valores por depositar nacionales

206.805 62.964 388.081 114.460 98.954 49.658 19.042 15.499 0 0 10.160.20 Valores por depositar extranjeros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.160.30 Valores en tránsito

327.868.749 211.223.164 855.825.550 540.346.553 416.152.052 290.046.651 148.190.857 116.591.162 222.885.910 198.190.907 10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

5.117.427 9.315.593 106.312.242 90.994.319 78.479.558 76.664.010 49.203.654 54.265.709 108.372.116 118.322.651 10.210 Inversiones en instituciones estatales

1.977.250 3.574.332 45.068.503 24.442.315 28.326.546 19.798.979 17.366.017 14.935.296 43.632.179 35.081.299 10.210.10 Banco Central de Chile

2.372.081 4.498.940 54.664.763 60.553.341 41.388.577 50.169.800 22.827.793 31.966.610 50.429.971 72.637.143 10.210.20 Tesorería General de la República

768.096 1.242.321 6.578.976 5.998.663 8.764.435 6.695.231 9.009.844 7.363.803 14.309.966 10.604.209 10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP ,DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda lesing emitidos por MINVU.

8.031.198 5.673.179 62.412.428 31.816.240 53.374.132 34.498.323 25.497.132 13.570.829 57.780.181 42.380.516 10.220 Inversiones en instituciones financieras

897.906 551.579 4.357.083 5.661.025 3.704.482 14.039.001 1.090.828 2.332.098 15.286.670 24.537.274 10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras

122.772 143.114 1.354.241 1.050.051 4.753.848 3.316.932 7.003.027 5.060.457 11.602.952 7.628.002 10.220.20 Letras de créditos

4.227.604 1.463.429 46.229.134 14.002.698 41.718.971 13.297.356 16.802.405 5.257.133 30.214.983 9.710.305 10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras

2.782.916 3.515.057 10.471.970 11.102.466 3.196.831 3.845.034 600.872 921.141 675.576 504.935 10.220.40 Acciones de instituciones financieras

49.114.102 35.870.892 179.743.179 117.403.312 103.274.961 63.960.411 30.553.396 18.950.675 49.967.236 31.398.853 10.230 Inversiones en empresas

11.550.494 7.803.869 77.835.602 45.159.898 63.055.487 33.440.985 25.540.117 14.321.548 48.773.474 30.426.807 10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones

31.985.336 28.067.023 89.427.196 72.243.414 35.290.482 30.519.426 4.080.054 4.629.127 1.193.762 972.046 10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas

5.578.272 0 12.480.381 0 4.928.992 0 933.225 0 0 0 10.230.40 Cuotas de Fondos Mutuos, de inversion y FICE

-204.647 221.489 -352.701 348.415 -212.893 129.343 -115.838 59.805 -422 40.739 10.240 Derivados nacionales

265.810.669 160.142.011 507.710.402 299.784.267 181.236.294 114.794.564 43.052.513 29.744.144 6.766.799 6.048.148 10.250 Inversiones en el extranjero

49.802.579 25.148.545 122.200.020 71.192.933 64.257.999 40.008.934 21.293.781 13.817.057 0 0 10.250.10 Títulos de deuda extranjeros

152.279.027 99.706.775 275.798.803 173.054.706 87.989.897 57.460.432 15.527.636 10.581.036 0 0 10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)

63.729.063 35.286.691 109.711.579 55.536.628 28.988.398 17.325.198 6.231.096 5.346.051 6.766.799 6.048.148 10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.250.40 Otros instrumentos extranjeros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.260 Derivados extranjeros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.290 Excesos de inversión

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.290.30 Excesos de inversión en empresas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.290.40 Excesos de Inversión en derivados nacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjeros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.290.60 Excesos de Inversión en derivados extranjeros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.300 ACTIVO TRANSITORIO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.310 Cargos en cuentas bancarias

328.451.069 213.500.846 856.756.176 541.645.534 417.861.742 291.776.157 148.617.570 117.088.562 223.123.347 198.524.684 10.000 TOTAL ACTIVO

Superintendencia de Pensiones

DELOITTE. FIRMADO SOLO PARA EFECTOS

DE IDENTIFICACION


TIPO A

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO B

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

TIPO C

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO D TIPO E

PASIVO EXIGIBLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.110 Recaudación y canje del mes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.110.10 Recaudación del mes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.110.20 Recaudación por canje de traspasos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.120 Recaudación clasificada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.120.30 Recaudación de traspasos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.120.50 Recaudación de aportes adicionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la administradora

0 0 0 0 2.811 2.331 0 0 0 0 20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación

0 0 0 0 964.615 1.269.931 0 0 0 0 20.140 Recaudación por aclarar

0 0 0 0 958.775 1.265.729 0 0 0 0 20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación

0 0 0 0 5.840 4.202 0 0 0 0 20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.160 Cambios de Fondo misma Administradora

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.180 Transferencias de ahorros voluntarios

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.190 Traspasos de ahorros voluntarios

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

0 0 192 0 0 0 3.083 790 702 0 20.210 Beneficios

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.210.10 Retiros programados

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.210.20 Rentas temporales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.210.30 Primas de rentas vitalicias

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.210.40 Cuotas mortuorias

0 0 0 0 0 0 440 0 702 0 20.210.50 Excedentes de libre disposición

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.210.60 Herencias

0 0 192 0 0 0 2.643 790 0 0 20.210.70 Beneficios no cobrados

0 0 0 0 31 366 0 0 0 0 20.220 Retiros de ahorro de indemnizacion

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.230 Retiros de ahorros voluntarios

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.240 Transferencias de primas de seguro

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.260 Diferencias por aclarar

244 0 1.498 0 4 0 0 163 447 0 20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso

442.116 394.826 2.309.193 2.295.964 514.570 540.717 126.622 136.766 165.953 177.246 20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.290 Comisiones devengadas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.300 Impuestos retenidos

62.042 18.889 116.424 34.339 29.686 14.898 5.713 4.650 0 70 20.310 Provisión, impuestos y otros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.320 Devolucion de bonificaciones y subsidios estatales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales

3.179.135 2.014.610 8.235.917 5.119.785 3.978.887 2.737.264 1.450.662 1.118.040 2.203.967 1.965.375 20.340 Total Encaje

3.179.135 2.014.610 8.235.917 5.119.785 3.978.887 2.737.264 1.450.662 1.118.040 2.203.967 1.965.375 20.340.10 Encaje

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.340.20 Rentabilidad del Encaje

3.683.537 2.428.325 10.663.224 7.450.088 5.490.604 4.565.507 1.586.080 1.260.409 2.371.069 2.142.691 20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE



DE IDENTIFICACION


TIPO A

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO B

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

TIPO C

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO D TIPO E

PATRIMONIO

309.089.795 199.151.710 838.739.717 529.094.972 382.821.802 259.076.581 118.539.758 85.038.285 199.926.313 173.406.549 20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

331.144 208.251 275.320 119.007 5.920.362 6.417.075 24.719.816 27.823.427 14.614.766 16.476.500 20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

4.700.128 3.596.008 1.360.750 903.829 3.182.154 2.547.002 1.433.991 1.257.763 1.770.148 1.970.698 20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

1.838.741 2.027.172 1.296.881 1.079.763 2.590.190 2.205.064 482.066 316.767 333.389 795.472 20.450 Cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos

6.801.495 5.029.811 1.348.400 847.523 2.955.250 2.440.706 1.033.050 943.169 2.841.742 2.488.088 20.460 Cuentas de ahorro voluntario

151.955 137.298 566.931 684.200 4.942.414 3.123.164 372.769 344.621 163.292 126.659 20.470 Cuentas de ahorro de indemnizacion

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

0 0 0 0 0 6.490 0 0 0 0 20.490 Recaudacion en proceso de acreditacion

0 0 0 0 8.528.533 10.234.819 0 0 0 0 20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

0 0 0 0 67.347 166.053 0 0 0 0 20.510 Rezagos de ahorros voluntarios

0 0 0 0 51.208 56.081 0 0 0 0 20.520 Rezagos de cuentas de ahorros de indemnizacion

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.530 Cambios en proceso hacia otro Fondos misma administradora

1.854.274 922.271 2.504.953 1.466.152 1.311.878 937.615 450.040 104.121 1.102.628 1.118.027 20.540 Traspasos en proceso hacia otras administradoras

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.560 Rentabilidad no distribuida

324.767.532 211.072.521 846.092.952 534.195.446 412.371.138 287.210.650 147.031.490 115.828.153 220.752.278 196.381.993 20.400 TOTAL PATRIMONIO

328.451.069 213.500.846 856.756.176 541.645.534 417.861.742 291.776.157 148.617.570 117.088.562 223.123.347 198.524.684 20.000 TOTAL PASIVOS



DE IDENTIFICACION


TIPO A

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO B

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

TIPO C

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO D TIPO E

CUENTAS DE ORDEN

1.225.688 879.311 2.953.973 2.256.316 4.897.942 3.668.197 3.387.882 3.214.586 4.553.648 4.364.578 30.110 Bonos de Reconocimiento en custodia

0 0 0 0 58.283.646 38.804.606 0 0 0 0 30.115 Cotizaciones impagas

0 0 0 0 10.358.462 6.666.987 0 0 0 0 30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas

0 0 0 0 45.732.157 30.930.615 0 0 0 0 30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas

0 0 0 0 2.193.027 1.207.004 0 0 0 0 30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

24.823.531 221.489 46.347.474 348.415 16.185.946 129.343 7.448.510 59.805 729.767 40.739 30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros

26.049.219 1.100.800 49.301.447 2.604.731 79.367.534 42.602.146 10.836.392 3.274.391 5.283.415 4.405.317 30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)

1.225.688 879.311 2.953.973 2.256.316 4.897.942 3.668.197 3.387.882 3.214.586 4.553.648 4.364.578 30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento

0 0 0 0 58.283.646 38.804.606 0 0 0 0 30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas

0 0 0 0 10.358.462 6.666.987 0 0 0 0 30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas

0 0 0 0 45.732.157 30.930.615 0 0 0 0 30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas

0 0 0 0 2.193.027 1.207.004 0 0 0 0 30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

24.823.531 221.489 46.347.474 348.415 16.185.946 129.343 7.448.510 59.805 729.767 40.739 30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.260 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros

26.049.219 1.100.800 49.301.447 2.604.731 79.367.534 42.602.146 10.836.392 3.274.391 5.283.415 4.405.317 30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)



DE IDENTIFICACION

1.2

TIPO A

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO B

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

TIPO C

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO D TIPO E

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)

188.971.015 688.039.412 383.712.166 340.883.657 192.818.120 134.083.953 88.817.773 246.914.127 150.351.491 30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES 258.047.957

23.727.296 157.063.271 126.909.977 261.683.160 216.660.678 9.624.821 8.133.510 12.821.325 11.085.187 30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes 30.734.142

22.564.903 156.216.106 126.253.302 254.517.325 210.812.322 8.995.660 7.492.325 11.546.155 9.919.526 30.410.10 Cotizaciones obligatorias 28.738.338

315.953 209.730 129.309 1.344.570 900.307 143.499 94.869 215.238 199.413 30.410.20 Cotizaciones voluntarias 550.227

134.487 81.219 26.607 442.556 342.962 34.705 14.425 46.399 53.609 30.410.30 Depósitos convenidos 165.091

645.155 492.515 357.187 3.902.137 3.211.578 404.128 451.767 956.194 846.212 30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario 1.213.637

18.737 42.841 127.885 1.343.998 1.236.313 38.193 56.175 19.614 19.448 30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización 17.669

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.410.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades 0

48.061 20.860 15.687 132.574 157.196 8.636 23.949 37.725 46.979 30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario 49.180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.410.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo 0

65.715 1.658.186 616.973 559.204 332.350 275.555 132.379 136.753 377.198 30.420 Aportes adicionales 80.668

23.089.539 19.386.080 9.881.840 19.459.880 32.243.690 6.726.647 8.943.871 62.294.564 67.344.004 30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora 87.741.094

20.015.889 18.489.190 9.729.549 17.236.951 29.946.933 6.444.045 8.561.441 58.817.083 62.639.754 30.430.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias 82.775.920

1.018.915 316.355 58.746 744.721 879.774 161.660 51.874 950.545 1.854.088 30.430.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias 1.712.983

337.443 28.863 41.975 159.633 155.618 1.146 20.578 81.520 482.419 30.430.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos 126.345

1.695.151 439.803 48.573 1.300.063 1.233.786 108.080 266.428 2.275.736 2.200.615 30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario 3.019.467

624 568 606 3.298 592 431 693 3.856 2.288 30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnización 4.800

21.517 111.301 2.391 15.214 26.987 11.285 42.857 165.824 164.840 30.430.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario 101.579

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.430.80 Rezagos 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.430.90 Dictámenes de reclamos 0

27.753.271 20.864.885 21.954.874 41.145.556 40.925.899 9.986.473 12.774.003 14.973.164 27.983.148 30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras 21.548.890


597.445 9.156 74.504 20.673 285.342 5.115 77.086 29.149 125.076 30.440.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias 307.099


386.328 11.709 26.902 22.808 86.965 4.740 59.214 36.225 186.038 30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario 42.894

3.265 7.746 5.008 33.796 27.549 16.420 7.312 16.156 6.495 30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnización 2.936

173 14 143 284 22 1.231 15 4 213 30.440.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario 420


0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.440.80 Rezagos 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos 0

0 136.017 43.782 49.673 109.589 495.904 320.403 296.914 431.420 30.450 Bonos de Reconocimiento 3.062

0 1.441 198 8.545 18.848 62.645 97.872 24.781 55.446 30.460 Beneficios no cobrados 0

2.013 25.600 14.874 9.606 11.321 7.040 2.757 902 1.926 30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia recibidas de las compañías de Seguro 1.328

2.015.732 8.690.582 13.024.988 13.767.465 14.734.657 1.799.262 3.343.158 1.117.250 2.103.845 30.470 Otros aumentos 1.883.990

76.653.566 207.826.062 172.447.506 336.683.089 305.037.032 28.978.347 33.747.953 91.665.653 109.382.174 30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO 141.993.174



DE IDENTIFICACION

1.2

TIPO A

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO B

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

TIPO C

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO D TIPO E

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación)

1.531.676 10.416.868 8.704.085 2.340.252 1.959.610 662.645 586.731 804.760 720.933 30.510 Comisiones devengadas 1.934.313

1.531.676 10.416.868 8.704.085 2.340.252 1.959.610 662.645 586.731 804.760 720.933 30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas 1.934.313

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.510.20 Comisiones fijas devengadas 0

53.796.874 19.876.990 16.645.043 15.016.765 11.823.540 6.849.473 4.503.115 95.731.915 54.734.372 30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora 58.133.122


2.056.200 381.353 26.865 300.902 164.350 120.840 20.952 1.714.038 1.595.029 30.520.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias 1.369.132


2.378.225 503.266 577.050 593.521 324.692 509.068 162.879 3.228.036 2.001.707 30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario 2.309.259

887 2.627 1.092 2.295 1.275 205 514 6.093 1.046 30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnización 3.817

61.578 13.000 144.390 116.364 7.103 3.675 4.589 213.437 40.920 30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario 56.641


0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.520.80 Rezagos 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.520.90 Dictámenes de reclamos 0

10.711.055 35.309.177 17.250.739 18.595.000 10.334.908 6.159.519 2.486.356 21.912.446 13.390.322 30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras 24.813.651


228.958 31.005 127.585 65.017 194.207 17.012 5.497 338.341 396.590 30.530.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias 848.362

48.369 18.561 409.372 6.630 170.688 5.071 0 411.967 203.158 30.530.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos 462.949

70.433 129.255 2.902 109.766 604.958 24.843 1.276 319.779 163.409 30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario 194.275

1.405 15.771 4.182 36.267 18.564 1.713 1.895 839 1.010 30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnización 1.412

563 558 28 4.366 52 2.716 662 5.161 706 30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario 19.259


0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.530.80 Rezagos 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos 0

36.754 783.579 191.760 1.492.912 1.227.711 5.641.095 4.911.229 3.452.255 3.434.027 30.540 Beneficios 131.515

30.910 56.949 19.743 699.933 892.412 3.405.908 4.091.086 1.745.532 2.113.811 30.540.10 Retiros programados 33.342

0 12.170 395 23.559 2.778 38.719 7.306 93.971 46.372 30.540.20 Rentas temporales 0

761 32.258 39.146 103.439 74.855 367.336 344.227 212.299 163.298 30.540.30 Herencia 18.084

0 581.689 62.372 584.933 208.846 1.625.515 292.921 1.265.738 841.939 30.540.40 Primas de rentas vitalicias 76.811

5.083 57.075 44.895 48.094 44.512 125.441 128.587 90.562 82.791 30.540.50 Cuotas mortuorias 3.278

0 43.438 25.209 32.954 4.308 78.176 47.102 44.153 185.816 30.540.60 Excedentes de libre disposicion 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.540.70 Distribucion de beneficios no cobrados 0

0 0 0 213.326.618 171.843.840 0 0 0 0 30.550 Distribución de recaudación 0

0 0 0 210.243.559 169.855.970 0 0 0 0 30.550.10 Cotizaciones, depositos y aportes 0

0 0 0 931.897 795.605 0 0 0 0 30.550.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliq. o transados en Bolsas de Valores nacionales 0

0 0 0 2.151.162 1.192.265 0 0 0 0 30.550.30 Aportes adicionales y contribuciones 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.550.40 Transferencias desde el Antiguo sistema previsional 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administradora 0

129.504 701.229 437.698 798.814 404.575 310.831 113.092 160.455 59.915 30.560 Pagos en excesos de empleadores y afiliados 262.566

471.262 290.609 151.607 640.894 253.656 396.191 158.928 612.245 526.330 30.570 Retiros de ahorro voluntario 697.308

23.580 84.987 83.633 760.044 374.786 44.340 33.935 17.370 14.078 30.580 Retiros de ahorro de indemnización 22.222

227.063 99.606 28.102 153.135 131.338 252.133 10.435 150.364 104.415 30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario 419.726

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.620 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades 0

17.163 81.960 60.120 59.768 34.502 25.436 7.778 19.875 10.463 30.630 Impuestos retenidos 46.958

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras 0

2.339.471 14.066.641 13.410.959 3.089.226 2.950.600 797.373 784.882 1.050.727 1.057.416 30.645 Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia devengadas a favor de las Compañias de Seguro 2.614.342

403.917 1.166.091 605.636 24.414.205 27.205.088 235.630 97.735 97.097 120.196 30.650 Otras disminuciones 795.071

69.688.319 82.877.737 57.569.382 280.687.633 228.544.154 21.374.666 13.694.216 124.009.509 74.172.467 30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO 89.870.794

15.136.259 33.105.215 35.605.156 15.492.025 17.899.652 5.343.856 6.956.643 6.182.007 10.820.795 30.700 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO 14.597.195

211.072.521 846.092.952 534.195.446 412.371.138 287.210.650 147.031.490 115.828.153 220.752.278 196.381.993 30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES 324.767.532



DE IDENTIFICACION

1.3

TIPO A

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO B

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

TIPO C

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO D TIPO E

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas)

7.671.140,48 6.433.804,83 23.612.451,56 14.958.499,66 10.108.227,81 6.467.794,61 5.073.274,94 3.761.300,00 7.182.952,28 4.844.971,27 30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES

879.564,98 778.980,19 5.219.011,84 4.769.318,42 7.530.147,97 7.000.762,46 355.589,83 332.828,54 367.681,17 346.437,55 31.010 Cotizaciones, depósitos y aportes

822.572,49 740.670,47 5.190.943,72 4.744.757,36 7.323.737,12 6.811.791,82 332.229,19 306.321,01 331.073,66 310.110,19 31.010.10 Cotizaciones obligatorias

15.709,38 10.414,67 6.971,64 4.859,51 38.706,75 29.140,95 5.362,98 3.897,31 6.188,00 6.260,90 31.010.20 Cotizaciones voluntarias

4.696,30 4.411,23 2.683,68 1.005,60 12.758,76 11.088,97 1.282,63 597,96 1.330,36 1.683,69 31.010.30 Depósitos convenidos

34.668,65 21.289,07 16.296,00 13.287,58 112.468,74 103.707,37 14.985,19 18.732,94 27.441,09 26.308,92 31.010.40 Depósitos de ahorro de voluntario

507,99 616,77 1.423,91 4.822,61 38.656,80 39.959,74 1.411,45 2.303,41 563,73 611,45 31.010.50 Aportes de ahorro de indemnización

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.010.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades

1.410,17 1.577,98 692,89 585,76 3.819,80 5.073,61 318,39 975,91 1.084,33 1.462,40 31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.010.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo

2.276,20 2.131,64 54.711,47 22.798,10 16.042,65 10.755,43 10.159,82 5.309,83 3.951,96 11.557,12 31.020 Aportes adicionales y contribuciones

2.500.810,42 755.333,20 641.354,87 370.965,76 559.713,58 1.038.581,86 247.853,81 364.497,29 1.783.694,50 2.128.842,62 31.030 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora

2.359.167,86 654.824,70 611.727,86 365.263,32 495.808,95 964.536,02 237.387,09 348.922,07 1.684.184,48 1.980.389,59 31.030.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

48.846,28 33.416,35 10.495,24 2.206,91 21.375,77 28.351,27 5.996,85 2.119,75 27.150,12 58.619,04 31.030.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

3.576,69 10.896,39 960,46 1.559,65 4.579,23 5.024,16 42,12 836,65 2.337,01 15.226,35 31.030.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

86.189,54 55.474,91 14.523,99 1.823,88 37.417,70 39.781,58 3.994,65 10.859,53 65.165,95 69.394,96 31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario

136,51 20,57 18,72 23,23 96,06 19,49 15,87 28,42 110,38 71,96 31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnización

2.893,54 700,28 3.628,60 88,77 435,87 869,34 417,23 1.730,87 4.746,56 5.140,72 31.030.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.030.80 Rezagos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.030.90 Dictámenes de reclamos

614.203,50 915.335,13 689.575,94 828.084,53 1.179.148,44 1.325.561,04 368.111,30 524.223,24 428.775,66 877.760,55 31.040 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras

602.449,14 875.896,55 688.562,13 821.684,47 1.176.535,59 1.312.599,96 366.776,20 518.327,03 426.030,01 867.317,32 31.040.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

8.901,44 19.946,68 300,54 2.807,37 594,64 9.042,25 189,06 3.143,28 834,61 3.908,40 31.040.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

1.535,31 7.079,47 71,26 2.351,06 391,40 185,64 321,26 43,71 417,17 504,04 31.040.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

1.221,41 12.300,00 384,85 1.048,36 649,32 2.844,75 175,80 2.410,62 1.033,50 5.821,23 31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario


12,37 5,54 0,50 5,58 8,04 0,74 46,00 0,60 0,13 6,82 31.040.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.040.80 Rezagos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.040.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos

88,05 0,00 4.511,68 1.640,98 1.430,50 3.559,68 18.234,36 13.062,49 8.481,41 13.449,93 31.050 Bonos de Reconocimiento

0,00 0,00 48,51 7,49 246,96 616,73 2.323,14 4.058,90 710,71 1.746,08 31.060 Beneficios no cobrados

40,82 68,40 945,06 587,86 305,80 386,96 287,26 121,67 26,92 62,99 31.065 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia recibidas de las compañías de Seguro

35.097,34 52.124,94 249.311,73 461.564,47 382.235,50 465.695,60 60.620,26 132.630,06 30.692,94 63.672,03 31.070 Otros aumentos

4.032.081,31 2.503.973,50 6.859.471,10 6.454.967,61 9.669.271,40 9.845.919,76 1.063.179,78 1.376.732,02 2.624.015,27 3.443.528,87 31.000 TOTAL AUMENTOS DEL PATRIMONIO



DE IDENTIFICACION

1.3

TIPO A

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO B

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

TIPO C

Ejercicio

Actual Ejercicio

Anterior

Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

TIPO D TIPO E

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación)

55.345,98 50.248,84 345.817,66 326.876,39 67.248,36 63.099,16 24.425,52 23.951,66 23.091,46 22.508,97 31.110 Comisiones devengadas

55.345,98 50.248,84 345.817,66 326.876,39 67.248,36 63.099,16 24.425,52 23.951,66 23.091,46 22.508,97 31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.110.20 Comisiones fijas devengadas

1.657.996,53 1.818.433,44 657.444,17 633.511,51 431.030,48 382.847,17 252.454,27 183.749,06 2.740.954,27 1.713.277,84 31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora

1.546.280,82 1.648.630,45 626.537,26 605.400,94 400.154,52 364.699,70 227.356,14 176.011,43 2.590.940,13 1.586.450,06 31.120.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

38.912,73 69.240,60 12.663,08 1.025,30 8.599,32 5.272,65 4.471,99 845,34 49.114,94 50.031,74 31.120.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

5.089,02 18.502,79 1.150,14 44,45 1.830,42 2.240,13 1.655,29 138,87 2.162,36 12.725,28 31.120.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

65.986,23 79.938,79 16.575,07 21.693,38 17.032,74 10.364,50 18.827,63 6.544,02 92.478,72 62.756,94 31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario


1.618,77 2.091,38 431,96 5.305,68 3.347,35 228,48 135,63 188,15 6.082,97 1.280,94 31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.120.80 Rezagos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.120.90 Dictámenes de reclamos

709.410,42 354.378,44 1.169.900,25 649.207,72 534.305,53 333.984,70 227.082,25 101.781,57 628.391,70 419.426,30 31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras

665.526,64 342.925,35 1.163.388,25 628.622,78 527.918,02 301.964,04 225.197,05 101.394,28 597.487,19 395.490,07 31.130.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

24.569,95 7.529,34 1.037,88 4.840,65 1.879,68 6.278,55 622,39 229,88 9.747,59 12.486,15 31.130.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

13.179,06 1.543,83 626,34 15.476,43 195,73 5.532,94 187,05 0,00 11.738,45 6.268,92 31.130.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

5.536,55 2.316,36 4.313,55 110,67 3.146,56 19.610,02 913,61 52,62 9.245,71 5.127,98 31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario

39,83 45,86 515,48 156,15 1.038,78 597,49 62,87 77,62 24,08 31,32 31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnización

558,39 17,70 18,75 1,04 126,76 1,66 99,28 27,17 148,68 21,86 31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.130.80 Rezagos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos

3.740,43 1.198,95 25.872,98 7.196,64 42.976,34 39.711,64 208.265,45 200.861,21 98.891,80 106.938,08 31.140 Beneficios

950,71 1.008,60 1.882,64 740,71 20.111,24 28.867,72 125.667,15 167.515,12 49.973,47 66.065,59 31.140.10 Retiros programados

0,00 0,00 399,09 14,65 675,60 89,54 1.425,29 297,39 2.687,39 1.444,52 31.140.20 Rentas temporales

518,41 24,46 1.064,00 1.467,22 2.983,24 2.398,31 13.572,99 14.071,93 6.074,21 5.102,34 31.140.30 Herencia

2.177,80 0,00 19.219,96 2.307,61 16.884,75 6.783,26 60.083,01 11.810,97 36.303,75 25.989,22 31.140.40 Primas de rentas vitalicias

93,51 165,89 1.889,45 1.684,87 1.379,87 1.435,12 4.630,98 5.251,92 2.594,69 2.587,16 31.140.50 Cuotas mortuorias

0,00 0,00 1.417,84 981,58 941,64 137,69 2.886,03 1.913,88 1.258,29 5.749,25 31.140.60 Excedentes de libre disposición

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.140.70 Distribución de beneficios no cobrados

0,00 0,00 0,00 0,00 6.139.207,87 5.551.339,12 0,00 0,00 0,00 0,00 31.150 Distribución de recaudación

0,00 0,00 0,00 0,00 6.050.871,14 5.487.941,37 0,00 0,00 0,00 0,00 31.150.10 Cotizaciones, depositos y aportes

0,00 0,00 0,00 0,00 26.670,88 25.628,19 0,00 0,00 0,00 0,00 31.150.20 Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliq. o transados en Bolsas de Valores nacionales

0,00 0,00 0,00 0,00 61.665,85 37.769,56 0,00 0,00 0,00 0,00 31.150.30 Aportes adicionales y contribuciones

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.150.40 Transferencias desde el Antiguo sistema previsional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administradora

7.459,07 4.208,41 23.194,28 16.344,56 22.956,64 13.028,25 11.468,51 4.603,11 4.599,04 1.868,37 31.160 Pagos en excesos de empleadores y afiliados

19.861,69 15.521,83 9.667,82 5.705,01 18.734,26 8.102,11 14.660,45 6.464,28 17.597,13 16.493,08 31.170 Retiros de ahorro voluntario

636,67 775,10 2.817,40 3.139,52 21.811,32 12.095,00 1.635,50 1.386,08 497,49 440,66 31.180 Retiros de ahorro de indemnización

12.013,73 7.262,79 3.259,76 1.049,77 4.395,59 4.148,98 9.235,08 431,16 4.310,46 3.271,99 31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades

1.329,73 559,56 2.701,95 2.247,02 1.712,60 1.108,55 934,11 315,58 569,07 326,76 31.230 Impuestos retenidos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras

74.764,44 76.773,50 467.357,88 503.771,30 88.803,14 95.202,30 29.454,66 32.094,77 30.100,78 33.038,29 31.245 Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro

1.811,33 716,11 6.721,36 5.257,76 690.801,77 870.313,39 4.816,85 1.610,49 1.141,07 735,41 31.250 Otras disminuciones

2.544.370,02 2.330.076,97 2.714.755,51 2.154.307,20 8.063.983,90 7.374.980,37 784.432,65 557.248,97 3.550.144,27 2.318.325,75 31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.300 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO

9.158.851,77 6.607.701,36 27.757.167,15 19.259.160,07 11.713.515,31 8.938.734,00 5.352.022,07 4.580.783,05 6.256.823,28 5.970.174,39 31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES



DE IDENTIFICACION

1.4

TIPO A

RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD %

TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)

RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD %RENTABILIDAD M$

33.738 0,01 1.707.534 0,24 1.299.778 0,36 732.866 0,54 1.488.187 0,6332.100.10 BCO

31.713 0,01 238.625 0,03 282.948 0,08 267.887 0,20 385.009 0,1632.100.11 BRP-BVL

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.100.12 BEC

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.100.13 BTP

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.100.14 PTG-BTU

0 0,00 0 0,00 1.048 0,00 935 0,00 4.661 0,0032.100.15 PRC-CERO

2.360 0,00 26.584 0,00 79.015 0,02 68.323 0,05 140.029 0,0632.100.16 PRD-ZERO-XERO

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.100.17 BCD

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.100.18 PCX

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.100.19 BCX

4.345 0,00 6.119 0,00 5.366 0,00 846 0,00 2.961 0,0032.100.20 PDC

37.025 0,01 1.204.748 0,17 872.158 0,25 416.303 0,30 1.203.889 0,5132.100.21 BCU

7.335 0,00 115.150 0,02 12.386 0,00 56.489 0,04 123.843 0,0532.100.22 BCP

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.100.23 BBC

6.711 0,00 120.987 0,02 142.243 0,04 118.010 0,09 227.343 0,1032.100.24 Otros

123.227 0,03 3.419.747 0,48 2.694.942 0,75 1.661.659 1,22 3.575.922 1,5132.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES

162.804 0,06 380.214 0,05 105.934 0,03 44.897 0,03 40.505 0,0232.110.10 ACC-OSAN

73.544 0,03 664.028 0,08 738.611 0,21 308.811 0,23 696.059 0,2932.110.11 BEF

4.233 0,00 25.401 0,00 13.031 0,01 14.574 0,01 40.846 0,0232.110.12 BSF

87.912 0,03 130.078 0,02 89.464 0,03 29.871 0,02 276.484 0,1132.110.13 DPF

6.366 0,00 72.143 0,01 264.392 0,07 310.789 0,23 510.344 0,2232.110.14 LHF

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.110.15 CC2

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.110.16 Otros

334.859 0,12 1.271.864 0,16 1.211.432 0,35 708.942 0,52 1.564.238 0,6632.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS

-99.384 -0,04 -212.553 -0,03 396.797 0,11 11.133 0,01 -26.253 -0,0132.120.10 ACC-OSAN

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.120.11 BCA

1.517 0,00 7.078 0,00 5.062 0,00 2.527 0,00 4.043 0,0032.120.12 BCS

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.120.13 CFID-CFIV-FICE

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.120.14 CFMD-CFMV

178.320 0,07 1.346.019 0,19 1.025.526 0,30 465.174 0,34 828.475 0,3532.120.15 DEB

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.120.16 ECO

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.120.17 ECS

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.120.18 Otros

80.453 0,03 1.140.544 0,16 1.427.385 0,41 478.834 0,35 806.265 0,3432.120 SUBTOTAL EMPRESAS

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.10 AEE-ADR-OSAE

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.11 EBC

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.12 TBI

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.13 TBE

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.14 CDE-ECE

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.15 TGE

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.16 ABE

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.17 BEE-BSE

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.18 CFI

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.19 CFM

9.475.121 3,49 17.689.751 2,44 6.640.105 1,86 1.433.662 1,04 0 0,0032.130.20 CMED-CMEV

1.791.064 0,66 5.132.505 0,71 2.603.944 0,73 912.089 0,67 0 0,0032.130.21 CIED-CIEV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.22 ADD

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.23 BCE

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.24 BME

2.858.446 1,05 4.809.231 0,66 1.260.311 0,35 320.094 0,23 375.598 0,1632.130.25 ETFA-ETFB-ETFC

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.26 OVN

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.27 TDP

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.28 ELN

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.29 CC3

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.130.30 Otros

14.124.631 5,20 27.631.487 3,81 10.504.360 2,94 2.665.845 1,94 375.598 0,1632.130 SUBTOTAL INVERSIÓN EXTRANJERA

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.140.10 ONMC-ONMV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.140.11 FNMC-FNMV

-225.343 -0,08 -179.240 -0,02 -93.574 -0,03 -86.462 -0,06 -71.071 -0,0332.140.12 WNMC-WNMV

307.310 0,11 146.790 0,02 -99.559 -0,03 -31.453 -0,02 -7.211 0,0032.140.13 ONTC-ONTV



DE IDENTIFICACION

1.4

TIPO A

RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD %

TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)

RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD %RENTABILIDAD M$

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.140.14 FNTC-FNTV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.140.15 WNTC-WNTV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.140.16 FNAC-FNAV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.140.17 FINC-FNIV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.140.18 ONAC-ONAV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.140.19 ONIC-ONIV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.140.20 WNAC-WNAV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.140.21 WNIC-WNIV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.140.22 Otros

81.967 0,03 -32.450 0,00 -193.133 -0,06 -117.915 -0,08 -78.282 -0,0332.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.150.10 OEM-OEMV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.150.11 FEMC-FEMV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.150.12 WEMC-WEMV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.150.13 OETC-OETV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.150.14 FETC-FETV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.150.15 WETC-WETV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.150.16 FEAC-FEAV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.150.17 FEIC-FEIV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.150.18 OEAC-OEAV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.150.19 OEIC-OEIV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.150.20 WEAC-WEAV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.150.21 WEIC-WEIV

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.150.22 Otros

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0032.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS

14.745.137 5,41 33.431.192 4,61 15.644.986 4,39 5.397.365 3,95 6.243.741 2,6432.160 TOTAL

32.205 32.210 32.215 32.220 32.225 32.230 32.235 32.240 32.245 32.250



DE IDENTIFICACION

FONDO TIPO EFONDO TIPO DFONDO TIPO CCONCEPTOCODIGO

VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA

FONDO TIPO BFONDO TIPO A

1.5

35.281,85 27.472,14 35.204,73 30.481,96 35.459,42 33.100 Valor cuota final del ejercicio actual

32.893,85 25.285,67 32.131,02 27.737,21 31.943,41 33.110 Valor cuota final del ejercicio anterior

34.207,42 26.295,42 33.414,13 28.844,86 33.219,03 33.120 Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado)

7,26 8,65 9,57 9,90 11,01 33.130 Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio

3,14 4,48 5,36 5,68 6,74 33.140 Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio

EJERCICIO ACTUAL


NUMERO DE CUENTAS


1.6

36.573 58.702 176.867 1.144.895 81.243Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias33.200

25.192 46.303 14.024 1.648 2.616Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario33.205

1.820 568 1.639 2.518 3.470Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias33.210

0 0 0 0 0Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo33.215

133 68 217 429 404Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos33.220

3.592 756 2.513 2.907 4.217Número de cuentas de ahorro voluntario33.230

1.302 3.627 49.782 13.015 1.515Número de cuentas de ahorro de indemnización33.240

EJERCICIO ACTUAL


DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL


1.7

1.781 535 1.613 2.469 3.412Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados33.300

39 33 26 49 58Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados33.310

0 0 0 0 0Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados33.320

0 0 0 0 0Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados33.330

132 68 216 429 404Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados33.340

1 0 1 0 0Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados33.350

FONDO TIPO A

EJERCICIO ANTERIOR


NUMERO DE CUENTAS

FONDO TIPO B

1.8

32.647 51.725 157.134 1.119.363 71.912Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias33.400

25.413 46.383 14.444 1.773 2.325Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario33.405

1.511 462 1.502 1.758 2.167Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias33.410



3.131 625 2.495 1.954 2.603Número de cuentas de ahorro voluntario33.430

1.176 3.413 37.257 12.880 1.420Número de cuentas de ahorro de indemnización33.440



DE IDENTIFICACION

FONDO TIPO A

EJERCICIO ANTERIOR


DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

FONDO TIPO B

1.9

1.473 444 1.471 1.716 2.121Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados33.500

38 18 31 42 46Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados33.510

0 0 0 0 0Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afliados33.520

0 0 0 0 0Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afliados33.530

168 65 200 282 279Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados33.540

0 0 1 0 0Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados33.550



DE IDENTIFICACION

FONDO TIPO A

EJERCICIO ACTUAL

FONDO TIPO EFONDO TIPO DFONDO TIPO CCUENTACODIGO

NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS

FONDO TIPO B

1.10

760 485 1.752 11.911 1.757Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias33.600

15 7 17 21 18Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios33.605

62 11 19 33 94Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias33.610

0 0 0 0 0Número de cuentas individuales de ahorro previosional voluntario colectivo33.615


67 17 28 27 72Número de cuentas de ahorro voluntario33.630

16 18 267 102 20Número de cuentas de ahorro de indemnización33.640

FONDO TIPO A

EJERCICIO ACTUAL

FONDO TIPO EFONDO TIPO DFONDO TIPO CCUENTASCODIGO

NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS

FONDO TIPO B

1.11

898 655 3.770 3.319 1.689Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias33.700







FONDO TIPO A

EJERCICIO ACTUAL


NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA

FONDO TIPO B

1.12

1.165 247 420 1.294 971Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias33.800









DE IDENTIFICACION

FONDO TIPO A

EJERCICIO ACTUAL


NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA

FONDO TIPO B

1.13

1.010 204 439 331 2.113Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias33.900









DE IDENTIFICACION

2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

NOMBRE DE LA AFP

R.U.T.

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-04-2015) HASTA (30-06-2015) (EN MILES DE PESOS)

:

:

Fecha :

A.F.P. MODELO S.A.

2015-06-30

76.762.250-3

50.130 TOTALES 50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION50.110 ABONO MES DE RECAUDACION 50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO

118.735.914 2.981.980 121.717.89450.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS

631.675 30.791 662.46650.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS

357.629 399 358.02850.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS

0 0 050.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO

1.296.268 180.185 1.476.45350.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO

599.145 69.966 669.11150.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN

53.631 7.759 61.39050.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS

0 0 050.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO

121.674.262 3.271.080 124.945.34250.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

116.284.092 1.396.329 117.680.42150.160 RECAUDACIÓN NORMAL

5.390.170 1.874.751 7.264.92150.170 RECAUDACIÓN ATRASADA

0 0 050.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES

38.108.714 2.547.008 40.655.72250.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA

80.012.205 0 80.012.20550.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA

3.553.343 724.072 4.277.41550.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL

50.130 TOTALES 50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION50.210 ABONO MES DE RECAUDACION 50.200 RECAUDACION POR MES

41.396.603 1.003.194 42.399.79750.240 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES

40.367.774 1.049.216 41.416.99050.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES

39.909.885 1.218.670 41.128.55550.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES

121.674.262 3.271.080 124.945.34250.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE

50.320 TOTAL RECAUDACION DEL

TRIMESTRE50.312 OTRAS INSTITUCIONES50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS

50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS

50.310 OFICINAS PROPIAS

0 34.557.742 90.387.600 124.945.342


50.500 RECAUDACION DEL PRIMER MES

50.430 TOTALES 50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE

RECAUDACION

50.410 DURANTE EL MISMO MES DE

RECAUDACION 50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION

946.224 40.119.72850.510 A CUENTAS PERSONALES 39.173.504

56.970 2.280.06950.520 A REZAGOS 2.223.099

0 050.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES 0

1.256 12.32950.540 A PASIVO EXIGIBLE 11.073

1.004.450 42.412.12650.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES 41.407.676

50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES

50.610 A CUENTAS PERSONALES 38.193.001 962.751 39.155.752

50.620 A REZAGOS 2.174.774 86.464 2.261.238

50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES 0 0 0

50.640 A PASIVO EXIGIBLE 4.467 2.205 6.672

50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES 40.372.242 1.051.420 41.423.662

50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES

50.710 A CUENTAS PERSONALES 37.828.507 1.144.751 38.973.258

50.720 A REZAGOS 2.081.378 73.919 2.155.297

50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES 0 0 0

50.740 A PASIVO EXIGIBLE 5.220 1.776 6.996

50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES 39.915.105 1.220.446 41.135.551


CANTIDAD

RESOLUCIONESCANTIDAD

AFILIADOS

CANTIDAD

EMPLEADORES

CANTIDAD

JUICIOSCANTIDAD

PLANILLAS

SALDO

ACTUALIZADOSALDO

NOMINAL

JUDICIAL

PAGOS DEL MES

PREJUDICIAL

SALDO INICIAL

Y GENERACION

PERIODO DECLARACION ANTERIOR

(Según timbre de caja)

CODIGO

51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE JUNIO DE 2015

2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

NOMBRE DE LA AFP A.F.P. Modelo S.A.

R.U.T.

Fecha

76.762.250 - 3

:

:

: (Cifras en pesos)30-06-2015

51.101 12 meses o más 12.576.758 61.857.942 3.331.706.737 6.019.089.327 51.374 44.332 37.932 12.567 121.741 3.406.141.437

51.102 11 meses 16.924.520 1.041.109 173.883.165 225.665.461 2.504 2.144 207 2.145 6.300 191.848.794

51.103 10 meses 7.898.353 1.104.329 171.127.608 216.972.658 2.443 2.089 223 2.091 5.637 180.130.290

51.104 9 meses 16.688.527 157.778 200.002.703 248.203.557 2.725 2.313 38 2.315 6.654 216.849.008

51.105 8 meses 21.238.981 61.764 232.468.933 282.217.119 2.826 2.357 37 2.359 7.607 253.769.678

51.106 7 meses 13.437.660 6.061.384 251.579.882 298.625.213 3.067 2.566 372 2.566 8.694 271.078.926

51.107 6 meses 18.980.567 1.505.131 233.270.135 270.919.992 2.991 2.489 400 2.490 7.653 253.755.833

51.108 5 meses 14.676.944 9.423 260.588.192 295.428.783 3.080 2.594 17 2.595 9.758 275.274.559

51.109 4 meses 46.062.854 154.260 259.424.727 287.883.639 3.475 2.859 15 2.860 9.905 305.641.841

51.110 3 meses 73.612.230 28.403 310.970.236 337.838.155 4.207 95 10 3.452 11.451 384.610.869

51.111 2 meses 137.186.747 78.860 371.164.688 394.100.537 5.629 10 10 4.596 14.905 508.430.295

51.112 1 mes 469.939.177 73.895 503.243.065 522.114.783 9.227 9 7 7.437 25.243 973.256.137

51.113 mes en curso 844.961.282 443.282 945.411.312 959.403.231 15.695 6 4 12.084 45.839 1.790.815.876

51.120 TOTALES 1.694.184.600 72.577.560 7.244.841.383 10.358.462.455 109.243 43.967 19.924 28.362 281.387 9.011.603.543


CANTIDAD


AFILIADOS

CANTIDAD

EMPLEADORES

CANTIDAD

JUICIOSCANTIDAD

PLANILLAS

SALDO

ACTUALIZADOSALDO

NOMINAL

JUDICIAL

PAGOS DEL MES

PREJUDICIAL

SALDO INICIAL

Y GENERACION



CODIGO

51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE JUNIO DE 2015

2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

NOMBRE DE LA AFP A.F.P. Modelo S.A.

R.U.T.

Fecha

76.762.250 - 3

:

:

: (Cifras en miles de pesos)30-06-2015

51.101 12 meses o más 12.577 61.858 3.331.706 6.019.088 51.374 44.332 37.932 12.567 121.741 3.406.141

51.102 11 meses 16.925 1.041 173.883 225.665 2.504 2.144 207 2.145 6.300 191.849

51.103 10 meses 7.898 1.104 171.128 216.973 2.443 2.089 223 2.091 5.637 180.130

51.104 9 meses 16.689 158 200.002 248.204 2.725 2.313 38 2.315 6.654 216.849

51.105 8 meses 21.239 62 232.469 282.217 2.826 2.357 37 2.359 7.607 253.770

51.106 7 meses 13.438 6.061 251.580 298.625 3.067 2.566 372 2.566 8.694 271.079

51.107 6 meses 18.981 1.505 233.270 270.920 2.991 2.489 400 2.490 7.653 253.756

51.108 5 meses 14.677 9 260.589 295.429 3.080 2.594 17 2.595 9.758 275.275

51.109 4 meses 46.063 154 259.425 287.884 3.475 2.859 15 2.860 9.905 305.642

51.110 3 meses 73.612 28 310.971 337.838 4.207 95 10 3.452 11.451 384.611

51.111 2 meses 137.187 79 371.164 394.101 5.629 10 10 4.596 14.905 508.430

51.112 1 mes 469.939 74 503.243 522.115 9.227 9 7 7.437 25.243 973.256

51.113 mes en curso 844.961 443 945.412 959.403 15.695 6 4 12.084 45.839 1.790.816

51.120 TOTALES 1.694.186 72.576 7.244.842 10.358.462 109.243 43.967 19.924 28.362 281.387 9.011.604


DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS

CODIGO

CLASIFICADOR ACTIVIDADES

ECONOMICAS

DIVISION TOTALXIIIXIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII

2.3 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: JUNIO DE 2015 1HOJA Nº

NOMBRE DE LA AFP

R.U.T.

Fecha (AAAA-MM-DD)

76.762.250 - 3

:

:

: (Cifras en pesos)

XIV XV

2015/06/30

A.F.P. Modelo S.A.

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA51.201 12.141.421 13.353.028 7.618.377 30.691.553 32.973.822 22.965.872 21.941.196 40.746.572 13.756.302 12.514.422 315.597 1.247.252 147.253.537 6.990.533 388.489 364.897.973

PESCA51.202 80.151 0 440.477 49.201 226.469 0 7.245.897 8.632.251 0 7.256.122 475.091 0 11.220.510 338.602 0 35.964.771

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS51.203 8.300.205 37.902.206 33.288.210 30.049.349 2.862.602 1.232.495 13.952.655 7.237.189 6.633.327 110.690 0 1.027.159 56.512.877 265.152 0 199.374.116

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS51.204 3.598.706 26.013.903 2.672.860 19.417.093 62.609.546 12.381.724 49.047.883 63.228.288 19.823.712 20.925.298 238.799 1.083.290 334.660.866 1.326.793 6.221.452 623.250.213

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS51.205 11.027.158 35.511.912 13.353.637 19.501.654 30.586.413 8.859.330 21.539.380 71.853.022 13.998.194 23.022.633 74.429 1.337.731 303.355.018 5.113.684 225.373 559.359.568

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA51.206 1.003.916 1.405.517 169.501 473.786 1.671.490 105.431 0 2.342.682 0 1.680.724 72.725 224.302 1.710.244 107.079 0 10.967.397

CONTRUCCION51.207 33.881.919 179.598.207 41.571.608 86.792.625 216.613.736 31.886.950 77.628.701 179.303.294 50.713.368 65.303.632 4.920.217 6.265.425 796.495.316 15.517.934 11.864.762 1.798.357.694

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.

VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS51.208 13.107.852 71.767.774 16.045.899 56.885.328 91.200.404 22.920.283 45.735.354 99.690.499 24.738.978 56.954.660 475.345 4.333.852 626.563.073 8.242.945 18.194.136 1.156.856.382

HOTELES Y RESTORANES51.209 12.801.735 81.753.503 24.706.901 42.874.853 79.753.054 14.662.383 16.894.677 79.687.523 31.874.365 21.133.344 1.942.429 8.364.458 254.169.739 10.479.407 3.927.706 685.026.077

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y

COMUNICACIONES51.210 7.820.713 44.563.999 9.927.062 11.409.280 38.330.644 9.687.286 10.298.134 62.732.811 9.043.677 7.581.223 927.641 402.614 290.766.136 2.392.495 3.002.612 508.886.327

INTERMEDIACION FINANCIERA51.211 0 0 790.176 858.285 2.839.693 179.588 109.299 519.672 407.891 768.603 0 0 124.645.733 60.227 0 131.179.167

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE

ALQUILER51.212 26.177.118 150.668.288 26.963.379 36.315.400 106.961.820 27.641.383 30.385.172 103.855.843 15.878.290 14.588.992 115.684 4.764.935 980.748.339 5.798.439 8.079.007 1.538.942.089

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE

SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA51.213 0 138.551 4.705.783 5.461.118 13.778.822 3.613.804 800.216 6.452.295 821.060 9.612.920 0 0 72.586.552 1.521.852 0 119.492.973

ENSEÑANZA51.214 2.852.477 29.872.210 5.959.079 102.849.112 227.962.146 44.203.356 7.185.793 77.451.666 18.315.699 13.636.302 37.323 2.374.211 215.742.786 9.806.797 0 758.248.957

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD51.215 679.116 3.626.431 7.461.809 1.128.618 5.970.037 4.107.504 6.078.449 12.958.964 6.943.133 16.960.675 0 0 73.739.662 580.475 0 140.234.873

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS,

SOCIALES Y PERSONALES51.216 14.173.697 140.940.138 19.299.947 38.699.115 359.675.244 36.331.359 30.524.131 126.578.166 33.462.991 48.812.852 2.021.657 3.500.613 741.416.159 10.832.514 3.010.970 1.609.279.553

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y

CONDOMINIOS51.217 2.602.323 18.368.198 2.779.101 6.220.936 12.669.725 3.671.580 5.213.243 15.811.820 5.640.591 2.204.737 540.794 226.154 40.905.203 563.527 564.161 117.982.093

ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES51.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.232 0 0 162.232

51.220 TOTALES 150.248.507 835.483.865 217.753.806 489.677.306 1.286.685.667 244.450.328 344.580.180 959.082.557 252.051.578 323.067.829 12.157.731 35.151.996 5.072.653.982 79.938.455 55.478.668 10.358.462.455



CODIGO

CLASIFICADOR ACTIVIDADES

ECONOMICAS


2.3 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: JUNIO DE 2015 2HOJA Nº

NOMBRE DE LA AFP

R.U.T.

Fecha (AAAA-MM-DD)

76.762.250 - 3

:

:

: (Cifras en miles de pesos)

XIV XV

2015/06/30

A.F.P. Modelo S.A.

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA51.201 12.141 13.353 7.618 30.692 32.974 22.966 21.941 40.747 13.756 12.514 316 1.247 147.254 6.991 388 364.898

PESCA51.202 80 0 440 49 226 0 7.246 8.632 0 7.256 475 0 11.221 339 0 35.964

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS51.203 8.300 37.902 33.288 30.049 2.863 1.232 13.953 7.237 6.633 111 0 1.027 56.513 265 0 199.373

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS51.204 3.599 26.014 2.673 19.417 62.610 12.382 49.048 63.228 19.824 20.925 239 1.083 334.661 1.327 6.221 623.251

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS51.205 11.027 35.512 13.354 19.502 30.586 8.859 21.539 71.853 13.998 23.023 74 1.338 303.355 5.114 225 559.359

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA51.206 1.004 1.406 170 474 1.671 105 0 2.343 0 1.681 73 224 1.710 107 0 10.968

CONTRUCCION51.207 33.882 179.598 41.572 86.793 216.614 31.887 77.629 179.303 50.713 65.304 4.920 6.265 796.495 15.518 11.865 1.798.358

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP.

VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS51.208 13.108 71.768 16.046 56.885 91.200 22.920 45.735 99.690 24.739 56.955 475 4.334 626.563 8.243 18.194 1.156.855

HOTELES Y RESTORANES51.209 12.802 81.754 24.707 42.875 79.753 14.662 16.895 79.688 31.874 21.133 1.942 8.364 254.170 10.479 3.928 685.026

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y

COMUNICACIONES51.210 7.821 44.564 9.927 11.409 38.331 9.687 10.298 62.733 9.044 7.581 928 403 290.766 2.392 3.003 508.887

INTERMEDIACION FINANCIERA51.211 0 0 790 858 2.840 180 109 520 408 769 0 0 124.646 60 0 131.180

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE

ALQUILER51.212 26.177 150.668 26.963 36.315 106.962 27.641 30.385 103.856 15.878 14.589 116 4.765 980.748 5.798 8.079 1.538.940

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE

SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA51.213 0 139 4.706 5.461 13.779 3.614 800 6.452 821 9.613 0 0 72.587 1.522 0 119.494

ENSEÑANZA51.214 2.852 29.872 5.959 102.849 227.962 44.203 7.186 77.452 18.316 13.636 37 2.374 215.743 9.807 0 758.248

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD51.215 679 3.626 7.462 1.129 5.970 4.108 6.078 12.959 6.943 16.961 0 0 73.740 580 0 140.235

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS,

SOCIALES Y PERSONALES51.216 14.174 140.940 19.300 38.699 359.675 36.331 30.524 126.578 33.463 48.813 2.022 3.501 741.417 10.833 3.011 1.609.281

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y

CONDOMINIOS51.217 2.602 18.368 2.779 6.221 12.670 3.672 5.213 15.812 5.641 2.205 541 226 40.905 564 564 117.983

ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES51.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 162

51.220 TOTALES 150.248 835.484 217.754 489.677 1.286.686 244.449 344.579 959.083 252.051 323.069 12.158 35.151 5.072.656 79.939 55.478 10.358.462


CANTIDAD


AFILIADOS

CANTIDAD

EMPLEADORES

CANTIDAD

JUICIOSSALDO

ACTUALIZADO

SALDO

NOMINAL

JUDICIAL

PAGOS DEL MES

PREJUDICIAL

SALDO INICIAL

Y GENERACION



CODIGO

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE JUNIO DE 2015

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS

NOMBRE DE LA AFP

R.U.T.

Fecha

76.762.250 - 3

:

:

: (Cifras en pesos)

ACLARACIONES

A.F.P. Modelo S.A.

30/06/2015 00:00:00

51.301 12 meses o más 35.648.177 1.577.601 11.368.046.077 20.626.309.138 473.999 2.025 104.591 1.873.494 11.645.458.818 240.186.963

51.302 11 meses 2.210.737 0 1.038.569.133 1.438.039.304 12.474 77 47.492 112.439 1.073.104.052 32.324.182

51.303 10 meses 1.011.683 0 1.185.308.593 1.604.198.823 12.082 72 51.292 123.662 1.222.719.741 36.399.465

51.304 9 meses 1.825.212 0 1.204.805.321 1.597.213.713 11.069 65 49.587 112.477 1.252.302.044 45.671.511

51.305 8 meses 1.543.111 0 1.395.227.444 1.810.729.689 10.581 62 51.797 122.815 1.448.674.639 51.904.084

51.306 7 meses 1.025.367 0 1.571.183.935 1.992.104.660 9.955 71 51.720 121.719 1.642.074.602 69.865.300

51.307 6 meses 1.878.915 0 1.552.808.628 1.927.046.247 8.894 70 51.113 116.897 1.629.542.433 74.854.890

51.308 5 meses 1.461.697 0 1.656.481.300 2.010.974.498 8.206 62 50.282 116.828 1.738.237.151 80.294.154

51.309 4 meses 1.833.708 0 1.722.062.973 2.044.109.749 7.322 57 50.915 117.169 1.813.964.479 90.067.798

51.310 3 meses 3.029.359 0 1.953.119.636 2.268.361.065 6.546 54 55.055 126.716 2.063.326.977 107.177.982

51.311 2 meses 2.368.128 0 1.962.670.751 2.225.096.803 5.541 51 57.264 129.825 2.081.622.298 116.583.419

51.312 1 mes 2.823.713 0 2.123.058.105 2.355.991.475 3.013 51 57.098 132.421 2.253.175.982 127.294.164

51.313 mes en curso 4.932.559 0 3.527.230.473 3.831.982.193 1.958 50 56.674 133.571 3.679.413.618 147.250.586

51.320 TOTALES 61.592.366 1.577.601 32.260.572.369 45.732.157.357 45.743 248 143.207 3.340.033 33.543.616.834 1.219.874.498


CANTIDAD


AFILIADOS

CANTIDAD

EMPLEADORES

CANTIDAD

JUICIOSSALDO

ACTUALIZADO

SALDO

NOMINAL

JUDICIAL

PAGOS DEL MES

PREJUDICIAL

SALDO INICIAL

Y GENERACION



CODIGO

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE JUNIO DE 2015

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS

NOMBRE DE LA AFP

R.U.T.

Fecha

76.762.250 - 3

:

:


ACLARACIONES

A.F.P. Modelo S.A.

30/06/2015 00:00:00

51.301 12 meses o más 35.648 1.578 11.368.046 20.626.309 473.999 2.025 104.591 1.873.494 11.645.459 240.187

51.302 11 meses 2.211 0 1.038.569 1.438.039 12.474 77 47.492 112.439 1.073.104 32.324

51.303 10 meses 1.012 0 1.185.309 1.604.199 12.082 72 51.292 123.662 1.222.720 36.399

51.304 9 meses 1.825 0 1.204.805 1.597.214 11.069 65 49.587 112.477 1.252.302 45.672

51.305 8 meses 1.543 0 1.395.228 1.810.730 10.581 62 51.797 122.815 1.448.675 51.904

51.306 7 meses 1.025 0 1.571.185 1.992.105 9.955 71 51.720 121.719 1.642.075 69.865

51.307 6 meses 1.879 0 1.552.808 1.927.046 8.894 70 51.113 116.897 1.629.542 74.855

51.308 5 meses 1.462 0 1.656.481 2.010.974 8.206 62 50.282 116.828 1.738.237 80.294

51.309 4 meses 1.834 0 1.722.062 2.044.110 7.322 57 50.915 117.169 1.813.964 90.068

51.310 3 meses 3.029 0 1.953.120 2.268.361 6.546 54 55.055 126.716 2.063.327 107.178

51.311 2 meses 2.368 0 1.962.671 2.225.097 5.541 51 57.264 129.825 2.081.622 116.583

51.312 1 mes 2.824 0 2.123.058 2.355.991 3.013 51 57.098 132.421 2.253.176 127.294

51.313 mes en curso 4.933 0 3.527.230 3.831.982 1.958 50 56.674 133.571 3.679.414 147.251

51.320 TOTALES 61.593 1.578 32.260.572 45.732.157 45.743 248 143.207 3.340.033 33.543.617 1.219.874



CODIGO

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS


2.5 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS

51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: JUNIO DE 2015 1HOJA Nº

NOMBRE DE LA AFP

R.U.T.

Fecha (AAAA-MM-DD)

76.762.250 - 3

:

:

: (Cifras en pesos)

XIV XV

A.F.P. Modelo S.A.

2015/06/30

51.401 33.737.598 181.619.387 66.764.800 87.951.197 138.306.688 123.218.589 82.155.869 166.825.201 62.389.627 56.501.051 7.759.048 24.634.112 1.283.728.169 10.654.989 14.498.899 2.340.745.224AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA

51.402 39.126 0 145.375 7.689.511 2.797.427 0 7.265.741 11.943.025 0 14.021.912 1.095.692 7.548.503 26.302.758 1.874.986 0 80.724.056PESCA

51.403 8.606.913 60.821.456 17.082.665 31.727.101 5.622.524 86.258.250 3.051.177 24.159.558 2.202.457 3.021.459 17.824.733 1.850.595 118.565.421 227.256 158.736 381.180.301EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

51.404 23.142.243 60.481.321 9.342.694 37.006.795 79.349.694 15.156.663 56.495.069 72.678.142 13.753.211 54.166.165 2.103.622 8.464.930 819.773.944 5.465.102 13.762.856 1.271.142.451INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS

51.405 21.620.893 75.404.049 10.558.855 25.249.670 25.526.146 9.200.151 8.627.537 37.057.839 19.277.218 15.107.850 425.873 621.933 371.172.399 1.758.616 1.534.674 623.143.703INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS

51.406 198.831 728.602 651.427 1.400.384 2.247.021 37.928 269.349 3.066.891 150.703 147.556 873.446 22.664 13.807.049 213.660 0 23.815.511SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

51.407 81.322.931 329.765.681 41.148.276 114.633.468 241.377.416 59.152.874 105.972.997 236.709.727 80.736.850 72.542.111 12.443.877 17.442.408 1.608.712.319 27.062.418 20.644.534 3.049.667.887CONTRUCCION

51.408 101.254.465 239.030.676 32.799.585 122.970.548 250.902.468 94.565.018 95.106.470 142.096.905 90.111.960 54.007.367 11.988.838 18.283.515 2.191.414.291 14.311.841 25.188.001 3.484.031.948COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS

51.409 33.758.267 219.371.359 34.933.986 75.412.791 143.501.359 23.691.784 18.029.387 84.061.309 49.960.785 27.180.032 2.966.688 44.035.560 940.184.517 26.577.960 20.402.910 1.744.068.694HOTELES Y RESTORANES

51.410 19.817.897 109.587.239 20.785.562 42.655.522 83.487.998 15.292.475 67.185.300 53.134.370 42.071.834 13.433.250 4.624.792 2.658.918 584.850.085 8.365.250 15.400.463 1.083.350.955TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

51.411 0 4.810.611 0 1.912.842 78.895.350 0 4.122.150 7.879.801 3.110.128 7.396.150 2.742.016 32.169 407.320.983 656.092 120.261 518.998.553INTERMEDIACION FINANCIERA

51.412 64.728.928 208.032.130 22.620.837 57.598.212 214.684.305 46.223.823 49.104.882 147.287.746 49.604.432 35.690.080 20.417.406 16.840.682 2.747.353.467 4.929.398 80.608.639 3.765.724.967ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

51.413 32.619.122 14.815.977 11.731.012 65.954.438 121.096.321 83.292.907 72.082.669 52.926.040 57.780.176 35.571.682 7.062.965 2.297.668 352.213.993 45.151.458 7.737.112 962.333.540ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA

51.414 15.673.418 23.644.469 3.430.233 32.896.179 80.762.735 29.752.129 8.698.669 42.504.771 26.069.058 30.332.436 1.094.076 13.010.864 380.490.950 12.997.860 2.011.128 703.368.975ENSEÑANZA

51.415 2.241.507 29.343.886 1.924.292 5.971.686 24.709.723 6.553.453 14.140.219 35.137.807 11.770.012 6.106.223 17.320 9.509.162 222.107.361 1.647.408 877.765 372.057.824SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

51.416 941.226.156 2.077.050.554 337.175.057 738.000.914 1.456.749.484 598.931.819 601.893.353 1.286.420.630 614.131.315 568.112.527 98.374.898 170.872.496 14.632.073.719 243.039.091 310.163.941 24.674.215.954OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES

51.417 27.593.514 100.447.976 7.408.342 22.435.642 31.535.111 21.205.602 23.112.035 31.565.793 19.503.155 7.993.070 2.983.626 2.465.646 336.426.842 4.611.604 13.149.584 652.437.542CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS

51.418 0 465.438 0 0 0 0 0 0 0 302.188 0 0 381.646 0 0 1.149.272ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES

51.220 TOTALES 1.407.581.809 3.735.420.811 618.502.998 1.471.466.900 2.981.551.770 1.212.533.465 1.217.312.873 2.435.455.555 1.142.622.921 1.001.633.109 194.798.916 340.591.825 27.036.879.913 409.544.989 526.259.503 45.732.157.357



CODIGO

CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS


2.5 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS

51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: JUNIO DE 2015 2HOJA Nº

NOMBRE DE LA AFP

R.U.T.

Fecha (AAAA-MM-DD)

76.762.250 - 3

:

:


XIV XV

A.F.P. Modelo S.A.

2015/06/30

51.401 33.738 181.619 66.765 87.951 138.307 123.219 82.156 166.825 62.390 56.501 7.759 24.634 1.283.728 10.655 14.499 2.340.746AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA

51.402 39 0 145 7.690 2.797 0 7.266 11.943 0 14.022 1.096 7.549 26.303 1.875 0 80.725PESCA

51.403 8.607 60.821 17.083 31.727 5.623 86.258 3.051 24.160 2.202 3.021 17.825 1.851 118.565 227 159 381.180EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

51.404 23.142 60.481 9.343 37.007 79.350 15.157 56.495 72.678 13.753 54.166 2.104 8.465 819.774 5.465 13.763 1.271.143INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS

51.405 21.621 75.404 10.559 25.250 25.526 9.200 8.628 37.058 19.277 15.108 426 622 371.172 1.759 1.535 623.145INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS

51.406 199 729 651 1.400 2.247 38 269 3.067 151 148 873 23 13.807 214 0 23.816SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

51.407 81.323 329.766 41.148 114.633 241.377 59.153 105.973 236.710 80.737 72.542 12.444 17.442 1.608.712 27.062 20.645 3.049.667CONTRUCCION

51.408 101.254 239.031 32.800 122.971 250.902 94.565 95.106 142.097 90.112 54.007 11.989 18.284 2.191.414 14.312 25.188 3.484.032COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS

51.409 33.758 219.371 34.934 75.413 143.501 23.692 18.029 84.061 49.961 27.180 2.967 44.036 940.185 26.578 20.403 1.744.069HOTELES Y RESTORANES

51.410 19.818 109.587 20.786 42.656 83.488 15.292 67.185 53.134 42.072 13.433 4.625 2.659 584.850 8.365 15.400 1.083.350TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

51.411 0 4.811 0 1.913 78.895 0 4.122 7.880 3.110 7.396 2.742 32 407.321 656 120 518.998INTERMEDIACION FINANCIERA

51.412 64.729 208.032 22.621 57.598 214.684 46.224 49.105 147.288 49.604 35.690 20.417 16.841 2.747.353 4.929 80.609 3.765.724ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

51.413 32.619 14.816 11.731 65.954 121.096 83.293 72.083 52.926 57.780 35.572 7.063 2.298 352.214 45.151 7.737 962.333ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA

51.414 15.673 23.644 3.430 32.896 80.763 29.752 8.699 42.505 26.069 30.332 1.094 13.011 380.491 12.998 2.011 703.368ENSEÑANZA

51.415 2.242 29.344 1.924 5.972 24.710 6.553 14.140 35.138 11.770 6.106 17 9.509 222.107 1.647 878 372.057SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

51.416 941.226 2.077.051 337.175 738.001 1.456.749 598.932 601.893 1.286.421 614.131 568.113 98.375 170.872 14.632.073 243.039 310.164 24.674.215OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES

51.417 27.594 100.448 7.408 22.436 31.535 21.206 23.112 31.566 19.503 7.993 2.984 2.466 336.427 4.612 13.150 652.440CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS

51.418 0 465 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 382 0 0 1.149ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES

51.220 TOTALES 1.407.582 3.735.420 618.503 1.471.468 2.981.550 1.212.534 1.217.312 2.435.457 1.142.622 1.001.632 194.800 340.594 27.036.878 409.544 526.261 45.732.157


2

FONDOS DE PENSIONES A.F.P. MODELO S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INDICE

NOTA Página

1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES 3 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 3 3. CAMBIOS CONTABLES 5 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO 6 5. DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES 9 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES 11 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSIÓN 13 8. CARGOS EN CUENTAS COR0RIENTES BANCARIAS 16 9. RECAUDACION CLASIFICADA 17 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION 18 11. RECAUDACION POR ACLARAR 19 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL 19 13. BENEFICIOS 20 14. RETIROS DE AHORRO 21 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR 22 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO 22 17. COMISIONES DEVENGADAS 23 18. IMPUESTOS RETENIDOS 25 19. PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS 26 20. ENCAJE 26 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES 27 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES 27 23. COTIZACIONES IMPAGAS 33 24. VALOR DE LA CUOTA 34 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES 34 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL 35 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO 41 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA 43 29. HECHOS POSTERIORES 46 30. HECHOS RELEVANTES 46

3

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTA 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Razón social de la Administradora.

Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

b) Singularización de la escritura pública de constitución.

Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 12 de Enero de

2007, rectificada por escritura pública complementaria de fecha 30 de Enero de 2007, ambas otorgadas ante el

Notario Público Sr. Alberto Mozó Aguilar.

c) Resolución de la Superintendencia y fecha de publicación e inscripción del certificado otorgado por la

Superintendencia que autorizó el inicio de actividades de la Administradora.

La Superintendencia de Pensiones autorizó la existencia de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.,

mediante resolución N° E-188-2007, de fecha 2 de Febrero de 2007, publicándose su extracto en el Diario Oficial del

6 de Febrero de 2007 y se inscribió a fojas 5696 N° 4322 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces

de Santiago, del año 2007. Mediante resolución N° 49 del 15 de Julio de 2010 se autorizó el inicio del proceso de

afiliación e incorporación de afiliados.

d) Objeto de la Administradora de Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500.

El objeto exclusivo de la Sociedad Administradora es administrar los Fondos de Pensiones Modelo Tipos A, B, C, D y

E, otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el D.L. N° 3.500 y sus modificaciones posteriores

y realizar las demás actividades que las leyes expresamente autoricen.

e) Objeto de los Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500.

El objetivo exclusivo de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E es el financiamiento de las prestaciones que

establece el D.L. N° 3.500.

f) Fusión de Fondos de Pensiones.

A la fecha no se han presentado fusiones.

NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Generales.

Los estados financieros al 30 de Junio de 2015 y 2014, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por

la Superintendencia de Pensiones.

b) Período cubierto por los estados financieros.

Los presentes estados financieros corresponden al ejercicio terminado al 30 de Junio de 2015 y 2014

respectivamente.


DE IDENTIFICACION

4

c) Estados financieros comparativos.

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 30 de Junio de 2015, aquellas

correspondientes al 30 de Junio de 2014.

d) Valoración de inversiones.

i. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 de 1.980, en el Régimen de Inversión de los Fondos

de Pensiones, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos

financieros:

a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; Letras de crédito

emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de

Reconocimiento emitidos por el Instituto de Precisión Social, ex Instituto de Normalización Previsional u

otras Instituciones de Previsión y Otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;

b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones

financieras;

c. Títulos garantizados por instituciones financieras;

d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;

e. Bonos de empresas públicas y privadas;

f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley

N° 18.045;

g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;

h. Cuotas de fondos de inversión a que se refiere la Ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el

D.L. N° 1.328, de 1976;

i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;

j. Títulos de Crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos

centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas

extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros que

se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las

características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso

vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L. N° 3.500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las

Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos

de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del Título XXIV de

la Ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de

préstamos de activos; todo lo cual se efectuara en conformidad a las condiciones que señale el citado

Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados podrán invertir en otros valores e instrumentos

financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la

Superintendencia, precio informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el

Régimen de Inversión;

k. Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores

y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la

Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;

l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso

duodécimo del artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión; y

m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de

emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características

señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia.

Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las

operaciones y celebrar los contratos señalados en las letras a. a la m. anteriores.


DE IDENTIFICACION

5

ii. Los instrumentos señalados en el literal “i” precedente, se valorizan de acuerdo a las normas vigentes emitidas

por la Superintendencia de Pensiones a través del Título III del Libro IV.

e) Patrimonio de los Fondos de Pensiones.

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual

está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones

previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. N° 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios

(Art. 92 J del D.L. N° 3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. N° 3.500); los depósitos voluntarios efectuado

por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. N° 3.500); los depósitos de ahorro

previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N° 3.500); los aportes de indemnización efectuados por los

empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art.7, Ley N° 19.010); los aportes adicionales y

contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L.

N° 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de

las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones

de la Administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo

establecido en el D.L. N° 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de

cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES

Durante el periodo de seis meses terminado al 30 de Junio 2015, no se han registrado cambios contables con respecto

al ejercicio anterior.


DE IDENTIFICACION

6

NOTA 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO

a) Valores por depositar.

Corresponde al saldo de aquellos valores recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser depositados

al día siguiente, en las cuentas corrientes bancarias nacionales y extranjeras de los Fondos de Pensiones. Además,

se incluyen aquellos valores que a futuro serán cargados en las correspondientes cuentas de activos de los Fondos,

según instrucciones impartidas por la Superintendencia.

BANCOS DESTINATARIOS FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E

Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0

1) Subtotal Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0

Bono de Reconocimiento 144.510 0 0 0 20.697

Traspasos de Fondos 0 0 18.004 0 0

2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales 144.510 0 18.004 0 20.697

Dividendos Extranjeros US78462F1030 58.418 89.362 22.996 4.534 0

Dividendos Extranjeros US9229087690 49.016 76.650 21.394 4.826 0

Dividendos Extranjeros US9220428588 17.130 15.673 0 0 0

Dividendos Extranjeros US4642872349 0 8.430 846 0 0

Dividendos Extranjeros US4642868487 35.391 79.046 31.831 9.682 0

Dividendos Extranjeros US4642868719 46.850 118.920 21.887 0 0

3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras 206.805 388.081 98.954 19.042 0

4) Subtotal Banco Inversiones 351.315 388.081 116.958 19.042 20.697

Banco Retiros de Ahorro Voluntario 0 0 0 0 0

5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario 0 0 0 0 0

Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro 0 0 0 0 0

Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0

8) Subtotal Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0

Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

9) Subtotal Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Otros Valores por Depositar 0 0 0 0 0

10) Subtotal Otros Valores por Depositar 0 0 0 0 0

11) Total Valores por Depositar 351.315 388.081 116.958 19.042 20.697

VALORES POR DEPOSITAR (M$)

Al 30 de Junio de 2015

Notas:

• El subtotal señalado en el número 4) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el

número 2) y 3) precedentes.



• El total señalado en el número 11) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el

número 1), 4), 7), 8), 9) y 10) precedentes.


DE IDENTIFICACION

7

BANCOS DESTINATARIOS FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E

Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0

1) Subtotal Banco Recaudaciones �0 �0 �0 �0 �0

Retención de Impuesto del 4% del Corte de Cupón 2.881 26.315 19.590 11.276 34.694

Reintegro Devolucion Pago en Exceso 163 107 0 0 0

Aporte Regularizador 0 0 182 0 0

Traspasos saldos A.P.V. 0 0 642 0 0

Traspasos saldos C.A.V. 0 0 2 0 0

Traspasos Rezagos 0 0 70 0 0

2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales 3.044 26.422 20.486 11.276 34.694

Dividendo Extranjero US78462F1030 30.709 45.632 13.675 2.560 0

Dividendo Extranjero US4642868487 32.255 60.558 35.153 12.939 0

Dividendo Extranjero US4642872349 0 8.270 830 0 0

3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras 62.964 114.460 49.658 15.499 0

4) Subtotal Banco Inversiones 66.008 140.882 70.144 26.775 34.694

Banco Retiros de Ahorro Voluntario 0 0 0 0 0

5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario �0 �0 �0 �0 �0

Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización �0 �0 �0 �0 �0

7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro �0 �0 �0 �0 �0

Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0

8) Subtotal Banco Pago de Beneficios �0 �0 �0 �0 �0

Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

9) Subtotal Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios �0 �0 �0 �0 �0

Otros Valores por Depositar 0 0 0 0 0

10) Subtotal Otros Valores por Depositar �0 �0 �0 �0 �0

11) Total Valores por Depositar 66.008 140.882 70.144 26.775 34.694


VALORES POR DEPOSITAR (M$)

Notas:





• El total señalado en el número 11) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el

número 1), 4), 7), 8), 9) y 10) precedentes.


DE IDENTIFICACION

8

b) Valores en Tránsito.

Corresponde a los valores remesados al y desde el extranjero, que aún no han sido depositados en una cuenta

corriente de "Banco inversiones Extranjeras” o "Banco Inversiones Nacionales", según corresponda.

Fecha remesa Pais Pais Moneda N° de unidades Valor

Origen Destino Remesada remesadas (miles de pesos)

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E

VALORES EN TRANSITO


Fecha remesa Pais Pais Moneda N° de unidades Valor

Origen Destino Remesada remesadas (miles de pesos)

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E

VALORES EN TRANSITO



DE IDENTIFICACION

9

NOTA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Política de Inversiones.

A.F.P. Modelo S.A. cuenta con una política de inversiones y de solución de conflictos de interés, cuyo extracto se

encuentra disponible en el sitio web de la Administradora, www.afpmodelo.cl

b) Diversificación de la Cartera de Inversiones.

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones es la siguiente:

Activos de los Fondos de Pensiones al 30 de Junio de 2015

Instrumentos Financieros

Fondo Tipo A Fondo Tipo B Fondo Tipo C Fondo Tipo D Fondo Tipo E

MM$ %

Fondo MM$ %

Fondo MM$ %

Fondo MM$ %

Fondo MM$ %

Fondo

INVERSION NACIONAL TOTAL 62.264 18,96% 348.224 40,65% 235.590 56,38% 105.189 70,78% 216.216 96,91%

RENTA VARIABLE 40.344 12,29% 112.370 13,12% 43.410 10,39% 5.614 3,78% 1.869 0,84%

Acciones 34.769 10,59% 99.899 11,66% 38.487 9,21% 4.681 3,15% 1.869 0,84%

Fondos Mutuos, de Inversión y FICE 5.575 1,70% 12.471 1,46% 4.923 1,18% 933 0,63% - -

RENTA FIJA 21.981 6,69% 236.207 27,57% 191.902 45,92% 99.688 67,08% 214.327 96,06%

Instrumentos Banco Central 1.977 0,60% 45.069 5,26% 28.327 6,78% 17.366 11,69% 43.632 19,56%

Instrumentos Tesorería 2.372 0,72% 54.665 6,38% 41.389 9,90% 22.828 15,36% 50.430 22,61%

Bonos de Rec y Bonos MINVU 768 0,23% 6.579 0,77% 8.764 2,10% 9.010 6,06% 14.310 6,41%

Bonos de empresas y efectos de comercio 11.550 3,52% 77.836 9,08% 63.055 15,09% 25.540 17,19% 48.773 21,86%

Bonos Bancarios 4.228 1,29% 46.229 5,40% 41.719 9,98% 16.802 11,31% 30.215 13,54%

Letras Hipotecarias 123 0,04% 1.354 0,16% 4.754 1,14% 7.003 4,71% 11.603 5,20%

Depósitos a Plazo 898 0,27% 4.357 0,51% 3.704 0,89% 1.091 0,73% 15.287 6,85%

Fondos Mutuos y de Inversión 3 0,00% 9 0,00% 6 0,00% - - - -

Disponible 62 0,02% 109 0,01% 184 0,04% 48 0,03% 77 0,03%

DERIVADOS - 205 -0,06% - 353 -0,04% - 213 -0,05% - 116 -0,08% 0 0,00%

OTROS NACIONALES 144 0,04% - 0,00% 491 0,12% 3 0,00% 20 0,01%

INVERSION EXTRANJERA TOTAL 266.187 81,04% 508.532 59,35% 182.272 43,62% 43.429 29,22% 6.907 3,09%

RENTA VARIABLE 214.624 65,34% 381.586 44,53% 114.683 27,45% 21.759 14,64% 6.767 3,03%

Fondos Mutuos 152.308 46,37% 275.866 32,19% 88.017 21,06% 15.532 10,45% - -

Otros 62.316 18,97% 105.720 12,34% 26.666 6,39% 6.227 4,19% 6.767 3,03%

RENTA FIJA 51.356 15,64% 126.558 14,77% 67.490 16,15% 21.651 14,57% 140 0,06%

DERIVADOS - - - - - - - - - -

OTROS EXTRANJEROS 207 0,06% 388 0,05% 99 0,02% 19 0,01% - -

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 328.451 100,00% 856.756 100,00% 417.862 100,00% 148.618 100,00% 223.123 100,00%

SUB TOTAL RENTA VARIABLE 254.968 77,63% 493.956 57,65% 158.093 37,84% 27.373 18,42% 8.636 3,87%

SUB TOTAL RENTA FIJA 73.337 22,33% 362.765 42,34% 259.392 62,07% 121.339 81,65% 214.467 96,12%

SUB TOTAL FORWARDS - 205 -0,06% - 353 -0,04% - 213 -0,05% - 116 -0,08% 0 0,00%

SUB TOTAL OTROS 351 0,10% 388 0,05% 590 0,14% 22 0,01% 20 0,01%

TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES 328.451 100,00%

856.756 100,00% 417.862 100,00%

148.618 100,00% 223.123 100,00%


DE IDENTIFICACION

10

Activos de los Fondos de Pensiones al 30 de Junio de 2014

Instrumentos Financieros

Fondo Tipo A Fondo Tipo B Fondo Tipo C Fondo Tipo D Fondo Tipo E

MM$ %

Fondo MM$ %

Fondo MM$ %

Fondo MM$ %

Fondo MM$ %

Fondo

INVERSION NACIONAL TOTAL

51.131 23,95%

240.744 44,45%

175.702 60,22% 86.965 74,27% 192.289 96,86%

RENTA VARIABLE

31.578 14,79%

83.333 15,39%

34.358 11,78% 5.550 4,74%

1.477 0,74%

Acciones

31.578 14,79%

83.333 15,39%

34.358 11,78% 5.550 4,74%

1.477 0,74%

Fondos Mutuos, de Inversión y FICE - -

-

-

-

- -

- -

-

RENTA FIJA

19.325 9,06%

157.037 28,99%

140.869 48,28%

81.343 69,47% 190.736 96,08%

Instrumentos Banco Central 3.574 1,67%

24.442 4,51%

19.799 6,79%

14.935 12,76%

35.081 17,67%

Instrumentos Tesorería 4.499 2,11%

60.553 11,18%

50.170 17,19%

31.967 27,30% 72.637 36,59%

Bonos de Rec y Bonos MINVU

1.242 0,58%

5.999 1,11%

6.695 2,29% 7.364 6,29%

10.604 5,34%

Bonos de empresas y efectos de comercio 7.804 3,66%

45.160 8,33%

33.441 11,46%

14.322 12,23% 30.427 15,33%

Bonos Bancarios

1.463 0,69%

14.003 2,59%

13.297 4,56% 5.257 4,49%

9.711 4,89%

Letras Hipotecarias

143 0,07%

1.050 0,19%

3.317 1,14% 5.060 4,32% 7.628 3,84%

Depósitos a Plazo

552 0,26%

5.661 1,05%

14.039 4,81% 2.332 1,99% 24.537 12,36%

Fondos Mutuos y de Inversión - - -

- -

- -

- -

-

Disponible

48 0,02%

156 0,03%

111 0,04%

106 0,09%

111 0,06%

DERIVADOS

221 0,10%

348 0,06%

129 0,04%

60 0,05%

41 0,02%

OTROS NACIONALES

7 0,00%

39 0,01%

346 0,12%

12

0

35 0,02%

INVERSION EXTRANJERA TOTAL 162.370 76,05%

300.902 55,55%

116.074 39,78%

30.124 25,73% 6.236 3,14%

RENTA VARIABLE 134.994 63,23%

228.592 42,20%

74.786 25,63%

15.927 13,61% 6.048 3,05%

Fondos Mutuos 99.707 46,70%

173.055 31,95%

57.461 19,69%

10.581 9,04% - -

Otros 35.287 16,53%

55.537 10,25%

17.325 5,94% 5.346 4,57% 6.048 3,05%

RENTA FIJA

27.313 12,79%

72.195 13,33%

41.238 14,13%

14.181 12,11%

188 0,09%

DERIVADOS - -

-

-

-

- -

- -

-

OTROS EXTRANJEROS

63 0,03%

115 0,02%

50 0,02%

16 0,01% - -

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

213.501 100,00%

541.646 100,00%

291.776 100,00%

117.089 100,00% 198.525 100,00%

SUB TOTAL RENTA VARIABLE 166.572 78,02%

311.925 57,59%

109.144 37,41%

21.477 18,35% 7.525 3,79%

SUB TOTAL RENTA FIJA 46.638 21,85%

229.219 42,32%

182.107 62,41% 95.524 81,58% 190.924 96,17%

SUB TOTAL FORWARDS

221 0,10%

348 0,06%

129 0,04%

60 0,05%

41 0,02%

SUB TOTAL OTROS 70 0,03% 154 0,03% 396 0,14% 28 0,02% 35 0,02%

TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

213.501 100,00%

541.646 100,00%

291.776 100,00%

117.089 100,00% 198.525 100,00%


DE IDENTIFICACION

11

NOTA 6: CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del D.L. N° 3.500 de 1980, la Administradora deberá mantener en todo

momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las

inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la Ley

N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los

Encajes respectivos.

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en

instituciones autorizadas al 30 de Junio de 2015 y 2014; así como también el valor de los restantes instrumentos u

operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTODIA DE TITULOS


Instituciones TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

M$ % % M$ % % M$ % % M$ % % M$ % %

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Títulos en Deposito Central de Valores 63.610.804

18,92

19,39 352.188.760

40,20

41,13 237.275.568

55,87

56,86 105.145.557

70,03

70,76 216.119.111

95,98

96,87

Títulos en Custodio Extranjero BBH 264.566.908

78,68

80,63 504.152.467

57,54

58,87 179.851.371

42,35

43,10 43.404.781

28,91

29,21 6.906.985

3,07

3,10

Total monto custodiado 328.177.712

97,60

100,02 856.341.227

97,74

100,00 417.126.939

98,22

99,96 148.550.338

98,94

99,97 223.026.096

99,05

99,97

Títulos en bóveda local AFP -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos en préstamos de emisores nacionales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos en préstamos de emisores extranjeros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos nacionales entregados en garantías

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos extranjeros entregados en garantías

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados -77.979 - 0,02 - 0,02 26.676 - - 146.470 0,03 0,04 45.439 0,03 0,03 76.554 0,03 0,03

Total Cartera de Inversiones 328.099.733 97,58 100,00 856.367.903 97,74 100,00 417.273.409 98,25 100,00 148.595.776 98,97 100,00 223.102.650 99,08 100,00

Nota (1): Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a

la fecha de cierre del periodo.

(2): Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de Junio de

2015.


DE IDENTIFICACION

12

CUSTODIA DE TITULOS


Instituciones TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

M$ % % M$ % % M$ % % M$ % % M$ % %

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Títulos en Deposito Central de Valores 50.958.059

23,76

23,88 240.428.090

44,14

44,40 175.218.179

59,77

60,13 86.829.016

73,82

74,17 192.142.759

95,76

96,80

Títulos en Custodio Extranjero BBH 162.305.659

75,68

76,04 300.786.080

55,23

55,55 116.023.885

39,58

39,82 30.108.051

25,60

25,72 6.236.408

3,11

3,14

Total monto custodiado 213.263.718

99,44

99,92 541.214.170

99,37

99,95 291.242.064

99,35

99,95 116.937.067

99,42

99,89 198.379.167

98,87

99,94

Títulos en bóveda local AFP -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos en préstamos de emisores nacionales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos en préstamos de emisores extranjeros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos nacionales entregados en garantías

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos extranjeros entregados en garantías

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados 171.120

0,08

0,08 290.482

0,05

0,05 144.527

0,05

0,05 123.930

0,11

0,11 110.823

0,06

0,06

Total Cartera de Inversiones 213.434.838 99,52 100,00 541.504.652 99,42 100,00 291.386.591 99,40 100,00 117.060.997 99,53 100,00 198.489.990 98,93 100,00

Nota (1): Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a

la fecha de cierre del periodo.

(2): Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de Junio de

2014.

Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones en el Libro IV, Título I, Letra D del Compendio de Normas, el plan

anual de Auditoría Interna aprobado por el Directorio para el año 2015, consideró semestralmente tres arqueos de los

instrumentos financieros mantenidos en custodia local, incluyendo además, conciliaciones de los registros internos de la cartera

de inversiones y registro contable, con la información proporcionada por las empresas de custodia nacional (DCV) y extranjera

(Brown Brothers Harriman & Co.) respecto de los títulos mantenidos en custodia en dichas instituciones.

A la fecha se han realizado tres arqueos: al 20 de Marzo de 2015; al 8 de Mayo de 2015 y al 12 de Junio de 2015. Todos con

resultado conforme.


DE IDENTIFICACION

13

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS


TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M$) 328.177.712 856.341.227 417.126.939 148.550.338 223.026.096

Total Monto Custodiado 328.177.712 856.341.227 417.126.939 148.550.338 223.026.096

% total monto custodiado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Requisito Legal (%) 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00%

Superávit (Déficit) de custodia en % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS


TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M$) 213.263.718 541.214.170 291.242.064 116.937.067 198.379.167

Total Monto Custodiado 213.263.718 541.214.170 291.242.064 116.937.067 198.379.167

% total monto custodiado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Requisito Legal (%) 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00%

Superávit (Déficit) de custodia en % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

NOTA 7: EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

i) Excesos de Inversión.

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas,

instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de

préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros

valorizados a la fecha del informe según las normas vigentes, que excedan los límites de diversificación establecidos

en el D.L. N° 3.500 de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones o en los Acuerdos del Banco

Central de Chile.

Estos excesos deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión

de los Fondos de Pensiones.

a) Excesos por Instrumento.

Al 30 de Junio de 2015 y 2014 respectivamente, no existen excesos por instrumento.

b) Excesos por emisor.

Al 30 de Junio de 2015 y 2014 respectivamente, no existen excesos por emisor.

c) Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjuntas de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de la

Administradora.

Al 30 de Junio de 2015 y 2014 respectivamente, no existen excesos por inversión conjunta.


DE IDENTIFICACION

14

d) Excesos por emisor por inversión en forma conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de una misma

Administradora.

Al 30 de Junio de 2015 y 2014 respectivamente, no existen excesos por inversión conjunta.

e) Excesos por emisor o instrumento en operaciones con instrumentos derivados.

1. Exceso por emisor:

Al 30 de Junio de 2015 y 2014 respectivamente, no existen excesos por emisor en operaciones con

instrumentos derivados.

2. Exceso por instrumento en operaciones con instrumentos derivados:

Al 30 de Junio de 2015 no existen excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados.

Al 30 de Junio de 2014 existían los siguientes excesos por instrumento en operaciones con instrumentos

derivados:

Fondo Tipo A

Descripción Activo Objeto

Monto de exceso de inversión en MM$

% Respecto del valor del Fondo de

Pensiones

Fecha de origen del exceso

Fecha de expiración plazo de enajenación.

Derivados de cobertura Subtotal Derivados cobertura

Derivados de inversión 1.218.127 0,57% 16-05-2014 12-11-2014

Posición neta vendedora (directa + Indirecta)

Subtotal Posición neta vendedora

Fondo Tipo B

Descripción Activo Objeto Monto de exceso de

inversión en MM$


Pensiones





Posición neta vendedora (directa + Indirecta) Subtotal Posición neta vendedora

Fondo Tipo C


inversión en MM$


Pensiones



Derivados de cobertura

Subtotal Derivados cobertura





DE IDENTIFICACION

15

Fondo tipo D


inversión en MM$


Pensiones



Derivados de cobertura

Subtotal Derivados cobertura

Derivados de inversión 839.057 0,72% 16-05-2014 12-11-2014



Fondo tipo E


inversión en MM$


Pensiones




Derivados de inversión

Posición neta vendedora (directa + Indirecta) Subtotal Posición neta vendedora

3. Déficits por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados:

Al 30 de Junio de 2015 y 2014 respectivamente, no existen déficits por instrumentos en operaciones con


ii) Déficit de inversión.

Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta variable y respecto de la

cobertura cambiaria a la fecha de los estados financieros, de acuerdo a los límites mínimos establecidos en el

Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Este déficit deberá eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de

Pensiones.

a) Déficit de inversión en instrumentos de renta variable.

Al 30 de Junio de 2015 y 2014 respectivamente, no existen déficits de inversión en instrumentos de renta

variable.

b) Déficits por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados.

Al 30 de Junio de 2015 y 2014 respectivamente, no existen déficits por instrumentos en operaciones con


iii) Cuadro Conciliatorio

Al 30 de Junio de 2015 y 2014 respectivamente, no existen excesos que conciliar.


DE IDENTIFICACION

16

NOTA 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Pensiones representa los cargos efectuados en las

cartolas de las cuentas bancarias, que no corresponden a cheques emitidos por los Fondos y que se encuentran

pendientes de aclaración o pago por parte de la Administradora.

FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E

Cargos Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0

Cargos Banco Inversiones Nacionales 0 0 0 0 0

Cargos Banco Inversiones Extranjeras 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntarios 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

Cargos Banco Pagos de Beneficios 0 0 0 0 0

Cargos Banco Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Total Cargos Bancarios 0 0 0 0 0

CARGOS BANCARIOS (M$)



Cargos Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0

Cargos Banco Inversiones Nacionales 0 0 0 0 0

Cargos Banco Inversiones Extranjeras 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntarios 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

Cargos Banco Pagos de Beneficios 0 0 0 0 0

Cargos Banco Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Total Cargos Bancarios 0 0 0 0 0


CARGOS BANCARIOS (M$)


DE IDENTIFICACION

17

NOTA 9: RECAUDACIÓN CLASIFICADA

El saldo de la cuenta "Recaudación clasificada" corresponde a la recaudación destinada al patrimonio de los Fondos de

Pensiones, respecto de la cual se haya recibido documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en

forma completa y correcta, que aún no se traspasa a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación".

Además, se consigna aquella recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por depositar nacionales" y los

movimientos que no tengan contrapartida financiera.

Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:


Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 0 0 0

Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0

Recaudación de traspasos 0 0 0 0 0

Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0

Recaudación de aportes adicionales 0 0 0 0 0

Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0

Recaudación por aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0

Total Recaudación Clasificada 0 0 0 0 0

RECAUDACION CLASIFICADA (M$)



Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 0 0 0

Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0

Recaudación de traspasos 0 0 0 0 0

Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0

Recaudación de aportes adicionales 0 0 0 0 0

Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0

Recaudación por aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0

Total Recaudación Clasificada 0 0 0 0 0


RECAUDACION CLASIFICADA (M$)

Los saldos de las citadas subcuentas corresponden a los siguientes conceptos:

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

Corresponde a la recaudación de cotizaciones obligatorias, voluntarias y de afiliados voluntarios; depósitos

convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro

previsional voluntario colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para


DE IDENTIFICACION

18

la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y

correcta.

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

Corresponde a la recaudación de bonificaciones y subsidios estatales, destinadas al patrimonio del Fondo de

Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en

forma completa y correcta.

c) Recaudación de traspasos.

Corresponde a la recaudación de traspasos recibidos desde otros Fondos de Ia misma Administradora, desde otras

Administradoras o desde Instituciones Autorizadas, destinada al patrimonio del Fondo, para la cual se ha recibido

su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos, destinada al patrimonio del Fondo de

Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en

forma completa y correcta.

e) Recaudación de aportes adicionales.

Corresponde a la recaudación de aportes adicionales una vez recibida su documentación de respaldo y

comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

Corresponde a la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen,

destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y

comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

Corresponde a la recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras, destinados al patrimonio del

Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito

bancario en forma completa y correcta.

NOTA 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten

impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al

30 de Junio de 2015 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M$ 2.811, mientras que al 30 de Junio

de 2014 se encontraban impagas cotizaciones por M$ 2.331.

30 de Junio de 2015 30 de Junio de 2014

M$ M$

Descuadraturas menores en planillas de recaudación 2.811 2.331

Total Descuadraturas menores en planillas de recaudación 2.811 2.331

DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN FONDO TIPO C

SUBCUENTAS


DE IDENTIFICACION

19

NOTA 11: RECAUDACIÓN POR ACLARAR

Corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido

documentación alguna de respaldo, ni el respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que

habiéndose recibido su documentación de respaldo esta se encontraba incompleta o su respectivo comprobante de

depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas.

El saldo que se presenta en el Fondo Tipo C se desglosa de la siguiente forma:


M$ M$

Recaudación por aclarar sin documentación 958.775 1.265.729

Recaudación por aclarar con documentación incompleta 5.840 4.202

Total Recaudación por aclarar 964.615 1.269.931

SUBCUENTAS

RECAUDACION POR ACLARAR FONDO TIPO C (M$)

NOTA 12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

Representa las transferencias de recursos por realizar entre los Fondos de Pensiones y el antiguo sistema previsional a

la fecha de cierre de los estados financieros.

El saldo de estas cuentas en los Fondos de Pensiones era de:


Transferencia hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0

Transferencia de Cotizacion Adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL (M$)



Transferencia hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0

Transferencia de Cotizacion Adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL (M$)


Los saldos de las citadas cuentas corresponden a los siguientes conceptos:

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional.

Representa el monto de las transferencias hacia instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto de

cotizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980,

devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso y desafiliaciones, que a la fecha de los estados financieros

aún no han sido cancelada.


DE IDENTIFICACION

20

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional.

Representa el monto de las cotizaciones adicionales transferidas desde el antiguo sistema previsional por pagos

equivocados que de acuerdo a dictámenes de la normativa vigente corresponden a los Fondos de la misma

Administradora o corresponde pagar a otras Administradoras. NOTA 13: BENEFICIOS

Representa los montos a pagar por concepto de beneficios devengados, que a la fecha de cierre del periodo de seis

meses terminado al 30 de Junio 2015, no han sido girados.

El saldo de esta cuenta en los Fondos de Pensiones es de:

SUBCUENTA: FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E

Retiros programados 0 0 0 0 0

Rentas temporales 0 0 0 0 0

Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0

Cuotas mortuorias 0 0 0 0 0

Excedentes de libre disposición 0 0 0 440 702

Herencias 0 0 0 0 0

Beneficios no cobrados 0 192 0 2.643 0

Total Beneficios 0 192 0 3.083 702

BENEFICIOS (M$)


SUBCUENTA: FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E

Retiros programados 0 0 0 0 0

Rentas temporales 0 0 0 0 0

Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0

Cuotas mortuorias 0 0 0 0 0

Excedentes de libre disposición 0 0 0 0 0

Herencias 0 0 0 0 0

Beneficios no cobrados 0 0 0 790 0

Total Beneficios 0 0 0 790 0

BENEFICIOS (M$)


La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los cheques o documentos de pago, caducados de

acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias,

excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias.


DE IDENTIFICACION

21

El saldo de la subcuenta "Beneficios no cobrados" está compuesto por los siguientes conceptos:


Couta Mortuoria 0 192 0 15 0

Herencia 0 0 0 2.628 0

Total Beneficios no cobrados 0 192 0 2.643 0

BENEFICIOS NO COBRADOS (M$)



Couta Mortuoria 0 0 0 0 0

Herencia 0 0 0 790 0

Total Beneficios no cobrados 0 0 0 790 0

BENEFICIOS NO COBRADOS (M$)


NOTA 14: RETIROS DE AHORRO


Retiros de ahorros de indemnización 0 0 31 0 0

Retiros de ahorros voluntarios 0 0 0 0 0

RETIROS DE AHORRO (M$)



Retiros de ahorros de indemnización 0 0 366 0 0

Retiros de ahorros voluntarios 0 0 0 0 0


RETIROS DE AHORRO (M$)

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:

a) Retiros de ahorros voluntarios.

Corresponde al registro de los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros de ahorro

previsional voluntario colectivo, solicitados y aprobados para los afiliados a los respectivos tipos de fondos, pero que se

encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.


DE IDENTIFICACION

22

b) Retiros de ahorro de indemnización.

Corresponde al registro de los retiros de ahorro de indemnización solicitados y aprobados para los afiliados de los

respectivos tipos de fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

NOTA 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR

Esta cuenta registra las diferencias positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagadas y el total a pagar

registrado en la planilla de resumen correspondiente y que a la fecha de los estados financieros están en proceso de

aclaración.

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de Junio de 2015 y 2014 asciende a M$ 0.

NOTA 16: DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO

Corresponde al monto de los pagos efectuados en exceso por los empleadores y a los depósitos de ahorro

indebidamente enterados, que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución

correspondientes que aún no han sido devueltos a los empleadores y afiliados a la fecha de cierre del ejercicio.


Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 244 1.498 4 0 447

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO (M$)



Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 0 0 0 163 0

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO (M$)



DE IDENTIFICACION

23

NOTA 17: COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones.

Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. mantiene la siguiente estructura de comisiones:

% Fija $

a) Por cotizaciones mensuales

Afiliados dependientes con menos de 100 trabajadores 0,77% 01/08/2012-30/09/2015

Afiliados dependientes con más de 100 trabajadores 0,77% 01/08/2012-30/09/2015

Afiliados independientes y voluntarios 0,77% 01/08/2012-30/09/2015

Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia 0,77% 01/08/2012-30/09/2015

b) Por traspasos entre fondos ( a contar del tercer traspaso en un año calendario) $ 0 01/08/2012-30/09/2015

c) Por retiros programados y renta temporal (sobre pensión) 1,20% 01/08/2012-30/09/2015

d) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (sobre el saldo) 0,60% 01/08/2012-30/09/2015

e) Por aportes de indemnización obligatoria o sustitutiva (sobre monto del aporte) 0% 01/08/2012-30/09/2015

f) Por administración de ahorro previsional voluntario (sobre el saldo) 0,50% 01/08/2012-30/09/2015

g) Por transferencia de depósitos de ahorro previsional voluntario (por operación) $ 1.100 01/08/2012-30/09/2015

h) Por transferencia de depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (por operación) $ 1.100 01/08/2012-30/09/2015

i) Por transferencia de cotizaciones de afiliado voluntario $ 0 01/08/2012-30/09/2015

MODALIDAD COMISIONES


Comisión

Período Vigencia


DE IDENTIFICACION

24

b) Comisiones pagadas a la Administradora.

Tipos de Comisiones pagadas Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Comisiones Fijas pagadas por: 0 0 0 0 0

Transferencia de Ahorro previsional voluntario 0 0 0 0 0

Transferencia de Ahorro previsional voluntario colectivo 0 0 0 0 0

1) Subtotal Comisiones Fijas pagadas 0 0 0 0 0

Comisiones Porcentuales pagadas por:

Acreditación de Cotizaciones obligatorias 1.897.762 10.405.493 2.314.606 621.311 772.335

Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario 3.291 1.380 1.076 573 2.561

Retiros Programados 402 568 6.655 32.831 16.370

Rentas Temporales 0 17 286 470 1.141

Administración cuenta ahorro voluntario 17.942 3.479 7.094 3.651 7.265

Administración cuenta ahorro previsional voluntario 14.916 5.931 10.535 3.809 5.088

2) Subtotal Comisiones Porcentuales pagadas 1.934.313 10.416.868 2.340.252 662.645 804.760

3) Subtotal Comisiones Pagadas a la Administradora 1.934.313 10.416.868 2.340.252 662.645 804.760

4) Comisiones reintegradas en el período (menos) -4.760 -23.745 -34.563 -17.225 -4.963

5) Total 1.929.553 10.393.123 2.305.689 645.420 799.797

COMISIONES PAGADAS (M$)


Tipos de Comisiones pagadas Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Comisiones Fijas pagadas por: - - - - -

Transferencia de Ahorro previsional voluntario - - - - -

Transferencia de Ahorro previsional voluntario colectivo - - - - -

1) Subtotal Comisiones Fijas pagadas - - - - -

Comisiones Porcentuales pagadas por:

Acreditación de Cotizaciones obligatorias 1.503.223 8.695.133 1.934.873 538.610 683.457

Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario 3.767 1.892 1.723 1.774 3.480

Retiros Programados 374 190 9.166 41.696 21.395

Rentas Temporales 0 5 34 89 563

Administración cuenta ahorro voluntario 12.667 2.465 5.810 2.040 5.828

Administración cuenta ahorro previsional voluntario 11.645 4.400 8.004 2.522 6.210

2) Subtotal Comisiones Porcentuales pagadas 1.531.676 8.704.085 1.959.610 586.731 720.933

3) Subtotal Comisiones Pagadas a la Administradora 1.531.676 8.704.085 1.959.610 586.731 720.933

4) Comisiones reintegradas en el período (menos) -3.045 -11.239 -14.680 -6.191 -2.832

5) Total 1.528.631 8.692.846 1.944.930 580.540 718.101

COMISIONES PAGADAS (M$)


Nota: (1): El Valor señalado en el ítem 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).

(2): El Valor señalado en el ítem 5) corresponde a la suma de los valores señalados en 3) y 4).


DE IDENTIFICACION

25

c) Comisiones Devengadas.

Corresponde a aquellas comisiones devengadas autorizadas por las normas vigentes cuya liquidación se encuentra

pendiente.

El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los estados financieros es de:

Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Comisiones Devengadas Administradora 0 0 0 0 0

Comisiones Devengadas Otras Administradoras 0 0 0 0 0

COMISIONES DEVENGADAS (M$)



Comisiones Devengadas Administradora 0 0 0 0 0

Comisiones Devengadas Otras Administradoras 0 0 0 0 0

COMISIONES DEVENGADAS (M$)


NOTA 18: IMPUESTOS RETENIDOS

Esta cuenta registra las retenciones y traspasos a la Administradora de los fondos correspondientes a los impuestos que

devenguen los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, retiros programados,

rentas temporales, excedentes de libre disposición y cotizaciones voluntarias.


Total impuestos retenidos 0 0 0 0 0

IMPUESTOS RETENIDOS (M$)



Total impuestos retenidos 0 0 0 0 0

IMPUESTOS RETENIDOS (M$)



DE IDENTIFICACION

26

NOTA 19: PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS

Corresponde registrar los valores correspondientes a las obligaciones devengadas por los Fondos de Pensiones y toda

otra provisión que autorice previamente esta Superintendencia de acuerdo a las normas vigentes.


Desglose Fecha de expiración M$ M$ M$ M$ M$

Impuesto Div. Extranjeros US78462F1030 31-07-2015 17.526 26.809 6.899 1.360 0

Impuesto Div. Extranjeros US9229087690 02-07-2015 14.705 22.995 6.418 1.448 0

Impuesto Div. Extranjeros US9220428588 02-07-2015 5.139 4.702 0 0 0

Impuesto Div. Extranjeros US4642872349 01-07-2015 0 2.529 254 0 0

Impuesto Div. Extranjeros US4642868487 01-07-2015 10.617 23.714 9.549 2.905 0

Impuesto Div. Extranjeros US4642868719 01-07-2015 14.055 35.675 6.566 0 0

62.042 116.424 29.686 5.713 0

PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS (M$)


CONCEPTOS

Total Provisión, Impuestos y Otros


Desglose Fecha de expiración M$ M$ M$ M$ M$

Impuesto Div. Extranjero US78462F1030 31-07-2014 9.213 13.689 4.103 768 0

Impuesto Div. Extranjero US4642868487 02-07-2014 9.676 18.169 10.546 3.882 0

Impuesto Div. Extranjero US4642872349 02-07-2014 0 2.481 249 0 0

Abono por Aclarar 01-07-2014 0 0 0 0 70

18.889 34.339 14.898 4.650 70Total Provisión, Impuestos y Otros

PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS (M$)


CONCEPTOS

NOTA 20: ENCAJE

Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido

en el artículo 40 del D.L. N° 3.500, la Administradora deberá mantener un activo denominado “Encaje" equivalente al

uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo.

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 30 de Junio de

2015:

M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas

Mantenido 3.179.135 89.655,61 8.235.917 270.189,85 3.978.887 113.021,41 1.450.662 52.804,84 2.203.967 62.467,45

Requerido 3.179.135 89.655,61 8.235.917 270.189,85 3.978.887 113.021,41 1.450.662 52.804,84 2.203.967 62.467,45

ENCAJE (M$)


ENCAJE



DE IDENTIFICACION

27

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 30 de Junio de

2014:


Mantenido 2.014.610 63.068,08 5.119.785 184.581,82 2.737.264 85.190,69 1.118.040 44.216,37 1.965.375 59.749,01

Requerido 2.014.610 63.068,08 5.119.785 184.581,82 2.737.264 85.190,69 1.118.040 44.216,37 1.965.375 59.749,01

Superávit (Déficit) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

ENCAJE (M$)


ENCAJE


NOTA 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

Representa el monto de los valores consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de

fallos de primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones para los Fondos de Pensiones, los cuales deben quedar

a la espera de que se resuelva una apelación interpuesta por los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8

de la Ley N° 17.322.

El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 30 de Junio de 2015 y 2014, era de M$ 0.

NOTA 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

El patrimonio del Fondo de Pensiones se encuentra dividido en dieciséis cuentas. A la fecha de cierre de los estados

financieros, el patrimonio del Fondo de Pensiones presenta el siguiente desglose:


DE IDENTIFICACION

28

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES



CUENTAS CUOTAS M $ % CUOTAS M $ % CUOTAS M $ % CUOTAS M $ % CUOTAS M $ %

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

8.716.719,92 309.089.795 95,17%

27.515.934,83

838.739.717 99,13% 10.874.158,30 382.821.802 92,83% 4.314.908,33

118.539.758 80,62% 5.666.549,03

199.926.313 90,57%

b) Cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarias

9.338,67

331.144 0,10% 9.032,24

275.320 0,03% 168.169,52 5.920.362 1,44%

899.814,05

24.719.816 16,81%

414.229,07

14.614.766 6,62%

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

132.549,51

4.700.128 1,45%

44.641,14

1.360.750 0,16% 90.389,96

3.182.154 0,77%

52.198,02

1.433.991 0,98%

50.171,63

1.770.148 0,80%

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

51.854,81

1.838.741 0,57%

42.545,85

1.296.881 0,15% 73.575,06

2.590.190 0,63%

17.547,45

482.066 0,33% 9.449,32

333.389 0,15%

f) Cuentas de ahorro voluntario

191.810,70

6.801.495 2,09% 44.236,00

1.348.400 0,16% 83.944,70

2.955.250 0,72%

37.603,56

1.033.050 0,70% 80.544,03

2.841.742 1,29%

g) Cuentas de ahorro de indemnización

4.285,32

151.955 0,05%

18.598,89

566.931 0,07% 140.390,63

4.942.414 1,20%

13.568,98

372.769 0,25% 4.628,22

163.292 0,07%

h) Ahorro voluntario destinado a otras entidades 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%

i) Recaudación en proceso de acreditación 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% - - 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 242.255,31

8.528.533 2,07% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%

k) Rezagos de ahorros voluntarios 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%

1.913,02

67.347 0,02% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%

1.454,57

51.208 0,01% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%

m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%

n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras 52.292,84

1.854.274 0,57%

82.178,20

2.504.953 0,30% 37.264,24

1.311.878 0,32% 16.381,68

450.040 0,31% 31.251,98

1.102.628 0,50%

ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%

o) Rentabilidad no distribuida 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%

TOTAL PATRIMONIO

9.158.851,77 324.767.532 100,00%

27.757.167,15 846.092.952 100,00%

11.713.515,31

412.371.138 100,00% 5.352.022,07

147.031.490 100,00% 6.256.823,28

220.752.278 100,00%


DE IDENTIFICACION

29

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES



CUENTAS CUOTAS M $ % CUOTAS M $ % CUOTAS M $ % CUOTAS M $ % CUOTAS M $ %

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

6.234.516,09

199.151.710 94,35%

19.075.274,49 529.094.972 99,05% 8.063.129,42

259.076.581 90,20% 3.363.102,34 85.038.285 73,42%

5.271.701,95 173.406.549 88,30%

b) Cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarias

6.519,36

208.251 0,10%

4.290,51

119.007 0,02%

199.715,87

6.417.075 2,23%

1.100.363,60 27.823.427 24,02%

500.899,16

16.476.500 8,39%

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

112.574,32 3.596.008 1,70%

32.585,44 903.829 0,17%

79.269,25

2.547.002 0,89%

49.742,12

1.257.763 1,09%

59.910,85

1.970.698 1,00%

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00

- 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

63.461,36

2.027.172 0,96%

38.928,30

1.079.763 0,20%

68.627,28

2.205.064 0,77%

12.527,55

316.767 0,27%

24.182,99

795.472 0,41%

f) Cuentas de ahorro voluntario

4.298,15

5.029.811 2,38%

24.667,22

847.523 0,16%

97.200,91

2.440.706 0,85%

13.629,12

943.169 0,81%

3.850,55 2.488.088 1,27%

g) Cuentas de ahorro de indemnización

157.460,06

137.298 0,07%

30.555,46 684.200 0,13%

75.961,06

3.123.164 1,09%

37.300,52

344.621 0,30%

75.639,94

126.659 0,06%

h) Ahorro voluntario destinado a otras entidades 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00

- 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%

i) Recaudación en proceso de acreditación 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 201,97

6.490 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%

318.533,89

10.234.819 3,56% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%

k) Rezagos de ahorros voluntarios 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%

5.167,99

166.053 0,06% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%

1.745,38

56.081 0,02% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%

m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00

- 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%

n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras

28.872,02

922.271 0,44%

52.858,65

1.466.152 0,27%

29.180,98

937.615 0,33%

4.117,80

104.121 0,09% 33.988,95

1.118.027 0,57%

ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00

- 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%

o) Rentabilidad no distribuida 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00

- 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%

TOTAL PATRIMONIO

6.607.701,36

211.072.521 100,00%

19.259.160,07

534.195.446 100,00% 8.938.734,00

287.210.650 100,00% 4.580.783,05

115.828.153 100,00%

5.970.174,39 196.381.993 100,00%


DE IDENTIFICACION

30

El patrimonio de los Fondos de Pensiones se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de los

trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y el equivalente en cuotas.

Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas,

incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y

Complemento de Bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras A.F.P.,

los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de

fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones enterados por la

Administradora conforme a lo establecido en los artículos 53 y 54 del D.L. N° 3.500 y los aportes regularizadores

efectuados por la Administradora a los Fondos de Pensiones.

Las liquidaciones de Bonos de Reconocimientos, cualquiera sea su tipo, de los complementos de Bonos y los

pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:


Bonos de Reconocimiento 3.062 88,05 136.017 4.511,68 49.673 1.430,50 495.904 18.234,36 296.914 8.481,41

Complementos de Bonos de Reconocimiento

Bonos Adicionales

Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93


Otros

Total Bonos 3.062 88,05 136.017 4.511,68 49.673 1.430,50 495.904 18.234,36 296.914 8.481,41

BONOS DE RECONOCIMIENTO


BONOS



Bonos de Reconocimiento 0 0,00 43.782 1.640,98 109.589 3.559,68 320.403 13.062,49 431.420 13.449,93

Complementos de Bonos de Reconocimiento

Bonos Adicionales



Otros

Total Bonos 0 0,00 43.782 1.640,98 109.589 3.559,68 320.403 13.062,49 431.420 13.449,93

BONOS DE RECONOCIMIENTO


BONOS



DE IDENTIFICACION

31

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario.

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios de propiedad de las

personas que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su

equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y

reajustes, cuando corresponda.

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias.

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de propiedad de

los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y

en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y


d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo.

Representa el saldo de todas las cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de propiedad de

los trabajadores, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo pagados,

incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos.

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de los trabajadores

que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente

en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos convenidos pagados, incluyendo intereses y reajustes,

cuando corresponda.

f) Cuentas de ahorro voluntario.

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo,

con sus valores expresado en cuotas y su equivalente en pesos.

EI monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro voluntario pagados, incluyendo intereses y


g) Cuentas de ahorro de indemnización.

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de indemnización de los trabajadores adscritos al respectivo

Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los aportes de ahorro de indemnización pagados, incluyendo

intereses y reajustes, cuando corresponda.


DE IDENTIFICACION

32

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente transferidos a otras Administradoras o

instituciones autorizadas, según corresponda, pagados por los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro

previsional voluntario.

EI monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de

ahorro previsional voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

i) Recaudación en proceso de acreditación.

Corresponde a la recaudación destinada al patrimonio del respectivo Fondo, respaldada con su documentación,

pendiente de ser acreditada en las restantes cuentas de los respectivos patrimonios.

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios.

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de capitalización

individual de cotizaciones obligatorias, Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario, Cuentas de

capitalización individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario

colectivo y/o a la Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos.

k) Rezagos de ahorros voluntarios.

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las Cuentas de capitalización

individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de

ahorro voluntario, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios

destinados a otras entidades.

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización.

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de

indemnización.

m) Cambios en proceso a otros Fondos de la misma Administradora.

Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian y que corresponde compensar o pagar a otros

Fondos de la misma Administradora.

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras.

Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otras Administradoras, por haber sido

incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional.

Representa el monto de los fondos que aún no se han traspasado a la cuenta Transferencias al antiguo sistema

previsional.

o) Rentabilidad no distribuida.

Registrar sólo en pesos, la proporción de la rentabilidad nominal diaria que generen las inversiones de los Fondos

de Pensiones, para su distribución en las restantes cuentas del patrimonio.


DE IDENTIFICACION

33

NOTA 23: COTIZACIONES IMPAGAS

Los totales de cotizaciones impagas mostrados en las cuentas de orden del Fondo de Pensiones C, corresponden a

cotizaciones morosas que se detallan como sigue:


M$ M$

Cotizaciones impagas declaradas 10.358.462 6.666.987

Cotizaciones impagas declaradas automáticas 45.732.157 30.930.615

Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas 2.193.027 1.207.004

Total Cotizaciones Impagas 58.283.646 38.804.606

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C

SUBCUENTAS

a) Cotizaciones impagas declaradas.

Corresponde al valor actualizado, con intereses que señala Ia ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de

Pensiones que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 19 del D.L. N° 3.500 del año 1.980 y

por las cuales el empleador ha efectuado Ia correspondiente declaración de cotizaciones.

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas.

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas

cotizaciones, depósitos y aportes que se encuentran impagas, que no han sido declaradas por los empleadores o

que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19 del

D.L. N° 3.500, de 1.980.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas.

Corresponde al valor de aquellas cotizaciones para el Fondo de Pensiones superiores a 0,15 U.F. que resulten

impagas, como consecuencia de diferencias deudoras para el empleador entre la planilla de resumen de

cotizaciones y las planillas de detalle.

d) Gestión histórica de cobranza.

AI 30 de Junio de 2015, se han emitido históricamente 119.522 resoluciones e iniciado un total de 7.996 juicios,

recuperándose un monto nominal de M$463.076 y manteniéndose pendiente de recuperar M$877.536

nominales, que actualizados ascienden a un total de M$1.328.996.-


DE IDENTIFICACION

34

NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA

Los valores de la cuota al 30 de Junio de 2015 han sido calculados dividiendo el valor por patrimonio de cada Fondo de

Pensiones, por el número de cuotas emitidas, de acuerdo a lo determinado por las normas de la Superintendencia de

Pensiones.

CONCEPTOS Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Valor cuota al 30.06.15 35.459,42 30.481,96 35.204,73 27.472,14 35.281,85

Valor cuota al 30.06.14 31.943,41 27.737,21 32.131,02 25.285,67 32.893,85

VALORES CUOTAS

De acuerdo a lo instruido en el Capítulo V del Título VII del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de

Pensiones, informamos a usted que al 30 de Junio de 2015, no se registraron modificaciones de valores cuotas.

NOTA 25: CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante el periodo de seis meses terminado al 30 de Junio 2015, se protestaron 49 cheques por un total de M$

37.376. Al 30 de Junio de 2014 existían 57 cheques protestados por un total de M$ 43.468.

Durante el periodo de seis meses terminado al 30 de Junio 2015, se encuentran pendientes de regularizar 398

cheques por un monto total de M$152.470. Para el periodo Junio 2014 se encontraron 344 cheques por regularizar

por un monto total de M$124.489 cuyo detalle es el siguiente:

Detalle� Número M$ Número M$

Saldo Inicial cheques protestados 385 131.501 296 103.028

Cheques protestados en el ejercicio 49 37.376 57 43.468

Cheques regularizados 36 16.407 9 22.007

Saldo final de cheques protestados 398 152.470 344 124.489

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES



DE IDENTIFICACION

35

NOTA 26: ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

Código Nombre del ítem N° Concepto N° de Cuotas Monto en miles de pesos

30.470 Otros Aumentos 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 406,72 14.305

2 AJUSTE SOLO CUOTA 0,06 0

3 APORTE REGULARIZADOR 0,26 9

4 APORTE RENTABILIDAD 0,00 62

5 DEVOLUCION DE COMISIONES 135,59 4.760

6 PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS 31.608,17 1.111.060

7 PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV 1.727,27 60.014

8 REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION 11,75 412

9 REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO 74,44 2.595

10 REINTEGRO DEVOLUCION PAGO EXCESO 1,68 59

11 REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO 45,53 1.610

12 RENTABILIDAD BBH 0,00 342.749

13 RENTABILIDAD BONO RECONOCIMIENTO 0,00 2.928

14 RENTABILIDAD COMPRA DIVISAS 0,00 28.053

15 RENTABILIDAD COMPRA FONDOS MUTUOS 0,00 16.415

16 RENTABILIDAD CONVERSION MONEDAS 0,00 60.402

17 RENTABILIDAD CORTE CUPON 0,00 18

18 RENTABILIDAD DIVIDENDO EXTRANJERO 0,00 8.312

19 RENTABILIDAD DIVIDENDO NACIONAL 0,00 292

20 RENTABILIDAD IMPTO DIV EXTRANJERO 0,00 2.020

21 RENTABILIDAD REBATES EXTRANJERO 0,00 178.973

22 RENTABILIDAD VENTA DIVISAS 0,00 10.838

23 REVERSA AHORRO VOLUNTARIO 115,66 4.000

24 REVERSA PAGO EN EXCESO 1,12 39

25 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 885,43 31.066

26 TRASPASO COMPENSACION ECONOMICA 83,66 2.999

TOTALES 35.097,34 1.883.99030.630 Otras Disminuciones 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 202,75 7.103


3 BONIFICACION FISCAL 42,78 1.494

4 TRASPASO COMPENSACION ECONOMICA 125,05 4.500

5 DESAFILIACION 1.355,65 48.342

6 TRASPASOS AHORRO VOLUNTARIO 57,45 2.000



9 RENTABILIDAD COMPRA INTRUMENTO EXTRANJERO 0,00 682


11 RENTABILIDAD CORTE CUPON 4 % 0,00 14




15 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 27,54 971

TOTALES 1.811,33 795.071

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y 30 DE JUNIO DE 2015

FONDO DE PENSIONES TIPO A


DE IDENTIFICACION

36






5 PATRIMONIZA BONO POR HIJO 492,37 14.728


7 PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV 653,18 19.567


9 REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO 0,78 24

10 REINTEGRO DEVOLUCION PAGO EXCESO 235,31 7.183

11 REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO 51,65 1.552











22 REVERSA BENEFICIOS 359,82 10.990

23 REVERSA DEVOLUCION PAGO EN EXCESO 2,91 87

24 REVERSA TECNICO EXTRANJERO 5,95 184

25 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 19.293,43 583.421

26 TRASPASOS COMPENSACION ECONOMICA 250,72 7.517

TOTALES 249.311,73 8.690.58230.630 Otras Disminuciones 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 4.233,27 128.467


3 BONIFICACION FISCAL 15,31 463

4 BONO POR HIJO OTRAS INSTITUCION 76,07 2.151

5 DESAFILIACION 1.876,13 56.967









14 RENTABILIDAD VENTA DE DIVISAS 0,00 793


TOTALES 6.721,36 1.166.091

FONDO DE PENSIONES TIPO B


DE IDENTIFICACION

37


30.470 Otros Aumentos 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 6.208,74 217.809

2 AJUSTE SEGUN DICTAMEN CANJE 53,25 1.840



5 APORTE RENTABILIDAD 0,00 2

6 DEVOLUCION DE COMISIONES 2.445,40 85.253

7 PATRIMONIZA APORTE ADICIONAL 61.665,85 2.151.162

8 PATRIMONIZA BENEFICIOS NO COBRADOS 2.399,49 82.976

9 PATRIMONIZA BONO POR HIJO 19.738,55 683.995

10 PATRIMONIZA BONO RECONOCIMIENTO 26.670,88 931.897



13 REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION 267,44 9.272

14 REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO 58,75 2.041

15 REINTEGRO DEVOLUCION PAGO EXCESO 329,29 11.447

16 REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO 25,50 904








24 RENTABILIDAD IMPTO DIV EXTRANJERO 0,00 882



27 REVERSA BENEFICIOS 4,52 159

28 REVERSA IMPTO TECNICO EXTRANJERO 0,16 5

29 REVERSA RETIRO AHORRO INDEMNIZACION 22,69 780

30 REVERSA TECNICO EXTRANJERO 21,10 713


33 TRASPASOS COMPENSACION ECONOMICA 7.175,76 248.016

TOTALES 382.235,50 13.767.465

FONDO DE PENSIONES TIPO C


DE IDENTIFICACION

38


30.630 Otras Disminuciones 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 631,03 22.095

2 AJUSTE SEGUN DICTAMEN CANJE 53,34 1.847



5 BONO POR HIJO 17.855,67 618.722

6 CANCELA APORTE REGULARIZADOR 0,35 12

7 CANCELA BENEFICIOS NO COBRADOS 2.399,49 82.976

8 CANCELA COMPESACION ECONOMICA 4.401,53 152.011

9 CANCELA COMPESACION ECONOMICA OTRAS INST. 232,55 8.200

10 CANCELA DEVOLUCION DE COMISIONES 1.452,68 50.690

11 CANCELA REVERSA RETIRO PROGRAMADO 0,53 18

12 CANCELA TRASPASO SALDOS APV 12.686,99 446.551

13 CANCELA TRASPASOS REZAGOS 632.936,84 22.057.204

14 CANCELA VALE VISTA CADUCO 0,86 30

15 COMPRA INSTRUMENTO EXTRANJERO 0,00 3.168

16 DESAFILIACION 64,54 2.249

17 ELIMINACION PAGO EN EXCESO 0,95 32

18 TRASPASO AHORRO VOLUNTARIO 57,57 2.000









28 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN OTRAS INST. 13,64 479

TOTALES 690.801,77 24.414.205

FONDO DE PENSIONES TIPO C


DE IDENTIFICACION

39






5 PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS 29.629,20 803.746






11 RENTABILIDAD COMPRA DIVISAS 0,00 472

12 RENTABILIDAD COMPRA IMSTRUMENTOS EXT 0,00 134



15 RENTABILIDAD DIVIDENDO EXTRANJERO 0,00 826





20 REVERSA RETIRO PROGRAMADO 11,79 321



TOTALES 60.620,26 1.799.26230.630 Otras Disminuciones 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 4.133,72 112.956



4 BONO POR HIJO OTRAS INSTITUCION 202,17 4.806

5 COMPENSACION ECONOMICA OTRAS INST 431,83 11.800

6 CONVENIO CHILE-PERU 0,00 0

7 DESAFILIACION 23,76 635










TOTALES 4.816,85 235.630

FONDO DE PENSIONES TIPO D


DE IDENTIFICACION

40







6 PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS 20.124,42 702.478





11 RENTABILIDAD BONO RECONOCIMIENTO 0,00 1.368






17 REVERSA IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO 20,28 708

18 REVERSA RETIRO PROGRAMADO 802,36 28.124

19 REVERSA TECNICO EXTRANJERO 118,66 4.143



TOTALES 30.692,94 1.117.25030.630 Otras Disminuciones 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 416,82 14.621


3 BONIFICACION FISCAL 43,78 1.526

4 DESAFILIACION 361,88 12.759


6 RENTABILIDAD BONO RECONOCIMIENTO 0,00 15

7 RENTABILIDAD COMPRA DIVISAS 0,00 751







14 TRASPASOS COMPENSACION ECONOMICA 310,51 10.891

TOTALES 1.141,07 97.097

FONDO DE PENSIONES TIPO E


DE IDENTIFICACION

41

NOTA 27: BONOS DE RECONOCIMIENTO

Corresponde al monto de los Bonos de Reconocimiento válidamente emitidos y actualizados conforme a las normas

vigentes, que se encuentran en custodia en el Depósito Central de Valores (Ley N° 18.876), en la custodia local de la

Administradora o con algún trámite pendiente en la respectiva caja emisora (visación, corrección, reclamo o

liquidación) y respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad de resguardarlos hasta la ejecución de

uno de los siguientes mandatos: traspaso a otra A.F.P., traspaso a otro Fondo de Pensiones de la misma A.F.P.,

liquidación por parte del Instituto Emisor, cesión a una compañía de seguros o transacción del Bono en una Bolsa de

Valores nacional.

Al 30 de Junio de 2015, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de Administradora de

Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, asciende a M$ 17.019.133, correspondiente a un total de 2.426

documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

BONO PRINCIPAL (27) Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Total Fondos de Pensiones

Cantidad física total 132 380 714 548 638 2.412

En Custodia Central (DCV) 132 380 714 548 638 2.412

En Custodia Local (AFP) 0 0 0 0 0 0

En trámite pendiente caja emisora 0 0 0 0 0 0

Total valor nominal M$ 580.528 1.212.935 1.171.811 409.087 517.108 3.891.469

Total valor actualizado M$ 1.225.688 2.952.107 4.879.924 3.368.725 4.543.885 16.970.329

COMPLEMENTO BONO (28) Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E


Cantidad física total 0 0 0 0 0 0

En Custodia Central (DCV) 0 0 0 0 0 0



Total valor nominal M$ 0 0 0 0 0 0

Total valor actualizado M$ 0 0 0 0 0 0

BONO ADICIONAL (41) Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E







Total valor actualizado M$ 0 0 0 0 0 0

Al 30 de Junio 2015

Al 30 de Junio 2015

Al 30 de Junio 2015


DE IDENTIFICACION

42

BONO EXONERADO 1 (42) Ley 19.234 Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E







Total valor actualizado M$ 0 0 0 0 4.439 4.439

BONO EXONERADO 1 (43) Ley 19.584 31.08.98 Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E







Total valor actualizado M$ 0 1.866 18.018 19.157 5.324 44.365

TOTAL BONOS DE RECONOCIMIENTO Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E


Cantidad física total 132 382 718 552 642 2.426

En Custodia Central (DCV) 132 382 718 552 642 2.426



Total valor nominal M$ 580.528 1.212.958 1.172.040 409.404 517.868 3.892.798

Total valor actualizado M$ 1.225.688 2.953.973 4.897.942 3.387.882 4.553.648 17.019.133

Al 30 de Junio 2015

Al 30 de Junio 2015

Al 30 de Junio 2015

Auditoria Interna considero en su plan anual, la realización de 4 arqueos a los Bonos de Reconocimiento en el (DCV) para todos

aquellos Bonos que se han recibido desde el Instituto de Previsión Social, Cajas de Previsión y por traspasos desde otras A.F.P.

a contar del ultimo arqueo. Este procedimiento de revisión considera además, la conciliación de los registros operacionales

internos, con la información proporcionada por el (DCV), Instituto de Previsión Social y registro contable de la cuenta de orden.

A la fecha se han efectuados 2 arqueos, al 31 de Marzo de 2015 y al 29 de Mayo de 2015.


DE IDENTIFICACION

43

NOTA 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas.

COMPAÑÍA DE SEGUROS Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Detalle de las Compañías de Seguro que devengaron primas

CAMARA 343.749 1.849.521 406.181 104.838 138.148

BANCHILE 207 1.108 244 63 82

EUROAMERICA 206 1.108 244 63 83

CRUZ DEL SUR 0 0 0 0 0

SECURITY 4.895 26.392 5.791 1.497 1.983

BBVA 342.962 1.845.314 405.257 104.602 137.833

RIGEL 588.397 3.165.714 695.250 179.448 236.436

OHIO 383 2.052 451 116 151

INTERAMERICANA 385 2.064 454 117 153

CHILENA 13.694 73.961 16.222 4.197 5.570

CN LIFE 594.267 3.197.429 702.205 181.245 238.825

BICE VIDA 372.875 2.006.231 440.598 113.723 149.851

PENTA VIDA 352.322 1.895.747 416.329 107.464 141.612

1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas 2.614.342 14.066.641 3.089.226 797.373 1.050.727

Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuada por Compañía de

Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de primas sobre el límite

máximo imponible (menos):

CAMARA 174 3.352 1.258 922 118

BANCHILE 0 2 1 1 0

EUROAMERICA 0 2 1 1 0


SECURITY 3 50 19 14 2

BBVA 174 3.360 1.261 924 118

RIGEL 299 5.758 2.161 1.583 203

OHIO 0 3 1 1 0

INTERAMERICANA 0 4 1 1 0

CHILENA 8 144 53 40 5

CN LIFE 301 5.820 2.184 1.599 205

BICE VIDA 190 3.652 1.370 1.004 129

PENTA VIDA 179 3.453 1.296 950 122

2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia 1.328 25.600 9.606 7.040 902

Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas (subtotal 1 menos subtotal 2) 2.613.014 14.041.041 3.079.620 790.333 1.049.825


PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS (EN MILES DE PESOS)


DE IDENTIFICACION

44

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas.


Detalle de las Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y

sobrevivencia

CAMARA 342.283 1.837.704 402.534 104.095 136.155

BANCHILE 165 882 193 50 65

EUROAMERICA 164 882 193 50 66


SECURITY 5.214 27.993 6.131 1.586 2.074

BBVA 341.644 1.834.271 401.782 103.900 135.901

RIGEL 585.049 3.141.102 688.031 177.924 232.723

OHIO 304 1.634 357 93 121

INTERAMERICANA 319 1.715 376 97 128

CHILENA 15.302 82.153 17.995 4.653 6.087

CN LIFE 591.630 3.176.438 695.772 179.926 235.341

BICE VIDA 371.214 1.993.035 436.557 112.893 147.664

PENTA VIDA 351.335 1.886.303 413.180 106.848 139.755

Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas 2.604.623 13.984.112 3.063.101 792.115 1.036.080

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS (EN MILES DE PESOS)



DE IDENTIFICACION

45

c) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago.


Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia

devengadas y pendientes de pago

CAMARA 58.177 303.860 67.711 16.662 21.837

BANCHILE 55 290 65 16 21

EUROAMERICA 55 290 65 16 21


SECURITY 738 3.856 859 211 279

BBVA 57.963 302.739 67.461 16.600 21.756

RIGEL 99.861 521.580 116.226 28.600 37.485

OHIO 103 537 120 29 38

INTERAMERICANA 107 557 124 31 39

CHILENA 1.870 9.768 2.177 536 701

CN LIFE 100.646 525.677 117.139 28.825 37.779

BICE VIDA 63.129 329.725 73.474 18.080 23.696

PENTA VIDA 59.412 310.314 69.149 17.016 22.301

Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago 442.116 2.309.193 514.570 126.622 165.953


PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO (EN MILES DE PESOS)


DE IDENTIFICACION

46

NOTA 29: HECHOS POSTERIORES

Entre el 1 de Julio de 2015 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos

posteriores de carácter financiero o de otra índole que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de los

mismos.

NOTA 30: HECHOS RELEVANTES

2015:

Con fecha 19 de Enero de 2015 se emitió la Circular N° 1.906, donde informa los parámetros para el cálculo de límites

de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía N° 1.886 de fecha 6 de Junio de 2014.

Con fecha 5 de Marzo de 2015 se emitió el Oficio N° 4.863, en el que se autoriza el empleo de forwards de cobertura

de inflación para los fondos de Pensiones administrados por A.F.P. Modelo S.A.

Con fecha 11 de Marzo de 2015 se emitió la Norma de Carácter General N° 138, que modifica el Título II, sobre

inversión de los Fondos de Pensiones en el extranjero, el Titulo III, sobre valorización de las inversiones del Fondo de

Pensiones y del Encaje, el Título VI, sobre normas para la entrega de información de las carteras de inversión y del

Corte Cupón de los Fondos de Pensiones, el Título VII, sobre contabilidad de los Fondos de Pensiones y de las

Administradoras de Fondos de Pensiones y el Título VIII, sobre Informes Diarios que deben presentar las

Administradoras de Fondos de Pensiones, todos del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 24 de Marzo de 2015 se emitió la Norma de Carácter General N° 140, que modifica el Título XI del Libro IV

sobre instrucciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamientos del terrorismo, del Compendio

de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 6 de Abril de 2015 se emite el Oficio N° 7.754, en el que se autoriza a los Fondos de Pensiones y de Cesantía

a participar en licitaciones de instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile y la Tesorería General de la

Republica bajo la nueva modalidad de liquidación.

Con fecha 30 de Junio de 2015 se emite las Normas de Carácter General N° 146 y 147, que modifican el Titulo IV, sobre

comisiones máximas que pueden ser pagadas con recursos de los Fondos de Pensiones, del Libro del Compendio de

Normas del Sistema de Pensiones.

2014:

Con fecha 17 de Marzo de 2014 se emitió la Norma de Carácter General N° 110, que modifica el Título XI del Libro IV

sobre instrucciones en materia de prevención de lavado o blanqueo de activos del Compendio de Normas del Sistema

de Pensiones.

Con fecha 3 de Junio de 2014 se emite el Oficio N° 11.621, donde se informa sobre la elegibilidad de las letras emitidas

por la Tesorería General de la República para los fondos que administra.


DE IDENTIFICACION

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Con fecha 3 de Junio de 2014 se emite el Oficio N° 11.622, en el cual se señala la procedencia de aplicar las normas

que regulan los contratos con los custodios, a los contratos de cuenta corriente de moneda extranjera con entidades

distintas a aquellos.

Con fecha 6 de Junio de 2014, la Superintendencia de Pensiones emite la Circular N° 1.886, donde se informa los

parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular

N° 1.865 de fecha 30 de Octubre de 2013.

Con fecha 27 de Junio de 2014 se emitió la Resolución N° 41, donde se fijan las comisiones máximas que pueden ser

pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones por las inversiones éstos realicen en fondos mutuos y de inversión,

nacionales y extranjeros, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros.

Con fecha 30 de Junio de 2014 se emitió la Resolución N° 42, donde se fijan las comisiones máximas que pueden ser

pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía.

Con fecha 30 de Junio de 2014, la Superintendencia de Pensiones emite la Norma de Carácter General N° 117, que

modifica el Título IV, sobre comisiones máximas que pueden ser pagadas con recursos de los Fondos de Pensiones, del

Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Con fecha 30 de Junio de 2014, la Superintendencia de Pensiones emite la Norma de Carácter General N° 118, que

modifica el Título IV, sobre comisiones máximas a ser pagadas con recursos de los Fondos de Pensiones por sus

inversiones en cuotas de fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y en títulos representativos de

índices.

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