fondos de inversión de deuda · semanal calificación: hr aaa / 4hr rendimientos anualizados...

Fondos de Inversión de Deuda Anexos

VALMX10: CORTO PLAZO

semanal mes acumulado 12 meses

VALMX10 3.43% 4.28% -1783.23% 4.95%

FondeoB 3.99% 5.36% -3077.57% 6.14%

Diferencia -0.56% -1.08% 1294.35% -1.19%

Duración

Actual AnteriorVariación

Semanal

Activos netos 944,433,985 1,250,818,263 306,384,278-

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental


VALMX14 4.06% 5.06% -2240.90% 6.22%

PiPG-Fix1A 4.44% 5.86% -2985.09% 6.59%

Diferencia -0.38% -0.80% 744.19% -0.36%

Fondo Benchmark

Duración 180 278


Semanal

Activos netos 539,099,330 420,736,938 118,362,392

La duraciòn presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves

Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).

Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

CETES

Horizonte: Corto Plazo Calificación: HR AAA / 1HR

Liquidez: MD

Rendimientos Anualizados


Horizonte: Corto Plazo Calificación: HR AAA / 2HR

Estrategia: Pasiva Liquidez: 24H

2.36%

44.66%

17.22%

6.63%

11.95%

17.19%

114 170 226 254 373 Reporto

Cartera

24

Fondos de Inversión de Deuda Anexos

VALMX15 Largo Plazo GubernamentalHorizonte: Largo Plazo



VALMX15 8.67% 11.09% -4136.94% 11.49%

PiPG-Fix5A 6.95% 11.41% -5139.07% 12.57%

Diferencia 1.72% -0.32% 1002.14% -1.08%

Fondo Benchmark

Duración 1341 1369


Semanal

Activos netos 189,493,699 196,471,633 6,977,934-

VALMX 16 DiscrecionalHorizonte: Mediano Plazo

Estrategia: Activa


VALMX16 5.46% 6.80% -2714.65% 7.54%

Actual Anterior

Duración 159 201 -42

Activos netos 3,758,528,280 3,453,559,625 304,968,655

VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's


VALMX17 3.48% 5.13% -1980.45% 5.50%

PiPG-Real3A 3.43% 5.41% -2839.60% 6.38%

Diferencia 0.05% -0.27% 859.15% -0.88%

Fondo Benchmark

Duración 649 848

Actual Anterior

Activos netos 192,830,549 190,945,400 1,885,149

Inversión Deuda 89.35% 90.50%




Variación

Semanal

Calificación: HR AAA / 4HR


Calificación: HR AAA / 3HR

Liquidez: 48H


Variación

Semanal

Horizonte: Mediano Plazo Calificación: HR AAA / 4HR

Estrategia: Pasiva Liquidez: Martes Liq 48H


25

52.66%

47.48%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

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no

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-23

Bo

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p-2

4

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Cartera

ACBE 1.0%

BACHOCO 0.3%

GAP 1.3%

GMXT 1.1%

GRUMA 2.2%

HERDEZ 2.1% KOF 1.0%

LAB 1.3%

LIVEPOL 0.9%

NM 1.0% BSCTIA

2.2%

CABEI 1.5%

UDIBONO 11.0%

Reporto 71.1%

Cartera

24.73%

64.63%

10.65%

UDI dic-20 UDI jun-22 Reporto

Cartera

Anexos Fondos de Inversión de Renta Variable

VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales


VLMXTEC -35.51% 1.54% -2124.31% 5.90%


Semanal

Activos netos 698,371,337 1,654,804 696,716,533





Liquidez: 48H


26

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

Cartera

26


VALMX 30 Mediano Plazo. Indizado o Cobertura

VALMX30Dol semanal mes acumulado 12 meses

VALMX30 -19.63% -37.67% 1175.87% -3.27%

USD Spot PIP -61.44% -42.00% -3.17% -7.08%

Diferencia 41.81% 4.33% 1179.03% 3.82%

Duración 0

Beta 0.996657


Semanal

Activos netos 1,118,002,749 1,176,677,185 58,674,436-

Inversión dólares 99.84% 45.08%

VALMX 32 Largo Plazo en Instrumentos Denominados en Dólares


VALMX32 -15.04% -33.95% -1166.28% 3.24%

PiP-UMS-Dólar5A SP -14.52% -40.39% -1813.24% 3.53%

Diferencia -0.52% 6.44% 646.96% -0.29%

Fondo Benchmark

Duración 1139 1052


Semanal

Activos netos 24,124,003 25,119,263 995,260-





Estrategia: Pasiva


Horizote: Mediano Plazo Calificación: HR AAA / 2HR



Horizote: Largo Plazo Calificación: HR AAA / 4HR

99.84%

Chequeras

Cartera

26.37%

60.48%

9.08%

MEXC46 UMS22F Chequeras

Cartera

27

Fondos de Inversión Anexos

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT


VALMX20 -1.42% 1.07% 3.13% 3.13%

IRT 3.00% 3.00%

#N/A #N/A

dic-19 nov-19 oct-19 sep-19

Activos 253,932,728 251,252,331 253,553,793 85,182,494

Inversión 100% 100% 100% 100%

VALMXVL: Fondo de Inversión Especializado en acciones

semanal mes acumulado

VALMXVL -0.18% 0.62% 11.13%

MSCI World -0.10% -0.58% 21.25%


Activos 1,955,264,486 1,942,919,396 1,863,947,539 1,905,189,137

Inversión 98% 100% 100% 100%



Rendimientos netos

Horizote: Largo Plazo

Rendimientos netos

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

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VALMX20 IRT

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3%

6%

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15%

18%

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28

Europa 45%

E.U.A. 40%

Asia

Emergente 5%

Cartera

0%

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40%

45%

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Países Invertidos

29

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VALMXVL MSCI World


VALMX 34 Discrecional Instrumentos Denominados en Dólares


VALMX34 -17.1% -40.48% NA NA

Duración 104

Actual Anterior Variación Semanal

Activos netos 2,415,674,563 2,536,937,341 121,262,778-

Inversión dólares 2.02% 3.36%

VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs


VALMXRP -4.6% 3.38% NA NA

Fondo

Duración 1122

Actual Anterior Variación Semanal

Activos netos 19,774,355 19,625,392 148,963





Estrategia: Activa


Horizote: Mediano Plazo Calificación: HR AAA / 4HR

Estrategia: Activa Liquidez: 48H


Horizote: Largo Plazo Calificación: HR AAA / 4HR

28

24.30%

17.22%

19.52%

21.26%

15.71%

2.02%

TBILC33 TBILG47 TBILM24TBILV23 TBILZ37 Chequeras

Cartera

14.58%

33.56% 33.64%

4.73%

13.48%

UDI dic-20 UDI jun-22 UDI dic-25

UDI nov-28 Reporto

Cartera

UDIS


VALMX24: Fondo de Inversión Especializado en acciones


VALMX24 -1.54% 1.18% 6.17% 6.17%

IRT


Activos netos 1,815,657 1,790,197 1,935,155 126,186,608

Inversión R.V 100% 100% 100% 100%

VALMX19: Especializado en Acciones de Mercados en EUA


VALMX19 0.00% -0.15% 7.91% 7.91%


Activos netos 3,328,425,220 2,242,366,045 2,162,251,225 2,172,564,826

Inversión R.V 99% 100% 100% 100%




Rendimientos netos


Rendimientos netos

-10%

-8%

-6%

-4%

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VALMX24 IRT

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VALMX19


VALMXES: Fondo Español de Capitales


VALMXES 0.85% -0.25% 5.07% 5.07%

IBEX35 6.88% 6.88%


Activos netos 944,777,956 945,762,242 904,217,130 909,878,404

Inversión R.V 100% 100% 100% 100%

VALMXMF: Fondo de Inversión Especializado en accionesHorizote: Largo Plazo


VALMXMF -1.30% 1.20% 3.90% 3.90%

S&P/BMV IPC -1.40% 1.68% 3.00% 3.00%


Activos netos 94,583,220 99,517,688 106,499,717 116,721,706

Inversión R.V 100% 100% 100% 100%




Rendimientos netos

Rendimientos netos

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VALMXES IBEX35

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VALMXMF S&P/BMV IPC


VALMX28: Discrecional

Horizonte : Largo PlazoLiquidez: MD

Semanal mes acumulado 12 meses

VALMX28 -0.21% -0.73% 18.68% 18.68%

oct-19 sep-19

Activos netos 11,618,481,410 10,843,431,249 10,445,265,179 10,560,839,846

Inversión R.V 99% 100% 100% 100%

VLMXETF: DiscrecionalHorizonte : Largo Plazo*El fondo es de reciente creación por lo que se despliega la información disponible

Semanal mes acumulado 12 meses

VLMXETF 0.30% 0.00% -504.18% n/a


Activos netos 323,339,665 300,858,886 218,671,991 61,462,985

Inversión R.V 21% 99% 100% 100%



Rendimientos netos

Rendimientos netos

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ne

VALMX28

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IVV

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DG

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Cartera

78.70%

6.00%

3.00%

6.05%

4.91% 0.03%

Cartera

E.U.A. México Energía Global

32

0%

10%

20%

30%

40%

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90%

FR

MX

NX

IBT

MX

X

SD

MX

X

Cartera

82.51%

5.09%

3.35%

Cartera

FRMXNX IBTMXX SDMXX

PROVIVA: Fondo de Inversión de Renta Variable Anexos

semanal mes acumulado 12 meses * dic-19 nov-19 oct-19 sep-19

VLMXJUB -0.28% -0.10% 6.51% NA 1,327,638,872 1,329,260,145 1,325,507,949 1,319,359,820

VLMXTEC -35.51% 0.00% 12.06% NA 698,371,337 1,654,562 1,654,936 14,656,227

VLMXP31 -0.36% 0.12% 13.44% NA 327,172,258 318,565,157 309,679,961 299,239,406

VLMXP38 -0.43% 0.22% 13.70% NA 309,044,089 303,541,791 300,496,202 288,212,771

VLMXP45 -0.46% 0.32% 13.79% NA 278,650,387 266,397,149 261,570,146 236,470,216

VLMXP52 13.93% NA 105,785,272*Cuando los Fondos tengan suficiente historia, se mostrará el rendimiento 12M.

BONOS 0.00% 19.27% 13.98% 10.48% 6.47% 4.08%CETES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

REPORTO 0.00% 2.03% 5.45% 2.73% 4.67% 4.81%

VALMX17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%UDIBONO 0.00% 33.30% 24.28% 18.04% 11.02% 7.22%

100.00% 45.40% 56.30% 68.76% 77.83% 83.89%

NOTA: Los Benchmark de los Fondos PROVIVA presentados son las ponderaciones de los nuevos prospectos que entraron en vigor



VLMXP52VLMXP24 VLMXP31 VLMXP38 VLMXP45

RENDIMIENTOS Activos netos

RENDIMIENTOS ACUMULADOS FONDOS PROVIVA

RENDIMIENTOS DESDE EL CAMBIO DE ESTRATEGIA FONDOS PROVIVA

VLMXP17

CARTERAS

TASA NOMINAL

TASA REAL

RENTA VARIABLE

COMPOSICIÓN CARTERA

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

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10.00%

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eVLMXJUB VLMXTEC VLMXP31 VLMXP38 VLMXP45 VLMXP52

33

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01

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VLMXJUB VLMXTEC VLMXP31 VLMXP38 VLMXP45 VLMXP52

FONDOS DINÁMICOS


VALMXA -0.33% 0.15% 8.04% 8.04%

#N/A VALMXB -0.19% 0.19% 7.32% 7.32%

VALMXC -0.13% -0.45% 5.39% 5.39%


VALMXA 192,737,779 191,009,838 186,958,315 189,112,374

VALMXB 37,138,435 39,474,577 38,861,371 40,523,242

VALMXC 4,085,568 12,853,326 47,834,627 49,682,739

VALMXA VALMXB VALMXC

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

3.87% 2.42% 2.79%

96.13% 97.58% 97.21%

100.00% 100.00% 100.00%



TASA NOMINAL

TASA REAL

MÉXICO

ETFS/ACCIONES INT

Anexos

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS ACUMULADOS

COMPOSICIÓN CARTERA

53%

29%

7%

4%

3% 2% 2%

ETF's

México E.U.A. Global Asia VALMXVL Europa VALMXES

33

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0%

2%

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8%

10%

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Guillermo Oreamuno Vázquez María del Carmen Cervantes Martinez

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Análisis Capitales Análisis Capitales

Fondos de Inversión Fondos de Inversión

52-79-14-57 52-79-12-21 52-79-13-33 52-79-13-48

Contacto Valmex: Calzada Legaría 549, Torre, 2 Piso 7, Col. 10 de Abril, C.P. 11250, México, D.F, teléfono: 5279-1200. Posibles destinatarios del presente reporte de análisis:

a) Inversionistas institucionales;

b) Inversionistas o clientes con servicios de inversión asesorados (asesoría y gestión)

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c) Inversionistas o clientes con servicios de inversión no asesorados.

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