FONDO SOCIAL LA GRANJAEstado Físico y Financiero

(a noviembre del 2010)

Querocoto, Enero del 2011

“Generando Desarrollo para Conseguir Bienestar”

ANTECEDENTES: Mediante Escritura Pública de fecha 29 de diciembre

del 2008 y su aclaratoria del 08 de febrero del 2009 los representantes de la Municipalidad Distrital de Querocoto y la Empresa Minera Perú Limitada SAC en atención a lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria y complementaria del D.S. N° 184-2005-EF, modificado por el D.S. N° 082-2008-EF, han constituido la persona jurídica sin fines de lucro, que administrará el Fondo Social, regulado por el D.L. N° 996. La Persona Jurídica ha sido constituida como una asociación denominada Fondo Social La Granja, la cual se encuentra inscrita en el registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Chota, bajo la Partida Registral N° 11070159.

Mediante acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión de fecha 21 de abril del 2009 se aprobó que el 50 % de los recursos que se obtengan por el pago de las prorrogas del periodo Inicial del contrato de transferencias serán destinados al Fondo Social La Granja.

ANTECEDENTES: Mediante el D.L. 996 de fecha 12 de marzo del 2008,

se aprueba la utilización de los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión privada en la ejecución de programas de carácter social. Para lograr este propósito, Proinversión incorpora estos recursos en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias y los transfiere a un “Fondo Social”, constituido por una persona jurídica sin fines de lucro. Tal es el caso de la Asociación Civil “Fondo Social La Granja”, que fue creado con la finalidad de administrar los recursos transferidos por la Empresa Minera Rio Tinto Perú Limitada SAC al Estado peruano a través de Proinversión, recursos económicos derivados del proceso de privatización del proyecto minero La Granja.

El Fondo tiene como finalidad financiar programas de carácter social, ejecutados con parte de los recursos obtenidos a través del proceso de promoción de la inversión privada, en beneficio de la población ubicada dentro de la zona de influencia - distrito Querocoto.

LA ASAMBLEA GENERAL

LA ASAMBLEA GENERAL

EL CONSEJO DIRECTIVO

EL CONSEJO DIRECTIVO

LA GERENCIALA GERENCIA

GERENCIAGERENCIA

COORDINADOR DE OPERACIONES

COORDINADOR DE OPERACIONES

ESPECIALISTA EN

INVERSIONES

ESPECIALISTA EN

INVERSIONES

ESPECIALISTA EN

RELACIONES COMUNITARI

AS

ESPECIALISTA EN

RELACIONES COMUNITARI

AS

ESPECIALISTA EN

CONTRATACIONES

ESPECIALISTA EN

CONTRATACIONES

ESPECIALISTA EN

CONTABILIDAD

ESPECIALISTA EN

CONTABILIDAD

FONDO SOCIAL LA GRANJA Organigrama Estructural

FONDO SOCIAL LA GRANJAPresupuesto Total Ejecutado

(a noviembre del 2010)

8,496,040.50

3,896,525.53

12,392,566.03

68.56% 31.44% 100.00%

PRIMERA PRIORIDAD SEGUNDA PRIORIDAD TOTAL

Presupuesto Total Según Prioridades

(a noviembre del 2010)

Nota: no incluye el Presupuesto Ejecutado por el CD y Control Interno

5,027,872.31

1,451,804.55 1,043,024.03 973,339.61

8,496,040.50

59.18% 17.09% 12.28% 11.46%

ELECTRIFICACION AGUA Y SANEAMIENTO

EDUCACION SALUD TOTAL

Presupuesto por Sectores – I Prioridad

(a noviembre del 2010)

PROYECTOS CANTIDADELECTRIFICACION 16AGUA Y SANEAMIENTO 10SALUD 4EDUCACION 4TOTAL 34

3,577,842.87

318,682.66

3,896,525.53

91.82% 8.18%

PROGRAMA VIAL SECTOR AGRARIO TOTAL

Presupuesto por Sectores II – Prioridad

(a noviembre del 2010)

PROYECTOS CANTIDADPROGRAMA VIAL 3SECTOR AGRARIO 2TOTAL 5

315,700.00

11,770,666.03

306,200.00 991,405.28 148,049.00

13,532,020.31

2.33% 86.98% 2.26% 7.33% 1.09%

EXPEDIENTES ADQ. DE BIENES Y EJEC. DE

OBRAS

SUPERVISION GASTOS DE GERENCIA

GASTOS C.D. Y CONTROL

TOTAL

Presupuesto Total Comprometido (a noviembre del 2010)

DETALLEPresupuesto a

Ejecutar S/ .

Presupuesto comprometido

S/ .

Presupuesto Ejecutado

proyectos S/ .

Presupuesto Ejecutado

Gerencia S/ .

Presupuesto Ejecutado

Consejo Directivo y control interno

S/ .

Saldo en Bancos S/ .

SALDO I NI CI AL 2010 20,232,126.00 13,532,019.02 7,691,896.00 614,797.00 148,049.00 11,777,384.00

DEPOS. MARZO 2010 2,130,000.00 2,130,000.00

DEPOS. AGOSTO 2010 2,822,000.00 2,822,000.00

I NTERESES FI NANCI EROS (* ) 81,531.00 81,531.00

TOTAL 25,265,657.00 13,532,019.02 7,691,896.00 614,797.00 148,049.00 16,810,915.00

(* ) I ntereses financieros ganados a noviembre del 2010, deduciendo los gastos financieros a la fecha.

Detalle del Presupuesto Total Comprometido y Ejecutado

(a noviembre del 2010)

Monto y Porcentaje de Participación de las Empresas Ejecutoras

(a noviembre del 2010)

EMPRESAS QUEROCOTANAS

EMPRESAS CHOTANAS

ADQUISICION DE POOL DE

MAQUINARIA

5,240,080.952

2,793,942.20

3,536,642.87

45.29% 24.15% 30.57%

EMPRESAS QUEROCOTANAS

65.22%

EMPRESAS CHOTANAS

34.78%

Porcentaje de Participación de las Empresas en la Ejecución de Obras

(a noviembre del 2010)

Porcentaje del Presupuesto Distribuido en la Ejecución de Obras

(a noviembre del 2010)

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

UTILIDADES EMPRESAS

QUEROCOTANAS

UTILIDADES EMPRESAS CHOTA

OTROS RUBROS MONTO EJECUTADO

Series1 425,428.92 154,102.72 123,555.04 4,385,956.11 5,089,042.79Series2 8.36% 3.03% 2.43% 86.18% 100.00%

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

Proyectos

Acabados del Mercado de Querocoto

Cocinas Mejoradas

Proyecto de Electrificación Maquinarias para el Programa Vial de Querocoto