fondo de financiamiento para la minería (1 página balance ... financieros... · las notas que se...

Al 31 de diciembre de 2013

(Expresado en Bolivianos)

Y 2012

ACTIVO

Activo Corriente

Disponible

Bancos

Fondos en la CUT

Exigible a Corto Plazo

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

Concesión de Ptmos a CP al SP Financ y Sectores Priv y Exter

Al Sector Privado

Bienes de Consumo

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros

Activo No Corriente

Exigible a Largo Plazo

Concesión de Ptmos. a LP al SP Financ. y Sect. Priv. y Exter

Al Sector Privado

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Acciones y Participaciones de Capital

En Empresas Privadas Nacionales

Activo Fiio (Bienes de Uso)

Activo Fijo en Operación

Edilicios

Equipo de Oficina y Muebles

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

Equipo de Comunicaciones

Otra Maquinaria y Equipo

Otros Activos Fijos

(Depreciación Acumulada del Activo Fiio)

(Edificios)

(Equipo de Oficina y Muebles)

(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)

(Equipo de Comunicaciones)

(Otra Maquinaria y Equipo)

Activo Intangible

e 1

• 11

• 111

• 1112

e 11128

• 113

• 1132

• 11322

• 1136

• 11363

• 115

• 1151

• 12

• 121

• 1216

• 12163

II 122

• 1221

•

12311

• 12312

• 12314

• 12316

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12318

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124

1241

e • •

• Fondo de Financiamiento para la Minería

• \r~.

•

•

•

Fondo de Financiamiento para la Minería (1

Balance General Comparativo

R_CON_DGC_BAL_GRAL

Página 1 de 3 tSCO8a*

20 de Febrero de 2014

Lra

CLASE os52

- BoW4 ,578,621.20

44,054,297.05

44,054,297.05

44,054,297.05

29,466 683.52

569.66

569.66

29,466,113.86

29,466,113.86

7,180,437.151

7,180,437.15

57,640.63 60 104.47

57,640.63 60,104.47

72,661,556.50 80 485 332.67

68,833,635.20 77,429,551.09

68,833,635.20 77,429,551.09

68,833,635.20 77,429,551.09

12,806.40 13 511.51

12,806.40 13,511.51

12,806.40 13,511.51

4,030,185.79 3,050,145.11

4,028,885.79 3,048,773.53

2,779,406.48 2,779,406.48

373,447.88 177,297.91

852,192.08 80,775.35

16,838.52 6,669.03

7,000.83 4,624.76 ;

1,300.00 1,371.58

(215,070.89) (7,875.05)1

(69,675.52) 0.00

(74,161.94) (7,095.23)'

(67,168.20) 0.00

(2,217.59) (255.39)

(1,847.64) (524.43)1

0.00 13,246.271

00000004

NOTARIA DE FÉ(<

P -U144C4 E i i i

241, 7.70

2012 *

149,305,637.44

68,820,304.77.

61,579,763.15

61,579,763.15

61,579,763.15

7,180,437.15

0.00

0.00

2012 *

(13,246.27)

A Fondo de Financiamiento para la Minería

Fondo de Financiamiento para la Minería (130)

Balance General Comparativo

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012


Notas

BAL_GRAL

Pági e 3 NOTARIA DE

PÚBLICA y

sióCLAs .lebrel 2014

°IQ] 220

z - B

F

126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)

2 PASIVO

21 Pasivo Corriente

211 Obligaciones a Corto Plazo

2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo

2113

Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo

2114

Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo

21141

Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo

215

Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía

2151

Fondos Recibidos en Custodia

3 PATRIMONIO

31 Patrimonio Institucional

311 Capital

3111 Capital Institucional

3112 Aportes de Capital

3113 Transferencias y Donaciones de Capital

3114 Afectaciones Patrimoniales

315 Resultados

3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

3153 Resultado del Ejercicio

316 Ajuste de Capital

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

194 556.99 27 899.54

194 556.99 27 899.54

194,556.99 27,494.40

6,244.33 27,494.40

161,600.00 0.00

26,712.66 0.00

26,712.66 0.00

0.00 405.14

0.00 405.14

146,045,620.71 149,277,737.90

146,045,620.71 149,277,737.90

74,056,080.58 106,063,419.53

14,449,331.45 18,123,908.44

72,903,619.63 87,952,203.16

4.575,777.71 0.00

(17,872,648.21) (12,692.07)

60,710,913.88 66,020,359.30

60,728,580.87 65,308,916.51

(17,666.99) 711,442.79

11,278,626.25 (22,806,040.93)

146,240,177.70 149,305,637.44

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

• Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

00000005

• • e ' Fondo de Financiamiento para la Minería R_CON

• Fondo de Financiamiento para la Minería (130)

• ! J Balance General Comparativo

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

• (Expresado en Bolivianos)

• Notas 20

Fecha de Emisi

3 de 319i?

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PúBLICA' E I .

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• • RESPO =ABLE DEL A INANCIERA MAXIMA AUT AD EJEM.)

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Ing.Carlo se ar baubuliitiA

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Lic. Gualberto llegue P.ome

e --(i-F ,LF,Lt‘r.);;FWEI, e PAHA LA MINERIA

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• PROFES i At PRESUPUESTARIO C* ABLE F° DE FINANC

PARA LA MINERIA •

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• • e • e • •

00000006

2.642. 1.894.482,80

1.888.375,06

1.482.848,73 1.288.068,45

194.780,28

170.944,85

23.835,43 395.777,44 131.014,29

264.763,16 9.424,32

9.424,32

324,57 6.107,74

6.107,74

748.008,86

0,00

0,00

2.818.992,31 2.818.992,31

2.818.992,31

2.779.406,48

39.585,83

0,00

-2.818.992,31

6.408.367,99 6.407.962,84

6.407.962,84 6.407.962,84 6.407.962,84

405,14

405,14 405,14

405,14

3.668.234.37 3.668.234,37

3.668.234,37

3.668.234,37

3.668.234,37

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.740.133,62

669.150,17

60.910.612,98

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Fecha de emisión: 2013

IMPORTE 1100000 INGRESOS CORRIENTES (A) 2.672.802,09 1150000 Otros Ingresos no Tributarios Propios 7.093,95 1158000 Otros 7.093,95 1160000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 2.665.708,14 1161000 Intereses 2.665.708,14 2100000 GASTOS CORRIENTES (B) 2.447.921,80 2110000 Gastos de Operación 2.438.119,80 2111000 Remuneraciones 1.815.304,32 2111100 Sueldos y Jornales 1.578.121,41 2111200 Aportes Patronales 237.182,91 2111210 Seguro Social 208.218,87 2111220 Vivienda 28.964,04 2112000 Bienes y Servicios 621.868,74 2112100 Bienes Corrientes 163.497,62 2112200 Servicios no Personales 458.371,12 2113000 Impuestos, Regalías, Tasas y Otros 946,74 2113300 Tasas y Otros 946,74

2118000 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones de Ventas 0,00 2170000 Transferencias Corrientes 9.802,00 2172000 Transferencias Corrientes Al Sector Público 9.802,00

FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B) 224.880,29

1200000 RECURSOS DE CAPITAL (D) 4.575.777,71 1220000 Donaciones y Transferencias de Capital 4.575.777,71 2200000 GASTOS DE CAPITAL (E) 980.272,22 2210000 Inversión Real Directa 980.272,22 2211000 Formación Bruta de Capital Fijo 963.622,22 2211100 Edificios 0,00 2211200 Maquinarias y Equipos 963.622,22 2215000 Bienes Muebles Existentes (usados) 16.650,00

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E) 3.595.505,49

1300000 FUENTES FINANCIERAS (G) 4.555.167,03 1310000 Disminución de la Inversión Financiera 4.555.167,03 1312000 Recuperación de Préstamos 4.555.167,03 1312200 Recuperación de Prestamos a Largo Plazo 4.555.167,03 1312210 Del Sector Privado 4.555.167,03 1320000 Endeudamiento 0,00 1323000 Incremento de Otros Pasivos 0,00 1323100 Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo 0,00 1323190 Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 0,00 2300000 APLICACIONES FINANCIERAS (H) 22.687.409,19 2310000 Inversión Financiera 22.660.965,62 2312000 Concesión de Préstamos 22.660.395,96 2312100 Concesión de Préstamos a Corto Plazo 22.660.395.96 2312110 Al Sector Privado 22.660.395,96 2314000 Incremento de Otros Activos Financieros 569,66 2314200 Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 569,66 2314210 Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo 569,66 2320000 Amortización de la Deuda 26.443,57 2323000 Disminución de Otros Pasivos 26.443,57 2323100 Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo 26.443,57 2323110 Por Deudas Comerciales 26.059,57 2323190 Disminución de Otras Cuentas a Pagara Corto Plazo 384,00

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H) -18.132.242,16

VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I) -14.311.856,38

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K) 58.366.153,43

• • •• Fondo de Financiamiento para la Minería ENTIDAD: 130 Fondo de Financiamiento para la Minería

e YO/0" ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO as.r, Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

(Expresado en Bolivianps)

• •

• •

•• ••• •

e •

• • •

• • • •

•• • • e • • • •• • •

• • • •

• 00000011

SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K )

VARIACIONES POR AJUSTES (M)

SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)

Fecha de emisión: 20 d 2013

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

44.054.297,05 61.57

0,00 0,00

44.054.297,05 61.579.763,15

•

• CÓDIGO

•

•

e

•

• • •

Fondo de Financiamiento para la Minería ENTIDAD: 130 Fondo de Financiamiento para la Minería

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO Al 31 de diciembre de 2013 y 2012


•

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)77110~ CAL

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NCIERA mere

DIRECTOR MINIS RATIVO

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FINANCIERO oNe MANCM ENTO

PARA LA MINERIA =7.7.1 -F0F1614"

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Las notas que se acompañan forman parte integral de este estado. " Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

NERAL „ t chi

REO CM” 2712 - CCB 565 PROFESI t. PRESUPUESTARIO COTE

FON DE FINANCIAMIEtfr RA LA MINERIA

MÁXIMA AU DAD EJECUTIVA

Ing.Car1 Escobar Sautillan DI ECIOR G9ERAL £,IE.CDTVO

NAJ.?oblopoll1Filarao “FOFIM"

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G. CV 2712 • CCB S651 PROFESION 1 PRESUPUESTARIO CONT LE

FO e DE FINANCIAMIENTO PA' LA MINERIA

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Cta.

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• • 2.srawl

Fondo de Financiamiento para la Minería


Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Compara Al 31 de diciembre de 2013 y 2012


Incrementos Disminuc

PATRIM_NET

1 de 1

Descripción Notas

Saldo al Inicio del Periodo

3

• 31

PATRIMONIO

Patrimonio Institucional

141 487 509 99

141,487,509.99

• 311 Capital 100.528,379.79

• 3111 Capital Institucional 17,178,091.74

• 3112 Aportes de Capital 83.362.317.77

• 3113 Transferencias y Donaciones de Capital 0.00

• 3114 Afectaciones Patrimoniales (12,029.72)

• 315 Resultados 62,575.012.04

• 3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 62,575.012.04

• 3153 Resultado del Ejercicio 0.00

• 316 Ajuste de Capital (21.615.881.84)

49 773 363 87

49 773 363 87

9.163 585.14

0.00

4.575.777.71

4,575,777.71

12.029.72

7.715.270.64

7,715,270.64

32,894,508.09

0.00

45215.253.15

45 215 253 15

35 635 884.35

2.728.760.29

15.034.475.85

0.00

17,872.648.21

9 579 368.80

9.561.701.81

17.666.99

0.00

146 045 620.71

74,056,080.58

14,449,331.45

72,903.619.63

4,575,777.71

(17,872,648.21)

60.710.913.88

60.728.580.87

(17,666.99)

11,278.626 25

149 277 737.90

149 277 737.90

106,063,419.53

18.123,908.44

87,952.203.16

0.00

(12,692.07)

66,020.359.30

65.308.916.51

711,442.79

(22.806.040.93)

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

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* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

RESPONSAB A NANCIERA Lic. r albedo Re e men

DiclEC10P. iM TNO

FOFIM).101 1314/zrizr. PARA LA MINERIA

FOFIM"

MAXIMA A ORIDAD EJECUTIVA

Ing. Car t s Escobar Sanean cuy MEM. EJECUTIVO

6-6 F151"19:1181.1311° rsz=5;

"FOFIM"

00000014



"•171:;r11!..1

Estado de Recursos y Gastos Corrientes Compa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012


RECURSOS CORRIENTES

54 Otros Ingresos

546 Intereses Penales

55 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad

553 Otros Intereses

59 Ingresos por Clasificar

6 GASTOS CORRIENTES

61 Gastos de Consumo

611 Sueldos y Salarios

612 Aportes Patronales

6121 Aportes Patronales al Seguro Social

6122 Aportes Patronales para Vivienda

614 Costo de Bienes y Servicios

6141 Costo de Servicios No Personales

6142 Costo de Materiales y Suministros

616 Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros

6163 Tasas, Multas y Otros

617 Depreciación y Amortización

6171 Depreciación Activo Fijo

6172 Amortización Activo Intangible

62 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad

622 Alquileres

6222 Otros Alquileres

65 Transferencias Otorgadas

652 Al Sector Público No Financiero

67 Otros Gastos

4 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION

41 Resultados por Exposición a la Inflación

RESULTADO DEL EJERCICIO


* Datos reexpresa os en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

1,5 COI GC_EST_RECGAS

<4‘ NOTARIA DE FÉ ..t)na 1 de 2

PÚBLICA .a

e étt N•

52

07201421

'902 6 714

7,093.95 93.55

7,093.95 93.55

2,665,708.14 2 642 398.11

2,665,708.14 2,642,398.11

0.00 0.00

(2,869,463.97) (1,937,407.85)

(2,852,848.97) (1,925,812.09)

(1,739,721.41) (1,288,068.45)

(263,895.57) (194,780.28)

(231,699.53) (170,944.85)

(32,196.04) (23,835.43)

(641,453.29) (385,644.37)

(474,452.45) (278,442.60)

(167,000.84) (107,201.77)

(946.74) (9,424.32)

(946.74) (9,424.32)

(206,831.96) (47,894.67)

(206,831.96) (47,884.12)

0.00 (10.55)

(6,813.00) (5,163.46)

(6,813.00) (5,163.46)

(6,813.00) (5,163.46)

(9,802.00) (6,107.74)

(9,802.00) (6,107.74)

0.00 (324.57)

178 994.89 6,358.98

178 994.89 6,358.98

(17,666.99) 711 442.79

brero de 2014

2,642,491.667

2012 *

00000008



10,101 Estado de Recursos y Gastos Corrientes Compar Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012


EST_R ECGAS

2 de 2

2012 *

RESPO FINANCIERA

-(F—C-)F.JM w91111.1

Gu leño

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MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

NOTA INTERNA FOFIM/AUNI/19/2014

A Ing. Carlos A. Escobar Santillán

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERÍA

DE

Lic. Gustavo Gonzales Castillo

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - FOFIM.

REF. : Remisión del Informe del Auditor sobre la Confiabilidad De los Registros y Estados Financieros del FOFIM, Gestión 2013.

FECHA: La Paz, 28 de febrero de 2014

De mi mayor consideración:

Habiendo examinado los Estados Financieros del Fondo de Financiamiento para la

Minería al 3lde diciembre de 2013, adjunto a la presente remito a su autoridad el

Informe del Auditor Interno FOFIM/UAI/INF/N° 002/2014 sobre la Confiabilidad de

los Registros y Estados Financieros del FOFIM, correspondiente a la gestión 2013.

Durante la auditoria hemos obtenido algunos hallazgos de Control Interno que

requieren acciones correctivas para el mejoramiento de los controles, información que

será presentada posteriormente para uso exclusivo de la Máxima Autoridad Ejecutiva,

Directorio del FOFIM y Organismo que ejerce tuición de la Entidad ifiisterio de

Minería y Metalurgia, Contraloría General del Estado y la Direcciió' .1 de

/ ?' Contabilidad Fiscal.

Con este motivo, saludo a usted aten ,amente.

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4ESPONSABLE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTEFINA

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FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERIA

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INFORME DE AUDITORIA INTERNA SOBRE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE

FINANCIAMIENTO PARA LA MINERIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

La Paz, 28 de febrero de 2014 FOFIM/UAI/INF/N° 002/2014

Señor

Ing. Carlos Escobar Santillan

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERIA Presente.

De mi mayor consideración:

En cumplimiento de los artículos 15° y 27°, inciso e) de la Ley N° 1178 y del Programa

Operativo Anual para la gestión 2014 correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna,

hemos examinado la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo de

Financiamiento para la Minería, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 ro. de enero al 31 de diciembre de 2013, que a continuación se detallan;

• Balance General Comparativo

• Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativos

• Estado de Flujo de Efectivo Comparativo

• Estado de Cambio en el Patrimonio Neto Comparativo

• Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos

• Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos • Balance de Comprobación de Suma y Saldos

• Inversiones Financieras a Corto Plazo/Largo Plazo (Líneas Telefónicas) • Estado de Cuenta Exigible a Corto Plazo/Largo Plazo

• Resumen Físico y valorado de Materiales en Almacén • Conciliaciones Bancarias

• Resumen de Activos Fijos

• Mayores Contables y por Objeto del Gasto

• Las Nota a los Estados Financieros que se presentan forman parte integral de los mismos

La preparación de los Estados Financieros es Responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Fondo de Financiamiento para la Minería. Nuestra responsabilidad

Calle Reyes Ortiz N° 73 - Edif.. Gundlach, Torre Oeste, Piso 24 e-mail: [email protected]

Telfs.: 2445329 - 2445331 Fax: 2445332

FONDO DE 4V4, FINANCIAMIENTO

PARA LA MINERÍA

i al

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

consiste en expresar una opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados

Financieros en base a nuestra auditoria.

Hemos realizado nuestro análisis de acuerdo con las Normas de Auditoria

Gubernamental. Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria de

tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los Registros y Estados

Financieros están libres de presentaciones incorrectas significativas. La auditoria

incluye, el examen en base a pruebas selectivas de la evidencia que sustenten las cifras y revelaciones de los Registros y Estados Financieros, la evaluación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aplicadas a las estimaciones

significativas efectuadas por la Administración Superior, así como la evaluación de la

presentación de los Estados Financieros en su conjunto. Creemos que nuestra auditoria

proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los registros y estados financieros antes mencionados presentan

información confiable sobre la. situación patrimonial y financiera del Fondo de

Financiamiento para la Minería al 31 de diciembre de 2013, los resultados de sus

operaciones, los cambios en la situación financiera y la ejecución presupuestaria de

recursos y gastos por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con las Normas

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de

Presupuesto.

En la gestión 2013 el FOFIM prosiguió el Proceso Penal por la Comisión de delitos de

Incumplimiento de Contratos y Contribuciones y Ventajas Ilegitimas en contra de los

dirigentes y ex dirigentes de la Cooperativa Minera Aurífera Tipuani Ltda., por existir

mora en el pago de capital, intereses e incumplimiento de contratos. De igual manera, el

FOFIM inició un Proceso Penal por la comisión de delitos de Enriquecimiento Ilícito de

Particulares y Contribuciones y Ventajas Ilegitimas en contra de dirigentes y ex

dirigentes dé la COMERMIN, por existir incumplimiento de contrato.

Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de Auditores Internos de la

entidad y como resultado del mismo emitimos este informe para uso exclusivo de la

Máxima Autoridad Ejecutiva del Fondo de Financiamiento para la Minería, el

Directorio del FOFIM, el ente tutor Ministerio de Minería y Metalurgia, la Contraloría

General del Estado y la Dirección General de Contabilidad Fiscal.

Como resultado de nuestro examen han surgido algunas observaciones de control

interno que no afectan la opinión; sin embargo serán comunicados en un informe con el

propósito de que sean subsanadas.

La base de nuestro análisis se refiere a los Estados Financieros elaborados por el

TIMOTT~519:-151n1.01.J6 ; . Calle Reyes Ortiz N° 73 - Edif.. Gundlach, Torre Oeste, Piso 24

e-mail: [email protected] Telfs.: 2445329 - 2445331 Fax: 2445332

ti

FOFIM, bajo el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa

"SIGMA". Por otra parte, hemos verificado también que los Estados Financieros

examinados han sido foliados, sellados y adjuntan Acta de Apertura y Acta de Cierre de

registros emitido por Notario de Fe Pública.

Es cuanto se informa a su autoridad para fines consiguientes, atentamente.

ustavo Gonzales Castilló at. Prot. CAOS - 0002

PNSABLE DE LA UNIDAD O E AUDITORIA INTERNA

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1234



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de diciembre de 2013 (Expresado en Bolivianos)

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1 de 3

Descripción

SALDO ANTERIOR SUMAS

DEBE HABER DEBE

ACTIVO

Activo Corriente

Disponible

141,513,953.56 0.00 88,603,627.58

65 228 839 18 0.00 87,631,030.62

58 366 153 43 0.00 , 37 032 817 37

Bancos 58,366,153.43 0.00 37,027,817.37

Fondos en la CUT 58.366353.43 0.00 37,027,817.37

Fondos Rotativos 0.00 0.00 5.000.00

Exigible a Corto Plazo 6.805.717.90 0.00 50 597 116.47

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 0.00 0.00 24,276,180.95

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 0.00 0.00 569.66

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 0.00 0.00 569.66

Concesión de Ptmos a CP al SP Financ y Sectores Priv y Exter 6,805.717.90 0.00 26,320,365.86

Al Sector Privado 6.805.717.90 0.00 26,320.365.86

Bienes de Consumo 56.967.85 0.00 672.78

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 56.967.85 0.00 672.78

Otros Activos Corrientes 0.00 0.00 424.00

Activos Diferidos a Corlo Plazo 0.00 0.00 424.00

Activo No Corriente 76 285,114.38 0.00 1,172 596.96

Exigible a Largo Plazo 73,388,802.23 0.00 0.00

Concesión de l'Irnos. a LP al SP Financ. y Sed. Priv. y Exter 73.388,802.23 0.00 0.00

Al Sector Privado 73,388,802.23 0.00 0.00

Inversiones Financieras a Largo Plazo 12,806.40 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital 12.806.40 0.00 0.00

En Empresas Privadas Nacionales 12,806.40 0.00 i 0.00

Activo RO (Bienes de Uso) 2.890.969.83 0.00 1 160 041 96

Activo No en Operación 2,889.669.83 0.00 1 143 391.96

Edificios 2.634.360.00 0.00 145.046.48

Equipo de Oficina y Muebles 168,045.42 0.00 209.578.46

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 76,560.00 0.00 775,632.06 1

Equipo de Comunicaciones 6,321.00 0.00 10,517.52

Otra Maquinaria y Equipo 4,383.41 0.00 2,617.42

Otros Activos Fijos 1,300.00 0.00' 16,650.00

(Depreciación Acumulada del Activo Fijo) 0.00 7 464 08 0.00

(Edificios) 0.00 0.00 0.00

(Equipo de Oficina y Muebles) 0.00 6,724.96 0.00

(Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 0.00 0.00 11 0.00 ,

(Equipo de Comunicaciones) 0.00 242.061 0.00

(Otra Maquinaria y Equipo) 0.00 497.06' 0.00

Activo Intangible 12.555.00 0.00 0.00

HABER

84,077,403.44 0.00

79,281,248.60 73 578 621 20

0.00

51.344,673.751 44,054,297.05

0.00

51,339,673.75 44,054.297.05

0.00

51.339.673.751 44.054,297.05

0.00

5,000.00 0.00

0.00

27 936 150.85 29,466,683.52

0.00

24.276.180.95 0.00

0.00

0.00 569.66

0.00

0.00 569.66

0.00

3,659,969.901 29,466,113.86

0.00

3,659,969.90 29.466,113.86

0.00

0.001 57.640.63

0.00

0.00 57,640.63

0.00

424.001 0.00

0.00

424.00 0.00

0.00

4 796 154 84 72.661,556.50

0.00

4 555 167.03 68.833,635.20

0.00

4,555,167.03 68.833,635.20

0.00

4.555,167.03 68.833.635.20

0.00

0.00 12,806.40

0.00

0.00 12.806.40

0.00

0.00 12.806.40

0.00

20 826.00 4 030 185.79

0.00

4,176.00 4.028.885.79

0.00

0.00 ' 2,779,406.48

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4.176.00 373,447.88

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0.00 852,192.08

0.00

0.00 16,838.52

0.00

0.00 7.000.83

0.00

16,650.00 1,300.00

0.00

207 606 81 0.00

215.070.89 1

69,675.52 0.00

69.675.52

67,436.98 0.00

74,161.94

67,168.20 0.00

67,168.20

1,975.53 0.00

2,217.59

1,350.58 0.00

1,847.64

12.555.00 0.00

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0.00 194 55699

0.00 194 556 99

0.00 194,556.99

0.00 6,244.33

0.00 161.600.00

0.00 26.712.66

0.00 26,712.66

SLI 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00. 0.00

0.00 0.00

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0.00 0.00

0.00 0.00

0_00 146045 620.71

0_001 146.045.620.71

0.00 74,056.080.58

0.00 , 14,449,331.45

0.00 72,903,619.63

0.00 4.575,777.71

17.872.648.21 0.00

0.00 60.710.913.88

0.00 60.728.580.87

17,666.99 0.00

0.00 11,278,626.25

0.00 0.00

0.00 0.00

100 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.001 0.00

0.00 0.00




Al 31 de diciembre de 2013 (Expresado en Bolivianos

SALDO ANTERIOR SUMAS <

Cta. Descripción DEBE HABER DEBE HABER

126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) 0.00 12.555.00 12.555.00 0.00

2 PASIVO 0.00 26 443.57 46.561470.20 46,737,583.62

21 Pasivo Corriente 0.00 26 443.57 46 569 470.20 46,737,583.62

211 Obligaciones a Corto Plazo 0.00 213 059 57 31 981 741 94 32.130,239.361

2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 0.00 28,059.57 30,126.457.39 30.106,642.15

2113 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 1,581,054.74 1,742,654.74 I

2114 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 237.673.07 264,385.73

21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 237,673.07 264.385.73

2116 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo 0.00 0.00 94634 946.74

21163 Tasas, Mullas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P. 0.00 0.00 946.74 946.74

2118 Transferencias a Pagar 0.00 IX 9.802.00 9,802.00

21181 A Organismos de la Administración Central (Oigan Ejecutivo) 0.00 0.00 9,802.00 9.802.00 '

2119 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 5.808.00 5.808.00

213 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00 14,581.284.69 14.581,284.69

215 Fondos Recibidos en Custodia yen Garantía 0.00 384.00 384.00 0.00

2151 Fondos Recibidos en Custodia 0.00 384.00 384.00 0.00

217 Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 26,059.57 26,059.57

3 PATRIMONIO 0.00 141.487.509.99 45 215 253.15 49.773.363.87

31 Patrimonio Institucional 0.00 141 487 509 99 45,215,253.15 49.773.363.87

311 22021 0.00 100 528 379.79 35 635 884.35 9,163,585.141

3111 Capital Institucional 0.00 17,178.091,74 2,728,760.29 0.00

3112 Aportes de Capital 0.00 63.362,317.77 15,034,475.85 4,575,777.71

3113 Transferencias y Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 4,575,777.71

3114 Afectaciones Patrimoniales 12.029.72 0.00 17,872,648.21 12.029.72

315 Resultados 0.00 62,575 012.04 9 579 368 80 7,715,270.64

3151 Resultados Acumulados de Ejercidos Anteriores 0.00 62,575.012.04 9,561,701.81 7,715,270.64

3153 Resultado del Ejercicio 0.00 0.00 17,666.99 0.00

316 Ajuste de Capital 21.615,881.84 0.00 0.00 32,894.508.09

4 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION 0.00 0.00 179,769.74 179 769 741

41 Resultados por Exposición a la Inflación 0.00 0.00 , 179.769.74 179.769.74

5 RECURSOS CORRIENTES 010 0_00' 3,239,939.79 3.239,939.79

54 Otros Ingresos 0.00 0.00 7,093.95 7,093.95

546 Intereses Penales 0.00 0.00 7,093.95 7,093.95

55 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 0.00 0.00 2 665 708.14 2 665 708.14

553 Ovos Intereses 0.00 0.00 2.665,708.14 2,665.708.14

59 Ingresos por Clasificar 000 0.00 567.137.70 567 137 70

598 Recursos Especificos por Clasificar 0.00 0.00 567.137.70, 567.137.70

6 GASTOS CORRIENTES 0.00 0.00 2 885 216.81 ' 2.885,218.81

00000028




Al 31 de diciembre de 2013 (Expresado en Bolivianos)

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FONDO DE

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PROFES t 1. PRESUPUESTARIO CO ABIE FO r r DE FINANCIAMIE O

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611

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6121

Descripción SALDO ANTERIOR

DEBE HABER I Gastos de Consumo

Sueldos y Salarios

Aportes Patronales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aportes Patronales al Seguro Social 0.00

6122 I Aportes Patronales para Vivienda 0.00 0.00

611 Costo de Bienes y Servicios 0.00 0.00

5141 Costo de Servidos No Personales 0.00 0.00

6142 Costo de Materiales y Suministros 0.00 0.00

616 Regalías, Patentes, Tasas Multas y Otros 0.00 0.00

6163 Tasas, Multas y Otros 0.00 0.00

517 Depreciación y Amortización 0.00 0.00

5171 , Depredación Activo Fijo 0.00 0.00

62 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 0.00 0.00

522 Alquileres 0.00 0.00

5222 Otros Alquileres 0.00 0.00

55 Transferencias Otorgadas 0.00 0.00

352 Al Sector Público No Financiero 0.00 0.00

CUENTAS DE CIERRE 0.00 0.00

71 Resúmen de Ingresos y Gastos 0.00 1 0.00

TOTALES IGUALES 163.161.884.20 163.161.884.20

DEBE

2,868,601.81

1,742,654.74

264 385.73

232.131.02

32,254.71

653 782.64

480,060.201

173,722.44

946.74

946.74

206.831.96¡

206.831.961

6.813.00

6 813 00

6,813.00

9,802.00

9,802.00

17 666.99

17,666.99

HABER DEBE HABER 2 868 601.81

1.742.654.74

264 385.73

232.131.021

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480,080.20

173.722.44

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946.74

206 831.96

206,831.96

6,813.00

6 813 00

6,813.00

9.802.00

9,802.00

17.666.99

17.666.99

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0.00

0.00

0.00

186.910.944.26 186.910.94428 164.345.563.79 I 164.345.563 79

SUMAS

MAXIMA AUT IDDECUT Ing. Carl .. Escobarantn A

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CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO COMPARATIVO

02/05/2014 03:24

De Entidad: 130 A Entidad: 130 R_CON_CAIF_COMP

cal (Expresado en Bolivianos)

GESTION: 2013 Pagina 1 de 2

•

2013 2012

1100000 INGRESOS CORRIENTES 2,672,802.09 2,642,491.66

1150000 Otros Ingresos no Tributarios Propios 7,093.95 93.55

1158000 Ot.Ing.noTribut. - Otros 7,093.95 93.55

1160000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 2,665,708.14 2,642,398.11

1161000 Intereses 2,665,708.14 2,642,398.11

2100000 GASTOS CORRIENTES 2,642,478.79 1,921,977.20

2110000 Gastos de Operación 2,632,676.79 1,915,869.46

2111000 Gtos.Oper. - Remuneraciones 2,003,616.98 1,482,848.73

2111100 Gtos.Oper. - Sueldos y Jornales 1,739,721.41 1,288,068.45

2111200 Gtos.Oper. - Aportes Patronales 263,895.57 194,780.28

2111210 Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Seguro Social 231,699.53 170,944.85

2111220 Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Vivienda 32,196.04 23,835.43

2112000 Gtos.Oper. - Bienes y Servicios 628,113.07 423,271.84

2112100 Gtos.Oper. - Bienes Corrientes 163,497.62 138,294.20

2112200 Gtos.Oper. - Servicios no Personales 464,615.45 284,977.64

2113000 Gtos.Oper. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros 946.74 9,424.32

2113300 Gtos.Oper. - Tasas y Otros 946.74 9,424.32

2118000 Gtos.Oper. - Descuentos, Bonificac.y Devoluciones de 0.00 324.57

Ventas

2118300 Gtos.Oper. - Devoluciones 0.00 324.57

2170000 Transferencias Corrientes 9,802.00 6,107.74

2172000 Transf.Ctes. - Al Sector Público 9,802.00 6,107.74

2172100 Transf.Ctes. - Al Gob.Gral. (Administ. Públicas) 9,802.00 6,107.74

2172110 Transf.Ctes. - Al Gobierno Central 9,802.00 6,107.74

2172111 Transf.Ctes. - A la Administración Central 9,802.00 0.00

2172111 Transf.Ctes. - A la Administración Central (Organo Ejecutivo) 0.00 6,107.74

SALDO EN CUENTA CORRIENTE (AHORRO / DESAHORRO) 30,323.30 720,514.46

1200000 RECURSOS DE CAPITAL 4,575,777.71 0.00

1230000 Transferencias de Capital 4,575,777.71 0.00

1232000 Transf.Cap. - Del Sector Público 4,575,777.71 0.00

1232200 Transf.Cap. - De Empresas Públicas no Financieras 4,575,777.71 0.00

1232210 Transf.Cap. - De Empresas Púb.noFin. Nacionales 4,575,777.71 0.00

2200000 GASTOS DE CAPITAL 980,272.22 2,818,992.31

2210000 Inversión Real Directa 980,272.22 2,818,992.31

cio'. 11000 Formación Bruta de Capital Fijo 980,272.22 2,818,992.31

211100 FBKF - Edificios 0.00 2,779,406.48

2211200 FBKF - Maquinarias y Equipos 980,272.22 39,585.83

SALDO EN CUENTA DE CAPITAL 3,595,505.49 (2,818,992.31)

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PROFESION PRESUPUESTARIO C,NTABLE FONDO DE FINANCIAMI O

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CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO COMPARATIVO 02/05/2014 03:24

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as.1.

De Entidad: 130 A Entidad: 130

GESTION: 2013

R_CON_CA1F_COMP

Pagina 2 de 2


2013 2012

SUPERAVIT (+) / DEFICIT (-) 3,625,828.79 (2,098,477.84)

FINANCIAMIENTO (3,625,828.79) 2,098,477.84

1300000 FUENTES FINANCIERAS 22,381,505.44 8,005,515.50

1310000 Disminución de la Inversión Financiera 22,186,948.45 7,978,021.10

1312000 Recuperación de Préstamos 7,876,045.73 7,978,021.10

1312100 Recuperación de Préstamos de C. P. 3,320,878.70 1,570,058.26

1312110 Rec.Prést.C.P. - Del Sector Privado 3,320,878.70 1,570,058.26

1312200 Recuperación de Préstamos a L. P. 4,555,167.03 6,407,962.84

1312210 Rec.Prést.L.P. - Del Sector Privado 4,555,167.03 6,407,962.84

1314000 Disminución de Otros Activos Financieros 14,310,902.72 0.00

1314100 Disminución del Activo Disponible 14,310,902.72 0.00

1314110 Disminución de Caja y Bancos 14,310,902.72 0.00

1320000 Endeudamiento 194,556.99 27,494.40

1323000 Incremento de Otros Pasivos 194,556.99 27,494.40

1323100 Incremento de Cuentas a Pagar a C.P. 194,556.99 27,494.40

1323110 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales 6,244.33 27,494.40

1323130 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales 161,600.00 0.00

1323140 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Aportes Patronales 26,712.66 0.00

2300000 APLICACIONES FINANCIERAS 26,007,334.23 5,907,037.65

2310000 Inversión Financiera 25,981,274.66 5,907,037.65

2312000 Concesión de Préstamos 25,981,274.66 5,238,292.63

2312100 Concesión de Préstamos a Corto Plazo 25,981,274.66 5,238,292.63

2312110 Conc.Prést.C.P. - al Sector Privado 25,981,274.66 5,238,292.63

2314000 Incremento de Otros Activos Financieros 0.00 668,745.03

2314100 Incremento del Activo Disponible 0.00 668,745.03

2314110 Incremento de Caja y Bancos 0.00 668,745.03

2320000 Amortización de la Deuda 26,059.57 0.00

2324000 Amortización Deuda Flotante 26,059.57 0.00

Ing. Carlos V; /Iu Santillan

OSE GENERAL EJECISTNO

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