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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO CENTINELA‐LA RUMOROSA

(FIARUM)

Transición de la Administración PúblicaINFORME EJECUTIVO23 de octubre de 2019

No. Concepto Página1 Introducción 42 Antecedentes históricos 5

2.1 Creación de FIARUM 52.2 Objeto social 52.3 Sectorización 5

3 Estructura organizacional3.1 Organigrama 63.2 Unidades administrativas y sus principal función 113.3 Plantilla de personal 12

4 Propiedades, Planta y Equipo4.1 Infraestructura e instalaciones 134.2 Obras en proceso 144.3 Vehículos y Equipo de Transporte 174.4 Recursos tecnológicos de información y comunicación 184.5 Maquinaria y equipo especializado 19

Contenido

Contenido

5 Situación financiera5.1 Estados de Situación Financiera 215.2 Estado de Actividades 22

6 Situación Presupuestal6.1 Avance presupuestal de Ingresos 236.2 Avance presupuestal de egresos 23

7 Principales indicadores de desempeño 247.1 Indicadores de Desempeño 247.2 Principales logros 25

8 Endeudamiento (no aplica) 419 Asuntos en trámite 4210 Asuntos críticos de atención inmediata 4311 Comentarios finales 44

El presente documento fue elaborado con el propósito de proporcionar al

equipo de transición, información relevante sobre los antecedentes

históricos del Fideicomiso Tramo Carretero Centinela-La Rumorosa

(FIARUM), su estructura orgánica y financiera, así como los asuntos

críticos que requieren de atención inmediata para su debida operatividad

financiera, presupuestal – programática y de recursos materiales y

humanos.

1. Introducción

2. Antecedentes Históricos

2.1 Creación del Ente PúblicoEl Fideicomiso Tramo Carretero Centinela-La Rumorosa (FIARUM), fue creadomediante Acuerdo de Creación publicado en el Periódico Oficial del Estado de BajaCalifornia (POE), de fecha 19 de Julio de 1996.

2.2 ObjetoEl objeto primordial del Fideicomiso Tramo Carretero Centinela-La Rumorosa (FIARUM),es ser un organismo del Gobierno del Estado, que administre con eficiencia ytransparencia los recursos recaudados por concepto de cuotas de peaje de la autopistaCentinela–Rumorosa concesionado por el Gobierno Federal al Gobierno del Estado,proporcionando a los usuarios seguridad, confort y apoyo cuando circulen por este tramo.Ser un Organismo moderno, eficiente, oportuno que proporcione una Autopista conservicios, que sea considerada por los usuarios como la mejor en el Estado.

2.3 SectorizaciónEl Fideicomiso Tramo Carretero Centinela-La Rumorosa (FIARUM), se encuentrasectorizado a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, deconformidad con el Acuerdo de Sectorización.

3. Estructura organizacional

El Fideicomiso Tramo Carretero Centinela-La Rumorosa se encuentra estructurado de la siguiente manera:

3.1 Organigrama

Organigrama Administración General

Concepto Plazasautorizadas

Plazas cubiertas

Plazas Base 65 65

Plazas confianza 43 43

Plazas contrato 2 2

TOTAL 110 110

Organigrama Dirección Administrativa

Organigrama Dirección Técnica


3.2 Unidades administrativas y su principal funciónAdministración GeneralRepresentar legalmente al Fideicomiso así como administrar eficientemente los recursosprovenientes del sistema de recaudación de derechos por el uso del tramo carretero;planeando, dirigiendo y controlando las acciones necesarias para el cumplimiento de losprogramas de operación, mantenimiento y conservación del tramo carretero y el apoyo a lacomunidad, de acuerdo con los objetivos y prioridades establecidos por el Comité Técnico.

Dirección AdministrativaPlanear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades desarrolladas por losdepartamentos bajo su adscripción, relativas a la recaudación de ingresos, administraciónde personal, obtención de información financiera y adquisición de bienes y servicios.

Dirección TécnicaPlanear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades desarrolladas por elpersonal adscrito a su área, encaminadas a la conservación, mantenimiento yconstrucción de obras del tramo carretero, así como la construcción de obras de serviciospúblicos para el Poblado de La Rumorosa.

3.2 Unidades administrativas y su principal funciónEl Fideicomiso Tramo Carretero Centinela-La Rumorosa se encuentra integrado por las unidades administrativas siguientes:con los objetivos y prioridades establecidos por el Comité Técnico.


Concepto Plazasautorizadas

Plazascubiertas

Plazas de base 65 65Plazas de confianza 43 42Plazas de contrato 2 2

Total 110 109

3.3 Plantilla de Personal

4. Propiedades, planta y equipo

4.1 Infraestructura e instalaciones

No. Descripción del inmueble Ubicación

1

Autopista Centinela La Rumorosa2 Edificios (de operación y mantenimiento)3 Módulos sanitarios (módulos “a”, “b”, “c”)2 Plazas de cobro (ascendente y descendente)

Autopista(Título de Concesión)

2 Edificio administrativo en la ciudad de Mexicali Mexicali (rentado)

3 Puesto Militar de Seguridad El Centinela Autopista (Convenio de coordinación SEDENA)


4.2 Obras en procesoNUM. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA UBICACIÓN ESTATUS

1REENCARPETADO DEL KM 29+000 AL KM 41+600 DEL CUERPO ASCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA MEXICALI-TECATE TERMINADA

2REENCARPETADO DEL KM 49+500 AL KM 53+600 CUERPO ASCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA TECATE TERMINADA

3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO SINCRONIZADO DE CASETA DE PEAJE AL KM 60+000 CUERPO DESCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA -LA RUMOROSA. TECATE TERMINADA

4REENCARPETADO DEL KM 60+000 AL KM 48+500 CUERPO DESCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA TECATE TERMINADA

5REENCARPETADO DEL KM 40+500 AL KM 36+000 CUERPO DESCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA TECATE TERMINADA

6REENCARPETADO DEL KM 23+100 AL KM 18+000 CUERPO DESCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA MEXICALI TERMINADA

7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO SINCRONIZADO DEL KM 20+000 AL KM 29+000 Y DEL 42+500 AL 43+000 CUERPO ASCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA. MEXICALI-TECATE TERMINADA

8SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA. MEXICALI-TECATE EN PROCESO

9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA. MEXICALI-TECATE EN PROCESO

10SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA EN AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA. TECATE EN PROCESO

11SUPERVISION TOPOGRAFICA DE OBRAS EN LA AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA. MEXICALI-TECATE EN PROCESO

12PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS EN LA AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA. MEXICALI-TECATE EN PROCESO

13MANTENIMIENTO ANTIGRAFFITI EN AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA. TECATE EN PROCESO

14REPARACION Y PINTURA EN CERCO DEL DERECHO DE

VIA EN LA AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA. MEXICALI-TECATE TERMINADA



15MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN AUTOPISTA

CENTINELA-LA RUMOROSA MEXICALI-TECATE TERMINADA

15REPARACION DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA. TECATE EN PROCESO

16 REPARACION DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AUTOPISTA CENTINELA -LA RUMOROSA TECATE TERMINADA

17REPARACION DE BORDILLO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AUTOPISTA CENTINELA -LA RUMOROSA TECATE TERMINADA

18MANTENIMIENTO Y PINTURA EN CUNETAS, BORDILLOS Y LAVADEROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AUTOPISTA CENTINELA LA RUMOROSA. TECATE TERMINADA

19 REPARACION Y REFORZAMIENTO DE TALUDES EN AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA TECATE TERMINADA

20TRABAJOS DE RENIVELACION Y ACOTAMIENTO CUERPO ASCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA LA RUMOROSA TECATE TERMINADA

21MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO DE ENERGIA SOLAR EN AUTOPISTA CENTINELA LA RUMOROSA. TECATE TERMINADA

22REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN ZONA DE PLAZAS DE COBRO Y MODULOS DE SERVICIO DE LA AUTOPISTA CENTINELA LA RUMOROSA. TECATE TERMINADA

23CONSTRUCCION DE RAMPA DE EMERGENCIA PARA FRENADO CUERPO DESCENDENTE KM. 56+570 DE LA AUTOPISTA CENTINELA - RUMOROSA. TECATE SIN CONTRATAR

24

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL PUESTO MILITAR DE SEGURIDAD "EL CENTINELA" UBICADO EN EL KM. 41+650 DE LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA (CONVENIO CESPTE). TECATE TERMINADA

25ACTUALIZACION DE LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA. MEXICALI-TECATE EN PROCESO

26SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO SINCRONIZADO DEL KM 10+500 AL KM 14+000 CUERPO ASCENDENTE Y DESCENDENTE DE LA CARRETERA MEXICALI - TIJUANA MEXICALI TERMINADA

27MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LATERALES EN DERECHO DE VIA DEL KM 0 AL 18 CARRETERA MEXICALI-TIJUANA MEXICALI EN PROCESO



28SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+000 EN CARRETERA MEXICALI-TIJUANA MEXICALI EN PROCESO

29MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESCUELA SECUNDARIA DEL EJIDO JACUME, DEL. RUMOROSA. EJIDO JACUME TERMINADA

30MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA EN BULEVAR RUMOROSA. POBLADO DE LA RUMOROSA TERMINADA

31REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BOMBEROS EN LA RUMOROSA (2DA. ETAPA) POBLADO DE LA RUMOROSA EN PROCESO

32LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL POBLADO DE LA RUMOROSA PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TECATE. POBLADO DE LA RUMOROSA EN PROCESO

33 GASTOS DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CARRETERAS EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO. MEXICALI-TECATE EN PROCESO

34REENCARPETADO DEL KM. 54+000 A PLAZAS DE COBRO EN TRAMOS AISLADOS DEL CUERPO ASCENDENTE Y DESCENDENTE TECATE TERMINADA

36CONSTRUCCION DE CASETA EN PLAZA DE COBRO ASCENDENTE AUTOPISTA CENTINELA -LA RUMOROSA TECATE TERMINADA

37PROYECTO EJECUTIVO DE RAMPAS DE EMERGENCIA PARA FRENADO CUERPO DESCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA MEXICALI TERMINADA

38

CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN INSTALACIONES DEL

PUNTO MILITAR DE SEGURIDAD ESTRATEGICO EN KM.

41+600 DE LA AUTOPISTA CENTINELA LA RUMOROSA TECATE TERMINADA

39MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES DE BOMBEROS EN LA RUMOROSA (1RA. ETAPA) POBLADO DE LA RUMOROSA TERMINADA

40REMODELACION DE SANITARIOS MODULO "B" EN LA AUTOPISTA CENTINELA - RUMOROSA POBLADO DE LA RUMOROSA SIN CONTRATAR

41DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA CONSERVACION PREVENTIVA Y PERIODICA DE LA AUTOPISTA CENTINELA - RUMOROSA. MEXICALI SIN CONTRATAR


4.3 Vehículos y equipo de transporteEl Fideicomiso Tramo Carretero Centinela-La Rumorosa cuenta con 61 vehículos yequipo de transporte, asignados a las unidades administrativas, como sigue:

Unidad administrativa Vehículos

Administración General01 Vehículo asignado al titular.02 Vehículos para labores del área.

Dirección Administrativa

01 Vehículo asignado al director.08 Vehículos para labores del áreapara labores de Operación y RecursosMateriales.

Dirección Técnica

01 Vehículo asignado al director.24 Vehículos para labores del área.24 Maquinarias para labores del área.

Total 61 Vehículos y maquinaria


4.4 Recursos tecnológicos de información y comunicaciónCon respecto al equipo de cómputo y software, se cuenta con lo siguiente:

SoftwareEn cuanto al Software, se cuenta con los siguientes programas adquiridosy/o desarrollados:

Unidad administrativa Equipo deCómputo

Administración General 7

Dirección Administrativa 66Dirección Técnica 27

Total 100

Programas o Sistemas Adquiridos o Desarrollados Licencias

Kórima Sistema de Contabilidad Adquirido Si

Nomipaq (Nominas) Adquirido Si

Adminpaq (timbrado de facturas) Adquirido Si

Sistema de Facturación 1.0 Adquirido Si

Karspersky antivirus Adquirido Si

Total 5


4.5 Maquinaria y equipo especializadoUNIDAD MAQUINARIA CONSERVACIONF013 BARREDORA DE CEPILLO 1987 BRONCE BARRIDO CARP.ASFALTICA, LIMP. POR ACCIDDENTEF016 RETROEXCAVADORA 780 REMOVER ROCA Y TIERRA CAMPACTA(CERROS)F091 REMOLQUE CAMA BAJA 1975 P/CAMA BAJA‐TRANSPORTE DE MAQUINARIAF017 CAMA BAJA WALTON 24000 TRANSPORTE DE MAQUINARIAF058 CAMION CISTERNA KENWORTH 2006 ACARREO DE AGUA P/LLENADO PILETASF108 SEMI REMOLQUE EL MEXICANO 1981 ACARREO DE AGUA P/LLENADO PILETASF022 CAMION DE VOLTEO GMC TOPKICK 1993 ACARREO DE MATERIALESF041 CARGADOR FRONTAL CATERPILA 988 CARGA MATERIALES, REMOSION DE ROCASF080 MAQ. NIVELADORA 140G CATERPILAR 199MOTOCONFORMADO DE CARP. ASFALTICAF140 MOTOCONFORMADORA CATERPILAR 2013MOTOCONFORMADO DE CARP. ASFALTICAF082 GRUA CANASTILLA FORD 1987 REPAR. T.A.VIAL, ALUMBRADO, LETREROSF085 TRACTOCAMION INTERNACIONAL 1997 P/CAMA BAJA‐TRANSPORTE DE MAQUINARIAF086 CARGADOR FRONTAL CATERPILAR 950 CARGA MATERIALES, REMOSION DE ROCASF088 MINICARGADOR FRONTAL BOBCAT BARRIDO AUTOP.CARGA MAT. ESPARCIDOR SALF090 TRACTOCAMION FAMSA 1985 P/CAMA BAJA‐TRANSPORTE DE MAQUINARIAF092 CARGADOR FRONTAL CATERPILAR 930 CARGA MATERIALES, REMOSION DE ROCASF093 TRACTOR S/ORUGAS CATERPILAR REMOVER ROCA Y TIERRA CAMPACTA(CERROS)F097 BARREDORA DE CEPILLO 1987 INTERNACIOBARRIDO CARP.ASFALTICA, LIMP. POR ACCIDENTESF100 MONTACARGA TRASPORTE DE MATERIALESF116 CAMION VOLTEO DURASTAR INTERNAL 20CARGA Y DESCARGA DE MATERIALESF119 GRUA CISTERNA CAMION CISTERNAF126 MINICARGADOR FRONTAL BOBCAT 2016 BARRIDO AUTOP.CARGA MAT. ESPARCIDOR SALF137 GRUA CANASTILLA GRUA CANASTILLA

5. Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2019

5. SITUACIÓN FINANCIERA

5.1 Estado de Situación Financiera

5.2 Estado de Actividades

5.1 Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2019

ACTIVO SEP 2018 SEP 2019 PASIVO Y PATRIMONIO SEP 2018 SEP 2019

EFECTIVO (Caja Chica) 181,000 211,000BANCOS (Cheques e Inversion) 39,047,652 9,750,051DEPOSITOS EN GARANTIAS (Seguro) 98,265 63,749 PROVEEDORES (provisiones) 2,561,662 842,967CUENTAS POR COBRAR (CXC y Gob. Estado) 9,039,469 9,583,407 ACREEDORES DIVERSOS (f y Caja Ahorro) 174,549 106,355IVA ACREDITABLE 3,080,966 4,527,654 IVA TRASLADADO (del ingreso) 2,359,376 1,267,755OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 0 IMPUESTOS POR PAGAR (imss, ISPT trab.) 826,752 977,577OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (emplead) 8,299 0 SUELDOS POR PAGAR (nomina x depositar) 77,121 88,340ANTICIPO A CONTRATISTAS (PROVEED) 6,827,094 1,408,508 PASIVOS C. PLAZO (Usuario Frec.) 1,165,991 1,065,364BIENES MUEBLES (Activos Fijos) 44,707,399 44,937,064 RESULTADO DEL AHORRO / DESAHORRO 16,854,307 (7,525,414)DEPRECIACIONES(Activos Fijos) (35,159,829) (32,720,914) SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES 43,810,557 40,937,574

TOTAL DE ACTIVOS 67,830,315 37,760,519 TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 67,830,315 37,760,519

EFECTIVO (Caja Chica)

0.3%

BANCOS (Cheques e Inversion)13.8%

DEPOSITOS EN

GARANTIAS (Seguro)0.1%

CUENTAS POR COBRAR (CXC

y Gob. Estado)13.6%

IVA ACREDITABLE

6.4%

OTROS DERECHOS A

RECIBIR EFECTIVO

0.0%

OTROS ACTIVOS

CIRCULANTES (emplead)

0.0%

ANTICIPO A CONTRATISTAS (PROVEED)

2.0%

BIENES MUEBLES

(Activos Fijos)63.8%

ACTIVOSPROVEEDORES (provisiones)

1.6%ACREEDORES DIVERSOS (f y Caja Ahorro)

0.2%

IVA TRASLADADO (del ingreso)

2.4%IMPUESTOS POR PAGAR (imss, ISPT trab.) 1.9%

SUELDOS POR PAGAR

(nomina x depositar)

0.2%

PASIVOS C. PLAZO

(Usuario Frec.)2.0%

RESULTADO DEL AHORRO / DESAHORRO ‐

14.2%

SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES

77.5%

PASIVO + CAPITAL

5.2 Estado de Actividadesdel 01 de Ene al 30 de Sep de 2019

2018 IMPORTE TOTAL

137,632,979

1,746,362255,637

139,634,978 139,634,978

26,714,9546,170,773

15,890,0961,283,946

03,249,101

69,716,398

123,025,268 123,025,268

S 558,544

313,853

95

ORRO DEL EJERC. 16,854,305

CONCEPTO 2019 IMPORTE TOTAL

INGRESOS PROPIOS 147,602,661

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,327,218OTROS INGRESOSTOTAL DE INGRESOS 149,929,879 149,929,879

SERVICIOS PERSONALES 28,793,353MATERIALES Y SUMINISTROS 6,338,918SERVICIOS GENERALES 16,764,925TRANSF. Y OTRAS AYUDAS 617,867ACTIVOS FIJOS 0DEPRECIACIONES 3,071,576INVERSION EN OBRA PUBLICA 101,943,555EROGACIONES IMPREVISTAS (SCT)TOTAL DE EROGACIONES 157,530,194 157,530,194

MAS: INTERESES POR INVERSIONES 382,372

MENOS: GASTOS FINANCIEROS 307,473

MENOS: OTROS GASTOS 0

RESULTADO DEL AHORRO / DESAHORRO DEL EJERC. (7,525,414)

6.2 Avance presupuestal de egresos

6. Situación Presupuestal

6.1 Avance presupuestal de ingresosConcepto Estimado Modificado Devengado Recaudado

Venta de Bienes y Servicios 196,707,064 196,707,064 147,602,661 147,602,661Otros Ingresos 1,180,000 2,157,000 2,327,218 2,327,218

Ingresos Financieros 437,693 437,693 382,372 382,372

Totales 198,324,757 199,301,757 150,312,251 150,312,251

Concepto Aprobado Modificado Devengado PagadoServicios personales 43,211,590 43,211,590 28,793,353 28,346,393

Materiales y suministros 8,772,626 10,009,126 6,338,918 6,131,888

Servicios generales 23,918,825 25,678,188 17,072,397 16,630,395Transferencias y Ayudas 675,654 975,654 617,867 617,867Bienes muebles (Activos) 9,136,205 2,710,744 760,354 760,354Inversión en Obra 105,550,327 120,760,779 101,943,555 101,827,152Erogaciones Imprevistas 1,000,000 1,000,000 0 0

Totales 192,265,227 204,346,081 155,526,443 154,314,049

7. Principales Indicadores de Desempeño

7.1 Principales indicadores al 30 de septiembre de 2019PROGRA

MAINDICADORES PERIODO

Indicador acumulado

2019

REAL INFORME 2019

QUE MIDEUNIDAD DE MEDIDA

108 Admva.

Porcentaje de Ingresos recabados Trimestral 97% 102.29%

El porcentaje de ingresos recabados en casetas de cobro porel Fideicomiso (FIARUM), con relacion a los Ingresos Presupuestados.

Porcentaje

108 Admva.

Calidad en el ejerciciodel Gasto Publico deFIARUM

Semestral 85% 90.9%

El grado de cumplimientoprogramatico y presupuestal de lainstitucion al periodo, con relacion alas metas programadas ypresupuesto asignado.

Porcentaje

111 D.T

Numero de accidentes imputables a lascondiciones fisicas dela Autopista

Mensual 2 0.73El numero de accidentes que sepresentaron por causas imputables alas condiciones de la Autopista por cada 100,000 vehiculos.

Porcentaje

111 D.T % Avance Obras Complementarias Semestral 21.7% 27.27% El porcentaje de avance de Obras

Complementarias Porcentaje

111 D.T

% Avance programaMantenimiento yConserv. de laAutopista

Semestral 90% 95.72%El Porcentaje de avance de Mnto. Mayor de la La Autopista comparado con lo planificado vs lo ejercido.

Porcentaje

111 D.T% de Avance enEjecucion de Obra Mant Mayor de la Autopista

Semestral 0% 12.5% Porcentaje de Avance en ejecucionde Obras en Mantenimiento Mayor Porcentaje

111 D.T% Avance en Obras deMejoramiento deInfraestructura Vial

Semestral 0% 0% El Porcentaje de avance de Obrasde infraestructura Vial Porcentaje

111 D.T % Avance en Obras deApoyo a la Comunidad Semestral 20% 20% El Porcentaje de Obras ejecutadas

de Apoyo a la Comunidad. Porcentaje

Título de concesiónCONCESIÓN OTORGADA POR EL GOBIERNO FEDERAL AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2000.

CLAUSULA DÉCIMA.‐ La concesionaria queda autorizada para cobrar en el tramo concesionadolas tarifas establecidas en el Anexo IV de este instrumento.

Anexo IV.‐ Para el mantenimiento y conservación se utilizaran las siguientes tarifas (2000):

Tarifas Históricas 1996‐2019

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

14 15 16 18 20 21 21 22 23 24 26 25

AUTOPISTA

TARIFA

TARIFAS Motos Autos B2-B4 C2-C4 C5-C7 C8-C9 Eje adicional

LOCALES 9.0 9.0 37.0 37.0 48.0 60.0 9.0

FORÁNEAS 9.0 9.0 47.0 47.0 59.0 70.0 9.0

AUTOPISTA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TARIFA 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 13 14

7.2 Principales logros

Modificación de: Anexo IV Bases de Regulación TarifariaFecha de modificación: Enero 2016Documento: Título de ConcesiónFecha de origen: Julio del 2000Requisito 1: Estudio tarifario elaborado por Dr. Alonso Vera Salazar (2015).Requisito 2: Estudio de mercado por Alduncin y Asociados (2015).CONCESIÓN OTORGADA POR EL GOBIERNO FEDERAL AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2000.

Contenido del Anexo IV modificado:

1.‐ Tarifas para el mantenimiento y conservación de la autopista.2.‐ La concesionaria establece las tarifas y la SCT las autoriza.3.‐ Las tarifas nos podrán ser superiores a las autorizadas.4.‐ El incremento de las tarifas se realizará de acuerdo a la inflación (INPC).5.‐ Las tarifas anuales se revisarán en la 2da quincena de enero y se aplicarán el 1ro de febrero.6.‐ Las tarifas ya incluyen el IVA del 16% (a partir del 2019 las tarifas contienen el 8% de IVA).7.‐ Las tarifas que resulten fracciones <, =.50 se redondea hacia abajo y >, =.51 hacia arriba.

Anexo IV modificado (2016)


Estadísticas de Aforo 1996‐2019 (Años completos)

Nota.‐ Año record con mas Aforo 2018 de 3,661,167 con un ingreso de $ 210,513,628 de pesos.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007AFORO 835,209 1,651,683 1,832,651 2,250,867 2,424,121 2,512,058 2,605,329 2,733,127 2,851,750 2,962,092 3,157,638 3,257,538 AUNMENTO 97.76% 10.96% 22.82% 7.70% 3.63% 3.71% 4.91% 4.34% 3.87% 6.60% 3.16%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019AFORO 3,181,146 2,989,981 3,055,029 3,110,583 3,155,237 3,082,969 3,076,066 3,229,937 3,511,432 3,509,486 3,661,167 3,688,203 AUNMENTO ‐2.35% ‐6.01% 2.18% 1.82% 1.44% ‐2.29% ‐0.22% 5.00% 8.72% ‐0.06% 4.32% 0.74%

0.8

1.7 1.8

2.3 2.4 2.5 2.6

2.7 2.9 3.0

3.2 3.3 3.2 3.0 3.1 3.1 3.2 3.1 3.1

3.2 3.5 3.5

3.7 3.7

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AFORO 1996‐2019MILLONES DE UNIDADES


Estadísticas de Ingreso 1996‐2019 (Años completos)

Nota.‐ Año record con mas Aforo 2018 de 3,661,167 con un ingreso de $ 210,513,628 de pesos.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007INGRESO 11,078,428 25,464,612 31,699,150 41,858,156 49,080,908 55,925,646 64,323,548 70,693,433 75,925,234 83,513,804 91,661,384 99,982,730 AUNMENTO 129.86% 24.48% 32.05% 17.26% 13.95% 15.02% 9.90% 7.40% 9.99% 9.76% 9.08%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019INGRESO 99,835,944 96,673,989 103,223,812 120,330,104 138,001,902 142,003,382 148,923,323 160,927,059 178,502,376 187,010,746 210,513,628 212,443,629 AUNMENTO ‐0.15% ‐3.17% 6.78% 16.57% 14.69% 2.90% 4.87% 8.06% 10.92% 4.77% 12.57% 0.92%

11.1 25.5 31.7

41.9 49.1

55.9 64.3

70.7 75.9 83.5

91.7 100.0 99.8 96.7

103.2

120.3

138.0 142.0 148.9

160.9

178.5 187.0

210.5 212.4

10.0

60.0

110.0

160.0

210.0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

INGRESO 1996‐2019MILLONES DE PESOS


Aforo por Clasificación

RUBRO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JUN 2019

Vehiculos 2,168,929 2,155,073 2,293,199 2,558,490 2,563,083 2,667,004 1,289,977 Autobuses y Camiones 802,237 825,141 861,079 935,802 933,544 981,016 499,703 Exentos 111,803 95,852 75,659 17,140 12,859 13,147 7,938

3,082,969 3,076,066 3,229,937 3,511,432 3,509,486 3,661,167 1,797,618

70.4% 70.1% 71.0% 72.9% 73.0% 72.8% 71.8%

26.0% 26.8% 26.7% 26.7% 26.6% 26.8% 27.8%

3.6% 3.1% 2.3% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%

‐5.0%

15.0%

35.0%

55.0%

75.0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 JUN 2019

Aforo por Clasificación 2013‐2019

Vehiculos

Autobuses y Camiones

Exentos


RUBRO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JUN 2019

Vehiculos 45,537,444 45,269,885 49,680,441 57,327,947 60,118,862 67,822,907 32,273,560 Autobuses y Camiones 96,465,938 103,653,438 111,246,618 121,174,429 126,891,884 142,690,721 72,475,968 Exentos ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

142,003,382 148,923,323 160,927,059 178,502,376 187,010,746 210,513,628 104,749,528

32.1% 30.4% 30.9% 32.1% 32.1% 32.2% 30.8%

67.9% 69.6% 69.1% 67.9% 67.9% 67.8% 69.2%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

‐5.0%

15.0%

35.0%

55.0%

75.0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 JUN 2019

Ingreso por Clasificación 2013‐2019

Vehiculos

Autobuses y Camiones

Exentos

Ingreso por Clasificación


Cuentas Públicas (Últimos 10 años)

2008 APROBADA APROBADA APROBADAAPROBADA CON DICTAMEN NO. 290 DE FECHA 26 MAYO

2010 1 MEDIDA CORRECTIVA

2009 APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA OF NO. DAGEA/OP36/2010 12 NOV 22010

2010 APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA DICT. 158 DMEF/OP8/2011

2011 APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA DICT ORFT4FIS.281 C045

2012 APROBADA APROBADA APROBADA TERMINADA SIN OBSERVACIONES NI CONFRONTA

2013 APROBADA APROBADA APROBADA OBSERVACIONES PPTAL MOMENTOS, NO CONFRONTA




2017 APROBADA APROBADA APROBADA SIN OBSERVACIONES

2018 PROCESO PROCESO PROCESO AUDITORIA POR TERMINAR

AÑO PATRIMONIAL INGRESOS EGRESOS OBSERVACION


Negociaciones Sindicales CTM 2014‐2019

Nota.‐ los números marcados con negrita es revisión de todas las prestaciones.

AÑOS Sueldo Base

Prestaciones Base

Aumento de plazas

Sueldo Confianza

Prestaciones

Confianza

2014 4.5 4.5 0 0.0 0.0

2015 5.0 0.0 0 0.0 0.0

2016 5.5 5.0 0 5.7 5.7

2017 5.0 5.0 0 0.0 0.0

2018 5.0 5.0 0 0.0 0.0

2019 3.5 3.5 0 0.0 0.0


0.0

Autopistas del Estado Costo x Kilometro

Nota.‐ En esta lamina se realiza una comparativa entre lasautopistas del Estado de Baja California, donde claramentepodemos apreciar que el costo por kilómetro de la tarifa en elcaso de FIARUM es mucho más barata que en el resto de lasautopistas, la autopista que se encuentra en segundo lugar tieneun aumento del 240% más.

CARRETERA / OPERADORINICIO DE

OPERACIONESTARIFA AUTOS

LONGITUD KM

COSTO X KM

CENTINELA‐RUM (GOBIERNO BC) 12 may 96 25 47.3 0.53TIJUANA‐ENSENADA (CAPUFE) 12 may 96 118 89.5 1.32LA RUMOROSA‐TECATE (CAPUFE) 17 dic 98 82 55.5 1.48LIBR. MEXICALI (OMEGA) 20 jun 98 84 41 2.05TECATE‐TIJUANA (IDEAL) 28 sep 91 123 29.8 4.13


Autopistas del País Costo x Kilometro

1.08

1.07

1.04

0.98

0.91

0.9

0.73

0.62

0.59

0.53

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25

Ent. Aut. Mex./Qro‐Qro‐…

Chapalilla‐Compostela

Cd. Mendoza ‐ Cordoba

Cuacnopalan ‐ Oaxaca

Estacion Don ‐ Nogales

Cd. Cuauhtemoc ‐ Osiris

Tulancingo Venta Grande

Concesionaria Autovial Mitla

San José del Cabo‐Aerop. Los Cabos

Centinela ‐ Rumorosa / FIARUM

Las 10 mas Economicas del Pais


Inversión en Obra 1996 a 2019

Inversión sin IVA


Autopista

Tramo Kilómetros

Cuerpo Ascendente 44

Cuerpo Descendente 46

TOTAL 90


Servicios

Num. Servicio Cantidad

1 32 Torres de Auxilio Vial. 24 Horas. 2013‐ 2019 / 4,3672 Rondines de Apoyo y Vigilancia (3 turnos) 24 Horas ‐ Apoyos 2013 ‐ 2019 / 10,7343 Servicios Sanitarios 3Módulos ‐ 24 horas4 Servicio de Grúa 24 Horas ‐ Apoyos 2013 ‐ 2019 / 3,6465 Descansos 9 Paradores6 Radares de Velocidad 5 Radares7 Estaciones Meteorológicas 2 Estaciones8 32 Piletas de Agua. 31,068 M3

1 Tarjeta Usuario Permanente Exentos de Pago/ 2,4322 Tarjeta Usuario Frecuente Uso Frecuente/ 215


Redes Sociales


FIARUM Informativo

8. Endeudamiento

8. Endeudamiento

Esta entidad NO ha recurrido a Endeudamiento

9. Asuntos en trámite

9. Asuntos en procesoAl 30 de septiembre de 2019 se encuentra en proceso lo siguiente:

N PENDIENTES ESTATUS

1 Validación proyecto de rampas SCT 50%

2 10 Pantallas Casetas (Modernización) 50%

3 Finalización del clasificado de Archivo histórico 99%

4 Trámite de Baja 31 Bienes Puesto Militar 99%

5 Sistema de Facturación (Nueva Versión) 99%

10. Asuntos críticos de atención inmediata

10. Asuntos críticos de atención inmediata

N PENDIENTES ACCIONES A REALIZAR

1 Renovación Concesión vs SCT (20 años) En revisión en la CDMX con la SCT

2 Tramite Poder Administrador General Gestionar ante el Fiduciario HSBC

3 Cobranza de 8'000,000 Gob. Edo B.C. Realizar las Gestiones ante la Secretaria de Finanzas

El objetivo primordial es que el tramo carretero concesionado brinde los niveles de calidad,seguridad y satisfacción a los usuarios, con personal calificado en la atención diaria,proporcionando el apoyo vial de forma oportuna; dando prioridad al Mantenimiento de laAutopista, contando con el equipamiento y señalamientos adecuados y en óptimascondiciones de funcionamiento, en apego a la normatividad oficial.

En este ejercicio 2019 la proyección de Ingresos al segundo trimestre estuvo ligeramentepor debajo de lo presupuestado, sin embargo en al tercer trimestre logramos los ingresospronosticados, por lo que haciendo un balance en el acumulado en cuanto Ingresos lameta se cumplió.

En Inversión en Obra para este ejercicio 2019 se cuenta con 120 millones de pesos de loscuales 68 millones son para mantenimiento mayor en el cual en este 3er. trimestre se obtuvoun 87.62% de avance físico en las obras. En cuanto al rubro correspondiente a larenovación de la superficie de la autopista en los carriles de circulación, los cuales se estánaplicando en nueve tramos de la autopista, siendo siete reencarpetados y dos de sellosincronizado, lo cual equivale a 43.18 kilómetros superando por mucho los 22.5 kilómetrosque se ejecutaron en 2018.Cabe recordar que esta autopista, es la más económica del país por kilómetrorecorrido en automóvil y que mediante el pago de la cuota establecida es posiblemantenerla en las mejores condiciones para seguridad y disfrute de todas y todos losusuarios.

11. Comentarios Finales

Lic. Rodolfo Valdez GutierrezAdministrador General del FIARUM

Anexo 1

5.1 Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2019

2019 2018 2019 2018

10,024,800 20,366,836 3,282,994 3,840,96214,111,060 11,116,859 0 01,408,508 0 0 0

0 0 0 00 0 1,065,364 1,241,8210 0 0 0

0 0 0 00 0

25,544,368 31,483,6954,348,358 5,082,783

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

44,389,791 50,187,339 0 0547,274 547,274 0 0

-32,720,914 -36,533,536 0 00 00 0 0 00 0

4,348,358 5,082,78312,216,150 14,201,076

37,760,519 45,684,7710 0

0 00 00 0

33,412,160 40,601,988

-7,525,414 -3,299,47639,140,675 42,440,151

0 00 0

1,796,899 1,461,313

0 0

0 00 0

33,412,160 40,601,988

37,760,519 45,684,771

Concepto Concepto

ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto PlazoDerechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoInventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto PlazoEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a

Corto PlazoOtros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto PlazoTotal de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo PlazoBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo PlazoBienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administracióna Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo PlazoActivos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No CirculantesOtros Activos no Circulantes

Total del PasivoTotal de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOTotal del Activo

Resultado por Posición Monetaria

AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

5.2 Estado de Actividadesdel 01 de Ene al 30 de Sep de 2019

2019 2018 2019 2018

147,602,661 185,095,065 52,204,668 71,233,1320 0 28,793,353 38,919,7700 0 6,338,918 9,303,1530 0 17,072,397 23,010,2090 181,926,7980 763,006 617,867 1,731,7220 0 0 0

147,602,661 2,405,261 0 00 0 0 0

617,867 1,731,7220 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 02,709,591 539,677 0 0

382,372 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 02,327,218 539,677 0 0

150,312,251 185,634,742 0 00 00 00 00 00 0

3,071,576 4,622,8083,071,576 4,622,808

0 00 00 0

0 00 0

101,943,555 111,346,556101,943,555 111,346,556

157,837,665 188,934,218

-7,525,414 -3,299,476

Concepto Concepto

Productos de Tipo Corriente Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASIngresos de la Gestión Gastos de FuncionamientoImpuestos Servicios Personales Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Materiales y SuministrosContribuciones de Mejoras Servicios GeneralesDerechos

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias a la Seguridad Social

Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoIngresos por Venta de Bienes y Servicios Transferencias al Resto del Sector PúblicoIngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Leyde Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales AnterioresPendientes de Liquidación o Pago

Subsidios y Subvenciones

Ayudas SocialesParticipaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones y Aportaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

DonativosOtros Ingresos y Beneficios Transferencias al ExteriorIngresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Participaciones y Aportaciones

Gastos de la Deuda Pública

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida oDeterioro u Obsolescencia

Participaciones

Disminución del Exceso de Provisiones AportacionesOtros Ingresos y Beneficios Varios Convenios

Total de Ingresos y Otros Beneficios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PúblicaIntereses de la Deuda PúblicaComisiones de la Deuda Pública

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Costo por CoberturasApoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia yAmortizacionesProvisionesDisminución de InventariosAumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro yObsolescenciaAumento por Insuficiencia de ProvisionesOtros Gastos

Inversión PúblicaInversión Pública no Capitalizable

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

5.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio

Contribuido


Generado de Ejercicios Anteriores


Generado del Ejercicio

Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la

Hacienda Publica/Patrimoni

o

Total

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

0 42,440,151 -1,838,163 0 40,601,9890 0 -3,299,476 0 -3,299,4760 42,440,151 0 0 42,440,1510 0 0 0 00 0 0 0 0

Rectificacion 0 0 1,461,313 0 1,461,313

0 0 0 0 00 0 0 0 0

0 42,440,151 -1,838,163 0 40,601,989

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

0 -1,838,163 -7,525,414 0 -9,363,5760 0 -7,525,414 0 -7,525,4140 -3,299,476 0 0 -3,299,4760 0 0 0 00 0 0 0 00 1,461,313 335,586 0 1,796,899

0 0 0 0 00 0 0 0 0

0 40,601,989 -7,189,828 0 33,412,161

Aportaciones

Concepto

Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido Neto de 2018

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2018

Donaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Publica / Patrimonio Generado Neto de 2018Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúos Reservas

Exceso o Insuficiencia en la Acualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto de 2018Resultado por Posicion MonetariaResultado por Tenencia de Activos no Monetarios.

Hacienda Publica / Patrimonio Neto de 2019

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2019Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúos ReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios en el Exceso o Insificiencia en la Actualizacion de la

Resultado por Posicion MonetariaResultado por Tenencia de Activos no Monetarios.

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019

5.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

Origen Aplicación Origen Aplicación16,139,584 8,215,331 0 734,425

10,342,036 4,402,710 0 734,425

10,342,036 0 0 557,967Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 2,994,202 0 0Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 1,408,508 0 0Inventarios 0 0 0 0Almacenes 0 0 0 176,457

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes0 0 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 0 00 0

Activo No Circulante 5,797,548 3,812,6220 0

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 0Bienes Muebles 5,797,548 0 0 0Activos Intangibles 0 0 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes0 3,812,622 0 0

Activos Diferidos 0 0 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0 335,586 7,525,414

0 0

0 00 00 0

335,586 7,525,414

0 4,225,9380 3,299,4760 00 0

335,586 0

0 0

0 00 0

Concepto Concepto ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Corto PlazoPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoTítulos y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración aCorto PlazoProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo PlazoDeuda Pública a Largo Plazo

Reservas

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administracióna Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúos

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición MonetariaResultado por Tenencia de Activos no Monetarios

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOSSe integra de la siguiente manera: Antiguedad de saldoBanco HSBC Cta. No. 4012217691 M. N. Septiembre 2019 1,588,945 (1)Banco HSBC Cta. No. 4014867519 M. N. Septiembre 2019 3,830,076 (2)Banco HSBC (reserva) Cta. No. 4018469940 M. N. Septiembre 2019 1,285,717 (3)BBVA Bancomer Cta. No 0168712344 M. N. Septiembre 2019 2,493,933BanRegio DLLS. 95983580018 Septiembre 2019 30,871BanRegio DLLS. 95983580018 Complementaria. T.C. 17.6900 520,509 551,380

9,750,051 (a)(1)

(2)

(3)

Antiguedad de saldoFONDOS FIJOS Sep. 2019 211,000 (1)

211,000 (a)

(1) Integrado por los siguientes fondos revolventes: Antiguedad de saldoEsteban Garcia Bermudez.- Jefe del Dpto. De operacion Sep. 2019 2,000

Ivone Amaro Rosales.- Analista especializado Sep. 2019 4,000

Manuel Montoya Monge.- Jefe del Dpto. de Mantenimiento Sep. 2019 2,000 y Conservacion

Manuel Ramiro Marentes.- Coordinador del Dpto. de Mantto. Sep. 2019 3,000 y Conservacion

Fernando Torres Romero.- Cajero General Sep. 2019 200,000 (c)

c)Cajero General, para compra de moneda fraccionaria Sep. 2019 59,000

Cajero General para dotacion de cambios Sep. 2019 60,000

Jefe de Turno, Sep. 2019 81,000Reserva para cambios en las 200,000casetas de cobro.

DEPOSITOS EN GARANTIA Antiguedad de saldoSe integra de la siguiente manera:Qualitas Responsabilidad Civil Autopista Dic. 2018 54,343Productos Y Servicios del Noroeste SA de CV Dic. 2018 4,091Oxigeno y Acetileno SA de CV Dic. 2018 1,720Comision Federal de Electricidad Dic. 2018 3,594

63,749 (a)

Representa el saldo de la cuenta de cheque .

Representa el saldo de la cuenta de inversión en mesa de dinero a un día según contrato No.159444, a una tasa deinterés promedio anual.

Representa el fondo de reserva constituido con el objeto de cumplir con la condición séptima establecida en el título deconcesión otorgadas al Gobierno del Estado por el Gobierno Federal (emergencia) con un monto inicial de $1’000,000M.N. De lo anterior, dichos recursos no podrán ser utilizados salvo con autorización previa y expresa de la Secretaría deComunicaciones y Transportes. utilizados salvo con autorización previa y expresa de la Secretaría de Comunicaciones yTransportes.

5.5 Notas relevantes a los Estados Financieros

OTROS DEUDORES DIVERSOSGobierno del Estado (refrendo de obra) Dic. 2016 8,000,000 (1)Comision Estatal de Servicios Publicos de Tecate CESPTE Sep. 2019 518,043Usuario Frecuente 2019 Sep. 2019 1,065,364 (2)SUBTOTAL 9,583,407 (b)

(1)(2)

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZODERECHOS POR COBRARIngresos por recuperar de Cuotas de Peaje (Ing. De Un mes Depositado al Siguiente Mes) 0Ingresos por recuperar de Usuarios Frecuentes 0SUBTOTAL 0 (b)

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZOIVA ACREDITABLEIVA Acreditable Sep. 2019 109,998IVA Acreditable Pagado En Bancos Sep. 2019 879,131IVA No Pagado En Bancos Sep. 2019 285,958IVA Acreditable 8% Sep. 2019 61,041IVA Acreditable Pagado En Bancos 8% Sep. 2019 1,251,029IVA No Pagado En Bancos 8% Sep. 2019 1,940,238CONTRIBUCIONES A FAVORCredito al Salario 259SUBTOTAL 4,527,654 (b)

Corresponde a refrendos de obra por transferencias del ejercicio 2016.Cuenta puente de Ingresos por peajes depositados hasta el mes de Septiembre del 2019.

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

PAVIMENTOS DEL PACIFICO SA DE CVGABRIEL RAMOS PARAMO Sep. 2019 164,003GUILLERMO ROBLES AGUIRRE Sep. 2019 17,164HECTOR ALFONSO TORRES GARCIA Sep. 2019 536,717CONSTRUCTORA CADENA SA DE CVCONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V. GRUPO DE URBANISMO Y OREDENACION DEL TERRITORIO Sep. 2019 192,100JUAN ANTONIO NUÑEZ GODINES Sep. 2019 70,132INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL SA DE CVARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA EPYCSA SA DE CV Sep. 2019 367,994FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZALEOHER, CONTRERAS SUAREZ,LOPEZ ROBLES, FILIBERTO SUAREZ. Sep. 2019 60,397SUBTOTAL 1,408,508 (c)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1,408,508(c)Suma total del rubro Recibir Bienes o Servicios


BIENES MUEBLESSe integra de la siguiente manera:

Cuenta Ant.Saldo Monto1-2-4-1-10 Sep. 2019 (51101)Muebles de Oficina y Estanteria 1,128,9501-2-4-1-20 Sep. 2019 (51901)Muebles, Exepto de Oficina y Estanteria 620,4911-2-4-1-30 Sep. 2019 (51501)EQ.De Computo y Tecnologia de Informacion 6,541,3051-2-4-1-90 Sep. 2019 (51901)Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion 12,8561-2-4-2-30 Sep. 2019 (52301)Camaras Fotograficas y Video 193,8291-2-4-2-90 Sep. 2019 (52301)Otro Mobiliario y Equipoa Educacional y Recreativo 17,6361-2-4-4-10 Sep. 2019 (54101)Automoviles y Eq. Terrestre 10,963,2461-2-4-6-20 Sep. 2019 (56201)Maquinaria y Eq. Industrial 675,8281-2-4-6-30 Sep. 2019 (56301)Maquinaria y Eq. De construccion. 19,218,2871-2-4-6-40 Sep. 2019 (56401)Maquinaria y Eq. De Aire Acondicionado 516,7821-2-4-6-50 Sep. 2019 (56501)Equipo de Comunicación y Telecomunicacion. 3,299,8341-2-4-6-60 Sep. 2019 (56601)Equipo de generacion Electrica Ap.y ACCSELE. 844,8331-2-4-6-70 Sep. 2019 (56701)Herramientas y Maquinas-Herramientas 149,4421-2-4-6-90 Dic. 2017 (56901)Ottros Equipos 206,473

44,389,791ACTIVOS INTANGIBLESSe integra de la siguiente manera:

1-2-5-1-01 Dic. 2017 Software 539,3571-2-5-4-10 Dic. 2017 Licencias 7,917

547,274

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENESSe integra de la siguiente manera:

Cuenta Ant.Saldo Monto1-2-6-3-01-000001 Sep. 2019 Depreciacion Acumulada Muebles de Oficina y Estanteria -936,8931-2-6-3-01-000002 Sep. 2019 Depreciacion Acumulada Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria -35,4911-2-6-3-01-000003 Sep. 2019 Depreciacion Acumulada Equipo de Computo y de Tecnologias de -7,336,9131-2-6-3-01-000004 Sep. 2019 Depreciacion Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Administra -450,0411-2-6-3-02-000003 Sep. 2019 Depreciacion De Camaras Fotograficas Y De Video -32,9721-2-6-3-04-000001 Sep. 2019 Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte -8,253,2321-2-6-3-06-000001 Sep. 2019 Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo Industrial -298,1291-2-6-3-06-000002 Sep. 2019 Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo de Construccion -12,673,7371-2-6-3-06-000003 Sep. 2019 Depreciacion Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado, Calefac -297,9531-2-6-3-06-000004 Sep. 2019 Depreciacion Acumulada Equipo Comunicación y Telecomunicacio -1,375,7111-2-6-3-06-000005 Sep. 2019 Depreciacion Acumulada Equipos de Generacion Electrica, Aparato -542,0921-2-6-3-06-000006 Sep. 2019 Depreciacion Acumulada Herramienta y Maquinaria- Herramienta -64,0481-2-6-3-06-000007 Dic. 2017 Depreciacion Acumulada Otros Equipos -185,2401-2-6-5-00-000000 Dic. 2017 Amortización Acumulada de Activos Intangibles -238,463

-32,720,914

Concepto

Concepto


5.5 Notas relevantes a los Estados FinancierosPASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Antiguedad de saldoSueldos Por Pagar 0Seguridad Social y Seguros por Pagar a Corto Plazo (Ret.IMSS, INFONAVIT) Sep. 2019 245,568Otras Prestaciones Sociales y Economicas (Fondo de Ahorro Patronal) Sep. 2019 88,340

333,908.16 (a)PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZOProductos y Servicios del Noroeste, SA de CV Sep. 2019 2,592Veronica Isabel Urias Lopez Sep. 2019 3,622Telefonos Del Noroeste SA de CV Sep. 2019 7,356Rene Martin Montijo Villegas Sep. 2019 9,016Oxigeno y Acetileno, S.A. de C.V.Monedero Electronico Xiga, SA de CV Sep. 2019 4,286Gobierno del Estado de Baja California Sep. 2019 57,239Antonio Buenrostro Fregoso Sep. 2019 75,400Comision Federal de Electricidad Sep. 2019 72,549Servicio de Escolta Tactico Operativo Armado Sep. 2019 31,933Cruz Roja Mexicana IAPComision Estatal Servicios Publicos de Tecate Sep. 2019 55,379Instituto Mexicano del Seguro Social Sep. 2019 15,455Sepsa SA de CV Sep. 2019 81,985GASSHOP SA DE CV Sep. 2019 6,230Sindicato Nacional de Trabajadores Sep. 2019 21,617Leopolodo Leyva Ortiz Sep. 2019 73,745Sepsa Servicios Integrales SA de CV Sep. 2019 36GRUPO HISPANICA S.A. DE C.V. Sep. 2019 219,755GRUPO HERCOR GAS S.A. DE C.V. Sep. 2019 15,521Judit Coronado Chairez Sep. 2019 5,691Arroyo Sanchez Luckie SC Sep. 2019 13,500DIVERSOSSUBTOTAL 772,907 (a)

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZOHector Alfonso Torres Garcia 70,060SUBTOTAL 70,060 (a)

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZORETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto Sobre Producto del Trabajo (ISPT SAT) Sep. 2019 367,120IVA Retenido en Facturas Sep. 2019 0Retencion 10%/ISR Sep. 2019 920SUBTOTAL 368,040.45 (a)

RETENCIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDADIMSS Retenido Sep. 2019 52,440RCV Retenido Sep. 2019 26,040

78,480 (a)

fideicomiso tramo carretero centinela‐la rumorosa … · 3.1 organigrama. organigrama...

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