fecha mov nombre/concepto importe folio … · módulo: pronap, no. cuenta banco: 816982477, fecha:...

01/10/12 22 41 1763.00 96.00 50% DE BECA POR MATRICULA DE 15 DOCENTES EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA RECIBO 591 VOLANTE 63 PRFC12 (5005),

30000.00

30000.00

29/08/12 22 41 1688.00 26.00 RCBO. 1 ASESOR DE INFORMATICA VOLANTE 40 PRFC12 (5005),

34800.00

18/12/12 22 41 1829.00 150.00 ASESORIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES Y PROCESOS DE SERVICIOS INFORMATICOS RECIBO 2 PRFC12 (5005),

34800.00

69600.00

29/08/12 22 41 1705.00 43.00 FACT. 4392 RENTA VEHICULO PARA TRASLADO DE BECARIOS DEL I.T.MONTERREY A MEXICO,DF VOLANTE 154 PRFC12 (5005),

11700.00

27/09/12 22 41 1772.00 SP0011 FACT.: 4565, ENTRADA DE ALMACEN No.: 0,ORDEN No.: 20120239 (Directa) PRFC12 (5005),

36681.40

31/12/12 22 41 1839.00 159.00 CONFERENCIA EN CAPITAL DEL EDO Y VALLES,SLP FACTURAS 12280 Y 4577 PRFC12 (5005),

6324.00

31/12/12 22 41 1845.00 165.00 FACTURA 4574,12276 VOLANTE SIN NUMERO PRFC12 (5005), 3385.00

58090.40

31/12/12 22 41 1859.00 177.00 FACT.: 151531, ENTRADA DE ALMACEN No.: 0,ORDEN No.: 20120310 (Directa) PRFC12 (5005),

50220.00


4330.00

54550.00

11/07/12 22 41 1659.00 SP0001 TALLER " REFLEXION DE LA PRACTICA, CONT. DE NVA. FORM. DE ACT." CURSO TALLER IMPARTIDO POR MA. ANGELICA LUCAS SATIRO SLPVOLANTE 80 PRFC12 (5008),

27000.00

14/08/12 22 41 1661.00 1.00 COMBUSTIBLES,PASAJES,CURSO FORMACION DE GRUPOS ACADEMICOS "GAN" CD. MEXICO,DF VOLANTE 6 PRFC12 (5005),

2718.20

14/08/12 22 41 1662.00 2.00 GASTOS GENERADOS EN CURSO LENGUA INDIGENA,OAXACA,OAX., CAPACITACION A PARTICIPANTES DE LAS BECAS PRONABES VALLES,SLP VOLANTE 3 Y 9 PRFC12(5005),

8856.00

FOLIO CHEQUE

COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

NUÑEZ PEREZ MA. DEL RAYO HORTENCIA

SERVICIOS TURISTICOS IVANOVNA, S.A. DE C.V.

Saldo final al lunes, 08 de abril de 2013

Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012

DIRECCION DE ADMINISTRACION

EGRESOS PRONAP 31 DE DICIEMBRE 2012

BANCO: BANORTE, No. CTA: 816982477

AUTORIZADO POR DR. JOSE MEJIA LIRA

MARTINEZ QUINTANA ALFONSO

FECHA MOV NOMBRE/CONCEPTO IMPORTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI





LOPEZ GUEL JUAN FRANCISCO




Módulo: PRONAP, No. Cuenta Banco: 816982477, Fecha: 2012-1-1 al 2013-4-8, Tipos Movs.: 22, 922,

FOLIO CHEQUE







14/08/12 22 41 1663.00 3.00 COMBUSTIBLES,CASETAS,PASAJES,GASTOS ORIG. PO LA REUNION DE CENTRO DE MAESTROS Y EXTENSIONE MPALES. EDUCACION BASICA VOLANTE 7 PRFC12 (5005),

6129.00

14/08/12 22 41 1664.00 4.00 COMBUSTIBLES,CASETAS,PASAJES,REC. P/DOCENTES PARTICIPANTES JORNADA DE LA FORMACION EN MEXICO,DF Y DEPTO. MAESTROS EN SLP VOLANTES 18, 21, 25 PRFC12 (5005),

11495.62

14/08/12 22 41 1665.00 6.00 COMBUSTIBLES,PASAJES,3ER. ENCUENTRO PARA LA FORMACION DE EQUPOS "GAN" MARZO 2012 EN MEXICO,DF PRFC12 (5005),

19102.00

14/08/12 22 41 1666.00 7.00 PASAJES,CURSO "ESTRATEGIAS DIDACTICAS" Y DERECHO A LA NO DISCRIMINACION EN MEXICO,DF VOLANTES 1 Y 2 PRFC12 (5005),

8740.00

14/08/12 22 41 1667.00 8.00 PASAJES,CURSO HABILIDADES DIGITALES UNIFICADO EN ABRIL 2012 CD. MEXICO,DF VOLANTE 26 PRFC12 (5005),

5263.00

14/08/12 22 41 1669.00 10.00 REEMBOLSO GASTOS GENERADOS EN LA OPERATIVIDAD DEL DEPTO. DE ACTUALIZACION DE MAESTROS VOLANTES 29 Y 30 PRFC12 (5005, 5007),

10275.60

29/08/12 22 41 1684.00 22.00 VIATICOS,PASAJES, MEXICO,DF 16 ENERO, 23 FEBRERO 2012 REUNION REVISION BASE DATOS, 2° ENCUENTRO MODULO 2, VOLANTES 1 Y 11 PRFC12 (5005),

3505.00

29/08/12 22 41 1685.00 23.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,TRASLADO DE MOBILIARIO A DIF. CENTROS DE MAESTROS FACTURAS VARIAS VOLANTE 42 PRFC12 (5005),

2242.66

29/08/12 22 41 1686.00 24.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,OFICIO DE COMISION 12/2012 VALLES,SLP 17 Y 18 MAYO 2012 VOLANTE 12 PRFC12 (5005),

2325.44

29/08/12 22 41 1687.00 25.00 VIATICOS,FACT. 0599285C HOSPEDAJE P/ PROFESORES BECADOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FORMADORES EN EL TEC. DE MONTERREY, VOLANTE 46 PRFC12 (5005),

7304.00

29/08/12 22 41 1689.00 27.00 DIPLOMADO P/MAESTROS DE 3° Y 4° GRADO DE EDUC. PRIM. VOLANTE 23 PRFC12 (5005),

11409.43

29/08/12 22 41 1690.00 28.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,PASAJES,CURSOS DE LAS OPCIONES FORMATIVAS VOLANTE 24 PRFC12 (5005),

39808.50

29/08/12 22 41 1695.00 33.00 TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO CD. VALLES,SLP . FACTURAS VARIAS 35, 36, 47 PRFC12 (5005),

6476.00

29/08/12 22 41 1696.00 34.00 RECUP. DE FONDO DE CAJA VOLANTE 37 PRFC12 (5005 Y 5007),

6699.34

29/08/12 22 41 1699.00 37.00 RECUP. DE FONDO DE CAJA VOLANTE 39 PRFC12 (5005), 8808.20

29/08/12 22 41 1700.00 38.00 RECUP. DE FONDO DE CAJA DEPTO. ACTUALIZACION VOLANTE 38 PRFC12 (5005 Y 5007),

5195.93

29/08/12 22 41 1701.00 39.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,CASETAS,PASAJES27 FEBRERO A MEXICO,DF REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2 Y 3 MARZO A CD. VALLES,SLP TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO VOLANTE 3 PRFC12 (5005),

5141.06

29/08/12 22 41 1702.00 40.00 RECUPERACION DE FONDO DE CAJA DEPTO. ACTUALIZACION VOLANTE 41 PRFC12 (5005 Y 5007),

3010.54

29/08/12 22 41 1704.00 42.00 VIATICOS,OFICIO DE COMISION MATEHUALA,SLP 1° JUNIO 2012 REUNION CONSEJO TECNICO JEFES SECTOR VOLANTE 14 PRFC12 (5005),

1602.99

29/08/12 22 41 1706.00 44.00 RECUPERACION DE FONDO DE CAJA DEPTO. DE ACTUALIZACION VOLANTE 20 PRFC12 (5005 Y 5007),

6524.05


FOLIO CHEQUE







29/08/12 22 41 1707.00 45.00 REUNION DE TRABAJO GRUPO ACADEMICO NACIONAL EN EL REAL DE MINAS VOLANTE 5 PRFC12 (5005),

5265.60

29/08/12 22 41 1708.00 46.00 RECUPERACION DE FONDO DE CAJA DEL DEPTO. DE ACTUALIZACION VOALNTE 31 PRFC12 (5005 Y 5007),

8747.98

29/08/12 22 41 1709.00 47.00 GSTOS. EFECTUADO "ESTRATEGIAS HACIA PISA 2012" SECUNDARIAS TECNICAS VOLANTE 57 PRFC12 (5005),

3565.10

31/08/12 22 41 1713.00 50.00 RECUPERACIO DE FONDO DEL DEPTO DE ACTUALIZACION VOLANTE 59 PRFC12 (5005 Y 5007),

2182.50

04/09/12 22 41 1714.00 51.00 GSTOS. DERIVADOS DE LA REUN. ESTAT. DE CONSEJO PEDAG. VOLANTE 60 PRFC12 (5005),

3257.00

04/09/12 22 41 1715.00 52.00 RECUPERACION DE FONDO DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION VOLANTE 19 PRFC12 (5005 Y 5007),

4836.20

01/10/12 22 41 1721.00 54.00 TALLER DEL CURSO BASICO 2012 VOLANTE 61 PRFC12 (5005), 4463.79

01/10/12 22 41 1722.00 55.00 RECUPERACION DE FONDO VOLANTES 49 Y 50 PRFC12 (5005 Y 5007),

4633.05

01/10/12 22 41 1762.00 95.00 RECUPERACION DE FONDO VOLANTE 52 PRFC12 (5005), 5860.99

01/10/12 22 41 1764.00 97.00 GSTO. PARA LA FORMACION DE ASESORES E. BASICA 9 A 11 JULIO 2012 VOLANTE 70 PRFC12 (5005),

23078.83

01/10/12 22 41 1765.00 98.00 GSTO. PARA LA FORMACION DE ASESORES CURSO BASICO 12 Y 13 JULIO 2012 VOLANTE 71 PRFC12 (5005),

1674.50

01/10/12 22 41 1767.00 100.00 GSTOS. DERIVADOS DEL PROCESO DE FORMACION DE GRUPO 18 A 20 JUNIO EN RIOVERDE, 20 1 22 VALLES,SLP VOLANTE 66 PRFC12 (5005),

11605.80

01/10/12 22 41 1769.00 102.00 RECUPERACION DE FONDO PARA CUBRIR GASTOS VOLANTE 32 PRFC12 (5005 Y 5007),

6314.82

17/10/12 22 41 1786.00 115.00 RCUPERACION DE FONDO DEL DEPTO. DE ACTUALIZACION DE MAESTROS VOLANTE S/N PRFC12 (5005),

2139.90

05/11/12 22 41 1790.00 118.00 VOLANTE 58 FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DEL DEPTO. DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005 Y 5007),

7025.32

05/11/12 22 41 1791.00 119.00 VOLANTE 88 FACTURAS VARIAS TALLER ACADEMICO HUASTECA NORTE,SLP DEPTO. DE ACTUALIZACION PRFC12 (5005 Y 5007),

4172.81

05/11/12 22 41 1792.00 120.00 VOLANTE 85 MATERIAL PARA LA ELABORACION LIBRO DIDACTICO LENGUA NAHUATL, TENEK Y XILUY PRFC12 (5007),

15521.10

05/11/12 22 41 1795.00 123.00 VOLANTE 72 FACTURAS VARIAS P/ PREPARACION DE CURSO BASICO PRFC12 (5005 Y 5007),

2312.50

22/11/12 22 41 1801.00 126.00 RECIBOS VARIOS PAGO A EQUIPO TECNICO ESTATAL DEL CURSO ESTRATEGIAS DIDACTICAS MEXICO,DF RECIBO 90 PRFC12 (5005),

4657.00

05/12/12 22 41 1816.00 138.00 VOLANTE 81 FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION PRFC12 (5005),

8230.83

05/12/12 22 41 1817.00 139.00 VOLANTE 81 FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DEPTO. DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

12723.26

11/12/12 22 41 1819.00 141.00 VOLANTE 74 RECUPERACION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE AMESTROS FACTURAS VARIAS PRFC12 (5005),

3981.70

11/12/12 22 41 1820.00 142.00 VOLANTE 77 FACTURAS VARIAS RECUPERACION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

9359.29


FOLIO CHEQUE







17/12/12 22 41 1826.00 148.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,PASAJES,OFICIO COMISION 21 MEXICO,DF 27 A 29 SEPTIEMBRE 2012 TALLER DE PLANEACION PROGRAMA FORMACION A DOCENTES PRFC12 (5005),

8417.22

31/12/12 22 41 1837.00 157.00 GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS VOLANTE 83 PRFC12 (5005),

3642.50

31/12/12 22 41 1838.00 158.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,PASAJES,OFICIO COMISION VOLANTES 16 Y 20 MEXICO,DF MATEHUALA,CARDENAS Y RIOVERDE,SLP 19 A 24 JULIO, 13 A 15 AGOSTO 2012 PRFC12 (5005),

6135.71

31/12/12 22 41 1842.00 162.00 GASTOS FIGURAS EDUCATIVAS SECUNDARIAS GENERALES COMPROBANTES VARIOS VOLANTE 106 PRFC12 (5005),

3276.95

31/12/12 22 41 1844.00 164.00 VOLANTE 89 TASTOS EFECTUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

7965.70

31/12/12 22 41 1846.00 166.00 VOLANTE 82 GASTOS GENERADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS FACTURAS VARIAS PRFC12 (5005),

9383.85

31/12/12 22 41 1852.00 171.00 VOLANTE 104 RECUPERACION DE GASTOS DEPTO. DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

10221.13

31/12/12 22 41 1855.00 174.00 NO. DE VOLANTE 120 RECUPERACION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

4011.00

31/12/12 22 41 1857.00 176.00 NO. DE VOLANTE 126 PAGO DE FACTURAS VARIAS GASTOS DERIVADOS EN EL DEPTO. DE ACTUAIZACION PRFC112 (5005),

2254.20

31/12/12 22 41 1863.00 179.00 VOLANTE 122 RECUPERACION DE GASTOS DEL DEPTO. DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

11171.00

31/12/12 22 41 1866.00 182.00 VOLANTE 125 RECUPERACION GASTOS REUNION DISEÑO GUIA PARA MAESTROS LENGUA INDIGENA PRFC12 (5008),

5020.00

31/12/12 22 41 1868.00 184.00 VOLANTE 108 RECUPERACION DE GASTOS PRFC12 (5005), 11545.00

31/12/12 22 41 1870.00 185.00 VOLANTE 121 GASTOS EFECTUADOS EN LA CD. DE MONTERREY,NL DEPTO. DE ACTUALIZACION DE MAESTROS FACTURAS VARIAS PRFC12 (5005),

4086.00

31/12/12 22 41 1873.00 188.00 VOLANTES 143, 152, 153 RECUPERACION GASTOS EVENTOS CD. VALLES, Y HOLIDAY INN PRFC12 (5005),

4655.00

31/12/12 22 41 1874.00 189.00 VOLANTE 142 RECUPERACION DE GASTOS DEL DEPTO. DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

4387.09

31/12/12 22 41 1875.00 190.00 VOLANTE 141 Y 140 RECUPERACION DE RECURSOS DEL DEPTO. DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

4813.15

31/12/12 22 41 1882.00 194.00 VOLANTE 139 Y 149 GASTOS EVENTOS EN CD. VALLES Y CAPITAL DEL EDO. PRFC12 (5005),

4703.60

31/12/12 22 41 1883.00 195.00 VOLANTE 127 RECUPERACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPACITACION C.MAGISTERIAL PRFC12 (5005),

10157.00

31/12/12 22 41 1884.00 196.00 VOLANTE 148 RECUPERACION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

12519.65


7312.45

31/12/12 22 41 1886.00 198.00 VOLANTE 105 REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

4173.00


FOLIO CHEQUE







31/12/12 22 41 1887.00 199.00 VOLANTE 124 FACTURAS VARIAS GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

2138.89


6019.50


3720.04

31/12/12 22 41 1898.00 210.00 REMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS VOLANTE 130 PRFC12 (5005),

2986.41

31/12/12 22 41 1909.00 220.00 REEMBOLSO PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS VOLANTE 102 PRFC12 (5005),

5742.30

31/12/12 22 41 1910.00 221.00 REEMBOLSO PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS EN DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS VOLANTE 103 PRFC12 (5005),

9712.56

31/12/12 22 41 1911.00 222.00 REEMBOLSO PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS VOLANTE 159PRFC12 (5005),

7558.00

31/12/12 22 41 1912.00 224.00 VIATICOS, PACHUCA HIDALGO 7 Y 8 DICIEMBRE 2012 COLABORACION ACADEMICA PRFC12 (5005),

2332.00

31/12/12 22 41 1918.00 230.00 NUMERO DE VOLANTE 158 RECUPERACION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

8165.17

31/12/12 22 41 1920.00 232.00 NUMERO DE VOLANTE S/N RECUPERACION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

2921.29

31/12/12 22 41 1928.00 240.00 NUMERO DE VOLANTE 156 RECUPERACION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

7450.45

31/12/12 22 41 1930.00 242.00 NO.- DE VOLANTE 125 RECUPERACIKON DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

4390.00

568230.24

05/10/12 22 41 1776.00 107.00 FACT.: A5988, ENTRADA DE ALMACEN No.: 0,ORDEN No.: 20120207 (Directa) PRFC12 (5005),

56325.01

56325.01

31/12/12 22 41 1856.00 175.00 NO. DE VOLANTE 100 PAGO DE FACTURA 1782 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE ACTUALIZACION DE M. PRFC12 (50059,

4809.36

4809.36Saldo final al lunes, 08 de abril de 2013


HOTEL LA POSADA POTOSINA, S.A. DE C.V.




GONZALEZ ARVIZU HECTOR


FOLIO CHEQUE







03/10/12 22 41 1774.00 106.00 FACT.: 1820 A, ENTRADA DE ALMACEN No.: 20120545,ORDEN No.: 20122491 (DGA) PRFC12 (5001),

2070.60

09/10/12 22 41 1780.00 109.00 FACT.: 7063, ENTRADA DE ALMACEN No.: 20120559,ORDEN No.: 20122898 (DGA) PRFC12 (5001),

643.80


1614.50

4328.90

14/08/12 22 41 1668.00 9.00 CURSO TALLER P/INTEGRANT. DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CICLO 2012-2013 EN ABRIL 2012 PRFC12 (5005),

5000.00

01/10/12 22 41 1766.00 99.00 HONORARIOS A EXPOSITOR DE CURSO RECIBO 122A VOLANTE 67 PRFC12 (5005),

5000.00

10000.00

01/10/12 22 41 1723.00 56.00 GSTOS. REALIZADOS POR DOCENTES ASESORES DE CURSO CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A JUNIO 2012 FACTURAS VARIAS VOLANTE 54 PRFC12 (5005),

3680.00

01/10/12 22 41 1736.00 69.00 PAGO DE ASESORIA ESPECIALIZADA "LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DE LENGUA INGLESA" SLP ENERO A JUNIO 2012 PRFC12 (5008),

14400.00

18080.00

01/10/12 22 41 1725.00 58.00 ALIMENTACION EN LA 7A. REUNION ESTAT. DE COORD. MUNICIPALES FACTURAS 2220 Y 221 VOLANTE 45 PRFC12 (5005),

7000.00


203700.00


21550.00


56500.00

31/12/12 22 41 1933.00 245.00 FACT. A48134 PRFC12 (5005), 64950.00

353700.00

09/10/12 22 41 1779.00 SP0014 ALIMENTOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO PEC, HDT, Y MEJ.CONT.FACT 2684 VOLANTE 62 PRFC12 (5005),

7250.00

7250.00

GUERRA RUIZ ESPARZA JAVIER



Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012MENDOZA ALMENDAREZ JOSE ARMANDO

GARCIA TREJO SELENE

LUIS ALEJANDRO URESTI CERRILLOS







CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.



FOLIO CHEQUE







01/10/12 22 41 1726.00 59.00 HONORARIOS AL EXPOSITOR DEL CURSO-TALL. "EVALUACION POR COMPETENCIAS" RECIBO 58 VOLANTE 75 PRFC12 (5005),

7428.00

7428.00


29000.00

31/10/12 22 41 1789.00 117.00 FACT.: 3136 Y 3137, ENTRADA DE ALMACEN No.: 20120671,ORDEN No.: 20123222 (DGA) PRFC12 (5001),

25125.60


67860.00

121985.60


24000.00

24000.00


2320.00

2320.00


4800.00

4800.00


4800.00

4800.00




Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012QUETZAL BANQUETES ALQUILER, S.A. DE C.V.


GUZMAN MARIN FRANCISCO





LASER GRAFIC, S.A. DE C.V.



MARTINEZ CASTRO NORA GABRIELA

CASTILLO TORRES FRANCISCO JAVIER


ESPINOZA ANGUIANO OLGUIN EMILIO


FOLIO CHEQUE







29/08/12 22 41 1697.00 35.00 PASAJES,ASISTENCIA AL CURSO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE FEBRERO A JUNIO 2012 VOLANTE 53 PRFC12 (5005),

3978.00


9600.00

13578.00

03/10/12 22 41 1773.00 105.00 FACT.: A 5799, ENTRADA DE ALMACEN No.: 20120488,ORDEN No.: 20122514 (DGA) PRFC12 (5001),

4988.00


2992.80

31/12/12 22 41 1896.00 208.00 FACT.: 7222, 7223, 7224 ENTRADA DE ALMACEN No.: 20120938,ORDEN No.: 20124017 (DGA) PRFC12 (5001),

30844.40

38825.20


4800.00

4800.00


1252.80


620.00

1872.80


4800.00

4800.00

01/10/12 22 41 1770.00 103.00 FACT.: F1980, ENTRADA DE ALMACEN No.: 20120573,ORDEN No.: 20122513 (DGA) PRFC12 (5001),

21167.94


10502.01

DEBO ARMENTA DANIEL ALFONSO




EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS, S DE R. L.



CAZAREZ RODRIGUEZ MARCO TULIO

LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.





SAN LUIS CARLOS PABLO MAZATLAN



URESTI CERRILLOS LUIS ALEJANDRO


FOLIO CHEQUE








11989.76

31/12/12 22 41 1841.00 161.00 FACT.: 2792, 2793, 2797, ENTRADA DE ALMACEN No.: 20120979,ORDEN No.: 20124016 (DGA) PRFC12 (5001),

69663.65

31/12/12 22 41 1850.00 SP0024 FACT.:3026, 3028, ENTRADA DE ALMACEN No.: 20121108,ORDEN No.: 20124476 (DGA) PRFC12 (5001),

15614.18


37282.75


17791.85


2618.63

186630.77


4800.00

4800.00


4800.00

4800.00


14400.00

14400.00


4800.00

4800.00


GONZALEZ OCHOA JUANA NOHEMI






SALDIERNA MONTOYA MARIO ALBERTO

MARTINEZ VERTIZ CLAUDIA JAZMIN


GÓMEZ DELGADO VERÓNICA




FOLIO CHEQUE







29/08/12 22 41 1694.00 32.00 PASAJES, P/MAESTROS ASESORES DE CURSO-TALLER DE FEBRERO A JUNIO 2012 VOLANTE 56 PRFC12 (5005),

1373.00


19200.00

20573.00

01/10/12 22 41 1724.00 57.00 TRANSPORTE AEREO DEL DR. SERGIO TOBON "DIDACT. A LA COMPETENCIA" FACTURA 430, VOLANTE 27 PRFC12 (5005),

8098.00


56750.00

31/12/12 22 41 1916.00 228.00 FACT.: 465, ENTRADA DE ALMACEN No.: 0,ORDEN No.: 20120441 (Directa) PRFC12 85005),

150000.00

31/12/12 22 41 1919.00 231.00 NUM.- DE VOLANTE 128/2012 FACTURA 466 PRFC12 (5005), 53975.20

31/12/12 22 41 1931.00 243.00 NO.- DE VOLANTE 147/2012 FACTURA 502 , COMPROBANTES FISCALES 2480, 2493,2481,2482, PRFC12 (5005),

12184.00

281007.20

29/08/12 22 41 1683.00 21.00 TALLER "VER PARA CREER" 7 DE AGTO./2012 RCBO. 130 SLP VOLANTE 48 PRFC12 (5008),

6000.06

6000.06

14/08/12 22 41 1681.00 SP0004 FACT. 2218 REUNION TRABAJO ESTRUCTURA EDUCATIVA E. BASICA PRFC12 (5005),

28377.05

28377.05

29/08/12 22 41 1710.00 48.00 FACT.: C01029, ENTRADA DE ALMACEN No.: 0,ORDEN No.: 20120155 (Directa) VOLANTE 80 PRFC12 (5005),

32568.00

29/08/12 22 41 1711.00 49.00 FACT.: C01029, ENTRADA DE ALMACEN No.: 0,ORDEN No.: 20120156 (Directa) VOLANTE 81 PRFC12 (5005),

74892.00


14922.00

122382.00

SERRANO SOL LA LANDE SANDRA






LA LABOR CAMPESTRE, S.A. DE C.V.

CHARNICHART ORTEGA LUIS EDGARDO


CORPORATIVO VIAJES ARAVIA, S.A. DE C.V.

HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V.






FOLIO CHEQUE







29/08/12 22 41 1691.00 29.00 FACT. 4554 SERVCIO. DE CAFET. EN REUNIN DE TRABAJO CONVOCADOS POR LA INSTANCIA ESTATAL VOLANTES 10 Y 11 ORFC12 (5005),

3691.60

29/08/12 22 41 1698.00 36.00 SERVCIO. DE CAFATERIA UTILIZADOS EN LA APACITACION DE DIV. AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION VOLANTE 4 PRFC12 (5005),

2974.60

6666.20

14/08/12 22 41 1678.00 19.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,PASAJES,OFICIO DE COMISION 4/2012 VALLES,TAMUIN,AQUISMON,SLP 7 Y 8 MAYO 2012 SUPERVISION CTROS. DE MAESTROS VOLANTE 4 PRFC12 (5005),

3033.00

01/10/12 22 41 1761.00 94.00 OFICIO DE COMISION 17/2012 MEXICO,DF 28 Y 29 AGOSTO 2012 CURSO CAPACITACION ENLACE CAPTURA SISTEMA INFORMATICO PRFC12 (5005),

1499.50

11/12/12 22 41 1818.00 140.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,PASAJES,OFICIO DE COMISION MEXICO,DF 19 SEPTIEMBRE 2012 CRSO EL TRABAJO EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES PREESCOLAR PRFC12 (5005),

1250.36

5782.86

09/11/12 22 41 1828.00 SP0022 FACT.: VE08261, ENTRADA DE ALMACEN No.: 20120679,ORDEN No.: 20123417 (DGA) PRFC12 (5001),

8233.08

8233.08

14/08/12 22 41 1671.00 12.00 VIATICOS,OFICIO DE COMISION 6/2012 VALLES,AXTLA TAMAZUNCHALE,SLP 19 Y 20 JUNIO 2012 ENTREGA GUIAS A MODULO RIESB VOLANTE 6 PRFC12 (5005),

950.00

14/08/12 22 41 1676.00 17.00 VIATICOS,OFICIO DE COMISION 5/2012 RIOVERDE,VALLES,AXTLA,TAMAZUNCHALE,SLP 17 Y 18 MAYO 2012 ENTREGA DE MATERIALES VOLANTE 5 PRFC12 (5005),

954.00

01/10/12 22 41 1760.00 93.00 VIATICOS,OFICIO DE COMISION 18/2012 CD. VALLES,SLP 7 AGOSTO D2012 ENTREGA DE MATERIAL CURSO BASICO PRFC12 (5005),

300.00

2204.00


FLORES SILVA EDUARDO



SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.



MARTINEZ PEREZ JOSE RICARDO

LOPEZ HERNANDEZ FELICITAS





FOLIO CHEQUE







29/08/12 22 41 1692.00 30.00 FACT. 8620 MATERIAL P/MAESTROS 3ro y 4oQUE ACUDIERON A CAPACITACION DE LA REFORMA INTEGRAL. GRADO VOLANTE 44 PRFC12 (5005),

8236.00

8236.00

11/07/12 22 41 1660.00 SP0002 COMPLEMENTO DE INSCRIP. A LOS DIPLOMADOS FORMANDO FORMADORES PARTICIPANTES EN LOS NIVENES EDUCACION BASICA VOLANTE 33 PRFC12 (5005),

915913.00

915913.00

11/12/12 22 41 1823.00 145.00 PAGO DE FACTURA 20 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES VEHICULO DEL DEPTO. DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 (5005),

33303.60

33303.60

31/12/12 22 41 1861.00 SP0025 VOLANTE 134 FACTURA 101 CONDUCCION TALLER ACCIONES ESENCIALES PRFC12 (5005),

75389.60

75389.60


55332.00


10074.60

65406.60


3635.10


320.00

31/12/12 22 41 1848.00 168.00 FACT.: A48527 ENTRADA DE ALMACEN No.: 20120897,ORDEN No.: 20124007 (DGA) PRFC12 (5001),

4382.80

8337.90

Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012MARTINEZ CHAVEZ ERNESTO


MERCADER DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.


LUNA GONZALEZ JUAN PABLO





TOBON TOBON SERGIO DE JESUS

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY






FLORES RODRIGUEZ LUCIA


FOLIO CHEQUE







19/09/12 22 41 1718.00 SP0009 CURSO-TALLER "LIDERAZGO Y ROMPIMIENTO DE PARADIGMAS" FACTURA 46 PRFC12 (5005),

12760.00

12760.00

25/09/12 22 41 1720.00 53.00 FACT.: L1588, ENTRADA DE ALMACEN No.: 0,ORDEN No.: 20120193 (Directa) PRFC12 (5005),

17307.00

17307.00

31/12/12 22 41 1925.00 237.00 FACT.: B28448, ENTRADA DE ALMACEN No.: 0,ORDEN No.: 20120308 (Directa) PRFC12 (5005),

22350.00

22350.00

01/10/12 22 41 1759.00 92.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,OFICIO DE COMISION 19/2012 CD. VALLES,SLP 7 AGOSTO 2012 ENTREGA DE MATERIAL PARA CURSO BASICO PRFC12 (5005),

1184.00

31/12/12 22 41 1853.00 172.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,OFICIO DE COMISION VOLANTE 29 VALLES,SLP Y TAMPICO, TAMPS. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DIPLOMADO PRFC12 (5005),

1280.00

2464.00


2249.99

2249.99

31/12/12 22 41 1847.00 167.00 FACT.: SLIT 1161 ENTRADA DE ALMACEN No.: 20120844,ORDEN No.: 20124049 (DGA) PRFC12 (5001),

3828.00

3828.00


14400.00

14400.00

GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE, S.A. DE C .V.








PALENZARO, S.A. DE C.V.

PASION POR EL EXITO, S.C.


INTERFASE TECNOLOGICA Y DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS, S.A. DE C.V.


VELAZQUEZ IRACHETA JUAN MARTIN




HERNANDEZ AMADO NIDIA



FOLIO CHEQUE








4800.00

4800.00

31/12/12 22 41 1908.00 219.00 VOLANTE 138 PAGO FACTURA 1 CAPACITACION TALLER PROPUESTA CURRICULAR MATEHUALA,SLP PRFC12 (5005),

6960.00

6960.00


9600.00

9600.00

09/11/12 22 41 1800.00 125.00 FACTURA 875 SERVICIO DE CAPACIT. AL PERS. DE ESTA SECRETARIA PRFC12 (5005),

8352.00

8352.00

31/12/12 22 41 1864.00 180.00 VOLANTE 133 RECIBO DE PAGO 7035 PRFC12 (5005), 57500.00

57500.00

31/12/12 22 41 1865.00 181.00 VOLANTE 128 PAGO FACTURA 1251 PRFC12 (5005), 2425.00

2425.00

11/12/12 22 41 1822.00 144.00 PASAJES,VOLANTE 27 MEXICO,DF Y CD. VALLES,SLP 27 A 29 AGOSTO 2012 ENTREGA PROPUESTA ACADEMICA PARA LA INTEGRACION PRFC12 (5005),

1330.00

31/12/12 22 41 1836.00 156.00 FACTURAS VARIAS GASTOS DE LA COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION VOLANTES 84,91,111, PRFC12 (5005),

3973.56

31/12/12 22 41 1867.00 183.00 VOLANTE 109 RECUPERACION DE GASTOS REUNION GRUPO ACADEMICO RIEB PRFC12 (5005),

2304.00


Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012NAVA CEDILLO JORGE LUIS


ZAMORA VAZQUEZ GUADALUPE

SANDOVAL RUIZ LUCIA




Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012SANTOS GONZALEZ MARTHA ROSA

LUCERO SEGURA ARIANNA



GARCIA ROCHA HUMBERTO




CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ADMINISTRACION EDUC ATIVA, A.



FOLIO CHEQUE







31/12/12 22 41 1904.00 215.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,OFICIO DE COMISION 26 CD. VALLES,SLP 9 Y 10 JUNIO 2012 ENTREGA DE CONSTANCIAS CURSO BASICO PRFC12 (5005),

700.00

8307.56

07/11/12 22 41 1796.00 SP0016 VOLANTE 94 SLP BECA P/ MATRICULA PARA LA PRFRA. LUCINA GAMEZ FERRETIZ, EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO PRFC12 (5008),

13595.00

07/11/12 22 41 1797.00 SP0017 VOLANTE 96 SLP BECA PARA MATRICULA PROFRA. LUCINA DEL SOCORRO ROSAS EN LA UNVIERSIDAD DEL VALLES DE MEXICO PRFC12 (5008),

13595.00

07/11/12 22 41 1798.00 SP0018 VOLANTE 95 SLP BECA PARA MATRICULA DE LA PROFRA. HORTENCIA CASTILLO HERRERA EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO PRFC12 (5008),

13595.00

05/12/12 22 41 1811.00 SP0019 BECA CORRESPONDIENTE A MAESTRIA EN COMPETENCIAS EDUCATIVAS FACTURA A75024 VOLANTE 116 PRFC12 (5005),

101090.00

05/12/12 22 41 1812.00 SP0020 BECA CORRESPONDIENTE A MAESTRIA EN COMPETENCIAS EDUCATIVAS FACTURA A73836 VOLANTE 115 PRFC12 (5005),

98065.00

05/12/12 22 41 1814.00 SP0021 VOLANTE 114 FACTURAS VARIAS BECAS CORRESPONDIENTES A MAESTRIA EN COMPETENCIAS EDVAS. PRFC12 (5005),

84525.00

31/12/12 22 41 1869.00 SP0027 VOLANTE 131 MAESTRIA EN COMPETENCIAS EDVAS. EN LA UVM FACTURA 75669 PRFC12 (5005),

97595.50

422060.50


10672.00

10672.00

05/12/12 22 41 1813.00 136.00 FACT.: 2024, ENTRADA DE ALMACEN No.: 20120731,ORDEN No.: 20123745 (DGA) prfc12 (5001),

24360.00

31/12/12 22 41 1876.00 SP0028 VOLANTE 339 FACTURA 2052 IMPRESION DE IBROS PRFC12 (5005),

22480.80

31/12/12 22 41 1877.00 SP0029 VOLANTE 340 FACTURA 2051 IMPRESION DE LIBROS PRFC12 (5005),

22480.80

31/12/12 22 41 1878.00 SP0030 VOLANTE 316 FACTURA 2053 IMPRESION DE LIBROS PRFC112 (5005),

17400.00

86721.60

RODRIGUEZ LOPEZ ORLANDO


GRUPO EDUCATIVO POTOSINO, S.C.







MELENDEZ NARVAEZ GRACIELA


FOLIO CHEQUE







27/11/12 22 41 1807.00 132.00 CURSO TALLERRETOS REFORMA CURRICULAR EN LA CD. DE TAMPICO FACTURA A497 RECIBO 8 PRFC12 (5005),

11600.00

11600.00

31/12/12 22 41 1881.00 193.00 FACTURA 182 TALLER CAPACITACION NIVELES EDUCACION BASICA INCLUIDO DISEÑO DE MATERIALES PRFC12 (5005),

47000.00

47000.00

10/10/12 22 41 1782.00 111.00 FACTURAS VARIAS SEMINARIO CORONAL INFANTIL EN MEXICO,DF VOLANTE 79 PRFC12 (5005),

8710.87

8710.87

01/10/12 22 41 1727.00 60.00 PAGO DE ASESORIA ESPECIALIZADA "LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DE LENGUA INGLESA" SLP ENERO JUNIO 2012 PRFC12 (5008),

4800.00

4800.00

01/10/12 22 41 1728.00 61.00 PAGO DE ASESORIA ESPECIALIZADA "LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DE LENGUA INGLESA" SLP ENERO-JUNIO 2012 PRFC12 (5008),

9600.00

9600.00


9600.00

9600.00


4800.00

4800.00

RÁBAGO VENEGAS YVETTE









Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012ALTES BEJARANO ABRIL MARGARITA

INFORMATICA, SOLUCIONES Y SISTEMAS DE QUERETARO,S.A . DE C.V.



RANGEL URBINA KARLA GRACIELA


NEGRETE MORENO MARTHA GRACIELA

GRUPO EDUCATIVO SANTANDER, S.C.


OLVERA GUERRERO JUAN CARLOS



FOLIO CHEQUE








19200.00

19200.00


4800.00

4800.00


9600.00

9600.00

31/12/12 22 41 1897.00 209.00 FACTURA 626 SERVICIO DE IMPRESION CUADERNILLOS PRFC12 (5005),

6670.00

31/12/12 22 41 1902.00 214.00 FACTURA 0643 IMPRESION DE MANUALES DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS PRFC12 85005),

14268.00

20938.00


9600.00

9600.00


9600.00

9600.00



Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012QUEVEDO SALAZAR JESUS FRANCISCO

GARCIA MARIA CHRISTINA

Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012ROBLEDO ISAIS PERLA EUGENIA




CRUZ SANCHEZ NOE

RIVERA FUENTES VICTOR HUGO






MELENDEZ NARVAEZ GRACIELA


FOLIO CHEQUE







14/08/12 22 41 1675.00 16.00 VIATICOS,PASAJES,OFICIO DE COMISION 13/2012 MEXICO,DF 4 MAYO 2012 ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES VOLANTE 13 PRFC12 (5005),

1007.00

1007.00

11/12/12 22 41 1821.00 143.00 VOLANTE 112 FACTURA 39113 TALLER DE CONTRALORIA SOCIAL Y SICS EN MEXICO,DF PRFC12 (5005),

54792.62

54792.62

31/12/12 22 41 1843.00 163.00 FACTURA 2034 PRFC12 (5005), 11901.60

31/12/12 22 41 1914.00 226.00 FACTURA 2028 IMPRESION Y REPRODUCCION DE CONSTANCIAS PRFC12 (5005),

2436.00

14337.60

01/10/12 22 41 1768.00 101.00 MATERIAL DIDACTICO DE VARIOS AUTORES Y TITULOS DE CUENTOS FACTURAS ST2893 Y 7167 VOLANTE 64 PRFC12 (5005 Y 5007),

1358.00

1358.00


10161.60


1613.33


649.60

12424.53

23/11/12 22 41 1803.00 128.00 FACT.: A012594, ENTRADA DE ALMACEN No.: 20120778,ORDEN No.: 20123992 (DGA) PRFC12 (5005),

21157.01

21157.01

Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012ISLAS PALMA JOSE VICTOR



INMOBILIARIA CALCO S.A. DE C.V.



RODRIGUEZ LOPEZ ORLANDO





DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.



CENTENO CARDENAS MARIA BLANCA


ARREDONDO GUERRERO MA TERESA DE JESUS


FOLIO CHEQUE







21/09/12 22 41 1719.00 SP0010 FACT.: A4241, ENTRADA DE ALMACEN No.: 0,ORDEN No.: 20120187 (Directa) PRFC12 (5005),

194850.00

25/09/12 22 41 1716.00 SP0007 FACT.: A4242, ENTRADA DE ALMACEN No.: 0,ORDEN No.: 20120191 (Directa) PRFC12 (5005),

42400.00


118320.00

355570.00

31/12/12 22 41 1871.00 186.00 VOLANTE 137 COMPROVANTES VARIOS GASTOS EFECTUADOS A MEXICO,DF NOVIEMBRE 2012 PRFC12 (5005),

9963.24

9963.24

27/11/12 22 41 1808.00 133.00 FACTURA NO. 004 VOLANTE 110 PRFC12 (5005), 11136.00

11136.00

31/12/12 22 41 1890.00 202.00 VOLANTE 154 RECIBO HONORARIOS 027 TALLER DE PROPUESTAS METODOLOGICAS EDUCCION INDIGENA PRFC12 (5005),

14000.00

14000.00


9600.00

9600.00

16/10/12 22 41 1785.00 114.00 FACTURA DBBAJF 21 MATERIAL BIBLIOGRAF. DISEÑADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNAM VOALNTE 73 PRFC12 (5005),

15960.00

15960.00

MORALES NORIEGA DAVID

COMPAÑIA HOTELERA DE COXCATLAN, S.A. DE C.V.



CAMPOS REYES DIANA ELIZABETH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO



POZOS GONZALEZ CONSUELO





Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012ROBLES RODRIGUEZ ELSA ADRIANA



FOLIO CHEQUE







19/12/12 22 41 1830.00 SP0023 FACT.: AA 999, ENTRADA DE ALMACEN No.: 20120836,ORDEN No.: 20123939 (DGA) PRFC12 (5001),

34798.72

31/12/12 22 41 1862.00 SP0026 VOLANTE 132 FACTURA 1200 IMPRESION DIPTICO DE FORMACION CONTINUA PRFC12 (50059,

6960.00

31/12/12 22 41 1891.00 203.00 FACTURA 390 PRFC12 (5005), 19722.55

31/12/12 22 41 1892.00 204.00 FACTURA 389 PRFC12 (5005), 20880.00

31/12/12 22 41 1895.00 207.00 FACT. 488 IMPRESION DE GUIAS PRFC12 (5005), 10499.97

31/12/12 22 41 1900.00 212.00 PAGO DE FOTOCOPIADO VOLANTE 151 FACTURA 1219PRFC12 (5005),

7290.60

100151.84


4800.00

4800.00

31/12/12 22 41 1905.00 216.00 PAGO DE SERVICIO DE FORMACION DE DOCENTES EN EL DIPLOMADO FACTURA A905 PRFC12 (5005),

20000.00

31/12/12 22 41 1906.00 217.00 PAGO SE SERVICIO DE FORMACION DE DOCENTES EN EL DIPLOMADO FACTURA A904 PRFC12 (5005),

350000.00

31/12/12 22 41 1907.00 218.00 PAGO DE SERVICIO DE FORMACION DE DOCENTES EN EL DIPLOMADO FACTURA A906 PRFC12 (5005),

20000.00

390000.00

16/08/12 22 41 1682.00 SP0005 FACTURA 11 ALIMENTACION A PERSONAL QUE APOYO EN TALLER DEL CENTRO DE MAESTROS PRFC12 (5005),

2697.00

2697.00

14/08/12 22 41 1680.00 SP0003 FACT. D3297 CAPACITACION A ASESORES TECNICOS DE EDUCACION BASICA EN LA XXI ETAPA CARRERA MAGISTERIAL,

159156.81

159156.81

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI





RODRIGUEZ REYES AUREA MARIA




REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012ESPARZA CONTRERAS JUAN ROBERTO

HERNANDEZ BADILLO EDGAR




FOLIO CHEQUE







14/08/12 22 41 1679.00 20.00 FACTURA 946 CURSO-TALLER MASIVO PARA DOCENTES PRIMARIA SECTOR XII JUNIO/2012 VOLANTE 43 PRFC12 (5005),

10000.00

10000.00

14/08/12 22 41 1672.00 13.00 VIATICOS,OFICIO DE COMISION 9/2012 VALLES, AXTLA Y TAMAZUNCHALE,SLP 19 Y 20 JUNIO 2012 ENTREGA GUIAS MODULO RIEB VOLANTE 9 PRFC12 (5005),

950.00

950.00

14/08/12 22 41 1670.00 11.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,OFICIO DE COMISION 7/2012 VALLES,AXTLA Y TAMAZUNCHALE,SLP 19 Y 20 JUNIO 2012 ENTREGAR GUIAS A MODULOS RIES VOLANTE 7 PRFC12 (5005),

3200.00

31/12/12 22 41 1835.00 155.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,OFICIO COMISION 10 MPIOS. DE LA REGION MEDIA Y HUASTECA EDO. SLP 17 Y 18 MAYO 2012 ENTREGA DE MATERIALES PRFC12 (5005),

3040.00

6240.00

05/12/12 22 41 1815.00 137.00 FACTURA 1 IMPRESION DE LONA CURSO BASICO FORMACION CONTINUA PRFC12 (5005),

1531.20

1531.20

17/12/12 22 41 1824.00 146.00 COMBUSTIBLES,CASETAS,OFICIO DE COMISION TAMAZUNCHALE,SLP 31 JULIO Y 1°AGOSTO 2012 ENTREGA D E GUIAS CURSO BASICO PRFC12 (5005),

2163.48

17/12/12 22 41 1827.00 149.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,OFICIO COMISION AQUISMON,TANCANHUITZ,AXTLA,RIOVERDE,VALLES,SLP 10,11,14,15 AGOSTO 2012 ENTREGA DE GUIAS CURSO BASICO PRFC12 (5005),

4071.28

31/12/12 22 41 1851.00 170.00 VIATICOS,OFICIO COMISION 30 QUERETARO QRO. 24 OCTUBRE 2012 RECOGER MATERIAL DIDACTICO PRFC12 (5005),

210.00

31/12/12 22 41 1854.00 173.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,OFICIO DE COMISION VOLANTE 28 MATEHUALA,SLP 4 AGOSTO 2012 ENTREGA DE GUIAS CURSO BASICO PRFC12 (5005),

497.00

6941.76



Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012RANGEL BARRAGAN TALIA BERENICE



YAÑEZ ENRIQUEZ JOSE DE JESUS


TORRES RAMOS JOSE


Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012GUTIERREZ SALAZAR CARLOS


HERNANDEZ CERINO FRANCISCO



FOLIO CHEQUE







31/12/12 22 41 1849.00 169.00 VOLANTE 150 FACTURA 22114 PAGO MEMBRECIA ASOCIACION CLAD 2013 PRFC12 (5005),

3338.40

3338.40

19/09/12 22 41 1717.00 SP0008 APOYO DE COLEG. E INSCRIP. AL DOCORADO P/CLAUDIA ORALIA GARCIA FACTURA TEQ8157 PRFC12 (5005),

14800.00

14800.00

31/12/12 22 41 1922.00 234.00 FACT.: 82, ENTRADA DE ALMACEN No.: 20121136,ORDEN No.: 20124143 (DGA) RPFC12 (5001),

7099.20

7099.20


4800.00

4800.00


19200.00

19200.00


4800.00

4800.00


4800.00

4800.00



PALOMO CERVANTES JOSE MIGUEL




ORTIZ AGUIRRE JESUS FEDERICO

Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012MEJIA LIRA JOSE


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS, S.C.


Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA VOSDA, S.A. DE C.V.



BELTRAN HERNANDEZ NORMA ROCIO


PADILLA RODRIGUEZ JOSE SALOMON




FOLIO CHEQUE








4800.00

4800.00

14/08/12 22 41 1674.00 15.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,OFICIO DE COMISION 15/2012 RIOVERDE,VALLES TAMAZUNCHALE,SLP 1 A 3 MARZO 2012 APLICACION ENCUESTA DE OPINION PISA 2012 VOLANTE 15 PRFC12 (5005),

2526.06

2526.06

29/08/12 22 41 1693.00 31.00 PASAJES REALIZ. POR DOCENT. ASESORES DE CURSO-TALLER DE FEBRERO A JUNIO 2012 EDUCACION BASICA VOLANTE 55 PRFC12 (5005),

890.00

890.00

14/08/12 22 41 1673.00 14.00 VIATICOS,COMBUSTIBLES,OFICIO DE COMISION 8/2012 RIOVERDE,SLP 25 JUNIO 2012 VOLANTE 8 PRFC12 (5005),

423.00

423.00

31/12/12 22 41 1880.00 192.00 VOLANTE 123 FACTURAS VARIAS REUNION DE CONSEJO TECNICO PEDAOGICO EVALUACION FORMATIVA PRFC12 (5005),

2240.00

2240.00

25/10/12 22 41 1788.00 116.00 FACT. 0383 CURSO TALLER " LA TRANSFORMACION DE LA PRACTICA DOCENTE" VOLANTE 87 PEFC12 (5005),

2800.00

2800.00

19/10/12 22 41 1787.00 SP0015 TALLERES DE LA III CONVENCION INTERNAC. SLPFACTS. 11021 A 11024 VOLANTE 99 PRFC12 (5008),

8800.00

8800.00


PEREZ TREVIÑO CAROLINA



Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012PARGA MACIAS LETICIA

PALOMO CERVANTES JOSE MIGUEL




Saldo inicial al domingo, 01 de enero de 2012OCHOA ROJAS FRUCTUOSO


PERALES SANCHEZ GLORIA GRISELDA


MARTINEZ APRESA MARGARITA



ACADEMIA MEXICANA DE PROFESORES DE CIENCIAS NATURAL ES,A.C.




FOLIO CHEQUE








9600.00

9600.00

29/08/12 22 41 1703.00 41.00 FACT. 2011 CURSO EN LINEA IMP. POR LA UNIV. PONTIFICIA DE MADRID VOLANTE 51 PRFC12 (5005),

2000.00

2000.00

22/11/12 22 41 1802.00 127.00 ADQUISICION TONER PARA EQUIPOS DEL DEPTO DE ACTUALIZACION FACTURA 60 VOLANTE 97 PRFC12 (5005),

5029.92

19/12/12 22 41 1832.00 152.00 ADQUISICION DE TONER FACTURAS 61 Y 67 PRFC12 (5005), 3353.28

8383.20

29/08/12 22 41 1712.00 SP0006 SERVICIOS ADIC. DEL CENT. DE CONVENC. DE S.L.P TALLER DIRIG. A DOC. DE EDUC. BASICA FACTURA G2546 PRFC12 (5005),

30856.00

30856.00

05/11/12 22 41 1793.00 121.00 VOLANTE 86 FACTURA 2828 CONGRESO LATINOAMERICANO CONVOCADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIV. BUENOS AIRES ARGENTINA PRFC12 (5005),

22949.00

22949.00

14/08/12 22 41 1677.00 18.00 VIATICOS,PASAJES,OFICIO DE COMISION 2/2012 MEXICO,DF 7 MARZO 2012 PRESENTACION LIBRO EN LENGUA INDIGENA VOLANTE 2 PRFC12 (5005),

1183.00

1183.00

AGENCIA DE VIAJES ANDARES, S.A. DE C.V.

AGUILAR LUCIO JORGE



BARBOSA ACOSTA GUMERSINDA EDITH


AGUILAR LUCIO JOEL

BARAJAS DOMINGUEZ MARIO FRANCISCO







ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V.





fecha mov nombre/concepto importe folio … · módulo: pronap, no. cuenta banco: 816982477, fecha:...

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